日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月29日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2022年 4月 6日
計算期間
至 2022年 5月 6日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 33,521,938,547 円
期末受益権総口数 128,723,282,027 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,604 円
期中騰落率 △2.82 %
自 2022年 5月 7日
計算期間
至 2022年 6月 6日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 32,147,909,907 円
期末受益権総口数 128,608,522,606 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,500 円
期中騰落率 △3.42 %
自 2022年 6月 7日
計算期間
至 2022年 7月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 30,809,603,563 円
期末受益権総口数 128,167,724,221 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,404 円
期中騰落率 △3.24 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2022年 4月 6日
計算期間
至 2022年 5月 6日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 310,658,778 円
期末受益権総口数 564,582,746 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,502 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △7.77 %
自 2022年 5月 7日
計算期間
至 2022年 6月 6日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 293,036,723 円
期末受益権総口数 557,319,485 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,258 円
期中騰落率 △3.89 %
自 2022年 6月 7日
計算期間
至 2022年 7月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 271,339,477 円
期末受益権総口数 557,219,349 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,870 円
期中騰落率 △6.81 %
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