リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月4日
【ファンド名】 リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) 」につき、信託終了(繰上償還)に係る手続を開始するこ
とが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2022 年10月24日(予定)
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
2016 年6月22日の設定以来、受益者の皆様の資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりましたが、ファンド
の受益権口数が投資信託約款に定められた信託終了(繰上償還)の目安である10億口を下回る状態であり、純資
産総額の減少傾向について大幅な改善が見込めない中、運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況となり
つつあります。弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりも、信託契約を解約しお預かりした運用資
産をお返しすることが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
ハ.法令に基づく信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の提供または公衆縦覧
2022 年8月16日現在の知られたる受益者に対し、当該信託終了(繰上償還)に係る書面を交付いたします。
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