たわらノーロード　最適化バランス（保守型）、たわらノーロード　最適化バランス（安定型）、たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）、たわらノーロード　最適化バランス（成長型）、たわらノーロード　最適化バランス（積極型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2022年7月12日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
                            たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
                            たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
     資信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
                            1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
      たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
      たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
      たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
      たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
      （以下、総称して「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合がありま
      す。また、「       たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                          」は「    （保守型）      」、「    たわらノー
      ロード　最適化バランス（安定型）                    」は「    （安定型）      」、「    たわらノーロード　最適化バランス
      （安定成長型）         」は「    （安定成長型）         」、「    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                          」は
      「 （成長型）      」、「    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                          」は「    （積極型）      」という場合
      があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
      ます。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
       ることがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

      ありません。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
      販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年7月13日        から  2023年1月12日        まで
      ※ ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、
       韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
       の銀行のいずれかの休業日に該当する日                      （以下、「海外休業日」という場合があります。）に
       は、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
      なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      各ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金                      再 投資コース」があり、「分配金                 再 投資コース」を取得申
      込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金
      再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様
      の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別
      の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      各 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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      ＜商品分類＞



       ・商品分類表
        各ファンド
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域
                           （収益の源泉とな
                              る資産）
                              株　　式

                    国　　内
          単位型                   債　　券
                    海　　外         不動産投信

          追加型                   その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資

        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投

        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
       ・属性区分表
        各ファンド
         投資対象資産
                     決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

           　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
           　一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
           　公債          （隔月）
                                欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回         アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                    なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                    アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（債券、                       中近東
        株式、不動産投信）                       （中東）
        資産配分変更型））
                             エマージング
           資産複合
          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義

       その他資産（投資           目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、

       信託証券（資産複           主として複数の資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象と
       合（債券、株式、           し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
       不動産投信）資産           は固定的とする旨の記載がないものをいう。
       配分変更型））
       年     1    回  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも

                  のをいう。
       グ  ロ  ー  バ  ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

                  含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       （日本を含む）
       フ  ァ  ミ  リ  ー  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
       フ   ァ   ン   ド
                  をいう。
       為替ヘッジあり           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは

                  一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
          動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
          「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年1月24日　　           信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
       ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間において
       は、運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
        ○委託会社の概況








       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年4月28日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況

                                               （ 2022年4月28日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシ
       ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」
       受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国
       債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザー
       ファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩ
       Ｔインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受
       益証券および短期金融資産等に直接投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①　主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数に連
        動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国内債券、国内リート、先進国株
        式（除く日本）、先進国債券（除く日本）、先進国債券（除く日本、ヘッジあり）、先進国
        リート（除く日本）、新興国株式、新興国債券へ投資します。なお、先進国株式（除く日本）
                                     （注）
        については、各ファンドにおいて部分的に為替ヘッジ                                を行う場合があります。
        （注）一部の通貨については流動性の観点等から対円での為替ヘッジが困難であるため、主要国
            通貨で代替的にヘッジする場合があります。
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           マザーファンド             マザーファンドが連動対象とする指数                        資産クラス

         国内株式パッシブ・
                       東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
         ファンド（最適化法）・                                     国内株式
         マザーファンド
         国内債券パッシブ・
         ファンド・マザーファン               NOMURA-BPI総合                       国内債券
         ド
         外国株式パッシブ・
                       ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換                       先進国株式
         ファンド・マザーファン
                       算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                       （除く日本）
         ド
         外国債券パッシブ・
                       FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                    先進国債券
         ファンド・マザーファン
                       円ベース、為替ヘッジなし）                       （除く日本）
         ド
                                              先進国債券
         為替フルヘッジ外国債券
                       FTSE世界国債インデックス（除く日本、
                                              （除く日本、ヘッ
         パッシブ・ファンド・マ
                       円ベース、為替ヘッジあり）
                                              ジあり）
         ザーファンド
                       ＭＳＣＩエマージング・マーケット・イ
         エマージング株式パッシ
                       ンデックス（円換算ベース、配当込み、
                                              新興国株式
         ブ・マザーファンド
                       為替ヘッジなし）
                       JPモルガン・エマージング・マーケッ
         エマージング債券パッシ
                       ト・ボンド・インデックス・プラス（円
                                              新興国債券
         ブ・マザーファンド
                       換算ベース・為替ヘッジなし）
         Ｊ－ＲＥＩＴインデック
                       東証REIT指数（配当込み）
         スファンド・マザーファ                                     国内リート
         ンド
                       S&P  先進国    REITインデックス（除く日
         外国リート・パッシブ・
                                              先進国リート
         ファンド・マザーファン               本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
                                              （除く日本）
         ド               ジなし）
         上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」または
         総称して「マザーファンド」ということがあります。
       ②　ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。
                        （注）
        ＜各ファンドの目標リスク水準                    ＞
                                       目標リスク水準
                   ファンド名
                                       （年率標準偏差）
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                年率約2％程度
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                年率約5％程度

        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                年率約7％程度

        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                               年率約10％程度

        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                               年率約13％程度

         （注）目標とするリスク水準（標準偏差）とは、ファンドの月次収益率の標準偏差（年率）の
            目途を指し、各ファンドにおける保有資産比率を決定する際の目標値として使用しま
            す。このため各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場
            合があります。また目標リスク水準は今後変更される場合があります。
       ③　各ファンドにおける資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間におけ
        る資産価格変動性（標準偏差）等、客観的に入手しうるデータに基づき、最適化計算（目標リ
        スク水準に対してリターンが最大化されるような投資比率を求める計算）を行い定量的に算出
        されます。
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       ④　  決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを
        構築します。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととします。
        なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ⑤　各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
        から投資助言を受けます。
       ⑥　ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適
       化法）・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替フルヘッジ外
       国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エ
       マージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファン
       ド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受
       益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
         あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
         いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
         株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
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       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
         するもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
       の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
       証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）     各 ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
      主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（また
               は採用予定の）銘柄           を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主として      わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
                いる（または採用予定の）銘柄                 に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
                      ※
                当込み）」       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※ ① 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値および        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                に
                  かかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
                  関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数
                  値の公表、利用など           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                に関するすべての権利・ノ
                  ウハウおよび       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                にかかる標章または商標に関する
                  すべての権利はＪＰＸが有しています。
                ②ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の方法
                  の変更、     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の停止ま
                  たは  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                にかかる標章もしくは商標の変更もしくは
                  使用の停止を行うことができます。
                ③ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値および        東証株価指数（ＴＯ
                  ＰＩＸ）     にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
                  日の  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値について、何ら保証、言及をする
                  ものではありません。
                ④ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値およびそこに含まれるデー
                  タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、                                      東証
                  株価指数（ＴＯＰＩＸ）             の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
                  に対し、責任を負いません。
                ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                  ん。
                ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                  のアドバイスをする義務を負いません。
                ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを                             東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）  の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                  起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘
                柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
                ることがあります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用
               を行います。
      主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度
                                                    ※
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                      に連動する
                投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社
                 に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                 性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                 を負いません。
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
                                 20/520








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関
                して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
                ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
                およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、
                所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI
                指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集
                または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
                本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファン
                ドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
                て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者
                は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に
                対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務
                または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含
                む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
      運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                         に連動する投資成果をめざして運
                用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている
                 債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                 ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                 のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                       Fixed
                 Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                 謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                 このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
                最小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
                に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                 ・年限・通貨構成変化要因
                 ・指数構成銘柄変更
                 ・リスク量の変更
                 ・クーポン・償還再投資
                                 26/520














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                         に連動する投資成果をめざして
                運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている
                 債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                 ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                 のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                       Fixed
                 Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                 謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                 このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に







                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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                                                  （＊）
      基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                      に投資し、
               ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
               為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
      主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                                                          ※
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
                の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                                 30/520


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                 社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                 第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、
                 販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                 です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                 クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                 関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                 体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                 いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関
                 して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
                 ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
                 およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、
                 所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI
                 指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集
                 または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
                 者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
                 本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファン
                 ドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
                 て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者
                 は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に
                 対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務
                 または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                 用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                 れに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証する
                 ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                 ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                 保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                 データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                 ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                 MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                 明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                 害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含
                 む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                 は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                 その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                 MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                 MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                 それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
                                 31/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                 することはできません。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。









               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
               し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
                                 32/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                    ※
                ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを概
                ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
                長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
                し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
                す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
                当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに
                 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリ
                 ティーズ・エルエルシーに帰属します。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
               ざして運用を行います。
      主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
               の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
               をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                                        ※
      投資態度
               1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用予
                定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
               ※①  東証ＲＥＩＴ指数          の指数値および        東証ＲＥＩＴ指数          にかかる標章または商標
                  は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰ
                  Ｘ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など                                        東
                  証ＲＥＩＴ指数        に関するすべての権利・ノウハウおよび                      東証ＲＥＩＴ指数          に
                  かかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
                ②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東
                  証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数
                  にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                  す。
                ③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章
                  または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数
                  の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確
                  性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ
                  指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負い
                  ません。
                ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                  ん。
                ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                  のアドバイスをする義務を負いません。
                ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指数
                  値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                  起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
               ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
               ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






               2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
               3.株式への投資は行いません。
               4.外貨建資産への投資は行いません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
                資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
                                     ※
      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
                投資信託証券とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先
                進国   ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
                    ※
                なし）     に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
                市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
                為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                  Globalの一部門であるS&Pダ
                 ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品で
                 あり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                         &
                 Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・
                 ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                                      Jones®
                 は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow
                 Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品
                 は、SPDJI、Dow         Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                            Dow  Jones
                 Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
                 のではありません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者またはいかな
                 る一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、ある
                 いは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ                              先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証
                 もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証す
                 るものでもありません。Ｓ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P
                 Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                                  Dow
                 Jones    Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、および／または
                 商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会
                 社または本商品に関係なく、S&P                  Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                 算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデック
                 スの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを
                 考慮する義務を負いません。S&P                  Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および
                 数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算
                 に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P                                        Dow
                 Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、い
                 かなる義務または責任も負いません。Ｓ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックスに
                 基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの
                 投資収益率を提供する保証はありません。S&P                          Dow  Jones    Indices     LLCは投資
                 または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や
                 特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に
                 証券が含まれることは、S&P                Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、
                 またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なし
                 てはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはその
                 関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれ
                 に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
                 完全性を保証しません。S&P                Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる過誤、遺
                 漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
                 ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                                   先進国    ＲＥ
                 ＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
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                 して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
                 について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
                 なる場合においても、S&P               Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
                 間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
                 または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
                 も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
                 わないものとします。S&P              Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
                 Jones    Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
                 しません。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持する
                ために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                       先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れ
                ることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

      基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
      主な投資対象         国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
      投資態度         1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
                     （＊）
                格付機関        の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方
                の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さ
                らに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象と
                します。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
                体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
      運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
               および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
               のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
               クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
      主な投資制限         1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。

               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下と
                します。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
                て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
                託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
                資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
                                 41/520


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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年4月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
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       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限)
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限)
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限)
      ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
       び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
       様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限)
      ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       (約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
      ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
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      ⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます（以下同じ。）。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
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          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
       1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
        する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
        はありません。
       3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
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       4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
        託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
        本 の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
        受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
       1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額                                              (「ヘッジ
        対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとし
        ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
        額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
        一部の解約を指図するものとします。
       4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
        託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
        本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
        受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
        額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
        ます。
       5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
        じ。)    が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
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        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
        託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
        本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
        受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
        ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
        資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
        をいいます。
       7）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
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       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
       委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
       ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
       ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
       います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
       指図することができます。
      ⑱資金の借入れ（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属 します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
    　○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し

       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
    　　投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の

       成果に影響をおよぼします。各ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
       配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
       等には、基準価額が下落する要因となります。
    　○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
      　株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
    　○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
       資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
       こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
      　リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。各ファ
       ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
      　為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。各ファンドは一部の実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行
       います。
       為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
       組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
       きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ
       対 象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

       す。
      　有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受

       け変動します。各ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、各ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

       因となります。
      　有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響

       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
      　投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。各ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
       行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
       そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
       よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
       からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
       株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
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        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○ 各 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、            各 ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、                 各 ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 各 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象イ
        ンデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた
        信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        ・各ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
         証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
         す。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
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      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年4月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）以内
      ※ 2022年7月12日        現在は、年率0.55％（税抜0.50％）になります。
       配分は以下の通りです。
                 内訳（税抜）
         支払先                              主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算

                 年率0.23％
         委託会社
                          出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座

                 年率0.23％
         販売会社
                          内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の

                 年率0.04％
         受託会社
                          対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬（各ファンドの純資産総額に対して年率0.03795％（税抜
       0.0345％））が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      ・信託財産留保額
       ありません。
      ・その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
        等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
        および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
        毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
        財産から支払われます。
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       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
        国での資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
      ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
       あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
      ※上場不動産投資信託（リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
       （リート)の費用は表示しておりません。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者

       少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。また、販
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       売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩＳＡ（つ
       みたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
       合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2022年4月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
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      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        38,451,196            99.44
                   内　日本                          38,451,196            99.44
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         216,293           0.56
     純資産総額                                        38,667,489           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        79,447,959            99.49
                   内　日本                          79,447,959            99.49
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         409,770           0.51
     純資産総額                                        79,857,729           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       849,114,503            99.40
                   内　日本                          849,114,503            99.40
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        5,111,432            0.60
     純資産総額                                       854,225,935            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        90,949,734            99.48
                   内　日本                          90,949,734            99.48
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         473,729           0.52
     純資産総額                                        91,423,463           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       223,292,626            99.46
                   内　日本                          223,292,626            99.46
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,211,905            0.54
     純資産総額                                       224,504,531            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                 59/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     346,269,026,100              96.18
                   内　日本                        346,269,026,100              96.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,751,986,691              3.82
     純資産総額                                     360,021,012,791              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,968,020,000              3.88
                   内　日本                        13,968,020,000              3.88
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     492,999,027,300              84.36
                   内　日本                        492,999,027,300              84.36
     地方債証券                                      30,735,431,587              5.26
                   内　日本                        30,735,431,587              5.26
     特殊債券                                      28,216,204,683              4.83
                   内　日本                        28,216,204,683              4.83
     社債券                                      27,940,731,410              4.78
                   内　日本                        27,143,295,410              4.64
                   内　フランス                          797,436,000             0.14
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,530,548,188              0.78
     純資産総額                                     584,421,943,168              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     689,202,089,490              95.32
                   内　アメリカ                        485,227,817,203              67.11
                   内　イギリス                        30,298,522,000              4.19
                   内　カナダ                        27,527,009,400              3.81
                   内　スイス                        24,078,610,381              3.33
                   内　フランス                        21,429,844,306              2.96
                   内　ドイツ                        16,360,607,960              2.26
                   内　オーストラリア                        15,487,212,272              2.14
                   内　アイルランド                        12,852,729,781              1.78
                   内　オランダ                        12,243,002,213              1.69
                   内　スウェーデン                         6,784,275,407              0.94
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　デンマーク                         5,702,118,260              0.79
                   内　スペイン                         4,998,655,795              0.69
                   内　香港                         4,471,939,492              0.62
                   内　イタリア                         3,591,830,205              0.50
                   内　ジャージィー                         2,694,559,902              0.37
                   内　フィンランド                         2,533,613,524              0.35
                   内　シンガポール                         2,280,943,499              0.32
                   内　ベルギー                         1,775,293,528              0.25
                   内　ノルウェー                         1,590,072,461              0.22
                   内　ケイマン諸島                         1,471,702,574              0.20
                   内　イスラエル                         1,449,191,240              0.20
                   内　バミューダ                          989,206,061             0.14
                   内　オランダ領キュラソー                          761,629,942             0.11
                   内　ルクセンブルグ                          630,511,993             0.09
                   内　ニュージーランド                          551,551,957             0.08
                   内　オーストリア                          436,421,099             0.06
                   内　ポルトガル                          355,545,647             0.05
                   内　リベリア                          272,012,171             0.04
                   内　パナマ                          209,201,954             0.03
                   内　マン島                          146,457,263             0.02
     投資信託受益証券                                      1,339,593,746              0.19
                   内　オーストラリア                         1,028,474,531              0.14
                   内　シンガポール                          311,119,215             0.04
     投資証券                                      16,976,389,671              2.35
                   内　アメリカ                        15,856,311,523              2.19
                   内　イギリス                          463,870,207             0.06
                   内　フランス                          310,008,523             0.04
                   内　香港                          266,825,577             0.04
                   内　カナダ                          79,373,841            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,556,983,027              2.15
     純資産総額                                     723,075,055,934              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      16,103,280,134              2.23
                   内　アメリカ                        11,850,674,330              1.64
                   内　ドイツ                         2,265,709,598              0.31
                   内　カナダ                          880,203,170             0.12
                   内　イギリス                          741,896,681             0.10
                   内　オーストラリア                          364,796,355             0.05
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     178,308,770,459              98.98
                                 61/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　アメリカ                        88,467,746,968              49.11
                   内　フランス                        16,571,735,048              9.20
                   内　イタリア                        14,726,765,201              8.18
                   内　ドイツ                        12,349,897,207              6.86
                   内　スペイン                         9,819,953,714              5.45
                   内　イギリス                         9,466,640,882              5.26
                   内　ベルギー                         3,751,015,369              2.08
                   内　カナダ                         3,629,568,589              2.01
                   内　オランダ                         3,213,222,734              1.78
                   内　オーストラリア                         2,844,113,278              1.58
                   内　中国                         2,647,210,479              1.47
                   内　オーストリア                         2,437,939,030              1.35
                   内　メキシコ                         1,301,380,926              0.72
                   内　アイルランド                         1,246,945,705              0.69
                   内　フィンランド                         1,033,787,422              0.57
                   内　マレーシア                          869,176,773             0.48
                   内　イスラエル                          763,737,136             0.42
                   内　ポーランド                          762,365,250             0.42
                   内　シンガポール                          737,242,208             0.41
                   内　デンマーク                          725,725,314             0.40
                   内　スウェーデン                          476,466,938             0.26
                   内　ノルウェー                          466,134,288             0.26
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,833,919,815              1.02
     純資産総額                                     180,142,690,274              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     449,655,449,630              134.04
                   内　アメリカ                        222,498,735,404              66.32
                   内　フランス                        42,060,221,177              12.54
                   内　イタリア                        37,215,570,006              11.09
                   内　ドイツ                        31,263,715,607              9.32
                   内　スペイン                        24,929,098,095              7.43
                   内　イギリス                        24,021,268,950              7.16
                   内　ベルギー                         9,382,361,675              2.80
                   内　カナダ                         9,122,052,442              2.72
                   内　オランダ                         8,076,675,565              2.41
                   内　オーストラリア                         7,200,321,260              2.15
                   内　中国                         6,680,152,955              1.99
                   内　オーストリア                         6,155,117,155              1.83
                   内　メキシコ                         3,293,602,636              0.98
                   内　アイルランド                         3,204,084,514              0.96
                   内　フィンランド                         2,430,394,178              0.72
                   内　マレーシア                         2,148,721,635              0.64
                   内　イスラエル                         1,944,889,418              0.58
                   内　ポーランド                         1,933,856,348              0.58
                   内　シンガポール                         1,897,353,919              0.57
                                 62/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　デンマーク                         1,793,864,746              0.53
                   内　スウェーデン                         1,233,952,228              0.37
                   内　ノルウェー                         1,169,439,717              0.35
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    △114,185,092,427              △34.04
     純資産総額                                     335,470,357,203              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      50,386,145,097              83.96
                   内　ケイマン諸島                         8,133,206,157             13.55
                   内　台湾                         7,724,690,358             12.87
                   内　インド                         7,105,575,091             11.84
                   内　韓国                         6,295,783,166             10.49
                   内　中国                         6,019,386,671             10.03
                   内　ブラジル                         2,719,142,461              4.53
                   内　サウジアラビア                         2,434,145,272              4.06
                   内　南アフリカ                         1,832,977,484              3.05
                   内　インドネシア                         1,011,414,377              1.69
                   内　タイ                          963,072,332             1.60
                   内　メキシコ                          925,174,011             1.54
                   内　マレーシア                          806,353,815             1.34
                   内　アラブ首長国連邦                          771,134,171             1.28
                   内　香港                          583,173,576             0.97
                   内　カタール                          538,917,186             0.90
                   内　クエート                          439,769,365             0.73
                   内　フィリピン                          406,581,273             0.68
                   内　ポーランド                          317,358,764             0.53
                   内　チリ                          249,833,921             0.42
                   内　バミューダ                          239,908,205             0.40
                   内　アメリカ                          167,563,346             0.28
                   内　トルコ                          164,985,032             0.27
                   内　ギリシャ                          123,708,300             0.21
                   内　コロンビア                          112,786,301             0.19
                   内　ハンガリー                          97,499,892            0.16
                   内　チェコ                          79,465,995            0.13
                   内　エジプト                          37,233,742            0.06
                   内　ルクセンブルグ                          34,920,791            0.06
                   内　マン島                          25,488,100            0.04
                   内　ペルー                          14,611,686            0.02
                   内　シンガポール                          10,284,256            0.02
                   内　オランダ                               0        0.00
                   内　ロシア                               0        0.00
                   内　キプロス                               0        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               0        0.00
     投資信託受益証券                                       334,658,500             0.56
                   内　メキシコ                          215,269,357             0.36
                   内　ブラジル                          119,389,143             0.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                                        45,327,573            0.08
                   内　メキシコ                          23,973,773            0.04
                   内　南アフリカ                          21,353,800            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      9,248,302,944             15.41
     純資産総額                                      60,014,434,114             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      9,245,257,855             15.41
                   内　アメリカ                         9,245,257,855             15.41
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     116,480,369,829              89.43
                   内　メキシコ                        13,218,096,932              10.15
                   内　インドネシア                        12,732,624,761              9.78
                   内　ブラジル                        10,907,373,767              8.37
                   内　フィリピン                        10,484,364,619              8.05
                   内　コロンビア                         9,202,761,965              7.07
                   内　パナマ                         9,079,196,165              6.97
                   内　南アフリカ                         8,501,501,104              6.53
                   内　ペルー                         8,438,457,661              6.48
                   内　サウジアラビア                         6,007,406,935              4.61
                   内　ハンガリー                         5,190,869,981              3.99
                   内　カタール                         4,746,929,216              3.64
                   内　アラブ首長国連邦                         4,681,687,652              3.59
                   内　ルーマニア                         4,433,514,117              3.40
                   内　チリ                         2,906,613,833              2.23
                   内　クロアチア                         2,370,824,911              1.82
                   内　ドミニカ共和国                         1,792,633,112              1.38
                   内　ウルグアイ                         1,082,114,736              0.83
                   内　中国                          703,398,362             0.54
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,772,713,416              10.57
     純資産総額                                     130,253,083,245              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                     177,471,311,700              92.33
                   内　日本                        177,471,311,700              92.33
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      14,745,887,826              7.67
     純資産総額                                     192,217,199,526              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      4,606,227,000              2.40
                   内　日本                         4,606,227,000              2.40
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,645,701,415              8.66
                   内　オーストラリア                         5,022,682,901              5.69
                   内　シンガポール                         2,565,600,237              2.91
                   内　香港                          57,418,277            0.07
     投資証券                                      67,925,713,777              76.97
                   内　アメリカ                        58,141,529,560              65.89
                   内　イギリス                         3,848,770,669              4.36
                   内　カナダ                         1,400,081,096              1.59
                   内　フランス                         1,293,065,050              1.47
                   内　香港                          987,353,949             1.12
                   内　ベルギー                          958,701,121             1.09
                   内　スペイン                          305,106,490             0.35
                   内　ニュージーランド                          261,711,326             0.30
                   内　ガーンジィ                          210,563,403             0.24
                   内　韓国                          173,842,720             0.20
                   内　オランダ                          135,587,834             0.15
                   内　アイルランド                          88,239,450            0.10
                   内　イスラエル                          57,405,433            0.07
                   内　ドイツ                          42,427,708            0.05
                   内　イタリア                          21,327,968            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      12,673,248,296              14.36
     純資産総額                                      88,244,663,488             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3036        1.2832      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       17,914,908                            59.45
                  日本   益証券               23,355,544        22,988,409        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4189        1.3160      －
     2                信託受        7,615,478                            25.92
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                  10,806,085        10,021,969        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2595        3.1831      －
     3                信託受         733,348                           6.04
       ファンド
                      益証券
                  日本                   2,390,406        2,334,320        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1509        1.9862      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受        1,172,989                            6.03
                  日本   益証券               2,523,096        2,329,790        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0655        2.0758      －
     5  ド・マザーファンド              信託受         370,014                           1.99
                  日本   益証券                 764,269        768,075       －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.5791        5.9665      －
     6  ド・マザーファンド              信託受          1,447                          0.02
                  日本   益証券                  8,073        8,633     －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.44
      合計                                                   99.44
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4172        1.3160      －
     1                信託受       19,388,916                            31.95
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                  27,479,313        25,515,813        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3028        1.2832      －
     2  ド・マザーファンド              信託受       14,055,418                            22.59
                  日本   益証券               18,312,429        18,035,912        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2586        3.1831      －
     3                信託受        3,019,423                            12.04
       ファンド
                      益証券
                  日本                   9,839,189        9,611,125        －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.7288        5.9665      －
     4  ド・マザーファンド              信託受        1,174,465                            8.77
                  日本   益証券               6,728,372        7,007,445        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1576        1.9862      －
     5  ブ・マザーファンド              信託受        3,209,028                            7.98
                  日本   益証券               6,924,010        6,373,771        －
                                 66/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0565        2.0758      －
     6  ド・マザーファンド              信託受        3,062,120                            7.96
                  日本   益証券               6,297,415        6,356,348        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.3980        2.3935      －
     7  ファンド・マザーファンド              信託受        2,322,296                            6.96
                  日本   益証券               5,569,051        5,558,415        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4498        1.3836      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受         540,265                           0.94
                  日本   益証券                 783,321        747,510       －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.5814        1.9029      －
     9  ファンド・マザーファンド              信託受         126,975                           0.30
                  日本   益証券                 200,810        241,620       －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.49
      合計                                                   99.49
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4126        1.3160      －
     1                信託受      176,344,556                             27.17
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                  249,106,643        232,069,435         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2597        3.1831      －
     2                信託受       43,276,099                            16.13
       ファンド
                      益証券
                  日本                  141,069,493        137,752,150         －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3018        1.2832      －
     3  ド・マザーファンド              信託受      103,471,359                             15.54
                  日本   益証券              134,705,135        132,774,447         －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.7189        5.9665      －
     4  ド・マザーファンド              信託受       19,627,439                            13.71
                  日本   益証券              112,248,539        117,107,114         －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.4121        2.3935      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受       31,919,226                             8.94
                  日本   益証券               76,994,063        76,398,667        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1446        1.9862      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受       30,076,752                             6.99
                  日本   益証券               64,505,038        59,738,444        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0570        2.0758      －
     7  ド・マザーファンド              信託受       28,700,669                             6.97
                  日本   益証券               59,039,078        59,576,848        －
                                 67/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4503        1.3836      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受       18,338,143                             2.97
                  日本   益証券               26,597,409        25,372,654        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6214        1.9029      －
     9  ファンド・マザーファンド              信託受        4,374,767                            0.97
                  日本   益証券               7,093,339        8,324,744        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.40
      合計                                                   99.40
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2669        3.1831      －
     1                信託受        6,377,732                            22.21
       ファンド
                      益証券
                  日本                  20,835,972        20,300,958        －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.6750        5.9665      －
     2  ド・マザーファンド              信託受        3,314,740                            21.63
                  日本   益証券               18,811,193        19,777,396        －
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4168        1.3160      －
     3                信託受       13,233,446                            19.05
       ザーファンド
                      益証券
                  日本
                                    18,749,524        17,415,214        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.4197        2.3935      －
       ファンド・マザーファンド              信託受
     4                        4,607,376                            12.06
                  日本   益証券               11,148,819        11,027,754        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3029        1.2832      －
     5  ド・マザーファンド              信託受        5,421,468                            7.61
                  日本   益証券               7,063,775        6,956,827        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0597        2.0758      －
     6  ド・マザーファンド              信託受        2,214,418                            5.03
                  日本   益証券               4,561,144        4,596,688        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1611        1.9862      －
     7  ブ・マザーファンド              信託受        2,300,476                            5.00
                  日本   益証券               4,971,699        4,569,205        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6090        1.9029      －
     8  ファンド・マザーファンド              信託受        1,879,525                            3.91
                  日本   益証券               3,024,286        3,576,548        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4568        1.3836      －
     9  ブ・マザーファンド              信託受        1,972,495                            2.99
                  日本   益証券               2,873,533        2,729,144        －
                                 68/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.48
      合計                                                   99.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資
                                       5.6998        5.9665      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       10,745,613                            28.56
                  日本   益証券               61,248,153        64,113,699        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2743        3.1831      －
     2                信託受       19,962,324                            28.30
       ファンド
                      益証券
                  日本                  65,363,075        63,542,073        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.4292        2.3935      －
     3  ファンド・マザーファンド              信託受       13,175,334                            14.05
                  日本   益証券               32,006,656        31,535,161        －
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4166        1.3160      －
     4                信託受       19,564,301                            11.47
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                  27,715,499        25,746,620        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6182        1.9029      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受       10,467,879                             8.87
                  日本   益証券
                                    16,939,252        19,919,326        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4561        1.3836      －
       ブ・マザーファンド              信託受
     6                        6,488,105                            4.00
                  日本   益証券               9,447,459        8,976,942        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0618        2.0758      －
     7  ド・マザーファンド              信託受        2,174,323                            2.01
                  日本   益証券               4,483,228        4,513,459        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1577        1.9862      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受        2,222,210                            1.97
                  日本   益証券               4,794,904        4,413,753        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3053        1.2832      －
     9  ド・マザーファンド              信託受         414,272                           0.24
                  日本   益証券                 540,769        531,593       －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.46
                                 69/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         99.46
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,243.53        2,235.50       －
     1                輸送用機        6,664,500                            4.14
                  日本                14,952,034,027        14,898,489,750          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,668.18        11,220.00        －
     2                         852,500                           2.66
                  日本   電気機器             10,799,626,003         9,565,050,000          －
       キーエンス              株式                58,267.92        52,850.00        －
     3                         123,300                           1.81
                  日本   電気機器              7,184,434,721        6,516,405,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 754.04        754.30      －
     4  ル・グループ                      8,231,700                            1.72
                  日本    銀行業             6,207,053,177        6,209,171,310          －
       日本電信電話              株式                3,411.59        3,847.00       －
     5                情報・通        1,430,200                            1.53
                  日本                 4,879,263,428        5,501,979,400          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                56,610.16        55,480.00        －
     6                         86,400                           1.33
                  日本   電気機器              4,891,118,645        4,793,472,000          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,639.10        4,818.00       －
       ス
     7                         979,400                           1.31
                     サービス
                  日本                 5,522,934,790        4,718,749,200          －
                        業
       任天堂              株式                59,436.46        59,910.00        －
     8                その他製         76,800                           1.28
                  日本                 4,564,720,309        4,601,088,000          －
                        品
       ＫＤＤＩ              株式                3,833.99        4,335.00       －
     9                情報・通         973,600                           1.17
                  日本                 3,732,776,702        4,220,556,000          －
                       信業
       ソフトバンクグループ              株式                5,344.24        5,269.00       －
     10                情報・通         800,800                           1.17
                  日本                 4,279,669,950        4,219,415,200          －
                       信業
       三菱商事              株式                4,094.22        4,383.00       －
     11                         962,600                           1.17
                  日本    卸売業             3,941,101,696        4,219,075,800          －
       武田薬品工業              株式                3,488.77        3,769.00       －
     12                        1,069,700                            1.12
                  日本    医薬品             3,731,941,212        4,031,699,300          －
       信越化学工業              株式                18,932.42        17,985.00        －
     13                         223,000                           1.11
                  日本     化学
                                   4,221,929,882        4,010,655,000          －
       日立製作所              株式                5,936.86        6,072.00       －
     14                         654,600                           1.10
                  日本   電気機器              3,886,270,252        3,974,731,200          －
       本田技研工業              株式                3,426.16        3,419.00       －
     15                輸送用機        1,046,100                            0.99
                  日本                 3,584,114,500        3,576,615,900          －
                        器
                                 70/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,312.77        3,915.00       －
     16  ループ                       909,800                           0.99
                  日本    銀行業             3,923,765,682        3,561,867,000          －
       伊藤忠商事              株式                3,813.25        3,932.00       －
     17                         892,900                           0.98
                  日本    卸売業             3,404,854,835        3,510,882,800          －
       ＨＯＹＡ              株式                15,157.31        12,990.00        －
     18                         265,500                           0.96
                  日本   精密機器              4,024,268,100        3,448,845,000          －
       第一三共              株式                2,396.64        3,262.00       －
     19                        1,042,200                            0.94
                  日本    医薬品             2,497,785,390        3,399,656,400          －
       ダイキン工業              株式                22,549.73        20,045.00        －
     20                         165,100                           0.92
                  日本     機械            3,722,960,618        3,309,429,500          －
       三井物産              株式                3,048.12        3,150.00       －
     21                        1,017,900                            0.89
                  日本    卸売業             3,102,688,058        3,206,385,000          －
       ソフトバンク              株式                1,460.11        1,515.00       －
     22                情報・通        2,022,700                            0.85
                  日本                 2,953,376,562        3,064,390,500          －
                       信業
       村田製作所              株式                8,242.00        7,794.00       －
     23                         390,300                           0.84
                  日本   電気機器              3,216,856,002        3,041,998,200          －
       オリエンタルランド              株式                21,623.87        19,775.00        －
     24                サービス         148,600                           0.82
                  日本                 3,213,307,287        2,938,565,000          －
                        業
       東京海上ホールディングス              株式                7,169.41        7,019.00       －
     25                         411,800                           0.80
                  日本    保険業             2,952,363,830        2,890,424,200          －
       日本電産              株式                9,963.39        8,539.00       －
     26                         335,900                           0.80
                  日本   電気機器
                                   3,346,704,562        2,868,250,100          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,738.21        5,718.00       －
       ングス
     27                         499,400                           0.79
                  日本    小売業             2,865,663,054        2,855,569,200          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,625.53        1,578.50       －
     28  ループ                      1,681,000                            0.74
                  日本    銀行業             2,732,519,588        2,653,458,500          －
       ＳＭＣ              株式                65,075.48        63,050.00        －
     29                         39,900                           0.70
                  日本     機械            2,596,511,820        2,515,695,000          －
       ファナック              株式                22,169.04        20,165.00        －
     30                         119,400                           0.67
                  日本   電気機器              2,646,984,143        2,407,701,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.18
      合計                                                   96.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.81
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.49
      輸送用機器                                                    8.01
      化学                                                    6.21
                                 71/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      卸売業
                                                         5.73
      サービス業                                                    5.43
      銀行業                                                    5.22
      医薬品                                                    5.09
      機械                                                    5.01
      小売業                                                    4.01
      食料品                                                    3.22
      陸運業                                                    2.98
      精密機器
                                                         2.46
      その他製品                                                    2.33
      保険業                                                    2.12
      建設業                                                    2.10
      不動産業                                                    1.93
      電気・ガス業                                                    1.17
      その他金融業                                                    1.09
      鉄鋼                                                    0.79
      非鉄金属
                                                         0.75
      証券、商品先物取引業                                                    0.72
      ガラス・土石製品                                                    0.69
      ゴム製品                                                    0.65
      海運業                                                    0.56
      金属製品                                                    0.54
      石油・石炭製品                                                    0.46
      繊維製品                                                    0.42
      空運業                                                    0.39
      鉱業                                                    0.32
      パルプ・紙                                                    0.20
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.18        101.21      0.3
     1  （１０年）                    7,120,000,000                              1.23
                     券
                  日本                 7,204,633,000        7,206,792,800        2025/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.42        100.47      0.1
     2  （５年）                    7,050,000,000                              1.21
                     券
                  日本                 7,079,640,000        7,083,417,000        2025/9/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.38        100.51      0.1
     3  （１０年）                    6,690,000,000                              1.15
                     券
                  日本                 6,715,757,000        6,724,119,000        2026/12/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.27        101.25      0.6
     4  （１０年）                    6,630,000,000                              1.15
                     券
                  日本                 6,714,765,000        6,713,073,900        2024/3/20
                                 72/520


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       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.35        100.35      0.1
     5  （５年）                    6,610,000,000                              1.14
                     券
                  日本                 6,633,333,000        6,633,663,800        2024/9/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.46        100.51      0.1
     6  （１０年）                    6,350,000,000                              1.09
                     券
                  日本
                                   6,379,698,000        6,382,829,500        2026/6/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.23        100.21      0.1
     7  （１０年）                    6,100,000,000                              1.05
                     券
                  日本                 6,114,635,000        6,112,993,000        2028/6/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.31        99.29     0.1
     8  （１０年）                    6,040,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 5,998,607,000        5,997,599,200        2030/9/20
       ３６５回　利付国庫債券
                     国債証                  99.00        98.82     0.1
     9  （１０年）                    5,810,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,752,160,700        5,741,500,100        2031/12/20
       １３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.25        100.24      0.1
     10  （５年）                    5,700,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,714,250,000        5,714,193,000        2023/9/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.29        100.40      0.1
     11  （１０年）                    5,690,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,706,523,000        5,712,930,700        2027/9/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.36      0.1
     12  （１０年）                    5,530,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 5,546,938,000        5,550,184,500        2027/12/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.21        99.19     0.1
     13  （１０年）                    5,500,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 5,456,556,000        5,455,615,000        2030/12/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.46      0.1
     14  （１０年）                    5,430,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 5,447,571,000        5,455,032,300        2027/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.03        100.12      0.1
     15  （１０年）                    5,340,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 5,341,630,000        5,346,781,800        2028/9/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.17        101.10      0.6
     16  （１０年）                    5,280,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 5,342,132,000        5,338,344,000        2023/12/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.23        98.96     0.1
     17  （１０年）                    5,300,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 5,259,479,000        5,245,357,000        2031/6/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.20        100.29      0.1
     18  （１０年）                    5,210,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,220,846,000        5,225,265,300        2028/3/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.37        100.45      0.1
     19  （５年）                    5,200,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,219,631,000        5,223,660,000        2025/6/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 101.46        101.39      0.6
     20  （１０年）                    5,140,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 5,215,152,000        5,211,908,600        2024/6/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.16        99.08     0.1
     21  （１０年）                    5,140,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 5,097,236,300        5,092,917,600        2031/3/20
                                 73/520


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       １３８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.28      0.1
     22  （５年）                    5,000,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,013,800,000        5,014,300,000        2023/12/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  98.89        98.89     0.1
     23  （１０年）                    5,000,000,000                              0.85
                     券
                  日本
                                   4,944,652,000        4,944,800,000        2031/9/20
       ３５４回　利付国庫債券
                     国債証                  99.97       100.00      0.1
     24  （１０年）                    4,660,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,658,770,000        4,660,000,000        2029/3/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.35        101.39      0.4
     25  （１０年）                    4,510,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 4,571,022,000        4,572,959,600        2025/6/20
       １４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.42        100.43      0.1
     26  （５年）                    4,500,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 4,519,162,000        4,519,440,000        2025/3/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.37        100.50      0.1
     27  （１０年）                    4,480,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 4,496,728,000        4,502,624,000        2026/3/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                  99.89        99.85     0.1
     28  （１０年）                    4,410,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 4,405,324,000        4,403,737,800        2029/6/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.26        101.29      0.4
     29  （１０年）                    4,330,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 4,384,558,000        4,386,203,400        2025/3/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.50      0.1
     30  （１０年）                    4,290,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 4,304,586,000        4,311,621,600        2026/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.36
      地方債証券                                                    5.26
      特殊債券                                                    4.83
      社債券                                                    4.78
      合計                                                   99.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               21,713.32        20,175.61        －
                       コン
     1                        1,768,650                            4.93
                      ピュー
                アメリカ                  38,403,272,907        35,683,592,980          －
                     タ・周辺
                       機器
                                 74/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       MICROSOFT     CORP
                      株式               38,059.66        36,495.72        －
     2                         768,762                           3.88
                      ソフト
                アメリカ                  29,258,825,522        28,056,529,771          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               400,869.07        356,083.99        －
                     インター
     3                         49,187                           2.42
                     ネット販
                アメリカ                  19,717,547,014        17,514,703,334          －
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               113,607.32        113,591.37        －
     4                         91,958                           1.44
                アメリカ      自動車            10,447,102,643        10,445,635,993          －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               349,416.10        294,559.78        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         32,387                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,316,539,282         9,539,907,769          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               348,992.49        296,430.83        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         30,851                           1.26
                      ブ・メ
                アメリカ                  10,766,767,375         9,145,187,616          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               61,465.63        66,209.55        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     7                         101,431                           0.93
                アメリカ     ダー／ヘ              6,234,520,869        6,715,701,535          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               21,425.62        23,465.40        －
     8                         283,884                           0.92
                アメリカ      医薬品             6,082,391,869        6,661,453,316          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               31,430.05        23,729.56        －
                     半導体・
     9                         269,156                           0.88
                アメリカ     半導体製              8,459,588,808        6,386,955,873          －
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               40,878.62        42,469.67        －
       B
     10                         140,677                           0.83
                     各種金融
                アメリカ                   5,750,682,345        5,974,507,004          －
                     サービス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               27,908.67        22,544.05        －
                     インタラ
                      クティ
     11                         254,714                           0.79
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,108,730,358        5,742,286,934          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,114.83        20,535.12        －
     12                         260,624                           0.74
                アメリカ     家庭用品              5,242,409,121        5,351,947,616          －
                                 75/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               15,637.24        16,639.07        －
     13                         303,569                           0.70
                 スイス      食品            4,746,982,137        5,051,108,876          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               19,418.19        15,646.18        －
     14                         318,197                           0.69
                アメリカ       銀行            6,178,812,382        4,978,567,919          －
       VISA   INC
                      株式               28,837.65        27,590.21        －
     15                         179,802                           0.69
                     情報技術
                アメリカ                   5,185,067,705        4,960,775,765          －
                     サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               10,216.53        10,906.71        －
                     石油・ガ
     16                         454,626                           0.69
                アメリカ     ス・消耗              4,644,704,188        4,958,474,122          －
                       燃料
       MASTERCARD      INC
                      株式               47,713.00        46,591.91        －
     17                         94,448                           0.61
                     情報技術
                アメリカ                   4,506,398,291        4,400,512,734          －
                     サービス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               44,816.14        38,864.17        －
     18                         112,295                           0.60
                     専門小売
                アメリカ                   5,032,628,651        4,364,252,643          －
                        り
       CHEVRON    CORP
                      株式               17,987.81        20,133.08        －
                     石油・ガ
     19                         207,097                           0.58
                アメリカ     ス・消耗              3,725,222,947        4,169,501,794          －
                       燃料
       PFIZER    INC
                      株式                6,428.93        6,409.49       －
     20                         603,972                           0.54
                アメリカ      医薬品             3,882,897,930        3,871,156,359          －
       ABBVIE    INC
                      株式               18,627.21        20,310.91        －
                     バイオテ
     21                         189,808                           0.53
                アメリカ      クノロ             3,535,595,317        3,855,173,812          －
                       ジー
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                7,825.47        8,448.06       －
     22                         441,612                           0.52
                アメリカ       飲料            3,455,822,835        3,730,765,379          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                6,033.43        4,671.17       －
     23                         791,799                           0.51
                アメリカ       銀行            4,777,270,678        3,698,631,693          －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               45,820.33        48,408.82        －
     24                         75,230                           0.50
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             3,447,064,162        3,641,795,904          －
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               65,892.93        71,398.74        －
                     食品・生
     25                         47,402                           0.47
                アメリカ     活必需品              3,123,456,680        3,384,443,490          －
                      小売り
       PEPSICO    INC
                      株式               21,414.35        22,531.17        －
     26                         148,763                           0.46
                アメリカ       飲料            3,185,663,309        3,351,804,591          －
       WALMART    INC
                      株式               17,367.32        19,875.36        －
                     食品・生
     27                         165,404                           0.45
                アメリカ     活必需品              2,872,624,245        3,287,465,104          －
                      小売り
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               30,888.51        36,736.69        －
     28                         87,481                           0.44
                アメリカ      医薬品             2,702,157,919        3,213,763,025          －
       BROADCOM     INC
                      株式               74,742.46        72,102.32        －
                     半導体・
     29                         44,310                           0.44
                アメリカ     半導体製              3,311,838,817        3,194,853,994          －
                      造装置
                                 76/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               76,809.07        71,813.32        －
                     半導体・
     30                         44,435                           0.44
                オランダ     半導体製
                                   3,413,011,074        3,191,024,918          －
                      造装置
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.32
      投資信託受益証券                                                    0.19
      投資証券                                                    2.35
      合計                                                   97.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.04
                                 外国
      銀行                                                    5.72
      医薬品                                                    5.31
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.20
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.42
      半導体・半導体製造装置                                                    4.34
      情報技術サービス                                                    3.75
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.66
      保険                                                    3.13
      資本市場                                                    3.07
      インターネット販売・通信販売                                                    2.75
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.38
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.34
      化学                                                    2.12
      自動車                                                    2.06
      電力                                                    1.87
      バイオテクノロジー                                                    1.84
      飲料                                                    1.80
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.77
      食品                                                    1.70
      金属・鉱業                                                    1.69
      食品・生活必需品小売り                                                    1.61
      専門小売り                                                    1.59
      機械                                                    1.59
      航空宇宙・防衛                                                    1.51
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.37
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.29
      各種電気通信サービス                                                    1.23
      家庭用品                                                    1.21
      陸運・鉄道                                                    1.10
      娯楽                                                    1.06
      各種金融サービス                                                    1.05
                                 77/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コングロマリット
                                                         0.97
      総合公益事業                                                    0.94
      メディア                                                    0.89
      電気設備                                                    0.78
      タバコ                                                    0.74
      専門サービス                                                    0.70
      通信機器                                                    0.66
      航空貨物・物流サービス                                                    0.56
      電子装置・機器・部品
                                                         0.54
      複合小売り                                                    0.53
      建設関連製品                                                    0.53
      パーソナル用品                                                    0.53
      消費者金融                                                    0.47
      商業サービス・用品                                                    0.46
      不動産管理・開発                                                    0.38
      商社・流通業                                                    0.35
      無線通信サービス
                                                         0.29
      容器・包装                                                    0.29
      家庭用耐久財                                                    0.28
      建設資材                                                    0.24
      エネルギー設備・サービス                                                    0.23
      建設・土木                                                    0.21
      自動車部品                                                    0.19
      運送インフラ                                                    0.14
      ガス                                                    0.14
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12
      水道                                                    0.12
      紙製品・林産品                                                    0.11
      販売                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.09
      海運業                                                    0.09
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      レジャー用品                                                    0.03
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   95.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  94.47        87.22     1.25
     1                      1,112,061,800                              0.54
                     券
                アメリカ                   1,050,578,073         970,013,274       2031/8/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  97.80        90.52     1.625
     2                       984,490,400                             0.49
                     券
                アメリカ                    962,884,289        891,194,543       2031/5/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  93.65        86.92     1.125
     3                       999,953,600                             0.48
                     券
                アメリカ                    936,495,704        869,256,531       2031/2/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 102.26        100.49      2.75
     4                       819,549,600                             0.46
                     券
                アメリカ                    838,142,233        823,583,316       2023/11/15
                                 78/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  90.30        83.84     0.625
     5                       974,181,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    879,751,171        816,790,383       2030/8/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  95.97        87.96     1.375
     6                       900,731,400                             0.44
                     券
                アメリカ                    864,454,248        792,291,777       2031/11/15
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 102.49        100.42      2.75
     7                       777,025,800                             0.43
                     券
                アメリカ                    796,396,567        780,364,576       2024/2/15
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  97.56        96.06     0.125
     8                       806,663,600                             0.43
                     券
                アメリカ                    786,983,180        774,901,220       2024/1/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  90.80        85.33     0.875
     9                       902,020,000                             0.43
                     券
                アメリカ                    819,051,371        769,782,450       2030/11/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  98.82        94.12     1.5
     10                       765,428,400                             0.40
                     券
                アメリカ                    756,417,820        720,459,481       2027/1/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 101.72        98.85     2.25
     11                       694,555,400                             0.38
                     券
                アメリカ                    706,555,644        686,633,125       2024/11/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  97.47        95.83     0.25
     12                       710,018,600                             0.38
                     券
                アメリカ                    692,123,224        680,425,243       2024/3/15
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                  97.64        95.83     0.375
     13                       708,730,000                             0.38
                     券
                アメリカ                    692,007,294        679,245,718       2024/4/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 105.95        100.10     2.875
     14                       675,226,400                             0.38
                     券
                アメリカ                    715,411,000        675,912,172       2028/5/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 102.14        99.84     2.5
     15                       657,186,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    671,261,144        656,159,146       2024/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 101.00        98.02      2
     16                       649,454,400                             0.35
                     券
                アメリカ                    655,949,318        636,617,524       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 101.78        98.15     2.25
     17                       637,857,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    649,274,279        626,096,510       2025/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/51
                     国債証                  92.44        81.83      2
     18                       758,985,400                             0.34
                     券
                アメリカ                    701,634,344        621,122,810       2051/8/15
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                     国債証                 101.29        99.19     2.125
     19                       623,682,400                             0.34
                     券
                アメリカ                    631,737,482        618,688,062       2024/3/31
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 104.90        98.62     2.625
     20                       622,393,800                             0.34
                     券
                アメリカ                    652,949,989        613,860,193       2029/2/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 100.97        98.80      2
     21                       614,662,200                             0.34
                     券
                アメリカ                    620,664,756        607,339,070       2024/5/31
       US  T N/B  1.125   01/15/25
                     国債証                  95.75        95.82     1.125
     22                       632,702,600                             0.34
                     券
                アメリカ                    605,825,393        606,257,604       2025/1/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 117.25        111.24      2.5
     23                       533,811,900                             0.33
                     券
                フランス                    625,930,055        593,836,163       2030/5/25
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 102.64        97.89     2.375
     24                       605,642,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    621,682,045        592,914,050       2027/5/15
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  97.41        95.83     0.125
     25                       618,528,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    602,531,478        592,772,103       2024/2/15
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                  99.89        97.09     2.25
     26                       608,219,200                             0.33
                     券
                アメリカ                    607,582,038        590,566,584       2027/8/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 101.93        99.31     2.375
     27                       594,044,600                             0.33
                     券
                アメリカ                    605,534,410        589,960,543       2024/8/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 102.86        99.42     2.75
     28                       590,178,800                             0.33
                     券
                アメリカ                    607,068,866        586,812,931       2028/2/15
       US  T N/B  2.5  01/31/24
                     国債証                 101.99        99.99     2.5
     29                       586,313,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    597,989,572        586,267,190       2024/1/31
                                 79/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 113.93        110.43      2.75
     30                       529,737,000                             0.32
                     券
                フランス                    603,538,627        585,004,461       2027/10/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.98
      合計                                                   98.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  92.99        87.22     1.25
     1                      2,765,335,600                              0.72
                     券
                アメリカ                   2,571,713,458        2,412,107,169        2031/8/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  93.01        87.96     1.375
     2                      2,631,321,200                              0.69
                     券
                アメリカ                   2,447,642,957        2,314,534,782        2031/11/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  96.11        90.52     1.625
     3                      2,489,575,200                              0.67
                     券
                アメリカ                   2,392,870,331        2,253,649,036        2031/5/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  87.58        86.92     1.125
     4                      2,480,555,000                              0.64
                     券
                アメリカ                   2,172,716,320        2,156,338,696        2031/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                  99.75        99.84     2.5
     5                      2,068,203,000                              0.62
                     券
                アメリカ
                                   2,063,158,517        2,064,971,432        2024/5/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  88.06        85.33     0.875
     6                      2,410,970,600                              0.61
                     券
                アメリカ                   2,123,322,194        2,057,518,524        2030/11/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                  99.23        99.31     2.375
     7                      2,061,760,000                              0.61
                     券
                アメリカ                   2,045,930,837        2,047,585,400        2024/8/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  95.90        94.12     1.5
     8                      2,099,129,400                              0.59
                     券
                アメリカ                   2,013,245,769        1,975,805,547        2027/1/31
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  86.27        83.84     0.625
     9                      2,355,560,800                              0.59
                     券
                アメリカ                   2,032,301,972        1,974,990,508        2030/8/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 109.55         98.62     2.625
     10                      1,872,335,800                              0.55
                     券
                アメリカ                   2,051,304,757        1,846,664,314        2029/2/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                 100.45         89.16     2.375
     11                      2,012,793,200                              0.53
                     券
                アメリカ                   2,021,990,157        1,794,688,174        2051/5/15
       US  T N/B  1.75   03/15/25
                     国債証                  97.34        97.28     1.75
     12                      1,816,926,000                              0.53
                     券
                アメリカ                   1,768,747,745        1,767,599,292        2025/3/15
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  83.30        82.54     1.875
     13                      2,126,190,000                              0.52
                     券
                アメリカ                   1,771,315,130        1,755,103,400        2041/2/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 117.68        111.24      2.5
     14                      1,568,836,500                              0.52
                     券
                フランス                   1,846,358,922        1,745,243,692        2030/5/25
       US  T N/B  0.75   11/15/24
                     国債証                  95.88        95.18     0.75
     15                      1,809,194,400                              0.51
                     券
                アメリカ
                                   1,734,680,074        1,722,126,919        2024/11/15
       DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                     国債証                 100.94        100.62      0.5
     16                      1,655,767,700                              0.50
                     券
                 ドイツ                  1,671,395,797        1,666,116,248        2025/2/15
                                 80/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 111.10        100.10     2.875
     17                      1,657,139,600                              0.49
                     券
                アメリカ                   1,841,107,979        1,658,952,095        2028/8/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  85.73        79.39     1.875
     18                      2,028,256,400                              0.48
                     券
                アメリカ                   1,738,932,367        1,610,245,429        2051/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 160.21        146.31      4.5
     19                      1,096,148,100                              0.48
                     券
                フランス                   1,756,192,537        1,603,827,996        2041/4/25
       US  T N/B  1.125   01/15/25
                     国債証                  96.28        95.82     1.125
     20                      1,667,448,400                              0.48
                     券
                アメリカ                   1,605,468,415        1,597,754,258        2025/1/15
       US  T N/B  2.0  08/15/51
                     国債証                  96.16        81.83      2
     21                      1,947,074,600                              0.47
                     券
                アメリカ                   1,872,397,201        1,593,406,742        2051/8/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 100.58         99.42     2.75
     22                      1,546,320,000                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,555,407,207        1,537,501,136        2028/2/15
       FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                     国債証                 101.21         99.27     0.75
     23                      1,547,103,700                              0.46
                     券
                フランス                   1,565,891,596        1,535,840,785        2028/5/25
       US  T N/B  1.875   11/15/51
                     国債証                  84.36        79.44     1.875
     24                      1,931,611,400                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,629,638,391        1,534,574,700        2051/11/15
       US  T N/B  0.75   08/31/26
                     国債証                  92.03        91.56     0.75
     25                      1,675,180,000                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,541,831,806        1,533,836,687        2026/8/31
       US  T N/B  2.25   02/15/52
                     国債証                  87.69        86.94     2.25
     26                      1,764,093,400                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,547,027,299        1,533,796,510        2052/2/15
       US  T N/B  0.25   11/15/23
                     国債証                  99.81        96.73     0.25
     27                      1,582,400,800                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,579,433,798        1,530,787,331        2023/11/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                  97.79        97.89     2.375
     28                      1,546,320,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,512,299,027        1,513,823,111        2027/5/15
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 111.48        110.43      2.75
     29                      1,369,166,400                              0.45
                     券
                フランス                   1,526,444,581        1,512,011,530        2027/10/25
       US  T N/B  0.875   09/30/26
                     国債証                  91.82        91.89     0.875
     30                      1,610,750,000                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,479,042,838        1,480,128,241        2026/9/30
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   134.04
      合計                                                   134.04
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式
                                      2,461.55        2,303.87       －
                     半導体・
     1                        1,445,083                            5.55
                  台湾   半導体製              3,557,158,509        3,329,297,822          －
                      造装置
                                 81/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                6,793.19        6,630.00       －
       LTD
                       コン
     2                         280,268                           3.10
                      ピュー
                  韓国                 1,903,916,577        1,858,176,840          －
                     タ・周辺
                       機器
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,147.64        5,497.41       －
                     インタラ
                      クティ
     3                         337,500                           3.09
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     2,074,831,200        1,855,377,900          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,568.10        1,388.31       －
                     インター
     4                         889,468                           2.06
                     ネット販
              ケイマン諸島                     1,394,783,665        1,234,858,208          －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                4,312.28        4,695.41       －
                     石油・ガ
     5                         167,592                           1.31
                 インド    ス・消耗               722,705,054        786,913,404         －
                       燃料
       MEITUAN              株式                2,548.38        2,428.51       －
                     インター
     6                ネット販         239,100                           0.97
              ケイマン諸島                      609,318,614        580,658,653         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                2,449.61        2,185.73       －
     7                         240,589                           0.88
                     金属・鉱
                ブラジル                    589,349,802        525,864,624         －
                        業
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,955.04        2,624.23       －
     8                         197,888                           0.87
                     情報技術
                 インド                   584,768,835        519,304,022         －
                     サービス
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                 96.22        89.98     －
     9                        5,679,530                            0.85
                  中国     銀行             546,491,192        511,053,196         －
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                6,111.21        6,159.38       －
     10                          72,319                          0.74
             サウジアラビア          銀行             441,957,029        445,440,925         －
       JD.COM    INC
                      株式                3,717.48        3,609.11       －
                     インター
     11                         116,935                           0.70
                     ネット販
              ケイマン諸島                      434,704,459        422,031,979         －
                     売・通信
                       販売
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                4,019.66        3,749.60       －
       FINANCE    CORP
     12                         100,869                           0.63
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               405,459,588        378,218,705         －
                      産金融
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,288.20        1,245.02       －
     13                         301,709                           0.63
                 インド      銀行             388,662,288        375,634,644         －
                                 82/520



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       SK  HYNIX   INC
                      株式               11,016.00        11,067.00        －
                     半導体・
     14                          31,810                          0.59
                  韓国   半導体製
                                    350,418,960        352,041,270         －
                      造装置
       THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                      株式                2,584.19        2,580.75       －
     15                         129,916                           0.56
             サウジアラビア          銀行             335,727,757        335,280,717         －
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                6,188.69        6,018.42       －
       LTD
     16                          54,628                          0.55
                     情報技術
                 インド                   338,076,057        328,774,684         －
                     サービス
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 451.13        438.00      －
       INDUSTRY
     17                         737,225                           0.54
                      電子装
                  台湾    置・機              332,591,686        322,904,550         －
                     器・部品
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,644.15        3,539.03       －
                     半導体・
     18                          89,507                          0.53
                  台湾   半導体製               326,177,829        316,768,853         －
                      造装置
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 940.86        803.75      －
     19                         371,000                           0.50
       CO-H
                  中国     保険
                                    349,061,286        298,194,589         －
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,109.79        5,916.00       －
                       コン
     20                          48,533                          0.48
                      ピュー
                  韓国                  296,526,923        287,121,228         －
                     タ・周辺
                       機器
       NETEASE    INC
                      株式                2,471.21        2,308.65       －
     21                         120,200                           0.46
              ケイマン諸島         娯楽             297,039,442        277,499,970         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                 77.99        76.02     －
     22                        3,339,235                            0.42
       H
                  中国     銀行             260,443,633        253,864,005         －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               16,695.10        15,272.48        －
                     インタラ
                      クティ
     23                          16,128                          0.41
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      269,258,598        246,314,673         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       EMIRATES
       TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                      株式                1,300.17        1,210.92       －
       CO  PJSC
     24                         203,341                           0.41
                     各種電気
            アラブ首長国連邦         通信サー               264,379,901        246,230,578         －
                       ビス
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式                 69.30        73.80     －
     25                        3,272,900                            0.40
              インドネシア         銀行             226,811,970        241,540,020         －
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                 51.23        49.91     －
     26                        4,787,200                            0.40
                  中国     銀行             245,250,170        238,961,704         －
                                 83/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                 139.66        131.96      －
     27                        1,808,878                            0.40
                     無線通信
                メキシコ                    252,643,946        238,703,393         －
                     サービス
       SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                      株式                4,459.53        4,438.88       －
     28                          53,693                          0.40
       CORP
             サウジアラビア          化学             239,445,866        238,337,320         －
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 831.78        799.60      －
                     石油・ガ
     29                         288,512                           0.38
                ブラジル     ス・消耗               239,980,892        230,694,775         －
                       燃料
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 842.25        820.72      －
     30                         270,478                           0.37
                カタール       銀行             227,812,259        221,988,056         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   83.96
      投資信託受益証券                                                    0.56
      投資証券                                                    0.08
      合計                                                   84.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   13.90
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    8.02
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.52
      インターネット販売・通信販売                                                    4.41
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.33
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.26
      金属・鉱業                                                    3.82
      化学                                                    2.89
      自動車                                                    2.42
      電子装置・機器・部品                                                    2.35
      保険                                                    2.35
      情報技術サービス                                                    2.11
      不動産管理・開発                                                    1.78
      食品                                                    1.71
      無線通信サービス                                                    1.61
      各種電気通信サービス                                                    1.44
      飲料                                                    1.10
      食品・生活必需品小売り                                                    1.10
      医薬品                                                    1.05
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.90
      娯楽                                                    0.90
      電力                                                    0.88
      コングロマリット                                                    0.88
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.86
      資本市場                                                    0.85
                                 84/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      建設資材
                                                         0.83
      各種金融サービス                                                    0.77
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.74
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.73
      電気設備                                                    0.72
      パーソナル用品                                                    0.66
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.65
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.63
      運送インフラ
                                                         0.61
      バイオテクノロジー                                                    0.58
      消費者金融                                                    0.56
      専門小売り                                                    0.54
      建設・土木                                                    0.51
      海運業                                                    0.50
      ガス                                                    0.48
      自動車部品                                                    0.42
      機械
                                                         0.37
      家庭用耐久財                                                    0.34
      タバコ                                                    0.30
      航空貨物・物流サービス                                                    0.27
      陸運・鉄道                                                    0.25
      複合小売り                                                    0.24
      ソフトウェア                                                    0.22
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.19
      紙製品・林産品                                                    0.18
      メディア                                                    0.15
      旅客航空輸送業                                                    0.14
      航空宇宙・防衛                                                    0.14
      通信機器                                                    0.13
      商社・流通業                                                    0.13
      水道                                                    0.10
      レジャー用品                                                    0.07
      商業サービス・用品                                                    0.07
      家庭用品                                                    0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      各種消費者サービス                                                    0.05
      建設関連製品                                                    0.04
      容器・包装                                                    0.03
      総合公益事業                                                    0.03
      専門サービス                                                    0.03
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.00
      合計                                                   83.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
                                 85/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                  90.12        87.96     2.783
     1                      2,319,480,000                              1.57
                     券
                 ペルー                  2,090,431,350        2,040,260,997        2031/1/23
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 104.29        103.64     5.375
     2                      1,595,286,800                              1.27
                     券
               ハンガリー                    1,663,763,596        1,653,442,980        2024/3/25
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 117.02        112.33     5.625
     3                      1,417,460,000                              1.22
                     券
                 ペルー                  1,658,796,739        1,592,317,865        2050/11/18
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  90.26        90.32     3.875
     4                      1,675,180,000                              1.16
                     券
                ブラジル                   1,512,168,234        1,513,173,342        2030/6/12
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                  78.84        77.00      5
     5                      1,932,900,000                              1.14
                     券
               コロンビア                    1,523,937,018        1,488,506,961        2045/6/15
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 104.32        103.73      5.75
     6                      1,417,460,000                              1.13
                     券
               ハンガリー                    1,478,708,446        1,470,399,296        2023/11/22
       SOUTH   AFRICA    5.75
                     国債証                  85.67        81.24     5.75
     7                      1,804,040,000                              1.13
       09/30/49
                     券
               南アフリカ                    1,545,521,068        1,465,602,096        2049/9/30
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 118.42        114.50      6.7
     8                      1,275,714,000                              1.12
                     券
                 パナマ                  1,510,828,090        1,460,692,530        2036/1/26
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                  99.88        98.77     4.625
     9                      1,391,688,000                              1.06
                     券
                ブラジル                   1,390,066,168        1,374,646,780        2028/1/13
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 105.83        104.50     5.875
     10                      1,314,372,000                              1.05
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,391,072,178        1,373,518,740        2025/9/16
       PANAMA    2.252   09/29/32
                     国債証                  84.50        81.75     2.252
     11                      1,675,180,000                              1.05
                     券
                 パナマ                  1,415,677,866        1,369,493,153        2032/9/29
       PANAMA    4.5  04/16/50
                     国債証                  92.85        88.61     4.5
     12                      1,456,118,000                              0.99
                     券
                 パナマ                  1,352,020,124        1,290,353,526        2050/4/16
       CROATIA    5.5  04/04/23
                     国債証                 103.00        102.45      5.5
     13                      1,211,284,000                              0.95
                     券
               クロアチア                    1,247,743,648        1,240,990,740        2023/4/4
       PANAMA    4.5  04/01/56
                     国債証                  92.37        86.55     4.5
     14                      1,417,460,000                              0.94
                     券
                 パナマ                  1,309,378,675        1,226,887,308        2056/4/1
       PHILIPPINES      6.375
                     国債証                 121.12        117.40     6.375
     15                      1,030,880,000                              0.93
       10/23/34
                     券
               フィリピン
                                   1,248,616,882        1,210,287,736        2034/10/23
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                  96.50        93.81     4.85
     16                      1,288,600,000                              0.93
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,243,499,000        1,208,887,204        2029/9/30
       BRAZIL    4.75   01/14/50
                     国債証                  80.32        78.10     4.75
     17                      1,546,320,000                              0.93
                     券
                ブラジル                   1,242,081,540        1,207,691,383        2050/1/14
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 101.54         99.64     4.75
     18  4.75   04/27/32                 1,159,740,000                              0.89
                     券
                メキシコ                   1,177,634,788        1,155,657,715        2032/4/27
       ROMANIA    6.125   01/22/44
                     国債証                 110.57        104.85     6.125
     19                      1,082,424,000                              0.87
                     券
               ルーマニア                    1,196,906,574        1,134,972,437        2044/1/22
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 105.13        104.37      6
     20                      1,082,424,000                              0.87
                     券
               クロアチア                    1,138,043,455        1,129,834,171        2024/1/26
       PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                     国債証                  98.16        96.64      3
     21                      1,159,740,000                              0.86
                     券
               フィリピン                    1,138,468,222        1,120,811,332        2028/2/1
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                  87.18        85.44     2.659
     22  2.659   05/24/31                 1,288,600,000                              0.85
                     券
                メキシコ                   1,123,491,682        1,101,082,928        2031/5/24
                                 86/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SOUTH   AFRICA    4.3  10/12/28
                     国債証                  95.19        92.80     4.3
     23                      1,185,512,000                              0.84
                     券
               南アフリカ                    1,128,554,333        1,100,273,687        2028/10/12
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 102.81        100.43     5.875
     24                      1,082,424,000                              0.83
       06/22/30
                     券
               南アフリカ                    1,112,883,411        1,087,175,841        2030/6/22
       COLOMBIA     4.5  03/15/29
                     国債証                  93.95        92.67     4.5
     25                      1,159,740,000                              0.83
                     券
               コロンビア                    1,089,645,314        1,074,731,058        2029/3/15
       PANAMA    3.16   01/23/30
                     国債証                  94.86        92.25     3.16
     26                      1,159,740,000                              0.82
                     券
                 パナマ                  1,100,129,364        1,069,860,150        2030/1/23
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 101.99        100.41      4.5
     27                      1,030,880,000                              0.79
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,051,482,136        1,035,163,306        2029/4/22
       COLOMBIA     3.125   04/15/31
                     国債証                  81.17        79.99     3.125
     28                      1,288,600,000                              0.79
                     券
               コロンビア                    1,046,033,936        1,030,802,684        2031/4/15
       COLOMBIA     3.25   04/22/32
                     国債証                  80.40        78.67     3.25
     29                      1,288,600,000                              0.78
                     券
               コロンビア                    1,036,085,944        1,013,793,164        2032/4/22
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                     国債証                 138.02        135.57      9.5
     30                       747,388,000                             0.78
                     券
               フィリピン                    1,031,549,005        1,013,274,800        2030/2/2
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   89.43
      合計                                                   89.43
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               699,267.77        674,000.00        －
     1                         18,917                           6.63
                  日本   券             13,228,048,557        12,750,058,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               669,446.47        629,000.00        －
     2  投資法人                       16,226                           5.31
                      券
                  日本                10,862,438,531        10,206,154,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               360,778.26        360,500.00        －
     3  法人                       26,547                           4.98
                      券
                  日本                 9,577,580,506        9,570,193,500          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               187,891.01        175,800.00        －
     4                         52,551                           4.81
                  日本   券             9,873,860,499        9,238,465,800          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               170,328.89        163,000.00        －
     5  ド投資法人                       52,470                           4.45
                      券
                  日本                 8,937,156,884        8,552,610,000          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               108,462.42        103,300.00        －
     6                         81,867                           4.40
                  日本   券             8,879,493,636        8,456,861,100          －
                                 87/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       大和ハウスリート投資法人
                      投資証               329,471.00        315,000.00        －
     7                         24,363                           3.99
                  日本   券             8,026,902,128        7,674,345,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               359,509.17        356,500.00        －
     8  資法人                       16,223                           3.01
                      券
                  日本                 5,832,317,292        5,783,499,500          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               192,008.22        175,300.00        －
     9                         32,329                           2.95
                  日本   券             6,207,433,754        5,667,273,700          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               149,020.25        142,100.00        －
     10  資法人                       36,527                           2.70
                      券
                  日本
                                   5,443,262,805        5,190,486,700          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               416,493.81        394,500.00        －
       資法人
     11                         11,087                           2.28
                      券
                  日本                 4,617,666,939        4,373,821,500          －
       産業ファンド投資法人
                      投資証               202,192.26        186,700.00        －
     12                         23,035                           2.24
                  日本   券             4,657,498,746        4,300,634,500          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               87,366.60        76,200.00        －
     13  人                       49,252                           1.95
                      券
                  日本                 4,302,980,107        3,753,002,400          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               643,116.71        639,000.00        －
     14  ンド投資法人                        5,603                          1.86
                      券
                  日本                 3,603,382,972        3,580,317,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               460,420.94        414,000.00        －
     15  ティーズ投資法人                        8,648                          1.86
                      券
                  日本                 3,981,720,300        3,580,272,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               588,733.87        558,000.00        －
     16  パーク投資法人                        6,391                          1.86
                      券
                  日本                 3,762,598,225        3,566,178,000          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               185,003.04        175,800.00        －
     17  人                       19,863                           1.82
                      券
                  日本                 3,674,715,484        3,491,915,400          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               327,442.08        318,000.00        －
     18  ド投資法人                       10,940                           1.81
                      券
                  日本                 3,582,216,450        3,478,920,000          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               756,750.13        681,000.00        －
     19  資法人                        5,019                          1.78
                      券
                  日本                 3,798,128,947        3,417,939,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               63,962.19        66,100.00        －
       投資法人
     20                         49,708                           1.71
                      券
                  日本                 3,179,433,037        3,285,698,800          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               42,198.62        42,450.00        －
     21                         71,416                           1.58
                  日本   券             3,013,657,111        3,031,609,200          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               504,695.64        503,000.00        －
     22  人                        5,688                          1.49
                      券
                  日本                 2,870,708,844        2,861,064,000          －
       イオンリート投資法人              投資証               156,070.90        149,500.00        －
     23                         19,082                           1.48
                  日本   券             2,978,144,963        2,852,759,000          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               156,606.78        147,700.00        －
     24                         19,080                           1.47
                  日本   券             2,988,057,465        2,818,116,000          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               757,300.67        736,000.00        －
     25                          3,430                          1.31
                  日本   券             2,597,541,306        2,524,480,000          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               116,986.48        114,700.00        －
     26                         21,925                           1.31
                  日本   券             2,564,928,719        2,514,797,500          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               338,249.13        324,000.00        －
     27  シャル投資法人                        7,548                          1.27
                      券
                  日本                 2,553,104,439        2,445,552,000          －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               176,737.73        161,400.00        －
     28  人                       15,137                           1.27
                      券
                  日本                 2,675,279,097        2,443,111,800          －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               222,015.21        209,600.00        －
     29  シャル・ネクスト投資法人                       11,610                           1.27
                      券
                  日本                 2,577,596,627        2,433,456,000          －
       ＮＴＴ都市開発リート投資
                      投資証               158,722.96        150,100.00        －
     30  法人                       15,553                           1.21
                      券
                  日本                 2,468,618,260        2,334,505,300          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   92.33
      合計                                                   92.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               19,644.09        21,605.95        －
     1                         273,336                           6.69
                      券
                アメリカ                   5,369,438,806        5,905,685,643          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               96,397.45        92,508.59        －
     2                         33,250                           3.49
                      券
                アメリカ                   3,205,215,358        3,075,910,750          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               46,265.86        50,433.22        －
     3                         56,332                           3.22
                      券
                アメリカ                   2,606,248,895        2,841,004,532          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               18,895.79        19,102.20        －
     4                         104,759                           2.27
                      券
                アメリカ                   1,979,504,234        2,001,128,040          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証               11,453.87        12,014.90        －
     5                         160,676                           2.19
                      券
                アメリカ                   1,840,363,358        1,930,507,100          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                8,705.85        9,234.10       －
     6                         208,839                           2.19
                      券
                アメリカ                   1,818,122,511        1,928,441,797          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               17,612.32        15,737.67        －
     7                         121,301                           2.16
                      券
                アメリカ                   2,136,392,468        1,908,995,327          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               30,963.25        31,026.91        －
     8                         51,580                           1.81
                      券
                アメリカ                   1,597,084,850        1,600,368,059          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証               11,215.87        11,093.55        －
     9                         126,101                           1.59
                      券
                アメリカ                   1,414,332,813        1,398,908,681          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     2,114.02        2,166.87       －
     10                 託受益        627,292                           1.54
             オーストラリア                      1,326,111,657        1,359,260,843          －
                      証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               25,260.98        26,284.86        －
     11                         49,400                           1.47
                      券
                アメリカ                   1,247,892,681        1,298,472,222          －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               25,369.20        24,145.78        －
     12                         53,702                           1.47
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,362,376,844        1,296,677,042          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                5,232.09        5,374.75       －
     13                         220,151                           1.34
                      券
                アメリカ                   1,151,850,457        1,183,256,719          －
       MID  AMERICA
                      投資証               26,405.90        26,090.28        －
     14                         42,544                           1.26
                      券
                アメリカ                   1,123,413,018        1,109,985,051          －
       VENTAS    INC
                      投資証                7,368.35        7,377.23       －
     15                         147,238                           1.23
                      券
                アメリカ                   1,084,901,937        1,086,209,326          －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                7,261.68        7,631.08       －
     16                         140,470                           1.21
                      券
                アメリカ                   1,020,049,574        1,071,939,099          －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               43,094.13        44,064.96        －
     17                         24,066                           1.20
                      券
                アメリカ                   1,037,103,525        1,060,467,462          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               23,593.39        23,361.02        －
     18                         42,769                           1.13
                      券
                アメリカ                   1,009,066,061         999,127,866         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                2,114.86        2,192.09       －
     19                         443,436                           1.10
                      券
                イギリス                    937,806,682        972,055,080         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,647.56        3,810.39       －
     20                         231,892                           1.00
                      券
                アメリカ                    845,842,055        883,599,004         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                4,365.56        4,351.60       －
     21                         198,837                           0.98
                      券
                アメリカ                    868,035,930        865,259,526         －
       LINK   REIT
                      投資証                1,116.68        1,103.42       －
     22                         778,020                           0.97
                      券
                  香港                  868,806,049        858,485,940         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               15,695.14        15,751.84        －
     23                         52,404                           0.94
                      券
                アメリカ                    822,488,285        825,459,758         －
       UDR  INC
                      投資証                7,231.66        7,211.00       －
     24                         110,241                           0.90
                      券
                アメリカ                    797,225,870        794,948,468         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               20,949.50        20,837.95        －
     25                         37,670                           0.89
                      券
                アメリカ                    789,167,695        784,965,599         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証               10,209.11        10,830.68        －
     26                         70,252                           0.86
                      券
                アメリカ                    717,210,758        760,877,142         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                6,447.41        7,012.56       －
     27                         106,717                           0.85
                      券
                アメリカ                    688,049,146        748,359,493         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                3,045.89        3,252.42       －
     28                         227,265                           0.84
                      券
                アメリカ                    692,224,992        739,162,685         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                2,323.88        2,713.79       －
     29                         263,108                           0.81
                      券
                アメリカ                    611,432,639        714,020,280         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,999.10        10,107.77        －
     30                         63,606                           0.73
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    636,003,174        642,915,352         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    8.66
      投資証券                                                   76.97
      合計                                                   85.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 90/520

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    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    該当事項はありません。
                                 91/520


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    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
                                         簿価金額        評価金額      投資比率
                              買建／
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       734   14,115,622,220        13,968,020,000         3.88
     取引              先物　０４０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       440   12,559,037,079        11,850,674,330         1.64
            取引所
     取引
                   Jun22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       456   2,337,093,696        2,265,709,598         0.31
            取引所
                   Jun22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       35    919,826,677        880,203,170        0.12
                   Jun22
            所
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       62    752,087,431        741,896,681        0.10
            Ｕ      FUTURE    Jun22
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       22    373,574,337        364,796,355        0.05
            物取引所
                   Jun22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                 92/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2022年4月28日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建      1,382    9,802,092,197        9,245,257,855        15.41
     取引       Ｓ
                   Jun22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建      2,337    4,354,321,770        4,606,227,000         2.40
     数先物取引              先物　０４０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                             2            2      0.9833         0.9833
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            15            15       1.0351         1.0351
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            21            21       1.0398         1.0398
         (2020年10月12日)
           第4計算期間末
                            33            33       1.0379         1.0379
         (2021年10月12日)
           2021年4月末日                  30       －            1.0345        －
              5月末日               32       －            1.0368        －
              6月末日               33       －            1.0393        －
              7月末日               34       －            1.0448        －
              8月末日               31       －            1.0466        －
              9月末日               32       －            1.0420        －
             10月末日               33       －            1.0412        －
             11月末日               34       －            1.0406        －
             12月末日               35       －            1.0402        －
           2022年1月末日                  36       －            1.0263        －
                                 93/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2月末日
                            37       －            1.0130        －
              3月末日               38       －            1.0062        －
              4月末日               38       －            0.9966        －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

    直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                             3            3      0.9790         0.9790
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            33            33       1.0636         1.0636
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            37            37       1.0639         1.0639
         (2020年10月12日)
           第4計算期間末
                            59            59       1.1257         1.1257
         (2021年10月12日)
           2021年4月末日                  38       －            1.1082        －
              5月末日               40       －            1.1151        －
              6月末日               43       －            1.1248        －
              7月末日               47       －            1.1294        －
              8月末日               50       －            1.1363        －
              9月末日               53       －            1.1302        －
             10月末日               61       －            1.1382        －
             11月末日               69       －            1.1287        －
             12月末日               75       －            1.1388        －
           2022年1月末日                  75       －            1.1088        －
              2月末日               77       －            1.0894        －
              3月末日               79       －            1.1024        －
              4月末日               79       －            1.0843        －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

    直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            21            21       0.9769         0.9769
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            50            50       1.0707         1.0707
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            92            92       1.0644         1.0644
         (2020年10月12日)
           第4計算期間末
                            546            546       1.1651         1.1651
         (2021年10月12日)
           2021年4月末日                 140        －            1.1403        －
              5月末日              182        －            1.1486        －
              6月末日              257        －            1.1619        －
              7月末日              332        －            1.1648        －
              8月末日              429        －            1.1750        －
                                 94/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              9月末日
                            505        －            1.1693        －
             10月末日               568        －            1.1832        －
             11月末日               631        －            1.1694        －
             12月末日               713        －            1.1867        －
           2022年1月末日                 714        －            1.1487        －
              2月末日              758        －            1.1293        －
              3月末日              830        －            1.1560        －
              4月末日              854        －            1.1341        －
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

    直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            11            11       0.9720         0.9720
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            20            20       1.0764         1.0764
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            40            40       1.0631         1.0631
         (2020年10月12日)
           第4計算期間末
                            82            82       1.2298         1.2298
         (2021年10月12日)
           2021年4月末日                  52       －            1.1910        －
              5月末日               60       －            1.2021        －
              6月末日               64       －            1.2211        －
              7月末日               79       －            1.2231        －
              8月末日               78       －            1.2384        －
              9月末日               80       －            1.2323        －
             10月末日               85       －            1.2577        －
             11月末日               75       －            1.2389        －
             12月末日               85       －            1.2673        －
           2022年1月末日                  86       －            1.2144        －
              2月末日               86       －            1.1961        －
              3月末日               91       －            1.2470        －
              4月末日               91       －            1.2200        －
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

    直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            25            25       0.9689         0.9689
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            41            41       1.0762         1.0762
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            71            71       1.0582         1.0582
         (2020年10月12日)
           第4計算期間末
                            177            177       1.2864         1.2864
         (2021年10月12日)
                                 95/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2021年4月末日                  91       －            1.2332        －
              5月末日               96       －            1.2469        －
              6月末日              134        －            1.2713        －
              7月末日              144        －            1.2709        －
              8月末日              153        －            1.2922        －
              9月末日              167        －            1.2881        －
             10月末日               183        －            1.3233        －
             11月末日               197        －            1.2979        －
             12月末日               217        －            1.3381        －
           2022年1月末日                 216        －            1.2696        －
              2月末日              205        －            1.2539        －
              3月末日              226        －            1.3312        －
              4月末日              224        －            1.2995        －
      ②【分配の推移】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           2021年10月13日～2022年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           2021年10月13日～2022年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           2021年10月13日～2022年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           2021年10月13日～2022年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                                 96/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第2計算期間
                                                        0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           2021年10月13日～2022年4月12日                                   －
      ③【収益率の推移】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.7
                第2計算期間                                          5.3
                第3計算期間                                          0.5
                第4計算期間                                         △0.2
           2021年10月13日～2022年4月12日                                              △4.1
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △2.1
                第2計算期間                                          8.6
                第3計算期間                                          0.0
                第4計算期間                                          5.8
           2021年10月13日～2022年4月12日                                              △3.6
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △2.3
                第2計算期間                                          9.6
                第3計算期間                                         △0.6
                第4計算期間                                          9.5
           2021年10月13日～2022年4月12日                                              △2.5
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △2.8
                第2計算期間                                          10.7
                第3計算期間                                         △1.2
                第4計算期間                                          15.7
           2021年10月13日～2022年4月12日                                              △0.5
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △3.1
                第2計算期間                                          11.1
                第3計算期間                                         △1.7
                第4計算期間                                          21.6
           2021年10月13日～2022年4月12日                                               1.5
    （注）収益率は期間騰落率です。
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    （４）【設定及び解約の実績】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         2,977,556                     174,550
         第2計算期間                         22,730,963                    10,540,865
         第3計算期間                         17,938,395                    12,483,397
         第4計算期間                         24,844,256                    13,204,883
        2021年10月13日～
                                  9,387,646                    2,787,508
        2022年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         3,904,625                     582,727
         第2計算期間                         36,969,409                     8,563,355
         第3計算期間                         42,156,996                    38,919,319
         第4計算期間                         33,732,331                    15,446,236
        2021年10月13日～
                                  37,586,926                    17,784,949
        2022年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         25,984,069                     4,188,524
         第2計算期間                         41,599,021                    16,390,022
         第3計算期間                         82,404,947                    42,671,397
         第4計算期間                        444,800,840                     62,559,806
        2021年10月13日～
                                 381,093,698                     97,833,783
        2022年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         13,018,896                     1,605,269
         第2計算期間                         14,012,274                     6,756,536
         第3計算期間                         36,439,613                    16,975,790
         第4計算期間                         51,733,528                    22,607,245
        2021年10月13日～
                                  23,078,133                    16,166,788
        2022年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         31,119,190                     5,281,700
         第2計算期間                         28,388,516                    15,995,569
         第3計算期間                         62,838,030                    33,055,430
                                 98/520

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         第4計算期間
                                  99,789,186                    30,094,855
        2021年10月13日～
                                  77,621,221                    41,626,091
        2022年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要とな
      ります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      各ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配
      金を無手数料で再投資する「分配金                   再 投資コース」があり、「分配金                 再 投資コース」を取得申込者が
      選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に
      関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務
      関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み
      替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      各ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                              ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
      所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀
      行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日                                               （以下、「海
      外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
      やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
      付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
       口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
      ます。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
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       ＜基準価額の照会方法等＞
       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
     ・お申込手数料

      ありません。
     ・お申込単位

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
      販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
       ものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の
       受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
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       行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
       は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求
       を 受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
    ・解約価額

      解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
         コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    ・解約単位

      各販売会社が定める単位とします。
      ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
    ・解約代金の受渡日

      解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支
      払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                          評価方法
       マザーファンド
                 計算日の基準価額
       受益証券
                     ※
       株式
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                     ※
       公社債等
                 計算日     における以下のいずれかの価額
                 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                 ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                   す。）
                 ・価格情報会社の提供する価額
       不動産投資信託
                     ※
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
       外貨建資産の
                 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
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       外国為替予約の
                 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
         ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
         コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2018年1月24日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドの
        ベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場
        合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
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        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
                                111/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権 を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
        1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
        契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
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    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2020年10月13

        日から2021年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【たわらノーロード　最適化バランス（保守型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                160,387              268,921
                                      21,150,432              33,126,904
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              21,310,819              33,395,825
       資産合計                                21,310,819              33,395,825
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   1              －
        未払受託者報酬                                 3,792              7,188
        未払委託者報酬                                44,180              83,332
                                          248              549
        その他未払費用
        流動負債合計                                48,221              91,069
       負債合計                                  48,221              91,069
     純資産の部
       元本等
        元本                              20,448,102              32,087,475
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              814,496             1,217,281
                                        208,464              336,175
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              21,262,598              33,304,756
       純資産合計                                21,262,598              33,304,756
     負債純資産合計                                 21,310,819              33,395,825
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
                                        178,819              121,472
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 178,819              121,472
     営業費用
       支払利息                                    9              6
       受託者報酬                                  6,558              12,581
       委託者報酬                                  76,488              146,131
                                          431              939
       その他費用
       営業費用合計                                  83,486              159,657
     営業利益又は営業損失（△）                                   95,333             △ 38,185
     経常利益又は経常損失（△）                                   95,333             △ 38,185
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   95,333             △ 38,185
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 8,955              32,750
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   525,622              814,496
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   616,217             1,000,587
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        616,217             1,000,587
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   431,631              526,867
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        431,631              526,867
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   814,496             1,217,281
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第4期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                           14,993,104円                  20,448,102円
        期中追加設定元本額                           17,938,395円                  24,844,256円
        期中一部解約元本額                           12,483,397円                  13,204,883円
     ２.   受益権の総数                           20,448,102口                  32,087,475口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（139,896円）、費用控除                  当等収益（207,381円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（606,032円）及び                  される収益調整金（881,106円）及び
                         分配準備積立金（68,568円）より分                  分配準備積立金（128,794円）より分
                         配対象収益は814,496円（1万口当た                  配対象収益は1,217,281円（1万口当
                         り398.32円）でありますが、分配を                  たり379.36円）でありますが、分配
                         行っておりません。                  を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      137,033                  27,052
     合計                                 137,033                  27,052
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0398円                  1.0379円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,398円)                  (10,379円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                    596,652         1,955,407
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    920,163         2,011,200
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  15,470,543          20,189,058
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                     1,447          8,073
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                    161,833          333,100
                マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                   6,052,789          8,630,066
                ブ・ファンド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             23,203,427          33,126,904
     合計                                       33,126,904
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（安定型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        298,452              461,672
                                      37,007,676              59,621,736
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              37,306,128              60,083,408
       資産合計                                37,306,128              60,083,408
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 2,955              11,519
        未払受託者報酬                                 8,228              10,041
        未払委託者報酬                                95,194              116,036
                                          620              813
        その他未払費用
        流動負債合計                                106,997              138,409
       負債合計                                 106,997              138,409
     純資産の部
       元本等
        元本                              34,965,629              53,251,724
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,233,502              6,693,275
                                        955,955             2,159,651
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              37,199,131              59,944,999
       純資産合計                                37,199,131              59,944,999
     負債純資産合計                                 37,306,128              60,083,408
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
                                       △ 181,586             2,337,060
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 181,586             2,337,060
     営業費用
       支払利息                                   145               6
       受託者報酬                                  17,765              17,980
       委託者報酬                                 205,540              207,790
                                         1,398              1,390
       その他費用
       営業費用合計                                 224,848              227,166
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 406,434             2,109,894
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 406,434             2,109,894
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 406,434             2,109,894
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 672,831              377,184
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,018,067              2,233,502
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,300,967              3,790,295
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,300,967              3,790,295
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,351,929              1,063,232
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,351,929              1,063,232
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 2,233,502              6,693,275
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第4期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                           31,727,952円                  34,965,629円
        期中追加設定元本額                           42,156,996円                  33,732,331円
        期中一部解約元本額                           38,919,319円                  15,446,236円
     ２.   受益権の総数                           34,965,629口                  53,251,724口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（558,958円）、費用控除                  当等収益（686,595円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（857,843円）、信託約款
                         される収益調整金（1,277,547円）及                  に規定される収益調整金（4,533,624
                         び分配準備積立金（396,997円）より                  円）及び分配準備積立金（615,213
                         分配対象収益は2,233,502円（1万口                  円）より分配対象収益は6,693,275円
                         当たり638.77円）でありますが、分                  （1万口当たり1,256.91円）でありま
                         配を行っておりません。                  すが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      546,337                 1,690,988
     合計                                 546,337                 1,690,988
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0639円                  1.1257円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,639円)                  (11,257円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   2,321,858          7,609,425
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   2,199,605          4,807,676
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  10,800,079          14,094,103
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   1,702,564          4,142,508
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                    763,072         4,257,789
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   2,632,649          5,418,781
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                    126,975          200,810
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                  12,977,189          18,502,876
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                    400,879          587,768
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             33,924,870          59,621,736
     合計                                       59,621,736
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        804,508             4,482,757
        親投資信託受益証券                              91,847,916              543,352,929
                                        25,000                －
        未収入金
        流動資産合計                              92,677,424              547,835,686
       資産合計                                92,677,424              547,835,686
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                126,984              550,951
        未払受託者報酬                                18,003              67,873
        未払委託者報酬                                207,397              781,080
                                         1,540              5,948
        その他未払費用
        流動負債合計                                353,924             1,405,852
       負債合計                                 353,924             1,405,852
     純資産の部
       元本等
        元本                              86,738,094              468,979,128
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             5,585,406              77,450,706
                                       2,665,178              10,155,195
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              92,323,500              546,429,834
       純資産合計                                92,323,500              546,429,834
     負債純資産合計                                 92,677,424              547,835,686
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
       受取利息                                    －               5
                                        △ 3,230            11,874,013
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 3,230            11,874,018
     営業費用
       支払利息                                   212              333
       受託者報酬                                  32,129              89,949
       委託者報酬                                 370,307             1,035,631
                                         2,743              7,819
       その他費用
       営業費用合計                                 405,391             1,133,732
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 408,621             10,740,286
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 408,621             10,740,286
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 408,621             10,740,286
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,242,199              1,996,852
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,322,397              5,585,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,298,434              69,541,934
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,298,434              69,541,934
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,869,003              6,420,068
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,869,003              6,420,068
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 5,585,406              77,450,706
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第4期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                           47,004,544円                  86,738,094円
        期中追加設定元本額                           82,404,947円                 444,800,840円
        期中一部解約元本額                           42,671,397円                  62,559,806円
     ２.   受益権の総数                           86,738,094口                 468,979,128口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,326,582円）、費用控除                  当等収益（3,897,058円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（4,525,949円）、信託約
                         される収益調整金（4,236,584円）及                  款に規定される収益調整金
                         び分配準備積立金（1,338,596円）よ                  （67,295,511円）及び分配準備積立
                         り分配対象収益は6,901,762円（1万                  金（1,732,188円）より分配対象収益
                         口当たり795.70円）でありますが、                  は77,450,706円（1万口当たり
                         分配を行っておりません。                  1,651.47円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     1,252,555                 10,153,470
     合計                                1,252,555                 10,153,470
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0644円                  1.1651円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,644円)                  (11,651円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  27,745,345          90,929,819
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  17,621,348          38,514,980
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  69,185,703          90,287,342
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  20,061,487          48,811,604
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  11,985,466          66,876,503
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  21,415,668          44,079,869
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                   7,042,892         11,138,333
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                  99,261,252         141,526,693
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                   7,630,464         11,187,786
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             281,949,625          543,352,929
     合計                                       543,352,929
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【たわらノーロード　最適化バランス（成長型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        508,087              859,698
        親投資信託受益証券                              40,311,850              82,197,914
                                        149,000              100,000
        未収入金
        流動資産合計                              40,968,937              83,157,612
       資産合計                                40,968,937              83,157,612
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                333,449              250,384
        未払受託者報酬                                 7,732              15,145
        未払委託者報酬                                89,533              174,559
                                          629             1,254
        その他未払費用
        流動負債合計                                431,343              441,342
       負債合計                                 431,343              441,342
     純資産の部
       元本等
        元本                              38,133,188              67,259,471
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,404,406              15,456,799
                                       1,355,142              6,338,724
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              40,537,594              82,716,270
       純資産合計                                40,537,594              82,716,270
     負債純資産合計                                 40,968,937              83,157,612
                                133/520











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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
                                        787,369             7,637,064
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 787,369             7,637,064
     営業費用
       支払利息                                    27              15
       受託者報酬                                  14,093              24,933
       委託者報酬                                 163,080              287,616
                                         1,133              2,058
       その他費用
       営業費用合計                                 178,333              314,622
     営業利益又は営業損失（△）                                   609,036             7,322,442
     経常利益又は経常損失（△）                                   609,036             7,322,442
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   609,036             7,322,442
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        259,077             1,632,290
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,426,133              2,404,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,003,658              9,373,515
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,003,658              9,373,515
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,375,344              2,011,274
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,375,344              2,011,274
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 2,404,406              15,456,799
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第4期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                           18,669,365円                  38,133,188円
        期中追加設定元本額                           36,439,613円                  51,733,528円
        期中一部解約元本額                           16,975,790円                  22,607,245円
     ２.   受益権の総数                           38,133,188口                  67,259,471口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（638,867円）、費用控除                  当等収益（1,165,968円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（4,348,441円）、信託約
                         される収益調整金（2,370,468円）及                  款に規定される収益調整金
                         び分配準備積立金（716,275円）より                  （9,118,075円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は3,725,610円（1万口                  （824,315円）より分配対象収益は
                         当たり976.99円）でありますが、分                  15,456,799円（1万口当たり2,298.08
                         配を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
                                135/520





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      529,696                 5,734,678
     合計                                 529,696                 5,734,678
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0631円                  1.2298円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,631円)                  (12,298円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   5,177,945         16,969,679
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   1,900,990          4,154,993
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   5,383,504          7,025,472
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   3,704,054          9,012,333
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   3,017,595         16,837,576
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   2,426,202          4,993,851
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                   3,191,762          5,047,771
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                  10,956,644          15,621,983
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                   1,728,452          2,534,256
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             37,487,148          82,197,914
     合計                                       82,197,914
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（積極型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        552,132             1,277,770
                                      71,602,573              176,238,141
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              72,154,705              177,515,911
       資産合計                                72,154,705              177,515,911
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 7,959              7,596
        未払受託者報酬                                14,111              28,844
        未払委託者報酬                                162,818              332,135
                                         1,210              2,463
        その他未払費用
        流動負債合計                                186,098              371,038
       負債合計                                 186,098              371,038
     純資産の部
       元本等
        元本                              68,013,037              137,707,368
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,955,570              39,437,505
                                       3,117,649              15,899,987
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              71,968,607              177,144,873
       純資産合計                                71,968,607              177,144,873
     負債純資産合計                                 72,154,705              177,515,911
                                139/520












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
       受取利息                                    －               1
                                        18,114            17,132,568
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  18,114            17,132,569
     営業費用
       支払利息                                   136               79
       受託者報酬                                  26,196              45,432
       委託者報酬                                 302,271              523,442
                                         2,235              3,840
       その他費用
       営業費用合計                                 330,838              572,793
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 312,724             16,559,776
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 312,724             16,559,776
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 312,724             16,559,776
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 924,393             2,302,579
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,914,720              3,955,570
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,801,407              23,927,705
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,801,407              23,927,705
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,372,226              2,702,967
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,372,226              2,702,967
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 3,955,570              39,437,505
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第4期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                           38,230,437円                  68,013,037円
        期中追加設定元本額                           62,838,030円                  99,789,186円
        期中一部解約元本額                           33,055,430円                  30,094,855円
     ２.   受益権の総数                           68,013,037口                 137,707,368口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,297,535円）、費用控除                  当等収益（2,355,397円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（11,438,466円）、信託
                         される収益調整金（4,765,698円）及                  約款に規定される収益調整金
                         び分配準備積立金（1,820,114円）よ                  （23,537,518円）及び分配準備積立
                         り分配対象収益は7,883,347円（1万                  金（2,106,124円）より分配対象収益
                         口当たり1,159.09円）であります                  は39,437,505円（1万口当たり
                         が、分配を行っておりません。                  2,863.86円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

                                142/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      933,545                15,350,292
     合計                                 933,545                15,350,292
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期                  第4期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0582円                  1.2864円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,582円)                  (12,864円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  14,796,859          48,493,746
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   2,445,055          5,344,156
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    678,061          884,869
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   9,382,465         22,828,475
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   8,730,973         48,717,083
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   2,599,917          5,351,409
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  10,260,959          16,227,706
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                  14,831,498          21,146,749
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                   4,940,628          7,243,948
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             68,666,415         176,238,141
     合計                                       176,238,141
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                143/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「たわらノーロード　最適化バランス（保守型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（安定型）」、「たわらノー
    ロード　最適化バランス（安定成長型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（成長型）」、「たわらノーロード　
    最適化バランス（積極型）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
    ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            11,922,264,359
        株式                                           393,970,303,892
        派生商品評価勘定                                              31,479,690
        未収入金                                                118,518
        未収配当金                                             3,032,262,349
        前払金                                              166,605,000
                                                      500,775,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           409,623,808,808
       資産合計                                             409,623,808,808
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              327,120,280
        未払金                                             3,036,120,800
                                                      46,464,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,409,705,080
       負債合計                                              3,409,705,080
     純資産の部
       元本等
        元本                                           123,946,519,436
        剰余金
                                                    282,267,584,292
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           406,214,103,728
       純資産合計                                             406,214,103,728
     負債純資産合計                                              409,623,808,808
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          103,987,218,101円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          116,999,484,109円
        同期中一部解約元本額                                           97,040,182,774円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,749,814,990円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,946,116,960円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           18,753,272,622円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           5,034,248,733円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,107,252円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,992,312円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             24,043,922円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,708,305円
                                                     22,925,295円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,937,281円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,154,781,700円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            884,832,430円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             34,840,129円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            214,963,931円
                                                    324,990,223円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,355,551円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            153,283,083円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            362,997,603円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            249,784,584円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            348,979,582円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              596,652円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,321,858円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             27,745,345円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,177,945円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             14,796,859円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,715,172,036円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                              849,790円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,005,576,019円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,356,969,121円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,600,891,042円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            329,247,832円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,119,171,723円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,105,859,591円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             30,491,676円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,039,594,009円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,322,288円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            300,531,320円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            290,196,282円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            509,702,481円
        投資のソムリエ                                           13,735,449,310円
        クルーズコントロール                                            447,221,358円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            705,563,618円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            309,774,130円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            467,634,686円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,165,969円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             14,325,482円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            465,273,541円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,329,670,789円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             30,274,942円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             15,919,305円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,513,567円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             82,589,091円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            313,231,871円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,937,528,751円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            274,725,574円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             24,125,782円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             11,650,379円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             9,475,742円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             66,571,718円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               88,239円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             8,037,090円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             8,249,170円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             49,670,055円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             4,987,983円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             7,724,239円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             76,105,700円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             92,904,195円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             87,374,839円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            153,321,837円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            108,179,975円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             7,816,733円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            107,219,213円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            375,904,829円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,379,034円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            453,183,766円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             13,237,790円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,158,490円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             57,243,911円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            100,764,524円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,689,400円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,891,974円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,197,353円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,909,569円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,796,825円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,283,314円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            558,463,697円
                                                    627,985,207円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,791,577,060円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,967,787円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             31,287,117円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            296,087,798円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             74,456,576円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,490,280円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            345,020,586円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             20,831,595円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             70,439,520円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            167,926,953円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            264,490,165円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,217,340円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,685,439円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             18,453,224円
                                148/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コア資産形成ファンド                                             14,049,505円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            696,649,474円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             67,262,280円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,659,425,997円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,185,970,644円
        計                                          123,946,519,436円
     ２.   受益権の総数                                          123,946,519,436口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,236,170,351
     合計                                               9,236,170,351
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     2021年10月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,593,455,000              －   12,298,020,000         △295,435,000
     合計                     12,593,455,000              －   12,298,020,000         △295,435,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2773円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,773円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年10月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
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     極洋
                               6,400     3,010.00          19,264,000
     日本水産                         182,400       622.00         113,452,800
     マルハニチロ                         30,800      2,610.00          80,388,000
     ホウスイ                           700     944.00           660,800
     雪国まいたけ                         16,200      1,491.00          24,154,200
     カネコ種苗                          5,100     1,440.00           7,344,000
     サカタのタネ                         23,600      3,440.00          81,184,000
     ホクト                         16,700      1,958.00          32,698,600
     ホクリヨウ
                               2,900      769.00          2,230,100
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,172.00           9,556,800
     ショーボンドホールディングス                         28,100      4,845.00          136,144,500
     ミライト・ホールディングス                         68,000      2,169.00          147,492,000
     タマホーム                         11,800      2,500.00          29,500,000
     サンヨーホームズ                          2,500      727.00          1,817,500
     日本アクア                          7,600      580.00          4,408,000
     ファーストコーポレーション                          6,100      815.00          4,971,500
     ベステラ
                               3,700     1,446.00           5,350,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         33,400       278.00          9,285,200
     キャンディル                          3,500      530.00          1,855,000
     スペースバリューホールディングス                         23,900       852.00         20,362,800
     住石ホールディングス                         31,000       162.00          5,022,000
     日鉄鉱業                          4,400     6,590.00          28,996,000
     三井松島ホールディングス                          8,000     1,499.00          11,992,000
     ＩＮＰＥＸ                         789,200       982.00         774,994,400
     石油資源開発                         25,600      2,262.00          57,907,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,800     1,608.00          15,758,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,600     1,944.00           6,998,400
     第一カッター興業                          4,800     1,263.00           6,062,400
     明豊ファシリティワークス                          7,800      891.00          6,949,800
     安藤・間                         126,300       791.00         99,903,300
     東急建設                         57,300       804.00         46,069,200
     コムシスホールディングス                         69,700      2,898.00          201,990,600
     ビーアールホールディングス                         26,100       441.00         11,510,100
     高松コンストラクショングループ                         12,600      2,015.00          25,389,000
     東建コーポレーション                          6,000     9,420.00          56,520,000
     ソネック                          1,900     1,072.00           2,036,800
     ヤマウラ                          8,700      912.00          7,934,400
     オリエンタル白石                         64,700       278.00         17,986,600
     大成建設                         141,500      3,625.00          512,937,500
     大林組                         454,800       944.00         429,331,200
     清水建設                         426,000       844.00         359,544,000
     飛島建設                         13,200      1,087.00          14,348,400
     長谷工コーポレーション                         148,900      1,477.00          219,925,300
     松井建設                         18,000       736.00         13,248,000
     錢高組                          1,700     4,045.00           6,876,500
     鹿島建設                         333,200      1,447.00          482,140,400
     不動テトラ                         11,100      1,757.00          19,502,700
     大末建設                          5,800      945.00          5,481,000
     鉄建建設                          9,400     1,824.00          17,145,600
     西松建設                         32,400      3,500.00          113,400,000
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     三井住友建設
                              110,300       511.00         56,363,300
     大豊建設                          9,900     3,760.00          37,224,000
     佐田建設                          7,500      484.00          3,630,000
     ナカノフドー建設                         11,400       347.00          3,955,800
     奥村組                         25,000      2,995.00          74,875,000
     東鉄工業                         19,800      2,510.00          49,698,000
     イチケン                          3,200     1,944.00           6,220,800
     富士ピー・エス                          6,100      562.00          3,428,200
     淺沼組
                               5,400     4,565.00          24,651,000
     戸田建設                         189,200       758.00         143,413,600
     熊谷組                         21,100      2,851.00          60,156,100
     北野建設                          3,000     2,204.00           6,612,000
     植木組                          4,100     1,491.00           6,113,100
     矢作建設工業                         20,400       782.00         15,952,800
     ピーエス三菱                         14,800       676.00         10,004,800
     日本ハウスホールディングス                         30,500       433.00         13,206,500
     大東建託
                              49,600     12,840.00          636,864,000
     新日本建設                         19,800       860.00         17,028,000
     ＮＩＰＰＯ                         37,500      4,065.00          152,437,500
     東亜道路工業                          2,800     5,000.00          14,000,000
     日本道路                          4,400     8,170.00          35,948,000
     東亜建設工業                         12,100      2,467.00          29,850,700
     日本国土開発                         45,000       603.00         27,135,000
     若築建設                          8,000     2,029.00          16,232,000
     東洋建設                         50,600       593.00         30,005,800
     五洋建設                         193,000       767.00         148,031,000
     世紀東急工業                         21,900       835.00         18,286,500
     福田組                          4,800     4,810.00          23,088,000
     日本ドライケミカル                          3,400     2,135.00           7,259,000
     住友林業                         116,200      2,116.00          245,879,200
     日本基礎技術                         13,600       546.00          7,425,600
     巴コーポレーション                         20,200       454.00          9,170,800
     大和ハウス工業                         419,800      3,721.00         1,562,075,800
     ライト工業                         26,000      1,993.00          51,818,000
     積水ハウス                         493,100      2,384.50         1,175,796,950
     日特建設                         11,500       707.00          8,130,500
     北陸電気工事                          8,000     1,242.00           9,936,000
     ユアテック                         26,100       711.00         18,557,100
     日本リーテック                          9,600     1,506.00          14,457,600
     四電工                          4,800     1,637.00           7,857,600
     中電工                         21,300      2,270.00          48,351,000
     関電工                         74,200       914.00         67,818,800
     きんでん                         92,700      1,886.00          174,832,200
     東京エネシス                         15,200      1,053.00          16,005,600
     トーエネック                          4,700     3,535.00          16,614,500
     住友電設                         12,900      2,181.00          28,134,900
     日本電設工業                         25,100      1,887.00          47,363,700
     エクシオグループ                         68,700      2,662.00          182,879,400
     新日本空調                         12,000      2,327.00          27,924,000
     日本工営                          8,100     3,305.00          26,770,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九電工
                              31,900      3,610.00          115,159,000
     三機工業                         32,100      1,474.00          47,315,400
     日揮ホールディングス                         151,900      1,077.00          163,596,300
     中外炉工業                          4,900     1,710.00           8,379,000
     ヤマト                         14,600       739.00         10,789,400
     太平電業                         10,200      2,775.00          28,305,000
     高砂熱学工業                         41,100      2,169.00          89,145,900
     三晃金属工業                          1,800     2,499.00           4,498,200
     ＮＥＣネッツエスアイ
                              46,700      2,016.00          94,147,200
     朝日工業社                          2,300     3,275.00           7,532,500
     明星工業                         29,800       724.00         21,575,200
     大氣社                         22,200      3,295.00          73,149,000
     ダイダン                         10,200      2,526.00          25,765,200
     日比谷総合設備                         14,800      1,900.00          28,120,000
     ニップン                         42,900      1,641.00          70,398,900
     日清製粉グループ本社                         164,500      1,845.00          303,502,500
     日東富士製粉
                               1,600     3,205.00           5,128,000
     昭和産業                         12,800      2,819.00          36,083,200
     鳥越製粉                         13,200       751.00          9,913,200
     中部飼料                         17,700      1,123.00          19,877,100
     フィード・ワン                         19,900       748.00         14,885,200
     東洋精糖                          1,900     1,193.00           2,266,700
     日本甜菜製糖                          7,900     1,642.00          12,971,800
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         11,900      2,032.00          24,180,800
     塩水港精糖                         16,100       223.00          3,590,300
     日新製糖                          7,400     1,692.00          12,520,800
     ＬＩＦＵＬＬ                         43,800       359.00         15,724,200
     ミクシィ                         35,100      2,581.00          90,593,100
     ジェイエイシーリクルートメント                         11,000      2,210.00          24,310,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         227,000      3,260.00          740,020,000
     メンバーズ                          4,600     3,030.00          13,938,000
     中広                          1,300      393.00           510,900
     ＵＴグループ                         20,000      3,415.00          68,300,000
     アイティメディア                          4,800     2,274.00          10,915,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          7,100     1,344.00           9,542,400
     夢真ビーネックスグループ                         36,800      1,381.00          50,820,800
     コシダカホールディングス                         36,600       665.00         24,339,000
     アルトナー                          3,200      861.00          2,755,200
     パソナグループ                         14,900      3,280.00          48,872,000
     ＣＤＳ                          2,600     1,582.00           4,113,200
     リンクアンドモチベーション                         30,300      1,070.00          32,421,000
     エス・エム・エス                         47,000      4,070.00          191,290,000
     サニーサイドアップグループ                          4,600      771.00          3,546,600
     パーソルホールディングス                         138,400      2,804.00          388,073,600
     リニカル                          7,700      755.00          5,813,500
     クックパッド                         42,300       243.00         10,278,900
     エスクリ                          4,000      584.00          2,336,000
     アイ・ケイ・ケイ                          7,000      695.00          4,865,000
     森永製菓                         34,200      4,060.00          138,852,000
     中村屋                          2,700     3,780.00          10,206,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     江崎グリコ
                              40,100      4,160.00          166,816,000
     名糖産業                          6,400     1,710.00          10,944,000
     井村屋グループ                          8,400     2,246.00          18,866,400
     不二家                          8,500     2,382.00          20,247,000
     山崎製パン                         109,000      1,900.00          207,100,000
     第一屋製パン                          3,400      780.00          2,652,000
     モロゾフ                          1,900     5,410.00          10,279,000
     亀田製菓                          8,400     4,555.00          38,262,000
     寿スピリッツ
                              14,000      7,080.00          99,120,000
     カルビー                         66,300      2,692.00          178,479,600
     森永乳業                         26,900      6,490.00          174,581,000
     六甲バター                         10,700      1,637.00          17,515,900
     ヤクルト本社                         100,100      5,700.00          570,570,000
     明治ホールディングス                         96,200      7,180.00          690,716,000
     雪印メグミルク                         35,100      2,203.00          77,325,300
     プリマハム                         20,500      2,742.00          56,211,000
     日本ハム
                              55,600      4,000.00          222,400,000
     林兼産業                          4,000      586.00          2,344,000
     丸大食品                         14,400      1,717.00          24,724,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         13,100      2,931.00          38,396,100
     柿安本店                          5,100     2,650.00          13,515,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         94,200       708.00         66,693,600
     学情                          5,400     1,254.00           6,771,600
     スタジオアリス                          6,900     2,190.00          15,111,000
     クロスキャット                          3,300     1,273.00           4,200,900
     シミックホールディングス                          7,700     1,468.00          11,303,600
     エプコ                          3,000      836.00          2,508,000
     システナ                         50,500      2,068.00          104,434,000
     ＮＪＳ                          3,000     2,044.00           6,132,000
     デジタルアーツ                          8,300     8,950.00          74,285,000
     日鉄ソリューションズ                         20,500      3,575.00          73,287,500
     綜合警備保障                         55,100      4,940.00          272,194,000
     キューブシステム                          7,000     1,002.00           7,014,000
     いちご                         159,400       366.00         58,340,400
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          4,500     1,791.00           8,059,500
     日本駐車場開発                         155,000       154.00         23,870,000
     コア                          5,600     1,500.00           8,400,000
     カカクコム                         102,200      3,810.00          389,382,000
     アイロムグループ                          4,900     2,002.00           9,809,800
     セントケア・ホールディング                         10,200       886.00          9,037,200
     サイネックス                          2,500      660.00          1,650,000
     ルネサンス                          8,500     1,174.00           9,979,000
     ディップ                         21,600      4,200.00          90,720,000
     ＳＢＳホールディングス                         10,700      4,080.00          43,656,000
     デジタルホールディングス                          9,400     1,796.00          16,882,400
     新日本科学                         17,500       910.00         15,925,000
     キャリアデザインセンター                          3,300     1,130.00           3,729,000
     ベネフィット・ワン                         50,300      5,770.00          290,231,000
     エムスリー                         244,300      7,163.00         1,749,920,900
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,600       340.00          3,604,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラス
                               1,700      737.00          1,252,900
     アウトソーシング                         79,100      1,954.00          154,561,400
     ウェルネット                         13,700       520.00          7,124,000
     ワールドホールディングス                          5,400     2,912.00          15,724,800
     ディー・エヌ・エー                         58,400      2,130.00          124,392,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         192,800      1,808.00          348,582,400
     ぐるなび                         23,800       538.00         12,804,400
     タカミヤ                         17,100       458.00          7,831,800
     ジャパンベストレスキューシステム
                               9,900     1,146.00          11,345,400
     ファンコミュニケーションズ                         34,900       452.00         15,774,800
     ライク                          3,600     1,821.00           6,555,600
     ビジネス・ブレークスルー                          5,700      428.00          2,439,600
     エスプール                         38,700      1,184.00          45,820,800
     ＷＤＢホールディングス                          6,200     3,390.00          21,018,000
     手間いらず                          1,900     5,980.00          11,362,000
     ティア                          8,000      488.00          3,904,000
     ＣＤＧ                          1,400     1,522.00           2,130,800
     アドウェイズ                         23,300       767.00         17,871,100
     バリューコマース                         10,700      4,600.00          49,220,000
     インフォマート                         151,400      1,015.00          153,671,000
     サッポロホールディングス                         49,700      2,567.00          127,579,900
     アサヒグループホールディングス                         342,200      5,453.00         1,866,016,600
     キリンホールディングス                         534,800      2,076.50         1,110,512,200
     宝ホールディングス                         107,700      1,569.00          168,981,300
     オエノンホールディングス                         42,000       371.00         15,582,000
     養命酒製造                          4,700     1,848.00           8,685,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              102,100      1,622.00          165,606,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         97,300      4,570.00          444,661,000
     ダイドーグループホールディングス                          8,200     5,620.00          46,084,000
     伊藤園                         44,100      7,100.00          313,110,000
     キーコーヒー                         14,400      2,197.00          31,636,800
     ユニカフェ                          4,600     1,064.00           4,894,400
     ジャパンフーズ                          1,700     1,220.00           2,074,000
     日清オイリオグループ                         18,300      3,030.00          55,449,000
     不二製油グループ本社                         35,600      2,626.00          93,485,600
     かどや製油                          1,100     4,135.00           4,548,500
     Ｊ－オイルミルズ                         13,800      1,827.00          25,212,600
     ローソン                         36,200      5,310.00          192,222,000
     サンエー                         10,900      4,035.00          43,981,500
     カワチ薬品                          9,900     2,251.00          22,284,900
     エービーシー・マート                         22,300      6,040.00          134,692,000
     ハードオフコーポレーション                          6,400      778.00          4,979,200
     高千穂交易                          5,200     1,170.00           6,084,000
     アスクル                         23,000      1,610.00          37,030,000
     ゲオホールディングス                         19,000      1,220.00          23,180,000
     アダストリア                         19,700      1,917.00          37,764,900
     ジーフット                         10,600       399.00          4,229,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,200      403.00           886,600
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,800     1,555.00           2,799,000
                                155/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品
                               3,200     5,190.00          16,608,000
     くら寿司                         14,800      3,570.00          52,836,000
     キャンドゥ                          6,800     1,905.00          12,954,000
     エレマテック                         11,500      1,105.00          12,707,500
     アイケイ                          4,000      533.00          2,132,000
     パルグループホールディングス                         12,400      1,699.00          21,067,600
     ＪＡＬＵＸ                          4,000     1,719.00           6,876,000
     エディオン                         60,500      1,084.00          65,582,000
     あらた
                              11,400      4,175.00          47,595,000
     サーラコーポレーション                         29,400       621.00         18,257,400
     ワッツ                          6,800      876.00          5,956,800
     トーメンデバイス                          1,800     5,000.00           9,000,000
     ハローズ                          5,700     2,780.00          15,846,000
     ＪＰホールディングス                         39,000       258.00         10,062,000
     フジオフードグループ本社                         12,100      1,367.00          16,540,700
     あみやき亭                          3,200     2,995.00           9,584,000
     東京エレクトロン　デバイス
                               4,600     6,860.00          31,556,000
     ひらまつ                         25,700       216.00          5,551,200
     フィールズ                         12,300       518.00          6,371,400
     双日                         157,400      1,977.00          311,179,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         148,000      1,613.00          238,724,000
     大黒天物産                          4,500     6,650.00          29,925,000
     ハニーズホールディングス                         11,100      1,021.00          11,333,100
     ファーマライズホールディングス                          3,700      779.00          2,882,300
     キッコーマン                         104,700      8,720.00          912,984,000
     味の素                         346,000      3,303.00         1,142,838,000
     ブルドックソース                          6,400     2,265.00          14,496,000
     キユーピー                         81,000      2,490.00          201,690,000
     ハウス食品グループ本社                         54,400      3,345.00          181,968,000
     カゴメ                         55,300      2,851.00          157,660,300
     焼津水産化学工業                          5,400      996.00          5,378,400
     アリアケジャパン                         13,300      7,010.00          93,233,000
     ピエトロ                          1,300     1,781.00           2,315,300
     エバラ食品工業                          2,600     2,500.00           6,500,000
     やまみ                          1,200     2,148.00           2,577,600
     ニチレイ                         69,300      2,887.00          200,069,100
     横浜冷凍                         41,900       881.00         36,913,900
     東洋水産                         74,900      4,850.00          363,265,000
     イートアンドホールディングス                          4,900     2,384.00          11,681,600
     大冷                          1,800     1,930.00           3,474,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100      732.00          5,929,200
     日清食品ホールディングス                         57,100      8,760.00          500,196,000
     永谷園ホールディングス                          7,500     2,084.00          15,630,000
     一正蒲鉾                          5,800      921.00          5,341,800
     フジッコ                         16,200      1,907.00          30,893,400
     ロック・フィールド                         15,500      1,744.00          27,032,000
     日本たばこ産業                         780,400      2,230.00         1,740,292,000
     ケンコーマヨネーズ                          9,000     1,535.00          13,815,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,400     2,305.00          21,667,000
     なとり                          8,400     1,931.00          16,220,400
                                156/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イフジ産業
                               2,600      922.00          2,397,200
     ピックルスコーポレーション                          6,800     1,819.00          12,369,200
     ファーマフーズ                         13,600      2,589.00          35,210,400
     北の達人コーポレーション                         50,400       431.00         21,722,400
     ユーグレナ                         73,800       848.00         62,582,400
     紀文食品                          8,400     1,272.00          10,684,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,700     1,386.00          10,672,200
     ＳＲＥホールディングス                          2,100     6,940.00          14,574,000
     ＡＤワークスグループ
                              29,500       160.00          4,720,000
     片倉工業                         17,300      1,726.00          29,859,800
     グンゼ                         10,400      4,205.00          43,732,000
     ヒューリック                         303,400      1,152.00          349,516,800
     神栄                          3,100     1,025.00           3,177,500
     ラサ商事                          7,800      941.00          7,339,800
     アルペン                         10,800      2,830.00          30,564,000
     ハブ                          4,400      767.00          3,374,800
     ラクーンホールディングス
                              10,200      1,574.00          16,054,800
     クオールホールディングス                         19,100      1,425.00          27,217,500
     アルコニックス                         15,100      1,697.00          25,624,700
     神戸物産                         110,700      3,645.00          403,501,500
     ソリトンシステムズ                          6,900     1,428.00           9,853,200
     ジンズホールディングス                          9,700     7,040.00          68,288,000
     ビックカメラ                         84,900      1,032.00          87,616,800
     ＤＣＭホールディングス                         88,200      1,103.00          97,284,600
     ペッパーフードサービス                         19,100       397.00          7,582,700
     ハイパー                          2,200      549.00          1,207,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         180,300      2,528.00          455,798,400
     東京一番フーズ                          4,100      585.00          2,398,500
     ＤＤホールディングス                          7,300      514.00          3,752,200
     あい　ホールディングス                         20,400      2,157.00          44,002,800
     ディーブイエックス                          4,400     1,065.00           4,686,000
     きちりホールディングス                          3,700      631.00          2,334,700
     アークランドサービスホールディング
                              10,800      2,288.00          24,710,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         170,300      1,017.00          173,195,100
     ドトール・日レスホールディングス                         22,600      1,734.00          39,188,400
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         80,520      5,560.00          447,691,200
     ブロンコビリー                          8,100     2,478.00          20,071,800
     ＺＯＺＯ                         84,000      4,070.00          341,880,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,900      944.00          3,681,600
     物語コーポレーション                          7,600     7,380.00          56,088,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         249,500       802.00         200,099,000
     東洋紡                         56,100      1,356.00          76,071,600
     ユニチカ                         41,300       364.00         15,033,200
     富士紡ホールディングス                          6,900     3,960.00          27,324,000
     日清紡ホールディングス                         88,400       880.00         77,792,000
     倉敷紡績                         12,300      1,905.00          23,431,500
     ダイワボウホールディングス                         64,900      1,924.00          124,867,600
     シキボウ                          8,100      931.00          7,541,100
     日東紡績                         21,600      3,345.00          72,252,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ紡織
                              42,100      2,066.00          86,978,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,000      2,468.00          83,912,000
     Ｈａｍｅｅ                          3,500     1,444.00           5,054,000
     マーケットエンタープライズ                           500     731.00           365,500
     ラクト・ジャパン                          5,700     2,782.00          15,857,400
     ウエルシアホールディングス                         75,500      4,130.00          311,815,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         21,100      3,670.00          77,437,000
     グリムス                          4,100     3,050.00          12,505,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              24,800       757.00         18,773,600
     グス
     八洲電機                         11,200       958.00         10,729,600
     メディアスホールディングス                          8,200      888.00          7,281,600
     レスターホールディングス                         15,100      1,859.00          28,070,900
     ジューテックホールディングス                          3,400     1,110.00           3,774,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         20,400       372.00          7,588,800
     大光                          6,000      698.00          4,188,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,266.00           4,937,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         69,100       883.00         61,015,300
     黒谷                          3,700      642.00          2,375,400
     ミサワ                          2,600      664.00          1,726,400
     ティーライフ                          1,900     1,425.00           2,707,500
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      722.00          1,371,800
     エー・ピーホールディングス                          2,100      464.00           974,400
     三洋貿易                         14,200      1,127.00          16,003,400
     チムニー                          4,400     1,456.00           6,406,400
     シュッピン                          9,600     1,221.00          11,721,600
     ビューティガレージ                          2,600     3,710.00           9,646,000
     オイシックス・ラ・大地                         18,700      4,550.00          85,085,000
     ウイン・パートナーズ                         10,700       966.00         10,336,200
     ネクステージ                         28,600      2,006.00          57,371,600
     ジョイフル本田                         41,800      1,572.00          65,709,600
     鳥貴族ホールディングス                          5,100     2,003.00          10,215,300
     ホットランド                         10,700      1,363.00          14,584,100
     すかいらーくホールディングス                         184,200      1,586.00          292,141,200
     ＳＦＰホールディングス                          7,000     1,439.00          10,073,000
     綿半ホールディングス                         10,800      1,225.00          13,230,000
     日本毛織                         43,000       946.00         40,678,000
     ダイトウボウ                         21,600       99.00         2,138,400
     トーア紡コーポレーション                          4,500      427.00          1,921,500
     ダイドーリミテッド                         18,500       170.00          3,145,000
     ヨシックスホールディングス                          2,700     2,178.00           5,880,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              41,600      1,038.00          43,180,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,600     2,018.00          11,300,800
     野村不動産ホールディングス                         82,000      2,789.00          228,698,000
     三重交通グループホールディングス                         29,200       543.00         15,855,600
     サムティ                         20,300      2,346.00          47,623,800
     ディア・ライフ                         18,300       581.00         10,632,300
     コーセーアールイー                          4,300      668.00          2,872,400
     日本商業開発                          9,100     1,736.00          15,797,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレサンスコーポレーション
                              23,500      1,871.00          43,968,500
     フィル・カンパニー                          2,500     3,045.00           7,612,500
     ＴＨＥグローバル社                          9,200      211.00          1,941,200
     ハウスコム                          1,300     1,285.00           1,670,500
     日本管理センター                          7,000     1,192.00           8,344,000
     サンセイランディック                          3,900      827.00          3,225,300
     エストラスト                          1,400      652.00           912,800
     フージャースホールディングス                         23,100       661.00         15,269,100
     オープンハウス
                              45,300      6,960.00          315,288,000
     東急不動産ホールディングス                         388,500       674.00         261,849,000
     飯田グループホールディングス                         119,200      2,757.00          328,634,400
     イーグランド                          2,600     1,515.00           3,939,000
     ムゲンエステート                          9,700      485.00          4,704,500
     帝国繊維                         16,100      1,988.00          32,006,800
     日本コークス工業                         120,400       156.00         18,782,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,100     1,312.00          10,627,200
     ミタチ産業
                               3,800      875.00          3,325,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          7,200     2,931.00          21,103,200
     あさひ                         10,500      1,318.00          13,839,000
     日本調剤                          8,700     1,600.00          13,920,000
     コスモス薬品                         14,400     17,550.00          252,720,000
     シップヘルスケアホールディングス                         50,300      2,820.00          141,846,000
     トーエル                          7,100      842.00          5,978,200
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,800     3,290.00          19,082,000
     オンリー                          2,900      770.00          2,233,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         558,500      4,755.00         2,655,667,500
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              76,600       922.00         70,625,200
     ディングス
     明治電機工業                          3,400     1,322.00           4,494,800
     ツルハホールディングス                         31,100     13,790.00          428,869,000
     デリカフーズホールディングス                          6,100      631.00          3,849,100
     スターティアホールディングス                          3,600     1,454.00           5,234,400
     サンマルクホールディングス                         11,200      1,586.00          17,763,200
     フェリシモ                          3,000     1,447.00           4,341,000
     トリドールホールディングス                         35,300      2,661.00          93,933,300
     帝人                         133,600      1,579.00          210,954,400
     東レ                        1,028,100        725.70         746,092,170
     クラレ                         207,900      1,068.00          222,037,200
     旭化成                         941,100      1,184.00         1,114,262,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,900       689.00         10,955,100
     稲葉製作所                          8,000     1,332.00          10,656,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,500     2,597.00          11,686,500
     トーカロ                         37,000      1,238.00          45,806,000
     アルファ                          5,000     1,206.00           6,030,000
     ＳＵＭＣＯ                         182,800      2,162.00          395,213,600
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,910.00          11,339,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,600     5,580.00          25,668,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,500     2,136.00           3,204,000
     信和                          7,500      721.00          5,407,500
     ビーロット                          9,400      548.00          5,151,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストブラザーズ
                               3,300     1,015.00           3,349,500
     ハウスドゥ                          7,000     1,002.00           7,014,000
     シーアールイー                          3,600     1,941.00           6,987,600
     プロパティエージェント                          2,500     2,638.00           6,595,000
     ケイアイスター不動産                          4,800     5,960.00          28,608,000
     アグレ都市デザイン                          3,700     1,386.00           5,128,200
     グッドコムアセット                          6,200     1,394.00           8,642,800
     ジェイ・エス・ビー                          2,800     2,898.00           8,114,400
     テンポイノベーション
                               3,700      950.00          3,515,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,200     1,099.00           2,417,800
     フェイスネットワーク                          1,100     1,260.00           1,386,000
     住江織物                          2,300     1,850.00           4,255,000
     日本フエルト                          6,200      450.00          2,790,000
     イチカワ                          1,400     1,331.00           1,863,400
     エコナックホールディングス                         23,100       92.00         2,125,200
     日東製網                          1,400     1,470.00           2,058,000
     芦森工業
                               2,600     1,029.00           2,675,400
     アツギ                         11,000       637.00          7,007,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,100     1,031.00           2,165,100
     ＪＭホールディングス                          9,800     1,932.00          18,933,600
     コメダホールディングス                         31,000      2,103.00          65,193,000
     サツドラホールディングス                          1,700     2,248.00           3,821,600
     アレンザホールディングス                         10,900      1,251.00          13,635,900
     串カツ田中ホールディングス                          3,600     2,260.00           8,136,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,900      874.00          8,652,600
     クスリのアオキホールディングス                         14,200      7,370.00          104,654,000
     ダイニック                          4,000      738.00          2,952,000
     共和レザー                          7,700      685.00          5,274,500
     ピーバンドットコム                          1,700      676.00          1,149,200
     力の源ホールディングス                          6,900      611.00          4,215,900
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              83,500      4,950.00          413,325,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,200     1,265.00           4,048,000
     セーレン                         34,900      2,126.00          74,197,400
     ソトー                          6,700      857.00          5,741,900
     東海染工                          1,400     1,134.00           1,587,600
     小松マテーレ                         23,300       916.00         21,342,800
     ワコールホールディングス                         35,500      2,302.00          81,721,000
     ホギメディカル                         19,100      3,130.00          59,783,000
     クラウディアホールディングス                          2,600      283.00           735,800
     ＴＳＩホールディングス                         42,600       359.00         15,293,400
     マツオカコーポレーション                          4,500     1,401.00           6,304,500
     ワールド                         18,500      1,354.00          25,049,000
     ＴＩＳ                         142,000      2,941.00          417,622,000
     ＪＮＳホールディングス                          9,500      543.00          5,158,500
     グリー                         86,200       838.00         72,235,600
     ＧＭＯペパボ                          1,800     2,790.00           5,022,000
     コーエーテクモホールディングス                         37,800      5,010.00          189,378,000
     三菱総合研究所                          5,900     4,355.00          25,694,500
     ボルテージ                          3,000      448.00          1,344,000
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     電算
                               1,100     2,337.00           2,570,700
     ＡＧＳ                          6,800      871.00          5,922,800
     ファインデックス                         11,600       965.00         11,194,000
     ブレインパッド                          3,600     5,410.00          19,476,000
     ＫＬａｂ                         25,800       657.00         16,950,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              18,700      1,030.00          19,261,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,500     4,900.00          12,250,000
     ネクソン                         320,400      1,854.00          594,021,600
     アイスタイル                         42,700       419.00         17,891,300
     エムアップホールディングス                          4,400     3,445.00          15,158,000
     エイチーム                          9,700     1,599.00          15,510,300
     エニグモ                         13,200      1,143.00          15,087,600
     テクノスジャパン                         10,700       591.00          6,323,700
     ｅｎｉｓｈ                          8,600      433.00          3,723,800
     コロプラ                         46,800       822.00         38,469,600
     オルトプラス                         10,800       407.00          4,395,600
     ブロードリーフ                         69,500       555.00         38,572,500
     クロス・マーケティンググループ                          7,300      837.00          6,110,100
     デジタルハーツホールディングス                          7,900     1,889.00          14,923,100
     システム情報                         10,000       936.00          9,360,000
     メディアドゥ                          5,400     4,330.00          23,382,000
     じげん                         34,700       408.00         14,157,600
     ブイキューブ                         14,100      1,572.00          22,165,200
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500      604.00          1,510,000
     サイバーリンクス                          6,600     1,350.00           8,910,000
     ディー・エル・イー                         10,900       285.00          3,106,500
     フィックスターズ                         14,600       761.00         11,110,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,500     2,354.00          12,947,000
     オプティム                          9,800     1,961.00          19,217,800
     セレス                          5,300     2,841.00          15,057,300
     ＳＨＩＦＴ                          7,200     21,850.00          157,320,000
     特種東海製紙                          8,800     4,425.00          38,940,000
     ティーガイア                         15,200      2,046.00          31,099,200
     セック                          1,900     2,304.00           4,377,600
     テクマトリックス                         21,800      1,797.00          39,174,600
     プロシップ                          3,800     1,733.00           6,585,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              38,600      2,064.00          79,670,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         27,500     13,750.00          378,125,000
     ザッパラス                         10,300       532.00          5,479,600
     システムリサーチ                          3,800     1,903.00           7,231,400
     インターネットイニシアティブ                         37,700      3,805.00          143,448,500
     さくらインターネット                         14,500       604.00          8,758,000
     ヴィンクス                          3,600      957.00          3,445,200
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,100     4,470.00          13,857,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,300     2,818.00          20,571,400
     システムインテグレータ                          3,600      626.00          2,253,600
     朝日ネット                         11,000       728.00          8,008,000
                                161/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｅＢＡＳＥ                         16,600       803.00         13,329,800
     アバント                         16,200      1,565.00          25,353,000
     アドソル日進                          4,700     2,143.00          10,072,100
     ＯＤＫソリューションズ                          7,200      704.00          5,068,800
     フリービット                          8,200     1,299.00          10,651,800
     コムチュア                         12,900      2,889.00          37,268,100
     サイバーコム                          2,300     1,225.00           2,817,500
     アステリア                         12,900       708.00          9,133,200
     アイル
                               7,800     1,759.00          13,720,200
     王子ホールディングス                         639,100       563.00         359,813,300
     日本製紙                         62,900      1,225.00          77,052,500
     三菱製紙                         21,500       361.00          7,761,500
     北越コーポレーション                         101,400       734.00         74,427,600
     中越パルプ工業                          5,400     1,196.00           6,458,400
     巴川製紙所                          4,700      868.00          4,079,600
     大王製紙                         68,500      2,017.00          138,164,500
     阿波製紙
                               4,200      388.00          1,629,600
     マークラインズ                          7,100     3,030.00          21,513,000
     メディカル・データ・ビジョン                         17,800      1,458.00          25,952,400
     ｇｕｍｉ                         19,400       850.00         16,490,000
     ショーケース                          2,600      604.00          1,570,400
     モバイルファクトリー                          2,800     1,063.00           2,976,400
     テラスカイ                          4,400     1,972.00           8,676,800
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,900     1,687.00           9,953,300
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          6,000     1,038.00           6,228,000
     パイプドＨＤ                          4,100     2,797.00          11,467,700
     アイビーシー                          2,100      930.00          1,953,000
     ネオジャパン                          2,500     1,380.00           3,450,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,700     3,095.00          11,451,500
     ラクス                         42,600      3,230.00          137,598,000
     ランドコンピュータ                          2,550      802.00          2,045,100
     ダブルスタンダード                          3,500     3,565.00          12,477,500
     オープンドア                          8,400     2,646.00          22,226,400
     マイネット                          4,700      655.00          3,078,500
     アカツキ                          5,500     3,190.00          17,545,000
     ベネフィットジャパン                          1,000     2,523.00           2,523,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,500     2,657.00          11,956,500
     カナミックネットワーク                         15,000       620.00          9,300,000
     ノムラシステムコーポレーション                          6,600      291.00          1,920,600
     レンゴー                         146,500       863.00         126,429,500
     トーモク                          8,800     1,953.00          17,186,400
     ザ・パック                         10,800      2,906.00          31,384,800
     チェンジ                         26,000      2,212.00          57,512,000
     シンクロ・フード                          7,800      385.00          3,003,000
     オークネット                          7,700     2,209.00          17,009,300
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,600      901.00          2,342,600
     セグエグループ                          3,200      781.00          2,499,200
     エイトレッド                          2,500     2,359.00           5,897,500
     マクロミル                         28,900       816.00         23,582,400
                                162/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビーグリー
                               3,100     1,600.00           4,960,000
     オロ                          4,300     3,600.00          15,480,000
     ユーザーローカル                          4,000     1,792.00           7,168,000
     テモナ                          2,700      747.00          2,016,900
     ニーズウェル                          2,500      683.00          1,707,500
     マネーフォワード                         21,500      7,700.00          165,550,000
     サインポスト                          3,300     1,127.00           3,719,100
     昭和電工                         123,000      2,724.00          335,052,000
     住友化学
                             1,117,300        574.00         641,330,200
     住友精化                          7,000     3,400.00          23,800,000
     日産化学                         77,200      6,360.00          490,992,000
     ラサ工業                          4,500     1,802.00           8,109,000
     クレハ                         12,100      7,240.00          87,604,000
     多木化学                          5,500     6,320.00          34,760,000
     テイカ                         10,600      1,302.00          13,801,200
     石原産業                         25,200      1,210.00          30,492,000
     片倉コープアグリ
                               2,600     1,185.00           3,081,000
     日本曹達                         19,400      3,410.00          66,154,000
     東ソー                         219,400      2,010.00          440,994,000
     トクヤマ                         42,100      2,113.00          88,957,300
     セントラル硝子                         27,300      2,079.00          56,756,700
     東亞合成                         80,900      1,284.00          103,875,600
     大阪ソーダ                         14,600      2,610.00          38,106,000
     関東電化工業                         33,600       978.00         32,860,800
     デンカ                         51,800      3,850.00          199,430,000
     イビデン                         69,600      5,750.00          400,200,000
     信越化学工業                         262,500      19,030.00         4,995,375,000
     日本カーバイド工業                          5,200     1,364.00           7,092,800
     電算システムホールディングス                          5,600     2,593.00          14,520,800
     堺化学工業                          9,900     2,288.00          22,651,200
     第一稀元素化学工業                         14,000      1,440.00          20,160,000
     エア・ウォーター                         144,700      1,707.00          247,002,900
     日本酸素ホールディングス                         117,000      2,719.00          318,123,000
     日本化学工業                          3,900     2,863.00          11,165,700
     東邦アセチレン                          2,100     1,255.00           2,635,500
     日本パーカライジング                         72,100      1,104.00          79,598,400
     高圧ガス工業                         22,700       763.00         17,320,100
     チタン工業                          1,700     1,831.00           3,112,700
     四国化成工業                         18,700      1,395.00          26,086,500
     戸田工業                          2,900     3,010.00           8,729,000
     ステラ　ケミファ                          7,700     2,858.00          22,006,600
     保土谷化学工業                          4,100     5,020.00          20,582,000
     日本触媒                         25,800      5,780.00          149,124,000
     大日精化工業                         11,800      2,646.00          31,222,800
     カネカ                         36,700      4,480.00          164,416,000
     協和キリン                         170,100      3,685.00          626,818,500
     三菱瓦斯化学                         142,200      2,222.00          315,968,400
     三井化学                         122,400      3,580.00          438,192,000
     ＪＳＲ                         142,400      3,830.00          545,392,000
     東京応化工業                         24,300      6,450.00          156,735,000
                                163/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪有機化学工業
                              12,000      3,345.00          40,140,000
     三菱ケミカルホールディングス                         949,000       983.10         932,961,900
     ＫＨネオケム                         23,400      3,020.00          70,668,000
     ダイセル                         191,000       870.00         166,170,000
     住友ベークライト                         22,400      4,890.00          109,536,000
     積水化学工業                         297,300      1,854.00          551,194,200
     日本ゼオン                         128,000      1,499.00          191,872,000
     アイカ工業                         39,600      3,570.00          141,372,000
     宇部興産
                              71,800      2,196.00          157,672,800
     積水樹脂                         21,600      2,074.00          44,798,400
     タキロンシーアイ                         30,800       608.00         18,726,400
     旭有機材                          8,100     1,400.00          11,340,000
     ニチバン                          7,600     1,789.00          13,596,400
     リケンテクノス                         34,500       555.00         19,147,500
     大倉工業                          7,200     2,161.00          15,559,200
     積水化成品工業                         19,400       583.00         11,310,200
     群栄化学工業
                               3,200     3,070.00           9,824,000
     タイガースポリマー                          8,000      421.00          3,368,000
     ミライアル                          4,400     1,461.00           6,428,400
     ダイキアクシス                          5,300      967.00          5,125,100
     ダイキョーニシカワ                         30,100       651.00         19,595,100
     竹本容器                          5,100      912.00          4,651,200
     森六ホールディングス                          7,800     2,024.00          15,787,200
     恵和                          3,600     4,495.00          16,182,000
     日本化薬                         87,900      1,210.00          106,359,000
     カーリットホールディングス                         13,700       769.00         10,535,300
     ソルクシーズ                         11,000       518.00          5,698,000
     レッグス                          3,500     1,724.00           6,034,000
     プレステージ・インターナショナル                         51,800       757.00         39,212,600
     フェイス                          4,000      709.00          2,836,000
     プロトコーポレーション                         16,800      1,477.00          24,813,600
     ハイマックス                          3,700     1,148.00           4,247,600
     アミューズ                          7,600     2,293.00          17,426,800
     野村総合研究所                         246,900      4,000.00          987,600,000
     ドリームインキュベータ                          4,100      827.00          3,390,700
     サイバネットシステム                          9,200      636.00          5,851,200
     クイック                          8,400     1,366.00          11,474,400
     ＴＡＣ                          7,100      239.00          1,696,900
     ＣＥホールディングス                          7,000      561.00          3,927,000
     日本システム技術                          3,200     1,850.00           5,920,000
     電通グループ                         142,800      4,185.00          597,618,000
     インテージホールディングス                         17,500      1,681.00          29,417,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,200     1,284.00           7,960,800
     東邦システムサイエンス                          3,300     1,030.00           3,399,000
     ぴあ                          3,900     4,210.00          16,419,000
     イオンファンタジー                          5,200     1,856.00           9,651,200
     ソースネクスト                         65,600       229.00         15,022,400
     シーティーエス                         15,600       789.00         12,308,400
     ネクシィーズグループ                          4,700      904.00          4,248,800
     インフォコム                         12,800      2,324.00          29,747,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディカルシステムネットワーク
                              12,200       670.00          8,174,000
     日本精化                         10,200      2,148.00          21,909,600
     扶桑化学工業                         11,200      4,940.00          55,328,000
     トリケミカル研究所                         13,100      3,140.00          41,134,000
     ＨＥＲＯＺ                          3,900     1,924.00           7,503,600
     ラクスル                         15,400      5,650.00          87,010,000
     ＩＰＳ                          3,200     2,072.00           6,630,400
     ＦＩＧ                         14,000       283.00          3,962,000
     システムサポート
                               3,900     1,336.00           5,210,400
     ＡＤＥＫＡ                         65,200      2,338.00          152,437,600
     日油                         53,400      6,030.00          322,002,000
     ミヨシ油脂                          5,700     1,335.00           7,609,500
     新日本理化                         22,400       317.00          7,100,800
     ハリマ化成グループ                         10,900       868.00          9,461,200
     イーソル                          8,400      889.00          7,467,600
     アルテリア・ネットワークス                         15,300      1,647.00          25,199,100
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,200     2,668.00           3,201,600
     東海ソフト                          1,900     1,195.00           2,270,500
     ウイングアーク１ｓｔ                          7,900     2,347.00          18,541,300
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,900     1,760.00           6,864,000
     ディングス
     サーバーワークス                          1,300     4,105.00           5,336,500
     東名                           700    1,200.00            840,000
     ヴィッツ                          1,200     1,622.00           1,946,400
     トビラシステムズ                          2,500     1,196.00           2,990,000
     Ｓａｎｓａｎ                         12,600     12,070.00          152,082,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,300     1,208.00           2,778,400
     ギフティ                         12,300      4,020.00          49,446,000
     花王                         320,800      6,586.00         2,112,788,800
     第一工業製薬                          4,800     3,050.00          14,640,000
     石原ケミカル                          7,100     1,363.00           9,677,300
     日華化学                          4,700      973.00          4,573,100
     ニイタカ                          2,900     2,255.00           6,539,500
     三洋化成工業                          8,500     5,640.00          47,940,000
     ベース                          2,600     4,620.00          12,012,000
     武田薬品工業                        1,206,000       3,241.00         3,908,646,000
     アステラス製薬                        1,256,800       1,953.50         2,455,158,800
     大日本住友製薬                         107,400      1,888.00          202,771,200
     塩野義製薬                         182,200      7,560.00         1,377,432,000
     わかもと製薬                         16,800       338.00          5,678,400
     日本新薬                         41,100      8,830.00          362,913,000
     中外製薬                         453,300      3,916.00         1,775,122,800
     科研製薬                         24,800      4,380.00          108,624,000
     エーザイ                         160,100      7,956.00         1,273,755,600
     理研ビタミン                         13,700      1,810.00          24,797,000
     ロート製薬                         69,100      3,360.00          232,176,000
     小野薬品工業                         332,900      2,414.00          803,620,600
     久光製薬                         42,200      3,975.00          167,745,000
     有機合成薬品工業                         10,300       325.00          3,347,500
     持田製薬                         20,200      3,240.00          65,448,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参天製薬
                              252,200      1,496.00          377,291,200
     扶桑薬品工業                          4,600     2,464.00          11,334,400
     日本ケミファ                          1,300     2,172.00           2,823,600
     ツムラ                         48,300      3,365.00          162,529,500
     日医工                         40,900       897.00         36,687,300
     テルモ                         444,400      4,974.00         2,210,445,600
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         38,700      2,824.00          109,288,800
     キッセイ薬品工業                         25,600      2,400.00          61,440,000
     生化学工業
                              25,600      1,024.00          26,214,400
     栄研化学                         25,400      1,912.00          48,564,800
     日水製薬                          5,600      977.00          5,471,200
     鳥居薬品                          8,200     2,961.00          24,280,200
     ＪＣＲファーマ                         40,800      2,800.00          114,240,000
     東和薬品                         20,800      3,320.00          69,056,000
     富士製薬工業                          9,100     1,126.00          10,246,600
     ゼリア新薬工業                         26,400      2,028.00          53,539,200
     第一三共
                             1,139,000       2,930.50         3,337,839,500
     キョーリン製薬ホールディングス                         31,900      1,778.00          56,718,200
     大幸薬品                         21,700       884.00         19,182,800
     ダイト                          9,200     3,140.00          28,888,000
     大塚ホールディングス                         301,300      4,786.00         1,442,021,800
     大正製薬ホールディングス                         35,800      6,340.00          226,972,000
     ペプチドリーム                         76,000      2,700.00          205,200,000
     大日本塗料                         16,300       859.00         14,001,700
     日本ペイントホールディングス                         533,400      1,180.00          629,412,000
     関西ペイント                         159,500      2,641.00          421,239,500
     神東塗料                         10,400       192.00          1,996,800
     中国塗料                         31,000       883.00         27,373,000
     日本特殊塗料                         10,700      1,022.00          10,935,400
     藤倉化成                         19,300       532.00         10,267,600
     太陽ホールディングス                         20,900      2,686.00          56,137,400
     ＤＩＣ                         60,100      3,105.00          186,610,500
     サカタインクス                         28,500      1,129.00          32,176,500
     東洋インキＳＣホールディングス                         30,200      2,027.00          61,215,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,400       806.00          8,382,400
     アルプス技研                         12,200      2,074.00          25,302,800
     サニックス                         21,100       331.00          6,984,100
     ダイオーズ                          3,200     1,002.00           3,206,400
     日本空調サービス                         14,400       815.00         11,736,000
     オリエンタルランド                         147,300      17,790.00         2,620,467,000
     フォーカスシステムズ                          8,800      984.00          8,659,200
     ダスキン                         32,100      2,676.00          85,899,600
     パーク２４                         76,600      1,822.00          139,565,200
     明光ネットワークジャパン                         15,800       646.00         10,206,800
     ファルコホールディングス                          6,600     1,715.00          11,319,000
     クレスコ                         10,800      1,951.00          21,070,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         147,500      1,175.00          173,312,500
     秀英予備校                          6,600      417.00          2,752,200
     田谷                          1,900      559.00          1,062,100
     ラウンドワン                         47,100      1,455.00          68,530,500
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リゾートトラスト
                              63,400      2,046.00          129,716,400
     オービック                         44,700     21,030.00          940,041,000
     ジャストシステム                         20,200      5,690.00          114,938,000
     ＴＤＣソフト                         14,500      1,309.00          18,980,500
     Ｚホールディングス                        1,953,500        692.20        1,352,212,700
     ビー・エム・エル                         17,700      4,015.00          71,065,500
     トレンドマイクロ                         75,900      6,120.00          464,508,000
     りらいあコミュニケーションズ                         21,000      1,198.00          25,158,000
     ＩＤホールディングス
                               7,500      926.00          6,945,000
     リソー教育                         69,500       466.00         32,387,000
     日本オラクル                         28,800     10,150.00          292,320,000
     早稲田アカデミー                          5,700      995.00          5,671,500
     アルファシステムズ                          3,400     4,285.00          14,569,000
     フューチャー                         15,500      2,739.00          42,454,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,400     1,619.00          13,599,600
     ＳＢテクノロジー                          4,900     2,809.00          13,764,100
     トーセ
                               3,700      774.00          2,863,800
     ユー・エス・エス                         155,100      1,768.00          274,216,800
     オービックビジネスコンサルタント                         13,500      5,750.00          77,625,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         64,500      3,500.00          225,750,000
     アイティフォー                         17,300       836.00         14,462,800
     東京個別指導学院                         11,900       649.00          7,723,100
     東計電算                          2,100     4,730.00           9,933,000
     サイバーエージェント                         341,000      2,106.00          718,146,000
     楽天グループ                         710,500      1,108.00          787,234,000
     エックスネット                          6,200     1,012.00           6,274,400
     クリーク・アンド・リバー社                          7,100     1,868.00          13,262,800
     モーニングスター                         19,700       517.00         10,184,900
     テー・オー・ダブリュー                         23,800       341.00          8,115,800
     大塚商会                         76,800      5,560.00          427,008,000
     サイボウズ                         18,700      2,350.00          43,945,000
     山田コンサルティンググループ                          8,000     1,103.00           8,824,000
     セントラルスポーツ                          5,100     2,411.00          12,296,100
     パラカ                          3,700     1,631.00           6,034,700
     電通国際情報サービス                         20,500      3,960.00          81,180,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         17,400       911.00         15,851,400
     デジタルガレージ                         23,500      4,910.00          115,385,000
     イーエムシステムズ                         23,200       762.00         17,678,400
     ウェザーニューズ                          4,200     6,660.00          27,972,000
     ＣＩＪ                          8,800      849.00          7,471,200
     ビジネスエンジニアリング                          1,900     3,475.00           6,602,500
     日本エンタープライズ                         12,900       202.00          2,605,800
     ＷＯＷＯＷ                          6,900     2,431.00          16,773,900
     スカラ                         15,700       730.00         11,461,000
     インテリジェント　ウェイブ                          7,800      603.00          4,703,400
     フルキャストホールディングス                         11,700      2,600.00          30,420,000
     エン・ジャパン                         24,600      4,325.00          106,395,000
     あすか製薬ホールディングス                         16,300      1,004.00          16,365,200
     サワイグループホールディングス                         31,700      5,150.00          163,255,000
     富士フイルムホールディングス                         254,800      8,919.00         2,272,561,200
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     コニカミノルタ
                              293,800       619.00         181,862,200
     資生堂                         270,000      7,419.00         2,003,130,000
     ライオン                         175,000      1,846.00          323,050,000
     高砂香料工業                          9,100     2,901.00          26,399,100
     マンダム                         30,400      1,567.00          47,636,800
     ミルボン                         17,800      6,560.00          116,768,000
     ファンケル                         52,700      3,690.00          194,463,000
     コーセー                         27,200     13,560.00          368,832,000
     コタ
                               9,100     1,560.00          14,196,000
     シーボン                          1,400     1,852.00           2,592,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         61,900      2,462.00          152,397,800
     ノエビアホールディングス                         12,300      5,320.00          65,436,000
     アジュバンホールディングス                          3,300     1,180.00           3,894,000
     新日本製薬                          3,900     1,815.00           7,078,500
     エステー                          9,500     1,705.00          16,197,500
     アグロ　カネショウ                          5,000     1,475.00           7,375,000
     コニシ
                              23,900      1,801.00          43,043,900
     長谷川香料                         25,000      2,687.00          67,175,000
     星光ＰＭＣ                          8,200      800.00          6,560,000
     小林製薬                         40,600      8,590.00          348,754,000
     荒川化学工業                         12,300      1,233.00          15,165,900
     メック                         10,800      2,885.00          31,158,000
     日本高純度化学                          3,900     2,896.00          11,294,400
     タカラバイオ                         37,900      2,883.00          109,265,700
     ＪＣＵ                         16,300      4,165.00          67,889,500
     新田ゼラチン                          9,900      625.00          6,187,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     2,149.00           6,232,100
     デクセリアルズ                         40,300      2,079.00          83,783,700
     アース製薬                         11,900      6,660.00          79,254,000
     北興化学工業                         13,300      1,024.00          13,619,200
     大成ラミック                          4,100     2,732.00          11,201,200
     クミアイ化学工業                         54,300       849.00         46,100,700
     日本農薬                         26,200       521.00         13,650,200
     富士興産                          5,900      969.00          5,717,100
     ニチレキ                         17,200      1,333.00          22,927,600
     ユシロ化学工業                          8,300     1,172.00           9,727,600
     ビーピー・カストロール                          5,300     1,425.00           7,552,500
     富士石油                         34,000       298.00         10,132,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,300     1,245.00           6,598,500
     出光興産                         160,900      3,300.00          530,970,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,181,300        463.80        1,011,686,940
     コスモエネルギーホールディングス                         45,700      2,573.00          117,586,100
     テスホールディングス                          8,200     2,102.00          17,236,400
     インフロニア・ホールディングス                         177,764       928.00         164,964,992
     横浜ゴム                         83,900      2,059.00          172,750,100
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         76,300      1,934.00          147,564,200
     ブリヂストン                         417,500      5,326.00         2,223,605,000
     住友ゴム工業                         130,100      1,466.00          190,726,600
     藤倉コンポジット                         12,000       772.00          9,264,000
     オカモト                          8,700     4,055.00          35,278,500
                                168/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アキレス
                              10,200      1,299.00          13,249,800
     フコク                          6,000     1,027.00           6,162,000
     ニッタ                         15,100      2,625.00          39,637,500
     クリエートメディック                          4,600      982.00          4,517,200
     住友理工                         28,200       739.00         20,839,800
     三ツ星ベルト                         17,700      1,989.00          35,205,300
     バンドー化学                         25,600       880.00         22,528,000
     ＡＧＣ                         133,000      5,900.00          784,700,000
     日本板硝子
                              73,500       567.00         41,674,500
     石塚硝子                          2,300     2,088.00           4,802,400
     有沢製作所                         19,800       875.00         17,325,000
     日本山村硝子                          6,600      898.00          5,926,800
     日本電気硝子                         58,200      2,760.00          160,632,000
     オハラ                          5,700     1,394.00           7,945,800
     住友大阪セメント                         26,100      3,395.00          88,609,500
     太平洋セメント                         82,300      2,434.00          200,318,200
     リソルホールディングス
                               1,900     4,025.00           7,647,500
     日本ヒューム                         13,900       751.00         10,438,900
     日本コンクリート工業                         30,900       301.00          9,300,900
     三谷セキサン                          6,800     7,220.00          49,096,000
     アジアパイルホールディングス                         22,700       465.00         10,555,500
     東海カーボン                         121,200      1,394.00          168,952,800
     日本カーボン                          7,500     4,185.00          31,387,500
     東洋炭素                          9,400     2,850.00          26,790,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,000     4,790.00          38,320,000
     ＴＯＴＯ                         103,500      5,290.00          547,515,000
     日本碍子                         159,700      1,893.00          302,312,100
     日本特殊陶業                         110,200      1,737.00          191,417,400
     ダントーホールディングス                          9,600      261.00          2,505,600
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,000     10,450.00           52,250,000
     品川リフラクトリーズ                          3,300     3,870.00          12,771,000
     黒崎播磨                          2,400     4,540.00          10,896,000
     ヨータイ                         10,300      1,260.00          12,978,000
     イソライト工業                          5,900      875.00          5,162,500
     東京窯業                         19,000       324.00          6,156,000
     ニッカトー                          6,700      799.00          5,353,300
     フジミインコーポレーテッド                         11,600      6,390.00          74,124,000
     クニミネ工業                          4,600     1,099.00           5,055,400
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      976.00          2,537,600
     ニチアス                         36,600      2,557.00          93,586,200
     日本製鉄                         684,200      1,969.00         1,347,189,800
     神戸製鋼所                         261,900       669.00         175,211,100
     中山製鋼所                         19,700       427.00          8,411,900
     合同製鐵                          7,900     1,534.00          12,118,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              414,500      1,691.00          700,919,500
     ス
     東京製鐵                         55,700      1,078.00          60,044,600
     共英製鋼                         16,300      1,396.00          22,754,800
     大和工業                         30,500      3,480.00          106,140,000
     東京鐵鋼                          5,500     1,554.00           8,547,000
                                169/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪製鐵
                               8,000     1,124.00           8,992,000
     淀川製鋼所                         19,000      2,380.00          45,220,000
     丸一鋼管                         46,800      2,566.00          120,088,800
     モリ工業                          4,300     2,391.00          10,281,300
     大同特殊鋼                         23,500      4,690.00          110,215,000
     日本高周波鋼業                          4,400      401.00          1,764,400
     日本冶金工業                         11,100      2,598.00          28,837,800
     山陽特殊製鋼                         17,200      1,762.00          30,306,400
     愛知製鋼
                               8,200     2,691.00          22,066,200
     日立金属                         135,200      2,155.00          291,356,000
     日本金属                          3,500     1,002.00           3,507,000
     大平洋金属                          9,700     2,051.00          19,894,700
     新日本電工                         91,800       335.00         30,753,000
     栗本鐵工所                          6,700     1,657.00          11,101,900
     虹　技                          1,400     1,090.00           1,526,000
     日本鋳鉄管                          1,500     1,299.00           1,948,500
     日本製鋼所
                              43,400      2,945.00          127,813,000
     三菱製鋼                         10,400      1,143.00          11,887,200
     日亜鋼業                         22,000       293.00          6,446,000
     日本精線                          2,000     4,730.00           9,460,000
     エンビプロ・ホールディングス                          7,700     2,330.00          17,941,000
     大紀アルミニウム工業所                         21,400      1,897.00          40,595,800
     日本軽金属ホールディングス                         39,300      1,968.00          77,342,400
     三井金属鉱業                         38,600      3,165.00          122,169,000
     東邦亜鉛                          7,900     2,855.00          22,554,500
     三菱マテリアル                         94,900      2,224.00          211,057,600
     住友金属鉱山                         183,200      4,275.00          783,180,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         36,300      4,375.00          158,812,500
     古河機械金属                         24,200      1,212.00          29,330,400
     エス・サイエンス                         67,700       33.00         2,234,100
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,000       801.00         12,015,000
     東邦チタニウム                         25,600      1,224.00          31,334,400
     ＵＡＣＪ                         21,800      2,836.00          61,824,800
     ＣＫサンエツ                          2,300     2,948.00           6,780,400
     古河電気工業                         44,500      2,449.00          108,980,500
     住友電気工業                         500,400      1,530.00          765,612,000
     フジクラ                         172,800       656.00         113,356,800
     昭和電線ホールディングス                         13,800      2,135.00          29,463,000
     東京特殊電線                          1,700     2,797.00           4,754,900
     タツタ電線                         25,200       528.00         13,305,600
     カナレ電気                          2,500     1,709.00           4,272,500
     平河ヒューテック                          8,100     1,171.00           9,485,100
     リョービ                         17,700      1,236.00          21,877,200
     アーレスティ                         17,100       441.00          7,541,100
     アサヒホールディングス                         53,700      2,157.00          115,830,900
     東洋製罐グループホールディングス                         91,100      1,382.00          125,900,200
     ホッカンホールディングス                          7,500     1,458.00          10,935,000
     コロナ                          9,000      912.00          8,208,000
     横河ブリッジホールディングス                         24,600      2,341.00          57,588,600
     駒井ハルテック                          2,800     1,682.00           4,709,600
                                170/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高田機工
                                800    2,712.00           2,169,600
     三和ホールディングス                         135,100      1,376.00          185,897,600
     文化シヤッター                         42,000      1,123.00          47,166,000
     三協立山                         18,600       762.00         14,173,200
     アルインコ                          9,600      989.00          9,494,400
     東洋シヤッター                          2,600      663.00          1,723,800
     ＬＩＸＩＬ                         197,400      2,924.00          577,197,600
     日本フイルコン                          9,600      546.00          5,241,600
     ノーリツ
                              27,400      1,829.00          50,114,600
     長府製作所                         14,800      2,043.00          30,236,400
     リンナイ                         27,900     11,440.00          319,176,000
     ユニプレス                         23,800       927.00         22,062,600
     ダイニチ工業                          6,800      779.00          5,297,200
     日東精工                         17,700       646.00         11,434,200
     三洋工業                          1,400     1,876.00           2,626,400
     岡部                         30,000       680.00         20,400,000
     ジーテクト
                              17,700      1,418.00          25,098,600
     東プレ                         26,700      1,292.00          34,496,400
     高周波熱錬                         27,500       612.00         16,830,000
     東京製綱                         10,100       906.00          9,150,600
     サンコール                         12,300       446.00          5,485,800
     モリテックスチール                         10,900       437.00          4,763,300
     パイオラックス                         21,600      1,567.00          33,847,200
     エイチワン                         13,800       752.00         10,377,600
     日本発条                         143,000       848.00         121,264,000
     中央発條                          6,800     1,036.00           7,044,800
     アドバネクス                          1,800     1,341.00           2,413,800
     三浦工業                         62,100      4,235.00          262,993,500
     タクマ                         48,600      1,470.00          71,442,000
     テクノプロ・ホールディングス                         82,800      3,620.00          299,736,000
     アトラグループ                          2,700      313.00           845,100
     インターワークス                          3,900      405.00          1,579,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,500     11,610.00           63,855,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,800     3,430.00          30,184,000
     ファーストロジック                          2,500      799.00          1,997,500
     三機サービス                          2,600     1,101.00           2,862,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,300      685.00          5,685,500
     デザインワン・ジャパン                          3,900      270.00          1,053,000
     イー・ガーディアン                          5,400     3,055.00          16,497,000
     リブセンス                          7,000      211.00          1,477,000
     ジャパンマテリアル                         42,700      1,392.00          59,438,400
     ベクトル                         17,000      1,117.00          18,989,000
     ウチヤマホールディングス                          6,300      374.00          2,356,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,000      1,742.00          19,162,000
     キャリアリンク                          5,100     1,572.00           8,017,200
     ＩＢＪ                         12,300      1,091.00          13,419,300
     アサンテ                          4,800     1,737.00           8,337,600
     バリューＨＲ                          5,400     1,717.00           9,271,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,400      6,100.00          69,540,000
                                171/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,200     1,506.00           7,831,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          4,800     1,430.00           6,864,000
     アビスト                          2,100     2,866.00           6,018,600
     シグマクシス・ホールディングス                          7,500     2,704.00          20,280,000
     ウィルグループ                         10,000      1,299.00          12,990,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         20,100       217.00          4,361,700
     メドピア                         10,600      3,575.00          37,895,000
     レアジョブ                          2,500     1,315.00           3,287,500
     リクルートホールディングス                         992,100      7,097.00         7,040,933,700
     エラン                         18,800      1,188.00          22,334,400
     ツガミ                         29,500      1,508.00          44,486,000
     オークマ                         16,700      5,300.00          88,510,000
     芝浦機械                         14,800      2,622.00          38,805,600
     アマダ                         210,100      1,128.00          236,992,800
     アイダエンジニアリング                         37,600       979.00         36,810,400
     滝澤鉄工所                          4,400     1,122.00           4,936,800
     ＦＵＪＩ                         57,200      2,562.00          146,546,400
     牧野フライス製作所                         16,800      3,990.00          67,032,000
     オーエスジー                         66,400      1,779.00          118,125,600
     ダイジェット工業                          1,100     1,195.00           1,314,500
     旭ダイヤモンド工業                         37,600       669.00         25,154,400
     ＤＭＧ森精機                         85,000      1,916.00          162,860,000
     ソディック                         31,800       844.00         26,839,200
     ディスコ                         19,600     28,930.00          567,028,000
     日東工器                          7,000     1,931.00          13,517,000
     日進工具                         11,400      1,376.00          15,686,400
     パンチ工業                         11,900       617.00          7,342,300
     冨士ダイス                          7,100      645.00          4,579,500
     土木管理総合試験所                          6,200      350.00          2,170,000
     ネットマーケティング                          6,100      510.00          3,111,000
     日本郵政                        1,048,700        937.70         983,365,990
     ベルシステム２４ホールディングス                         23,300      1,656.00          38,584,800
     鎌倉新書                         13,700       905.00         12,398,500
     ＳＭＮ                          2,900      725.00          2,102,500
     一蔵                          1,900      540.00          1,026,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,300      840.00          1,932,000
     エアトリ                          8,900     4,120.00          36,668,000
     アトラエ                          9,600     2,412.00          23,155,200
     ストライク                          5,100     4,135.00          21,088,500
     ソラスト                         33,900      1,383.00          46,883,700
     セラク                          5,500     2,202.00          12,111,000
     インソース                         13,300      2,186.00          29,073,800
     豊田自動織機                         117,300      9,050.00         1,061,565,000
     豊和工業                          7,900      811.00          6,406,900
     ＯＫＫ                          5,400      307.00          1,657,800
     石川製作所                          3,700     1,536.00           5,683,200
     東洋機械金属                         10,700       522.00          5,585,400
     津田駒工業                          2,600      857.00          2,228,200
     エンシュウ                          2,600      740.00          1,924,000
                                172/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島精機製作所
                              21,100      2,191.00          46,230,100
     オプトラン                         18,000      2,225.00          40,050,000
     ＮＣホールディングス                          5,400     1,175.00           6,345,000
     イワキ                          9,400      934.00          8,779,600
     フリュー                         13,800      1,633.00          22,535,400
     ヤマシンフィルタ                         28,800       608.00         17,510,400
     日阪製作所                         18,100       844.00         15,276,400
     やまびこ                         27,800      1,197.00          33,276,600
     野村マイクロ・サイエンス
                               3,000     4,450.00          13,350,000
     平田機工                          6,800     6,650.00          45,220,000
     ペガサスミシン製造                         14,600       476.00          6,949,600
     マルマエ                          6,000     1,900.00          11,400,000
     タツモ                          6,700     1,515.00          10,150,500
     ナブテスコ                         81,700      3,865.00          315,770,500
     三井海洋開発                         15,300      1,942.00          29,712,600
     レオン自動機                         14,100      1,453.00          20,487,300
     ＳＭＣ                         42,400     62,110.00         2,633,464,000
     ホソカワミクロン                         10,100      3,130.00          31,613,000
     ユニオンツール                          5,300     3,595.00          19,053,500
     オイレス工業                         20,500      1,647.00          33,763,500
     日精エー・エス・ビー機械                          4,800     3,775.00          18,120,000
     サトーホールディングス                         18,800      2,531.00          47,582,800
     技研製作所                         12,600      4,480.00          56,448,000
     日本エアーテック                          6,400     1,233.00           7,891,200
     カワタ                          3,800     1,126.00           4,278,800
     日精樹脂工業                         11,000      1,089.00          11,979,000
     オカダアイヨン                          4,300     1,318.00           5,667,400
     ワイエイシイホールディングス                          5,500      868.00          4,774,000
     小松製作所                         656,800      2,699.00         1,772,703,200
     住友重機械工業                         83,000      2,919.00          242,277,000
     日立建機                         67,800      3,190.00          216,282,000
     日工                         21,600       657.00         14,191,200
     巴工業                          5,700     2,502.00          14,261,400
     井関農機                         13,300      1,577.00          20,974,100
     ＴＯＷＡ                         13,400      2,289.00          30,672,600
     丸山製作所                          2,600     1,515.00           3,939,000
     北川鉄工所                          6,400     1,567.00          10,028,800
     シンニッタン                         17,300       237.00          4,100,100
     ローツェ                          6,300     9,160.00          57,708,000
     タカキタ                          5,100      657.00          3,350,700
     クボタ                         707,000      2,322.00         1,641,654,000
     荏原実業                          6,600     2,765.00          18,249,000
     東洋エンジニアリング                         18,800       884.00         16,619,200
     三菱化工機                          4,500     2,409.00          10,840,500
     月島機械                         27,000      1,122.00          30,294,000
     帝国電機製作所                         10,200      1,404.00          14,320,800
     東京機械製作所                          5,600     2,000.00          11,200,000
     新東工業                         34,900       748.00         26,105,200
     澁谷工業                         12,800      2,964.00          37,939,200
     アイチコーポレーション                         25,000       762.00         19,050,000
                                173/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小森コーポレーション
                              37,200       792.00         29,462,400
     鶴見製作所                         11,300      1,709.00          19,311,700
     住友精密工業                          2,100     2,300.00           4,830,000
     日本ギア工業                          6,700      307.00          2,056,900
     酒井重工業                          2,500     2,549.00           6,372,500
     荏原製作所                         60,200      5,640.00          339,528,000
     石井鐵工所                          1,300     2,979.00           3,872,700
     酉島製作所                         14,600       878.00         12,818,800
     北越工業
                              15,100       943.00         14,239,300
     ダイキン工業                         184,600      24,395.00         4,503,317,000
     オルガノ                          4,600     6,380.00          29,348,000
     トーヨーカネツ                          5,400     2,692.00          14,536,800
     栗田工業                         78,400      5,250.00          411,600,000
     椿本チエイン                         20,800      3,335.00          69,368,000
     大同工業                          6,900     1,031.00           7,113,900
     日機装                         43,500       975.00         42,412,500
     木村化工機
                              11,700       713.00          8,342,100
     レイズネクスト                         25,300      1,210.00          30,613,000
     アネスト岩田                         24,600       908.00         22,336,800
     ダイフク                         79,700      9,820.00          782,654,000
     サムコ                          3,600     2,701.00           9,723,600
     加藤製作所                          8,100      849.00          6,876,900
     油研工業                          1,900     1,741.00           3,307,900
     タダノ                         69,900      1,133.00          79,196,700
     フジテック                         49,900      2,532.00          126,346,800
     ＣＫＤ                         33,600      2,111.00          70,929,600
     キトー                         12,200      1,542.00          18,812,400
     平和                         40,600      2,076.00          84,285,600
     理想科学工業                         10,600      2,330.00          24,698,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         34,500      2,771.00          95,599,500
     日本金銭機械                         15,900       738.00         11,734,200
     マースグループホールディングス                          9,600     1,620.00          15,552,000
     フクシマガリレイ                         10,000      4,680.00          46,800,000
     オーイズミ                          6,300      384.00          2,419,200
     ダイコク電機                          6,600     1,209.00           7,979,400
     竹内製作所                         24,200      2,696.00          65,243,200
     アマノ                         38,000      2,625.00          99,750,000
     ＪＵＫＩ                         20,100       819.00         16,461,900
     サンデンホールディングス                         20,600       290.00          5,974,000
     ジャノメ                         13,000       740.00          9,620,000
     ブラザー工業                         177,100      2,347.00          415,653,700
     マックス                         19,400      1,758.00          34,105,200
     モリタホールディングス                         23,600      1,461.00          34,479,600
     グローリー                         37,300      2,376.00          88,624,800
     新晃工業                         13,400      2,054.00          27,523,600
     大和冷機工業                         21,200      1,247.00          26,436,400
     セガサミーホールディングス                         131,800      1,564.00          206,135,200
     日本ピストンリング                          5,000     1,371.00           6,855,000
     リケン                          6,700     2,733.00          18,311,100
     ＴＰＲ                         19,600      1,465.00          28,714,000
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     ツバキ・ナカシマ
                              31,700      1,477.00          46,820,900
     ホシザキ                         42,400      9,670.00          410,008,000
     大豊工業                         11,600       825.00          9,570,000
     日本精工                         297,800       776.00         231,092,800
     ＮＴＮ                         335,200       256.00         85,811,200
     ジェイテクト                         139,100      1,005.00          139,795,500
     不二越                         12,300      4,175.00          51,352,500
     ミネベアミツミ                         249,800      2,745.00          685,701,000
     日本トムソン
                              39,300       525.00         20,632,500
     ＴＨＫ                         84,200      2,352.00          198,038,400
     ユーシン精機                         10,000       765.00          7,650,000
     前澤給装工業                         10,300      1,020.00          10,506,000
     イーグル工業                         17,900      1,212.00          21,694,800
     前澤工業                          8,100      774.00          6,269,400
     日本ピラー工業                         14,500      2,437.00          35,336,500
     キッツ                         48,800       739.00         36,063,200
     日立製作所
                              696,800      6,529.00         4,549,407,200
     東芝                         286,800      4,905.00         1,406,754,000
     三菱電機                        1,449,800       1,527.00         2,213,844,600
     富士電機                         87,300      4,775.00          416,857,500
     東洋電機製造                          5,800     1,097.00           6,362,600
     安川電機                         156,000      4,850.00          756,600,000
     シンフォニア　テクノロジー                         18,700      1,143.00          21,374,100
     明電舎                         24,500      2,385.00          58,432,500
     オリジン                          4,200     1,297.00           5,447,400
     山洋電気                          7,000     6,290.00          44,030,000
     デンヨー                         12,400      2,006.00          24,874,400
     ベイカレント・コンサルティング                          9,100     46,250.00          420,875,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,300     4,140.00          13,662,000
     ｓ
     アイモバイル                          5,000     1,435.00           7,175,000
     キャリアインデックス                          6,900      934.00          6,444,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,400      995.00          5,373,000
     船場                          1,800      800.00          1,440,000
     グレイステクノロジー                         13,700      1,071.00          14,672,700
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              39,700      2,403.00          95,399,100
     ディングス
     フルテック                          2,100     1,434.00           3,011,400
     グリーンズ                          4,900      549.00          2,690,100
     ツナググループ・ホールディングス                          2,700      377.00          1,017,900
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,900      512.00          1,996,800
     ソウルドアウト                          3,300     1,580.00           5,214,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      732.00          1,537,200
     ウェルビー                          5,000     1,545.00           7,725,000
     エル・ティー・エス                          1,700     3,300.00           5,610,000
     ミダックホールディングス                          5,900     5,290.00          31,211,000
     日総工産                         10,600       724.00          7,674,400
     キュービーネットホールディングス                          6,200     1,838.00          11,395,600
     ＲＰＡホールディングス                         16,200       572.00          9,266,400
     三櫻工業                         19,800      1,029.00          20,374,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マキタ
                              189,100      5,610.00         1,060,851,000
     東芝テック                         15,600      4,675.00          72,930,000
     芝浦メカトロニクス                          2,500     6,340.00          15,850,000
     マブチモーター                         34,000      3,775.00          128,350,000
     日本電産                         348,900      11,825.00         4,125,742,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,900      642.00          5,071,800
     トレックス・セミコンダクター                          7,800     2,382.00          18,579,600
     東光高岳                          7,200     1,463.00          10,533,600
     ダブル・スコープ
                              41,500       842.00         34,943,000
     宮越ホールディングス                          5,200     1,169.00           6,078,800
     ダイヘン                         15,800      4,500.00          71,100,000
     ヤーマン                         23,500      1,201.00          28,223,500
     ＪＶＣケンウッド                         124,000       205.00         25,420,000
     ミマキエンジニアリング                         12,900       941.00         12,138,900
     Ｉ－ＰＥＸ                          6,700     1,986.00          13,306,200
     日新電機                         34,100      1,298.00          44,261,800
     大崎電気工業
                              28,700       547.00         15,698,900
     オムロン                         120,600      10,140.00         1,222,884,000
     日東工業                         21,300      1,677.00          35,720,100
     ＩＤＥＣ                         19,300      2,034.00          39,256,200
     正興電機製作所                          4,400     1,384.00           6,089,600
     不二電機工業                          2,600     1,271.00           3,304,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         52,000      2,518.00          130,936,000
     サクサホールディングス                          3,000     1,430.00           4,290,000
     メルコホールディングス                          4,900     4,570.00          22,393,000
     テクノメディカ                          3,400     1,598.00           5,433,200
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,300     2,160.00           9,288,000
     ディングス
     日本電気                         184,100      6,040.00         1,111,964,000
     富士通                         130,400      19,775.00         2,578,660,000
     沖電気工業                         58,900       956.00         56,308,400
     岩崎通信機                          7,000      895.00          6,265,000
     電気興業                          7,000     2,459.00          17,213,000
     サンケン電気                         16,900      5,410.00          91,429,000
     ナカヨ                          2,100     1,417.00           2,975,700
     アイホン                          8,100     2,347.00          19,010,700
     ルネサスエレクトロニクス                         784,300      1,285.00         1,007,825,500
     セイコーエプソン                         179,800      2,193.00          394,301,400
     ワコム                         104,800       710.00         74,408,000
     アルバック                         26,600      6,070.00          161,462,000
     アクセル                          6,000      703.00          4,218,000
     ＥＩＺＯ                         12,300      4,315.00          53,074,500
     ジャパンディスプレイ                         494,200        36.00         17,791,200
     日本信号                         34,000       950.00         32,300,000
     京三製作所                         31,000       468.00         14,508,000
     能美防災                         19,300      2,036.00          39,294,800
     ホーチキ                         10,800      1,191.00          12,862,800
     星和電機                          6,600      516.00          3,405,600
     エレコム                         33,300      1,781.00          59,307,300
     パナソニック                        1,545,800       1,380.00         2,133,204,000
                                176/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シャープ
                              192,800      1,371.00          264,328,800
     アンリツ                         87,100      1,951.00          169,932,100
     富士通ゼネラル                         44,200      2,810.00          124,202,000
     ソニーグループ                         908,000      12,330.00         11,195,640,000
     ＴＤＫ                         210,000      3,705.00          778,050,000
     帝国通信工業                          6,200     1,323.00           8,202,600
     タムラ製作所                         51,800       726.00         37,606,800
     アルプスアルパイン                         118,500      1,138.00          134,853,000
     池上通信機
                               4,900      789.00          3,866,100
     日本電波工業                         13,800       885.00         12,213,000
     鈴木                          6,300      869.00          5,474,700
     メイコー                         10,800      2,873.00          31,028,400
     日本トリム                          3,100     3,510.00          10,881,000
     ローランド　ディー．ジー．                          8,500     2,886.00          24,531,000
     フォスター電機                         14,800       915.00         13,542,000
     ＳＭＫ                          3,800     2,169.00           8,242,200
     ヨコオ
                              11,800      2,375.00          28,025,000
     ティアック                          8,100      122.00           988,200
     ホシデン                         37,800       949.00         35,872,200
     ヒロセ電機                         22,400     17,580.00          393,792,000
     日本航空電子工業                         33,300      1,603.00          53,379,900
     ＴＯＡ                         17,300       809.00         13,995,700
     マクセル                         28,800      1,323.00          38,102,400
     古野電気                         18,600      1,232.00          22,915,200
     ユニデンホールディングス                          3,300     3,095.00          10,213,500
     スミダコーポレーション                         13,500      1,229.00          16,591,500
     アイコム                          6,100     2,361.00          14,402,100
     リオン                          6,000     2,423.00          14,538,000
     本多通信工業                         11,500       453.00          5,209,500
     横河電機                         145,100      2,072.00          300,647,200
     新電元工業                          5,500     3,660.00          20,130,000
     アズビル                         98,000      4,390.00          430,220,000
     東亜ディーケーケー                          7,300      860.00          6,278,000
     日本光電工業                         59,900      3,530.00          211,447,000
     チノー                          4,700     1,419.00           6,669,300
     共和電業                         14,500       389.00          5,640,500
     日本電子材料                          5,800     1,755.00          10,179,000
     堀場製作所                         26,800      7,550.00          202,340,000
     アドバンテスト                         107,700      8,740.00          941,298,000
     小野測器                          4,700      519.00          2,439,300
     エスペック                         12,900      2,254.00          29,076,600
     キーエンス                         142,300      64,820.00         9,223,886,000
     日置電機                          7,000     9,080.00          63,560,000
     シスメックス                         113,100      13,595.00         1,537,594,500
     日本マイクロニクス                         25,200      1,307.00          32,936,400
     メガチップス                         14,500      3,390.00          49,155,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,000     3,600.00          25,200,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,100       523.00          6,328,300
     澤藤電機                          1,500     2,046.00           3,069,000
     デンソー                         319,200      7,532.00         2,404,214,400
                                177/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     原田工業
                               5,500      951.00          5,230,500
     コーセル                         17,500       900.00         15,750,000
     イリソ電子工業                         12,200      4,405.00          53,741,000
     オプテックスグループ                         23,800      1,436.00          34,176,800
     千代田インテグレ                          6,100     2,131.00          12,999,100
     アイ・オー・データ機器                          5,300      928.00          4,918,400
     レーザーテック                         63,600     23,230.00         1,477,428,000
     スタンレー電気                         101,600      2,741.00          278,485,600
     岩崎電気
                               5,200     2,072.00          10,774,400
     ウシオ電機                         74,300      2,049.00          152,240,700
     岡谷電機産業                          9,900      345.00          3,415,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         14,100       325.00          4,582,500
     エノモト                          3,800     1,773.00           6,737,400
     日本セラミック                         13,600      2,904.00          39,494,400
     遠藤照明                          7,500     1,146.00           8,595,000
     古河電池                         10,300      1,557.00          16,037,100
     双信電機
                               6,700      759.00          5,085,300
     山一電機                          9,400     1,606.00          15,096,400
     図研                          9,400     4,020.00          37,788,000
     日本電子                         27,400      7,930.00          217,282,000
     カシオ計算機                         116,600      1,621.00          189,008,600
     ファナック                         127,200      22,800.00         2,900,160,000
     日本シイエムケイ                         31,300       421.00         13,177,300
     エンプラス                          6,600     3,010.00          19,866,000
     大真空                          4,800     4,055.00          19,464,000
     ローム                         60,300      9,660.00          582,498,000
     浜松ホトニクス                         104,000      6,400.00          665,600,000
     三井ハイテック                         14,200      7,140.00          101,388,000
     新光電気工業                         48,600      3,555.00          172,773,000
     京セラ                         221,000      6,673.00         1,474,733,000
     協栄産業                          1,700     1,373.00           2,334,100
     太陽誘電                         64,400      6,040.00          388,976,000
     村田製作所                         425,800      8,577.00         3,652,086,600
     双葉電子工業                         25,400       753.00         19,126,200
     日東電工                         87,600      7,770.00          680,652,000
     北陸電気工業                          5,500     1,015.00           5,582,500
     東海理化電機製作所                         38,300      1,635.00          62,620,500
     ニチコン                         45,400      1,024.00          46,489,600
     日本ケミコン                         14,600      1,989.00          29,039,400
     ＫＯＡ                         20,000      1,616.00          32,320,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         55,800       541.00         30,187,800
     日立造船                         114,500       844.00         96,638,000
     三菱重工業                         227,800      3,010.00          685,678,000
     川崎重工業                         113,300      2,583.00          292,653,900
     ＩＨＩ                         97,400      2,801.00          272,817,400
     名村造船所                         42,500       238.00         10,115,000
     サノヤスホールディングス                         17,200       133.00          2,287,600
     スプリックス                          3,600     1,138.00           4,096,800
     マネジメントソリューションズ                          7,100     3,700.00          26,270,000
     プロレド・パートナーズ                          2,800     1,489.00           4,169,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,500      473.00          1,182,500
     テノ．ホールディングス                          4,500      944.00          4,248,000
     フロンティア・マネジメント                          3,400      989.00          3,362,600
     ピアラ                          2,000      735.00          1,470,000
     コプロ・ホールディングス                          1,600     1,209.00           1,934,400
     ギークス                          2,100     1,432.00           3,007,200
     カーブスホールディングス                         37,900       958.00         36,308,200
     フォーラムエンジニアリング                          9,600      945.00          9,072,000
     日本車輌製造
                               5,400     2,070.00          11,178,000
     三菱ロジスネクスト                         19,200      1,085.00          20,832,000
     近畿車輌                          1,800     1,089.00           1,960,200
     一家ホールディングス                          2,800      572.00          1,601,600
     フルサト・マルカホールディングス                         13,647      1,938.00          26,447,886
     ヤマエグループホールディングス                         10,400      1,084.00          11,273,600
     ＦＰＧ                         47,800       711.00         33,985,800
     島根銀行                          4,700      584.00          2,744,800
     じもとホールディングス
                              10,000       670.00          6,700,000
     全国保証                         37,200      5,320.00          197,904,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         741,700       246.00         182,458,200
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,000      1,312.00          14,432,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,700      1,566.00          27,718,200
     九州フィナンシャルグループ                         292,300       400.00         116,920,000
     かんぽ生命保険                         177,300      1,987.00          352,295,100
     ゆうちょ銀行                         405,800       954.00         387,133,200
     あんしん保証                          4,200      317.00          1,331,400
     富山第一銀行                         34,500       296.00         10,212,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              870,600       471.00         410,052,600
     ループ
     ジェイリース                          5,600     2,190.00          12,264,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                              93,500       709.00         66,291,500
     ス
     イントラスト                          3,700      789.00          2,919,300
     日本モーゲージサービス                          7,200     1,050.00           7,560,000
     ＣＡＳＡ                          3,600      952.00          3,427,200
     アルヒ                         21,000      1,303.00          27,363,000
     プレミアグループ                          7,200     3,335.00          24,012,000
     日産自動車                        1,709,600        578.20         988,490,720
     いすゞ自動車                         384,700      1,560.00          600,132,000
     トヨタ自動車                        7,341,800       2,002.50        14,701,954,500
     日野自動車                         180,900      1,110.00          200,799,000
     三菱自動車工業                         536,100       332.00         177,985,200
     エフテック                         10,000       631.00          6,310,000
     レシップホールディングス                          5,800      572.00          3,317,600
     ＧＭＢ                          4,500      889.00          4,000,500
     ファルテック                          2,600      713.00          1,853,800
     武蔵精密工業                         32,100      1,978.00          63,493,800
     日産車体                         21,500       798.00         17,157,000
     新明和工業                         41,100       946.00         38,880,600
     極東開発工業                         25,000      1,631.00          40,775,000
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     トピー工業
                              12,000      1,218.00          14,616,000
     ティラド                          4,400     3,075.00          13,530,000
     曙ブレーキ工業                         79,000       220.00         17,380,000
     タチエス                         22,200      1,324.00          29,392,800
     ＮＯＫ                         70,100      1,306.00          91,550,600
     フタバ産業                         36,300       479.00         17,387,700
     ＫＹＢ                         16,100      3,095.00          49,829,500
     市光工業                         19,600       575.00         11,270,000
     大同メタル工業
                              30,100       601.00         18,090,100
     プレス工業                         71,200       335.00         23,852,000
     ミクニ                         18,500       324.00          5,994,000
     太平洋工業                         30,200      1,170.00          35,334,000
     河西工業                         19,900       360.00          7,164,000
     アイシン                         106,100      4,145.00          439,784,500
     マツダ                         454,600       996.00         452,781,600
     今仙電機製作所                         12,800       684.00          8,755,200
     本田技研工業
                             1,141,300       3,440.00         3,926,072,000
     スズキ                         287,300      5,011.00         1,439,660,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         415,500      2,178.50          905,166,750
     安永                          7,000     1,191.00           8,337,000
     ヤマハ発動機                         189,100      3,200.00          605,120,000
     小糸製作所                         86,900      6,560.00          570,064,000
     ＴＢＫ                         17,800       408.00          7,262,400
     エクセディ                         19,700      1,750.00          34,475,000
     ミツバ                         26,400       635.00         16,764,000
     豊田合成                         46,900      2,281.00          106,978,900
     愛三工業                         22,400       824.00         18,457,600
     盟和産業                          1,800     1,026.00           1,846,800
     日本プラスト                         11,900       648.00          7,711,200
     ヨロズ                         12,500      1,198.00          14,975,000
     エフ・シー・シー                         23,800      1,647.00          39,198,600
     新家工業                          3,400     1,687.00           5,735,800
     シマノ                         58,400     30,270.00         1,767,768,000
     テイ・エス　テック                         67,500      1,492.00          100,710,000
     三十三フィナンシャルグループ                         12,300      1,414.00          17,392,200
     第四北越フィナンシャルグループ                         23,300      2,629.00          61,255,700
     ひろぎんホールディングス                         211,000       649.00         136,939,000
     マーキュリアホールディングス                          4,800      743.00          3,566,400
     おきなわフィナンシャルグループ                         13,000      2,500.00          32,500,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,400     4,180.00          30,932,000
     ポピンズホールディングス                          3,200     3,360.00          10,752,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,100      3,200.00          35,520,000
     十六フィナンシャルグループ                         17,800      2,138.00          38,056,400
     北國フィナンシャルホールディングス                         13,300      2,053.00          27,304,900
     ジャムコ                          8,400     1,039.00           8,727,600
     小野建                         12,800      1,608.00          20,582,400
     はるやまホールディングス                          7,200      580.00          4,176,000
     南陽                          2,300     1,922.00           4,420,600
     ノジマ                         25,400      2,866.00          72,796,400
     佐鳥電機                          9,200      931.00          8,565,200
                                180/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カッパ・クリエイト
                              20,100      1,359.00          27,315,900
     エコートレーディング                          2,900      636.00          1,844,400
     伯東                          8,500     1,816.00          15,436,000
     コンドーテック                         11,500       973.00         11,189,500
     中山福                          8,000      413.00          3,304,000
     ライトオン                         10,700       695.00          7,436,500
     ナガイレーベン                         19,000      2,320.00          44,080,000
     三菱食品                         15,700      2,910.00          45,687,000
     良品計画
                              164,200      2,260.00          371,092,000
     三城ホールディングス                         16,600       260.00          4,316,000
     松田産業                         10,300      3,255.00          33,526,500
     第一興商                         27,100      4,055.00          109,890,500
     メディパルホールディングス                         143,100      2,070.00          296,217,000
     アドヴァングループ                         14,900       948.00         14,125,200
     ＳＰＫ                          6,100     1,391.00           8,485,100
     萩原電気ホールディングス                          5,300     2,106.00          11,161,800
     アルビス
                               4,700     2,347.00          11,030,900
     アズワン                         10,200     15,160.00          154,632,000
     スズデン                          5,100     1,508.00           7,690,800
     尾家産業                          3,300     1,100.00           3,630,000
     シモジマ                          8,800     1,145.00          10,076,000
     ドウシシャ                         13,600      1,685.00          22,916,000
     小津産業                          2,600     1,923.00           4,999,800
     コナカ                         16,300       342.00          5,574,600
     高速                          7,700     1,537.00          11,834,900
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,665.00           2,164,500
     Ｇ－７ホールディングス                         14,700      2,125.00          31,237,500
     たけびし                          5,100     1,466.00           7,476,600
     イオン北海道                         18,800      1,152.00          21,657,600
     コジマ                         24,300       600.00         14,580,000
     ヒマラヤ                          4,700     1,018.00           4,784,600
     コーナン商事                         20,200      3,480.00          70,296,000
     ネットワンシステムズ                         58,000      3,490.00          202,420,000
     エコス                          5,200     1,972.00          10,254,400
     ワタミ                         18,600      1,021.00          18,990,600
     マルシェ                          3,900      478.00          1,864,200
     リックス                          2,500     1,500.00           3,750,000
     システムソフト                         38,600       148.00          5,712,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              285,400      2,488.00          710,075,200
     ナルホールディングス
     丸文                         12,700       730.00          9,271,000
     西松屋チェーン                         31,100      1,439.00          44,752,900
     ゼンショーホールディングス                         76,700      2,608.00          200,033,600
     ハピネット                         11,900      1,488.00          17,707,200
     幸楽苑ホールディングス                          9,100     1,490.00          13,559,000
     ハークスレイ                          6,000      481.00          2,886,000
     橋本総業ホールディングス                          2,800     2,138.00           5,986,400
     日本ライフライン                         46,300      1,295.00          59,958,500
     サイゼリヤ                         21,100      2,738.00          57,771,800
     タカショー                         10,700       818.00          8,752,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＶＴホールディングス
                              53,300       518.00         27,609,400
     アルゴグラフィックス                         11,100      3,155.00          35,020,500
     魚力                          4,400     2,024.00           8,905,600
     ＩＤＯＭ                         47,800       877.00         41,920,600
     日本エム・ディ・エム                          8,300     2,133.00          17,703,900
     ポプラ                          3,700      217.00           802,900
     フジ・コーポレーション                          7,600     1,194.00           9,074,400
     ユナイテッドアローズ                         16,200      2,047.00          33,161,400
     進和
                               8,600     2,276.00          19,573,600
     エスケイジャパン                          7,600      553.00          4,202,800
     ダイトロン                          5,900     2,125.00          12,537,500
     ハイデイ日高                         20,600      1,666.00          34,319,600
     シークス                         20,500      1,184.00          24,272,000
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               9,100      251.00          2,284,100
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         53,600      1,697.00          90,959,200
     ピーシーデポコーポレーション                         16,600       446.00          7,403,600
     田中商事                          3,400      662.00          2,250,800
     オーハシテクニカ
                               7,500     1,514.00          11,355,000
     壱番屋                         10,200      4,545.00          46,359,000
     白銅                          5,000     3,105.00          15,525,000
     トップカルチャー                          5,400      337.00          1,819,800
     ＰＬＡＮＴ                          3,700      746.00          2,760,200
     スギホールディングス                         28,400      7,890.00          224,076,000
     ダイコー通産                          1,200     1,195.00           1,434,000
     薬王堂ホールディングス                          6,200     2,396.00          14,855,200
     島津製作所                         186,500      4,620.00          861,630,000
     ＪＭＳ                         12,200       782.00          9,540,400
     クボテック                          3,400      303.00          1,030,200
     長野計器                         10,400      1,355.00          14,092,000
     ブイ・テクノロジー                          6,800     4,500.00          30,600,000
     スター精密                         22,400      1,506.00          33,734,400
     東京計器                          9,300     1,016.00           9,448,800
     愛知時計電機                          1,300     4,675.00           6,077,500
     インターアクション                          7,200     2,511.00          18,079,200
     オーバル                         12,600       258.00          3,250,800
     東京精密                         24,500      4,250.00          104,125,000
     マニー                         57,700      1,991.00          114,880,700
     ニコン                         221,400      1,244.00          275,421,600
     トプコン                         73,000      1,849.00          134,977,000
     オリンパス                         760,100      2,357.00         1,791,555,700
     理研計器                         12,800      2,969.00          38,003,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,100      9,030.00          226,653,000
     キヤノン電子                         13,600      1,607.00          21,855,200
     タムロン                         11,200      2,474.00          27,708,800
     ＨＯＹＡ                         282,800      16,720.00         4,728,416,000
     シード                          5,800      678.00          3,932,400
     ノーリツ鋼機                         13,000      2,280.00          29,640,000
     エー・アンド・デイ                         12,000       996.00         11,952,000
     朝日インテック                         158,900      2,818.00          447,780,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノン
                              720,200      2,742.50         1,975,148,500
     リコー                         368,500      1,170.00          431,145,000
     シチズン時計                         183,500       503.00         92,300,500
     リズム                          4,300     1,476.00           6,346,800
     大研医器                         11,700       589.00          6,891,300
     メニコン                         44,500      3,990.00          177,555,000
     シンシア                          1,300      585.00           760,500
     中本パックス                          3,400     1,743.00           5,926,200
     スノーピーク
                               9,400     4,625.00          43,475,000
     パラマウントベッドホールディングス                         27,900      2,104.00          58,701,600
     トランザクション                          7,800     1,105.00           8,619,000
     粧美堂                          5,300      415.00          2,199,500
     ニホンフラッシュ                         12,400      1,079.00          13,379,600
     前田工繊                         15,900      3,145.00          50,005,500
     永大産業                         20,000       298.00          5,960,000
     アートネイチャー                         14,000       727.00         10,178,000
     バンダイナムコホールディングス
                              119,800      8,107.00          971,218,600
     アイフィスジャパン                          3,600      695.00          2,502,000
     共立印刷                         24,400       168.00          4,099,200
     ＳＨＯＥＩ                         13,500      4,695.00          63,382,500
     フランスベッドホールディングス                         19,000       910.00         17,290,000
     マーベラス                         22,500       699.00         15,727,500
     パイロットコーポレーション                         24,500      4,150.00          101,675,000
     萩原工業                          9,400     1,562.00          14,682,800
     エイベックス                         24,300      1,530.00          37,179,000
     トッパン・フォームズ                         26,000      1,016.00          26,416,000
     フジシールインターナショナル                         29,800      2,429.00          72,384,200
     タカラトミー                         64,900      1,074.00          69,702,600
     広済堂ホールディングス                          9,900     1,107.00          10,959,300
     エステールホールディングス                          4,200      659.00          2,767,800
     レック                         17,300      1,088.00          18,822,400
     タカノ                          5,000      743.00          3,715,000
     三光合成                         14,800       454.00          6,719,200
     プロネクサス                         11,500      1,048.00          12,052,000
     ホクシン                          9,600      169.00          1,622,400
     ウッドワン                          4,700     1,147.00           5,390,900
     大建工業                          9,700     2,217.00          21,504,900
     きもと                         21,100       240.00          5,064,000
     凸版印刷                         220,400      1,827.00          402,670,800
     大日本印刷                         171,300      2,743.00          469,875,900
     共同印刷                          4,400     2,616.00          11,510,400
     ＮＩＳＳＨＡ                         29,600      1,707.00          50,527,200
     光村印刷                           800    1,573.00           1,258,400
     藤森工業                         13,000      4,620.00          60,060,000
     ヴィア・ホールディングス                         18,600       189.00          3,515,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,100     1,761.00          12,503,100
     前澤化成工業                          9,100     1,257.00          11,438,700
     未来工業                          5,400     1,603.00           8,656,200
     アシックス                         128,100      2,518.00          322,555,800
     ツツミ                          3,600     2,205.00           7,938,000
                                183/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェーブロックホールディングス
                               4,900      673.00          3,297,700
     ＪＳＰ                          8,800     1,604.00          14,115,200
     ニチハ                         20,200      3,050.00          61,610,000
     ローランド                         10,100      5,310.00          53,631,000
     エフピコ                         26,700      3,855.00          102,928,500
     小松ウオール工業                          4,500     1,890.00           8,505,000
     ヤマハ                         86,300      6,970.00          601,511,000
     河合楽器製作所                          4,000     3,430.00          13,720,000
     クリナップ
                              13,500       548.00          7,398,000
     ピジョン                         87,600      2,640.00          231,264,000
     天馬                         10,900      2,723.00          29,680,700
     兼松サステック                           700    1,784.00           1,248,800
     キングジム                         11,900       866.00         10,305,400
     象印マホービン                         39,200      1,546.00          60,603,200
     リンテック                         31,300      2,450.00          76,685,000
     信越ポリマー                         22,700       987.00         22,404,900
     東リ
                              38,600       238.00          9,186,800
     イトーキ                         26,700       377.00         10,065,900
     任天堂                         82,900     51,450.00         4,265,205,000
     三菱鉛筆                         24,000      1,365.00          32,760,000
     松風                          6,700     1,996.00          13,373,200
     タカラスタンダード                         30,000      1,536.00          46,080,000
     コクヨ                         69,500      1,800.00          125,100,000
     ナカバヤシ                         14,800       578.00          8,554,400
     ニフコ                         53,200      3,570.00          189,924,000
     立川ブラインド工業                          6,400     1,267.00           8,108,800
     グローブライド                         14,000      3,980.00          55,720,000
     オカムラ                         49,700      1,514.00          75,245,800
     バルカー                         11,800      2,115.00          24,957,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,623.00           2,109,900
     伊藤忠商事                         998,600      3,288.00         3,283,396,800
     丸紅                        1,407,600        956.10        1,345,806,360
     スクロール                         21,200       884.00         18,740,800
     高島                          1,800     1,900.00           3,420,000
     ヨンドシーホールディングス                         13,100      1,732.00          22,689,200
     三陽商会                          7,300      921.00          6,723,300
     長瀬産業                         78,600      1,897.00          149,104,200
     ナイガイ                          4,300      330.00          1,419,000
     蝶理                          9,200     1,822.00          16,762,400
     豊田通商                         143,400      4,895.00          701,943,000
     オンワードホールディングス                         84,800       323.00         27,390,400
     三共生興                         21,900       554.00         12,132,600
     兼松                         57,000      1,365.00          77,805,000
     美津濃                         14,300      2,575.00          36,822,500
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,366.00           2,595,400
     ルックホールディングス                          4,400     1,366.00           6,010,400
     三井物産                        1,108,200       2,597.00         2,877,995,400
     日本紙パルプ商事                          7,600     3,770.00          28,652,000
     東京エレクトロン                         84,900     46,530.00         3,950,397,000
     カメイ                         18,600      1,200.00          22,320,000
                                184/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東都水産
                               1,500     5,400.00           8,100,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,300     2,751.00           6,327,300
     スターゼン                         10,600      2,134.00          22,620,400
     セイコーホールディングス                         20,500      2,281.00          46,760,500
     山善                         55,800      1,053.00          58,757,400
     椿本興業                          2,200     3,820.00           8,404,000
     住友商事                         901,300      1,625.00         1,464,612,500
     日本ユニシス                         49,200      2,983.00          146,763,600
     内田洋行
                               6,000     4,975.00          29,850,000
     三菱商事                         869,200      3,703.00         3,218,647,600
     第一実業                          6,400     5,050.00          32,320,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         35,500      2,492.00          88,466,000
     西華産業                          7,600     1,632.00          12,403,200
     佐藤商事                         11,900      1,220.00          14,518,000
     菱洋エレクトロ                         10,900      2,309.00          25,168,100
     東京産業                         12,200       690.00          8,418,000
     ユアサ商事
                              14,600      2,999.00          43,785,400
     神鋼商事                          3,100     3,445.00          10,679,500
     トルク                          6,300      227.00          1,430,100
     阪和興業                         28,500      3,290.00          93,765,000
     正栄食品工業                          9,300     4,070.00          37,851,000
     カナデン                         12,000      1,004.00          12,048,000
     菱電商事                         10,400      1,704.00          17,721,600
     ニプロ                         108,100      1,139.00          123,125,900
     岩谷産業                         34,200      6,730.00          230,166,000
     ナイス                          5,600     1,640.00           9,184,000
     ニチモウ                          2,100     1,995.00           4,189,500
     極東貿易                          4,500     2,500.00          11,250,000
     アステナホールディングス                         19,700       607.00         11,957,900
     兼松エレクトロニクス                          7,900     3,720.00          29,388,000
     三愛石油                         35,100      1,438.00          50,473,800
     稲畑産業                         34,300      1,696.00          58,172,800
     ＧＳＩクレオス                          6,800     1,003.00           6,820,400
     明和産業                         12,900       778.00         10,036,200
     クワザワホールディングス                          4,800      659.00          3,163,200
     キムラタン                         76,100       23.00         1,750,300
     ゴールドウイン                         23,500      6,750.00          158,625,000
     ユニ・チャーム                         279,500      4,636.00         1,295,762,000
     デサント                         24,200      3,875.00          93,775,000
     キング                          7,700      542.00          4,173,400
     ワキタ                         28,100      1,016.00          28,549,600
     ヤマトインターナショナル                         12,800       322.00          4,121,600
     東邦ホールディングス                         45,900      1,795.00          82,390,500
     サンゲツ                         38,100      1,557.00          59,321,700
     ミツウロコグループホールディングス                         21,000      1,366.00          28,686,000
     シナネンホールディングス                          5,200     3,545.00          18,434,000
     伊藤忠エネクス                         31,600      1,045.00          33,022,000
     サンリオ                         40,100      2,486.00          99,688,600
     サンワ　テクノス                          9,300     1,483.00          13,791,900
     リョーサン                         15,800      2,186.00          34,538,800
                                185/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新光商事
                              19,600       843.00         16,522,800
     トーホー                          6,600     1,577.00          10,408,200
     三信電気                          7,700     1,620.00          12,474,000
     東陽テクニカ                         13,800      1,107.00          15,276,600
     モスフードサービス                         20,200      3,185.00          64,337,000
     加賀電子                         12,900      2,863.00          36,932,700
     三益半導体工業                         11,300      2,270.00          25,651,000
     都築電気                          6,300     1,686.00          10,621,800
     ソーダニッカ
                              13,500       625.00          8,437,500
     立花エレテック                         11,100      1,486.00          16,494,600
     木曽路                         18,600      2,153.00          40,045,800
     ＳＲＳホールディングス                         19,300       762.00         14,706,600
     千趣会                         25,700       389.00          9,997,300
     タカキュー                         11,100       130.00          1,443,000
     リテールパートナーズ                         17,300      1,171.00          20,258,300
     ケーヨー                         26,300       807.00         21,224,100
     上新電機
                              16,400      2,412.00          39,556,800
     日本瓦斯                         69,200      1,456.00          100,755,200
     ロイヤルホールディングス                         24,500      2,100.00          51,450,000
     東天紅                           700    1,128.00            789,600
     いなげや                         16,000      1,343.00          21,488,000
     チヨダ                         14,200       770.00         10,934,000
     ライフコーポレーション                         13,300      3,920.00          52,136,000
     リンガーハット                         17,600      2,316.00          40,761,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         19,600       638.00         12,504,800
     テンアライド                         14,100       313.00          4,413,300
     ＡＯＫＩホールディングス                         27,400       701.00         19,207,400
     オークワ                         22,400      1,123.00          25,155,200
     コメリ                         22,100      2,641.00          58,366,100
     青山商事                         31,500       788.00         24,822,000
     しまむら                         16,600      9,400.00          156,040,000
     はせがわ                          5,800      261.00          1,513,800
     高島屋                         103,700      1,198.00          124,232,600
     松屋                         31,000       997.00         30,907,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         67,400       901.00         60,727,400
     近鉄百貨店                          5,500     2,545.00          13,997,500
     丸井グループ                         120,600      2,150.00          259,290,000
     クレディセゾン                         83,300      1,505.00          125,366,500
     アクシアル　リテイリング                         11,900      3,620.00          43,078,000
     井筒屋                          7,100      302.00          2,144,200
     イオン                         549,400      2,625.50         1,442,449,700
     イズミ                         29,000      3,460.00          100,340,000
     フォーバル                          5,100     1,108.00           5,650,800
     平和堂                         26,400      1,999.00          52,773,600
     フジ                         17,200      2,023.00          34,795,600
     ヤオコー                         16,200      6,480.00          104,976,000
     ゼビオホールディングス                         17,000      1,064.00          18,088,000
     ケーズホールディングス                         121,300      1,192.00          144,589,600
     ＰＡＬＴＡＣ                         22,900      5,070.00          116,103,000
     三谷産業                         18,700       374.00          6,993,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
                               7,500      751.00          5,632,500
     日産東京販売ホールディングス                         21,600       244.00          5,270,400
     新生銀行                         116,400      1,897.00          220,810,800
     あおぞら銀行                         85,100      2,759.00          234,790,900
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,779,300        661.00        6,464,117,300
     りそなホールディングス                        1,591,300        455.90         725,473,670
     三井住友トラスト・ホールディングス                         270,300      3,904.00         1,055,251,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         989,400      3,940.00         3,898,236,000
     千葉銀行
                              477,100       751.00         358,302,100
     群馬銀行                         294,000       372.00         109,368,000
     武蔵野銀行                         21,300      1,828.00          38,936,400
     千葉興業銀行                         35,800       279.00          9,988,200
     筑波銀行                         58,600       177.00         10,372,200
     七十七銀行                         44,900      1,272.00          57,112,800
     青森銀行                         11,200      2,136.00          23,923,200
     秋田銀行                          8,700     1,460.00          12,702,000
     山形銀行
                              16,100       836.00         13,459,600
     岩手銀行                          9,600     1,686.00          16,185,600
     東邦銀行                         128,800       212.00         27,305,600
     東北銀行                          6,800     1,008.00           6,854,400
     みちのく銀行                          9,300      882.00          8,202,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         129,000      2,144.00          276,576,000
     静岡銀行                         348,200       945.00         329,049,000
     スルガ銀行                         124,800       435.00         54,288,000
     八十二銀行                         322,200       404.00         130,168,800
     山梨中央銀行                         16,800       855.00         14,364,000
     大垣共立銀行                         28,400      1,963.00          55,749,200
     福井銀行                         12,400      1,456.00          18,054,400
     清水銀行                          6,000     1,599.00           9,594,000
     富山銀行                          2,100     2,129.00           4,470,900
     滋賀銀行                         28,800      1,967.00          56,649,600
     南都銀行                         20,900      2,032.00          42,468,800
     百五銀行                         129,700       333.00         43,190,100
     京都銀行                         51,200      5,160.00          264,192,000
     紀陽銀行                         50,700      1,545.00          78,331,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                         95,300       858.00         81,767,400
     山陰合同銀行                         90,200       567.00         51,143,400
     中国銀行                         123,400       852.00         105,136,800
     鳥取銀行                          4,400     1,110.00           4,884,000
     伊予銀行                         190,000       582.00         110,580,000
     百十四銀行                         15,300      1,538.00          23,531,400
     四国銀行                         20,500       747.00         15,313,500
     阿波銀行                         22,100      2,136.00          47,205,600
     大分銀行                          8,300     1,895.00          15,728,500
     宮崎銀行                          9,000     2,110.00          18,990,000
     佐賀銀行                          8,100     1,485.00          12,028,500
     琉球銀行                         31,000       773.00         23,963,000
     セブン銀行                         477,200       248.00         118,345,600
     みずほフィナンシャルグループ                        1,942,900       1,587.00         3,083,382,300
     高知銀行                          4,600      797.00          3,666,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山口フィナンシャルグループ
                              178,900       668.00         119,505,200
     芙蓉総合リース                         15,000      7,710.00          115,650,000
     みずほリース                         22,100      3,585.00          79,228,500
     東京センチュリー                         33,300      6,250.00          208,125,000
     ＳＢＩホールディングス                         176,200      2,950.00          519,790,000
     日本証券金融                         60,100       846.00         50,844,600
     アイフル                         238,900       382.00         91,259,800
     日本アジア投資                         11,300       239.00          2,700,700
     長野銀行
                               4,600     1,127.00           5,184,200
     名古屋銀行                         11,500      2,595.00          29,842,500
     北洋銀行                         215,500       247.00         53,228,500
     愛知銀行                          4,700     3,640.00          17,108,000
     中京銀行                          5,400     1,390.00           7,506,000
     大光銀行                          3,900     1,371.00           5,346,900
     愛媛銀行                         20,400       791.00         16,136,400
     トマト銀行                          5,700     1,060.00           6,042,000
     京葉銀行
                              61,500       443.00         27,244,500
     栃木銀行                         68,300       181.00         12,362,300
     北日本銀行                          4,400     1,576.00           6,934,400
     東和銀行                         25,200       531.00         13,381,200
     福島銀行                         15,600       253.00          3,946,800
     大東銀行                          6,600      695.00          4,587,000
     リコーリース                         11,300      3,735.00          42,205,500
     イオンフィナンシャルサービス                         87,400      1,531.00          133,809,400
     アコム                         282,300       410.00         115,743,000
     ジャックス                         15,600      3,045.00          47,502,000
     オリエントコーポレーション                         385,500       165.00         63,607,500
     オリックス                         867,900      2,153.00         1,868,588,700
     三菱ＨＣキャピタル                         494,900       590.00         291,991,000
     ジャフコ　グループ                         18,100      6,980.00          126,338,000
     九州リースサービス                          7,300      612.00          4,467,600
     トモニホールディングス                         110,600       328.00         36,276,800
     大和証券グループ本社                        1,071,000        670.80         718,426,800
     野村ホールディングス                        2,182,700        555.30        1,212,053,310
     岡三証券グループ                         122,300       392.00         47,941,600
     丸三証券                         42,200       621.00         26,206,200
     東洋証券                         45,400       169.00          7,672,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              152,200       407.00         61,945,400
     ングス
     光世証券                          3,300      594.00          1,960,200
     水戸証券                         37,700       299.00         11,272,300
     いちよし証券                         28,200       666.00         18,781,200
     松井証券                         70,400       824.00         58,009,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         252,000      5,013.00         1,263,276,000
     日本取引所グループ                         386,200      2,776.50         1,072,284,300
     マネックスグループ                         127,600       648.00         82,684,800
     極東証券                         19,100       802.00         15,318,200
     岩井コスモホールディングス                         14,400      1,397.00          20,116,800
     アイザワ証券グループ                         25,500      1,017.00          25,933,500
     フィデアホールディングス                         13,500      1,225.00          16,537,500
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     池田泉州ホールディングス
                              162,700       168.00         27,333,600
     アニコム　ホールディングス                         40,000       903.00         36,120,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              347,300      3,771.00         1,309,668,300
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         14,300       218.00          3,117,400
     スパークス・グループ                         65,500       272.00         17,816,000
     小林洋行                          3,300      266.00           877,800
     第一生命ホールディングス                         703,500      2,493.00         1,753,825,500
     東京海上ホールディングス                         470,800      6,130.00         2,886,004,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,800     1,034.00           7,031,200
     イー・ギャランティ                         16,700      2,379.00          39,729,300
     アサックス                          7,900      702.00          5,545,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,800     2,074.00          12,029,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         427,000      1,564.00          667,828,000
     アドバンスクリエイト                          6,700     1,057.00           7,081,900
     三井不動産                         651,500      2,568.50         1,673,377,750
     三菱地所                         939,500      1,706.50         1,603,256,750
     平和不動産                         24,500      3,560.00          87,220,000
     東京建物                         141,000      1,657.00          233,637,000
     ダイビル                         36,200      1,521.00          55,060,200
     京阪神ビルディング                         24,600      1,395.00          34,317,000
     住友不動産                         321,500      4,043.00         1,299,824,500
     太平洋興発                          5,700      691.00          3,938,700
     テーオーシー                         26,300       645.00         16,963,500
     東京楽天地                          2,200     4,010.00           8,822,000
     レオパレス２１                         118,100       250.00         29,525,000
     スターツコーポレーション                         17,000      2,660.00          45,220,000
     フジ住宅                         16,700       693.00         11,573,100
     空港施設                         14,500       568.00          8,236,000
     明和地所                          6,700      613.00          4,107,100
     ゴールドクレスト                         12,900      1,651.00          21,297,900
     リログループ                         75,700      2,306.00          174,564,200
     エスリード                          5,500     1,640.00           9,020,000
     日神グループホールディングス                         21,200       516.00         10,939,200
     日本エスコン                         26,600       807.00         21,466,200
     タカラレーベン                         59,700       319.00         19,044,300
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,400      871.00          6,445,400
     イオンモール                         71,800      1,667.00          119,690,600
     毎日コムネット                          3,900      788.00          3,073,200
     ファースト住建                          5,500     1,316.00           7,238,000
     ランド                         764,100        12.00         9,169,200
     カチタス                         35,400      3,995.00          141,423,000
     東祥                          8,600     1,857.00          15,970,200
     トーセイ                         19,700      1,175.00          23,147,500
     穴吹興産                          3,100     2,019.00           6,258,900
     サンフロンティア不動産                         17,200      1,073.00          18,455,600
     ＦＪネクストホールディングス                         14,000      1,018.00          14,252,000
     インテリックス                          2,900      734.00          2,128,600
     ランドビジネス                          6,100      269.00          1,640,900
     サンネクスタグループ                          4,700     1,000.00           4,700,000
                                189/520


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     グランディハウス
                               9,100      486.00          4,422,600
     東武鉄道                         151,100      2,820.00          426,102,000
     相鉄ホールディングス                         49,800      2,138.00          106,472,400
     東急                         365,600      1,585.00          579,476,000
     京浜急行電鉄                         186,100      1,280.00          238,208,000
     小田急電鉄                         232,200      2,403.00          557,976,600
     京王電鉄                         81,000      5,580.00          451,980,000
     京成電鉄                         108,600      3,530.00          383,358,000
     富士急行
                              19,800      4,445.00          88,011,000
     新京成電鉄                          3,800     2,065.00           7,847,000
     東日本旅客鉄道                         255,100      7,354.00         1,876,005,400
     西日本旅客鉄道                         161,700      5,487.00          887,247,900
     東海旅客鉄道                         120,500      17,115.00         2,062,357,500
     西武ホールディングス                         174,400      1,292.00          225,324,800
     鴻池運輸                         23,300      1,225.00          28,542,500
     西日本鉄道                         40,300      2,708.00          109,132,400
     ハマキョウレックス
                              11,300      3,235.00          36,555,500
     サカイ引越センター                          6,800     4,710.00          32,028,000
     近鉄グループホールディングス                         137,400      3,605.00          495,327,000
     阪急阪神ホールディングス                         183,200      3,400.00          622,880,000
     南海電気鉄道                         65,100      2,276.00          148,167,600
     京阪ホールディングス                         61,200      2,948.00          180,417,600
     神戸電鉄                          3,500     3,400.00          11,900,000
     名古屋鉄道                         112,900      1,920.00          216,768,000
     山陽電気鉄道                         10,000      1,955.00          19,550,000
     アルプス物流                          9,700     1,017.00           9,864,900
     トランコム                          4,200     8,520.00          35,784,000
     日本通運                         47,600      7,500.00          357,000,000
     ヤマトホールディングス                         192,400      2,778.00          534,487,200
     山九                         35,300      5,080.00          179,324,000
     日新                         11,100      1,609.00          17,859,900
     丸運                          8,500      268.00          2,278,000
     丸全昭和運輸                         11,200      3,385.00          37,912,000
     センコーグループホールディングス                         75,900      1,000.00          75,900,000
     トナミホールディングス                          2,900     4,690.00          13,601,000
     ニッコンホールディングス                         46,400      2,204.00          102,265,600
     日本石油輸送                          1,000     2,691.00           2,691,000
     福山通運                         17,600      4,675.00          82,280,000
     セイノーホールディングス                         103,000      1,337.00          137,711,000
     エスライン                          3,300      917.00          3,026,100
     神奈川中央交通                          3,700     3,415.00          12,635,500
     日立物流                         28,300      4,730.00          133,859,000
     丸和運輸機関                         29,000      1,537.00          44,573,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,900      1,607.00          22,337,300
     日本郵船                         114,700      7,670.00          879,749,000
     商船三井                         81,300      6,960.00          565,848,000
     川崎汽船                         42,200      5,250.00          221,550,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,300     3,870.00          24,381,000
     明治海運                         14,300       795.00         11,368,500
     飯野海運                         63,100       548.00         34,578,800
                                190/520


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     共栄タンカー
                               2,500     1,019.00           2,547,500
     九州旅客鉄道                         105,900      2,620.00          277,458,000
     ＳＧホールディングス                         259,400      2,908.00          754,335,200
     日本航空                         334,200      2,548.00          851,541,600
     ＡＮＡホールディングス                         370,300      2,764.00         1,023,509,200
     パスコ                          2,500     1,521.00           3,802,500
     ＴＲＥホールディングス                         19,792      1,537.00          30,420,304
     人・夢・技術グループ                          6,200     2,002.00          12,412,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,200     3,595.00          11,504,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     1,515.00           4,242,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200     2,054.00           2,464,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,200     5,170.00          32,054,000
     コーア商事ホールディングス                         10,600       719.00          7,621,400
     国際紙パルプ商事                         29,700       367.00         10,899,900
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,600     1,037.00           2,696,200
     ブックオフグループホールディングス                          8,400      971.00          8,156,400
     ギフト                          3,500     2,917.00          10,209,500
     三菱倉庫                         47,600      3,170.00          150,892,000
     三井倉庫ホールディングス                         14,500      2,320.00          33,640,000
     住友倉庫                         48,600      1,818.00          88,354,800
     澁澤倉庫                          7,700     2,129.00          16,393,300
     ヤマタネ                          6,300     1,578.00           9,941,400
     東陽倉庫                         23,600       328.00          7,740,800
     乾汽船                          9,300     2,309.00          21,473,700
     日本トランスシティ                         30,300       590.00         17,877,000
     ケイヒン                          1,900     1,433.00           2,722,700
     中央倉庫                          8,900      981.00          8,730,900
     川西倉庫                          2,600     1,155.00           3,003,000
     安田倉庫                         12,000       971.00         11,652,000
     ファイズホールディングス                          2,200      710.00          1,562,000
     東洋埠頭                          3,300     1,454.00           4,798,200
     宇徳                         10,100       525.00          5,302,500
     上組                         75,600      2,271.00          171,687,600
     サンリツ                          2,600      809.00          2,103,400
     キムラユニティー                          3,900     1,441.00           5,619,900
     キユーソー流通システム                          3,600     1,833.00           6,598,800
     近鉄エクスプレス                         25,900      2,705.00          70,059,500
     東海運                          8,800      335.00          2,948,000
     エーアイテイー                          8,600     1,154.00           9,924,400
     内外トランスライン                          5,100     2,083.00          10,623,300
     ショーエイコーポレーション                          2,900      806.00          2,337,400
     日本コンセプト                          4,300     1,800.00           7,740,000
     ＴＢＳホールディングス                         94,300      1,727.00          162,856,100
     日本テレビホールディングス                         118,700      1,280.00          151,936,000
     朝日放送グループホールディングス                         14,600       721.00         10,526,600
     テレビ朝日ホールディングス                         43,800      1,780.00          77,964,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         93,200       444.00         41,380,800
     テレビ東京ホールディングス                         10,300      2,195.00          22,608,500
     日本ＢＳ放送                          4,800     1,112.00           5,337,600
                                191/520


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     ビジョン
                              24,000      1,419.00          34,056,000
     スマートバリュー                          3,400      652.00          2,216,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              13,400      3,425.00          45,895,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,400      396.00          2,138,400
     コネクシオ                          8,200     1,574.00          12,906,800
     日本通信                         124,600       202.00         25,169,200
     クロップス                          2,600      983.00          2,555,800
     日本電信電話                        1,663,700       3,098.00         5,154,142,600
     ＫＤＤＩ                        1,140,700       3,671.00         4,187,509,700
     ソフトバンク
                             1,292,500       1,517.00         1,960,722,500
     光通信                         16,700     17,750.00          296,425,000
     エムティーアイ                         13,300       744.00          9,895,200
     ＧＭＯインターネット                         50,200      2,846.00          142,869,200
     ファイバーゲート                          4,400     1,415.00           6,226,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      376.00          1,203,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         36,800      6,050.00          222,640,000
     学研ホールディングス                         19,900      1,120.00          22,288,000
     ゼンリン                         25,800      1,009.00          26,032,200
     昭文社ホールディングス                          4,800      498.00          2,390,400
     インプレスホールディングス                         16,700       267.00          4,458,900
     東京電力ホールディングス                        1,228,500        360.00         442,260,000
     中部電力                         443,700      1,301.00          577,253,700
     関西電力                         549,200      1,084.00          595,332,800
     中国電力                         209,200       994.00         207,944,800
     北陸電力                         132,500       594.00         78,705,000
     東北電力                         339,500       788.00         267,526,000
     四国電力                         120,600       759.00         91,535,400
     九州電力                         320,100       841.00         269,204,100
     北海道電力                         135,200       522.00         70,574,400
     沖縄電力                         28,400      1,436.00          40,782,400
     電源開発                         115,200      1,608.00          185,241,600
     エフオン                         10,800       850.00          9,180,000
     イーレックス                         21,200      2,493.00          52,851,600
     レノバ                         24,700      4,340.00          107,198,000
     東京瓦斯                         277,900      1,935.50          537,875,450
     大阪瓦斯                         262,600      1,956.00          513,645,600
     東邦瓦斯                         71,200      3,970.00          282,664,000
     北海道瓦斯                          8,000     1,513.00          12,104,000
     広島ガス                         30,900       373.00         11,525,700
     西部ガスホールディングス                         16,400      2,320.00          38,048,000
     静岡ガス                         37,400      1,278.00          47,797,200
     メタウォーター                         16,400      1,828.00          29,979,200
     アイネット                          7,000     1,261.00           8,827,000
     松竹                          9,400     12,130.00          114,022,000
     東宝                         83,900      5,120.00          429,568,000
     エイチ・アイ・エス                         30,600      2,654.00          81,212,400
     東映                          4,600     21,590.00           99,314,000
     ラックランド                          3,900     2,837.00          11,064,300
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     エヌ・ティ・ティ・データ
                              378,300      2,142.00          810,318,600
     共立メンテナンス                         22,900      4,230.00          96,867,000
     イチネンホールディングス                         14,500      1,298.00          18,821,000
     建設技術研究所                          8,200     2,565.00          21,033,000
     スペース                         10,200       926.00          9,445,200
     アインホールディングス                         20,800      6,310.00          131,248,000
     燦ホールディングス                          5,900     1,457.00           8,596,300
     ピー・シー・エー                          7,600     1,828.00          13,892,800
     スバル興業
                                800    8,100.00           6,480,000
     東京テアトル                          5,600     1,243.00           6,960,800
     タナベ経営                          5,000      739.00          3,695,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          6,600     1,801.00          11,886,600
     ナガワ                          4,400     12,510.00           55,044,000
     東京都競馬                         10,300      4,380.00          45,114,000
     常磐興産                          5,700     1,431.00           8,156,700
     カナモト                         24,500      2,552.00          62,524,000
     ＤＴＳ                         29,200      2,488.00          72,649,600
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              60,700      5,990.00          363,593,000
     ングス
     シーイーシー                         14,800      1,296.00          19,180,800
     カプコン                         121,800      2,997.00          365,034,600
     西尾レントオール                         12,800      2,794.00          35,763,200
     アイ・エス・ビー                          9,800     1,232.00          12,073,600
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              79,300       25.00         1,982,500
     プ
     日本空港ビルデング                         49,700      5,590.00          277,823,000
     トランス・コスモス                         13,100      3,550.00          46,505,000
     乃村工藝社                         59,300      1,038.00          61,553,400
     ジャステック                          8,100     1,257.00          10,181,700
     ＳＣＳＫ                         98,300      2,283.00          224,418,900
     藤田観光                          5,900     2,492.00          14,702,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,300     1,728.00          12,614,400
     日本管財                         14,700      2,700.00          39,690,000
     トーカイ                         13,400      2,174.00          29,131,600
     白洋舎                          1,100     2,008.00           2,208,800
     セコム                         136,600      8,098.00         1,106,186,800
     日本システムウエア                          4,400     2,380.00          10,472,000
     セントラル警備保障                          6,700     2,845.00          19,061,500
     アイネス                         13,500      1,561.00          21,073,500
     丹青社                         25,900       925.00         23,957,500
     メイテック                         16,700      6,240.00          104,208,000
     ＴＫＣ                         23,900      3,305.00          78,989,500
     富士ソフト                         15,100      5,650.00          85,315,000
     応用地質                         15,500      1,559.00          24,164,500
     船井総研ホールディングス                         28,300      2,950.00          83,485,000
     ＮＳＤ                         45,300      1,926.00          87,247,800
     進学会ホールディングス                          7,400      412.00          3,048,800
     丸紅建材リース                          1,000     1,838.00           1,838,000
     オオバ                          9,700      817.00          7,924,900
     コナミホールディングス                         51,600      6,270.00          323,532,000
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     いであ
                               3,600     1,992.00           7,171,200
     学究社                          3,900     1,391.00           5,424,900
     ベネッセホールディングス                         50,800      2,494.00          126,695,200
     イオンディライト                         17,000      3,470.00          58,990,000
     ナック                          7,200      970.00          6,984,000
     福井コンピュータホールディングス                          7,100     4,050.00          28,755,000
     ダイセキ                         27,700      5,120.00          141,824,000
     ステップ                          5,000     1,878.00           9,390,000
     日鉄物産
                              10,300      5,090.00          52,427,000
     泉州電業                          3,900     4,495.00          17,530,500
     元気寿司                          3,900     2,758.00          10,756,200
     トラスコ中山                         29,700      2,730.00          81,081,000
     ヤマダホールディングス                         478,400       461.00         220,542,400
     オートバックスセブン                         51,500      1,520.00          78,280,000
     モリト                         10,400       669.00          6,957,600
     アークランドサカモト                         22,300      1,686.00          37,597,800
     ニトリホールディングス
                              56,600     20,345.00         1,151,527,000
     グルメ杵屋                         10,700       979.00         10,475,300
     愛眼                          8,500      220.00          1,870,000
     ケーユーホールディングス                          7,500     1,074.00           8,055,000
     吉野家ホールディングス                         46,900      2,119.00          99,381,100
     加藤産業                         20,800      3,315.00          68,952,000
     北恵                          3,600     1,039.00           3,740,400
     イノテック                          8,000     1,316.00          10,528,000
     イエローハット                         26,800      1,914.00          51,295,200
     松屋フーズホールディングス                          7,000     3,660.00          25,620,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,300     1,560.00          14,508,000
     ＪＫホールディングス                         13,100       806.00         10,558,600
     サガミホールディングス                         21,900      1,002.00          21,943,800
     日伝                         11,900      2,236.00          26,608,400
     関西スーパーマーケット                         10,600      1,915.00          20,299,000
     ミロク情報サービス                         13,900      1,692.00          23,518,800
     北沢産業                          8,100      250.00          2,025,000
     杉本商事                          7,200     2,430.00          17,496,000
     因幡電機産業                         38,200      2,666.00          101,841,200
     王将フードサービス                          9,500     5,990.00          56,905,000
     プレナス                         16,000      2,093.00          33,488,000
     ミニストップ                         10,800      1,388.00          14,990,400
     アークス                         27,300      2,211.00          60,360,300
     バローホールディングス                         29,200      2,401.00          70,109,200
     東テク                          4,400     2,581.00          11,356,400
     ミスミグループ本社                         179,100      4,535.00          812,218,500
     藤久                          3,300      771.00          2,544,300
     アルテック                          9,800      315.00          3,087,000
     ベルク                          7,100     5,580.00          39,618,000
     大　庄                          7,800     1,013.00           7,901,400
     タキヒヨー                          4,700     1,796.00           8,441,200
     ファーストリテイリング                         19,000     71,110.00         1,351,090,000
     ソフトバンクグループ                        1,128,500       6,261.00         7,065,538,500
     蔵王産業                          2,100     1,740.00           3,654,000
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     スズケン
                              60,500      3,220.00          194,810,000
     サンドラッグ                         53,700      3,445.00          184,996,500
     サックスバー　ホールディングス                         12,300       567.00          6,974,100
     ジェコス                         10,500       875.00          9,187,500
     ヤマザワ                          2,900     1,711.00           4,961,900
     やまや                          3,000     2,411.00           7,233,000
     グローセル                         16,000       407.00          6,512,000
     ベルーナ                         30,500       833.00         25,406,500
     合計
                            159,150,973                393,970,303,892
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,446,334,619
        国債証券                                           450,227,111,300
        地方債証券                                            27,490,261,772
        特殊債券                                            28,690,180,664
        社債券                                            20,890,974,030
        未収利息                                              503,224,742
                                                      99,697,268
        前払費用
        流動資産合計                                           529,347,784,395
       資産合計                                             529,347,784,395
     負債の部
       流動負債
                                                      422,230,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              422,230,000
       負債合計                                               422,230,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           405,313,486,765
        剰余金
                                                    123,612,067,630
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           528,925,554,395
       純資産合計                                             528,925,554,395
     負債純資産合計                                              529,347,784,395
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          175,050,543,528円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          440,243,776,542円
        同期中一部解約元本額                                          209,980,833,305円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           23,256,396,765円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             73,881,442円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             99,685,085円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             34,908,005円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            662,864,983円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            141,629,800円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,939,989円
        たわらノーロード　国内債券                                           15,088,745,287円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,091,119,896円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            761,665,734円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,245,498,437円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            153,118,153円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             60,098,679円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,110,570,713円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,098,941,107円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            290,034,094円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             20,373,101円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             15,470,543円
                                                     10,800,079円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             69,185,703円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,383,504円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              678,061円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,370,296,372円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             1,400,145円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,701,257,421円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           12,007,312,385円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,915,665,066円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,157,453,585円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,290,376,080円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            370,985,513円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             88,189,996円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,993,318,233円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             11,576,024円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,203,032,491円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,499,678,544円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            314,214,335円
        投資のソムリエ                                           58,805,211,355円
        クルーズコントロール                                           1,121,151,787円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           3,021,062,558円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,344,677,690円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            638,281,582円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,290,470円
                                                     11,988,498円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           5,344,152,004円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           50,136,335,462円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             23,509,998円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,279,572円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             52,269,868円
                                                     70,943,320円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,009,071,880円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           9,671,586,822円
                                                   5,073,889,128円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             20,722,876円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             9,005,345円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,329,583円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            201,890,939円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               68,768円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,190,541,450円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,220,065,272円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,321,238,250円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            742,465,326円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,172,916,218円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             5,018,966円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            568,532,871円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,170,389,509円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           8,845,315,606円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            510,704,750円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           1,608,944,255円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（債券動的アロケー                                            228,207,346円
        ション型）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            281,805,273円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           5,234,218,423円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           5,245,490,399円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           5,178,498,774円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,997,362,301円
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        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             17,817,109円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            176,480,874円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            103,471,707円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,135,086円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            103,681,152円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             46,248,922円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,542,210円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,774,150円
                                                    136,033,462円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,826,358,880円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,419,569,022円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,601,170,236円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            130,932,613円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            201,061,497円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,283,037,588円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            191,279,019円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,493,997円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,364,486,025円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             53,507,979円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            362,018,387円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            575,107,381円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,132,354,589円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            322,659,522円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,198,273円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,254,866,754円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            292,626,684円
        コア資産形成ファンド                                            226,331,179円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           46,606,329,080円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           42,045,496,764円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           14,664,242,254円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           3,249,135,338円
        計                                          405,313,486,765円
     ２.   受益権の総数                                          405,313,486,765口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △1,492,072,150
     地方債証券                                               △100,074,300
     特殊債券                                                △92,699,486
     社債券                                                △91,850,590
     合計                                              △1,776,696,526
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                200/520


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                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3050円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,050円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１８回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          400,924,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                 1,400,000,000          1,403,570,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 3,200,000,000          3,208,768,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                 1,040,000,000          1,043,047,200
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,600,000,000          1,604,976,000
                年）
                ４２３回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,005,700,000
                年）
                ４２４回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,005,000
                年）
                ４２５回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,004,240,000
                年）
                ４２６回　利付国庫債券（２
                                 2,100,000,000          2,104,683,000
                年）
                ４２７回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,405,616,000
                年）
                ４２８回　利付国庫債券（２
                                 2,700,000,000          2,706,615,000
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 2,930,000,000          2,937,471,500
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 3,040,000,000          3,049,576,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,262,057,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 3,610,000,000          3,625,414,700
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 3,500,000,000          3,516,870,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 3,750,000,000          3,770,100,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,190,000,000          3,208,470,100
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,210,000,000          3,230,319,300
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 4,830,000,000          4,862,409,300
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,200,000,000          3,222,592,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,100,000,000          4,130,299,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,350,000,000          4,383,495,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,900,000,000          3,931,122,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 4,200,000,000          4,216,800,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 4,800,000,000          4,819,152,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          157,873,100
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          876,733,200
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          754,439,400
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000         1,010,700,000
                ５回　利付国庫債券（４０年）                 1,040,000,000          1,407,432,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                 1,060,000,000          1,413,202,600
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,295,799,700
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,210,000,000          1,453,246,300
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,930,000,000          1,738,003,600
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,720,000,000          1,809,956,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,280,000,000          1,305,779,200
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,500,000,000          1,380,300,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 1,730,000,000          1,586,756,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                  600,000,000          587,292,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                 1,120,000,000          1,130,841,600
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,970,000,000          1,991,394,200
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 6,500,000,000          6,566,690,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 3,850,000,000          3,909,444,000
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 3,460,000,000          3,521,449,600
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,470,126,000
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 6,480,000,000          6,581,541,600
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 4,230,000,000          4,303,771,200
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 4,640,000,000          4,729,320,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 4,100,000,000          4,174,292,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,900,000,000          1,937,050,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 2,810,000,000          2,846,811,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,730,000,000          4,812,254,700
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 4,410,000,000          4,491,540,900
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 4,610,000,000          4,701,093,600
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 6,020,000,000          6,119,932,000
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 5,380,000,000          5,424,277,400
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,950,000,000          4,993,065,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 4,490,000,000          4,530,050,800
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 4,590,000,000          4,631,814,900
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,430,695,300
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 3,730,000,000          3,765,099,300
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 3,790,000,000          3,826,118,700
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,030,000,000          4,068,768,600
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 6,110,000,000          6,169,144,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 4,800,000,000          4,845,024,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,340,000,000          4,380,709,200
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 4,510,000,000          4,552,213,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 4,310,000,000          4,348,488,300
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 4,410,000,000          4,447,264,500
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 4,040,000,000          4,072,037,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 3,790,000,000          3,817,894,400
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 4,350,000,000          4,381,102,500
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 5,010,000,000          5,040,360,600
                年）
                                203/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 4,840,000,000          4,865,845,600
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 4,500,000,000          4,518,495,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 3,950,000,000          3,961,099,500
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 4,300,000,000          4,308,256,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          134,338,600
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          119,954,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          251,772,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          246,260,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          236,706,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          294,497,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          282,428,500
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          182,881,500
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          432,313,400
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          334,807,200
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          310,197,600
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          346,534,200
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          509,548,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          357,845,600
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          432,032,700
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          398,430,600
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          381,692,200
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          462,203,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          357,474,600
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          428,349,900
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          815,653,400
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          829,349,200
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000         1,035,288,100
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,147,386,200
                年）
                                204/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,163,852,800
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          943,214,400
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,291,933,300
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,513,680,400
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,586,604,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,882,626,200
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,870,000,000          2,419,162,900
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 2,160,000,000          2,761,905,600
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                 1,450,000,000          1,830,842,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,439,424,000
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,317,690,400
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,473,076,600
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,337,072,000
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,713,664,500
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000          1,352,235,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,170,000,000          1,416,027,600
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,570,000,000          1,901,301,400
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,555,155,000
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,640,000,000          1,951,370,400
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,737,896,400
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,327,838,400
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,450,000,000          1,360,854,000
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,287,166,700
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000          1,104,829,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,207,408,000
                年）
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,175,081,600
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,230,000,000          1,289,544,300
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,571,445,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,568,430,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,143,128,000
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000          1,100,369,600
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,240,000,000          1,260,137,600
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,010,000,000           973,589,500
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,367,932,400
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,102,426,800
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,010,000,000           941,986,600
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000          921,749,400
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,550,000,000          1,520,224,500
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,580,000,000          1,549,427,000
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,376,671,900
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,520,000,000          1,525,578,400
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,303,198,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,215,600
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          31,173,300
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          62,643,000
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,451,500
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,386,500
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,493,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          489,950,600
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          405,570,200
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,819,600
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          193,640,400
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          74,822,300
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,893,200
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          268,442,500
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,873,500
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          97,304,400
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          433,112,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          152,143,600
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          76,441,400
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          184,929,400
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          647,359,800
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          132,734,400
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          132,200,400
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          656,032,800
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,072,100
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          523,110,000
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          122,975,600
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,291,358,400
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          411,654,600
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          749,080,100
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          624,041,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          134,785,200
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          748,644,600
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          180,537,600
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          850,057,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          950,208,900
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          150,506,200
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          581,770,000
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                  160,000,000          185,094,400
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          125,778,400
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          735,014,400
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          577,705,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          692,034,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          785,903,100
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          400,022,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          509,436,400
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          538,181,600
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          860,079,800
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,365,003,900
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          960,179,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          424,486,800
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          627,530,600
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,257,892,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          649,705,200
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          542,060,400
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          761,113,300
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          920,847,700
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          659,336,100
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,246,255,500
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          706,662,000
                年）
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          720,096,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          602,519,100
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          632,896,200
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,610,393,900
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          886,053,600
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,063,780,900
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          915,712,700
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          964,393,600
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,324,371,300
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                 1,100,000,000          1,292,412,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          745,344,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          761,824,800
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          933,840,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,140,000,000          1,306,645,200
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,064,200,800
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,446,470,400
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,450,000,000          1,700,995,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,065,717,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,380,000,000          1,606,720,200
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,049,257,300
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,350,000,000          2,768,276,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,580,000,000          3,045,380,400
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          2,552,169,600
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,490,000,000          2,891,437,800
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,500,000,000          2,907,450,000
                年）
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,610,000,000          3,006,850,500
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 2,440,000,000          2,751,710,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,426,468,500
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,220,000,000          2,538,503,400
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,590,000,000          2,929,238,200
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,160,000,000          2,385,201,600
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 2,650,000,000          2,701,595,500
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,030,000,000          2,009,923,300
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,290,000,000          2,363,921,200
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 2,380,000,000          2,489,123,000
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,710,000,000          1,812,223,800
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,790,000,000          1,869,028,500
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,720,000,000          1,794,372,800
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,720,000,000          1,792,721,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,380,000,000          2,439,262,000
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,610,000,000          1,648,060,400
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,830,000,000          1,930,851,300
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,082,840,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,583,871,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,650,000,000          1,622,742,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,990,000,000          1,953,423,800
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,840,000,000          1,802,684,800
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,453,751,200
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,908,384,000
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 2,250,000,000          2,232,315,000
                年）
                                210/520


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                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 2,160,000,000          2,179,072,800
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 1,780,000,000          1,792,691,400
                年）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 1,800,000,000          1,777,284,000
                年）
     国債証券　合計
                                426,095,000,000          450,227,111,300
     地方債証券          ７１９回　東京都公募公債                  200,000,000          202,454,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          304,380,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          406,348,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          100,197,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          111,024,100
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          400,500,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          245,350,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          129,942,000
                年
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,591,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          107,228,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          108,482,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          222,812,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          334,410,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          115,770,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          116,833,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,292,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          402,996,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          99,815,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          101,375,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          250,110,000
                １０年
                １９４回　神奈川県公募公債                  300,000,000          302,808,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          304,404,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,816,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          200,910,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          133,335,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          115,260,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          353,781,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          116,625,000
                ０年
                ３６８回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          101,067,000
                ０年
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          304,986,000
                                211/520


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                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,954,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,778,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          198,386,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          200,074,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          232,224,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          111,800,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          102,410,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          355,250,000
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          110,238,532
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          201,188,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,070,000
                債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          100,282,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          132,859,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          215,866,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          308,880,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          324,402,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          107,069,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          103,671,000
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          100,088,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          199,720,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          107,739,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,378,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          212,216,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          108,562,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          346,275,000
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          130,827,000
                債　３０年
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          304,164,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          181,770,000
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          101,922,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,294,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          101,135,000
                                212/520


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                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          101,715,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          99,460,000
                債
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,537,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          406,772,000
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          213,984,000
                ９回　埼玉県公募公債　２０年
                                  100,000,000          117,356,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          115,536,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          346,959,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,257,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          203,274,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          101,125,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          201,714,000
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,044,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          107,719,000
                債　１５年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          114,079,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          117,522,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          345,894,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          302,640,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          203,122,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,553,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,400,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,229,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,945,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          100,839,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,583,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          200,844,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          115,573,000
                １１８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,077,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,445,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,330,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,375,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          304,161,000
                方債
                                213/520


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                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,604,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,585,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          406,416,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          611,874,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          510,365,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,949,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,406,800
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,610,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,955,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,593,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,001,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,390,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,928,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,834,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          100,749,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,628,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          107,498,840
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          200,000,000
                債
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,591,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          101,083,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,244,000
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          230,526,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          457,843,500
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          115,440,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          111,819,000
                ０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          112,360,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          236,632,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          232,794,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,662,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          303,393,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          406,196,000
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                ２回　横浜市公募公債　３０年
                                  100,000,000          128,699,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,262,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          115,492,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          129,426,000
                債　３０年
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          202,684,000
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,438,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          308,850,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,310,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          129,850,000
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          113,895,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          115,444,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債
                                  100,000,000          131,947,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          208,760,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          96,904,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,430,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          206,592,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          303,045,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          104,824,000
                債　２０年
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,540,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,444,000
     地方債証券　合計                           26,145,330,000          27,490,261,772
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          215,680,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          214,220,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          302,547,000
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          100,078,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          98,367,000
                券
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          100,971,000
                社債
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          220,197,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          269,014,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          117,205,000
                務返済機構
                １０１回　日本高速道路保有・
                                  200,000,000          201,834,000
                債務返済機構
                １１６回　高速道路機構債
                                  100,000,000          101,380,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          115,113,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,410,000
                債務返済機構
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                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          112,703,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          120,134,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          127,148,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          111,265,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          197,302,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          103,571,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          116,383,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          123,504,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          575,475,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          116,468,000
                有・債務返済機構
                １７７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,930,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,346,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          504,285,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          507,690,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          437,168,100
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,483,650
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,547,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,711,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          203,434,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          333,834,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          507,620,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,178,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,667,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          234,190,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,609,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,449,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          804,648,000
                有・債務返済機構
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                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          207,606,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,080,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          191,570,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          194,672,000
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          651,045,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          228,280,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          349,557,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          350,502,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          118,116,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          322,098,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          232,804,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,334,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          231,622,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          213,332,000
                機構債券
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          404,324,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          101,010,000
                債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          508,115,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          551,067,660
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,512,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          304,677,000
                機構債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,346,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          225,540,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          348,588,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          401,268,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,309,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          103,936,000
                債券　２０年
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                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,689,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,678,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          101,084,000
                融機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          231,332,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,045,320
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          108,658,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          107,554,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          213,264,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          197,156,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          111,301,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,507,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          231,930,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          107,571,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          412,531,000
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          107,734,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          116,795,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          108,335,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          317,897,500
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          110,273,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,973,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,316,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,460,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,411,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,202,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          499,750,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  30,852,000          31,118,869
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  21,606,000          21,950,399
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  32,709,000          33,232,998
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  34,833,000          35,662,373
                支援機構債券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  52,132,000          53,878,943
                庫債券
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                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  11,625,000          11,919,693
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  55,420,000          56,445,823
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  33,615,000          34,408,650
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  55,325,000          56,252,247
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  11,423,000          11,670,079
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,323,000          20,487,017
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  117,190,000          125,216,343
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  181,184,000          191,332,115
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  25,305,000          26,669,192
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  22,156,000          23,318,968
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  27,188,000          28,559,906
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  29,225,000          30,731,548
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  37,405,000          39,331,357
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  82,936,000          86,788,377
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  36,075,000          37,763,670
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  42,614,000          44,284,468
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  43,006,000          44,730,540
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  46,974,000          48,861,415
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  49,033,000          50,691,296
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  54,606,000          55,684,468
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  61,092,000          62,802,576
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  63,149,000          65,426,152
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  233,163,000          234,153,942
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  79,165,000          80,089,647
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  78,827,000          79,831,255
                支援機構債券
                                219/520


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                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  78,844,000          79,795,647
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  245,925,000          248,477,701
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  246,276,000          248,667,339
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  166,570,000          168,209,048
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  250,221,000          252,290,327
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  250,212,000          252,368,827
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  432,950,000          438,747,200
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  86,005,000          87,093,823
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  88,624,000          88,904,938
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  281,064,000          281,429,383
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  374,720,000          376,559,875
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  287,562,000          289,419,650
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  294,990,000          297,733,407
                支援機構債券
                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  892,404,000          897,579,943
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          102,214,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債
                                  100,000,000          100,261,000
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          100,231,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          300,135,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          300,000,000
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,137,000
                年）
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          400,384,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,410,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          115,880,000
                １８回　国際協力機構債券                  100,000,000          101,447,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,282,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          300,090,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,300,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          505,970,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,577,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          105,587,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          200,188,000
                備支援機構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     特殊債券　合計
                                27,175,523,000          28,690,180,664
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２
                                  300,000,000          301,719,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,349,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          100,111,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,342,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          99,786,000
                １６）
                ２５回　首都高速道路社債                  100,000,000          99,970,000
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          400,248,000
                ３４４回　東京交通債券                  100,000,000          102,173,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,595,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          97,424,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          100,303,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,736,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,046,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,594,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          200,046,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          203,082,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          102,030,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          302,856,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,606,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          199,992,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,651,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          102,106,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          102,399,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,402,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          301,785,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          199,812,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          102,088,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,436,000
                ディングス社債
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          207,888,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,996,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          101,829,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          302,343,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          101,393,000
                                221/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １９回　パナソニック社債
                                  100,000,000          100,582,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          200,822,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,518,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          100,685,000
                ソニックファイナンス社債
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          202,692,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,040,000
                ２６回　トヨタ自動車                  200,000,000          199,954,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          103,601,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,521,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          101,888,000
                １３回　新生銀行社債                  200,000,000          199,820,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          111,746,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          109,817,000
                １０回　三井住友信託銀行社債
                                  200,000,000          202,862,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,025,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          301,293,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          403,348,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          100,416,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,977,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          202,312,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          301,365,000
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          200,382,000
                ス＆リース社債
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          200,790,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          303,900,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          106,380,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,911,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          201,540,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,039,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債
                                  100,000,000          100,641,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          321,375,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          215,636,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          115,568,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          114,703,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          233,514,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          113,978,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          107,347,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,636,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          100,376,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          97,373,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          200,208,000
                                222/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １７１回　東日本旅客鉄道社債
                                  200,000,000          197,962,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          311,598,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          115,003,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,817,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          97,570,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,953,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          303,939,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          208,478,000
                １４回　東海旅客鉄道社債
                                  100,000,000          105,122,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          112,467,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          132,664,800
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          95,575,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          203,490,000
                ５１８回　中部電力社債                  200,000,000          200,348,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          103,542,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          103,162,000
                ５０８回　関西電力社債
                                  300,000,000          303,849,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          199,456,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          407,844,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          100,550,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,579,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          104,224,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          103,774,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          409,568,000
                ４８８回　東北電力社債
                                  100,000,000          100,623,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          199,820,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          203,184,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          204,874,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          409,248,000
                ４２８回　九州電力社債                  100,000,000          102,334,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          101,674,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          99,482,000
                ４９３回　九州電力社債
                                  200,000,000          199,450,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          267,376,230
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          303,762,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          203,090,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          213,962,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          305,904,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          100,845,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          304,668,000
                ４１回　東京瓦斯社債
                                  200,000,000          202,968,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          98,900,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          95,202,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          101,669,000
                ３０回　大阪瓦斯社債                  100,000,000          100,813,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  200,000,000          202,746,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,078,000
                社債
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          202,104,000
                社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          206,946,000
                社債
     社債券　合計                           20,481,000,000          20,890,974,030
     合計                                     527,298,527,766
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,823,298,429
        コール・ローン                                              862,442,708
        株式                                           582,208,622,266
        投資信託受益証券                                             1,045,640,296
        投資証券                                            12,292,688,774
        派生商品評価勘定                                              19,075,218
        未収入金                                              26,244,751
        未収配当金                                              448,000,571
                                                     4,244,384,186
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           604,970,397,199
       資産合計                                             604,970,397,199
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              144,313,331
                                                      92,775,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              237,088,331
       負債合計                                               237,088,331
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    108,379,642,938
        剰余金
                                                    496,353,665,930
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           604,733,308,868
       純資産合計                                             604,733,308,868
     負債純資産合計                                              604,970,397,199
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,596,418,253円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           69,030,127,565円
        同期中一部解約元本額                                           56,246,902,880円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           2,911,955,936円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,409,456円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,653,128円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             18,625,079円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             21,659,441円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             13,856,924円
                                                     11,620,599円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           25,802,031,699円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            352,390,887円
                                                   2,655,664,795円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            525,147,861円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             61,502,697円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            487,926,356円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            591,319,711円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              854,350円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            133,118,427円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            395,537,066円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            286,450,628円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            444,364,452円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              763,072円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             11,985,466円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,017,595円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,730,973円
        たわらノーロード　全世界株式                                            143,215,740円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           49,019,488,274円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           1,451,938,340円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                              483,009円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            155,395,559円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            787,980,968円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,015,365,528円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             98,109,225円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            290,728,148円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            261,396,177円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,636,202円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            677,580,152円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            131,955,592円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            180,009,585円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,757,741円
                                                    299,843,655円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           4,785,343,163円
        クルーズコントロール                                            132,055,751円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            245,381,669円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            184,454,612円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            132,787,421円
                                                     1,012,527円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,823,156円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            174,871,567円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,651,631,119円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            238,457,825円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            742,920,541円
                                                     24,431,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,845,284円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,720,830円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             61,504,897円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             92,834,778円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,524,530,008円
                                227/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            161,051,821円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             19,465,444円
                                                     9,401,075円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,647,277円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             19,562,185円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               72,105円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              165,689円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              103,336円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,539,464円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                               99,264円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              151,000円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             57,511,261円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            174,612,383円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              115,277円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            994,839,493円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             58,914,489円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,194,023,047円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,191,328,387円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,072,517,347円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            131,750,825円
                                                     8,753,329円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              313,860円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             1,426,809円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             35,029,763円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             61,660,781円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,483,288円
                                                     24,705,815円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,201,915円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              779,203円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,998,271円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,414,809円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            227,907,847円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            336,442,557円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,097,039,884円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            104,639,860円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             57,546,213円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            362,822,030円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             15,170,684円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,132,817円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            140,842,115円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             12,755,643円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             43,146,487円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             68,529,217円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            161,950,434円
        計                                          108,379,642,938円
     ２.   受益権の総数                                          108,379,642,938口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               34,446,797,805
     投資信託受益証券                                                 66,142,518
     投資証券                                               1,125,785,840
     合計                                               35,638,726,163
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    711,988,912             －    717,817,536         5,828,624
          アメリカ・ドル                  536,563,920             －    541,162,358         4,598,438
          イギリス・ポンド                  31,433,436             －    31,610,688          177,252
          オーストラリア・ドル                  19,350,550             －    19,577,686          227,136
          カナダ・ドル                  20,314,774             －    20,438,717          123,943
          ユーロ                  104,326,232             －    105,028,087          701,855
     合計                       711,988,912             －    717,817,536         5,828,624
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    株式関連
                                     2021年10月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,271,602,532              －   9,140,535,795         △131,066,737
     合計                     9,271,602,532              －   9,140,535,795         △131,066,737
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.5798円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (55,798円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              43,740      3,246.300         141,993,162.000
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             171,442       116.880        20,038,140.960
             AES  CORP
                              65,452       24.000        1,570,848.000
             ABIOMED    INC
                              4,985      332.150         1,655,767.750
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              86,594       142.430        12,333,583.420
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             116,586       104.680        12,204,222.480
             ADOBE   INC
                              46,067       573.070        26,399,615.690
             CHUBB   LTD
                              43,301       182.760         7,913,690.760
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              21,196       268.730         5,696,001.080
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,454      644.000          936,376.000
             ALLSTATE     CORP
                              28,568       127.960         3,655,561.280
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              67,117       215.290        14,449,618.930
             INC
             AMGEN   INC
                              55,430       206.700        11,457,381.000
             HESS   CORP
                              27,192       89.850        2,443,201.200
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              65,715       173.460        11,398,923.900
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              47,413       82.510        3,912,046.630
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AFLAC   INC
                              66,003       54.480        3,595,843.440
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              81,476       57.890        4,716,645.640
             AMERCO                  929     690.920          641,864.680
             ANALOG    DEVICES
                              51,668       167.900         8,675,057.200
             JOHNSON    CONTROLS
                              67,905       68.790        4,671,184.950
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              38,208       77.800        2,972,582.400
             ANSYS   INC
                              8,119      344.110         2,793,829.090
             APPLE   INC
                            1,608,716        142.810        229,740,731.960
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              88,147       127.500        11,238,742.500
             ALBEMARLE     CORP
                              11,129       214.160         2,383,386.640
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              51,945       63.970        3,322,921.650
             CO
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              11,236       67.510         758,542.360
             CORP
             AMEREN    CORP
                              25,054       81.270        2,036,138.580
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              8,279      117.130          969,719.270
             AUTOLIV    INC
                              7,570       92.560         700,679.200
             AUTODESK     INC
                              20,970       276.540         5,799,043.800
             AUTOMATIC     DATA
                              41,013       203.750         8,356,398.750
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,017     1,674.080          3,376,619.360
             AVERY   DENNISON     CORP
                              7,898      206.010         1,627,066.980
             BALL   CORP
                              30,793       90.940        2,800,315.420
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             128,224       280.930        36,021,968.320
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              78,981       55.520        4,385,025.120
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              47,667       78.920        3,761,879.640
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              27,892       235.830         6,577,770.360
             AMETEK    INC
                              21,194       124.460         2,637,805.240
             VERIZON    COMM   INC
                             403,112        52.180        21,034,384.160
             WR  BERKLEY    CORP
                              16,304       76.560        1,248,234.240
             BEST   BUY  CO  INC
                              21,362       108.880         2,325,894.560
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,975      718.500         1,419,037.500
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              30,538       122.000         3,725,636.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              53,250       35.770        1,904,752.500
             BOEING    CO
                              53,362       226.450        12,083,824.900
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       108.030         1,214,041.140
             BORGWARNER      INC
                              21,938       46.920        1,029,330.960
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-
                               860     536.360          461,269.600
             CL  A
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             135,649        42.140        5,716,248.860
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              15,040       91.260        1,372,550.400
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              10,805       170.720         1,844,629.600
             SOFTWRE
                                232/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             METTLER    TOLEDO
                              2,180     1,361.430          2,967,917.400
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             215,715        57.420        12,386,355.300
             ONEOK   INC
                              43,019       61.900        2,662,876.100
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      135.120         1,005,833.280
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              7,145      342.910         2,450,091.950
             SEMPRA    ENERGY
                              30,010       123.130         3,695,131.300
             FEDEX   CORP
                              24,133       219.820         5,304,916.060
             VERISIGN     INC
                              10,001       204.830         2,048,504.830
             AMPHENOL     CORP
                              61,252       75.070        4,598,187.640
             BROWN-FORMAN       CORP
                              33,368       68.220        2,276,364.960
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        5.960         578,930.560
             CSX  CORP
                             218,399        32.500        7,097,967.500
             COTERRA    ENERGY    INC
                              71,747       21.520        1,543,995.440
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       41.870         851,384.580
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              16,101       219.700         3,537,389.700
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       48.720        1,413,123.600
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              73,922       23.880        1,765,257.360
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              52,543       192.890        10,135,019.270
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,347       118.910         1,468,181.770
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,589       94.680        1,097,246.520
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188       12.180        1,122,849.840
             CERNER    CORP
                              29,663       70.590        2,093,911.170
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             292,453       166.640        48,734,367.920
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,345       83.000        2,020,635.000
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,567       118.760         1,729,976.920
             CORP
             CINTAS    CORP
                              8,902      402.370         3,581,897.740
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             408,114        54.930        22,417,702.020
             CLOROX    COMPANY
                              13,010       162.190         2,110,091.900
             COCA-COLA     CO/THE
                             396,146        54.230        21,482,997.580
             COPART    INC
                              19,653       138.760         2,727,050.280
             COGNEX    CORP
                              16,685       79.450        1,325,623.250
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              77,391       75.800        5,866,237.800
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              25,389       156.820         3,981,502.980
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              6,363      279.130         1,776,104.190
             NRG  ENERGY,    INC.
                              27,425       40.880        1,121,134.000
             COMCAST    CORP-CL    A
                             440,010        52.220        22,977,322.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              48,557       33.550        1,629,087.350
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              31,468       73.920        2,326,114.560
             CMS  ENERGY    CORP
                              28,837       59.350        1,711,475.950
             COOPER    COS  INC
                              5,116      404.000         2,066,864.000
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              22,156       45.850        1,015,852.600
             CORNING    INC
                              83,765       36.920        3,092,603.800
             SEALED    AIR  CORP
                              13,870       57.150         792,670.500
                                233/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      119.240          891,557.480
             CUMMINS    INC
                              13,461       232.440         3,128,874.840
             DR  HORTON    INC
                              31,517       83.290        2,625,050.930
             DANAHER    CORP
                              61,893       298.740        18,489,914.820
             MOODY'S    CORP
                              16,101       360.050         5,797,165.050
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              50,383       75.390        3,798,374.370
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              47,531       228.720        10,871,290.320
             DEERE   & CO
                              28,548       332.590         9,494,779.320
             MORGAN    STANLEY
                             134,588        97.290        13,094,066.520
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              23,343       126.140         2,944,486.020
             COSTAR    GROUP   INC
                              37,089       86.530        3,209,311.170
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             174,439       173.520        30,268,655.280
             DOLLAR    TREE   INC
                              21,953       98.450        2,161,272.850
             DOVER   CORP
                              12,789       156.670         2,003,652.630
             OMNICOM    GROUP
                              21,323       75.270        1,604,982.210
             DTE  ENERGY    CO
                              18,647       112.150         2,091,261.050
             DUKE   ENERGY    CORP
                              74,513       99.710        7,429,691.230
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              12,936       153.000         1,979,208.000
             EBAY   INC
                              64,670       74.500        4,817,915.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             744,285        43.780        32,584,797.300
             CITIGROUP     INC
                             199,423        71.680        14,294,640.640
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              11,862       104.660         1,241,476.920
             EATON   CORP   PLC
                              38,152       152.560         5,820,469.120
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              26,235       149.520         3,922,657.200
             DISH   NETWORK    CORP
                              21,420       43.240         926,200.800
             ECOLAB    INC
                              24,739       212.170         5,248,873.630
             PERKINELMER      INC
                              11,099       168.520         1,870,403.480
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              27,348       139.470         3,814,225.560
             SALESFORCE.COM        INC
                              93,566       273.750        25,613,692.500
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      192.400          431,553.200
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              57,052       94.180        5,373,157.360
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              10,719       89.110         955,170.090
             ENTERGY    CORP
                              19,079       102.680         1,959,031.720
             EOG  RESOURCES     INC
                              54,857       90.160        4,945,907.120
             EQUIFAX    INC
                              11,380       257.610         2,931,601.800
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              22,262       309.960         6,900,329.520
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              14,810       115.420         1,709,370.200
             EXXON   MOBIL   CORP
                             408,773        61.560        25,164,065.880
             FMC  CORP
                              14,467       88.250        1,276,712.750
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             189,952        77.830        14,783,964.160
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,844      405.150         1,557,396.600
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      394.540         1,108,657.400
             ASSURANT     INC
                              5,523      161.250          890,583.750
             FASTENAL     CO
                              58,642       52.230        3,062,871.660
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              65,494       43.490        2,848,334.060
             M&T  BANK   CORP
                              11,387       151.480         1,724,902.760
             FISERV    INC
                              57,108       103.770         5,926,097.160
                                234/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORD   MOTOR   CO
                             373,690        15.090        5,638,982.100
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              26,714       29.940         799,817.160
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             137,810        35.230        4,855,046.300
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              20,793       156.920         3,262,837.560
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              24,507       57.170        1,401,065.190
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              22,967       202.880         4,659,544.960
             GENERAL    MILLS   INC
                              56,563       61.690        3,489,371.470
             GENUINE    PARTS   CO
                              14,520       126.180         1,832,133.600
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             120,589        68.080        8,209,699.120
             GARTNER    INC
                              7,941      301.480         2,394,052.680
             MCKESSON     CORP
                              16,362       201.780         3,301,524.360
             NVIDIA    CORP
                             239,952       206.950        49,658,066.400
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             105,142       104.080        10,943,179.360
             WW  GRAINGER     INC
                              3,895      413.880         1,612,062.600
             HALLIBURTON      CO
                              84,523       24.680        2,086,027.640
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              37,156       88.050        3,271,585.800
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              32,683       385.240        12,590,798.920
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,177       235.370         4,513,690.490
             INC
             HASBRO    INC
                              14,615       88.540        1,294,012.100
             HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       79.320        1,138,876.560
             HEICO   CORP
                              3,623      134.940          488,887.620
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              14,916       178.210         2,658,180.360
             HP  INC
                             118,505        27.680        3,280,218.400
             F5  NETWORKS     INC
                              5,548      202.300         1,122,360.400
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              13,523       102.670         1,388,406.410
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              34,151       28.640         978,084.640
             HOLOGIC    INC
                              24,690       69.950        1,727,065.500
             HOME   DEPOT   INC
                             102,444       336.970        34,520,554.680
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              18,271       77.900        1,423,310.900
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              24,812       41.920        1,040,119.040
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              60,210       25.540        1,537,763.400
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      295.360         1,010,426.560
             HUMANA    INC
                              12,223       414.870         5,070,956.010
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,576      169.250         1,451,488.000
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             153,872        15.810        2,432,716.320
             INC
             BIOGEN    INC
                              14,303       285.590         4,084,793.770
             IDEX   CORP
                              7,369      207.160         1,526,562.040
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              30,381       213.870         6,497,584.470
             INTUIT    INC
                              26,342       525.410        13,840,350.220
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,072      612.770         4,946,279.440
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              22,595       170.000         3,841,150.000
             INTEL   CORP
                             389,611        53.440        20,820,811.840
             INTL   FLAVORS    &
                              23,358       140.000         3,270,120.000
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              35,544       55.750        1,981,578.000
                                235/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              32,532       37.380        1,216,046.160
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              12,946       133.990         1,734,634.540
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,620      164.820         1,091,108.400
             INC
             INCYTE    CORP
                              18,028       64.810        1,168,394.680
             JOHNSON    & JOHNSON
                             254,706       160.250        40,816,636.500
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              34,801       72.610        2,526,900.610
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              14,521       325.200         4,722,229.200
             DEVON   ENERGY    CORP
                              62,146       39.450        2,451,659.700
             KELLOGG    CO
                              25,753       62.760        1,616,258.280
             KEYCORP                101,297        22.850        2,314,636.450
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              32,079       132.550         4,252,071.450
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              14,724       839.730        12,364,184.520
             KROGER    CO
                              74,030       39.580        2,930,107.400
             LAM  RESEARCH     CORP
                              13,662       552.440         7,547,435.280
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,190      422.440         1,770,023.600
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              8,881      138.090         1,226,377.290
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,625       102.200         1,596,875.000
             PLUG   POWER   INC
                              54,206       27.650        1,498,795.900
             LENNAR    CORP
                              25,435       93.500        2,378,172.500
             ELI  LILLY   & CO
                              78,478       233.670        18,337,954.260
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              24,546       62.520        1,534,615.920
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              18,090       72.810        1,317,132.900
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              69,686       181.740        12,664,733.640
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              28,832       150.020         4,325,376.640
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              24,161       357.080         8,627,409.880
             LOEWS   CORP
                              22,394       56.790        1,271,755.260
             LOWE'S    COS  INC
                              67,847       208.850        14,169,845.950
             DOMINION     ENERGY    INC
                              77,064       72.120        5,557,855.680
             MGM  RESORTS
                              41,345       44.420        1,836,544.900
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              24,703       78.420        1,937,209.260
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              71,870       246.580        17,721,704.600
             S&P  GLOBAL    INC
                              23,202       428.490         9,941,824.980
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,101      265.440         1,088,569.440
             MARKEL    CORPORATION
                              1,367     1,239.700          1,694,669.900
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              59,184       108.490         6,420,872.160
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              49,081       156.820         7,696,882.420
             MASCO   CORP
                              21,780       56.750        1,236,015.000
             MARTIN    MARIETTA
                              5,739      350.490         2,011,462.110
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              71,197       65.120        4,636,348.640
                                236/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MEDTRONIC     PLC
                             130,784       123.540        16,157,055.360
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              74,432       76.320        5,680,650.240
             CVS  HEALTH    CORP
                             126,594        84.280        10,669,342.320
             MERCK   & CO.INC.
                             245,355        79.930        19,611,225.150
             ON  SEMICONDUCTOR
                              40,848       43.350        1,770,760.800
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,426      274.220         2,584,797.720
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             689,859       294.230        202,977,213.570
             MICRON    TECH   INC
                             107,101        69.220        7,413,531.220
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              25,997       143.910         3,741,228.270
             3M  CO
                              55,881       176.280         9,850,702.680
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      179.410         1,069,821.830
             CHARLES    RIVER
                              5,187      407.760         2,115,051.120
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,137       235.660         3,802,845.420
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,697      283.000         2,461,251.000
             ILLUMINA     INC
                              13,951       404.360         5,641,226.360
             XCEL   ENERGY    INC
                              50,377       62.440        3,145,539.880
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713      103.820         1,008,403.660
             INC
             NETAPP    INC
                              21,903       91.690        2,008,286.070
             NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       22.140         737,638.380
             NEWMONT    CORP
                              76,661       54.200        4,155,026.200
             NOVAVAX    INC
                              7,606      165.390         1,257,956.340
             NVR  INC
                               352    4,840.860          1,703,982.720
             NIKE   INC-CL    B
                             122,767       150.280        18,449,424.760
             NORDSON    CORP
                              5,870      237.930         1,396,649.100
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              24,009       264.440         6,348,939.960
             EVERSOURCE      ENERGY
                              31,781       84.330        2,680,091.730
             NISOURCE     INC
                              40,775       24.340         992,463.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              17,989       115.780         2,082,766.420
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,627       393.160         5,750,751.320
             WELLS   FARGO   & CO
                             398,015        47.280        18,818,149.200
             NUCOR   CORP
                              27,949       98.620        2,756,330.380
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,614       101.630         2,501,520.820
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              42,964       166.180         7,139,757.520
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              97,764       33.390        3,264,339.960
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              10,195       286.950         2,925,455.250
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,508      605.220         3,938,771.760
             ORACLE    CORP
                             180,771        95.290        17,225,668.590
             PACCAR    INC
                              32,111       83.800        2,690,901.800
             PTC  INC
                              11,092       117.940         1,308,190.480
             EXELON    CORP
                             100,657        47.570        4,788,253.490
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,039       287.430         3,460,369.770
             PAYCHEX    INC
                              33,684       117.340         3,952,480.560
                                237/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,148      631.850         4,516,463.800
             PPL  CORPORATION
                              75,032       28.190        2,115,152.080
             PEPSICO    INC
                             133,710       156.240        20,890,850.400
             PENTAIR    PLC
                              16,339       70.020        1,144,056.780
             PFIZER    INC
                             539,863        42.060        22,706,637.780
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              24,458       46.260        1,131,427.080
             CONOCOPHILLIPS                129,475        73.970        9,577,265.750
             PG&E   CORP
                             140,021        10.150        1,421,213.150
             PIONEER    NATURAL
                              21,771       193.060         4,203,109.260
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             178,220        46.710        8,324,656.200
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              41,219       201.050         8,287,079.950
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,295       60.250        1,463,773.750
             GARMIN    LTD
                              14,761       153.560         2,266,699.160
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              22,360       151.860         3,395,589.600
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      158.000          529,774.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              42,679       449.700        19,192,746.300
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              21,330       194.870         4,156,577.100
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              12,499       140.360         1,754,359.640
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             236,726       142.320        33,690,844.320
             PROGRESSIVE      CORP
                              56,047       91.200        5,111,486.400
             PUBLIC    SERVICE
                              49,270       59.280        2,920,725.600
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              25,385       47.250        1,199,441.250
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              28,012       151.460         4,242,697.520
             QUALCOMM     INC
                             108,867       124.940        13,601,842.980
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              18,189       96.520        1,755,602.280
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              17,983       93.450        1,680,511.350
             RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,638      145.290          673,855.020
             LTD
             REGENERON
                              9,932      546.260         5,425,454.320
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              13,775       251.620         3,466,065.500
             US  BANCORP
                             136,776        61.850        8,459,595.600
             SEAGEN    INC
                              12,330       162.150         1,999,309.500
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              38,809       40.170        1,558,957.530
             ROSS   STORES    INC
                              33,423       105.540         3,527,463.420
             ROLLINS    INC
                              25,899       36.110         935,212.890
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,987      452.240         4,516,520.880
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              10,912       298.690         3,259,305.280
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              22,882       87.320        1,998,056.240
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       79.780        1,028,922.660
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              61,565       326.500        20,100,972.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             135,239        59.420        8,035,901.380
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,411       242.660         3,011,653.260
                                238/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              26,020       156.230         4,065,104.600
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              59,365       115.870         6,878,622.550
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,914     2,467.410          9,657,442.740
             SCHLUMBERGER       LTD
                             131,610        32.460        4,272,060.600
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             138,727        76.610        10,627,875.470
             POOL   CORP
                              3,925      445.520         1,748,666.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              19,561       143.790         2,812,676.190
             INC
             BUNGE   LTD
                              13,581       84.940        1,153,570.140
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,469       59.130         855,551.970
             ANTHEM    INC
                              23,467       380.910         8,938,814.970
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              13,734       122.400         1,681,041.600
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              24,249       68.120        1,651,841.880
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,294       288.290         7,003,717.260
             CENTENE    CORP
                              54,694       63.100        3,451,191.400
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,236      666.510         3,489,846.360
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,015       64.160         899,202.400
             SNAP-ON    INC
                              5,408      213.670         1,155,527.360
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              37,136       110.080         4,087,930.880
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      212.120         1,320,659.120
             EDISON    INTERNATIONAL
                              34,912       56.090        1,958,214.080
             SOUTHERN     CO
                             102,494        61.920        6,346,428.480
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             129,210        60.230        7,782,318.300
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       51.670         683,077.400
             AT&T   INC
                             690,815        26.030        17,981,914.450
             CHEVRON    CORP
                             187,025       107.130        20,035,988.250
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,076       174.790         2,635,134.040
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              36,094       90.970        3,283,471.180
             STARBUCKS     CORP
                             112,686       110.940        12,501,384.840
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,423       60.720        1,240,084.560
             STRYKER    CORP
                              32,758       258.740         8,475,804.920
             NETFLIX    INC
                              42,608       627.040        26,716,920.320
             NORTONLIFELOCK        INC
                              55,388       25.590        1,417,378.920
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       47.420         753,361.540
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              14,414       288.740         4,161,898.360
             SYSCO   CORP
                              48,685       82.860        4,034,039.100
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              34,527       324.180        11,192,962.860
             TELEFLEX     INC
                              4,634      354.140         1,641,084.760
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        10.190        1,077,663.830
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              17,775       108.020         1,920,055.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              89,450       193.370        17,296,946.500
             TEXTRON    INC
                              22,278       71.150        1,585,079.700
                                239/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              37,836       578.660        21,894,179.760
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              10,611       93.550         992,659.050
             DAVITA    INC
                              6,497      111.540          724,675.380
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,488       193.530         2,223,272.640
             BIO-TECHNE      CORP
                              3,504      478.210         1,675,647.840
             TRIMBLE    INC
                              24,682       80.380        1,983,939.160
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,014      475.810         1,909,901.340
             TYSON   FOODS   INC
                              28,083       78.340        2,200,022.220
             UGI  CORP
                              19,377       44.050         853,556.850
             UNION   PACIFIC    CORP
                              64,419       214.910        13,844,287.290
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             145,549        89.890        13,083,399.610
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              90,985       404.990        36,848,015.150
             UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      130.100         1,006,583.700
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              35,294       69.370        2,448,344.780
             VIACOMCBS     INC
                              62,590       39.370        2,464,168.300
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              24,197       179.580         4,345,297.260
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,739       171.880         2,189,579.320
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              69,370       47.420        3,289,525.400
             INC
             WALMART    INC
                             149,575       139.530        20,870,199.750
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              40,322       154.080         6,212,813.760
             WATERS    CORP
                              5,920      341.380         2,020,969.600
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,810      403.570         2,748,311.700
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,125      121.560         1,109,235.000
             VAIL   RESORTS    INC
                              3,547      339.240         1,203,284.280
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,830       56.170        1,675,551.100
             WABTEC    CORP
                              18,377       89.300        1,641,066.100
             WHIRLPOOL     CORP
                              7,030      198.440         1,395,033.200
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,892       159.460         2,534,138.320
             WYNN   RESORTS    LTD
                              9,809       88.980         872,804.820
             NASDAQ    INC
                              11,126       197.680         2,199,387.680
             CME  GROUP   INC
                              34,435       201.320         6,932,454.200
             WILLIAMS     COS  INC
                             126,594        28.630        3,624,386.220
             LKQ  CORP
                              28,725       52.300        1,502,317.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              20,873       54.660        1,140,918.180
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              28,977       87.330        2,530,561.410
             CARMAX    INC
                              16,043       129.280         2,074,039.040
             XILINX    INC
                              23,225       155.200         3,604,520.000
             TJX  COMPANIES     INC
                             115,092        63.020        7,253,097.840
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,003      493.130         2,467,129.390
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.920         534,804.000
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              20,600       53.760        1,107,456.000
             HOLDINGS     LTD
                                240/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              11,581       204.530         2,368,661.930
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                              34,563       97.690        3,376,459.470
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              14,597       29.360         428,567.920
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              97,214       21.850        2,124,125.900
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,715      479.480         1,781,268.200
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,275      460.830         1,970,048.250
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              59,927       117.190         7,022,845.130
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              33,060       39.090        1,292,315.400
             MOSAIC    CO/THE
                              32,592       41.920        1,366,256.640
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,162      402.960         1,677,119.520
             CELANESE     CORP
                              11,626       159.820         1,858,067.320
             DEXCOM    INC
                              9,155      528.780         4,840,980.900
             DISCOVERY     INC-A
                              20,231       25.170         509,214.270
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              12,886       168.510         2,171,419.860
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              22,094       62.140        1,372,921.160
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              11,840       277.230         3,282,403.200
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       29.510        1,004,018.730
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              54,133       127.570         6,905,746.810
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              15,697       98.040        1,538,933.880
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,646     1,783.860          4,720,093.560
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,382      637.140         3,429,087.480
             MASTERCARD      INC
                              85,300       347.150        29,611,895.000
             WESTERN    UNION   CO
                              48,040       20.600         989,624.000
             OWENS   CORNING
                              9,740       88.250         859,555.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,866       97.690        1,256,879.540
             MELCO   RESORTS    &
                              17,350       11.100         192,585.000
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              10,532       168.330         1,772,851.560
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       43.190         635,886.370
             INSULET    CORP
                              6,387      293.230         1,872,860.010
             DISCOVER     FINANCIAL
                              28,700       125.720         3,608,164.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,400       145.630         4,572,782.000
             MASIMO    CORP
                              5,365      270.220         1,449,730.300
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,749       386.040         4,535,583.960
             VMWARE    INC
                              7,464      147.590         1,101,611.760
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,278     1,459.320          6,242,970.960
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,259      380.870         2,002,995.330
             INVESCO    LTD
                              39,794       24.800         986,891.200
             MSCI   INC
                              7,829      597.210         4,675,557.090
             PHILIP    MORRIS
                             150,641        95.120        14,328,971.920
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             163,269       225.110        36,753,484.590
                                241/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              64,023       35.130        2,249,127.990
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              18,228       168.860         3,077,980.080
             INC
             DISCOVERY     INC-C
                              30,388       24.260         737,212.880
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              61,620       64.560        3,978,187.200
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,486       93.040        1,254,737.440
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             192,243        17.740        3,410,390.820
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              16,073       118.790         1,909,311.670
             LYONDELLBASELL
                              24,698       97.410        2,405,832.180
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              4,818      210.820         1,015,730.760
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              15,213       151.200         2,300,205.600
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,248      576.490         3,025,419.520
             ZILLOW    GROUP   INC
                              7,658       89.790         687,611.820
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              17,728       65.420        1,159,765.760
             INC
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,845       237.520         6,138,704.400
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              15,704       206.530         3,243,347.120
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      136.680          840,855.360
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              8,466      254.970         2,158,576.020
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              16,569       201.930         3,345,778.170
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              26,371       185.940         4,903,423.740
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       80.320        1,099,339.840
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,733      167.760          961,768.080
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       125.150         1,317,454.050
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              23,036       70.680        1,628,184.480
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,273       209.790         4,672,652.670
             FORTINET     INC
                              13,143       306.800         4,032,272.400
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              20,678       113.220         2,341,163.160
             TESLA   INC
                              78,889       791.940        62,475,354.660
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              6,138      409.570         2,513,940.660
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              13,117       161.260         2,115,247.420
             GENERAL    MOTORS    CO
                             125,535        58.090        7,292,328.150
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,108       52.440        2,050,823.520
             VOYA   FINANCIAL     INC
                              8,842       65.550         579,593.100
             APTIV   PLC
                              25,603       160.150         4,100,320.450
             PHILLIPS     66
                              40,510       82.040        3,323,440.400
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              6,826      118.490          808,812.740
             FACEBOOK     INC
                             230,966       325.450        75,167,884.700
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              18,203       240.280         4,373,816.840
             SERVICENOW      INC
                              18,949       615.850        11,669,741.650
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,207      499.810         4,601,750.670
                                242/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WORKDAY    INC
                              18,032       253.670         4,574,177.440
             ABBVIE    INC
                             170,332       110.340        18,794,432.880
             ZOETIS    INC
                              45,709       197.650         9,034,383.850
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       23.970         919,776.840
             CDW  CORP
                              12,970       174.570         2,264,172.900
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              43,243       31.420        1,358,695.060
             TWILIO    INC
                              15,432       320.720         4,949,351.040
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,855      221.620         1,519,205.100
             SNAP   INC
                              91,202       73.530        6,706,083.060
             TRADE   DESK   INC  A
                              40,522       70.720        2,865,715.840
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,557       53.290         988,902.530
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       48.500         403,714.000
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              15,995       48.520         776,077.400
             OKTA   INC
                              11,653       225.860         2,631,946.580
             BLACK   KNIGHT    INC
                              16,004       69.840        1,117,719.360
             BAKER   HUGHES    CO
                              69,453       25.450        1,767,578.850
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              13,181       55.200         727,591.200
             ALTICE    USA  INC-A
                              21,506       18.120         389,688.720
             BROADCOM     INC
                              39,475       492.340        19,435,121.500
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              8,277      222.780         1,843,950.060
             MONGODB    INC
                              5,198      454.200         2,360,931.600
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,573      265.680         1,746,314.640
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       32.890        1,330,367.610
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              12,976       284.200         3,687,779.200
             TWITTER    INC
                              76,364       62.100        4,742,204.400
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       56.680         906,029.800
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              22,104       61.960        1,369,563.840
             ALLEGION     PLC
                              8,924      129.100         1,152,088.400
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       116.980         1,562,852.800
             STERIS    PLC
                              9,081      221.540         2,011,804.740
             DOCUSIGN     INC
                              18,424       261.500         4,817,876.000
             WIX.COM    LTD
                              5,567      181.930         1,012,804.310
             DROPBOX    INC
                              28,170       28.480         802,281.600
             KKR  & CO  INC
                              48,489       65.430        3,172,635.270
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758       87.170         414,754.860
             ZOOM   VIDEO
                              20,278       253.970         5,150,003.660
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              32,778       305.100        10,000,567.800
             HILTON    WORLDWIDE
                              25,200       142.850         3,599,820.000
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                20,857       36.770         766,911.890
             AMC  ENTERTAINMENT
                              53,186       37.250        1,981,178.500
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              32,511       203.930         6,629,968.230
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              27,783       105.200         2,922,771.600
             DOW  INC
                              70,936       58.230        4,130,603.280
             AMCOR   PLC
                             153,824        11.620        1,787,434.880
                                243/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PINTEREST     INC
                              52,639       50.930        2,680,904.270
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              24,387       84.870        2,069,724.690
             FOX  CORP-A
                              26,689       42.100        1,123,606.900
             FOX  CORP-B
                              15,080       38.900         586,612.000
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              31,617       20.660         653,207.220
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              17,953       244.360         4,386,995.080
             CHEWY   INC
                              9,068       61.460         557,319.280
             AVANTOR    INC
                              49,938       40.480        2,021,490.240
             LYFT   INC
                              23,625       52.800        1,247,400.000
             DYNATRACE     INC
                              20,409       71.530        1,459,855.770
             CLOUDFLARE      INC
                              22,227       144.270         3,206,689.290
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       82.600         816,583.600
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              78,248       51.250        4,010,210.000
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,822       81.620        3,413,511.640
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             116,273        46.290        5,382,277.170
             CORTEVA    INC
                              69,358       42.460        2,944,940.680
             MATCH   GROUP   INC
                              24,556       155.640         3,821,895.840
             BLACKSTONE      INC
                              65,505       114.540         7,502,942.700
             CARLYLE    GROUP   INC
                              16,487       48.900         806,214.300
             10X  GENOMICS     INC
                              7,667      156.020         1,196,205.340
             DATADOG    INC
                              19,036       141.960         2,702,350.560
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              19,472       81.630        1,589,499.360
             HOLDINGS     PLC
             INGERSOLL     RAND   INC
                              41,830       50.070        2,094,428.100
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,898      501.700         2,457,326.600
             PPD  INC
                              10,828       46.900         507,833.200
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      135.700          728,301.900
             AON  PLC
                              21,662       295.160         6,393,755.920
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       56.520         904,433.040
             IAC/INTERACTIVECORP                 7,064      139.250          983,662.000
             AIRBNB    INC
                              12,671       166.670         2,111,875.570
             ZENDESK    INC
                              11,915       110.280         1,313,986.200
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              16,861       36.130         609,187.930
             VIATRIS    INC
                             114,640        13.610        1,560,250.400
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,765       114.770         2,497,969.050
             INC
             DRAFTKINGS      INC
                              33,459       48.880        1,635,475.920
             SNOWFLAKE     INC
                              18,451       309.790         5,715,935.290
             DOORDASH     INC
                              7,641      195.300         1,492,287.300
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       36.180         330,829.920
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,602      377.590         2,115,259.180
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             146,368        23.530        3,444,039.040
             INC
             IHS  MARKIT    LTD
                              36,000       118.300         4,258,800.000
             FNF  GROUP
                              30,955       46.750        1,447,146.250
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              77,931       63.440        4,943,942.640
             CATALENT     INC
                              15,634       128.530         2,009,438.020
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              53,826       49.060        2,640,703.560
                                244/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              42,845       48.330        2,070,698.850
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      163.900          566,602.300
             WAYFAIR    INC
                              7,829      234.220         1,833,708.380
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              17,187       161.680         2,778,794.160
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,156      682.720         2,837,384.320
             QORVO   INC
                              11,107       163.680         1,817,993.760
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      163.410          396,269.250
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              13,265       166.510         2,208,755.150
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,031      276.820         1,392,681.420
             INC
             GODADDY    INC
                              16,574       68.380        1,133,330.120
             ETSY   INC
                              13,199       202.340         2,670,685.660
             TRANSUNION                18,741       111.580         2,091,120.780
             SQUARE    INC
                              37,530       232.330         8,719,344.900
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              50,529       69.760        3,524,903.040
             CARVANA    CO
                              7,521      282.740         2,126,487.540
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              22,941       53.400        1,225,049.400
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              14,744       129.610         1,910,969.840
             WESTROCK     CO
                              26,297       51.200        1,346,406.400
             KRAFT   HEINZ   CO
                              64,743       36.780        2,381,247.540
             NOVOCURE     LTD
                              9,772      111.490         1,089,480.280
             FORTIVE    CORP
                              29,332       70.470        2,067,026.040
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              24,251       127.970         3,103,400.470
             ALPHABET     INC-CL    A
                              28,951      2,778.280         80,433,984.280
             HEWLETT    PACKARD
                             119,706        14.860        1,778,831.160
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             107,503       255.050        27,418,640.150
             SEA  LTD  ADR
                              7,078      316.070         2,237,143.460
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              40,417       31.580        1,276,368.860
             SUNRUN    INC
                              16,213       45.060         730,557.780
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       89.990        1,409,693.350
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              28,126      2,776.950         78,104,495.700
             ZSCALER    INC
                              8,506      267.700         2,277,056.200
             CABLE   ONE  INC
                               542    1,756.980           952,283.160
             LINDE   PLC
                              50,154       294.840        14,787,405.360
             ATHENE    HOLDING    LTD
                              13,416       73.460         985,539.360
             ROKU   INC
                              11,730       319.600         3,748,908.000
             AVALARA    INC
                              8,515      161.310         1,373,554.650
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,584       695.230         8,748,774.320
             INC
             VISTRA    CORP
                              38,032       17.570         668,222.240
     アメリカ・ドル　小計                      30,359,762               3,731,525,802.200
                                           (423,528,178,549)
                                245/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       14.205         500,882.500
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              41,819       55.440        2,318,445.360
             SEVERN    TRENT   PLC
                              18,929       26.130         494,614.770
             BHP  GROUP   PLC
                             201,852        19.744        3,985,365.880
             BARCLAYS     PLC
                            1,587,377         1.976        3,136,656.950
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              97,947        6.382         625,097.750
             BT  GROUP   PLC
                             864,218        1.465        1,266,079.370
             BUNZL   PLC
                              34,184       23.970         819,390.480
             AVIVA   PLC
                             353,095        4.054        1,431,447.130
             CRODA   INTERNATIONAL
                              15,033       82.660        1,242,627.780
             DIAGEO    PLC
                             225,216        35.525        8,000,798.400
             SCHRODERS     PLC
                              11,354       34.810         395,232.740
             DCC  PLC
                              7,898       60.280         476,091.440
             NATIONAL     GRID   PLC
                             336,378        8.869        2,983,336.480
             KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.259         689,148.140
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             307,253        5.858        1,799,888.070
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             209,139        25.405        5,313,176.290
             PLC
             HALMA   PLC
                              38,776       27.640        1,071,768.640
             NEXT   PLC
                              13,140       76.220        1,001,530.800
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              91,865       15.270        1,402,778.550
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       26.480         505,953.360
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             121,934        28.310        3,451,951.540
             COMPASS    GROUP   PLC
                             164,861        15.050        2,481,158.050
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,964,872         4.308        8,464,668.570
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             544,587        2.842        1,547,716.250
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             252,667        38.650        9,765,579.550
             MORRISON     
                             230,212        2.854         657,025.040
             SUPERMARKETS
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714        9.826         665,357.760
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              29,411       17.830         524,398.130
             PLC
             PEARSON    PLC
                              87,535        7.446         651,785.610
             PERSIMMON     PLC
                              29,453       25.570         753,113.210
             PRUDENTIAL      PLC
                             249,443        14.880        3,711,711.840
             RIO  TINTO   PLC
                             107,463        51.010        5,481,687.630
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,645,129         1.117        2,954,609.090
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              67,622       54.520        3,686,751.440
             PLC
             RELX   PLC
                             184,767        21.550        3,981,728.850
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             199,293        5.858        1,167,458.390
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             781,282        1.454        1,135,984.020
             NATWEST    GROUP   PLC
                             572,346        2.310        1,322,119.260
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              57,843       14.410         833,517.630
             SSE  PLC
                              99,950       15.545        1,553,722.750
             BP  PLC
                            1,941,000         3.603        6,993,423.000
                                246/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             110,105        7.080         779,543.400
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,235       14.350         505,622.250
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,856      144.450         1,134,799.200
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             267,266        4.917        1,314,146.920
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,725,520         0.479        3,221,524.080
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.498         519,497.410
             TESCO   PLC
                             794,842        2.703        2,148,457.920
             3I  GROUP   PLC
                              83,387       12.710        1,059,848.770
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              84,627       12.575        1,064,184.520
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             485,549        13.928        6,762,726.470
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              33,898       76.240        2,584,383.520
             PLC
             WPP  PLC
                             124,119        9.830        1,220,089.770
             ASTRAZENECA      PLC
                             149,128        90.030        13,425,993.840
             WHITBREAD     PLC
                              18,594       32.520         604,676.880
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       49.730         802,592.470
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       18.215         706,086.260
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              19,802       49.480         979,802.960
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.937         537,065.690
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       30.380         610,243.060
             THE  BERKELEY     GROUP
                              10,559       41.850         441,894.150
             HOLDINGS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             396,961        17.368        6,894,418.640
             SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             354,015        17.400        6,159,861.000
             SHS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       23.210         418,569.140
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       34.560         359,700.480
             ABRDN   PLC
                             206,313        2.528         521,559.260
             EXPERIAN     PLC
                              87,216       31.150        2,716,778.400
             MONDI   PLC
                              47,464       17.680         839,163.520
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       14.610         515,908.320
             OCADO   GROUP   PLC
                              54,445       15.655         852,336.470
             INFORMA    PLC
                             151,566        5.758         872,717.020
             GLENCORE     PLC
                             938,148        3.670        3,443,003.160
             ENTAIN    PLC
                              58,126       21.080        1,225,296.080
             EVRAZ   PLC
                              48,765        5.898         287,615.970
             DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.812         316,895.520
             GROUP   PLC
             COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       23.780         481,140.740
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              39,279        6.494         255,077.820
             PLC
             FERGUSON     PLC
                              22,957       102.900         2,362,275.300
             M&G  PLC
                             259,117        2.005         519,529.580
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              47,098       10.260         483,225.480
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              77,282        5.790         447,462.780
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             498,786        1.651         823,495.680
                                247/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド　小計
                            28,160,037                172,464,988.390
                                           (26,594,101,210)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        29.370        3,006,283.830
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             143,645        27.800        3,993,331.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      461.800          812,768.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        17.600        1,797,558.400
             ICL  GROUP   LTD
                              68,048       26.480        1,801,911.040
             NICE   LTD
                              6,862      855.900         5,873,185.800
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       108.100         1,128,996.400
             AZRIELI    GROUP
                              4,414      298.000         1,315,372.000
     イスラエル・シュケル　小計                        439,666               19,729,406.470
                                             (693,784,579)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              16,854       66.750        1,125,004.500
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             270,980        28.090        7,611,828.200
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             349,412        26.060        9,105,676.720
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             179,715        15.000        2,695,725.000
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             479,279        3.850        1,845,224.150
             ASX  LTD
                              19,940       79.740        1,590,015.600
             BHP  GROUP   LTD
                             282,043        38.080        10,740,197.440
             AMPOL   LTD
                              20,946       30.000         628,380.000
             COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       18.060         931,968.240
             CSL  LIMITED
                              43,540       287.500        12,517,750.000
             REA  GROUP   LTD
                              5,828      158.050          921,115.400
             TRANSURBAN      GROUP
                             251,267        13.790        3,464,971.930
             COCHLEAR     LTD
                              6,917      214.090         1,480,860.530
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             196,680        5.070         997,167.600
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             170,975       104.690        17,899,372.750
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              38,299       102.260         3,916,455.740
             APA  GROUP
                             118,205        8.740        1,033,111.700
             ARISTOCRAT      LEISU
                              50,270       44.470        2,235,506.900
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             216,220        5.350        1,156,777.000
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              41,434       48.130        1,994,218.420
             PLC
             ORICA   LTD
                              41,311       14.220         587,442.420
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       11.040         685,760.640
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,777       20.820         973,897.140
             SYDNEY    AIRPORT
                             116,130        8.250         958,072.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              32,165       181.520         5,838,590.800
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             105,244        12.770        1,343,965.880
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             312,992        28.400        8,888,972.800
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              70,671       23.900        1,689,036.900
                                248/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OIL  SEARCH    LTD
                             211,926        4.600         974,859.600
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             107,483        5.530         594,380.990
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             143,822        11.940        1,717,234.680
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             130,073        9.350        1,216,182.550
             LTD
             REECE   LTD
                              30,319       17.730         537,555.870
             SANTOS    LTD
                             194,614        7.490        1,457,658.860
             SONIC   HEALTHCARE
                              46,547       39.280        1,828,366.160
             WASHINGTON      H SOUL
                              24,711       35.730         882,924.030
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.010        1,075,130.970
             WESFARMERS      LTD
                             106,369        54.440        5,790,728.360
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              83,871       25.460        2,135,355.660
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             117,924        40.200        4,740,544.800
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       33.410         519,625.730
             LTD
             SEEK   LTD
                              36,770       31.660        1,164,138.200
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      143.280          872,002.080
             ENTERPRISES      LTD
             AUSNET    SERVICES
                             165,066        2.490         411,014.340
             AGL  ENERGY    LTD
                              49,076        6.160         302,308.160
             BRAMBLES     LTD
                             150,237        10.210        1,533,919.770
             CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861        8.910         292,791.510
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        3.700         521,566.800
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             153,654        3.880         596,177.520
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              75,903       12.180         924,498.540
             LTD
             XERO   LTD
                              12,462       133.780         1,667,166.360
             AFTERPAY     LTD
                              22,748       117.870         2,681,306.760
             ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        6.950         831,039.300
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.520         996,702.080
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             497,070        3.650        1,814,305.500
             COLES   GROUP   LTD
                             127,363        17.040        2,170,265.520
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       50.820         691,355.280
     オーストラリア・ドル　小計                       6,912,215                145,798,172.880
                                           (12,146,445,783)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              24,568       67.290        1,653,180.720
     カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              77,136       47.680        3,677,844.480
             INC
             BARRICK    GOLD   CORP
                             166,482        23.090        3,844,069.380
             ATCO   LTD
                              7,193       41.300         297,070.900
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       17.010         361,836.720
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              61,854       130.700         8,084,317.800
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             117,072        78.370        9,174,932.640
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              31,031       100.440         3,116,753.640
             BCE  INC
                              7,275       63.190         459,707.250
                                249/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BROOKFIELD      ASSET
                             122,499        70.250        8,605,554.750
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       34.740         979,390.080
             SAPUTO    INC
                              25,395       31.280         794,355.600
             BLACKBERRY      LTD
                              46,671       11.700         546,050.700
             ALGONQUIN     POWER   &
                              66,161       18.100        1,197,514.100
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              23,623       109.320         2,582,466.360
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       65.610        1,007,638.380
             CAE  INC
                              30,443       37.780        1,150,136.540
             CAMECO    CORP
                              41,733       26.590        1,109,680.470
             ROGERS    COMM-CL    B
                              35,510       59.080        2,097,930.800
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              42,616       146.100         6,226,197.600
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             112,396        49.620        5,577,089.520
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      182.650         1,075,625.850
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,291       34.800         566,926.800
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              68,145       145.830         9,937,585.350
             YAMANA    GOLD   INC
                              84,317        5.120         431,703.040
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       44.970         936,050.550
             OPEN   TEXT   CORP
                              22,918       61.330        1,405,560.940
             EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       38.000         573,534.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        7.080         839,511.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       79.450         791,560.350
             INC
             FORTIS    INC
                              47,849       55.760        2,668,060.240
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       25.500        1,451,307.000
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       27.610         880,482.900
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       38.860         981,215.000
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       42.560         916,827.520
             ENBRIDGE     INC
                             193,965        51.590        10,006,654.350
             IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       45.240         274,561.560
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             181,665        24.650        4,478,042.250
             LOBLAW    CO  LTD
                              13,233       89.960        1,190,440.680
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              26,541       103.460         2,745,931.860
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              53,950       68.500        3,695,575.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,743      525.490         1,441,419.070
             LTD
             METRO   INC
                              25,305       61.460        1,555,245.300
             EMERA   INC
                              26,674       57.950        1,545,758.300
             ONEX   CORP
                              6,646       89.810         596,877.260
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       29.920         561,478.720
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              55,860       42.560        2,377,401.600
             QUEBECOR     INC-B
                              16,042       30.510         489,441.420
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             138,565       128.410        17,793,131.650
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              62,986       86.240        5,431,912.640
             LTD
                                250/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHAW   COMM   INC-B
                              47,913       37.030        1,774,218.390
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             139,932        28.810        4,031,440.920
             LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310        9.360         601,941.600
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              52,980       33.280        1,763,174.400
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,826       141.940         2,388,282.440
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,070      107.370          973,845.900
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             176,072        86.290        15,193,252.880
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                              93,385       62.120        5,801,076.200
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,298      108.470         1,008,554.060
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      135.760         1,070,603.360
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              17,922       166.100         2,976,844.200
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              47,399       47.630        2,257,614.370
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,861     2,084.530          3,879,310.330
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              17,537       169.040         2,964,454.480
             B2GOLD    CORP
                             101,675        4.540         461,604.500
             KEYERA    CORP
                              23,772       31.620         751,670.640
             PARKLAND     CORP
                              14,497       36.930         535,374.210
             ALTAGAS    LTD
                              24,236       25.010         606,142.360
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              51,071       41.060        2,096,975.260
             DOLLARAMA     INC
                              32,298       55.760        1,800,936.480
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             139,645        14.060        1,963,408.700
             NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       38.240         898,257.600
             TMX  GROUP   LTD
                              5,058      133.450          674,990.100
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       54.070        1,458,321.970
             IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930        8.680         537,552.400
             INTER   PIPELINE     LTD
                              5,884       19.960         117,444.640
             NUTRIEN    LTD
                              52,435       87.520        4,589,111.200
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              11,346       108.140         1,226,956.440
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,587       157.750         1,985,599.250
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       72.600         846,516.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       48.700         802,819.500
             NUVEI   CORP
                              4,960      164.820          817,507.200
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       47.530         515,462.850
             CORP
             AIR  CANADA
                              17,940       23.090         414,234.600
             RESTAURANT      BRANDS
                              29,456       77.590        2,285,491.040
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              10,821      1,717.340         18,583,336.140
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      228.880          801,766.640
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       16.460         306,715.640
             HYDRO   ONE  LTD
                              38,647       30.070        1,162,115.290
     カナダ・ドル　小計                       3,931,178                233,108,464.810
                                           (21,175,572,943)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             204,600        3.910         799,986.000
     ドル
                                251/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             174,700        30.250        5,284,675.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        7.250         263,900.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        9.470         652,483.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.760         550,392.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.270         710,923.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             321,553        11.610        3,733,230.330
             CORP
             SINGAPORE
                             808,422        2.480        2,004,886.560
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        5.520         872,436.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             114,200        26.320        3,005,744.000
             UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.090         287,145.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       17.760         372,960.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.320         783,648.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             203,215        3.350         680,770.250
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,192,040                20,003,179.140
                                            (1,674,266,094)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             232,651        9.666        2,248,804.560
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,464       81.400        1,502,969.600
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             278,181       112.120        31,189,653.720
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              49,443       101.150         5,001,159.450
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              67,280       362.600        24,395,728.000
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      249.000         1,026,378.000
             CERT
             SIKA   INHABER
                              14,436       300.000         4,330,800.000
             SGS  SA-REG
                               646    2,703.000          1,746,138.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             215,524        76.700        16,530,690.800
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      142.600          607,333.400
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               401    2,116.000           848,516.000
             CLARIANT     AG-REG
                              19,979       17.415         347,934.280
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      538.400         1,340,077.600
             ABB  LTD
                             164,213        30.520        5,011,780.760
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,053       48.240         581,436.720
             GEBERIT    AG
                              3,295      686.200         2,261,029.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,019      695.000         4,878,205.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                83   10,780.000           894,740.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   111,200.000           1,223,200.000
             GIVAUDAN-REG                  945    4,287.000          4,051,215.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,455       386.900         5,592,639.500
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,604      393.600         1,418,534.400
             HOLCIM    LTD
                              47,857       44.330        2,121,500.810
             TEMENOS    GROUP
                              6,753      129.950          877,552.350
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,191      345.000         1,790,895.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,894      295.400         1,445,687.600
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,032     1,679.000          1,732,728.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      245.100          733,094.100
                                252/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       48.400         222,252.800
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,671      241.000          402,711.000
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,090      474.600         1,466,514.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       70.100         175,250.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      123.850          650,955.600
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     889.500          500,788.500
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       92.050         740,082.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,105     1,438.000          3,026,990.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              23,176       63.060        1,461,478.560
             SWISS   RE  LTD
                              27,674       80.360        2,223,882.640
             ALCON   INC
                              47,022       73.240        3,443,891.280
             UBS  GROUP   AG
                             347,797        15.625        5,434,328.120
     スイス・フラン　小計                       1,655,757                145,479,546.150
                                           (17,795,058,085)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              65,891       531.800        35,040,833.800
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              34,819       448.100        15,602,393.900
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             276,371       104.740        28,947,098.540
             LUNDBERGS     B
                              7,382      477.600         3,525,643.200
             SKF  AB-B   SHS
                              35,049       215.200         7,542,544.800
             SANDVIK    AB
                             117,110       207.700        24,323,747.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             162,441       126.000        20,467,566.000
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,653       216.300         6,846,543.900
             SWEDBANK     AB
                              89,378       182.900        16,347,236.200
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              48,398       138.100         6,683,763.800
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230       102.650        14,291,959.500
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       199.100         4,716,878.100
             VOLVO   AB-B   SHS
                             127,767       195.500        24,978,448.500
             SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        76.000        12,033,004.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              47,055       124.950         5,879,522.250
             INDUSTRIVARDEN        A
                              12,131       274.800         3,333,598.800
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              18,886       268.700         5,074,668.200
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              15,395       183.920         2,831,448.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              35,948       139.000         4,996,772.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             185,463       187.240        34,726,092.120
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              70,896       163.860        11,617,018.560
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              92,064       249.000        22,923,936.000
             TELIA   CO  AB
                             269,954        36.005        9,719,693.770
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       339.600         7,050,775.200
             BOLIDEN    AB
                              28,603       299.500         8,566,598.500
             ALFA   LAVAL   AB
                              29,835       320.700         9,568,084.500
             KINNEVIK     AB-B
                              21,722       300.800         6,533,977.600
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      534.600         4,793,758.200
             ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      401.900         3,620,717.100
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,442       104.000         3,477,968.000
                                253/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             137,747       104.250        14,360,124.750
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             180,841       128.400        23,219,984.400
             EPIROC    AB-A
                              70,906       185.800        13,174,334.800
             EPIROC    AB-B
                              38,943       159.650         6,217,249.950
             ESSITY    AB-B
                              53,059       264.700        14,044,717.300
             EQT  AB
                              31,042       355.800        11,044,743.600
             EMBRACER     GROUP   AB
                              49,142       77.040        3,785,899.680
             ELECTROLUX      AB
                              15,395       16.976         261,345.520
             EVOLUTION     AB
                              17,548      1,238.800         21,738,462.400
             NORDEA    BANK   ABP
                             309,007       105.360        32,556,977.520
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       267.200         3,993,304.000
             SINCH   AB
                              56,299       150.850         8,492,704.150
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,192,515                518,952,138.510
                                            (6,710,051,151)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,585      1,062.000         11,241,270.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               568    17,135.000          9,732,680.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    16,230.000          5,534,430.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       106.550         7,322,648.750
             GENMAB    A/S
                              5,911     2,729.000         16,131,119.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              20,271       429.300         8,702,340.300
             ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,605.000          2,117,865.000
             AS
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             161,686       635.000        102,670,610.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                              13,407       414.100         5,551,838.700
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              94,335       224.100        21,140,473.500
             COLOPLAST-B                10,577      1,000.500         10,582,288.500
             DSV  A/S
                              18,937      1,461.000         27,666,957.000
             DEMANT    A/S
                              10,739       292.700         3,143,305.300
             TRYG   A/S
                              35,784       147.550         5,279,929.200
             PANDORA    A/S
                              9,639      821.200         7,915,546.800
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              12,263       506.000         6,205,078.000
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              14,156       167.250         2,367,591.000
             ORSTED    A/S
                              18,161       834.000        15,146,274.000
     デンマーク・クローネ　小計                        506,898               268,452,245.050
                                            (4,730,128,558)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.790         858,660.540
     ド・ドル        LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       14.550         719,482.950
             A2  MILK   CO  LTD
                              62,165        6.250         388,531.250
             FISHER    & PAYKEL
                              57,388       29.750        1,707,293.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.660         743,843.180
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        6.280         387,689.520
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.980         618,326.760
     ニュージーランド・ドル　小計                        624,747                5,423,827.200
                                             (426,638,248)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              43,202       224.000         9,677,248.000
     ローネ
                                254/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        67.520        8,712,510.720
             TELENOR    ASA
                              67,591       138.650         9,371,492.150
             SCHIBSTED     ASA
                              7,537      421.400         3,176,091.800
             ORKLA   ASA
                              60,009       78.400        4,704,705.600
             EQUINOR    ASA
                              94,630       227.300        21,509,399.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       432.700         6,574,011.100
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       193.700         3,231,497.100
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              22,265       146.450         3,260,709.250
             DNB  BANK   ASA
                              91,214       206.400        18,826,569.600
             SCHIBSTED     ASA
                              7,445      374.800         2,790,386.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        554,805               91,834,620.320
                                            (1,214,053,681)
             CRH  PLC
                              80,795       40.100        3,239,879.500
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              15,136       166.600         2,521,657.600
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              15,455       116.000         1,792,780.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              16,773       87.040        1,459,921.920
             UMICORE                21,964       51.280        1,126,313.920
             AIR  LIQUIDE
                              45,651       138.360         6,316,272.360
             AIRBUS    SE
                              56,165       113.820         6,392,700.300
             AXA  SA
                             185,618        24.225        4,496,596.050
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              59,416       26.440        1,570,959.040
             ADIDAS    AG
                              18,120       261.250         4,733,850.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             115,980        18.895        2,191,442.100
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,950       94.150         277,742.500
             DANONE                61,596       56.630        3,488,181.480
             SAFRAN    SA
                              32,279       115.740         3,735,971.460
             INTESA    SANPAOLO
                            1,547,296         2.503        3,872,881.880
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              35,037       86.570        3,033,153.090
             AG
             ACCOR   SA
                              17,380       31.470         546,948.600
             BOUYGUES                21,417       34.870         746,810.790
             BNP  PARIBAS
                             107,999        57.330        6,191,582.670
             THALES    SA
                              10,448       85.000         888,080.000
             CAPGEMINI     SA
                              15,126       175.150         2,649,318.900
             UNICREDIT     SPA
                             217,091        11.904        2,584,251.260
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              16,356       173.350         2,835,312.600
             COMMERZBANK      AG
                             106,215        6.361         675,633.610
             EIFFAGE                 8,477       87.180         739,024.860
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              39,680       41.010        1,627,276.800
             UNITED    INTERNET
                              9,882       31.990         316,125.180
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       38.800         215,184.800
             PUBLICIS     GROUPE
                              19,379       57.100        1,106,540.900
             FAURECIA                10,774       43.650         470,285.100
             IBERDROLA     SA
                             567,470        9.276        5,263,851.720
             ENI  SPA
                             237,532        12.006        2,851,809.190
             JERONIMO     MARTINS
                              34,337       18.265         627,165.300
             KESKO   OYJ-B
                              30,812       28.900         890,466.800
                                255/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KBC  GROUPE
                              23,789       79.960        1,902,168.440
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,923      153.250          907,699.750
             WARTSILA     OYJ
                              48,612       10.575         514,071.900
             L'OREAL                24,400       355.750         8,680,300.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              26,708       631.700        16,871,443.600
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              13,061       39.520         516,170.720
             BOLLORE                110,900        5.110         566,699.000
             MEDIOBANCA      SPA
                              57,442        9.894         568,331.140
             MICHELIN(CGDE)-B                15,740       130.950         2,061,153.000
             CONTINENTAL      AG
                              9,904       98.350         974,058.400
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              94,619       52.190        4,938,165.610
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       19.805         419,984.830
             ENERGY
             OMV  AG
                              12,817       53.220         682,120.740
             VERBUND    AG
                              6,916       89.100         616,215.600
             PERNOD-RICARD                19,790       197.800         3,914,462.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,524       84.460        1,311,157.040
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,019       32.510         618,307.690
             REPSOL    SA
                             152,723        11.458        1,749,900.130
             REMY   COINTREAU
                              1,860      171.600          319,176.000
             MERCK   KGAA
                              12,629       183.700         2,319,947.300
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              47,480       60.020        2,849,749.600
             GOBAIN
             RWE  AG
                              63,738       30.140        1,921,063.320
             SEB  SA
                              2,439      118.000          287,802.000
             SOCIETE    GENERALE-A
                              74,556       28.340        2,112,917.040
             VINCI   S.A.
                              50,480       90.730        4,580,050.400
             SODEXO                 9,325       77.380         721,568.500
             SOFINA                 1,382      355.600          491,439.200
             SOLVAY    SA
                              7,183      105.500          757,806.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              51,786       138.720         7,183,753.920
             VIVENDI    SE
                              73,788       11.050         815,357.400
             SAP  SE
                             100,811       117.140        11,809,000.540
             TELEFONICA      S.A
                             527,117        3.990        2,103,196.830
             TOTALENERGIES       SE
                             240,839        44.220        10,649,900.580
             VALEO                19,653       26.380         518,446.140
             E.ON   SE
                             226,220        10.350        2,341,377.000
             VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       31.780         313,827.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       72.650         753,089.900
             SIEMENS    AG-REG
                              73,572       136.380        10,033,749.360
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              54,222       31.060        1,684,135.320
             ING  GROEP   NV-CVA
                             372,531        12.772        4,757,965.930
             PUMA   AG
                              10,448       96.960        1,013,038.080
             BAYER   AG
                              93,727       48.615        4,556,538.100
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              65,747       14.470         951,359.090
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              16,941       78.680        1,332,917.880
             VORZUG
                                256/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DAIMLER    AG
                              82,325       83.000        6,832,975.000
             BASF   SE
                              87,434       64.190        5,612,388.460
             BEIERSDORF      AG
                              10,342       93.040         962,219.680
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              15,297       63.240         967,382.280
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              19,754       61.000        1,204,994.000
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,578      319.700         1,463,586.600
             ORANGE                186,186        9.448        1,759,085.320
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              44,704       45.180        2,019,726.720
             RANDSTAD     NV
                              11,017       61.800         680,850.600
             ALLIANZ    SE
                              39,827       198.940         7,923,183.380
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.505        1,210,205.180
             KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,517       28.875        2,815,803.370
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,027     1,226.000          3,711,102.000
             ENDESA    S.A.
                              27,736       18.105         502,160.280
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              75,751        5.946         450,415.440
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              25,385       39.900        1,012,861.500
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              13,095       242.000         3,168,990.000
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              66,045       26.235        1,732,690.570
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              68,574       43.675        2,994,969.450
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              22,877       22.520         515,190.040
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              24,889       90.080        2,242,001.120
             AKZO   NOBEL
                              18,548       93.380        1,732,012.240
             ASML   HOLDING    NV
                              40,392       630.300        25,459,077.600
             AEGON   NV
                             189,323        4.577         866,531.370
             VOLKSWAGEN      AG
                              2,753      268.400          738,905.200
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              18,625       190.820         3,554,022.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             627,420        5.914        3,710,561.880
             ARGENTA
             KERING                 7,153      634.400         4,537,863.200
             CNP  ASSURANCES
                              13,987       14.300         200,014.100
             FORTUM    OYJ
                              39,409       26.520        1,045,126.680
             AGEAS                17,055       41.570         708,976.350
             UCB  SA
                              12,778       98.320        1,256,332.960
             NEMETSCHEK      SE
                              5,095       82.300         419,318.500
             CARREFOUR     SA
                              61,189       15.565         952,406.780
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              34,156       21.650         739,477.400
             ATOS   SE
                              8,972       45.080         404,457.760
             NOKIA   OYJ
                             509,241        5.085        2,589,490.480
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              86,552       37.850        3,275,993.200
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              24,545       89.320        2,192,359.400
             SANOFI                109,582        84.700        9,281,595.400
             STMICROELECTRONICS          NV
                              71,332       35.945        2,564,028.740
             ELISA   OYJ
                              13,642       54.280         740,487.760
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,643,883         3.349        5,505,364.160
                                257/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RED  ELECTRICA     DE
                              47,453       17.635         836,833.650
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              21,144       44.430         939,427.920
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             197,931        11.516        2,279,373.390
             BMW  VORZUG
                              4,471       69.450         310,510.950
             ENEL   SPA
                             779,544        6.748        5,260,362.910
             COLRUYT    NV
                              4,673       42.880         200,378.240
             VOPAK   (KON.)
                              5,364       35.200         188,812.800
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             321,587        16.716        5,375,648.290
             SARTORIUS     AG
                              2,391      495.900         1,185,696.900
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       47.500         365,085.000
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             124,000        35.785        4,437,340.000
             RATIONAL     AG
                               479     732.400          350,819.600
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      159.400          601,097.400
             BECHTLE    AG
                              7,533       53.360         401,960.880
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        2.697         920,882.550
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,226       105.200         1,391,375.200
             TELEPERFORMANCE                 5,344      336.200         1,796,652.800
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              17,819       146.250         2,606,028.750
             EURAZEO                 3,008       82.850         249,212.800
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,395       96.100        1,191,159.500
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,883       75.300         819,489.900
             INDITEX                102,245        30.810        3,150,168.450
             ESSILORLUXOTTICA                27,129       159.960         4,339,554.840
             SNAM   SPA
                             198,963        4.728         940,697.060
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             127,883        12.812        1,638,436.990
             ORPEA                 4,932       89.700         442,400.400
             ENAGAS                23,477       19.355         454,397.330
             WENDEL                 2,220      118.400          262,848.000
             TENARIS    SA
                              52,985        9.814         519,994.790
             TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,123,551         0.336         377,513.130
             TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.347         172,665.810
             ATLANTIA     SPA
                              45,299       16.085         728,634.410
             PROXIMUS                13,739       17.460         239,882.940
             TERNA   SPA
                             108,374        6.142         665,633.100
             BIOMERIEUX                 3,248       97.920         318,044.160
             GRIFOLS    SA
                              30,687       19.800         607,602.600
             FERROVIAL     SA
                              46,794       26.190        1,225,534.860
             LANXESS    AG
                              7,194       57.000         410,058.000
             NESTE   OYJ
                              39,808       47.390        1,886,501.120
             RAIFFEISEN      BANK
                              17,911       24.140         432,371.540
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,303       49.410         509,071.230
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       12.395         685,493.080
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,809      196.650          945,689.850
             AG
             KONE   OYJ
                              35,976       59.440        2,138,413.440
             ELIA   GROUP
                              2,862      103.200          295,358.400
                                258/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,771      431.700         1,196,240.700
             ENGIE                178,037        11.570        2,059,888.090
             ALSTOM                30,600       30.750         940,950.000
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              54,778       12.080         661,718.240
             IPSEN   SA
                              3,646       86.900         316,837.400
             DEUTSCHE     WOHNEN
                              30,724       52.900        1,625,299.600
             ARKEMA    SA
                              6,393      110.500          706,426.500
             LEGRAND    SA
                              24,356       89.680        2,184,246.080
             AMPLIFON     SPA
                              11,372       40.600         461,703.200
             ADP                 2,313      113.750          263,103.750
             ORION   OYJ
                              8,051       35.680         287,259.680
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       10.060         403,285.280
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              12,698       112.100         1,423,445.800
             SCOR   SE
                              15,667       23.880         374,127.960
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       44.530        1,078,872.840
             PRYSMIAN     SPA
                              28,236       29.550         834,373.800
             DIASORIN     SPA
                              2,223      169.350          376,465.050
             CAIXABANK                496,448        2.707        1,343,884.730
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       26.560         791,753.600
             GETLINK                50,458       13.555         683,958.190
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       20.300         567,831.600
             SUEZ   SA
                              34,245       19.715         675,140.170
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              42,083       59.300        2,495,521.900
             BRENNTAG     SE
                              13,072       80.540        1,052,818.880
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       27.610         644,417.400
             EDENRED                24,865       46.880        1,165,671.200
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.351         231,303.130
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,287      124.750         1,033,803.250
             KION   GROUP   AG
                              7,508       80.280         602,742.240
             VONOVIA    SE
                              51,295       51.840        2,659,132.800
             KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       91.480         627,552.800
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              26,679       55.440        1,479,083.760
             FERRARI    NV
                              12,037       187.000         2,250,919.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             101,681        14.115        1,435,227.310
             AROUNDTOWN      SA
                             106,018        5.996         635,683.920
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       43.470         351,759.240
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              21,870       57.020        1,247,027.400
             NEXI   SPA
                              43,586       16.135         703,260.110
             TEAMVIEWER      AG
                              13,668       14.165         193,607.220
             PROSUS    NV
                              88,845       71.490        6,351,529.050
             JDE  PEET'S    BV
                              7,308       24.960         182,407.680
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              46,176       22.540        1,040,807.040
             INPOST    SA
                              20,395       12.998         265,094.210
             WORLDLINE     SA
                              23,570       66.470        1,566,697.900
             NN  GROUP   NV
                              28,556       45.530        1,300,154.680
             FINECOBANK      SPA
                              51,807       15.665         811,556.650
                                259/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ARGENX    SE
                              4,403      256.000         1,127,168.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG-
                              27,990        2.150         60,178.500
             RTS
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              73,788       24.825        1,831,787.100
             ZALANDO    SE
                              20,080       75.280        1,511,622.400
             STELLANTIS      NV
                             194,081        16.826        3,265,606.900
             AENA   SME  SA
                              7,240      144.600         1,046,904.000
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              47,032       50.980        2,397,691.360
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,807       63.830        1,072,790.810
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       12.306         421,492.800
             EXOR   NV
                              9,966       72.980         727,318.680
             SCOUT24    AG
                              9,670       57.740         558,345.800
             COVESTRO     AG
                              19,158       58.680        1,124,191.440
             HELLOFRESH      SE
                              15,029       75.960        1,141,602.840
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              72,646       47.345        3,439,424.870
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       12.160         677,907.840
             AMUNDI    SA
                              5,924       73.550         435,710.200
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              39,494        9.356         369,505.860
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              1,886     2,410.000          4,545,260.000
             UNIPER    SE
                              10,427       36.490         380,481.230
             DELIVERY     HERO   SE
                              16,642       107.650         1,791,511.300
     ユーロ　小計                      18,623,386                461,330,947.870
                                           (60,489,713,885)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        17.640        2,892,960.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        74.750        12,109,500.000
             CK  INFRASTRUCTURE
                              45,000       42.900        1,930,500.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             114,740       471.200        54,065,488.000
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             179,500        41.900        7,521,050.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       143.600        10,884,880.000
             HENDERSON     LAND
                             123,450        31.950        3,944,227.500
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        45.050        6,577,300.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,041,456         11.620        12,101,718.720
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             224,000        40.350        9,038,400.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             431,500        24.600        10,614,900.000
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        33.700        5,495,324.200
             SINO   LAND   CO
                             273,400        10.780        2,947,252.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             116,000       101.100        11,727,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       49.350        2,442,825.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             142,000       147.900        21,001,800.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        20.550        3,411,300.000
             LTD
                                260/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        5.410         843,960.000
             WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        6.400         796,160.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        16.200        3,518,640.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,160,627         88.650       102,889,583.550
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.520        4,681,400.000
             SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        16.060        4,047,120.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             133,000        23.750        3,158,750.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.250        2,110,050.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        41.450        6,207,137.500
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        22.850        4,656,830.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.590        1,745,700.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        20.100        3,027,060.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             897,000        5.280        4,736,160.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             254,332        52.950        13,466,879.400
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        45.400        10,207,372.800
     香港・ドル　小計                       8,320,153                344,799,828.670
                                            (5,030,629,500)
     合計                      106,473,159                 582,208,622,266
                                           (582,208,622,266)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       118,215.000          1,232,982.450
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       151,155.000          3,157,627.950
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000          1,021,949.560
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,176,115.000
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,441,192.500
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,068,881.590
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           626,333.030
             オーストラリア・ドル　小計                          1,991,229.000           9,725,082.080
                                                 (810,196,589)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       241,306.000           716,678.820
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       556,577.000          1,168,811.700
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           398,061.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           529,396.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,260,283.000           2,812,947.520
                                                 (235,443,707)
                                261/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券　合計
                                        3,251,512         1,045,640,296
                                                (1,045,640,296)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,214.000          714,940.380
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        14,037.000         2,693,138.820
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        43,878.000         11,478,484.800
                     ANNALY    CAPITAL
                                       129,689.000          1,098,465.830
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,168.000         2,947,130.080
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,549.000         1,668,479.320
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        8,581.000         1,296,331.670
                     CROWN   CASTLE
                                        41,582.000         7,017,378.320
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        26,819.000         3,747,418.870
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,962.000         1,820,396.440
                     EQUINIX    INC
                                        8,562.000         6,421,585.620
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        19,134.000         1,565,735.220
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        33,311.000         2,756,152.140
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,408.000         2,090,802.240
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,714.000         2,191,639.320
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,001.000         1,789,843.770
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        64,637.000         1,067,803.240
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        50,968.000         1,968,384.160
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,214,672.400
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        49,268.000          982,403.920
                     MID  AMERICA
                                        11,430.000         2,183,815.800
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          588,452.850
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        71,279.000         9,190,714.260
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,087.000         4,557,782.700
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        34,406.000         2,331,350.560
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000         1,011,015.270
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,323.000         3,404,731.860
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        31,326.000         4,154,454.120
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,801.000         2,037,716.660
                     UDR  INC
                                        25,993.000         1,374,769.770
                     VENTAS    INC
                                        40,460.000         2,210,329.800
                     VEREIT    INC
                                        25,604.000         1,211,325.240
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        59,521.000         1,743,370.090
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        17,313.000          765,061.470
                     WELLTOWER     INC
                                        39,658.000         3,285,268.720
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        71,903.000         2,679,105.780
                     WP  CAREY   INC
                                        15,064.000         1,122,569.280
             アメリカ・ドル　小計                          1,213,584.000          100,383,020.790
                                               (11,393,472,860)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       111,148.000           543,180.270
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          511,385.420
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       116,375.000          1,396,500.000
             イギリス・ポンド　小計                           301,551.000          2,451,065.690
                                                 (377,954,329)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          481,692.000
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          298,967.400
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           21,687.000          780,659.400
                                                  (70,915,100)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          337,974.240
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          562,272.150
                     KLEPIERRE                  17,099.000          330,096.190
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          818,611.200
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         2,048,953.780
                                                 (268,658,820)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       186,700.000         12,452,890.000
             香港・ドル　小計                           186,700.000         12,452,890.000
                                                 (181,687,665)
     投資証券　合計                                   1,762,967        12,292,688,774
                                               (12,292,688,774)
     合計                                           13,338,329,070
                                               (13,338,329,070)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            598銘
     アメリカ・ドル             株式              70.04          －    －         73.03
                              柄
                  投資証券         37銘柄      －         －   1.88
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.40          －    －          4.53
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.12
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.01          －    －          2.18
                  投資信託受益証券          7銘柄
                                  －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         89銘柄     3.50          －    －          3.57
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.28          －    －          0.32
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     2.94          －    －          2.99
     スウェーデン・クローナ             株式         42銘柄     1.11          －    －          1.13
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.78          －    －          0.79
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄
                                 0.07          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.20          －    －          0.20
                            232銘
     ユーロ             株式              10.00          －    －         10.20
                              柄
                  投資証券          4銘柄
                                  －         －   0.04
     香港・ドル             株式         32銘柄     0.83          －    －          0.88
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              469,419,609
        コール・ローン                                             1,743,607,148
        国債証券                                           149,122,809,907
        派生商品評価勘定                                              14,073,949
        未収利息                                              885,436,294
                                                      64,511,103
        前払費用
        流動資産合計                                           152,299,858,010
       資産合計                                             152,299,858,010
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             1,668,082,260
                                                      59,396,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,727,478,260
       負債合計                                              1,727,478,260
     純資産の部
       元本等
        元本                                            73,151,994,654
        剰余金
                                                    77,420,385,096
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           150,572,379,750
       純資産合計                                             150,572,379,750
     負債純資産合計                                              152,299,858,010
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           65,397,237,567円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           27,390,404,345円
        同期中一部解約元本額                                           19,635,647,258円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,799,440,690円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,408,342円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             25,901,908円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             34,051,815円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             57,781,381円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             36,718,887円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,168,495円
        たわらノーロード　先進国債券                                           12,181,617,494円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            217,534,320円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,398,637,102円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             41,276,641円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            193,824,484円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             39,384,841円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             6,193,270円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            347,929,224円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            382,705,284円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             87,158,191円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              161,833円
                                                     2,632,649円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             21,415,668円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,426,202円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,599,917円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,160,295,538円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            559,664,491円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｏｎｅグローバルバランス                                              927,283円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            672,686,872円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,101,638,499円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,287,869,190円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            396,925,668円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            808,341,212円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            703,241,601円
                                                     13,972,311円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            461,057,609円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             33,315,532円
                                                    125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            119,050,155円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            200,805,610円
        クルーズコントロール                                           1,077,110,006円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            146,939,002円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            296,981,281円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,131,039円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             11,523,702円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            371,517,241円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            174,216,253円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             52,486,558円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,215,237,902円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              720,457円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              122,880円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            102,319,415円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              108,928円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              742,824円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                           1,565,229,929円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            727,528,342円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              492,539円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,871,204,906円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           4,200,998,245円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,564,314,563円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,409,232,539円
                                                     54,843,869円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              979,316円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            451,114,831円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            264,560,574円
        定）
                                                     21,820,272円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             44,180,159円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,823,899円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,044,597円
                                267/520

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        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,147,423円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             57,966,165円
                                                   2,141,707,250円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,676,842,515円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,943,414,393円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            139,592,322円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            179,946,154円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,947,373,489円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            451,107,481円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,674,010円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            377,798,340円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            367,917,328円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            579,448,730円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             62,782,803円
        計                                           73,151,994,654円
     ２.   受益権の総数                                           73,151,994,654口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △3,168,187,568
     合計                                              △3,168,187,568
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月23日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,450,000,000              －    1,464,073,949          14,073,949
          アメリカ・ドル                  780,294,000             －     788,695,241         8,401,241
          イギリス・ポンド                  86,247,000            －     86,829,642          582,642
          ユーロ                  583,459,000             －     588,549,066         5,090,066
     合計                      1,450,000,000              －    1,464,073,949          14,073,949
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0583円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,583円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      5,000,000.000           4,969,140.600
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,973,593.720
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,993,789.070
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,595,937.480
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      1,540,000.000           1,535,789.050
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,994,218.740
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                       530,000.000           528,260.930
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,992,890.620
                     US  T N/B  0.125   09/30/22
                                      5,030,000.000           5,031,375.350
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,340,000.000
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,989,453.120
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      4,810,000.000           4,788,016.760
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,000,390.600
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      5,000,000.000           4,968,750.000
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,387,758.970
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,799,671.860
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                       300,000.000           297,890.620
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,942,109.360
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            979,570.310
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            978,046.870
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,930,976.540
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,951,093.740
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      4,000,000.000           3,906,406.240
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      5,000,000.000           4,987,890.600
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,972,734.380
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,500,000.000           3,337,851.540
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      3,500,000.000           3,482,363.250
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,988,359.360
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,050,000.000            998,402.330
                                270/520


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                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,535,873.040
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,933,906.250
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      1,200,000.000           1,177,265.610
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,008,164.000
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      1,300,000.000           1,289,437.500
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,924,375.000
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,444,335.930
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,635,187.500
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      2,000,000.000           1,918,437.500
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,869,335.930
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,747,089.840
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,220,000.000           4,830,844.920
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,200,000.000           3,140,249.980
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      7,120,000.000           6,579,603.090
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,924,609.360
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      2,430,000.000           2,330,047.270
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      3,390,000.000           3,279,427.720
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,546,307.810
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,000,000.000           2,970,000.000
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,000,000.000           2,967,187.500
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,000,000.000           3,946,093.720
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,289,571.070
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      7,000,000.000           6,596,953.070
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      3,000,000.000           2,929,218.750
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      6,860,000.000           6,595,782.760
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000           1,015,273.430
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,097,722.650
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           2,989,210.130
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,789,101.540
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,500,000.000           2,969,531.250
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,000,000.000           2,951,132.790
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,897,950.760
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      3,170,000.000           3,155,264.440
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           3,030,053.880
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      1,500,000.000           1,491,445.300
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,000,000.000           2,981,015.610
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      4,660,000.000           4,509,824.180
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,488,132.800
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,355,978.110
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,064,531.240
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,527,172.640
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,040,000.000           3,345,940.580
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,118,132.800
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,531,523.430
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,810,000.000           3,376,314.820
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,541,064.440
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           3,972,326.130
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,018,203.120
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,037,890.620
                                271/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,159,404.270
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,259,984.360
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,054,609.360
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,302,787.500
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,064,570.290
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,178,475.380
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      5,780,000.000           5,802,126.520
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,966,042.940
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      1,380,000.000           1,397,681.250
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,954,105.460
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,500,000.000           4,618,828.120
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,416,277.330
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,710,666.390
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           3,880,421.850
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      3,260,000.000           3,350,541.380
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,082,128.890
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
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                     US  T N/B  1.75   06/30/24
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                     US  T N/B  1.75   08/15/41
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                     US  T N/B  1.75   12/31/26
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                     US  T N/B  1.875   02/15/41
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                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,420,000.000           4,140,987.500
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       450,000.000           468,123.040
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,466,373.820
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,237,975.000
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,477,030.820
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      4,300,000.000           4,489,468.750
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,156,955.040
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           4,958,377.690
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,413,504.660
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      2,800,000.000           2,701,453.100
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      4,140,000.000           4,332,930.450
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,731,324.590
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,352,710.930
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,247,343.720
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,480,942.170
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,156,183.580
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,063,452.320
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,075,468.740
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,652,393.720
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           364,820.310
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,758,146.470
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,265,260.930
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,449,015.620
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      4,390,000.000           4,502,836.690
                                272/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,849,823.820
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,710,000.000           1,737,587.100
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      3,400,000.000           3,465,210.900
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,000,000.000           2,100,234.360
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,927,064.810
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      4,690,000.000           4,949,415.620
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,463,900.760
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,153,984.360
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,870,137.490
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      5,200,000.000           5,543,281.220
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,001,870.310
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                                      5,100,000.000           5,348,824.190
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,123,503.110
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                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,121,217.170
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,460,612.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,926,377.200
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,505,906.250
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,337,368.750
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
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                     US  T N/B  2.625   02/28/23
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                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,292,269.520
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,893,653.120
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,212,282.790
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,454,057.010
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                                      5,320,000.000           5,610,729.640
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,763,641.360
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
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                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,587,071.080
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,403,610.130
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           847,120.690
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,414,595.310
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       430,000.000           477,199.210
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,100,679.670
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,269,430.070
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,761,270.300
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,797,940.610
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,353,151.540
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,392,369.500
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,868,327.710
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,400,000.000           2,716,781.230
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,557,845.300
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,722,220.690
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,004,367.950
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      2,730,000.000           3,002,466.770
                                273/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,147,438.650
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           882,000.000
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,881,707.010
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,440,000.000           1,641,937.480
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,913,034.360
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           2,972,296.070
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,612,526.550
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,131,210.930
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,300,000.000           1,507,746.080
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,506,730.070
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,178,745.290
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,529,299.200
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,084,474.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,072,554.280
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           754,812.500
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           800,593.750
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,692,675.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,760,000.000           3,306,285.900
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,064,658.190
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      6,170,000.000           6,900,518.310
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           893,237.500
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,530,000.000           1,874,967.180
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,336,014.030
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,108,476.550
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,069,399.600
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,170,000.000           1,481,512.500
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           908,633.580
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,755,515.620
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,437,103.120
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,090,399.200
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           692,125.770
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           743,660.150
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,649,343.740
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,438,612.500
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,245,775.760
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,030,000.000           1,392,914.050
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           741,213.270
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,096,310.150
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,059,199.200
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,731,937.500
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           716,015.620
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,074,718.750
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           935,757.800
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           827,429.680
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,021,978.120
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,159,804.680
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           984,071.090
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,110,039.060
             アメリカ・ドル　小計                         595,600,000.000           615,361,563.870
                                274/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     (67,600,600,000)           (69,843,537,498)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       900,000.000           876,420.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,494,225.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,800,000.000           1,781,522.640
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            953,592.800
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       800,000.000           731,443.200
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,200,000.000           1,175,093.280
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,020,000.000            955,852.200
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       770,000.000           555,879.320
                     UK  TREASURY     0.625
                                       750,000.000           749,710.200
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,100,000.000            994,282.520
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           681,484.640
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,568,190.000
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       450,000.000           388,831.500
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           900,308.500
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,470,000.000           1,486,419.900
                     UK  TREASURY     1.125
                                       290,000.000           274,015.200
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           717,255.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       390,000.000           364,065.000
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,340,000.000           1,281,001.390
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           933,025.140
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,030,000.000           1,024,190.800
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           975,439.800
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,070,000.000           1,105,267.200
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           554,880.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       510,000.000           536,400.860
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,210,000.000           1,307,743.800
                     07/22/57
                                275/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,503,676.800
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           831,024.700
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,219,699.440
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,331,261.400
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           509,967.740
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,738,763.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,777,253.880
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,657,948.800
                     UK  TREASURY     3.75
                                       740,000.000          1,148,761.200
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       770,000.000          1,352,813.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,140,000.000           1,569,832.440
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,010,000.000           1,316,946.270
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,471,001.560
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           939,224.670
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,404,762.620
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,661,963.400
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,383,970.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,777,452.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       860,000.000          1,185,317.360
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,180,000.000           1,823,914.670
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,147,179.210
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,327,307.860
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,617,058.500
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,026,665.910
             イギリス・ポンド　小計                         48,690,000.000           57,090,306.320
                                     (7,507,998,000)           (8,803,325,235)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,350,000.000           1,323,567.000
             シュケル
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,013,574.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            936,152.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,125,933.740
                     08/31/25
                                276/520


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                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,779,937.100
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,160,000.000           1,255,791.640
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,823,373.800
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,390,000.000           1,743,147.570
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,320,000.000           2,460,703.360
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,329,792.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計
                                      16,960,000.000           18,791,972.710
                                      (596,398,400)           (660,819,720)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,427,978.660
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,417,843.610
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       210,000.000           205,084.480
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,494,032.800
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,560,000.000           1,475,372.350
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       990,000.000           942,102.560
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,614,868.430
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       930,000.000           770,877.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                       900,000.000           897,284.220
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       980,000.000          1,039,976.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,206,476.080
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,112,261.820
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           783,308.940
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           579,780.460
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,779,145.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,270,749.490
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,560,000.000           1,708,512.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           950,268.710
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       190,000.000           207,176.030
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,640,000.000           1,856,676.960
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           708,264.560
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           924,805.010
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,310,057.220
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       880,000.000          1,130,567.590
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      2,120,000.000           2,294,586.240
             オーストラリア・ドル　小計                         30,440,000.000           32,108,056.220
                                     (2,535,956,400)           (2,674,922,164)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           498,587.500
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,300,000.000           1,250,939.300
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      2,000,000.000           1,975,236.000
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            995,817.000
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       700,000.000           695,595.600
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,550,000.000           1,515,900.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                       620,000.000           617,691.120
                                277/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,100,000.000            999,639.300
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           690,408.600
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                       600,000.000           594,194.400
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           707,345.800
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,770,764.630
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,229,270.460
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           813,092.000
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      1,300,000.000           1,285,694.800
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           448,239.880
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      2,460,000.000           2,502,863.040
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                       410,000.000           374,452.590
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           749,708.640
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       420,000.000           430,699.920
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,430,000.000           2,385,307.440
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           549,230.520
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,045,536.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           646,647.580
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,550,000.000           1,619,841.450
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000           971,500.700
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           404,642.350
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       780,000.000           997,216.740
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           719,398.260
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           556,226.190
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,311,333.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       520,000.000           738,446.280
             カナダ・ドル　小計                         30,890,000.000           32,091,467.090
                                     (2,806,047,600)           (2,915,188,870)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       200,000.000           196,300.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       200,000.000           197,861.860
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           203,460.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       440,000.000           415,580.000
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       200,000.000           206,432.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       420,000.000           439,599.300
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           490,809.600
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           358,530.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           187,290.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       380,000.000           407,550.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           466,200.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           419,088.700
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           727,510.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           513,240.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           405,705.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           585,585.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           552,240.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           814,315.000
             シンガポール・ドル　小計                          7,140,000.000           7,587,296.460
                                      (597,618,000)           (635,056,714)
                                278/520


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             スウェーデン・
                     SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,500,000.000           2,433,526.340
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,597,725.510
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,285,546.500
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,461,777.500
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      4,700,000.000           4,877,349.800
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      2,700,000.000           3,202,429.500
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      7,980,000.000           8,738,597.950
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,758,974.880
             スウェーデン・クローナ　小計                         30,110,000.000           33,355,927.980
                                      (389,322,300)           (431,292,149)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      1,700,000.000           1,675,244.510
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,510,000.000           3,540,888.000
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,320,000.000           2,154,584.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,441,687.950
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      4,370,000.000           4,563,918.750
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      3,500,000.000           3,655,795.500
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,796,907.670
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,680,000.000          13,291,176.960
             デンマーク・クローネ　小計                         35,530,000.000           42,120,203.340
                                      (626,038,600)           (742,157,983)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,800,000.000           1,724,310.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,633,598.150
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,773,928.340
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,200,000.000           1,212,325.200
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,849,305.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      1,850,000.000           1,860,082.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,123,302.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,832,508.720
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,466,910.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         26,220,000.000           26,476,270.410
                                      (346,628,400)           (350,016,295)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,400,000.000           1,280,552.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                       180,000.000           173,505.700
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      4,050,000.000           3,673,005.020
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      1,000,000.000           1,016,200.000
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,901,062.020
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,340,344.040
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,180,000.000           2,230,147.840
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,250,000.000           2,291,062.500
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,510,000.000           3,623,373.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           216,258.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,495,073.000
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      4,240,000.000           4,457,808.800
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,790,136.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         27,980,000.000           28,488,527.920
                                279/520


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                                      (799,103,204)           (813,626,660)
             マレーシア・リ
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,243,979.100
             ンギット
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,017,943.600
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,700,000.000           1,644,577.060
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,193,825.100
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           822,121.200
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,700,000.000           2,821,176.000
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,539,357.040
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,250,166.320
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,915,928.100
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,270,699.680
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,794,081.420
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,155,194.800
             マレーシア・リンギット　小計                         22,730,000.000           23,669,049.420
                                      (617,660,474)           (643,178,015)
             メキシコ・ペソ
                     MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      8,000,000.000           8,082,160.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000           9,741,023.060
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           24,685,865.620
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      19,143,000.000           18,191,836.390
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           18,290,201.230
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      12,000,000.000           12,207,960.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           13,460,577.530
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,077,735.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,000,000.000           20,684,000.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      11,654,000.000           11,714,615.950
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,442,562.400
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           18,205,842.590
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,125,000.000           11,818,435.710
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         182,426,000.000           188,602,815.480
                                      (991,740,706)          (1,025,320,346)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       690,000.000           689,695.710
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       830,000.000           822,717.730
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           202,209.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       220,000.000           197,494.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       140,000.000           135,636.200
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       820,000.000           857,137.800
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       650,000.000           680,959.500
                                280/520


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                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       675,000.000           718,108.200
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       390,000.000           393,168.750
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           720,106.400
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       250,000.000           212,498.250
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           658,346.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           814,476.000
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           685,664.000
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       530,000.000           636,805.600
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           183,705.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       700,000.000           749,053.200
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       780,000.000           819,497.640
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           541,739.950
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       680,000.000           860,930.320
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       470,000.000           734,384.160
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           773,892.740
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           425,216.820
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,399,169.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       740,000.000           918,880.940
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           927,789.200
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       610,000.000           620,855.560
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       570,000.000           559,624.860
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           804,880.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           672,210.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       430,000.000           408,358.100
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           548,284.470
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       330,000.000           268,191.330
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,197,939.360
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           894,994.800
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       930,000.000           993,798.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                       680,000.000           732,396.040
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,460,000.000           1,559,748.660
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       930,000.000          1,010,352.000
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           791,968.790
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       340,000.000           387,158.000
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       570,000.000           663,154.410
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       670,000.000           797,204.190
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           666,279.900
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           576,744.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           871,829.510
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           478,931.950
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,220,000.000           1,328,090.030
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           785,150.760
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       740,000.000          1,211,690.800
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       730,000.000          1,022,261.340
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,110,000.000           1,834,916.580
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           527,580.330
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,755,970.380
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,340,000.000           1,849,313.900
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      1,430,000.000           1,466,293.400
                                281/520

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                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,278,006.250
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                       600,000.000           615,348.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,400,000.000           1,433,922.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       670,000.000           687,734.900
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,567,173.300
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,041,217.730
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,000,000.000           1,007,091.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,298,739.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,153,143.530
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,726,166.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,660,000.000           1,686,062.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,700,000.000           1,682,847.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                       700,000.000           687,029.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,038,200.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           512,190.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       500,000.000           506,095.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,720,000.000           1,554,223.980
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       400,000.000           366,104.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                       600,000.000           533,280.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,200,000.000           1,230,900.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                       500,000.000           512,072.950
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,038,576.400
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,890,000.000           1,972,611.900
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,502,121.600
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      2,060,000.000           2,140,813.800
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,895,631.100
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      3,140,000.000           3,324,223.800
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,500,000.000           2,640,997.500
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,724,173.920
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,646,983.310
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,405,188.320
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,881,403.800
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      2,020,000.000           2,508,559.220
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,462,690.880
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,708,693.800
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,410,000.000           1,491,506.460
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      2,750,000.000           2,911,521.250
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,079,681.980
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,658,832.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,890,000.000           2,915,844.160
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,791,768.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,730,000.000           2,773,124.260
                                282/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           1,972,906.800
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,100,000.000           1,488,960.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,298,781.200
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,140,000.000           2,119,909.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,908,149.200
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,606,716.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000           971,880.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,099,747.400
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000           998,423.300
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           183,281.400
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           169,959.540
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       240,000.000           231,880.800
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       210,000.000           180,125.400
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       140,000.000           140,461.300
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       300,000.000           287,314.800
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       580,000.000           606,052.440
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       500,000.000           524,709.000
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           251,838.720
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       370,000.000           387,619.400
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           267,199.000
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       390,000.000           411,838.050
                     FINLAND    09/15/23
                                       260,000.000           263,404.380
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           321,780.230
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       280,000.000           335,823.600
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           485,698.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           299,031.320
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           499,613.450
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       420,000.000           506,255.400
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           504,584.790
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,175,974.690
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,110,175.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                       500,000.000           507,307.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,300,000.000           2,343,927.700
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                       900,000.000           914,688.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,550,000.000           2,549,905.650
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      2,700,000.000           2,672,460.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      1,930,000.000           1,889,010.660
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,550,000.000           2,630,687.100
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      3,090,000.000           3,206,486.820
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,570,000.000           2,680,165.620
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,620,000.000           2,732,052.160
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,100,000.000           1,066,425.800
                                283/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       600,000.000           453,594.600
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       740,000.000           699,419.880
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      3,170,000.000           3,368,086.960
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,930,000.000           1,815,442.920
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                       250,000.000           232,868.000
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,240,000.000           3,443,763.600
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,200,000.000           2,222,148.280
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,520,000.000           2,558,581.200
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,970,000.000           3,025,547.910
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,350,000.000           2,523,500.500
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,356,676.520
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,540,000.000           2,811,137.380
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,422,578.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,492,398.340
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,000,000.000           2,292,016.000
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      3,130,000.000           3,253,291.630
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000          1,013,316.640
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,990,000.000           2,387,164.200
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,980,000.000           3,198,872.060
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,148,074.500
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,129,800.860
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,092,134.640
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,240,000.000           3,932,990.640
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,450,000.000           4,087,387.500
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,461,856.000
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,327,177.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,360,000.000           2,533,680.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,120,357.380
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,378,953.520
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      3,130,000.000           3,446,248.940
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,310,000.000           3,947,443.500
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      2,050,000.000           3,238,885.200
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,617,902.340
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,371,995.200
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,278,414.800
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       360,000.000           351,272.520
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       530,000.000           545,091.750
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           452,697.750
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       390,000.000           386,241.570
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       280,000.000           271,129.880
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       680,000.000           728,962.040
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           682,550.400
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       520,000.000           565,223.360
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           377,834.520
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       270,000.000           301,091.310
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       420,000.000           476,593.320
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           457,461.420
                     IRISH   10/18/22
                                        20,000.000           20,130.180
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       570,000.000           718,583.040
                                284/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           758,582.370
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       640,000.000           703,614.250
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           607,476.930
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000           964,204.000
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,007,100.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                       990,000.000           985,545.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      1,000,000.000           1,006,600.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                       400,000.000           397,000.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                       580,000.000           573,040.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,013,300.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,097,404.200
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,400,000.000           1,426,572.000
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                       500,000.000           500,000.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           509,090.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,210,000.000           1,175,498.350
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,000,756.400
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,300,000.000           1,341,600.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      2,200,000.000           2,206,551.600
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           937,917.460
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       900,000.000           848,970.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,091,218.100
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,186,263.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,200,000.000           1,243,080.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                       600,000.000           599,470.200
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,422,986.400
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,586,833.330
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,041,930.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,414,409.790
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,092,216.320
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       530,000.000           509,701.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       790,000.000           835,516.640
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,178,540.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,840,000.000           1,963,916.640
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,587,282.240
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           673,263.640
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,264,867.200
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           621,180.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           854,793.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           963,540.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,620,000.000           1,781,585.280
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,050,166.810
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,040,000.000           1,143,700.580
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,580,000.000           1,728,069.700
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       500,000.000           484,300.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,120,000.000           1,240,512.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,148,724.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,140,000.000           1,307,737.660
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000          1,099,010.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           982,550.580
                                285/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,378,226.250
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,268,068.340
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,220,000.000           1,451,556.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           685,698.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,000,000.000           1,159,415.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,153,662.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,571,115.700
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       790,000.000           987,902.900
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,288,011.780
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,010,000.000           1,272,434.360
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,374,390.840
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,891,705.350
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,410,000.000           1,571,705.850
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       740,000.000          1,067,734.160
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,261,086.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      2,390,000.000           2,664,519.940
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,948,339.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,508,575.600
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,079,037.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,890,000.000           2,433,447.380
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,533,622.380
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,101,547.710
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,339,008.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,062,963.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,490,000.000           2,334,830.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,650,000.000           3,616,190.000
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,083,468.240
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,923,840.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      1,470,000.000           2,170,308.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,447,646.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,466,100.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,418,718.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       920,000.000           939,692.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       400,000.000           381,040.800
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       510,000.000           445,209.090
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           957,046.150
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       540,000.000           540,131.760
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,420,000.000           1,464,659.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           816,070.000
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       630,000.000           654,994.230
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,250,000.000           1,308,937.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                       820,000.000           873,987.160
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       980,000.000          1,049,241.900
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      1,930,000.000           1,960,250.820
                                286/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      1.75
                                       450,000.000           469,749.040
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       880,000.000           945,312.720
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       980,000.000          1,248,622.900
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,110,000.000           1,754,454.900
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       350,000.000           369,857.950
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,280,000.000           2,149,436.160
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,160,000.000           1,820,388.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,164,330.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,419,880.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       800,000.000           809,522.400
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                       580,000.000           579,130.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000           999,256.500
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                       860,000.000           870,535.510
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,190,000.000           1,152,455.500
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,240,000.000           1,265,443.560
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,620,000.000           1,646,938.640
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                       840,000.000           849,363.050
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,850,000.000           1,883,490.550
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                       800,000.000           799,444.800
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,216,221.280
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,261,920.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       600,000.000           590,248.800
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,170,000.000           1,066,733.460
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,280,000.000           1,303,872.000
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,370,000.000           1,477,819.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,850,000.000           1,992,699.750
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,440,000.000           1,569,038.400
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,510,000.000           1,649,071.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,284,207.210
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,500,000.000           1,636,531.500
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           263,844.000
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,240,000.000           1,353,150.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,554,970.570
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,490,000.000           1,696,570.620
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,398,877.060
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,668,485.080
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,521,244.380
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,478,700.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,136,244.900
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,693,122.200
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,180,000.000           1,604,389.360
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,402,802.200
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,670,000.000           1,854,200.160
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,350,000.000           2,006,968.050
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,110,000.000           1,223,570.760
                                287/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,635,081.300
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,390,000.000           2,300,255.400
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,269,442.000
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,957,410.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,540,000.000           2,092,244.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,649,476.920
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,573,748.600
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           1,893,477.820
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,670,000.000           2,166,000.020
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,261,939.060
             ユーロ　小計                         393,515,000.000           454,426,237.480
                                     (51,597,686,800)           (59,584,368,258)
     国債証券　合計                              137,012,798,884.400             149,122,809,907
                                    (137,012,798,884)           (149,122,809,907)
     合計                                           149,122,809,907
                                               (149,122,809,907)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          224銘柄       46.39                46.84
     イギリス・ポンド                   国債証券          50銘柄       5.85                5.90
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.44                0.44
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       1.78                1.79
     カナダ・ドル                   国債証券          32銘柄       1.94                1.95
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.42                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.29                0.29
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.49                0.50
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.23                0.23
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.54                0.55
     マレーシア・リンギット                   国債証券          12銘柄       0.43                0.43
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.68                0.69
     ユーロ                   国債証券          337銘柄       39.57                39.96
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,760,959,695
        コール・ローン                                             2,188,985,829
        国債証券                                           523,995,450,864
        未収入金                                              407,240,675
        未収利息                                             2,532,650,779
                                                      556,847,441
        前払費用
        流動資産合計                                           531,442,135,283
       資産合計                                             531,442,135,283
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             8,792,961,260
        未払金                                              404,971,806
                                                      89,694,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             9,287,627,066
       負債合計                                              9,287,627,066
     純資産の部
       元本等
        元本                                           366,229,927,093
        剰余金
                                                    155,924,581,124
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           522,154,508,217
       純資産合計                                             522,154,508,217
     負債純資産合計                                              531,442,135,283
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          310,787,069,975円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          543,032,405,836円
        同期中一部解約元本額                                          487,589,548,718円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           7,170,339,862円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            646,666,384円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,584,683,722円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            730,327,785円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             37,574,013円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,144,705,565円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,334,090,718円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            403,873,411円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            185,496,303円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             6,052,789円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             12,977,189円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             99,261,252円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             10,956,644円
                                                     14,831,498円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          200,763,866,960円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           10,313,568,414円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           5,978,825,044円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           56,184,349,243円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,760,696,920円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           8,484,604,746円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            159,249,468円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             83,434,040円
                                                     58,549,734円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            503,916,717円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           20,746,176,259円
                                290/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,622,306,393円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            128,332,337円
                                                     61,071,314円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             49,667,916円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              467,056円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,920,375,189円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,543,792,597円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           5,492,734,325円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             60,984,617円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            537,606,272円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             48,715,190円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            329,613,697円
        定）
                                                    654,566,440円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,030,937,249円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,049,047,614円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,222,164,083円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,940,401,092円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            118,069,032円
        投資家限定）
        計                                          366,229,927,093円
     ２.   受益権の総数                                          366,229,927,093口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △5,720,709,635
     合計                                              △5,720,709,635
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2021年10月12日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 522,890,353,728              －   531,683,314,988          △8,792,961,260
          アメリカ・ドル              243,741,382,549              －   247,957,077,650          △4,215,695,101
          イギリス・ポンド               30,924,265,578              －    31,696,082,633          △771,817,055
          イスラエル・シュケル               2,420,747,417             －    2,461,598,833          △40,851,416
          オーストラリア・ドル               9,478,483,947             －    9,796,715,935          △318,231,988
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          カナダ・ドル               10,198,029,360              －    10,518,637,899          △320,608,539
          シンガポール・ドル               2,266,143,044             －    2,307,914,923          △41,771,879
          スウェーデン・クローナ               1,582,605,115             －    1,604,519,904          △21,914,789
          デンマーク・クローネ               2,687,015,251             －    2,722,897,935          △35,882,684
          ノルウェー・クローネ               1,319,411,801             －    1,364,491,033          △45,079,232
          ポーランド・ズロチ               2,886,659,107             －    2,933,739,785          △47,080,678
          マレーシア・リンギット               2,446,655,960             －    2,488,640,811          △41,984,851
          メキシコ・ペソ               3,732,279,625             －    3,737,873,900           △5,594,275
          ユーロ              209,206,674,974              －   212,093,123,747          △2,886,448,773
     合計                   522,890,353,728              －   531,683,314,988          △8,792,961,260
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4258円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,258円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      13,000,000.000           12,919,765.560
                     US  T N/B  0.125   01/31/23
                                      11,630,000.000           11,622,731.250
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      16,350,000.000           16,242,064.330
                     US  T N/B  0.125   02/28/23
                                      19,820,000.000           19,802,192.900
                     US  T N/B  0.125   03/31/23
                                      15,000,000.000           14,981,835.900
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,612,133.220
                     US  T N/B  0.125   05/31/23
                                      9,480,000.000           9,460,743.750
                     US  T N/B  0.125   06/30/23
                                      13,000,000.000           12,970,039.030
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,977,148.370
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                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      1,850,000.000           1,844,941.390
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      8,310,000.000           8,285,978.860
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      11,120,000.000           11,080,471.840
                     US  T N/B  0.125   10/31/22
                                      7,910,000.000           7,911,699.380
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      8,450,000.000           8,450,000.000
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      10,000,000.000           9,947,265.600
                     US  T N/B  0.125   12/31/22
                                      10,000,000.000           9,995,703.100
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,131,587.780
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      8,960,000.000           8,904,000.000
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,970,000.000           8,804,965.990
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      8,500,000.000           8,440,234.370
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      8,990,000.000           8,816,521.040
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      8,980,000.000           8,796,541.380
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      9,920,000.000           9,702,224.940
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      9,480,000.000           9,261,885.860
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      13,510,000.000           13,179,638.210
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      12,280,000.000           12,256,015.550
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      14,420,000.000           14,082,594.480
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      2,740,000.000           2,733,364.040
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      6,870,000.000           6,776,342.590
                     US  T N/B  0.375   07/15/24
                                      9,000,000.000           8,960,976.540
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      11,250,000.000           10,728,808.530
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      12,240,000.000           12,178,321.780
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      6,470,000.000           6,152,060.120
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      10,540,000.000           10,319,730.440
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      10,960,000.000           10,718,537.500
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      5,820,000.000           5,709,738.230
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      7,000,000.000           7,028,574.000
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      11,090,000.000           10,999,893.750
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      4,590,000.000           4,416,440.620
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      9,610,000.000           9,253,378.850
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      10,800,000.000           10,388,250.000
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      10,590,000.000           10,158,126.550
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      10,000,000.000           9,564,453.100
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      6,260,000.000           6,075,990.240
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      20,990,000.000           19,425,179.120
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      11,960,000.000           11,736,684.310
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      15,270,000.000           14,111,030.810
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      8,510,000.000           8,189,212.820
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      14,160,000.000           13,577,559.410
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      15,270,000.000           14,771,935.490
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      14,790,000.000           14,653,654.680
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      15,000,000.000           14,850,000.000
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      8,100,000.000           8,011,406.250
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      4,300,000.000           4,273,460.910
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      20,530,000.000           19,347,920.980
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      9,000,000.000           8,787,656.250
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      24,380,000.000           23,440,988.940
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           7,908,980.010
                                294/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      3,840,000.000           3,832,050.000
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      14,380,000.000           14,233,391.290
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      12,110,000.000           10,317,152.270
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      10,540,000.000           8,942,531.250
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      14,120,000.000           14,061,534.300
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      11,000,000.000           10,948,867.160
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      12,230,000.000           9,803,587.070
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      10,850,000.000           10,788,121.030
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      12,000,000.000           11,924,062.440
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,547,000.000
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      6,880,000.000           6,658,281.190
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,400,000.000           8,565,703.100
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      7,340,000.000           7,510,024.190
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      7,680,000.000           7,803,899.980
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      8,960,000.000           9,133,949.970
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      19,250,000.000           15,942,910.050
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      7,880,000.000           8,039,446.830
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      4,750,000.000           4,828,300.750
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      9,820,000.000          10,026,373.370
                     US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      5,500,000.000           5,570,468.750
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      11,560,000.000           10,244,146.810
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,134,374.960
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      6,020,000.000           6,143,457.010
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      16,730,000.000           16,739,802.600
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,758,707.770
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      7,740,000.000           7,886,636.690
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      12,540,000.000           12,821,660.060
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      6,490,000.000           6,667,460.930
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,218,124.960
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      9,140,000.000           9,389,564.760
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      12,800,000.000           13,176,000.000
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      8,000,000.000           8,172,187.440
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      13,210,000.000           13,588,239.400
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      32,300,000.000           32,423,648.270
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,584,342.920
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      11,760,000.000           11,910,675.000
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           3,928,780.450
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      9,650,000.000           9,904,820.310
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,243,835.910
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      8,330,000.000           8,464,386.300
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      17,120,000.000           15,098,368.700
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,457,476.910
                     US  T N/B  1.625   12/15/22
                                      4,170,000.000           4,242,486.310
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,347,753.880
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,241,406.200
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      6,760,000.000           6,986,037.500
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,272,812.480
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      7,130,000.000           6,720,860.490
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      3,650,000.000           3,708,385.720
                                295/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      6,900,000.000           7,048,781.250
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      8,300,000.000           8,594,390.620
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,159,582.000
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      12,360,000.000           11,926,434.290
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      18,240,000.000           17,088,600.000
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,920,000.000           5,118,145.270
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,203,320.300
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,030,000.000           7,295,821.870
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                      3,270,000.000           3,326,330.850
                     US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      4,000,000.000           4,074,453.120
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      14,780,000.000           15,141,994.410
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      11,220,000.000           11,714,381.240
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      13,510,000.000           13,042,954.970
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      6,860,000.000           7,126,360.890
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      8,440,000.000           8,773,313.990
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      6,710,000.000           6,979,186.270
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      14,040,000.000           14,672,896.780
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      6,000,000.000           5,788,828.080
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                      2,720,000.000           2,774,187.480
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      12,150,000.000           12,716,208.950
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,277,772.620
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      8,810,000.000           9,167,217.910
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      13,170,000.000           13,710,175.700
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      10,360,000.000           10,862,217.150
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      7,070,000.000           7,436,203.860
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      6,170,000.000           6,444,034.740
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      6,400,000.000           6,691,499.960
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,301,874.960
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      6,670,000.000           6,981,874.580
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      10,620,000.000           10,874,714.000
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      8,160,000.000           8,505,524.990
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      8,150,000.000           8,627,857.400
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      7,630,000.000           8,062,764.050
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      8,000,000.000           8,361,250.000
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      13,360,000.000           13,703,393.680
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      21,540,000.000           22,819,778.830
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      6,330,000.000           6,432,120.670
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      12,260,000.000           12,495,142.850
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      6,560,000.000           6,888,768.700
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      14,440,000.000           15,169,896.800
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      15,100,000.000           15,935,218.740
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,650,000.000           13,400,105.390
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,329,374.960
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      7,210,000.000           7,580,075.740
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                      5,560,000.000           5,719,415.590
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,067,570.290
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      4,280,000.000           4,547,834.350
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      9,230,000.000           9,839,324.170
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      9,450,000.000          10,095,257.800
                                296/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      19,220,000.000           20,157,725.730
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      15,210,000.000           15,999,612.840
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      6,950,000.000           7,270,894.480
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      10,820,000.000           11,339,444.500
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      5,160,000.000           5,472,220.290
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      7,670,000.000           8,162,557.800
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      6,270,000.000           6,680,244.080
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           5,891,737.500
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           6,945,224.960
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      15,300,000.000           16,096,078.120
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,280,000.000           6,683,783.890
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      10,000,000.000           10,406,250.000
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      7,280,000.000           7,805,524.990
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,530,000.000           15,766,185.070
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      5,370,000.000           5,551,027.690
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,723,141.380
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,135,315.610
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      7,320,000.000           7,684,284.330
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      6,300,000.000           6,751,335.890
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      15,000,000.000           16,351,171.790
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,727,597.240
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      7,660,000.000           7,958,620.270
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      7,220,000.000           7,515,004.650
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      5,150,000.000           5,522,369.090
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      8,860,000.000           9,251,778.120
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      4,500,000.000           4,993,945.270
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      7,630,000.000           8,525,630.820
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,352,116.770
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      6,430,000.000           6,905,468.330
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      4,920,000.000           5,456,971.850
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      6,310,000.000           7,054,136.270
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      6,920,000.000           7,439,810.870
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      17,170,000.000           18,868,890.950
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      4,370,000.000           4,946,805.820
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      11,490,000.000           13,229,657.800
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           4,895,693.340
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      5,270,000.000           5,679,042.530
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      12,860,000.000           14,143,488.170
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      3,690,000.000           4,192,618.330
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      7,810,000.000           8,200,500.000
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      9,430,000.000           9,919,917.920
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      4,030,000.000           4,595,144.500
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      8,670,000.000           9,131,609.690
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,140,000.000           6,638,395.270
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      5,770,000.000           6,730,614.810
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      6,700,000.000           7,840,308.570
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      9,670,000.000          11,378,870.310
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,270,000.000           3,774,550.740
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      4,120,000.000           4,778,395.270
                                297/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      3,350,000.000           3,912,826.150
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      11,340,000.000           13,301,465.620
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      6,360,000.000           6,898,115.590
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      5,620,000.000           6,101,432.010
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      7,070,000.000           8,186,010.510
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      3,370,000.000           3,913,412.500
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      4,040,000.000           4,756,468.740
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           5,595,231.230
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      9,900,000.000          11,859,503.830
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      7,650,000.000           9,025,505.790
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      15,380,000.000           17,200,967.850
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      3,780,000.000           4,442,681.250
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      6,000,000.000           7,352,812.480
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      10,850,000.000           13,607,425.710
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      2,390,000.000           2,943,621.080
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      5,280,000.000           6,703,331.230
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      5,050,000.000           6,394,562.500
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,000,000.000           3,839,296.860
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      4,300,000.000           5,550,527.320
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      2,580,000.000           3,340,293.750
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      3,000,000.000           4,038,515.610
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           4,505,603.100
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,890,000.000           2,555,486.690
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      2,770,000.000           3,807,235.130
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,500,000.000           4,841,484.370
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      2,700,000.000           3,696,257.790
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,910,000.000           2,582,976.560
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      2,140,000.000           2,937,400.760
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           3,483,213.240
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           3,940,221.070
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      3,470,000.000           5,008,185.930
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      1,450,000.000           2,076,445.310
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,149,437.500
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,290,000.000           3,061,264.830
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                      1,600,000.000           2,036,749.980
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           2,202,119.500
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      4,000,000.000           5,154,687.480
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      2,000,000.000           2,772,031.200
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      2,390,000.000           2,652,993.350
             アメリカ・ドル　小計                        2,093,900,000.000           2,157,527,625.690
                                    (237,657,650,000)           (244,879,385,515)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,680,000.000           1,635,984.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      7,390,000.000           7,361,548.500
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      8,120,000.000           8,036,646.570
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      2,970,000.000           2,832,170.600
                     01/31/28
                                298/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.25
                                      5,950,000.000           5,440,108.800
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,900,000.000           1,860,564.360
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      4,180,000.000           3,917,119.800
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,960,000.000           2,136,886.750
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,610,000.000           3,608,605.090
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      5,920,000.000           5,351,047.740
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,430,000.000           1,133,166.320
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      4,000,000.000           4,021,000.000
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,240,000.000           1,935,516.800
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,840,000.000           3,799,104.000
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      2,420,000.000           2,447,031.400
                     UK  TREASURY     1.125
                                      1,220,000.000           1,152,753.600
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,760,000.000           3,852,684.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       460,000.000           429,410.000
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      5,440,000.000           5,200,483.320
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      3,170,000.000           3,286,321.860
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      3,430,000.000           3,410,654.800
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,940,000.000           2,034,788.400
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      3,460,000.000           3,574,041.600
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,620,000.000           2,907,571.200
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      2,790,000.000           2,934,428.240
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      3,720,000.000           4,020,501.600
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      4,560,000.000           4,761,643.200
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,750,000.000           2,892,807.500
                     UK  TREASURY     2.25
                                      4,130,000.000           4,268,948.060
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,480,000.000           4,727,336.400
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,560,000.000           2,719,827.960
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      2,880,000.000           3,822,624.000
                     01/22/44
                                299/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      4,750,000.000           6,595,278.080
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      2,890,000.000           4,991,116.700
                     UK  TREASURY     3.75
                                      3,150,000.000           4,889,997.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      2,990,000.000           5,253,131.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,190,000.000           5,769,822.740
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,650,000.000           4,759,261.280
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,720,000.000           3,922,670.840
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,280,000.000           3,949,560.150
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,190,000.000           4,667,909.110
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,860,000.000           6,052,055.400
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,110,000.000           5,063,702.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,950,000.000           6,883,270.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      1,390,000.000           1,915,803.640
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,010,000.000           6,198,218.500
                     UK  TREASURY     4.75
                                      4,100,000.000           5,406,246.870
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,560,000.000           5,369,563.660
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,650,000.000           4,186,002.500
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           1,958,770.470
             イギリス・ポンド　小計                         170,870,000.000           199,345,706.410
                                     (26,348,154,000)           (30,739,107,928)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.15
                                      5,060,000.000           5,059,402.920
             シュケル
                     07/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                       660,000.000           661,059.960
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      6,460,000.000           6,333,513.200
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      3,230,000.000           3,273,844.020
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,610,000.000           1,507,204.720
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      4,730,000.000           4,863,494.790
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      4,500,000.000           4,712,661.000
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      4,340,000.000           4,622,577.400
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      4,620,000.000           5,001,514.980
                     09/28/28
                                300/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      5,070,000.000           5,505,578.910
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      6,420,000.000           8,051,084.460
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      4,570,000.000           4,847,161.360
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      4,900,000.000           7,610,655.500
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      4,450,000.000           5,684,834.950
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         60,620,000.000           67,734,588.170
                                     (2,131,702,300)           (2,381,886,793)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      6,850,000.000           6,792,815.160
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      5,270,000.000           5,146,644.050
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      5,540,000.000           5,173,088.560
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      6,710,000.000           6,345,992.610
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      2,960,000.000           2,816,791.550
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      5,150,000.000           5,071,080.780
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      3,430,000.000           2,843,127.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      3,610,000.000           3,599,106.740
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      4,220,000.000           4,478,264.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      2,270,000.000           2,325,465.180
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      7,540,000.000           8,115,526.680
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      3,190,000.000           3,403,088.480
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      2,540,000.000           2,688,655.020
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,740,000.000           1,903,430.190
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      3,860,000.000           4,213,190.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      3,750,000.000           4,108,026.370
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      5,760,000.000           6,308,352.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,590,000.000           2,828,960.910
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      5,320,000.000           5,800,929.050
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      5,000,000.000           5,660,600.480
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      1,940,000.000           2,216,182.660
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      2,970,000.000           3,614,040.630
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      5,440,000.000           6,252,095.150
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      2,890,000.000           3,712,886.720
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      3,800,000.000           4,549,706.180
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      4,010,000.000           4,340,231.520
             オーストラリア・ドル　小計
                                     108,350,000.000           114,308,277.670
                                     (9,026,638,500)           (9,523,022,613)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                      3,650,000.000           3,639,688.750
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      5,260,000.000           5,061,492.860
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      8,430,000.000           8,325,619.740
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      7,040,000.000           7,010,551.680
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                      6,270,000.000           6,230,549.160
                     CANADA    0.25   11/01/22
                                      1,950,000.000           1,946,944.350
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      6,690,000.000           6,542,820.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      8,960,000.000           8,142,516.480
                                301/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      2,850,000.000           2,810,949.300
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                       100,000.000           99,032.400
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,200,000.000           2,223,086.800
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      7,990,000.000           7,816,800.770
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,110,000.000           3,159,529.860
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,400,000.000           1,422,911.000
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,300,000.000           2,274,690.800
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                        50,000.000           50,936.350
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      4,490,000.000           4,568,233.760
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      2,370,000.000           2,467,790.940
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      6,220,000.000           6,378,460.720
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      9,110,000.000           8,942,448.880
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      3,660,000.000           3,792,799.440
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,910,000.000           2,024,748.980
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                        20,000.000           20,901.180
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      3,080,000.000           3,520,261.360
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                      2,190,000.000           2,531,904.990
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      2,570,000.000           3,285,701.310
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      1,960,000.000           2,611,149.240
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,480,000.000           2,110,807.080
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,440,000.000           1,888,319.520
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,240,000.000           3,180,999.360
             カナダ・ドル　小計                         110,990,000.000           114,082,647.060
                                     (10,082,331,600)           (10,363,267,659)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                      1,700,000.000           1,668,550.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       940,000.000           887,830.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                      1,050,000.000           1,098,998.250
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      2,210,000.000           2,259,769.200
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,230,000.000           1,297,035.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       780,000.000           811,590.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,250,000.000           1,340,625.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      1,780,000.000           1,975,800.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,080,000.000           1,191,094.200
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                      2,780,000.000           2,889,254.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,530,000.000           1,670,760.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      2,200,000.000           2,412,300.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      2,620,000.000           2,789,514.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,540,000.000           1,771,770.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      2,090,000.000           2,331,395.000
             シンガポール・ドル　小計                         24,780,000.000           26,396,284.650
                                     (2,074,086,000)           (2,209,369,025)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      6,990,000.000           6,804,139.660
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      13,480,000.000           13,985,285.630
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      16,560,000.000           17,163,612.000
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      18,140,000.000           19,043,916.200
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      24,200,000.000           25,113,162.800
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      7,180,000.000           8,516,090.300
                                302/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      12,140,000.000           13,294,057.530
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      11,120,000.000           16,183,425.280
             スウェーデン・クローナ　小計                         109,810,000.000           120,103,689.400
                                     (1,419,843,300)           (1,552,940,704)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      1,300,000.000           1,320,956.000
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      7,060,000.000           6,957,191.900
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      5,500,000.000           5,107,850.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      20,550,000.000           21,448,343.250
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      22,820,000.000           23,832,637.500
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      22,100,000.000           23,083,737.300
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      16,950,000.000           18,469,470.880
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      29,560,000.000           51,157,186.320
             デンマーク・クローネ　小計                         125,840,000.000           151,377,373.150
                                     (2,217,300,800)           (2,667,269,315)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      9,100,000.000           8,717,345.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      9,760,000.000           9,507,752.800
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      10,870,000.000           10,881,326.540
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      9,840,000.000           9,941,066.640
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      12,270,000.000           12,429,203.250
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      6,410,000.000           6,444,934.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      10,760,000.000           11,037,070.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      15,260,000.000           15,535,601.700
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      14,640,000.000           15,270,252.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         98,910,000.000           99,764,552.430
                                     (1,307,590,200)           (1,318,887,383)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                       100,000.000           91,468.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      7,980,000.000           7,692,086.380
                     POLAND    04/25/23
                                      7,310,000.000           7,156,124.500
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      12,000,000.000           10,882,977.950
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      10,870,000.000           11,046,094.000
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                       660,000.000           671,824.890
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      9,750,000.000           9,964,346.920
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      10,300,000.000           10,536,937.060
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,190,000.000           2,229,967.500
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      17,310,000.000           17,869,113.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,489,928.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      9,190,000.000           9,634,336.500
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      5,440,000.000           5,719,452.800
             ポーランド・ズロチ　小計                         97,460,000.000           97,984,657.500
                                     (2,783,438,108)           (2,798,422,221)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      2,490,000.000           2,284,120.820
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      3,330,000.000           3,410,553.690
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      2,110,000.000           2,151,472.050
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      3,590,000.000           3,622,208.750
                     MALAYSIA     3.757   04/20/23
                                      3,160,000.000           3,244,573.920
                                303/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      2,550,000.000           2,359,886.250
                     MALAYSIA     3.795   09/30/22
                                      2,600,000.000           2,645,087.640
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      3,070,000.000           3,167,856.860
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,150,000.000           1,112,508.030
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      3,720,000.000           3,670,272.250
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                      4,200,000.000           4,359,670.980
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      5,910,000.000           6,036,107.580
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,407,882.550
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      4,240,000.000           4,348,389.660
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      4,140,000.000           4,277,070.010
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      4,810,000.000           4,954,229.280
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      1,840,000.000           1,922,579.200
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      2,600,000.000           2,708,278.020
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      6,120,000.000           5,725,953.570
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,480,000.000           2,591,607.190
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      3,000,000.000           3,132,224.700
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      2,200,000.000           2,216,688.100
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,030,000.000           3,207,818.880
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      3,050,000.000           3,246,433.720
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      2,400,000.000           2,530,161.360
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      2,000,000.000           2,096,444.200
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      3,730,000.000           3,949,758.170
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      1,430,000.000           1,534,049.370
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      3,400,000.000           3,653,798.780
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,970,000.000           2,122,866.870
             マレーシア・リンギット　小計                         91,690,000.000           93,690,552.450
                                     (2,491,565,722)           (2,545,928,334)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      29,830,000.000           30,136,354.100
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,223,000.000           21,955,555.130
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,893,000.000           64,339,913.440
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      28,524,000.000           27,106,720.020
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      69,445,000.000           70,287,367.850
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      63,590,000.000           64,692,014.700
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      33,918,000.000           33,464,477.660
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      16,011,000.000           16,188,802.130
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      74,910,000.000           77,471,922.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      52,126,000.000           52,397,122.950
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      80,133,000.000           82,666,132.330
                     12/07/23
                                304/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      67,501,000.000           71,828,428.320
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      52,783,000.000           56,073,032.990
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         645,887,000.000           668,607,843.620
                                     (3,511,300,087)           (3,634,819,681)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      3,820,000.000           3,818,315.380
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,960,000.000           1,942,803.330
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                      2,800,000.000           2,830,926.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       570,000.000           511,689.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       790,000.000           825,779.100
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      2,630,000.000           2,755,266.900
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      3,340,000.000           3,553,305.760
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                      1,230,000.000           1,239,993.750
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,830,000.000           4,055,893.400
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       890,000.000           756,493.770
                     AUSTRIA    07/15/23
                                      3,130,000.000           3,170,189.200
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       900,000.000           916,285.500
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      4,740,000.000           5,078,199.000
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      2,220,000.000           2,667,374.400
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       450,000.000           551,115.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      2,520,000.000           2,696,591.520
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      3,720,000.000           3,908,373.360
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,420,000.000           2,197,916.460
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,960,000.000           2,481,505.040
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       380,000.000           593,757.410
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                      1,380,000.000           2,794,281.960
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      3,260,000.000           5,125,046.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      3,580,000.000           4,445,396.980
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        60,000.000           83,085.600
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,990,000.000           2,025,414.040
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      2,190,000.000           2,150,137.620
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      3,100,000.000           3,118,910.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,060,000.000           1,006,650.200
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      2,820,000.000           2,917,287.180
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                      1,670,000.000           1,357,210.750
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      4,720,000.000           4,959,889.280
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      3,060,000.000           3,260,338.200
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      3,870,000.000           4,135,482.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      2,370,000.000           2,552,615.610
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      4,340,000.000           4,636,513.140
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      3,110,000.000           3,378,704.000
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      2,400,000.000           2,677,077.600
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       930,000.000          1,058,991.000
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      1,960,000.000           2,280,320.440
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      2,800,000.000           3,331,599.600
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      2,380,000.000           2,883,174.840
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,340,000.000           1,840,088.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                      3,140,000.000           3,298,246.580
                                305/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       610,000.000           834,709.970
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      3,780,000.000           4,114,901.950
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      2,140,000.000           2,847,834.960
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      2,230,000.000           3,651,446.600
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      1,950,000.000           2,730,698.100
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      4,270,000.000           7,058,643.060
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,590,000.000           3,177,751.290
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,430,000.000           7,136,650.260
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      4,660,000.000           6,431,196.100
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      5,100,000.000           5,229,438.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      4,910,000.000           5,020,008.550
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,500,000.000           1,538,370.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      6,960,000.000           7,128,640.800
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,000,000.000           1,026,470.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      6,080,000.000           6,187,281.600
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      5,060,000.000           5,115,108.460
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      3,790,000.000           3,816,874.890
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      3,940,000.000           3,997,681.600
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      5,540,000.000           5,653,464.740
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/10/23
                                      3,570,000.000           3,605,626.810
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/22
                                      3,000,000.000           3,025,369.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      6,690,000.000           6,833,166.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      4,670,000.000           4,743,319.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      5,640,000.000           5,583,092.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      2,980,000.000           2,924,780.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      7,110,000.000           7,245,801.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,320,000.000           2,376,561.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      2,610,000.000           2,641,815.900
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      6,810,000.000           6,153,642.660
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       300,000.000           274,578.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,990,000.000           2,041,242.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      2,000,000.000           2,048,291.800
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,650,000.000           7,956,688.500
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,540,000.000           6,825,863.400
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,430,000.000           6,707,390.200
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      7,100,000.000           7,378,533.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      6,490,000.000           6,797,041.900
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      9,550,000.000          10,110,298.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      8,260,000.000           8,725,855.740
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      5,680,000.000           5,829,349.920
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      7,680,000.000           7,856,417.280
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      3,400,000.000           3,565,403.200
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,350,000.000           6,749,669.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      7,430,000.000           9,227,027.230
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,201,823.200
                                306/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      7,790,000.000           8,067,105.880
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      4,390,000.000           4,643,768.340
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      6,070,000.000           6,426,521.450
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      6,230,000.000           6,548,265.780
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      6,650,000.000          10,046,155.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      6,180,000.000           9,534,347.630
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      5,020,000.000           8,176,977.600
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      5,760,000.000           9,233,061.120
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      3,990,000.000           6,905,173.800
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,380,000.000           3,221,568.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,840,000.000           9,454,142.400
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      4,980,000.000           9,260,658.600
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      5,340,000.000           8,217,352.200
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                       890,000.000          1,232,739.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,365,260.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,168,516.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,348,404.100
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                      2,230,000.000           2,270,652.900
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                      1,280,000.000           1,279,695.360
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                      1,370,000.000           1,323,652.900
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                      1,740,000.000           1,492,467.600
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       180,000.000           180,593.100
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       580,000.000           555,475.280
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      2,170,000.000           2,267,472.060
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      1,620,000.000           1,700,057.160
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                        90,000.000           94,439.520
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,560,000.000           1,634,287.200
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       980,000.000          1,047,420.080
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       160,000.000           168,959.200
                     FINLAND    09/15/23
                                      2,050,000.000           2,076,842.280
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       540,000.000           599,176.980
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       880,000.000          1,055,445.600
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       900,000.000           930,060.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      1,220,000.000           1,302,922.180
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       580,000.000           827,930.860
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,470,000.000           1,771,893.900
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,500,000.000           1,760,179.500
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,480,000.000           1,689,750.040
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      4,660,000.000           4,703,105.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      5,490,000.000           5,570,236.350
                                307/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      5,050,000.000           5,146,449.950
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      4,000,000.000           4,065,280.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      15,760,000.000           15,759,416.880
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      11,680,000.000           11,560,864.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      5,570,000.000           5,451,704.340
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      8,000,000.000           8,253,136.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      11,200,000.000           11,622,217.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,220,000.000           9,615,224.520
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      11,050,000.000           11,522,586.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      4,460,000.000           4,323,871.880
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                      2,000,000.000           1,511,982.000
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      1,360,000.000           1,285,420.320
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      11,660,000.000           12,388,610.080
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      6,860,000.000           6,452,817.840
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      1,100,000.000           1,024,619.200
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      8,980,000.000           9,544,752.200
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      10,160,000.000           10,262,284.770
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      9,810,000.000           9,960,191.100
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      11,000,000.000           11,205,733.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,780,000.000           9,428,227.400
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      9,000,000.000           9,554,094.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      7,020,000.000           7,769,363.940
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      10,080,000.000           11,150,496.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      12,910,000.000           14,591,217.660
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      7,730,000.000           8,858,641.840
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      9,640,000.000          10,019,722.480
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      3,310,000.000           4,090,339.120
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      6,940,000.000           8,325,085.200
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      9,090,000.000           9,757,633.230
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      6,760,000.000           8,592,298.000
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      13,080,000.000           14,069,593.560
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      8,150,000.000           8,399,456.820
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      11,550,000.000           14,020,383.300
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      4,550,000.000           5,390,612.500
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
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                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      10,550,000.000           12,447,417.500
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      4,030,000.000           7,507,890.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      3,520,000.000           6,847,392.640
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      4,750,000.000           7,434,229.750
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      11,620,000.000           12,794,061.560
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      8,630,000.000          14,747,375.500
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      6,130,000.000           9,685,056.720
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      3,720,000.000           5,298,660.120
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      8,090,000.000          12,990,210.080
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,810,044.920
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       930,000.000           907,454.010
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       140,000.000           143,986.500
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,660,000.000           1,669,951.700
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       300,000.000           297,108.900
                                308/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       990,000.000           958,637.790
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      2,700,000.000           2,894,408.100
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      4,340,000.000           4,628,544.900
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      2,280,000.000           2,478,287.040
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                      1,740,000.000           1,933,623.720
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,420,000.000           1,583,517.260
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       680,000.000           771,627.280
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                      3,000,000.000           3,518,934.000
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,060,000.000           2,596,984.320
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,610,000.000           3,142,698.390
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      1,930,000.000           2,121,836.780
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                      2,320,000.000           2,472,537.680
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       930,000.000          1,120,887.150
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      4,750,000.000           4,783,725.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      4,700,000.000           4,731,020.000
                     ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                      4,100,000.000           4,127,345.350
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,610,000.000           1,590,680.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      3,710,000.000           3,759,343.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
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                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
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                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      2,000,000.000           2,000,000.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,581,810.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
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                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      3,840,000.000           3,921,331.200
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      4,800,000.000           4,953,600.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      5,770,000.000           5,787,183.060
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                                      4,070,000.000           4,149,265.280
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      3,450,000.000           3,254,385.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      2,210,000.000           2,253,824.300
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      4,750,000.000           4,816,025.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      5,100,000.000           5,283,090.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      2,750,000.000           2,747,571.750
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      6,030,000.000           6,356,005.920
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,930,000.000           6,231,736.190
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      4,100,000.000           4,188,150.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      6,120,000.000           6,459,841.760
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
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                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      2,130,000.000           2,048,421.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,010,000.000           4,241,040.160
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
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                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      6,410,000.000           6,841,687.860
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                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      2,000,000.000           1,923,610.400
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,630,000.000           4,880,279.280
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      3,510,000.000           3,633,903.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      4,600,000.000           4,854,380.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,670,000.000           4,999,702.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      5,660,000.000           6,224,551.040
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      3,110,000.000           3,367,029.680
                                309/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      5,500,000.000           6,048,416.540
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      4,540,000.000           4,965,466.100
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                      1,380,000.000           1,336,668.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,000,000.000           1,107,600.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      4,130,000.000           4,651,206.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      5,850,000.000           6,710,759.050
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      3,480,000.000           3,942,840.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      3,580,000.000           3,782,291.480
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      3,550,000.000           3,914,162.550
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      5,790,000.000           6,275,312.580
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      4,030,000.000           4,794,894.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      2,400,000.000           2,789,280.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      5,660,000.000           6,562,288.900
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      4,330,000.000           5,314,209.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,790,000.000           5,658,379.100
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      3,500,000.000           4,376,785.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      3,980,000.000           5,178,067.560
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      4,170,000.000           5,253,516.120
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      4,000,000.000           5,389,768.000
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      5,860,000.000           7,198,307.370
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      5,300,000.000           5,907,830.500
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      2,660,000.000           3,838,071.440
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      5,720,000.000           7,791,212.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      5,190,000.000           5,786,133.250
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      6,500,000.000           7,769,450.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      5,480,000.000           5,904,995.920
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      5,830,000.000           6,379,360.900
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      5,660,000.000           7,287,466.770
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      3,450,000.000           5,454,636.300
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      3,820,000.000           4,484,867.180
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      3,950,000.000           5,738,560.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      4,220,000.000           6,545,642.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      3,670,000.000           5,750,890.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      6,940,000.000           9,470,324.000
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      5,560,000.000           5,910,246.640
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      3,690,000.000           5,546,070.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,348,520.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,649,160.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      2,150,000.000           2,918,625.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,700,000.000           2,026,740.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      4,060,000.000           4,146,904.300
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       970,000.000           924,023.940
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      2,540,000.000           2,217,315.860
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      2,640,000.000           2,659,580.880
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                      2,480,000.000           2,480,605.120
                     NETHERLANDS      0.25
                                       380,000.000           391,951.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      2,920,000.000           3,016,360.000
                     07/15/29
                                310/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      2,970,000.000           3,087,829.970
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      6,450,000.000           6,754,117.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                      5,480,000.000           5,840,792.240
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,660,000.000           3,918,597.300
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      8,630,000.000           8,765,266.620
                     NETHERLANDS      1.75
                                      4,240,000.000           4,426,080.010
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      2,350,000.000           2,524,414.650
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      3,620,000.000           4,612,260.100
                     NETHERLANDS      2.75
                                      3,920,000.000           6,195,912.800
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      3,320,000.000           5,575,100.040
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      4,220,000.000           6,622,446.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       680,000.000           931,464.000
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                        90,000.000           99,351.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      4,920,000.000           4,989,864.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      2,690,000.000           2,722,019.070
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      3,430,000.000           3,462,070.500
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      3,200,000.000           3,239,201.910
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      4,890,000.000           4,735,720.500
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      2,470,000.000           2,520,681.930
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      6,240,000.000           6,343,763.710
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      4,320,000.000           4,368,152.880
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      6,040,000.000           6,149,342.120
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      3,000,000.000           2,997,918.000
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      7,030,000.000           7,245,792.880
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      5,720,000.000           6,015,152.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                      1,300,000.000           1,278,872.400
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      3,340,000.000           3,045,204.920
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      4,110,000.000           4,186,651.500
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      6,970,000.000           7,518,539.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      6,490,000.000           6,990,606.150
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      5,310,000.000           5,785,829.100
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      6,200,000.000           6,771,020.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      10,430,000.000           11,448,103.590
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      5,390,000.000           5,880,603.190
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                      1,460,000.000           1,284,040.800
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      4,340,000.000           4,736,025.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      5,130,000.000           5,501,378.650
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,900,000.000           5,579,326.200
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      5,170,000.000           5,694,641.260
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,660,000.000           6,468,236.680
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      5,460,000.000           6,018,836.460
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,290,000.000           1,538,325.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      3,020,000.000           3,990,069.300
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      5,850,000.000           6,431,665.500
                                311/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      4,000,000.000           5,438,608.000
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      3,450,000.000           5,260,508.250
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      4,470,000.000           4,963,038.760
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      5,260,000.000           7,819,742.180
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      4,600,000.000           5,070,653.600
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      5,310,000.000           6,337,431.900
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      4,510,000.000           7,463,418.600
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      3,840,000.000           4,313,856.000
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      4,720,000.000           7,896,560.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                       700,000.000           951,020.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      3,530,000.000           6,398,520.360
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      5,480,000.000           5,906,946.800
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      5,510,000.000           8,551,690.810
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      5,590,000.000           7,250,263.540
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                       820,000.000          1,173,917.740
             ユーロ　小計                        1,395,590,000.000           1,596,866,562.640
                                    (182,989,760,800)           (209,381,143,693)
     国債証券　合計                              484,041,361,416.800             523,995,450,864
                                    (484,041,361,417)           (523,995,450,864)
     合計                                           523,995,450,864
                                               (523,995,450,864)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          244銘柄       46.90                46.73
     イギリス・ポンド                   国債証券          50銘柄
                                          5.89                5.87
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.46                0.45
     オーストラリア・ドル                   国債証券          26銘柄       1.82                1.82
     カナダ・ドル                   国債証券          30銘柄       1.98                1.98
     シンガポール・ドル                   国債証券          15銘柄       0.42                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.30                0.30
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.51                0.51
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.25                0.25
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.54                0.53
     マレーシア・リンギット                   国債証券          30銘柄       0.49                0.49
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.70                0.69
     ユーロ                   国債証券          332銘柄       40.10                39.96
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             4,083,250,513
        コール・ローン                                              313,538,838
        株式                                            55,905,415,511
        投資信託受益証券                                              360,701,664
        投資証券                                              51,837,994
        派生商品評価勘定                                              34,660,639
        未収入金                                              27,035,012
        未収配当金                                              74,683,074
                                                     2,841,490,613
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            63,692,613,858
       資産合計                                             63,692,613,858
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              166,352,929
        未払金                                                192,066
                                                      11,035,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              177,579,995
       負債合計                                               177,579,995
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,320,766,854
        剰余金
                                                    20,194,267,009
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            63,515,033,863
       純資産合計                                             63,515,033,863
     負債純資産合計                                               63,692,613,858
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,475,042,418円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           59,514,775,309円
        同期中一部解約元本額                                           59,669,050,873円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,745,605,153円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            340,036,428円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,331,193円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,322,518円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             17,842,965円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             20,789,251円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             13,353,476円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             11,141,080円
        たわらノーロード　新興国株式                                           8,209,018,464円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,589,347,439円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,025,874,786円
                                                     19,827,635円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             69,939,418円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            113,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             76,329,615円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            242,432,368円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            155,343,308円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            259,558,134円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              400,879円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,630,464円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,728,452円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,940,628円
        たわらノーロード　全世界株式                                             79,390,540円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            327,284,758円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            334,605,434円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            440,413,913円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            867,743,249円
        投資のソムリエ                                           8,904,846,709円
        クルーズコントロール                                            509,400,750円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            381,656,777円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            354,164,633円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             9,795,675円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             27,184,380円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            169,068,363円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,721,776,183円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            852,740,991円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,764,363,298円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             45,636,921円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             23,991,159円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,620,763円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             52,401,860円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,183,601,888円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            312,569,995円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             32,529,600円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             17,557,227円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             14,279,653円
                                                      132,614円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             13,425,708円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            207,878,970円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,264,542円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            270,900,825円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            131,656,873円
        計                                           43,320,766,854円
        受益権の総数                                           43,320,766,854口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                316/520



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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △2,413,808,012
     投資信託受益証券                                                △24,698,085
     投資証券                                                △3,012,737
     合計                                              △2,441,518,834
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     1,595,644            －     1,612,620         △16,976
          ブラジル・レアル                   1,595,644            －     1,612,620         △16,976
        買建                    204,166,804             －    206,370,983         2,204,179
          アメリカ・ドル                  204,166,804             －    206,370,983         2,204,179
     合計                       205,762,448             －    207,983,603         2,187,203
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                317/520


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                                     2021年10月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  7,363,988,392              －   7,230,108,899         △133,879,493
     合計                     7,363,988,392              －   7,230,108,899         △133,879,493
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4662円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,662円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             31,008        31.650         981,403.200
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             18,584        7.610         141,424.240
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        5.590         135,333.900
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,299       128.790          553,668.210
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             35,762        9.530         340,811.860
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             24,534        96.000        2,355,264.000
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,706       58.980         336,539.880
             YPF  SA  ADR
                              4,248        4.770         20,262.960
             LUKOIL    SPON   ADR
                             26,074       101.200         2,638,688.800
             GAZPROM    PAO  ADR
                             373,371        10.280        3,838,253.880
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      128,421         2.800         359,578.800
             GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             96,388        0.920         88,676.960
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             53,984        5.125         276,668.000
             51JOB   INC  ADR
                              2,101       69.190         145,368.190
                                318/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              9,970       33.750         336,487.500
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              5,665       266.700         1,510,855.500
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             17,099       162.160         2,772,773.840
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             10,730        30.960         332,200.800
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             39,954        31.550        1,260,548.700
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             82,771        8.954         741,131.530
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                             92,139        2.240         206,391.360
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             15,471        22.340         345,622.140
             TATNEFT    ADR
                             14,663        47.300         693,559.900
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             112,000         1.538         172,256.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             24,369        17.735         432,184.210
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             30,455        11.180         340,486.900
             ADR
             21VIANET     GROUP   INC  ADR
                              8,615       16.860         145,248.900
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             24,628        4.870         119,938.360
             MAIL.RU    GROUP   LTD  GDR
                              9,858       20.380         200,906.040
             YANDEX    NV
                             18,811        77.900        1,465,376.900
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,716       36.390          62,445.240
             SBERBANK     ADR
                             171,838        21.560        3,704,827.280
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                             11,773        24.300         286,083.900
             ADECOAGRO     SA
                              5,000        8.860         44,300.000
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             10,564        50.350         531,897.400
             JOYY   INC-ADR
                              3,647       56.700         206,784.900
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP
                              3,303       61.410         202,837.230
             ADR
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,777       57.770         333,737.290
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              5,172       101.700          525,992.400
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              7,429       100.150          744,014.350
             GDR
             HUYA   INC  ADR
                              4,204        9.420         39,601.680
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       21.390         124,340.070
             BILIBILI     INC  ADR
                             10,935        70.560         771,573.600
             NIO  INC  ADR
                             84,613        35.640        3,015,607.320
             TENCENT    MUSIC
                             46,711        7.660         357,806.260
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              4,096       50.230         205,742.080
             UP  FINTECH    HOLDING    LTD
                              5,517       10.670          58,866.390
             ADR
             GAOTU   TECHEDU    INC  ADR
                              4,275        4.010         17,142.750
             ONECONNECT      FINANCIAL
                              7,893        3.840         30,309.120
             TECHNOLOGY      CO  LTD  ADR
             I-MAB   ADR
                              2,148       67.300         144,560.400
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,386       48.110         211,010.460
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              2,911       28.190          82,061.090
             LTD  ADR
             BURNING    ROCK   BIOTECH
                              2,868       16.380          46,977.840
             LTD  ADR
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                             36,000        4.870         175,320.000
                                319/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DIDI   GLOBAL    INC  ADR
                             18,000        8.380         150,840.000
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                             24,318        20.520         499,005.360
             CHINDATA     GROUP   HOLDINGS
                              6,336        9.160         58,037.760
             LTD  ADR
             DADA   NEXUS   LTD  ADR
                              4,179       20.130          84,123.270
             JD.COM    INC  ADR
                             53,917        78.000        4,205,526.000
             AGORA   INC  ADR
                              3,131       27.710          86,760.010
             LI  AUTO   INC  ADR
                             33,077        28.220         933,432.940
             XPENG   INC  ADR
                             23,630        37.420         884,234.600
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              2,945       48.200         141,949.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                             11,272        7.420         83,638.240
             GLOBANT    SA
                              2,499       267.950          669,607.050
             HELLO   GROUP   INC  ADR
                             12,641        11.940         150,933.540
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              4,490       18.980          85,220.200
             PINDUODUO     INC  ADR
                             27,210        94.830        2,580,324.300
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             25,809        59.190        1,527,634.710
             IQIYI   INC  ADR
                             15,440        9.000         138,960.000
             POLYUS    PJSC   GDR
                              5,259       85.300         448,592.700
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              6,136       32.630         200,217.680
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             26,464        31.330         829,117.120
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              2,832       363.530         1,029,516.960
     アメリカ・ドル　小計                       2,104,062                 49,999,421.950
                                            (5,674,934,391)
     アラブ首長国
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                             114,269         5.610         641,049.090
     連邦・ディル
             PJSC
     ハム
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             99,831        4.920         491,168.520
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             107,901        24.700        2,665,154.700
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             176,404         7.630        1,345,962.520
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             271,412        17.720        4,809,420.640
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             202,262         3.970         802,980.140
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             224,384         4.110         922,218.240
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             153,780        13.100        2,014,518.000
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
             CO  FOR  DISTRIBUTION            159,897         4.300         687,557.100
             PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,510,140                 14,380,028.950
                                             (445,061,896)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             22,504        12.700         285,800.800
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        22,504                 285,800.800
                                              (44,070,483)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             177,831       2,652.650         471,723,402.150
     ピー
                                320/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             50,649       454.400        23,014,905.600
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             23,422      3,306.050         77,434,303.100
             EICHER    MOTORS    LTD
                              8,743      2,851.750         24,932,850.250
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             14,918      1,651.750         24,640,806.500
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             52,685       895.600        47,184,686.000
             SHREE   CEMENT    LTD
                               756    28,022.450          21,184,972.200
             ICICI   BANK   LTD
                             317,600        713.300        226,544,080.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             37,298       319.050        11,899,926.900
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             108,404        469.250        50,868,577.000
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             18,888       687.600        12,987,388.800
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             42,591      1,313.200         55,930,501.200
             TATA   MOTORS    LTD
                             99,865       415.750        41,518,873.750
             JSW  STEEL   LTD
                             56,966       672.400        38,303,938.400
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             37,935       816.250        30,964,443.750
             LTD
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              6,220      3,840.600         23,888,532.000
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              1,991     19,084.650          37,997,538.150
             GAIL   INDIA   LTD
                             119,463        158.750        18,964,751.250
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             34,219      1,975.400         67,596,212.600
             VEDANTA    LTD
                             77,294       297.750        23,014,288.500
             AXIS   BANK   LTD
                             139,811        787.150        110,052,228.650
             TITAN   COMPANY    LTD
                             21,784      2,362.400         51,462,521.600
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             155,474        165.000        25,653,210.000
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              6,531      1,697.100         11,083,760.100
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             82,654       208.600        17,241,624.400
             LUPIN   LTD
                             17,003       958.500        16,297,375.500
             ACC  LTD
                              5,706      2,249.850         12,837,644.100
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             16,713      7,817.100         130,647,192.300
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             106,400       2,749.250         292,520,200.000
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             211,991       1,690.950         358,466,181.450
             WIPRO   LTD
                             83,147       652.800        54,278,361.600
             MRF  LTD
                               160    84,932.900          13,589,264.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             125,755        131.550        16,543,070.250
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             50,910      2,645.100         134,662,041.000
             TRENT   LTD
                              9,385      1,103.150         10,353,062.750
             APOLLO    HOSPITALS
                              5,713      4,377.150         25,006,657.950
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             66,381      1,302.900         86,487,804.900
             DABUR   INDIA   LTD
                             39,316       608.650        23,929,683.400
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,629      2,857.800         21,802,156.200
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              6,357      2,603.400         16,549,813.800
             LTD
                                321/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              6,974      4,894.350         34,133,196.900
             LTD
             IPCA   LABORATORIES       LTD
                              5,552      2,357.650         13,089,672.800
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             153,370        690.850        105,955,664.500
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             16,044       895.800        14,372,215.200
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             50,456       832.550        42,007,142.800
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              7,881      5,143.050         40,532,377.050
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,311      7,700.800         64,001,348.800
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             18,868       720.550        13,595,337.400
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             14,378      1,382.150         19,872,552.700
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             22,037       514.450        11,336,934.650
             BIOCON    LTD
                             21,168       360.100         7,622,596.800
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             88,501       240.600        21,293,340.600
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                             14,071      1,334.900         18,783,377.900
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             52,703       230.350        12,140,136.050
             CIPLA   LTD/INDIA
                             30,575       913.750        27,937,906.250
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             42,199      1,716.900         72,451,463.100
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              5,984      7,330.250         43,864,216.000
             TATA   CONSULTANCY
                             57,472      3,685.600         211,818,803.200
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                             17,203      1,539.750         26,488,319.250
             NTPC   LTD
                             292,756        144.800        42,391,068.800
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,805      2,754.350         15,989,001.750
             YES  BANK   LTD
                             714,850        13.050        9,328,792.500
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             48,819       402.950        19,671,616.050
             BHARAT    FORGE   LTD
                             18,024       794.000        14,311,056.000
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             91,923       487.500        44,812,462.500
             ITC  LTD
                             181,602        238.050        43,230,356.100
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              8,676      2,462.750         21,366,819.000
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             31,183       742.450        23,151,818.350
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              3,929      3,167.200         12,443,928.800
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              3,637      2,236.750          8,135,059.750
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,882      6,632.250         32,378,644.500
             GODREJ    CONSUMER
                             25,397      1,024.650         26,023,036.050
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             37,689      1,400.200         52,772,137.800
             MARICO    LTD
                             37,095       570.350        21,157,133.250
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    37,266.800          14,086,850.400
             DLF  LTD
                             33,709       424.850        14,321,268.650
             POWER   GRID   CORP   OF
                             188,388        193.450        36,443,658.600
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             31,292       737.450        23,076,285.400
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             45,037       159.200         7,169,890.400
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,291     17,713.950          40,582,659.450
                                322/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,914      3,852.100         18,929,219.400
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              5,592      4,064.150         22,726,726.800
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              8,810      1,533.750         13,512,337.500
             COAL   INDIA   LTD
                             100,287        196.850        19,741,495.950
             INDUS   TOWERS    LTD
                             37,374       303.700        11,350,483.800
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              6,020      3,254.550         19,592,391.000
             LARSEN    & TOUBRO
                              3,823      5,879.150         22,475,990.450
             INFOTECH     LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                             23,447      1,162.100         27,247,758.700
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             55,353       717.300        39,704,706.900
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              4,012      2,914.200         11,691,770.400
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             38,990       326.500        12,730,235.000
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                             16,897      1,415.200         23,912,634.400
             CHOLAMANDALAM
             INVESTMENT      AND  FINANCE
                             27,249       570.350        15,541,467.150
             CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                             16,624      1,126.850         18,732,754.400
             SERVICES     LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD-RTS
                             11,863       204.200         2,422,424.600
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             12,556       824.000        10,346,144.000
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                             16,803      1,696.700         28,509,650.100
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              9,719      4,719.450         45,868,334.550
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             16,026      1,536.600         24,625,551.600
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             27,604       661.500        18,260,046.000
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              4,893      2,048.200         10,021,842.600
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             26,396      1,206.100         31,836,215.600
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,362,919               4,533,979,159.000
                                            (6,846,308,530)
     インドネシ
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700       2,420.000        1,383,514,000.000
     ア・ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,470,900         925.000       1,360,582,500.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             133,301      26,350.000        3,512,481,350.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       6,625.000        2,337,962,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             480,500       4,830.000        2,320,815,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,306,700        5,775.000        7,546,192,500.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA
                            2,985,200        3,810.000       11,373,612,000.000
             PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             392,800       6,300.000        2,474,640,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      33,850.000        1,096,740,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             67,800      10,025.000         679,695,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
                                323/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800       8,675.000        1,655,190,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,183,100        6,900.000        8,163,390,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            4,140,500        4,180.000       17,307,290,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             572,200       6,400.000        3,662,080,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                             959,700       1,360.000        1,305,192,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             149,800       7,875.000        1,179,675,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             678,100      36,275.000        24,598,077,500.000
             PT
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,915.000        1,788,801,500.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       8,850.000        1,460,250,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300       2,870.000        1,530,571,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,718,300        1,235.000        2,122,100,500.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             825,100       3,090.000        2,549,559,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      19,844,201               101,408,411,350.000
                                             (811,267,291)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,832       101.010          892,120.320
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       11.480          68,191.200
             KUNSHAN    CO  LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       37.060         111,180.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        12.250         147,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              5,200       158.000          821,600.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       24.810         187,067.400
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        8.190         133,497.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        11.800         225,380.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       23.370          93,480.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       165.780          198,936.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       22.220         113,322.000
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              3,900       38.420         149,838.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       28.840         216,300.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100       295.600          620,760.000
             GROUP   INC
                                324/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,330        23.600         243,788.000
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       16.670         110,022.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,300       45.900         243,270.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       14.900          87,910.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             19,100        21.030         401,673.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        3.500         83,300.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       17.350         114,510.000
             COLLECTION      CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        11.500         334,650.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600       127.100          330,460.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       57.930         399,717.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        7.380         137,268.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              6,500       139.010          903,565.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              8,568       23.850         204,346.800
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       34.400         203,097.600
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              6,960       27.000         187,920.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              2,660       16.790          44,661.400
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       22.700         149,820.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       39.630         134,742.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       33.100         168,810.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       14.970          22,455.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              2,600       13.390          34,814.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       65.860         302,956.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              3,000       46.250         138,750.000
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                             11,000        13.730         151,030.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       20.850         175,140.000
             GROUP   CO  LTD
                                325/520


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             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,800        55.170         926,856.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      7,200       142.600         1,026,720.000
             LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO
                             18,000        17.320         311,760.000
             LTD
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        16.000         163,200.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        13.560         151,872.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        8.530         267,842.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       11.630          65,128.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        5.030         71,929.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       14.390          39,284.700
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       18.570          48,282.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       28.750         224,250.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             50,250        19.950        1,002,487.500
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       27.720         166,320.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       199.900          639,680.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       29.390         104,922.300
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        16.960         252,704.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        10.060         127,762.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600        8.520         73,272.000
             SHANXI    TAIGANG
                             36,700        9.120         334,704.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             23,381        51.440        1,202,718.640
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                             10,800        37.790         408,132.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING
                               560      65.820          36,859.200
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       27.300         188,370.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        6.480         247,536.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       35.170         172,333.000
                                326/520


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             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        10.480         160,344.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        7.940         166,740.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       33.400         250,500.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       50.750         253,750.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       23.620         155,892.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              4,800       224.500         1,077,600.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                             11,100        64.010         710,511.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        8.160         121,992.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        8.760         155,052.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             15,300        46.100         705,330.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       14.650          87,021.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              5,320       25.990         138,266.800
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        4.840         77,440.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       119.960          251,916.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        9.090         331,603.200
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        9.180         131,274.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             30,654        37.570        1,151,670.780
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        6.580         180,950.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             44,500        7.530         335,085.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        15.110         300,689.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                             23,900        24.040         574,556.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        7.740         29,412.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                             13,500        54.500         735,750.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.750         287,925.000
             GOERTEK    INC
                              8,700       42.810         372,447.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        7.780         165,714.000
             LTD
                                327/520


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             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             19,100        37.600         718,160.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        21.130         308,498.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        6.470         306,678.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        7.710         218,193.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        7.370         277,112.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             17,360        17.750         308,140.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        8.270         187,729.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              8,200       27.550         225,910.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,800       97.020         368,676.000
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             45,508        34.410        1,565,930.280
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              7,600       180.500         1,371,800.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             15,900       227.800         3,622,020.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        6.870         142,896.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             23,700        5.120         121,344.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             125,600         5.220         655,632.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             18,800        12.830         241,204.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             MIDEA   GROUP   CO  LTD
                             14,100        71.080        1,002,228.000
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        12.230         207,910.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             83,400        19.400        1,617,960.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                              9,280       15.150         140,592.000
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             70,200        5.370         376,974.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             41,300        22.100         912,730.000
             ZTE  CORP
                             24,300        34.600         840,780.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        8.210         233,985.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             17,000        17.240         293,080.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       38.810         163,002.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             17,600        20.800         366,080.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        15.940         336,334.000
             LTD
                                328/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BYD  CO  LTD
                              7,700       255.750         1,969,275.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        6.570         224,037.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      4,830       137.760          665,380.800
             LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                             11,000        30.120         331,320.000
             JIANGSU    EASTERN
                             17,900        24.620         440,698.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        6.730         86,817.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       47.300         137,170.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       37.120         296,960.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,500       337.600          506,400.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       10.300          37,080.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       15.760          87,468.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       245.630          294,756.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        11.730         182,988.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       62.500         412,500.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      50.000          30,000.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       37.200         212,040.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       18.320         128,606.400
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        4.150         140,270.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        10.870         130,440.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              6,720       70.520         473,894.400
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       97.510         156,016.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      412.000          206,000.000
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              2,300       250.400          575,920.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        7.890         119,139.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       16.770          88,881.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             15,000        68.580        1,028,700.000
             GUANGDONG     KINLONG
             HARDWARE     PRODUCTS     CO       1,800       138.510          249,318.000
             LTD
                                329/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        7.150         168,740.000
             SECURITIES      CO  LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR
                              2,500       125.030          312,575.000
             CO  LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             63,790        7.520         479,700.800
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                             38,900        11.980         466,022.000
             INC
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300       147.800          339,940.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        29.860         406,096.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,940       166.540          489,627.600
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             16,400        26.330         431,812.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       128.720          399,032.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        12.480         280,800.000
             LTD
             DASHENLIN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,560       45.770          71,401.200
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       31.490         163,748.000
             GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     SATELLITE
                             10,200        40.110         409,122.000
             PETROCHEMICAL       CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       82.570         260,095.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       254.000          838,200.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       78.110         210,897.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       67.800         210,180.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       132.560          278,376.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        6.490         153,164.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       104.000          449,280.000
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       16.260         154,470.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       35.600         106,800.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       18.300         142,740.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      94.820          79,648.800
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       58.690         158,463.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              2,080       42.130          87,630.400
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       57.920          77,033.600
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       87.790         114,127.000
                                330/520


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       67.280         201,840.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      2,000       107.020          214,040.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        10.780         136,906.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        12.690         342,630.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       103.470          196,593.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       10.100          98,980.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        12.130         174,672.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,600       365.880         1,683,048.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       11.380          60,314.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        9.690         150,195.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,200       232.000          278,400.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       79.130         321,267.800
             SG  MICRO   CORP
                               900      333.800          300,420.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              8,600       521.000         4,480,600.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         3,416       147.350          503,347.600
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             10,872       141.860         1,542,301.920
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              3,500       98.410         344,435.000
             LTD
             MAXSCEND
                              1,600       318.300          509,280.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                             36,300        15.770         572,451.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              3,300       196.500          648,450.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             99,079        5.210         516,201.590
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800       234.470          890,986.000
             WUXI   SHANGJI    AUTOMATION
                              1,700       273.730          465,341.000
             CO  LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             129,100         3.600         464,760.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        4.320         352,944.000
             LTD
                                331/520


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             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                             10,700        32.630         349,141.000
             CO  LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      178.460          160,614.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             173,700         5.010         870,237.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700         5.220         562,194.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       70.750         431,575.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             INTCO   MEDICAL
                              1,200       60.080          72,096.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              6,200       60.260         373,612.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              1,900       221.880          421,572.000
             ENTERPRISE      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600      173.180          103,908.000
             LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,447       264.000          646,008.000
             SOFTWARE     INC
             BEIJING    ROBOROCK
                               455      704.000          320,320.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         6.150         682,035.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         4.740        1,003,932.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         2.990         820,456.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.080         258,720.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        4.620         194,502.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        31.900         319,000.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             15,500        22.420         347,510.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             86,100        53.000        4,563,300.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             42,100        52.740        2,220,354.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             72,000        19.360        1,393,920.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             97,800        9.150         894,870.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         3.980         550,036.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             23,900        19.760         472,264.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              4,700      1,867.120          8,775,464.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500         4.570         578,105.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             56,500        25.660        1,449,790.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             30,700        29.680         911,176.000
             GROUP   CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        6.060         232,098.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             75,500        21.620        1,632,310.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             109,700         3.480         381,756.000
             CO  LTD
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             135,100         4.830         652,533.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             21,500        12.400         266,600.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             82,900        5.720         474,188.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             30,400        39.470        1,199,888.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             87,900        4.480         393,792.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             90,100        4.210         379,321.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             64,800        8.390         543,672.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             14,000        41.770         584,780.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        18.480         619,080.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        7.200         56,160.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                             14,100        55.180         778,038.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             45,100        13.890         626,439.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             77,000        6.260         482,020.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             25,152        53.610        1,348,398.720
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                             18,900        44.700         844,830.000
             CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             23,900        17.070         407,973.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             156,800         5.630         882,784.000
             NEW  CHINA   LIFE
                             14,900        42.870         638,763.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             27,800        26.730         743,094.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             28,100        25.930         728,633.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             10,300        6.110         62,933.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       51.610         407,719.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        11.000         116,600.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        33.990         751,179.000
             CO  LTD
                                333/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             13,500       106.200         1,433,700.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             92,700        11.040        1,023,408.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             68,500        8.270         566,495.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        10.910         344,756.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             30,120        32.880         990,345.600
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        5.060         150,788.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              7,300       263.500         1,923,550.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             235,900         3.020         712,418.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                               600      83.300          49,980.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                             25,000        3.880         97,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             31,500        7.430         234,045.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        8.120         230,608.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        22.000         587,400.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             45,700        4.210         192,397.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             84,300        6.980         588,414.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                             13,700        24.080         329,896.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       49.630         163,779.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.430         209,967.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             17,200        24.950         429,140.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.100         174,930.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,300       23.940         198,702.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        11.430         169,164.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       13.850          66,480.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        12.910         305,967.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             27,900        19.350         539,865.000
             CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                             14,400        53.530         770,832.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             29,100        9.640         280,524.000
                                334/520


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       16.010         121,676.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             42,970        16.830         723,185.100
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             60,200        6.350         382,270.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        8.620         281,874.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        9.720         274,104.000
             CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       20.040         190,780.800
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       49.270         374,452.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        2.900         157,180.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        4.100         120,540.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        29.920         556,512.000
             LTD
             YUTONG    BUS  CO  LTD
                             12,500        11.600         145,000.000
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             38,600        5.060         195,316.000
             CORP   LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                              1,600       25.720          41,152.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        15.320         230,091.080
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       14.720         113,344.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              7,896       56.750         448,098.000
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        34.200         555,750.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        6.240         204,048.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        3.470         204,730.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              1,800       45.850          82,530.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        8.700         164,430.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        6.490         166,144.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       59.000         271,400.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        9.500         159,600.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        5.780         227,732.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        9.800         192,080.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              1,800       394.910          710,838.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
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             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       10.980          98,820.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              5,180       317.600         1,645,168.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       18.750          22,500.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             31,560        5.100         160,956.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        10.450         261,250.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       49.460         153,326.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        14.400         325,440.000
             SHANDONG     NANSHAN
                             26,200        4.320         113,184.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       31.880         172,152.000
             CORP   LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        9.760         122,976.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        6.680         200,400.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       32.700         137,340.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       18.760         109,370.800
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        11.860         139,948.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       22.380         100,710.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             21,000        51.510        1,081,710.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,430       66.000          94,380.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                             10,900        32.510         354,359.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       55.180         375,224.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       134.000          335,000.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       47.150         249,895.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       20.310         113,736.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO      12,090        33.480         404,773.200
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             26,746        17.450         466,717.700
                                336/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    HENGLI
                              7,324       84.800         621,075.200
             HYDRAULIC     CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                             19,600        17.000         333,200.000
             LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        22.430         352,151.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       106.390          180,863.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       48.830         239,267.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             24,420        78.450        1,915,749.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       196.050          352,890.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        15.300         494,970.300
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       13,224       109.920         1,453,582.080
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       47.470         237,350.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       17.990          21,588.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       66.550         385,990.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        11.580         152,856.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             20,900        18.660         389,994.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        6.910         412,527.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       53.400         181,560.000
             CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        5.380         88,770.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             91,100        6.010         547,511.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        15.260         360,136.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                               900      37.650          33,885.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,430       53.110          75,947.300
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       19.000          38,000.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       110.900          133,080.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JASON   FURNITURE
                              1,500       61.000          91,500.000
             HANGZHOU     CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        10.480         410,816.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                             10,016        9.000         90,144.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800      298.390          238,712.000
                                337/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              4,700       122.100          573,870.000
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              5,040       28.750         144,900.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,860       54.340         155,412.400
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       72.890         214,296.600
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             19,400        14.780         286,732.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              4,200       58.400         245,280.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        15.830         253,280.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,000       69.790         418,740.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             30,660        4.710         144,408.600
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                             10,700        36.500         390,550.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,353,704                161,928,100.010
                                            (2,845,449,152)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             287,448        19.500        5,605,236.000
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             107,776         6.131         660,774.650
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             43,816        7.201         315,519.010
             QATAR   FUEL   QSC
                             28,478        17.890         509,471.420
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             24,605        17.000         418,285.000
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        9.665         493,185.620
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             90,288        15.370        1,387,726.560
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             75,819        18.220        1,381,422.180
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             138,961         3.101         430,918.060
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             242,381         4.572        1,108,165.930
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449         3.150         436,114.350
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             251,921         2.353         592,770.110
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,480,970                 13,339,588.890
                                             (414,461,027)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             296,394         0.810         240,079.140
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      126,248         0.600         75,748.800
             KSC
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             445,843         0.939         418,646.570
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             89,203        0.969         86,437.700
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                             19,432        0.761         14,787.750
                                338/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             48,757        0.761         37,104.070
     クウェート・ディナール　小計                       1,025,877                   872,804.030
                                             (329,003,479)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             24,435      22,820.000         557,606,700.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             281,230       2,944.000         827,941,120.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             12,950      33,330.000         431,623,500.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             35,129      33,300.000        1,169,795,700.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                              8,537     21,970.000         187,557,890.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        362,281              3,174,524,910.000
                                              (95,642,086)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             15,478        74.500        1,153,111.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,004       203.000          812,812.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       88.000         365,640.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             28,728        30.400         873,331.200
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             56,694        33.200        1,882,240.800
             AL  RAJHI   BANK
                             76,273       134.000        10,220,582.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             34,464        22.800         785,779.200
             BANK   ALBILAD
                             26,491        41.700        1,104,674.700
             BANK   AL-JAZIRA
                             17,287        18.740         323,958.380
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             34,261        41.650        1,426,970.650
             RIYAD   BANK
                             80,010        27.450        2,196,274.500
             SAUDI   TELECOM    CO
                             37,253       119.000         4,433,107.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                             12,524       174.000         2,179,176.000
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             55,968       128.400         7,186,291.200
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       60.900         394,449.300
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             57,882        27.200        1,574,390.400
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             10,245        38.600         395,457.000
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             14,538        36.750         534,271.500
             NATIONAL
                             22,528        22.900         515,891.200
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             16,575        53.300         883,447.500
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        12.660         358,417.260
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             19,255        43.050         828,927.750
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,395       72.400         607,798.000
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             40,406        19.200         775,795.200
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             31,011        9.940         308,249.340
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             10,717        26.950         288,823.150
             PETROCHEMICAL       CO
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             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             21,818        13.540         295,415.720
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          2,677       140.800          376,921.600
             CO
             ALINMA    BANK
                             61,501        24.360        1,498,164.360
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              3,516       112.200          394,495.200
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             27,062        82.900        2,243,439.800
             NATIONAL     PETROCHEMICAL
                              8,516       46.400         395,142.400
             CO
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,377       174.600          589,624.200
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             142,503        37.000        5,272,611.000
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        2,712       167.000          452,904.000
             CO
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             136,420        62.900        8,580,818.000
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,160,032                 62,509,402.510
                                            (1,894,659,990)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             103,700        33.500        3,473,950.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             103,600        11.700        1,212,120.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      34,200        45.750        1,564,650.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             43,200       123.000         5,313,600.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             509,355         4.300        2,190,226.500
             ELECTRICITY      GENERATING
                             12,400       179.000         2,219,600.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             59,600        75.500        4,499,800.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             300,000        25.750        7,725,000.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             80,400       193.000        15,517,200.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             272,320        14.200        3,866,944.000
             PCL-NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             21,000       454.000         9,534,000.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             598,600        40.000        23,944,000.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             147,100        20.600        3,030,260.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             67,700        56.250        3,808,125.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             722,300         8.050        5,814,515.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             52,450       398.000        20,875,100.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             259,800        64.250        16,692,150.000
             PCL-NVDR
                                340/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             145,500        54.500        7,929,750.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             659,800        22.300        14,713,540.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             39,800       140.000         5,572,000.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             173,610        33.250        5,772,532.500
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             83,100        56.500        4,695,150.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             351,400        63.500        22,313,900.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             336,000         9.550        3,208,800.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             94,645       123.500        11,688,657.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             131,322        45.000        5,909,490.000
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             147,408        64.750        9,544,668.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             76,000        62.500        4,750,000.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             316,200         9.000        2,845,800.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        41.250        2,334,750.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             196,900        43.500        8,565,150.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             29,300        34.000         996,200.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        18.500        1,948,050.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             353,600         4.580        1,619,488.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             91,933        34.750        3,194,671.750
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                             90,400        61.250        5,537,000.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             30,300        63.750        1,931,625.000
             NVDR
             SRI  TRANG   GLOVES
                             36,600        31.000        1,134,600.000
             THAILAND     PCL  NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        28.500        5,603,100.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                             26,200       121.500         3,183,300.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        61.750        3,772,925.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        75.750        3,719,325.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       7,266,443                273,765,713.250
                                             (928,065,768)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              3,251       905.000         2,942,155.000
     ナ
             CEZ                10,929       784.000         8,568,336.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             26,989        90.150        2,433,058.350
                                341/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チェコ・コルナ　小計
                             41,169               13,943,549.350
                                              (71,980,785)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,300,437         39.690       210,374,344.530
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,773     30,555.000          84,729,015.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            2,874,683         71.220       204,734,923.260
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             60,153      1,321.000         79,462,113.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             23,509      6,182.000         145,332,638.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             10,581      6,912.000         73,135,872.000
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,596,888         96.610       154,275,349.680
             COLBUN    SA
                             580,423        70.600        40,977,863.800
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              7,862     42,401.000         333,356,662.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             48,873      2,532.000         123,746,436.000
             CENCOSUD     SA
                             81,121      1,490.000         120,870,290.000
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231       880.000        25,723,280.000
             ENEL   CHILE   SA
                             991,175        35.260        34,948,830.500
     チリ・ペソ　小計                      11,607,709                1,631,667,617.770
                                             (224,440,776)
             AKBANK    TAS
                             238,837         5.320        1,270,612.840
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        15.820         710,286.360
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             96,186        17.560        1,689,026.160
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       161.400          753,415.200
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        22.220        1,194,769.400
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        8.120         730,800.000
             FABRIKALARI      AS
             TURKCELL     ILETISIM
                             47,391        15.130         717,025.830
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             181,455         9.440        1,712,935.200
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             66,205        5.230         346,252.150
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              6,201       125.800          780,085.800
             RAFINE
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             27,755        62.850        1,744,401.750
             AS
     トルコ・リラ　小計                        857,366                11,649,610.690
                                             (146,942,364)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              8,393      8,650.000         72,599,450.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             26,296      2,708.000         71,209,568.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             13,598      18,780.000         255,370,440.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        48,287               399,179,458.000
                                             (145,529,254)
     パキスタン・
             LUCKY   CEMENT    LTD
                              7,000       650.690         4,554,830.000
     ルピー
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       149.620         1,855,288.000
                                342/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       109.650         2,116,245.000
     パキスタン・ルピー　小計                        38,700                8,526,363.000
                                              (5,712,663)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             432,900        36.000        15,584,400.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             94,330        47.750        4,504,257.500
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             107,520        83.750        9,004,800.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             17,253       820.000        14,147,460.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,420      3,080.000          4,373,600.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             73,840       185.000        13,660,400.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             199,650        61.900        12,358,335.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             33,940       208.400         7,073,096.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             153,275        49.100        7,525,802.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             125,723        127.200        15,991,965.600
             PLDT   INC
                              5,260      1,660.000          8,731,600.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             689,175        35.150        24,224,501.250
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             54,840       135.000         7,403,400.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             12,583      1,005.000         12,645,915.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         3.730        3,364,087.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       292.000         5,171,320.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       536.500         3,541,436.500
     フィリピン・ペソ　小計                       2,927,920                169,306,376.350
                                             (378,365,890)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             47,292        26.550        1,255,602.600
     アル
             VALE   SA
                             244,121        81.620        19,925,156.020
             CIA  PARANAENSE      DE
                             15,100        6.480         97,848.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             70,100        22.120        1,550,612.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             20,750        39.040         810,080.000
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        39.090         770,073.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             52,000        30.720        1,597,440.000
             ITAUSA    SA
                             259,660        11.150        2,895,209.000
             GERDAU    SA
                             69,130        27.170        1,878,262.100
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             225,310        29.770        6,707,478.700
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             64,600        24.800        1,602,080.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             296,812        29.320        8,702,527.840
             CCR  SA
                             90,920        12.220        1,111,042.400
             WEG  SA
                             102,744        38.620        3,967,973.280
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             305,093        20.470        6,245,253.710
             BANCO   BRADESCO     SA
                             78,457        17.590        1,380,058.630
                                343/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CIA  SIDERURGICA
                             42,106        28.120        1,184,020.720
             NACIONAL     SA
             BRADESPAR     SA
                             17,958        54.730         982,841.340
             SUZANO    SA
                             50,775        50.200        2,548,905.000
             CPFL   ENERGIA    SA
                             20,700        25.960         537,372.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             298,347        24.230        7,228,947.810
             SA
             AMERICANAS      SA
                             28,371        33.790         958,656.090
             BRASKEM    SA
                             12,300        56.510         695,073.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                             16,587        37.980         629,974.260
             ALPARGATAS      SA
                              8,500       47.160         400,860.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             41,489        54.660        2,267,788.740
             LOJAS   RENNER    SA
                             57,237        33.900        1,940,334.300
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             55,904        14.880         831,851.520
             SA
             COSAN   SA
                             73,300        22.800        1,671,240.000
             TOTVS   SA
                             35,600        34.080        1,213,248.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             62,400        24.500        1,528,800.000
             JBS  SA
                             52,200        37.610        1,963,242.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             56,717        14.580         826,933.860
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      27,098        37.980        1,029,182.040
             PAULO
             HYPERA    SA
                             17,400        29.450         512,430.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             372,648        12.130        4,520,220.240
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             199,100        14.380        2,863,058.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                             32,628        45.290        1,477,722.120
             VIA  S/A
                             68,300        7.910         540,253.000
             BB  SEGURIDADE
                             42,300        20.420         863,766.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             29,900        72.050        2,154,295.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             79,800        12.890        1,028,622.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        17.980         537,602.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             284,895        15.240        4,341,799.800
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             52,500        43.600        2,289,000.000
             TIM  SA
                             72,100        12.110         873,131.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                             22,700        64.720        1,469,144.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              4,007        0.010           40.070
             SA-RTS
             XP  INC
                              7,453       205.000         1,527,865.000
             RUMO   SA
                             80,500        18.170        1,462,685.000
     ブラジル・レアル　小計                       4,315,509                115,397,601.190
                                            (2,364,416,070)
                                344/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーランド・
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              7,664       164.800         1,263,027.200
     ズロチ
             BANK   PEKAO   SA
                             13,136       122.000         1,602,592.000
             ORANGE    POLSKA    SA
                             30,783        8.075         248,572.720
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             18,695        87.440        1,634,690.800
             ORLEN
             LPP  SA
                               67    12,910.000           864,970.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              1,756       351.000          616,356.000
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,633       195.200          904,361.600
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             52,035        47.880        2,491,435.800
             POLSKI    SA
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          129,398         6.550         847,556.900
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             20,000        36.140         722,800.000
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        9.950         519,310.400
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             37,670        39.700        1,495,499.000
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,464       354.800         1,229,027.200
             ALLEGRO.EU      SA
                             21,992        58.250        1,281,034.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        393,485                15,721,233.620
                                             (448,995,288)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             73,400        3.180         233,412.000
     リンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             374,800         5.000        1,874,000.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,300         4.280        1,007,084.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             89,720        6.860         615,479.200
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             140,880         5.410         762,160.800
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             31,700        7.900         250,430.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             382,300         2.810        1,074,263.000
             GENTING    BHD
                             171,300         5.170         885,621.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              5,856       17.900         104,822.400
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             34,908        18.600         649,288.800
             IOI  CORP   BHD
                             190,813         4.070         776,608.910
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             22,600        22.700         513,020.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        26.960         312,736.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             254,375         8.160        2,075,700.000
             MISC   BHD
                             100,880         6.940         700,107.200
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100       134.500          551,450.000
             PPB  GROUP   BHD
                             46,260        18.500         855,810.000
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        19.400         432,620.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             55,400        16.900         936,260.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             219,800         3.150         692,370.000
                                345/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             59,500        5.680         337,960.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             139,650         9.710        1,356,001.500
             QL  RESOURCES     BHD
                             28,450        5.280         150,216.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             233,944         2.880         673,758.720
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             888,750         4.110        3,652,762.500
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        2.280         188,784.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             74,571        2.270         169,276.170
             SIME   DARBY   BERHAD
                             139,500         2.270         316,665.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             107,200         5.720         613,184.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             170,100         4.000         680,400.000
             MAXIS   BHD
                             130,800         4.630         605,604.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             135,700         8.750        1,187,375.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             113,100         6.680         755,508.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             35,700        4.460         159,222.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             229,700         6.130        1,408,061.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             93,400        4.270         398,818.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       5,131,157                 27,956,839.200
                                             (759,693,557)
     メキシコ・ペ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             85,000        57.590        4,895,150.000
     ソ
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             10,905       221.640         2,416,984.200
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             17,860       142.360         2,542,549.600
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        74.940        2,615,406.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             158,500        136.120        21,575,020.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             78,425        53.460        4,192,600.500
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,865       267.760         2,105,932.400
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             86,300        32.600        2,813,380.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             12,040       400.900         4,826,836.000
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             186,952        87.440        16,347,082.880
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,142,778         18.110        38,805,709.580
             GRUPO   FINANCIERO
                             172,000        20.050        3,448,600.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             23,100       126.880         2,930,928.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             322,900        71.590        23,116,411.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             24,410       256.880         6,270,440.800
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                             77,300        18.170        1,404,541.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        44.280        1,700,352.000
                                346/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ・ペソ　小計
                            3,479,635                142,007,923.960
                                             (772,011,878)
             ALPHA   BANK   A.E.
                             130,000         1.112         144,560.000
     ユーロ
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,162        15.900         209,275.800
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             181,940         0.845         153,739.300
             SERVICES
             OPAP   SA
                             15,554        13.400         208,423.600
             JUMBO   SA
                              9,601       14.030         134,702.030
     ユーロ　小計                        353,387                  850,700.730
                                             (111,543,880)
             SKC  CO  LTD
                              1,472     157,500.000          231,840,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,014     22,400.000         112,313,600.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,226     96,100.000         213,918,600.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,915     241,000.000          461,515,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,450     66,100.000         228,045,000.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,621     73,900.000         267,591,900.000
             KT&G   CORP
                              7,021     80,700.000         566,594,700.000
             S-1  CORPORATION
                               794    84,100.000          66,775,400.000
             CJ  CORP
                              1,001     97,200.000          97,297,200.000
             KAKAO   CORP
                             19,061     117,500.000         2,239,667,500.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               761    170,200.000          129,522,200.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     23,800.000          59,428,600.000
             MARINE
             SK  TELECOM    CO  LTD
                               444    304,500.000          135,198,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                             20,059      8,430.000         169,097,370.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,105     578,000.000          638,690,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             14,606      14,450.000         211,056,700.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                             18,508      19,100.000         353,502,800.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               566   1,384,000.000           783,344,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              2,826     764,000.000         2,159,064,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499    365,000.000          182,135,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               102    662,000.000          67,524,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             26,149      39,100.000        1,022,425,900.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                             17,493      29,050.000         508,171,650.000
             S-OIL   CORP
                              2,501     106,000.000          265,106,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              8,260     42,000.000         346,920,000.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      4,720.000         95,589,440.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,618     46,100.000         212,889,800.000
             LTD
                                347/520

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,996     157,500.000          314,370,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,117     238,500.000          266,404,500.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              1,675     90,700.000         151,922,500.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,505     93,800.000         234,969,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,005     266,000.000         1,065,330,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             33,813      94,000.000        3,178,422,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,534     49,950.000         226,473,300.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     97,400.000         147,561,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              8,513     205,000.000         1,745,165,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,059     45,550.000         275,987,450.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             18,371      10,600.000         194,732,600.000
             KOREA
             KIA  CORPORATION
                             16,131      81,900.000        1,321,128,900.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               614    531,000.000          326,034,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             15,823      22,800.000         360,764,400.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              9,959     31,300.000         311,716,700.000
             CJ  LOGISTICS
                               451    147,000.000          66,297,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199     178,000.000          213,422,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,020     95,500.000          97,410,000.000
             HLB  INC
                              6,789     52,000.000         353,028,000.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              6,429     120,000.000          771,480,000.000
             LG  CORP
                              5,966     91,900.000         548,275,400.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     12,550.000         114,995,650.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,631     40,950.000         189,639,450.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              7,526     388,500.000         2,923,851,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,932     83,900.000         245,994,800.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,347     49,750.000         116,763,250.000
             KANGWON    LAND   INC
                              4,370     28,300.000         123,671,000.000
             POSCO                4,478     320,000.000         1,432,960,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,811     24,300.000         214,107,300.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,379     686,000.000         2,317,994,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,196     166,500.000          532,134,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410    272,500.000          111,725,000.000
             KOREA
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             297,700      71,500.000        21,285,550,000.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             26,770      6,640.000         177,752,800.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             51,156      66,300.000        3,391,642,800.000
                                348/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               596    257,500.000          153,470,000.000
             SHIN   POONG
                              1,563     60,900.000          95,186,700.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              2,084     59,500.000         123,998,000.000
             HANON   SYSTEMS
                              9,612     15,100.000         145,141,200.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,879     43,800.000         126,100,200.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             14,712      17,900.000         263,344,800.000
             CELLTRION     INC
                              5,921     224,000.000         1,326,304,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             17,583      44,600.000         784,201,800.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,132     172,000.000          194,704,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               988    124,900.000          123,401,200.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               538    102,500.000          55,145,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,275     71,500.000         305,662,500.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,347     181,500.000          425,980,500.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,090     248,000.000          766,320,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               466    399,000.000          185,934,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             20,172      6,690.000         134,950,680.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               764    197,000.000          150,508,000.000
             SK  INC
                              2,165     257,000.000          556,405,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             23,883      55,100.000        1,315,953,300.000
             KOREA   AEROSPACE
                              5,999     31,550.000         189,268,450.000
             INDUSTRIES      LTD
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               548    260,500.000          142,754,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,425     39,950.000          96,878,750.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     51,000.000          99,858,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,426     158,000.000          225,308,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,261     42,750.000         224,907,750.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO      3,784     62,300.000         235,743,200.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               344    180,000.000          61,920,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,760     117,000.000          205,920,000.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               409    300,500.000          122,904,500.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,478     121,500.000          179,577,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             32,854      11,600.000         381,106,400.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                               639    423,200.000          270,424,800.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS
                              2,002     100,000.000          200,200,000.000
             CO  LTD
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                               770    202,000.000          155,540,000.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              1,200     221,000.000          265,200,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                               77     220.000          16,940.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD-RTS
             HYBE   CO  LTD
                               934    281,000.000          262,454,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              3,450     57,000.000         196,650,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,198     160,500.000          352,779,000.000
                                349/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALTEOGEN     INC
                              2,026     70,700.000         143,238,200.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,041     122,000.000          615,002,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,001     830,000.000          830,830,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080     88,000.000         183,040,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     38,750.000         113,227,500.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              5,712     89,000.000         508,368,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        965,242              70,670,726,530.000
                                            (6,692,517,802)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             67,000        14.020         939,340.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        7.800         702,000.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             180,000         4.690         844,200.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400       101.830          651,712.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             73,500        42.900        3,153,150.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             20,000        30.600         612,000.000
             HUANENG    POWER
                             342,000         3.840        1,313,280.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             236,000        11.400        2,690,400.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        14.220         995,400.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                             46,900        27.700        1,299,130.000
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             43,500        43.450        1,890,075.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000         3.650         518,300.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             537,600         9.220        4,956,672.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             260,620        17.860        4,654,673.200
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             196,888        31.300        6,162,594.400
             LTD
             CITIC   LTD
                             351,000         8.030        2,818,530.000
             BEIJING    CAPITAL
                             96,000        4.850         465,600.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             428,000         7.630        3,265,640.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,240,000          4.110        5,096,400.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             110,590        12.620        1,395,645.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,515,200          4.020        6,091,104.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             49,000        14.880         729,120.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             144,000        26.500        3,816,000.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
                                350/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             47,900       118.100         5,656,990.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             276,000         7.360        2,031,360.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             78,000        6.720         524,160.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             63,200        7.310         461,992.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             66,000        13.200         871,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             244,000         5.320        1,298,080.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             87,000        26.150        2,275,050.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             96,500        10.060         970,790.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             44,000        9.300         409,200.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             186,000        20.650        3,840,900.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             44,500        35.950        1,599,775.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             361,000        22.700        8,194,700.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             216,000         1.980         427,680.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             54,000        39.800        2,149,200.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             48,000       258.800        12,422,400.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         7.740         913,320.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,030,000          0.880         906,400.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             281,592         5.860        1,650,129.120
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             152,000        12.720        1,933,440.000
             LTD
             MMG  LTD
                             184,000         3.320         610,880.000
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        5.500         385,000.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                            1,000,000          1.110        1,110,000.000
             PICC   PROPERTY     &
                             397,788         7.360        2,927,719.680
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000         4.930         665,550.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             115,200        18.980        2,186,496.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             196,000        30.500        5,978,000.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             501,000        13.800        6,913,800.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             381,000        10.300        3,924,300.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             156,000        13.960        2,177,760.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        15.560        1,982,966.400
                                351/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             140,000        14.600        2,044,000.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             38,000        60.700        2,306,600.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             188,000        10.000        1,880,000.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             238,000         3.720         885,360.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             87,333        57.750        5,043,480.750
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             68,000        6.430         437,240.000
             LTD
             HUABAO    INTERNATIONAL
                             71,000        14.620        1,038,020.000
             HOLDINGS     LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             619,250         6.010        3,721,692.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             192,000        47.300        9,081,600.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             358,300        496.000        177,716,800.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             391,500        59.850        23,431,275.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             138,500        79.350        10,989,975.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             260,000         3.190         829,400.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             689,240         0.860         592,746.400
             LTD
             CHINA   POWER
                             207,000         3.520         728,640.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             76,000        5.580         424,080.000
             ZTE  CORP
                             44,288        25.850        1,144,844.800
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             214,500        18.140        3,891,030.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             203,250        11.160        2,268,270.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             574,205         4.710        2,704,505.550
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             110,250         8.000         882,000.000
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             41,000        32.150        1,318,150.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,017,530          5.470       32,915,889.100
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             51,000       155.600         7,935,600.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             206,000         7.190        1,481,140.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             98,000        6.640         650,720.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                             54,000        28.200        1,522,800.000
             SSY  GROUP   LTD
                             138,000         4.080         563,040.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             84,000        9.600         806,400.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             242,000        10.160        2,458,720.000
             MATERIAL
                                352/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,025,200          2.720       13,668,544.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             99,500        13.060        1,299,470.000
             LTD
             GREENTOWN     CHINA
                             60,000        11.160         669,600.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             99,200        5.270         522,784.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             235,470        63.300        14,905,251.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,531,235          4.360       15,396,184.600
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             49,500        5.530         273,735.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             53,500        12.920         691,220.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         4.270         715,652.000
             SERVICES
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             33,000        23.900         788,700.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             31,300        33.450        1,046,985.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             447,142         7.500        3,353,565.000
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             237,000         4.860        1,151,820.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             602,800         3.510        2,115,828.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             65,000        6.950         451,750.000
             SUNNY   OPTICAL
                             43,400       201.600         8,749,440.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             66,400       125.500         8,333,200.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        22.950         459,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             169,028         9.160        1,548,296.480
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             276,000         2.520         695,520.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        3.490         296,650.000
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             162,000         5.560         900,720.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             60,000        32.200        1,932,000.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             35,000        11.880         415,800.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             168,000         3.940         661,920.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             111,000         7.120         790,320.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             47,500        26.750        1,270,625.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA
                             320,000         5.800        1,856,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             151,200        25.300        3,825,360.000
             GROUP   CO  LTD
                                353/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             92,000        14.420        1,326,640.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             65,500        3.980         260,690.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             86,000        21.000        1,806,000.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             120,000         7.400         888,000.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             178,527         7.310        1,305,032.370
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             150,500         9.380        1,411,690.000
             LTD
             POWERLONG     REAL   ESTATE
                             108,000         5.550         599,400.000
             HOLDINGS     LTD
             CHONGQING     RURAL
                             198,000         2.840         562,320.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             210,000        15.000        3,150,000.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             30,100        15.320         461,132.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             148,000        14.920        2,208,160.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             62,000        6.800         421,600.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                             90,000        9.350         841,500.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             122,500        34.700        4,250,750.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             43,100        24.150        1,040,865.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             364,656         3.200        1,166,899.200
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             125,000         1.840         230,000.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     31,000        15.120         468,720.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             81,000        12.260         993,060.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.750         687,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,717,000          2.680        4,601,560.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             39,000        62.600        2,441,400.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000         7.500         772,500.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                             44,600        42.200        1,882,120.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             143,000        19.800        2,831,400.000
                                354/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             108,000         6.110         659,880.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             194,000         7.160        1,389,040.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             461,000         2.480        1,143,280.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     34,500        37.450        1,292,025.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             226,000         4.890        1,105,140.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             216,500         4.470         967,755.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             76,000        8.490         645,240.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             548,000         5.280        2,893,440.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             36,000        41.850        1,506,600.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             82,000        29.100        2,386,200.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             94,000        62.950        5,917,300.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.010         368,920.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             33,000        52.150        1,720,950.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        12.960         673,920.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                             37,500        13.940         522,750.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                             44,250        27.900        1,234,575.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,538,000          1.030        2,614,140.000
             XIAOMI    CORP
                             890,000        21.650        19,268,500.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             19,112       165.800         3,168,769.600
             WEIMOB    INC
                             105,000        12.300        1,291,500.000
             MEITUAN               250,900        277.400        69,599,660.000
             TONGCHENG-ELONG
                             71,200        19.160        1,364,192.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             67,000        28.200        1,889,400.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             294,000        15.080        4,433,520.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             71,000        76.300        5,417,300.000
             CIFI   EVER   SUNSHINE
                             42,000        16.000         672,000.000
             SERVICES     GROUP   LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   CINDA   ASSET
                             665,000         1.340         891,100.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                             40,000        40.650        1,626,000.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000         8.080         832,240.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        36.650        3,756,625.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       48.800         283,040.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             78,000        12.440         970,320.000
             LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             27,000        8.130         219,510.000
             HOLDINGS     LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              6,200       216.000         1,339,200.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             116,000         8.600         997,600.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             86,000        20.700        1,780,200.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             249,000        13.180        3,281,820.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             946,068        167.800        158,750,210.400
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              7,700       163.700         1,260,490.000
             LTD
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             109,000        34.650        3,776,850.000
             HOLDINGS     LTD
             VENUS   MEDTECH    HANGZHOU
                             15,500        42.800         663,400.000
             INC
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                             50,000        21.550        1,077,500.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             16,200        88.000        1,425,600.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             131,600        27.150        3,572,940.000
             AKESO   INC
                             20,000        42.950         859,000.000
             SUNAC   SERVICES     HOLDINGS
                             42,000        17.020         714,840.000
             LTD
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                             25,000        27.850         696,250.000
             HOLDINGS     LTD
             SHIMAO    SERVICES
                             41,000        16.100         660,100.000
             HOLDINGS     LTD
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             34,000        38.100        1,295,400.000
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             294,500         3.000         883,500.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             20,350        79.050        1,608,667.500
             INC
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                             33,000        43.500        1,435,500.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              9,600       157.000         1,507,200.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             118,961        21.600        2,569,557.600
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             37,000        39.300        1,454,100.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             450,000         2.220         999,000.000
                                356/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        13.220         901,604.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             47,600        40.400        1,923,040.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             92,400        12.000        1,108,800.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             90,500        7.310         661,555.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        94,000        3.860         362,840.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             461,000         0.510         235,110.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             28,400        58.500        1,661,400.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                             34,000        35.000        1,190,000.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.450         651,925.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        3.690         236,160.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        6.680         434,200.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                             10,700        69.000         738,300.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             34,000        32.150        1,093,100.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS
                             90,000        12.320        1,108,800.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             112,800        20.450        2,306,760.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             223,000        112.100        24,998,300.000
             INC
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                             17,000       136.900         2,327,300.000
     香港・ドル　小計                      55,448,963                 936,822,053.450
                                            (13,668,233,763)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             31,000       257.500         7,982,500.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             202,532        24.650        4,992,413.800
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             47,554       338.000        16,073,252.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             26,616       480.500        12,788,988.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             145,928        45.850        6,690,798.800
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             19,000       148.000         2,812,000.000
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             62,000       147.000         9,114,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             49,000       137.000         6,713,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             74,000       130.000         9,620,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             155,858        78.500        12,234,853.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             43,760       164.000         7,176,640.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             247,208        16.300        4,029,490.400
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             137,169        34.400        4,718,613.600
             INDUSTRY     CO
                                357/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   STEEL   CORP
                             719,058        33.200        23,872,725.600
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             150,973        29.250        4,415,960.250
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             26,675       350.500         9,349,587.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             208,304        24.150        5,030,541.600
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             118,663        250.500        29,725,081.500
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             90,000        61.600        5,544,000.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             249,427        111.500        27,811,110.500
             AU  OPTRONICS     CORP
                             537,194        17.100        9,186,017.400
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             109,800        98.900        10,859,220.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             153,820        100.000        15,382,000.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             160,824        29.450        4,736,266.800
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             31,768       210.000         6,671,280.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             11,322       571.000         6,464,862.000
             NOVATEK
                             34,285       389.000        13,336,865.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             230,633        118.000        27,214,694.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             206,594        84.400        17,436,533.600
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             21,151       301.000         6,366,451.000
             MEDIATEK     INC
                             94,507       910.000        86,001,370.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             462,829        75.300        34,851,023.700
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             575,752        20.150        11,601,402.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             20,000       585.000        11,700,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      89,000        61.700        5,491,300.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             648,146        24.450        15,847,169.700
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             478,941        57.100        27,347,531.100
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             882,403        14.150        12,486,002.450
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             723,798        26.000        18,818,748.000
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             774,225        108.000        83,616,300.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             711,495        32.250        22,945,713.750
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      2,005.000         12,471,100.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             586,132        17.950        10,521,069.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             774,345         9.350        7,240,125.750
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             115,005        26.700        3,070,633.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             140,845        64.000        9,014,080.000
                                358/520

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             SINOPAC    FINANCIAL
                             544,443        13.800        7,513,313.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,125,048         22.900        25,763,599.200
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             689,806        22.400        15,451,654.400
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             37,560       100.500         3,774,780.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             309,828        91.300        28,287,296.400
             WISTRON    CORP
                             157,916        28.400        4,484,814.400
             POU  CHEN   CORP
                             157,990        32.900        5,197,871.000
             UNI-PRESIDENT
                             290,297        68.000        19,740,196.000
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             35,392       287.000        10,157,504.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             64,480       101.500         6,544,720.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             11,658       376.500         4,389,237.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             65,224        56.800        3,704,723.200
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             73,588        70.100        5,158,518.800
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             101,899        52.200        5,319,127.800
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             292,171        50.400        14,725,418.400
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,536,083         575.000        883,247,725.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             729,525        61.100        44,573,977.500
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                             38,500       169.500         6,525,750.000
             WINBOND    ELECTRONICS
                             180,000        25.550        4,599,000.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             25,160       410.000        10,315,600.000
             YANG   MING   MARINE
                             111,000        96.800        10,744,800.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             90,000        29.100        2,619,000.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             550,345        16.350        8,998,140.750
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             118,203        49.000        5,791,947.000
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                             14,000       430.000         6,020,000.000
             BOARD   CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             16,969       298.500         5,065,246.500
             PEGATRON     CORP
                             138,554        66.800        9,255,407.200
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              8,000       816.000         6,528,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             23,000       305.500         7,026,500.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             77,593       236.000        18,311,948.000
             LTD
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                              9,000       168.500         1,516,500.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,565.000          3,130,000.000
                                359/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             52,385        94.300        4,939,905.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             551,393        22.000        12,130,646.000
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             199,993        43.500        8,699,695.500
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              5,000       827.000         4,135,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             197,903        96.200        19,038,268.600
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000      4,040.000         20,200,000.000
             MOMO.COM     INC
                              3,000      1,555.000          4,665,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             15,000       782.000        11,730,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             11,000       375.000         4,125,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      20,051,665                1,985,519,148.050
                                            (8,024,872,741)
             AFRICAN    RAINBOW
     南アフリカ・
                              7,163       206.500         1,479,159.500
             MINERALS     LTD
     ランド
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             15,345       187.660         2,879,642.700
             CLICKS    GROUP   LTD
                             16,368       273.520         4,476,975.360
             DISCOVERY     LTD
                             30,465       137.940         4,202,342.100
             GOLD   FIELDS    LTD
                             52,261       133.800         6,992,521.800
             REMGRO    LTD
                             37,513       135.970         5,100,642.610
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             28,537        53.180        1,517,597.660
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             14,115       182.880         2,581,351.200
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              4,828      1,671.000          8,067,588.000
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             103,790        143.510        14,894,902.900
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             24,592       267.280         6,572,949.760
             FIRSTRAND     LTD
                             303,860        61.000        18,535,460.000
             NASPERS    LTD
                             13,492      2,568.720         34,657,170.240
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             26,060       168.890         4,401,273.400
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,800      1,517.080          5,764,904.000
             LTD
             SASOL   LTD
                             38,173       291.270        11,118,649.710
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             31,242       180.250         5,631,370.500
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,459       200.620         3,502,624.580
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             75,693       138.410        10,476,668.130
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              9,125       190.580         1,739,042.500
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             72,648        57.360        4,167,089.280
             ASPEN   PHARMACARE
                             25,010       242.490         6,064,674.900
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             49,397       143.000         7,063,771.000
             TIGER   BRANDS    LTD
                             12,981       186.000         2,414,466.000
             SANLAM    LTD
                             107,156        62.020        6,645,815.120
             IMPALA    PLATINUM
                             54,034       204.580        11,054,275.720
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              4,497       511.550         2,300,440.350
                                360/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RMI  HOLDINGS
                             35,836        38.240        1,370,368.640
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             38,342       138.800         5,321,869.600
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             22,770       103.000         2,345,310.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                             304,247        16.470        5,010,948.090
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,743       282.910         2,190,572.130
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             27,072       116.280         3,147,932.160
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             169,143        54.160        9,160,784.880
             NORTHAM    PLATINUM
                             22,064       225.180         4,968,371.520
             HOLDINGS     LTD
             BID  CORP   LTD
                             19,281       331.270         6,387,216.870
     南アフリカ・ランド　小計                       1,826,102                234,206,742.910
                                            (1,761,234,707)
     合計                      155,979,429                  55,905,415,511
                                            (55,905,415,511)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                        35,610.000             0.000
     券
                     NVDR
                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                        71,220.000             0.000
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                           106,830.000              0.000
                                                      (0)
     新株予約権証券　合計                                    106,830              0
                                                      (0)
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        69,900.000         1,684,590.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        23,700.000         1,064,130.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        21,100.000          757,490.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,800.000          715,740.000
                     KLABIN    SA
                                        50,500.000         1,149,380.000
             ブラジル・レアル　小計                           181,000.000          5,371,330.000
                                                 (110,054,792)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       910,575.000         12,693,415.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        35,200.000         3,994,848.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       118,600.000         20,465,616.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       157,800.000          7,468,674.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        25,000.000         1,482,750.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,247,175.000          46,105,303.500
                                                 (250,646,872)
     投資信託受益証券　合計                                   1,428,175          360,701,664
                                                 (360,701,664)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       235,400.000          4,943,400.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           235,400.000          4,943,400.000
                                361/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (26,874,299)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       235,102.000          3,319,640.240
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           235,102.000          3,319,640.240
                                                  (24,963,695)
     投資証券　合計                                    470,502         51,837,994
                                                  (51,837,994)
     合計
                                                  412,539,658
                                                 (412,539,658)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        74銘柄     8.93      －       －    －        10.08
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        9銘柄     0.70      －       －    －        0.79
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.07      －       －    －        0.08
                           102銘
     インド・ルピー              株式            10.78      －       －    －        12.16
                             柄
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄     1.28      －       －    －        1.44
                           368銘
     オフショア・人民元              株式             4.48      －       －    －        5.05
                             柄
     カタール・リアル              株式        12銘柄     0.65      －       －    －        0.74
     クウェート・ディナール              株式        6銘柄     0.52      －       －    －        0.58
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.15      －       －    －        0.17
     サウジアラビア・リアル              株式        36銘柄     2.98      －       －    －        3.36
     タイ・バーツ              株式        42銘柄     1.46      －       －    －        1.65
                   新株予約権証
                           2銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.11      －       －    －        0.13
     チリ・ペソ              株式        13銘柄     0.35      －       －    －        0.40
     トルコ・リラ              株式        11銘柄     0.23      －       －    －        0.26
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.23      －       －    －        0.26
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄     0.01      －       －    －        0.01
     フィリピン・ペソ              株式        17銘柄     0.60      －       －    －        0.67
     ブラジル・レアル              株式        50銘柄     3.72      －       －    －        4.39
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.17     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        14銘柄     0.71      －       －    －        0.80
     マレーシア・リンギット              株式        36銘柄     1.20      －       －    －        1.35
     メキシコ・ペソ              株式        17銘柄     1.22      －       －    －        1.86
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.39     －
                   証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        6銘柄     0.18      －       －    －        0.20
                           107銘
     韓国・ウォン              株式            10.54      －       －    －        11.88
                             柄
                           212銘
     香港・ドル              株式            21.52      －       －    －        24.27
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     12.63      －       －    －        14.25
     南アフリカ・ランド              株式        36銘柄     2.77      －       －    －        3.17
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,815,892,765
        コール・ローン                                              651,601,241
        国債証券                                           110,605,566,639
        派生商品評価勘定                                               4,306,705
        未収利息                                              825,829,335
                                                      408,714,918
        前払費用
        流動資産合計                                           114,311,911,603
       資産合計                                             114,311,911,603
     負債の部
       流動負債
                                                      99,782,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              99,782,000
       負債合計
                                                      99,782,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            52,254,579,544
        剰余金
                                                    61,957,550,059
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           114,212,129,603
       純資産合計                                             114,212,129,603
     負債純資産合計                                              114,311,911,603
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           68,793,586,315円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          117,175,292,766円
        同期中一部解約元本額                                          133,714,299,537円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            194,426,610円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,320,051,429円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            103,654,063円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            274,694,713円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            111,530,367円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              920,163円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,199,605円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             17,621,348円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,900,990円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,445,055円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             50,537,183円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            204,918,926円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            287,009,284円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            572,420,121円
        投資のソムリエ                                           9,266,814,487円
        クルーズコントロール                                            337,934,117円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            475,951,576円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            231,321,435円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,596,618円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             7,233,326円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            414,183,657円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,902,289,843円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            616,051,120円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,868,465,469円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,518,834円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,786,293円
                                                     4,066,652円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             64,563,147円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,598,607,111円
                                                    205,554,731円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             16,347,448円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,896,649円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,421,939円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               59,263円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           20,906,365,986円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            253,561,940円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,823,407,922円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            650,181,306円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,791,041円
        機関投資家専用）
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             8,830,345円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            176,892,910円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             86,125,892円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,718,644,711円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            425,783,919円
        計                                           52,254,579,544円
     ２.   受益権の総数                                           52,254,579,544口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
                                366/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △3,366,355,268
     合計                                              △3,366,355,268
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    400,000,000             －    404,306,705         4,306,705
          アメリカ・ドル                  400,000,000             －    404,306,705         4,306,705
     合計                       400,000,000             －    404,306,705         4,306,705
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値 で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1857円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,857円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      7,000,000.000           7,148,750.000
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      12,000,000.000           11,586,000.000
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      8,000,000.000           8,168,000.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      12,800,000.000           13,438,272.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      13,000,000.000           11,407,500.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      10,800,000.000           10,000,800.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      7,100,000.000           7,162,125.000
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      9,600,000.000           9,504,000.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      7,800,000.000           8,945,625.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      5,300,000.000           6,349,691.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      4,200,000.000           5,525,520.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      4,800,000.000           5,888,640.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      7,000,000.000           6,634,285.000
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      10,000,000.000           9,417,500.000
                     COLOMBIA     3.875   02/15/61
                                      5,000,000.000           4,137,600.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      6,100,000.000           6,384,107.500
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      5,000,000.000           4,384,150.000
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      9,000,000.000           9,673,695.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      7,000,000.000           7,419,370.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      14,000,000.000           13,860,700.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      7,000,000.000           7,015,400.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      8,000,000.000           8,464,000.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      10,000,000.000           11,118,750.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      8,400,000.000           8,987,890.800
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      10,400,000.000           11,583,312.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      8,358,000.000           8,899,272.430
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      9,380,000.000          10,388,819.000
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      11,000,000.000           12,141,360.000
                                368/520


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                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      5,000,000.000           8,199,500.000
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      5,000,000.000           4,710,875.000
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      4,000,000.000           4,086,380.000
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      6,000,000.000           5,488,110.000
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      3,000,000.000           3,187,380.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      5,200,000.000           5,583,552.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      3,000,000.000           2,938,785.000
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      5,000,000.000           5,503,325.000
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      6,000,000.000           6,661,620.000
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      8,800,000.000           9,582,496.000
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      6,000,000.000           6,424,170.000
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      5,000,000.000           5,594,725.000
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      6,000,000.000           6,430,020.000
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      4,000,000.000           4,384,437.400
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      7,800,000.000           8,797,581.000
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      6,000,000.000           6,917,310.000
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      6,400,000.000           7,490,112.000
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      7,300,000.000           8,575,675.000
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      3,000,000.000           3,703,708.860
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      7,200,000.000           7,995,600.000
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      3,200,000.000           4,200,704.000
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      6,500,000.000           9,105,330.000
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      6,500,000.000           9,398,610.000
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      9,000,000.000           8,381,340.000
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      8,000,000.000           8,155,200.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      5,200,000.000           5,571,852.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      6,100,000.000           6,602,365.500
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      9,000,000.000           9,497,250.000
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      9,300,000.000           9,844,050.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      6,900,000.000           9,037,620.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      4,800,000.000           5,842,800.000
                     PERU   1.862   12/01/32
                                      7,000,000.000           6,387,500.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      6,000,000.000           6,129,300.000
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      9,000,000.000           7,655,490.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      13,000,000.000           13,000,130.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      5,000,000.000           5,062,800.000
                     PERU   3.3  03/11/41
                                      5,000,000.000           4,893,800.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      9,000,000.000          12,234,510.000
                     PHILIPPINES      1.648
                                      4,000,000.000           3,750,420.000
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.457
                                      2,000,000.000           2,015,730.000
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.65
                                      5,000,000.000           4,429,800.000
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      2.95
                                      4,000,000.000           3,700,937.680
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      10,000,000.000           10,551,450.000
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      6,000,000.000           6,149,910.000
                                369/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PHILIPPINES      3.75
                                      5,000,000.000           5,499,675.000
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      6,800,000.000           7,184,370.000
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      5,800,000.000           6,200,635.000
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      4,800,000.000           5,744,993.800
                     PHILIPPINES      6.375
                                      8,000,000.000          10,765,200.000
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      8,100,000.000          11,423,065.500
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      6,800,000.000          10,355,414.000
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      6,000,000.000           6,012,900.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      9,000,000.000           8,802,738.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      5,600,000.000           6,066,160.800
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      4,600,000.000           5,324,730.000
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      6,400,000.000           8,191,232.000
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      9,243,000.000          10,739,404.710
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      9,400,000.000          10,426,423.600
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      12,400,000.000           13,983,938.800
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      14,400,000.000           16,174,281.600
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      8,400,000.000           9,047,808.000
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      14,000,000.000           16,528,064.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      22,000,000.000           27,345,252.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      11,000,000.000           14,007,840.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      5,200,000.000           6,918,714.400
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      8,200,000.000           8,231,816.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      9,000,000.000           9,217,170.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      7,400,000.000           7,896,924.800
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      4,200,000.000           3,941,406.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      9,000,000.000           8,459,100.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,000,000.000           3,095,193.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      7,400,000.000           8,122,069.800
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      9,200,000.000          10,301,746.000
                     09/16/25
                                370/520


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                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      3,000,000.000           3,041,520.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           11,535,120.000
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           8,164,480.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,200,000.000           7,839,648.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,200,000.000           7,805,700.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           8,575,000.000
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           8,786,350.000
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           5,495,000.000
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           8,962,560.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,400,000.000          10,592,719.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,100,800.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           12,315,105.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           8,260,080.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,400,000.000           7,607,607.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           13,434,000.000
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,637,070.000
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,800,000.000          10,956,498.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,900,000.000          10,891,464.000
                     6.05   01/11/40
             アメリカ・ドル　小計                         898,481,000.000           974,498,384.480
                                    (101,977,593,500)           (110,605,566,639)
     国債証券　合計                                101,977,593,500           110,605,566,639
                                    (101,977,593,500)           (110,605,566,639)
     合計                                           110,605,566,639
                                               (110,605,566,639)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル              国債証券            119銘柄
                                       96.84                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,658,597,235
        投資証券                                           188,997,171,820
        未収配当金                                             2,062,195,205
        前払金                                              223,050,980
                                                      219,925,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           194,160,940,240
       資産合計                                             194,160,940,240
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              233,723,130
        未払金                                              32,971,052
                                                       6,875,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              273,569,182
       負債合計                                               273,569,182
     純資産の部
       元本等
        元本                                            79,688,101,403
        剰余金
                                                    114,199,269,655
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           193,887,371,058
       純資産合計                                             193,887,371,058
     負債純資産合計                                              194,160,940,240
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           22,623,974,077円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          116,553,347,985円
        同期中一部解約元本額                                           59,489,220,659円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              238,654円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              956,081円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             1,803,624円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,143,815円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,373,126円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,161,040円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,565,959,187円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            702,349,284円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,176,460,841円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             22,961,955円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            408,199,971円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            432,018,283円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            111,408,516円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            283,285,780円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            181,416,971円
                                                    238,303,461円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,702,564円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             20,061,487円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,704,054円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             9,382,465円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             11,755,986円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            393,070,746円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,214,817円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            127,599,856円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            150,529,987円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            302,269,783円
        投資のソムリエ                                           5,565,200,898円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            282,212,857円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            123,589,297円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            222,613,209円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,089,879,267円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             14,091,542円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,407,063円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,182,168円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             38,420,991円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,908,131,316円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            109,416,406円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             11,225,977円
                                                     5,421,003円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,410,595円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               39,913円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             43,180,492円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             81,224,491円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            734,079,436円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             61,677,465円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            390,826,344円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             63,160,843円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            177,774,004円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             38,540,401円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            212,738,301円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             83,760,318円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                            182,770,387円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             60,701,740円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            158,008,252円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            318,367,858円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            525,688,310円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            367,599,785円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適                                             81,017,581円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             60,762,984円
        資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            366,558,306円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,977,586,532円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            156,804,711円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            629,222,131円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            103,651,968円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             1,735,123円
        機関投資家専用）
        日米資産配分戦略ファンド（ＴＩＰＳ活用型）（為替ヘッジ比率調整                                             60,899,092円
        型）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,320,686,565円
        機関投資家限定）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉                                           7,611,049,643円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）                                           39,410,196,399円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）                                           2,760,819,529円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）                                            109,401,415円
        計                                           79,688,101,403円
     ２.   受益権の総数                                           79,688,101,403口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                              △8,538,300,407
     合計                                              △8,538,300,407
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月8日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                     2021年10月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  4,961,855,980              －   4,728,387,500         △233,468,480
     合計                     4,961,855,980              －   4,728,387,500         △233,468,480
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4331円
                                377/520

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     （1万口当たり純資産額）                                                 (24,331円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     6,508      1,345,203,600
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     54,422      9,812,286,600
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     15,177      2,273,514,600
                Ｏｎｅリート投資法人                     2,916       851,763,600
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     7,049      1,146,167,400
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     13,769      1,232,325,500
                いちごホテルリート投資法人                     2,784       253,622,400
                アクティビア・プロパティーズ
                                     8,956      4,146,628,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     16,801      5,930,753,000
                人
                イオンリート投資法人                     19,761      2,993,791,500
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     37,374       849,511,020
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     73,958      3,150,610,800
                エスコンジャパンリート投資法
                                     3,384       468,345,600
                人
                オリックス不動産投資法人                     33,481      6,344,649,500
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     11,668      1,333,652,400
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     5,198      3,820,530,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     11,477      2,458,373,400
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     6,709      1,921,457,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     7,566      2,462,733,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     3,806       445,682,600
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     5,322       643,429,800
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     2,439       272,436,300
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     51,478      3,412,991,400
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     15,592      2,094,005,600
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     16,803      11,342,025,000
                法人
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                スターアジア不動産投資法人
                                     17,365      1,008,906,500
                スターツプロシード投資法人                     2,617       644,043,700
                タカラレーベン不動産投資法人                     6,626       726,872,200
                トーセイ・リート投資法人                     3,511       481,358,100
                ヒューリックリート投資法人                     14,771      2,581,970,800
                フロンティア不動産投資法人                     5,891      3,039,756,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     3,584       551,936,000
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                     1,574       204,147,800
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     37,827      5,239,039,500
                人
                ラサールロジポート投資法人                     20,571      3,809,749,200
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     6,552      1,017,525,600
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     7,590      1,263,735,000
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     6,246      3,553,974,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     4,270      2,034,655,000
                産業ファンド投資法人                     23,855      4,813,939,000
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     3,942       544,784,400
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     12,009      1,750,912,200
                森ヒルズリート投資法人                     19,759      2,969,777,700
                星野リゾート・リート投資法人                     2,593      1,872,146,000
                積水ハウス・リート投資法人                     49,423      4,512,319,900
                大江戸温泉リート投資法人                     2,712       221,570,400
                大和ハウスリート投資法人                     25,230      8,098,830,000
                大和証券オフィス投資法人                     3,552      2,596,512,000
                大和証券リビング投資法人                     22,705      2,533,878,000
                投資法人みらい                     19,156      1,038,255,200
                東海道リート投資法人                     1,287       137,451,600
                東急リアル・エステート投資法
                                     11,266      2,058,298,200
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     5,802      3,597,240,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     19,044      13,540,284,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     11,043      4,433,764,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     26,622      9,663,786,000
                日本リート投資法人                     5,185      2,177,700,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     10,979      3,650,517,500
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     84,782      9,241,238,000
                福岡リート投資法人                     8,690      1,453,837,000
                平和不動産リート投資法人                     10,886      1,742,848,600
                野村不動産マスターファンド投
                                     54,338      9,183,122,000
                資法人
     投資証券　合計                              1,008,253       188,997,171,820
     合計                                     188,997,171,820
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                379/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              209,715,917
        コール・ローン                                              124,025,349
        投資信託受益証券                                             6,703,393,856
        投資証券                                            57,292,684,724
        未収入金                                                240,789
                                                      149,811,103
        未収配当金
        流動資産合計                                            64,479,871,738
       資産合計                                             64,479,871,738
     負債の部
       流動負債
                                                      22,599,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              22,599,000
       負債合計
                                                      22,599,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            40,756,471,365
        剰余金
                                                    23,700,801,373
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            64,457,272,738
       純資産合計                                             64,457,272,738
     負債純資産合計                                               64,479,871,738
                                381/520












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           41,175,807,580円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          100,452,835,081円
        同期中一部解約元本額                                          100,872,171,296円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             89,123,493円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             55,607,269円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,865,156円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,517,167円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             30,039,897円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             34,734,711円
                                                     22,280,035円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             18,640,688円
        たわらノーロード　先進国リート                                           9,805,454,751円
                                                   1,540,656,751円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            351,059,870円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,835,800,945円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             18,072,886円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            319,851,876円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            624,990,072円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             55,947,112円
                                382/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            143,293,437円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            273,786,709円
                                                      126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,042,892円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,191,762円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,260,959円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            780,742,890円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,050,217円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            591,801,177円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             49,505,985円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            205,280,393円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            256,897,674円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            480,395,998円
        投資のソムリエ                                           8,913,383,298円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            455,117,592円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            196,233,945円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            269,860,333円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,530,422,706円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            557,530,093円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,746,085,151円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             22,261,506円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,697,217円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,640,529円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             60,694,182円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,358,645,407円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            172,062,970円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             17,734,174円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             8,564,383円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,967,245円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               65,820円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            369,129,500円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            172,707,186円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            137,425,208円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            255,258,945円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            140,818,021円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            125,559,493円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             85,970,749円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             66,936,067円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            135,862,362円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            507,928,231円
        投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                            135,449,629円
        資家限定）
                                                    247,648,214円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            230,892,784円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,696,840円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            107,039,562円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            249,341,212円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,915,564,074円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            340,995,307円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            554,411,768円
        計                                           40,756,471,365円
        受益権の総数                                           40,756,471,365口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                △15,607,185
     投資証券                                               △534,139,190
     合計                                               △549,746,375
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5815円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,815円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       295,400.000           230,412.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       514,800.000           370,656.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       211,400.000           178,633.000
             アメリカ・ドル　小計
                                      1,094,300.000            779,701.000
                                                  (88,496,064)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       146,849.000           521,313.950
             ア・ドル
                     ARENA   REIT
                                       131,556.000           559,113.000
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       156,209.000           504,555.070
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       172,929.000           705,550.320
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       227,531.000           741,751.060
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       205,446.000           739,605.600
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       154,639.000           375,772.770
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       174,807.000          2,928,017.250
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       213,195.000          1,046,787.450
                     REIT
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       199,391.000           803,545.730
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       116,700.000           420,120.000
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       497,602.000           405,545.630
                     DEXUS                  402,856.000          4,201,788.080
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        81,488.000          280,318.720
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       172,055.000           193,561.870
                     GOODMAN    GROUP
                                       627,729.000         13,113,258.810
                     GPT  GROUP
                                       718,072.000          3,540,094.960
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       103,182.000           423,046.200
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        64,680.000          485,100.000
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       191,217.000           300,210.690
                     HOTEL   PROPERTY
                                        73,965.000          252,960.300
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       105,969.000           677,141.910
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       181,433.000           274,870.990
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,476,543.000           4,193,382.120
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       387,416.000           898,805.120
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       133,303.000           359,918.100
                     SCENTRE    GROUP
                                      1,941,686.000           5,766,807.420
                     SHOPPING     CENTRES
                                       391,451.000          1,056,917.700
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  894,379.000          3,926,323.810
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,450,005.000           2,443,258.420
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       303,188.000           830,735.120
             オーストラリア・ドル　小計                         12,097,471.000           52,970,178.170
                                                (4,412,945,541)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       154,495.000           225,562.700
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       466,580.000           426,920.700
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,257,660.000           3,735,250.200
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       707,016.000           703,480.920
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       365,880.000           457,350.000
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,869,209.000           3,925,338.900
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       263,100.000           313,089.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           100,646.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,065,430.000            479,443.500
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       356,900.000           228,416.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       608,800.000           155,244.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       385,200.000           878,256.000
                     TRUST
                                386/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,095,664.000           1,599,669.440
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       186,300.000           119,232.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       456,600.000          1,068,444.000
                     KEPPEL    REIT
                                       703,000.000           759,240.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       316,200.000           273,513.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       826,500.000          1,710,855.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       730,820.000          1,980,522.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,082,820.000           2,122,327.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       835,200.000           801,792.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       958,855.000           431,484.750
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       148,900.000           670,050.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       170,300.000           142,200.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       375,600.000           366,210.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       485,300.000           305,739.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       785,390.000          1,138,815.500
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         16,785,119.000           25,119,092.510
                                                (2,102,468,043)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       111,040.000           287,593.600
             ユーロ　小計                           111,040.000           287,593.600
                                                  (37,709,273)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       538,000.000          4,234,060.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           538,000.000          4,234,060.000
                                                  (61,774,935)
     投資信託受益証券　合計                                   30,625,930         6,703,393,856
                                                (6,703,393,856)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        31,979.000          693,944.300
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        25,908.000         1,751,380.800
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        26,178.000          613,088.760
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         736.000         198,793.600
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        51,768.000         9,932,208.480
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        4,917.000          90,866.160
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        19,051.000          742,989.000
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        52,143.000         2,628,007.200
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        41,588.000          349,339.200
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       102,482.000          3,925,060.600
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        97,831.000         2,751,986.030
                                387/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        58,807.000         2,937,997.720
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        53,669.000          385,343.420
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        77,513.000         1,265,012.160
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        21,480.000          289,120.800
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        9,350.000          132,209.000
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        52,119.000         11,664,753.390
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        8,663.000          109,673.580
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        53,113.000         6,090,998.840
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        24,777.000          120,416.220
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        61,776.000          861,775.200
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       111,339.000          2,549,663.100
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        59,768.000         1,506,153.600
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        6,375.000          122,081.250
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        37,593.000         5,679,174.510
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        35,140.000          712,639.200
                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        5,828.000          124,602.640
                     CENTERSPACE                   5,077.000          490,742.820
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        16,797.000          205,763.250
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,068.000          36,530.640
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        15,360.000          281,088.000
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          42,824.120
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        41,501.000          793,499.120
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        8,337.000          376,248.810
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        13,767.000          212,975.490
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        16,581.000         2,293,815.540
                     CORPORATE     OFFICE
                                        40,957.000         1,145,157.720
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        55,807.000         2,177,589.140
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,965.000          158,597.850
                     CUBESMART                  75,520.000         3,707,276.800
                     CYRUSONE     INC
                                        46,423.000         3,517,470.710
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        76,286.000          698,016.900
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       105,462.000         14,736,205.260
                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                       179,505.000          1,200,888.450
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        83,977.000          297,278.580
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        65,863.000         2,162,282.290
                                388/520

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       141,349.000          7,155,086.380
                     EAST   GROUP
                                        15,147.000         2,635,426.530
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        30,319.000          637,305.380
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        51,085.000          535,881.650
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        27,332.000         1,426,730.400
                     EQUINIX    INC
                                        33,481.000         25,111,084.810
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        44,473.000         1,180,758.150
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        63,900.000         5,228,937.000
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       127,221.000         10,526,265.540
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        43,153.000         1,215,188.480
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        24,291.000         7,925,667.480
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        49,974.000         8,614,518.120
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        11,176.000          124,277.120
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        26,212.000         3,195,767.040
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        48,411.000         2,600,638.920
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        27,490.000          762,022.800
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        32,561.000          169,642.810
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        83,289.000         3,967,887.960
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        43,368.000          369,929.040
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        13,990.000          426,275.300
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        12,908.000          274,682.240
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        11,352.000          258,485.040
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        24,700.000          375,440.000
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        36,406.000          575,578.860
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        54,716.000         1,713,157.960
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        82,065.000         2,668,753.800
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       201,367.000          6,800,163.590
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          147,069.300
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        39,167.000         1,795,415.280
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       267,052.000          4,411,699.040
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        56,739.000         1,518,335.640
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        37,950.000          783,667.500
                     TRUST   INC
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                        2,009.000          131,388.600
                                389/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        23,562.000          632,168.460
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        8,983.000         2,075,701.810
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       215,306.000          8,315,117.720
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       108,244.000          4,623,101.240
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        42,392.000         1,265,401.200
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        39,286.000         2,675,769.460
                     KIMCO   REALTY
                                       229,396.000          5,005,420.720
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        30,547.000          672,644.940
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       101,412.000          1,446,135.120
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        29,323.000         3,470,377.050
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        14,200.000          467,038.000
                     MACK   CALI
                                        28,607.000          509,204.600
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       222,810.000          4,442,831.400
                     MID  AMERICA
                                        43,332.000         8,279,011.920
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        35,545.000          679,264.950
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        16,592.000          877,219.040
                     NATIONAL     RETAIL
                                        65,788.000         2,951,249.680
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        30,676.000         1,680,431.280
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        14,114.000          337,606.880
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        8,096.000          511,829.120
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        17,401.000          460,430.460
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        89,532.000         2,634,926.760
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,446.000          170,024.120
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        59,073.000          545,243.790
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        88,902.000         1,706,918.400
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        47,886.000         1,104,251.160
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        29,075.000           51,462.750
                     TST
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        79,474.000         1,448,016.280
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        44,827.000          821,678.910
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        13,046.000          309,190.200
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        5,941.000          112,344.310
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        20,349.000          246,833.370
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       275,741.000         35,554,044.540
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        7,333.000         1,219,257.910
                     PUBLIC    STORAGE
                                        56,888.000         17,185,864.800
                                390/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       145,395.000          9,851,965.200
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        57,207.000         3,989,044.110
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        43,832.000          791,605.920
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        78,223.000         1,074,001.790
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        7,197.000          200,868.270
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        51,602.000         2,993,948.040
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        60,302.000          893,675.640
                     RPT  REALTY
                                        29,043.000          392,661.360
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        20,696.000         1,780,683.840
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        80,571.000         1,192,450.800
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        5,420.000          392,787.400
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        4,477.000          206,210.620
                     SERITAGE     GROWTH
                                        12,543.000          183,002.370
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        59,624.000          679,713.600
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       122,629.000         16,263,057.980
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        67,743.000         1,122,501.510
                     SL  GREEN
                                        25,234.000         1,893,307.020
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        44,703.000         2,107,746.450
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        60,767.000         2,480,508.940
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        91,597.000         3,008,961.450
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        38,077.000          380,389.230
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        43,290.000         8,167,091.400
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        79,340.000          986,989.600
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        37,559.000          614,089.650
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        26,515.000         1,735,141.600
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        77,817.000         1,358,684.820
                     UDR  INC
                                       104,301.000          5,516,479.890
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        15,784.000          354,666.480
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        4,854.000          272,357.940
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        42,764.000          780,443.000
                     URSTADT    BIDDLE
                                        10,398.000          201,513.240
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       146,958.000          8,028,315.540
                     VEREIT    INC
                                        85,742.000         4,056,454.020
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       229,394.000          6,718,950.260
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        59,605.000         2,633,944.950
                     WASHINGTON      REIT
                                        30,535.000          775,894.350
                     WELLTOWER     INC
                                       157,721.000         13,065,607.640
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          178,678.500
                                391/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WP  CAREY   INC
                                        68,894.000         5,133,980.880
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        44,399.000          788,526.240
                     INC
             アメリカ・ドル　小計
                                      8,312,228.000          425,761,571.900
                                               (48,323,938,408)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        50,845.000           52,573.730
             ド
                     ASSURA    PLC
                                       973,642.000           700,048.590
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        65,178.000          898,152.840
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       284,282.000           271,205.020
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       351,852.000          1,719,500.720
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       308,010.000           495,588.090
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       220,567.000           197,628.030
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       177,203.000           167,811.240
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        42,127.000         1,417,994.820
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       211,024.000           184,857.020
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       163,036.000           345,636.320
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        92,323.000          686,883.120
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,513,235.000            491,801.370
                     HOME   REIT   PLC
                                       100,813.000           108,878.040
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       119,601.000           136,105.930
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       281,621.000          1,945,437.860
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       342,121.000           822,458.880
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       273,458.000           388,857.270
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       139,604.000           110,426.760
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       192,372.000           185,446.600
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       484,126.000           734,419.140
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       161,754.000           163,371.540
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       148,338.000           129,647.410
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        79,592.000          865,960.960
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       255,156.000           126,557.370
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       448,386.000          5,380,632.000
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       104,662.000           630,588.550
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           129,305.520
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       315,426.000           367,471.290
                     PLC
                                392/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       127,588.000           124,525.880
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       646,516.000          1,357,683.600
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       305,229.000           226,479.910
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       149,706.000          1,574,907.120
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        49,590.000          419,531.400
             イギリス・ポンド　小計                          9,589,614.000          23,558,373.940
                                                (3,632,701,262)
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        66,161.000         1,253,089.340
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           66,161.000         1,253,089.340
                                                  (44,064,887)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        22,575.000          918,351.000
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        21,898.000          255,549.660
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             5,672.000          73,962.880
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        9,193.000          453,306.830
                     INVEST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        7,000.000          28,140.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        31,841.000         1,865,882.600
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        57,893.000          851,606.030
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        33,464.000          336,313.200
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        16,561.000          294,951.410
                     CT  REAL   ESTATE
                                        20,601.000          354,543.210
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        36,891.000          609,439.320
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        8,435.000          200,331.250
                     INV  TRUST
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT            20,576.000           90,122.880
                     TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        41,471.000          749,380.970
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        12,197.000         1,121,148.240
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        51,016.000          824,928.720
                     INVESTMENT
                     INOVALIS     REAL   ESTATE
                                        4,643.000          44,201.360
                     INVESTMENT      TRUST
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        25,864.000          436,325.680
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        19,045.000          412,324.250
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,025.000          182,247.750
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                                393/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          146,597.640
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   REAL   ESTATE
                                        7,759.000          100,944.590
                     INVESTMENT      TRUST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        40,672.000          532,803.200
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           93,780.050
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        58,775.000         1,304,805.000
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          138,327.860
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           59,798.760
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        27,015.000          817,473.900
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        29,543.000          645,809.980
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        13,365.000           97,698.150
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        14,414.000          389,754.560
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           697,889.000         14,430,850.930
                                                (1,310,898,498)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       298,582.000           471,759.560
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       398,365.000           975,994.250
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       561,801.000           637,644.130
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       466,957.000           779,818.190
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       146,206.000           445,197.270
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,871,911.000           3,310,413.400
                                                 (260,397,118)
             ユーロ         AEDIFICA                  13,561.000         1,510,695.400
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        64,950.000         1,036,602.000
                     ALTAREA                   1,404.000          255,247.200
                     BEFIMMO                   8,766.000          308,124.900
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        9,500.000          249,375.000
                     CARMILA    SA
                                        17,349.000          231,782.640
                     COFINIMMO     SA
                                        10,220.000         1,369,480.000
                     COIMA   RES  SPA
                                        5,171.000          35,731.610
                     COVIVIO                  17,291.000         1,253,251.680
                     EUROCOMMERCIAL
                                        14,964.000          285,183.910
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        20,361.000         2,403,616.050
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        27,591.000          263,880.320
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       235,730.000           290,419.360
                     ICADE                  11,647.000          795,490.100
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        26,547.000          105,657.060
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        96,500.000          805,775.000
                     SOCIMI    SA
                                394/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INTERVEST
                                        8,227.000          202,384.200
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       164,689.000           251,974.170
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  74,104.000         1,430,577.720
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        27,656.000          148,512.720
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  19,022.000          171,007.780
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       123,820.000          1,137,658.160
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        3,932.000          467,121.600
                     NSI  NV
                                        6,166.000          204,094.600
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,379.000          289,889.800
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        43,602.000         2,762,622.720
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,225.000          173,761.250
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        52,483.000         1,895,685.960
                     WERELDHAVE      NV
                                        14,260.000          177,822.200
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        6,748.000          338,749.600
             ユーロ　小計                          1,137,865.000          20,852,174.710
                                                (2,734,137,148)
             韓国・ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        36,373.000        234,605,850.000
                     CO  LTD
                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        56,860,180.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        42,699.000        234,417,510.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        11,840.000         74,473,600.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        41,844.000        233,071,080.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        38,205.000        183,957,075.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        15,126.000        122,066,820.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           196,045.000        1,139,452,115.000
                                                 (107,906,115)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       673,070.000          2,732,664.200
                     LINK   REIT
                                       781,620.000         52,134,054.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       506,000.000          1,553,420.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       346,000.000          1,553,540.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       611,000.000          2,248,480.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,917,690.000          60,222,158.200
                                                 (878,641,288)
     投資証券　合計                                   24,789,403         57,292,684,724
                                               (57,292,684,724)
     合計                                           63,996,078,580
                                               (63,996,078,580)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.14      －          75.65
                   投資証券           154銘柄            －   74.97
     イギリス・ポンド              投資証券           35銘柄           －    5.64            5.68
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.07            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          6.85      －           6.90
     カナダ・ドル              投資証券           31銘柄           －    2.03            2.05
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           27銘柄          3.26      －           3.29
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.40            0.41
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.06      －           4.33
                   投資証券           30銘柄           －    4.24
     韓国・ウォン              投資証券            7銘柄           －    0.17            0.17
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.10      －           1.47
                   投資証券            5銘柄           －    1.36
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（2021年10

        月13日から2022年4月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【たわらノーロード　最適化バランス（保守型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期           第5期中間計算期間末
                                2021年10月12日現在              2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                268,921              432,431
        親投資信託受益証券                              33,126,904              38,284,428
                                          －            11,000
        未収入金
        流動資産合計                              33,395,825              38,727,859
       資産合計                                33,395,825              38,727,859
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －            133,320
        未払受託者報酬                                 7,188              7,852
        未払委託者報酬                                83,332              90,767
                                          549              585
        その他未払費用
        流動負債合計                                91,069              232,524
       負債合計                                  91,069              232,524
     純資産の部
       元本等
        元本                              32,087,475              38,687,613
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             1,217,281              △ 192,278
                                        336,175              309,864
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              33,304,756              38,495,335
       純資産合計                                33,304,756              38,495,335
     負債純資産合計                                 33,395,825              38,727,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                自　2020年10月13日              自　2021年10月13日
                                至　2021年4月12日              至　2022年4月12日
     営業収益
                                       △ 35,033            △ 1,484,476
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 35,033            △ 1,484,476
     営業費用
       支払利息                                    1              －
       受託者報酬                                  5,393              7,852
       委託者報酬                                  62,799              90,767
                                          390              585
       その他費用
       営業費用合計                                  68,583              99,204
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 103,616            △ 1,583,680
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 103,616            △ 1,583,680
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 △ 103,616            △ 1,583,680
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,641             △ 14,229
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   814,496             1,217,281
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   583,624              265,462
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        583,624              265,462
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   228,008              105,570
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        228,008              105,570
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 1,068,137              △ 192,278
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自　2021年10月13日
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   期首元本額                           20,448,102円                  32,087,475円
        期中追加設定元本額                           24,844,256円                  9,387,646円
        期中一部解約元本額                           13,204,883円                  2,787,508円
     ２.   受益権の総数                           32,087,475口                  38,687,613口

     ３.   元本の欠損                 －                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は192,278円でありま
                                           す。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0379円                  0.9950円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,379円)                  (9,950円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（安定型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期           第5期中間計算期間末
                                2021年10月12日現在              2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        461,672              671,680
                                      59,621,736              78,841,208
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              60,083,408              79,512,888
       資産合計                                60,083,408              79,512,888
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                11,519              35,466
        未払受託者報酬                                10,041              16,184
        未払委託者報酬                                116,036              186,704
                                          813             1,377
        その他未払費用
        流動負債合計                                138,409              239,731
       負債合計                                 138,409              239,731
     純資産の部
       元本等
        元本                              53,251,724              73,053,701
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             6,693,275              6,219,456
                                       2,159,651              1,678,516
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              59,944,999              79,273,157
       純資産合計                                59,944,999              79,273,157
     負債純資産合計                                 60,083,408              79,512,888
                                402/520












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                自　2020年10月13日              自　2021年10月13日
                                至　2021年4月12日              至　2022年4月12日
     営業収益
       受取利息                                    －               1
                                       1,672,644             △ 2,862,528
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,672,644             △ 2,862,527
     営業費用
       支払利息                                    4              6
       受託者報酬                                  7,939              16,184
       委託者報酬                                  91,754              186,704
                                          577             1,377
       その他費用
       営業費用合計                                 100,274              204,271
     営業利益又は営業損失（△）                                 1,572,370             △ 3,066,798
     経常利益又は経常損失（△）                                 1,572,370             △ 3,066,798
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 1,572,370             △ 3,066,798
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        214,831             △ 350,329
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,233,502              6,693,275
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   933,283             4,476,428
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        933,283             4,476,428
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   772,713             2,233,778
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        772,713             2,233,778
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 3,751,611              6,219,456
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自　2021年10月13日
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   期首元本額                           34,965,629円                  53,251,724円
        期中追加設定元本額                           33,732,331円                  37,586,926円
        期中一部解約元本額                           15,446,236円                  17,784,949円
     ２.   受益権の総数                           53,251,724口                  73,053,701口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
                                404/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.1257円                  1.0851円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,257円)                  (10,851円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期           第5期中間計算期間末
                                2021年10月12日現在              2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                       4,482,757              8,131,936
                                      543,352,929              849,905,045
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              547,835,686              858,036,981
       資産合計                               547,835,686              858,036,981
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                550,951             1,168,865
        未払受託者報酬                                67,873              155,584
        未払委託者報酬                                781,080             1,789,769
                                         5,948              13,765
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,405,852              3,127,983
       負債合計                                1,405,852              3,127,983
     純資産の部
       元本等
        元本                              468,979,128              752,239,043
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             77,450,706              102,669,955
                                      10,155,195               8,624,196
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              546,429,834              854,908,998
       純資産合計                               546,429,834              854,908,998
     負債純資産合計                                547,835,686              858,036,981
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                自　2020年10月13日              自　2021年10月13日
                                至　2021年4月12日              至　2022年4月12日
     営業収益
       受取利息                                    －              24
                                       7,658,922             △ 19,364,884
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                7,658,922             △ 19,364,860
     営業費用
       支払利息                                    25              524
       受託者報酬                                  22,076              155,584
       委託者報酬                                 254,551             1,789,769
                                         1,871              13,765
       その他費用
       営業費用合計                                 278,523             1,959,642
     営業利益又は営業損失（△）                                 7,380,399             △ 21,324,502
     経常利益又は経常損失（△）                                 7,380,399             △ 21,324,502
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 7,380,399             △ 21,324,502
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        754,991             △ 846,678
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 5,585,406              77,450,706
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 6,518,723              62,150,927
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,518,723              62,150,927
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,826,524              16,453,854
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,826,524              16,453,854
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 16,903,013              102,669,955
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自　2021年10月13日
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   期首元本額                           86,738,094円                 468,979,128円
        期中追加設定元本額                           444,800,840円                  381,093,698円
        期中一部解約元本額                           62,559,806円                  97,833,783円
     ２.   受益権の総数                           468,979,128口                  752,239,043口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.1651円                  1.1365円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,651円)                  (11,365円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（成長型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期           第5期中間計算期間末
                                2021年10月12日現在              2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        859,698              704,004
        親投資信託受益証券                              82,197,914              90,322,797
                                        100,000                 －
        未収入金
        流動資産合計                              83,157,612              91,026,801
       資産合計                                83,157,612              91,026,801
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                250,384                500
        未払受託者報酬                                15,145              18,653
        未払委託者報酬                                174,559              214,965
                                         1,254              1,596
        その他未払費用
        流動負債合計                                441,342              235,714
       負債合計                                 441,342              235,714
     純資産の部
       元本等
        元本                              67,259,471              74,170,816
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             15,456,799              16,620,271
                                       6,338,724              4,949,960
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              82,716,270              90,791,087
       純資産合計                                82,716,270              90,791,087
     負債純資産合計                                 83,157,612              91,026,801
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                自　2020年10月13日              自　2021年10月13日
                                至　2021年4月12日              至　2022年4月12日
     営業収益
                                       5,387,884               △ 4,117
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                5,387,884               △ 4,117
     営業費用
       支払利息                                    6              29
       受託者報酬                                  9,788              18,653
       委託者報酬                                 113,057              214,965
                                          804             1,596
       その他費用
       営業費用合計                                 123,655              235,243
     営業利益又は営業損失（△）                                 5,264,229              △ 239,360
     経常利益又は経常損失（△）                                 5,264,229              △ 239,360
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 5,264,229              △ 239,360
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        863,411              378,904
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,404,406              15,456,799
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,885,596              5,520,547
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,885,596              5,520,547
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   989,363             3,738,811
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        989,363             3,738,811
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 7,701,457              16,620,271
                                411/520











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自　2021年10月13日
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   期首元本額                           38,133,188円                  67,259,471円
        期中追加設定元本額                           51,733,528円                  23,078,133円
        期中一部解約元本額                           22,607,245円                  16,166,788円
     ２.   受益権の総数                           67,259,471口                  74,170,816口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.2298円                  1.2241円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,298円)                  (12,241円)
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    【たわらノーロード　最適化バランス（積極型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期           第5期中間計算期間末
                                2021年10月12日現在              2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                       1,277,770              2,185,789
        親投資信託受益証券                              176,238,141              225,466,787
                                          －            515,000
        未収入金
        流動資産合計                              177,515,911              228,167,576
       資産合計                               177,515,911              228,167,576
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 7,596             872,600
        未払受託者報酬                                28,844              45,955
        未払委託者報酬                                332,135              528,880
                                         2,463              3,996
        その他未払費用
        流動負債合計                                371,038             1,451,431
       負債合計                                 371,038             1,451,431
     純資産の部
       元本等
        元本                              137,707,368              173,702,498
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             39,437,505              53,013,647
                                      15,899,987              12,114,873
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              177,144,873              226,716,145
       純資産合計                               177,144,873              226,716,145
     負債純資産合計                                177,515,911              228,167,576
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                自　2020年10月13日              自　2021年10月13日
                                至　2021年4月12日              至　2022年4月12日
     営業収益
       受取利息                                    －               2
                                      11,827,700               2,236,646
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                11,827,700               2,236,648
     営業費用
       支払利息                                    15              110
       受託者報酬                                  16,588              45,955
       委託者報酬                                 191,307              528,880
                                         1,377              3,996
       その他費用
       営業費用合計                                 209,287              578,941
     営業利益又は営業損失（△）                                 11,618,413               1,657,707
     経常利益又は経常損失（△）                                 11,618,413               1,657,707
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 11,618,413               1,657,707
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        909,105               72,757
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,955,570              39,437,505
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,288,044              24,195,325
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,288,044              24,195,325
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,180,001              12,204,133
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,180,001              12,204,133
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 16,772,921              53,013,647
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自　2021年10月13日
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   期首元本額                           68,013,037円                 137,707,368円
        期中追加設定元本額                           99,789,186円                  77,621,221円
        期中一部解約元本額                           30,094,855円                  41,626,091円
     ２.   受益権の総数                           137,707,368口                  173,702,498口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.2864円                  1.3052円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,864円)                  (13,052円)
    （参考）

    「たわらノーロード　最適化バランス（保守型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（安定型）」、「たわらノー
    ロード　最適化バランス（安定成長型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（成長型）」、「たわらノーロード　
    最適化バランス（積極型）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
    ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
    券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            12,084,444,982
        株式                                           364,137,666,676
        派生商品評価勘定                                              316,426,180
        未収配当金                                             4,653,723,045
                                                      701,505,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           381,893,765,883
       資産合計                                             381,893,765,883
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              427,778,080
        前受金                                              146,040,000
                                                      107,387,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              681,205,080
       負債合計                                               681,205,080
     純資産の部
       元本等
        元本                                           122,097,253,056
        剰余金
                                                    259,115,307,747
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           381,212,560,803
       純資産合計                                             381,212,560,803
     負債純資産合計                                              381,893,765,883
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          123,946,519,436円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          116,430,191,567円
        同期中一部解約元本額                                          118,279,457,947円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,689,106,129円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,976,967,534円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           20,842,492,015円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,711,254,951円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,402,887円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,888,907円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            111,807,135円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,302,412円
                                                     18,928,177円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,529,980円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,370,909,196円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,131,500,565円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             42,771,206円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            279,562,885円
                                                    437,912,649円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,527,105円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            169,308,483円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            434,839,612円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            293,966,075円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            424,442,564円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              712,952円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,955,810円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             42,709,163円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,154,774円
                                419/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             19,831,971円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,904,329,667円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             5,088,077円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,070,840,582円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,560,725,462円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,837,557,882円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            346,859,921円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,115,372,319円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,125,450,046円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             32,713,491円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,116,553,539円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             15,484,653円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            309,475,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            308,861,026円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            547,544,408円
        投資のソムリエ                                           15,065,349,651円
        クルーズコントロール                                            338,825,643円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            916,190,203円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            338,355,786円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            577,317,755円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            452,775,498円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,526,001,301円
                                                     41,445,218円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             21,368,454円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,098,829円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            131,087,415円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            365,109,057円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            570,162,666円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            297,779,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             41,398,322円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             18,438,906円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             14,047,928円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            122,785,771円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,619,814円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,508,892円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,428,548円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              883,293円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,485,019円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             3,694,551円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             10,989,111円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             68,800,315円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             18,029,169円
        １－０７（適格機関投資家限定）
                                420/520


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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             12,498,039円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             1,184,343円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             12,636,763円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             18,207,688円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            383,274,045円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,643,088円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                             38,131,400円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             2,500,226円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             13,420,156円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             35,982,151円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,431,272円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             98,330,470円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,774,616円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,193,546円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,466,304円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,230,648円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,918,016円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,466,211円
                                                    524,198,593円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            610,290,206円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,762,575,611円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,281,497円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             27,048,868円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            282,182,492円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             69,675,855円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,380,977円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            330,901,081円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,995,091円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             71,142,183円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,263,418円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            221,384,323円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,331,281円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,086,483円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
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        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             14,951,285円
        コア資産形成ファンド                                             10,039,766円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            720,550,123円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             64,951,581円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,065,811,220円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,849,210,805円
        計                                          122,097,253,056円
     ２.   受益権の総数                                          122,097,253,056口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年4月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,422,995,000              －   17,311,950,000         △111,045,000
     合計                     17,422,995,000              －   17,311,950,000         △111,045,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1222円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,222円)
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,062,165,167
        国債証券                                           455,042,479,300
        地方債証券                                            31,008,934,967
        特殊債券                                            28,293,491,912
        社債券                                            27,904,879,060
        未収利息                                              478,486,515
                                                      90,470,164
        前払費用
        流動資産合計                                           544,880,907,085
       資産合計                                             544,880,907,085
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            51,477,367,000
                                                      511,763,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            51,989,130,000
       負債合計                                             51,989,130,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           384,856,597,878
        剰余金
                                                    108,035,179,207
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           492,891,777,085
       純資産合計                                             492,891,777,085
     負債純資産合計                                              544,880,907,085
                                424/520











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          405,313,486,765円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          391,009,186,732円
        同期中一部解約元本額                                          411,466,075,619円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           24,875,871,480円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                            147,584,576円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                            176,402,888円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            186,592,276円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            694,440,939円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            133,937,077円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,165,922円
        たわらノーロード　国内債券                                           16,062,066,556円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,689,437,658円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            941,736,726円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,639,684,890円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            210,720,470円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             77,017,986円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,360,403,290円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,299,423,598円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            351,952,938円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             24,456,920円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             18,017,977円
                                                     14,081,204円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            104,898,244円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,102,892円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              414,272円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,311,094,376円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             11,893,078円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           9,060,467,385円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           12,591,625,188円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           5,242,580,684円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,210,797,748円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,334,451,587円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            385,782,207円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                            100,647,011円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           3,434,833,812円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,441,521円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,318,007,035円
                                425/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,598,736,163円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            335,747,530円
        投資のソムリエ                                           55,836,225,717円
        クルーズコントロール                                            837,877,625円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           3,395,245,812円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,701,247,585円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            794,873,899円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           3,974,303,164円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           22,184,350,526円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             23,801,278円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,057,020円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             27,210,471円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            207,839,119円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,402,383,298円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           5,925,813,472円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,382,051,831円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             28,229,721円
                                                     10,367,417円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,071,040円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            377,430,982円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              913,729円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,925,572,990円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,972,924,761円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,522,987,910円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                           1,204,874,172円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,903,971,380円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           4,909,368,609円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,920,169,465円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,717,672,121円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           9,108,404,978円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,745,194,385円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           1,420,335,275円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            280,372,567円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,870,266,482円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,881,603,781円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,838,160,658円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,272,119,464円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             47,835,239円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                            221,474,815円
        限定）
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        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                            316,721,502円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            156,495,610円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             99,660,098円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,257,309円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             99,630,316円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,658,760円
                                                     4,160,211円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,313,562円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            112,492,722円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,545,633,618円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,321,370,678円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,468,736,713円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            108,086,339円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            171,547,412円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,149,046,016円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            176,653,533円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,511,996円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,241,844,214円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             50,694,743円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            361,059,031円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            555,337,564円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            935,738,018円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            294,438,137円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            101,100,770円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            935,002,540円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            345,510,906円
        コア資産形成ファンド                                            227,623,515円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           40,656,167,261円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           47,913,964,167円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           13,869,926,842円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           1,646,644,903円
        計                                          384,856,597,878円
     ２.   受益権の総数                                          384,856,597,878口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2807円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,807円)
                                428/520













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             4,759,759,547
        コール・ローン                                             5,363,240,731
        株式                                           711,829,729,331
        投資信託受益証券                                             1,346,538,891
        投資証券                                            16,866,705,256
        派生商品評価勘定                                              154,324,720
        未収入金                                              33,746,485
        未収配当金                                              889,338,085
                                                     4,745,051,239
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           745,988,434,285
       資産合計                                             745,988,434,285
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              213,510,462
                                                      148,824,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              362,334,462
       負債合計                                               362,334,462
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    121,204,530,333
        剰余金
                                                    624,421,569,490
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           745,626,099,823
       純資産合計                                             745,626,099,823
     負債純資産合計                                              745,988,434,285
                                429/520











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          108,379,642,938円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           58,843,158,628円
        同期中一部解約元本額                                           46,018,271,233円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,274,995,970円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,425,622円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,897,546円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             87,626,291円
                                430/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             20,739,797円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             12,071,571円
                                                     11,348,005円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           30,849,753,969円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            387,014,834円
                                                   2,710,272,846円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            604,832,032円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             65,592,001円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            554,218,035円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            698,853,141円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              922,478円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            138,230,900円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            421,830,293円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            323,852,329円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            483,502,578円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,158,318円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             19,553,036円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,417,953円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,748,552円
        たわらノーロード　全世界株式                                            262,036,585円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           51,972,005,842円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           2,353,658,897円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             2,630,985円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            154,485,867円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            779,333,475円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,001,077,525円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             94,918,018円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            260,944,399円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            243,821,529円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,816,057円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            606,914,833円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            123,370,292円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            168,619,253円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            168,723,784円
                                                    306,043,035円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           6,000,870,379円
        クルーズコントロール                                             86,797,562円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            364,969,273円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            189,274,749円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            150,045,351円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            242,751,652円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,354,950,594円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            183,505,989円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            217,571,884円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             23,622,741円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,038,274円
                                                     1,661,103円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             34,701,801円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             99,116,235円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            298,356,006円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            157,156,281円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             21,076,069円
                                431/520

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        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             10,486,353円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,005,864円
                                                     31,935,086円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              924,244円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,080,114円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,203,616円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,092,199円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              719,029円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,054,128円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              126,341円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             36,823,913円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              961,920円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            954,472,732円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             63,301,290円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,190,732,214円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            204,273,849円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,081,745,212円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            152,686,053円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,541,099円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,911,209円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,188,072円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             19,406,215円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             26,921,019円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,469,533円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,499,178円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,569,218円
                                                     1,429,943円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              429,241円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,621,072円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,109,494円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            182,864,194円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            279,503,926円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            922,614,593円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             74,110,161円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             42,452,786円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            295,691,920円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             12,140,461円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,250,238円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,421,592円
                                432/520

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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             10,466,439円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             37,237,613円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             57,311,480円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,881,575円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             7,367,469円
        コア資産形成ファンド                                             4,833,950円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           3,513,931,748円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            138,726,646円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             15,134,035円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,023,699,208円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,781,444,986円
        計                                          121,204,530,333円
     ２.   受益権の総数                                          121,204,530,333口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   5,221,454,065              －    5,256,564,568          35,110,503
          アメリカ・ドル                 3,938,501,640              －    3,967,221,679          28,720,039
          イギリス・ポンド                  141,930,102             －     142,894,400          964,298
                                433/520


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          オーストラリア・ドル                  129,556,991             －     129,882,819          325,828
          カナダ・ドル                  275,298,254             －     276,131,758          833,504
          ユーロ                  736,167,078             －     740,433,912         4,266,834
     合計                      5,221,454,065              －    5,256,564,568          35,110,503
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  15,628,972,864              －   15,534,676,619         △94,296,245
     合計                     15,628,972,864              －   15,534,676,619         △94,296,245
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  6.1518円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (61,518円)
                                434/520





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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              515,006,706
        コール・ローン                                            10,012,644,029
        国債証券                                           178,069,547,635
        派生商品評価勘定                                              64,468,106
        未収利息                                              986,892,540
                                                      164,050,645
        前払費用
        流動資産合計                                           189,812,609,661
       資産合計                                             189,812,609,661
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                335,390
        未払金                                             9,458,640,753
                                                      58,064,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             9,517,040,143
       負債合計                                              9,517,040,143
     純資産の部
       元本等
        元本                                            87,475,811,588
        剰余金
                                                    92,819,757,930
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           180,295,569,518
       純資産合計                                             180,295,569,518
     負債純資産合計                                              189,812,609,661
                                435/520











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           73,151,994,654円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           26,969,410,045円
        同期中一部解約元本額                                           12,645,593,111円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,734,968,634円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             11,836,308円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             41,924,699円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            174,183,104円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             55,432,582円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             31,884,189円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             22,638,637円
        たわらノーロード　先進国債券                                           13,656,394,854円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            238,604,527円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,752,782,433円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             49,728,389円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            247,224,455円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             52,448,447円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             6,495,388円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            326,167,168円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            391,453,551円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             77,158,611円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              370,460円
                                                     3,096,602円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             29,423,682円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,179,463円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,200,381円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,293,354,167円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            602,656,016円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             7,894,039円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            711,700,267円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,226,508,317円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,403,942,419円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            402,785,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            838,867,705円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            702,200,052円
                                                     14,483,375円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            494,372,256円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             36,330,259円
                                                    142,143,683円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            125,371,251円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            214,713,670円
        クルーズコントロール                                            783,018,121円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            154,405,852円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            356,574,720円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            430,686,668円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            181,479,592円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             95,773,428円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,181,097,770円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              515,001円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              358,315円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             95,948,247円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              418,167円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              546,045円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             3,468,868円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            191,664,142円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              294,771円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,447,957,595円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           2,635,478,567円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,560,732,946円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,290,591,836円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,063,248円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              645,235円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            389,624,362円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            248,177,650円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,578,771円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             41,315,531円
                                                     8,621,810円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              646,314円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,370,015円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             46,417,254円
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        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,929,952,575円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,564,511,123円
                                                   2,780,096,754円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            111,686,570円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            149,423,867円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,783,286,857円
        投資家限定）
                                                    403,184,341円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,268,456円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            347,802,652円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            345,476,868円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            465,649,166円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             55,725,532円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             77,125,423円
        コア資産形成ファンド                                             50,935,086円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           2,632,900,396円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                            233,018,450円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           10,619,227,357円
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           3,560,506,260円
        計                                           87,475,811,588円
     ２.   受益権の総数                                           87,475,811,588口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                438/520


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                                      2022年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   9,702,086,810              －    9,766,219,526          64,132,716
          アメリカ・ドル                 4,787,951,000              －    4,823,950,919          35,999,919
          イギリス・ポンド                  541,300,000             －     545,181,410         3,881,410
          オーストラリア・ドル                  159,797,000             －     160,221,148          424,148
          オフショア・人民元                  146,936,000             －     147,547,200          611,200
          カナダ・ドル                  198,201,000             －     198,825,379          624,379
          デンマーク・クローネ                  39,939,000            －     40,170,923          231,923
          ノルウェー・クローネ                  41,375,000            －     41,079,257         △295,743
          ポーランド・ズロチ                  55,354,000            －     55,314,353         △39,647
          マレーシア・リンギット                  49,194,810            －     49,251,703          56,893
          メキシコ・ペソ                  71,808,000            －     72,851,176         1,043,176
          ユーロ                 3,610,231,000              －    3,631,826,058          21,595,058
     合計                      9,702,086,810              －    9,766,219,526          64,132,716
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0611円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,611円)
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,909,491,035
        国債証券                                           294,496,454,273
        未収入金                                             1,420,885,354
        未収利息                                             1,205,251,781
                                                      721,389,714
        前払費用
        流動資産合計                                           300,753,472,157
       資産合計                                             300,753,472,157
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             7,124,693,985
        前受金                                              456,591,787
        未払金                                              54,846,095
                                                      887,124,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             8,523,255,867
       負債合計                                              8,523,255,867
     純資産の部
       元本等
        元本                                           221,295,334,501
        剰余金
                                                    70,934,881,789
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           292,230,216,290
       純資産合計                                             292,230,216,290
     負債純資産合計                                              300,753,472,157
                                440/520











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          366,229,927,093円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          559,006,737,825円
        同期中一部解約元本額                                          703,941,330,417円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           7,694,152,594円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            842,389,979円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           2,193,725,675円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,052,644,819円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             45,737,640円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,414,448,554円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,730,895,536円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            553,779,350円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            280,370,220円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             7,516,387円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             19,143,759円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            174,561,412円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             12,781,174円
                                                     19,699,393円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                           97,180,399,598円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           5,909,726,672円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           5,608,382,952円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           31,300,280,462円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,422,612,386円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,642,917,728円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            366,357,654円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            185,723,084円
                                                     38,394,483円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                           1,422,645,973円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           12,568,708,498円
                                441/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,117,489,890円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            387,906,524円
                                                    159,802,294円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            122,661,858円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             14,129,501円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,899,525,100円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           7,235,990,271円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           2,471,780,210円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             84,083,666円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                            446,653,257円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            534,092,788円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             48,430,283円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            344,927,280円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            663,188,608円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            893,932,256円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           1,980,063,066円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,187,671,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,899,010,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            115,999,495円
        投資家限定）
        計                                          221,295,334,501円
     ２.   受益権の総数                                          221,295,334,501口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2022年4月12日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 297,408,480,210              －   304,533,174,195          △7,124,693,985
          アメリカ・ドル              143,521,576,100              －   148,463,452,701          △4,941,876,601
          イギリス・ポンド               16,092,258,129              －    16,464,218,756          △371,960,627
          イスラエル・シュケル               1,336,015,912             －    1,369,686,671          △33,670,759
          オーストラリア・ドル               4,853,986,027             －    4,954,602,878          △100,616,851
          オフショア・人民元               4,415,790,754             －    4,538,878,781          △123,088,027
          カナダ・ドル               6,058,018,942             －    6,187,037,794          △129,018,852
          シンガポール・ドル               1,245,722,525             －    1,276,676,773          △30,954,248
          スウェーデン・クローナ                841,008,086            －     853,044,997         △12,036,911
          デンマーク・クローネ               1,233,350,070             －    1,246,789,044          △13,438,974
          ノルウェー・クローネ                788,019,622            －     807,075,492         △19,055,870
          ポーランド・ズロチ               1,348,234,910             －    1,356,759,305           △8,524,395
          マレーシア・リンギット               1,454,232,230             －    1,484,287,936          △30,055,706
          メキシコ・ペソ               2,225,856,909             －    2,306,118,190          △80,261,281
          ユーロ              111,994,409,994              －   113,224,544,877          △1,230,134,883
     合計                   297,408,480,210              －   304,533,174,195          △7,124,693,985
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3205円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,205円)
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            19,982,761,340
        コール・ローン                                              551,000,801
        株式                                            52,411,197,528
        投資信託受益証券                                              354,584,427
        投資証券                                              47,031,402
        派生商品評価勘定                                                422,532
        未収入金                                             1,578,445,361
        未収配当金                                              160,011,397
                                                     2,581,180,034
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            77,666,634,822
       資産合計                                             77,666,634,822
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              198,899,653
        未払金                                                 9,859
                                                    15,051,798,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            15,250,707,512
       負債合計                                             15,250,707,512
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,324,130,286
        剰余金
                                                    19,091,797,024
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            62,415,927,310
       純資産合計                                             62,415,927,310
     負債純資産合計                                               77,666,634,822
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,320,766,854円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           39,098,514,346円
        同期中一部解約元本額                                           39,095,150,914円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           8,158,149,055円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            316,460,911円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,065,871円
                                446/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             18,938,511円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            105,968,279円
                                                     26,026,610円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             14,611,780円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,356,432円
        たわらノーロード　新興国株式                                           9,216,470,158円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,875,278,271円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,578,644,415円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             23,686,677円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             88,594,794円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            150,290,585円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            126,549,606円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            209,700,011円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            184,039,208円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            260,945,681円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              540,273円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             18,047,275円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,905,741円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,346,203円
        たわらノーロード　全世界株式                                            149,095,588円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            395,587,658円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            385,912,567円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            345,994,625円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            463,152,779円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            940,074,201円
        投資のソムリエ                                           8,414,976,041円
        クルーズコントロール                                            371,495,340円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            512,003,596円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            377,344,929円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            512,932,398円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,856,021,516円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            755,160,967円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            832,729,130円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             17,362,940円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,593,766円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,509,820円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             60,654,292円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            512,298,207円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            334,081,535円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             14,127,616円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,563,166円
                                                     5,875,009円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              682,711円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             12,616,953円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            213,862,757円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             7,398,029円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             40,668,920円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            248,271,540円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            123,372,252円
        計                                           43,324,130,286円
                                447/520


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     ２.   受益権の総数                                           43,324,130,286口
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  17,907,384,700              －   17,944,990,176         △37,605,476
          アメリカ・ドル                14,666,115,018              －   14,703,754,494         △37,639,476
          インドネシア・ルピア                 455,990,682            －     455,990,682             －
          マレーシア・リンギット                 296,079,000            －     296,045,000           34,000
          韓国・ウォン                2,489,200,000             －    2,489,200,000              －
        買建                   3,241,269,682             －    3,234,405,538         △6,864,144
          アメリカ・ドル                3,241,269,682             －    3,234,405,538         △6,864,144
     合計                     21,148,654,382              －   21,179,395,714         △44,469,620
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年4月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,727,297,055              －   9,573,289,554         △154,007,501
     合計                     9,727,297,055              －   9,573,289,554         △154,007,501
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4407円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,407円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             6,192,891,525
        コール・ローン                                              583,882,063
        国債証券                                           132,990,819,400
        派生商品評価勘定                                               3,007,542
        未収利息                                              461,421,454
                                                     1,026,112,580
        前払費用
        流動資産合計                                           141,258,134,564
       資産合計                                             141,258,134,564
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             5,066,692,546
                                                      84,705,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             5,151,397,546
       負債合計                                              5,151,397,546
     純資産の部
       元本等
        元本                                            68,789,504,118
        剰余金
                                                    67,317,232,900
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           136,106,737,018
       純資産合計                                             136,106,737,018
     負債純資産合計                                              141,258,134,564
                                450/520












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           52,254,579,544円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          104,081,688,716円
        同期中一部解約元本額                                           87,546,764,142円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            193,172,059円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,805,489,673円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            136,598,446円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            384,227,070円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            162,945,301円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             1,154,848円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             3,149,906円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             29,603,165円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,217,012円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,211,511円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             59,256,549円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            236,077,296円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            324,643,114円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            668,999,117円
        投資のソムリエ                                           21,826,975,940円
        クルーズコントロール                                            269,846,036円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,327,285,815円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            243,760,761円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,135,044,315円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,330,686,040円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            536,425,776円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            600,825,759円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             33,112,488円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             16,727,971円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,764,190円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            124,678,896円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            798,577,422円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            222,519,382円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             36,355,348円
                                                     14,482,845円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             11,120,595円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,277,092円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           21,510,968,507円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            555,387,723円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,435,421,495円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            589,689,490円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             18,708,675円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             92,241,468円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             9,327,182円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            174,695,974円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             86,817,990円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           5,769,033,876円
        機関投資家限定）
        計                                           68,789,504,118円
     ２.   受益権の総数                                           68,789,504,118口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2022年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    400,000,000             －    403,007,542         3,007,542
          アメリカ・ドル                  400,000,000             －    403,007,542         3,007,542
     合計                       400,000,000             －    403,007,542         3,007,542
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9786円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,786円)
                                453/520










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,731,279,452
        投資証券                                           200,811,190,900
        派生商品評価勘定                                              253,073,730
        未収入金                                              36,409,591
        未収配当金                                             1,891,546,740
                                                      269,923,500
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           205,993,423,913
       資産合計                                             205,993,423,913
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              276,700,800
                                                      139,227,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              415,927,800
       負債合計                                               415,927,800
     純資産の部
       元本等
        元本                                            85,862,164,258
        剰余金
                                                    119,715,331,855
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           205,577,496,113
       純資産合計                                             205,577,496,113
     負債純資産合計                                              205,993,423,913
                                454/520












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           79,688,101,403円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           62,620,765,372円
        同期中一部解約元本額                                           56,446,702,517円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              484,095円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             1,737,788円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,581,835円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,267,895円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,319,493円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,240,742円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,803,123,173円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            782,750,060円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,507,295,525円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             28,493,060円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            530,312,874円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            578,978,579円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             75,837,580円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            376,303,599円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            219,873,304円
                                                    285,720,981円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,314,290円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             32,341,734円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,631,601円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,336,920円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,588,888円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            429,635,940円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,270,803円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            127,599,856円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            168,835,185円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            343,149,449円
        投資のソムリエ                                           11,541,486,066円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            701,742,412円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            138,640,897円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            623,121,316円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,475,056,976円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,447,156円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,567,040円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,265,637円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             65,069,135円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            567,419,498円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            120,233,102円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             21,419,054円
                                                     9,104,504円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,150,636円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              805,963円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             50,761,571円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             79,722,801円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            720,962,940円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              760,808円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            217,707,759円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              708,067円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             26,730,366円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              551,421円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            198,568,060円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             59,683,551円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                            140,219,304円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              527,083円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             2,869,206円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            187,198,977円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            307,835,393円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            215,378,929円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適                                             60,842,765円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              588,327円
        資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            214,708,814円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            309,456,284円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           4,388,887,510円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            293,518,001円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            452,008,277円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,014,158円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             10,050,168円
        機関投資家専用）
        日米資産配分戦略ファンド（ＴＩＰＳ活用型）（為替ヘッジ比率調整                                             98,736,940円
        型）（適格機関投資家限定）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             49,516,636円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,383,087,395円
        機関投資家限定）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉                                           7,636,848,115円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）                                           37,406,891,684円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）                                           2,592,054,693円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）                                            104,177,453円
        計                                           85,862,164,258円
     ２.   受益権の総数                                           85,862,164,258口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                457/520



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                                      2022年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,354,064,700              －    4,607,395,500         253,330,800
     合計                      4,354,064,700              －    4,607,395,500         253,330,800
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3943円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,943円)
                                458/520













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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              136,628,959
        コール・ローン                                              195,114,412
        投資信託受益証券                                             9,240,434,667
        投資証券                                            80,782,492,059
                                                      168,355,992
        未収配当金
        流動資産合計                                            90,523,026,089
       資産合計                                             90,523,026,089
     負債の部
       流動負債
                                                      105,933,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              105,933,000
       負債合計                                               105,933,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            47,951,723,107
        剰余金
                                                    42,465,369,982
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            90,417,093,089
       純資産合計                                             90,417,093,089
     負債純資産合計
                                                    90,523,026,089
                                459/520












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           40,756,471,365円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           79,150,897,575円
        同期中一部解約元本額                                           71,955,645,833円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             93,610,630円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             53,188,676円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,720,407円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,131,558円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            132,958,227円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             31,753,977円
                                                     18,321,557円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             17,488,632円
        たわらノーロード　先進国リート                                           11,642,017,285円
                                                   1,356,409,150円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            340,149,042円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,066,666,863円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             18,123,672円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            340,589,058円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            695,444,309円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             5,559,853円
                                460/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             85,340,901円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            201,634,644円
                                                      126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,648,978円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,096,560円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,081,035円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            971,356,431円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,531,806円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            496,277,548円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             42,883,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            182,510,607円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            234,225,799円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            470,363,750円
        投資のソムリエ                                           14,987,486,787円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            911,504,640円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            192,723,624円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            807,842,243円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,508,381,549円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            409,733,897円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            489,203,159円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             24,298,659円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,434,044円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,527,945円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             85,476,963円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            992,708,286円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            169,393,776円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             24,710,427円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             10,580,162円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,237,668円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              940,083円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            300,737,842円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            232,492,990円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              983,915円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                             91,764,215円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              656,048円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             39,117,042円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              459,027円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             50,771,390円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              583,400円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              826,526円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              692,408円
        資家限定）
                                                    381,230,516円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,380,735円
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        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             12,763,280円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             64,473,129円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             80,884,938円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            191,815,259円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,859,200,727円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            436,644,185円
        計                                           47,951,723,107円
        受益権の総数                                           47,951,723,107口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8856円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,856円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                                38,919,188円
     Ⅱ　負債総額                                                 251,699円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                38,667,489円
     Ⅳ　発行済数量                                                38,799,813口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9966円
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                                79,877,604円
     Ⅱ　負債総額                                                  19,875円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                79,857,729円
     Ⅳ　発行済数量                                                73,646,212口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0843円
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                               864,350,667円
     Ⅱ　負債総額                                                10,124,732円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               854,225,935円
     Ⅳ　発行済数量                                               753,250,877口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1341円
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                                91,559,664円
     Ⅱ　負債総額                                                 136,201円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                91,423,463円
     Ⅳ　発行済数量                                                74,936,215口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2200円
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                               225,621,060円
     Ⅱ　負債総額                                                1,116,529円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               224,504,531円
     Ⅳ　発行済数量                                               172,757,006口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2995円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             394,784,172,381円
     Ⅱ　負債総額                                              34,763,159,590円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             360,021,012,791円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,104,109,991口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1831円
                                463/520


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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             586,843,394,168円
     Ⅱ　負債総額                                              2,421,451,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             584,421,943,168円
     Ⅳ　発行済数量                                             455,438,758,440口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2832円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             724,842,441,667円
     Ⅱ　負債総額                                              1,767,385,733円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             723,075,055,934円
     Ⅳ　発行済数量                                             121,189,732,491口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.9665円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             182,143,322,274円
     Ⅱ　負債総額                                              2,000,632,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             180,142,690,274円
     Ⅳ　発行済数量                                              86,782,053,567口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0758円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             499,670,073,007円
     Ⅱ　負債総額                                             164,199,715,804円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             335,470,357,203円
     Ⅳ　発行済数量                                             254,907,028,442口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3160円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                              61,258,251,986円
     Ⅱ　負債総額                                              1,243,817,872円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              60,014,434,114円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,374,012,832口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3836円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             136,863,868,596円
     Ⅱ　負債総額                                              6,610,785,351円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             130,253,083,245円
     Ⅳ　発行済数量                                              65,578,571,980口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9862円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
                                464/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                                             205,902,063,936円
     Ⅱ　負債総額                                              13,684,864,410円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             192,217,199,526円
     Ⅳ　発行済数量                                              80,307,692,674口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3935円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                              91,377,075,999円
     Ⅱ　負債総額                                              3,132,412,511円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              88,244,663,488円
     Ⅳ　発行済数量                                              46,374,777,785口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9029円
                                465/520
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                467/520



















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年4月28日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年4月28日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
                                468/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年4月28日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,471,714,623,702
          追加型公社債投資信託
                                810          14,822,397,858,988
           追加型株式投資信託
                                 27            53,750,145,946
          単位型公社債投資信託
                                220           1,232,854,578,168
           単位型株式投資信託
                               1,083            17,580,717,206,804
               合計
                                469/520














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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                471/520








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
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    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
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                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
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     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                476/520









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
                                483/520




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      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                489/520



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             1,711,958
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           （※1）7,495
      楽天証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東武証券株式会社（※2）                           420
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
     （※1）2020年12月31日現在
     （※2）「保守型」以外の取扱いはありません。
      ( 3)  投資顧問会社

      名称           みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

                  200百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】
     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファンド
      の信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１１月１９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（保守型）の２０２０年１０月１
    ３日から２０２１年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（保守型）の２０２１年１０月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                501/520



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１１月１９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定型）の２０２０年１０月１
    ３日から２０２１年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定型）の２０２１年１０月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
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    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

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                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の２０２０年１０
    月１３日から２０２１年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の２０２１年１０月１２日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                505/520



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                506/520






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１１月１９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（成長型）の２０２０年１０月１
    ３日から２０２１年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（成長型）の２０２１年１０月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                507/520



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                508/520






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１１月１９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（積極型）の２０２０年１０月１
    ３日から２０２１年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（積極型）の２０２１年１０月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年６月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（保守型）の２０２
    １年１０月１３日から２０２２年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（保守型）の２０２２年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１０月１３日から２０
    ２２年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                511/520


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年６月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

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                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定型）の２０２
    １年１０月１３日から２０２２年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定型）の２０２２年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１０月１３日から２０
    ２２年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                513/520


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年６月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

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                     東    京    事    務    所
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                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
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    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の２
    ０２１年１０月１３日から２０２２年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
    中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の２０２２年４月１
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１０月１３日から
    ２０２２年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                515/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                516/520








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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年６月１７日

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      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（成長型）の２０２
    １年１０月１３日から２０２２年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（成長型）の２０２２年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１０月１３日から２０
    ２２年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０２２年６月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（積極型）の２０２
    １年１０月１３日から２０２２年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（積極型）の２０２２年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１０月１３日から２０
    ２２年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                519/520


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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