ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                        有価証券届出書
    【提出先】                        関東財務局長殿
    【提出日】                        2022年7月12日        提出
    【発行者名】                        アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                        取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                        酒井　隆
                             03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                 ※
      お申込日の基準価額            とします。
      「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の
      基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
      ・販売会社へのお問い合わせ
      ・委託会社への照会
        ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
        コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

      ありません。
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    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
      込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年7月13日        から  2023年1月12日        まで
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
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      投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
      資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
      約 または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
      があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申
      込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとし
      ます。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
       にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
       された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に
       定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への
       通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
       を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の
       定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ○振替受益権について

      ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
      載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
      ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
      項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      （参考）

      ◆投資信託振替制度
       投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
       管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
       替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
       せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
       （配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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        指数の著作権等
        ①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標
         章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下
         「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
         株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯ
         ＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
        ②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、
         東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数
         （ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
         きます。
        ③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に
         かかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（Ｔ
         ＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確
         性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩ
         Ｘ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイ
         スをする義務を負いません。
        ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数
         値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するい
         かなる損害に対しても責任を有しません。
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     ○商品分類表
        単位型投信            投資対象地域             投資対象資産              補足分類
        追加型投信                         （収益の源泉）
                                   株　　式

                      国　　内
        単位型投信                          債　　券           インデックス型
                      海　　外            不動産投信

        追加型投信                          その他資産              特殊型

                      内　　外            （　　　　）
                                   資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
      追加型投信
                 財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      国内
                 が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      株式
                 が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
      インデックス型
                 めざす旨の記載があるものをいいます。
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     ○属性区分表
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態        対象インデックス
         株式          年1回         グローバル

         一般                   （　　　）
        大型株           年2回
        中小型株
                              日本
                   年4回                              日経225
         債券                             ファミリー
                              北米
         一般          年6回                    ファンド
         公債         （隔月）
                              欧州
         社債
       その他債券
                   年12回          アジア                    ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性
                  （毎月）
        （　　）
                            オセアニア
                   日々
                                    ファンド・オブ・
       不動産投信                      中南米
                                       ファンズ
                   その他                               その他
       その他資産                     アフリカ
                  （　　）                               （　　）
      （投資信託証券
       （株式））                      中近東
                            （中東）
        資産複合
       （　　　）                    エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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     ○属性区分定義
                 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
      その他資産
                 て、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
      （投資信託証券
                 （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資
      （株式））
                    対象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されま
                    す。
                 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
      年1回
                 ものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
      日本
                 の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
      ファミリー
                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
      ファンド
                 のをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

      上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2009年1月30日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2021年1月13日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.45％」から「年率0.25％」に引き下げ
    （３）【ファンドの仕組み】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・「証券投資信託契約」の概要
        委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結してお
        ります。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
        たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分
        配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な
        規則を定めたものです。
       ●ファミリーファンド方式とは●

        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方
        式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファ
        ンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資し
        て、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
     ○委託会社の概況





       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年4月28日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
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        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年4月28日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
         この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざ
         して運用を行います。
      ＜投資対象＞

         この投資信託は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を
         主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞
         ①主として「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券に投資
          し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
          行います。
         ②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
         ③ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額
          が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の
          ような運用が出来ない場合があります。
          当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事

          項については、上記　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの
          特色＞をご参照ください。
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
        委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                  を委託会社とし、          みずほ信
        託銀行株式会社        を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
        ファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
        みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
         受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
         みます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
        9．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第
         1項第7号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
         よび新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
         るもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
         いい、振替投資信託受益権を含みます。）
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        15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
         す。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
        21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に表示されるべきもの
        23．外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
         質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券また
         は証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券お
         よび15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
         委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
         運用することを指図することができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。)
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
                （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または
              採用予定の）銘柄          を主要投資対象とします。
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     投資態度         1．主として       わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
                いる（または採用予定の）銘柄                 に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
                当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.  最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              4 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年4月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づき分配
       を行います。
        1）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        2）分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        3）留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

      a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類す
         る収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属
         する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
         す。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方消費税
         （以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
         税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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        2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買
         益」と言います。）は、諸経費、監査報酬および当該監査費用に係る消費税等に相当する金
         額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
         時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以
         降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        3）上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益
         の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資
       されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      1）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                    2.
        運用方法     （3）投資制限）
      2）株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       （3）投
        資制限）
      3）外貨建資産への投資は行ないません。（約款「運用の基本方針」                                     2.運用方法       （3）投資制限）
      4）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       （3）投資制限）
      5）投資する株式等の範囲（約款第19条）
         a.　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
           商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる
           ものとして市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
           株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
           ついては、この限りではありません。
         b.　上記a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
           論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指
           図することができるものとします。
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      6）信用取引の指図範囲（約款第20条）
         a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
           しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         b．上記a．の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
           ついて行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えないも
           のとします。
          1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2．株式分割により取得する株券
          3．有償増資により取得する株券
          4．売出しにより取得する株券
          5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法
            第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
            該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
            会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
            を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行
            使により取得可能な株券
          6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
            託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるもの
            を除きます。)の行使により取得可能な株券
      7）先物取引等の運用指図（約款第21条）
         a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
           条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商
           品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国の取引所に
           おけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
           できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         b．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
           引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
           ができます。
      8）スワップ取引の運用指図（約款第22条）
         a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
           取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
         c．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
           うものとします。
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         d．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      9）金利先渡取引の運用指図（約款第23条）
         a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
           の指図をすることができます。
         b．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
           りではありません。
         c．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
           価するものとします。
         d．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      10）デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第23条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      11）有価証券の貸付の指図および範囲（約款第24条）
        a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1）～2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
          の時価合計額を超えないものとします。
         2）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
          有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b．上記a．1）～2）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
         超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
      12）資金の借入れ（約款第30条）
        a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        b．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
         ある場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限
         度とします。
        c．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      13）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
        ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
        はなりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      （1）株価変動リスク

          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流
         動性等の影響を受けます。当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動に
         より基準価額が上下します。
      （2）信用リスク
          投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
          ります。
         当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
          ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
       の適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取

       引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
       ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
       り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
       性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
       る可能性があります。
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      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
       含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
       期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
       とで、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
       となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
       う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と

       するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
       金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
       ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動

       する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス構成全銘柄を組入れない場合があ
       ること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコ
       ストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合
       があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お

       申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
       の受付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる

       場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情がある場合、当初定められ
       ていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

        イ．当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
           します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年4月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275％（税抜0.25％）
               内訳（税抜）
        支払先                              主な役務
                       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出
               年率0.20％
       委託会社
                       等の対価
                       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内
               年率0.02％
       販売会社
                       でのファンドの管理等の対価
                       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対
               年率0.03％
       受託会社
                       価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業
        日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
        額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1．信託財産留保額
        ありません。
      2．その他の費用

        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
          金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
          の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）およ
          び毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額ととも
          に信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
          財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
          手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
          よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年4月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年4月28日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      15,004,224,198              99.99
                   内　日本                        15,004,224,198              99.99
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,660,628            0.01
     純資産総額                                      15,005,884,826             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     346,269,026,100              96.18
                   内　日本                        346,269,026,100              96.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,751,986,691              3.82
     純資産総額                                     360,021,012,791              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年4月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,968,020,000              3.88
                   内　日本                        13,968,020,000              3.88
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年4月28日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2752        3.1831      －
                     信託受
     1                      4,713,714,366                              99.99
       ファンド
                     益証券
                  日本                15,438,618,859        15,004,224,198          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.99
      合計                                                   99.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,243.53        2,235.50       －
     1                輸送用機        6,664,500                            4.14
                  日本                14,952,034,027        14,898,489,750          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,668.18        11,220.00        －
     2                         852,500                           2.66
                  日本   電気機器             10,799,626,003         9,565,050,000          －
       キーエンス              株式                58,267.92        52,850.00        －
     3                         123,300                           1.81
                  日本   電気機器              7,184,434,721        6,516,405,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 754.04        754.30      －
     4  ル・グループ                      8,231,700                            1.72
                  日本    銀行業             6,207,053,177        6,209,171,310          －
       日本電信電話              株式                3,411.59        3,847.00       －
     5                情報・通        1,430,200                            1.53
                  日本                 4,879,263,428        5,501,979,400          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                56,610.16        55,480.00        －
     6                         86,400                           1.33
                  日本   電気機器              4,891,118,645        4,793,472,000          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,639.10        4,818.00       －
       ス
     7                         979,400                           1.31
                     サービス
                  日本                 5,522,934,790        4,718,749,200          －
                        業
       任天堂              株式                59,436.46        59,910.00        －
     8                その他製         76,800                           1.28
                  日本                 4,564,720,309        4,601,088,000          －
                        品
       ＫＤＤＩ              株式                3,833.99        4,335.00       －
     9                情報・通         973,600                           1.17
                  日本                 3,732,776,702        4,220,556,000          －
                       信業
       ソフトバンクグループ              株式                5,344.24        5,269.00       －
     10                情報・通         800,800                           1.17
                  日本                 4,279,669,950        4,219,415,200          －
                       信業
       三菱商事              株式                4,094.22        4,383.00       －
     11                         962,600                           1.17
                  日本    卸売業             3,941,101,696        4,219,075,800          －
       武田薬品工業              株式
                                     3,488.77        3,769.00       －
     12                        1,069,700                            1.12
                  日本    医薬品             3,731,941,212        4,031,699,300          －
       信越化学工業              株式                18,932.42        17,985.00        －
     13                         223,000                           1.11
                  日本     化学            4,221,929,882        4,010,655,000          －
       日立製作所              株式                5,936.86        6,072.00       －
     14                         654,600                           1.10
                  日本   電気機器              3,886,270,252        3,974,731,200          －
       本田技研工業              株式                3,426.16        3,419.00       －
     15                輸送用機        1,046,100                            0.99
                  日本                 3,584,114,500        3,576,615,900          －
                        器
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,312.77        3,915.00       －
     16  ループ                       909,800                           0.99
                  日本    銀行業             3,923,765,682        3,561,867,000          －
       伊藤忠商事              株式                3,813.25        3,932.00       －
     17                         892,900                           0.98
                  日本    卸売業             3,404,854,835        3,510,882,800          －
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                     株式
       ＨＯＹＡ                              15,157.31        12,990.00        －
     18                         265,500                           0.96
                  日本   精密機器              4,024,268,100        3,448,845,000          －
       第一三共              株式                2,396.64        3,262.00       －
     19                        1,042,200                            0.94
                  日本    医薬品             2,497,785,390        3,399,656,400          －
       ダイキン工業              株式                22,549.73        20,045.00        －
     20                         165,100                           0.92
                  日本     機械            3,722,960,618        3,309,429,500          －
       三井物産              株式                3,048.12        3,150.00       －
     21                        1,017,900                            0.89
                  日本    卸売業             3,102,688,058        3,206,385,000          －
       ソフトバンク              株式                1,460.11        1,515.00       －
     22                情報・通        2,022,700                            0.85
                  日本                 2,953,376,562        3,064,390,500          －
                       信業
       村田製作所              株式                8,242.00        7,794.00       －
     23                         390,300                           0.84
                  日本   電気機器              3,216,856,002        3,041,998,200          －
       オリエンタルランド              株式                21,623.87        19,775.00        －
     24                サービス         148,600                           0.82
                  日本                 3,213,307,287        2,938,565,000          －
                        業
       東京海上ホールディングス              株式                7,169.41        7,019.00       －
     25                         411,800                           0.80
                  日本    保険業             2,952,363,830        2,890,424,200          －
       日本電産              株式                9,963.39        8,539.00       －
     26                         335,900                           0.80
                  日本   電気機器              3,346,704,562        2,868,250,100          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,738.21        5,718.00       －
     27  ングス                       499,400                           0.79
                  日本    小売業             2,865,663,054        2,855,569,200          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,625.53        1,578.50       －
     28  ループ                      1,681,000                            0.74
                  日本    銀行業             2,732,519,588        2,653,458,500          －
       ＳＭＣ              株式                65,075.48        63,050.00        －
     29                         39,900                           0.70
                  日本     機械            2,596,511,820        2,515,695,000          －
       ファナック              株式
                                     22,169.04        20,165.00        －
     30                         119,400                           0.67
                  日本   電気機器              2,646,984,143        2,407,701,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.18
      合計                                                   96.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年4月28日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.81
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.49
      輸送用機器
                                                         8.01
      化学                                                    6.21
      卸売業                                                    5.73
      サービス業                                                    5.43
      銀行業                                                    5.22
      医薬品                                                    5.09
      機械                                                    5.01
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      小売業
                                                         4.01
      食料品                                                    3.22
      陸運業                                                    2.98
      精密機器                                                    2.46
      その他製品                                                    2.33
      保険業                                                    2.12
      建設業                                                    2.10
      不動産業                                                    1.93
      電気・ガス業
                                                         1.17
      その他金融業                                                    1.09
      鉄鋼                                                    0.79
      非鉄金属                                                    0.75
      証券、商品先物取引業                                                    0.72
      ガラス・土石製品                                                    0.69
      ゴム製品                                                    0.65
      海運業                                                    0.56
      金属製品
                                                         0.54
      石油・石炭製品                                                    0.46
      繊維製品                                                    0.42
      空運業                                                    0.39
      鉱業                                                    0.32
      パルプ・紙                                                    0.20
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       734   14,115,622,220        13,968,020,000         3.88
     取引              先物　０４０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第4計算期間末
                           1,188            1,188        0.9615         0.9615
         (2012年10月12日)
           第5計算期間末
                           1,832            1,832        1.6235         1.6235
         (2013年10月15日)
           第6計算期間末
                           2,347            2,347        1.6680         1.6680
         (2014年10月14日)
           第7計算期間末
                           3,717            3,717        2.0908         2.0908
         (2015年10月13日)
           第8計算期間末
                           3,124            3,124        1.8950         1.8950
         (2016年10月12日)
           第9計算期間末
                           5,490            5,490        2.4352         2.4352
         (2017年10月12日)
          第10計算期間末
                           5,758            5,758        2.4781         2.4781
         (2018年10月12日)
          第11計算期間末
                           7,445            7,445        2.4073         2.4073
         (2019年10月15日)
          第12計算期間末
                           8,368            8,368        2.4889         2.4889
         (2020年10月12日)
          第13計算期間末
                          16,499            16,499         3.0559         3.0559
         (2021年10月12日)
           2021年4月末日                13,493         －            2.9005        －
              5月末日             13,779         －            2.9395        －
              6月末日             14,008         －            2.9734        －
              7月末日             13,813         －            2.9082        －
              8月末日             14,366         －            2.9993        －
              9月末日             16,826         －            3.1297        －
             10月末日
                          16,701         －            3.0843        －
             11月末日             16,198         －            2.9721        －
             12月末日             16,898         －            3.0746        －
           2022年1月末日                16,134         －            2.9255        －
              2月末日             14,712         －            2.9122        －
              3月末日             15,362         －            3.0367        －
              4月末日             15,005         －            2.9636        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                                 31/148


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               第10計算期間
                                                        0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
           2021年10月13日～2022年4月12日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第4計算期間                                         △2.9
                第5計算期間                                          68.9
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間                                          25.3
                第8計算期間                                         △9.4
                第9計算期間                                          28.5
               第10計算期間                                          1.8
               第11計算期間
                                                         △2.9
               第12計算期間                                          3.4
               第13計算期間                                          22.8
           2021年10月13日～2022年4月12日                                              △4.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第4計算期間                        330,350,174                    235,209,696
         第5計算期間                        548,351,616                    655,828,394
         第6計算期間                        796,957,698                    518,389,663
         第7計算期間                       1,112,887,322                     742,283,812
         第8計算期間                       1,141,968,717                    1,270,849,953
         第9計算期間                       1,114,201,443                     508,681,373
         第10計算期間                       1,049,666,198                     980,435,336
         第11計算期間                       1,644,306,045                     875,365,431
         第12計算期間                       1,205,686,297                     936,032,169
         第13計算期間
                                2,521,321,530                     484,284,923
        2021年10月13日～
                                 367,601,606                    707,077,608
        2022年4月12日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
       益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞ
       く投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく
       投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該
       契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
       とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
        また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申
       込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとし
       ます。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                  ※
       お申込日の基準価額            とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の
       基準価額となります。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
        することがあります。)
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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
       お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。受益
       者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会社
       は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後2時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解
        約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解
        約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
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        該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に
        準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
       ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
      令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
      債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                      評価方法
       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
       株式             計算日における金融商品取引所等の最終相場
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
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    （２）【保管】
      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2009年1月30日から原則として無期限です。ただし、下記「(5)その他                                             イ．償還規定」
      の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a．計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b．上記a．の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
        が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されます。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
         a．委託会社は、受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約するこ
          とが受益者のため有利であると認める場合、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得
          ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
          させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
          を監督官庁に届出ます。
         b．委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
          を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
          などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c．上記b．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
          益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還
          規定c．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
          書面決議について賛成するものとみなします。
         d．上記b．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
          多数をもって行います。
         e．上記b．からd．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを
          得ない事情が生じている場合であって、上記b．からd．までの手続きを行うことが困難な場
          合も同様とします。
         f．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
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         g．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
          信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
          記  「ロ．信託約款の変更等b．」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会
          社と受託会社との間において存続します。
         h．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任し
          た場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記                                     「ロ．信託約款の変更
          等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
          を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
          きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
         i．この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
          取請求の規定の適用を受けません。
      ロ．信託約款の変更等

         a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
          併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併
          合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はａ.からｇ.
          に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         b．委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
          款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
          信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
          の通知を発します。
         c．上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
         d．上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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         f．上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
         g．上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
          否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         h．委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にし
          たがい信託約款を変更します。
         i．  この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
          権買取請求の規定の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
        に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用
          報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
        社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
        日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間（2020年10月

        13日から2021年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第12期              第13期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              19,072,510              21,011,972
        親投資信託受益証券                            8,367,711,177              16,498,743,372
                                       4,899,000              15,864,000
        未収入金
        流動資産合計                            8,391,682,687              16,535,619,344
       資産合計                              8,391,682,687              16,535,619,344
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               4,670,397              15,630,530
        未払受託者報酬                               1,214,525              2,400,565
        未払委託者報酬                              17,003,845              17,604,428
                                        58,152              113,532
        その他未払費用
        流動負債合計                              22,946,919              35,749,055
       負債合計                                22,946,919              35,749,055
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,362,379,516              5,399,416,123
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           5,006,356,252              11,100,454,166
                                      833,461,456             2,529,300,129
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            8,368,735,768              16,499,870,289
       純資産合計                              8,368,735,768              16,499,870,289
     負債純資産合計                               8,391,682,687              16,535,619,344
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第12期              第13期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
       受取利息                                    －              55
                                      599,254,690             1,987,915,195
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               599,254,690             1,987,915,250
     営業費用
       支払利息                                  4,537              2,440
       受託者報酬                                2,265,014              3,943,084
       委託者報酬                                31,711,333              33,801,635
                                        109,918              186,451
       その他費用
       営業費用合計                                34,090,802              37,933,610
     営業利益又は営業損失（△）                                565,163,888             1,949,981,640
     経常利益又は経常損失（△）                                565,163,888             1,949,981,640
     当期純利益又は当期純損失（△）                                565,163,888             1,949,981,640
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      92,096,201              152,830,550
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               4,352,378,200              5,006,356,252
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,493,894,780              5,049,902,967
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,493,894,780              5,049,902,967
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,312,984,415               752,956,143
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,312,984,415               752,956,143
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               5,006,356,252              11,100,454,166
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第13期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第12期                  第13期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                          3,092,725,388円                  3,362,379,516円
        期中追加設定元本額                          1,205,686,297円                  2,521,321,530円
        期中一部解約元本額                           936,032,169円                  484,284,923円
     ２.   受益権の総数                          3,362,379,516口                  5,399,416,123口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第12期                  第13期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（143,836,894円）、費用控                  当等収益（256,459,608円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（230,560,521円）、信                  券売買等損益（1,540,691,482円）、
                         託約款に規定される収益調整金                  信託約款に規定される収益調整金
                         （4,172,894,796円）及び分配準備積                  （8,571,154,037円）及び分配準備積
                         立金（459,064,041円）より分配対象                  立金（732,149,039円）より分配対象
                         収益は5,006,356,252円（1万口当た                  収益は11,100,454,166円（1万口当た
                         り14,889.32円）でありますが、分配                  り20,558.61円）でありますが、分配
                         を行っておりません。                  を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第12期                  第13期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                    504,313,148                 1,856,864,660
     合計                               504,313,148                 1,856,864,660
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第12期                  第13期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                2.4889円                  3.0559円
     （1万口当たり純資産額）                               (24,889円)                  (30,559円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 5,034,248,733         16,498,743,372
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            5,034,248,733         16,498,743,372
     合計                                     16,498,743,372
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            11,922,264,359
        株式                                           393,970,303,892
        派生商品評価勘定                                              31,479,690
        未収入金                                                118,518
        未収配当金                                             3,032,262,349
        前払金                                              166,605,000
                                                      500,775,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           409,623,808,808
       資産合計                                             409,623,808,808
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              327,120,280
        未払金                                             3,036,120,800
                                                      46,464,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,409,705,080
       負債合計                                              3,409,705,080
     純資産の部
       元本等
        元本                                           123,946,519,436
        剰余金
                                                    282,267,584,292
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           406,214,103,728
       純資産合計                                             406,214,103,728
     負債純資産合計                                              409,623,808,808
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          103,987,218,101円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          116,999,484,109円
        同期中一部解約元本額                                           97,040,182,774円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,749,814,990円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,946,116,960円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           18,753,272,622円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           5,034,248,733円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,107,252円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,992,312円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             24,043,922円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,708,305円
                                                     22,925,295円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,937,281円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,154,781,700円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            884,832,430円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             34,840,129円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            214,963,931円
                                                    324,990,223円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,355,551円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            153,283,083円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            362,997,603円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            249,784,584円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            348,979,582円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              596,652円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,321,858円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             27,745,345円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,177,945円
                                 49/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             14,796,859円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,715,172,036円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                              849,790円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,005,576,019円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,356,969,121円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,600,891,042円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            329,247,832円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,119,171,723円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,105,859,591円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             30,491,676円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,039,594,009円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,322,288円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            300,531,320円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            290,196,282円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            509,702,481円
        投資のソムリエ                                           13,735,449,310円
        クルーズコントロール                                            447,221,358円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            705,563,618円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            309,774,130円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            467,634,686円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,165,969円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             14,325,482円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            465,273,541円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,329,670,789円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             30,274,942円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             15,919,305円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,513,567円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             82,589,091円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            313,231,871円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,937,528,751円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            274,725,574円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             24,125,782円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             11,650,379円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             9,475,742円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             66,571,718円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               88,239円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             8,037,090円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             8,249,170円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             49,670,055円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             4,987,983円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             7,724,239円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             76,105,700円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             92,904,195円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             87,374,839円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
                                 50/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            153,321,837円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            108,179,975円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             7,816,733円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            107,219,213円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            375,904,829円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,379,034円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            453,183,766円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             13,237,790円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,158,490円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             57,243,911円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            100,764,524円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,689,400円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,891,974円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,197,353円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,909,569円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,796,825円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,283,314円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            558,463,697円
                                                    627,985,207円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,791,577,060円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,967,787円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             31,287,117円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            296,087,798円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             74,456,576円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,490,280円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            345,020,586円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             20,831,595円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             70,439,520円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            167,926,953円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            264,490,165円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,217,340円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,685,439円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             18,453,224円
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        コア資産形成ファンド                                             14,049,505円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            696,649,474円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             67,262,280円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,659,425,997円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,185,970,644円
        計                                          123,946,519,436円
     ２.   受益権の総数                                          123,946,519,436口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                 52/148




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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,236,170,351
     合計                                               9,236,170,351
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     2021年10月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,593,455,000              －   12,298,020,000         △295,435,000
     合計                     12,593,455,000              －   12,298,020,000         △295,435,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2773円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,773円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年10月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                 53/148


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     極洋
                               6,400     3,010.00          19,264,000
     日本水産                         182,400       622.00         113,452,800
     マルハニチロ                         30,800      2,610.00          80,388,000
     ホウスイ                           700     944.00           660,800
     雪国まいたけ                         16,200      1,491.00          24,154,200
     カネコ種苗                          5,100     1,440.00           7,344,000
     サカタのタネ                         23,600      3,440.00          81,184,000
     ホクト                         16,700      1,958.00          32,698,600
     ホクリヨウ
                               2,900      769.00          2,230,100
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,172.00           9,556,800
     ショーボンドホールディングス                         28,100      4,845.00          136,144,500
     ミライト・ホールディングス                         68,000      2,169.00          147,492,000
     タマホーム                         11,800      2,500.00          29,500,000
     サンヨーホームズ                          2,500      727.00          1,817,500
     日本アクア                          7,600      580.00          4,408,000
     ファーストコーポレーション                          6,100      815.00          4,971,500
     ベステラ
                               3,700     1,446.00           5,350,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         33,400       278.00          9,285,200
     キャンディル                          3,500      530.00          1,855,000
     スペースバリューホールディングス                         23,900       852.00         20,362,800
     住石ホールディングス                         31,000       162.00          5,022,000
     日鉄鉱業                          4,400     6,590.00          28,996,000
     三井松島ホールディングス                          8,000     1,499.00          11,992,000
     ＩＮＰＥＸ                         789,200       982.00         774,994,400
     石油資源開発                         25,600      2,262.00          57,907,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,800     1,608.00          15,758,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,600     1,944.00           6,998,400
     第一カッター興業                          4,800     1,263.00           6,062,400
     明豊ファシリティワークス                          7,800      891.00          6,949,800
     安藤・間                         126,300       791.00         99,903,300
     東急建設                         57,300       804.00         46,069,200
     コムシスホールディングス                         69,700      2,898.00          201,990,600
     ビーアールホールディングス                         26,100       441.00         11,510,100
     高松コンストラクショングループ                         12,600      2,015.00          25,389,000
     東建コーポレーション                          6,000     9,420.00          56,520,000
     ソネック                          1,900     1,072.00           2,036,800
     ヤマウラ                          8,700      912.00          7,934,400
     オリエンタル白石                         64,700       278.00         17,986,600
     大成建設                         141,500      3,625.00          512,937,500
     大林組                         454,800       944.00         429,331,200
     清水建設                         426,000       844.00         359,544,000
     飛島建設                         13,200      1,087.00          14,348,400
     長谷工コーポレーション                         148,900      1,477.00          219,925,300
     松井建設                         18,000       736.00         13,248,000
     錢高組                          1,700     4,045.00           6,876,500
     鹿島建設                         333,200      1,447.00          482,140,400
     不動テトラ                         11,100      1,757.00          19,502,700
     大末建設                          5,800      945.00          5,481,000
     鉄建建設                          9,400     1,824.00          17,145,600
     西松建設                         32,400      3,500.00          113,400,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友建設
                              110,300       511.00         56,363,300
     大豊建設                          9,900     3,760.00          37,224,000
     佐田建設                          7,500      484.00          3,630,000
     ナカノフドー建設                         11,400       347.00          3,955,800
     奥村組                         25,000      2,995.00          74,875,000
     東鉄工業                         19,800      2,510.00          49,698,000
     イチケン                          3,200     1,944.00           6,220,800
     富士ピー・エス                          6,100      562.00          3,428,200
     淺沼組
                               5,400     4,565.00          24,651,000
     戸田建設                         189,200       758.00         143,413,600
     熊谷組                         21,100      2,851.00          60,156,100
     北野建設                          3,000     2,204.00           6,612,000
     植木組                          4,100     1,491.00           6,113,100
     矢作建設工業                         20,400       782.00         15,952,800
     ピーエス三菱                         14,800       676.00         10,004,800
     日本ハウスホールディングス                         30,500       433.00         13,206,500
     大東建託
                              49,600     12,840.00          636,864,000
     新日本建設                         19,800       860.00         17,028,000
     ＮＩＰＰＯ                         37,500      4,065.00          152,437,500
     東亜道路工業                          2,800     5,000.00          14,000,000
     日本道路                          4,400     8,170.00          35,948,000
     東亜建設工業                         12,100      2,467.00          29,850,700
     日本国土開発                         45,000       603.00         27,135,000
     若築建設                          8,000     2,029.00          16,232,000
     東洋建設                         50,600       593.00         30,005,800
     五洋建設                         193,000       767.00         148,031,000
     世紀東急工業                         21,900       835.00         18,286,500
     福田組                          4,800     4,810.00          23,088,000
     日本ドライケミカル                          3,400     2,135.00           7,259,000
     住友林業                         116,200      2,116.00          245,879,200
     日本基礎技術                         13,600       546.00          7,425,600
     巴コーポレーション                         20,200       454.00          9,170,800
     大和ハウス工業                         419,800      3,721.00         1,562,075,800
     ライト工業                         26,000      1,993.00          51,818,000
     積水ハウス                         493,100      2,384.50         1,175,796,950
     日特建設                         11,500       707.00          8,130,500
     北陸電気工事                          8,000     1,242.00           9,936,000
     ユアテック                         26,100       711.00         18,557,100
     日本リーテック                          9,600     1,506.00          14,457,600
     四電工                          4,800     1,637.00           7,857,600
     中電工                         21,300      2,270.00          48,351,000
     関電工                         74,200       914.00         67,818,800
     きんでん                         92,700      1,886.00          174,832,200
     東京エネシス                         15,200      1,053.00          16,005,600
     トーエネック                          4,700     3,535.00          16,614,500
     住友電設                         12,900      2,181.00          28,134,900
     日本電設工業                         25,100      1,887.00          47,363,700
     エクシオグループ                         68,700      2,662.00          182,879,400
     新日本空調                         12,000      2,327.00          27,924,000
     日本工営                          8,100     3,305.00          26,770,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九電工
                              31,900      3,610.00          115,159,000
     三機工業                         32,100      1,474.00          47,315,400
     日揮ホールディングス                         151,900      1,077.00          163,596,300
     中外炉工業                          4,900     1,710.00           8,379,000
     ヤマト                         14,600       739.00         10,789,400
     太平電業                         10,200      2,775.00          28,305,000
     高砂熱学工業                         41,100      2,169.00          89,145,900
     三晃金属工業                          1,800     2,499.00           4,498,200
     ＮＥＣネッツエスアイ
                              46,700      2,016.00          94,147,200
     朝日工業社                          2,300     3,275.00           7,532,500
     明星工業                         29,800       724.00         21,575,200
     大氣社                         22,200      3,295.00          73,149,000
     ダイダン                         10,200      2,526.00          25,765,200
     日比谷総合設備                         14,800      1,900.00          28,120,000
     ニップン                         42,900      1,641.00          70,398,900
     日清製粉グループ本社                         164,500      1,845.00          303,502,500
     日東富士製粉
                               1,600     3,205.00           5,128,000
     昭和産業                         12,800      2,819.00          36,083,200
     鳥越製粉                         13,200       751.00          9,913,200
     中部飼料                         17,700      1,123.00          19,877,100
     フィード・ワン                         19,900       748.00         14,885,200
     東洋精糖                          1,900     1,193.00           2,266,700
     日本甜菜製糖                          7,900     1,642.00          12,971,800
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         11,900      2,032.00          24,180,800
     塩水港精糖                         16,100       223.00          3,590,300
     日新製糖                          7,400     1,692.00          12,520,800
     ＬＩＦＵＬＬ                         43,800       359.00         15,724,200
     ミクシィ                         35,100      2,581.00          90,593,100
     ジェイエイシーリクルートメント                         11,000      2,210.00          24,310,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         227,000      3,260.00          740,020,000
     メンバーズ                          4,600     3,030.00          13,938,000
     中広                          1,300      393.00           510,900
     ＵＴグループ                         20,000      3,415.00          68,300,000
     アイティメディア                          4,800     2,274.00          10,915,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          7,100     1,344.00           9,542,400
     夢真ビーネックスグループ                         36,800      1,381.00          50,820,800
     コシダカホールディングス                         36,600       665.00         24,339,000
     アルトナー                          3,200      861.00          2,755,200
     パソナグループ                         14,900      3,280.00          48,872,000
     ＣＤＳ                          2,600     1,582.00           4,113,200
     リンクアンドモチベーション                         30,300      1,070.00          32,421,000
     エス・エム・エス                         47,000      4,070.00          191,290,000
     サニーサイドアップグループ                          4,600      771.00          3,546,600
     パーソルホールディングス                         138,400      2,804.00          388,073,600
     リニカル                          7,700      755.00          5,813,500
     クックパッド                         42,300       243.00         10,278,900
     エスクリ                          4,000      584.00          2,336,000
     アイ・ケイ・ケイ                          7,000      695.00          4,865,000
     森永製菓                         34,200      4,060.00          138,852,000
     中村屋                          2,700     3,780.00          10,206,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     江崎グリコ
                              40,100      4,160.00          166,816,000
     名糖産業                          6,400     1,710.00          10,944,000
     井村屋グループ                          8,400     2,246.00          18,866,400
     不二家                          8,500     2,382.00          20,247,000
     山崎製パン                         109,000      1,900.00          207,100,000
     第一屋製パン                          3,400      780.00          2,652,000
     モロゾフ                          1,900     5,410.00          10,279,000
     亀田製菓                          8,400     4,555.00          38,262,000
     寿スピリッツ
                              14,000      7,080.00          99,120,000
     カルビー                         66,300      2,692.00          178,479,600
     森永乳業                         26,900      6,490.00          174,581,000
     六甲バター                         10,700      1,637.00          17,515,900
     ヤクルト本社                         100,100      5,700.00          570,570,000
     明治ホールディングス                         96,200      7,180.00          690,716,000
     雪印メグミルク                         35,100      2,203.00          77,325,300
     プリマハム                         20,500      2,742.00          56,211,000
     日本ハム
                              55,600      4,000.00          222,400,000
     林兼産業                          4,000      586.00          2,344,000
     丸大食品                         14,400      1,717.00          24,724,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         13,100      2,931.00          38,396,100
     柿安本店                          5,100     2,650.00          13,515,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         94,200       708.00         66,693,600
     学情                          5,400     1,254.00           6,771,600
     スタジオアリス                          6,900     2,190.00          15,111,000
     クロスキャット                          3,300     1,273.00           4,200,900
     シミックホールディングス                          7,700     1,468.00          11,303,600
     エプコ                          3,000      836.00          2,508,000
     システナ                         50,500      2,068.00          104,434,000
     ＮＪＳ                          3,000     2,044.00           6,132,000
     デジタルアーツ                          8,300     8,950.00          74,285,000
     日鉄ソリューションズ                         20,500      3,575.00          73,287,500
     綜合警備保障                         55,100      4,940.00          272,194,000
     キューブシステム                          7,000     1,002.00           7,014,000
     いちご                         159,400       366.00         58,340,400
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          4,500     1,791.00           8,059,500
     日本駐車場開発                         155,000       154.00         23,870,000
     コア                          5,600     1,500.00           8,400,000
     カカクコム                         102,200      3,810.00          389,382,000
     アイロムグループ                          4,900     2,002.00           9,809,800
     セントケア・ホールディング                         10,200       886.00          9,037,200
     サイネックス                          2,500      660.00          1,650,000
     ルネサンス                          8,500     1,174.00           9,979,000
     ディップ                         21,600      4,200.00          90,720,000
     ＳＢＳホールディングス                         10,700      4,080.00          43,656,000
     デジタルホールディングス                          9,400     1,796.00          16,882,400
     新日本科学                         17,500       910.00         15,925,000
     キャリアデザインセンター                          3,300     1,130.00           3,729,000
     ベネフィット・ワン                         50,300      5,770.00          290,231,000
     エムスリー                         244,300      7,163.00         1,749,920,900
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,600       340.00          3,604,000
                                 57/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラス
                               1,700      737.00          1,252,900
     アウトソーシング                         79,100      1,954.00          154,561,400
     ウェルネット                         13,700       520.00          7,124,000
     ワールドホールディングス                          5,400     2,912.00          15,724,800
     ディー・エヌ・エー                         58,400      2,130.00          124,392,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         192,800      1,808.00          348,582,400
     ぐるなび                         23,800       538.00         12,804,400
     タカミヤ                         17,100       458.00          7,831,800
     ジャパンベストレスキューシステム
                               9,900     1,146.00          11,345,400
     ファンコミュニケーションズ                         34,900       452.00         15,774,800
     ライク                          3,600     1,821.00           6,555,600
     ビジネス・ブレークスルー                          5,700      428.00          2,439,600
     エスプール                         38,700      1,184.00          45,820,800
     ＷＤＢホールディングス                          6,200     3,390.00          21,018,000
     手間いらず                          1,900     5,980.00          11,362,000
     ティア                          8,000      488.00          3,904,000
     ＣＤＧ                          1,400     1,522.00           2,130,800
     アドウェイズ                         23,300       767.00         17,871,100
     バリューコマース                         10,700      4,600.00          49,220,000
     インフォマート                         151,400      1,015.00          153,671,000
     サッポロホールディングス                         49,700      2,567.00          127,579,900
     アサヒグループホールディングス                         342,200      5,453.00         1,866,016,600
     キリンホールディングス                         534,800      2,076.50         1,110,512,200
     宝ホールディングス                         107,700      1,569.00          168,981,300
     オエノンホールディングス                         42,000       371.00         15,582,000
     養命酒製造                          4,700     1,848.00           8,685,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              102,100      1,622.00          165,606,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         97,300      4,570.00          444,661,000
     ダイドーグループホールディングス                          8,200     5,620.00          46,084,000
     伊藤園                         44,100      7,100.00          313,110,000
     キーコーヒー                         14,400      2,197.00          31,636,800
     ユニカフェ                          4,600     1,064.00           4,894,400
     ジャパンフーズ                          1,700     1,220.00           2,074,000
     日清オイリオグループ                         18,300      3,030.00          55,449,000
     不二製油グループ本社                         35,600      2,626.00          93,485,600
     かどや製油                          1,100     4,135.00           4,548,500
     Ｊ－オイルミルズ                         13,800      1,827.00          25,212,600
     ローソン                         36,200      5,310.00          192,222,000
     サンエー                         10,900      4,035.00          43,981,500
     カワチ薬品                          9,900     2,251.00          22,284,900
     エービーシー・マート                         22,300      6,040.00          134,692,000
     ハードオフコーポレーション                          6,400      778.00          4,979,200
     高千穂交易                          5,200     1,170.00           6,084,000
     アスクル                         23,000      1,610.00          37,030,000
     ゲオホールディングス                         19,000      1,220.00          23,180,000
     アダストリア                         19,700      1,917.00          37,764,900
     ジーフット                         10,600       399.00          4,229,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,200      403.00           886,600
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,800     1,555.00           2,799,000
                                 58/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品
                               3,200     5,190.00          16,608,000
     くら寿司                         14,800      3,570.00          52,836,000
     キャンドゥ                          6,800     1,905.00          12,954,000
     エレマテック                         11,500      1,105.00          12,707,500
     アイケイ                          4,000      533.00          2,132,000
     パルグループホールディングス                         12,400      1,699.00          21,067,600
     ＪＡＬＵＸ                          4,000     1,719.00           6,876,000
     エディオン                         60,500      1,084.00          65,582,000
     あらた
                              11,400      4,175.00          47,595,000
     サーラコーポレーション                         29,400       621.00         18,257,400
     ワッツ                          6,800      876.00          5,956,800
     トーメンデバイス                          1,800     5,000.00           9,000,000
     ハローズ                          5,700     2,780.00          15,846,000
     ＪＰホールディングス                         39,000       258.00         10,062,000
     フジオフードグループ本社                         12,100      1,367.00          16,540,700
     あみやき亭                          3,200     2,995.00           9,584,000
     東京エレクトロン　デバイス
                               4,600     6,860.00          31,556,000
     ひらまつ                         25,700       216.00          5,551,200
     フィールズ                         12,300       518.00          6,371,400
     双日                         157,400      1,977.00          311,179,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         148,000      1,613.00          238,724,000
     大黒天物産                          4,500     6,650.00          29,925,000
     ハニーズホールディングス                         11,100      1,021.00          11,333,100
     ファーマライズホールディングス                          3,700      779.00          2,882,300
     キッコーマン                         104,700      8,720.00          912,984,000
     味の素                         346,000      3,303.00         1,142,838,000
     ブルドックソース                          6,400     2,265.00          14,496,000
     キユーピー                         81,000      2,490.00          201,690,000
     ハウス食品グループ本社                         54,400      3,345.00          181,968,000
     カゴメ                         55,300      2,851.00          157,660,300
     焼津水産化学工業                          5,400      996.00          5,378,400
     アリアケジャパン                         13,300      7,010.00          93,233,000
     ピエトロ                          1,300     1,781.00           2,315,300
     エバラ食品工業                          2,600     2,500.00           6,500,000
     やまみ                          1,200     2,148.00           2,577,600
     ニチレイ                         69,300      2,887.00          200,069,100
     横浜冷凍                         41,900       881.00         36,913,900
     東洋水産                         74,900      4,850.00          363,265,000
     イートアンドホールディングス                          4,900     2,384.00          11,681,600
     大冷                          1,800     1,930.00           3,474,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100      732.00          5,929,200
     日清食品ホールディングス                         57,100      8,760.00          500,196,000
     永谷園ホールディングス                          7,500     2,084.00          15,630,000
     一正蒲鉾                          5,800      921.00          5,341,800
     フジッコ                         16,200      1,907.00          30,893,400
     ロック・フィールド                         15,500      1,744.00          27,032,000
     日本たばこ産業                         780,400      2,230.00         1,740,292,000
     ケンコーマヨネーズ                          9,000     1,535.00          13,815,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,400     2,305.00          21,667,000
     なとり                          8,400     1,931.00          16,220,400
                                 59/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イフジ産業
                               2,600      922.00          2,397,200
     ピックルスコーポレーション                          6,800     1,819.00          12,369,200
     ファーマフーズ                         13,600      2,589.00          35,210,400
     北の達人コーポレーション                         50,400       431.00         21,722,400
     ユーグレナ                         73,800       848.00         62,582,400
     紀文食品                          8,400     1,272.00          10,684,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,700     1,386.00          10,672,200
     ＳＲＥホールディングス                          2,100     6,940.00          14,574,000
     ＡＤワークスグループ
                              29,500       160.00          4,720,000
     片倉工業                         17,300      1,726.00          29,859,800
     グンゼ                         10,400      4,205.00          43,732,000
     ヒューリック                         303,400      1,152.00          349,516,800
     神栄                          3,100     1,025.00           3,177,500
     ラサ商事                          7,800      941.00          7,339,800
     アルペン                         10,800      2,830.00          30,564,000
     ハブ                          4,400      767.00          3,374,800
     ラクーンホールディングス
                              10,200      1,574.00          16,054,800
     クオールホールディングス                         19,100      1,425.00          27,217,500
     アルコニックス                         15,100      1,697.00          25,624,700
     神戸物産                         110,700      3,645.00          403,501,500
     ソリトンシステムズ                          6,900     1,428.00           9,853,200
     ジンズホールディングス                          9,700     7,040.00          68,288,000
     ビックカメラ                         84,900      1,032.00          87,616,800
     ＤＣＭホールディングス                         88,200      1,103.00          97,284,600
     ペッパーフードサービス                         19,100       397.00          7,582,700
     ハイパー                          2,200      549.00          1,207,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         180,300      2,528.00          455,798,400
     東京一番フーズ                          4,100      585.00          2,398,500
     ＤＤホールディングス                          7,300      514.00          3,752,200
     あい　ホールディングス                         20,400      2,157.00          44,002,800
     ディーブイエックス                          4,400     1,065.00           4,686,000
     きちりホールディングス                          3,700      631.00          2,334,700
     アークランドサービスホールディング
                              10,800      2,288.00          24,710,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         170,300      1,017.00          173,195,100
     ドトール・日レスホールディングス                         22,600      1,734.00          39,188,400
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         80,520      5,560.00          447,691,200
     ブロンコビリー                          8,100     2,478.00          20,071,800
     ＺＯＺＯ                         84,000      4,070.00          341,880,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,900      944.00          3,681,600
     物語コーポレーション                          7,600     7,380.00          56,088,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         249,500       802.00         200,099,000
     東洋紡                         56,100      1,356.00          76,071,600
     ユニチカ                         41,300       364.00         15,033,200
     富士紡ホールディングス                          6,900     3,960.00          27,324,000
     日清紡ホールディングス                         88,400       880.00         77,792,000
     倉敷紡績                         12,300      1,905.00          23,431,500
     ダイワボウホールディングス                         64,900      1,924.00          124,867,600
     シキボウ                          8,100      931.00          7,541,100
     日東紡績                         21,600      3,345.00          72,252,000
                                 60/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ紡織
                              42,100      2,066.00          86,978,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,000      2,468.00          83,912,000
     Ｈａｍｅｅ                          3,500     1,444.00           5,054,000
     マーケットエンタープライズ                           500     731.00           365,500
     ラクト・ジャパン                          5,700     2,782.00          15,857,400
     ウエルシアホールディングス                         75,500      4,130.00          311,815,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         21,100      3,670.00          77,437,000
     グリムス                          4,100     3,050.00          12,505,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              24,800       757.00         18,773,600
     グス
     八洲電機                         11,200       958.00         10,729,600
     メディアスホールディングス                          8,200      888.00          7,281,600
     レスターホールディングス                         15,100      1,859.00          28,070,900
     ジューテックホールディングス                          3,400     1,110.00           3,774,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         20,400       372.00          7,588,800
     大光                          6,000      698.00          4,188,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,266.00           4,937,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         69,100       883.00         61,015,300
     黒谷                          3,700      642.00          2,375,400
     ミサワ                          2,600      664.00          1,726,400
     ティーライフ                          1,900     1,425.00           2,707,500
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      722.00          1,371,800
     エー・ピーホールディングス                          2,100      464.00           974,400
     三洋貿易                         14,200      1,127.00          16,003,400
     チムニー                          4,400     1,456.00           6,406,400
     シュッピン                          9,600     1,221.00          11,721,600
     ビューティガレージ                          2,600     3,710.00           9,646,000
     オイシックス・ラ・大地                         18,700      4,550.00          85,085,000
     ウイン・パートナーズ                         10,700       966.00         10,336,200
     ネクステージ                         28,600      2,006.00          57,371,600
     ジョイフル本田                         41,800      1,572.00          65,709,600
     鳥貴族ホールディングス                          5,100     2,003.00          10,215,300
     ホットランド                         10,700      1,363.00          14,584,100
     すかいらーくホールディングス                         184,200      1,586.00          292,141,200
     ＳＦＰホールディングス                          7,000     1,439.00          10,073,000
     綿半ホールディングス                         10,800      1,225.00          13,230,000
     日本毛織                         43,000       946.00         40,678,000
     ダイトウボウ                         21,600       99.00         2,138,400
     トーア紡コーポレーション                          4,500      427.00          1,921,500
     ダイドーリミテッド                         18,500       170.00          3,145,000
     ヨシックスホールディングス                          2,700     2,178.00           5,880,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              41,600      1,038.00          43,180,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,600     2,018.00          11,300,800
     野村不動産ホールディングス                         82,000      2,789.00          228,698,000
     三重交通グループホールディングス                         29,200       543.00         15,855,600
     サムティ                         20,300      2,346.00          47,623,800
     ディア・ライフ                         18,300       581.00         10,632,300
     コーセーアールイー                          4,300      668.00          2,872,400
     日本商業開発                          9,100     1,736.00          15,797,600
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレサンスコーポレーション
                              23,500      1,871.00          43,968,500
     フィル・カンパニー                          2,500     3,045.00           7,612,500
     ＴＨＥグローバル社                          9,200      211.00          1,941,200
     ハウスコム                          1,300     1,285.00           1,670,500
     日本管理センター                          7,000     1,192.00           8,344,000
     サンセイランディック                          3,900      827.00          3,225,300
     エストラスト                          1,400      652.00           912,800
     フージャースホールディングス                         23,100       661.00         15,269,100
     オープンハウス
                              45,300      6,960.00          315,288,000
     東急不動産ホールディングス                         388,500       674.00         261,849,000
     飯田グループホールディングス                         119,200      2,757.00          328,634,400
     イーグランド                          2,600     1,515.00           3,939,000
     ムゲンエステート                          9,700      485.00          4,704,500
     帝国繊維                         16,100      1,988.00          32,006,800
     日本コークス工業                         120,400       156.00         18,782,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,100     1,312.00          10,627,200
     ミタチ産業
                               3,800      875.00          3,325,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          7,200     2,931.00          21,103,200
     あさひ                         10,500      1,318.00          13,839,000
     日本調剤                          8,700     1,600.00          13,920,000
     コスモス薬品                         14,400     17,550.00          252,720,000
     シップヘルスケアホールディングス                         50,300      2,820.00          141,846,000
     トーエル                          7,100      842.00          5,978,200
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,800     3,290.00          19,082,000
     オンリー                          2,900      770.00          2,233,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         558,500      4,755.00         2,655,667,500
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              76,600       922.00         70,625,200
     ディングス
     明治電機工業                          3,400     1,322.00           4,494,800
     ツルハホールディングス                         31,100     13,790.00          428,869,000
     デリカフーズホールディングス                          6,100      631.00          3,849,100
     スターティアホールディングス                          3,600     1,454.00           5,234,400
     サンマルクホールディングス                         11,200      1,586.00          17,763,200
     フェリシモ                          3,000     1,447.00           4,341,000
     トリドールホールディングス                         35,300      2,661.00          93,933,300
     帝人                         133,600      1,579.00          210,954,400
     東レ                        1,028,100        725.70         746,092,170
     クラレ                         207,900      1,068.00          222,037,200
     旭化成                         941,100      1,184.00         1,114,262,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,900       689.00         10,955,100
     稲葉製作所                          8,000     1,332.00          10,656,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,500     2,597.00          11,686,500
     トーカロ                         37,000      1,238.00          45,806,000
     アルファ                          5,000     1,206.00           6,030,000
     ＳＵＭＣＯ                         182,800      2,162.00          395,213,600
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,910.00          11,339,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,600     5,580.00          25,668,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,500     2,136.00           3,204,000
     信和                          7,500      721.00          5,407,500
     ビーロット                          9,400      548.00          5,151,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストブラザーズ
                               3,300     1,015.00           3,349,500
     ハウスドゥ                          7,000     1,002.00           7,014,000
     シーアールイー                          3,600     1,941.00           6,987,600
     プロパティエージェント                          2,500     2,638.00           6,595,000
     ケイアイスター不動産                          4,800     5,960.00          28,608,000
     アグレ都市デザイン                          3,700     1,386.00           5,128,200
     グッドコムアセット                          6,200     1,394.00           8,642,800
     ジェイ・エス・ビー                          2,800     2,898.00           8,114,400
     テンポイノベーション
                               3,700      950.00          3,515,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,200     1,099.00           2,417,800
     フェイスネットワーク                          1,100     1,260.00           1,386,000
     住江織物                          2,300     1,850.00           4,255,000
     日本フエルト                          6,200      450.00          2,790,000
     イチカワ                          1,400     1,331.00           1,863,400
     エコナックホールディングス                         23,100       92.00         2,125,200
     日東製網                          1,400     1,470.00           2,058,000
     芦森工業
                               2,600     1,029.00           2,675,400
     アツギ                         11,000       637.00          7,007,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,100     1,031.00           2,165,100
     ＪＭホールディングス                          9,800     1,932.00          18,933,600
     コメダホールディングス                         31,000      2,103.00          65,193,000
     サツドラホールディングス                          1,700     2,248.00           3,821,600
     アレンザホールディングス                         10,900      1,251.00          13,635,900
     串カツ田中ホールディングス                          3,600     2,260.00           8,136,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,900      874.00          8,652,600
     クスリのアオキホールディングス                         14,200      7,370.00          104,654,000
     ダイニック                          4,000      738.00          2,952,000
     共和レザー                          7,700      685.00          5,274,500
     ピーバンドットコム                          1,700      676.00          1,149,200
     力の源ホールディングス                          6,900      611.00          4,215,900
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              83,500      4,950.00          413,325,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,200     1,265.00           4,048,000
     セーレン                         34,900      2,126.00          74,197,400
     ソトー                          6,700      857.00          5,741,900
     東海染工                          1,400     1,134.00           1,587,600
     小松マテーレ                         23,300       916.00         21,342,800
     ワコールホールディングス                         35,500      2,302.00          81,721,000
     ホギメディカル                         19,100      3,130.00          59,783,000
     クラウディアホールディングス                          2,600      283.00           735,800
     ＴＳＩホールディングス                         42,600       359.00         15,293,400
     マツオカコーポレーション                          4,500     1,401.00           6,304,500
     ワールド                         18,500      1,354.00          25,049,000
     ＴＩＳ                         142,000      2,941.00          417,622,000
     ＪＮＳホールディングス                          9,500      543.00          5,158,500
     グリー                         86,200       838.00         72,235,600
     ＧＭＯペパボ                          1,800     2,790.00           5,022,000
     コーエーテクモホールディングス                         37,800      5,010.00          189,378,000
     三菱総合研究所                          5,900     4,355.00          25,694,500
     ボルテージ                          3,000      448.00          1,344,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電算
                               1,100     2,337.00           2,570,700
     ＡＧＳ                          6,800      871.00          5,922,800
     ファインデックス                         11,600       965.00         11,194,000
     ブレインパッド                          3,600     5,410.00          19,476,000
     ＫＬａｂ                         25,800       657.00         16,950,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              18,700      1,030.00          19,261,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,500     4,900.00          12,250,000
     ネクソン                         320,400      1,854.00          594,021,600
     アイスタイル                         42,700       419.00         17,891,300
     エムアップホールディングス                          4,400     3,445.00          15,158,000
     エイチーム                          9,700     1,599.00          15,510,300
     エニグモ                         13,200      1,143.00          15,087,600
     テクノスジャパン                         10,700       591.00          6,323,700
     ｅｎｉｓｈ                          8,600      433.00          3,723,800
     コロプラ                         46,800       822.00         38,469,600
     オルトプラス                         10,800       407.00          4,395,600
     ブロードリーフ                         69,500       555.00         38,572,500
     クロス・マーケティンググループ                          7,300      837.00          6,110,100
     デジタルハーツホールディングス                          7,900     1,889.00          14,923,100
     システム情報                         10,000       936.00          9,360,000
     メディアドゥ                          5,400     4,330.00          23,382,000
     じげん                         34,700       408.00         14,157,600
     ブイキューブ                         14,100      1,572.00          22,165,200
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500      604.00          1,510,000
     サイバーリンクス                          6,600     1,350.00           8,910,000
     ディー・エル・イー                         10,900       285.00          3,106,500
     フィックスターズ                         14,600       761.00         11,110,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,500     2,354.00          12,947,000
     オプティム                          9,800     1,961.00          19,217,800
     セレス                          5,300     2,841.00          15,057,300
     ＳＨＩＦＴ                          7,200     21,850.00          157,320,000
     特種東海製紙                          8,800     4,425.00          38,940,000
     ティーガイア                         15,200      2,046.00          31,099,200
     セック                          1,900     2,304.00           4,377,600
     テクマトリックス                         21,800      1,797.00          39,174,600
     プロシップ                          3,800     1,733.00           6,585,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              38,600      2,064.00          79,670,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         27,500     13,750.00          378,125,000
     ザッパラス                         10,300       532.00          5,479,600
     システムリサーチ                          3,800     1,903.00           7,231,400
     インターネットイニシアティブ                         37,700      3,805.00          143,448,500
     さくらインターネット                         14,500       604.00          8,758,000
     ヴィンクス                          3,600      957.00          3,445,200
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,100     4,470.00          13,857,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,300     2,818.00          20,571,400
     システムインテグレータ                          3,600      626.00          2,253,600
     朝日ネット                         11,000       728.00          8,008,000
                                 64/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｅＢＡＳＥ                         16,600       803.00         13,329,800
     アバント                         16,200      1,565.00          25,353,000
     アドソル日進                          4,700     2,143.00          10,072,100
     ＯＤＫソリューションズ                          7,200      704.00          5,068,800
     フリービット                          8,200     1,299.00          10,651,800
     コムチュア                         12,900      2,889.00          37,268,100
     サイバーコム                          2,300     1,225.00           2,817,500
     アステリア                         12,900       708.00          9,133,200
     アイル
                               7,800     1,759.00          13,720,200
     王子ホールディングス                         639,100       563.00         359,813,300
     日本製紙                         62,900      1,225.00          77,052,500
     三菱製紙                         21,500       361.00          7,761,500
     北越コーポレーション                         101,400       734.00         74,427,600
     中越パルプ工業                          5,400     1,196.00           6,458,400
     巴川製紙所                          4,700      868.00          4,079,600
     大王製紙                         68,500      2,017.00          138,164,500
     阿波製紙
                               4,200      388.00          1,629,600
     マークラインズ                          7,100     3,030.00          21,513,000
     メディカル・データ・ビジョン                         17,800      1,458.00          25,952,400
     ｇｕｍｉ                         19,400       850.00         16,490,000
     ショーケース                          2,600      604.00          1,570,400
     モバイルファクトリー                          2,800     1,063.00           2,976,400
     テラスカイ                          4,400     1,972.00           8,676,800
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,900     1,687.00           9,953,300
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          6,000     1,038.00           6,228,000
     パイプドＨＤ                          4,100     2,797.00          11,467,700
     アイビーシー                          2,100      930.00          1,953,000
     ネオジャパン                          2,500     1,380.00           3,450,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,700     3,095.00          11,451,500
     ラクス                         42,600      3,230.00          137,598,000
     ランドコンピュータ                          2,550      802.00          2,045,100
     ダブルスタンダード                          3,500     3,565.00          12,477,500
     オープンドア                          8,400     2,646.00          22,226,400
     マイネット                          4,700      655.00          3,078,500
     アカツキ                          5,500     3,190.00          17,545,000
     ベネフィットジャパン                          1,000     2,523.00           2,523,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,500     2,657.00          11,956,500
     カナミックネットワーク                         15,000       620.00          9,300,000
     ノムラシステムコーポレーション                          6,600      291.00          1,920,600
     レンゴー                         146,500       863.00         126,429,500
     トーモク                          8,800     1,953.00          17,186,400
     ザ・パック                         10,800      2,906.00          31,384,800
     チェンジ                         26,000      2,212.00          57,512,000
     シンクロ・フード                          7,800      385.00          3,003,000
     オークネット                          7,700     2,209.00          17,009,300
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,600      901.00          2,342,600
     セグエグループ                          3,200      781.00          2,499,200
     エイトレッド                          2,500     2,359.00           5,897,500
     マクロミル                         28,900       816.00         23,582,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビーグリー
                               3,100     1,600.00           4,960,000
     オロ                          4,300     3,600.00          15,480,000
     ユーザーローカル                          4,000     1,792.00           7,168,000
     テモナ                          2,700      747.00          2,016,900
     ニーズウェル                          2,500      683.00          1,707,500
     マネーフォワード                         21,500      7,700.00          165,550,000
     サインポスト                          3,300     1,127.00           3,719,100
     昭和電工                         123,000      2,724.00          335,052,000
     住友化学
                             1,117,300        574.00         641,330,200
     住友精化                          7,000     3,400.00          23,800,000
     日産化学                         77,200      6,360.00          490,992,000
     ラサ工業                          4,500     1,802.00           8,109,000
     クレハ                         12,100      7,240.00          87,604,000
     多木化学                          5,500     6,320.00          34,760,000
     テイカ                         10,600      1,302.00          13,801,200
     石原産業                         25,200      1,210.00          30,492,000
     片倉コープアグリ
                               2,600     1,185.00           3,081,000
     日本曹達                         19,400      3,410.00          66,154,000
     東ソー                         219,400      2,010.00          440,994,000
     トクヤマ                         42,100      2,113.00          88,957,300
     セントラル硝子                         27,300      2,079.00          56,756,700
     東亞合成                         80,900      1,284.00          103,875,600
     大阪ソーダ                         14,600      2,610.00          38,106,000
     関東電化工業                         33,600       978.00         32,860,800
     デンカ                         51,800      3,850.00          199,430,000
     イビデン                         69,600      5,750.00          400,200,000
     信越化学工業                         262,500      19,030.00         4,995,375,000
     日本カーバイド工業                          5,200     1,364.00           7,092,800
     電算システムホールディングス                          5,600     2,593.00          14,520,800
     堺化学工業                          9,900     2,288.00          22,651,200
     第一稀元素化学工業                         14,000      1,440.00          20,160,000
     エア・ウォーター                         144,700      1,707.00          247,002,900
     日本酸素ホールディングス                         117,000      2,719.00          318,123,000
     日本化学工業                          3,900     2,863.00          11,165,700
     東邦アセチレン                          2,100     1,255.00           2,635,500
     日本パーカライジング                         72,100      1,104.00          79,598,400
     高圧ガス工業                         22,700       763.00         17,320,100
     チタン工業                          1,700     1,831.00           3,112,700
     四国化成工業                         18,700      1,395.00          26,086,500
     戸田工業                          2,900     3,010.00           8,729,000
     ステラ　ケミファ                          7,700     2,858.00          22,006,600
     保土谷化学工業                          4,100     5,020.00          20,582,000
     日本触媒                         25,800      5,780.00          149,124,000
     大日精化工業                         11,800      2,646.00          31,222,800
     カネカ                         36,700      4,480.00          164,416,000
     協和キリン                         170,100      3,685.00          626,818,500
     三菱瓦斯化学                         142,200      2,222.00          315,968,400
     三井化学                         122,400      3,580.00          438,192,000
     ＪＳＲ                         142,400      3,830.00          545,392,000
     東京応化工業                         24,300      6,450.00          156,735,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪有機化学工業
                              12,000      3,345.00          40,140,000
     三菱ケミカルホールディングス                         949,000       983.10         932,961,900
     ＫＨネオケム                         23,400      3,020.00          70,668,000
     ダイセル                         191,000       870.00         166,170,000
     住友ベークライト                         22,400      4,890.00          109,536,000
     積水化学工業                         297,300      1,854.00          551,194,200
     日本ゼオン                         128,000      1,499.00          191,872,000
     アイカ工業                         39,600      3,570.00          141,372,000
     宇部興産
                              71,800      2,196.00          157,672,800
     積水樹脂                         21,600      2,074.00          44,798,400
     タキロンシーアイ                         30,800       608.00         18,726,400
     旭有機材                          8,100     1,400.00          11,340,000
     ニチバン                          7,600     1,789.00          13,596,400
     リケンテクノス                         34,500       555.00         19,147,500
     大倉工業                          7,200     2,161.00          15,559,200
     積水化成品工業                         19,400       583.00         11,310,200
     群栄化学工業
                               3,200     3,070.00           9,824,000
     タイガースポリマー                          8,000      421.00          3,368,000
     ミライアル                          4,400     1,461.00           6,428,400
     ダイキアクシス                          5,300      967.00          5,125,100
     ダイキョーニシカワ                         30,100       651.00         19,595,100
     竹本容器                          5,100      912.00          4,651,200
     森六ホールディングス                          7,800     2,024.00          15,787,200
     恵和                          3,600     4,495.00          16,182,000
     日本化薬                         87,900      1,210.00          106,359,000
     カーリットホールディングス                         13,700       769.00         10,535,300
     ソルクシーズ                         11,000       518.00          5,698,000
     レッグス                          3,500     1,724.00           6,034,000
     プレステージ・インターナショナル                         51,800       757.00         39,212,600
     フェイス                          4,000      709.00          2,836,000
     プロトコーポレーション                         16,800      1,477.00          24,813,600
     ハイマックス                          3,700     1,148.00           4,247,600
     アミューズ                          7,600     2,293.00          17,426,800
     野村総合研究所                         246,900      4,000.00          987,600,000
     ドリームインキュベータ                          4,100      827.00          3,390,700
     サイバネットシステム                          9,200      636.00          5,851,200
     クイック                          8,400     1,366.00          11,474,400
     ＴＡＣ                          7,100      239.00          1,696,900
     ＣＥホールディングス                          7,000      561.00          3,927,000
     日本システム技術                          3,200     1,850.00           5,920,000
     電通グループ                         142,800      4,185.00          597,618,000
     インテージホールディングス                         17,500      1,681.00          29,417,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,200     1,284.00           7,960,800
     東邦システムサイエンス                          3,300     1,030.00           3,399,000
     ぴあ                          3,900     4,210.00          16,419,000
     イオンファンタジー                          5,200     1,856.00           9,651,200
     ソースネクスト                         65,600       229.00         15,022,400
     シーティーエス                         15,600       789.00         12,308,400
     ネクシィーズグループ                          4,700      904.00          4,248,800
     インフォコム                         12,800      2,324.00          29,747,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディカルシステムネットワーク
                              12,200       670.00          8,174,000
     日本精化                         10,200      2,148.00          21,909,600
     扶桑化学工業                         11,200      4,940.00          55,328,000
     トリケミカル研究所                         13,100      3,140.00          41,134,000
     ＨＥＲＯＺ                          3,900     1,924.00           7,503,600
     ラクスル                         15,400      5,650.00          87,010,000
     ＩＰＳ                          3,200     2,072.00           6,630,400
     ＦＩＧ                         14,000       283.00          3,962,000
     システムサポート
                               3,900     1,336.00           5,210,400
     ＡＤＥＫＡ                         65,200      2,338.00          152,437,600
     日油                         53,400      6,030.00          322,002,000
     ミヨシ油脂                          5,700     1,335.00           7,609,500
     新日本理化                         22,400       317.00          7,100,800
     ハリマ化成グループ                         10,900       868.00          9,461,200
     イーソル                          8,400      889.00          7,467,600
     アルテリア・ネットワークス                         15,300      1,647.00          25,199,100
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,200     2,668.00           3,201,600
     東海ソフト                          1,900     1,195.00           2,270,500
     ウイングアーク１ｓｔ                          7,900     2,347.00          18,541,300
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,900     1,760.00           6,864,000
     ディングス
     サーバーワークス                          1,300     4,105.00           5,336,500
     東名                           700    1,200.00            840,000
     ヴィッツ                          1,200     1,622.00           1,946,400
     トビラシステムズ                          2,500     1,196.00           2,990,000
     Ｓａｎｓａｎ                         12,600     12,070.00          152,082,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,300     1,208.00           2,778,400
     ギフティ                         12,300      4,020.00          49,446,000
     花王                         320,800      6,586.00         2,112,788,800
     第一工業製薬                          4,800     3,050.00          14,640,000
     石原ケミカル                          7,100     1,363.00           9,677,300
     日華化学                          4,700      973.00          4,573,100
     ニイタカ                          2,900     2,255.00           6,539,500
     三洋化成工業                          8,500     5,640.00          47,940,000
     ベース                          2,600     4,620.00          12,012,000
     武田薬品工業                        1,206,000       3,241.00         3,908,646,000
     アステラス製薬                        1,256,800       1,953.50         2,455,158,800
     大日本住友製薬                         107,400      1,888.00          202,771,200
     塩野義製薬                         182,200      7,560.00         1,377,432,000
     わかもと製薬                         16,800       338.00          5,678,400
     日本新薬                         41,100      8,830.00          362,913,000
     中外製薬                         453,300      3,916.00         1,775,122,800
     科研製薬                         24,800      4,380.00          108,624,000
     エーザイ                         160,100      7,956.00         1,273,755,600
     理研ビタミン                         13,700      1,810.00          24,797,000
     ロート製薬                         69,100      3,360.00          232,176,000
     小野薬品工業                         332,900      2,414.00          803,620,600
     久光製薬                         42,200      3,975.00          167,745,000
     有機合成薬品工業                         10,300       325.00          3,347,500
     持田製薬                         20,200      3,240.00          65,448,000
                                 68/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参天製薬
                              252,200      1,496.00          377,291,200
     扶桑薬品工業                          4,600     2,464.00          11,334,400
     日本ケミファ                          1,300     2,172.00           2,823,600
     ツムラ                         48,300      3,365.00          162,529,500
     日医工                         40,900       897.00         36,687,300
     テルモ                         444,400      4,974.00         2,210,445,600
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         38,700      2,824.00          109,288,800
     キッセイ薬品工業                         25,600      2,400.00          61,440,000
     生化学工業
                              25,600      1,024.00          26,214,400
     栄研化学                         25,400      1,912.00          48,564,800
     日水製薬                          5,600      977.00          5,471,200
     鳥居薬品                          8,200     2,961.00          24,280,200
     ＪＣＲファーマ                         40,800      2,800.00          114,240,000
     東和薬品                         20,800      3,320.00          69,056,000
     富士製薬工業                          9,100     1,126.00          10,246,600
     ゼリア新薬工業                         26,400      2,028.00          53,539,200
     第一三共
                             1,139,000       2,930.50         3,337,839,500
     キョーリン製薬ホールディングス                         31,900      1,778.00          56,718,200
     大幸薬品                         21,700       884.00         19,182,800
     ダイト                          9,200     3,140.00          28,888,000
     大塚ホールディングス                         301,300      4,786.00         1,442,021,800
     大正製薬ホールディングス                         35,800      6,340.00          226,972,000
     ペプチドリーム                         76,000      2,700.00          205,200,000
     大日本塗料                         16,300       859.00         14,001,700
     日本ペイントホールディングス                         533,400      1,180.00          629,412,000
     関西ペイント                         159,500      2,641.00          421,239,500
     神東塗料                         10,400       192.00          1,996,800
     中国塗料                         31,000       883.00         27,373,000
     日本特殊塗料                         10,700      1,022.00          10,935,400
     藤倉化成                         19,300       532.00         10,267,600
     太陽ホールディングス                         20,900      2,686.00          56,137,400
     ＤＩＣ                         60,100      3,105.00          186,610,500
     サカタインクス                         28,500      1,129.00          32,176,500
     東洋インキＳＣホールディングス                         30,200      2,027.00          61,215,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,400       806.00          8,382,400
     アルプス技研                         12,200      2,074.00          25,302,800
     サニックス                         21,100       331.00          6,984,100
     ダイオーズ                          3,200     1,002.00           3,206,400
     日本空調サービス                         14,400       815.00         11,736,000
     オリエンタルランド                         147,300      17,790.00         2,620,467,000
     フォーカスシステムズ                          8,800      984.00          8,659,200
     ダスキン                         32,100      2,676.00          85,899,600
     パーク２４                         76,600      1,822.00          139,565,200
     明光ネットワークジャパン                         15,800       646.00         10,206,800
     ファルコホールディングス                          6,600     1,715.00          11,319,000
     クレスコ                         10,800      1,951.00          21,070,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         147,500      1,175.00          173,312,500
     秀英予備校                          6,600      417.00          2,752,200
     田谷                          1,900      559.00          1,062,100
     ラウンドワン                         47,100      1,455.00          68,530,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リゾートトラスト
                              63,400      2,046.00          129,716,400
     オービック                         44,700     21,030.00          940,041,000
     ジャストシステム                         20,200      5,690.00          114,938,000
     ＴＤＣソフト                         14,500      1,309.00          18,980,500
     Ｚホールディングス                        1,953,500        692.20        1,352,212,700
     ビー・エム・エル                         17,700      4,015.00          71,065,500
     トレンドマイクロ                         75,900      6,120.00          464,508,000
     りらいあコミュニケーションズ                         21,000      1,198.00          25,158,000
     ＩＤホールディングス
                               7,500      926.00          6,945,000
     リソー教育                         69,500       466.00         32,387,000
     日本オラクル                         28,800     10,150.00          292,320,000
     早稲田アカデミー                          5,700      995.00          5,671,500
     アルファシステムズ                          3,400     4,285.00          14,569,000
     フューチャー                         15,500      2,739.00          42,454,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,400     1,619.00          13,599,600
     ＳＢテクノロジー                          4,900     2,809.00          13,764,100
     トーセ
                               3,700      774.00          2,863,800
     ユー・エス・エス                         155,100      1,768.00          274,216,800
     オービックビジネスコンサルタント                         13,500      5,750.00          77,625,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         64,500      3,500.00          225,750,000
     アイティフォー                         17,300       836.00         14,462,800
     東京個別指導学院                         11,900       649.00          7,723,100
     東計電算                          2,100     4,730.00           9,933,000
     サイバーエージェント                         341,000      2,106.00          718,146,000
     楽天グループ                         710,500      1,108.00          787,234,000
     エックスネット                          6,200     1,012.00           6,274,400
     クリーク・アンド・リバー社                          7,100     1,868.00          13,262,800
     モーニングスター                         19,700       517.00         10,184,900
     テー・オー・ダブリュー                         23,800       341.00          8,115,800
     大塚商会                         76,800      5,560.00          427,008,000
     サイボウズ                         18,700      2,350.00          43,945,000
     山田コンサルティンググループ                          8,000     1,103.00           8,824,000
     セントラルスポーツ                          5,100     2,411.00          12,296,100
     パラカ                          3,700     1,631.00           6,034,700
     電通国際情報サービス                         20,500      3,960.00          81,180,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         17,400       911.00         15,851,400
     デジタルガレージ                         23,500      4,910.00          115,385,000
     イーエムシステムズ                         23,200       762.00         17,678,400
     ウェザーニューズ                          4,200     6,660.00          27,972,000
     ＣＩＪ                          8,800      849.00          7,471,200
     ビジネスエンジニアリング                          1,900     3,475.00           6,602,500
     日本エンタープライズ                         12,900       202.00          2,605,800
     ＷＯＷＯＷ                          6,900     2,431.00          16,773,900
     スカラ                         15,700       730.00         11,461,000
     インテリジェント　ウェイブ                          7,800      603.00          4,703,400
     フルキャストホールディングス                         11,700      2,600.00          30,420,000
     エン・ジャパン                         24,600      4,325.00          106,395,000
     あすか製薬ホールディングス                         16,300      1,004.00          16,365,200
     サワイグループホールディングス                         31,700      5,150.00          163,255,000
     富士フイルムホールディングス                         254,800      8,919.00         2,272,561,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コニカミノルタ
                              293,800       619.00         181,862,200
     資生堂                         270,000      7,419.00         2,003,130,000
     ライオン                         175,000      1,846.00          323,050,000
     高砂香料工業                          9,100     2,901.00          26,399,100
     マンダム                         30,400      1,567.00          47,636,800
     ミルボン                         17,800      6,560.00          116,768,000
     ファンケル                         52,700      3,690.00          194,463,000
     コーセー                         27,200     13,560.00          368,832,000
     コタ
                               9,100     1,560.00          14,196,000
     シーボン                          1,400     1,852.00           2,592,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         61,900      2,462.00          152,397,800
     ノエビアホールディングス                         12,300      5,320.00          65,436,000
     アジュバンホールディングス                          3,300     1,180.00           3,894,000
     新日本製薬                          3,900     1,815.00           7,078,500
     エステー                          9,500     1,705.00          16,197,500
     アグロ　カネショウ                          5,000     1,475.00           7,375,000
     コニシ
                              23,900      1,801.00          43,043,900
     長谷川香料                         25,000      2,687.00          67,175,000
     星光ＰＭＣ                          8,200      800.00          6,560,000
     小林製薬                         40,600      8,590.00          348,754,000
     荒川化学工業                         12,300      1,233.00          15,165,900
     メック                         10,800      2,885.00          31,158,000
     日本高純度化学                          3,900     2,896.00          11,294,400
     タカラバイオ                         37,900      2,883.00          109,265,700
     ＪＣＵ                         16,300      4,165.00          67,889,500
     新田ゼラチン                          9,900      625.00          6,187,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     2,149.00           6,232,100
     デクセリアルズ                         40,300      2,079.00          83,783,700
     アース製薬                         11,900      6,660.00          79,254,000
     北興化学工業                         13,300      1,024.00          13,619,200
     大成ラミック                          4,100     2,732.00          11,201,200
     クミアイ化学工業                         54,300       849.00         46,100,700
     日本農薬                         26,200       521.00         13,650,200
     富士興産                          5,900      969.00          5,717,100
     ニチレキ                         17,200      1,333.00          22,927,600
     ユシロ化学工業                          8,300     1,172.00           9,727,600
     ビーピー・カストロール                          5,300     1,425.00           7,552,500
     富士石油                         34,000       298.00         10,132,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,300     1,245.00           6,598,500
     出光興産                         160,900      3,300.00          530,970,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,181,300        463.80        1,011,686,940
     コスモエネルギーホールディングス                         45,700      2,573.00          117,586,100
     テスホールディングス                          8,200     2,102.00          17,236,400
     インフロニア・ホールディングス                         177,764       928.00         164,964,992
     横浜ゴム                         83,900      2,059.00          172,750,100
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         76,300      1,934.00          147,564,200
     ブリヂストン                         417,500      5,326.00         2,223,605,000
     住友ゴム工業                         130,100      1,466.00          190,726,600
     藤倉コンポジット                         12,000       772.00          9,264,000
     オカモト                          8,700     4,055.00          35,278,500
                                 71/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アキレス
                              10,200      1,299.00          13,249,800
     フコク                          6,000     1,027.00           6,162,000
     ニッタ                         15,100      2,625.00          39,637,500
     クリエートメディック                          4,600      982.00          4,517,200
     住友理工                         28,200       739.00         20,839,800
     三ツ星ベルト                         17,700      1,989.00          35,205,300
     バンドー化学                         25,600       880.00         22,528,000
     ＡＧＣ                         133,000      5,900.00          784,700,000
     日本板硝子
                              73,500       567.00         41,674,500
     石塚硝子                          2,300     2,088.00           4,802,400
     有沢製作所                         19,800       875.00         17,325,000
     日本山村硝子                          6,600      898.00          5,926,800
     日本電気硝子                         58,200      2,760.00          160,632,000
     オハラ                          5,700     1,394.00           7,945,800
     住友大阪セメント                         26,100      3,395.00          88,609,500
     太平洋セメント                         82,300      2,434.00          200,318,200
     リソルホールディングス
                               1,900     4,025.00           7,647,500
     日本ヒューム                         13,900       751.00         10,438,900
     日本コンクリート工業                         30,900       301.00          9,300,900
     三谷セキサン                          6,800     7,220.00          49,096,000
     アジアパイルホールディングス                         22,700       465.00         10,555,500
     東海カーボン                         121,200      1,394.00          168,952,800
     日本カーボン                          7,500     4,185.00          31,387,500
     東洋炭素                          9,400     2,850.00          26,790,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,000     4,790.00          38,320,000
     ＴＯＴＯ                         103,500      5,290.00          547,515,000
     日本碍子                         159,700      1,893.00          302,312,100
     日本特殊陶業                         110,200      1,737.00          191,417,400
     ダントーホールディングス                          9,600      261.00          2,505,600
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,000     10,450.00           52,250,000
     品川リフラクトリーズ                          3,300     3,870.00          12,771,000
     黒崎播磨                          2,400     4,540.00          10,896,000
     ヨータイ                         10,300      1,260.00          12,978,000
     イソライト工業                          5,900      875.00          5,162,500
     東京窯業                         19,000       324.00          6,156,000
     ニッカトー                          6,700      799.00          5,353,300
     フジミインコーポレーテッド                         11,600      6,390.00          74,124,000
     クニミネ工業                          4,600     1,099.00           5,055,400
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      976.00          2,537,600
     ニチアス                         36,600      2,557.00          93,586,200
     日本製鉄                         684,200      1,969.00         1,347,189,800
     神戸製鋼所                         261,900       669.00         175,211,100
     中山製鋼所                         19,700       427.00          8,411,900
     合同製鐵                          7,900     1,534.00          12,118,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              414,500      1,691.00          700,919,500
     ス
     東京製鐵                         55,700      1,078.00          60,044,600
     共英製鋼                         16,300      1,396.00          22,754,800
     大和工業                         30,500      3,480.00          106,140,000
     東京鐵鋼                          5,500     1,554.00           8,547,000
                                 72/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪製鐵
                               8,000     1,124.00           8,992,000
     淀川製鋼所                         19,000      2,380.00          45,220,000
     丸一鋼管                         46,800      2,566.00          120,088,800
     モリ工業                          4,300     2,391.00          10,281,300
     大同特殊鋼                         23,500      4,690.00          110,215,000
     日本高周波鋼業                          4,400      401.00          1,764,400
     日本冶金工業                         11,100      2,598.00          28,837,800
     山陽特殊製鋼                         17,200      1,762.00          30,306,400
     愛知製鋼
                               8,200     2,691.00          22,066,200
     日立金属                         135,200      2,155.00          291,356,000
     日本金属                          3,500     1,002.00           3,507,000
     大平洋金属                          9,700     2,051.00          19,894,700
     新日本電工                         91,800       335.00         30,753,000
     栗本鐵工所                          6,700     1,657.00          11,101,900
     虹　技                          1,400     1,090.00           1,526,000
     日本鋳鉄管                          1,500     1,299.00           1,948,500
     日本製鋼所
                              43,400      2,945.00          127,813,000
     三菱製鋼                         10,400      1,143.00          11,887,200
     日亜鋼業                         22,000       293.00          6,446,000
     日本精線                          2,000     4,730.00           9,460,000
     エンビプロ・ホールディングス                          7,700     2,330.00          17,941,000
     大紀アルミニウム工業所                         21,400      1,897.00          40,595,800
     日本軽金属ホールディングス                         39,300      1,968.00          77,342,400
     三井金属鉱業                         38,600      3,165.00          122,169,000
     東邦亜鉛                          7,900     2,855.00          22,554,500
     三菱マテリアル                         94,900      2,224.00          211,057,600
     住友金属鉱山                         183,200      4,275.00          783,180,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         36,300      4,375.00          158,812,500
     古河機械金属                         24,200      1,212.00          29,330,400
     エス・サイエンス                         67,700       33.00         2,234,100
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,000       801.00         12,015,000
     東邦チタニウム                         25,600      1,224.00          31,334,400
     ＵＡＣＪ                         21,800      2,836.00          61,824,800
     ＣＫサンエツ                          2,300     2,948.00           6,780,400
     古河電気工業                         44,500      2,449.00          108,980,500
     住友電気工業                         500,400      1,530.00          765,612,000
     フジクラ                         172,800       656.00         113,356,800
     昭和電線ホールディングス                         13,800      2,135.00          29,463,000
     東京特殊電線                          1,700     2,797.00           4,754,900
     タツタ電線                         25,200       528.00         13,305,600
     カナレ電気                          2,500     1,709.00           4,272,500
     平河ヒューテック                          8,100     1,171.00           9,485,100
     リョービ                         17,700      1,236.00          21,877,200
     アーレスティ                         17,100       441.00          7,541,100
     アサヒホールディングス                         53,700      2,157.00          115,830,900
     東洋製罐グループホールディングス                         91,100      1,382.00          125,900,200
     ホッカンホールディングス                          7,500     1,458.00          10,935,000
     コロナ                          9,000      912.00          8,208,000
     横河ブリッジホールディングス                         24,600      2,341.00          57,588,600
     駒井ハルテック                          2,800     1,682.00           4,709,600
                                 73/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高田機工
                                800    2,712.00           2,169,600
     三和ホールディングス                         135,100      1,376.00          185,897,600
     文化シヤッター                         42,000      1,123.00          47,166,000
     三協立山                         18,600       762.00         14,173,200
     アルインコ                          9,600      989.00          9,494,400
     東洋シヤッター                          2,600      663.00          1,723,800
     ＬＩＸＩＬ                         197,400      2,924.00          577,197,600
     日本フイルコン                          9,600      546.00          5,241,600
     ノーリツ
                              27,400      1,829.00          50,114,600
     長府製作所                         14,800      2,043.00          30,236,400
     リンナイ                         27,900     11,440.00          319,176,000
     ユニプレス                         23,800       927.00         22,062,600
     ダイニチ工業                          6,800      779.00          5,297,200
     日東精工                         17,700       646.00         11,434,200
     三洋工業                          1,400     1,876.00           2,626,400
     岡部                         30,000       680.00         20,400,000
     ジーテクト
                              17,700      1,418.00          25,098,600
     東プレ                         26,700      1,292.00          34,496,400
     高周波熱錬                         27,500       612.00         16,830,000
     東京製綱                         10,100       906.00          9,150,600
     サンコール                         12,300       446.00          5,485,800
     モリテックスチール                         10,900       437.00          4,763,300
     パイオラックス                         21,600      1,567.00          33,847,200
     エイチワン                         13,800       752.00         10,377,600
     日本発条                         143,000       848.00         121,264,000
     中央発條                          6,800     1,036.00           7,044,800
     アドバネクス                          1,800     1,341.00           2,413,800
     三浦工業                         62,100      4,235.00          262,993,500
     タクマ                         48,600      1,470.00          71,442,000
     テクノプロ・ホールディングス                         82,800      3,620.00          299,736,000
     アトラグループ                          2,700      313.00           845,100
     インターワークス                          3,900      405.00          1,579,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,500     11,610.00           63,855,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,800     3,430.00          30,184,000
     ファーストロジック                          2,500      799.00          1,997,500
     三機サービス                          2,600     1,101.00           2,862,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,300      685.00          5,685,500
     デザインワン・ジャパン                          3,900      270.00          1,053,000
     イー・ガーディアン                          5,400     3,055.00          16,497,000
     リブセンス                          7,000      211.00          1,477,000
     ジャパンマテリアル                         42,700      1,392.00          59,438,400
     ベクトル                         17,000      1,117.00          18,989,000
     ウチヤマホールディングス                          6,300      374.00          2,356,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,000      1,742.00          19,162,000
     キャリアリンク                          5,100     1,572.00           8,017,200
     ＩＢＪ                         12,300      1,091.00          13,419,300
     アサンテ                          4,800     1,737.00           8,337,600
     バリューＨＲ                          5,400     1,717.00           9,271,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,400      6,100.00          69,540,000
                                 74/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,200     1,506.00           7,831,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          4,800     1,430.00           6,864,000
     アビスト                          2,100     2,866.00           6,018,600
     シグマクシス・ホールディングス                          7,500     2,704.00          20,280,000
     ウィルグループ                         10,000      1,299.00          12,990,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         20,100       217.00          4,361,700
     メドピア                         10,600      3,575.00          37,895,000
     レアジョブ                          2,500     1,315.00           3,287,500
     リクルートホールディングス                         992,100      7,097.00         7,040,933,700
     エラン                         18,800      1,188.00          22,334,400
     ツガミ                         29,500      1,508.00          44,486,000
     オークマ                         16,700      5,300.00          88,510,000
     芝浦機械                         14,800      2,622.00          38,805,600
     アマダ                         210,100      1,128.00          236,992,800
     アイダエンジニアリング                         37,600       979.00         36,810,400
     滝澤鉄工所                          4,400     1,122.00           4,936,800
     ＦＵＪＩ                         57,200      2,562.00          146,546,400
     牧野フライス製作所                         16,800      3,990.00          67,032,000
     オーエスジー                         66,400      1,779.00          118,125,600
     ダイジェット工業                          1,100     1,195.00           1,314,500
     旭ダイヤモンド工業                         37,600       669.00         25,154,400
     ＤＭＧ森精機                         85,000      1,916.00          162,860,000
     ソディック                         31,800       844.00         26,839,200
     ディスコ                         19,600     28,930.00          567,028,000
     日東工器                          7,000     1,931.00          13,517,000
     日進工具                         11,400      1,376.00          15,686,400
     パンチ工業                         11,900       617.00          7,342,300
     冨士ダイス                          7,100      645.00          4,579,500
     土木管理総合試験所                          6,200      350.00          2,170,000
     ネットマーケティング                          6,100      510.00          3,111,000
     日本郵政                        1,048,700        937.70         983,365,990
     ベルシステム２４ホールディングス                         23,300      1,656.00          38,584,800
     鎌倉新書                         13,700       905.00         12,398,500
     ＳＭＮ                          2,900      725.00          2,102,500
     一蔵                          1,900      540.00          1,026,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,300      840.00          1,932,000
     エアトリ                          8,900     4,120.00          36,668,000
     アトラエ                          9,600     2,412.00          23,155,200
     ストライク                          5,100     4,135.00          21,088,500
     ソラスト                         33,900      1,383.00          46,883,700
     セラク                          5,500     2,202.00          12,111,000
     インソース                         13,300      2,186.00          29,073,800
     豊田自動織機                         117,300      9,050.00         1,061,565,000
     豊和工業                          7,900      811.00          6,406,900
     ＯＫＫ                          5,400      307.00          1,657,800
     石川製作所                          3,700     1,536.00           5,683,200
     東洋機械金属                         10,700       522.00          5,585,400
     津田駒工業                          2,600      857.00          2,228,200
     エンシュウ                          2,600      740.00          1,924,000
                                 75/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島精機製作所
                              21,100      2,191.00          46,230,100
     オプトラン                         18,000      2,225.00          40,050,000
     ＮＣホールディングス                          5,400     1,175.00           6,345,000
     イワキ                          9,400      934.00          8,779,600
     フリュー                         13,800      1,633.00          22,535,400
     ヤマシンフィルタ                         28,800       608.00         17,510,400
     日阪製作所                         18,100       844.00         15,276,400
     やまびこ                         27,800      1,197.00          33,276,600
     野村マイクロ・サイエンス
                               3,000     4,450.00          13,350,000
     平田機工                          6,800     6,650.00          45,220,000
     ペガサスミシン製造                         14,600       476.00          6,949,600
     マルマエ                          6,000     1,900.00          11,400,000
     タツモ                          6,700     1,515.00          10,150,500
     ナブテスコ                         81,700      3,865.00          315,770,500
     三井海洋開発                         15,300      1,942.00          29,712,600
     レオン自動機                         14,100      1,453.00          20,487,300
     ＳＭＣ                         42,400     62,110.00         2,633,464,000
     ホソカワミクロン                         10,100      3,130.00          31,613,000
     ユニオンツール                          5,300     3,595.00          19,053,500
     オイレス工業                         20,500      1,647.00          33,763,500
     日精エー・エス・ビー機械                          4,800     3,775.00          18,120,000
     サトーホールディングス                         18,800      2,531.00          47,582,800
     技研製作所                         12,600      4,480.00          56,448,000
     日本エアーテック                          6,400     1,233.00           7,891,200
     カワタ                          3,800     1,126.00           4,278,800
     日精樹脂工業                         11,000      1,089.00          11,979,000
     オカダアイヨン                          4,300     1,318.00           5,667,400
     ワイエイシイホールディングス                          5,500      868.00          4,774,000
     小松製作所                         656,800      2,699.00         1,772,703,200
     住友重機械工業                         83,000      2,919.00          242,277,000
     日立建機                         67,800      3,190.00          216,282,000
     日工                         21,600       657.00         14,191,200
     巴工業                          5,700     2,502.00          14,261,400
     井関農機                         13,300      1,577.00          20,974,100
     ＴＯＷＡ                         13,400      2,289.00          30,672,600
     丸山製作所                          2,600     1,515.00           3,939,000
     北川鉄工所                          6,400     1,567.00          10,028,800
     シンニッタン                         17,300       237.00          4,100,100
     ローツェ                          6,300     9,160.00          57,708,000
     タカキタ                          5,100      657.00          3,350,700
     クボタ                         707,000      2,322.00         1,641,654,000
     荏原実業                          6,600     2,765.00          18,249,000
     東洋エンジニアリング                         18,800       884.00         16,619,200
     三菱化工機                          4,500     2,409.00          10,840,500
     月島機械                         27,000      1,122.00          30,294,000
     帝国電機製作所                         10,200      1,404.00          14,320,800
     東京機械製作所                          5,600     2,000.00          11,200,000
     新東工業                         34,900       748.00         26,105,200
     澁谷工業                         12,800      2,964.00          37,939,200
     アイチコーポレーション                         25,000       762.00         19,050,000
                                 76/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小森コーポレーション
                              37,200       792.00         29,462,400
     鶴見製作所                         11,300      1,709.00          19,311,700
     住友精密工業                          2,100     2,300.00           4,830,000
     日本ギア工業                          6,700      307.00          2,056,900
     酒井重工業                          2,500     2,549.00           6,372,500
     荏原製作所                         60,200      5,640.00          339,528,000
     石井鐵工所                          1,300     2,979.00           3,872,700
     酉島製作所                         14,600       878.00         12,818,800
     北越工業
                              15,100       943.00         14,239,300
     ダイキン工業                         184,600      24,395.00         4,503,317,000
     オルガノ                          4,600     6,380.00          29,348,000
     トーヨーカネツ                          5,400     2,692.00          14,536,800
     栗田工業                         78,400      5,250.00          411,600,000
     椿本チエイン                         20,800      3,335.00          69,368,000
     大同工業                          6,900     1,031.00           7,113,900
     日機装                         43,500       975.00         42,412,500
     木村化工機
                              11,700       713.00          8,342,100
     レイズネクスト                         25,300      1,210.00          30,613,000
     アネスト岩田                         24,600       908.00         22,336,800
     ダイフク                         79,700      9,820.00          782,654,000
     サムコ                          3,600     2,701.00           9,723,600
     加藤製作所                          8,100      849.00          6,876,900
     油研工業                          1,900     1,741.00           3,307,900
     タダノ                         69,900      1,133.00          79,196,700
     フジテック                         49,900      2,532.00          126,346,800
     ＣＫＤ                         33,600      2,111.00          70,929,600
     キトー                         12,200      1,542.00          18,812,400
     平和                         40,600      2,076.00          84,285,600
     理想科学工業                         10,600      2,330.00          24,698,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         34,500      2,771.00          95,599,500
     日本金銭機械                         15,900       738.00         11,734,200
     マースグループホールディングス                          9,600     1,620.00          15,552,000
     フクシマガリレイ                         10,000      4,680.00          46,800,000
     オーイズミ                          6,300      384.00          2,419,200
     ダイコク電機                          6,600     1,209.00           7,979,400
     竹内製作所                         24,200      2,696.00          65,243,200
     アマノ                         38,000      2,625.00          99,750,000
     ＪＵＫＩ                         20,100       819.00         16,461,900
     サンデンホールディングス                         20,600       290.00          5,974,000
     ジャノメ                         13,000       740.00          9,620,000
     ブラザー工業                         177,100      2,347.00          415,653,700
     マックス                         19,400      1,758.00          34,105,200
     モリタホールディングス                         23,600      1,461.00          34,479,600
     グローリー                         37,300      2,376.00          88,624,800
     新晃工業                         13,400      2,054.00          27,523,600
     大和冷機工業                         21,200      1,247.00          26,436,400
     セガサミーホールディングス                         131,800      1,564.00          206,135,200
     日本ピストンリング                          5,000     1,371.00           6,855,000
     リケン                          6,700     2,733.00          18,311,100
     ＴＰＲ                         19,600      1,465.00          28,714,000
                                 77/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツバキ・ナカシマ
                              31,700      1,477.00          46,820,900
     ホシザキ                         42,400      9,670.00          410,008,000
     大豊工業                         11,600       825.00          9,570,000
     日本精工                         297,800       776.00         231,092,800
     ＮＴＮ                         335,200       256.00         85,811,200
     ジェイテクト                         139,100      1,005.00          139,795,500
     不二越                         12,300      4,175.00          51,352,500
     ミネベアミツミ                         249,800      2,745.00          685,701,000
     日本トムソン
                              39,300       525.00         20,632,500
     ＴＨＫ                         84,200      2,352.00          198,038,400
     ユーシン精機                         10,000       765.00          7,650,000
     前澤給装工業                         10,300      1,020.00          10,506,000
     イーグル工業                         17,900      1,212.00          21,694,800
     前澤工業                          8,100      774.00          6,269,400
     日本ピラー工業                         14,500      2,437.00          35,336,500
     キッツ                         48,800       739.00         36,063,200
     日立製作所
                              696,800      6,529.00         4,549,407,200
     東芝                         286,800      4,905.00         1,406,754,000
     三菱電機                        1,449,800       1,527.00         2,213,844,600
     富士電機                         87,300      4,775.00          416,857,500
     東洋電機製造                          5,800     1,097.00           6,362,600
     安川電機                         156,000      4,850.00          756,600,000
     シンフォニア　テクノロジー                         18,700      1,143.00          21,374,100
     明電舎                         24,500      2,385.00          58,432,500
     オリジン                          4,200     1,297.00           5,447,400
     山洋電気                          7,000     6,290.00          44,030,000
     デンヨー                         12,400      2,006.00          24,874,400
     ベイカレント・コンサルティング                          9,100     46,250.00          420,875,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,300     4,140.00          13,662,000
     ｓ
     アイモバイル                          5,000     1,435.00           7,175,000
     キャリアインデックス                          6,900      934.00          6,444,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,400      995.00          5,373,000
     船場                          1,800      800.00          1,440,000
     グレイステクノロジー                         13,700      1,071.00          14,672,700
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              39,700      2,403.00          95,399,100
     ディングス
     フルテック                          2,100     1,434.00           3,011,400
     グリーンズ                          4,900      549.00          2,690,100
     ツナググループ・ホールディングス                          2,700      377.00          1,017,900
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,900      512.00          1,996,800
     ソウルドアウト                          3,300     1,580.00           5,214,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      732.00          1,537,200
     ウェルビー                          5,000     1,545.00           7,725,000
     エル・ティー・エス                          1,700     3,300.00           5,610,000
     ミダックホールディングス                          5,900     5,290.00          31,211,000
     日総工産                         10,600       724.00          7,674,400
     キュービーネットホールディングス                          6,200     1,838.00          11,395,600
     ＲＰＡホールディングス                         16,200       572.00          9,266,400
     三櫻工業                         19,800      1,029.00          20,374,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マキタ
                              189,100      5,610.00         1,060,851,000
     東芝テック                         15,600      4,675.00          72,930,000
     芝浦メカトロニクス                          2,500     6,340.00          15,850,000
     マブチモーター                         34,000      3,775.00          128,350,000
     日本電産                         348,900      11,825.00         4,125,742,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,900      642.00          5,071,800
     トレックス・セミコンダクター                          7,800     2,382.00          18,579,600
     東光高岳                          7,200     1,463.00          10,533,600
     ダブル・スコープ
                              41,500       842.00         34,943,000
     宮越ホールディングス                          5,200     1,169.00           6,078,800
     ダイヘン                         15,800      4,500.00          71,100,000
     ヤーマン                         23,500      1,201.00          28,223,500
     ＪＶＣケンウッド                         124,000       205.00         25,420,000
     ミマキエンジニアリング                         12,900       941.00         12,138,900
     Ｉ－ＰＥＸ                          6,700     1,986.00          13,306,200
     日新電機                         34,100      1,298.00          44,261,800
     大崎電気工業
                              28,700       547.00         15,698,900
     オムロン                         120,600      10,140.00         1,222,884,000
     日東工業                         21,300      1,677.00          35,720,100
     ＩＤＥＣ                         19,300      2,034.00          39,256,200
     正興電機製作所                          4,400     1,384.00           6,089,600
     不二電機工業                          2,600     1,271.00           3,304,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         52,000      2,518.00          130,936,000
     サクサホールディングス                          3,000     1,430.00           4,290,000
     メルコホールディングス                          4,900     4,570.00          22,393,000
     テクノメディカ                          3,400     1,598.00           5,433,200
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,300     2,160.00           9,288,000
     ディングス
     日本電気                         184,100      6,040.00         1,111,964,000
     富士通                         130,400      19,775.00         2,578,660,000
     沖電気工業                         58,900       956.00         56,308,400
     岩崎通信機                          7,000      895.00          6,265,000
     電気興業                          7,000     2,459.00          17,213,000
     サンケン電気                         16,900      5,410.00          91,429,000
     ナカヨ                          2,100     1,417.00           2,975,700
     アイホン                          8,100     2,347.00          19,010,700
     ルネサスエレクトロニクス                         784,300      1,285.00         1,007,825,500
     セイコーエプソン                         179,800      2,193.00          394,301,400
     ワコム                         104,800       710.00         74,408,000
     アルバック                         26,600      6,070.00          161,462,000
     アクセル                          6,000      703.00          4,218,000
     ＥＩＺＯ                         12,300      4,315.00          53,074,500
     ジャパンディスプレイ                         494,200        36.00         17,791,200
     日本信号                         34,000       950.00         32,300,000
     京三製作所                         31,000       468.00         14,508,000
     能美防災                         19,300      2,036.00          39,294,800
     ホーチキ                         10,800      1,191.00          12,862,800
     星和電機                          6,600      516.00          3,405,600
     エレコム                         33,300      1,781.00          59,307,300
     パナソニック                        1,545,800       1,380.00         2,133,204,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シャープ
                              192,800      1,371.00          264,328,800
     アンリツ                         87,100      1,951.00          169,932,100
     富士通ゼネラル                         44,200      2,810.00          124,202,000
     ソニーグループ                         908,000      12,330.00         11,195,640,000
     ＴＤＫ                         210,000      3,705.00          778,050,000
     帝国通信工業                          6,200     1,323.00           8,202,600
     タムラ製作所                         51,800       726.00         37,606,800
     アルプスアルパイン                         118,500      1,138.00          134,853,000
     池上通信機
                               4,900      789.00          3,866,100
     日本電波工業                         13,800       885.00         12,213,000
     鈴木                          6,300      869.00          5,474,700
     メイコー                         10,800      2,873.00          31,028,400
     日本トリム                          3,100     3,510.00          10,881,000
     ローランド　ディー．ジー．                          8,500     2,886.00          24,531,000
     フォスター電機                         14,800       915.00         13,542,000
     ＳＭＫ                          3,800     2,169.00           8,242,200
     ヨコオ
                              11,800      2,375.00          28,025,000
     ティアック                          8,100      122.00           988,200
     ホシデン                         37,800       949.00         35,872,200
     ヒロセ電機                         22,400     17,580.00          393,792,000
     日本航空電子工業                         33,300      1,603.00          53,379,900
     ＴＯＡ                         17,300       809.00         13,995,700
     マクセル                         28,800      1,323.00          38,102,400
     古野電気                         18,600      1,232.00          22,915,200
     ユニデンホールディングス                          3,300     3,095.00          10,213,500
     スミダコーポレーション                         13,500      1,229.00          16,591,500
     アイコム                          6,100     2,361.00          14,402,100
     リオン                          6,000     2,423.00          14,538,000
     本多通信工業                         11,500       453.00          5,209,500
     横河電機                         145,100      2,072.00          300,647,200
     新電元工業                          5,500     3,660.00          20,130,000
     アズビル                         98,000      4,390.00          430,220,000
     東亜ディーケーケー                          7,300      860.00          6,278,000
     日本光電工業                         59,900      3,530.00          211,447,000
     チノー                          4,700     1,419.00           6,669,300
     共和電業                         14,500       389.00          5,640,500
     日本電子材料                          5,800     1,755.00          10,179,000
     堀場製作所                         26,800      7,550.00          202,340,000
     アドバンテスト                         107,700      8,740.00          941,298,000
     小野測器                          4,700      519.00          2,439,300
     エスペック                         12,900      2,254.00          29,076,600
     キーエンス                         142,300      64,820.00         9,223,886,000
     日置電機                          7,000     9,080.00          63,560,000
     シスメックス                         113,100      13,595.00         1,537,594,500
     日本マイクロニクス                         25,200      1,307.00          32,936,400
     メガチップス                         14,500      3,390.00          49,155,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,000     3,600.00          25,200,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,100       523.00          6,328,300
     澤藤電機                          1,500     2,046.00           3,069,000
     デンソー                         319,200      7,532.00         2,404,214,400
                                 80/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     原田工業
                               5,500      951.00          5,230,500
     コーセル                         17,500       900.00         15,750,000
     イリソ電子工業                         12,200      4,405.00          53,741,000
     オプテックスグループ                         23,800      1,436.00          34,176,800
     千代田インテグレ                          6,100     2,131.00          12,999,100
     アイ・オー・データ機器                          5,300      928.00          4,918,400
     レーザーテック                         63,600     23,230.00         1,477,428,000
     スタンレー電気                         101,600      2,741.00          278,485,600
     岩崎電気
                               5,200     2,072.00          10,774,400
     ウシオ電機                         74,300      2,049.00          152,240,700
     岡谷電機産業                          9,900      345.00          3,415,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         14,100       325.00          4,582,500
     エノモト                          3,800     1,773.00           6,737,400
     日本セラミック                         13,600      2,904.00          39,494,400
     遠藤照明                          7,500     1,146.00           8,595,000
     古河電池                         10,300      1,557.00          16,037,100
     双信電機
                               6,700      759.00          5,085,300
     山一電機                          9,400     1,606.00          15,096,400
     図研                          9,400     4,020.00          37,788,000
     日本電子                         27,400      7,930.00          217,282,000
     カシオ計算機                         116,600      1,621.00          189,008,600
     ファナック                         127,200      22,800.00         2,900,160,000
     日本シイエムケイ                         31,300       421.00         13,177,300
     エンプラス                          6,600     3,010.00          19,866,000
     大真空                          4,800     4,055.00          19,464,000
     ローム                         60,300      9,660.00          582,498,000
     浜松ホトニクス                         104,000      6,400.00          665,600,000
     三井ハイテック                         14,200      7,140.00          101,388,000
     新光電気工業                         48,600      3,555.00          172,773,000
     京セラ                         221,000      6,673.00         1,474,733,000
     協栄産業                          1,700     1,373.00           2,334,100
     太陽誘電                         64,400      6,040.00          388,976,000
     村田製作所                         425,800      8,577.00         3,652,086,600
     双葉電子工業                         25,400       753.00         19,126,200
     日東電工                         87,600      7,770.00          680,652,000
     北陸電気工業                          5,500     1,015.00           5,582,500
     東海理化電機製作所                         38,300      1,635.00          62,620,500
     ニチコン                         45,400      1,024.00          46,489,600
     日本ケミコン                         14,600      1,989.00          29,039,400
     ＫＯＡ                         20,000      1,616.00          32,320,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         55,800       541.00         30,187,800
     日立造船                         114,500       844.00         96,638,000
     三菱重工業                         227,800      3,010.00          685,678,000
     川崎重工業                         113,300      2,583.00          292,653,900
     ＩＨＩ                         97,400      2,801.00          272,817,400
     名村造船所                         42,500       238.00         10,115,000
     サノヤスホールディングス                         17,200       133.00          2,287,600
     スプリックス                          3,600     1,138.00           4,096,800
     マネジメントソリューションズ                          7,100     3,700.00          26,270,000
     プロレド・パートナーズ                          2,800     1,489.00           4,169,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,500      473.00          1,182,500
     テノ．ホールディングス                          4,500      944.00          4,248,000
     フロンティア・マネジメント                          3,400      989.00          3,362,600
     ピアラ                          2,000      735.00          1,470,000
     コプロ・ホールディングス                          1,600     1,209.00           1,934,400
     ギークス                          2,100     1,432.00           3,007,200
     カーブスホールディングス                         37,900       958.00         36,308,200
     フォーラムエンジニアリング                          9,600      945.00          9,072,000
     日本車輌製造
                               5,400     2,070.00          11,178,000
     三菱ロジスネクスト                         19,200      1,085.00          20,832,000
     近畿車輌                          1,800     1,089.00           1,960,200
     一家ホールディングス                          2,800      572.00          1,601,600
     フルサト・マルカホールディングス                         13,647      1,938.00          26,447,886
     ヤマエグループホールディングス                         10,400      1,084.00          11,273,600
     ＦＰＧ                         47,800       711.00         33,985,800
     島根銀行                          4,700      584.00          2,744,800
     じもとホールディングス
                              10,000       670.00          6,700,000
     全国保証                         37,200      5,320.00          197,904,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         741,700       246.00         182,458,200
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,000      1,312.00          14,432,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,700      1,566.00          27,718,200
     九州フィナンシャルグループ                         292,300       400.00         116,920,000
     かんぽ生命保険                         177,300      1,987.00          352,295,100
     ゆうちょ銀行                         405,800       954.00         387,133,200
     あんしん保証                          4,200      317.00          1,331,400
     富山第一銀行                         34,500       296.00         10,212,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              870,600       471.00         410,052,600
     ループ
     ジェイリース                          5,600     2,190.00          12,264,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                              93,500       709.00         66,291,500
     ス
     イントラスト                          3,700      789.00          2,919,300
     日本モーゲージサービス                          7,200     1,050.00           7,560,000
     ＣＡＳＡ                          3,600      952.00          3,427,200
     アルヒ                         21,000      1,303.00          27,363,000
     プレミアグループ                          7,200     3,335.00          24,012,000
     日産自動車                        1,709,600        578.20         988,490,720
     いすゞ自動車                         384,700      1,560.00          600,132,000
     トヨタ自動車                        7,341,800       2,002.50        14,701,954,500
     日野自動車                         180,900      1,110.00          200,799,000
     三菱自動車工業                         536,100       332.00         177,985,200
     エフテック                         10,000       631.00          6,310,000
     レシップホールディングス                          5,800      572.00          3,317,600
     ＧＭＢ                          4,500      889.00          4,000,500
     ファルテック                          2,600      713.00          1,853,800
     武蔵精密工業                         32,100      1,978.00          63,493,800
     日産車体                         21,500       798.00         17,157,000
     新明和工業                         41,100       946.00         38,880,600
     極東開発工業                         25,000      1,631.00          40,775,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トピー工業
                              12,000      1,218.00          14,616,000
     ティラド                          4,400     3,075.00          13,530,000
     曙ブレーキ工業                         79,000       220.00         17,380,000
     タチエス                         22,200      1,324.00          29,392,800
     ＮＯＫ                         70,100      1,306.00          91,550,600
     フタバ産業                         36,300       479.00         17,387,700
     ＫＹＢ                         16,100      3,095.00          49,829,500
     市光工業                         19,600       575.00         11,270,000
     大同メタル工業
                              30,100       601.00         18,090,100
     プレス工業                         71,200       335.00         23,852,000
     ミクニ                         18,500       324.00          5,994,000
     太平洋工業                         30,200      1,170.00          35,334,000
     河西工業                         19,900       360.00          7,164,000
     アイシン                         106,100      4,145.00          439,784,500
     マツダ                         454,600       996.00         452,781,600
     今仙電機製作所                         12,800       684.00          8,755,200
     本田技研工業
                             1,141,300       3,440.00         3,926,072,000
     スズキ                         287,300      5,011.00         1,439,660,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         415,500      2,178.50          905,166,750
     安永                          7,000     1,191.00           8,337,000
     ヤマハ発動機                         189,100      3,200.00          605,120,000
     小糸製作所                         86,900      6,560.00          570,064,000
     ＴＢＫ                         17,800       408.00          7,262,400
     エクセディ                         19,700      1,750.00          34,475,000
     ミツバ                         26,400       635.00         16,764,000
     豊田合成                         46,900      2,281.00          106,978,900
     愛三工業                         22,400       824.00         18,457,600
     盟和産業                          1,800     1,026.00           1,846,800
     日本プラスト                         11,900       648.00          7,711,200
     ヨロズ                         12,500      1,198.00          14,975,000
     エフ・シー・シー                         23,800      1,647.00          39,198,600
     新家工業                          3,400     1,687.00           5,735,800
     シマノ                         58,400     30,270.00         1,767,768,000
     テイ・エス　テック                         67,500      1,492.00          100,710,000
     三十三フィナンシャルグループ                         12,300      1,414.00          17,392,200
     第四北越フィナンシャルグループ                         23,300      2,629.00          61,255,700
     ひろぎんホールディングス                         211,000       649.00         136,939,000
     マーキュリアホールディングス                          4,800      743.00          3,566,400
     おきなわフィナンシャルグループ                         13,000      2,500.00          32,500,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,400     4,180.00          30,932,000
     ポピンズホールディングス                          3,200     3,360.00          10,752,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,100      3,200.00          35,520,000
     十六フィナンシャルグループ                         17,800      2,138.00          38,056,400
     北國フィナンシャルホールディングス                         13,300      2,053.00          27,304,900
     ジャムコ                          8,400     1,039.00           8,727,600
     小野建                         12,800      1,608.00          20,582,400
     はるやまホールディングス                          7,200      580.00          4,176,000
     南陽                          2,300     1,922.00           4,420,600
     ノジマ                         25,400      2,866.00          72,796,400
     佐鳥電機                          9,200      931.00          8,565,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カッパ・クリエイト
                              20,100      1,359.00          27,315,900
     エコートレーディング                          2,900      636.00          1,844,400
     伯東                          8,500     1,816.00          15,436,000
     コンドーテック                         11,500       973.00         11,189,500
     中山福                          8,000      413.00          3,304,000
     ライトオン                         10,700       695.00          7,436,500
     ナガイレーベン                         19,000      2,320.00          44,080,000
     三菱食品                         15,700      2,910.00          45,687,000
     良品計画
                              164,200      2,260.00          371,092,000
     三城ホールディングス                         16,600       260.00          4,316,000
     松田産業                         10,300      3,255.00          33,526,500
     第一興商                         27,100      4,055.00          109,890,500
     メディパルホールディングス                         143,100      2,070.00          296,217,000
     アドヴァングループ                         14,900       948.00         14,125,200
     ＳＰＫ                          6,100     1,391.00           8,485,100
     萩原電気ホールディングス                          5,300     2,106.00          11,161,800
     アルビス
                               4,700     2,347.00          11,030,900
     アズワン                         10,200     15,160.00          154,632,000
     スズデン                          5,100     1,508.00           7,690,800
     尾家産業                          3,300     1,100.00           3,630,000
     シモジマ                          8,800     1,145.00          10,076,000
     ドウシシャ                         13,600      1,685.00          22,916,000
     小津産業                          2,600     1,923.00           4,999,800
     コナカ                         16,300       342.00          5,574,600
     高速                          7,700     1,537.00          11,834,900
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,665.00           2,164,500
     Ｇ－７ホールディングス                         14,700      2,125.00          31,237,500
     たけびし                          5,100     1,466.00           7,476,600
     イオン北海道                         18,800      1,152.00          21,657,600
     コジマ                         24,300       600.00         14,580,000
     ヒマラヤ                          4,700     1,018.00           4,784,600
     コーナン商事                         20,200      3,480.00          70,296,000
     ネットワンシステムズ                         58,000      3,490.00          202,420,000
     エコス                          5,200     1,972.00          10,254,400
     ワタミ                         18,600      1,021.00          18,990,600
     マルシェ                          3,900      478.00          1,864,200
     リックス                          2,500     1,500.00           3,750,000
     システムソフト                         38,600       148.00          5,712,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              285,400      2,488.00          710,075,200
     ナルホールディングス
     丸文                         12,700       730.00          9,271,000
     西松屋チェーン                         31,100      1,439.00          44,752,900
     ゼンショーホールディングス                         76,700      2,608.00          200,033,600
     ハピネット                         11,900      1,488.00          17,707,200
     幸楽苑ホールディングス                          9,100     1,490.00          13,559,000
     ハークスレイ                          6,000      481.00          2,886,000
     橋本総業ホールディングス                          2,800     2,138.00           5,986,400
     日本ライフライン                         46,300      1,295.00          59,958,500
     サイゼリヤ                         21,100      2,738.00          57,771,800
     タカショー                         10,700       818.00          8,752,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＶＴホールディングス
                              53,300       518.00         27,609,400
     アルゴグラフィックス                         11,100      3,155.00          35,020,500
     魚力                          4,400     2,024.00           8,905,600
     ＩＤＯＭ                         47,800       877.00         41,920,600
     日本エム・ディ・エム                          8,300     2,133.00          17,703,900
     ポプラ                          3,700      217.00           802,900
     フジ・コーポレーション                          7,600     1,194.00           9,074,400
     ユナイテッドアローズ                         16,200      2,047.00          33,161,400
     進和
                               8,600     2,276.00          19,573,600
     エスケイジャパン                          7,600      553.00          4,202,800
     ダイトロン                          5,900     2,125.00          12,537,500
     ハイデイ日高                         20,600      1,666.00          34,319,600
     シークス                         20,500      1,184.00          24,272,000
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               9,100      251.00          2,284,100
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         53,600      1,697.00          90,959,200
     ピーシーデポコーポレーション                         16,600       446.00          7,403,600
     田中商事                          3,400      662.00          2,250,800
     オーハシテクニカ
                               7,500     1,514.00          11,355,000
     壱番屋                         10,200      4,545.00          46,359,000
     白銅                          5,000     3,105.00          15,525,000
     トップカルチャー                          5,400      337.00          1,819,800
     ＰＬＡＮＴ                          3,700      746.00          2,760,200
     スギホールディングス                         28,400      7,890.00          224,076,000
     ダイコー通産                          1,200     1,195.00           1,434,000
     薬王堂ホールディングス                          6,200     2,396.00          14,855,200
     島津製作所                         186,500      4,620.00          861,630,000
     ＪＭＳ                         12,200       782.00          9,540,400
     クボテック                          3,400      303.00          1,030,200
     長野計器                         10,400      1,355.00          14,092,000
     ブイ・テクノロジー                          6,800     4,500.00          30,600,000
     スター精密                         22,400      1,506.00          33,734,400
     東京計器                          9,300     1,016.00           9,448,800
     愛知時計電機                          1,300     4,675.00           6,077,500
     インターアクション                          7,200     2,511.00          18,079,200
     オーバル                         12,600       258.00          3,250,800
     東京精密                         24,500      4,250.00          104,125,000
     マニー                         57,700      1,991.00          114,880,700
     ニコン                         221,400      1,244.00          275,421,600
     トプコン                         73,000      1,849.00          134,977,000
     オリンパス                         760,100      2,357.00         1,791,555,700
     理研計器                         12,800      2,969.00          38,003,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,100      9,030.00          226,653,000
     キヤノン電子                         13,600      1,607.00          21,855,200
     タムロン                         11,200      2,474.00          27,708,800
     ＨＯＹＡ                         282,800      16,720.00         4,728,416,000
     シード                          5,800      678.00          3,932,400
     ノーリツ鋼機                         13,000      2,280.00          29,640,000
     エー・アンド・デイ                         12,000       996.00         11,952,000
     朝日インテック                         158,900      2,818.00          447,780,200
                                 85/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノン
                              720,200      2,742.50         1,975,148,500
     リコー                         368,500      1,170.00          431,145,000
     シチズン時計                         183,500       503.00         92,300,500
     リズム                          4,300     1,476.00           6,346,800
     大研医器                         11,700       589.00          6,891,300
     メニコン                         44,500      3,990.00          177,555,000
     シンシア                          1,300      585.00           760,500
     中本パックス                          3,400     1,743.00           5,926,200
     スノーピーク
                               9,400     4,625.00          43,475,000
     パラマウントベッドホールディングス                         27,900      2,104.00          58,701,600
     トランザクション                          7,800     1,105.00           8,619,000
     粧美堂                          5,300      415.00          2,199,500
     ニホンフラッシュ                         12,400      1,079.00          13,379,600
     前田工繊                         15,900      3,145.00          50,005,500
     永大産業                         20,000       298.00          5,960,000
     アートネイチャー                         14,000       727.00         10,178,000
     バンダイナムコホールディングス
                              119,800      8,107.00          971,218,600
     アイフィスジャパン                          3,600      695.00          2,502,000
     共立印刷                         24,400       168.00          4,099,200
     ＳＨＯＥＩ                         13,500      4,695.00          63,382,500
     フランスベッドホールディングス                         19,000       910.00         17,290,000
     マーベラス                         22,500       699.00         15,727,500
     パイロットコーポレーション                         24,500      4,150.00          101,675,000
     萩原工業                          9,400     1,562.00          14,682,800
     エイベックス                         24,300      1,530.00          37,179,000
     トッパン・フォームズ                         26,000      1,016.00          26,416,000
     フジシールインターナショナル                         29,800      2,429.00          72,384,200
     タカラトミー                         64,900      1,074.00          69,702,600
     広済堂ホールディングス                          9,900     1,107.00          10,959,300
     エステールホールディングス                          4,200      659.00          2,767,800
     レック                         17,300      1,088.00          18,822,400
     タカノ                          5,000      743.00          3,715,000
     三光合成                         14,800       454.00          6,719,200
     プロネクサス                         11,500      1,048.00          12,052,000
     ホクシン                          9,600      169.00          1,622,400
     ウッドワン                          4,700     1,147.00           5,390,900
     大建工業                          9,700     2,217.00          21,504,900
     きもと                         21,100       240.00          5,064,000
     凸版印刷                         220,400      1,827.00          402,670,800
     大日本印刷                         171,300      2,743.00          469,875,900
     共同印刷                          4,400     2,616.00          11,510,400
     ＮＩＳＳＨＡ                         29,600      1,707.00          50,527,200
     光村印刷                           800    1,573.00           1,258,400
     藤森工業                         13,000      4,620.00          60,060,000
     ヴィア・ホールディングス                         18,600       189.00          3,515,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,100     1,761.00          12,503,100
     前澤化成工業                          9,100     1,257.00          11,438,700
     未来工業                          5,400     1,603.00           8,656,200
     アシックス                         128,100      2,518.00          322,555,800
     ツツミ                          3,600     2,205.00           7,938,000
                                 86/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェーブロックホールディングス
                               4,900      673.00          3,297,700
     ＪＳＰ                          8,800     1,604.00          14,115,200
     ニチハ                         20,200      3,050.00          61,610,000
     ローランド                         10,100      5,310.00          53,631,000
     エフピコ                         26,700      3,855.00          102,928,500
     小松ウオール工業                          4,500     1,890.00           8,505,000
     ヤマハ                         86,300      6,970.00          601,511,000
     河合楽器製作所                          4,000     3,430.00          13,720,000
     クリナップ
                              13,500       548.00          7,398,000
     ピジョン                         87,600      2,640.00          231,264,000
     天馬                         10,900      2,723.00          29,680,700
     兼松サステック                           700    1,784.00           1,248,800
     キングジム                         11,900       866.00         10,305,400
     象印マホービン                         39,200      1,546.00          60,603,200
     リンテック                         31,300      2,450.00          76,685,000
     信越ポリマー                         22,700       987.00         22,404,900
     東リ
                              38,600       238.00          9,186,800
     イトーキ                         26,700       377.00         10,065,900
     任天堂                         82,900     51,450.00         4,265,205,000
     三菱鉛筆                         24,000      1,365.00          32,760,000
     松風                          6,700     1,996.00          13,373,200
     タカラスタンダード                         30,000      1,536.00          46,080,000
     コクヨ                         69,500      1,800.00          125,100,000
     ナカバヤシ                         14,800       578.00          8,554,400
     ニフコ                         53,200      3,570.00          189,924,000
     立川ブラインド工業                          6,400     1,267.00           8,108,800
     グローブライド                         14,000      3,980.00          55,720,000
     オカムラ                         49,700      1,514.00          75,245,800
     バルカー                         11,800      2,115.00          24,957,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,623.00           2,109,900
     伊藤忠商事                         998,600      3,288.00         3,283,396,800
     丸紅                        1,407,600        956.10        1,345,806,360
     スクロール                         21,200       884.00         18,740,800
     高島                          1,800     1,900.00           3,420,000
     ヨンドシーホールディングス                         13,100      1,732.00          22,689,200
     三陽商会                          7,300      921.00          6,723,300
     長瀬産業                         78,600      1,897.00          149,104,200
     ナイガイ                          4,300      330.00          1,419,000
     蝶理                          9,200     1,822.00          16,762,400
     豊田通商                         143,400      4,895.00          701,943,000
     オンワードホールディングス                         84,800       323.00         27,390,400
     三共生興                         21,900       554.00         12,132,600
     兼松                         57,000      1,365.00          77,805,000
     美津濃                         14,300      2,575.00          36,822,500
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,366.00           2,595,400
     ルックホールディングス                          4,400     1,366.00           6,010,400
     三井物産                        1,108,200       2,597.00         2,877,995,400
     日本紙パルプ商事                          7,600     3,770.00          28,652,000
     東京エレクトロン                         84,900     46,530.00         3,950,397,000
     カメイ                         18,600      1,200.00          22,320,000
                                 87/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東都水産
                               1,500     5,400.00           8,100,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,300     2,751.00           6,327,300
     スターゼン                         10,600      2,134.00          22,620,400
     セイコーホールディングス                         20,500      2,281.00          46,760,500
     山善                         55,800      1,053.00          58,757,400
     椿本興業                          2,200     3,820.00           8,404,000
     住友商事                         901,300      1,625.00         1,464,612,500
     日本ユニシス                         49,200      2,983.00          146,763,600
     内田洋行
                               6,000     4,975.00          29,850,000
     三菱商事                         869,200      3,703.00         3,218,647,600
     第一実業                          6,400     5,050.00          32,320,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         35,500      2,492.00          88,466,000
     西華産業                          7,600     1,632.00          12,403,200
     佐藤商事                         11,900      1,220.00          14,518,000
     菱洋エレクトロ                         10,900      2,309.00          25,168,100
     東京産業                         12,200       690.00          8,418,000
     ユアサ商事
                              14,600      2,999.00          43,785,400
     神鋼商事                          3,100     3,445.00          10,679,500
     トルク                          6,300      227.00          1,430,100
     阪和興業                         28,500      3,290.00          93,765,000
     正栄食品工業                          9,300     4,070.00          37,851,000
     カナデン                         12,000      1,004.00          12,048,000
     菱電商事                         10,400      1,704.00          17,721,600
     ニプロ                         108,100      1,139.00          123,125,900
     岩谷産業                         34,200      6,730.00          230,166,000
     ナイス                          5,600     1,640.00           9,184,000
     ニチモウ                          2,100     1,995.00           4,189,500
     極東貿易                          4,500     2,500.00          11,250,000
     アステナホールディングス                         19,700       607.00         11,957,900
     兼松エレクトロニクス                          7,900     3,720.00          29,388,000
     三愛石油                         35,100      1,438.00          50,473,800
     稲畑産業                         34,300      1,696.00          58,172,800
     ＧＳＩクレオス                          6,800     1,003.00           6,820,400
     明和産業                         12,900       778.00         10,036,200
     クワザワホールディングス                          4,800      659.00          3,163,200
     キムラタン                         76,100       23.00         1,750,300
     ゴールドウイン                         23,500      6,750.00          158,625,000
     ユニ・チャーム                         279,500      4,636.00         1,295,762,000
     デサント                         24,200      3,875.00          93,775,000
     キング                          7,700      542.00          4,173,400
     ワキタ                         28,100      1,016.00          28,549,600
     ヤマトインターナショナル                         12,800       322.00          4,121,600
     東邦ホールディングス                         45,900      1,795.00          82,390,500
     サンゲツ                         38,100      1,557.00          59,321,700
     ミツウロコグループホールディングス                         21,000      1,366.00          28,686,000
     シナネンホールディングス                          5,200     3,545.00          18,434,000
     伊藤忠エネクス                         31,600      1,045.00          33,022,000
     サンリオ                         40,100      2,486.00          99,688,600
     サンワ　テクノス                          9,300     1,483.00          13,791,900
     リョーサン                         15,800      2,186.00          34,538,800
                                 88/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新光商事
                              19,600       843.00         16,522,800
     トーホー                          6,600     1,577.00          10,408,200
     三信電気                          7,700     1,620.00          12,474,000
     東陽テクニカ                         13,800      1,107.00          15,276,600
     モスフードサービス                         20,200      3,185.00          64,337,000
     加賀電子                         12,900      2,863.00          36,932,700
     三益半導体工業                         11,300      2,270.00          25,651,000
     都築電気                          6,300     1,686.00          10,621,800
     ソーダニッカ
                              13,500       625.00          8,437,500
     立花エレテック                         11,100      1,486.00          16,494,600
     木曽路                         18,600      2,153.00          40,045,800
     ＳＲＳホールディングス                         19,300       762.00         14,706,600
     千趣会                         25,700       389.00          9,997,300
     タカキュー                         11,100       130.00          1,443,000
     リテールパートナーズ                         17,300      1,171.00          20,258,300
     ケーヨー                         26,300       807.00         21,224,100
     上新電機
                              16,400      2,412.00          39,556,800
     日本瓦斯                         69,200      1,456.00          100,755,200
     ロイヤルホールディングス                         24,500      2,100.00          51,450,000
     東天紅                           700    1,128.00            789,600
     いなげや                         16,000      1,343.00          21,488,000
     チヨダ                         14,200       770.00         10,934,000
     ライフコーポレーション                         13,300      3,920.00          52,136,000
     リンガーハット                         17,600      2,316.00          40,761,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         19,600       638.00         12,504,800
     テンアライド                         14,100       313.00          4,413,300
     ＡＯＫＩホールディングス                         27,400       701.00         19,207,400
     オークワ                         22,400      1,123.00          25,155,200
     コメリ                         22,100      2,641.00          58,366,100
     青山商事                         31,500       788.00         24,822,000
     しまむら                         16,600      9,400.00          156,040,000
     はせがわ                          5,800      261.00          1,513,800
     高島屋                         103,700      1,198.00          124,232,600
     松屋                         31,000       997.00         30,907,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         67,400       901.00         60,727,400
     近鉄百貨店                          5,500     2,545.00          13,997,500
     丸井グループ                         120,600      2,150.00          259,290,000
     クレディセゾン                         83,300      1,505.00          125,366,500
     アクシアル　リテイリング                         11,900      3,620.00          43,078,000
     井筒屋                          7,100      302.00          2,144,200
     イオン                         549,400      2,625.50         1,442,449,700
     イズミ                         29,000      3,460.00          100,340,000
     フォーバル                          5,100     1,108.00           5,650,800
     平和堂                         26,400      1,999.00          52,773,600
     フジ                         17,200      2,023.00          34,795,600
     ヤオコー                         16,200      6,480.00          104,976,000
     ゼビオホールディングス                         17,000      1,064.00          18,088,000
     ケーズホールディングス                         121,300      1,192.00          144,589,600
     ＰＡＬＴＡＣ                         22,900      5,070.00          116,103,000
     三谷産業                         18,700       374.00          6,993,800
                                 89/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
                               7,500      751.00          5,632,500
     日産東京販売ホールディングス                         21,600       244.00          5,270,400
     新生銀行                         116,400      1,897.00          220,810,800
     あおぞら銀行                         85,100      2,759.00          234,790,900
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,779,300        661.00        6,464,117,300
     りそなホールディングス                        1,591,300        455.90         725,473,670
     三井住友トラスト・ホールディングス                         270,300      3,904.00         1,055,251,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         989,400      3,940.00         3,898,236,000
     千葉銀行
                              477,100       751.00         358,302,100
     群馬銀行                         294,000       372.00         109,368,000
     武蔵野銀行                         21,300      1,828.00          38,936,400
     千葉興業銀行                         35,800       279.00          9,988,200
     筑波銀行                         58,600       177.00         10,372,200
     七十七銀行                         44,900      1,272.00          57,112,800
     青森銀行                         11,200      2,136.00          23,923,200
     秋田銀行                          8,700     1,460.00          12,702,000
     山形銀行
                              16,100       836.00         13,459,600
     岩手銀行                          9,600     1,686.00          16,185,600
     東邦銀行                         128,800       212.00         27,305,600
     東北銀行                          6,800     1,008.00           6,854,400
     みちのく銀行                          9,300      882.00          8,202,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         129,000      2,144.00          276,576,000
     静岡銀行                         348,200       945.00         329,049,000
     スルガ銀行                         124,800       435.00         54,288,000
     八十二銀行                         322,200       404.00         130,168,800
     山梨中央銀行                         16,800       855.00         14,364,000
     大垣共立銀行                         28,400      1,963.00          55,749,200
     福井銀行                         12,400      1,456.00          18,054,400
     清水銀行                          6,000     1,599.00           9,594,000
     富山銀行                          2,100     2,129.00           4,470,900
     滋賀銀行                         28,800      1,967.00          56,649,600
     南都銀行                         20,900      2,032.00          42,468,800
     百五銀行                         129,700       333.00         43,190,100
     京都銀行                         51,200      5,160.00          264,192,000
     紀陽銀行                         50,700      1,545.00          78,331,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                         95,300       858.00         81,767,400
     山陰合同銀行                         90,200       567.00         51,143,400
     中国銀行                         123,400       852.00         105,136,800
     鳥取銀行                          4,400     1,110.00           4,884,000
     伊予銀行                         190,000       582.00         110,580,000
     百十四銀行                         15,300      1,538.00          23,531,400
     四国銀行                         20,500       747.00         15,313,500
     阿波銀行                         22,100      2,136.00          47,205,600
     大分銀行                          8,300     1,895.00          15,728,500
     宮崎銀行                          9,000     2,110.00          18,990,000
     佐賀銀行                          8,100     1,485.00          12,028,500
     琉球銀行                         31,000       773.00         23,963,000
     セブン銀行                         477,200       248.00         118,345,600
     みずほフィナンシャルグループ                        1,942,900       1,587.00         3,083,382,300
     高知銀行                          4,600      797.00          3,666,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山口フィナンシャルグループ
                              178,900       668.00         119,505,200
     芙蓉総合リース                         15,000      7,710.00          115,650,000
     みずほリース                         22,100      3,585.00          79,228,500
     東京センチュリー                         33,300      6,250.00          208,125,000
     ＳＢＩホールディングス                         176,200      2,950.00          519,790,000
     日本証券金融                         60,100       846.00         50,844,600
     アイフル                         238,900       382.00         91,259,800
     日本アジア投資                         11,300       239.00          2,700,700
     長野銀行
                               4,600     1,127.00           5,184,200
     名古屋銀行                         11,500      2,595.00          29,842,500
     北洋銀行                         215,500       247.00         53,228,500
     愛知銀行                          4,700     3,640.00          17,108,000
     中京銀行                          5,400     1,390.00           7,506,000
     大光銀行                          3,900     1,371.00           5,346,900
     愛媛銀行                         20,400       791.00         16,136,400
     トマト銀行                          5,700     1,060.00           6,042,000
     京葉銀行
                              61,500       443.00         27,244,500
     栃木銀行                         68,300       181.00         12,362,300
     北日本銀行                          4,400     1,576.00           6,934,400
     東和銀行                         25,200       531.00         13,381,200
     福島銀行                         15,600       253.00          3,946,800
     大東銀行                          6,600      695.00          4,587,000
     リコーリース                         11,300      3,735.00          42,205,500
     イオンフィナンシャルサービス                         87,400      1,531.00          133,809,400
     アコム                         282,300       410.00         115,743,000
     ジャックス                         15,600      3,045.00          47,502,000
     オリエントコーポレーション                         385,500       165.00         63,607,500
     オリックス                         867,900      2,153.00         1,868,588,700
     三菱ＨＣキャピタル                         494,900       590.00         291,991,000
     ジャフコ　グループ                         18,100      6,980.00          126,338,000
     九州リースサービス                          7,300      612.00          4,467,600
     トモニホールディングス                         110,600       328.00         36,276,800
     大和証券グループ本社                        1,071,000        670.80         718,426,800
     野村ホールディングス                        2,182,700        555.30        1,212,053,310
     岡三証券グループ                         122,300       392.00         47,941,600
     丸三証券                         42,200       621.00         26,206,200
     東洋証券                         45,400       169.00          7,672,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              152,200       407.00         61,945,400
     ングス
     光世証券                          3,300      594.00          1,960,200
     水戸証券                         37,700       299.00         11,272,300
     いちよし証券                         28,200       666.00         18,781,200
     松井証券                         70,400       824.00         58,009,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         252,000      5,013.00         1,263,276,000
     日本取引所グループ                         386,200      2,776.50         1,072,284,300
     マネックスグループ                         127,600       648.00         82,684,800
     極東証券                         19,100       802.00         15,318,200
     岩井コスモホールディングス                         14,400      1,397.00          20,116,800
     アイザワ証券グループ                         25,500      1,017.00          25,933,500
     フィデアホールディングス                         13,500      1,225.00          16,537,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池田泉州ホールディングス
                              162,700       168.00         27,333,600
     アニコム　ホールディングス                         40,000       903.00         36,120,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              347,300      3,771.00         1,309,668,300
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         14,300       218.00          3,117,400
     スパークス・グループ                         65,500       272.00         17,816,000
     小林洋行                          3,300      266.00           877,800
     第一生命ホールディングス                         703,500      2,493.00         1,753,825,500
     東京海上ホールディングス                         470,800      6,130.00         2,886,004,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,800     1,034.00           7,031,200
     イー・ギャランティ                         16,700      2,379.00          39,729,300
     アサックス                          7,900      702.00          5,545,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,800     2,074.00          12,029,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         427,000      1,564.00          667,828,000
     アドバンスクリエイト                          6,700     1,057.00           7,081,900
     三井不動産                         651,500      2,568.50         1,673,377,750
     三菱地所                         939,500      1,706.50         1,603,256,750
     平和不動産                         24,500      3,560.00          87,220,000
     東京建物                         141,000      1,657.00          233,637,000
     ダイビル                         36,200      1,521.00          55,060,200
     京阪神ビルディング                         24,600      1,395.00          34,317,000
     住友不動産                         321,500      4,043.00         1,299,824,500
     太平洋興発                          5,700      691.00          3,938,700
     テーオーシー                         26,300       645.00         16,963,500
     東京楽天地                          2,200     4,010.00           8,822,000
     レオパレス２１                         118,100       250.00         29,525,000
     スターツコーポレーション                         17,000      2,660.00          45,220,000
     フジ住宅                         16,700       693.00         11,573,100
     空港施設                         14,500       568.00          8,236,000
     明和地所                          6,700      613.00          4,107,100
     ゴールドクレスト                         12,900      1,651.00          21,297,900
     リログループ                         75,700      2,306.00          174,564,200
     エスリード                          5,500     1,640.00           9,020,000
     日神グループホールディングス                         21,200       516.00         10,939,200
     日本エスコン                         26,600       807.00         21,466,200
     タカラレーベン                         59,700       319.00         19,044,300
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,400      871.00          6,445,400
     イオンモール                         71,800      1,667.00          119,690,600
     毎日コムネット                          3,900      788.00          3,073,200
     ファースト住建                          5,500     1,316.00           7,238,000
     ランド                         764,100        12.00         9,169,200
     カチタス                         35,400      3,995.00          141,423,000
     東祥                          8,600     1,857.00          15,970,200
     トーセイ                         19,700      1,175.00          23,147,500
     穴吹興産                          3,100     2,019.00           6,258,900
     サンフロンティア不動産                         17,200      1,073.00          18,455,600
     ＦＪネクストホールディングス                         14,000      1,018.00          14,252,000
     インテリックス                          2,900      734.00          2,128,600
     ランドビジネス                          6,100      269.00          1,640,900
     サンネクスタグループ                          4,700     1,000.00           4,700,000
                                 92/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グランディハウス
                               9,100      486.00          4,422,600
     東武鉄道                         151,100      2,820.00          426,102,000
     相鉄ホールディングス                         49,800      2,138.00          106,472,400
     東急                         365,600      1,585.00          579,476,000
     京浜急行電鉄                         186,100      1,280.00          238,208,000
     小田急電鉄                         232,200      2,403.00          557,976,600
     京王電鉄                         81,000      5,580.00          451,980,000
     京成電鉄                         108,600      3,530.00          383,358,000
     富士急行
                              19,800      4,445.00          88,011,000
     新京成電鉄                          3,800     2,065.00           7,847,000
     東日本旅客鉄道                         255,100      7,354.00         1,876,005,400
     西日本旅客鉄道                         161,700      5,487.00          887,247,900
     東海旅客鉄道                         120,500      17,115.00         2,062,357,500
     西武ホールディングス                         174,400      1,292.00          225,324,800
     鴻池運輸                         23,300      1,225.00          28,542,500
     西日本鉄道                         40,300      2,708.00          109,132,400
     ハマキョウレックス
                              11,300      3,235.00          36,555,500
     サカイ引越センター                          6,800     4,710.00          32,028,000
     近鉄グループホールディングス                         137,400      3,605.00          495,327,000
     阪急阪神ホールディングス                         183,200      3,400.00          622,880,000
     南海電気鉄道                         65,100      2,276.00          148,167,600
     京阪ホールディングス                         61,200      2,948.00          180,417,600
     神戸電鉄                          3,500     3,400.00          11,900,000
     名古屋鉄道                         112,900      1,920.00          216,768,000
     山陽電気鉄道                         10,000      1,955.00          19,550,000
     アルプス物流                          9,700     1,017.00           9,864,900
     トランコム                          4,200     8,520.00          35,784,000
     日本通運                         47,600      7,500.00          357,000,000
     ヤマトホールディングス                         192,400      2,778.00          534,487,200
     山九                         35,300      5,080.00          179,324,000
     日新                         11,100      1,609.00          17,859,900
     丸運                          8,500      268.00          2,278,000
     丸全昭和運輸                         11,200      3,385.00          37,912,000
     センコーグループホールディングス                         75,900      1,000.00          75,900,000
     トナミホールディングス                          2,900     4,690.00          13,601,000
     ニッコンホールディングス                         46,400      2,204.00          102,265,600
     日本石油輸送                          1,000     2,691.00           2,691,000
     福山通運                         17,600      4,675.00          82,280,000
     セイノーホールディングス                         103,000      1,337.00          137,711,000
     エスライン                          3,300      917.00          3,026,100
     神奈川中央交通                          3,700     3,415.00          12,635,500
     日立物流                         28,300      4,730.00          133,859,000
     丸和運輸機関                         29,000      1,537.00          44,573,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,900      1,607.00          22,337,300
     日本郵船                         114,700      7,670.00          879,749,000
     商船三井                         81,300      6,960.00          565,848,000
     川崎汽船                         42,200      5,250.00          221,550,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,300     3,870.00          24,381,000
     明治海運                         14,300       795.00         11,368,500
     飯野海運                         63,100       548.00         34,578,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共栄タンカー
                               2,500     1,019.00           2,547,500
     九州旅客鉄道                         105,900      2,620.00          277,458,000
     ＳＧホールディングス                         259,400      2,908.00          754,335,200
     日本航空                         334,200      2,548.00          851,541,600
     ＡＮＡホールディングス                         370,300      2,764.00         1,023,509,200
     パスコ                          2,500     1,521.00           3,802,500
     ＴＲＥホールディングス                         19,792      1,537.00          30,420,304
     人・夢・技術グループ                          6,200     2,002.00          12,412,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,200     3,595.00          11,504,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     1,515.00           4,242,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200     2,054.00           2,464,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,200     5,170.00          32,054,000
     コーア商事ホールディングス                         10,600       719.00          7,621,400
     国際紙パルプ商事                         29,700       367.00         10,899,900
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,600     1,037.00           2,696,200
     ブックオフグループホールディングス                          8,400      971.00          8,156,400
     ギフト                          3,500     2,917.00          10,209,500
     三菱倉庫                         47,600      3,170.00          150,892,000
     三井倉庫ホールディングス                         14,500      2,320.00          33,640,000
     住友倉庫                         48,600      1,818.00          88,354,800
     澁澤倉庫                          7,700     2,129.00          16,393,300
     ヤマタネ                          6,300     1,578.00           9,941,400
     東陽倉庫                         23,600       328.00          7,740,800
     乾汽船                          9,300     2,309.00          21,473,700
     日本トランスシティ                         30,300       590.00         17,877,000
     ケイヒン                          1,900     1,433.00           2,722,700
     中央倉庫                          8,900      981.00          8,730,900
     川西倉庫                          2,600     1,155.00           3,003,000
     安田倉庫                         12,000       971.00         11,652,000
     ファイズホールディングス                          2,200      710.00          1,562,000
     東洋埠頭                          3,300     1,454.00           4,798,200
     宇徳                         10,100       525.00          5,302,500
     上組                         75,600      2,271.00          171,687,600
     サンリツ                          2,600      809.00          2,103,400
     キムラユニティー                          3,900     1,441.00           5,619,900
     キユーソー流通システム                          3,600     1,833.00           6,598,800
     近鉄エクスプレス                         25,900      2,705.00          70,059,500
     東海運                          8,800      335.00          2,948,000
     エーアイテイー                          8,600     1,154.00           9,924,400
     内外トランスライン                          5,100     2,083.00          10,623,300
     ショーエイコーポレーション                          2,900      806.00          2,337,400
     日本コンセプト                          4,300     1,800.00           7,740,000
     ＴＢＳホールディングス                         94,300      1,727.00          162,856,100
     日本テレビホールディングス                         118,700      1,280.00          151,936,000
     朝日放送グループホールディングス                         14,600       721.00         10,526,600
     テレビ朝日ホールディングス                         43,800      1,780.00          77,964,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         93,200       444.00         41,380,800
     テレビ東京ホールディングス                         10,300      2,195.00          22,608,500
     日本ＢＳ放送                          4,800     1,112.00           5,337,600
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     ビジョン
                              24,000      1,419.00          34,056,000
     スマートバリュー                          3,400      652.00          2,216,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              13,400      3,425.00          45,895,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,400      396.00          2,138,400
     コネクシオ                          8,200     1,574.00          12,906,800
     日本通信                         124,600       202.00         25,169,200
     クロップス                          2,600      983.00          2,555,800
     日本電信電話                        1,663,700       3,098.00         5,154,142,600
     ＫＤＤＩ                        1,140,700       3,671.00         4,187,509,700
     ソフトバンク
                             1,292,500       1,517.00         1,960,722,500
     光通信                         16,700     17,750.00          296,425,000
     エムティーアイ                         13,300       744.00          9,895,200
     ＧＭＯインターネット                         50,200      2,846.00          142,869,200
     ファイバーゲート                          4,400     1,415.00           6,226,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      376.00          1,203,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         36,800      6,050.00          222,640,000
     学研ホールディングス                         19,900      1,120.00          22,288,000
     ゼンリン                         25,800      1,009.00          26,032,200
     昭文社ホールディングス                          4,800      498.00          2,390,400
     インプレスホールディングス                         16,700       267.00          4,458,900
     東京電力ホールディングス                        1,228,500        360.00         442,260,000
     中部電力                         443,700      1,301.00          577,253,700
     関西電力                         549,200      1,084.00          595,332,800
     中国電力                         209,200       994.00         207,944,800
     北陸電力                         132,500       594.00         78,705,000
     東北電力                         339,500       788.00         267,526,000
     四国電力                         120,600       759.00         91,535,400
     九州電力                         320,100       841.00         269,204,100
     北海道電力                         135,200       522.00         70,574,400
     沖縄電力                         28,400      1,436.00          40,782,400
     電源開発                         115,200      1,608.00          185,241,600
     エフオン                         10,800       850.00          9,180,000
     イーレックス                         21,200      2,493.00          52,851,600
     レノバ                         24,700      4,340.00          107,198,000
     東京瓦斯                         277,900      1,935.50          537,875,450
     大阪瓦斯                         262,600      1,956.00          513,645,600
     東邦瓦斯                         71,200      3,970.00          282,664,000
     北海道瓦斯                          8,000     1,513.00          12,104,000
     広島ガス                         30,900       373.00         11,525,700
     西部ガスホールディングス                         16,400      2,320.00          38,048,000
     静岡ガス                         37,400      1,278.00          47,797,200
     メタウォーター                         16,400      1,828.00          29,979,200
     アイネット                          7,000     1,261.00           8,827,000
     松竹                          9,400     12,130.00          114,022,000
     東宝                         83,900      5,120.00          429,568,000
     エイチ・アイ・エス                         30,600      2,654.00          81,212,400
     東映                          4,600     21,590.00           99,314,000
     ラックランド                          3,900     2,837.00          11,064,300
                                 95/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エヌ・ティ・ティ・データ
                              378,300      2,142.00          810,318,600
     共立メンテナンス                         22,900      4,230.00          96,867,000
     イチネンホールディングス                         14,500      1,298.00          18,821,000
     建設技術研究所                          8,200     2,565.00          21,033,000
     スペース                         10,200       926.00          9,445,200
     アインホールディングス                         20,800      6,310.00          131,248,000
     燦ホールディングス                          5,900     1,457.00           8,596,300
     ピー・シー・エー                          7,600     1,828.00          13,892,800
     スバル興業
                                800    8,100.00           6,480,000
     東京テアトル                          5,600     1,243.00           6,960,800
     タナベ経営                          5,000      739.00          3,695,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          6,600     1,801.00          11,886,600
     ナガワ                          4,400     12,510.00           55,044,000
     東京都競馬                         10,300      4,380.00          45,114,000
     常磐興産                          5,700     1,431.00           8,156,700
     カナモト                         24,500      2,552.00          62,524,000
     ＤＴＳ                         29,200      2,488.00          72,649,600
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              60,700      5,990.00          363,593,000
     ングス
     シーイーシー                         14,800      1,296.00          19,180,800
     カプコン                         121,800      2,997.00          365,034,600
     西尾レントオール                         12,800      2,794.00          35,763,200
     アイ・エス・ビー                          9,800     1,232.00          12,073,600
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              79,300       25.00         1,982,500
     プ
     日本空港ビルデング                         49,700      5,590.00          277,823,000
     トランス・コスモス                         13,100      3,550.00          46,505,000
     乃村工藝社                         59,300      1,038.00          61,553,400
     ジャステック                          8,100     1,257.00          10,181,700
     ＳＣＳＫ                         98,300      2,283.00          224,418,900
     藤田観光                          5,900     2,492.00          14,702,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,300     1,728.00          12,614,400
     日本管財                         14,700      2,700.00          39,690,000
     トーカイ                         13,400      2,174.00          29,131,600
     白洋舎                          1,100     2,008.00           2,208,800
     セコム                         136,600      8,098.00         1,106,186,800
     日本システムウエア                          4,400     2,380.00          10,472,000
     セントラル警備保障                          6,700     2,845.00          19,061,500
     アイネス                         13,500      1,561.00          21,073,500
     丹青社                         25,900       925.00         23,957,500
     メイテック                         16,700      6,240.00          104,208,000
     ＴＫＣ                         23,900      3,305.00          78,989,500
     富士ソフト                         15,100      5,650.00          85,315,000
     応用地質                         15,500      1,559.00          24,164,500
     船井総研ホールディングス                         28,300      2,950.00          83,485,000
     ＮＳＤ                         45,300      1,926.00          87,247,800
     進学会ホールディングス                          7,400      412.00          3,048,800
     丸紅建材リース                          1,000     1,838.00           1,838,000
     オオバ                          9,700      817.00          7,924,900
     コナミホールディングス                         51,600      6,270.00          323,532,000
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     いであ
                               3,600     1,992.00           7,171,200
     学究社                          3,900     1,391.00           5,424,900
     ベネッセホールディングス                         50,800      2,494.00          126,695,200
     イオンディライト                         17,000      3,470.00          58,990,000
     ナック                          7,200      970.00          6,984,000
     福井コンピュータホールディングス                          7,100     4,050.00          28,755,000
     ダイセキ                         27,700      5,120.00          141,824,000
     ステップ                          5,000     1,878.00           9,390,000
     日鉄物産
                              10,300      5,090.00          52,427,000
     泉州電業                          3,900     4,495.00          17,530,500
     元気寿司                          3,900     2,758.00          10,756,200
     トラスコ中山                         29,700      2,730.00          81,081,000
     ヤマダホールディングス                         478,400       461.00         220,542,400
     オートバックスセブン                         51,500      1,520.00          78,280,000
     モリト                         10,400       669.00          6,957,600
     アークランドサカモト                         22,300      1,686.00          37,597,800
     ニトリホールディングス
                              56,600     20,345.00         1,151,527,000
     グルメ杵屋                         10,700       979.00         10,475,300
     愛眼                          8,500      220.00          1,870,000
     ケーユーホールディングス                          7,500     1,074.00           8,055,000
     吉野家ホールディングス                         46,900      2,119.00          99,381,100
     加藤産業                         20,800      3,315.00          68,952,000
     北恵                          3,600     1,039.00           3,740,400
     イノテック                          8,000     1,316.00          10,528,000
     イエローハット                         26,800      1,914.00          51,295,200
     松屋フーズホールディングス                          7,000     3,660.00          25,620,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,300     1,560.00          14,508,000
     ＪＫホールディングス                         13,100       806.00         10,558,600
     サガミホールディングス                         21,900      1,002.00          21,943,800
     日伝                         11,900      2,236.00          26,608,400
     関西スーパーマーケット                         10,600      1,915.00          20,299,000
     ミロク情報サービス                         13,900      1,692.00          23,518,800
     北沢産業                          8,100      250.00          2,025,000
     杉本商事                          7,200     2,430.00          17,496,000
     因幡電機産業                         38,200      2,666.00          101,841,200
     王将フードサービス                          9,500     5,990.00          56,905,000
     プレナス                         16,000      2,093.00          33,488,000
     ミニストップ                         10,800      1,388.00          14,990,400
     アークス                         27,300      2,211.00          60,360,300
     バローホールディングス                         29,200      2,401.00          70,109,200
     東テク                          4,400     2,581.00          11,356,400
     ミスミグループ本社                         179,100      4,535.00          812,218,500
     藤久                          3,300      771.00          2,544,300
     アルテック                          9,800      315.00          3,087,000
     ベルク                          7,100     5,580.00          39,618,000
     大　庄                          7,800     1,013.00           7,901,400
     タキヒヨー                          4,700     1,796.00           8,441,200
     ファーストリテイリング                         19,000     71,110.00         1,351,090,000
     ソフトバンクグループ                        1,128,500       6,261.00         7,065,538,500
     蔵王産業                          2,100     1,740.00           3,654,000
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     スズケン
                              60,500      3,220.00          194,810,000
     サンドラッグ                         53,700      3,445.00          184,996,500
     サックスバー　ホールディングス                         12,300       567.00          6,974,100
     ジェコス                         10,500       875.00          9,187,500
     ヤマザワ                          2,900     1,711.00           4,961,900
     やまや                          3,000     2,411.00           7,233,000
     グローセル                         16,000       407.00          6,512,000
     ベルーナ                         30,500       833.00         25,406,500
     合計
                            159,150,973                393,970,303,892
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間（2021年

        10月13日から2022年4月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
        中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第13期           第14期中間計算期間末
                                2021年10月12日現在              2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              21,011,972              26,969,493
        親投資信託受益証券                            16,498,743,372              14,709,480,208
                                      15,864,000               2,111,000
        未収入金
        流動資産合計                            16,535,619,344              14,738,560,701
       資産合計                             16,535,619,344              14,738,560,701
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              15,630,530               5,933,804
        未払受託者報酬                               2,400,565              2,647,158
        未払委託者報酬                              17,604,428              19,412,775
                                        113,532              125,216
        その他未払費用
        流動負債合計                              35,749,055              28,118,953
       負債合計                                35,749,055              28,118,953
     純資産の部
       元本等
        元本                            5,399,416,123              5,059,940,121
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           11,100,454,166               9,650,501,627
                                     2,529,300,129              2,212,046,476
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            16,499,870,289              14,710,441,748
       純資産合計                             16,499,870,289              14,710,441,748
     負債純資産合計                               16,535,619,344              14,738,560,701
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第13期中間計算期間              第14期中間計算期間
                                自　2020年10月13日              自　2021年10月13日
                                至　2021年4月12日              至　2022年4月12日
     営業収益
       受取利息                                    22              57
                                     1,694,314,836              △ 765,943,164
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,694,314,858              △ 765,943,107
     営業費用
       支払利息                                  1,179              1,213
       受託者報酬                                1,542,519              2,647,158
       委託者報酬                                16,197,207              19,412,775
                                        72,919              125,216
       その他費用
       営業費用合計                                17,813,824              22,186,362
     営業利益又は営業損失（△）                               1,676,501,034              △ 788,129,469
     経常利益又は経常損失（△）                               1,676,501,034              △ 788,129,469
     中間純利益又は中間純損失（△）                               1,676,501,034              △ 788,129,469
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      100,684,435              △ 50,208,341
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               5,006,356,252              11,100,454,166
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               3,157,056,799               741,492,022
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     3,157,056,799               741,492,022
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                492,115,465             1,453,523,433
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      492,115,465             1,453,523,433
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               9,247,114,185              9,650,501,627
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第14期中間計算期間
              項目                        自　2021年10月13日
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第13期              第14期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   期首元本額                          3,362,379,516円                  5,399,416,123円
        期中追加設定元本額                          2,521,321,530円                   367,601,606円
        期中一部解約元本額                           484,284,923円                  707,077,608円
     ２.   受益権の総数                          5,399,416,123口                  5,059,940,121口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第13期              第14期中間計算期間末
              項目
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第13期              第14期中間計算期間末
                             2021年10月12日現在                  2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                3.0559円                  2.9072円
     （1万口当たり純資産額）                               (30,559円)                  (29,072円)
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
    間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            12,084,444,982
        株式                                           364,137,666,676
        派生商品評価勘定                                              316,426,180
        未収配当金                                             4,653,723,045
                                                      701,505,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           381,893,765,883
       資産合計                                             381,893,765,883
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              427,778,080
        前受金                                              146,040,000
                                                      107,387,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              681,205,080
       負債合計                                               681,205,080
     純資産の部
       元本等
        元本                                           122,097,253,056
        剰余金
                                                    259,115,307,747
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           381,212,560,803
       純資産合計                                             381,212,560,803
     負債純資産合計                                              381,893,765,883
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年10月13日
              項目
                                      至　2022年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          123,946,519,436円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          116,430,191,567円
        同期中一部解約元本額                                          118,279,457,947円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,689,106,129円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,976,967,534円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           20,842,492,015円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,711,254,951円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,402,887円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,888,907円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            111,807,135円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,302,412円
                                                     18,928,177円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,529,980円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,370,909,196円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,131,500,565円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             42,771,206円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            279,562,885円
                                                    437,912,649円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,527,105円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            169,308,483円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            434,839,612円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            293,966,075円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            424,442,564円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              712,952円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,955,810円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             42,709,163円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,154,774円
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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             19,831,971円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,904,329,667円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             5,088,077円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,070,840,582円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,560,725,462円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,837,557,882円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            346,859,921円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,115,372,319円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,125,450,046円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             32,713,491円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,116,553,539円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             15,484,653円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            309,475,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            308,861,026円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            547,544,408円
        投資のソムリエ                                           15,065,349,651円
        クルーズコントロール                                            338,825,643円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            916,190,203円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            338,355,786円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            577,317,755円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            452,775,498円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,526,001,301円
                                                     41,445,218円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             21,368,454円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,098,829円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            131,087,415円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            365,109,057円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            570,162,666円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            297,779,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             41,398,322円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             18,438,906円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             14,047,928円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            122,785,771円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,619,814円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,508,892円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,428,548円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              883,293円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,485,019円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             3,694,551円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             10,989,111円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             68,800,315円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             18,029,169円
        １－０７（適格機関投資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             12,498,039円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             1,184,343円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             12,636,763円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             18,207,688円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            383,274,045円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,643,088円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                             38,131,400円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             2,500,226円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             13,420,156円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             35,982,151円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,431,272円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             98,330,470円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,774,616円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,193,546円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,466,304円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,230,648円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,918,016円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,466,211円
                                                    524,198,593円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            610,290,206円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,762,575,611円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,281,497円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             27,048,868円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            282,182,492円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             69,675,855円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,380,977円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            330,901,081円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,995,091円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             71,142,183円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,263,418円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            221,384,323円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,331,281円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,086,483円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             14,951,285円
        コア資産形成ファンド                                             10,039,766円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            720,550,123円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             64,951,581円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,065,811,220円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,849,210,805円
        計                                          122,097,253,056円
     ２.   受益権の総数                                          122,097,253,056口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年4月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,422,995,000              －   17,311,950,000         △111,045,000
     合計                     17,422,995,000              －   17,311,950,000         △111,045,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2022年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1222円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,222円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年4月28日現在

     Ⅰ　資産総額                                              15,021,086,922円
     Ⅱ　負債総額                                                15,202,096円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              15,005,884,826円
     Ⅳ　発行済数量                                              5,063,434,069口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.9636円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年4月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                             394,784,172,381円
     Ⅱ　負債総額                                              34,763,159,590円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             360,021,012,791円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,104,109,991口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1831円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年4月28日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年4月28日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年4月28日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,471,714,623,702
          追加型公社債投資信託
                                810          14,822,397,858,988
           追加型株式投資信託
                                 27            53,750,145,946
          単位型公社債投資信託
                                220           1,232,854,578,168
           単位型株式投資信託
                               1,083            17,580,717,206,804
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
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    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
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                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                125/148



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      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                126/148










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
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      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                           資本金の額
           名　　　　　称                                事業の内容
                          (単位：百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商

                              12,272
      水戸証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

    「受託会社」は、以下の業務を行います。
     （１）委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
     （２）信託財産の計算
     （３）信託財産に関する報告書の作成
     （４）その他上記に付帯する業務
    「販売会社」は、以下の業務を行います。

     （１）募集販売の取扱い
     （２）追加設定の申込事務
     （３）信託契約の一部解約事務
     （４）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
     （５）受益者に対する収益分配金の再投資
     （６）受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
     （７）その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１１月１９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの２０２０年１０月１３日から
    ２０２１年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの２０２１年１０月１２日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年６月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの２０２１年１０
    月１３日から２０２２年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
    表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの２０２２年４月１２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年１０月１３日から２０２２年４
    月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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