通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年7月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 92 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 23 日~ 2022 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 315,481,111 円
期末受益権口数 233,398,130 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,517 円
期中騰落率 0.39 %
期別 第 93 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 20 日~ 2022 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 256,522,555 円
期末受益権口数 233,449,745 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,988 円
期中騰落率 △ 18.60 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 20 日~ 2022 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 254,897,238 円
期末受益権口数 233,503,797 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,916 円
期中騰落率 △ 0.52 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 92 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 23 日~ 2022 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 640,238,195 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 765,232,904 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,367 円
期中騰落率 9.38 %
期別 第 93 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 20 日~ 2022 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 513,488,879 円
期末受益権口数 754,785,091 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,803 円
期中騰落率 △ 18.63 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 20 日~ 2022 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 491,908,459 円
期末受益権口数 734,038,512 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,701 円
期中騰落率 △ 1.43 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 92 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 23 日~ 2022 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 159,846,197 円
期末受益権口数 218,979,891 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,300 円
期中騰落率 3.27 %
期別 第 93 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 20 日~ 2022 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 130,046,265 円
期末受益権口数 219,140,368 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,934 円
期中騰落率 △ 18.30 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 20 日~ 2022 年 6 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 129,333,856 円
期末受益権口数 216,863,488 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,964 円
期中騰落率 1.01 %
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