三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月19日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                           ス＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                           コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                           （毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                           コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                           貨コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                           ド＞
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券の金額】                      配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                           ス＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                           コース＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                           （毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                           コース＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                           貨コース＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                           ド＞
                           　２兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年１月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
               販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                         再委託先
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                             ピムコジャパンリミテッド
                                  会社
             トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                            信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                   の運用の指図に関する権限の
                            受益権の発行等を行いま
         ます。                                   委託を受け、ファンドにおけ
                            す。
                                            る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       「マネープールファンド」

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
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                投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（202             1 年 10 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜訂正後＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
               販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                         再委託先
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                             ピムコジャパンリミテッド
                                  会社
             トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                            信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                   の運用の指図に関する権限の
                            受益権の発行等を行いま
         ます。                                   委託を受け、ファンドにおけ
                            す。
                                            る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       「マネープールファンド」

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                              概要
                                  6/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（202             2 年 4 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

        ①価格変動リスク
         一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を
         受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ②為替変動リスク
         「円コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスク
           の低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完
           全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の
           下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
           なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの
           金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によって
           は、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
         「米ドルコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での
           為替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為
           替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
           込むことがあります。
         「ユーロコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（毎
         月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／
         中国元コース（毎月分配型）／インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うた
           め、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通
           貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
           り込むことがあります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
         「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレア
           ル、南アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の
           対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高
           方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
           ります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
        ③信用リスク
         信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
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         れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
         券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
         る 等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
         を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ④流動性リスク
         有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
         引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
         ことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
         公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
         きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項

        ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
         フ）の適用はありません。
        ・各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
         場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
         す。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中
         止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       「マネープールファンド」

        ①価格変動リスク
         一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
         受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ②信用リスク
         信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
         れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
         券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
         る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
         を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ③流動性リスク
         有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
         引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
         ことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
         公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
         きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ※留意事項

        ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
         フ）の適用はありません。
        ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
         場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
         す。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中
         止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
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         資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
         ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
         す。
        ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、こ
         の場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

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       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       1 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       2 年 4 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,516,126,654              99.50
           親投資信託受益証券                    日本               3,750,908            0.15
         コール・ローン、その他資産                      ―               9,004,868            0.35
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,528,882,430             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   380,769.7722         6,671   2,540,115,150         6,608   2,516,126,654     99.50
     諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,683,862       1.0182     3,750,908       1.0182     3,750,908    0.15
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.50
              親投資信託受益証券                                   0.15
                  合計                               99.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           50,801,265,470         51,100,299,327             11,043         11,108
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           52,223,530,720         52,527,045,679             11,184         11,249
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           52,669,235,281         52,968,454,096             11,441         11,506
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           53,082,487,546         53,384,824,148             11,412         11,477
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           54,109,293,735         54,414,355,268             11,529         11,594
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            53,991,292,493         54,292,561,798             11,649         11,714
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            55,049,240,848         55,360,598,935             11,492         11,557
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            56,424,380,922         56,740,958,475             11,585         11,650
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           58,263,099,221         58,590,611,850             11,563         11,628
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           56,736,057,437         57,060,800,120             11,356         11,421
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           54,244,699,082         54,558,780,497             11,226         11,291
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           51,355,906,761         51,650,399,407             11,335         11,400
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           49,718,926,197         50,004,953,922             11,299         11,364
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           44,334,219,104         44,605,174,217             10,635         10,700
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           40,592,319,876         40,843,310,082             10,512         10,577
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           37,030,533,374         37,267,305,837             10,166         10,231
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           33,589,122,708         33,800,665,949             10,321         10,386
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            31,653,991,327         31,852,549,893             10,362         10,427
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      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            29,034,837,071         29,221,171,641             10,128         10,193
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            26,487,784,083         26,658,767,878             10,069         10,134
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           25,644,731,300         25,810,405,692             10,061         10,126
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           23,953,280,683         24,109,897,130             9,941        10,006
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           22,451,732,283         22,598,285,572             9,958        10,023
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           21,719,275,725         21,858,995,533             10,104         10,169
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           21,156,562,699         21,291,159,909             10,217         10,282
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           19,909,485,984         20,035,195,484             10,295         10,360
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           18,795,616,607         18,914,706,745             10,259         10,324
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           18,025,926,381         18,140,497,384             10,227         10,292
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           17,244,855,637         17,356,489,782             10,041         10,106
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            16,563,251,044         16,671,139,516             9,979        10,044
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            15,884,016,082         15,989,028,268             9,832         9,897
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            14,815,628,401         14,917,354,096             9,467         9,532
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           14,385,463,431         14,485,160,343             9,379         9,444
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           13,960,608,110         14,056,709,345             9,443         9,508
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           13,246,697,843         13,339,447,688             9,283         9,348
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           13,940,390,063         14,034,883,485             9,589         9,654
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           13,570,490,129         13,663,171,119             9,517         9,582
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           12,736,748,524         12,825,706,571             9,307         9,372
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           12,472,370,592         12,559,868,787             9,265         9,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           11,803,561,545         11,888,683,021             9,013         9,078
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           11,033,306,909         11,115,067,574             8,772         8,837
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            10,215,746,906         10,290,693,294             8,860         8,925
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            9,824,327,025         9,896,800,715             8,811         8,876
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            9,133,764,140         9,203,609,793             8,500         8,565
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            8,671,962,747         8,740,565,556             8,217         8,282
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            8,457,540,514         8,523,705,738             8,309         8,374
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            8,636,956,993         8,701,872,693             8,648         8,713
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            8,542,920,977         8,606,403,463             8,747         8,812
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            8,314,131,582         8,376,642,767             8,645         8,710
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            8,222,853,581         8,284,251,854             8,705         8,770
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            8,326,225,402         8,386,340,576             9,003         9,068
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            8,324,475,398         8,384,081,765             9,078         9,143
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            8,114,196,014         8,173,532,555             8,889         8,954
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            8,129,406,638         8,188,914,507             8,880         8,945
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            7,590,238,184         7,648,872,619             8,414         8,479
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            7,525,067,938         7,583,276,217             8,403         8,468
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            7,537,654,749         7,595,503,874             8,469         8,534
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            7,487,361,556         7,544,738,004             8,482         8,547
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            7,334,334,940         7,390,728,426             8,454         8,519
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            7,291,981,905         7,347,742,859             8,500         8,565
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            7,150,608,285         7,205,428,108             8,478         8,543
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      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            7,045,866,320         7,099,884,386             8,478         8,543
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            6,801,975,616         6,838,266,584             8,434         8,479
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            6,676,955,786         6,712,519,472             8,449         8,494
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            6,621,015,732         6,656,061,236             8,502         8,547
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            6,625,378,078         6,660,472,281             8,495         8,540
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            6,465,905,838         6,500,518,028             8,406         8,451
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            6,433,150,401         6,467,511,677             8,425         8,470
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            6,314,291,102         6,348,214,810             8,376         8,421
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            6,189,226,826         6,223,288,486             8,177         8,222
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            6,041,583,982         6,075,160,398             8,097         8,142
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            5,978,182,112         6,011,560,728             8,060         8,105
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            5,619,494,839         5,651,957,554             7,790         7,835
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            5,372,573,982         5,404,323,512             7,615         7,660
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            5,336,346,253         5,367,317,751             7,753         7,798
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            5,150,095,732         5,180,650,084             7,585         7,630
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            5,017,858,052         5,047,851,459             7,528         7,573
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            4,929,998,154         4,959,724,415             7,463         7,508
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            4,784,577,328         4,813,921,584             7,337         7,382
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            4,714,041,329         4,742,907,786             7,349         7,394
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            4,761,594,443         4,790,298,703             7,465         7,510
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            4,766,765,810         4,795,245,895             7,532         7,577
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            4,667,614,198         4,695,312,629             7,583         7,628
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            4,633,250,911         4,660,870,637             7,549         7,594
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            4,497,428,900         4,524,482,945             7,481         7,526
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            4,562,976,230         4,589,849,439             7,641         7,686
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            4,621,000,065         4,648,055,018             7,686         7,731
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            4,548,509,821         4,575,545,783             7,571         7,616
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            4,537,492,970         4,564,587,619             7,536         7,581
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            4,575,626,269         4,603,197,636             7,468         7,513
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            4,567,903,785         4,595,734,055             7,386         7,431
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            4,547,185,776         4,574,616,446             7,460         7,505
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            4,570,815,282         4,585,965,349             7,543         7,568
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            4,506,412,264         4,521,159,326             7,640         7,665
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            3,640,106,298         3,654,848,797             6,173         6,198
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            3,808,390,446         3,822,982,927             6,525         6,550
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            3,919,796,892         3,934,377,092             6,721         6,746
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            4,077,848,230         4,092,234,232             7,086         7,111
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            4,056,119,601         4,070,282,380             7,160         7,185
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            4,126,554,308         4,140,637,591             7,325         7,350
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            3,944,647,332         3,958,364,349             7,189         7,214
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            3,926,698,983         3,940,277,979             7,229         7,254
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            3,976,890,801         3,990,416,246             7,351         7,376
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     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            3,978,098,815         3,991,389,822             7,483         7,508
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            3,907,165,291         3,920,409,604             7,375         7,400
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            3,764,377,961         3,777,254,455             7,309         7,334
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            3,657,363,782         3,670,194,708             7,126         7,151
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            3,652,889,720         3,665,488,484             7,249         7,274
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                            3,616,679,493         3,629,199,881             7,222         7,247
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                            3,586,268,739         3,598,551,680             7,299         7,324
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                            3,544,237,444         3,556,391,132             7,290         7,315
     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                            3,519,176,189         3,531,299,854             7,257         7,282
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                            3,459,154,365         3,471,068,137             7,259         7,284
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                            3,293,147,790         3,304,776,326             7,080         7,105
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                            3,242,746,092         3,254,269,517             7,035         7,060
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                            3,187,864,189         3,199,314,496             6,960         6,985
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                            3,041,202,107         3,052,544,396             6,703         6,728
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                            2,970,734,561         2,981,973,547             6,608         6,633
     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                            2,704,540,857         2,715,445,983             6,200         6,225
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                            2,602,431,706         2,613,250,173             6,014         6,039
                令和   3年  4月末日
                            3,625,849,219              ―       7,210          ―
                     5月末日
                            3,593,942,134              ―       7,269          ―
                     6月末日
                            3,554,880,462              ―       7,280          ―
                     7月末日
                            3,535,312,888              ―       7,283          ―
                     8月末日
                            3,533,781,087              ―       7,311          ―
                     9月末日
                            3,392,344,906              ―       7,148          ―
                　　　　10月末日            3,300,825,102              ―       7,104          ―
                　　　　11月末日            3,178,635,280              ―       6,906          ―
                　　　　12月末日            3,181,368,304              ―       6,945          ―
                令和   4年  1月末日
                            3,031,692,310              ―       6,732          ―
                     2月末日
                            2,828,986,053              ―       6,427          ―
                     3月末日
                            2,715,410,469              ―       6,246          ―
                     4月末日
                            2,528,882,430              ―       5,955          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           65円
               第36計算期間                                           65円
               第37計算期間                                           65円
               第38計算期間                                           65円
               第39計算期間                                           65円
               第40計算期間                                           65円
               第41計算期間                                           65円
               第42計算期間                                           65円
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               第43計算期間                                           65円
               第44計算期間                                           65円
               第45計算期間                                           65円
               第46計算期間                                           65円
               第47計算期間                                           65円
               第48計算期間                                           65円
               第49計算期間                                           65円
               第50計算期間                                           65円
               第51計算期間                                           65円
               第52計算期間                                           65円
               第53計算期間                                           65円
               第54計算期間                                           65円
               第55計算期間                                           65円
               第56計算期間                                           65円
               第57計算期間                                           65円
               第58計算期間                                           65円
               第59計算期間                                           65円
               第60計算期間                                           65円
               第61計算期間                                           65円
               第62計算期間                                           65円
               第63計算期間                                           65円
               第64計算期間                                           65円
               第65計算期間                                           65円
               第66計算期間                                           65円
               第67計算期間                                           65円
               第68計算期間                                           65円
               第69計算期間                                           65円
               第70計算期間                                           65円
               第71計算期間                                           65円
               第72計算期間                                           65円
               第73計算期間                                           65円
               第74計算期間                                           65円
               第75計算期間                                           65円
               第76計算期間                                           65円
               第77計算期間                                           65円
               第78計算期間                                           65円
               第79計算期間                                           65円
               第80計算期間                                           65円
               第81計算期間                                           65円
               第82計算期間                                           65円
               第83計算期間                                           65円
               第84計算期間                                           65円
               第85計算期間                                           65円
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               第86計算期間                                           65円
               第87計算期間                                           65円
               第88計算期間                                           65円
               第89計算期間                                           65円
               第90計算期間                                           65円
               第91計算期間                                           65円
               第92計算期間                                           65円
               第93計算期間                                           65円
               第94計算期間                                           65円
               第95計算期間                                           65円
               第96計算期間                                           65円
               第97計算期間                                           45円
               第98計算期間                                           45円
               第99計算期間                                           45円
               第100計算期間                                           45円
               第101計算期間                                           45円
               第102計算期間                                           45円
               第103計算期間                                           45円
               第104計算期間                                           45円
               第105計算期間                                           45円
               第106計算期間                                           45円
               第107計算期間                                           45円
               第108計算期間                                           45円
               第109計算期間                                           45円
               第110計算期間                                           45円
               第111計算期間                                           45円
               第112計算期間                                           45円
               第113計算期間                                           45円
               第114計算期間                                           45円
               第115計算期間                                           45円
               第116計算期間                                           45円
               第117計算期間                                           45円
               第118計算期間                                           45円
               第119計算期間                                           45円
               第120計算期間                                           45円
               第121計算期間                                           45円
               第122計算期間                                           45円
               第123計算期間                                           45円
               第124計算期間                                           45円
               第125計算期間                                           45円
               第126計算期間                                           45円
               第127計算期間                                           25円
               第128計算期間                                           25円
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               第129計算期間                                           25円
               第130計算期間                                           25円
               第131計算期間                                           25円
               第132計算期間                                           25円
               第133計算期間                                           25円
               第134計算期間                                           25円
               第135計算期間                                           25円
               第136計算期間                                           25円
               第137計算期間                                           25円
               第138計算期間                                           25円
               第139計算期間                                           25円
               第140計算期間                                           25円
               第141計算期間                                           25円
               第142計算期間                                           25円
               第143計算期間                                           25円
               第144計算期間                                           25円
               第145計算期間                                           25円
               第146計算期間                                           25円
               第147計算期間                                           25円
               第148計算期間                                           25円
               第149計算期間                                           25円
               第150計算期間                                           25円
               第151計算期間                                           25円
               第152計算期間                                           25円
               第153計算期間                                           25円
               第154計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △1.00
               第36計算期間                                           1.86
               第37計算期間                                           2.87
               第38計算期間                                           0.31
               第39計算期間                                           1.59
               第40計算期間                                           1.60
               第41計算期間                                          △0.78
               第42計算期間                                           1.37
               第43計算期間                                           0.37
               第44計算期間                                          △1.22
               第45計算期間                                          △0.57
               第46計算期間                                           1.54
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               第47計算期間                                           0.25
               第48計算期間                                          △5.30
               第49計算期間                                          △0.54
               第50計算期間                                          △2.67
               第51計算期間                                           2.16
               第52計算期間                                           1.02
               第53計算期間                                          △1.63
               第54計算期間                                           0.05
               第55計算期間                                           0.56
               第56計算期間                                          △0.54
               第57計算期間                                           0.82
               第58計算期間                                           2.11
               第59計算期間                                           1.76
               第60計算期間                                           1.39
               第61計算期間                                           0.28
               第62計算期間                                           0.32
               第63計算期間                                          △1.18
               第64計算期間                                           0.02
               第65計算期間                                          △0.82
               第66計算期間                                          △3.05
               第67計算期間                                          △0.24
               第68計算期間                                           1.37
               第69計算期間                                          △1.00
               第70計算期間                                           3.99
               第71計算期間                                          △0.07
               第72計算期間                                          △1.52
               第73計算期間                                           0.24
               第74計算期間                                          △2.01
               第75計算期間                                          △1.95
               第76計算期間                                           1.74
               第77計算期間                                           0.18
               第78計算期間                                          △2.79
               第79計算期間                                          △2.56
               第80計算期間                                           1.91
               第81計算期間                                           4.86
               第82計算期間                                           1.89
               第83計算期間                                          △0.42
               第84計算期間                                           1.44
               第85計算期間                                           4.17
               第86計算期間                                           1.55
               第87計算期間                                          △1.36
               第88計算期間                                           0.62
               第89計算期間                                          △4.51
                                 27/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第90計算期間                                           0.64
               第91計算期間                                           1.55
               第92計算期間                                           0.92
               第93計算期間                                           0.43
               第94計算期間                                           1.31
               第95計算期間                                           0.50
               第96計算期間                                           0.76
               第97計算期間                                           0.01
               第98計算期間                                           0.71
               第99計算期間                                           1.15
               第100計算期間                                           0.44
               第101計算期間                                          △0.51
               第102計算期間                                           0.76
               第103計算期間                                          △0.04
               第104計算期間                                          △1.83
               第105計算期間                                          △0.42
               第106計算期間                                           0.09
               第107計算期間                                          △2.79
               第108計算期間                                          △1.66
               第109計算期間                                           2.40
               第110計算期間                                          △1.58
               第111計算期間                                          △0.15
               第112計算期間                                          △0.26
               第113計算期間                                          △1.08
               第114計算期間                                           0.77
               第115計算期間                                           2.19
               第116計算期間                                           1.50
               第117計算期間                                           1.27
               第118計算期間                                           0.14
               第119計算期間                                          △0.30
               第120計算期間                                           2.74
               第121計算期間                                           1.17
               第122計算期間                                          △0.91
               第123計算期間                                           0.13
               第124計算期間                                          △0.30
               第125計算期間                                          △0.49
               第126計算期間                                           1.61
               第127計算期間                                           1.44
               第128計算期間                                           1.61
               第129計算期間                                          △18.87
               第130計算期間                                           6.10
               第131計算期間                                           3.38
               第132計算期間                                           5.80
                                 28/293


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               第133計算期間                                           1.39
               第134計算期間                                           2.65
               第135計算期間                                          △1.51
               第136計算期間                                           0.90
               第137計算期間                                           2.03
               第138計算期間                                           2.13
               第139計算期間                                          △1.10
               第140計算期間                                          △0.55
               第141計算期間                                          △2.16
               第142計算期間                                           2.07
               第143計算期間                                          △0.02
               第144計算期間                                           1.41
               第145計算期間                                           0.21
               第146計算期間                                          △0.10
               第147計算期間                                           0.37
               第148計算期間                                          △2.12
               第149計算期間                                          △0.28
               第150計算期間                                          △0.71
               第151計算期間                                          △3.33
               第152計算期間                                          △1.04
               第153計算期間                                          △5.79
               第154計算期間                                          △2.59
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第35計算期間                  4,333,368,329             3,828,948,630             46,005,208,879
          第36計算期間                  4,482,958,067             3,793,557,841             46,694,609,105
          第37計算期間                  2,773,629,984             3,434,575,223             46,033,663,866
          第38計算期間                  4,174,684,928             3,695,025,302             46,513,323,492
          第39計算期間                  3,969,343,874             3,550,123,701             46,932,543,665
          第40計算期間                  3,899,491,031             4,482,910,733             46,349,123,963
          第41計算期間                  4,714,364,584             3,162,244,369             47,901,244,178
          第42計算期間                  5,346,731,622             4,543,736,837             48,704,238,963
          第43計算期間                  3,720,224,687             2,037,905,252             50,386,558,398
          第44計算期間                  2,517,334,663             2,943,480,156             49,960,412,905
          第45計算期間                  1,696,887,769             3,337,082,886             48,320,217,788
          第46計算期間                  1,405,452,738             4,419,109,575             45,306,560,951
          第47計算期間                   937,523,275            2,239,818,692             44,004,265,534
          第48計算期間                  1,000,466,519             3,319,329,911             41,685,402,142
          第49計算期間                   216,262,862            3,287,787,067             38,613,877,937
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第50計算期間                   311,024,841            2,498,369,861             36,426,532,917
          第51計算期間                   174,847,657            4,056,266,450             32,545,114,124
          第52計算期間                   136,033,572            2,133,676,002             30,547,471,694
          第53計算期間                   126,834,017            2,007,448,677             28,666,857,034
          第54計算期間                   113,319,752            2,474,977,529             26,305,199,257
          第55計算期間                   176,308,416             993,139,573            25,488,368,100
          第56計算期間                   48,615,344            1,442,145,353             24,094,838,091
          第57計算期間                   46,278,132            1,594,456,312             22,546,659,911
          第58計算期間                   195,957,213            1,247,261,973             21,495,355,151
          第59計算期間                   134,124,385             922,216,449            20,707,263,087
          第60計算期間                   40,791,170            1,408,131,156             19,339,923,101
          第61計算期間                   40,654,784            1,059,018,097             18,321,559,788
          第62計算期間                   65,383,294             760,634,914            17,626,308,168
          第63計算期間                   149,182,238             601,006,552            17,174,483,854
          第64計算期間                   41,247,868             617,505,194            16,598,226,528
          第65計算期間                   70,162,391             512,667,968            16,155,720,951
          第66計算期間                   151,111,910             656,725,919            15,650,106,942
          第67計算期間                   97,316,677             409,437,065            15,337,986,554
          第68計算期間                   65,537,494             618,718,568            14,784,805,480
          第69計算期間                   68,387,482             583,985,899            14,269,207,063
          第70計算期間                   755,599,385             487,356,825            14,537,449,623
          第71計算期間                   16,944,891             295,780,607            14,258,613,907
          第72計算期間                   45,097,036             617,857,475            13,685,853,468
          第73計算期間                   16,307,432             240,900,025            13,461,260,875
          第74計算期間                   14,424,527             380,073,701            13,095,611,701
          第75計算期間                   15,233,408             532,281,253            12,578,563,856
          第76計算期間                   19,755,003            1,068,105,206             11,530,213,653
          第77計算期間                   11,958,381             392,373,563            11,149,798,471
          第78計算期間                   15,445,773             419,759,038            10,745,485,206
          第79計算期間                   46,014,297             237,221,058            10,554,278,445
          第80計算期間                   20,765,594             395,778,800            10,179,265,239
          第81計算期間                   11,315,136             203,549,452            9,987,030,923
          第82計算期間                   13,159,850             233,654,465            9,766,536,308
          第83計算期間                   17,691,292             167,122,090            9,617,105,510
          第84計算期間                   94,998,173             266,215,510            9,445,888,173
          第85計算期間                   16,913,139             214,312,911            9,248,488,401
          第86計算期間                   38,084,166             116,362,184            9,170,210,383
          第87計算期間                   141,366,408             182,878,023            9,128,698,768
          第88計算期間                   139,205,491             112,847,457            9,155,056,802
          第89計算期間                   83,181,170             217,555,649            9,020,682,323
          第90計算期間                   98,325,521             163,887,866            8,955,119,978
          第91計算期間                   46,290,943             101,545,434            8,899,865,487
          第92計算期間                   21,553,445             94,272,936            8,827,145,996
                                 30/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第93計算期間                   44,351,866             195,576,902            8,675,920,960
          第94計算期間                   75,189,095             172,501,722            8,578,608,333
          第95計算期間                   26,417,324             171,206,681            8,433,818,976
          第96計算期間                   40,960,985             164,308,133            8,310,471,828
          第97計算期間                   26,644,194             272,456,371            8,064,659,651
          第98計算期間                   642,416,727             804,034,887            7,903,041,491
          第99計算期間                   55,942,872             171,094,439            7,787,889,924
         第100計算期間                   130,481,204             119,659,181            7,798,711,947
         第101計算期間                    6,070,222            113,184,196            7,691,597,973
         第102計算期間                    37,455,221             93,213,906            7,635,839,288
         第103計算期間                    32,970,226             130,207,639            7,538,601,875
         第104計算期間                   117,759,477              87,103,424            7,569,257,928
         第105計算期間                    7,827,064            115,659,174            7,461,425,818
         第106計算期間                   129,369,706             173,325,251            7,417,470,273
         第107計算期間                    7,263,055            210,796,532            7,213,936,796
         第108計算期間                    8,977,030            167,462,552            7,055,451,274
         第109計算期間                    9,078,697            181,974,753            6,882,555,218
         第110計算期間                    7,583,144            100,282,298            6,789,856,064
         第111計算期間                    27,508,636             152,163,011            6,665,201,689
         第112計算期間                    7,232,903             66,598,614            6,605,835,978
         第113計算期間                    7,240,825             92,130,951            6,520,945,852
         第114計算期間                    7,286,510            113,463,974            6,414,768,388
         第115計算期間                    31,911,256             67,955,062            6,378,724,582
         第116計算期間                    30,993,029             80,809,684            6,328,907,927
         第117計算期間                    7,237,190            180,938,056            6,155,207,061
         第118計算期間                    89,782,780             107,272,744            6,137,717,097
         第119計算期間                    21,621,151             147,328,129            6,012,010,119
         第120計算期間                    19,120,385             59,306,254            5,971,824,250
         第121計算期間                   113,437,707              73,050,055            6,012,211,902
         第122計算期間                    21,419,167             25,639,347            6,007,991,722
         第123計算期間                    82,941,085             69,899,496            6,021,033,311
         第124計算期間                   134,416,502              28,479,244            6,126,970,569
         第125計算期間                   169,561,192             112,027,200            6,184,504,561
         第126計算期間                    35,498,588             124,298,546            6,095,704,603
         第127計算期間                    18,578,782             54,256,439            6,060,026,946
         第128計算期間                    11,765,144             172,967,023            5,898,825,067
         第129計算期間                    91,094,633             92,919,962            5,896,999,738
         第130計算期間                    8,507,152             68,514,196            5,836,992,694
         第131計算期間                    8,598,781             13,511,211            5,832,080,264
         第132計算期間                    12,231,730             89,910,873            5,754,401,121
         第133計算期間                    6,604,487             95,893,848            5,665,111,760
         第134計算期間                    6,714,474             38,512,770            5,633,313,464
         第135計算期間                    4,120,903            150,627,447            5,486,806,920
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         第136計算期間                    5,724,145             60,932,296            5,431,598,769
         第137計算期間                    48,780,652             70,201,299            5,410,178,122
         第138計算期間                    51,152,245             144,927,412            5,316,402,955
         第139計算期間                    4,563,047             23,240,706            5,297,725,296
         第140計算期間                    4,497,845            151,625,357            5,150,597,784
         第141計算期間                    6,013,879             24,241,255            5,132,370,408
         第142計算期間                    4,798,709             97,663,477            5,039,505,640
         第143計算期間                    4,596,120             35,946,253            5,008,155,507
         第144計算期間                    4,917,853             99,896,693            4,913,176,667
         第145計算期間                    10,314,468             62,015,667            4,861,475,468
         第146計算期間                    3,648,851             15,658,008            4,849,466,311
         第147計算期間                    3,732,950             87,690,457            4,765,508,804
         第148計算期間                    4,683,287            118,777,471            4,651,414,620
         第149計算期間                    4,746,499             46,790,822            4,609,370,297
         第150計算期間                    4,532,478             33,779,897            4,580,122,878
         第151計算期間                    4,641,222             47,848,150            4,536,915,950
         第152計算期間                    5,024,659             46,346,173            4,495,594,436
         第153計算期間                    4,631,203            138,175,220            4,362,050,419
         第154計算期間                    8,427,014             43,090,578            4,327,386,855
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               4,043,751,592              99.23
           親投資信託受益証券                    日本               2,637,620            0.06
         コール・ローン、その他資産                      ―              28,901,387            0.71
            （負債控除後）
                  純資産総額                          4,075,290,599             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   462,989.6488         8,851   4,097,921,381         8,734   4,043,751,592     99.23
     諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                2,590,474       1.0182     2,637,620       1.0182     2,637,620    0.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.23
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               99.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,218,236,954         1,226,301,783             9,063         9,123
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,275,145,576         1,283,511,615             9,145         9,205
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            1,308,822,248         1,317,260,754             9,306         9,366
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,361,757,105         1,370,462,927             9,385         9,445
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            1,365,324,328         1,374,104,483             9,330         9,390
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,294,374,520         1,302,505,068             9,552         9,612
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,220,566,603         1,228,174,899             9,626         9,686
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,642,486,890         1,652,271,844            10,072         10,132
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            2,052,424,436         2,063,909,590            10,722         10,782
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            2,288,510,049         2,301,048,284            10,951         11,011
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            2,710,387,945         2,725,094,331            11,058         11,118
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            3,053,131,514         3,068,931,506            11,594         11,654
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      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,247,505,235         3,263,741,151            12,001         12,061
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            4,058,898,056         4,082,256,626            10,426         10,486
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            4,889,066,616         4,915,943,838            10,914         10,974
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            4,627,992,405         4,654,905,368            10,318         10,378
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            4,938,942,300         4,966,796,486            10,639         10,699
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            5,000,259,059         5,028,792,506            10,515         10,575
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            4,652,317,556         4,678,795,851            10,542         10,602
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,506,494,680         4,531,272,420            10,913         10,973
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            4,508,352,579         4,533,121,727            10,921         10,981
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            4,267,534,573         4,291,710,449            10,591         10,651
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            4,150,673,153         4,174,281,911            10,549         10,609
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            3,661,846,597         3,682,210,758            10,789         10,849
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            3,560,167,513         3,579,934,069            10,807         10,867
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            3,229,069,844         3,246,737,749            10,966         11,026
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            3,141,501,213         3,158,813,641            10,888         10,948
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            2,993,497,950         3,009,793,358            11,022         11,082
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            3,279,683,077         3,296,821,150            11,482         11,542
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            3,132,377,490         3,149,171,037            11,191         11,251
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            3,219,832,210         3,235,702,921            12,173         12,233
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            3,358,662,201         3,375,579,647            11,912         11,972
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            3,167,748,270         3,184,064,955            11,648         11,708
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            3,216,477,991         3,232,713,320            11,887         11,947
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            3,177,928,095         3,193,947,190            11,903         11,963
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            2,827,496,247         2,841,479,469            12,132         12,192
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            2,537,061,148         2,549,506,769            12,231         12,291
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            2,091,365,838         2,101,660,024            12,190         12,250
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            2,106,116,039         2,116,381,745            12,310         12,370
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            1,961,432,568         1,971,233,634            12,007         12,067
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            1,731,820,280         1,740,973,118            11,353         11,413
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,685,955,136         1,694,825,624            11,404         11,464
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,681,680,314         1,690,319,582            11,679         11,739
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,533,330,051         1,541,555,293            11,185         11,245
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            1,399,954,600         1,407,944,457            10,513         10,573
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            1,322,608,964         1,330,386,665            10,203         10,263
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            1,321,028,187         1,328,546,771            10,542         10,602
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            1,242,192,707         1,249,313,184            10,467         10,527
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            1,225,151,489         1,232,196,221            10,435         10,495
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            1,134,527,271         1,141,334,090            10,001         10,061
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            1,209,706,630         1,216,576,731            10,565         10,625
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            1,164,260,293         1,171,196,352            10,071         10,131
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            1,136,889,564         1,143,684,555            10,039         10,099
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            1,131,181,232         1,137,830,551            10,207         10,267
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            1,138,954,631         1,145,521,491            10,406         10,466
                                 34/293

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      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,176,021,396         1,182,419,032            11,029         11,089
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            1,139,168,485         1,145,377,388            11,008         11,068
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            1,102,798,674         1,108,909,847            10,827         10,887
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            1,103,498,466         1,109,625,443            10,806         10,866
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            1,084,561,625         1,090,727,194            10,554         10,614
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            1,092,757,783         1,098,825,481            10,806         10,866
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            1,067,164,126         1,073,083,749            10,817         10,877
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            1,058,792,353         1,064,667,425            10,813         10,873
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            1,032,590,243         1,038,453,229            10,567         10,627
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            1,078,314,691         1,084,249,318            10,902         10,962
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,072,627,020         1,078,474,123            11,007         11,067
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,041,992,472         1,047,740,139            10,877         10,937
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,077,621,581         1,083,509,213            10,982         11,042
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            1,080,315,099         1,086,364,500            10,715         10,775
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            1,057,145,255         1,063,464,808            10,037         10,097
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            1,087,795,218         1,094,367,528             9,931         9,991
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            1,090,048,291         1,096,559,501            10,045         10,105
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            1,085,621,600         1,092,117,135            10,028         10,088
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            1,052,284,126         1,058,762,109             9,746         9,806
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            1,077,133,064         1,083,459,356            10,216         10,276
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,023,657,975         1,029,927,462             9,797         9,857
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            1,009,779,634         1,015,894,685             9,908         9,968
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,004,263,984         1,010,377,521             9,856         9,916
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             925,409,295         931,123,014            9,718         9,778
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             935,016,652         940,781,022            9,732         9,792
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             950,355,066         956,242,412            9,685         9,745
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            1,010,789,679         1,016,931,529             9,874         9,934
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            1,068,328,059         1,074,714,726            10,036         10,096
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            1,177,900,179         1,184,927,131            10,058         10,118
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,344,626,026         1,352,840,169             9,822         9,882
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            1,531,625,495         1,540,896,448             9,912         9,972
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            1,821,485,326         1,832,487,334             9,934         9,994
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            2,005,250,304         2,017,666,759             9,690         9,750
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            2,414,729,839         2,429,508,813             9,803         9,863
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            3,001,738,887         3,020,157,264             9,779         9,839
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            3,314,483,636         3,335,014,496             9,686         9,746
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            3,791,182,656         3,814,210,366             9,878         9,938
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            4,470,870,632         4,497,542,684            10,057         10,117
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            4,923,410,339         4,952,240,490            10,246         10,306
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            4,186,923,344         4,216,857,823             8,392         8,452
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            4,259,132,124         4,289,108,785             8,525         8,585
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            4,399,934,848         4,429,982,223             8,786         8,846
                                 35/293


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     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            4,652,999,996         4,683,482,040             9,159         9,219
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            4,812,722,397         4,843,969,682             9,241         9,301
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            4,889,703,672         4,921,245,457             9,301         9,361
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            4,656,979,730         4,687,866,585             9,047         9,107
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            4,651,605,067         4,682,227,866             9,114         9,174
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            5,020,434,747         5,053,517,295             9,105         9,165
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            5,033,459,400         5,066,284,437             9,201         9,261
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            4,954,793,242         4,987,499,647             9,090         9,150
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            4,938,549,117         4,971,001,653             9,131         9,191
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            4,905,372,650         4,937,533,438             9,152         9,212
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            4,878,682,416         4,910,436,693             9,218         9,278
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                            4,738,598,809         4,769,489,984             9,204         9,264
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                            4,748,272,312         4,778,535,626             9,414         9,474
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                            4,638,423,952         4,668,336,467             9,304         9,364
     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                            4,623,718,935         4,653,661,280             9,265         9,325
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                            4,587,705,660         4,617,547,953             9,224         9,284
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                            4,600,674,326         4,630,155,028             9,363         9,423
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                            4,357,464,447         4,385,738,479             9,247         9,307
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                            4,296,811,995         4,325,123,615             9,106         9,166
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                            4,107,124,574         4,135,134,149             8,798         8,858
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                            4,150,683,186         4,179,269,883             8,712         8,772
     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                            3,956,141,735         3,984,253,761             8,444         8,504
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                            4,138,095,356         4,166,163,199             8,846         8,906
                令和   3年  4月末日
                            4,820,614,708              ―       9,246          ―
                     5月末日
                            4,833,996,778              ―       9,380          ―
                     6月末日
                            4,735,525,019              ―       9,412          ―
                     7月末日
                            4,653,279,392              ―       9,316          ―
                     8月末日
                            4,670,043,488              ―       9,349          ―
                     9月末日
                            4,589,101,620              ―       9,285          ―
                　　　　10月末日            4,544,393,827              ―       9,323          ―
                　　　　11月末日            4,253,366,680              ―       9,059          ―
                　　　　12月末日            4,330,195,152              ―       9,190          ―
                令和   4年  1月末日
                            4,268,129,402              ―       8,902          ―
                     2月末日
                            4,058,976,420              ―       8,507          ―
                     3月末日
                            4,082,348,385              ―       8,715          ―
                     4月末日
                            4,075,290,599              ―       8,727          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
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               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
               第50計算期間                                           60円
               第51計算期間                                           60円
               第52計算期間                                           60円
               第53計算期間                                           60円
               第54計算期間                                           60円
               第55計算期間                                           60円
               第56計算期間                                           60円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
               第59計算期間                                           60円
               第60計算期間                                           60円
               第61計算期間                                           60円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
               第74計算期間                                           60円
               第75計算期間                                           60円
               第76計算期間                                           60円
               第77計算期間                                           60円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
                                 37/293


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               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
               第95計算期間                                           60円
               第96計算期間                                           60円
               第97計算期間                                           60円
               第98計算期間                                           60円
               第99計算期間                                           60円
               第100計算期間                                           60円
               第101計算期間                                           60円
               第102計算期間                                           60円
               第103計算期間                                           60円
               第104計算期間                                           60円
               第105計算期間                                           60円
               第106計算期間                                           60円
               第107計算期間                                           60円
               第108計算期間                                           60円
               第109計算期間                                           60円
               第110計算期間                                           60円
               第111計算期間                                           60円
               第112計算期間                                           60円
               第113計算期間                                           60円
               第114計算期間                                           60円
               第115計算期間                                           60円
               第116計算期間                                           60円
               第117計算期間                                           60円
               第118計算期間                                           60円
               第119計算期間                                           60円
               第120計算期間                                           60円
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               第122計算期間                                           60円
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               第123計算期間                                           60円
               第124計算期間                                           60円
               第125計算期間                                           60円
               第126計算期間                                           60円
               第127計算期間                                           60円
               第128計算期間                                           60円
               第129計算期間                                           60円
               第130計算期間                                           60円
               第131計算期間                                           60円
               第132計算期間                                           60円
               第133計算期間                                           60円
               第134計算期間                                           60円
               第135計算期間                                           60円
               第136計算期間                                           60円
               第137計算期間                                           60円
               第138計算期間                                           60円
               第139計算期間                                           60円
               第140計算期間                                           60円
               第141計算期間                                           60円
               第142計算期間                                           60円
               第143計算期間                                           60円
               第144計算期間                                           60円
               第145計算期間                                           60円
               第146計算期間                                           60円
               第147計算期間                                           60円
               第148計算期間                                           60円
               第149計算期間                                           60円
               第150計算期間                                           60円
               第151計算期間                                           60円
               第152計算期間                                           60円
               第153計算期間                                           60円
               第154計算期間                                           60円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △3.70
               第36計算期間                                           1.56
               第37計算期間                                           2.41
               第38計算期間                                           1.49
               第39計算期間                                           0.05
               第40計算期間                                           3.02
                                 39/293


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               第41計算期間                                           1.40
               第42計算期間                                           5.25
               第43計算期間                                           7.04
               第44計算期間                                           2.69
               第45計算期間                                           1.52
               第46計算期間                                           5.38
               第47計算期間                                           4.02
               第48計算期間                                          △12.62
               第49計算期間                                           5.25
               第50計算期間                                          △4.91
               第51計算期間                                           3.69
               第52計算期間                                          △0.60
               第53計算期間                                           0.82
               第54計算期間                                           4.08
               第55計算期間                                           0.62
               第56計算期間                                          △2.47
               第57計算期間                                           0.16
               第58計算期間                                           2.84
               第59計算期間                                           0.72
               第60計算期間                                           2.02
               第61計算期間                                          △0.16
               第62計算期間                                           1.78
               第63計算期間                                           4.71
               第64計算期間                                          △2.01
               第65計算期間                                           9.31
               第66計算期間                                          △1.65
               第67計算期間                                          △1.71
               第68計算期間                                           2.56
               第69計算期間                                           0.63
               第70計算期間                                           2.42
               第71計算期間                                           1.31
               第72計算期間                                           0.15
               第73計算期間                                           1.47
               第74計算期間                                          △1.97
               第75計算期間                                          △4.94
               第76計算期間                                           0.97
               第77計算期間                                           2.93
               第78計算期間                                          △3.71
               第79計算期間                                          △5.47
               第80計算期間                                          △2.37
               第81計算期間                                           3.91
               第82計算期間                                          △0.14
               第83計算期間                                           0.26
                                 40/293


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               第84計算期間                                          △3.58
               第85計算期間                                           6.23
               第86計算期間                                          △4.10
               第87計算期間                                           0.27
               第88計算期間                                           2.27
               第89計算期間                                           2.53
               第90計算期間                                           6.56
               第91計算期間                                           0.35
               第92計算期間                                          △1.09
               第93計算期間                                           0.36
               第94計算期間                                          △1.77
               第95計算期間                                           2.95
               第96計算期間                                           0.65
               第97計算期間                                           0.51
               第98計算期間                                          △1.72
               第99計算期間                                           3.73
               第100計算期間                                           1.51
               第101計算期間                                          △0.63
               第102計算期間                                           1.51
               第103計算期間                                          △1.88
               第104計算期間                                          △5.76
               第105計算期間                                          △0.45
               第106計算期間                                           1.75
               第107計算期間                                           0.42
               第108計算期間                                          △2.21
               第109計算期間                                           5.43
               第110計算期間                                          △3.51
               第111計算期間                                           1.74
               第112計算期間                                           0.08
               第113計算期間                                          △0.79
               第114計算期間                                           0.76
               第115計算期間                                           0.13
               第116計算期間                                           2.57
               第117計算期間                                           2.24
               第118計算期間                                           0.81
               第119計算期間                                          △1.74
               第120計算期間                                           1.52
               第121計算期間                                           0.82
               第122計算期間                                          △1.85
               第123計算期間                                           1.78
               第124計算期間                                           0.36
               第125計算期間                                          △0.33
               第126計算期間                                           2.60
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               第127計算期間                                           2.41
               第128計算期間                                           2.47
               第129計算期間                                          △17.50
               第130計算期間                                           2.29
               第131計算期間                                           3.76
               第132計算期間                                           4.92
               第133計算期間                                           1.55
               第134計算期間                                           1.29
               第135計算期間                                          △2.08
               第136計算期間                                           1.40
               第137計算期間                                           0.55
               第138計算期間                                           1.71
               第139計算期間                                          △0.55
               第140計算期間                                           1.11
               第141計算期間                                           0.88
               第142計算期間                                           1.37
               第143計算期間                                           0.49
               第144計算期間                                           2.93
               第145計算期間                                          △0.53
               第146計算期間                                           0.22
               第147計算期間                                           0.20
               第148計算期間                                           2.15
               第149計算期間                                          △0.59
               第150計算期間                                          △0.87
               第151計算期間                                          △2.72
               第152計算期間                                          △0.29
               第153計算期間                                          △2.38
               第154計算期間                                           5.47
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第35計算期間                   68,719,470             21,099,137            1,344,138,249
          第36計算期間                   131,226,807              81,025,136            1,394,339,920
          第37計算期間                   77,493,147             65,415,398            1,406,417,669
          第38計算期間                   89,875,624             45,322,842            1,450,970,451
          第39計算期間                   71,436,240             59,047,429            1,463,359,262
          第40計算期間                   47,528,696             155,796,472            1,355,091,486
          第41計算期間                   78,030,394             165,072,462            1,268,049,418
          第42計算期間                   478,896,819             116,120,549            1,630,825,688
          第43計算期間                   350,428,127              67,061,336            1,914,192,479
                                 42/293


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          第44計算期間                   303,404,677             127,891,236            2,089,705,920
          第45計算期間                   609,432,575             248,074,016            2,451,064,479
          第46計算期間                   324,008,111             141,740,551            2,633,332,039
          第47計算期間                   203,467,110             130,813,126            2,705,986,023
          第48計算期間                  1,293,195,250              106,086,115            3,893,095,158
          第49計算期間                   702,302,218             115,860,233            4,479,537,143
          第50計算期間                   256,021,100             250,064,321            4,485,493,922
          第51計算期間                   430,788,187             273,917,735            4,642,364,374
          第52計算期間                   302,565,148             189,354,943            4,755,574,579
          第53計算期間                   187,332,151             529,857,553            4,413,049,177
          第54計算期間                   210,024,056             493,449,875            4,129,623,358
          第55計算期間                   133,484,873             134,916,798            4,128,191,433
          第56計算期間                   106,000,998             204,879,744            4,029,312,687
          第57計算期間                   105,338,371             199,857,937            3,934,793,121
          第58計算期間                   144,177,236             684,943,375            3,394,026,982
          第59計算期間                   50,522,099             150,122,991            3,294,426,090
          第60計算期間                   84,297,429             434,072,583            2,944,650,936
          第61計算期間                   69,255,862             128,501,984            2,885,404,814
          第62計算期間                   10,353,728             179,857,199            2,715,901,343
          第63計算期間                   363,599,550             223,155,359            2,856,345,534
          第64計算期間                   41,971,602             99,392,517            2,798,924,619
          第65計算期間                   133,326,375             287,132,459            2,645,118,535
          第66計算期間                   334,384,391             159,928,576            2,819,574,350
          第67計算期間                   38,970,997             139,097,698            2,719,447,649
          第68計算期間                   71,056,206             84,615,618            2,705,888,237
          第69計算期間                   38,378,702             74,417,653            2,669,849,286
          第70計算期間                   38,408,754             377,721,028            2,330,537,012
          第71計算期間                   12,233,201             268,499,954            2,074,270,259
          第72計算期間                   10,170,439             368,742,867            1,715,697,831
          第73計算期間                   14,578,137             19,324,967            1,710,951,001
          第74計算期間                   27,082,536             104,522,440            1,633,511,097
          第75計算期間                   46,679,539             154,717,599            1,525,473,037
          第76計算期間                    6,203,101             53,261,369            1,478,414,769
          第77計算期間                   11,172,118             49,708,842            1,439,878,045
          第78計算期間                    9,295,546             78,299,783            1,370,873,808
          第79計算期間                    2,016,779             41,247,722            1,331,642,865
          第80計算期間                    4,191,891             39,551,232            1,296,283,524
          第81計算期間                    1,960,757             45,146,866            1,253,097,415
          第82計算期間                    2,918,494             69,269,578            1,186,746,331
          第83計算期間                    4,397,302             17,021,617            1,174,122,016
          第84計算期間                    1,766,685             41,418,732            1,134,469,969
          第85計算期間                   16,910,469              6,363,524           1,145,016,914
          第86計算期間                   11,968,214               975,149          1,156,009,979
                                 43/293


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          第87計算期間                    2,614,482             26,125,797            1,132,498,664
          第88計算期間                    4,078,222             28,357,001            1,108,219,885
          第89計算期間                    5,409,591             19,152,782            1,094,476,694
          第90計算期間                   11,298,013             39,501,933            1,066,272,774
          第91計算期間                   12,762,897             44,218,424            1,034,817,247
          第92計算期間                   11,283,731             27,572,136            1,018,528,842
          第93計算期間                   27,046,837             24,412,715            1,021,162,964
          第94計算期間                    7,849,317             1,417,398           1,027,594,883
          第95計算期間                    2,807,443             19,119,203            1,011,283,123
          第96計算期間                    7,797,399             32,476,683             986,603,839
          第97計算期間                    1,843,923             9,268,936            979,178,826
          第98計算期間                   13,011,976             15,026,384             977,164,418
          第99計算期間                   19,591,633              7,651,539            989,104,512
         第100計算期間                    7,577,069             22,164,340             974,517,241
         第101計算期間                    3,924,467             20,497,064             957,944,644
         第102計算期間                    34,355,937             11,028,560             981,272,021
         第103計算期間                    32,604,404              5,642,850           1,008,233,575
         第104計算期間                    53,707,022              8,681,737           1,053,258,860
         第105計算期間                    51,049,988              8,923,741           1,095,385,107
         第106計算期間                    12,763,763             22,947,133            1,085,201,737
         第107計算期間                    1,870,563             4,482,989           1,082,589,311
         第108計算期間                    2,877,817             5,803,181           1,079,663,947
         第109計算期間                    3,249,342             28,531,161            1,054,382,128
         第110計算期間                    2,568,390             12,035,983            1,044,914,535
         第111計算期間                    2,140,663             27,879,878            1,019,175,320
         第112計算期間                    5,023,881             5,276,358           1,018,922,843
         第113計算期間                    7,282,985             73,919,200             952,286,628
         第114計算期間                    20,031,607             11,589,819             960,728,416
         第115計算期間                    32,216,088             11,720,084             981,224,420
         第116計算期間                    62,667,511             20,250,113            1,023,641,818
         第117計算期間                    69,929,964             29,127,274            1,064,444,508
         第118計算期間                   130,679,470              23,965,150            1,171,158,828
         第119計算期間                   204,198,338              6,333,172           1,369,023,994
         第120計算期間                   184,097,870              7,962,995           1,545,158,869
         第121計算期間                   313,065,276              24,556,137            1,833,668,008
         第122計算期間                   247,639,470              11,898,236            2,069,409,242
         第123計算期間                   395,169,245              1,416,143           2,463,162,344
         第124計算期間                   606,884,594               317,416          3,069,729,522
         第125計算期間                   356,299,749              4,219,263           3,421,810,008
         第126計算期間                   462,157,573              46,015,895            3,837,951,686
         第127計算期間                   638,291,630              30,901,170            4,445,342,146
         第128計算期間                   464,377,692             104,694,628            4,805,025,210
         第129計算期間                   316,637,469             132,582,772            4,989,079,907
                                 44/293


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         第130計算期間                    98,532,011             91,501,635            4,996,110,283
         第131計算期間                    27,857,282             16,071,660            5,007,895,905
         第132計算期間                   139,106,331              66,661,418            5,080,340,818
         第133計算期間                   159,101,259              31,561,203            5,207,880,874
         第134計算期間                    65,446,003             16,362,661            5,256,964,216
         第135計算期間                    38,478,564             147,633,455            5,147,809,325
         第136計算期間                    34,980,334             78,989,660            5,103,799,999
         第137計算期間                   453,731,999              43,773,899            5,513,758,099
         第138計算期間                    13,485,525             56,404,095            5,470,839,529
         第139計算期間                    9,428,801             29,200,822            5,451,067,508
         第140計算期間                    49,151,699             91,463,053            5,408,756,154
         第141計算期間                    26,642,081             75,266,824            5,360,131,411
         第142計算期間                    41,167,975             108,919,805            5,292,379,581
         第143計算期間                    11,620,395             155,470,660            5,148,529,316
         第144計算期間                   124,362,461             229,005,970            5,043,885,807
         第145計算期間                    7,237,562             65,704,069            4,985,419,300
         第146計算期間                    11,979,035              7,007,405           4,990,390,930
         第147計算期間                    12,730,274             29,405,580            4,973,715,624
         第148計算期間                    9,638,222             69,903,453            4,913,450,393
         第149計算期間                    6,030,774            207,142,377            4,712,338,790
         第150計算期間                    67,837,734             61,573,184            4,718,603,340
         第151計算期間                    15,159,874             65,500,638            4,668,262,576
         第152計算期間                   158,091,430              61,904,406            4,764,449,600
         第153計算期間                    8,151,194             87,263,022            4,685,337,772
         第154計算期間                    12,879,869             20,243,772            4,677,973,869
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                105,169,516            98.41
           親投資信託受益証券                    日本                113,380           0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,588,101            1.48
            （負債控除後）
                  純資産総額                           106,870,997            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    15,326.365        7,143    109,476,225         6,862    105,169,516     98.41
     諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＥＵ
             Ｒ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 111,354       1.0182      113,380       1.0182      113,380   0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               98.51
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             133,619,611         134,350,711            9,138         9,188
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             134,666,628         135,399,273            9,190         9,240
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             138,479,824         139,244,493            9,055         9,105
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             141,446,279         142,218,301            9,161         9,211
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             151,304,417         152,087,470            9,661         9,711
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             150,043,969         150,803,266            9,880         9,930
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             152,568,383         153,346,481            9,804         9,854
                                 46/293


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      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             165,633,701         166,414,008           10,613         10,663
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             173,701,669         174,467,934           11,334         11,384
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             166,926,367         167,643,652           11,636         11,686
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             158,477,957         159,172,677           11,406         11,456
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             190,956,524         191,746,650           12,084         12,134
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             193,018,385         193,805,004           12,269         12,319
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             177,497,893         178,293,210           11,159         11,209
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             186,824,228         187,640,384           11,445         11,495
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             182,775,554         183,606,457           10,999         11,049
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             191,139,741         191,970,579           11,503         11,553
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             217,488,064         218,433,301           11,504         11,554
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             218,880,161         219,838,872           11,415         11,465
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             203,618,676         204,470,283           11,955         12,005
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             206,735,259         207,605,261           11,881         11,931
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             202,161,265         203,025,259           11,699         11,749
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             198,217,056         199,057,078           11,798         11,848
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             197,375,378         198,196,655           12,016         12,066
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             187,299,748         188,083,157           11,954         12,004
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             186,062,285         186,832,960           12,071         12,121
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             170,022,911         170,736,753           11,909         11,959
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             152,274,412         152,914,839           11,888         11,938
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             150,891,695         151,522,842           11,954         12,004
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             146,638,465         147,270,783           11,595         11,645
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             139,724,455         140,288,053           12,396         12,446
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             123,385,239         123,904,486           11,881         11,931
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             112,337,614         112,852,606           10,907         10,957
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             114,824,190         115,344,882           11,026         11,076
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             99,561,663        100,044,262           10,315         10,365
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             96,421,467         96,873,859           10,657         10,707
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             139,060,914         139,688,562           11,078         11,128
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             137,597,775         138,209,867           11,240         11,290
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             131,782,296         132,387,403           10,889         10,939
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             123,292,752         123,863,191           10,807         10,857
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             117,728,780         118,299,886           10,307         10,357
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             121,732,675         122,312,505           10,497         10,547
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             118,692,857         119,273,570           10,220         10,270
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             105,966,129         106,502,206            9,883         9,933
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             100,237,895         100,774,600            9,338         9,388
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             99,268,226         99,805,934           9,231         9,281
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             104,070,835         104,609,563            9,659         9,709
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             102,633,753         103,163,932            9,679         9,729
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             100,931,055         101,462,111            9,503         9,553
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             97,264,593         97,796,632           9,141         9,191
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      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             100,234,063         100,764,241            9,453         9,503
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             98,597,475         99,130,226           9,254         9,304
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             59,469,336         59,795,892           9,106         9,156
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)              58,427,160         58,749,206           9,071         9,121
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)              57,464,503         57,787,406           8,898         8,948
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)              59,348,924         59,668,033           9,299         9,349
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             60,231,936         60,551,858           9,414         9,464
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             59,402,799         59,723,410           9,264         9,314
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             60,004,400         60,325,530           9,343         9,393
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             58,426,526         58,748,249           9,080         9,130
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             62,676,724         63,000,316           9,685         9,735
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             62,646,835         62,971,093           9,660         9,710
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             66,562,972         66,897,690           9,943         9,993
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             86,117,300         86,552,293           9,899         9,949
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             69,077,504         69,410,003           10,388         10,438
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)              79,073,832         79,455,244           10,366         10,416
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)              78,312,134         78,696,925           10,176         10,226
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)              92,839,726         93,290,892           10,289         10,339
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             94,347,738         94,802,887           10,364         10,414
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             130,196,194         130,854,945            9,882         9,932
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             166,282,286         167,141,567            9,676         9,726
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             183,229,788         184,165,088            9,795         9,845
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             165,238,914         166,127,571            9,297         9,347
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             157,756,532         158,646,456            8,863         8,913
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             166,190,996         167,083,533            9,310         9,360
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             104,365,390         104,961,109            8,760         8,810
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             108,062,993         108,660,417            9,044         9,094
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             105,859,039         106,457,293            8,847         8,897
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             100,244,481         100,822,419            8,673         8,723
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             100,293,192         100,873,456            8,642         8,692
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             88,973,128         89,494,198           8,538         8,588
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             89,874,436         90,393,507           8,657         8,707
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             91,550,369         92,071,183           8,789         8,839
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             91,000,656         91,523,187           8,708         8,758
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             87,585,084         88,104,921           8,424         8,474
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             88,920,293         89,441,912           8,523         8,573
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             88,792,699         89,313,702           8,521         8,571
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             124,170,383         124,926,878            8,207         8,257
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             122,922,902         123,667,732            8,252         8,302
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             122,586,094         123,326,979            8,273         8,323
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             120,866,172         121,608,942            8,136         8,186
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             123,851,688         124,597,276            8,306         8,356
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             126,155,882         126,604,362            8,439         8,469
                                 48/293

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     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             124,873,684         125,321,124            8,373         8,403
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             97,236,072         97,668,020           6,753         6,783
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             100,970,370         101,401,656            7,023         7,053
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             105,002,533         105,434,859            7,286         7,316
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             112,996,887         113,433,544            7,763         7,793
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             116,287,186         116,722,625            8,012         8,042
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             121,361,793         121,795,165            8,401         8,431
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             116,699,634         117,133,944            8,061         8,091
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             118,631,869         119,066,357            8,191         8,221
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             119,892,711         120,329,310            8,238         8,268
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             124,867,238         125,302,305            8,610         8,640
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             118,217,245         118,636,896            8,451         8,481
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             119,170,905         119,591,134            8,508         8,538
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             117,736,765         118,157,553            8,394         8,424
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             119,092,390         119,510,478            8,545         8,575
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                             119,541,442         119,954,248            8,687         8,717
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                             118,210,341         118,620,324            8,650         8,680
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                             109,539,427         109,924,563            8,533         8,563
     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                             108,350,100         108,735,726            8,429         8,459
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                             108,614,504         109,000,608            8,439         8,469
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                             109,874,451         110,261,060            8,526         8,556
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                             105,890,284         106,277,303            8,208         8,238
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                             104,205,492         104,593,002            8,067         8,097
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                             101,679,321         102,067,363            7,861         7,891
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                             100,381,320         100,767,632            7,795         7,825
     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                             95,141,052         95,527,959           7,377         7,407
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             111,338,966         111,780,799            7,560         7,590
                令和   3年  4月末日
                             120,444,364             ―       8,633          ―
                     5月末日
                             120,867,987             ―       8,826          ―
                     6月末日
                             118,745,650             ―       8,680          ―
                     7月末日
                             110,457,886             ―       8,596          ―
                     8月末日
                             110,468,177             ―       8,586          ―
                     9月末日
                             108,391,071             ―       8,414          ―
                　　　　10月末日             109,782,472             ―       8,511          ―
                　　　　11月末日             103,420,791             ―       8,009          ―
                　　　　12月末日             105,930,399             ―       8,191          ―
                令和   4年  1月末日
                             100,824,114             ―       7,825          ―
                     2月末日
                             97,310,379             ―       7,548          ―
                     3月末日
                             112,935,980             ―       7,687          ―
                     4月末日
                             106,870,997             ―       7,265          ―
    ②【分配の推移】

                                 49/293


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                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
                                 50/293


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               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           50円
               第107計算期間                                           50円
               第108計算期間                                           50円
               第109計算期間                                           50円
               第110計算期間                                           50円
               第111計算期間                                           50円
               第112計算期間                                           50円
               第113計算期間                                           50円
               第114計算期間                                           50円
               第115計算期間                                           50円
               第116計算期間                                           50円
               第117計算期間                                           50円
               第118計算期間                                           50円
                                 51/293


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               第119計算期間                                           50円
               第120計算期間                                           50円
               第121計算期間                                           50円
               第122計算期間                                           50円
               第123計算期間                                           50円
               第124計算期間                                           50円
               第125計算期間                                           50円
               第126計算期間                                           50円
               第127計算期間                                           30円
               第128計算期間                                           30円
               第129計算期間                                           30円
               第130計算期間                                           30円
               第131計算期間                                           30円
               第132計算期間                                           30円
               第133計算期間                                           30円
               第134計算期間                                           30円
               第135計算期間                                           30円
               第136計算期間                                           30円
               第137計算期間                                           30円
               第138計算期間                                           30円
               第139計算期間                                           30円
               第140計算期間                                           30円
               第141計算期間                                           30円
               第142計算期間                                           30円
               第143計算期間                                           30円
               第144計算期間                                           30円
               第145計算期間                                           30円
               第146計算期間                                           30円
               第147計算期間                                           30円
               第148計算期間                                           30円
               第149計算期間                                           30円
               第150計算期間                                           30円
               第151計算期間                                           30円
               第152計算期間                                           30円
               第153計算期間                                           30円
               第154計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △6.73
               第36計算期間                                           1.11
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               第37計算期間                                          △0.92
               第38計算期間                                           1.72
               第39計算期間                                           6.00
               第40計算期間                                           2.78
               第41計算期間                                          △0.26
               第42計算期間                                           8.76
               第43計算期間                                           7.26
               第44計算期間                                           3.10
               第45計算期間                                          △1.54
               第46計算期間                                           6.38
               第47計算期間                                           1.94
               第48計算期間                                          △8.63
               第49計算期間                                           3.01
               第50計算期間                                          △3.46
               第51計算期間                                           5.03
               第52計算期間                                           0.44
               第53計算期間                                          △0.33
               第54計算期間                                           5.16
               第55計算期間                                          △0.20
               第56計算期間                                          △1.11
               第57計算期間                                           1.27
               第58計算期間                                           2.27
               第59計算期間                                          △0.09
               第60計算期間                                           1.39
               第61計算期間                                          △0.92
               第62計算期間                                           0.24
               第63計算期間                                           0.97
               第64計算期間                                          △2.58
               第65計算期間                                           7.33
               第66計算期間                                          △3.75
               第67計算期間                                          △7.77
               第68計算期間                                           1.54
               第69計算期間                                          △5.99
               第70計算期間                                           3.80
               第71計算期間                                           4.41
               第72計算期間                                           1.91
               第73計算期間                                          △2.67
               第74計算期間                                          △0.29
               第75計算期間                                          △4.16
               第76計算期間                                           2.32
               第77計算期間                                          △2.16
               第78計算期間                                          △2.80
               第79計算期間                                          △5.00
                                 53/293


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               第80計算期間                                          △0.61
               第81計算期間                                           5.17
               第82計算期間                                           0.72
               第83計算期間                                          △1.30
               第84計算期間                                          △3.28
               第85計算期間                                           3.96
               第86計算期間                                          △1.57
               第87計算期間                                          △1.05
               第88計算期間                                           0.16
               第89計算期間                                          △1.35
               第90計算期間                                           5.06
               第91計算期間                                           1.77
               第92計算期間                                          △1.06
               第93計算期間                                           1.39
               第94計算期間                                          △2.27
               第95計算期間                                           7.21
               第96計算期間                                           0.25
               第97計算期間                                           3.44
               第98計算期間                                           0.06
               第99計算期間                                           5.44
               第100計算期間                                           0.26
               第101計算期間                                          △1.35
               第102計算期間                                           1.60
               第103計算期間                                           1.21
               第104計算期間                                          △4.16
               第105計算期間                                          △1.57
               第106計算期間                                           1.74
               第107計算期間                                          △4.57
               第108計算期間                                          △4.13
               第109計算期間                                           5.60
               第110計算期間                                          △5.37
               第111計算期間                                           3.81
               第112計算期間                                          △1.62
               第113計算期間                                          △1.40
               第114計算期間                                           0.21
               第115計算期間                                          △0.62
               第116計算期間                                           1.97
               第117計算期間                                           2.10
               第118計算期間                                          △0.35
               第119計算期間                                          △2.68
               第120計算期間                                           1.76
               第121計算期間                                           0.56
               第122計算期間                                          △3.09
                                 54/293


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               第123計算期間                                           1.15
               第124計算期間                                           0.86
               第125計算期間                                          △1.05
               第126計算期間                                           2.70
               第127計算期間                                           1.96
               第128計算期間                                          △0.42
               第129計算期間                                          △18.98
               第130計算期間                                           4.44
               第131計算期間                                           4.17
               第132計算期間                                           6.95
               第133計算期間                                           3.59
               第134計算期間                                           5.22
               第135計算期間                                          △3.69
               第136計算期間                                           1.98
               第137計算期間                                           0.94
               第138計算期間                                           4.87
               第139計算期間                                          △1.49
               第140計算期間                                           1.02
               第141計算期間                                          △0.98
               第142計算期間                                           2.15
               第143計算期間                                           2.01
               第144計算期間                                          △0.08
               第145計算期間                                          △1.00
               第146計算期間                                          △0.86
               第147計算期間                                           0.47
               第148計算期間                                           1.38
               第149計算期間                                          △3.37
               第150計算期間                                          △1.35
               第151計算期間                                          △2.18
               第152計算期間                                          △0.45
               第153計算期間                                          △4.97
               第154計算期間                                           2.88
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第35計算期間                     247,123             721,079           146,220,185
          第36計算期間                     542,114             233,131           146,529,168
          第37計算期間                    6,404,824                 ―         152,933,992
          第38計算期間                    1,470,483                 ―         154,404,475
          第39計算期間                    5,049,289             2,843,111            156,610,653
                                 55/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第40計算期間                     252,225            5,003,349            151,859,529
          第41計算期間                   10,130,287              6,370,138            155,619,678
          第42計算期間                    5,123,361             4,681,546            156,061,493
          第43計算期間                    3,979,861             6,788,304            153,253,050
          第44計算期間                    9,719,241             19,515,236             143,457,055
          第45計算期間                     278,118            4,791,146            138,944,027
          第46計算期間                   20,255,683              1,174,322            158,025,388
          第47計算期間                     367,045            1,068,516            157,323,917
          第48計算期間                    2,304,619              565,034           159,063,502
          第49計算期間                    6,257,422             2,089,651            163,231,273
          第50計算期間                    5,611,460             2,662,043            166,180,690
          第51計算期間                     467,461             480,409           166,167,742
          第52計算期間                   23,009,083               129,320           189,047,505
          第53計算期間                   11,658,874              8,964,097            191,742,282
          第54計算期間                    4,775,658             26,196,531             170,321,409
          第55計算期間                    3,874,113              195,005           174,000,517
          第56計算期間                     889,067            2,090,779            172,798,805
          第57計算期間                    8,065,817             12,860,160             168,004,462
          第58計算期間                    1,197,818             4,946,765            164,255,515
          第59計算期間                     232,606            7,806,270            156,681,851
          第60計算期間                    2,651,473             5,198,134            154,135,190
          第61計算期間                     485,113            11,851,757             142,768,546
          第62計算期間                     236,299            14,919,365             128,085,480
          第63計算期間                    3,491,813             5,347,756            126,229,537
          第64計算期間                     234,082                ―         126,463,619
          第65計算期間                     226,425            13,970,394             112,719,650
          第66計算期間                     274,557            9,144,642            103,849,565
          第67計算期間                     560,781            1,411,824            102,998,522
          第68計算期間                    2,083,801              943,851           104,138,472
          第69計算期間                    1,212,461             8,830,985             96,519,948
          第70計算期間                     212,838            6,254,203             90,478,583
          第71計算期間                   35,051,149                 ―         125,529,732
          第72計算期間                     144,836            3,256,129            122,418,439
          第73計算期間                     233,227            1,630,074            121,021,592
          第74計算期間                     184,157            7,117,896            114,087,853
          第75計算期間                     141,537              8,086          114,221,304
          第76計算期間                    1,841,139               96,354           115,966,089
          第77計算期間                     176,618                11         116,142,696
          第78計算期間                     563,540            9,490,762            107,215,474
          第79計算期間                     194,798              69,100           107,341,172
          第80計算期間                     220,524              19,993           107,541,703
          第81計算期間                     204,000                4        107,745,699
          第82計算期間                     184,517            1,894,239            106,035,977
                                 56/293


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          第83計算期間                     183,557              8,320          106,211,214
          第84計算期間                     196,853               107         106,407,960
          第85計算期間                     214,723             587,041           106,035,642
          第86計算期間                     520,612              6,008          106,550,246
          第87計算期間                     207,065            41,445,972             65,311,339
          第88計算期間                     185,809            1,087,783             64,409,365
          第89計算期間                     171,251                ―         64,580,616
          第90計算期間                     180,713             939,502            63,821,827
          第91計算期間                     162,599                ―         63,984,426
          第92計算期間                     137,928                ―         64,122,354
          第93計算期間                     152,657              48,897           64,226,114
          第94計算期間                     151,530              32,928           64,344,716
          第95計算期間                     381,235              7,454           64,718,497
          第96計算期間                     235,902             102,669            64,851,730
          第97計算期間                    2,272,009              180,000            66,943,739
          第98計算期間                   20,055,021                 ―         86,998,760
          第99計算期間                     266,885            20,765,729             66,499,916
         第100計算期間                    10,840,798              1,058,116             76,282,598
         第101計算期間                     675,765                ―         76,958,363
         第102計算期間                    13,685,858               411,010            90,233,211
         第103計算期間                    1,766,751              970,136            91,029,826
         第104計算期間                    40,729,813                9,425          131,750,214
         第105計算期間                    43,593,423              3,487,362            171,856,275
         第106計算期間                    15,233,749               29,908           187,060,116
         第107計算期間                     783,769            10,112,392             177,731,493
         第108計算期間                     302,188              48,709           177,984,972
         第109計算期間                    1,242,483              720,004           178,507,451
         第110計算期間                     448,792            59,812,434             119,143,809
         第111計算期間                     351,442              10,442           119,484,809
         第112計算期間                     628,646             462,484           119,650,971
         第113計算期間                     341,576            4,404,845            115,587,702
         第114計算期間                     486,341              21,110           116,052,933
         第115計算期間                     342,587            12,181,503             104,214,017
         第116計算期間                     365,259             765,013           103,814,263
         第117計算期間                     356,830              8,102          104,162,991
         第118計算期間                     343,401                ―         104,506,392
         第119計算期間                     347,192             886,092           103,967,492
         第120計算期間                     367,581              11,120           104,323,953
         第121計算期間                     359,632             482,946           104,200,639
         第122計算期間                    47,098,480                 ―         151,299,119
         第123計算期間                     419,471            2,752,396            148,966,194
         第124計算期間                     373,797            1,162,944            148,177,047
         第125計算期間                     388,899              11,863           148,554,083
                                 57/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第126計算期間                     565,477              1,888          149,117,672
         第127計算期間                     375,990                6        149,493,656
         第128計算期間                     234,376             581,169           149,146,863
         第129計算期間                    1,296,388             6,460,494            143,982,757
         第130計算期間                     273,390             494,105           143,762,042
         第131計算期間                     346,674                ―         144,108,716
         第132計算期間                    1,446,290               2,593          145,552,413
         第133計算期間                     244,078             649,932           145,146,559
         第134計算期間                     853,378            1,542,405            144,457,532
         第135計算期間                    18,178,856             17,866,309             144,770,079
         第136計算期間                     253,923             194,548           144,829,454
         第137計算期間                     963,815             259,995           145,533,274
         第138計算期間                     349,818             860,458           145,022,634
         第139計算期間                     366,309            5,505,151            139,883,792
         第140計算期間                     194,308              1,756          140,076,344
         第141計算期間                     186,748               238         140,262,854
         第142計算期間                     183,765            1,083,700            139,362,919
         第143計算期間                     191,621            1,952,522            137,602,018
         第144計算期間                     186,916            1,127,609            136,661,325
         第145計算期間                     179,703            8,462,040            128,378,988
         第146計算期間                     175,075              11,815           128,542,248
         第147計算期間                     178,089              18,851           128,701,486
         第148計算期間                     180,262              11,857           128,869,891
         第149計算期間                     171,916              35,341           129,006,466
         第150計算期間                     179,147              15,548           129,170,065
         第151計算期間                     189,804              12,244           129,347,625
         第152計算期間                     185,356             762,134           128,770,847
         第153計算期間                     200,993              2,568          128,969,272
         第154計算期間                    18,310,541                1,834          147,277,979
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               8,967,634,532              99.70
           親投資信託受益証券                    日本               10,073,955            0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―              17,332,351            0.19
            （負債控除後）
                  純資産総額                          8,995,040,838             100.00
                                 58/293


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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  1,110,542.9761          8,498   9,437,394,210         8,075   8,967,634,532     99.70
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,893,887       1.0182     10,073,955        1.0182     10,073,955     0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.70
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               99.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           136,362,432,845         138,921,204,637             10,658         10,858
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           147,945,898,027         150,641,630,223             10,976         11,176
                                 59/293


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      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           159,031,985,723         161,847,662,387             11,296         11,496
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           163,006,755,117         165,893,420,208             11,294         11,494
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           169,379,600,374         172,414,464,569             11,162         11,362
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           178,118,151,142         181,301,863,185             11,189         11,389
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           180,219,192,060         183,423,957,127             11,247         11,447
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           182,556,315,561         185,662,041,654             11,756         11,956
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           185,526,202,294         188,514,548,263             12,417         12,617
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           178,479,101,849         181,354,717,434             12,413         12,613
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           173,265,177,932         176,042,131,151             12,479         12,679
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           174,071,224,545         176,775,679,970             12,873         13,073
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           164,402,048,375         167,035,572,170             12,485         12,685
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           127,723,800,603         130,148,516,322             10,535         10,735
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           126,507,828,507         128,919,879,324             10,490         10,690
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           115,891,273,101         118,265,997,703              9,760         9,960
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           120,283,662,581         122,630,459,586             10,251         10,451
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           120,897,177,300         123,265,085,851             10,211         10,411
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           120,768,257,777         123,217,240,424              9,863        10,063
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           119,353,885,120         121,875,148,589              9,468         9,668
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           116,703,131,917         119,220,443,481              9,272         9,472
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           114,584,640,664         117,099,414,102              9,113         9,313
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           113,337,700,464         115,852,939,523              9,012         9,212
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           117,615,116,177         119,498,255,241              9,369         9,519
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           108,748,706,348         110,502,403,814              9,302         9,452
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           106,748,950,703         108,449,641,633              9,415         9,565
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           102,283,438,499         103,945,162,175              9,233         9,383
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           100,542,236,347         102,180,308,126              9,207         9,357
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           97,271,758,878         98,868,966,631             9,135         9,285
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            90,280,277,719         91,849,887,200             8,628         8,778
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            92,119,854,339         93,626,220,220             9,173         9,323
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            82,302,463,864         83,774,327,044             8,388         8,538
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           79,132,073,824         80,586,396,849             8,162         8,312
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           74,205,884,082         75,628,433,392             7,825         7,975
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           70,855,975,808         72,261,330,768             7,563         7,713
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           70,947,674,407         72,321,683,602             7,745         7,895
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           70,830,177,998         72,183,398,056             7,851         8,001
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           67,239,934,598         68,569,933,618             7,583         7,733
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           62,428,074,423         63,732,268,609             7,180         7,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           58,523,536,427         59,543,152,153             6,888         7,008
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           49,792,403,645         50,761,420,119             6,166         6,286
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            50,233,831,296         51,189,030,156             6,311         6,431
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            48,971,472,872         49,898,297,493             6,341         6,461
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            44,972,438,092         45,874,370,119             5,983         6,103
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                           39,554,504,339         40,444,058,817             5,336         5,456
                                 60/293

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      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                           38,072,088,167         38,945,572,061             5,230         5,350
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                           40,926,002,420         41,788,745,476             5,692         5,812
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                           41,211,838,854         41,857,072,192             5,748         5,838
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                           36,569,297,030         37,198,308,415             5,232         5,322
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                           35,010,254,876         35,630,183,999             5,083         5,173
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                           36,977,069,549         37,595,981,886             5,377         5,467
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                           35,353,098,316         35,970,430,940             5,154         5,244
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                           34,438,642,588         35,053,119,988             5,044         5,134
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            35,475,800,109         36,094,406,396             5,161         5,251
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            34,370,666,165         34,992,235,659             4,977         5,067
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            35,394,872,596         36,012,586,444             5,157         5,247
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                           35,851,536,728         36,461,739,427             5,288         5,378
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                           35,125,517,550         35,730,892,781             5,222         5,312
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                           34,673,175,518         35,273,679,727             5,197         5,287
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                           32,315,050,963         32,778,105,367             4,885         4,955
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                           31,787,860,693         32,240,356,271             4,918         4,988
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                           31,538,949,872         31,981,733,767             4,986         5,056
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                           31,518,301,440         31,945,612,277             5,163         5,233
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                           29,072,508,857         29,480,726,004             4,985         5,055
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                           29,733,059,142         30,136,655,026             5,157         5,227
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            28,857,859,269         29,254,857,322             5,088         5,158
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            26,784,601,736         27,177,022,113             4,778         4,848
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            26,860,458,873         27,248,590,102             4,844         4,914
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                           26,921,326,526         27,305,999,631             4,899         4,969
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                           24,547,215,912         24,928,585,872             4,506         4,576
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                           23,182,816,869         23,561,027,408             4,291         4,361
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                           23,413,102,596         23,681,892,578             4,355         4,405
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                           22,000,127,870         22,263,062,964             4,184         4,234
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                           20,403,630,933         20,661,255,447             3,960         4,010
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                           20,916,107,702         21,170,565,144             4,110         4,160
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                           19,509,578,632         19,760,979,626             3,880         3,930
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                           19,386,033,566         19,635,309,086             3,888         3,938
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            18,589,801,014         18,836,087,304             3,774         3,824
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            18,433,535,087         18,677,101,746             3,784         3,834
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            17,933,311,965         18,175,989,913             3,695         3,745
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                           17,695,088,036         17,839,887,505             3,666         3,696
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                           17,426,884,860         17,568,104,036             3,702         3,732
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                           17,256,394,198         17,395,216,319             3,729         3,759
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                           17,084,961,864         17,221,535,768             3,753         3,783
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                           15,935,567,150         16,071,595,026             3,514         3,544
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                           15,792,175,204         15,926,542,739             3,526         3,556
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                           15,974,350,795         16,107,172,228             3,608         3,638
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                           14,859,604,798         14,991,841,856             3,371         3,401
                                 61/293

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     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                           14,826,016,166         14,956,337,200             3,413         3,443
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                           14,674,091,230         14,802,964,728             3,416         3,446
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                           14,228,524,696         14,355,522,974             3,361         3,391
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                           14,344,512,168         14,469,676,677             3,438         3,468
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                           14,476,117,124         14,538,158,286             3,500         3,515
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                           13,741,109,699         13,800,647,709             3,462         3,477
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            9,545,756,049         9,603,923,112             2,462         2,477
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                           10,519,601,370         10,577,329,572             2,733         2,748
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                           11,162,664,386         11,220,239,501             2,908         2,923
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                           12,046,068,680         12,103,250,459             3,160         3,175
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                           12,228,980,631         12,285,444,095             3,249         3,264
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                           12,562,858,565         12,618,475,416             3,388         3,403
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                           12,007,956,342         12,062,969,088             3,274         3,289
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                           11,847,709,551         11,902,147,920             3,265         3,280
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                           11,917,287,690         11,970,695,790             3,347         3,362
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                           12,421,008,865         12,473,617,163             3,542         3,557
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                           12,132,318,657         12,183,634,984             3,546         3,561
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                           12,173,953,141         12,224,047,258             3,645         3,660
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                           11,853,582,150         11,902,839,491             3,610         3,625
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                           11,828,208,755         11,876,832,780             3,649         3,664
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                           11,664,630,401         11,712,686,208             3,641         3,656
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                           11,339,620,264         11,386,799,548             3,605         3,620
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                           10,859,330,086         10,905,882,637             3,499         3,514
     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                           10,465,230,138         10,511,300,479             3,407         3,422
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                           10,441,602,968         10,487,091,487             3,443         3,458
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                           10,824,280,634         10,869,201,671             3,614         3,629
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                           10,184,788,352         10,228,815,705             3,470         3,485
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                            9,776,172,379         9,819,640,593             3,374         3,389
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                            9,445,005,906         9,487,895,502             3,303         3,318
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                            9,238,449,405         9,280,972,799             3,259         3,274
     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                            9,221,078,272         9,263,141,620             3,288         3,303
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                            9,499,022,338         9,540,476,269             3,437         3,452
                令和   3年  4月末日
                           11,822,981,970               ―       3,660          ―
                     5月末日
                           11,744,145,130               ―       3,693          ―
                     6月末日
                           11,348,565,325               ―       3,620          ―
                     7月末日
                           10,936,611,179               ―       3,535          ―
                     8月末日
                           10,752,087,538               ―       3,504          ―
                     9月末日
                           10,411,360,729               ―       3,437          ―
                　　　　10月末日           10,783,404,834               ―       3,632          ―
                　　　　11月末日            9,764,481,348              ―       3,336          ―
                　　　　12月末日            9,951,798,818              ―       3,456          ―
                令和   4年  1月末日
                            9,221,115,324              ―       3,235          ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     2月末日
                            9,087,201,602              ―       3,212          ―
                     3月末日
                            9,601,523,379              ―       3,441          ―
                     4月末日
                            8,995,040,838              ―       3,265          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           200円
               第36計算期間                                           200円
               第37計算期間                                           200円
               第38計算期間                                           200円
               第39計算期間                                           200円
               第40計算期間                                           200円
               第41計算期間                                           200円
               第42計算期間                                           200円
               第43計算期間                                           200円
               第44計算期間                                           200円
               第45計算期間                                           200円
               第46計算期間                                           200円
               第47計算期間                                           200円
               第48計算期間                                           200円
               第49計算期間                                           200円
               第50計算期間                                           200円
               第51計算期間                                           200円
               第52計算期間                                           200円
               第53計算期間                                           200円
               第54計算期間                                           200円
               第55計算期間                                           200円
               第56計算期間                                           200円
               第57計算期間                                           200円
               第58計算期間                                           150円
               第59計算期間                                           150円
               第60計算期間                                           150円
               第61計算期間                                           150円
               第62計算期間                                           150円
               第63計算期間                                           150円
               第64計算期間                                           150円
               第65計算期間                                           150円
               第66計算期間                                           150円
               第67計算期間                                           150円
               第68計算期間                                           150円
               第69計算期間                                           150円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第70計算期間                                           150円
               第71計算期間                                           150円
               第72計算期間                                           150円
               第73計算期間                                           150円
               第74計算期間                                           120円
               第75計算期間                                           120円
               第76計算期間                                           120円
               第77計算期間                                           120円
               第78計算期間                                           120円
               第79計算期間                                           120円
               第80計算期間                                           120円
               第81計算期間                                           120円
               第82計算期間                                           90円
               第83計算期間                                           90円
               第84計算期間                                           90円
               第85計算期間                                           90円
               第86計算期間                                           90円
               第87計算期間                                           90円
               第88計算期間                                           90円
               第89計算期間                                           90円
               第90計算期間                                           90円
               第91計算期間                                           90円
               第92計算期間                                           90円
               第93計算期間                                           90円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           70円
               第106計算期間                                           50円
               第107計算期間                                           50円
               第108計算期間                                           50円
               第109計算期間                                           50円
               第110計算期間                                           50円
               第111計算期間                                           50円
               第112計算期間                                           50円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第113計算期間                                           50円
               第114計算期間                                           50円
               第115計算期間                                           30円
               第116計算期間                                           30円
               第117計算期間                                           30円
               第118計算期間                                           30円
               第119計算期間                                           30円
               第120計算期間                                           30円
               第121計算期間                                           30円
               第122計算期間                                           30円
               第123計算期間                                           30円
               第124計算期間                                           30円
               第125計算期間                                           30円
               第126計算期間                                           30円
               第127計算期間                                           15円
               第128計算期間                                           15円
               第129計算期間                                           15円
               第130計算期間                                           15円
               第131計算期間                                           15円
               第132計算期間                                           15円
               第133計算期間                                           15円
               第134計算期間                                           15円
               第135計算期間                                           15円
               第136計算期間                                           15円
               第137計算期間                                           15円
               第138計算期間                                           15円
               第139計算期間                                           15円
               第140計算期間                                           15円
               第141計算期間                                           15円
               第142計算期間                                           15円
               第143計算期間                                           15円
               第144計算期間                                           15円
               第145計算期間                                           15円
               第146計算期間                                           15円
               第147計算期間                                           15円
               第148計算期間                                           15円
               第149計算期間                                           15円
               第150計算期間                                           15円
               第151計算期間                                           15円
               第152計算期間                                           15円
               第153計算期間                                           15円
               第154計算期間                                           15円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △7.76
               第36計算期間                                           4.86
               第37計算期間                                           4.73
               第38計算期間                                           1.75
               第39計算期間                                           0.60
               第40計算期間                                           2.03
               第41計算期間                                           2.30
               第42計算期間                                           6.30
               第43計算期間                                           7.32
               第44計算期間                                           1.57
               第45計算期間                                           2.14
               第46計算期間                                           4.75
               第47計算期間                                          △1.46
               第48計算期間                                          △14.01
               第49計算期間                                           1.47
               第50計算期間                                          △5.05
               第51計算期間                                           7.07
               第52計算期間                                           1.56
               第53計算期間                                          △1.44
               第54計算期間                                          △1.97
               第55計算期間                                           0.04
               第56計算期間                                           0.44
               第57計算期間                                           1.08
               第58計算期間                                           5.62
               第59計算期間                                           0.88
               第60計算期間                                           2.82
               第61計算期間                                          △0.33
               第62計算期間                                           1.34
               第63計算期間                                           0.84
               第64計算期間                                          △3.90
               第65計算期間                                           8.05
               第66計算期間                                          △6.92
               第67計算期間                                          △0.90
               第68計算期間                                          △2.29
               第69計算期間                                          △1.43
               第70計算期間                                           4.38
               第71計算期間                                           3.30
               第72計算期間                                          △1.50
               第73計算期間                                          △3.33
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               第74計算期間                                          △2.39
               第75計算期間                                          △8.73
               第76計算期間                                           4.29
               第77計算期間                                           2.37
               第78計算期間                                          △3.75
               第79計算期間                                          △8.80
               第80計算期間                                           0.26
               第81計算期間                                           11.12
               第82計算期間                                           2.56
               第83計算期間                                          △7.41
               第84計算期間                                          △1.12
               第85計算期間                                           7.55
               第86計算期間                                          △2.47
               第87計算期間                                          △0.38
               第88計算期間                                           4.10
               第89計算期間                                          △1.82
               第90計算期間                                           5.42
               第91計算期間                                           4.28
               第92計算期間                                           0.45
               第93計算期間                                           1.24
               第94計算期間                                          △4.65
               第95計算期間                                           2.10
               第96計算期間                                           2.80
               第97計算期間                                           4.95
               第98計算期間                                          △2.09
               第99計算期間                                           4.85
               第100計算期間                                           0.01
               第101計算期間                                          △4.71
               第102計算期間                                           2.84
               第103計算期間                                           2.58
               第104計算期間                                          △6.59
               第105計算期間                                          △3.21
               第106計算期間                                           2.65
               第107計算期間                                          △2.77
               第108計算期間                                          △4.15
               第109計算期間                                           5.05
               第110計算期間                                          △4.37
               第111計算期間                                           1.49
               第112計算期間                                          △1.64
               第113計算期間                                           1.58
               第114計算期間                                          △1.03
               第115計算期間                                           0.02
               第116計算期間                                           1.80
                                 67/293


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               第117計算期間                                           1.53
               第118計算期間                                           1.44
               第119計算期間                                          △5.56
               第120計算期間                                           1.19
               第121計算期間                                           3.17
               第122計算期間                                          △5.73
               第123計算期間                                           2.13
               第124計算期間                                           0.96
               第125計算期間                                          △0.73
               第126計算期間                                           3.18
               第127計算期間                                           2.23
               第128計算期間                                          △0.65
               第129計算期間                                          △28.45
               第130計算期間                                           11.61
               第131計算期間                                           6.95
               第132計算期間                                           9.18
               第133計算期間                                           3.29
               第134計算期間                                           4.73
               第135計算期間                                          △2.92
               第136計算期間                                           0.18
               第137計算期間                                           2.97
               第138計算期間                                           6.27
               第139計算期間                                           0.53
               第140計算期間                                           3.21
               第141計算期間                                          △0.54
               第142計算期間                                           1.49
               第143計算期間                                           0.19
               第144計算期間                                          △0.57
               第145計算期間                                          △2.52
               第146計算期間                                          △2.20
               第147計算期間                                           1.49
               第148計算期間                                           5.40
               第149計算期間                                          △3.56
               第150計算期間                                          △2.33
               第151計算期間                                          △1.65
               第152計算期間                                          △0.87
               第153計算期間                                           1.35
               第154計算期間                                           4.98
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                         設定口数             解約口数             発行済口数
          第35計算期間                 10,654,563,229              4,383,317,871            127,938,589,643
          第36計算期間                 11,385,505,202              4,537,485,044            134,786,609,801
          第37計算期間                 10,363,013,882              4,365,790,481            140,783,833,202
          第38計算期間                 10,529,394,343              6,979,972,978            144,333,254,567
          第39計算期間                 14,335,243,445              6,925,288,213            151,743,209,799
          第40計算期間                 13,823,791,029              6,381,398,652            159,185,602,176
          第41計算期間                 10,075,554,168              9,022,902,959            160,238,253,385
          第42計算期間                 11,720,093,378             16,672,042,099             155,286,304,664
          第43計算期間                  6,283,741,121             12,152,747,306             149,417,298,479
          第44計算期間                  5,048,602,278             10,685,121,478             143,780,779,279
          第45計算期間                  5,063,810,496             9,996,928,810            138,847,660,965
          第46計算期間                  4,535,141,172             8,160,030,872            135,222,771,265
          第47計算期間                  3,411,099,935             6,957,681,436            131,676,189,764
          第48計算期間                  5,494,611,475             15,935,015,243             121,235,785,996
          第49計算期間                  7,389,030,940             8,022,276,064            120,602,540,872
          第50計算期間                  5,575,068,102             7,441,378,873            118,736,230,101
          第51計算期間                  5,169,498,050             6,565,877,901            117,339,850,250
          第52計算期間                  4,488,929,165             3,433,351,852            118,395,427,563
          第53計算期間                  7,637,872,860             3,584,168,071            122,449,132,352
          第54計算期間                  7,728,596,425             4,114,555,305            126,063,173,472
          第55計算期間                  3,962,432,616             4,160,027,864            125,865,578,224
          第56計算期間                  4,545,368,447             4,672,274,768            125,738,671,903
          第57計算期間                  4,674,590,002             4,651,308,937            125,761,952,968
          第58計算期間                  5,869,994,944             6,089,343,597            125,542,604,315
          第59計算期間                  2,039,932,873             10,669,372,749             116,913,164,439
          第60計算期間                  2,439,449,788             5,973,218,880            113,379,395,347
          第61計算期間                  2,274,480,824             4,872,297,731            110,781,578,440
          第62計算期間                  1,634,911,568             3,211,704,707            109,204,785,301
          第63計算期間                  1,973,286,066             4,697,554,486            106,480,516,881
          第64計算期間                  1,938,020,240             3,777,905,024            104,640,632,097
          第65計算期間                  1,727,970,276             5,944,210,305            100,424,392,068
          第66計算期間                  1,947,397,063             4,247,577,066             98,124,212,065
          第67計算期間                  1,215,654,870             2,384,998,588             96,954,868,347
          第68計算期間                  2,366,734,868             4,484,982,541             94,836,620,674
          第69計算期間                  2,707,612,120             3,853,902,124             93,690,330,670
          第70計算期間                  1,300,798,901             3,390,516,526             91,600,613,045
          第71計算期間                   954,464,544            2,340,407,010             90,214,670,579
          第72計算期間                  1,156,461,623             2,704,530,810             88,666,601,392
          第73計算期間                   715,571,007            2,435,893,275             86,946,279,124
          第74計算期間                   619,011,872            2,597,313,778             84,967,977,218
          第75計算期間                   570,812,504            4,787,416,843             80,751,372,879
          第76計算期間                  1,291,045,853             2,442,513,704             79,599,905,028
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第77計算期間                   409,381,992            2,773,901,858             77,235,385,162
          第78計算期間                   474,712,258            2,549,095,094             75,161,002,326
          第79計算期間                   618,771,135            1,650,233,581             74,129,539,880
          第80計算期間                   552,616,890            1,891,832,225             72,790,324,545
          第81計算期間                   402,611,799            1,297,681,641             71,895,254,703
          第82計算期間                   705,139,037             907,800,627            71,692,593,113
          第83計算期間                   356,024,147            2,158,463,326             69,890,153,934
          第84計算期間                   628,395,475            1,637,535,632             68,881,013,777
          第85計算期間                   970,836,737            1,083,813,065             68,768,037,449
          第86計算期間                  1,053,349,885             1,228,873,516             68,592,513,818
          第87計算期間                  1,262,635,742             1,579,882,797             68,275,266,763
          第88計算期間                  1,329,729,848              870,964,674            68,734,031,937
          第89計算期間                  1,324,969,662              995,724,453            69,063,277,146
          第90計算期間                  1,029,477,477             1,457,882,522             68,634,872,101
          第91計算期間                   814,815,028            1,649,387,148             67,800,299,981
          第92計算期間                   691,836,307            1,228,221,647             67,263,914,641
          第93計算期間                   838,579,026            1,379,803,670             66,722,689,997
          第94計算期間                   695,894,634            1,267,955,382             66,150,629,249
          第95計算期間                   359,535,339            1,867,939,043             64,642,225,545
          第96計算期間                   272,908,636            1,660,291,914             63,254,842,267
          第97計算期間                   410,420,665            2,620,857,564             61,044,405,368
          第98計算期間                   205,867,692            2,933,537,770             58,316,735,290
          第99計算期間                   450,658,041            1,110,838,436             57,656,554,895
         第100計算期間                   291,906,032            1,234,453,254             56,714,007,673
         第101計算期間                   359,849,933            1,013,803,638             56,060,053,968
         第102計算期間                   649,595,007            1,262,330,528             55,447,318,447
         第103計算期間                   393,932,716             887,950,430            54,953,300,733
         第104計算期間                   262,764,885             734,642,695            54,481,422,923
         第105計算期間                   323,450,048             774,795,837            54,030,077,134
         第106計算期間                   295,591,290             567,671,919            53,757,996,505
         第107計算期間                   277,838,149            1,448,815,675             52,587,018,979
         第108計算期間                   257,709,056            1,319,825,222             51,524,902,813
         第109計算期間                   300,446,569             933,860,804            50,891,488,578
         第110計算期間                   160,173,195             771,462,825            50,280,198,948
         第111計算期間                   287,866,477             712,961,308            49,855,104,117
         第112計算期間                   254,477,663             852,323,663            49,257,258,117
         第113計算期間                   188,902,959             732,829,207            48,713,331,869
         第114計算期間                   449,756,642             627,498,778            48,535,589,733
         第115計算期間                   149,331,232             418,430,976            48,266,489,989
         第116計算期間                   209,327,377            1,402,758,484             47,073,058,882
         第117計算期間                   138,324,965             937,343,467            46,274,040,380
         第118計算期間                   302,133,595            1,051,539,157             45,524,634,818
         第119計算期間                   123,470,211             305,479,581            45,342,625,448
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第120計算期間                   182,704,599             736,151,410            44,789,178,637
         第121計算期間                   118,132,000             633,499,450            44,273,811,187
         第122計算期間                   242,851,019             437,642,868            44,079,019,338
         第123計算期間                    92,828,348             731,502,754            43,440,344,932
         第124計算期間                   107,763,099             590,275,166            42,957,832,865
         第125計算期間                    81,397,560             706,471,044            42,332,759,381
         第126計算期間                   104,394,447             715,650,706            41,721,503,122
         第127計算期間                   112,282,942             473,010,777            41,360,775,287
         第128計算期間                    35,318,616            1,704,086,903             39,692,007,000
         第129計算期間                    42,542,129             956,506,730            38,778,042,399
         第130計算期間                    55,238,782             347,812,551            38,485,468,630
         第131計算期間                    44,326,467             146,384,627            38,383,410,470
         第132計算期間                    81,667,311             343,891,648            38,121,186,133
         第133計算期間                    44,503,324             523,379,690            37,642,309,767
         第134計算期間                    43,585,083             607,993,793            37,077,901,057
         第135計算期間                    36,589,599             439,326,126            36,675,164,530
         第136計算期間                    36,286,462             419,204,668            36,292,246,324
         第137計算期間                    36,950,327             723,796,620            35,605,400,031
         第138計算期間                    34,262,528             567,463,570            35,072,198,989
         第139計算期間                    90,459,849             951,773,553            34,210,885,285
         第140計算期間                    53,890,372             868,697,470            33,396,078,187
         第141計算期間                    26,400,155             584,250,505            32,838,227,837
         第142計算期間                    27,636,517             449,847,041            32,416,017,313
         第143計算期間                    23,937,019             402,749,111            32,037,205,221
         第144計算期間                    27,545,930             611,894,993            31,452,856,158
         第145計算期間                    67,965,822             485,787,686            31,035,034,294
         第146計算期間                    32,161,972             353,635,082            30,713,561,184
         第147計算期間                    29,214,479             417,095,878            30,325,679,785
         第148計算期間                    34,341,383             412,662,687            29,947,358,481
         第149計算期間                    22,176,217             617,965,927            29,351,568,771
         第150計算期間                    30,245,197             403,004,184            28,978,809,784
         第151計算期間                    27,069,683             412,815,142            28,593,064,325
         第152計算期間                    29,676,254             273,810,876            28,348,929,703
         第153計算期間                    28,663,431             335,360,774            28,042,232,360
         第154計算期間                    32,850,952             439,128,728            27,635,954,584
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               21,599,197,925              99.57
           親投資信託受益証券                    日本               25,215,860            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―              68,456,844            0.31
            （負債控除後）
                  純資産総額                          21,692,870,629              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  6,907,322.6498          3,407   23,533,248,267          3,127   21,599,197,925      99.57
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               24,765,135        1.0182     25,215,860        1.0182     25,215,860     0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.57
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.68
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           543,053,652,771         556,526,218,116              8,062         8,262
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           539,597,965,756         553,291,672,831              7,881         8,081
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           553,623,127,757         567,541,651,947              7,955         8,155
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           553,846,453,922         567,805,981,276              7,935         8,135
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           543,109,440,210         557,099,190,473              7,764         7,964
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           546,797,491,696         560,806,777,914              7,806         8,006
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           529,212,658,089         543,165,607,069              7,586         7,786
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           549,870,644,888         560,394,130,679              7,838         7,988
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           584,075,513,140         594,494,000,142              8,409         8,559
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           610,580,615,865         620,847,410,470              8,921         9,071
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           591,576,927,661         601,652,881,327              8,807         8,957
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           586,697,484,844         596,404,819,100              9,066         9,216
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           575,426,090,176         584,850,150,924              9,159         9,309
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           446,887,297,613         455,974,543,223              7,377         7,527
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           434,720,204,815         443,494,244,704              7,432         7,582
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           367,962,019,318         376,473,953,703              6,484         6,634
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           397,336,419,136         405,639,210,035              7,178         7,328
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           392,892,613,115         401,114,000,367              7,168         7,318
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           373,239,003,255         381,453,394,799              6,816         6,966
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           359,407,054,168         367,440,740,145              6,711         6,861
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           348,061,193,330         355,934,254,046              6,631         6,781
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           323,486,513,316         331,192,950,069              6,296         6,446
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           315,746,141,666         323,218,018,607              6,339         6,489
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           317,380,491,756         323,078,819,927              6,684         6,804
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           299,536,061,240         304,846,769,671              6,768         6,888
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           281,306,418,114         286,277,261,942              6,791         6,911
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           265,896,982,148         270,640,496,014              6,727         6,847
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           256,501,880,826         261,113,521,125              6,674         6,794
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           245,240,605,321         249,693,570,535              6,609         6,729
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)           227,049,081,047         231,448,087,430              6,194         6,314
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)           226,064,044,222         230,333,702,384              6,354         6,474
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)           210,384,487,864         214,570,723,629              6,031         6,151
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           204,335,883,879         208,487,752,874              5,906         6,026
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           186,668,550,163         190,747,240,174              5,492         5,612
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           153,266,842,077         157,164,202,805              4,719         4,839
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           163,174,685,965         167,006,117,966              5,111         5,231
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           163,600,785,720         167,416,907,011              5,145         5,265
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           157,766,215,315         161,541,020,852              5,015         5,135
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           150,204,304,945         153,947,590,350              4,815         4,935
                                 73/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           130,986,826,424         133,731,976,528              4,294         4,384
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           98,822,822,675        101,428,191,791              3,414         3,504
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)           100,866,487,494         103,398,907,996              3,585         3,675
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)           105,161,274,922         107,645,059,330              3,811         3,901
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            93,199,576,781         95,627,249,455             3,455         3,545
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                           81,800,414,694         84,186,220,826             3,086         3,176
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                           76,955,720,106         79,307,007,233             2,946         3,036
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                           86,783,413,396         89,105,439,872             3,364         3,454
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                           85,696,446,648         88,006,726,333             3,338         3,428
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                           82,944,068,772         85,250,115,070             3,237         3,327
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                           81,960,007,083         84,256,803,079             3,212         3,302
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                           88,949,183,942         90,721,411,490             3,513         3,583
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                           83,190,037,151         84,911,393,835             3,383         3,453
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                           80,496,722,056         82,196,685,053             3,315         3,385
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            84,278,722,975         85,988,233,494             3,451         3,521
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            81,003,671,416         82,737,340,182             3,271         3,341
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            85,001,445,960         86,719,815,263             3,463         3,533
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                           87,852,495,603         89,553,943,207             3,614         3,684
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                           89,792,029,252         91,512,120,877             3,654         3,724
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                           90,722,389,540         92,464,513,198             3,645         3,715
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                           87,319,936,468         89,082,097,729             3,469         3,539
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                           85,022,382,011         86,795,526,749             3,357         3,427
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                           85,507,774,887         87,303,287,914             3,334         3,404
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                           89,726,112,619         91,021,037,842             3,465         3,515
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                           84,706,184,356         85,967,114,842             3,359         3,409
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                           87,251,259,218         88,502,175,774             3,487         3,537
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            85,994,460,338         87,235,090,537             3,466         3,516
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            81,984,981,376         83,227,941,625             3,298         3,348
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            81,020,928,917         82,255,470,672             3,281         3,331
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                           80,500,893,049         81,729,658,251             3,276         3,326
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                           73,984,972,693         75,205,992,248             3,030         3,080
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                           70,618,327,741         71,827,633,785             2,920         2,970
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                           68,225,121,949         68,942,002,224             2,855         2,885
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                           58,094,156,820         58,771,030,252             2,575         2,605
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                           54,546,006,267         55,201,657,446             2,496         2,526
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                           53,923,429,023         54,564,907,772             2,522         2,552
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                           50,120,900,213         50,755,112,127             2,371         2,401
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                           47,488,439,321         48,114,817,386             2,274         2,304
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            51,779,941,599         52,397,987,488             2,513         2,543
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            50,002,510,068         50,615,905,787             2,446         2,476
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            47,766,075,075         48,373,120,984             2,361         2,391
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                           49,028,369,406         49,331,229,903             2,428         2,443
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                           48,904,025,281         49,197,719,972             2,498         2,513
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     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                           48,290,227,825         48,579,575,054             2,503         2,518
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                           45,579,424,372         45,864,577,276             2,398         2,413
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                           42,870,056,612         43,153,086,474             2,272         2,287
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                           45,044,424,452         45,324,337,623             2,414         2,429
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                           46,167,894,579         46,443,863,534             2,509         2,524
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                           41,521,396,932         41,795,106,275             2,275         2,290
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                           40,679,411,594         40,950,724,978             2,249         2,264
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                           40,263,903,910         40,532,305,038             2,250         2,265
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                           38,722,441,972         38,987,953,315             2,188         2,203
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                           40,282,627,900         40,543,995,382             2,312         2,327
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                           39,582,861,578         39,755,562,347             2,292         2,302
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                           37,646,892,550         37,814,907,759             2,241         2,251
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                           26,261,414,010         26,425,234,959             1,603         1,613
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                           24,890,582,661         25,053,126,318             1,531         1,541
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                           23,461,412,453         23,622,963,537             1,452         1,462
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                           25,926,965,776         26,087,258,251             1,617         1,627
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                           26,000,927,486         26,159,808,298             1,637         1,647
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                           25,305,488,047         25,463,228,402             1,604         1,614
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                           24,620,913,807         24,776,654,951             1,581         1,591
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                           23,909,496,864         24,064,412,076             1,543         1,553
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                           24,779,050,268         24,931,671,302             1,624         1,634
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                           25,743,938,301         25,894,282,863             1,712         1,722
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                           23,974,620,701         24,122,596,840             1,620         1,630
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                           23,532,469,588         23,678,344,252             1,613         1,623
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                           23,015,450,945         23,160,142,482             1,591         1,601
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                           22,584,265,318         22,727,237,519             1,580         1,590
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                           23,304,166,202         23,444,922,826             1,656         1,666
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                           24,819,012,311         24,958,080,284             1,785         1,795
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                           23,540,676,154         23,678,270,012             1,711         1,721
     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                           22,431,742,058         22,568,128,417             1,645         1,655
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                           22,376,878,147         22,510,886,508             1,670         1,680
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                           21,740,809,499         21,873,538,493             1,638         1,648
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                           21,212,833,041         21,343,516,272             1,623         1,633
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                           20,304,500,393         20,433,371,466             1,576         1,586
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                           20,272,113,760         20,399,318,194             1,594         1,604
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                           21,424,680,884         21,550,324,721             1,705         1,715
     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                           21,619,044,352         21,743,917,328             1,731         1,741
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                           23,743,123,458         23,865,452,002             1,941         1,951
                令和   3年  4月末日
                           23,363,406,783               ―       1,642          ―
                     5月末日
                           24,019,120,678               ―       1,711          ―
                     6月末日
                           25,214,515,243               ―       1,816          ―
                     7月末日
                           24,231,404,839               ―       1,764          ―
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                     8月末日
                           23,565,991,328               ―       1,735          ―
                     9月末日
                           22,163,010,258               ―       1,656          ―
                　　　　10月末日           21,346,518,463               ―       1,613          ―
                　　　　11月末日           20,562,161,225               ―       1,575          ―
                　　　　12月末日           20,399,374,128               ―       1,594          ―
                令和   4年  1月末日
                           20,838,551,741               ―       1,638          ―
                     2月末日
                           20,836,909,351               ―       1,659          ―
                     3月末日
                           23,166,029,711               ―       1,864          ―
                     4月末日
                           21,692,870,629               ―       1,782          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           200円
               第36計算期間                                           200円
               第37計算期間                                           200円
               第38計算期間                                           200円
               第39計算期間                                           200円
               第40計算期間                                           200円
               第41計算期間                                           200円
               第42計算期間                                           150円
               第43計算期間                                           150円
               第44計算期間                                           150円
               第45計算期間                                           150円
               第46計算期間                                           150円
               第47計算期間                                           150円
               第48計算期間                                           150円
               第49計算期間                                           150円
               第50計算期間                                           150円
               第51計算期間                                           150円
               第52計算期間                                           150円
               第53計算期間                                           150円
               第54計算期間                                           150円
               第55計算期間                                           150円
               第56計算期間                                           150円
               第57計算期間                                           150円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
               第63計算期間                                           120円
                                 76/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
               第68計算期間                                           120円
               第69計算期間                                           120円
               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           120円
               第72計算期間                                           120円
               第73計算期間                                           120円
               第74計算期間                                           90円
               第75計算期間                                           90円
               第76計算期間                                           90円
               第77計算期間                                           90円
               第78計算期間                                           90円
               第79計算期間                                           90円
               第80計算期間                                           90円
               第81計算期間                                           90円
               第82計算期間                                           90円
               第83計算期間                                           90円
               第84計算期間                                           90円
               第85計算期間                                           70円
               第86計算期間                                           70円
               第87計算期間                                           70円
               第88計算期間                                           70円
               第89計算期間                                           70円
               第90計算期間                                           70円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           30円
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               第111計算期間                                           30円
               第112計算期間                                           30円
               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           15円
               第116計算期間                                           15円
               第117計算期間                                           15円
               第118計算期間                                           15円
               第119計算期間                                           15円
               第120計算期間                                           15円
               第121計算期間                                           15円
               第122計算期間                                           15円
               第123計算期間                                           15円
               第124計算期間                                           15円
               第125計算期間                                           15円
               第126計算期間                                           15円
               第127計算期間                                           10円
               第128計算期間                                           10円
               第129計算期間                                           10円
               第130計算期間                                           10円
               第131計算期間                                           10円
               第132計算期間                                           10円
               第133計算期間                                           10円
               第134計算期間                                           10円
               第135計算期間                                           10円
               第136計算期間                                           10円
               第137計算期間                                           10円
               第138計算期間                                           10円
               第139計算期間                                           10円
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               第141計算期間                                           10円
               第142計算期間                                           10円
               第143計算期間                                           10円
               第144計算期間                                           10円
               第145計算期間                                           10円
               第146計算期間                                           10円
               第147計算期間                                           10円
               第148計算期間                                           10円
               第149計算期間                                           10円
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               第153計算期間                                           10円
               第154計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △8.93
               第36計算期間                                           0.23
               第37計算期間                                           3.47
               第38計算期間                                           2.26
               第39計算期間                                           0.36
               第40計算期間                                           3.11
               第41計算期間                                          △0.25
               第42計算期間                                           5.29
               第43計算期間                                           9.19
               第44計算期間                                           7.87
               第45計算期間                                           0.40
               第46計算期間                                           4.64
               第47計算期間                                           2.68
               第48計算期間                                          △17.81
               第49計算期間                                           2.77
               第50計算期間                                          △10.73
               第51計算期間                                           13.01
               第52計算期間                                           1.95
               第53計算期間                                          △2.81
               第54計算期間                                           0.66
               第55計算期間                                           1.04
               第56計算期間                                          △2.78
               第57計算期間                                           3.06
               第58計算期間                                           7.33
               第59計算期間                                           3.05
               第60計算期間                                           2.11
               第61計算期間                                           0.82
               第62計算期間                                           0.99
               第63計算期間                                           0.82
               第64計算期間                                          △4.46
               第65計算期間                                           4.52
               第66計算期間                                          △3.19
               第67計算期間                                          △0.08
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               第68計算期間                                          △4.97
               第69計算期間                                          △11.89
               第70計算期間                                           10.84
               第71計算期間                                           3.01
               第72計算期間                                          △0.19
               第73計算期間                                          △1.59
               第74計算期間                                          △8.95
               第75計算期間                                          △18.39
               第76計算期間                                           7.64
               第77計算期間                                           8.81
               第78計算期間                                          △6.97
               第79計算期間                                          △8.07
               第80計算期間                                          △1.62
               第81計算期間                                           17.24
               第82計算期間                                           1.90
               第83計算期間                                          △0.32
               第84計算期間                                           2.00
               第85計算期間                                           11.55
               第86計算期間                                          △1.70
               第87計算期間                                           0.05
               第88計算期間                                           6.21
               第89計算期間                                          △3.18
               第90計算期間                                           8.00
               第91計算期間                                           6.38
               第92計算期間                                           3.04
               第93計算期間                                           1.66
               第94計算期間                                          △2.90
               第95計算期間                                          △1.21
               第96計算期間                                           1.40
               第97計算期間                                           5.42
               第98計算期間                                          △1.61
               第99計算期間                                           5.29
               第100計算期間                                           0.83
               第101計算期間                                          △3.40
               第102計算期間                                           1.00
               第103計算期間                                           1.37
               第104計算期間                                          △5.98
               第105計算期間                                          △1.98
               第106計算期間                                          △1.19
               第107計算期間                                          △8.75
               第108計算期間                                          △1.90
               第109計算期間                                           2.24
               第110計算期間                                          △4.79
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               第111計算期間                                          △2.82
               第112計算期間                                           11.82
               第113計算期間                                          △1.47
               第114計算期間                                          △2.24
               第115計算期間                                           3.47
               第116計算期間                                           3.50
               第117計算期間                                           0.80
               第118計算期間                                          △3.59
               第119計算期間                                          △4.62
               第120計算期間                                           6.91
               第121計算期間                                           4.55
               第122計算期間                                          △8.72
               第123計算期間                                          △0.48
               第124計算期間                                           0.71
               第125計算期間                                          △2.08
               第126計算期間                                           6.35
               第127計算期間                                          △0.43
               第128計算期間                                          △1.78
               第129計算期間                                          △28.02
               第130計算期間                                          △3.86
               第131計算期間                                          △4.50
               第132計算期間                                           12.05
               第133計算期間                                           1.85
               第134計算期間                                          △1.40
               第135計算期間                                          △0.81
               第136計算期間                                          △1.77
               第137計算期間                                           5.89
               第138計算期間                                           6.03
               第139計算期間                                          △4.78
               第140計算期間                                           0.18
               第141計算期間                                          △0.74
               第142計算期間                                          △0.06
               第143計算期間                                           5.44
               第144計算期間                                           8.39
               第145計算期間                                          △3.58
               第146計算期間                                          △3.27
               第147計算期間                                           2.12
               第148計算期間                                          △1.31
               第149計算期間                                          △0.30
               第150計算期間                                          △2.27
               第151計算期間                                           1.77
               第152計算期間                                           7.59
               第153計算期間                                           2.11
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               第154計算期間                                           12.70
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第35計算期間                 29,399,020,485             22,009,015,929             673,628,267,276
          第36計算期間                 28,349,586,198             17,292,499,690             684,685,353,784
          第37計算期間                 26,054,002,225             14,813,146,468             695,926,209,541
          第38計算期間                 22,775,242,866             20,725,084,699             697,976,367,708
          第39計算期間                 29,578,235,998             28,067,090,516             699,487,513,190
          第40計算期間                 26,265,935,960             25,289,138,235             700,464,310,915
          第41計算期間                 28,220,909,308             31,037,771,217             697,647,449,006
          第42計算期間                 36,114,400,684             32,196,130,232             701,565,719,458
          第43計算期間                 30,191,350,281             37,191,269,599             694,565,800,140
          第44計算期間                 26,353,722,171             36,466,548,626             684,452,973,685
          第45計算期間                 23,138,469,408             35,861,198,647             671,730,244,446
          第46計算期間                 14,845,467,651             39,420,095,016             647,155,617,081
          第47計算期間                  9,753,711,522             28,638,612,037             628,270,716,566
          第48計算期間                 15,587,010,675             38,041,353,228             605,816,374,013
          第49計算期間                 13,098,640,671             33,979,022,038             584,935,992,646
          第50計算期間                  8,615,131,484             26,088,831,793             567,462,292,337
          第51計算期間                 12,604,148,169             26,547,047,239             553,519,393,267
          第52計算期間                 10,380,681,450             15,807,591,196             548,092,483,521
          第53計算期間                 15,810,666,896             16,277,047,424             547,626,102,993
          第54計算期間                 12,122,755,301             24,169,793,143             535,579,065,151
          第55計算期間                  6,125,380,592             16,833,731,322             524,870,714,421
          第56計算期間                  8,546,213,720             19,654,477,924             513,762,450,217
          第57計算期間                  6,699,956,239             22,337,276,994             498,125,129,462
          第58計算期間                  7,014,915,289             30,279,363,789             474,860,680,962
          第59計算期間                  4,359,005,111             36,660,650,133             442,559,035,940
          第60計算期間                  3,612,940,289             31,934,990,516             414,236,985,713
          第61計算期間                  3,735,834,709             22,679,998,235             395,292,822,187
          第62計算期間                  2,768,108,164             13,757,572,023             384,303,358,328
          第63計算期間                  4,084,348,679             17,307,272,501             371,080,434,506
          第64計算期間                  5,764,184,644             10,260,753,864             366,583,865,286
          第65計算期間                  5,042,233,005             15,821,251,389             355,804,846,902
          第66計算期間                  6,322,150,075             13,274,016,538             348,852,980,439
          第67計算期間                  4,684,772,581             7,548,670,077            345,989,082,943
          第68計算期間                  5,127,263,300             11,225,511,918             339,890,834,325
          第69計算期間                  5,925,447,829             21,036,221,413             324,780,060,741
          第70計算期間                  6,444,658,162             11,938,718,784             319,286,000,119
                                 82/293


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          第71計算期間                  4,507,349,619             5,783,242,075            318,010,107,663
          第72計算期間                  4,837,999,369             8,280,978,869            314,567,128,163
          第73計算期間                  3,737,306,971             6,363,984,649            311,940,450,485
          第74計算期間                  3,218,787,377             10,142,559,554             305,016,678,308
          第75計算期間                  2,265,599,115             17,796,819,995             289,485,457,428
          第76計算期間                  2,278,659,744             10,384,061,297             281,380,055,875
          第77計算期間                  4,312,951,149             9,716,961,599            275,976,045,425
          第78計算期間                  3,615,785,092             9,850,422,204            269,741,408,313
          第79計算期間                  2,215,917,974             6,867,755,982            265,089,570,305
          第80計算期間                  2,537,495,734             6,372,940,717            261,254,125,322
          第81計算期間                  2,142,898,748             5,394,082,186            258,002,941,884
          第82計算期間                  2,915,982,956             4,221,182,060            256,697,742,780
          第83計算期間                  2,971,754,936             3,442,131,168            256,227,366,548
          第84計算期間                  3,807,818,851             4,835,630,280            255,199,555,119
          第85計算期間                  3,418,936,549             5,443,127,557            253,175,364,111
          第86計算期間                  3,498,008,089             10,765,274,375             245,908,097,825
          第87計算期間                  3,674,227,351             6,730,468,435            242,851,856,741
          第88計算期間                  5,326,641,862             3,962,710,049            244,215,788,554
          第89計算期間                  7,512,980,793             4,061,802,646            247,666,966,701
          第90計算期間                  5,025,139,218             7,210,776,785            245,481,329,134
          第91計算期間                  5,397,573,988             7,814,959,552            243,063,943,570
          第92計算期間                  6,849,427,313             4,185,995,796            245,727,375,087
          第93計算期間                  8,007,395,660             4,859,962,377            248,874,808,370
          第94計算期間                  6,238,324,346             3,375,809,586            251,737,323,130
          第95計算期間                  5,437,258,572             3,868,190,520            253,306,391,182
          第96計算期間                  7,870,945,301             4,675,475,392            256,501,861,091
          第97計算期間                  6,796,460,638             4,313,277,051            258,985,044,678
          第98計算期間                  3,801,569,942             10,600,517,348             252,186,097,272
          第99計算期間                  3,704,543,977             5,707,329,933            250,183,311,316
         第100計算期間                  4,787,400,227             6,844,671,691            248,126,039,852
         第101計算期間                  4,363,970,856             3,897,960,808            248,592,049,900
         第102計算期間                  2,918,635,004             4,602,333,787            246,908,351,117
         第103計算期間                  2,758,320,835             3,913,631,395            245,753,040,557
         第104計算期間                  1,625,643,992             3,174,773,422            244,203,911,127
         第105計算期間                  1,480,436,797             3,823,139,092            241,861,208,832
         第106計算期間                  1,436,669,143             4,337,786,030            238,960,091,945
         第107計算期間                   941,275,027            14,276,889,347             225,624,477,625
         第108計算期間                   836,540,504            7,910,624,896            218,550,393,233
         第109計算期間                   878,047,662            5,602,190,959            213,826,249,936
         第110計算期間                   953,706,835            3,375,985,198            211,403,971,573
         第111計算期間                   855,026,819            3,466,309,892            208,792,688,500
         第112計算期間                   934,819,408            3,712,211,377            206,015,296,531
         第113計算期間                   769,081,811            2,319,138,534            204,465,239,808
                                 83/293


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         第114計算期間                   953,304,598            3,069,907,760            202,348,636,646
         第115計算期間                   985,275,361            1,426,913,808            201,906,998,199
         第116計算期間                   678,466,495            6,789,003,848            195,796,460,846
         第117計算期間                   504,593,533            3,402,901,628            192,898,152,751
         第118計算期間                   497,246,653            3,293,463,267            190,101,936,137
         第119計算期間                   360,611,526            1,775,972,405            188,686,575,258
         第120計算期間                   355,674,057            2,433,468,005            186,608,781,310
         第121計算期間                   314,517,844            2,943,995,278            183,979,303,876
         第122計算期間                   614,194,191            2,120,602,385            182,472,895,682
         第123計算期間                   473,050,463            2,070,356,479            180,875,589,666
         第124計算期間                   460,635,206            2,402,139,262            178,934,085,610
         第125計算期間                   526,855,766            2,453,379,005            177,007,562,371
         第126計算期間                   649,217,443            3,411,791,181            174,244,988,633
         第127計算期間                   563,418,499            2,107,637,381            172,700,769,751
         第128計算期間                   451,065,676            5,136,626,093            168,015,209,334
         第129計算期間                   349,339,989            4,543,599,914            163,820,949,409
         第130計算期間                   405,155,066            1,682,447,435            162,543,657,040
         第131計算期間                   334,603,161            1,327,175,472            161,551,084,729
         第132計算期間                   349,455,668            1,608,065,395            160,292,475,002
         第133計算期間                   306,799,688            1,718,461,725            158,880,812,965
         第134計算期間                   283,695,227            1,424,152,843            157,740,355,349
         第135計算期間                   297,347,208            2,296,557,778            155,741,144,779
         第136計算期間                   291,671,790            1,117,604,218            154,915,212,351
         第137計算期間                   301,722,347            2,595,900,510            152,621,034,188
         第138計算期間                   284,065,248            2,560,537,387            150,344,562,049
         第139計算期間                   268,784,234            2,637,206,858            147,976,139,425
         第140計算期間                   360,253,080            2,461,727,822            145,874,664,683
         第141計算期間                   344,755,136            1,527,882,633            144,691,537,186
         第142計算期間                   280,577,922            1,999,913,237            142,972,201,871
         第143計算期間                   337,345,066            2,552,922,497            140,756,624,440
         第144計算期間                   293,408,133            1,982,058,913            139,067,973,660
         第145計算期間                   310,070,724            1,784,186,241            137,593,858,143
         第146計算期間                   396,887,371            1,604,386,247            136,386,359,267
         第147計算期間                   319,769,636            2,697,767,341            134,008,361,562
         第148計算期間                   344,859,969            1,624,226,804            132,728,994,727
         第149計算期間                   265,398,794            2,311,162,331            130,683,231,190
         第150計算期間                   258,592,106            2,070,750,167            128,871,073,129
         第151計算期間                   291,495,166            1,958,133,928            127,204,434,367
         第152計算期間                   272,477,756            1,833,074,656            125,643,837,467
         第153計算期間                   235,206,170            1,006,067,290            124,872,976,347
         第154計算期間                   296,513,103            2,840,945,064            122,328,544,386
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

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    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                263,542,313            98.74
           親投資信託受益証券                    日本                287,427           0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―               3,080,642            1.15
            （負債控除後）
                  純資産総額                           266,910,382            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    52,941.4048         5,383    284,983,582         4,978    263,542,313     98.74
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 282,290       1.0182      287,427       1.0182      287,427   0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.74
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               98.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             636,719,040         644,034,189            9,575         9,685
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             645,245,391         652,523,775            9,752         9,862
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             643,996,367         651,117,957            9,947        10,057
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             613,038,724         619,888,577            9,845         9,955
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             596,785,041         603,436,977            9,869         9,979
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             584,893,621         591,563,113            9,647         9,757
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             574,681,247         581,330,728            9,507         9,617
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             611,489,697         618,011,196           10,314         10,424
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             638,787,590         645,494,106           10,477         10,587
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             650,109,765         656,772,649           10,733         10,843
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             583,095,549         589,285,346           10,362         10,472
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             667,602,924         674,330,199           10,916         11,026
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             732,076,170         739,346,975           11,076         11,186
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             679,981,969         688,204,165            9,097         9,207
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             723,434,603         731,751,623            9,568         9,678
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             678,521,143         687,053,705            8,747         8,857
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             726,155,069         734,612,423            9,445         9,555
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             689,582,036         697,812,034            9,217         9,327
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             679,211,441         687,637,876            8,867         8,977
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             678,097,938         686,422,745            8,960         9,070
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             609,259,265         617,065,848            8,585         8,695
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             576,298,593         583,991,949            8,240         8,350
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             585,067,105         592,826,162            8,294         8,404
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             562,010,134         569,152,270            8,656         8,766
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             546,541,053         553,412,784            8,749         8,859
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             525,701,511         532,420,286            8,607         8,717
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             457,769,040         463,667,510            8,537         8,647
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             459,289,704         465,132,935            8,646         8,756
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             448,350,770         454,076,229            8,614         8,724
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             434,203,700         439,912,797            8,366         8,476
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             427,808,381         432,981,650            9,097         9,207
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             357,987,387         362,622,821            8,495         8,605
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             349,063,657         353,702,895            8,277         8,387
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      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             350,386,695         354,985,574            8,381         8,491
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             311,827,487         316,173,823            7,892         8,002
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             318,870,089         323,164,396            8,168         8,278
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             320,541,588         324,787,073            8,305         8,415
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             312,352,855         316,595,611            8,098         8,208
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             308,463,586         312,720,445            7,971         8,081
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             288,102,044         292,364,798            7,434         7,544
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             251,152,494         255,348,124            6,585         6,695
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             260,413,883         264,616,838            6,816         6,926
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             230,761,708         234,627,581            6,566         6,676
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,982,040         208,865,408            5,806         5,916
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             174,302,607         178,249,671            4,858         4,968
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             183,667,144         187,654,770            5,067         5,177
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             193,380,749         197,430,497            5,253         5,363
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             207,972,983         212,159,378            5,465         5,575
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             197,627,646         202,109,098            4,851         4,961
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             206,751,555         211,488,100            4,802         4,912
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             231,422,124         236,244,454            5,279         5,389
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             234,991,193         239,858,204            5,311         5,421
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             294,470,596         300,880,492            5,053         5,163
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)             316,872,398         323,658,206            5,137         5,247
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)             366,282,917         374,372,693            4,980         5,090
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)             351,376,992         358,563,683            5,378         5,488
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             482,970,431         489,071,427            5,541         5,611
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             533,534,923         540,144,394            5,651         5,721
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             616,307,244         623,704,849            5,832         5,902
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             736,684,676         746,224,824            5,405         5,475
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             790,139,755         800,126,345            5,538         5,608
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             822,558,171         832,714,432            5,669         5,739
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             866,788,630         877,522,327            5,653         5,723
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             895,947,469         907,571,277            5,396         5,466
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             795,488,556         805,617,024            5,498         5,568
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)             754,059,028         763,735,738            5,455         5,525
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)             801,775,012         812,617,051            5,177         5,247
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)             769,261,709         778,655,759            5,732         5,802
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             678,814,814         686,966,168            5,829         5,899
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             671,328,813         679,509,402            5,744         5,814
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             620,805,141         628,762,430            5,461         5,531
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             652,500,992         660,697,272            5,573         5,643
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             522,255,264         529,286,821            5,199         5,269
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             495,533,724         502,988,432            4,653         4,723
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             524,938,235         532,349,052            4,958         5,028
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             443,698,318         450,916,704            4,303         4,373
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     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             449,996,039         457,214,640            4,364         4,434
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             449,765,835         456,935,689            4,391         4,461
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             463,646,449         470,960,331            4,437         4,507
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             461,205,872         468,616,531            4,356         4,426
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             480,735,195         485,050,825            4,456         4,496
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             455,643,679         459,768,467            4,419         4,459
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             450,066,975         454,166,343            4,392         4,432
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             456,509,746         460,547,739            4,522         4,562
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             436,366,287         440,412,563            4,314         4,354
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             433,861,030         437,887,021            4,311         4,351
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             456,238,794         460,289,847            4,505         4,545
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             490,419,235         495,358,564            3,972         4,012
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             520,677,670         525,612,510            4,220         4,260
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             519,981,953         524,960,778            4,178         4,218
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             514,309,845         519,272,306            4,146         4,186
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             546,150,618         551,133,501            4,384         4,424
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             438,647,130         441,635,485            4,404         4,434
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             418,980,321         421,875,186            4,342         4,372
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             292,080,217         294,971,252            3,031         3,061
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             271,192,678         274,052,954            2,844         2,874
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             290,608,934         293,486,136            3,030         3,060
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             318,344,490         321,234,860            3,304         3,334
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             330,112,245         332,970,760            3,465         3,495
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             321,647,489         324,494,141            3,390         3,420
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             317,823,617         320,641,402            3,384         3,414
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             325,173,464         327,986,346            3,468         3,498
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             345,762,531         348,583,251            3,677         3,707
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             348,650,774         351,293,869            3,957         3,987
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             331,505,966         334,109,783            3,819         3,849
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             338,407,115         340,992,134            3,927         3,957
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             337,882,496         340,465,490            3,924         3,954
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             346,550,873         349,088,091            4,098         4,128
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                             345,941,608         348,436,350            4,160         4,190
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                             351,135,482         353,643,280            4,201         4,231
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                             328,160,064         330,563,909            4,095         4,125
     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                             313,143,959         315,542,136            3,917         3,947
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                             325,284,133         327,721,247            4,004         4,034
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                             329,564,088         331,945,710            4,151         4,181
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                             300,384,732         302,751,201            3,808         3,838
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                             287,214,315         289,531,770            3,718         3,748
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                             286,586,153         288,882,391            3,744         3,774
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                             285,650,039         287,923,928            3,769         3,799
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     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                             282,383,838         284,653,361            3,733         3,763
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             288,132,970         290,343,450            3,910         3,940
                令和   3年  4月末日
                             343,906,233             ―       4,099          ―
                     5月末日
                             360,898,396             ―       4,323          ―
                     6月末日
                             349,655,011             ―       4,194          ―
                     7月末日
                             326,929,632             ―       4,092          ―
                     8月末日
                             328,943,978             ―       4,104          ―
                     9月末日
                             319,655,623             ―       3,935          ―
                　　　　10月末日             318,294,461             ―       3,982          ―
                　　　　11月末日             283,025,209             ―       3,616          ―
                　　　　12月末日             285,959,192             ―       3,745          ―
                令和   4年  1月末日
                             283,642,146             ―       3,709          ―
                     2月末日
                             275,117,192             ―       3,673          ―
                     3月末日
                             293,842,005             ―       3,973          ―
                     4月末日
                             266,910,382             ―       3,618          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           110円
               第36計算期間                                           110円
               第37計算期間                                           110円
               第38計算期間                                           110円
               第39計算期間                                           110円
               第40計算期間                                           110円
               第41計算期間                                           110円
               第42計算期間                                           110円
               第43計算期間                                           110円
               第44計算期間                                           110円
               第45計算期間                                           110円
               第46計算期間                                           110円
               第47計算期間                                           110円
               第48計算期間                                           110円
               第49計算期間                                           110円
               第50計算期間                                           110円
               第51計算期間                                           110円
               第52計算期間                                           110円
               第53計算期間                                           110円
               第54計算期間                                           110円
               第55計算期間                                           110円
               第56計算期間                                           110円
               第57計算期間                                           110円
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               第58計算期間                                           110円
               第59計算期間                                           110円
               第60計算期間                                           110円
               第61計算期間                                           110円
               第62計算期間                                           110円
               第63計算期間                                           110円
               第64計算期間                                           110円
               第65計算期間                                           110円
               第66計算期間                                           110円
               第67計算期間                                           110円
               第68計算期間                                           110円
               第69計算期間                                           110円
               第70計算期間                                           110円
               第71計算期間                                           110円
               第72計算期間                                           110円
               第73計算期間                                           110円
               第74計算期間                                           110円
               第75計算期間                                           110円
               第76計算期間                                           110円
               第77計算期間                                           110円
               第78計算期間                                           110円
               第79計算期間                                           110円
               第80計算期間                                           110円
               第81計算期間                                           110円
               第82計算期間                                           110円
               第83計算期間                                           110円
               第84計算期間                                           110円
               第85計算期間                                           110円
               第86計算期間                                           110円
               第87計算期間                                           110円
               第88計算期間                                           110円
               第89計算期間                                           110円
               第90計算期間                                           110円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
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               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           70円
               第106計算期間                                           70円
               第107計算期間                                           70円
               第108計算期間                                           70円
               第109計算期間                                           70円
               第110計算期間                                           70円
               第111計算期間                                           70円
               第112計算期間                                           70円
               第113計算期間                                           70円
               第114計算期間                                           70円
               第115計算期間                                           40円
               第116計算期間                                           40円
               第117計算期間                                           40円
               第118計算期間                                           40円
               第119計算期間                                           40円
               第120計算期間                                           40円
               第121計算期間                                           40円
               第122計算期間                                           40円
               第123計算期間                                           40円
               第124計算期間                                           40円
               第125計算期間                                           40円
               第126計算期間                                           40円
               第127計算期間                                           30円
               第128計算期間                                           30円
               第129計算期間                                           30円
               第130計算期間                                           30円
               第131計算期間                                           30円
               第132計算期間                                           30円
               第133計算期間                                           30円
               第134計算期間                                           30円
               第135計算期間                                           30円
               第136計算期間                                           30円
               第137計算期間                                           30円
               第138計算期間                                           30円
               第139計算期間                                           30円
               第140計算期間                                           30円
               第141計算期間                                           30円
               第142計算期間                                           30円
               第143計算期間                                           30円
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               第144計算期間                                           30円
               第145計算期間                                           30円
               第146計算期間                                           30円
               第147計算期間                                           30円
               第148計算期間                                           30円
               第149計算期間                                           30円
               第150計算期間                                           30円
               第151計算期間                                           30円
               第152計算期間                                           30円
               第153計算期間                                           30円
               第154計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △8.82
               第36計算期間                                           2.99
               第37計算期間                                           3.12
               第38計算期間                                           0.08
               第39計算期間                                           1.36
               第40計算期間                                          △1.13
               第41計算期間                                          △0.31
               第42計算期間                                           9.64
               第43計算期間                                           2.64
               第44計算期間                                           3.49
               第45計算期間                                          △2.43
               第46計算期間                                           6.40
               第47計算期間                                           2.47
               第48計算期間                                          △16.87
               第49計算期間                                           6.38
               第50計算期間                                          △7.43
               第51計算期間                                           9.23
               第52計算期間                                          △1.24
               第53計算期間                                          △2.60
               第54計算期間                                           2.28
               第55計算期間                                          △2.95
               第56計算期間                                          △2.73
               第57計算期間                                           1.99
               第58計算期間                                           5.69
               第59計算期間                                           2.34
               第60計算期間                                          △0.36
               第61計算期間                                           0.46
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               第62計算期間                                           2.56
               第63計算期間                                           0.90
               第64計算期間                                          △1.60
               第65計算期間                                           10.05
               第66計算期間                                          △5.40
               第67計算期間                                          △1.27
               第68計算期間                                           2.58
               第69計算期間                                          △4.52
               第70計算期間                                           4.89
               第71計算期間                                           3.02
               第72計算期間                                          △1.16
               第73計算期間                                          △0.20
               第74計算期間                                          △5.35
               第75計算期間                                          △9.94
               第76計算期間                                           5.17
               第77計算期間                                          △2.05
               第78計算期間                                          △9.89
               第79計算期間                                          △14.43
               第80計算期間                                           6.56
               第81計算期間                                           5.84
               第82計算期間                                           6.12
               第83計算期間                                          △9.22
               第84計算期間                                           1.25
               第85計算期間                                           12.22
               第86計算期間                                           2.68
               第87計算期間                                          △2.78
               第88計算期間                                           3.83
               第89計算期間                                          △0.91
               第90計算期間                                           10.20
               第91計算期間                                           4.33
               第92計算期間                                           3.24
               第93計算期間                                           4.44
               第94計算期間                                          △6.12
               第95計算期間                                           3.75
               第96計算期間                                           3.62
               第97計算期間                                           0.95
               第98計算期間                                          △3.30
               第99計算期間                                           3.18
               第100計算期間                                           0.49
               第101計算期間                                          △3.81
               第102計算期間                                           12.07
               第103計算期間                                           2.91
               第104計算期間                                          △0.25
                                 93/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第105計算期間                                          △3.70
               第106計算期間                                           3.33
               第107計算期間                                          △5.45
               第108計算期間                                          △9.15
               第109計算期間                                           8.05
               第110計算期間                                          △11.79
               第111計算期間                                           3.04
               第112計算期間                                           2.22
               第113計算期間                                           2.64
               第114計算期間                                          △0.24
               第115計算期間                                           3.21
               第116計算期間                                           0.06
               第117計算期間                                           0.29
               第118計算期間                                           3.87
               第119計算期間                                          △3.71
               第120計算期間                                           0.85
               第121計算期間                                           5.42
               第122計算期間                                          △10.94
               第123計算期間                                           7.25
               第124計算期間                                          △0.04
               第125計算期間                                           0.19
               第126計算期間                                           6.70
               第127計算期間                                           1.14
               第128計算期間                                          △0.72
               第129計算期間                                          △29.50
               第130計算期間                                          △5.17
               第131計算期間                                           7.59
               第132計算期間                                           10.03
               第133計算期間                                           5.78
               第134計算期間                                          △1.29
               第135計算期間                                           0.70
               第136計算期間                                           3.36
               第137計算期間                                           6.89
               第138計算期間                                           8.43
               第139計算期間                                          △2.72
               第140計算期間                                           3.61
               第141計算期間                                           0.68
               第142計算期間                                           5.19
               第143計算期間                                           2.24
               第144計算期間                                           1.70
               第145計算期間                                          △1.80
               第146計算期間                                          △3.61
               第147計算期間                                           2.98
                                 94/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第148計算期間                                           4.42
               第149計算期間                                          △7.54
               第150計算期間                                          △1.57
               第151計算期間                                           1.50
               第152計算期間                                           1.46
               第153計算期間                                          △0.15
               第154計算期間                                           5.54
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第35計算期間                    6,208,804             25,009,646             665,013,636
          第36計算期間                    6,719,392             10,061,672             661,671,356
          第37計算期間                   15,263,925             29,518,007             647,417,274
          第38計算期間                    7,645,371             32,348,687             622,713,958
          第39計算期間                   10,142,801             28,135,258             604,721,501
          第40計算期間                    9,416,647             7,820,682            606,317,466
          第41計算期間                   10,052,199             11,871,312             604,498,353
          第42計算期間                   32,983,582             44,618,377             592,863,558
          第43計算期間                   52,599,166             35,779,416             609,683,308
          第44計算期間                   13,012,100             16,978,665             605,716,743
          第45計算期間                   20,332,745             63,340,664             562,708,824
          第46計算期間                   89,866,417             41,004,719             611,570,522
          第47計算期間                   68,343,847             18,932,062             660,982,307
          第48計算期間                   106,889,038              20,398,973             747,472,372
          第49計算期間                   23,402,147             14,781,787             756,092,732
          第50計算期間                   30,178,314             10,583,576             775,687,470
          第51計算期間                    5,686,058             12,523,106             768,850,422
          第52計算期間                    6,698,977             27,367,714             748,181,685
          第53計算期間                   23,498,312              5,640,418            766,039,579
          第54計算期間                   13,531,776             22,770,700             756,800,655
          第55計算期間                    5,732,413             52,843,704             709,689,364
          第56計算期間                    4,497,716             14,791,047             699,396,033
          第57計算期間                    8,706,442             2,733,616            705,368,859
          第58計算期間                    2,656,003             58,739,713             649,285,149
          第59計算期間                    6,304,612             30,886,862             624,702,899
          第60計算期間                    6,885,091             20,790,198             610,797,792
          第61計算期間                    2,643,378             77,216,572             536,224,598
          第62計算期間                    9,451,344             14,473,098             531,202,844
          第63計算期間                    1,875,971             12,582,488             520,496,327
          第64計算期間                    2,460,925             3,948,423            519,008,829
                                 95/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第65計算期間                    2,335,005             51,046,565             470,297,269
          第66計算期間                    4,719,549             53,613,661             421,403,157
          第67計算期間                   13,444,983             13,099,181             421,748,959
          第68計算期間                    6,128,020             9,797,060            418,079,919
          第69計算期間                    3,607,384             26,565,794             395,121,509
          第70計算期間                    6,457,197             11,187,094             390,391,612
          第71計算期間                    5,729,283             10,167,635             385,953,260
          第72計算期間                    1,580,957             1,829,104            385,705,113
          第73計算期間                   14,187,919             12,905,842             386,987,190
          第74計算期間                    6,480,805             5,944,841            387,523,154
          第75計算期間                   10,094,222             16,196,421             381,420,955
          第76計算期間                    9,498,875             8,832,989            382,086,841
          第77計算期間                    2,397,652             33,041,428             351,443,065
          第78計算期間                   13,932,253             12,341,855             353,033,463
          第79計算期間                   15,021,611              9,231,006            358,824,068
          第80計算期間                   10,098,110              6,410,687            362,511,491
          第81計算期間                    6,911,772             1,264,268            368,158,995
          第82計算期間                   13,012,522               590,097           380,581,420
          第83計算期間                   33,784,778              6,961,465            407,404,733
          第84計算期間                   28,232,943              5,042,611            430,595,065
          第85計算期間                    9,926,176             2,127,597            438,393,644
          第86計算期間                   13,561,292              9,499,325            442,455,611
          第87計算期間                   141,645,068              1,382,840            582,717,839
          第88計算期間                   34,731,785               557,937           616,891,687
          第89計算期間                   141,245,841              22,703,342             735,434,186
          第90計算期間                   46,525,280             128,623,918             653,335,548
          第91計算期間                   258,273,960              40,038,540             871,570,968
          第92計算期間                   106,570,795              33,931,482             944,210,281
          第93計算期間                   124,806,737              12,216,301            1,056,800,717
          第94計算期間                   311,540,038              5,462,391           1,362,878,364
          第95計算期間                   75,779,566             12,002,177            1,426,655,753
          第96計算期間                   28,092,855              3,854,069           1,450,894,539
          第97計算期間                   131,008,428              48,517,548            1,533,385,419
          第98計算期間                   220,404,196              93,245,590            1,660,544,025
          第99計算期間                   66,109,964             279,729,937            1,446,924,052
         第100計算期間                    99,946,020             164,482,870            1,382,387,202
         第101計算期間                   174,690,075              8,214,508           1,548,862,769
         第102計算期間                    37,566,758             244,422,364            1,342,007,163
         第103計算期間                    44,393,621             221,921,515            1,164,479,269
         第104計算期間                    29,062,399             24,886,080            1,168,655,588
         第105計算期間                    7,992,096             39,892,009            1,136,755,675
         第106計算期間                    64,256,094             30,114,514            1,170,897,255
         第107計算期間                    30,984,919             197,374,019            1,004,508,155
                                 96/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第108計算期間                    76,199,116             15,748,948            1,064,958,323
         第109計算期間                    35,868,244             42,138,324            1,058,688,243
         第110計算期間                    18,523,927             46,014,151            1,031,198,019
         第111計算期間                    34,247,232             34,216,442            1,031,228,809
         第112計算期間                    9,203,448             16,167,369            1,024,264,888
         第113計算期間                    24,697,750              4,122,291           1,044,840,347
         第114計算期間                    15,772,783              1,947,540           1,058,665,590
         第115計算期間                    26,819,916              6,577,849           1,078,907,657
         第116計算期間                    12,846,024             60,556,568            1,031,197,113
         第117計算期間                    7,263,014             13,617,893            1,024,842,234
         第118計算期間                    10,123,935             25,467,704            1,009,498,465
         第119計算期間                    8,525,813             6,455,083           1,011,569,195
         第120計算期間                    7,932,217             13,003,555            1,006,497,857
         第121計算期間                    13,443,276              7,177,766           1,012,763,367
         第122計算期間                   225,844,034              3,774,999           1,234,832,402
         第123計算期間                    9,675,412             10,797,806            1,233,710,008
         第124計算期間                    14,554,629              3,558,365           1,244,706,272
         第125計算期間                    21,420,341             25,511,154            1,240,615,459
         第126計算期間                    8,933,187             3,827,739           1,245,720,907
         第127計算期間                    7,489,530            257,091,835             996,118,602
         第128計算期間                    8,630,521             39,793,803             964,955,320
         第129計算期間                    9,330,039             10,606,714             963,678,645
         第130計算期間                    27,670,766             37,923,818             953,425,593
         第131計算期間                    7,839,844             2,197,802            959,067,635
         第132計算期間                    9,051,979             4,662,744            963,456,870
         第133計算期間                    3,742,513             14,360,943             952,838,440
         第134計算期間                    4,075,013             8,029,344            948,884,109
         第135計算期間                    4,465,294             14,087,409             939,261,994
         第136計算期間                    4,297,206             5,931,553            937,627,647
         第137計算期間                    9,093,905             6,481,220            940,240,332
         第138計算期間                    3,477,923             62,686,574             881,031,681
         第139計算期間                    6,908,545             20,001,225             867,939,001
         第140計算期間                    3,606,863             9,872,720            861,673,144
         第141計算期間                    7,541,029             8,216,145            860,998,028
         第142計算期間                    5,679,727             20,938,155             845,739,600
         第143計算期間                    5,699,283             19,858,021             831,580,862
         第144計算期間                    8,462,550             4,110,599            835,932,813
         第145計算期間                    6,833,696             41,484,729             801,281,780
         第146計算期間                    4,670,208             6,559,595            799,392,393
         第147計算期間                    17,498,899              4,519,862            812,371,430
         第148計算期間                    5,719,985             24,217,149             793,874,266
         第149計算期間                    7,951,413             13,002,649             788,823,030
         第150計算期間                    7,258,606             23,596,590             772,485,046
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         第151計算期間                    4,595,232             11,667,399             765,412,879
         第152計算期間                    5,116,656             12,566,239             757,963,296
         第153計算期間                    9,623,109             11,078,559             756,507,846
         第154計算期間                    5,112,520             24,793,612             736,826,754
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                914,321,795            99.47
           親投資信託受益証券                    日本               1,094,497            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―               3,752,788            0.41
            （負債控除後）
                  純資産総額                           919,169,080            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   755,637.8473        1,236.99     934,717,539         1,210    914,321,795     99.47
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＴＲ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,074,934        1.0182     1,094,497        1.0182     1,094,497    0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.47
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,844,256,044         1,873,629,177             7,534         7,654
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,962,113,611         1,992,651,983             7,710         7,830
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            2,194,052,258         2,227,835,226             7,793         7,913
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            3,072,778,381         3,119,779,748             7,845         7,965
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            3,994,755,480         4,056,297,095             7,789         7,909
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            4,888,306,201         4,962,283,021             7,929         8,049
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            6,207,104,366         6,300,922,378             7,939         8,059
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            10,329,832,529         10,478,384,201             8,344         8,464
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           15,399,257,777         15,606,073,916             8,935         9,055
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           23,574,636,664         23,887,620,869             9,039         9,159
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           30,562,197,323         30,975,591,819             8,872         8,992
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           36,186,232,104         36,650,183,853             9,359         9,479
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           40,006,203,100         40,513,938,976             9,455         9,575
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           36,082,920,965         36,627,473,226             7,951         8,071
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           34,974,399,117         35,493,656,294             8,083         8,203
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           31,112,489,714         31,610,868,700             7,491         7,611
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           27,296,492,169         27,725,518,241             7,635         7,755
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            24,726,036,831         25,122,821,333             7,478         7,598
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            22,644,358,908         23,016,484,847             7,302         7,422
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            20,082,678,103         20,413,640,137             7,282         7,402
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           17,672,335,612         17,985,390,037             6,774         6,894
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           16,186,464,783         16,480,232,067             6,612         6,732
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           14,664,139,535         14,937,140,690             6,446         6,566
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           14,688,086,602         14,944,290,822             6,880         7,000
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           14,295,399,027         14,542,105,654             6,953         7,073
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           13,860,188,109         14,100,796,922             6,913         7,033
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      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           13,377,226,267         13,611,536,300             6,851         6,971
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           12,824,025,063         13,051,744,086             6,758         6,878
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           12,465,352,994         12,685,756,905             6,787         6,907
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            11,012,523,484         11,214,836,909             6,532         6,652
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            11,011,597,432         11,197,394,667             7,112         7,232
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            9,852,601,893        10,029,609,906             6,679         6,799
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            9,363,494,278         9,538,109,969             6,435         6,555
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            8,699,989,213         8,867,917,771             6,217         6,337
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            7,565,908,328         7,722,763,900             5,788         5,908
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            7,202,408,192         7,355,497,585             5,646         5,766
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            7,338,595,504         7,488,929,648             5,858         5,978
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            6,876,314,006         7,023,847,451             5,593         5,713
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            6,745,591,395         6,889,900,452             5,609         5,729
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            5,801,700,378         5,906,268,851             4,993         5,083
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            5,047,378,049         5,147,058,981             4,557         4,647
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            5,071,343,502         5,167,305,809             4,756         4,846
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            5,135,774,099         5,229,066,148             4,955         5,045
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            4,592,927,423         4,682,633,092             4,608         4,698
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            3,982,763,919         4,069,786,127             4,119         4,209
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            3,847,176,322         3,932,054,090             4,079         4,169
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            4,014,486,175         4,098,089,377             4,322         4,412
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            3,934,490,095         4,016,829,602             4,301         4,391
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            3,660,312,515         3,742,314,784             4,017         4,107
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            3,490,504,663         3,571,182,549             3,894         3,984
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            3,507,622,443         3,560,699,479             3,965         4,025
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            3,233,278,167         3,283,159,943             3,889         3,949
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            3,127,617,922         3,176,938,822             3,805         3,865
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            3,021,396,375         3,069,929,037             3,735         3,795
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            2,737,087,846         2,784,831,237             3,440         3,500
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            2,721,541,257         2,768,209,756             3,499         3,559
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            2,453,444,746         2,484,139,356             3,197         3,237
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            2,459,327,703         2,489,025,981             3,312         3,352
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            2,470,845,482         2,500,637,332             3,317         3,357
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            2,357,506,837         2,386,931,435             3,205         3,245
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            2,457,892,515         2,487,170,473             3,358         3,398
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            2,521,409,836         2,550,766,579             3,436         3,476
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            2,744,294,922         2,776,231,525             3,437         3,477
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            2,967,116,738         3,002,371,537             3,366         3,406
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            3,457,847,430         3,497,318,833             3,504         3,544
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            4,013,619,418         4,060,952,061             3,392         3,432
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            4,166,469,830         4,219,210,129             3,160         3,200
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            4,342,868,458         4,396,569,774             3,235         3,275
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            4,375,171,515         4,429,959,997             3,194         3,234
                                100/293

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     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            4,297,943,652         4,354,288,715             3,051         3,091
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            3,991,853,831         4,047,592,127             2,865         2,905
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            3,941,487,827         3,983,023,656             2,847         2,877
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            3,380,920,298         3,420,540,786             2,560         2,590
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            3,100,286,166         3,139,595,292             2,366         2,396
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            3,183,631,547         3,222,635,285             2,449         2,479
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            2,311,398,061         2,348,742,695             1,857         1,887
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            2,257,003,534         2,293,740,367             1,843         1,873
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            2,470,229,643         2,506,529,670             2,042         2,072
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            2,656,087,047         2,692,697,603             2,176         2,206
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            2,752,369,441         2,789,626,053             2,216         2,246
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            2,818,055,730         2,837,103,728             2,219         2,234
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            3,008,556,249         3,028,087,316             2,311         2,326
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            3,298,554,728         3,320,044,936             2,302         2,317
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            3,246,636,913         3,268,249,385             2,253         2,268
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            3,191,238,439         3,213,566,118             2,144         2,159
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            3,405,291,130         3,427,691,106             2,280         2,295
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            3,666,669,084         3,689,571,394             2,402         2,417
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            3,697,283,171         3,720,722,774             2,366         2,381
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            3,964,391,622         3,989,065,155             2,410         2,425
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            4,020,347,373         4,045,545,977             2,393         2,408
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            3,881,529,162         3,905,553,247             2,424         2,439
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            3,831,545,590         3,855,530,300             2,396         2,411
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            3,962,096,244         3,986,137,916             2,472         2,487
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            3,801,726,161         3,824,938,979             2,457         2,472
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            2,710,630,088         2,732,207,577             1,884         1,899
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            2,608,338,909         2,629,857,258             1,818         1,833
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            2,697,711,694         2,718,679,825             1,930         1,945
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            2,798,967,733         2,819,874,201             2,008         2,023
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            2,778,868,554         2,799,440,597             2,026         2,041
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            2,644,221,174         2,664,369,495             1,969         1,984
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            2,376,159,727         2,395,662,106             1,828         1,843
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            2,310,637,934         2,329,827,942             1,806         1,821
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            2,379,757,870         2,398,533,526             1,901         1,916
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            2,344,183,510         2,362,563,612             1,913         1,928
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            2,366,997,394         2,385,135,851             1,957         1,972
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            2,520,396,159         2,538,124,313             2,133         2,148
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            2,426,958,601         2,444,417,083             2,085         2,100
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            2,101,275,621         2,117,870,613             1,899         1,914
     第143計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                            1,961,706,438         1,977,592,900             1,852         1,867
     第144計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                            1,875,979,155         1,891,203,903             1,848         1,863
     第145計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                            1,853,232,064         1,867,992,402             1,883         1,898
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     第146計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                            1,821,174,919         1,835,445,029             1,914         1,929
     第147計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                            1,753,304,287         1,767,149,127             1,900         1,915
     第148計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                            1,625,354,204         1,638,779,914             1,816         1,831
     第149計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                            1,309,680,707         1,322,645,788             1,515         1,530
     第150計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                             847,509,960         859,976,752            1,020         1,035
     第151計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                             988,208,622        1,000,261,187             1,230         1,245
     第152計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                             971,125,836         983,057,648            1,221         1,236
     第153計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                             868,868,293         880,548,685            1,116         1,131
     第154計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             958,852,274         970,706,552            1,213         1,228
                令和   3年  4月末日
                            2,024,267,423              ―       1,888          ―
                     5月末日
                            1,957,939,322              ―       1,859          ―
                     6月末日
                            1,886,008,390              ―       1,858          ―
                     7月末日
                            1,890,621,532              ―       1,923          ―
                     8月末日
                            1,867,048,193              ―       1,975          ―
                     9月末日
                            1,738,210,575              ―       1,880          ―
                　　　　10月末日            1,597,364,864              ―       1,783          ―
                　　　　11月末日            1,122,785,951              ―       1,298          ―
                　　　　12月末日            1,091,267,427              ―       1,341          ―
                令和   4年  1月末日
                            1,000,243,610              ―       1,243          ―
                     2月末日
                             915,794,650             ―       1,154          ―
                     3月末日
                             928,413,663             ―       1,178          ―
                     4月末日
                             919,169,080             ―       1,187          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第35計算期間                                           120円
               第36計算期間                                           120円
               第37計算期間                                           120円
               第38計算期間                                           120円
               第39計算期間                                           120円
               第40計算期間                                           120円
               第41計算期間                                           120円
               第42計算期間                                           120円
               第43計算期間                                           120円
               第44計算期間                                           120円
               第45計算期間                                           120円
               第46計算期間                                           120円
               第47計算期間                                           120円
               第48計算期間                                           120円
               第49計算期間                                           120円
               第50計算期間                                           120円
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               第51計算期間                                           120円
               第52計算期間                                           120円
               第53計算期間                                           120円
               第54計算期間                                           120円
               第55計算期間                                           120円
               第56計算期間                                           120円
               第57計算期間                                           120円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
               第63計算期間                                           120円
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
               第68計算期間                                           120円
               第69計算期間                                           120円
               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           120円
               第72計算期間                                           120円
               第73計算期間                                           120円
               第74計算期間                                           90円
               第75計算期間                                           90円
               第76計算期間                                           90円
               第77計算期間                                           90円
               第78計算期間                                           90円
               第79計算期間                                           90円
               第80計算期間                                           90円
               第81計算期間                                           90円
               第82計算期間                                           90円
               第83計算期間                                           90円
               第84計算期間                                           90円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
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               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
               第111計算期間                                           30円
               第112計算期間                                           30円
               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           15円
               第116計算期間                                           15円
               第117計算期間                                           15円
               第118計算期間                                           15円
               第119計算期間                                           15円
               第120計算期間                                           15円
               第121計算期間                                           15円
               第122計算期間                                           15円
               第123計算期間                                           15円
               第124計算期間                                           15円
               第125計算期間                                           15円
               第126計算期間                                           15円
               第127計算期間                                           15円
               第128計算期間                                           15円
               第129計算期間                                           15円
               第130計算期間                                           15円
               第131計算期間                                           15円
               第132計算期間                                           15円
               第133計算期間                                           15円
               第134計算期間                                           15円
               第135計算期間                                           15円
               第136計算期間                                           15円
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               第137計算期間                                           15円
               第138計算期間                                           15円
               第139計算期間                                           15円
               第140計算期間                                           15円
               第141計算期間                                           15円
               第142計算期間                                           15円
               第143計算期間                                           15円
               第144計算期間                                           15円
               第145計算期間                                           15円
               第146計算期間                                           15円
               第147計算期間                                           15円
               第148計算期間                                           15円
               第149計算期間                                           15円
               第150計算期間                                           15円
               第151計算期間                                           15円
               第152計算期間                                           15円
               第153計算期間                                           15円
               第154計算期間                                           15円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第35計算期間                                          △5.36
               第36計算期間                                           3.92
               第37計算期間                                           2.63
               第38計算期間                                           2.20
               第39計算期間                                           0.81
               第40計算期間                                           3.33
               第41計算期間                                           1.63
               第42計算期間                                           6.61
               第43計算期間                                           8.52
               第44計算期間                                           2.50
               第45計算期間                                          △0.51
               第46計算期間                                           6.84
               第47計算期間                                           2.30
               第48計算期間                                          △14.63
               第49計算期間                                           3.16
               第50計算期間                                          △5.83
               第51計算期間                                           3.52
               第52計算期間                                          △0.48
               第53計算期間                                          △0.74
               第54計算期間                                           1.36
                                105/293


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               第55計算期間                                          △5.32
               第56計算期間                                          △0.62
               第57計算期間                                          △0.69
               第58計算期間                                           8.59
               第59計算期間                                           2.80
               第60計算期間                                           1.15
               第61計算期間                                           0.83
               第62計算期間                                           0.39
               第63計算期間                                           2.20
               第64計算期間                                          △1.98
               第65計算期間                                           10.71
               第66計算期間                                          △4.40
               第67計算期間                                          △1.85
               第68計算期間                                          △1.52
               第69計算期間                                          △4.97
               第70計算期間                                          △0.38
               第71計算期間                                           5.88
               第72計算期間                                          △2.47
               第73計算期間                                           2.43
               第74計算期間                                          △9.37
               第75計算期間                                          △6.92
               第76計算期間                                           6.34
               第77計算期間                                           6.07
               第78計算期間                                          △5.18
               第79計算期間                                          △8.65
               第80計算期間                                           1.21
               第81計算期間                                           8.16
               第82計算期間                                           1.59
               第83計算期間                                          △4.51
               第84計算期間                                          △0.82
               第85計算期間                                           3.36
               第86計算期間                                          △0.40
               第87計算期間                                          △0.61
               第88計算期間                                          △0.26
               第89計算期間                                          △6.29
               第90計算期間                                           3.45
               第91計算期間                                          △7.48
               第92計算期間                                           4.84
               第93計算期間                                           1.35
               第94計算期間                                          △2.17
               第95計算期間                                           6.02
               第96計算期間                                           3.51
               第97計算期間                                           1.19
                                106/293


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               第98計算期間                                          △0.90
               第99計算期間                                           5.28
               第100計算期間                                          △2.05
               第101計算期間                                          △5.66
               第102計算期間                                           3.63
               第103計算期間                                          △0.03
               第104計算期間                                          △3.22
               第105計算期間                                          △4.78
               第106計算期間                                           0.41
               第107計算期間                                          △9.02
               第108計算期間                                          △6.40
               第109計算期間                                           4.77
               第110計算期間                                          △22.94
               第111計算期間                                           0.86
               第112計算期間                                           12.42
               第113計算期間                                           8.03
               第114計算期間                                           3.21
               第115計算期間                                           0.81
               第116計算期間                                           4.82
               第117計算期間                                           0.25
               第118計算期間                                          △1.47
               第119計算期間                                          △4.17
               第120計算期間                                           7.04
               第121計算期間                                           6.00
               第122計算期間                                          △0.87
               第123計算期間                                           2.49
               第124計算期間                                          △0.08
               第125計算期間                                           1.92
               第126計算期間                                          △0.53
               第127計算期間                                           3.79
               第128計算期間                                           0.00
               第129計算期間                                          △22.71
               第130計算期間                                          △2.70
               第131計算期間                                           6.98
               第132計算期間                                           4.81
               第133計算期間                                           1.64
               第134計算期間                                          △2.07
               第135計算期間                                          △6.39
               第136計算期間                                          △0.38
               第137計算期間                                           6.09
               第138計算期間                                           1.42
               第139計算期間                                           3.08
               第140計算期間                                           9.75
                                107/293


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               第141計算期間                                          △1.54
               第142計算期間                                          △8.20
               第143計算期間                                          △1.68
               第144計算期間                                           0.59
               第145計算期間                                           2.70
               第146計算期間                                           2.44
               第147計算期間                                           0.05
               第148計算期間                                          △3.63
               第149計算期間                                          △15.74
               第150計算期間                                          △31.68
               第151計算期間                                           22.05
               第152計算期間                                           0.48
               第153計算期間                                          △7.37
               第154計算期間                                           10.03
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第35計算期間                   872,754,669              87,845,856            2,447,761,110
          第36計算期間                   235,853,670             138,750,438            2,544,864,342
          第37計算期間                   282,971,384              12,588,385            2,815,247,341
          第38計算期間                  1,166,339,077               64,805,793            3,916,780,625
          第39計算期間                  1,550,819,208              339,131,907            5,128,467,926
          第40計算期間                  1,131,468,167               95,201,089            6,164,735,004
          第41計算期間                  1,970,075,030              316,642,365            7,818,167,669
          第42計算期間                  5,265,963,779              704,825,429            12,379,306,019
          第43計算期間                  6,839,762,830             1,984,390,560             17,234,678,289
          第44計算期間                 10,375,364,623              1,528,025,782             26,082,017,130
          第45計算期間                 10,227,353,430              1,859,829,185             34,449,541,375
          第46計算期間                  7,123,100,676             2,909,996,271             38,662,645,780
          第47計算期間                  6,275,988,622             2,627,311,380             42,311,323,022
          第48計算期間                  7,372,594,117             4,304,561,984             45,379,355,155
          第49計算期間                   905,594,169            3,013,517,830             43,271,431,494
          第50計算期間                   736,756,235            2,476,605,505             41,531,582,224
          第51計算期間                   294,015,020            6,073,424,548             35,752,172,696
          第52計算期間                   166,675,167            2,853,472,675             33,065,375,188
          第53計算期間                   214,208,219            2,269,088,488             31,010,494,919
          第54計算期間                   155,717,643            3,586,043,036             27,580,169,526
          第55計算期間                   154,588,025            1,646,888,762             26,087,868,789
          第56計算期間                   221,763,648            1,829,025,394             24,480,607,043
          第57計算期間                   118,330,805            1,848,841,561             22,750,096,287
                                108/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第58計算期間                   96,391,804            1,496,136,365             21,350,351,726
          第59計算期間                   230,787,118            1,022,253,187             20,558,885,657
          第60計算期間                   746,574,837            1,254,726,071             20,050,734,423
          第61計算期間                   644,323,162            1,169,221,476             19,525,836,109
          第62計算期間                   168,617,210             717,868,059            18,976,585,260
          第63計算期間                   240,171,140             849,763,764            18,366,992,636
          第64計算期間                   132,266,044            1,639,806,523             16,859,452,157
          第65計算期間                   129,221,676            1,505,570,846             15,483,102,987
          第66計算期間                   231,236,989             963,672,160            14,750,667,816
          第67計算期間                   167,757,098             367,117,290            14,551,307,624
          第68計算期間                   223,091,168             780,352,209            13,994,046,583
          第69計算期間                   112,482,465            1,035,231,306             13,071,297,742
          第70計算期間                   187,385,904             501,234,171            12,757,449,475
          第71計算期間                   169,414,361             399,018,452            12,527,845,384
          第72計算期間                   270,770,423             504,161,996            12,294,453,811
          第73計算期間                   119,779,441             388,478,429            12,025,754,823
          第74計算期間                   97,487,754             504,523,305            11,618,719,272
          第75計算期間                   98,342,732             641,402,811            11,075,659,193
          第76計算期間                   41,403,932             454,584,482            10,662,478,643
          第77計算期間                   53,252,868             349,948,278            10,365,783,233
          第78計算期間                   42,901,009             441,387,595            9,967,296,647
          第79計算期間                   41,433,158             339,595,536            9,669,134,269
          第80計算期間                   40,908,765             279,179,916            9,430,863,118
          第81計算期間                   42,128,018             183,746,416            9,289,244,720
          第82計算期間                   41,614,700             182,025,280            9,148,834,140
          第83計算期間                   52,239,561             89,710,405            9,111,363,296
          第84計算期間                   39,442,145             186,595,845            8,964,209,596
          第85計算期間                   58,303,272             176,340,196            8,846,172,672
          第86計算期間                   37,923,752             570,467,051            8,313,629,373
          第87計算期間                   30,523,404             124,002,677            8,220,150,100
          第88計算期間                   29,584,699             160,957,702            8,088,777,097
          第89計算期間                   44,298,743             175,843,876            7,957,231,964
          第90計算期間                   36,654,685             215,803,322            7,778,083,327
          第91計算期間                   92,774,884             197,205,563            7,673,652,648
          第92計算期間                   96,577,169             345,660,152            7,424,569,665
          第93計算期間                   124,551,837             101,158,840            7,447,962,662
          第94計算期間                   82,729,139             174,542,125            7,356,149,676
          第95計算期間                   136,716,582             173,376,743            7,319,489,515
          第96計算期間                   152,499,560             132,803,211            7,339,185,864
          第97計算期間                  1,158,708,484              513,743,396            7,984,150,952
          第98計算期間                   880,781,999              51,233,135            8,813,699,816
          第99計算期間                  1,207,359,010              153,207,926            9,867,850,900
         第100計算期間                  2,242,624,852              277,314,890            11,833,160,862
                                109/293


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         第101計算期間                  1,579,292,932              227,378,879            13,185,074,915
         第102計算期間                   499,018,720             258,764,601            13,425,329,034
         第103計算期間                   504,368,502             232,576,889            13,697,120,647
         第104計算期間                   767,513,186             378,368,002            14,086,265,831
         第105計算期間                   173,870,461             325,562,227            13,934,574,065
         第106計算期間                    95,477,004             184,774,414            13,845,276,655
         第107計算期間                    89,677,088             728,124,331            13,206,829,412
         第108計算期間                   212,179,772             315,967,139            13,103,042,045
         第109計算期間                    94,661,631             196,457,468            13,001,246,208
         第110計算期間                   133,020,813             686,055,652            12,448,211,369
         第111計算期間                   171,638,819             374,238,892            12,245,611,296
         第112計算期間                   192,811,508             338,413,659            12,100,009,145
         第113計算期間                   556,297,455             452,787,648            12,203,518,952
         第114計算期間                   403,745,517             188,393,630            12,418,870,839
         第115計算期間                   435,638,194             155,843,127            12,698,665,906
         第116計算期間                   751,275,806             429,230,292            13,020,711,420
         第117計算期間                  1,571,628,844              265,534,451            14,326,805,813
         第118計算期間                   619,010,139             537,500,847            14,408,315,105
         第119計算期間                   685,788,661             208,983,984            14,885,119,782
         第120計算期間                   347,288,039             299,090,372            14,933,317,449
         第121計算期間                   604,759,969             269,870,107            15,268,207,311
         第122計算期間                   538,424,544             180,229,402            15,626,402,453
         第123計算期間                   890,416,138              67,796,435           16,449,022,156
         第124計算期間                   683,061,463             333,014,113            16,799,069,506
         第125計算期間                   319,915,602            1,102,928,263             16,016,056,845
         第126計算期間                   312,140,748             338,390,502            15,989,807,091
         第127計算期間                   140,977,767             103,003,156            16,027,781,702
         第128計算期間                   196,401,256             748,970,955            15,475,212,003
         第129計算期間                   142,675,196            1,232,894,272             14,384,992,927
         第130計算期間                   101,427,117             140,853,457            14,345,566,587
         第131計算期間                    67,462,787             434,274,964            13,978,754,410
         第132計算期間                    59,109,747             100,218,232            13,937,645,925
         第133計算期間                    55,927,075             278,877,445            13,714,695,555
         第134計算期間                    50,617,712             333,099,263            13,432,214,004
         第135計算期間                    51,061,518             481,689,455            13,001,586,067
         第136計算期間                    53,076,985             261,323,851            12,793,339,201
         第137計算期間                    56,621,366             332,856,243            12,517,104,324
         第138計算期間                    48,948,085             312,650,833            12,253,401,576
         第139計算期間                    59,638,703             220,734,984            12,092,305,295
         第140計算期間                    54,975,140             328,510,826            11,818,769,609
         第141計算期間                    52,513,774             232,294,919            11,638,988,464
         第142計算期間                    94,202,513             669,862,415            11,063,328,562
         第143計算期間                    48,410,221             520,763,517            10,590,975,266
                                110/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第144計算期間                   105,666,431             546,809,590            10,149,832,107
         第145計算期間                    43,257,278             352,864,012            9,840,225,373
         第146計算期間                    37,647,507             364,465,831            9,513,407,049
         第147計算期間                    39,343,540             322,856,768            9,229,893,821
         第148計算期間                    40,292,958             319,713,406            8,950,473,373
         第149計算期間                    60,181,635             367,267,264            8,643,387,744
         第150計算期間                   199,150,669             531,343,173            8,311,195,240
         第151計算期間                   257,692,643             533,844,013            8,035,043,870
         第152計算期間                    54,642,106             135,144,204            7,954,541,772
         第153計算期間                    68,777,136             236,390,337            7,786,928,571
         第154計算期間                   160,742,974              44,819,440            7,902,852,105
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                154,451,980            98.85
           親投資信託受益証券                    日本                 91,251          0.06
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,708,718            1.09
            （負債控除後）
                  純資産総額                           156,251,949            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    22,977.0873         6,986    160,517,931         6,722    154,451,980     98.85
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＣＮ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 89,620      1.0182       91,251      1.0182       91,251   0.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

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                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               98.91
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             186,287,603         186,665,982            9,847         9,867
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             191,551,763         191,936,309            9,962         9,982
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             194,480,926         194,863,802           10,159         10,179
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             194,590,103         194,969,634           10,254         10,274
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             190,824,890         191,196,456           10,271         10,291
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)             185,385,011         185,733,997           10,624         10,644
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)             184,699,107         185,040,845           10,809         10,829
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)             179,142,810         179,458,430           11,352         11,372
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             183,299,424         183,601,192           12,148         12,168
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             184,581,546         184,879,097           12,407         12,427
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             189,720,403         190,021,270           12,612         12,632
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             244,213,897         244,579,891           13,345         13,365
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             304,379,063         304,816,405           13,919         13,939
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             226,440,167         226,810,644           12,224         12,244
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             217,051,163         217,727,744           12,832         12,872
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             194,002,956         194,636,677           12,245         12,285
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             202,654,632         203,293,480           12,689         12,729
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)             199,177,032         199,809,177           12,603         12,643
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)             191,664,862         192,269,129           12,687         12,727
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)             170,499,188         171,016,828           13,175         13,215
                                112/293


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      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             184,886,280         185,443,436           13,274         13,314
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             179,878,528         180,436,859           12,887         12,927
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             157,098,621         157,591,498           12,749         12,789
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             140,605,833         141,037,980           13,015         13,055
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             142,310,231         142,745,149           13,088         13,128
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             136,593,877         137,003,185           13,349         13,389
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             132,197,299         132,594,500           13,313         13,353
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             136,781,176         137,184,648           13,560         13,600
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             149,692,459         150,114,455           14,189         14,229
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)             153,829,245         154,272,679           13,876         13,916
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)             158,562,588         158,981,534           15,139         15,179
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)             152,541,638         152,951,882           14,873         14,913
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             116,203,987         116,521,787           14,626         14,666
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             121,312,985         121,636,935           14,979         15,019
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             126,215,623         126,550,357           15,082         15,122
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             131,645,411         131,985,786           15,471         15,511
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             132,679,786         133,017,830           15,700         15,740
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             133,487,149         133,826,981           15,712         15,752
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             138,508,834         138,855,892           15,964         16,004
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             123,350,845         123,681,585           14,918         14,958
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             114,730,696         115,051,529           14,304         14,344
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)             108,966,533         109,267,004           14,506         14,546
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)             109,590,806         109,886,300           14,835         14,875
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)             101,979,517         102,270,127           14,037         14,077
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             81,775,382         82,022,860           13,217         13,257
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             80,208,794         80,453,831           13,093         13,133
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             84,321,488         84,566,724           13,754         13,794
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             84,641,766         84,888,464           13,724         13,764
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             83,464,383         83,710,812           13,548         13,588
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             79,177,879         79,421,622           12,994         13,034
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             82,276,913         82,520,447           13,514         13,554
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             78,454,124         78,695,065           13,025         13,065
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             79,344,509         79,588,874           12,988         13,028
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)              80,135,146         80,378,392           13,178         13,218
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)              80,122,926         80,365,258           13,225         13,265
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)              80,364,949         80,596,560           13,879         13,919
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             79,300,265         79,525,131           14,106         14,146
      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             75,694,790         75,910,426           14,041         14,081
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             75,578,089         75,793,864           14,011         14,051
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             74,541,477         74,757,571           13,798         13,838
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             76,087,835         76,301,942           14,215         14,255
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             77,361,435         77,575,818           14,434         14,474
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             78,523,815         78,738,047           14,661         14,701
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      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             78,505,242         78,721,067           14,550         14,590
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             82,392,614         82,608,731           15,250         15,290
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)              83,305,567         83,522,077           15,391         15,431
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)              84,302,886         84,523,916           15,256         15,296
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)              86,169,437         86,391,117           15,548         15,588
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             91,820,847         92,054,452           15,722         15,762
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             95,997,673         96,252,397           15,075         15,115
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             84,918,163         85,145,699           14,928         14,968
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             88,095,113         88,325,101           15,322         15,362
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             90,369,483         90,608,212           15,142         15,182
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             133,770,021         134,138,712           14,513         14,553
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             131,011,354         131,368,878           14,658         14,698
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             123,998,944         124,353,746           13,979         14,019
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             126,115,978         126,470,994           14,210         14,250
     第100計算期間末日          (平成30年10月22日)             124,228,922         124,581,715           14,085         14,125
     第101計算期間末日          (平成30年11月20日)             122,888,631         123,240,939           13,952         13,992
     第102計算期間末日          (平成30年12月20日)             122,830,694         123,178,752           14,116         14,156
     第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             124,500,062         124,848,372           14,298         14,338
     第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             129,609,060         129,962,086           14,685         14,725
     第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             133,618,990         133,974,438           15,037         15,077
     第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             131,477,228         131,824,814           15,130         15,170
     第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             122,146,895         122,486,724           14,377         14,417
     第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             124,425,684         124,765,909           14,629         14,669
     第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             125,243,864         125,584,085           14,725         14,765
     第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             119,657,974         119,997,698           14,089         14,129
     第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             120,984,002         121,323,890           14,238         14,278
     第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             121,673,220         122,013,457           14,305         14,345
     第113計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             121,631,034         121,971,509           14,290         14,330
     第114計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             122,494,486         122,829,160           14,640         14,680
     第115計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             126,618,167         126,950,698           15,231         15,271
     第116計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             125,567,456         125,896,214           15,278         15,318
     第117計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             103,966,973         104,301,127           12,445         12,485
     第118計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             108,573,785         108,914,574           12,744         12,784
     第119計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             112,065,316         112,406,537           13,137         13,177
     第120計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             120,048,418         120,397,217           13,767         13,807
     第121計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             123,109,548         123,458,752           14,102         14,142
     第122計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             128,311,032         128,667,121           14,413         14,453
     第123計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             126,256,099         126,607,757           14,361         14,401
     第124計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             130,153,739         130,506,471           14,759         14,799
     第125計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             134,548,492         134,906,695           15,025         15,065
     第126計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             139,079,721         139,441,517           15,377         15,417
     第127計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             146,688,242         147,069,565           15,387         15,427
                                114/293


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     第128計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             149,859,319         150,243,637           15,597         15,637
     第129計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             153,618,722         154,012,279           15,613         15,653
     第130計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             168,276,424         168,701,730           15,826         15,866
     第131計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                             171,280,100         171,706,646           16,062         16,102
     第132計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                             179,775,381         180,212,426           16,454         16,494
     第133計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                             174,295,896         174,724,185           16,278         16,318
     第134計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                             174,467,808         174,895,523           16,316         16,356
     第135計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                             177,396,905         177,830,208           16,376         16,416
     第136計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                             183,951,689         184,384,051           17,018         17,058
     第137計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                             161,820,114         162,203,211           16,896         16,936
     第138計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                             161,974,554         162,361,364           16,750         16,790
     第139計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                             159,326,407         159,714,298           16,430         16,470
     第140計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                             159,990,480         160,379,136           16,466         16,506
     第141計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                             155,557,625         155,945,214           16,054         16,094
     第142計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             164,176,985         164,566,957           16,840         16,880
                令和   3年  4月末日
                             170,691,939             ―       15,976           ―
                     5月末日
                             176,946,550             ―       16,546           ―
                     6月末日
                             180,048,937             ―       16,449           ―
                     7月末日
                             175,664,124             ―       16,406           ―
                     8月末日
                             178,321,279             ―       16,549           ―
                     9月末日
                             179,115,874             ―       16,539           ―
                　　　　10月末日             181,127,867             ―       16,919           ―
                　　　　11月末日             159,026,080             ―       16,579           ―
                　　　　12月末日             164,193,229             ―       16,962           ―
                令和   4年  1月末日
                             161,146,883             ―       16,592           ―
                     2月末日
                             157,909,109             ―       16,161           ―
                     3月末日
                             161,242,260             ―       16,601           ―
                     4月末日
                             156,251,949             ―       16,206           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
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               第44計算期間                                           40円
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               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
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               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
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               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           40円
               第107計算期間                                           40円
               第108計算期間                                           40円
               第109計算期間                                           40円
               第110計算期間                                           40円
               第111計算期間                                           40円
               第112計算期間                                           40円
               第113計算期間                                           40円
               第114計算期間                                           40円
               第115計算期間                                           40円
               第116計算期間                                           40円
               第117計算期間                                           40円
               第118計算期間                                           40円
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               第119計算期間                                           40円
               第120計算期間                                           40円
               第121計算期間                                           40円
               第122計算期間                                           40円
               第123計算期間                                           40円
               第124計算期間                                           40円
               第125計算期間                                           40円
               第126計算期間                                           40円
               第127計算期間                                           40円
               第128計算期間                                           40円
               第129計算期間                                           40円
               第130計算期間                                           40円
               第131計算期間                                           40円
               第132計算期間                                           40円
               第133計算期間                                           40円
               第134計算期間                                           40円
               第135計算期間                                           40円
               第136計算期間                                           40円
               第137計算期間                                           40円
               第138計算期間                                           40円
               第139計算期間                                           40円
               第140計算期間                                           40円
               第141計算期間                                           40円
               第142計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                          △3.83
               第24計算期間                                           1.37
               第25計算期間                                           2.17
               第26計算期間                                           1.13
               第27計算期間                                           0.36
               第28計算期間                                           3.63
               第29計算期間                                           1.92
               第30計算期間                                           5.20
               第31計算期間                                           7.18
               第32計算期間                                           2.29
               第33計算期間                                           1.81
               第34計算期間                                           5.97
               第35計算期間                                           4.45
               第36計算期間                                          △12.03
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               第37計算期間                                           5.30
               第38計算期間                                          △4.26
               第39計算期間                                           3.95
               第40計算期間                                          △0.36
               第41計算期間                                           0.98
               第42計算期間                                           4.16
               第43計算期間                                           1.05
               第44計算期間                                          △2.61
               第45計算期間                                          △0.76
               第46計算期間                                           2.40
               第47計算期間                                           0.86
               第48計算期間                                           2.29
               第49計算期間                                           0.02
               第50計算期間                                           2.15
               第51計算期間                                           4.93
               第52計算期間                                          △1.92
               第53計算期間                                           9.39
               第54計算期間                                          △1.49
               第55計算期間                                          △1.39
               第56計算期間                                           2.68
               第57計算期間                                           0.95
               第58計算期間                                           2.84
               第59計算期間                                           1.73
               第60計算期間                                           0.33
               第61計算期間                                           1.85
               第62計算期間                                          △6.30
               第63計算期間                                          △3.84
               第64計算期間                                           1.69
               第65計算期間                                           2.54
               第66計算期間                                          △5.10
               第67計算期間                                          △5.55
               第68計算期間                                          △0.63
               第69計算期間                                           5.35
               第70計算期間                                           0.07
               第71計算期間                                          △0.99
               第72計算期間                                          △3.79
               第73計算期間                                           4.30
               第74計算期間                                          △3.32
               第75計算期間                                           0.02
               第76計算期間                                           1.77
               第77計算期間                                           0.66
               第78計算期間                                           5.24
               第79計算期間                                           1.92
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               第80計算期間                                          △0.17
               第81計算期間                                           0.07
               第82計算期間                                          △1.23
               第83計算期間                                           3.31
               第84計算期間                                           1.82
               第85計算期間                                           1.84
               第86計算期間                                          △0.48
               第87計算期間                                           5.08
               第88計算期間                                           1.18
               第89計算期間                                          △0.61
               第90計算期間                                           2.17
               第91計算期間                                           1.37
               第92計算期間                                          △3.86
               第93計算期間                                          △0.70
               第94計算期間                                           2.90
               第95計算期間                                          △0.91
               第96計算期間                                          △3.88
               第97計算期間                                           1.27
               第98計算期間                                          △4.35
               第99計算期間                                           1.93
               第100計算期間                                          △0.59
               第101計算期間                                          △0.66
               第102計算期間                                           1.46
               第103計算期間                                           1.57
               第104計算期間                                           2.98
               第105計算期間                                           2.66
               第106計算期間                                           0.88
               第107計算期間                                          △4.71
               第108計算期間                                           2.03
               第109計算期間                                           0.92
               第110計算期間                                          △4.04
               第111計算期間                                           1.34
               第112計算期間                                           0.75
               第113計算期間                                           0.17
               第114計算期間                                           2.72
               第115計算期間                                           4.31
               第116計算期間                                           0.57
               第117計算期間                                          △18.28
               第118計算期間                                           2.72
               第119計算期間                                           3.39
               第120計算期間                                           5.10
               第121計算期間                                           2.72
               第122計算期間                                           2.48
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               第123計算期間                                          △0.08
               第124計算期間                                           3.04
               第125計算期間                                           2.07
               第126計算期間                                           2.60
               第127計算期間                                           0.32
               第128計算期間                                           1.62
               第129計算期間                                           0.35
               第130計算期間                                           1.62
               第131計算期間                                           1.74
               第132計算期間                                           2.68
               第133計算期間                                          △0.82
               第134計算期間                                           0.47
               第135計算期間                                           0.61
               第136計算期間                                           4.16
               第137計算期間                                          △0.48
               第138計算期間                                          △0.62
               第139計算期間                                          △1.67
               第140計算期間                                           0.46
               第141計算期間                                          △2.25
               第142計算期間                                           5.14
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                     221,457            3,923,942            189,189,637
          第24計算期間                    3,242,846              159,052           192,273,431
          第25計算期間                    1,268,772             2,104,173            191,438,030
          第26計算期間                     561,077            2,233,187            189,765,920
          第27計算期間                    2,216,008             6,198,794            185,783,134
          第28計算期間                     236,361            11,526,328             174,493,167
          第29計算期間                     266,854            3,890,560            170,869,461
          第30計算期間                    1,696,963             14,756,303             157,810,121
          第31計算期間                    3,640,042             10,566,131             150,884,032
          第32計算期間                    2,629,172             4,737,436            148,775,768
          第33計算期間                   10,158,725              8,500,856            150,433,637
          第34計算期間                   35,886,591              3,322,732            182,997,496
          第35計算期間                   41,275,574              5,601,902            218,671,168
          第36計算期間                    4,283,490             37,715,755             185,238,903
          第37計算期間                    2,283,121             18,376,768             169,145,256
          第38計算期間                     287,683            11,002,468             158,430,471
          第39計算期間                    2,261,329              979,614           159,712,186
                                121/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第40計算期間                     200,902            1,876,657            158,036,431
          第41計算期間                     410,553            7,380,080            151,066,904
          第42計算期間                    4,842,626             26,499,335             129,410,195
          第43計算期間                   11,189,424              1,310,412            139,289,207
          第44計算期間                    1,201,249              907,651           139,582,805
          第45計算期間                     353,843            16,717,150             123,219,498
          第46計算期間                    2,717,908             17,900,509             108,036,897
          第47計算期間                    1,846,365             1,153,760            108,729,502
          第48計算期間                    2,011,636             8,413,953            102,327,185
          第49計算期間                     410,112            3,436,806             99,300,491
          第50計算期間                    2,695,827             1,128,080            100,868,238
          第51計算期間                    6,180,509             1,549,529            105,499,218
          第52計算期間                    5,601,069              241,547           110,858,740
          第53計算期間                     682,169            6,804,203            104,736,706
          第54計算期間                    2,032,835             4,208,430            102,561,111
          第55計算期間                     832,444            23,943,539             79,450,016
          第56計算期間                    1,952,053              414,441            80,987,628
          第57計算期間                    3,019,818              323,750            83,683,696
          第58計算期間                    4,166,877             2,756,684             85,093,889
          第59計算期間                     558,261            1,140,947             84,511,203
          第60計算期間                    1,466,213             1,019,292             84,958,124
          第61計算期間                    2,844,990             1,038,375             86,764,739
          第62計算期間                     604,605            4,684,201             82,685,143
          第63計算期間                     150,272            2,627,152             80,208,263
          第64計算期間                     128,832            5,219,260             75,117,835
          第65計算期間                     204,957            1,449,196             73,873,596
          第66計算期間                     897,971            2,119,007             72,652,560
          第67計算期間                     130,361            10,913,401             61,869,520
          第68計算期間                     104,738             714,840            61,259,418
          第69計算期間                     113,971              64,283           61,309,106
          第70計算期間                     365,718                99         61,674,725
          第71計算期間                     96,702             164,043            61,607,384
          第72計算期間                     110,917             782,413            60,935,888
          第73計算期間                     941,332             993,607            60,883,613
          第74計算期間                     811,102            1,459,280             60,235,435
          第75計算期間                     855,829                ―         61,091,264
          第76計算期間                     844,901            1,124,425             60,811,740
          第77計算期間                     91,758             320,417            60,583,081
          第78計算期間                     836,820            3,516,997             57,902,904
          第79計算期間                     80,952            1,767,236             56,216,620
          第80計算期間                     148,366            2,455,805             53,909,181
          第81計算期間                     89,363             54,717           53,943,827
          第82計算期間                     79,862               ―         54,023,689
                                122/293


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          第83計算期間                     76,140             573,018            53,526,811
          第84計算期間                     125,173              56,000           53,595,984
          第85計算期間                     122,152             160,000            53,558,136
          第86計算期間                     408,183              10,000           53,956,319
          第87計算期間                     173,660             100,727            54,029,252
          第88計算期間                    2,172,121             2,073,860             54,127,513
          第89計算期間                    1,439,620              309,600            55,257,533
          第90計算期間                     548,351             385,794            55,420,090
          第91計算期間                    4,847,666             1,866,328             58,401,428
          第92計算期間                    6,651,414             1,371,746             63,681,096
          第93計算期間                     131,898            6,928,838             56,884,156
          第94計算期間                     884,633             271,596            57,497,193
          第95計算期間                    2,235,947               50,652           59,682,488
          第96計算期間                   32,687,593               197,261            92,172,820
          第97計算期間                     560,939            3,352,591             89,381,168
          第98計算期間                     248,377             928,865            88,700,680
          第99計算期間                     206,110             152,759            88,754,031
         第100計算期間                      87,803             643,419            88,198,415
         第101計算期間                      95,169             216,489            88,077,095
         第102計算期間                     239,904            1,302,321             87,014,678
         第103計算期間                      78,618             15,793           87,077,503
         第104計算期間                    1,466,881              287,792            88,256,592
         第105計算期間                     759,226             153,762            88,862,056
         第106計算期間                      86,533            2,051,846             86,896,743
         第107計算期間                     221,764            2,161,040             84,957,467
         第108計算期間                     103,672              4,695           85,056,444
         第109計算期間                      85,651             86,617           85,055,478
         第110計算期間                     355,639             480,103            84,931,014
         第111計算期間                     253,412             212,185            84,972,241
         第112計算期間                     163,224              76,108           85,059,357
         第113計算期間                      94,258             34,737           85,118,878
         第114計算期間                     103,067            1,553,439             83,668,506
         第115計算期間                     464,287            1,000,042             83,132,751
         第116計算期間                     438,087            1,381,094             82,189,744
         第117計算期間                    1,349,727                900          83,538,571
         第118計算期間                    2,700,853             1,042,004             85,197,420
         第119計算期間                     108,078                ―         85,305,498
         第120計算期間                    2,074,970              180,674            87,199,794
         第121計算期間                     202,512             101,132            87,301,174
         第122計算期間                    2,280,223              558,958            89,022,439
         第123計算期間                     201,719            1,309,612             87,914,546
         第124計算期間                     316,617              48,011           88,183,152
         第125計算期間                    1,535,701              168,003            89,550,850
                                123/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第126計算期間                    1,175,016              276,806            90,449,060
         第127計算期間                    5,042,295              160,517            95,330,838
         第128計算期間                    1,448,031              699,202            96,079,667
         第129計算期間                    2,616,063              306,283            98,389,447
         第130計算期間                    7,992,082               54,896           106,326,633
         第131計算期間                     968,633             658,590           106,636,676
         第132計算期間                    2,772,527              147,876           109,261,327
         第133計算期間                     670,103            2,859,010            107,072,420
         第134計算期間                     540,333             683,954           106,928,799
         第135計算期間                    1,837,243              440,090           108,325,952
         第136計算期間                     709,763             945,059           108,090,656
         第137計算期間                     738,496            13,054,828             95,774,324
         第138計算期間                     959,966              31,662           96,702,628
         第139計算期間                     775,009             504,709            96,972,928
         第140計算期間                     600,013             408,883            97,164,058
         第141計算期間                    1,477,249             1,744,005             96,897,302
         第142計算期間                     691,555              95,669           97,493,188
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                674,184,301            98.67
           親投資信託受益証券                    日本                682,127           0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―               8,403,561            1.23
            （負債控除後）
                  純資産総額                           683,269,989            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   127,807.4506         5,397    689,776,810         5,275    674,184,301     98.67
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＩＤ
             Ｒ）
                                124/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 669,935       1.0182      682,127       1.0182      682,127   0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.67
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               98.77
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            2,601,964,092         2,622,622,692             8,817         8,887
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            2,653,034,985         2,674,042,212             8,840         8,910
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            2,692,231,396         2,712,978,006             9,084         9,154
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            2,676,756,888         2,697,437,440             9,060         9,130
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            2,606,882,758         2,626,986,619             9,077         9,147
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)            2,700,627,820         2,721,176,427             9,200         9,270
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)            2,670,392,039         2,690,374,652             9,355         9,425
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)            2,670,730,410         2,690,057,399             9,673         9,743
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            2,826,035,365         2,845,419,134            10,206         10,276
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            3,032,091,174         3,052,121,172            10,596         10,666
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            3,229,423,449         3,250,602,760            10,674         10,744
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            3,427,235,840         3,448,527,381            11,268         11,338
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,456,673,249         3,477,625,314            11,549         11,619
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            2,744,282,693         2,764,145,104             9,672         9,742
                                125/293

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      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            2,740,873,667         2,760,074,185             9,992        10,062
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            2,372,067,632         2,390,385,462             9,065         9,135
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            2,320,477,651         2,337,705,268             9,429         9,499
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)            2,214,679,706         2,231,240,753             9,361         9,431
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)            2,046,197,815         2,062,114,263             8,999         9,069
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)            1,866,135,028         1,881,031,098             8,769         8,839
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            1,837,610,652         1,851,818,878             9,053         9,123
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            1,789,453,488         1,803,436,265             8,958         9,028
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            1,803,752,217         1,817,461,194             9,210         9,280
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            1,761,132,093         1,774,269,637             9,384         9,454
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            1,716,935,824         1,729,682,670             9,429         9,499
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            1,639,600,151         1,652,152,850             9,143         9,213
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            1,683,995,114         1,696,542,393             9,395         9,465
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            1,648,118,678         1,660,388,935             9,402         9,472
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            1,651,837,139         1,663,920,839             9,569         9,639
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)            1,532,890,601         1,544,416,686             9,310         9,380
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)            1,574,919,693         1,585,798,642            10,134         10,204
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)            1,467,662,454         1,478,297,603             9,660         9,730
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            1,439,719,270         1,450,477,442             9,368         9,438
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            1,405,974,838         1,416,488,382             9,361         9,431
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            1,365,134,667         1,375,473,179             9,243         9,313
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            1,406,147,625         1,416,366,659             9,632         9,702
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            1,382,265,100         1,392,417,141             9,531         9,601
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            1,376,083,780         1,386,221,892             9,501         9,571
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            1,356,762,804         1,366,711,739             9,546         9,616
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            1,261,612,070         1,271,340,943             9,077         9,147
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            1,063,344,896         1,072,474,231             8,153         8,223
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,157,298,169         1,166,433,023             8,868         8,938
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,139,415,075         1,148,110,843             9,172         9,242
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,059,537,955         1,068,050,834             8,712         8,782
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             986,222,878         994,605,594            8,235         8,305
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             986,177,515         994,557,802            8,237         8,307
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             965,336,038         973,028,661            8,784         8,854
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             969,316,195         977,039,200            8,786         8,856
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             895,332,978         902,813,436            8,378         8,448
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             885,717,661         893,223,350            8,260         8,330
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             946,423,032         953,871,929            8,894         8,964
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             912,364,927         919,937,133            8,434         8,504
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             914,067,012         921,648,838            8,439         8,509
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)             937,501,901         945,047,701            8,697         8,767
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)             966,141,206         974,045,035            8,557         8,627
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,048,179,237         1,056,178,998             9,172         9,242
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             953,908,015         961,172,659            9,192         9,262
                                126/293

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      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             928,618,582         935,773,974            9,085         9,155
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             944,022,087         951,250,133            9,142         9,212
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             912,603,388         919,793,094            8,885         8,955
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             945,613,232         952,874,503            9,116         9,186
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             935,490,559         942,653,388            9,142         9,212
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             949,180,960         956,457,340            9,131         9,201
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             960,654,540         968,228,585            8,878         8,948
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            1,079,576,689         1,087,754,544             9,241         9,311
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,123,821,556         1,132,408,114             9,162         9,232
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,144,344,605         1,153,186,533             9,060         9,130
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,155,781,376         1,164,656,117             9,116         9,186
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            1,212,789,406         1,222,136,594             9,082         9,152
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            1,277,573,975         1,288,243,955             8,381         8,451
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            1,254,786,259         1,265,592,622             8,128         8,198
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            1,235,429,493         1,245,964,679             8,209         8,279
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            1,188,984,233         1,199,438,070             7,962         8,032
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            1,140,991,048         1,151,318,858             7,733         7,803
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            1,129,705,912         1,139,675,437             7,932         8,002
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,047,503,994         1,057,169,768             7,586         7,656
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            1,052,267,102         1,061,944,774             7,611         7,681
     第100計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,025,269,562         1,034,929,076             7,430         7,500
     第101計算期間末日          (平成30年11月20日)            1,001,893,865         1,011,058,678             7,652         7,722
     第102計算期間末日          (平成30年12月20日)            1,014,455,217         1,023,626,452             7,743         7,813
     第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            1,014,734,443         1,023,842,466             7,799         7,869
     第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            1,047,624,613         1,056,745,597             8,040         8,110
     第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            1,053,725,038         1,062,814,119             8,115         8,185
     第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            1,073,220,739         1,082,377,756             8,204         8,274
     第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,015,744,864         1,024,903,467             7,763         7,833
     第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            1,038,211,013         1,047,308,798             7,988         8,058
     第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            1,075,843,438         1,085,034,816             8,193         8,263
     第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            1,087,739,836         1,097,470,410             7,825         7,895
     第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            1,109,352,576         1,119,026,362             8,027         8,097
     第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            1,088,678,921         1,098,208,478             7,997         8,067
     第113計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            1,015,166,512         1,024,113,538             7,942         8,012
     第114計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            1,032,432,523         1,041,291,157             8,158         8,228
     第115計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            1,039,641,299         1,048,216,827             8,486         8,556
     第116計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            1,076,487,149         1,085,246,955             8,602         8,672
     第117計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             754,164,748         762,977,239            5,991         6,061
     第118計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             791,334,544         800,251,531            6,212         6,282
     第119計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             879,627,684         888,663,668            6,814         6,884
     第120計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             936,383,601         945,287,831            7,361         7,431
     第121計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             912,539,513         921,440,171            7,177         7,247
                                127/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第122計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             920,707,585         929,544,780            7,293         7,363
     第123計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             786,295,411         794,122,648            7,032         7,102
     第124計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             799,942,449         807,808,335            7,119         7,189
     第125計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             792,128,515         799,678,740            7,344         7,414
     第126計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             798,643,370         806,146,603            7,451         7,521
     第127計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             816,911,224         824,653,761            7,386         7,456
     第128計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             814,129,905         821,812,170            7,418         7,488
     第129計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             808,796,183         816,571,360            7,282         7,352
     第130計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             804,161,376         811,910,451            7,264         7,334
     第131計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                             815,232,655         823,024,444            7,324         7,394
     第132計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                             821,471,086         829,202,443            7,438         7,508
     第133計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                             811,995,263         819,774,475            7,307         7,377
     第134計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                             806,097,875         813,790,385            7,335         7,405
     第135計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                             817,225,753         824,946,278            7,410         7,480
     第136計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                             834,584,707         842,235,222            7,636         7,706
     第137計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                             762,376,891         769,540,659            7,449         7,519
     第138計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                             730,925,237         737,944,632            7,289         7,359
     第139計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                             713,107,644         720,180,703            7,057         7,127
     第140計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                             708,693,985         715,799,228            6,982         7,052
     第141計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                             658,904,151         665,676,895            6,810         6,880
     第142計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             696,639,778         703,498,375            7,110         7,180
                令和   3年  4月末日
                             819,995,862             ―       7,352          ―
                     5月末日
                             836,194,829             ―       7,523          ―
                     6月末日
                             826,895,195             ―       7,418          ―
                     7月末日
                             821,601,025             ―       7,401          ―
                     8月末日
                             824,150,283             ―       7,479          ―
                     9月末日
                             822,295,209             ―       7,453          ―
                　　　　10月末日             771,568,973             ―       7,557          ―
                　　　　11月末日             746,306,000             ―       7,267          ―
                　　　　12月末日             747,987,954             ―       7,426          ―
                令和   4年  1月末日
                             721,746,229             ―       7,125          ―
                     2月末日
                             698,101,963             ―       6,840          ―
                     3月末日
                             681,919,294             ―       7,020          ―
                     4月末日
                             683,269,989             ―       6,949          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           70円
               第24計算期間                                           70円
               第25計算期間                                           70円
               第26計算期間                                           70円
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               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           70円
               第35計算期間                                           70円
               第36計算期間                                           70円
               第37計算期間                                           70円
               第38計算期間                                           70円
               第39計算期間                                           70円
               第40計算期間                                           70円
               第41計算期間                                           70円
               第42計算期間                                           70円
               第43計算期間                                           70円
               第44計算期間                                           70円
               第45計算期間                                           70円
               第46計算期間                                           70円
               第47計算期間                                           70円
               第48計算期間                                           70円
               第49計算期間                                           70円
               第50計算期間                                           70円
               第51計算期間                                           70円
               第52計算期間                                           70円
               第53計算期間                                           70円
               第54計算期間                                           70円
               第55計算期間                                           70円
               第56計算期間                                           70円
               第57計算期間                                           70円
               第58計算期間                                           70円
               第59計算期間                                           70円
               第60計算期間                                           70円
               第61計算期間                                           70円
               第62計算期間                                           70円
               第63計算期間                                           70円
               第64計算期間                                           70円
               第65計算期間                                           70円
               第66計算期間                                           70円
               第67計算期間                                           70円
               第68計算期間                                           70円
               第69計算期間                                           70円
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               第70計算期間                                           70円
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               第72計算期間                                           70円
               第73計算期間                                           70円
               第74計算期間                                           70円
               第75計算期間                                           70円
               第76計算期間                                           70円
               第77計算期間                                           70円
               第78計算期間                                           70円
               第79計算期間                                           70円
               第80計算期間                                           70円
               第81計算期間                                           70円
               第82計算期間                                           70円
               第83計算期間                                           70円
               第84計算期間                                           70円
               第85計算期間                                           70円
               第86計算期間                                           70円
               第87計算期間                                           70円
               第88計算期間                                           70円
               第89計算期間                                           70円
               第90計算期間                                           70円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           70円
               第106計算期間                                           70円
               第107計算期間                                           70円
               第108計算期間                                           70円
               第109計算期間                                           70円
               第110計算期間                                           70円
               第111計算期間                                           70円
               第112計算期間                                           70円
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               第113計算期間                                           70円
               第114計算期間                                           70円
               第115計算期間                                           70円
               第116計算期間                                           70円
               第117計算期間                                           70円
               第118計算期間                                           70円
               第119計算期間                                           70円
               第120計算期間                                           70円
               第121計算期間                                           70円
               第122計算期間                                           70円
               第123計算期間                                           70円
               第124計算期間                                           70円
               第125計算期間                                           70円
               第126計算期間                                           70円
               第127計算期間                                           70円
               第128計算期間                                           70円
               第129計算期間                                           70円
               第130計算期間                                           70円
               第131計算期間                                           70円
               第132計算期間                                           70円
               第133計算期間                                           70円
               第134計算期間                                           70円
               第135計算期間                                           70円
               第136計算期間                                           70円
               第137計算期間                                           70円
               第138計算期間                                           70円
               第139計算期間                                           70円
               第140計算期間                                           70円
               第141計算期間                                           70円
               第142計算期間                                           70円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                          △5.98
               第24計算期間                                           1.05
               第25計算期間                                           3.55
               第26計算期間                                           0.50
               第27計算期間                                           0.96
               第28計算期間                                           2.12
               第29計算期間                                           2.44
               第30計算期間                                           4.14
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               第31計算期間                                           6.23
               第32計算期間                                           4.50
               第33計算期間                                           1.39
               第34計算期間                                           6.22
               第35計算期間                                           3.11
               第36計算期間                                          △15.64
               第37計算期間                                           4.03
               第38計算期間                                          △8.57
               第39計算期間                                           4.78
               第40計算期間                                           0.02
               第41計算期間                                          △3.11
               第42計算期間                                          △1.77
               第43計算期間                                           4.03
               第44計算期間                                          △0.27
               第45計算期間                                           3.59
               第46計算期間                                           2.64
               第47計算期間                                           1.22
               第48計算期間                                          △2.29
               第49計算期間                                           3.52
               第50計算期間                                           0.81
               第51計算期間                                           2.52
               第52計算期間                                          △1.97
               第53計算期間                                           9.60
               第54計算期間                                          △3.98
               第55計算期間                                          △2.29
               第56計算期間                                           0.67
               第57計算期間                                          △0.51
               第58計算期間                                           4.96
               第59計算期間                                          △0.32
               第60計算期間                                           0.41
               第61計算期間                                           1.21
               第62計算期間                                          △4.17
               第63計算期間                                          △9.40
               第64計算期間                                           9.62
               第65計算期間                                           4.21
               第66計算期間                                          △4.25
               第67計算期間                                          △4.67
               第68計算期間                                           0.87
               第69計算期間                                           7.49
               第70計算期間                                           0.81
               第71計算期間                                          △3.84
               第72計算期間                                          △0.57
               第73計算期間                                           8.52
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               第74計算期間                                          △4.38
               第75計算期間                                           0.88
               第76計算期間                                           3.88
               第77計算期間                                          △0.80
               第78計算期間                                           8.00
               第79計算期間                                           0.98
               第80計算期間                                          △0.40
               第81計算期間                                           1.39
               第82計算期間                                          △2.04
               第83計算期間                                           3.38
               第84計算期間                                           1.05
               第85計算期間                                           0.64
               第86計算期間                                          △2.00
               第87計算期間                                           4.87
               第88計算期間                                          △0.09
               第89計算期間                                          △0.34
               第90計算期間                                           1.39
               第91計算期間                                           0.39
               第92計算期間                                          △6.94
               第93計算期間                                          △2.18
               第94計算期間                                           1.85
               第95計算期間                                          △2.15
               第96計算期間                                          △1.99
               第97計算期間                                           3.47
               第98計算期間                                          △3.47
               第99計算期間                                           1.25
               第100計算期間                                          △1.45
               第101計算期間                                           3.93
               第102計算期間                                           2.10
               第103計算期間                                           1.62
               第104計算期間                                           3.98
               第105計算期間                                           1.80
               第106計算期間                                           1.95
               第107計算期間                                          △4.52
               第108計算期間                                           3.80
               第109計算期間                                           3.44
               第110計算期間                                          △3.63
               第111計算期間                                           3.47
               第112計算期間                                           0.49
               第113計算期間                                           0.18
               第114計算期間                                           3.60
               第115計算期間                                           4.87
               第116計算期間                                           2.19
                                133/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第117計算期間                                          △29.53
               第118計算期間                                           4.85
               第119計算期間                                           10.81
               第120計算期間                                           9.05
               第121計算期間                                          △1.54
               第122計算期間                                           2.59
               第123計算期間                                          △2.61
               第124計算期間                                           2.23
               第125計算期間                                           4.14
               第126計算期間                                           2.41
               第127計算期間                                           0.06
               第128計算期間                                           1.38
               第129計算期間                                          △0.88
               第130計算期間                                           0.71
               第131計算期間                                           1.78
               第132計算期間                                           2.51
               第133計算期間                                          △0.82
               第134計算期間                                           1.34
               第135計算期間                                           1.97
               第136計算期間                                           3.99
               第137計算期間                                          △1.53
               第138計算期間                                          △1.20
               第139計算期間                                          △2.22
               第140計算期間                                          △0.07
               第141計算期間                                          △1.46
               第142計算期間                                           5.43
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   33,652,461             34,827,815            2,951,228,625
          第24計算期間                   98,941,159             49,137,330            3,001,032,454
          第25計算期間                   17,385,776             54,616,762            2,963,801,468
          第26計算期間                   60,654,037             70,090,805            2,954,364,700
          第27計算期間                   65,346,262             147,730,684            2,871,980,278
          第28計算期間                   142,399,072              78,863,956            2,935,515,394
          第29計算期間                   68,102,589             148,958,910            2,854,659,073
          第30計算期間                   97,719,907             191,380,484            2,760,998,496
          第31計算期間                   121,914,534             113,803,059            2,769,109,971
          第32計算期間                   195,337,606             103,019,158            2,861,428,419
          第33計算期間                   341,852,050             177,664,522            3,025,615,947
                                134/293


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          第34計算期間                   122,613,764             106,580,861            3,041,648,850
          第35計算期間                   50,952,695             99,449,295            2,993,152,250
          第36計算期間                   70,865,698             226,530,614            2,837,487,334
          第37計算期間                   12,014,383             106,570,453            2,742,931,264
          第38計算期間                   26,167,566             152,265,872            2,616,832,958
          第39計算期間                    9,412,206            165,157,017            2,461,088,147
          第40計算期間                   13,108,287             108,332,560            2,365,863,874
          第41計算期間                   10,299,935             102,385,395            2,273,778,414
          第42計算期間                   32,139,391             177,907,779            2,128,010,026
          第43計算期間                   28,072,976             126,336,425            2,029,746,577
          第44計算期間                   33,167,893             65,374,869            1,997,539,601
          第45計算期間                   16,063,793             55,178,102            1,958,425,292
          第46計算期間                    5,295,814             86,929,074            1,876,792,032
          第47計算期間                    9,757,258             65,571,280            1,820,978,010
          第48計算期間                   12,326,153             40,061,336            1,793,242,827
          第49計算期間                   25,485,447             26,259,719            1,792,468,555
          第50計算期間                   26,060,168             65,634,752            1,752,893,971
          第51計算期間                   27,419,323             54,070,306            1,726,242,988
          第52計算期間                   26,346,380             106,005,759            1,646,583,609
          第53計算期間                    3,412,890             95,860,804            1,554,135,695
          第54計算期間                   18,065,138             52,893,783            1,519,307,050
          第55計算期間                   49,502,610             31,927,908            1,536,881,752
          第56計算期間                   24,664,595             59,611,443            1,501,934,904
          第57計算期間                    7,465,386             32,469,986            1,476,930,304
          第58計算期間                   28,784,217             45,852,502            1,459,862,019
          第59計算期間                    9,951,715             19,522,107            1,450,291,627
          第60計算期間                   25,504,170             27,493,945            1,448,301,852
          第61計算期間                    4,812,208             31,837,521            1,421,276,539
          第62計算期間                    2,281,922             33,719,417            1,389,839,044
          第63計算期間                    2,460,758             88,108,953            1,304,190,849
          第64計算期間                   14,916,339             14,127,945            1,304,979,243
          第65計算期間                    2,354,474             65,081,090            1,242,252,627
          第66計算期間                    2,230,668             28,357,666            1,216,125,629
          第67計算期間                    3,589,916             22,184,625            1,197,530,920
          第68計算期間                   14,856,125             15,203,095            1,197,183,950
          第69計算期間                    4,702,720            102,940,407            1,098,946,263
          第70計算期間                    7,133,838             2,793,550           1,103,286,551
          第71計算期間                    5,049,100             39,698,674            1,068,636,977
          第72計算期間                   10,832,684              7,228,264           1,072,241,397
          第73計算期間                    3,208,266             11,321,396            1,064,128,267
          第74計算期間                   25,637,004              8,021,489           1,081,743,782
          第75計算期間                   13,296,735             11,922,381            1,083,118,136
          第76計算期間                    5,144,130             10,290,767            1,077,971,499
                                135/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第77計算期間                   60,678,032              9,531,048           1,129,118,483
          第78計算期間                   21,645,481              7,940,867           1,142,823,097
          第79計算期間                   19,307,800             124,324,471            1,037,806,426
          第80計算期間                   15,148,672             30,756,175            1,022,198,923
          第81計算期間                   18,033,249              7,654,071           1,032,578,101
          第82計算期間                    3,330,918             8,808,066           1,027,100,953
          第83計算期間                   34,900,090             24,676,484            1,037,324,559
          第84計算期間                   28,000,920             42,064,095            1,023,261,384
          第85計算期間                   18,871,153              2,649,650           1,039,482,887
          第86計算期間                   49,547,806              7,024,247           1,082,006,446
          第87計算期間                   117,935,251              31,676,601            1,168,265,096
          第88計算期間                   104,249,149              45,863,081            1,226,651,164
          第89計算期間                   54,569,429             18,087,889            1,263,132,704
          第90計算期間                    7,363,840             2,676,326           1,267,820,218
          第91計算期間                   87,644,623             20,152,136            1,335,312,705
          第92計算期間                   209,560,543              20,590,250            1,524,282,998
          第93計算期間                   44,676,735             25,193,540            1,543,766,193
          第94計算期間                   13,362,592             52,102,077            1,505,026,708
          第95計算期間                    7,021,386             18,642,732            1,493,405,362
          第96計算期間                    7,615,278             25,619,141            1,475,401,499
          第97計算期間                    7,963,059             59,146,667            1,424,217,891
          第98計算期間                    8,712,946             52,105,868            1,380,824,969
          第99計算期間                    8,952,882             7,253,157           1,382,524,694
         第100計算期間                    9,348,698             11,942,786            1,379,930,606
         第101計算期間                    7,043,308             77,714,820            1,309,259,094
         第102計算期間                    7,202,500             6,285,068           1,310,176,526
         第103計算期間                    7,018,709             16,048,973            1,301,146,262
         第104計算期間                    11,494,638              9,643,077           1,302,997,823
         第105計算期間                    34,143,552             38,701,156            1,298,440,219
         第106計算期間                    27,280,369             17,575,226            1,308,145,362
         第107計算期間                    8,135,253             7,908,720           1,308,371,895
         第108計算期間                    23,142,625             31,830,866            1,299,683,654
         第109計算期間                    16,265,911              2,895,551           1,313,054,014
         第110計算期間                    80,438,011              3,409,885           1,390,082,140
         第111計算期間                    15,759,284             23,871,923            1,381,969,501
         第112計算期間                    6,324,629             26,928,812            1,361,365,318
         第113計算期間                    14,309,448             97,528,193            1,278,146,573
         第114計算期間                    19,564,693             32,192,058            1,265,519,208
         第115計算期間                    34,497,675             74,941,372            1,225,075,511
         第116計算期間                    43,796,030             17,470,599            1,251,400,942
         第117計算期間                    18,341,286             10,814,854            1,258,927,374
         第118計算期間                    31,879,634             16,951,692            1,273,855,316
         第119計算期間                    17,154,144               154,518          1,290,854,942
                                136/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第120計算期間                    23,271,141             42,093,091            1,272,032,992
         第121計算期間                    16,807,062             17,317,437            1,271,522,617
         第122計算期間                    8,089,333             17,155,478            1,262,456,472
         第123計算期間                    7,845,666            152,125,290            1,118,176,848
         第124計算期間                    7,520,051             1,998,846           1,123,698,053
         第125計算期間                    13,559,959             58,654,435            1,078,603,577
         第126計算期間                    13,535,662             20,248,794            1,071,890,445
         第127計算期間                    43,822,043              9,635,725           1,106,076,763
         第128計算期間                    13,310,101             21,920,423            1,097,466,441
         第129計算期間                    15,545,739              2,272,480           1,110,739,700
         第130計算期間                    15,323,637             19,052,531            1,107,010,806
         第131計算期間                    21,685,803             15,583,762            1,113,112,847
         第132計算期間                    17,671,925             26,305,111            1,104,479,661
         第133計算期間                    14,428,170              7,591,759           1,111,316,072
         第134計算期間                    6,413,120             18,799,079            1,098,930,113
         第135計算期間                    13,183,899              9,181,852           1,102,932,160
         第136計算期間                    5,790,666             15,792,032            1,092,930,794
         第137計算期間                    9,297,291             78,832,571            1,023,395,514
         第138計算期間                    7,611,444             28,236,177            1,002,770,781
         第139計算期間                    10,113,197              2,446,921           1,010,437,057
         第140計算期間                    10,684,246              6,086,509           1,015,034,794
         第141計算期間                    12,591,089             60,090,958             967,534,925
         第142計算期間                    16,980,121              4,715,341            979,799,705
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                183,426,159            99.23
           親投資信託受益証券                    日本                216,186           0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,203,030            0.65
            （負債控除後）
                  純資産総額                           184,845,375            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                137/293


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                                                  令和   4年  4月28日現在
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    7,668.422        8,498     65,166,250        8,075     61,922,507    33.50
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    19,648.0666         3,407     66,940,962        3,127     61,439,504    33.24
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    12,065.9198         5,383     64,950,846        4,978     60,064,148    32.49
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 212,322       1.0182      216,186       1.0182      216,186   0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.23
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.35
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,521,415,132         1,535,170,632             8,848         8,928
      第15計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,531,861,263         1,545,459,273             9,012         9,092
      第16計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            1,566,090,259         1,579,602,454             9,272         9,352
      第17計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,541,539,749         1,554,777,470             9,316         9,396
      第18計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            1,504,393,488         1,517,320,943             9,310         9,390
                                138/293


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      第19計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,454,683,131         1,467,127,712             9,351         9,431
      第20計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,368,760,889         1,380,499,663             9,328         9,408
      第21計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,286,507,600         1,296,894,081             9,909         9,989
      第22計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            1,282,433,777         1,292,243,852            10,458         10,538
      第23計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            1,257,829,285         1,267,123,492            10,827         10,907
      第24計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            1,177,192,878         1,185,951,223            10,753         10,833
      第25計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            1,093,102,660         1,100,888,227            11,232         11,312
      第26計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            1,037,178,086         1,044,525,626            11,293         11,373
      第27計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             759,980,377         766,464,481            9,377         9,457
      第28計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             696,952,591         702,743,710            9,628         9,708
      第29計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             622,021,932         627,677,484            8,799         8,879
      第30計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             662,282,109         667,813,439            9,579         9,659
      第31計算期間末日          (平成25年10月21日)             643,498,828         648,875,952            9,574         9,654
      第32計算期間末日          (平成25年11月20日)             592,069,745         597,178,709            9,271         9,351
      第33計算期間末日          (平成25年12月20日)             562,868,994         567,752,833            9,220         9,300
      第34計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             554,457,712         559,338,909            9,087         9,167
      第35計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             511,514,824         516,136,045            8,855         8,935
      第36計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             496,718,754         501,155,408            8,957         9,037
      第37計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             498,903,621         503,135,379            9,432         9,512
      第38計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             512,077,716         516,367,805            9,549         9,629
      第39計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             497,840,040         501,982,739            9,614         9,694
      第40計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             466,425,749         470,327,109            9,564         9,644
      第41計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             463,855,528         467,704,596            9,641         9,721
      第42計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             457,271,761         461,065,354            9,643         9,723
      第43計算期間末日          (平成26年10月20日)             425,157,981         428,837,276            9,244         9,324
      第44計算期間末日          (平成26年11月20日)             450,657,003         454,313,856            9,859         9,939
      第45計算期間末日          (平成26年12月22日)             401,861,018         405,328,497            9,272         9,352
      第46計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             387,418,865         390,816,387            9,122         9,202
      第47計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             361,561,384         364,805,939            8,915         8,995
      第48計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             325,740,864         328,876,832            8,310         8,390
      第49計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             329,267,389         332,268,015            8,779         8,859
      第50計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             335,216,894         338,206,330            8,971         9,051
      第51計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             312,468,791         315,307,579            8,806         8,886
      第52計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             300,789,649         303,596,426            8,573         8,653
      第53計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             271,954,908         274,669,650            8,014         8,094
      第54計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             224,531,000         227,117,280            6,945         7,025
      第55計算期間末日          (平成27年10月20日)             233,422,374         235,997,365            7,252         7,332
      第56計算期間末日          (平成27年11月20日)             234,612,977         237,156,298            7,380         7,460
      第57計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,078,635         206,479,576            6,800         6,880
      第58計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             180,108,985         182,503,601            6,017         6,097
      第59計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             177,175,156         179,522,883            6,037         6,117
      第60計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             187,990,458         190,254,697            6,642         6,722
      第61計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             193,552,760         195,831,265            6,796         6,876
                                139/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第62計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             179,146,931         181,408,599            6,337         6,417
      第63計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             176,801,566         179,046,075            6,302         6,382
      第64計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             193,243,922         195,490,859            6,880         6,960
      第65計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             184,144,117         186,320,623            6,768         6,848
      第66計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             177,981,435         180,133,641            6,616         6,696
      第67計算期間末日          (平成28年10月20日)             185,526,768         187,694,108            6,848         6,928
      第68計算期間末日          (平成28年11月21日)             180,408,695         182,584,705            6,633         6,713
      第69計算期間末日          (平成28年12月20日)             192,806,425         194,985,505            7,078         7,158
      第70計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             198,010,137         200,163,017            7,358         7,438
      第71計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             199,487,940         201,632,602            7,441         7,521
      第72計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             217,913,390         220,224,327            7,544         7,624
      第73計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             220,701,952         223,182,182            7,119         7,199
      第74計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             252,508,516         255,334,845            7,147         7,227
      第75計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             263,066,480         265,967,250            7,255         7,335
      第76計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             289,304,686         292,414,580            7,442         7,522
      第77計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             280,491,545         283,613,612            7,187         7,267
      第78計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             334,426,065         338,028,938            7,426         7,506
      第79計算期間末日          (平成29年10月20日)             341,170,162         344,869,362            7,378         7,458
      第80計算期間末日          (平成29年11月20日)             339,529,583         343,406,372            7,006         7,086
      第81計算期間末日          (平成29年12月20日)             354,703,440         358,592,919            7,296         7,376
      第82計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             394,167,334         398,439,852            7,381         7,461
      第83計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             379,922,811         384,275,197            6,983         7,063
      第84計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             372,012,960         376,456,961            6,697         6,777
      第85計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             377,162,829         381,650,884            6,723         6,803
      第86計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             316,187,724         320,223,768            6,267         6,347
      第87計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             296,014,258         300,046,787            5,873         5,953
      第88計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             310,449,649         314,531,085            6,085         6,165
      第89計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             286,513,562         290,618,701            5,584         5,664
      第90計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             284,829,943         288,948,682            5,532         5,612
      第91計算期間末日          (平成30年10月22日)             302,298,355         306,560,528            5,674         5,754
      第92計算期間末日          (平成30年11月20日)             302,821,304         307,113,901            5,644         5,724
      第93計算期間末日          (平成30年12月20日)             320,531,345         325,196,023            5,497         5,577
      第94計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             367,843,111         371,143,844            5,572         5,622
      第95計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             371,458,613         374,761,251            5,624         5,674
      第96計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             388,469,201         391,922,744            5,624         5,674
      第97計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             392,993,684         396,499,919            5,604         5,654
      第98計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             374,632,876         378,170,661            5,295         5,345
      第99計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             382,847,134         386,393,245            5,398         5,448
     第100計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             399,624,805         403,203,073            5,584         5,634
     第101計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             374,087,901         377,781,437            5,064         5,114
     第102計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             371,127,088         374,722,480            5,161         5,211
     第103計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             360,196,316         363,701,124            5,139         5,189
     第104計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             353,021,117         356,520,106            5,045         5,095
                                140/293

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     第105計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             346,503,976         349,793,971            5,266         5,316
     第106計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             326,310,411         328,161,526            5,288         5,318
     第107計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             307,200,264         308,971,280            5,204         5,234
     第108計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             219,322,730         221,108,666            3,684         3,714
     第109計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             219,909,593         221,703,245            3,678         3,708
     第110計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             220,744,835         222,502,351            3,768         3,798
     第111計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             239,221,133         240,959,686            4,128         4,158
     第112計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             245,614,876         247,349,443            4,248         4,278
     第113計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             245,908,915         247,645,354            4,249         4,279
     第114計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             236,638,339         238,338,468            4,176         4,206
     第115計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             217,887,227         219,453,585            4,173         4,203
     第116計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             226,941,348         228,501,942            4,363         4,393
     第117計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             239,417,940         240,967,823            4,634         4,664
     第118計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             210,291,280         211,694,936            4,495         4,525
     第119計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             213,308,997         214,708,978            4,571         4,601
     第120計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             212,019,957         213,422,074            4,536         4,566
     第121計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             215,608,161         217,012,529            4,606         4,636
     第122計算期間末日          (令和   3年  5月20日)
                             217,988,052         219,379,898            4,699         4,729
     第123計算期間末日          (令和   3年  6月21日)
                             222,078,642         223,462,162            4,816         4,846
     第124計算期間末日          (令和   3年  7月20日)
                             215,045,671         216,430,367            4,659         4,689
     第125計算期間末日          (令和   3年  8月20日)
                             201,399,156         202,745,553            4,488         4,518
     第126計算期間末日          (令和   3年  9月21日)
                             199,892,342         201,208,165            4,557         4,587
     第127計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                             204,564,149         205,882,872            4,654         4,684
     第128計算期間末日          (令和   3年11月22日)
                             196,154,506         197,478,310            4,445         4,475
     第129計算期間末日          (令和   3年12月20日)
                             186,874,747         188,171,726            4,323         4,353
     第130計算期間末日          (令和   4年  1月20日)
                             181,649,952         182,912,128            4,318         4,348
     第131計算期間末日          (令和   4年  2月21日)
                             185,933,396         187,199,098            4,407         4,437
     第132計算期間末日          (令和   4年  3月22日)
                             188,012,603         189,286,704            4,427         4,457
     第133計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             199,531,657         200,794,426            4,740         4,770
                令和   3年  4月末日
                             218,477,144             ―       4,671          ―
                     5月末日
                             227,694,151             ―       4,834          ―
                     6月末日
                             223,406,974             ―       4,848          ―
                     7月末日
                             218,262,494             ―       4,722          ―
                     8月末日
                             206,272,458             ―       4,685          ―
                     9月末日
                             198,495,641             ―       4,516          ―
                　　　　10月末日             200,335,318             ―       4,574          ―
                　　　　11月末日             188,489,395             ―       4,270          ―
                　　　　12月末日             189,769,175             ―       4,385          ―
                令和   4年  1月末日
                             182,072,264             ―       4,317          ―
                     2月末日
                             182,158,794             ―       4,308          ―
                     3月末日
                             200,151,817             ―       4,703          ―
                     4月末日
                             184,845,375             ―       4,415          ―
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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第14計算期間                                           80円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
               第36計算期間                                           80円
               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
                                142/293


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               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           80円
               第60計算期間                                           80円
               第61計算期間                                           80円
               第62計算期間                                           80円
               第63計算期間                                           80円
               第64計算期間                                           80円
               第65計算期間                                           80円
               第66計算期間                                           80円
               第67計算期間                                           80円
               第68計算期間                                           80円
               第69計算期間                                           80円
               第70計算期間                                           80円
               第71計算期間                                           80円
               第72計算期間                                           80円
               第73計算期間                                           80円
               第74計算期間                                           80円
               第75計算期間                                           80円
               第76計算期間                                           80円
               第77計算期間                                           80円
               第78計算期間                                           80円
               第79計算期間                                           80円
               第80計算期間                                           80円
               第81計算期間                                           80円
               第82計算期間                                           80円
               第83計算期間                                           80円
               第84計算期間                                           80円
               第85計算期間                                           80円
               第86計算期間                                           80円
               第87計算期間                                           80円
               第88計算期間                                           80円
               第89計算期間                                           80円
               第90計算期間                                           80円
               第91計算期間                                           80円
               第92計算期間                                           80円
               第93計算期間                                           80円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
                                143/293


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               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
               第111計算期間                                           30円
               第112計算期間                                           30円
               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           30円
               第116計算期間                                           30円
               第117計算期間                                           30円
               第118計算期間                                           30円
               第119計算期間                                           30円
               第120計算期間                                           30円
               第121計算期間                                           30円
               第122計算期間                                           30円
               第123計算期間                                           30円
               第124計算期間                                           30円
               第125計算期間                                           30円
               第126計算期間                                           30円
               第127計算期間                                           30円
               第128計算期間                                           30円
               第129計算期間                                           30円
               第130計算期間                                           30円
               第131計算期間                                           30円
               第132計算期間                                           30円
               第133計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                                144/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第14計算期間                                          △8.47
               第15計算期間                                           2.75
               第16計算期間                                           3.77
               第17計算期間                                           1.33
               第18計算期間                                           0.79
               第19計算期間                                           1.29
               第20計算期間                                           0.60
               第21計算期間                                           7.08
               第22計算期間                                           6.34
               第23計算期間                                           4.29
               第24計算期間                                           0.05
               第25計算期間                                           5.19
               第26計算期間                                           1.25
               第27計算期間                                          △16.25
               第28計算期間                                           3.52
               第29計算期間                                          △7.77
               第30計算期間                                           9.77
               第31計算期間                                           0.78
               第32計算期間                                          △2.32
               第33計算期間                                           0.31
               第34計算期間                                          △0.57
               第35計算期間                                          △1.67
               第36計算期間                                           2.05
               第37計算期間                                           6.19
               第38計算期間                                           2.08
               第39計算期間                                           1.51
               第40計算期間                                           0.31
               第41計算期間                                           1.64
               第42計算期間                                           0.85
               第43計算期間                                          △3.30
               第44計算期間                                           7.51
               第45計算期間                                          △5.14
               第46計算期間                                          △0.75
               第47計算期間                                          △1.39
               第48計算期間                                          △5.88
               第49計算期間                                           6.60
               第50計算期間                                           3.09
               第51計算期間                                          △0.94
               第52計算期間                                          △1.73
               第53計算期間                                          △5.58
               第54計算期間                                          △12.34
               第55計算期間                                           5.57
               第56計算期間                                           2.86
                                145/293


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               第57計算期間                                          △6.77
               第58計算期間                                          △10.33
               第59計算期間                                           1.66
               第60計算期間                                           11.34
               第61計算期間                                           3.52
               第62計算期間                                          △5.57
               第63計算期間                                           0.71
               第64計算期間                                           10.44
               第65計算期間                                          △0.46
               第66計算期間                                          △1.06
               第67計算期間                                           4.71
               第68計算期間                                          △1.97
               第69計算期間                                           7.91
               第70計算期間                                           5.08
               第71計算期間                                           2.21
               第72計算期間                                           2.45
               第73計算期間                                          △4.57
               第74計算期間                                           1.51
               第75計算期間                                           2.63
               第76計算期間                                           3.68
               第77計算期間                                          △2.35
               第78計算期間                                           4.43
               第79計算期間                                           0.43
               第80計算期間                                          △3.95
               第81計算期間                                           5.28
               第82計算期間                                           2.26
               第83計算期間                                          △4.30
               第84計算期間                                          △2.95
               第85計算期間                                           1.58
               第86計算期間                                          △5.59
               第87計算期間                                          △5.01
               第88計算期間                                           4.97
               第89計算期間                                          △6.91
               第90計算期間                                           0.50
               第91計算期間                                           4.01
               第92計算期間                                           0.88
               第93計算期間                                          △1.18
               第94計算期間                                           2.27
               第95計算期間                                           1.83
               第96計算期間                                           0.88
               第97計算期間                                           0.53
               第98計算期間                                          △4.62
               第99計算期間                                           2.88
                                146/293


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               第100計算期間                                           4.37
               第101計算期間                                          △8.41
               第102計算期間                                           2.90
               第103計算期間                                           0.54
               第104計算期間                                          △0.85
               第105計算期間                                           5.37
               第106計算期間                                           0.98
               第107計算期間                                          △1.02
               第108計算期間                                          △28.63
               第109計算期間                                           0.65
               第110計算期間                                           3.26
               第111計算期間                                           10.35
               第112計算期間                                           3.63
               第113計算期間                                           0.72
               第114計算期間                                          △1.01
               第115計算期間                                           0.64
               第116計算期間                                           5.27
               第117計算期間                                           6.89
               第118計算期間                                          △2.35
               第119計算期間                                           2.35
               第120計算期間                                          △0.10
               第121計算期間                                           2.20
               第122計算期間                                           2.67
               第123計算期間                                           3.12
               第124計算期間                                          △2.63
               第125計算期間                                          △3.02
               第126計算期間                                           2.20
               第127計算期間                                           2.78
               第128計算期間                                          △3.84
               第129計算期間                                          △2.06
               第130計算期間                                           0.57
               第131計算期間                                           2.75
               第132計算期間                                           1.13
               第133計算期間                                           7.74
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                   23,623,789             50,424,566            1,719,437,551
          第15計算期間                   10,209,293             29,895,553            1,699,751,291
          第16計算期間                   14,613,026             25,339,822            1,689,024,495
                                147/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第17計算期間                    7,199,630             41,508,906            1,654,715,219
          第18計算期間                   10,703,573             49,486,808            1,615,931,984
          第19計算期間                   22,710,638             83,069,883            1,555,572,739
          第20計算期間                    8,589,712             96,815,590            1,467,346,861
          第21計算期間                   21,758,135             190,794,817            1,298,310,179
          第22計算期間                   10,334,537             82,385,287            1,226,259,429
          第23計算期間                   17,026,413             81,509,871            1,161,775,971
          第24計算期間                   15,377,601             82,360,435            1,094,793,137
          第25計算期間                   14,698,189             136,295,404             973,195,922
          第26計算期間                    4,126,509             58,879,902             918,442,529
          第27計算期間                    6,995,555            114,925,069             810,513,015
          第28計算期間                    4,404,345             91,027,375             723,889,985
          第29計算期間                    2,069,308             19,015,265             706,944,028
          第30計算期間                    2,585,578             18,113,291             691,416,315
          第31計算期間                    1,533,516             20,809,316             672,140,515
          第32計算期間                   12,365,767             45,885,745             638,620,537
          第33計算期間                    3,722,218             31,862,838             610,479,917
          第34計算期間                   19,219,171             19,549,386             610,149,702
          第35計算期間                    3,878,561             36,375,593             577,652,670
          第36計算期間                    3,380,893             26,451,748             554,581,815
          第37計算期間                    3,383,947             28,995,988             528,969,774
          第38計算期間                   13,227,870              5,936,480            536,261,164
          第39計算期間                    1,178,761             19,602,461             517,837,464
          第40計算期間                     969,250            31,136,654             487,670,060
          第41計算期間                    4,917,479             11,453,990             481,133,549
          第42計算期間                    1,223,498             8,157,921            474,199,126
          第43計算期間                    1,877,568             16,164,817             459,911,877
          第44計算期間                     973,467            3,778,658            457,106,686
          第45計算期間                    1,828,202             25,500,007             433,434,881
          第46計算期間                    3,616,499             12,361,063             424,690,317
          第47計算期間                    1,105,722             20,226,573             405,569,466
          第48計算期間                    3,214,227             16,787,677             391,996,016
          第49計算期間                    2,485,188             19,402,934             375,078,270
          第50計算期間                    1,476,114             2,874,838            373,679,546
          第51計算期間                    1,341,348             20,172,364             354,848,530
          第52計算期間                    1,081,459             5,082,782            350,847,207
          第53計算期間                    2,381,181             13,885,590             339,342,798
          第54計算期間                    1,524,445             17,582,197             323,285,046
          第55計算期間                    3,499,658             4,910,829            321,873,875
          第56計算期間                     980,443            4,939,189            317,915,129
          第57計算期間                     889,616            18,687,081             300,117,664
          第58計算期間                    1,073,858             1,864,488            299,327,034
          第59計算期間                    1,065,073             6,926,182            293,465,925
                                148/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第60計算期間                    1,074,184             11,510,222             283,029,887
          第61計算期間                    8,861,618             7,078,356            284,813,149
          第62計算期間                    1,021,482             3,126,110            282,708,521
          第63計算期間                    1,102,715             3,247,523            280,563,713
          第64計算期間                    1,075,671              772,153           280,867,231
          第65計算期間                    1,130,007             9,933,869            272,063,369
          第66計算期間                     991,646            4,029,232            269,025,783
          第67計算期間                    1,997,584              105,809           270,917,558
          第68計算期間                    1,083,764                 ―         272,001,322
          第69計算期間                    8,444,957             8,061,156            272,385,123
          第70計算期間                    3,716,686             6,991,733            269,110,076
          第71計算期間                    1,992,049             3,019,297            268,082,828
          第72計算期間                   22,166,207              1,381,869            288,867,166
          第73計算期間                   24,385,414              3,223,820            310,028,760
          第74計算期間                   46,843,687              3,581,294            353,291,153
          第75計算期間                   10,393,793              1,088,587            362,596,359
          第76計算期間                   26,259,339               118,935           388,736,763
          第77計算期間                   11,849,798             10,328,179             390,258,382
          第78計算期間                   79,101,093             19,000,303             450,359,172
          第79計算期間                   29,598,638             17,557,742             462,400,068
          第80計算期間                   50,303,732             28,105,113             484,598,687
          第81計算期間                    5,378,432             3,792,210            486,184,909
          第82計算期間                   59,095,782             11,215,907             534,064,784
          第83計算期間                   12,179,678              2,196,090            544,048,372
          第84計算期間                   13,675,667              2,223,841            555,500,198
          第85計算期間                    7,353,473             1,846,793            561,006,878
          第86計算期間                   12,166,949             68,668,236             504,505,591
          第87計算期間                    5,943,268             6,382,647            504,066,212
          第88計算期間                   17,349,932             11,236,590             510,179,554
          第89計算期間                    4,947,289             1,984,424            513,142,419
          第90計算期間                    3,969,344             2,269,347            514,842,416
          第91計算期間                   21,229,143              3,299,893            532,771,666
          第92計算期間                    4,026,670              223,625           536,574,711
          第93計算期間                   63,951,148             17,441,027             583,084,832
          第94計算期間                   85,472,984              8,411,136            660,146,680
          第95計算期間                   11,543,978             11,163,052             660,527,606
          第96計算期間                   60,822,200             30,641,181             690,708,625
          第97計算期間                   17,484,758              6,946,374            701,247,009
          第98計算期間                    6,857,273              547,127           707,557,155
          第99計算期間                   13,660,354             11,995,158             709,222,351
         第100計算期間                    8,372,024             1,940,736            715,653,639
         第101計算期間                    25,083,900              2,030,243            738,707,296
         第102計算期間                    2,804,597             22,433,437             719,078,456
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         第103計算期間                    4,123,790             22,240,451             700,961,795
         第104計算期間                    5,246,715             6,410,614            699,797,896
         第105計算期間                    3,860,639             45,659,464             657,999,071
         第106計算期間                    5,870,863             46,831,575             617,038,359
         第107計算期間                    2,792,629             29,492,282             590,338,706
         第108計算期間                    7,201,802             2,228,199            595,312,309
         第109計算期間                    2,571,930                 ―         597,884,239
         第110計算期間                    2,363,525             14,408,948             585,838,816
         第111計算期間                    2,975,340             9,296,446            579,517,710
         第112計算期間                    1,618,904             2,947,453            578,189,161
         第113計算期間                    2,920,156             2,296,293            578,813,024
         第114計算期間                    1,757,628             13,860,888             566,709,764
         第115計算期間                    1,527,168             46,117,276             522,119,656
         第116計算期間                    1,253,590             3,175,060            520,198,186
         第117計算期間                    1,326,006             4,896,330            516,627,862
         第118計算期間                    1,226,775             49,969,265             467,885,372
         第119計算期間                    1,243,432             2,468,416            466,660,388
         第120計算期間                    2,209,442             1,497,443            467,372,387
         第121計算期間                    1,031,579              281,201           468,122,765
         第122計算期間                     978,220            5,152,156            463,948,829
         第123計算期間                    9,116,602             11,891,776             461,173,655
         第124計算期間                    1,940,932             1,549,061            461,565,526
         第125計算期間                    1,153,765             13,920,277             448,799,014
         第126計算期間                    1,389,125             11,580,388             438,607,751
         第127計算期間                    1,196,641              230,056           439,574,336
         第128計算期間                    6,084,833             4,391,155            441,268,014
         第129計算期間                    1,585,143             10,526,513             432,326,644
         第130計算期間                    1,169,800             12,770,790             420,725,654
         第131計算期間                    1,175,659                525         421,900,788
         第132計算期間                    5,748,229             2,948,452            424,700,565
         第133計算期間                    1,126,460             4,903,850            420,923,175
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               48,865,987            99.75
         コール・ローン、その他資産                      ―                122,437           0.25
            （負債控除後）
                  純資産総額                            48,988,424           100.00
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                47,992,524        1.0182     48,865,988        1.0182     48,865,987    99.75
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.75
                  合計                               99.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第7計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,479,721,668         1,479,721,668            10,027         10,027
      第8計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            1,220,840,949         1,220,840,949            10,030         10,030
      第9計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,631,514,693         1,631,514,693            10,033         10,033
      第10計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            1,051,215,916         1,051,215,916            10,034         10,034
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      第11計算期間末日          (平成26年10月20日)             616,859,755         616,859,755           10,034         10,034
      第12計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             518,270,880         518,270,880           10,033         10,033
      第13計算期間末日          (平成27年10月20日)             412,597,591         412,597,591           10,033         10,033
      第14計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             344,827,765         344,827,765           10,030         10,030
      第15計算期間末日          (平成28年10月20日)             325,589,778         325,589,778           10,030         10,030
      第16計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             280,419,320         280,419,320           10,030         10,030
      第17計算期間末日          (平成29年10月20日)             146,887,660         146,887,660           10,029         10,029
      第18計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             133,104,999         133,104,999           10,028         10,028
      第19計算期間末日          (平成30年10月22日)             155,432,064         155,432,064           10,027         10,027
      第20計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             131,988,685         131,988,685           10,026         10,026
      第21計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             101,996,624         101,996,624           10,025         10,025
      第22計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             94,621,018         94,621,018           10,024         10,024
      第23計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             70,639,096         70,639,096           10,023         10,023
      第24計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             70,905,958         70,905,958           10,022         10,022
      第25計算期間末日          (令和   3年10月20日)
                             52,105,658         52,105,658           10,022         10,022
      第26計算期間末日          (令和   4年  4月20日)
                             48,988,567         48,988,567           10,021         10,021
                令和   3年  4月末日
                             68,388,719             ―       10,022           ―
                     5月末日
                             63,996,948             ―       10,022           ―
                     6月末日
                             55,057,763             ―       10,022           ―
                     7月末日
                             54,176,916             ―       10,022           ―
                     8月末日
                             54,176,268             ―       10,022           ―
                     9月末日
                             54,141,370             ―       10,022           ―
                　　　　10月末日             51,517,198             ―       10,021           ―
                　　　　11月末日             51,516,577             ―       10,021           ―
                　　　　12月末日             50,399,771             ―       10,021           ―
                令和   4年  1月末日
                             50,399,175             ―       10,021           ―
                     2月末日
                             50,398,654             ―       10,021           ―
                     3月末日
                             48,988,925             ―       10,021           ―
                     4月末日
                             48,988,424             ―       10,021           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
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               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
               第20計算期間                                            0円
               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                            0円
               第23計算期間                                            0円
               第24計算期間                                            0円
               第25計算期間                                            0円
               第26計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                           0.02
                第9計算期間                                           0.02
               第10計算期間                                           0.00
               第11計算期間                                           0.00
               第12計算期間                                          △0.00
               第13計算期間                                           0.00
               第14計算期間                                          △0.02
               第15計算期間                                           0.00
               第16計算期間                                           0.00
               第17計算期間                                          △0.00
               第18計算期間                                          △0.00
               第19計算期間                                          △0.00
               第20計算期間                                          △0.00
               第21計算期間                                          △0.00
               第22計算期間                                          △0.00
               第23計算期間                                          △0.00
               第24計算期間                                          △0.00
               第25計算期間                                           0.00
               第26計算期間                                          △0.00
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第7計算期間                  2,843,610,117             3,740,567,126             1,475,703,711
                                153/293


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          第8計算期間                  3,501,355,191             3,759,901,239             1,217,157,663
          第9計算期間                  3,271,569,876             2,862,505,773             1,626,221,766
          第10計算期間                   637,206,577            1,215,768,832             1,047,659,511
          第11計算期間                   491,753,521             924,646,172             614,766,860
          第12計算期間                   452,109,061             550,323,033             516,552,888
          第13計算期間                   225,976,947             331,269,360             411,260,475
          第14計算期間                   84,382,158             151,850,097             343,792,536
          第15計算期間                   74,339,926             93,527,064             324,605,398
          第16計算期間                   128,709,459             173,722,708             279,592,149
          第17計算期間                   87,416,721             220,546,806             146,462,064
          第18計算期間                   58,942,969             72,676,559             132,728,474
          第19計算期間                   57,765,119             35,475,770             155,017,823
          第20計算期間                   24,749,354             48,120,691             131,646,486
          第21計算期間                    8,387,156             38,294,120             101,739,522
          第22計算期間                   12,176,619             19,517,960             94,398,181
          第23計算期間                     72,127           23,992,594             70,477,714
          第24計算期間                    2,153,910             1,882,815             70,748,809
          第25計算期間                        ―         18,755,080             51,993,729
          第26計算期間                        ―          3,107,117             48,886,612
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             2,909,815,188             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,909,815,188             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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    該当事項はありません。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年10

       月21日から令和          4年   4月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,609,801               14,347,737
        投資信託受益証券                              3,274,321,472               2,590,454,721
        親投資信託受益証券                                3,750,908               3,750,908
                                        20,000,000               10,000,000
        未収入金
                                      3,312,682,181               2,618,553,366
        流動資産合計
                                      3,312,682,181               2,618,553,366
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                11,628,536               10,818,467
        未払解約金                                3,432,352               1,732,626
        未払受託者報酬                                 117,492                93,776
        未払委託者報酬                                4,347,195               3,469,766
        未払利息                                    12                5
                                          8,804               7,020
        その他未払費用
                                        19,534,391               16,121,660
        流動負債合計
                                        19,534,391               16,121,660
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,651,414,620               4,327,386,855
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,358,266,830               △1,724,955,149
                                        76,425,302               68,105,054
          （分配準備積立金）
                                      3,293,147,790               2,602,431,706
        元本等合計
                                      3,293,147,790               2,602,431,706
       純資産合計
                                      3,312,682,181               2,618,553,366
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                 114,796,043                90,150,298
       受取利息                                     29               13
                                       △91,211,660               △474,017,049
       有価証券売買等損益
                                        23,584,412              △383,866,738
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,868               1,383
       受託者報酬                                   780,147               663,738
       委託者報酬                                 28,865,449               24,558,259
                                          58,455               49,716
       その他費用
                                        29,705,919               25,273,096
       営業費用合計
                                       △6,121,507              △409,139,834
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △6,121,507              △409,139,834
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △6,121,507              △409,139,834
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △570,954              △3,592,822
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,386,615,920               △1,358,266,830
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  115,253,899               116,742,545
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       115,253,899               116,742,545
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,731,266               10,605,252
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,731,266               10,605,252
       額
                                        72,622,990               67,278,600
     分配金
                                     △1,358,266,830               △1,724,955,149
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                5,039,505,640円              4,651,414,620円
       期中追加設定元本額                                  31,893,529円              32,003,075円
       期中一部解約元本額                                 419,984,549円              356,030,840円
    ２.   元本の欠損
                                162/293


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                                       前期              当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,358,266,830円              1,724,955,149円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                4,651,414,620口              4,327,386,855口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,697,571円        費用控除後の配当等収益額              A      13,179,817円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       752,681,101円         収益調整金額               C       693,212,377円
       分配準備積立金額              D      66,376,987円        分配準備積立金額              D      75,657,230円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       833,755,659円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       782,049,424円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,008,155,507口          当ファンドの期末残存口数              F     4,609,370,297口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,664円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,696円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,520,388円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,523,425円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,867,454円        費用控除後の配当等収益額              A      14,343,893円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       738,474,577円         収益調整金額               C       688,889,395円
       分配準備積立金額              D      67,187,427円        分配準備積立金額              D      76,747,581円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       823,529,458円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       779,980,869円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,913,176,667口          当ファンドの期末残存口数              F     4,580,122,878口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,676円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,702円
                                163/293


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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,282,941円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,450,307円
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,396,954円        費用控除後の配当等収益額              A      8,464,726円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       730,855,416円         収益調整金額               C       682,470,858円
       分配準備積立金額              D      71,854,518円        分配準備積立金額              D      78,810,033円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,106,888円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       769,745,617円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,861,475,468口          当ファンドの期末残存口数              F     4,536,915,950口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,680円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,696円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,153,688円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,342,289円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,041,892円        費用控除後の配当等収益額              A      9,281,779円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       729,105,447円         収益調整金額               C       676,337,917円
       分配準備積立金額              D      73,859,300円        分配準備積立金額              D      75,157,542円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,006,639円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       760,777,238円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,849,466,311口          当ファンドの期末残存口数              F     4,495,594,436口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,684円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,692円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,123,665円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,238,986円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,588,782円        費用控除後の配当等収益額              A      9,613,625円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       716,539,663円         収益調整金額               C       656,321,009円
       分配準備積立金額              D      74,408,218円        分配準備積立金額              D      70,952,681円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       804,536,663円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       736,887,315円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,765,508,804口          当ファンドの期末残存口数              F     4,362,050,419口
                                164/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,688円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,689円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,913,772円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,905,126円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,865,278円        費用控除後の配当等収益額              A      9,949,484円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       699,457,459円         収益調整金額               C       651,238,977円
       分配準備積立金額              D      74,188,560円        分配準備積立金額              D      68,974,037円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       787,511,297円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       730,162,498円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,651,414,620口          当ファンドの期末残存口数              F     4,327,386,855口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,693円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,687円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,628,536円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,818,467円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                165/293


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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △84,988,945                    △79,575,555
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △84,988,945                    △79,575,555
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7080円                   0.6014円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,080円)                   (6,014円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      388,315.8          2,590,454,721
        券
            - クラス    Ｊ  （ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                         388,315.8          2,590,454,721
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,683,862            3,750,908
       証券
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    親投資信託受益証券          合計
                                         3,683,862            3,750,908
                   合計                     4,072,177.8           2,594,205,629
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                48,406,476               29,029,430
        投資信託受益証券                              4,555,200,605               4,097,921,381
        親投資信託受益証券                                2,637,620               2,637,620
                                        30,000,000               42,000,000
        未収入金
                                      4,636,244,701               4,171,588,431
        流動資産合計
                                      4,636,244,701               4,171,588,431
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                29,480,702               28,067,843
        未払解約金                                    -               37
        未払受託者報酬                                 159,939               142,487
        未払委託者報酬                                5,917,710               5,272,021
        未払利息                                    40               11
                                          11,984               10,676
        その他未払費用
                                        35,570,375               33,493,075
        流動負債合計
                                        35,570,375               33,493,075
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,913,450,393               4,677,973,869
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △312,776,067               △539,878,513
                                         384,573               185,331
          （分配準備積立金）
                                      4,600,674,326               4,138,095,356
        元本等合計
                                      4,600,674,326               4,138,095,356
       純資産合計
                                      4,636,244,701               4,171,588,431
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
                                168/293

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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                 155,164,291               132,096,956
       受取利息                                     89               40
                                       139,474,944              △175,376,180
       有価証券売買等損益
                                       294,639,324               △43,279,184
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,242               4,018
       受託者報酬                                  1,038,919                928,924
       委託者報酬                                 38,439,943               34,370,024
                                          77,862               69,611
       その他費用
                                        39,561,966               35,372,577
       営業費用合計
                                       255,077,358               △78,651,761
     営業利益又は営業損失（△）
                                       255,077,358               △78,651,761
     経常利益又は経常損失（△）
                                       255,077,358               △78,651,761
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,235,799              △5,116,772
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △413,697,165               △312,776,067
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   42,291,332               45,514,941
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        42,291,332               45,514,941
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,879,449               29,720,605
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,879,449               29,720,605
       額
                                       180,332,344               169,361,793
     分配金
                                      △312,776,067               △539,878,513
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                5,292,379,581円              4,913,450,393円
       期中追加設定元本額                                 177,567,949円              268,150,875円
       期中一部解約元本額                                 556,497,137円              503,627,399円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 312,776,067円              539,878,513円
       ます。
                                169/293


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                                       前期              当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                4,913,450,393口              4,677,973,869口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,909,170円        費用控除後の配当等収益額              A      18,285,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,177,627,460円          収益調整金額               C      1,942,261,281円
       分配準備積立金額              D        46,897円       分配準備積立金額              D       368,382円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,198,583,527円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,960,914,723円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,148,529,316口          当ファンドの期末残存口数              F     4,712,338,790口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,270円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,161円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,891,175円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,274,032円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,925,572円        費用控除後の配当等収益額              A      19,569,350円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,123,285,970円          収益調整金額               C      1,934,937,701円
       分配準備積立金額              D       345,929円       分配準備積立金額              D       271,749円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,148,557,471円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,954,778,800円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,043,885,807口          当ファンドの期末残存口数              F     4,718,603,340口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,259円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,142円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,263,314円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,311,620円
                                170/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,580,388円        費用控除後の配当等収益額              A      12,007,984円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,093,688,569円          収益調整金額               C      1,905,892,585円
       分配準備積立金額              D        51,394円       分配準備積立金額              D        22,649円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,113,320,351円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,917,923,218円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,985,419,300口          当ファンドの期末残存口数              F     4,668,262,576口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,238円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,108円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,912,515円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,009,575円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,629,418円        費用控除後の配当等収益額              A      13,345,131円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,085,298,720円          収益調整金額               C      1,928,497,887円
       分配準備積立金額              D       188,384円       分配準備積立金額              D       355,306円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,104,116,522円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,942,198,324円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,990,390,930口          当ファンドの期末残存口数              F     4,764,449,600口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,216円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,076円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,942,345円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,586,697円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,281,128円        費用控除後の配当等収益額              A      15,761,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,066,896,090円          収益調整金額               C      1,881,484,140円
       分配準備積立金額              D       351,278円       分配準備積立金額              D       353,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,085,528,496円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,897,599,082円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,973,715,624口          当ファンドの期末残存口数              F     4,685,337,772口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,193円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,050円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
                                171/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,842,293円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,112,026円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,234,044円        費用控除後の配当等収益額              A      22,455,608円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,030,554,676円          収益調整金額               C      1,866,365,137円
       分配準備積立金額              D       226,435円       分配準備積立金額              D       183,997円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,055,015,155円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,889,004,742円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,913,450,393口          当ファンドの期末残存口数              F     4,677,973,869口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,182円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,038円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,480,702円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,067,843円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                172/293



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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                173/293


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                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           77,706,945                    197,046,438
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        77,706,945                    197,046,438
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9363円                   0.8846円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,363円)                   (8,846円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      462,989.64          4,097,921,381
        券
            - クラス    Ｊ  （ＵＳＤ）
    投資信託受益証券         合計
                                        462,989.64          4,097,921,381
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             2,590,474            2,637,620
       証券
                                174/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                         2,590,474            2,637,620
                   合計                    3,053,463.64           4,100,559,001
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,417,551               2,333,256
        投資信託受益証券                               106,874,162               109,476,225
        親投資信託受益証券                                 113,380               113,380
                                        2,000,000                   -
        未収入金
                                       110,405,093               111,922,861
        流動資産合計
                                       110,405,093               111,922,861
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 386,609               441,833
        未払解約金                                    -               13
        未払受託者報酬                                  3,782               3,733
        未払委託者報酬                                 139,981               138,046
        未払利息                                    1               -
                                           269               270
        その他未払費用
                                         530,642               583,895
        流動負債合計
                                         530,642               583,895
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               128,869,891               147,277,979
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △18,995,440               △35,939,013
                                        1,449,355               1,171,067
          （分配準備積立金）
                                       109,874,451               111,338,966
        元本等合計
                                       109,874,451               111,338,966
       純資産合計
                                       110,405,093               111,922,861
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
                                175/293

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                  3,358,313               2,858,037
       受取利息                                      2               1
                                         △74,175             △12,255,974
       有価証券売買等損益
                                        3,284,140              △9,397,936
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     156               149
       受託者報酬                                   25,157               22,733
       委託者報酬                                   930,706               841,036
                                          1,802               1,646
       その他費用
                                         957,821               865,564
       営業費用合計
                                        2,326,319              △10,263,500
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,326,319              △10,263,500
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,326,319              △10,263,500
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         109,632               △1,336
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △20,270,529               △18,995,440
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,581,007                174,437
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,581,007                174,437
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    156,341              4,478,223
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         156,341              4,478,223
       額
                                        2,366,264               2,377,623
     分配金
                                       △18,995,440               △35,939,013
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 139,362,919円              128,869,891円
       期中追加設定元本額                                  1,091,666円             19,237,757円
       期中一部解約元本額                                  11,584,694円               829,669円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  18,995,440円              35,939,013円
       ます。
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                                       前期             当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                 128,869,891口              147,277,979口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       557,350円       費用控除後の配当等収益額              A       392,548円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,971,912円        収益調整金額               C       46,861,385円
       分配準備積立金額              D      1,258,646円        分配準備積立金額              D      1,448,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,787,908円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,702,891円
       当ファンドの期末残存口数              F      137,602,018口         当ファンドの期末残存口数              F      129,006,466口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,763円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,775円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         412,806円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         387,019円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       421,110円       費用控除後の配当等収益額              A       412,405円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,632,193円        収益調整金額               C       46,922,872円
       分配準備積立金額              D      1,391,703円        分配準備積立金額              D      1,454,312円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,445,006円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,789,589円
       当ファンドの期末残存口数              F      136,661,325口         当ファンドの期末残存口数              F      129,170,065口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,764円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,777円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         409,983円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         387,510円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       390,377円       費用控除後の配当等収益額              A       239,827円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,625,993円        収益調整金額               C       46,989,546円
       分配準備積立金額              D      1,316,081円        分配準備積立金額              D      1,479,068円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,332,451円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,708,441円
       当ファンドの期末残存口数              F      128,378,988口         当ファンドの期末残存口数              F      129,347,625口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,764円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,765円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         385,136円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         388,042円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       376,212円       費用控除後の配当等収益額              A       281,349円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,687,106円        収益調整金額               C       46,781,908円
       分配準備積立金額              D      1,321,201円        分配準備積立金額              D      1,323,021円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,384,519円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,386,278円
       当ファンドの期末残存口数              F      128,542,248口         当ファンドの期末残存口数              F      128,770,847口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,764円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,757円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         385,626円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         386,312円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       407,325円       費用控除後の配当等収益額              A       289,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,746,760円        収益調整金額               C       46,855,893円
       分配準備積立金額              D      1,311,594円        分配準備積立金額              D      1,218,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,465,679円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,363,705円
       当ファンドの期末残存口数              F      128,701,486口         当ファンドの期末残存口数              F      128,969,272口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,765円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,750円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         386,104円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         386,907円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       503,271円       費用控除後の配当等収益額              A       492,010円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,809,819円        収益調整金額               C       53,666,607円
       分配準備積立金額              D      1,332,693円        分配準備積立金額              D      1,120,890円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,645,783円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,279,507円
       当ファンドの期末残存口数              F      128,869,891口         当ファンドの期末残存口数              F      147,277,979口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,774円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,753円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         386,609円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         441,833円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                179/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                180/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            1,084,797                    2,250,703
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        1,084,797                    2,250,703
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8526円                   0.7560円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,526円)                   (7,560円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      15,326.36           109,476,225
        券
            - クラス    Ｊ  （ＥＵＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                         15,326.36           109,476,225
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              111,354            113,380
       証券
                                181/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                          111,354            113,380
                   合計                     126,680.36           109,589,605
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                78,322,557               18,051,232
        投資信託受益証券                              10,791,117,543                9,468,813,979
        親投資信託受益証券                                10,073,955               10,073,955
                                        50,000,000               60,000,000
        未収入金
                                      10,929,514,055                9,556,939,166
        流動資産合計
                                      10,929,514,055                9,556,939,166
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                44,921,037               41,453,931
        未払解約金                                46,299,004                3,797,022
        未払受託者報酬                                 368,045               332,656
        未払委託者報酬                                13,617,674               12,308,273
        未払利息                                    66                7
                                          27,595               24,939
        その他未払費用
                                       105,233,421                57,916,828
        流動負債合計
                                       105,233,421                57,916,828
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              29,947,358,481               27,635,954,584
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △19,123,077,847               △18,136,932,246
                                       115,652,757                89,938,047
          （分配準備積立金）
                                      10,824,280,634                9,499,022,338
        元本等合計
                                      10,824,280,634                9,499,022,338
       純資産合計
                                      10,929,514,055                9,556,939,166
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
     営業収益
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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                368,312,083               301,565,163
       受取利息                                     37               12
                                      △110,365,820               △503,868,727
       有価証券売買等損益
                                       257,946,300              △202,303,552
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,696               2,584
       受託者報酬                                  2,463,799               2,129,839
       委託者報酬                                 91,160,464               78,804,198
                                         184,730               159,678
       その他費用
                                        93,812,689               81,096,299
       営業費用合計
                                       164,133,611              △283,399,851
     営業利益又は営業損失（△）
                                       164,133,611              △283,399,851
     経常利益又は経常損失（△）
                                       164,133,611              △283,399,851
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,593,363               △3,594,932
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △20,587,808,558               △19,123,077,847
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,731,021,970               1,635,467,706
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,731,021,970               1,635,467,706
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  138,563,968               113,091,350
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       138,563,968               113,091,350
       額
                                       278,267,539               256,425,836
     分配金
                                     △19,123,077,847               △18,136,932,246
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                32,416,017,313円              29,947,358,481円
       期中追加設定元本額                                 215,166,605円              170,681,734円
       期中一部解約元本額                                2,683,825,437円              2,482,085,631円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                19,123,077,847円              18,136,932,246円
       ます。
                                183/293


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                                       前期              当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                29,947,358,481口              27,635,954,584口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      48,510,678円        費用控除後の配当等収益額              A      43,317,529円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,344,857,167円          収益調整金額               C      1,232,798,282円
       分配準備積立金額              D      104,234,930円         分配準備積立金額              D      113,267,772円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,497,602,775円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,389,383,583円
       当ファンドの期末残存口数              F    32,037,205,221口          当ファンドの期末残存口数              F    29,351,568,771口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           467円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           473円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        48,055,807円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,027,353円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      47,755,543円        費用控除後の配当等収益額              A      44,683,298円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,320,415,488円          収益調整金額               C      1,217,256,996円
       分配準備積立金額              D      102,691,625円         分配準備積立金額              D      111,013,947円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,470,862,656円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,372,954,241円
       当ファンドの期末残存口数              F    31,452,856,158口          当ファンドの期末残存口数              F    28,978,809,784口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           467円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           473円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        47,179,284円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,468,214円
                                184/293


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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,533,746円        費用控除後の配当等収益額              A      28,625,449円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,303,095,722円          収益調整金額               C      1,201,158,056円
       分配準備積立金額              D      101,675,276円         分配準備積立金額              D      110,631,576円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,451,304,744円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,340,415,081円
       当ファンドの期末残存口数              F    31,035,034,294口          当ファンドの期末残存口数              F    28,593,064,325口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           467円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           468円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        46,552,551円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,889,596円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,150,421円        費用控除後の配当等収益額              A      30,930,712円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,289,702,026円          収益調整金額               C      1,191,003,350円
       分配準備積立金額              D      100,499,253円         分配準備積立金額              D      95,445,513円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,434,351,700円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,317,379,575円
       当ファンドの期末残存口数              F    30,713,561,184口          当ファンドの期末残存口数              F    28,348,929,703口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           466円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           464円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        46,070,341円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,523,394円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,380,395円        費用控除後の配当等収益額              A      42,301,430円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,273,506,697円          収益調整金額               C      1,178,202,228円
       分配準備積立金額              D      97,241,766円        分配準備積立金額              D      82,861,829円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,423,128,858円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,303,365,487円
       当ファンドの期末残存口数              F    30,325,679,785口          当ファンドの期末残存口数              F    28,042,232,360口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           469円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           464円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
                                185/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        45,488,519円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,063,348円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,855,846円        費用控除後の配当等収益額              A      49,592,051円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,257,735,351円          収益調整金額               C      1,161,228,231円
       分配準備積立金額              D      102,717,948円         分配準備積立金額              D      81,799,927円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,418,309,145円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,292,620,209円
       当ファンドの期末残存口数              F    29,947,358,481口          当ファンドの期末残存口数              F    27,635,954,584口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           473円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           467円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,921,037円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,453,931円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                187/293


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                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           510,360,233                    412,265,777
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       510,360,233                    412,265,777
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3614円                   0.3437円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,614円)                   (3,437円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ    1,114,240.28           9,468,813,979
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計
                                       1,114,240.28           9,468,813,979
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,893,887           10,073,955
       証券
                                188/293

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    親投資信託受益証券          合計
                                         9,893,887           10,073,955
                   合計                    11,008,127.28            9,478,887,934
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                55,433,591               88,042,276
        投資信託受益証券                              21,646,478,332               23,635,345,960
        親投資信託受益証券                                25,215,860               25,215,860
                                       200,000,000               200,000,000
        未収入金
                                      21,927,127,783               23,948,604,096
        流動資産合計
                                      21,927,127,783               23,948,604,096
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               132,728,994               122,328,544
        未払解約金                                24,275,890               52,369,539
        未払受託者報酬                                 769,884               808,473
        未払委託者報酬                                28,485,739               29,913,422
        未払利息                                    46               36
                                          57,731               60,624
        その他未払費用
                                       186,318,284               205,480,638
        流動負債合計
                                       186,318,284               205,480,638
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             132,728,994,727               122,328,544,386
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △110,988,185,228                △98,585,420,928
                                      1,479,593,503               1,623,054,597
          （分配準備積立金）
                                      21,740,809,499               23,743,123,458
        元本等合計
                                      21,740,809,499               23,743,123,458
       純資産合計
                                      21,927,127,783               23,948,604,096
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
     営業収益
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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                               1,293,207,462               1,143,486,688
       受取利息                                     172               100
                                       631,971,146              3,552,380,940
       有価証券売買等損益
                                      1,925,178,780               4,695,867,728
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   10,525                8,159
       受託者報酬                                  5,191,937               4,662,927
       委託者報酬                                192,101,765               172,528,323
                                         389,336               349,660
       その他費用
                                       197,693,563               177,549,069
       営業費用合計
                                      1,727,485,217               4,518,318,659
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,727,485,217               4,518,318,659
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,727,485,217               4,518,318,659
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        47,618,553               45,640,368
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △120,387,936,553               △110,988,185,228
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                10,205,833,527               10,041,664,733
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      10,205,833,527               10,041,664,733
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,665,406,697               1,351,974,629
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,665,406,697               1,351,974,629
       額
                                       820,542,169               759,604,095
     分配金
                                    △110,988,185,228                △98,585,420,928
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                               142,972,201,871円              132,728,994,727円
       期中追加設定元本額                                2,002,340,899円              1,619,683,095円
       期中一部解約元本額                                12,245,548,043円              12,020,133,436円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                               110,988,185,228円              98,585,420,928円
       ます。
                                190/293


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                                       前期              当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                               132,728,994,727口              122,328,544,386口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      190,297,471円         費用控除後の配当等収益額              A      224,118,118円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,626,687,301円          収益調整金額               C      1,528,801,749円
       分配準備積立金額              D     1,222,636,259円          分配準備積立金額              D     1,453,878,101円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,039,621,031円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,206,797,968円
       当ファンドの期末残存口数              F    140,756,624,440口          当ファンドの期末残存口数              F    130,683,231,190口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           215円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           245円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        140,756,624円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        130,683,231円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      204,497,273円         費用控除後の配当等収益額              A      234,271,010円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,609,800,210円          収益調整金額               C      1,510,615,354円
       分配準備積立金額              D     1,254,296,133円          分配準備積立金額              D     1,522,840,433円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,068,593,616円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,267,726,797円
       当ファンドの期末残存口数              F    139,067,973,660口          当ファンドの期末残存口数              F    128,871,073,129口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           220円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           253円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        139,067,973円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        128,871,073円
                                191/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      180,827,815円         費用控除後の配当等収益額              A      225,755,788円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,595,658,375円          収益調整金額               C      1,494,716,565円
       分配準備積立金額              D     1,302,826,653円          分配準備積立金額              D     1,603,543,968円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,079,312,843円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,324,016,321円
       当ファンドの期末残存口数              F    137,593,858,143口          当ファンドの期末残存口数              F    127,204,434,367口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           223円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           261円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        137,593,858円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        127,204,434円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      186,526,343円         費用控除後の配当等収益額              A      126,197,929円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,585,499,165円          収益調整金額               C      1,479,974,619円
       分配準備積立金額              D     1,330,402,403円          分配準備積立金額              D     1,677,617,691円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,102,427,911円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,283,790,239円
       当ファンドの期末残存口数              F    136,386,359,267口          当ファンドの期末残存口数              F    125,643,837,467口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           227円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           261円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        136,386,359円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        125,643,837円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      208,891,997円         費用控除後の配当等収益額              A      120,394,412円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,561,039,336円          収益調整金額               C      1,474,012,428円
       分配準備積立金額              D     1,353,294,663円          分配準備積立金額              D     1,664,756,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,123,225,996円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,259,163,691円
       当ファンドの期末残存口数              F    134,008,361,562口          当ファンドの期末残存口数              F    124,872,976,347口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           233円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           260円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
                                192/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        134,008,361円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        124,872,976円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      201,413,648円         費用控除後の配当等収益額              A      122,807,533円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,549,775,887円          収益調整金額               C      1,447,845,342円
       分配準備積立金額              D     1,410,908,849円          分配準備積立金額              D     1,622,575,608円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,162,098,384円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,193,228,483円
       当ファンドの期末残存口数              F    132,728,994,727口          当ファンドの期末残存口数              F    122,328,544,386口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           238円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           261円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        132,728,994円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        122,328,544円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                193/293



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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                194/293


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                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △487,362,668                    2,574,009,940
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                      △487,362,668                    2,574,009,940
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.1638円                   0.1941円
    (1万口当たり純資産額)                                 (1,638円)                   (1,941円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ    6,937,289.68           23,635,345,960
        券
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計
                                       6,937,289.68           23,635,345,960
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             24,765,135            25,215,860
       証券
                                195/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                        24,765,135            25,215,860
                   合計                    31,702,424.68           23,660,561,820
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,455,598               1,507,102
        投資信託受益証券                               326,185,369               284,983,582
        親投資信託受益証券                                 287,427               287,427
                                        3,000,000               4,000,000
        未収入金
                                       333,928,394               290,778,111
        流動資産合計
                                       333,928,394               290,778,111
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,381,622               2,210,480
        未払解約金                                1,553,875                 45,671
        未払受託者報酬                                  11,262               10,214
        未払委託者報酬                                 416,711               378,020
        未払利息                                    3               -
                                           833               756
        その他未払費用
                                        4,364,306               2,645,141
        流動負債合計
                                        4,364,306               2,645,141
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               793,874,266               736,826,754
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △464,310,178               △448,693,784
                                        1,037,616               1,458,160
          （分配準備積立金）
                                       329,564,088               288,132,970
        元本等合計
                                       329,564,088               288,132,970
       純資産合計
                                       333,928,394               290,778,111
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                 16,997,028               16,068,173
       受取利息                                      5               2
                                        4,650,650              △19,269,960
       有価証券売買等損益
                                        21,647,683               △3,201,785
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     321               221
       受託者報酬                                   74,700               64,128
       委託者報酬                                  2,763,694               2,372,935
                                          5,539               4,746
       その他費用
                                        2,844,254               2,442,030
       営業費用合計
                                        18,803,429               △5,643,815
     営業利益又は営業損失（△）
                                        18,803,429               △5,643,815
     経常利益又は経常損失（△）
                                        18,803,429               △5,643,815
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         155,209               168,454
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △499,188,727               △464,310,178
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   59,324,309               59,850,574
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        59,324,309               59,850,574
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,470,682               24,687,857
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,470,682               24,687,857
       額
                                        14,623,298               13,734,054
     分配金
                                      △464,310,178               △448,693,784
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 845,739,600円              793,874,266円
       期中追加設定元本額                                  48,884,621円              39,657,536円
       期中一部解約元本額                                 100,749,955円              96,705,048円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 464,310,178円              448,693,784円
       ます。
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                                       前期             当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                 793,874,266口              736,826,754口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,757,295円        費用控除後の配当等収益額              A      2,198,500円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       135,882,677円         収益調整金額               C       128,950,630円
       分配準備積立金額              D       334,422円       分配準備積立金額              D      1,020,781円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       138,974,394円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,169,911円
       当ファンドの期末残存口数              F      831,580,862口         当ファンドの期末残存口数              F      788,823,030口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,671円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,675円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,494,742円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,366,469円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,799,740円        費用控除後の配当等収益額              A      2,184,345円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       136,600,146円         収益調整金額               C       126,287,931円
       分配準備積立金額              D       594,045円       分配準備積立金額              D       827,421円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       139,993,931円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,299,697円
       当ファンドの期末残存口数              F      835,932,813口         当ファンドの期末残存口数              F      772,485,046口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,674円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,673円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,507,798円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,317,455円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,302,396円        費用控除後の配当等収益額              A      2,530,786円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       130,944,354円         収益調整金額               C       125,135,830円
       分配準備積立金額              D       842,305円       分配準備積立金額              D       683,852円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       134,089,055円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,350,468円
       当ファンドの期末残存口数              F      801,281,780口         当ファンドの期末残存口数              F      765,412,879口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,673円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,676円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,403,845円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,296,238円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,244,678円        費用控除後の配当等収益額              A      2,405,038円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       130,641,340円         収益調整金額               C       123,924,201円
       分配準備積立金額              D       734,804円       分配準備積立金額              D       903,373円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,620,822円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,232,612円
       当ファンドの期末残存口数              F      799,392,393口         当ファンドの期末残存口数              F      757,963,296口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,671円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,678円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,398,177円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,273,889円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,709,217円        費用控除後の配当等収益額              A      2,189,233円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       132,776,218円         収益調整金額               C       123,699,550円
       分配準備積立金額              D       578,036円       分配準備積立金額              D      1,019,439円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       136,063,471円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       126,908,222円
       当ファンドの期末残存口数              F      812,371,430口         当ファンドの期末残存口数              F      756,507,846口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,674円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,677円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                199/293

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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,437,114円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,269,523円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,594,360円        費用控除後の配当等収益額              A      2,760,110円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,765,895円         収益調整金額               C       120,487,575円
       分配準備積立金額              D       824,878円       分配準備積立金額              D       908,530円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,185,133円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       124,156,215円
       当ファンドの期末残存口数              F      793,874,266口         当ファンドの期末残存口数              F      736,826,754口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,677円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,684円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,381,622円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,210,480円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                200/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           11,798,474                    12,736,990
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        11,798,474                    12,736,990
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.4151円                   0.3910円
    (1万口当たり純資産額)                                 (4,151円)                   (3,910円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ       52,941.4          284,983,582
        券
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                         52,941.4          284,983,582
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              282,290            287,427
       証券
                                202/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                          282,290            287,427
                   合計                      335,231.4           285,271,009
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                8,081,244               5,327,829
        投資信託受益証券                              1,616,483,495                930,717,539
        親投資信託受益証券                                1,894,498               1,094,497
                                        33,000,000               36,000,000
        未収入金
                                      1,659,459,237                973,139,865
        流動資産合計
                                      1,659,459,237                973,139,865
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                13,425,710               11,854,278
        未払解約金                                18,391,982                1,197,271
        未払受託者報酬                                  60,075               32,464
        未払委託者報酬                                2,222,764               1,201,154
        未払利息                                    6               2
                                          4,496               2,422
        その他未払費用
                                        34,105,033               14,287,591
        流動負債合計
                                        34,105,033               14,287,591
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,950,473,373               7,902,852,105
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △7,325,119,169               △6,943,999,831
                                       602,155,227               502,359,971
          （分配準備積立金）
                                      1,625,354,204                958,852,274
        元本等合計
                                      1,625,354,204                958,852,274
       純資産合計
                                      1,659,459,237                973,139,865
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
     営業収益
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日           至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                 237,188,801               103,264,655
       受取利息                                      8               4
                                      △209,569,315               △551,530,612
       有価証券売買等損益
                                        27,619,494              △448,265,953
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,181                819
       受託者報酬                                   415,857               238,986
       委託者報酬                                 15,386,632                8,842,255
                                          31,130               17,861
       その他費用
                                        15,834,800                9,099,921
       営業費用合計
                                        11,784,694              △457,365,874
     営業利益又は営業損失（△）
                                        11,784,694              △457,365,874
     経常利益又は経常損失（△）
                                        11,784,694              △457,365,874
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,370,517              △13,015,654
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △8,962,052,941               △7,325,119,169
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,970,939,415               1,596,707,023
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,970,939,415               1,596,707,023
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  255,007,612               698,286,545
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       255,007,612               698,286,545
       額
                                        87,412,208               72,950,920
     分配金
                                     △7,325,119,169               △6,943,999,831
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                11,063,328,562円              8,950,473,373円
       期中追加設定元本額                                 314,617,935円              801,187,163円
       期中一部解約元本額                                2,427,473,124円              1,848,808,431円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                7,325,119,169円              6,943,999,831円
       ます。
                                204/293


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                                       前期              当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                8,950,473,373口              7,902,852,105口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,624,529円        費用控除後の配当等収益額              A      27,489,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       442,966,977円         収益調整金額               C       379,397,241円
       分配準備積立金額              D      583,650,008円         分配準備積立金額              D      577,573,224円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,066,241,514円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       984,459,816円
       当ファンドの期末残存口数              F     10,590,975,266口          当ファンドの期末残存口数              F     8,643,387,744口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,006円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,138円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,886,462円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,965,081円
       第144期                            第150期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,164,767円        費用控除後の配当等収益額              A      17,109,361円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       430,409,311円         収益調整金額               C       377,862,364円
       分配準備積立金額              D      576,199,555円         分配準備積立金額              D      556,302,199円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,045,773,633円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       951,273,924円
       当ファンドの期末残存口数              F     10,149,832,107口          当ファンドの期末残存口数              F     8,311,195,240口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,030円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,144円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,224,748円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,466,792円
                                205/293


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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第145期                            第151期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,537,597円        費用控除後の配当等収益額              A      17,588,859円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       419,756,130円         収益調整金額               C       382,189,444円
       分配準備積立金額              D      579,355,605円         分配準備積立金額              D      525,423,821円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,036,649,332円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       925,202,124円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,840,225,373口          当ファンドの期末残存口数              F     8,035,043,870口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,053円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,151円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,760,338円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,052,565円
       第146期                            第152期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,392,741円        費用控除後の配当等収益額              A      10,963,199円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       408,038,384円         収益調整金額               C       381,915,184円
       分配準備積立金額              D      579,910,756円         分配準備積立金額              D      522,085,465円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,024,341,881円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       914,963,848円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,513,407,049口          当ファンドの期末残存口数              F     7,954,541,772口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,076円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,150円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,270,110円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,931,812円
       第147期                            第153期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,119,388円        費用控除後の配当等収益額              A      11,002,311円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       398,289,721円         収益調整金額               C       378,256,433円
       分配準備積立金額              D      581,678,658円         分配準備積立金額              D      505,744,731円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,016,087,767円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       895,003,475円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,229,893,821口          当ファンドの期末残存口数              F     7,786,928,571口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,100円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,149円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
                                206/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,844,840円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,680,392円
       第148期                            第154期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,467,138円        費用控除後の配当等収益額              A      12,010,481円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       388,789,252円         収益調整金額               C       394,270,474円
       分配準備積立金額              D      583,113,799円         分配準備積立金額              D      502,203,768円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,004,370,189円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       908,484,723円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,950,473,373口          当ファンドの期末残存口数              F     7,902,852,105口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,122円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,149円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,425,710円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,854,278円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                207/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                208/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △93,054,938                     74,878,747
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △93,054,938                     74,878,747
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.1816円                   0.1213円
    (1万口当たり純資産額)                                 (1,816円)                   (1,213円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      752,398.98           930,717,539
        券
            - クラス    Ｊ  （ＴＲＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                        752,398.98           930,717,539
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,074,934            1,094,497
       証券
                                209/293

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    親投資信託受益証券          合計
                                         1,074,934            1,094,497
                   合計                    1,827,332.98            931,812,036
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,997,233               4,234,355
        投資信託受益証券                               181,534,145               160,517,931
                                          91,251               91,251
        親投資信託受益証券
                                       184,622,629               164,843,537
        流動資産合計
                                       184,622,629               164,843,537
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 432,362               389,972
        未払解約金                                   163              62,241
        未払受託者報酬                                  6,260               5,631
        未払委託者報酬                                 231,690               208,296
        未払利息                                    2               1
                                           463               411
        その他未払費用
                                         670,940               666,552
        流動負債合計
                                         670,940               666,552
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               108,090,656                97,493,188
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              75,861,033               66,683,797
                                        42,295,655               40,699,767
          （分配準備積立金）
                                       183,951,689               164,176,985
        元本等合計
                                       183,951,689               164,176,985
       純資産合計
                                       184,622,629               164,843,537
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                  9,534,774               8,187,938
                                210/293

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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
       受取利息                                      5               2
                                        7,328,271              △6,204,152
       有価証券売買等損益
                                        16,863,050                1,983,788
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     309               265
       受託者報酬                                   38,974               35,889
       委託者報酬                                  1,442,196               1,327,953
                                          2,857               2,626
       その他費用
                                        1,484,336               1,366,733
       営業費用合計
                                        15,378,714                 617,055
     営業利益又は営業損失（△）
                                        15,378,714                 617,055
     経常利益又は経常損失（△）
                                        15,378,714                 617,055
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          62,944              △88,887
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   61,949,791               75,861,033
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,809,438               3,413,423
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,809,438               3,413,423
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,628,706               10,972,586
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,628,706               10,972,586
       額
                                        2,585,260               2,324,015
     分配金
                                        75,861,033               66,683,797
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 106,326,633円              108,090,656円
       期中追加設定元本額                                  7,498,602円              5,242,288円
       期中一部解約元本額                                  5,734,579円             15,839,756円
    ２.   受益権の総数                                 108,090,656口              97,493,188口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                211/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,428,491円        費用控除後の配当等収益額              A      1,231,421円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       87,715,490円        収益調整金額               C       81,193,891円
       分配準備積立金額              D      38,239,282円        分配準備積立金額              D      37,212,909円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,383,263円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,638,221円
       当ファンドの期末残存口数              F      106,636,676口         当ファンドの期末残存口数              F      95,774,324口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,945円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,491円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         426,546円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         383,097円
       第132期                            第138期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,540,800円        費用控除後の配当等収益額              A      1,278,354円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       90,894,113円        収益調整金額               C       82,362,523円
       分配準備積立金額              D      39,187,965円        分配準備積立金額              D      38,048,688円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       131,622,878円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       121,689,565円
       当ファンドの期末残存口数              F      109,261,327口         当ファンドの期末残存口数              F      96,702,628口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,046円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,583円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         437,045円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         386,810円
       第133期                            第139期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,318,054円        費用控除後の配当等収益額              A      1,030,060円
                                212/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       89,315,043円        収益調整金額               C       82,903,804円
       分配準備積立金額              D      39,242,867円        分配準備積立金額              D      38,738,014円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,875,964円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       122,671,878円
       当ファンドの期末残存口数              F      107,072,420口         当ファンドの期末残存口数              F      96,972,928口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,129円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,650円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         428,289円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         387,891円
       第134期                            第140期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,321,988円        費用控除後の配当等収益額              A       990,459円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       89,397,220円        収益調整金額               C       83,310,532円
       分配準備積立金額              D      39,876,890円        分配準備積立金額              D      39,214,741円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,596,098円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       123,515,732円
       当ファンドの期末残存口数              F      106,928,799口         当ファンドの期末残存口数              F      97,164,058口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,213円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,712円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         427,715円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         388,656円
       第135期                            第141期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,333,920円        費用控除後の配当等収益額              A       990,032円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       91,264,642円        収益調整金額               C       83,682,398円
       分配準備積立金額              D      40,604,689円        分配準備積立金額              D      39,107,082円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,203,251円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       123,779,512円
       当ファンドの期末残存口数              F      108,325,952口         当ファンドの期末残存口数              F      96,897,302口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,296円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,774円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         433,303円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         387,589円
       第136期                            第142期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
                                213/293

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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       費用控除後の配当等収益額              A      1,583,558円        費用控除後の配当等収益額              A      1,419,256円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       91,337,448円        収益調整金額               C       84,480,247円
       分配準備積立金額              D      41,144,459円        分配準備積立金額              D      39,670,483円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       134,065,465円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,569,986円
       当ファンドの期末残存口数              F      108,090,656口         当ファンドの期末残存口数              F      97,493,188口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,403円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,879円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         432,362円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         389,972円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                214/293





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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                215/293


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                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            5,982,944                    6,785,013
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        5,982,944                    6,785,013
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.7018円                   1.6840円
    (1万口当たり純資産額)                                (17,018円)                   (16,840円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      22,977.08           160,517,931
        券
            - クラス    Ｊ  （ＣＮＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                         22,977.08           160,517,931
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               89,620            91,251
       証券
                                216/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                          89,620            91,251
                   合計                     112,597.08           160,609,182
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                8,180,790               7,007,175
        投資信託受益証券                               825,376,973               689,776,810
        親投資信託受益証券                                1,052,128                682,127
                                        11,000,000                7,000,000
        未収入金
                                       845,609,891               704,466,112
        流動資産合計
                                       845,609,891               704,466,112
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                7,650,515               6,858,597
        未払解約金                                2,276,637                 59,078
        未払受託者報酬                                  28,839               23,865
        未払委託者報酬                                1,067,033                883,010
        未払利息                                    6               2
                                          2,154               1,782
        その他未払費用
                                        11,025,184                7,826,334
        流動負債合計
                                        11,025,184                7,826,334
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,092,930,794                979,799,705
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △258,346,087               △283,159,927
                                        43,234,805               20,700,334
          （分配準備積立金）
                                       834,584,707               696,639,778
        元本等合計
                                       834,584,707               696,639,778
       純資産合計
                                       845,609,891               704,466,112
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
                                217/293

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                 41,796,240               30,989,839
       受取利息                                     14                8
                                        52,815,489              △39,590,003
       有価証券売買等損益
                                        94,611,743               △8,600,156
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     773               701
       受託者報酬                                   182,311               159,001
       委託者報酬                                  6,745,501               5,882,897
                                          13,610               11,865
       その他費用
                                        6,942,195               6,054,464
       営業費用合計
                                        87,669,548              △14,654,620
     営業利益又は営業損失（△）
                                        87,669,548              △14,654,620
     経常利益又は経常損失（△）
                                        87,669,548              △14,654,620
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,338,067              △3,081,727
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △302,849,430               △258,346,087
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   24,845,573               47,936,873
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,845,573               47,936,873
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   20,307,803               19,185,014
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,307,803               19,185,014
       額
                                        46,365,908               41,992,806
     分配金
                                      △258,346,087               △283,159,927
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                1,107,010,806円              1,092,930,794円
       期中追加設定元本額                                  79,173,583円              67,277,388円
       期中一部解約元本額                                  93,253,595円             180,408,477円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 258,346,087円              283,159,927円
       ます。
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                                       前期              当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                1,092,930,794口               979,799,705口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,537,701円        費用控除後の配当等収益額              A      5,503,113円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       337,007,580円         収益調整金額               C       312,590,869円
       分配準備積立金額              D      54,743,101円        分配準備積立金額              D      40,127,883円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       398,288,382円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       358,221,865円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,113,112,847口          当ファンドの期末残存口数              F     1,023,395,514口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,578円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,500円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,791,789円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,163,768円
       第132期                            第138期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,594,159円        費用控除後の配当等収益額              A      5,440,885円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       335,236,655円         収益調整金額               C       306,571,512円
       分配準備積立金額              D      52,232,867円        分配準備積立金額              D      37,412,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       394,063,681円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       349,424,600円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,104,479,661口          当ファンドの期末残存口数              F     1,002,770,781口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,567円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,484円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,731,357円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,019,395円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第133期                            第139期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,811,426円        費用控除後の配当等収益額              A      3,602,884円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       337,982,601円         収益調整金額               C       309,275,997円
       分配準備積立金額              D      50,748,329円        分配準備積立金額              D      35,746,950円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       394,542,356円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       348,625,831円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,111,316,072口          当ファンドの期末残存口数              F     1,010,437,057口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,550円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,450円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,779,212円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,073,059円
       第134期                            第140期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,146,662円        費用控除後の配当等収益額              A      3,225,523円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       334,494,114円         収益調整金額               C       311,024,090円
       分配準備積立金額              D      47,959,105円        分配準備積立金額              D      32,082,977円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       388,599,881円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       346,332,590円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,098,930,113口          当ファンドの期末残存口数              F     1,015,034,794口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,536円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,412円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,692,510円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,105,243円
       第135期                            第141期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,430,762円        費用控除後の配当等収益額              A      3,561,682円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       336,266,959円         収益調整金額               C       296,812,210円
       分配準備積立金額              D      46,027,911円        分配準備積立金額              D      26,547,982円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       388,725,632円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       326,921,874円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,102,932,160口          当ファンドの期末残存口数              F      967,534,925口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,524円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,378円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
                                220/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,720,525円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,772,744円
       第136期                            第142期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,784,730円        費用控除後の配当等収益額              A      4,334,825円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       333,449,904円         収益調整金額               C       300,983,312円
       分配準備積立金額              D      44,100,590円        分配準備積立金額              D      23,224,106円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       384,335,224円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       328,542,243円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,092,930,794口          当ファンドの期末残存口数              F      979,799,705口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,516円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,353円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,650,515円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,858,597円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           26,189,903                    32,190,431
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        26,189,903                    32,190,430
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7636円                   0.7110円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,636円)                   (7,110円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      127,807.45           689,776,810
        券
            - クラス    Ｊ  （ＩＤＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                        127,807.45           689,776,810
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              669,935            682,127
       証券
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    親投資信託受益証券          合計
                                          669,935            682,127
                   合計                     797,742.45           690,458,937
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,449,194               1,836,386
        投資信託受益証券                               202,483,942               197,058,058
        親投資信託受益証券                                 216,186               216,186
                                        2,000,000               2,000,000
        未収入金
                                       206,149,322               201,110,630
        流動資産合計
                                       206,149,322               201,110,630
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,318,723               1,262,769
        未払解約金                                    -            51,722
        未払受託者報酬                                  7,000               6,949
        未払委託者報酬                                 258,935               257,020
        未払利息                                    1               -
                                           514               513
        その他未払費用
                                        1,585,173               1,578,973
        流動負債合計
                                        1,585,173               1,578,973
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               439,574,336               420,923,175
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △235,010,187               △221,391,518
                                         896,725              1,011,037
          （分配準備積立金）
                                       204,564,149               199,531,657
        元本等合計
                                       204,564,149               199,531,657
       純資産合計
                                       206,149,322               201,110,630
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
       受取配当金                                  9,916,322               8,914,951
       受取利息                                      3               1
                                        2,414,867               3,659,165
       有価証券売買等損益
                                        12,331,192               12,574,117
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     154                86
       受託者報酬                                   47,371               41,931
       委託者報酬                                  1,752,641               1,551,067
                                          3,490               3,088
       その他費用
                                        1,803,656               1,596,172
       営業費用合計
                                        10,527,536               10,977,945
     営業利益又は営業損失（△）
                                        10,527,536               10,977,945
     経常利益又は経常損失（△）
                                        10,527,536               10,977,945
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         433,342                42,846
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △252,514,604               △235,010,187
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   23,827,351               19,828,323
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        23,827,351               19,828,323
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,276,123               9,459,222
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,276,123               9,459,222
       額
                                        8,141,005               7,685,531
     分配金
                                      △235,010,187               △221,391,518
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 468,122,765円              439,574,336円
       期中追加設定元本額                                  15,775,285円              16,890,124円
       期中一部解約元本額                                  44,323,714円              35,541,285円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 235,010,187円              221,391,518円
       ます。
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                                       前期             当期
                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    ３.   受益権の総数                                 439,574,336口              420,923,175口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第122期                            第128期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,542,033円        費用控除後の配当等収益額              A      1,442,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,831,315円        収益調整金額               C       94,982,533円
       分配準備積立金額              D       135,932円       分配準備積立金額              D       887,808円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,509,280円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        97,313,110円
       当ファンドの期末残存口数              F      463,948,829口         当ファンドの期末残存口数              F      441,268,014口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,187円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,205円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,391,846円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,323,804円
       第123期                            第129期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,618,587円        費用控除後の配当等収益額              A      1,475,693円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,239,571円        収益調整金額               C       93,061,461円
       分配準備積立金額              D       278,926円       分配準備積立金額              D       982,837円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,137,084円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,519,991円
       当ファンドの期末残存口数              F      461,173,655口         当ファンドの期末残存口数              F      432,326,644口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,193円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,209円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,383,520円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,296,979円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       第124期                            第130期
       令和  3年  6月22日                        令和  3年12月21日
       令和  3年  7月20日                        令和  4年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,374,190円        費用控除後の配当等収益額              A      1,333,989円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,326,089円        収益調整金額               C       90,567,382円
       分配準備積立金額              D       512,271円       分配準備積立金額              D      1,127,330円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,212,550円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,028,701円
       当ファンドの期末残存口数              F      461,565,526口         当ファンドの期末残存口数              F      420,725,654口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,192円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,211円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,384,696円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,262,176円
       第125期                            第131期
       令和  3年  7月21日                        令和  4年  1月21日
       令和  3年  8月20日                        令和  4年  2月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,312,753円        費用控除後の配当等収益額              A      1,183,689円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       96,580,187円        収益調整金額               C       90,823,712円
       分配準備積立金額              D       486,664円       分配準備積立金額              D      1,199,142円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,379,604円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,206,543円
       当ファンドの期末残存口数              F      448,799,014口         当ファンドの期末残存口数              F      421,900,788口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,192円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,209円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,346,397円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,265,702円
       第126期                            第132期
       令和  3年  8月21日                        令和  4年  2月22日
       令和  3年  9月21日                        令和  4年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,516,482円        費用控除後の配当等収益額              A      1,126,053円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       94,388,518円        収益調整金額               C       91,441,570円
       分配準備積立金額              D       441,356円       分配準備積立金額              D      1,109,419円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,346,356円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,677,042円
       当ファンドの期末残存口数              F      438,607,751口         当ファンドの期末残存口数              F      424,700,565口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,196円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,205円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                227/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,315,823円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,274,101円
       第127期                            第133期
       令和  3年  9月22日                        令和  4年  3月23日
       令和  3年10月20日                          令和  4年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,573,768円        費用控除後の配当等収益額              A      1,323,508円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       94,598,250円        収益調整金額               C       90,630,795円
       分配準備積立金額              D       641,680円       分配準備積立金額              D       950,298円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,813,698円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,904,601円
       当ファンドの期末残存口数              F      439,574,336口         当ファンドの期末残存口数              F      420,923,175口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,202円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,207円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,318,723円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,262,769円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                228/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                229/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            4,138,580                    12,768,670
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        4,138,580                    12,768,670
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.4654円                   0.4740円
    (1万口当たり純資産額)                                 (4,654円)                   (4,740円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ       7,668.42           65,166,250
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      19,648.06           66,940,962
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
                                230/293


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            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      12,065.91           64,950,846
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                         39,382.4          197,058,058
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              212,322            216,186
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          212,322            216,186
                   合計                      251,704.4           197,274,244
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第25期               第26期
                               ［  令和   3年10月20日現在        ］   ［  令和   4年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 139,166               125,729
        親投資信託受益証券                                51,975,432               48,866,129
                                        2,030,280                   55
        未収入金
                                        54,144,878               48,991,913
        流動資産合計
                                        54,144,878               48,991,913
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,035,307                   -
        未払受託者報酬                                   964               851
        未払委託者報酬                                  2,161               1,861
                                           788               634
        その他未払費用
                                        2,039,220                 3,346
        流動負債合計
                                        2,039,220                 3,346
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                51,993,729               48,886,612
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                111,929               101,955
                                          17,821               16,756
          （分配準備積立金）
                                        52,105,658               48,988,567
        元本等合計
                                        52,105,658               48,988,567
       純資産合計
                                        54,144,878               48,991,913
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                231/293


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                                                      （単位：円）
                                    第25期               第26期
                                自　令和     3年  4月21日        自　令和     3年10月21日
                                至　令和     3年10月20日          至　令和     4年  4月20日
     営業収益
                                           △45               △45
       有価証券売買等損益
                                           △45               △45
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      6               1
       受託者報酬                                     964               851
       委託者報酬                                    2,161               1,861
                                           788               634
       その他費用
                                          3,919               3,347
       営業費用合計
                                         △3,964               △3,392
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △3,964               △3,392
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △3,964               △3,392
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △402               △106
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    157,149               111,929
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     41,658                6,688
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          41,658                6,688
       額
                                            -               -
     分配金
                                         111,929               101,955
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第25期             第26期

                                   [令和   3年10月20日現在]          [令和   4年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                  70,748,809円              51,993,729円
       期中追加設定元本額                                      ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                  18,755,080円              3,107,117円
    ２.   受益権の総数                                  51,993,729口              48,886,612口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                232/293



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                 第25期                            第26期
              自 令和  3年  4月21日                       自 令和  3年10月21日
              至 令和  3年10月20日                        至 令和  4年  4月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        282,375円       収益調整金額               C        265,501円
       分配準備積立金額              D        17,821円       分配準備積立金額              D        16,756円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         300,196円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         282,257円
       当ファンドの期末残存口数              F      51,993,729口        当ファンドの期末残存口数              F      48,886,612口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           57円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           57円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第25期                   第26期

                           自  令和   3年  4月21日             自  令和   3年10月21日
    区分
                           至  令和   3年10月20日               至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第25期                   第26期

    区分
                          ［令和    3年10月20日現在］                ［令和    4年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第25期                    第26期

                        ［令和    3年10月20日現在］                 ［令和    4年  4月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                               △1                    △1
           合計                            △1                    △1
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                               第25期                   第26期

                          ［令和    3年10月20日現在］               ［令和    4年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0022円                   1.0021円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,022円)                   (10,021円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             47,992,663            48,866,129
       証券
                   合計                     47,992,663            48,866,129
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  4月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               497,673,228
                                      2,199,999,859
        現先取引勘定
                                      2,697,673,087
        流動資産合計
                                      2,697,673,087
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   228
                                           204
        未払利息
                                           432
        流動負債合計
                                           432
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,649,494,083
        剰余金
                                       48,178,572
          剰余金又は欠損金（△）
                                      2,697,672,655
        元本等合計
                                      2,697,672,655
       純資産合計
                                      2,697,673,087
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  4月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年10月21日
       期首元本額                                              1,575,947,804円
       期中追加設定元本額                                              1,146,763,761円
       期中一部解約元本額                                               73,217,482円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               501,966,693円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
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                                            [令和   4年  4月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,074,934円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               47,992,663円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                 669,935円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                1,339,040円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               93,713,904円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                4,289,171円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
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                                            [令和   4年  4月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                1,016,827円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                2,895,129円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
                                238/293


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                                            [令和   4年  4月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 213,510円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               41,814,842円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,225円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 217,015円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               13,122,469円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
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                                            [令和   4年  4月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 10,787円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               715,841,006円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
                                240/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月20日現在]
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               883,912,788円
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ                                               11,293,333円
       プレミアム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,876,325円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                6,887,212円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                3,987,431円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               41,131,411円
       合計                                              2,649,494,083円
    ２.   受益権の総数                                              2,649,494,083口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年10月21日

    区分
                                     至  令和   4年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  4月20日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
                                241/293


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                                   ［令和    4年  4月20日現在］
    区分
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  4月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                242/293


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    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,579,787,342

    Ⅱ　負債総額                                50,904,912
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,528,882,430
    Ⅳ　発行済口数                               4,246,550,847       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5955
    　　（10,000口当たり）                                  （5,955    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,081,112,180

    Ⅱ　負債総額                                 5,821,581
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,075,290,599
    Ⅳ　発行済口数                               4,669,785,314       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8727
    　　（10,000口当たり）                                  （8,727    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                243/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                107,011,633

    Ⅱ　負債総額                                  140,636
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                106,870,997
    Ⅳ　発行済口数                                147,112,664      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7265
    　　（10,000口当たり）                                  （7,265    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               9,014,339,934

    Ⅱ　負債総額                                19,299,096
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,995,040,838
    Ⅳ　発行済口数                              27,548,113,170       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3265
    　　（10,000口当たり）                                  （3,265    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              21,743,296,996

    Ⅱ　負債総額                                50,426,367
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,692,870,629
    Ⅳ　発行済口数                              121,766,628,590        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1782
    　　（10,000口当たり）                                  （1,782    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                244/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                267,012,337

    Ⅱ　負債総額                                  101,955
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                266,910,382
    Ⅳ　発行済口数                                737,729,279      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3618
    　　（10,000口当たり）                                  （3,618    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                919,879,049

    Ⅱ　負債総額                                  709,969
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                919,169,080
    Ⅳ　発行済口数                               7,746,696,969       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1187
    　　（10,000口当たり）                                  （1,187    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                156,311,008

    Ⅱ　負債総額                                   59,059
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                156,251,949
    Ⅳ　発行済口数                                96,414,346     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6206
    　　（10,000口当たり）                                  （16,206    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
                                245/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                                683,724,206
    Ⅱ　負債総額                                  454,217
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                683,269,989
    Ⅳ　発行済口数                                983,299,120      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6949
    　　（10,000口当たり）                                  （6,949    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                185,865,283

    Ⅱ　負債総額                                 1,019,908
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                184,845,375
    Ⅳ　発行済口数                                418,718,167      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4415
    　　（10,000口当たり）                                  （4,415    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                48,988,564

    Ⅱ　負債総額                                    140
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                48,988,424
    Ⅳ　発行済口数                                48,886,612     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0021
    　　（10,000口当たり）                                  （10,021    ）
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               2,909,815,470
    Ⅱ　負債総額                                    282
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,909,815,188
    Ⅳ　発行済口数                               2,857,845,871       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            19,337,203
             追加型公社債投資信託                           16            1,364,166
             単位型株式投資信託                          94             431,590
             単位型公社債投資信託                           52             175,261
                 合　計                     1,061             21,308,221
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
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     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
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     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
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     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
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    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
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        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
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     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
                                259/293


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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                                260/293

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                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
                                261/293


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         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                262/293

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
                                263/293


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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
                                264/293

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
                                265/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                       ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2021年９月末現在）
                          1,711,958       百万円
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                                  銀行業務を営んでいます。
                         （2022年３月31日現在）
        株式会社滋賀銀行                    33,076     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                    37,924     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                    37,322     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社伊予銀行                    20,948     百万円        銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式                                  銀行業務および信託業務を営んでい
                            324,279      百万円
        会社                                  ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        八十二証券株式会社                     3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        ａｕカブコム証券株式会                     7,196    百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
        社                 （2021年12月31日現在）                 商品取引業を営んでいます。
        四国アライアンス証券株                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                             3,000    百万円
        式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                            48,323     百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券
                         （2022年３月31日現在）                 商品取引業を営んでいます。
        静銀ティーエム証券株式                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                             3,000    百万円
        会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        七十七証券株式会社                     3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        中銀証券株式会社                     2,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                            17,495     百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社
                         （2021年12月10日現在）                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        とうほう証券株式会社                     3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
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        三菱ＵＦＪモルガン・ス                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                            40,500     百万円
        タンレー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
        株式会社十六銀行                    36,839     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                    80,096     百万円        銀行業務を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 1 年 10 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 2 年 4 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和３年10月21
    日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年10
    月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和３年10
    月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年10
    月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                276/293










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令
    和３年10月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の
    令和３年10月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和３
    年10月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和３年10
    月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                283/293



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
    の令和３年10月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配
    型）の令和３年10月21日から令和４年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和４年４月20日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和３年10月21日
    から令和４年４月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和４年４月20日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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