ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル） 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年６月30日
【発行者名】 ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
（UBS（Lux）Key Selection SICAV）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー（Robert Süttinger）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム（Ioana Naum）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－1855、J.F.ケネディ通り
33Ａ
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
（UBS（Lux）Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 13億7,380万米ドル
（約1,580億円）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 1,337億円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（注１）上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の2021年12月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ投資証券については
137.38米ドルに1,000万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）クラスＦ－ａｃ
ｃ（円ヘッジ）投資証券については13,370円に1,000万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。）
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
（注３）米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
115.02円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年３月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、本日、半期
報告書を提出しましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線または傍線部は訂正部分を示します。本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算に
ついては、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等の
（１）主要な経営指標等の推移 追加
第１ファンドの状況 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出資 １ 外国投資法人の概況
（２）外国投資法人の出資総額 追加
総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
第２ 財務ハイライト情報 ４ 外国投資法人の経理状況 「運用計算書」 追加
「重要な会計方針の要約」
の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 追加
（１）名称、資本金の額及
（１）名称及び資本金の額 更新
び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営業 （４）事業の内容及び営業の概
更新
の概況 況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ（米ドル）（以下ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、シス
テマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）を「ファンド」または「サ
ブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）上記の他、ファンドにはクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券以外の投資証券も存在す
るが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各ク
ラスＦ－ａｃｃ投資証券および／またはクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券を指すものとする。
（１）主要な経営指標等の推移
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2020 年３月末日に 2020 年９月末日に 2021 年３月末日に 2021 年９月末日に 2022 年３月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－47,623,680.88 －22,665,592.62 103,549,287.53 142,573,137.78 －48,599,430.82
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－47,623,680.88 －22,665,592.62 103,549,287.53 142,573,137.78 －48,599,430.82
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額また
－47,623,680.88 －22,665,592.62 103,549,287.53 142,573,137.78 －48,599,430.82
は当期純損失金額
（２）
344,633,790.83 402,103,730.02 459,680,598.62 516,228,396.34 542,012,361.69
（ｄ）出資総額
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
1,825,991.797 口 2,069,478.911 口 1,839,130.000 口 1,793,833.073 口 2,043,621.628 口
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
342,371.000 口 405,860.000 口 310,626.000 口 359,456.000 口 419,089.000 口
（ｆ）純資産額 344,633,790.83 402,103,730.02 459,680,598.62 516,228,396.34 542,012,361.69
（ｇ）資産総額 349,040,541.22 406,093,456.48 461,658,841.99 525,666,244.29 586,686,578.34
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
86.26 89.61 115.33 126.06 117.17
（ｈ）１口当たり
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
純資産価格
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
8,458 円 8,756 円 11,235 円 12,266 円 11,387 円
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
（ｉ）１口当たり
－11.28 －6.52 26.39 37.76 －8.52
当期純利益金額
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
または
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
当期純損失金額
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－11.70 －5.18 22.72 26.88 －13.07
（ｊ）分配総額 なし 33,993.86 152,294.31 152,294.31 102,467.19
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.74 ％ 99.02 ％ 99.57 ％ 98.20 ％ 92.39 ％
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－16.02％ －8.50％ 33.70 ％ 40.68 ％ 1.60 ％
（３）
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（ｍ）自己資本利益率
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－15.42％ －9.38％ 32.83 ％ 40.09 ％ 1.35 ％
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（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
（注１）各取引日に使用された１口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の１口当たり純資
産価格と異なる場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（注２）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）およびファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証
券は2018年４月30日に運用を開始した。最初の評価日は2018年５月２日である。クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
は、2019年４月１日に募集を開始した。最初の評価日は2019年５月24日である。
（注３）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
（２）外国投資法人の出資総額
2022 年４月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスＦ－ａｃｃ
システマティック・
2,071,148.089
投資証券
アロケーション・
492,187,189.20 63,423
ポートフォリオ・
クラスＦ－ａｃｃ
435,585.000
エクイティ（米ドル）
（円ヘッジ）投資証券
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年４月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
128.86円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
（３）主要な投資主の状況
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）役員の状況
（2022年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジメント・
ロバート・シュティンガー
チェアマン スイス・エイ・ジー、チューリッヒ 該当なし
（Robert Süttinger）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント（Ｕ
フランチェスカ・ガニーニ
メンバー・オブ・
Ｋ）リミテッド、ロンドン
該当なし
ザ・ボード
（Francesca Guagnini）
マネージング・ディレクター
ジョゼ・リンダ・デニス
ルクセンブルグ
メンバー・オブ・
該当なし
（Josée Lynda Denis） ザ・ボード
インディペンデント・ディレクター
ラファエル・シュミット・ ＵＢＳアセット・マネジメント
リヒター （ドイツ）ゲーエムベーハー、
メンバー・オブ・
該当なし
フランクフルト
ザ・ボード
（Raphael Schmidt -
Richter） エグゼクティブ・ ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・
イオアナ・ナウム
メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
ザ・ボード
（Ioana Naum）
エグゼクティブ・ディレクター
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、1915年８月10日の商事会社に関する法律（改正済）（以下「1915年８月
10日法」という。）に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
集合投資事業に関する2010年12月17日法律（以下「2010年法」という。）によれば、ルクセンブル
グで設立されたＵＣＩＴＳは、吸収される側のＵＣＩＴＳとしてもまたは吸収する側のＵＣＩＴＳと
しても、ＵＣＩＴＳまたはＵＣＩＴＳのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併または国
内合併の対象となる可能性がある。
合併には３種類ある。
－ ＵＣＩＴＳ（またはそのうちの一または複数のコンパートメント）（以下「吸収される側のＵＣ
ＩＴＳ」という。）が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のＵＣＩＴＳ（以
下「吸収する側のＵＣＩＴＳ」という。）に移転する場合
－ ２つ以上のＵＣＩＴＳ（またはその／それらの一または複数のコンパートメント）が、清算する
ことなく、資産および負債の全部を、設立した新たなＵＣＩＴＳに移転する場合
－ 負債が消滅するまで存続する一または複数のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメント）が、自らが
設立した同一のＵＣＩＴＳの別のコンパートメントまたは別のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメ
ント）に資産を移転する場合
吸収される側のＵＣＩＴＳ（一部または全部が吸収される）がルクセンブルグで設立された場合、
合併はルクセンブルグ金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）から事前の承認を受ける。
吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグで設立された場合、ＣＳＳＦの役割は、吸収される側の
ＵＣＩＴＳの所在国規制機関と緊密に共同して、当該ＵＣＩＴＳの投資家の利益を保護することであ
る。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳ双方の預託機関（複数の場合もある。）
は、合併の条件のドラフト（特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の）がＵＣＩＴＳ文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけ
ればならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、2010年法第67条は、ＣＳＳＦは以下の一
連の情報を提供されていなければならないと定めている。
ａ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳにより正式に承認された、合併案の共
通の条件のドラフト
ｂ）目論見書および吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、指令2009／65／ＥＣ第
78条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
ｃ）2010年法第70条に従い、2010年法第69条第１項ａ）、ｆ）およびｇ）に記載されている詳細が
2010年法および約款またはそれぞれのＵＣＩＴＳの設立証書の要件を遵守していることを立証し
たという、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳの各預託機関による声明
書。吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のＵＣＩＴＳの預託機
関により発行されたこの声明書は、指令2009／65／ＥＣ第41条に従い、2010年法第40条第１項
ａ）、ｆ）およびｇ）に記載された詳細が、指令2009／65／ＥＣおよびＵＣＩＴＳの約款または
設立証書の要件を遵守していることが立証されていることを確認するものである。
ｄ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがそれぞれの受益者に提供することを
予定している、合併案に関する情報
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ファイルの記入が完了すると、ＣＳＳＦは吸収する側のＵＣＩＴＳの規制機関と連絡を取り、20就
業日以内に承認される。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、それらの
受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第
66条第４項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切
かつ正確な情報を提供されるものとする。
2010年法第73条（１）によれば、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび／または吸収する側のＵＣＩＴ
Ｓがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにＵＣＩＴＳにより留
保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可
能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの
受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接も
しくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの受益証券に
転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者および吸収
する側のＵＣＩＴＳの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効と
なるものとし、2010年法第75条第１項で言及されている交換率を計算する日付の５就業日前に消滅す
るものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたＵＣＩＴＳの設立文書は、受
益者総会または取締役会または重役会（該当する場合）のうちの誰が、別のＵＣＩＴＳとの合併の発
効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立された契約
型投資信託（「fonds commun de placement」あるいは「ＦＣＰ］）の法的形態を有するＵＣＩＴＳに
ついては、これらのＵＣＩＴＳの管理会社は、約款で別途規定されていない限り、別のＵＣＩＴＳと
の合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会による承認を規定してい
る場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなければならない。ただ
し、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、総会に出席または
代理出席している受益者による投票総数の75％を超えることまでは必要としないが、少なくとも単純
過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収
される側のＵＣＩＴＳの管理会社により、および法人形態の吸収される側のＵＣＩＴＳの総会に出席
または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認され
なければならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定
款（本項の規定が適用されることが了解されている。）に規定されている定足数要件および多数要件
に従い決定を行う吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅するＦＣＰである場合の合併については、合併の発効日は、約款
で別途規定されていない限り、当該ＵＣＩＴＳの管理会社により決定されなければならない。吸収さ
れる側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、1915年８月10日法
の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への
当該決定の預託通知として、会社公告集（Recueil Electronique des Sociétés et Associations）
（以下「ＲＥＳＡ」という。）に公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該ＵＣＩＴＳの約款または設立証
書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるも
のとする。
② 資産の譲渡
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ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべてを
別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い（例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩＴＳに
譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（2022年４月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アイルランド 285,521,156.30 57.70
ルクセンブルグ 25,916,382.73 5.24
イギリス 152,150.88 0.03
投資信託
シンガポール 99,219.12 0.02
カナダ 54,132.47 0.01
小計 311,743,041.50 63.00
日本 26,441,888.91 5.34
イギリス 16,478,277.71 3.33
カナダ 15,638,001.83 3.16
スイス 13,279,471.14 2.68
フランス 13,197,071.13 2.67
オーストラリア 9,780,952.83 1.98
ドイツ 9,697,150.62 1.96
オランダ 7,344,042.12 1.48
スウェーデン 4,005,729.28 0.81
香港 3,420,381.17 0.69
デンマーク 3,379,185.41 0.68
スペイン 2,862,850.64 0.58
イタリア 2,347,902.70 0.47
シンガポール 1,618,611.02 0.33
フィンランド 1,453,129.28 0.29
株式
ベルギー 1,071,800.00 0.22
アイルランド 1,068,566.52 0.22
ノルウェー 951,506.20 0.19
イスラエル 829,733.50 0.17
ルクセンブルグ 380,199.65 0.08
ニュージーランド 321,692.97 0.07
オーストリア 251,424.19 0.05
ポルトガル 215,228.19 0.04
マン島 93,302.97 0.02
アメリカ合衆国 80,948.82 0.02
マカオ 57,554.85 0.01
中国 12,796.00 0.00
ポーランド 8,919.45 0.00
アラブ首長国連邦 0.01 0.00
小計 136,288,319.11 27.54
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アメリカ合衆国 9,187,242.83 1.86
短期金融商品
小計 9,187,242.83 1.86
ポートフォリオ合計 457,218,603.44 92.40
現金・その他資産 37,589,868.89 7.60
資産総額 494,808,472.33 100.00
負債総額 2,621,283.13 0.53
492,187,189.20
合計（純資産総額） 99.47
（約63,423百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（２）運用実績
① 純資産等の推移
2022 年４月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） （円ヘッジ）投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2021 年５月末日 501,222.97 64,588 484,851.29 62,478 122.88 15,834 11,954
６月末日 517,936.59 66,741 511,866.84 65,959 126.43 16,292 12,302
７月末日 521,601.12 67,214 520,498.60 67,071 126.62 16,316 12,320
８月末日 620,271.46 79,928 540,414.89 69,638 131.37 16,928 12,781
９月末日 525,666.24 67,737 516,228.40 66,521 126.06 16,244 12,266
10 月末日 582,119.89 75,012 561,513.89 72,357 134.32 17,308 13,075
11 月末日 540,492.61 69,648 538,618.10 69,406 131.54 16,950 12,808
12 月末日 573,145.68 73,856 571,585.99 73,655 137.38 17,703 13,370
2022 年１月末日 547,262.81 70,520 545,961.28 70,353 127.52 16,432 12,405
２月末日 555,224.98 71,546 550,507.92 70,938 124.79 16,080 12,138
３月末日 586,686.58 75,600 542,012.36 69,844 117.17 15,099 11,387
４月末日 494,808.47 63,761 492,187.19 63,423 107.99 13,916 10,482
ファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券は、ルクセン
ブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
クラスＦ－ａｃｃ投資証券／クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
該当事項なし。
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2021 年５月１日から2022年４月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 －11.05
システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 －11.28
（注）収益率（％）＝100ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2022年４月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2021年４月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、2022年３月31日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（管理会社）
資本金（株主資本）の額
2022 年４月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約18億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年４月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
135.83円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2022 年４月末日現在、500,000スイスフラン（約6,645万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、2022年４月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ス
イスフラン＝132.90円）による。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2022年４月末日現在）
比率
名称 住所 所有株式数（株）
（％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ45、CH－8001 6,500 100
チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2022年４月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001
マネジメント・エイ・ジー チューリッヒ、スイス
5,000,000 100
（UBS Asset Management AG）
（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2022年４月末日現在）
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
チェアマン 2022 年１月１日 ジー、チューリッヒ、ス 該当なし
（Michael Kehl）
イス、ヘッド・オブ・プ
ロダクト
ＵＢＳファンド・マネジ
フランチェスカ・ジリ・
メント（ルクセンブル
ディレクター／
プリム 2019 年12月５日 グ）エス・エイ、ルクセ 該当なし
ボード・メンバー
（Francesca Gigli Prym） ンブルグ、チーフ・エグ
ゼクティブ・オフィサー
ＵＢＳファンド・マネジ
メント（スイス）エイ・
アンドレ・ヴァレンテ ディレクター／
2020 年２月17日 ジー、バーゼル、チー 該当なし
（André Valente）
ボード・メンバー
フ・エグゼクティブ・オ
フィサー
インディペンデン
アン－シャルロット・ロー
ルクセンブルグ大公国、
ト ・ デ ィ レ ク
ヤー
2022 年１月１日 インディペンデント・ 該当なし
ター／
（Ann-Charlotte Lawyer）
ディレクター
ボード・メンバー
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ミリアム・ウエベル
ト ・ デ ィ レ ク
2022 年３月８日 インディペンデント・ 該当なし
（Miriam Uebel）
ター／
ディレクター
ボード・メンバー
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② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2022年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・
ジョアンヌ
ディレクター／
2019 年６月20日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Miederhoff Markus
Johannes）
ケッテラー・レト・ユー
ディレクター／
2020 年９月24日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Ketterer Reto U.）
サリバ・ガイレー・フアド
ヴァイス・チェアマン 2021 年12月１日就任 該当なし
（Saliba Gaylee Fouad）
イヴァノビッチ・アレクサン
ダー
チェアマン 2020 年９月24日就任 該当なし
（Ivanovic Aleksandar）
スティラート・シャープ・
イボンヌ・シルビア
社外インディペンデン
2019 年６月20日就任 該当なし
ト・ディレクター
（Stillhart Sharp Yvonne
Silvia）
ビョーハイム・ジェイコブ
社外インディペンデン
2019 年６月20日就任 該当なし
ト・ディレクター
（Bjorheim Jacob）
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（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2022 年４月末日現在、管理会社は以下のとおり、419本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
537,368,737.78 オーストラリア・ドル
3,091,726,752.89 カナダ・ドル
14,289,913,778.81 スイス・フラン
17,486,218,077.22 中国元
520,370,132.57 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 53,469,850,363.98 ユーロ
投資信託／投資法人
1,910,340,562.38 英ポンド
297,231,496.53 香港ドル
421,108,045,148.78 日本円
54,070,829.20 シンガポール・ドル
127,761,823,049.52 米ドル
1,118,987,035.65 オーストラリア・ドル
184,810,972.50 スイス・フラン
2,561,092,361.69 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託／投資法人
2,730,835,288.91 英ポンド
17,546,762,171.00 日本円
33,503,018,629.23 米ドル
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2022 年４月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は117
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（米ドル）
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert
変動資本を有する
2004 年11月23日 5,017,000,703
１
Global (EUR)
投資法人
Focused Sicav - High Grade Long
変動資本を有する
2006 年10月26日 3,718,475,443
２
Term Bond USD
投資法人
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
契約型投資信託 1988 年11月29日 2,803,419,706
３
Sustainable
UBS (Lux) Institutional Fund -
Equities Europe (ex UK ex
契約型投資信託 2020 年５月13日 2,509,896,002
４
Switzerland) Passive II
Focused Sicav - World Bank Long
変動資本を有する
2018 年２月14日 2,452,508,305
５
Term Bond USD
投資法人
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UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development Bank
2018 年11月８日 1,793,896,945
６
投資法人
Bonds UCITS ETF
Focused Sicav - High Grade Bond 変動資本を有する
2005 年８月30日 1,757,025,005
７
USD 投資法人
Focused Sicav - High Grade Long
変動資本を有する
2006 年11月２日 1,678,120,278
８
Term Bond EUR
投資法人
UBS (Lux) Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation Portfolio
2017 年６月１日 1,643,246,668
９
投資法人
Medium (USD)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
契約型投資信託 1989 年10月11日 1,577,986,042
10
Sustainable
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． 原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年４月28日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝128.86円）で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産計算書
2022 年３月31日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 370,551,984.15 47,749,329
116,945,605.47 15,069,611
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 487,497,589.62 62,818,939
現金預金、要求払預金および預託金勘定 9,516,646.26 1,226,315
その他の流動資産（マージン） 82,198,134.48 10,592,052
有価証券売却未収金（注１） 519.66 67
発行未収金 2,113,497.44 272,345
未収配当金 603,170.87 77,725
その他の未収金 90,738.13 11,693
前払費用 9,066.53 1,168
4,657,215.35 600,129
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
586,686,578.34 75,600,432
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失（注１） (43,659,232.85) (5,625,929)
当座借越 (331.43) (43)
買戻未払金 (679,737.88) (87,591)
定率報酬引当金（注２） (279,685.93) (36,040)
年次税引当金（注３） (12,854.94) (1,656)
(42,373.62) (5,460)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２）
(334,914.49) (43,157)
引当金合計
(44,674,216.65) (5,756,720)
負債合計
542,012,361.69 69,843,713
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
運用計算書
自2021年10月１日 至2022年３月31日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 4,955.43 639
配当金（注１） 1,552,124.73 200,007
証券貸付に係る純収益 28,046.84 3,614
126,235.16 16,267
その他の収益（注４）
1,711,362.16 220,526
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,713,644.81) (220,820)
年次税（注３） (26,640.19) (3,433)
その他の手数料および報酬（注２） (36,568.16) (4,712)
現金および当座借越に係る利息 (50,156.94) (6,463)
(1,827,010.10) (235,429)
費用合計
(115,647.94) (14,902)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 5,039,555.06 649,397
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 (2,109.20) (272)
金融先物に係る実現（損）益 (18,291,834.23) (2,357,086)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (1,201,372.71) (154,809)
(7,863,701.06) (1,013,317)
為替差（損）益
(22,319,462.14) (2,876,086)
実現（損）益合計
(22,435,110.08) (2,890,988)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 4,261,396.70 549,124
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 1,049.40 135
金融先物に係る未実現評価（損）益 (35,553,799.20) (4,581,463)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 5,127,032.36 660,669
(26,164,320.74) (3,371,534)
未実現評価（損）益の変動合計
(48,599,430.82) (6,262,523)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産の変動
自2021年10月１日 至2022年３月31日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 516,228,396.34 66,521,191
発行額 127,302,513.71 16,404,202
(52,816,650.35) (6,805,954)
買戻額
純発行（買戻）合計 74,485,863.36 9,598,248
支払配当金 (102,467.19) (13,204)
投資純（損）益 (115,647.94) (14,902)
実現（損）益合計 (22,319,462.14) (2,876,086)
(26,164,320.74) (3,371,534)
未実現評価（損）益の変動合計
(48,599,430.82) (6,262,523)
運用の結果による純資産の純増（減）
542,012,361.69 69,843,713
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2021年10月１日 至2022年３月31日
クラスF-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 1,793,833.0730
期中発行投資証券数 393,205.2350
(143,416.6800)
期中買戻投資証券数
2,043,621.6280
期末現在発行済投資証券数
クラスF-acc（円ヘッジ） （口）
期首現在発行済投資証券数 359,456.0000
期中発行投資証券数 90,825.0000
(31,192.0000)
期中買戻投資証券数
419,089.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2022 年３月31日 2021 年９月30日 2020 年９月30日
純資産額（米ドル） 542,012,361.69 516,228,396.34 402,103,730.02
クラスF-acc LU1735538461
発行済投資証券数（口） 2,043,621.6280 1,793,833.0730 2,069,478.9110
１口当たり純資産価格（米ドル） 117.17 126.06 89.61
１
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 117.17 126.06 89.61
クラスF-acc（円ヘッジ） LU1735539352
発行済投資証券数（口） 419,089.0000 359,456.0000 405,860.0000
１口当たり純資産価格（日本円） 11,387 12,266 8,756
１
１口当たり発行・買戻価格（日本円） 11,387 12,266 8,756
１
注記１を参照
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
組入証券の構造
2022 年３月31日現在
地域別分布表 （純資産に対する百分率） 業種別分布表 （純資産に対する百分率）
アイルランド 57.65 ％ 投資信託 62.62 ％
日本 5.23 銀行および金融機関 2.93
ルクセンブルグ 5.20 医薬品・化粧品・医療品 2.60
イギリス 3.14 金融および持株会社 1.96
カナダ 3.05 電子工学・半導体 1.68
フランス 2.55 石油 1.29
スイス 2.54 保険 1.20
ドイツ 1.91 エネルギー・水道 1.06
オーストラリア 1.87 インターネット、ソフトウェア・ＩＴサービス 1.05
オランダ 1.44 食品・清涼飲料 0.98
アメリカ合衆国 0.97 国および中央政府 0.96
スウェーデン 0.78 自動車 0.95
香港 0.65 化学 0.93
デンマーク 0.63 通信 0.91
スペイン 0.54 交通・運輸 0.80
イタリア 0.46 不動産 0.71
シンガポール 0.34 機械工学・産業機器 0.71
フィンランド 0.28 たばこ・アルコール 0.64
ベルギー 0.20 建築業・資材 0.59
ノルウェー 0.18 鉱業・石炭・鋼鉄 0.55
イスラエル 0.16 小売り・百貨店 0.53
ニュージーランド 0.06 繊維・衣服・革製品 0.50
オーストリア 0.04 電気装置・部品 0.47
ポルトガル 0.04 貿易会社 0.36
マン島 0.02 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.34
マカオ 0.01 非鉄金属 0.33
合計 89.94 各種サービス 0.30
航空宇宙産業 0.25
貴金属・宝石 0.24
バイオテクノロジー 0.23
宿泊・仕出し・レジャー 0.20
各種消費財 0.16
各種資本財 0.16
林業、紙・パルプ製品 0.13
時計および宝飾品 0.12
農業・漁業 0.12
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.10
ゴム・タイヤ 0.08
各種非分類会社 0.07
ヘルスケア、社会事業 0.07
写真・光学 0.03
環境保護・リサイクル 0.02
梱包業 0.01
合計 89.94
注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2022 年３月31日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
ａ）純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日）を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー（米ドル）に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ（ユーロ）に関して、以下の日は営業日（「ＭＳＡ営業日」）とはみなされない。
ａ）英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
ｂ）マスターファンド（DB PLATINUM IV UBS Multi－Strategy Alternatives）が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ１社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モ デルを使用して検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩｓ）の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ（ユーロ）に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
－ 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
－ 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート（買呼値と
売呼値の仲値）または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
－ 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるＵＢＳ
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で１口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の１口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの１口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で１口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
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ルに基づく。本投資法人が１口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、１つ以上の参
加 権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる（「ス
イング・プライシング」）。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
ｃ）証券売買実現純（損）益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ（EUR）で表示される。本投資法人の2022年３月31日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2022年３月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ＝ 1.023916 スイスフラン（CHF）
１ユーロ＝ 1.112650 米ドル（USD）
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
ｉ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
ｊ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｋ）サブ・ファンド間投資
サブ・ファンド間投資の総額は、104,848,003.65ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整
済み連結純資産は、6,450,407,255.84ユーロである。
ｌ）スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
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シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が
同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび／またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現（損）益」
として記帳される。
注２－定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ-１」「Ｆ」「Ｇ」「Ｑ」「Ｉ-Ａ１」「Ｉ-Ａ２」および「Ｉ-Ａ３」のために支払
う。
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
エクイティ（米ドル）
上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「Ｆ」が付く投資証券クラス 0.610 ％ 年率0.640％
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等）に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる（上限定率報酬）。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされ
る。
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ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、ＵＢＳ（Lux）キー・セレク
ション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）の年次報告書または
中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む。）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤｓ、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含
む。）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および／また
は本投資法人の総費用率（ＴＥＲ）の開示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されてい
る。
ｌ）本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料およ
び取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬）。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税（"taxe d'abonnement"）
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の80％と定める。
投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連す
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
るコストは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「Ｋ－Ｂ」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パート
ナーの１つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド／投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で3.00％となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、ＫＩＩＤｓに記載されている。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05％の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率0.01％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注５－収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび／または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後４ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注６－ソフト・コミッション契約
2021年10月１日から2022年３月31日までの期間中に、ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零で
ある。
注７－金融先物、オプションおよびスワップの契約
2022年３月31日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物、オプションおよびスワップに
係る契約は、以下のように要約できる。
ａ）金融先物
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ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物（購入） 指数関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
56,275.00 米ドル 472,903,854.39 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物（購入） 債券関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
380,443,422.60 米ドル 285,531.25 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 金利関連金融先物（購入） 金利関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
103,147,325.00 米ドル － 米ドル
エクイティ（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、金融先物の時価（契約数×想定契約規模×先
物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
指数に係るオプション、従来型
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
（売却）
該当なし
ｃ）スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
スワップ（購入） スワップ（売却）
該当なし
指数スワップおよび 指数スワップおよび
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
指数先渡スワップ（購入） 指数先渡スワップ（売却）
該当なし
金利スワップおよび 金利スワップおよび
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
金利先渡スワップ（購入） 金利先渡スワップ（売却）
該当なし
シンセティック・エクイティ・ シンセティック・エクイティ・
スワップ スワップ
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
（購入） （売却）
該当なし
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注８－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス（ＡＭＡＳ）／スイス・ファン
ズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算および公表
に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算
され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヵ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.70 ％
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.73 ％
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するＴＥＲは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、ＴＥＲに
含まれていない。
注９－マスター・フィーダー・ストラクチャー
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）
について、記述されている。
注10－名称の変更
以下の名称の変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
該当なし
注11－償還
サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－チャイナＡエクイティー・クオ
ンティテイティブ（米ドル）が、2022年３月22日に償還した。
注12－事象
ウクライナにおける戦争は、ロシアやウクライナの証券をはじめとして、世界的に広範な市場に重大
な影響を及ぼしたが、依然として重大な影響を及ぼしている。状況は依然として非常に不安定であり、
投資主の利益を保護するために適切な措置を迅速にとるために、本投資法人の経営陣によって綿密に監
視されている。
適用される法規制、特に、EU、スイス、英国、米国および国連（UN）で最近施行された制裁（これら
に限定されない。）を常に遵守するために必要な措置が講じられた。制裁を受けたロシアの証券の範囲
を越えた厳しい取引制限が実施されているため、（入手可能であれば）価格が現在の市場価値を反映し
ていないと考えられるすべての関連証券に対して公正価値評価が適用されている。
また、本報告書作成日現在、本投資法人およびそのサブ・ファンドのパフォーマンス、継続企業また
は運用のいずれも、本投資法人の経営陣による評価に大きな影響を与えていない。
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注13－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀
行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人によって承認されたもの）に自らが拘
束されるものと認めることができる。
注14－証券貸付
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
2022 年３月31日
2022 年３月31日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
*
相手方エクスポージャー
（比重 ％）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・ 担保（ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー）
－システマティック・アロケーション・
24,394,157.90 米ドル 25,883,706.55 米ドル 49.13 50.87 0.00
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
＊
相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、2022年３月31日に証券貸付代理人から直接入手されるため、2022年３月
31日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
貸付証券収益 46,744.73 米ドル
貸付証券費用 18,697.89 米ドル
貸付証券純収益 28,046.84 米ドル
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ(Lux)キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
2022 年３月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 1 882.00 43 303.14
0.01
AUD APA GROUP NPV 10 240.00 82 049.40
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 4 860.00 133 940.94
0.02
AUD ASX LTD NPV 1 659.00 101 908.57
0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 14 597.00 40 448.37
0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 21 960.00 455 147.79
0.08
AUD BHP GROUP LTD NPV 27 867.00 1 082 957.95
0.20
GBP BHP GROUP LTD NPV 12 123.00 471 190.80
0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 3 432.00 53 761.65
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 10 777.00 80 201.51
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 13 414.00 1 065 446.94
0.20
AUD COCHLEAR LTD NPV 83 759.72
495.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 10 579.00 142 282.41
0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 4 786.00 88 772.95
0.02
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 3 638.00 34 859.76
0.01
AUD CSL NPV 3 797.00 764 591.42
0.14
AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV 24 409.25
370.00 0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 8 917.00 48 815.45
0.01
AUD EVOLUTION MINING NPV 11 789.00 38 952.98
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 13 488.00 209 261.29
0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 12 670.00 217 787.74
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 15 032.00 58 473.29
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 1 492.00 35 382.78
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 19 986.00 65 737.17
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 4 711.00 39 622.53
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 756.00 420 691.29
0.08
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 20 870.00 48 270.77
0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV 38 790.92
980.00 0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 25 687.00 48 031.24
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 25 612.00 622 198.27
0.11
AUD NEWCREST MINING NPV 6 746.00 135 462.40
0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 7 550.00 60 892.28
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 3 320.00 39 765.81
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 11 554.00 54 054.45
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 7 944.00 31 080.50
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 10 687.00 92 292.13
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 405.00 68 738.77
0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 41 811.52
411.00 0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 815.00 25 978.29
0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 2 796.00 250 090.05
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 24 464.97 142 199.01
0.03
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 41 617.00 95 319.47
0.02
AUD SEEK LIMITED NPV 2 378.00 53 251.34
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 3 750.00 99 913.90
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 1 749.00 37 589.84
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 36 900.00 139 104.48
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 18 487.00 59 279.61
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 11 200.00 93 526.32 0.02
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 17 857.00 71 607.87 0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 29 800.00 88 618.11
0.02
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 24 349.00 247 760.15
0.04
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 5 345.00 46 480.13
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 28 696.00 40 189.37
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 9 123.00 345 354.72
0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 29 104.00 529 780.93
0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 339.00 51 362.07
0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 7 836.00 188 890.66
0.03
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 9 527.00 266 569.24
0.05
オーストラリア合計 10 038 011.71
1.85
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 2 131.00 78 458.28
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 264.00 61 023.24
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 1 425.00 20 532.56
0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 56 529.30
532.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 1 056.00 31 747.38
0.01
オーストリア合計 248 290.76
0.04
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 244.00 63 448.82
0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 6 576.00 397 008.83
0.07
EUR COLRUYT SA NPV 16 105.61
386.00 0.00
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 27 216.98
177.00 0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 1 016.00 106 398.18
0.02
EUR KBC GROUP NV NPV 2 031.00 147 745.21
0.03
EUR PROXIMUS SA NPV 1 474.00 27 634.78
0.01
EUR SOFINA NPV 49 231.20
134.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 52 754.96
530.00 0.01
EUR UCB NPV 1 045.00 126 096.90
0.02
EUR UMICORE NPV 1 440.00 63 063.22
0.01
ベルギー合計 1 076 704.69
0.20
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 4 369.00 151 387.31
0.03
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 3 879.98 237 635.56
0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 1 576.00 30 597.65
0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 5 500.00 85 380.89
0.02
CAD ALIMENTATION COUCH MUTIPLE VTG SHS NPV 6 513.00 293 672.92
0.05
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 950.00 43 713.22
0.01
CAD BALLARD POWER SYS COM NPV 1 400.00 16 308.39
0.00
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 9 612.00 689 512.19
0.13
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 5 130.00 604 198.63
0.11
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 13 984.00 343 260.43
0.06
CAD BCE INC COM NEW 42 665.79
769.00 0.01
CAD BLACKBERRY LTD NPV 4 332.00 32 150.55
0.01
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A’ 10 819.50 612 243.11
0.11
CAD CAE INC COM NPV 2 599.00 67 708.63
0.01
CAD CAMECO CORP COM 3 214.00 93 688.60
0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 7 080.00 584 856.01
0.11
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 9 357.00 579 901.02
0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 5 610.00 753 210.04
0.14
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 61 960.37
410.00 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 1 093.00 33 532.49
0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 1 450.00 11 005.16
0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 1 324.00 59 784.32
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 3 567.00 433 363.16
0.08
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 10 333.00 172 402.80
0.03
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 637.00 130 522.26
0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 248 080.54
145.00 0.05
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 2 313.00 131 293.14
0.02
CAD EMERA INC COM 2 233.00 110 787.41
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 1 200.00 42 598.78
0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 15 939.00 734 389.70
0.13
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 103 201.37
189.00 0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 43 432.21
300.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 4 027.00 199 343.03
0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 517.00 241 617.21
0.04
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 1 400.00 45 573.84
0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 415.00 53 119.85
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2 286.00 67 424.23
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 3 018.00 81 378.84
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 56 777.01
933.00 0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 22 702.97
642.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 2 085.00 100 990.75
0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 401.00 207 191.64
0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’A’ 4 200.00 39 207.40
0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 429.00 36 255.56
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 7 990.00 46 952.96
0.01
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 21 369.04
700.00 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 1 221.00 109 660.77
0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM 4 533.00 45 981.43
0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 2 319.00 149 011.60
0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM 15 335.00 327 313.64
0.06
CAD METRO INC CL A SUB 2 211.00 127 379.66
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 2 690.00 206 383.01
0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 1 949.00 64 849.64
0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 4 522.00 467 821.82
0.09
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 30 102.88
400.00 0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG 45 342.68
676.00 0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 2 081.00 88 318.17
0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 1 600.00 43 706.82
0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 1 000.00 29 598.49
0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 4 381.00 164 745.66
0.03
CAD POWER CORP CDA COM 4 463.00 138 279.57
0.02
CAD QUEBECOR INC CL B 1 470.00 35 071.45
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 2 337.00 136 659.45
0.02
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 53 205.24
900.00 0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 2 799.00 158 566.30
0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 11 105.00 1 223 723.79
0.23
CAD SAPUTO INC COM 1 892.00 44 851.78
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 3 644.00 113 195.79
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 602 432.49
890.00 0.11
CAD SUN LIFE FINL INC COM 4 335.00 242 250.51
0.04
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 11 430.00 372 443.86
0.07
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 7 731.00 436 421.93
0.08
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 3 619.00 146 260.85
0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV 3 194.00 83 516.30
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 55 965.53
525.00 0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1 391.00 151 155.22
0.03
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 51 471.12
500.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 66 416.08
700.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 14 211.00 1 128 528.95
0.21
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 2 300.00 106 064.61
0.02
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 62 421.74
758.00 0.01
35/55
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD WESTON GEORGE LTD COM 74 568.47
605.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 3 617.00 172 155.36
0.03
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 114 365.73
861.00 0.02
カナダ合計 16 468 557.37
3.04
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 13 024.00
400.00 0.00
中国合計 13 024.00
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 143 207.16
47.00 0.03
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 74 603.42
25.00 0.01
DKK AMBU A/S SER ’B’DKK0.5 1 312.00 19 625.00
0.00
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 101 928.84
821.00 0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 55 722.59
750.00 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 148 801.41
971.00 0.03
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 5 934.00 99 945.16
0.02
DKK DEMANT A/S DKK0.20 31 445.17
687.00 0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 607.00 312 609.44
0.06
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 195 051.12
529.00 0.04
DKK GN STORE NORD DKK4 45 535.46
915.00 0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 13 175.00 1 475 877.48
0.27
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 1 694.00 117 319.51
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 1 471.00 186 852.33
0.04
DKK PANDORA A/S DKK1 69 551.60
718.00 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 23 370.50
70.00 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 3 069.00 75 401.18
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 8 053.00 240 613.69
0.04
デンマーク合計 3 417 461.06
0.63
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 1 249.00 75 905.41
0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 3 594.00 66 101.22
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 2 180.00 60 663.68
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 2 743.00 145 244.63
0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV 3 302.00 152 396.29
0.03
EUR NOKIA OYJ NPV 42 666.00 236 673.27
0.04
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 25 439.00 265 598.07
0.05
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 32 828.24
717.00 0.01
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 3 960.00 195 542.45
0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 4 435.00 87 909.95
0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 4 414.00 145 667.29
0.03
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 3 915.00 36 181.14
0.01
フィンランド合計 1 500 711.64
0.28
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 421.00 46 214.84
0.01
EUR ADP EUR3 46 758.00
309.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 3 713.00 656 541.34
0.12
EUR AIRBUS EUR1 4 631.00 568 650.00
0.11
EUR ALSTOM EUR7.00 2 493.00 58 999.50
0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 32 111.97
464.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 55 539.32
459.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 15 130.00 447 205.69
0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 32 291.33
300.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 8 855.00 511 641.14
0.09
EUR BOLLORE EUR0.16 7 169.00 37 920.70
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR BOUYGUES EUR1 1 845.00 64 931.31
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 2 059.00 59 427.15
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 283.00 289 074.81
0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50 5 342.00 116 765.49
0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 3 986.00 240 688.69
0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1 1 659.00 40 240.32
0.01
EUR COVIVIO EUR3 42 621.55
531.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 8 697.00 105 340.74
0.02
EUR DANONE EUR0.25 5 058.00 281 558.02
0.05
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 22 384.29
140.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 5 313.00 264 333.15
0.05
EUR EDENRED EUR2 2 172.00 108 557.08
0.02
EUR EDF EUR0.5 4 201.00 39 889.98
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 72 931.67
703.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 12 884.00 171 078.46
0.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2 253.00 416 880.91
0.08
EUR EURAZEO NPV 20 486.56
241.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 23 077.53
877.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 40 314.76
317.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 3 268.00 59 432.71
0.01
EUR HERMES INTL NPV 357 809.88
249.00 0.07
EUR IPSEN EUR1 30 885.50
245.00 0.01
EUR KERING EUR4 380 488.25
594.00 0.07
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 876.00 50 471.67
0.01
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 31 728.64
793.00 0.01
EUR LEGRAND SA EUR4 2 107.00 202 505.26
0.04
EUR L’OREAL EUR0.20 1 976.00 799 959.30
0.15
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2 188.00 1 580 950.14
0.29
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 1 328.00 181 670.82
0.03
EUR ORANGE EUR4 15 510.00 184 721.08
0.03
EUR ORPEA EUR2.5 19 542.01
446.00 0.00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 633.00 362 119.62
0.07
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 591.00 97 822.70
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 24 967.87
120.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 727.00 45 876.93
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 684.00 320 316.18
0.06
EUR SANOFI EUR2 8 917.00 917 837.97
0.17
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 86 208.12
208.00 0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 4 201.00 711 232.76
0.13
EUR SEB SA EUR1 26 059.38
185.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 6 401.00 174 205.90
0.03
EUR SODEXO EUR4 55 590.89
677.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 178 398.85
463.00 0.03
EUR THALES EUR3 101 936.32
804.00 0.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 19 626.00 1 005 151.08
0.19
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 26 670.22
600.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 103.00 83 674.11
0.02
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 579.00 29 436.44
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 5 220.00 168 955.68
0.03
EUR VINCI EUR2.50 4 225.00 437 140.99
0.08
EUR VIVENDI SA EUR5.50 5 422.00 71 428.21
0.01
EUR WENDEL EUR4 22 563.87
219.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 934.00 84 966.39
0.02
フランス合計 13 827 182.04
2.55
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 513.00 356 720.82
0.07
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 3 181.00 766 444.00
0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR BASF SE NPV 7 087.00 408 145.74
0.08
EUR BAYER AG NPV (REGD) 7 587.00 524 228.05
0.10
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 2 639.00 230 791.87
0.04
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 33 947.17
434.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 31 787.97
558.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 89 294.17
843.00 0.02
EUR BRENNTAG AG 1 303.00 106 327.08
0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 58 697.91
359.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 7 578.00 58 406.13
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 60 615.17
833.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 1 578.00 80 484.12
0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 3 362.00 94 378.60
0.02
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1 291.00 57 256.15
0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 16 384.00 209 823.36
0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 512.00 274 219.27
0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 3 418.00 27 982.75
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 7 874.00 381 541.82
0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 25 311.00 476 843.79
0.09
EUR E.ON SE NPV 17 353.00 203 542.99
0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 856.00 51 998.67
0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 557.00 105 260.38
0.02
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 3 312.00 122 879.55
0.02
EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG) 17 908.08
491.00 0.00
EUR GEA GROUP AG NPV 1 089.00 45 207.63
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 74 705.82
435.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 277.00 73 401.32
0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 1 317.00 60 021.15
0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 46 158.73
692.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 440.00 97 222.47
0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 10 389.00 358 165.56
0.07
EUR KION GROUP AG NPV 41 323.82
619.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 47 575.76
614.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 26 363.86
594.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 69 847.72
608.00 0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 6 723.00 477 320.88
0.09
EUR MERCK KGAA NPV 1 027.00 216 939.99
0.04
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 102 213.81
436.00 0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 104.00 298 492.84
0.05
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 40 639.32
416.00 0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 096.00 107 190.92
0.02
EUR PUMA SE NPV 75 996.31
882.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 19 533.68
28.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 5 141.00 226 116.88
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 8 252.00 928 442.16
0.17
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 94 753.72
212.00 0.02
EUR SCOUT24 AG NPV 49 236.99
851.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 6 030.00 843 088.06
0.16
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 2 906.00 66 995.24
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 2 254.00 141 045.03
0.03
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 120 385.28
994.00 0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 6 740.00 18 515.68
0.00
EUR UNIPER SE NPV 25 827.72
992.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 22 376.62
645.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 465.00 255 915.06
0.05
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 64 933.81
258.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 5 890.00 277 278.94
0.05
EUR ZALANDO SE NPV 1 774.00 90 796.69
0.02
ドイツ合計 10 333 555.08
1.91
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 95 400.00 1 004 383.63
0.18
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 28 000.00 106 187.91
0.02
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 8 900.00 23 695.00
0.00
HKD CHOW TAI FOOK JEWE HKD1 16 600.00 30 226.52
0.01
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 18 000.00 123 426.21
0.02
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 21 000.00 154 321.07
0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 5 500.00 36 835.69
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 13 000.00 126 739.79
0.02
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 10 600.00 32 958.35
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 18 000.00 108 026.66
0.02
HKD HANG LUNG PROP HKD1 14 000.00 28 245.27
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 6 100.00 117 772.05
0.02
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 11 000.00 45 790.02
0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 8 500.00 8 303.11
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 26 000.00 35 722.86
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 9 532.00 452 050.05
0.08
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 11 100.00 54 390.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 77 175.00 93 519.77
0.02
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 1 600.00 88 000.00
0.02
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 1 700.00 12 988.00
0.00
HKD MTR CORP HKD1 10 826.00 58 543.95
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 13 500.00 54 903.98
0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 9 000.00 58 667.67
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 20 881.00 27 089.79
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 11 000.00 38 977.71
0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 9 500.00 113 542.92
0.02
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 3 500.00 21 407.41
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6 200.00 15 406.19
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 10 500.00 170 141.99
0.03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17 176.00 146 945.88
0.03
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 70 577.00 44 609.67
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 12 000.00 59 529.59
0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 15 000.00 36 391.96
0.01
香港合計 3 529 740.67
0.65
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 5 676.00 229 564.84
0.04
GBP DCC ORD EUR0.25 56 255.79
721.00 0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 7 325.00 284 608.05
0.05
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 103 860.31
889.00 0.02
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 40 921.48
350.00 0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 3 637.00 110 886.93
0.02
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1 176.00 132 286.96
0.03
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 045.00 103 528.52
0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 539.00 69 265.30
0.01
アイルランド合計 1 131 178.18
0.21
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 4 219.00 91 295.55
0.02
マン島合計 91 295.55
0.02
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 35 851.41
406.00 0.01
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 8 696.00 86 517.20
0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 12 371.00 133 895.60
0.03
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 126 093.12
912.00 0.02
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 50 625.00
300.00 0.01
USD FIVERR INTERNATION COM NPV 15 518.28
204.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 6 332.00 75 855.03
0.01
USD INMODE LTD COM ILS0.01 12 955.41
351.00 0.00
ILS ISRACARD LTD NPV
0.92 4.56 0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 7 629.00 47 716.36
0.01
USD KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01 25 385.83
307.00 0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 33 033.58
842.00 0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 113 110.38
515.00 0.02
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 8 000.00 75 120.00
0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 41 784.00
400.00 0.01
イスラエル合計 873 465.76
0.16
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 1 019.00 45 963.86
0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 8 547.00 197 518.95
0.04
EUR ATLANTIA SPA EUR1 3 967.00 83 422.38
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 4 181.00 49 101.76
0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 27 787.77
176.00 0.00
EUR ENEL EUR1 62 607.00 422 694.93
0.08
EUR ENI SPA EUR1 19 616.00 290 151.41
0.05
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 218 872.72
990.00 0.04
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 5 221.00 80 311.44
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 2 587.00 29 259.20
0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV 130 230.00 301 900.01
0.06
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 4 710.00 48 318.16
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 641.00 92 644.07
0.02
EUR NEXI SPA NPV 3 555.00 41 532.44
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 4 388.00 50 385.42
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 755.00 60 455.62
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 38 441.48
757.00 0.01
EUR SNAM EUR1 16 167.00 94 114.32
0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 64 800.00 24 045.26
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 10 478.00 90 771.89
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 16 914.00 185 464.81
0.03
イタリア合計 2 473 157.90
0.46
日本
JPY アドバンテスト 1 400.00 111 538.62
0.02
JPY イオン 5 300.00 113 947.27
0.02
JPY ＡＧＣ 1 600.00 64 659.11
0.01
JPY アイシン 1 400.00 48 387.23
0.01
JPY 味の素 3 800.00 108 795.06
0.02
JPY ＡＮＡホールディングス 1 200.00 25 369.31
0.00
JPY アサヒグループホールディングス 3 700.00 135 989.29
0.02
JPY 朝日インテック 1 400.00 27 752.01
0.01
JPY 旭化成 9 300.00 81 410.92
0.02
JPY アステラス製薬 14 900.00 234 594.44
0.04
JPY アズビル 1 100.00 37 066.94
0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 1 500.00 114 834.19
0.02
JPY ベネフィット・ワン 6 401.65
300.00 0.00
JPY ブリヂストン 4 600.00 180 323.79
0.03
JPY ブラザー工業 1 700.00 31 331.82
0.01
JPY キヤノン 8 000.00 197 272.92
0.04
JPY カプコン 1 800.00 44 015.65
0.01
JPY 東海旅客鉄道 1 100.00 144 687.95
0.03
JPY 千葉銀行 3 300.00 19 711.64
0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 中部電力 4 400.00 45 785.38
0.01
JPY 中外製薬 5 200.00 175 525.44
0.03
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 5 700.00 21 508.55
0.00
JPY コスモス薬品 12 218.33
100.00 0.00
JPY サイバーエージェント 3 600.00 45 261.38
0.01
JPY 大日本印刷 1 700.00 40 309.78
0.01
JPY ダイフク 57 936.15
800.00 0.01
JPY 第一生命ホールディングス 8 100.00 166 771.58
0.03
JPY 第一三共 13 900.00 306 916.58
0.06
JPY ダイキン工業 2 000.00 369 268.80
0.07
JPY 大東建託 53 511.84
500.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 4 600.00 121 314.93
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 48 642.64
18.00 0.01
JPY 大和証券グループ本社 9 900.00 56 500.35
0.01
JPY デンソー 3 500.00 226 652.94
0.04
JPY 電通グループ 1 400.00 57 903.19
0.01
JPY ディスコ 56 683.83
200.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 2 400.00 140 589.08
0.03
JPY エーザイ 2 000.00 93 429.45
0.02
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 24 400.00 92 071.68
0.02
JPY ファナック 1 500.00 267 497.43
0.05
JPY ファーストリテイリング 259 485.07
500.00 0.05
JPY 富士電機 1 000.00 50 751.80
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 2 900.00 179 244.49
0.03
JPY 富士通 1 600.00 242 751.80
0.04
JPY ＧＬＰ投資法人 58 044.90
38.00 0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 41 458.29
400.00 0.01
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 1 800.00 22 912.46
0.00
JPY 浜松ホトニクス 48 568.49
900.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 600.00 46 731.21
0.01
JPY 光通信 23 019.57
200.00 0.00
JPY 日野自動車 1 600.00 9 491.25
0.00
JPY ヒロセ電機 29 429.45
200.00 0.01
JPY 日立建機 21 058.70
800.00 0.00
JPY 日立金属 2 100.00 35 312.87
0.01
JPY 日立製作所 7 700.00 391 106.08
0.07
JPY 本田技研工業 13 000.00 373 478.89
0.07
JPY ホシザキ 27 715.76
400.00 0.01
JPY ＨＯＹＡ 2 900.00 335 217.30
0.06
JPY ヒューリック 1 900.00 17 235.02
0.00
JPY イビデン 34 891.86
700.00 0.01
JPY 出光興産 1 800.00 50 051.49
0.01
JPY 飯田グループホールディングス 1 500.00 26 138.00
0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 8 000.00 94 912.46
0.02
JPY いすゞ自動車 4 400.00 57 567.04
0.01
JPY 伊藤園 24 757.98
500.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 9 400.00 320 935.94
0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 18 109.17
700.00 0.00
JPY 日本航空 1 300.00 24 527.29
0.00
JPY 日本取引所グループ 3 900.00 73 453.35
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 42 430.48
50.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 3 500.00 28 403.71
0.01
JPY 日本郵政 17 200.00 127 311.89
0.02
JPY かんぽ生命保険 1 400.00 24 637.69
0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 57 911.43
11.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 9 000.00 154 788.88
0.03
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 3 900.00 55 363.13
0.01
JPY ＪＳＲ 1 500.00 44 860.97
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 鹿島建設 4 100.00 50 365.40
0.01
JPY カカクコム 20 443.25
900.00 0.00
JPY 関西電力 5 800.00 54 905.87
0.01
JPY 関西ペイント 1 200.00 19 506.49
0.00
JPY 花王 3 600.00 149 042.23
0.03
JPY ＫＤＤＩ 12 700.00 419 060.77
0.08
JPY 京王電鉄 27 596.29
700.00 0.01
JPY 京成電鉄 1 000.00 28 135.94
0.01
JPY キーエンス 1 500.00 707 518.03
0.13
JPY キッコーマン 1 000.00 66 982.49
0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 1 200.00 34 652.94
0.01
JPY キリンホールディングス 6 700.00 100 962.31
0.02
JPY 小林製薬 32 362.51
400.00 0.01
JPY 神戸物産 24 881.57
800.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 17 201.24
520.00 0.00
JPY 小糸製作所 28 692.07
700.00 0.01
JPY コマツ 7 100.00 172 154.89
0.03
JPY コナミホールディングス 44 696.19
700.00 0.01
JPY コーセー 31 859.94
300.00 0.01
JPY クボタ 7 700.00 146 101.75
0.03
JPY 栗田工業 26 212.15
700.00 0.00
JPY 京セラ 2 600.00 147 420.80
0.03
JPY 協和キリン 2 100.00 49 275.39
0.01
JPY レーザーテック 102 747.68
600.00 0.02
JPY ローソン 15 406.80
400.00 0.00
JPY ライオン 1 600.00 17 954.27
0.00
JPY ＬＩＸＩＬ 2 300.00 43 394.44
0.01
JPY エムスリー 3 500.00 128 869.21
0.02
JPY マキタ 1 700.00 55 114.32
0.01
JPY 丸紅 13 500.00 158 607.62
0.03
JPY マツダ 5 000.00 37 445.93
0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 29 239.96
700.00 0.01
JPY メディパルホールディングス 1 300.00 21 581.87
0.00
JPY 明治ホールディングス 49 013.39
900.00 0.01
JPY メルカリ 15 942.33
600.00 0.00
JPY ミネベアミツミ 3 000.00 66 587.02
0.01
JPY ミスミグループ本社 2 200.00 66 430.48
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 10 600.00 71 359.51
0.01
JPY 三菱商事 10 000.00 379 073.12
0.07
JPY 三菱電機 14 700.00 170 768.28
0.03
JPY 三菱地所 9 600.00 143 871.47
0.03
JPY 三菱瓦斯化学 1 100.00 18 859.73
0.00
JPY 三菱ＨＣキャピタル 4 600.00 21 602.47
0.00
JPY 三菱重工業 2 400.00 79 489.19
0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 93 200.00 583 810.18
0.11
JPY 三井物産 12 100.00 331 771.78
0.06
JPY 三井化学 1 400.00 35 641.61
0.01
JPY 三井不動産 7 400.00 159 736.36
0.03
JPY 商船三井 2 400.00 67 625.13
0.01
JPY 三浦工業 22 504.63
900.00 0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 18 009.00 232 503.42
0.04
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 2 300.00 49 913.08
0.01
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3 600.00 117 988.05
0.02
JPY 村田製作所 4 600.00 307 626.78
0.06
JPY 日本電気 1 800.00 76 374.87
0.01
JPY ネクソン 3 500.00 84 547.89
0.02
JPY 日本碍子 2 100.00 30 329.97
0.01
JPY 日本電産 3 500.00 281 095.78
0.05
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本Ｍ＆Ａセンター 2 700.00 38 417.30
0.01
JPY 任天堂 457 285.28
900.00 0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人 68 416.07
12.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 34 685.89
500.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 5 500.00 49 029.87
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 52 869.21
18.00 0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 17 284.45
900.00 0.00
JPY 日本新薬 34 315.14
500.00 0.01
JPY 日本製鉄 6 800.00 121 629.66
0.02
JPY 日本電信電話 9 300.00 271 625.13
0.05
JPY 日本郵船 1 300.00 115 246.14
0.02
JPY 日産化学 53 610.71
900.00 0.01
JPY 日産自動車 17 400.00 78 531.16
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 1 600.00 22 488.98
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 42 364.57
600.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 75 929.97
600.00 0.01
JPY 日東電工 1 200.00 87 200.82
0.02
JPY 野村ホールディングス 24 900.00 105 692.94
0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 53 124.61
40.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 16 915.35
700.00 0.00
JPY 野村総合研究所 2 400.00 79 489.19
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 5 300.00 105 585.17
0.02
JPY 大林組 5 700.00 42 265.71
0.01
JPY オービック 91 056.64
600.00 0.02
JPY 小田急電鉄 2 000.00 33 565.40
0.01
JPY 王子ホールディングス 6 300.00 31 506.49
0.01
JPY オリンパス 8 600.00 165 729.35
0.03
JPY オムロン 1 500.00 101 511.84
0.02
JPY 小野薬品工業 2 900.00 73 255.61
0.01
JPY オープンハウス 22 327.50
500.00 0.00
JPY 日本オラクル 21 009.27
300.00 0.00
JPY オリエンタルランド 1 600.00 309 915.55
0.06
JPY オリックス 10 000.00 201 647.79
0.04
JPY オリックス不動産投資法人 36 771.16
27.00 0.01
JPY 大阪瓦斯 3 100.00 53 431.10
0.01
JPY 大塚商会 32 218.33
900.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 3 200.00 111 574.87
0.02
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3 100.00 50 161.90
0.01
JPY パナソニック 17 700.00 173 317.82
0.03
JPY パーソルホールディングス 1 300.00 29 604.12
0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 7 904.43
600.00 0.00
JPY 楽天グループ 5 800.00 46 208.86
0.01
JPY リクルートホールディングス 10 700.00 477 279.51
0.09
JPY ルネサスエレクトロニクス 10 000.00 117 981.46
0.02
JPY りそなホールディングス 18 900.00 81 610.63
0.02
JPY リコー 5 800.00 50 748.51
0.01
JPY リンナイ 22 665.29
300.00 0.00
JPY ローム 47 406.80
600.00 0.01
JPY 良品計画 1 700.00 20 042.84
0.00
JPY 参天製薬 2 900.00 29 316.58
0.01
JPY SBI ホールディングス 1 800.00 45 973.22
0.01
JPY ＳＣＳＫ 15 578.99
900.00 0.00
JPY セコム 1 700.00 124 206.80
0.02
JPY セイコーエプソン 2 100.00 31 852.52
0.01
JPY 積水化学工業 2 600.00 37 679.92
0.01
JPY 積水ハウス 5 200.00 101 579.40
0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 6 000.00 287 357.37
0.05
JPY ＳＧホールディングス 2 600.00 49 525.85
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY シャープ 1 400.00 13 253.14
0.00
JPY 島津製作所 1 500.00 52 337.80
0.01
JPY シマノ 139 180.23
600.00 0.03
JPY 清水建設 4 000.00 24 222.45
0.00
JPY 信越化学工業 2 800.00 433 466.53
0.08
JPY 塩野義製薬 2 200.00 136 486.10
0.03
JPY 資生堂 3 200.00 163 934.91
0.03
JPY 静岡銀行 2 500.00 17 775.49
0.00
JPY ＳＭＣ 283 583.94
500.00 0.05
JPY ソフトバンク 22 800.00 268 246.35
0.05
JPY ソフトバンクグループ 9 500.00 435 101.96
0.08
JPY 綜合警備保障 19 773.43
600.00 0.00
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 2 400.00 106 400.82
0.02
JPY ソニーグループ 9 900.00 1 038 327.51
0.19
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 26 842.43
600.00 0.00
JPY スタンレー電気 1 400.00 26 806.18
0.00
JPY ＳＵＢＡＲＵ 5 200.00 83 457.06
0.02
JPY ＳＵＭＣＯ 2 500.00 41 750.77
0.01
JPY 住友化学 11 700.00 54 174.25
0.01
JPY 住友商事 9 200.00 160 616.27
0.03
JPY 大日本住友製薬 1 100.00 10 947.89
0.00
JPY 住友電気工業 5 200.00 62 635.63
0.01
JPY 住友金属鉱山 2 100.00 106 630.69
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 10 000.00 321 894.96
0.06
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 300.00 75 817.10
0.01
JPY 住友不動産 2 400.00 67 012.15
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 1 300.00 49 911.43
0.01
JPY スズキ 2 600.00 90 247.58
0.02
JPY シスメックス 1 300.00 95 570.75
0.02
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 4 000.00 55 069.00
0.01
JPY 大成建設 1 500.00 43 686.92
0.01
JPY 大正製薬ホールディングス 23 398.56
500.00 0.00
JPY 武田薬品工業 12 600.00 363 129.15
0.07
JPY ＴＤＫ 3 100.00 113 911.43
0.02
JPY テルモ 5 200.00 159 545.21
0.03
JPY ＴＩＳ 1 600.00 37 925.44
0.01
JPY 東武鉄道 1 700.00 41 724.41
0.01
JPY 東宝 30 549.95
800.00 0.01
JPY 東京海上ホールディングス 5 000.00 293 635.43
0.05
JPY 東京センチュリー 11 159.63
300.00 0.00
JPY 東京電力ホールディングス 11 400.00 37 851.29
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 200.00 625 334.71
0.12
JPY 東京ガス 2 600.00 47 812.16
0.01
JPY 東急 3 800.00 49 842.22
0.01
JPY 凸版印刷 2 400.00 42 829.25
0.01
JPY 東レ 9 700.00 51 051.37
0.01
JPY 東芝 2 900.00 111 101.96
0.02
JPY 東ソー 2 100.00 31 385.38
0.01
JPY ＴＯＴＯ 1 000.00 40 700.31
0.01
JPY 東洋水産 28 803.30
800.00 0.01
JPY 豊田自動織機 1 100.00 76 762.10
0.01
JPY トヨタ自動車 82 900.00 1 517 983.53
0.28
JPY 豊田通商 1 700.00 70 871.27
0.01
JPY トレンドマイクロ 1 100.00 64 889.81
0.01
JPY ツルハホールディングス 19 180.23
300.00 0.00
JPY ユニ・チャーム 3 300.00 118 514.52
0.02
JPY ユー・エス・エス 1 700.00 28 838.72
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 19 806.39
800.00 0.00
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 西日本旅客鉄道 1 700.00 71 305.46
0.01
JPY ヤクルト本社 48 346.04
900.00 0.01
JPY ヤマハ 1 100.00 48 486.10
0.01
JPY ヤマハ発動機 2 000.00 45 412.98
0.01
JPY ヤマトホールディングス 2 000.00 37 783.73
0.01
JPY 安川電機 1 700.00 67 439.75
0.01
JPY 横河電機 1 600.00 27 669.62
0.01
JPY Ｚホールディングス 21 600.00 95 458.21
0.02
JPY ＺＯＺＯ 1 129.00 30 556.25
0.01
日本合計 28 326 999.06
5.23
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 5 024.00 163 785.64
0.03
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 8 947.00 51 705.65
0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 1 089.00 108 941.78
0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 4 327.00 66 222.58
0.01
ルクセンブルグ合計 390 655.65
0.07
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 25 600.00 62 043.57
0.01
マカオ合計 62 043.57
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 2 581.00 33 432.90
0.01
EUR ADYEN NV EUR0.01 318 019.85
158.00 0.06
EUR AEGON NV EUR0.12 15 070.00 80 518.19
0.01
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 44 095.56
877.00 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 441.00 125 412.37
0.02
EUR ARGEN X NV EUR0.10 116 928.39
372.00 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 143 370.29
388.00 0.03
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 256.00 2 209 900.92
0.41
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 8 257.00 132 249.04
0.02
EUR EURONEXT EUR1.60 48 308.48
525.00 0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 59 388.81
768.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 70 407.38
890.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 2 086.00 200 951.13
0.04
EUR IMCD NV EUR0.16 65 640.79
380.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 31 156.00 329 705.70
0.06
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 18 233.84
632.00 0.00
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 1 411.00 48 283.79
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 25 019.00 87 492.92
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 8 302.00 268 941.67
0.05
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 409.00 254 755.13
0.05
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 7 333.00 226 250.80
0.04
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 2 173.00 110 879.78
0.02
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 7 387.00 399 245.00
0.07
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 775.00 87 944.69
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 50 703.19
834.00 0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 60 443.00 1 677 992.29
0.31
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 5 373.00 236 679.65
0.04
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 5 943.00 159 988.93
0.03
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 2 045.00 219 755.16
0.04
オランダ合計 7 825 476.64
1.44
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 6 737.00 36 690.76
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 4 691.00 79 449.79
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
NZD MERCURY NZ LTD NPV 7 189.00 29 751.84
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 9 326.00 32 757.83
0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 3 669.00 23 937.51
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 16 397.00 52 234.59
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 1 105.00 85 261.92
0.02
ニュージーランド合計 340 084.24
0.06
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 2 421.00 22 388.16
0.01
NOK AKER BP ASA NOK1 17 354.23
459.00 0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 7 484.00 171 265.83
0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 7 732.00 292 868.07
0.05
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 450.00 36 266.58
0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 753.00 102 151.65
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 9 618.00 94 706.06
0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25 5 876.00 52 658.21
0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ’A’NOK0.50 15 938.46
639.00 0.00
NOK SCHIBSTED ASA SER ’B’NOK0.5 13 186.28
612.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 5 918.00 85 785.28
0.02
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 1 220.00 61 669.72
0.01
ノルウェー合計 966 238.53
0.18
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 24 208.00 120 264.91
0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 4 023.00 51 543.34
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 886.00 45 599.49
0.01
ポルトガル合計 217 407.74
0.04
ポーランド
EUR INPOST S.A. EUR0.01 1 434.00 9 190.31
0.00
ポーランド合計 9 190.31
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 26 141.00 77 069.93
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 900.00 16 864.08
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 14 907.00 394 663.47
0.07
SGD GENTING SINGAPORE LTD 34 800.00 20 956.88
0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 7 100.00 24 850.00
0.01
SGD KEPPEL CORP NPV 9 900.00 46 963.46
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 13 631.00 18 633.28
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 28 249.00 258 412.55
0.05
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 2 500.00 299 475.00
0.06
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 11 950.00 48 564.67
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 6 400.00 47 148.19
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 13 000.00 39 575.87
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 60 000.00 117 042.89
0.02
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 3 800.00 19 767.24
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 9 400.00 222 402.19
0.04
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 2 200.00 28 561.72
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 13 500.00 46 983.41
0.01
シンガポール合計 1 727 934.83
0.32
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 2 092.00 57 027.76
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 99 326.88
591.00 0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 3 430.00 225 853.93
0.04
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 135 743.00 468 206.79
0.09
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 52 273.00 303 021.69
0.06
EUR CAIXABANK SA EUR1 32 819.00 112 359.91
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 3 936.00 191 423.15
0.03
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 2 261.00 58 716.48
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 456.00 32 643.37
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 2 093.00 46 051.56
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 3 301.00 88 626.06
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 2 276.00 41 733.81
0.01
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 46 795.00 516 499.25
0.09
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 8 562.00 188 434.35
0.03
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 29 433.87
974.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 906.00 60 172.85
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 11 772.00 156 181.94
0.03
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 2 326.00 41 343.68
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 42 342.00 206 750.25
0.04
スペイン合計 2 923 807.58
0.54
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 2 579.00 90 021.75
0.02
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 7 958.00 217 663.60
0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 5 272.00 278 155.50
0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 092.00 142 499.95
0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 2 264.00 116 146.79
0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 010.00 30 863.68
0.01
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 500.00 29 812.01
0.00
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 5 444.00 118 116.70
0.02
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 3 042.00 55 670.23
0.01
SEK EQT AB NPV 2 325.00 92 831.35
0.02
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 23 070.00 213 634.03
0.04
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 4 995.00 119 094.47
0.02
SEK EVOLUTION AB NPV 1 341.00 139 303.18
0.03
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV 56 676.40
850.00 0.01
SEK GETINGE AB SER ’B’NPV 1 435.00 58 050.41
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 5 870.00 79 476.85
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 15 851.00 225 789.24
0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 2 846.00 30 129.23
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 1 235.00 35 621.18
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 1 252.00 35 453.23
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 3 301.00 78 067.30
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 14 314.00 316 633.16
0.06
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 046.00 54 336.65
0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 466.00 47 349.19
0.01
SEK LIFCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 388.00 35 878.83
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 39 708.78
770.00 0.01
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 1 579.00 67 654.00
0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 11 165.00 125 853.94
0.02
SEK SAGAX AB NPV B 27 716.38
900.00 0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 9 002.00 194 154.34
0.04
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 2 671.00 30 509.25
0.01
SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT) 3 775.00 26 110.75
0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 12 744.00 140 097.30
0.03
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 2 412.00 54 713.48
0.01
SEK SKF AB SER ’B’NPV 3 008.00 49 690.07
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 4 801.00 94 506.45
0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 11 109.00 103 587.37
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 6 666.00 100 854.78
0.02
SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT) 12 817.00 97 481.49
0.02
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
SEK TELE2 AB SHS 3 806.00 58 114.66
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 20 374.00 82 506.90
0.01
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 1 566.00 30 414.62
0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 11 425.00 216 500.53
0.04
スウェーデン合計 4 237 450.00
0.78
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 12 788.00 419 249.08
0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 1 307.00 59 665.38
0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 3 989.00 319 466.78
0.06
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS ’B’ 22 766.64
41.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 65 304.43
364.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 61 309.43
26.00 0.01
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 2 126.00 37 171.79
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 678.00 35 338.37
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 20 258.00 161 579.70
0.03
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 66 614.51
68.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 174 722.30
281.00 0.03
CHF GIVAUDAN AG CHF10 303 581.64
73.00 0.06
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 78 836.00 518 997.10
0.10
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 3 988.00 196 268.97
0.04
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 720.00 100 704.81
0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 117 219.23
410.00 0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 121 488.73
1.00 0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 83 825.05
7.00 0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 1 385.00 104 147.79
0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 431 698.13
591.00 0.08
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 22 056.00 2 880 881.50
0.53
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 17 076.00 1 507 660.96
0.28
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 226 876.94
181.00 0.04
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 4 140.00 530 855.75
0.10
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 102 542.79
233.00 0.02
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 5 549.00 2 209 650.69
0.41
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 33 117.74
154.00 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 70 496.06
326.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 125 965.77
45.00 0.02
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 1 125.00 375 794.62
0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 184 902.36
439.00 0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 134 071.72
83.00 0.03
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 17 197.07
314.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 70 491.93
246.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 169 817.55
263.00 0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 55 032.60
555.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 2 255.00 215 931.11
0.04
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 124 237.98
206.00 0.02
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 49 613.69
513.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 27 834.00 548 816.01
0.10
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 69 705.41
181.00 0.01
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01(ASD CSL BEHRING CSH) 60 690.30
339.00 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1 180.00 585 736.48
0.11
スイス合計 13 751 206.89
2.54
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1
590.00 0.01 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.01 0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 7 128.00 130 311.85
0.02
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 20 365.00 57 622.38
0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 405.00 47 412.76
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 10 302.00 538 835.00
0.10
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 2 911.00 64 122.21
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 3 561.00 226 599.59
0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 2 618.00 57 288.97
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 12 203.00 1 627 916.54
0.30
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 7 421.00 61 830.00
0.01
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 1 067.00 34 419.21
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.25 28 954.00 172 350.84
0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 25 420.00 240 108.35
0.04
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 135 751.00 265 066.31
0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 8 950.00 61 559.71
0.01
GBP BP ORD USD0.25 153 508.00 758 643.57
0.14
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 17 173.00 722 302.99
0.13
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 6 018.00 42 026.77
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 70 631.00 169 439.27
0.03
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 2 882.00 112 623.29
0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 693.00 59 355.66
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 737.00 84 435.57
0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 14 179.00 308 034.88
0.06
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 1 109.00 115 060.99
0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 18 125.00 921 996.51
0.17
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 1 756.00 239 989.48
0.04
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 39 147.00 849 014.60
0.16
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 831.00 93 558.65
0.02
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 163.00 28 706.97
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 21 274.75
784.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 158 795.00 1 098 492.85
0.20
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 7 046.00 149 407.95
0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 12 395.00 98 213.02
0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1 287.00 87 946.03
0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 1 179.00 81 093.74
0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 19 760.00 38 570.21
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 459.00 36 085.85
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 17 516.00 58 901.47
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 5 621.00 58 141.39
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 48 184.00 172 560.78
0.03
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 563 918.00 349 375.20
0.06
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 600.00 272 699.28
0.05
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 19 623.00 57 150.62
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 36 676.00 60 289.39
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 4 053.00 79 592.15
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 28 272.00 436 418.03
0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 46 264.00 131 512.24
0.02
GBP NEXT ORD GBP0.10 1 113.00 88 394.83
0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 4 020.00 61 980.25
0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 6 402.00 63 269.52
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 2 716.00 76 920.22
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 5 384.00 43 525.50
0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 20 642.00 308 201.80
0.06
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 5 617.00 431 312.74
0.08
GBP RELX PLC GBP0.1444 15 262.00 478 856.99
0.09
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 13 668.00 94 658.81
0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 8 846.00 708 259.29
0.13
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 69 175.00 92 081.14
0.02
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 9 130.00 84 291.35
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 12 928.00 43 013.72
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 1 067.00 45 391.21
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 801.00 72 988.20
0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 7 126.00 114 465.86
0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 2 798.00 53 509.91
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 99 025.25
600.00 0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 8 058.00 185 508.26
0.03
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 4 287.00 81 760.28
0.02
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 21 747.00 146 086.52
0.03
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 16 035.00 264 051.87
0.05
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 24 704.00 42 512.17
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 60 072.00 218 298.88
0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 9 507.00 432 475.88
0.08
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 10 468.00 476 895.43
0.09
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 5 023.00 74 369.18
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 208 934.00 343 426.05
0.06
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1 453.00 54 657.05
0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 10 081.00 133 129.68
0.02
イギリス合計 16 791 675.71
3.10
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 2 254.00 51 538.56
0.01
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 32 784.92
750.00 0.00
アメリカ合衆国合計 84 323.48
0.01
株式合計 142 676 830.65
26.32
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 30 066.85
700.00 0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 415.00 28 582.08
0.00
カナダ合計 58 648.93
0.01
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 603.00 42 440.46
0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST 28 962.71 48 151.70
0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 200.00 10 055.05
0.00
シンガポール合計 100 647.21
0.02
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 9 027.00 159 918.06
0.03
イギリス合計 159 918.06
0.03
投資信託、クローズド・エンド型合計 319 214.20
0.06
新株引受権
フランス
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-RIGHTS 01.04.22 4 201.00 1 570.55
0.00
フランス合計 1 570.55
0.00
新株引受権合計 1 570.55
0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合
142 997 615.40
計 26.38
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 1 000 000.00 999 931.94
0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 1 500 000.00 1 499 501.67
0.28
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 2 700 000.00 2 697 634.50
0.50
米ドル合計 5 197 068.11
0.96
財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン合計 5 197 068.11
0.96
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合
5 197 068.11
計 0.96
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 9 189.00 75 560.25
0.01
オーストラリア合計 75 560.25
0.01
イギリス
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 1 045.00 51 458.63
0.01
イギリス合計 51 458.63
0.01
株式合計 127 018.88
0.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されてい
127 018.88
ない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.02
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 808 565.00 103 666 118.65
19.13
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 4 013 545.00 103 388 919.20
19.08
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 812 979.00 104 305 205.70
19.24
アイルランド合計 311 360 243.55
57.45
ルクセンブルグ
USD DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF-1C CAPITALISATION 174 654.00 22 928 577.12
4.23
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 4 887 066.56
435.08 0.90
ルクセンブルグ合計 27 815 643.68
5.13
投資信託、オープン・エンド型合計 339 175 887.23
62.58
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
339 175 887.23
UCITS/その他のUCIs合計 62.58
投資有価証券合計 487 497 589.62
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
USD US LONG BOND FUTURE 21.06.22 4 281.25
-1.00 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 -3 055 703.13
596.00 -0.56
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 -2 063 741.80
725.00 -0.38
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 1 339.00 -4 879 344.09
-0.90
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.22 4 171.88
-1.00 0.00
債券関連金融先物合計 -9 990 335.89
-1.84
金利関連金融先物
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 13.06.22 -261 237.50
419.00 -0.05
金利関連金融先物合計 -261 237.50
-0.05
指数関連金融先物
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 -627 905.46
-103.00 -0.12
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 -1 011.00 -1 788 573.75
-0.33
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 -1 034 096.91
-204.00 -0.19
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 -53 774.38
-214.00 -0.01
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 4 780.00
1.00 0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 -1 460.00 -26 134 735.00
-4.82
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 -335 341.26
-79.00 -0.06
JPY TOPIX INDX FUTURE 09.06.22 -2 841 977.36
-192.00 -0.53
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 -503 906.22
-69.00 -0.09
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.22 -92 129.12
-26.00 -0.02
指数関連金融先物合計 -33 407 659.46
-6.17
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 -43 659 232.85
-8.06
金融派生商品合計 -43 659 232.85
-8.06
先渡為替契約
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
USD 2 194 883.73 HKD 17 125 000.00 22.4.2022 7 786.85 0.00
USD 1 664 885.95 DKK 10 900 000.00 22.4.2022 33 514.76 0.01
USD 370 985.79 NOK 3 300 000.00 22.4.2022 -6 318.21 0.00
USD 2 777 367.38 SEK 25 850 000.00 22.4.2022 2 603.18 0.00
USD 16 238 121.26 JPY 1 875 749 500.00 22.4.2022 778 127.35 0.14
USD 814 471.99 SGD 1 095 900.00 22.4.2022 4 780.11 0.00
USD 4 822 324.89 AUD 6 752 500.00 22.4.2022 -249 651.27 -0.05
USD 8 426 907.11 CAD 10 718 500.00 22.4.2022 -153 642.01 -0.03
USD 10 083 213.16 GBP 7 445 753.16 22.4.2022 281 063.02 0.05
USD 23 291 729.07 EUR 20 498 262.72 22.4.2022 470 985.62 0.09
USD 158 646.58 NZD 240 000.00 22.4.2022 -8 237.03 0.00
USD 7 219 564.78 CHF 6 657 500.00 22.4.2022 -19 727.21 0.00
USD 310 028.74 ILS 1 000 000.00 25.4.2022 -3 430.14 0.00
EUR 660 000.00 USD 741 177.69 22.4.2022 -6 398.80 0.00
USD 683 423.97 GBP 510 000.00 22.4.2022 12 021.57 0.00
JPY 131 500 000.00 USD 1 143 689.59 22.4.2022 -59 861.93 -0.01
USD 4 901 679.50 AUD 6 736 500.00 5.12.2022 -159 984.82 -0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
USD 10 722 903.56 GBP 8 000 003.25 5.12.2022 191 803.68 0.03
USD 1 639 293.35 DKK 10 900 000.00 5.12.2022 6 677.64 0.00
USD 8 480 114.25 CAD 10 747 400.00 5.12.2022 -122 916.91 -0.02
USD 15 200 826.90 JPY 1 744 250 500.00 5.12.2022 816 894.47 0.15
USD 807 603.96 SGD 1 095 900.00 5.12.2022 -2 081.81 0.00
USD 373 599.24 NOK 3 300 000.00 5.12.2022 -3 650.09 0.00
USD 2 191 517.49 HKD 17 125 000.00 5.12.2022 3 785.47 0.00
USD 162 430.51 NZD 240 000.00 5.12.2022 -4 393.58 0.00
USD 2 705 047.12 SEK 25 850 000.00 5.12.2022 -71 105.88 -0.01
USD 309 975.16 ILS 1 000 000.00 5.12.2022 -3 662.06 0.00
USD 7 274 602.24 CHF 6 666 300.00 5.12.2022 19 564.89 0.00
USD 22 244 579.05 EUR 19 895 159.65 5.12.2022 78 375.72 0.01
EUR 2 000 000.00 USD 2 179 878.80 5.12.2022 48 422.33 0.01
EUR 2 000 000.00 USD 2 178 287.00 22.4.2022 48 315.69 0.01
USD 689 470.12 JPY 79 500 000.00 22.4.2022 34 228.30 0.01
USD 214 883.07 AUD 295 000.00 22.4.2022 -6 699.01 0.00
USD 689 811.89 JPY 79 500 000.00 5.12.2022 34 216.48 0.01
USD 214 941.90 AUD 295 000.00 5.12.2022 -6 714.89 0.00
USD 542 413.12 CHF 502 061.00 22.4.2022 -3 522.47 0.00
USD 542 848.55 CHF 502 061.84 5.12.2022 -3 553.11 0.00
USD 495 497.55 CHF 459 830.00 22.4.2022 -4 516.51 0.00
USD 495 895.76 CHF 459 830.80 5.12.2022 -4 545.21 0.00
CHF 680 000.00 USD 731 053.41 22.4.2022 8 371.08 0.00
USD 222 645.36 CAD 284 244.00 22.4.2022 -4 902.30 0.00
USD 373 324.73 GBP 284 725.00 22.4.2022 -1 508.70 0.00
USD 919 466.85 EUR 832 687.11 5.12.2022 -8 271.96 0.00
USD 918 813.98 EUR 832 687.00 22.4.2022 -8 217.58 0.00
USD 199 734.80 SEK 1 923 489.81 5.12.2022 -6 837.81 0.00
USD 222 639.36 CAD 284 243.87 5.12.2022 -4 890.91 0.00
USD 373 287.15 GBP 284 725.83 5.12.2022 -1 522.22 0.00
USD 199 642.89 SEK 1 923 490.00 22.4.2022 -6 826.40 0.00
CHF 673 301.34 USD 724 430.64 5.12.2022 8 333.62 0.00
USD 841 485.92 EUR 766 547.54 5.12.2022 -12 563.45 0.00
USD 840 895.54 EUR 766 547.00 22.4.2022 -12 502.27 0.00
USD 74 776.53 CHF 70 000.00 5.12.2022 -1 405.55 0.00
USD 74 715.54 CHF 70 000.00 22.4.2022 -1 401.69 0.00
GBP 6 873 400.00 USD 8 962 936.97 20.4.2022 85 822.39 0.01
EUR 109 894 800.00 USD 120 997 185.92 20.4.2022 1 341 446.11 0.25
SGD 4 599 300.00 USD 3 366 383.32 20.4.2022 31 777.60 0.01
JPY 4 181 738 900.00 USD 35 464 958.78 20.4.2022 -1 000 327.82 -0.18
CHF 109 093 500.00 USD 116 397 675.28 20.4.2022 2 221 159.46 0.41
EUR 456 900.00 USD 501 223.91 20.4.2022 7 412.72 0.00
CHF 303 400.00 USD 322 609.39 20.4.2022 7 281.52 0.00
JPY 27 235 574.00 USD 230 344.09 5.12.2022 -5 746.39 0.00
USD 160 348.77 EUR 146 071.00 22.4.2022 -2 272.27 0.00
JPY 27 250 000.00 USD 230 357.52 22.4.2022 -5 762.05 0.00
USD 160 467.58 EUR 146 071.42 5.12.2022 -2 277.97 0.00
USD 1 696 165.37 EUR 1 532 641.00 22.4.2022 -10 125.92 0.00
USD 339 781.10 CHF 318 788.20 5.12.2022 -7 161.03 0.00
USD 1 697 369.23 EUR 1 532 640.29 5.12.2022 -10 222.81 0.00
USD 197 536.14 JPY 23 430 000.00 22.4.2022 4 425.25 0.00
USD 174 322.54 SEK 1 638 234.00 22.4.2022 -1 527.09 0.00
USD 174 403.61 SEK 1 638 234.40 5.12.2022 -1 534.08 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
USD 307 442.51 GBP 233 315.00 22.4.2022 289.07 0.00
USD 307 401.66 GBP 233 314.61 5.12.2022 269.35 0.00
USD 197 623.81 JPY 23 430 000.00 5.12.2022 4 408.71 0.00
USD 339 512.61 CHF 318 789.00 22.4.2022 -7 135.03 0.00
USD 971 349.64 JPY 114 995 500.00 20.4.2022 23 591.41 0.00
USD 91 172.79 SGD 123 400.00 20.4.2022 -0.44 0.00
USD 243 025.18 GBP 184 600.00 20.4.2022 1.21 0.00
USD 2 432 361.46 CHF 2 271 200.00 20.4.2022 -37 144.95 -0.01
USD 602 599.34 JPY 71 563 950.00 22.4.2022 12 766.73 0.00
USD 218 485.13 HKD 1 708 020.00 22.4.2022 347.60 0.00
USD 218 517.83 HKD 1 708 019.70 5.12.2022 316.99 0.00
USD 602 851.73 JPY 71 563 950.00 5.12.2022 12 700.82 0.00
GBP 127 900.00 USD 168 518.83 20.4.2022 -139.81 0.00
USD 8 554.97 SGD 11 600.00 20.4.2022 -15.61 0.00
CHF 894 000.00 USD 959 482.37 20.4.2022 12 575.89 0.00
USD 532 601.77 EUR 481 300.00 20.4.2022 -3 197.77 0.00
USD 498 966.37 CHF 465 112.00 22.4.2022 -6 791.28 0.00
USD 499 356.58 CHF 465 112.80 5.12.2022 -6 832.87 0.00
USD 2 948 938.16 EUR 2 671 400.00 20.4.2022 -24 955.25 0.00
GBP 79 500.00 USD 104 717.26 20.4.2022 -56.34 0.00
USD 118 470.35 CAD 149 371.84 5.12.2022 -1 098.16 0.00
USD 118 478.08 CAD 149 372.00 22.4.2022 -1 099.64 0.00
USD 108 119.09 GBP 81 998.99 5.12.2022 176.69 0.00
EUR 587 616.51 USD 647 700.77 5.12.2022 6 992.50 0.00
EUR 600 000.00 USD 660 879.36 22.4.2022 7 101.45 0.00
USD 108 128.23 GBP 81 998.00 22.4.2022 179.89 0.00
CHF 340 700.00 USD 365 450.50 20.4.2022 4 997.21 0.00
SGD 17 100.00 USD 12 594.28 20.4.2022 39.94 0.00
USD 117 180.29 AUD 157 069.00 22.4.2022 -798.27 0.00
USD 117 210.52 AUD 157 068.59 5.12.2022 -807.51 0.00
USD 127 707.07 JPY 15 440 031.00 22.4.2022 449.79 0.00
USD 127 764.35 JPY 15 440 030.00 5.12.2022 438.40 0.00
EUR 2 302 000.00 USD 2 534 389.20 20.4.2022 28 275.56 0.00
CHF 2 043 600.00 USD 2 196 649.35 20.4.2022 25 384.51 0.00
GBP 103 700.00 USD 136 881.47 20.4.2022 -361.50 0.00
SGD 38 300.00 USD 28 205.27 20.4.2022 92.42 0.00
USD 499 619.73 JPY 60 660 000.00 22.4.2022 -342.14 0.00
USD 499 850.85 JPY 60 660 000.00 5.12.2022 -380.82 0.00
USD 530 258.80 EUR 482 000.00 20.4.2022 -6 320.01 0.00
CHF 283 300.00 USD 304 735.88 20.4.2022 3 300.03 0.00
JPY 478 713 700.00 USD 3 925 290.10 20.4.2022 20 123.85 0.00
JPY 174 922 900.00 USD 1 419 753.60 20.4.2022 21 908.19 0.00
EUR 375 600.00 USD 416 863.04 20.4.2022 1 267.66 0.00
USD 45 735.06 GBP 34 800.00 20.4.2022 -78.78 0.00
先渡為替契約合計 4 657 215.35 0.86
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 91 714 780.74 16.92
当座借越およびその他の短期負債 -331.43 0.00
その他の資産および負債 1 802 340.26 0.34
純資産総額 542 012 361.69 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2021 年５月１日から2022年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年４
月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
770,287.696 459,487.607 2,071,148.089
システマティック・
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
（115,961.000） （232,926.000） （748,749.000）
アロケーション・
ポートフォリオ・
224,010.000 84,258.000 435,585.000
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）
エクイティ（米ドル）
投資証券
（220,950.000） （84,258.000） （432,525.000）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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