ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ 有価証券届出書（外国投資証券）

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    【表紙】

     【提出書類】             有価証券届出書

     【提出先】             関東財務局長
     【提出日】             令和４年６月30日
     【発行者名】             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ
                   (UBS   (Lux)   Fund   Solutions,      SICAV)
                   取締役　　アンドレアス・ハーバーツェト
     【代表者の役職氏名】
                   (Member    of  the  Board   of  Directors,      Andreas    Haberzeth)
                   取締役副会長　　フランク・ミューゼル
                   (Vice-Chairman,        Board   of  Directors,      Frank   Müsel)
     【本店の所在の場所】             ルクセンブルク市        キルシュベルク地区L-1855             J.F.ケネディ通り49番地
                   (49,   Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855,    Kirchberg,      Luxembourg)
     【代理人の氏名又は名称】             弁護士　　三浦　健
                   弁護士　　大西　信治
     【代理人の住所又は所在地】             東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】             弁護士　　白川　剛士
                   弁護士　　坂東　慶一
                   弁護士　　前山　侑介
                   弁護士　　鋤﨑　有里
     【連絡場所】             東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】             03  (6212)    8316
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                   UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                   UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
                   UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                   UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                   UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                   UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                   UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）
                   UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                   UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                   ＊上記名称は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の名称である。
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
                   (1)  UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (2)  UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (3)  UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
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                   (4)  UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (5)  UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (6)  UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (7)  UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (8)  UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (9)  UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (10)   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   ＊上記金額は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の金額である。
                   ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新
                    される。
     【縦覧に供する場所】             株式会社東京証券取引所
                   東京都中央区日本橋兜町二丁目1番
    （注1）    アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）、イギリスポンド（「英ポンド」）、スイスフラン（「スイスフラン」）および

         ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年４月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝
         128.86円、1英ポンド＝161.54円、1スイスフラン＝132.90円、1ユーロ＝135.83円）による。
    （注2）    本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
         が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
         うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
         もある。
    （注3）    本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約（以
         下に定義される。）に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
         託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
         契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
         に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
         を有する。
    （注4）    本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
    本受益権               本信託にかかる受益権を意味する。

    本信託               信託契約に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託を意味する。
    指定参加者               投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
                    る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関（特定の
                    証券取引所のマーケットメーカーである場合も可）であって、ＵＢＳ（Ｌｕｘ）
                    ファンド・ソリューションズ・シキャブ（「本投資法人」）の投資証券を現物取引
                    において申込みまたは償還することを目的に参加合意を締結したものを意味する。
    基準通貨               各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
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    営業日               ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間で営
                    業を行っている各日）を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
                    投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50％以上を適
                    切に評価できない日を除く。さらに本投資法人の管理事務代行会社は、日次の1口
                    当たり純資産価額およびポートフォリオ構成銘柄ファイルの公表を以下のルクセン
                    ブルクの休日にも提供する。（i）ナショナル・デイ（6月23日）、（ii）レイ
                    バー・デイ（5月1日）、（iii）ヨーロッパの日（5月9日）、（iv）聖母マリアの
                    被昇天祭（8月15日）、および（v）諸聖人の日（11月1日）、ただし、当該休日が
                    平日（つまり月曜日から金曜日）に該当する場合に限る。
    現金償還手数料               サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
                    資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
    日次の1口当たり純資産価額               2取引日前に認められたすべての現金償還を目的として、各営業日（通常、取引日
                    でもある）の該当評価時点において管理事務代行会社により算出される、サブファ
                    ンドの該当投資証券クラスの公式な1口当たり純資産価額を意味する。
    取引日               管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
                    （一般的に、それぞれ営業日であること）および取締役が管理事務代行会社ととも
                    にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
                    とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
                    ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
                    が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
                    である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
                    および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
                    ドの投資証券の売却、交換および／または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
                    断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
                    定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所（該当
                    する場合）が関連市場の取引および／または決済の終了（かかる終了は、投資運用
                    会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。）を宣
                    言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
                    の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
    ETF投資証券               SIXスイス証券取引所および／または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
                    において示されるその他の証券取引所に上場されており、ならびに外国の証券取引
                    所に「上場されている」とみなされる、本投資法人のサブファンドのいずれかのク
                    ラスの投資証券を意味する。
    2010年法               ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律（随時行われる改正を含
                    む。）を意味する。
    ルクセンブルク               ルクセンブルク大公国を意味する。
    MIFID指令2004/39/EC               理事会指令85/611/EECおよび93/6/EECならびに指令2000/12/ECを改正し、理事会指
                    令93/22/EECを無効化する、金融商品市場に関する2004年4月21日の理事会および欧
                    州議会による指令2004/39/ECを意味する。
    MiFID   II指令            指令2002/92/ECおよび指令2011/61/EUを改正する、金融商品市場に関する2014年5
                    月14日の理事会および欧州議会による指令2014/65/EUを意味する。
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    適格保有者               次の(i)ないし(iv)に該当するものを除く、人、企業または事業体を意味する：(i)
                    米国人（1940年法および商品取引所法（改正を含む、「CEA」）に基づき米国人と
                    みなされるものも含む。）、(ii)1974年制定の米国従業員退職所得保障法（改正を
                    含む。）のタイトルIの対象となる退職金制度または1986年制定の米国内国歳入法
                    （改正を含む。）セクション4975の対象となる個人退職金口座もしくは制度、
                    (iii)その他の人、企業または事業体のうち、当人、本投資法人またはその他に対
                    し適用される法令に違反しなければ当該投資証券を取得または保有することのでき
                    ないもの、およびその保有が（単体でまたは当該投資証券に対し投資を行なう同状
                    況下にある投資主との連動により）、それがなければ被らなかったであろう本投資
                    法人の税金負担もしくは金銭上の不利益を生じさせまたは本投資法人がいずれかの
                    裁判管轄区の法律（連邦証券法、1940年法およびCEAを含むが、これに限らな
                    い。）に基づき本投資法人もしくはその証券のクラスを登記しなければならない事
                    態を招く可能性のあるもの、ならびに(iv)上記(i)ないし(iii)に示される人、企業
                    または事業体の管理者、名義人および受託者。
    規制市場               MIFID指令2004/39/EC第4条1項（14）に定義される規制市場を意味する。
    標準申込／償還期限               各取引日または前取引日において、ETF投資証券の現金申込みおよび／または現金
                    償還の申込が当該各取引日または前取引日に処理されるために、管理事務代行会社
                    により受理されるべき基準時刻を意味する（「第二部　第１　2(1)②各サブファン
                    ド」において各サブファンドにつき特定されている。）。
    申込／償還手数料               指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
                    券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
                    し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
                    日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
                    である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
                    たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
    評価時点               申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に
                    承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次
                    の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日（通常取引日でもある。）の特定
                    の時点を意味する。
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    第一部【証券情報】

    有価証券信託受益証券に関する証券情報

    銘柄

       銘柄（注１）                         受託有価証券（注２）

                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ                – MSCI

       UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                                 ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型（注３）
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・

       UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50)
                                 ストックス      50  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU

       UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                                 UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ                – MSCI

       UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                                 ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100

       UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                                 UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU

       UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                                 小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パ

       UBS  ETF  MSCI  アジア太平洋株（除く日本）
                                 シフィック（除く日本）            UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ス

       UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                                 イス   20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英

       UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                                 国  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                 UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米

       UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                                 国  UCITS   ETF  クラスA-分配型
          注１：以下、上記の受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」と

          いう。また、本受益権に係る信託を個別に又は総称して「本信託」という。
          注２：本第一部において、以下、本信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総

          称して「本ルクセンブルクETF投資証券」という。また、「本ルクセンブルクETF投資証券」に係
          る信託を「本ルクセンブルクETF」という。
          注３：当該投資証券クラスは、サブファンドの基準通貨建てである。以下同じ。

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    発行価額の総額
       UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）

                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50)
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  MSCI  アジア太平洋株（除く日本）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
       UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                                    2,000,000,000,000         円を上限とする。
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    発行価格
       本受益権に係る信託の設定は、本投資法人、三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラ

       スト信託銀行株式会社（以下「受託者」と総称する。）ならびにＵＢＳ証券株式会社および野村證券
       株式会社（以下、本信託の委託者として2017年1月27日に新たに追加されたエービーエヌ・アムロ・
       クリアリング証券株式会社と合わせて「委託者」と総称する。）との間で2015年2月27日付で締結さ
       れた上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する基本契約書（以下「基本契約」と
       いう。）、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項（以下「信託契約条項」という。）
       および当該契約に基づく上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書
       （以下「個別契約」といい、基本契約、信託契約条項と合わせて、「信託契約」という。）に基づき、委
       託者によって行われることとなり、受託者は、信託契約に基づく本ルクセンブルクETF投資証券の
       振替手続の完了を確認した後、当初受益者に対して本ルクセンブルクETF投資証券の口数に受益
       権付与率を乗じた口数の受益権を発行する。そのため、委託者以外の者が本受益権を取得しよう
       とする場合、流通市場において本受益権を取得することとなる。
       本書において、

       「受益権付与率」とは、各本ルクセンブルクETF投資証券に関して、それぞれ以下の比率である。

       UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）

                                           100  ％
       UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50)
                                           100  ％
       UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                                           100  ％
       UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                                           100  ％
       UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                                           100  ％
       UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                                           100  ％
       UBS  ETF  MSCI  アジア太平洋株（除く日本）
                                           100  ％
       UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                                           100  ％
       UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                                           100  ％
       UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                                           100  ％
       追加信託に係る各本ルクセンブルクETF投資証券の口数に当該追加信託を行う直前の受益権付与率を乗じるこ
      とにより計算された口数の受益権が発行される。
       申込単位は、１口以上１口単位とする。

       なお、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）において本受益権を取得する投資家

      は、売買手数料を別途支払う必要がある場合がある。売買手数料は、お取引のある第一種金融商品取引業者ま
      でお問い合わせされたい。
    利率

    利息は支払われない。

    申込期間

       2022   年７月１日から2023年６月30日まで

       ＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。

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    なお、受託者は、次の期日または期間（以下「申込不可日」という場合がある。）における本受益権の申

    込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止する。
    ①　銀行営業日以外の日

    ②　本信託の計算期日前の一定期間であって、受託者が本信託の決算事務の都合上本受益権の

    取得申込みの受付を停止する必要があると判断する期間
    ③　ルクセンブルク大公国（以下「ルクセンブルク」という。）において本ルクセンブルクETF

    の年次決算または未監査中間決算が公表される等、金融商品取引法に基づく日本語による開示
    が行われる必要がある場合には、それが行われるまでの期間
    ④　その他類似の理由により、本ルクセンブルクETF投資証券の購入またはその信託設定が困難

    である日
    ⑤　後記「申込取扱場所」（2）記載の事由が生じている日

       本書において、

         「銀行営業日」とは、銀行法（昭和                      56 年法律第     59 号、その後の改正を含む。）により、

         日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をい
         う。
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    申込証拠金
    該当事項なし。

    申込取扱場所

    委託者において申込みの取扱いを行う。

    （1）申込みの方法

      委託者所定の方法で申し込むものとする。

    （2）その他申込み等に関する事項

      受託者は、追加信託が法令等（ルクセンブルク等の法令等を含む。）に抵触する場合、受託者が法

      令等（ルクセンブルク等の法令等を含む。）の規制により追加信託が許容されない旨の通知を、本
      投資法人、政府機関もしくはその他の機関から受領した場合、または受託者が信託契約における
      委託者および本投資法人の表明保証のうちいずれかが虚偽もしくは不正確であると合理的に判断
      する場合には、追加信託を受け入れない。
      本書において、

       「ルクセンブルク等の法令等」とは、ルクセンブルクおよびルクセンブルク以外の本ルクセンブルク

       ETF投資証券上場証券取引所の所在国の法令等をいい、
       「本ルクセンブルクETF投資証券上場証券取引所」とは、本ルクセンブルクETF投資証券が上場さ

       れている証券取引所として信託契約で指定される外国の証券取引所をいう。
      受託者は、以下に掲げる事由に該当する場合または受託者が必要もしくは有用とみなした場合に

      は、追加信託の引受けを停止することまたは追加信託の申込を受け付けた後における受託者にお
      いて必要な手続を中断若しくは中止することができる。
         ①　追加信託の際、委託者と受託者が別途定める手数料およびこれに係る消費税等の相当額

         が支払われないと受託者が合理的に判断した場合
         ②　本金融商品取引所における本受益権もしくは本ルクセンブルクETF投資証券上場証券取

         引所における本ルクセンブルクETF投資証券の取引の停止、清算又は決済機能の停止その他
         やむを得ない事情があるため追加信託設定手続が実施できない場合
         ③　カストディアンにおいて、当該カストディアンへの本ルクセンブルクETF投資証券の移転の

         実施が困難となる事情その他やむを得ない事由があるために、追加信託設定手続の実施に
         支障が生ずると受託者が認める場合
         ④　本ルクセンブルクETF投資証券の権利行使の基準となる日と本受益権の権利確定日が同

         一でない場合において、追加信託設定手続を中断若しくは中止すべきであると受託者が認め
         るとき（ただし、当該本ルクセンブルクETF投資証券の権利行使の基準となる日以降本受益権
         の権利確定日の前営業日までの期間に限る。）
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         ⑤　その他、追加信託の申込の受付又は追加信託設定手続を行うことで、本信託の運営に支

         障をきたすおそれがあると受託者が認める場合
      本書において、

      「本金融商品取引所」とは、本受益権が上場されている金融商品取引所をいい、

       「カストディアン」とは、受託者から任命され本ルクセンブルクETF投資証券を保管する者をいう。

      受託者が追加信託の申込の受付を停止したときは、委託者は、当該受付停止の当日に行った追加

      信託の申込のうち、当該受付停止前に行った追加信託の申込を撤回することができる。委託者がそ
      の追加信託の申込を撤回しない場合には、当該追加信託の申込は、当該受付停止を解除した後の
      最初の銀行営業日に受け付けたものとみなす。
    払込期日

       追加の信託設定に係る本ルクセンブルクETF投資証券は、日本時間の追加設定日午前10時に受託者が振替を確

      認できるよう、受託者が指定する口座に振り替えられる。
    権利の内容

    本受益権に係る権利の内容は、以下のとおり。

    分配金

     受託者は、本ルクセンブルクETF投資証券について分配金の支払が行われた場合、当該分配金に

     係る権利確定日現在の受益者に対して、受益権一口当たりの信託分配単価を基準に、受益権の口
     数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税（地方税を含む。）を適用される範囲で控除した残額を
     分配する。
     本書において、

       「分配金に係る権利確定日」とは、分配金の給付を受ける権利が与えられる受益者を確定

       するための日として受託者が設定する日をいい、
       「受益権一口当たりの信託分配単価」とは、本ルクセンブルク                                      ETF  投資証券の分配金として

       入金された外貨を、変換を行う日にカストディアンまたは受託者が指定する為替銀行が適
       用するレートに従い、受託者が適当と判断する手法により円貨に変換された円貨総額か
       ら、変換された円貨総額を受益権の総口数で除して得られた額のうち１円未満の端数に受
       益権の総口数を乗じた額を上限とする信託報酬（当該信託報酬は消費税等の相当額を含
       む。）を控除した残額を、受益権の総口数で除して算出する額をいう。
    転換請求権（解約による信託財産等の交付）

     委託者以外の受益者は、保有する本受益権につき、本信託の全部または一部を解約し、受託者から

     当該本受益権の表章する信託財産である本ルクセンブルクETF投資証券の交付を受けることはでき
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     ない。これに代わる換金手段として、本受益権を上場することで、金融商品取引所により流通市場を
     提供するものである。
    信託変更に係る異議申述権および本受益権の買取請求権

     受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができる。ま

     た、当該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、その保有する本受益権に
     ついて、受託者に取得することを請求できる。
     具体的な要件や行使方法等は、以下のとおり。

         （1）  　受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるときまたはやむを得ない事情が発

         生したとき（適用ある法令等の改正または解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責
         任、負担もしくは受託者が行うべき事務が加重されまたは受託者の権利が制限される場合に
         行う変更であって、信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかで
         あるときを含む。）は、本投資法人および委託者の同意を得て（かかる同意は不合理に拒絶さ
         れないものとする。）、信託契約条項の内容を変更することができる。なお、受託者は、かかる
         変更後遅滞なく、委託者、本投資法人および受益者に対し、変更後の信託契約条項の内容を
         本金融商品取引所で開示するが、信託法第149条第2項に定める通知は行わない。
         （2）  　ただし、①本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係

         る信託の変更（ただし、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更について
         は、本信託の商品としての基本的な性格を変更させ、受益者の利益を害する変更に限り、かか
         る変更以外の変更については上記（1）に従うものとする。）（以下「重要な信託の変更」という。）
         がなされる場合および②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、次のいずれかに関
         する変更であって本信託の受益権の商品としての基本的な性格を変更させることとなる変更
         （以下「非軽微な信託の変更」という。）がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、変更内容
         および変更について異議ある受益者は一定の期間（ただし、1箇月以上とする。）内にその異議
         を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、または知れている受益者
         に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益権口
         数の2分の1を超えなかったときには、信託契約条項の内容を変更することができる。
           ・　受益者に関する事項

           ・　受益証券に関する事項

           ・　指標に関する事項

           ・　信託財産の給付に関する事項

           ・　信託期間、その延長および信託期間中の解約に関する事項

           ・　計算期間に関する事項

           ・　受託者の受ける信託報酬（ただし、第一管理信託報酬（信託契約の定義による。）につ

           いて受託者と本投資法人が信託契約条項に従って別途定める事項を除く。）その他の手数
           料の計算方法ならびにその支払いの方法および時期に関する事項
           ・　受託者の辞任および解任ならびに新たな受託者の選任に関する事項

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           ・　信託の元本の追加に関する事項

           ・　その他受益者の利益を害するおそれのある事項

         （3）  　本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれ

         のある受益者（ただし、信託の目的の変更および受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場
         合には、損害を受けるおそれのあることを要さない。）は、営業日（本号において本金融商品取
         引所が休業日としている日以外の日をいう。）（請求除外日を除く。）に、受託者に対して、自己
         の有する本受益権を、本受益権1口当たり、本ルクセンブルクETF投資証券の1口当たりの純資
         産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める
         方法により算定される価額で取得することを請求することができる。ただし、重要な信託の変更
         に賛成する旨の意思を表示した受益者はこの限りではない。
         非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記（2）記載の一定の期間内に受託者に異

         議を述べた受益者に限り、営業日（請求除外日を除く。）に、受託者に対して、自己の
         有する本受益権を、本受益権一口あたり、当該一定の期間の最終日の翌日営業日（請求
         除外日を除く。）における本ルクセンブルクETF投資証券の１口当たりの純資産額をも
         とに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める方法
         により算定される価額で取得することを請求することができる。
         本書において、

         「請求除外日」とは、①銀行営業日以外の日、②                              チューリッヒ及びルクセンブルク                    おい

         て、商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務（外国為替及び外貨預
         金取引を含む。）を営んでいる日以外の日または③本ルクセンブルクETF投資証券上場
         証券取引所の取引日以外の日をいう。
    受益者決議手続実施請求権

     総受益権口数の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事

     項および受益者決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求す
     ることができる。具体的な行使方法等については、下記の照会先までお問い合わせされたい。
       ＜照会先＞

       三菱UFJ信託銀行株式会社

      東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

      電話番号　　　0120-232-711

      受付時間　　　銀行営業日の午前9時～午後5時

       ホームページ　http://jdr.tr.mufg.jp/

    信託終了時の残余財産の給付

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     本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受ける。かかる残余財産の給付

     は、信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有する。信
     託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできない。
     受託者は、本信託が終了した場合においては、本金融商品取引所の全てにおいて本受益権の上場

     が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始する。受託者は、かかる本信託の清算手
     続において、本ルクセンブルクETF投資証券の償還により受領した金額または残余財産である本ル
     クセンブルクETF投資証券（またはその残余財産）を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領し
     た金額から個別契約で定める手数料およびこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額ならびに信
     託費用（もしあれば）を控除した金額を、他の金銭（もしあれば）と共に受益者に給付するものとする。
     なお、受託者は、当該売却につき、合理的な期間内に行うこととする。
     なお、信託契約条項に定める場合を除いて、本投資法人、委託者、受託者または受益者のいずれも

     本信託を終了させることはできない。
     本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由または次の各号に掲げる事由のいず

     れかが発生したときに、速やかに終了する。
         （1）　   本投資法人が本ルクセンブルクETF投資証券のすべての償還を決定したとき。

         （2）　   本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。

         （3）　   本ルクセンブルクETF投資証券につき、本ルクセンブルクETF投資証券上場証券取引所

         で上場が廃止され、その他の証券取引所に再上場されないとき。
         （4）　   法令等（本投資法人の設立準拠法を含む。）または裁判所もしくは監督官庁の命令によ

         り、本信託の終了が必要となったとき。
         （5）　   本投資法人が本契約条項又は個別契約上の義務につき重大な違反を犯し、当該違反

         が10営業日以内に治癒されないとき。
         （6）　   受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消さ

         れないことが合理的に見込まれるとき。
         （7）　   受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときで

         あって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
         （8）　   委託者または本投資法人について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立

         てが14日以内に却下されずまたは取り下げられなかったとき（ただし、委託者については、すべ
         ての委託者について当該事由が生じた場合に限る。）。
         （9）　   信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、か

         かる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
         （10）　証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめ

         たとき。
         （11）　本信託が法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなっ

         たとき。
         （12）　本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。

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         （13）　純資産総額が個別契約で定める金額を下回ったときであって、本投資法人が受託者に

         対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
         （14）　法令等（本投資法人の設立準拠法を含む。）またはその解釈の変更等により、委託者に

         よる転換請求が不可能または著しく困難になったとき。
         （15）　前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、

         本信託の終了につき信託契約条項の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
         本書において、

     「証券保管振替機構」とは、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第3条第1項

     による指定を受け、振替業を営む株式会社証券保管振替機構又はその承継法人をいう。
    権利行使請求の方法・条件

    上記「権利の内容」を参照のこと。

    決済の方法

    上記の他、決済の方法については以下を参照のこと。

    本受益権の取得日

     各申込受付日の追加の信託設定に係る本受益権は、追加設定日に、委託者の指定する口座に

     新規記録される。
    名義書換の手続等

         （1）　   受益証券の発行等について

         本受益権は、振替法第127条の２第１項に規定する振替受益権である。

         受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記

         名式や記名式の別はない（ただし、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無
         記名式である。）。
         （2）　   本受益権の譲渡

           ①　受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象と

           する本受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等（振替法第2条
           第5項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。）に振替の申請をするものとする。
           ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保

           有する本受益権の口数の減少および譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、
           その備える振替口座簿に記載または記録するものとする。ただし、上記①の振替機関等が
           振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機
           関等（当該他の振替機関等の上位機関を含む。）に対して、譲受人の振替先口座に本受
           益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとする。
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           ③　なお、受益者は、信託終了日後、本受益権を譲渡することはできない。

    取得格付

    本受益権に関し、本投資法人の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用

    格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、
    もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
    有価証券信託受益証券の発行の仕組み

    委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者

    は、当該信託契約に基づき、委託者による当初の信託設定および追加信託に際して、委託者が指定
    する者（以下「当初受益者」という。）により拠出した本ルクセンブルクETF投資証券を管理および処分
    し、当初受益者が本受益権を取得する。
    本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法

    の適用を受ける。金融商品取引法第2条第5項および金融商品取引法第2条に規定する定義に関する
    内閣府令第14条第2項第3号に基づき、受託有価証券である本ルクセンブルクETF投資証券の発行者
    （ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ）が本受益権の発行者である。
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        ※受託者の情報












        名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

        資本金の額：324,279百万円（2022年3月31日現在）

        主な事業の内容：信託業務、銀行業務

        本投資法人との資本関係：該当事項なし。

        名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

        資本金の額：10,000百万円（2022年3月31日現在）

        主な事業の内容：資産管理業務

        本投資法人との資本関係：該当事項なし。

    表示される権利に係る特定有価証券の内容

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    本信託の信託財産である本ルクセンブルクETF投資証券の概要については、以下の情報に加えて、下

    記「第二部　ファンド情報」を参照のこと。
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    本ルクセンブルクETF投資証券の形態

     本信託の信託財産である本ルクセンブルクETF投資証券に関して、券面は発行されない。また、ETF

     投資証券はすべて記名式で発行される。
     追加型である。

     本信託の信託財産である本ルクセンブルクETF投資証券に関し、本投資法人の依頼により、金融商

     品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信
     用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
    投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

    本受益権に関するリスク要因

     本受益権のリターンは、本信託の信託財産である本ルクセンブルクETF投資証券の連動先である指

     数のパフォーマンスに連動しているため、投資家は、本受益権に投資する前に、本書の「第二部　第
     1 3（1）リスク要因」に記載の本ルクセンブルクETF投資証券のリスク要因を参照の上、十分に検討す
     る必要がある。
     本「リスク要因」の項では、本受益権への投資を検討するにあたり投資家になろうとする者が考慮す

     べきリスク要因のうち、特に本受益権に直接関連するものについて記載する。投資家は、本受益権
     に投資する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読
     する必要がある。
     本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続け

     ることによって受領し得た金額よりも少ない可能性がある
       本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本ル

     クセンブルクETF投資証券の純資産額相当額から信託契約で定める残余財産給付手数料等を控除
     した金額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有
     し続けることによって受領し得た金額よりも少ない可能性がある。
     本受益権の市場価格と本ルクセンブルクETF投資証券の純資産額や市場価格は乖離する可能性がある

       本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、本受益権の市場価格は、本ルクセン

     ブルクETF投資証券の市場価格または連動する指標価格と乖離する可能性がある。
     本受益権に係る為替リスク

       本受益権の東京証券取引所での市場価格、発行価格、買取価格等は日本円により表示される

     が、本受益権の原資産である本ルクセンブルクETF投資証券に係る支払いは、日本円建てではなく、
     各本ルクセンブルクETF投資証券によって異なる。本受益権の投資家は、実質的には本ルクセンブ
     ルクETF投資証券に係る支払いに用いられる基準通貨建資産に投資を行うことになるため、円換算
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     した投資は為替相場の変動により影響を受ける。これにより、円換算した本受益権の価額が、投資
     元本を割り込むことがある。
    信託報酬

     第一管理信託報酬（信託契約に定義する。）については受託者と本投資法人が別途定める方法に

     よって負担する。
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    租税の取扱い

     本受益権に関する租税の取扱いは以下のとおりである。ただし、租税の取扱いについては、各受益

     者において、税務専門家等にご確認されたい。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が
     変更されることがある。
         （ⅰ）　個人の受益者に対する課税

         ＜分配金の受領時＞

         本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、2037年12月31日までに

         ついては20.315％（所得税15.315％および地方税5％）、2038年1月1日以降は20％（所得税
         15％および地方税5％）の源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収
         される。本受益権に関して支払われる分配金については、確定申告を不要とすることができ
         る。また、本受益権に関して支払われる分配金については、申告分離課税を選択することもで
         きる。
         本受益権については、本信託の信託財産である本ルクセンブルクETF投資証券について納付

         した所得税（外国所得税（もしあれば）を含む。）は一定の方法により分配金に係る所得税の額
         から控除することができる。ただし、分配金が支払いの取扱者を通じて分配される場合には当
         該控除は適用されない可能性がある。
         ＜本受益権の売却時＞

         本受益権を売却する場合（受益者による委託者買取請求に基づく売却も含む。以下同じ。）に

         は、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、2037年12月31日までについて
         は20.315％（所得税15.315％および地方税5％）、2038年1月1日以降は20％（所得税15％およ
         び地方税5％）の税率となる。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者
         については、源泉徴収が行われる（原則として、確定申告は不要。）。
         差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当

         等（申告分離課税を選択したものに限る。）と損益通算が可能である。
         ＜償還金の受取時＞

         本信託の終了により交付を受ける金銭（以下「償還金」という。）の全額が株式等に係る譲渡所

         得等の収入金額とみなされるため、取得価額との差益（譲渡益）は譲渡所得として、2037年12
         月31日までについては20.315％（所得税15.315％および地方税5％）、2038年1月1日以降は
         20％（所得税15％および地方税5％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必
         要である。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉
         徴収が行われる（原則として、確定申告は不要。）。
         償還金の受取時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

         上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限る。）と損益通算が可能である。ま
         た、償還金の受取時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能で
         ある。
         （ⅱ）　法人の受益者に対する課税

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         ＜分配金の受領時＞

         本受益権に関して支払われる分配金は、「配当収入」の取扱いとなり、2037年12月31日までに

         ついては20.315％（所得税15.315％および地方税5％）、2038年1月1日以降は20％（所得税
         15％および地方税5％）の源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収
         される。
         内国法人が引き受けた本受益権については、本信託の信託財産である本ルクセンブルクETF

         投資証券について納付した所得税（外国所得税（もしあれば）を含む。）は一定の方法により分
         配金に係る所得税の額から控除することができる。ただし、分配金が支払いの取扱者を通じて
         分配される場合には当該控除は適用されない可能性がある。
         ＜本受益権の売却時＞

         通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人

         所得と合算して課税される。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率（国税および地方
         税）は、およそ35％である。
         ＜償還金の受取時＞

         償還金の全額と取得価額との差益（譲渡益）が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所

         得と合算して課税される。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率（国税および地方
         税）は、およそ35％である。
    外国投資証券に関する証券情報

    第１【外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）】

    （１）【外国投資法人の名称】

        ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ

    （２）【外国投資証券の形態等】

        該当事項なし（本書による本ルクセンブルクETF投資証券の日本国内における募集または売出

        は予定されていない。以下同じ。）。
    （３）【発行（売出）数】

        該当事項なし。

    （４）【発行（売出）価額の総額】

        該当事項なし。

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    （５）【発行（売出）価格】

        該当事項なし。

    （６）【申込手数料】

        該当事項なし。

    （７）【申込単位】

        該当事項なし。

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    （８）【申込期間】

        該当事項なし。

    （９）【申込証拠金】

        該当事項なし。

    （１０）【申込取扱場所】

        該当事項なし。

    （１１）【払込期日】

        該当事項なし。

    （１２）【払込取扱場所】

        該当事項なし。

    （１３）【引受け等の概要】

        該当事項なし。

    （１４）【手取金の使途】

        該当事項なし。

    （１５）【その他】

        該当事項なし。

    第２【外国新投資口予約権証券】

        該当事項なし。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    第３【外国投資法人債券（短期外債を除く。）】

        該当事項なし。

    第４【短期外債】

        該当事項なし。

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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投

    資法人に関する情報である。
     １【外国投資法人の概況】

     （１）【主要な経営指標等の推移】

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとおり

      である。
                                                   （通貨は、米ドル表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 17,256,291         18,007,906         23,219,168         24,684,573         28,340,890

     (b）投資純利益／（損失）                 13,752,671         14,757,495         19,793,426         20,932,541         24,057,862

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      3,871,418         3,828,857         5,055,977         5,366,413         6,161,632
     (d）純資産               1,255,425,071         1,032,796,924         1,196,065,652         1,013,493,466         1,297,241,652

     (e）資産合計               1,256,271,566         1,033,568,705         1,196,961,937         1,017,599,401         1,313,948,682

     (f）投資証券１口当たり純資

                       324.28         269.74         236.56         188.86         210.54
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                     12,987,371         15,077,275         19,602,431         19,723,097         25,865,016
     (h）投資証券１口当たり分配

                       3.3566         3.2786         3.7276         3.3188         3.4455
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.999326185         0.999253285         0.999251200         0.995965077         0.987284869

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下
      のとおりである。
                                                   （通貨は、ユーロ表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 9,512,410         8,346,125        14,182,314         16,778,634         20,858,824

     (b）投資純利益／（損失）                 8,858,649         7,790,080        13,514,254         15,961,611         19,768,859

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      9,955,927        11,309,927         11,277,482         15,141,085         16,921,085
     (d）純資産                430,971,540         403,248,570         423,119,235         455,346,917         590,058,291

     (e）資産合計                431,102,766         403,318,280         423,191,396         457,825,478         593,134,367

     (f）投資証券１口当たり純資

                        43.29         35.65         37.52         30.07         34.87
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      8,844,411         7,639,038        13,346,414         13,735,449         20,963,745
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.8228         0.7108         1.0807         0.8776         1.0132
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.999695604         0.999827159         0.999829484         0.994586232         0.994813863

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

      る。
                                                   （通貨は、ユーロ表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 83,042,166         45,545,675         91,363,250        102,695,991         84,591,034

     (b）投資純利益／（損失）                 74,088,152         39,281,266         85,617,094         96,013,346         78,503,723

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      4,913,116         6,253,649         9,583,946        16,674,626         18,857,725
     (d）純資産               4,189,878,177         4,043,020,306         3,245,317,739         2,697,407,843         3,842,761,984

     (e）資産合計               4,193,934,429         4,060,872,662         3,246,204,617         2,704,822,048         3,851,038,973

     (f）投資証券１口当たり純資

                       151.99         126.49         129.80         106.08         124.42
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                     13,491,911         13,945,300         39,839,908         61,520,540         52,575,747
     (h）投資証券１口当たり分配

                       2.7800         2.0141         3.4672         3.4378         3.1334
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.999032829         0.995603813         0.999726795         0.997258894         0.997850713

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
      りである。
                                                   （通貨は、ユーロ表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 11,360,396         9,810,744        11,506,900         8,733,023         8,167,666

     (b）投資純利益／（損失）                 10,328,901         8,842,529        10,695,511         8,088,000         7,604,937

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      4,508,100         5,349,853         5,803,418         4,501,341         4,124,292
     (d）純資産                461,702,421         419,843,723         460,007,118         282,956,350         272,826,994

     (e）資産合計                463,052,658         421,703,399         460,937,347         284,149,228         273,318,327

     (f）投資証券１口当たり純資

                        79.25         64.67         68.32         55.86         64.21
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      7,357,921         7,896,927         9,002,553       8,173,269.00          7,737,800
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.6032         1.3408         1.9783         1.8826         1.8732
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.997084053         0.995590085         0.997981875         0.995801931         0.998202342

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
      る。
                                                  （通貨は、英ポンド表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 3,309,819         1,954,468         3,324,985         3,607,999         4,799,285

     (b）投資純利益／（損失）                 3,140,070         1,829,866         3,172,629         3,420,791         4,558,339

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,206,460         1,225,260          925,974        1,119,773         1,445,273
     (d）純資産                 82,922,060         73,742,991         65,516,427         73,369,684        107,128,448

     (e）資産合計                 82,958,557         73,777,676         65,547,036         73,907,016        107,431,857

     (f）投資証券１口当たり純資

                        68.73         60.19         70.75         63.13         72.00
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,712,119         2,201,184         2,960,278         3,234,722         3,704,447
     (h）投資証券１口当たり分配

                        2.1339         2.2776         2.9323         2.6592         2.3312
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.999560057         0.999529871         0.999533022         0.992729621         0.997175800

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとお

      りである。
                                                   （通貨は、ユーロ表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 2,623,285         1,916,377         2,624,554         4,110,778         1,833,771

     (b）投資純利益／（損失）                 2,202,902         1,544,620         2,257,953         3,588,852         1,506,015

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,248,852          899,108        1,006,923         1,408,375         1,516,330
     (d）純資産                163,908,812         97,204,277        104,346,949         116,176,555         155,116,553

     (e）資産合計                164,094,872         97,354,554        104,484,994         116,589,209         155,208,080

     (f）投資証券１口当たり純資

                        131.25         108.11         103.63         82.49        102.30
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,190,149         1,286,069         2,175,488         3,526,429         1,564,943
     (h）投資証券１口当たり分配

                        2.2604         1.1937         2.0448         2.6447         1.7252
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.998866144         0.998456395         0.998678805         0.996460616         0.999410295

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標
      等は以下のとおりである。
                                                   （通貨は、米ドル表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 4,914,593         3,755,670         7,219,337         8,097,248         8,549,972

     (b）投資純利益／（損失）                 4,474,703         3,361,240         6,670,157         7,469,641         7,889,609

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      2,487,322         2,664,733         3,327,016         4,308,138         4,785,730
     (d）純資産                126,621,613         137,749,287         162,752,291         173,378,431         224,449,111

     (e）資産合計                127,029,601         142,634,309         163,205,690         173,846,683         225,168,503

     (f）投資証券１口当たり純資

                        46.76         45.96         44.65         39.36         45.79
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      3,182,333         4,141,477         6,726,434         8,277,757         7,159,781
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.2409         1.3429         1.7367         1.8216         1.4999
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.996788245         0.965751424         0.997221917         0.997306523         0.996805095

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のと
      おりである。
                                                （通貨は、スイスフラン表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 29,378,390         24,609,170         14,741,714         16,101,790         13,511,099

     (b）投資純利益／（損失）                 25,231,124         21,449,191         12,815,873         14,082,366         11,835,255

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                     18,313,173         18,114,943         6,232,777         8,230,492         8,656,203
     (d）純資産               2,093,436,312         1,875,750,333         1,152,442,702          718,710,963         948,869,932

     (e）資産合計               2,095,877,454         1,880,131,490         1,153,208,572          721,637,061         950,801,547

     (f）投資証券１口当たり純資

                        24.65         20.36         20.27         15.87         17.57
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      5,694,485         5,496,299         2,059,424         2,799,067         2,536,247
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.3247         0.3187         0.3130         0.2908         0.3153
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.998835265         0.99766976        0.999335879         0.995945194         0.997968435

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

      る。
                                                  （通貨は、英ポンド表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 56,729,281         49,966,426         27,253,197         22,705,262         27,503,636

     (b）投資純利益／（損失）                 53,877,616         46,924,262         25,921,204         21,576,897         26,177,222

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      2,331,032         2,321,151         1,427,511          369,908         374,406
     (d）純資産               1,436,674,634         1,555,679,083         1,972,102,526          575,611,664         572,923,032

     (e）資産合計               1,439,137,746         1,557,107,521         1,972,441,399          578,763,072         573,570,797

     (f）投資証券１口当たり純資

                        18.49         16.06         19.25         17.32         19.65
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      1,537,429          986,325         240,219         238,133         377,259
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.5955         0.6217         0.8137         0.6163         0.8805
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.998288481         0.999082634         0.999828196         0.994554926         0.998870645

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
      る。
                                                   （通貨は、米ドル表示）
                      2021年        2020年
                                       2019年         2018年         2017年
                                      12月末日         12月末日         12月末日
                     12月末日        12月末日
     (a）収益合計                 5,896,555         7,447,893         8,295,499         8,131,609         8,905,012

     (b）投資純利益／（損失）                 5,057,169         6,633,589         7,472,297         7,306,109         8,033,977

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,299,050         1,789,963         1,926,391         2,151,954         2,279,027
     (d）純資産                603,790,786         665,030,330         600,405,764         520,355,523         590,025,155

     (e）資産合計                604,194,193         665,430,427         600,662,185         524,963,846         590,500,510

     (f）投資証券１口当たり純資

                        464.79         371.22         311.43         241.34         257.36
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      5,414,974         7,009,976         7,284,170         6,548,353         3,843,223
     (h）投資証券１口当たり分配

                        3.4852         3.7273         3.5305         3.0099         1.5186
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                0.999332322         0.99939874        0.999573103         0.991221637         0.999194996

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

     （２）【外国投資法人の目的及び基本的性格】

       本投資法人は、特定の指数をそれぞれ追跡する複数のサブファンドを持つアンブレラ型ファンドである。各サブファン

      ドの投資証券は様々なクラスでの投資証券の発行が可能である。本投資法人は、ルクセンブルク大公国において変動資本
      を有する会社型投資信託（Société                d'Investissement         à Capital    Variable）として設立された。
       本投資法人の唯一の目的は、投資リスクを分散し、投資主に本投資法人の資産の運用成果をもたらすために、本投資法

      人が利用可能な資金を譲渡可能証券及び法律で認められるその他の資産に投資することである。
       本投資法人は、2010年法で認められる最大限の範囲において、本投資法人の目的の達成及び発展に有益であると本投資

      法人が認める措置を講じ、また取引を行うことができる。
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     （３）【外国投資法人の仕組み】
      ①外国投資法人の仕組み

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      ②本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割および契約等の概要
            名称             運営上の役割                  契約等の概要

                                   2012年5月4日、本投資法人は、ＵＢＳファンド・
                                   マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ
                                   （「管理会社」）との間で管理会社契約を締結
                                   し、2010年法に準拠し、同法の範囲内で本投資法
                                   人の管理会社として行為し、かつ、管理会社契約
                                   に詳述される内容の業務を提供する者として管理
                                   会社を任命した。
     ＵＢＳファンド・マネジメント（ル
                                   ルクセンブルクの規制当局（「CSSF」）の行政実
       クセンブルク）エス・エイ
                                   務により、管理会社は本投資法人の日々の運営に
                          管理会社
        （UBS   Fund   Management
                                   責任を負うが、すべての管理業務（すなわち、
        (Luxembourg)       S.A.）                    ポートフォリオ管理、事務手続、マーケティン
                                   グ、リスク管理）をサービス提供業者に委託する
                                   場合は、当該サービス提供業者を監視する責任を
                                   負う。
                                   日々の管理業務の範囲に含まれない業務（特にす
                                   べての戦略的決定等）については、本投資法人
                                   （すなわち、本投資法人の取締役会）が、引き続
                                   きそのすべてに責任を負う。
                                   ポートフォリオ管理契約
                                   管理会社は、ＵＢＳアセット・マネジメント

                                   （UK）リミテッド（「ポートフォリオ・マネー
      ＵＢＳアセット・マネジメント
                                   ジャー」）との間でポートフォリオ管理契約を締
         （ＵＫ）リミテッド
                       ポートフォリオ・マネー            結している。
      （UBS   Asset   Management      (UK)
                           ジャー        ポートフォリオ・マネージャーは、委託に基づ
                                   き、有価証券ポートフォリオを管理するが、管理
            Ltd）
                                   にあたっては取締役会の監督に服し、また取締役
                                   会が最終責任を負う。ポートフォリオ・マネー
                                   ジャーはまた、常に所定の投資制限を遵守して取
                                   引を執行する。
                                  33/1431










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                                   デポジタリー契約
                                   デポジタリーは、本投資法人とデポジタリーの間

                                   のデポジタリー契約に基づき、本投資法人の資産
                                   とみなされるすべての流動資産および有価証券
                                   を、投資主のために自ら保管し、または、デポジ
                                   タリーの指図によりコルレス銀行、ノミニー、代
                                   理人もしくは業務受託者に保管させる。デポジタ
                                   リーは、本投資法人の口座および有価証券に関す
                                   る一般的な銀行業務全般のほか、ルクセンブルク
                                   の法律に定める本投資法人の資産に関連するすべ
                                   ての一般事務を行う。
                                   本投資法人とデポジタリーの関係はデポジタリー
                                   契約の規定に従う。デポジタリー契約の規定に基
                                   づき、デポジタリーは、以下の主な業務を委託さ
                                   れた。
                                    ・投資証券の売却、発行、買戻し、償還および
                         デポジタリー
                                     消却が適用ある法および定款に従って行われ
                                     るように確保すること。
                                    ・投資証券の価格が適用ある法および定款に
                                     従って計算されるように確保すること。
                                    ・適用ある法および定款に抵触しない限り、本
                                     投資法人の指示を実行すること。
                                    ・本投資法人の資産に関わる取引において、対
                                     価が通常の制限時間内に支払われるように確
                                     保すること。
                                    ・本投資法人の収益が適用ある法および定款に
                                     従って適用されるように確保すること。
                                    ・本投資法人の現金およびキャッシュ・フロー
                                     を監視すること。
     ステート・ストリート・バンク・イ
                                    ・本投資法人の資産を保管すること（保護預か
     ンターナショナルGmbH、ルクセンブ
                                     りにされている金融商品の保管ならびにその
           ルク支店
                                     他の資産に関連する所有権の検証および記録
        （State    Street    Bank
                                     管理を含む。）。
     International       GmbH,   Luxembourg
                                   管理事務、所在地事務・会社事務・支払事務およ
           Branch）
                                   び名簿管理・名義書換代行契約
                                   管理事務代行会社は、本投資法人の管理事務代行

                                   会社、ルクセンブルクにおける所在地事務・会社
                                   事務・支払事務代行会社および名簿管理・名義書
                                   換代行会社として行為し、ルクセンブルクの法律
                                   に定める本投資法人の一般的な管理事務を担当す
                        管理事務代行会社           るとともに、名義書換代理人を務める。職務内容
                                   には、所在地事務、日次の1口当たり純資産価額
                                   の計算および本投資法人の会計管理ならびに報告
                                   業務も含まれる。さらに、管理事務代行会社は、
                                   本投資法人のETF投資証券の発行および買戻しな
                                   らびに一切の関連業務（指定参加者およびその他
                                   のあらゆる投資者または投資主を相手方とする一
                                   切の申込み、買戻しおよび転換の処理を含む。）
                                   についても責任を負う。
                                   コンプライアンス調査契約
                                   コンプライアンス管理代行会社は、管理会社に

                       コンプライアンス管理代
                                   よって任命され、管理会社が本投資法人にかかる
                           行会社
                                   投資制限の遵守状況を監視する自らの義務を遂行
                                   するうえで助けとなる、一定のコンプライアンス
                                   管理代行業務を提供する。
                                  34/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                   管理事務、所在地事務・会社事務・支払事務およ
                                   び名簿管理・名義書換代行契約
                          支払代理人         支払代理人はルクセンブルクにおける支払代理人

                                   として、また、サブファンドのETF投資証券の販
                                   売が行われるルクセンブルク以外の国々における
                                   支払代理人として行為する。
                                   販売契約
     ＵＢＳアセット・マネジメント・
                                   販売会社は、ETF投資証券のマーケティングなら
         スイス・エイ・ジー
                          販売会社         びにETF投資証券の流通市場の構築および運営の
       （UBS   Asset   Management
                                   促進にあたり管理会社を補佐するとともに、管理
         Switzerland      AG）
                                   会社に代わってその他の全般的なマーケティング
                                   業務を行う。
     （４）【外国投資法人の機構】

      ①本投資法人の統制に関する情報

       管理および監督

       取締役

        本投資法人は、3名（本投資法人の投資主であることを要しない。）以上の構成員からなる取締役会により運営され

       る。構成員は、6年以下の任期で選任される。取締役は、投資主総会において投資主により選任され、後者はさらに取締
       役の員数、報酬及び任期を決定する。本投資法人の設立直後に開催される投資主総会で選任される取締役を除き、取締
       役には、指名委員会（定款に詳述する。）が提示した候補者のみを任命することができる。
        取締役は、出席する投資主またはその代理人の議決権の過半数をもって選任する。

        取締役は、理由の有無を問わず解任し、または総会により採択される決議をもっていつでも交代することができる。

        取締役に欠員が生じた場合、残りの取締役はその欠員を一時的に補充することができ、これには指名委員会が提示し

       た候補者のみを任命することができる。投資主は、次期投資主総会において当該指名に関する最終決定を行う。
        取締役会は、いずれの場合も在職する全取締役の75％以上の多数をもってなされた取締役の決定により随時決定およ

       び修正または補足された内部規程に従い運営される。内部規程は本投資法人のすべての機関を拘束する。
       取締役会

        取締役会は、互選により議長を選出し、また互選により1名または複数の副議長を選出することができる。また取締役

       会は、取締役会および投資主総会の議事録を作成し保管する秘書役（取締役であることを要しない。）を選出すること
       もできる。取締役会は、議長または取締役2名の請求により、会議の招集通知に記載される場所において会議を開催す
       る。
        議長は、取締役会および投資主総会の議長を務める。議長に事故ある場合、投資主または取締役会の構成員は、多数

       決により、別の取締役、または投資主総会の場合には別の者が当該会議の議長を務めることを決定する。
        取締役会は、ゼネラル・マネージャー及びアシスタント・ゼネラルマネージャーを含む役員、ならびに本投資法人の

       運営管理上必要であると本投資法人が認めるその他の役員を任命することができる。取締役会は、かかる任命を随時取
       り消すことができる。役員は、本投資法人の取締役または投資主であることを要しない。定款に別段の定めがある場合
       を除き、役員は、取締役会により付与される権利義務を有する。
        取締役会招集通知は、緊急の場合（この場合、会議の招集通知に当該状況の内容を記載する。）を除き、当該会議の

       ために設定された日の少なくとも24時間前までに全取締役に送付される。かかる通知は、書面またはテレグラム、テ
       レックス、テレファクスもしくはこれらに類するその他の通信手段による同意により免除することができる。取締役会
       が採択した決議に定められる日時および場所において開催される会議については、別段の通知を要しない。
        取締役は、書面またはテレグラム、テレックス、テレファクスもしくはこれらに類するその他の通信手段をもって別

       の取締役をその代理人に任命することにより、会議において行為することができる。取締役は、複数の取締役を代理す
       ることができる。
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        取締役は、会議通話または会議の参加者全員が相互に会話することができるこれに類する通信手段をもって取締役会
       に参加することができ、当該手段をもって会議に出席した場合は、自らが当該会議に出席したこととなる。
        取締役は、適式に招集された取締役会においてのみ行為することができる。取締役は、取締役会の決議により特に認

       められる場合を除き、各々の署名により本投資法人を拘束することはできない。
        取締役会は、取締役またはその代理人の過半数以上が出席する場合に限り、有効に審議し、行為することができる。

        取締役会の決議は、会議の議長が署名する議事録に記録される。司法手続等において作成される当該議事録の抄本の

       写しは、会議の議長または取締役2名がこれに有効に署名する。
        決議は、出席した取締役またはその代理人の議決権の過半数により採択される。

        全取締役が承認し署名した書面決議は、取締役会で採択された決議と同一の効力を有する。各取締役は、書面により

       またはテレグラム、テレックス、テレファクスもしくはこれらに類するその他の通信手段をもって当該決議を承認す
       る。かかる承認は、書面により確認され、すべての書類が当該決定がなされたことを証する記録となる。
       取締役会の権限

        取締役会には、定款で決定される投資方針に基づき、本投資法人の目的の範囲においてすべての管理処分行為を遂行

       するために最大限の権限が付与される。
        法律または定款が投資主総会に明示的に留保していない権限は、取締役会の権限の範囲内である。

        本投資法人は、ルクセンブルク集団投資事業に関する2010年法の附属書II（随時行われる改正を含む。）に記載され

       る集団運用業務を遂行するため、集団投資事業に関する2010年法第15章（随時行われる改正を含む。）に従う運用会社
       を任命することができる。
       社印

        本投資法人は、第三者との関係において、取締役2名の共同署名または取締役会により権限を委任された者の共同もし

       くは単独の署名により有効に拘束される。
       権限の委任

        本投資法人の取締役会は、本投資法人の日常の運営及び事務を行う権限（日常の運営の範囲において本投資法人の署

       名権限者として行為する権利を含む。）および会社の方針及び目的を推進するための行為を遂行する権限を、1または複
       数の個人または法人（取締役会の構成員であることを要しない。）に委任することができる。取締役会は、さらに、取
       締役会が決定する権限を有するその他の代理人（取締役会の構成員であることを要しない。）を任命することができ
       る。
       投資主総会

        投資主総会は、本投資法人の投資主の全体を代表する。その決議は、本投資法人のすべての投資主を拘束する。投資

       主総会は、本投資法人の運営に関する行為を命令し、実施し、または承認するための最大限の権限を有する。
       総会

        投資主総会は、取締役会の請求があった場合に開催される。投資主総会は、出資金の5分の1以上に相当する投資主の

       請求があった場合にも招集される                。
        本投資法人の年次投資主総会は、本投資法人の登記簿上の事務所において4月15日午前11時30分より、または適用ある

       法令に基づく投資主に対する招集通知に記載されるその他の場所および日付で、開催される。
        4月15日が営業日でない場合、投資主に対する当該招集通知に別途記載される場合を除き、年次投資主総会はその次の

       営業日の午前11時30分より開催される。
        その他の投資主総会は、該当の招集通知所定の場所及び日時において開催することができる。

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        投資主は、取締役会の請求があった場合に、投資主名簿上の投資主の住所に所在する各登録投資主に宛てて会議の8日
       前までに送付される、議事を記載した通知に基づいて会合する。登録投資主に対する当該通知の送付は、会議の正当な
       理由を示すものであることを要しない。投資主の書面による請求により会議が招集される場合を除き（この場合、取締
       役 会は、議事補足資料を作成することができる。）、議事は取締役会が作成する。
        すべての投資証券が記名式であり、かついかなる公告もなされていない場合には、投資主に対する通知は、書留郵便

       でのみ郵送することができる。
        すべての投資主またはその代表者が出席し、かつ適式に召集され議事を知らされたと認める場合、投資主総会は招集

       通知なしに開催することができる。
        取締役会は、投資主が投資主会議に出席するために充足しなければならないその他すべての条件を決定することがで

       きる。
        投資主総会で審議される議題は、議事（法律で定められたすべての事項を含む。）に含まれる事項及び当該事項に付

       随する議題に制限される。
        いかなるサブファンドおよびクラスの投資証券であっても、当該サブファンド内の当該クラスの1口当たり純資産価額

       にかかわらず、ルクセンブルクの法律及び定款に基づき、1口は1つの議決権を有する。1口単位以上の投資証券のみ議決
       権を有する。投資主は、他の者（投資主であることを要さず、また本投資法人の取締役であることもできる。）に対し
       て委任状を交付することにより、投資主会議において行為することができる。
        法律または定款に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議は、出席する投資主またはその代表者の議決権の

       単純過半数により可決される。
        あるサブファンドに関連して発行されるクラスの投資主は、専ら当該サブファンドに関する事項を決定するためにい

       つでも投資主総会を開催することができる。
        また、あるクラスの投資主は、専ら当該クラスに関する事項を決定するためにいつでも投資主総会を開催することが

       できる。
        法律または定款に別段の定めがある場合を除き、サブファンドまたはクラスの投資主総会の決議は、出席する投資主

       またはその代理人の議決権の単純過半数により可決される。
        他のクラスの投資証券の保有者の権利に対してあるクラスの投資証券の保有者の権利に影響を及ぼす本投資法人の投

       資主総会の決議は、1915年8月10日のルクセンブルク商事会社に関する法律（改正を含む。）第68条に基づき、当該クラ
       スの投資主総会の決議に従う。
      ②本投資法人の運営機構に関する情報

        2012年5月4日、本投資法人は、2010年法に準拠し、同法の範囲内で本投資法人の管理会社として行為する者として管

       理会社を任命した。概要としては、管理会社は本投資法人の日々の運営に責任を負うが、すべての管理業務（すなわ
       ち、ポートフォリオ管理、事務手続、マーケティング）をサービス提供業者に委託する場合は、当該サービス提供業者
       を監視する責任を負う。
        日々の管理業務の範囲に含まれない業務（特にすべての戦略的決定等）については、本投資法人（すなわち、本投資

       法人の取締役会）が、引き続きそのすべてに責任を負う。
        管理会社は、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドとの間でポートフォリオ管理契約を締結している。

        ポートフォリオ・マネージャーは、委託に基づき、有価証券ポートフォリオを管理するが、管理にあたっては取締役

       会の監督に服し、また取締役会が最終責任を負う。ポートフォリオ・マネージャーはまた、常に所定の投資制限を遵守
       して取引を執行する。
        取締役会は、特に、各サブファンドの投資方針を決定する権限を有している。本投資法人の運営および事業の実施過

       程で、2010年法が課すもしくは投資口が公募される国の法律および規制に定める投資制限、取締役会決議により随時採
       択され、投資口の募集に関する投資制限に該当する投資または活動を行ってはならない。
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     （５）【外国投資法人の出資総額】
      　各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年4月末日現在

                （注）

        出資総額    (米ドル)
                                       1,094,105,530（140,986,438,596円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            3,900,826

                                             （注）

                                         出資総額
                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2017年12月末                 6,161,632            1,297,241,652             167,162,559,277
        2018年12月末                 5,366,413            1,013,493,466             130,598,768,029
        2019年12月末                 5,055,977            1,196,065,652             154,125,019,917
        2020年12月末                 3,828,857            1,032,796,924             133,086,211,627
        2021年12月末                 3,871,418            1,255,425,071             161,774,074,649
       （注）サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年4月末日現在

        出資総額    (ユーロ)

                                        373,027,271（50,668,294,220円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            9,704,037

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                16,921,085              590,058,291            80,147,617,667
        2018年12月末                15,141,085              455,346,917            61,849,771,736
        2019年12月末                11,277,482              423,119,235            57,472,285,690
        2020年12月末                11,309,927              403,248,570            54,773,253,263
        2021年12月末                 9,955,927             430,971,540            58,538,864,278
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      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                                2022年4月末日現在

        出資総額    (ユーロ)

                                        608,100,599（82,598,304,362円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            4,506,664

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                18,857,725             2,346,190,719             318,683,085,362
        2018年12月末                16,674,626             1,768,826,319             240,259,678,910
        2019年12月末                 9,583,946            1,243,958,123             168,966,831,847
        2020年12月末                 6,253,649             791,025,086            107,444,937,431
        2021年12月末                 4,913,116             746,754,252            101,431,630,049
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年4月末日現在

        出資総額    (ユーロ)

                                        324,521,920（44,079,812,394円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            4,379,864

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                 4,124,292             264,836,691            35,972,767,739
        2018年12月末                 4,501,341             251,444,712            34,153,735,231
        2019年12月末                 5,803,418             396,491,241            53,855,405,265
        2020年12月末                 5,349,853             345,986,150            46,995,298,755
        2021年12月末                 4,508,100             357,254,168            48,525,833,639
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                                2022年4月末日現在

        出資総額     (英ポンド)

                                         84,443,429（13,640,991,521円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            1,206,460

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   英ポンド                円
        2017年12月末                 1,445,273             104,066,608            16,810,919,856
        2018年12月末                 1,119,773              70,694,595            11,420,004,876
        2019年12月末                  925,974             65,516,427            10,583,523,618
        2020年12月末                 1,225,260              73,742,991            11,912,442,766
        2021年12月末                 1,206,460              82,922,060            13,395,229,572
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年4月末日現在

        出資総額    (ユーロ)

                                        128,058,817（17,394,229,113円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            1,054,710

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                 1,516,330             155,116,553            21,069,481,394
        2018年12月末                 1,408,375             116,176,555            15,780,261,466
        2019年12月末                 1,006,923             104,346,949            14,173,446,083
        2020年12月末                  899,108             97,204,277            13,203,256,945
        2021年12月末                 1,248,852             163,908,812            22,263,733,934
                                  40/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                                2022年4月末日現在

        出資総額    (米ドル)

                                        115,849,521（14,928,369,276円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            2,588,033

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2017年12月末                 4,785,730             219,115,014            28,235,160,704
        2018年12月末                 4,308,138             169,567,131            21,850,420,501
        2019年12月末                 3,327,016             148,554,294            19,142,706,325
        2020年12月末                 2,664,733             122,483,847            15,783,268,524
        2021年12月末                 2,487,322             116,296,500            14,985,966,990
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年4月末日現在

        出資総額     (スイスフラン)

                                        333,362,521（44,303,879,041円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                           14,262,694

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                  スイスフラン                 円
        2017年12月末                 8,656,203             152,079,525            20,211,368,873
        2018年12月末                 8,230,492             130,642,178            17,362,345,456
        2019年12月末                 6,232,777             126,351,264            16,792,082,986
        2020年12月末                18,114,943              368,866,121            49,022,307,481
        2021年12月末                18,313,173              451,478,096            60,001,438,958
                                  41/1431





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      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                                 2022年4月末日現在

        出資総額     (英ポンド)

                                          42,340,699（6,839,716,516円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            2,206,041

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   英ポンド                円
        2017年12月末                  374,406             7,357,535            1,188,536,204
        2018年12月末                  369,908             6,405,591            1,034,759,170
        2019年12月末                 1,427,511              27,481,217            4,439,315,794
        2020年12月末                 2,321,151              37,270,726            6,020,713,078
        2021年12月末                 2,331,032              43,096,565            6,961,819,110
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                 2022年4月末日現在

        出資総額     (米ドル)

                                         488,949,883（63,006,081,923円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000

        発行済投資口数                                            1,227,161

                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2017年12月末                 2,279,027             586,539,945            75,581,537,313
        2018年12月末                 2,151,954             519,360,558            66,924,801,504
        2019年12月末                 1,926,391             599,936,587            77,307,828,601
        2020年12月末                 1,789,963             664,467,730            85,623,311,688
        2021年12月末                 1,299,050             603,790,786            77,804,480,684
                                  42/1431





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     （６）【主要な投資主の状況】
       各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。

        a)慎重義務

          各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。

        b)個人情報保護法

         　各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律

         （「個人情報保護法」）の適用を受ける。
         　個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本

         投資法人は刑事罰に処される。
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ①  サブファンド一般

       1 ．外国投資法人の投資目的

        本投資法人は、特定の指数の追跡をそれぞれの投資目的とするサブファンドの購入機会を投資主に提供する目的で設立

       されている。これにより投資主には当該指数のパフォーマンスに対する市場エクスポージャーを取得する機会が与えられ
       る。
       2 ．サブファンドの投資方針

       a) 各サブファンドの一般的投資方針

        各サブファンドは、「第二部　第１　2(1)②各サブファンド」に示される投資目的の達成を目指すにあたり、「第二

       部　第１　2(4)投資制限」に記載される投資制限および次の一般的投資方針に従って管理される。
        各サブファンドは、以下に説明する投資方針に従い、費用控除前の当該指数の価格パフォーマンスおよび構成有価証券

       からの収益の双方に基づく当該指数の価格および収益パフォーマンスの複製または追跡を目指す。
        管理会社は、サブファンドのポートフォリオ・ポジションのリスク状況および全体的ポートフォリオのリスク・プロ

       フィールに対する当該リスク・ポジションの寄与状況の継続的な監視と測定を可能にするリスク管理プロセスを用いる。
       店頭取引のなされているデリバティブ（「OTCデリバティブ」）の価値については、管理会社は正確な第三者による評価
       を可能にするプロセスを採用する。
        管理会社は、適用ある評価規則に基づき決定されるデリバティブ関連のサブファンドの総エクスポージャーが確実に当

       該ポートフォリオの純資産総額以下に収まるようにようにする。リスク・エクスポージャーは原資産の時価、取引相手方
       リスク、将来の市場変動および当該ポジションの解消に要する時間を勘案して計算される。市況が異常の場合であっても
       上記デリバティブを利用することにより本投資法人の投資目標が改変され、または投資プロフィールの変更が引き起こさ
       れてはならず、本投資法人の資産にレバレッジをかけられる結果をもたらしてはならず、また空売りと同等の効果を生む
       ことがあってはならない。
        いかなる場合においてもサブファンドは従来のアクティブ型投資運用アプローチによる管理ではなく、インデクシング

       技法によるパッシブ・アプローチが各サブファンドに適用される。
       b) トラッキング精度（追跡精度）

        トラッキング差異（追跡差異）              ：サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは、サブファンドの投資証券のパ

       フォーマンスと当該サブファンドの指数の予想年間リターンの差異（費用控除後）が通常の市況の下で1％以内に収まる
       トラッキング精度の水準の達成を目指す。しかしながら、サブファンドのトラッキング精度が1％を上回る事態を招く例
       外的な状況が発生する可能性もある。また一部のサブファンドについては、その指数の構成上、上記トラッキング精度の
       水準の達成が（例えば本投資法人の投資制限が理由で）現実的に不可能なこともあり得る。ほとんどのサブファンド（特
       に指数の構成有価証券が一つまたは複数の極めて流動性の高い効率的な規制された市場に上場されているサブファンド）
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       については、トラッキング精度の水準は通常の年間リターン差異の1％よりはるかに良好と見込まれる。かかる精度が事
       実上不可能な一部のサブファンドについては、通常の年間リターンの差異は5％を上回らない程度と見込まれる。
        トラッキングエラー（追跡誤差）               ：  サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは、トラッキングエラー（サブ

       ファンドの投資証券のパフォーマンスと当該サブファンドの指数のトラッキング差異のボラティリティとして定義され
       る。）を通常の市況の下で1％以内に収めることを目指す。しかしながら、サブファンドのトラッキングエラーが1％を上
       回る事態を招く例外的状況が発生する可能性もある。また一部のサブファンドについては、その指数の構成上、上記ト
       ラッキングエラーの達成が（例えば本投資法人の投資制限が理由で）事実上不可能なこともあり得る。ほとんどのサブ
       ファンド（特に指数の構成有価証券が一つまたは複数の極めて流動性の高い効率的な規制された市場に上場されているサ
       ブファンド）については、トラッキングエラーは1％よりはるかに低いと見込まれる。かかる精度が事実上見込まれない
       一部のサブファンドについては、年間トラッキングエラーは3％を上回らない程度と見込まれる。
        年次報告書および半期報告書はレビュー対象期末時点のトラッキング差異とトラッキングエラーの大きさを記載する。

       年次報告書では関連する期間についてトラッキングエラーの予測と実際の乖離状況を説明する。また年次報告書ではファ
       ンドのパフォーマンスと追跡される対象指数のパフォーマンスの年間トラッキング差異について開示し説明する。
       c) サブファンドの指数のトラッキング方法

        各サブファンドは、参照指数を追跡するために異なる次の二つの方法のいずれか                                     ―  当該指数に含まれる構成有価証券

       （場合によっては他の有価証券も）を直接保有する方法、またはデリバティブの利用により当該指数のパフォーマンスを
       複製する方法       ―  を用いることができる。各サブファンドは取締役会が本投資法人の最善利益にかなうと判断する場合に
       は両方法を組み合わせることができる。デリバティブを使用できるのは次の場合に限られる。(i)指数の構成銘柄への投
       資によっては投資目的を達成できない場合（特にサブファンドが特定通貨にヘッジされている指数を複製している場合に
       おける通貨ヘッジのパフォーマンスを反映する目的の場合）、または(ii)指数の構成銘柄に対するエクスポージャーを効
       果的に生成する場合（特に指数の参照市場に対する直接のアクセスに法律上または実務上の障害がある場合）。
       構成有価証券の直接保有

        各サブファンドは当該指数の構成有価証券のすべてまたは実質的にすべてから成る譲渡可能証券のポートフォリオを直

       接保有することができる。サブファンドは当該指数における比率に応じて当該指数の全構成有価証券に投資することがで
       きる。
        しかしながら、発生する必要な費用、集中限度、その他法令上の制限、場合によっては一部有価証券の流動性の欠如を

       含む様々な要因により、サブファンドが比率どおりには全構成有価証券を購入できず、またその一部を全く購入できない
       こともあり得る。かかる場合、当該サブファンドは定量的技法を用いてサブファンド・ポートフォリオ・マネージャーの
       選択により当該指数の構成有価証券の代表的サンプル（サンプリング戦略）の保有を目指す。かかる技法は、当該サブ
       ファンドに組み入れる有価証券を、投資の特性、有価証券の基本的性格および流動性に基づいて検討することを含む。
        サンプリング戦略を適用するファンドは、年に２回財務書類に開示される。

        代表的サンプル戦略を用いるファンドは、各株式の資本還元率、産業および基本的特性に基づき指数参照ファンドへの

       組入を検討する手法である「ポートフォリオ最適化」として知られる技法の定量的分析モデルを用いて投資運用会社が選
       択する投資対象指数を構成する株式の代表的サンプルに投資する。
        各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは、当該サブファンドの投資目的および投資制限またはその他要因を

       考慮して、指数を構成しない有価証券をサブファンドが保有することが適切と考える場合には、かかる保有を行うことも
       あり得る。かかる場合、例えば、トラッキング効率性を強化するために、債券ファンドが非指数構成銘柄（満期の異なる
       債券等）を保有する可能性がある。
        かかる場合、当該サブファンド資産は、（場合に応じて）サブファンドの名称に言及されている指数に含まれ、または

       各サブファンドの名称に表示される国もしくは地理的区域に所在し、または各サブファンドの名称に表示される国、地理
       的区域もしくは経済セクターにおいて主に事業を活発に営む企業により発行されている株式、協同組合持分および参加証
       書（持分証書および資本権益）等のその他の持分株式、短期証券、配当権証書およびワラントへの投資も可能である。疑
       義を避けるために付言すると、かかる資産には、上記有価証券に関連する預託証券（例えば米国預託証券や海外株式預託
       証券）も含まれる。
        現物複製を通じた指数のエクスポージャーは、特に当該指数について大幅なリバランスが行われた場合、または構成銘

       柄の流動性があまり高くない場合、またはアクセス面で制限がある場合には、リバランスコストによる影響を受ける可能
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       性がある。リバランスコストを左右するのは、対象指数のリバランスの頻度、構成銘柄の比率調整、および／または各リ
       バランス日に入れ替えられる構成銘柄の数、ならびにかかる変更を実施するための取引費用である。通常、リバランスコ
       ス トが高くなるとサブファンドと指数のパフォーマンスの相関を悪化させる。
        指数に対するエクスポージャーは「第二部　第1　3(1)2b)トラッキング精度」に記載するその他の要因によっても影響

       される可能性がある。
       デリバティブの利用による指数の複製

        この方法を用いるサブファンドは、譲渡可能証券、短期金融商品、UCISユニット、金融機関預金、規制された市場に上

       場されまたは規制された市場で取引される仕組ノート、および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載する規則に適格な
       その他の資産から構成される資産ポートフォリオを保有する。
        当該指数に対するエクスポージャーを生成するために、該当のサブファンドは指数関連の一連のスワップ取引（ファン

       デッド・スワップを除く。）およびデリバティブ取引（先物、先渡し、通貨スワップ、p-ノート、オプション、ワラント
       および外国為替契約）を締結することができる。指数スワップは、一定期間についての定期的支払を交換するために一ま
       たは複数の取引相手方と締結する契約をいう。一方の当事者は特定の参照指数のトータルリターンに基づく支払いを行
       う。他方当事者は固定または変動の支払を行う。両当事者の支払は同額の想定元本に基づく。結果、サブファンドが固定
       または変動金利を当該指数のパフォーマンスと交換する場合には、指数スワップは、パフォーマンス・スワップとなる。
       スワップ契約はISDAマスター契約に基づき、スワップの相手方当事者はこの種の取引に特化した一流金融機関である。指
       数スワップは、かかるスワップ取引がもたらし得る最大コミットメント総額が関連サブファンドの純資産総額に等しい限
       りにおいて、レバレッジ効果は発生しない。本投資法人は、サブファンドが投資証券の発行から得た手取金を対象指数の
       パフォーマンスと交換するスワップ（ファンデッド・スワップ）を締結してはならない。指数先物は、予め決定した時期
       および価格で買い手が金融指数を購入することを引き受け、売り手がこれを売却することを引き受ける契約をいう。
        指数に対するエクスポージャーは「第二部　第1　3(1)2b)トラッキング精度」に記載する要因により影響される可能性

       がある。
        デリバティブを使用して指数を複製するサブファンドは、特にスワップの取引相手方を含めてデリバティブの取引相手

       方の債務不履行リスクに晒される（「第二部　第1　3(1)2h)デリバティブの使用」を参照）。ただし、債務不履行リスク
       は、本投資法人の担保方針（「第二部　第１　2(4)投資制限」の「②証券および短期金融商品を投資先として有する特殊
       な技法および手段」の項の「5.担保方針」を参照）により軽減されている。
        すべてのサブファンドについてＵＢＳインベストメント・バンクがすべての店頭スワップ取引の独占的取引相手方にな

       ることとしている。
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       ｄ)サブファンドの投資方針の概要
       集中限度

        各サブファンドは、各有価証券にかかるエクスポージャーの比率が当該指数にかかる構成有価証券の比率から大幅に乖

       離しないように当該指数の構成有価証券にかかるエクスポージャーを直接的におよび/またはデリバティブの使用により
       間接的に取り入れることを目指す。しかしながら構成有価証券および／またはデリバティブにかかる各サブファンドのエ
       クスポージャーは、投資制限により制限を受ける。サブファンドによっては当該制限が当該指数と同様の比率および／ま
       たは構成でのエクスポージャーの取り入れを不可能にさせることもあり得る。
        かかるエクスポージャーの取り入れがサブファンドの投資制限違反を発生させる原因となる場合、サブファンドは当該

       有価証券にかかるエクスポージャーを低減させる。投資制限違反を避けるために当該構成有価証券の超過エクスポー
       ジャーは他の構成有価証券を含む他の有価証券または金融商品に再配分され、エクスポージャーが当該超過構成有価証券
       の場合と同様もしくは類似になるようにする。
       効率的なポートフォリオ運用

        本投資法人は、各サブファンドのために、投資制限に服することを条件に、「第二部　第１　2(4)投資制限」の「②証

       券および短期金融商品を投資先として有する特殊な技法および手段」の項に記載する譲渡可能証券にかかる技法および手
       段を用いることができる。これらにはデリバティブ（先物、オプション、ワラントおよび外国為替予約）ならびに有価証
       券貸付およびレポ取引を含む。
        かかる技法および手段は、効率的なポートフォリオ運用を目的とする場合、または指数リターンの計算において為替エ

       クスポージャーをサブファンドの基準通貨にヘッジする場合に限り使用することができる。
        技法および手段は追加が可能であるが、その場合、適用あるすべての法に準拠して更新される。技法および手段の使用

       は「第二部　第１　2(4)投資制限」に定める規則および制限に従って行わなければならない。いかなる場合であってもこ
       れらはサブファンドを投資目的から逸脱させるようなものであってはならない。
       指数の構成有価証券の変更

        各サブファンドの投資目的を所与とすると、指数の変更（当該構成有価証券の構成および／または比率等）によりサブ

       ファンドは当該指数に合致させるために当該変更に見合う調整またはリバランスを投資ポートフォリオに加えることが必
       要になる。ポートフォリオ・マネージャーはかかる変更を監視し、必要に応じてポートフォリオを調整する。
       指数提供元への依存

        各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは、指数の構成有価証券の構成および／または比率に関する情報につ

       いて専ら指数提供元に依存する。サブファンドのポートフォリオ・マネージャーがかかる情報を入手し、またはプロセス
       できない場合、直近に公表された当該指数の構成および／または比率が、当該ポートフォリオ・マネージャーの総合的裁
       量の下、あらゆる調整目的のために用いられる。
       指数の変更

        取締役は、本投資法人またはサブファンドの利益にかなうと判断する場合には、あるサブファンドの指数を他の指数に

       より置き換える権利を留保する。取締役がかかる置き換えを決定する可能性のある状況には以下が含まれる。
       ・指数の構成有価証券の比率によりサブファンドが投資制限に違反することとなり（仮にサブファンドが当該指数を綿密

        に追跡した場合）、および／または本投資法人もしくは投資主の課税上もしくは財務上の取扱いに重要な影響を与える
        場合
       ・特定の指数または指数シリーズが存在しなくなるか、または指数の計算方式または構成に需要な変更がある場合

       ・既存の指数に優越する新たな指数が利用可能になった場合

       ・ある指数が既存の指数よりセクター分野および構成銘柄における分散化が良好であり、かつ興味深いリスク／リターン

        特性の実績を示している場合
       ・ある指数の指数提供元が交代し、後継指数提供元が取締役会により受け入れ難いとみなされる場合

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       ・新たに利用可能になった指数が特定市場の投資主の市場標準とみなされ、かつ／または投資証券への投資主に対して既
        存の指数より大きい便益をもたらすとみなされる場合
       ・当該指数の構成有価証券への投資が困難になるか、または当該指数の一部分の構成有価証券の流動性が乏しい場合

       ・指数提供元が実施料を引き上げ、取締役がその水準を過大と判断した場合

       ・特定の指数の品質（データの精度および入手可能性を含む。）が悪化したと取締役が考える場合

       ・特定の指数が当該時点で適用される法令上の適格基準にもはや適合しない場合

       ・当該指数を複製するためにサブファンドが使用するスワップまたは他のデリバティブが利用可能でなくなるか、または

        当該利用可能条件が取締役により受け入れ不能とみなされる場合
       ・スワップ契約または他のデリバティブの取引相手方から本投資法人に対して、関連するサブファンドの一部の構成有価

        証券の流動性が乏しいとの連絡があるか、または当該構成有価証券に対する投資を妨げる現実的理由がある場合
        疑義を避けるために付言すると上記リストは例示にとどまり、取締役は適切とみなす他のあらゆる状況において指数の

       置き換えを決定できる。
        取締役は、特に指数が変更された場合には、サブファンドの名称を変更することができる。指数の変更、サブファンド

       の名称の変更およびサブファンドに関する目論見書における関連の修正は、ルクセンブルク法に準拠し、かつ必要とされ
       る場合には証券取引所により事前に承認されなければばらない。この点について、投資主は、本投資法人の取締役会が決
       定する新聞に通知を公告すること、ならびに／または投資主に通知を送付し、かつ／もしくはその他の手段（本投資法人
       のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本
       投資法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知される。新たな指数が著しく異なる特性を有する場合、新たな指
       数への変更は当該提案の公告のための所要期間経過後に発効し、当該期間中の現金対価による償還については現金償還手
       数料を課さない。
       e) ポートフォリオの透明性

        また本投資法人は各サブファンドについて各取引日に管理事務代行会社が作成した明細書を本投資法人のウェブサイト

       (http://www.ubs.com/etf)またはリンク先経由で公表する。明細書には指定参加者がETF投資証券の申込を行う際に指定
       参加者から本投資法人に交付されるべき各有価証券とその数量が開示される。
       ②　各サブファンド

       (a)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCIワールドUCITS         ETF  サブファンドは、「MSCIワールド・インデックス

       （ネットリターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動することを目
       的とする。
       本指数について

       　MSCI   ワールド・     インデックスは、先進国の株式市場のパフォーマンスを測定する浮動株調整時価総額平均型の指数であ

       る。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規模、流動性および最低浮動株比率を基準とする。
       本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れている上記の国々の企業が含まれている。本指数は四半期ごとにリバ
       ランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企業活動を反映するために、その他の時期
       にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

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       投資方針
       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCIワールド       UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエク

       スポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、構
       成銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資することになっている。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (b)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス50           UCITS   ETF  サブファンドは、「ユーロ・ストックス

        ®
       50 インデックス（ネットリターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連
       動することを目的とする。
       本指数について

                  ®
       　ユーロ・ストックス50            インデックスには、最大手として市場部門をリードするユーロ圏諸国の50の優良企業が含まれて
       いる。本指数は、配当を再投資する場合としない場合の双方で計算され、またユーロ建てと米ドル建ての双方がある。浮
       動株調整時価総額平均型であり、個別銘柄の組入比率は最大10％に制限されている。本指数は四半期ごとにリバランスさ
       れるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企業活動を反映するために、その他の時期にもリバ
       ランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス50           UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対

       するエクスポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法に
       より、構成銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に資産の大部分を投資するものとされている。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (c)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンドは、「MSCI            EMUインデックス（ネットリ

       ターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動することを目的とする。
       本指数について

       　MSCI    EMU（欧州経済通貨同盟）インデックスは、欧州経済通貨同盟加盟国における株式市場のパフォーマンスを測定す

       る浮動株調整時価総額平均型の指数である。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規模、流動
       性および最低浮動株比率を基準とする。本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れている上記の国々の企業が含
       まれている。本指数は四半期ごとにリバランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企
       業活動を反映するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
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       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ
       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以  下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                               投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエクス

       ポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、構成
       銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資するものとされている。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (d)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパUCITS        ETF  サブファンドは、「MSCIヨーロッパ・インデッ

       クス（ネットリターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動すること
       を目的とする。
       本指数について

       　MSCIヨーロッパ・インデックスは、ヨーロッパの先進国市場における株式市場のパフォーマンスを測定する浮動株調整

       時価総額平均型の指数である。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規模、流動性および最低
       浮動株比率を基準とする。本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れている上記の国々の企業が含まれている。
       本指数は四半期ごとにリバランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企業活動を反映
       するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパUCITS        ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエ

       クスポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、
       構成銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資するものとされている。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (e)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

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       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンドは、「FTSE            100インデックス（トータル
       リターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動することを目的とす
       る。
       本指数について

       　FTSE    100インデックスには、英国市場の約80％を占める、時価総額で上位の優良企業約100社が含まれている。構成銘

       柄となるためには、ロンドン証券取引所に上場し、SETS取引システム上、英ポンド建てまたはユーロ建ての相場が立って
       いることが必要とされ、その上で選択の審査がある。本指数は、デリバティブおよび上場投資信託等の投資商品の基準と
       して幅広く用いられている。             本指数は四半期ごとにリバランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合
       併・買収等の企業活動を反映するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエクス

       ポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、構成
       銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資することとされる。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (f)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株UCITS      ETF  サブファンドは、「MSCI            EMU  小型株インデッ

       クス（ネットリターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動すること
       を目的とする。
       本指数について

       　MSCI    EMU  小型株インデックスは、欧州経済通貨同盟加盟国内の小型株会社を対象として株式市場のパフォーマンスを

       測定する浮動株調整時価総額平均型の指数である。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規
       模、流動性および最低浮動株比率を基準とする。本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れている上記の国々の
       企業が含まれている。本指数は四半期ごとにリバランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買
       収等の企業活動を反映するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株UCITS      ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエ

       クスポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、
       構成銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制
       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に 純資産の大部分を投資することとされる。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (g)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンドは、「MSCI            パシ

       フィック（除く日本）           インデックス（ネットリターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファン
       ドの「本指数」）と連動することを目的とする。
       本指数について

       　MSCI    パシフィック（除く日本）             インデックスは、日本を除く太平洋地域の株式市場のパフォーマンスを測定する浮動

       株調整時価総額平均型の指数である。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規模、流動性およ
       び最低浮動株比率を基準としている。本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れている上記地域の企業が含まれ
       ている。本指数は四半期ごとにリバランスされ、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企業活動を反
       映するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構

       成銘柄に対するエクスポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わ
       せた方法により、構成銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資することとされる。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (h)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCIスイス      20/35   UCITS   ETF  サブファンドは、「MSCIスイス               20/35イン

       デックス（ネットリターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動する
       ことを目的とする。
       本指数について

       　MSCI   スイス    20/35   インデックスは、スイスの株式市場のパフォーマンスを測定し、組入比率に35％および20％の上限が

       ある浮動株調整時価総額平均型の指数である。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規模、流
       動性および最低浮動株比率を基準としている。本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れているスイス企業が含
       まれている。本指数は四半期ごとにリバランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企
       業活動を反映するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
                                  51/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCIスイス      20/35   UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対する

       エクスポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法によ
       り、構成銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資することとされる。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (i)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国UCITS     ETF  サブファンドは、「MSCI            英国インデックス（ネット

       リターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動することを目的とす
       る。
       本指数について

       　MSCI    英国インデックスは、英国株式市場のパフォーマンスを測定する浮動株調整時価総額平均型の指数である。構成

       銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選択は各銘柄の規模、流動性および最低浮動株比率を基準としている。本指
       数には、世界中の投資家からの投資を受け入れている英国企業が含まれている。本指数は四半期ごとにリバランスされる
       ほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企業活動を反映するために、その他の時期にもリバラン
       スされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国UCITS     ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエクス

       ポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、構成
       銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資することとされる。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
       (j)UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

       投資目的

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI米国     UCITS   ETF  サブファンドは、「MSCI米国インデックス（ネットリ

       ターン）」の価格・利益パフォーマンス（経費控除前）（本サブファンドの「本指数」）と連動することを目的とする。
       本指数について

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
       　MSCI米国インデックスは浮動株調整時価総額平均型の指数である。構成銘柄については浮動株調整がなされ、銘柄の選
       択は各銘柄の規模、流動性および最低浮動株比率を基準とする。本指数には、世界中の投資家からの投資を受け入れてい
       る米国企業が含まれている。本指数は四半期ごとにリバランスされるほか、適用ある投資制限を遵守するため、または合
       併・  買収等の企業活動を反映するために、その他の時期にもリバランスされる可能性がある。
       　サブファンドは、自らの投資判断にサステナビリティ・リスクを統合しておらず、よってサブファンドは、金融サービ

       ス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／2088
       （以下「SFDR」という。）に基づく「第6条商品」として分類される。したがって投資者は、下記の「3.                                                 投資リスク　
       (1)リスク要因　2.         各サブファンドに適用されるリスク要因　k）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性」に
       記載される、関連する開示事項を検討すべきである。
       　この金融商品の基礎となる投資は、環境的に持続可能な経済活動のEU基準を考慮していない。

       投資方針

       　UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI米国     UCITS   ETF  サブファンドは、本指数の構成銘柄に対するエクス

       ポージャーを取る。直接投資により、またはデリバティブを用いて、あるいはその双方を組み合わせた方法により、構成
       銘柄の比率に応じたエクスポージャーを実現する。
       　本サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の持分、信用機関預金、規制

       市場で上場または取引されている仕組債および「第二部　第１　2(4)投資制限」に記載の規則に基づくその他の適格資産
       に純資産の大部分を投資することとされる。また、本サブファンドは、デリバティブ取引を行う可能性がある。
     （２）【投資対象】

       上記「(1)投資方針」参照。

     （３）【分配方針】

       取締役会の発議により、ルクセンブルク法において認められる範囲内で、いずれかのサブファンドにつき設定されてい

      るクラスの投資主総会は、当該サブファンドおよび適当と認められる場合は当該投資証券クラスの収益の処分方法を決定
      し、適宜分配を宣言する。
       分配可能となったいかなる投資証券クラスについても、取締役会はルクセンブルク法の規定する要件に従い中間分配金

      を支払う判断を下すことができる。
       本投資法人は分配の可能な各サブファンドおよび投資証券クラスにつき、関連指数のトラッキング精度を最大限に保つ

      ためにその純利益を分配する意向である。収益相当額は、投資純利益を示す配当金を当該指数の純利益率に対応させる為
      に、申込みまたは償還の時点における未払収益（または赤字）を示す日次の1口当たり純資産価額を参照し算出される。サ
      ブファンドの各投資証券クラスの投資証券に対する配当金または中間配当金は、各サブファンドにつき定められた各配当
      落ち期間（注）の該当日に支払われる予定である。当該投資証券クラスにつき配当が宣言された場合、かかる宣言のなさ
      れた日から2か月以内に支払いがなされる。分配金は、取締役会が適宜決定する方法、日時および場所においてサブファン
      ドの基準通貨により支払われる。
       かかる宣言から5年以内に請求されなかった配当は失効し、サブファンドの該当投資証券クラスに戻されるものとする。

      かかるサブファンドが既に清算されている場合、当該配当金および割当分は残存する各サブファンドに対しその各純資産
      比に応じて帰属するものとする。本投資法人により宣言され、受益者の権利放棄により本投資法人が保有することとなっ
      た配当金に対しては、利息は支払われないものとする。
       配当金の支払いの結果として、本投資法人の純資産がルクセンブルク法に規定される最少資産額を下回ってはならな

      い。本書の日付現在、該当期間中に該当投資証券クラスの負担したすべての経費および費用を控除した収益から分配金が
      支払われる予定である。
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    （注）各サブファンドの各配当落ち期間は、以下のとおりである。
                 サブファンド                         配当落ち期間

       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワール

                                            半年
       ド  UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ス

                                            半年
       トックス     50  UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU

                                           最低半年
       UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨー

                                            半年
       ロッパ    UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100

                                           最低半年
       UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小

                                            半年
       型株   UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシ

                                           最低半年
       フィック（除く日本）           UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス

                                           最低半年
       20/35   UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国

                                           最低半年
       UCITS   ETF  サブファンド
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国

                                           最低半年
       UCITS   ETF  サブファンド
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     （４）【投資制限】
       ①　投資制限

        ルクセンブルク法および本投資法人の取締役会による決定に基づき、本投資法人およびそのサブファンドによるすべ

       ての投資に対し、以下の投資制限が適用される。
       1. 　本投資法人は、各サブファンドに関して、以下のものに対してのみ投資することができる：

       a)　指令93/22/EEC第1条13号に規定される規制市場において、承認されまたは取引されている譲渡可能証券および短期金

         融商品
       b)　定期的に取引が行なわれ、公認されかつ公開されている、EU加盟国内の他の規制市場において取引されている譲渡可

         能証券および短期金融商品
       c)　譲渡可能証券および短期金融商品のうち、EU非加盟国内の証券取引所への公式な上場が認められているもの、または

         定期的に取引が行なわれ、公認されかつ公開されている、EU非加盟国内の他の規制市場において取引されているも
         の。ただし、当該取引所または規制市場は、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アメリカ大陸またはアフリカのいず
         れかの国に位置するものとする。
       d)　最近発行された譲渡可能証券および短期金融商品。ただし、以下を条件とする。

       ・　発行条件には、証券取引所または上記a)ないしc)において言及されている他の規制市場への上場認可の申込がなさ

         れる旨の保証が含まれること
       ・　当該認可を発行から1年以内に確実に取得すること

       e)　指令2009/65/ECに基づき権限を与えられているUCITSの受益証券ならびに／または指令2009/65/EC第1条2項の第1号お

         よび2号の意味におけるその他のUCIの受益証券。EU加盟国内に存するか否かは問わない。ただし、以下を条件とす
         る。
       ・　当該その他のUCIは、CSSFによりEC法に定められるものと同等であると判断される監督を受けることを規定する法律

         により承認されていることおよび当局間の協力が十分に確保されること
       ・　当該その他のUCIの受益証券保有者に対し保証される保護の水準は、UCITSの受益権者に対し与えられるそれと同等

         であり、特に資産の分離、借入、貸与ならびに譲渡可能証券および短期金融商品の無担保売買の規定については指
         令2009/65/ECの水準と同等であること
       ・　その他のUCIの業績は、半期および年次報告書において報告され、報告期間中の資産と負債、収益と運用に対するア

         セスメントが可能であること
       ・　買収の予定されているUCITSまたはその他のUCIは、総額がその設立書類の資産の10％を超えて他のUCITSまたは他の

         UCIの受益証券に対し投資してはならない
       サブファンドは、関連ファクト・シートに特定のサブファンドにつき別段の定めがある場合を除き、その資産の10％を

       超えて他のUCITSまたは他のUCIの受益証券に対し投資してはならない。
       f)　信用機関への預金のうち、請求に応じ払戻がなされまたは撤回する権利があり、かつ12か月以内に満期となるもの。

         ただし、当該信用機関の登記簿上の事務所は、CSSF回状2000/10（改正を含む。）の第I賞24項において定義される
         Zone   Aに含まれる国にあること。
       g)　上記a)、b)およびc)において言及されている規制市場において取引されるデリバティブ（同等の現金決済商品を含

         む。）（上場派生商品（ETD））ならびに／またはOTCデリバティブ。ただし、以下を条件とする。
       ・　投資先が、本投資法人の定款に記されるサブファンドの投資方針に基づき本投資法人が投資する可能性のある、本

         項（1）に記載された証券の構成要素、金融指数、利率、外国為替または通貨の適用を受ける金融商品により構成さ
         れること
       ・　OTCデリバティブ取引の取引先が、健全性に関する監督の対象機関であり、CSSFの認めるカテゴリーに属すこと

       ・　OTCデリバティブが信頼性のありかつ検証可能な日次の評価受け、本投資法人のイニシアチブによりいつでもその公

         正な市場価格において売却し、清算しまたは相殺取引を行なうことができるものであること
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       h)　短期金融商品のうち、規制市場において取引され2010年法第1条において規定されるもの以外で、当該金融商品の発
         行または発行体自体が投資主および預金を保護することを目的とした規制を受けているもの。ただし、以下のいずれ
         かを満たすこと。
       ・　中央、地方、もしくは地区当局、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または

         連邦国家の場合は当該連邦を構成する一員、または1カ国以上の加盟国が属す公的な国際組織により、当該金融商品
         が発行されまたは保証されていること。または
       ・　上記a)、b)またはc)において言及される規制市場においてその証券が取引されている事業体により当該金融商品が

         発行されていること。または
       ・　EC法に定められた基準に基づく健全性に関する監督の対象となる民間組織、または少なくともEC法の定めるそれと

         同等の厳格性を有するとCSSFが判断した健全性に関する規則の適用を受けこれを遵守する民間組織により、当該金
         融商品が発行されまたは保証されていること。または
       ・　CSSFにより認められたカテゴリーに属すその他の組織により当該金融商品が発行されていること。ただし、かかる

         金融商品への投資において、上記第1、第2または第3条件に定められるものと同等の投資主の保護がなされなければ
         ならない。また、発行体の企業は、資本金および準備金が1,000万ユーロ以上あり、年次決算を第4指令78/660/EEC
         に基づき公表および公開していなければならず、1社以上の上場企業を有する企業グループ内においてグループの資
         金調達を担う事業体、または銀行流動性枠により利益を得る証券化事業体の資金調達に力を注ぐ事業体でなければ
         ならない。
       2. 　各サブファンドは

       a)　上記1．において言及したものを除く譲渡可能証券および短期金融商品に対し、そのサブファンドの純資産の最大

         10％まで投資することができる。
       b)　サブファンドの直接の事業遂行に必要な動産および不動産を取得することができる。

       c)　貴金属または貴金属に代わる証書をいずれも取得してはならない。

       d)　従属的に流動資産を保有することができる。この点につき、絶えず譲渡され残余期間が12か月以内の短期金融商品は

         流動資産とみなされる。
       3. 　リスク分散の原則に基づき、各サブファンドは、同一発行体の発行する譲渡可能証券または短期金融商品に対し、そ

         の純資産の10％を超えて投資してはならない。各サブファンドは、同一組織の預金口座に対し、その資産の20％を超
         えて投資してはならない。
       4. 　OTCデリバティブおよび／または効率的なポートフォリオ運用取引により生じる、各ファンドの取引先に対するリス

         ク・エクスポージャーは、当該取引先が上記1．f）において言及した信用機関である場合は各ファンドの資産の10％
         を、その他の場合は資産の5％を超えてはならない。
       5. 　さらに、サブファンドがその資産の5％を超える投資を行なっている発行体につき保有している譲渡可能証券および

         短期金融商品の総額は、サブファンドの資産価値の40％を超えてはならない。本制限は、健全性に関する監督の対象
         となっている金融機関への預金および同金融機関とのOTCデリバティブ取引に対しては適用されない。
       6. 　上記3．および4．に規定される制限に拘わらず、サブファンドはその資産の20％を超えて同一組織につき以下を組み

         合わせてならない。
        i. 　当該組織の発行する譲渡可能証券または短期金融商品への投資

        ii.  当該組織への預金および／または

        iii.  当該組織のとのOTCデリバティブおよび／または効率的なポートフォリオ運用取引により生じるエクスポージャー

       7. 　例外として以下が認められる：

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       a)　  特定の債券を発行する信用機関が、EU加盟国内に登記簿上の事務所を有し、法律上の効果として当該債券の保有者の
         保護を目的とした特定の公的監督を受けている場合、かかる特定の債券については上記の10％の制限を最大25％まで
         引 き上げることができる。特に、当該債券の発行により生じた資金は、法律に基づき、発行により生じた負債を当該
         債券の有効期間中常に十分に担保し当該発行により債務不履行に陥った場合の資本および未払利息の優先弁済のため
         の資産に対し投資されなければならない。サブファンドが上述のように同一発行体の発行する複数の債券に対しその
         資産の5％を超える投資を行なう場合、当該投資の総額はサブファンドの純資産価額の80％を超えてはならない。
       b)　EU加盟国、その地方当局、EU非加盟国または1カ国以上のEU加盟国がその一員となっている公的国際組織により発行

         されまたは保証されている譲渡可能証券もしくは短期金融商品については、前述の                                      10 ％の制限を最大35％まで引き上
         げることができる。
       c)　本例外a)およびb)において言及されている譲渡可能証券は、上記5．に規定される40％の制限の算出には含まれな

         い。
       d)　上記3．ないし6．または本7．a)およびb)における制限を組み合わせてはならず、従って、同一組織の発行する譲渡

         可能証券もしくは短期金融商品、または上記3．ないし6．もしくは7．a)およびb)に基づき当該組織により作られた
         預金もしくはデリバティブ商品の合計は、いかなる場合も、サブファンドの純資産の35％を超えてはならない。
       e)　指令83/349/EECまたは一般的に認められている国際会計規則に基づき定義される、連結決算を目的として同一グルー

         プに組み込まれている企業は、上記3．ないし7．に含まれる規制の算出につき同一組織とみなされる。
       f)　各サブファンドは、同一グループの譲渡可能証券および短期金融商品に対し、その資産の合計20％までを投資するこ

         とができる。
       8.  各サブファンドは、リスク分散の原則に基づきその資産の最大100％を、EU加盟国、その地方当局、OECD加盟国、G20

         加盟国または1カ国以上のEU加盟国がその一員となっている公的国際組織により発行されまたは保証されている異な
         る譲渡可能証券もしくは短期金融商品に対し投資する権限を与えられている。ただし、この場合サブファンドは最低
         6つの異なる発行体の証券を保有する必要があり、1つの発行体の証券が合計金額の30％を超えてはならない。
       9.  各サブファンドはその授権日から6か月以内に上記3．ないし8．および下記10．の遵守を達成するものとする。

       10.

       a)　各サブファンドはUCITSおよび／または上記1．e)に示すその他のUCIの受益証券を取得することができる。ただし、

         サブファンドが上記1．e)に基づきその資産の10％を超える投資をUCITSまたはその他のUCIの受益証券に対し行なう
         場合、1つのUCITSまたはその他のUCIに対し当該サブファンドの資産の20％を超える投資を行なってはならない。
         本投資制限を適用するにあたり、UCI法第181条の意味における複数のサブファンドを有するUCITSおよび／またはそ

         の他のUCIの各サブファンドは、第三者との関係において責任分離の原則が各サブファンドにつき確保されることを
         前提に、それぞれ個別の事業体として捉えられるものとする。
         サブファンドが上記1．e)に基づきその資産の10％を超える投資をUCITSまたはその他のUCIの受益証券に対し行なう

         場合、UCITSではないUCIの受益証券に対する投資総額は、当該サブファンドの資産の30％を超えてはならない。
         サブファンドがUCITSおよび／またはその他のUCI                       の受益証券を取得した場合、当該UCITS又はその他のUCIの各資産

         は上記3．ないし7．に規定される制限の観点から統合される必要はない。
       b)　共同運営もしくは支配、またはその資本もしくは議決権株式の10％超を直接的もしくは間接的に保有することにより

         本投資法人が関係を有する企業の直接的または間接的に運用するUCITSおよび／またはその他のUCI（「対象UCIまた
         はUCITS」）の受益証券に対し、本投資法人が投資を行なう場合、当該関連会社は対象UCIまたはUCITSへの本投資法
         人の投資に対し、申込手数料または償還手数料を請求してはならない。
       11.  本投資法人は議決権付株式のうち、本投資法人が発行体の運営に対し重大な影響を与えることが可能となる議決権の

         付されたものは取得しない。
       12.  本投資法人は以下の値を超える取得を行なってはならない。

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       ・　同一発行体の議決権のない投資証券の10％
       ・　同一発行体の発行する債券の10％

       ・　同一UCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券の25％

       ・　同一発行体の短期金融商品の10％

         上記第2．、3．および4．の制限は、その取得時に、当該債券もしくは短期金融商品の総額、または発行済証券の純

        額が算出不可能である場合は、遵守する必要はない。
       13.  上記11．および12．の制限は以下のものに対しては適用されない。

       a)　EU加盟国または現地当局により発行または保証される譲渡可能証券および短期金融商品

       b)　EU非加盟国により発行または保証される譲渡可能証券および短期金融商品

       c)　1カ国以上のEU加盟国が属す公的な国際組織により発行される譲渡可能証券および短期金融商品

       d)　EU非加盟国において法人化され、その資産を、当該国に登記簿上の事務所を置く発行体の証券に対し主に投資してい

         る企業の資本性投資証券（ただし、当該国の法制上、サブファンドが当該国の発行体の証券に対し投資を行なう方法
         が、かかる保有方法のみである場合に限る）。かかる例外は、当該企業の投資方針が上記3．ないし7．および10．な
         いし12．を遵守するものである場合のみ適用される。上記3．ないし7．および10．に規定される制限を超えた場合、
         上記9．および17．の規定を準用するものとする。
       e)　サブファンドの保有する投資証券のうち、1つ以上の子会社の資本に属するもので、当該子会社が、当該子会社の所

         在国において投資主の請求に応じた投資主の利益に特化した受益証券の買戻しに関する運用、アドバイスまたはマー
         ケティング事業のみを行なっているもの
       14.  本投資法人はその1つ以上のサブファンドの投資方針として、CSSFにより認められている特定の株式指数または債券

         指数の構成を、以下を基本として再構築することを目標に掲げることができる。
       ・　当該指数の構成が十分多角化されていること

       ・　当該指数がその対象市場の適切なベンチマークとなること

       ・　適当な方法において公表されること

        他のいかなる制限も損なうことなく、本投資法人は該当サブファンドのために、同一組織により発行される投資証券

       および／または債券に対しその資産の20％を投資することができる。とりわけ特定の譲渡可能証券または短期金融商品
       が非常に優位とされる規制市場等、例外的な市況によりその正当化が認められる場合、当該上限は35％とする。35％を
       上限とする投資は1つの発行体についてのみ認められる。
        その投資方針として指数のトラッキングを掲げるサブファンドは、当該指数の構成証券とのエクスポージャーを、当

       該証券を直接保有することによりまたは金融デリバティブ商品を用いることで間接的に得ることができる。
       15.  いかなるサブファンドも、その純資産総額の10％を超える金額を金融機関のみから一時的に借入れてはならない。た

         だし、各サブファンドはバック・ツー・バック・ローンを通じて外国通貨を取得することはできる。各サブファンド
         は、当該証券について借入金が大きくなる場合、当該証券を買付けない（それ以前の義務の充足および／または予約
         権の行使が目的である場合は例外とする）。ただし、各サブファンドは、その事業遂行に直接必要な不動産の取得を
         可能とすることを目的に、その純資産の10％までの借入を行なうことができる。この場合、当該借入と上記借入（一
         時借入）の合計はいかなる場合もサブファンドの純資産の15％を超えてはならない。
       16.  本投資法人は、第三者に対し信用貸しを行なってはならず、またはその保証人となってはならない。本規制は、本投

         資法人が、未払額のある証券を買付け、またはサブファンドにかかる目論見書において取り上げる証券を貸付けるこ
         とを妨げるものではない。当該規制は、オプション取引における証拠金支払およびその他確立された市場慣行に準拠
         し行なわれる類似の取引に対しては適用されない。
                                  58/1431


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       17.  各サブファンドは、（短期信用の取得が証券の売買の清算に必要である場合を除き）信用取引において証券を買付け

         ず、証券の信用売りを行わず、またショート・ポジションを維持しない。ただし、オプション、先渡し、金融先物取
         引に関連するその他の口座への預金は、以下の制限範囲内で認められる。
       18.  本投資法人の取締役会は、それらが本投資法人の投資証券の売買されている国の法令を確実に遵守する上で必要であ

         ることを条件に、いつでも投資主の利益を目的とした更なる投資制限を提示する権限を有する。その場合、サブファ
         ンドにかかる目論見書は改訂される。
       19.  本投資法人は、各サブファンドにつき、譲渡可能証券ワラントに対し投資することができる。

       20.  本投資法人は譲渡可能証券の無担保売出しに携わらない。

       21.  本投資法人および／もしくは各サブファンドの支配の及ばない要因、または譲渡可能証券もしくは短期金融商品に付

         随する予約権の行使によって、上記制限のいずれかを超過した場合、本投資法人および／または各サブファンドは優
         先課題として、かかる状況の解消のための売却取引を投資主の利益を十分に考慮しつつ選択しなければならない。
       22.  本投資法人は、その他のオープン・エンド型またはクローズド・エンド型UCIの受益証券に対する投資に付随する、

         以下のリスク／条件を無視してはならない。
       a)　法律に基づく自国の監督当局による投資主の保護を目的とした恒久的なコントロールを受けていない、その他のオー

         プン・エンド型またはクローズド・エンド型UCIに対し投資が行なわれる場合、想定される損失に対する保護はより
         小さいものと言える。
       b)　起こり得る法律上、契約上、または司法上の制約により、その他のオープン・エンド型またはクローズド・エンド型

         UCIに対する投資は、困難を伴う売却しかできない可能性がある。
       c)　上記10．b)に示す形で本投資法人と接点を有さないその他のオープン・エンド型またはクローズド・エンド型UCIへ

         の投資に関連し、本投資法人は当該UCIの受益証券につき通常の義務を負担しなければならない。
       ②　証券および短期金融商品を投資先として有する特殊な技法および手段

       1.イントロダクション

        本投資法人は、各サブファンドにつき、それぞれの資産の効率的なポートフォリオ運用ならびに／または資産および義

       務の保護を目的として、以下に挙げる特定の技法または手段を用いることができる。いかなる場合も、サブファンドにか
       かる目論見書に規定する投資目的からの本投資法人の逸脱を招く、デリバティブまたはその他の金融テクニックおよび商
       品にかかる取引に依拠してはならない。
       2.デリバティブ商品の利用にかかる取引

       a) デリバティブの利用

        本投資法人は、投資、効率的なポートフォリオ運用、およびヘッジングを目的として、デリバティブ取引を行なうこと

       ができる。ヘッジ手法は、指数リターンの計算において為替エクスポージャーをサブファンドの基準通貨にヘッジする場
       合に限り使用することができる
        本投資法人は、各サブファンドにつき、先渡取引（金融先物および先渡し）、スワップ（ファンデッド・スワップを除

       く）および金融商品のオプションに関わる契約を締結することができる。ただし、その投資先証券が本「投資制限」にお
       いて認められる投資であることを条件とする。当該契約は、取引所または店頭において取引することができる。
       b) デリバティブ取引に適用可能な一般規制

                                  59/1431

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        本投資法人は、デリバティブに伴うリスク合計が該当サブファンドの純資産を超えないことを確実にしなければならな
       い。リスクの計算につき、次の事項を勘案する：投資先金融商品の市場価値、デフォルト・リスク、予見可能な将来の市
       場 成長および当該権利が清算されるまでの期間。これらは次の2項目に対しても適用される。
       ・　デリバティブに対する投資を行なう場合、投資先金融商品のリスク合計は、上記「①投資制限」3．ないし9．に規

         定される投資制限を超えてはならない。指数基準デリバティブに対する投資は、上記「①投資制限」3．ないし9．
         に規定される投資制限につき考慮されない。
       ・　デリバティブの投資先として証券または短期金融商品が存在する場合、上記「①投資制限」6．に規定される規則の

         遵守につき考慮されなければならない。
       3.1  証券貸付取引

        証券貸付契約とは、「貸し出された」証券の所有権を「貸し手」が「借り手」に譲渡し、当該借り手は、後日、当該貸

       し手に「同等の証券」を返還することを約する契約である。（「証券貸付」）
        本投資法人は、以下の規則を遵守することを条件に、証券貸付取引を行なうことができる。

       ・　  本投資   法人は、公認清算機構またはかかる様式の取引を専門とする一流金融機関の運営する標準化されたシステム

         を通じてのみ、証券の貸付を行なうことができる。
       ・　  当該証券貸付取引はすべて、適当な財政状態にあり、かかる様式の取引に従事し、かつ貸付代理人およびユービー

         エス・エイ・ジーにより認められた機関（販売会社およびデポジタリーと関係を有する場合も可）を取引先とし、
         対等な関係において交渉された通常の商業条件に基づき締結され、当該取引により生じた手数料は通常の商業レー
         トに基づき請求されるものとする。
       ・　  レポ取引および証券貸付の収益はすべて、直接または間接的に発生した運用費用および手数料を控除した上で、本

         投資法人に払い戻される。発生した本投資法人の収益、直接または間接的に随時発生した付随する運用費用および
         手数料、ならびに当該費用および手数料の支払われた事業体の実態および管理会社またはデポジタリーとの関係の
         詳細は、本投資法人の半期および年次報告書に記載されるものとする。現在、証券貸付取引で得られる総収益の最
         低60％が関連するサブファンドに充当される一方、UBS                          AGは、デューデリジェンスに充当するために、総収益の約
         20％を受領し、また、証券貸付代理人は、証券貸付に関連して実行される取引から生じる運用の費用に充当するた
         めに、総収益の約20％を受領している。
       ・　貸付    取引  の一環として、本投資法人は原則、契約締結時に少なくとも貸付けられた証券と同等の価値を有する担保

         を受け取らなければならない。
       ・　  受領した当該担保は高品質であるべきであり、流動資産および／または株式の形式で引渡されなければならず、貸

         付契約の終了まで本投資法人の名義で発行およびブロックする確定利付証券である必要がある。詳細については本
         投資法人のウェブサイト（www.ubs.com/etf）を参照のこと。
       ・　  本投資法人は、いつでも貸し出された証券を回収しまたは締結した証券貸付契約を解除することができることを確

         かにする。
       ・　  証券貸付取引高は、各サブファンドの証券ポートフォリオの国際評価額に対し最大100％まで達することができる。

       ・　  本投資法人は、貸付代理人に対していつでも証券貸付取引にかかる証券を回収しまたは締結した証券貸付契約を解

         除するよう指示することができることを確かにする。
        サブファンドは、証券貸付取引の数量が適切な水準に保たれることまたは自らの償還義務をいつでも充足できるという

       条件で貸し付けられた証券について返却を要求する権利を有することを確保する。効率的なポートフォリオ運用手法の取
       引先は、EU法に規定されたものに相当するCSSFによる健全性に関する監督規制の対象であるべきである。
       3.2  証券金融取引

        証券貸付取引以外に、サブファンドは、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25日付規則（EU）

       2015/2365および修正規則（EU）648/2012の対象である他の証券金融取引（「SFT」）を利用することを意図しない。
        証券貸付取引へのサブファンドのエクスポージャー（継続して実施、かつ主に市場の需要に依拠するもの。）は、以下

       のとおり（いずれも純資産価格の割合）である。
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                                                 証券貸付取引
                        サブファンド名
                                                 予定     上限
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCIワールドUCITS         ETF  サブファンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCIヨーロッパUCITS          ETF  サブファン
        ド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU小型株UCITS        ETF  サブファン
        ド                                        50%以下      50%
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCIパシフィック（除く日本）UCITS
        ETF  サブファンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCIスイス      20/35   UCITS   ETF  サブファ
        ンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI英国UCITS       ETF  サブファンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI米国UCITS       ETF  サブファンド
        UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - ユーロ・ストックス50           UCITS   ETF  サブ
                                                25%以下      25%
        ファンド
       4.レポ契約

        本投資法人は、契約の約定時に両当事者が特定した価格および条件で当該証券を買主から買戻す権利および義務を売主
       が有する旨の条項の付された証券の売買により構成されるレポ取引を行なうことができる。本投資法人はレポ取引におい
       て、買主または売主のいずれかとして機能することができる。ただし、当該取引への関与は、次の規則の拘束を受けるも
       のとする。
       a) 　本投資法人は、当該取引の取引先がかかる様式の取引を専門とする一流金融機関でない限り、レポ取引を利用した証
         券の売買をしてはならない。
       b) 　本投資法人は、買付に関するレポ契約の有効期間中、当該証券を買戻す権利を取引先が行使する前または買戻期間の
         終了後のいずれであっても、契約の目的物である証券を売却してはならない。
        本投資法人は、レポ取引に対するエクスポージャーの水準につき、自らの買戻義務を果たすことのできる水準を常に確
       保できるよう注意を払わなければならない。デリバティブ金融商品を投資先とする証券のうち、リバース・レポ契約によ
       り貸付けられまたは取得されたものは、レポ契約により売却してはならない。本投資法人は、現在レポ取引を行う予定は
       ないが、将来当該取引を行う権利を留保している。本投資法人の投資態度が変更され、レポ取引を行う予定が生じた場合
       には、かかる変更にしたがい英文目論見書が変更される。
       5.担保方針

        本投資法人がOTCデリバティブ取引および／または効率的なポートフォリオ運用取引を行なう場合、取引先リスクへの
       エクスポージャーを削減する目的で、以下を条件として担保を用いることができる。
        ・　流動性―現金以外の担保を受領する場合、当該担保は、事前評価額に近い価格において速やかに売却できるよう

          に、流動性が高く規制市場または多国間取引施設において透明な価格決定により取引されているものでなければな
          らない。
        上述の条件を満たすことを前提に、以下のタイプの証券が認められる。

         1)  確定利付証券

         2)  世界株価指数形式の株式

        担保として認められる証券のタイプの詳細については本投資法人のウェブサイト（http://www.ubs.com/etf）を参照の

       こと。
        また受領する担保は、2010年法第48条の規定を遵守するものでなければならない。
        ・　評価額―受領する担保は少なくとも日次でその価額を評価される。大きな価格変動を見せる資産は、適度に保守的

          なヘアカット率が設定されない限り担保として認められない。
        ・　発行者の認める質―受領する担保は質の高いものでなければならない。

        ・　相関関係―受領する担保は取引先とは別個の事業体の発行するものでなければならず、取引先の業績との間に強い

          相関関係がないことが期待される。
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        ・　担保の多様化（資産集中）―担保はその国、市場および発行体につき十分に多様化されなければならない。発行体
          の集中に関する十分な多様化の基準は、サブファンドがOTCデリバティブおよび／または効率的なポートフォリオ
          運用取引において取引先から担保のバスケットを受領した場合、特定の発行体に対するエクスポージャーがその純
          資 産価額の最大20％以内であれば満たされる。サブファンドが複数の取引先を有する場合、各発行体に対するエク
          スポージャーの20％制限につき、その複数の担保バスケットを合計して算出する。
        ・　事務および法的リスク等の担保の運用にかかるリスクは、管理会社の本投資法人に関するリスク管理プロセスに則

          り特定、管理および軽減される。
        ・　権利譲渡があった場合、受領された担保はデポジタリーが保有するものとする。その他の様式の担保取引について

          は、健全性に関する監督を受けかつ担保の提供者と関係を有さないデポジタリーが当該担保を保有することができ
          る。
        ・　受領された担保は取引先と無関係にまた取引先の承認を得ずに、本投資法人がその担保権を完全に実行できるもの

          でなければならない。
        ・　受領された非現金担保は売却、再投資または抵当権を設定されてはならない。

        適用ある法令により要求される場合には、本投資法人との効率的なポートフォリオ運用取引およびOTCデリバティブ取

       引は担保により保証されており、以下に規定されるとおり適切なヘアカットが適用される。詳細については本投資法人の
       ウェブサイト（http://www.ubs.com/etf）を参照のこと。担保はカストディアンにより、当該代理人のバランスシートと
       は区別される口座において保管される。市場価格に基づく日次の再評価は、提供された担保の価値が常に正確に調整され
       ている状態を確保する。さらにリスクを最小化するため、借入人は慎重に選定される。
        デリバティブ、証券貸付およびレポ取引を通じ受領した現金担保については、以下の取扱い方法のみ認められる。

        ・　2010年法第41条1項に規定される事業体において預金する

        ・　質の高い国債に投資する

        ・　リバース・レポ取引を目的として使用する。ただし、当該取引が健全性に関する監督を受ける信用機関とのもので

          あり、かつ本投資法人がいつでも当該現金の全額を発生主義に基づき回収できることを条件とする。
        ・　欧州短期金融商品ファンドの一般的な定義（CESR/10-049参照）に基づくCESRガイドラインにおいて定義される、

          短期金融商品ファンドに投資する
        再投資された現金担保は、上述の非現金担保に対する多様化要件に基づき、さらに多様化されなければならない。

        現金担保の再投資にはその投資の種類に応じたリスクが伴う。担保の再投資は、本投資法人のグローバル・エクスポー

       ジャの算出においても考慮されるレバレッジ効果を生む場合もある。
        その資産の30％以上に対して担保を受領した場合、当該サブファンドは、通常のおよび例外的な流動性の状態において

       実施される定期ストレス・テストが、サブファンドが当該担保に付随する流動性リスクを評価するに足るものであること
       を確実にするため、適切なストレス・テスト方針を設定する。
       6.ヘアカット方針

        本投資法人は、担保として受領する各クラスの資産につきヘアカット方針を敷いた。当該ヘアカット方針は、担保発行

       者の信用状態、担保の価格変動および担保運用方針に基づき実施されるストレス・テストの結果を含む、該当する担保の
       特質を考慮するものである。かかる趣旨において、すべての適格な担保資産クラスにつき上記「5.担保方針」に基づき）
       最低5％の余剰証拠金が維持され、貸付けた証券の価値に対し保有する担保の価値が最低105％となり、最低約4.8％のヘ
       アカットを反映するものとなる。
        担保は日次でその時価が評価される。担保の価値は、企業行動その他事由に起因する市場の変動により日次ベースで変

       化し、その結果、次回の日次の時価評価までの短期間、貸付けた証券の価値に対し保有する担保の価値が105％を下回る
       可能性がある。同様に、担保は、要求されている多様化水準の維持を確保するために、日次で監視されている。
        担保は、OTCデリバティブ取引に関連して受領され、かかる受領の際、関係する店頭取引先に対するエクスポージャー

       は、本「投資制限」に記されるとおり適用可能な法律上のおよび規制当局の規制（すなわち、取引先が信用機関である場
       合は10％、その他の場合はその資産の5％）を超える。
        本投資法人のヘアカット方針によれば、以下の割引がなされる。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        担保の種類                          割引
        OECD加盟国が発行し、最低AA-/Aa3の長期信用格付け

                                  2％から5％
        を受ける国債
        EU加盟国の規制市場またはOECD加盟国の証券取引所で

                                  5％から8％
        売買され、主要指数に含まれる世界株式
     ３【投資リスク】

     (1)リスク要因

      1.序　論

        すべての投資がそうであるように、サブファンドに属する投資証券の申込みまたは買入れは一定のリスクを伴う。投資

       主は、持分証券および持分関連証券に伴うリスク（市場価格の変動、発行体や市場に関する不利な情報、ならびに支払を
       受ける権利に関して資本持分および資本関連持分が負債証券等の他の社債に劣後すること等）に晒される。
      2.各サブファンドに適用されるリスク要因

       a) 一般

        潜在的投資主は、サブファンドの有価証券およびその他の投資商品が、通常の市場変動に加え、有価証券その他の投資

       商品への投資に内在するその他のリスクに晒されることを認識するべきである。有価証券その他の投資商品の価値が上昇
       するという保証はまったくない。有価証券の価値および当該有価証券から生じる利益は上下することがあり、投資主はサ
       ブファンドに投資した元本額を回収できない可能性もある。いずれのサブファンドの投資目標も、それが現実に達成され
       るという保証はない。
        サブファンドはその指数を追跡することが意図されているため、サブファンドの投資主が負うリスクは分散されるが、

       それでも投資主は指数の構成銘柄に投資することによる通常のリスクを負うこととなる。特に、サブファンドは、構成銘
       柄または構成銘柄と同等の値動きをする有価証券を、たとえ構成銘柄の価額が減少している場合でもかかる構成銘柄が指
       数から除外されるときまで保有し続けるのが普通である。
        サブファンドの純資産価額の計算が停止された場合、投資主は「第三部　第3　1(1)2.純資産価額の計算ならびに投資

       証券の発行、償還および転換の停止」に基づきその時点で投資証券の償還を行うことができなくなる。また、本投資法人
       および管理会社は、一定の場合に償還請求を縮小することができる。「第三部　第2　1(1)c)指定参加者に該当しない投
       資主による現金償還」の「現金償還手数料」の項を参照。
        サブファンドの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、当該サブファンドの原資産の価額およびかかる原資産から生

       じる利益の変動に伴い変化する。
        投資主の基準通貨によっては、為替変動が一または複数のサブファンドに対する投資の価値に悪影響を及ぼすこともあ

       り得る。
       b) トラッキング精度

        サブファンドによる指数の追跡は、指数を構成するあらゆる銘柄に投資する投資商品に匹敵する精度をもって行われる

       わけではない。しかしながら、サブファンドの投資証券のパフォーマンス（費用控除前）と指数ととの差異は通常は年間
       1%を超えないよう調整される。ほとんどのサブファンドにおいて、上記の差異は1%を超えないものと考えられる。ただ
       し、サブファンドのトラッキング精度が1%を超えることとなるような異例の事態が発生することもある。さらに、一部の
       サブファンドについてはそれぞれのその指数の構成上、上記トラッキング精度の水準の達成が（例えば本投資法人の投資
       制限が理由で）現実的に不可能である場合もある。それらのサブファンドに関し、かかる精度を達成することが現実的に
       不可能であるときは、通常の差異を年間5%以内にとどめる。同一のサブファンドであっても報酬体系は投資証券クラスご
       とに様々であることから、トラッキング精度もまた同じサブファンド内で発行されたものであれ投資証券クラスごとに異
       なる可能性がある。
        サブファンドによる指数の追跡に影響を及ぼす虞のある要因は以下のとおりである。

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        ・　サブファンドは種々の費用（適宜、デリバティブの使用により発生する費用を含む。）を支出しなければならない
          が、指数には費用が反映されていないこと
        ・　一部のサブファンドにつき、かかるサブファンドの保有する有価証券が当該サブファンドの指数を構成する原証券

          とは異なるにもかかわらずそのパフォーマンスが近似するよう選択されること（それらのパフォーマンスは指数の
          実績とは異なる可能性がある。）
        ・　一定のサブファンドの運用に用いられるサンプリング技法が主に市場セグメントおよび産業セグメントへの層別化

          に基づいており、かかる層別化が場合によっては追跡に悪影響を与える虞があるほか、サブファンドが特定の有価
          証券について最も望ましいポジションを取るのを妨げられることで、投資制限に規定される集中限度が追跡に影響
          を与える虞があること
        ・　サブファンドが指数の計算に反映されない規制上の制約（本投資法人の投資制限等）に従う必要があること

        ・　サブファンドにおける投資中止資産（現金および繰延費用を含む。）の存在

        ・　各指数が配当金の支払を1年間にわたり平準化する一方で、各サブファンドが配当落ち日に配当を記録しているこ

          と
        ・　サブファンドがその指数に対するものとは異なる外国の源泉税の課税対象となる可能性があること

        ・　有価証券貸付による収入

        各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは関連するサブファンドおよびその投資証券クラスのトラッキング精

       度を定期的に監視するが、サブファンドの投資証券クラスがその指数の実績を追跡する際の精度についてはいかなる保証
       も行われない。本外国投資法人の半期報告書および年次報告書においてはそれぞれ直近の6か月間または12か月間におけ
       る各サブファンドの各投資証券クラスにかかるトラッキング精度について開示される。トラッキング精度が繰り返し1％
       （またはかかる精度を達成することが現実的に不可能であるようなサブファンドについては、かかるサブファンドについ
       て通常期待されるトラッキング精度）を超える場合、取締役会は、自らが当該サブファンドの解散を提案することとなる
       ような措置を実行することが妥当であるか否かを検討する。
       c) 流通市場における取引リスク

        ETF投資証券が一または複数の証券取引所に上場するとしても、ETF投資証券が一または複数の証券取引所において流動

       性を帯びる保証や、当該証券取引所においてETF投資証券が売買される市場価格が投資証券1口当たり純資産価額と同じ価
       格になる保証は一切ない。さらにまた、いずれかの証券取引所に上場したETF投資証券がそのまま上場を維持する保証
       や、そのときの上場条件が変更されない保証も一切ない。
        市況により、またはETF投資証券の取引が得策でないと証券取引所が判断するときは、かかる証券取引所の規則に基づ

       き同取引所でのETF投資証券の売買取引が中止されることがある。取引所での取引が中止された場合、ETF投資証券の投資
       主は取引が再開されるまで自らの保有するETF投資証券を売却することはできない。
        証券取引所に上場したあとも、その主要市場が店頭市場であるETF投資証券もある。これらのETF投資証券にかかる流動

       的な流通市場の有無は、ブローカーやディーラーがかかるETF投資証券のマーケットメイクを行うか否かによる。そのETF
       投資証券の価格を提示するマーケットメーカーが任命されていることを上場の条件としている証券取引所もあるが、ETF
       投資証券について今後継続的にマーケットメイクが行われる保証や、当該市場が流動的なものとなる保証またはかかる流
       動性が維持されるという保証はまったくない。ETF投資証券の流通市場が限定されまたは存在しなくなれば、かかるETF投
       資証券の売却価格は悪影響を受けることとなる。
       d) 流通市場における投資証券1口当たり純資産価額および取引価格の変動

        投資証券1口当たり純資産価額は、該当するサブファンドが保有する有価証券の時価の変動、ならびに基準通貨と（こ

       れと異なりかつ利用可能な）ETF投資証券の上場通貨および当該有価証券の関連外貨との為替変動にともなって変動す
       る。ETF投資証券の時価は、投資証券1口当たり純資産価額の変動およびETF投資証券が上場している証券取引所の需給状
       況に応じて変動する。本投資法人及び管理会社は、ETF投資証券の売買がそれらの投資証券1口当たり純資産価額よりも低
       い価格で行われるか、これと同じ価格で行われるかまたはこれよりも高い価格で行われるかを予測することはできない。
       この価格差の原因は、主に、サブファンドのETF投資証券の流通市場における需給要因が、時期を問わず個々にまたは一
       括して取引される当該サブファンドの保有有価証券の価格に影響を与えるような需給要因と密接に関連している（ただし
       同一ではない。）ことによる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        ブローカー・ディーラーは、流通市場でサブファンドのETF投資証券を売付けることのできる価格（売り呼び値として
       知られる。）または買付けることのできる価格（買い呼び値として知られる。）を考慮するにあたり、流通市場における
       ETF  投資証券の価格とETF投資証券を申込みまたは償還することのできる相対価格との差異を利用した裁定機会を追求する
       ことができる。かかる価格差により裁定取引を行おうとするブローカー・ディーラーは、ETF投資証券の申込みに際し提
       出することを要する有価証券を（流通市場におけるETF投資証券の価格がその投資証券1口当たり純資産価額よりも高い場
       合に）買付けることができたであろう概念上の価格またはETF投資証券を償還する際に受領する有価証券を（流通市場に
       おけるETF投資証券の価格がその投資証券1口当たり純資産価額よりも低い場合に）売付けることができたであろう概念上
       の価格（いずれの場合も、関連する取引費用および税金を含む。）を考慮する。かかる有価証券を買付けるための費用
       が、かかるブローカー・ディーラーが流通市場で当該ETF投資証券を売付けることができたであろう価格を下回る場合、
       指定参加者であるブローカー・ディーラーは、流通市場において売却し利益を挙げることを目的としてETF投資証券を申
       込むことにより、サブファンドと裁定取引を行うことができる。またこれとは逆に、かかる有価証券を売付けたことによ
       る手取金が、かかるブローカー・ディーラーが流通市場で当該ETF投資証券を買付けることができたであろう価格を上回
       る場合、指定参加者であるブローカー・ディーラーは、売却し利益を挙げることを目的としてETF投資証券を買戻すこと
       により、サブファンドと裁定取引を行うことができる。取締役会は、このような裁定機会により流通市場におけるETF投
       資証券1口当たりの売値と買値の値開きが総じて最小限になるものと考えている。
        サブファンドのETF投資証券の申込みおよび償還が口数で行われることから、取締役会はまた、投資証券1口当たり純資

       産価額に対する大幅な割引きまたは割増しが通常は認められるべきでないと考えている。本投資法人および管理管理会社
       がサブファンドのETF投資証券の申込みおよび／または償還を停止または阻止する必要がある場合には、大幅な割引きま
       たは割増しが発生すると考えられる。
       e) 指数リスク

        各々の指数が今後も本書に記載される基準で計算され公表される保証はなく、また将来において大幅に変更されないと

       いう保証もない。各指数の過去の実績は必ずしも将来の業績を示唆するものではない。
        いずれの指数提供者も、指数を決定、構成または計算するにあたり、本投資法人または投資証券の投資主のニーズを考

       慮する義務を負わない。またいずれの指数提供者も、投資証券を上場する時期、上場価格または上場する投資証券数の決
       定に責任を有しておらず、かかる決定に参加したことはなく、また投資証券の現金償還または現物償還に適用する計算式
       の決定または計算にも参加していない。
       f) 非流動資産

        サブファンドは、その純資産価額の10%までを、取引所や規制市場で売買されていない有価証券に投資することができ

       る。ただしそのような状況においては、サブファンドは当該有価証券を即時に売却することはできない。また、かかる有
       価証券の転売には契約上の制限が課される場合もある。
        流動性が制限される一部の店頭商品は、その純資産価額の計算において、慎重かつ誠実に決定される見積実現価格に基

       づいて評価される。またその価格は証券の償還価格や買入れ価格にも影響を及ぼす。
       g) その指数の構成銘柄が複数の国の発行体により発行されるサブファンドへの投資に伴うリスク

        国の異なる複数の発行体により複数の通貨で発行される有価証券に対する投資は潜在的利益をもたらす。かかる投資は

       また、単一の国に所在する発行体の有価証券に対する投資には通常付随しない重大なリスクを伴う。かかるリスクには、
       為替相場の変動および為替管理規則またはかかる投資に適用されるその他の法律もしくは規制の発動の可能性等が含まれ
       る。サブファンドの基準通貨に対する特定の通貨の価値が下落すると、かかる特定の通貨で表示された有価証券の価値は
       下落する。
        サブファンドのそれぞれの基準通貨に対する為替リスクをヘッジすることは本投資法人の一般的政策ではない。かかる

       ヘッジが指数計算における前提となっている場合はこの限りではないが、そのような前提が設定されることは稀である。
       したがって、一般に為替リスクが除外されることはない。サブファンドがヘッジ協定を締結することのできる稀な状況に
       おいて、他の通貨建ての投資商品の基準通貨相当額における変動の影響を回避するため、かかる協定に通貨プットオプ
       ションおよび通貨コールオプションを含めることができる。
        一般に、上場会社およびその他の発行体は、世界中のさまざまな国の異なる会計基準、監査基準および財務報告基準に

       従わなければならない。取引高、価格変動および発行体の流動性は国によってさまざまである。また、証券取引所、証券
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       ディーラーならびに上場会社および非上場会社に関する政府の監督および規制の水準は世界中で異なる。一部の国の法律
       が、サブファンドのポートフォリオ・マネージャーがその国の一部の発行体の有価証券に投資することを制限することも
       あ り得る。
        決済手続もまた市場ごとに異なる。決済が遅延すればサブファンドの資産の一部について投資中止の期間が生じ、かか

       る部分についてはほとんどまたはまったくリターンが得られない。決済上の問題でサブファンドのポートフォリオ・マ
       ネージャーが有価証券の買付けを行うことができなければ、サブファンドが投資機会を逸することにもなりかねない。さ
       らに決済上の問題でポートフォリオ証券の処分ができなければ、かかるポートフォリオ証券のその後の値動きによっては
       サブファンドに損失が生じるほか、サブファンドが当該証券について売買契約を締結している場合には本投資法人はその
       買主に対し責任を負うこととなる。
        有価証券の発行体は、その表示通貨の国とは違う国を住所とすることができる。

        異なる複数の国の証券市場における投資商品の価額および相対収益ならびにそれらに伴うリスクは、互いに無関係に変

       化することがある。
       h) デリバティブの使用

        デリバティブを慎重に使用することは有益である一方で、デリバティブには従来型の投資商品に伴うリスクとは異なる

       リスクや、また時にはかかるリスクよりも大きなリスクが伴うことがある。以下に、サブファンドへの投資に先立って投
       資主が理解しておくべきデリバティブの使用に関する重要なリスク要因と問題点について総合的に説明する。
       市場リスク

        市場リスクとは、サブファンドの利益を毀損するような形で特定のデリバティブの価値が変動する、すべての投資商品

       に共通して存するリスクである。そのため、サブファンドが通常晒される本来の市場リスクにデリバティブの使用が影響
       を及ぼすことがある。市場が活況であるときはデリバティブの使用によりサブファンドの純資産価額の上昇率が広域市場
       の場合に比べ大きくまたは小さくなり、また市場が低迷しているときはデリバティブの使用によりサブファンドの純資産
       価額が受ける影響が増大しもしくは軽減される可能性がある。
       取引先リスク

        証券取引所で売買されるデリバティブ（上場デリバティブ（ETD））に付随する取引先リスクは、市場で取引される各

       デリバティブの発行者または取引先となる清算代理人が決済保証を受けているため、公開市場で店頭売買されるデリバ
       ティブ（「OTCデリバティブ」）の取引先リスクよりも低いのが普通であるまたは。債務不履行リスク全体を軽減するた
       め、かかる保証は、当該リスクを補填するのに必要な資産を算定する、清算代理人が維持する日次決済システムによって
       支えられている。公開市場で店頭取引されるデリバティブの場合には、これに相当する清算代理人の保証は存在せず、し
       たがって潜在的な信用リスクを評価する際には本投資法人は各取引先の信用度を考慮する必要がある。スワップのような
       OTCデリバティブを使用することで指数を複製する方法を採用しているサブファンドにとっては、このリスクは特に重要
       である。このリスクを評価するにあたり投資主は、スワップの取引先に対し関連サブファンドが晒されるリスクが当該サ
       ブファンドの純資産価額の10％を超える場合にはOTCデリバティブの取引先は当該サブファンドのために担保を差し入れ
       ることを要するとする規制上の要件により提供される保護を認識する必要がある。
        本投資法人はいつでもかかる担保につき強制執行を行うことができ、またかかる担保は毎日時価で評価される。差し入

       れる担保の額は、適用ある規則に基づいて決定される全体的なエクスポージャー制限を超過する額以上でなければならな
       い。サブファンドはまた、OTCデリバティブをリセットすることにより、本ファンドのOTCデリバティブの全体的な取引先
       リスクを軽減することもある。OTCデリバティブのリセットはOTCデリバティブの時価を引下げる効果があり、その結果、
       取引先リスクは実質的に軽減されることとなる。
       取引処理リスク

        デリバティブ商品は、持分証券や債務証券に関するものとは異なる投資技術とリスク分析を必要とする極めて専門性の

       高い商品である。デリバティブを使用するにあたっては、予想されるあらゆる市況下でのデリバティブのパフォーマンス
       を監視することができない状況で、その原資産のみならず当該デリバティブ自体について理解することも必要である。特
       に、デリバティブの使用と複雑性は、行われる取引を監視するための十分な制御力を維持することや、デリバティブに
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       よってサブファンドが新たに晒されることとなるリスクを評価する能力、および相対価格、金利または為替相場変動を正
       確に予測する能力を必要とする。
       流動性リスク

        売買が困難な証券は流動性リスクを伴う。特に大規模なデリバティブ取引の場合や、（多くの相対取引デリバティブの

       ように）関連市場が非流動的である場合などは、有利な価格で取引を開始したりポジションを売却することは不可能に近
       い。
       その他のリスク

        デリバティブの使用に伴うその他のリスクとしては、複数の許容された評価方法を用いることでデリバティブの評価額

       にばらつきが生じるリスクと、デリバティブが原資産、金利および指標と完全に連動することができないというリスクが
       ある。したがって、サブファンドによるデリバティブの使用はサブファンドの投資目標を推進する上で必ずしも有効な手
       段とは言えず、場合によっては逆効果となる虞もある。
       i) 有価証券貸付

        有価証券貸付取引は、貸付けられた有価証券が返還されないリスクや返還の時期が適切でないリスク等の取引先リスク

       を伴う。有価証券の貸付を受けた者がサブファンドにより貸付けられた有価証券を返還しない場合、担保評価額の不正確
       な設定（オペレーショナル・リスク）、不利な相場変動（マーケット・リスク）、担保提供者の信用格付けの引下げ（信
       用リスク）、担保の取引市場の非流動性（流動性リスク）、担保を保有する保管銀行の過失もしくは支払不能（デポジタ
       リー・リスク）、または、支払不能などによる法的合意の終了（法的リスク）といった事象に起因して、受領済みの担保
       の実現価額が貸付けられた有価証券の価額よりも低くなる可能性があり、サブファンドの実績に悪影響を及ぼすおそれが
       ある。
        デポジタリーと同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店

       は、サブファンドのために行われる有価証券貸付取引の有価証券貸付代理人を務め、その立場において、利益相反につな
       がる可能性のある行為も行うことができる。かかる状況においてステート・ストリート・バンク・インターナショナル
       GmbHは、その利益相反を解決するべく合理的に努力することならびに本投資法人および投資主の利益が不当に侵害されな
       いようにすることを約束している。
       j) 英国のEUからの離脱

        2017年3月29日、英国は、リスボン条約第50条の規定に従い2年間の交渉の後にEUから離脱する手続きを開始したが、英

       国首相は、手続きは2年間を超えて延長される可能性があると警告した。現在進行中の離脱手続きにより、英国内だけで
       なくEU、欧州経済圏および全世界で、長期にわたる不確実性および市場変動がもたらされる可能性がある。英国金融行動
       監視機構（以下「FCA」という。）により認可され規制を受ける投資運用会社として、ＵＢＳアセット・マネジメント
       （UK）リミテッドは、現在、英国法に組み込まれた、または英国において直接の効力を持つ欧州指令および規制（例えば
       金融商品市場に関する指令、UCITSやEMIR）の特定の規定の適用を受けている。EU離脱の決定による英国の規制枠組みへ
       の長期的な影響は、部分的には、英国が将来EUとの間でいかなる関係の構築を模索するかに依存している。特に、EU指令
       を組み込んだ英国法が将来どのように変更されるか、ＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッドのような英国企業
       がEU圏内においてクロスボーダーのビジネスを行うための一定の権利を引き続き享受できるかは不確定である。英国のEU
       離脱が、本投資法人またはＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッドに対し、経済、金融、規制の観点から与える
       正確な影響を知ることは不可能であるが、かかる影響のいずれもＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッドおよ
       び／または本投資法人に対して重大な影響を与える結果をもたらす可能性がある。
       k ）サステナビリティ考慮事項の統合に関する透明性

        金融セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則（EU）2019／

       2088（以下「SFDR」という。）に従い、本投資法人は、特定のサブファンドそれぞれについて、関連がある場合、それら
       のサブファンドの投資判断に「サステナビリティ・リスク」を統合する方法、およびサブファンドが利用可能な金融商品
       のリターンにサステナビリティ・リスクが与える可能性が高い影響の評価結果を、英文目論見書に記載するものとする。
       このため本投資法人は、SFDRに従い、（i）サステナビリティ・リスクが関係しない（いわゆる「第6条商品」）とみなさ
       れるか否か、または（ii）サステナビリティ・リスクを投資判断に統合し、特性の中でもとりわけ環境もしくは社会的特
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       性、またはかかる特性の組み合わせを促進しているか否か（ただし、当該投資の対象となる企業が十分なガバナンスの実
       施に従っている場合に限る。）（いわゆる「第8条商品」）によって、各サブファンドを分類している。本投資法人は、
       自 らのサブファンドのいずれについても、サステナブル投資を目的とし、この点について参照ベンチマークとして指数を
       指定している商品（いわゆる「第9条商品」）に分類しない。この分類が変更され、いずれかのサブファンドが第9条商品
       に分類される場合、英文目論見書はかかる変更に従って更新される。
        「サステナビリティ・リスク」とは、それが生じた場合、関連するサブファンドの投資対象の価値に対して実際にまた

       は潜在的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある環境、社会またはガバナンス上の出来事または状況をいう。投資に伴うサ
       ステナビリティ・リスクが現実化した場合、投資対象の価値の下落につながる可能性がある。
        各サブファンドのファクト・シートには、該当するサブファンドのSFDRに基づく分類が記載されている。第6条商品と

       して分類されたサブファンドに関しては、これらのサブファンドは、当該サブファンドのファクト・シートに明記されて
       いるとおり、参照指数を追跡するパッシブ運用型である。サステナビリティ・リスクは、これらのサブファンドの指数選
       定プロセスの一環として考慮されない。そのため、これらのサブファンドの投資目的の性質上、サステナビリティ・リス
       クは組み入れられておらず、関連するポートフォリオ・マネージャーは、該当するサブファンドのファクト・シートの投
       資方針に定める制限に沿って関連する指数を追跡することを目指している。
        第8条商品として分類されたサブファンドに関して、関連する各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは、投

       資プロセスにサステナビリティを組み入れつつ、投資者の財務上の目的の達成を目指す。関連するポートフォリオ・マ
       ネージャーは、サステナビリティとは、発行体の長期的業績に資する機会の創出およびリスクの軽減を目指し、事業慣行
       上の環境、社会およびガバナンス（ESG）要因を促進する能力であると定義する。ESGの統合により、関連する会社のESG
       リスク・プロファイルの改善に関与する機会を特定し、それにより関連する会社の財務業績に対するESG上の課題による
       潜在的悪影響を軽減することを可能にする。
        第8条商品として分類されたサブファンドは、その関連する参照指数を追跡するパッシブ運用を行う。サステナビリ

       ティの特性およびリスクは、関連する指数の選定プロセスの一環として考慮される。各サブファンドの指数提供元が、環
       境、社会またはガバナンス基準に照らして審査するとする参照指数、ならびに指数の構成銘柄のサステナビリティの特性
       およびリスクを評価するために指数提供元が使用する方法は、各サブファンドのファクト・シートで開示される、指数提
       供元のウェブサイトに記載されている。したがって、第8条商品に分類されたサブファンドに投資する者は、当該サブ
       ファンドへの投資に先立ち、参照指数の提供元により実施されるESG関連審査の程度について倫理上の評価を行うべきで
       ある。当該サブファンドの各ポートフォリオ・マネージャーは、関連するサブファンドの投資方針に記載される制限に
       従って、参照指数を追跡する。確定利付証券サブファンドについて、ポートフォリオ・マネージャーは、参照するESG／
       SRIベンチマークを追跡すること、およびトラッキングエラーを所定の範囲内で管理しつつ取引コストの最小化を重視し
       た最適なポートフォリオを構築することでトップ・ダウンの指数エクスポージャーを複製することにより、投資者の財務
       目的の達成を目指す。エクイティ証券サブファンドにおけるアプローチでは、参照ベンチマークの特性、サブファンドの
       規模および必要とされるトラッキング精度に応じて可能な場合は、完全な複製を使用する。ある状況において、ポート
       フォリオ・マネージャーがより効率的と考える場合、層別抽出法を使用する場合がある。これらのESG特性およびリスク
       の統合は、サブファンドのパフォーマンスに（ESGを考慮しない場合と比べて）プラスまたはマイナスの影響を及ぼす可
       能性がある。ポートフォリオ・マネージャーおよび管理会社のいずれも、指数提供元が適用する審査基準のモニタリング
       を行わず、また、指数提供元によって各構成銘柄に付されたESG関連格付の正確性についての評価を行わない。
      3.株価指数を追跡するサブファンドへの投資に伴うその他のリスク

       a) 特定のリスク要因：小資本企業

        一部のサブファンドは主に中小企業に対して投資を行う。比較的規模が小さく知名度も低い企業への投資はリスクが高

       く、より大規模で知名度が高い成熟企業への投資に比べ価格変動が大きくなりやすい。小資本会社株の価額は大企業の株
       価や広範囲の株式市場指数とは無関係に変動することもあるが、その主な原因としては、小資本会社の成長の見通しが確
       実性に乏しいほど当該株式の市場の流動性は低くなり、また市況の変化に対する当該小資本会社の感応度が高まることに
       ある。たとえば、小規模かつ限定された製品ライン、市場、流通経路ならびに財源および経営資源は、より大きな事業リ
       スクを伴う。
       b) 特定セクターへの集中

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        その指数が特定のセクターに志向しているエクイティ・サブファンドは、投資制限に含まれる分散投資義務に従うこと
       を条件に、特定の経済セクターに関する発行体の構成銘柄に集中する。このような事態は小資本会社（上記参照）も生
       じ、また特に、関連セクターに影響を及ぼすような政治的、産業的、社会的、規制的、技術的および経済的な有害事象に
       つ ながるリスクもある。
       c) 特定の国への集中

        あるサブファンドの指数が単一の国または地域に所在する発行体の有価証券から構成される場合には、かかる指数を追

       跡することで、当該サブファンドがかかる国または地域で発生し得る社会的、政治的または経済的な有害事象の影響を受
       けるリスクに晒される可能性が増加する。
       d) 新興市場国への集中

        あるサブファンドの指数が新興市場国に所在する発行体の有価証券から構成される場合には、かかる指数を追跡するこ

       とで、当該サブファンドは他の投資に内在するリスク以外のリスクにも別途晒されることとなる。その例として、特に、
       (i)新興市場における投資は先進国市場における投資よりも大きなリスクを伴うこと（たとえば、投資・レパトリ制限、
       為替変動、民間部門への政府介入、投資家開示義務、法的措置が限定される可能性等）、(ii)新興市場では投資家に与え
       られる情報水準および法的保護レベルが相対的に低いこと、(iii)外国の出資比率を規制する国があること、ならびに
       (iv)一部の国が準拠性の低い会計基準および監査実務を適用した結果、作成された財務書類が、もし国際的に承認された
       会計基準に従って会計士により当該書類が作成されていれば示されたであろう結果と一致しない可能性があること等が挙
       げられる。
      ４．外部リスク要因

        各サブファンドの運用は、投資運用会社の支配の及ばない様々な外部要因の影響を受ける。これらには、需給関係の変

       動、貿易、財政、金融および為替管理プログラムならびに政策、政治的および経済的事由、方針および政治的混乱、金利
       およびインフレ率の変動、通貨引き下げおよび見直し、市場センチメント、さらに自然災害（ハリケーン、地震、または
       洪水等）、パンデミック、もしくはその他の重大な公衆衛生事由、戦争もしくはテロまたは当該事由の恐れもしくは予想
       される可能性を含む不可抗力を含み、それぞれもしくはその組み合わせが、各サブファンドの運用に悪影響を及ぼす可能
       性がある。当該事由は、事業活動の水準に悪影響を及ぼし、地域的および世界的な経済状況および景気サイクルに急激な
       大変動をもたらす可能性がある。また、当該事由は世界中の人々ならびに物理的施設および活動にとって、重大なリスク
       である。
     （2）リスク管理プロセス

        管理会社は、ポジションの保有リスク状況および同リスクが各サブファンドのポートフォリオ全体のリスク・プロ

       フィールに与える影響を常時監視し、測定することを可能にするリスク管理プロセスを採用している。管理会社は適用
       ある法令によりデリバティブにかかるる各サブファンドの総エクスポージャーが当該ポートフォリオの純資産総額を超
       過しないことを要求される。リスク・エクスポージャーは、原資産の時価、取引相手方リスク、先物市場の変動、およ
       びポジションを解消するための所要時間を勘案して計算される。各サブファンドの総エクスポージャーは、コミットメ
       ント・アプローチにより計算される。コミットメント・アプローチは、デリバティブに対するエクスポージャーを相当
       の原資産に換算し、コミットメント総額の絶対値（保険および差金決済取引は控除可能）でエクスポージャーを数値化
       するとの原則にある程度基礎を置いている。
     （3）重要事象等

        該当事項なし。

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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
      ①海外における申込手数料

        上限5％（注）

      （注）上記手数料は、流通市場における取引所取引には適用されないが、投資主が、自らのETF投資証券を保有している金

         融仲介機関に対し、ETF投資証券の設定もしくは本投資法人による現金での買戻し、または当該ETF投資証券の同一
         のサブファンドの（いずれかの）異なるクラスのETF投資証券への転換を申し込んだ場合に本投資法人に支払われ
         る。
      ②日本における申込手数料

        該当なし。日本におけるETF投資証券の募集または売出しは行われない。

     （２）【買戻し手数料】

       現金による買戻し手数料：上限3％

       転換手数料：上限3％

      （注）上記手数料は、流通市場における取引所取引には適用されないが、投資主が、自らのETF投資証券を保有している金

         融仲介機関に対し、ETF投資証券の設定もしくは本投資法人による現金での買戻し、または当該ETF投資証券の同一
         のサブファンドの（いずれかの）異なるクラスのETF投資証券への転換を申し込んだ場合に本投資法人に支払われ
         る。
     （３）【管理報酬等】

      ①一般

      a) 管理報酬

       全ての投資証券クラスにつき、各サブファンドは管理報酬を支払い、当該管理報酬は該当するサブファンドにつき規定

      するとおり、サブファンドの様々な投資証券クラスにより異なる可能性がある。管理報酬は本投資法人が割当て、販売会
      社への報酬がある場合には控除したうえで、本投資法人からデポジタリーおよび管理会社に対し直接支払われる。管理会
      社は、それぞれサービス提供者である管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーに対する支払いを自己の報酬か
      ら負担する。販売会社への報酬がある場合には、本投資法人から販売会社に対し直接支払われる。管理報酬は定額であ
      り、該当する投資証券クラスの帰属するサブファンドの日次の純資産価額の平均値に基づき算出され、毎月後払いで支払
      われる。
       本投資法人が負担すべき経費および費用の各サブファンドおよび投資証券クラスへの割当は、定款の規定に基づきなさ

      れる。管理報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求されない。
      b) 管理報酬    に含まれる費用

       管理費にはサブファンドの運営費（管理事務代行会社およびデポジタリーの費用で構成される）、アセット・マネジメ

      ント費用、ならびに例として次のものを含むサブファンドの業務において生じるその他経費および費用が含まれる：
       日常業務に関連する通常の法務および会計サービス、投資主向け報告書、主要投資主情報書類、目論見書の作成および

      印刷、翻訳費用も含めた目論見書、追補書類、会計および全ての説明覚書の所定のアップデート、全ての給与および合理
      的と認められる管理会社の取締役の現金支出費用、継続的な登記手数料および各裁判管轄において監督当局に対し要する
      その他の費用、保険料、日中の1口当たり純資産参考価額（該当する場合）および日次の1口当たり純資産価額の公表に要
      する費用、各サービス提供者の負った支出および現金支出、本投資法人から販売会社に対し支払う指数の継続的なサブラ
      イセンスにかかる費用、本投資法人の負担すべき付加価値税または同様の販売もしくはサービスにかかる諸税（支払いを
      要する場合）を例とする本投資法人がその負担を要求される可能性のある税金または財務上の課徴金（負担すべき年次税
      （tax   d'abonnement）を除く（該当する場合））、サブファンドのETF投資証券の証券取引所への上場またはその他の上場
      を維持する為の手数料および費用、サブファンドの通常業務外において生じた経費および費用（例えば、サブファンドに
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      よるまたはサブファンドに対する請求または申立てに際し生じた起訴または弁護の為の弁護士費用）、ならびに管理報酬
      に対し支払う付加価値税。
       サービス提供者への手数料ならびにその他各サブファンドおよび／または投資証券クラスにかかる経費および費用の合

      計は、当該サブファンド内の関係する投資証券クラスに帰属する資産から支払う管理報酬を超えないものとする。管理報
      酬からの支払いのなされない追加手数料、経費または費用については販売会社が負担する。
      ②クラス

      (a)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.30%

      (b)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.15%

      (c)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.18%

      (d)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.20%

      (e)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.20%

      (f)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.33%

      (g)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.30%

      (h)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.20%

      (i)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.20%

      (j)  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

        運用報酬　　年間0.14%

     （４）【その他の手数料等】

       上記「(3)管理報酬等」参照。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     （５）【課税上の取扱い】
      (i)  　日本

         該当事項なし。

      (ii)  　ルクセンブルク

         以下は、本投資法人およびそのサブファンドに関連しまたは関連するようになる可能性のある特定の重要課税原則の

        簡単な要約である。
         以下は現在ルクセンブルクにおいて適用可能な税法および慣習の完全な要約という位置づけではなく、他の裁判管轄

        において本投資法人またはそのサブファンドに対し投資を行なう場合の諸税の取扱いに関する記述は含まれていない。
         さらに以下は他の裁判管轄における本投資法人もしくはそのサブファンドに対する課税、または本投資法人もしくは

        そのサブファンドが利害関係を有する法人、組合もしくは法人格を有さないUCIに対する課税につき対処するものでは
        ない。
         投資予定者は、その市民権、居住地、本籍地または会社設立地のある国の法制下における、本投資法人もしくはその

        サブファンドの投資証券の引受、買付、保有、償還、転換または売却を行なう場合に想定される税務上の結果につき各
        自の専門税務顧問に相談すべきである。
         以下の要約は、本書の日付現在においてルクセンブルク大公国にて適用可能な法令、規約および慣習に基づくもので

        あり、かかる法令等に対する変更の影響を（場合により遡及的効果としても）受けるものとする。
       a) ルクセンブルクにおける法人に対する課税

        現在の法令および慣習の下では、ルクセンブルクの変動資本を有する会社型投資信託である本投資法人またはそのサブ

       ファンドのいずれもルクセンブルクのいかなる法人税、地方事業税および純資産税についても納税義務を負っていない。
       本投資法人は、純資産価額の0.05％に相当するルクセンブルクの年次税（tax                                    d’abonnement）を負担している。以下に
       ついては、かかる税率は0.01％に引き下げられる。
         (A)　短期金融商品への集団投資および信用機関への預金を唯一の目的とするサブファンド

         (B)　信用機関預金への集団投資を唯一の目的とするサブファンド

         (C)　機関投資家によって保有されるサブファンド、カテゴリーまたはクラス

        以下は、当該年次税の適用を受けない。

         (A)　その他のUCIにおける受益証券または投資証券により表章される資産価額（ただし、かかる受益証券または投

            資証券がすでに年次税の課税対象である場合に限る。）
         (B)　サブファンド、カテゴリーおよび／またはクラスで、

            (i)　   その有価証券が機関投資家の保有と限定されるもの

            (ii)　その唯一の目的が短期金融商品への集団投資および信用機関預金であるもの

            (iii)   その投資対象の満期までの加重残余期間が90日を超えないもの

            (iv)　公認の格付機関から最高の格付けを受けたもの

        サブファンドに複数クラスの有価証券が存在する場合、控除はその有価証券が機関投資家によって保有されるクラスに

       対してのみ適用される。
         (C)　サブファンド、カテゴリーおよび／またはまたはクラスで、以下によって保有されるもの

            (i)　   従業員のために1以上の従業員の主導により設定された退職年金基金または類似の投資手段

            (ii)　従業員に退職金を給付するためにファンドを投資する1以上の雇用主を有する企業

         (D)　少額融資への投資を主な目的とするサブファンド

         (E)　サブファンド、カテゴリーおよび／またはクラスで、

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            (i)　   その有価証券が少なくとも1つ以上の証券取引所または定期的に取引が行なわれ公に認知されかつ公開
                されている他の規制市場に上場されまたはそこで取引されるもの
            (ii)　1つ以上の指数の業績を反復させることを唯一の目的とするもの

        サブファンドに複数クラスの有価証券が存在する場合、控除は(i)の条件を充足するクラスに対してのみ適用される。

        当該年次税は、当該年次税に適用される四半期の末に算出される関連する純資産に基づき四半期毎に支払日に支払われ

       る。疑義を避けるために付言すると、負担する年次税は関連するサブファンドに対して請求される。
        また、本投資法人は、外国のUCIにかかる税金および／またはサブファンドが分配について登録されている国における

       その他の規制課税の対象となり得る。
        ルクセンブルクにおいて、2010年法（その後の変更を含む。）の第一部に基づき設立された変動資本を有する会社型投

       資信託による投資証券の発行につき、印紙税またはその他の税金を支払う必要はない。
        本投資法人の定款の変更に対しては、定額75ユーロの登記税が必要となる。

        投資により本投資法人が受領した配当および利息（もしあれば）は、関係国において様々な税率で課税対象となり得、

       当該（源泉徴収）税は通常還付は不可能である。本投資法人およびそのサブファンドはその他の外国税を負担しなければ
       ならない場合がある。この点について、ルクセンブルク大公国によって複数の二重課税防止条約が締結された（それでも
       なお、2015年2月12日付回状L.G.               – A. no 61に代わる2017年12月8日付回状L.G.                 - A. no 61によれば、かかる税金エクス
       ポージャーを制限するために52の条約が利用できる）。ルクセンブルクの変動資本を有する会社型投資信託およびそのサ
       ブファンドは、その他の外国税を負担しなければならない場合がある。
        原則として、ルクセンブルクは、(i)2010年法（その後の変更を含む。）の第一部に基づき設立されたルクセンブルク

       の変動資本を有する会社型投資信託（またはそのサブファンド）の支払利息または(ii)2010年法（その後の変更を含
       む。）の第一部に基づき設立されたルクセンブルクの変動資本を有する会社型投資信託（またはそのサブファンド）が
       行った分配金の分配もしくは2010年法（その後の変更を含む。）の第一部に基づき設立されたルクセンブルクの変動資本
       を有する会社型投資信託（またはそのサブファンド）によって、その投資証券の償還／払戻／売却の際の支払いにかかる
       源泉徴収税を課さない。
       b) ルクセンブルクの変動資本を有する会社型投資信託における投資主に対する課税

        ルクセンブルク大公国の課税上の居住者とは、その住居、慣習法上の住所、法定上の所在地または中央行政地がルクセ

       ンブルク大公国に位置する者を言う。
        一般的に、本投資法人から所得を受けるルクセンブルク居住の法人投資主は、ルクセンブルクの所得税を負担しなけれ

       ばならない。この場合、考慮される所得は、ルクセンブルクの法人税および地方事業税の課税基準に含まれなければなら
       ない。法人に適用されるルクセンブルク市の累積率（法人税および地方事業税）は、現在（2018年）、26.01％である。
       さらに、ルクセンブルクの純資産税は、ルクセンブルク居住の法人投資主に対し、課税される。ルクセンブルク居住の法
       人は通常、適用される二重課税防止条約に別途規定されるまたはその他の控除が適用される場合を除き、その世界的な資
       産に基づき、ルクセンブルクの資産税の課税対象となる。ルクセンブルクの純資産税は、毎年1月1日に、納税者のグロー
       バル純資産に適用される0.5％の一定料率に基づき評価される。
        特別税制（例えば、(i)2010年法（その後の変更を含む。）に基づく集団投資信託、(ii)2007年2月13日付ルクセンブル

       ク法（その後の変更を含む。）に基づく専門投資信託、(iii)家族資産管理会社に関する2007年5月11日付ルクセンブルク
       法（その後の変更を含む。）に基づく家族資産管理会社または(iv)ルクセンブルクの税務目的上、専門投資信託として取
       り扱われる、2016年7月23日法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド。）の恩恵を受けるルクセンブルク居
       住の法人投資主は、ルクセンブルクの所得税を免除されるが、その代わりに、年次税（tax                                          d’abonnement）を負担し、
       これにより、その投資持分から生じる所得およびこれにかかる実現利益は、ルクセンブルクの所得税の課税対象ではな
       い。
        ルクセンブルク居住の個人投資主については、考慮される受取所得は、失業保険基金の負担額の7％（クラス1または1a

       の場合150,000ユーロ超、クラス2の場合300,000ユーロ超の収入を得る納税者については、9％）を含め、ルクセンブルク
       の個人所得税の課税対象となる。なお、ルクセンブルクの個人所得税率は、漸進的で、2018年については、0から45.78％
       の間で異なる（9％の雇用者基金の課徴金を含む。）。
        ルクセンブルク居住の個人投資主の（事業資産ではなく）個人のポートフォリオ内で実現されたキャピタル・ゲイン

       は、一般的に、以下の場合を除き、ルクセンブルク所得税の課税対象ではない。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
         (i)　   投資証券が、その申込みまたは購入後6か月以内に売却される場合
         (ii)　個人ポートフォリオ内で保有される投資証券が実質的投資持分を構成する場合。(a)売主が単独またはその配

            偶者またはパートナーおよび未成年の子供と共同で、処分日以前5年以内に直接または間接的に会社の資本ま
            たは資産の10％超の所有に関与した場合または(b)売主が、譲渡以前5年以内に、無償で、譲渡人（または同
            じ5年以内で連続する無償の譲渡の場合は、複数の譲渡人）の管理下にある実質的関与を構成する関与をした
            場合に、投資持分は、実質的であるとみなされる。
        現行の税法によれば、ルクセンブルクの非居住投資主は、ルクセンブルクに恒久的施設を維持する場合を除き、ルクセ

       ンブルクのいかなる所得税、贈与税、相続税またはその他の税金の納税義務も負わない。
        しかし、ルクセンブルクの非居住投資主となり得る者は、その市民権、住所、居所を有する国の法律に基づき、本投資

       法人の投資証券の取得、保有、転換および処分ならびにこれらに関連する分配に適用される課税対象となり得る税金につ
       いて、常に把握しなければならない。
       c) 自動的情報交換－FATCAおよび共通報告基準

        ルクセンブルクに設立された投資会社として、本ファンドは、自動的情報交換制度（以下記載のもの（およびその他随

       時導入されるもの）を含む。）により、各投資家およびその課税上の地位に関する特定の情報を収集し、投資家が課税上
       の居住者である管轄内における税務当局と情報を交換する権限を有するルクセンブルク税務当局とかかる情報を共有する
       ことを求められることがある。
        米国外国口座税務コンプライアンス法（「FATCA」）および関連法に基づき、本ファンドは、米国財務省に米国保有外

       国投資口座を通知するために策定されている広範なデューデリジェンスおよび報告義務を遵守することを求められること
       がある。かかる義務を遵守できなかった場合、特定の米国源泉所得および2019年１月１日付で総収益にかかる米国源泉徴
       収税が発生する可能性がある。米国とルクセンブルクとの間の政府間協定に基づき、本ファンドは、米国納税者情報を特
       定し、米国内国歳入庁に情報を提供するルクセンブルクの税務当局に直接報告した場合、準拠しておりかつ源泉徴収の対
       象外であるものとみなされる。
        FATCA実施への政府間のアプローチを十二分に活用しながら、OECDは、世界的規模での海外租税回避の問題に取り組む

       ため、共通報告基準（「CRS」）を策定した。CRSに基づき、CRS加盟管轄区域に拠点を置く金融機関は、投資家および適
       用される場合は、金融機関の管轄区域との間に情報交換のための契約を締結しているその他のCRS加盟管轄区域に居住す
       る管理者の個人情報および口座情報を地元税務当局に報告しなければならない。CRS加盟管轄区域の税務当局は、かかる
       情報を毎年交換する。最初の情報交換は、2017年に行われた。ルクセンブルクは、2015年12月18日法によりCRSを実施し
       た。その結果、本ファンドがルクセンブルクCRS法に基づく報告金融機関とみなされた場合、ルクセンブルクにより採用
       されるCRSのデューデリジェンスおよび報告義務を遵守することを求められることがある。
        本ファンドがFATCAまたはCRS制度のいずれかの対象である場合、投資予定者は、本ファンドがFATCAおよびCRSに基づく

       義務を満たすことができるように、投資に先立ち、自身および課税上の地位に関する情報をファンドに対し提供し、かか
       る情報を継続して更新することを要求され得る。投資予定者は、本ファンドのルクセンブルク税務当局に対しかかる情報
       を開示する義務について留意しなければならない。各投資家は、投資家が本ファンドに対し要求された情報を提供しな
       かったことにより本ファンドが負担した源泉徴収税、ならびにこれにより発生するその他の関連費用、利子、罰金ならび
       にその他の損失および債務がかかる投資家により経済的に負担されることを確保するために、本ファンドにおける投資家
       の持分に関連して、本ファンドが必要とみなす措置を取ることができることを認める。投資家にFATCAまたはCRSに基づき
       発生する米国源泉徴収税または罰金に対する責任を負わせること、および／または投資家の本ファンドにおける持分の強
       制償還または清算の対象とすることを含むことがある。
        FATCAおよびCRSの構造および範囲に関する詳細なガイダンスは、引き続き策定されている。かかるガイダンスの時期ま

       たは本ファンドの将来の運営に対する影響について、保証はされない。投資予定者は、FATCAおよびCRSならびにかかる自
       動的情報交換制度の潜在的な因果関係については、各自の税務顧問に相談すべきである。
       d) セクション871(m)

        特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または米国源泉の配当を参照するこ

       とにより決定される場合、米国税法セクション871(m)に基づき、当該金融商品の源泉徴収（上限30％。租税条約の適用の
       有無による。）が必要となる。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する本投資法人へ
       の特定の支払またはみなし支払は、30％（またはこれより低い租税条約上の限度税率）の米国源泉所得税が適用される配
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       当同等物と扱われる可能性がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が現実には行われ
       ない場合でも、源泉徴収が要求される可能性がある。本投資法人が871(m)に起因して源泉所得税の適用対象となった場
       合、  投資主が保有する投資証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性がある。全ての投資予定者／投資主は、本投資法人への
       投資に関して871(m)の適用可能性について自らの税務顧問に相談されたい。
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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
       資産別及び地域別の投資状況
      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  米国                    721,021,738.19              65.90
     普通株式
                  日本                    66,524,581.23              6.08
                  英国                    44,816,033.04              4.10
                  カナダ                    40,297,378.16              3.68
                  スイス                    35,293,318.80              3.23
                  フランス                    31,574,029.99              2.89
                  オーストラリア                    24,836,762.06              2.27
                  ドイツ                    23,045,759.84              2.11
                  アイルランド                    18,621,758.74              1.70
                  オランダ                    17,812,035.83              1.63
                  スウェーデン                    10,145,305.97              0.93
                  デンマーク                     8,513,265.00             0.78
                  スペイン                     7,565,047.87             0.69
                  香港                     7,040,133.22             0.64
                  イタリア                     5,275,424.52             0.48
                  シンガポール                     3,916,410.25             0.36
                  ジャージー                     3,859,038.78             0.35
                  フィンランド                     3,726,010.28             0.34
                  ベルギー                     2,705,161.81             0.25
                  ノルウェー                     2,307,219.55             0.21
                  ケイマン諸島                     2,118,254.16             0.19
                  イスラエル                     2,004,435.38             0.18
                  バミューダ                     1,437,281.10             0.13
                  キュラソー                     1,089,003.16             0.10
                  ルクセンブルク                     1,011,299.51             0.09
                  ニュージーランド                      761,759.53            0.07
                  オーストリア                      754,161.31            0.07
                  ポルトガル                      482,442.05            0.04
                  リベリア                      370,461.18            0.03
                  パナマ                      252,943.30            0.02
                  マン島                      238,042.81            0.02
     優先株式            ドイツ                     1,458,008.09             0.13
          現金その他の資産（負債控除後）                            3,231,025.44             0.30
                                     1,094,105,530.15
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (140,986,438,615円)
    （注）投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  フランス                    136,253,709.65              36.53
     普通株式
                  ドイツ                    95,126,264.32             25.50
                  オランダ                    63,152,036.55             16.93
                  アイルランド                    25,811,042.75              6.92
                  スペイン                    21,908,944.62              5.87
                  イタリア                    15,216,514.28              4.08
                  ベルギー                     6,409,336.80             1.72
                  フィンランド                     2,401,335.09             0.64
     優先株式            ドイツ                     3,539,559.10             0.95
           現金その他の資産（負債控除後）                            3,208,528.30             0.86
                                      373,027,271.46
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                    (50,668,294,282円)
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  フランス                    888,927,128.19              33.08
     普通株式
                  ドイツ                    634,985,245.23              23.63
                  オランダ                    453,466,367.76              16.88
                  スペイン                    204,331,720.65              7.60
                  イタリア                    147,469,397.13              5.49
                  フィンランド                    82,974,859.60              3.09
                  ベルギー                    73,175,693.60              2.72
                  アイルランド                    51,809,845.78              1.93
                  ルクセンブルク                    25,185,196.94              0.94
                  オーストリア                    17,367,012.84              0.65
                  ポルトガル                    14,071,578.18              0.52
                  米国                     9,529,957.40             0.35
                  英国                     5,694,142.41             0.21
     優先株式            ドイツ                    39,302,068.55              1.46
           現金その他の資産（負債控除後）                           38,549,430.44              1.43
                                     2,686,839,644.70
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (364,953,428,940円)
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  英国                    94,825,108.77             22.51
     普通株式
                  スイス                    68,412,001.22             16.24
                  フランス                    67,698,355.85             16.07
                  ドイツ                    48,744,502.52             11.57
                  オランダ                    34,700,743.38              8.24
                  スウェーデン                    21,216,686.67              5.04
                  デンマーク                    18,015,317.34              4.28
                  スペイン                    15,665,444.56              3.72
                  イタリア                    11,292,602.61              2.68
                  フィンランド                     7,715,185.72             1.83
                  ジャージー                     5,828,954.66             1.38
                  ベルギー                     5,658,084.43             1.34
                  ノルウェー                     4,976,723.37             1.18
                  アイルランド                     4,238,055.24             1.01
                  ルクセンブルク                     1,925,597.67             0.46
                  オーストリア                     1,313,726.34             0.31
                  ポルトガル                     1,083,501.05             0.26
                  米国                      758,625.97            0.18
                  マン島                      486,364.51            0.12
     優先株式            ドイツ                     3,013,479.81             0.72
           現金その他の資産（負債控除後）                            3,626,836.05             0.86
                                      421,195,897.74
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                    (57,211,038,790円)
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地             時価合計　(英ポンド)              投資比率　(％)
                  英国                    74,249,524.22             87.93
     普通株式
                  ジャージー                     5,195,149.33             6.15
                  アイルランド                     2,246,624.43             2.66
                  マン島                      372,199.54            0.44
                  スペイン                      226,544.09            0.27
                  ルクセンブルク                      188,545.63            0.22
                  スイス                      132,670.25            0.16
                  英国                      550,355.96            0.65
     優先株式
                  ガーンジー                      182,850.00            0.22
           現金その他の資産（負債控除後）                            1,098,965.16             1.30
                                      84,443,428.61
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                    (13,640,991,458円)
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      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  ドイツ                    28,638,568.54             22.36
     普通株式
                  フランス                    19,718,024.86             15.40
                  イタリア                    16,950,065.66             13.24
                  オランダ                    14,002,706.75             10.93
                  スペイン                    12,138,031.64              9.48
                  ベルギー                    11,396,649.55              8.90
                  フィンランド                     9,274,813.67             7.24
                  オーストリア                     5,671,278.69             4.43
                  アイルランド                     3,642,320.98             2.84
                  ルクセンブルク                     3,258,473.12             2.54
                  ポルトガル                     1,559,655.25             1.22
                  マルタ                       70,319.48            0.05
                  ドイツ                      993,560.12            0.78
     優先株式
                  イタリア                      147,758.40            0.12
     ワラント            スペイン                        559.98          0.00
           現金その他の資産（負債控除後）                             596,030.69            0.47
                                      128,058,817.38
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                    (17,394,229,165円)
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  オーストラリア                    80,234,821.45             62.76
     普通株式
                  香港                    22,607,139.36             17.68
                  シンガポール                    12,420,838.70              9.72
                  ケイマン諸島                     7,027,118.61             5.50
                  ニュージーランド                     2,555,274.14             2.00
                  バミューダ                     1,411,465.87             1.10
                  アイルランド                      867,073.50            0.68
           現金その他の資産（負債控除後）                             719,061.98            0.56
                                      127,842,793.61
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                    (16,473,822,385円)
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地            時価合計　(スイスフラン)               投資比率　(％)
     普通株式            スイス                   1,619,228,522.75               99.44
           現金その他の資産（負債控除後）                            9,077,884.91             0.56
                                     1,628,306,407.66
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (216,401,921,578円)
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地             時価合計　(英ポンド)              投資比率　(％)
                  英国                   1,323,815,780.63               92.12
     普通株式
                  ジャージー                    82,320,932.80              5.73
                  マン島                     6,685,621.43             0.47
                  アイルランド                     4,511,030.82             0.31
                  スイス                     2,458,182.25             0.17
           現金その他の資産（負債控除後）                           17,192,334.71              1.20
                                     1,436,983,882.64
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (232,130,376,402円)
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  米国                    469,981,413.10              96.12
     普通株式
                  アイルランド                    10,744,776.36              2.20
                  スイス                     1,982,522.25             0.41
                  オランダ                      981,453.38            0.20
                  ジャージー                      818,888.12            0.17
                  キュラソー                      743,608.62            0.15
                  バミューダ                      677,614.96            0.14
                  カナダ                      433,777.68            0.09
                  英国                      409,148.02            0.08
                  リベリア                      241,507.11            0.05
                  パナマ                      175,422.00            0.04
           現金その他の資産（負債控除後）                            1,759,751.11             0.36
                                      488,949,882.71
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                    (63,006,081,886円)
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     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      （ア）上位30銘柄明細
      （ⅰ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           米ドル
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量         簿価          時価       比率
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
          Apple   Inc
     1                米国          331,733     58.90   19,540,446.32       157.65    52,297,707.45       4.78
                          株式
                          普通
         Microsoft    Corp
     2                米国          144,050     122.17   17,598,041.37       277.52    39,976,756.00       3.65
                          株式
                          普通
         Amazon.com     Inc
     3                米国           9,215   1,690.48    15,577,792.96      2,485.63     22,905,080.45       2.09
                          株式
                          普通
          Tesla   Inc
     4                米国           17,302    254.93    4,410,835.50      870.76    15,065,889.52       1.38
                          株式
                          普通
          Alphabet    Inc
     5                米国           6,092   1,097.80     6,687,786.20     2,282.19     13,903,101.48       1.27
                          株式
                          普通
          Alphabet    Inc
     6                米国           5,769   1,107.58     6,389,621.89     2,299.33     13,264,834.77       1.21
                          株式
                          普通
        UnitedHealth      Group   Inc
     7                米国           19,007    222.28    4,224,967.06      508.55    9,666,009.85       0.88
                          株式
                          普通
        Meta  Platforms    Inc
     8                米国           47,785    176.01    8,410,613.40      200.47    9,579,458.95       0.88
                          株式
                          普通
         Johnson   & Johnson
     9                米国           52,741    135.38    7,140,307.19      180.46    9,517,640.86       0.87
                          株式
                          普通
          NVIDIA   Corp
     10                米国           50,673     66.35   3,362,092.83      185.47    9,398,321.31       0.86
                          株式
                          普通
        Berkshire    Hathaway    Inc
     11                米国           26,103    205.63    5,367,585.79      322.83    8,426,831.49       0.77
                          株式
                          普通
       Procter   & Gamble   Co/The
     12                米国           49,325    101.59    5,010,709.12      160.55    7,919,128.75       0.72
                          株式
                          普通
          Nestle   SA
     13                スイス           57,297     90.54   5,187,600.15      129.81    7,437,719.05       0.68
                          株式
                          普通
         Exxon   Mobil   Corp
     14                米国           85,724     68.90   5,906,280.40       85.25    7,307,971.00       0.67
                          株式
                          普通
           Visa  Inc
     15                米国           34,046    143.70    4,892,414.07      213.13    7,256,223.98       0.66
                          株式
                          普通
        JPMorgan    Chase   & Co
     16                米国           59,481    106.57    6,339,032.65      119.36    7,099,652.16       0.65
                          株式
                          普通
         Mastercard     Inc
     17                米国           17,869    176.69    3,157,191.76      363.38    6,493,237.22       0.59
                          株式
                          普通
         Home  Depot   Inc
     18                米国           20,936    185.42    3,881,871.29      300.40    6,289,174.40       0.57
                          株式
                          普通
          Chevron   Corp
     19                米国           39,196    107.24    4,203,213.45      156.67    6,140,837.32       0.56
                          株式
                          普通
          Pfizer   Inc
     20                米国          112,914     34.36   3,879,554.82       49.07    5,540,689.98       0.51
                          株式
                          普通
         Roche   Holding   AG
     21                スイス           14,436    275.07    3,970,943.07      373.36    5,389,796.94       0.49
                          株式
                          普通
         Coca-Cola    Co/The
     22                米国           83,023     48.24   4,004,921.27       64.61    5,364,116.03       0.49
                          株式
                          普通
        Bank  of America   Corp
     23                米国          149,655     26.91   4,027,922.72       35.68    5,339,690.40       0.49
                          株式
                          普通
          AbbVie   Inc
     24                米国           35,856     91.84   3,292,864.12      146.88    5,266,529.28       0.48
                          株式
                          普通
          PepsiCo   Inc
     25                米国           28,414    126.02    3,580,695.83      171.71    4,878,967.94       0.45
                          株式
                          普通
         Eli  Lilly   & Co
     26                米国           16,492    110.85    1,828,089.57      292.13    4,817,807.96       0.44
                          株式
                          普通
         ASML  Holding   NV
     27               オランダ            8,293    252.48    2,093,843.39      578.11    4,794,288.92       0.44
                          株式
                          普通
        Costco   Wholesale    Corp
     28                米国           8,962    207.25    1,857,413.23      531.72    4,765,274.64       0.44
                          株式
                                  82/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
          Walmart   Inc
     29                米国           30,776    111.14    3,420,450.52      152.99    4,708,420.24       0.43
                          株式
                          普通
          Broadcom    Inc
     30                米国           8,413    218.39    1,837,275.83      554.39    4,664,083.07       0.43
                          株式
      （ⅱ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           ユーロ
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量                          比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
         ASML  Holding   NV
     1               オランダ           52,639    287.61   15,139,417.30       548.00    28,846,172.00       7.73
                          株式
       LVMH  Moet  Hennessy    Louis
                          普通
     2               フランス           34,070    375.61   12,797,075.53       619.50    21,106,365.00       5.66
          Vuitton   SE            株式
                          普通
          Linde   PLC
     3              アイルランド            65,729    177.37   11,658,441.52       301.45    19,814,007.05       5.31
                          株式
                          普通
         TotalEnergies      SE
     4               フランス           337,566     45.21   15,261,357.00       47.23   15,941,554.35       4.27
                          株式
                          普通
     5      Sanofi         フランス           148,116     79.10   11,716,688.20       101.18    14,986,376.88       4.02
                          株式
                          普通
           SAP  SE
     6                ドイツ           141,467     100.94   14,279,793.52       97.56   13,801,520.52       3.70
                          株式
                          普通
          Siemens   AG
     7                ドイツ           97,270    104.49   10,163,881.41       117.78    11,456,460.60       3.07
                          株式
                          普通
          Allianz   SE
     8                ドイツ           52,951    189.00   10,007,969.66       216.20    11,448,006.20       3.07
                          株式
                          普通
          L'Oreal   SA
     9               フランス           31,335    248.93    7,800,289.55      348.90    10,932,781.50       2.93
                          株式
                          普通
         Air  Liquide   SA
     10               フランス           61,522    129.09    7,942,136.03      165.34    10,172,047.48       2.73
                          株式
                          普通
        Schneider    Electric    SE
     11               フランス           73,632     90.76   6,682,837.30      137.70    10,139,126.40       2.72
                          株式
                          普通
          Iberdrola    SA
     12               スペイン           759,850      7.23   5,493,306.29       11.01    8,365,948.50       2.24
                          株式
                          普通
           Bayer   AG
     13                ドイツ           127,437     69.42   8,846,162.04       62.90    8,015,787.30       2.15
                          株式
                          普通
          Airbus   SE
     14               オランダ           75,415     93.42   7,045,632.38      105.54    7,959,299.10       2.13
                          株式
                          普通
        Deutsche    Telekom   AG
     15                ドイツ           448,791     14.76   6,624,105.76       17.57    7,885,257.87       2.11
                          株式
                          普通
         BNP  Paribas   SA
     16               フランス           147,182     51.90   7,638,319.85       49.71    7,315,681.31       1.96
                          株式
                          普通
        Mercedes-Benz      Group   AG
     17                ドイツ           108,476     50.03   5,427,114.59       67.10    7,278,739.60       1.95
                          株式
                          普通
           Vinci   SA
     18               フランス           76,735     84.51   6,484,777.25       92.84    7,124,077.40       1.91
                          株式
                          普通
           AXA  SA
     19               フランス           266,462     21.97   5,854,664.15       25.46    6,784,122.52       1.82
                          株式
                          普通
       Anheuser-Busch      InBev   SA/NV
     20               ベルギー           115,692     67.70   7,832,864.49       55.40    6,409,336.80       1.72
                          株式
                          普通
        EssilorLuxottica       SA
     21               フランス           39,080    122.08    4,770,933.37      163.80    6,401,304.00       1.72
                          株式
                          普通
        Banco   Santander    SA
     22               スペイン          2,242,118      3.70   8,292,998.17       2.82   6,314,925.35       1.69
                          株式
                          普通
           Enel  SpA
     23               イタリア          1,004,895      5.87   5,900,788.05       6.22   6,248,437.11       1.68
                          株式
                          普通
           Adyen   NV
     24               オランダ            3,697   1,646.81     6,088,238.77     1,623.00     6,000,231.00       1.61
                          株式
                          普通
           BASF  SE
     25                ドイツ           118,801     71.26   8,465,348.00       50.41    5,988,758.41       1.61
                          株式
                          普通
        Hermes   International
     26               フランス            4,551   1,499.86     6,825,858.51     1,186.50     5,399,761.50       1.45
                          株式
                          普通
          Prosus   NV
     27               オランダ           112,868     73.79   8,328,369.17       46.59    5,258,520.12       1.41
                          株式
                          普通
         Pernod   Ricard   SA
     28               フランス           26,449    149.63    3,957,630.78      197.65    5,227,644.85       1.40
                          株式
                                  83/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
         Deutsche    Post  AG
     29                ドイツ           127,578     36.50   4,656,370.17       40.92    5,220,491.76       1.40
                          株式
                          普通
          Safran   SA
     30               フランス           48,977    104.21    5,104,080.51      103.18    5,053,446.86       1.35
                          株式
      （ⅲ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           ユーロ
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量                          比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                   単価     合計     単価     合計
                          普通
         ASML  Holding   NV
     1               オランダ           244,489    454.42   111,100,746.67       548.00   133,979,972.00        4.99
                          株式
       LVMH  Moet  Hennessy    Louis
                          普通
     2               フランス           164,176    533.46   87,580,693.79       619.50   101,707,032.00        3.79
          Vuitton   SE            株式
                          普通
         TotalEnergies      SE
     3               フランス          1,484,575      39.45   58,570,006.43       47.23   70,109,054.38        2.61
                          株式
                          普通
     4      Sanofi         フランス           673,381     88.38   59,514,041.60       101.18    68,132,689.58        2.54
                          株式
                          普通
           SAP  SE
     5                ドイツ           616,821    117.09   72,223,769.64       97.56   60,177,056.76        2.24
                          株式
                          普通
          Siemens   AG
     6                ドイツ           452,863    116.70   52,851,287.78       117.78    53,338,204.14        1.99
                          株式
                          普通
          Allianz   SE
     7                ドイツ           241,361    200.49   48,389,969.45       216.20    52,182,248.20        1.94
                          株式
                          普通
          L'Oreal   SA
     8               フランス           148,450    326.12   48,411,883.80       348.90    51,794,205.00        1.93
                          株式
                          普通
         Air  Liquide   SA
     9               フランス           279,778    163.09   45,629,143.90       165.34    46,258,494.52        1.72
                          株式
                          普通
        Schneider    Electric    SE
     10               フランス           319,673    121.65   38,886,824.57       137.70    44,018,972.10        1.64
                          株式
                          普通
          Iberdrola    SA
     11               スペイン          3,449,607      9.39   32,381,986.62       11.01   37,980,173.07        1.41
                          株式
                          普通
          Airbus   SE
     12               オランダ           348,755     92.61   32,299,466.64       105.54    36,807,602.70        1.37
                          株式
                          普通
           Bayer   AG
     13                ドイツ           581,302     56.06   32,588,265.69       62.90   36,563,895.80        1.36
                          株式
                          普通
        Mercedes-Benz      Group   AG
     14                ドイツ           506,083     50.86   25,740,952.77       67.10   33,958,169.30        1.26
                          株式
                          普通
        Deutsche    Telekom   AG
     15                ドイツ          1,922,648      15.99   30,749,623.45       17.57   33,780,925.36        1.26
                          株式
                          普通
         BNP  Paribas   SA
     16               フランス           665,370     46.51   30,945,454.37       49.71   33,072,215.85        1.23
                          株式
                          普通
           Enel  SpA
     17               イタリア          4,808,426      7.41   35,641,559.20        6.22   29,898,792.87        1.11
                          株式
                          普通
           Vinci   SA
     18               フランス           318,429     87.40   27,831,683.32       92.84   29,562,948.36        1.10
                          株式
                          普通
           AXA  SA
     19               フランス          1,149,739      21.84   25,111,421.10       25.46   29,272,354.94        1.09
                          株式
                          普通
        Banco   Santander    SA
     20               スペイン          10,279,992      2.50   25,747,214.11        2.82   28,953,597.47        1.08
                          株式
                          普通
       Anheuser-Busch      InBev   SA/NV
     21               ベルギー           512,991     55.66   28,553,776.54       55.40   28,419,701.40        1.06
                          株式
                          普通
        EssilorLuxottica       SA
     22               フランス           169,805    139.14   23,626,649.33       163.80    27,814,059.00        1.04
                          株式
                          普通
           BASF  SE
     23                ドイツ           542,225     59.10   32,046,607.98       50.41   27,333,562.25        1.02
                          株式
                          普通
          Prosus   NV
     24               オランダ           551,291     69.02   38,048,663.23       46.59   25,684,647.69        0.96
                          株式
                          普通
         Pernod   Ricard   SA
     25               フランス           123,517    167.29   20,663,549.87       197.65    24,413,135.05        0.91
                          株式
                          普通
         Deutsche    Post  AG
     26                ドイツ           584,691     43.89   25,659,613.16       40.92   23,925,555.72        0.89
                          株式
                          普通
          Kering   SA
     27               フランス           44,379    588.82   26,131,343.24       513.10    22,770,864.90        0.85
                          株式
                          普通
        Hermes   International
     28               フランス           18,787    984.26   18,491,291.19      1,186.50    22,290,775.50        0.83
                          株式
                                  84/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
          Danone   SA
     29               フランス           385,182     57.39   22,103,951.67       57.64   22,201,890.48        0.83
                          株式
                          普通
          adidas   AG
     30                ドイツ           112,315    253.94   28,520,765.03       193.72    21,757,661.80        0.81
                          株式
      （ⅳ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           ユーロ
                                                        投資
     順                発行地
            銘柄              種類     数量                         比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
           Nestle   SA
     1                スイス           127,551     93.79  11,962,521.76      123.05    15,694,944.17        3.73
                          株式
                          普通
         Roche   Holding   AG
     2                スイス           31,877    266.61   8,498,579.67      353.91    11,281,607.70        2.68
                          株式
                          普通
         ASML  Holding   NV
     3                オランダ           18,665    302.51   5,646,282.03      548.00    10,228,420.00        2.43
                          株式
                          普通
           Shell   PLC
     4                 英国          347,557     24.53   8,527,285.51      25.86    8,988,158.74        2.13
                          株式
                          普通
         AstraZeneca     PLC
     5                 英国           69,907     84.24   5,889,245.48      127.20    8,892,053.72        2.11
                          株式
                          普通
          Novartis    AG
     6                スイス           99,569     74.99   7,466,309.59      84.48    8,411,933.29        2.00
                          株式
                          普通
          Novo  Nordisk
     7               デンマーク            76,642     53.94   4,133,761.77      109.20    8,369,164.64        1.99
                          株式
       LVMH  Moet  Hennessy    Louis
                          普通
     8                フランス           12,532    408.35   5,117,485.14      619.50    7,763,574.00        1.84
          Vuitton   SE            株式
                          普通
         HSBC  Holdings    PLC
     9                 英国          917,985     6.48   5,948,866.08       5.97   5,476,691.24        1.30
                          株式
                          普通
         TotalEnergies      SE
     10                フランス           113,137     44.04   4,981,992.16      47.23    5,342,894.83        1.27
                          株式
                          普通
     11       Sanofi         フランス           51,251     80.59   4,130,194.07      101.18    5,185,576.18        1.23
                          株式
                          普通
          Diageo   PLC
     12                 英国          104,736     35.31   3,698,318.71      47.82    5,008,929.55        1.19
                          株式
                          普通
        GlaxoSmithKline       PLC
     13                 英国          226,715     17.86   4,050,207.59      21.39    4,848,565.86        1.15
                          株式
                          普通
           SAP  SE
     14                ドイツ           47,163    111.28   5,248,252.09      97.56    4,601,222.28        1.09
                          株式
                          普通
           BP PLC
     15                 英国          890,316     5.33   4,745,013.44       4.66   4,148,741.49        0.98
                          株式
                          普通
          Siemens   AG
     16                ドイツ           34,505    101.11   3,488,943.19      117.78    4,063,998.90        0.96
                          株式
                          普通
          Allianz   SE
     17                ドイツ           18,644    202.25   3,770,775.72      216.20    4,030,832.80        0.96
                          株式
                          普通
          L'Oreal   SA
     18                フランス           11,316    256.63   2,904,032.18      348.90    3,948,152.40        0.94
                          株式
                          普通
       British   American    Tobacco   PLC
     19                 英国           98,116     34.59   3,394,131.11      39.89    3,914,072.01        0.93
                          株式
                          普通
          Air  Liquide   SA
     20                フランス           21,419    117.49   2,516,414.09      165.34    3,541,417.46        0.84
                          株式
                          普通
          Rio  Tinto   PLC
     21                 英国           50,613     49.99   2,530,325.19      67.91    3,436,994.32        0.82
                          株式
                          普通
        Schneider    Electric    SE
     22                フランス           24,228     90.77   2,199,192.53      137.70    3,336,195.60        0.79
                          株式
                          普通
          Unilever    PLC
     23                 英国           71,075     77.77   5,527,261.07      44.27    3,146,490.25        0.75
                          株式
                          普通
       Zurich   Insurance    Group   AG
     24                スイス           6,901    324.61   2,240,126.65      435.45    3,005,071.86        0.71
                          株式
                          普通
          Iberdrola    SA
     25                スペイン           262,252     8.22   2,155,700.35      11.01    2,887,394.52        0.69
                          株式
                          普通
           Bayer   AG
     26                ドイツ           44,963     61.31   2,756,828.83      62.90    2,828,172.70        0.67
                          株式
                          普通
           Airbus   SE
     27                オランダ           26,617    108.04   2,875,778.37      105.54    2,809,158.18        0.67
                          株式
                          普通
       Cie  Financiere     Richemont    SA
     28                スイス           23,624     74.22   1,753,375.90      112.79    2,664,653.73        0.63
                          株式
                                  85/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
          Glencore    PLC
     29               ジャージー           447,738     2.93   1,312,282.15       5.92   2,649,887.16        0.63
                          株式
                          普通
          UBS  Group   AG
     30                スイス           161,595     10.59   1,710,727.36      16.32    2,637,786.63        0.63
                          株式
      （ⅴ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           英ポンド
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量                          比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
          Shell   PLC
     1                英国          318,781     18.08   5,762,653.19      21.73    6,927,111.13        8.20
                          株式
                          普通
         AstraZeneca     PLC
     2                英国           64,577     64.09   4,138,829.49      106.88    6,901,989.76        8.17
                          株式
                          普通
         HSBC  Holdings    PLC
     3                英国          852,919      5.19   4,428,637.94       5.01   4,275,682.95        5.06
                          株式
                          普通
          Diageo   PLC
     4                英国           95,893     24.72   2,370,001.67      40.19    3,853,460.21        4.56
                          株式
                          普通
          Unilever    PLC
     5                英国          103,534     44.52   4,609,496.13      37.19    3,850,429.46        4.56
                          株式
                          普通
        GlaxoSmithKline       PLC
     6                英国          206,425     14.93   3,082,206.74      17.97    3,709,457.25        4.39
                          株式
                          普通
      British   American    Tobacco   PLC
     7                英国           95,287     39.02   3,718,173.36      33.52    3,194,020.24        3.78
                          株式
                          普通
           BP PLC
     8                英国          798,800      4.02   3,211,135.35       3.92   3,127,701.40        3.70
                          株式
                          普通
          Glencore    PLC
     9               ジャージー           547,705      2.19   1,198,368.73       4.97   2,723,736.97        3.23
                          株式
                          普通
         Rio  Tinto   PLC
     10                英国           45,416     36.55   1,660,000.74      57.06    2,591,436.96        3.07
                          株式
                          普通
           RELX  PLC
     11                英国           77,448     17.17   1,329,466.43      23.93    1,853,330.64        2.19
                          株式
                          普通
        Anglo   American    PLC
     12                英国           50,786     17.23    875,223.63     35.86    1,821,185.96        2.16
                          株式
                          普通
         National    Grid  PLC
     13                英国          150,870      8.61   1,298,314.61      11.94    1,801,387.80        2.13
                          株式
                          普通
       Reckitt   Benckiser    Group   PLC
     14                英国           26,402     67.15   1,772,785.52      62.40    1,647,484.80        1.95
                          株式
                          普通
        Vodafone    Group   PLC
     15                英国         1,128,384      1.70   1,923,232.09       1.22   1,371,437.91        1.62
                          株式
                          普通
       Lloyds   Banking   Group   PLC
     16                英国         2,956,149      0.54   1,596,638.27       0.46   1,356,281.16        1.61
                          株式
                          普通
         Compass   Group   PLC
     17                英国           74,136     11.99    888,908.35     17.02    1,261,794.72        1.49
                          株式
       London   Stock   Exchange    Group
                          普通
     18                英国           15,181     55.12    836,835.54     79.16    1,201,727.96        1.42
                          株式
            PLC
                          普通
         Prudential     PLC
     19                英国          114,825     10.49   1,204,064.19      10.10    1,159,732.50        1.37
                          株式
                          普通
          Experian    PLC
     20               ジャージー            38,118     19.02    724,925.04     27.92    1,064,254.56        1.26
                          株式
                          普通
           CRH  PLC
     21               アイルランド            32,118     25.56    820,779.26     32.18    1,033,396.65        1.22
                          株式
                          普通
          Barclays    PLC
     22                英国          694,792      1.60   1,114,837.63       1.48   1,029,681.74        1.22
                          株式
                          普通
         BAE  Systems   PLC
     23                英国          132,371      5.16    683,211.77      7.40    979,545.40       1.16
                          株式
                          普通
          Ferguson    PLC
     24               ジャージー            9,265    50.83    470,897.61     101.40     939,471.00       1.11
                          株式
                          普通
          Tesco   PLC
     25                英国          318,219      3.21   1,022,312.39       2.72    865,555.68       1.03
                          株式
                          普通
           SSE  PLC
     26                英国           44,261     14.07    622,888.34     18.69    827,016.79       0.98
                          株式
                          普通
         Ashtead   Group   PLC
     27                英国           18,562     19.54    362,730.14     41.79    775,705.98       0.92
                          株式
                          普通
          Aviva   PLC
     28                英国          156,175      3.92    611,876.38      4.33    676,706.28       0.80
                          株式
                                  86/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
          Segro   PLC
     29                英国           50,187     7.21    362,003.88     13.43    673,760.48       0.80
                          株式
                          普通
        Imperial    Brands   PLC
     30                英国           39,145     27.51   1,076,865.55      16.66    652,155.70       0.77
                          株式
      （ⅵ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           ユーロ
                                                        投資
     順                発行地
            銘柄              種類     数量                         比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
          Rheinmetall     AG
     1                ドイツ           10,366     84.94    880,508.77     214.80    2,226,616.80        1.74
                          株式
                          普通
           K+S  AG
     2                ドイツ           45,501     11.40    518,488.22     32.19    1,464,677.19        1.14
                          株式
                          普通
         ASR  Nederland    NV
     3                オランダ            32,863     35.50   1,166,698.69      43.34    1,424,282.42        1.11
                          株式
                          普通
       Bank  of Ireland   Group   PLC
     4               アイルランド            231,192     3.38   781,131.68      5.80   1,340,913.60        1.05
                          株式
                          普通
          Signify   NV
     5                オランダ            30,421     37.77   1,149,066.20      40.60    1,235,092.60        0.96
                          株式
                          普通
         Metso   Outotec   Oyj
     6               フィンランド            147,330     7.88  1,161,445.71       8.21   1,209,284.64        0.94
                          株式
                          普通
        Warehouses     De Pauw  CVA
     7                ベルギー            32,789     33.19   1,088,407.96      36.78    1,205,979.42        0.94
                          株式
                          普通
           Rexel   SA
     8                フランス            58,143     14.81    861,029.11     19.64    1,141,928.52        0.89
                          株式
                          普通
          Aalberts    NV
     9                オランダ            23,618     43.37   1,024,329.40      46.63    1,101,307.34        0.86
                          株式
                          普通
          Acciona   SA
     10                スペイン            5,841    124.53    727,353.51     187.50    1,095,187.50        0.86
                          株式
                          普通
           SCOR  SE
     11                フランス            37,654     27.67   1,041,922.72      27.00    1,016,658.00        0.79
                          株式
                          普通
          Valmet   Oyj
     12               フィンランド            39,316     31.43   1,235,671.98      25.66    1,008,848.56        0.79
                          株式
                          普通
        Banco   de Sabadell    SA
     13                スペイン          1,333,757      0.46   611,298.07      0.74    992,315.21       0.77
                          株式
                          普通
          Banco   BPM  SpA
     14                イタリア           323,541     2.24   725,874.95      3.03    979,358.61       0.76
                          株式
                          普通
          Aedifica    SA
     15                ベルギー            8,627    102.07    880,558.85     113.10     975,713.70       0.76
                          株式
                          普通
       Ackermans    & van  Haaren   NV
     16                ベルギー            5,556    133.56    742,086.06     170.40     946,742.40       0.74
                          株式
                          普通
          Leonardo    SpA
     17                イタリア            95,978     6.38   612,741.88      9.82    942,887.87       0.74
                          株式
                          普通
      BE Semiconductor      Industries     NV
     18                オランダ            15,866     61.18    970,715.65     58.74    931,968.84       0.73
                          株式
                          普通
     19       SOITEC         フランス            5,380    143.07    769,733.63     172.95     930,471.00       0.73
                          株式
                          普通
          Cofinimmo    SA
     20                ベルギー            7,250    128.90    934,539.55     128.30     930,175.00       0.73
                          株式
                          普通
       CTS  Eventim   AG & Co KGaA
     21                ドイツ           13,599     49.52    673,443.11     66.00    897,534.00       0.70
                          株式
                          普通
          Bankinter    SA
     22                スペイン           159,354     3.77   600,083.98      5.63    897,481.73       0.70
                          株式
                          普通
           Alten   SA
     23                フランス            6,917    98.64    682,267.56     129.30     894,368.10       0.70
                          株式
                          普通
       Merlin   Properties     Socimi   SA
     24                スペイン            84,300     8.49   715,388.14     10.41    877,563.00       0.69
                          株式
                          普通
          Huhtamaki    Oyj
     25               フィンランド            22,749     39.28    893,592.99     36.13    821,921.37       0.64
                          株式
                          普通
           OCI  NV
     26                オランダ            22,433     17.35    389,248.38     36.32    814,766.56       0.64
                          株式
                          普通
         D'ieteren    SA/NV
     27                ベルギー            5,224    92.92    485,420.75     155.00     809,720.00       0.63
                          株式
                          普通
          Aurubis   AG
     28                ドイツ            7,417    75.64    561,008.64     109.15     809,565.55       0.63
                          株式
                                  87/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
          Freenet   AG
     29                ドイツ           30,725     20.72    636,494.23     26.31    808,374.75       0.63
                          株式
                          普通
           SES  SA
     30               ルクセンブルク             91,921     6.72   617,855.60      8.54    784,637.66       0.61
                          株式
      （ⅶ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           米ドル
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量                          比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
         BHP  Group   Ltd
     1              オーストリア            334,031     28.16   9,406,011.07      34.12   11,396,575.74        8.91
                          株式
        Commonwealth      Bank  of
                          普通
     2              オーストリア            112,597     54.89   6,180,955.91      73.82    8,312,174.69       6.50
                          株式
          Australia
                          普通
         AIA  Group   Ltd
     3                香港          798,000     9.28   7,407,742.97       9.91   7,907,636.23       6.19
                          株式
                          普通
           CSL  Ltd
     4              オーストリア            31,602    167.11    5,281,058.28      194.22    6,137,762.82       4.80
                          株式
                          普通
       National    Australia    Bank  Ltd
     5              オーストリア            215,978     16.89   3,648,176.96      23.19    5,008,209.53       3.92
                          株式
                          普通
        Westpac   Banking   Corp
     6              オーストリア            242,060     17.81   4,310,570.54      16.96    4,106,117.28       3.21
                          株式
       Australia    & New  Zealand
                          普通
     7              オーストリア            185,982     18.19   3,382,639.53      19.40    3,608,190.53       2.82
         Banking   Group   Ltd           株式
        Hong  Kong  Exchanges    &
                          普通
     8                香港           79,483     35.35   2,809,451.24      43.05    3,421,978.60       2.68
          Clearing    Ltd            株式
                          普通
        Macquarie    Group   Ltd
     9              オーストリア            22,384     92.40   2,068,238.90      147.09    3,292,471.17       2.58
                          株式
                          普通
        DBS  Group   Holdings    Ltd
     10               シンガポール            119,665     18.45   2,207,270.23      24.56    2,939,414.01       2.30
                          株式
                          普通
         Wesfarmers     Ltd
     11               オーストリア            74,940     27.10   2,030,849.70      35.11    2,631,385.30       2.06
                          株式
                          普通
        Woolworths     Group   Ltd
     12               オーストリア            80,101     20.93   1,676,218.37      27.37    2,192,135.31       1.71
                          株式
                          普通
         Transurban     Group
     13               オーストリア            202,858     9.11   1,847,324.16      10.19    2,067,269.95       1.62
                          株式
      Oversea-Chinese       Banking   Corp
                          普通
     14               シンガポール            223,868     7.73   1,731,032.91       8.97   2,008,635.32       1.57
                          株式
            Ltd
                          普通
         Rio  Tinto   Ltd
     15               オーストリア            24,516     66.68   1,634,611.76      80.18    1,965,758.23       1.54
                          株式
                          普通
         Goodman   Group
     16               オーストリア            111,321     10.34   1,150,725.24      17.04    1,897,064.86       1.48
                          株式
                          普通
           Sea  Ltd
     17               ケイマン諸島            21,057    211.45    4,452,561.45      82.76    1,742,677.32       1.36
                          株式
                          普通
       Fortescue    Metals   Group   Ltd
     18               オーストリア            111,629     8.24    919,940.52     15.37    1,715,890.05       1.34
                          株式
                          普通
       United   Overseas    Bank  Ltd
     19               シンガポール            77,999     17.97   1,401,543.10      21.72    1,693,960.47       1.33
                          株式
                          普通
        Woodside    Petroleum    Ltd
     20               オーストリア            64,078     20.32   1,302,035.23      22.14    1,418,478.97       1.11
                          株式
                          普通
       CK Hutchison    Holdings    Ltd
     21               ケイマン諸島            176,452     9.69   1,709,841.12       7.04   1,241,392.33       0.97
                          株式
                          普通
      Techtronic     Industries     Co Ltd
     22                香港           90,500     7.39    669,175.29     13.56    1,227,251.58       0.96
                          株式
                          普通
          Santos   Ltd
     23               オーストリア            212,207     5.03   1,067,140.35       5.69   1,206,439.63       0.94
                          株式
                          普通
          Link  REIT
     24                香港          138,038     9.38   1,294,171.66       8.68   1,198,089.23       0.94
                          株式
                          普通
         Coles   Group   Ltd
     25               オーストリア            88,225     10.36    913,844.40     13.29    1,172,436.08       0.92
                          株式
                          普通
        Newcrest    Mining   Ltd
     26               オーストリア            59,090     18.30   1,081,089.18      19.10    1,128,753.62       0.88
                          株式
                          普通
         CLP  Holdings    Ltd
     27                香港          107,500     10.42   1,119,706.97       9.75   1,048,125.51       0.82
                          株式
                          普通
          South32   Ltd
     28               オーストリア            304,588     1.81    552,658.34      3.39   1,032,492.89       0.81
                          株式
                                  88/1431


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
       Sun  Hung  Kai  Properties     Ltd
     29                香港           86,113     14.37   1,237,787.82      11.59    998,193.68       0.78
                          株式
                          普通
        Aristocrat     Leisure   Ltd
     30               オーストリア            40,082     21.83    874,968.44     23.92    958,780.95       0.75
                          株式
      （ⅷ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンド

                                                (2022年4月末日現在)
                                         スイスフラン
                                                        投資
     順               発行地
           銘柄             種類     数量                           比率
                                      簿価           時価
     位               /上場地
                                                        (％)
                                  単価     合計      単価      合計
                        普通
          Nestle   SA
     1               スイス         2,958,423      106.59   315,345,500.43        126.00   372,761,298.00       22.89
                        株式
                        普通
         Roche   Holding   AG
     2               スイス          738,549     327.42   241,816,248.31        362.40   267,650,157.60       16.44
                        株式
                        普通
          Novartis    AG
     3               スイス         2,303,181      82.54  190,104,021.26         86.51   199,248,188.31       12.24
                        株式
                        普通
       Zurich   Insurance    Group   AG
     4               スイス          158,307     353.16   55,907,480.85        445.90    70,589,091.30       4.34
                        株式
                        普通
      Cie  Financiere     Richemont    SA
     5               スイス          548,973     75.01   41,178,912.11        115.50    63,406,381.50       3.89
                        株式
                        普通
          UBS  Group   AG
     6               スイス         3,697,917      11.20   41,425,139.79        16.72   61,810,682.66       3.80
                        株式
                        普通
           ABB  Ltd
     7               スイス         1,727,171      23.55   40,673,336.53        29.60   51,124,261.60       3.14
                        株式
                        普通
         Lonza   Group   AG
     8               スイス           78,378    504.22   39,519,831.75        578.40    45,333,835.20       2.78
                        株式
                        普通
           Sika  AG
     9               スイス          149,160     210.59   31,411,211.72        301.00    44,897,160.00       2.76
                        株式
                        普通
          Givaudan    SA
     10               スイス           9,721   3,538.91    34,401,705.34       3,895.00    37,863,295.00       2.33
                        株式
                        普通
          Alcon   Inc
     11               スイス          525,625     58.81   30,912,518.61        70.30   36,951,437.50       2.27
                        株式
                        普通
          Holcim   AG
     12               スイス          550,354     41.82   23,014,755.38        48.15   26,499,545.10       1.63
                        株式
                        普通
          Swiss   Re AG
     13               スイス          317,429     82.30   26,123,136.00        80.32   25,495,897.28       1.57
                        株式
                        普通
       Partners    Group   Holding   AG
     14               スイス           23,871    1,033.42    24,668,806.97       1,047.50    25,004,872.50       1.54
                        株式
                        普通
          Geberit   AG
     15               スイス           37,764    522.10   19,716,762.91        560.00    21,147,840.00       1.30
                        株式
                        普通
         Sonova   Holding   AG
     16               スイス           56,486    234.68   13,256,219.22        355.20    20,063,827.20       1.23
                        株式
                        普通
        Swiss   Life  Holding   AG
     17               スイス           33,221    410.71   13,644,300.98        573.00    19,035,633.00       1.17
                        株式
                        普通
       Credit   Suisse   Group   AG
     18               スイス         2,784,665       9.76  27,180,600.98         6.72   18,707,379.47       1.15
                        株式
                        普通
           SGS  SA
     19               スイス           6,296   2,493.45    15,698,733.60       2,522.00    15,878,512.00       0.98
                        株式
                        普通
          Swisscom    AG
     20               スイス           27,244    512.14   13,952,858.51        576.80    15,714,339.20       0.97
                        株式
      Kuehne   + Nagel   International
                        普通
     21               スイス           57,098    182.49   10,420,042.38        275.10    15,707,659.80       0.96
                        株式
            AG
                        普通
         Roche   Holding   AG
     22               スイス           33,426    314.37   10,508,198.42        392.80    13,129,732.80       0.81
                        株式
       Chocoladefabriken        Lindt   &
                        普通
     23               スイス            113  87,319.03     9,867,049.85      115,400.00     13,040,200.00       0.80
          Spruengli    AG          株式
                        普通
        Straumann    Holding   AG
     24               スイス          109,114     89.29   9,742,404.53       116.55    12,717,236.70       0.78
                        株式
       Chocoladefabriken        Lindt   &
                        普通
     25               スイス           1,111   7,884.09     8,759,219.89      10,960.00     12,176,560.00       0.75
          Spruengli    AG          株式
                        普通
       Logitech    International      SA
     26               スイス          181,923     69.47   12,637,709.69        64.44   11,723,118.12       0.72
                        株式
                        普通
        Julius   Baer  Group   Ltd
     27               スイス          231,805     41.62   9,647,291.57        47.27   10,957,422.35       0.67
                        株式
                        普通
         Vifor   Pharma   AG
     28               スイス           50,476    143.55    7,245,613.08       173.50    8,757,586.00       0.54
                        株式
                                  89/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                        普通
          VAT  Group   AG
     29               スイス           28,235    436.12   12,313,944.76        307.00    8,668,145.00       0.53
                        株式
                        普通
        Barry   Callebaut    AG
     30               スイス           3,756   2,017.11     7,576,264.75      2,254.00     8,466,024.00       0.52
                        株式
      （ⅸ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           英ポンド
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量                          比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
          Shell   PLC
     1                英国         5,802,562      21.73   126,112,564.33       21.73   126,089,672.26        8.77
                          株式
                          普通
         AstraZeneca     PLC
     2                英国         1,167,541      76.62   89,458,177.08      106.88   124,786,782.08        8.68
                          株式
                          普通
         HSBC  Holdings    PLC
     3                英国         15,334,973       5.54   84,942,592.45       5.01   76,874,219.65        5.35
                          株式
                          普通
          Unilever    PLC
     4                英国         1,924,343      45.69   87,915,719.15       37.19   71,566,316.17        4.98
                          株式
                          普通
          Diageo   PLC
     5                英国         1,757,319      30.93   54,351,677.16       40.19   70,617,864.02        4.91
                          株式
                          普通
        GlaxoSmithKline       PLC
     6                英国         3,792,420      17.08   64,773,823.98       17.97   68,149,787.40        4.74
                          株式
                          普通
           BP PLC
     7                英国         14,874,868       4.58   68,103,793.40       3.92   58,242,545.65        4.05
                          株式
                          普通
      British   American    Tobacco   PLC
     8                英国         1,642,852      28.93   47,521,974.30       33.52   55,068,399.04        3.83
                          株式
                          普通
         Rio  Tinto   PLC
     9                英国          846,549     43.07   36,463,422.69       57.06   48,304,085.94        3.36
                          株式
                          普通
          Glencore    PLC
     10               ジャージー           7,471,671      2.23   16,656,337.20       4.97   37,156,619.88        2.59
                          株式
                          普通
           RELX  PLC
     11                英国         1,457,662      18.56   27,059,057.59       23.93   34,881,851.66        2.43
                          株式
                          普通
        Anglo   American    PLC
     12                英国          964,109     20.41   19,681,163.23       35.86   34,572,948.74        2.41
                          株式
                          普通
       Reckitt   Benckiser    Group   PLC
     13                英国          538,378     61.24   32,969,239.96       62.40   33,594,787.20        2.34
                          株式
                          普通
         National    Grid  PLC
     14                英国         2,723,682      9.11   24,818,080.46       11.94   32,520,763.08        2.26
                          株式
                          普通
        Vodafone    Group   PLC
     15                英国         20,560,578       1.48   30,364,523.50       1.22   24,989,326.50        1.74
                          株式
                          普通
       Lloyds   Banking   Group   PLC
     16                英国         53,474,456       0.54   28,992,691.50       0.46   24,534,080.41        1.71
                          株式
                          普通
         Compass   Group   PLC
     17                英国         1,345,100      17.16   23,085,161.33       17.02   22,893,602.00        1.59
                          株式
                          普通
         Prudential     PLC
     18                英国         2,070,226      13.03   26,972,239.24       10.10   20,909,282.60        1.46
                          株式
       London   Stock   Exchange    Group
                          普通
     19                英国          247,903     71.14   17,634,723.75       79.16   19,624,001.48        1.37
                          株式
            PLC
                          普通
          Experian    PLC
     20               ジャージー            696,116     24.89   17,327,670.39       27.92   19,435,558.72        1.35
                          株式
                          普通
          Barclays    PLC
     21                英国         12,637,788       1.62   20,497,075.59       1.48   18,729,201.82        1.30
                          株式
                          普通
         BAE  Systems   PLC
     22                英国         2,387,458      5.59   13,350,638.52       7.40   17,667,189.20        1.23
                          株式
                          普通
          Ferguson    PLC
     23               ジャージー            166,730     68.08   11,351,136.70      101.40    16,906,422.00        1.18
                          株式
                          普通
          Tesco   PLC
     24                英国         5,786,610      2.95   17,080,544.46       2.72   15,739,579.20        1.10
                          株式
                          普通
           SSE  PLC
     25                英国          801,684     13.16   10,549,436.68       18.69   14,979,465.54        1.04
                          株式
                          普通
         Ashtead   Group   PLC
     26                英国          336,283     25.00    8,407,565.58      41.79   14,053,266.57        0.98
                          株式
                          普通
          Aviva   PLC
     27                英国         2,856,653      3.95   11,294,958.16       4.33   12,377,877.45        0.86
                          株式
                          普通
          Segro   PLC
     28                英国          906,741     8.65   7,845,169.74      13.43   12,172,997.93        0.85
                          株式
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
          BT Group   PLC
     29                英国         6,723,566      1.81   12,157,883.75       1.77   11,924,244.30        0.83
                          株式
                          普通
        Imperial    Brands   PLC
     30                英国          711,246     17.47   12,426,491.43       16.66   11,849,358.36        0.82
                          株式
      （ⅹ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンド

                                                 (2022年4月末日現在)
                                           米ドル
                                                        投資
     順                発行地
           銘柄              種類     数量                          比率
                                       簿価          時価
     位                /上場地
                                                        (％)
                                    単価     合計     単価     合計
                          普通
          Apple   Inc
     1                米国          216,613     65.37   14,159,188.72       157.65   34,149,039.45        6.98
                          株式
                          普通
         Microsoft    Corp
     2                米国           94,142    147.07   13,845,584.11       277.52   26,126,287.84        5.34
                          株式
                          普通
         Amazon.com     Inc
     3                米国           6,022   2,099.04    12,640,422.91      2,485.63    14,968,463.86        3.06
                          株式
                          普通
          Tesla   Inc
     4                米国           11,270    253.27    2,854,329.07      870.76    9,813,465.20        2.01
                          株式
                          普通
          Alphabet    Inc
     5                米国           3,974   1,296.17     5,150,964.65     2,282.19    9,069,423.06        1.85
                          株式
                          普通
          Alphabet    Inc
     6                米国           3,777   1,335.51     5,044,239.88     2,299.33    8,684,569.41        1.78
                          株式
                          普通
        UnitedHealth      Group   Inc
     7                米国           12,452    278.99    3,473,931.43      508.55    6,332,464.60        1.30
                          株式
                          普通
         Johnson   & Johnson
     8                米国           34,698    140.18    4,863,898.27      180.46    6,261,601.08        1.28
                          株式
                          普通
        Meta  Platforms    Inc
     9                米国           31,123    195.80    6,094,026.93      200.47    6,239,227.81        1.28
                          株式
                          普通
          NVIDIA   Corp
     10                米国           33,071     81.14   2,683,522.21      185.47    6,133,678.37        1.25
                          株式
                          普通
        Berkshire    Hathaway    Inc
     11                米国           17,291    212.63    3,676,531.87      322.83    5,582,053.53        1.14
                          株式
                          普通
       Procter   & Gamble   Co/The
     12                米国           31,776    108.36    3,443,105.55      160.55    5,101,636.80        1.04
                          株式
                          普通
         Exxon   Mobil   Corp
     13                米国           55,785     71.25   3,974,420.32       85.25   4,755,671.25        0.97
                          株式
                          普通
           Visa  Inc
     14                米国           21,933    163.39    3,583,665.03      213.13    4,674,580.29        0.96
                          株式
                          普通
        JPMorgan    Chase   & Co
     15                米国           38,945    113.29    4,412,140.37      119.36    4,648,475.20        0.95
                          株式
                          普通
         Mastercard     Inc
     16                米国           11,551    233.87    2,701,434.20      363.38    4,197,402.38        0.86
                          株式
                          普通
         Home  Depot   Inc
     17                米国           13,711    212.93    2,919,489.21      300.40    4,118,784.40        0.84
                          株式
                          普通
          Chevron   Corp
     18                米国           25,624    113.12    2,898,464.73      156.67    4,014,512.08        0.82
                          株式
                          普通
          Pfizer   Inc
     19                米国           74,370     39.19   2,914,814.80       49.07   3,649,335.90        0.75
                          株式
                          普通
        Bank  of America   Corp
     20                米国           97,945     29.51   2,889,964.08       35.68   3,494,677.60        0.71
                          株式
                          普通
         Coca-Cola    Co/The
     21                米国           54,009     48.89   2,640,248.29       64.61   3,489,521.49        0.71
                          株式
                          普通
          AbbVie   Inc
     22                米国           23,357     89.81   2,097,738.04      146.88    3,430,676.16        0.70
                          株式
                          普通
         Eli  Lilly   & Co
     23                米国           10,825    121.03    1,310,199.82      292.13    3,162,307.25        0.65
                          株式
                          普通
        Costco   Wholesale    Corp
     24                米国           5,889    264.47    1,557,484.26      531.72    3,131,299.08        0.64
                          株式
                          普通
          PepsiCo   Inc
     25                米国           18,152    127.75    2,318,931.79      171.71    3,116,879.92        0.64
                          株式
                          普通
          Walmart   Inc
     26                米国           20,099    112.80    2,267,267.64      152.99    3,074,946.01        0.63
                          株式
                          普通
          Broadcom    Inc
     27                米国           5,458    269.10    1,468,730.92      554.39    3,025,860.62        0.62
                          株式
                          普通
         Merck   & Co Inc
     28                米国           33,134     74.18   2,458,038.47       88.69   2,938,654.46        0.60
                          株式
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                          普通
      Thermo   Fisher   Scientific     Inc
     29                米国           5,244    281.05    1,473,807.35      552.92    2,899,512.48        0.59
                          株式
                          普通
         Cisco   Systems   Inc
     30                米国           55,476     46.93   2,603,519.91       48.98   2,717,214.48        0.56
                          株式
                                  92/1431



















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （イ）　業種別の投資状況
       （ⅰ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(米ドル)             純資産に対する割合　(％)
     ソフトウェア                        80,830,221               7.39
     インターネット                        78,265,420               7.15
     医薬品                        73,404,219               6.71
     銀行                        72,545,157               6.63
     コンピューター                        68,015,045               6.22
     半導体                        47,879,788               4.38
     小売                        46,156,330               4.22
     保険                        43,392,743               3.97
     石油・ガス                        41,556,028               3.80
     総合金融サービス                        35,050,018               3.20
     ヘルスケア製品                        34,709,446               3.17
     電気                        29,630,890               2.71
     自動車製造                        28,883,589               2.64
     不動産投資信託                        26,708,890               2.44
     電気通信                        25,916,503               2.37
     食品                        23,911,301               2.19
     化学                        23,559,292               2.15
     商業サービス                        23,410,598               2.14
     ヘルスケアサービス                        20,477,879               1.87
     運送                        19,861,393               1.82
     飲料                        19,823,114               1.81
     化粧品・パーソナルケア                        16,344,115               1.49
     鉱業                        15,842,911               1.45
     航空宇宙・防衛                        15,296,662               1.40
     バイオテクノロジー                        15,190,970               1.39
     メディア                        13,332,870               1.22
     エレクトロニクス                        12,206,544               1.12
     機械  － 総合                    12,146,700               1.11
     その他製造                        10,283,191               0.94
     アパレル                        10,009,874               0.91
     農業                        9,411,764               0.86
     建築資材                        8,883,725               0.81
     パイプライン                        6,449,139               0.59
     販売・卸売                        6,392,631               0.58
     機械  － 建設・鉱業                     5,277,713               0.48
     電気部品・機器                        5,186,821               0.47
     エンターテインメント                        4,696,528               0.43
     不動産                        4,563,935               0.42
     プライベート・エクイティ                        4,471,589               0.41
     建設                        4,138,846               0.38
     宿泊                        3,708,975               0.34
     自動車部品・機器                        3,527,829               0.32
     家庭用品                        3,420,973               0.31
                                  93/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     家具                        3,223,258               0.29
     環境管理                        2,997,779               0.27
     鉄鋼                        2,898,427               0.26
     住宅建設                        2,697,284               0.25
     石油・ガスサービス                        2,309,259               0.21
     広告                        2,278,489               0.21
     為替                        2,263,270               0.21
     包装・容器                        2,088,080               0.19
     投資会社                        1,972,023               0.18
     林産物・製紙                        1,875,468               0.17
     ガス                        1,831,748               0.17
     工具・工作機器                        1,755,718               0.16
     水道                        1,575,171               0.14
     玩具・ゲーム・趣味                        1,516,715               0.14
     事務用品                        1,417,164               0.13
     レジャー                        1,143,915               0.10
     エネルギー     － 代替エネルギー                  1,121,531               0.10
     食品サービス                        1,012,475               0.09
     航空                         715,871             0.07
     持株会社    － 多角経営                    662,981             0.06
     金属                         553,778             0.05
     造船                         262,085             0.02
     生活用品                         193,117             0.02
       （ⅱ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(ユーロ)             純資産に対する割合　(％)
     化学                        35,974,813               9.64
     アパレル                        35,807,665               9.60
     半導体                        33,487,665               8.98
     銀行                        27,212,589               7.30
     医薬品                        23,002,164               6.17
     保険                        22,358,533               5.99
     石油・ガス                        20,289,180               5.44
     自動車製造                        17,875,272               4.79
     電気                        14,614,386               3.92
     ソフトウェア                        13,801,521               3.70
     航空宇宙・防衛                        13,012,746               3.49
     飲料                        11,636,982               3.12
     その他製造                        11,456,461               3.07
     化粧品・パーソナルケア                        10,932,782               2.93
     電気部品・機器                        10,139,126               2.72
     ヘルスケア製品                        9,279,129               2.49
     食品                        8,643,722               2.32
     電気通信                        7,885,258               2.11
     建設                        7,124,077               1.91
     商業サービス                        6,000,231               1.61
     インターネット                        5,258,520               1.41
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     運送                        5,220,492               1.40
     総合金融サービス                        4,083,700               1.09
     建築資材                        3,818,191               1.02
     不動産                        3,440,900               0.92
     小売                        2,882,461               0.77
     機械  － 総合                     2,401,335               0.64
     為替                        2,332,150               0.63
     エンターテインメント                        2,178,845               0.58
       （ⅲ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(ユーロ)             純資産に対する割合　(％)
     銀行                       203,521,795                7.57
     半導体                       177,643,469                6.61
     アパレル                       172,973,520                6.44
     保険                       150,772,822                5.61
     電気                       149,880,031                5.58
     医薬品                       139,394,499                5.19
     化学                       138,260,044                5.15
     石油・ガス                       120,390,914                4.48
     自動車製造                       119,002,437                4.43
     電気通信                        93,163,071               3.47
     飲料                        85,551,398               3.18
     ソフトウェア                        81,893,096               3.05
     建設                        73,030,516               2.72
     航空宇宙・防衛                        71,360,378               2.66
     食品                        69,973,248               2.60
     ヘルスケア製品                        65,840,026               2.45
     商業サービス                        65,459,359               2.44
     電気部品・機器                        62,029,572               2.31
     その他製造                        60,294,483               2.24
     化粧品・パーソナルケア                        57,475,373               2.14
     建築資材                        47,356,880               1.76
     インターネット                        36,693,902               1.37
     コンピューター                        32,678,863               1.22
     運送                        32,160,525               1.20
     総合金融サービス                        30,506,101               1.14
     小売                        24,049,777               0.90
     不動産                        23,581,814               0.88
     機械  － 総合                    23,351,402               0.87
     林産物・製紙                        22,865,449               0.85
     メディア                        22,274,579               0.83
     エンターテインメント                        21,097,533               0.79
     自動車部品・機器                        20,162,835               0.75
     ヘルスケアサービス                        19,018,555               0.71
     広告                        14,636,777               0.54
     投資会社                        14,417,609               0.54
     不動産投資信託                        12,923,838               0.48
                                  95/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     ガス                        12,546,944               0.47
     鉄鋼                        12,429,875               0.46
     水道                        10,819,760               0.40
     家庭用品                        10,375,065               0.39
     バイオテクノロジー                        7,670,022               0.29
     エレクトロニクス                        5,587,237               0.21
     販売・卸売                        5,233,793               0.19
     機械  － 建設・鉱業                     4,422,131               0.16
     金属                        4,201,582               0.16
     食品サービス                        3,852,073               0.14
     家具                        3,631,444               0.14
     宿泊                        3,175,733               0.12
     航空                        2,532,605               0.09
     エネルギー     － 代替エネルギー                  2,213,727               0.08
     造船                        2,152,915               0.08
     プライベート・エクイティ                        1,758,819               0.07
     為替                       －3,353,240               －0.12
       （ⅳ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(ユーロ)             純資産に対する割合　(％)
     医薬品                        53,544,491               12.71
     銀行                        33,683,388               8.00
     食品                        25,241,506               5.99
     石油・ガス                        24,667,022               5.86
     保険                        21,368,949               5.07
     電気                        15,719,345               3.73
     化学                        14,825,962               3.52
     半導体                        13,585,650               3.23
     アパレル                        13,541,110               3.21
     電気通信                        12,601,551               2.99
     飲料                        12,337,460               2.93
     商業サービス                        12,005,596               2.85
     自動車製造                        10,303,482               2.45
     化粧品・パーソナルケア                        10,191,272               2.42
     ヘルスケア製品                        10,091,309               2.40
     鉱業                        9,894,433               2.35
     建築資材                        8,370,309               1.99
     ソフトウェア                        7,349,091               1.74
     総合金融サービス                        7,286,118               1.73
     航空宇宙・防衛                        7,120,464               1.69
     電気部品・機器                        6,923,842               1.64
     小売                        6,671,920               1.58
     建設                        5,858,840               1.39
     運送                        5,686,801               1.35
     機械  － 総合                     5,548,305               1.32
     農業                        5,311,372               1.26
     その他製造                        5,257,924               1.25
                                  96/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     投資会社                        4,085,807               0.97
     ヘルスケアサービス                        3,362,902               0.80
     インターネット                        3,203,542               0.76
     家庭用品                        3,167,665               0.75
     コンピューター                        2,958,516               0.70
     エンターテインメント                        2,883,905               0.68
     為替                        2,824,451               0.67
     メディア                        2,653,523               0.63
     林産物・製紙                        2,596,251               0.62
     不動産                        2,565,709               0.61
     不動産投資信託                        2,360,725               0.56
     販売・卸売                        2,176,785               0.52
     機械  － 建設・鉱業                     2,092,520               0.50
     エレクトロニクス                        2,069,156               0.49
     食品サービス                        1,888,745               0.45
     広告                        1,713,853               0.41
     バイオテクノロジー                        1,677,293               0.40
     水道                        1,659,973               0.39
     自動車部品・機器                        1,538,198               0.37
     プライベート・エクイティ                        1,210,912               0.29
     住宅建設                        1,118,938               0.27
     宿泊                        1,078,884               0.26
     金属                         972,775             0.23
     ガス                         971,723             0.23
     鉄鋼                         946,986             0.22
     家具                         623,455             0.15
     工具・工作機器                         494,592             0.12
     航空                         197,065             0.05
     エネルギー     － 代替エネルギー                   160,146             0.04
     造船                         151,004             0.04
       （ⅴ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種           時価合計　(英ポンド)              純資産に対する割合　(％)
     医薬品                        10,900,145               12.91
     石油・ガス                        10,304,254               12.20
     銀行                        7,708,118               9.13
     鉱業                        7,561,312               8.95
     商業サービス                        4,460,169               5.28
     飲料                        3,986,130               4.72
     化粧品・パーソナルケア                        3,955,515               4.68
     農業                        3,846,176               4.55
     保険                        3,660,012               4.33
     電気                        2,628,405               3.11
     電気通信                        1,945,906               2.30
     総合金融サービス                        1,936,417               2.29
     家庭用品                        1,647,485               1.95
     航空宇宙・防衛                        1,522,501               1.80
                                  97/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     食品                        1,455,145               1.72
     販売・卸売                        1,375,101               1.63
     食品サービス                        1,261,795               1.49
     不動産投資信託                        1,097,732               1.30
     建築資材                        1,033,397               1.22
     エンターテインメント                         963,901             1.14
     小売                         860,819             1.02
     住宅建設                         853,599             1.01
     メディア                         722,086             0.86
     プライベート・エクイティ                         702,317             0.83
     林産物・製紙                         678,283             0.80
     水道                         653,623             0.77
     宿泊                         631,778             0.75
     エレクトロニクス                         595,416             0.71
     ヘルスケア製品                         477,589             0.57
     為替                         475,336             0.56
     広告                         467,687             0.55
     インターネット                         465,910             0.55
     化学                         434,683             0.51
     ソフトウェア                         425,663             0.50
     機械  － 総合                      375,435             0.44
     包装・容器                         358,197             0.42
     アパレル                         265,761             0.31
     その他製造                         244,201             0.29
     航空                         226,544             0.27
     投資会社                         215,935             0.26
     家具                         180,817             0.21
     運送                         131,093             0.16
     コンピューター                         127,413             0.15
       （ⅵ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(ユーロ)             純資産に対する割合　(％)
     銀行                        8,459,824               6.61
     不動産投資信託                        7,833,619               6.12
     建設                        6,509,473               5.08
     コンピューター                        5,284,303               4.13
     不動産                        4,860,913               3.80
     保険                        4,750,863               3.71
     化学                        4,214,846               3.29
     機械  － 総合                     4,208,708               3.29
     商業サービス                        3,997,780               3.12
     半導体                        3,842,203               3.00
     小売                        3,552,612               2.77
     電気                        3,521,916               2.75
     総合金融サービス                        3,459,059               2.70
     航空宇宙・防衛                        3,350,678               2.62
     電気通信                        2,915,160               2.28
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     食品                        2,886,160               2.25
     医薬品                        2,836,466               2.21
     電気部品・機器                        2,662,265               2.08
     鉄鋼                        2,514,839               1.96
     自動車部品・機器                        2,496,830               1.95
     エネルギー     － 代替エネルギー                  2,464,775               1.92
     包装・容器                        2,410,596               1.88
     ソフトウェア                        2,309,537               1.80
     販売・卸売                        2,249,832               1.76
     その他製造                        2,029,616               1.58
     建築資材                        1,999,648               1.56
     運送                        1,982,357               1.55
     メディア                        1,939,325               1.51
     機械  － 建設・鉱業                     1,706,804               1.33
     エンターテインメント                        1,598,781               1.25
     レジャー                        1,591,110               1.24
     石油・ガスサービス                        1,568,683               1.22
     エレクトロニクス                        1,507,891               1.18
     環境管理                        1,433,308               1.12
     インターネット                        1,405,434               1.10
     ヘルスケアサービス                        1,390,879               1.09
     ガス                        1,351,913               1.06
     広告                        1,132,981               0.88
     鉱業                        1,089,848               0.85
     バイオテクノロジー                        1,023,507               0.80
     パイプライン                        1,019,671               0.80
     ヘルスケア製品                         725,672             0.57
     林産物・製紙                         558,796             0.44
     食品サービス                         549,680             0.43
     金属                         545,861             0.43
     プライベート・エクイティ                         541,114             0.42
     家庭用品                         526,497             0.41
     投資会社                         521,455             0.41
     家具                         493,131             0.39
     住宅建設                         479,829             0.37
     工具・工作機器                         452,127             0.35
     宿泊                         430,437             0.34
     為替                         386,268             0.30
     航空                         339,990             0.27
     農業                         306,246             0.24
     自動車製造                         274,634             0.21
     化粧品・パーソナルケア                         217,194             0.17
     繊維                         209,623             0.16
     アパレル                         201,879             0.16
     倉庫保管                         184,528             0.14
     事務用品                         165,032             0.13
     石油・ガス                         118,622             0.09
     持株会社    － 多角経営                    111,679             0.09
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     飲料                          75,361             0.06
     造船                          68,388             0.05
       （ⅶ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(米ドル)             純資産に対する割合　(％)
     銀行                        32,756,167               25.62
     鉱業                        16,375,375               12.81
     保険                        10,369,063               8.11
     不動産投資信託                        6,970,166               5.45
     バイオテクノロジー                        6,137,763               4.80
     不動産                        5,168,218               4.04
     総合金融サービス                        4,695,458               3.67
     小売                        4,477,782               3.50
     商業サービス                        3,039,027               2.38
     石油・ガス                        3,001,363               2.35
     食品                        2,978,763               2.33
     電気                        2,830,775               2.21
     鉄鋼                        2,667,753               2.09
     電気通信                        2,613,648               2.04
     インターネット                        2,196,342               1.72
     持株会社    － 多角経営                   2,187,134               1.71
     建設                        1,889,593               1.48
     エンターテインメント                        1,749,430               1.37
     宿泊                        1,672,154               1.31
     ヘルスケアサービス                        1,638,327               1.28
     ヘルスケア製品                        1,249,260               0.98
     工具・工作機器                        1,227,252               0.96
     運送                        1,178,804               0.92
     飲料                        1,152,565               0.90
     建築資材                        1,141,669               0.89
     ソフトウェア                        1,124,864               0.88
     為替                         846,043             0.66
     ガス                         820,333             0.64
     エレクトロニクス                         799,760             0.63
     コンピューター                         647,308             0.51
     パイプライン                         639,046             0.50
     航空                         594,184             0.46
     プライベート・エクイティ                         528,672             0.41
     その他製造                         321,953             0.25
     投資会社                         283,760             0.22
       （ⅷ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種          時価合計　(スイスフラン)               純資産に対する割合　(％)
     医薬品                       488,883,733                  30.02
     食品                       406,444,082                  24.96
     保険                       123,256,704                  7.57
     建築資材                        92,544,545                  5.68
     銀行                        80,518,062                  4.94
                                 100/1431

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     小売                        73,762,458                  4.53
     ヘルスケア製品                        69,732,501                  4.28
     電気部品・機器                        51,124,262                  3.14
     化学                        48,068,936                  2.95
     ヘルスケアサービス                        45,333,835                  2.78
     総合金融サービス                        35,962,295                  2.21
     商業サービス                        22,293,511                  1.37
     電気通信                        15,714,339                  0.97
     運送                        15,707,660                  0.96
     工具・工作機器                        12,107,584                  0.74
     コンピューター                        11,723,118                  0.72
     金属                        8,668,145                 0.53
     不動産                        7,588,812                 0.47
     ソフトウェア                        7,078,799                 0.43
     為替                        5,286,902                 0.32
     バイオテクノロジー                        2,715,141                 0.17
       （ⅸ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種           時価合計　(英ポンド)              純資産に対する割合　(％)
     医薬品                       195,385,685               13.60
     石油・ガス                       188,843,249               13.14
     銀行                       140,282,576                9.76
     鉱業                       124,635,316                8.67
     商業サービス                        82,076,282               5.71
     飲料                        73,076,046               5.09
     化粧品・パーソナルケア                        72,010,875               5.01
     農業                        66,917,757               4.66
     保険                        55,770,917               3.88
     電気                        47,500,229               3.31
     電気通信                        36,913,571               2.57
     家庭用品                        33,594,787               2.34
     総合金融サービス                        33,171,154               2.31
     食品                        26,548,627               1.85
     販売・卸売                        24,800,051               1.73
     航空宇宙・防衛                        22,951,442               1.60
     食品サービス                        22,893,602               1.59
     不動産投資信託                        19,614,601               1.36
     住宅建設                        15,775,665               1.10
     小売                        12,622,135               0.88
     水道                        11,905,211               0.83
     宿泊                        11,456,476               0.80
     化学                        11,440,305               0.80
     メディア                        11,057,038               0.77
     プライベート・エクイティ                        9,695,741               0.67
     広告                        8,822,332               0.61
     ヘルスケア製品                        8,612,882               0.60
     為替                        8,196,800               0.57
     ソフトウェア                        7,723,525               0.54
     エレクトロニクス                        7,093,796               0.49
                                 101/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     機械  － 総合                     6,763,176               0.47
     エンターテインメント                        6,685,621               0.47
     林産物・製紙                        5,496,113               0.38
     アパレル                        4,814,875               0.34
     インターネット                        4,513,917               0.31
     その他製造                        4,434,096               0.31
     投資会社                        3,891,879               0.27
       （ⅹ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンド

                                       (2022年4月末日現在)
           業種            時価合計　(米ドル)             純資産に対する割合　(％)
     ソフトウェア                        49,267,881               10.08
     インターネット                        48,232,437               9.86
     コンピューター                        41,862,781               8.56
     医薬品                        28,666,556               5.86
     半導体                        25,517,427               5.22
     小売                        25,344,775               5.18
     銀行                        21,024,641               4.30
     総合金融サービス                        18,608,884               3.81
     ヘルスケア製品                        18,505,502               3.78
     保険                        16,716,724               3.42
     石油・ガス                        16,022,629               3.28
     不動産投資信託                        14,571,827               2.98
     電気                        12,811,424               2.62
     自動車製造                        12,127,655               2.48
     ヘルスケアサービス                        11,954,046               2.44
     商業サービス                        9,532,550               1.95
     電気通信                        9,488,889               1.94
     飲料                        8,375,803               1.71
     バイオテクノロジー                        8,206,751               1.68
     化学                        8,194,503               1.68
     航空宇宙・防衛                        7,653,792               1.57
     メディア                        7,502,911               1.53
     運送                        7,311,612               1.50
     化粧品・パーソナルケア                        6,727,161               1.38
     食品                        5,353,948               1.09
     エレクトロニクス                        5,107,105               1.04
     その他製造                        4,794,381               0.98
     農業                        4,306,692               0.88
     機械  － 総合                     3,625,122               0.74
     アパレル                        2,304,804               0.47
     建築資材                        2,169,906               0.44
     為替                        2,050,273               0.42
     環境管理                        1,839,293               0.38
     パイプライン                        1,826,789               0.37
     宿泊                        1,687,739               0.35
     鉱業                        1,552,901               0.32
     石油・ガスサービス                        1,500,525               0.31
     機械  － 建設・鉱業                     1,493,781               0.31
                                 102/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     販売・卸売                        1,406,798               0.29
     家庭用品                        1,371,663               0.28
     プライベート・エクイティ                        1,370,532               0.28
     電気部品・機器                        1,279,777               0.26
     エンターテインメント                        1,246,804               0.25
     包装・容器                        1,222,237               0.25
     住宅建設                         901,269             0.18
     鉄鋼                         821,156             0.17
     広告                         701,081             0.14
     エネルギー     － 代替エネルギー                   642,768             0.13
     自動車部品・機器                         597,074             0.12
     水道                         517,771             0.11
     レジャー                         477,529             0.10
     ガス                         440,675             0.09
     工具・工作機器                         434,118             0.09
     不動産                         378,413             0.08
     事務用品                         260,241             0.05
     林産物・製紙                         240,286             0.05
     建設                         226,252             0.05
     航空                         177,157             0.04
     玩具・ゲーム・趣味                         167,930             0.03
     家具                         159,919             0.03
     生活用品                         132,835             0.03
     造船                         132,750             0.03
     食品サービス                          90,951             0.02
      ②【投資不動産物件】

        2022年4月末日現在、該当事項なし。

      ③【その他投資資産の主要なもの】

        2022年4月末日現在、該当事項なし。

                                 103/1431








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     （３）【運用実績】
      ①【純資産等の推移】

         下記会計年度末及び2022年4月までの1年間における各月末の各ETF投資証券の純資産の推移及び市場相場の推移は次

        のとおりである。
      （ⅰ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2012年12月末          618,784,935       79,736,626,724           135.24       17,427       134.49       17,330
     2013年12月末          777,977,775      100,250,216,087            167.77       21,619       167.45       21,578
     2014年12月末          922,912,959      118,926,563,859            172.09       22,176       171.56       22,107
     2015年12月末         1,063,687,210       137,066,733,881            167.01       21,521       139.01       17,913
     2016年12月末         1,359,580,517       175,195,545,421            175.46       22,610       175.47       22,611
     2017年12月末         1,297,241,652       167,162,559,277            210.54       27,130       211.71       27,281
     2018年12月末         1,013,493,466       130,598,768,029            188.86       24,336       189.00       24,355
     2019年12月末         1,196,065,652       154,125,019,917            236.56       30,483       237.60       30,617
     2020年12月末         1,032,796,924       133,086,211,627            269.74       34,759       270.25       34,824
     2021年12月末         1,255,425,071       161,774,074,649            324.28       41,787       324.60       41,828
     2021年5月末         1,151,382,168       148,367,106,168            299.15       38,548       299.10       38,542

     2021年6月末         1,171,862,792       151,006,239,377            303.16       39,065       303.60       39,122
     2021年7月末         1,197,156,160       154,265,542,778            308.55       39,760       309.05       39,824
     2021年8月末         1,222,266,623       157,501,277,040            314.13       40,479       316.20       40,746
     2021年9月末         1,181,732,372       152,278,033,456            301.04       38,792       304.65       39,257
     2021年10月末         1,259,674,815       162,321,696,661            318.08       40,988       317.30       40,887
     2021年11月末         1,209,980,243       155,918,054,113            311.02       40,078       316.10       40,733
     2021年12月末         1,255,425,071       161,774,074,649            324.28       41,787       324.60       41,828
     2022年1月末         1,207,006,765       155,534,891,738            307.09       39,572       302.75       39,012
     2022年2月末         1,168,809,173       150,612,750,033            297.75       38,368       295.80       38,117
     2022年3月末         1,187,029,398       152,960,608,226            305.91       39,420       310.00       39,947
     2022年4月末         1,094,105,530       140,986,438,596            280.48       36,143       285.45       36,783
        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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      （ⅱ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2012年12月末          664,801,372       90,299,970,359            26.49       3,598       26.37       3,582

     2013年12月末          706,596,425       95,976,992,408            31.28       4,249       31.38       4,262

     2014年12月末          626,798,969       85,138,104,014            31.60       4,292       37.96       5,156

     2015年12月末          719,445,389       97,722,267,138            32.65       4,435       32.89       4,467

     2016年12月末          797,916,094      108,380,943,048             32.75       4,448       32.71       4,443

     2017年12月末          590,058,291       80,147,617,639            34.87       4,736       34.98       4,751

     2018年12月末          455,346,917       61,849,771,736            30.07       4,084       29.93       4,065

     2019年12月末          423,119,235       57,472,285,690            37.52       5,096       40.71       5,530

     2020年12月末          403,248,570       54,773,253,263            35.65       4,842       35.84       4,868

     2021年12月末          430,971,539       58,538,864,142            43.29       5,880       43.35       5,888

     2021年5月末          409,368,492       55,604,522,268            40.99       5,568       41.12       5,585

     2021年6月末          430,793,977       58,514,745,896            41.28       5,607       41.22       5,599

     2021年7月末          442,302,344       60,077,927,386            41.59       5,649       41.92       5,694

     2021年8月末          442,544,643       60,110,838,859            42.00       5,705       41.88       5,689

     2021年9月末          428,313,218       58,177,784,401            40.65       5,521       40.73       5,532

     2021年10月末          456,805,961       62,047,953,683            42.75       5,807       42.68       5,797

     2021年11月末          445,251,744       60,478,544,388            40.90       5,555       41.10       5,583

     2021年12月末          430,971,539       58,538,864,142            43.29       5,880       43.35       5,888

     2022年1月末          414,869,642       56,351,743,473            42.09       5,717       42.09       5,717

     2022年2月末          382,990,757       52,021,634,523            39.41       5,353       38.83       5,274

     2022年3月末          379,359,369       51,528,383,091            39.24       5,330       39.40       5,352

     2022年4月末          373,027,271       50,668,294,220            38.44       5,221       38.44       5,221

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンドに関する数値で
            ある。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅲ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2012年12月末          478,227,677       64,957,665,367            85.35       11,593        84.88       11,529

     2013年12月末         1,041,529,463       141,470,946,959            102.40       13,909       102.22       13,885

     2014年12月末         1,224,290,676       166,295,402,498            103.74       14,091       103.61       14,073

     2015年12月末         2,055,154,761       279,151,671,187            111.04       15,083       112.07       15,222

     2016年12月末         2,395,008,469       325,314,000,344            113.13       15,366       113.07       15,358

     2017年12月末         3,842,761,984       521,962,360,228            124.42       16,900       124.61       16,926

     2018年12月末         2,697,407,843       366,388,907,315            106.08       14,409       105.88       14,382

     2019年12月末         3,245,317,739       440,811,508,488            129.80       17,631       129.82       17,633

     2020年12月末         4,043,020,306       549,163,448,164            126.49       17,181       127.42       17,307

     2021年12月末         4,189,878,172       569,111,152,103            151.99       20,645       152.36       20,695

     2021年5月末         3,659,589,527       497,082,045,452            143.90       19,546       144.62       19,644

     2021年6月末         3,873,208,408       526,097,898,059            145.47       19,759       146.14       19,850

     2021年7月末         4,038,504,076       548,550,008,643            147.39       20,020       147.68       20,059

     2021年8月末         4,122,573,270       559,969,127,264            148.72       20,201       148.32       20,146

     2021年9月末         4,049,058,187       549,983,573,540            143.87       19,542       143.84       19,538

     2021年10月末         4,180,927,074       567,895,324,461            149.81       20,349       149.10       20,252

     2021年11月末         4,095,516,198       556,293,965,174            144.87       19,678       146.36       19,880

     2021年12月末         4,189,878,172       569,111,152,103            151.99       20,645       152.36       20,695

     2022年1月末         4,052,646,144       550,470,925,740            146.70       19,926       146.54       19,905

     2022年2月末         4,126,131,192       560,452,399,809            138.43       18,803       136.82       18,584

     2022年3月末         2,590,311,919       351,842,067,958            137.50       18,677       138.02       18,747

     2022年4月末         2,686,839,645       364,953,428,980            134.93       18,328       134.94       18,329

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
                                 106/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅳ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2012年12月末          37,039,057       5,031,015,112           48.48       6,585       48.63       6,605

     2013年12月末          58,729,758       7,977,263,029           56.34       7,653       56.15       7,627

     2014年12月末          93,828,036      12,744,662,137            57.93       7,869       57.80       7,851

     2015年12月末          215,150,689       29,223,918,087            60.89       8,271       61.57       8,363

     2016年12月末          240,737,472       32,699,370,822            59.95       8,143       60.01       8,151

     2017年12月末          272,826,994       37,058,090,542            64.21       8,722       64.45       8,754

     2018年12月末          282,956,350       38,433,961,021            55.86       7,587       55.72       7,568

     2019年12月末          460,007,118       62,482,766,838            68.32       9,280       68.80       9,345

     2020年12月末          419,843,723       57,027,372,895            64.67       8,784       64.99       8,828

     2021年12月末          461,702,266       62,713,018,791            79.25       10,765        79.54       10,804

     2021年5月末          427,310,985       58,041,651,093            72.98       9,913       73.23       9,947

     2021年6月末          442,235,515       60,068,850,002            74.23       10,083        74.41       10,107

     2021年7月末          445,216,000       60,473,689,280            75.60       10,269        75.79       10,295

     2021年8月末          439,743,279       59,730,329,587            75.85       10,303        76.05       10,330

     2021年9月末          428,893,634       58,256,622,306            73.61       9,998       74.23       10,083

     2021年10月末          468,233,659       63,600,177,902            77.05       10,466        76.77       10,428

     2021年11月末          436,431,870       59,280,540,902            75.12       10,204        75.98       10,320

     2021年12月末          461,702,266       62,713,018,791            79.25       10,765        79.54       10,804

     2022年1月末          455,977,035       61,935,360,664            76.71       10,420        77.03       10,463

     2022年2月末          440,094,254       59,778,002,521            73.87       10,034        73.81       10,026

     2022年3月末          423,734,727       57,555,887,968            74.51       10,121        74.59       10,132

     2022年4月末          421,195,898       57,211,038,825            74.09       10,064        74.43       10,110

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
                                 107/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅴ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               英ポンド          円      英ポンド         円      英ポンド         円

     2012年12月末          179,616,513       29,015,251,510            57.39       9,271       57.70       9,321

     2013年12月末          214,342,540       34,624,893,912            65.72       10,616        66.00       10,662

     2014年12月末          122,135,562       19,729,778,610            61.68       9,964       94.92       15,333

     2015年12月末          113,079,490       18,266,860,815            58.43       9,439       58.85       9,507

     2016年12月末          123,691,063       19,981,054,317            66.69       10,773        66.50       10,742

     2017年12月末          107,128,448       17,305,529,496            72.00       11,631        71.60       11,566

     2018年12月末          73,369,684      11,852,138,753            63.13       10,198        63.25       10,217

     2019年12月末          65,516,427      10,583,523,618            70.75       11,429        71.78       11,595

     2020年12月末          73,742,991      11,912,442,766            60.19       9,723       61.50       9,935

     2021年12月末          82,922,071      13,395,231,349            68.73       11,103        69.18       11,175

     2021年5月末          84,197,194      13,601,214,719            65.45       10,573        66.06       10,671

     2021年6月末          84,518,403      13,653,102,821            65.70       10,613        66.15       10,686

     2021年7月末          84,558,195      13,659,530,820            65.73       10,618        65.96       10,655

     2021年8月末          84,611,131      13,668,082,102            65.77       10,624        65.97       10,657

     2021年9月末          81,191,964      13,115,749,865            65.66       10,607        66.13       10,683

     2021年10月末          82,964,674      13,402,113,438            67.10       10,839        67.30       10,872

     2021年11月末          81,151,221      13,109,168,240            65.63       10,602        65.90       10,645

     2021年12月末          82,922,071      13,395,231,349            68.73       11,103        69.18       11,175

     2022年1月末          83,832,966      13,542,377,328            69.49       11,225        69.68       11,256

     2022年2月末          82,618,213      13,346,146,128            68.48       11,062        68.14       11,007

     2022年3月末          83,823,778      13,540,893,098            69.48       11,224        69.59       11,242

     2022年4月末          84,443,429      13,640,991,521            69.99       11,306        70.18       11,337

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅵ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2012年12月末
               3,028,540       411,366,588          50.45       6,853         -       -
     （注2）
     2013年12月末           7,649,867      1,039,081,435           65.92       8,954       63.61       8,640
     2014年12月末          20,141,934       2,735,878,895           68.21       9,265       82.05       11,145

     2015年12月末          40,278,935       5,471,087,741           83.34       11,320        83.00       11,274

     2016年12月末          28,698,018       3,898,051,785           83.96       11,404        83.66       11,364

     2017年12月末          155,116,553       21,069,481,394           102.30       13,895       102.40       13,909

     2018年12月末          116,176,555       15,780,261,466            82.49       11,205        82.38       11,190

     2019年12月末          104,346,949       14,173,446,083           103.63       14,076       104.30       14,167

     2020年12月末          97,204,277      13,203,256,945           108.11       14,685       108.14       14,689

     2021年12月末          163,908,811       22,263,733,798           131.25       17,828       131.42       17,851

     2021年5月末          120,752,471       16,401,808,136           126.66       17,204       127.46       17,313

     2021年6月末          135,445,602       18,397,576,120           125.89       17,100       126.56       17,191

     2021年7月末          127,662,309       17,340,371,431           128.84       17,500       128.78       17,492

     2021年8月末          130,436,084       17,717,133,290           131.64       17,881       132.20       17,957

     2021年9月末          126,139,427       17,133,518,369           127.30       17,291       127.24       17,283

     2021年10月末          129,806,763       17,631,652,618           131.00       17,794       131.64       17,881

     2021年11月末          126,831,616       17,227,538,401           126.22       17,144       126.00       17,115

     2021年12月末          163,908,811       22,263,733,798           131.25       17,828       131.42       17,851

     2022  年 1月末      160,828,003       21,845,267,647           126.12       17,131       125.94       17,106

     2022  年 2月末      139,653,508       18,969,135,992           121.69       16,529       120.64       16,387

     2022  年 3月末      130,826,504       17,770,164,038           122.30       16,612       122.82       16,683

     2022  年 4月末      128,058,817       17,394,229,113           121.42       16,492       121.72       16,533

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型は2011年10月17日に
            開始され、2012年7月11日にスイス証券取引所に上場された（ただし、本クラスの投資証券がスイス証券取引
            所で最初に取引されたのは、2013年8月1日であり、2012年12月末日の市場価格は存在しない。）。
        （注3）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅶ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2012年12月末          114,597,936       14,767,090,033            45.07       5,808       44.96       5,794

     2013年12月末          227,754,061       29,348,388,300            43.80       5,644       43.62       5,621

     2014年12月末          182,076,350       23,462,358,461            42.40       5,464       42.37       5,460

     2015年12月末          168,799,407       21,751,491,586            36.86       4,750       37.06       4,776

     2016年12月末          183,013,568       23,583,128,372            37.78       4,868       37.71       4,859

     2017年12月末          224,449,111       28,922,512,443            45.79       5,900       45.62       5,879

     2018年12月末          173,378,431       22,341,544,619            39.36       5,072       39.22       5,054

     2019年12月末          162,752,291       20,972,260,218            44.65       5,754       44.75       5,766

     2020年12月末          137,749,287       17,750,373,123            45.96       5,922       46.54       5,997

     2021年12月末          126,621,612       16,316,460,922            46.76       6,025       47.09       6,068

     2021年5月末          145,527,404       18,752,661,279            50.56       6,515       50.54       6,513

     2021年6月末          139,529,483       17,979,769,179            49.74       6,409       49.59       6,390

     2021年7月末          137,410,425       17,706,707,366            48.99       6,313       49.15       6,333

     2021年8月末          136,451,295       17,583,113,874            48.58       6,260       48.52       6,252

     2021年9月末          131,544,169       16,950,781,617            46.84       6,036       46.35       5,973

     2021年10月末          131,441,996       16,937,615,605            48.34       6,229       48.44       6,242

     2021年11月末          122,619,346       15,800,728,926            45.28       5,835       45.41       5,852

     2021年12月末          126,621,612       16,316,460,922            46.76       6,025       47.09       6,068

     2022  年 1月末      118,891,375       15,320,342,583            43.31       5,581       43.21       5,568

     2022  年 2月末      125,643,878       16,190,470,119            44.51       5,736       44.81       5,774

     2022  年 3月末      134,324,997       17,309,119,113            47.58       6,131       47.55       6,127

     2022  年 4月末      127,842,794       16,473,822,435            44.76       5,768       44.74       5,765

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンドに関す
            る数値である。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
                                 110/1431






                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅷ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
              スイスフラン           円     スイスフラン          円     スイスフラン          円

     2012年12月末
                    -        -       -       -       -       -
     （注2）
     2013年12月末          12,079,374       1,605,348,805           15.10       2,007       15.07       2,003
     2014年12月末          451,804,578       60,044,828,368            16.54       2,198       16.66       2,214

     2015年12月末          525,899,843       69,892,089,135            16.27       2,162       16.36       2,174

     2016年12月末          538,282,388       71,537,729,365            15.25       2,027       15.24       2,025

     2017年12月末          948,869,932      126,104,813,963             17.57       2,335       17.57       2,335

     2018年12月末          718,710,963       95,516,686,983            15.87       2,109       15.83       2,104

     2019年12月末         1,152,442,702       153,159,635,096             20.27       2,694       20.28       2,695

     2020年12月末         1,875,750,333       249,287,219,256             20.36       2,706       20.44       2,716

     2021年12月末         2,093,436,308       278,217,685,333             24.65       3,276       24.75       3,289

     2021年5月末         1,785,130,007       237,243,777,930             22.18       2,948       22.23       2,954

     2021年6月末         1,877,569,609       249,529,001,036             23.26       3,091       23.33       3,101

     2021年7月末         1,923,163,213       255,588,391,008             23.57       3,132       23.47       3,119

     2021年8月末         2,003,009,283       266,199,933,711             23.78       3,160       23.85       3,170

     2021年9月末         1,906,325,037       253,350,597,417             22.38       2,974       22.35       2,970

     2021年10月末         2,002,305,952       266,106,461,021             23.29       3,095       23.23       3,087

     2021年11月末         1,981,536,418       263,346,189,952             23.24       3,089       23.21       3,085

     2021年12月末         2,093,436,308       278,217,685,333             24.65       3,276       24.75       3,289

     2022  年 1月末     2,040,147,847       271,135,648,866             23.22       3,086       23.28       3,094

     2022  年 2月末     1,829,114,433       243,089,308,146             22.77       3,026       22.66       3,011

     2022  年 3月末     1,574,479,850       209,248,372,065             23.29       3,095       23.38       3,107

     2022  年 4月末     1,628,306,408       216,401,921,623             23.37       3,106       23.43       3,113

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンドに関する数値であ
            る。
        （注2）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年11月29日
            に開始された。
        （注3）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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      （ⅸ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               英ポンド          円      英ポンド         円      英ポンド         円

     2012年12月末
                    -        -       -       -       -       -
     （注2）
     2013年12月末          26,842,810       4,336,187,527           17.90       2,892       17.56       2,837
     2014年12月末          280,373,639       45,291,557,581            16.97       2,741       25.19       4,069

     2015年12月末          307,546,121       49,681,000,386            15.89       2,567       15.81       2,554

     2016年12月末          752,440,675      121,549,266,640             18.47       2,984       18.44       2,979

     2017年12月末          572,923,032       92,549,986,539            19.65       3,174       19.56       3,160

     2018年12月末          575,611,664       92,984,308,203            17.32       2,798       17.34       2,801

     2019年12月末         1,972,102,526       318,573,442,050             19.25       3,110       19.44       3,140

     2020年12月末         1,555,679,083       251,304,399,068             16.06       2,594       16.48       2,662

     2021年12月末         1,436,674,641       232,080,421,507             18.49       2,987       18.61       3,006

     2021年5月末         1,367,254,370       220,866,270,930             17.52       2,830       17.52       2,830

     2021年6月末         1,344,751,461       217,231,151,010             17.59       2,841       17.65       2,851

     2021年7月末         1,345,284,196       217,317,209,022             17.63       2,848       17.67       2,854

     2021年8月末         1,366,786,497       220,790,690,725             17.60       2,843       17.62       2,846

     2021年9月末         1,368,632,791       221,088,941,058             17.60       2,843       17.61       2,845

     2021年10月末         1,398,451,531       225,905,860,318             18.00       2,908       17.96       2,901

     2021年11月末         1,373,044,792       221,801,655,700             17.64       2,850       17.52       2,830

     2021年12月末         1,436,674,641       232,080,421,507             18.49       2,987       18.61       3,006

     2022  年 1月末     1,452,315,960       234,607,120,178             18.83       3,042       18.87       3,048

     2022  年 2月末     1,429,004,994       230,841,466,731             18.63       3,009       18.48       2,985

     2022  年 3月末     1,421,701,825       229,661,712,811             19.01       3,071       19.20       3,101

     2022  年 4月末     1,436,983,883       232,130,376,460             19.19       3,100       19.20       3,102

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年10月21日に開始さ
            れた。
        （注3）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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      （ⅹ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）
                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2012年12月末         1,182,675,411       152,399,553,461            137.22       17,682       135.85       17,506

     2013年12月末         1,724,043,650       222,160,264,739            177.95       22,931       177.26       22,842

     2014年12月末         2,353,434,481       303,263,567,277            197.51       25,451       197.56       25,458

     2015年12月末         1,520,727,033       195,960,885,472            195.93       25,248       198.45       25,572

     2016年12月末          657,832,315       84,768,272,111           213.89       27,562       214.44       27,633

     2017年12月末          590,025,155       76,030,641,471           257.36       33,163       259.27       33,410

     2018年12月末          520,355,523       67,053,012,694           241.34       31,099       240.50       30,991

     2019年12月末          600,405,764       77,368,286,749           311.43       40,131       311.10       40,088

     2020年12月末          665,030,330       85,695,808,324           371.22       47,835       370.20       47,704

     2021年12月末          603,790,786       77,804,480,684           464.79       59,893       468.25       60,339

     2021年5月末          557,120,893       71,790,598,272           412.01       53,092       412.45       53,148

     2021年6月末          570,282,755       73,486,635,809           423.31       54,548       422.85       54,488

     2021年7月末          583,601,873       75,202,937,355           433.20       55,822       433.20       55,822

     2021年8月末          595,489,157       76,734,732,771           443.94       57,206       443.25       57,117

     2021年9月末          567,150,958       73,083,072,448           422.81       54,483       429.50       55,345

     2021年10月末          600,914,709       77,433,869,402           452.14       58,263       449.50       57,923

     2021年11月末          559,532,104       72,101,306,921           447.32       57,642       449.20       57,884

     2021年12月末          603,790,786       77,804,480,684           464.79       59,893       468.25       60,339

     2022  年 1月末      563,565,130       72,621,002,652           438.39       56,491       432.35       55,713

     2022  年 2月末      533,232,834       68,712,382,989           423.55       54,579       419.50       54,057

     2022  年 3月末      540,506,771       69,649,702,511           438.31       56,481       445.15       57,362

     2022  年 4月末      488,949,883       63,006,081,923           398.44       51,343       409.05       52,710

        （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンドに関する数値である。
        （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であ
            り、財務書類の数値と一致しないことがある。
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      ②【分配の推移】
       　各サブファンドのクラスA-分配型の分配の推移は次のとおりである。
      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      米ドル               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            2.56              330
           2013年1月1日から2013年12月31日                           2.7513               355
           2014年1月1日から2014年12月31日                           3.5653               459
           2015年1月1日から2015年12月31日                           3.2353               417
           2016年1月1日から2016年12月31日                           3.3655               434
           2017年1月1日から2017年12月31日                           3.4455               444
           2018年1月1日から2018年12月31日                           3.3188               428
           2019年1月1日から2019年12月31日                           3.7276               480
           2020年1月1日から2020年12月31日                           3.2786               422
           2021年1月1日から2021年12月31日                           3.3566               433
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      ユーロ               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            1.02              139
           2013年1月1日から2013年12月31日                           0.9422               128
           2014年1月1日から2014年12月31日                           1.1153               151
           2015年1月1日から2015年12月31日                           1.1954               162
           2016年1月1日から2016年12月31日                           1.1739               159
           2017年1月1日から2017年12月31日                           1.0132               138
           2018年1月1日から2018年12月31日                           0.8776               119
           2019年1月1日から2019年12月31日                           1.0807               147
           2020年1月1日から2020年12月31日                           0.7108               97
           2021年1月1日から2021年12月31日                           0.8228               112
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      ユーロ               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            2.76              375
           2013年1月1日から2013年12月31日                           2.8305               384
           2014年1月1日から2014年12月31日                           3.3489               455
           2015年1月1日から2015年12月31日                           3.3447               454
           2016年1月1日から2016年12月31日                           2.9035               394
           2017年1月1日から2017年12月31日                           3.1334               426
           2018年1月1日から2018年12月31日                           3.4378               467
           2019年1月1日から2019年12月31日                           3.4672               471
           2020年1月1日から2020年12月31日                           2.0141               274
           2021年1月1日から2021年12月31日                           2.7800               378
                                 114/1431





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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      ユーロ               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            1.6              217
           2013年1月1日から2013年12月31日                           1.5934               216
           2014年1月1日から2014年12月31日                           2.2394               304
           2015年1月1日から2015年12月31日                           1.9966               271
           2016年1月1日から2016年12月31日                           2.3643               321
           2017年1月1日から2017年12月31日                           1.8732               254
           2018年1月1日から2018年12月31日                           1.8826               256
           2019年1月1日から2019年12月31日                           1.9783               269
           2020年1月1日から2020年12月31日                           1.3408               182
           2021年1月1日から2021年12月31日                           1.6032               218
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                     英ポンド                円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            1.81              292
           2013年1月1日から2013年12月31日                           2.0442               330
           2014年1月1日から2014年12月31日                           4.3158               697
           2015年1月1日から2015年12月31日                           2.4327               393
           2016年1月1日から2016年12月31日                           2.3972               387
           2017年1月1日から2017年12月31日                           2.3312               377
           2018年1月1日から2018年12月31日                           2.6592               430
           2019年1月1日から2019年12月31日                           2.9323               474
           2020年1月1日から2020年12月31日                           2.2776               368
           2021年1月1日から2021年12月31日                           2.1339               345
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      ユーロ               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            1.05              143
           2013年1月1日から2013年12月31日                           1.3504               183
           2014年1月1日から2014年12月31日                           0.7892               107
           2015年1月1日から2015年12月31日                           1.5273               207
           2016年1月1日から2016年12月31日                           1.9879               270
           2017年1月1日から2017年12月31日                           1.7252               234
           2018年1月1日から2018年12月31日                           2.6447               359
           2019年1月1日から2019年12月31日                           2.0448               278
           2020年1月1日から2020年12月31日                           1.1937               162
           2021年1月1日から2021年12月31日                           2.2604               307
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      米ドル               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            1.29              166
           2013年1月1日から2013年12月31日                           3.3948               437
           2014年1月1日から2014年12月31日                           1.0759               139
           2015年1月1日から2015年12月31日                           1.9795               255
           2016年1月1日から2016年12月31日                           1.6920               218
           2017年1月1日から2017年12月31日                           1.4999               193
           2018年1月1日から2018年12月31日                           1.8216               235
           2019年1月1日から2019年12月31日                           1.7367               224
           2020年1月1日から2020年12月31日                           1.3429               173
           2021年1月1日から2021年12月31日                           1.2409               160
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                    スイスフラン                 円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            -              -
           2013年1月1日から2013年12月31日                            0              0
           2014年1月1日から2014年12月31日                           0.2791               37
           2015年1月1日から2015年12月31日                           0.4671               62
           2016年1月1日から2016年12月31日                           0.4224               56
           2017年1月1日から2017年12月31日                           0.3153               42
           2018年1月1日から2018年12月31日                           0.2908               39
           2019年1月1日から2019年12月31日                           0.3130               42
           2020年1月1日から2020年12月31日                           0.3187               42
           2021年1月1日から2021年12月31日                           0.3247               43
    （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年11月29日に開始され
       た。
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                     英ポンド                円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            -              -
           2013年1月1日から2013年12月31日                            0              0
           2014年1月1日から2014年12月31日                           0.9989               161
           2015年1月1日から2015年12月31日                           0.7062               114
           2016年1月1日から2016年12月31日                           0.3937               64
           2017年1月1日から2017年12月31日                           0.8805               142
           2018年1月1日から2018年12月31日                           0.6163               100
           2019年1月1日から2019年12月31日                           0.8137               131
           2020年1月1日から2020年12月31日                           0.6217               100
           2021年1月1日から2021年12月31日                           0.5955               96
    （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年10月21日に開始された。
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      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                          1口当たりの分配額

                計算期間
                                      米ドル               円
           2012年1月1日から2012年12月31日                            1.48              191
           2013年1月1日から2013年12月31日                           2.0271               261
           2014年1月1日から2014年12月31日                           2.3580               304
           2015年1月1日から2015年12月31日                            2.53              326
           2016年1月1日から2016年12月31日                           2.7224               351
           2017年1月1日から2017年12月31日                           1.5186               196
           2018年1月1日から2018年12月31日                           3.0099               388
           2019年1月1日から2019年12月31日                           3.5305               455
           2020年1月1日から2020年12月31日                           3.7273               480
           2021年1月1日から2021年12月31日                           3.4852               449
      ③【自己資本利益率（収益率）の推移】

       　各サブファンドのクラスA-分配型の収益率の推移は次のとおりである。
      ①　UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                              （注）

                                           収益率      (％)
                計算期間
           2012年1月1日から2012年12月31日                                  15.3911
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  26.0879
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  4.7001
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  -1.0719
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  7.0747
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  21.9569
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -8.7210
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  27.2305
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  15.4120
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  21.4639
      （注）収益率（％）＝           100×（a－b）／b
              a ＝ 計算期間末の1口当たり純資産価格                (当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
              b ＝ 当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産価格（分配落の額）（ただし、最初の計
                 算期間におけるbとは1口当たり当初募集価格（該当する場合）とする。最初の計算期間におけ
                 る収益率は、ETF投資証券の設定日からの期間についてのものであり、年度ベースではな
                 い。）以下同じ。
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      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                  17.9168
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  21.6391
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  4.5886
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  7.1057
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  3.9017
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  9.5670
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -11.2486
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  28.3695
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  -3.0896
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  23.7386
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                  19.1964
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  23.2929
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  4.5790
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  10.2609
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  4.4970
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  12.7494
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -11.9773
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  25.6290
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  -0.9984
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  22.3575
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                            収益率    (％)

                計算期間
           2012年1月1日から2012年12月31日                                  16.9001
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  19.4996
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  6.7969
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  8.5562
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  2.3391
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  10.2305
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -10.0723
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  25.8473
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  -3.3800
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  25.0243
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      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                  9.3865
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  18.0767
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  0.4197
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  -1.3251
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  18.2393
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  11.4578
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -8.6261
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  16.7152
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  -11.7066
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  17.7337
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                  23.2057
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  33.3407
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  4.6711
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  24.4206
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  3.1292
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  23.8985
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -16.7794
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  28.1062
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  5.4750
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  23.4950
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                  23.5278
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  4.7144
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  -0.7400
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  -8.3974
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  7.0863
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  25.1718
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -10.0642
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  17.8524
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  5.9415
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  4.4406
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                    -
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  -0.5925
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  11.3848
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  1.1917
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  -3.6730
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  17.2807
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -8.0205
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  29.6975
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  2.0163
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  22.6655
      （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年11月29日に
         開始された。
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                    -
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  1.9362
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  0.3849
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  -2.2027
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  18.7143
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  11.1559
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -8.7211
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  15.8412
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  -13.3418
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  18.8387
      （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年10月21日に開始され
         た。
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                            収益率(％)

           2012年1月1日から2012年12月31日                                  14.8654
           2013年1月1日から2013年12月31日                                  31.1595
           2014年1月1日から2014年12月31日                                  12.3169
           2015年1月1日から2015年12月31日                                  0.4810
           2016年1月1日から2016年12月31日                                  10.5560
           2017年1月1日から2017年12月31日                                  21.0335
           2018年1月1日から2018年12月31日                                  -5.0552
           2019年1月1日から2019年12月31日                                  30.5049
           2020年1月1日から2020年12月31日                                  20.3954
           2021年1月1日から2021年12月31日                                  26.1449
     ６【手続等の概要】

       以下は、後記「第三部　外国投資法人の詳細情報　第2　手続等」に記載される事項の概要を記載したものである。
     1  申込（販売）手続等
     (1)  海外における申込（販売）手続等
      1.発行市場の場合
       取締役会は、いずれのサブファンドおよびいずれの投資証券クラスの投資証券でも随時何らの制限もなく発行すること
      ができる。また投資主は随時、以下に規定する条件に基づいて、自らの保有する投資証券の償還を管理会社に請求するこ
      とができる。管理会社は、その絶対的な裁量で、サブファンドの投資証券および／もしくはETF投資証券クラスの投資証券
      の発行、ならびに／またはある投資証券クラスの投資証券から別のETF投資証券クラスの投資証券への転換を、随時、かつ
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      何らの事前通知もなく拒絶することができる。さらにまた、管理会社はその絶対的な裁量で、不正にまたは本投資法人、
      現投資主もしくは潜在的投資主の利益を侵害するような形で行われていると信じるに足る根拠がある投資証券償還請求を
      拒 絶することができる。
       原則として、ETF投資証券の申込みおよび償還を管理会社と直接行うことができるのは指定参加者のみである。それ以外
      の投資主は流通市場でETF投資証券の売買を行うこととなる。指定参加者以外の投資主は、以下に記載する手続に従って
      ETF投資証券の申込みまたは償還を行う指定参加者と協定を締結することでかかるETF投資証券の申込みおよび償還を行う
      ことができる。管理会社は、指定参加者からの申込みのみを受け入れる。ETF投資証券が売出しのため登録されている国の
      適用法により求められる場合、以下に記載する手続および手数料に従うことを条件に、指定参加者ではない投資主からの
      現金償還請求を受け入れる。
       a ) 指定参加者によるETF投資証券の申込み、償還および転換

        本投資法人または本投資法人の代理人としての管理会社および一定の金融機関（「指定参加者」）は、かかる指定参加
       者が本投資法人のETF投資証券の申込み、償還および転換を行う際の条件を定めた契約（「参加契約」）を締結してい
       る。参加契約の条件に従い、指定参加者によるETF投資証券の申込みおよび償還は、全体的にも部分的にも、適用法規に
       従い現物有価証券の拠出または受領と引換えに行うことができる。通常、指定参加者によるETF投資証券の申込み、償還
       および転換は、ETF投資証券の各サブファンドおよび各クラスごとに所定の数のETF投資証券から成るユニット単位で行わ
       れる。参加契約にはまた、指定参加者によるETF投資証券の申込み、償還および転換に適用される規則および運用手続に
       関する詳細規定が含まれる。かかる規則の例としては、最低申込・保有制限およびあるサブファンドの純資産価額に対す
       る一定割合を超える部分の償還の次回繰越しの可否等が挙げられる。疑義を避けるために付言するが、これらの規則には
       また、申込み、償還および転換の請求が該当の取引日に処理されるためにそれらが管理事務代行会社によって受領される
       必要がある期限についての具体的な規定が含められる。なお、本書に規定される標準申込／償還期限を、指定参加者によ
       るETF投資証券の申込み、償還および転換に適用することはできない。
        各サブファンドおよびクラスのETF投資証券の申込み価格および償還価格は、参加契約書の中に記載される申込／償還
       手数料によって増減する該当のサブファンドおよびクラスのETF投資証券の日次の1口当たり純資産価額に基づいて決定さ
       れる。
        指定参加者は、同じサブファンド内のあるETF投資証券クラスを他のETF投資証券クラスに転換することができる。ある
       サブファンドのETF投資証券を他のサブファンドのETF投資証券に転換することはできない。また、指定参加者は、自らが
       申込みを希望する新しいクラスの証券について適格と認められなければならない。あるクラスのETF投資証券を他のクラ
       スのETF投資証券に転換することで端数投資証券が生じる場合、ETF投資証券の転換を行った指定参加者は、本投資法人に
       おける当該指定参加者名義の口座に登録されている転換により生じたETF投資証券の端数を取得するか、または当該端数
       の対価を現金で受領するかを選択することができる。ETF投資証券の転換に関する実際的な方法については、参加契約書
       および指定参加者に交付されるその他の文書の中に記載される。
       b) マネーロンダリングの防止

        マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（以下「AML／CFT」という。）関連のルクセンブルク法令の適用ある条項
       に従い、本投資法人および金融セクターのその他の専門家に対しても、マネーロンダリングおよびテロ資金供与を目的と
       して投資信託を利用することを防止する義務が課されている。
        本投資法人および管理会社は、関連するルクセンブルク法令の適用ある条項（マネーロンダリングおよびテロ資金供与
       対策に関する2004年11月12日付ルクセンブルク法（改正済）（以下「2004年AML／CFT法」という。）、2004年AML／CFT法
       の一定の規定に関する詳細を定めた2010年2月10日付大公規則（改正済）（以下「2010年AML／CFT規則」という。）を含
       むが、これに限定されない。）、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する2012年12月14日付CSSF規則12－02
       （改正済）（以下「CSSF規則12－02」という。）ならびにAML／CFT分野の関連するCSSF通達（ルクセンブルク法に基づき
       設定された投資ファンド運用者の承認および組織に関するCSSF通達18／698を含むがこれに限定されない。）（以下
       「CSSF通達18／698」といい、上記を総称して「AML／CFT規則」という。）を確実に遵守する。
        AML／CFT規則に従い、本投資法人および管理会社は、随時、適用されるそれぞれの方針および手法に従って、本投資法
       人の投資者（その最終的実質的所有者を含む。）、その代理人および資産に対するデューデリジェンスの適用が求められ
       る。この文脈において、該当する場合、参加契約によって、指定参加者の身元確認手続きが課されている。各指定参加者
       は、ルクセンブルク法に基づくこれらと同等の身元確認手続きを遵守する義務のある金融セクターの専門家である。
        とりわけ、AML／CFT規則では、投資予定者の身元に関する詳細な証明が要求される。この場合、本投資法人および管理
       会社、または管理事務会社もしくは販売会社、ノミニーもしくはその他の仲介者（該当する場合）は、本投資法人および
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       管理会社の責任および監督に基づき行為している場合、リスクベース・アプローチを適用し、当該身元確認を進めるため
       に合理的に判断して必要とみなされる情報、確認および書類を提供するように投資予定者に要求する。
        本投資法人および管理会社は、投資予定者または現投資者の身元確認の証明に必要な情報を要請する権利を有する。投
       資予定者が、証明を目的として要求される情報の提出に遅延するかまたは提出できない場合、本投資法人および管理会社
       は、申込みを拒絶することができ、利息、費用または賠償につき責任を負わない。同様に、投資証券が発行されている場
       合は、登録およびマネーロンダリング防止の書類に関する完全な詳細情報が整うまで買戻しまたは転換できない。
        さらに、本投資法人および管理会社は、いかなる理由であれ、全部または一部の申込みを拒否する権利を有し、この場
       合、申込金（もしあれば）またはその残額は、可能な限り、投資予定者の指定口座への送金によるか、当該投資予定者の
       リスク負担で、郵送により、当該投資予定者に対して不必要に遅延することなく返金される。ただし、投資予定者の身元
       がAML／CFT規則により適切に証明されている場合に限る。このような場合、本投資法人および管理会社には、利息、費用
       または賠償の責任はない。
        さらに、本投資法人および管理会社、または管理事務会社もしくは販売会社、ノミニーもしくはその他の仲介者（該当
       する場合）は、本投資法人および管理会社の責任および監督に基づき行為している場合、AML／CFT規則に基づく現行顧客
       デューデリジェンス要件に従い随時追加または更新した身分証明書の提供を投資者に要求でき、投資者はかかる要求への
       準拠を受け入れなければならない。
        適切な情報、確認または書類を提供できない場合、とりわけ、（i）購入、転換および／または買戻しの拒否、（ii）
       本投資法人による買戻手取金の留保、または（iii）未払分配金の支払留保を生じることがある。さらに、上記要件の遵
       守ができない投資予定者または現投資者は、適用法（ルクセンブルク法を含むがこれに限定されない。）に基づく追加の
       行政罰または刑事罰の対象となることがある。本投資法人および管理会社、または中央管理事務会社もしくは販売会社、
       ノミニーもしくはその他の仲介者（該当する場合）のいずれも、投資者が全く書類を提供しないか、または不完全な書類
       のみを提供したことで、購入、買戻しまたは分配金支払の手続きに遅延または不履行が生じたことについて、投資者に対
       する責任を有さない。さらに、本投資法人および管理会社は、確実にAML／CFT規則に準拠するために適用法に基づき利用
       可能なすべての権利および救済措置を留保する。
        実質的所有者の登録
        実質的所有者の登録に関する2019年1月13日付ルクセンブルク法（以下「RBO法」という。）に基づき、本投資法人は、
       その実質的所有者（AML／CFT規則に定義される。）に関する一定の情報を収集し、利用できるようにしなければならな
       い。当該情報には、とりわけ、氏名、国籍、居住国、個人または職業上の住所、国の個人番号ならびに実質的所有者が本
       投資法人に対して保有する各当該実質的所有持分の性質および範囲に関する情報を含む。さらに、本投資法人は、とりわ
       け、（i）要請に応じて、特定のルクセンブルク国家機関（金融監督委員会、保険監督局（the                                           Commissariat       aux
       Assurances）、検察庁金融情報局（the                  Cellule    de  Renseignement       Financier）、RBO法に定義されるルクセンブルク税
       務およびその他の国家機関を含む。）に対して、およびAML／CFT規則に従い金融セクターのその他の専門家の正当な要請
       に応じて、当該情報を利用可能とし、（ii）当該情報を一般に利用可能な実質的所有者の中央登記簿（以下「RBO」とい
       う。）に登録しなければならない。
        しかしながら、本投資法人または実質的所有者は、場合に応じて、かつRBO法の規定に従い、例えば、かかるアクセス
       により、実質的所有者に対する不相応なリスク、つまり実質的所有者に対する詐欺リスク、誘拐、脅迫、強奪、ハラスメ
       ントもしくは脅しを招く可能性がある場合、または、実質的所有者が未成年もしくはその他の無能力者の場合、RBOの管
       理者と共に関連する情報へのアクセスを制限するために正当な要請を定式化することがある。ただし、RBOへのアクセス
       制限の決定は、ルクセンブルクの国家機関に対しては適用されず、信用機関、金融機関、執行官および公務員の立場で行
       為する公証人に対しても適用されず、いつでもRBOを調べることができる。
        上記RBO法の要件に照らして、本投資法人への投資を意図する者および当該者の実質的所有者は、（i）本投資法人が
       RBO法に基づく実質的所有者の身元確認、登録および公表に関する義務を（適用ある職業上の守秘義務、銀行業の守秘義
       務、機密保持もしくはその他類似の規則または取決めに関わらず）遵守できるように、本投資法人および管理会社（場合
       による）、管理事務会社または販売会社、ノミニーまたはその他の仲介者（該当する場合）に対して、必要な情報を提供
       しなければならず、かつ提供することに合意し、また、（ii）当該情報が、RBOを通じて、一定の制限のもと、とりわけ
       ルクセンブルクの国家機関およびその他の金融セクターの専門家、ならびに一般に利用可能となることを承認する。
        RBO法に基づき、本投資法人が要求された情報を収集し利用可能とする義務を遵守できない場合、本投資法人に対して
       刑事制裁が科される可能性があるが、本投資法人に関連する必要情報をすべて提供できない実質的所有者に対しても、制
       裁が科される可能性がある。
       c) 指定参加者に該当しない投資主による現金償還

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        指定参加者以外の投資主は流通市場においてのみETF投資証券を売買することができる。ただし、指定参加者に該当し
       ない投資証券の投資主は、自らのETF投資証券を保有している金融仲介機関に対し、当該ETF投資証券の全部または一部を
       当該投資主が現金のみにて本投資法人から直接買戻すことができるよう本投資法人に申請するよう依頼することができる
       （こ  の場合現金による買戻し手数料が課される。）。
       現金償還手数料

        現金による償還にはすべて、償還の対象である各ETF投資証券の日次の1口当たり純資産価額に対する割合で算定される
       手数料（「現金償還手数料」）が発生する。現金償還手数料は、残存する株主の利益に資するため、かかる償還について
       現金を支出するにあたり当該サブファンドに発生する諸経費を反映するために本投資法人に対し支払われるものであり、
       償還金の中から控除される。
       現金償還手続

        投資証券を本投資法人から直接償還することを希望するETF投資証券の投資主は、関連する法および規制に従って（そ
       のETF投資証券を保有する）自らの金融仲介機関との間でかかるETF投資証券をデポジタリーにおける本投資法人の保管口
       座に振替えて記帳することにつき取決めを行い、かつ、(i)投資主が償還を希望する旨、償還の対象となるETF投資証券の
       数、ならびに当該ETF投資証券が帰属するサブファンドおよびクラス、(ii)償還の対象となるETF投資証券の受渡しおよび
       そのデポジタリーにおける本投資法人の保管口座への振替記帳に関して金融仲介機関が行った取決め、ならびに、(iii)
       償還金が送金される金融仲介機関の投資証券クラスの基準通貨建て銀行口座についての詳細情報を、管理事務代行会社に
       通知するよう自らの金融仲介機関に指図することによって、かかる償還を行うことができる。償還対象のETF投資証券の
       受渡しが行われる、デポジタリーにおける当該保管口座の詳細は、管理事務代行会社に書面で請求することにより入手可
       能である。
        現金による償還の手続は、デポジタリーが無料受渡し決済によりETF投資証券を受領した時点で開始される。標準償還
       期限に先立ついずれかの取引日または前取引日にデポジタリーにおける本投資法人の保管口座に振替記帳されたETF投資
       証券は、それぞれかかる取引日または翌取引日（「現金償還日」）に、管理事務代行会社により、該当の現金償還日のあ
       と二番目に到来する評価時点（「現金償還評価時点」）、すなわち、次に到来する評価時点ではなく現金償還日のあと次
       の次に到来する評価時点で算定される投資証券日次の1口当たり純資産価額に基づいて償還され消却される。該当する取
       引日の該当する標準償還期限後に受領されたETF投資証券は、次の現金償還日に、次の現金償還評価時点において決定さ
       れる投資証券日次の1口当たり純資産価額に基づいて買戻され消却される。
       現金償還の支払手続

        ETF投資証券の償還金の支払は、関連する現金償還評価日後3営業日以内に、かかる現金償還を実行した投資主の金融仲
       介業者に対して行われるかまたは送金される。償還金は、サブファンドの投資証券クラスの基準通貨において、償還を行
       う投資主の金融仲介機関が通知する口座に対し払い込まれる。償還金の送金費用は、かかる償還金から差し引かれる。
       ETF投資証券の残存する投資主の最善の利益のため、本投資法人および管理会社は、市況が思わしくない場合にはさらに5
       日間支払いを繰延べることができる。
       償還金および確認通知書

        償還金については、現金償還手数料および送金費用、ならびに投資主の償還金に償還配当金が含まれるか否かを確認す
       るための費用を考慮に入れる。投資主は、当初ETF投資証券を買入れた際に負担した買入れ価格よりも償還金のほうが高
       くまたは低くなる可能性があることを了解する。該当の現金償還評価日のあと二番目に到来する取引日に、当該償還およ
       び償還金に関するすべての詳細情報を記載した確認通知書が金融仲介機関に送付される。
       サブファンドの10％以上に相当する現金による償還の手続

        あるサブファンドに関し、一つの現金償還日（「最初の現金償還日」）について単体でまたは他の現金償還請求と併せ
       て当該サブファンドの純資産価額の10％超（または他の投資主の利益保護を確保するために取締役会がその絶対的裁量で
       適用するその他の割合）に相当する現金償還請求が行われた場合、本投資法人および管理会社は、その単独かつ絶対的な
       裁量で、かかる最初の現金償還日に買戻される投資証券が関連するサブファンドの純資産価額の10％以下となるよう、か
       かる最初の現金償還日に関する各請求を按分で縮小することができる。各サブファンドの投資方針に従い、サブファンド
       は現金償還に対応できるだけの最低限の現金を保有することとし、また現金調達のための売付けとは、当該サブファンド
       が保有するあらゆる有価証券を売付けることをいう。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        この請求を按分する権限が行使されたことでかかる最初の現金償還日に関する請求が部分的にしか実行されない場合、
       かかる未実行の部分については、当該請求がすべて完全に実行されるまで同じ償還投資主が次の取引日および（必要な場
       合には）さらにそれ以降の取引日について新たな請求を行ったものとみなされる。最初の現金償還日について行われた請
       求 に関し、その後の請求が次回以降の取引日について行われる場合、かかるその後の請求は、繰り下げられたものとして
       最初の現金償還日に関する請求の実行に優先されるが、前記の規定に従うものとして処理される。
       d) 強制償還

       一般
        時期にかかわらず、投資証券の実質的な所有者（単身であるか他の者と共同であるかを問わない。）が適格保有者では
       ないことを管理会社が知るに至った場合、管理会社は、その裁量で、当該投資証券を強制的に償還することができる。か
       かる投資証券の償還は、本書に記載する投資証券日次の1口当たり純資産価額、かかる償還の処理にあたり管理事務代行
       会社およびデポジタリーに発生した諸費用を差し引いた金額で行われる。管理会社によるかかる強制償還に関する通知か
       ら10日後以降の日に投資証券の償還が行われ、当該投資主の当該投資証券の所有者としての地位は消滅する。
       サブファンドの清算の場合

        いずれかの評価時点で、あるサブファンドの純資産価額が2,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨にお
       ける同等額）を下回った場合および／またはかかるサブファンドに属するいずれかのクラスの投資証券の純資産価額が
       1,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額）を下回った場合、本投資法人および管理会社
       は、それらの裁量で、当該サブファンドまたは当該クラスのすべての発行済み投資証券を償還することができる。かかる
       投資証券はすべて、投資証券日次の1口当たり純資産価額で買戻される。この点について、投資主は、清算の効力発生日
       前に、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならびに／または投資主に通知を送付しかつ／もしく
       はその他の手段（本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）により伝達することにより、ルクセンブルクの法
       令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知される。さらに、必要に応じて、当
       該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格なメディアに公告が掲載される。かかる公告に
       は、償還を行う理由およびその手続を記載しなければならない。
      2.流通市場における投資および売買

       本投資法人は、ETF投資証券のそれぞれのクラスについて、当該ETF投資証券を一または複数の証券取引所に上場するこ
      とにより上場投資信託となることを目的としている。かかる上場の一環として、関連証券取引所の一部の会員は、投資主
      がETF投資証券を売買する際の価格を設定するマーケットメーカーとしての役割を果たすことを義務づけられている。通
      常、かかる買値と売値の値幅は、関連証券取引所によって監視され、かつ制御される。
       ETF投資証券を申し込む指定参加者のうちの一部の者は、関連証券取引所の規則に従ってマーケットメーカーとなる。か
      かる指定参加者は、特定の証券取引所に関しその規則に従って、通常の市場環境で、かつ関連指数の構成銘柄の取引期間
      と証券取引所の取引期間との重複度に応じ、投資証券について推定される日次の1口当たり純資産価額に対するETF投資証
      券の呼値スプレッドをあらかじめ合意された一定の割合上限を超えない範囲内に維持する義務を負う。これが効率的な流
      通市場の構築につながるものと考えられている。その他の指定参加者は、自らのブローカー／ディーラー業務の一環とし
      て他の者にETF投資証券の売買をもちかけることを可能にする目的でETF投資証券の申込みを行うものと見込まれる。
       ETF投資証券の申込みと償還ができるのは今のところ指定参加者に限られているが、かかるETF投資証券の需要を満たす
      流動的かつ効率的な流通市場の将来的な発展が期待されている。このような流通市場を操作することで、指定参加者以外
      の者が、ETF投資証券のサブファンドおよびクラスに属するETF投資証券を、マーケットメーカーまたはブローカー／
      ディーラーを務める指定参加者またはその他のETF投資証券投資主から得た投資証券1口当たり純資産価額と近似する価格
      で売買できるようになる。
      3.複雑でない金融商品

       MiFID   II指令第25条は、金融商品の顧客への適合性の審査に係る要件を定めている。第25条第4項には、MiFID認可企業
      による顧客へのエグゼキューション・オンリーの態様での金融商品の販売に係る規制が含まれている。金融商品が第25条
      第4項(a)号に規定されたリスト上のもの（この目的において一般に複雑でない金融商品と呼ばれる。）から構成される限
      りにおいて、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は、いわゆる「適合性審査」を顧客に対しても実施する義務を負わな
      い。適合性審査は、提供される投資タイプについての顧客の知識および経験に係る情報を要請し、これに基づいて、当該
      顧客にとって当該投資が適切かを審査することを伴う。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたリストの範囲外である
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      （すなわち複雑な金融商品に分類される）場合、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は顧客に対しても適合性審査を行
      う義務を負う。
       UCITS（仕組みUCITSを除く。）は、第25条第4項(a)号のリストで明確に言及されている。したがって、この目的におい
      て各サブファンドは複雑でない金融商品とみなされる。
      4.マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング

       本投資法人は、マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング（ただしこれらに限らない。）等の投資主の利
      益に悪影響を及ぼす可能性があるとみなされるすべての取引を禁じる。本投資法人は、かかる行為と同様とみなされる購
      入または転換の申込みを拒否する権限を有する。さらに、本投資法人は、当該行為から投資主を保護するために必要とみ
      なされるあらゆる措置を講じる権限を有する。
      5.市場混乱

       本投資法人は、指定参加者との取引のための証券取引所の市場混乱時には以下の手法をとる予定である。
      1.バスケットの組入銘柄のいずれも取引されていない場合、発行市場における取引は、取り消され、次回利用可能な機会
       まで延期される。
      2.バスケットの一部のみが取引されている場合、該当する取引の実施は、契約書の作成上有効となり、バスケットの残り
       については、次回利用可能な機会に実施される。
       いずれの場合も、取引のスリッページは、株式化手数料を通じて指定参加者に移転する。
       ポートフォリオ・マネージャーは、指定参加者と協議の上、当該不履行手続きから逸脱する権限を有する。
      (2)日本における申込（販売）手続等

       ETF投資証券の日本国内における募集または売出は予定されていない。
     2 　買戻し手続等

      (1)  海外における買戻し手続等
       上記「1　     申込（販売）手続等         」参照。
      (2)  日本における買戻し手続等

       ETF  投資証券の日本国内における募集または売出は予定されていない。
     ７【管理及び運営の概要】

       下記は管理および運営の概要を記載したものであり、その詳細については、「第三部　外国投資法人の詳細情報　第3　
      管理及び運営」を参照のこと。
     1 　資産管理等の概要

     (1)資産の評価
      1.純資産価額の決定
       各サブファンドの該当投資証券クラスの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、基準通貨において毎営業日に計算され
      公表される。
       評価時点における各サブファンドの該当投資証券クラスの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、評価時点の直前の取
      引日における、当該証券およびかかるサブファンドの他の資産が主に取引される市場での最新の終値をもとに計算され
      る。ここで使用する最新の終値は、指数提供業者が各サブファンドの指数を計算する際に用いるものと通常は同じであ
      る。ある市場が取引日において開いていない場合、投資証券日次の1口当たり純資産価額の計算に用いる価格は当該市場が
      開いていた直近の日における最終価格とする。
       あるサブファンドのある投資証券クラスの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、当該サブファンドの該当投資証券ク
      ラスの適正割当可能総資産の額から当該サブファンドの該当投資証券クラスの適正割当可能総負債の額を差し引いた金額
      を、いずれかの評価時点における当該クラスの発行済み投資証券総数で除して計算する。投資証券日次の1口当たり純資産
      価額の計算に際しては、損益は日次ベースで発生するものとみなされる。
       本投資法人の純資産価額は、その決定に際し以下の規則を適用することを定めた定款の規定に従って決定される。
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      a) 　手元現金、預金、為替手形および要求払約束手形、売掛金、前払い費用、宣言された現金配当または発生した利息の
        未収分の価額は、その全額とみなされる。ただし、その全額が支払われまたは受領される可能性が低いときは、かか
        る状況でその適正な価値を反映するのに適切であると思われる控除を行った上で当該価額を決定する。
      b) 　認可を受けた証券取引所に上場している証券または他の規制市場で売買されている証券は、その最新の終値を評価額
        とするか、またはそのような市場が複数存在するときは当該証券の主要市場における最新の終値をもとに評価され
        る。ここで使用する終値は、指数提供業者が各サブファンドの指数を計算する際に用いるものと通常は同じである
        が、最新の終値が当該証券の適正な市場価値を正確に反映していない場合には、かかる証券の価値は取締役会が慎重
        かつ誠実に決定する合理的に予見可能な売却価格をもとに決定される。
      c) 　証券取引所において上場もしくは取引されていない証券または他の規制市場で売買されていない証券は、取締役会が
        慎重かつ誠実に決定する推定売却価格をもとに評価する。
      d) 　取引所または他の規制市場での取引がない先物契約、先渡し契約またはオプション契約の清算価値とは、取締役会が
        定める方針に基づいて種々の各契約に一貫して適用される基準をもとに決定される最終清算価値をいう。取引所また
        は他の規制市場で取引されている先物契約、先渡し契約またはオプション契約の清算価値は、本投資法人により特定
        の先物契約、先渡し契約またはオプション契約が取引されている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
        の決済価格をもとに決定される。ただし、それについて純資産が決定される日に先物契約、先渡し契約またはオプ
        ション契約の清算を行うことができない場合、かかる契約の清算価値は取締役会が公正かつ合理的であると判断する
        価値を基準に決定される。
      e) 　金利スワップは、適用ある金利曲線を参考に決定されるその時価で評価される。指数および金融商品関連のスワップ
        は、該当する指数または金融商品を参考に決定されるその時価で評価される。指数または金融商品関連のスワップ契
        約の評価は、取締役会が定める手続に基づいて誠実に決定される当該スワップ取引の時価をもとに行われる。
      f)  その他すべての有価証券およびその他の資産は、取締役会が定める手続に基づいて誠実に決定される公正市場価額を
        もってその評価額とする。
       特定のサブファンドにおける資産および負債のうち基準通貨以外の通貨建てのものは、評価時点の直前の取引日におけ
      る為替レートで基準通貨に換算される。
       本投資法人の純資産は、常に、評価時点の直前の取引日における規制市場の為替レートで（場合に応じ）ユーロに換算
      される、種々のサブファンドの純資産価額の合計額に等しい。
      2. 純資産価額の計算ならびに投資証券の発行、償還および転換の停止
       定款に基づき、本投資法人は、以下の場合および期間において、一または複数のサブファンドの純資産価額の計算なら
      びに投資証券の申込み、償還および転換を停止することができる。
      a) 　当該サブファンドに帰属する本投資法人の投資商品の相当部分が適宜上場されているかもしくは売買されている主要
        な規制市場、または当該サブファンドの資産の純資産価額もしくはかかる資産の相当部分の表示通貨に対応する外国
        為替市場が通常の休日以外に閉鎖されている期間、或いはかかる市場における取引が制限または停止されている期間
        （ただし、かかる取引所の閉鎖またはかかる制限もしくは停止がそこに上場されているサブファンドの投資商品の評
        価に影響を与えない場合を除く。）、
      b) 　本投資法人が所有する資産の処分もしくは評価が実行不可能となるかまたはかかる処分もしくは評価が投資主の利益
        を毀損することとなるような緊急事態にあたる状況が存在する期間、
      c) 　当該サブファンドに帰属する資産にかかる証券取引所での当該サブファンドの投資商品の価格もしくは価値または現
        在価格もしくは現在価値を決定する際に通常使用される通信手段が途絶している期間、
      d) 　取締役会の制御が及ばないその他の理由により、本投資法人が所有する投資商品の価格が即時にまたは正確に確認で
        きない場合、
      e) 　本投資法人が投資証券の償還について支払を実行することを目的とするレパトリを行うことができない期間、或いは
        投資商品の現金化もしくは取得または投資証券の償還に関して行うべき支払のための資金移動を通常の為替レートで
        行うことができないと取締役会が判断する期間、或いは、
      f) 　本投資法人または関連するサブファンドの解散を決議することを目的とする投資主総会の招集通知が公告された場
        合。
       いずれか一つのサブファンドについてかかる停止が生じても、他のサブファンドの投資証券の投資証券1口当たり純資産
      価額、申込み、償還および転換には何らの影響も及ばない。
       かかる停止期間の開始および終了に関する通知は、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならび
      に／または投資主に通知を送付しかつ／もしくはその他の手段（本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）によ
      り伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範
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      囲で通知される。さらに、必要に応じて、当該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格な
      メディアに公告が掲載される。かかる通知はまた、関連するサブファンドの投資証券の買付け、償還または転換を請求し
      て いる請求者または投資主に対しても交付される。
     (2)  保管

      ETF投資証券の所有権および決済
       ETF投資証券はすべて記名式で発行され、主要決済システムにおいて保有される。したがってETF投資証券の投資主は、
      主要決済システムの勘定に振替記帳されるETF投資証券に直接的または間接的な利害を有する。ETF投資証券を申込み、償
      還または譲渡する指定参加者は、主要決済システムの中に決済のための口座を保有するか、または主要決済システムにリ
      ンクする他の決済システムを通じてかかる口座にアクセスすることができる。投資主は、主要決済システムまたは主要決
      済システムと連動するその他の決済システムにおいて直接的または間接的に保有する金融仲介機関の証券取引口座への振
      替貸記によりETF投資証券を受領する。
       投資主自身が自らの名義で本投資法人の投資主名簿に登録されている限りにおいてその投資主としての権利（特に投資
      主総会に参加する権利）を直接本投資法人に対してのみ全面行使できることにつき、本投資法人および管理会社は投資主
      の注意を喚起する。投資主が自らの名義で投資主のために本投資法人に投資する仲介業者を通じて本投資法人に投資を行
      う場合、かかる投資主は、投資主としての権利のうちの一部については、本投資法人に対し直接行使できるとは限らな
      い。投資主は自らの有する権利について助言を得ることが望ましい。
     (3)  存続期間

       法令および規約に基づいて清算されない限り本投資法人に存続期限はない。
     (4)  計算期間

       本投資法人の会計年度は毎年12月31日に終了する。
     (5)  その他

      a) 解散
        本投資法人は、定款に掲げる定足数及び多数決要件に従い、投資主総会の決議によりいつでも解散することができ
       る。
        出資金が定款記載の最低資本金の3分の2を下回る場合、取締役会が本投資法人の解散に関する議案を投資主総会に付
       託する。総会（定足数は要求されない。）は、総会に出席する投資主の代表者の議決権の単純過半数により決定を行
       う。
        出資金が定款に定める最低資本金の4分の1を下回る場合においても、本投資法人の解散に関する議案は投資主総会に
       付託される。この場合、投資主総会は定足数要件なしに開催され、解散は、総会に出席する4分の1の投資証券を保有す
       る投資主の代表者の議決権により決定することができる。
        会議は、本投資法人の純資産が法定の最低額である3分の2または4分の1を下回ったことを確認後40日以内に開催され
       るように招集されなければならない。
      b) 定款の変更

        定款は、1915年8月10日のルクセンブルク商事会社に関する法律（改正を含む。）で定められた定足数及び多数決要件
       に従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人
       の75％以上の多数をもってのみ変更することができる（定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。）。
      c) 関係法人との契約の更改等に関する手続

        一般的に、本投資法人（または場合により管理会社）は、期限の定めのない各種の契約を締結しているため、所定の
       更改手続は存在しない。ただし、本投資法人は原則として、取締役会の裁量により、契約を(i)変更し、(ii)終了し、か
       つ／または(iii)新規に締結することができる。
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     2 　利害関係人との取引制限
      取締役会により採用されるまたは定款に定められる制限に従い、管理会社、その他グループ会社、およびこれらの取締役
     は、(i)サブファンドに、またはサブファンドともしくはサブファンドのために成立した取引について利害関係を、またはそ
     の他の人物とのいずれの種類の関係を、サブファンドに対するそれぞれの義務との潜在的対立を伴う可能性があるが、有す
     る ことができる。また、(ii)かかる義務の履行に関して、グループ会社のサービスを扱うもしくは利用することができる。
     管理会社、その他グループ会社、およびこれらの取締役のいずれも、かかる行為に起因する収益または報酬を明らかにする
     責任を負わない。
     3 　投資主・外国投資法人債権者の権利等

     (1)  投資主・外国投資法人債権者の権利
       投資主が本投資法人に対し権利を直接行使するためには、投資証券名義人として、登録されていなければならない。し
      たがって、販売会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は投資証券の登録名義人でないため、自ら本投資法人
      に対し直接権利を行使することはできない。これら日本の投資主は、販売会社との間の口座約款に基づき、販売会社をし
      て権利を自己のために行使させることができる。
       投資証券の保管を販売会社に委託しない日本の投資主は、本人の責任において権利行使を行う。
       受益的投資主の有する主な権利は次のとおりである。
      (ⅰ)分配金受領権
        投資主は、その持分に応じて、サブファンドの投資主総会または（中間分配金の場合）取締役会において決定された
       分配金を受領する権利を有する。
      (ⅱ)買戻請求権
        原則として、指定参加者のみがETF投資証券を申し込むことができ、管理会社より直接ETF投資証券の買戻しを受ける
       ことができる（発行市場）。指定参加者以外の投資主は流通市場においてのみETF投資証券を売買することができる。た
       だし、指定参加者に該当しない投資証券の投資主は、自らのETF投資証券を保有している金融仲介機関に対し、当該ETF
       投資証券の全部または一部を当該投資主が現金のみにて管理会社から直接買戻すことができるよう管理会社に申請する
       よう依頼することができる（この場合現金による買戻し手数料が課される。）。
      (ⅲ)残余財産分配請求権
        本投資法人が解散された場合、ルクセンブルクの法律に従い本投資法人の投資主が選任した清算人が、投資主の最大
       の利益を考慮して本投資法人の資産を現金化する。デポジタリーは、清算人の指示に従い、各クラスの投資主に対し、
       それぞれの持分に応じて清算手取金（純額）を分配する。
      (ⅳ)損害賠償請求権
        ルクセンブルクの法律により、一定の状況下においてのみ本投資法人の取締役会に対して損害賠償を請求することが
       できる可能性は限定されている（なお、管理過失の場合は、賠償責任は生じない。）。ルクセンブルクの賠償責任法の
       通則が適用される。
      (ⅴ)投資主総会における権利
        規約ならびに適用あるルクセンブルクの法律および規則により課される制限に従って、すべての投資口1口につき議決
       権1個が付与される。投資主は、書面により代理人としての他の者を指名することにより、投資主総会で行動することが
       できる。法人は、適法に授権された役員の署名がなされた委任状を作成することができる。
        本投資法人の年次投資主総会は、本投資法人の登記簿上の事務所において4月15日午前11時30分より、または適用ある
       法令に基づく投資主に対する招集通知に記載されるその他の場所および日付で、開催される。4月15日が営業日でない場
       合、投資主に対する当該招集通知に別途記載される場合を除き、年次投資主総会はその次の営業日の午前11時30分より
       開催される。
        定款に基づき、サブファンドまたは投資証券クラスの投資主は、当該サブファンドまたは投資証券クラスに対しての
       み関係を有する議題につき判断を行なう為に、いつでも投資主総会に招集され得る。
        ルクセンブルクの法律に従い、投資主総会の開催告知は書留郵便で投資主に送付されるかおよび／または必要に応じ
       て全てメモリアル、ルクセンブルクの日刊紙、および必要に応じ当該投資証券の売出しの行なわれている各国において
       指定されている適格なメディアにおいて公表され、および／またはその他の手段（本投資法人のウェブサイト
       (www.ubs.com/etf)など）により伝達される。当該告知は、会議の時間、場所および入場条件を記載し、議題を含み、会
       議の必要定足数および過半数要件につきルクセンブルク法上の要件に言及する。
      (vi)  報告を受ける権利
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      1. 定期的な報告と公表
        適用可能なルクセンブルクの会計原則に基づき監査された前会計年度に関する投資主向けの報告書は、本投資法人の
       会計年度終了後4か月以内かつ年次投資主投資主総会の少なくとも8日前までに、本投資法人、管理会社および管理事務
       代行会社の登記簿上の事務所において入手可能な状態となる。加えて、未監査の半期連結報告書もかかる登記簿上の事
       務所において6月30日から2か月以内に入手可能な状態となる。本投資法人または管理会社は、上記の財務報告書の要約
       版を投資主および見込みのある投資主に対し提供することができるが、かかる要約版には各サブファンドの保有する証
       券の詳細一覧は含まれない。当該要約版年次報告書および要約版未監査半期報告書には、請求があった場合に同人に対
       し当該報告書の完全版のコピーを無料で提供する申出が含まれている。
      2.閲覧可能な書類
        以下の書類のコピーは、営業日の通常営業時間内であれば無料で本投資法人の登記簿上の事務所49,                                              Avenue    J.F.
       Kennedy,     L-1855,    Kirchberg,      Luxembourgおよび管理会社の登記簿上の事務所33A,                        Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855,
       Luxembourgそれぞれにおいて閲覧可能であり、サブファンドにかかる目論見書および財務報告書のコピーもまた無料で
       同各所在地にて入手可能である。
        a) 本投資法人および管理会社の定款
        b) 本投資法人とデポジタリーであるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店
         との間の合意
        c) 本投資法人、管理会社および管理事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、
         ルクセンブルク支店との間の合意
        d) 管理会社およびポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの間の合意
        e) 管理会社と販売会社であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーとの間の合意
        f) 本投資法人と管理会社との間の管理会社合意
        g) 本投資法人の投資家の苦情対応のための方針
        追加情報は、ルクセンブルク法令の規定に従い、管理会社により、以下のウェブサイトで入手可能である。

       www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
        当該追加情報には、苦情対応、本投資法人の議決権行使のために遵守される戦略、利益相反、報酬および最良執行方
       針に関する手続きが含まれる。
      3.データ保護
        国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルク法（改正済）なら
       びに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付規則（EU）2016／
       679（以下「データ保護法」という。）の規定に従って、本投資法人は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービス
       を履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的
       またはその他の手段により収集、保存および処理する。
        処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細（住所または電子メールアドレスを含む。）、銀行口座
       の詳細、本投資法人への投資の金額および性質（ならびに投資者が法人の場合、その連絡先の人物および／または実質
       的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ）（以下「個人データ」という。）が含まれる。個人データは、該当
       する場合、投資者自身（該当する場合、販売契約書ならびに通信および会話によるものを含む。）、または一般に入手
       可能な情報源（一般に入手可能およびアクセス可能な登記、ならびに第三者情報、破産登記簿および税務当局を含
       む。）を含む、多数の情報源から収集される。
        投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、この場合に、本
       投資法人が投資者へのサービスを提供する能力に影響を与え、例えば、本投資法人が、投資証券の申込注文を受理でき
       ないことがある。
        投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行（すなわち、契約の履行）、本
       投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人データは、特に、（ⅰ）投
       資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座を管理するため、（ⅱ）顧客との関係を
       管理するため、（ⅲ）過剰取引および市場タイミング慣行に関する確認ならびにルクセンブルクまたは外国の法令
       （FATCAおよびCRSに関する法令を含む。）により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、（ⅳ）適用される
       マネーロンダリング防止規則を遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、（ⅴ）本投資法人の投資
       主名簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、（ⅵ）マーケティング目的で使用することができる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        上記の正当な利益には、以下が含まれる。
        －　本「データ保護」の項の上記（ⅱ）および（ⅵ）に記載されたデータ処理の目的
        －　本投資法人の欧州経済地域（以下「EEA」という。）の非加盟国による会計上および監督上に関する義務を履行す
          ること
        －　適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
        この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領者（以下「受
       領者」という。）に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の活動を支援する関連会社ま
       たは外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託
       銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
        受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および／または代理人（以下「再受領者」という。）に提供する
       ことができ、当該代表者および／または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービスを遂行することおよび／また
       は法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データを処理することができる。
        受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のあるEEA内外の国に所在することが
       できる。
        適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および／または再受領者に個人データを移転する場合、
       本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護を確実に与えられるように、
       契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認されたモデル条項を使用することができ
       る。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することにより、個人データを当該国に移転すること
       を可能にする関連文書の写しを請求する権利を有する。
        投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者（EEA外に所在する会社、
       特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。）に移転され、処理される可能性があることを明示的に
       再認識させられる。
        受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、および／または、個人
       データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者として、個人デー
       タを処理することができる。当該受領者の処理行為に関する情報は、それぞれのウェブサイトで入手可能である。
        本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府および監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人
       データを移転することができる。特に、個人データは、ルクセンブルク税務当局に提供され、その後ルクセンブルク税
       務当局は管理者を務め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。適切な手続きを用いて定型化された要
       求により個人データが外国の法執行当局に移転される場合、本投資法人は、個人データが刑事共助条約または同等の制
       度によっても確実に保護されるようにする。
        データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することにより、
       以下の権利を有する。
        ・　個人データに関する情報（すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権利、ファン
          ドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データにアクセスする権利、お
          よび処理された個人データのコピーを得る権利（法定免除の対象となる。））
        ・　個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること（すなわち、不完全または不正確
          な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利）
        ・　個人データの利用を制限すること（すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個人データの
          処理を制限することを要求する権利）
        ・　マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること（すなわ
          ち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂行するためにデータ
          を処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優先するデータを処理する正当
          かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求を執行、実施または防御するために必要
          であることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人は、当該データの処理を中止する。）
        ・　個人データを削除させること（すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを収集または処
          理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求する権利）
        ・　データポータビリティ（すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み取り可能な
          フォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利）。ただし、かかるデータポータビ
          リティに対する権利は、（a）処理が合意または契約に基づく場合、（b）処理が自動化された手法によって実施
          される場合、および（c）他の者の権利および自由に悪影響を及ぼさない場合にのみ生じることに留意すべきであ
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
          る。また、かかるデータポータビリティに対する権利は、投資者が本投資法人に対して提供するデータのみにつ
          いて適用される。
        また、投資者は、ルクセンブルク大公国、L－4361エシュ＝シュル＝アルゼット、ロックンロール通り１の国家データ
       保護委員会に対して、または他のＥＵ加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局に対して、異議を申し立て
       る権利を有する。
        個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法定期限が適用
       されるものとする。
      4.DAC6－報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請

        2018年6月25日、理事会指令（EU）2018／822（以下「DAC6」という。）が発効し、報告対象となるクロスボーダー・
       アレンジメント（以下「RCBA」という。）に関連する税務分野における強制的な自動的情報交換に関する規則が導入さ
       れた。DAC6の目的は、当該情報によって、当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価
       の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにするために、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能
       性があるアレンジメントに関する包括的および関連する情報を取得できるようにすることである。
        DAC6の義務は、2020年7月1日より適用されるが、2018年6月25日から2020年6月30日の間に実施されたアレンジメント
       の報告も求められる可能性がある。同指令は、通常、EUの仲介業者に対して、RCBAに関する情報（関係する仲介業者お
       よび関連する納税者、すなわちRCBAを利用することができる者の身元情報およびアレンジメントに関する詳細を含
       む。）を現地の税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該
       情報を交換する。そのため、本投資法人はRCBAに関連して承知しているか、所有しているかまたは管理している情報を
       該当する税務当局に提出することを法的に要請される可能性がある。当該法規は、必ずしも濫用的租税回避を構成する
       とは限らないアレンジメントにも適用可能である。
     (2)  為替管理上の取扱い

       日本の投資主に対する分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルク大公国における外国為替管理上の制限はな
     い。
     (3)  本邦における代理人

       関東財務局長に対する募集、継続開示等に関する届出代理人は、
       弁護士　　　三浦　健

       弁護士　　　大西　信治
       東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
       森・濱田松本法律事務所
       である。

     (4)  裁判管轄等

       投資主、本投資法人、管理会社およびデポジタリーの間で発生した法的紛争は、全てルクセンブルク地方裁判所を法廷地
     とする。ルクセンブルク法を適用する。ただし、他国の投資主からの請求に関する問題については、本投資法人、管理会社
     および／またはデポジタリーは、当該投資証券の売買が行なわれた国の裁判管轄に自ら属す選択をすることができる。目論
     見書は英語版を正式なバージョンとする。本目論見書は他の言語に翻訳することも可能とする。目論見書の英語版と他言語
     のバージョンとの間に齟齬が生じた場合、当該投資証券の売買が行なわれた地の司法権に基づく法律において要求される範
     囲を除き、英語版の目論見書が優先して適用される。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    第２【財務ハイライト情報】

    a.　財務ハイライト情報においては、本書「第三部　外国投資法人の詳細情報」の「第５　外国投資法人の経理状況」の

      「１　財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」、「損益計算書」、「金銭の分配に係る計算書」および「キャッシュ・フ
      ロー計算書」（これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。）を記載している。これらの記載事項は、本書「第
      三部　外国投資法人の詳細情報」の「第５　外国投資法人の経理状況」の「１　財務諸表」に記載すべき各サブファンド
      の財務諸表から抜粋して記載されたものである。
    b.　本書記載のファンドの2020年12月31日に終了した会計年度および2021年12月31日に終了した会計年度に係る日本文の財務

      書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
      規則」第131号第5項ただし書きの規定を適用して原文の監査済財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算額を除
      く。）。
    c.　本書記載の原文の財務書類のうち、2020年12月31日に終了した会計年度に係るものは、ルクセンブルクにおける独立監査

      人であった、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。
      以下同じ。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers,
      Société    coopérative）の監査を受けており、2021年12月31日に終了した会計年度に係るものは、ルクセンブルクにおける
      独立監査人であり、外国監査法人等であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム（Ernst                                               & Young,    société
      anonyme）の監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められ
      る証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。
    d.　原文の財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2022年4月28日における

      株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝128.86円、1ユーロ＝135.83円、1英ポンド＝161.54円、
      1スイスフラン＝132.90円）の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、
      千円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
      円換算額に関する記載は、ファンドの原文の財務書類に含まれておらず、上記c.の監査の対象にもなっていない。
    e.　2021年4月15日付投資主総会により、本投資法人の独立監査人であったプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・

      コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers,                    Société    coopérative）が退任し、後任の独立監査人としてアーンスト・アン
      ド・ヤング・ソシエテ・アノニム（Ernst                   & Young,   société    anonyme）が任命されている。
        （注）原文の財務書類には、現在ＵＢＳ                   （Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブを構成するすべてのサブ

           ファンドの情報が掲載されているが、日本文の財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載
           されている（ただし、「財務書類に対する注記」を除く。）。なお、ＵＢＳ                                   （Ｌｕｘ）ファンド・ソリュー
           ションズ・シキャブは2021年４月８日付でＵＢＳ                       ＥＴＦ・シキャブから名称変更した。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     １【貸借対照表】
    2021  年12月31日に終了した会計年度に係る財務書類（抜粋）
    純資産計算書　2021年12月31日現在
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    161,299,970
    投資有価証券      （時価）                             1,251,745,848
                                                       7,537
    先物契約に係る未実現利益                                      58,486
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                        17
    売却投資有価証券未収金                                        129
                                                      464,105
    銀行預金                                     3,601,619
                                                       1,415
    未収利息                                      10,978
                                                      109,181
    未収配当金                                      847,280
                                                        931
                                           7,226
    その他の未収金
                                                    161,883,154
    資産合計                                   1,256,271,566
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

                                                        999
    購入投資有価証券未払金                                       7,756
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      107,836
    未払管理報酬                                      836,847
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        244
                                           1,892
    その他の未払金
                                                      109,079
    負債合計                                      846,495
                                                    161,774,075
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         1,255,425,071
    純資産、2020年12月31日現在                                               133,086,212

                                       1,032,796,924
                                                    154,125,020
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,196,065,652
                                 133/1431






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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        3,871,418口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      41,787
                                          324.2804
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
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                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      34,759
                                          269.7403
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      30,484
                                          236.5647
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      18,406
                                          142.8400
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    707,650,995          91,187,907千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 136/1431











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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    58,441,747
    投資有価証券      （時価）                              430,256,551
                                                       2,563
    先物契約に係る未実現利益                                      18,866
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                       7,417
    売却投資有価証券未収金                                      54,606
                                                      90,337
    銀行預金                                      665,075
                                                        70
    未収利息                                        519
                                                      13,579
    未収配当金                                      99,971
                                                        975
                                           7,178
    その他の未収金
                                                    58,556,689
    資産合計                                    431,102,766
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

                                                       7,417
    購入投資有価証券未払金                                      54,606
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      10,164
    未払管理報酬                                      74,832
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        243
                                           1,788
    その他の未払金
                                                      17,824
    負債合計                                      131,226
                                                    58,538,864
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          430,971,540
    純資産、2020年12月31日現在                                                54,773,253

                                        403,248,570
                                                    57,472,286
    純資産、2019年12月31日現在                                    423,119,235
                                 137/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        9,955,927口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,880
                                          43.2879
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,843
                                          35.6544
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,096
                                          37.5189
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,792
                                          35.2800
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    311,094,547          42,255,972千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 140/1431











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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    565,112,576
    投資有価証券      （時価）                             4,160,440,076
                                                      69,428
    先物契約に係る未実現利益                                      511,140
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                     4,205,889
    銀行預金                                    30,964,358
                                                       2,511
    未収利息                                      18,486
                                                      271,693
    未収配当金                                     2,000,244
                                                        17
                                            125
    その他の未収金
                                                    569,662,113
    資産合計                                   4,193,934,429
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      303,291
    先渡為替予約に係る未実現損失                                     2,232,872
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                      30,920
    当座借越                                      227,640
                                                      213,343
    未払管理報酬                                     1,570,664
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       3,406
                                           25,076
    その他の未払金
                                                      550,961
    負債合計                                     4,056,252
                                                    569,111,153
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         4,189,878,177
    純資産、2020年12月31日現在                                               549,163,448

                                       4,043,020,306
                                                    440,811,508
    純資産、2019年12月31日現在                                   3,245,317,739
                                 141/1431







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    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,913,116口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                   61,437,049口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,430,295口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                   40,690,356口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,936,036口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    5,155,676口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                    6,617,967口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                   63,543,745口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      20,645
                                          151.9920
                                                       3,592
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      26.4444
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,088
                                          22.7368
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,601
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      19.1454
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,685
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      12.4066
                                                       1,890
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      13.9128
                                                       1,958
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      14.4168
                                                       1,997
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.6996
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 142/1431







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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,181
                                          126.4902
                                                       2,931
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      21.5785
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,564
                                          18.8729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,130
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6828
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,397
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.2847
                                                       1,538
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.3232
                                                       1,616
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8936
                                                       1,617
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.9031
                                                       3,179
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4014
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,630
                                          129.7960
                                                       2,955
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      21.7572
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,627
                                          19.3422
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,440
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.6044
                                                       1,558
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.4693
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,187
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4615
                                 143/1431







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           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,528
                                          18.6100
                                                       2,213
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.2923
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,003
                                          14.7457
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,892
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.9313
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      9.9170
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.9170
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.3068
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.3068
                                                       2,262
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.6500
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                   3,264,156,811          443,370,420千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 144/1431











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    資産

                                                    62,735,444
    投資有価証券      （時価）                              461,867,366
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      20,877
    売却投資有価証券未収金                                      153,703
                                                      72,604
    銀行預金                                      534,519
                                                        255
    未収利息                                       1,878
                                                      67,262
    未収配当金                                      495,192
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    62,896,443
    資産合計                                    463,052,658
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      10,625
    先渡為替予約に係る未実現損失                                      78,223
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                      129,535
    当座借越                                      953,652
                                                      42,868
    未払管理報酬                                      315,602
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        375
                                           2,760
    その他の未払金
                                                      183,403
    負債合計                                     1,350,237
                                                    62,713,040
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          461,702,421
    純資産、2020年12月31日現在                                                57,027,373

                                        419,843,723
                                                    62,482,767
    純資産、2019年12月31日現在                                    460,007,118
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                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,508,100口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,934,110口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    3,373,202口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      10,764
                                          79.2472
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,082
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.3283
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,862
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.7108
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       8,784
                                          64.6721
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,704
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.5423
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,520
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.1878
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,954
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.3855
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,280
                                          68.3203
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.8251
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,554
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.4381
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,961
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.4346
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,573
                                          41.0300
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,564
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.5153
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,382
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.1755
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,630
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.0025
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    366,056,391          49,721,440千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 148/1431











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                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    13,300,401
    投資有価証券      （時価）                              82,335,033
                                                       1,040
    先物契約に係る未実現利益                                       6,440
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      59,163
    銀行預金                                      366,242
                                                        30
    未収利息                                        183
                                                      40,491
    未収配当金                                      250,659
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    13,401,125
    資産合計                                    82,958,557
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       5,738
    未払管理報酬                                      35,520
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        158
                                            977
    その他の未払金
                                                       5,896
    負債合計                                      36,497
                                                    13,395,230
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          82,922,060
    純資産、2020年12月31日現在                                                11,912,443

                                         73,742,991
                                                    10,583,524
    純資産、2019年12月31日現在                                    65,516,427
                                 149/1431







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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,206,460口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,103
                                          68.7317
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,722
                                          60.1856
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,430
                                          70.7541
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,604
                                          34.6900
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,563
                                           9.6742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    70,489,055         11,386,802千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
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    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
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                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    22,268,884
    投資有価証券      （時価）                              163,946,731
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                        212
    銀行預金                                       1,562
                                                       1,993
    未収利息                                      14,671
                                                      17,917
    未収配当金                                      131,908
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    22,289,006
    資産合計                                    164,094,872
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       1,181
    当座借越                                       8,692
                                                      23,913
    未払管理報酬                                      176,050
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        179
                                           1,318
    その他の未払金
                                                      25,273
    負債合計                                      186,060
                                                    22,263,734
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          163,908,812
    純資産、2020年12月31日現在                                                13,203,257

                                         97,204,277
                                                    14,173,446
    純資産、2019年12月31日現在                                    104,346,949
                                 153/1431







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                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,248,852口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,827
                                          131.2476
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,685
                                          108.1119
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,076
                                          103.6295
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,940
                                          43.7300
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    143,188,303          19,449,267千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 156/1431











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                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                          – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    16,275,672
    投資有価証券      （時価）                              126,305,077
                                                        454
    先物契約に係る未実現利益                                       3,526
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                        566
    売却投資有価証券未収金                                       4,390
                                                      75,807
    銀行預金                                      588,287
                                                        216
    未収利息                                       1,673
                                                      16,320
    未収配当金                                      126,648
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    16,369,034
    資産合計                                    127,029,601
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      18,794
    購入投資有価証券未払金                                      145,846
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      33,112
    未払管理報酬                                      256,961
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        668
                                           5,181
    その他の未払金
                                                      52,573
    負債合計                                      407,988
                                                    16,316,461
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          126,621,613
    純資産、2020年12月31日現在                                                17,750,373

                                        137,749,287
                                                    20,972,260
    純資産、2019年12月31日現在                                    162,752,291
                                 157/1431







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                                          – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,487,322口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                     549,148口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       6,025
                                          46.7557
                                                       2,423
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      18.8021
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 158/1431






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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,923
                                          45.9648
                                                       2,320
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      18.0075
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,763
                                          13.6780
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,754
                                          44.6509
                                                       2,182
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.9328
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,712
                                          13.2865
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 159/1431






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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                          – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,635
                                          35.9700
                                                       2,130
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.5299
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,683
                                          13.0582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    109,179,511          14,068,872千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 160/1431











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                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン             千円
    資産

                                                    278,379,244
    投資有価証券      （時価）                             2,094,651,946
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      55,930
    売却投資有価証券未収金                                      420,845
                                                      104,665
    銀行預金                                      787,546
                                                       1,933
    未収利息                                      14,546
                                                        174
    未収配当金                                       1,311
                                                        167
                                           1,260
    その他の未収金
                                                    278,542,114
    資産合計                                   2,095,877,454
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      197,243
    先渡為替予約に係る未実現損失                                     1,484,145
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       5,020
    当座借越                                      37,773
                                                      120,949
    未払管理報酬                                      910,072
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,216
                                           9,152
    その他の未払金
                                                      324,428
    負債合計                                     2,441,142
                                                    278,217,686
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         2,093,436,312
    純資産、2020年12月31日現在                                               249,287,219

                                       1,875,750,333
                                                    153,159,635
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,152,442,702
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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        18,313,173口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                   43,412,784口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        2,058,782口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                     873,262口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                   10,706,907口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,177,664口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                     320,521口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                     684,060口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    6,007,822口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,276
                                          24.6532
                                                       3,829
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      28.8101
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,728
                                          20.5264
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,114
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      15.9073
                                                       2,141
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      16.1132
                                                       2,998
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      22.5579
                                                       3,357
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      25.2600
                                                       1,835
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      13.8079
                                                       1,860
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.9925
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 162/1431







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                                      スイスフラン              円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,706
                                          20.3625
                                                       3,119
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      23.4681
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,255
                                          16.9658
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.1027
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.0978
                                                       2,458
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.4934
                                                       2,716
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      20.4364
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.2825
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.2822
                                                       3,571
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.8696
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,694
                                          20.2721
                                                       3,054
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      22.9820
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,245
                                          16.8923
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,442
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.3766
                                                       2,655
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      19.9777
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,466
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.0766
                                 163/1431







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                                      スイスフラン              円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,019
                                          15.1897
                                                       2,011
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      15.1293
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,727
                                          12.9964
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,637
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      12.3146
                                                       1,663
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.5125
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.6831
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      14.6831
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.5310
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.5310
                                                       2,418
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.1905
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                   1,593,643,446          211,795,214千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 164/1431











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                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    230,314,060
    投資有価証券      （時価）                             1,425,740,125
                                                      22,107
    先物契約に係る未実現利益                                      136,850
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                     1,445,609
    銀行預金                                     8,948,924
                                                        640
    未収利息                                       3,959
                                                      695,896
    未収配当金                                     4,307,888
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    232,478,311
    資産合計                                   1,439,137,746
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      320,682
    先渡為替予約に係る未実現損失                                     1,985,154
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       2,673
    当座借越                                      16,547
                                                      74,442
    未払管理報酬                                      460,830
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        94
                                            581
    その他の未払金
                                                      397,891
    負債合計                                     2,463,112
                                                    232,080,420
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         1,436,674,634
    純資産、2020年12月31日現在                                               251,304,399

                                       1,555,679,083
                                                    318,573,442
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,972,102,526
                                 165/1431







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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,331,032口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                   49,116,824口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,538,290口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,098,979口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,336,674口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    3,731,183口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,987
                                          18.4882
                                                       4,095
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      25.3527
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,935
                                          11.9758
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,044
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.6563
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,227
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.7839
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,811
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      17.4031
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,594
                                          16.0570
                                                       3,433
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      21.2500
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,680
                                          10.3977
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.7042
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,879
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.6307
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,349
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.5424
                                                       2,736
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.9382
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,110
                                          19.2511
                                                       3,965
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      24.5448
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,029
                                          12.5580
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,143
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.4569
                                 167/1431







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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,837
                                          17.5618
                                                       2,732
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.9092
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,777
                                          11.0015
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,663
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.2967
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,777
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.9980
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,210
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.6818
                                                       2,470
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      15.2900
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                   1,382,367,389          223,307,628千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 168/1431











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                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    77,556,595
    投資有価証券      （時価）                              601,867,100
                                                       2,837
    先物契約に係る未実現利益                                      22,020
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      263,603
    銀行預金                                     2,045,657
                                                        107
    未収利息                                        832
                                                      33,321
    未収配当金                                      258,584
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    77,856,464
    資産合計                                    604,194,193
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      50,744
    未払管理報酬                                      393,789
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,239
                                           9,618
    その他の未払金
                                                      51,983
    負債合計                                      403,407
                                                    77,804,481
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          603,790,786
    純資産、2020年12月31日現在                                                85,695,808

                                        665,030,330
                                                    77,368,287
    純資産、2019年12月31日現在                                    600,405,764
                                 169/1431







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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,299,050口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      59,893
                                          464.7941
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      47,835
                                          371.2187
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       4,241
                                          32.9083
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      40,131
                                          311.4303
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,536
                                          27.4437
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 171/1431







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                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,004
                                          131.9600
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,099
                                          16.2896
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    302,530,817          38,984,121千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 172/1431











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     ２【損益計算書】
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                    2,199,171
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              17,066,360
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     24,475
    有価証券貸付収益                                     189,931
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    2,223,646
    収益合計                                    17,256,291
    費用
                                                     448,922
    支払管理報酬                                    3,483,793
                                                      1,938
    取引報酬                                      15,043
                                                       616
    コール・アカウントに係る支払利息                                      4,784
                                            －           －
    その他の費用
                                                     451,476
    費用合計                                    3,503,620
                                                    1,772,169
    投資純利益／（       損失  ）                          13,752,671
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,286,577
    投資                                    25,505,023
    外国通貨および先渡為替予約                                     (566,855)            (73,045)
                                                     32,471
    先物契約                                     251,989
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   23,877,163
    投資                                   185,295,379
    外国通貨                                     (66,458)            (8,564)
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (34,537)            (4,450)
    先物契約
                                 173/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,287,826
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               9,481,158
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      4,245
    有価証券貸付収益                                      31,252
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    1,292,071
    収益合計                                    9,512,410
    費用
                                                     87,086
    支払管理報酬                                     641,136
                                                       756
    取引報酬                                      5,564
                                                       959
    コール・アカウントに係る支払利息                                      7,061
                                            －           －
    その他の費用
                                                     88,800
    費用合計                                     653,761
                                                    1,203,270
    投資純利益／（       損失  ）                           8,858,649
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,947,846
    投資                                    29,064,609
                                                       240
    外国通貨および先渡為替予約                                      1,764
                                                     17,480
    先物契約                                     128,689
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    6,935,512
    投資                                    51,060,235
                                                       161
    外国通貨                                      1,184
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,576
                                          11,606
    先物契約
                                 174/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                   11,204,817
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              82,491,472
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     74,709
    有価証券貸付収益                                     550,016
                                                       92
    現金に係る受取利息                                       678
                                            －           －
    その他の収益
                                                   11,279,617
    収益合計                                    83,042,166
    費用
                                                    1,177,984
    支払管理報酬                                    8,672,486
                                                      4,991
    取引報酬                                      36,741
                                                     33,249
    コール・アカウントに係る支払利息                                     244,787
                                            －           －
    その他の費用
                                                    1,216,224
    費用合計                                    8,954,014
                                                   10,063,394
    投資純利益／（       損失  ）                          74,088,152
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   20,700,989
    投資                                   152,403,661
                                                   13,113,956
    外国通貨および先渡為替予約                                    96,546,828
                                                     912,869
    先物契約                                    6,720,671
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   72,099,920
    投資                                   530,809,986
                                                      1,238
    外国通貨                                      9,111
                                                    1,913,570
    先渡為替予約                                    14,087,979
                                                      7,907
                                          58,215
    先物契約
                                 175/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,532,365
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              11,281,488
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     10,718
    有価証券貸付収益                                      78,908
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    1,543,083
    収益合計                                    11,360,396
    費用
                                                     132,772
    支払管理報酬                                     977,483
                                                      4,704
    取引報酬                                      34,633
                                                      2,632
    コール・アカウントに係る支払利息                                      19,379
                                            －           －
    その他の費用
                                                     140,108
    費用合計                                    1,031,495
                                                    1,402,975
    投資純利益／（       損失  ）                          10,328,901
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    2,440,567
    投資                                    17,967,802
                                                     83,607
    外国通貨および先渡為替予約                                     615,526
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    9,441,300
    投資                                    69,508,210
                                                       169
    外国通貨                                      1,246
                                                     10,307
    先渡為替予約                                      75,883
                                            －           －
    先物契約
                                 176/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                     534,259
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               3,307,288
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                       409
    有価証券貸付収益                                      2,531
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     534,668
    収益合計                                    3,309,819
    費用
                                                     26,540
    支払管理報酬                                     164,296
                                                       845
    取引報酬                                      5,231
                                                       36
    コール・アカウントに係る支払利息                                       222
                                            －           －
    その他の費用
                                                     27,421
    費用合計                                     169,749
                                                     507,247
    投資純利益／（       損失  ）                           3,140,070
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     114,382
    投資                                     708,070
    外国通貨および先渡為替予約                                     (65,468)           (10,576)
                                                     16,189
    先物契約                                     100,215
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    1,525,728
    投資                                    9,444,891
    外国通貨                                       (173)            (28)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,428
                                          8,840
    先物契約
                                 177/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                     333,312
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               2,453,888
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     23,009
    有価証券貸付収益                                     169,397
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     356,321
    収益合計                                    2,623,285
    費用
                                                     55,371
    支払管理報酬                                     407,651
                                                      1,677
    取引報酬                                      12,345
                                                       53
    コール・アカウントに係る支払利息                                       387
                                            －           －
    その他の費用
                                                     57,101
    費用合計                                     420,383
                                                     299,220
    投資純利益／（       損失  ）                           2,202,902
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    1,015,799
    投資                                    7,478,460
                                                      2,971
    外国通貨および先渡為替予約                                      21,870
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    2,012,326
    投資                                    14,815,031
                                                       208
    外国通貨                                      1,532
    先渡為替予約                                        －           －
                                            －           －
    先物契約
                                 178/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     630,962
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               4,896,490
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      2,333
    有価証券貸付収益                                      18,103
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     633,294
    収益合計                                    4,914,593
    費用
                                                     53,520
    支払管理報酬                                     415,334
                                                      2,390
    取引報酬                                      18,544
                                                       19
    コール・アカウントに係る支払利息                                       149
                                            **           **
                                         5,863(    )         756(   )
    その他の費用
                                                     56,684
    費用合計                                     439,890
                                                     576,610
    投資純利益／（       損失  ）                           4,474,703
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     429,423
    投資                                    3,332,477
    外国通貨および先渡為替予約                                     (426,689)            (54,983)
                                                     11,322
    先物契約                                      87,865
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                     (676,874)            (87,222)
    外国通貨                                     (13,834)            (1,783)
    先渡為替予約                                        －           －
                                          (1,073)            (138)
    先物契約
     **
    （  ）　その他の費用の金額には、主に清算に係る手数料が含まれる。
                                 179/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    収益
                                                    3,789,550
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              28,514,294
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     114,838
    有価証券貸付収益                                     864,096
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    3,904,388
    収益合計                                    29,378,390
    費用
                                                     543,524
    支払管理報酬                                    4,089,725
                                                      2,115
    取引報酬                                      15,911
                                                      5,533
    コール・アカウントに係る支払利息                                      41,630
                                            －           －
    その他の費用
                                                     551,172
    費用合計                                    4,147,266
                                                    3,353,216
    投資純利益／（       損失  ）                          25,231,124
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    7,003,632
    投資                                    52,698,513
    外国通貨および先渡為替予約                                    (4,705,173)            (625,317)
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   40,486,701
    投資                                   304,640,335
    外国通貨                                     (12,013)            (1,597)
                                                     55,475
    先渡為替予約                                     417,422
                                            －           －
    先物契約
                                 180/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                    9,158,040
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              56,692,091
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      6,008
    有価証券貸付収益                                      37,190
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    9,164,048
    収益合計                                    56,729,281
    費用
                                                     459,472
    支払管理報酬                                    2,844,321
                                                       946
    取引報酬                                      5,858
                                                       240
    コール・アカウントに係る支払利息                                      1,486
                                            －           －
    その他の費用
                                                     460,658
    費用合計                                    2,851,665
                                                    8,703,390
    投資純利益／（       損失  ）                          53,877,616
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (14,601,972)            (2,358,803)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (2,371,258)            (383,053)
                                                     363,950
    先物契約                                    2,253,005
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   34,524,275
    投資                                   213,719,670
    外国通貨                                      (2,177)            (352)
    先渡為替予約                                    (1,140,894)            (184,300)
                                                     32,314
                                         200,040
    先物契約
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     757,712
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               5,880,115
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      2,118
    有価証券貸付収益                                      16,440
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     759,830
    収益合計                                    5,896,555
    費用
                                                     106,745
    支払管理報酬                                     828,382
                                                       695
    取引報酬                                      5,397
    コール・アカウントに係る支払利息                                        －           －
                                            **           **
                                         5,607(    )         723(   )
    その他の費用
                                                     108,163
    費用合計                                     839,386
                                                     651,667
    投資純利益／（       損失  ）                           5,057,169
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   15,095,586
    投資                                   117,147,181
    外国通貨および先渡為替予約                                     (41,957)            (5,407)
    先物契約                                      (3,578)            (461)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    1,601,999
    投資                                    12,432,088
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (33,223)            (4,281)
    先物契約
     **
    （  ）　その他の費用の金額には、主に清算に係る手数料が含まれる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    財務書類に対する注記（抜粋）
    重要な会計方針の要約

    Ａ）　財務書類の表示
     本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
     いる。
    Ｂ）　主な投資評価原則

     認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
     れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
     される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
     常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
     場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
     証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証

     券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
     取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特

     定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
     の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
     清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
    Ｃ）　通貨の扱い

     各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
     および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
     結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算

     されている。
      １ユーロ＝1.4365カナダドル                              １ユーロ＝8.8660香港ドル

      １ユーロ＝1.0362スイスフラン                              １ユーロ＝130.9542円
      １ユーロ＝7.2478人民元                              １ユーロ＝1.5331シンガポールドル
      １ユーロ＝0.8396英ポンド                              １ユーロ＝1.1372米ドル
    Ｄ）　有価証券取引および投資収益

     売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
     損益は、平均原価法で算定されている。
     当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を

     入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券
     の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
     泉徴収税控除後の金額で計上される。
    Ｅ）　オプション契約および先物契約

     効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
     先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未

     実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
     る。
     効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を

     行うことができる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また

     当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
     ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
     行使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
     使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
     当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在

     の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
     ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も
     実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
     売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収

     入にプレミアムを加算する。
     売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

     カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当

     社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
     る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
     2021年12月31日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有

     している。
    Ｆ）　先渡為替予約

     英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
     替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
     たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
     元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。

     すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
     類に計上されている。
     各サブファンド／投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって

     消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
     準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
     2021年12月31日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

    Ｇ）　スワップ契約

     当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
     はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
     から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
     意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
     デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
     スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。

     2021年12月31日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

    Ｈ）　サブファンドのクロス投資

     2021年12月31日現在、当社はクロス投資を有していない。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    2020  年12月31日に終了した会計年度に係る財務書類（抜粋）
    純資産計算書　2020年12月31日現在
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    132,648,739
    投資有価証券      （時価）                             1,029,401,976
                                                      11,987
    先物契約に係る未実現利益                                      93,023
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      62,021
    売却投資有価証券未収金                                      481,302
                                                      351,714
    銀行預金                                     2,729,429
                                                       1,022
    未収利息                                       7,930
                                                      109,250
    未収配当金                                      847,819
                                                        931
                                           7,226
    その他の未収金
                                       1,033,568,705            133,185,663
    資産合計
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      99,208
    未払管理報酬                                      769,889
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        244
                                           1,892
    その他の未払金
                                                      99,452
    負債合計                                      771,781
                                                    133,086,212
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         1,032,796,924
    純資産、2019年12月31日現在                                               154,125,020

                                       1,196,065,652
                                                    130,598,768
    純資産、2018年12月31日現在                                   1,013,493,466
                                 186/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        3,828,857口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      34,759
                                          269.7403
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      30,484
                                          236.5647
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      24,336
                                          188.8586
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 188/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      18,406
                                          142.8400
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  86,413,838千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    670,602,502
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 189/1431












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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    54,678,444
    投資有価証券      （時価）                              402,550,572
                                                        986
    先物契約に係る未実現利益                                       7,260
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      64,547
    銀行預金                                      475,201
                                                        42
    未収利息                                        312
                                                      37,728
    未収配当金                                      277,757
                                                        975
                                           7,178
    その他の未収金
                                                    54,782,722
    資産合計                                    403,318,280
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       9,226
    未払管理報酬                                      67,922
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        243
                                           1,788
    その他の未払金
                                                       9,469
    負債合計                                      69,710
                                                    54,773,253
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          403,248,570
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    57,472,286
                                        423,119,235
                                                    61,849,772
    純資産、2018年12月31日現在                                    455,346,917
                                 190/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        11,309,927口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,843
                                          35.6544
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 191/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,096
                                          37.5189
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,085
                                          30.0736
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 192/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,792
                                          35.2800
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  45,428,181千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    334,448,803
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 193/1431












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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    545,551,132
    投資有価証券      （時価）                             4,016,425,913
                                                      61,521
    先物契約に係る未実現利益                                      452,925
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                     1,478,283
    売却投資有価証券未収金                                    10,883,329
                                                     4,130,125
    銀行預金                                    30,406,571
                                                       2,299
    未収利息                                      16,925
                                                      364,975
    未収配当金                                     2,686,999
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    551,588,334
    資産合計                                   4,060,872,662
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                     2,216,861
    先渡為替予約に係る未実現損失                                    16,320,851
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       1,192
    当座借越                                       8,773
                                                      203,427
    未払管理報酬                                     1,497,656
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       3,406
                                           25,076
    その他の未払金
                                                     2,424,886
    負債合計                                    17,852,356
                                                    549,163,448
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         4,043,020,306
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    440,811,508
                                       3,245,317,739
                                                    366,388,907
    純資産、2018年12月31日現在                                   2,697,407,843
                                 194/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        6,253,649口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        81,215,304口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,258,355口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                   44,456,373口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    3,077,402口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    6,772,307口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                    1,495,653口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                   71,385,636口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     74,651口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,181
                                          126.4902
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,931
                                          21.5785
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,564
                                          18.8729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,130
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6828
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,397
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.2847
                                                       1,538
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.3232
                                                       1,616
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8936
                                                       1,617
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.9031
                                                       3,179
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4014
                                 195/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,630
                                          129.7960
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,955
                                          21.7572
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,627
                                          19.3422
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,440
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.6044
                                                       1,558
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.4693
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,187
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4615
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,409
                                          106.0789
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,347
                                          17.2775
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,138
                                          15.7423
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,201
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      8.8409
                                                       1,231
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.0648
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,480
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.2561
                                 196/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,528
                                          18.6100
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,213
                                          16.2923
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,003
                                          14.7457
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,892
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.9313
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      9.9170
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.9170
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.3068
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.3068
                                                       2,262
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.6500
                                                 495,908,896千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                   3,650,952,634
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 197/1431












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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    57,054,045
    投資有価証券      （時価）                              420,040,084
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      139,559
    売却投資有価証券未収金                                     1,027,453
                                                      17,174
    銀行預金                                      126,437
                                                        276
    未収利息                                       2,034
                                                      68,919
    未収配当金                                      507,391
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    57,279,973
    資産合計                                    421,703,399
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      20,932
    先渡為替予約に係る未実現損失                                      154,106
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                      191,517
    当座借越                                     1,409,973
                                                      39,776
    未払管理報酬                                      292,837
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        375
                                           2,760
    その他の未払金
                                         1,859,676            252,600
    負債合計
                                                    57,027,373
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          419,843,723
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    62,482,767
                                        460,007,118
                                                    38,433,961
    純資産、2018年12月31日現在                                    282,956,350
                                 198/1431







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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        5,349,853口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    1,533,586口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,585,079口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                     406,240口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       8,784
                                          64.6721
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,704
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.5423
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,520
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.1878
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,954
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.3855
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 199/1431







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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,280
                                          68.3203
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.8251
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,554
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.4381
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,961
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.4346
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       7,587
                                          55.8600
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,416
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.4242
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,259
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      9.2674
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,447
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      10.6503
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,544
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.3659
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 200/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,573
                                          41.0300
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,564
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.5153
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,382
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.1755
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,567
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.5400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,630
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.0025
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  53,481,340千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    393,737,319
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 201/1431












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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    11,842,579
    投資有価証券      （時価）                              73,310,504
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      44,051
    銀行預金                                      272,696
                                                        35
    未収利息                                        216
                                                      31,381
    未収配当金                                      194,260
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    11,918,046
    資産合計                                    73,777,676
    負債

                                                        388
    先物契約に係る未実現損失                                       2,400
    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       5,057
    未払管理報酬                                      31,308
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        158
                                            977
    その他の未払金
                                                       5,603
    負債合計                                      34,685
                                                    11,912,443
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          73,742,991
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    10,583,524
                                         65,516,427
                                                    11,852,139
    純資産、2018年12月31日現在                                    73,369,684
                                 202/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,225,260口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,722
                                          60.1856
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,430
                                          70.7541
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      10,199
                                          63.1330
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,576
                                           9.7548
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,604
                                          34.6900
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,563
                                           9.6742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  11,454,707千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    70,909,417
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 205/1431












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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    13,197,155
    投資有価証券      （時価）                              97,159,352
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                        41
    売却投資有価証券未収金                                        299
                                                       5,747
    銀行預金                                      42,307
                                                       2,151
    未収利息                                      15,836
                                                      18,576
    未収配当金                                      136,760
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    13,223,669
    資産合計                                    97,354,554
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      20,233
    未払管理報酬                                      148,959
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        179
                                           1,318
    その他の未払金
                                                      20,412
    負債合計                                      150,277
                                                    13,203,257
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          97,204,277
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    14,173,446
                                        104,346,949
                                                    15,780,261
    純資産、2018年12月31日現在                                    116,176,555
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                         899,108口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,685
                                          108.1119
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,076
                                          103.6295
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,205
                                          82.4898
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,940
                                          43.7300
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  12,389,863千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    91,215,955
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 209/1431












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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    17,647,207
    投資有価証券      （時価）                              136,948,678
                                                        593
    先物契約に係る未実現利益                                       4,599
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

                                                      596,944
    販売投資証券未収金                                     4,632,502
    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      124,175
    銀行預金                                      963,646
                                                        50
    未収利息                                        391
                                                      10,888
    未収配当金                                      84,493
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    18,379,857
    資産合計                                    142,634,309
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      596,322
    購入投資有価証券未払金                                     4,627,672
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      32,494
    未払管理報酬                                      252,169
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        668
                                           5,181
    その他の未払金
                                                      629,484
    負債合計                                     4,885,022
                                                    17,750,373
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          137,749,287
    純資産、2019年12月31日現在                                                20,972,260

                                        162,752,291
                                                    22,341,545
    純資産、2018年12月31日現在                                    173,378,431
                                 210/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,664,733口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                         627,768口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                         289,582口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,923
                                          45.9648
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,320
                                          18.0075
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,763
                                          13.6780
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 211/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,754
                                          44.6509
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,182
                                          16.9328
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,712
                                          13.2865
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,072
                                          39.3597
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,502
                                          11.6594
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,635
                                          35.9700
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,130
                                          16.5299
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,683
                                          13.0582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  15,353,184千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    119,146,238
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 213/1431











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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン             千円
    資産

                                                    249,376,594
    投資有価証券      （時価）                             1,876,422,831
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

                                                      93,567
    販売投資証券未収金                                      704,040
                                                      277,940
    売却投資有価証券未収金                                     2,091,347
                                                      120,419
    銀行預金                                      906,091
                                                        787
    未収利息                                       5,921
    未収配当金                                        －           －

                                                        167
                                           1,260
    その他の未収金
                                                    249,869,475
    資産合計                                   1,880,131,490
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

                                                      252,718
    先渡為替予約に係る未実現損失                                     1,901,567
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

                                                      93,568
    買戻投資証券未払金                                      704,046
                                                      121,413
    当座借越                                      913,569
                                                      113,340
    未払管理報酬                                      852,824
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,216
                                           9,151
    その他の未払金
                                                      582,256
    負債合計                                     4,381,157
                                                    249,287,219
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         1,875,750,333
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    153,159,635
                                       1,152,442,702
                                                    95,516,687
    純資産、2018年12月31日現在                                    718,710,963
                                 214/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        18,114,943口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        44,741,309口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        2,005,914口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                    1,245,860口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                   17,998,470口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    1,747,708口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    1,302,495口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                     800,060口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    6,983,899口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     77,514口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,706
                                          20.3625
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,119
                                          23.4681
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,255
                                          16.9658
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.1027
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.0978
                                                       2,458
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.4934
                                                       2,716
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      20.4364
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.2825
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.2822
                                                       3,571
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.8696
                                 215/1431







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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,694
                                          20.2721
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,054
                                          22.9820
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,245
                                          16.8923
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,442
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.3766
                                                       2,655
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      19.9777
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,466
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.0766
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,110
                                          15.8729
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,353
                                          17.7035
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,758
                                          13.2266
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,922
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.4651
                                                       2,023
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      15.2232
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,604
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.5930
                                 216/1431







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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,019
                                          15.1897
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,011
                                          15.1293
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,727
                                          12.9964
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,637
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      12.3146
                                                       1,663
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.5125
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.6831
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      14.6831
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.5310
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.5310
                                                       2,418
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.1905
                                                 223,279,265千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                   1,680,054,666
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 217/1431












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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    250,426,016
    投資有価証券      （時価）                             1,550,241,527
    先物契約に係る未実現利益                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      327,798
    銀行預金                                     2,029,205
                                                        396
    未収利息                                       2,453
                                                      780,939
    未収配当金                                     4,834,336
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    251,535,149
    資産合計                                   1,557,107,521
    負債

                                                      10,208
    先物契約に係る未実現損失                                      63,190
                                                      136,382
    先渡為替予約に係る未実現損失                                      844,260
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       5,462
    当座借越                                      33,812
                                                      78,605
    未払管理報酬                                      486,595
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        94
                                            581
    その他の未払金
                                                      230,750
    負債合計                                     1,428,438
                                                    251,304,399
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         1,555,679,083
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    318,573,442
                                       1,972,102,526
                                                    92,984,308
    純資産、2018年12月31日現在                                    575,611,664
                                 218/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,321,151口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        66,243,233口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,766,849口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    2,169,561口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,006,227口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    2,861,870口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     106,087口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,594
                                          16.0570
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,433
                                          21.2500
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,680
                                          10.3977
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.7042
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,879
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.6307
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,349
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.5424
                                                       2,736
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.9382
                                 219/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,110
                                          19.2511
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,965
                                          24.5448
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,029
                                          12.5580
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,143
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.4569
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,797
                                          17.3167
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,415
                                          21.1402
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,832
                                          11.3390
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,680
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.5908
                                 220/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,837
                                          17.5618
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,732
                                          16.9092
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,777
                                          11.0015
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,663
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.2967
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,777
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.9980
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,210
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.6818
                                                       2,470
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      15.2900
                                                 277,943,860千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                   1,720,588,461
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 221/1431












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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    85,398,779
    投資有価証券      （時価）                              662,725,272
                                                       7,119
    先物契約に係る未実現利益                                      55,243
    先渡為替予約に係る未実現利益                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      296,770
    銀行預金                                     2,303,042
                                                        117
    未収利息                                        908
                                                      44,581
    未収配当金                                      345,962
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    85,747,365
    資産合計                                    665,430,427
    負債

    先物契約に係る未実現損失                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      51,280
    未払管理報酬                                      397,950
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        277
                                           2,147
    その他の未払金
                                                      51,556
    負債合計                                      400,097
                                                    85,695,808
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          665,030,330
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    77,368,287
                                        600,405,764
                                                    67,053,013
    純資産、2018年12月31日現在                                    520,355,523
                                 222/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,789,963口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          17,096口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      47,835
                                          371.2187
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       4,241
                                          32.9083
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 223/1431







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                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      40,131
                                          311.4303
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,536
                                          27.4437
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      31,100
                                          241.3437
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,722
                                          21.1263
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 224/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,004
                                          131.9600
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,099
                                          16.2896
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  48,428,304千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    375,821,077
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在
                                 225/1431












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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度

                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                    2,290,537
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              17,775,390
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     29,962
    有価証券貸付収益                                     232,516
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    2,320,499
    収益合計                                    18,007,906
    費用
                                                     409,253
    支払管理報酬                                    3,175,948
                                                      8,486
    取引報酬                                      65,853
                                                      1,109
    コール・アカウントに係る支払利息                                      8,610
                                            －           －
    その他の費用
                                                     418,848
    費用合計                                    3,250,411
                                                    1,901,651
    投資純利益／（       損失  ）                          14,757,495
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   12,611,739
    投資                                    97,871,635
    外国通貨および先渡為替予約                                    (6,096,    303  )       (785,570)
                                                     57,997
    先物予約                                     450,075
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    4,257,719
    投資                                    33,041,434
                                                      6,482
    外国通貨                                      50,305
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      3,769
                                          29,252
    先物予約
                                 226/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,126,239
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               8,291,530
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      7,416
    有価証券貸付収益                                      54,595
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    1,133,654
    収益合計                                    8,346,125
    費用
                                                     73,769
    支払管理報酬                                     543,097
                                                      1,341
    取引報酬                                      9,871
                                                       418
    コール・アカウントに係る支払利息                                      3,077
                                            －           －
    その他の費用
                                                     75,528
    費用合計                                     556,045
                                                    1,058,127
    投資純利益／（       損失  ）                           7,790,080
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    (6,  565  ,706)         (891,820)
                                                       33
    外国通貨および先渡為替予約                                       242
    先物予約                                     (51,431)            (6,986)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (11,878,057)            (1,613,396)
    外国通貨                                       (555)            (75)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,149
                                          8,460
    先物予約
                                 227/1431









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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    6,088,097
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              44,821,445
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     98,167
    有価証券貸付収益                                     722,719
                                                       205
    現金に係る受取利息                                      1,511
                                            －           －
    その他の収益
                                                    6,186,469
    収益合計                                    45,545,675
    費用
                                                     823,988
    支払管理報酬                                    6,066,318
                                                      6,534
    取引報酬                                      48,106
                                                     20,372
    コール・アカウントに係る支払利息                                     149,984
                                            **           **
                                           1(  )          0(  )
    その他の費用
                                                     850,895
    費用合計                                    6,264,409
                                                    5,335,574
    投資純利益／（       損失  ）                          39,281,266
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (200,724,811)            (27,264,451)
    外国通貨および先渡為替予約                                   (74,600,016)           (10,132,920)
    先物予約                                    (5,630,249)            (764,757)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    7,170,015
    投資                                    52,786,683
    外国通貨                                      (5,174)            (703)
    先渡為替予約                                   (21,691,411)            (2,946,344)
                                                     37,674
                                         277,365
    先物予約
     **
    （  ）　その他の費用の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
                                 228/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,316,075
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               9,689,133
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     16,517
    有価証券貸付収益                                     121,601
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                           10 ( )          1 ( )
    その他の収益
                                                    1,332,593
    収益合計                                    9,810,744
    費用
                                                     125,341
    支払管理報酬                                     922,780
                                                      4,800
    取引報酬                                      35,340
                                                      1,371
    コール・アカウントに係る支払利息                                      10,095
                                            －           －
    その他の費用
                                                     131,513
    費用合計                                     968,215
                                                    1,201,081
    投資純利益／（       損失  ）                           8,842,529
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    (3,811,600)            (517,730)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,096,898)            (148,992)
    先物予約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (20,602,789)            (2,798,477)
    外国通貨                                       (905)           (123)
                                                      3,826
    先渡為替予約                                      28,167
                                            －           －
    先物予約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
                                 229/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                     315,269
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               1,951,646
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                       456
    有価証券貸付収益                                      2,822
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     315,725
    収益合計                                    1,954,468
    費用
                                                     19,193
    支払管理報酬                                     118,810
                                                       858
    取引報酬                                      5,314
                                                       77
    コール・アカウントに係る支払利息                                       478
                                            －           －
    その他の費用
                                                     20,128
    費用合計                                     124,602
                                                     295,597
    投資純利益／（       損失  ）                           1,829,866
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                     (823,091)           (132,962)
                                                     12,845
    外国通貨および先渡為替予約                                      79,517
    先物契約                                     (21,875)            (3,534)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (7,780,452)           (1,256,854)
    外国通貨                                       (30)            (5)
    先渡為替予約                                        －           －
                                          (6,510)           (1,052)
    先物契約
                                 230/1431









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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                     230,829
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               1,699,398
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     29,472
    有価証券貸付収益                                     216,979
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     260,301
    収益合計                                    1,916,377
    費用
                                                     47,789
    支払管理報酬                                     351,826
                                                      2,551
    取引報酬                                      18,783
                                                       156
    コール・アカウントに係る支払利息                                      1,148
                                            －           －
    その他の費用
                                                     50,496
    費用合計                                     371,757
                                                     209,806
    投資純利益／（       損失  ）                           1,544,620
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (11,942,    581  )      (1,622,161)
                                                     11,581
    外国通貨および先渡為替予約                                      85,258
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                     155,626
    投資                                    1,145,738
    外国通貨                                      (1,228)            (167)
    先渡為替予約                                        －           －
                                            －           －
    先物契約
                                 231/1431









                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     482,546
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               3,744,734
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      1,409
    有価証券貸付収益                                      10,936
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     483,956
    収益合計                                    3,755,670
    費用
                                                     47,091
    支払管理報酬                                     365,443
                                                      3,471
    取引報酬                                      26,937
                                                       264
    コール・アカウントに係る支払利息                                      2,050
                                            －           －
    その他の費用
                                                     50,826
    費用合計                                     394,430
                                                     433,129
    投資純利益／（       損失  ）                           3,361,240
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     622,998
    投資                                    4,834,687
    外国通貨および先渡為替予約                                    (6,183,714)            (796,833)
    先物契約                                     (71,991)            (9,277)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                     858,071
    投資                                    6,658,940
    外国通貨                                      (1,884)            (243)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      2,289
                                          17,766
    先物契約
                                 232/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    収益
                                                    3,165,853
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              23,821,320
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                     104,705
    有価証券貸付収益                                     787,849
                                                        0
    現金に係る受取利息                                        1
                                            －           －
    その他の収益
                                                    3,270,559
    収益合計                                    24,609,170
    費用
                                                     412,251
    支払管理報酬                                    3,101,963
                                                      3,154
    取引報酬                                      23,734
                                                      4,556
    コール・アカウントに係る支払利息                                      34,282
                                            －           －
    その他の費用
                                                     419,961
    費用合計                                    3,159,979
                                                    2,850,597
    投資純利益／（       損失  ）                          21,449,191
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,625,456
    投資                                    27,279,575
    外国通貨および先渡為替予約                                   (13,  165  ,354)        (1,749,676)
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    3,262,539
    投資                                    24,548,823
                                                      1,456
    外国通貨                                      10,952
    先渡為替予約                                    (1,479,699)            (196,652)
                                            －           －
    先物契約
                                 233/1431









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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                    8,062,928
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                              49,912,886
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      8,649
    有価証券貸付収益                                      53,540
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    8,071,576
    収益合計                                    49,966,426
    費用
                                                     484,635
    支払管理報酬                                    3,000,090
                                                      1,090
    取引報酬                                      6,750
                                                      5,706
    コール・アカウントに係る支払利息                                      35,324
                                            －           －
    その他の費用
                                                     491,431
    費用合計                                    3,042,164
                                                    7,580,145
    投資純利益／（       損失  ）                          46,924,262
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (51,938,056)            (8,390,074)
                                                    1,781,417
    外国通貨および先渡為替予約                                    11,027,717
    先物契約                                    (1,380,834)            (223,060)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (237,260,912)            (38,327,128)
    外国通貨                                      (1,340)            (216)
    先渡為替予約                                     (837,468)           (135,285)
                                         (200,525)            (32,393)
    先物契約
                                 234/1431









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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     957,839
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）                               7,433,173
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）                                        －           －
                                                      1,886
    有価証券貸付収益                                      14,635
                                                       11
    現金に係る受取利息                                        85
                                            －           －
    その他の収益
                                                     959,735
    収益合計                                    7,447,893
    費用
                                                     103,679
    支払管理報酬                                     804,587
                                                      1,252
    取引報酬                                      9,717
    コール・アカウントに係る支払利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の費用
                                                     104,931
    費用合計                                     814,304
                                                     854,804
    投資純利益／（       損失  ）                           6,633,589
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,381,740
    投資                                    26,243,520
                                                      4,733
    外国通貨および先渡為替予約                                      36,726
                                                     49,615
    先物契約                                     385,031
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    9,772,238
    投資                                    75,836,086
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      2,064
                                          16,015
    先物契約
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                                 235/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    財務書類に対する注記（抜粋）
    重要な会計方針の要約

    Ａ）　財務書類の表示
     本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
     いる。ただし、UBS         ETF  - Factor   MSCI  EMU  Total   Shareholder      Yield   UCITS   ETF、UBS    ETF  - Markit   iBoxx   € Germany    1-3  UCITS   ETF
     およびUBS     ETF  - Bloomberg     Barclays    US Liquid   Corporates     Interest    Rate  hedged   UCITS   ETFは除く。注記１に記載のとおり、
     これらのサブファンドは当            会計年度において清算され、2020年12月31日現在、デポジタリー銀行に保有する口座に引き続き
     一定の残余現金がある。したがって、これらのサブファンドでは継続企業の前提に基づかずに財務書類が作成されている。
     継続企業の前提に基づかずに財務書類が作成されているサブファンドでは、以下の会計方針が本注記に記載の会計方針と異
     なる。
     －　見積清算費用（該当がある場合）が計上されている。

     －　設立費用の残余額が全額費用計上されている。
     －　  サブファンドの投資の評価が正味実現可能価額に基づいている。
     会計処理に継続企業の前提を適用しないことによるサブファンドの公表純資産価額への重要な調整は生じていない。

    Ｂ）　主な投資評価原則

     認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
     れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
     される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
     常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
     場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
     証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証

     券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
     取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特

     定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
     の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
     清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
    Ｃ）　通貨の扱い

     各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
     および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
     結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算

     されている。
      １ユーロ＝1.5588カナダドル                              １ユーロ＝9.4872香港ドル

      １ユーロ＝1.0816スイスフラン                              １ユーロ＝126.3254円
      １ユーロ＝8.0018人民元                              １ユーロ＝1.6171シンガポールドル
      １ユーロ＝0.8951英ポンド                              １ユーロ＝1.2236米ドル
                                 236/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    Ｄ）　有価証券取引および投資収益
     売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
     損益は、平均原価法で算定されている。
     当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を

     入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券
     の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
     泉徴収税控除後の金額で計上される。
    Ｅ）　オプション契約および先物契約

     効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
     先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未

     実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
     る。
     効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を

     行うことができる。
     オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また

     当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
     ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
     行使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
     使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
     当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在

     の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
     ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も
     実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
     売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収

     入にプレミアムを加算する。
     売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

     カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当

     社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
     る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
     2020年12月31日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有

     している。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    Ｆ）　先渡為替予約
     英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
     替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
     たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
     元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。

     すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
     類に計上されている。
     各サブファンド／投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって

     消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
     準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
     2020年12月31日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

    Ｇ）　スワップ契約

     当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
     はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
     から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
     意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
     デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
     スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。
     2020年12月31日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

    Ｈ）　サブファンドのクロス投資

     2020年12月31日現在、当社はクロス投資を有していない。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
         ３【金銭の分配に係る計算書】
         　該当事項なし。
         ４【キャッシュ・フロー計算書】

         　該当事項なし。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    第３【外国投資証券事務の概要】

    (i)  　投資証券の譲渡

       ETF投資証券は、関連する証券取引所及び決済システムの規則に従って自由に譲渡することができる。指定参加者から適
      格保有者以外の投資主に対するETF投資証券の譲渡は認められない。一又は複数の決済システムにおいて保有されるETF投
      資証券を通じ、かかるシステムに参加していない投資主は、その決済システムに直接的又は間接的に参加している金融仲
      介機関を通じてのみ自らのETF投資証券を他に譲渡することができる。
    (ii)  　投資主に対する特典

       該当事項なし。
    (iii)   　譲渡制限

       投資証券の募集は、米国内からまたは米国人である投資家に対して行われるものではない。米国人とは、以下のいずれ
      かの者をいう。
      (i)　   1986年米国内国歳入法（改正を含む。）セクション7701(a)(30)および同法に基づいて発布された財務省規則の意義
         の範囲内の米国人
      (ii)　1933年米国証券法のレギュレーションS（17                        CFR  §  230.902(k)）の意義の範囲内の米国人
      (iii)   米国商品先物取引委員会規則セクション4.7（17                       CFR  §  4.7(a)(1)(iv)）の意義の範囲内の非米国人に該当しない
         者
      (iv)　1940年米国投資顧問法（改正を含む。）第202条(a)(30)-1の意義の範囲において米国に所在する者
      (v)　   米国人による本投資法人に対する投資を可能にするために設立された信託、事業体その他の組織
      投資証券の所有制限

       本投資法人は、ある者がある国または行政当局の法律または要件に違反する場合、ある者が当該法律または要件に基づ
      き本投資法人投資証券を保有する資格を有しない場合、かかる保有が本投資法人に悪影響を及ぼす恐れがあると本投資法
      人が判断する場合、かかる保有がルクセンブルクまたは外国の法令に違反することとなる場合、またはその結果として本
      投資法人がルクセンブルク大公国の法律以外の法律（税法を含むが、これに限定されない。）に服することとなる可能性
      がある場合には、当該個人、企業または法人（「非適格者」）による本投資法人投資証券の所有を制限または禁止するこ
      とができる。
      上記の目的上、本投資法人は以下を行うことができる。

      (A)  　投資証券の登録または名義書換が、非適格者または取締役会が決定する資本金の一定割合を上回る投資証券を保有す

        る者による投資証券の法的または受益的所有をもたらすこととなるまたはその可能性があると本投資法人が思料する
        場合、当該投資証券の発行または名義書換登録を拒否すること。
      (B)  　氏名が投資主名簿に記載されている者または投資主名簿への投資証券の名義書換の登録を求めている者に対し、当該
        投資主の投資証券に対する実質的所有権が授権された者にあるか否か、またはかかる登録により非適格者が当該投資
        証券の実質的所有権を有することとなるのかを判断するため、本投資法人が必要と認める情報を、宣誓供述書を添え
        て本投資法人に提供するよういつでも要求すること。
      (C)  　本投資法人の投資主総会において非適格者による投票の受理を拒否すること。及び
      (D)  　非適格者が単独でまたは他者とともに受益権者であると本投資法人が思料する場合には、通知後30日以内に投資証券
        を売却すること、また売却を証するものを本投資法人に提出することを当該投資主に指示すること。当該投資主が指
        示に従わない場合には、本投資法人は、以下の方法により、その保有するすべての投資証券を当該投資主から強制償
        還し、または償還させることができる。
       (1)　本投資法人は、当該投資証券を保有しているかまたは投資主名簿に買戻しが行われる投資証券にかかる投資主とし
         て記載されている投資主宛てに、上述のとおり買い戻される投資証券、買戻価格の計算方法及び買戻人の氏名を記
         載した別の通知（「買戻通知」）を送付する。
         当該通知は、本投資法人に通知されているまたは本投資法人の帳簿に記載されている最終の住所に所在する当該投
         資主宛ての当該通知を書留郵便用封筒に入れて投函することにより、当該投資主宛てに送付することができる。当
         該投資主は、買戻通知に記載された投資証券を表章する投資口を本投資法人に直ちに引き渡さなければならない。
         買戻通知に記載する日の営業時間終了直後に、当該投資主は、当該通知に記載する投資証券の所有者でなくなり、
         当該投資主の氏名が投資主名簿から抹消される。
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       (2)　本当該各投資証券の買戻価格（「買戻価格」）は、買戻通知の日付の直前または当該通知に記載された投資証券を
         表章する投資口の引渡しの直後における本投資法人の投資証券の償還に関して取締役会が指定する評価時間現在の1
         口 当たり純資産価額（いずれも本定款第10条に基づき算定される。）のいずれか低い方から、当該通知に記載され
         た手数料を差し引いた金額に基づく価格とする。
       (3)　買戻価格の支払いは、通常、本投資法人投資証券の償還価格の支払いのために取締役会が定める通貨により当該投
         資証券の旧所有者に対して行われ、買戻通知に記載する投資口及び当該投資口に付された分配期限未到来の利札の
         引渡し後における買戻価格の最終決定時に、本投資法人から当該所有者への支払いのためにルクセンブルク等（買
         戻通知に記載する。）にある銀行に預託される。上記の買戻通知の送付により、当該旧所有者は、当該投資証券の
         すべてまたはいずれかに対する持分及び当該投資証券に関する本投資法人もしくはその資産に対する請求権（上記
         投資口の有効な引渡し後に当該銀行から買戻価格（無利息）を受領する権利を除く。）を有しない。本段落に基づ
         き投資主が受領可能な資金のうち、買戻通知に記載された日から5年以内に回収されないものは、その後請求するこ
         とができず、該当のサブファンドに復帰する。取締役会は、かかる復帰について対抗し、本投資法人のための当該
         措置を許可するために必要なすべての手段を随時講じる権限を有する。
       (4)　本条により付与される権限の本投資法人による行使は、いかなる場合においても、ある者による投資証券の所有に
         関する証拠が不十分であるまたは投資証券の真の所有状況が買戻通知の日付において本投資法人が認めるものと異
         なるとの理由により異議を唱えられず、または無効とされない。ただし、この場合、かかる権限は本投資法人によ
         り誠実に行使されているものとする。
    (iv)    その他外国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

        該当事項なし。
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    第４【外国投資法人の詳細情報の項目】
     第1　外国投資法人の追加情報

      1　外国投資法人の沿革
      2　役員の状況
      3　外国投資法人に係る法制度の概要
      4　監督官庁の概要
      5　その他
     第2　手続等
      1　申込（販売）手続等
      2　買戻し手続等
     第3　管理及び運営
      1　資産管理等の概要
       (1)  資産の評価
       (2)  保管
       (3)  存続期間
       (4)  計算期間
       (5)  その他
      2　利害関係人との取引制限
      3　投資主・外国投資法人債権者の権利等
       (1)  投資主・外国投資法人債権者の権利
       (2)  為替管理上の取扱い
       (3)  本邦における代理人
       (4)  裁判管轄等
     第4　関係法人の状況
      1　資産運用会社の概況
       (1)  名称、資本金の額及び事業の内容
       (2)  運用体制
       (3)  大株主の状況
       (4)  役員の状況
       (5)  事業の内容及び営業の概況
      2　その他の関係法人の概況
       (1)  名称、資本金の額及び事業の内容
       (2)  関係業務の概要
       (3)  資本関係
     第5　外国投資法人の経理状況
      1　財務諸表
       (1)  貸借対照表
       (2)  損益計算書
       (3)  金銭の分配に係る計算書
       (4)  キャッシュ・フロー計算書
       (5)  投資有価証券明細表等
        ①　投資株式明細表
        ②　株式以外の投資有価証券明細表
        ③　投資不動産明細表
        ④　その他投資資産明細表
        ⑤　借入金明細表
      2　外国投資法人の現況
       純資産額計算書
     第6　販売及び買戻しの実績
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    第三部【外国投資法人の詳細情報】

    第１【外国投資法人の追加情報】

     １【外国投資法人の沿革】

       本投資法人は、ルクセンブルク大公国において2001年9月7日にオープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託
      （Société     d'Investissement         à Capital    Variable）として「フレスコ（Fresco）」を当初社名に期限の制限なしに設立さ
      れた。
       本投資法人の定款（「定款」）は、その初版が2001年10月11日付のルクセンブルク官報、企業・団体の部（Mémorial,
      Recueil    des  Sociétés     et  Associations）（「メモリアル」）上で公告された。本投資法人の名称をＵＢＳ                                      ＥＴＦに変更
      する旨決議した2004年11月29日開催の臨時投資主総会の議事録を記載した公正証書は、2004年12月23日付のメモリアル上
      で公告され、本投資法人による改正指令85/611/EECの規則の遵守にかかる定款変更を決議した2005年12月27日開催の臨時
      投資主総会の議事録を記載した公正証書は、2006年1月30日付のメモリアル上で公告され、本投資法人の名称をＵＢＳ（Ｌ
      ｕｘ）ファンド・ソリューションズに変更する旨決議した2021年4月7日開催の臨時投資主総会の議事録を記載した公正証
      書および年次投資主総会の日に関する記載にかかる定款変更は、ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシ
      アシオン（Recueil         Electronique       des  Sociétés     et  Associations）（「ＲＥＳＡ」）上で公告された。
         2001年10月29日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラス

                       A-分配型を設定
         2001年10月29日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                       クラスA-分配型を設定
         2001年10月31日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配
                       型を設定
         2002年9月19日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラ
                       スA-分配型を設定
         2008年6月25日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配
                       型を設定
         2009年10月2日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラ
                       スA-分配型を設定
         2009年10月5日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）
                       UCITS   ETF  クラスA-分配型を設定
         2011年10月17日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  ク
                       ラスA-分配型を設定
         2013年10月21日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分
                       配型を設定
         2013年11月29日              UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分
                       配型を設定
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     ２【役員の状況】
                                                  本書の提出日現在
                                               所有投資口のシリーズ、
                      役  職  名
          氏　　　　　名                      略　　　　　歴
                                                 クラスおよび数
                           ロイター氏は2011年にＵＢＳ              ETF部門担
                           当ヘッドとしてＵＢＳグローバル・ア
                           セット・マネジメント（現ＵＢＳアセッ
                           ト・マネジメント・スイス・エイ・
                           ジー）に入社した。前職ではSIXスイス
                           証券取引所のメンバー・リレーションズ
                           部門担当ヘッドとしてETF部門の創設と
                           発展に尽力した。ロイター氏は1990年に
                           ドイツ銀行（デュッセルドルフ）に入社
         クレメンス・ロイター
                      取締役
                           し、金融サービス業界におけるキャリア
                                                   0口
         （Clemens     Reuter）        会長
                           をスタートさせた。ワコビア証券
                           （ジョージア州アトランタ）の機関投資
                           家向け米国株式営業担当ヴァイス・プレ
                           ジデントとして米国での勤務経験も有す
                           る。2000年にSIXスイス証券取引所に入
                           社する前はクレディ・スイス・ファース
                           ト・ボストンのロンドン、ニューヨーク
                           およびチューリッヒの各トレーディン
                           グ・デスクの外国為替営業部門に勤務し
                           た。
                           ミューゼル氏は2001年にＵＢＳ               ETF部門
                           にてアナリストとして勤務するべくＵＢ
                           Ｓグローバル・アセット・マネジメント
                           （現ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
                           イス・エイ・ジー）に入社し、2004年に
         フランク・ミューゼル
                      取締役
                           は商品管理業務に異動した。2014年以降
                                                   0口
          （Frank    Müsel）        副会長
                           はETFのプラットフォーム管理を担当す
                           るプロダクト・スペシャリストとして勤
                           務している。ＵＢＳ入社前はSEB銀行
                           （フランクフルト）のコルレス銀行・決
                           済（オプションおよび先物）部門におい
                           て複数の役職を経験した。
                           アッシュメント氏は、ＵＢＳアセット・
                           マネジメントのシステマティック＆イン
                           デックス・インベストメント部門担当
                           ヘッドであり、インデックス・エクイ
                           ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
                           における運用資産は２億スイスフランを
                           超える（2017年３月31日時点）。この職
                           務に加えて、ＵＢＳアセット・マネジメ
                           ント・インベストメント・コミッティ、
                           EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
                           マネジメント・コミッティのメンバーも
        イアン・アッシュメント
                      取締役    務める。                         0口
          （Ian   Ashment）
                           現在の役職に就く以前は、ストラク
                           チャード・ベータ＆インデックス部門担
                           当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
                           ラスにまたがるインデックス資産を統括
                           していた。アッシュメント氏は1985年に
                           ＵＢＳアセット・マネジメントに統計ア
                           シスタントとして入社し、アクティブ欧
                           州エクイティのファンド・マネージャー
                           訓練生を経て、クオンツ部門のメンバー
                           としてインデックス及びリスク分析を専
                           門とするに至った。
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                           ハーバーツェト氏は2009年12月にＵＢＳ
                           グローバル・アセット・マネジメント
                           （現ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
                           イス・エイ・ジー）に入社し、スイス、
                           アイルランドおよびルクセンブルク籍の
                           完全複製および合成複製ETFの運営全般
                           を統括するＵＢＳ         ETFプラットフォーム
       アンドレアス・ハーバーツェト
                           管理部門担当ヘッドを務めている。ＵＢ
                      取締役                             0口
         （Andreas     Haberzeth）
                           Ｓ入社前はデカ銀行（ドイチェ・ジロ
                           ツェントラーレ）のETF取引サポート・
                           データ品質管理部門担当ヘッドであっ
                           た。それ以前はアクサ・インベストメン
                           ト・マネージャーズ・ドイチェランド・
                           ゲーエムベーハーにおいて運営サポー
                           ト・サービス管理部門担当ヘッドを務め
                           ていた。
                           ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
                           締役会の独立取締役に任命された。銀
                           行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
                           し、複数社の独立取締役を務めている。
                           従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
                           パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
                           イベート・バンキング担当ヘッドを務め
         ヨルゲン・ジェッセン
                       独立
                           ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ                         0口
          （Jörgen     Jessen）
                      取締役
                           ンブルクでマネージング・ディレクター
                           を務め、6つの法域で営業する3つの国際
                           顧問チームを管理していた。それより前
                           の経歴には、グリトニル・バンク・エ
                           ス・エイのマネージング・ディレクター
                           （新規ファンド事業の立上げに直接関与
                           した。）等がある。
                           アンヤ・イザベル・ボーネン氏は、2021
                           年に取締役会の独立取締役に任命され
                           た。同氏は、2004年以来、ルクセンブル
                           クの金融業界に勤めており、著名なファ
                           ンド管理事務および保管会社（ウォー
                           バーグ・インベスト・エス・エイ）に勤
                           務し、ルクセンブルクのファンドの管理
                           および運営につき幅広い実務経験を積ん
                           でいる。同氏は、ルクセンブルク金融業
                           務の法令に精通している。2018年まで
       アンヤ・イザベル・ボーネン
                       独立    は、ルクセンブルク籍プライベート・エ
                                                   0口
        （Anja-Isabel       Bohnen）
                      取締役    クイティのオルタナティブ投資運用者
                           （JABコンシューマー・ファンド・マネ
                           ジメント・エス・アー・エール・エル）
                           の認定コンダクティング・オフィサーで
                           あった。それ以前、ウォーバーグに所属
                           時には、いくつかの異なる上級職をこな
                           し、2部門の新設に成功した。また、ル
                           クセンブルクおよびドイツのファンドの
                           組成および設定における重要な仲介役を
                           務めた。同氏はドイツのトリーア大学で
                           法学博士号を取得している。
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                           フランチェスカ・グアニーニ氏は、2019
                           年3月にＵＢＳアセット・マネジメント
                           のインスティテューショナル・クライア
                           ント・カバレッジEMEAのヘッドに任命さ
                           れた。同氏はインスティテューショナ
                           ル・クライアント・カバレッジ・マネジ
                           メント・コミッティのメンバーである。
                           ロンドンを拠点とし、ＵＢＳアセット・
                           マネジメントの法人顧客リレーション
                           シップおよびEMEAにおける事業開発業務
                           の責任者である。
       フランチェスカ・グアニーニ
                           同氏は、2019年3月にＵＢＳアセット・
                      取締役                             0口
        （Francesca      Guagnini）
                           マネジメントに加わって以降、20年以上
                           にわたる業界経験を有する。以前は、
                           DWSに勤務し、EMEAにおけるオルタナ
                           ティブ投資部門のスペシャリストのヘッ
                           ドを含む数多くの上級職を経験した。
                           それ以前は、ニューバーガー・バーマ
                           ン、バークレイズ・グローバル・インベ
                           スターズ、モルガン・スタンレー、ゴー
                           ルドマン・サックスおよびバンク・パリ
                           バに勤務していた。同氏は、ロンドン・
                           スクール・オブ・エコノミクスで経済学
                           修士および経済学学士を取得している。
     ３【外国投資法人に係る法制度の概要】

      (ⅰ)準拠法の名称
        本投資法人の設定準拠法は、1915年8月10日付商事会社法（改正済み）（1915年8月10日法）および2010年法である。
        本ファンドは、2010年法、1915年8月10日法ならびにCSSFの指令、規制および通達に従う。
      (ⅱ)準拠法の内容

       (Ⅰ)1915年8月10日法
          1915年8月10日法は、ルクセンブルクで設立可能な会社につき、法律上の異なる形態を定義しており、さらに、特
         にかかる会社の設立、かかる会社の管理および監督、清算または裁判所の命令による解散ならびに閉鎖、合併およ
         び分割にかかる規則および要件を定めている。さらに、1915年8月10日法には刑法の規定や国外の法域において設立
         された商事会社に関する規定も含まれている。
       (Ⅱ)2010年法
          2010年法は、ルクセンブルクの契約型、会社型を含むすべての種類の投資信託を規制するもので、ルクセンブル
         クの投資信託の組織、税制および監査に関する基本法である。2010年法は、UCITSについての法律、規制および行政
         上の取扱いに関する2009年7月13日欧州議会および理事会の指令2009/65/EC(改正済み)の規定をルクセンブルクの国
         内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度について他の改正を盛り込んだものである。
     ４【監督官庁の概要】

       本ファンドおよび管理会社はCSSFの監督に服している。
       監督の主な内容は以下のとおりである。
     (1)登録の届出の受理

      ①ルクセンブルクに所在するすべての投資信託（即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の登記上の事務
       所がルクセンブルクに存在する場合）は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録しなければならない。
      ②UCITSで、EU加盟国で設立され、かつ指令2009/65/ECの要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されてい
       るものについては、かかる登録を必要としない。かかる所定の書類がUCITS所在加盟国の監督当局よりCSSFへ送付された
       旨がUCITSに通知されることにより、当該UCITSは、かかる通知の日からルクセンブルク市場においてその取扱いが可能
       となる。しかし、ルクセンブルクにおいてその投資信託証券が販売されるUCITSについては、ルクセンブルクにおける受
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
       益者への支払いおよび投資信託証券の買戻しまたは償還が可能であることを証明するために、信用機関を任命しなけれ
       ばならない。
      ③外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルクにおいてまたはルクセ
       ンブルクから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、CSSFへの事前登録を要する。当該投資信託が
       設立、設定された国において、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監
       督に服している場合のみかかる登録が可能である。
     (2)登録の拒絶または取消し

       投資信託が適用ある法令またはCSSFが定める規則を遵守しない場合、承認された監査人を有しない場合またはその監査
      人が受益者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取消されうる。ま
      た、投資信託のマネージャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門的能力および信用に
      ついての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。更に、投資信託の機構または開示された情報が投資家保
      護のために十分な保証を提供しない場合には登録を拒絶される。
       登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルクの投資信託の場合はルクセンブルク地方裁判所の決定により解散お
      よび清算されうる。またルクセンブルク以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止され
      うる。
     (3)目論見書等に対する査証の交付

       投資信託証券の販売に際し使用される目論見書、主要な投資家情報を記載した書類およびその他の関連書類は、事前に
      CSSFに提出されなければならない。CSSFは書類が適用ある法律、規制、通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し
      異議のないことを通知し、関係書類に査定を付してそれを証明する。
     (4)財務状況およびその他の情報に関する監督

       投資信託の年次報告書は、承認された監査人の監査を受けなければならない。監査人は、投資信託の財務状況その他に
      関する情報がその財政状態を適正に表示していないと判断した場合には、その旨をCSSFに直ちに報告する義務を負う。承
      認された監査人は、CSSFが要求するすべての情報（投資信託の帳簿その他の記録を含む。）をCSSFに提出しなければなら
      ない。
     ５【その他】

     (1)  定款の変更
       定款は、1915年8月10日のルクセンブルク商事会社に関する法律（改正を含む。）で定められた定足数及び多数決要件に
      従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
      75％以上の多数をもってのみ変更することができる（定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。）。
     (2)  事業の譲渡または事業の譲受け

      サブファンドの清算および合併
       何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
      な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
      これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
      るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
      る。）で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込／償還手数料（現金
      償還の場合は現金償還手数料）、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
      は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
      する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに／又は投資主に通知
      を送付しかつ／若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
      会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
      扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
      投資証券の無償による（ただし、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）償還を請求することができる。
       前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
      てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
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      される評価時間において計算された投資証券の純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）を投資主
      に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
      表 者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
       償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
      （Caisse     de  Consignations）に預託される。
       償還された投資証券はすべて消却される。
       本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
      または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
      （「新サブファンド」）に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する（分割
      または併合（必要な場合。）及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後）ことができる。当該決定は、投資主がその
      投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
      1段落に定める方法と同様の方法により公表する（かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。）。
       前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
      いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
      主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
       あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
      内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
      当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50％とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
      により採択される。ただし、当該合併が、ルクセンブルクの契約型集団投資事業（fonds                                         commun    de  placement）または外
      国籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主の
      みを拘束する。
     (3)  出資の状況

       該当事項なし。
     (4)  訴訟事件

       本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しない。
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    第２【手続等】
     １【申込（販売）手続等】

     (1)  海外における申込（販売）手続等
      1.発行市場の場合
       取締役会は、いずれのサブファンドおよびいずれの投資証券クラスの投資証券でも随時何らの制限もなく発行すること
      ができる。また投資主は随時、以下に規定する条件に基づいて、自らの保有する投資証券の償還を管理会社に請求するこ
      とができる。管理会社は、その絶対的な裁量で、サブファンドの投資証券および／もしくはETF投資証券クラスの投資証券
      の発行、ならびに／またはある投資証券クラスの投資証券から別のETF投資証券クラスの投資証券への転換を、随時、かつ
      何らの事前通知もなく拒絶することができる。さらにまた、管理会社はその絶対的な裁量で、不正にまたは本投資法人、
      現投資主もしくは潜在的投資主の利益を侵害するような形で行われていると信じるに足る根拠がある投資証券償還請求を
      拒絶することができる。
       原則として、ETF投資証券の申込みおよび償還を管理会社と直接行うことができるのは指定参加者のみである。それ以外
      の投資主は流通市場でETF投資証券の売買を行うこととなる。指定参加者以外の投資主は、以下に記載する手続に従って
      ETF投資証券の申込みまたは償還を行う指定参加者と協定を締結することでかかるETF投資証券の申込みおよび償還を行う
      ことができる。管理会社は、指定参加者からの申込みのみを受け入れる。ETF投資証券が売出しのため登録されている国の
      適用法により求められる場合、以下に記載する手続および手数料に従うことを条件に、指定参加者ではない投資主からの
      現金償還請求を受け入れる。
       a ) 指定参加者によるETF投資証券の申込み、償還および転換

        本投資法人または本投資法人の代理人としての管理会社および一定の金融機関（「指定参加者」）は、かかる指定参加
       者が本投資法人のETF投資証券の申込み、償還および転換を行う際の条件を定めた契約（「参加契約」）を締結してい
       る。参加契約の条件に従い、指定参加者によるETF投資証券の申込みおよび償還は、全体的にも部分的にも、適用法規に
       従い現物有価証券の拠出または受領と引換えに行うことができる。通常、指定参加者によるETF投資証券の申込み、償還
       および転換は、ETF投資証券の各サブファンドおよび各クラスごとに所定の数のETF投資証券から成るユニット単位で行わ
       れる。参加契約にはまた、指定参加者によるETF投資証券の申込み、償還および転換に適用される規則および運用手続に
       関する詳細規定が含まれる。かかる規則の例としては、最低申込・保有制限およびあるサブファンドの純資産価額に対す
       る一定割合を超える部分の償還の次回繰越しの可否等が挙げられる。疑義を避けるために付言するが、これらの規則には
       また、申込み、償還および転換の請求が該当の取引日に処理されるためにそれらが管理事務代行会社によって受領される
       必要がある期限についての具体的な規定が含められる。なお、本書に規定される標準申込／償還期限を、指定参加者によ
       るETF投資証券の申込み、償還および転換に適用することはできない。
        各サブファンドおよびクラスのETF投資証券の申込み価格および償還価格は、参加契約書の中に記載される申込／償還
       手数料によって増減する該当のサブファンドおよびクラスのETF投資証券の日次の1口当たり純資産価額に基づいて決定さ
       れる。
        指定参加者は、同じサブファンド内のあるETF投資証券クラスを他のETF投資証券クラスに転換することができる。ある
       サブファンドのETF投資証券を他のサブファンドのETF投資証券に転換することはできない。また、指定参加者は、自らが
       申込みを希望する新しいクラスの証券について適格と認められなければならない。あるクラスのETF投資証券を他のクラ
       スのETF投資証券に転換することで端数投資証券が生じる場合、ETF投資証券の転換を行った指定参加者は、本投資法人に
       おける当該指定参加者名義の口座に登録されている転換により生じたETF投資証券の端数を取得するか、または当該端数
       の対価を現金で受領するかを選択することができる。ETF投資証券の転換に関する実際的な方法については、参加契約書
       および指定参加者に交付されるその他の文書の中に記載される。
       b) マネーロンダリングの防止

        マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（以下「AML／CFT」という。）関連のルクセンブルク法令の適用ある条項
       に従い、本投資法人および金融セクターのその他の専門家に対しても、マネーロンダリングおよびテロ資金供与を目的と
       して投資信託を利用することを防止する義務が課されている。
        本投資法人および管理会社は、関連するルクセンブルク法令の適用ある条項（マネーロンダリングおよびテロ資金供与
       対策に関する2004年11月12日付ルクセンブルク法（改正済）（以下「2004年AML／CFT法」という。）、2004年AML／CFT法
       の一定の規定に関する詳細を定めた2010年2月10日付大公規則（改正済）（以下「2010年AML／CFT規則」という。）を含
       むが、これに限定されない。）、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する2012年12月14日付CSSF規則12－02
       （改正済）（以下「CSSF規則12－02」という。）ならびにAML／CFT分野の関連するCSSF通達（ルクセンブルク法に基づき
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       設定された投資ファンド運用者の承認および組織に関するCSSF通達18／698を含むがこれに限定されない。）（以下
       「CSSF通達18／698」といい、上記を総称して「AML／CFT規則」という。）を確実に遵守する。
        AML／CFT規則に従い、本投資法人および管理会社は、随時、適用されるそれぞれの方針および手法に従って、本投資法
       人の投資者（その最終的実質的所有者を含む。）、その代理人および資産に対するデューデリジェンスの適用が求められ
       る。この文脈において、該当する場合、参加契約によって、指定参加者の身元確認手続きが課されている。各指定参加者
       は、ルクセンブルク法に基づくこれらと同等の身元確認手続きを遵守する義務のある金融セクターの専門家である。
        とりわけ、AML／CFT規則では、投資予定者の身元に関する詳細な証明が要求される。この場合、本投資法人および管理
       会社、または管理事務会社もしくは販売会社、ノミニーもしくはその他の仲介者（該当する場合）は、本投資法人および
       管理会社の責任および監督に基づき行為している場合、リスクベース・アプローチを適用し、当該身元確認を進めるため
       に合理的に判断して必要とみなされる情報、確認および書類を提供するように投資予定者に要求する。
        本投資法人および管理会社は、投資予定者または現投資者の身元確認の証明に必要な情報を要請する権利を有する。投
       資予定者が、証明を目的として要求される情報の提出に遅延するかまたは提出できない場合、本投資法人および管理会社
       は、申込みを拒絶することができ、利息、費用または賠償につき責任を負わない。同様に、投資証券が発行されている場
       合は、登録およびマネーロンダリング防止の書類に関する完全な詳細情報が整うまで買戻しまたは転換できない。
        さらに、本投資法人および管理会社は、いかなる理由であれ、全部または一部の申込みを拒否する権利を有し、この場
       合、申込金（もしあれば）またはその残額は、可能な限り、投資予定者の指定口座への送金によるか、当該投資予定者の
       リスク負担で、郵送により、当該投資予定者に対して不必要に遅延することなく返金される。ただし、投資予定者の身元
       がAML／CFT規則により適切に証明されている場合に限る。このような場合、本投資法人および管理会社には、利息、費用
       または賠償の責任はない。
        さらに、本投資法人および管理会社、または管理事務会社もしくは販売会社、ノミニーもしくはその他の仲介者（該当
       する場合）は、本投資法人および管理会社の責任および監督に基づき行為している場合、AML／CFT規則に基づく現行顧客
       デューデリジェンス要件に従い随時追加または更新した身分証明書の提供を投資者に要求でき、投資者はかかる要求への
       準拠を受け入れなければならない。
        適切な情報、確認または書類を提供できない場合、とりわけ、（i）購入、転換および／または買戻しの拒否、（ii）
       本投資法人による買戻手取金の留保、または（iii）未払分配金の支払留保を生じることがある。さらに、上記要件の遵
       守ができない投資予定者または現投資者は、適用法（ルクセンブルク法を含むがこれに限定されない。）に基づく追加の
       行政罰または刑事罰の対象となることがある。本投資法人および管理会社、または中央管理事務会社もしくは販売会社、
       ノミニーもしくはその他の仲介者（該当する場合）のいずれも、投資者が全く書類を提供しないか、または不完全な書類
       のみを提供したことで、購入、買戻しまたは分配金支払の手続きに遅延または不履行が生じたことについて、投資者に対
       する責任を有さない。さらに、本投資法人および管理会社は、確実にAML／CFT規則に準拠するために適用法に基づき利用
       可能なすべての権利および救済措置を留保する。
        実質的所有者の登録
        実質的所有者の登録に関する2019年1月13日付ルクセンブルク法（以下「RBO法」という。）に基づき、本投資法人は、
       その実質的所有者（AML／CFT規則に定義される。）に関する一定の情報を収集し、利用できるようにしなければならな
       い。当該情報には、とりわけ、氏名、国籍、居住国、個人または職業上の住所、国の個人番号ならびに実質的所有者が本
       投資法人に対して保有する各当該実質的所有持分の性質および範囲に関する情報を含む。さらに、本投資法人は、とりわ
       け、（i）要請に応じて、特定のルクセンブルク国家機関（金融監督委員会、保険監督局（the                                           Commissariat       aux
       Assurances）、検察庁金融情報局（the                  Cellule    de  Renseignement       Financier）、RBO法に定義されるルクセンブルク税
       務およびその他の国家機関を含む。）に対して、およびAML／CFT規則に従い金融セクターのその他の専門家の正当な要請
       に応じて、当該情報を利用可能とし、（ii）当該情報を一般に利用可能な実質的所有者の中央登記簿（以下「RBO」とい
       う。）に登録しなければならない。
        しかしながら、本投資法人または実質的所有者は、場合に応じて、かつRBO法の規定に従い、例えば、かかるアクセス
       により、実質的所有者に対する不相応なリスク、つまり実質的所有者に対する詐欺リスク、誘拐、脅迫、強奪、ハラスメ
       ントもしくは脅しを招く可能性がある場合、または、実質的所有者が未成年もしくはその他の無能力者の場合、RBOの管
       理者と共に関連する情報へのアクセスを制限するために正当な要請を定式化することがある。ただし、RBOへのアクセス
       制限の決定は、ルクセンブルクの国家機関に対しては適用されず、信用機関、金融機関、執行官および公務員の立場で行
       為する公証人に対しても適用されず、いつでもRBOを調べることができる。
        上記RBO法の要件に照らして、本投資法人への投資を意図する者および当該者の実質的所有者は、（i）本投資法人が
       RBO法に基づく実質的所有者の身元確認、登録および公表に関する義務を（適用ある職業上の守秘義務、銀行業の守秘義
       務、機密保持もしくはその他類似の規則または取決めに関わらず）遵守できるように、本投資法人および管理会社（場合
       による）、管理事務会社または販売会社、ノミニーまたはその他の仲介者（該当する場合）に対して、必要な情報を提供
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       しなければならず、かつ提供することに合意し、また、（ii）当該情報が、RBOを通じて、一定の制限のもと、とりわけ
       ルクセンブルクの国家機関およびその他の金融セクターの専門家、ならびに一般に利用可能となることを承認する。
        RBO法に基づき、本投資法人が要求された情報を収集し利用可能とする義務を遵守できない場合、本投資法人に対して
       刑事制裁が科される可能性があるが、本投資法人に関連する必要情報をすべて提供できない実質的所有者に対しても、制
       裁が科される可能性がある。
       c) 指定参加者に該当しない投資主による現金償還

        指定参加者以外の投資主は流通市場においてのみETF投資証券を売買することができる。ただし、指定参加者に該当し
       ない投資証券の投資主は、自らのETF投資証券を保有している金融仲介機関に対し、当該ETF投資証券の全部または一部を
       当該投資主が現金のみにて本投資法人から直接買戻すことができるよう本投資法人に申請するよう依頼することができる
       （この場合現金による買戻し手数料が課される。）。
       現金償還手数料

        現金による償還にはすべて、償還の対象である各ETF投資証券の日次の1口当たり純資産価額に対する割合で算定される
       手数料（「現金償還手数料」）が発生する。現金償還手数料は、残存する株主の利益に資するため、かかる償還について
       現金を支出するにあたり当該サブファンドに発生する諸経費を反映するために本投資法人に対し支払われるものであり、
       償還金の中から控除される。
       現金償還手続

        投資証券を本投資法人から直接償還することを希望するETF投資証券の投資主は、関連する法および規制に従って（そ
       のETF投資証券を保有する）自らの金融仲介機関との間でかかるETF投資証券をデポジタリーにおける本投資法人の保管口
       座に振替えて記帳することにつき取決めを行い、かつ、(i)投資主が償還を希望する旨、償還の対象となるETF投資証券の
       数、ならびに当該ETF投資証券が帰属するサブファンドおよびクラス、(ii)償還の対象となるETF投資証券の受渡しおよび
       そのデポジタリーにおける本投資法人の保管口座への振替記帳に関して金融仲介機関が行った取決め、ならびに、(iii)
       償還金が送金される金融仲介機関の投資証券クラスの基準通貨建て銀行口座についての詳細情報を、管理事務代行会社に
       通知するよう自らの金融仲介機関に指図することによって、かかる償還を行うことができる。償還対象のETF投資証券の
       受渡しが行われる、デポジタリーにおける当該保管口座の詳細は、管理事務代行会社に書面で請求することにより入手可
       能である。
        現金による償還の手続は、デポジタリーが無料受渡し決済によりETF投資証券を受領した時点で開始される。標準償還
       期限に先立ついずれかの取引日または前取引日にデポジタリーにおける本投資法人の保管口座に振替記帳されたETF投資
       証券は、それぞれかかる取引日または翌取引日（「現金償還日」）に、管理事務代行会社により、該当の現金償還日のあ
       と二番目に到来する評価時点（「現金償還評価時点」）、すなわち、次に到来する評価時点ではなく現金償還日のあと次
       の次に到来する評価時点で算定される投資証券日次の1口当たり純資産価額に基づいて償還され消却される。該当する取
       引日の該当する標準償還期限後に受領されたETF投資証券は、次の現金償還日に、次の現金償還評価時点において決定さ
       れる投資証券日次の1口当たり純資産価額に基づいて買戻され消却される。
       現金償還の支払手続

        ETF投資証券の償還金の支払は、関連する現金償還評価日後3営業日以内に、かかる現金償還を実行した投資主の金融仲
       介業者に対して行われるかまたは送金される。償還金は、サブファンドの投資証券クラスの基準通貨において、償還を行
       う投資主の金融仲介機関が通知する口座に対し払い込まれる。償還金の送金費用は、かかる償還金から差し引かれる。
       ETF投資証券の残存する投資主の最善の利益のため、本投資法人および管理会社は、市況が思わしくない場合にはさらに5
       日間支払いを繰延べることができる。
       償還金および確認通知書

        償還金については、現金償還手数料および送金費用、ならびに投資主の償還金に償還配当金が含まれるか否かを確認す
       るための費用を考慮に入れる。投資主は、当初ETF投資証券を買入れた際に負担した買入れ価格よりも償還金のほうが高
       くまたは低くなる可能性があることを了解する。該当の現金償還評価日のあと二番目に到来する取引日に、当該償還およ
       び償還金に関するすべての詳細情報を記載した確認通知書が金融仲介機関に送付される。
       サブファンドの10％以上に相当する現金による償還の手続

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        あるサブファンドに関し、一つの現金償還日（「最初の現金償還日」）について単体でまたは他の現金償還請求と併せ
       て当該サブファンドの純資産価額の10％超（または他の投資主の利益保護を確保するために取締役会がその絶対的裁量で
       適 用するその他の割合）に相当する現金償還請求が行われた場合、本投資法人および管理会社は、その単独かつ絶対的な
       裁量で、かかる最初の現金償還日に買戻される投資証券が関連するサブファンドの純資産価額の10％以下となるよう、か
       かる最初の現金償還日に関する各請求を按分で縮小することができる。各サブファンドの投資方針に従い、サブファンド
       は現金償還に対応できるだけの最低限の現金を保有することとし、また現金調達のための売付けとは、当該サブファンド
       が保有するあらゆる有価証券を売付けることをいう。
        この請求を按分する権限が行使されたことでかかる最初の現金償還日に関する請求が部分的にしか実行されない場合、
       かかる未実行の部分については、当該請求がすべて完全に実行されるまで同じ償還投資主が次の取引日および（必要な場
       合には）さらにそれ以降の取引日について新たな請求を行ったものとみなされる。最初の現金償還日について行われた請
       求に関し、その後の請求が次回以降の取引日について行われる場合、かかるその後の請求は、繰り下げられたものとして
       最初の現金償還日に関する請求の実行に優先されるが、前記の規定に従うものとして処理される。
       d) 強制償還

       一般
        時期にかかわらず、投資証券の実質的な所有者（単身であるか他の者と共同であるかを問わない。）が適格保有者では
       ないことを管理会社が知るに至った場合、管理会社は、その裁量で、当該投資証券を強制的に償還することができる。か
       かる投資証券の償還は、本書に記載する投資証券日次の1口当たり純資産価額、かかる償還の処理にあたり管理事務代行
       会社およびデポジタリーに発生した諸費用を差し引いた金額で行われる。管理会社によるかかる強制償還に関する通知か
       ら10日後以降の日に投資証券の償還が行われ、当該投資主の当該投資証券の所有者としての地位は消滅する。
       サブファンドの清算の場合

        いずれかの評価時点で、あるサブファンドの純資産価額が2,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨にお
       ける同等額）を下回った場合および／またはかかるサブファンドに属するいずれかのクラスの投資証券の純資産価額が
       1,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額）を下回った場合、本投資法人および管理会社
       は、それらの裁量で、当該サブファンドまたは当該クラスのすべての発行済み投資証券を償還することができる。かかる
       投資証券はすべて、投資証券日次の1口当たり純資産価額で買戻される。この点について、投資主は、清算の効力発生日
       前に、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならびに／または投資主に通知を送付しかつ／もしく
       はその他の手段（本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）により伝達することにより、ルクセンブルクの法
       令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知される。さらに、必要に応じて、当
       該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格なメディアに公告が掲載される。かかる公告に
       は、償還を行う理由およびその手続を記載しなければならない。
      2.流通市場における投資および売買

       本投資法人は、ETF投資証券のそれぞれのクラスについて、当該ETF投資証券を一または複数の証券取引所に上場するこ
      とにより上場投資信託となることを目的としている。かかる上場の一環として、関連証券取引所の一部の会員は、投資主
      がETF投資証券を売買する際の価格を設定するマーケットメーカーとしての役割を果たすことを義務づけられている。通
      常、かかる買値と売値の値幅は、関連証券取引所によって監視され、かつ制御される。
       ETF投資証券を申し込む指定参加者のうちの一部の者は、関連証券取引所の規則に従ってマーケットメーカーとなる。か
      かる指定参加者は、特定の証券取引所に関しその規則に従って、通常の市場環境で、かつ関連指数の構成銘柄の取引期間
      と証券取引所の取引期間との重複度に応じ、投資証券について推定される日次の1口当たり純資産価額に対するETF投資証
      券の呼値スプレッドをあらかじめ合意された一定の割合上限を超えない範囲内に維持する義務を負う。これが効率的な流
      通市場の構築につながるものと考えられている。その他の指定参加者は、自らのブローカー／ディーラー業務の一環とし
      て他の者にETF投資証券の売買をもちかけることを可能にする目的でETF投資証券の申込みを行うものと見込まれる。
       ETF投資証券の申込みと償還ができるのは今のところ指定参加者に限られているが、かかるETF投資証券の需要を満たす
      流動的かつ効率的な流通市場の将来的な発展が期待されている。このような流通市場を操作することで、指定参加者以外
      の者が、ETF投資証券のサブファンドおよびクラスに属するETF投資証券を、マーケットメーカーまたはブローカー／
      ディーラーを務める指定参加者またはその他のETF投資証券投資主から得た投資証券1口当たり純資産価額と近似する価格
      で売買できるようになる。
      3.複雑でない金融商品

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       MiFID   II指令第25条は、金融商品の顧客への適合性の審査に係る要件を定めている。第25条第4項には、MiFID認可企業
      による顧客へのエグゼキューション・オンリーの態様での金融商品の販売に係る規制が含まれている。金融商品が第25条
      第 4項(a)号に規定されたリスト上のもの（この目的において一般に複雑でない金融商品と呼ばれる。）から構成される限
      りにおいて、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は、いわゆる「適合性審査」を顧客に対しても実施する義務を負わな
      い。適合性審査は、提供される投資タイプについての顧客の知識および経験に係る情報を要請し、これに基づいて、当該
      顧客にとって当該投資が適切かを審査することを伴う。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたリストの範囲外である
      （すなわち複雑な金融商品に分類される）場合、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は顧客に対しても適合性審査を行
      う義務を負う。
       UCITS（仕組みUCITSを除く。）は、第25条第4項(a)号のリストで明確に言及されている。したがって、この目的におい
      て各サブファンドは複雑でない金融商品とみなされる。
      4.マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング

       本投資法人は、マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング（ただしこれらに限らない。）等の投資主の利
      益に悪影響を及ぼす可能性があるとみなされるすべての取引を禁じる。本投資法人は、かかる行為と同様とみなされる購
      入または転換の申込みを拒否する権限を有する。さらに、本投資法人は、当該行為から投資主を保護するために必要とみ
      なされるあらゆる措置を講じる権限を有する。
      5.市場混乱

       本投資法人は、指定参加者との取引のための証券取引所の市場混乱時には以下の手法をとる予定である。
      1.バスケットの組入銘柄のいずれも取引されていない場合、発行市場における取引は、取り消され、次回利用可能な機会
       まで延期される。
      2.バスケットの一部のみが取引されている場合、該当する取引の実施は、契約書の作成上有効となり、バスケットの残り
       については、次回利用可能な機会に実施される。
       いずれの場合も、取引のスリッページは、株式化手数料を通じて指定参加者に移転する。
       ポートフォリオ・マネージャーは、指定参加者と協議の上、当該不履行手続きから逸脱する権利を有する。
      (2)日本における申込（販売）手続等

       ETF投資証券の日本国内における募集または売出は予定されていない。
     ２【買戻し手続等】

      (1)  海外における買戻し手続等
       上記「1　     申込（販売）手続等         」参照。
      (2)  日本における買戻し手続等

       ETF  投資証券の日本国内における募集または売出は予定されていない。
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    第３【管理及び運営】
     １【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
      1.純資産価額の決定
       各サブファンドの該当投資証券クラスの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、基準通貨において毎営業日に計算され
      公表される。
       評価時点における各サブファンドの該当投資証券クラスの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、評価時点の直前の取
      引日における、当該証券およびかかるサブファンドの他の資産が主に取引される市場での最新の終値をもとに計算され
      る。ここで使用する最新の終値は、指数提供業者が各サブファンドの指数を計算する際に用いるものと通常は同じであ
      る。ある市場が取引日において開いていない場合、投資証券日次の1口当たり純資産価額の計算に用いる価格は当該市場が
      開いていた直近の日における最終価格とする。
       あるサブファンドのある投資証券クラスの投資証券日次の1口当たり純資産価額は、当該サブファンドの該当投資証券ク
      ラスの適正割当可能総資産の額から当該サブファンドの該当投資証券クラスの適正割当可能総負債の額を差し引いた金額
      を、いずれかの評価時点における当該クラスの発行済み投資証券総数で除して計算する。投資証券日次の1口当たり純資産
      価額の計算に際しては、損益は日次ベースで発生するものとみなされる。
       本投資法人の純資産価額は、その決定に際し以下の規則を適用することを定めた定款の規定に従って決定される。
      a) 　手元現金、預金、為替手形および要求払約束手形、売掛金、前払い費用、宣言された現金配当または発生した利息の
        未収分の価額は、その全額とみなされる。ただし、その全額が支払われまたは受領される可能性が低いときは、かか
        る状況でその適正な価値を反映するのに適切であると思われる控除を行った上で当該価額を決定する。
      b) 　認可を受けた証券取引所に上場している証券または他の規制市場で売買されている証券は、その最新の終値を評価額
        とするか、またはそのような市場が複数存在するときは当該証券の主要市場における最新の終値をもとに評価され
        る。ここで使用する終値は、指数提供業者が各サブファンドの指数を計算する際に用いるものと通常は同じである
        が、最新の終値が当該証券の適正な市場価値を正確に反映していない場合には、かかる証券の価値は取締役会が慎重
        かつ誠実に決定する合理的に予見可能な売却価格をもとに決定される。
      c) 　証券取引所において上場もしくは取引されていない証券または他の規制市場で売買されていない証券は、取締役会が
        慎重かつ誠実に決定する推定売却価格をもとに評価する。
      d) 　取引所または他の規制市場での取引がない先物契約、先渡し契約またはオプション契約の清算価値とは、取締役会が
        定める方針に基づいて種々の各契約に一貫して適用される基準をもとに決定される最終清算価値をいう。取引所また
        は他の規制市場で取引されている先物契約、先渡し契約またはオプション契約の清算価値は、本投資法人により特定
        の先物契約、先渡し契約またはオプション契約が取引されている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
        の決済価格をもとに決定される。ただし、それについて純資産が決定される日に先物契約、先渡し契約またはオプ
        ション契約の清算を行うことができない場合、かかる契約の清算価値は取締役会が公正かつ合理的であると判断する
        価値を基準に決定される。
      e) 　金利スワップは、適用ある金利曲線を参考に決定されるその時価で評価される。指数および金融商品関連のスワップ
        は、該当する指数または金融商品を参考に決定されるその時価で評価される。指数または金融商品関連のスワップ契
        約の評価は、取締役会が定める手続に基づいて誠実に決定される当該スワップ取引の時価をもとに行われる。
      f)  その他すべての有価証券およびその他の資産は、取締役会が定める手続に基づいて誠実に決定される公正市場価額を
        もってその評価額とする。
       特定のサブファンドにおける資産および負債のうち基準通貨以外の通貨建てのものは、評価時点の直前の取引日におけ
      る為替レートで基準通貨に換算される。
       本投資法人の純資産は、常に、評価時点の直前の取引日における規制市場の為替レートで（場合に応じ）ユーロに換算
      される、種々のサブファンドの純資産価額の合計額に等しい。
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      2. 純資産価額の計算ならびに投資証券の発行、償還および転換の停止
       定款に基づき、本投資法人は、以下の場合および期間において、一または複数のサブファンドの純資産価額の計算なら
      びに投資証券の申込み、償還および転換を停止することができる。
      a) 　当該サブファンドに帰属する本投資法人の投資商品の相当部分が適宜上場されているかもしくは売買されている主要
        な規制市場、または当該サブファンドの資産の純資産価額もしくはかかる資産の相当部分の表示通貨に対応する外国
        為替市場が通常の休日以外に閉鎖されている期間、或いはかかる市場における取引が制限または停止されている期間
        （ただし、かかる取引所の閉鎖またはかかる制限もしくは停止がそこに上場されているサブファンドの投資商品の評
        価に影響を与えない場合を除く。）、
      b) 　本投資法人が所有する資産の処分もしくは評価が実行不可能となるかまたはかかる処分もしくは評価が投資主の利益
        を毀損することとなるような緊急事態にあたる状況が存在する期間、
      c) 　当該サブファンドに帰属する資産にかかる証券取引所での当該サブファンドの投資商品の価格もしくは価値または現
        在価格もしくは現在価値を決定する際に通常使用される通信手段が途絶している期間、
      d) 　取締役会の制御が及ばないその他の理由により、本投資法人が所有する投資商品の価格が即時にまたは正確に確認で
        きない場合、
      e) 　本投資法人が投資証券の償還について支払を実行することを目的とするレパトリを行うことができない期間、或いは
        投資商品の現金化もしくは取得または投資証券の償還に関して行うべき支払のための資金移動を通常の為替レートで
        行うことができないと取締役会が判断する期間、或いは、
      f) 　本投資法人または関連するサブファンドの解散を決議することを目的とする投資主総会の招集通知が公告された場
        合。
       いずれか一つのサブファンドについてかかる停止が生じても、他のサブファンドの投資証券の投資証券1口当たり純資産
      価額、申込み、償還および転換には何らの影響も及ばない。
       かかる停止期間の開始および終了に関する通知は、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならび
      に／または投資主に通知を送付しかつ／もしくはその他の手段（本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）によ
      り伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範
      囲で通知される。さらに、必要に応じて、当該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格な
      メディアに公告が掲載される。かかる通知はまた、関連するサブファンドの投資証券の買付け、償還または転換を請求し
      ている請求者または投資主に対しても交付される。
     （２）【保管】

      ETF投資証券の所有権および決済
       ETF投資証券はすべて記名式で発行され、主要決済システムにおいて保有される。したがってETF投資証券の投資主は、
      主要決済システムの勘定に振替記帳されるETF投資証券に直接的または間接的な利害を有する。ETF投資証券を申込み、償
      還または譲渡する指定参加者は、主要決済システムの中に決済のための口座を保有するか、または主要決済システムにリ
      ンクする他の決済システムを通じてかかる口座にアクセスすることができる。投資主は、主要決済システムまたは主要決
      済システムと連動するその他の決済システムにおいて直接的または間接的に保有する金融仲介機関の証券取引口座への振
      替貸記によりETF投資証券を受領する。
       投資主自身が自らの名義で本投資法人の投資主名簿に登録されている限りにおいてその投資主としての権利（特に投資
      主総会に参加する権利）を直接本投資法人に対してのみ全面行使できることにつき、本投資法人および管理会社は投資主
      の注意を喚起する。投資主が自らの名義で投資主のために本投資法人に投資する仲介業者を通じて本投資法人に投資を行
      う場合、かかる投資主は、投資主としての権利のうちの一部については、本投資法人に対し直接行使できるとは限らな
      い。投資主は自らの有する権利について助言を得ることが望ましい。
     （３）【存続期間】

       法令および規約に基づいて清算されない限り本投資法人に存続期限はない。
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     （４）【計算期間】
       本投資法人の会計年度は毎年12月31日に終了する。
     （５）【その他】

      a) 解散
        本投資法人は、定款に掲げる定足数及び多数決要件に従い、投資主総会の決議によりいつでも解散することができ
       る。
        出資金が定款記載の最低資本金の3分の2を下回る場合、取締役会が本投資法人の解散に関する議案を投資主総会に付
       託する。総会（定足数は要求されない。）は、総会に出席する投資主の代表者の議決権の単純過半数により決定を行
       う。
        出資金が定款に定める最低資本金の4分の1を下回る場合においても、本投資法人の解散に関する議案は投資主総会に
       付託される。この場合、投資主総会は定足数要件なしに開催され、解散は、総会に出席する4分の1の投資証券を保有す
       る投資主の代表者の議決権により決定することができる。
        会議は、本投資法人の純資産が法定の最低額である3分の2または4分の1を下回ったことを確認後40日以内に開催され
       るように招集されなければならない。
      b) 定款の変更

        定款は、1915年8月10日のルクセンブルク商事会社に関する法律（改正を含む。）で定められた定足数及び多数決要件
       に従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人
       の75％以上の多数をもってのみ変更することができる（定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。）。
      c) 関係法人との契約の更改等に関する手続

        一般的に、本投資法人（または場合により管理会社）は、期限の定めのない各種の契約を締結しているため、所定の
       更改手続は存在しない。ただし、本投資法人は原則として、取締役会の裁量により、契約を(i)変更し、(ii)終了し、か
       つ／または(iii)新規に締結することができる。
     ２【利害関係人との取引制限】

      取締役会により採用されるまたは定款に定められる制限に従い、管理会社、その他グループ会社、およびこれらの取締役
     は、(i)サブファンドに、またはサブファンドともしくはサブファンドのために成立した取引について利害関係を、またはそ
     の他の人物とのいずれの種類の関係を、サブファンドに対するそれぞれの義務との潜在的対立を伴う可能性があるが、有す
     ることができる。また、(ii)かかる義務の履行に関して、グループ会社のサービスを扱うもしくは利用することができる。
     管理会社、その他グループ会社、およびこれらの取締役のいずれも、かかる行為に起因する収益または報酬を明らかにする
     責任を負わない。
     ３【投資主・外国投資法人債権者の権利等】

     （１）【投資主・外国投資法人債権者の権利】
       投資主が本投資法人に対し権利を直接行使するためには、投資証券名義人として、登録されていなければならない。し
      たがって、販売会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は投資証券の登録名義人でないため、自ら本投資法人
      に対し直接権利を行使することはできない。これら日本の投資主は、販売会社との間の口座約款に基づき、販売会社をし
      て権利を自己のために行使させることができる。
       投資証券の保管を販売会社に委託しない日本の投資主は、本人の責任において権利行使を行う。
       受益的投資主の有する主な権利は次のとおりである。
      (ⅰ)分配金受領権
        投資主は、その持分に応じて、サブファンドの投資主総会または（中間分配金の場合）取締役会において決定された
       分配金を受領する権利を有する。
      (ⅱ)買戻請求権
        原則として、指定参加者のみがETF投資証券を申し込むことができ、管理会社より直接ETF投資証券の買戻しを受ける
       ことができる（発行市場）。指定参加者以外の投資主は流通市場においてのみETF投資証券を売買することができる。た
       だし、指定参加者に該当しない投資証券の投資主は、自らのETF投資証券を保有している金融仲介機関に対し、当該ETF
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       投資証券の全部または一部を当該投資主が現金のみにて管理会社から直接買戻すことができるよう管理会社に申請する
       よう依頼することができる（この場合現金による買戻し手数料が課される。）。
      (ⅲ)残余財産分配請求権
        本投資法人が解散された場合、ルクセンブルクの法律に従い本投資法人の投資主が選任した清算人が、投資主の最大
       の利益を考慮して本投資法人の資産を現金化する。デポジタリーは、清算人の指示に従い、各クラスの投資主に対し、
       それぞれの持分に応じて清算手取金（純額）を分配する。
      (ⅳ)損害賠償請求権
        ルクセンブルクの法律により、一定の状況下においてのみ本投資法人の取締役会に対して損害賠償を請求することが
       できる可能性は限定されている（なお、管理過失の場合は、賠償責任は生じない。）。ルクセンブルクの賠償責任法の
       通則が適用される。
      (ⅴ)投資主総会における権利
        規約ならびに適用あるルクセンブルクの法律および規則により課される制限に従って、すべての投資口1口につき議決
       権1個が付与される。投資主は、書面により代理人としての他の者を指名することにより、投資主総会で行動することが
       できる。法人は、適法に授権された役員の署名がなされた委任状を作成することができる。
        本投資法人の年次投資主総会は、本投資法人の登記簿上の事務所において4月15日午前11時30分より、または適用ある
       法令に基づく投資主に対する招集通知に記載されるその他の場所および日付で、開催される。4月15日が営業日でない場
       合、投資主に対する当該招集通知に別途記載される場合を除き、年次投資主総会はその次の営業日の午前11時30分より
       開催される。
        定款に基づき、サブファンドまたは投資証券クラスの投資主は、当該サブファンドまたは投資証券クラスに対しての
       み関係を有する議題につき判断を行なう為に、いつでも投資主総会に招集され得る。
        ルクセンブルクの法律に従い、投資主総会の開催告知は書留郵便で投資主に送付されるかおよび／または必要に応じ
       て全てメモリアル、ルクセンブルクの日刊紙、および必要に応じ当該投資証券の売出しの行なわれている各国において
       指定されている適格なメディアにおいて公表され、および／またはその他の手段（本投資法人のウェブサイト
       (www.ubs.com/etf)など）により伝達される。当該告知は、会議の時間、場所および入場条件を記載し、議題を含み、会
       議の必要定足数および過半数要件につきルクセンブルク法上の要件に言及する。
      (vi)  報告を受ける権利
      1. 定期的な報告と公表
        適用可能なルクセンブルクの会計原則に基づき監査された前会計年度に関する投資主向けの報告書は、本投資法人の
       会計年度終了後4か月以内かつ年次投資主投資主総会の少なくとも8日前までに、本投資法人、管理会社および管理事務
       代行会社の登記簿上の事務所において入手可能な状態となる。加えて、未監査の半期連結報告書もかかる登記簿上の事
       務所において6月30日から2か月以内に入手可能な状態となる。本投資法人または管理会社は、上記の財務報告書の要約
       版を投資主および見込みのある投資主に対し提供することができるが、かかる要約版には各サブファンドの保有する証
       券の詳細一覧は含まれない。当該要約版年次報告書および要約版未監査半期報告書には、請求があった場合に同人に対
       し当該報告書の完全版のコピーを無料で提供する申出が含まれている。
      2.閲覧可能な書類
        以下の書類のコピーは、営業日の通常営業時間内であれば無料で本投資法人の登記簿上の事務所49,                                              Avenue    J.F.
       Kennedy,     L-1855,    Kirchberg,      Luxembourgおよび管理会社の登記簿上の事務所33A,                        Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855,
       Luxembourgそれぞれにおいて閲覧可能であり、サブファンドにかかる目論見書および財務報告書のコピーもまた無料で
       同各所在地にて入手可能である。
        a) 本投資法人および管理会社の定款
        b) 本投資法人とデポジタリーであるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店
         との間の合意
        c) 本投資法人、管理会社および管理事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、
         ルクセンブルク支店との間の合意
        d) 管理会社およびポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの間の合意
        e) 管理会社と販売会社であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーとの間の合意
        f) 本投資法人と管理会社との間の管理会社合意
        g) 本投資法人の投資家の苦情対応のための方針
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        追加情報は、ルクセンブルク法令の規定に従い、管理会社により、以下のウェブサイトで入手可能である。
       www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
        当該追加情報には、苦情対応、本投資法人の議決権行使のために遵守される戦略、利益相反、報酬および最良執行方
       針に関する手続きが含まれる。
      3.データ保護
        国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルク法（改正済）なら
       びに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付規則（EU）2016／
       679（以下「データ保護法」という。）の規定に従って、本投資法人は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービス
       を履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的
       またはその他の手段により収集、保存および処理する。
        処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細（住所または電子メールアドレスを含む。）、銀行口座
       の詳細、本投資法人への投資の金額および性質（ならびに投資者が法人の場合、その連絡先の人物および／または実質
       的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ）（以下「個人データ」という。）が含まれる。個人データは、該当
       する場合、投資者自身（該当する場合、販売契約書ならびに通信および会話によるものを含む。）、または一般に入手
       可能な情報源（一般に入手可能およびアクセス可能な登記、ならびに第三者情報、破産登記簿および税務当局を含
       む。）を含む、多数の情報源から収集される。
        投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、この場合に、本
       投資法人が投資者へのサービスを提供する能力に影響を与え、例えば、本投資法人が、投資証券の申込注文を受理でき
       ないことがある。
        投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行（すなわち、契約の履行）、本
       投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人データは、特に、（ⅰ）投
       資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座を管理するため、（ⅱ）顧客との関係を
       管理するため、（ⅲ）過剰取引および市場タイミング慣行に関する確認ならびにルクセンブルクまたは外国の法令
       （FATCAおよびCRSに関する法令を含む。）により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、（ⅳ）適用される
       マネーロンダリング防止規則を遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、（ⅴ）本投資法人の投資
       主名簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、（ⅵ）マーケティング目的で使用することができる。
        上記の正当な利益には、以下が含まれる。
        －　本「データ保護」の項の上記（ⅱ）および（ⅵ）に記載されたデータ処理の目的
        －　本投資法人の欧州経済地域（以下「EEA」という。）の非加盟国による会計上および監督上に関する義務を履行す
          ること
        －　適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
        この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領者（以下「受
       領者」という。）に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の活動を支援する関連会社ま
       たは外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託
       銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
        受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および／または代理人（以下「再受領者」という。）に提供する
       ことができ、当該代表者および／または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービスを遂行することおよび／また
       は法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データを処理することができる。
        受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のあるEEA内外の国に所在することが
       できる。
        適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および／または再受領者に個人データを移転する場合、
       本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護を確実に与えられるように、
       契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認されたモデル条項を使用することができ
       る。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することにより、個人データを当該国に移転すること
       を可能にする関連文書の写しを請求する権利を有する。
        投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者（EEA外に所在する会社、
       特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。）に移転され、処理される可能性があることを明示的に
       再認識させられる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
        受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、および／または、個人
       データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者として、個人デー
       タを処理することができる。当該受領者の処理行為に関する情報は、それぞれのウェブサイトで入手可能である。
        本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府および監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人
       データを移転することができる。特に、個人データは、ルクセンブルク税務当局に提供され、その後ルクセンブルク税
       務当局は管理者を務め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。適切な手続きを用いて定型化された要
       求により個人データが外国の法執行当局に移転される場合、本投資法人は、個人データが刑事共助条約または同等の制
       度によっても確実に保護されるようにする。
        データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することにより、
       以下の権利を有する。
        ・　個人データに関する情報（すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権利、ファン
          ドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データにアクセスする権利、お
          よび処理された個人データのコピーを得る権利（法定免除の対象となる。））
        ・　個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること（すなわち、不完全または不正確
          な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利）
        ・　個人データの利用を制限すること（すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個人データの
          処理を制限することを要求する権利）
        ・　マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること（すなわ
          ち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂行するためにデータ
          を処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優先するデータを処理する正当
          かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求を執行、実施または防御するために必要
          であることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人は、当該データの処理を中止する。）
        ・　個人データを削除させること（すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを収集または処
          理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求する権利）
        ・　データポータビリティ（すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み取り可能な
          フォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利）。ただし、かかるデータポータビ
          リティに対する権利は、（a）処理が合意または契約に基づく場合、（b）処理が自動化された手法によって実施
          される場合、および（c）他の者の権利および自由に悪影響を及ぼさない場合にのみ生じることに留意すべきであ
          る。また、かかるデータポータビリティに対する権利は、投資者が本投資法人に対して提供するデータのみにつ
          いて適用される。
        また、投資者は、ルクセンブルク大公国、L－4361エシュ＝シュル＝アルゼット、ロックンロール通り１の国家データ
       保護委員会に対して、または他のＥＵ加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局に対して、異議を申し立て
       る権利を有する。
        個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法定期限が適用
       されるものとする。
      4.DAC6－報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請

        2018年6月25日、理事会指令（EU）2018／822（以下「DAC6」という。）が発効し、報告対象となるクロスボーダー・
       アレンジメント（以下「RCBA」という。）に関連する税務分野における強制的な自動的情報交換に関する規則が導入さ
       れた。DAC6の目的は、当該情報によって、当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価
       の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにするために、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能
       性があるアレンジメントに関する包括的および関連する情報を取得できるようにすることである。
        DAC6の義務は、2020年7月1日より適用されるが、2018年6月25日から2020年6月30日の間に実施されたアレンジメント
       の報告も求められる可能性がある。同指令は、通常、EUの仲介業者に対して、RCBAに関する情報（関係する仲介業者お
       よび関連する納税者、すなわちRCBAを利用することができる者の身元情報およびアレンジメントに関する詳細を含
       む。）を現地の税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該
       情報を交換する。そのため、本投資法人はRCBAに関連して承知しているか、所有しているかまたは管理している情報を
       該当する税務当局に提出することを法的に要請される可能性がある。当該法規は、必ずしも濫用的租税回避を構成する
       とは限らないアレンジメントにも適用可能である。
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     （２）【為替管理上の取扱い】
       日本の投資主に対する分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルク大公国における外国為替管理上の制限はな
      い。
     （３）【本邦における代理人】

       関東財務局長に対する募集、継続開示等に関する届出代理人は、
         弁護士　　　三浦　健

         弁護士　　　大西　信治
         東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
         森・濱田松本法律事務所
       である。

     （４）【裁判管轄等】

       投資主、本投資法人、管理会社およびデポジタリーの間で発生した法的紛争は、全てルクセンブルク地方裁判所を法廷
      地とする。ルクセンブルク法を適用する。ただし、他国の投資主からの請求に関する問題については、本投資法人、管理
      会社および／またはデポジタリーは、当該投資証券の売買が行なわれた国の裁判管轄に自ら属す選択をすることができ
      る。目論見書は英語版を正式なバージョンとする。本目論見書は他の言語に翻訳することも可能とする。目論見書の英語
      版と他言語のバージョンとの間に齟齬が生じた場合、当該投資証券の売買が行なわれた地の司法権に基づく法律において
      要求される範囲を除き、英語版の目論見書が優先して適用される。
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    第４【関係法人の状況】
     １【資産運用会社の概況】

     （１）【名称、資本金の額及び事業の内容】
         ①名称
          ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ
         ②資本金（株主資本）の額
          一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ（17億6,579万円）（2022年5月31日現在）
         ③事業の内容
          ルクセンブルク籍UCITSの管理ならびに当該UCITSの受益権の発行および買戻しを行う。
     （２）【運用体制】

       定款に基づき、管理会社は、株主総会により任命される３名以上の取締役（株主であるか否かを問わない。）により構
      成される取締役会により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬金額を定め、いつでも取締役を解任すること
      ができる。
       取締役会は、互選により会長１名を選任し、適切とみなされる場合には、一または複数の副会長を選任する。最初の会
      長は、特例により、株主総会により直接任命される。
       取締役会は、会長により、または、会長が行為できない場合には、副会長により、または、副会長が不在の場合には、
      最年長の取締役により、招集され、開催される。
       取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および２名以上の取締役が要求した場合に招集される。取締役
      会は、会長が、または、会長が行為できない場合には、副会長が、または、副会長が不在の場合には、最年長の取締役
      が、議長を務める。
       取締役会は、取締役の過半数が出席または代理出席する場合にのみ、有効に審議を行い、決議を行う。
       決議は、出席または代理出席取締役の単純過半数によって行われる。可否同数の場合、当該取締役会の議長を務める者
      が決定票を有するものとする。
       行為することができない取締役または欠席する取締役は、ケーブル、テレックスまたはファクシミリにより、取締役会
      のいずれかの構成員に対し、取締役会に代理出席し、当該取締役の代わりに議決を行う権限を書面により付与することが
      できる。取締役は、一または複数の構成員について代理出席することができる。
       取締役会の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書にかかる決定を含め、当該決定が取
      締役会によって行われた場合と同様の効力を有する。かかる決定の日付は、最後の署名が行われた日とする。
       取締役会は、法律、定款または運用するＵＣＩまたはＡＩＦの約款により規定される制限のみに従い、管理会社の目的
      を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
     （３）【大株主の状況】

                                                 2022年5月31日現在
          名　　　　　称                   住　　　　　所                所有株式数         比率
                       スイス国     チューリッヒ市        CH-8001
                       バーンホフストラッセ45
                       （Bahnhofstrasse         45,  CH-8001     Zürich
       ユービーエス・エイ・ジー
                       Switzerland）
                                             6,500口        100％
           （UBS   AG）         スイス国     バーゼル市      CH-4051
                       エーシェンフォルシュタット1
                       （Aeschenvorstadt          1,  CH-4051     Basel,
                       Switzerland）
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      （４）【役員の状況】
                                                  本書の提出日現在
                     役  職  名
        氏　　　　　名                         略　　　　　歴                所有株式数
                            マイケル・ケール氏は、2020年４月に
                            商品部門のヘッドに任命され、ＵＢＳ
                            アセット・マネジメントの商品販売の
                            開発および管理の責任者である。
                            同氏は、ＵＢＳアセット・マネジメン
                            ト・エグゼクティブ・チームの一員で
                            ある。これまで、同氏は、2018年から
                            ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジ
                            メントのグローバル・ファンド・イン
                            ベストメント・ソリューションズの
                            ヘッドであり、全世界におけるＵＢＳ
                            グローバル・ウェルス・マネジメント
                            の一任およびアドバイザリー業務に利
                            用される伝統的な投資信託の発行に関
                            わる責任者であり、これにはＵＢＳグ
                            ローバル・ウェルス・マネジメントで
                            利用される投資信託に適した運用者の
                            選任、商品発行の開拓、商品化までの
                            時間や技術が含まれる。ＵＢＳグロー
        マイケル・ケール
                            バル・ウェルス・マネジメントに加わ
                     取締役会長                               0 口
        （Michael     Kehl）
                            る前は、2004年から2018年まで、ＵＢ
                            Ｓアセット・マネジメントの投資信託
                            業務に従事し、2016年からは商品管理
                            部門のヘッドを務めており、2015年Ｅ
                            ＭＥＡおよびスイスの商品部門のヘッ
                            ドに任命され、2009年にはＵＢＳファ
                            ンドの商品開発のヘッドであり、すべ
                            てのルクセンブルクおよびスイス籍の
                            私募ファンドの責任者であった。同氏
                            は、1996年にアセット・マネジメント
                            で数多くの役目を担う以前は、ザンク
                            トガレンのＳＢＣでプライベート・ク
                            ライアントに対するポートフォリオ管
                            理でキャリアをスタートさせ、ジュ
                            ネーブでは法人客との協働、チュー
                            リッヒではポートフォリオ管理チーム
                            のリーダー、ならびに2004年末まで、
                            バランス・ポートフォリオ・マネジメ
                            ントのファンクショナル・ヘッド代理
                            を務めた。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                            アンドレ・ヴァレンテ氏は、スイスの
                            ＵＢＳマネジメント・カンパニーの
                            ヘッドであり、スイスにおけるファン
                            ド・マネジメント・サービス業務の管
                            理および開発全般の責任者である。同
                            氏は、ファンド・マネジメント・サー
                            ビスのマネジメント・コミッティの一
                            員であり、ＵＢＳファンド・マネジメ
                            ント（スイス）エイ・ジーの取締役会
                            を代表する。
                            現職以前は、ＥＭＥＡにおけるファン
                            ド・サービスにかかる事業開発、顧客
                            対応のヘッドであり、それ以前は、
                            ファンド・サービスにかかる事業開
       アンドレ・ヴァレンテ
                            発、顧客対応およびマーケティングの
                      取締役                              0 口
       （André    Valente）
                            グローバル・ヘッドであった。
                            1981  年にＵＢＳに加わって以降、同氏
                            は、キャピタル・マーケッツおよびセ
                            キュリティ・マネジメント等を含む
                            様々な経験を積んできた。1994年に
                            は、スイスのファンド・マネジメント
                            業務部門のヘッドとなり、ＵＢＳファ
                            ンド・マネジメント（スイス）エイ・
                            ジーのエグゼクティブ・ボードの一員
                            となった。以降、数多くの主要プロ
                            ジェクト（証券の集中化、ファンド管
                            理サービスの統合および合併、ユーロ
                            導入、2000年問題ならびに新たな投資
                            ファンド管理業務のプラットフォーム
                            導入等）に関与してきた。
                            ローヤー氏は、金融業界で約35年の経
                            験を有する。ＳＥＢエス・エイ・ルク
                            センブルクでビジネス・ディベロップ
                            メントのヘッドを務め、続いてエグゼ
                            クティブ・ディレクター、ＳＥＢファ
                            ンド・サービシーズ・エス・エイで
       アン‐シャルロット・
                            ファンド・サービスのヘッド、および
          ローヤー
                     独立取締役                               0 口
                            スウェドバンク・マネジメント・カン
      （Ann-Charlotte        Lawyer）
                            パニー・エス・エイの管理会社のヘッ
                            ドを務めた。2019年以降、独立取締役
                            を務めている。同氏は、米国、アップ
                            ルトンのローレンス大学の文学士を取
                            得しており、公認マネーロンダリング
                            対策専門家（ＣＡＭＳ）である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                            ミリアム・ウエベル氏は、2009年６月
                            以降、ドイツのＵＢＳアセット・マネ
                            ジメントにおける法人顧客リレーショ
                            ンシップ部門の責任者である。2014年
                            ４月、ドイツ、オーストリアおよび東
                            ヨーロッパにおけるコンサルタント・
                            リレーションズの責任者を務めてい
                            る。同氏は、1995年にコメルツバン
                            ク・グループで専門的なキャリアをス
                            タートし、そこでアセット・マネジメ
                            ントのマネジメント・ボードにおける
                            スペシャリストも務めた。ミリアム・
                            ウエベル氏は、コムインベスト・ア
                            セット・マネジメントGmbHで６年にお
                            よびポートフォリオ・マネジャーおよ
       ミリアム・ウエベル
                            びエクイティのバイサイド・アナリス
                      取締役                              0 口
        （Miriam     Uebel）
                            トとして勤務した。この職務におい
                            て、同氏は、ドイツ国内の機関投資家
                            向けのエクイティおよびバランス型の
                            委託を取り扱った。2006年、同氏は法
                            人顧客リレーションシップ分野に進
                            み、ドイツにおいてリージョナルな法
                            人セールス業務だけでなく、中規模企
                            業に対するコムインベストの商品の私
                            募販売も担当した。2004年以降、ミリ
                            アム・ウエベル氏は、公認証券アナリ
                            スト（ＣＦＡ）の資格を有し、ＣＦＡ
                            協会の会員である。2014年以降は、認
                            定オルタナティブ投資アナリスト（Ｃ
                            ＡＩＡ）の資格を有し、ＣＡＩＡ協会
                            の会員である。ドイツ連邦銀行の大学
                            で講義を行っている。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                            プリム氏は、2019年2月以降ＵＢＳ
                            ファンド・サービシズ（ルクセンブル
                            ク）エス・エイの最高経営責任者であ
                            る。プリム氏は、2016年から2019年4
                            月までＵＢＳファンド・サービシズ
                            （ルクセンブルク）エス・エイのコン
                            プライアンスおよびオペレーショナ
                            ル・リスク管理部門担当のヘッドを務
                            めていた。かかる役職において、同氏
                            は、コンプライアンス・ポリシーの実
                            施および監視、コンプライアンス問題
                            に関する情報の集権、コンプライアン
                            ス問題の分析、介入およびフォロー
                            アップ、コンプライアンス事項、苦情
      フランチェスカ・プリム                      処理、従業員に対する啓発と訓練、当
                    最高経営責任者                                0 口
       （Francesca      Prym）               局との交渉、業務および内部報告書の
                            作成に関する、シニア・マネジメント
                            および取締役に対する助言を担当して
                            いた。プリム氏は、イタリア語、英
                            語、フランス語を話し、ドイツ語の基
                            礎知識も有する。
                            ＵＢＳ入社前は、ＳＭＢＣ日興のマ
                            ネージング・ディレクターを4年間、
                            ＭＤＯでリスク管理担当のコンダク
                            ティング・オフィサーを5年間務め
                            た。
                            プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
                            大学およびフランスのSup               de  Co
                            Reimsの金融市場の博士号を取得して
                            いる。
                            ベルナール氏は、ＵＢＳの投資信託お
                            よびホワイト・ラベル業務（white
                            labelling     business）を重点的に行う
                            ルクセンブルクに拠点を置くＵＢＳの
                            管理会社である、ＵＢＳファンド・マ
                            ネジメント（ルクセンブルク）エス・
                            エイのコンダクティング・オフィサー
                            である。かかる役職において、ならび
                            に販売、コンプライアンス、保管およ
                            び登録業務において、ベルナール氏
                            は、管理会社および運用しているルク
                            センブルク籍のファンドが被る可能性
                            のあるリスクを認識し、調査しかつ監
                            視する責任がある。
      ヴァレリー・ベルナール
                    業務執行取締役                                0 口
                            ベルナール氏は、1997年にＵＢＳに入
       （Valerie     Bernard）
                            社し、2013年6月にＵＢＳファンド・
                            マネジメント（ルクセンブルク）エ
                            ス・エイに入社する前まで、プロダク
                            ト・コントロール部門担当ヘッド、続
                            いてNAV管理担当ヘッドとして勤めた
                            ＵＢＳファンド・サービシズ・ルクセ
                            ンブルク内の管理責任者であった。
                            ＵＢＳ入社前は、1993年から1997年ま
                            で、デロイト・ルクセンブルクにおい
                            て社外監査役を務めた。
                            ベルナール氏は、リエージュ大学（ベ
                            ルギー）の経営管理学修士およびノー
                            ザンプトン大学（英国）の欧州ビジネ
                            ス学修士を取得している。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                            ライエ氏は、2015年9月15日に               ＵＢＳ
                            ファンド・マネジメント（ルクセンブ
                            ルク）エス・エイに入社し、管理会社
                            の業務の執行を担当している。              ライエ
                            氏 はかかる役職において管理会社およ
                            び ルクセンブルク籍の         ＵＢＳ投資信託
                            （同社が管理）が抱えるおそれのある
                            リスクを特定、評価および監視し、適
       ジェフリー・ライエ
                    業務執行取締役        切なリスク管理が実施されるよう確保                       0 口
       （Geoffrey      Lahaye）
                            する責任を負う。ＵＢＳに入社する前
                            は、アーンスト・アンド・ヤング・ル
                            クセンブルクの監査マネージャーを7
                            年間、JPモルガン・バンク・ルクセン
                            ブルク・エス・エイの副社長を7年間
                            務めた。    ライエ氏    は、ルーヴァン＝ラ
                            ＝ヌーヴ大学（ベルギー）の経営管理
                            学修士を取得している。
                            ジランディーニ氏は、2017年6月にＵ
                            ＢＳファンド・マネジメント・カンパ
                            ニーに入社し、2018年2月にＵＢＳ
                            ファンド・マネジメント（ルクセンブ
                            ルク）エス・エイの業務執行取締役に
                            任命された。ジランディーニ氏は、業
                            務執行取締役として、カウンターパー
                            ティ（PM）の選定プロセスの調整およ
                            びかかる委任された機能の継続的なモ
     フェデリカ・ジランディーニ                       ニタリングを伴うポートフォリオ運用
                    業務執行取締役                                0 口
      （Federica      Ghirlandini）                 機能を担当している。
                            ＵＢＳグループに入社する以前、ジラ
                            ンディーニ氏は、Allraアセット・マ
                            ネジメント・エス・エイおよびノッ
                            ツ・シュトゥッキ・ヨーロッパ・エ
                            ス・エイなどの他の運用会社（Super
                            Mancos）に6年間以上勤務していた。
                            ジランディーニ氏は、マルケ工科大学
                            （イタリア）の経済学学位を取得して
                            いる。
                            オリビエ・アンベール氏は、2007年４
                            月に中央管理事務会社であるＵＢＳ
                            ファンド・サービシズ（ルクセンブル
                            ク）エス・エイのオペレーショナル・
                            リスク・マネージャーとしてＵＢＳに
                            加わった。アンベール氏は、リスク・
                            マネジメント部門の責任者である。同
                            職において、管理会社のコア業務の委
                            託により生じるリスクに加え、投資リ
       オリビエ・アンベール
                    コンダクティン
                            スク、コーポレート・リスクに関連す                       0 口
       （Olivier     Humbert）
                    グ・オフィサー
                            るすべてのリスク・モニタリング業務
                            の調整および監督を行っている。
                            ＵＢＳに入社する前は、デロイト・ル
                            クセンブルクの監査部門で５年の経験
                            を積み、その後、監査部門からアドバ
                            イザリー部門に移り、ファンド業務
                            （外部監査および内部監査、リスクお
                            よびアドバイザリー業務等）に関係す
                            る様々な案件を担当した。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                            アンドレア・パパゾーニ氏は、ＵＢＳ
                            の投資信託およびホワイトラベル・ビ
                            ジネスを２億ユーロを上回る規模で重
                            点的に扱う、ルクセンブルクに所在す
                            るＵＢＳの運用会社であるＵＢＳファ
                            ンド・マネジメント（ルクセンブル
                            ク）エス・エイ（「ＦＭＬ」）のコン
                            ダクティング・オフィサーを務めてい
                            る。
                            同氏は、世界中の100を超える委託
                            ポートフォリオ・マネージャーと共に
                            ポートフォリオの運用を監視する責任
                            者である。その職務において、委託
                            ポートフォリオ・マネージャーにより
                            生じるすべての潜在的リスクを調整し
      アンドレア・パパゾーニ
                    コンダクティン
                            監督している。                       0 口
       （Andrea     Papazzoni）
                    グ・オフィサー
                            同氏は、2021年にＵＢＳに加わった
                            が、2016年にＵＢＳサードパー
                            ティー・マネジメント・カンパニーで
                            勤務経験がある。ＵＢＳに加わる前
                            は、ルクセンブルクの別の運用会社
                            で、ポートフォリオ管理および販売管
                            理を担当していた。さらに、複数のル
                            クセンブルク籍、ケイマン籍およびバ
                            ミューダ籍の投資ビークルも設定し
                            た。それ以前は、独立系のルクセンブ
                            ルクの運用会社の上級リスク・マネー
                            ジャーであった。同氏は、金融リスク
                            マネジメントの修士号を有し、フィナ
                            ンシャル・リスク・マネージャー（Ｆ
                            ＲＭ）の資格も有する。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                            バルバラ・チェンバレン氏は、ＵＢＳ
                            の投資信託およびホワイトラベル・ビ
                            ジネスを重点的に扱う、ルクセンブル
                            クに所在するＵＢＳの運用会社である
                            ＵＢＳファンド・マネジメント（ルク
                            センブルク）エス・エイ（「ＦＭ
                            Ｌ」）のコンダクティング・オフィ
                            サーを務めている。
                            かかる職務およびコーポレート・マネ
                            ジメント、コーポレート・アカウン
                            ティング、規制戦略プロジェクト・マ
                            ネジメントおよび情報技術の分野にお
                            いて、同氏は、運用会社および管理す
                            るルクセンブルク籍のファンドがさら
      バルバラ・チェンバレン
                    コンダクティン        される可能性のあるリスクを見極め、
                                                   0 口
      （Barbara     Chamberlain）
                    グ・オフィサー        評価および監視し、適切な監督および
                            モニタリングが確実に実施されるよう
                            努める責任を有する。
                            バルバラ・チェンバレン氏は、2006年
                            ＵＢＳに加わり、2017年12月にＦＭＬ
                            に加わる以前は、ＵＢＳファンド・
                            サービシーズ・ルクセンブルクで運用
                            責任を担っており、そこでＩＴサービ
                            ス運用のヘッドを務め、その後ＵＢＳ
                            ルクセンブルクにおけるＩＴ業務マネ
                            ジメントのヘッドを務めた。
                            ＵＢＳに加わる以前は、2000年から
                            2005年までフランクフルトのシービヨ
                            ンドGmbHでソリューション・アーキテ
                            クトとして勤務した。
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     （５）【事業の内容及び営業の概況】
       管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
       2021年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、55本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび334本
      のルクセンブルク籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・運用を行っている。
                  種類別

     国別（設立国）                     本数           純資産額の合計（通貨別）
                （基本的性格）
                                   506,966,292           オーストラリア・ドル

                                   215,490,779             スイス・フラン

                                   2,553,195,461               ユーロ

               オープン・エンド型
      アイルランド                     55
               投資信託／投資法人
                                   2,448,682,974               英ポンド
                                   35,175,571,541               米ドル

                                   19,416,207,040               日本円

                                   586,805,928           オーストラリア・ドル

                                   3,831,933,763              カナダ・ドル

                                   16,005,160,615             スイス・フラン

                                   23,509,688,437               中国元

                                   563,961,560           デンマーク・クローネ

               オープン・エンド型
     ルクセンブルク                      334        54,613,309,729               ユーロ
               投資信託／投資法人
                                   1,926,172,022               英ポンド
                                   234,252,200              香港ドル

                                  647,494,719,469                日本円

                                    44,885,476           シンガポール・ドル

                                  147,833,011,211                米ドル

     ２【その他の関係法人の概況】

     （１）【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (a)ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ポートフォリオ・マネージャー）
       ①資本金（株主資本）の額
         125百万ポンド（約201億9,250万円）（2021年12月31日現在）
       ②事業の内容
         ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、1981年2月19日付でイングランドにおいて設立され、英国に
        おいて、金融行為規制機構より、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制を受けている。ＵＢＳア
        セット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ユービーエス・エイ・ジーの一事業グループであるＵＢＳアセット・
        マネジメントに属している。スイスのチューリッヒおよびバーゼルに本部を置くＵＢＳは、個人、法人および機関投
        資家顧客に対してサービスを提供するグローバル企業であり、事業戦略として、投資銀行業務および資産運用業務に
        関するグローバルな専門知識と並んで、国際的なウェルス・マネジメント業務およびスイスにおける銀行業務を提供
        することに注力している。
      (b)ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（販売会社）
       ①資本金（株主資本）の額
         2021年12月31日現在、500,000スイスフラン（約6,645万円）
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       ②事業の内容
         ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス内外のファンドならびに機関投資家および非機関
        投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供している。ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エ
        イ・ジーが提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベス
        トメント・ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
      (c)ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店（デポジタリー、管理事務代行会社、
        コンプライアンス管理代行会社および支払代理人）
       ①資本金（株主資本）の額
         2,094,855,995ユーロ（約2,845億4,428万円）（2021年12月31日現在）
       ②事業の内容
         ステート・ストリートの欧州全域における銀行事業体ストラクチャーの合理化を目的とした内部再編の一環とし
        て、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エイはステート・ストリート・バンク・イン
        ターナショナルGmbHに合併された。合併の効力発生日は、ミュンヘン地方裁判所が商業登記簿に合併を登記した日
        （以下「合併日」という。）の2019年11月４日とされた。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH
        は、合併日以降も、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店を通じて、デポ
        ジタリー業務および中央管理事務代行会社業務を継続して遂行している。ステート・ストリート・バンク・インター
        ナショナルGmbH、ルクセンブルク支店は、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エイの法
        律上の承継会社として、本投資法人との既存の契約に基づく同一の義務および責任を負い、同一の権利を有する。ス
        テート・ストリート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エイと締結された契約はすべて、法律に基づきステー
        ト・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店に承継された。ステート・ストリート・バ
        ンク・インターナショナル・GmbH、ルクセンブルク支店は、欧州中央銀行（ECB）、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）
        およびドイツ中央銀行の監督下にあり、ルクセンブルク金融監督委員会（CSSF）により、デポジタリーおよび中央管
        理事務代行会社として活動することを承認されている。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、
        ルクセンブルク支店は、ルクセンブルク商業および会社登録簿にB                               148  186号で登録されている。
     （２）【関係業務の概要】

      (a)ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ポートフォリオ・マネージャー）
        ETF  投資証券にかかるポートフォリオ・マネージャー業務を行う。
      (b)ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（販売会社）
        ETF  投資証券にかかる総販売会社としての業務を提供する。
      (c)ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルク支店（デポジタリー、管理事務代行会社、
        コンプライアンス管理代行会社および支払代理人）
        本投資法人の資産のカストディ業務を行うとともに、支払代理人としてETF投資証券の保有者への分配金の支払いを手
       配する。また、純資産価額の算定、ETF投資証券の申込みおよび買戻しならびにこれらに関連する業務を含む、管理事務
       代行会社として必要とされるあらゆる業務を提供する。
     （３）【資本関係】

       ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの最終的な株主であるユービーエス・エイ・ジーは管理会社の受
      益証券の100％を保有している。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    第５【外国投資法人の経理状況】

    a.本書記載のファンドの2020年12月31日に終了した会計年度および2021年12月31日に終了した会計年度に係る日本文の財務書

     類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
     則」第131号第5項ただし書きの規定を適用して原文の監査済財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算額を除
     く。）。
    b.本書記載の原文の財務書類のうち、2020年12月31日に終了した会計年度に係るものは、ルクセンブルクにおける独立監査人

     であった、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下
     同じ。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers,                                                   Société
     coopérative）の監査を受けており、2021年12月31日に終了した会計年度に係るものは、ルクセンブルクにおける独立監査人
     であり、外国監査法人等であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム（Ernst                                          & Young,    société    anonyme）の
     監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る
     その独立監査人の監査報告書を添付している。
    c.原文の財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2022年4月28日における株

     式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝128.86円、1ユーロ＝135.83円、1英ポンド＝161.54円、1ス
     イスフラン＝132.90円）の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千円
     未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換算
     額に関する記載は、ファンドの原文の財務書類に含まれておらず、上記b.の監査の対象にもなっていない。
    d.2021年4月15日付投資主総会により、本投資法人の独立監査人であったプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・

     コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers,                    Société    coopérative）が退任し、後任の独立監査人としてアーンスト・アン
     ド・ヤング・ソシエテ・アノニム（Ernst                   & Young,    société    anonyme）が任命されている。
      （注）原文の財務書類には、現在ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブを構成するすべてのサブファ

         ンドの情報が掲載されているが、日本文の財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載されてい
         る（ただし、「財務書類に対する注記」を除く。）。なお、ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シ
         キャブは2021年４月８日付でＵＢＳ                 ＥＴＦ・シキャブから名称変更した。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    １【財務諸表】

     （１）【貸借対照表】
    純資産計算書　2021年12月31日現在
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    161,299,970
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,251,745,848
                                                       7,537
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      58,486
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                        17
    売却投資有価証券未収金                                        129
                                                      464,105
    銀行預金                                     3,601,619
                                                       1,415
    未収利息                                      10,978
                                                      109,181
    未収配当金                                      847,280
                                                        931
                                           7,226
    その他の未収金
                                                    161,883,154
    資産合計                                   1,256,271,566
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

                                                        999
    購入投資有価証券未払金                                       7,756
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      107,836
    未払管理報酬（注記３）                                      836,847
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        244
                                           1,892
    その他の未払金
                                                      109,079
    負債合計                                      846,495
                                                    161,774,075
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         1,255,425,071
    純資産、2020年12月31日現在                                               133,086,212

                                       1,032,796,924
                                                    154,125,020
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,196,065,652
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        3,871,418口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      41,787
                                          324.2804
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      34,759
                                          269.7403
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      30,484
                                          236.5647
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      18,406
                                          142.8400
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    707,650,995          91,187,907千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    58,441,747
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     430,256,551
                                                       2,563
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      18,866
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                       7,417
    売却投資有価証券未収金                                      54,606
                                                      90,337
    銀行預金                                      665,075
                                                        70
    未収利息                                        519
                                                      13,579
    未収配当金                                      99,971
                                                        975
                                           7,178
    その他の未収金
                                                    58,556,689
    資産合計                                    431,102,766
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

                                                       7,417
    購入投資有価証券未払金                                      54,606
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      10,164
    未払管理報酬（注記３）                                      74,832
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        243
                                           1,788
    その他の未払金
                                                      17,824
    負債合計                                      131,226
                                                    58,538,864
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          430,971,540
    純資産、2020年12月31日現在                                                54,773,253

                                        403,248,570
                                                    57,472,286
    純資産、2019年12月31日現在                                    423,119,235
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        9,955,927口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,880
                                          43.2879
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,843
                                          35.6544
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,096
                                          37.5189
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,792
                                          35.2800
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    311,094,547          42,255,972千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    565,112,576
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    4,160,440,076
                                                      69,428
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      511,140
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                     4,205,889
    銀行預金                                    30,964,358
                                                       2,511
    未収利息                                      18,486
                                                      271,693
    未収配当金                                     2,000,244
                                                        17
                                            125
    その他の未収金
                                                    569,662,113
    資産合計                                   4,193,934,429
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                      303,291
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                     2,232,872
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                      30,920
    当座借越                                      227,640
                                                      213,343
    未払管理報酬（注記３）                                     1,570,664
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       3,406
                                           25,076
    その他の未払金
                                                      550,961
    負債合計                                     4,056,252
                                                    569,111,153
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         4,189,878,177
    純資産、2020年12月31日現在                                               549,163,448

                                       4,043,020,306
                                                    440,811,508
    純資産、2019年12月31日現在                                   3,245,317,739
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                 280/1431






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    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
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                                          – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,913,116口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                   61,437,049口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,430,295口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                   40,690,356口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,936,036口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    5,155,676口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                    6,617,967口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                   63,543,745口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      20,645
                                          151.9920
                                                       3,592
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      26.4444
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,088
                                          22.7368
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,601
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      19.1454
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,685
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      12.4066
                                                       1,890
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      13.9128
                                                       1,958
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      14.4168
                                                       1,997
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.6996
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                 281/1431







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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,181
                                          126.4902
                                                       2,931
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      21.5785
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,564
                                          18.8729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,130
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6828
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,397
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.2847
                                                       1,538
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.3232
                                                       1,616
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8936
                                                       1,617
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.9031
                                                       3,179
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4014
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,630
                                          129.7960
                                                       2,955
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      21.7572
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,627
                                          19.3422
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,440
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.6044
                                                       1,558
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.4693
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,187
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4615
                                 282/1431







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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,528
                                          18.6100
                                                       2,213
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.2923
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,003
                                          14.7457
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,892
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.9313
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      9.9170
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.9170
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.3068
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.3068
                                                       2,262
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.6500
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                   3,264,156,811          443,370,420千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    62,735,444
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     461,867,366
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      20,877
    売却投資有価証券未収金                                      153,703
                                                      72,604
    銀行預金                                      534,519
                                                        255
    未収利息                                       1,878
                                                      67,262
    未収配当金                                      495,192
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    62,896,443
    資産合計                                    463,052,658
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                      10,625
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                      78,223
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                      129,535
    当座借越                                      953,652
                                                      42,868
    未払管理報酬（注記３）                                      315,602
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        375
                                           2,760
    その他の未払金
                                                      183,403
    負債合計                                     1,350,237
                                                    62,713,040
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          461,702,421
    純資産、2020年12月31日現在                                                57,027,373

                                        419,843,723
                                                    62,482,767
    純資産、2019年12月31日現在                                    460,007,118
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,508,100口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,934,110口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    3,373,202口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      10,764
                                          79.2472
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,082
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.3283
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,862
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.7108
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       8,784
                                          64.6721
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,704
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.5423
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,520
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.1878
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,954
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.3855
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,280
                                          68.3203
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.8251
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,554
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.4381
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,961
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.4346
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,573
                                          41.0300
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,564
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.5153
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,382
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.1755
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,630
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.0025
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    366,056,391          49,721,440千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    13,300,401
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                      82,335,033
                                                       1,040
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                       6,440
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      59,163
    銀行預金                                      366,242
                                                        30
    未収利息                                        183
                                                      40,491
    未収配当金                                      250,659
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    13,401,125
    資産合計                                    82,958,557
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       5,738
    未払管理報酬（注記３）                                      35,520
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        158
                                            977
    その他の未払金
                                                       5,896
    負債合計                                      36,497
                                                    13,395,230
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          82,922,060
    純資産、2020年12月31日現在                                                11,912,443

                                         73,742,991
                                                    10,583,524
    純資産、2019年12月31日現在                                    65,516,427
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,206,460口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,103
                                          68.7317
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,722
                                          60.1856
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,430
                                          70.7541
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,604
                                          34.6900
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,563
                                           9.6742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    70,489,055         11,386,802千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    22,268,884
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     163,946,731
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                        212
    銀行預金                                       1,562
                                                       1,993
    未収利息                                      14,671
                                                      17,917
    未収配当金                                      131,908
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    22,289,006
    資産合計                                    164,094,872
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       1,181
    当座借越                                       8,692
                                                      23,913
    未払管理報酬（注記３）                                      176,050
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        179
                                           1,318
    その他の未払金
                                                      25,273
    負債合計                                      186,060
                                                    22,263,734
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          163,908,812
    純資産、2020年12月31日現在                                                13,203,257

                                         97,204,277
                                                    14,173,446
    純資産、2019年12月31日現在                                    104,346,949
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,248,852口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,827
                                          131.2476
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,685
                                          108.1119
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,076
                                          103.6295
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,940
                                          43.7300
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    143,188,303          19,449,267千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                          – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    16,275,672
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     126,305,077
                                                        454
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                       3,526
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                        566
    売却投資有価証券未収金                                       4,390
                                                      75,807
    銀行預金                                      588,287
                                                        216
    未収利息                                       1,673
                                                      16,320
    未収配当金                                      126,648
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    16,369,034
    資産合計                                    127,029,601
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

                                                      18,794
    購入投資有価証券未払金                                      145,846
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      33,112
    未払管理報酬（注記３）                                      256,961
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        668
                                           5,181
    その他の未払金
                                                      52,573
    負債合計                                      407,988
                                                    16,316,461
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          126,621,613
    純資産、2020年12月31日現在                                                17,750,373

                                        137,749,287
                                                    20,972,260
    純資産、2019年12月31日現在                                    162,752,291
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                          – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,487,322口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                     549,148口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       6,025
                                          46.7557
                                                       2,423
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      18.8021
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,923
                                          45.9648
                                                       2,320
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      18.0075
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,763
                                          13.6780
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,754
                                          44.6509
                                                       2,182
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.9328
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,712
                                          13.2865
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,635
                                          35.9700
                                                       2,130
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.5299
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,683
                                          13.0582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    109,179,511          14,068,872千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン             千円
    資産

                                                    278,379,244
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    2,094,651,946
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      55,930
    売却投資有価証券未収金                                      420,845
                                                      104,665
    銀行預金                                      787,546
                                                       1,933
    未収利息                                      14,546
                                                        174
    未収配当金                                       1,311
                                                        167
                                           1,260
    その他の未収金
                                                    278,542,114
    資産合計                                   2,095,877,454
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                      197,243
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                     1,484,145
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       5,020
    当座借越                                      37,773
                                                      120,949
    未払管理報酬（注記３）                                      910,072
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,216
                                           9,152
    その他の未払金
                                                      324,428
    負債合計                                     2,441,142
                                                    278,217,686
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         2,093,436,312
    純資産、2020年12月31日現在                                               249,287,219

                                       1,875,750,333
                                                    153,159,635
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,152,442,702
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        18,313,173口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                   43,412,784口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        2,058,782口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                     873,262口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                   10,706,907口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,177,664口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                     320,521口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                     684,060口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    6,007,822口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,276
                                          24.6532
                                                       3,829
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      28.8101
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,728
                                          20.5264
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,114
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      15.9073
                                                       2,141
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      16.1132
                                                       2,998
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      22.5579
                                                       3,357
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      25.2600
                                                       1,835
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      13.8079
                                                       1,860
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.9925
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                      スイスフラン              円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,706
                                          20.3625
                                                       3,119
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      23.4681
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,255
                                          16.9658
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.1027
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.0978
                                                       2,458
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.4934
                                                       2,716
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      20.4364
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.2825
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.2822
                                                       3,571
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.8696
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,694
                                          20.2721
                                                       3,054
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      22.9820
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,245
                                          16.8923
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,442
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.3766
                                                       2,655
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      19.9777
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,466
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.0766
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                                      スイスフラン              円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,019
                                          15.1897
                                                       2,011
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      15.1293
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,727
                                          12.9964
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,637
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      12.3146
                                                       1,663
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.5125
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.6831
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      14.6831
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.5310
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.5310
                                                       2,418
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.1905
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                   1,593,643,446          211,795,214千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    230,314,060
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,425,740,125
                                                      22,107
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      136,850
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                     1,445,609
    銀行預金                                     8,948,924
                                                        640
    未収利息                                       3,959
                                                      695,896
    未収配当金                                     4,307,888
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    232,478,311
    資産合計                                   1,439,137,746
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                      320,682
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                     1,985,154
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       2,673
    当座借越                                      16,547
                                                      74,442
    未払管理報酬（注記３）                                      460,830
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        94
                                            581
    その他の未払金
                                                      397,891
    負債合計                                     2,463,112
                                                    232,080,420
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                         1,436,674,634
    純資産、2020年12月31日現在                                               251,304,399

                                       1,555,679,083
                                                    318,573,442
    純資産、2019年12月31日現在                                   1,972,102,526
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,331,032口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                   49,116,824口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,538,290口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,098,979口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,336,674口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    3,731,183口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,987
                                          18.4882
                                                       4,095
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      25.3527
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,935
                                          11.9758
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,044
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.6563
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,227
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.7839
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,811
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      17.4031
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,594
                                          16.0570
                                                       3,433
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      21.2500
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,680
                                          10.3977
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.7042
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,879
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.6307
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,349
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.5424
                                                       2,736
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.9382
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,110
                                          19.2511
                                                       3,965
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      24.5448
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,029
                                          12.5580
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,143
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.4569
                                 306/1431







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                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,837
                                          17.5618
                                                       2,732
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                      16.9092
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,777
                                          11.0015
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,663
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.2967
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,777
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.9980
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,210
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.6818
                                                       2,470
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      15.2900
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                   1,382,367,389          223,307,628千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        米ドル            千円
    資産

                                                    77,556,595
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     601,867,100
                                                       2,837
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      22,020
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      263,603
    銀行預金                                     2,045,657
                                                        107
    未収利息                                        832
                                                      33,321
    未収配当金                                      258,584
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    77,856,464
    資産合計                                    604,194,193
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      50,744
    未払管理報酬（注記３）                                      393,789
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,239
                                           9,618
    その他の未払金
                                                      51,983
    負債合計                                      403,407
                                                    77,804,481
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                          603,790,786
    純資産、2020年12月31日現在                                                85,695,808

                                        665,030,330
                                                    77,368,287
    純資産、2019年12月31日現在                                    600,405,764
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
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                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,299,050口
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                       －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      59,893
                                          464.7941
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      47,835
                                          371.2187
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       4,241
                                          32.9083
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      40,131
                                          311.4303
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,536
                                          27.4437
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2021年12月31日現在（続き）
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                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,004
                                          131.9600
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                        －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,099
                                          16.2896
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2021年12月31日現在                                    302,530,817          38,984,121千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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     （２）【損益計算書】
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                    2,199,171
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              17,066,360
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     24,475
    有価証券貸付収益（注記７）                                     189,931
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    2,223,646
    収益合計                                    17,256,291
    費用
                                                     448,922
    支払管理報酬（注記３）                                    3,483,793
                                                      1,938
    取引報酬（注記21）                                      15,043
                                                       616
    コール・アカウントに係る支払利息                                      4,784
                                            －           －
    その他の費用
                                                     451,476
    費用合計                                    3,503,620
                                                    1,772,169
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          13,752,671
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,286,577
    投資                                    25,505,023
    外国通貨および先渡為替予約                                     (566,855)            (73,045)
                                                     32,471
    先物契約                                     251,989
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   23,877,163
    投資                                   185,295,379
    外国通貨                                     (66,458)            (8,564)
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (34,537)            (4,450)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,287,826
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              9,481,158
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      4,245
    有価証券貸付収益（注記７）                                      31,252
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    1,292,071
    収益合計                                    9,512,410
    費用
                                                     87,086
    支払管理報酬（注記３）                                     641,136
                                                       756
    取引報酬（注記21）                                      5,564
                                                       959
    コール・アカウントに係る支払利息                                      7,061
                                            －           －
    その他の費用
                                                     88,800
    費用合計                                     653,761
                                                    1,203,270
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           8,858,649
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,947,846
    投資                                    29,064,609
                                                       240
    外国通貨および先渡為替予約                                      1,764
                                                     17,480
    先物契約                                     128,689
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    6,935,512
    投資                                    51,060,235
                                                       161
    外国通貨                                      1,184
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,576
                                          11,606
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                   11,204,817
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              82,491,472
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     74,709
    有価証券貸付収益（注記７）                                     550,016
                                                       92
    現金に係る受取利息                                       678
                                            －           －
    その他の収益
                                                   11,279,617
    収益合計                                    83,042,166
    費用
                                                    1,177,984
    支払管理報酬（注記３）                                    8,672,486
                                                      4,991
    取引報酬（注記21）                                      36,741
                                                     33,249
    コール・アカウントに係る支払利息                                     244,787
                                            －           －
    その他の費用
                                                    1,216,224
    費用合計                                    8,954,014
                                                   10,063,394
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          74,088,152
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   20,700,989
    投資                                   152,403,661
                                                   13,113,956
    外国通貨および先渡為替予約                                    96,546,828
                                                     912,869
    先物契約                                    6,720,671
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   72,099,920
    投資                                   530,809,986
                                                      1,238
    外国通貨                                      9,111
                                                    1,913,570
    先渡為替予約                                    14,087,979
                                                      7,907
                                          58,215
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,532,365
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              11,281,488
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     10,718
    有価証券貸付収益（注記７）                                      78,908
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    1,543,083
    収益合計                                    11,360,396
    費用
                                                     132,772
    支払管理報酬（注記３）                                     977,483
                                                      4,704
    取引報酬（注記21）                                      34,633
                                                      2,632
    コール・アカウントに係る支払利息                                      19,379
                                            －           －
    その他の費用
                                                     140,108
    費用合計                                    1,031,495
                                                    1,402,975
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          10,328,901
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    2,440,567
    投資                                    17,967,802
                                                     83,607
    外国通貨および先渡為替予約                                     615,526
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    9,441,300
    投資                                    69,508,210
                                                       169
    外国通貨                                      1,246
                                                     10,307
    先渡為替予約                                      75,883
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                     534,259
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              3,307,288
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                       409
    有価証券貸付収益（注記７）                                      2,531
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     534,668
    収益合計                                    3,309,819
    費用
                                                     26,540
    支払管理報酬（注記３）                                     164,296
                                                       845
    取引報酬（注記21）                                      5,231
                                                       36
    コール・アカウントに係る支払利息                                       222
                                            －           －
    その他の費用
                                                     27,421
    費用合計                                     169,749
                                                     507,247
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           3,140,070
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     114,382
    投資                                     708,070
    外国通貨および先渡為替予約                                     (65,468)           (10,576)
                                                     16,189
    先物契約                                     100,215
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    1,525,728
    投資                                    9,444,891
    外国通貨                                       (173)            (28)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,428
                                          8,840
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                     333,312
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              2,453,888
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     23,009
    有価証券貸付収益（注記７）                                     169,397
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     356,321
    収益合計                                    2,623,285
    費用
                                                     55,371
    支払管理報酬（注記３）                                     407,651
                                                      1,677
    取引報酬（注記21）                                      12,345
                                                       53
    コール・アカウントに係る支払利息                                       387
                                            －           －
    その他の費用
                                                     57,101
    費用合計                                     420,383
                                                     299,220
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           2,202,902
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    1,015,799
    投資                                    7,478,460
                                                      2,971
    外国通貨および先渡為替予約                                      21,870
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    2,012,326
    投資                                    14,815,031
                                                       208
    外国通貨                                      1,532
    先渡為替予約                                        －           －
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     630,962
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              4,896,490
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      2,333
    有価証券貸付収益（注記７）                                      18,103
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     633,294
    収益合計                                    4,914,593
    費用
                                                     53,520
    支払管理報酬（注記３）                                     415,334
                                                      2,390
    取引報酬（注記21）                                      18,544
                                                       19
    コール・アカウントに係る支払利息                                       149
                                            **           **
                                         5,863(    )         756(   )
    その他の費用
                                                     56,684
    費用合計                                     439,890
                                                     576,610
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           4,474,703
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     429,423
    投資                                    3,332,477
    外国通貨および先渡為替予約                                     (426,689)            (54,983)
                                                     11,322
    先物契約                                      87,865
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                     (676,874)            (87,222)
    外国通貨                                     (13,834)            (1,783)
    先渡為替予約                                        －           －
                                          (1,073)            (138)
    先物契約
     **
    （  ）　その他の費用の金額には、主に清算に係る手数料が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    収益
                                                    3,789,550
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              28,514,294
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     114,838
    有価証券貸付収益（注記７）                                     864,096
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    3,904,388
    収益合計                                    29,378,390
    費用
                                                     543,524
    支払管理報酬（注記３）                                    4,089,725
                                                      2,115
    取引報酬（注記21）                                      15,911
                                                      5,533
    コール・アカウントに係る支払利息                                      41,630
                                            －           －
    その他の費用
                                                     551,172
    費用合計                                    4,147,266
                                                    3,353,216
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          25,231,124
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    7,003,632
    投資                                    52,698,513
    外国通貨および先渡為替予約                                    (4,705,173)            (625,317)
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   40,486,701
    投資                                   304,640,335
    外国通貨                                     (12,013)            (1,597)
                                                     55,475
    先渡為替予約                                     417,422
                                            －           －
    先物契約
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                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                    9,158,040
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              56,692,091
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      6,008
    有価証券貸付収益（注記７）                                      37,190
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    9,164,048
    収益合計                                    56,729,281
    費用
                                                     459,472
    支払管理報酬（注記３）                                    2,844,321
                                                       946
    取引報酬（注記21）                                      5,858
                                                       240
    コール・アカウントに係る支払利息                                      1,486
                                            －           －
    その他の費用
                                                     460,658
    費用合計                                    2,851,665
                                                    8,703,390
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          53,877,616
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (14,601,972)            (2,358,803)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (2,371,258)            (383,053)
                                                     363,950
    先物契約                                    2,253,005
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   34,524,275
    投資                                   213,719,670
    外国通貨                                      (2,177)            (352)
    先渡為替予約                                    (1,140,894)            (184,300)
                                                     32,314
                                         200,040
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     757,712
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              5,880,115
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      2,118
    有価証券貸付収益（注記７）                                      16,440
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     759,830
    収益合計                                    5,896,555
    費用
                                                     106,745
    支払管理報酬（注記３）                                     828,382
                                                       695
    取引報酬（注記21）                                      5,397
    コール・アカウントに係る支払利息                                        －           －
                                            **           **
                                         5,607(    )         723(   )
    その他の費用
                                                     108,163
    費用合計                                     839,386
                                                     651,667
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           5,057,169
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   15,095,586
    投資                                   117,147,181
    外国通貨および先渡為替予約                                     (41,957)            (5,407)
    先物契約                                      (3,578)            (461)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    1,601,999
    投資                                    12,432,088
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (33,223)            (4,281)
    先物契約
     **
    （  ）　その他の費用の金額には、主に清算に係る手数料が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   133,086,212
    純資産、期首現在                                  1,032,796,924
                                                    1,772,169
    投資純利益／（損失）                                    13,752,671
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    3,286,577
    投資                                    25,505,023
    外国通貨および先渡為替予約                                     (566,855)            (73,045)
                                                     32,471
    先物契約                                     251,989
                                                    3,246,004
                                        25,190,157
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   23,877,163
    投資                                   185,295,379
    外国通貨                                     (66,458)            (8,564)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (34,537)            (4,450)
                                                   23,864,148
                                       185,194,384
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   28,882,321
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   224,137,212
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）                                               1,479,095
                                        11,478,306
                                       (12,987,371)            (1,673,553)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               28,687,863
                                       222,628,147
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   161,774,075
    純資産、2021年12月31日現在                                  1,255,425,071
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                 322/1431









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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                           – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,828,857
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     216,816
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     174,255
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,871,418
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   54,773,253
    純資産、期首現在                                   403,248,570
                                                    1,203,270
    投資純利益／（損失）                                    8,858,649
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    3,947,846
    投資                                    29,064,609
                                                       240
    外国通貨および先渡為替予約                                      1,764
                                                     17,480
    先物契約                                     128,689
                                                    3,965,565
                                        29,195,062
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    6,935,512
    投資                                    51,060,235
                                                       161
    外国通貨                                      1,184
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,576
    先物契約                                      11,606
                                                    6,937,249
                                        51,073,025
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   12,106,085
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    89,126,736
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (52,559,355)            (7,139,137)
                                        (8,844,411)           (1,201,336)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               3,765,611
                                        27,722,970
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   58,538,864
    純資産、2021年12月31日現在                                   430,971,540
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                          ソリューションズ         – ユーロ・
                                           ストックス      50  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    11,309,927
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,000,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,354,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    9,955,927
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   549,163,448
    純資産、期首現在                                  4,043,020,306
                                                   10,063,394
    投資純利益／（損失）                                    74,088,152
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                   20,700,989
    投資                                   152,403,661
                                                   13,113,956
    外国通貨および先渡為替予約                                    96,546,828
                                                     912,869
    先物契約                                    6,720,671
                                                   34,727,814
                                       255,671,160
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   72,099,920
    投資                                   530,809,986
                                                      1,238
    外国通貨                                      9,111
                                                    1,913,570
    先渡為替予約                                    14,087,979
                                                      7,907
    先物契約                                      58,215
                                                   74,022,635
                                       544,965,291
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   118,813,843
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   874,724,603
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (711,968,703)            (96,706,709)
                                       (15,898,029)            (2,159,429)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               19,947,705
                                       146,857,871
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   569,111,153
    純資産、2021年12月31日現在                                  4,189,878,177
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                            – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    6,253,649
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                81,215,304
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,258,355
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                44,456,373
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                3,077,402
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                6,772,307
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                1,495,653
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                71,385,636
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  74,651
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,779,387
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                21,405,104
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     507,890
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                2,869,794
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 178,434
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 267,968
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                6,315,631
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                11,134,719
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                             ソリューションズ
                                            – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,119,920
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                41,183,359
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     335,950
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                6,635,811
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 319,800
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,884,599
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                1,193,317
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                18,976,610
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  74,651
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,913,116
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                61,437,049
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,430,295
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                40,690,356
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,936,036
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                5,155,676
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                6,617,967
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                63,543,745
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   57,027,373
    純資産、期首現在                                   419,843,723
                                                    1,402,975
    投資純利益／（損失）                                    10,328,901
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    2,440,567
    投資                                    17,967,802
                                                     83,607
    外国通貨および先渡為替予約                                     615,526
    先物契約                                        －           －
                                                    2,524,173
                                        18,583,328
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    9,441,300
    投資                                    69,508,210
                                                       169
    外国通貨                                      1,246
                                                     10,307
    先渡為替予約                                      75,883
    先物契約                                        －           －
                                                    9,451,777
                                        69,585,339
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   13,378,925
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    98,497,568
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (49,280,949)            (6,693,831)
                                        (7,357,921)            (999,426)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               5,685,667
                                        41,858,698
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   62,713,040
    純資産、2021年12月31日現在                                   461,702,421
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                 329/1431









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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,349,853
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,533,586
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,585,079
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 406,240
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     583,203
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                2,972,454
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,120,227
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                  90,000
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,424,956
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                 571,930
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                2,332,104
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 496,240
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,508,100
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,934,110
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                3,373,202
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
                                                   11,912,443
    純資産、期首現在                                    73,742,991
                                                     507,247
    投資純利益／（損失）                                    3,140,070
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     114,382
    投資                                     708,070
    外国通貨および先渡為替予約                                     (65,468)           (10,576)
                                                     16,189
    先物契約                                     100,215
                                                     119,995
                                         742,817
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    1,525,728
    投資                                    9,444,891
    外国通貨                                       (173)            (28)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,428
    先物契約                                      8,840
                                                    1,527,128
                                        9,453,558
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                    2,154,369
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    13,336,445
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        (1,445,257)            (233,467)
                                        (2,712,119)            (438,116)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               1,482,787
                                        9,179,069
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   13,395,230
    純資産、2021年12月31日現在                                    82,922,060
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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                            – FTSE   100  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,225,260
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      61,200
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      80,000
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                                 332/1431



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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                            – FTSE   100  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,206,460
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   13,203,257
    純資産、期首現在                                    97,204,277
                                                     299,220
    投資純利益／（損失）                                    2,202,902
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    1,015,799
    投資                                    7,478,460
                                                      2,971
    外国通貨および先渡為替予約                                      21,870
    先物契約                                        －           －
                                                    1,018,770
                                        7,500,330
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    2,012,326
    投資                                    14,815,031
                                                       208
    外国通貨                                      1,532
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                        －           －
                                                    2,012,534
                                        14,816,563
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                    3,330,524
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    24,519,795
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）                                               6,027,441
                                        44,374,889
                                        (2,190,149)            (297,488)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               9,060,477
                                        66,704,535
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   22,263,734
    純資産、2021年12月31日現在                                   163,908,812
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     899,108
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     479,677
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                                 335/1431








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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     129,933
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,248,852
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                    – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   17,750,373
    純資産、期首現在                                   137,749,287
                                                     576,610
    投資純利益／（損失）                                    4,474,703
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     429,423
    投資                                    3,332,477
    外国通貨および先渡為替予約                                     (426,689)            (54,983)
                                                     11,322
    先物契約                                      87,865
                                                     385,762
                                        2,993,653
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                     (676,874)            (87,222)
    外国通貨                                     (13,834)            (1,783)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                      (1,073)            (138)
                                         (691,781)            (89,143)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                     873,229
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    6,776,575
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (14,645,387)            (1,887,205)
                                        (3,258,862)            (419,937)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (11,127,674)            (1,433,912)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   16,316,461
    純資産、2021年12月31日現在                                   126,621,613
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   パシフィック
                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,664,733
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                 627,768
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     289,582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     174,075
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                  22,343
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     351,486
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                 100,963
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     289,582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,487,322
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                 549,148
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
                                                   249,287,219
    純資産、期首現在                                  1,875,750,333
                                                    3,353,216
    投資純利益／（損失）                                    25,231,124
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    7,003,632
    投資                                    52,698,513
    外国通貨および先渡為替予約                                    (4,705,173)            (625,317)
    先物契約                                        －           －
                                                    6,378,315
                                        47,993,340
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   40,486,701
    投資                                   304,640,335
    外国通貨                                     (12,013)            (1,597)
                                                     55,475
    先渡為替予約                                     417,422
    先物契約                                        －           －
                                                   40,540,579
                                       305,045,744
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   50,272,111
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   378,270,208
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (153,230,016)            (20,364,269)
                                        (7,354,213)            (977,375)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               28,930,467
                                       217,685,979
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   278,217,686
    純資産、2021年12月31日現在                                  2,093,436,312
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                         – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    18,114,943
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                44,741,309
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,005,914
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                1,245,860
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                17,998,470
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                1,747,708
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,302,495
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 800,060
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                6,983,899
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  77,514
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,293,382
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                5,975,087
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     248,868
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                 256,413
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 429,956
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 947,355
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,095,152
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                7,303,612
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     196,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 372,598
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                7,547,976
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 981,974
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 116,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                1,923,432
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  77,514
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    18,313,173
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                43,412,784
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,058,782
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 873,262
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                10,706,907
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,177,664
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 320,521
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 684,060
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                6,007,822
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
                                                   251,304,399
    純資産、期首現在                                  1,555,679,083
                                                    8,703,390
    投資純利益／（損失）                                    53,877,616
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                   (14,601,972)            (2,358,803)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (2,371,258)            (383,053)
                                                     363,950
    先物契約                                    2,253,005
                                       (14,720,225)            (2,377,905)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                   34,524,275
    投資                                   213,719,670
    外国通貨                                      (2,177)            (352)
    先渡為替予約                                    (1,140,894)            (184,300)
                                                     32,314
    先物契約                                     200,040
                                                   34,371,938
                                       212,776,639
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   40,697,423
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   251,934,030
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (368,789,385)            (59,574,237)
                                        (2,149,094)            (347,165)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (119,004,449)            (19,223,979)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   232,080,420
    純資産、2021年12月31日現在                                  1,436,674,634
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,321,151
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                66,243,233
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,766,849
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                2,169,561
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,006,227
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                2,861,870
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                 106,087
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     798,039
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                1,530,485
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     206,681
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,549,491
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                2,316,519
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                1,893,554
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                                 344/1431






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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     788,158
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                18,656,894
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     435,240
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                 620,073
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,986,072
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                1,024,241
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                 106,087
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,331,032
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                49,116,824
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,538,290
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,098,979
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,336,674
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                3,731,183
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *

    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   85,695,808
    純資産、期首現在                                   665,030,330
                                                     651,667
    投資純利益／（損失）                                    5,057,169
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                   15,095,586
    投資                                   117,147,181
    外国通貨および先渡為替予約                                     (41,957)            (5,407)
    先物契約                                      (3,578)            (461)
                                                   15,089,718
                                       117,101,646
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    1,601,999
    投資                                    12,432,088
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (33,223)            (4,281)
                                                    1,597,718
                                        12,398,865
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   17,339,103
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   134,557,680
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (190,374,035)            (24,531,598)
                                        (5,423,189)            (698,832)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (61,239,544)            (7,891,328)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   77,804,481
    純資産、2021年12月31日現在                                   603,790,786
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2021年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2021  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,789,963
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      17,096
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     138,144
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      74,489
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     629,057
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      91,585
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2021  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,299,050
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）                                                    －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    財務書類に対する注記
    注記１　ファンドについて

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ（旧UBS                 ETF、以下「当社」という。）は、2001年９月７日に当初の「フレスコ」と
     いう名称の下、ルクセンブルク大公国においてオープンエンド型の投資会社（Société                                        d'Investissement         à Capital
     Variable）として無期限で設立された。当社は、商業会社に適用される1915年８月10日付のルクセンブルク法（以後の改正
     を含む。）および集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ（以後の改正を含む。）に準
     拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49,                                           Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855
     ルクセンブルクにある。
     当社は、2012年７月１日付で、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管

     理会社」という。）として任命した。
     当社の定款（以下「定款」という。）の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial,                                      Recueil    des  Sociétés     et

     Associations」（以下「メモリアル」という。）に公表された。当社のUBS                                   ETFへの名称変更について決定した2004年11月29
     日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令
     85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年１月30日
     付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年１月18日開催の臨時
     総会の議事録を含む公正証書は2016年４月７日付のメモリアルに公表された。2016年２月８日にすべての無記名式投資証券
     が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。2021年４月７日
     に臨時投資主総会が開催され、特に、法律および規制に関する古い記載を更新し、当社の名称を「UBS                                               ETF」から「UBS
     (Lux)   ファンド・ソリューションズ」に変更するための定款の修正が行われた。定款は2021年４月30日付のメモリアルに公
     表された。
     当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目

     的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
     からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
     フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
     各サブファンドは、上場投資信託（以下「ETF」という。）であるために、投資証券を１つまたは複数の上場証券取引所に上

     場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式（大半
     が該当インデックスを構成する株式である。）の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
     らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
     される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
     カー／ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券１口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
     売買することができる。流通市場の参加者が投資証券１口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
     にするため、計算機関が投資証券１口当たり推定日中純資産価額を算定している。
     2021年12月31日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。

     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2019  年７月25日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2001  年10月29日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2015  年８月18日
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2015  年８月18日
     Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2015  年８月18日
     UCITS   ETF
                                 348/1431



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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年10月20日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                  2001  年10月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－分配型                  2009  年９月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－累積型                  2017  年７月13日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年１月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG  Universal
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2019  年７月26日
     Low  Carbon   Select   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2014  年９月４日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2019  年６月11日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2010  年11月12日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年６月18日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                  2014  年11月５日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2018  年６月27日
     Mix  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2011  年10月17日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2011  年８月18日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2017  年12月15日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年４月30日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2002  年９月19日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2016  年８月12日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2017  年７月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年７月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2009  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2009  年10月５日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                （香港ドル）Ａ－分配型                  2015  年６月４日
                                 349/1431




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     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （日本円）Ａ－分配型                  2015  年７月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （日本円）Ａ－累積型                  2019  年11月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年10月30日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－分配型                  2001  年10月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－累積型                  2017  年７月14日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2017  年７月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2009  年10月２日
     日本）   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2019  年11月29日
     日本）   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2011  年８月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2020  年７月２日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                （シンガポールドル）Ａ－分配型                  2015  年６月４日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                  2013  年11月28日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                  2013  年10月31日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                  2021  年２月26日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                  2013  年10月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－累積型                  2013  年８月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2011  年８月18日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2001  年10月29日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2011  年８月19日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年２月14日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2008  年６月25日
                                 350/1431



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     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2021  年３月５日
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2021  年３月５日
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    EUR  Treasury
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2013  年11月29日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2014  年５月30日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2012  年１月24日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Inflation
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2017  年10月31日
     Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Inflation
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2017  年10月31日
     Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Liquid
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2018  年５月31日
     Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Japan   Treasury
                                （日本円）Ａ－累積型                  2020  年４月３日
     1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2017  年１月17日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2017  年11月30日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年11月30日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年８月５日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2020  年６月24日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年８月31日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2021  年３月31日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2021  年３月31日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2015  年７月23日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2019  年８月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年９月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年９月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年９月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2016  年９月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2017  年１月24日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年９月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年９月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年11月22日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2019  年１月31日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2012  年２月２日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年１月29日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10  Year
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2012  年２月２日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10  Year
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 10+  Year
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年12月１日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
                                 351/1431


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年３月31日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2014  年12月１日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年５月30日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2014  年９月30日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2014  年５月30日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2014  年10月31日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年１月29日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年３月31日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年４月29日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年４月29日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY  China
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2018  年９月５日
     Factor   Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年６月６日
     Factor   Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2020  年９月１日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年10月１日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年１月31日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年10月14日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年10月14日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2019  年11月29日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年８月２日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年２月28日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年８月２日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年７月30日
     ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年７月30日
     10 ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2018  年11月８日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年11月８日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                 352/1431


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     2021年８月24日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。
     旧サブファンド名                           新サブファンド名

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    EUR   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    EUR
     Treasury    1-10  UCITS   ETF                   Treasury    1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
     Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF           Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
     Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF               Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
     Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF               Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
     Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF                Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Euro   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
     Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF        Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    Japan   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Japan
     Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF               Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
     Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF        Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF         Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    MSCI   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
     US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF           Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
     1-10  UCITS   ETF                       UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    TIPS   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
     10+  UCITS   ETF                       UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 1- UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
     3 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF                Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US 7- UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10
     10 Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF               Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 10+
     10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF               Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF             Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    US   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF                 Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Barclays    USD   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF             Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     2021年９月１日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。

     現サブファンド名                           新サブファンド名

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB
     UCITS   ETF                         1-5  ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-  UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB
     10 UCITS   ETF                        5-10  ESG  UCITS   ETF
                                 353/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     2021年12月１日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。
     現サブファンド名                           新サブファンド名

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG  Universal    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG
     UCITS   ETF                         Universal    Low  Carbon   Select   UCITS   ETF
     2021  年12月31日に終了した会計年度において、以下の投資証券クラスが終了した。

      サブファンド                             ETF 投資証券クラス            清算日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ
                                                2021  年10月29日
      Volatility     UCITS   ETF                      －累積型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積
                                                2021  年10月29日
      Volatility     UCITS   ETF                      型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ
                                                2021  年10月29日
      Value   UCITS   ETF                        －累積型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積
                                                2021  年10月29日
      Value   UCITS   ETF                        型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積
                                                2021  年10月29日
      UCITS   ETF                           型
                                   （シンガポールドル・ヘッ
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                                2021  年10月29日
                                   ジ）Ａ－累積型
                                   （シンガポールドル・ヘッ
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                2021  年10月29日
                                   ジ）Ａ－累積型
                                   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                                2021  年10月29日
                                   型
                                   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                2021  年10月29日
                                   積型
                                   （シンガポールドル・ヘッ
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                2021  年10月29日
                                   ジ）Ａ－累積型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く日
                                   （米ドル）Ａ－英国分配型             2021  年10月29日
      本）  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                   （シンガポールドル・ヘッ
                                                2021  年10月29日
                                   ジ）Ａ－累積型
      ETF
                                   （シンガポールドル・ヘッ
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                2021  年10月29日
                                   ジ）Ａ－累積型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ
                                                2021  年10月29日
      Responsible     UCITS   ETF                      －分配型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                   （米ドル）Ａ－英国分配型             2021  年10月29日
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                                   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ
                                                2021  年10月29日
      Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF                  －累積型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                                   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積
                                                2021  年10月29日
      Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF                  型
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ
                                                2021  年10月29日
      Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF              －分配型
                                 354/1431










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    登録
     当社のサブファンドは2021年12月31日現在、以下の国において販売のために登録されている。
                 オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン

                 リア             ク    ンド                 シュタイ    ブルク
                                                   ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – EURO  STOXX   50 ESG
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – ユーロ・ストック
                  Yes     -    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ス 50 UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Factor   MSCI  EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Low  Volatility     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Factor   MSCI  EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Prime   Value   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Factor   MSCI  EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Quality   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – FTSE  100  UCITS     Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Canada   UCITS    Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  China   ESG
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Universal    Low  Carbon   Select
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Emerging
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   Socially    Responsible
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Emerging
                  Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  Select
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Factor   Mix  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  小型株
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  Socially
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  UCITS     Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  Value
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Europe
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  ヨーロッパ
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Hong  Kong
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
                                 355/1431


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                 オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン

                 リア             ク    ンド                 シュタイ    ブルク
                                                   ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Japan
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Japan   UCITS    Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  パシフィック
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    （除く日本）      UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Pacific
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Singapore
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  スイス   20/35
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Switzerland
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    IMI  Socially    Responsible
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  英国  UCITS     Yes     -    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  USA  Socially
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  米国  UCITS     Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  World
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  ワールド
                  Yes     -    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Solactive    China
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Technology     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    EUR
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Area  Liquid   Corporates     1-5
    Year  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Area  Liquid   Corporates     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Inflation    Linked   1-10  UCITS
    ETF
                                 356/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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                 オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン

                 リア             ク    ンド                 シュタイ    ブルク
                                                   ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Inflation    Linked   10+  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
    Liquid   Aggregate    ex-      Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Financials     1-5  HQLA  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Japan
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Euro  Area  Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Global   Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI  US
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    TIPS  1-
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    10 UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    TIPS
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    10+  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US 1-3
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US 7-10
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US 10+
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US
                  Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     1-5  Year
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US
                  Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    USD
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Emerging    Markets   Sovereign
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   CNY
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    China   Government     1-10  Year
    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   EM
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Multi-Factor      Enhanced    Local
    Currency    Bond  UCITS   ETF
                                 357/1431


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                 リア             ク    ンド                 シュタイ    ブルク
                                                   ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Government     ESG  Liquid   Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Global   Government     ESG  Liquid
    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   USD
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    EM Diversified     Bond  1-5
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   USD
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    EM IG ESG  Diversified     Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – SBI®  Foreign   AAA-
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    BBB  1-5  ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – SBI®  Foreign   AAA-
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    BBB  5-10  ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Sustainable
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Development     Bank  Bonds   UCITS
    ETF
                                 358/1431












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                            ウェー    ル    ポール         デン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – ユーロ・ストックス        50 UCITS     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI  EMU  Low
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Volatility     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS    -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – FTSE  100  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Canada   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  China   ESG  Universal    Low
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Carbon   Select   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Emerging    Markets
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Emerging    Markets   UCITS    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  EMU  Socially    Responsible
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Europe   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Japan   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Japan   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  パシフィック（除く日本）
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Pacific   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                 359/1431



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                   メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国

                            ウェー    ル    ポール         デン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Switzerland     IMI  Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  英国  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  USA  Socially    Responsible
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  米国  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  World   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Solactive    China   Technology
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    EUR  Treasury    1-10
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Inflation
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Linked   1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Inflation
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Linked   10+  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Japan   Treasury    1-3
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes     -    Yes
    Year  Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     Sustainable
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  Global   Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF
                                 360/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                   メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国

                            ウェー    ル    ポール         デン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US 1-3  Year
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US 7-10  Year
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US 10+  Year
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US Liquid
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US Liquid
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    USD  Emerging
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   CNY  China
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Government     1-10  Year  Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   EMU  Government
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   Global   Government
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   USD  EM
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Diversified     Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  ESG
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  ESG
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Sustainable     Development     Bank
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Bonds   UCITS   ETF
    *  年金サブファンドのみ
    ** 　機関投資家向けのみ
    *** 　SICにのみ上場している
    ****  このスキームは、2005年証券・先物（投資の募集）（集団投資スキーム）規則第６附則第２（３）項に基づく、シンガポール金融管理局
    による制限スキームリストに含まれている。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    上場
     当社のサブファンドは2021年12月31日現在、以下の証券取引所に上場している。
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF                      ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     FTSE  100  UCITS   ETF                             スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所               英ポンド
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所               カナダドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所               カナダドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               カナダドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  China   ESG  Universal    UCITS   ETF                      XETRA                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible                      スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible                      スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                       メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF                     XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF                          スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             メキシコ証券取引所              メキシコペソ
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF                          スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF                  イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF                  XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                          ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （香港ドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF                          スイス証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   スイス証券取引所                日本円
                                        XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                日本円
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                 366/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS
     ETF
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Singapore    UCITS   ETF                          スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              シンガポールドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         スイス証券取引所              スイスフラン
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Switzerland     IMI  Socially    Responsible                      XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  米国  UCITS   ETF                            スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  ワールド    UCITS   ETF                          スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Solactive    China   Technology     UCITS   ETF                     イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Solactive    China   Technology     UCITS   ETF                     XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF                    スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Year  UCITS   ETF                              スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Euro  Area  Liquid   Corporates                       イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS                   イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS                    イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Liquid   Aggregate    ex-                     イタリア証券取引所                ユーロ
     Financials     1-5  HQLA  UCITS   ETF                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates                     イタリア証券取引所                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           XETRA                ユーロ
                                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates                     スイス証券取引所              スイスフラン
     Sustainable     UCITS   ETF                           XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates                       XETRA                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates                       イタリア証券取引所                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        スイス証券取引所                米ドル
     Sustainable     UCITS   ETF                           スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           XETRA                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS                    メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS                    イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS                   メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS                    イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UCITS   ETF
                                 372/1431


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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year
     UCITS   ETF
                                 373/1431




















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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF                                イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year                   イタリア証券取引所                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local                   XETRA                ユーロ
     Currency    Bond  UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local
     Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond                   スイス証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid                    スイス証券取引所              スイスフラン
     Bond  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
                                 374/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
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     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS   ETF                      スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS   ETF                     スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS
     ETF
     上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。

     JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所（以下「TSE」という。）に上場し

     ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS                                         (Lux)   ファンド・ソリューション
     ズへのアクセスを提供している。現在TSEに上場しているすべてのUBS                                (Lux)   ファンド・ソリューションズは、欧州において
     定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデックス・ソリューションである。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ10本のうちの７本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETF
     は、MSCI米国、MSCIパシフィック（除く日本）およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファ
     ンドの完全なリストは以下のとおりである。
     サブファンド                     JDR 銘柄名                    ISIN      TSE コード

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – ユー   UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス                 JP5442050000       1385
     ロ・ストックス      50 UCITS   ETF           50）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – FTSE   UBS  ETF  英国大型株100（FTSE         100）         JP5442090006       1389
     100  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  ユーロ   圏小型株（MSCI      EMU小型株）        JP5442080007       1388
     EMU  小型株   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI       EMU）          JP5442070008       1387
     EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）                 JP5442060009       1386
     ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パ  UBS  ETF  MSCI  アジア太平洋株（除く日本）                JP5442100003       1390
     シフィック（除く日本）          UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ス  UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）                 JP5442110002       1391
     イス  20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英  UBS  ETF  英国株（MSCI英国）                 JP5442120001       1392
     国 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米  UBS  ETF  米国株（MSCI米国）                 JP5442130000       1393
     国 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）                 JP5442140009       1394
     ワールド    UCITS   ETF
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    注記２　重要な会計方針の要約
    Ａ）　財務書類の表示
     本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
     いる。
    Ｂ）　主な投資評価原則

     認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
     れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
     される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
     常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
     場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
     証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証

     券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
     取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特

     定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
     の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
     清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
    Ｃ）　通貨の扱い

     各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
     および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
     結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算

     されている。
      １ユーロ＝1.4365カナダドル                              １ユーロ＝8.8660香港ドル

      １ユーロ＝1.0362スイスフラン                              １ユーロ＝130.9542円
      １ユーロ＝7.2478人民元                              １ユーロ＝1.5331シンガポールドル
      １ユーロ＝0.8396英ポンド                              １ユーロ＝1.1372米ドル
    Ｄ）　有価証券取引および投資収益

     売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
     損益は、平均原価法で算定されている。
     当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を

     入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券
     の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
     泉徴収税控除後の金額で計上される。
    Ｅ）　オプション契約および先物契約

     効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
     先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未

     実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
     る。
     効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を

     行うことができる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
     当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
     ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
     行 使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
     使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
     当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在

     の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
     ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も
     実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
     売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収

     入にプレミアムを加算する。
     売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

     カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当

     社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
     る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
     2021年12月31日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有

     している。
    Ｆ）　先渡為替予約

     英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
     替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
     たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
     元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。

     すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
     類に計上されている。
     各サブファンド／投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって

     消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
     準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
     2021年12月31日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

    Ｇ）　スワップ契約

     当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
     はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
     から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
     意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
     デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
     スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。

     2021年12月31日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

    Ｈ）　サブファンドのクロス投資

     2021年12月31日現在、当社はクロス投資を有していない。

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    注記３　契約
     すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
     に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
     供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
     英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用（当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀

     行の費用からなる。）、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
     れる。
     管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎

     月後払いされる。
                                                       管理報酬

      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG
                                                       年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス
                                                       年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     50 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間28bps
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間28bps
     Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間28bps
     Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                                                           1
                                                       年間33bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Quality   UCITS   ETF
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                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間22bps
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                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
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                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間18bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間28bps
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                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間25bps
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                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
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                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間18bps
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                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
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                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
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                               （香港ドル）Ａ－分配型                        年間45bps
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                               （日本円）Ａ－分配型                        年間22bps
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                               （日本円）Ａ－累積型                        年間22bps
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                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
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                               （日本円）Ａ－分配型                        年間19bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－累積型                        年間19bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間30bps
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間30bps
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間40bps
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間40bps
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore
                               （シンガポールドル）Ａ－分配型                        年間45bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （スイスフラン）Ａ－分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （スイスフラン）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （スイスフラン）Ａ－英国分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland
                               （スイスフラン）Ａ－累積型                        年間28bps
     IMI  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－分配型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－累積型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－英国分配型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間14bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間30bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間47bps
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間53bps
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    EUR
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間17bps
     Treasury    1-10  UCITS   ETF
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     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Japan
                                                       年間15bps
                               （日本円）Ａ－累積型
     Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間20bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （米ドル）Ａ－累積型
                                                       年間20bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間20bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間20bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間17bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 10+
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                 384/1431

                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間18bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
                                 385/1431




















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬

     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間18bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間23bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間18bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間18bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間23bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間42bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間42bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間47bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間47bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間47bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間33bps
     China   Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間47bps
     Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間47bps
     Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間17bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間42bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間45bps
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間50bps
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間50bps
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-
                               （スイスフラン）Ａ－分配型                        年間20bps
     BBB  1-5  ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-
                               （スイスフラン）Ａ－分配型                        年間20bps
     BBB  5-10  ESG  UCITS   ETF
                                 386/1431

                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間18bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                 387/1431




















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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬

     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間18bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間23bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
    1
     2021年11月１日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間38psから年間33bpsへ変更された。
    2
     2021年11月１日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間65bpsから年間45bpsへ変更された。
     各サブファンドおよび／またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ

     ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
     行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
     関連当事者の取締役

     財務上または業務上の意思決定を行う際に、一方の当事者が他の当事者を支配する、あるいは他の当事者に対して重要な影
     響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者であるとみなされる。
     取締役の意見では、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国コンプライアンス管理代行会社、支払代行会社兼情

     報エージェントおよび代理人は、IAS第24号「関連当事者取引」に基づく関連当事者である。
     当社は、2012年７月１日付で、R.C.S.                  Luxembourg      B 154.210,     33A,   Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    LuxembourgにあるＵＢ

     Ｓファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管理会社」という。）として任命し
     た。
     管理会社の取締役会：

     マイケル・カール        、会長（2022年１月１日就任）、マネージング・ディレクター、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ
     ス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス
     アン－シャルロット・ローヤー、メンバー（2022年１月１日就任）、独立取締役、ルクセンブルク、ルクセンブルク

     アンドレ・ヴァレンテ、メンバー（会長、2021年12月31日退任）、マネージング・ディレクター、ＵＢＳファンド・マネジ

     メント（スイス）エイ・ジー、バーゼル、スイス
     クリスティアン・マウラー、副会長（2021年12月31日退任）、エグゼクティブ・ディレクター、ＵＢＳアセット・マネジメ

     ント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス
     ギルバート・シントゲン、メンバー（2021年12月31日退任）、独立取締役、デュードランジュ、ルクセンブルク

     フランチェスカ・プリム、メンバー、マネージング・ディレクター、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エ

     ス・エイ、ルクセンブルク、ルクセンブルク
     管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任

     命した。
       　5  Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

       　Bahnhofstrasse         45,  CH-8098    ZurichにあるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

       　UBS   Tower,    One  North   Wacker    Drive,    IL  60606,    ChicagoにあるＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカズ）インク

                                 388/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ
     の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
     ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（以下「販売会社」という。）は販売会社として従事しており、投資

     証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
     取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート

     フォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
     取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ

     テッドの従業員である。
     取締役のフランチェスカ・グアニーニは、ポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リ

     ミテッドの従業員であり、2021年10月15日に任命された。
     取締役のアニャ-イザベル・ボーネンは、取締役会の独立取締役であり、2021年４月15日に任命された。

     取締役のヨルゲン・ジェッセンは、取締役会の独立取締役であり、2017年４月18日に任命された。

     当社の非独立取締役は、取締役としての職務に関して一切の追加報酬を受け取らない。独立取締役のみが取締役報酬を受け

     取る権利を有している。
     ４月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェトは、2024年開催の年次投資主総会までの任期で再任さ

     れた。
     UBS  の情報エージェントおよび貸付サービス提供会社としてのUBS

     スイス居住者向け代行会社
     当社は、Aeschenvorstadt            1,  CH-4051    BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおけ
     る当社の代表代行会社として任命している。
     当社は、Bahnhofstrasse            45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、

     スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
     販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ

     の変動は、Bahnhofstrasse             45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenvorstadt                                 1, CH-
     4051   BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。
     英国居住者向け代行会社

     当社は、5     Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを、英国における支払代
     行会社として任命している。
                                 389/1431






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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     当社の   管理  事務代行会社、所在地事務代行会社、デポジタリー、コーポレート・エージェントおよび支払代行会社
     49,  Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH                                   ルクセンブ
     ルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の                    管理事務代行会社、所在地事務代行会社、                   コーポレート・エージェントおよび
     支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当社
     の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠点
     機能、投資証券１口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事務
     代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻し
     および交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
    注記４　税金

     投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
     が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
     たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
     を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
     現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク

     センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。
     当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。

     取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド（Reporting

     fund）としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維
     持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショ
     ア・ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の
     実務を管理する意向である。
     当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に

     対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
     計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
     オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式（以下「CRS」という。）が

     策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
     よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
     資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
     は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
     の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
     り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
     必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
     ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。

     FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に

     は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
     FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関（FI）への報告義務を強化している。

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズは、スポンサー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN：

     9D0VT6.00000.SP.442のＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイである。
     米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または

     米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収（上限30％。租税条約の適用の有無による。）
     を定めている。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     収が要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価
     額に重大な影響が及ぶ可能性がある。すべての投資予定者／投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響
     の 可能性について、自身の税務顧問に相談されたい。
     DAC6  －報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件

     2018年６月25日に、理事会指令（EU）2018/822（以下「DAC6」という。）が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレ

     ンジメント（以下「RCBA」という。）に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。
     DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連
     性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるように
     なり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることを目的としている。
     DAC6の義務は2020年７月１日から適用されているが、2018年６月25日から2020年６月30日の間に実施されたアレンジメント

     についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与
     した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加
     盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換
     する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の
     税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニング
     の性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。
     注記５　分配

     ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
     がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
     当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する

     意向である。収益平準化の金額は投資証券１口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
     は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
     た時点の純利益（または純損失）の計上額を表す。
     英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定

     に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     2021年１月１日から2021年12月31日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の
     とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
                                           投資証券

        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - EURO  STOXX   50 ESG
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      680,000      0.0448       30,464
       UCITS   ETF  （ユーロ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - EURO  STOXX   50 ESG
                                                  568,497
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     2,414,000      0.2355
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                         478,950
                                                  598,961
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - ユーロ・ストックス
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    11,185,927       0.1694     1,894,896
      50 UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - ユーロ・ストックス
                                                  6,949,515
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ    10,635,927       0.6534
     50 UCITS   ETF  （ユーロ）     Ａ－
          分配型
                                                        8,858,649
                                                  8,844,411
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     4,544,750      0.0928      421,753
      Low  Volatility     UCITS   ETF
      （ユーロ）     Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                                                  994,844
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     3,577,289      0.2781
      Low  Volatility     UCITS   ETF
      （ユーロ）     Ａ－分配型
                                                        1,362,991
                                                  1,416,597
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     6,958,361      0.0876      609,552
     Prime   Value   UCITS   ETF（ユー
        ロ）  Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                                                  4,542,882
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     8,282,373      0.5485
     Prime   Value   UCITS   ETF（ユー
        ロ）  Ａ－分配型
                                                        5,603,587
                                                  5,152,434
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     6,083,374      0.0772      469,636
     Quality   UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                                                  1,926,771
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     5,856,446      0.3290
     Quality   UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        2,275,127
                                                  2,396,407
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - FTSE  100  UCITS   ETF  2021  年２月１日     2021  年２月４日     英ポンド     1,248,260      0.8654     1,080,244
      （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
                                                  1,631,875
     ションズ    - FTSE  100  UCITS   ETF  2021  年８月２日     2021  年８月５日     英ポンド     1,286,460      1.2685
      （英ポンド）Ａ－分配型
                                                        3,140,070
                                                  2,712,119
                                 392/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券
        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     カナダドル     36,292,342       0.4743     17,213,458
     ETF  （カナダドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     カナダドル       424,615      0.1887       80,125
     ETF  （カナダドル）Ａ－英国分
          配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     カナダドル       382,205      0.2358       90,124
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2021  年８月３日     2021  年８月５日     カナダドル     38,217,484       0.4674     17,862,852
     ETF  （カナダドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2021  年８月３日     2021  年８月５日     カナダドル       313,469      0.1721       53,948
       ETF  （カナダドル）
        Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                                                   88,748
                  2021  年８月３日     2021  年８月５日     カナダドル       382,205      0.2322
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        63,713,032
                                                 35,389,255
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  China   ESG
     Universal    Low  Carbon   Select    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,308,132      0.0766      483,203
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  China   ESG
                                                  1,032,526
     Universal    Low  Carbon   Select    2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    11,666,963       0.0885
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        1,843,414
                                                  1,515,729
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
     Markets   Socially    Responsible      2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    49,875,571       0.1038     5,177,084
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                                                  7,519,182
     Markets   Socially    Responsible      2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    66,659,411       0.1128
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        18,660,437
                                                 12,696,266
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    17,417,854       1.0363     18,050,122
     Markets   UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     3,699,763      0.0985      364,427
     Markets   UCITS   ETF  （米ドル）
        Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    15,417,249       1.1053     17,040,685
     Markets   UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                                                  539,539
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     3,465,249      0.1557
     Markets   UCITS   ETF  （米ドル）
        Ａ－英国分配型
                                                        86,281,311
                                                 35,994,773
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  小型株
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      910,064      0.6140      558,779
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  小型株
                                                  1,631,370
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ      990,871      1.6464
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        2,202,902
                                                  2,190,149
                                 393/1431



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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    10,176,154       0.6447     6,560,567
     Responsible     UCITS   ETF（ユー
        ロ）  Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     1,564,368      0.1025      160,348
     Responsible     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     3,324,620      0.0992      329,802
     Responsible     UCITS   ETF  （英ポ
      ンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ    11,167,687       1.8958     21,171,701
     Responsible     UCITS   ETF（ユー
        ロ）  Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     1,657,573      0.3015      499,758
     Responsible     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                                                  1,713,578
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     5,462,473      0.3137
     Responsible     UCITS   ETF  （英ポ
      ンド・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        52,146,236
                                                 30,435,754
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     1,495,653      0.0408       61,023
       （米ドル・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     5,253,297      0.5662     2,974,417
      （ユーロ）     Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     1,158,355      0.0442       51,199
      （ユーロ）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     3,077,402      0.0457      140,637
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     7,160,444      0.1682     1,204,387
       （米ドル・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     4,750,878      2.2138     10,517,494
      （ユーロ）     Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     1,094,639      0.3219      352,364
      （ユーロ）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                  596,508
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     2,957,402      0.2017
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        74,088,152
                                                 15,898,029
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  EMU  Value
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     4,541,323      0.1953      886,920
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  EMU  Value
                                                  8,206,169
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     9,363,497      0.8764
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        8,097,997
                                                  9,093,089
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Europe
                                                   25,650
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ      147,500      0.1739
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF（ユーロ）      Ａ－分配型
                                                         233,368
                                                   25,650
                                           投資証券
                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  ヨーロッパ
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     5,288,409      0.3957     2,092,623
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  ヨーロッパ
                                                  5,265,298
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     4,360,495      1.2075
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        10,328,901
                                                  7,357,921
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Hong  Kong
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     香港ドル     1,676,648      1.3165     2,207,307
      UCITS   ETF  （香港ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Hong  Kong
                                                  4,528,556
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日     香港ドル     2,086,892      2.1700
      UCITS   ETF  （香港ドル）
         Ａ－分配型
                                                        6,513,770
                                                  6,735,863
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Japan
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円    16,752,356      18.1082     303,355,013
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Japan
     Socially    Responsible     UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円      590,123     15.5270      9,162,840
     ETF  （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Japan
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      日本円    18,580,596      20.8956     388,252,702
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Japan
                                                 118,465,835
     Socially    Responsible     UCITS    2021  年８月２日     2021  年８月５日      日本円     6,618,314      17.8997
     ETF  （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                      1,649,264,200
                                                 819,236,390
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円     1,568,705      14.2531     22,358,909
      ETF  （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円    14,357,959      41.6371     597,823,775
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円      939,147     14.7083     13,813,256
     ETF  （日本円）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      日本円      731,214     12.4551      9,107,343
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      日本円     1,949,193      18.1580     35,393,446
      ETF  （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      日本円    17,398,063      51.3977     894,220,423
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      日本円     1,515,187      18.2962     27,722,164
     ETF  （日本円）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                                                 10,079,651
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      日本円      618,319     16.3017
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                      5,318,102,270
                                                1,610,518,967
                                           投資証券
                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  パシフィック
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     2,664,733      0.5067     1,350,220
     （除く日本）      UCITS   ETF  （米ド
        ル）Ａ－分配型
                                 395/1431


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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  パシフィック
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      289,582      0.0863       24,991
     （除く日本）      UCITS   ETF  （米ド
       ル）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  パシフィック
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     2,495,387      0.7342     1,832,113
     （除く日本）      UCITS   ETF  （米ド
        ル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  パシフィック
                                                   51,538
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル      234,582      0.2197
     （除く日本）      UCITS   ETF  （米ド
       ル）Ａ－英国分配型
                                                        4,474,703
                                                  3,258,862
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Pacific
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    11,360,582       0.5542     6,296,035
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Pacific
                                                  8,266,242
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    12,289,983       0.6726
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
                                                        18,671,825
                                                 14,562,277
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー                       シンガポー
                                 ルドル
      ションズ    - MSCI  Singapore
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日           3,346,622      0.3633     1,215,828
     UCITS   ETF  （シンガポールド
        ル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー                       シンガポー
                                 ルドル
      ションズ    - MSCI  Singapore
                                                  733,995
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日           2,564,622      0.2862
     UCITS   ETF  （シンガポールド
        ル）Ａ－分配型
                                                        1,898,028
                                                  1,949,823
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日          18,183,694       0.0007       12,728
                                 フラン
     UCITS   ETF  （スイスフラン）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日           2,008,746      0.0122       24,507
                                 フラン
     UCITS   ETF  （スイスフラン）
        Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日          17,536,284       0.3240     5,681,757
                                 フラン
     UCITS   ETF  （スイスフラン）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日           2,115,414      0.2698      570,739
                                 フラン
     UCITS   ETF  （スイスフラン）
        Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日            960,860      0.2225      213,791
                                 フラン
     UCITS   ETF  （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日           2,024,682      0.3659      740,831
                                 フラン
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
                                                  109,860
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日            684,060      0.1606
                                 フラン
     UCITS   ETF  （米ドル・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        25,231,124
                                                  7,354,213
                                           投資証券

        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  英国  UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     英ポンド     2,569,660      0.2411      619,545
     ETF  （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  英国  UCITS
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日     英ポンド     1,747,849      0.1529      267,246
        ETF  （英ポンド）
        Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  英国  UCITS
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日     英ポンド     2,589,965      0.3544      917,884
     ETF  （英ポンド）Ａ－分配型
                                 396/1431


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  英国  UCITS
                                                  344,419
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日     英ポンド     1,500,082      0.2296
        ETF  （英ポンド）
        Ａ－英国分配型
                                                        53,877,616
                                                  2,149,094
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    10,198,441       0.6652     6,784,003
      Responsible     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      691,574      0.0894       61,827
     Responsible     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,388,527      0.0987      926,647
      Responsible     UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    10,280,577       0.6843     7,035,000
      Responsible     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル      811,574      0.0918       74,502
     Responsible     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                                                  654,838
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     6,333,056      0.1034
      Responsible     UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        16,140,220
                                                 15,536,817
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  米国  UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,766,163      1.7333     3,061,290
      ETF（米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  米国  UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      45,296     0.0580       2,627
     ETF（米ドル）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  米国  UCITS    2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     1,343,503      1.7519     2,353,684
      ETF（米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
                                                   5,588
     ションズ    - MSCI  米国  UCITS    2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル      41,396     0.1350
     ETF（米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        5,057,169
                                                  5,423,189
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  World
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    24,480,762       0.6338     15,515,907
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  World
                                                 23,548,066
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    24,947,628       0.9439
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
                                                        50,219,418
                                                 39,063,973
                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  ワールド
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     3,852,831      1.3280     5,116,560
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  ワールド
                                                  7,870,811
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     3,879,923      2.0286
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        13,752,671
                                                 12,987,371
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
     Area  Liquid   Corporates     1-5   2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    31,669,573       0.0406     1,285,785
      Year  UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                 397/1431


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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  1,036,058
     Area  Liquid   Corporates     1-5   2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ    30,294,094       0.0342
      Year  UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        1,968,919
                                                  2,321,843
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      755,745      0.4263      322,174
     Area  Liquid   Corporates     UCITS
      ETF（ユーロ）      Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  285,260
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ      701,745      0.4065
     Area  Liquid   Corporates     UCITS
      ETF（ユーロ）      Ａ－分配型
                                                         520,736
                                                  607,434
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  647,396
      Inflation    Linked   1-10    2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     4,687,880      0.1381
       UCITS   ETF （ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        2,026,410
                                                  647,396
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  335,653
       Inflation    Linked   10+    2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     1,600,636      0.2097
       UCITS   ETF （ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                         683,669
                                                  335,653
                                 398/1431













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                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ    57,344,542       0.0448     2,569,035
      Sustainable     UCITS   ETF
      （ユーロ）     Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
     Euro  Area  Liquid   Corporates      2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ      686,962      0.0372       25,555
     Sustainable     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
     Euro  Area  Liquid   Corporates      2021  年２月１日     2021  年２月４日      ユーロ     7,023,409      0.0216      151,706
      Sustainable     UCITS   ETF
     （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ    59,779,208       0.0387     2,313,456
      Sustainable     UCITS   ETF
      （ユーロ）     Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
     Euro  Area  Liquid   Corporates      2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     1,116,763      0.0311       34,731
     Sustainable     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
                                                  179,963
     Euro  Area  Liquid   Corporates      2021  年８月２日     2021  年８月５日      ユーロ     7,962,963      0.0226
      Sustainable     UCITS   ETF
     （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        7,223,858
                                                  5,274,446
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
                                                   32,076
      Global   Liquid   Corporates      2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル      452,412      0.0709
     Sustainable     UCITS   ETF  （英ポ
      ンド・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         722,577
                                                   32,076
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    14,849,162       0.1980     2,940,134
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     7,715,917      0.1752     1,351,829
     UCITS   ETF  （スイスフラン・
       ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     7,599,739      0.1549     1,177,200
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    14,742,451       0.1767     2,604,990
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     8,802,823      0.1572     1,383,804
     UCITS   ETF  （スイスフラン・
       ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
                                                  1,276,387
     Liquid   Corporates     Sustainable      2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     8,682,902      0.1470
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        24,366,063
                                                 10,734,344
                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  1-
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,355,541      0.1380      877,065
      10 UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  1-
                                                  1,976,526
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     7,643,179      0.2586
      10 UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        60,474,575
                                                  2,853,591
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  10+
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,151,286      0.1724      198,482
       UCITS   ETF（米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  10+
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     5,426,461      0.2039     1,106,455
     UCITS   ETF（英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  10+
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     2,676,240      0.3136      839,269
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  10+
                                                  2,396,729
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     5,969,438      0.4015
     UCITS   ETF（英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        7,777,748
                                                  4,540,935
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 1-3
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      971,422      0.0612       59,451
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 1-3
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,049,289      0.0278      112,570
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 1-3
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル      959,132      0.0326       31,268
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 1-3
                                                   48,360
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     3,454,289      0.0140
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         243,909
                                                  251,649
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 7-10
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      798,715      0.2486      198,561
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 7-10
                                                  133,841
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル      602,619      0.2221
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         760,506
                                                  332,402
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 10+
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,944,864      0.0817      403,995
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 10+
                                                  289,703
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     3,190,561      0.0908
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         679,218
                                                  693,698
                                 400/1431





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                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
     Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    21,907,569       0.1337     2,929,042
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
     Liquid   Corporates     1-5  Year   2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,424,624      0.1589      226,373
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
     Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル    22,199,822       0.1038     2,304,341
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                                                  347,439
     Liquid   Corporates     1-5  Year   2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     2,660,330      0.1306
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        16,239,600
                                                  5,807,195
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,301,541      0.2206     2,051,920
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,495,389      0.2699     1,753,105
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     6,478,113      0.2034     1,317,648
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                                                  1,160,192
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     4,386,358      0.2645
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        18,305,417
                                                  6,282,865
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    USD
     Emerging    Markets   Sovereign     2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル    10,059,878       0.2491     2,505,915
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    USD
     Emerging    Markets   Sovereign     2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     6,303,740      0.2970     1,872,211
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    USD
     Emerging    Markets   Sovereign     2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     7,482,455      0.2564     1,918,502
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    USD
                                                  2,575,163
     Emerging    Markets   Sovereign     2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     7,899,274      0.3260
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        37,085,369
                                                  8,871,791
                                 401/1431





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                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - J.P.  Morgan   EM
     Multi-Factor      Enhanced    Local   2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,505,043      0.3267     3,105,298
     Currency    Bond  UCITS   ETF  （米
        ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - J.P.  Morgan   EM
                                                  3,094,463
     Multi-Factor      Enhanced    Local   2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     7,920,306      0.3907
     Currency    Bond  UCITS   ETF  （米
        ドル）Ａ－分配型
                                                        9,343,820
                                                  6,199,761
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   Global
     Government     ESG  Liquid   Bond   2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル      400,000      0.0077       3,080
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   Global
                                                   46,781
     Government     ESG  Liquid   Bond   2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     2,126,414      0.0220
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        1,047,211
                                                   49,861
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     9,597,712      0.2580     2,476,210
        ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,168,026      0.2860      334,055
     ETF  （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分
          配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,413,503      0.3168     1,398,198
     ETF  （英ポンド・ヘッジ）Ａ－
          分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     9,292,287      0.2300     2,137,226
        ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     1,443,233      0.2625      378,849
     ETF  （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分
          配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
                                                  1,633,124
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     5,429,269      0.3008
     ETF  （英ポンド・ヘッジ）Ａ－
          分配型
                                                        20,074,385
                                                  8,357,662
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Sustainable
                  2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     4,174,677      0.0497      207,481
     Development     Bank  Bonds   UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Sustainable
     Development     Bank  Bonds   UCITS   2021  年２月１日     2021  年２月４日      米ドル     1,199,892      0.0602       72,234
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Sustainable
                  2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     4,237,666      0.0354      150,014
     Development     Bank  Bonds   UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
                                 402/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Sustainable
                                                  241,542
     Development     Bank  Bonds   UCITS   2021  年８月２日     2021  年８月５日      米ドル     5,379,565      0.0449
     ETF  （英ポンド・ヘッジ）Ａ－
          分配型
                                                        6,898,673
                                                  671,271
    * 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド（ETF投資証券クラス）の列に含まれている。

    注記６　当社の取引

     各サブファンドは有価証券の受け入れ（または引き渡し）を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出（または買戻し）を通
     じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
     ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
     取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行

     やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
     ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
     は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
     社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
     取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
     はないことがある。
    注記７　有価証券貸付

     有価証券貸付とは、有価証券の貸手（UBS                   (Lux)   ファンド・ソリューションズ）から第三者である借手への、任命された貸
     付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわ
     たり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する

     有価証券貸付を実施している。UBS                (Lux)   ファンド・ソリューションズとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスにつ
     いて少なくとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014年４月１日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の
     上限が各サブファンドの運用資産の50％に設定された。ただし、UBS                                (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストッ
     クス   50  UCITS   ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25％に設定されている。
     2017年５月４日より、債券（Fixed                Income）インデックスならびに「ESG」、「パリ協定準拠（Paris                              Aligned）」および

     「社会的責任投資（Socially              Responsible）」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象では
     なくなった。
     貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店

     のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対す
     る補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準
     を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
     パニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS                                           Credit    & Riskが付加的レベル
     の監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
     有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが

     できない。
     有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入

     費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
                                 403/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
     を負担する。
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                                 404/1431


















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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・       UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                                    UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                                                UBS  (Lux)   ファンド・ソ       UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                               ソリューションズ          リューションズ      – Factor
                                                    リューションズ      – Factor
                                                                リューションズ      – Factor    リューションズ      – FTSE  100
     報告期間：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – ユーロ・ストックス        50  MSCI  EMU  Low  Volatility
                                                    MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS
                                                               MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF     UCITS   ETF
                                UCITS   ETF         UCITS   ETF
                                                        ETF
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     5,197           1,839           1,144           1,391
                                                                                   2,611
                                 108.47   ％ / 5,637       107.94   ％ / 1,985       107.52   ％ / 1,230       107.40   ％ / 1,494
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
                                                                              107.28   ％ / 2,801
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               46.62  ％         33.78  ％         23.65  ％         47.52  ％
                                                                                  42.31  ％
     　　-株式                               53.38  ％         66.22  ％         76.35  ％         52.48  ％
                                                                                  57.69  ％
     国別：
                                 英国  – 30.20％        米国  – 45.76％        香港  – 31.75％        米国  – 55.15％        日本  – 26.83％
                                 米国  – 18.25％        香港  – 12.66％    オーストラリア      – 31.70％        日本  – 17.83％        米国  – 24.17％
                                 カナダ   – 18.09％         日本  – 9.99％      ベルギー    – 15.16％        英国  – 11.76％        英国  – 19.82％
                                フランス    – 9.37％        英国  – 7.45％       フランス    – 4.93％        カナダ   – 3.94％       カナダ   – 16.52％
                                 ドイツ   – 5.66％    オーストラリア      – 5.16％        英国  – 4.90％    オーストラリア      – 3.70％       オランダ    – 4.96％
                                オランダ    – 5.44％       フランス    – 4.46％        米国  – 4.69％        香港  – 2.49％    オーストラリア      – 4.91％
                              オーストラリア      – 5.38％       ベルギー    – 3.98％       オランダ    – 3.29％       オランダ    – 1.99％        チェコ   – 1.50％
                                ベルギー    – 4.16％       イタリア    – 3.23％        ドイツ   – 2.12％       ベルギー    – 1.81％        スイス   – 0.73％
                                 チェコ   – 1.64％       オランダ    – 2.50％        日本  – 0.90％        スイス   – 0.56％       ベルギー    – 0.24％
                                  日本  – 1.08％        ドイツ   – 1.50％       イタリア    – 0.34％        チェコ   – 0.36％        ドイツ   – 0.18％
                                 その他   – 0.73％        その他   – 3.31％        その他   – 0.22％        その他   – 0.41％        その他   – 0.14％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
                                                                                 100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
                                                                                  0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
                                                                                  0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    427,680            65,756           159,019           183,771
                                                                                  95,699
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                17,869            6,431           9,993           5,212
                                                                                   3,661
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                19,286            6,945           10,793            5,601
                                                                                   3,946
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.93   ％         107.99   ％         108.01   ％         107.46   ％
                                                                                 107.78   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     4.18  ％          9.78  ％          6.28  ％          2.84  ％
                                                                                  3.83  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                52.09           31.26           39.96           11.60            5.01
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     20.84           12.50           15.98            4.64           2.00
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                     10.42            6.25           7.99           2.32           1.00
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                     10.42            6.25           7.99           2.32           1.00
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                31.25           18.76           23.98            6.96           3.01
                                               405/1431




                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                               406/1431













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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                                         UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                                                UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ                  UBS  (Lux)   ファンド・ソ                  UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                         リューションズ      – MSCI
                                                               リューションズ      – MSCI  EMU
                              リューションズ      – MSCI                リューションズ      – MSCI               リューションズ      –MSCI   EMU
     報告期間：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                                        Emerging    Markets   Socially
                                                                Select   Factor   Mix  UCITS
                               Canada   UCITS   ETF               Emerging    Markets   UCITS   ETF               小型株   UCITS   ETF
                                         Responsible     UCITS   ETF
                                                                    ETF
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                    453,373              -         70,210            3,448           19,999
                                107.26   ％ / 486,269            - / -     106.50   ％ / 74,774       106.73   ％ / 3,680      107.88   ％ / 21,575
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               74.36  ％            -         76.13  ％         74.61  ％         44.01  ％
     　　-株式                               25.64  ％            -         23.87  ％         25.39  ％         55.99  ％
     国別：
                                 米国  – 20.85％                    日本  – 34.43％        日本  – 31.52％        英国  – 17.94％
                                                  -
                                 英国  – 13.78％                    米国  – 30.26％        米国  – 23.15％        米国  – 15.93％
                                                  -
                                フランス    – 13.17％                    英国  – 9.93％        英国  – 11.80％        日本  – 13.95％
                                                  -
                                 ドイツ   – 12.84％                  フランス    – 5.96％        ドイツ   – 7.92％        香港  – 8.92％
                                                  -
                                  香港  – 8.84％                   ドイツ   – 5.16％       フランス    – 7.35％       フランス    – 8.20％
                                                  -
                                ベルギー    – 8.64％                  ベルギー    – 4.15％        カナダ   – 4.30％       ベルギー    – 7.19％
                                                  -
                                  日本  – 5.20％                   カナダ   – 2.62％       オランダ    – 2.94％        カナダ   – 6.83％
                                                  -
                                - – 4.92  ％*******                     香港  – 2.38％       ベルギー    – 2.84％    オーストラリア      – 5.27％
                                                  -
                                 カナダ   – 3.65％                  オランダ    – 1.34％        香港  – 2.57％       オランダ    – 5.20％
                                                  -
                              オーストラリア      – 3.30％                  - – 0.68  ％*******        スペイン    – 2.01％        ドイツ   – 4.98％
                                                  -
                                 その他   – 4.81％                   その他   – 3.09％        その他   – 3.60％        その他   – 5.59％
                                                  -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％            -        100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％            -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％            -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    2,297,026           1,050,911           3,782,706             46,915           124,074
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                               415,204              -         160,847            5,271           19,617
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                               446,511              -         172,976            5,654           21,184
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.54   ％            -        107.54   ％         107.27   ％         107.99   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                    18.08  ％            -         4.25  ％         11.24  ％         15.81  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                               6,571.70             0.00           838.21            28.00           282.34
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                    2,628.68              -         335.28            11.20           112.94
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                    1,314.34              -         167.64            5.60           56.47
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                    1,314.34              -         167.64            5.60           56.47
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                               3,943.02              -         502.93            16.80           169.40
                                               407/1431




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                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
     *******   　非現金担保として受け取った現金
                                               408/1431












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                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                         UBS  (Lux)   ファンド・ソ       UBS  (Lux)   ファンド・ソ       UBS  (Lux)   ファンド・ソ       UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                             リューションズ      – MSCI  EMU
                                        リューションズ      – MSCI  EMU  リューションズ      – MSCI  EMU  リューションズ      – MSCI  ヨー  リューションズ      – MSCI  Hong
     報告期間：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             Socially    Responsible     UCITS
                                            UCITS   ETF        Value   UCITS   ETF      ロッパ   UCITS   ETF      Kong  UCITS   ETF
                                  ETF
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                       -         165,165            3,678           20,079             238
                                     - / -    106.53   ％ / 175,948        108.05   ％ / 3,974      107.49   ％ / 21,583        105.88   ％ / 252
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                  -         67.88  ％         43.08  ％         55.80  ％         100.00   ％
     　　-株式                                  -         32.12  ％         56.92  ％         44.20  ％          0.00  ％
     国別：
                                             日本  – 56.36％        日本  – 30.88％        日本  – 24.87％       ベルギー    – 20.03％
                                       -
                                             米国  – 18.97％        米国  – 25.78％        英国  – 23.57％       オランダ    – 20.03％
                                       -
                                             英国  – 10.31％        英国  – 19.94％        カナダ   – 12.11％        英国  – 19.99％
                                       -
                                             香港  – 3.46％       フランス    – 5.62％        米国  – 10.24％        米国  – 19.93％
                                       -
                                            カナダ   – 3.28％        ドイツ   – 4.34％       フランス    – 6.00％      フランス    – 18.07％
                                       -
                                            フランス    – 1.79％        カナダ   – 4.15％        ドイツ   – 5.74％        ドイツ   – 1.95％
                                       -
                                            イタリア    – 1.10％        香港  – 3.69％       ベルギー    – 5.65％
                                       -                                             -
                                            オランダ    – 1.02％       ベルギー    – 2.85％       オランダ    – 4.31％
                                       -                                             -
                                            ドイツ   – 0.87％       オランダ    – 1.09％    オーストラリア      – 3.55％
                                       -                                             -
                                            ベルギー    – 0.66％    オーストラリア      – 0.56％        香港  – 1.22％
                                       -                                             -
                                            その他   – 2.18％        その他   – 1.10％        その他   – 2.74％
                                       -                                             -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                                  -        100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                  -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                  -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    2,406,240           3,957,999            285,675           438,525            31,907
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                  -         235,472            17,375           32,809             488
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                  -         252,850            18,827           35,337             520
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                       -        107.38   ％         108.36   ％         107.71   ％         106.56   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                       -         5.95  ％          6.08  ％          7.48  ％          1.53  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.00           916.70            84.00           131.51            9.10
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                       -         366.68            33.60           52.60            3.64
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                       -         183.34            16.80           26.30            1.82
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                       -         183.34            16.80           26.30            1.82
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                  -         550.02            50.40           78.91            5.46
                                               409/1431




                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                               410/1431













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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                                    UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                         UBS  (Lux)   ファンド・ソ                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                              リューションズ      – MSCI                           リューションズ      – MSCI
                                                    リューションズ      – MSCI  パシ
                                         リューションズ      – MSCI                           リューションズ      – MSCI
     報告期間：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             Japan   Socially    Responsible                              Pacific   Socially
                                                    フィック（除く日本）         UCITS
                                           Japan   UCITS   ETF                            Singapore    UCITS   ETF
                                UCITS   ETF                             Responsible     UCITS   ETF
                                                        ETF
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                       -         436,281            19,192              -           409
                                     - / -    107.55   ％ / 469,202       105.51   ％ / 20,250            - / -      108.31   ％ / 443
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                  -         47.10  ％         92.02  ％            -         29.23  ％
     　　-株式                                  -         52.90  ％          7.98  ％            -         70.77  ％
     国別：
                                             米国  – 24.32％        日本  – 61.18％                    米国  – 31.80％
                                       -                                  -
                                             香港  – 17.10％        米国  – 13.88％                    香港  – 23.42％
                                       -                                  -
                                             日本  – 13.05％        英国  – 12.30％                    日本  – 21.49％
                                       -                                  -
                                             英国  – 8.10％        カナダ   – 4.25％                  イタリア    – 4.78％
                                       -                                  -
                                            フランス    – 7.01％      デンマーク     – 1.29％                   カナダ   – 3.74％
                                       -                                  -
                                            ベルギー    – 6.03％       ベルギー    – 1.24％                    英国  – 3.73％
                                       -                                  -
                                            ドイツ   – 4.85％       フランス    – 1.09％                   スイス   – 2.30％
                                       -                                  -
                                            オランダ    – 4.69％        ドイツ   – 1.03％                  フランス    – 2.07％
                                       -                                  -
                                            カナダ   – 4.54％     アイルランド      – 1.01％                  ベルギー    – 1.64％
                                       -                                  -
                                         オーストラリア      – 3.32％     スウェーデン      – 0.79％                 ノルウェー     – 1.59％
                                       -                                  -
                                            その他   – 6.99％        その他   – 1.94％                   その他   – 3.44％
                                       -                                  -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                                  -        100.00   ％         100.00   ％            -        100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                  -         0.00  ％          0.00  ％            -         0.00  ％
     　　-非投資適格                                  -         0.00  ％          0.00  ％            -         0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    1,009,533           2,590,848            116,921           924,814            43,348
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                  -         542,650            12,949              -           152
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                  -         584,618            13,786              -           162
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                       -        107.73   ％         106.46   ％            -        106.58   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                       -         20.94  ％         11.07  ％            -         0.35  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.00          1,945.24             26.54            0.00           0.41
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                       -         778.10            10.62             -          0.16
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                       -         389.05            5.31             -          0.08
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                       -         389.05            5.31             -          0.08
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                  -        1,167.14             15.92             -          0.25
                                               411/1431




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                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                               412/1431













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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                                                                           UBS  (Lux)   ファンド・ソ

                                                    UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ       UBS  (Lux)   ファンド・ソ                  UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                                                                           リューションズ      – MSCI
                                                    リューションズ      – MSCI  USA
                             リューションズ      – MSCI  スイ  リューションズ      – MSCI  英国             リューションズ      – MSCI  米国
     報告期間：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                                                                          World   Socially    Responsible
                                                    Socially    Responsible     UCITS
                               ス 20/35   UCITS   ETF       UCITS   ETF                    UCITS   ETF
                                                                              UCITS   ETF
                                                        ETF
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                    196,162            44,922              -          3,574             -
                                107.99   ％ / 211,835       106.68   ％ / 47,924            - / -     110.55   ％ / 3,951           - / -
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               61.61  ％         57.46  ％            -         26.54  ％            -
     　　-株式                               38.39  ％         42.54  ％            -         73.46  ％            -
     国別：
                                 英国  – 29.48％        日本  – 35.84％                    米国  – 82.87％
                                                              -                       -
                                 カナダ   – 14.00％        英国  – 17.80％                  フランス    – 3.53％
                                                              -                       -
                                フランス    – 13.10％        米国  – 16.81％                   カナダ   – 3.22％
                                                              -                       -
                                ベルギー    – 12.08％        カナダ   – 14.36％                    英国  – 3.16％
                                                              -                       -
                                 ドイツ   – 11.69％       オランダ    – 4.52％                    日本  – 2.67％
                                                              -                       -
                                オランダ    – 6.77％    オーストラリア      – 4.26％                    香港  – 2.08％
                                                              -                       -
                                  米国  – 3.70％       ベルギー    – 1.53％                アイルランド      – 1.78％
                                                              -                       -
                              オーストラリア      – 3.14％       フランス    – 1.31％                  オランダ    – 0.22％
                                                              -                       -
                              スウェーデン      – 2.65％        チェコ   – 1.27％                 デンマーク     – 0.15％
                                                              -                       -
                                 チェコ   – 0.96％        ドイツ   – 1.20％                   ドイツ   – 0.13％
                                                              -                       -
                                 その他   – 2.43％        その他   – 1.10％                   その他   – 0.19％
                                                              -                       -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％            -        100.00   ％            -
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％            -         0.00  ％            -
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％            -         0.00  ％            -
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    1,742,050           1,586,863           1,792,961            500,356          3,695,654
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                               185,292            60,559              -         13,114             -
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                               199,894            65,220              -         14,571             -
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.88   ％         107.70   ％            -        111.11   ％            -
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                    10.64  ％          3.82  ％            -         2.62  ％            -
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                               1,389.90             73.81            0.00           24.10            0.00
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     555.96            29.52             -          9.64             -
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                     277.98            14.76             -          4.82             -
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                     277.98            14.76             -          4.82             -
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                833.94            44.29             -          14.46             -
                                               413/1431



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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                               414/1431













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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ       UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                             リューションズ      – MSCI  ワー  リューションズ      – Solactive
     報告期間：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                               ルド  UCITS   ETF    China   Technology     UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     56,393             227
                                107.52   ％ / 60,634        107.05   ％ / 243
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2021  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               54.68  ％         94.21  ％
     　　-株式                               45.32  ％          5.79  ％
     国別：
                                 米国  – 24.13％       ベルギー    – 19.67％
                                 日本  – 18.66％        米国  – 18.90％
                                 英国  – 11.63％        カナダ   – 15.73％
                                  香港  – 9.30％       ドイツ   – 15.67％
                                 カナダ   – 6.93％       フランス    – 9.96％
                                フランス    – 6.16％       オランダ    – 9.44％
                                 ドイツ   – 5.24％     オーストリア      – 5.89％
                                ベルギー    – 5.05％        英国  – 2.63％
                              オーストラリア      – 3.31％        香港  – 1.76％
                                オランダ    – 2.50％     スウェーデン      – 0.19％
                                 その他   – 7.09％        その他   – 0.16％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    985,354            17,320
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                70,083             480
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                76,001             528
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    108.44   ％         110.00   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     7.11  ％          2.77  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                278.36            1.19
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     111.34            0.48
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                     55.67            0.24
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                     55.67            0.24
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                167.02            0.71
                                               415/1431




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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2021年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2021年１月１日（または運用開始日）から2021年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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     注記８　OTCデリバティブ契約
     2021年12月31日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している。
     2021年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受け取った、または供した担保はない。

                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
                                        ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – Factor   MSCI  EMU             – MSCI  Emerging    Markets
                                      – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                             Quality   UCITS   ETF                UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            27,274          829,302            461
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             139         (4,725)            (3)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -       202,087             -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             27,274          627,215             -
      ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト                               -          -         461
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・

                             UBS  (Lux)   ファンド・
                                       UBS  (Lux)   ファンド・       ソリューションズ
                              ソリューションズ
                                        ソリューションズ           – MSCI  Europe
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – MSCI  EMU  Socially
                                       – MSCI  EMU  UCITS   ETF   Socially    Responsible
                             Responsible     UCITS   ETF
                                                   UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           363,469         1,752,884           34,469
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            3,992          (2,233)           (233)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             227,202             -          -
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -       1,599,911             -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             136,267          152,973          34,309
      ユービーエス・エイ・ジー                               -          -         160
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・

                                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ          ソリューションズ
                                                  ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – MSCI  ヨーロッパ      – MSCI  Japan   Socially
                                                 – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               UCITS   ETF     Responsible     UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            87,641          623,231          396,363
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             (78)         13,170          7,631
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      シティバンク・エヌ・エイ                               -       146,350          111,172
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -       466,434          134,652
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             87,641          10,447          150,539
                                 417/1431






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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・
                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
                                        ソリューションズ
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – MSCI  スイス   20/35              – MSCI  USA  Socially
                                       – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               UCITS   ETF               Responsible     UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           327,596          147,899          207,549
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (1,432)          (2,364)           1,569
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -          -        163,681
      モルガン・スタンレー                             71,397            -          -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             256,199          147,899          43,868
                                       UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・

                             UBS  (Lux)   ファンド・
                                        ソリューションズ          ソリューションズ
                              ソリューションズ
                                       – Bloomberg    MSCI  Euro  – Bloomberg    MSCI  Global
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – Solactive    China
                                      Area  Liquid   Corporates      Liquid   Corporates
                             Technology     UCITS   ETF
                                       Sustainable     UCITS   ETF  Sustainable     UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            8,280         256,361          99,530
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             40         (541)           58
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                               -          -        18,763
      バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール                               -          -        2,070
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                               -          -        10,585
      シティバンク・エヌ・エイ                               -          -        1,031
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -        80,701            -
      エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー                               -          -        45,851
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                              -          -        13,612
      モルガン・スタンレー                               -          -        2,424
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             8,280         175,660            800
      ウェストパック・バンキング・コーポレーション                               -          -        4,394
                             UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ
                                        ソリューションズ          ソリューションズ
                             – Bloomberg    MSCI  US
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                                       – Bloomberg    TIPS  1-10   – Bloomberg    TIPS  10+
                             Liquid   Corporates
                                         UCITS   ETF       UCITS   ETF
                             Sustainable     UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                          1,611,015           706,741          95,421
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            11,211          6,745          1,846
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                               -         236           -
      シティバンク・エヌ・エイ                               -        1,712           52
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                             519,894             -          -
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                             1,506            -          -
      モルガン・スタンレー                             112,392          660,651           1,296
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             977,223          44,142          94,073
                                 418/1431





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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                                                  ソリューションズ
                              ソリューションズ          ソリューションズ
                                                 – Bloomberg    US Liquid
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                            – Bloomberg    US 1-3  Year  – Bloomberg    US 10+  Year
                                                 Corporates     1-5  Year
                            Treasury    Bond  UCITS   ETF  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                   UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            65,110          40,446         1,331,253
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             445          272         8,304
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      シティバンク・エヌ・エイ                               -         166           -
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -          -        520,515
      モルガン・スタンレー                               -          -        101,735
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             65,110          40,280          709,003
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・                 ソリューションズ
                                        ソリューションズ
                              ソリューションズ                     – J.P.  Morgan
                                        – Bloomberg    USD
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             – Bloomberg    US Liquid               EM Multi-Factor
                                        Emerging    Markets
                             Corporates     UCITS   ETF            Enhanced    Local   Currency
                                       Sovereign    UCITS   ETF
                                                  Bond  UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           936,351         1,308,457           38,788
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            6,927          10,332           194
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                               -          -        9,576
      バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール                               -          -        4,285
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                               -         329         3,503
      シティバンク・エヌ・エイ                               -        2,708            -
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                             310,684          428,265           3,732
      エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー                               -          -        3,773
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                              -          -        11,671
      モルガン・スタンレー                             63,640          53,308           1,012
      スタンダード・チャータード・バンク                               -          -        1,236
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             562,027          823,847             -
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・

                              ソリューションズ          ソリューションズ          ソリューションズ
                              – J.P.  Morgan      – J.P.  Morgan   USD    – J.P.  Morgan   USD
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                             Global   Government     ESG   EM Diversified     Bond   EM IG ESG  Diversified
                             Liquid   Bond  UCITS   ETF    1-5  UCITS   ETF      Bond  UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                          1,052,157           862,583          799,871
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            2,472          6,110          4,911
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             122,319             -          -
      バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール                              224           -          -
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                               -          -         153
      シティバンク・エヌ・エイ                             212,275             -        2,306
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                              186        295,485          337,333
      モルガン・スタンレー                             686,088            57          -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             29,968          567,041          460,079
      ユービーエス・エイ・ジー                             1,097            -          -
                             UBS  (Lux)   ファンド・

                              ソリューションズ
                              – Sustainable
     報告日：2021年１月１日から2021年12月31日まで
                            Development     Bank  Bonds
                               UCITS   ETF
     2021  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
                                 419/1431

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                          2,015,825
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            13,597
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             344,960
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                              152
      シティバンク・エヌ・エイ                              591
      モルガン・スタンレー                             732,412
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             937,710
                                 420/1431


















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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    注記９　投資ポートフォリオの変動
     参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
     ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
     で入手可能である。
    注記10　ファンドの文書化

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要
     投資家情報文書、直近の年次報告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタ
     リー、ファンド販売会社、またはウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス
     代理人または支払代行会社、オーストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代
     理人より無料で入手可能である。
    注記11　個人投資家に関するコンプライアンス管理

     英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（以下「KIID」という。)、ならびに財

     務書類は、     www.ubs.com/etf        にて閲覧および入手可能である。
     指令2019/1160[1]に従い、当社は、管理会社またはAIFMとして従事しているＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブル

     ク）エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下の
     タスクが電子的に実行され、利用可能であることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場
     合、メールアドレスsh-ubsfacilities@ubs.comまで問い合わせのこと。
     a)  ファンドの構成文書に従い、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイが管理するファンドの投資証

     券／ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投資家にその他の支払いを行う。
     b)  a)に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われるかに関する情報。

     c)  UCITSが販売されている加盟国におけるUCITSへの投資から生じる投資家の権利の行使、またはAIFが販売されている加盟

     国におけるAIFへの投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報の取扱いについて、指令2009/65/EC[2]第15条に記載さ
     れる手続および手配。投資家の権利に関する詳細については、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エ
     イを参照のこと。
     上記タスクの詳細については、https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-

     labelling-solutions/fund-management-company-services.htmlを参照のこと。
    注記12　スイス居住者向け

     当社は、Aeschenvorstadt            1,  CH-4051    BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおけ
     る当社の代表代行会社として任命している。
     当社は、Bahnhofstrasse            45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、

     スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
     販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ

     の変動は、Bahnhofstrasse             45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenvorstadt                                 1, CH-4051
     BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。
                                 421/1431




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    注記13　フランス居住者向け
     当社は、29,      Boulevard     Haussmann,      F-75009    Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
     理代行会社兼財務代理人として任命している。
    注記14　英国居住者向け

     当社は、5     Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを、英国における支払代
     行会社として任命している。
    注記15　コミッション契約

     2021年12月31日に終了した会計期間において、UBS                        (Lux)   ファンド・ソリューションズのために締結されたコミッション・
     シェアリング契約（CSA）はない。
    注記16　取引報酬

     取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
    注記17　リスク管理

     リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
     ローチを採用することを決定した。
    注記18　適用法、履行地および正式な言語

     投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
     センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および／またはデ
     ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
     ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
     がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
     除く。
    注記19　複製に係る戦略

     株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
     ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法（full                                       replication）を利用している。ポー
     トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
     層化抽出法（stratified            sampling）を利用することができる。
     当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に

     流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
     ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
     しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
     実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法（インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン

     デックスの構成ウェイトどおりに、あるいは近似するよう保有する。）を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法
     を利用している。
                                 422/1431






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     2021年12月31日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Euro   Inflation     Linked    1-10   UCITS   ETF

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Euro   Inflation     Linked    10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Japan   Treasury     1-3  Year   Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     TIPS   1-10   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     TIPS   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     US  1-3  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     US  7-10   Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     US  10+  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。

    注記20　本報告期間中の重要な事象

     当社名称の変更

     UBS  ETFは、2021年４月７日付で名称をUBS                  ETFからUBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズに変更した。

     当社監査人の変更

     2021年４月15日に開催された年次投資主総会において、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、当社の独立

     監査人として2022年開催の次回年次投資主総会までの任期で選任された。
     取締役

     アニャ-イザベル・ボーネンは、2021年４月15日付で独立取締役に任命された。

     フランチェスカ・ガニーニは、2021年10月15日付でマネージング・ディレクターに任命された。

     当期間中に運用を開始したサブファンド：

      サブファンド                                            取引開始日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS  ETF
                                                  2021  年２月26日
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI Socially    Responsible     UCITS  ETF
                                                  2021  年２月26日
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China  Technology    UCITS  ETF
                                                  2021  年３月５日
                                 423/1431









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     当期間中に終了した投資証券クラス：
       サブファンド                                 ETF 投資証券クラス             清算日

       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility
                                        （スイスフラン・ヘッジ）
                                                    2021  年10月29日
       UCITS   ETF                              Ａ－累積型
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility
                                        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累
                                                    2021  年10月29日
       UCITS   ETF                              積型
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS
                                        （スイスフラン・ヘッジ）
                                                    2021  年10月29日
                                        Ａ－累積型
       ETF
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS
                                        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累
                                                    2021  年10月29日
                                        積型
       ETF
                                        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        積型
                                        （シンガポールドル・ヘッ
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        ジ）Ａ－累積型
                                        （シンガポールドル・ヘッ
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        ジ）Ａ－累積型
                                        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        積型
                                        （英ポンド・ヘッジ）Ａ－
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        累積型
                                        （シンガポールドル・ヘッ
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        ジ）Ａ－累積型
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS
                                        （米ドル）Ａ－英国分配型            2021  年10月29日
       ETF
                                        （シンガポールドル・ヘッ
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        ジ）Ａ－累積型
                                        （シンガポールドル・ヘッ
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                    2021  年10月29日
                                        ジ）Ａ－累積型
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS
                                        （スイスフラン・ヘッジ）
                                                    2021  年10月29日
                                        Ａ－分配型
       ETF
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                        （米ドル）Ａ－英国分配型            2021  年10月29日
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                                        （スイスフラン・ヘッジ）
                                                    2021  年10月29日
       Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF                      Ａ－累積型
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                                        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累
                                                    2021  年10月29日
       Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF                      積型
       UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid
                                        （スイスフラン・ヘッジ）
                                                    2021  年10月29日
       Corporates     Sustainable     UCITS   ETF                     Ａ－分配型
                                 424/1431












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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     当期間中に名称が変更されたサブファンド：
      旧サブファンド名                      新サブファンド名                        変更日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI
                                                  2021  年12月１日
      China   ESG  Universal    UCITS   ETF           China   ESG  Universal    Low  Carbon   Select   UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF        EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                            UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                  2021  年８月24日
                            Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
      UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF   Euro  Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Barclays    Euro  Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5   Euro  Liquid   Aggregate     ex-Financials      1-5  HQLA
                                                  2021  年８月24日
      HQLA  UCITS   ETF                 UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF   Japan   Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Barclays    MSCI   Euro   Area   Liquid    Corporates     MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable
                                                  2021  年８月24日
      Sustainable     UCITS   ETF              UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                            UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Barclays     MSCI   Global    Liquid    Corporates
                            MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS    2021  年８月24日
      Sustainable     UCITS   ETF
                            ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                            UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable
                                                  2021  年８月24日
                            MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
      UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF           TIPS  1-10  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF            TIPS  10+  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
                                                  2021  年８月24日
      Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF   US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     2021  年８月24日
      Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF      US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg                           2021  年８月24日
                            UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Barclays    USD  Emerging    Markets    Sovereign     UCITS
                            USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
      ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – SBI®   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – SBI®
                                                  2021  年９月１日
      Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS   ETF           Foreign   AAA-BBB   1-5  ESG  UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – SBI®   UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – SBI®
                                                  2021  年９月１日
      Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS   ETF          Foreign   AAA-BBB   5-10  ESG  UCITS   ETF
     管理報酬の変動

     2021年11月１日付で、以下の投資証券クラスについて管理報酬が変更された。

                                               過年度の       新規の

     投資証券クラス                                  ISIN
                                               管理報酬      管理報酬
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF（ス
                                       LU1215452092         0.38  ％    0.33  ％
     イスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG  Universal    Low  Carbon
                                       LU1953188833         0.65  ％    0.45  ％
     Select   UCITS   ETF（米ドル）Ａ－分配型
                                 425/1431






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     ベンチマークの変更
     2021年12月１日付で、以下のサブファンドのベンチマークが変更された。

                                 旧ベンチマーク名

     ファンド名                   ISIN                        新ベンチマーク名
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –                        MSCI  China   ESG  Universal    Low
                              MSCI  China   ESG  Universal    5%
     MSCI  China   ESG  Universal    Low  Carbon                            Carbon   Select   5% Issuer   Capped
                        LU1953188833
                              Issuer   Capped   Index   (Net  Return)
     Select   UCITS   ETF（米ドル）Ａ－分配型                                  Total   Return   Net
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –
                              SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  Index    SBI®  ESG  Foreign   AAA-BBB   1-5
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  ESG  UCITS   ETF    LU0879397742
                              (Total   Return)            Total   Return
     （スイスフラン）       Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –
                              SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  Index    SBI®  ESG  Foreign   AAA-BBB   5-10
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  ESG  UCITS   ETF   LU0879399441
                              (Total   Return)            Total   Return
     （スイスフラン）       Ａ－分配型
     サステナブル・ファイナンス開示規則

     2021年３月10日、サステナブル・ファイナンス開示規則（EU）2019/2088（SFDR）が施行された。

     ESGインテグレーションの水準を反映するためのファンドの分類と合わせて英文目論見書およびKIIDが改訂された。

     ファンドはパッシブ運用されており、インデックスのパフォーマンスに追随することを目指している。サステナビリティに

     関する特性とリスクは、インデックス選定プロセスの一環として考慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会ま
     たはガバナンスの基準に照らしてスクリーニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダー
     がインデックスの構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデックス・
     プロバイダーのウェブサイトに掲載されている。
     各ファンドの他の開示情報は当社のウェブサイト（www.ubs.com/etf）に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載

     されている。
     クロスボーダー指令

     2021年８月２日に、EUクロスボーダーのファンド販売に関する指令(EU                                 2019/1160）が発効した。主な変更点として、プレ

     マーケティングの新概念、クロスボーダーのファンド販売中止のための事前通知プロセス、および個人投資家向けの地域の
     コンプライアンス管理の変更などがある。該当がある場合、ＵＢＳアセット・マネジメントは当該指令に沿って内部プロセ
     スを修正した。2019年８月１日付で、クロスボーダーのファンド販売に関するEU規則（EU                                         2019/1156）が発効し、マーケ
     ティング・コミュニケーションに関する要件が定められた。2022年２月２日、マーケティング・コミュニケーションに関す
     るESMAガイドラインの適用が開始された。UBSは、改定後の要件に沿って、マーケティング資料の内容および形式、ならびに
     それに伴う作成プロセスを更新した。
    注記21　後発事象

     証券集中保管機関規則

     欧州連合は、規則（EU）No             909/2014に基づく決済規律制度および決済規律に関する規制上のテクニカル基準を採用してお

     り、2022年２月以降段階適用日が設けられている（以下「CSDR」という。）。CSDRは、EEA証券集中保管機関（以下「CSD」
     という。）で発生する決済フェイル件数の低減、および決済フェイルが生じた場合の対応を目的としている。当社では、
     CSDR決済規律制度の導入により、対象範囲の取引を行う際に直接的または間接的に発生する業務コストおよびコンプライア
     ンス・コストが増大する可能性がある。また、CSDRにより流動性に影響が生じ、関連証券の取引コストが増大する可能性が
     ある。
                                 426/1431




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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     運用開始予定の投資証券クラス：
      サブファンド                         投資証券クラス                    取引開始日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2022  年１月11日
      Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               未定                   2022  年２月15日
      US Liquid   Corporates     1-5  Sustainable     UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY
                               未定                   2022  年２月28日
      China   Liquid   Government     Under   3 Year  Bond  UCITS   ETF
    注記22　ポートフォリオ回転率

     パーセンテージで表示されるポートフォリオ回転率（以下「PTR」という。）は、サブファンドの取引高を反映している。こ

     れは当会計年度のサブファンドの平均純資産に対する、販売および買戻しの価額と相殺した有価証券の売買合計額に相当す
     る。
     2021年12月31日に終了した会計年度におけるPTRは以下のとおりである。

                                                  ポートフォリオ

      サブファンド
                                                      回転率
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF
                                                     75.07  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
                                                     21.50  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                                     46.69  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                                     131.04   ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                                     67.93  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                                     21.33  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                                      0.45  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG  Universal    Low  Carbon   Select   UCITS   ETF
                                                     83.68  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     69.11  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                                     (5.25  ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
                                                     74.18  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                                     37.21  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     28.97  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                     (20.06   ％ )
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                                     51.80  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     (4.19  ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                                     (1.80  ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                                     16.82  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     64.43  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                     (10.05   ％ )
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                                     11.68  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     52.71  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                                     35.59  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                                     (1.37  ％ )
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     97.02  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                     (2.91  ％ )
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     81.23  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                                      1.71  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     37.50  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                                      5.97  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                                     (17.31   ％ )
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF
                                                     22.91  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
                                                     54.93  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                                     59.95  ％
                                 427/1431




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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                 ポートフォリオ回

      サブファンド
                                                      転率
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
                                                     30.97  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
                                                     29.40  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – Bloomberg    Euro  Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA
                                                     91.43  ％
      UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
                                                     129.33   ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable
                                                     (56.57   ％)
      UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS
                                                     (89.71   ％)
      ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                                     (42.15   ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                                     11.58  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF
                                                    (113.99   ％ )
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                     109.53   ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                     142.26   ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                     67.52  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
                                                      2.15  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                                    (140.14   ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
                                                     (82.53   ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
                                                     17.98  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond
                                                     15.31  ％
      UCITS   ETF
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                                     21.10  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                                     (14.88   ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                                     (40.57   ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
                                                    (178.71   ％)
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  ESG  UCITS   ETF
                                                     86.25  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  ESG  UCITS   ETF
                                                     86.24  ％
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                                     64.89  ％
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    Appendix    Ⅰ　補足情報（未監査）
     証券金融取引規制（規制（EU）2015/2365）（以下「SFTR」という。）は、2016年１月12日付で発効した。SFTRは、要件の中

     でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年１月13日より後に公表されるUBS                                          (Lux)   ファンド・ソリューショ
     ンズの年次報告書および中間報告書においては、UBS                         (Lux)   ファンド・ソリューションズの証券金融取引の利用について詳
     述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendixに含まれている。
     以下の表は、2021年12月31日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので

     ある。
                                      純資産に占める          貸付可能有価証券合計に占め

     ファンド
                                     貸付有価証券の割合(％)             る貸付有価証券の割合(％)
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – ユーロ・ストックス        50 UCITS

     ETF                                        1.21             1.21
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Low
     Volatility     UCITS   ETF
                                             2.93             2.94
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value
     UCITS   ETF
                                             0.72             0.72
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Quality
     UCITS   ETF
                                             0.67             0.67
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – FTSE  100  UCITS   ETF
                                             2.64             2.66
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                             17.00             17.06
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Emerging    Markets   UCITS
     ETF                                        2.39             2.38
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix
     UCITS   ETF
                                             7.65             7.65
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                             12.20             12.20
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                             3.94             3.97
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                             1.46             1.46
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                             4.35             4.35
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                             0.90             0.91
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                             13.51             13.54
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  パシフィック（除く日
     本）  UCITS   ETF
                                             17.24             17.28
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                             1.40             1.40
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                             9.71             9.70
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                             2.63             2.65
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                             0.67             0.68
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                             5.11             5.12
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Solactive    China   Technology
     UCITS   ETF
                                             0.70             0.70
    全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    以下の表は、2021年12月31日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
    である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記７を参照のこと。
    有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。

    金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。

                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストック
     ス 50 UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              2,799           3,040
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              2,398           2,597
     合計                                           5,197           5,637
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Low  Volatility     UCITS   ETF
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               126           133
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               476           515
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              1,017           1,099
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                220           238
     合計                                           1,839           1,985
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Prime   Value   UCITS   ETF
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               264           278
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               42           46
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                838           906
     合計                                           1,144           1,230
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Quality   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               161           175
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               11           13
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               796           859
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               342           359
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                81           88
     合計                                           1,391           1,494
                                 430/1431



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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ              1,270           1,380
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              381           411
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              909           957
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               51           53
     合計                                           2,611           2,801
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ               162           175
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             1,085           1,140
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              531           576
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             2,094           2,222
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             264,041           281,978
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             108,614           117,637
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                107           470
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             25,259           26,797
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              33,756           36,490
     UBS  AG
                                  スイス             17,724           18,784
     合計                                          453,373           486,269
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
     Markets   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ              1,731           1,880
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国             4,562           5,052
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             4,660           4,991
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス              1,561           1,691
     BOFA  SECURITIES     EUROPE   SA
                                 フランス               680           715
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             1,415           1,497
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             2,097           2,268
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             9,407          10,016
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             3,790           4,103
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             3,568           3,849
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                1,851           1,956
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             21,085           22,209
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             10,062           10,580
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               509           551
     UBS  AG
                                  スイス              3,232           3,416
     合計                                          70,210           74,774
                                 431/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select
     Factor   Mix  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               296           322
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                23           25
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               213           229
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              1,073           1,147
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               328           355
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               264           285
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 15           16
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              1,107           1,165
     UBS  AG
                                 スイス               129           136
     合計                                           3,448           3,680
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              2,623           2,847
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              2,864           3,091
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                483           523
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              2,892           3,112
     CREDIT   SUISSE   INTERNATIONAL
                                  英国               433           456
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               590           627
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               466           504
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              2,703           2,927
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              2,986           3,223
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               784           843
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               671           733
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               1,830           1,978
     UBS  AG
                                 スイス               674           711
     合計                                          19,999           21,575
                                 432/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              4,294           4,662
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             42,951           46,167
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              2,062           2,234
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               438           462
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              1,962           2,069
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             15,451           16,727
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             11,407           12,344
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 826           924
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             75,777           79,747
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              6,424           6,750
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                262           284
     UBS  AG
                                 スイス              3,311           3,578
     合計                                          165,165           175,948
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ                88           96
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              1,829           1,975
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               951          1,028
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               38           41
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               655           707
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 117           127
     合計                                           3,678           3,974
                                 433/1431









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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              6,095           6,620
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              7,968           8,596
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                59           64
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               409           437
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               62           65
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               67           70
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               108           117
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               692           748
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              3,725           3,920
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               701           737
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                193           209
     合計                                          20,079           21,583
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong
     UCITS   ETF
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               238           252
     合計                                           238           252
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              3,966           4,308
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             57,746           60,637
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               5,458           5,898
     BOFA  SECURITIES     EUROPE   SA
                                 フランス               1,460           1,534
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              4,161           4,476
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              6,922           7,488
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             11,500           12,278
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             285,817           308,846
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 392           424
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             10,780           11,500
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               955          1,003
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              33,181           35,788
     UBS  AG
                                 スイス              13,943           15,022
     合計                                          436,281           469,202
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィッ
     ク（除く日本）      UCITS   ETF
                                 434/1431

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国               373           394
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              3,183           3,346
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               434           469
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              4,538           4,776
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              8,333           8,756
     UBS  AG
                                 スイス              2,331           2,509
     合計                                          19,192           20,250
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore
     UCITS   ETF
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               409           443
     合計                                           409           443
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス
     20/35   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              71,505           77,363
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             117,819           127,254
     CREDIT   SUISSE   INTERNATIONAL
                                  英国              6,460           6,808
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               378           410
     合計                                          196,162           211,835
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              18,341           19,921
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,152           1,218
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              1,276           1,346
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               823           889
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             21,247           22,358
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              1,004           1,055
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                120           130
     UBS  AG
                                 スイス               959          1,007
     合計                                          44,922           47,924
                                 435/1431





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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS
     ETF
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国              2,445           2,708
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              1,080           1,178
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               49           65
     合計                                           3,574           3,951
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              4,897           5,318
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国              3,038           3,364
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              4,715           5,034
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                240           259
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,017           1,090
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              2,554           2,771
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              6,934           7,403
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               44           50
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             16,789           18,170
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 622           663
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              4,451           4,686
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              3,548           3,728
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               3,414           3,705
     UBS  AG
                                 スイス              4,130           4,393
     合計                                          56,393           60,634
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
     Technology     UCITS   ETF
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国                9           9
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               18           20
     UBS  AG
                                 スイス               200           214
     合計                                           227           243
                                 436/1431





                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    以下の表は、2021年12月31日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満
    期分析である。
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                 UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・               UBS  (Lux)   ファンド・
                                  ソリューションズ       –           UBS  (Lux)   ファンド・
               ソリューションズ       –  ソリューションズ       –            ソリューションズ       –
                                    Factor                ソリューションズ       –
     満期までの期間
               ユーロ・ストックス         Factor   MSCI  EMU  Low             Factor   MSCI  EMU
                                  MSCI  EMU  Prime              FTSE  100  UCITS   ETF
                50 UCITS   ETF    Volatility     UCITS   ETF            Quality   UCITS   ETF
                                  Value   UCITS   ETF
                     -         -         -         -         -
     ２～７日
                     -         -         -         2         -
     ８～30日
                     -         23         39          -         -
     31 ～90日
                     38         12          2         15         81
     91 ～365日
                   2,590          636         250         693         1,104
     365 日超
                   3,009         1,314          939         784         1,616
     満期設定のない取引
     合計              5,637         1,985         1,230         1,494         2,801
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                        UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・
                                                    UBS  (Lux)   ファンド・
                        ソリューションズ       –  ソリューションズ       –  ソリューションズ       –
               ソリューションズ       –
                                                     ソリューションズ       –
     満期までの期間
                         MSCI  Emerging       MSCI  EMU  Select      MSCI  EMU  小型株
               MSCI  Canada   UCITS
                                                     MSCI  EMU  UCITS   ETF
                        Markets   UCITS   ETF   Factor   Mix  UCITS   ETF     UCITS   ETF
                  ETF
                     -         -         -         -         -
     ２～７日
                   1,116           53         12         58         21
     ８～30日
                   7,490          433          7         112         243
     31 ～90日
                   43,983          3,164          240         264         6,239
     91 ～365日
                  285,052          52,765          2,486         9,061         112,930
     365 日超
                  148,628          18,359           935        12,080         56,515
     満期設定のない取引
     合計             486,269          74,774          3,680         21,575         175,948
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                                    UBS  (Lux)   ファンド・
                        UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・               UBS  (Lux)   ファンド・
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                                     ソリューションズ       –
                        ソリューションズ       –
               ソリューションズ       –            ソリューションズ       –
                                           ソリューションズ       –
     満期までの期間                                                MSCI  パシフィック
                         MSCI  ヨーロッパ
              MSCI  EMU  Value   UCITS             MSCI  Hong  Kong  UCITS
                                           MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                     （除く日本）      UCITS
                          UCITS   ETF
                  ETF                   ETF
                                                        ETF
                     -         -         -         20          -
     ２～７日
                     -         -         -         247          49
     ８～30日
                     -         12          -        4,177           60
     31 ～90日
                     70         706          2        5,596          440
     91 ～365日
                   1,642         11,326           250        209,878          18,062
     365 日超
                   2,262         9,539           -       249,284          1,639
     満期設定のない取引
     合計              3,974         21,583           252        469,202          20,250
                                 437/1431






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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                        UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・                                  UBS  (Lux)   ファンド・
                                 UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・
                        ソリューションズ       –
               ソリューションズ       –                               ソリューションズ       –
                                  ソリューションズ       –  ソリューションズ       –
     満期までの期間
                        MSCI  スイス   20/35
              MSCI  Singapore    UCITS                                MSCI  ワールド    UCITS
                                 MSCI  英国  UCITS   ETF   MSCI  米国  UCITS   ETF
                          UCITS   ETF
                  ETF                                      ETF
                     -         -         -         19         25
     ２～７日
                     -         96          -         -         60
     ８～30日
                     6         -         188          64         578
     31 ～90日
                     -        8,043         1,832          193         2,145
     91 ～365日
                    124        122,373          25,516           773        29,725
     365 日超
                    313        81,323         20,388          2,902         28,101
     満期設定のない取引
     合計               443        211,835          47,924          3,951         60,634
              有価証券貸付に係る非現

              金担保(単位：1,000ユー
                  ロ)
              UBS  (Lux)   ファンド・
               ソリューションズ       –
     満期までの期間
               Solactive    China
              Technology     UCITS   ETF
                     -
     ２～７日
                     9
     ８～30日
                     11
     31 ～90日
                     3
     91 ～365日
                    206
     365 日超
                     14
     満期設定のない取引
     合計               243
     担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券

     および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
     以下の表は、2021年12月31日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保

     の価額について、上位10の発行体を掲載している。
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                         1,001
     United   Kingdom   Gilt
                                                          551
     French   Republic    Government     Bond
                                                          521
     Republic    of Germany
                                                          308
     BHP  Group
                                                          303
     Bank  of Montreal
                                                          302
     Shopify                                                     298
     Royal   Dutch   Shell
                                                          295
     Diageo                                                     292
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          235
     その他の発行体                                                    1,531
     合計                                                    5,637
                                 438/1431




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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          392
     United   Kingdom   Gilt
                                                          129
     Apple                                                     67
     Alibaba   Group   Holding
                                                          65
     Microsoft                                                     56
     French   Republic    Government     Bond
                                                          51
     Atlantia                                                     51
     Tencent   Holdings
                                                          46
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          44
     Netherlands     Government     Bond
                                                          42
     その他の発行体                                                    1,042
     合計                                                    1,985
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     Anheuser-Busch      InBev
                                                          131
     Wuxi  Biologics    Cayman
                                                          109
     Ping  An Insurance    Group   of China
                                                          105
     Newcrest    Mining
                                                          97
     Rio  Tinto
                                                          90
     Westpac   Banking
                                                          84
     JD.com                                                     64
     United   Kingdom   Gilt
                                                          60
     French   Republic    Government     Bond
                                                          58
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          55
     その他の発行体                                                     377
     合計                                                    1,230
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          313
     Japan   Government     Bond
                                                          263
     United   Kingdom   Gilt
                                                          102
     Apple                                                     72
     Microsoft                                                     56
     Netflix                                                     43
     Xilinx                                                     35
     Home  Depot
                                                          20
     Target                                                     20
     Gilead   Sciences
                                                          20
     その他の発行体                                                     550
     合計                                                    1,494
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                          724
     United   States   Treasury
                                                          421
     BHP  Group
                                                          138
     Bank  of Montreal
                                                          137
     Shopify                                                     135
     Royal   Dutch   Shell
                                                          134
     Diageo                                                     132
     Royal   Bank  of Canada
                                                          101
     Ashtead   Group
                                                          101
     British   American    Tobacco
                                                          77
     その他の発行体                                                     701
     合計                                                    2,801
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                        94,401
                                 439/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     United   Kingdom   Gilt
                                                        62,566
     French   Republic    Government     Bond
                                                        61,536
     Republic    of Germany
                                                        60,950
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        36,554
     Cash  as Non  Cash  Collateral
                                                        23,942
     Canadian    Government     Bond
                                                        12,247
     Tencent   Holdings
                                                        11,728
     Netherlands     Government     Bond
                                                         8,383
     Anheuser-Busch      InBev
                                                         5,297
     その他の発行体                                                   108,665
                                                        486,269
     合計
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        22,835
     United   States   Treasury
                                                        15,082
     United   Kingdom   Gilt
                                                         5,847
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,922
     Republic    of Germany
                                                         3,657
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         3,087
     Netherlands     Government     Bond
                                                          727
     Canadian    Government     Bond
                                                          708
     Alibaba   Group   Holding
                                                          510
     Cash  as Non  Cash  Collateral
                                                          508
     その他の発行体                                                    17,891
                                                        74,774
     合計
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         1,024
     United   States   Treasury
                                                          751
     United   Kingdom   Gilt
                                                          305
     French   Republic    Government     Bond
                                                          245
     Republic    of Germany
                                                          204
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          101
     Bayer                                                     74
     Iberdrola    SA
                                                          74
     Netherlands     Government     Bond
                                                          71
     Alibaba   Group   Holding
                                                          43
     その他の発行体                                                     788
     合計                                                    3,680
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,443
     United   States   Treasury
                                                         2,425
     French   Republic    Government     Bond
                                                         1,485
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         1,198
     Republic    of Germany
                                                          885
     Netherlands     Government     Bond
                                                          747
     Daiichi   Sankyo
                                                          396
     Alibaba   Group   Holding
                                                          376
     Anheuser-Busch      InBev
                                                          326
     BHP  Group
                                                          310
     その他の発行体                                                    10,984
     合計                                                    21,575
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        71,554
     United   States   Treasury
                                                        28,710
     United   Kingdom   Gilt
                                                        13,532
     Daiichi   Sankyo
                                                         3,763
     ITOCHU                                                    3,611
     Fast  Retailing
                                                         3,086
                                 440/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     Alimentation      Couche-Tard
                                                         2,428
     FUJIFILM    Holdings
                                                         2,249
     Omron                                                    2,242
     Central   Japan   Railway
                                                         2,051
     その他の発行体                                                    42,722
     合計                                                   175,948
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                          611
     United   States   Treasury
                                                          596
     French   Republic    Government     Bond
                                                          208
     ITOCHU                                                     198
     Fast  Retailing
                                                          181
     Republic    of Germany
                                                          160
     Daiichi   Sankyo
                                                          153
     Alimentation      Couche-Tard
                                                          133
     FUJIFILM    Holdings
                                                          123
     Omron                                                     122
     その他の発行体                                                    1,489
     合計                                                    3,974
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         3,814
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,027
     United   States   Treasury
                                                         1,808
     French   Republic    Government     Bond
                                                         1,265
     Republic    of Germany
                                                         1,199
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         1,180
     BHP  Group
                                                          667
     Bank  of Montreal
                                                          658
     Shopify                                                     649
     Royal   Dutch   Shell
                                                          643
     その他の発行体                                                    7,673
     合計                                                    21,583
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          51
     Netherlands     Government     Bond
                                                          50
     United   Kingdom   Gilt
                                                          50
     United   States   Treasury
                                                          50
     French   Republic    Government     Bond
                                                          46
     Republic    of Germany
                                                          5
     合計                                                     252
                                 441/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                        99,964
     Tencent   Holdings
                                                        28,270
     French   Republic    Government     Bond
                                                        26,923
     United   Kingdom   Gilt
                                                        25,655
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        22,375
     Republic    of Germany
                                                        19,147
     Netherlands     Government     Bond
                                                        19,025
     Toyota   Motor
                                                        11,946
     Alibaba   Group   Holding
                                                        10,693
     Sony                                                    8,522
     その他の発行体                                                   196,682
     合計                                                   469,202
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        12,388
     United   States   Treasury
                                                         2,684
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,418
     Canadian    Government     Bond
                                                          435
     AP Moller   - Maersk
                                                          258
     Flutter   Entertainment
                                                          205
     Republic    of Germany
                                                          199
     French   Republic    Government     Bond
                                                          192
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          190
     Assa  Abloy
                                                          159
     その他の発行体                                                    1,122
     合計                                                    20,250
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          121
     Tencent   Holdings
                                                          44
     Toyota   Motor
                                                          19
     Alibaba   Group   Holding
                                                          17
     Sony                                                     13
     Recruit   Holdings
                                                          10
     Eni                                                     10
     China   Construction      Bank
                                                          9
     Nestle                                                      9
     Tokyo   Electron
                                                          8
     その他の発行体                                                     183
     合計                                                     443
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                        28,330
     French   Republic    Government     Bond
                                                        26,760
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        25,365
     Republic    of Germany
                                                        24,178
     Linde                                                    8,279
     Netherlands     Government     Bond
                                                         7,261
     Canadian    Government     Bond
                                                         7,007
     BHP  Group
                                                         6,657
     Bank  of Montreal
                                                         6,648
     Shopify                                                    6,540
     その他の発行体                                                    64,810
     合計                                                   211,835
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        16,777
     United   States   Treasury
                                                         7,346
                                 442/1431


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     BHP  Group
                                                         1,987
     Bank  of Montreal
                                                         1,981
     Shopify                                                    1,952
     Royal   Dutch   Shell
                                                         1,935
     Diageo                                                    1,911
     Royal   Bank  of Canada
                                                         1,465
     Ashtead   Group
                                                         1,458
     British   American    Tobacco
                                                         1,110
     その他の発行体                                                    10,002
     合計                                                    47,924
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          839
     Axcelis   Technologies
                                                          146
     Welbilt                                                     120
     Stratasys                                                     118
     French   Republic    Government     Bond
                                                          106
     Japan   Government     Bond
                                                          103
     Matson                                                     101
     RR Donnelley    & Sons
                                                          99
     Everi   Holdings
                                                          72
     Flagstar    Bancorp
                                                          58
     その他の発行体                                                    2,189
     合計                                                    3,951
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                        10,330
     Japan   Government     Bond
                                                         7,084
     United   Kingdom   Gilt
                                                         4,005
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,248
     Republic    of Germany
                                                         2,919
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         2,507
     Tencent   Holdings
                                                         1,778
     Canadian    Government     Bond
                                                         1,173
     Netherlands     Government     Bond
                                                          770
     Toyota   Motor
                                                          741
     その他の発行体                                                    26,079
     合計                                                    60,634
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          48
     United   States   Treasury
                                                          40
     Republic    of Germany
                                                          38
     Canadian    Government     Bond
                                                          36
     French   Republic    Government     Bond
                                                          24
     Netherlands     Government     Bond
                                                          23
     Republic    of Austria   Government     Bond
                                                          14
     United   Kingdom   Gilt
                                                          6
     Tencent   Holdings
                                                          4
     West  Fraser   Timber
                                                          1
     その他の発行体                                                      9
     合計                                                     243
    以下の表は、2021年12月31日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。

                                        受取担保(単位：1,000ユーロ)

                                ステート・スト
                                リート・バン
                                       バンク・オブ・        JP モルガン・
    ファンド
                                ク・アンド・ト                        合計
                                       ニューヨーク        チェース
                                ラスト・カンパ
                                  ニー
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50
     UCITS   ETF
                                     -       -      5,637       5,637
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
     Volatility     UCITS   ETF
                                     -      238      1,747       1,985
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
     Value   UCITS   ETF
                                     -      906       324      1,230
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Quality   UCITS   ETF
                                     -      447      1,047       1,494
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                     -      1,010       1,791       2,801
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                     -     365,189       121,080       486,269
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
     UCITS   ETF
                                   3,035       55,119       16,620       74,774
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor
     Mix  UCITS   ETF
                                     -      2,448       1,232       3,680
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS
     ETF                                -      7,860       13,715       21,575
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                   1,083      138,506        36,359       175,948
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS
     ETF                                -      1,975       1,999       3,974
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
     ETF                                -     13,532        8,051       21,583
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS
     ETF                                -       -      252       252
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                     -     137,763       331,439       469,202
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除
     く日本）    UCITS   ETF
                                     -     19,781         469      20,250
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore    UCITS
     ETF                                -       -      443       443
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
     UCITS   ETF
                                     -     127,254        84,581       211,835
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                     -     24,550       23,374       47,924
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                     -      2,772       1,179       3,951
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS
     ETF                                -     32,313       28,321       60,634
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
     Technology     UCITS   ETF
                                     -      234        9      243
     合計                              4,118      931,897       679,669      1,615,684
     当社は、双方向取引（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト）とトライパーティ・エージェント（バンク・オ

     ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース）を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
     よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
     ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
     トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
     られている。
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    Appendix     Ⅱ－報酬方針（未監査）
    報酬の開示
     UBS  ファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ（以下「管理会社」または「AIFM」という。）の取締役会は、報

     酬方針（以下「本方針」という。）を採用している。その目的の一つは、報酬フレームワークが、適用される法律および規
     制、より具体的には、以下に基づき定義される規定に沿っていることを確保することである。(ⅰ)指令2014/91/EU（以下
     「UCITS    V指令」という。）により改正されたUCITS指令2009/65/EC（以下「UCITS指令」という。）を置き換える、譲渡可能
     証券の集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法（以後の随時改正を含む。）（以下「UCITS法」とい
     う。）、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド・マネージャー指令（以下「AIFMD」という。）2011/61/EUを置き換える2013年７
     月12日以降のルクセンブルクAIFM法（以後の随時改正を含む。）、(ⅲ)UCITS指令に基づく健全な報酬方針に関するESMAのガ
     イドライン－ESMA/2016/575、およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドライン－ESMA/2016/579（いずれも
     2016年10月14日に公表）、(ⅳ)2010年２月１日に公表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関するCSSF通
     達10/437、(ⅴ)金融商品市場指令2014/65/EU（MiFID                         Ⅱ）、(ⅵ)指令2014/65/EUを補足する2016年４月25日付委員会委任規
     則2017/565/EC（MiFID           Ⅱレベル２）、ならびに(ⅶ)報酬方針および実務に関するESMAのガイドライン2013/606を置き換える
     CSSF通達14/585（MiFID           ESMAガイドライン）。もう一つの目的は、ユービーエス・グループ・エイ・ジー（以下「ユービー
     エス・グループ」という。）のトータル・リワードの原則を遵守することである。
     本方針は、過度のリスク引受を推奨するものではなく、利害の対立を回避する方策を含み、サステナビリティ・リスク（該

     当する場合）を含む健全かつ効果的なリスク管理と合致し、またこれを促進し、ユービーエス・グループの事業戦略、目的
     および価値に合致することを意図したものである。
     管理会社／AIFMの本方針に関する更なる詳細（報酬および給付の算定方法について説明しているが、これに限るものではな

     い。）については、         https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-
     solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html                                にて入手可能である。
     本方針は、人事部門によるレビューおよび修正の後に管理会社／AIFMの統制部門が年次でレビューを行い、その後、管理会

     社／AIFMの取締役会が承認する。2021年３月に、本方針はサステナビリティ・リスクを組み込むために更新された。直近で
     は2021年11月４日に取締役会による承認がなされた。本方針に対する重要な変更はなかった。
    要件の適用および報酬の開示

     UCITS   法第151条およびAIFM法第20条に従い、管理会社／AIFMは、少なくとも年に一度、同社の特定スタッフに関する報酬方

     針および慣行に関する一定の情報を開示することが要求されている。
     管理会社／AIFMは、同社の活動の規模、内部組織および種類、範囲および複雑さに適した方法および範囲において、UCITS指

     令／AIFMDの原則を遵守している。
     管理対象ファンドの総規模を考慮し、UCITSとAIFのいずれもその大部分は複雑性またはリスクの高い投資ではないものの、

     管理会社／AIFMは、均衡の原則を全社レベルではなく、特定スタッフのレベルに適用可能であると判断している。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     特定スタッフに均衡の原則を適用することにより、特定スタッフについて以下の支払プロセスに係る要件は適用されない。
     ・　当該スタッフが従事している活動に関連するファンドに主に関わる金融商品による変動報酬の支払い

     ・　繰延要件
     ・　保持期間
     ・　事後的リスク要因（マルス条項またはクローバック条項など）の組み入れ
     ただし、繰延要件は、従業員の合計年間報酬がユービーエス・グループの報酬フレームワークで定義される基準値を超過す

     る場合には引き続き適用可能となる。変動報酬は、ユービーエス・グループの報酬フレームワークで定義される制度規則に
     沿って取り扱われることになる。
    管理会社／AIFMのスタッフの報酬

    定量的開示

     2021  年度に関する管理会社のスタッフへの報酬合計の総額（監査前）および受給対象者数は以下の表のとおりである。

    （単位：千ユーロ）                          固定報酬       変動報酬       報酬合計      受給対象者数

     全スタッフ                            9,262       1,338       10,600         95
     －うち、特定スタッフ                            3,761        752      4,513        24
     －うち、経営幹部*                            1,465        350      1,815         8
     －うち、その他の特定スタッフ                            2,296        402      2,698        16
     *　経営幹部には、CEO、業務執行役員、コンプライアンス部門長、支店マネージャーおよび独立性担当ディレクターが含まれる。

    業務委託スタッフの報酬

     市場または規制に係る実務の進展によって、ＵＢＳアセット・マネジメントは定量的な報酬開示の計算方法を変更すること

     が適切であると判断する可能性がある。こうした変更が行われた場合、あるファンドに関連する開示が前年度の開示と比較
     可能でなくなる、または同一年度の他のＵＢＳファンドに関連する開示と比較可能でなくなる可能性がある。
     2020  年12月31日に終了した会計年度（入手可能な直近の情報）において、すべての投資運用会社がそれぞれの特定スタッフ

     に支払った報酬合計額は342,338ユーロであり、そのうち207,827ユーロは変動報酬であった（受給対象者は４名）。
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    Appendix     Ⅲ－サステナブル・ファイナンス開示規則（未監査）
    サステナブル・ファイナンス開示規則
     2021  年３月10日、サステナブル・ファイナンス開示規則（EU）2019/2088（SFDR）が施行された。ESGインテグレーションの

     水準を反映するためのファンドの分類と合わせて英文目論見書およびKIIDが改訂された。
     以下のファンドはパッシブ運用されており、サステナブル・ファイナンス開示規則（EU                                        2019/2088）第８条に基づく環境的

     特性を促進し、インデックスのパフォーマンスを追随することを目指している。サステナビリティに関する特性およびリス
     クは、インデックスの選定プロセスの一部として考慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会またはガバナンス
     の基準に照らしてスクリーニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダーがインデックス
     の構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデックス・プロバイダーの
     ウェブサイトに掲載されている。
     各ファンドの他の開示情報は当社のウェブサイト（www.ubs.com/etf）に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載

     されている。
     エクイティ・ファンド

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – EURO   STOXX   50  ESG  UCITS   ETF

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   China   ESG  Universal     Low  Carbon    Select    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   Emerging     Markets    Socially     Responsible      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  Socially     Responsible      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   Japan   Socially     Responsible      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   Pacific    Socially     Responsible      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   USA  Socially     Responsible      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   World   Socially     Responsible      UCITS   ETF
     債券ファンド

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     MSCI   Euro   Area   Liquid    Corporates      Sustainable      UCITS   ETF

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     MSCI   US  Liquid    Corporates      Sustainable      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – J.P.   Morgan    Global    Government      ESG  Liquid    Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – J.P.   Morgan    USD  EM  IG  ESG  Diversified      Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – SBI®   Foreign    AAA-BBB    1-5  ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – SBI®   Foreign    AAA-BBB    5-10   ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Sustainable      Development      Bank   Bonds   UCITS   ETF
    タクソノミー

     技術スクリーニング基準（以下「TSC」という。）は、未だ最終形になっていない（すなわち、気候変動の緩和および気候変

     動への適応というタクソノミーの最初の２つの環境目的に関するもの）、または未だ開発されていない（すなわち、タクソ
     ノミーの他の４つの環境目的に関するもの）ことから、これらの詳細な基準では、各投資に関する複数かつ特定のデータポ
     イントの入手が必要となる。本報告書の日付現在、管理会社がTSCを用いて投資を評価できるだけの信頼性が高くタイムリー
     で検証可能なデータは十分ではない。サブファンドの中には、環境目的に貢献する経済活動への投資があり、TSCに対する評
     価が適格である可能性があるが、現時点で管理会社は以下を説明できる状況にはない。
     a) 　環境的に持続可能として適格であり、タクソノミー規則に沿った経済活動へのサブファンドの投資の範囲

     b) 　サブファンドのポートフォリオのパーセンテージで示される、タクソノミー規則に沿った環境的に持続可能な経済活動
     への投資の割合
     c) 　サブファンドのポートフォリオのパーセンテージで示される、（タクソノミー規則に記載されている）実現活動および
     移行活動の割合
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     管理会社は、この状況について積極的に検討しており、サブファンドの投資について十分に信頼性が高くタイムリーで検証
     可能なデータが利用可能となった場合、管理会社は上記の説明を提供する。その場合、英文目論見書または関連補足文書が
     更 新されることになる。それまでは、ファンドはタクソノミーに沿っておらず、ファンドの投資対象は環境的に持続可能な
     活動に関するEU基準を考慮に入れていない。
     財務書類に記載されている他のすべてのファンドは、第６条に基づくサブファンドとして分類される。これらの金融商品の

     投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するEU基準を考慮に入れていない。
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         （３）【金銭の分配に係る計算書】
         　該当事項なし。
         （４）【キャッシュ・フロー計算書】

         　該当事項なし。
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         （５）【投資有価証券明細表等】
         ①【投資株式明細表】
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF

    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    普通株式
    広告（   0.19  ％）
    Dentsu   Group
                                          5,500        195,823          0.01
    Hakuhodo    DY Holdings
                                          7,100        118,133          0.01
    Interpublic     Group   of Companies
                                          6,519        244,137          0.02
    Omnicom   Group
                                          4,534        332,206          0.03
    Publicis    Groupe
                                          5,184        348,998          0.03
    Trade   Desk  - Class   A
                                          8,570        785,355          0.06
    WPP
                                          26,763        405,809          0.03
    航空宇宙・防衛（       1.18  ％）
    Airbus
                                          11,367        1,452,427           0.12
    BAE  Systems
                                          67,130        499,901          0.04
    Boeing
                                          11,243        2,263,441           0.18
    CAE
                                          5,211        131,642          0.01
    Dassault    Aviation
                                           660        71,302          0.00
    General   Dynamics
                                          4,132        861,398          0.07
    HEICO
                                           777       112,059          0.01
    HEICO   - Class   A
                                          1,056        135,717          0.01
    Howmet   Aerospace
                                          9,021        287,138          0.02
    L3Harris    Technologies
                                          3,919        835,688          0.07
    Lockheed    Martin
                                          4,841       1,720,540           0.14
    MTU  Aero  Engines
                                          1,004        204,830          0.02
    Northrop    Grumman
                                          3,144       1,216,948           0.10
    Rolls-Royce     Holdings
                                         150,791         250,969          0.02
    Safran
                                          6,490        794,577          0.06
    Teledyne    Technologies
                                           801       349,949          0.03
    Thales
                                          1,955        166,297          0.01
    TransDigm    Group
                                          1,139        724,723          0.06
    United   Technologies
                                          31,189        2,684,125           0.21
    農業（   0.68  ％）
    Altria   Group
                                          37,063        1,756,415           0.14
    Archer-Daniels-Midland
                                          10,593        715,981          0.06
    British   American    Tobacco
                                          43,754        1,619,943           0.13
    Bunge
                                          2,735        255,340          0.02
    Imperial    Brands
                                          20,352        445,601          0.03
    Japan   Tobacco
                                          23,000        463,875          0.04
    Philip   Morris   International
                                          31,339        2,977,205           0.24
    Swedish   Match
                                          35,340        281,116          0.02
    航空（   0.04  ％）
    Air  Canada
                                          3,300        55,202          0.00
    ANA  Holdings
                                          2,100        43,849          0.00
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                          16,414        115,356          0.01
    Japan   Airlines
                                          3,400        64,838          0.01
    Qantas   Airways
                                          13,959         50,846          0.00
    Singapore    Airlines
                                          25,000         92,534          0.01
    Southwest    Airlines
                                          3,077        131,819          0.01
    アパレル（    1.07  ％）
    adidas
                                          3,868       1,113,748           0.09
    Burberry    Group
                                          8,422        207,325          0.01
    Gildan   Activewear
                                          4,915        208,678          0.02
    Hermes   International
                                           629      1,098,699           0.09
    Kering
                                          1,404       1,128,657           0.09
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          5,597       4,627,287           0.37
    NIKE  - Class   B
                                          25,600        4,266,752           0.34
    Puma
                                          2,014        246,209          0.02
    VF
                                          6,934        507,708          0.04
    自動車製造（     2.68  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke   - DE
                                          6,697        673,925          0.05
    Cummins
                                          3,138        684,523          0.05
    Daimler   - Registered
                                          17,698        1,360,327           0.11
    Daimler   Truck   Holding
                                          8,849        324,937          0.03
    Ferrari
                                          2,451        634,105          0.05
    Ford  Motor
                                          79,228        1,645,566           0.13
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    自動車製造（     2.68  ％）（続き）
    General   Motors
                                          26,650        1,562,490           0.12
    Hino  Motors
                                          8,000        65,859          0.01
    Honda   Motor
                                          32,200        903,183          0.07
    Isuzu   Motors
                                          9,400        116,811          0.01
    Lucid   Group
                                          8,500        323,425          0.03
    Mazda   Motor
                                          6,100        46,880          0.00
    Nissan   Motor
                                          44,400        214,298          0.02
    PACCAR
                                          6,836        603,345          0.05
    Renault
                                          4,794        166,523          0.01
    Rivian   Automotive     - Class   A
                                          2,700        279,963          0.02
    Stellantis     - FR
                                          24,072        456,555          0.04
    Stellantis     - IT
                                          17,605        334,060          0.03
    Subaru
                                          12,300        219,714          0.02
    Suzuki   Motor
                                          7,400        284,613          0.02
    Tesla
                                          16,924       17,884,945            1.42
    Toyota   Motor
                                         216,580        3,959,960           0.32
    Volkswagen     - DE
                                           704       206,872          0.02
    Volvo   - Class   A
                                          2,086        48,983          0.00
    Volvo   - Class   B
                                          29,471        682,427          0.05
    自動車部品・装置（        0.39  ％）
    Aisin
                                          3,300        126,377          0.01
    Aptiv
                                          5,593        922,565          0.07
    BorgWarner
                                          4,316        194,522          0.02
    Bridgestone
                                          10,800        464,150          0.04
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                          3,257        533,911          0.04
    Continental
                                          2,429        257,194          0.02
    Denso
                                          9,100        753,019          0.06
    Faurecia    - FR
                                          2,101        99,943          0.01
    Faurecia    - IT
                                           299        13,968          0.00
    Koito   Manufacturing
                                          2,500        132,213          0.01
    Lear
                                          1,250        228,688          0.02
    Magna   International
                                          5,861        474,903          0.04
    NGK  Insulators
                                          2,900        48,957          0.00
    Stanley   Electric
                                          2,000        50,002          0.00
    Sumitomo    Electric    Industries
                                          15,400        200,532          0.02
    Toyota   Industries
                                          2,800        223,455          0.02
    Valeo
                                          4,002        120,968          0.01
    銀行（   6.60  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                          11,820        173,613          0.01
    Australia    & New  Zealand   Banking   Group
                                          58,402        1,168,107           0.09
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         138,224         825,239          0.07
    Banco   Espirito    Santo   - Registered
                                          53,033           0        0.00
    Banco   Santander
                                         355,545        1,188,920           0.09
    Bank  Hapoalim
                                          16,875        174,042          0.01
    Bank  Leumi   Le-Israel
                                          29,645        318,605          0.03
    Bank  of America
                                         152,552        6,787,038           0.54
    Bank  of Montreal
                                          12,993        1,400,876           0.11
    Bank  of New  York  Mellon
                                          16,958        984,921          0.08
    Bank  of Nova  Scotia
                                          24,915        1,766,329           0.14
    Barclays
                                         360,884         914,055          0.07
    BNP  Paribas
                                          22,625        1,563,560           0.12
    BOC  Hong  Kong  Holdings
                                          71,000        232,681          0.02
    CaixaBank
                                          77,844        213,697          0.02
    Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                          9,303       1,085,958           0.09
    Chiba   Bank
                                          17,000         97,286          0.01
    Citigroup
                                          39,598        2,391,323           0.19
    Citizens    Financial    Group
                                          8,933        422,084          0.03
    Commerzbank
                                          15,774        119,989          0.01
    Commonwealth      Bank  of Australia
                                          35,203        2,585,029           0.21
    Concordia    Financial    Group
                                          35,000        127,046          0.01
    Credit   Agricole
                                          26,459        377,619          0.03
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                          60,327        587,413          0.05
    Danske   Bank
                                          16,062        277,390          0.02
    DBS  Group   Holdings
                                          38,815        940,324          0.07
    Deutsche    Bank  - Registered
                                          43,170        540,906          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 451/1431


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    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    銀行（   6.60  ％）（続き）
    DNB  Bank
                                          15,697        359,570          0.03
    Erste   Group   Bank
                                          4,848        227,968          0.02
    Fifth   Third   Bancorp
                                          14,254        620,762          0.05
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                          14,364        252,127          0.02
    First   Republic    Bank
                                          3,533        729,600          0.06
    Goldman   Sachs   Group
                                          6,797       2,600,192           0.21
    Hang  Seng  Bank
                                          14,400        263,571          0.02
    HSBC  Holdings
                                         402,452        2,445,596           0.19
    Huntington     Bancshares
                                          27,914        430,434          0.03
    ING  Groep
                                          81,564        1,135,501           0.09
    Intesa   Sanpaolo
                                         339,971         879,162          0.07
    Israel   Discount    Bank  - Class   A
                                          23,954        161,161          0.01
    Japan   Post  Bank
                                          12,000        109,939          0.01
    JPMorgan    Chase   & Co
                                          59,195        9,373,528           0.75
    KBC  Group
                                          5,316        456,182          0.04
    KeyCorp
                                          20,110        465,144          0.04
    Lloyds   Banking   Group
                                         1,337,736          866,087          0.07
    M&T  Bank
                                          2,379        365,367          0.03
    Macquarie    Group
                                          6,561        979,794          0.08
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                          13,884        159,626          0.01
    Mitsubishi     UFJ  Financial    Group
                                         242,000        1,313,237           0.10
    Mizrahi   Tefahot   Bank
                                          3,784        145,894          0.01
    Mizuho   Financial    Group
                                          48,580        617,190          0.05
    Morgan   Stanley
                                          27,675        2,716,578           0.22
    National    Australia    Bank
                                          64,317        1,348,607           0.11
    National    Bank  of Canada
                                          6,928        528,945          0.04
    Natwest   Group
                                         101,102         309,068          0.02
    Nordea   Bank
                                          67,013        817,877          0.07
    Northern    Trust
                                          3,839        459,183          0.04
    Oversea-Chinese       Banking
                                          71,872        607,752          0.05
    PNC  Financial    Services    Group
                                          8,597       1,723,870           0.14
    Raiffeisen     Bank  International
                                          3,299        97,092          0.01
    Regions   Financial
                                          16,781        365,826          0.03
    Resona   Holdings
                                          39,000        151,523          0.01
    Royal   Bank  of Canada
                                          28,560        3,035,411           0.24
    Shizuoka    Bank
                                          22,900        163,465          0.01
    Signature    Bank
                                           848       274,303          0.02
    Skandinaviska      Enskilda    Banken   - Class   A
                                          34,015        472,814          0.04
    Societe   Generale
                                          16,302        559,959          0.04
    Standard    Chartered
                                          58,939        357,957          0.03
    State   Street
                                          7,435        691,455          0.05
    Sumitomo    Mitsui   Financial    Group
                                          26,100        893,685          0.07
    Sumitomo    Mitsui   Trust   Holdings
                                          4,500        150,176          0.01
    SVB  Financial    Group
                                          1,221        828,131          0.07
    Svenska   Handelsbanken      - Class   A
                                          30,187        326,281          0.03
    Swedbank    - Class   A
                                          17,393        349,825          0.03
    Toronto-Dominion       Bank
                                          37,323        2,865,522           0.23
    Truist   Financial
                                          26,698        1,563,168           0.12
    UBS  Group   - Registered
                                          63,594        1,146,039           0.09
    UniCredit
                                          43,447        669,181          0.05
    United   Overseas    Bank
                                          22,915        457,229          0.04
    US Bancorp
                                          28,933        1,625,167           0.13
    Wells   Fargo   & Co
                                          83,579        4,010,120           0.32
    Westpac   Banking
                                          71,702        1,112,996           0.09
    飲料（   1.58  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                          16,127        975,118          0.08
    Asahi   Group   Holdings
                                          9,800        380,749          0.03
    Brown-Forman      - Class   B
                                          6,341        462,005          0.04
    Budweiser    Brewing   APAC
                                          26,900         70,560          0.01
    Carlsberg    - Class   B
                                          2,049        353,862          0.03
    Coca-Cola
                                          80,210        4,749,234           0.38
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                          3,941        220,420          0.02
    Coca-Cola    HBC
                                          3,159        109,321          0.01
    Constellation      Brands   - Class   A
                                          3,285        824,436          0.07
    Davide   Campari-Milano
                                          10,389        151,874          0.01
    Diageo
                                          45,932        2,510,901           0.20
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 452/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    飲料（   1.58  ％）（続き）
    Endeavour    Group
                                          26,026        127,536          0.01
    Heineken
                                          5,561        625,187          0.05
    Heineken    Holding
                                          2,761        254,795          0.02
    Ito  En
                                          1,000        52,451          0.00
    Keurig   Dr Pepper
                                          14,829        546,597          0.04
    Kirin   Holdings
                                          14,700        235,777          0.02
    Molson   Coors   Beverage    - Class   B
                                          4,006        185,678          0.02
    Monster   Beverage
                                          8,218        789,257          0.06
    PepsiCo
                                          27,001        4,690,344           0.37
    Pernod   Ricard
                                          4,297       1,033,505           0.08
    Remy  Cointreau
                                           637       155,021          0.01
    Suntory   Beverage    & Food
                                          3,900        140,888          0.01
    Treasury    Wine  Estates
                                          16,547        148,938          0.01
    建築資材（    0.92  ％）
    AGC
                                          4,600        219,305          0.02
    Carrier   Global
                                          16,076        871,962          0.07
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                          9,798        689,373          0.05
    CRH
                                          15,398        814,593          0.06
    Daikin   Industries
                                          5,000       1,132,821           0.09
    Fortune   Brands   Home  & Security
                                          3,257        348,173          0.03
    Geberit   - Registered
                                           747       610,947          0.05
    HeidelbergCement
                                          3,151        213,279          0.02
    Holcim   - Registered     - CH
                                          4,275        218,219          0.02
    Holcim   - Registered     - FR
                                          6,367        324,015          0.03
    Investment     AB Latour   - Class   B
                                          3,595        146,399          0.01
    James   Hardie   Industries     - CDI
                                          9,087        365,351          0.03
    Johnson   Controls    International
                                          14,297        1,162,489           0.09
    Kingspan    Group
                                          3,474        414,816          0.03
    Lennox   International
                                           670       217,321          0.02
    Lixil
                                          4,400        117,112          0.01
    Martin   Marietta    Materials
                                          1,344        592,059          0.05
    Masco
                                          3,722        261,359          0.02
    Nibe  Industrier     - Class   B
                                          30,161        455,554          0.04
    Owens   Corning
                                          2,406        217,743          0.02
    Rinnai
                                          1,100        99,153          0.01
    ROCKWOOL    International      - Class   B
                                           249       108,886          0.01
    Sika  - Registered
                                          2,794       1,165,866           0.09
    TOTO
                                          2,900        133,221          0.01
    Vulcan   Materials
                                          2,730        566,693          0.04
    Xinyi   Glass   Holdings
                                          22,000         55,026          0.00
    化学（   2.10  ％）
    Air  Liquide
                                          8,773       1,529,621           0.12
    Air  Products    & Chemicals
                                          4,475       1,361,564           0.11
    Akzo  Nobel
                                          3,786        415,475          0.03
    Albemarle
                                          2,391        558,944          0.04
    Arkema
                                          1,373        193,376          0.02
    Asahi   Kasei
                                          25,900        243,132          0.02
    BASF
                                          18,601        1,306,836           0.10
    Brenntag
                                          2,886        261,178          0.02
    Celanese    - Class   A
                                          2,466        414,436          0.03
    CF Industries     Holdings
                                          3,953        279,793          0.02
    Chr  Hansen   Holding
                                          2,278        179,516          0.01
    Clariant    - Registered
                                          4,471        93,233          0.01
    Covestro
                                          4,164        256,653          0.02
    Croda   International
                                          2,650        363,236          0.03
    DOW
                                          14,628        829,700          0.07
    DuPont   de Nemours
                                          10,418        841,566          0.07
    Eastman   Chemical
                                          2,775        335,525          0.03
    Ecolab
                                          5,091       1,194,298           0.10
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                           185       207,304          0.02
    Evonik   Industries
                                          3,842        124,389          0.01
    FMC
                                          2,630        289,011          0.02
    Givaudan    - Registered
                                           182       957,190          0.08
    ICL  Group
                                          16,505        159,142          0.01
    International      Flavors   & Fragrances
                                          5,203        783,832          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 453/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    化学（   2.10  ％）（続き）
    Johnson   Matthey
                                          3,630        100,595          0.01
    Kansai   Paint
                                          2,800        60,788          0.00
    Koninklijke     DSM
                                          3,539        796,861          0.06
    LANXESS
                                          1,788        110,816          0.01
    Linde
                                          10,536        3,649,987           0.29
    LyondellBasell      Industries     - Class   A
                                          5,819        536,686          0.04
    Mitsubishi     Chemical    Holdings
                                          26,400        195,326          0.02
    Mitsubishi     Gas  Chemical
                                          4,600        77,815          0.01
    Mitsui   Chemicals
                                          3,500        93,917          0.01
    Mosaic
                                          6,677        262,339          0.02
    Nippon   Paint   Holdings
                                          16,500        179,680          0.01
    Nippon   Sanso   Holdings
                                          3,000        65,468          0.01
    Nissan   Chemical
                                          2,300        133,420          0.01
    Nitto   Denko
                                          2,800        216,161          0.02
    Novozymes    - Class   B
                                          4,422        363,212          0.03
    Nutrien
                                          11,848        891,824          0.07
    PPG  Industries
                                          4,817        830,644          0.07
    RPM  International
                                          2,722        274,922          0.02
    Sherwin-Williams
                                          5,022       1,768,548           0.14
    Shin-Etsu    Chemical
                                          7,100       1,228,188           0.10
    Solvay
                                          1,621        188,396          0.01
    Sumitomo    Chemical
                                          42,300        199,093          0.02
    Symrise
                                          2,463        364,960          0.03
    Toray   Industries
                                          25,300        149,794          0.01
    Tosoh
                                          2,700        40,000          0.00
    Umicore
                                          4,681        190,306          0.02
    Yara  International
                                          3,109        156,890          0.01
    商業サービス（      2.44  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                          3,518        179,925          0.01
    Adyen
                                           409      1,075,113           0.09
    Affirm   Holdings
                                          1,800        181,008          0.01
    Afterpay
                                          4,324        260,964          0.02
    Amadeus   IT Group
                                          9,091        616,575          0.05
    AMERCO
                                           200       145,246          0.01
    Ashtead   Group
                                          9,651        776,726          0.06
    Atlantia
                                          8,707        172,832          0.01
    Automatic    Data  Processing
                                          8,720       2,150,178           0.17
    Block   - Class   A
                                          8,210       1,325,997           0.11
    Booz  Allen   Hamilton    Holding
                                          3,117        264,290          0.02
    Brambles
                                          35,071        271,048          0.02
    Bureau   Veritas
                                          6,490        215,361          0.02
    Cintas
                                          1,897        840,693          0.07
    Coinbase    Global   - Class   A
                                           700       176,659          0.01
    CoStar   Group
                                          8,150        644,094          0.05
    Dai  Nippon   Printing
                                          6,000        150,736          0.01
    Edenred
                                          5,543        255,733          0.02
    Equifax
                                          2,614        765,353          0.06
    Experian
                                          17,238        848,000          0.07
    FleetCor    Technologies
                                          1,626        363,964          0.03
    Gartner
                                          1,832        612,474          0.05
    Global   Payments
                                          6,171        834,196          0.07
    GMO  Payment   Gateway
                                           800        99,692          0.01
    IDP  Education
                                          1,831        46,127          0.00
    IHS  Markit
                                          7,252        963,936          0.08
    Intertek    Group
                                          3,446        262,777          0.02
    MarketAxess     Holdings
                                           817       336,008          0.03
    Moody's
                                          3,458       1,350,626           0.11
    Nexi
                                          7,852        124,921          0.01
    Nihon   M&A  Center   Holdings
                                          5,800        142,085          0.01
    Nuvei
                                          1,500        97,376          0.01
    PayPal   Holdings
                                          22,491        4,241,353           0.34
    Persol   Holdings
                                          5,400        156,624          0.01
    Randstad
                                          2,333        159,291          0.01
    Recruit   Holdings
                                          27,900        1,689,191           0.13
    RELX
                                          36,686        1,193,538           0.09
    Rentokil    Initial
                                          39,755        314,462          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 454/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    商業サービス（      2.44  ％）（続き）
    Ritchie   Bros  Auctioneers
                                          1,918        117,541          0.01
    Robert   Half  International
                                          2,123        236,757          0.02
    Rollins
                                          4,621        158,084          0.01
    S&P  Global
                                          4,926       2,324,727           0.19
    Secom
                                          4,200        291,270          0.02
    Securitas    - Class   B
                                          6,678        91,940          0.01
    SGS  - Registered
                                           127       424,704          0.03
    Sohgo   Security    Services
                                          2,000        79,371          0.01
    Toppan
                                          5,500        102,974          0.01
    TransUnion
                                          3,876        459,616          0.04
    Transurban     Group
                                          64,388        646,960          0.05
    United   Rentals
                                          1,344        446,598          0.04
    Verisk   Analytics
                                          3,315        758,240          0.06
    Worldline
                                          3,975        221,543          0.02
    コンピュータ（      6.26  ％）
    Accenture    - Class   A
                                          12,681        5,256,909           0.42
    Apple
                                         331,788        58,915,595            4.69
    Bechtle
                                          1,353        96,841          0.01
    Capgemini
                                          3,414        836,657          0.07
    CGI
                                          4,274        378,456          0.03
    Check   Point   Software    Technologies
                                          2,344        273,217          0.02
    Cognizant    Technology     Solutions    - Class   A
                                          10,534        934,576          0.07
    Computershare
                                          12,270        178,418          0.01
    Crowdstrike     Holdings    - Class   A
                                          3,774        772,726          0.06
    CyberArk    Software
                                           900       155,952          0.01
    Dell  Technologies      - Class    C 
                                          5,096        286,242          0.02
    EPAM  Systems
                                          1,100        735,295          0.06
    Fortinet
                                          2,857       1,026,806           0.08
    Fujitsu
                                          3,900        668,204          0.05
    Hewlett   Packard   Enterprise
                                          28,163        444,131          0.04
    HP
                                          24,937        939,377          0.08
    International      Business    Machines
                                          18,021        2,408,687           0.19
    Itochu   Techno-Solutions
                                          2,200        70,687          0.01
    Leidos   Holdings
                                          2,745        244,031          0.02
    Logitech    International
                                          3,483        293,885          0.02
    NEC
                                          4,500        207,503          0.02
    NetApp
                                          4,775        439,252          0.04
    Nomura   Research    Institute
                                          6,198        265,617          0.02
    NTT  Data
                                          13,100        280,531          0.02
    Obic
                                          1,500        281,360          0.02
    Otsuka
                                          2,400        114,420          0.01
    SCSK
                                          3,600        71,559          0.01
    Seagate   Technology     Holdings
                                          4,268        482,199          0.04
    Teleperformance
                                          1,143        509,529          0.04
    Western   Digital
                                          6,818        444,602          0.04
    Zscaler
                                          1,700        546,261          0.04
    化粧品・パーソナルケア（          1.44  ％）
    Beiersdorf
                                          2,237        229,919          0.02
    Colgate-Palmolive
                                          14,776        1,260,984           0.10
    Essity   - Class   B
                                          11,166        364,313          0.03
    Estee   Lauder   Companies    - Class   A
                                          4,653       1,722,540           0.14
    Kao
                                          9,700        507,006          0.04
    Kose
                                           500        56,663          0.00
    Lion
                                          4,800        64,067          0.00
    L'Oreal
                                          5,017       2,378,838           0.19
    Pola  Orbis   Holdings
                                           800        13,318          0.00
    Procter   & Gamble
                                          48,541        7,940,337           0.63
    Shiseido
                                          8,500        473,440          0.04
    Unicharm
                                          8,600        373,335          0.03
    Unilever    - GB
                                          24,880        1,329,583           0.11
    Unilever    - NL
                                          26,570        1,421,785           0.11
    流通・卸売（     0.56  ％）
    Bunzl
                                          6,808        266,029          0.02
    Copart
                                          3,955        599,657          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 455/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    流通・卸売（     0.56  ％）（続き）
    DCC
                                          2,019        165,446          0.01
    Fastenal
                                          10,988        703,891          0.06
    Ferguson
                                          4,309        764,851          0.06
    IMCD
                                           606       134,176          0.01
    ITOCHU
                                          24,400        745,423          0.06
    LKQ
                                          5,745        344,872          0.03
    Marubeni
                                          33,400        324,704          0.03
    Mitsubishi
                                          24,700        783,330          0.06
    Mitsui   & Co
                                          31,300        740,268          0.06
    Pool
                                           715       404,690          0.03
    Sumitomo
                                          23,400        345,549          0.03
    Toromont    Industries
                                           700        63,375          0.00
    Toyota   Tsusho
                                          3,400        156,485          0.01
    WW Grainger
                                           963       499,065          0.04
    各種金融サービス（        2.98  ％）
    Ally  Financial
                                          8,065        383,975          0.03
    American    Express
                                          13,803        2,258,171           0.18
    Ameriprise     Financial
                                          2,623        791,254          0.06
    Amundi
                                          1,480        122,106          0.01
    ASX
                                          4,012        270,982          0.02
    BlackRock
                                          3,077       2,817,178           0.23
    Capital   One  Financial
                                          8,865       1,286,223           0.10
    Cboe  Global   Markets
                                          1,886        245,934          0.02
    Charles   Schwab
                                          29,801        2,506,264           0.20
    CME  Group
                                          7,102       1,622,523           0.13
    Daiwa   Securities     Group
                                          25,800        145,339          0.01
    Deutsche    Boerse
                                          4,205        703,421          0.06
    Discover    Financial    Services
                                          6,320        730,339          0.06
    Euronext
                                           586        60,809          0.01
    Franklin    Resources
                                          6,809        228,033          0.02
    Futu  Holdings    - ADR
                                           900        38,970          0.00
    Hargreaves     Lansdown
                                          7,362        135,113          0.01
    Hong  Kong  Exchanges    & Clearing
                                          24,265        1,417,375           0.11
    IGM  Financial
                                          1,516        54,752          0.01
    Intercontinental       Exchange
                                          11,391        1,557,947           0.13
    Invesco
                                          7,082        163,028          0.01
    Isracard
                                            1         3        0.00
    Japan   Exchange    Group
                                          10,900        238,341          0.02
    Julius   Baer  Group
                                          4,302        288,862          0.02
    London   Stock   Exchange    Group
                                          6,384        599,224          0.05
    Magellan    Financial    Group
                                          2,532        39,101          0.00
    Mastercard     - Class   A
                                          17,869        6,420,689           0.51
    Mitsubishi     HC Capital
                                          10,000         49,412          0.00
    Nasdaq
                                          2,416        507,384          0.04
    Nomura   Holdings
                                          51,900        226,115          0.02
    ORIX
                                          24,800        505,562          0.04
    Raymond   James   Financial
                                          3,443        345,677          0.03
    SBI  Holdings
                                          5,480        149,188          0.01
    Schroders
                                          3,267        157,530          0.01
    SEI  Investments
                                          1,759        107,193          0.01
    Singapore    Exchange
                                          12,600         86,919          0.01
    SoFi  Technologies
                                          10,300        162,843          0.01
    St James's   Place
                                          11,480        261,769          0.02
    Standard    Life  Aberdeen
                                          48,733        159,009          0.01
    Synchrony    Financial
                                          11,908        552,412          0.04
    T Rowe  Price   Group
                                          4,727        929,517          0.07
    TMX  Group
                                          1,242        126,103          0.01
    Tokyo   Century
                                          1,100        53,302          0.01
    Tradeweb    Markets   - Class   A
                                          2,373        237,632          0.02
    Upstart   Holdings
                                           582        88,057          0.01
    Visa  - Class   A
                                          34,098        7,389,378           0.59
    Western   Union
                                          7,307        130,357          0.01
    電気（   2.26  ％）
    AES
                                          14,699        357,186          0.03
    Algonquin    Power   & Utilities
                                          12,700        183,691          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 456/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    電気（   2.26  ％）（続き）
    Alliant   Energy
                                          4,153        255,285          0.02
    Ameren
                                          5,338        475,135          0.04
    American    Electric    Power
                                          9,704        863,365          0.07
    AusNet   Services
                                          38,489         71,917          0.01
    Brookfield     Renewable    - Class   A
                                          2,750        101,344          0.01
    Canadian    Utilities    - Class   A
                                           506        14,698          0.00
    CenterPoint     Energy
                                          10,415        290,683          0.02
    Chubu   Electric    Power
                                          13,900        146,297          0.01
    CLP  Holdings
                                          37,500        378,785          0.03
    CMS  Energy
                                          6,921        450,211          0.04
    Consolidated      Edison
                                          6,976        595,192          0.05
    Dominion    Energy
                                          16,345        1,284,063           0.10
    DTE  Energy
                                          4,150        496,091          0.04
    Duke  Energy
                                          14,197        1,489,265           0.12
    E.ON
                                          43,919        608,925          0.05
    Edison   International
                                          7,414        506,006          0.04
    EDP  - Energias    de Portugal
                                          58,798        323,092          0.03
    EDP  Renovaveis
                                          4,640        115,558          0.01
    Electricite     de France
                                          8,423        98,947          0.01
    Elia  Group
                                           475        62,498          0.00
    Emera
                                          4,331        216,764          0.02
    Endesa
                                          7,498        172,240          0.01
    Enel
                                         166,442        1,333,651           0.11
    Engie
                                          35,485        525,161          0.04
    Entergy
                                          4,138        466,146          0.04
    Evergy
                                          5,211        357,527          0.03
    Eversource     Energy
                                          7,122        647,960          0.05
    Exelon
                                          19,359        1,118,176           0.09
    FirstEnergy
                                          10,787        448,631          0.04
    Fortis
                                          9,456        456,873          0.04
    Fortum
                                          9,449        290,018          0.02
    HK Electric    Investments     & HK Electric    Investments
                                          80,000         78,499          0.01
    Hydro   One
                                          6,706        174,718          0.01
    Iberdrola
                                         125,710        1,488,186           0.12
    Kansai   Electric    Power
                                          12,700        118,447          0.01
    Meridian    Energy
                                          15,049         49,971          0.00
    NextEra   Energy
                                          39,611        3,698,083           0.29
    Northland    Power
                                          4,370        131,292          0.01
    NRG  Energy
                                          3,909        168,400          0.01
    Origin   Energy
                                          38,578        146,972          0.01
    Orsted
                                          3,733        476,710          0.04
    PG&E
                                          30,432        369,444          0.03
    Power   Assets   Holdings
                                          30,500        190,129          0.01
    PPL
                                          14,650        440,379          0.03
    Public   Service   Enterprise     Group
                                          9,866        658,358          0.05
    Red  Electrica
                                          9,417        203,739          0.02
    RWE
                                          13,218        536,925          0.04
    Southern
                                          21,106        1,447,450           0.11
    SSE
                                          20,548        458,937          0.04
    Terna   Rete  Elettrica    Nazionale
                                          29,453        238,276          0.02
    Tokyo   Electric    Power   Holdings
                                          41,200        106,260          0.01
    Uniper
                                          1,894        90,031          0.01
    Verbund
                                          2,036        228,987          0.02
    Vistra
                                          9,656        219,867          0.02
    WEC  Energy   Group
                                          6,473        628,334          0.05
    Xcel  Energy
                                          11,384        770,697          0.06
    電気部品・設備（       0.42  ％）
    AMETEK
                                          4,590        674,914          0.05
    Brother   Industries
                                          4,400        84,481          0.01
    Emerson   Electric
                                          11,848        1,101,508           0.09
    Generac   Holdings
                                          1,307        459,959          0.04
    Legrand
                                          5,265        616,099          0.05
    Prysmian
                                          4,988        187,812          0.01
    Schneider    Electric    - FR
                                          10,809        2,119,877           0.17
    Schneider    Electric    - GB
                                           283        55,657          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 457/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    電子機器（    1.31  ％）
    ABB  - Registered
                                          34,412        1,318,091           0.10
    Agilent   Technologies
                                          6,298       1,005,476           0.08
    Allegion
                                          1,996        264,350          0.02
    Amphenol    - Class   A
                                          11,872        1,038,325           0.08
    Arrow   Electronics
                                          1,531        205,567          0.02
    Assa  Abloy   - Class   B
                                          19,053        581,238          0.05
    Azbil
                                          1,100        50,054          0.00
    Fortive
                                          6,665        508,473          0.04
    Garmin
                                          3,091        420,901          0.03
    Halma
                                          8,387        363,513          0.03
    Hirose   Electric
                                           533        89,516          0.01
    Honeywell    International
                                          14,014        2,922,059           0.23
    Hoya
                                          7,400       1,099,509           0.09
    Ibiden
                                          2,500        148,496          0.01
    Keysight    Technologies
                                          3,570        737,241          0.06
    Kyocera
                                          6,200        386,951          0.03
    Mettler-Toledo      International
                                           514       872,366          0.07
    Minebea   Mitsumi
                                          7,000        198,472          0.02
    Murata   Manufacturing
                                          11,600        922,419          0.07
    Nidec
                                          9,200       1,080,144           0.09
    Sensata   Technologies      Holding
                                          3,070        189,388          0.02
    Shimadzu
                                          4,800        202,371          0.02
    TDK
                                          7,500        292,432          0.02
    TE Connectivity
                                          6,781       1,094,047           0.09
    Trimble
                                          4,729        412,321          0.03
    Venture
                                          2,400        32,596          0.00
    Yokogawa    Electric
                                          3,300        59,435          0.00
    エネルギー－代替（        0.16  ％）
    Ballard   Power   Systems
                                          3,900        49,061          0.00
    Enphase   Energy
                                          2,800        512,232          0.04
    Plug  Power
                                          10,425        294,298          0.02
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                          5,660        135,618          0.01
    SolarEdge    Technologies
                                          1,073        301,051          0.03
    Sunrun
                                          2,889        99,093          0.01
    Vestas   Wind  Systems
                                          20,505        627,040          0.05
    土木・建設（     0.37  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                          5,893        157,955          0.01
    Aena
                                          1,132        178,679          0.01
    Aeroports    de Paris
                                           298        38,396          0.00
    Auckland    International      Airport
                                          24,776        130,614          0.01
    Bouygues
                                          4,529        162,185          0.01
    Cellnex   Telecom
                                          10,120        589,003          0.05
    CK Infrastructure      Holdings
                                          12,500         79,605          0.01
    Eiffage
                                          1,326        136,407          0.01
    Ferrovial
                                          9,344        292,852          0.02
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                          6,652        80,791          0.01
    Jacobs   Engineering     Group
                                          2,527        351,834          0.03
    Kajima
                                          9,300        106,685          0.01
    Keppel
                                          29,900        113,554          0.01
    Lendlease
                                          10,838         84,235          0.01
    Obayashi
                                          19,100        147,618          0.01
    Shimizu
                                          10,200         63,155          0.00
    Singapore    Technologies      Engineering
                                          33,000         92,037          0.01
    Skanska   - Class   B
                                          6,394        165,396          0.01
    Sydney   Airport
                                          25,802        162,831          0.01
    Taisei
                                          4,000        121,402          0.01
    Vinci
                                          10,136        1,070,942           0.09
    WSP  Global
                                          2,408        350,062          0.03
    娯楽（   0.37  ％）
    AMC  Entertainment      Holdings    - Class   A
                                          10,007        272,190          0.02
    Aristocrat     Leisure
                                          12,274        388,811          0.03
    Caesars   Entertainment
                                          4,300        402,179          0.03
    DraftKings
                                          7,200        197,784          0.02
    Evolution
                                          3,469        492,810          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    娯楽（   0.37  ％）（続き）
    Flutter   Entertainment      - GB
                                          1,103        175,690          0.01
    Flutter   Entertainment      - IE
                                          2,053        324,519          0.03
    Genting   Singapore
                                         160,000         91,978          0.01
    GVC  Holdings
                                          12,486        284,623          0.02
    La Francaise    des  Jeux
                                          1,426        63,147          0.00
    Live  Nation   Entertainment
                                          2,819        337,406          0.03
    Oriental    Land
                                          3,900        656,858          0.05
    Tabcorp   Holdings
                                          56,538        206,352          0.02
    Toho
                                          2,800        119,752          0.01
    Universal    Music   Group
                                          13,219        372,509          0.03
    Vail  Resorts
                                           876       287,240          0.02
    環境管理（    0.25  ％）
    GFL  Environmental
                                          3,600        136,316          0.01
    Kurita   Water   Industries
                                          2,000        94,829          0.01
    Pentair
                                          3,687        269,262          0.02
    Republic    Services
                                          4,289        598,101          0.05
    Waste   Connections
                                          5,001        681,486          0.05
    Waste   Management
                                          8,250       1,376,925           0.11
    食品（   2.03  ％）
    Aeon
                                          15,300        359,930          0.03
    Ajinomoto
                                          8,600        261,163          0.02
    Aramark
                                          3,924        144,599          0.01
    Associated     British   Foods
                                          6,020        163,728          0.01
    Barry   Callebaut    - Registered
                                            48       116,740          0.01
    Campbell    Soup
                                          3,889        169,016          0.01
    Carrefour
                                          14,662        268,529          0.02
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                            24       332,678          0.03
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                            2      268,232          0.02
    Colruyt
                                           901        38,177          0.00
    Compass   Group
                                          34,654        774,932          0.06
    Conagra   Brands
                                          8,760        299,154          0.02
    Danone
                                          12,326        765,195          0.06
    Empire   - Class   A
                                          4,800        146,453          0.01
    General   Mills
                                          13,128        884,565          0.07
    George   Weston
                                          1,352        156,976          0.01
    HelloFresh
                                          3,526        270,820          0.02
    Hershey
                                          2,684        519,274          0.04
    Hormel   Foods
                                          5,777        281,975          0.02
    J Sainsbury
                                          38,678        144,485          0.01
    Jeronimo    Martins
                                          4,093        93,557          0.01
    JM Smucker
                                          2,550        346,341          0.03
    Kellogg
                                          5,244        337,819          0.03
    Kerry   Group   - Class   A
                                          3,192        411,091          0.03
    Kesko   - Class   B
                                          5,920        197,523          0.02
    Kikkoman
                                          3,500        293,908          0.02
    Kobe  Bussan
                                          3,400        131,536          0.01
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                          19,282        660,785          0.05
    Kraft   Heinz
                                          12,027        431,769          0.03
    Kroger
                                          14,589        660,298          0.05
    Loblaw   Companies
                                          2,343        192,240          0.02
    McCormick    & Co - Non-Voting     Shares
                                          4,670        451,169          0.04
    MEIJI   Holdings
                                          2,000        119,144          0.01
    Metro
                                          4,415        235,299          0.02
    Mondelez    International      - Class   A
                                          27,539        1,826,111           0.15
    Mowi
                                          10,705        253,352          0.02
    Nestle   - Registered
                                          56,357        7,882,496           0.63
    Nisshin   Seifun   Group
                                          5,445        78,397          0.01
    Nissin   Foods   Holdings
                                          1,500        109,287          0.01
    Ocado   Group
                                          9,895        224,890          0.02
    Orkla
                                          13,624        136,513          0.01
    Saputo
                                          5,265        118,792          0.01
    Seven   & i Holdings
                                          15,800        693,715          0.06
    Sodexo
                                          1,705        149,414          0.01
    Sysco
                                          10,388        815,977          0.06
    Tesco
                                         151,711         595,701          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    食品（   2.03  ％）（続き）
    Toyo  Suisan   Kaisha
                                          1,900        80,435          0.01
    Tyson   Foods   - Class   A
                                          6,160        536,906          0.04
    WH Group
                                         221,268         138,784          0.01
    Wilmar   International
                                          27,300         83,835          0.01
    Woolworths     Group
                                          26,026        719,233          0.06
    Yakult   Honsha
                                          2,500        130,259          0.01
    林産品・紙製品（       0.15  ％）
    International      Paper
                                          7,477        351,269          0.03
    Mondi
                                          10,377        256,647          0.02
    Oji  Holdings
                                          20,000         96,739          0.01
    Smurfit   Kappa   Group
                                          4,205        231,636          0.02
    Stora   Enso  - Class   R
                                          11,348        208,286          0.01
    Svenska   Cellulosa    - Class   B
                                          12,199        216,592          0.02
    UPM-Kymmene
                                          9,926        377,691          0.03
    West  Fraser   Timber
                                          1,558        148,850          0.01
    ガス（   0.30  ％）
    AltaGas
                                          6,446        139,366          0.01
    Atmos   Energy
                                          2,563        268,526          0.02
    Enagas
                                          6,332        146,895          0.01
    Hong  Kong  & China   Gas
                                         259,987         404,838          0.03
    National    Grid
                                          73,400        1,053,618           0.08
    NiSource
                                          6,679        184,407          0.02
    Osaka   Gas
                                          7,100        117,208          0.01
    Sempra   Energy
                                          6,611        874,503          0.07
    Snam
                                          41,826        252,092          0.02
    Tokyo   Gas
                                          7,100        127,135          0.01
    UGI
                                          4,727        217,017          0.02
    手工具・機械工具（        0.19  ％）
    Disco
                                           600       183,144          0.01
    Fuji  Electric
                                          3,400        185,420          0.01
    Makita
                                          5,000        212,019          0.02
    Schindler    Holding
                                           892       240,340          0.02
    Schindler    Holding   - Registered
                                           593       159,062          0.01
    Snap-on
                                          1,111        239,287          0.02
    Stanley   Black   & Decker
                                          3,283        619,239          0.05
    Techtronic     Industries
                                          28,500        567,346          0.05
    ヘルスケア製品（       3.44  ％）
    10X  Genomics    - Class   A
                                          1,800        268,128          0.02
    Abbott   Laboratories
                                          35,081        4,937,300           0.39
    ABIOMED
                                           891       320,020          0.03
    Alcon
                                          10,217        905,362          0.07
    Align   Technology
                                          1,519        998,256          0.08
    Ambu  - Class   B
                                          2,874        76,022          0.01
    Asahi   Intecc
                                          3,400        72,957          0.01
    Avantor
                                          11,668        491,690          0.04
    Baxter   International
                                          9,998        858,228          0.07
    Bio-Techne
                                           850       439,739          0.04
    Boston   Scientific
                                          28,052        1,191,649           0.10
    Carl  Zeiss   Meditec
                                           682       143,364          0.01
    Cochlear
                                          1,023        160,744          0.01
    Coloplast    - Class   B
                                          2,465        433,808          0.03
    Cooper   Companies
                                          1,042        436,536          0.04
    Danaher
                                          13,002        4,277,788           0.34
    Demant
                                          3,268        167,441          0.01
    DENTSPLY    SIRONA
                                          4,193        233,927          0.02
    DiaSorin
                                           489        93,117          0.01
    Edwards   Lifesciences
                                          12,329        1,597,222           0.13
    EssilorLuxottica
                                          5,518       1,174,944           0.09
    Exact   Sciences
                                          3,224        250,924          0.02
    Fisher   & Paykel   Healthcare
                                          11,527        258,541          0.02
    Getinge   - Class   B
                                          4,123        179,923          0.01
    Henry   Schein
                                          3,144        243,754          0.02
    Hologic
                                          5,464        418,324          0.03
    IDEXX   Laboratories
                                          1,788       1,177,327           0.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    ヘルスケア製品（       3.44  ％）（続き）
    Insulet
                                          1,285        341,900          0.03
    Intuitive    Surgical
                                          7,149       2,568,636           0.21
    Koninklijke     Philips
                                          17,857        665,358          0.05
    Lifco   - Class   B
                                          2,110        63,087          0.01
    Masimo
                                          1,161        339,918          0.03
    Medtronic
                                          26,784        2,770,805           0.22
    Novocure
                                          2,019        151,587          0.01
    Olympus
                                          20,000        460,162          0.04
    PerkinElmer
                                          2,094        421,020          0.03
    QIAGEN
                                          4,902        273,097          0.02
    ResMed
                                          3,103        808,269          0.06
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                           620       340,123          0.03
    Siemens   Healthineers
                                          5,688        425,750          0.03
    Smith   & Nephew
                                          17,124        300,009          0.02
    Sonova   Holding   - Registered
                                          1,169        459,055          0.04
    STERIS
                                          1,975        480,735          0.04
    Straumann    Holding   - Registered
                                           205       435,806          0.04
    Stryker
                                          6,786       1,814,712           0.14
    Sysmex
                                          3,100        418,610          0.03
    Teleflex
                                           908       298,260          0.02
    Terumo
                                          12,400        523,329          0.04
    Thermo   Fisher   Scientific
                                          7,965       5,314,567           0.42
    Waters
                                          1,210        450,846          0.04
    West  Pharmaceutical      Services
                                          1,581        741,505          0.06
    Zimmer   Biomet   Holdings
                                          4,353        553,005          0.04
    ヘルスケア・サービス（         1.80  ％）
    Anthem
                                          4,944       2,291,742           0.18
    BioMerieux
                                           926       131,526          0.01
    Catalent
                                          3,537        452,842          0.04
    Centene
                                          11,287        930,049          0.07
    Charles   River   Laboratories      International
                                           966       363,969          0.03
    DaVita
                                          1,806        205,451          0.02
    Eurofins    Scientific
                                          2,981        368,831          0.03
    Fresenius    & Co
                                          9,029        363,479          0.03
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          3,699        240,359          0.02
    HCA  Healthcare
                                          5,132       1,318,513           0.10
    Humana
                                          2,514       1,166,144           0.09
    IQVIA   Holdings
                                          4,098       1,156,210           0.09
    Laboratory     of America   Holdings
                                          1,837        577,204          0.05
    Lonza   Group   - Registered
                                          1,480       1,237,083           0.10
    Molina   Healthcare
                                          1,353        430,362          0.03
    NMC  Health
                                          2,395           0        0.00
    Oak  Street   Health
                                          2,200        72,908          0.01
    Orpea
                                          1,275        127,739          0.01
    Quest   Diagnostics
                                          2,856        494,117          0.04
    Ramsay   Health   Care
                                          3,398        176,642          0.01
    Ryman   Healthcare
                                          12,895        108,150          0.01
    Sonic   Healthcare
                                          9,416        319,224          0.03
    Teladoc   Health
                                          2,845        261,228          0.02
    UnitedHealth      Group
                                          18,943        9,512,038           0.76
    Universal    Health   Services    - Class   B
                                          1,758        227,942          0.02
    持株会社－各種事業（         0.05  ％）
    CK Hutchison    Holdings
                                          55,720        359,493          0.03
    Jardine   Matheson    Holdings
                                          3,700        203,537          0.02
    Swire   Pacific   - Class   A
                                          13,000         73,952          0.00
    住宅建設（    0.29  ％）
    Barratt   Developments
                                          19,375        196,294          0.02
    Berkeley    Group   Holdings
                                          2,487        160,847          0.01
    Daiwa   House   Industry
                                          8,100        232,685          0.02
    DR Horton
                                          6,767        733,881          0.06
    Iida  Group   Holdings
                                           800        18,590          0.00
    Lennar   - Class   A
                                          5,633        654,329          0.05
    NVR
                                            79       466,801          0.04
    Persimmon
                                          7,207        278,789          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 461/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    住宅建設（    0.29  ％）（続き）
    PulteGroup
                                          5,721        327,012          0.03
    Sekisui   Chemical
                                          8,600        143,539          0.01
    Sekisui   House
                                          13,700        293,737          0.02
    Taylor   Wimpey
                                          66,733        158,628          0.01
    住宅用家具（     0.35  ％）
    Electrolux     - Class   B
                                          5,711        138,457          0.01
    GN Store   Nord
                                          2,962        186,273          0.01
    Hoshizaki
                                           900        67,605          0.01
    Panasonic
                                          41,600        456,984          0.04
    Rational
                                            58       59,388          0.00
    SEB
                                           522        81,266          0.01
    Sharp
                                          5,500        63,093          0.00
    Sony
                                          24,500        3,079,653           0.25
    Whirlpool
                                          1,313        308,109          0.02
    家庭用品（    0.31  ％）
    Avery   Dennison
                                          1,628        352,576          0.03
    Church   & Dwight
                                          5,052        517,830          0.04
    Clorox
                                          2,451        427,356          0.03
    Henkel   & Co - DE
                                          1,947        152,111          0.01
    Kimberly-Clark
                                          7,031       1,004,870           0.08
    Newell   Brands
                                          9,396        205,209          0.02
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          14,015        1,203,878           0.10
    保険（   3.49  ％）
    Admiral   Group
                                          3,447        147,394          0.01
    Aegon
                                          40,844        204,045          0.02
    Aflac
                                          12,590        735,130          0.06
    Ageas
                                          3,203        165,914          0.01
    AIA  Group
                                         241,000        2,429,691           0.19
    Alleghany
                                           343       228,983          0.02
    Allianz   - Registered
                                          7,917       1,869,517           0.15
    Allstate
                                          5,026        591,309          0.05
    American    Financial    Group
                                          1,889        259,397          0.02
    American    International      Group
                                          16,836        957,295          0.08
    Aon  - Class   A
                                          4,700       1,412,632           0.11
    Arch  Capital   Group
                                          8,140        361,823          0.03
    Arthur   J Gallagher    & Co
                                          3,950        670,196          0.05
    Assicurazioni      Generali
                                          22,974        486,728          0.04
    Assurant
                                           951       148,223          0.01
    Athene   Holding   - Class   A
                                          2,654        221,158          0.02
    Aviva
                                          74,199        412,447          0.03
    AXA
                                          39,873        1,187,321           0.09
    Baloise   Holding   - Registered
                                           813       133,039          0.01
    Berkshire    Hathaway    - Class   B
                                          26,188        7,830,212           0.62
    Brown   & Brown
                                          4,579        321,812          0.03
    Chubb
                                          9,066       1,752,548           0.14
    Cincinnati     Financial
                                          3,133        356,943          0.03
    CNP  Assurances
                                          7,619        188,449          0.02
    Dai-ichi    Life  Holdings
                                          19,400        391,774          0.03
    EQUITABLE    Holdings
                                          8,758        287,175          0.02
    Erie  Indemnity    - Class   A
                                           515        99,220          0.01
    Everest   Re Group
                                           813       222,697          0.02
    Fairfax   Financial    Holdings
                                           684       336,945          0.03
    Fidelity    National    Financial
                                          4,873        254,273          0.02
    Gjensidige     Forsikring
                                          3,555        86,272          0.01
    Great-West     Lifeco
                                          4,919        147,825          0.01
    Hannover    Rueck
                                          1,233        234,372          0.02
    Hartford    Financial    Services    Group
                                          7,522        519,319          0.04
    iA Financial
                                           761        43,606          0.00
    Insurance    Australia    Group
                                          40,660        125,934          0.01
    Intact   Financial
                                          3,171        412,758          0.03
    Japan   Post  Holdings
                                          41,300        321,635          0.03
    Legal   & General   Group
                                         120,290         484,707          0.04
    Lincoln   National
                                          4,080        278,501          0.02
    Loews
                                          3,772        217,871          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 462/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    保険（   3.49  ％）（続き）
    M&G
                                          47,684        128,848          0.01
    Manulife    Financial
                                          41,239        787,137          0.06
    Markel
                                           330       407,220          0.03
    Marsh   & McLennan    Companies
                                          10,058        1,748,282           0.14
    Medibank    Pvt
                                          86,273        210,128          0.02
    MetLife
                                          13,011        813,057          0.06
    MS&AD   Insurance    Group   Holdings
                                          7,700        237,309          0.02
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          2,903        859,986          0.07
    NN Group
                                          5,077        274,879          0.02
    Phoenix   Group   Holdings
                                          18,377        162,586          0.01
    Power   of Canada
                                          11,868        392,734          0.03
    Principal    Financial    Group
                                          4,411        319,048          0.03
    Progressive
                                          11,623        1,193,101           0.10
    Prudential
                                          51,348        886,393          0.07
    Prudential     Financial
                                          7,966        862,240          0.07
    QBE  Insurance    Group
                                          35,833        295,695          0.02
    Sampo   - Class   A
                                          10,266        514,378          0.04
    Sompo   Holdings
                                          5,800        244,733          0.02
    Sun  Life  Financial
                                          11,910        663,882          0.05
    Suncorp   Group
                                          22,642        182,233          0.01
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                           675       414,120          0.03
    Swiss   Re
                                          6,306        624,683          0.05
    T&D  Holdings
                                          10,800        138,054          0.01
    Tokio   Marine   Holdings
                                          13,100        727,152          0.06
    Torchmark
                                          1,490        139,643          0.01
    Travelers    Companies
                                          4,398        687,979          0.06
    Tryg
                                          5,652        139,566          0.01
    Willis   Towers   Watson
                                          2,775        659,035          0.05
    WR Berkley
                                          2,628        216,521          0.02
    Zurich   Insurance    Group
                                          2,994       1,315,697           0.11
    インターネット（       8.77  ％）
    Adevinta
                                          6,763        89,961          0.01
    Airbnb   - Class   A
                                          4,000        665,960          0.05
    Alphabet    - Class   A
                                          6,073       17,593,724            1.40
    Alphabet    - Class    C 
                                          5,802       16,788,609            1.34
    Amazon.com
                                          9,142       30,482,536            2.43
    Auto  Trader   Group
                                          16,411        164,486          0.01
    Booking   Holdings
                                           804      1,928,981           0.15
    CDW
                                          3,049        624,374          0.05
    Chewy   - Class   A
                                          1,400        82,558          0.01
    CyberAgent
                                          9,600        159,562          0.01
    Delivery    Hero
                                          3,014        335,897          0.03
    DoorDash
                                          1,600        238,240          0.02
    eBay
                                          13,321        885,847          0.07
    Etsy
                                          2,637        577,345          0.05
    Expedia   Group
                                          3,124        564,569          0.04
    F5
                                          1,218        298,057          0.02
    Fiverr   International
                                           280        31,836          0.00
    GoDaddy   - Class   A
                                          3,030        257,126          0.02
    IAC  Holdings
                                          1,752        229,004          0.02
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          3,754        206,921          0.02
    Kakaku.com
                                          1,500        39,990          0.00
    Lyft  - Class   A
                                          5,300        226,469          0.02
    M3
                                          9,000        452,755          0.04
    Match   Group
                                          5,581        738,087          0.06
    MercadoLibre
                                           895      1,206,818           0.10
    Mercari
                                          1,600        81,421          0.01
    Meta  Platforms    - Class   A
                                          47,840       16,090,984            1.28
    MonotaRO
                                          4,200        75,608          0.01
    Netflix
                                          8,951       5,392,440           0.43
    NortonLifeLock
                                          11,430        296,951          0.02
    OKTA
                                          2,388        535,318          0.04
    Palo  Alto  Networks
                                          1,902       1,058,958           0.08
    Pinterest    - Class   A
                                          10,800        392,580          0.03
    Prosus
                                          19,271        1,611,408           0.13
    Rakuten   Group
                                          15,200        152,323          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 463/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    インターネット（       8.77  ％）（続き）
    Roku
                                          2,236        510,255          0.04
    Scout24
                                          1,874        130,893          0.01
    Sea  - ADR
                                          2,600        581,646          0.05
    SEEK
                                          5,966        142,186          0.01
    Shopify   - Class   A
                                          2,319       3,197,545           0.25
    Snap  - Class   A
                                          21,447        1,008,652           0.08
    Trend   Micro
                                          2,800        155,373          0.01
    Twitter
                                          16,783        725,361          0.06
    Uber  Technologies
                                          24,065        1,009,046           0.08
    United   Internet    - Registered
                                          1,975        78,474          0.01
    VeriSign
                                          2,159        547,997          0.04
    Wayfair   - Class   A
                                          1,397        265,388          0.02
    Wix.com
                                          1,200        189,348          0.02
    Z Holdings
                                          61,600        357,013          0.03
    Zendesk
                                          2,519        262,707          0.02
    Zillow   Group   - Class   A
                                          1,200        74,664          0.01
    Zillow   Group   - Class    C 
                                          3,683        235,160          0.02
    ZOZO
                                          1,700        52,998          0.00
    投資会社（    0.19  ％）
    EXOR
                                          2,455        220,443          0.02
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          2,697        301,059          0.02
    Industrivarden      - Class   A
                                           562        17,902          0.00
    Industrivarden      - Class    C 
                                          4,435        139,165          0.01
    Investor    - Class   A
                                          5,242        138,145          0.01
    Investor    - Class   B
                                          36,228        911,317          0.07
    Kinnevik    - Class   B
                                          4,827        172,072          0.01
    L E Lundbergforetagen        - Class   B
                                          1,077        60,429          0.01
    Melrose   Industries
                                          99,066        214,554          0.02
    Sofina
                                           223       109,553          0.01
    Washington     H Soul  Pattinson    & Co
                                          2,792        60,106          0.00
    Wendel
                                           587        70,358          0.01
    鉄・鉄鋼（    0.22  ％）
    ArcelorMittal
                                          16,104        515,432          0.04
    BlueScope    Steel
                                          6,741        102,432          0.01
    Evraz
                                          8,722        71,070          0.01
    Fortescue    Metals   Group
                                          34,960        488,274          0.04
    Hitachi   Metals
                                          6,400        118,435          0.01
    JFE  Holdings
                                          6,300        80,258          0.01
    Nippon   Steel
                                          17,489        285,295          0.02
    Nucor
                                          6,540        746,541          0.06
    Steel   Dynamics
                                          4,251        263,860          0.02
    Voestalpine
                                          1,679        61,099          0.00
    レジャー（    0.11  ％）
    Carnival
                                          14,621        294,174          0.02
    Peloton   Interactive     - Class   A
                                          4,800        171,648          0.01
    Royal   Caribbean    Cruises
                                          4,766        366,505          0.03
    Shimano
                                          1,500        399,375          0.03
    Yamaha
                                          2,000        98,476          0.01
    Yamaha   Motor
                                          4,300        103,024          0.01
    宿泊施設（    0.30  ％）
    Accor
                                          4,359        141,028          0.01
    City  Developments
                                          9,700        48,998          0.00
    Crown   Resorts
                                          11,781        102,442          0.01
    Galaxy   Entertainment      Group
                                          39,000        202,096          0.02
    Hilton   Worldwide    Holdings
                                          5,797        904,274          0.07
    InterContinental       Hotels   Group
                                          3,655        236,684          0.02
    Las  Vegas   Sands
                                          7,309        275,111          0.02
    Marriott    International      - Class   A
                                          5,323        879,573          0.07
    Melco   Resorts   & Entertainment      - ADR
                                          3,700        37,666          0.00
    MGM  Resorts   International
                                          8,864        397,816          0.03
    Sands   China
                                          60,400        140,690          0.01
    Whitbread
                                          4,315        175,041          0.02
    Wynn  Resorts
                                          2,065        175,608          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    機械－建設・鉱業（        0.46  ％）
    Caterpillar
                                          11,093        2,293,367           0.18
    Epiroc   - Class   A
                                          14,985        379,348          0.03
    Epiroc   - Class   B
                                          7,402        156,725          0.01
    Hitachi
                                          19,200        1,038,739           0.08
    Hitachi   Construction      Machinery
                                          1,500        43,311          0.00
    Komatsu
                                          18,400        430,380          0.04
    Mitsubishi     Electric
                                          36,600        463,559          0.04
    Mitsubishi     Heavy   Industries
                                          5,600        129,308          0.01
    Sandvik
                                          24,005        669,733          0.05
    Siemens   Energy
                                          8,178        209,157          0.02
    機械－各種（     1.22  ％）
    Atlas   Copco   - Class   A
                                          13,856        957,724          0.08
    Atlas   Copco   - Class   B
                                          7,669        450,796          0.04
    CNH  Industrial
                                          20,774        403,265          0.03
    Cognex
                                          3,919        304,741          0.02
    Daifuku
                                          2,000        163,258          0.01
    Deere   & Co
                                          5,881       2,016,536           0.16
    Dover
                                          3,124        567,318          0.05
    FANUC
                                          4,100        868,030          0.07
    GEA  Group
                                          3,149        172,212          0.01
    Hexagon   - Class   B
                                          42,133        668,490          0.05
    Husqvarna    - Class   B
                                          6,643        106,279          0.01
    IDEX
                                          1,787        422,304          0.03
    Ingersoll    Rand
                                          7,710        477,018          0.04
    Keyence
                                          3,960       2,485,596           0.20
    KION  Group
                                          1,029        112,899          0.01
    Kone  - Class   B
                                          7,430        532,650          0.04
    Kornit   Digital
                                           747       113,731          0.01
    Kubota
                                          21,600        478,968          0.04
    Miura
                                          1,700        58,460          0.01
    Nordson
                                          1,195        305,048          0.02
    Otis  Worldwide
                                          7,717        671,919          0.05
    Rockwell    Automation
                                          2,392        834,449          0.07
    SMC
                                          1,200        808,545          0.06
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          1,309        284,563          0.02
    Westinghouse      Air  Brake   Technologies
                                          3,959        364,663          0.03
    Xylem
                                          3,715        445,503          0.04
    Yaskawa   Electric
                                          5,300        259,581          0.02
    メディア（    1.41  ％）
    Bollore
                                          24,988        139,808          0.01
    Cable   One
                                            95       167,528          0.01
    Charter   Communications      - Class   A
                                          2,663       1,736,196           0.14
    Comcast   - Class   A
                                          92,660        4,663,578           0.37
    Discovery    - Class   A
                                          3,405        80,154          0.01
    Discovery    - Class    C 
                                          7,593        173,880          0.01
    DISH  Network   - Class   A
                                          5,308        172,191          0.01
    FactSet   Research    Systems
                                           796       386,864          0.03
    FOX  - Class   A
                                          7,427        274,056          0.02
    FOX  - Class   B
                                          3,867        132,522          0.01
    Informa
                                          26,586        186,025          0.02
    Liberty   Broadband    - Class   A
                                           423        68,061          0.01
    Liberty   Broadband    - Class    C 
                                          3,410        549,351          0.04
    Liberty   Global   - Class   A
                                          2,562        71,070          0.01
    Liberty   Global   - Class    C 
                                          6,191        173,905          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      Formula   One  - Class    C 
                                          3,803        240,502          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class   A
                                          2,300        116,955          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class    C 
                                          2,640        134,244          0.01
    News  - Class   A
                                          9,502        211,990          0.02
    Pearson
                                          16,239        134,873          0.01
    Quebecor    - Class   B
                                          2,355        53,228          0.00
    Schibsted    - Class   A
                                          2,177        83,961          0.01
    Schibsted    - Class   B
                                          2,566        86,423          0.01
    Shaw  Communications      - Class   B
                                          8,794        267,270          0.02
    Sirius   XM Holdings
                                          25,073        159,213          0.01
    Thomson   Reuters
                                          3,158        378,190          0.03
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                                                          EDINET提出書類
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    メディア（    1.41  ％）（続き）
    ViacomCBS    - Class   B
                                          11,688        352,744          0.03
    Vivendi
                                          15,571        210,540          0.02
    Walt  Disney
                                          36,570        5,664,327           0.45
    Wolters   Kluwer
                                          5,117        602,854          0.05
    金属加工・金属製品（         0.08  ％）
    MISUMI   Group
                                          5,500        225,435          0.02
    Omron
                                          3,300        328,410          0.03
    SKF  - Class   B
                                          7,735        183,254          0.01
    Tenaris
                                          7,171        75,106          0.01
    VAT  Group
                                           299       149,115          0.01
    鉱業（   1.12  ％）
    Agnico   Eagle   Mines
                                          4,994        265,643          0.02
    Anglo   American
                                          25,171        1,028,241           0.08
    Antofagasta
                                          6,669        120,904          0.01
    Barrick   Gold
                                          37,882        721,262          0.06
    BHP  Group   - AU
                                          57,846        1,745,363           0.14
    BHP  Group   - GB
                                          41,740        1,243,482           0.10
    Boliden
                                          6,600        255,140          0.02
    Cameco
                                          6,782        148,080          0.01
    Evolution    Mining
                                          36,492        107,718          0.01
    First   Quantum   Minerals
                                          11,287        270,481          0.02
    Franco-Nevada
                                          4,245        587,911          0.05
    Freeport-McMoRan
                                          29,368        1,225,527           0.10
    Glencore
                                         203,670        1,034,340           0.08
    Ivanhoe   Mines   - Class   A
                                          10,100         82,518          0.01
    Kinross   Gold
                                          31,392        182,415          0.01
    Kirkland    Lake  Gold
                                          5,012        210,336          0.02
    Lundin   Mining
                                          14,214        111,178          0.01
    Newcrest    Mining
                                          15,985        284,504          0.02
    Newmont   - CA
                                          9,478        588,572          0.05
    Newmont   - US
                                          5,318        329,822          0.02
    Norsk   Hydro
                                          19,056        150,230          0.01
    Northern    Star  Resources
                                          23,949        163,848          0.01
    Pan  American    Silver
                                          4,381        109,460          0.01
    Rio  Tinto   - AU
                                          6,591        479,726          0.04
    Rio  Tinto   - GB
                                          22,382        1,483,025           0.12
    South32   - AU
                                          40,132        117,004          0.01
    South32   - GB
                                          75,794        222,770          0.02
    Sumitomo    Metal   Mining
                                          4,200        158,656          0.01
    Teck  Resources    - Class   B
                                          9,207        265,535          0.02
    Wheaton   Precious    Metals
                                          8,648        371,621          0.03
    その他製造（     1.04  ％）
    3M
                                          11,872        2,108,823           0.17
    Alfa  Laval
                                          6,101        245,553          0.02
    Alstom
                                          4,121        146,309          0.01
    AO Smith
                                          2,888        247,935          0.02
    Eaton
                                          7,951       1,374,092           0.11
    General   Electric
                                          22,229        2,099,974           0.17
    Illinois    Tool  Works
                                          6,457       1,593,588           0.13
    JSR
                                          3,100        117,776          0.01
    Knorr-Bremse
                                          1,272        125,702          0.01
    Orica
                                          5,814        57,869          0.00
    Parker-Hannifin
                                          2,682        853,198          0.07
    Siemens   - Registered
                                          15,466        2,685,325           0.21
    Smiths   Group
                                          7,603        162,655          0.01
    Toshiba
                                          8,300        340,923          0.03
    Trane   Technologies
                                          4,686        946,713          0.07
    事務機器（    0.14  ％）
    Canon
                                          16,300        396,477          0.03
    FUJIFILM    Holdings
                                          6,700        496,064          0.04
    Ricoh
                                          10,600         98,585          0.01
    Seiko   Epson
                                          6,400        115,100          0.01
    Zebra   Technologies      - Class   A
                                           990       589,248          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    石油・ガス（     2.56  ％）
    Ampol
                                          4,957        106,894          0.01
    BP
                                         403,926        1,808,158           0.14
    Canadian    Natural   Resources
                                          24,412        1,032,990           0.08
    Cenovus   Energy
                                          27,303        335,249          0.03
    Chevron
                                          39,278        4,609,273           0.37
    ConocoPhillips
                                          27,357        1,974,628           0.16
    Coterra   Energy
                                          16,286        309,434          0.02
    Devon   Energy
                                          12,176        536,353          0.04
    Diamondback     Energy
                                          3,285        354,287          0.03
    ENEOS   Holdings
                                          53,300        199,166          0.02
    Eni
                                          51,617        717,300          0.06
    EOG  Resources
                                          11,558        1,026,697           0.08
    Equinor
                                          17,803        476,251          0.04
    Exxon   Mobil
                                          85,510        5,232,357           0.42
    Galp  Energia
                                          13,996        135,607          0.01
    Hess
                                          5,814        430,410          0.03
    Idemitsu    Kosan
                                          2,996        76,412          0.01
    Imperial    Oil
                                          6,552        236,632          0.02
    Inpex
                                          17,500        152,273          0.01
    Lundin   Energy
                                          4,260        152,683          0.01
    Marathon    Petroleum
                                          13,603        870,456          0.07
    Neste
                                          8,851        436,434          0.03
    Occidental     Petroleum
                                          19,229        557,449          0.04
    OMV
                                          4,115        233,745          0.02
    Parkland
                                          3,300        90,837          0.01
    Phillips    66
                                          9,033        654,531          0.05
    Pioneer   Natural   Resources
                                          4,590        834,829          0.07
    Repsol
                                          32,054        380,411          0.03
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                          83,096        1,825,326           0.14
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                          75,210        1,652,710           0.13
    Santos
                                          72,059        330,584          0.03
    Suncor   Energy
                                          29,568        740,868          0.06
    TotalEnergies
                                          49,521        2,513,351           0.20
    Tourmaline     Oil
                                          6,072        196,319          0.01
    Valero   Energy
                                          8,244        619,207          0.05
    Woodside    Petroleum
                                          20,549        327,638          0.03
    石油・ガスサービス（         0.13  ％）
    Baker   Hughes
                                          13,588        326,928          0.03
    Halliburton
                                          17,983        411,271          0.03
    Schlumberger
                                          27,916        836,084          0.07
    包装・容器（     0.17  ％）
    Amcor
                                          24,709        296,755          0.02
    Amcor   - CDI
                                          7,484        89,889          0.01
    Ball
                                          6,319        608,330          0.05
    CCL  Industries     - Class   B
                                          2,722        146,169          0.01
    Crown   Holdings
                                          2,730        301,993          0.03
    Packaging    of America
                                          1,982        269,849          0.02
    Sealed   Air
                                          2,521        170,092          0.01
    Westrock
                                          5,881        260,881          0.02
    医薬品・バイオテクノロジー（            7.13  ％）
    AbbVie
                                          35,614        4,822,136           0.38
    Alnylam   Pharmaceuticals
                                          2,649        449,217          0.04
    AmerisourceBergen
                                          3,353        445,580          0.04
    Amgen
                                          11,469        2,580,181           0.21
    Amplifon
                                          1,161        62,648          0.01
    Argenx   - BE
                                           739       264,975          0.02
    Argenx   - NL
                                           220        78,883          0.01
    Astellas    Pharma
                                          38,500        625,368          0.05
    AstraZeneca
                                          31,017        3,645,713           0.29
    Bausch   Health   Companies
                                          5,382        148,872          0.01
    Bayer   - Registered
                                          20,012        1,069,609           0.09
    Becton   Dickinson    & Co
                                          5,740       1,443,495           0.12
    Biogen
                                          2,872        689,050          0.05
    BioMarin    Pharmaceutical
                                          3,854        340,501          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    医薬品・バイオテクノロジー（            7.13  ％）（続き）
    Bio-Rad   Laboratories      - Class   A
                                           516       389,874          0.03
    Bristol-Myers      Squibb
                                          43,770        2,729,059           0.22
    Canopy   Growth
                                          5,100        44,574          0.00
    Cardinal    Health
                                          6,278        323,254          0.03
    Chugai   Pharmaceutical
                                          13,400        434,623          0.03
    Cigna
                                          6,900       1,584,447           0.13
    Corteva
                                          15,039        711,044          0.06
    CSL
                                          9,568       2,022,369           0.16
    CVS  Health
                                          26,657        2,749,936           0.22
    Daiichi   Sankyo
                                          36,700        932,200          0.07
    DexCom
                                          2,015       1,081,954           0.09
    Eisai
                                          4,800        272,231          0.02
    Elanco   Animal   Health
                                          8,332        236,462          0.02
    Eli  Lilly   & Co
                                          16,372        4,522,274           0.36
    Genmab
                                          1,356        545,282          0.04
    Gilead   Sciences
                                          25,229        1,831,878           0.15
    GlaxoSmithKline
                                         100,751        2,192,402           0.17
    Grifols
                                          5,081        97,506          0.01
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          3,847        115,623          0.01
    Horizon   Therapeutics
                                          4,341        467,786          0.04
    Illumina
                                          2,925       1,112,787           0.09
    Incyte
                                          3,927        288,242          0.02
    Ipsen
                                           907        83,031          0.01
    Jazz  Pharmaceuticals
                                          1,016        129,438          0.01
    Johnson   & Johnson
                                          52,045        8,903,338           0.71
    Kobayashi    Pharmaceutical
                                           600        47,102          0.00
    Kyowa   Kirin
                                          6,800        185,124          0.01
    McKesson
                                          3,154        783,990          0.06
    Medipal   Holdings
                                          3,100        58,013          0.00
    Merck
                                          2,672        689,762          0.06
    Merck   & Co
                                          51,660        3,959,222           0.32
    Moderna
                                          6,900       1,752,462           0.14
    Neurocrine     Biosciences
                                          2,057        175,195          0.01
    Nippon   Shinyaku
                                           600        41,735          0.00
    Novartis    - Registered
                                          43,837        3,862,409           0.31
    Novavax
                                          1,400        200,298          0.02
    Novo  Nordisk   - Class   B
                                          33,496        3,764,315           0.30
    Ono  Pharmaceutical
                                          8,500        210,812          0.02
    Orion   - Class   B
                                          2,418        100,421          0.01
    Otsuka   Holdings
                                          8,300        300,488          0.02
    Pfizer
                                         113,109        6,679,086           0.53
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          2,531        162,621          0.01
    Regeneron    Pharmaceuticals
                                          2,161       1,364,715           0.11
    Roche   Holding   - CH
                                          14,127        5,877,787           0.47
    Roche   Holding   - CH
                                           648       290,734          0.02
    Royalty   Pharma
                                          4,000        159,400          0.01
    Sanofi
                                          22,800        2,296,716           0.18
    Santen   Pharmaceutical
                                          6,500        79,419          0.01
    Seagen
                                          2,632        406,907          0.03
    Shionogi    & Co
                                          5,200        366,897          0.03
    Sumitomo    Dainippon    Pharma
                                          2,900        33,368          0.00
    Taisho   Pharmaceutical      Holdings
                                           800        36,750          0.00
    Takeda   Pharmaceutical
                                          32,659        889,682          0.07
    Teva  Pharmaceutical      Industries     - ADR
                                          22,089        176,933          0.01
    UCB
                                          2,205        251,630          0.02
    Vertex   Pharmaceuticals
                                          5,196       1,141,042           0.09
    Viatris
                                          24,598        332,811          0.03
    Vifor   Pharma
                                           900       160,265          0.01
    Zoetis
                                          8,968       2,188,461           0.17
    パイプライン（      0.44  ％）
    APA  Group
                                          31,246        228,537          0.02
    Cheniere    Energy
                                          4,868        493,713          0.04
    Enbridge
                                          42,090        1,646,413           0.13
    Keyera
                                          4,639        104,778          0.01
    Kinder   Morgan
                                          43,616        691,750          0.05
    ONEOK
                                          8,157        479,305          0.04
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    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    パイプライン（      0.44  ％）（続き）
    Pembina   Pipeline
                                          10,478        318,284          0.03
    TC Energy
                                          19,738        919,279          0.07
    Williams    Companies
                                          23,460        610,898          0.05
    プライベート・エクイティ（           0.51  ％）
    3i Group
                                          20,098        394,443          0.03
    Apollo   Global   Management
                                          3,762        272,482          0.02
    Blackstone     Group   - Class   A
                                          13,671        1,768,891           0.14
    Brookfield     Asset   Management     - Class   A
                                          25,702        1,554,349           0.12
    Capitaland     Investment
                                          76,322        193,048          0.02
    Carlyle   Group
                                          2,407        132,144          0.01
    EQT
                                          7,342        399,786          0.03
    Eurazeo
                                           853        74,498          0.01
    KKR  & Co - Class   A
                                          10,282        766,009          0.06
    Onex
                                          2,100        165,054          0.01
    Partners    Group   Holding
                                           440       730,396          0.06
    不動産（   0.41  ％）
    Aroundtown
                                          23,408        141,616          0.01
    Azrieli   Group
                                          1,229        117,277          0.01
    CBRE  Group   - Class   A
                                          6,372        691,426          0.06
    CK Asset   Holdings
                                          49,220        310,296          0.02
    Daito   Trust   Construction
                                          1,400        160,115          0.01
    ESR  Cayman
                                          32,600        110,182          0.01
    Fastighets     AB Balder   - Class   B
                                          1,501        108,059          0.01
    FirstService
                                           300        59,043          0.00
    Hang  Lung  Properties
                                          58,000        119,328          0.01
    Henderson    Land  Development
                                          30,866        131,441          0.01
    Hongkong    Land  Holdings
                                          29,800        154,960          0.01
    Hulic
                                          9,800        92,932          0.01
    LEG  Immobilien
                                          1,507        210,278          0.02
    Mitsubishi     Estate
                                          23,600        326,779          0.03
    Mitsui   Fudosan
                                          19,000        375,941          0.03
    New  World   Development
                                          31,695        125,417          0.01
    Nomura   Real  Estate   Holdings
                                           500        11,493          0.00
    REA  Group
                                          1,086        132,365          0.01
    Sino  Land
                                          89,473        111,435          0.01
    Sumitomo    Realty   & Development
                                          5,400        158,640          0.01
    Sun  Hung  Kai  Properties
                                          26,508        321,647          0.03
    Swire   Properties
                                          11,400         28,572          0.00
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          1,665        163,823          0.01
    UOL  Group
                                           352        1,851          0.00
    Vonovia
                                          14,616        806,134          0.06
    Wharf   Real  Estate   Investment
                                          42,100        213,840          0.02
    不動産投資信託（       2.34  ％）
    AGNC  Investment     - REIT
                                          10,310        155,062          0.01
    Alexandria     Real  Estate   Equities    - REIT
                                          2,573        573,676          0.05
    American    Tower   - REIT
                                          9,364       2,738,970           0.22
    Annaly   Capital   Management     - REIT
                                          23,153        181,057          0.01
    Ascendas    Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                         102,849         225,053          0.02
    AvalonBay    Communities     - REIT
                                          2,661        672,142          0.05
    Boston   Properties     - REIT
                                          2,420        278,736          0.02
    British   Land  - REIT
                                          20,227        145,475          0.01
    Camden   Property    Trust   - REIT
                                          1,943        347,175          0.03
    CapitaLand     Integrated     Commercial     Trust   - REIT
                                         137,249         207,683          0.02
    Covivio   - REIT
                                           874        71,761          0.01
    Crown   Castle   International      - REIT
                                          9,008       1,880,330           0.15
    Daiwa   House   Investment     - REIT
                                            46       139,212          0.01
    Dexus   - REIT
                                          21,959        177,534          0.01
    Digital   Realty   Trust   - REIT
                                          5,658       1,000,731           0.08
    Duke  Realty   - REIT
                                          7,568        496,764          0.04
    Equinix   - REIT
                                          1,811       1,531,816           0.12
    Equity   LifeStyle    Properties     - REIT
                                          3,555        311,631          0.03
    Equity   Residential     - REIT
                                          7,398        669,519          0.05
    Essex   Property    Trust   - REIT
                                          1,336        470,579          0.04
    Extra   Space   Storage   - REIT
                                          2,882        653,436          0.05
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                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    不動産投資信託（       2.34  ％）（続き）
    Gecina   - REIT
                                           697        97,414          0.01
    GLP  J-Reit   - REIT
                                           103       177,905          0.01
    Goodman   Group   - REIT
                                          33,720        649,677          0.05
    GPT  Group   - REIT
                                          45,455        179,121          0.01
    Healthpeak     Properties     - REIT
                                          10,771        388,725          0.03
    Host  Hotels   & Resorts   - REIT
                                          15,723        273,423          0.02
    Invitation     Homes   - REIT
                                          11,011        499,239          0.04
    Iron  Mountain    - REIT
                                          5,964        312,096          0.03
    Japan   Metropolitan      Fund  Invest   - REIT
                                           186       160,068          0.01
    Japan   Real  Estate   Investment     - REIT
                                            31       175,789          0.01
    Klepierre    - REIT
                                          2,924        69,330          0.01
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          15,442        162,387          0.01
    Link  - REIT
                                          38,822        341,846          0.03
    Mapletree    Logistics    Trust   - REIT
                                          45,120         63,589          0.01
    Medical   Properties     Trust   - REIT
                                          10,099        238,639          0.02
    Mid-America     Apartment    Communities     - REIT
                                          2,267        520,141          0.04
    Mirvac   Group   - REIT
                                         102,583         217,037          0.02
    Nippon   Building    Fund  - REIT
                                            28       162,911          0.01
    Nippon   Prologis    - REIT
                                            48       169,650          0.01
    Nomura   Real  Estate   Master   Fund  - REIT
                                            71       99,759          0.01
    Orix  JREIT   - REIT
                                            74       115,542          0.01
    Prologis    - REIT
                                          14,740        2,481,626           0.20
    Public   Storage   - REIT
                                          3,302       1,236,797           0.10
    Realty   Income   - REIT
                                          10,827        775,105          0.06
    Regency   Centers   - REIT
                                          3,022        227,708          0.02
    RioCan   Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                          4,324        78,528          0.01
    SBA  Communications      - REIT
                                          2,261        879,574          0.07
    Scentre   Group   - REIT
                                         128,007         294,093          0.02
    Segro   - REIT
                                          23,806        463,186          0.04
    Simon   Property    Group   - REIT
                                          7,026       1,122,544           0.09
    Stockland    - REIT
                                          40,256        124,097          0.01
    Sun  Communities     - REIT
                                          1,926        404,402          0.03
    UDR  - REIT
                                          6,567        393,954          0.03
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           412        28,871          0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          2,418        169,440          0.01
    Ventas   - REIT
                                          9,308        475,825          0.04
    VICI  Properties     - REIT
                                          11,648        350,721          0.03
    Vicinity    Centres   - REIT
                                          99,055        121,710          0.01
    Vornado   Realty   Trust   - REIT
                                          2,512        105,152          0.01
    Welltower    - REIT
                                          8,856        759,579          0.06
    Weyerhaeuser      - REIT
                                          15,029        618,894          0.05
    WP Carey   - REIT
                                          2,909        238,683          0.02
    小売（   4.33  ％）
    Advance   Auto  Parts
                                          1,340        321,439          0.03
    Alimentation      Couche-Tard
                                          16,353        686,149          0.05
    AutoZone
                                           459       962,243          0.08
    Best  Buy
                                          4,453        452,425          0.04
    Burlington     Stores
                                          1,308        381,295          0.03
    Canadian    Tire  - Class   A
                                          1,234        177,253          0.01
    CarMax
                                          3,385        440,829          0.04
    Carvana
                                          1,300        301,327          0.02
    Chipotle    Mexican   Grill
                                           580      1,013,985           0.08
    Coles   Group
                                          29,384        383,264          0.03
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A
                                          10,671        1,603,900           0.13
    Cosmos   Pharmaceutical
                                           400        58,808          0.00
    Costco   Wholesale
                                          8,962       5,087,727           0.41
    Darden   Restaurants
                                          2,699        406,577          0.03
    Dollar   General
                                          4,580       1,080,101           0.09
    Dollar   Tree
                                          5,057        710,610          0.06
    Dollarama
                                          6,488        325,183          0.03
    Domino's    Pizza
                                           834       470,651          0.04
    Domino's    Pizza   Enterprises
                                          1,359        116,621          0.01
    Fast  Retailing
                                          1,200        680,578          0.05
    Genuine   Parts
                                          2,477        347,275          0.03
    Hennes   & Mauritz   - Class   B
                                          16,292        320,447          0.03
    Home  Depot
                                          21,111        8,761,276           0.70
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 470/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    小売（   4.33  ％）（続き）
    Industria    de Diseno   Textil
                                          21,276        690,285          0.05
    JD Sports   Fashion
                                          59,075        174,271          0.01
    Kingfisher
                                          43,596        199,761          0.02
    L Brands
                                          4,443        310,077          0.02
    Lawson
                                          1,400        66,259          0.01
    Lowe's   Companies
                                          13,401        3,463,891           0.28
    Lululemon    Athletica
                                          2,255        882,720          0.07
    McDonald's
                                          15,154        4,062,333           0.32
    McDonald's     Holdings    Japan
                                          1,400        61,882          0.00
    Moncler
                                          4,001        291,287          0.02
    Next
                                          2,879        317,806          0.03
    Nitori   Holdings
                                          1,600        239,330          0.02
    O'Reilly    Automotive
                                          1,504       1,062,170           0.08
    Pan  Pacific   International      Holdings
                                          8,600        118,520          0.01
    Pandora
                                          1,831        228,278          0.02
    Reece
                                          2,715        53,356          0.00
    Restaurant     Brands   International
                                          5,981        363,174          0.03
    Ross  Stores
                                          7,110        812,531          0.06
    Ryohin   Keikaku
                                          6,900        105,098          0.01
    Starbucks
                                          23,604        2,760,960           0.22
    Swatch   Group
                                           514       157,390          0.01
    Swatch   Group   - Registered
                                          1,600        93,859          0.01
    Target
                                          9,950       2,302,828           0.18
    TJX  Companies
                                          24,265        1,842,199           0.15
    Tractor   Supply
                                          2,440        582,184          0.05
    Tsuruha   Holdings
                                           700        67,110          0.01
    Ulta  Beauty
                                          1,012        417,288          0.03
    USS
                                          4,100        63,945          0.00
    Walgreens    Boots   Alliance
                                          14,767        770,247          0.06
    Walmart
                                          30,334        4,389,026           0.35
    Welcia   Holdings
                                          2,600        81,056          0.01
    Wesfarmers
                                          23,006        991,882          0.08
    Yum!  Brands
                                          5,721        794,418          0.06
    Zalando
                                          5,030        406,929          0.03
    半導体（   5.24  ％）
    Advanced    Micro   Devices
                                          24,071        3,463,817           0.28
    Advantest
                                          4,500        425,948          0.03
    Analog   Devices
                                          11,073        1,946,301           0.15
    Applied   Materials
                                          18,560        2,920,602           0.23
    ASM  International
                                           888       392,522          0.03
    ASML  Holding
                                          8,300       6,670,370           0.53
    Broadcom
                                          8,219       5,469,005           0.44
    Entegris
                                          1,915        265,381          0.02
    Hamamatsu    Photonics
                                          3,400        216,717          0.02
    Infineon    Technologies
                                          27,004        1,251,696           0.10
    Intel
                                          82,142        4,230,313           0.34
    IPG  Photonics
                                           652       112,235          0.01
    KLA
                                          3,157       1,357,857           0.11
    Lam  Research
                                          2,926       2,104,233           0.17
    Lasertec
                                          1,500        459,685          0.04
    Marvell   Technology
                                          16,564        1,449,184           0.11
    Microchip    Technology
                                          11,602        1,010,070           0.08
    Micron   Technology
                                          22,130        2,061,409           0.16
    Monolithic     Power   Systems
                                           959       473,103          0.04
    NVIDIA
                                          50,279       14,787,557            1.18
    NXP  Semiconductors
                                          5,706       1,299,713           0.10
    ON Semiconductor
                                          7,943        539,489          0.04
    Qorvo
                                          2,215        346,404          0.03
    QUALCOMM
                                          22,336        4,084,584           0.32
    Renesas   Electronics
                                          25,900        320,053          0.03
    Rohm
                                          1,800        163,658          0.01
    Skyworks    Solutions
                                          3,285        509,635          0.04
    STMicroelectronics
                                          13,124        647,280          0.05
    SUMCO
                                          5,500        112,192          0.01
    Teradyne
                                          3,219        526,403          0.04
    Texas   Instruments
                                          18,388        3,465,586           0.28
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 471/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    半導体（   5.24  ％）（続き）
    Tokyo   Electron
                                          3,000       1,726,716           0.14
    Xilinx
                                          4,821       1,022,197           0.08
    造船（   0.02  ％）
    Huntington     Ingalls   Industries
                                           955       178,336          0.01
    Wartsila
                                          7,255        101,975          0.01
    ソフトウェア（      8.19  ％）
    Activision     Blizzard
                                          15,552        1,034,675           0.08
    Adobe
                                          9,649       5,471,562           0.44
    Akamai   Technologies
                                          3,456        404,490          0.03
    ANSYS
                                          1,660        665,859          0.05
    Asana
                                          1,643        122,486          0.01
    Autodesk
                                          4,353       1,224,020           0.10
    Avalara
                                          1,526        197,022          0.02
    AVEVA   Group
                                          3,359        154,868          0.01
    Bentley   Systems   - Class   B
                                          4,000        193,320          0.02
    Bill.com    Holdings
                                          1,437        358,029          0.03
    Black   Knight
                                          3,501        290,198          0.02
    BlackBerry
                                          12,850        120,245          0.01
    Broadridge     Financial    Solutions
                                          1,988        363,446          0.03
    Cadence   Design   Systems
                                          5,477       1,020,639           0.08
    Capcom
                                          5,200        122,284          0.01
    CERIDIAN    HCM  Holding
                                          2,500        261,150          0.02
    Cerner
                                          4,391        407,792          0.03
    Citrix   Systems
                                          2,734        258,609          0.02
    Clarivate
                                          5,900        138,768          0.01
    Cloudflare     - Class   A
                                          4,500        591,750          0.05
    Constellation      Software
                                           457       849,109          0.07
    Coupa   Software
                                          1,373        217,003          0.02
    Dassault    Systemes
                                          12,215        726,633          0.06
    Datadog   - Class   A
                                          4,000        712,440          0.06
    DocuSign
                                          3,789        577,103          0.05
    Dropbox   - Class   A
                                          5,397        132,442          0.01
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                                          5,582        736,266          0.06
    Embracer    Group
                                          7,854        83,720          0.01
    Fair  Isaac
                                           659       285,789          0.02
    Fidelity    National    Information     Services    - GB
                                           238        25,978          0.00
    Fidelity    National    Information     Services    - US
                                          12,570        1,372,016           0.11
    Fiserv
                                          12,536        1,301,111           0.10
    Guidewire    Software
                                          1,480        168,024          0.01
    HubSpot
                                           836       551,049          0.04
    Intuit
                                          5,514       3,546,715           0.28
    Jack  Henry   & Associates
                                          1,633        272,695          0.02
    Konami   Holdings
                                          2,600        124,632          0.01
    Lightspeed     Commerce
                                          2,000        80,877          0.01
    Microsoft
                                         143,356        48,213,490            3.84
    MongoDB
                                          1,009        534,114          0.04
    MSCI
                                          1,701       1,042,186           0.08
    Nemetschek
                                           946       121,349          0.01
    Nexon
                                          8,800        169,955          0.01
    Nuance   Communications
                                          3,821        211,378          0.02
    Open  Text
                                          6,761        321,364          0.03
    Oracle
                                          33,491        2,920,750           0.23
    Oracle   Japan
                                          1,100        83,487          0.01
    Palantir    Technologies      - Class   A
                                          30,200        549,942          0.04
    Paychex
                                          6,087        830,876          0.07
    Paycom   Software
                                          1,107        459,615          0.04
    PTC
                                          2,143        259,624          0.02
    RingCentral     - Class   A
                                          1,416        265,288          0.02
    Roper   Technologies
                                          2,091       1,028,479           0.08
    Sage  Group
                                          22,477        259,565          0.02
    salesforce.com
                                          19,616        4,985,014           0.40
    SAP
                                          20,731        2,944,553           0.23
    ServiceNow
                                          4,094       2,657,456           0.21
    Sinch
                                          10,470        133,103          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 472/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    ソフトウェア（      8.19  ％）（続き）
    Snowflake    - Class   A
                                          3,900       1,321,125           0.11
    Splunk
                                          3,146        364,055          0.03
    Square   Enix  Holdings
                                          2,200        112,718          0.01
    SS&C  Technologies      Holdings
                                          4,743        388,831          0.03
    Synopsys
                                          3,009       1,108,817           0.09
    Take-Two    Interactive     Software
                                          2,124        377,477          0.03
    Temenos   - Registered
                                          1,392        192,572          0.02
    TIS
                                          4,000        118,970          0.01
    Twilio   - Class   A
                                          3,194        841,108          0.07
    Tyler   Technologies
                                           893       480,389          0.04
    Ubisoft   Entertainment
                                          2,009        98,399          0.01
    Unity   Software
                                          1,200        171,588          0.01
    Veeva   Systems   - Class   A
                                          2,711        692,606          0.05
    VMware   - Class   A
                                          4,310        499,443          0.04
    WiseTech    Global
                                          3,812        162,355          0.01
    Workday   - Class   A
                                          4,075       1,113,209           0.09
    XERO
                                          2,993        307,782          0.02
    Zoom  Video   Communications      - Class   A
                                          4,354        800,744          0.06
    ZoomInfo    Technologies
                                          4,055        260,331          0.02
    電気通信（    2.29  ％）
    Arista   Networks
                                          4,580        658,375          0.05
    AT&T
                                         139,282        3,426,337           0.27
    BCE
                                           453        23,601          0.00
    BT Group
                                         163,572         375,638          0.03
    Cisco   Systems
                                          84,837        5,376,121           0.43
    Corning
                                          17,807        662,955          0.05
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                          68,228        1,264,698           0.10
    Elisa
                                          2,758        169,742          0.01
    Hikari   Tsushin
                                           100        15,379          0.00
    HKT  Trust
                                          84,960        114,206          0.01
    Juniper   Networks
                                          6,809        243,149          0.02
    KDDI
                                          31,700        925,495          0.07
    Koninklijke     KPN
                                          77,512        240,640          0.02
    Lumen   Technologies
                                          16,083        201,842          0.02
    Motorola    Solutions
                                          3,555        965,894          0.08
    Nice
                                          1,376        420,749          0.03
    Nippon   Telegraph    & Telephone
                                          23,500        642,829          0.05
    Nokia   - FI
                                          64,151        406,637          0.03
    Nokia   - FR
                                          37,598        237,940          0.02
    Orange
                                          42,850        458,686          0.04
    Proximus
                                          2,523        49,177          0.01
    Rogers   Communications      - Class   B
                                          6,961        331,917          0.03
    Singapore    Telecommunications
                                          87,500        150,577          0.01
    Singapore    Telecommunications        - NPV
                                         100,200         172,432          0.01
    Softbank
                                          59,900        756,585          0.06
    SoftBank    Group
                                          24,100        1,137,245           0.09
    Spark   New  Zealand
                                          45,907        142,065          0.01
    Swisscom    - Registered
                                           480       271,095          0.02
    Tele2   - Class   B
                                          10,690        152,430          0.01
    Telecom   Italia
                                         178,832         88,302          0.01
    Telefonaktiebolaget         LM Ericsson    - Class   B
                                          58,544        645,262          0.05
    Telefonica
                                         121,362         531,625          0.04
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                          15,846         43,987          0.00
    Telenor
                                          17,250        271,124          0.02
    Telia
                                          46,524        181,932          0.02
    Telstra
                                          66,444        201,928          0.02
    TELUS
                                          8,906        210,038          0.02
    T-Mobile
                                          12,550        1,455,549           0.12
    Verizon   Communications
                                          82,119        4,266,903           0.34
    Vodafone    Group
                                         542,053         824,195          0.07
    繊維（   0.02  ％）
    Mohawk   Industries
                                          1,466        267,076          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価
                                                        純資産比率
                                        数量      （米ドル）          （％）
    玩具・ゲーム・趣味（         0.13  ％）
    Bandai   Namco   Holdings
                                          4,200        328,035           0.03
    Hasbro
                                          2,410        245,290           0.02
    Nintendo
                                          2,200       1,024,966            0.08
    輸送（   1.78  ％）
    AP Moller   - Maersk   - Class   A
                                           48       159,847           0.01
    AP Moller   - Maersk   - Class   B
                                           117       419,502           0.03
    Aurizon   Holdings
                                         52,198         132,447           0.01
    Canadian    National    Railway
                                         14,289        1,757,689            0.14
    Canadian    Pacific   Railway   - CA
                                         13,475         970,554           0.08
    Canadian    Pacific   Railway   - US
                                          5,669        407,828           0.03
    Central   Japan   Railway
                                          2,900        386,440           0.03
    CH Robinson    Worldwide
                                          2,822        303,732           0.02
    CSX
                                         43,191        1,623,982            0.13
    Deutsche    Post  - Registered
                                         20,044        1,288,775            0.10
    DSV  Panalpina
                                          4,067        949,863           0.08
    East  Japan   Railway
                                          6,300        386,956           0.03
    Expeditors     International      of Washington
                                          3,080        413,613           0.03
    FedEx
                                          4,985       1,289,320            0.10
    Getlink
                                         11,014         182,366           0.01
    Hankyu   Hanshin   Holdings
                                          3,800        107,742           0.01
    InPost
                                          3,879         46,750          0.00
    JB Hunt  Transport    Services
                                          1,579        322,748           0.03
    Keio
                                          2,400        105,666           0.01
    Keisei   Electric    Railway
                                          3,000         81,021          0.01
    Kintetsu    Group   Holdings
                                          3,300         92,132          0.01
    Knight-Swift      Transportation      Holdings
                                          2,521        153,630           0.01
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          1,093        353,157           0.03
    MTR
                                         36,360         195,178           0.02
    Nippon   Express
                                          1,400         82,854          0.01
    Nippon   Yusen
                                          4,100        311,893           0.02
    Norfolk   Southern
                                          5,125       1,525,764            0.12
    Odakyu   Electric    Railway
                                          7,200        133,552           0.01
    Old  Dominion    Freight   Line
                                          2,001        717,118           0.06
    Poste   Italiane
                                          8,316        109,133           0.01
    SG Holdings
                                          8,000        187,087           0.02
    SITC  International      Holdings
                                         28,000         101,279           0.01
    TFI  International
                                           799        89,739          0.01
    Tobu  Railway
                                          4,300         97,908          0.01
    Tokyu
                                          9,100        120,749           0.01
    Union   Pacific
                                         12,900        3,249,897            0.26
    United   Parcel   Service   - Class   B
                                         14,623        3,134,294            0.25
    West  Japan   Railway
                                          4,300        179,610           0.01
    Yamato   Holdings
                                          6,800        159,614           0.01
    水道（   0.16  ％）
    American    Water   Works
                                          3,642        687,828           0.06
    Essential    Utilities
                                          5,091        273,336           0.02
    Severn   Trent
                                          4,621        184,450           0.01
    Suez
                                          5,646        127,192           0.01
    United   Utilities    Group
                                         13,942         205,644           0.02
                                                  501,242           0.04
    Veolia   Environnement
                                         13,663
                                               1,249,840,677             99.56
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.09  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                           896        74,687          0.01
    Porsche   Automobil    Holding
                                          3,302        313,320           0.02
    Volkswagen
                                          3,824        771,799           0.06
    化学（   0.00  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                          1,541         69,957          0.00
    電子機器（    0.03  ％）
    Sartorius
                                           520       351,968           0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 474/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　2021年12月31日現在（表示通貨：米ドル）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価
                                                        純資産比率
                                        数量      （米ドル）          （％）
    家庭用品（    0.03  ％）
                                                  323,440           0.03
    Henkel   & Co
                                          3,998
                                                 1,905,171            0.15
    優先株式合計
    投資合計（取得原価        707,650,995     米ドル）                               1,251,745,848             99.71
                                                 3,679,223            0.29
    その他の純資産
                                               1,255,425,071            100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                   未実現評価益／         純資産
                                 エクスポージャー                          比率
                                                    （評価損）
    原契約              取引相手                  総額          数量      （米ドル）        （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                  UBS  AG
    18/03/2022                               682,604             14        5,459     0.00
    FTSE  100  Index   Futures
                  UBS  AG
    18/03/2022                               495,999             5        860     0.00
    S&P  500  E-Mini   Index   Futures
                  UBS  AG
    18/03/2022                              2,855,100             12       42,150      0.00
    TOPIX   Index   Futures
                  UBS  AG                            3       10,017      0.00
    10/03/2022                               518,953
                                                34       58,486      0.00
    先物契約合計                              4,552,656
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                 475/1431












                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    ベルギー（    1.45  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                         117,807        6,263,798           1.45
    フィンランド（      0.79  ％）
    Kone  - Class   B
                                          53,971        3,402,332           0.79
    フランス（    37.26  ％）
    Air  Liquide
                                          62,770        9,623,896           2.23
    Airbus                                      77,094        8,662,282           2.01
    AXA                                     274,057        7,176,182           1.67
    BNP  Paribas
                                         153,465        9,326,068           2.16
    Danone                                      86,468        4,720,288           1.10
    EssilorLuxottica                                      39,990        7,487,728           1.74
    Hermes   International
                                          4,670       7,173,120           1.66
    Kering                                      9,723       6,873,189           1.59
    L'Oreal                                      32,188       13,420,787            3.11
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          35,015       25,455,905            5.91
    Pernod   Ricard
                                          27,140        5,740,110           1.33
    Safran                                      50,146        5,398,718           1.25
    Sanofi                                     151,801        13,446,533            3.12
    Schneider    Electric
                                          75,670       13,050,048            3.03
    TotalEnergies                                     351,008        15,665,487            3.64
    Vinci                                      79,221        7,360,423           1.71
    ドイツ（   25.74  ％）
    adidas                                      24,702        6,254,546           1.45
    Allianz   - Registered
                                          54,328       11,281,209            2.62
    BASF                                     122,284        7,554,706           1.75
    Bayer   - Registered
                                         129,974        6,108,778           1.42
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          42,653        3,774,364           0.88
    Daimler   - Registered
                                         111,741        7,552,574           1.75
    Deutsche    Boerse
                                          25,072        3,688,091           0.85
    Deutsche    Post  - Registered
                                         131,181        7,416,974           1.72
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                         459,050        7,482,515           1.74
    Infineon    Technologies
                                         172,833        7,044,673           1.63
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          18,683        4,866,922           1.13
    SAP                                     145,178        18,132,732            4.21
    Siemens   - Registered
                                          99,871       15,248,304            3.54
    Vonovia                                      93,081        4,514,429           1.05
    アイルランド（      1.89  ％）
    CRH                                     106,027        4,932,376           1.14
    Flutter   Entertainment
                                          23,134        3,215,626           0.75
    イタリア（    3.91  ％）
    Enel                                    1,032,768         7,276,883           1.69
    Eni                                     331,767        4,054,193           0.94
    Intesa   Sanpaolo
                                         2,420,345         5,503,865           1.28
    オランダ（    17.50  ％）
    Adyen                                      3,724       8,608,026           2.00
    ASML  Holding
                                          54,903       38,799,950            9.00
    ING  Groep
                                         516,579        6,323,960           1.47
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                         138,942        4,187,017           0.97
    Koninklijke     Philips
                                         122,466        4,012,599           0.93
    Prosus                                     115,468        8,490,362           1.97
    Stellantis                                     299,111        4,990,966           1.16
    スペイン（    5.49  ％）
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         886,913        4,656,293           1.08
    Banco   Santander
                                         2,303,803         6,774,333           1.57
    Iberdrola                                     769,552        8,011,036           1.86
    Industria    de Diseno   Textil
                                         148,253        4,229,658           0.98
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    英国（   4.81  ％）
                                                 20,728,440            4.81
    Linde                                     67,740
                                                425,963,294            98.84
    普通株式合計
    優先株式

    ドイツ（   0.99  ％）
                                                 4,293,241           0.99
    Volkswagen                                     24,190
                                                 4,293,241           0.99
    優先株式合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    ドイツ（   0.00  ％）
                                                    16        0.00
    Daimler   Truck   Holding
                                            1
                                                    16        0.00
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        311,094,547     ユーロ）                                430,256,551            99.83
                                                  714,989           0.17
    その他の純資産
                                                430,971,540           100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                   未実現評価益/        純資産
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約              取引相手                  総額         数量      （ユーロ）        （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                  UBS  AG                            17        18,866      0.00
    18/03/2022                               728,875
                                               17        18,866      0.00
    先物契約合計                               728,875
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.26  ％）
    Publicis    Groupe
                                         184,055        10,896,056            0.26
    航空宇宙・防衛（       2.42  ％）
    Airbus
                                         485,199        54,516,960            1.30
    Dassault    Aviation
                                          21,994        2,089,430           0.05
    MTU  Aero  Engines
                                          44,344        7,955,314           0.19
    Safran
                                         281,341        30,289,172            0.72
    Thales
                                          86,428        6,464,814           0.16
    航空（   0.07  ％）
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                         477,030        2,948,045           0.07
    アパレル（    7.13  ％）
    adidas
                                         156,563        39,641,752            0.95
    Hermes   International
                                          25,966       39,883,776            0.95
    Kering
                                          61,974       43,809,421            1.05
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                         228,442       166,077,334            3.96
    Puma
                                          87,607        9,417,752           0.22
    自動車製造（     3.50  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                         274,438        24,285,019            0.58
    Daimler   - Registered
                                         704,781        47,636,148            1.14
    Daimler   Truck   Holding
                                         355,089        11,465,824            0.27
    Ferrari
                                         103,665        23,583,787            0.56
    Renault
                                         160,279        4,895,722           0.12
    Stellantis     - FR
                                         877,419        14,633,594            0.35
    Stellantis     - IT
                                         806,376        13,455,190            0.32
    Volkswagen
                                          26,445        6,833,388           0.16
    自動車部品・装置（        0.90  ％）
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                         139,731        20,142,224            0.48
    Continental
                                          89,969        8,377,014           0.20
    Faurecia    - FR
                                          84,599        3,538,776           0.09
    Faurecia    - IT
                                          11,362         466,751          0.01
    Valeo
                                         187,947        4,995,631           0.12
    銀行（   7.99  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                         359,179        4,639,156           0.11
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         5,489,277         28,818,704            0.69
    Banco   Espirito    Santo   - Registered
                                         1,556,408            0        0.00
    Banco   Santander
                                        14,310,754         42,080,772            1.00
    BNP  Paribas
                                         926,704        56,315,802            1.34
    CaixaBank
                                         3,608,745         8,711,510           0.21
    Commerzbank
                                         812,951        5,437,829           0.13
    Credit   Agricole
                                         1,003,720         12,596,686            0.30
    Deutsche    Bank  - Registered
                                         1,694,254         18,667,291            0.44
    Erste   Group   Bank
                                         280,791        11,610,708            0.28
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                         504,903        7,793,178           0.19
    ING  Groep
                                         3,205,661         39,243,702            0.94
    Intesa   Sanpaolo
                                        13,639,884         31,017,096            0.74
    KBC  Group
                                         205,910        15,537,969            0.37
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                         493,400        4,988,274           0.12
    Raiffeisen     Bank  International
                                         126,219        3,266,548           0.08
    Societe   Generale
                                         668,428        20,189,868            0.48
    UniCredit
                                         1,751,844         23,726,975            0.57
    飲料（   2.82  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                         630,081        33,501,407            0.80
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                         167,904        8,257,890           0.20
    Davide   Campari-Milano
                                         426,273        5,479,739           0.13
    Heineken
                                         212,038        20,962,077            0.50
    Heineken    Holding
                                          96,397        7,822,617           0.18
    JDE  Peet's
                                          74,775        2,026,402           0.05
    Pernod   Ricard
                                         171,904        36,357,696            0.87
    Remy  Cointreau
                                          18,505        3,960,070           0.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    建築資材（    1.82  ％）
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                         416,849        25,790,448            0.62
    CRH
                                         640,807        29,810,342            0.71
    HeidelbergCement
                                         120,370        7,164,422           0.17
    Kingspan    Group
                                         128,799        13,523,895            0.32
    化学（   4.99  ％）
    Air  Liquide
                                         389,238        59,677,970            1.42
    Akzo  Nobel
                                         154,055        14,866,308            0.36
    Arkema
                                          50,485        6,252,567           0.15
    BASF
                                         754,064        46,586,074            1.11
    Brenntag
                                         127,478        10,144,699            0.24
    Covestro
                                         156,732        8,494,874           0.20
    Evonik   Industries
                                         172,967        4,924,371           0.12
    Koninklijke     DSM
                                         144,339        28,579,122            0.68
    LANXESS
                                          69,674        3,797,233           0.09
    Solvay
                                          61,038        6,238,084           0.15
    Symrise
                                         105,451        13,740,265            0.33
    Umicore
                                         162,592        5,812,664           0.14
    商業サービス（      2.46  ％）
    Adyen
                                          16,309       37,698,253            0.90
    Amadeus   IT Group
                                         371,172        22,136,698            0.53
    Atlantia
                                         411,777        7,187,567           0.17
    Bureau   Veritas
                                         241,992        7,061,327           0.17
    Edenred
                                         203,931        8,273,481           0.20
    Nexi
                                         363,490        5,085,225           0.12
    Randstad
                                         100,946        6,060,798           0.14
    Worldline
                                         194,197        9,517,595           0.23
    コンピュータ（      1.24  ％）
    Bechtle
                                          68,848        4,333,293           0.10
    Capgemini
                                         132,537        28,561,724            0.68
    Teleperformance
                                          48,464       18,997,888            0.46
    化粧品・パーソナルケア（          2.23  ％）
    Beiersdorf
                                          82,421        7,449,210           0.18
    L'Oreal
                                         206,528        86,111,850            2.05
    流通・卸売（     0.21  ％）
    IMCD
                                          45,999        8,956,005           0.21
    各種金融サービス（        0.79  ％）
    Amundi
                                          50,870        3,690,619           0.09
    Deutsche    Boerse
                                         157,494        23,167,367            0.55
    Euronext
                                          68,442        6,245,332           0.15
    電気（   5.24  ％）
    E.ON
                                         1,848,423        22,535,973            0.54
    EDP  - Energias    de Portugal
                                         2,271,460        10,975,695            0.26
    EDP  Renovaveis
                                         240,822        5,274,002           0.13
    Electricite     de France
                                         401,810        4,150,697           0.10
    Elia  Group
                                          27,263        3,154,329           0.07
    Endesa
                                         260,133        5,254,687           0.13
    Enel
                                         6,715,750        47,319,175            1.13
    Engie
                                         1,508,644        19,633,493            0.47
    Fortum
                                         367,776        9,926,274           0.24
    Iberdrola
                                         4,722,666        49,162,953            1.17
    Red  Electrica
                                         352,089        6,698,493           0.16
    RWE
                                         528,175        18,866,411            0.45
    Terna   Rete  Elettrica    Nazionale
                                         1,138,266         8,097,624           0.19
    Uniper
                                          74,748        3,124,466           0.07
    Verbund
                                          55,583        5,497,159           0.13
    電気部品・設備（       2.53  ％）
    Legrand
                                         219,304        22,566,382            0.54
    Prysmian
                                         210,319        6,963,662           0.16
    Schneider    Electric
                                         444,431        76,646,570            1.83
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 479/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    エネルギー－代替（        0.10  ％）
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                         195,532        4,119,859           0.10
    土木・建設（     2.50  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                         202,270        4,767,504           0.12
    Aena
                                          60,820        8,441,816           0.20
    Aeroports    de Paris
                                          25,579        2,898,101           0.07
    Bouygues
                                         186,530        5,873,830           0.14
    Cellnex   Telecom
                                         418,163        21,401,582            0.51
    Eiffage
                                          70,705        6,395,974           0.15
    Ferrovial
                                         399,966        11,023,063            0.26
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                         270,984        2,894,109           0.07
    Vinci
                                         439,742        40,856,429            0.98
    娯楽（   0.88  ％）
    Flutter   Entertainment
                                         136,592        18,986,288            0.45
    La Francaise    des  Jeux
                                          75,626        2,944,876           0.07
    Universal    Music   Group
                                         598,841        14,839,280            0.36
    食品（   2.55  ％）
    Carrefour
                                         516,940        8,325,319           0.20
    Colruyt
                                          46,320        1,725,883           0.04
    Danone
                                         536,822        29,305,113            0.70
    HelloFresh
                                         137,138        9,262,301           0.22
    Jeronimo    Martins
                                         230,891        4,640,909           0.11
    Kerry   Group   - Class   A - GB
                                           231        25,959          0.00
    Kerry   Group   - Class   A - IE
                                         137,746        15,599,734            0.37
    Kesko   - Class   B
                                         226,301        6,639,671           0.16
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                         856,932        25,823,646            0.62
    Sodexo
                                          72,425        5,581,070           0.13
    林産品・紙製品（       0.77  ％）
    Smurfit   Kappa   Group
                                         200,372        9,706,020           0.23
    Stora   Enso  - Class   R
                                         472,738        7,629,991           0.18
    UPM-Kymmene
                                         443,035        14,823,951            0.36
    ガス（   0.41  ％）
    Enagas
                                         208,202        4,247,321           0.10
    Naturgy   Energy   Group
                                         151,492        4,337,216           0.10
    Snam
                                         1,636,579         8,673,869           0.21
    ヘルスケア製品（       2.72  ％）
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          32,683        6,041,453           0.14
    DiaSorin
                                          20,530        3,437,748           0.08
    EssilorLuxottica
                                         235,954        44,180,027            1.05
    Koninklijke     Philips
                                         753,460        24,687,117            0.59
    QIAGEN
                                         188,446        9,231,969           0.22
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                          23,088       11,137,651            0.27
    Siemens   Healthineers
                                         232,113        15,277,678            0.37
    ヘルスケア・サービス（         1.00  ％）
    BioMerieux
                                          33,372        4,168,163           0.10
    Eurofins    Scientific
                                         108,763        11,833,414            0.29
    Fresenius    & Co
                                         344,443        12,193,282            0.29
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                         169,141        9,664,717           0.23
    Orpea
                                          43,945        3,871,555           0.09
    住宅用家具（     0.16  ％）
    Rational
                                          4,256       3,832,102           0.09
    SEB
                                          21,542        2,949,100           0.07
    家庭用品（    0.14  ％）
    Henkel   & Co
                                          85,732        5,889,788           0.14
    保険（   5.07  ％）
    Aegon
                                         1,490,141         6,546,189           0.16
    Ageas
                                         144,818        6,596,460           0.16
    Allianz   - Registered
                                         339,158        70,426,159            1.68
    Assicurazioni      Generali
                                         914,813        17,042,966            0.41
    AXA
                                         1,585,989        41,529,122            0.99
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 480/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    保険（   5.07  ％）（続き）
    CNP  Assurances
                                         146,917        3,195,445           0.08
    Hannover    Rueck
                                          50,072        8,369,535           0.20
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                         114,961        29,947,341            0.71
    NN Group
                                         222,481        10,592,320            0.25
    Sampo   - Class   A
                                         408,255        17,987,715            0.43
    インターネット（       2.01  ％）
    Delivery    Hero
                                         133,302        13,063,596            0.31
    Just  Eat  Takeaway.com
                                         148,412        7,193,529           0.17
    Prosus
                                         767,702        56,449,128            1.35
    Scout24
                                          72,657        4,462,593           0.11
    United   Internet    - Registered
                                          84,571        2,954,911           0.07
    投資会社（    0.56  ％）
    EXOR
                                          88,765        7,008,884           0.17
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          91,691        9,000,389           0.21
    Sofina
                                          12,185        5,263,920           0.12
    Wendel
                                          22,187        2,338,510           0.06
    鉄・鉄鋼（    0.45  ％）
    ArcelorMittal
                                         552,655        15,554,475            0.37
    Voestalpine
                                          98,510        3,152,320           0.08
    宿泊施設（    0.10  ％）
    Accor
                                         143,403        4,079,815           0.10
    機械－建設・鉱業（        0.17  ％）
    Siemens   Energy
                                         325,575        7,322,182           0.17
    機械－各種（     1.05  ％）
    CNH  Industrial
                                         837,895        14,302,868            0.34
    GEA  Group
                                         129,376        6,221,692           0.15
    KION  Group
                                          58,776        5,670,708           0.14
    Kone  - Class   B
                                         280,541        17,685,305            0.42
    メディア（    0.80  ％）
    Bollore
                                         714,679        3,516,221           0.08
    Vivendi
                                         622,031        7,395,948           0.18
    Wolters   Kluwer
                                         219,965        22,788,374            0.54
    金属加工・金属製品（         0.09  ％）
    Tenaris
                                         397,814        3,663,867           0.09
    その他製造（     2.61  ％）
    Alstom
                                         255,409        7,973,869           0.19
    Knorr-Bremse
                                          59,705        5,188,364           0.12
    Siemens   - Registered
                                         629,785        96,155,574            2.30
    石油・ガス（     3.69  ％）
    Eni
                                         2,067,511        25,264,985            0.60
    Galp  Energia
                                         404,995        3,450,557           0.08
    Neste
                                         351,051        15,221,571            0.36
    OMV
                                         123,407        6,164,180           0.15
    Repsol
                                         1,190,162        12,420,531            0.30
    TotalEnergies
                                         2,059,745        91,926,419            2.20
    医薬品・バイオテクノロジー（            4.47  ％）
    Amplifon
                                         102,992        4,886,970           0.12
    Argenx   - BE
                                          7,276       2,294,123           0.05
    Argenx   - NL
                                          31,636        9,974,831           0.24
    Bayer   - Registered
                                         805,972        37,880,684            0.90
    Galapagos
                                          1,099        54,093          0.00
    Grifols
                                         245,815        4,148,128           0.10
    Ipsen
                                          32,536        2,619,148           0.06
    Merck
                                         106,756        24,233,612            0.58
    Orion   - Class   B
                                          86,532        3,160,149           0.08
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          87,032        4,917,308           0.12
    Sanofi
                                         933,963        82,730,442            1.97
    UCB
                                         103,240        10,360,134            0.25
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 481/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    プライベート・エクイティ（           0.06  ％）
    Eurazeo
                                          34,530        2,651,904           0.06
    不動産（   0.98  ％）
    Aroundtown
                                         825,035        4,389,186           0.10
    LEG  Immobilien
                                          59,348        7,282,000           0.17
    Vonovia
                                         608,841        29,528,788            0.71
    不動産投資信託（       0.42  ％）
    Covivio   - REIT
                                          44,015        3,177,883           0.08
    Gecina   - REIT
                                          36,808        4,523,703           0.11
    Klepierre    - REIT
                                         166,655        3,474,757           0.08
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           14         863         0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                         105,755        6,516,623           0.15
    小売（   1.19  ％）
    Industria    de Diseno   Textil
                                         903,834        25,786,384            0.62
    Moncler
                                         169,250        10,835,385            0.26
    Zalando
                                         183,808        13,076,101            0.31
    半導体（   7.72  ％）
    ASM  International
                                          38,557       14,987,106            0.36
    ASML  Holding
                                         340,133       240,371,991            5.74
    Infineon    Technologies
                                        1,071,382         43,669,531            1.04
    STMicroelectronics
                                         559,395        24,260,961            0.58
    造船（   0.11  ％）
    Wartsila
                                         380,888        4,707,776           0.11
    ソフトウェア（      3.45  ％）
    Dassault    Systemes
                                         547,233        28,625,758            0.68
    Nemetschek
                                          48,265        5,444,292           0.13
    SAP
                                         858,316       107,203,669            2.56
    Ubisoft   Entertainment
                                          78,298        3,372,295           0.08
    電気通信（    2.95  ％）
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                        2,735,544         44,589,367            1.07
    Elisa
                                         116,311        6,294,751           0.15
    Koninklijke     KPN
                                        2,768,405         7,557,746           0.18
    Nokia   - FI
                                        4,210,751         23,470,726            0.56
    Nokia   - FR
                                         241,711        1,345,122           0.03
    Orange
                                        1,658,686         15,613,211            0.37
    Proximus
                                         124,365        2,131,616           0.05
    Telecom   Italia
                                        8,374,855         3,636,362           0.09
    Telefonica
                                        4,311,603         16,608,295            0.40
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                         909,909        2,221,088           0.05
    輸送（   1.39  ％）
    Deutsche    Post  - Registered
                                         814,215        46,035,716            1.10
    Getlink
                                         369,947        5,386,428           0.13
    InPost
                                         153,742        1,629,358           0.04
    Poste   Italiane
                                         440,845        5,087,351           0.12
    水道（   0.54  ％）
    Suez
                                         283,643        5,618,968           0.13
    Veolia   Environnement                                          17,227,130            0.41
                                         534,009
                                                4,093,969,273             97.71
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.97  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          44,691        3,275,850           0.08
    Porsche   Automobil    Holding
                                         126,093        10,521,200            0.25
    Volkswagen
                                         151,886        26,956,727            0.64
    化学（   0.06  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                          59,968        2,393,923           0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 482/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    電子機器（    0.31  ％）
    Sartorius
                                          21,601       12,856,915            0.31
    家庭用品（    0.25  ％）
                                                 10,466,188            0.25
    Henkel   & Co
                                         147,121
                                                 66,470,803            1.59
    優先株式合計
    投資合計（取得原価        3,264,156,811      ユーロ）                              4,160,440,076             99.30
                                                 29,438,101            0.70
    その他の純資産
                                                4,189,878,177            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                              未実現評価益/            純資産
                                              （評価損）            比率
    買建              売建                 期日           （ユーロ）           （％）
    CHF  749,603,943            EUR  719,746,000
                                 2022  年１月４日               3,698,522           0.09
    CHF  1,385,248            EUR  1,331,700
                                 2022  年１月４日                 5,206         0.00
    CHF  1,383,863            EUR  1,328,300
                                 2022  年１月４日                 7,269         0.00
    CHF  1,455,176            USD  1,575,000
                                 2022  年１月４日                 19,412         0.00
    EUR  1,764,000            CHF  1,838,561
                                 2022  年１月４日                (10,399)         (0.00)
    EUR  2,646,100            CHF  2,759,155
                                 2022  年１月４日                (16,767)         (0.00)
    EUR  11,753,000            USD  13,300,517
                                 2022  年１月４日                 57,150         0.00
    EUR  1,625,300            USD  1,831,290
                                 2022  年１月４日                 14,949         0.00
    GBP  35,149,784            EUR  41,288,860
                                 2022  年１月４日                575,931          0.02
    GBP  69,216,085            EUR  81,305,000
                                 2022  年１月４日               1,134,110           0.03
    GBP  68,225            USD  90,340
                                 2022  年１月４日                 1,818         0.00
    GBP  134,425            USD  178,000
                                 2022  年１月４日                 3,581         0.00
    USD  905,218,703            EUR  803,005,000
                                 2022  年１月４日               (6,998,218)           (0.17)
    USD  5,670,461            EUR  5,004,400
                                 2022  年１月４日                (18,063)         (0.00)
                                                  (707,373)          (0.02)
    USD  91,498,666            EUR  81,167,000
                                 2022  年１月４日
                                                 (2,232,872)           (0.05)
    先渡為替予約合計
    先物契約

                                                   未実現評価益/        純資産
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約              取引相手                  総額          数量      （ユーロ）        （％）
    MSCI  EMU  Index   Futures
                                              1,217        511,140      0.01
                  UBS  AG
    18/03/2022                              31,702,850
                                              1,217        511,140      0.01
    先物契約合計                              31,702,850
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 483/1431









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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.30  ％）
    Publicis    Groupe
                                          10,862        643,030          0.14
    WPP
                                          54,334        724,473          0.16
    航空宇宙・防衛（       1.57  ％）
    Airbus
                                          27,245        3,061,248           0.66
    BAE  Systems
                                         149,618         979,749          0.21
    Dassault    Aviation
                                          1,316        125,020          0.03
    MTU  Aero  Engines
                                          2,515        451,191          0.10
    Rolls-Royce     Holdings
                                         389,790         570,477          0.12
    Safran
                                          15,908        1,712,655           0.37
    Thales
                                          4,731        353,879          0.08
    農業（   1.01  ％）
    British   American    Tobacco
                                         101,411        3,301,645           0.71
    Imperial    Brands
                                          45,023        866,835          0.19
    Swedish   Match
                                          71,369        499,221          0.11
    航空（   0.04  ％）
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                          27,550        170,259          0.04
    アパレル（    3.73  ％）
    adidas
                                          8,750       2,215,500           0.48
    Burberry    Group
                                          19,899        430,757          0.09
    Hermes   International
                                          1,468       2,254,848           0.49
    Kering
                                          3,487       2,464,960           0.53
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          12,825        9,323,775           2.02
    Puma
                                          4,993        536,747          0.12
    自動車製造（     2.12  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          15,466        1,368,586           0.30
    Daimler   - Registered
                                          39,372        2,661,154           0.58
    Daimler   Truck   Holding
                                          20,014        646,252          0.14
    Ferrari
                                          5,916       1,345,890           0.29
    Renault
                                          8,982        274,355          0.06
    Stellantis     - FR
                                          39,971        666,636          0.14
    Stellantis     - IT
                                          54,644        911,790          0.20
    Volkswagen
                                          1,417        366,153          0.08
    Volvo   - Class   A
                                          9,548        197,154          0.04
    Volvo   - Class   B
                                          66,553        1,355,166           0.29
    自動車部品・装置（        0.46  ％）
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                          7,834       1,129,271           0.24
    Continental
                                          5,237        487,617          0.11
    Faurecia    - FR
                                          4,256        178,029          0.04
    Faurecia    - IT
                                           802        32,946          0.01
    Valeo
                                          11,168        296,845          0.06
    銀行（   8.19  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                          21,507        277,784          0.06
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         308,515        1,619,704           0.35
    Banco   Espirito    Santo   - Registered
                                          29,484           0        0.00
    Banco   Santander
                                         804,731        2,366,311           0.51
    Barclays
                                         783,921        1,745,984           0.38
    BNP  Paribas
                                          52,069        3,164,233           0.68
    CaixaBank
                                         198,541         479,278          0.10
    Commerzbank
                                          46,995        314,350          0.07
    Credit   Agricole
                                          58,887        739,032          0.16
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                         125,424        1,073,929           0.23
    Danske   Bank
                                          31,664        480,862          0.10
    Deutsche    Bank  - Registered
                                          96,285        1,060,868           0.23
    DNB  Bank
                                          43,025        866,664          0.19
    Erste   Group   Bank
                                          16,917        699,518          0.15
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                          27,730        428,013          0.09
    HSBC  Holdings
                                         946,867        5,059,678           1.10
    ING  Groep
                                         180,587        2,210,746           0.48
    Intesa   Sanpaolo
                                         768,468        1,747,496           0.38
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 484/1431


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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    銀行（   8.19  ％）（続き）
    KBC  Group
                                          11,637        878,128          0.19
    Lloyds   Banking   Group
                                         3,216,704         1,831,324           0.40
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                          26,700        269,937          0.06
    Natwest   Group
                                         272,578         732,738          0.16
    Nordea   Bank
                                         147,934        1,587,670           0.34
    Raiffeisen     Bank  International
                                          6,535        169,126          0.04
    Skandinaviska      Enskilda    Banken   - Class   A
                                          73,802        902,093          0.19
    Societe   Generale
                                          37,871        1,143,894           0.25
    Standard    Chartered
                                         120,457         643,315          0.14
    Svenska   Handelsbanken      - Class   A
                                          66,411        631,212          0.14
    Swedbank    - Class   A
                                          40,601        718,086          0.16
    UBS  Group   - Registered
                                         165,888        2,628,824           0.57
    UniCredit
                                          99,360        1,345,732           0.29
    飲料（   2.78  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                          35,111        1,866,852           0.40
    Carlsberg    - Class   B
                                          4,638        704,346          0.15
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                          9,575        470,920          0.10
    Coca-Cola    HBC
                                          9,900        301,267          0.07
    Davide   Campari-Milano
                                          24,506        315,025          0.07
    Diageo
                                         107,856        5,184,677           1.12
    Heineken
                                          11,914        1,177,818           0.26
    Heineken    Holding
                                          5,294        429,608          0.09
    JDE  Peet's
                                          4,196        113,712          0.03
    Pernod   Ricard
                                          9,758       2,063,817           0.45
    Remy  Cointreau
                                           949       203,086          0.04
    建築資材（    2.22  ％）
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                          23,113        1,430,001           0.31
    CRH
                                          35,830        1,666,812           0.36
    Geberit   - Registered
                                          1,663       1,196,020           0.26
    HeidelbergCement
                                          6,879        409,438          0.09
    Holcim   - Registered     - CH
                                          21,518        965,876          0.21
    Holcim   - Registered     - FR
                                          3,116        139,441          0.03
    Investment     AB Latour   - Class   B
                                          6,551        234,591          0.05
    Kingspan    Group
                                          7,270        763,350          0.17
    Nibe  Industrier     - Class   B
                                          67,481        896,270          0.19
    ROCKWOOL    International      - Class   B
                                           375       144,200          0.03
    Sika  - Registered
                                          6,521       2,392,763           0.52
    化学（   3.59  ％）
    Air  Liquide
                                          21,805        3,343,143           0.72
    Akzo  Nobel
                                          8,617        831,540          0.18
    Arkema
                                          2,726        337,615          0.07
    BASF
                                          42,272        2,611,564           0.57
    Brenntag
                                          6,926        551,171          0.12
    Chr  Hansen   Holding
                                          5,170        358,265          0.08
    Clariant    - Registered
                                          10,214        187,294          0.04
    Covestro
                                          9,097        493,057          0.11
    Croda   International
                                          6,414        773,100          0.17
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                           320       315,318          0.07
    Evonik   Industries
                                          10,214        290,793          0.06
    Givaudan    - Registered
                                           420      1,942,404           0.42
    Johnson   Matthey
                                          9,439        230,016          0.05
    Koninklijke     DSM
                                          7,984       1,580,832           0.34
    LANXESS
                                          3,932        214,294          0.05
    Novozymes    - Class   B
                                          9,662        697,866          0.15
    Solvay
                                          3,436        351,159          0.08
    Symrise
                                          6,063        790,009          0.17
    Umicore
                                          8,880        317,460          0.07
    Yara  International
                                          7,817        346,879          0.07
    商業サービス（      3.03  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                          6,836        307,441          0.07
    Adyen
                                           917      2,119,645           0.46
    Amadeus   IT Group
                                          20,678        1,233,236           0.27
    Ashtead   Group
                                          20,595        1,457,541           0.31
    Atlantia
                                          23,008        401,605          0.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 485/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    商業サービス（      3.03  ％）（続き）
    Bureau   Veritas
                                          12,745        371,899          0.08
    Edenred
                                          11,054        448,461          0.10
    Experian
                                          42,800        1,851,466           0.40
    Intertek    Group
                                          7,652        513,109          0.11
    Nexi
                                          20,469        286,361          0.06
    Randstad
                                          5,217        313,229          0.07
    RELX
                                          89,172        2,551,102           0.55
    Rentokil    Initial
                                          81,881        569,537          0.12
    Securitas    - Class   B
                                          14,829        179,529          0.04
    SGS  - Registered
                                           287       843,971          0.18
    Worldline
                                          11,159        546,903          0.12
    コンピュータ（      0.76  ％）
    Bechtle
                                          3,657        230,171          0.05
    Capgemini
                                          7,360       1,586,080           0.34
    Logitech    International
                                          7,945        589,496          0.13
    Teleperformance
                                          2,757       1,080,744           0.24
    化粧品・パーソナルケア（          2.54  ％）
    Beiersdorf
                                          4,474        404,360          0.09
    Essity   - Class   B
                                          28,941        830,336          0.18
    L'Oreal
                                          11,641        4,853,715           1.05
    Unilever    - GB
                                          42,120        1,979,323           0.43
    Unilever    - NL
                                          77,497        3,646,622           0.79
    流通・卸売（     0.65  ％）
    Bunzl
                                          15,904        546,485          0.12
    DCC
                                          4,617        332,692          0.07
    Ferguson
                                          10,433        1,628,443           0.35
    IMCD
                                          2,639        513,813          0.11
    各種金融サービス（        1.09  ％）
    Amundi
                                          2,775        201,326          0.04
    Deutsche    Boerse
                                          8,902       1,309,484           0.28
    Euronext
                                          3,953        360,711          0.08
    Hargreaves     Lansdown
                                          16,564        267,320          0.06
    Julius   Baer  Group
                                          9,931        586,376          0.13
    London   Stock   Exchange    Group
                                          15,201        1,254,676           0.27
    Schroders
                                          6,332        268,483          0.06
    St James's   Place
                                          25,413        509,560          0.11
    Standard    Life  Aberdeen
                                          93,633        268,653          0.06
    電気（   3.10  ％）
    E.ON
                                         104,763        1,277,270           0.28
    EDP  - Energias    de Portugal
                                         125,286         605,382          0.13
    EDP  Renovaveis
                                          13,909        304,607          0.07
    Electricite     de France
                                          22,264        229,987          0.05
    Elia  Group
                                          1,349        156,079          0.03
    Endesa
                                          13,778        278,316          0.06
    Enel
                                         376,266        2,651,170           0.57
    Engie
                                          85,440        1,111,916           0.24
    Fortum
                                          19,720        532,243          0.12
    Iberdrola
                                         265,041        2,759,077           0.60
    Orsted
                                          8,932       1,003,016           0.22
    Red  Electrica
                                          19,703        374,850          0.08
    RWE
                                          30,263        1,080,994           0.23
    SSE
                                          47,227        927,550          0.20
    Terna   Rete  Elettrica    Nazionale
                                          69,505        494,459          0.11
    Uniper
                                          4,226        176,647          0.04
    Verbund
                                          3,352        331,513          0.07
    電気部品・設備（       1.30  ％）
    Legrand
                                          12,485        1,284,706           0.28
    Prysmian
                                          11,782        390,102          0.08
    Schneider    Electric    - FR
                                          24,834        4,282,872           0.93
    Schneider    Electric    - GB
                                           147        25,422          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    電子機器（    0.97  ％）
    ABB  - Registered
                                          76,051        2,561,555           0.55
    Assa  Abloy   - Class   B
                                          45,775        1,227,954           0.27
    Halma
                                          17,960        684,514          0.15
    エネルギー－代替（        0.32  ％）
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                          10,450        220,181          0.05
    Vestas   Wind  Systems
                                          46,686        1,255,410           0.27
    土木・建設（     1.35  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                          10,572        249,182          0.05
    Aena
                                          3,366        467,201          0.10
    Aeroports    de Paris
                                          1,325        150,122          0.03
    Bouygues
                                          10,155        319,781          0.07
    Cellnex   Telecom
                                          23,400        1,197,612           0.26
    Eiffage
                                          4,121        372,786          0.08
    Ferrovial
                                          22,347        615,883          0.13
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                          15,114        161,417          0.04
    Skanska   - Class   B
                                          17,286        393,198          0.09
    Vinci
                                          24,838        2,307,699           0.50
    娯楽（   0.77  ％）
    Evolution
                                          7,935        991,255          0.22
    Flutter   Entertainment
                                          7,378       1,025,542           0.22
    GVC  Holdings
                                          26,913        539,476          0.12
    La Francaise    des  Jeux
                                          4,004        155,916          0.03
    Universal    Music   Group
                                          34,377        851,862          0.18
    食品（   6.12  ％）
    Associated     British   Foods
                                          15,819        378,328          0.08
    Barry   Callebaut    - Registered
                                           172       367,851          0.08
    Carrefour
                                          29,074        468,237          0.10
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                            48       585,084          0.13
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                            5      589,678          0.13
    Colruyt
                                          2,956        110,141          0.02
    Compass   Group
                                          83,814        1,648,124           0.36
    Danone
                                          30,331        1,655,769           0.36
    HelloFresh
                                          7,817        527,960          0.11
    J Sainsbury
                                          82,869        272,215          0.06
    Jeronimo    Martins
                                          13,772        276,817          0.06
    Kerry   Group   - Class   A
                                          7,296        826,272          0.18
    Kesko   - Class   B
                                          11,961        350,936          0.08
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                          47,870        1,442,562           0.31
    Mowi
                                          19,477        405,343          0.09
    Nestle   - Registered
                                         130,225        16,016,717            3.47
    Ocado   Group
                                          21,858        436,846          0.09
    Orkla
                                          36,879        324,948          0.07
    Sodexo
                                          4,409        339,758          0.07
    Tesco
                                         361,792        1,249,204           0.27
    林産品・紙製品（       0.59  ％）
    Mondi
                                          21,370        464,763          0.10
    Smurfit   Kappa   Group
                                          11,039        534,729          0.12
    Stora   Enso  - Class   R
                                          25,881        417,719          0.09
    Svenska   Cellulosa    - Class   B
                                          29,083        454,067          0.10
    UPM-Kymmene
                                          25,423        850,654          0.18
    ガス（   0.66  ％）
    Enagas
                                          11,571        236,048          0.05
    National    Grid
                                         165,627        2,090,650           0.45
    Naturgy   Energy   Group
                                          7,835        224,316          0.05
    Snam
                                          96,135        509,516          0.11
    手工具・機械工具（        0.14  ％）
    Schindler    Holding
                                          1,787        423,399          0.09
    Schindler    Holding   - Registered
                                           873       205,915          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 487/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    ヘルスケア製品（       2.72  ％）
    Alcon
                                          22,856        1,780,994           0.39
    Ambu  - Class   B
                                          7,934        184,547          0.04
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          1,957        361,751          0.08
    Coloplast    - Class   B
                                          5,579        863,377          0.19
    Demant
                                          4,607        207,569          0.04
    DiaSorin
                                          1,240        207,638          0.04
    EssilorLuxottica
                                          13,212        2,473,815           0.54
    Getinge   - Class   B
                                          10,551        404,884          0.09
    Koninklijke     Philips
                                          42,867        1,404,537           0.30
    Lifco   - Class   B
                                          10,823        284,555          0.06
    QIAGEN
                                          10,081        493,868          0.11
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                          1,297        625,673          0.14
    Siemens   Healthineers
                                          12,894        848,683          0.18
    Smith   & Nephew
                                          41,517        639,615          0.14
    Sonova   Holding   - Registered
                                          2,454        847,400          0.18
    Straumann    Holding   - Registered
                                           492       919,746          0.20
    ヘルスケア・サービス（         1.06  ％）
    BioMerieux
                                          1,941        242,431          0.05
    Eurofins    Scientific
                                          6,383        694,470          0.15
    Fresenius    & Co
                                          18,854        667,432          0.14
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          9,705        554,544          0.12
    Lonza   Group   - Registered
                                          3,445       2,532,150           0.55
    NMC  Health
                                          7,456           0        0.00
    Orpea
                                          2,446        215,493          0.05
    住宅建設（    0.33  ％）
    Barratt   Developments
                                          44,806        399,176          0.09
    Berkeley    Group   Holdings
                                          4,996        284,133          0.06
    Persimmon
                                          14,977        509,459          0.11
    Taylor   Wimpey
                                         160,882         336,288          0.07
    住宅用家具（     0.20  ％）
    Electrolux     - Class   B
                                          9,853        210,055          0.05
    GN Store   Nord
                                          5,935        328,207          0.07
    Rational
                                           221       198,988          0.04
    SEB
                                          1,184        162,090          0.04
    家庭用品（    0.61  ％）
    Henkel   & Co
                                          4,787        328,867          0.07
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          32,929        2,487,316           0.54
    保険（   4.78  ％）
    Admiral   Group
                                          9,432        354,654          0.08
    Aegon
                                          81,285        357,085          0.08
    Ageas
                                          7,799        355,244          0.08
    Allianz   - Registered
                                          19,040        3,953,656           0.86
    Assicurazioni      Generali
                                          49,466        921,552          0.20
    Aviva
                                         176,384         862,170          0.19
    AXA
                                          89,485        2,343,165           0.51
    Baloise   Holding   - Registered
                                          2,023        291,103          0.06
    CNP  Assurances
                                          7,386        160,645          0.03
    Gjensidige     Forsikring
                                          8,814        188,090          0.04
    Hannover    Rueck
                                          2,780        464,677          0.10
    Legal   & General   Group
                                         283,194        1,003,454           0.22
    M&G
                                         121,885         289,614          0.06
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          6,518       1,697,939           0.37
    NN Group
                                          12,916        614,931          0.13
    Phoenix   Group   Holdings
                                          30,761        239,317          0.05
    Prudential
                                         121,401        1,842,843           0.40
    Sampo   - Class   A
                                          23,540        1,037,172           0.22
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                          1,425        768,776          0.17
    Swiss   Re
                                          14,186        1,235,744           0.27
    Tryg
                                          17,386        377,521          0.08
    Zurich   Insurance    Group
                                          6,985       2,699,192           0.58
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 488/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    インターネット（       1.14  ％）
    Adevinta
                                          13,939        163,045          0.04
    Auto  Trader   Group
                                          42,146        371,462          0.08
    Delivery    Hero
                                          7,709        755,482          0.16
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          8,378        406,082          0.09
    Prosus
                                          43,080        3,167,672           0.69
    Scout24
                                          3,833        235,423          0.05
    United   Internet    - Registered
                                          4,239        148,111          0.03
    投資会社（    1.08  ％）
    EXOR
                                          4,838        382,008          0.08
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          4,979        488,739          0.11
    Industrivarden      - Class   A
                                          7,241        202,826          0.04
    Industrivarden      - Class    C 
                                          6,427        177,341          0.04
    Investor    - Class   A
                                          22,941        531,634          0.11
    Investor    - Class   B
                                          83,383        1,844,446           0.40
    Kinnevik    - Class   B
                                          11,969        375,192          0.08
    L E Lundbergforetagen        - Class   B
                                          3,643        179,743          0.04
    Melrose   Industries
                                         193,813         369,112          0.08
    Sofina
                                           727       314,064          0.07
    Wendel
                                          1,249        131,645          0.03
    鉄・鉄鋼（    0.25  ％）
    ArcelorMittal
                                          30,965        871,510          0.19
    Evraz
                                          20,301        145,463          0.03
    Voestalpine
                                          4,918        157,376          0.03
    宿泊施設（    0.23  ％）
    Accor
                                          7,730        219,919          0.05
    InterContinental       Hotels   Group
                                          8,393        477,928          0.10
    Whitbread
                                          9,656        344,445          0.08
    機械－建設・鉱業（        0.59  ％）
    Epiroc   - Class   A
                                          31,367        698,261          0.15
    Epiroc   - Class   B
                                          16,577        308,644          0.07
    Sandvik
                                          52,962        1,299,355           0.28
    Siemens   Energy
                                          19,452        437,475          0.09
    機械－各種（     1.61  ％）
    Atlas   Copco   - Class   A
                                          30,627        1,861,530           0.40
    Atlas   Copco   - Class   B
                                          18,517        957,140          0.21
    CNH  Industrial
                                          48,130        821,579          0.18
    GEA  Group
                                          6,559        315,422          0.07
    Hexagon   - Class   B
                                          89,953        1,255,022           0.27
    Husqvarna    - Class   B
                                          19,566        275,265          0.06
    KION  Group
                                          3,182        306,999          0.07
    Kone  - Class   B
                                          15,555        980,587          0.21
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          3,522        673,272          0.14
    メディア（    0.62  ％）
    Bollore
                                          45,909        225,872          0.05
    Informa
                                          72,330        445,040          0.09
    Pearson
                                          32,844        239,875          0.05
    Schibsted    - Class   A
                                          3,646        123,652          0.03
    Schibsted    - Class   B
                                          4,561        135,081          0.03
    Vivendi
                                          34,951        415,568          0.09
    Wolters   Kluwer
                                          12,365        1,281,014           0.28
    金属加工・金属製品（         0.24  ％）
    SKF  - Class   B
                                          18,139        377,895          0.08
    Tenaris
                                          21,315        196,311          0.04
    VAT  Group
                                          1,241        544,231          0.12
    鉱業（   2.38  ％）
    Anglo   American
                                          60,425        2,170,572           0.47
    Antofagasta
                                          17,077        272,243          0.06
    BHP  Group
                                          97,247        2,547,572           0.55
    Boliden
                                          12,794        434,915          0.09
    Glencore
                                         462,484        2,065,363           0.45
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 489/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    鉱業（   2.38  ％）（続き）
    Norsk   Hydro
                                          64,445        446,763          0.10
    Rio  Tinto
                                          52,574        3,063,259           0.66
    その他製造（     1.52  ％）
    Alfa  Laval
                                          14,020        496,200          0.11
    Alstom
                                          15,402        480,851          0.10
    Knorr-Bremse
                                          3,472        301,717          0.07
    Siemens   - Registered
                                          35,477        5,416,628           1.17
    Smiths   Group
                                          16,886        317,667          0.07
    石油・ガス（     4.50  ％）
    Aker
                                          5,874        159,090          0.03
    BP
                                         924,891        3,640,728           0.79
    Eni
                                         115,484        1,411,215           0.31
    Equinor
                                          44,332        1,042,854           0.23
    Galp  Energia
                                          23,550        200,646          0.04
    Lundin   Energy
                                          9,894        311,829          0.07
    Neste
                                          19,697        854,062          0.18
    OMV
                                          7,077        353,496          0.08
    Repsol
                                          67,181        701,101          0.15
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                         189,142        3,653,520           0.79
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                         170,585        3,296,287           0.71
    TotalEnergies
                                         115,774        5,166,994           1.12
    医薬品・バイオテクノロジー（            11.30  ％）
    Amplifon
                                          5,564        264,012          0.06
    Argenx
                                          2,060        649,518          0.14
    AstraZeneca
                                          71,424        7,382,273           1.60
    Bachem   Holding
                                           286       197,630          0.04
    Bayer   - Registered
                                          45,084        2,118,948           0.46
    Genmab
                                          3,089       1,092,302           0.24
    GlaxoSmithKline
                                         231,878        4,437,042           0.96
    Grifols
                                          12,743        215,038          0.05
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          7,963        210,455          0.05
    Ipsen
                                          1,762        141,841          0.03
    Merck
                                          5,905       1,340,435           0.29
    Novartis    - Registered
                                         101,398        7,856,156           1.70
    Novo  Nordisk   - Class   B
                                          77,494        7,658,158           1.66
    Orion   - Class   B
                                          5,456        199,253          0.04
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          5,156        291,314          0.06
    Roche   Holding
                                          1,491        588,250          0.13
    Roche   Holding   - CH
                                          32,728       11,974,203            2.59
    Sanofi
                                          52,570        4,656,651           1.01
    UCB
                                          5,653        567,279          0.12
    Vifor   Pharma
                                          2,103        329,304          0.07
    プライベート・エクイティ（           0.67  ％）
    3i Group
                                          44,843        773,908          0.17
    EQT
                                          14,010        670,834          0.14
    Eurazeo
                                          1,605        123,264          0.03
    Partners    Group   Holding
                                          1,041       1,519,566           0.33
    不動産（   0.67  ％）
    Aroundtown
                                          44,615        237,352          0.05
    Fastighets     AB Balder   - Class   B
                                          4,583        290,131          0.06
    LEG  Immobilien
                                          3,475        426,382          0.09
    Sagax   - Class   B
                                          7,422        219,862          0.05
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          3,202        277,042          0.06
    Vonovia
                                          34,070        1,652,395           0.36
    不動産投資信託（       0.55  ％）
    British   Land  - REIT
                                          44,096        278,882          0.06
    Covivio   - REIT
                                          2,614        188,731          0.04
    Gecina   - REIT
                                          2,137        262,637          0.06
    Klepierre    - REIT
                                          8,988        187,400          0.04
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          34,721        321,073          0.07
    Segro   - REIT
                                          56,587        968,163          0.21
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 490/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    不動産投資信託（       0.55  ％）（続き）

    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           162        9,982         0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          5,521        340,204          0.07
    小売（   1.92  ％）
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A
                                          24,357        3,219,283           0.70
    Hennes   & Mauritz   - Class   B
                                          32,604        563,918          0.12
    Industria    de Diseno   Textil
                                          50,102        1,429,410           0.31
    JD Sports   Fashion
                                         123,810         321,174          0.07
    Kingfisher
                                          93,951        378,556          0.08
    Moncler
                                          9,488        607,422          0.13
    Next
                                          6,387        619,984          0.13
    Pandora
                                          4,461        489,071          0.11
    Swatch   Group
                                          1,386        373,199          0.08
    Swatch   Group   - Registered
                                          2,382        122,875          0.03
    Zalando
                                          10,546        750,242          0.16
    半導体（   3.94  ％）
    ASM  International
                                          2,100        816,270          0.18
    ASML  Holding
                                          19,111       13,505,744            2.92
    Infineon    Technologies
                                          60,791        2,477,841           0.54
    STMicroelectronics
                                          31,563        1,368,887           0.30
    造船（   0.06  ％）
    Wartsila
                                          23,749        293,538          0.06
    ソフトウェア（      2.11  ％）
    AVEVA   Group
                                          5,957        241,515          0.05
    Dassault    Systemes
                                          30,962        1,619,622           0.35
    Embracer    Group
                                          22,256        208,617          0.04
    Nemetschek
                                          2,707        305,350          0.07
    Sage  Group
                                          50,953        517,418          0.11
    SAP
                                          48,347        6,038,540           1.31
    Sinch
                                          22,954        256,604          0.05
    Temenos   - Registered
                                          3,252        395,609          0.09
    Ubisoft   Entertainment
                                          3,915        168,619          0.04
    電気通信（    2.72  ％）
    BT Group
                                         418,216         844,549          0.18
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                         152,527        2,486,190           0.54
    Elisa
                                          6,464        349,832          0.08
    Koninklijke     KPN
                                         152,098         415,228          0.09
    Nokia   - FI
                                         197,514        1,100,943           0.24
    Nokia   - FR
                                          48,390        269,290          0.06
    Orange
                                          94,007        884,888          0.19
    Proximus
                                          8,518        145,998          0.03
    Swisscom    - Registered
                                          1,168        580,077          0.12
    Tele2   - Class   B
                                          21,421        268,594          0.06
    Telecom   Italia
                                         462,617         200,868          0.04
    Telefonaktiebolaget         LM Ericsson    - Class   B
                                         136,090        1,318,995           0.29
    Telefonica
                                         246,981         951,371          0.21
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                          43,771        106,845          0.02
    Telenor
                                          32,952        455,432          0.10
    Telia
                                         132,776         456,577          0.10
    Vodafone    Group
                                         1,273,205         1,702,353           0.37
    輸送（   1.56  ％）
    AP Moller   - Maersk   - Class   A
                                           156       456,827          0.10
    AP Moller   - Maersk   - Class   B
                                           273       860,745          0.19
    Deutsche    Post  - Registered
                                          46,128        2,608,077           0.56
    DSV  Panalpina
                                          9,348       1,919,857           0.42
    Getlink
                                          19,125        278,460          0.06
    InPost
                                          8,315        88,122          0.02
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          2,519        715,714          0.15
    Poste   Italiane
                                          24,408        281,668          0.06
    水道（   0.46  ％）
    Severn   Trent
                                          11,370        399,086          0.09
    Suez
                                          17,274        342,198          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 491/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：ユーロ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    水道（   0.46  ％）（続き）
    United   Utilities    Group
                                          32,929         427,103           0.09
                                                  957,316           0.21
    Veolia   Environnement
                                          29,675
                                                 458,089,511            99.22
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.50  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          2,657        194,758           0.04
    Porsche   Automobil    Holding
                                          7,266        606,275           0.13
    Volkswagen
                                          8,503       1,509,113           0.33
    化学（   0.03  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                          3,811        152,135           0.03
    電子機器（    0.16  ％）
    Sartorius
                                          1,188        707,098           0.16
    家庭用品（    0.13  ％）
                                                  608,460           0.13
    Henkel   & Co
                                          8,553
                                                 3,777,839           0.82
    優先株式合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    自動車製造（     0.00  ％）
    Daimler   Truck   Holding                                          16        0.00
                                            1
                                                    16        0.00
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        366,056,391     ユーロ）                                461,867,366           100.04
                                                 (164,945)           (0.04)
    その他の純負債
                                                 461,702,421           100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                              未実現評価益/            純資産
                                               （評価損）           比率
    買建              売建                 期日           （ユーロ）           （％）
    CHF  2,292,726            DKK  16,374,000
                                 2022  年１月４日                 11,190         0.00
    CHF  57,374            DKK  409,700
                                 2022  年１月４日                  287        0.00
    CHF  56,334            DKK  402,200
                                 2022  年１月４日                  291        0.00
    CHF  27,988,680            EUR  26,874,000
                                 2022  年１月４日                137,940          0.03
    CHF  700,286            EUR  672,400
                                 2022  年１月４日                 3,447         0.00
    CHF  687,661            EUR  660,000
                                 2022  年１月４日                 3,663         0.00
    CHF  12,149,027            GBP  9,930,000
                                 2022  年１月４日                (101,970)          (0.02)
    CHF  304,419            GBP  248,500
                                 2022  年１月４日                (2,178)         (0.00)
    CHF  297,260            GBP  243,900
                                 2022  年１月４日                (3,608)         (0.00)
    CHF  557,020            NOK  5,494,000
                                 2022  年１月４日                (10,275)         (0.00)
    CHF  14,084            NOK  137,500
                                 2022  年１月４日                 (119)        (0.00)
    CHF  13,881            NOK  134,900
                                 2022  年１月４日                  (56)        (0.00)
    CHF  3,346,378            SEK  32,817,000
                                 2022  年１月４日                 42,254         0.01
    CHF  83,397            SEK  821,100
                                 2022  年１月４日                  737        0.00
    CHF  82,002            SEK  806,000
                                 2022  年１月４日                  858        0.00
    CHF  54,511            USD  59,000
                                 2022  年１月４日                  727        0.00
    CHF  1,388            USD  1,500
                                 2022  年１月４日                  20        0.00
    CHF  1,289            USD  1,400
                                 2022  年１月４日                  13        0.00
    EUR  6,969,902            CHF  7,259,000
                                 2022  年１月４日                (35,775)         (0.01)
    EUR  1,846,970            DKK  13,738,000
                                 2022  年１月４日                 (139)        (0.00)
    EUR  9,787,223            GBP  8,332,000
                                 2022  年１月４日                (136,520)          (0.03)
    EUR  448,770            NOK  4,610,000
                                 2022  年１月４日                (10,935)         (0.00)
    EUR  2,695,778            SEK  27,534,000
                                 2022  年１月４日                 21,545         0.00
                                                     380        0.00
    EUR  43,468            USD  49,000
                                 2022  年１月４日
                                                  (78,223)         (0.02)
    先渡為替予約合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 492/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 英ポンド   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.64  ％）
    WPP
                                          47,592        532,792          0.64
    航空宇宙・防衛（       1.67  ％）
    BAE  Systems
                                         132,738         729,793          0.88
    Meggitt
                                          31,790        234,610          0.28
    Rolls-Royce     Holdings
                                         342,210         420,508          0.51
    農業（   3.85  ％）
    British   American    Tobacco
                                          94,001        2,569,517           3.10
    Imperial    Brands
                                          38,696        625,521          0.75
    航空（   0.26  ％）
    International      Consolidated      Airlines    Group
                                         151,938         216,481          0.26
    アパレル（    0.37  ％）
    Burberry    Group
                                          16,704        303,595          0.37
    銀行（   8.93  ％）
    Barclays
                                         690,092        1,290,472           1.56
    HSBC  Holdings
                                         840,746        3,772,007           4.55
    Lloyds   Banking   Group
                                         2,904,153         1,388,185           1.67
    Natwest   Group
                                         214,678         484,529          0.58
    Standard    Chartered
                                         104,835         470,080          0.57
    飲料（   4.85  ％）
    Coca-Cola    HBC
                                          8,102        207,006          0.25
    Diageo
                                          94,443        3,811,720           4.60
    建築資材（    1.50  ％）
    CRH
                                          31,953        1,246,167           1.50
    化学（   0.67  ％）
    Croda   International
                                          5,515        558,118          0.67
    商業サービス（      6.15  ％）
    Ashtead   Group
                                          18,358        1,090,832           1.31
    Experian
                                          37,538        1,363,380           1.64
    Intertek    Group
                                          6,570        369,891          0.45
    RELX
                                          76,317        1,833,134           2.21
    Rentokil    Initial
                                          76,372        446,013          0.54
    コンピュータ（      0.17  ％）
    Avast
                                          22,558        136,972          0.17
    化粧品・パーソナルケア（          5.01  ％）
    Unilever    - GB
                                         102,406        4,040,429           4.87
    Unilever    - NL
                                          2,825        111,608          0.14
    流通・卸売（     2.23  ％）
    Bunzl
                                          13,750        396,688          0.48
    DCC
                                          4,104        248,292          0.30
    Ferguson
                                          9,188       1,204,087           1.45
    各種金融サービス（        2.41  ％）
    Hargreaves     Lansdown
                                          15,697        212,694          0.26
    London   Stock   Exchange    Group
                                          14,994        1,039,084           1.25
    Schroders
                                          4,629        164,793          0.20
    St James's   Place
                                          21,724        365,724          0.44
    Standard    Life  Aberdeen
                                          89,177        214,827          0.26
    電気（   0.87  ％）
    SSE
                                          43,976        725,164          0.87
    電子機器（    0.88  ％）
    Electrocomponents
                                          19,317        232,963          0.28
    Halma
                                          15,529        496,928          0.60
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 493/1431




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 英ポンド   ）      （％）
                                         数量
    娯楽（   1.45  ％）
    Flutter   Entertainment
                                          6,799        799,563          0.96
    GVC  Holdings
                                          23,869        401,715          0.49
    食品（   3.53  ％）
    Associated     British   Foods
                                          14,033        281,783          0.34
    Compass   Group
                                          73,222        1,208,895           1.46
    J Sainsbury
                                          71,124        196,160          0.24
    Ocado   Group
                                          19,971        335,113          0.40
    Tesco
                                         312,528         906,019          1.09
    林産品・紙製品（       0.96  ％）
    Mondi
                                          19,862        362,680          0.44
    Smurfit   Kappa   Group
                                          10,573        428,947          0.52
    ガス（   1.90  ％）
    National    Grid
                                         148,706        1,575,986           1.90
    ヘルスケア製品（       0.56  ％）
    Smith   & Nephew
                                          36,101        466,966          0.56
    ヘルスケア・サービス（         0.00  ％）
    NMC  Health
                                          4,207           0        0.00
    住宅建設（    1.38  ％）
    Barratt   Developments
                                          41,047        307,032          0.37
    Berkeley    Group   Holdings
                                          4,309        205,755          0.25
    Persimmon
                                          12,932        369,338          0.44
    Taylor   Wimpey
                                         149,953         263,167          0.32
    家庭用品（    1.99  ％）
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          25,999        1,648,857           1.99
    保険（   4.21  ％）
    Admiral   Group
                                          9,033        285,172          0.34
    Aviva
                                         158,719         651,382          0.79
    Legal   & General   Group
                                         242,481         721,381          0.87
    M&G
                                         107,633         214,728          0.26
    Phoenix   Group   Holdings
                                          26,088        170,407          0.21
    Prudential
                                         113,400        1,445,283           1.74
    インターネット（       0.69  ％）
    Auto  Trader   Group
                                          39,225        290,265          0.35
    Rightmove
                                          35,076        278,854          0.34
    投資会社（    0.34  ％）
    Melrose   Industries
                                         177,527         283,866          0.34
    鉄・鉄鋼（    0.17  ％）
    Evraz
                                          23,835        143,391          0.17
    宿泊施設（    0.73  ％）
    InterContinental       Hotels   Group
                                          7,421        354,798          0.43
    Whitbread
                                          8,393        251,370          0.30
    機械－各種（     0.58  ％）
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          3,011        483,266          0.58
    メディア（    0.81  ％）
    Informa
                                          60,550        312,802          0.38
    ITV
                                         154,296         170,574          0.20
    Pearson
                                          31,320        192,054          0.23
    鉱業（   9.74  ％）
    Anglo   American
                                          50,396        1,519,943           1.83
    Antofagasta
                                          14,401        192,758          0.23
    BHP  Group
                                          85,363        1,877,559           2.27
    Fresnillo
                                          7,601        67,862          0.08
    Glencore
                                         545,169        2,044,111           2.47
    Polymetal    International
                                          14,692        192,686          0.23
    Rio  Tinto
                                          44,587        2,181,196           2.63
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 494/1431




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 英ポンド   ）      （％）
                                         数量
    その他製造（     0.32  ％）
    Smiths   Group
                                          16,528        261,060          0.32
    石油・ガス（     9.42  ％）
    BP
                                         802,555        2,652,444           3.20
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                         168,392        2,730,982           3.29
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                         149,526        2,425,910           2.93
    包装・容器（     0.25  ％）
    DS Smith
                                          52,991        203,379          0.25
    医薬品・バイオテクノロジー（            11.07  ％）
    AstraZeneca
                                          63,728        5,530,316           6.67
    Dechra   Pharmaceuticals
                                          4,311        229,561          0.27
    GlaxoSmithKline
                                         203,350        3,267,021           3.94
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          7,001        155,352          0.19
    プライベート・エクイティ（           0.99  ％）
    3i Group
                                          38,974        564,733          0.68
    Intermediate      Capital   Group
                                          11,571        253,868          0.31
    不動産投資信託（       1.37  ％）
    British   Land  - REIT
                                          37,847        200,968          0.24
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          29,622        229,985          0.28
    Segro   - REIT
                                          49,101        705,336          0.85
    小売（   1.41  ％）
    B&M  European    Value   Retail
                                          37,043        234,853          0.28
    JD Sports   Fashion
                                         102,510         223,267          0.27
    Kingfisher
                                          85,372        288,813          0.35
    Next
                                          5,210        424,615          0.51
    ソフトウェア（      0.65  ％）
    AVEVA   Group
                                          4,919        167,443          0.20
    Sage  Group
                                          43,216        368,459          0.45
    電気通信（    2.16  ％）
    BT Group
                                         308,352         522,811          0.63
    Vodafone    Group
                                        1,130,020         1,268,560           1.53
    輸送（   0.23  ％）
    Royal   Mail
                                          38,042        192,493          0.23
    水道（   0.74  ％）
    Severn   Trent
                                          10,395        306,340          0.37
                                                  309,004          0.37
    United   Utilities    Group
                                          28,375
                                                 81,355,861           98.11
    普通株式合計
    ファンド

    投資会社（    1.18  ％）
    Pershing    Square   Holdings
                                          6,625        199,744          0.24
                                                  779,428          0.94
    Scottish    Mortgage    Investment     Trust
                                          58,275
                                                  979,172          1.18
    ファンド合計
    投資合計（取得原価        70,489,055    英ポンド）                                 82,335,033           99.29
                                                  587,027          0.71
    その他の純資産
                                                 82,922,060           100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                 495/1431





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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    先物契約
                                                           純資産

                                                   未実現評価益/
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約              取引相手                  総額         数量      （英ポンド）        （％）
    FTSE  100  Index   Futures
                                                8        6,440     0.01
                  UBS  AG
    18/03/2022                               585,920
                                                8        6,440     0.01
    先物契約合計                               585,920
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 496/1431

















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.81  ％）
    IPSOS
                                          10,339        426,484          0.26
    JCDecaux
                                          16,313        358,886          0.22
    Stroeer   & Co
                                          7,907        547,955          0.33
    航空宇宙・防衛（       1.18  ％）
    FACC
                                          5,721        40,333          0.03
    Leonardo
                                         112,439         708,366          0.43
    LISI
                                          4,763        135,031          0.08
    OHB
                                           996        35,856          0.02
    Rheinmetall
                                          12,168        1,010,674           0.62
    農業（   0.19  ％）
    BayWa
                                          3,952        152,350          0.09
    ForFarmers
                                          11,632         46,935          0.03
    Origin   Enterprises
                                          33,658        111,071          0.07
    航空（   0.26  ％）
    Air  France-KLM
                                          79,575        308,035          0.19
    Finnair
                                         209,336         124,597          0.07
    アパレル（    0.17  ％）
    SMCP
                                          8,564        62,817          0.04
    Tod's
                                          2,874        141,631          0.09
    Van  de Velde
                                          1,950        66,885          0.04
    自動車部品・装置（        2.62  ％）
    AKWEL
                                          3,118        67,816          0.04
    Bertrandt
                                          1,935        110,295          0.07
    Brembo
                                          43,846        549,390          0.34
    Compagnie    Automotive
                                          13,663        373,820          0.23
    Compagnie    Plastic   Omnium
                                          16,553        378,402          0.23
    ElringKlinger
                                          8,054        89,480          0.05
    Gestamp   Automocion
                                          41,983        186,824          0.11
    JOST  Werke
                                          4,294        212,553          0.13
    MBB
                                           654        90,121          0.05
    Nokian   Renkaat
                                          36,219        1,206,093           0.74
    Pirelli
                                          98,950        604,387          0.37
    SAF-Holland
                                          11,904        146,419          0.09
    Vitesco   Technologies      Group
                                          6,614        285,725          0.17
    銀行（   5.74  ％）
    AIB  Group
                                         212,704         455,187          0.28
    Aktia   Bank
                                          14,802        181,769          0.11
    Banca   IFIS
                                          8,447        144,190          0.09
    Banca   Mediolanum
                                          60,742        527,241          0.32
    Banca   Monte   dei  Paschi   di Siena
                                          65,512         58,437          0.04
    Banca   Popolare    di Sondrio
                                         126,511         467,838          0.29
    Banco   BPM
                                         390,980        1,032,187           0.63
    Banco   Comercial    Portugues    - Class   R
                                         2,442,395          344,133          0.21
    Banco   de Sabadell
                                         1,565,392          926,399          0.56
    Bank  of Ireland   Group
                                         267,810        1,335,301           0.81
    Bankinter
                                         189,775         855,695          0.52
    BAWAG   Group
                                          20,024        1,085,301           0.66
    BPER  Banca
                                         300,145         547,164          0.33
    Credito   Emiliano
                                          22,582        131,427          0.08
    Cyprus   Popular   Bank
                                          23,005           0        0.00
    Deutsche    Pfandbriefbank
                                          37,397        395,286          0.24
    Illimity    Bank
                                          14,639        192,796          0.12
    KBC  Ancora
                                          10,020        421,241          0.26
    SNS  REAAL
                                          1,785           0        0.00
    Unicaja   Banco
                                         355,036         308,526          0.19
    飲料（   0.07  ％）
    Anora   Group
                                          10,143        110,153          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 497/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    建築資材（    1.46  ％）
    Buzzi   Unicem
                                          28,312        537,220          0.33
    Carel   Industries
                                          8,712        231,739          0.14
    Cementir    Holding
                                          10,564         88,526          0.05
    Imerys
                                          8,678        317,094          0.19
    Vicat
                                          4,790        172,440          0.11
    Wienerberger
                                          32,219        1,041,963           0.64
    化学（   2.31  ％）
    K+S  - Registered
                                          52,879        802,968          0.49
    Kemira
                                          30,811        410,711          0.25
    KWS  Saat  & Co
                                          3,063        223,599          0.14
    Lenzing
                                          3,645        444,690          0.27
    OCI
                                          25,711        591,867          0.36
    Recticel
                                          11,740        205,685          0.12
    SGL  Carbon
                                          17,372        133,591          0.08
    SOL
                                          10,097        213,551          0.13
    Tessenderlo     Group
                                          5,291        176,455          0.11
    Wacker   Chemie
                                          4,459        586,804          0.36
    商業サービス（      3.13  ％）
    ALD
                                          25,298        327,356          0.20
    Alfen   Beheer
                                          6,069        535,589          0.33
    Amadeus   Fire
                                          1,664        302,848          0.18
    Applus   Services
                                          37,100        299,954          0.18
    Brunel   International
                                          6,110        68,676          0.04
    Caverion
                                          27,035        172,754          0.11
    CTT-Correios      de Portugal
                                          29,388        133,862          0.08
    Elis
                                          53,285        810,998          0.50
    Europcar    Mobility    Group
                                         866,687         438,717          0.27
    Global   Dominion    Access
                                          24,191        113,335          0.07
    Gruppo   MutuiOnline
                                          6,779        300,310          0.18
    Hamburger    Hafen   und  Logistik
                                          7,925        162,938          0.10
    Hypoport
                                          1,040        531,440          0.32
    Prosegur    Cash
                                         182,522         114,259          0.07
    Prosegur    Companhia    de Seguridad
                                          47,098        108,796          0.07
    Sixt
                                          3,969        617,576          0.38
    Talenom
                                          7,613        89,072          0.05
    コンピュータ（      4.72  ％）
    Adesso
                                           836       174,724          0.11
    Alten
                                          8,213       1,301,760           0.79
    Atos
                                          27,538        1,029,646           0.63
    Aubay
                                          2,015        126,139          0.08
    CANCOM
                                          10,972        649,762          0.40
    Datagroup
                                          1,272        123,384          0.08
    Digital   Value
                                           626        71,364          0.04
    F-Secure
                                          29,559        146,760          0.09
    Indra   Sistemas
                                          35,052        333,695          0.20
    Jenoptik
                                          14,349        532,922          0.33
    Nagarro
                                          2,549        514,898          0.31
    Northern    Bitcoin
                                          1,266        97,482          0.06
    QT Group
                                          4,958        662,389          0.40
    S&T
                                          13,772        201,898          0.12
    Seco
                                          9,519        85,195          0.05
    Secunet   Security    Networks
                                           329       136,042          0.08
    Solutions    30
                                          26,150        185,534          0.11
    Sopra   Steria   Group
                                          4,235        667,012          0.41
    TietoEVRY
                                          25,356        696,783          0.43
    化粧品・パーソナルケア（          0.21  ％）
    Interparfums
                                          4,771        350,669          0.21
    流通・卸売（     1.62  ％）
    D'ieteren
                                          6,112       1,048,819           0.64
    Econocom    Group
                                          34,221        124,736          0.08
    Esprinet
                                          7,899        101,897          0.06
    MARR
                                          8,382        158,420          0.10
    Rexel
                                          68,069        1,213,670           0.74
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    各種金融サービス（        3.97  ％）
    Aareal   Bank
                                          17,004        489,035          0.30
    ABC  arbitrage
                                          9,055        64,653          0.04
    AerCap   Holdings
                                          36,403        2,094,165           1.28
    Anima   Holding
                                          78,975        354,598          0.21
    Azimut   Holding
                                          30,472        752,049          0.46
    Banca   Farmafactoring
                                          50,585        358,648          0.22
    Banca   Generali
                                          16,898        654,797          0.40
    doValue
                                          14,020        117,628          0.07
    Flow  Traders
                                          8,986        289,349          0.18
    GRENKE
                                          8,308        254,640          0.15
    Intertrust
                                          25,037        490,725          0.30
    MLP
                                          13,337        114,298          0.07
    Tamburi   Investment     Partners
                                          30,591        303,769          0.18
    Van  Lanschot    Kempen
                                          8,039        176,858          0.11
    電気（   2.33  ％）
    A2A
                                         429,843         739,330          0.45
    ACEA
                                          12,520        234,875          0.14
    Albioma
                                          7,769        266,321          0.16
    Audax   Renovables
                                          29,463         37,124          0.02
    Encavis
                                          26,353        410,053          0.25
    Energiekontor
                                          1,865        132,415          0.08
    EVN
                                          10,330        274,778          0.17
    Hera
                                         223,455         818,069          0.50
    Iren
                                         185,708         492,869          0.30
    REN  - Redes   Energeticas     Nacionais
                                         114,329         290,967          0.18
    Voltalia
                                          6,246        122,796          0.08
    電気部品・設備（       2.05  ％）
    Bekaert
                                          10,316        403,768          0.25
    Nexans
                                          6,884        590,991          0.36
    Signify
                                          35,498        1,447,609           0.88
    SMA  Solar   Technology
                                          3,586        134,045          0.08
    Varta
                                          5,322        609,369          0.37
    Vossloh
                                          2,474        111,701          0.07
    Zumtobel    Group
                                          8,890        68,453          0.04
    電子機器（    1.14  ％）
    AT&S  Austria   Technologie     & Systemtechnik
                                          6,991        302,710          0.18
    Barco
                                          19,990        383,009          0.23
    El.En.
                                          11,821        184,171          0.11
    Sesa
                                          2,068        358,591          0.22
    TKH  Group   - CVA
                                          11,663        647,297          0.40
    エネルギー－代替（        1.59  ％）
    Bio  On
                                          1,483           0        0.00
    CropEnergies
                                          4,650        57,009          0.04
    ERG
                                          16,994        483,309          0.30
    Falck   Renewables
                                          33,345        288,768          0.18
    Grenergy    Renovables
                                          3,033        87,957          0.05
    Neoen
                                          10,668        407,091          0.25
    Nordex
                                          28,361        394,501          0.24
    PNE
                                          8,102        68,462          0.04
    SIF  Holding
                                          2,861        35,019          0.02
    Solaria   Energia   y Medio   Ambiente
                                          20,443        349,984          0.21
    Soltec   Power   Holdings
                                          11,074         68,548          0.04
    VERBIO   Vereinigte     BioEnergie
                                          6,099        367,770          0.22
    土木・建設（     4.70  ％）
    Acciona
                                          6,749       1,134,507           0.69
    Ackermans    & van  Haaren
                                          6,524       1,100,599           0.67
    Akka  Technologies
                                          3,381        163,302          0.10
    Arcadis
                                          20,272        858,316          0.52
    Bilfinger
                                          8,063        241,084          0.15
    Boskalis    Westminster
                                          21,183        542,708          0.33
    Compagnie    d'Entreprises      CFE
                                          1,981        243,267          0.15
    Enav
                                          82,818        325,475          0.20
    Fraport   Frankfurt    Airport   Services    Worldwide
                                          10,596        627,071          0.38
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    土木・建設（     4.70  ％）（続き）
    HOCHTIEF
                                          5,866        416,486          0.25
    Koninklijke     BAM  Groep
                                          70,340        189,215          0.12
    Maire   Tecnimont
                                          41,320        171,891          0.11
    Porr
                                          4,585        62,998          0.04
    Sacyr
                                         123,987         283,434          0.17
    Salcef
                                          3,873        95,663          0.06
    SPIE
                                          35,318        802,425          0.49
    Tecnicas    Reunidas
                                          7,999        55,593          0.03
    Webuild
                                         108,927         226,568          0.14
    YIT
                                          36,722        158,419          0.10
    娯楽（   1.15  ％）
    Believe
                                          5,472        92,466          0.06
    Borussia    Dortmund    & Co
                                          19,800         85,932          0.05
    Compagnie    des  Alpes
                                          4,824        66,571          0.04
    CTS  Eventim   & Co
                                          16,321        1,050,419           0.64
    Juventus    Football    Club
                                         252,993         87,283          0.05
    Kinepolis    Group
                                          4,176        228,845          0.14
    RAI  Way
                                          26,391        137,761          0.09
    Zeal  Network
                                          3,213        127,877          0.08
    環境管理（    1.25  ％）
    BEFESA
                                          11,409        768,967          0.47
    Derichebourg
                                          24,935        253,090          0.15
    Fluidra
                                          23,508        827,481          0.51
    GVS
                                          19,167        202,212          0.12
    食品（   2.68  ％）
    Agrana   Beteiligungs
                                          3,947        67,888          0.04
    Autogrill
                                          52,553        328,246          0.20
    Bonduelle
                                          3,893        81,169          0.05
    Casino   Guichard    Perrachon
                                          9,459        218,976          0.13
    Corbion
                                          16,895        700,129          0.43
    Distribuidora      Internacional      de Alimentacion
                                         3,196,011          50,817          0.03
    DO & Co
                                          1,760        130,416          0.08
    Ebro  Foods
                                          17,100        288,648          0.18
    Elior   Group
                                          39,081        248,750          0.15
    Glanbia
                                          55,801        686,352          0.42
    La Doria
                                          2,560        42,138          0.03
    Metro
                                          33,373        307,699          0.19
    Pescanova
                                           144         64        0.00
    Sligro   Food  Group
                                          6,187        131,783          0.08
    Sonae
                                         237,503         238,215          0.14
    Suedzucker
                                          18,847        249,723          0.15
    Viscofan
                                          10,878        618,958          0.38
    林産品・紙製品（       0.31  ％）
    Altri
                                          17,499         98,169          0.06
    Ence  Energia   y Celulosa
                                          54,553        123,508          0.08
    Miquel   y Costas   & Miquel
                                          4,857        63,627          0.04
    Navigator
                                          63,670        213,294          0.13
    Semapa-Sociedade       de Investimento      e Gestao
                                           434        5,078          0.00
    ガス（   0.95  ％）
    Ascopiave
                                          22,534         78,193          0.05
    Italgas
                                         136,440         825,735          0.50
    Rubis
                                          24,785        650,854          0.40
    手工具・機械工具（        0.37  ％）
    Konecranes
                                          17,291        607,952          0.37
    ヘルスケア製品（       0.32  ％）
    Draegerwerk     & Co
                                           634        34,299          0.02
    Guerbet
                                          1,501        55,987          0.03
    Ion  Beam  Applications
                                          4,314        65,745          0.04
    Mister   Spex
                                          3,590        40,424          0.03
    STRATEC
                                          2,336        321,901          0.20
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 500/1431



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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    ヘルスケア・サービス（         1.52  ％）
    Evotec
                                          37,210        1,581,425           0.97
    Korian
                                          19,654        547,167          0.33
    LNA  Sante
                                          1,499        75,400          0.05
    Synlab
                                          11,871        280,156          0.17
    持株会社－各種事業（         0.10  ％）
    CIR  SpA-Compagnie      Industriali
                                         200,786         94,369          0.06
    CM.com
                                          2,671        74,254          0.04
    住宅建設（    0.35  ％）
    Cairn   Homes
                                         165,317         186,808          0.11
    Glenveagh    Properties
                                         194,516         239,644          0.15
    Kaufman   & Broad
                                          3,799        140,373          0.09
    住宅用家具（     0.51  ％）
    De'  Longhi
                                          18,833        593,616          0.36
    Harvia
                                          4,259        250,004          0.15
    家庭用品（    0.31  ％）
    Fila
                                          2,856        27,760          0.02
    Ontex   Group
                                          17,735        123,968          0.07
    Oriola   - Class   B
                                          15,563         31,204          0.02
    Societe
                                          7,039        333,085          0.20
    保険（   3.42  ％）
    ASR  Nederland
                                          38,307        1,551,433           0.95
    Coface
                                          29,672        371,790          0.23
    Grupo   Catalana    Occidente
                                          11,164        334,920          0.20
    Linea   Directa   Aseguradora     Companhia    de Seguros   y Reaseguros
                                         187,799         302,075          0.18
    Mapfre
                                         287,297         518,715          0.32
    SCOR
                                          44,448        1,219,653           0.74
    Societa   Cattolica    di Assicurazioni
                                          16,839         97,498          0.06
    Unipol   Gruppo
                                         116,503         556,768          0.34
    UNIQA   Insurance    Group
                                          32,339        260,976          0.16
    Vienna   Insurance    Group   Wiener   Versicherung      Gruppe
                                          11,098        276,340          0.17
    Wuestenrot     & Wuerttembergische
                                          6,261        110,569          0.07
    インターネット（       1.45  ％）
    About   You  Holding
                                          9,807        200,651          0.12
    Aramis   Group
                                          5,953        83,699          0.05
    BasWare
                                          2,870        86,818          0.05
    Bike24   Holding
                                          3,480        53,905          0.03
    Cerved   Group
                                          13,566        139,458          0.08
    eDreams   ODIGEO
                                          19,698        191,071          0.12
    flatexDEGIRO      - Registered
                                          10,678        216,123          0.13
    Global   Fashion   Group
                                          18,334         81,513          0.05
    Home24
                                          5,851        67,872          0.04
    New  Work
                                           794       172,695          0.11
    Reply
                                          5,740       1,025,738           0.63
    Westwing    Group
                                          2,816        62,346          0.04
    投資会社（    0.32  ％）
    Financiera     Alba
                                          4,299        221,398          0.13
    Italmobiliare
                                          3,067        99,678          0.06
    Media   and  Games   Invest
                                          18,455         79,357          0.05
    Peugot   Invest
                                          1,044        129,456          0.08
    鉄・鉄鋼（    2.03  ％）
    Acerinox
                                          45,121        513,703          0.31
    APERAM   - LU
                                           532        25,387          0.02
    APERAM   - NL
                                          12,551        597,930          0.36
    Kloeckner    & Co
                                          22,616        242,443          0.15
    Outokumpu
                                          98,733        543,031          0.33
    Salzgitter
                                          10,447        328,245          0.20
    thyssenkrupp
                                         111,111        1,075,999           0.66
    レジャー（    1.25  ％）
    Accell   Group
                                          7,219        346,512          0.21
    Basic-Fit
                                          14,195        596,190          0.36
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 501/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    レジャー（    1.25  ％）（続き）
    Beneteau
                                          8,161        116,213          0.07
    Piaggio
                                          50,531        145,226          0.09
    Sanlorenzo     SpA  Via  Ameglia
                                          2,594        98,313          0.06
    Technogym
                                          39,133        330,869          0.20
    Trigano
                                          2,454        419,634          0.26
    宿泊施設（    0.22  ％）
    Dalata   Hotel   Group
                                          45,376        168,799          0.10
    Melia   Hotels   International
                                          32,089        192,598          0.12
    機械－建設・鉱業（        1.25  ％）
    Danieli   &  C  Officine    Meccaniche
                                          2,084        56,372          0.04
    Manitou
                                          1,998        55,045          0.03
    Metso   Outotec
                                         171,731        1,605,341           0.98
    Palfinger
                                          3,432        118,061          0.07
    Wacker   Neuson
                                          8,504        214,641          0.13
    機械－各種（     4.31  ％）
    ANDRITZ
                                          18,479        838,577          0.51
    Basler
                                           959       152,289          0.09
    Biesse
                                          4,055        99,023          0.06
    Deutz
                                          32,191        211,495          0.13
    Duerr
                                          15,065        604,408          0.37
    Heidelberger      Druckmaschinen
                                          67,952        179,733          0.11
    Interpump    Group
                                          20,137        1,297,830           0.79
    Koenig   & Bauer
                                          3,496        109,425          0.07
    Krones
                                          3,937        377,558          0.23
    LPKF  Laser   & Electronics
                                          7,029        137,347          0.08
    McPhy   Energy
                                          6,384        138,150          0.08
    Neles
                                          26,171        358,281          0.22
    Pfeiffer    Vacuum   Technology
                                          1,110        239,760          0.15
    Stabilus
                                          6,817        440,037          0.27
    Talgo
                                          16,036         87,075          0.05
    Valmet
                                          37,257        1,405,334           0.86
    Zardoya   Otis
                                          54,794        389,585          0.24
    メディア（    1.51  ％）
    Arnoldo   Mondadori    Editore
                                          32,357         66,008          0.04
    Atresmedia     de Medios   de Comunicacion
                                          23,235         77,512          0.05
    Lagardere
                                          10,139        247,189          0.15
    Mediaset    Espana   Comunicacion
                                          39,864        163,841          0.10
    Metropole    Television
                                          6,275        107,679          0.07
    MFE-MediaForEurope        - Class   A
                                          82,753         74,105          0.04
    MFE-MediaForEurope        - Class   B
                                          82,753        103,027          0.06
    NOS
                                          59,024        201,272          0.12
    ProSiebenSat.1      Media
                                          46,583        652,628          0.40
    Sanoma
                                          20,756        282,697          0.17
    Telenet   Group   Holding
                                          12,633        405,014          0.25
    Television     Francaise    1
                                          11,369         99,195          0.06
    金属加工・金属製品（         0.87  ％）
    Aurubis
                                          8,901        783,822          0.48
    Norma   Group
                                          9,545        323,385          0.20
    Vallourec
                                          35,613        313,394          0.19
    鉱業（   0.10  ％）
    Eramet
                                          2,316        166,636          0.10
    その他製造（     1.78  ％）
    Aalberts
                                          28,270        1,647,010           1.00
    AGFA-Gevaert
                                          42,690        161,795          0.10
    AMG  Advanced    Metallurgical      Group
                                          9,694        273,177          0.17
    Indus   Holding
                                          6,109        200,070          0.12
    Mersen
                                          5,390        198,891          0.12
    Semperit    Holding
                                          4,031        118,108          0.07
    Uponor
                                          15,254        319,419          0.20
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 502/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    事務機器（    0.13  ％）
    Datalogic
                                          2,964        45,349          0.03
    Quadient
                                          8,815        168,719          0.10
    石油・ガス（     0.06  ％）
    Saras
                                         172,732         95,141          0.06
    石油・ガスサービス（         1.05  ％）
    CGG
                                         205,017         130,473          0.08
    Fugro
                                          32,919        226,647          0.14
    Saipem
                                         169,518         312,761          0.19
    SBM  Offshore
                                          43,450        568,978          0.35
    Schoeller-Bleckmann         Oilfield    Equipment
                                          2,781        86,072          0.05
    Technip   Energies
                                          31,348        401,881          0.24
    包装・容器（     1.97  ％）
    Corticeira     Amorim
                                          12,011        135,484          0.08
    Gerresheimer
                                          9,074        768,568          0.47
    Groupe   Guillin
                                          3,001        81,327          0.05
    Huhtamaki
                                          27,447        1,067,414           0.65
    Metsa   Board   - Class   B
                                          52,579        452,705          0.28
    Verallia
                                          20,027        620,036          0.38
    Zignago   Vetro
                                          5,534        95,185          0.06
    医薬品・バイオテクノロジー（            3.45  ％）
    AB Science
                                          10,794        129,528          0.08
    Almirall
                                          21,769        245,990          0.15
    Boiron
                                           780        27,885          0.02
    Cellectis
                                          9,825        73,098          0.04
    Dermapharm     Holding
                                          5,317        474,808          0.29
    Eckert   & Ziegler   Strahlen-    und  Medizintechnik
                                          4,134        389,009          0.24
    Faes  Farma
                                          74,214        258,116          0.16
    Fagron
                                          19,143        283,316          0.17
    Galapagos    - BE
                                          10,668        525,079          0.32
    Galapagos    - NL
                                          1,794        88,301          0.05
    Laboratorios      Farmaceuticos      Rovi
                                          5,406        398,963          0.24
    Medios
                                          3,994        155,167          0.09
    Mithra   Pharmaceuticals
                                          5,368        107,253          0.07
    MorphoSys
                                          9,679        322,795          0.20
    Pharma   Mar
                                          3,926        223,860          0.14
    Pharmanutra
                                           585        44,109          0.03
    Pharming    Group
                                         182,176         141,186          0.09
    Revenio   Group
                                          6,640        368,852          0.22
    Uniphar
                                          62,405        312,025          0.19
    Valneva
                                          19,422        475,839          0.29
    Vilmorin    & Compagnie
                                          1,793        96,105          0.06
    Virbac
                                          1,192        506,004          0.31
    パイプライン（      0.66  ％）
    Gaztransport      Et Technigaz
                                          5,762        473,925          0.29
    Koninklijke     Vopak
                                          19,823        610,548          0.37
    プライベート・エクイティ（           0.42  ％）
    AURELIUS    Equity   Opportunities      & Co
                                          9,120        246,605          0.15
    Deutsche    Beteiligungs
                                          3,504        139,634          0.09
    Gimv
                                          5,643        300,772          0.18
    不動産（   4.01  ％）
    ADO  Properties
                                          19,136        208,582          0.13
    CA Immobilien     Anlagen
                                          11,454        377,982          0.23
    Citycon
                                          18,651        130,557          0.08
    Corestate    Capital   Holding
                                          4,966        56,016          0.03
    Deutsche    EuroShop
                                          12,665        185,416          0.11
    DIC  Asset
                                          14,257        219,130          0.13
    Grand   City  Properties
                                          28,683        598,901          0.37
    Immobel
                                          1,179        85,949          0.05
    IMMOFINANZ
                                          22,452        506,068          0.31
    Instone   Real  Estate   Group
                                          13,741        228,650          0.14
    Kojamo
                                          35,240        748,498          0.46
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 503/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    不動産（   4.01  ％）（続き）
    Metrovacesa
                                          15,041        107,092          0.07
    Neinor   Homes
                                          11,509        121,305          0.07
    Nexity
                                          11,471        474,211          0.29
    PATRIZIA
                                          12,102        248,091          0.15
    S IMMO
                                          13,589        295,561          0.18
    Shurgard    Self  Storage
                                          7,758        446,085          0.27
    TAG  Immobilien
                                          41,629        1,024,490           0.63
    VGP
                                          1,964        502,784          0.31
    不動産投資信託（       6.16  ％）
    Aedifica    - REIT
                                          10,307        1,184,274           0.72
    alstria   office   - REIT
                                          45,742        893,341          0.55
    Altarea   - REIT
                                          1,015        170,114          0.10
    Befimmo   - REIT
                                          7,027        237,161          0.14
    Carmila   - REIT
                                          12,737        176,535          0.11
    Cofinimmo    - REIT
                                          8,031       1,128,356           0.69
    Eurocommercial      Properties     - REIT
                                          11,078        211,435          0.13
    Hamborner
                                          22,079        221,187          0.14
    Hibernia    - REIT
                                         150,882         196,147          0.12
    ICADE   - REIT
                                          7,889        497,796          0.30
    Immobiliare     Grande   Distribuzione      - REIT
                                          16,697         64,450          0.04
    Inmobiliaria      Colonial    Socimi   - REIT
                                          85,113        702,182          0.43
    Intervest    Offices   & Warehouses     - REIT
                                          6,324        178,337          0.11
    Irish   Residential     Properties     - REIT
                                          94,624        158,590          0.10
    Lar  Espana   Real  Estate   Socimi   - REIT
                                          13,240         67,789          0.04
    Mercialys    - REIT
                                          21,437        183,715          0.11
    Merlin   Properties     Socimi   - REIT
                                          98,892        946,396          0.58
    Montea   - REIT
                                          2,905        384,041          0.23
    NSI  - REIT
                                          5,847        204,645          0.13
    Retail   Estates   - REIT
                                          2,865        204,561          0.12
    Vastned   Retail   - REIT
                                          2,309        55,416          0.03
    Warehouses     De Pauw  - REIT
                                          38,087        1,606,510           0.98
    Wereldhave     - REIT
                                          8,395        107,456          0.07
    Xior  Student   Housing   - REIT
                                          6,297        308,868          0.19
    小売（   3.23  ％）
    Brunello    Cucinelli
                                          9,939        603,297          0.37
    CECONOMY
                                          44,881        170,099          0.10
    Cewe  Stiftung    & Co
                                          1,772        227,525          0.14
    Fastned
                                          1,295        63,585          0.04
    Fielmann
                                          7,372        436,054          0.27
    Fnac  Darty
                                          5,351        307,682          0.19
    Hornbach    Baumarkt
                                          1,904        90,726          0.05
    Hornbach    Holding   & Co
                                          2,691        356,557          0.22
    HUGO  BOSS  - Class   O
                                          16,850        901,475          0.55
    Kamux
                                          8,215        94,226          0.06
    Maisons   du Monde
                                          8,325        169,497          0.10
    Musti   Group
                                          8,389        259,723          0.16
    OVS
                                          56,585        144,858          0.09
    Puuilo
                                          13,257        123,953          0.07
    Salvatore    Ferragamo
                                          15,438        347,818          0.21
    Shop  Apotheke    Europe
                                          3,880        439,604          0.27
    Steico
                                          1,446        162,530          0.10
    Takkt
                                          10,017        153,861          0.09
    Tokmanni    Group
                                          12,347        242,619          0.15
    半導体（   3.12  ％）
    AIXTRON
                                          31,873        569,570          0.35
    BE Semiconductor      Industries
                                          18,461        1,384,944           0.84
    Elmos   Semiconductor
                                          2,205        128,992          0.08
    Hensoldt
                                          10,630        133,088          0.08
    Melexis
                                          5,865        614,652          0.38
    PVA  TePla
                                          5,192        217,545          0.13
    Siltronic
                                          3,190        448,514          0.27
    Siltronic    - DE
                                          1,114        157,575          0.10
    SOITEC
                                          6,078       1,307,986           0.80
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                        数量
    半導体（   3.12  ％）（続き）
    X-Fab   Silicon   Foundries    - BE
                                          8,715        79,655          0.05
    X-Fab   Silicon   Foundries    - FR
                                          6,920        63,249          0.04
    造船（   0.07  ％）
    Fincantieri
                                         185,337         111,851           0.07
    ソフトウェア（      2.15  ％）
    Admicom
                                           457        38,617          0.02
    Atoss   Software
                                          1,068        231,756           0.14
    CompuGroup     Medical   & Co
                                          7,916        563,223           0.35
    Digital   Bros
                                          1,431        42,816          0.03
    Esker
                                          1,507        544,780           0.33
    GFT  Technologies
                                          4,455        205,598           0.13
    Pharmagest     Interactive
                                           931        87,514          0.05
    Remedy   Entertainment
                                          2,119        84,124          0.05
    Rovio   Entertainment
                                         13,305         87,547          0.05
    SES-imagotag
                                          1,313        98,738          0.06
    Software
                                         14,080        493,926           0.30
    TeamViewer
                                         45,458        537,314           0.33
    TINEXTA
                                          6,121        233,577           0.14
    TomTom
                                         19,404        176,770           0.11
    Wiit
                                          2,778        99,564          0.06
    貯蓄・倉庫保管（       0.16  ％）
    ID Logistics    Group
                                           721       264,968           0.16
    電気通信（    1.94  ％）
    1&1  Drillisch
                                         13,279        318,961           0.19
    ADVA  Optical   Networking
                                         10,092        142,095           0.09
    Eutelsat    Communications
                                         50,552        542,676           0.33
    Freenet
                                         36,569        850,961           0.52
    Let's   GOWEX
                                          1,688           0        0.00
    Orange   Belgium
                                          2,944        58,586          0.04
    SES  - FDR
                                         106,391         741,758           0.45
    Technicolor
                                         59,341        168,054           0.10
    Telekom   Austria
                                         47,580        362,559           0.22
    繊維（   0.20  ％）
    Chargeurs
                                          5,586        145,571           0.09
    Marimekko
                                          1,681        142,381           0.09
    Spinnova
                                          3,192        42,868          0.02
    輸送（   1.54  ％）
    B&S  Group
                                          6,031        42,820          0.03
    bpost
                                         26,215        201,069           0.12
    Cargotec    - Class   B
                                         11,321        496,313           0.30
    Companhia    de Distribucion      Integral    Logista   Holdings
                                         18,808        329,704           0.20
    Construcciones      y Auxiliar    de Ferrocarriles
                                          4,719        172,715           0.11
    Euronav
                                         56,045        437,151           0.27
    Oesterreichische       Post
                                          9,162        346,324           0.21
                                                  499,477           0.30
    PostNL
                                         130,514
                                                162,140,536            98.92
    普通株式合計
    優先株式

    自動車部品・装置（        0.14  ％）
    Schaeffler
                                         32,653        238,040           0.14
    建築資材（    0.08  ％）
    STO  & Co
                                           611       135,031           0.08
    商業サービス（      0.25  ％）
    Sixt
                                          4,654        403,967           0.25
    手工具・機械工具（        0.06  ％）
    Einhell   Germany
                                           443        97,903          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    ヘルスケア製品（       0.09  ％）
    Draegerwerk     & Co
                                          2,765        152,766           0.09
    機械－建設・鉱業（        0.09  ％）
    Danieli   &  C  Officine    Meccaniche     - Rsp
                                          8,299        142,743           0.09
    機械－各種（     0.38  ％）
                                                  621,678           0.38
    Jungheinrich
                                          13,852
                                                 1,792,128           1.09
    優先株式合計
    ライツ

    医薬品・バイオテクノロジー（            0.01  ％）
                                                   13,507          0.01
    Faes  Farma   - Rights   04/01/2022
                                          74,214
                                                   13,507          0.01
    ライツ合計
    ワラント

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                    560         0.00
    Abengoa
                                          55,998
                                                    560         0.00
    ワラント合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    商業サービス（      0.00  ％）
                                                     0        0.00
    Amco
                                           987
                                                     0        0.00
    普通株式合計
    ワラント

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                     0        0.00
    Webuild
                                          5,160
                                                     0        0.00
    ワラント合計
    投資合計（取得原価        143,188,303     ユーロ）                                163,946,731           100.02
                                                  (37,919)          (0.02)
    その他の純負債
                                                163,908,812           100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    航空（   0.43  ％）
    Qantas   Airways
                                          62,380        227,221          0.18
    Singapore    Airlines
                                          87,250        322,944          0.25
    銀行（   25.37  ％）
    Australia    & New  Zealand   Banking   Group
                                         187,668        3,753,576           2.97
    BOC  Hong  Kong  Holdings
                                         245,500         804,552          0.64
    Commonwealth      Bank  of Australia
                                         116,871        8,582,078           6.78
    DBS  Group   Holdings
                                         119,165        2,886,866           2.28
    Hang  Seng  Bank
                                          50,600        926,160          0.73
    Macquarie    Group
                                          23,080        3,446,677           2.72
    National    Australia    Bank
                                         217,012        4,550,335           3.59
    Oversea-Chinese       Banking
                                         222,268        1,879,505           1.48
    United   Overseas    Bank
                                          77,599        1,548,354           1.22
    Westpac   Banking
                                         241,095        3,742,402           2.96
    飲料（   0.92  ％）
    Budweiser    Brewing   APAC
                                         112,200         294,305          0.23
    Endeavour    Group
                                          88,558        433,963          0.35
    Treasury    Wine  Estates
                                          48,030        432,312          0.34
    建築資材（    1.16  ％）
    James   Hardie   Industries     - CDI
                                          29,169        1,172,765           0.93
    Xinyi   Glass   Holdings
                                         119,000         297,641          0.23
    商業サービス（      3.12  ％）
    Afterpay
                                          14,260        860,626          0.68
    Brambles
                                          94,921        733,601          0.58
    IDP  Education
                                          13,711        345,411          0.27
    Transurban     Group
                                         200,300        2,012,581           1.59
    コンピュータ（      0.41  ％）
    Computershare
                                          35,329        513,719          0.41
    各種金融サービス（        4.85  ％）
    ASX
                                          12,715        858,809          0.68
    Futu  Holdings    - ADR
                                          3,344        144,795          0.12
    Hong  Kong  Exchanges    & Clearing
                                          79,283        4,631,104           3.66
    Magellan    Financial    Group
                                          9,362        144,573          0.11
    Singapore    Exchange
                                          51,700        356,644          0.28
    電気（   2.35  ％）
    AusNet   Services
                                         128,350         239,824          0.19
    CLP  Holdings
                                         107,500        1,085,852           0.86
    HK Electric    Investments     & HK Electric    Investments
                                         175,000         171,716          0.13
    Mercury
                                          46,674        195,567          0.15
    Meridian    Energy
                                          82,807        274,965          0.22
    Origin   Energy
                                         115,239         439,031          0.35
    Power   Assets   Holdings
                                          91,500        570,386          0.45
    電子機器（    0.20  ％）
    Venture
                                          18,500        251,259          0.20
    土木・建設（     1.79  ％）
    Auckland    International      Airport
                                          83,575        440,591          0.35
    CK Infrastructure      Holdings
                                          43,000        273,841          0.22
    Keppel
                                          96,200        365,348          0.29
    Lendlease
                                          45,609        354,481          0.28
    Singapore    Technologies      Engineering
                                         100,700         280,853          0.22
    Sydney   Airport
                                          86,638        546,755          0.43
    娯楽（   1.61  ％）
    Aristocrat     Leisure
                                          39,560        1,253,165           0.99
    Genting   Singapore
                                         418,900         240,809          0.19
    Tabcorp   Holdings
                                         148,255         541,100          0.43
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 507/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    食品（   2.40  ％）
    WH Group
                                         561,194         351,993          0.28
    Wilmar   International
                                         128,100         393,379          0.31
    Woolworths     Group
                                          83,160        2,298,141           1.81
    ガス（   0.92  ％）
    Hong  Kong  & China   Gas
                                         745,674        1,161,125           0.92
    手工具・機械工具（        1.42  ％）
    Techtronic     Industries
                                          90,500        1,801,572           1.42
    ヘルスケア製品（       1.21  ％）
    Cochlear
                                          4,318        678,488          0.54
    Fisher   & Paykel   Healthcare
                                          38,082        854,146          0.67
    ヘルスケア・サービス（         1.48  ％）
    Ramsay   Health   Care
                                          11,969        622,198          0.49
    Ryman   Healthcare
                                          28,683        240,563          0.19
    Sonic   Healthcare
                                          29,931        1,014,731           0.80
    持株会社－各種事業（         1.66  ％）
    CK Hutchison    Holdings
                                         176,452        1,138,429           0.90
    Jardine   Matheson    Holdings
                                          14,100        775,641          0.61
    Swire   Pacific   - Class   A
                                          32,500        184,880          0.15
    保険（   8.25  ％）
    AIA  Group
                                         795,400        8,018,988           6.33
    Insurance    Australia    Group
                                         162,368         502,892          0.40
    Medibank    Pvt
                                         182,273         443,947          0.35
    QBE  Insurance    Group
                                          97,523        804,762          0.63
    Suncorp   Group
                                          84,500        680,094          0.54
    インターネット（       2.02  ％）
    Sea  - ADR
                                          9,062       2,027,260           1.60
    SEEK
                                          22,010        524,558          0.42
    投資会社（    0.24  ％）
    Washington     H Soul  Pattinson    & Co
                                          14,351        308,948          0.24
    鉄・鉄鋼（    1.63  ％）
    BlueScope    Steel
                                          33,446        508,223          0.40
    Fortescue    Metals   Group
                                         111,258        1,553,900           1.23
    宿泊施設（    1.26  ％）
    City  Developments
                                          27,000        136,387          0.11
    Crown   Resorts
                                          23,609        205,293          0.16
    Galaxy   Entertainment      Group
                                         143,000         741,018          0.59
    Melco   Resorts   & Entertainment      - ADR
                                          14,134        143,884          0.11
    Sands   China
                                         159,200         370,826          0.29
    鉱業（   8.19  ％）
    BHP  Group
                                         194,310        5,862,834           4.63
    Evolution    Mining
                                         123,056         363,240          0.29
    Newcrest    Mining
                                          53,824        957,970          0.76
    Northern    Star  Resources
                                          72,095        493,241          0.39
    Rio  Tinto
                                          24,494        1,782,795           1.41
    South32
                                         310,280         904,612          0.71
    その他製造（     0.21  ％）
    Orica
                                          26,458        263,345          0.21
    石油・ガス（     1.83  ％）
    Ampol
                                          15,705        338,667          0.27
    Santos
                                         211,643         970,952          0.76
    Woodside    Petroleum
                                          63,601        1,014,068           0.80
    医薬品・バイオテクノロジー（            5.26  ％）
    CSL
                                          31,504        6,658,938           5.26
    パイプライン（      0.45  ％）
    APA  Group
                                          77,932        570,004          0.45
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 508/1431




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）       （％）
                                         数量
    プライベート・エクイティ（           0.35  ％）
    Capitaland     Investment
                                         175,187         443,117          0.35
    不動産（   4.26  ％）
    CK Asset   Holdings
                                         132,452         835,013          0.66
    ESR  Cayman
                                         130,600         441,403          0.35
    Hang  Lung  Properties
                                         136,000         279,805          0.22
    Henderson    Land  Development
                                          97,003         413,080          0.32
    Hongkong    Land  Holdings
                                          77,100         400,920          0.32
    New  World   Development
                                          99,954         395,518          0.31
    REA  Group
                                          3,497        426,224          0.34
    Sino  Land
                                         220,059         274,075          0.22
    Sun  Hung  Kai  Properties
                                          85,113        1,032,758           0.81
    Swire   Properties
                                          75,600         189,478          0.15
    UOL  Group
                                          29,260         153,880          0.12
    Wharf   Real  Estate   Investment
                                         109,900         558,219          0.44
    不動産投資信託（       6.35  ％）
    Ascendas    Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                         222,792         487,510          0.38
    CapitaLand     Integrated     Commercial     Trust   - REIT
                                         324,610         491,195          0.39
    Dexus   - REIT
                                          70,700         571,595          0.45
    Goodman   Group   - REIT
                                         109,365        2,107,117           1.66
    GPT  Group   - REIT
                                         123,953         488,451          0.39
    Link  - REIT
                                         139,638        1,229,577           0.97
    Mapletree    Commercial     Trust   - REIT
                                         150,500         223,269          0.18
    Mapletree    Logistics    Trust   - REIT
                                         212,260         299,146          0.24
    Mirvac   Group   - REIT
                                         264,402         559,399          0.44
    Scentre   Group   - REIT
                                         344,214         790,824          0.62
    Stockland    - REIT
                                         158,445         488,437          0.39
    Vicinity    Centres   - REIT
                                         249,713         306,826          0.24
    小売（   4.19  ％）
    Chow  Tai  Fook  Jewellery    Group
                                         134,000         240,971          0.19
    Coles   Group
                                          87,318        1,138,913           0.90
    Domino's    Pizza   Enterprises
                                          4,034        346,172          0.27
    Reece
                                          18,947         372,349          0.30
    Wesfarmers
                                          74,406        3,207,946           2.53
    ソフトウェア（      1.05  ％）
    WiseTech    Global
                                          9,824        418,410          0.33
    XERO
                                          8,817        906,687          0.72
    電気通信（    1.97  ％）
    HKT  Trust
                                         258,160         347,026          0.27
    Singapore    Telecommunications
                                         118,900         204,612          0.16
    Singapore    Telecommunications        - NPV
                                         427,900         736,363          0.58
    Spark   New  Zealand
                                         118,866         367,845          0.29
    Telstra
                                         276,884         841,470          0.67
    輸送（   0.94  ％）
    Aurizon   Holdings
                                         124,774         316,602          0.25
    MTR
                                         104,058         558,576          0.44
    SITC  International      Holdings                                      318,305          0.25
                                          88,000
                                                 126,305,077            99.75
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        109,179,511     米ドル）                                126,305,077            99.75
                                                  316,536          0.25
    その他の純資産
                                                 126,621,613           100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                   未実現評価益/        純資産
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約              取引相手                  総額         数量      （米ドル）        （％）
    SPI  200  Index   Futures
                                                2        3,526     0.00
                  UBS  AG
    17/03/2022                               267,082
                                                2        3,526     0.00
    先物契約合計                               267,082
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 509/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        スイスフラン     ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                              （ スイスフラン     ）     （％）
                                         数量
    普通株式

    銀行（   4.93  ％）
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                         3,375,532         29,947,720            1.43
    UBS  Group   - Registered
                                         4,459,146         73,219,177            3.50
    建築資材（    6.38  ％）
    Geberit   - Registered
                                          45,624       33,999,005            1.62
    Holcim   - Registered
                                         663,714        30,869,338            1.48
    Sika  - Registered
                                         180,452        68,607,850            3.28
    化学（   3.37  ％）
    Clariant    - Registered
                                         273,741        5,201,079           0.25
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                          8,852       9,037,892           0.43
    Givaudan    - Registered
                                          11,760       56,353,920            2.69
    商業サービス（      1.55  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                         196,760        9,169,016           0.44
    SGS  - Registered
                                          7,615       23,202,905            1.11
    コンピュータ（      0.81  ％）
    Logitech    International
                                         220,366        16,941,738            0.81
    各種金融サービス（        0.82  ％）
    Julius   Baer  Group
                                         279,325        17,089,104            0.82
    電子機器（    3.48  ％）
    ABB  - Registered
                                         2,089,525         72,924,423            3.48
    食品（   23.85  ％）
    Barry   Callebaut    - Registered
                                          4,529       10,036,264            0.48
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                          1,333       16,835,790            0.80
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                           138      16,863,600            0.81
    Nestle   - Registered
                                         3,574,015        455,472,472            21.76
    手工具・機械工具（        0.90  ％）
    Schindler    Holding
                                          51,772       12,710,026            0.61
    Schindler    Holding   - Registered
                                          25,438        6,217,047           0.29
    ヘルスケア製品（       4.85  ％）
    Alcon
                                         634,173        51,203,128            2.45
    Sonova   Holding   - Registered
                                          69,759       24,959,770            1.19
    Straumann    Holding   - Registered
                                          13,125       25,423,125            1.21
    ヘルスケア・サービス（         3.44  ％）
    Lonza   Group   - Registered
                                          94,521       71,987,194            3.44
    保険（   6.79  ％）
    Baloise   Holding   - Registered
                                          58,693        8,751,126           0.42
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                          40,143       22,439,937            1.07
    Swiss   Re
                                         382,798        34,551,348            1.65
    Zurich   Insurance    Group
                                         191,016        76,482,806            3.65
    金属加工・金属製品（         0.74  ％）
    VAT  Group
                                          34,252       15,564,109            0.74
    医薬品・バイオテクノロジー（            28.36  ％）
    Bachem   Holding
                                          7,925       5,674,300           0.27
    Novartis    - Registered
                                         2,782,613        223,388,172            10.67
    Roche   Holding
                                         891,855       338,102,230            16.15
    Roche   Holding   - CH
                                          40,703       16,639,386            0.79
    Vifor   Pharma
                                          61,390        9,960,528           0.48
    プライベート・エクイティ（           2.08  ％）
    Partners    Group   Holding
                                          28,786       43,538,825            2.08
    不動産（   0.41  ％）
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          96,378        8,640,288           0.41
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 510/1431




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        スイスフラン     ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                              （ スイスフラン     ）     （％）
                                         数量
    小売（   5.01  ％）
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A
                                         663,479        90,863,449            4.34
    Swatch   Group
                                          37,002       10,323,558            0.50
    Swatch   Group   - Registered
                                          67,682        3,617,603           0.17
    ソフトウェア（      0.51  ％）
    Temenos   - Registered
                                          84,947       10,707,569            0.51
    電気通信（    0.81  ％）
    Swisscom    - Registered
                                          32,827       16,892,774            0.81
    輸送（   0.97  ％）
                                                 20,242,355            0.97
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          68,758
                                                2,094,651,946            100.06
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        1,593,643,446      スイスフラン）                              2,094,651,946            100.06
                                                 (1,215,634)           (0.06)
    その他の純負債
                                                2,093,436,312            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                              未実現評価益/            純資産
                                               （評価損）           比率
    買建              売建                 期日          （スイスフラン）             （％）
    CHF  1,337,700            EUR  1,281,036
                                 2022  年１月４日                 10,342         0.00
    CHF  1,352,900            EUR  1,297,466
                                 2022  年１月４日                 8,518         0.00
    CHF  1,468,900            USD  1,587,536
                                 2022  年１月４日                 22,416         0.00
    EUR  164,952,116            CHF  171,794,000
                                 2022  年１月４日               (877,291)          (0.04)
    EUR  1,287,539            CHF  1,341,500
                                 2022  年１月４日                (7,404)         (0.00)
    EUR  13,177,427            CHF  13,724,000
                                 2022  年１月４日                (70,084)         (0.00)
    GBP  7,715,206            CHF  9,439,300
                                 2022  年１月４日                 82,092         0.00
    GBP  46,810,417            CHF  57,271,000
                                 2022  年１月４日                498,073          0.02
    USD  81,192,358            CHF  75,015,000
                                 2022  年１月４日               (1,036,583)           (0.05)
    USD  8,944,055            CHF  8,263,600
                                 2022  年１月４日               (114,224)          (0.00)
    先渡為替予約合計                                             (1,484,145)           (0.07)
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 511/1431










                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 英ポンド   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.71  ％）
    WPP
                                         909,386        10,180,576            0.71
    航空宇宙・防衛（       1.49  ％）
    BAE  Systems
                                         2,458,908        13,519,076            0.94
    Rolls-Royce     Holdings
                                         6,348,986         7,801,634           0.55
    農業（   3.98  ％）
    British   American    Tobacco
                                         1,665,444        45,524,912            3.17
    Imperial    Brands
                                         722,980        11,686,971            0.81
    アパレル（    0.39  ％）
    Burberry    Group
                                         311,283        5,657,569           0.39
    銀行（   9.68  ％）
    Barclays
                                        12,946,924         24,210,748            1.68
    HSBC  Holdings
                                        15,606,714         70,019,523            4.87
    Lloyds   Banking   Group
                                        54,288,820         25,950,056            1.81
    Natwest   Group
                                         4,404,047         9,939,934           0.69
    Standard    Chartered
                                         2,008,232         9,004,912           0.63
    飲料（   5.28  ％）
    Coca-Cola    HBC
                                         152,034        3,884,468           0.27
    Diageo
                                         1,783,116        71,966,562            5.01
    化学（   0.96  ％）
    Croda   International
                                         107,137        10,842,265            0.75
    Johnson   Matthey
                                         144,557        2,957,636           0.21
    商業サービス（      6.73  ％）
    Ashtead   Group
                                         341,454        20,289,196            1.41
    Experian
                                         705,856        25,636,690            1.78
    Intertek    Group
                                         123,419        6,948,490           0.48
    RELX
                                         1,481,451        35,584,453            2.48
    Rentokil    Initial
                                         1,418,882         8,286,271           0.58
    化粧品・パーソナルケア（          5.45  ％）
    Unilever    - GB
                                         1,916,075        75,598,739            5.26
    Unilever    - NL
                                          66,424        2,624,246           0.19
    流通・卸売（     2.40  ％）
    Bunzl
                                         259,509        7,486,835           0.52
    DCC
                                          77,080        4,663,340           0.33
    Ferguson
                                         169,971        22,274,699            1.55
    各種金融サービス（        2.46  ％）
    Hargreaves     Lansdown
                                         271,900        3,684,245           0.26
    London   Stock   Exchange    Group
                                         251,000        17,394,300            1.21
    Schroders
                                          95,393        3,395,991           0.24
    St James's   Place
                                         412,630        6,946,626           0.48
    Standard    Life  Aberdeen
                                         1,636,084         3,941,326           0.27
    電気（   0.92  ％）
    SSE
                                         801,227        13,212,233            0.92
    電子機器（    0.65  ％）
    Halma
                                         290,848        9,307,136           0.65
    娯楽（   0.53  ％）
    GVC  Holdings
                                         449,716        7,568,720           0.53
    食品（   3.82  ％）
    Associated     British   Foods
                                         269,830        5,418,186           0.38
    Compass   Group
                                         1,358,517        22,429,115            1.56
    J Sainsbury
                                         1,301,158         3,588,594           0.25
    Ocado   Group
                                         372,751        6,254,762           0.43
    Tesco
                                         5,928,409        17,186,458            1.20
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 512/1431




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 英ポンド   ）      （％）
                                         数量
    林産品・紙製品（       0.47  ％）
    Mondi
                                         370,822        6,771,210           0.47
    ガス（   2.04  ％）
    National    Grid
                                         2,767,778         29,332,911            2.04
    ヘルスケア製品（       0.60  ％）
    Smith   & Nephew
                                         668,727        8,649,984           0.60
    ヘルスケア・サービス（         0.00  ％）
    NMC  Health
                                         114,089           0        0.00
    住宅建設（    1.52  ％）
    Barratt   Developments
                                         768,719        5,750,018           0.40
    Berkeley    Group   Holdings
                                          87,194        4,163,513           0.29
    Persimmon
                                         243,196        6,945,678           0.49
    Taylor   Wimpey
                                         2,808,687         4,929,246           0.34
    家庭用品（    2.41  ％）
    Reckitt   Benckiser    Group
                                         546,602        34,665,499            2.41
    保険（   4.41  ％）
    Admiral   Group
                                         148,112        4,675,896           0.33
    Aviva
                                         2,986,811         12,257,872            0.85
    Legal   & General   Group
                                         4,547,779         13,529,643            0.94
    M&G
                                         2,002,332         3,994,652           0.28
    Phoenix   Group   Holdings
                                         500,702        3,270,586           0.23
    Prudential
                                         2,007,631         25,587,257            1.78
    インターネット（       0.37  ％）
    Auto  Trader   Group
                                         723,905        5,356,897           0.37
    投資会社（    0.37  ％）
    Melrose   Industries
                                         3,341,390         5,342,883           0.37
    鉄・鉄鋼（    0.16  ％）
    Evraz
                                         387,896        2,333,582           0.16
    宿泊施設（    0.79  ％）
    InterContinental       Hotels   Group
                                         140,104        6,698,372           0.46
    Whitbread
                                         156,978        4,701,491           0.33
    機械－各種（     0.63  ％）
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          56,252        9,028,446           0.63
    メディア（    0.65  ％）
    Informa
                                         1,144,482         5,912,394           0.41
    Pearson
                                         567,748        3,481,431           0.24
    鉱業（   9.74  ％）
    Anglo   American
                                         989,528        29,844,165            2.08
    Antofagasta
                                         295,932        3,961,050           0.28
    BHP  Group
                                         1,616,573         35,556,523            2.47
    Glencore
                                         7,636,024         28,631,272            1.99
    Rio  Tinto
                                         856,934        41,921,211            2.92
    その他製造（     0.33  ％）
    Smiths   Group
                                         298,458        4,714,144           0.33
    石油・ガス（     10.25  ％）
    BP
                                        15,388,005         50,857,357            3.54
    Royal   Dutch   Shell   - Class   A
                                         3,132,028         50,795,230            3.54
    Royal   Dutch   Shell   - Class   B
                                         2,809,389         45,579,527            3.17
    医薬品・バイオテクノロジー（            11.66  ％）
    AstraZeneca
                                         1,184,496        102,790,563            7.16
    GlaxoSmithKline
                                         3,846,931         61,804,793            4.30
    Hikma   Pharmaceuticals
                                         131,030        2,907,556           0.20
    プライベート・エクイティ（           0.75  ％）
    3i Group
                                         738,921        10,706,965            0.75
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 513/1431




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 英ポンド   ）      （％）
                                         数量
    不動産投資信託（       1.45  ％）
    British   Land  - REIT
                                         671,789        3,567,200           0.25
    Land  Securities     Group   - REIT
                                         540,988        4,200,231           0.29
    Segro   - REIT
                                         912,792        13,112,257            0.91
    小売（   1.25  ％）
    JD Sports   Fashion
                                        1,915,610         4,172,199           0.29
    Kingfisher
                                        1,625,346         5,498,546           0.38
    Next
                                         101,351        8,260,106           0.58
    ソフトウェア（      0.70  ％）
    AVEVA   Group
                                          89,826        3,057,677           0.21
    Sage  Group
                                         824,206        7,027,180           0.49
    電気通信（    2.46  ％）
    BT Group
                                        6,862,770         11,635,827            0.81
    Vodafone    Group
                                        21,121,895         23,711,439            1.65
    水道（   0.78  ％）
    Severn   Trent
                                         188,751        5,562,492           0.39
    United   Utilities    Group                                      5,617,661           0.39
                                         515,855
                                                1,425,740,125             99.24
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        1,382,367,389      英ポンド）                              1,425,740,125             99.24
                                                 10,934,509            0.76
    その他の純資産
                                                1,436,674,634            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約

                                              未実現評価益/            純資産
                                               （評価損）           比率
    買建              売建                 期日           （英ポンド）            （％）
    CHF  37,495,468            GBP  30,648,000
                                 2022  年１月５日                (265,334)          (0.02)
    EUR  57,182,257            GBP  48,682,000
                                 2022  年１月５日                (671,633)          (0.05)
                                                 (1,048,187)           (0.07)
    USD  62,011,890            GBP  46,832,000
                                 2022  年１月５日
                                                 (1,985,154)           (0.14)
    先渡為替予約合計
    先物契約

                                                   未実現評価益/        純資産
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約             取引相手                  総額          数量      （英ポンド）        （％）
    FTSE  100  Index   Futures
                                               170        136,850      0.01
                  UBS  AG
    18/03/2022                              12,450,800
                                               170        136,850      0.01
    先物契約合計                              12,450,800
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    普通株式

    広告（   0.16  ％）
    Interpublic     Group   of Companies
                                          6,219        232,901          0.04
    Omnicom   Group
                                          2,655        194,532          0.03
    Trade   Desk  - Class   A
                                          5,884        539,210          0.09
    航空宇宙・防衛（       1.30  ％）
    Boeing
                                          7,918       1,594,052           0.26
    General   Dynamics
                                          3,341        696,498          0.12
    HEICO
                                           572        82,494          0.01
    HEICO   - Class   A
                                           885       113,740          0.02
    Howmet   Aerospace
                                          6,453        205,399          0.04
    L3Harris    Technologies
                                          2,823        601,977          0.10
    Lockheed    Martin
                                          3,462       1,230,429           0.20
    Northrop    Grumman
                                          2,034        787,300          0.13
    Teledyne    Technologies
                                           631       275,678          0.05
    TransDigm    Group
                                           686       436,488          0.07
    United   Technologies
                                          21,112        1,816,899           0.30
    農業（   0.66  ％）
    Altria   Group
                                          25,690        1,217,449           0.20
    Archer-Daniels-Midland
                                          8,219        555,522          0.09
    Bunge
                                          1,699        158,619          0.03
    Philip   Morris   International
                                          21,797        2,070,715           0.34
    航空（   0.03  ％）
    Delta   Air  Lines
                                          2,369        92,581          0.02
    Southwest    Airlines
                                          1,610        68,972          0.01
    アパレル（    0.54  ％）
    NIKE  - Class   B
                                          17,809        2,968,226           0.49
    VF
                                          4,364        319,532          0.05
    自動車製造（     2.66  ％）
    Cummins
                                          2,042        445,442          0.07
    Ford  Motor
                                          56,239        1,168,084           0.19
    General   Motors
                                          17,995        1,055,047           0.18
    Lucid   Group
                                          6,371        242,416          0.04
    PACCAR
                                          5,004        441,653          0.07
    Rivian   Automotive     - Class   A
                                          2,493        258,499          0.04
    Tesla
                                          11,796       12,465,777            2.07
    自動車部品・装置（        0.15  ％）
    Aptiv
                                          3,701        610,480          0.10
    BorgWarner
                                          2,883        129,937          0.02
    Lear
                                           759       138,859          0.03
    銀行（   4.56  ％）
    Bank  of America
                                         106,248        4,726,974           0.78
    Bank  of New  York  Mellon
                                          11,832        687,203          0.11
    Citigroup
                                          27,718        1,673,890           0.28
    Citizens    Financial    Group
                                          5,817        274,853          0.05
    Fifth   Third   Bancorp
                                          9,495        413,507          0.07
    First   Republic    Bank
                                          2,578        532,383          0.09
    Goldman   Sachs   Group
                                          4,664       1,784,213           0.30
    Huntington     Bancshares
                                          22,924        353,488          0.06
    JPMorgan    Chase   & Co
                                          41,748        6,610,796           1.09
    KeyCorp
                                          12,940        299,302          0.05
    M&T  Bank
                                          1,784        273,987          0.04
    Morgan   Stanley
                                          19,053        1,870,242           0.31
    Northern    Trust
                                          2,540        303,809          0.05
    PNC  Financial    Services    Group
                                          5,965       1,196,102           0.20
    Regions   Financial
                                          12,638        275,508          0.05
    Signature    Bank
                                           827       267,510          0.04
    State   Street
                                          5,286        491,598          0.08
    SVB  Financial    Group
                                           781       529,705          0.09
    Truist   Financial
                                          19,060        1,115,963           0.18
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    銀行（   4.56  ％）（続き）
    US Bancorp
                                          20,204        1,134,859           0.19
    Wells   Fargo   & Co
                                          56,863        2,728,287           0.45
    飲料（   1.44  ％）
    Brown-Forman      - Class   B
                                          4,367        318,180          0.05
    Coca-Cola
                                          56,645        3,353,950           0.56
    Constellation      Brands   - Class   A
                                          2,311        579,992          0.10
    Keurig   Dr Pepper
                                          11,103        409,257          0.07
    Molson   Coors   Beverage    - Class   B
                                          2,869        132,978          0.02
    Monster   Beverage
                                          5,830        559,913          0.09
    PepsiCo
                                          19,109        3,319,424           0.55
    建築資材（    0.49  ％）
    Carrier   Global
                                          11,187        606,783          0.10
    Fortune   Brands   Home  & Security
                                          1,977        211,341          0.03
    Johnson   Controls    International
                                          10,345        841,152          0.14
    Lennox   International
                                           415       134,609          0.02
    Martin   Marietta    Materials
                                           857       377,526          0.06
    Masco
                                          3,979        279,405          0.05
    Owens   Corning
                                          1,707        154,484          0.03
    Vulcan   Materials
                                          1,793        372,191          0.06
    化学（   1.62  ％）
    Air  Products    & Chemicals
                                          3,075        935,600          0.15
    Albemarle
                                          1,654        386,656          0.06
    Celanese    - Class   A
                                          1,485        249,569          0.04
    CF Industries     Holdings
                                          3,217        227,699          0.04
    DOW
                                          10,574        599,757          0.10
    DuPont   de Nemours
                                          7,215        582,828          0.10
    Eastman   Chemical
                                          2,115        255,725          0.04
    Ecolab
                                          3,614        847,808          0.14
    FMC
                                          1,638        180,000          0.03
    International      Flavors   & Fragrances
                                          3,339        503,020          0.08
    Linde
                                          7,186       2,489,446           0.41
    LyondellBasell      Industries     - Class   A
                                          3,636        335,348          0.06
    Mosaic
                                          5,816        228,511          0.04
    PPG  Industries
                                          3,192        550,428          0.09
    RPM  International
                                          1,728        174,528          0.03
    Sherwin-Williams
                                          3,524       1,241,012           0.21
    商業サービス（      2.23  ％）
    Affirm   Holdings
                                          1,183        118,962          0.02
    AMERCO
                                           156       113,292          0.02
    Automatic    Data  Processing
                                          5,975       1,473,315           0.24
    Block   - Class   A
                                          5,720        923,837          0.15
    Booz  Allen   Hamilton    Holding
                                          1,948        165,171          0.03
    Cintas
                                          1,343        595,177          0.10
    Coinbase    Global   - Class   A
                                           496       125,176          0.02
    CoStar   Group
                                          5,210        411,746          0.07
    Equifax
                                          1,784        522,337          0.09
    FleetCor    Technologies
                                          1,083        242,419          0.04
    Gartner
                                          1,206        403,190          0.07
    Global   Payments
                                          4,214        569,649          0.09
    IHS  Markit
                                          5,479        728,269          0.12
    MarketAxess     Holdings
                                           494       203,167          0.03
    Moody's
                                          2,307        901,068          0.15
    PayPal   Holdings
                                          15,801        2,979,753           0.49
    Robert   Half  International
                                          1,292        144,084          0.02
    Rollins
                                          2,722        93,120          0.01
    S&P  Global
                                          3,422       1,614,944           0.27
    TransUnion
                                          2,941        348,744          0.06
    United   Rentals
                                          1,023        339,933          0.06
    Verisk   Analytics
                                          2,040        466,609          0.08
    コンピュータ（      8.52  ％）
    Accenture    - Class   A
                                          8,783       3,640,993           0.60
    Apple
                                         231,149        41,045,128            6.80
    Cognizant    Technology     Solutions    - Class   A
                                          7,293        647,035          0.11
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    コンピュータ（      8.52  ％）（続き）
    Crowdstrike     Holdings    - Class   A
                                          2,788        570,843          0.10
    Dell  Technologies      - Class    C 
                                          4,323        242,823          0.04
    EPAM  Systems
                                           763       510,027          0.08
    Fortinet
                                          1,881        676,031          0.11
    Hewlett   Packard   Enterprise
                                          17,597        277,505          0.05
    HP
                                          17,537        660,619          0.11
    International      Business    Machines
                                          12,613        1,685,853           0.28
    Leidos   Holdings
                                          2,008        178,511          0.03
    NetApp
                                          3,337        306,971          0.05
    Seagate   Technology     Holdings
                                          2,866        323,801          0.05
    Western   Digital
                                          4,504        293,706          0.05
    Zscaler
                                          1,114        357,961          0.06
    化粧品・パーソナルケア（          1.28  ％）
    Colgate-Palmolive
                                          11,079        945,482          0.16
    Estee   Lauder   Companies    - Class   A
                                          3,335       1,234,617           0.20
    Procter   & Gamble
                                          33,867        5,539,964           0.92
    流通・卸売（     0.31  ％）
    Copart
                                          3,102        470,325          0.08
    Fastenal
                                          8,016        513,505          0.09
    LKQ
                                          4,108        246,603          0.04
    Pool
                                           581       328,846          0.05
    WW Grainger
                                           550       285,032          0.05
    各種金融サービス（        3.59  ％）
    Ally  Financial
                                          4,611        219,530          0.04
    American    Express
                                          9,471       1,549,456           0.26
    Ameriprise     Financial
                                          1,536        463,350          0.08
    BlackRock
                                          2,131       1,951,058           0.32
    Capital   One  Financial
                                          6,349        921,176          0.15
    Cboe  Global   Markets
                                          1,458        190,123          0.03
    Charles   Schwab
                                          20,131        1,693,017           0.28
    CME  Group
                                          5,090       1,162,861           0.19
    Discover    Financial    Services
                                          4,220        487,663          0.08
    Franklin    Resources
                                          4,636        155,260          0.02
    Intercontinental       Exchange
                                          8,027       1,097,853           0.18
    Invesco
                                          5,306        122,144          0.02
    Mastercard     - Class   A
                                          12,372        4,445,507           0.74
    Nasdaq
                                          1,642        344,837          0.06
    Raymond   James   Financial
                                          2,807        281,823          0.05
    SEI  Investments
                                          1,299        79,161          0.01
    SoFi  Technologies
                                          7,067        111,729          0.02
    Synchrony    Financial
                                          7,884        365,739          0.06
    T Rowe  Price   Group
                                          3,086        606,831          0.10
    Tradeweb    Markets   - Class   A
                                          1,359        136,090          0.02
    Upstart   Holdings
                                           277        41,910          0.01
    Visa  - Class   A
                                          23,689        5,133,643           0.85
    Western   Union
                                          5,405        96,425          0.02
    電気（   2.14  ％）
    AES
                                          9,329        226,695          0.04
    Alliant   Energy
                                          3,583        220,247          0.04
    Ameren
                                          3,971        353,459          0.06
    American    Electric    Power
                                          6,694        595,565          0.10
    CenterPoint     Energy
                                          8,386        234,053          0.04
    CMS  Energy
                                          4,395        285,895          0.05
    Consolidated      Edison
                                          4,959        423,102          0.07
    Dominion    Energy
                                          11,443        898,962          0.15
    DTE  Energy
                                          2,950        352,643          0.06
    Duke  Energy
                                          10,742        1,126,836           0.19
    Edison   International
                                          4,826        329,374          0.05
    Entergy
                                          2,710        305,281          0.05
    Evergy
                                          2,902        199,106          0.03
    Eversource     Energy
                                          4,758        432,883          0.07
    Exelon
                                          14,101        814,474          0.13
    FirstEnergy
                                          7,617        316,791          0.05
    NextEra   Energy
                                          27,711        2,587,099           0.43
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 517/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    電気（   2.14  ％）（続き）
    NRG  Energy
                                          4,000        172,320          0.03
    PG&E
                                          20,621        250,339          0.04
    PPL
                                          9,998        300,540          0.05
    Public   Service   Enterprise     Group
                                          6,807        454,231          0.07
    Southern
                                          14,482        993,176          0.16
    Vistra
                                          6,062        138,032          0.02
    WEC  Energy   Group
                                          4,218        409,441          0.07
    Xcel  Energy
                                          7,787        527,180          0.09
    電気部品・設備（       0.26  ％）
    AMETEK
                                          3,041        447,149          0.07
    Emerson   Electric
                                          8,595        799,077          0.13
    Generac   Holdings
                                           971       341,714          0.06
    電子機器（    1.12  ％）
    Agilent   Technologies
                                          4,521        721,778          0.12
    Allegion
                                          1,371        181,575          0.03
    Amphenol    - Class   A
                                          8,817        771,135          0.13
    Arrow   Electronics
                                           830       111,444          0.02
    Fortive
                                          5,173        394,648          0.06
    Garmin
                                          2,073        282,280          0.05
    Honeywell    International
                                          9,794       2,042,147           0.34
    Keysight    Technologies
                                          2,524        521,231          0.09
    Mettler-Toledo      International
                                           305       517,649          0.08
    Sensata   Technologies      Holding
                                          2,588        159,654          0.03
    TE Connectivity
                                          4,401        710,057          0.12
    Trimble
                                          3,794        330,799          0.05
    エネルギー－代替（        0.13  ％）
    Enphase   Energy
                                          1,731        316,669          0.05
    Plug  Power
                                          6,649        187,701          0.03
    SolarEdge    Technologies
                                           706       198,083          0.03
    Sunrun
                                          2,344        80,399          0.02
    土木・建設（     0.04  ％）
    Jacobs   Engineering     Group
                                          1,633        227,363          0.04
    娯楽（   0.16  ％）
    AMC  Entertainment      Holdings    - Class   A
                                          6,602        179,575          0.03
    Caesars   Entertainment
                                          2,742        256,459          0.04
    DraftKings
                                          4,077        111,995          0.02
    Live  Nation   Entertainment
                                          2,373        284,024          0.05
    Vail  Resorts
                                           474       155,425          0.02
    環境管理（    0.35  ％）
    Pentair
                                          2,725        199,007          0.03
    Republic    Services
                                          3,173        442,475          0.08
    Waste   Connections
                                          3,572        486,756          0.08
    Waste   Management
                                          5,775        963,847          0.16
    食品（   0.89  ％）
    Aramark
                                          2,509        92,457          0.01
    Campbell    Soup
                                          2,250        97,785          0.02
    Conagra   Brands
                                          6,730        229,829          0.04
    General   Mills
                                          8,889        598,941          0.10
    Hershey
                                          1,855        358,887          0.06
    Hormel   Foods
                                          4,228        206,369          0.03
    JM Smucker
                                          1,714        232,795          0.04
    Kellogg
                                          3,714        239,256          0.04
    Kraft   Heinz
                                          9,553        342,953          0.06
    Kroger
                                          10,603        479,892          0.08
    McCormick    & Co - Non-Voting     Shares
                                          3,202        309,345          0.05
    Mondelez    International      - Class   A
                                          19,848        1,316,121           0.22
    Sysco
                                          6,871        539,717          0.09
    Tyson   Foods   - Class   A
                                          3,845        335,130          0.05
    林産品・紙製品（       0.04  ％）
    International      Paper
                                          5,192        243,920          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    ガス（   0.17  ％）
    Atmos   Energy
                                          1,674        175,385          0.03
    NiSource
                                          5,905        163,037          0.03
    Sempra   Energy
                                          4,303        569,201          0.09
    UGI
                                          2,300        105,593          0.02
    手工具・機械工具（        0.10  ％）
    Snap-on
                                           803       172,950          0.03
    Stanley   Black   & Decker
                                          2,193        413,644          0.07
    ヘルスケア製品（       4.04  ％）
    10X  Genomics    - Class   A
                                          1,088        162,068          0.03
    Abbott   Laboratories
                                          25,046        3,524,974           0.58
    ABIOMED
                                           576       206,882          0.03
    Align   Technology
                                          1,038        682,153          0.11
    Avantor
                                          7,271        306,400          0.05
    Baxter   International
                                          6,805        584,141          0.10
    Bio-Techne
                                           507       262,291          0.04
    Boston   Scientific
                                          21,111        896,795          0.15
    Cooper   Companies
                                           710       297,447          0.05
    Danaher
                                          8,972       2,951,878           0.49
    DENTSPLY    SIRONA
                                          3,713        207,148          0.04
    Edwards   Lifesciences
                                          9,094       1,178,128           0.20
    Exact   Sciences
                                          2,276        177,141          0.03
    Henry   Schein
                                          2,109        163,511          0.03
    Hologic
                                          3,474        265,969          0.04
    IDEXX   Laboratories
                                          1,108        729,574          0.12
    Insulet
                                           850       226,159          0.04
    Intuitive    Surgical
                                          5,037       1,809,794           0.30
    Masimo
                                           662       193,820          0.03
    Medtronic
                                          19,003        1,965,860           0.33
    Novocure
                                          1,097        82,363          0.01
    PerkinElmer
                                          1,751        352,056          0.06
    ResMed
                                          2,137        556,646          0.09
    STERIS
                                          1,333        324,466          0.05
    Stryker
                                          4,742       1,268,106           0.21
    Teleflex
                                           625       205,300          0.03
    Thermo   Fisher   Scientific
                                          5,528       3,688,503           0.61
    Waters
                                           805       299,943          0.05
    West  Pharmaceutical      Services
                                           969       454,471          0.08
    Zimmer   Biomet   Holdings
                                          2,724        346,057          0.06
    ヘルスケア・サービス（         2.22  ％）
    Anthem
                                          3,408       1,579,744           0.26
    Catalent
                                          2,444        312,905          0.05
    Centene
                                          8,484        699,082          0.12
    Charles   River   Laboratories      International
                                           653       246,037          0.04
    DaVita
                                          1,047        119,107          0.02
    HCA  Healthcare
                                          3,639        934,932          0.15
    Humana
                                          1,762        817,321          0.14
    IQVIA   Holdings
                                          2,763        779,553          0.13
    Laboratory     of America   Holdings
                                          1,254        394,019          0.06
    Molina   Healthcare
                                           791       251,601          0.04
    Oak  Street   Health
                                           916        30,356          0.00
    Quest   Diagnostics
                                          1,636        283,045          0.05
    Teladoc   Health
                                          1,830        168,031          0.03
    UnitedHealth      Group
                                          13,185        6,620,716           1.10
    Universal    Health   Services    - Class   B
                                          1,245        161,427          0.03
    住宅建設（    0.24  ％）
    DR Horton
                                          4,733        513,294          0.08
    Lennar   - Class   A
                                          3,608        419,105          0.07
    NVR
                                            48       283,626          0.05
    PulteGroup
                                          4,199        240,015          0.04
    住宅用家具（     0.03  ％）
    Whirlpool
                                           881       206,735          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 519/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    家庭用品（    0.28  ％）
    Avery   Dennison
                                          1,101        238,444          0.04
    Church   & Dwight
                                          3,323        340,607          0.06
    Clorox
                                          1,852        322,915          0.05
    Kimberly-Clark
                                          4,606        658,289          0.11
    Newell   Brands
                                          5,738        125,318          0.02
    保険（   2.91  ％）
    Aflac
                                          8,511        496,957          0.08
    Alleghany
                                           234       156,216          0.03
    Allstate
                                          3,993        469,776          0.08
    American    Financial    Group
                                           997       136,908          0.02
    American    International      Group
                                          11,707        665,660          0.11
    Aon  - Class   A
                                          3,159        949,469          0.16
    Arch  Capital   Group
                                          5,095        226,473          0.04
    Arthur   J Gallagher    & Co
                                          2,996        508,331          0.08
    Assurant
                                           935       145,729          0.02
    Athene   Holding   - Class   A
                                          1,920        159,994          0.03
    Berkshire    Hathaway    - Class   B
                                          18,462        5,520,138           0.91
    Brown   & Brown
                                          3,410        239,655          0.04
    Chubb
                                          6,099       1,178,998           0.20
    Cincinnati     Financial
                                          2,030        231,278          0.04
    EQUITABLE    Holdings
                                          5,619        184,247          0.03
    Erie  Indemnity    - Class   A
                                           447        86,119          0.02
    Everest   Re Group
                                           565       154,765          0.03
    Fidelity    National    Financial
                                          3,896        203,293          0.03
    Hartford    Financial    Services    Group
                                          4,666        322,141          0.05
    Lincoln   National
                                          2,512        171,469          0.03
    Loews
                                          3,095        178,767          0.03
    Markel
                                           198       244,332          0.04
    Marsh   & McLennan    Companies
                                          7,222       1,255,328           0.21
    MetLife
                                          10,503        656,332          0.11
    Principal    Financial    Group
                                          4,428        320,277          0.05
    Progressive
                                          8,287        850,661          0.14
    Prudential     Financial
                                          5,520        597,485          0.10
    Torchmark
                                          1,541        144,422          0.02
    Travelers    Companies
                                          3,571        558,612          0.09
    Willis   Towers   Watson
                                          1,769        420,120          0.07
    WR Berkley
                                          1,679        138,333          0.02
    インターネット（       11.76  ％）
    Airbnb   - Class   A
                                          3,270        544,422          0.09
    Alphabet    - Class   A
                                          4,193       12,147,289            2.01
    Alphabet    - Class    C 
                                          4,033       11,669,849            1.93
    Amazon.com
                                          6,370       21,239,746            3.52
    Booking   Holdings
                                           575      1,379,557           0.23
    CDW
                                          1,895        388,058          0.06
    Chewy   - Class   A
                                          1,798        106,028          0.02
    DoorDash
                                          1,671        248,812          0.04
    eBay
                                          8,871        589,922          0.10
    Etsy
                                          1,781        389,932          0.06
    Expedia   Group
                                          2,054        371,199          0.06
    F5
                                           905       221,463          0.04
    GoDaddy   - Class   A
                                          2,138        181,431          0.03
    IAC  Holdings
                                          1,186        155,022          0.03
    Lyft  - Class   A
                                          3,328        142,205          0.02
    Match   Group
                                          3,939        520,933          0.09
    MercadoLibre
                                           601       810,388          0.13
    Meta  Platforms    - Class   A
                                          33,400       11,234,090            1.86
    Netflix
                                          6,229       3,752,599           0.62
    NortonLifeLock
                                          9,478        246,238          0.04
    OKTA
                                          1,693        379,520          0.06
    Palo  Alto  Networks
                                          1,390        773,896          0.13
    Pinterest    - Class   A
                                          7,517        273,243          0.05
    Robinhood    Markets
                                          2,456        43,619          0.01
    Roku
                                          1,778        405,740          0.07
    Snap  - Class   A
                                          14,445        679,348          0.11
    Twitter
                                          10,768        465,393          0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 520/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    インターネット（       11.76  ％）（続き）
    Uber  Technologies
                                          17,454        731,846          0.12
    VeriSign
                                          1,488        377,684          0.06
    Wayfair   - Class   A
                                           997       189,400          0.03
    Zendesk
                                          1,683        175,520          0.03
    Zillow   Group   - Class   A
                                           761        47,349          0.01
    Zillow   Group   - Class    C 
                                          2,219        141,683          0.02
    鉄・鉄鋼（    0.11  ％）
    Nucor
                                          4,290        489,704          0.08
    Steel   Dynamics
                                          2,607        161,816          0.03
    レジャー（    0.09  ％）
    Carnival
                                          10,140        204,017          0.03
    Peloton   Interactive     - Class   A
                                          3,451        123,408          0.02
    Royal   Caribbean    Cruises
                                          3,107        238,928          0.04
    宿泊施設（    0.31  ％）
    Hilton   Worldwide    Holdings
                                          3,968        618,968          0.10
    Las  Vegas   Sands
                                          4,342        163,433          0.03
    Marriott    International      - Class   A
                                          3,937        650,550          0.11
    MGM  Resorts   International
                                          6,519        292,573          0.05
    Wynn  Resorts
                                          1,629        138,530          0.02
    機械－建設・鉱業（        0.26  ％）
    Caterpillar
                                          7,622       1,575,772           0.26
    機械－各種（     0.70  ％）
    Cognex
                                          2,170        168,739          0.03
    Deere   & Co
                                          4,037       1,384,247           0.23
    Dover
                                          1,867        339,047          0.06
    IDEX
                                           995       235,138          0.04
    Ingersoll    Rand
                                          5,460        337,810          0.05
    Nordson
                                           691       176,392          0.03
    Otis  Worldwide
                                          5,520        480,627          0.08
    Rockwell    Automation
                                          1,572        548,392          0.09
    Westinghouse      Air  Brake   Technologies
                                          2,495        229,815          0.04
    Xylem
                                          2,572        308,434          0.05
    メディア（    1.75  ％）
    Cable   One
                                            72       126,968          0.02
    Charter   Communications      - Class   A
                                          1,806       1,177,458           0.20
    Comcast   - Class   A
                                          63,488        3,195,351           0.53
    Discovery    - Class   A
                                          2,527        59,486          0.01
    Discovery    - Class    C 
                                          4,139        94,783          0.02
    DISH  Network   - Class   A
                                          3,364        109,128          0.02
    FactSet   Research    Systems
                                           470       228,425          0.04
    FOX  - Class   A
                                          4,085        150,736          0.02
    FOX  - Class   B
                                          2,444        83,756          0.01
    Liberty   Broadband    - Class   A
                                           485        78,037          0.01
    Liberty   Broadband    - Class    C 
                                          2,096        337,666          0.06
    Liberty   Global   - Class   A
                                          2,624        72,790          0.01
    Liberty   Global   - Class    C 
                                          4,673        131,265          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      Formula   One  - Class    C 
                                          2,317        146,527          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class   A
                                          1,374        69,868          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class    C 
                                          2,698        137,193          0.02
    News  - Class   A
                                          5,246        117,038          0.02
    Sirius   XM Holdings
                                          19,251        122,244          0.02
    ViacomCBS    - Class   B
                                          7,991        241,168          0.04
    Walt  Disney
                                          25,205        3,904,002           0.65
    鉱業（   0.26  ％）
    Freeport-McMoRan
                                          21,334        890,268          0.15
    Newmont
                                          10,789        669,134          0.11
    その他製造（     1.06  ％）
    3M
                                          8,179       1,452,836           0.24
    AO Smith
                                          1,611        138,304          0.02
    Eaton
                                          5,731        990,431          0.17
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                 521/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    その他製造（     1.06  ％）（続き）
    General   Electric
                                          15,362        1,451,248           0.24
    Illinois    Tool  Works
                                          4,431       1,093,571           0.18
    Parker-Hannifin
                                          1,820        578,978          0.10
    Trane   Technologies
                                          3,286        663,871          0.11
    事務機器（    0.07  ％）
    Zebra   Technologies      - Class   A
                                           704       419,021          0.07
    石油・ガス（     2.07  ％）
    Chevron
                                          27,178        3,189,338           0.53
    ConocoPhillips
                                          18,614        1,343,559           0.22
    Coterra   Energy
                                          11,167        212,173          0.04
    Devon   Energy
                                          8,680        382,354          0.06
    Diamondback     Energy
                                          2,417        260,673          0.04
    EOG  Resources
                                          8,343        741,109          0.12
    Exxon   Mobil
                                          59,349        3,631,565           0.60
    Hess
                                          3,739        276,798          0.05
    Marathon    Petroleum
                                          8,869        567,527          0.09
    Occidental     Petroleum
                                          13,394        388,292          0.07
    Phillips    66
                                          6,080        440,557          0.07
    Pioneer   Natural   Resources
                                          3,191        580,379          0.10
    Valero   Energy
                                          6,159        462,603          0.08
    石油・ガスサービス（         0.19  ％）
    Baker   Hughes
                                          10,742        258,453          0.04
    Halliburton
                                          11,895        272,039          0.05
    Schlumberger
                                          20,570        616,071          0.10
    包装・容器（     0.23  ％）
    Amcor
                                          20,801        249,820          0.04
    Ball
                                          4,779        460,074          0.08
    Crown   Holdings
                                          2,095        231,749          0.04
    Packaging    of America
                                          1,105        150,446          0.02
    Sealed   Air
                                          2,640        178,121          0.03
    Westrock
                                          3,158        140,089          0.02
    医薬品・バイオテクノロジー（            6.57  ％）
    AbbVie
                                          24,564        3,325,966           0.55
    Alnylam   Pharmaceuticals
                                          1,549        262,679          0.04
    AmerisourceBergen
                                          2,412        320,531          0.05
    Amgen
                                          7,950       1,788,511           0.30
    Becton   Dickinson    & Co
                                          3,944        991,837          0.16
    Biogen
                                          2,066        495,675          0.08
    BioMarin    Pharmaceutical
                                          2,661        235,099          0.04
    Bio-Rad   Laboratories      - Class   A
                                           282       213,071          0.04
    Bristol-Myers      Squibb
                                          31,402        1,957,915           0.32
    Cardinal    Health
                                          4,110        211,624          0.04
    Cigna
                                          4,778       1,097,172           0.18
    Corteva
                                          9,565        452,233          0.07
    CVS  Health
                                          18,583        1,917,022           0.32
    DexCom
                                          1,339        718,976          0.12
    Elanco   Animal   Health
                                          5,756        163,355          0.03
    Eli  Lilly   & Co
                                          11,248        3,106,923           0.51
    Gilead   Sciences
                                          17,269        1,253,902           0.21
    Horizon   Therapeutics
                                          2,991        322,310          0.05
    Illumina
                                          2,006        763,163          0.13
    Incyte
                                          2,597        190,620          0.03
    Jazz  Pharmaceuticals
                                           770        98,098          0.02
    Johnson   & Johnson
                                          36,786        6,292,981           1.04
    McKesson
                                          2,177        541,137          0.09
    Merck   & Co
                                          35,084        2,688,838           0.45
    Moderna
                                          4,899       1,244,248           0.21
    Neurocrine     Biosciences
                                          1,163        99,053          0.02
    Novavax
                                           950       135,916          0.02
    Pfizer
                                          78,510        4,636,015           0.77
    Regeneron    Pharmaceuticals
                                          1,480        934,650          0.15
    Royalty   Pharma
                                          5,270        210,009          0.03
    Seagen
                                          1,998        308,891          0.05
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    医薬品・バイオテクノロジー（            6.57  ％）（続き）
    Vertex   Pharmaceuticals
                                          3,753        824,159          0.14
    Viatris
                                          18,929        256,109          0.04
    Zoetis
                                          6,592       1,608,646           0.27
    パイプライン（      0.26  ％）
    Cheniere    Energy
                                          3,185        323,023          0.05
    Kinder   Morgan
                                          28,187        447,046          0.08
    ONEOK
                                          6,462        379,707          0.06
    Williams    Companies
                                          16,890        439,815          0.07
    プライベート・エクイティ（           0.36  ％）
    Apollo   Global   Management
                                          3,036        219,897          0.04
    Blackstone     Group   - Class   A
                                          9,643       1,247,708           0.21
    Carlyle   Group
                                          2,289        125,666          0.02
    KKR  & Co - Class   A
                                          7,773        579,089          0.09
    不動産（   0.08  ％）
    CBRE  Group   - Class   A
                                          4,557        494,480          0.08
    不動産投資信託（       2.81  ％）
    AGNC  Investment     - REIT
                                          6,752        101,550          0.02
    Alexandria     Real  Estate   Equities    - REIT
                                          1,957        436,333          0.07
    American    Tower   - REIT
                                          6,393       1,869,952           0.31
    Annaly   Capital   Management     - REIT
                                          17,550        137,241          0.02
    AvalonBay    Communities     - REIT
                                          2,015        508,969          0.08
    Boston   Properties     - REIT
                                          1,895        218,266          0.04
    Camden   Property    Trust   - REIT
                                          1,567        279,992          0.05
    Crown   Castle   International      - REIT
                                          5,948       1,241,586           0.21
    Digital   Realty   Trust   - REIT
                                          4,130        730,473          0.12
    Duke  Realty   - REIT
                                          5,646        370,603          0.06
    Equinix   - REIT
                                          1,228       1,038,692           0.17
    Equity   LifeStyle    Properties     - REIT
                                          2,710        237,559          0.04
    Equity   Residential     - REIT
                                          4,973        450,056          0.08
    Essex   Property    Trust   - REIT
                                           904       318,416          0.05
    Extra   Space   Storage   - REIT
                                          1,713        388,388          0.06
    Healthpeak     Properties     - REIT
                                          8,931        322,320          0.05
    Host  Hotels   & Resorts   - REIT
                                          8,861        154,093          0.03
    Invitation     Homes   - REIT
                                          8,029        364,035          0.06
    Iron  Mountain    - REIT
                                          3,656        191,318          0.03
    Medical   Properties     Trust   - REIT
                                          9,509        224,698          0.04
    Mid-America     Apartment    Communities     - REIT
                                          1,456        334,065          0.06
    Prologis    - REIT
                                          10,492        1,766,433           0.29
    Public   Storage   - REIT
                                          2,167        811,672          0.13
    Realty   Income   - REIT
                                          8,223        588,685          0.10
    Regency   Centers   - REIT
                                          1,763        132,842          0.02
    SBA  Communications      - REIT
                                          1,509        587,031          0.10
    Simon   Property    Group   - REIT
                                          4,524        722,799          0.12
    Sun  Communities     - REIT
                                          1,655        347,500          0.06
    UDR  - REIT
                                          4,109        246,499          0.04
    Ventas   - REIT
                                          5,648        288,726          0.05
    VICI  Properties     - REIT
                                          10,073        303,298          0.05
    Vornado   Realty   Trust   - REIT
                                          2,722        113,943          0.02
    Welltower    - REIT
                                          5,763        494,292          0.08
    Weyerhaeuser      - REIT
                                          10,575        435,478          0.07
    WP Carey   - REIT
                                          2,314        189,864          0.03
    小売（   5.22  ％）
    Advance   Auto  Parts
                                           803       192,624          0.03
    AutoZone
                                           285       597,471          0.10
    Best  Buy
                                          3,124        317,398          0.05
    Burlington     Stores
                                           999       291,218          0.05
    CarMax
                                          2,142        278,953          0.05
    Carvana
                                          1,103        255,664          0.04
    Chipotle    Mexican   Grill
                                           391       683,566          0.11
    Costco   Wholesale
                                          6,205       3,522,579           0.58
    Darden   Restaurants
                                          1,996        300,677          0.05
    Dollar   General
                                          3,221        759,608          0.13
    Dollar   Tree
                                          3,264        458,657          0.08
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    小売（   5.22  ％）（続き）
    Domino's    Pizza
                                           549       309,817          0.05
    Genuine   Parts
                                          1,799        252,220          0.04
    Home  Depot
                                          14,789        6,137,583           1.02
    L Brands
                                          3,658        255,292          0.04
    Lowe's   Companies
                                          9,641       2,492,006           0.41
    Lululemon    Athletica
                                          1,646        644,327          0.11
    McDonald's
                                          10,425        2,794,630           0.46
    O'Reilly    Automotive
                                          1,007        711,174          0.12
    Ross  Stores
                                          4,980        569,114          0.09
    Starbucks
                                          16,510        1,931,175           0.32
    Target
                                          6,776       1,568,237           0.26
    TJX  Companies
                                          17,049        1,294,360           0.21
    Tractor   Supply
                                          1,539        367,205          0.06
    Ulta  Beauty
                                           675       278,330          0.05
    Walgreens    Boots   Alliance
                                          9,930        517,949          0.09
    Walmart
                                          21,711        3,141,365           0.52
    Yum!  Brands
                                          4,370        606,818          0.10
    半導体（   6.16  ％）
    Advanced    Micro   Devices
                                          16,894        2,431,047           0.40
    Analog   Devices
                                          7,788       1,368,897           0.23
    Applied   Materials
                                          12,633        1,987,929           0.33
    Broadcom
                                          5,751       3,826,773           0.63
    Entegris
                                          1,841        255,126          0.04
    Intel
                                          57,226        2,947,139           0.49
    IPG  Photonics
                                           641       110,342          0.02
    KLA
                                          2,097        901,941          0.15
    Lam  Research
                                          1,974       1,419,602           0.23
    Marvell   Technology
                                          11,482        1,004,560           0.17
    Microchip    Technology
                                          7,566        658,696          0.11
    Micron   Technology
                                          15,632        1,456,121           0.24
    Monolithic     Power   Systems
                                           601       296,491          0.05
    NVIDIA
                                          35,096       10,322,084            1.71
    NXP  Semiconductors
                                          3,769        858,503          0.14
    ON Semiconductor
                                          5,947        403,920          0.07
    Qorvo
                                          1,539        240,684          0.04
    QUALCOMM
                                          15,608        2,854,235           0.47
    Skyworks    Solutions
                                          2,177        337,740          0.06
    Teradyne
                                          2,335        381,842          0.06
    Texas   Instruments
                                          12,892        2,429,755           0.40
    Xilinx
                                          3,434        728,111          0.12
    造船（   0.02  ％）
    Huntington     Ingalls   Industries
                                           624       116,526          0.02
    ソフトウェア（      11.05  ％）
    Activision     Blizzard
                                          11,217        746,267          0.12
    Adobe
                                          6,673       3,783,991           0.63
    Akamai   Technologies
                                          2,521        295,058          0.05
    ANSYS
                                          1,185        475,327          0.08
    Asana
                                           887        66,126          0.01
    Autodesk
                                          3,237        910,212          0.15
    Avalara
                                          1,236        159,580          0.03
    Bentley   Systems   - Class   B
                                          2,063        99,705          0.02
    Bill.com    Holdings
                                           949       236,443          0.04
    Black   Knight
                                          2,214        183,519          0.03
    Broadridge     Financial    Solutions
                                          1,495        273,316          0.05
    Cadence   Design   Systems
                                          3,813        710,553          0.12
    CERIDIAN    HCM  Holding
                                          1,662        173,613          0.03
    Cerner
                                          4,025        373,802          0.06
    Citrix   Systems
                                          1,602        151,533          0.02
    Clarivate
                                          6,020        141,590          0.02
    Cloudflare     - Class   A
                                          3,198        420,537          0.07
    Coupa   Software
                                           950       150,148          0.02
    Datadog   - Class   A
                                          2,719        484,281          0.08
    DocuSign
                                          2,759        420,223          0.07
    Dropbox   - Class   A
                                          5,704        139,976          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）      （％）
                                         数量
    ソフトウェア（      11.05  ％）（続き）
    Dynatrace
                                          2,601        156,970          0.03
    Electronic     Arts
                                          3,877        511,376          0.08
    Fair  Isaac
                                           376       163,060          0.03
    Fidelity    National    Information     Services
                                          8,634        942,401          0.16
    Fiserv
                                          8,163        847,238          0.14
    Guidewire    Software
                                          1,093        124,088          0.02
    HubSpot
                                           630       415,265          0.07
    Intuit
                                          3,778       2,430,085           0.40
    Jack  Henry   & Associates
                                           906       151,293          0.02
    Microsoft
                                          99,825       33,573,144            5.56
    MongoDB
                                           872       461,593          0.08
    MSCI
                                          1,110        680,086          0.11
    Nuance   Communications
                                          4,493        248,553          0.04
    Oracle
                                          23,237        2,026,499           0.34
    Palantir    Technologies      - Class   A
                                          22,863        416,335          0.07
    Paychex
                                          4,350        593,775          0.10
    Paycom   Software
                                           756       313,884          0.05
    PTC
                                          1,475        178,696          0.03
    RingCentral     - Class   A
                                           978       183,228          0.03
    Roper   Technologies
                                          1,370        673,848          0.11
    salesforce.com
                                          13,794        3,505,469           0.58
    ServiceNow
                                          2,777       1,802,579           0.30
    Snowflake    - Class   A
                                          2,871        972,551          0.16
    Splunk
                                          2,248        260,139          0.04
    SS&C  Technologies      Holdings
                                          2,949        241,759          0.04
    Synopsys
                                          2,110        777,535          0.13
    Take-Two    Interactive     Software
                                          1,804        320,607          0.05
    Twilio   - Class   A
                                          2,426        638,863          0.11
    Tyler   Technologies
                                           520       279,734          0.05
    Unity   Software
                                           679        97,090          0.02
    Veeva   Systems   - Class   A
                                          2,007        512,748          0.08
    VMware   - Class   A
                                          2,956        342,541          0.06
    Workday   - Class   A
                                          2,657        725,839          0.12
    Zoom  Video   Communications      - Class   A
                                          3,001        551,914          0.09
    ZoomInfo    Technologies
                                          2,748        176,422          0.03
    電気通信（    1.99  ％）
    Arista   Networks
                                          3,056        439,300          0.07
    AT&T
                                          99,529        2,448,413           0.41
    Cisco   Systems
                                          59,299        3,757,778           0.62
    Corning
                                          11,677        434,735          0.07
    Juniper   Networks
                                          5,123        182,942          0.03
    Lumen   Technologies
                                          11,805        148,153          0.02
    Motorola    Solutions
                                          2,260        614,042          0.10
    T-Mobile
                                          8,796       1,020,160           0.17
    Verizon   Communications
                                          57,536        2,989,570           0.50
    繊維（   0.02  ％）
    Mohawk   Industries
                                           761       138,639          0.02
    玩具・ゲーム・趣味（         0.03  ％）
    Hasbro
                                          1,907        194,094          0.03
    輸送（   1.49  ％）
    CH Robinson    Worldwide
                                          1,929        207,618          0.03
    CSX
                                          32,222        1,211,547           0.20
    Expeditors     International      of Washington
                                          2,561        343,917          0.06
    FedEx
                                          3,417        883,773          0.15
    JB Hunt  Transport    Services
                                          1,036        211,758          0.04
    Knight-Swift      Transportation      Holdings
                                          2,160        131,630          0.02
    Norfolk   Southern
                                          3,442       1,024,718           0.17
    Old  Dominion    Freight   Line
                                          1,426        511,050          0.08
    Union   Pacific
                                          9,036       2,276,440           0.38
    United   Parcel   Service   - Class   B
                                          10,147        2,174,908           0.36
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     2021  年 12 月 31 日現在（表示通貨：        米ドル   ）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ 米ドル   ）       （％）
                                         数量
    水道（   0.10  ％）
    American    Water   Works
                                          2,373        448,165           0.07
                                                  182,492           0.03
    Essential    Utilities
                                          3,399
                                                601,867,100            99.68
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        302,530,817     米ドル）                                601,867,100            99.68
                                                 1,923,686           0.32
    その他の純資産
                                                603,790,786           100.00
    純資産合計
    先物契約

                                                   未実現評価益/        純資産
                                 エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約              取引相手                  総額          数量      （米ドル）        （％）
    S&P  500  E-Mini   Index   Futures
                                                8       22,020      0.00
                  UBS  AG
    18/03/2022                              1,903,400
                                                8       22,020      0.00
    先物契約合計                              1,903,400
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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        ②【株式以外の投資有価証券明細表】
          　各サブ・ファンドの株式以外の投資資産明細表については、「１財務諸表、（５）投資有価証券明細表等、①投
          資株式明細表」の項目に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約（該当がある場合）を参照のこ
          と。
        ③【投資不動産明細表】

          　該当事項なし。
        ④【その他投資資産明細表】

          　該当事項なし。
        ⑤【借入金明細表】

          　該当事項なし。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    132,648,739
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,029,401,976
                                                      11,987
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      93,023
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      62,021
    売却投資有価証券未収金                                      481,302
                                                      351,714
    銀行預金                                     2,729,429
                                                       1,022
    未収利息                                       7,930
                                                      109,250
    未収配当金                                      847,819
                                                        931
                                           7,226
    その他の未収金
                                       1,033,568,705            133,185,663
    資産合計
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      99,208
    未払管理報酬（注記３）                                      769,889
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        244
                                           1,892
    その他の未払金
                                                      99,452
    負債合計                                      771,781
                                                    133,086,212
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         1,032,796,924
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    154,125,020
                                       1,196,065,652
                                                    130,598,768
    純資産、2018年12月31日現在                                   1,013,493,466
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        3,828,857口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      34,759
                                          269.7403
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      30,484
                                          236.5647
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      24,336
                                          188.8586
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      18,406
                                          142.8400
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  86,413,838千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    670,602,502
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    54,678,444
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     402,550,572
                                                        986
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                       7,260
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      64,547
    銀行預金                                      475,201
                                                        42
    未収利息                                        312
                                                      37,728
    未収配当金                                      277,757
                                                        975
                                           7,178
    その他の未収金
                                                    54,782,722
    資産合計                                    403,318,280
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       9,226
    未払管理報酬（注記３）                                      67,922
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        243
                                           1,788
    その他の未払金
                                                       9,469
    負債合計                                      69,710
                                                    54,773,253
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          403,248,570
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    57,472,286
                                        423,119,235
                                                    61,849,772
    純資産、2018年12月31日現在                                    455,346,917
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        11,309,927口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,843
                                          35.6544
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,096
                                          37.5189
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,085
                                          30.0736
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,792
                                          35.2800
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  45,428,181千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    334,448,803
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    545,551,132
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    4,016,425,913
                                                      61,521
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      452,925
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                     1,478,283
    売却投資有価証券未収金                                    10,883,329
                                                     4,130,125
    銀行預金                                    30,406,571
                                                       2,299
    未収利息                                      16,925
                                                      364,975
    未収配当金                                     2,686,999
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    551,588,334
    資産合計                                   4,060,872,662
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                     2,216,861
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                    16,320,851
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       1,192
    当座借越                                       8,773
                                                      203,427
    未払管理報酬（注記３）                                     1,497,656
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       3,406
                                           25,076
    その他の未払金
                                                     2,424,886
    負債合計                                    17,852,356
                                                    549,163,448
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         4,043,020,306
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    440,811,508
                                       3,245,317,739
                                                    366,388,907
    純資産、2018年12月31日現在                                   2,697,407,843
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        6,253,649口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        81,215,304口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,258,355口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                   44,456,373口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    3,077,402口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    6,772,307口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                    1,495,653口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                   71,385,636口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     74,651口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,181
                                          126.4902
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,931
                                          21.5785
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,564
                                          18.8729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,130
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6828
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,397
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.2847
                                                       1,538
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.3232
                                                       1,616
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8936
                                                       1,617
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.9031
                                                       3,179
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4014
                               1054/1431







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                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,630
                                          129.7960
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,955
                                          21.7572
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,627
                                          19.3422
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,440
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.6044
                                                       1,558
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.4693
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,187
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4615
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,409
                                          106.0789
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,347
                                          17.2775
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,138
                                          15.7423
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,201
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      8.8409
                                                       1,231
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.0648
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,480
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.2561
                               1055/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,528
                                          18.6100
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,213
                                          16.2923
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,003
                                          14.7457
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,892
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.9313
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      9.9170
                                                       1,347
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.9170
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.3068
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.3068
                                                       2,262
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.6500
                                                 495,908,896千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                   3,650,952,634
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    57,054,045
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     420,040,084
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      139,559
    売却投資有価証券未収金                                     1,027,453
                                                      17,174
    銀行預金                                      126,437
                                                        276
    未収利息                                       2,034
                                                      68,919
    未収配当金                                      507,391
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    57,279,973
    資産合計                                    421,703,399
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                      20,932
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                      154,106
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                      191,517
    当座借越                                     1,409,973
                                                      39,776
    未払管理報酬（注記３）                                      292,837
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        375
                                           2,760
    その他の未払金
                                         1,859,676            252,600
    負債合計
                                                    57,027,373
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          419,843,723
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    62,482,767
                                        460,007,118
                                                    38,433,961
    純資産、2018年12月31日現在                                    282,956,350
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        5,349,853口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    1,533,586口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,585,079口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                     406,240口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       8,784
                                          64.6721
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,704
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.5423
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,520
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.1878
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,954
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.3855
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,280
                                          68.3203
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.8251
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,554
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.4381
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,961
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.4346
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       7,587
                                          55.8600
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,416
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.4242
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,259
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      9.2674
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,447
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      10.6503
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,544
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.3659
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,573
                                          41.0300
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,564
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.5153
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,382
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.1755
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,567
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.5400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,630
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.0025
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  53,481,340千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    393,737,319
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    11,842,579
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                      73,310,504
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      44,051
    銀行預金                                      272,696
                                                        35
    未収利息                                        216
                                                      31,381
    未収配当金                                      194,260
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    11,918,046
    資産合計                                    73,777,676
    負債

                                                        388
    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                       2,400
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       5,057
    未払管理報酬（注記３）                                      31,308
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        158
                                            977
    その他の未払金
                                                       5,603
    負債合計                                      34,685
                                                    11,912,443
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          73,742,991
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    10,583,524
                                         65,516,427
                                                    11,852,139
    純資産、2018年12月31日現在                                    73,369,684
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,225,260口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,722
                                          60.1856
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,430
                                          70.7541
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      10,199
                                          63.1330
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,576
                                           9.7548
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                               1063/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                        UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,604
                                          34.6900
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,563
                                           9.6742
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  11,454,707千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    70,909,417
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                               1064/1431











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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                      UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    13,197,155
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                      97,159,352
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                        41
    売却投資有価証券未収金                                        299
                                                       5,747
    銀行預金                                      42,307
                                                       2,151
    未収利息                                      15,836
                                                      18,576
    未収配当金                                      136,760
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    13,223,669
    資産合計                                    97,354,554
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      20,233
    未払管理報酬（注記３）                                      148,959
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        179
                                           1,318
    その他の未払金
                                                      20,412
    負債合計                                      150,277
                                                    13,203,257
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          97,204,277
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    14,173,446
                                        104,346,949
                                                    15,780,261
    純資産、2018年12月31日現在                                    116,176,555
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                         899,108口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,685
                                          108.1119
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,076
                                          103.6295
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,205
                                          82.4898
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,940
                                          43.7300
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  12,389,863千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    91,215,955
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    17,647,207
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     136,948,678
                                                        593
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                       4,599
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

                                                      596,944
    販売投資証券未収金                                     4,632,502
    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      124,175
    銀行預金                                      963,646
                                                        50
    未収利息                                        391
                                                      10,888
    未収配当金                                      84,493
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    18,379,857
    資産合計                                    142,634,309
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

                                                      596,322
    購入投資有価証券未払金                                     4,627,672
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      32,494
    未払管理報酬（注記３）                                      252,169
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        668
                                           5,181
    その他の未払金
                                                      629,484
    負債合計                                     4,885,022
                                                    17,750,373
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          137,749,287
    純資産、2019年12月31日現在                                                20,972,260

                                        162,752,291
                                                    22,341,545
    純資産、2018年12月31日現在                                    173,378,431
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,664,733口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                         627,768口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                         289,582口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,923
                                          45.9648
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,320
                                          18.0075
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,763
                                          13.6780
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,754
                                          44.6509
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,182
                                          16.9328
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,712
                                          13.2865
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,072
                                          39.3597
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,502
                                          11.6594
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,635
                                          35.9700
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,130
                                          16.5299
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,683
                                          13.0582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  15,353,184千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    119,146,238
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン             千円
    資産

                                                    249,376,594
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,876,422,831
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

                                                      93,567
    販売投資証券未収金                                      704,040
                                                      277,940
    売却投資有価証券未収金                                     2,091,347
                                                      120,419
    銀行預金                                      906,091
                                                        787
    未収利息                                       5,921
    未収配当金                                        －           －

                                                        167
                                           1,260
    その他の未収金
                                                    249,869,475
    資産合計                                   1,880,131,490
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

                                                      252,718
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                     1,901,567
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

                                                      93,568
    買戻投資証券未払金                                      704,046
                                                      121,413
    当座借越                                      913,569
                                                      113,340
    未払管理報酬（注記３）                                      852,824
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,216
                                           9,151
    その他の未払金
                                                      582,256
    負債合計                                     4,381,157
                                                    249,287,219
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         1,875,750,333
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    153,159,635
                                       1,152,442,702
                                                    95,516,687
    純資産、2018年12月31日現在                                    718,710,963
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        18,114,943口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        44,741,309口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        2,005,914口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                    1,245,860口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                   17,998,470口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    1,747,708口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    1,302,495口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                     800,060口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    6,983,899口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     77,514口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,706
                                          20.3625
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,119
                                          23.4681
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,255
                                          16.9658
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.1027
                                                       1,741
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.0978
                                                       2,458
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.4934
                                                       2,716
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      20.4364
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.2825
                                                       1,499
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.2822
                                                       3,571
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.8696
                               1074/1431







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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,694
                                          20.2721
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,054
                                          22.9820
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,245
                                          16.8923
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,442
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.3766
                                                       2,655
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      19.9777
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,466
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.0766
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,110
                                          15.8729
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,353
                                          17.7035
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,758
                                          13.2266
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,922
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.4651
                                                       2,023
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      15.2232
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,604
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.5930
                               1075/1431







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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,019
                                          15.1897
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,011
                                          15.1293
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,727
                                          12.9964
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,637
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      12.3146
                                                       1,663
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.5125
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.6831
                                                       1,951
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      14.6831
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.5310
                                                       1,400
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.5310
                                                       2,418
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.1905
                                                 223,279,265千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                   1,680,054,666
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    250,426,016
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                    1,550,241,527
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      327,798
    銀行預金                                     2,029,205
                                                        396
    未収利息                                       2,453
                                                      780,939
    未収配当金                                     4,834,336
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    251,535,149
    資産合計                                   1,557,107,521
    負債

                                                      10,208
    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                      63,190
                                                      136,382
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                      844,260
    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                       5,462
    当座借越                                      33,812
                                                      78,605
    未払管理報酬（注記３）                                      486,595
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        94
                                            581
    その他の未払金
                                                      230,750
    負債合計                                     1,428,438
                                                    251,304,399
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                         1,555,679,083
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    318,573,442
                                       1,972,102,526
                                                    92,984,308
    純資産、2018年12月31日現在                                    575,611,664
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,321,151口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                        66,243,233口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,766,849口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    2,169,561口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,006,227口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    2,861,870口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                     106,087口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,594
                                          16.0570
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,433
                                          21.2500
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,680
                                          10.3977
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.7042
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,879
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.6307
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,349
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.5424
                                                       2,736
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.9382
                               1078/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,110
                                          19.2511
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,965
                                          24.5448
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,029
                                          12.5580
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       3,143
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      19.4569
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,797
                                          17.3167
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       3,415
                                          21.1402
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,832
                                          11.3390
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,680
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.5908
                               1079/1431







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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,837
                                          17.5618
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                       2,732
                                          16.9092
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,777
                                          11.0015
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,663
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.2967
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,777
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.9980
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,210
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.6818
                                                       2,470
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      15.2900
                                                 277,943,860千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                   1,720,588,461
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    85,398,779
    投資有価証券      （時価）    （注記２    b ）                     662,725,272
                                                       7,119
    先物契約に係る未実現利益（注記２e）                                      55,243
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２f、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      296,770
    銀行預金                                     2,303,042
                                                        117
    未収利息                                        908
                                                      44,581
    未収配当金                                      345,962
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    85,747,365
    資産合計                                    665,430,427
    負債

    先物契約に係る未実現損失（注記２e）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２f、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      51,280
    未払管理報酬（注記３）                                      397,950
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        277
                                           2,147
    その他の未払金
                                                      51,556
    負債合計                                      400,097
                                                    85,695,808
    純資産、    2020  年 12 月 31 日現在                          665,030,330
    純資産、2019年12月31日現在

                                                    77,368,287
                                        600,405,764
                                                    67,053,013
    純資産、2018年12月31日現在                                    520,355,523
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,789,963口
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                          17,096口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      47,835
                                          371.2187
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       4,241
                                          32.9083
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      40,131
                                          311.4303
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,536
                                          27.4437
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2018年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      31,100
                                          241.3437
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,722
                                          21.1263
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2020年12月31日現在（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,004
                                          131.9600
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,099
                                          16.2896
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                  48,428,304千円

    投資（取得原価）、2020年12月31日現在                                    375,821,077
     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度

                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                    2,290,537
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              17,775,390
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     29,962
    有価証券貸付収益（注記７）                                     232,516
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    2,320,499
    収益合計                                    18,007,906
    費用
                                                     409,253
    支払管理報酬（注記３）                                    3,175,948
                                                      8,486
    取引報酬（注記21）                                      65,853
                                                      1,109
    コール・アカウントに係る支払利息                                      8,610
                                            －           －
    その他の費用
                                                     418,848
    費用合計                                    3,250,411
                                                    1,901,651
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          14,757,495
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   12,611,739
    投資                                    97,871,635
    外国通貨および先渡為替予約                                    (6,096,    303  )       (785,570)
                                                     57,997
    先物予約                                     450,075
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    4,257,719
    投資                                    33,041,434
                                                      6,482
    外国通貨                                      50,305
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      3,769
                                          29,252
    先物予約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                               1085/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,126,239
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              8,291,530
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      7,416
    有価証券貸付収益（注記７）                                      54,595
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    1,133,654
    収益合計                                    8,346,125
    費用
                                                     73,769
    支払管理報酬（注記３）                                     543,097
                                                      1,341
    取引報酬（注記21）                                      9,871
                                                       418
    コール・アカウントに係る支払利息                                      3,077
                                            －           －
    その他の費用
                                                     75,528
    費用合計                                     556,045
                                                    1,058,127
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           7,790,080
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    (6,  565  ,706)         (891,820)
                                                       33
    外国通貨および先渡為替予約                                       242
    先物予約                                     (51,431)            (6,986)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (11,878,057)            (1,613,396)
    外国通貨                                       (555)            (75)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,149
                                          8,460
    先物予約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                               1086/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    6,088,097
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              44,821,445
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     98,167
    有価証券貸付収益（注記７）                                     722,719
                                                       205
    現金に係る受取利息                                      1,511
                                            －           －
    その他の収益
                                                    6,186,469
    収益合計                                    45,545,675
    費用
                                                     823,988
    支払管理報酬（注記３）                                    6,066,318
                                                      6,534
    取引報酬（注記21）                                      48,106
                                                     20,372
    コール・アカウントに係る支払利息                                     149,984
                                            **           **
                                           1(  )          0(  )
    その他の費用
                                                     850,895
    費用合計                                    6,264,409
                                                    5,335,574
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          39,281,266
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (200,724,811)            (27,264,451)
    外国通貨および先渡為替予約                                   (74,600,016)           (10,132,920)
    先物予約                                    (5,630,249)            (764,757)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    7,170,015
    投資                                    52,786,683
    外国通貨                                      (5,174)            (703)
    先渡為替予約                                   (21,691,411)            (2,946,344)
                                                     37,674
                                         277,365
    先物予約
     **
    （  ）　その他の費用の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,316,075
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              9,689,133
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     16,517
    有価証券貸付収益（注記７）                                     121,601
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                           10 ( )          1 ( )
    その他の収益
                                                    1,332,593
    収益合計                                    9,810,744
    費用
                                                     125,341
    支払管理報酬（注記３）                                     922,780
                                                      4,800
    取引報酬（注記21）                                      35,340
                                                      1,371
    コール・アカウントに係る支払利息                                      10,095
                                            －           －
    その他の費用
                                                     131,513
    費用合計                                     968,215
                                                    1,201,081
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           8,842,529
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                    (3,811,600)            (517,730)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,096,898)            (148,992)
    先物予約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (20,602,789)            (2,798,477)
    外国通貨                                       (905)           (123)
                                                      3,826
    先渡為替予約                                      28,167
                                            －           －
    先物予約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                     315,269
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              1,951,646
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                       456
    有価証券貸付収益（注記７）                                      2,822
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     315,725
    収益合計                                    1,954,468
    費用
                                                     19,193
    支払管理報酬（注記３）                                     118,810
                                                       858
    取引報酬（注記21）                                      5,314
                                                       77
    コール・アカウントに係る支払利息                                       478
                                            －           －
    その他の費用
                                                     20,128
    費用合計                                     124,602
                                                     295,597
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           1,829,866
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                     (823,091)           (132,962)
                                                     12,845
    外国通貨および先渡為替予約                                      79,517
    先物契約                                     (21,875)            (3,534)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (7,780,452)           (1,256,854)
    外国通貨                                       (30)            (5)
    先渡為替予約                                        －           －
                                          (6,510)           (1,052)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                     230,829
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              1,699,398
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     29,472
    有価証券貸付収益（注記７）                                     216,979
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     260,301
    収益合計                                    1,916,377
    費用
                                                     47,789
    支払管理報酬（注記３）                                     351,826
                                                      2,551
    取引報酬（注記21）                                      18,783
                                                       156
    コール・アカウントに係る支払利息                                      1,148
                                            －           －
    その他の費用
                                                     50,496
    費用合計                                     371,757
                                                     209,806
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           1,544,620
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (11,942,    581  )      (1,622,161)
                                                     11,581
    外国通貨および先渡為替予約                                      85,258
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                     155,626
    投資                                    1,145,738
    外国通貨                                      (1,228)            (167)
    先渡為替予約                                        －           －
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     482,546
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              3,744,734
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      1,409
    有価証券貸付収益（注記７）                                      10,936
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                     483,956
    収益合計                                    3,755,670
    費用
                                                     47,091
    支払管理報酬（注記３）                                     365,443
                                                      3,471
    取引報酬（注記21）                                      26,937
                                                       264
    コール・アカウントに係る支払利息                                      2,050
                                            －           －
    その他の費用
                                                     50,826
    費用合計                                     394,430
                                                     433,129
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           3,361,240
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     622,998
    投資                                    4,834,687
    外国通貨および先渡為替予約                                    (6,183,714)            (796,833)
    先物契約                                     (71,991)            (9,277)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                     858,071
    投資                                    6,658,940
    外国通貨                                      (1,884)            (243)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      2,289
                                          17,766
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                               1091/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    収益
                                                    3,165,853
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              23,821,320
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                     104,705
    有価証券貸付収益（注記７）                                     787,849
                                                        0
    現金に係る受取利息                                        1
                                            －           －
    その他の収益
                                                    3,270,559
    収益合計                                    24,609,170
    費用
                                                     412,251
    支払管理報酬（注記３）                                    3,101,963
                                                      3,154
    取引報酬（注記21）                                      23,734
                                                      4,556
    コール・アカウントに係る支払利息                                      34,282
                                            －           －
    その他の費用
                                                     419,961
    費用合計                                    3,159,979
                                                    2,850,597
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          21,449,191
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,625,456
    投資                                    27,279,575
    外国通貨および先渡為替予約                                   (13,  165  ,354)        (1,749,676)
    先物契約                                        －           －
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    3,262,539
    投資                                    24,548,823
                                                      1,456
    外国通貨                                      10,952
    先渡為替予約                                    (1,479,699)            (196,652)
                                            －           －
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                               1092/1431








                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                    8,062,928
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              49,912,886
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      8,649
    有価証券貸付収益（注記７）                                      53,540
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の収益
                                                    8,071,576
    収益合計                                    49,966,426
    費用
                                                     484,635
    支払管理報酬（注記３）                                    3,000,090
                                                      1,090
    取引報酬（注記21）                                      6,750
                                                      5,706
    コール・アカウントに係る支払利息                                      35,324
                                            －           －
    その他の費用
                                                     491,431
    費用合計                                    3,042,164
                                                    7,580,145
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          46,924,262
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
    投資                                   (51,938,056)            (8,390,074)
                                                    1,781,417
    外国通貨および先渡為替予約                                    11,027,717
    先物契約                                    (1,380,834)            (223,060)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (237,260,912)            (38,327,128)
    外国通貨                                      (1,340)            (216)
    先渡為替予約                                     (837,468)           (135,285)
                                         (200,525)            (32,393)
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     957,839
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                d ）              7,433,173
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       d ）                 －           －
                                                      1,886
    有価証券貸付収益（注記７）                                      14,635
                                                       11
    現金に係る受取利息                                        85
                                            －           －
    その他の収益
                                                     959,735
    収益合計                                    7,447,893
    費用
                                                     103,679
    支払管理報酬（注記３）                                     804,587
                                                      1,252
    取引報酬（注記21）                                      9,717
    コール・アカウントに係る支払利息                                        －           －
                                            －           －
    その他の費用
                                                     104,931
    費用合計                                     814,304
                                                     854,804
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           6,633,589
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    3,381,740
    投資                                    26,243,520
                                                      4,733
    外国通貨および先渡為替予約                                      36,726
                                                     49,615
    先物契約                                     385,031
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    9,772,238
    投資                                    75,836,086
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      2,064
                                          16,015
    先物契約
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度
                                      UBS  ETF  – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   154,125,020
    純資産、期首現在                                  1,196,065,652
                                                    1,901,651
    投資純利益／（損失）                                    14,757,495
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                   12,611,739
    投資                                    97,871,635
    外国通貨および先渡為替予約                                    (6,096,    303  )       (785,570)
                                                     57,997
    先物契約                                     450,075
                                                   11,884,166
                                        92,225,407
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    4,257,719
    投資                                    33,041,434
                                                      6,482
    外国通貨                                      50,305
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      3,769
    先物契約                                      29,252
                                                    4,267,971
                                        33,120,991
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   18,053,788
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   140,103,893
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (288,295,346)            (37,149,738)
                                       (15,077,275)            (1,942,858)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (163,268,728)            (21,038,808)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   133,086,212
    純資産、2020年12月31日現在                                  1,032,796,924
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  ETF  – MSCI   ワールド
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,055,977
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     970,790
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  ETF  – MSCI   ワールド
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,197,910
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,828,857
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                    UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   57,472,286
    純資産、期首現在                                   423,119,235
                                                    1,058,127
    投資純利益／（損失）                                    7,790,080
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    (6,565,706)            (891,820)
                                                       33
    外国通貨および先渡為替予約                                       242
    先物契約                                     (51,431)            (6,986)
                                        (6,616,895)            (898,773)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (11,878,057)            (1,613,396)
    外国通貨                                       (555)            (75)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      1,149
    先物契約                                      8,460
                                       (11,870,152)            (1,612,323)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (10,696,967)            (1,452,969)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        (1,534,660)            (208,453)
                                        (7,639,038)           (1,037,611)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (19,870,665)            (2,699,032)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   54,773,253
    純資産、2020年12月31日現在                                   403,248,570
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    11,277,482
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,416,544
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                               1099/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – ユーロ・ストックス          50
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,384,099
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    11,309,927
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   440,811,508
    純資産、期首現在                                  3,245,317,739
                                                    5,335,574
    投資純利益／（損失）                                    39,281,266
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                   (200,724,811)            (27,264,451)
    外国通貨および先渡為替予約                                   (74,600,016)           (10,132,920)
    先物契約                                    (5,630,249)            (764,757)
                                       (280,955,076)            (38,162,128)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    7,170,015
    投資                                    52,786,683
    外国通貨                                      (5,174)            (703)
    先渡為替予約                                   (21,691,411)            (2,946,344)
                                                     37,674
    先物契約                                     277,365
                                                    4,260,642
                                        31,367,463
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (210,306,347)            (28,565,911)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                                   139,221,373
                                      1,024,967,774
                                       (16,958,    860  )      (2,303,522)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                              108,351,940
                                       797,702,567
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   549,163,448
    純資産、2020年12月31日現在                                  4,043,020,306
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                          UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    9,583,946
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    55,370,164
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     940,590
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                55,318,997
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                6,278,420
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  74,651
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,495,211
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    82,711,983
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,190,459
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                50,052,377
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                3,689,505
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                6,123,887
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                1,924,153
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                97,461,071
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                          UBS  ETF  – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,825,508
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    56,866,843
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     872,694
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                5,596,004
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                55,931,100
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                5,630,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 428,500
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                26,075,435
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    6,253,649
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    81,215,304
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,258,355
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                44,456,373
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                3,077,402
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                6,772,307
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                1,495,653
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                71,385,636
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  74,651
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   62,482,767
    純資産、期首現在                                   460,007,118
                                                    1,201,081
    投資純利益／（損失）                                    8,842,529
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                    (3,811,600)            (517,730)
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,096,898)            (148,992)
    先物契約                                        －           －
                                        (4,  908  ,498)         (666,721)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (20,602,789)            (2,798,477)
    外国通貨                                       (905)           (123)
                                                      3,826
    先渡為替予約                                      28,167
    先物契約                                        －           －
                                       (20,575,527)            (2,794,774)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (16,641,496)            (2,260,414)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (15,624,972)            (2,122,340)
                                        (7,896,927)           (1,072,640)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (40,163,395)            (5,455,394)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   57,027,373
    純資産、2020年12月31日現在                                   419,843,723
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,803,418
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                 671,342
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,786,443
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                  65,864
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,072,849
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,522,244
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,951,611
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 772,823
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  ETF  – MSCI   ヨーロッパ
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,526,414
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                 660,000
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                2,152,975
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 432,447
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,349,853
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,533,586
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,585,079
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 406,240
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                               1106/1431







                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
                                                   10,583,524
    純資産、期首現在                                    65,516,427
                                                     295,597
    投資純利益／（損失）                                    1,829,866
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                     (823,091)           (132,962)
                                                     12,845
    外国通貨および先渡為替予約                                      79,517
    先物契約                                     (21,875)            (3,534)
                                         (765,449)           (123,651)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (7,780,452)           (1,256,854)
    外国通貨                                       (30)            (5)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                      (6,510)           (1,052)
                                        (7,786,992)           (1,257,911)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    (6,722,575)           (1,085,965)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                                    2,770,463
                                        17,150,323
                                        (2,201,184)            (355,579)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               1,328,919
                                        8,226,564
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   11,912,443
    純資産、2020年12月31日現在                                    73,742,991
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                          UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     925,974
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     299,286
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                        －
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                               1108/1431







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                          UBS  ETF  – FTSE   100  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,225,260
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   14,173,446
    純資産、期首現在                                   104,346,949
                                                     209,806
    投資純利益／（損失）                                    1,544,620
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                   (11,942,581)            (1,622,161)
                                                     11,581
    外国通貨および先渡為替予約                                      85,258
    先物契約                                        －           －
                                       (11,857,323)            (1,610,580)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                     155,626
    投資                                    1,145,738
    外国通貨                                      (1,228)            (167)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                        －           －
                                                     155,459
                                        1,144,510
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    (9,168,193)           (1,245,316)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                                     449,813
                                        3,311,590
                                        (1,286,069)            (174,687)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        (7,142,672)            (970,189)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   13,203,257
    純資産、2020年12月31日現在                                    97,204,277
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                           UBS  ETF  – MSCI   EMU  小型株
                                               UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,006,923
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,094,480
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,202,295
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     899,108
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   20,972,260
    純資産、期首現在                                   162,752,291
                                                     433,129
    投資純利益／（損失）                                    3,361,240
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     622,998
    投資                                    4,834,687
    外国通貨および先渡為替予約                                    (6,183,714)            (796,833)
    先物契約                                     (71,991)            (9,277)
                                        (1,421,018)            (183,112)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                     858,071
    投資                                    6,658,940
    外国通貨                                      (1,884)            (243)
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      2,289
    先物契約                                      17,766
                                                     860,118
                                        6,674,822
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                    1,110,135
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    8,615,044
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (29,342,582)            (3,781,085)
                                        (4,275,466)            (550,937)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (25,003,004)            (3,221,887)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   17,750,373
    純資産、2020年12月31日現在                                   137,749,287
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – MSCI   パシフィック
                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,327,016
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     613,000
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     287,373
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     430,408
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     514,768
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     214,721
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,092,691
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     500,000
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     212,512
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,664,733
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                     627,768
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     289,582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                     UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
                                                   153,159,635
    純資産、期首現在                                  1,152,442,702
                                                    2,850,597
    投資純利益／（損失）                                    21,449,191
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    3,625,456
    投資                                    27,279,575
    外国通貨および先渡為替予約                                   (13,165,354)            (1,749,676)
    先物契約                                        －           －
                                                    1,875,780
                                        14,114,221
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    3,262,539
    投資                                    24,548,823
                                                      1,456
    外国通貨                                      10,952
    先渡為替予約                                    (1,479,699)            (196,652)
    先物契約                                        －           －
                                                    3,067,342
                                        23,080,076
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                    7,793,720
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    58,643,488
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                                   89,205,010
                                       671,219,035
                                        (6,554,892)            (871,145)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               96,127,584
                                       723,307,631
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   249,287,219
    純資産、2020年12月31日現在                                  1,875,750,333
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35
                                              UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    6,232,777
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    40,532,551
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,986,017
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                1,014,645
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,391,033
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  77,514
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    13,741,979
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    16,157,654
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     549,777
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                1,345,322
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                19,955,864
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 795,563
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                  57,094
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 841,360
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                7,281,426
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                               1115/1431








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – MSCI   スイス    20/35
                                              UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,859,813
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    11,948,896
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     529,880
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                  99,462
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,957,394
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                  62,500
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 145,632
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                  41,300
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 297,527
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    18,114,943
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    44,741,309
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,005,914
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                1,245,860
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                17,998,470
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                1,747,708
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,302,495
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 800,060
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                6,983,899
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                  77,514
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
                                                   318,573,442
    純資産、期首現在                                  1,972,102,526
                                                    7,580,145
    投資純利益／（損失）                                    46,924,262
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    投資                                   (51,938,056)            (8,390,074)
                                                    1,781,417
    外国通貨および先渡為替予約                                    11,027,717
    先物契約                                    (1,380,834)            (223,060)
                                       (42,291,173)            (6,831,716)
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (237,260,912)            (38,327,128)
    外国通貨                                      (1,340)            (216)
    先渡為替予約                                     (837,468)           (135,285)
    先物契約                                     (200,525)            (32,393)
                                       (238,300,245)            (38,495,022)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (233,667,156)            (37,746,592)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (180,670,038)            (29,185,438)
                                        (2,086,249)            (337,013)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (416,423,443)            (67,269,043)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   251,304,399
    純資産、2020年12月31日現在                                  1,555,679,083
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,427,511
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    77,975,111
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,355,216
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                 106,087
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,058,903
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    6,392,283
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     300,869
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,074,561
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,676,227
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                3,121,870
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     165,263
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    18,124,161
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     889,236
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                 905,000
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                 670,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                 260,000
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                         UBS  ETF  – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,321,151
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                    66,243,233
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,766,849
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                2,169,561
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,006,227
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                2,861,870
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                 106,087
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                       UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   77,368,287
    純資産、期首現在                                   600,405,764
                                                     854,804
    投資純利益／（損失）                                    6,633,589
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    3,381,740
    投資                                    26,243,520
                                                      4,733
    外国通貨および先渡為替予約                                      36,726
                                                     49,615
    先物契約                                     385,031
                                                    3,436,088
                                        26,665,277
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
                                                    9,772,238
    投資                                    75,836,086
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                                      2,064
    先物契約                                      16,015
                                                    9,774,302
                                        75,852,101
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                   14,065,194
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   109,150,967
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (37,513,590)            (4,834,001)
                                        (7,012,811)            (903,671)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）                                               8,327,522
                                        64,624,566
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   85,695,808
    純資産、2020年12月31日現在                                   665,030,330
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2020  年12月31日に終了した会計年度におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,926,391
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      17,096
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     254,942
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     391,370
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
                                         UBS  ETF  – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    投資証券口数、       2020  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,789,963
              *
    クラスＡ－累積型（          ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      17,096
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    財務書類に対する注記
    注記１　ファンドについて

     UBS  ETF（以下「当社」という。）は、2001年９月７日に当初の「フレスコ」という名称の下、ルクセンブルク大公国におい
     てオープンエンド型の投資会社（Société                   d'Investissement         à Capital    Variable）として無期限で設立された。当社は、商
     業会社に適用される1915年８月10日付のルクセンブルク法（以後の改正を含む。）および集団投資事業に適用される2010年
     12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ（以後の改正を含む。）に準拠している。従って、各サブファンドは無期限で設
     定されている。当社の登録事務所は、49,                   Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    ルクセンブルクにある。
     当社は、2012年７月１日付で、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管

     理会社」という。）として任命した。
     当社の定款（以下「定款」という。）の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial,                                      Recueil    des  Sociétés     et

     Associations」（以下「メモリアル」という。）に公表された。当社のUBS                                   ETFへの名称変更について決定した2004年11月29
     日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令
     85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年１月30日
     付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年１月18日開催の臨時
     総会の議事録を含む公正証書は2016年４月７日付のメモリアルに公表された。2016年２月８日にすべての無記名式投資証券
     が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。
     当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目

     的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
     からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
     フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
     各サブファンドは、上場投資信託（以下「ETF」という。）であるために、投資証券を１つまたは複数の上場証券取引所に上

     場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式（大半
     が該当インデックスを構成する株式である。）の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
     らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
     される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
     カー／ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券１口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
     売買することができる。流通市場の参加者が投資証券１口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
     にするため、計算機関が投資証券１口当たり推定日中純資産価額を算定している。
     2020年12月31日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。

     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF                              2001  年10月29日
                                （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2009  年10月５日
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年６月21日
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年６月21日
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年６月21日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2002  年９月19日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2016  年８月12日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－英国分配型                   2014  年11月５日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2013  年10月21日
                               1123/1431




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     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2013  年９月30日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年12月５日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2018  年６月27日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2009  年10月５日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Small   Cap  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2011  年10月17日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2015  年８月18日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月20日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月30日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2015  年８月18日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月20日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月30日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2015  年８月18日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月20日
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年10月30日
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                   2001  年10月31日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                   2013  年10月21日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－累積型                   2013  年８月30日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年12月５日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－分配型                   2001  年10月30日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－累積型                   2017  年７月14日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月25日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月25日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2013  年10月21日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2013  年９月30日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月25日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年12月５日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－分配型                   2015  年７月22日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－累積型                   2019  年11月６日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年10月30日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年６月６日
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年６月６日
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2009  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年11月29日
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2001  年10月29日
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－分配型                   2009  年９月30日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－累積型                   2017  年７月13日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年２月27日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年２月27日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年２月27日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年２月27日
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                （シンガポールドル）Ａ－分配型                   2015  年６月４日
     UBS  ETF  – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                （香港ドル）Ａ－分配型                   2015  年６月４日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年11月29日
                               1124/1431




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     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                   2013  年10月31日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （スイスフラン）Ａ－英国分配型                   2014  年10月２日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月18日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年５月29日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年５月29日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年６月24日
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年５月29日
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2008  年６月25日
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2010  年11月12日
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年６月18日
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                   2014  年11月５日
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年９月４日
     ETF
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2019  年６月11日
     ETF
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2011  年８月22日
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年２月14日
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2011  年８月18日
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年11月24日
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年11月24日
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年11月24日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2011  年８月18日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2017  年12月15日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年11月24日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年11月24日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年４月30日
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年６月６日
     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2011  年８月22日
     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2020  年７月２日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2012  年２月２日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年１月29日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2012  年２月２日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2017  年１月24日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年９月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年９月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年11月22日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年９月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2019  年１月31日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2012  年１月24日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2013  年11月29日
     UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS   ETF
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年７月30日
     UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS   ETF
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                   2013  年７月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2014  年５月30日
     Year  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年３月31日
     Year  UCITS   ETF
                               1125/1431



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     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     Year  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年12月１日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年１月30日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年３月31日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2014  年12月１日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2014  年５月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2014  年９月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2014  年５月30日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2014  年10月31日
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2015  年７月23日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年８月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年９月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2015  年９月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2015  年９月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2017  年１月17日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2017  年11月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2017  年11月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2017  年11月30日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年８月５日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets   Sovereign
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2016  年１月29日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets   Sovereign
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年１月31日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets   Sovereign
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年３月31日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets   Sovereign
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2016  年４月29日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets   Sovereign
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2016  年４月29日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2017  年10月31日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2018  年２月28日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2019  年11月29日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2018  年２月28日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2018  年２月28日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2018  年９月５日
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年６月６日
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Liquid   Aggregate    ex-
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2018  年５月31日
     Financials     1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2018  年11月８日
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2018  年11月８日
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年４月30日
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年４月30日
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年４月30日
     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 ESG  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2019  年７月25日
     UBS  ETF  – MSCI  China   ESG  Universal    UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                   2019  年７月26日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年８月２日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年２月28日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2019  年８月２日
     ETF
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2019  年10月１日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年１月31日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2020  年10月14日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
                                                   2020  年10月14日
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year  Bond
                                （米ドル）Ａ－累積型                   2020  年３月31日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond
                                （日本円）Ａ－累積型                   2020  年４月３日
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid   Corporates
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2020  年６月24日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid   Corporates
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2020  年８月31日
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  - J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2020  年９月１日
     ETF
     2020年７月31日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。

     旧サブファンド名                           新サブファンド名

     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    EUR  High  Quality   Liquid   Assets     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Liquid   Aggregate    ex-
     1-5  Bond  UCITS   ETF                     Financials     1-5  HQLA  UCITS   ETF
     当社は、以下の投資証券クラスを2020年９月11日に併合した。

      併合クラス                            受入クラス

      UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to CHF  UCITS   ETF  – クラス（スイスフ         UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF  – クラス（スイスフラン・ヘッ
      ラン）Ａ－累積型                            ジ）Ａ－累積型
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to USD  UCITS   ETF  - クラス（米ドル）         UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF  - クラス（米ドル・ヘッジ）Ａ
      Ａ－分配型                            －分配型
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to USD  UCITS   ETF  - クラス（米ドル）         UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF  - クラス（米ドル・ヘッジ）Ａ
      Ａ－累積型                            －累積型
     当社は、以下の投資証券クラスを2020年９月15日に併合した。

      併合クラス                            受入クラス

      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to CHF  UCITS   ETF  - クラス（スイス        UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF  - クラス（スイスフラン・
      フラン）Ａ－累積型                            ヘッジ）Ａ－累積型
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to EUR  UCITS   ETF  - クラス（ユー        UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF  - クラス（ユーロ・ヘッジ）
      ロ）Ａ－分配型                            Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to EUR  UCITS   ETF  - クラス（ユー        UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF  - クラス（ユーロ・ヘッジ）
      ロ）Ａ－累積型                            Ａ－累積型
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to USD  UCITS   ETF  - クラス（米ド        UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF  - クラス（米ドル・ヘッジ）
      ル）Ａ－累積型                            Ａ－累積型
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     当社は、以下の投資証券クラスを2020年10月13日に併合した。
      併合クラス                            受入クラス

      UBS  ETF  – MSCI  Switzerland     20/35   hedged   to EUR  UCITS   ETF  - ク   UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF  - クラス（ユーロ・
      ラス（ユーロ）Ａ－分配型                            ヘッジ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Switzerland     20/35   hedged   to EUR  UCITS   ETF  - ク   UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF  - クラス（ユーロ・
      ラス（ユーロ）Ａ－累積型                            ヘッジ）Ａ－累積型
      UBS  ETF  – MSCI  Switzerland     20/35   hedged   to USD  UCITS   ETF  - ク   UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF  - クラス（米ドル・
      ラス（米ドル）Ａ－分配型                            ヘッジ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Switzerland     20/35   hedged   to USD  UCITS   ETF  - ク   UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF  - クラス（米ドル・
      ラス（米ドル）Ａ－累積型                            ヘッジ）Ａ－累積型
     当社は、以下の投資証券クラスを2020年10月16日に併合した。

      併合クラス                            受入クラス

      UBS  ETF  – MSCI  United   Kingdom   hedged   to CHF  UCITS   ETF  - クラ    UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF  - クラス（スイスフラン・ヘッ
      ス（スイスフラン）Ａ－累積型                            ジ）Ａ－累積型
      UBS  ETF  – MSCI  United   Kingdom   hedged   to EUR  UCITS   ETF  - クラ    UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF  - クラス（ユーロ・ヘッジ）Ａ
      ス（ユーロ）Ａ－累積型                            －累積型
      UBS  ETF  – MSCI  United   Kingdom   hedged   to USD  UCITS   ETF  - クラ    UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF  - クラス（米ドル・ヘッジ）Ａ
      ス（米ドル）Ａ－累積型                            －累積型
     2020  年12月31日に終了した会計年度において、以下のサブファンドが清算された。

      サブファンド                                          清算日

      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Total   Shareholder     Yield   UCITS   ETF*
                                                2020  年７月31日
      UBS  ETF  – Markit   iBoxx   € Germany   1-3  UCITS   ETF*
                                                2020  年12月11日
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     Interest    Rate  hedged   UCITS   ETF*
                                                2020  年７月31日
    *　以下のサブファンドについて、2020年12月31日現在、デポジタリー銀行に保有されている口座の残余現金の詳細は以下のとおりである。こ
    の現金は、これらのサブファンドに関連する運営手数料の残額の支払いおよび投資主に対する最後の清算収入（該当がある場合）の支払いに
    使用される。
    UBS  ETF  - Factor   MSCI  EMU  Total   Shareholder     Yield   UCITS  ETF ：5,768.00ユーロ
    UBS  ETF  - Markit   iBoxx   € Germany   1-3  UCITS   ETF ：19,117.22ユーロ
    UBS  ETF  - Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     Interest    Rate  hedged   UCITS  ETF ：7,865.51米ドル
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    登録
     当社のサブファンドは2020年12月31日現在、以下の国において販売のために登録されている。
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国

             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
     UBS  ETF  –
     ユーロ・ストック         Yes    -   Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ス 50 UCITS   ETF
     UBS  ETF  – MSCI
     ヨーロッパ     UCITS     Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  EMU  UCITS     Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  EMU  Select
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Factor   Mix
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  EMU  Value
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  EMU  小型株
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Factor   MSCI  EMU
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Quality   UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Factor   MSCI  EMU
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Prime   Value   UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     Factor   MSCI  EMU
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Low  Volatility
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     FTSE  100  UCITS     Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  英国  UCITS     Yes    -   Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Japan   UCITS     Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Japan
     Socially         Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Responsible     UCITS
     ETF
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             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
     UBS  ETF  –
     MSCI  パシフィック
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     （除く日本）
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  米国  UCITS     Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Canada   UCITS    Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Singapore
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Hong  Kong
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  スイス   20/35
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  ワールド
              Yes    -   Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Emerging
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Emerging
     Markets   Socially      Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Responsible     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  World
     Socially         Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Responsible     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  USA  Socially
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Responsible     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  EMU  Socially
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Responsible     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  Pacific
     Socially         Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Responsible     UCITS
     ETF
                                             1130/1431



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    US 1-3
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Year  Treasury
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    US 7-10
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Year  Treasury
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    US 10+
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Year  Treasury
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Barclays    TIPS
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Barclays    TIPS  10+
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    Euro
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Inflation    Linked
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    Euro
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Inflation    Linked
     10+  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    Euro
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Area  Liquid
     Corporates     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    EUR
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Treasury    1-10
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     SBI®  Foreign   AAA-
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     BBB  1-5
     UCITS   ETF
                                             1131/1431



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             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
     UBS  ETF  –
     SBI®  Foreign   AAA-
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     BBB  5-10  UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    Euro
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Area  Liquid
     Corporates     1-5
     Year  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    US
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Liquid   Corporates
     1-5  Year  UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    US
              Yes    Yes    Yes*    Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Liquid   Corporates
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    MSCI  US
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    MSCI
     Euro  Area  Liquid     Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Corporates
     Sustainable     UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    USD
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Emerging    Markets
     Sovereign    UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     J.P.  Morgan   USD
     EM Diversified        Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    Yes
     Bond  1-5  UCITS
     ETF
                                             1132/1431



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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
     UBS  ETF  –
     J.P.  Morgan   EM
     Multi-Factor
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Enhanced    Local
     Currency    Bond
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    Euro
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Liquid   Aggregate
     ex-Financials      1-5
     HQLA  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Sustainable
              Yes    Yes    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   Yes***     Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Development     Bank
     Bonds   UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     EURO  STOXX   50 ESG
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     MSCI  China   ESG
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Universal    UCITS
     ETF
     UBS  ETF  –
     J.P.  Morgan   USD
     EM IG ESG
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Diversified     Bond
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     J.P.  Morgan
     Global   Government
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     ESG  Liquid   Bond
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     J.P.  Morgan   CNY
     China   Government
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     1-10  Year  Bond
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    Japan
              Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    -    Yes
     Treasury    1-3  Year
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  –
     Bloomberg
     Barclays    MSCI
     Global   Liquid      Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes   Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
     Corporates
     Sustainable     UCITS
     ETF
                                             1133/1431


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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
             オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン    メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国
             リア            ク    ンド                シュタイ    ブルク            ウェー    ル    ポール        デン
                                             ン
     UBS  ETF  –
     J.P.  Morgan   EMU
     Government     ESG     Yes    -    -   Yes**    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    Yes    -    Yes    Yes    -    Yes
     Liquid   Bond  UCITS
     ETF
    *  年金サブファンドのみ

    ** 　機関投資家向けのみ
    *** 　SICにのみ上場している
    ****  このスキームは、2005年証券・先物（投資の募集）（集団投資スキーム）規則第６附則第２（３）項に基づく、シンガポール金融管理局による制限スキームリストに含まれている。
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                                             1134/1431










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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    上場
     当社のサブファンドは2020年12月31日現在、以下の証券取引所に上場している。
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF     （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF     （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF     （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （ユーロ）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF        （シンガポール・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              シンガポールドル
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     ETF                                   XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF      （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF     （ユーロ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS    （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS    （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     ETF
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS    （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     ETF
                               1135/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value     （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                               1136/1431



















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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value     （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value     （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility      （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility      （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility      （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF        （英ポンド）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所               英ポンド
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （英ポンド）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （英ポンド）Ａ－累積型                ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所               英ポンド
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （英ポンド）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF        （シンガポール・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              シンガポールドル
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF       （日本円）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所                日本円
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF       （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF       （日本円）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                日本円
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF       （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
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     Responsible     UCITS   ETF                           ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                米ドル
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     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially     （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Responsible     UCITS   ETF                           スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
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     UCITS   ETF                                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
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                                        スイス証券取引所              スイスフラン
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     UCITS   ETF                                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
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     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible       （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
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     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
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     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible       （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
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     Responsible     UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
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     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially         （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year    （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Treasury    Bond  UCITS   ETF                          ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year    （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Treasury    Bond  UCITS   ETF                          メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year    （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Treasury    Bond  UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Treasury    Bond  UCITS   ETF                          ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Treasury    Bond  UCITS   ETF                          メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 10+  Year    （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Treasury    Bond  UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10    （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10    （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF                                メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10    （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10    （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10    （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+    （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+    （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+    （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro       （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF                       イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro       （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF                       イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area    （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF                         ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                ユーロ
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     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    EUR  Treasury     （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     1-10  UCITS   ETF                              スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS    （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS    （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area    （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF                     ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
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     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging     （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF                         メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging     （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF                         XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging     （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified       （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Bond  1-5  UCITS   ETF                             イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified       （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bond  1-5  UCITS   ETF                             XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified       （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bond  1-5  UCITS   ETF                             イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified       （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bond  1-5  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor        （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF                    XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor        （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Liquid    （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF                  イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank    （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Bonds   UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank    （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bonds   UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank    （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bonds   UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank    （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bonds   UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank    （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bonds   UCITS   ETF
     UBS  ETF  – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF    （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – MSCI  China   ESG  Universal    UCITS    （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        スイス証券取引所                米ドル
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG     （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Diversified     Bond  UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG     （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Diversified     Bond  UCITS   ETF
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     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Diversified     Bond  UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
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     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government       （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF                          スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government       （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government       （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government       （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government       （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   CNY  China   Government     （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Japan       （日本円）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global    （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF                    XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global    （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ

     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG   （ユーロ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Liquid   Bond  UCITS   ETF                           スイス証券取引所                ユーロ
     上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。

     JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所（以下「TSE」という。）に上場し

     ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS                                         ETFへのアクセスを提供している。
     現在TSEに上場しているすべてのUBS                 ETFは、欧州において定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデッ
     クス・ソリューションである。
     UBS  ETF10本のうちの７本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETFは、MSCI米国、MSCIパシフィック

     （除く日本）およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファンドの完全なリストは以下のとお
     りである。
     サブファンド                    JDR 銘柄名                     ISIN      TSE コード

     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF    UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）                   JP5442050000       1385
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF      UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）                   JP5442060009       1386
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF         UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI       EMU）           JP5442070008       1387
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF      UBS  ETF  ユーロ   圏小型株（MSCI      EMU小型株）          JP5442080007       1388
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF         UBS  ETF  英国大型株100（FTSE         100）          JP5442090006       1389
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF         UBS  ETF  英国株（MSCI英国）                   JP5442120001       1392
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）             UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）                   JP5442100003       1390
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF         UBS  ETF  米国株（MSCI米国）                   JP5442130000       1393
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF     UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）                   JP5442110002       1391
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF       UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）                   JP5442140009       1394
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    注記２　重要な会計方針の要約
    Ａ）　財務書類の表示
     本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
     いる。ただし、UBS         ETF  - Factor   MSCI  EMU  Total   Shareholder      Yield   UCITS   ETF、UBS    ETF  - Markit   iBoxx   € Germany    1-3  UCITS   ETF
     およびUBS     ETF  - Bloomberg     Barclays    US Liquid   Corporates     Interest    Rate  hedged   UCITS   ETFは除く。注記１に記載のとおり、
     これらのサブファンドは当            会計年度において清算され、2020年12月31日現在、デポジタリー銀行に保有する口座に引き続き
     一定の残余現金がある。したがって、これらのサブファンドでは継続企業の前提に基づかずに財務書類が作成されている。
     継続企業の前提に基づかずに財務書類が作成されているサブファンドでは、以下の会計方針が本注記に記載の会計方針と異
     なる。
     －　見積清算費用（該当がある場合）が計上されている。

     －　設立費用の残余額が全額費用計上されている。
     －　  サブファンドの投資の評価が正味実現可能価額に基づいている。
     会計処理に継続企業の前提を適用しないことによるサブファンドの公表純資産価額への重要な調整は生じていない。

    Ｂ）　主な投資評価原則

     認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
     れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
     される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
     常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
     場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
     証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証

     券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
     取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特

     定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
     の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
     清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
    Ｃ）　通貨の扱い

     各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
     および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
     結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算

     されている。
      １ユーロ＝1.5588カナダドル                              １ユーロ＝9.4872香港ドル

      １ユーロ＝1.0816スイスフラン                              １ユーロ＝126.3254円
      １ユーロ＝8.0018人民元                              １ユーロ＝1.6171シンガポールドル
      １ユーロ＝0.8951英ポンド                              １ユーロ＝1.2236米ドル
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    Ｄ）　有価証券取引および投資収益
     売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
     損益は、平均原価法で算定されている。
     当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を

     入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券
     の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
     泉徴収税控除後の金額で計上される。
    Ｅ）　オプション契約および先物契約

     効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
     先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未

     実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
     る。
     効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を

     行うことができる。
     オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また

     当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
     ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
     行使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
     使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
     当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在

     の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
     ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も
     実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
     売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収

     入にプレミアムを加算する。
     売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

     カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当

     社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
     る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
     2020年12月31日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有

     している。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    Ｆ）　先渡為替予約
     英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
     替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
     たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
     元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。

     すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
     類に計上されている。
     各サブファンド／投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって

     消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
     準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
     2020年12月31日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

    Ｇ）　スワップ契約

     当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
     はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
     から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
     意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
     デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
     スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。
     2020年12月31日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

    Ｈ）　サブファンドのクロス投資

     2020年12月31日現在、当社はクロス投資を有していない。
    注記３　契約

     すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
     に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
     供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
     英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用（当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀

     行の費用からなる。）、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
     れる。
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     管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎
     月後払いされる。
                                                       管理報酬

      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF                                 年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                                    年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                                    年間30bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                                    年間30bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                                    年間30bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間28bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間28bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間28bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
                                                       年間28bps
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                       年間28bps
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF                                       年間28bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF                               年間34bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF                                    年間25bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF                                    年間33bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF                                 年間28bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF                                 年間38bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF                                 年間38bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF                               年間28bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF                               年間38bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF                               年間38bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF                              年間28bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF                              年間38bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF                              年間38bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF                                       年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF                                       年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF                                       年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF                                       年間20bps
                               （英ポンド）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF                                       年間30bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （日本円）Ａ－分配型                        年間19bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （日本円）Ａ－累積型                        年間19bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （日本円）Ａ－英国分配型                        年間19bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
                                                           1
                                                       年間22bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （日本円）Ａ－分配型
                                                           1
                                                       年間22bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （日本円）Ａ－累積型
                                                           2
                                                       年間27bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                           2
                                                       年間27bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
                                                          2
                                                       年間27bps
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF                              年間30bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF                              年間30bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF                              年間30bps
                               （米ドル）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF                                       年間14bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF                                       年間14bps
                               （米ドル）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間33bps
                               （カナダドル）Ａ－分配型
                               1152/1431




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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬
      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間33bps
                               （カナダドル）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間33bps
                               （カナダドル）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間43bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間43bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間43bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間43bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間43bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF                                      年間43bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF                                    年間45bps
                               （シンガポールドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF                                    年間45bps
                               （香港ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                                   年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                                   年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                                   年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                                   年間30bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                                   年間30bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                                   年間30bps
                               （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF                                     年間30bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                                 年間22.5bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                                 年間22.5bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                                 年間22.5bps
                               （米ドル）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS
                                                           3
                                                       年間27bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS
                                                           4
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間27bps
     ETF
                                                           5
                                                       年間22bps
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （米ドル）Ａ－分配型
                                                          5
                                                       年間22bps
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （米ドル）Ａ－累積型
                                                           6
                                                       年間22bps
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （米ドル）Ａ－分配型
                                                          7
                                                       年間25bps
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                           7
                                                       年間25bps
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
                                                           7
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF                              年間25bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                           6
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                              年間22bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
                                                           6
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                              年間22bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
                                                           8
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                              年間27bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                          8
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                              年間27bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
                                                          8
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                              年間27bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS   ETF                            年間40bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間40bps
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond
                                                       年間17bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury    Bond
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury    Bond
                                                       年間12bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 10+  Year  Treasury    Bond
                                                       年間25bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                              年間15bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                              年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                              年間20bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                              年間20bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF                              年間20bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF                               年間20bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
                               1153/1431



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬
      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF                               年間25bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked   1-10
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked   10+
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF                           年間17bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS   ETF                                年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS   ETF                                年間20bps
                               （スイスフラン）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                       年間23bps
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                       年間23bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                       年間23bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS
                                                       年間18bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS
                                                       年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS
                                                       年間23bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS
                                                       年間23bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                                       年間25bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                                       年間25bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates
                                                       年間25bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
                                                       年間20bps
                               （ユーロ）Ａ－累積型
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
                                                       年間25bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
                                                       年間25bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets
                                                       年間42bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets
                                                       年間42bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets
                                                       年間47bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets
                                                       年間47bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets
                                                       年間47bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     Sovereign    UCITS   ETF
                               1154/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS
                                                       年間42bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     ETF
                               1155/1431




















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                       管理報酬
      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS
                                                       年間47bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS
                                                       年間47bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS
                                                       年間47bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS
                                                       年間47bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local
                                                       年間47bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local
                                                       年間47bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Liquid   Aggregate    ex-
                                                       年間18bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Financials     1-5  HQLA  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF                            年間18bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF                            年間18bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF                            年間23bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF                            年間23bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF                            年間23bps
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF                                   年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  China   ESG  Universal    UCITS   ETF                                年間65bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS
                                                       年間45bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS
                                                       年間50bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS
                                                       年間50bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond
                                                       年間20bps
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond
                                                       年間20bps
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year  Bond
                                                       年間33bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond
                                                       年間15bps
                               （日本円）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid   Corporates
                                                       年間20bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid   Corporates
                               （ユーロ・ヘッジ）        Ａ－累積型
                                                       年間25bps
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS
                               （ユーロ）     Ａ－累積型
                                                       年間17bps
     ETF
    1
     2020  年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間40bpsから年間22bpsへ変更された。
    2
     2020年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間50bpsから年間27bpsへ変更された。
    3
     2020  年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間35bpsから年間27bpsへ変更された。
    4
     2020年７月27日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間35bpsから年間27bpsへ変更された。
    5
     2020年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間25bpsから年間22bpsへ変更された。
    6
     2020年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間28bpsから年間22bpsへ変更された。
    7
     2020年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間33bpsから年間25bpsへ変更された。
    8
     2020年６月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間38bpsから年間27bpsへ変更された。
     各サブファンドおよび／またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ

     ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
     行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
                               1156/1431



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任
     命した。
       a）　5    Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

       b）　Bahnhofstrasse          45,  CH-8098    ZurichにあるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

       c)  　UBS   Tower,    One  North   Wacker    Drive,    IL  60606,    ChicagoにあるＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカズ）イ

         ンク
     ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ

     の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
     ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（以下「販売会社」という。）は販売会社として従事しており、投資

     証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
     取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート

     フォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
     取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ

     テッドの従業員である。
     取締役のヨルゲン・ジェッセンは、取締役会の独立取締役であり、2017年４月18日に任命された。

     2020年４月15日に開催された年次投資主総会において、当社の独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソ

     シエテ・コーペラティブは、2021年開催の次回年次投資主総会までの任期で再選された。
     ４月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェトは、2023年開催の年次投資主総会までの任期で再任さ

     れた。
     49,  Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH                                   ルクセンブ

     ルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、コーポレート・エージェントおよび
     支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当社
     の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠点
     機能、投資証券１口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事務
     代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻し
     および交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
    注記４　税金

     投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
     が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
     たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
     を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
     現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク

     センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。有価証券が１つ以上の証券取引所、もしくは定期的に営業しており認知度が高
     く一般に公開されているその他の規制市場に上場している、または取引されているETF（UCITSであるか否かを問わない。）
     は、年次税（Taxe         d'Abonnement）が免除されている。
     当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。

                               1157/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド（Reporting
     fund）としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維
     持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショ
     ア・  ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の
     実務を管理する意向である。
     当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に

     対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
     計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
     オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式（以下「CRS」という。）が

     策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
     よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
     資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
     は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
     の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
     り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
     必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
     ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。

     FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に

     は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
     FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関（FI）への報告義務を強化している。

     取締役は、UBS       ETFが引き続きFATCAおよび関連する政府間協定（IGA）を遵守することを意図している。UBS                                          ETFは、スポン

     サー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN：9D0VT6.00000.SP.442のＵＢＳファンド・マネジメント
     （ルクセンブルク）エス・エイである。
     米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または

     米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収（上限30％。租税条約の適用の有無による。）
     を定めている。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する当社への特定の支払またはみな
     し支払は、30％（またはこれより低い租税条約上の税率）の米国源泉所得税が適用される配当同等物として取り扱われる場
     合がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴収が
     要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額に
     重大な影響が及ぶ可能性がある。すべての投資予定者／投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響の可
     能性について、自身の税務顧問に相談されたい。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     DAC6  －報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件
     2018年６月25日に、理事会指令（EU）2018/822（以下「DAC6」という。）が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレ

     ンジメント（以下「RCBA」という。）に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。
     DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連
     性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるように
     なり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることを目的としている。
     DAC6の義務は2020年７月１日から適用されているが、2018年６月25日から2020年６月30日の間に実施されたアレンジメント

     についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与
     した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加
     盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換
     する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の
     税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニング
     の性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。
     注記５　分配

     ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
     がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
     当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する

     意向である。収益平準化の金額は投資証券１口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
     は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
     た時点の純利益（または純損失）の計上額を表す。
     英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定

     に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
     2020年１月１日から2020年12月31日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の

     とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
                                           投資証券

                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
       UBS  ETF  – ユーロ・
      ストックス     50 UCITS   ETF   2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ    11,027,482       0.1871     2,063,242
       （ユーロ）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – ユーロ・
                                                  5,575,796
      ストックス     50 UCITS   ETF   2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ    10,646,927       0.5237
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        7,790,080
                                                  7,639,038
      UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     5,905,781      0.4837     2,856,626
       （ユーロ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ
                                                  5,040,301
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     5,880,645      0.8571
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        8,842,529
                                                  7,896,927
                               1159/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券

        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨   ＊
                                                          損失
      （ETF投資証券クラス）
                                             分配
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     8,961,568      0.4908     4,398,338
       （ユーロ）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      940,590      0.0453       42,609
      （ユーロ）Ａ－英国分配型
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ    56,348,764       0.0394     2,220,141
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      50,000     0.0084        420
       （米ドル・ヘッジ）
         Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     6,267,290      1.5233     9,546,962
       （ユーロ）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     1,476,188      0.2312      341,295
      （ユーロ）Ａ－英国分配型
       UBS  ETF  – MSCI  EMU
         UCITS   ETF
                                                  409,095
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     2,968,758      0.1378
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        39,281,266
                                                 16,958,860
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to
        USD  UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     1,930,280      0.0925      178,551
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to
                                                  232,082
        USD  UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      731,427      0.3173
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        4,845,735
                                                  410,633
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     1,894,702      0.1985      376,098
       （ユーロ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value
                                                  1,375,872
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     2,183,923      0.6300
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,582,251
                                                  1,751,970
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     1,546,923      0.2802      433,448
       （ユーロ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株
                                                  852,621
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      933,356      0.9135
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,544,620
                                                  1,286,069
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
       Quality   UCITS   ETF     2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     4,089,993      0.0325      132,925
       （ユーロ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
                                                  1,008,700
       Quality   UCITS   ETF     2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     7,133,668      0.1414
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,426,817
                                                  1,141,625
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
      Prime   Value   UCITS   ETF    2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     2,310,639      0.0294       67,933
       （ユーロ）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
                                                  1,067,793
      Prime   Value   UCITS   ETF    2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     3,475,890      0.3072
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,462,994
                                                  1,135,726
                               1160/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券
        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low
     Volatility     UCITS   ETF  （ユー    2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     4,626,341      0.0941      435,339
        ロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low
                                                  1,145,341
     Volatility     UCITS   ETF  （ユー    2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     5,074,616      0.2257
        ロ）Ａ－分配型
                                                        1,586,798
                                                  1,580,680
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU
     Total   Shareholder     Yield   UCITS
                                                   37,822
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      307,000      0.1232
          ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                         111,858
                                                   37,822
       UBS  ETF  – FTSE  100
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日     英ポンド      925,974      1.318     1,220,434
      （英ポンド）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – FTSE  100
                                                  980,750
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日     英ポンド     1,022,041      0.9596
      （英ポンド）Ａ－分配型
                                                        1,829,866
                                                  2,201,184
       UBS  ETF  – MSCI  英国
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日     英ポンド     1,465,760      0.3656      535,882
      （英ポンド）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  英国
      UCITS   ETF  （英ポンド）        2020  年２月３日     2020  年２月６日     英ポンド     2,452,942      0.3254      798,187
        Ａ－英国分配型
       UBS  ETF  – MSCI  英国
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日     英ポンド     1,758,854      0.2561      450,443
      （英ポンド）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  英国
                                                  301,737
      UCITS   ETF  （英ポンド）        2020  年８月３日     2020  年８月６日     英ポンド     1,818,789      0.1659
        Ａ－英国分配型
                                                        46,924,262
                                                  2,086,249
        UBS  ETF  – MSCI
     United   Kingdom   hedged   to EUR
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      327,544      0.3026       99,115
         UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
        UBS  ETF  – MSCI
     United   Kingdom   hedged   to EUR
                                                   52,522
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      258,092      0.2035
         UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        2,092,132
                                                  151,637
        UBS  ETF  – MSCI
     United   Kingdom   hedged   to USD
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      230,504      0.2470       56,934
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
        UBS  ETF  – MSCI
     United   Kingdom   hedged   to USD
                                                   25,276
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      243,504      0.1038
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        1,278,118
                                                   82,210
                               1161/1431








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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券

        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨   ＊
                                                          損失
      （ETF投資証券クラス）
                                             分配
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）          2020  年２月３日     2020  年２月６日      日本円     1,250,583      11.6178     14,529,023
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      日本円    24,999,600      41.9876    1,049,673,205
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      日本円     1,823,172      13.4221     24,470,797
     ETF  （日本円）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
      ETF  （ユーロ・ヘッジ）          2020  年８月３日     2020  年８月６日      日本円      40,000     1.9614       78,456
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
          ETF        2020  年８月３日     2020  年８月６日      日本円    13,972,310      47.3939     662,202,263
       （日本円）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
          ETF        2020  年８月３日     2020  年８月６日      日本円      979,147     16.2982     15,958,334
      （日本円）Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS
          ETF
                                                 16,307,372
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      日本円     1,164,596      14.0026
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                      4,624,961,625
                                                1,783,219,450
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged
        to EUR  UCITS   ETF     2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     2,572,526      0.1485      382,020
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged
                                                  269,007
        to EUR  UCITS   ETF     2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     1,566,729      0.1717
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                         694,180
                                                  651,027
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged
        to USD  UCITS   ETF     2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      143,017      0.1870       26,744
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged
                                                   30,806
        to USD  UCITS   ETF     2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      143,017      0.2154
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         268,692
                                                   57,550
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      日本円      288,637     14.5833      4,209,280
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2020  年２月３日     2020  年２月６日      日本円    14,691,835      18.8639     277,145,306
       （日本円）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2020  年８月３日     2020  年８月６日      日本円    16,557,611      19.8062     327,943,355
       （日本円）Ａ－分配型
     Socially    Responsible     UCITS
          ETF
                                                  6,270,312
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      日本円      397,590     15.7708
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                 615,568,253      745,451,998
                               1162/1431







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                                サブファン
        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
        UBS  ETF  – MSCI
      パシフィック（除く日本）
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     3,327,016      0.7272     2,419,406
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
        UBS  ETF  – MSCI
      パシフィック（除く日本）
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      287,373      0.2162       62,130
         UCITS   ETF
      （米ドル）Ａ－英国分配型
        UBS  ETF  – MSCI
      パシフィック（除く日本）
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     2,796,933      0.6157     1,722,071
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
        UBS  ETF  – MSCI
      パシフィック（除く日本）
                                                   71,859
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      392,885      0.1829
         UCITS   ETF
      （米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        3,361,240
                                                  4,275,466
       UBS  ETF  – MSCI  米国
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     1,953,991      1.8559     3,626,412
       （米ドル）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  米国
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     1,808,039      1.8714     3,383,564
       （米ドル）Ａ－分配型
       UBS  ETF  – MSCI  米国
                                                   2,835
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      17,096     0.1658
      （米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        6,633,589
                                                  7,012,811
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS
          ETF        2020  年２月３日     2020  年２月６日     カナダドル     33,863,792       0.4517     15,296,275
      （カナダドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS
       ETF  （カナダドル）         2020  年２月３日     2020  年２月６日     カナダドル       292,554      0.1800       52,660
        Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）          2020  年２月３日     2020  年２月６日     カナダドル       478,878      0.2147      102,815
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS
          ETF        2020  年８月４日     2020  年８月６日     カナダドル     27,475,825       0.5001     13,740,660
      （カナダドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）          2020  年８月４日     2020  年８月６日     カナダドル       477,205      0.2504      119,492
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS
                                                   80,922
          ETF        2020  年８月４日     2020  年８月６日     カナダドル       434,833      0.1861
     （カナダドル）Ａ－英国分配型
                                                        54,539,356
                                                 29,392,824
      UBS  ETF  – MSCI  Singapore
         UCITS   ETF                    シンガポー
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日           2,423,136      0.5069     1,228,288
                                 ルドル
       （シンガポールドル）
         Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Singapore
         UCITS   ETF                    シンガポー
                                                  1,596,413
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日           3,914,697      0.4078
                                 ルドル
       （シンガポールドル）
         Ａ－分配型
                                                        2,749,076
                                                  2,824,701
      UBS  ETF  – MSCI  Hong  Kong
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日     香港ドル     1,999,375      1.4169     2,832,914
      （香港ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Hong  Kong
                                                  4,138,528
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日     香港ドル     1,791,648      2.3099
      （香港ドル）Ａ－分配型
                                                        7,074,238
                                                  6,971,442
                               1163/1431





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                                                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨   ＊
                                                          損失
      （ETF投資証券クラス）
                                             分配
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35
         UCITS   ETF                     スイス
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日           1,959,017      0.0001        196
                                 フラン
        （スイスフラン）
        Ａ－英国分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35
                                 スイス
     UCITS   ETF  （スイスフラン）        2020  年８月３日     2020  年８月６日          17,245,996       0.3187     5,496,299
                                 フラン
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35
         UCITS   ETF                     スイス
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日           1,611,038      0.3408      549,042
                                 フラン
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35
         UCITS   ETF                     スイス
                                                  509,355
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日           1,908,412      0.2669
                                 フラン
        （スイスフラン）
        Ａ－英国分配型
                                                        21,449,191
                                                  6,554,892
     UBS  ETF  - MSCI  Switzerland
                                                  254,809
     20/35   hedged   to EUR  UCITS   ETF  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      967,751      0.2633
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        3,828,645
                                                  254,809
     UBS  ETF  - MSCI  Switzerland
                                                  129,428
     20/35   hedged   to USD  UCITS   ETF  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      329,416      0.3929
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        1,190,394
                                                  129,428
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS
          ETF        2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     5,095,458      1.5061     7,674,269
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS
                                                  7,403,006
          ETF        2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     4,176,590      1.7725
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        14,757,495
                                                 15,077,275
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
       Markets   UCITS   ETF     2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    17,565,385       1.2564     22,069,150
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
       Markets   UCITS   ETF     2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     4,041,669      0.2325      939,688
      （米ドル）Ａ－英国分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
       Markets   UCITS   ETF     2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    15,344,311       0.8847     13,575,112
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
                                                  409,073
       Markets   UCITS   ETF     2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     3,288,369      0.1244
      （米ドル）Ａ－英国分配型
                                                        71,882,134
                                                 36,993,023
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
     Markets   Socially    Responsible
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    54,353,199       0.1749     9,506,374
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging
     Markets   Socially    Responsible
                                                  4,474,813
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    43,784,861       0.1022
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        10,736,871
                                                 13,981,187
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially
     Responsible     UCITS   ETF  （米ド    2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    15,137,432       0.6320     9,566,857
        ル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially
                                                 17,016,150
     Responsible     UCITS   ETF （米ド    2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    20,610,647       0.8256
        ル）Ａ－分配型
                                                        35,665,294
                                                 26,583,007
                               1164/1431





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        サブファンド
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     1,032,016      0.0779       80,394
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     5,108,037      0.0879      448,997
       （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     9,295,704      0.6536     6,075,672
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    10,108,712       0.6646     6,718,250
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      995,278      0.0842       83,802
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                                                  693,361
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     7,495,800      0.0925
       （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        14,417,330
                                                 14,100,476
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ     9,445,112      0.3085     2,913,817
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      468,518      0.0419       19,631
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     3,120,948      0.1156      360,782
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF    2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ     9,731,388      1.4218     13,836,087
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially
      Responsible     UCITS   ETF
                                                  141,747
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      617,632      0.2295
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        32,343,610
                                                 17,272,064
      UBS  ETF  – MSCI  Pacific
     Socially    Responsible     UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     7,225,234      0.7599     5,490,455
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – MSCI  Pacific
                                                  5,459,915
     Socially    Responsible     UCITS    2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     8,571,295      0.6370
      ETF （米ドル）Ａ－分配型
                                                        9,637,269
                                                 10,950,370
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 1-3  Year  Treasury    Bond
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     2,959,944      0.1226      362,889
         UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 1-3  Year  Treasury    Bond
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     2,419,145      0.2529      611,802
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 1-3  Year  Treasury    Bond
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     1,218,422      0.1549      188,734
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 1-3  Year  Treasury    Bond
                                                  345,000
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     4,758,631      0.0725
         UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        1,190,962
                                                  1,508,425
                               1165/1431




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                                           投資証券

        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                          損失
      （ETF投資証券クラス）
                                             分配
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US 7-10  Year  Treasury    Bond
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      562,079      0.4746      266,763
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US 7-10  Year  Treasury    Bond
                                                  129,135
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      371,079      0.3480
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         889,066
                                                  395,898
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      US 10+  Year  Treasury    Bond
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     6,675,954      0.1188      793,103
         UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
     Barclays    US 10+  Year  Treasury
                                                  472,432
        Bond  UCITS   ETF     2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     4,983,454      0.0948
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        1,521,919
                                                  1,265,535
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
                                                  356,480
       TIPS  1-10  UCITS   ETF    2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     3,337,828      0.1068
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        10,395,732
                                                  356,480
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       TIPS  10+  UCITS   ETF
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     6,089,472      0.1408      857,398
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
                                                   42,837
       TIPS  10+  UCITS   ETF     2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      348,270      0.1230
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        1,124,182
                                                  900,235
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      Euro  Inflation    Linked   10+
                                                   4,808
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      206,355      0.0233
         UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        (43,395)
                                                   4,808
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      888,000      0.4170      370,296
         UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                  326,525
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      811,041      0.4026
         UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                         692,858
                                                  696,821
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
                                                  165,559
     EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF   2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ    23,994,100       0.0069
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        (212,259)
                                                  165,559
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ    27,145,384       0.0410     1,112,961
       1-5  Year  UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     Euro  Area  Liquid   Corporates
                                                  1,217,330
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ    32,900,809       0.0370
       1-5  Year  UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        2,471,959
                                                  2,330,291
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        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     1,785,598      0.2448      437,114
         UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    16,796,790       0.2087     3,505,490
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    20,455,013       0.1880     3,845,543
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                  337,413
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     1,520,564      0.2219
         UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        24,056,775
                                                  8,125,560
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     Interest
                                                  117,366
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      832,978      0.1409
     Rate  hedged   UCITS   ETF  （米ド
        ル）Ａ－分配型
                                                         176,958
                                                  117,366
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     2,409,018      0.3461      833,761
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    19,993,568       0.2876     5,750,150
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     UCITS
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    10,025,206       0.2605     2,611,567
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
     US Liquid   Corporates     UCITS
                                                  1,878,006
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     5,939,298      0.3162
      ETF （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        26,563,433
                                                 11,073,484
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     5,952,088      0.2211     1,316,006
      Sustainable     UCITS   ETF
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     3,340,471      0.2012      672,103
      Sustainable     UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     5,991,015      0.2610     1,563,655
      Sustainable     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     9,079,918      0.2353     2,136,505
      Sustainable     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     7,581,014      0.2006     1,520,752
      Sustainable     UCITS   ETF
      （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  US Liquid   Corporates
                                                  938,123
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     5,123,558      0.1831
      Sustainable     UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        19,332,035
                                                  8,147,144
                               1167/1431



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                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ    30,157,525       0.0517     1,559,144
     Corporates     Sustainable     UCITS
      ETF  （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
     Corporates     Sustainable     UCITS   2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      623,803      0.0426       26,574
     ETF  （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ    43,726,482       0.0425     1,858,375
     Corporates     Sustainable     UCITS
      ETF （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
      MSCI  Euro  Area  Liquid
                                                   20,757
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      589,676      0.0352
     Corporates     Sustainable     UCITS
     ETF （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        5,256,269
                                                  3,464,850
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       USD  Emerging    Markets
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     5,901,511      0.3494     2,061,988
       Sovereign    UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       USD  Emerging    Markets
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     8,451,388      0.2981     2,519,359
       Sovereign    UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       USD  Emerging    Markets
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     9,252,702      0.2735     2,530,614
       Sovereign    UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays
       USD  Emerging    Markets
                                                  1,797,345
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     5,557,653      0.3234
       Sovereign    UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        31,739,926
                                                  8,909,306
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     1,210,520      0.0553       66,942
          ETF
       （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     5,255,738      0.3667     1,927,279
          ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    13,480,227       0.3040     4,097,989
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル    10,612,063       0.2641     2,802,646
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     6,296,118      0.3212     2,022,313
          ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS
                                                  402,075
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     1,448,396      0.2776
          ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        19,762,306
                                                 11,319,244
                               1168/1431




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      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM
     Multi-Factor      Enhanced    Local
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル    18,306,339       0.4243     7,767,380
      Currency    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM
     Multi-Factor      Enhanced    Local
                                                  2,387,402
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     7,154,339      0.3337
      Currency    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        7,606,018
                                                 10,154,782
      UBS  ETF  – Sustainable
     Development     Bank  Bonds   UCITS
                  2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル     2,173,200      0.1072      232,967
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – Sustainable
     Development     Bank  Bonds   UCITS
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     2,377,571      0.0846      201,143
          ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  – Sustainable
     Development     Bank  Bonds   UCITS
                                                   13,855
                  2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル      498,388      0.0278
          ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        4,317,193
                                                  447,965
     UBS  ETF  - EURO  STOXX   50 ESG
         UCITS   ETF      2020  年２月３日     2020  年２月６日      ユーロ      180,000      0.0484       8,712
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  ETF  - EURO  STOXX   50 ESG
                                                   32,472
         UCITS   ETF      2020  年８月３日     2020  年８月６日      ユーロ      180,000      0.1804
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                         44,242
                                                   41,184
      UBS  ETF  -MSCI   China   ESG
       Universal    UCITS   ETF    2020  年２月３日     2020  年２月６日      米ドル      720,800      0.0195       14,056
       （米ドル）Ａ－分配型
      UBS  ETF  -MSCI   China   ESG
                                                  205,322
       Universal    UCITS   ETF    2020  年８月３日     2020  年８月６日      米ドル     2,395,822      0.0857
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         230,210
                                                  219,378
    * 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド（ETF投資証券クラス）の列に含まれている。

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    注記６　当社の取引
     各サブファンドは有価証券の受け入れ（または引き渡し）を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出（または買戻し）を通
     じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
     ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
     取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行

     やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
     ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
     は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
     社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
     取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
     はないことがある。
    注記７　有価証券貸付

     有価証券貸付とは、有価証券の貸手（UBS                   ETF）から第三者である借手への、任命された貸付機関を通じた一時譲渡である。
     この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログ
     ラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
     UBS  ETFは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。

     UBS  ETFとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014
     年４月１日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の上限が各サブファンドの運用資産の50％に設定された。ただ
     し、UBS    ETF  – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25％に設定され
     ている。
     2017年５月４日より、債券（Fixed                Income）インデックスならびに「ESG」および「社会的責任投資（Socially

     Responsible）」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなくなった。
     貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店

     のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対す
     る補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準
     を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
     パニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS                                           Credit    & Riskが付加的レベル
     の監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
     有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが

     できない。
     有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入

     費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
     を負担する。
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                                                                  UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – MSCI
                               UBS  ETF  – ユーロ・        UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – MSCI
                                                                 EMU  hedged   to CHF     EMU  hedged   to USD
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                             ストックス     50 UCITS   ETF   ヨーロッパ     UCITS   ETF      EMU  UCITS   ETF
                                                                   UCITS   ETF         UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     1,542           20,711           121,620              -           -
                                 108.6  ％ / 1,674       108.0  ％ / 22,370       107.5  ％ / 130,752            - / -          - / -
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債
                                     81.6  ％          36.4  ％          37.0  ％            -           -
     　　-株式
                                     18.4  ％          63.6  ％          63.0  ％            -           -
     国別：
                                  米国  – 30.8％        英国  – 28.9％        英国  – 21.0％
                                                                         -           -
                                  英国  – 24.8％        米国  – 18.6％        米国  – 15.1％
                                                                         -           -
                                フランス    – 17.2％       フランス    – 9.3％        日本  – 15.0％
                                                                         -           -
                                 ドイツ   – 12.3％        カナダ   – 7.4％       フランス    – 8.6％
                                                                         -           -
                                 ベルギー    – 6.9％        日本  – 5.8％        ドイツ   – 6.8％
                                                                         -           -
                              オーストラリア      – 2.5％        ドイツ   – 5.8％       イタリア    – 6.1％
                                                                         -           -
                               アイルランド      – 2.1％       ベルギー    – 5.5％       ベルギー    – 5.8％
                                                                         -           -
                                 オランダ    – 1.4％       オランダ    – 3.7％    オーストラリア      – 3.7％
                                                                         -           -
                                 イタリア    – 1.1％     アイルランド      – 3.3％        カナダ   – 3.6％
                                                                         -           -
                                 スペイン    – 0.5％    オーストラリア      – 2.9％       オランダ    – 3.4％
                                                                         -           -
                                 その他   – 0.4％        その他   – 8.8％       その他   – 10.9％
                                                                         -           -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％            -           -
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％            -           -
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％            -           -
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    362,430           425,898           2,783,935            329,835           412,163
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                18,665           27,693           145,261            13,262           14,526
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                20,116           29,851           156,579            14,325           15,702
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.8  ％         107.8  ％         107.8  ％         108.0  ％         108.1  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     5.1 ％          6.5 ％          5.2 ％          4.0 ％          3.5 ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 91.0           202.6           1,204.5             90.4           106.9
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      36.4           81.0           481.8            36.2           42.8
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      18.2           40.5           240.9            18.1           21.4
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      18.2           40.5           240.9            18.1           21.4
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 54.6           121.6           722.7            54.2           64.1
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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                               UBS  ETF  – MSCI                  UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – Factor       UBS  ETF  – Factor
                                           UBS  ETF  – MSCI
                               EMU  Select   Factor                    EMU  小型株        MSCI  EMU  Quality        MSCI  EMU  Prime
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで                                      EMU  Value   UCITS
                                Mix  UCITS   ETF                   UCITS   ETF         UCITS   ETF        Value   UCITS   ETF
                                             ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     2,876           4,341           21,175            5,282           6,558
                                 107.0  ％ / 3,077       107.5  ％ / 4,665       107.5  ％ / 22,770        107.9  ％ / 5,701       107.3  ％ / 7,038
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                52.4  ％          43.1  ％          30.7  ％          33.7  ％          39.6  ％
     　　-株式                                47.6  ％          56.9  ％          69.3  ％          66.3  ％          60.4  ％
     国別：
                                  米国  – 17.8％        英国  – 19.7％        英国  – 19.1％        米国  – 35.2％        米国  – 17.2％
                                  英国  – 16.2％        日本  – 15.8％        日本  – 17.6％        英国  – 12.9％        ドイツ   – 11.3％
                                フランス    – 10.8％        米国  – 13.9％        米国  – 14.1％       イタリア    – 8.0％      スペイン    – 10.7％
                                 ドイツ   – 10.6％       フランス    – 10.0％       フランス    – 9.9％        ドイツ   – 7.8％        英国  – 8.9％
                                 ベルギー    – 9.9％        ドイツ   – 6.9％        ドイツ   – 8.6％       フランス    – 6.8％       イタリア    – 8.7％
                                  日本  – 7.6％       イタリア    – 5.8％       ベルギー    – 6.5％       スペイン    – 6.3％       ベルギー    – 8.3％
                                 イタリア    – 5.4％       ベルギー    – 5.7％       オランダ    – 5.3％       ベルギー    – 3.5％       フランス    – 7.7％
                                 カナダ   – 4.8％       オランダ    – 4.7％       イタリア    – 5.0％        スイス   – 3.2％        スイス   – 5.1％
                                 オランダ    – 3.6％    オーストラリア      – 3.8％     アイルランド      – 2.6％        カナダ   – 2.3％       オランダ    – 4.1％
                                 スペイン    – 2.5％        カナダ   – 2.9％        カナダ   – 2.6％     アイルランド      – 2.2％        香港  – 2.4％
                                 その他   – 10.8％        その他   – 10.8％        その他   – 8.7％       その他   – 11.8％        その他   – 15.6％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     80,145           67,853           106,659           143,031            67,896
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                4,435           5,600           20,883            5,677           4,606
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                4,781           6,044           22,546            6,108           4,968
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.8  ％         107.9  ％         108.0  ％         107.6  ％         107.9  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     5.5 ％          8.3 ％          19.6  ％          4.0 ％          6.8 ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 56.4           40.4           361.6            46.9           60.5
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      22.6           16.2           144.6            18.8           24.2
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      11.3            8.1           72.3            9.4           12.1
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      11.3            8.1           72.3            9.4           12.1
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 33.8           24.2           217.0            28.1           36.3
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                             1172/1431


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                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                                          UBS  ETF  – Factor                              UBS  ETF  – MSCI
                               UBS  ETF  – Factor                              UBS  ETF  – MSCI
                                           MSCI  EMU  Total       UBS  ETF  – FTSE  100                 United   Kingdom
                                MSCI  EMU  Low                                英国
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                                          Shareholder     Yield        UCITS   ETF                   hedged   to CHF
                              Volatility     UCITS   ETF                             UCITS   ETF
                                            UCITS   ETF                                UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                     7,678             -          5,577           48,596             -
                                 107.7  ％ / 8,269           - / -     108.6  ％ / 6,058       109.3  ％ / 53,100            - / -
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                39.5  ％            -         21.8  ％          1.1 ％
                                                                                    -
     　　-株式                                60.5  ％            -         78.2  ％          98.9  ％
                                                                                    -
     国別：
                                  英国  – 29.1％                    英国  – 27.4％        英国  – 30.0％
                                                  -                                  -
                                  米国  – 17.4％                    米国  – 19.2％        米国  – 18.4％
                                                  -                                  -
                                フランス    – 10.7％                   カナダ   – 13.3％        カナダ   – 13.4％
                                                  -                                  -
                                  日本  – 6.8％                  フランス    – 7.0％        日本  – 8.7％
                                                  -                                  -
                                 イタリア    – 6.8％                    日本  – 5.8％    オーストラリア      – 5.7％
                                                  -                                  -
                              オーストラリア      – 5.7％                  オランダ    – 5.4％     アイルランド      – 5.2％
                                                  -                                  -
                                 ドイツ   – 4.4％                  ベルギー    – 4.7％        スイス   – 4.9％
                                                  -                                  -
                               アイルランド      – 4.1％                   スイス   – 4.4％       フランス    – 3.8％
                                                  -                                  -
                                 オランダ    – 2.8％                   ドイツ   – 3.9％        ドイツ   – 2.6％
                                                  -                                  -
                                 ベルギー    – 2.0％                アイルランド      – 3.7％       オランダ    – 2.0％
                                                  -                                  -
                                 その他   – 10.2％                   その他   – 5.2％        その他   – 5.3％
                                                  -                                  -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％            -        100.00   ％         100.00   ％
                                                                                    -
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％            -         0.00  ％          0.00  ％
                                                                                    -
     　　-非投資適格                                0.00  ％            -         0.00  ％          0.00  ％
                                                                                    -
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     72,426            6,901           66,752          1,684,063             29,786
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                6,570            475           2,770           51,153             440
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                7,099            518           2,987           55,263             474
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    108.1  ％         109.1  ％         107.8  ％         108.0  ％         107.7  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     9.1 ％          6.9 ％          4.1 ％          3.0 ％          1.5 ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 42.4            4.3           5.4           99.6            0.3
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      17.0            1.8           2.2           39.8            0.1
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      8.5           0.9           1.1           19.9            0.1
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      8.5           0.9           1.1           19.9            0.1
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 25.4            2.5           3.2           59.8            0.2
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                             1174/1431


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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                               UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – MSCI
                                                                  UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – MSCI
                               United   Kingdom        United   Kingdom        UBS  ETF  – MSCI
                                                                Japan   hedged   to CHF     Japan   hedged   to
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                                hedged   to EUR       hedged   to USD       Japan   UCITS   ETF
                                                                   UCITS   ETF        EUR  UCITS   ETF
                                UCITS   ETF         UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                       -           -         396,855              -           -
                                     - / -          - / -     107.2  ％ / 425,589            - / -          - / -
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債
                                       -           -         35.0  ％            -           -
     　　-株式
                                       -           -         65.0  ％            -           -
     国別：
                                                         日本  – 33.5％
                                       -           -                       -           -
                                                       イタリア    – 16.2％
                                       -           -                       -           -
                                                         英国  – 8.4％
                                       -           -                       -           -
                                                         米国  – 8.1％
                                       -           -                       -           -
                                                       フランス    – 6.7％
                                       -           -                       -           -
                                                     オーストラリア      – 6.6％
                                       -           -                       -           -
                                                        ドイツ   – 6.6％
                                       -           -                       -           -
                                                       ベルギー    – 6.0％
                                       -           -                       -           -
                                                       オランダ    – 3.4％
                                       -           -                       -           -
                                                      スウェーデン      – 1.1％
                                       -           -                       -           -
                                                        その他   – 3.4％
                                       -           -                       -           -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                                  -           -        100.00   ％            -           -
     　　-格付＜＝AA-                                  -           -         0.00  ％            -           -
     　　-非投資適格                                  -           -         0.00  ％            -           -
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     85,609           47,890          2,181,377             62,746           91,660
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                1,408            707          448,278            17,402           23,129
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                1,515            762          483,366            18,846           25,044
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.6  ％         107.8  ％         107.8  ％         108.3  ％         108.3  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     1.6 ％          1.5 ％          20.6  ％          27.7  ％          25.2  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 1.5           0.7          1,802.5             36.0           48.5
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      0.6           0.3           721.0            14.4           19.4
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      0.3           0.1           360.5            7.2           9.7
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      0.3           0.1           360.5            7.2           9.7
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 0.9           0.4          1,081.5             21.6           29.1
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                             1176/1431


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                                             1177/1431














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                  ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                               UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – MSCI
                                                                             UBS  ETF  – MSCI
                                                     UBS  ETF  – MSCI  米国      UBS  ETF  – MSCI
                               Japan   hedged   to    パシフィック（除く日本）
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで                                                                        Singapore    UCITS
                                                       UCITS   ETF       Canada   UCITS   ETF
                                USD  UCITS   ETF        UCITS   ETF
                                                                               ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                       -          2,741           14,687           381,520            1,019
                                     - / -     106.1  ％ / 2,907       110.9  ％ / 16,295       108.5  ％ / 413,919        104.9  ％ / 1,069
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                  -         90.9  ％          3.7 ％          72.1  ％         100.0  ％
     　　-株式                                  -          9.1 ％          96.3  ％          27.9  ％          0.0 ％
     国別：
                                             英国  – 18.9％        米国  – 77.5％        米国  – 27.4％        英国  – 20.0％
                                       -
                                            フランス    – 18.3％         英国  – 5.9％        英国  – 19.6％        米国  – 19.9％
                                       -
                                            ベルギー    – 18.3％        カナダ   – 3.6％      フランス    – 14.1％       ベルギー    – 19.7％
                                       -
                                            ドイツ   – 16.8％     アイルランド      – 3.1％      ベルギー    – 12.4％       フランス    – 19.6％
                                       -
                                             米国  – 14.7％     オーストラリア      – 2.7％       ドイツ   – 11.3％        ドイツ   – 19.4％
                                       -
                                              日本  – 6.6％        香港  – 2.5％        日本  – 8.5％       オランダ    – 1.4％
                                       -
                                            オランダ    – 5.7％       フランス    – 1.7％       オランダ    – 4.0％
                                       -                                             -
                                             カナダ   – 0.5％        スイス   – 1.0％     オーストリア      – 0.6％
                                       -                                             -
                                          フィンランド      – 0.1％        日本  – 0.4％     フィンランド      – 0.6％
                                       -                                             -
                                            イタリア    – 0.1％        ドイツ   – 0.3％        カナダ   – 0.5％
                                       -                                             -
                                             その他   – 0.0％        その他   – 1.3％        その他   – 1.0％
                                       -                                             -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                                  -        100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％         100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                  -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     　　-非投資適格                                  -         0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％          0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     33,161           107,055           501,957           1,520,389             42,910
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                8,725           7,595           10,605           378,211             373
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                9,447           8,181           11,799           408,059             399
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    108.3  ％         107.7  ％         111.3  ％         107.9  ％         107.0  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     26.3  ％          7.1 ％          2.1 ％          24.9  ％          0.9 ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 17.0           14.9           20.0          5,423.0             6.6
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      6.8           6.0           8.0          2,169.2             2.6
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      3.4           3.0           4.0          1,084.6             1.3
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      3.4           3.0           4.0          1,084.6             1.3
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 10.2            8.9           12.0          3,253.8             4.0
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                             1178/1431


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                                                                                有価証券届出書（外国投資証券）
                                                      UBS  ETF  – MSCI       UBS  ETF  – MSCI
                                           UBS  ETF  – MSCI
                               UBS  ETF  – MSCI
                                                     Switzerland     20/35      Switzerland     20/35       UBS  ETF  – MSCI
                                           スイス   20/35
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで                          Hong  Kong  UCITS
                                                      hedged   to EUR       hedged   to USD      ワールド    UCITS   ETF
                                            UCITS   ETF
                                  ETF
                                                       UCITS   ETF         UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                       -         56,625              -           -         55,920
                                     - / -     107.7  ％ / 60,957            - / -          - / -     108.8  ％ / 60,831
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                  -         36.7  ％            -           -         27.6  ％
     　　-株式                                  -         63.3  ％            -           -         72.4  ％
     国別：
                                             米国  – 24.6％                               米国  – 37.7％
                                       -                       -           -
                                             英国  – 21.5％                               日本  – 13.7％
                                       -                       -           -
                                            フランス    – 8.5％                               英国  – 11.6％
                                       -                       -           -
                                             ドイツ   – 7.0％                             イタリア    – 6.2％
                                       -                       -           -
                                             カナダ   – 6.2％                             フランス    – 5.9％
                                       -                       -           -
                                            オランダ    – 5.7％                              ドイツ   – 4.7％
                                       -                       -           -
                                            ベルギー    – 5.6％                             ベルギー    – 4.5％
                                       -                       -           -
                                            イタリア    – 4.6％                           オーストラリア      – 3.7％
                                       -                       -           -
                                          アイルランド      – 3.2％                             オランダ    – 3.0％
                                       -                       -           -
                                         オーストラリア      – 2.5％                              カナダ   – 2.8％
                                       -                       -           -
                                            その他   – 10.6％                               その他   – 6.2％
                                       -                       -           -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                                  -        100.00   ％            -           -        100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                  -         0.00  ％            -           -         0.00  ％
     　　-非投資適格                                  -         0.00  ％            -           -         0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     31,706          1,343,643            240,661            66,606           946,931
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                 366          70,271           12,333            3,782           68,076
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                 393          75,201           13,219            4,050           73,882
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.4  ％         107.0  ％         107.2  ％         107.1  ％         108.5  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     1.2 ％          5.2 ％          5.1 ％          5.7 ％          7.2 ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 1.9          1,214.0            238.3            56.5           316.6
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      0.8           485.6            95.4           22.6           126.6
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      0.4           242.8            47.7           11.3           63.3
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      0.4           242.8            47.7           11.3           63.3
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 1.1           728.4           142.9            33.9           190.0
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                             1179/1431


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                               UBS  ETF  – MSCI
                               Emerging    Markets
     報告期間：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                                UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                    107,089
                                107.3  ％ / 114,926
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2020  年12月31日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                                59.9  ％
     　　-株式                                40.1  ％
     国別：
                                  米国  – 17.4％
                                  日本  – 14.3％
                                  英国  – 14.3％
                                 ドイツ   – 13.1％
                                フランス    – 13.0％
                                 ベルギー    – 9.1％
                                 オランダ    – 7.1％
                               フィンランド      – 2.9％
                               オーストリア      – 2.7％
                                 カナダ   – 2.1％
                                 その他   – 4.0％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                    3,654,613
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                               100,731
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                               108,711
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    107.9  ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     2.8 ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                678.9
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                     271.6
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                     135.8
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                     135.8
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                407.3
     *
         追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年12月31日現在の担
         保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     **
         債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***
         2020  年１月１日（または運用開始日）から2020年12月31日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****
         デポジタリーの関係会社
     ******
         管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                             1180/1431


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     注記８　OTCデリバティブ契約
     2020年12月31日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している：
                              UBS  ETF  – MSCI     UBS  ETF  – MSCI  EMU   UBS  ETF  – Factor   MSCI

     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                             ヨーロッパ     UCITS   ETF     UCITS   ETF     EMU  Quality   UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            61,870         1,773,865           26,025
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (154)         (16,321)            (90)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )        5,758           19         1,264
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -       1,593,755             -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   56,112          180,091          24,761
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1182/1431









                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                       UBS  ETF  – Factor   MSCI
                             UBS  ETF  – Factor   MSCI
                                                 UBS  ETF  – MSCI  英国
                                       EMU  Low  Volatility
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで                        EMU  Prime   Value   UCITS
                                                   UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF
                                ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            8,179          6,395         101,754
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             (57)          (50)          (943)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        52,372
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -        43,505
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   8,179          6,395          5,877
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1183/1431










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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                       UBS  ETF  – MSCI  Japan
                             UBS  ETF  – MSCI  Japan              UBS  ETF  – MSCI  Canada
                                       Socially    Responsible
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                               UCITS   ETF                  UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           195,033          76,679          734,331
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            1,782           856         (1,017)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )        67,420            -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -         390           -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   49,435          59,799          465,090
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -        232,163
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   78,178          16,417          37,078
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          73          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1184/1431










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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                       UBS  ETF  – MSCI  USA    UBS  ETF  – MSCI  EMU
                              UBS  ETF  – MSCI
                                       Socially    Responsible      Socially    Responsible
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで                        スイス   20/35   UCITS
                                         UCITS   ETF       UCITS   ETF
                                ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           403,663          210,165          119,396
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (1,758)          3,686           (193)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   241,087          141,274          67,687
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )        59,876            -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -         467           -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -         723
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   102,700          68,424          50,986
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1185/1431










                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                             UBS  ETF  – Bloomberg      UBS  ETF  – Bloomberg
                                                 UBS  ETF  – Bloomberg
                             Barclays    US 1-3  Year   Barclays    US 10+  Year
                                                 Barclays    TIPS  1-10
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                             Treasury    Bond  UCITS    Treasury    Bond  UCITS
                                                   UCITS   ETF
                                ETF          ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            59,552          69,237          468,031
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            1,095          1,467          9,508
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -         484
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          79
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          92
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   57,944          69,237          464,946
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             1,608            -        2,430
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1186/1431










                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                       UBS  ETF  – Bloomberg      UBS  ETF  – Bloomberg
                             UBS  ETF  – Bloomberg
                                       Barclays    Euro  Area    Barclays    US Liquid
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで                       Barclays    TIPS  10+  UCITS
                                       Liquid   Corporates     1-5   Corporates     1-5  Year
                                ETF
                                        Year  UCITS   ETF      UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            99,895          19,559         1,294,306
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            2,076           36        10,777
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )         397           -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   99,498          19,559         1,294,306
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1187/1431










                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                       UBS  ETF  – Bloomberg      UBS  ETF  – Bloomberg
                             UBS  ETF  – Bloomberg
                                      Barclays    MSCI  US Liquid   Barclays    MSCI  Euro  Area
                             Barclays    US Liquid
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                                      Corporates     Sustainable      Liquid   Corporates
                             Corporates     UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF     Sustainable     UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                          1,594,922          1,566,173           368,339
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            13,882          12,634           107
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )         419          265           -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )        1,701          1,289            -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   535,932          448,125             -
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                              279          380           -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                  1,056,591          1,116,114           368,339
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1188/1431










                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                                 UBS  ETF  – J.P.  Morgan
                             UBS  ETF  – Bloomberg
                                       UBS  ETF  – J.P.  Morgan
                                                  EM Multi-Factor
                             Barclays    USD  Emerging
                                      USD  EM Diversified     Bond
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                                                Enhanced    Local   Currency
                            Markets   Sovereign    UCITS
                                        1-5  UCITS   ETF
                                                  Bond  UCITS   ETF
                                ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                          1,390,606           622,407          34,555
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            10,786          5,087           225
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )       728,576             -        3,030
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        10,709
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   381,058             -        1,491
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -        10,912
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        4,678
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -        3,735
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   280,972          622,407             -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
                               1189/1431










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                                       UBS  ETF  – J.P.  Morgan

                             UBS  ETF  – Sustainable                UBS  ETF  – J.P.  Morgan
                                        USD  EM IG ESG
                            Development     Bank  Bonds             Global   Government     ESG
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                                      Diversified     Bond  UCITS
                               UCITS   ETF               Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                          ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           742,060          661,347          175,889
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            5,800          5,006           412
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -       295,469          30,891
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )         171          762         10,592
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -        6,903
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                     -          -        79,451
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -          -          -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -          -        4,528
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -          -          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -          -          -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -        13,177
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               59          -        27,583
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                   741,830          365,116           2,755
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -          -          -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -          -          9
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -          -          -
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                             UBS  ETF  – Bloomberg

                             Barclays    MSCI  Global
     報告日：2020年１月１日から2020年12月31日まで
                             Liquid   Corporates
                             Sustainable     UCITS   ETF
     2020  年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            22,665
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             80
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

     バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -
     バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -
     シティバンク・エヌ・エイ
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)
                                   5,638
      －担保（単位：1,000ユーロ）
                                     -
     ゴールドマン・サックス・インターナショナル
      － OTC 契約の   エクスポージャー       総額（単位：     1,000  ユーロ   )          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -
     エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )          -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）                       -
     JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             1,522
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -
     モルガン・    スタンレー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                             15,282
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -
     ステート・ストリート・バンク・ロンドン
      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
                                     -
      －担保（単位：      1,000  ユーロ）
                                     -
     ユービーエス・エイ・ジー
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                               -
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -
     ウェストパック・バンキング・コーポレーション
      －OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ)                              223
      －担保（単位：1,000ユーロ）                               -
                               1191/1431









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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    注記９　投資ポートフォリオの変動
     参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
     ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
     で入手可能である。
    注記10　ファンドの文書化

     UBS  ETFおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要投資家情報文書、直近の年次報
     告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタリー、ファンド販売会社、または
     ウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス代理人または支払代行会社、オー
     ストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代理人より無料で入手可能である。
    注記11　ドイツ居住者向け

     当社は、Bockenheimer           Landstrasse      2-4,   D-60306    Frankfurt     am  MainにあるＵＢＳヨーロッパＳＥを、ドイツにおける支払
     代行会社兼情報エージェントとして任命している。
    注記12　スイス居住者向け

     当社は、Aeschenplatz           6,  CH-4052    BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおける当
     社の代表代行会社として任命している。
     当社は、Bahnhofstrasse            45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、

     スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
     販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ

     の変動は、Bahnhofstrasse             45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenplatz                                6, CH-4052
     BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。
    注記13　フランス居住者向け

     当社は、29,      Boulevard     Haussmann,      F-75009    Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
     理代行会社兼財務代理人として任命している。
    注記14　オーストリア居住者向け

     当社は、Am      Belvedere     1,  A-1100    Viennaにあるエアステ銀行（Erste                Bank   der  oesterreichischen         Sparkassen      AG）を、
     オーストリアにおける支払代行会社として任命している。
    注記15　リヒテンシュタイン居住者向け

     当社は、Städte        44,  FL-9490    Vaduzにあるリヒテンシュタイン州立銀行（Liechtensteinische                              Landesbank      AG）を、リヒテ
     ンシュタインにおける支払代行会社として任命している。
    注記16　スペイン居住者向け

                       a
     当社は、4,      Calle   Maria   de  Molina,    3 planta,    28006   MadridにあるＵＢＳヨーロッパＳＥを、スペインにおける情報エー
     ジェント、代表代行会社兼支払代行会社として任命している。
    注記17　ポルトガル居住者向け

                         o
     当社は、Praça       Marquês    de  Pombal,    3A  - 3 , 1250-161     Lisboaにあるベスト－バンコ・エレクトロニコ・デ・セルビソ・
     トータル・エス・エイ（Best              - Banco   Electrónico      de  Serviço    Total,    S.A.）を、ポルトガルにおける代表代行会社として
     任命している。
                               1192/1431




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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    注記18　英国居住者向け
     当社は、5     Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを、英国における支払代
     行会社として任命している。
    注記19　ベルギー居住者向け

     当社は、Rue      de  Loxum,    25,  1000   BrusselsにあるＢＮＰパリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エス・シー・エイのブ
     リュッセル支店を、ベルギーにおける支払代行会社として任命している。
    注記20　コミッション契約

     2020年12月31日に終了した会計年度において、UBS                        ETFのために締結されたコミッション・シェアリング契約（CSA）はな
     い。
    注記21　取引報酬

     取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
    注記22　リスク管理

     リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
     ローチを採用することを決定した。
    注記23　適用法、履行地および正式な言語

     投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
     センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および／またはデ
     ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
     ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
     がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
     除く。
    注記24　複製に係る戦略

     株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
     ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法（full                                       replication）を利用している。ポー
     トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
     層化抽出法（stratified            sampling）を利用することができる。
     当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に

     流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
     ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
     しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
     実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法（インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン

     デックスの構成ウェイトどおりに、あるいは近似するよう保有する。）を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法
     を利用している。
                               1193/1431






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     2020年12月31日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     US  1-3  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF

     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     US  7-10   Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     US  10+  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     TIPS   1-10   UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     TIPS   10+  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     Euro   Inflation     Linked    10+  UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     Euro   Inflation     Linked    1-10   UCITS   ETF
     UBS  ETF  – Bloomberg     Barclays     Japan   Treasury     1-3  Year   Bond   UCITS   ETF
     当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。

    注記25　本報告期間中の重要な事象

     COVID-19    およびその他のパンデミック

     各サブファンドのパフォーマンスは、投資運用会社のコントロールが及ばない様々な外的要因に影響される。外的要因と

     は、需給関係の変動、政府の貿易、財政、金融および為替の管理プログラムおよび政策、政治や経済に関する事象、政策お
     よび政情不安、金利およびインフレ率の変動、通貨の切り下げおよび切り上げ、市場心理、ならびに自然災害（ハリケー
     ン、地震または洪水など）、パンデミックまたはその他の深刻な公衆衛生上の懸念、戦争またはテロ、あるいはこれらの事
     象の脅威または発生可能性の認知を含む不可抗力の事態などであり、いずれも単独でまたは複数の組み合わせにより各サブ
     ファンドのパフォーマンスにマイナス影響を及ぼす可能性がある。これらの事象は、事業活動の水準に悪影響を及ぼし、地
     域およびグローバルの経済状況や景気サイクルに突然著しい変動を引き起こす可能性がある。またこれらの事象は、世界中
     の人々ならびに物理的な施設や業務にも重大なリスクをもたらす。
     2020年３月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックであると宣言した。このパンデミックへの対策について

     は、2020年末までにワクチン開発の継続などを通じて進展が見られたものの、パンデミックが世界や地域で、どれくらいの期
     間にわたりどの程度経済に深刻な影響を及ぼすかは依然として不透明である。これにより、本報告書に記載のファンドの資産
     価格のボラティリティおよび資産評価に関して継続的な不確実性が生じている。取締役会および投資運用会社は引き続き、各
     国政府によるパンデミック対策、ひいてはポートフォリオおよびファンドそのものに対する経済的影響をモニタリングしてい
     る。ファンドの財務書類作成において取締役会が評価した「継続企業の前提」が不適切であるという証拠はない。
     当期間中に運用を開始したサブファンド

      サブファンド                                            取引開始日

      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
                                                 2020  年３月31日
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
                                                 2020  年４月３日
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                                 2020  年６月24日
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                                 2020  年９月１日
     当期間中に運用を終了したサブファンド

      サブファンド                                             清算日

      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Total   Shareholder     Yield   UCITS   ETF
                                                 2020  年７月31日
      UBS  ETF  – Markit   iBoxx   € Germany   1-3  UCITS   ETF
                                                 2020  年12月11日
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     Interest    Rate  hedged   UCITS   ETF
                                                 2020  年７月31日
                               1194/1431




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     当期間中に名称を変更したサブファンド
      旧サブファンド名                            新サブファンド名                 発効日

                            UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Liquid
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    EUR  High  Quality
                                                 2020  年７月31日
      Liquid   Assets   1-5  Bond  UCITS   ETF
                            Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
     当期間中に併合されたサブファンド

      併合サブファンド                            受入サブファンド                 発効日

      UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to CHF  UCITS   ETF     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                 2020  年９月11日
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  hedged   to USD  UCITS   ETF     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                 2020  年９月11日
      UBS  ETF  – MSCI  United   Kingdom   hedged   to CHF
                            UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                 2020  年10月16日
      UCITS   ETF
      UBS  ETF  – MSCI  United   Kingdom   hedged   to EUR
                            UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                 2020  年10月16日
      UCITS   ETF
      UBS  ETF  – MSCI  United   Kingdom   hedged   to USD
                            UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                 2020  年10月16日
      UCITS   ETF
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to CHF  UCITS   ETF    UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                 2020  年９月15日
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to EUR  UCITS   ETF    UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                 2020  年９月15日
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   hedged   to USD  UCITS   ETF    UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                 2020  年９月15日
      UBS  ETF  – MSCI  Switzerland     20/35   hedged   to EUR
                            UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                                 2020  年10月13日
      UCITS   ETF
      UBS  ETF  – MSCI  Switzerland     20/35   hedged   to USD
                            UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                                 2020  年10月13日
      UCITS   ETF
     管理報酬の変動

     2020年６月24日付で、以下の投資証券クラスについて管理報酬が変更された。

                                               過年度の       新規の

     投資証券クラス                                  ISIN
                                               管理報酬      管理報酬
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF （日本円）Ａ－累積型
                                       LU1230563022         0.40  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF （日本円）Ａ－分配型
                                       LU1230561679         0.40  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）
                                       LU1273488475         0.50  ％    0.27  ％
     Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF （ユーロ・ヘッジ）
                                       LU1273488715         0.50  ％    0.27  ％
     Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF （米ドル・ヘッジ）
                                       LU1273489440         0.50  ％    0.27  ％
     Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF （米ドル）
                                       LU1048313891         0.35  ％    0.27  ％
     Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF （米ドル）Ａ－累積型
                                       LU0950674332         0.25  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF （米ドル）Ａ－分配型
                                       LU0629459743         0.25  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF （米ドル）Ａ－分配型
                                       LU0629460089         0.28  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）
                                       LU1273641503         0.33  ％    0.25  ％
     Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）
                                       LU1273642733         0.33  ％    0.25  ％
     Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF （ユーロ・ヘッジ）
                                       LU1280303014         0.33  ％    0.25  ％
     Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF （ユーロ）Ａ－累積型
                                       LU0950674761         0.28  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF （ユーロ）Ａ－分配型
                                       LU0629460675         0.28  ％    0.22  ％
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）
                                       LU1273642816         0.38  ％    0.27  ％
     Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）
                                       LU1273642907         0.38  ％    0.27  ％
     Ａ－分配型
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF （米ドル・ヘッジ）
                                       LU1280300770         0.38  ％    0.27  ％
     Ａ－累積型
     2020年７月27日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS                            ETF  – MSCI   Emerging     Markets    Socially     Responsible      UCITS

     ETFの管理報酬が、0.35％から0.27％に引き下げられた。
     LU1048313974:（米ドル）Ａ－累積型
     ベンチマークの変更

     2020年12月１日付で、以下のサブファンドのベンチマークが変更された。

                               1195/1431


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                 旧ベンチマーク名

     ファンド名                   ISIN                        新ベンチマーク名
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially                          MSCI  Emerging    Market   SRI  Low
                              MSCI  Emerging    Markets   SRI  5%
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル）                               Carbon   Select   5% Issuer   Capped
                        LU1048313891
                              Issuer   Capped   Index   (Net  Return)
     Ａ－分配型                                        Index   (Net  Return)
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially                          MSCI  Emerging    Market   SRI  Low
                              MSCI  Emerging    Markets   SRI  5%
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル）                               Carbon   Select   5% Issuer   Capped
                        LU1048313974
                              Issuer   Capped   Index   (Net  Return)
     Ａ－累積型                                        Index   (Net  Return)
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially                MSCI  Japan   Socially    Responsible      MSCI  Japan   SRI  Low  Carbon   Select
     Responsible     UCITS   ETF （日本円）          LU1230561679       5% Issuer   Capped   Index   (Net     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     Ａ－分配型                         Return)               Return)
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially                MSCI  Japan   Socially    Responsible      MSCI  Japan   SRI  Low  Carbon   Select
     Responsible     UCITS   ETF （日本円）          LU1230563022       5% Issuer   Capped   Index   (Net     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     Ａ－累積型                         Return)               Return)
                              MSCI  Japan   Socially    Responsible      MSCI  Japan   SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
                              5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to  5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     Responsible     UCITS   ETF           LU1273488475
                              CHF  Index   (Net  Return)        CHF  Index   (Net  Return)
     （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
                              MSCI  Japan   Socially    Responsible      MSCI  Japan   SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
                              5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to  5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     Responsible     UCITS   ETF （ユーロ・ヘッジ）          LU1273488715
                              EUR  Index   (Net  Return)        EUR  Index   (Net  Return)
     Ａ－累積型
                              MSCI  Japan   Socially    Responsible      MSCI  Japan   SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially
                              5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to  5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル・ヘッジ）          LU1273489440
                              USD  Index   (Net  Return)        USD  Index   (Net  Return)
     Ａ－累積型
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially                MSCI  World   Socially    Responsible      MSCI  World   SRI  Low  Carbon   Select
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル）          LU0629459743       5% Issuer   Capped   Index   (Net     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     Ａ－分配型                         Return)               Return)
     UBS  ETF  – MSCI  World   Socially                MSCI  World   Socially    Responsible      MSCI  World   SRI  Low  Carbon   Select
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル）          LU0950674332       5% Issuer   Capped   Index   (Net     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     Ａ－累積型                         Return)               Return)
                                             MSCI  USA  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible             MSCI  USA  Socially    Responsible     5%
                        LU0629460089                     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     UCITS   ETF （米ドル）Ａ－分配型                     Issuer   Capped   Index   (Net  Return)
                                             Return)
                              MSCI  USA  Socially    Responsible     5%  MSCI  USA  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible
                              Issuer   Capped   100 ％ hedged   to   5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）               LU1273642733
                              CHF  Index   (Net  Return)        CHF  Index   (Net  Return)
     Ａ－分配型
                              MSCI  USA  Socially    Responsible     5%  MSCI  USA  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible
                              Issuer   Capped   100 ％ hedged   to   5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）               LU1273641503
                              CHF  Index   (Net  Return)        CHF  Index   (Net  Return)
     Ａ－累積型
                              MSCI  USA  Socially    Responsible     5%  MSCI  USA  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible
                              Issuer   Capped   100 ％ hedged   to   5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
                        LU1280303014
     UCITS   ETF （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                              EUR  Index   (Net  Return)        EUR  Index   (Net  Return)
                                             MSCI  EMU  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible             MSCI  EMU  SRI  5% Issuer   Capped
                        LU0629460675                     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     UCITS   ETF （ユーロ）Ａ－分配型                     Index   (Net  Return)
                                             Return)
                                             MSCI  EMU  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible             MSCI  EMU  SRI  5% Issuer   Capped
                        LU0950674761                     5% Issuer   Capped   Index   (Net
     UCITS   ETF （ユーロ）Ａ－累積型                     Index   (Net  Return)
                                             Return)
                              MSCI  EMU  SRI  5% Issuer   Capped     MSCI  EMU  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible
                              100 ％{br}   hedged   to CHF  Index     5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）               LU1273642907
                              (Net  Return)             CHF  Index   (Net  Return)
     Ａ－分配型
                                             MSCI  EMU  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible             MSCI  EMU  SRI  5% Issuer   Capped
                                             5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
     UCITS   ETF （スイスフラン・ヘッジ）               LU1273642816       100 ％ hedged   to CHF  Index   (Net
                                             CHF  Index   (Net  Return)
     Ａ－累積型                         Return)
                              MSCI  EMU  SRI  5% Issuer   Capped     MSCI  EMU  SRI  Low  Carbon   Select
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible
                              100 ％{br}   hedged   to USD  Index     5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
                        LU1280300770
     UCITS   ETF （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型
                              (Net  Return)             USD  Index   (Net  Return)
                                             MSCI  EMU  SRI  Low  Carbon   Select
                              MSCI  EMU  SRI  5% Issuer   Capped
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible
                                             5% Issuer   Capped   100 ％ hedged   to
                        LU1280300853       100 ％ hedged   to GBP  Index   (Net
     UCITS   ETF （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型
                                             GBP  Index   (Net  Return)
                              Return)
                              MSCI  Pacific   Socially         MSCI  Pacific   SRI  Low  Carbon
     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially
                              Responsible     5% Issuer   Capped     Select   5% Issuer   Capped   Index
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル）          LU0629460832
                              Index   (Net  Return)          (Net  Return)
     Ａ－分配型
                              MSCI  Pacific   Socially         MSCI  Pacific   SRI  Low  Carbon
     UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially
                              Responsible     5% Issuer   Capped     Select   5% Issuer   Capped   Index
     Responsible     UCITS   ETF （米ドル）          LU0950674928
                              Index   (Net  Return)          (Net  Return)
     Ａ－累積型
                               1196/1431





                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    注記26　後発事象
     運用開始予定の投資証券クラス：

     サブファンド                           投資証券クラス                     取引開始日

     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－英国分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （カナダドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （カナダドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スウェーデンクローナ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （スウェーデンクローナ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年２月26日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （カナダドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （カナダドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （スウェーデンクローナ・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （スウェーデンクローナ・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （シンガポールドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                   2021  年３月５日
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                     未定
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                     未定
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                     未定
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   ex China   UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－累積型                     未定
     予定されているSICAVの名称変更

     UBS  ETFはその名称をUBS          ETFからUBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズへ変更する予定である。変更予定日は2021年４月

     ７日である。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    注記27　監査人のその他の業務
     2020年１月１日から2020年12月31日までの会計年度において、ファンドへ提供された外部監査人の業務には以下が含まれ
     る。
     －その他の保証関連業務：

       現物出資および現物償還に係る報告書
       CRDレビュー（ソルバビリティ・レシオ）
       併合報告書
     －税務コンプライアンス・サービス
    注記28　ポートフォリオ回転率

     パーセンテージで表示されるポートフォリオ回転率（以下「PTR」という。）は、サブファンドの取引高を反映している。こ
     れは当会計年度のサブファンドの平均純資産に対する、販売および買戻しの価額と相殺した有価証券の売買合計額に相当す
     る。
     2020年12月31日に終了した会計年度におけるPTRは以下のとおりである。

                                                  ポートフォリオ

      サブファンド
                                                      回転率
      UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
                                                     26.12  ％
      UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                                     (7.36  ％)
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                     (14.07   ％)
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
                                                     52.69  ％
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                                     63.93  ％
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                                     59.98  ％
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                                     103.60   ％
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                                     165.85   ％
      UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                                     94.35  ％
      UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF
                                                     19.98  ％
      UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                                      7.83  ％
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                                     (26.11   ％)
      UBS  ETF  – MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     96.10  ％
      UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                                     13.77  ％
      UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                                      1.15  ％
      UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                                     (3.83  ％)
      UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                                     23.76  ％
      UBS  ETF  – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                                     23.28  ％
      UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                                     (0.92  ％)
      UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                                      3.05  ％
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                                     (20.16   ％)
      UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     54.91  ％
      UBS  ETF  – MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     55.44  ％
      UBS  ETF  – MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     48.80  ％
      UBS  ETF  – MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     27.67  ％
      UBS  ETF  – MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS   ETF
                                                     108.99   ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                     68.06  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                     127.69   ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                     51.43  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  1-10  UCITS   ETF
                                                     (21.38   ％)
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    TIPS  10+  UCITS   ETF
                                                    (267.77   ％)
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                                                 ポートフォリオ回

      サブファンド
                                                      転率
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
                                                     53.85  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
                                                     99.65  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                                     47.49  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF
                                                     29.74  ％
      UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  UCITS   ETF
                                                     55.12  ％
      UBS  ETF  – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  UCITS   ETF
                                                     90.94  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
                                                     30.79  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
                                                      9.11  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
                                                     (44.99   ％)
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  US Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                                     55.25  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                                     (43.29   ％)
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    USD  Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
                                                    (114.14   ％)
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                                    (155.07   ％)
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
                                                     68.70  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Euro  Liquid   Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF
                                                     76.54  ％
      UBS  ETF  – Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
                                                     13.12  ％
      UBS  ETF  – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF
                                                     47.44  ％
      UBS  ETF  – MSCI  China   ESG  Universal    UCITS   ETF
                                                     63.41  ％
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
                                                    (207.44   ％)
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                                     (0.55  ％)
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
                                                     28.43  ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
                                                     100.39   ％
      UBS  ETF  – Bloomberg    Barclays    MSCI  Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                                      1.73  ％
      UBS  ETF  – J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
                                                      8.61  ％
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    Appendix    Ⅰ　補足情報      （未監査）

     証券金融取引規制（規制（EU）2015/2365）（以下「SFTR」という。）は、2016年１月12日付で発効した。SFTRは、要件の中

     でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年１月13日より後に公表されるUBS                                          ETF  の年次報告書および中間報告
     書においては、UBS         ETFの証券金融取引の利用について詳述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendix
     に含まれている。
     以下の表は、2020年12月31日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので

     ある。
                                      純資産に占める          貸付可能有価証券合計に占め

     ファンド
                                     貸付有価証券の割合(％)             る貸付有価証券の割合(％)
     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
                                             　0.38             　0.38
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                             　4.93             　4.93
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                             　3.01             　3.03
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
                                             　6.51             　6.52
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                             　2.88             　2.88
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                             21.78             21.79
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                             　2.99             　2.99
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                             　5.46             　5.48
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                             10.39             10.42
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF
                                             　6.77             　6.81
     UBS  ETF  – UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                             　2.80             　2.81
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                             18.10             18.16
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                             　2.43             　2.45
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                             　2.70             　2.71
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                             20.30             20.30
     UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                             　2.25             　2.27
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                             　3.26             　3.26
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                             　6.62             　6.65
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                             　2.94             　2.96
    全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    以下の表は、2020年12月31日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
    である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記７を参照のこと。
    有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。

    金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。

                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,124           1,220
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               418           454
     合計                                           1,542           1,674
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              9,012           9,872
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              3,204           3,393
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,410           1,491
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              1,359           1,466
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               223           252
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              2,810           3,043
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               455           491
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               575           606
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              1,663           1,756
     合計                                          20,711           22,370
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              18,518           20,286
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             23,213           24,833
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               1,578           1,694
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             12,926           13,624
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             17,556           18,866
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             20,349           22,013
     ING  BANK  NV
                                 オランダ                1           1
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             18,289           19,731
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              2,187           2,306
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              6,198           6,516
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                805           882
     合計                                          121,620           130,752
                               1201/1431



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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               628           687
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                69           74
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               890           941
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               568           608
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               396           423
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               325           344
     合計                                           2,876           3,077
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               384           421
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国               760           811
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               205           223
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               585           630
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              1,005           1,084
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               567           611
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               559           590
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               276           295
     合計                                           4,341           4,665
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,713           1,871
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              5,128           5,536
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                241           258
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,085           1,145
     CREDIT   SUISSE   INTERNATIONAL
                                  英国              2,063           2,160
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              2,910           3,134
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               276           308
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              3,178           3,446
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              1,165           1,236
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              1,082           1,148
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               849           901
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               1,485           1,627
     合計                                          21,175           22,770
                               1202/1431





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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保
     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,245           1,353
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              4,037           4,348
     合計                                           5,282           5,701
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              4,521           4,864
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              2,037           2,174
     合計                                           6,558           7,038
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               625           676
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              1,691           1,823
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              4,107           4,429
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              1,255           1,341
     合計                                           7,678           8,269
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              4,210           4,612
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               170           184
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              1,197           1,262
     合計                                           5,577           6,058
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              40,833           44,731
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              2,259           2,438
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                5,410           5,828
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                94          103
     合計                                          48,596           53,100
                               1203/1431





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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               145           159
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             28,965           30,426
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               1,276           1,375
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             24,924           26,885
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              7,929           8,556
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             24,111           25,795
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             287,472           308,303
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              2,409           2,593
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              19,624           21,497
     合計                                          396,855           425,589
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国               233           252
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               475           498
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国               216           227
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               996          1,065
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国                2           2
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               463           489
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                356           374
     合計                                           2,741           2,907
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国              8,670           9,626
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              5,624           6,231
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               393           438
     合計                                          14,687           16,295
                               1204/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              7,384           8,089
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             17,262           18,677
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             46,260           48,627
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             285,398           311,591
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              6,337           6,838
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              7,900           8,328
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             10,861           11,640
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                118           129
     合計                                          381,520           413,919
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,019           1,069
     合計                                           1,019           1,069
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              9,696          10,621
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             26,233           28,190
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              8,212           8,909
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              8,320           8,863
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              4,164           4,374
     合計                                          56,625           60,957
                               1205/1431









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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
     ABN  AMRO  BANK  NV
                                 オランダ                121           128
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              3,848           4,215
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国             12,114           13,451
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              3,166           3,334
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                190           204
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,775           1,908
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国              8,680           9,499
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              6,571           7,104
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              1,661           1,811
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             12,468           13,440
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               754           795
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              1,292           1,373
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               3,280           3,569
     合計                                          55,920           60,831
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ               484           530
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国               640           710
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             20,664           22,271
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス              33,054           35,513
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              4,243           4,487
     CREDIT   SUISSE   SECURITIES     (EUROPE)    LIMITED
                                  英国             15,482           16,949
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              2,107           2,262
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国              3,205           3,497
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              2,825           2,993
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                1,101           1,178
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              7,203           7,626
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             16,081           16,910
     合計                                          107,089           114,926
                               1206/1431







                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    以下の表は、2020年12月31日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満
    期分析である。
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                            UBS  ETF  – MSCI
              UBS  ETF  – ユーロ・ス                                   UBS  ETF  – MSCI
                         UBS  ETF  – MSCI     UBS  ETF  – MSCI
                                           EMU  Select   Factor
     満期までの期間          トックス    50 UCITS                                 EMU  Value   UCITS
                        ヨーロッパ     UCITS   ETF    EMU  UCITS   ETF
                                            Mix  UCITS   ETF
                  ETF                                      ETF
                     -         -         -         -         -
     ２～７日
                     -         -         34          -         -
     ８～30日
                     -         -         90          4         -
     31 ～90日
                    101         460         2,330           89         119
     91 ～365日
                   1,266         7,691         45,937          1,519         1,893
     365 日超
                    307        14,219         82,361          1,465         2,653
     満期設定のない取引
     合計              1,674         22,370         130,752          3,077         4,665
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                UBS  ETF  – MSCI     UBS  ETF  – Factor     UBS  ETF  – Factor     UBS  ETF  – Factor
                                                     UBS  ETF  – FTSE  100
                EMU  小型株      MSCI  EMU  Quality      MSCI  EMU  Prime      MSCI  EMU  Low
     満期までの期間
                                                      UCITS   ETF
                 UCITS   ETF       UCITS   ETF      Value   UCITS   ETF   Volatility     UCITS   ETF
                     4         -         -         -         -
     ２～７日
                     9         -         -         -         -
     ８～30日
                     12          -         -         -         -
     31 ～90日
                    209         181         148          65         89
     91 ～365日
                   6,753         1,742         2,641         3,197         1,231
     365 日超
                   15,783          3,778         4,249         5,007         4,738
     満期設定のない取引
     合計              22,770          5,701         7,038         8,269         6,058
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                  UBS  ETF  – MSCI
                UBS  ETF  – MSCI     UBS  ETF  – MSCI              UBS  ETF  – MSCI  米国    UBS  ETF  – MSCI
     満期までの期間                            パシフィック（除く日
                英国  UCITS   ETF     Japan   UCITS   ETF               UCITS   ETF     Canada   UCITS   ETF
                                  本）  UCITS   ETF
                     -        2,003           83          -       14,533
     ２～７日
                     -        2,872          123          -       21,600
     ８～30日
                     -         -         12         45        2,029
     31 ～90日
                     -        8,984          208          16        22,085
     91 ～365日
                    563        135,176          2,217          541        238,388
     365 日超
                   52,537         276,554           264        15,693         115,284
     満期設定のない取引
     合計              53,100         425,589          2,907         16,295         413,919
                       有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                         UBS  ETF  – MSCI               UBS  ETF  – MSCI
                UBS  ETF  – MSCI
                                  UBS  ETF  – MSCI
                         スイス   20/35               Emerging    Markets
     満期までの期間          Singapore    UCITS
                                  ワールド    UCITS   ETF
                          UCITS   ETF                UCITS   ETF
                  ETF
                     -         -         436         159
     ２～７日
                     -         -         650         228
     ８～30日
                     -         475         141         100
     31 ～90日
                     45         607         1,258         1,133
     91 ～365日
                   1,024         21,274         14,332         67,249
     365 日超
                     -       38,601         44,014         46,057
     満期設定のない取引
     合計              1,069         60,957         60,831         114,926
     担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券

     および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
                               1207/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     以下の表は、2020年12月31日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保
     の価額について、上位10の発行体を掲載している。
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          477
     United   Kingdom   Gilt
                                                          310
     French   Republic    Government     Bond
                                                          258
     Republic    of Germany
                                                          206
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          115
     National    Grid  PLC
                                                          54
     BHP  Group   PLC
                                                          43
     GlaxoSmithKline       PLC
                                                          36
     Ryanair   Holdings    PLC
                                                          34
     Vinci   SA
                                                          30
     その他の発行体
                                                          111
     合計
                                                         1,674
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,120
     French   Republic    Government     Bond
                                                         1,505
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         1,184
     Republic    of Germany
                                                         1,119
     United   States   Treasury
                                                         1,067
     BHP  Group   PLC
                                                          635
     Glencore    PLC
                                                          542
     Netherlands     Government     Bond
                                                          542
     Sweden   Government     Bond
                                                          508
     Unilever    PLC
                                                          507
     その他の発行体
                                                        12,641
     合計
                                                        22,370
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                        12,758
     French   Republic    Government     Bond
                                                         8,780
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         6,739
     Republic    of Germany
                                                         6,666
     United   States   Treasury
                                                         6,610
     BHP  Group   PLC
                                                         4,300
     Sweden   Government     Bond
                                                         2,600
     Netherlands     Government     Bond
                                                         2,570
     National    Grid  PLC
                                                         2,420
     Eni  SpA
                                                         1,874
     その他の発行体
                                                        75,435
     合計
                                                        130,752
                               1208/1431







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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          354
     French   Republic    Government     Bond
                                                          298
     Republic    of Germany
                                                          289
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          280
     United   Kingdom   Gilt
                                                          237
     Netherlands     Government     Bond
                                                          91
     BHP  Group   PLC
                                                          52
     Canadian    Government     Bond
                                                          39
     Glencore    PLC
                                                          37
     Unilever    PLC
                                                          36
     その他の発行体
                                                         1,364
     合計
                                                         3,077
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                          457
     French   Republic    Government     Bond
                                                          375
     United   States   Treasury
                                                          315
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          254
     Republic    of Germany
                                                          252
     BHP  Group   PLC
                                                          161
     Netherlands     Government     Bond
                                                          155
     National    Grid  PLC
                                                          109
     Sweden   Government     Bond
                                                          89
     GlaxoSmithKline       PLC
                                                          72
     その他の発行体
                                                         2,426
     合計
                                                         4,665
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,087
     French   Republic    Government     Bond
                                                         1,316
     Republic    of Germany
                                                         1,046
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          953
     United   States   Treasury
                                                          730
     Amazon.com     Inc
                                                          466
     ITOCHU   Corp
                                                          464
     Suez  SA
                                                          446
     Fast  Retailing    Co Ltd
                                                          442
     BHP  Group   PLC
                                                          441
     その他の発行体
                                                        14,379
     合計
                                                        22,770
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          793
     United   Kingdom   Gilt
                                                          461
     French   Republic    Government     Bond
                                                          289
     Amazon.com     Inc
                                                          270
     Republic    of Germany
                                                          244
     Microsoft    Corp
                                                          192
     Fiat  Chrysler    Automobiles     NV
                                                          173
     Roche   Holding   AG
                                                          165
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          132
     Atlantia    SpA
                                                          131
     その他の発行体                                                    2,851
     合計                                                    5,701
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          817
                               1209/1431


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     Republic    of Germany
                                                          494
     French   Republic    Government     Bond
                                                          443
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          442
     United   Kingdom   Gilt
                                                          409
     Roche   Holding   AG
                                                          326
     Zoetis                                                     245
     Acerinox    SA
                                                          236
     Bankinter    SA
                                                          227
     Banca   Generali    SpA
                                                          194
     その他の発行体
                                                         3,205
     合計
                                                         7,038
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                         1,383
     French   Republic    Government     Bond
                                                          591
     National    Grid  PLC
                                                          443
     BHP  Group   PLC
                                                          440
     United   States   Treasury
                                                          366
     Republic    of Germany
                                                          297
     GlaxoSmithKline       PLC
                                                          292
     Ryanair   Holdings    PLC
                                                          283
     Vinci   SA
                                                          250
     Amazon.com     Inc
                                                          246
     その他の発行体
                                                         3,678
     合計
                                                         8,269
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF
     Netherlands     Government     Bond
                                                          265
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          265
     French   Republic    Government     Bond
                                                          264
     Glencore    PLC
                                                          253
     Unilever    PLC
                                                          236
     Shopify                                                     225
     Ferguson    PLC
                                                          216
     Flutter   Entertainment      PLC
                                                          210
     Republic    of Germany
                                                          204
     United   States   Treasury
                                                          191
     その他の発行体
                                                         3,729
     合計
                                                         6,058
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
     Flutter   Entertainment      PLC
                                                         2,597
     Glencore    PLC
                                                         2,456
     Unilever    PLC
                                                         2,294
     Shopify                                                    2,179
     Ferguson    PLC
                                                         2,094
     Royal   Bank  of Canada
                                                         1,816
     Bank  of Montreal
                                                         1,806
     BHP  Group   PLC
                                                         1,662
     Barratt   Developments      PLC
                                                         1,655
     Ashtead   Group   PLC
                                                         1,328
     その他の発行体
                                                        33,213
     合計
                                                        53,100
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                        29,839
     United   Kingdom   Gilt
                                                        28,622
     French   Republic    Government     Bond
                                                        28,446
     Eni  SpA
                                                        26,375
     UniCredit    SpA
                                                        25,909
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        24,793
                               1210/1431


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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     BHP  Group   PLC
                                                        24,683
     Republic    of Germany
                                                        24,026
     Toyota   Motor   Corp
                                                        18,526
     KDDI  Corp
                                                        18,122
     その他の発行体                                                   176,248
     合計                                                   425,589
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                          531
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          531
     United   Kingdom   Gilt
                                                          523
     Republic    of Germany
                                                          469
     United   States   Treasury
                                                          410
     Netherlands     Government     Bond
                                                          166
     ITOCHU   Corp
                                                          25
     Fast  Retailing    Co Ltd
                                                          24
     Mitsubishi     Electric    Corp
                                                          23
     SoftBank    Group   Corp
                                                          16
     その他の発行体
                                                          189
     合計
                                                         2,907
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
     Alphabet                                                     754
     Berkshire    Hathaway    Inc
                                                          743
     Liberty   Broadband
                                                          593
     Snap  Inc
                                                          553
     Microsoft    Corp
                                                          468
     ViacomCBS    Inc
                                                          378
     Schrodinger     Inc/United     States
                                                          345
     Stitch   Fix  Inc
                                                          340
     United   Kingdom   Gilt
                                                          335
     Entergy   Corp
                                                          314
     その他の発行体
                                                        11,472
     合計
                                                        16,295
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                        78,097
     French   Republic    Government     Bond
                                                        54,673
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        51,448
     United   States   Treasury
                                                        51,021
     Republic    of Germany
                                                        41,431
     Netherlands     Government     Bond
                                                        16,305
     Facebook    Inc
                                                        12,440
     Xilinx   Inc
                                                        12,440
     Hershey   Co/The
                                                        12,440
     Seven   & i Holdings    Co Ltd
                                                        12,440
     その他の発行体
                                                        71,184
     合計
                                                        413,919
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                          213
     United   States   Treasury
                                                          212
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          211
     French   Republic    Government     Bond
                                                          210
     Republic    of Germany
                                                          208
     Netherlands     Government     Bond
                                                          15
     合計
                                                         1,069
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                         5,490
                               1211/1431

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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,611
     Republic    of Germany
                                                         3,212
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         3,098
     United   States   Treasury
                                                         2,784
     Netherlands     Government     Bond
                                                         2,611
     Amazon.com     Inc
                                                         2,484
     Microsoft    Corp
                                                         1,720
     Atlantia    SpA
                                                         1,440
     Fiat  Chrysler    Automobiles     NV
                                                         1,395
     その他の発行体
                                                        33,112
     合計
                                                        60,957
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
     United   Kingdom   Gilt
                                                         3,947
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,185
     United   States   Treasury
                                                         2,905
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         2,666
     Republic    of Germany
                                                         2,317
     BHP  Group   PLC
                                                         1,560
     Eni  SpA
                                                         1,386
     UniCredit    SpA
                                                         1,361
     Berkshire    Hathaway    Inc
                                                         1,196
     Alphabet                                                    1,085
     その他の発行体
                                                        39,223
     合計
                                                        60,831
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                        14,319
     Republic    of Germany
                                                        13,100
     United   Kingdom   Gilt
                                                        12,066
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        10,415
     Netherlands     Government     Bond
                                                         7,882
     QUALCOMM    Inc
                                                         3,568
     United   States   Treasury
                                                         3,416
     Republic    of Austria
                                                         3,032
     Finland   Government     Bond
                                                         3,026
     ITOCHU   Corp
                                                         2,018
     その他の発行体
                                                        42,084
     合計
                                                        114,926
                               1212/1431









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    以下の表は、2020年12月31日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。
                                        受取担保(単位：1,000ユーロ)

                                ステート・スト
                                リート・バン
                                       バンク・オブ・        JP モルガン・
    ファンド
                                ク・アンド・ト                        合計
                                       ニューヨーク        チェース
                                ラスト・カンパ
                                  ニー
     UBS  ETF  – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
                                     -       -      1,674       1,674
     UBS  ETF  – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                     -      6,007       16,363       22,370
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                     -     34,538       96,214       130,752
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
                                     -      345      2,732       3,077
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                     -      1,696       2,969       4,665
     UBS  ETF  – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                     -      9,520       13,250       22,770
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
                                     -       -      5,701       5,701
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
                                     -      2,174       4,864       7,038
     UBS  ETF  – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
                                     -       -      8,269       8,269
     UBS  ETF  – FTSE  100  UCITS   ETF
                                     -      1,262       4,796       6,058
     UBS  ETF  – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                     -      103      52,997       53,100
     UBS  ETF  – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                     -     80,312       345,277       425,589
     UBS  ETF  – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
                                     -      2,182        725      2,907
     UBS  ETF  – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                     -      9,626       6,669       16,295
     UBS  ETF  – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                     -     331,688        82,231       413,919
     UBS  ETF  – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                     -       -      1,069       1,069
     UBS  ETF  – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                     -     13,237       47,720       60,957
     UBS  ETF  – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                     -     29,626       31,205       60,831
     UBS  ETF  – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
                                     -     49,780       65,146       114,926
     合計                                -     572,096       789,871      1,361,967
     当社は、双方向取引（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト）とトライパーティ・エージェント（バンク・オ

     ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース）を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
     よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
     ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
     トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
     られている。
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    Appendix    Ⅱ－報酬方針（未監査）
    報酬の開示
     UBS  ファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ（以下「管理会社」または「AIFM」という。）の取締役会は、報

     酬方針（以下「本方針」という。）を採用している。その目的の一つは、報酬フレームワークが、適用される法律および規
     制、より具体的には、以下に基づき定義される規定に沿っていることを確保することである。(ⅰ)指令2014/91/EU（以下
     「UCITS    V指令」という。）により改正されたUCITS指令2009/65/EC（以下「UCITS指令」という。）を置き換える、譲渡可能
     証券の集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法（以後の随時改正を含む。）（以下「UCITS法」とい
     う。）、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド・マネージャー指令（以下「AIFMD」という。）2011/61/EUを置き換える2013年７
     月12日以降のルクセンブルクAIFM法（以後の随時改正を含む。）、(ⅲ)UCITS指令に基づく健全な報酬方針に関するESMAのガ
     イドライン－ESMA/2016/575、およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドライン－ESMA/2016/579（いずれも
     2016年10月14日に公表）、(ⅳ)2010年２月１日に公表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関するCSSF通
     達10/437、(ⅴ)金融商品市場指令2014/65/EU（MiFID                         Ⅱ）、(ⅵ)指令2014/65/EUを補足する2016年４月25日付委員会委任規
     則2017/565/EC（MiFID           Ⅱレベル２）、ならびに(ⅶ)報酬方針および実務に関するESMAのガイドライン2013/606を置き換える
     CSSF通達14/585（MiFID           ESMAガイドライン）。もう一つの目的は、ユービーエス・グループ・エイ・ジー（以下「ユービー
     エス・グループ」という。）のトータル・リワードの原則を遵守することである。
     本方針は、過度のリスク引受を推奨するものではなく、利害の対立を回避する方策を含み、健全かつ効果的なリスク管理と

     合致し、またこれを促進し、ユービーエス・グループの事業戦略、目的および価値に合致することを意図したものである。
     管理会社／AIFMの本方針に関する更なる詳細（報酬および給付の算定方法について説明しているが、これに限るものではな

     い。）については、         https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-
     solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html                                にて入手可能である。
     本方針は、人事部門によるレビューおよび修正の後に管理会社／AIFMの統制部門が年次でレビューを行い、その後、取締役

     会が承認する。直近では2020年９月22日に取締役会による承認がなされた。本方針に対する重要な変更はなかった。
    要件の適用および報酬の開示

     UCITS   法第151条およびAIFM法第20条に従い、管理会社／AIFMは、少なくとも年に一度、同社の特定スタッフに関する報酬方

     針および慣行に関する一定の情報を開示することが要求されている。
     管理会社／AIFMは、同社の活動の規模、内部組織および種類、範囲および複雑さに適した方法および範囲において、UCITS指

     令／AIFMDの原則を遵守している。
     管理対象ファンドの総規模を考慮し、UCITSとAIFのいずれもその大部分は複雑性またはリスクの高い投資ではないものの、

     管理会社／AIFMは、均衡の原則を全社レベルではなく、特定スタッフのレベルに適用可能であると判断している。
     特定スタッフに均衡の原則を適用することにより、特定スタッフについて以下の支払プロセスに係る要件は適用されない。

     ・　当該スタッフが従事している活動に関連するファンドに主に関わる金融商品による変動報酬の支払い

     ・　繰延要件
     ・　保持期間
     ・　事後的リスク要因（マルス条項またはクローバック条項など）の組み入れ
     ただし、繰延要件は、従業員の合計年間報酬がユービーエス・グループの報酬フレームワークで定義される基準値を超過す

     る場合には引き続き適用可能となる。変動報酬は、ユービーエス・グループの報酬フレームワークで定義される制度規則に
     沿って取り扱われることになる。
    管理会社／AIFMのスタッフの報酬

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     2020  年12月31日に終了した会計年度において管理会社／AIFMがそのスタッフおよび特定スタッフに支払った報酬合計の総額
     （固定と変動に分かれる）は以下のとおりである。
    （単位：千ユーロ）                          固定報酬       変動報酬       報酬合計      受給対象者数

     全スタッフ
     －うち、特定スタッフ
                                 7,975        919      8,894        79
     －うち、経営幹部*
                                 3,393        498      3,891        22
     －うち、その他の特定スタッフ
                                 1,337        285      1,622         7
                                 2,056        213      2,269        15
     *　経営幹部には、CEO、業務執行役員、コンプライアンス部門長および独立性担当ディレクターが含まれる。

    業務委託スタッフの報酬

     市場または規制に係る実務の進展によって、ＵＢＳアセット・マネジメントは定量的な報酬開示の計算方法を変更すること

     が適切であると判断する可能性がある。こうした変更が行われた場合、あるファンドに関連する開示が前年度の開示と比較
     可能でなくなる、または同一年度の他のＵＢＳファンドに関連する開示と比較可能でなくなる可能性がある。
     2020  年12月31日に終了した会計年度において、すべての投資運用会社がそれぞれの特定スタッフに支払った報酬合計額は

     306,846ユーロであり、そのうち181,690ユーロは変動報酬であった（受給対象者は５名）。
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     ２【外国投資法人の現況】
      【純資産額計算書】

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                             米ドル（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                       1,095,680,961              141,189,448,589
     Ⅱ  負債総額

                                         1,575,431              203,009,974
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                       1,094,105,530              140,986,438,631
     Ⅳ  発行済数量

                                                        3,900,826
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                         280.4805                36,143
     　（Ⅲ／Ⅳ）
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                             ユーロ（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                        373,494,616             50,731,773,729
     Ⅱ  負債総額

                                          467,345             63,479,447
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                        373,027,271             50,668,294,282
     Ⅳ  発行済数量

                                                        9,704,037
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          38.4404                5,221
     　（Ⅲ／Ⅳ）
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                             ユーロ（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                       2,727,576,189              370,486,673,813
     Ⅱ  負債総額

                                        40,736,545             5,533,244,873
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                       2,686,839,645              364,953,428,940
     Ⅳ  発行済数量

                                                       119,287,315
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          22.5241                3,059
     　（Ⅲ／Ⅳ）
                               1380/1431





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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンド
                                                  （2022年4月末日現在）
                             ユーロ（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                        422,238,575             57,352,665,593
     Ⅱ  負債総額

                                         1,042,677              141,626,803
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                        421,195,898             57,211,038,790
     Ⅳ  発行済数量

                                                       11,632,939
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          36.2072                4,918
     　（Ⅲ／Ⅳ）
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                             英ポンド（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                        84,495,101             13,649,338,661
     Ⅱ  負債総額

                                          51,673             8,347,203
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                        84,443,429             13,640,991,458
     Ⅳ  発行済数量

                                                        1,206,460
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          69.9927               11,307
     　（Ⅲ／Ⅳ）
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                             ユーロ（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                        128,318,302             17,429,475,016
     Ⅱ  負債総額

                                          259,486             35,245,940
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                        128,058,817             17,394,229,076
     Ⅳ  発行済数量

                                                        1,054,710
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                         121.4161                16,492
     　（Ⅲ／Ⅳ）
                               1381/1431






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      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンド
                                                  （2022年4月末日現在）
                             米ドル（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                        128,140,055             16,512,127,436
     Ⅱ  負債総額

                                          297,261             38,305,051
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                        127,842,794             16,473,822,385
     Ⅳ  発行済数量

                                                        3,242,013
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          39.4332                5,081
     　（Ⅲ／Ⅳ）
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                            スイスフラン（Ⅳを除く。）                     円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                       1,629,461,889              216,555,485,099
     Ⅱ  負債総額

                                         1,155,482              153,563,521
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                       1,628,306,408              216,401,921,578
     Ⅳ  発行済数量

                                                       66,009,919
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          24.6676                3,278
     　（Ⅲ／Ⅳ）
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンド

                                                  （2022年4月末日現在）
                             英ポンド（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                       1,437,707,192              232,247,219,762
     Ⅱ  負債総額

                                          723,309             116,843,360
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                       1,436,983,883              232,130,376,402
     Ⅳ  発行済数量

                                                       60,355,474
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                          23.8087                3,846
     　（Ⅲ／Ⅳ）
                               1382/1431






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      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンド
                                                  （2022年4月末日現在）
                             米ドル（Ⅳを除く。）                    円（Ⅳを除く。）
     Ⅰ  資産総額
                                        489,562,882             63,085,072,962
     Ⅱ  負債総額

                                          612,999             78,991,076
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

                                        488,949,883             63,006,081,886
     Ⅳ  発行済数量

                                                        1,227,161
     Ⅴ  1単位当り純資産額
                                         398.4399                51,343
     　（Ⅲ／Ⅳ）
                               1383/1431
















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    第６【販売及び買戻しの実績】
      　各サブファンドのクラスA-分配型の販売及び買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        1,825,000          1,464,592          2,957,408
          2013年1月1日から2013年12月31日                        1,699,702          1,848,356          2,808,754
          2014年1月1日から2014年12月31日                        3,197,741          643,632         5,362,863
          2015年1月1日から2015年12月31日                        2,555,000          1,548,710          6,369,153
          2016年1月1日から2016年12月31日                        2,945,352          1,565,992          7,748,513
          2017年1月1日から2017年12月31日                        1,633,800          3,220,681          6,161,632
          2018年1月1日から2018年12月31日                        488,790         1,284,009          5,366,413
          2019年1月1日から2019年12月31日                        362,764          673,200         5,055,977
          2020年1月1日から2020年12月31日                        970,790         2,197,910          3,828,857
          2021年1月1日から2021年12月31日                        216,816          174,255         3,871,418
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        1,300,000          2,445,000          8,703,296
          2013年1月1日から2013年12月31日                        2,095,000          2,131,000          8,667,296
          2014年1月1日から2014年12月31日                        16,249,532          5,082,765         19,834,063
          2015年1月1日から2015年12月31日                        4,800,000          2,600,000         22,034,063
          2016年1月1日から2016年12月31日                        4,523,376          2,195,000         24,362,439
          2017年1月1日から2017年12月31日                        2,292,831          9,734,185         16,921,085
          2018年1月1日から2018年12月31日                        3,100,000          4,880,000         15,141,085
          2019年1月1日から2019年12月31日                        350,000         4,213,603         11,277,482
          2020年1月1日から2020年12月31日                        1,416,544          1,384,099         11,309,927
          2021年1月1日から2021年12月31日                        1,000,000          2,354,000          9,955,927
                               1384/1431









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      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        2,340,000          1,777,000          4,496,957
          2013年1月1日から2013年12月31日                        5,233,902          788,287         8,942,572
          2014年1月1日から2014年12月31日                        6,132,910          3,521,558         11,553,924
          2015年1月1日から2015年12月31日                        10,380,260          3,785,000         18,149,184
          2016年1月1日から2016年12月31日                        3,484,499          7,545,500         14,088,183
          2017年1月1日から2017年12月31日                        8,507,608          3,738,066         18,857,725
          2018年1月1日から2018年12月31日                        1,441,501          3,624,600         16,674,626
          2019年1月1日から2019年12月31日                        2,132,458          9,223,138          9,583,946
          2020年1月1日から2020年12月31日                        2,495,211          5,825,508          6,253,649
          2021年1月1日から2021年12月31日                        1,779,387          3,119,920          4,913,116
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        288,000          245,000          343,000
          2013年1月1日から2013年12月31日                        580,000          146,000          777,000
          2014年1月1日から2014年12月31日                        1,118,667          275,975         1,619,692
          2015年1月1日から2015年12月31日                        1,914,000            0        3,533,692
          2016年1月1日から2016年12月31日                        897,000          415,000         4,015,692
          2017年1月1日から2017年12月31日                        1,071,000          962,400         4,124,292
          2018年1月1日から2018年12月31日                        1,641,402          1,264,353          4,501,341
          2019年1月1日から2019年12月31日                        1,589,077          287,000         5,803,418
          2020年1月1日から2020年12月31日                        1,072,849          1,526,414          5,349,853
          2021年1月1日から2021年12月31日                        583,203         1,424,956          4,508,100
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        250,000          853,000         2,053,628
          2013年1月1日から2013年12月31日                        478,000          329,000         2,202,628
          2014年1月1日から2014年12月31日                        1,223,445          1,618,065          1,808,008
          2015年1月1日から2015年12月31日                        150,000          50,000         1,908,008
          2016年1月1日から2016年12月31日                        493,149          590,000         1,811,157
          2017年1月1日から2017年12月31日                         5,116         371,000         1,445,273
          2018年1月1日から2018年12月31日                         68,000         393,500         1,119,773
          2019年1月1日から2019年12月31日                         12,360         206,159          925,974
          2020年1月1日から2020年12月31日                        299,286           0        1,225,260
          2021年1月1日から2021年12月31日                         61,200          80,000         1,206,460
                               1385/1431





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      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型
                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                          0          0        30,000
          2013年1月1日から2013年12月31日                        106,000          28,000         108,000
          2014年1月1日から2014年12月31日                        217,288          30,001         295,287
          2015年1月1日から2015年12月31日                        228,000          40,000         483,287
          2016年1月1日から2016年12月31日                         37,506         179,000          341,793
          2017年1月1日から2017年12月31日                        1,174,537            0        1,516,330
          2018年1月1日から2018年12月31日                        1,170,116          1,278,071          1,408,375
          2019年1月1日から2019年12月31日                         96,550         498,002         1,006,923
          2020年1月1日から2020年12月31日                        1,094,480          1,202,295          899,108
          2021年1月1日から2021年12月31日                        479,677          129,933         1,248,852
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        7,162,875          7,444,829          1,942,546
          2013年1月1日から2013年12月31日                        8,584,580          7,292,000          3,235,126
          2014年1月1日から2014年12月31日                        2,605,684          1,633,491          4,207,319
          2015年1月1日から2015年12月31日                        1,570,000          1,301,392          4,475,927
          2016年1月1日から2016年12月31日                        561,260          310,000         4,727,187
          2017年1月1日から2017年12月31日                        548,543          490,000         4,785,730
          2018年1月1日から2018年12月31日                        239,023          716,615         4,308,138
          2019年1月1日から2019年12月31日                        188,757         1,169,879          3,327,016
          2020年1月1日から2020年12月31日                        430,408         1,092,691          2,664,733
          2021年1月1日から2021年12月31日                        174,075          351,486         2,487,322
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                          －          －          －
          2013年1月1日から2013年12月31日                        625,000           0        625,000
          2014年1月1日から2014年12月31日                        2,496,527          1,042,528          2,078,999
          2015年1月1日から2015年12月31日                        5,408,000          1,674,500          5,812,499
          2016年1月1日から2016年12月31日                        3,480,251          1,057,750          8,235,000
          2017年1月1日から2017年12月31日                        2,493,134          2,071,931          8,656,203
          2018年1月1日から2018年12月31日                        3,629,303          4,055,014          8,230,492
          2019年1月1日から2019年12月31日                        464,465         2,462,180          6,232,777
          2020年1月1日から2020年12月31日                        13,741,979          1,859,813         18,114,943
          2021年1月1日から2021年12月31日                        2,293,382          2,095,152         18,313,173
    （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年11月29日に開始され
       た。
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      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                          －          －          －
          2013年1月1日から2013年12月31日                        400,000           0        400,000
          2014年1月1日から2014年12月31日                        800,000          772,006          427,994
          2015年1月1日から2015年12月31日                        400,000          528,000          299,994
          2016年1月1日から2016年12月31日                        230,094           0        530,088
          2017年1月1日から2017年12月31日                        217,330          373,012          374,406
          2018年1月1日から2018年12月31日                        190,002          194,500          369,908
          2019年1月1日から2019年12月31日                        1,182,603          125,000         1,427,511
          2020年1月1日から2020年12月31日                        1,058,903          165,263         2,321,151
          2021年1月1日から2021年12月31日                        798,039          788,158         2,331,032
    （注）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型は2013年10月21日に開始された。
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                計算期間                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2012年1月1日から2012年12月31日                        1,082,000          3,470,000          6,742,553
          2013年1月1日から2013年12月31日                        3,974,937          2,451,860          8,265,630
          2014年1月1日から2014年12月31日                        5,774,308          2,473,076         11,566,862
          2015年1月1日から2015年12月31日                        616,977         4,574,259          7,609,580
          2016年1月1日から2016年12月31日                        1,355,223          5,913,257          3,051,546
          2017年1月1日から2017年12月31日                         85,956         858,475         2,279,027
          2018年1月1日から2018年12月31日                        498,838          625,911         2,151,954
          2019年1月1日から2019年12月31日                        393,460          619,023         1,926,391
          2020年1月1日から2020年12月31日                        254,942          391,370         1,789,963
          2021年1月1日から2021年12月31日                        138,144          629,057         1,299,050
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    第四部【特別情報】
    第１【投資法人制度の概要】

                              定義
     本項において、以下の各用語は以下のとおり定義される。

      2002年法             投資信託に関する2002年12月20日法（改正済み）
      2010年法             投資信託に関する2010年12月17日法（改正済み）
      2013年法             オルタナティブ投資         ファンド運用者に関する2013年7月12日法（改正済み）
      SIF法             専門投資信託に関する2007年2月13日法（改正済み）
      AIF             指令  2011/61/EU     第4条第1項a)に記載された投資コンパートメントを含む集団投資信
                   託である    オルタナティブ投資         ファンド
                   かかるファンドは以下の特徴を有する。
                   a) 　多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益となるよう既定の投資方
                   針に従い投資を精査する。
                   b)  指令2009/65/EC第5条による認可を必要としない。
                   ルクセンブルクにおいて、            上記  は、  2013年法    第1条第39項の意味における             オルタナ
                   ティブ投資     ファンドを意味する。
      AIFM             通常業務として       1 以上のオルタナティブ投資            ファンドの管理を行う法人である               オル
                   タナティブ投資       ファンド運用者
      CSSF             ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
      EC             欧州共同体
      EEC             欧州経済共同体（ECが継承）
      ESMA             欧州証券市場監督局
      EU             欧州連合（特に、ECにより構成）
      FCP             契約型投資信託
      加盟国             EU加盟国である国
      パートⅠファンド             2010年法（指令2009/65/ECをルクセンブルクの法律に導入）パートⅠに基づく譲渡
                   性のある証券を投資対象とする投資信託
                   かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
      パートⅡファンド             2010年法パートⅡに基づく投資信託
      SICAF             固定資本を有する会社型投資信託
      SICAV             変動資本を有する会社型投資信託
      UCI             投資信託
      UCITS             譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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      A．ルクセンブルクの投資信託に関する統計情報
       ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は1959年にはじめて設定され、2021年５月までに投資信託数は3,547、その純
      資産総額は５兆3,323億ユーロ（約724兆2,863億円）に達している（ただし、リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
      （RAIFs）を除く。）。
       会社型の投資信託は1959年から1960年にかけてはじめて設立され、このタイプの代表的な投資信託として、パン・ホー
      ルディング（Pan-Holding）、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ（Selected                                        Risks   Investments）およびコモン
      ウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト（Commonwealth                                      and  European     Investment      Trust）があ
      げられる。オープン・エンドの仕組みを有する会社型投資信託は1967年から1968年にかけてはじめて設立された。その最
      初のファンドはユナイテッド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド（United                                             State   Trust   Investment
      Fund）である。2021年５月までに会社型投資信託の数は2,269、その純資産総額は、４兆3,869億5,600万ユーロ（約595兆
      8,802億円）に達している。
       統計によるとルクセンブルクにおける投資信託の純資産総額の推移は次のようになっている。
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            契約型投資信託                  会社型投資信託                  合　　計
        2000年までは                  2000年までは                  2000年までは
        億ルクセンブル                  億ルクセンブル                  億ルクセンブル
        ク・フラン           億円      ク・フラン           億円      ク・フラン          億円
        2001年以降は                  2001年以降は                  2001年以降は
        億ユーロ                  億ユーロ                  億ユーロ
     1981        1,126        3,018          557       1,493         1,684       4,513
     1982        1,249        3,347          644       1,726         1,893       5,073
     1983        1,769        4,741         1,264        3,388         3,033       8,128
     1984        2,467        6,612         1,511        4,049         3,978      10,661
     1985        3,592        9,627         2,720        7,290         6,312      16,916
     1986        5,375        14,405          4,686        12,558         10,062       26,966
     1987        5,309        14,228          6,036        16,176         11,345       30,405
     1988        10,484        28,097         10,898        29,207         21,382       57,304
     1989        13,865        37,158         15,778        42,285         29,644       79,446
     1990        13,917        37,298         14,248        38,185         28,165       75,482
     1991        22,202        59,501         19,368        51,906         41,570      111,408
     1992        42,486        113,862          25,060        67,161         67,546      181,023
     1993        61,061        163,643          38,610        103,475          99,671      267,118
     1994        62,182        166,648          37,659        100,926          99,841      267,574
     1995        66,428        178,027          37,991        101,816         104,419       279,843
     1996        75,607        202,627          47,549        127,431         123,156       330,058
     1997        90,752        243,215          67,286        180,326         158,038       423,542
     1998       109,263        292,825          87,129        233,506         196,392       526,331
     1999       155,628        417,083         140,676        377,012         296,304       794,095
     2000       186,689        500,327         166,118        445,196         352,807       945,523
     2001        4,821       654,836          4,463       606,209          9,284     1,261,046
     2002        4,358       591,947          4,087       555,137          8,445     1,147,084
     2003        4,662       633,239          4,871       661,628          9,533     1,294,867
     2004        5,040       684,583          6,023       818,104          11,062     1,502,551
     2005        6,243       847,987          9,009      1,223,692           15,252     2,071,679
     2006        6,813       925,410          11,635       1,580,382           18,448     2,505,792
     2007        7,487      1,016,959           13,107       1,780,324           20,594     2,797,283
     2008        5,672       770,428          9,925      1,348,113           15,597     2,118,541
     2009        6,018       817,425          12,392       1,683,205           18,409     2,500,494
     2010        6,522       885,883          15,468       2,101,018           21,989     2,986,766
     2011        6,096       828,020          14,869       2,019,656           20,965     2,847,676
     2012        6,691       908,839          17,147       2,329,077           23,838     3,237,916
     2013        6,920       939,944          19,234       2,612,554           26,154     3,552,498
     2014        7,626      1,035,840           23,153       3,144,872           30,949     4,203,803
     2015        8,299      1,127,253           26,558       3,607,373           35,062     4,762,471
     2016        8,271      1,123,450           28,410       3,858,930           37,413     5,081,808
     2017        8,641      1,173,707           32,223       4,376,850           40,864     5,550,557
     2018        8,424      1,144,232           33,941       4,610,206           42,371     5,755,253
     2019        8,596      1,167,595           38,593       5,242,087           47,189     6,409,682
     2020        8,237      1,118,832           36,595       4,970,699           44,832     6,089,531
     2021        9,454      1,284,137           43,869       5,958,726           53,323     7,242,863
     （注）本節においては、2001年1月1日まで、即ちユーロ導入以前の期間の数値についてのルクセンブルク・フランの円貨換
         算は、2002年1月1日から2002年6月30日までの間において適用される日本銀行の裁定外国為替相場（1ルクセンブル
         ク・フラン＝2.68円）により、ユーロの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
         場の仲値（1ユーロ＝135.83円）による。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
       ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行および信用取引およ
      び証券発行を規制する、1965年6月19日付指令および投資信託の監督に関する1972年12月22日付指令に従って権限を有する
      銀行監査官であった。かかる監督権限はその後1983年5月20日法によりルクセンブルク金融庁（「IML」）に付託され（金
      融庁は同法30条に従った銀行監査官の後継機関である。）、IMLは1998年4月22日法によりルクセンブルク中央銀行（「中
      央銀行」）となった。1999年1月1日以降、監督権限は1998年12月23日法によって中央銀行から分離され新設された公的機
      関であるCSSFによって行使されている。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターとして営業するそ
      の他の機関および投資信託に関する監督ならびに証券取引所理事長に付託されていた、証券取引所および証券の公募およ
      びルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するすべての監督権限を付託されている。
      B．ルクセンブルクの投資信託制度の概要

      1.はじめに
       1988年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年8月25日法、商事会社に関
      する1915年8月10日法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設立・設定されていた。
       1983年8月25日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する1988年3月30日法（改正済み）（「1988年3月30日法」）が
      制定された。1988年3月30日法は、指令85/611/EEC（「UCITS指令」）の規定をルクセンブルク国内法として制定し、ま
      た、ルクセンブルクの投資信託制度についての他の改正を盛り込んだものである。
       2002年法により、ルクセンブルクは、UCITS指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/ECを実施した。2002年
      法は、2002年12月31日に「メモリアル」に公告され、2003年1月1日から施行された。
       2007年2月13日以降、2002年法が、これまでの1988年3月30日法および2002年法に準拠していた投資信託の唯一の準拠法
      となる。機関投資家向け投資信託に関する1991年法は専門投資信託に関する2007年2月13日法（改正済み）に改訂されてい
      る。これらの投資信託は、かかるヴィークルへの投資にかかるリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
      提供されなければならない。専門投資信託（「SIF」）は、リスク分散の原則に従う集団的投資スキームであり、したがっ
      てUCIに区分されている。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可される
      ためにプロモーターを必要とせず、規制上の監督義務がUCITSに比べてより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
      びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
       2010年12月16日、ルクセンブルク議会は、欧州議会ならびに譲渡性証券に対する投資信託に関する法、規則および管理
      規定の調整に関する2009年7月13日付委員会による指令2009/65/EC（「UCITS第4号指令」）を主に施行する法（「2010年
      法」）を可決した。2010年法は、移行期間を経て、2012年7月1日より2002年法に取って代わった。2002年法パートⅡにお
      けるUCIには、2011年1月1日以降、2010年法が適用された。デポジタリー業務、報酬方針および罰則につき、2010年法は、
      譲渡性証券（UCITS）に対する投資信託に関する法、規則および管理規定の調整に関する指令2009/65/ECを修正する2014年
      7月23日付の欧州議会および委員会による指令2014/91/EU（「UCITS第5号指令」）を施行するために修正された。
      2.投資信託に関する2010年12月17日法

      2.1.　一般規定とその範囲

      2.1.1.　2010年法は、5つのパートから構成されている。
          パートⅠ　　　　　UCITS
          パートⅡ　　　　　その他の投資信託
          パートⅢ　　　　　外国の投資信託
          パートⅣ　　　　　管理会社
          パートＶ　　　　　UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
          2010年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」（UCITS）とパートⅡが適用
          される「その他の投資信託」（UCI）を区別して取り扱っている。
      2.1.2.　EUのいずれか1つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
          （「パートⅠファンド」）としての適格性を有しているすべてのファンドは、EUの他の加盟国において、適用あ
          るEU指令が当該国において立法化されている限りにおいて、その投資証券または受益証券を自由に販売すること
          ができる。
      2.1.3.　2010年法第2条第2項は、同法第3条を前提条件として、パートⅠファンドとみなされる投資信託を、以下のように
          定義している。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
         ‐公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および／または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性
          のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託
         ‐投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される投資信託。投資信
          託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
          は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
      2.1.4.　2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適格性を有しないファンドを列
          挙している。
         (a)　クローズド・エンド型のUCITS
         (b)　EUまたはその一部において、公衆に対してその投資信託証券の販売を促進することなく投資元本を調達する
            UCITS
         (c)　設立文書に基づきEUの加盟国でない国の公衆に対してのみの投資信託証券を販売しうるUCITS
         (d)　2010年法第5章によりUCITSに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断
            する種類のUCITS
      2.1.5.　上記(d)の種類はCSSFの2003年1月22日付CSSF通達03/88によって以下のとおり規定されている。
         (a)　2002年法第41条第1項に規定されている譲渡性のある有価証券および／またはその他の流動性のある金融資産
            以外の資産に、純資産の20％以上を投資することができる投資方針を有する投資信託
         (b)　純資産の20％以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信託
            ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の有価証券に対する
            投資を意味する。
         (c)　投資目的で純資産の25％以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する信託（レバレッジ・
            ファンド）
         (d)　複数のコンパートメントからなり、その1つが投資または借入れの方針に関して、2002年法のパートⅠの条項
            を充足していない投資信託
      2.1.6.　2010年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定しているが、投資信託と
          しての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいずれについても同じである。
          投資信託には以下の形態がある。
          1)契約型投資信託（“fonds             commun    de  placement”(「FCP」),           common    fund）
          2)会社型投資信託（investment               companies）
           ‐変動資本を有する会社型投資信託（「SICAV」）
           ‐固定資本を有する会社型投資信託（「SICAF」）
          上記の投資信託は、投資信託に関する2010年法、商事会社に関する1915年8月10日法ならびに共有に関する民法お
          よび一般の契約法の規定に従って設立・設定されている。
      2.2.　それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要

      2.2.1.　契約型投資信託
          契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社およびデポジタリーの3要素から成り立っている。
          ファンドの概要
           FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる2010年法第41条第1項に規定される譲渡性のある証券および
          その他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平等に利益および残余財産の分配を
          請求する権利を有する。FCPは会社として設立されていないので、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資
          家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法（特に、民法第1134条お
          よび第1984条）および2010年法に従っている。
           投資家は、FCPに投資することにより管理会社との間で契約上の関係に入ることを同意する。かかる関係はFCP
          の約款（以下参照。）に基づく。投資家は投資を行ったことにより、FCPの受益証券（「受益証券」）を受領する
          ことができ、「受益者」と称する。
          受益証券の発行の仕組み
           ファンドの受益証券は、通常、約款に詳細に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行される。
                               1392/1431


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           管理会社は、デポジタリーの監督の下で、受益証券を表象する無記名式証券もしくは記名式証券または受益権
          を証する確認書を発行し、交付する。
           受益証券の買戻請求は、パートⅠファンドについては、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止
          に関する規定がある場合はこれに従い、または、2010年法第12条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権
          は、2010年法第11条第2項および第3項に基づいている。
           約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、一定の事項につき受益者に議決権が与えられる。分配方針は約
          款の定めに従う。
           2010年法第5条、第9条、第11条、第13条、第14条、第23条および第157条は、ファンドの特定の特性を設定し、
          または、ルクセンブルクCSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
          （注）本書の日付において、当該規則は制定されていない。
          主な要件は以下のとおりである。
         ‐FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られてから6ヶ月以内に達成
          されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができ
          る。
         ‐管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行すること
         ‐発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1ヶ月に2度は計算されること。その他のFCPの
          場合は、一般的に、少なくとも1ヶ月に1度は計算されること
         ‐約款は、ルクセンブルクの法律に服し、以下の事項を記載すること
           (a)　FCPの名称および存続期間、管理会社およびデポジタリーの名称
           (b)　提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
           (c)　分配方針
           (d)　管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにその報酬の計算方法
           (e)　公告に関する規定
           (f)　FCPの会計期間
           (g)　法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
           (h)　約款変更手続き
           (i)　受益証券発行手続き
           (j)　受益証券買戻しの手続きならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
           （注）緊急を要する場合、即ち、純資産価格計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体と
               して受益者の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
      2.2.1.1.　投資制限
          A)FCPに適用される投資制限に関して、2010年法はパートⅠファンドの資格を有する投資信託に適用される制限と
           その他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
           パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第40条ないし第52条に規定されており、主な
           制限は以下のとおりである。
            (1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制さ
              れた市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10％を超えない範囲
              で投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存
              在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの設立文書に規定されていなければならない。
            (2)UCITSは、指令2009/65/ECに従い許可されたUCITSおよび／または同指令第1条第2項a)およびb)に規定する
              その他の投資信託の受益証券に（設立国がEU加盟国であるか否かにかかわらず）投資することができる。
              ただし、以下の要件を充足しなければならない。
               ‐かかる投資信託は、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可さ
                れたものおよび監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること
               ‐かかるその他の投資信託の受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であるこ
                と、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに
                関する規則が指令2009/65/ECの要件と同等であること
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               ‐かかる投資信託の業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるような形で、
                年次報告者および半期報告書により報告されていること
               ‐取得が予定されているUCITSまたはその他の投資信託は、その設立文書に従い、その他のUCITSまたは
                投資信託に合計して資産の10％超を投資しないこと
            (3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12ヶ月以内に満期となり引きおろすことができる預金に投資
              することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有するか、非加盟国に登録事務所がある
              場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
            (4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品（現金決済商品と同等のも
              のを含む。）および／またはOTCデリバティブに投資することができる。ただし、以下の要件を充足しな
              ければならない。
               ‐UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記載される2010年法第41条第
                1項による商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に記載される投資目
                的に従い投資されなければならない。
               ‐OTCデリバティブ取引の相手は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなけれ
                ばならない。
               ‐OTCデリバティブは、日次ベースで、信頼できる認証されうる価格を有し、随時、UCITSの主導によ
                り、公正な価格で売却、償還または相殺取引による手仕舞いが可能なものでなければならない。
               デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSSFは、危機管理ならびに危
               機管理手順の内容および構成に関する2011年5月30日付CSSF通達11/512を発布した。本通達は、2010年7
               月28日および2011年4月14日付CESR/ESMAのガイドラインならびに2010年12月22日付CSSF規則10-4のガイ
               ドラインにより特に危機管理に関連する法的枠組みを変更する主要な改正を規定している。
            (5)UCITSは、当該商品の発行または発行体が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規
              制ある市場で取引されていないもので、2010年法第1条（即ち上記(1)）に該当しない短期金融商品に投資
              することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
               1)EU加盟国の中央政府、地方政府もしくは地方公共団体、中央銀行、欧州中央銀行、欧州連合または欧
                 州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟国の一つ、または一もしく
                 は複数のEU加盟国が属する公的国際機関により発行または保証される短期金融市場商品
               2)上記1)に記載される規制市場で取引される証券の発行体が発行する短期金融市場商品
               3)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するものと同
                 程度厳格であるとCSSFにより判断される慎重なルールに服し、これに適合する発行体により発行ま
                 たは保証される短期金融市場商品
               4)CSSFにより承認されるカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融市場商品。ただ
                 し、当該短期金融市場商品への投資は、1)ないし3)に規定するものと同程度の投資家保護に服する
                 ものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金として少なくとも10,000,000ユーロ
                 を有し、指令2013/34/EUに従い年次財務書類を公表する会社、または一もしくは複数の上場会社を
                 有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の流動性ライ
                 ンから利益を受けている証券化のためのヴィークルへのファイナンスに専従している会社でなけれ
                 ばならない。
            (6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
            (7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産
              を取得することができる。
            (8)UCITSは、その投資目的以外にも流動資産を保有することができる。
            (9)  (a)ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社は常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび
                全体的リスク状況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけれ
                ばならない。管理会社は、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立して評価するプロセスを使用
                しなければならない。管理会社は、CSSFが規定する詳細なルールに従い定期的に、管理する各UCITS
                につき、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
                リスクを測定するために選択された方法をCSSFに報告しなければならない。
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               (b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で
                用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いるものと
                する。
               (c)UCITSは、デリバティブ商品に関する世界的エクスポージャーは、ポートフォリオの純資産価額を超
                過しないよう確保しなければならない。
                当該エクスポージャーは、対象資産の時価、取引の相手方のリスク、市場動向の可能性およびポジ
                ションの清算可能時期等を勘案して計算する。
                UCITSは、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内でその投資方針の一部として、金融デリバティブ商
                品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)
                に規定する投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商品に投資する
                場合、当該商品は(10)に規定する投資制限と合計する必要はない。
                譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の要件への適合につい
                ては、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
            (10)   (a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10％を超えて
                 投資することができない。
                 UCITSは、同一の機関にその資産の20％を超えて預金することができない。UCITSの相手方に対する
                 OTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、相手方が上記(3)に記載する与信機関
                 の場合はその資産の10％、その他の場合は5％を超えてはならない。
               (b)UCITSがその資産の5％を超えて投資する発行体について、UCITSが保有する譲渡性を有する証券およ
                 び短期金融商品の合計価額は、その資産の40％を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に
                 服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
                 上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、1つの機関について、当該機関が発行した
                 譲渡性のある証券または短期金融商品、当該機関における預金またはそのOTCデリバティブ取引にお
                 いて発生するエクスポージャーを合計して、その資産の20％を超過してはならない。
               (c)上記(a)の第一文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟国、1以上のEU加盟国が
                 メンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合
                 は、35％を上限とする。
               (d)上記(a)の第一文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信用機関により発行さ
                 れ、法律により、その債券保有者を保護するための特別の監督に服する一定の債券については、
                 25％を上限とすることができる。特に、これらの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該
                 債券の有効全期間中、当該発行体が破産した場合、優先的にその元本および経過利息への支払いに
                 充てられる債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されるものでなければならない。
                 UCITSがその資産の5％超を最初の段落に記載する1つの発行体が発行する債券に投資する場合、かか
                 る投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80％を超過してはならない。
                 CSSFは、本(10)に規定される要件を充たす債券を発行するため、本(10)(d)の第一段落に記載する法
                 および監督規制に従い、認可された発行のカテゴリー一覧とともに本(10)(d)の第一段落に記載する
                 債券のカテゴリー一覧をESMAに対して送付しなければならない。
               (e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40％の制
                 限の計算には含まれない。(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は合計することができない。
                 したがって、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、上記(a)、
                 (b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金またはデリバティブ商品への投資は、当該
                 UCITSの資産の35％を超えてはならない。
                 指令2013/34/EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社
                 は、本項の制限の計算においては1つの発行体とみなされる。
                 UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20％まで
                 投資することができる。
            (11)以下の(15)に記載される制限に反しないよう、(10)に記載する制限は、UCITSの設立文書に従って、その
               投資方針の目的が（以下のペースで）CSSFの承認する株式または債券指数の構成と同一構成を目指すも
               のである場合、同一の発行体が発行する株式および／または債券への投資については、20％まで引き上
               げることができる。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
               ‐指数の構成が十分多様化していること
               ‐指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
               ‐指数は適切な方法で公表されていること
               この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市場での異常な
               市況により正当化される場合は、35％に引き上げられる。この制限までの投資は、同一の発行体にのみ
               許される。
            (12)   (a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100％まで、EU加
                 盟国、その地方自治体、非加盟国または1以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行また
                 は保証する、異なる譲渡性のある証券または短期金融商品に投資することを許可することができ
                 る。
                 CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該
                 UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与することができる。
                 これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、1銘柄が全
                 額の30％を超えることはできない。
               (b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その資産の35％超を投資する予定の証
                 券の発行体または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を明示しなければならない。
               (c)更に、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売等に関する文書の中に、かかる許可に注意
                 を促し、その資産の35％超を投資する予定または現に投資している証券の発行体または保証者とな
                 る、国、地方自治体または公的国際機関を示す明確な説明を記載しなければならない。
            (13)(a)    UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび／またはその他の投資信託に投資することができるが、1つの
                 UCITSまたは投資信託にその資産の20％を超えて投資することはできない。
                 この投資制限の適用目的のため、複数のコンパートメントを有する投資信託の各コンパートメント
                 は、個別の発行体とみなされる。ただし、第三者に対するコンパートメントの債務の分離原則が確
                 保されていなければならない。
               (b)  UCITS以外の投資信託の受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産の30％を超えてはならな
                 い。
                 UCITSが他のUCITSおよび／または投資信託の受益証券を取得した場合、それぞれのUCITSおよび投資
                 信託の資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
               (c)  直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もし
                 くは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他の
                 UCITSおよび／または投資信託の受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社または他の会社
                 は、他のUCITSおよび／または投資信託の受益証券への当該UCITSの投資を理由として、買付手数料
                 または買戻手数料を課してはならない。
                 他のUCITSおよび／または投資信託にその資産の相当部分を投資するUCITSは、その目論見書に、当
                 該UCITS自身および投資を予定するUCITSおよび／または投資信託の両方に課される管理報酬の上限
                 を開示しなければならない。その年次報告書において、当該UCITS自身および投資するUCITSおよび
                 投資信託の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
            (14)(a)    目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリー、金融デリバティブ商品への取引ができるか否
                 か、について言及しなければならない。この場合、この運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資
                 目的達成のためになされるのか、またリスク面における金融デリバティブ商品の使用による起こり
                 うる結果について、明確に記載しなければならない。
               (b)  UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(l)ないし(8)に記載されるカ
                 テゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株式または債券指数に追随する投資を行う場合、
                 目論見書および必要な場合販売等に関する文書において、その投資方針に注意を喚起する明確な説
                 明を記載しなければならない。
               (c)  UCITSの純資産価格が、資産構成または使用する資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある
                 場合、目論見書および必要な場合販売等に関する文書は、その性格に注意を喚起する明確な説明を
                 記載しなければならない。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
               (d)  投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選
                 択された方法、およびカテゴリーの商品の主たるリスクおよび利回りについての直近の評価に関
                 し、追加情報を提供しなければならない。
            (15)(a)    投資法人または運用するすべてのFCPに関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令
                 2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得
                 してはならない。
               (b)  更に、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
                 (ⅰ)同一の発行体の議決権のない株式の10％
                 (ⅱ)同一の発行体の債券の10％
                 (ⅲ)2010年法第2条第2項に規定する意味における同一UCITSまたはその他の同一投資信託の受益証券
                   の25％
                 (ⅳ)1つの発行体の短期金融商品の10％
                 上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済
                 当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
               (c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
                 1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
                 2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
                 3)1以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
                 4)EU非加盟国で設立された会社の資本株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務所を有
                  する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有が
                  UCITSによる他当該国の発行体の証券へ唯一の投資方法である場合に限る。しかし、この例外は、
                  その投資方針中に、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)                                 (a)および(b)に記載する
                  制限に適合する場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用さ
                  れる。
                 5)子会社の資本株式で1以上の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は自身または投資法人
                  のために、子会社が設立された国における管理、助言、販売等の業務、または受益者の要請に応
                  じた買戻しに関する業務を行うものでなければならない。
            (16)   (a)UCITSは、その資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
                 り、本章の制限に適合する必要はない。リスク分散の原則の遵守確保にあたっては、新しく認可さ
                 れたUCITSには、認可から6ヶ月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
               (b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITSは、受
                 益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならな
                 い。
            (17)   (a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社またはデポジタリーは、借入れをしてはならない。た
                 だし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
               (b)  (a)にかかわらず、
                 1)　UCITSは、借入れが一時的な場合は、投資法人の場合、その資産の10％まで、FCPの場合、ファ
                   ンドの価値の10％まで借入れをすることができる。
                 2)　借入れがその営業に直接必要である不動産の取得を可能にするためのものである場合、投資法
                   人の場合は、その資産の10％まで借入れをすることができる。
                   UCITSが1)および2)の条件に従い借入れの権限を与えられている場合、その借入れの合計は、資
                   産の15％を超過してはならない。
            (18)   (a)上記(l)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために活動する管理会社またはデ
                 ポジタリーは貸付けをし、または第三者の保証人となってはならない。
               (b)上記(a)は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融
                 商品で一部払込済みのものの取得を妨げるものではない。
            (19)投資法人またはFCPのために活動する管理会社またはデポジタリーは、(2)、(4)および(5)に記載される
               譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
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               CSSFは2008年6月4日、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技術と商品の詳細につ
               いて示した通達08/356を発布した。
               通達は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新している。通達は、UCITSのカウン
               ター・パーティ・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された
               担保および資産をどう保管すべきか定めている。通達は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ
               管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の順守を損なってはならない旨に再度言及
               している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
               CSSFは2013年2月18日、ETFおよびその他UCITSの発行に関するESMAガイドライン2012/832をルクセンブル
               ク法に導入するにあたり、CSSF通達13/559を発布した。ESMAは2012年12月18日、ETFおよびその他UCITS
               の発行に関する最終的かつ包括的ガイドラインをEUの公用語訳とともに公表した。かかるガイドライン
               は、2013年2月18日の交付から2ヶ月後に効力を発した。
               CSSF通達13/559は、ESMAガイドライン2012/832をルクセンブルクの規制において実現している。かかる
               通達においてCSSFは、ESMAガイドラインの主要な規定についての要約を定めている。
          B)パートⅠファンドに該当しないFCPに適用される制限は、2010年法第91条第1項に従い、CSSF規則によって決定
           されうる。
            （注）かかるCSSF規則は未だ出されていない。
      2.2.1.2.　管理会社
          パートⅡファンドのみを管理するすべての管理会社には、2010年法第16章が適用される。
          パートⅠファンドを管理し、2010年法第15章が適用される管理会社は、2010年法第15章に規定される要件に従わ
          なければならない（以下参照。）。
      2.2.1.2.1.　2010年法第16章が適用される管理会社
           2010年法第125条の1ないし第126条の1は、第16章に基づき管理会社が充足すべき以下の要件を定めている。
           (1)管理会社の業務はCSSFの事前の認可に服す。
             管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同
             会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。株式は記名式でなければならな
             い。商事会社に関する1915年8月10日法の規定は、2010年法が制限されない範囲において、同法第16章の規
             定に服する管理会社に適用される。
             認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。その登録は、認可を意味し、CSSFは当該管理
             会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSF
             に対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。当該
             リストおよびこれに加えられる修正は、CSSFにより「メモリアル」において公告される。
             2010年法第125条の2の適用を妨げることなく本(1)に従い認可を受けた管理会社は、以下の業務にのみ従事
             することができる。
              (a)　指令2011/61/EUの意味におけるAIF以外の金融商品の管理を行うこと
              (b)　指令2011/61/EUの意味におけるAIFとみなされる1以上の一般的なファンド、または指令2011/61/EUの
                意味におけるAIFとみなされる変動資本もしくは固定資本を有する1以上の投資法人のために、2010年
                法第89条第2項の意味における管理会社の職務を果たすこと。かかる場合、管理会社は、2010年法第
                88条の2第2項a)に従い、関連する単数または複数の一般的なファンド、変動資本を有する投資法人ま
                たは固定資本を有する投資法人の代わりにAIFMを外部から任命しなければならない。
              (c)　運用下にある資産が2013年法第3条第2項に規定される制限を一つも超えずに、1以上のAIFの管理を行
                うこと。かかる場合、関連する管理会社は、以下の義務を負う。
                ‐管理するAIFをCSSFに対して通知すること
                ‐管理するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに対して提供すること
                ‐CSSFがシステム上のリスクを効果的に監視できるよう、取引を行っている主たる商品ならびに管理
                 するAIFの主要なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報をCSSFに対して定期的
                 に提供すること
              上記に規定される制限が遵守されず、かつ関連する管理会社が2010年法第88条                                    の2  第2項a)の意味における
              AIFM  を外部から任命しない場合、または                 管理会社が     2013年法    に服することを選択した場合、関連する管理
              会社は、    2013年法    第2章に規定される手続きに従い、30暦日以内にCSSFの認可を得なければならない。
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              指令2011/61/EUの意味におけるAIF以外の金融商品がそれらに関する特定分野の法によって規制される場合
              を除き、    いかなる場合においても管理会社は、上記(b)または(c)に記載される役務を遂行することなく上
              記 (a)に記載される役務のみを遂行するために、                     2.2.1.2.1.(1)ないし(7)の下で              認可を受けることはない。
              管理会社の自らの資産の運用は、付随的に行うものに限られる。
              本店（中央管理機構）および登記上の事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
              2.2.1.2.1.(1)ないし(7)が適用され、                  上記(   a)または    ( c)に記載される業務に従事する管理会社は、事業の
              より効率的な運営のため、1以上の自らの職務を遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場
              合、以下の前提条件に適合しなければならない。
              (a)　管理会社は、CSSFに適切な方法で報告しなければならない。
              (b)　当該権限が管理会社に対する適切な監督を妨げることのないこと。特に、管理会社が投資家の最良の
                利益のために活動し、UCIがそのように管理されることを妨げてはならない。
              (c)　当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は資産運用の認可を得ているかまたは登
                録されており、かつ慎重な監督に服している事業体のみに付与されなければならず、当該権限付与が
                投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、
                CSSFと当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。
              (d)　   ( c)の要件が充たされない場合、当該委託は、CSSFによる事前の認可がなされた後のみに有効とな
                る。
              (e)　投資運用の中核的機能に関わる権限は、デポジタリーに付与されてはならない。
              本(1)が適用され、本(1)第4段落(b)に記載された業務を遂行する管理会社は、より効率的な事業活動を目
              的として、管理会社の代わりに運用および営業に関する1以上の職務を遂行する権限を第三者に委託するこ
              とができる。ただし、関連する管理会社により任命された外部の                              AIFM  がかかる職務を自ら実行しない場合
              に 限る。この場合、以下の前提条件を充足しなければならない。
              (a)　CSSFに適切な方法で通知しなければならない。
              (b)　かかる権限は、管理会社に対する監督の効果、特に、管理会社が行為し一般的なファンド、変動資本
                を有する投資法人または固定資本を有する投資法人を投資主の最大の利益となるよう管理することを
                妨げてはならない。
           (2)CSSFは以下の条件でのみ管理会社に認可を付与する。
              (a)　申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財務上の資源を有
                していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有しなければ
                ならない。この最低金額は、CSSF規則により625,000ユーロまで引き上げることができる（現在はか
                かる規則は存在しない。）。
              (b)　上記(a)に示される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の
                利益のために投資される。
              (c)　2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の業務を遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、そ
                の義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない。
              (d)　管理会社の株主またはパートナーの識別情報がCSSFに提供されなければならない。
              (e)　申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
           (3)完全な申請書が提出されてから6ヶ月以内に、申請者に対し、許可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
             ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
           (4)管理会社は、認可付与後に速やかに業務を開始することができる。
             当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
             る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
             り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
           (5)CSSFは、以下の場合、第16章に従い、管理会社に付与した認可を取り消すことがある。
              (a)　管理会社が12ヶ月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6ヶ月を超え
                て第16章に定められる活動を中止する場合
              (b)　虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合
              (c)　認可が付与された条件を充たさなくなった場合
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              (d)　2010年法に従って採用された規定に重大かつ／または組織的に違反した場合
              (e)　2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合
           (6)管理会社は、自らのために、管理する投資信託の資産を使用してはならない。
           (7)管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資
             産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
           (8)2010年法第16章に従い認可された管理会社であり、2010年法第88条の2第2項a)の意味における外部の                                                AIFM  を
             任命することなく、         指令2011/61/EUの意味における1以上のAIFを運用する管理会社として任命された管理会
             社はまた、運用下の資産が2013年法第3条第2項に規定する制限の一つを超える場合、                                        2013年法    第2章に従
             い、AIFの     AIFM  として   CSSFより事前に認可を取得しなければならない。
             かかる管理会社は、         2013年法    別紙Iに記載される業務および同法第5条第4項に記載される非中核的業務にの
             み従事することができる。
             管理会社として任命された管理会社は、適用ある場合、運用下のAIFについて、                                     2013年法    に定めるすべての
             規則に服するものとする。
           (9)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有する1人以上の
             承認された監査人に委ねることが条件とされる。承認された監査人に関する変更は事前にCSSFの承認を得な
             ければならない。
      2.2.1.2.2.　2010年法第15章が適用される管理会社
           同法第101条から第124条には、第15章に基づく管理会社が充足すべき以下の要件を定めている。
           (l)第15章の意味におけるルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社の業務は、CSSFの事前の認可に服す。
             管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同
             会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。株式は記名式でなければならな
             い。
             商事会社に関する1915年8月10日法の規定は、2010年法が制限されない範囲において、同法第15章に服する
             管理会社に適用される。
             認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。その登録は、認可を意味し、CSSFは当該管理
             会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSF
             に対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。当該
             リストおよびこれに加えられる修正は、CSSFにより「メモリアル」において公告される。
           (2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事してはならない。ただし、指
             令に定められていない他の投資信託の管理であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限り
             でない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下で他のEC加盟国に販売できない。
             UCITSの管理のための活動は、2010年法別紙Ⅱに記載されている機能を含む。
              （注）リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
           (3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
              (a)  投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う特定の投資資産の管理（年金基金が保有するも
                のも含む。）
              (b)  付随的業務として、特定の投資顧問業および投資信託の受益証券に関する保管および事務業務
              管理会社は、第15章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可されることなく付随
              的業務のみの提供を認可されることはない。
           (4)金融業界に関する1993年4月5日法（改正済み）第1条の1、第37条の1および第37条の3は、管理会社による上
             記(3)の業務提供に準用される。
           (5)上記(2)とは別に、第15章に従った認可の下ルクセンブルクに登記上の事務所を有し、AIFのAIFMとして任命
             された管理会社はまた、2013年法第2章に従い、指令2011/61/EUの意味におけるAIFのAIFMとしてCSSFより事
             前に認可を取得しなければならない。かかる認可を申請する場合、管理会社が下記(6)に基づく認可を申請
             したときにすでにCSSFに対して提供した情報および文書については、かかる情報が最新のものである限り提
             出義務を免除される。関連する管理会社は、2013年法別紙Ⅰに記載される業務および2010年法第101条に基
             づく認可に服するUCITSを管理する付随的業務にのみ従事することができる。管理会社はまた、運用下のAIF
             を管理する過程において、            2013年法    第5条第4項に記載される金融商品の申込みの受領および伝達からなる非
                               1400/1431


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             中核的業務に従事することができる。本(5)の意味におけるAIFのAIFMとして任命された管理会社は、適用あ
             る場合、2013年法に定めるすべての規則に服するものとする。
           (6)CSSFは、管理会社が以下の条件を充足しない限り認可を行わないものとする。
              (a)　管理会社の当初資本金は、以下を考慮し、少なくとも125,000ユーロなければならない。
                ‐管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合は、自己資本を追加しなければならな
                  い。追加額は、ポートフォリオが250,000,000ユーロを超える額について、0.02％である。ただ
                  し、当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過してはならない。
                ‐本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
                  (ⅰ)管理会社が運用機能を委託したFCPのポートフォリオは含まれるが、委託を受けて運用するも
                    のは除かれる。
                  (ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた会社型投資信託
                  (ⅲ)その他の管理会社が運用機能を委託した投資信託のポートフォリオは含まれるが、委託を受
                    けて運用するものは除かれる。
                ‐これらの義務とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定さ
                  れる金額を下回ってはならない。
                管理会社は、信用機関または保険機関から保証を受ける場合は、上記自己資本の追加分の50％の範囲
                内でのみ追加することができる。信用機関または追加機関は、EU加盟国またはCSSFがEU法の規定と同
                等に慎重と判断する規定に服する場合は、当該非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
              (b)　上記(6)(a)に示される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社
                の利益のために投資される。
              (c)　管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管理するUCITSに
                関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者は、CSSF
                に直ちに報告されなければならない。管理会社の事業はこれらの条件を充たす少なくとも2名により
                決定されなければならない。
              (d)　認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した活動計画を添付しなければならない。
              (e)　中央管理機構と登録上の事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
              (f)　管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定
                する意味において、良好な評価を十分に充たし、かつ、十分な経験を有していなければならない。
           (7)更に、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係が効
             果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
             CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有するかかる1以上の自然人や法人が服する非加盟国の法令または
             行政規定もしくはこれらの施行に伴う困難により、その監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合
             は、認可を付与しない。
             CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守を監視するに必要な情報の提供を継続的に求める。
           (8)完全な申請書が提出されてから6ヶ月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
             ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
           (9)管理会社は、認可付与後に速やかに業務を開始できる。
             当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
             る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
             り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
           (10)CSSFは、以下の場合、第15章に従い、管理会社に付与した認可を取り消すことがある。
              (a)　管理会社が12ヶ月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6ヶ月を超え
                て第15章に記載された活動を中止する場合
              (b)　虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合
              (c)　認可が付与された条件を充たさなくなった場合
              (d)　認可が上記(3)(a)に記載する一任ポートフォリオ運用を含む場合、指令2006/49/ECの施行の結果であ
                る金融業界に関する1993年4月5日法（改正済み）に適合しない場合
              (e)　2010年法に従って採用された規定に重大かつ／または組織的に違反した場合
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              (f)　2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
                管理会社が2010年法第116条に従って集団的ポートフォリオ運用業務をクロス・ボーダーベースで行
                う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
           (11)CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー（直接・間接、自然人・
              法人を問わず）の識別情報が提供されるまで管理会社の業務を行うことを認可しない。
              CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメンバーの適格性が充たされ
              ないと判断する場合、認可を付与しない。
           (12)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有する1人以上の
              承認された監査人に委ねることが条件とされる。承認された監査人に関する変更は事前にCSSFの承認を得
              なければならない。
           (13)管理会社は、常に上記(1)ないし(4)ならびに(6)および(7)に記載される条件に適合しなければならない。
              管理会社の自己資本は(6)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態が生じ、正当な事由が
              ある場合、CSSFは、かかる会社に一定期間に事態を是正するか、活動を停止することを許すことができ
              る。
           (14)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、指令2009/65/ECによるUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎
              重な規則の遂行にあたり、管理会社は、以下を義務付けられる。
              (a)　健全な管理上および会計手続き、電子データプロセスのための監督および防御のための整備ならびに
                適切な内部管理メカニズムを保有すること、特に、従業員の個人取引規則や自己勘定による投資のた
                めの金融商品の保有または運用に関する規則を含み、少なくとも、UCITSにかかる各取引の源泉、当
                事者、性格、効力を生じた日時・場所を特定でき、かつ管理会社が管理するUCITSの資産が設立文書
                および現行法令に従い投資されていることを確保できるものでなければならない。
              (b)　管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反によるUCITSまたは顧客の利害関
                係に関するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
           (15)   (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている各管理会社は、
              (ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家のポートフォリオを自身が管理するUCITSの受益証券
                に投資してはならない。
              (ⅱ)(3)の業務に関し、金融業界に関する1993年4月5日法（改正済み）に基づく投資家補償スキームに関す
                る指令97/9/ECの施行する2000年7月27日法の規定に服する。
           (16)管理会社は、事業のより効率的な運用のため、1以上の自らの機能を遂行する権限を第三者に委託すること
              ができる。この場合、以下のすべての前提条件に適合しなければならない。
              (a)　管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならない。CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に
                対し、遅滞なく送信しなければならない。
              (b)　当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げることのないこと。特に、管理会社が投資家の最
                良の利益のために活動し、UCITSがそのように管理されることを妨げてはならない。
              (c)　当該委託が投資運用に関するものである場合、資産運用の認可を得ているかまたは登録されており、
                かつ慎重な監督に服する事業体のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資割当
                基準に適合しなければならない。
              (d)　当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが国外の事業体に付与される場合、CSSFと
                当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。
              (e)　投資運用の中核的機能に関わる権限は、デポジタリーまたは管理会社もしくは受益者の利益と相反し
                うる機関に付与してはならない。
              (f)　管理会社の事業活動を行う者が、常に権限が付与された機関の活動を効果的に管理することができる
                方策が存在しなければならない。
              (g)　当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、常に機能が委託された者に追加的指示を付与し、
                投資家の利益にかなう場合直ちに権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
              (h)　委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される機関は当該機能を遂行する資格と能力を有する者
                でなければならない。
              (i)　UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
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                管理会社またはデポジタリーの責任は、第三者に機能を委託したことにより影響を受けてはならな
                い。管理会社が郵便受けとなるような形での機能委託をしてはならない。
           (17)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守にあたり、以下
              を行う。
              (a)　事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最良の利益および市場の一体性のため、正直か
                つ公正に活動しなければならない。
              (b)　管理会社が管理するUCITSの最良の利益および市場の誠実性のため、正当な技量、配慮および注意を
                もって活動しなければならない。
              (c)　事業活動の遂行に必要な資源と手続きを保有し、効率的に使用しなければならない。
              (d)　利益相反の回避につとめ、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公正に取り扱われる
                よう確保しなければならない。
              (e)　その事業活動に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最良の利益および市場の誠実性
                を促進しなければならない。
           (18)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国にお
              いて設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、
              2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続きおよび取決めを設定するものとする。かかる措置に
              より、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認め
              られなければならない。
              管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適
              切な手続きおよび取決めを設定するものとする。
           (19)管理会社は、金融業界に関する1993年4月5日法（改正済み）第1条1)の意味における提携代理店を任命する
              権限を付与されている。管理会社が提携代理店の任命を決定する際、かかる管理会社は2010年法の下で許
              可される業務の範囲内において、金融業界に関する1993年4月5日法（改正済み）第37条の8の下で投資信託
              会社に適用のある規制と同様の規則を遵守しなければならない。この記載を適用する目的において、金融
              業界に関する1993年4月5日法（改正済み）第37条の8における「投資信託会社」は、「管理会社」と読み替
              えるものとする。
           設立の権利および業務提供の自由
           (20)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、支店を設置せず、2010年法別紙Ⅱに規定されるUCITS所在加
              盟国以外の加盟国において、他の業務やサービスを行う提案をすることなく、管理するUCITSの販売等の業
              務を行うことについてのみ提案した場合、かかる販売等の業務には2010年法第6章に規定される要件のみが
              適用される。
           (21)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局によって認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務
              提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことができる。
              上記に示された支店の設置および業務の提供は、認可の要件、寄付資金提供の要件、または同様の効果を
              持つその他の法令の影響を受けない。
              上記の制限の範囲内で、ルクセンブルクにおいて設立されたUCITSは、指令2009/65/EC第16条第3項の規定
              に従い、指令2009/65/ECに基づく他の加盟国において認可された管理会社を自由に指名し、管理せしめる
              ことができる。
           2010年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続きと条件を定めている。
           (22)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは自由に業務提供の自由に基づき、他の
              EU加盟国で、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための
              手続きと条件を定めている。
           (23)管理会社に適用される規則は、2012年10月24日付CSSF通達12/546により更に整備された。かかる通達の目
              的はルクセンブルク法に基づき2010年法第15章に服するすべてのルクセンブルクの管理会社ならびに2010
              年法第27条および2010年7月1日付指令2010/43/EUに代わるCSSF規則10-4の意味において管理会社を指定し
              ていないすべての投資信託会社に適用あるCSSF通達03/108およびCSSF通達05/185に代わることである。か
              かる通達は、管理会社および自己管理投資信託会社（「SIAG」）の認可を取得および維持するための要件
              を一元化するために、CSSF通達11/508を盛り込んでいる。かかる通達はさらに、特に自身のファンドを再
              投資へ利用すること、運用体制、中央管理および委託規則に関する仕組みを含む認可に関する特定の要件
              についてより一層明確に規定している。
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      2.2.1.3.　デポジタリー
          CSSFにより承認された約款に定められるデポジタリーまたはその指定する者は、約款および管理会社との間で締
          結する保管受託契約に従い、FCPの有するすべての証券および現金を保管することにつき責任を負う。デポジタ
          リーは、FCPの資産の日々の管理に関するすべての業務を行う。
          デポジタリーは、以下の業務を行わなければならない。
          ‐FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法律および約款に従っ
            て執行されるようにすること
          ‐受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること(パートⅠファンドのみ）
          ‐法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること
          ‐一般的なファンド資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること
          ‐一般的なファンドの収益が約款に従って処分されるようにすること
          管理会社所在加盟国が、一般のファンド所在加盟国と同一でない場合、デポジタリーは、2010年法第17条第1項、
          第4項および第18条第2項ならびにその他デポジタリーに関連する法、規則および管理規則に規定される機能を遂
          行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を制限する書面での契約を、管理会社と締結しなければ
          ならない。
          デポジタリーは、ルクセンブルクの法律に従い、管理会社および受益者に対し、デポジタリーまたは保護預かり
          にされている金融商品の保管が委託されている第三者により保護預かりにされている金融商品の損失につき責任
          を負う。デポジタリーはまた、管理会社および受益者に対し、法律に従い、過失または故意によって、その義務
          を適切に履行しなかった結果被ったその他すべての損失につき責任を負う。デポジタリーの受益者に対する責任
          は、管理会社を通じて直接的または間接的に追及される。ただし、管理会社が受益者からその旨の書面による通
          知を受領した後3ヶ月以内に行為しない場合、かかる受益者は直接にデポジタリーの責任を追及することができ
          る。
          デポジタリーの責任は、保管にかかる資産の全部または一部を副保管受託銀行に委託したことにより影響を受け
          ない。
          デポジタリーは、ルクセンブルクに登記上の事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク支店でなければなら
          ない。パートⅠファンドのデポジタリーは、その登記上の事務所は他のEU加盟国に所在するものでなければなら
          ない。デポジタリーは、金融業界の監督に関する1993年4月5日法（改正済み）に定める銀行および信用機関でな
          ければならない。
          デポジタリーの業務を遂行する者は、十分良好な評価と関連の一般的ファンドに関し経験を有していなければな
          らない。このため、業務を遂行する者および後継者の識別情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
      2.2.1.4.　関係法人
          (ⅰ)投資運用・顧問会社
            多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用・顧問契約を締結し、この契約に従って、投資運用・顧問
            会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、組入証券の組入
            および証券の売買に関する継続的助言をファンドに提供する。
            管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記2.2.1.2.2.の(16)に従う。
          (ⅱ)販売会社および販売代理人
            管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、1以上の販売会社もしくは販売代理人と独
            占的または非独占的な契約を締結することができる（ただし、その義務はない。）。
            その場合、現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画を適切に記載および開示
            しなければならない。
      2.2.2.　会社型投資信託
         会社型の投資信託は、これまでは1915年8月10日法に基づき、通常、公開有限責任会社(sociétés                                             anonymes)として
         設立されてきた。
         この形態で設立された会社型投資信託のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者または1人の
         者が保有しうる株式の割合に関連して定款中に定められることがある議決権の制限に従い、株主は株主総会におい
         て1株につき1票の議決権を有する。
         会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、資本金は、取締役
         会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げることができる。かかる増資は、定款に
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         記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従い、一度に行うこともできるし、随時、一部を行うこ
         ともできる。通常、発行は、額面金額に発行差金（プレミアム）を加えた価格で行われ、その合計額はその時点に
         お ける1株当り純資産価格を下回ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行
         されなかった授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権毎に
         行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。この規定および手続きはSICAVには適用さ
         れない（下記参照。）。
      2.2.2.1.　変動資本を有する会社型投資信託（SICAV）
          2010年法に従い変動資本を有する会社型投資信託（société                            d'investissement         à capital    variable－SICAV）の
          形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
          SICAVは、株主の利益をはかるため証券および／または2.2.1.1.(1)から(5)において言及されるその他流動性のあ
          る金融資産にその資産を分散投資することを固有の目的とし、株式を公募または私募によって一般に募集し、そ
          の資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した定款を有する公開有限責任会社（société                                            anonyme）として
          定義されている。
          SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年8月10日法（改正済み）の規定が、2010年法によっ
          て廃止されない限度で適用される。
          SICAVは次の仕組みを有する。
          株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVよって発行され買い戻される。発
          行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行および買戻しならびにその資産価値の変
          動の結果自動的に変更される。
          2010年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
          ‐　パートⅠファンドについて、管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては300,000ユーロで
            ある。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6ヶ月以内に1,250,000ユーロに達
            しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、最大600,000ユーロおよび2,500,000ユーロにそ
            れぞれ引き上げることができる。
          ‐　業務を遂行する者および承認された監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
            のないことを条件とする。
          ‐　定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができる。
          ‐　定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻さなければならない。
          ‐　株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される
            こと。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の場合増額し、株式買戻しの場合は
            減額することができる。パートⅠファンドについては、費用および手数料の最高限度額ならびに収集手続き
            はCSSF規則により決定することができる（このような最高限度額の割合は決定されていないので、かかる費
            用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。）。
          ‐　通常の期間内にSICAVの資産に発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式を発行しないこと。本規定
            は、特別配当株の発行を妨げるものではない。
          ‐　定款中に発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定
            すること
          ‐　定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件を特定するこ
            と
          ‐　定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること（パートⅠファンドについては最低1ヶ月に2
            回、またはCSSFが許可する場合は1ヶ月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1ヶ月に1回とする。）
          ‐　定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること
      2.2.2.2.　オープン・エンド型のその他の会社型投資信託
          過去においては、ルクセンブルクの法律に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資信託において
          は、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資信託の仕組みが用いられてきた。
          しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限定されている。
          買戻会社の株式は、通常、資格株を除き、すべてをファンドが所有している。この借入金の額は、ファンドの利
          益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の額を超えることができない。
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          1983年以降、買戻会社を有しない会社型投資信託が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば株式を
          買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
          ファンドによるファンド株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づいてなされ、買戻手数料がある場合は、それ
          を差し引き、販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手練に従って買い戻される。ただし、純資産価格の
          計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
          ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がなく、また、ファ
          ンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されているものとして取り扱われ、再販
          売することもできる。
          オープン・エンド型の会社型の投資信託においては、株主総会で決議された増資に関する授権に従い、取締役会
          が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了後1ヶ月以内にまたは株式募集
          開始から遅くとも3ヶ月以内に、取締役会またはその代理人によってルクセンブルクの公証人の面前で陳述され更
          に1ヶ月以内に官報「メモリアル」に公告するため法人登記当局に届け出られなければならない。
          （注）SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
      2.2.2.3.　投資制限
          上記2.2.1.1.記載のFCPに適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用される。
      2.2.2.4.　デポジタリー
          会社型投資信託の資産の保管は、デポジタリーに委託されなければならない。
          デポジタリーの業務は以下のとおりである。
          ‐ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律およびファンド
           の定款に従って執行されるようにすること
          ‐ファンド資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること
          ‐ファンドの収益が定款に従って処分されるようにすること
      2.2.2.5.　投資運用・顧問会社および販売会社もしくは販売代理人
          上記2.2.1.4.「関係法人」中の記載事項は、同様に、ファンドの投資運用・顧問会社および販売会社もしくは販
          売代理人に対しても適用される。
      2.2.2.6.　パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
          以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投資
          信託にも適用される。
          (1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していない場合
            ‐認可申請は、SICAVの組織構造等を記載した活動プログラムを伴わなければならない。
            ‐SICAVの業務を遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管理するUCITSに関し十分な経験を
               有していなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の氏名は、CSSFに直ちに報告
               されなければならない。SICAVの事業はこれらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければな
               らない。
            ‐更に、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係が効果
              的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
            CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有するかかる1以上の自然人や法人が服する非加盟国の法令または行
            政規定ならびにこれらの施行に伴う困難により、その監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合
            は、認可を付与しない。
            SICAVは、CSSFに対して、要求される情報の提供を提供しなければならない。
            完全な申請書が提出されてから6ヶ月以内に、申請者に対し、認可が付与されるか否かにつき連絡しなければ
            ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
            SICAVは、認可付与後に速やかに業務を開始しなければならない。
            当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
            に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により
            書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
            CSSFは、以下の場合、SICAVに付与した認可を取り消すことがある。
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
            (a)　当該SICAVが12ヶ月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6ヶ月を超えて活
               動を中止する場合
            (b)　虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合
            (c)　認可が付与された条件を充たさなくなった場合
            (d)　2010年法に従って採用された規定に重大かつ／または組織的に違反した場合
            (e)　2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
          (2)  上記2.2.1.2.2.の(16)ないし(18)は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVに適
            用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読み替える。
            SICAVは、自身のポートフォリオ資産の運用のみを行い、いかなる場合も、第三者のために資産を運用する権
            限を引き受けてはならない。
          (3)  指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを遵守しなけれ
            ばならない。
            特に、CSSFは、SICAVの性格に配慮し、その会社が健全な管理上および会計手続き、電子データプロセスのた
            めの監督および防御のための整備ならびに適切な内部管理メカニズムを保有すること（特に、従業員の個人
            取引規則や自身の資産を投資するための金融商品の保有または運用に関する規則）を要求する。これらによ
            り、中でも、会社にかかる各取引の源泉、当事者、性格、効力を生じた日時・場所が特定でき、かつSICAVの
            資産が設立文書および現行法令に従い投資されていることを確保できるものでなければならない。
      2.3.　ルクセンブルクにおける投資信託に関するその他の規定

        1983年より前においては、投資信託に関する特別法は制定されていなかった。法律に基づく大公規則により、政府は
        投資信託を監督する権限を与えられており、これらの大公規則は法律と同じ拘束力を持っていた。また、政府および
        銀行監督官の指令により、投資信託に関する開示、財務状況報告ならびに運営の監督に関して既存の法律の解釈が積
        み重ねられ、制限規定がおかれ、また、行政指導がなされてきた。
        これら一連の大公規則および指令は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。
        以上の状態は、投資信託に関する1983年8月25日法の施行により変化した。1983年法は廃止され、投資ファンドに関す
        る1988年3月30日法が施行された。2003年1月1日に投資信託に関する2002年法が施行された。
        2002年法は2007年2月13日に1988年3月30日法を完全に廃止した。上記B.1.に示されるとおり、2002年法は2010年法に
        取って代わった。
      2.3.1.　設立関係法令
      2.3.1.1.　1915年8月10日商事会社法(改正済み)
          この法律は、FCPおよびSICAVの管理会社、（2010年法により明確に適用除外されていない限り）SICAVであると公
          開有限責任会社であるとを問わず投資法人（会社型投資信託）（および会社型投資信託における買戻子会社）に
          対し適用される。
          以下の要件は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度適用される。
      2.3.1.1.1.　会社設立の要件（1915年8月10日法（改正済み）第26条）
           最低1名の株主が存在すること
           公開有限責任会社の資本金の最低額は30,986.69ユーロである。
      2.3.1.1.2.　定款の必要的記載事項（1915年8月10日法（改正済み）第27条）
           定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
           (ⅰ)　会社の設立文書に署名した人または法人（発起人）の氏名・名称
           (ⅱ)　会社の形態および名称
           (ⅲ)　本店の所在地
           (ⅳ)　会社の目的
           (ⅴ)　払込資本および（該当する場合は）授権資本の額
           (ⅵ)　募集に際し払い込まれた額
           (ⅶ)　払込資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
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           (ⅷ)　株式の形態につき記名式、無記名式または無券面の別および転換権につき法律を補足または制限する規
               定
           (ⅸ)　現金払込以外の各出資の内容および条件、出資者の氏名および1915年8月10日法（改正済み）第26条の1
               に規定される承認された監査人（réviseur                    d’entreprises        agréé）の報告結果
           (ⅹ)　発起人に認められている特権の内容およびその理由
           (xⅰ)   公表された資本を構成しない証券または受益証券の数量およびこれらに付随する権利、特に株主総会に
               おける議決権（もし存在すれば）に関する記載
           (xⅱ)   法に規定されていない範囲で、第三者機関、会社の管理、経営、監督または統制に関して会社を代表し
               て責任を負う機関の役員の選任人数および選任方法を決定する規則、およびかかる機関の権限の記載
           (xⅲ)   会社の存続期間
           (xⅳ)   会社の設立に際しまたは設立に伴って負担すべきあらゆる費用、報酬および手数料の最低見積り額
      2.3.1.1.3.　公募により設立される会社に対する追加要件（1915年8月10日法（改正済み）第29条）
           会社が公募によって設立される場合、以下の要件が適用される。
           (ⅰ)設立定款を公正証書の形式で事前に作成し、これを官報「メモリアル」に公告すること
           (ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款の公告から3ヶ月以内に開催される定時総会に招集されること
      2.3.1.1.4.　発起人および取締役の責任（1915年8月10日法（改正済み）第31条および第32条の1）
           発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25％に達しなかった部分
           の会社資本の払込責任、および会社が当該法令に記載されたいずれかの理由によって適法に設立されなかった
           結果として応募者が被る一切の損害に対し、それに反する応募者に不利益な定めがあったとしても応募者に対
           し連帯して責任を負う。
      2.3.1.2.　2010年法
          投資信託に関する2010年法には契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
          クの投資信託の登録に関する規定がある。
      2.3.1.2.1.　設定および設立のための要件
           上記に記載された株式の全額払込に関する要件が必要とされている。
      2.3.1.2.2.　定款の必要的記載
           主要な特定要件は上記2.3.1.1.2.に記載されている。
      2.3.1.3.　ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
          2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を
          規定している。
          (ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
            (a)　ルクセンブルクの投資信託については、設立もしくは設定の日から1ヶ月以内に正式なリストへの登録
               申請書をCSSFに提出すること
            (b)　EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
               で設立・設定された投資信託については、UCITSでないものについては、その証券がルクセンブルク国
               内またはルクセンブルクから外国に向けて募集もしくは販売される場合には、当該募集または販売を行
               う以前に認可を受けること
          (ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味する。
          (ⅲ)ルクセンブルクの法律、規則およびCSSFの通達の条項に適合しない投資信託は認可を拒否、または登録を取
            り消されることがある。なお、CSSFの決定に対し不服がある場合には、決定通知日から1ヶ月以内に、投資信
            託を監督する大臣に不服申立をすることができる。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止さ
            れない。同決定に対する最終抗告は、行政裁判所（the                          Council    of  State）に提出される。登録の取消の決
            定が効力を発生した場合、ルクセンブルクの地方裁判所は検察官または監督当局の要請に基づき、当該ルク
            センブルクのUCIの解散および清算を決定する。
      2.3.1.3.1.　1972年12月22日の大公規則に規定する投資信託の定義は、1991年1月21日付IML通達91/75の中の一定の基準に
            より解釈の指針を与えられている。なお、上記定義によれば、「投資信託とは、その法的形態のいかんにか
            かわらず、すべての契約型ファンド、すべての投資法人またはその他の同様の実体を有し、証券または譲渡
            性の有無を問わずその他の証書、またはかかる証券もしくは証書を表象しもしくはその取得権を与える一切
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
            の証書の公募または私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするものをい
            う。」とされている。上記の定義は、2010年法第5条、第25条、第38条、第89条、第93条および第97条の規定
            と 本質的に同様である。
      2.3.1.3.2.　1945年10月17日付大公規則は銀行監督官の職を創立したが、1983年5月20日法によって創立された金融庁
            （Institut      Monétaire     Luxembourgeois）により取って代わられた。金融庁は、1998年4月22日法によりルク
            センブルク中央銀行に名称変更され、また1998年12月23日法により、投資信託を規制し監督する権限は、
            CSSFに移転された。
            CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
      2.3.1.3.3.　2010年法は、ファンドに、目論見書、年次報告書および半期報告書の公表を義務付けている。
           2010年法は、以下の公表に関する要件を定めている。
           ‐ファンドの目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければな
            らない。
           ‐目論見書、直近で公表された年次報告書および半期報告書は、投資家の要求により無料で投資家に送付され
            なければならない。
           ‐年次報告書および半期報告書は、UCITSに関する目論見書および主要な投資家情報に明示される方法により投
            資家にとって入手可能である。
           ‐年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければならない。
           ‐監査済年次報告書は4ヶ月以内に、監査済または未監査の半期報告書は2ヶ月以内にそれぞれ公表されなけれ
            ばならない。しかし、2010年法パートⅡに服する集団投資信託については、4ヶ月の年次報告書の開示期限は
            6ヶ月に延長され、半期報告書の開示期限は3ヶ月に延長される。
      2.3.1.4.　2010年法によるその他の要件
          (ⅰ)公募または販売の承認
            2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためにはCSSFの認可を受け
            なければならない旨規定している。
          (ⅱ)設立文書の事前承認
            2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書およびデポジタリーの選定を承認した場合にのみファンドが認可
            される旨規定している。かかる要件に加え2010年法パートⅡに服するUCIは、2010年法第88条の2第2項a)に従
            い任命された外部の         AIFM  がかかる条項によって事前に承認されている場合にのみ、                           2013年法    第3条に規定され
            る特例に従って承認を受けるものとする。2010年法パートⅡに服し、2010年法第88条の2第2項b)の意味にお
            いて内部で運用されるUCIは、2010年法第129条第1項により要求される承認に加え、                                       2013年法    第3条に規定さ
            れる特例に基づき、2010年法第88条の2第2項b)に従って承認を受けなければならない。
          (ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の事前の承認
            CSSFの監督に服する投資信託について規定されたルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前の承認を得るた
            めに提出することが要求されている。
            2005年4月6日付CSSF通達05/177に基づき、販売文書が利用される外国の権限ある当局によって監督されてい
            ない場合でも、意見を求めるためかかる文書をCSSFに提出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服するUCI
            は、誤解を招くような宣伝文書を発行してはならず、必要に応じてUCIに固有の特別リスクを言及することに
            より、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続き遵守しなければならない。
            これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる外国にお
            いて要求されるすべての情報を記載せねばならない。
          (ⅳ)目論見書の記載内容
            目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が的確な理解に基づいた判断を行えるようにするため
            の必要な情報、特にリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資対象である債券
            の独立性および投資信託のリスク面について明確で容易に理解できる記載を含むものでなければならない。
            この目論見書は、少なくとも2010年法別紙I別表Aに記載される情報を含まなければならない。ただし、これ
            らの情報が当該目論見書に付属する文書に記載される場合はこの限りではない。
          (ⅴ)誤解をまねく表示の禁止
            2010年法第153条は、目論見書の主要事項は常に更新されなければならない旨規定している。
          (ⅵ)財務状況の報告および監査
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                                                    有価証券届出書（外国投資証券）
            1915年8月10日法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計算書を毎年
            株主総会に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業登記所に提出されている旨を「メモリアル」に
            公 告する義務を負っている。
            2010年法第154条は、年次報告書に記載される財務情報は承認された監査人（réviseur                                           d’entreprises
            agréé）による監査を受けなければならない旨規定している。承認された監査人は、その義務の遂行にあた
            り、投資信託の報告書またはその他の書類により投資家またはCSSFに提供された情報が投資信託の財務状況
            および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、承認された監査人は直ちにCSSFに報告する義
            務を負う。承認された監査人は、CSSFに対して、承認された監査人がその職務遂行にあたり知りまたは知る
            べきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
            2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された監査人（réviseur                                           d’entreprises
            agréé）に対し、UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文報告書」を作成するよ
            う求めている。CSSF通達02/81により、監査人はかかる長文報告書において、UCIの組織（その中央管理およ
            び保管会社を含む。）および（資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別管理について）
            適切な監督手続きの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販
            売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達で
            は、かかる報告書の目的はUCIの全体的な状況を検討することであると述べている。
          (ⅶ)財務報告書の提出
            2010年法第155条より、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出することが要求されている。
            2010年法第163条は、UCITSがCSSFに主要な投資家情報およびその訂正を提供しなければならないことを規定
            している。
            金融庁通達97/136（CSSF通達08/348により改正）に基づき、2010年法に基づきルクセンブルクで登録されて
            いるすべての投資信託は月次および年次の財務書類を提出しなければならない。
          (ⅷ)違反に対する罰則規定
            ルクセンブルクの1915年8月10日商事会社法および2010年法に基づき、投資信託の管理・運用に対して形式を
            問わず責任を有する1人以上の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および／ま
            たは50,000ユーロ以下の罰金刑に処される。
      2.4.　清算

      2.4.1.　投資信託の清算
         2010年法は、同法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
         FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または株主総会によって会社型
         投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算が行われる。以下の特別な場合には法の規
         定が適用される。
      2.4.1.1.　FCPの強制的解散は以下の場合に行われる。
          (a)　管理会社またはデポジタリーがその機能を停止し、その後2ヶ月以内にそれらが代替されない場合
          (b)　管理会社が破産宣告を受けた場合
          (c)　6ヶ月超の間純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
            （注）純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることがで
                きる。この場合、管理会社が清算を行う。
      2.4.1.2.　SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
          (a)　資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特になく、単純多数
             決によって決定される。
          (b)　資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、解散の決定はかかる総会に出
             席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
      2.4.1.3.　2010年法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判所命令
            があった場合に解散される。
      2.4.2.　清算の方法
      2.4.2.1.　通常の清算
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          清算は、通常以下の者により行われる。
          (a)　FCPの場合
            管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もし存在すれば）に基づき受益者によって選任
            された清算人
          (b)　会社型投資信託の場合
            株主総会によって選任された清算人
          清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする（2010年法第145条第
          1項）。
          清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合、利害関係者またはCSSF
          は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができる。
          清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、ルクセンブルクの国立機関である
          “Caisse     de  Consignation”にエスクロー預託され、権限を有する者は同機関より受領することができる。
      2.4.2.2.　裁判所の命令による清算
          裁判所は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所商事部門の命令に基づく
          手続きに従い清算人を選任する。清算手続きは、清算人が裁判所に清算人の報告を提出した後、裁判所の命令に
          よって終了する。未配分の清算残高は2.4.2.1.に記載された方法で預託される。
      2.5.　税制

      2.5.1.　ファンドの税制
         ルクセンブルクの現行法によると、ファンドはルクセンブルクの所得税、地方事業税および健康保険税の適用を受
         けず、またファンドから支払われる配当（もしあれば）は配当源泉徴収税の適用を受けない。
      2.5.1.1.　資本税
          2002年法第128条の廃止に従い、ルクセンブルクの投資信託の設立に際しては、資本税は課されなくなった。
      2.5.1.2.　年次税
          2010年法第174条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、純資産価額に対して年率
          0.05％の年次税（taxe           d’abonnement）を各四半期末に支払う。
          2010年法第174条第2項に従い、以下の投資信託（UCI）については、年率0.01％に軽減されている。
          ‐短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクの投資信託
          ‐信用機関への預金への集団的投資を唯一の目的とするルクセンブルクの投資信託
          ‐2010年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよびUCIの中、または
           複数のコンパートメントを有するUCIのコンパートメントの中で発行された証券の個別のクラス。ただし、かか
           るコンパートメントやクラスの証券は1以上の機関投資家によって保有されなければならない。
          2010年法第174条における「短期金融商品」の概念は、ある面において、2010年法第41条における概念より広いも
          のであり、2003年4月14日付大公規則において、譲渡性証券であるか否かにかかわらず、債券、譲渡性預金証書
          （CD）、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務証券および証券として定義されている。た
          だし、関係する投資信託による取得時に、当該証券の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係
          する金融上の諸手当を考慮した上で、12ヶ月を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少な
          くとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められている場合に限られる。
          2010年法第175条は、UCIの引受課税について免責を規定している。
          (ⅰ)ルクセンブルクのその他の投資証券が保有するユニットがすでに引受課税の下にある場合、かかるユニット
            により表章される資産価額
          (ⅱ)UCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
            ‐その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
            ‐その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
            ‐その投資対象の満期までの加重残余期間が90日を超えない場合
            ‐公認の格付機関から最高の格付けを受けうると認められた場合
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          (ⅲ)(a)従業員のために1以上の従業員の主導により設定された退職年金基金または類似の投資手段および(b)従業
            員に退職金を給付するために自身が保有するファンドを投資する1以上の雇用主を有する企業のために、証券
            を保管しているUCI
          (ⅳ)少額融資への投資を主な目的とするUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメン
            ト
          (ⅴ)少なくとも1つの証券取引所または定期的に取引が行われ、公認されかつ公開されているその他の規制市場に
            おいて証券が上場または取引されており、かつ唯一の目的が1以上の指標の成果を再現することであるUCIお
            よび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
      2.5.2.　日本の株主の税関係
         現在のルクセンブルクの法律の下においては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体または投資信
         託の株主もしくは受益者が、当該ファンドの株式または受益証券について、通常の所得税、株式譲渡益課税（キャ
         ピタル・ゲイン課税）、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該株主または受益者がルクセン
         ブルクに住所、居所、恒久的施設または恒常的に代理人を有している場合およびかつてルクセンブルクの居住者で
         あった特定の者については、この限りでない。
         契約型投資信託および会社型投資信託が受領する配当および利子については、当該配当の支払国において源泉課税
         を受けることがある。
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      3．ルクセンブルクの専門投資信託
       2007年2月13日、ルクセンブルク議会は、SIF法を承認した。
       SIF法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、洗練された投資家向けの投
       資信託のための新法を定めることであった。
       新制度に基づき創設されるヴィークルと2010年法に準拠するUCIを更に区別するため、SIF法では新規ヴィークルを「専門
       投資信託」と称する。
       既存の機関UCIは、自動的に2007年2月13日付で、SIF法に準拠するSIFになった。以下の記載は、                                             2013年法    第2章または指
       令 2011/61/EU     第2章の下で      認可された     AIFM  により運用されるSIFに適用される特定の条件を妨げない限りにおいて、                                 すべて
       のSIFに適用されるものとする。
      3.1.　範囲

        SIF制度は、その証券またはパートナーシップ持分が1人以上の十分な知識を備えた投資家向けに限定され、かつその
        設立文書、募集書類またはパートナーシップ契約によりSIF制度に服する旨が証明されたUCIに適用される。
        SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、UCIとしての適格性も有している。かかる地位は、特に指令
        2003/71/EC等の各種欧州指令（いわゆる「目論見書指令」）の適用可能性の有無について重要性を有する。
        SIFは、当該ヴィークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な十分な知識を備えた投資家向けのも
        のである。
        SIF法では、機関投資家および専門投資家を含む十分な知識を備えた投資家のみならず、その他の投資家で、十分な知
        識を備えた投資家の地位を確保する旨を書面にて確約し、かつ、最低125,000ユーロの投資を行うか、または、SIFに
        対する投資およびそのリスクを理解する能力を有することを証明する機関である、指令2006/48/ECに定める意味にお
        ける信用機関、MIFID指令2004/39/ECに定める意味における投資信託会社もしくは指令2009/65/ECに定める意味におけ
        る管理会社から評価された投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第3カテゴリーの十分な知識を
        備えた投資家は、投資技法に関して知識を有する個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
        SIF制度に従うためには、投資ヴィークルの設立文書（定款または約款）に当該趣旨を明確に記載するかまたは投資ヴ
        イークルの募集書類またはパートナーシップ契約を提供しなければならない。そのため、1人以上の十分な知識を備え
        た投資家向けの投資ヴィークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲の投資技法に
        関して知識を有する投資家に限定される投資ヴィークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規制さ
        れない会社としての設立を選択することも可能になる。
      3.2.　投資規則

        EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、SIF法は、SIFが投資できる資産について相当の柔軟性を
        認めている。そのため、本制度については、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するヴィー
        クルを選択することができる。
        SIFはリスク分散原則を遵守する。SIF法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。CSSFは、個人投資家
        への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認める可能性がある。SIF法は、個人投資家に販売できるUCIに適用
        されるきめ細かい定量的投資および借入制限よりもむしろ、SIFが多様化されなければならないという一般原則を規定
        する。
      3.3.　構造的側面および機能上の規則

      3.3.1.　法律上の形態および仕組み
      3.3.1.1.　法律上の形態
          SIF法は、特に、契約型投資信託（FCP）および変動資本を有する会社型投資信託（SICAV）について言及している
          が、SIFが設立される際の基盤となる法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可
          能である。
          ‐契約型投資信託
            一般的特性の要約については、上記2.2.1.を参照のこと。
            FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権を行使することが
            できる。
          ‐会社型投資信託（SICAVまたはSICAF）
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            一般的特性の要約については、上記2.2.2.を参照のこと。
            SIF法の下では、SICAVは、2010年法に準拠するSICAVの場合のように公開有限責任会社である必要はない。
            SICAVの形態で創設されるSIFは、SIF法が列挙する会社の形態、即ち、公開有限責任会社、株式により制限さ
            れるパートナーシップ、一般的なリミテッド・パートナーシップ、特殊なリミテッド・パートナーシップ、
            非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設立される共同組合のうち一形態を採用することができ
            る。
            SIF法が適用除外を認める場合を除き、会社型投資信託は、1915年8月10日のルクセンブルクの法律（改正済
            み）の条項に服する。しかし、SIF法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するため一連の側面に関する規
            則とは一線を画している。
      3.3.1.2.　複数クラスの仕組み
          SIF法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF（いわゆる「アンブレラ・ファンド」）を創設できると規
          定している。
          更に、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメント内に、異なるクラスの
          証券およびパートナーシップ持分を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類ま
          たは分配方針について異なる特徴を持つことがある。
      3.3.1.3.　資本構造
          SIF法の規定より、SIFの最低資本金は1,250,000ユーロである。かかる最低額は、SIFの認可から12ヶ月以内に達
          成されなければならない。これに対し、2010年法に準拠するUCIについては6ヶ月以内である。FCPに関する場合を
          除き、かかる最低額とは、発行済資本に支払済みの発行プレミアムを加えた額またはパートナーシップ持分から
          なる金額である。
          SIFは、その形態を問わず、一部払込済みの株式／受益証券を発行することができる。株式は、発行時に1株につ
          き最低5％までの払込みを要する。
          上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。更に、SIFは、その資本または変
          動性に関係なく（買戻しおよび／または申込みについて）オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とす
          ることができる。
      3.3.2.　証券の発行および買戻し
         証券の発行および買戻しにかかる条件および手続きは、2010年法に準拠するUCIに適用される規則に比べ緩和されて
         いる。この点について、SIF法の規定により、証券の発行および適用ある場合の証券の買戻しもしくは償還または
         パートナーシップ持分に適用ある条件および手続きは、更に厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。
         そのため、例えば、2010年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、買戻価格また償還価格が純資
         産価額に基づくことを要求されない。新制度の下で、SIFは、このため、（例えば、SIFが発行したワラントの行使
         時に）所定の確定価格で株式を発行することができる、または（例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディス
         カウント額を減じるため）純資産価額を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金
         額の一部および発行プレミアムの一部で構成される可能性もある。
         SIFは一部払込済株式を発行することができ、そのため、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継
         続申込みによってのみならず、一部払込済株式および、追加の割賦で支払われる当初に発行された株式の発行価格
         の残額によっても、異なるトランシェの申込みを行うことができる。
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      3.4.　規制上の側面
      3.4.1.　慎重な制度
         SIFはCSSFによる恒久的監督に服する規制されたヴィークルである。しかし、十分な知識を備えた投資家は個人投資
         家に確保を要するものと同様の保護を要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続きおよび規制当局の要件の両
         方について、2010年法に準拠するUCIの場合に比べやや「緩い」規制上の制度に服する。
         2010年法に準拠するUCIについて、CSSFは、設立文書、SIFの取締役／マネージャー、中央管理事務代行会社、保管
         銀行および認可された監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の変更および取締役ま
         たは上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
         しかし、SIF法の規定により、SIFは、規制当局の承認を得る前に創設することができる。ただし、認可申請書が、
         創設された月のうちにCSSFに提出されることを条件とする。しかし、SIFはCSSFの承認を事前に得ている場合のみ活
         動を開始することができる。
      3.4.2.　デポジタリー
         SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する金融機関もしくは金融業界に関する1993年4
         月5日法（改正済み）の意味における投資信託会社または他の国に登記上の事務所を有する金融機関もしくは金融業
         界に関する1993年4月5日法（改正済み）の意味における投資信託会社のルクセンブルク支店であるデポジタリーに
         委託しなければならない。投資信託会社は、2013年法第19条第3項に記載される要件を充足する限りにおいて、預託
         機関として適格とされる。資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。即ち、デポジタリーは、
         常にSIFの資産の投資方法ならびに当該資産が提供される場所および方法を承知していなければならない。これは、
         資産の物理的な安全保管を地域の副保管受託銀行に委ねることを妨げるものではない。
         SIF法は、デポジタリーに対し、2010年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視職務の遂行を要
         求していない。こうしたデポジタリーの職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関与に照らし、ヘッジファ
         ンドとの関連でとりわけ有益になると思われる。
      3.4.3.　監査人
         SIFの財務書類は、十分な専門経験を有するので正当であると証明されうるルクセンブルクの認可された監査人によ
         る監査を受けなければならない。
      3.4.4.　投資家に提供するべき情報および報告要件
         募集書類が作成されなければならない。ただし、SIF法は、かかる書類の内容の最少限度について明確に定めていな
         い。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の本質的要素は、新規証券またはパートナーシップ持分が
         新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
         SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6ヶ月以内に公表しなければならない。
         SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
      3.5.　SIFの税制の特徴

        ルクセンブルクの現行法によると、SIFはルクセンブルクの所得税、地方事業税および健康保険税の適用を受けず、ま
        たSIFから支払われる配当（もしあれば）は配当源泉徴収税の適用を受けない。
      3.5.1.　年次税
         SIFは、0.01％の年次税（taxe               d’abonnement）（2010年法に基づき存続する大部分のUCIについては、0.05％）を
         課される。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。2010年法と同様の方法によ
         り、SIFは、かかる税金を課される他のルクセンブルクUCIに投資された資産部分、特定の機関の現金、少額融資
         ファンドおよび年金プール基金に対し年次税を免除している。
      3.5.2.　その他の税
         SIF法第67条の廃止に従い、会社型SIFは、設立時に1,250ユーロの資本税を支払う必要はなくなった。かわりに、固
         定登録税の75ユーロを設立時および定款変更時に支払う。
         SIFが発行する証券に対し、ルクセンブルクにおける印紙税またはその他の税は課されない。
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    第２【外国投資証券の様式】
       投資証券の券面は発行されない。

    第３【その他】

       該当事項なし。

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    （訳文）
    独立監査人の監査報告書
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ

    49,  Avenue    J.F.   Kennedy
    L-1855    Luxembourg
    の投資主各位
    監査意見

    私たちは、UBS       (Lux)   ファンド・ソリューションズ（以下「ファンド」という。）およびその各サブファンドの財務書類の監

    査を行った。本財務書類は、2021年12月31日現在の純資産計算書および投資明細表、同日をもって終了する会計年度における
    損益計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記から構成されている。
    私たちは、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関連するルクセンブルクの法律上および規制上の要求事項に準拠

    して、ファンドおよびその各サブファンドの2021年12月31日現在の財政状態ならびに同日をもって終了する会計年度の経営成
    績および純資産の変動について真実かつ公正な外観を与えているものと認める。
    監査意見の根拠

    私たちは、EU規則第537/2014号、監査専門家に係る2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）および金融

    セクター監督委員会（Commission                de Surveillance      du Secteur    Financier、以下「CSSF」という。）がルクセンブルクに関して
    採用した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行った。EU規則第537/2014号、2016年７月23日法およびISA
    のもとでの私たちの責任は、本監査報告書の「財務書類監査に対する法定監査人の責任」区分に詳述されている。また、私た
    ちは、CSSFがルクセンブルクに関して採用した、国際会計士倫理基準審議会による職業会計士のための倫理規程（「IESBA
    Code」）および私たちの財務書類監査に関連する倫理上の要求事項に基づきファンドに対して独立性を保持しており、これら
    の倫理上の要求事項に基づくその他の倫理上の責任を果たした。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

    監査上の主要な検討事項とは、当年度の財務書類監査において監査人の職業的専門家としての判断によって特に重要であると

    決定された事項である。監査上の主要な検討事項は、財務書類監査の過程および監査意見の形成において対応した事項であ
    り、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではない。
     監査上の主要な検討事項                        監査上の主要な検討事項に対応する監査

     投資ポートフォリオの評価                        ・  すべての投資有価証券の評価プロセスに対して実施された主

                              要な統制を理解し、評価する。これには、管理事務代行会社
     投資ポートフォリオの評価は、監査上の主要な検
                              の委託会社監査人の報告書を入手し、投資評価プロセスに対
     討事項であるとみなされる。投資はファンドの実
                              する管理事務代行会社の主要な統制を識別することが含まれ
     質的にすべての純資産を構成するものであり、収
                              る。
     益、利益および損失の源泉であることから、潜在
     的虚偽表示が多大な影響を及ぼす可能性があるた
                            ・  2021年12月31日現在のすべての有価証券について独立した評
     めである。
                              価テストを実施する。
     投資ポートフォリオの実在性                        ・  すべての投資有価証券の照合プロセスに対して実施された主

                              要な統制を理解し、評価する。これには、管理事務代行会社
     投資ポートフォリオの実在性は、監査上の主要
                              の委託会社監査人の報告書を入手し、投資照合プロセスに対
     な検討事項であるとみなされる。投資はファン
                              する管理事務代行会社の主要な統制を識別することが含まれ
     ドの実質的にすべての純資産を構成するもので
                              る。
     あり、収益、利益および損失の源泉であること
     から、潜在的虚偽表示が多大な影響を及ぼす可
                            ・  投資有価証券の実在性を確認するため、期末日に保有するす
     能性があるためである。
                              べての投資有価証券について、独立した確認状を入手し、重
                              要な差異が識別されていないか調査する。
    その他の記載内容

    ファンドの取締役会はその他の記載内容に対する責任を負っている。その他の記載内容は、年次報告書のうち、財務書類およ

    び法定監査人の監査報告書以外の情報である。
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    私たちの財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該その他

    の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
    財務書類監査における私たちの責任は、上述のその他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書

    類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外
    にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他
    の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。これに関して私どもが
    報告すべき事項はない。
    財務書類に対するファンドの取締役会および統治責任者の責任

    ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルクの法律上および規制上の要求事項に準拠して財務

    書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するためにファンドの
    取締役会が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
    財務書類を作成するに当たり、ファンドの取締役会は、ファンドおよび各サブファンドが継続企業として存続する能力がある

    かどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役会がファンド
    の清算または運用停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて
    財務書類を作成する責任を有している。
    財務書類監査に対する法定監査人の責任

    私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保

    証を得て、監査意見を含む法定監査人の監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、EU規
    則第537/2014号、2016年７月23日法およびCSSFがルクセンブルクに関して採用したISAに準拠して行った監査が、すべての重要
    な虚偽表示を常に発見することを保証（guarantee）するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があ
    り、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある
    と判断される。私たちは、EU規則第537/2014号、2016年７月23日法およびCSSFがルクセンブルクに関して採用したISAに準拠し
    て実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
    ・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、

      監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤
      謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録から
      の除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
    ・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、ファンドの内部統

      制の有効性に対する意見を表明するためではない。
    ・ ファンドの取締役会が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の見積りの

      合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
    ・ ファンドの取締役会が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

      づき、ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるか
      どうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、法定監査人の監査報告書において財務書類の開示に注意を喚起
      すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。私たちの結論は、法定監査人の監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドまたはいずれかのサブファンド（運用停止が決定されているサブファンドを除く。）は継続企
      業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  運用停止が決定されたサブファンドに関しては、ファンドの取締役会が会計処理に継続企業の前提を適用しないことの妥当

      性について結論付ける。また、会計処理に継続企業の前提を適用しないことおよびその理由の開示の十分性について評価す
      る。私たちの結論は、法定監査人の監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。
    ・  開示を含めた全体としての財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示

      しているかどうかを評価する。
    私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の過程で識別した内部統制の重要な

    不備を含む監査上の重要な発見事項を報告している。
    また、私たちは、統治責任者に、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守している旨、ならびに独立性に影響を与える

    と合理的に考えられる事項、および該当する場合、関連するセーフガードについて報告を行う。
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    私たちは、統治責任者に報告した事項のうち、監査人の職業的専門家としての判断において、当年度の財務書類監査で特に重

    要な事項を、監査上の主要な検討事項と決定する。私たちは、これらの事項を監査報告書において記載する。ただし、法令等
    により当該事項の公表が禁止されている場合は、当該事項を記載しない。
    法令等が要求するその他の事項に関する報告

    私たちは、2021年４月15日付の定時投資主総会により「法定監査人」として任命され、私たちの継続的な監査契約期間は、過

    年度における契約更新および再任を含めて１年である。
    私たちは、EU規則第537/2014号にて禁止される非監査サービスを提供しておらず、また監査の実施においてファンドから常に

    独立していることを確認している。
    私たちは、法定監査に加えて、認められる以下のサービスを提供した。

    ・ CSSF通達第02/81号に定められる長文式報告書の発行
    ・  現物拠出／償還に関する報告書の発行
    アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム


    法定監査法人
    イザベル・ニックス
    ルクセンブルク、2022年３月２日

    注：UBS    (Lux)   ファンド・ソリューションズ（以下「SICAV」という。）は各サブファンドによって構成されているた

      め、上記の監査報告書はSICAVおよび各サブファンドの財務書類を監査対象としている。SICAVの原文の財務書類に
      は、現在構成するすべてのサブファンドの情報が掲載されているが、日本文の財務書類には日本で販売されるファ
      ンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対する注記」を除く）。
      次へ
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    Independent        auditor’s      report
    To  the  Shareholders       of


    UBS   (Lux)   Fund   Solutions
    49,  Avenue    J.F.  Kennedy
    L-1855    Luxembourg
    Opinion

    We  have   audited    the  financial     statements      of UBS   (Lux)   Fund   Solutions     (the  “Fund”)    and  of each   of its  sub-funds,

    which   comprise     the  statement     of net  assets    and  the  statement     of investments       as  at 31  December      2021   and  the
    statement      of  operations      and  changes     in net  assets    for  the  year   then   ended,    and  the  notes   to  the  financial
    statements,      including     a summary     of significant     accounting      policies.
    In our  opinion,    the  accompanying        financial     statements      give   a true  and  fair  view   of the  financial     position    of the

    Fund   and  of each   of its sub-funds     as  at 31  December      2021,   and  of the  results    of their   operations      and  changes     in
    their   net  assets    for  the  year   then   ended    in accordance      with   Luxembourg       legal   and  regulatory      requirements
    relating    to the  preparation      and  presentation       of the  financial    statements.
    Basis   for  opinion

    We  conducted      our  audit   in accordance      with  EU  Regulation      N°  537/2014,     the  Law   of 23  July  2016   on  the  audit

    profession      (the   “Law   of 23  July   2016”)    and  with   International       Standards      on  Auditing     (“ISAs”)    as  adopted     for
    Luxembourg       by  the  “Commission       de  Surveillance       du  Secteur    Financier”     (“CSSF”).     Our  responsibilities        under   the
    EU  Regulation      Nº  537/2014,     the  Law  of 23  July  2016   and  ISAs   are  further    described     in the  “Responsibilities         of the
    “réviseur     d’entreprises       agréé”    for  the  audit   of  the  financial     statements”       section    of  our  report.    We  are  also
    independent       of the  Fund   in accordance      with  the  International       Ethics    Standards      Board   for  Accountants’       Code   of
    Ethics   for  Professional       Accountants       (“IESBA     Code”)    as  adopted     for  Luxembourg       by  the  CSSF   together     with  the
    ethical    requirements       that  are  relevant     to our  audit   of the  financial     statements      and  have   fulfilled    our  other   ethical
    responsibilities        under    those   ethical    requirements.        We  believe    that   the  audit   evidence     we  have   obtained     is
    sufficient     and  appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.
    Key  Audit   Matters

    Key  audit   matters    are  those   matters    that,   in our  professional       judgment,     were   of most   significance      in our  audit   of

    the  financial     statements      of the  current    period.    These    matters    were   addressed      in the  context    of our  audit   of the
    financial     statements      as  a whole,    and  in forming    our  opinion    thereon,     and  we  do  not  provide    a separate     opinion    on
    these   matters.
                               1420/1431








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     Key  Audit   Matters                     How  our  audit   addressed     the  Key  audit   matter
     Valuation     of investment     portfolio

     Valuation     of investment     portfolio    is considered     to be a

                               ・  Obtaining     an  understanding       and  evaluating     the  key  controls
     Key  Audit   Matter   as  potential    misstatements       could
                                 that  have   been   implemented      over  the  valuation    process    for  of
     have   a significant     impact    as  investments      comprise
                                 all  investment      securities.     This  includes    obtaining     the  service
     virtually    all of the  Fund's   net  assets   and  are  the  source
                                 auditor’s    report   of the  Administrator       and  identifying     the  key
     of income,    gains   and  losses.
                                 controls    in place   at the  Administrator       over   the  investment
                                 valuation    process.
                               ・  Performing     an  independent      valuation     testing   for  all securities

                                 as at 31 December     2021.
     Existence     of Investment     portfolio

     Existence     of investment     portfolio    is considered     to be a

                               ・  Obtaining     an  understanding       and  evaluating     the  key  controls
     Key  Audit   Matter   as  potential    misstatements       could
                                 that  have   been   implemented      over  the  reconciliation      process    of
     have   a significant     impact    as  investments      comprise
                                 all  investment      securities.     This  includes    obtaining     the  service
     virtually    all of the  Fund's   net  assets   and  are  the  source
                                 auditor’s    report   of the  Administrator       and  identifying     the  key
     of income,    gains   and  losses.
                                 controls    in place   at the  Administrator       over   the  investment
                                 reconciliation      process.
                               ・   Obtaining     independent       confirmations       of  all  investment

                                 securities     held   at  year-end     and  investigating      any  material
                                 differences      identified     to  confirm    the  existence     of  these
                                 securities.
    Other   information

    The  Board   of Directors     of the  Fund   is responsible      for  the  other   information.      The  other   information      comprises      the

    information      included     in the  annual    report   but  does   not  include    the  financial     statements      and  our  report   of “réviseur
    d’entreprises       agréé”    thereon.
    Our  opinion    on  the  financial     statements      does   not  cover   the  other   information      and  we  do  not  express    any  form   of

    assurance      conclusion      thereon.
    In connection      with  our  audit   of the  financial     statements,      our  responsibility       is to read   the  other   information      and,   in

    doing   so,  consider     whether     the  other   information      is materially     inconsistent      with  the  financial     statements      or our
    knowledge      obtained     in the  audit   or otherwise     appears    to be  materially     misstated.      If, based   on  the  work   we  have
    performed,      we  conclude     that  there   is a material    misstatement       of this  other   information,      we  are  required     to report
    this  fact.  We  have   nothing    to report   in this  regard.
                               1421/1431








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    Responsibilities        of the  Board    of Directors     of the  Fund   and  of those   charged     with   governance      for  the  financial
    statements
    The   Board    of  Directors     of  the  Fund   is responsible      for  the  preparation      and  fair  presentation       of  the  financial

    statements      in accordance      with   Luxembourg       legal   and  regulatory      requirements       relating    to the  preparation      and
    presentation       of the  financial     statements,      and  for  such   internal    control    as  the  Board    of Directors     of the  Fund
    determines      is  necessary      to  enable    the  preparation       of  financial     statements      that   are  free   from   material
    misstatement,       whether    due  to fraud   or error.
    In preparing     the  financial     statements,      the  Board   of Directors     of the  Fund   is responsible      for  assessing     the  Fund’s

    and  of each   of its  sub-funds’      ability   to continue     as  a going   concern,     disclosing,      as  applicable,      matters    related    to
    going   concern    and  using   the  going   concern    basis   of accounting      unless    the  Board   of Directors     either   intends    to
    liquidate     the  Fund   or to cease   operations,      or has  no  realistic    alternative      but  to do  so.
    Responsibilities        of the  “réviseur     d’entreprises       agréé”    for  the  audit   of the  financial    statements

    The  objectives     of our  audit   are  to obtain   reasonable      assurance      about   whether    the  financial    statements      as  a whole

    are  free  from   material     misstatement,        whether     due  to fraud   or  error,   and  to issue   a report   of the  “réviseur     d’
    entreprises      agréé”    that  includes     our  opinion.    Reasonable       assurance      is a high   level   of assurance      but  is not  a
    guarantee      that  an  audit   conducted      in accordance      with  EU  Regulation      N°  537/2014,     the  Law  of 23  July  2016   and
    with  the  ISAs   as  adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   will  always    detect   a material    misstatement       when   it exists.
    Misstatements        can  arise   from   fraud   or error   and  are  considered      material    if, individually      or in the  aggregate,      they
    could   reasonably      be  expected     to influence     the  economic     decisions     of users   taken   on  the  basis   of these   financial
    statements.      As  part  of an  audit   in accordance      with  EU  Regulation      N°  537/2014,     the  Law  of 23  July  2016   and  with
    ISAs   as  adopted     for  Luxembourg       by  the  CSSF,    we  exercise     professional       judgment     and  maintain     professional
    skepticism      throughout      the  audit.   We  also:
    ・  Identify    and  assess    the  risks   of material    misstatement       of the  financial     statements,      whether    due  to fraud   or

       error,   design    and  perform    audit   procedures      responsive      to those   risks,   and  obtain    audit   evidence     that  is
       sufficient     and  appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.    The  risk  of not  detecting     a material    misstatement
       resulting     from   fraud   is higher    than   for  one  resulting     from   error,   as  fraud   may   involve    collusion,     forgery,
       intentional     omissions,      misrepresentations,          or the  override    of internal    control.
    ・  Obtain    an  understanding        of internal    control    relevant    to the  audit   in order   to design    audit   procedures      that  are

       appropriate      in the  circumstances,        but  not  for  the  purpose    of expressing      an  opinion    on  the  effectiveness       of the
       Fund’s    internal    control.
    ・  Evaluate     the  appropriateness         of accounting      policies    used   and  the  reasonableness        of accounting      estimates

       and  related    disclosures      made   by  the  Board   of Directors     of the  Fund.
    ・  Conclude     on  the  appropriateness         of the  Board   of Directors     of the  Fund   use  of the  going   concern    basis   of

       accounting      and,   based    on  the  audit   evidence     obtained,     whether     a material     uncertainty      exists    related    to
       events    or conditions      that  may   cast  significant     doubt   on  the  Fund’s    ability   to continue     as  a going   concern.     If
       we  conclude     that  a material    uncertainty      exists,    we  are  required     to draw   attention     in our  report   of the  “réviseur
       d’entreprises       agréé”    to  the  related    disclosures      in  the  financial     statements      or,  if such   disclosures      are
       inadequate,      to modify    our  opinion.    Our  conclusions      are  based   on  the  audit   evidence     obtained     up  to the  date
       of our  report   of the  “réviseur     d’entreprises       agréé”.    However,     future   events    or conditions     may   cause   the  Fund
       or any  of its  sub-funds     (except    for  the  sub-fund     where    a decision     to close   exists)    to cease   to continue     as  a
       going   concern.
                               1422/1431





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    ・  In respect    of sub-fund     where   a decision     to close   exists,    we  conclude     on  the  appropriateness         of the  Board   of
       Directors     of the  Fund’s    use  of the  non-going     concern    basis   of accounting.      We  also  evaluate     the  adequacy     of
       the  disclosures      describing      the  non-going      basis   of accounting      and  reasons    for  its  use.   Our  conclusions      are
       based   on  the  audit   evidence     obtained     up  to the  date   of our  report   of the  “réviseur     d’entreprises       agréé”.
    ・  Evaluate     the  overall    presentation,       structure     and  content    of the  financial     statements,      including     the  disclosures,

       and  whether     the  financial     statements      represent     the  underlying      transactions       and  events    in a manner    that
       achieves     fair  presentation.
    We  communicate       with  those   charged     with  governance      regarding,      among    other   matters,     the  planned    scope   and

    timing   of the  audit   and  significant     audit   findings,     including     any  significant     deficiencies      in internal    control    that  we
    identify    during   our  audit.
    We  also   provide    those   charged     with  governance      with  a statement     that  we  have   complied     with  relevant     ethical

    requirements       regarding     independence,        and  to communicate       with  them   all relationships       and  other   matters    that  may
    reasonably      be  thought    to bear   on  our  independence,        and  where   applicable,      related    safeguards.
    From   the  matters    communicated        with  those   charged     with  governance,       we  determine     those   matters    that  were   of

    most   significance      in the  audit   of the  financial     statements      of the  current    period    and  are  therefore     the  key  audit
    matters.     We  describe     these   matters    in our  report   unless    law  or regulation     precludes     public   disclosure      about   the
    matter.
    Report    on  other   legal   and  regulatory     requirements

    We  have   been   appointed     as  “réviseur     d’entreprises       agréé”    at the  General    Meeting    of the  Shareholders       on  15  April

    2021   and  the  duration     of our  uninterrupted       engagement,       including     previous     renewals     and  reappointments,         is 1
    year.
    We  confirm    that  the  prohibited     non-audit     services    referred    to in EU  Regulation      No  537/2014     were   not  provided     and

    that  we  remained     independent       of the  Fund   in conducting      the  audit.
    We  provided     the  following     permitted     services    in addition    to the  statutory     audit:

    ・  Issuance     of the  long  form   report   in the  context    of CSSF   Circular    02/81;

    ・  Issuance     of contribution      / redemption      in kind  reports.

    Ernst   & Young

    Société    anonyme
    Cabinet    de  révision    agréé
    Isabelle    Nicks

    Luxembourg,       2 March   2022

    （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管し

    ております。
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    （訳文）
    監査報告書
    UBS  ETF  の投資主各位

    年次財務書類監査に関する報告

    監査意見

    私たちは、添付の年次財務書類が、年次財務書類の作成および表示に関連するルクセンブルクの法律上および規制上の要求事

    項に準拠して、UBS         ETF（以下「ファンド」という。）およびその各サブファンドの2020年12月31日現在の財政状態ならびに同
    日をもって終了する会計年度の経営成績および純資産の変動について真実かつ公正な外観を与えているものと認める。
    監査意見の対象範囲

    ファンドの年次財務書類は以下から構成されている。

    ・2020年12月31日現在の純資産計算書

    ・2020年12月31日現在の投資明細表
    ・同日をもって終了する会計年度における損益計算書
    ・同日をもって終了する会計年度における純資産変動計算書、ならびに
    ・重要な会計方針の要約を含む、年次財務書類に対する注記
    監査意見の根拠

    私たちは、EU規則第537/2014号、監査専門家に係る2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）および金融

    セクター監督委員会（Commission                de Surveillance      du Secteur    Financier、以下「CSSF」という。）がルクセンブルクに関して
    採用した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行った。EU規則第537/2014号、2016年７月23日法およびCSSF
    がルクセンブルクに関して採用したISAのもとでの私たちの責任は、本報告書の「年次財務書類監査に対する法定監査人の責
    任」区分に詳述されている。
    私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    私たちは、CSSFがルクセンブルクに関して採用した、国際会計士倫理基準審議会が発行する職業会計士のための国際倫理規程

    （国際独立性基準を含む）（IESBA                Code）および私たちの年次財務書類監査に関連する倫理上の要求事項に基づきファンドに対
    して独立性を保持している。私たちは、これらの倫理上の要求事項に基づくその他の倫理上の責任を果たした。
    私たちが知る限りにおいて、私たちはEU規制第537/2014号第５条（1）に基づき禁止されている非監査業務を提供していないこ

    とを宣言する。
    当会計年度に私たちがファンドに提供した非監査業務については、年次財務書類に対する注記27に開示されている。

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    監査上の主要な検討事項

    監査上の主要な検討事項とは、当年度の年次財務書類監査において監査人の職業的専門家としての判断によって特に重要であ

    ると決定された事項である。監査上の主要な検討事項は、年次財務書類監査の過程および監査意見の形成において対応した事
    項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではない。
     監査上の主要な検討事項                        監査上の主要な検討事項に対応する監査

     投資ポートフォリオおよび現金の実在性                        私たちは、管理事務代行会社の内部統制報告書のレビューおよ

                             び評価を通じて、デリバティブおよびポートフォリオ保有高の
     デリバティブを含む投資ポートフォリオおよび現                        調整を含むポートフォリオ取引の承認、網羅性および正確性に
     金の実在性は、デリバティブおよび現金を含む投                        関する内部統制組織および主要統制手続の運用状況の有効性に
     資ポートフォリオの実在性は、監査上の主要な検                        ついて理解した。
     討事項であるとみなされる。投資および現金は
     ファンドの実質的にすべての純資産を構成するも                        私たちの監査には、2020年12月31日現在の有価証券、デリバ
     のであり、収益、利益および損失の源泉であるこ                        ティブおよび現金の確認状をファンドのデポジタリー銀行から
     とから、潜在的虚偽表示が多大な影響を及ぼす可                        取得すること、ならびにこれを会計記録へと調整することが含
     能性があるためである。                        まれる。また、私たちは、デポジタリー銀行のポジションと
                             ファンド会計記録上のポジションについてファンドの管理事務
                             代行会社が作成した調整表のテストを実施した。
     投資の評価                        私たちは、管理事務代行会社の内部統制報告書のレビューおよ

                             び評価を通じて、デリバティブを含む投資の評価の網羅性およ
     デリバティブを含む投資ポートフォリオの評価                        び正確性に関する内部統制組織および主要統制手続の運用状況
     は、監査上の主要な検討事項であるとみなされ                        の有効性について理解した。
     る。投資はファンドの実質的にすべての純資産を
     構成するものであり、収益、利益および損失の源                        私たちは、2020年12月31日現在のすべての有価証券およびデリ
     泉であることから、潜在的虚偽表示が多大な影響                        バティブについて独立した評価テストを実施した。
     を及ぼす可能性があるためである。
    その他の記載内容

    ファンドの取締役会はその他の記載内容に対する責任を負っている。その他の記載内容は、年次報告書のうち、年次財務書類

    および監査報告書以外の情報である。
    私たちの年次財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該そ

    の他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
    年次財務書類監査における私たちの責任は、上述のその他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と年

    次財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私たちは、実施した作業に基づ
    き、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。これに関し
    て私どもが報告すべき事項はない。
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    年次財務書類に対するファンドの取締役会の責任

    ファンドの取締役会は、年次財務書類の作成および表示に関するルクセンブルクの法律上および規制上の要求事項に準拠して

    年次財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務書類を作成するため
    にファンドの取締役会が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
    年次財務書類を作成するに当たり、ファンドの取締役会は、ファンドおよび各サブファンドが継続企業として存続する能力が

    あるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、ファンドの取締
    役会がファンドの清算またはいずれかのサブファンドの終了若しくは運用停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的
    な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて年次財務書類を作成する責任を有している。
    年次財務書類監査に対する法定監査人の責任

    私たちの監査の目的は、全体としての年次財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的

    な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、EU規制第537/2014号、2016年７
    月23日法およびCSSFがルクセンブルクに関して採用したISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見する
    ことを保証（guarantee）するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計する
    と、当該年次財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    私たちは、EU規制第537/2014号、2016年７月23日法およびCSSFがルクセンブルクに関して採用したISAに準拠して実施する監査

    の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
    ・ 不正または誤謬による年次財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施

      し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスク
      は、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記
      録からの除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
    ・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、ファンドの内部統

      制の有効性に対する意見を表明するためではない。
    ・ ファンドの取締役会が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の見積りの

      合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
    ・ ファンドの取締役会が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

      づき、ファンドまたはいずれかのサブファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において年次財務書
      類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する年次財務書類の開示が適切でない場合は、年次財務書類に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、ファンドまたはいずれかのサブファンド（清算が決定されているMarkit                                                     iBoxx   €
      Germany    1-3  UCITS   ETF、Factor      MSCI  EMU  Total   Shareholder      Yield   UCITS   ETFおよびBloomberg          Barclays    US Liquid   Corporates
      Interest    Rate  hedged   UCITS   ETFを除く。）は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  年次財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての年次財務書類の表示、

      構成および内容を検討し、年次財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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    私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項を報告している。
    また、私たちは、統治責任者に、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守している旨、ならびに独立性に影響を与える

    と合理的に考えられる事項、および該当する場合、阻害要因を除去するために講じた措置または適用したセーフガードについ
    て報告を行う。
    私たちは、統治責任者に報告した事項のうち、監査人の職業的専門家としての判断において、当年度の年次財務書類監査で特

    に重要な事項を、監査上の主要な検討事項と決定する。私たちは、これらの事項を監査報告書において記載する。ただし、法
    令等により当該事項の公表が禁止されている場合は、当該事項を記載しない。
    法令等が要求するその他の事項に関する報告

    私たちは、2020年４月15日付の定時投資主総会によりファンドの「法定監査人」として任命され、私たちの継続的な監査契約

    期間は、過年度における契約更新および再任を含めて20年である。
     プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ                                      ルクセンブルク        2021  年３月   ２ 日

    パトリック・リース

    注：UBS    ETF（以下「SICAV」という。）は各サブファンドによって構成されているため、上記の監査報告書はSICAVおよ

      び各サブファンドの年次財務書類を監査対象としている。SICAVの原文の年次財務書類には、現在構成するすべての
      サブファンドの情報が掲載されているが、日本文の年次財務書類には日本で販売されるファンドの情報のみが掲載
      されている（ただし、「年次財務書類に対する注記」を除く）。
      次へ

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    Audit    report
    To  the  Shareholders       of

    UBS   ETF
    Report    on  the  audit   of  the  annual    accounts

    Our  opinion

    In our  opinion,    the  accompanying        annual    accounts     give  a true  and  fair  view   of the  financial     position    of UBS   ETF
    (the  “Fund”)    and  of each   of its  sub-funds     as  at 31  December      2020,   and  of the  results    of their   operations      and
    changes     in  their   net  assets    for  the  year   then   ended    in  accordance       with   Luxembourg       legal   and   regulatory
    requirements       relating    to the  preparation      and  presentation       of the  annual    accounts.
    What   we  have   audited

    The  Fund’s    annual    accounts     comprise:

      ・  the  statement     of net  assets    as  at 31  December      2020;

      ・  the  schedule     of investments      as  at 31  December      2020;
      ・  the  statement     of operations      for  the  year   then   ended;
      ・  the  statement     of changes     in net  assets    for  the  year   then   ended;    and
      ・  the  notes   to the  annual    accounts,     which   include    a summary     of significant     accounting      policies.
    Basis   for  opinion

    We  conducted      our  audit   in accordance      with  the  EU  Regulation      No  537/2014,     the  Law  of 23  July  2016   on  the  audit

    profession      (Law   of 23  July  2016)   and  with  International       Standards      on  Auditing    (ISAs)   as  adopted    for  Luxembourg
    by  the  “Commission       de  Surveillance       du  Secteur    Financier”     (CSSF).    Our  responsibilities        under   the  EU  Regulation
    No  537/2014,     the  Law  of 23  July  2016   and  ISAs   as  adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   are  further    described     in
    the  “Responsibilities         of the  “Réviseur     d’entreprises       agréé”    for  the  audit   of  the  annual    accounts”     section    of  our
    report.
    We  believe    that  the  audit   evidence     we  have   obtained     is sufficient     and  appropriate      to provide    a basis   for     our

    opinion.
    We   are  independent       of  the  Fund   in  accordance       with   the  International       Code   of  Ethics    for  Professional

    Accountants,       including     International       Independence        Standards,      issued    by  the  International       Ethics   Standards     Board
    for  Accountants       (IESBA    Code)   as  adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   together    with    the  ethical    requirements
    that  are  relevant    to our  audit   of the  annual    accounts.     We  have   fulfilled    our  other    ethical     responsibilities         under
    those   ethical    requirements.
    To  the  best   of our  knowledge      and  belief,    we  declare    that  we  have   not  provided     non-audit     services     that  are

    prohibited     under   Article   5(1)  of the  EU  Regulation      No  537/2014.
    The  non-audit     services     that  we  have   provided     to the  Fund,   for  the  year   then   ended,    are  disclosed     in Note   27  to

    the  annual    accounts.
    PricewaterhouseCoopers,          Société   coopérative,     2 rue Gerhard   Mercator,    B.P.  1443,  L-1014   Luxembourg     T :+352  494848   1, F :+352  494848   2900,


    www.pwc.lu
    Cabinet   de révision   agréé.  Expert-comptable       (autorisation     gouvernementale      n°10028256)     R.C.S.   Luxembourg     B 65 477  - TVA  LU25482518
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    Key  audit   matters

    Key  audit   matters    are  those   matters    that,   in our  professional      judgment,     were   of most   significance      in our   audit   of

    the  annual    accounts     of the  current    period.    These   matters    were   addressed      in the  context    of our  audit   of the  annual
    accounts     as  a whole,    and  in forming    our  opinion    thereon,     and  we  do  not  provide    a separate     opinion    on  these
    matters.
     Key  audit   matter                How  our  audit   addressed     the  Key  audit   matter

                           We  gained    an  understanding       of the  internal    control    structure     and
     Existence     of investment     portfolio    and  cash
                           operating     effectiveness       of  key  controls    surrounding      authorisation,
                           completeness       and   accuracy     of  portfolio     transactions,       including
     Existence     of investment     portfolio,    including
                           derivatives     and  the  reconciliation      of portfolio    holdings    through    review
     derivatives     and  cash   is considered     to be  a
                           and  assessment      of the  Administrator      controls    report.
     Key  Audit   Matter   as potential    misstatements
     could    have    a  significant      impact    as
                           Our  audit   included    obtaining    confirmation      of securities,     derivatives     and
     investments      and  cash  comprise    virtually    all
                           cash  as at 31 December     2020   from  the  Fund’s    Depositary      Bank   and
     of the  Fund’s   net  assets   and  are  the  source
                           reconciling     this  to the  accounting     records.    Furthermore,      we  tested   the
     of income,    gains   and  losses.
                           reconciliations       prepared     by  the  Fund’s    Administrator       between
                           positions    per  the  Depositary     Bank   and  positions    per  fund  accounting
                           records.
                           We  gained    an  understanding       of the  internal    control    structure     and

     Valuation     of investment
                           operating     effectiveness      of key  controls    surrounding      completeness       and
                           accuracy    of the  valuation    of investments,      including    derivatives     through
     Valuation     of investment     portfolio,    including
                           review   and  assessment      of the  Administrator      controls    report.
     derivatives,      is considered     to be a Key  Audit
     Matter    as  potential     misstatements       could
                           We  performed     an  independent      valuation     testing   for  all securities     and
     have   a significant     impact    as  investments
                           derivatives     as at 31 December     2020.
     comprise       virtually    all of the  Fund’s   net
     assets   and  are  the  source   of income,    gains
     and  losses.
    Other   information

    The  Board   of Directors     of the  Fund   is responsible      for  the  other   information.      The  other   information      comprises     the

    information      stated   in the  annual    report   but  does   not  include    the  annual    accounts     and  our  audit   report   thereon.
    Our  opinion    on  the  annual    accounts     does   not  cover   the  other   information      and  we  do  not  express    any  form   of

    assurance      conclusion      thereon.
    In connection      with  our  audit   of the  annual    accounts,     our  responsibility       is to read   the  other   information      identified

    above   and,   in doing   so,  consider     whether    the  other   information      is materially     inconsistent      with  the  annual    accounts
    or our  knowledge      obtained     in the  audit,   or otherwise     appears    to be  materially     misstated.      If, based   on  the  work   we
    have   performed,      we  conclude     that  there   is a material    misstatement         of this  other   information,      we  are  required    to
    report   that  fact.  We  have   nothing    to report   in this  regard.
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    Responsibilities        of the  Board   of Directors     of the  Fund   for  the  annual    accounts

    The  Board   of Directors     of the  Fund   is responsible      for  the  preparation      and  fair  presentation       of the  annual    accounts

    in accordance      with  Luxembourg       legal   and  regulatory     requirements       relating    to the  preparation      and  presentation       of
    the  annual    accounts,     and  for  such   internal    control    as  the  Board   of Directors     of the  Fund   determines      is necessary
    to enable    the  preparation      of annual    accounts     that  are  free  from   material    misstatement,       whether    due  to fraud   or
    error.
    In preparing     the  annual    accounts,     the  Board   of Directors     of the  Fund   is responsible      for  assessing     the  Fund’s    and

    each   of its  sub-funds'      ability   to continue     as  a going   concern,     disclosing,      as  applicable,      matters    related    to going
    concern    and  using   the  going   concern    basis   of accounting      unless    the  Board   of Directors     of the  Fund   either   intends
    to liquidate     the  Fund   or close   any  of its  sub-funds     or to cease   operations,      or has  no  realistic    alternative      but  to do
    so.
    Responsibilities         of the  “Réviseur      d’entreprises       agréé”    for  the  audit   of the  annual    accounts

    The  objectives     of our  audit   are  to obtain   reasonable      assurance      about   whether    the  annual    accounts     as  a whole   are

    free  from   material    misstatement,       whether    due  to fraud   or error,   and  to issue   an  audit   report    that   includes      our
    opinion.    Reasonable       assurance      is a high   level   of assurance,      but  is not  a guarantee      that  an  audit   conducted      in
    accordance       with   the  EU  Regulation      No  537/2014,      the  Law   of  23  July   2016   and  with  ISAs   as  adopted    for
    Luxembourg       by  the  CSSF   will  always    detect   a material    misstatement       when   it exists.    Misstatements        can  arise   from
    fraud   or error   and  are  considered      material    if, individually      or in the  aggregate,      they   could   reasonably      be  expected
    to influence     the  economic     decisions     of users   taken   on  the  basis   of these   annual    accounts.
    As  part  of an  audit   in accordance      with  the  EU  Regulation      No  537/2014,     the  Law  of 23  July  2016   and  with  ISAs   as

    adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF,    we  exercise     professional       judgment     and  maintain     professional       scepticism
    throughout      the  audit.   We  also:
      ・  identify    and  assess    the  risks   of material    misstatement       of the  annual    accounts,     whether    due  to fraud   or

        error,   design    and  perform    audit   procedures      responsive      to those   risks,   and  obtain    audit   evidence     that  is
        sufficient     and  appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.    The  risk  of not  detecting     a material
        misstatement       resulting     from   fraud   is higher    than   for  one  resulting     from   error,   as  fraud   may   involve
        collusion,     forgery,    intentional      omissions,      misrepresentations,          or the  override    of internal    control;
      ・  obtain   an  understanding        of internal    control    relevant     to the  audit   in order   to design    audit   procedures      that

        are  appropriate      in  the  circumstances,        but  not  for  the  purpose     of  expressing      an  opinion    on  the
        effectiveness       of the  Fund’s    internal    control;
      ・   evaluate     the  appropriateness         of  accounting      policies     used   and   the  reasonableness         of  accounting

        estimates     and  related    disclosures      made   by  the  Board   of Directors     of the  Fund;
      ・  conclude     on  the  appropriateness        of the  Board   of Directors     of the  Fund’s    use  of the  going   concern    basis   of

        accounting      and,   based   on  the  audit   evidence     obtained,     whether    a material    uncertainty      exists    related     to
        events    or  conditions      that  may   cast   significant      doubt   on  the  Fund’s    or  any  of  its  sub-funds'      ability   to
        continue     as  a going   concern.     If we  conclude     that  a material    uncertainty      exists,    we  are  required     to draw
        attention     in our  audit   report   to the  related    disclosures      in the  annual    accounts     or,  if such   disclosures      are
        inadequate,      to modify    our  opinion.    Our  conclusions      are  based    on  the  audit   evidence     obtained     up  to the
        date   of our  audit   report.    However,     future   events    or conditions     may  cause   the  Fund   or any  of its  sub-funds
        (except    for  Markit   iBoxx   € Germany     1-3  UCITS    ETF,   Factor    MSCI   EMU   Total   Shareholder       Yield   UCITS
        ETF  and  Bloomberg      Barclays     US  Liquid   Corporates      Interest    Rate   hedged    UCITS    ETF  where   a decision    to
        liquidate     exists)    to cease   to continue     as  a going   concern;
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      ・  evaluate     the  overall    presentation,       structure     and  content    of the  annual    accounts,     including     the  disclosures,
        and  whether    the  annual    accounts     represent     the  underlying      transactions      and  events    in a   manner      that
        achieves     fair  presentation.
    We  communicate       with  those   charged     with  governance      regarding,      among    other   matters,     the  planned    scope   and

    timing   of the  audit   and  significant     audit   findings,     including     any  significant     deficiencies      in internal    control    that  we
    identify    during   our  audit.
    We  also   provide    those   charged     with  governance      with  a statement     that  we  have   complied     with  relevant     ethical

    requirements       regarding     independence,        and  communicate       to them   all  relationships       and  other   matters    that  may
    reasonably      be  thought    to bear   on  our  independence,        and  where    applicable,      actions    taken   to eliminate     threats    or
    safeguards      applied.
    From   the  matters    communicated        with  those   charged    with  governance,       we  determine     those   matters    that    were   of

    most   significance      in the  audit   of the  annual    accounts     of the  current    period   and  are  therefore     the  key  audit   matters.
    We  describe     these   matters    in our  audit   report   unless    law  or  regulation      precludes     public    disclosure      about   the
    matter.
    Report    on  other   legal   and  regulatory      requirements

    We  have   been   appointed      as  “Réviseur      d’entreprises       agréé”    of  the  Fund   by  the  General     Meeting     of  the

    Shareholders       on  15  April   2020   and  the  duration     of our  uninterrupted       engagement,       including     previous     renewals
    and  reappointments,        is 20  years.
     PricewaterhouseCoopers,            Société    coopérative                           Luxembourg,      2 March   2021

     Represented      by
    Patrick    Ries


    （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管し

    ております。
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