野村外国株式インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村外国株式インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月27日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村外国株式インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村外国株式インデックスファンド
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は1口当り 1 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。)の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に
記載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
2/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【申込手数料】
ありません
(購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
*収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
(7)【申込期間】
2022年7月28日 から 2023年7月27日 まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して5営業日目までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、野村信託銀行
株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
3/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権 の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無
手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
お申込みの 際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出く
ださい。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(以下「申込不可日」といいます。)には、 原則
として 取得 および換金 の申込はできません。
・お申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
③取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。) における取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止する
こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、 投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。) に移行 したた
め 、 社振法の規定の適用を受け、上記「 (11)振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関 の振替業にかか
る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11)振替機関に関する事項 」に記載の
振替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
4/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1 ※2
外国の株式を実質的な主要投資対象 とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※1 ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」と
いいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、
マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
※2 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が
独自に円換算したものです。
■信託金の限度額■
受益権 の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村外国株式インデックスファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
5/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ その他
その他資産 ( ) アフリカ (MSCI-
(投資信託証券 KOKUSAI)
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
6/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
7/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2002年11月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
8/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド 野村外国株式インデックスファンド
マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
9/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
◆MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
◆株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ 投資プロセス ■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
■MSCI-KOKUSAI指数とは■
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株
10/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動する
ことがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、
同 指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
◆外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて
「MSCI」の著作権等について
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数
の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係した
その他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独
占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村
アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連
会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者
または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否
あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的で
あると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定
のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本
ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算
されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要
求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関
与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定につ
いて、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に
関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使
用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及
び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客
または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にも
とづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含
まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性につ
いて知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうか
の決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するために
いかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することは
できません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を
得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
(2)【投資対象】
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象と
します。なお、株式に直接投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
11/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限
④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社に係る特定社債券 (金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 (金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または 外国の者 の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .預託証書 (金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 .貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
12/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
益証券に表示されるべきもの
19 . 外国の者 に対する権利で前号の 有価証券に表示されるべき 権利の性質を有するもの
20 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21 . 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16
号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託 (上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2 .スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
13/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め 記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
14/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
15/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ないます。
※利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税
(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税
等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 5 月 10 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、 原則として決算
日から起算して5営業日 までに支払いを開始します 。 なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金
交付票は、なおその効力を有するものとし、 その 収益分配 金 交付票と引 き換えに受益者にお支払いし
ます。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
すが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをい
います。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
16/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ショ ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに
受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係
る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記
「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用してい
る額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引および
オプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証
券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運
用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
17/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③ 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(本号におい
て「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度
とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
18/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額の5%以内とします。
⑧投資する株式等の範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方
針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定が
ない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資する
ことを指図することができるものとします。
⑨同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)
投資制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑫信用取引の指図範囲(約款第25条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるも
のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
19/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないこととします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯資金の借入れ(約款第40条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基
本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
20/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
の影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待でき
る価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額に
マイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払い
が遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
あります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあ
りません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた
場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
21/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の
一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
22/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
24/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ありません
(購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス
トの対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%(税抜年
0.60%)以内(2022年7月27日現在、年0.649%(税抜年0.59%))の率を乗じて得た額とし、その配分
については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.16% 年0.40% 年0.03%
※上記配分は、2022年7月27日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最
初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いた
だきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
25/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
26/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
27/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年5月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2022年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村外国株式インデックスファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,225,305,376 99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 219,738 0.00
合計(純資産総額) 2,225,525,114 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 897,316,953,515 69.96
カナダ 49,549,071,945 3.86
ドイツ 30,942,636,321 2.41
イタリア 9,005,999,388 0.70
フランス 42,046,097,672 3.27
オランダ 16,740,017,709 1.30
スペイン 9,439,920,772 0.73
ベルギー 3,098,703,044 0.24
オーストリア 763,097,962 0.05
ルクセンブルグ 465,555,787 0.03
フィンランド 3,744,806,262 0.29
アイルランド 2,309,308,488 0.18
ポルトガル 852,520,597 0.06
イギリス 58,757,914,352 4.58
スイス 38,444,411,852 2.99
スウェーデン 13,218,158,340 1.03
ノルウェー 2,889,335,934 0.22
デンマーク 10,011,854,217 0.78
オーストラリア 28,762,763,406 2.24
ニュージーランド 690,427,313 0.05
香港 10,128,063,150 0.78
シンガポール 3,964,310,824 0.30
28/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル 1,611,941,240 0.12
小計 1,234,753,870,090 96.27
投資証券 アメリカ 26,981,175,143 2.10
カナダ 138,377,187 0.01
フランス 586,059,418 0.04
イギリス 742,839,448 0.05
オーストラリア 1,876,876,963 0.14
香港 540,900,223 0.04
シンガポール 529,557,033 0.04
小計 31,395,785,415 2.44
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 16,367,724,819 1.27
合計(純資産総額) 1,282,517,380,324 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,109,061,529 0.86
買建 カナダ 638,648,700 0.04
買建 ドイツ 1,539,385,344 0.12
買建 イギリス 761,360,640 0.05
買建 スイス 485,305,599 0.03
買建 オーストラリア 385,695,763 0.03
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 490,749,890 4.3583 2,138,870,742 4.5345 2,225,305,376 99.99
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
29/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,184,400 22,684.82 72,237,559,176 19,185.34 61,093,810,707 4.76
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,384,400 40,069.58 55,472,338,478 35,032.10 48,498,439,794 3.78
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 88,590 422,344.80 37,415,526,423 295,258.65 26,156,964,273 2.03
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 58,390 361,747.26 21,122,423,047 288,001.96 16,816,434,987 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 165,690 139,080.71 23,044,284,179 97,392.16 16,136,907,371 1.25
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 55,500 363,530.30 20,175,932,011 289,239.19 16,052,775,367 1.25
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 182,810 66,652.03 12,184,658,758 65,016.57 11,885,679,728 0.92
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 511,000 23,017.86 11,762,129,489 23,217.54 11,864,167,488 0.92
9 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 485,240 35,136.63 17,049,699,231 24,117.58 11,702,816,023 0.91
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 459,300 29,105.02 13,367,939,760 25,017.61 11,490,591,626 0.89
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 253,000 45,683.45 11,557,915,354 40,913.09 10,351,012,554 0.80
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 821,700 10,776.77 8,855,276,143 12,512.01 10,281,121,822 0.80
ス・消耗
燃料
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 573,600 17,958.84 10,301,192,715 16,830.12 9,653,760,675 0.75
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 469,700 19,785.09 9,293,058,381 19,067.39 8,955,953,647 0.69
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 324,100 28,640.98 9,282,543,275 27,293.34 8,845,773,050 0.68
サービス
SHARES
16 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 374,200 21,243.98 7,949,498,666 22,857.27 8,553,193,727 0.66
ス・消耗
燃料
17 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 546,400 16,092.34 8,792,859,984 15,608.31 8,528,381,677 0.66
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 202,700 39,520.96 8,010,900,432 39,547.65 8,016,309,993 0.62
り
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 170,300 46,383.43 7,899,098,288 45,870.97 7,811,826,838 0.60
サービス
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,089,400 6,717.27 7,317,802,707 6,911.80 7,529,716,118 0.58
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,430,000 5,488.26 7,848,216,275 4,746.33 6,787,257,906 0.52
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 796,500 7,985.64 6,360,563,824 8,292.62 6,605,074,060 0.51
23 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 343,100 20,944.52 7,186,065,451 19,231.50 6,598,327,650 0.51
クノロ
ジー
24 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 157,800 37,208.20 5,871,455,048 41,473.37 6,544,497,912 0.51
30/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 80,230 85,308.74 6,844,320,230 76,608.33 6,146,286,797 0.47
半導体製
造装置
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 136,400 49,339.65 6,729,928,272 44,131.91 6,019,593,206 0.46
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 79,890 80,696.77 6,446,865,395 74,782.32 5,974,360,248 0.46
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 268,400 21,548.35 5,783,579,693 22,022.63 5,910,874,348 0.46
29 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 490,300 10,596.41 5,195,420,776 11,933.78 5,851,135,668 0.45
30 イギリス 株式 SHELL PLC-NEW 石油・ガ 1,479,000 3,422.73 5,062,230,574 3,840.18 5,679,629,770 0.44
ス・消耗
燃料
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.70
メディア 0.89
娯楽 1.07
不動産管理・開発 0.37
エネルギー設備・サービス 0.27
石油・ガス・消耗燃料 5.17
化学 2.20
建設資材 0.24
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.70
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.50
建設関連製品 0.52
建設・土木 0.20
電気設備 0.77
コングロマリット 1.01
機械 1.62
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.46
航空貨物・物流サービス 0.57
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.19
自動車 1.89
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.26
ホテル・レストラン・レジャー 1.74
31/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 2.35
複合小売り 0.47
専門小売り 1.58
食品・生活必需品小売り 1.45
飲料 1.78
食品 1.64
タバコ 0.77
家庭用品 1.16
パーソナル用品 0.52
ヘルスケア機器・用品 2.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.37
バイオテクノロジー 1.85
医薬品 5.46
銀行 6.04
各種金融サービス 1.05
保険 3.15
情報技術サービス 3.71
ソフトウェア 6.93
通信機器 0.63
コンピュータ・周辺機器 5.04
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.67
各種電気通信サービス 1.31
無線通信サービス 0.29
電力 1.93
ガス 0.14
総合公益事業 0.95
水道 0.11
消費者金融 0.45
資本市場 3.14
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.46
専門サービス 0.67
投資証券 ― ― 2.44
合 計 98.72
②【投資不動産物件】
野村外国株式インデックスファンド
32/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株式インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 417 米ドル 82,512,800 10,578,966,084 86,647,387.5 11,109,061,529 0.86
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 6,108,860 617,605,746 6,317,000 638,648,700 0.04
オール取引 ル
数先物(2022年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 291 ユーロ 10,644,850 1,466,434,539 11,174,400 1,539,385,344 0.12
ス・ドイツ 先物(2022年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 23 豪ドル 4,078,725 375,038,760 4,194,625 385,695,763 0.03
トラリ 物取引所 物(2022年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 62 英ポンド 4,581,385 741,084,838 4,706,730 761,360,640 0.05
ス 際金融先物 物(2022年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 31 スイスフ 3,565,430 475,806,629 3,636,610 485,305,599 0.03
ス・チュー (2022年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11計算期間 (2013年 5月10日) 951 952 1.7605 1.7610
第12計算期間 (2014年 5月12日) 1,094 1,095 2.0698 2.0703
第13計算期間 (2015年 5月11日) 1,315 1,315 2.6099 2.6104
33/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 (2016年 5月10日) 1,093 1,093 2.2083 2.2088
第15計算期間 (2017年 5月10日) 1,344 1,344 2.7183 2.7188
第16計算期間 (2018年 5月10日) 1,435 1,436 2.9587 2.9592
第17計算期間 (2019年 5月10日) 1,472 1,472 3.0511 3.0516
第18計算期間 (2020年 5月11日) 1,411 1,411 2.9327 2.9332
第19計算期間 (2021年 5月10日) 1,904 1,904 4.3966 4.3971
第20計算期間 (2022年 5月10日) 2,117 2,117 4.7925 4.7930
2021年 5月末日 1,929 ― 4.4396 ―
6月末日 2,016 ― 4.5487 ―
7月末日 2,036 ― 4.6113 ―
8月末日 2,098 ― 4.7224 ―
9月末日 2,051 ― 4.6107 ―
10月末日 2,190 ― 4.9457 ―
11月末日 2,184 ― 4.9239 ―
12月末日 2,280 ― 5.1222 ―
2022年 1月末日 2,114 ― 4.7615 ―
2月末日 2,098 ― 4.7269 ―
3月末日 2,314 ― 5.2272 ―
4月末日 2,205 ― 5.0015 ―
5月末日 2,225 ― 4.9831 ―
②【分配の推移】
野村外国株式インデックスファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第11計算期間 2012年 5月11日~2013年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2013年 5月11日~2014年 5月12日 0.0005円
第13計算期間 2014年 5月13日~2015年 5月11日 0.0005円
第14計算期間 2015年 5月12日~2016年 5月10日 0.0005円
第15計算期間 2016年 5月11日~2017年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2017年 5月11日~2018年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2018年 5月11日~2019年 5月10日 0.0005円
第18計算期間 2019年 5月11日~2020年 5月11日 0.0005円
第19計算期間 2020年 5月12日~2021年 5月10日 0.0005円
第20計算期間 2021年 5月11日~2022年 5月10日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村外国株式インデックスファンド
34/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 収益率
第11計算期間 2012年 5月11日~2013年 5月10日 54.9%
第12計算期間 2013年 5月11日~2014年 5月12日 17.6%
第13計算期間 2014年 5月13日~2015年 5月11日 26.1%
第14計算期間 2015年 5月12日~2016年 5月10日 △15.4%
第15計算期間 2016年 5月11日~2017年 5月10日 23.1%
第16計算期間 2017年 5月11日~2018年 5月10日 8.9%
第17計算期間 2018年 5月11日~2019年 5月10日 3.1%
第18計算期間 2019年 5月11日~2020年 5月11日 △3.9%
第19計算期間 2020年 5月12日~2021年 5月10日 49.9%
第20計算期間 2021年 5月11日~2022年 5月10日 9.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村外国株式インデックスファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第11計算期間 2012年 5月11日~2013年 5月10日 58,428,367 43,495,463 540,648,839
第12計算期間 2013年 5月11日~2014年 5月12日 67,648,386 79,295,991 529,001,234
第13計算期間 2014年 5月13日~2015年 5月11日 82,078,813 107,164,340 503,915,707
第14計算期間 2015年 5月12日~2016年 5月10日 67,945,485 76,704,806 495,156,386
第15計算期間 2016年 5月11日~2017年 5月10日 58,917,397 59,548,261 494,525,522
第16計算期間 2017年 5月11日~2018年 5月10日 70,093,228 79,321,278 485,297,472
第17計算期間 2018年 5月11日~2019年 5月10日 45,324,217 47,928,901 482,692,788
第18計算期間 2019年 5月11日~2020年 5月11日 131,792,958 133,261,243 481,224,503
第19計算期間 2020年 5月12日~2021年 5月10日 89,417,861 137,448,188 433,194,176
第20計算期間 2021年 5月11日~2022年 5月10日 64,480,451 55,807,042 441,867,585
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
35/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
36/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法がありま
す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(原則として、お
買付け後のコース変更はできません。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただし、収
益分配金を再投資する場合は1口単位とします。 販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等が
あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として取得の申込ができません。(申込不可
日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止する
こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
37/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
の解約請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
換金価額 は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える一部解約は行なえま
せん。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流
動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請
※
求の受付時間に制限 を設ける場合があります。
※ 受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付けに係る
販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として一部解約の実行の請求ができません。(申
込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お
よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
します。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
38/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)
*
を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示さ
れます。
*一部償却原価法とは、残存期間 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2002年11月25日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年5月11日から翌年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合または
39/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事
情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合が
あ ります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あら
かじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
なうことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存
続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁
判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任でき
ないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知
られたる受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
40/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)か
ら(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者
に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取
るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項
は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または
書面に付記します。
(g)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前まで
に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとしま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始しま
す。販売会社でお受取り下さい。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
41/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休
業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があ
ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受
益者にお支払いします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権と
するための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意くださ
い。
42/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2021年5月11日から2022年5月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
43/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
(2021年 5月10日現在) (2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
5,713,843 8,086,297
コール・ローン
1,904,375,324 2,117,433,787
親投資信託受益証券
216,597 817,415
未収入金
1,910,305,764 2,126,337,499
流動資産合計
1,910,305,764 2,126,337,499
資産合計
負債の部
流動負債
216,597 220,933
未払収益分配金
1,358,640
未払解約金 -
279,523 359,415
未払受託者報酬
5,217,730 6,709,056
未払委託者報酬
2 3
未払利息
27,892 35,882
その他未払費用
5,741,744 8,683,929
流動負債合計
5,741,744 8,683,929
負債合計
純資産の部
元本等
433,194,176 441,867,585
元本
剰余金
1,471,369,844 1,675,785,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)
840,238,538 894,722,089
(分配準備積立金)
1,904,564,020 2,117,653,570
元本等合計
1,904,564,020 2,117,653,570
純資産合計
1,910,305,764 2,126,337,499
負債純資産合計
44/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
営業収益
661,628,356 190,145,620
有価証券売買等損益
661,628,356 190,145,620
営業収益合計
営業費用
775 713
支払利息
526,055 698,631
受託者報酬
9,819,511 13,041,007
委託者報酬
52,478 69,738
その他費用
10,398,819 13,810,089
営業費用合計
651,229,537 176,335,531
営業利益又は営業損失(△)
651,229,537 176,335,531
経常利益又は経常損失(△)
651,229,537 176,335,531
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
63,170,968 22,602,802
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
930,066,140 1,471,369,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)
222,475,733 241,137,373
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
222,475,733 241,137,373
額
269,014,001 190,233,028
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
269,014,001 190,233,028
額
216,597 220,933
分配金
1,471,369,844 1,675,785,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)
45/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 5月11日から2022年 5月
10日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
2021年 5月10日現在 2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
433,194,176口 441,867,585口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.3966円 1口当たり純資産額 4.7925円
(10,000口当たり純資産額) (43,966円) (10,000口当たり純資産額) (47,925円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 25,850,324円 費用控除後の配当等収益額 A 30,211,825円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 506,982,815円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 123,520,904円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 753,158,522円 収益調整金額 C 884,923,453円
分配準備積立金額 D 307,621,996円 分配準備積立金額 D 741,210,293円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,593,613,657円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,779,866,475円
当ファンドの期末残存口数 F 433,194,176口 当ファンドの期末残存口数 F 441,867,585口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 36,787円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 40,280円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 216,597円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 220,933円
46/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2021年 5月10日現在 2022年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
47/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
期首元本額 481,224,503円 期首元本額 433,194,176円
期中追加設定元本額 89,417,861円 期中追加設定元本額 64,480,451円
期中一部解約元本額 137,448,188円 期中一部解約元本額 55,807,042円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
種類
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 607,858,890 173,255,179
合計 607,858,890 173,255,179
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
48/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式MSCI-KOKUSAI 485,716,793 2,117,433,787
証券 マザーファンド
小計
銘柄数:1 485,716,793 2,117,433,787
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 2,117,433,787
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 23,508,849,046
コール・ローン 3,333,865,975
株式 1,167,483,181,562
投資証券 29,420,028,941
派生商品評価勘定 2,187,085
未収入金 65,667,064
未収配当金 1,289,265,698
5,590,521,915
差入委託証拠金
1,230,693,567,286
流動資産合計
1,230,693,567,286
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 857,660,774
未払金 14,843,538,473
未払解約金 3,500,983,006
未払利息 1,278
5,866,000
その他未払費用
19,208,049,531
流動負債合計
49/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 5月10日現在)
19,208,049,531
負債合計
純資産の部
元本等
元本 277,899,529,064
剰余金
933,585,988,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,211,485,517,755
元本等合計
1,211,485,517,755
純資産合計
1,230,693,567,286
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
50/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.3594円
(10,000口当たり純資産額) (43,594円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
51/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 5月10日現在
2021年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 244,666,051,153円
同期中における追加設定元本額 59,093,334,543円
同期中における一部解約元本額 25,859,856,632円
期末元本額 277,899,529,064円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 30,317,185円
バランスセレクト50 92,352,724円
バランスセレクト70 112,857,172円
野村外国株式インデックスファンド 485,716,793円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,037,546,672円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,947,128,974円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,747,606,987円
野村資産設計ファンド2015 9,460,464円
野村資産設計ファンド2020 9,740,966円
野村資産設計ファンド2025 17,328,508円
野村資産設計ファンド2030 26,027,030円
野村資産設計ファンド2035 22,118,698円
野村資産設計ファンド2040 42,043,135円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,402,276,073円
のむラップ・ファンド(保守型) 779,463,722円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,520,403,424円
のむラップ・ファンド(積極型) 9,295,192,749円
野村資産設計ファンド2045 8,363,908円
野村インデックスファンド・外国株式 7,371,227,979円
マイ・ロード 918,338,294円
ネクストコア 3,576,433円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 160,761,117円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,340,514,545円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 385,406,352円
野村資産設計ファンド2050 10,461,282円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,076,361円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,733,673円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,362,544円
52/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,173,255円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 215,285,581円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 783,761,487円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,789,424円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,709,987円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 27,715,789円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,471,404円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 34,801,340円
野村6資産均等バランス 1,336,517,312円
野村つみたて外国株投信 10,970,727,050円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,716,473,479円
世界6資産分散ファンド 37,248,872円
野村資産設計ファンド2060 7,421,864円
野村スリーゼロ先進国株式投信 792,588,956円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
6,292,535,403円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 4,952,003,475円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 127,830,823円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 62,824,062円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 548,163,726円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 663,844,163円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,367,976円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,347,108円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,162,377円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 938,971円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 14,371,070円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 373,603,105円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,437,762円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 27,164,792円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 85,773,107円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,158,865,982円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 20,023,555円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 664,317,536円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,414,006,091円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,140,724円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
7,975,904円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,332,019円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,283,974円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,509,741円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
86,839,455,744円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,012,159,261円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,650,148,951円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,391,796,824円
マイバランスDC30 766,709,442円
53/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイバランスDC50 1,785,062,969円
マイバランスDC70 1,583,430,281円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 33,822,415,022円
野村DC運用戦略ファンド 111,820,477円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 8,076,318円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 386,529,492円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 329,440,744円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 325,382,226円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 17,055,943円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,800,510円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 42,298,302円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,726,614円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,001,436円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,500,594円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 178,417,655円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 138,075,998円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 80,183,913円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 111,371,284円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,593,401円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 27,923,066円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 91,527,692円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 4,711,895円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 158,000 30.05 4,747,900.00
HALLIBURTON CO 173,000 33.36 5,771,280.00
SCHLUMBERGER LTD 269,000 38.04 10,232,760.00
CHENIERE ENERGY INC 45,900 134.34 6,166,206.00
CHEVRON CORP 367,100 159.25 58,460,675.00
CONOCOPHILLIPS 251,200 97.20 24,416,640.00
COTERRA ENERGY INC 145,000 29.32 4,251,400.00
DEVON ENERGY CORP 123,600 62.02 7,665,672.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 32,100 129.49 4,156,629.00
EOG RESOURCES INC 112,100 117.94 13,221,074.00
54/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXXON MOBIL CORP 806,300 84.46 68,100,098.00
HESS CORP 52,400 106.73 5,592,652.00
KINDER MORGAN INC 385,000 18.60 7,161,000.00
MARATHON PETROLEUM CORP 118,100 90.86 10,730,566.00
OCCIDENTAL PETE CORP 177,200 57.84 10,249,248.00
ONEOK INC 85,100 61.71 5,251,521.00
PHILLIPS 66 90,700 89.48 8,115,836.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 44,500 244.39 10,875,355.00
VALERO ENERGY CORP 78,500 118.45 9,298,325.00
WILLIAMS COS 231,000 34.74 8,024,940.00
AIR PRODUCTS 42,000 233.22 9,795,240.00
ALBEMARLE CORP 22,600 221.64 5,009,064.00
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 142.92 2,987,028.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 41,200 90.88 3,744,256.00
CORTEVA INC 138,700 53.08 7,362,196.00
DOW INC 140,500 66.63 9,361,515.00
DUPONT DE NEMOURS INC 99,800 64.33 6,420,134.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 103.42 2,585,500.00
ECOLAB INC 48,600 163.81 7,961,166.00
FMC CORP 24,800 113.91 2,824,968.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 48,100 119.49 5,747,469.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 97,600 300.27 29,306,352.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 51,400 106.60 5,479,240.00
MOSAIC CO/THE 69,000 55.86 3,854,340.00
PPG INDUSTRIES 45,800 127.14 5,823,012.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 84.94 1,996,090.00
SHERWIN-WILLIAMS 47,200 276.97 13,072,984.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,600 332.79 3,860,364.00
VULCAN MATERIALS CO 24,700 162.95 4,024,865.00
AMCOR PLC 286,000 12.61 3,606,460.00
AVERY DENNISON CORP 15,600 176.41 2,751,996.00
BALL CORP 61,800 69.49 4,294,482.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 101.73 2,512,731.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 71,700 47.81 3,427,977.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 160.78 2,845,806.00
55/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEALED AIR CORP 29,400 64.21 1,887,774.00
WESTROCK CO 52,000 51.31 2,668,120.00
FREEPORT-MCMORAN INC 282,000 35.52 10,016,640.00
NEWMONT CORP 151,100 68.92 10,413,812.00
NUCOR CORP 53,900 130.03 7,008,617.00
STEEL DYNAMICS 37,100 77.22 2,864,862.00
BOEING CO 106,800 133.31 14,237,508.00
GENERAL DYNAMICS 45,500 229.37 10,436,335.00
HEICO CORP 7,900 133.00 1,050,700.00
HEICO CORP-CLASS A 13,900 108.65 1,510,235.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 33.27 2,395,440.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 209.98 1,574,850.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 37,700 239.25 9,019,725.00
LOCKHEED MARTIN 47,300 438.84 20,757,132.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 28,800 453.98 13,074,624.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 285,100 91.75 26,157,925.00
TEXTRON INC 40,700 64.28 2,616,196.00
TRANSDIGM GROUP INC 10,000 545.69 5,456,900.00
ALLEGION PLC 16,300 113.85 1,855,755.00
CARRIER GLOBAL CORP 159,000 38.13 6,062,670.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 71.22 1,823,232.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 135,600 51.77 7,020,012.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 215.83 1,381,312.00
MASCO CORP 45,800 53.76 2,462,208.00
OWENS CORNING INC 18,900 91.65 1,732,185.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 59.79 1,476,813.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 45,200 134.53 6,080,756.00
AMETEK INC 43,800 121.84 5,336,592.00
EATON CORP PLC 76,400 147.96 11,304,144.00
EMERSON ELEC 114,200 84.41 9,639,622.00
GENERAC HOLDINGS INC 12,300 227.44 2,797,512.00
PLUG POWER INC 94,000 16.63 1,563,220.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,900 203.22 4,450,518.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 44.52 1,259,916.00
56/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNRUN INC 36,000 21.09 759,240.00
3M CORP 110,300 152.38 16,807,514.00
GENERAL ELECTRIC CO 210,100 72.97 15,330,997.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 131,100 193.96 25,428,156.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41,400 54.12 2,240,568.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 20,000 432.92 8,658,400.00
CATERPILLAR INC DEL 103,000 206.29 21,247,870.00
CUMMINS INC 27,600 202.71 5,594,796.00
DEERE & COMPANY 56,100 364.53 20,450,133.00
DOVER CORP 26,800 132.10 3,540,280.00
FORTIVE CORP 64,800 59.23 3,838,104.00
IDEX CORP 14,200 189.00 2,683,800.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 59,400 209.44 12,440,736.00
INGERSOLL-RAND INC 76,400 43.25 3,304,300.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 56.79 465,678.00
NORDSON CORP 9,600 208.73 2,003,808.00
OTIS WORLDWIDE CORP 77,900 73.31 5,710,849.00
PACCAR 65,700 85.35 5,607,495.00
PARKER HANNIFIN CORP 24,800 271.19 6,725,512.00
PENTAIR PLC 30,000 51.19 1,535,700.00
SNAP-ON INC 10,600 217.96 2,310,376.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 30,900 125.66 3,882,894.00
WABTEC CORP 34,100 86.87 2,962,267.00
XYLEM INC 33,800 84.98 2,872,324.00
AERCAP HOLDINGS NV 25,100 41.79 1,048,929.00
FASTENAL CO 108,900 53.10 5,782,590.00
GRAINGER(W.W.) INC 8,300 476.82 3,957,606.00
UNITED RENTALS INC 13,500 286.82 3,872,070.00
CINTAS CORP 17,700 374.23 6,623,871.00
COPART INC 40,800 108.69 4,434,552.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 41,800 130.95 5,473,710.00
ROLLINS INC 41,000 33.61 1,378,010.00
WASTE CONNECTIONS INC 49,600 122.92 6,096,832.00
WASTE MANAGEMENT INC 79,200 159.24 12,611,808.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 107.95 2,623,185.00
57/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 32,700 109.76 3,589,152.00
INC
FEDEX CORPORATION 47,900 208.27 9,976,133.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 138,900 181.43 25,200,627.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 38.25 1,147,500.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 43.83 1,271,070.00
AMERCO 1,720 529.02 909,914.40
CSX CORP 425,000 33.62 14,288,500.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 203,000 2.80 568,400.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 15,700 172.50 2,708,250.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 49.88 1,501,388.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 52,000 18.61 967,720.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 46,600 249.50 11,626,700.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 18,900 271.20 5,125,680.00
UBER TECHOLOGIES INC 274,000 23.05 6,315,700.00
UNION PAC CORP 122,400 225.25 27,570,600.00
APTIV PLC 52,300 95.21 4,979,483.00
BORGWARNER INC 45,000 36.82 1,656,900.00
LEAR CORP 10,900 128.00 1,395,200.00
FORD MOTOR COMPANY 743,000 13.37 9,933,910.00
GENERAL MOTORS CO 251,000 38.26 9,603,260.00
LUCID GROUP INC 80,000 16.35 1,308,000.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 34,600 22.78 788,188.00
TESLA INC 162,580 787.11 127,968,343.80
DR HORTON INC 63,300 69.93 4,426,569.00
GARMIN LTD 28,800 102.70 2,957,760.00
LENNAR CORP-A 50,600 77.28 3,910,368.00
MOHAWK INDUSTRIES 11,500 148.19 1,704,185.00
NEWELL BRANDS INC 75,000 24.26 1,819,500.00
NVR INC 607 4,370.16 2,652,687.12
PULTEGROUP INC 47,000 42.67 2,005,490.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 193.34 2,184,742.00
HASBRO INC 25,500 88.50 2,256,750.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 14.13 734,760.00
LULULEMON ATHLETICA INC 22,800 292.68 6,673,104.00
58/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIKE INC-B 243,400 111.21 27,068,514.00
V F CORP 61,700 47.51 2,931,367.00
AIRBNB INC-CLASS A 55,500 119.37 6,625,035.00
ARAMARK 44,000 34.27 1,507,880.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,860 2,023.57 15,905,260.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 39,700 52.95 2,102,115.00
CARNIVAL CORP 159,000 14.14 2,248,260.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,350 1,276.57 6,829,649.50
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 125.11 3,127,750.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 333.60 2,301,840.00
DRAFTKINGS INC 76,000 10.99 835,240.00
EXPEDIA GROUP INC 27,900 127.79 3,565,341.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 53,000 133.31 7,065,430.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 31.86 2,039,040.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 52,600 163.85 8,618,510.00
MCDONALD'S CORP 142,300 247.49 35,217,827.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 4.55 154,700.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 35.14 2,494,940.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 43,700 61.41 2,683,617.00
STARBUCKS CORP 224,400 73.49 16,491,156.00
VAIL RESORTS INC 7,400 235.73 1,744,402.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 61.33 1,183,669.00
YUM BRANDS INC 55,800 110.10 6,143,580.00
GENUINE PARTS CO 26,600 131.94 3,509,604.00
LKQ CORP 52,600 50.06 2,633,156.00
POOL CORP 7,800 399.84 3,118,752.00
AMAZON.COM INC 86,930 2,175.78 189,140,555.40
CHEWY INC - CLASS A 15,100 26.33 397,583.00
DOORDASH INC-A 19,600 64.18 1,257,928.00
EBAY INC 121,000 49.26 5,960,460.00
ETSY INC 24,400 86.40 2,108,160.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 42.87 222,924.00
MERCADOLIBRE INC 8,550 770.99 6,591,964.50
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 62.35 910,310.00
DOLLAR GENERAL CORP 44,300 231.37 10,249,691.00
59/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLAR TREE INC 43,300 161.53 6,994,249.00
TARGET CORP 91,300 224.20 20,469,460.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 202.64 2,431,680.00
AUTOZONE 3,950 1,951.66 7,709,057.00
BATH & BODY WORKS INC 50,400 50.34 2,537,136.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 91.08 3,861,792.00
BURLINGTON STORES INC 13,100 188.62 2,470,922.00
CARMAX INC 31,300 92.81 2,904,953.00
CARVANA CO 19,700 38.77 763,769.00
HOME DEPOT 198,900 297.03 59,079,267.00
LOWES COS INC 128,300 196.07 25,155,781.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,760 610.07 7,784,493.20
ROSS STORES INC 68,500 93.41 6,398,585.00
TJX COS INC 227,600 59.14 13,460,264.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 21,500 198.24 4,262,160.00
ULTA BEAUTY INC 9,900 381.09 3,772,791.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 84,150 498.83 41,976,544.50
KROGER CO 133,000 54.84 7,293,720.00
SYSCO CORP 98,600 81.08 7,994,488.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 139,000 43.85 6,095,150.00
WALMART INC 292,100 151.31 44,197,651.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 58,500 64.84 3,793,140.00
COCA COLA CO 781,500 64.61 50,492,715.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 48.85 1,919,805.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 31,200 246.24 7,682,688.00
KEURIG DR PEPPER INC 137,000 37.14 5,088,180.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 53.67 1,878,450.00
MONSTER BEVERAGE CORP 75,000 83.57 6,267,750.00
PEPSICO INC 263,300 171.70 45,208,610.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 107,400 84.36 9,060,264.00
BUNGE LIMITED 26,800 107.83 2,889,844.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 51.39 1,850,040.00
CONAGRA BRANDS INC 93,000 36.29 3,374,970.00
GENERAL MILLS 116,400 73.50 8,555,400.00
HERSHEY CO/THE 27,500 223.20 6,138,000.00
60/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HORMEL FOODS CORP 55,000 52.55 2,890,250.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 145.01 2,914,701.00
KELLOGG CO 49,400 74.53 3,681,782.00
KRAFT HEINZ CO/THE 130,000 44.19 5,744,700.00
MCCORMICK & CO INC. 47,700 98.52 4,699,404.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 266,900 66.28 17,690,132.00
TYSON FOODS INC-CL A 57,000 92.84 5,291,880.00
ALTRIA GROUP INC 349,900 55.26 19,335,474.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 296,500 99.87 29,611,455.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 47,300 98.36 4,652,428.00
CLOROX CO 23,900 157.43 3,762,577.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 153,500 77.67 11,922,345.00
KIMBERLY-CLARK CORP 64,000 140.34 8,981,760.00
PROCTER & GAMBLE CO 460,900 155.61 71,720,649.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 44,400 233.58 10,370,952.00
ABBOTT LABORATORIES 336,800 107.39 36,168,952.00
ABIOMED INC 8,700 234.10 2,036,670.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 14,300 268.96 3,846,128.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 96,400 73.62 7,096,968.00
BECTON,DICKINSON 54,400 252.20 13,719,680.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 273,000 38.29 10,453,170.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 39.25 1,656,350.00
DEXCOM INC 18,700 330.02 6,171,374.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 119,700 94.69 11,334,393.00
HOLOGIC INC 48,900 72.76 3,557,964.00
IDEXX LABORATORIES INC 15,880 345.02 5,478,917.60
INMODE LTD 8,800 21.90 192,720.00
INSULET CORP 13,300 191.46 2,546,418.00
INTUITIVE SURGICAL INC 68,300 208.71 14,254,893.00
MASIMO CORP 9,300 120.51 1,120,743.00
MEDTRONIC PLC 256,100 99.58 25,502,438.00
NOVOCURE LTD 18,800 62.84 1,181,392.00
RESMED INC 27,500 192.74 5,300,350.00
STERIS PLC 19,100 213.16 4,071,356.00
STRYKER CORP 65,000 229.01 14,885,650.00
61/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFLEX INC 8,700 259.70 2,259,390.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,300 311.61 2,897,973.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 40,000 115.00 4,600,000.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 30,200 157.32 4,751,064.00
ANTHEM INC 46,230 490.88 22,693,382.40
CARDINAL HEALTH INC 55,300 56.97 3,150,441.00
CENTENE CORP 110,700 79.19 8,766,333.00
CIGNA CORP 63,400 261.41 16,573,394.00
CVS HEALTH CORP 251,400 98.86 24,853,404.00
DAVITA INC 12,500 104.37 1,304,625.00
HCA HEALTHCARE INC 47,700 224.10 10,689,570.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 85.00 2,184,500.00
HUMANA INC 24,400 424.51 10,358,044.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 18,300 241.26 4,415,058.00
MCKESSON CORP 29,300 326.47 9,565,571.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,100 296.50 3,291,150.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 136.21 3,228,177.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 179,380 486.42 87,254,019.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 125.33 1,804,752.00
ABBVIE INC 336,700 150.96 50,828,232.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 23,000 122.52 2,817,960.00
AMGEN INC 107,300 239.24 25,670,452.00
BIOGEN INC 27,700 187.54 5,194,858.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 35,900 74.62 2,678,858.00
EXACT SCIENCES CORP 32,300 50.27 1,623,721.00
GILEAD SCIENCES INC 240,200 61.68 14,815,536.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 41,100 83.26 3,421,986.00
INCYTE CORP 36,500 72.65 2,651,725.00
MODERNA INC 66,200 135.80 8,989,960.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 75.79 1,288,430.00
NOVAVAX INC 13,000 53.26 692,380.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 20,020 599.77 12,007,395.40
SEAGEN INC 25,800 108.81 2,807,298.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 48,200 235.02 11,327,964.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 422,700 76.27 32,239,329.00
62/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CATALENT INC 32,300 93.70 3,026,510.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 21.84 1,769,040.00
ELI LILLY & CO. 154,900 289.23 44,801,727.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 141.87 1,702,440.00
JOHNSON & JOHNSON 501,400 177.33 88,913,262.00
MERCK & CO INC 481,100 87.64 42,163,604.00
PFIZER INC 1,069,000 48.64 51,996,160.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 37.53 2,364,390.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 215,000 7.42 1,595,300.00
VIATRIS INC 229,000 10.48 2,399,920.00
ZOETIS INC 90,600 161.81 14,659,986.00
BANK OF AMERICA CORP 1,403,000 36.37 51,027,110.00
CITIGROUP 379,400 49.89 18,928,266.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 93,800 39.42 3,697,596.00
FIFTH THIRD BANCORP 132,000 36.80 4,857,600.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 640.14 1,440,315.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 33,700 144.23 4,860,551.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 13.16 3,566,360.00
JPMORGAN CHASE & CO 562,800 121.86 68,582,808.00
KEYCORP 178,000 19.18 3,414,040.00
M & T BANK CORP 33,700 168.03 5,662,611.00
PNC FINANCIAL 80,000 163.67 13,093,600.00
REGIONS FINANCIAL CORP 180,000 20.57 3,702,600.00
SIGNATURE BANK 11,500 220.03 2,530,345.00
SVB FINANCIAL GROUP 11,330 469.81 5,322,947.30
TRUIST FINANCIAL CORP 255,800 48.57 12,424,206.00
US BANCORP 269,800 49.44 13,338,912.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 33,000 47.18 1,556,940.00
WELLS FARGO CO 759,300 43.96 33,378,828.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 70,000 49.55 3,468,500.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 248,300 312.96 77,707,968.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 28.32 1,954,080.00
AFLAC INC 121,000 57.56 6,964,760.00
ALLEGHANY CORP 2,590 830.57 2,151,176.30
ALLSTATE CORP 55,200 128.96 7,118,592.00
63/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 144.20 2,004,380.00
AMERICAN INTL GROUP 159,400 59.61 9,501,834.00
AON PLC 42,200 275.09 11,608,798.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 45.22 3,391,500.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 39,500 160.19 6,327,505.00
ASSURANT INC 11,300 180.97 2,044,961.00
BROWN & BROWN INC 46,000 56.58 2,602,680.00
CHUBB LTD 82,400 205.11 16,901,064.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 28,500 125.02 3,563,070.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 165.81 729,564.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,800 280.56 2,188,368.00
FNF GROUP 50,000 40.37 2,018,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 98.54 1,744,158.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 70.80 4,623,240.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 55.77 1,851,564.00
LOEWS CORP 41,800 63.08 2,636,744.00
MARKEL CORP 2,660 1,287.07 3,423,606.20
MARSH & MCLENNAN COS 96,600 157.05 15,171,030.00
METLIFE INC 137,300 65.64 9,012,372.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 50,700 68.99 3,497,793.00
PROGRESSIVE CO 112,100 108.75 12,190,875.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 72,700 105.11 7,641,497.00
TRAVELERS COS INC/THE 46,600 171.92 8,011,472.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,800 207.77 4,944,926.00
WR BERKLEY CORP 39,900 67.23 2,682,477.00
ACCENTURE PLC-CL A 120,300 287.49 34,585,047.00
AFFIRM HOLDINGS INC 33,000 20.59 679,470.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 31,300 95.50 2,989,150.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 80,600 209.79 16,909,074.00
BLOCK INC 97,500 83.86 8,176,350.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 21,800 137.71 3,002,078.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 49,300 56.56 2,788,408.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 99,700 76.27 7,604,119.00
EPAM SYSTEMS INC 11,000 317.89 3,496,790.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 116,700 94.54 11,032,818.00
64/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISERV INC 112,600 93.63 10,542,738.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,000 216.61 3,249,150.00
GARTNER INC 15,300 239.32 3,661,596.00
GLOBAL PAYMENTS INC 54,900 118.38 6,499,062.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 69.89 2,257,447.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 170,800 134.44 22,962,352.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,900 177.33 2,464,887.00
MASTERCARD INC 167,100 327.99 54,807,129.00
MONGODB INC 11,300 252.72 2,855,736.00
OKTA INC 28,000 88.83 2,487,240.00
PAYCHEX INC 62,400 120.27 7,504,848.00
PAYPAL HOLDINGS INC 213,500 79.53 16,979,655.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 40,600 143.29 5,817,574.00
TWILIO INC - A 32,200 100.75 3,244,150.00
VERISIGN INC 18,500 164.86 3,049,910.00
VISA INC-CLASS A SHARES 318,000 193.00 61,374,000.00
WESTERN UNION CO 75,000 17.19 1,289,250.00
WIX.COM LTD 12,200 64.63 788,486.00
ADOBE INC 90,650 376.91 34,166,891.50
ANSYS INC 16,400 249.17 4,086,388.00
ASANA INC - CL A 11,900 22.44 267,036.00
AUTODESK INC. 42,300 186.32 7,881,336.00
AVALARA INC 17,200 75.61 1,300,492.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 36.18 1,193,940.00
BILL.COM HOLDINGS INC 14,200 107.91 1,532,322.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 70.08 2,088,384.00
CADENCE DESIGN SYS INC 53,300 137.18 7,311,694.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 52.43 1,405,124.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 119.29 2,397,729.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 23,800 100.02 2,380,476.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 68.55 973,410.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 36,900 143.69 5,302,161.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 112.86 936,738.00
DATADOG INC - CLASS A 41,300 97.53 4,027,989.00
65/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOCUSIGN INC 36,400 68.63 2,498,132.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 20.48 1,167,360.00
DYNATRACE INC 33,000 31.92 1,053,360.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 341.44 1,748,172.80
FORTINET INC 26,700 245.22 6,547,374.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 74.08 1,170,464.00
HUBSPOT INC 8,400 332.91 2,796,444.00
INTUIT INC 51,210 367.01 18,794,582.10
MICROSOFT CORP 1,358,400 264.58 359,405,472.00
NORTONLIFELOCK INC 110,000 24.57 2,702,700.00
ORACLE CORPORATION 312,400 71.54 22,349,096.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 309,000 7.46 2,305,140.00
PALO ALTO NETWORKS INC 18,940 459.51 8,703,119.40
PAYCOM SOFTWARE INC 9,600 280.17 2,689,632.00
PTC INC 22,000 106.55 2,344,100.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 68.66 995,570.00
SALESFORCE INC 186,440 163.60 30,501,584.00
SERVICENOW INC 38,100 425.87 16,225,647.00
SPLUNK INC 30,400 90.04 2,737,216.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 42,700 60.37 2,577,799.00
SYNOPSYS INC 29,300 262.41 7,688,613.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 82,300 44.99 3,702,677.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,000 354.20 2,833,600.00
UNITY SOFTWARE INC 11,200 50.38 564,256.00
VMWARE INC - CLASS A 39,800 99.19 3,947,762.00
WORKDAY INC-CLASS A 36,400 176.21 6,414,044.00
ZENDESK INC 22,600 99.14 2,240,564.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 40,600 92.34 3,749,004.00
ZSCALER INC 16,400 153.09 2,510,676.00
ARISTA NETWORKS INC 44,000 102.48 4,509,120.00
CISCO SYSTEMS 803,300 48.96 39,329,568.00
F5 INC 11,300 166.44 1,880,772.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 30.70 1,842,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 32,500 202.08 6,567,600.00
APPLE INC 3,124,700 152.06 475,141,882.00
66/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELL TECHNOLOGIES-C 55,800 45.19 2,521,602.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 246,000 15.84 3,896,640.00
HP INC 217,000 37.01 8,031,170.00
NETAPP INC 43,100 71.32 3,073,892.00
SEAGATE TECHNOLOGY 38,400 80.36 3,085,824.00
WESTERN DIGITAL CORP 58,600 56.53 3,312,658.00
AMPHENOL CORP-CL A 112,600 69.09 7,779,534.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 124.74 1,708,938.00
CDW CORPORATION 26,300 164.80 4,334,240.00
COGNEX CORP 33,600 49.12 1,650,432.00
CORNING INC 155,000 35.76 5,542,800.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 100.78 695,382.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 34,900 132.20 4,613,780.00
TE CONNECTIVITY LTD 61,400 123.29 7,570,006.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 9,100 399.00 3,630,900.00
TRIMBLE INC 47,300 61.96 2,930,708.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,300 328.54 3,383,962.00
ADVANCED MICRO DEVICES 311,348 86.36 26,888,013.28
ANALOG DEVICES INC 102,600 152.25 15,620,850.00
APPLIED MATERIALS 172,000 105.75 18,189,000.00
BROADCOM INC 78,390 562.92 44,127,298.80
ENPHASE ENERGY INC 24,600 150.51 3,702,546.00
ENTEGRIS INC 25,700 105.50 2,711,350.00
INTEL CORP 774,500 43.07 33,357,715.00
KLA CORP 29,100 318.87 9,279,117.00
LAM RESEARCH 26,980 447.15 12,064,107.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 156,200 53.73 8,392,626.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 105,600 64.31 6,791,136.00
MICRON TECHNOLOGY 214,100 67.93 14,543,813.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,400 406.74 3,416,616.00
NVIDIA CORP 476,140 169.50 80,705,730.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 51,100 172.90 8,835,190.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 81,700 50.82 4,151,994.00
QORVO INC 20,700 102.76 2,127,132.00
QUALCOMM INC 213,300 134.92 28,778,436.00
67/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKYWORKS SOLUTIONS INC 31,700 102.17 3,238,789.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,000 225.36 2,253,600.00
TERADYNE INC 30,200 100.22 3,026,644.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 175,900 164.94 29,012,946.00
AT & T INC 1,360,000 19.55 26,588,000.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 21.85 677,350.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.76 1,456,640.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 162,000 11.15 1,806,300.00
VERIZON COMMUNICATIONS 788,100 48.62 38,317,422.00
T-MOBILE US INC 119,500 121.73 14,546,735.00
ALLIANT ENERGY CORP 48,400 58.72 2,842,048.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 94,900 99.69 9,460,581.00
CONSTELLATION ENERGY 62,900 57.62 3,624,298.00
DUKE ENERGY CORP 147,200 110.80 16,309,760.00
EDISON INTERNATIONAL 72,700 70.06 5,093,362.00
ENTERGY CORP 37,600 119.26 4,484,176.00
EVERGY INC 42,900 67.90 2,912,910.00
EVERSOURCE ENERGY 64,400 90.54 5,830,776.00
EXELON CORPORATION 188,000 46.73 8,785,240.00
FIRSTENERGY CORP 104,000 42.17 4,385,680.00
NEXTERA ENERGY INC 373,700 70.71 26,424,327.00
NRG ENERGY INC 45,000 41.43 1,864,350.00
PG&E CORP 277,000 12.09 3,348,930.00
PPL CORPORATION 142,000 28.79 4,088,180.00
SOUTHERN CO. 200,600 74.23 14,890,538.00
XCEL ENERGY INC 102,500 73.65 7,549,125.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 113.63 2,772,572.00
UGI CORP 40,000 37.60 1,504,000.00
AMEREN CORPORATION 49,400 92.68 4,578,392.00
CENTERPOINT ENERGY INC 120,000 30.38 3,645,600.00
CMS ENERGY CORP 54,300 69.18 3,756,474.00
CONSOLIDATED EDISON INC 66,300 94.38 6,257,394.00
DOMINION ENERGY INC 153,400 83.77 12,850,318.00
DTE ENERGY COMPANY 36,200 129.52 4,688,624.00
NISOURCE INC 73,000 29.44 2,149,120.00
68/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLIC SVC ENTERPRISE 95,600 69.06 6,602,136.00
SEMPRA ENERGY 60,600 162.03 9,819,018.00
WEC ENERGY GROUP INC 60,200 101.94 6,136,788.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 34,700 145.79 5,058,913.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 43.42 1,910,480.00
ALLY FINANCIAL INC 71,000 40.60 2,882,600.00
AMERICAN EXPRESS CO 125,400 161.02 20,191,908.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 81,700 123.22 10,067,074.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 55,600 107.27 5,964,212.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 5.97 549,240.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 37.03 3,843,714.00
UPSTART HOLDINGS INC 8,200 77.13 632,466.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 21,300 259.64 5,530,332.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 151,000 43.21 6,524,710.00
BLACKROCK INC 29,050 605.56 17,591,518.00
BLACKSTONE INC 129,900 96.66 12,556,134.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 35.52 1,030,080.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 107.19 2,090,205.00
CME GROUP INC 68,800 201.60 13,870,080.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,800 83.51 651,378.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 363.84 2,510,496.00
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 24.84 1,415,880.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 28.35 232,470.00
GOLDMAN SACHS GROUP 64,200 308.89 19,830,738.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 106,600 96.99 10,339,134.00
INVESCO LTD 65,000 17.71 1,151,150.00
KKR & CO INC-A 101,700 49.86 5,070,762.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,200 257.01 1,850,472.00
MOODYS CORP 31,700 285.63 9,054,471.00
MORGAN STANLEY 256,300 81.15 20,798,745.00
MSCI INC 15,900 379.08 6,027,372.00
NASDAQ INC 22,500 146.18 3,289,050.00
NORTHERN TRUST CORP 38,300 104.75 4,011,925.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 36,000 93.63 3,370,680.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 9.50 304,000.00
69/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S&P GLOBAL INC 67,495 328.77 22,190,331.15
SCHWAB(CHARLES)CORP 277,100 64.13 17,770,423.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 54.86 1,234,350.00
STATE STREET CORP 69,800 69.25 4,833,650.00
T ROWE PRICE GROUP INC 42,100 122.44 5,154,724.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 60.48 1,130,976.00
AES CORP 127,000 20.06 2,547,620.00
VISTRA CORP 80,000 24.13 1,930,400.00
CERNER CORP 56,900 93.67 5,329,823.00
TELADOC HEALTH INC 27,600 30.52 842,352.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 26,500 166.12 4,402,180.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 47.40 682,560.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 58,100 113.11 6,571,691.00
AVANTOR INC 105,000 29.37 3,083,850.00
BIO TECHNE CORP 7,500 347.06 2,602,950.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,300 479.05 2,059,915.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,600 228.85 2,196,960.00
DANAHER CORP 122,500 239.37 29,322,825.00
ILLUMINA INC 28,000 220.68 6,179,040.00
IQVIA HOLDINGS INC 36,700 204.07 7,489,369.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,380 1,196.07 5,238,786.60
PERKINELMER INC 21,200 142.45 3,019,940.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 75,050 517.39 38,830,119.50
WATERS CORP 11,900 316.29 3,763,851.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,000 296.82 4,155,480.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 81.40 2,018,720.00
CLARIVATE PLC 65,000 14.49 941,850.00
COSTAR GROUP INC 75,700 58.06 4,395,142.00
EQUIFAX INC 23,300 199.63 4,651,379.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 24,500 130.26 3,191,370.00
LEIDOS HOLDINGS INC 25,800 99.38 2,564,004.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 95.18 1,932,154.00
TRUNSUNION 37,400 82.51 3,085,874.00
VERISK ANALYTICS INC 29,600 177.98 5,268,208.00
CBRE GROUP INC 64,700 79.51 5,144,297.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.72 1,038,400.00
70/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 36.52 357,896.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 37.18 1,234,376.00
CABLE ONE INC 980 1,113.64 1,091,367.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 24,100 463.67 11,174,447.00
COMCAST CORP-CL A 868,100 39.76 34,515,656.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 21.30 924,420.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 33.21 2,059,020.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 30.57 917,100.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 32.47 2,370,310.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 109.99 439,960.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 114.76 3,029,664.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 38.46 1,149,954.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 38.62 656,540.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 17.50 1,312,500.00
OMNICOM GROUP 40,000 77.37 3,094,800.00
PARAMOUNT GLOBAL 114,000 27.44 3,128,160.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.05 1,058,750.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 147,500 77.17 11,382,575.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 12.52 1,139,320.00
DISNEY (WALT) CO 346,200 106.98 37,036,476.00
ELECTRONIC ARTS 53,200 112.04 5,960,528.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 37,100 55.59 2,062,389.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 30,900 85.37 2,637,933.00
NETFLIX INC 84,800 173.10 14,678,880.00
ROKU INC 22,000 87.77 1,930,940.00
SEA LTD-ADR 60,300 64.62 3,896,586.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 21,900 106.15 2,324,685.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 428,000 17.10 7,318,800.00
ALPHABET INC-CL A 57,290 2,250.22 128,915,103.80
ALPHABET INC-CL C 54,460 2,261.68 123,171,092.80
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 72.63 1,089,450.00
MATCH GROUP INC 50,900 70.71 3,599,139.00
META PLATFORMS INC 450,700 196.21 88,431,847.00
PINTEREST INC- CLASS A 103,000 21.08 2,171,240.00
SNAP INC-A 204,000 23.39 4,771,560.00
71/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TWITTER INC 153,800 47.96 7,376,248.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 54,100 42.34 2,290,594.00
小計
銘柄数:605 6,584,679,592.35
(856,205,887,393)
組入時価比率:70.7% 73.4%
カナダドル CAMECO CORP 79,000 27.33 2,159,070.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 225,300 76.16 17,158,848.00
CENOVUS ENERGY INC 252,000 24.36 6,138,720.00
ENBRIDGE INC 388,000 56.45 21,902,600.00
IMPERIAL OIL 46,000 63.39 2,915,940.00
KEYERA CORP 41,000 31.53 1,292,730.00
PARKLAND CORP 28,000 34.09 954,520.00
PEMBINA PIPELINE CORP 107,000 49.18 5,262,260.00
SUNCOR ENERGY INC 280,000 45.28 12,678,400.00
TC ENERGY CORP 186,000 69.67 12,958,620.00
TOURMALINE OIL CORP 61,000 68.75 4,193,750.00
NUTRIEN LTD 108,200 120.85 13,075,970.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 54.69 1,542,258.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 86,800 70.33 6,104,644.00
BARRICK GOLD 336,000 27.93 9,384,480.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 111,000 31.24 3,467,640.00
FRANCO-NEVADA CORP 36,500 184.09 6,719,285.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 9.18 1,119,960.00
KINROSS GOLD CORP 250,000 5.93 1,482,500.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 10.47 1,235,460.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 29.06 1,249,580.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 92,000 47.64 4,382,880.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 85,000 55.31 4,701,350.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 117.31 2,088,118.00
CAE INC 60,000 29.06 1,743,600.00
WSP GLOBAL INC 22,800 138.50 3,157,800.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 8.97 331,890.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 107.84 1,617,600.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 36.54 1,096,200.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 66.31 1,399,141.00
72/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR CANADA 32,000 20.63 660,160.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 135,400 144.31 19,539,574.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 175,900 89.99 15,829,241.00
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 104.19 1,552,431.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 55,700 74.95 4,174,715.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 38.87 1,438,190.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 66.11 3,464,164.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 170.04 1,955,460.00
DOLLARAMA INC 55,600 70.17 3,901,452.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 161,000 54.92 8,842,120.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 42.36 1,355,520.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 116.18 3,648,052.00
METRO INC 46,700 69.14 3,228,838.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 158.84 2,239,644.00
SAPUTO INC 50,000 26.04 1,302,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 16.78 973,240.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 7.23 253,050.00
BANK OF MONTREAL 123,900 132.49 16,415,511.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 232,600 81.40 18,933,640.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 86,400 139.31 12,036,384.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 63,400 89.40 5,667,960.00
ROYAL BANK OF CANADA 271,400 127.73 34,665,922.00
TORONTO DOMINION BANK 347,100 92.49 32,103,279.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 667.79 3,098,545.60
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 33.74 1,687,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 66.42 1,401,462.00
INTACT FINANCIAL CORP 32,900 177.31 5,833,499.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 370,000 24.53 9,076,100.00
POWER CORPORATION OF CANADA 109,000 36.46 3,974,140.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 110,800 64.10 7,102,280.00
CGI INC 42,100 102.59 4,319,039.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 58.22 815,080.00
SHOPIFY INC - CLASS A 21,800 442.39 9,644,102.00
BLACKBERRY LTD 94,000 6.67 626,980.00
73/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,810 1,922.75 7,325,677.50
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 23.51 456,094.00
OPEN TEXT CORP 51,000 47.96 2,445,960.00
BCE INC 14,400 69.97 1,007,568.00
TELUS CORP 78,600 31.81 2,500,266.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 67,000 64.19 4,300,730.00
EMERA INC 51,000 63.00 3,213,000.00
FORTIS INC 89,000 63.96 5,692,440.00
HYDRO ONE LTD 63,000 35.59 2,242,170.00
ALTAGAS LTD 52,000 28.40 1,476,800.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 17.66 2,225,160.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 39.57 1,068,390.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 267,100 60.27 16,098,117.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 36.48 547,200.00
ONEX CORPORATION 13,200 71.94 949,608.00
TMX GROUP LTD 11,300 132.32 1,495,216.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 45.35 1,088,400.00
NORTHLAND POWER INC 46,000 38.46 1,769,160.00
THOMSON REUTERS CORP 32,600 122.57 3,995,782.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 155.63 1,120,536.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 28.57 971,380.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 34.87 2,929,080.00
小計
銘柄数:86 460,193,323.10
(45,964,109,111)
組入時価比率:3.8% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 88,000 13.98 1,230,240.00
ENI SPA 486,000 13.07 6,355,908.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 10.25 984,000.00
NESTE OYJ 82,000 38.93 3,192,260.00
OMV AG 28,100 45.51 1,278,831.00
REPSOL SA 274,000 13.57 3,718,180.00
TOTALENERGIES SE 477,700 48.13 22,994,089.50
AIR LIQUIDE SA 89,700 156.86 14,070,342.00
AKZO NOBEL 36,600 79.20 2,898,720.00
ARKEMA 11,600 111.70 1,295,720.00
74/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BASF SE 176,500 47.08 8,309,620.00
COVESTRO AG 38,000 37.54 1,426,520.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 24.70 963,300.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,000 27.90 418,500.00
KONINKLIJKE DSM NV 33,300 142.00 4,728,600.00
LANXESS 15,500 34.24 530,720.00
SOLVAY SA 14,200 90.24 1,281,408.00
SYMRISE AG 25,500 98.40 2,509,200.00
UMICORE 39,000 38.40 1,497,600.00
CRH PLC 146,000 36.27 5,296,150.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 53.74 1,472,476.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 46,200 37.78 1,745,436.00
ARCELORMITTAL 119,000 25.95 3,088,050.00
VOESTALPINE AG 20,000 23.34 466,800.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 17.47 1,886,760.00
UPM-KYMMENE OYJ 102,000 31.22 3,184,440.00
AIRBUS SE 113,000 103.72 11,720,360.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 155.60 778,000.00
MTU AERO ENGINES AG 10,100 179.30 1,810,930.00
SAFRAN SA 64,400 92.28 5,942,832.00
THALES SA 20,600 118.20 2,434,920.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 97,700 51.80 5,060,860.00
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 76.90 2,299,310.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 23.64 1,091,411.52
BOUYGUES 46,000 30.63 1,408,980.00
EIFFAGE SA 15,900 92.70 1,473,930.00
FERROVIAL SA 95,000 22.98 2,183,100.00
VINCI 103,400 89.34 9,237,756.00
LEGRAND SA 51,200 78.02 3,994,624.00
PRYSMIAN SPA 48,000 28.06 1,346,880.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 102,300 121.90 12,470,370.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 16.68 1,217,640.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 13.08 588,825.00
SA
SIEMENS AG 146,300 111.70 16,341,710.00
ALSTOM 61,000 22.76 1,388,360.00
75/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CNH INDUSTRIAL NV 193,000 12.90 2,489,700.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 25.76 1,955,184.00
GEA GROUP AG 29,000 33.92 983,680.00
KION GROUP AG 13,100 46.74 612,294.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 66.66 846,582.00
KONE OYJ 63,500 42.32 2,687,320.00
RATIONAL AG 1,050 509.50 534,975.00
WARTSILA OYJ 82,000 7.02 575,640.00
BRENNTAG SE 29,000 65.82 1,908,780.00
IMCD NV 10,200 125.25 1,277,550.00
DEUTSCHE POST AG-REG 191,000 36.26 6,925,660.00
INPOST SA 34,000 5.66 192,576.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 6.76 758,016.00
ADP 6,100 130.95 798,795.00
AENA SME SA 14,400 129.55 1,865,520.00
ATLANTIA SPA 98,000 22.89 2,243,220.00
GETLINK 83,000 17.17 1,425,110.00
CONTINENTAL AG 20,600 60.42 1,244,652.00
FAURECIA 20,688 19.55 404,553.84
MICHELIN (CGDE) 32,900 113.60 3,737,440.00
VALEO SA 44,000 16.84 740,960.00
BAYER MOTOREN WERK 64,000 77.62 4,967,680.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 70.40 718,080.00
FERRARI NV 24,100 182.00 4,386,200.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 164,200 60.56 9,943,952.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 29,400 74.56 2,192,064.00
RENAULT SA 33,700 22.45 756,733.50
STELLANTIS NV 384,000 12.70 4,876,800.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 190.80 1,106,640.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 35,800 142.72 5,109,376.00
SEB SA 5,400 105.30 568,620.00
ADIDAS AG 36,200 173.54 6,282,148.00
ESSILORLUXOTTICA 55,200 151.85 8,382,120.00
HERMES INTERNATIONAL 5,970 1,015.00 6,059,550.00
KERING SA 14,110 442.45 6,242,969.50
76/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 52,870 542.60 28,687,262.00
SE
MONCLER SPA 37,600 41.83 1,572,808.00
PUMA SE 21,200 63.30 1,341,960.00
ACCOR SA 32,000 28.91 925,120.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 31,100 93.02 2,892,922.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 32.04 640,800.00
SODEXO 15,900 67.50 1,073,250.00
DELIVERY HERO SE 29,000 25.64 743,560.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 18.57 611,216.20
PROSUS NV 179,000 40.06 7,171,635.00
ZALANDO SE 40,200 31.90 1,282,380.00
INDITEX SA 209,000 20.07 4,194,630.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 20.60 2,451,400.00
COLRUYT SA 8,700 34.26 298,062.00
HELLOFRESH SE 31,800 34.48 1,096,464.00
JERONIMO MARTINS 55,000 19.20 1,056,000.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 23.77 1,188,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 199,000 27.66 5,504,340.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 166,800 50.92 8,493,456.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 9.56 870,142.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 70.95 1,560,900.00
HEINEKEN NV 49,600 90.18 4,472,928.00
PERNOD RICARD SA 40,300 176.20 7,100,860.00
REMY COINTREAU 3,900 164.20 640,380.00
DANONE 124,400 55.89 6,952,716.00
JDE PEET'S BV 21,000 27.52 577,920.00
KERRY GROUP PLC-A 31,000 95.22 2,951,820.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 60.35 1,225,105.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 33,200 61.42 2,039,144.00
BEIERSDORF AG 19,800 89.04 1,762,992.00
LOREAL-ORD 48,000 304.40 14,611,200.00
BIOMERIEUX 6,900 88.38 609,822.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 105.45 759,240.00
DIASORIN SPA 4,800 114.15 547,920.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 174,000 23.44 4,079,430.00
77/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 314.90 1,605,990.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 53,900 49.70 2,678,830.00
AMPLIFON SPA 24,000 33.59 806,160.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 57.56 2,296,644.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 34.03 2,654,340.00
ORPEA 9,300 30.79 286,347.00
ARGENX SE 9,000 277.60 2,498,400.00
GRIFOLS SA 54,000 17.35 936,900.00
BAYER AG-REG 186,300 58.72 10,939,536.00
EUROAPI SASU 9,339 13.80 128,896.87
IPSEN 7,300 92.35 674,155.00
MERCK KGAA 24,300 163.45 3,971,835.00
ORION OYJ 21,000 35.22 739,620.00
RECORDATI SPA 19,900 41.44 824,656.00
SANOFI 216,600 96.46 20,893,236.00
UCB SA 24,500 99.46 2,436,770.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 10.97 899,950.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,286,000 4.57 5,888,594.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,330,000 2.60 8,658,000.00
BNP PARIBAS 215,700 49.85 10,752,645.00
CAIXABANK 830,000 2.93 2,436,050.00
COMMERZBANK AG 188,000 6.04 1,137,024.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 9.90 2,237,400.00
ERSTE GROUP BANK AG 65,000 27.58 1,792,700.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 11.74 1,303,695.00
ING GROEP NV 752,000 8.70 6,543,904.00
INTESA SANPAOLO 3,180,000 1.83 5,819,400.00
KBC GROEP NV 46,000 61.78 2,841,880.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 9.62 1,192,880.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 10.84 314,360.00
SOCIETE GENERALE 151,000 22.00 3,322,000.00
UNICREDIT SPA 406,000 8.02 3,256,526.00
EURAZEO SE 7,800 66.40 517,920.00
EXOR NV 19,500 61.68 1,202,760.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 82.44 1,764,216.00
78/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOFINA SA 2,900 269.40 781,260.00
WENDEL 4,300 86.00 369,800.00
AEGON NV 329,000 4.73 1,559,131.00
AGEAS 32,000 43.31 1,385,920.00
ALLIANZ SE-REG 78,200 191.66 14,987,812.00
ASSICURAZIONI GENERALI 208,000 17.44 3,627,520.00
AXA SA 374,000 22.24 8,317,760.00
CNP ASSURANCES 36,000 20.90 752,400.00
HANNOVER RUECK SE 12,000 137.20 1,646,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 26,700 213.70 5,705,790.00
NN GROUP NV 49,400 45.24 2,234,856.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 8.76 903,104.00
SAMPO OYJ-A SHS 95,000 43.21 4,104,950.00
ADYEN NV 3,830 1,403.40 5,375,022.00
AMADEUS IT GROUP SA 86,100 58.28 5,017,908.00
BECHTLE AG 15,700 39.79 624,703.00
CAPGEMINI SA 30,900 177.75 5,492,475.00
EDENRED 47,000 44.45 2,089,150.00
NEXI SPA 104,000 9.24 960,960.00
WORLDLINE SA 44,800 35.65 1,597,120.00
DASSAULT SYSTEMES SE 125,000 37.74 4,717,500.00
NEMETSCHEK SE 11,000 61.74 679,140.00
SAP SE 198,900 90.77 18,054,153.00
NOKIA OYJ 1,042,000 4.55 4,750,999.00
ASM INTERNATIONAL NV 9,000 259.50 2,335,500.00
ASML HOLDING NV 78,720 486.75 38,316,960.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 251,000 25.64 6,436,895.00
STMICROELECTRONICS NV 128,000 33.40 4,275,200.00
CELLNEX TELECOM SA 99,000 40.16 3,975,840.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 615,000 17.14 10,542,330.00
ELISA OYJ 28,400 53.60 1,522,240.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.89 544,060.00
KONINKLIJKE KPN NV 660,000 3.31 2,188,560.00
ORANGE SA 382,000 11.64 4,447,244.00
PROXIMUS 26,000 16.42 426,920.00
79/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.25 490,606.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.85 598,920.00
AG
TELEFONICA SA 990,000 4.63 4,584,690.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 30.38 510,384.00
ELECTRICITE DE FRANCE 113,000 8.05 910,328.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 144.70 897,140.00
ENDESA S.A. 57,000 19.29 1,099,530.00
ENEL SPA 1,561,000 5.87 9,167,753.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.34 2,210,078.00
FORTUM OYJ 89,000 14.99 1,334,110.00
IBERDROLA SA 1,116,000 10.61 11,840,760.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.75 1,481,645.00
TERNA SPA 275,000 7.45 2,049,850.00
VERBUND AG 12,700 82.60 1,049,020.00
ENAGAS SA 48,000 20.48 983,040.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 27.70 941,800.00
SNAM SPA 384,000 5.11 1,962,240.00
E.ON SE 425,000 9.76 4,148,850.00
ENGIE 354,000 11.00 3,896,124.00
RWE AG 124,000 40.03 4,963,720.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 125,000 25.27 3,158,750.00
AMUNDI SA 12,800 53.35 682,880.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 387,000 8.95 3,465,972.00
DEUTSCHE BOERSE AG 35,900 158.65 5,695,535.00
EURONEXT NV 15,300 70.62 1,080,486.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 20.07 1,164,060.00
UNIPER SE 15,100 21.44 323,744.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 25,500 84.80 2,162,400.00
QIAGEN N.V. 44,000 42.87 1,886,280.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 286.50 1,418,175.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 25.46 1,374,840.00
RANDSTAD NV 21,400 47.75 1,021,850.00
TELEPERFORMANCE 11,300 304.70 3,443,110.00
WOLTERS KLUWER 50,300 93.32 4,693,996.00
AROUNDTOWN SA 206,000 4.44 915,464.00
80/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 92.18 1,290,520.00
VONOVIA SE 139,200 32.71 4,553,232.00
PUBLICIS GROUPE 43,300 52.60 2,277,580.00
VIVENDI SE 145,000 10.85 1,573,975.00
BOLLORE SE 168,000 4.55 764,400.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 44.01 761,373.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 135,000 19.75 2,667,330.00
SCOUT24 SE 15,200 58.08 882,816.00
小計
銘柄数:228 786,785,251.93
(108,002,011,532)
組入時価比率:8.9% 9.3%
英ポンド BP PLC 3,761,000 4.04 15,224,528.00
SHELL PLC-NEW 1,466,000 22.25 32,618,500.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 26,300 66.92 1,759,996.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 22.78 792,744.00
ANGLO AMERICAN PLC 242,300 33.00 7,995,900.00
ANTOFAGASTA PLC 79,000 13.62 1,075,980.00
GLENCORE PLC 1,902,000 4.58 8,721,621.00
RIO TINTO PLC-REG 215,100 51.88 11,159,388.00
MONDI PLC 91,000 15.62 1,421,420.00
BAE SYSTEMS PLC 599,000 7.44 4,457,758.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 0.78 1,193,200.00
DCC PLC 18,400 60.46 1,112,464.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.07 936,120.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 14.48 1,028,435.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 108.55 1,530,555.00
ASHTEAD GROUP PLC 86,500 38.00 3,287,000.00
BUNZLE 66,000 29.90 1,973,400.00
FERGUSON PLC 41,800 91.10 3,807,980.00
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.17 1,784,340.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.59 950,337.00
PERSIMMON PLC 58,000 20.32 1,178,560.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.20 853,775.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 38.57 804,994.47
BURBERRY GROUP PLC 73,000 14.89 1,087,335.00
81/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMPASS GROUP PLC 343,000 15.76 5,407,395.00
ENTAIN PLC 110,000 12.48 1,373,350.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 35,400 47.41 1,678,314.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 25.61 929,643.00
NEXT PLC 26,000 59.04 1,535,040.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.17 546,607.50
KINGFISHER PLC 390,000 2.42 943,800.00
OCADO GROUP PLC 92,000 7.83 720,728.00
SAINSBURY 340,000 2.33 792,200.00
TESCO PLC 1,470,000 2.75 4,049,850.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 15.67 611,130.00
DIAGEO PLC 444,000 37.27 16,550,100.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 15.60 1,060,800.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 417,000 33.02 13,769,340.00
IMPERIAL BRANDS PLC 180,000 16.52 2,974,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 135,500 63.20 8,563,600.00
UNILEVER PLC 489,600 36.36 17,801,856.00
SMITH & NEPHEW PLC 170,000 12.51 2,126,700.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 53.20
ASTRAZENECA PLC 295,080 101.40 29,921,112.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 958,000 17.36 16,638,544.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 16.97 502,312.00
BARCLAYS PLC 3,190,000 1.45 4,656,762.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,875,000 4.92 19,092,125.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 13,660,000 0.42 5,784,327.00
NATWEST GROUP PLC 1,070,000 2.04 2,183,870.00
STANDARD CHARTERED PLC 509,000 5.47 2,784,230.00
M&G PLC 500,000 2.06 1,030,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 23.00 805,000.00
AVIVA PLC 712,000 4.02 2,862,952.00
LEGAL & GENERAL 1,140,000 2.35 2,681,280.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 5.71 696,864.00
PRUDENTIAL PLC 518,000 8.81 4,563,580.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 20.77 540,020.00
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.69 1,317,930.00
82/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HALMA PLC 70,000 21.92 1,534,400.00
BT GROUP PLC 1,700,000 1.73 2,950,350.00
VODAFONE GROUP PLC 5,250,000 1.18 6,232,800.00
SSE PLC 204,000 18.04 3,681,180.00
NATIONAL GRID PLC 694,000 11.79 8,182,260.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 29.58 1,419,840.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 135,000 10.78 1,455,300.00
3I GROUP PLC 190,000 12.35 2,346,500.00
ABRDN PLC 420,000 1.79 752,010.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 8.54 555,100.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 62,700 70.50 4,420,350.00
SCHRODERS PLC 24,000 27.52 660,480.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 11.81 1,228,760.00
EXPERIAN PLC 178,000 26.30 4,681,400.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 48.96 1,517,760.00
RELX PLC 371,000 22.99 8,529,290.00
INFORMA PLC 275,000 5.43 1,494,900.00
PEARSON 148,000 7.57 1,121,248.00
WPP PLC 218,000 9.52 2,075,796.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.60 958,284.00
小計
銘柄数:79 340,050,253.17
(54,533,859,100)
組入時価比率:4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 16.78 687,980.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 800.00 1,096,000.00
GIVAUDAN-REG 1,740 3,457.00 6,015,180.00
SIKA AG-REG 27,000 258.60 6,982,200.00
HOLCIM LTD 101,300 44.92 4,550,396.00
GEBERIT AG-REG 6,880 498.20 3,427,616.00
ABB LTD 315,000 27.86 8,775,900.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 177.40 656,380.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 178.40 1,320,160.00
VAT GROUP AG 5,300 261.60 1,386,480.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,100 243.90 2,463,390.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 98,900 100.65 9,954,285.00
83/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 228.70 1,257,850.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 43.82 460,110.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 2,170.00 1,540,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 9,750.00 1,901,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 102,400.00 2,048,000.00
NESTLE SA-REG 536,100 120.38 64,535,718.00
ALCON INC 95,100 65.10 6,191,010.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,300 322.20 3,318,660.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 19,000 103.75 1,971,250.00
NOVARTIS AG-REG 417,300 83.38 34,794,474.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 133,800 346.00 46,294,800.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 6,300 374.20 2,357,460.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 9,100 176.50 1,606,150.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 157.50 1,354,500.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,010 532.80 3,202,128.00
SWISS RE LTD 57,100 77.96 4,451,516.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 28,500 436.80 12,448,800.00
TEMENOS AG-REG 12,000 95.72 1,148,640.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 34,200 57.20 1,956,240.00
SWISSCOM AG-REG 4,850 575.20 2,789,720.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 504,000 6.27 3,163,104.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 45.52 1,920,944.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,290 987.20 4,235,088.00
UBS GROUP AG 674,000 16.36 11,026,640.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 5,500 68.15 374,825.00
LONZA AG-REG 14,320 519.60 7,440,672.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 33.88 1,118,040.00
SGS SA-REG 1,140 2,372.00 2,704,080.00
SWISS PRIME SITE-REG 15,300 93.40 1,429,020.00
小計
銘柄数:41 276,357,356.00
(36,194,522,915)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 409.80 15,162,600.00
ローナ
BOLIDEN AB 53,000 372.80 19,758,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 174.95 19,594,400.00
84/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSA ABLOY AB-B 190,000 228.30 43,377,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 273,000 81.42 22,227,660.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 162.00 10,692,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 216.70 5,634,200.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 178.70 7,505,400.00
ALFA LAVAL AB 57,000 248.40 14,158,800.00
ATLAS COPCO AB-A 126,900 421.20 53,450,280.00
ATLAS COPCO AB-B 73,100 364.90 26,674,190.00
EPIROC AB - A 129,000 175.15 22,594,350.00
EPIROC AB - B 79,000 150.80 11,913,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 85.42 6,235,660.00
SANDVIK AB 219,000 176.15 38,576,850.00
SKF AB-B SHARES 78,000 161.35 12,585,300.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 157.20 6,288,000.00
VOLVO AB-B SHS 269,000 153.06 41,173,140.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 99.76 5,387,040.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 148.90 6,104,900.00
EVOLUTION AB 32,900 908.90 29,902,810.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 118.68 15,784,440.00
SWEDISH MATCH AB 308,000 76.06 23,426,480.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 116,000 254.40 29,510,400.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 282.70 12,721,500.00
NORDEA BANK ABP 607,000 93.23 56,590,610.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 314,000 104.30 32,750,200.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 283,000 95.74 27,094,420.00
SWEDBANK AB 170,000 146.75 24,947,500.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 236.30 5,692,939.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 233.90 7,484,800.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 180.85 17,361,600.00
INVESTOR AB-B SHS 344,000 168.46 57,950,240.00
KINNEVIK AB - B 44,000 160.75 7,073,000.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 425.40 6,593,700.00
SINCH AB 92,000 39.15 3,602,260.00
ERICSSON LM-B 547,000 76.19 41,675,930.00
HEXAGON AB-B SHS 377,000 112.15 42,280,550.00
85/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELIA CO AB 530,000 39.73 21,056,900.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 129.10 11,877,200.00
EQT AB 59,000 235.20 13,876,800.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 402.90 7,534,230.00
SAGAX AB-B 29,000 203.40 5,898,600.00
EMBRACER GROUP AB 110,000 66.93 7,362,300.00
小計
銘柄数:44 899,142,779.60
(11,571,967,573)
組入時価比率:1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 343.00 7,546,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 185,000 321.85 59,542,250.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 465.80 15,417,980.00
NORSK HYDRO 266,000 69.64 18,524,240.00
MOWI ASA 84,000 245.10 20,588,400.00
ORKLA ASA 153,000 75.32 11,523,960.00
DNB BANK ASA 174,000 176.75 30,754,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 192.30 7,692,000.00
TELENOR ASA 129,000 127.40 16,434,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 152.00 2,751,200.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 169.10 2,435,040.00
ADEVINTA ASA 63,000 56.30 3,546,900.00
小計
銘柄数:12 196,757,070.00
(2,636,544,738)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 514.00 10,485,600.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 40,200 433.20 17,414,640.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,758.00 2,988,600.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 191,000 153.68 29,352,880.00
DSV A/S 38,800 1,039.00 40,313,200.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 18,960.00 11,755,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 19,610.00 21,374,900.00
PANDORA A/S 20,000 515.80 10,316,000.00
CARLSBERG B 19,300 850.80 16,420,440.00
AMBU A/S-B 29,000 80.84 2,344,360.00
86/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLOPLAST-B 22,100 850.60 18,798,260.00
DEMANT A/S 20,100 276.80 5,563,680.00
GN STORE NORD A/S 24,100 216.90 5,227,290.00
GENMAB A/S 12,600 2,089.00 26,321,400.00
NOVO NORDISK A/S-B 320,700 755.80 242,385,060.00
DANSKE BANK AS 132,000 103.70 13,688,400.00
TRYG A/S 68,000 154.30 10,492,400.00
ORSTED A/S 35,100 692.80 24,317,280.00
小計
銘柄数:18 509,559,590.00
(9,401,374,435)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 33.24 1,628,760.00
SANTOS LTD. 610,000 8.08 4,928,800.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 27.14 1,031,320.00
WOODSIDE PETROLEUM 185,000 31.58 5,842,300.00
ORICA LTD 79,000 15.83 1,250,570.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 85,000 38.47 3,269,950.00
BHP GROUP LIMITED 964,000 46.21 44,546,440.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 18.11 1,629,900.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 3.67 1,247,800.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 328,000 19.63 6,438,640.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 53.73 1,826,820.00
NEWCREST MINING 164,000 26.01 4,265,640.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 222,000 9.06 2,011,320.00
RIO TINTO LTD 70,200 106.80 7,497,360.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.63 4,028,100.00
REECE LTD 49,000 16.51 808,990.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.47 2,826,900.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.38 914,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 4.01 1,523,800.00
TRANSURBAN GROUP 586,000 14.15 8,291,900.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 31.38 3,451,800.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 12.85 989,450.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 67.60 696,280.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.10 2,142,000.00
87/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESFARMERS LIMITED 218,000 49.06 10,695,080.00
COLES GROUP LTD 260,000 18.79 4,885,400.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 7.65 1,935,450.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 233,000 38.36 8,937,880.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.15 1,505,250.00
COCHLEAR LTD 12,800 216.48 2,770,944.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 78.75 2,598,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 35.61 2,991,240.00
CSL LIMITED 91,600 270.40 24,768,640.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 541,000 26.03 14,082,230.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 325,000 102.66 33,364,500.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 619,000 31.68 19,609,920.00
WESTPAC BANKING CORP 695,000 24.60 17,097,000.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.62 2,217,600.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.22 1,674,400.00
QBE INSURANCE 290,000 12.42 3,601,800.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.28 2,763,600.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 24.15 2,439,150.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 39.33 1,101,240.00
XERO LIMITED 25,500 84.34 2,150,670.00
TELSTRA CORP LTD 790,000 3.98 3,144,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 6.94 2,290,200.00
APA GROUP 229,000 11.11 2,544,190.00
ASX LTD 37,800 83.51 3,156,678.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 65,100 182.00 11,848,200.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 24.29 898,730.00
REA GROUP LTD 10,400 107.28 1,115,712.00
SEEK LTD 60,000 24.60 1,476,000.00
小計
銘柄数:52 300,754,094.00
(27,088,921,246)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.36 1,641,280.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 21.50 2,343,500.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 8.31 614,940.00
88/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 4.86 1,848,700.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.65 774,050.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.57 1,142,500.00
小計
銘柄数:6 8,364,970.00
(684,589,144)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 17.48 5,768,400.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 509,040 55.05 28,022,652.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 262,000 94.65 24,798,300.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 26.90 7,532,000.00
MTR CORP 307,000 42.75 13,124,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 409,000 43.10 17,627,900.00
SANDS CHINA LTD 432,000 16.50 7,128,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 12.50 5,125,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 19.40 6,790,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 5.32 8,183,787.92
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 720,000 29.70 21,384,000.00
HANG SENG BANK 150,000 140.10 21,015,000.00
AIA GROUP LTD 2,304,000 74.00 170,496,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 11.28 8,117,088.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 52.75 7,068,500.00
CLP HLDGS 317,000 76.00 24,092,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 54.05 13,728,700.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 8.54 17,681,070.82
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 228,000 327.60 74,692,800.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 383,040 53.70 20,569,248.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 23.90 9,082,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 14.68 5,284,800.00
HENDERSON LAND 267,443 31.80 8,504,687.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 29.25 9,065,043.00
SINO LAND CO.LTD 620,000 10.66 6,609,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 250,000 92.80 23,200,000.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 44.75 4,654,000.00
89/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 18.96 4,360,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 36.55 11,367,050.00
小計
銘柄数:29 585,072,277.14
(9,688,796,909)
組入時価比率:0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 4.11 1,274,100.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.69 1,873,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.32 1,276,800.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.79 892,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.29 1,630,200.00
DBS GROUP HLDGS 348,000 32.90 11,449,200.00
OCBC-ORD 649,000 11.88 7,710,120.00
UNITED OVERSEAS BANK 228,000 29.25 6,669,000.00
VENTURE CORP LTD 58,000 17.50 1,015,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,610,000 2.75 4,427,500.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.53 1,410,440.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.92 1,881,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.09 566,300.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.04 612,480.00
小計
銘柄数:14 42,688,640.00
(3,988,399,635)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 35.32 4,909,480.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 684.00 3,420,000.00
BANK HAPOALIM BM 224,000 28.96 6,487,040.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 267,000 32.64 8,714,880.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 18.69 3,980,970.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 109.00 3,052,000.00
NICE LTD 11,600 644.10 7,471,560.00
AZRIELI GROUP 8,600 256.00 2,201,600.00
小計
銘柄数:8 40,237,530.00
(1,522,197,831)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,167,483,181,562
90/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,167,483,181,562)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,140,180.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,100 4,700,287.00
AMERICAN TOWER CORP 86,700 20,035,503.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 1,759,530.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 26,600 5,418,952.00
BOSTON PROPERTIES 28,600 3,260,686.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,800 2,695,356.00
CROWN CASTLE INTL CORP 82,700 14,503,926.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 54,000 7,202,520.00
DUKE REALTY CORP 74,000 3,530,540.00
EQUINIX INC 17,260 11,291,319.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,240,580.00
EQUITY RESIDENTIAL 67,400 4,937,724.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,600 3,729,222.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 25,900 4,388,237.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 100,000 3,002,000.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 135,000 2,579,850.00
INVITATION HOMES INC 113,000 4,047,660.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,862,540.00
KIMCO REALTY CORP 115,000 2,685,250.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 1,933,200.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 21,400 3,799,356.00
PROLOGIS INC 140,800 18,637,696.00
PUBLIC STORAGE 30,300 9,504,807.00
REALTY INCOME CORP 106,800 6,895,008.00
REGENCY CENTERS CORP 28,800 1,927,872.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 20,500 6,623,550.00
91/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIMON PROPERTY GROUP INC 63,200 7,469,608.00
SUN COMMUNITIES INC 22,500 3,549,825.00
UDR INC 59,100 2,818,479.00
VENTAS INC 77,400 4,305,762.00
VICI PROPERTIES INC 181,000 4,934,060.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 1,134,720.00
WELLTOWER INC 82,200 7,156,332.00
WEYERHAEUSER CO 143,000 5,608,460.00
WP CAREY INC 36,500 2,796,265.00
小計
銘柄数:36 2,585,260 195,106,862.40
(25,369,745,317)
組入時価比率:2.1% 86.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 691,211.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 611,240.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,302,451.00
(130,088,805)
組入時価比率:0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 10,900 703,050.00
GECINA SA 8,100 818,100.00
KLEPIERRE 40,000 864,400.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,607,275.00
小計
銘柄数:4 82,900 3,992,825.00
(548,095,087)
組入時価比率:0.0% 1.9%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 762,405.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 922,416.00
SEGRO PLC 231,000 2,478,630.00
小計
銘柄数:3 522,000 4,163,451.00
(667,692,636)
組入時価比率:0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,107,000.00
GOODMAN GROUP 319,000 6,112,040.00
GPT GROUP 380,000 1,797,400.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,534,950.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,620,000.00
SCENTRE GROUP 1,010,000 2,747,200.00
92/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,771,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,199,300.00
小計
銘柄数:8 3,920,000 18,888,890.00
(1,701,322,322)
組入時価比率:0.1% 5.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,647,200.00
LINK REIT 392,000 26,264,000.00
小計
銘柄数:2 862,000 29,911,200.00
(495,329,472)
組入時価比率:0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,729,911.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 2,043,539.46
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 11,130 14,802.90
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 688,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 958,152.72
小計
銘柄数:5 2,475,720 5,434,606.68
(507,755,302)
組入時価比率:0.0% 1.7%
合計 29,420,028,941
(29,420,028,941)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 5月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 14,421,396,692 - 13,563,767,443 △857,629,249
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 301,214,900 - 299,059,340 2,155,560
93/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 301,214,900 - 299,059,340 2,155,560
合計 - - - △855,473,689
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
94/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村外国株式インデックスファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,226,318,402 円
Ⅱ 負債総額 793,288 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,225,525,114 円
Ⅳ 発行済口数 446,612,789 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.9831 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,287,121,051,371 円
Ⅱ 負債総額 4,603,671,047 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,282,517,380,324 円
Ⅳ 発行済口数 282,835,132,933 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5345 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
( 1 ) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この
信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該
指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを
得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行なわないものとします。
( 2 ) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
95/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう
通 知するものとします。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 におい
て、 委託者が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗すること
ができません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で
きるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
96/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
97/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
98/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 1,007 38,742,985
単位型株式投資信託 196 743,186
追加型公社債投資信託 14 6,246,104
単位型公社債投資信託 510 1,398,981
合計 1,727 47,131,256
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
99/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
100/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
101/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
102/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
103/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
104/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
105/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
106/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
107/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
108/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
109/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
110/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
111/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
112/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
113/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
114/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
115/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
116/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
117/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
118/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
119/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
120/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
121/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
122/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
123/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
*2022年5月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
野村證券株式会社 10,000百万円
を営んでいます。
*2022年5月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
124/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 が あります。
( 3 ) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
( 4 ) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
( 5 ) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
125/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
126/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
127/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
128/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
129/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年7月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株式インデックスファンドの2021年5月11日から
2022年5月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株式インデックスファンドの2022年5月10日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
130/131
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
131/131