野村外国株式インデックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和3年5月11日－令和4年5月10日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月27日       提出
      【計算期間】                      第20期(自     2021年5月11日至        2022年5月10日)
      【ファンド名】                      野村外国株式インデックスファンド
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                          ※１                             ※２

        外国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
        の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ※1　ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」と
            いいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、
            マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
         ※2　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI                                      指数をもとに、委託会社が
            独自に円換算したものです。
      ■信託金の限度額■

         受益権   の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
        きます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                     （野村外国株式インデックスファンド）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を除く）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                 年4回                                   日経225
     債券                     北米        ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
     クレジット属性           （毎月）
     （　　）                   オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米                    なし
                その他               ファンド・オブ・ファンズ                    その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                           （MSCI-
     （投資信託証券                                              KOKUSAI）
     (株式   一般)）                 中近東
                         （中東）
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2002年11月25日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド                 野村外国株式インデックスファンド










         マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年6月末現在)■






         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
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         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ◆MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

        ◆株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。

        ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







        ■MSCI-KOKUSAI指数とは■

           MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株
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           価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動する
           ことがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、
           同 指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

       ◆外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて

                        「MSCI」の著作権等について

     MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数
     の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI           Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係した

     その他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独
     占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村
     アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連
     会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者
     または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否
     あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的で
     あると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定
     のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本
     ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算
     されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
     の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要
     求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関
     与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定につ
     いて、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し
     たその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に
     関連するいかなる義務または責任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使
     用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
     いは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及
     び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
     または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客
     または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にも
     とづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含
     まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
     MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
     件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
     れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
     的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
     いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
     のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
     損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
     いて知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
     いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうか
     の決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するために
     いかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することは
     できません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を
     得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
    （２）【投資対象】

         外国の株式を実質的な主要投資対象とします。

         ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象と
        します。なお、株式に直接投資する場合があります。
         なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
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        ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条）
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第                                       2 条第  1 項で定めるもの
            をいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．  デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限
              ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．  約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．  金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
          委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下
         「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の
         規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
         す。
           1 ．株券または新株引受権証書
           2 ．国債証券
           3 ．地方債証券
           4 ．特別の法律により法人の発行する債券
           5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
            社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           6 ．特定目的会社に係る特定社債券                （金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
           7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券                           （金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
            ものをいいます。）
           8 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券                    （金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
            す。）
           9 ．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券                                     （金融商品取引法第2条
            第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10 ．コマーシャル・ペーパー
           11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
            株予約権証券
           12 ．外国または      外国の者     の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
           13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券                     （金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
            います。）
           14 ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券                           （金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
            るものをいいます。）
           15 ．外国貸付債権信託受益証券              （金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16 ．預託証書     （金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           18 ．貸付債権信託受益権           であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
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            益証券に表示されるべきもの
           19 ． 外国の者     に対する権利で前号の           有価証券に表示されるべき              権利の性質を有するもの
           20 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           21 ． 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16
         号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
         第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項）
          委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
         る同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1 ．預金
           2 ．指定金銭信託        （上記「(2)投資対象           ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3 ．コール・ローン
           4 ．手形割引市場において売買される手形
           5 ． 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           ６． 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         １．先物取引等
         2 ．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                    （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）
                        運　用　の　基　本　方　針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
     的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
     内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
     します。
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
     ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
     は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
     に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め                  記載されております          。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する          規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ②収益分配金額は、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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          ないます。
           ※利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税
            （以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税
            等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
            分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控
            除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
            とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで
            きます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  5 月 10 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
         分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
         配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
         該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
         記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、                                           原則として決算
         日から起算して5営業日            までに支払いを開始します              。 なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金
         交付票は、なおその効力を有するものとし、                       その  収益分配     金 交付票と引      き換えに受益者にお支払いし
         ます。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
         すが、再投資により増加した受益権は、                    振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

        ①株式への投資割合（運用の基本方針                    2.運用方法      （3）投資制限）

          株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資割合（運用の基本方針                       2.運用方法      （3）投資制限）
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
        行ないません。(運用の基本方針                 ２  運用方法     (3)投資制限)
        ④先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第26条）
         （ⅰ）委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
           融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをい
           います。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
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           号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
           引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ショ  ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに
              受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
              券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
              託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係
              る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記
              「（2）投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用してい
              る額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         （ⅱ）委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引および
           オプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
              約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
              券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
              ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
              みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
              産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
              す。）との合計額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
              約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5％を上回らない範囲内とします。
         （ⅲ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
           における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「（2）投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運
              用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
              とします。
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            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「（2）投資対象
              ③ 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（本号におい
              て「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
              外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
              価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
              組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
              金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
              財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度
              とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
              資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第27条）
         （ⅰ）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
           クを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を
           一定の条件のもとに交換する取引（「スワップ取引」）を行なうことの指図をすることができま
           す。
         （ⅱ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
           りません。
         （ⅲ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         （ⅳ）上記（ⅲ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
           本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
           時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         （ⅴ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         （ⅵ）委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針                                     2.運用方法      （3）投資制限）
          新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
         の20％以内とします。
        ⑦投資信託証券への投資割合（運用の基本方針                        2．運用方法       （3）投資制限）
          投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
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         額の5%以内とします。
        ⑧投資する株式等の範囲（約款第23条）
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方
           針の範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定が
           ない場合、株式の範囲と同じものとする。）で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
           社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
           発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
           証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
           で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資する
           ことを指図することができるものとします。
        ⑨同一銘柄の株式への投資割合（運用の基本方針                          2.運用方法      （3）投資制限）
          同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針                                           2．運用方法       （3）
        投資制限）
          同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10％以内とします。
        ⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合（運用の基本方針                             2．運用方法       （3）投資制限）
                                        ※
          同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資
         産総額の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号の財産が
          当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
          第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
        ⑫信用取引の指図範囲（約款第25条）
          委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
         することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
         行なうことの指図をすることができるものとします。
          信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債               の新株
            予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
            す。）の行使により取得可能な株券
        ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第29条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
           囲内で貸付の指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないこととします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
        ⑮外国為替予約の指図（約款第31条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
           の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
           合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
           できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑯資金の借入れ（約款第40条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑰前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
        額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基
        本方針    2.運用方法      （3）投資制限）
        ⑱同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
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         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
        ［株価変動リスク］

         ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
        ［為替変動リスク］
         ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
          の影響を受けます。
      ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

        ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
        ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
        において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待でき
        る価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額に
        マイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払い
        が遅延する可能性等があります。
        ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
        ができない場合があります。
        ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
        あります。
        ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
        になる可能性があります。
        ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあ
        りません。
        ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた
        場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
        ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
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        を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
        おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の
        一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
        産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
        があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
        決算日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        ありません
        （購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）
        購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス

        トの対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％（税抜年

        0.60％）以内（2022年7月27日現在、年0.649％（税抜年0.59％））の率を乗じて得た額とし、その配分
        については次の通り（税抜）とします。
             ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
              年0.16％               年0.40％               年0.03％
                      ※上記配分は、2022年7月27日現在の信託報酬率における配分です。
         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最
        初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

        ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
        ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
        信託財産から支払われます。
        ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                       ※
        ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いた
        だきます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
         図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
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         い、信託財産に繰り入れられます。
     ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
         分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
         15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
         より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
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          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
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    ※税法が改正された場合等は、上記「（５）課税上の取扱い」の内容（2022年5月末現在）が変更になる場合が
     あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年5月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村外国株式インデックスファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             2,225,305,376              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                219,738           0.00
                合計（純資産総額）                            2,225,525,114             100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             897,316,953,515               69.96
                               カナダ             49,549,071,945               3.86
                               ドイツ             30,942,636,321               2.41
                              イタリア              9,005,999,388              0.70
                              フランス              42,046,097,672               3.27
                              オランダ              16,740,017,709               1.30
                              スペイン              9,439,920,772              0.73
                              ベルギー              3,098,703,044              0.24
                             オーストリア                 763,097,962             0.05
                            ルクセンブルグ                 465,555,787             0.03
                             フィンランド               3,744,806,262              0.29
                             アイルランド               2,309,308,488              0.18
                             ポルトガル                852,520,597             0.06
                              イギリス              58,757,914,352               4.58
                               スイス             38,444,411,852               2.99
                             スウェーデン               13,218,158,340               1.03
                             ノルウェー               2,889,335,934              0.22
                             デンマーク              10,011,854,217               0.78
                            オーストラリア               28,762,763,406               2.24
                            ニュージーランド                  690,427,313             0.05
                               香港             10,128,063,150               0.78
                             シンガポール               3,964,310,824              0.30
                                 25/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             イスラエル               1,611,941,240              0.12
                               小計           1,234,753,870,090                96.27
    投資証券                          アメリカ              26,981,175,143               2.10
                               カナダ               138,377,187             0.01
                              フランス               586,059,418             0.04
                              イギリス               742,839,448             0.05
                            オーストラリア                1,876,876,963              0.14
                               香港              540,900,223             0.04
                             シンガポール                 529,557,033             0.04
                               小計             31,395,785,415               2.44
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            16,367,724,819               1.27
                合計（純資産総額）                          1,282,517,380,324               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,109,061,529                  0.86
                買建   カナダ                      638,648,700                 0.04
                買建   ドイツ                     1,539,385,344                  0.12
                買建   イギリス                      761,360,640                 0.05
                買建   スイス                      485,305,599                 0.03
                買建   オーストラリア                      385,695,763                 0.03
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村外国株式インデックスファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              490,749,890        4.3583    2,138,870,742         4.5345    2,225,305,376     99.99
          受益証券    Ｉマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,184,400      22,684.82     72,237,559,176        19,185.34     61,093,810,707      4.76
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,384,400      40,069.58     55,472,338,478        35,032.10     48,498,439,794      3.78
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       88,590     422,344.80     37,415,526,423        295,258.65     26,156,964,273      2.03
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       58,390     361,747.26     21,122,423,047        288,001.96     16,816,434,987      1.31
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       165,690     139,080.71     23,044,284,179        97,392.16     16,136,907,371      1.25
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       55,500     363,530.30     20,175,932,011        289,239.19     16,052,775,367      1.25
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       182,810      66,652.03     12,184,658,758        65,016.57     11,885,679,728      0.92
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       511,000      23,017.86     11,762,129,489        23,217.54     11,864,167,488      0.92
     9 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       485,240      35,136.63     17,049,699,231        24,117.58     11,702,816,023      0.91
                       半導体製
                       造装置
     10 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       459,300      29,105.02     13,367,939,760        25,017.61     11,490,591,626      0.89
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       253,000      45,683.45     11,557,915,354        40,913.09     10,351,012,554      0.80
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       821,700      10,776.77     8,855,276,143        12,512.01     10,281,121,822      0.80
                       ス・消耗
                       燃料
     13 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       573,600      17,958.84     10,301,192,715        16,830.12     9,653,760,675      0.75
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       469,700      19,785.09     9,293,058,381        19,067.39     8,955,953,647      0.69
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       324,100      28,640.98     9,282,543,275        27,293.34     8,845,773,050      0.68
                       サービス
              SHARES
     16 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       374,200      21,243.98     7,949,498,666        22,857.27     8,553,193,727      0.66
                       ス・消耗
                       燃料
     17 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       546,400      16,092.34     8,792,859,984        15,608.31     8,528,381,677      0.66
     18 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       202,700      39,520.96     8,010,900,432        39,547.65     8,016,309,993      0.62
                       り
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       170,300      46,383.43     7,899,098,288        45,870.97     7,811,826,838      0.60
                       サービス
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,089,400       6,717.27     7,317,802,707        6,911.80     7,529,716,118      0.58
     21 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,430,000       5,488.26     7,848,216,275        4,746.33     6,787,257,906      0.52
     22 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       796,500      7,985.64     6,360,563,824        8,292.62     6,605,074,060      0.51
     23 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       343,100      20,944.52     7,186,065,451        19,231.50     6,598,327,650      0.51
                       クノロ
                       ジー
     24 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       157,800      37,208.20     5,871,455,048        41,473.37     6,544,497,912      0.51
                                 27/128


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     25 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       80,230     85,308.74     6,844,320,230        76,608.33     6,146,286,797      0.47
                       半導体製
                       造装置
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       136,400      49,339.65     6,729,928,272        44,131.91     6,019,593,206      0.46
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       79,890     80,696.77     6,446,865,395        74,782.32     5,974,360,248      0.46
                       半導体製
                       造装置
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       268,400      21,548.35     5,783,579,693        22,022.63     5,910,874,348      0.46
     29 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       490,300      10,596.41     5,195,420,776        11,933.78     5,851,135,668      0.45
     30 イギリス   株式     SHELL  PLC-NEW      石油・ガ      1,479,000       3,422.73     5,062,230,574        3,840.18     5,679,629,770      0.44
                       ス・消耗
                       燃料
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.70
                    メディア                             0.89
                    娯楽                             1.07
                    不動産管理・開発                             0.37
                    エネルギー設備・サービス                             0.27
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.17
                    化学                             2.20
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.70
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.50
                    建設関連製品                             0.52
                    建設・土木                             0.20
                    電気設備                             0.77
                    コングロマリット                             1.01
                    機械                             1.62
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.46
                    航空貨物・物流サービス                             0.57
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.03
                    運送インフラ                             0.14
                    自動車部品                             0.19
                    自動車                             1.89
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.26
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.74
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                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.35
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    飲料                             1.78
                    食品                             1.64
                    タバコ                             0.77
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナル用品                             0.52
                    ヘルスケア機器・用品                             2.33
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.37
                    バイオテクノロジー                             1.85
                    医薬品                             5.46
                    銀行                             6.04
                    各種金融サービス                             1.05
                    保険                             3.15
                    情報技術サービス                             3.71
                    ソフトウェア                             6.93
                    通信機器                             0.63
                    コンピュータ・周辺機器                             5.04
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.67
                    各種電気通信サービス                             1.31
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.93
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.95
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.45
                    資本市場                             3.14
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.46
                    専門サービス                             0.67
       投資証券         ―   ―                             2.44
       合　　計                                         98.72
    ②【投資不動産物件】

    野村外国株式インデックスファンド

                                 29/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村外国株式インデックスファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    417 米ドル      82,512,800     10,578,966,084        86,647,387.5      11,109,061,529       0.86
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       6,108,860      617,605,746        6,317,000      638,648,700      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2022年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    291 ユーロ      10,644,850      1,466,434,539        11,174,400      1,539,385,344       0.12
          ス・ドイツ    先物(2022年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     23 豪ドル       4,078,725      375,038,760        4,194,625      385,695,763      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     62 英ポンド       4,581,385      741,084,838        4,706,730      761,360,640      0.05
       ス   際金融先物    物(2022年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     31 スイスフ       3,565,430      475,806,629        3,636,610      485,305,599      0.03
          ス・チュー    (2022年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村外国株式インデックスファンド

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第11計算期間             (2013年    5月10日)           951         952       1.7605         1.7610
    第12計算期間             (2014年    5月12日)          1,094         1,095        2.0698         2.0703
    第13計算期間             (2015年    5月11日)          1,315         1,315        2.6099         2.6104
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    第14計算期間             (2016年    5月10日)          1,093         1,093        2.2083         2.2088
    第15計算期間             (2017年    5月10日)          1,344         1,344        2.7183         2.7188
    第16計算期間             (2018年    5月10日)          1,435         1,436        2.9587         2.9592
    第17計算期間             (2019年    5月10日)          1,472         1,472        3.0511         3.0516
    第18計算期間             (2020年    5月11日)          1,411         1,411        2.9327         2.9332
    第19計算期間             (2021年    5月10日)          1,904         1,904        4.3966         4.3971
    第20計算期間             (2022年    5月10日)          2,117         2,117        4.7925         4.7930
                  2021年    5月末日          1,929          ―       4.4396           ―
                      6月末日          2,016          ―       4.5487           ―
                      7月末日          2,036          ―       4.6113           ―
                      8月末日          2,098          ―       4.7224           ―
                      9月末日          2,051          ―       4.6107           ―
                  　　　10月末日             2,190          ―       4.9457           ―
                  　　　11月末日             2,184          ―       4.9239           ―
                  　　　12月末日             2,280          ―       5.1222           ―
                  2022年    1月末日          2,114          ―       4.7615           ―
                      2月末日          2,098          ―       4.7269           ―
                      3月末日          2,314          ―       5.2272           ―
                      4月末日          2,205          ―       5.0015           ―
                      5月末日          2,225          ―       4.9831           ―
    ②【分配の推移】

    野村外国株式インデックスファンド

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第11計算期間         2012年    5月11日～2013年        5月10日                            0.0005円
       第12計算期間         2013年    5月11日～2014年        5月12日                            0.0005円
       第13計算期間         2014年    5月13日～2015年        5月11日                            0.0005円
       第14計算期間         2015年    5月12日～2016年        5月10日                            0.0005円
       第15計算期間         2016年    5月11日～2017年        5月10日                            0.0005円
       第16計算期間         2017年    5月11日～2018年        5月10日                            0.0005円
       第17計算期間         2018年    5月11日～2019年        5月10日                            0.0005円
       第18計算期間         2019年    5月11日～2020年        5月11日                            0.0005円
       第19計算期間         2020年    5月12日～2021年        5月10日                            0.0005円
       第20計算期間         2021年    5月11日～2022年        5月10日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村外国株式インデックスファンド

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                            計算期間                       収益率
       第11計算期間         2012年    5月11日～2013年        5月10日                             54.9％
       第12計算期間         2013年    5月11日～2014年        5月12日                             17.6％
       第13計算期間         2014年    5月13日～2015年        5月11日                             26.1％
       第14計算期間         2015年    5月12日～2016年        5月10日                            △15.4％
       第15計算期間         2016年    5月11日～2017年        5月10日                             23.1％
       第16計算期間         2017年    5月11日～2018年        5月10日                              8.9％
       第17計算期間         2018年    5月11日～2019年        5月10日                              3.1％
       第18計算期間         2019年    5月11日～2020年        5月11日                             △3.9％
       第19計算期間         2020年    5月12日～2021年        5月10日                             49.9％
       第20計算期間         2021年    5月11日～2022年        5月10日                              9.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村外国株式インデックスファンド

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第11計算期間        2012年    5月11日～2013年        5月10日            58,428,367        43,495,463         540,648,839
      第12計算期間        2013年    5月11日～2014年        5月12日            67,648,386        79,295,991         529,001,234
      第13計算期間        2014年    5月13日～2015年        5月11日            82,078,813        107,164,340         503,915,707
      第14計算期間        2015年    5月12日～2016年        5月10日            67,945,485        76,704,806         495,156,386
      第15計算期間        2016年    5月11日～2017年        5月10日            58,917,397        59,548,261         494,525,522
      第16計算期間        2017年    5月11日～2018年        5月10日            70,093,228        79,321,278         485,297,472
      第17計算期間        2018年    5月11日～2019年        5月10日            45,324,217        47,928,901         482,692,788
      第18計算期間        2019年    5月11日～2020年        5月11日           131,792,958        133,261,243         481,224,503
      第19計算期間        2020年    5月12日～2021年        5月10日            89,417,861        137,448,188         433,194,176
      第20計算期間        2021年    5月11日～2022年        5月10日            64,480,451        55,807,042         441,867,585
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
        取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法がありま
       す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(原則として、お
       買付け後のコース変更はできません。)
        ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
               野村アセットマネジメント株式会社
               サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                 ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
               インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、収

       益分配金を再投資する場合は1口単位とします。                        販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等が
       あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位によるものとします。
           ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
            ことがあります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

        なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として取得の申込ができません。（申込不可
       日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止する
       こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
         ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益

         権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
         増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
         に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
         は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
         をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
         ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
         または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
         機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

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        受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
       の解約請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
        換金価額     は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
               野村アセットマネジメント株式会社
               サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                 ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
               インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える一部解約は行なえま
       せん。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流
       動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請
                 ※
       求の受付時間に制限           を設ける場合があります。
         ※　受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付けに係る
           販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
        販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として一部解約の実行の請求ができません。（申
       込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
       ます。
        金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お
       よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日
       の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
       には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
       します。
        ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
        るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。
         受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
        の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＜基準価額の計算方法＞
          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
                                                     ＊
         を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により評価し
         て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日
         における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示さ
         れます。
            ＊一部償却原価法とは、残存期間                1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
             ゼーションによる評価をいいます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                         評価方法
                                ※
          株式
                 原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
        外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
           ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
           ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
              インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
    （３）【信託期間】

         無期限とします(2002年11月25日設定)。

    （４）【計算期間】

         原則として、毎年5月11日から翌年5月10日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

         (ａ)ファンドの繰上償還条項

            委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合または
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           この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事
           情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合が
           あ ります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
           ます。
         (ｂ)信託期間の終了
           (ⅰ）委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あら
             かじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る
             知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し
             て書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
           (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
             議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
             を超えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
           (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
             公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し
             て交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
             は、原則として、公告を行ないません。
           (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
             いる場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
             なうことが困難な場合には適用しません。
           (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
             信託契約を解約し信託を終了させます。
           (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
             は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
             契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
             「(ｄ)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存
             続します。
           (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁
             判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任でき
             ないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
         (ｃ)運用報告書
            委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知
           られたる受益者に対して交付します。
         (ｄ)信託約款の変更
           (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ
             め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
           (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
             しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
             款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
             者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
           (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
             議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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           (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
             を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
           (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
             公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
             し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
           (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)か
             ら(ⅴ)までの規定にしたがいます。
         (ｅ)公告
            委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
           す。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
            なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
           公告は、日本経済新聞に掲載します。
         (ｆ)反対者の買取請求権
           ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者
          に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取
          るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項
          は、前述の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または
          書面に付記します。
         (ｇ)関係法人との契約の更新に関する手続
            委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前まで
           に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとしま
           す。
    ４【受益者の権利等】


        受益者の有する主な権利は次の通りです。

         ①収益分配金に対する請求権
           ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
              収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始しま
            す。販売会社でお受取り下さい。
              なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
            その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
           ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
              税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日（決算日）の基準価額とします。
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              なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
           ■収益分配金請求権の失効■
              受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
         ②償還金に対する請求権
           ■償還金の支払い開始日■
              償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
            還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
            以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
            いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（償還日が休
            業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。
           ■償還金請求権の失効■
              受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
         ③換金（解約）請求権
           ■換金（解約）の単位■
              受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
              換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があ
            ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
           ■換金（解約）代金の支払い開始日■
              一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受
            益者にお支払いします。
              受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権と
            するための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意くださ
            い。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2021年5月11日から2022年5月10日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村外国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                (2021年    5月10日現在)           (2022年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,713,843               8,086,297
        コール・ローン
                                      1,904,375,324               2,117,433,787
        親投資信託受益証券
                                         216,597               817,415
        未収入金
                                      1,910,305,764               2,126,337,499
        流動資産合計
                                      1,910,305,764               2,126,337,499
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         216,597               220,933
        未払収益分配金
                                                       1,358,640
        未払解約金                                    -
                                         279,523               359,415
        未払受託者報酬
                                        5,217,730               6,709,056
        未払委託者報酬
                                            2               3
        未払利息
                                          27,892               35,882
        その他未払費用
                                        5,741,744               8,683,929
        流動負債合計
                                        5,741,744               8,683,929
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       433,194,176               441,867,585
        元本
        剰余金
                                      1,471,369,844               1,675,785,985
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       840,238,538               894,722,089
          （分配準備積立金）
                                      1,904,564,020               2,117,653,570
        元本等合計
                                      1,904,564,020               2,117,653,570
       純資産合計
                                      1,910,305,764               2,126,337,499
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2020年      5月12日         自　2021年      5月11日
                                 至　2021年      5月10日         至　2022年      5月10日
     営業収益
                                       661,628,356               190,145,620
       有価証券売買等損益
                                       661,628,356               190,145,620
       営業収益合計
     営業費用
                                           775               713
       支払利息
                                         526,055               698,631
       受託者報酬
                                        9,819,511               13,041,007
       委託者報酬
                                          52,478               69,738
       その他費用
                                        10,398,819               13,810,089
       営業費用合計
                                       651,229,537               176,335,531
     営業利益又は営業損失（△）
                                       651,229,537               176,335,531
     経常利益又は経常損失（△）
                                       651,229,537               176,335,531
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        63,170,968               22,602,802
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       930,066,140              1,471,369,844
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       222,475,733               241,137,373
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       222,475,733               241,137,373
       額
                                       269,014,001               190,233,028
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       269,014,001               190,233,028
       額
                                         216,597               220,933
     分配金
                                      1,471,369,844               1,675,785,985
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月11日から2022年         5月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第19期                            第20期

              2021年    5月10日現在                         2022年    5月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          433,194,176口                            441,867,585口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     4.3966円        1口当たり純資産額                     4.7925円
        (10,000口当たり純資産額)                    (43,966円)         (10,000口当たり純資産額)                    (47,925円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2020年   5月12日                        自 2021年   5月11日
               至 2021年   5月10日                        至 2022年   5月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,850,324円        費用控除後の配当等収益額              A      30,211,825円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      506,982,815円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      123,520,904円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       753,158,522円         収益調整金額               C       884,923,453円
       分配準備積立金額              D      307,621,996円         分配準備積立金額              D      741,210,293円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,593,613,657円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,779,866,475円
       当ファンドの期末残存口数              F      433,194,176口         当ファンドの期末残存口数              F      441,867,585口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,787円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          40,280円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          216,597円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          220,933円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2020年    5月12日                       自  2021年    5月11日
              至  2021年    5月10日                       至  2022年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第19期                            第20期

              2021年    5月10日現在                         2022年    5月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自  2020年    5月12日                       自  2021年    5月11日
              至  2021年    5月10日                       至  2022年    5月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2020年    5月12日                       自  2021年    5月11日
              至  2021年    5月10日                       至  2022年    5月10日
    期首元本額                     481,224,503円       期首元本額                     433,194,176円
    期中追加設定元本額                      89,417,861円      期中追加設定元本額                      64,480,451円
    期中一部解約元本額                     137,448,188円       期中一部解約元本額                      55,807,042円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                          自  2020年    5月12日               自  2021年    5月11日
           種類
                          至  2021年    5月10日               至  2022年    5月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              607,858,890                    173,255,179

           合計                       607,858,890                    173,255,179

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年5月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     485,716,793          2,117,433,787
    証券                 マザーファンド
            小計
                     銘柄数：1                     485,716,793          2,117,433,787
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        2,117,433,787
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             23,508,849,046
        コール・ローン                              3,333,865,975
        株式                            1,167,483,181,562
        投資証券                             29,420,028,941
        派生商品評価勘定                                2,187,085
        未収入金                               65,667,064
        未収配当金                              1,289,265,698
                                      5,590,521,915
        差入委託証拠金
                                    1,230,693,567,286
        流動資産合計
                                    1,230,693,567,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               857,660,774
        未払金                             14,843,538,473
        未払解約金                              3,500,983,006
        未払利息                                  1,278
                                        5,866,000
        その他未払費用
                                     19,208,049,531
        流動負債合計
                                 46/128


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                                (2022年    5月10日現在)
                                     19,208,049,531
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             277,899,529,064
        剰余金
                                     933,585,988,691
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,211,485,517,755
        元本等合計
                                    1,211,485,517,755
       純資産合計
                                    1,230,693,567,286
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.3594円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (43,594円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    5月11日

                            至  2022年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    5月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    5月10日現在

                                                     2021年    5月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               244,666,051,153円
    同期中における追加設定元本額                                                59,093,334,543円
    同期中における一部解約元本額                                                25,859,856,632円
    期末元本額                                               277,899,529,064円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  30,317,185円
    バランスセレクト５０                                                  92,352,724円
    バランスセレクト７０                                                  112,857,172円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  485,716,793円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,037,546,672円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,947,128,974円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,747,606,987円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,460,464円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,740,966円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,328,508円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,027,030円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,118,698円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,043,135円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,402,276,073円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  779,463,722円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,520,403,424円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 9,295,192,749円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,363,908円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,371,227,979円
    マイ・ロード                                                  918,338,294円
    ネクストコア                                                   3,576,433円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  160,761,117円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,340,514,545円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  385,406,352円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,461,282円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,076,361円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,733,673円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,362,544円
                                 49/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,173,255円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  215,285,581円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  783,761,487円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,789,424円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,709,987円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,715,789円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,471,404円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  34,801,340円
    野村６資産均等バランス                                                 1,336,517,312円
    野村つみたて外国株投信                                                10,970,727,050円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,716,473,479円
    世界６資産分散ファンド                                                  37,248,872円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,421,864円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  792,588,956円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,292,535,403円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,952,003,475円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  127,830,823円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  62,824,062円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  548,163,726円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  663,844,163円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,367,976円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,347,108円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,162,377円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    938,971円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,371,070円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  373,603,105円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,437,762円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  27,164,792円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  85,773,107円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,158,865,982円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,023,555円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  664,317,536円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,414,006,091円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,140,724円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       7,975,904円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,332,019円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,283,974円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,509,741円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    86,839,455,744円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,012,159,261円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,650,148,951円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,391,796,824円
    マイバランスＤＣ３０                                                  766,709,442円
                                 50/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,785,062,969円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,583,430,281円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                33,822,415,022円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,820,477円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   8,076,318円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  386,529,492円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  329,440,744円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  325,382,226円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  17,055,943円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,800,510円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  42,298,302円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,726,614円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,001,436円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,500,594円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  178,417,655円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  138,075,998円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  80,183,913円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  111,371,284円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,593,401円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  27,923,066円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  91,527,692円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   4,711,895円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月10日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               158,000         30.05      4,747,900.00

                HALLIBURTON      CO               173,000         33.36      5,771,280.00

                SCHLUMBERGER       LTD               269,000         38.04      10,232,760.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              45,900        134.34       6,166,206.00

                CHEVRON    CORP                 367,100        159.25      58,460,675.00

                CONOCOPHILLIPS                     251,200         97.20      24,416,640.00

                COTERRA    ENERGY    INC              145,000         29.32      4,251,400.00

                DEVON   ENERGY    CORP               123,600         62.02      7,665,672.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            32,100        129.49       4,156,629.00

                EOG  RESOURCES     INC              112,100        117.94      13,221,074.00

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                EXXON   MOBIL   CORP               806,300         84.46      68,100,098.00
                HESS   CORP                   52,400        106.73       5,592,652.00

                KINDER    MORGAN    INC              385,000         18.60      7,161,000.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            118,100         90.86      10,730,566.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             177,200         57.84      10,249,248.00

                ONEOK   INC                   85,100        61.71      5,251,521.00

                PHILLIPS     66                 90,700        89.48      8,115,836.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         44,500        244.39      10,875,355.00

                VALERO    ENERGY    CORP               78,500        118.45       9,298,325.00

                WILLIAMS     COS                 231,000         34.74      8,024,940.00

                AIR  PRODUCTS                    42,000        233.22       9,795,240.00

                ALBEMARLE     CORP                 22,600        221.64       5,009,064.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        142.92       2,987,028.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        90.88      3,744,256.00

                CORTEVA    INC                 138,700         53.08      7,362,196.00

                DOW  INC                   140,500         66.63      9,361,515.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             99,800        64.33      6,420,134.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        103.42       2,585,500.00

                ECOLAB    INC                  48,600        163.81       7,961,166.00

                FMC  CORP                    24,800        113.91       2,824,968.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      48,100        119.49       5,747,469.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   97,600        300.27      29,306,352.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          51,400        106.60       5,479,240.00

                MOSAIC    CO/THE                  69,000        55.86      3,854,340.00

                PPG  INDUSTRIES                    45,800        127.14       5,823,012.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        84.94      1,996,090.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      47,200        276.97      13,072,984.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,600        332.79       3,860,364.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             24,700        162.95       4,024,865.00

                AMCOR   PLC                  286,000         12.61      3,606,460.00

                AVERY   DENNISON     CORP              15,600        176.41       2,751,996.00

                BALL   CORP                   61,800        69.49      4,294,482.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        101.73       2,512,731.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          71,700        47.81      3,427,977.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        160.78       2,845,806.00

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                SEALED    AIR  CORP                29,400        64.21      1,887,774.00
                WESTROCK     CO                 52,000        51.31      2,668,120.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             282,000         35.52      10,016,640.00

                NEWMONT    CORP                 151,100         68.92      10,413,812.00

                NUCOR   CORP                   53,900        130.03       7,008,617.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        77.22      2,864,862.00

                BOEING    CO                  106,800        133.31      14,237,508.00

                GENERAL    DYNAMICS                  45,500        229.37      10,436,335.00

                HEICO   CORP                   7,900       133.00       1,050,700.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        108.65       1,510,235.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        33.27      2,395,440.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       209.98       1,574,850.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           37,700        239.25       9,019,725.00

                LOCKHEED     MARTIN                 47,300        438.84      20,757,132.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             28,800        453.98      13,074,624.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          285,100         91.75      26,157,925.00

                TEXTRON    INC                  40,700        64.28      2,616,196.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,000        545.69       5,456,900.00

                ALLEGION     PLC                 16,300        113.85       1,855,755.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              159,000         38.13      6,062,670.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        71.22      1,823,232.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           135,600         51.77      7,020,012.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       215.83       1,381,312.00

                MASCO   CORP                   45,800        53.76      2,462,208.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        91.65      1,732,185.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        59.79      1,476,813.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            45,200        134.53       6,080,756.00

                AMETEK    INC                  43,800        121.84       5,336,592.00

                EATON   CORP   PLC                76,400        147.96      11,304,144.00

                EMERSON    ELEC                 114,200         84.41      9,639,622.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             12,300        227.44       2,797,512.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        16.63      1,563,220.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,900        203.22       4,450,518.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        44.52      1,259,916.00

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                SUNRUN    INC                  36,000        21.09       759,240.00
                3M  CORP                    110,300        152.38      16,807,514.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             210,100         72.97      15,330,997.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         131,100        193.96      25,428,156.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        54.12      2,240,568.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            20,000        432.92       8,658,400.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             103,000        206.29      21,247,870.00

                CUMMINS    INC                  27,600        202.71       5,594,796.00

                DEERE   & COMPANY                  56,100        364.53      20,450,133.00

                DOVER   CORP                   26,800        132.10       3,540,280.00

                FORTIVE    CORP                  64,800        59.23      3,838,104.00

                IDEX   CORP                   14,200        189.00       2,683,800.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            59,400        209.44      12,440,736.00

                INGERSOLL-RAND        INC              76,400        43.25      3,304,300.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200        56.79       465,678.00

                NORDSON    CORP                  9,600       208.73       2,003,808.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              77,900        73.31      5,710,849.00

                PACCAR                      65,700        85.35      5,607,495.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              24,800        271.19       6,725,512.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        51.19      1,535,700.00

                SNAP-ON    INC                  10,600        217.96       2,310,376.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          30,900        125.66       3,882,894.00

                WABTEC    CORP                  34,100        86.87      2,962,267.00

                XYLEM   INC                   33,800        84.98      2,872,324.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              25,100        41.79      1,048,929.00

                FASTENAL     CO                 108,900         53.10      5,782,590.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               8,300       476.82       3,957,606.00

                UNITED    RENTALS    INC              13,500        286.82       3,872,070.00

                CINTAS    CORP                  17,700        374.23       6,623,871.00

                COPART    INC                  40,800        108.69       4,434,552.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         41,800        130.95       5,473,710.00

                ROLLINS    INC                  41,000        33.61      1,378,010.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             49,600        122.92       6,096,832.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             79,200        159.24      12,611,808.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        107.95       2,623,185.00

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                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       32,700        109.76       3,589,152.00
                INC
                FEDEX   CORPORATION                   47,900        208.27       9,976,133.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         138,900        181.43      25,200,627.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        38.25      1,147,500.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        43.83      1,271,070.00

                AMERCO                      1,720       529.02        909,914.40

                CSX  CORP                   425,000         33.62      14,288,500.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           203,000         2.80       568,400.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          15,700        172.50       2,708,250.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        49.88      1,501,388.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   52,000        18.61       967,720.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             46,600        249.50      11,626,700.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           18,900        271.20       5,125,680.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             274,000         23.05      6,315,700.00

                UNION   PAC  CORP                122,400        225.25      27,570,600.00

                APTIV   PLC                   52,300        95.21      4,979,483.00

                BORGWARNER      INC                45,000        36.82      1,656,900.00

                LEAR   CORP                   10,900        128.00       1,395,200.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                743,000         13.37      9,933,910.00

                GENERAL    MOTORS    CO              251,000         38.26      9,603,260.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        16.35      1,308,000.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             34,600        22.78       788,188.00

                TESLA   INC                  162,580        787.11      127,968,343.80

                DR  HORTON    INC                 63,300        69.93      4,426,569.00

                GARMIN    LTD                  28,800        102.70       2,957,760.00

                LENNAR    CORP-A                  50,600        77.28      3,910,368.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  11,500        148.19       1,704,185.00

                NEWELL    BRANDS    INC               75,000        24.26      1,819,500.00

                NVR  INC                     607     4,370.16        2,652,687.12

                PULTEGROUP      INC                47,000        42.67      2,005,490.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        193.34       2,184,742.00

                HASBRO    INC                  25,500        88.50      2,256,750.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        14.13       734,760.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            22,800        292.68       6,673,104.00

                                 55/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NIKE   INC-B                   243,400        111.21      27,068,514.00
                V F CORP                    61,700        47.51      2,931,367.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             55,500        119.37       6,625,035.00

                ARAMARK                      44,000        34.27      1,507,880.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,860      2,023.57       15,905,260.20

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           39,700        52.95      2,102,115.00

                CARNIVAL     CORP                 159,000         14.14      2,248,260.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,350      1,276.57        6,829,649.50

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        125.11       3,127,750.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       333.60       2,301,840.00

                DRAFTKINGS      INC                76,000        10.99       835,240.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               27,900        127.79       3,565,341.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         53,000        133.31       7,065,430.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        31.86      2,039,040.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 52,600        163.85       8,618,510.00

                MCDONALD'S      CORP                142,300        247.49      35,217,827.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         4.55       154,700.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        35.14      2,494,940.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          43,700        61.41      2,683,617.00

                STARBUCKS     CORP                224,400         73.49      16,491,156.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       235.73       1,744,402.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        61.33      1,183,669.00

                YUM  BRANDS    INC                55,800        110.10       6,143,580.00

                GENUINE    PARTS   CO               26,600        131.94       3,509,604.00

                LKQ  CORP                    52,600        50.06      2,633,156.00

                POOL   CORP                    7,800       399.84       3,118,752.00

                AMAZON.COM      INC                86,930       2,175.78       189,140,555.40

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        26.33       397,583.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        64.18      1,257,928.00

                EBAY   INC                   121,000         49.26      5,960,460.00

                ETSY   INC                   24,400        86.40      2,108,160.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200        42.87       222,924.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,550       770.99       6,591,964.50

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        62.35       910,310.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              44,300        231.37      10,249,691.00

                                 56/128


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                DOLLAR    TREE   INC                43,300        161.53       6,994,249.00
                TARGET    CORP                  91,300        224.20      20,469,460.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        202.64       2,431,680.00

                AUTOZONE                      3,950      1,951.66        7,709,057.00

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        50.34      2,537,136.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        91.08      3,861,792.00

                BURLINGTON      STORES    INC             13,100        188.62       2,470,922.00

                CARMAX    INC                  31,300        92.81      2,904,953.00

                CARVANA    CO                  19,700        38.77       763,769.00

                HOME   DEPOT                   198,900        297.03      59,079,267.00

                LOWES   COS  INC                128,300        196.07      25,155,781.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,760        610.07       7,784,493.20

                ROSS   STORES    INC                68,500        93.41      6,398,585.00

                TJX  COS  INC                 227,600         59.14      13,460,264.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              21,500        198.24       4,262,160.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,900       381.09       3,772,791.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             84,150        498.83      41,976,544.50

                KROGER    CO                  133,000         54.84      7,293,720.00

                SYSCO   CORP                   98,600        81.08      7,994,488.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         139,000         43.85      6,095,150.00

                WALMART    INC                 292,100        151.31      44,197,651.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           58,500        64.84      3,793,140.00

                COCA   COLA   CO                781,500         64.61      50,492,715.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        48.85      1,919,805.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           31,200        246.24       7,682,688.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             137,000         37.14      5,088,180.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        53.67      1,878,450.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             75,000        83.57      6,267,750.00

                PEPSICO    INC                 263,300        171.70      45,208,610.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              107,400         84.36      9,060,264.00

                BUNGE   LIMITED                   26,800        107.83       2,889,844.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        51.39      1,850,040.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              93,000        36.29      3,374,970.00

                GENERAL    MILLS                 116,400         73.50      8,555,400.00

                HERSHEY    CO/THE                  27,500        223.20       6,138,000.00

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                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        52.55      2,890,250.00
                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        145.01       2,914,701.00

                KELLOGG    CO                  49,400        74.53      3,681,782.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               130,000         44.19      5,744,700.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              47,700        98.52      4,699,404.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          266,900         66.28      17,690,132.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            57,000        92.84      5,291,880.00

                ALTRIA    GROUP   INC               349,900         55.26      19,335,474.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              296,500         99.87      29,611,455.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            47,300        98.36      4,652,428.00

                CLOROX    CO                  23,900        157.43       3,762,577.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            153,500         77.67      11,922,345.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              64,000        140.34       8,981,760.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             460,900        155.61      71,720,649.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         44,400        233.58      10,370,952.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  336,800        107.39      36,168,952.00

                ABIOMED    INC                  8,700       234.10       2,036,670.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             14,300        268.96       3,846,128.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           96,400        73.62      7,096,968.00

                BECTON,DICKINSON                      54,400        252.20      13,719,680.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            273,000         38.29      10,453,170.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        39.25      1,656,350.00

                DEXCOM    INC                  18,700        330.02       6,171,374.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           119,700         94.69      11,334,393.00

                HOLOGIC    INC                  48,900        72.76      3,557,964.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,880        345.02       5,478,917.60

                INMODE    LTD                   8,800        21.90       192,720.00

                INSULET    CORP                  13,300        191.46       2,546,418.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            68,300        208.71      14,254,893.00

                MASIMO    CORP                   9,300       120.51       1,120,743.00

                MEDTRONIC     PLC                256,100         99.58      25,502,438.00

                NOVOCURE     LTD                 18,800        62.84      1,181,392.00

                RESMED    INC                  27,500        192.74       5,300,350.00

                STERIS    PLC                  19,100        213.16       4,071,356.00

                STRYKER    CORP                  65,000        229.01      14,885,650.00

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                TELEFLEX     INC                  8,700       259.70       2,259,390.00
                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,300       311.61       2,897,973.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          40,000        115.00       4,600,000.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             30,200        157.32       4,751,064.00

                ANTHEM    INC                  46,230        490.88      22,693,382.40

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        56.97      3,150,441.00

                CENTENE    CORP                 110,700         79.19      8,766,333.00

                CIGNA   CORP                   63,400        261.41      16,573,394.00

                CVS  HEALTH    CORP                251,400         98.86      24,853,404.00

                DAVITA    INC                  12,500        104.37       1,304,625.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              47,700        224.10      10,689,570.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        85.00      2,184,500.00

                HUMANA    INC                  24,400        424.51      10,358,044.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          18,300        241.26       4,415,058.00

                MCKESSON     CORP                 29,300        326.47       9,565,571.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,100        296.50       3,291,150.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        136.21       3,228,177.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            179,380        486.42      87,254,019.60

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        125.33       1,804,752.00

                ABBVIE    INC                  336,700        150.96      50,828,232.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          23,000        122.52       2,817,960.00

                AMGEN   INC                  107,300        239.24      25,670,452.00

                BIOGEN    INC                  27,700        187.54       5,194,858.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          35,900        74.62      2,678,858.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        50.27      1,623,721.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             240,200         61.68      14,815,536.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           41,100        83.26      3,421,986.00

                INCYTE    CORP                  36,500        72.65      2,651,725.00

                MODERNA    INC                  66,200        135.80       8,989,960.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        75.79      1,288,430.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        53.26       692,380.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 20,020        599.77      12,007,395.40

                SEAGEN    INC                  25,800        108.81       2,807,298.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  48,200        235.02      11,327,964.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           422,700         76.27      32,239,329.00

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                CATALENT     INC                 32,300        93.70      3,026,510.00
                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        21.84      1,769,040.00

                ELI  LILLY   & CO.               154,900        289.23      44,801,727.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        141.87       1,702,440.00

                JOHNSON    & JOHNSON                501,400        177.33      88,913,262.00

                MERCK   & CO  INC                481,100         87.64      42,163,604.00

                PFIZER    INC                 1,069,000          48.64      51,996,160.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        37.53      2,364,390.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          215,000         7.42      1,595,300.00

                VIATRIS    INC                 229,000         10.48      2,399,920.00

                ZOETIS    INC                  90,600        161.81      14,659,986.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,403,000          36.37      51,027,110.00

                CITIGROUP                     379,400         49.89      18,928,266.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            93,800        39.42      3,697,596.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               132,000         36.80      4,857,600.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       640.14       1,440,315.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              33,700        144.23       4,860,551.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         13.16      3,566,360.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             562,800        121.86      68,582,808.00

                KEYCORP                     178,000         19.18      3,414,040.00

                M & T BANK   CORP                33,700        168.03       5,662,611.00

                PNC  FINANCIAL                    80,000        163.67      13,093,600.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            180,000         20.57      3,702,600.00

                SIGNATURE     BANK                 11,500        220.03       2,530,345.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               11,330        469.81       5,322,947.30

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             255,800         48.57      12,424,206.00

                US  BANCORP                    269,800         49.44      13,338,912.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             33,000        47.18      1,556,940.00

                WELLS   FARGO   CO               759,300         43.96      33,378,828.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         70,000        49.55      3,468,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        248,300        312.96      77,707,968.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        28.32      1,954,080.00

                AFLAC   INC                  121,000         57.56      6,964,760.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       830.57       2,151,176.30

                ALLSTATE     CORP                 55,200        128.96       7,118,592.00

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                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        144.20       2,004,380.00
                AMERICAN     INTL   GROUP              159,400         59.61      9,501,834.00

                AON  PLC                    42,200        275.09      11,608,798.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        45.22      3,391,500.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           39,500        160.19       6,327,505.00

                ASSURANT     INC                 11,300        180.97       2,044,961.00

                BROWN   & BROWN   INC               46,000        56.58      2,602,680.00

                CHUBB   LTD                   82,400        205.11      16,901,064.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           28,500        125.02       3,563,070.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       165.81        729,564.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,800       280.56       2,188,368.00

                FNF  GROUP                    50,000        40.37      2,018,500.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        98.54      1,744,158.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        70.80      4,623,240.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        55.77      1,851,564.00

                LOEWS   CORP                   41,800        63.08      2,636,744.00

                MARKEL    CORP                   2,660      1,287.07        3,423,606.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             96,600        157.05      15,171,030.00

                METLIFE    INC                 137,300         65.64      9,012,372.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        68.99      3,497,793.00

                PROGRESSIVE      CO               112,100        108.75      12,190,875.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           72,700        105.11       7,641,497.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               46,600        171.92       8,011,472.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,800        207.77       4,944,926.00

                WR  BERKLEY    CORP                39,900        67.23      2,682,477.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             120,300        287.49      34,585,047.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              33,000        20.59       679,470.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  31,300        95.50      2,989,150.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              80,600        209.79      16,909,074.00

                BLOCK   INC                   97,500        83.86      8,176,350.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          21,800        137.71       3,002,078.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          49,300        56.56      2,788,408.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         99,700        76.27      7,604,119.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               11,000        317.89       3,496,790.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            116,700         94.54      11,032,818.00

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                FISERV    INC                  112,600         93.63      10,542,738.00
                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,000        216.61       3,249,150.00

                GARTNER    INC                  15,300        239.32       3,661,596.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              54,900        118.38       6,499,062.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        69.89      2,257,447.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          170,800        134.44      22,962,352.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        177.33       2,464,887.00

                MASTERCARD      INC                167,100        327.99      54,807,129.00

                MONGODB    INC                  11,300        252.72       2,855,736.00

                OKTA   INC                   28,000        88.83      2,487,240.00

                PAYCHEX    INC                  62,400        120.27       7,504,848.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             213,500         79.53      16,979,655.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            40,600        143.29       5,817,574.00

                TWILIO    INC  - A               32,200        100.75       3,244,150.00

                VERISIGN     INC                 18,500        164.86       3,049,910.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             318,000        193.00      61,374,000.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        17.19      1,289,250.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        64.63       788,486.00

                ADOBE   INC                   90,650        376.91      34,166,891.50

                ANSYS   INC                   16,400        249.17       4,086,388.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        22.44       267,036.00

                AUTODESK     INC.                 42,300        186.32       7,881,336.00

                AVALARA    INC                  17,200        75.61      1,300,492.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        36.18      1,193,940.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             14,200        107.91       1,532,322.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        70.08      2,088,384.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            53,300        137.18       7,311,694.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        52.43      1,405,124.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        119.29       2,397,729.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              23,800        100.02       2,380,476.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        68.55       973,410.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        36,900        143.69       5,302,161.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       112.86        936,738.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            41,300        97.53      4,027,989.00

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                DOCUSIGN     INC                 36,400        68.63      2,498,132.00
                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        20.48      1,167,360.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        31.92      1,053,360.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       341.44       1,748,172.80

                FORTINET     INC                 26,700        245.22       6,547,374.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        74.08      1,170,464.00

                HUBSPOT    INC                  8,400       332.91       2,796,444.00

                INTUIT    INC                  51,210        367.01      18,794,582.10

                MICROSOFT     CORP               1,358,400         264.58      359,405,472.00

                NORTONLIFELOCK        INC              110,000         24.57      2,702,700.00

                ORACLE    CORPORATION                  312,400         71.54      22,349,096.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          309,000         7.46      2,305,140.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            18,940        459.51       8,703,119.40

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,600       280.17       2,689,632.00

                PTC  INC                    22,000        106.55       2,344,100.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        68.66       995,570.00

                SALESFORCE      INC                186,440        163.60      30,501,584.00

                SERVICENOW      INC                38,100        425.87      16,225,647.00

                SPLUNK    INC                  30,400        90.04      2,737,216.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             42,700        60.37      2,577,799.00

                SYNOPSYS     INC                 29,300        262.41       7,688,613.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         82,300        44.99      3,702,677.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,000       354.20       2,833,600.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              11,200        50.38       564,256.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            39,800        99.19      3,947,762.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             36,400        176.21       6,414,044.00

                ZENDESK    INC                  22,600        99.14      2,240,564.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                40,600        92.34      3,749,004.00

                ZSCALER    INC                  16,400        153.09       2,510,676.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              44,000        102.48       4,509,120.00

                CISCO   SYSTEMS                  803,300         48.96      39,329,568.00

                F5  INC                    11,300        166.44       1,880,772.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        30.70      1,842,000.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            32,500        202.08       6,567,600.00

                APPLE   INC                 3,124,700         152.06      475,141,882.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   55,800        45.19      2,521,602.00
                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             246,000         15.84      3,896,640.00

                HP  INC                    217,000         37.01      8,031,170.00

                NETAPP    INC                  43,100        71.32      3,073,892.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  38,400        80.36      3,085,824.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              58,600        56.53      3,312,658.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             112,600         69.09      7,779,534.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        124.74       1,708,938.00

                CDW  CORPORATION                    26,300        164.80       4,334,240.00

                COGNEX    CORP                  33,600        49.12      1,650,432.00

                CORNING    INC                 155,000         35.76      5,542,800.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       100.78        695,382.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           34,900        132.20       4,613,780.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              61,400        123.29       7,570,006.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,100       399.00       3,630,900.00

                TRIMBLE    INC                  47,300        61.96      2,930,708.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,300        328.54       3,383,962.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              311,348         86.36      26,888,013.28

                ANALOG    DEVICES    INC              102,600        152.25      15,620,850.00

                APPLIED    MATERIALS                 172,000        105.75      18,189,000.00

                BROADCOM     INC                 78,390        562.92      44,127,298.80

                ENPHASE    ENERGY    INC              24,600        150.51       3,702,546.00

                ENTEGRIS     INC                 25,700        105.50       2,711,350.00

                INTEL   CORP                  774,500         43.07      33,357,715.00

                KLA  CORP                    29,100        318.87       9,279,117.00

                LAM  RESEARCH                    26,980        447.15      12,064,107.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            156,200         53.73      8,392,626.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                105,600         64.31      6,791,136.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  214,100         67.93      14,543,813.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,400       406.74       3,416,616.00

                NVIDIA    CORP                  476,140        169.50      80,705,730.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            51,100        172.90       8,835,190.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             81,700        50.82      4,151,994.00

                QORVO   INC                   20,700        102.76       2,127,132.00

                QUALCOMM     INC                 213,300        134.92      28,778,436.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            31,700        102.17       3,238,789.00
                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,000        225.36       2,253,600.00

                TERADYNE     INC                 30,200        100.22       3,026,644.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            175,900        164.94      29,012,946.00

                AT  & T INC                 1,360,000          19.55      26,588,000.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        21.85       677,350.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        22.76      1,456,640.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            162,000         11.15      1,806,300.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 788,100         48.62      38,317,422.00

                T-MOBILE     US  INC               119,500        121.73      14,546,735.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              48,400        58.72      2,842,048.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             94,900        99.69      9,460,581.00

                CONSTELLATION       ENERGY               62,900        57.62      3,624,298.00

                DUKE   ENERGY    CORP               147,200        110.80      16,309,760.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  72,700        70.06      5,093,362.00

                ENTERGY    CORP                  37,600        119.26       4,484,176.00

                EVERGY    INC                  42,900        67.90      2,912,910.00

                EVERSOURCE      ENERGY                64,400        90.54      5,830,776.00

                EXELON    CORPORATION                  188,000         46.73      8,785,240.00

                FIRSTENERGY      CORP               104,000         42.17      4,385,680.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              373,700         70.71      26,424,327.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        41.43      1,864,350.00

                PG&E   CORP                   277,000         12.09      3,348,930.00

                PPL  CORPORATION                   142,000         28.79      4,088,180.00

                SOUTHERN     CO.                 200,600         74.23      14,890,538.00

                XCEL   ENERGY    INC               102,500         73.65      7,549,125.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        113.63       2,772,572.00

                UGI  CORP                    40,000        37.60      1,504,000.00

                AMEREN    CORPORATION                  49,400        92.68      4,578,392.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            120,000         30.38      3,645,600.00

                CMS  ENERGY    CORP                54,300        69.18      3,756,474.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            66,300        94.38      6,257,394.00

                DOMINION     ENERGY    INC             153,400         83.77      12,850,318.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                36,200        129.52       4,688,624.00

                NISOURCE     INC                 73,000        29.44      2,149,120.00

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                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                95,600        69.06      6,602,136.00
                SEMPRA    ENERGY                  60,600        162.03       9,819,018.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             60,200        101.94       6,136,788.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          34,700        145.79       5,058,913.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        43.42      1,910,480.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              71,000        40.60      2,882,600.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             125,400        161.02      20,191,908.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           81,700        123.22      10,067,074.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        107.27       5,964,212.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000         5.97       549,240.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         37.03      3,843,714.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC              8,200        77.13       632,466.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           21,300        259.64       5,530,332.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          151,000         43.21      6,524,710.00

                BLACKROCK     INC                 29,050        605.56      17,591,518.00

                BLACKSTONE      INC                129,900         96.66      12,556,134.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        35.52      1,030,080.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        107.19       2,090,205.00

                CME  GROUP   INC                 68,800        201.60      13,870,080.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         7,800        83.51       651,378.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       363.84       2,510,496.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        24.84      1,415,880.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        28.35       232,470.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               64,200        308.89      19,830,738.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        106,600         96.99      10,339,134.00

                INVESCO    LTD                  65,000        17.71      1,151,150.00

                KKR  & CO  INC-A                 101,700         49.86      5,070,762.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       257.01       1,850,472.00

                MOODYS    CORP                  31,700        285.63       9,054,471.00

                MORGAN    STANLEY                  256,300         81.15      20,798,745.00

                MSCI   INC                   15,900        379.08       6,027,372.00

                NASDAQ    INC                  22,500        146.18       3,289,050.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              38,300        104.75       4,011,925.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          36,000        93.63      3,370,680.00

                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000         9.50       304,000.00

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                S&P  GLOBAL    INC                67,495        328.77      22,190,331.15
                SCHWAB(CHARLES)CORP                     277,100         64.13      17,770,423.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        54.86      1,234,350.00

                STATE   STREET    CORP               69,800        69.25      4,833,650.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            42,100        122.44       5,154,724.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        60.48      1,130,976.00

                AES  CORP                   127,000         20.06      2,547,620.00

                VISTRA    CORP                  80,000        24.13      1,930,400.00

                CERNER    CORP                  56,900        93.67      5,329,823.00

                TELADOC    HEALTH    INC              27,600        30.52       842,352.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          26,500        166.12       4,402,180.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        47.40       682,560.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           58,100        113.11       6,571,691.00

                AVANTOR    INC                 105,000         29.37      3,083,850.00

                BIO  TECHNE    CORP                 7,500       347.06       2,602,950.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,300       479.05       2,059,915.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       228.85       2,196,960.00

                DANAHER    CORP                 122,500        239.37      29,322,825.00

                ILLUMINA     INC                 28,000        220.68       6,179,040.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              36,700        204.07       7,489,369.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,380      1,196.07        5,238,786.60

                PERKINELMER      INC                21,200        142.45       3,019,940.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         75,050        517.39      38,830,119.50

                WATERS    CORP                  11,900        316.29       3,763,851.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            14,000        296.82       4,155,480.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        81.40      2,018,720.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        14.49       941,850.00

                COSTAR    GROUP   INC               75,700        58.06      4,395,142.00

                EQUIFAX    INC                  23,300        199.63       4,651,379.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         24,500        130.26       3,191,370.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              25,800        99.38      2,564,004.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        95.18      1,932,154.00

                TRUNSUNION                      37,400        82.51      3,085,874.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             29,600        177.98       5,268,208.00

                CBRE   GROUP   INC                64,700        79.51      5,144,297.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.72      1,038,400.00

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                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        36.52       357,896.00
                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        37.18      1,234,376.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,113.64        1,091,367.20

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,100        463.67      11,174,447.00

                COMCAST    CORP-CL    A             868,100         39.76      34,515,656.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        21.30       924,420.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        33.21      2,059,020.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        30.57       917,100.00

                INTERPUBRIC      GROUP                73,000        32.47      2,370,310.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       109.99        439,960.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        114.76       3,029,664.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        38.46      1,149,954.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        38.62       656,540.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        17.50      1,312,500.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        77.37      3,094,800.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                114,000         27.44      3,128,160.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.05      1,058,750.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           147,500         77.17      11,382,575.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        12.52      1,139,320.00

                DISNEY    (WALT)    CO              346,200        106.98      37,036,476.00

                ELECTRONIC      ARTS                53,200        112.04       5,960,528.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        55.59      2,062,389.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         30,900        85.37      2,637,933.00

                NETFLIX    INC                  84,800        173.10      14,678,880.00

                ROKU   INC                   22,000        87.77      1,930,940.00

                SEA  LTD-ADR                    60,300        64.62      3,896,586.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         21,900        106.15       2,324,685.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          428,000         17.10      7,318,800.00

                ALPHABET     INC-CL    A              57,290       2,250.22       128,915,103.80

                ALPHABET     INC-CL     C               54,460       2,261.68       123,171,092.80

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        72.63      1,089,450.00

                MATCH   GROUP   INC                50,900        70.71      3,599,139.00

                META   PLATFORMS     INC              450,700        196.21      88,431,847.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           103,000         21.08      2,171,240.00

                SNAP   INC-A                   204,000         23.39      4,771,560.00

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                TWITTER    INC                 153,800         47.96      7,376,248.00
                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           54,100        42.34      2,290,594.00

             小計

                銘柄数：605                                  6,584,679,592.35
                                                  (856,205,887,393)

                組入時価比率：70.7%                                        73.4%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  79,000        27.33      2,159,070.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        225,300         76.16      17,158,848.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              252,000         24.36      6,138,720.00

                ENBRIDGE     INC                 388,000         56.45      21,902,600.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        63.39      2,915,940.00

                KEYERA    CORP                  41,000        31.53      1,292,730.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.09       954,520.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             107,000         49.18      5,262,260.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              280,000         45.28      12,678,400.00

                TC  ENERGY    CORP                186,000         69.67      12,958,620.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              61,000        68.75      4,193,750.00

                NUTRIEN    LTD                 108,200        120.85      13,075,970.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        54.69      1,542,258.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            86,800        70.33      6,104,644.00

                BARRICK    GOLD                 336,000         27.93      9,384,480.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          111,000         31.24      3,467,640.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               36,500        184.09       6,719,285.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         9.18      1,119,960.00

                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         5.93      1,482,500.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         10.47      1,235,460.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        29.06      1,249,580.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          92,000        47.64      4,382,880.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          85,000        55.31      4,701,350.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        117.31       2,088,118.00

                CAE  INC                    60,000        29.06      1,743,600.00

                WSP  GLOBAL    INC                22,800        138.50       3,157,800.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000         8.97       331,890.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        107.84       1,617,600.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        36.54      1,096,200.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        66.31      1,399,141.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AIR  CANADA                    32,000        20.63       660,160.00
                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          135,400        144.31      19,539,574.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         175,900         89.99      15,829,241.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        104.19       1,552,431.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            55,700        74.95      4,174,715.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        38.87      1,438,190.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        66.11      3,464,164.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        170.04       1,955,460.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        70.17      3,901,452.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         161,000         54.92      8,842,120.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        42.36      1,355,520.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        116.18       3,648,052.00

                METRO   INC                   46,700        69.14      3,228,838.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        158.84       2,239,644.00

                SAPUTO    INC                  50,000        26.04      1,302,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000        16.78       973,240.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000         7.23       253,050.00

                BANK   OF  MONTREAL                 123,900        132.49      16,415,511.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           232,600         81.40      18,933,640.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      86,400        139.31      12,036,384.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             63,400        89.40      5,667,960.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              271,400        127.73      34,665,922.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             347,100         92.49      32,103,279.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       667.79       3,098,545.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        33.74      1,687,000.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        66.42      1,401,462.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             32,900        177.31       5,833,499.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            370,000         24.53      9,076,100.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           109,000         36.46      3,974,140.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            110,800         64.10      7,102,280.00

                CGI  INC                    42,100        102.59       4,319,039.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        58.22       815,080.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            21,800        442.39       9,644,102.00

                BLACKBERRY      LTD                94,000         6.67       626,980.00

                                 70/128


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                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,810      1,922.75        7,325,677.50
                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        23.51       456,094.00

                OPEN   TEXT   CORP                 51,000        47.96      2,445,960.00

                BCE  INC                    14,400        69.97      1,007,568.00

                TELUS   CORP                   78,600        31.81      2,500,266.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         67,000        64.19      4,300,730.00

                EMERA   INC                   51,000        63.00      3,213,000.00

                FORTIS    INC                  89,000        63.96      5,692,440.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        35.59      2,242,170.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        28.40      1,476,800.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         17.66      2,225,160.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        39.57      1,068,390.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        267,100         60.27      16,098,117.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        36.48       547,200.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        71.94       949,608.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        132.32       1,495,216.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        45.35      1,088,400.00

                NORTHLAND     POWER   INC              46,000        38.46      1,769,160.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              32,600        122.57       3,995,782.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       155.63       1,120,536.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        28.57       971,380.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        34.87      2,929,080.00

             小計

                銘柄数：86                                   460,193,323.10
                                                  (45,964,109,111)

                組入時価比率：3.8%                                         3.9%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        13.98      1,230,240.00

                ENI  SPA                   486,000         13.07      6,355,908.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000        10.25       984,000.00

                NESTE   OYJ                   82,000        38.93      3,192,260.00

                OMV  AG                    28,100        45.51      1,278,831.00

                REPSOL    SA                  274,000         13.57      3,718,180.00

                TOTALENERGIES       SE              477,700         48.13      22,994,089.50

                AIR  LIQUIDE    SA                89,700        156.86      14,070,342.00

                AKZO   NOBEL                   36,600        79.20      2,898,720.00

                ARKEMA                      11,600        111.70       1,295,720.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BASF   SE                   176,500         47.08      8,309,620.00
                COVESTRO     AG                 38,000        37.54      1,426,520.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        24.70       963,300.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              15,000        27.90       418,500.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              33,300        142.00       4,728,600.00

                LANXESS                      15,500        34.24       530,720.00

                SOLVAY    SA                  14,200        90.24      1,281,408.00

                SYMRISE    AG                  25,500        98.40      2,509,200.00

                UMICORE                      39,000        38.40      1,497,600.00

                CRH  PLC                   146,000         36.27      5,296,150.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        53.74      1,472,476.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            46,200        37.78      1,745,436.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         25.95      3,088,050.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        23.34       466,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         17.47      1,886,760.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               102,000         31.22      3,184,440.00

                AIRBUS    SE                  113,000        103.72      11,720,360.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       155.60        778,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             10,100        179.30       1,810,930.00

                SAFRAN    SA                  64,400        92.28      5,942,832.00

                THALES    SA                  20,600        118.20       2,434,920.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           97,700        51.80      5,060,860.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        76.90      2,299,310.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          46,168        23.64      1,091,411.52

                BOUYGUES                      46,000        30.63      1,408,980.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        92.70      1,473,930.00

                FERROVIAL     SA                 95,000        22.98      2,183,100.00

                VINCI                     103,400         89.34      9,237,756.00

                LEGRAND    SA                  51,200        78.02      3,994,624.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        28.06      1,346,880.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            102,300        121.90      12,470,370.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        16.68      1,217,640.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        13.08       588,825.00

                SA
                SIEMENS    AG                 146,300        111.70      16,341,710.00

                ALSTOM                      61,000        22.76      1,388,360.00

                                 72/128


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                CNH  INDUSTRIAL      NV              193,000         12.90      2,489,700.00
                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        25.76      1,955,184.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        33.92       983,680.00

                KION   GROUP   AG                13,100        46.74       612,294.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        66.66       846,582.00

                KONE   OYJ                   63,500        42.32      2,687,320.00

                RATIONAL     AG                  1,050       509.50        534,975.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000         7.02       575,640.00

                BRENNTAG     SE                 29,000        65.82      1,908,780.00

                IMCD   NV                   10,200        125.25       1,277,550.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              191,000         36.26      6,925,660.00

                INPOST    SA                  34,000         5.66       192,576.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         6.76       758,016.00

                ADP                      6,100       130.95        798,795.00

                AENA   SME  SA                 14,400        129.55       1,865,520.00

                ATLANTIA     SPA                 98,000        22.89      2,243,220.00

                GETLINK                      83,000        17.17      1,425,110.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        60.42      1,244,652.00

                FAURECIA                      20,688        19.55       404,553.84

                MICHELIN     (CGDE)                 32,900        113.60       3,737,440.00

                VALEO   SA                   44,000        16.84       740,960.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               64,000        77.62      4,967,680.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        70.40       718,080.00

                FERRARI    NV                  24,100        182.00       4,386,200.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           164,200         60.56      9,943,952.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         29,400        74.56      2,192,064.00

                RENAULT    SA                  33,700        22.45       756,733.50

                STELLANTIS      NV                384,000         12.70      4,876,800.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       190.80       1,106,640.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                35,800        142.72       5,109,376.00

                SEB  SA                    5,400       105.30        568,620.00

                ADIDAS    AG                  36,200        173.54       6,282,148.00

                ESSILORLUXOTTICA                      55,200        151.85       8,382,120.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,970      1,015.00        6,059,550.00

                KERING    SA                  14,110        442.45       6,242,969.50

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         52,870        542.60      28,687,262.00
                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        41.83      1,572,808.00

                PUMA   SE                   21,200        63.30      1,341,960.00

                ACCOR   SA                   32,000        28.91       925,120.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           31,100        93.02      2,892,922.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        32.04       640,800.00

                SODEXO                      15,900        67.50      1,073,250.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        25.64       743,560.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        18.57       611,216.20

                PROSUS    NV                  179,000         40.06      7,171,635.00

                ZALANDO    SE                  40,200        31.90      1,282,380.00

                INDITEX    SA                 209,000         20.07      4,194,630.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         20.60      2,451,400.00

                COLRUYT    SA                  8,700        34.26       298,062.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        34.48      1,096,464.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        19.20      1,056,000.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        23.77      1,188,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        199,000         27.66      5,504,340.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           166,800         50.92      8,493,456.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         9.56       870,142.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        70.95      1,560,900.00

                HEINEKEN     NV                 49,600        90.18      4,472,928.00

                PERNOD    RICARD    SA               40,300        176.20       7,100,860.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       164.20        640,380.00

                DANONE                     124,400         55.89      6,952,716.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        27.52       577,920.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                31,000        95.22      2,951,820.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        60.35      1,225,105.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            33,200        61.42      2,039,144.00

                BEIERSDORF      AG                19,800        89.04      1,762,992.00

                LOREAL-ORD                      48,000        304.40      14,611,200.00

                BIOMERIEUX                      6,900        88.38       609,822.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       105.45        759,240.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       114.15        547,920.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           174,000         23.44      4,079,430.00

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                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       314.90       1,605,990.00
                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           53,900        49.70      2,678,830.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        33.59       806,160.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        57.56      2,296,644.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        34.03      2,654,340.00

                ORPEA                      9,300        30.79       286,347.00

                ARGENX    SE                   9,000       277.60       2,498,400.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        17.35       936,900.00

                BAYER   AG-REG                  186,300         58.72      10,939,536.00

                EUROAPI    SASU                  9,339        13.80       128,896.87

                IPSEN                      7,300        92.35       674,155.00

                MERCK   KGAA                   24,300        163.45       3,971,835.00

                ORION   OYJ                   21,000        35.22       739,620.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        41.44       824,656.00

                SANOFI                     216,600         96.46      20,893,236.00

                UCB  SA                    24,500        99.46      2,436,770.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        10.97       899,950.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,286,000          4.57      5,888,594.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,330,000          2.60      8,658,000.00

                BNP  PARIBAS                   215,700         49.85      10,752,645.00

                CAIXABANK                     830,000         2.93      2,436,050.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         6.04      1,137,024.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         9.90      2,237,400.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             65,000        27.58      1,792,700.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         11.74      1,303,695.00

                ING  GROEP   NV                752,000         8.70      6,543,904.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,180,000          1.83      5,819,400.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        61.78      2,841,880.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         9.62      1,192,880.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        10.84       314,360.00

                SOCIETE    GENERALE                 151,000         22.00      3,322,000.00

                UNICREDIT     SPA                406,000         8.02      3,256,526.00

                EURAZEO    SE                  7,800        66.40       517,920.00

                EXOR   NV                   19,500        61.68      1,202,760.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        82.44      1,764,216.00

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                SOFINA    SA                   2,900       269.40        781,260.00
                WENDEL                      4,300        86.00       369,800.00

                AEGON   NV                  329,000         4.73      1,559,131.00

                AGEAS                      32,000        43.31      1,385,920.00

                ALLIANZ    SE-REG                  78,200        191.66      14,987,812.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              208,000         17.44      3,627,520.00

                AXA  SA                   374,000         22.24      8,317,760.00

                CNP  ASSURANCES                    36,000        20.90       752,400.00

                HANNOVER     RUECK   SE              12,000        137.20       1,646,400.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            26,700        213.70       5,705,790.00

                NN  GROUP   NV                 49,400        45.24      2,234,856.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         8.76       903,104.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                95,000        43.21      4,104,950.00

                ADYEN   NV                   3,830      1,403.40        5,375,022.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             86,100        58.28      5,017,908.00

                BECHTLE    AG                  15,700        39.79       624,703.00

                CAPGEMINI     SA                 30,900        177.75       5,492,475.00

                EDENRED                      47,000        44.45      2,089,150.00

                NEXI   SPA                   104,000         9.24       960,960.00

                WORLDLINE     SA                 44,800        35.65      1,597,120.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            125,000         37.74      4,717,500.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        61.74       679,140.00

                SAP  SE                   198,900         90.77      18,054,153.00

                NOKIA   OYJ                 1,042,000          4.55      4,750,999.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,000       259.50       2,335,500.00

                ASML   HOLDING    NV               78,720        486.75      38,316,960.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          251,000         25.64      6,436,895.00

                STMICROELECTRONICS          NV            128,000         33.40      4,275,200.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              99,000        40.16      3,975,840.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 615,000         17.14      10,542,330.00

                ELISA   OYJ                   28,400        53.60      1,522,240.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.89       544,060.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             660,000         3.31      2,188,560.00

                ORANGE    SA                  382,000         11.64      4,447,244.00

                PROXIMUS                      26,000        16.42       426,920.00

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                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.25       490,606.00
                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.85       598,920.00

                AG
                TELEFONICA      SA                990,000         4.63      4,584,690.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        30.38       510,384.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              113,000         8.05       910,328.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       144.70        897,140.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        19.29      1,099,530.00

                ENEL   SPA                  1,561,000          5.87      9,167,753.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.34      2,210,078.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        14.99      1,334,110.00

                IBERDROLA     SA               1,116,000          10.61      11,840,760.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.75      1,481,645.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.45      2,049,850.00

                VERBUND    AG                  12,700        82.60      1,049,020.00

                ENAGAS    SA                  48,000        20.48       983,040.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        27.70       941,800.00

                SNAM   SPA                   384,000         5.11      1,962,240.00

                E.ON   SE                   425,000         9.76      4,148,850.00

                ENGIE                     354,000         11.00      3,896,124.00

                RWE  AG                   124,000         40.03      4,963,720.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  125,000         25.27      3,158,750.00

                AMUNDI    SA                  12,800        53.35       682,880.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              387,000         8.95      3,465,972.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              35,900        158.65       5,695,535.00

                EURONEXT     NV                 15,300        70.62      1,080,486.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        20.07      1,164,060.00

                UNIPER    SE                  15,100        21.44       323,744.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            25,500        84.80      2,162,400.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        42.87      1,886,280.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       286.50       1,418,175.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        25.46      1,374,840.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        47.75      1,021,850.00

                TELEPERFORMANCE                      11,300        304.70       3,443,110.00

                WOLTERS    KLUWER                  50,300        93.32      4,693,996.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         4.44       915,464.00

                                 77/128


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                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        92.18      1,290,520.00
                VONOVIA    SE                 139,200         32.71      4,553,232.00

                PUBLICIS     GROUPE                 43,300        52.60      2,277,580.00

                VIVENDI    SE                 145,000         10.85      1,573,975.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.55       764,400.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        44.01       761,373.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          135,000         19.75      2,667,330.00

                SCOUT24    SE                  15,200        58.08       882,816.00

             小計

                銘柄数：228                                   786,785,251.93
                                                  (108,002,011,532)

                組入時価比率：8.9%                                         9.3%

          英ポンド      BP  PLC                   3,761,000          4.04     15,224,528.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,466,000          22.25      32,618,500.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            26,300        66.92      1,759,996.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        22.78       792,744.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              242,300         33.00      7,995,900.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        13.62      1,075,980.00

                GLENCORE     PLC                1,902,000          4.58      8,721,621.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                215,100         51.88      11,159,388.00

                MONDI   PLC                   91,000        15.62      1,421,420.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               599,000         7.44      4,457,758.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          0.78      1,193,200.00

                DCC  PLC                    18,400        60.46      1,112,464.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.07       936,120.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        14.48      1,028,435.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        108.55       1,530,555.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               86,500        38.00      3,287,000.00

                BUNZLE                      66,000        29.90      1,973,400.00

                FERGUSON     PLC                 41,800        91.10      3,807,980.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         5.17      1,784,340.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.59       950,337.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        20.32      1,178,560.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.20       853,775.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        38.57       804,994.47

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        14.89      1,087,335.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COMPASS    GROUP   PLC              343,000         15.76      5,407,395.00
                ENTAIN    PLC                  110,000         12.48      1,373,350.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        35,400        47.41      1,678,314.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        25.61       929,643.00

                NEXT   PLC                   26,000        59.04      1,535,040.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.17       546,607.50

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.42       943,800.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000         7.83       720,728.00

                SAINSBURY                     340,000         2.33       792,200.00

                TESCO   PLC                 1,470,000          2.75      4,049,850.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        15.67       611,130.00

                DIAGEO    PLC                  444,000         37.27      16,550,100.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        15.60      1,060,800.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         417,000         33.02      13,769,340.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             180,000         16.52      2,974,500.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         135,500         63.20      8,563,600.00

                UNILEVER     PLC                 489,600         36.36      17,801,856.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              170,000         12.51      2,126,700.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00         53.20

                ASTRAZENECA      PLC               295,080        101.40      29,921,112.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             958,000         17.36      16,638,544.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        16.97       502,312.00

                BARCLAYS     PLC                3,190,000          1.45      4,656,762.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,875,000          4.92     19,092,125.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         13,660,000           0.42      5,784,327.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,070,000          2.04      2,183,870.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            509,000         5.47      2,784,230.00

                M&G  PLC                   500,000         2.06      1,030,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        23.00       805,000.00

                AVIVA   PLC                  712,000         4.02      2,862,952.00

                LEGAL   & GENERAL                1,140,000          2.35      2,681,280.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         5.71       696,864.00

                PRUDENTIAL      PLC                518,000         8.81      4,563,580.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        20.77       540,020.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         6.69      1,317,930.00

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                HALMA   PLC                   70,000        21.92      1,534,400.00
                BT  GROUP   PLC                1,700,000          1.73      2,950,350.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,250,000          1.18      6,232,800.00

                SSE  PLC                   204,000         18.04      3,681,180.00

                NATIONAL     GRID   PLC              694,000         11.79      8,182,260.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        29.58      1,419,840.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          135,000         10.78      1,455,300.00

                3I  GROUP   PLC                 190,000         12.35      2,346,500.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.79       752,010.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         8.54       555,100.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        62,700        70.50      4,420,350.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        27.52       660,480.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         11.81      1,228,760.00

                EXPERIAN     PLC                 178,000         26.30      4,681,400.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        48.96      1,517,760.00

                RELX   PLC                   371,000         22.99      8,529,290.00

                INFORMA    PLC                 275,000         5.43      1,494,900.00

                PEARSON                     148,000         7.57      1,121,248.00

                WPP  PLC                   218,000         9.52      2,075,796.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.60       958,284.00

             小計

                銘柄数：79                                   340,050,253.17
                                                  (54,533,859,100)

                組入時価比率：4.5%                                         4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        16.78       687,980.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       800.00       1,096,000.00

                GIVAUDAN-REG                      1,740      3,457.00        6,015,180.00

                SIKA   AG-REG                   27,000        258.60       6,982,200.00

                HOLCIM    LTD                  101,300         44.92      4,550,396.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,880       498.20       3,427,616.00

                ABB  LTD                   315,000         27.86      8,775,900.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       177.40        656,380.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       178.40       1,320,160.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       261.60       1,386,480.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,100        243.90       2,463,390.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        98,900        100.65       9,954,285.00

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                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       228.70       1,257,850.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        43.82       460,110.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     2,170.00        1,540,700.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     9,750.00        1,901,250.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    102,400.00         2,048,000.00

                NESTLE    SA-REG                  536,100        120.38      64,535,718.00

                ALCON   INC                   95,100        65.10      6,191,010.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,300        322.20       3,318,660.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             19,000        103.75       1,971,250.00

                NOVARTIS     AG-REG                 417,300         83.38      34,794,474.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              133,800        346.00      46,294,800.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               6,300       374.20       2,357,460.00

                VIFOR   PHARMA    AG/NEW                9,100       176.50       1,606,150.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       157.50       1,354,500.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,010       532.80       3,202,128.00

                SWISS   RE  LTD                 57,100        77.96      4,451,516.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          28,500        436.80      12,448,800.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        95.72      1,148,640.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 34,200        57.20      1,956,240.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,850       575.20       2,789,720.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           504,000         6.27      3,163,104.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        45.52      1,920,944.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,290       987.20       4,235,088.00

                UBS  GROUP   AG                674,000         16.36      11,026,640.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           5,500        68.15       374,825.00

                LONZA   AG-REG                   14,320        519.60       7,440,672.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        33.88      1,118,040.00

                SGS  SA-REG                    1,140      2,372.00        2,704,080.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        93.40      1,429,020.00

             小計

                銘柄数：41                                   276,357,356.00
                                                  (36,194,522,915)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        409.80      15,162,600.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  53,000        372.80      19,758,400.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        174.95      19,594,400.00

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                ASSA   ABLOY   AB-B                190,000        228.30      43,377,000.00
                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           273,000         81.42      22,227,660.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        162.00      10,692,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        216.70       5,634,200.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        178.70       7,505,400.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        248.40      14,158,800.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               126,900        421.20      53,450,280.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                73,100        364.90      26,674,190.00

                EPIROC    AB  - A               129,000        175.15      22,594,350.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        150.80      11,913,200.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        85.42      6,235,660.00

                SANDVIK    AB                 219,000        176.15      38,576,850.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        161.35      12,585,300.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        157.20       6,288,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                269,000        153.06      41,173,140.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        99.76      5,387,040.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        148.90       6,104,900.00

                EVOLUTION     AB                 32,900        908.90      29,902,810.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        118.68      15,784,440.00

                SWEDISH    MATCH   AB              308,000         76.06      23,426,480.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  116,000        254.40      29,510,400.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        282.70      12,721,500.00

                NORDEA    BANK   ABP               607,000         93.23      56,590,610.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      314,000        104.30      32,750,200.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 283,000         95.74      27,094,420.00

                SWEDBANK     AB                 170,000        146.75      24,947,500.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        236.30       5,692,939.60

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        233.90       7,484,800.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        180.85      17,361,600.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              344,000        168.46      57,950,240.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        160.75       7,073,000.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        425.40       6,593,700.00

                SINCH   AB                   92,000        39.15      3,602,260.00

                ERICSSON     LM-B                 547,000         76.19      41,675,930.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               377,000        112.15      42,280,550.00

                                 82/128


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                TELIA   CO  AB                 530,000         39.73      21,056,900.00
                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        129.10      11,877,200.00

                EQT  AB                    59,000        235.20      13,876,800.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        402.90       7,534,230.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        203.40       5,898,600.00

                EMBRACER     GROUP   AB              110,000         66.93      7,362,300.00

             小計

                銘柄数：44                                   899,142,779.60
                                                  (11,571,967,573)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        343.00       7,546,000.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 185,000        321.85      59,542,250.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        465.80      15,417,980.00

                NORSK   HYDRO                  266,000         69.64      18,524,240.00

                MOWI   ASA                   84,000        245.10      20,588,400.00

                ORKLA   ASA                  153,000         75.32      11,523,960.00

                DNB  BANK   ASA                 174,000        176.75      30,754,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        192.30       7,692,000.00

                TELENOR    ASA                 129,000        127.40      16,434,600.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        152.00       2,751,200.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        169.10       2,435,040.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        56.30      3,546,900.00

             小計

                銘柄数：12                                   196,757,070.00
                                                   (2,636,544,738)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        514.00      10,485,600.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              40,200        433.20      17,414,640.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,758.00        2,988,600.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           191,000        153.68      29,352,880.00

                DSV  A/S                    38,800       1,039.00       40,313,200.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     18,960.00        11,755,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      19,610.00        21,374,900.00

                PANDORA    A/S                  20,000        515.80      10,316,000.00

                CARLSBERG     B                 19,300        850.80      16,420,440.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        80.84      2,344,360.00

                                 83/128


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                COLOPLAST-B                      22,100        850.60      18,798,260.00
                DEMANT    A/S                  20,100        276.80       5,563,680.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        216.90       5,227,290.00

                GENMAB    A/S                  12,600       2,089.00       26,321,400.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               320,700        755.80      242,385,060.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        103.70      13,688,400.00

                TRYG   A/S                   68,000        154.30      10,492,400.00

                ORSTED    A/S                  35,100        692.80      24,317,280.00

             小計

                銘柄数：18                                   509,559,590.00
                                                   (9,401,374,435)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        33.24      1,628,760.00

                SANTOS    LTD.                  610,000         8.08      4,928,800.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        27.14      1,031,320.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 185,000         31.58      5,842,300.00

                ORICA   LTD                   79,000        15.83      1,250,570.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          85,000        38.47      3,269,950.00

                BHP  GROUP   LIMITED                964,000         46.21      44,546,440.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        18.11      1,629,900.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         3.67      1,247,800.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          328,000         19.63      6,438,640.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        53.73      1,826,820.00

                NEWCREST     MINING                 164,000         26.01      4,265,640.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         222,000         9.06      2,011,320.00

                RIO  TINTO   LTD                 70,200        106.80       7,497,360.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         4.63      4,028,100.00

                REECE   LTD                   49,000        16.51       808,990.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.47      2,826,900.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.38       914,600.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         4.01      1,523,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                586,000         14.15      8,291,900.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         31.38      3,451,800.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        12.85       989,450.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        67.60       696,280.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.10      2,142,000.00

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                WESFARMERS      LIMITED                218,000         49.06      10,695,080.00
                COLES   GROUP   LTD               260,000         18.79      4,885,400.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         7.65      1,935,450.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             233,000         38.36      8,937,880.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.15      1,505,250.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        216.48       2,770,944.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        78.75      2,598,750.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        35.61      2,991,240.00

                CSL  LIMITED                    91,600        270.40      24,768,640.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         541,000         26.03      14,082,230.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           325,000        102.66      33,364,500.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            619,000         31.68      19,609,920.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             695,000         24.60      17,097,000.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.62      2,217,600.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.22      1,674,400.00

                QBE  INSURANCE                   290,000         12.42      3,601,800.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.28      2,763,600.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         24.15      2,439,150.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        39.33      1,101,240.00

                XERO   LIMITED                   25,500        84.34      2,150,670.00

                TELSTRA    CORP   LTD               790,000         3.98      3,144,200.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         6.94      2,290,200.00

                APA  GROUP                   229,000         11.11      2,544,190.00

                ASX  LTD                    37,800        83.51      3,156,678.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              65,100        182.00      11,848,200.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        24.29       898,730.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        107.28       1,115,712.00

                SEEK   LTD                   60,000        24.60      1,476,000.00

             小計

                銘柄数：52                                   300,754,094.00
                                                  (27,088,921,246)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.36      1,641,280.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         21.50      2,343,500.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000         8.31       614,940.00

                                 85/128


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                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         4.86      1,848,700.00
                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.65       774,050.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.57      1,142,500.00

             小計

                銘柄数：6                                    8,364,970.00
                                                    (684,589,144)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         17.48      5,768,400.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          509,040         55.05      28,022,652.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        262,000         94.65      24,798,300.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         26.90      7,532,000.00

                MTR  CORP                   307,000         42.75      13,124,250.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        409,000         43.10      17,627,900.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         16.50      7,128,000.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         12.50      5,125,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         19.40      6,790,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          5.32      8,183,787.92

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          720,000         29.70      21,384,000.00

                HANG   SENG   BANK                150,000        140.10      21,015,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,304,000          74.00     170,496,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         11.28      8,117,088.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         52.75      7,068,500.00

                CLP  HLDGS                   317,000         76.00      24,092,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         54.05      13,728,700.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          8.54     17,681,070.82

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         228,000        327.60      74,692,800.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            383,040         53.70      20,569,248.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         23.90      9,082,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         14.68      5,284,800.00

                HENDERSON     LAND                267,443         31.80      8,504,687.40

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         29.25      9,065,043.00

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         10.66      6,609,200.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               250,000         92.80      23,200,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         44.75      4,654,000.00

                                 86/128


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                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         18.96      4,360,800.00
                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         36.55      11,367,050.00

             小計

                銘柄数：29                                   585,072,277.14
                                                   (9,688,796,909)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         4.11      1,274,100.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.69      1,873,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.32      1,276,800.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.79       892,700.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.29      1,630,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                348,000         32.90      11,449,200.00

                OCBC-ORD                     649,000         11.88      7,710,120.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             228,000         29.25      6,669,000.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.50      1,015,000.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,610,000          2.75      4,427,500.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.53      1,410,440.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         3.92      1,881,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.09       566,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.04       612,480.00

             小計

                銘柄数：14                                    42,688,640.00
                                                   (3,988,399,635)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         35.32      4,909,480.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       684.00       3,420,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              224,000         28.96      6,487,040.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                267,000         32.64      8,714,880.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         18.69      3,980,970.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        109.00       3,052,000.00

                NICE   LTD                   11,600        644.10       7,471,560.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       256.00       2,201,600.00

             小計

                銘柄数：8                                    40,237,530.00
                                                   (1,522,197,831)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,167,483,181,562

                                 87/128


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                                                 (1,167,483,181,562)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,140,180.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           28,100        4,700,287.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                86,700       20,035,503.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        1,759,530.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            26,600        5,418,952.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    28,600        3,260,686.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,800        2,695,356.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              82,700       14,503,926.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            54,000        7,202,520.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 74,000        3,530,540.00

                     EQUINIX    INC                   17,260       11,291,319.40

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,240,580.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    67,400        4,937,724.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,600        3,729,222.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             25,900        4,388,237.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           100,000        3,002,000.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           135,000        2,579,850.00

                     INVITATION      HOMES   INC              113,000        4,047,660.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        2,862,540.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                115,000        2,685,250.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        1,933,200.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            21,400        3,799,356.00

                     PROLOGIS     INC                  140,800        18,637,696.00

                     PUBLIC    STORAGE                    30,300        9,504,807.00

                     REALTY    INCOME    CORP                106,800        6,895,008.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               28,800        1,927,872.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             20,500        6,623,550.00

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                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            63,200        7,469,608.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               22,500        3,549,825.00

                     UDR  INC                     59,100        2,818,479.00

                     VENTAS    INC                    77,400        4,305,762.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               181,000        4,934,060.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000        1,134,720.00

                     WELLTOWER     INC                  82,200        7,156,332.00

                     WEYERHAEUSER       CO                143,000        5,608,460.00

                     WP  CAREY   INC                   36,500        2,796,265.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,585,260        195,106,862.40
                                                  (25,369,745,317)

                     組入時価比率：2.1%                                  86.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         691,211.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         611,240.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,302,451.00
                                                   (130,088,805)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                       10,900         703,050.00

                     GECINA    SA                    8,100        818,100.00

                     KLEPIERRE                       40,000         864,400.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,607,275.00

            小計

                     銘柄数：4                       82,900        3,992,825.00
                                                   (548,095,087)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         762,405.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000         922,416.00

                     SEGRO   PLC                    231,000        2,478,630.00

            小計

                     銘柄数：3                       522,000        4,163,451.00
                                                   (667,692,636)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,107,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   319,000        6,112,040.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,797,400.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,534,950.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,620,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,010,000         2,747,200.00

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                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,771,000.00
                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,199,300.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,920,000         18,888,890.00
                                                  (1,701,322,322)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.8%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,647,200.00

                     LINK   REIT                    392,000        26,264,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       862,000        29,911,200.00
                                                   (495,329,472)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,729,911.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        2,043,539.46

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               11,130         14,802.90

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         688,200.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329         958,152.72

            小計

                     銘柄数：5                      2,475,720         5,434,606.68
                                                   (507,755,302)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       29,420,028,941

                                                  (29,420,028,941)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   5月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                14,421,396,692               －       13,563,767,443            △857,629,249

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 301,214,900              －        299,059,340            2,155,560

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       米ドル                301,214,900              －        299,059,340            2,155,560
         合計                 －          －            －       △855,473,689

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村外国株式インデックスファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,226,318,402       円　

    Ⅱ　負債総額                                  793,288    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,225,525,114       円　
    Ⅳ　発行済口数                                446,612,789      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.9831   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,287,121,051,371         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,603,671,047       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,282,517,380,324         円　
    Ⅳ　発行済口数                              282,835,132,933        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.5345   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ( 1 ) 受益証券の名義書換えの事務等

        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この
        信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該
        指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを
        得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
        券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
        券の再発行の請求を行なわないものとします。
      ( 2 ) 受益者に対する特典
        該当事項はありません。
      ( 3 ) 受益権の譲渡
        ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
         数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
         録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
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         受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
         法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう
         通 知するものとします。
        ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
         る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                               等 におい
         て、  委託者が必要と認めたときまたは                 やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
         停止期間を設けることができます。
      ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗すること
        ができません。
      ( 5 ) 受益権の再分割
        委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
        合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で
        きるものとします。
      ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                             の規定    によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,007          38,742,985
            単位型株式投資信託                196           743,186
           追加型公社債投資信託                 14         6,246,104
           単位型公社債投資信託                 510          1,398,981
               合計           1,727          47,131,256
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                100/128


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
                                103/128


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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                107/128


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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
                                109/128


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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                117/128

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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
                                118/128


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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                            ＊
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき
                               信託業務を営んでいます。
        ＊2022年5月末現在
      (2)販売会社

                            ＊
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                   10,000百万円
                               を営んでいます。
        ＊2022年5月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

         ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
        国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
         ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
        ないます。
    ３【資本関係】


      （持株比率5.0％以上を記載します。）

      (1)受託者
         該当事項はありません。
      (2)販売会社
         該当事項はありません。
                                121/128


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    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    7月28日              有価証券届出書
         2021年    7月28日              有価証券報告書
         2022年    1月31日              有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    1月31日              半期報告書
                                122/128

















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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                123/128


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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                124/128
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                125/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年７月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株式インデックスファンドの２０２１年５月１１日から
    ２０２２年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村外国株式インデックスファンドの２０２２年５月１０日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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