バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
バランスセレクト 70(確定拠出年金向け)
(以下「ファンド」といいます。)
※ ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
ファンドを購入できる投資者については、後述の「 ( 12 )その他 ①申込みの方法 」をご参照ください。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は１口当り１ 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。）の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に記
載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後３ 時までに、 買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込みにかかる販売会社所定の事務
手続が完了したものを 当日のお申込み分とします。
※ 「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（５）【申込手数料】
なし
（６）【申込単位】
１円以上１ 円単位 （当初元本１ 口＝ １ 円）
（７）【申込期間】
2022年7月29日 から 2023年7月31日 まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に
定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
メント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、野村信託銀行株
式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
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ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
（１２）【その他】
① 申込みの方法
受益権 の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
※ 受益権 申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて 受益権 の取得の申込
みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所 (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。) におけ
る取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既
に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、 投資信託 振替制度 （「振替制度」と称する場合があります。） に移行 したため 、
社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関 の振替業にかかる業務
規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振
替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
( 参考 )
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
※
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用を行
なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指しま
す。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザーファン
ド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファン
ド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(バランスセレクト70（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
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投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファン なし
その他 ズ その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券）
資産配分
エマージング
固定型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
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［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
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［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2001年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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ファンド バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
国内株式マザーファンド
マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
（親投資信託） 国内債券マザーファンド
外国債券マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
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1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債
券マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として３ヵ月毎にリバランスを行ないます。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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東証株価指数（TOPIX）
①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社
ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有す
る。
②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の
使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
証、言及をするものではない。
④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
務を負わない。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する
銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しない。
MSCI-KOKUSAI指数
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
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る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありま
せん。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデック
スのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確
性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行
ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザー
ファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債
に直接投資する場合もあります。また、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
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ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第１項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」と
いいます。)
国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
１ 株券または新株引受権証書
２ 国債証券
３ 地方債証券
４ 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
す。)
５ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
６ 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
８ 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
９ 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます。)
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14 投資証券 、新投資口予約権証券 または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
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限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第16号
の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号
および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第２項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
(参考)各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
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⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ま せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規 程 として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
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の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を
控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託
報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年5月10日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
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債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入 有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から
第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンド(国内株式マザー
ファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファンドおよび外国債券マザー
ファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各
マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指
図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(本号において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建
資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨
建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少な
い場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
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３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オ
プ ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回
らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンド(国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファ
ンドおよび外国債券マザーファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産にかかるスワッ
プ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定
元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え
る額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを
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指図することができるものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑩ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以内とします。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含みます。）をいいます。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第23条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１ 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２ 株式分割により取得する株券
３ 有償増資により取得する株券
４ 売り出しにより取得する株券
５ 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。)の行使により取得可能な株券
６ 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使に
より取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
１ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないこととします。
２ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められた場合
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には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第39条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
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したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737％（税抜年
0.67％）の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.29％ 年0.33％ 年0.05％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれ 口座内でのファンドの ファンドの財産の保
に伴う調査、受託会社 管理および事務手続 管・管理、委託会社か
への指図、法定書面等 き、購入後の情報提 らの指図の実行等
の作成、基準価額の算 供、各種書類の送付等
出等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事
務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
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特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年5月末現在）が変更になる場合があ
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ります。
５【運用状況】
以下は 2022年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 159,379,806 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 158,184 0.09
合計（純資産総額） 159,537,990 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 422,079,661,420 97.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 12,549,990,871 2.88
合計（純資産総額） 434,629,652,291 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 11,186,740,000 2.57
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 897,316,953,515 69.96
カナダ 49,549,071,945 3.86
ドイツ 30,942,636,321 2.41
イタリア 9,005,999,388 0.70
フランス 42,046,097,672 3.27
オランダ 16,740,017,709 1.30
スペイン 9,439,920,772 0.73
ベルギー 3,098,703,044 0.24
オーストリア 763,097,962 0.05
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ルクセンブルグ 465,555,787 0.03
フィンランド 3,744,806,262 0.29
アイルランド 2,309,308,488 0.18
ポルトガル 852,520,597 0.06
イギリス 58,757,914,352 4.58
スイス 38,444,411,852 2.99
スウェーデン 13,218,158,340 1.03
ノルウェー 2,889,335,934 0.22
デンマーク 10,011,854,217 0.78
オーストラリア 28,762,763,406 2.24
ニュージーランド 690,427,313 0.05
香港 10,128,063,150 0.78
シンガポール 3,964,310,824 0.30
イスラエル 1,611,941,240 0.12
小計 1,234,753,870,090 96.27
投資証券 アメリカ 26,981,175,143 2.10
カナダ 138,377,187 0.01
フランス 586,059,418 0.04
イギリス 742,839,448 0.05
オーストラリア 1,876,876,963 0.14
香港 540,900,223 0.04
シンガポール 529,557,033 0.04
小計 31,395,785,415 2.44
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 16,367,724,819 1.27
合計（純資産総額） 1,282,517,380,324 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,109,061,529 0.86
買建 カナダ 638,648,700 0.04
買建 ドイツ 1,539,385,344 0.12
買建 イギリス 761,360,640 0.05
買建 スイス 485,305,599 0.03
買建 オーストラリア 385,695,763 0.03
（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 19,901,043,530 99.34
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 131,280,346 0.65
合計（純資産総額） 20,032,323,876 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 320,893,076,826 49.34
カナダ 13,347,481,584 2.05
メキシコ 4,946,056,623 0.76
ドイツ 37,698,818,733 5.79
イタリア 59,064,048,627 9.08
フランス 54,023,100,754 8.30
オランダ 8,750,640,522 1.34
スペイン 41,126,842,363 6.32
ベルギー 13,328,061,184 2.04
オーストリア 8,037,030,093 1.23
フィンランド 2,554,000,693 0.39
アイルランド 8,186,758,047 1.25
イギリス 33,843,547,838 5.20
スウェーデン 1,779,666,233 0.27
ノルウェー 1,646,936,362 0.25
デンマーク 2,539,091,364 0.39
ポーランド 2,729,987,933 0.41
オーストラリア 10,117,259,340 1.55
シンガポール 2,835,733,029 0.43
マレーシア 3,197,808,806 0.49
中国 11,086,006,465 1.70
イスラエル 2,593,090,381 0.39
小計 644,325,043,800 99.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,992,250,002 0.92
合計（純資産総額） 650,317,293,802 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 34,987,522 1.9931 69,733,631 2.0478 71,647,447 44.90
受益証券
34/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 8,946,476 4.3600 39,006,662 4.5345 40,567,795 25.42
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 23,454,260 1.3336 31,279,724 1.3364 31,344,273 19.64
受益証券
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 6,170,401 2.5484 15,725,171 2.5639 15,820,291 9.91
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,947,400 2,176.77 17,299,661,898 2,122.50 16,868,356,500 3.88
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,053,000 10,537.69 11,096,195,147 12,115.00 12,757,095,000 2.93
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 152,300 50,435.55 7,681,334,386 51,590.00 7,857,157,000 1.80
4 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 9,935,800 749.80 7,449,862,840 729.70 7,250,153,260 1.66
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,807,700 3,856.09 6,970,663,980 3,911.00 7,069,914,700 1.62
信業
6 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 106,700 53,629.60 5,722,278,331 58,980.00 6,293,166,000 1.44
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,180,200 4,372.95 5,160,955,590 4,734.00 5,587,066,800 1.28
ディングス 業
8 日本 株式 任天堂 その他製 94,900 56,409.77 5,353,287,615 57,420.00 5,449,158,000 1.25
品
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 808,500 6,454.12 5,218,163,510 6,725.00 5,437,162,500 1.25
10 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,202,500 4,348.63 5,229,231,829 4,486.00 5,394,415,000 1.24
信業
11 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 989,100 4,911.52 4,857,986,568 5,379.00 5,320,368,900 1.22
プ 信業
12 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,137,300 4,128.77 4,695,650,121 4,433.00 5,041,650,900 1.15
13 日本 株式 信越化学工業 化学 268,200 17,856.41 4,789,089,162 18,335.00 4,917,447,000 1.13
14 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,321,200 3,772.30 4,983,970,996 3,703.00 4,892,403,600 1.12
15 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 324,500 12,524.40 4,064,170,287 13,810.00 4,481,345,000 1.03
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,099,800 3,921.08 4,312,403,784 3,922.00 4,313,415,600 0.99
シャルグループ
17 日本 株式 第一三共 医薬品 1,253,300 3,288.52 4,121,502,116 3,419.00 4,285,032,700 0.98
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,260,500 3,346.94 4,218,817,870 3,187.00 4,017,213,500 0.92
器
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 193,800 19,636.28 3,805,511,064 20,685.00 4,008,753,000 0.92
20 日本 株式 三井物産 卸売業 1,228,600 3,147.01 3,866,416,486 3,232.00 3,970,835,200 0.91
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 470,300 8,250.02 3,879,984,406 8,300.00 3,903,490,000 0.89
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,047,800 3,691.47 3,867,922,266 3,695.00 3,871,621,000 0.89
23 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,498,300 1,511.06 3,775,083,787 1,480.00 3,697,484,000 0.85
信業
24 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 485,000 6,920.22 3,356,306,700 7,466.00 3,621,010,000 0.83
ングス
25 日本 株式 日本電産 電気機器 394,200 8,314.90 3,277,733,580 8,679.00 3,421,261,800 0.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26 日本 株式 オリエンタルランド サービス 177,200 17,209.67 3,049,553,524 19,200.00 3,402,240,000 0.78
業
27 日本 株式 ＳＭＣ 機械 49,200 61,669.27 3,034,128,363 66,610.00 3,277,212,000 0.75
28 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 586,000 5,703.21 3,342,081,060 5,410.00 3,170,260,000 0.72
ルディングス
29 日本 株式 ファナック 電気機器 147,500 19,503.28 2,876,734,537 21,105.00 3,112,987,500 0.71
30 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,032,000 1,583.82 3,218,322,240 1,519.00 3,086,608,000 0.71
ルグループ
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.35
建設業 2.06
食料品 3.13
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.17
化学 6.20
医薬品 5.03
石油・石炭製品 0.51
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.74
金属製品 0.58
機械 5.24
電気機器 17.79
輸送用機器 7.73
精密機器 2.65
その他製品 2.34
電気・ガス業 1.20
陸運業 2.86
海運業 0.66
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.70
卸売業 5.54
小売業 3.97
銀行業 5.01
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.19
その他金融業 1.12
不動産業 1.92
サービス業 5.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 97.11
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,184,400 22,684.82 72,237,559,176 19,185.34 61,093,810,707 4.76
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,384,400 40,069.58 55,472,338,478 35,032.10 48,498,439,794 3.78
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 88,590 422,344.80 37,415,526,423 295,258.65 26,156,964,273 2.03
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 58,390 361,747.26 21,122,423,047 288,001.96 16,816,434,987 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 165,690 139,080.71 23,044,284,179 97,392.16 16,136,907,371 1.25
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 55,500 363,530.30 20,175,932,011 289,239.19 16,052,775,367 1.25
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 182,810 66,652.03 12,184,658,758 65,016.57 11,885,679,728 0.92
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 511,000 23,017.86 11,762,129,489 23,217.54 11,864,167,488 0.92
9 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 485,240 35,136.63 17,049,699,231 24,117.58 11,702,816,023 0.91
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 459,300 29,105.02 13,367,939,760 25,017.61 11,490,591,626 0.89
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 253,000 45,683.45 11,557,915,354 40,913.09 10,351,012,554 0.80
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 821,700 10,776.77 8,855,276,143 12,512.01 10,281,121,822 0.80
ス・消耗
燃料
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 573,600 17,958.84 10,301,192,715 16,830.12 9,653,760,675 0.75
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 469,700 19,785.09 9,293,058,381 19,067.39 8,955,953,647 0.69
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 324,100 28,640.98 9,282,543,275 27,293.34 8,845,773,050 0.68
サービス
SHARES
16 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 374,200 21,243.98 7,949,498,666 22,857.27 8,553,193,727 0.66
ス・消耗
燃料
17 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 546,400 16,092.34 8,792,859,984 15,608.31 8,528,381,677 0.66
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 202,700 39,520.96 8,010,900,432 39,547.65 8,016,309,993 0.62
り
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 170,300 46,383.43 7,899,098,288 45,870.97 7,811,826,838 0.60
サービス
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,089,400 6,717.27 7,317,802,707 6,911.80 7,529,716,118 0.58
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,430,000 5,488.26 7,848,216,275 4,746.33 6,787,257,906 0.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 796,500 7,985.64 6,360,563,824 8,292.62 6,605,074,060 0.51
23 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 343,100 20,944.52 7,186,065,451 19,231.50 6,598,327,650 0.51
クノロ
ジー
24 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 157,800 37,208.20 5,871,455,048 41,473.37 6,544,497,912 0.51
25 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 80,230 85,308.74 6,844,320,230 76,608.33 6,146,286,797 0.47
半導体製
造装置
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 136,400 49,339.65 6,729,928,272 44,131.91 6,019,593,206 0.46
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 79,890 80,696.77 6,446,865,395 74,782.32 5,974,360,248 0.46
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 268,400 21,548.35 5,783,579,693 22,022.63 5,910,874,348 0.46
29 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 490,300 10,596.41 5,195,420,776 11,933.78 5,851,135,668 0.45
30 イギリス 株式 SHELL PLC-NEW 石油・ガ 1,479,000 3,422.73 5,062,230,574 3,840.18 5,679,629,770 0.44
ス・消耗
燃料
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.70
メディア 0.89
娯楽 1.07
不動産管理・開発 0.37
エネルギー設備・サービス 0.27
石油・ガス・消耗燃料 5.17
化学 2.20
建設資材 0.24
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.70
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.50
建設関連製品 0.52
建設・土木 0.20
電気設備 0.77
コングロマリット 1.01
機械 1.62
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.46
航空貨物・物流サービス 0.57
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.19
自動車 1.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.26
ホテル・レストラン・レジャー 1.74
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 2.35
複合小売り 0.47
専門小売り 1.58
食品・生活必需品小売り 1.45
飲料 1.78
食品 1.64
タバコ 0.77
家庭用品 1.16
パーソナル用品 0.52
ヘルスケア機器・用品 2.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.37
バイオテクノロジー 1.85
医薬品 5.46
銀行 6.04
各種金融サービス 1.05
保険 3.15
情報技術サービス 3.71
ソフトウェア 6.93
通信機器 0.63
コンピュータ・周辺機器 5.04
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.67
各種電気通信サービス 1.31
無線通信サービス 0.29
電力 1.93
ガス 0.14
総合公益事業 0.95
水道 0.11
消費者金融 0.45
資本市場 3.14
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.46
専門サービス 0.67
投資証券 ― ― 2.44
合 計 98.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.28 421,209,600 100.31 421,323,000 0.1 2024/3/20 2.10
（５年）第１３
９回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 100.30 371,132,200 100.34 371,291,300 0.1 2024/6/20 1.85
（５年）第１４
０回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.07 353,752,000 101.05 353,699,500 0.6 2023/12/20 1.76
（１０年）第３
３２回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 100.33 341,122,000 100.38 341,292,000 0.1 2024/9/20 1.70
（５年）第１４
１回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 320,000,000 100.11 320,371,200 100.28 320,924,800 0.1 2028/3/20 1.60
（１０年）第３
５０回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.43 301,308,000 100.51 301,548,000 0.1 2026/9/20 1.50
（１０年）第３
４４回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.23 300,693,000 100.24 300,723,000 0.1 2023/9/20 1.50
（５年）第１３
７回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.41 271,112,400 100.48 271,296,000 0.1 2027/3/20 1.35
（１０年）第３
４６回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.43 271,179,900 100.47 271,293,300 0.1 2025/9/20 1.35
（５年）第１４
５回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 101.21 253,042,500 101.21 253,040,000 0.6 2024/3/20 1.26
（１０年）第３
３３回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.45 251,127,500 100.49 251,245,000 0.1 2025/12/20 1.25
（５年）第１４
６回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.07 250,192,500 100.13 250,332,500 0.005 2026/3/20 1.24
（５年）第１４
７回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.02 250,052,500 100.10 250,267,500 0.005 2026/9/20 1.24
（５年）第１４
９回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 100.43 241,048,800 100.50 241,202,400 0.1 2026/12/20 1.20
（１０年）第３
４５回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 100.44 231,018,900 100.49 231,136,200 0.1 2026/3/20 1.15
（１０年）第３
４２回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 101.36 222,994,200 101.37 223,027,200 0.6 2024/6/20 1.11
（１０年）第３
３４回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 99.92 219,830,200 100.12 220,275,000 0.1 2028/9/20 1.09
（１０年）第３
５２回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 101.27 202,552,000 101.30 202,606,000 0.5 2024/9/20 1.01
（１０年）第３
３５回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 101.17 202,348,000 101.20 202,418,000 0.3 2025/12/20 1.01
（１０年）第３
４１回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.45 200,904,000 100.50 201,014,000 0.1 2026/6/20 1.00
（１０年）第３
４３回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 150,000,000 126.80 190,209,000 127.34 191,010,000 2.3 2040/3/20 0.95
（３０年）第３
２回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 160,000,000 113.99 182,384,000 114.25 182,804,800 2.1 2029/9/20 0.91
（２０年）第１
１３回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.00 180,000,000 100.21 180,378,000 0.1 2028/6/20 0.90
（１０年）第３
５１回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 150,000,000 114.80 172,206,000 115.03 172,555,500 1.7 2033/6/20 0.86
（２０年）第１
４５回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 150,000,000 113.94 170,919,000 114.26 171,391,500 1.6 2033/12/20 0.85
（２０年）第１
４７回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 150,000,000 112.89 169,348,500 113.22 169,836,000 1.5 2034/3/20 0.84
（２０年）第１
４８回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 99.04 168,373,100 99.40 168,986,800 0.1 2030/6/20 0.84
（１０年）第３
５９回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 130,000,000 126.35 164,265,300 126.81 164,859,500 2.3 2039/3/20 0.82
（３０年）第３
０回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 140,000,000 114.94 160,916,000 115.24 161,340,200 1.7 2033/9/20 0.80
（２０年）第１
４６回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 160,000,000 100.33 160,528,000 100.42 160,686,400 0.1 2027/6/20 0.80
（１０年）第３
４７回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.34
合 計 99.34
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 151,700,000 15,082.70 22,880,461,801 15,427.26 23,403,167,903 5.375 2031/2/15 3.59
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 129,400,000 14,468.69 18,722,495,869 14,695.06 19,015,420,489 5.25 2028/11/15 2.92
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 12,089.80 9,792,739,380 12,226.52 9,903,486,164 1.625 2026/11/30 1.52
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 14,231.31 9,478,052,460 14,308.43 9,529,418,381 6 2026/2/15 1.46
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,000,000 12,787.44 9,206,960,313 12,837.27 9,242,838,907 2.5 2024/5/15 1.42
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 12,448.38 8,402,663,039 12,599.13 8,504,417,098 2.375 2027/5/15 1.30
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 15,722.75 7,562,643,986 16,041.27 7,715,853,241 6.25 2030/5/15 1.18
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 12,646.71 7,316,123,986 12,717.33 7,356,975,796 2.25 2024/11/15 1.13
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 56,700,000 12,717.81 7,211,003,153 12,781.43 7,247,074,029 2.375 2024/8/15 1.11
BOND
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 12,687.28 6,800,382,517 12,887.10 6,907,490,382 2.875 2028/5/15 1.06
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 60,050,000 10,733.58 6,445,515,352 11,248.42 6,754,679,128 2.375 2051/5/15 1.03
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,100,000 12,539.53 6,282,308,549 12,635.19 6,330,232,947 2.25 2025/11/15 0.97
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 12,756.89 5,855,414,805 12,810.73 5,880,126,421 2.25 2023/12/31 0.90
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 31,300,000 18,564.71 5,810,757,054 18,620.57 5,828,241,029 4.75 2035/4/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,000,000 12,825.13 5,771,311,770 12,902.63 5,806,185,242 2.875 2025/4/30 0.89
N/B
16 イタリア 国債証券 BUONI 35,000,000 16,233.63 5,681,773,440 16,374.15 5,730,953,760 5.25 2029/11/1 0.88
POLIENNALI DEL
TES
17 イタリア 国債証券 BUONI 33,800,000 16,785.64 5,673,546,413 16,883.86 5,706,746,573 6.5 2027/11/1 0.87
POLIENNALI DEL
TES
18 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,411.08 5,686,441,667 16,405.52 5,684,513,218 5.9 2026/7/30 0.87
DEL ESTADO
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 10,834.74 5,384,868,921 11,298.50 5,615,357,606 2.5 2046/2/15 0.86
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 12,636.19 5,509,381,815 12,699.80 5,537,113,587 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 12,869.07 5,482,227,547 12,915.15 5,501,855,970 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,100,000 12,710.81 5,478,362,974 12,758.39 5,498,869,374 2.125 2024/3/31 0.84
N/B
23 フランス 国債証券 FRANCE 30,700,000 17,721.64 5,440,545,694 17,716.56 5,438,986,897 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,550.55 5,308,885,353 12,668.24 5,358,669,464 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
25 フランス 国債証券 FRANCE 34,400,000 15,178.11 5,221,272,619 15,179.08 5,221,605,447 3.5 2026/4/25 0.80
GOVERNMENT
O.A.T
26 スペイン 国債証券 SPANISH 27,900,000 18,374.42 5,126,465,636 18,451.57 5,147,989,258 5.75 2032/7/30 0.79
GOVERNMENT
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,900,000 12,063.75 5,054,715,309 12,192.47 5,108,645,344 1.5 2026/8/15 0.78
N/B
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 12,122.35 4,842,881,024 12,610.65 5,037,957,116 3.125 2044/8/15 0.77
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,700,000 10,843.76 4,738,723,453 11,296.50 4,936,572,077 2.5 2045/2/15 0.75
N/B
30 イタリア 国債証券 BUONI 32,600,000 15,068.89 4,912,460,985 15,091.60 4,919,864,208 5 2025/3/1 0.75
POLIENNALI DEL
TES
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.07
合 計 99.07
②【投資不動産物件】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年06月限) 買建 586 日本円 10,969,701,510 11,186,740,000 2.57
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 417 米ドル 82,512,800 10,578,966,084 86,647,387.5 11,109,061,529 0.86
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 6,108,860 617,605,746 6,317,000 638,648,700 0.04
オール取引 ル
数先物(2022年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 291 ユーロ 10,644,850 1,466,434,539 11,174,400 1,539,385,344 0.12
ス・ドイツ 先物(2022年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 23 豪ドル 4,078,725 375,038,760 4,194,625 385,695,763 0.03
トラリ 物取引所 物(2022年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 62 英ポンド 4,581,385 741,084,838 4,706,730 761,360,640 0.05
ス 際金融先物 物(2022年06月限)
オプション
取引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 31 スイスフ 3,565,430 475,806,629 3,636,610 485,305,599 0.03
ス・チュー (2022年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第12計算期間 (2013年 5月10日) 97 97 1.4047 1.4052
第13計算期間 (2014年 5月12日) 82 82 1.4577 1.4582
第14計算期間 (2015年 5月11日) 109 109 1.8263 1.8268
第15計算期間 (2016年 5月10日) 109 109 1.6411 1.6416
第16計算期間 (2017年 5月10日) 124 124 1.8736 1.8741
第17計算期間 (2018年 5月10日) 156 156 2.0314 2.0319
第18計算期間 (2019年 5月10日) 151 151 1.9481 1.9486
第19計算期間 (2020年 5月11日) 126 126 1.9271 1.9276
第20計算期間 (2021年 5月10日) 157 157 2.4466 2.4471
第21計算期間 (2022年 5月10日) 151 151 2.4580 2.4585
2021年 5月末日 152 ― 2.4385 ―
6月末日 154 ― 2.4651 ―
7月末日 150 ― 2.4526 ―
8月末日 146 ― 2.5008 ―
9月末日 148 ― 2.5311 ―
10月末日 151 ― 2.5632 ―
11月末日 152 ― 2.5159 ―
12月末日 158 ― 2.5802 ―
2022年 1月末日 152 ― 2.4689 ―
2月末日 149 ― 2.4515 ―
3月末日 158 ― 2.5692 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日 154 ― 2.5118 ―
5月末日 159 ― 2.5145 ―
②【分配の推移】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 0.0005円
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 0.0005円
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 0.0005円
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0005円
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0005円
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 0.0005円
第20計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 0.0005円
第21計算期間 2021年 5月11日～2022年 5月10日 0.0005円
③【収益率の推移】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 43.2％
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 3.8％
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 25.3％
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 △10.1％
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 14.2％
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 8.4％
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △4.1％
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 △1.1％
第20計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 27.0％
第21計算期間 2021年 5月11日～2022年 5月10日 0.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 16,507,979 17,803,929 69,091,772
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 18,129,739 30,374,297 56,847,214
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 26,548,644 23,661,640 59,734,218
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 15,486,501 8,782,589 66,438,130
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 12,984,557 13,007,209 66,415,478
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 19,361,847 8,932,707 76,844,618
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 6,735,514 5,770,059 77,810,073
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 7,204,933 19,348,801 65,666,205
第20計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 10,667,199 11,907,740 64,425,664
第21計算期間 2021年 5月11日～2022年 5月10日 9,903,069 12,623,457 61,705,276
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込み
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、
その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
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＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
を受け付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日におけ
る受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては １ 万口当りの価額で表示されま
す。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※ １
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※１ ※２
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します 。
① 日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値（平均値）
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間１ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2001年11月22日設定)。
（４）【計算期間】
原則として毎年５月11日から翌年５月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
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(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金 は 、自動けいぞく投資契約に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場合の
受益権の価額は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して ５ 営業日 までに支払いを開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 ( 解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を１ 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５ 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年5月11日から2022年5月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
(2021年 5月10日現在) (2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
726,765 709,166
コール・ローン
157,466,037 151,517,321
親投資信託受益証券
42,502
-
未収入金
158,192,802 152,268,989
流動資産合計
158,192,802 152,268,989
資産合計
負債の部
流動負債
32,212 30,852
未払収益分配金
39,831 42,126
未払受託者報酬
493,868 522,258
未払委託者報酬
2,335 2,473
その他未払費用
568,246 597,709
流動負債合計
568,246 597,709
負債合計
純資産の部
元本等
64,425,664 61,705,276
元本
剰余金
93,198,892 89,966,004
期末剰余金又は期末欠損金（△）
42,410,759 36,272,912
（分配準備積立金）
157,624,556 151,671,280
元本等合計
157,624,556 151,671,280
純資産合計
158,192,802 152,268,989
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
営業収益
34,278,845 1,637,535
有価証券売買等損益
34,278,845 1,637,535
営業収益合計
営業費用
13 9
支払利息
76,763 84,008
受託者報酬
951,807 1,041,514
委託者報酬
4,487 4,922
その他費用
1,033,070 1,130,453
営業費用合計
33,245,775 507,082
営業利益又は営業損失（△）
33,245,775 507,082
経常利益又は経常損失（△）
33,245,775 507,082
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,472,533 376,574
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
60,878,156 93,198,892
期首剰余金又は期首欠損金（△）
13,735,289 14,958,637
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,735,289 14,958,637
額
11,155,583 18,291,181
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,155,583 18,291,181
額
32,212 30,852
分配金
93,198,892 89,966,004
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 5月11日から2022年 5月
10日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2021年 5月10日現在 2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
64,425,664口 61,705,276口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4466円 1口当たり純資産額 2.4580円
(10,000口当たり純資産額) (24,466円) (10,000口当たり純資産額) (24,580円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,408,027円 費用控除後の配当等収益額 A 1,761,741円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 19,373,152円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,163,906円 収益調整金額 C 63,742,947円
分配準備積立金額 D 20,661,792円 分配準備積立金額 D 34,542,023円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 102,606,877円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 100,046,711円
当ファンドの期末残存口数 F 64,425,664口 当ファンドの期末残存口数 F 61,705,276口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,926円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,213円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 32,212円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 30,852円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2021年 5月10日現在 2022年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
期首元本額 65,666,205円 期首元本額 64,425,664円
期中追加設定元本額 10,667,199円 期中追加設定元本額 9,903,069円
期中一部解約元本額 11,907,740円 期中一部解約元本額 12,623,457円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2020年 5月12日 自 2021年 5月11日
種類
至 2021年 5月10日 至 2022年 5月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 29,824,802 808,273
合計 29,824,802 808,273
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 34,272,472 68,305,036
証券
国内債券マザーファンド 23,110,834 30,820,608
外国債券マザーファンド 6,001,300 15,294,313
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 8,509,741 37,097,364
マザーファンド
小計
銘柄数：4 71,894,347 151,517,321
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 151,517,321
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券マザー
ファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,419,754,580
株式 408,079,157,300
派生商品評価勘定 7,344,200
未収配当金 4,896,873,805
未収利息 183,213
その他未収収益 31,734,079
544,898,000
差入委託証拠金
流動資産合計 423,979,945,177
資産合計 423,979,945,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 199,666,980
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未払解約金 2,362,945,778
未払利息 3,996
5,008,955,613
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 7,571,572,367
負債合計 7,571,572,367
純資産の部
元本等
元本 208,940,390,653
剰余金
207,467,982,157
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 416,408,372,810
純資産合計 416,408,372,810
負債純資産合計 423,979,945,177
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9930円
(10,000口当たり純資産額) (19,930円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
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4,667,225,710円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 5月10日現在
2021年 5月11日
期首
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本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 189,017,112,223円
同期中における追加設定元本額 41,110,277,398円
同期中における一部解約元本額 21,186,998,968円
期末元本額 208,940,390,653円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 134,959,101円
バランスセレクト５０ 308,241,556円
バランスセレクト７０ 452,803,529円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,265,273,139円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,943,389,760円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,384,417,155円
野村資産設計ファンド２０１５ 37,141,415円
野村資産設計ファンド２０２０ 38,235,284円
野村資産設計ファンド２０２５ 67,845,637円
野村資産設計ファンド２０３０ 101,553,505円
野村資産設計ファンド２０３５ 86,406,302円
野村資産設計ファンド２０４０ 163,449,531円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 13,052,448,062円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,502,792,368円
のむラップ・ファンド（普通型） 13,347,421,672円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,718,663,304円
野村資産設計ファンド２０４５ 32,496,253円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,218,758,615円
マイ・ロード 3,348,794,091円
ネクストコア 7,518,455円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,522,368,319円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,702,352,545円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 719,501,005円
野村資産設計ファンド２０５０ 40,703,877円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 12,009,412円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,721,245円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,300,690円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,574,384円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 436,682,300円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 714,475,593円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,179,405円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,383,145円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,147,332円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,653,112円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 29,998,908円
野村６資産均等バランス 2,990,153,290円
世界６資産分散ファンド 83,338,450円
野村資産設計ファンド２０６０ 28,914,036円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 1,757,759,800円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 286,025,212円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 140,570,680円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 412,983,407円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 300,130,381円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,060,887円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,958,277円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,182,206円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,190,276,651円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,251,826円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 48,227,972円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 60,194,423円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,239,498円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 91,173,034円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 191,919,845円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,226,843,980円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,798,217円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 240,260,393円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 1,819,019,926円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 15,575,120円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 29,771,197円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,552,879円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,955,912円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 27,783,282円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 34,272,472円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 116,966,979円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 8,975,671,251円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 25,496,576,299円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 29,442,899,467円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 35,710,628,987円
マイバランスＤＣ３０ 3,440,264,387円
マイバランスＤＣ５０ 5,979,652,235円
マイバランスＤＣ７０ 6,446,099,587円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 11,299,120,093円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 233,339,640円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 19,026,248円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,489,902,709円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,259,175,047円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,142,042,598円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,719,596円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,811,791円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 94,633,963円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 30,132,764円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 27,219,768円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 21,402,678円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 609,785,722円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 509,436,528円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 320,448,449円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 448,502,266円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 13,998,979円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 112,448,690円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 163,817,987円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 15,812,686円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,600 3,225.00 24,510,000
日本水産 217,000 572.00 124,124,000
マルハニチロ 33,000 2,428.00 80,124,000
貸付有価証券
100株
雪国まいたけ 16,200 1,025.00 16,605,000
カネコ種苗 6,300 1,762.00 11,100,600
サカタのタネ 25,700 4,355.00 111,923,500
貸付有価証券
4,100株（100株）
ホクト 18,100 2,010.00 36,381,000
貸付有価証券
2,000株
ホクリヨウ 3,000 667.00 2,001,000
住石ホールディングス 38,900 173.00 6,729,700
貸付有価証券
3,300株
日鉄鉱業 4,800 6,020.00 28,896,000
三井松島ホールディング 9,300 1,947.00 18,107,100
貸付有価証券
ス
2,300株（1,200株）
ＩＮＰＥＸ 822,000 1,471.00 1,209,162,000
石油資源開発 26,100 2,523.00 65,850,300
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,600 1,674.00 16,070,400
ショーボンドホールディ 29,800 5,410.00 161,218,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ホールディン 71,500 1,840.00 131,560,000
グス
タマホーム 13,500 2,645.00 35,707,500
貸付有価証券
6,300株（100株）
サンヨーホームズ 2,600 730.00 1,898,000
日本アクア 8,800 596.00 5,244,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレー 5,400 806.00 4,352,400
貸付有価証券
ション
2,000株
ベステラ 4,500 1,192.00 5,364,000
貸付有価証券
100株（100株）
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 37,000 195.00 7,215,000
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
キャンディル 3,600 513.00 1,846,800
貸付有価証券
1,500株
ダイセキ環境ソリュー 4,300 999.00 4,295,700
貸付有価証券
ション
1,600株（1,500株）
第一カッター興業 5,300 1,322.00 7,006,600
安藤・間 107,300 893.00 95,818,900
東急建設 63,300 595.00 37,663,500
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 71,600 2,722.00 194,895,200
貸付有価証券
ス
300株
ビーアールホールディン 29,500 300.00 8,850,000
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 13,000 2,205.00 28,665,000
グループ
東建コーポレーション 6,200 8,630.00 53,506,000
貸付有価証券
100株（100株）
ソネック 2,300 1,004.00 2,309,200
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,400 924.00 9,609,600
貸付有価証券
2,800株
オリエンタル白石 74,700 233.00 17,405,100
貸付有価証券
100株
大成建設 136,000 3,520.00 478,720,000
貸付有価証券
100株
大林組 501,000 901.00 451,401,000
清水建設 467,400 693.00 323,908,200
貸付有価証券
13,700株
飛島建設 13,700 1,017.00 13,932,900
長谷工コーポレーション 147,700 1,391.00 205,450,700
貸付有価証券
100株
松井建設 19,200 631.00 12,115,200
錢高組 2,100 3,675.00 7,717,500
鹿島建設 367,100 1,438.00 527,889,800
不動テトラ 10,900 1,549.00 16,884,100
大末建設 5,400 1,329.00 7,176,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄建建設 10,900 1,850.00 20,165,000
西松建設 31,100 3,800.00 118,180,000
貸付有価証券
500株
三井住友建設 115,700 420.00 48,594,000
大豊建設 7,500 4,465.00 33,487,500
貸付有価証券
3,400株（3,400株）
佐田建設 11,000 445.00 4,895,000
ナカノフドー建設 12,300 307.00 3,776,100
奥村組 28,900 3,105.00 89,734,500
東鉄工業 22,600 2,222.00 50,217,200
イチケン 3,700 1,777.00 6,574,900
富士ピー・エス 6,600 475.00 3,135,000
貸付有価証券
2,800株
淺沼組 5,700 5,070.00 28,899,000
戸田建設 207,700 743.00 154,321,100
熊谷組 25,400 2,703.00 68,656,200
貸付有価証券
100株
北野建設 3,100 2,050.00 6,355,000
植木組 4,400 1,396.00 6,142,400
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,900 774.00 16,950,600
ピーエス三菱 16,900 562.00 9,497,800
日本ハウスホールディン 34,900 411.00 14,343,900
貸付有価証券
グス
700株
大東建託 52,500 11,760.00 617,400,000
新日本建設 21,800 707.00 15,412,600
東亜道路工業 2,700 5,040.00 13,608,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,500 7,150.00 32,175,000
貸付有価証券
300株
東亜建設工業 12,200 2,857.00 34,855,400
日本国土開発 46,600 542.00 25,257,200
若築建設 8,300 1,939.00 16,093,700
東洋建設 57,500 894.00 51,405,000
貸付有価証券
27,000株（24,600株）
五洋建設 198,600 618.00 122,734,800
世紀東急工業 24,600 739.00 18,179,400
福田組 5,500 4,615.00 25,382,500
貸付有価証券
2,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友林業 125,000 1,943.00 242,875,000
貸付有価証券
27,900株
日本基礎技術 13,600 731.00 9,941,600
巴コーポレーション 21,400 465.00 9,951,000
大和ハウス工業 451,300 3,066.00 1,383,685,800
ライト工業 30,100 1,874.00 56,407,400
積水ハウス 533,400 2,223.00 1,185,748,200
日特建設 10,600 732.00 7,759,200
北陸電気工事 10,200 738.00 7,527,600
ユアテック 29,400 681.00 20,021,400
日本リーテック 10,400 1,063.00 11,055,200
四電工 5,400 1,723.00 9,304,200
中電工 22,600 2,115.00 47,799,000
貸付有価証券
1,300株
関電工 83,400 834.00 69,555,600
きんでん 111,200 1,528.00 169,913,600
貸付有価証券
10,100株
東京エネシス 16,400 927.00 15,202,800
トーエネック 5,200 3,345.00 17,394,000
住友電設 12,700 2,314.00 29,387,800
日本電設工業 26,100 1,625.00 42,412,500
エクシオグループ 75,200 2,187.00 164,462,400
新日本空調 12,700 1,813.00 23,025,100
九電工 37,200 2,874.00 106,912,800
三機工業 33,300 1,496.00 49,816,800
日揮ホールディングス 153,700 1,415.00 217,485,500
中外炉工業 5,000 1,477.00 7,385,000
ヤマト 14,100 731.00 10,307,100
太平電業 10,700 2,728.00 29,189,600
高砂熱学工業 44,000 1,683.00 74,052,000
三晃金属工業 2,000 2,602.00 5,204,000
朝日工業社 6,700 1,539.00 10,311,300
明星工業 29,600 672.00 19,891,200
大氣社 23,800 3,165.00 75,327,000
ダイダン 10,800 2,075.00 22,410,000
日比谷総合設備 15,700 1,872.00 29,390,400
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィル・カンパニー 2,800 1,103.00 3,088,400
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
テスホールディングス 14,300 1,365.00 19,519,500
貸付有価証券
1,600株（1,600株）
インフロニア・ホール 209,000 965.00 201,685,000
貸付有価証券
ディングス
2,300株
レイズネクスト 23,900 1,082.00 25,859,800
ニップン 45,400 1,699.00 77,134,600
日清製粉グループ本社 175,300 1,730.00 303,269,000
日東富士製粉 2,400 4,005.00 9,612,000
昭和産業 14,700 2,609.00 38,352,300
鳥越製粉 13,700 641.00 8,781,700
貸付有価証券
400株（400株）
中部飼料 18,000 991.00 17,838,000
フィード・ワン 20,900 645.00 13,480,500
東洋精糖 2,800 975.00 2,730,000
日本甜菜製糖 8,600 1,652.00 14,207,200
ＤＭ三井製糖ホールディ 14,400 1,902.00 27,388,800
ングス
塩水港精糖 19,600 207.00 4,057,200
貸付有価証券
700株
日新製糖 7,800 1,708.00 13,322,400
森永製菓 36,700 4,035.00 148,084,500
中村屋 3,700 3,120.00 11,544,000
江崎グリコ 42,900 3,630.00 155,727,000
貸付有価証券
200株
名糖産業 6,800 1,622.00 11,029,600
井村屋グループ 8,900 2,285.00 20,336,500
不二家 9,200 2,380.00 21,896,000
貸付有価証券
3,900株
山崎製パン 115,700 1,697.00 196,342,900
貸付有価証券
1,100株
第一屋製パン 3,200 515.00 1,648,000
モロゾフ 5,100 3,065.00 15,631,500
亀田製菓 9,100 4,200.00 38,220,000
寿スピリッツ 15,300 6,330.00 96,849,000
貸付有価証券
100株
カルビー 74,800 2,338.00 174,882,400
貸付有価証券
300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
森永乳業 29,500 4,985.00 147,057,500
六甲バター 11,600 1,488.00 17,260,800
貸付有価証券
200株
ヤクルト本社 115,900 6,730.00 780,007,000
明治ホールディングス 100,500 6,550.00 658,275,000
雪印メグミルク 38,300 1,911.00 73,191,300
貸付有価証券
900株
プリマハム 20,500 2,159.00 44,259,500
日本ハム 61,000 4,050.00 247,050,000
林兼産業 5,000 499.00 2,495,000
丸大食品 15,700 1,497.00 23,502,900
貸付有価証券
100株（100株）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,800 2,946.00 43,600,800
柿安本店 5,700 2,382.00 13,577,400
伊藤ハム米久ホールディ 105,800 660.00 69,828,000
貸付有価証券
ングス
300株
サッポロホールディング 53,400 2,710.00 144,714,000
貸付有価証券
ス
1,900株
アサヒグループホール 369,200 4,712.00 1,739,670,400
ディングス
キリンホールディングス 603,700 1,917.00 1,157,292,900
貸付有価証券
2,700株
宝ホールディングス 104,800 1,054.00 110,459,200
貸付有価証券
100株
オエノンホールディング 45,500 301.00 13,695,500
ス
養命酒製造 4,800 1,720.00 8,256,000
コカ・コーラ ボトラー 111,800 1,474.00 164,793,200
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 109,900 5,010.00 550,599,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,400 5,020.00 42,168,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 49,900 5,470.00 272,953,000
貸付有価証券
2,400株
キーコーヒー 15,800 2,026.00 32,010,800
ユニカフェ 4,900 915.00 4,483,500
貸付有価証券
2,300株（100株）
ジャパンフーズ 2,300 1,140.00 2,622,000
日清オイリオグループ 20,000 3,075.00 61,500,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二製油グループ本社 35,600 1,860.00 66,216,000
かどや製油 1,700 3,535.00 6,009,500
Ｊ－オイルミルズ 15,300 1,603.00 24,525,900
キッコーマン 111,600 7,200.00 803,520,000
味の素 345,600 3,013.00 1,041,292,800
ブルドックソース 6,600 1,850.00 12,210,000
貸付有価証券
3,100株（200株）
キユーピー 81,500 2,238.00 182,397,000
貸付有価証券
100株
ハウス食品グループ本社 58,000 3,000.00 174,000,000
カゴメ 62,300 3,210.00 199,983,000
貸付有価証券
200株
焼津水産化学工業 7,500 914.00 6,855,000
アリアケジャパン 15,000 5,100.00 76,500,000
ピエトロ 2,100 1,751.00 3,677,100
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,600 2,801.00 10,083,600
貸付有価証券
100株（100株）
やまみ 1,400 1,637.00 2,291,800
ニチレイ 70,400 2,366.00 166,566,400
東洋水産 77,000 4,160.00 320,320,000
イートアンドホールディ 6,200 2,182.00 13,528,400
ングス
大冷 1,800 1,878.00 3,380,400
ヨシムラ・フード・ホー 8,500 517.00 4,394,500
貸付有価証券
ルディングス
800株
日清食品ホールディング 60,000 8,930.00 535,800,000
ス
永谷園ホールディングス 7,300 1,952.00 14,249,600
一正蒲鉾 6,800 817.00 5,555,600
フジッコ 15,300 2,012.00 30,783,600
ロック・フィールド 17,200 1,398.00 24,045,600
貸付有価証券
6,200株
日本たばこ産業 880,600 2,258.50 1,988,835,100
ケンコーマヨネーズ 8,900 1,398.00 12,442,200
わらべや日洋ホールディ 10,400 1,686.00 17,534,400
貸付有価証券
ングス
900株
なとり 9,200 1,995.00 18,354,000
イフジ産業 2,900 1,000.00 2,900,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピックルスコーポレー 7,800 1,275.00 9,945,000
ション
ファーマフーズ 20,700 1,629.00 33,720,300
貸付有価証券
9,700株（4,900株）
ユーグレナ 84,000 805.00 67,620,000
貸付有価証券
35,400株（32,200株）
紀文食品 12,800 1,039.00 13,299,200
ミヨシ油脂 6,100 1,122.00 6,844,200
貸付有価証券
2,800株
理研ビタミン 16,000 1,660.00 26,560,000
片倉工業 16,700 2,461.00 41,098,700
グンゼ 9,900 3,785.00 37,471,500
東洋紡 63,300 1,103.00 69,819,900
ユニチカ 44,000 274.00 12,056,000
富士紡ホールディングス 6,900 3,195.00 22,045,500
倉敷紡績 13,000 1,839.00 23,907,000
シキボウ 8,400 883.00 7,417,200
日本毛織 45,400 965.00 43,811,000
貸付有価証券
20,900株
ダイトウボウ 26,100 90.00 2,349,000
貸付有価証券
1,700株（1,000株）
トーア紡コーポレーショ 5,900 385.00 2,271,500
ン
ダイドーリミテッド 21,700 137.00 2,972,900
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 17,600 1,580.00 27,808,000
帝人 147,500 1,415.00 208,712,500
東レ 1,105,200 640.80 708,212,160
住江織物 3,000 1,945.00 5,835,000
貸付有価証券
1,400株
日本フエルト 9,100 421.00 3,831,100
イチカワ 2,000 1,398.00 2,796,000
日東製網 1,700 1,339.00 2,276,300
アツギ 12,000 516.00 6,192,000
ダイニック 5,800 707.00 4,100,600
セーレン 31,700 2,073.00 65,714,100
貸付有価証券
1,000株
ソトー 5,800 830.00 4,814,000
東海染工 1,800 1,128.00 2,030,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小松マテーレ 25,600 1,420.00 36,352,000
ワコールホールディング 37,800 1,832.00 69,249,600
ス
ホギメディカル 21,000 3,190.00 66,990,000
クラウディアホールディ 3,800 230.00 874,000
ングス
ＴＳＩホールディングス 51,900 310.00 16,089,000
マツオカコーポレーショ 5,000 1,119.00 5,595,000
ン
ワールド 21,000 1,350.00 28,350,000
三陽商会 7,500 821.00 6,157,500
ナイガイ 5,400 305.00 1,647,000
貸付有価証券
100株
オンワードホールディン 93,600 247.00 23,119,200
グス
ルックホールディングス 5,100 1,501.00 7,655,100
ゴールドウイン 28,100 6,370.00 178,997,000
デサント 30,000 2,235.00 67,050,000
貸付有価証券
100株
キング 7,600 509.00 3,868,400
ヤマトインターナショナ 13,300 283.00 3,763,900
貸付有価証券
ル
2,900株（100株）
特種東海製紙 9,300 3,510.00 32,643,000
王子ホールディングス 652,900 605.00 395,004,500
日本製紙 72,800 1,056.00 76,876,800
貸付有価証券
20,000株
三菱製紙 22,000 298.00 6,556,000
北越コーポレーション 101,900 679.00 69,190,100
貸付有価証券
2,000株
中越パルプ工業 6,100 938.00 5,721,800
巴川製紙所 4,800 759.00 3,643,200
大王製紙 74,400 1,564.00 116,361,600
阿波製紙 4,000 327.00 1,308,000
レンゴー 142,300 793.00 112,843,900
トーモク 9,200 1,554.00 14,296,800
ザ・パック 11,500 2,405.00 27,657,500
北の達人コーポレーショ 57,300 179.00 10,256,700
貸付有価証券
ン
25,700株（14,500株）
クラレ 228,400 1,064.00 243,017,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旭化成 1,038,800 1,062.00 1,103,205,600
共和レザー 9,500 666.00 6,327,000
昭和電工 139,600 2,464.00 343,974,400
住友化学 1,149,600 574.00 659,870,400
貸付有価証券
3,500株
住友精化 6,900 3,075.00 21,217,500
日産化学 82,300 7,000.00 576,100,000
ラサ工業 5,700 1,648.00 9,393,600
クレハ 12,300 10,000.00 123,000,000
貸付有価証券
200株
多木化学 5,900 4,955.00 29,234,500
貸付有価証券
1,200株
テイカ 10,900 1,190.00 12,971,000
石原産業 27,400 1,028.00 28,167,200
片倉コープアグリ 3,600 1,262.00 4,543,200
日本曹達 19,500 3,455.00 67,372,500
東ソー 220,200 1,833.00 403,626,600
トクヤマ 50,100 1,813.00 90,831,300
セントラル硝子 25,500 2,429.00 61,939,500
東亞合成 84,800 1,044.00 88,531,200
大阪ソーダ 14,000 3,235.00 45,290,000
貸付有価証券
1,200株
関東電化工業 33,100 958.00 31,709,800
デンカ 57,000 3,515.00 200,355,000
信越化学工業 268,200 17,855.00 4,788,711,000
貸付有価証券
100株
日本カーバイド工業 5,700 1,371.00 7,814,700
堺化学工業 10,900 1,871.00 20,393,900
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,500 965.00 13,992,500
エア・ウォーター 144,000 1,700.00 244,800,000
日本酸素ホールディング 146,700 2,312.00 339,170,400
ス
日本化学工業 4,800 2,325.00 11,160,000
東邦アセチレン 3,400 1,112.00 3,780,800
日本パーカライジング 76,400 927.00 70,822,800
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,500 649.00 15,900,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チタン工業 1,800 1,722.00 3,099,600
四国化成工業 19,900 1,251.00 24,894,900
貸付有価証券
100株
戸田工業 3,400 2,440.00 8,296,000
ステラ ケミファ 8,100 2,496.00 20,217,600
保土谷化学工業 4,800 3,725.00 17,880,000
日本触媒 25,600 5,310.00 135,936,000
貸付有価証券
2,900株
大日精化工業 12,600 1,935.00 24,381,000
カネカ 39,200 3,480.00 136,416,000
三菱瓦斯化学 141,500 2,015.00 285,122,500
貸付有価証券
800株
三井化学 138,600 3,030.00 419,958,000
貸付有価証券
100株
ＪＳＲ 149,300 3,725.00 556,142,500
貸付有価証券
1,200株
東京応化工業 25,300 6,940.00 175,582,000
大阪有機化学工業 12,900 2,630.00 33,927,000
三菱ケミカルホールディ 1,046,000 810.80 848,096,800
貸付有価証券
ングス
500株
ＫＨネオケム 25,800 2,573.00 66,383,400
ダイセル 225,800 793.00 179,059,400
住友ベークライト 24,400 4,285.00 104,554,000
積水化学工業 327,400 1,728.00 565,747,200
日本ゼオン 136,500 1,385.00 189,052,500
アイカ工業 42,400 3,035.00 128,684,000
貸付有価証券
7,200株（3,000株）
ＵＢＥ 75,500 2,066.00 155,983,000
貸付有価証券
4,200株
積水樹脂 23,500 1,766.00 41,501,000
タキロンシーアイ 34,700 547.00 18,980,900
旭有機材 9,100 1,880.00 17,108,000
ニチバン 9,100 1,710.00 15,561,000
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 36,900 438.00 16,162,200
大倉工業 7,800 1,804.00 14,071,200
積水化成品工業 20,700 424.00 8,776,800
群栄化学工業 3,500 2,688.00 9,408,000
タイガースポリマー 8,200 432.00 3,542,400
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ミライアル 5,100 1,649.00 8,409,900
ダイキアクシス 6,200 720.00 4,464,000
貸付有価証券
2,700株
ダイキョーニシカワ 33,800 514.00 17,373,200
貸付有価証券
100株
竹本容器 5,700 788.00 4,491,600
森六ホールディングス 8,300 1,798.00 14,923,400
恵和 4,400 4,340.00 19,096,000
日本化薬 118,400 1,116.00 132,134,400
カーリットホールディン 15,100 636.00 9,603,600
グス
日本精化 12,000 1,934.00 23,208,000
扶桑化学工業 13,800 3,760.00 51,888,000
トリケミカル研究所 16,500 2,303.00 37,999,500
ＡＤＥＫＡ 70,300 2,373.00 166,821,900
日油 51,900 4,830.00 250,677,000
新日本理化 25,300 266.00 6,729,800
ハリマ化成グループ 11,500 781.00 8,981,500
花王 354,000 5,290.00 1,872,660,000
第一工業製薬 5,800 2,556.00 14,824,800
石原ケミカル 7,900 1,265.00 9,993,500
日華化学 5,400 794.00 4,287,600
貸付有価証券
100株
ニイタカ 3,200 2,418.00 7,737,600
貸付有価証券
1,500株
三洋化成工業 9,600 5,060.00 48,576,000
有機合成薬品工業 11,200 268.00 3,001,600
大日本塗料 19,100 779.00 14,878,900
日本ペイントホールディ 602,200 1,004.00 604,608,800
貸付有価証券
ングス
2,500株
関西ペイント 157,000 1,790.00 281,030,000
貸付有価証券
200株
神東塗料 12,600 154.00 1,940,400
中国塗料 36,800 956.00 35,180,800
貸付有価証券
17,100株
日本特殊塗料 11,200 808.00 9,049,600
藤倉化成 19,900 463.00 9,213,700
太陽ホールディングス 23,600 3,125.00 73,750,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＣ 64,500 2,513.00 162,088,500
貸付有価証券
700株
サカタインクス 31,800 994.00 31,609,200
東洋インキＳＣホール 32,900 1,980.00 65,142,000
貸付有価証券
ディングス
600株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,900 815.00 10,513,500
富士フイルムホールディ 287,600 7,098.00 2,041,384,800
ングス
資生堂 304,800 5,357.00 1,632,813,600
ライオン 183,300 1,396.00 255,886,800
貸付有価証券
27,000株
高砂香料工業 10,600 2,613.00 27,697,800
マンダム 33,500 1,260.00 42,210,000
貸付有価証券
100株
ミルボン 20,200 5,150.00 104,030,000
ファンケル 66,200 2,435.00 161,197,000
貸付有価証券
29,100株（28,400株）
コーセー 30,800 11,860.00 365,288,000
貸付有価証券
2,700株
コタ 11,400 1,415.00 16,131,000
シーボン 2,100 1,700.00 3,570,000
ポーラ・オルビスホール 69,800 1,539.00 107,422,200
貸付有価証券
ディングス
3,600株
ノエビアホールディング 13,300 5,130.00 68,229,000
ス
アジュバンホールディン 3,700 980.00 3,626,000
グス
新日本製薬 5,600 1,360.00 7,616,000
エステー 10,500 1,462.00 15,351,000
貸付有価証券
100株
アグロ カネショウ 5,400 1,149.00 6,204,600
貸付有価証券
2,400株
コニシ 26,200 1,522.00 39,876,400
長谷川香料 28,200 2,597.00 73,235,400
星光ＰＭＣ 9,200 565.00 5,198,000
小林製薬 45,900 8,980.00 412,182,000
貸付有価証券
300株
荒川化学工業 12,900 1,023.00 13,196,700
メック 11,900 2,304.00 27,417,600
日本高純度化学 4,300 2,291.00 9,851,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラバイオ 42,800 2,109.00 90,265,200
貸付有価証券
1,400株
ＪＣＵ 17,700 3,395.00 60,091,500
貸付有価証券
100株
新田ゼラチン 10,000 620.00 6,200,000
ＯＡＴアグリオ 6,800 1,121.00 7,622,800
デクセリアルズ 42,600 2,818.00 120,046,800
アース製薬 13,500 5,530.00 74,655,000
北興化学工業 14,700 980.00 14,406,000
大成ラミック 4,800 2,567.00 12,321,600
クミアイ化学工業 60,900 901.00 54,870,900
日本農薬 29,200 615.00 17,958,000
アキレス 10,500 1,326.00 13,923,000
有沢製作所 23,300 916.00 21,342,800
貸付有価証券
300株
日東電工 98,900 9,060.00 896,034,000
レック 20,700 868.00 17,967,600
三光合成 18,700 339.00 6,339,300
きもと 25,000 211.00 5,275,000
藤森工業 14,000 3,525.00 49,350,000
前澤化成工業 10,100 1,295.00 13,079,500
貸付有価証券
3,200株
未来工業 5,900 1,449.00 8,549,100
ウェーブロックホール 6,200 683.00 4,234,600
ディングス
ＪＳＰ 9,600 1,475.00 14,160,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 30,100 2,845.00 85,634,500
天馬 12,900 2,242.00 28,921,800
貸付有価証券
5,800株
信越ポリマー 29,400 1,050.00 30,870,000
東リ 39,600 211.00 8,355,600
ニフコ 54,600 2,739.00 149,549,400
バルカー 13,300 2,606.00 34,659,800
ユニ・チャーム 315,400 4,275.00 1,348,335,000
貸付有価証券
1,100株
ショーエイコーポレー 4,400 580.00 2,552,000
貸付有価証券
ション
300株（200株）
協和キリン 182,900 2,629.00 480,844,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 1,286,200 3,774.00 4,854,118,800
貸付有価証券
5,600株
アステラス製薬 1,399,100 1,952.00 2,731,043,200
住友ファーマ 101,100 1,273.00 128,700,300
貸付有価証券
500株
塩野義製薬 200,500 7,089.00 1,421,344,500
わかもと製薬 18,300 267.00 4,886,100
貸付有価証券
1,200株
日本新薬 40,500 8,690.00 351,945,000
中外製薬 511,800 3,717.00 1,902,360,600
科研製薬 24,900 3,935.00 97,981,500
エーザイ 190,900 5,592.00 1,067,512,800
ロート製薬 82,000 3,390.00 277,980,000
小野薬品工業 357,900 3,398.00 1,216,144,200
久光製薬 40,400 3,600.00 145,440,000
持田製薬 19,700 3,685.00 72,594,500
参天製薬 298,600 1,094.00 326,668,400
貸付有価証券
3,100株
扶桑薬品工業 5,600 2,107.00 11,799,200
日本ケミファ 1,900 1,921.00 3,649,900
ツムラ 49,400 3,255.00 160,797,000
貸付有価証券
1,800株
日医工 49,600 777.00 38,539,200
キッセイ薬品工業 27,200 2,547.00 69,278,400
生化学工業 28,900 842.00 24,333,800
貸付有価証券
200株
栄研化学 27,300 1,655.00 45,181,500
日水製薬 6,000 977.00 5,862,000
鳥居薬品 8,800 3,115.00 27,412,000
ＪＣＲファーマ 46,100 2,308.00 106,398,800
東和薬品 23,600 2,756.00 65,041,600
富士製薬工業 9,600 954.00 9,158,400
ゼリア新薬工業 27,900 1,980.00 55,242,000
貸付有価証券
1,200株
第一三共 1,253,100 3,288.00 4,120,192,800
貸付有価証券
2,500株
キョーリン製薬ホール 31,700 1,857.00 58,866,900
ディングス
大幸薬品 24,700 586.00 14,474,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,400株（1,800株）
ダイト 10,500 2,665.00 27,982,500
大塚ホールディングス 330,700 4,441.00 1,468,638,700
貸付有価証券
8,400株
大正製薬ホールディング 36,000 5,180.00 186,480,000
貸付有価証券
ス
300株
ペプチドリーム 85,900 1,898.00 163,038,200
貸付有価証券
300株
あすか製薬ホールディン 17,600 1,153.00 20,292,800
グス
サワイグループホール 34,400 4,140.00 142,416,000
貸付有価証券
ディングス
3,300株
日本コークス工業 138,200 134.00 18,518,800
ニチレキ 19,900 1,233.00 24,536,700
ユシロ化学工業 8,200 1,023.00 8,388,600
ビーピー・カストロール 5,800 1,225.00 7,105,000
富士石油 41,000 265.00 10,865,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,400 1,185.00 6,399,000
貸付有価証券
100株（100株）
出光興産 176,600 3,455.00 610,153,000
ＥＮＥＯＳホールディン 2,461,700 469.90 1,156,752,830
グス
コスモエネルギーホール 53,100 3,125.00 165,937,500
ディングス
横浜ゴム 89,000 1,717.00 152,813,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 83,500 1,486.00 124,081,000
ブリヂストン 459,300 4,738.00 2,176,163,400
貸付有価証券
82,100株
住友ゴム工業 142,600 1,163.00 165,843,800
貸付有価証券
33,700株
藤倉コンポジット 13,100 671.00 8,790,100
貸付有価証券
2,300株
オカモト 9,100 3,960.00 36,036,000
フコク 7,200 936.00 6,739,200
ニッタ 16,400 2,856.00 46,838,400
住友理工 31,700 568.00 18,005,600
三ツ星ベルト 19,900 2,018.00 40,158,200
バンドー化学 26,400 860.00 22,704,000
日東紡績 23,000 2,439.00 56,097,000
ＡＧＣ 146,400 4,905.00 718,092,000
80/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本板硝子 77,100 389.00 29,991,900
貸付有価証券
200株
石塚硝子 2,700 1,739.00 4,695,300
日本山村硝子 6,000 780.00 4,680,000
日本電気硝子 64,100 2,716.00 174,095,600
貸付有価証券
3,700株
オハラ 6,500 1,098.00 7,137,000
貸付有価証券
300株
住友大阪セメント 29,000 3,480.00 100,920,000
貸付有価証券
300株
太平洋セメント 93,000 2,109.00 196,137,000
日本ヒューム 15,400 668.00 10,287,200
日本コンクリート工業 31,300 308.00 9,640,400
三谷セキサン 7,300 4,680.00 34,164,000
貸付有価証券
3,200株
アジアパイルホールディ 24,500 425.00 10,412,500
ングス
東海カーボン 133,300 1,056.00 140,764,800
日本カーボン 8,400 4,195.00 35,238,000
東洋炭素 10,300 2,803.00 28,870,900
ノリタケカンパニーリミ 8,800 4,230.00 37,224,000
テド
ＴＯＴＯ 110,900 4,435.00 491,841,500
日本碍子 171,900 1,788.00 307,357,200
日本特殊陶業 121,000 2,301.00 278,421,000
貸付有価証券
600株
ダントーホールディング 10,700 242.00 2,589,400
貸付有価証券
ス
6,300株
ＭＡＲＵＷＡ 5,700 15,680.00 89,376,000
品川リフラクトリーズ 3,800 3,635.00 13,813,000
黒崎播磨 2,800 4,070.00 11,396,000
ヨータイ 10,400 1,336.00 13,894,400
東京窯業 19,300 280.00 5,404,000
ニッカトー 7,200 475.00 3,420,000
フジミインコーポレー 13,100 5,620.00 73,622,000
テッド
クニミネ工業 5,100 937.00 4,778,700
エーアンドエーマテリア 2,800 850.00 2,380,000
ル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニチアス 36,800 2,257.00 83,057,600
ニチハ 22,100 2,334.00 51,581,400
日本製鉄 708,200 1,938.50 1,372,845,700
貸付有価証券
7,100株
神戸製鋼所 295,400 559.00 165,128,600
貸付有価証券
4,400株
中山製鋼所 24,600 421.00 10,356,600
合同製鐵 8,400 1,233.00 10,357,200
ジェイ エフ イー 416,200 1,509.00 628,045,800
貸付有価証券
ホールディングス
12,700株
東京製鐵 52,500 1,381.00 72,502,500
共英製鋼 17,500 1,271.00 22,242,500
大和工業 28,600 4,140.00 118,404,000
東京鐵鋼 7,000 1,275.00 8,925,000
大阪製鐵 8,600 1,310.00 11,266,000
貸付有価証券
2,200株
淀川製鋼所 20,100 2,359.00 47,415,900
丸一鋼管 49,800 2,739.00 136,402,200
貸付有価証券
5,700株
モリ工業 4,500 2,484.00 11,178,000
大同特殊鋼 25,000 3,550.00 88,750,000
日本高周波鋼業 6,000 331.00 1,986,000
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 11,500 2,128.00 24,472,000
山陽特殊製鋼 15,700 1,957.00 30,724,900
愛知製鋼 9,100 2,123.00 19,319,300
日立金属 174,300 2,030.00 353,829,000
貸付有価証券
11,300株（9,000株）
日本金属 4,100 1,147.00 4,702,700
大平洋金属 9,900 3,200.00 31,680,000
新日本電工 99,500 306.00 30,447,000
貸付有価証券
1,800株
栗本鐵工所 7,100 1,592.00 11,303,200
虹技 2,200 907.00 1,995,400
日本鋳鉄管 1,700 1,005.00 1,708,500
三菱製鋼 10,400 1,035.00 10,764,000
日亜鋼業 20,200 258.00 5,211,600
日本精線 2,600 4,045.00 10,517,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エンビプロ・ホールディ 10,700 902.00 9,651,400
貸付有価証券
ングス
3,100株（200株）
シンニッタン 19,600 213.00 4,174,800
新家工業 3,800 1,560.00 5,928,000
大紀アルミニウム工業所 22,900 1,315.00 30,113,500
貸付有価証券
9,800株
日本軽金属ホールディン 40,900 1,631.00 66,707,900
貸付有価証券
グス
100株
三井金属鉱業 43,700 3,185.00 139,184,500
貸付有価証券
200株
東邦亜鉛 8,700 2,630.00 22,881,000
貸付有価証券
1,100株
三菱マテリアル 102,400 1,992.00 203,980,800
住友金属鉱山 197,000 5,220.00 1,028,340,000
ＤＯＷＡホールディング 42,000 5,200.00 218,400,000
ス
古河機械金属 26,000 1,265.00 32,890,000
大阪チタニウムテクノロ 18,700 1,180.00 22,066,000
ジーズ
東邦チタニウム 29,000 1,353.00 39,237,000
貸付有価証券
500株
ＵＡＣＪ 23,700 2,108.00 49,959,600
貸付有価証券
8,900株
ＣＫサンエツ 3,300 3,900.00 12,870,000
古河電気工業 49,100 2,142.00 105,172,200
貸付有価証券
3,500株
住友電気工業 591,700 1,424.50 842,876,650
フジクラ 180,400 613.00 110,585,200
貸付有価証券
3,800株
昭和電線ホールディング 14,100 1,685.00 23,758,500
ス
東京特殊電線 2,300 2,672.00 6,145,600
タツタ電線 28,500 459.00 13,081,500
カナレ電気 2,400 1,681.00 4,034,400
貸付有価証券
1,100株（100株）
平河ヒューテック 9,000 1,140.00 10,260,000
リョービ 18,800 1,064.00 20,003,200
アーレスティ 17,200 348.00 5,985,600
アサヒホールディングス 64,800 2,080.00 134,784,000
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
稲葉製作所 8,800 1,292.00 11,369,600
宮地エンジニアリンググ 4,800 3,335.00 16,008,000
ループ
トーカロ 41,700 1,267.00 52,833,900
アルファＣｏ 6,000 939.00 5,634,000
ＳＵＭＣＯ 255,000 1,920.00 489,600,000
貸付有価証券
54,600株
川田テクノロジーズ 3,200 3,605.00 11,536,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,300 5,890.00 31,217,000
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 2,100 1,655.00 3,475,500
貸付有価証券
ション
400株（400株）
信和 10,000 792.00 7,920,000
東洋製罐グループホール 96,200 1,419.00 136,507,800
ディングス
ホッカンホールディング 8,400 1,250.00 10,500,000
ス
コロナ 8,600 825.00 7,095,000
横河ブリッジホールディ 26,200 1,893.00 49,596,600
ングス
駒井ハルテック 2,900 1,882.00 5,457,800
高田機工 1,400 2,713.00 3,798,200
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 152,600 1,174.00 179,152,400
文化シヤッター 50,100 958.00 47,995,800
貸付有価証券
200株（200株）
三協立山 20,300 597.00 12,119,100
アルインコ 11,400 867.00 9,883,800
東洋シヤッター 3,600 565.00 2,034,000
ＬＩＸＩＬ 254,700 2,433.00 619,685,100
日本フイルコン 10,900 504.00 5,493,600
ノーリツ 29,300 1,500.00 43,950,000
長府製作所 16,500 1,874.00 30,921,000
リンナイ 29,700 8,740.00 259,578,000
貸付有価証券
400株
ダイニチ工業 7,700 620.00 4,774,000
日東精工 19,600 496.00 9,721,600
三洋工業 2,000 1,741.00 3,482,000
岡部 28,400 651.00 18,488,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーテクト 19,300 1,277.00 24,646,100
東プレ 28,400 1,097.00 31,154,800
高周波熱錬 26,300 580.00 15,254,000
貸付有価証券
500株
東京製綱 9,900 832.00 8,236,800
サンコール 13,800 503.00 6,941,400
モリテック スチール 12,600 291.00 3,666,600
パイオラックス 22,600 1,452.00 32,815,200
エイチワン 15,400 592.00 9,116,800
日本発條 144,700 846.00 122,416,200
中央発條 7,800 685.00 5,343,000
アドバネクス 2,100 1,739.00 3,651,900
立川ブラインド工業 6,900 1,042.00 7,189,800
三益半導体工業 12,600 2,256.00 28,425,600
日本ドライケミカル 3,900 1,520.00 5,928,000
日本製鋼所 46,600 2,554.00 119,016,400
三浦工業 67,900 2,768.00 187,947,200
貸付有価証券
6,000株
タクマ 52,000 1,454.00 75,608,000
ツガミ 34,700 1,188.00 41,223,600
オークマ 17,700 4,750.00 84,075,000
芝浦機械 18,300 2,829.00 51,770,700
アマダ 255,400 1,019.00 260,252,600
アイダエンジニアリング 40,000 968.00 38,720,000
貸付有価証券
2,600株
滝澤鉄工所 4,700 1,270.00 5,969,000
ＦＵＪＩ 71,200 2,131.00 151,727,200
牧野フライス製作所 17,300 4,120.00 71,276,000
オーエスジー 73,900 1,633.00 120,678,700
ダイジェット工業 1,800 942.00 1,695,600
貸付有価証券
800株（800株）
旭ダイヤモンド工業 41,500 573.00 23,779,500
ＤＭＧ森精機 93,900 1,631.00 153,150,900
貸付有価証券
100株
ソディック 35,200 736.00 25,907,200
貸付有価証券
200株
ディスコ 23,800 31,200.00 742,560,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東工器 8,500 1,511.00 12,843,500
日進工具 12,700 1,425.00 18,097,500
パンチ工業 13,600 463.00 6,296,800
冨士ダイス 8,100 638.00 5,167,800
豊和工業 8,300 792.00 6,573,600
ＯＫＫ 5,900 1,245.00 7,345,500
貸付有価証券
2,700株
東洋機械金属 10,500 575.00 6,037,500
津田駒工業 3,000 571.00 1,713,000
エンシュウ 3,600 660.00 2,376,000
島精機製作所 23,600 1,793.00 42,314,800
貸付有価証券
200株
オプトラン 20,300 1,809.00 36,722,700
ＮＣホールディングス 3,700 1,685.00 6,234,500
イワキポンプ 10,300 1,033.00 10,639,900
フリュー 14,400 1,022.00 14,716,800
ヤマシンフィルタ 30,200 343.00 10,358,600
貸付有価証券
100株
日阪製作所 18,800 752.00 14,137,600
やまびこ 29,900 1,379.00 41,232,100
貸付有価証券
100株
野村マイクロ・サイエン 5,500 3,675.00 20,212,500
貸付有価証券
ス
2,200株（500株）
平田機工 7,500 4,760.00 35,700,000
貸付有価証券
100株
ペガサスミシン製造 16,400 592.00 9,708,800
マルマエ 6,600 2,083.00 13,747,800
貸付有価証券
3,100株
タツモ 7,500 1,287.00 9,652,500
ナブテスコ 90,200 2,906.00 262,121,200
貸付有価証券
1,500株
三井海洋開発 17,200 1,193.00 20,519,600
レオン自動機 17,300 1,103.00 19,081,900
ＳＭＣ 47,900 61,550.00 2,948,245,000
ホソカワミクロン 11,100 2,440.00 27,084,000
ユニオンツール 6,000 3,730.00 22,380,000
オイレス工業 22,100 1,508.00 33,326,800
日精エー・エス・ビー機 5,700 2,966.00 16,906,200
械
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サトーホールディングス 21,300 1,830.00 38,979,000
技研製作所 14,300 3,535.00 50,550,500
日本エアーテック 7,400 1,030.00 7,622,000
貸付有価証券
500株（500株）
カワタ 5,000 949.00 4,745,000
日精樹脂工業 10,900 942.00 10,267,800
オカダアイヨン 5,100 1,494.00 7,619,400
ワイエイシイホールディ 6,400 1,411.00 9,030,400
ングス
小松製作所 741,600 3,098.00 2,297,476,800
住友重機械工業 91,600 2,777.00 254,373,200
貸付有価証券
3,100株
日立建機 65,600 3,030.00 198,768,000
貸付有価証券
200株
日工 21,700 614.00 13,323,800
巴工業 6,200 2,316.00 14,359,200
貸付有価証券
1,500株
井関農機 14,400 1,241.00 17,870,400
ＴＯＷＡ 14,000 1,948.00 27,272,000
貸付有価証券
2,000株
丸山製作所 3,100 1,536.00 4,761,600
北川鉄工所 7,000 1,268.00 8,876,000
ローツェ 8,100 10,150.00 82,215,000
貸付有価証券
100株
タカキタ 5,500 582.00 3,201,000
貸付有価証券
2,500株（200株）
クボタ 792,700 2,287.50 1,813,301,250
貸付有価証券
1,500株
荏原実業 7,500 2,341.00 17,557,500
三菱化工機 5,100 1,939.00 9,888,900
月島機械 28,600 1,039.00 29,715,400
帝国電機製作所 11,100 1,632.00 18,115,200
東京機械製作所 6,700 812.00 5,440,400
貸付有価証券
100株
新東工業 34,200 676.00 23,119,200
澁谷工業 13,800 2,324.00 32,071,200
アイチ コーポレーショ 23,300 891.00 20,760,300
ン
小森コーポレーション 40,500 748.00 30,294,000
貸付有価証券
87/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
鶴見製作所 12,200 1,825.00 22,265,000
住友精密工業 2,400 2,210.00 5,304,000
日本ギア工業 5,800 257.00 1,490,600
酒井重工業 2,800 3,075.00 8,610,000
荏原製作所 65,500 5,830.00 381,865,000
石井鐵工所 2,200 2,864.00 6,300,800
酉島製作所 14,300 1,264.00 18,075,200
北越工業 14,800 873.00 12,920,400
ダイキン工業 198,600 19,625.00 3,897,525,000
オルガノ 4,700 8,720.00 40,984,000
トーヨーカネツ 6,000 2,399.00 14,394,000
栗田工業 86,600 4,500.00 389,700,000
椿本チエイン 21,400 2,981.00 63,793,400
大同工業 7,000 904.00 6,328,000
貸付有価証券
100株
木村化工機 13,300 772.00 10,267,600
貸付有価証券
3,300株（1,100株）
アネスト岩田 25,500 804.00 20,502,000
ダイフク 85,800 7,520.00 645,216,000
貸付有価証券
300株
サムコ 4,200 2,380.00 9,996,000
貸付有価証券
1,100株
加藤製作所 7,800 772.00 6,021,600
油研工業 2,700 1,689.00 4,560,300
タダノ 83,300 919.00 76,552,700
フジテック 55,800 2,595.00 144,801,000
ＣＫＤ 46,000 1,643.00 75,578,000
キトー 13,500 1,650.00 22,275,000
平和 45,600 1,903.00 86,776,800
理想科学工業 12,700 2,376.00 30,175,200
ＳＡＮＫＹＯ 35,400 3,765.00 133,281,000
日本金銭機械 16,600 706.00 11,719,600
マースグループホール 10,400 1,640.00 17,056,000
ディングス
フクシマガリレイ 10,800 3,705.00 40,014,000
オーイズミ 5,700 457.00 2,604,900
ダイコク電機 7,500 1,235.00 9,262,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,600株
竹内製作所 24,900 2,461.00 61,278,900
アマノ 42,800 2,502.00 107,085,600
貸付有価証券
400株
ＪＵＫＩ 22,800 710.00 16,188,000
貸付有価証券
100株
ジャノメ 13,900 691.00 9,604,900
マックス 20,900 1,607.00 33,586,300
グローリー 41,000 2,150.00 88,150,000
新晃工業 15,200 1,583.00 24,061,600
大和冷機工業 23,600 1,099.00 25,936,400
セガサミーホールディン 162,300 2,220.00 360,306,000
グス
日本ピストンリング 6,000 1,309.00 7,854,000
リケン 6,700 2,418.00 16,200,600
ＴＰＲ 20,800 1,261.00 26,228,800
ツバキ・ナカシマ 35,900 886.00 31,807,400
貸付有価証券
1,800株
ホシザキ 47,800 8,040.00 384,312,000
大豊工業 13,300 634.00 8,432,200
日本精工 298,800 727.00 217,227,600
貸付有価証券
600株
ＮＴＮ 333,700 213.00 71,078,100
貸付有価証券
1,300株
ジェイテクト 151,200 933.00 141,069,600
不二越 13,100 3,690.00 48,339,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 42,300 494.00 20,896,200
ＴＨＫ 92,400 2,586.00 238,946,400
貸付有価証券
1,700株
ユーシン精機 12,700 628.00 7,975,600
前澤給装工業 11,700 902.00 10,553,400
イーグル工業 19,400 1,036.00 20,098,400
前澤工業 10,500 628.00 6,594,000
日本ピラー工業 15,700 2,442.00 38,339,400
キッツ 52,100 665.00 34,646,500
マキタ 194,400 3,791.00 736,970,400
貸付有価証券
200株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 59,100 360.00 21,276,000
貸付有価証券
89/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス 11,800株（5,700株）
日立造船 135,500 698.00 94,579,000
三菱重工業 251,400 4,424.00 1,112,193,600
ＩＨＩ 102,200 2,854.00 291,678,800
貸付有価証券
700株
サノヤスホールディング 19,600 126.00 2,469,600
貸付有価証券
ス
100株
スター精密 23,600 1,477.00 34,857,200
日清紡ホールディングス 94,500 962.00 90,909,000
貸付有価証券
3,100株
イビデン 83,500 4,570.00 381,595,000
コニカミノルタ 349,100 490.00 171,059,000
貸付有価証券
6,900株
ブラザー工業 195,400 2,307.00 450,787,800
ミネベアミツミ 274,900 2,462.00 676,803,800
貸付有価証券
700株
日立製作所 787,100 6,448.00 5,075,220,800
東芝 286,000 5,345.00 1,528,670,000
三菱電機 1,600,100 1,351.00 2,161,735,100
貸付有価証券
2,500株
富士電機 96,100 5,690.00 546,809,000
東洋電機製造 5,800 936.00 5,428,800
安川電機 171,600 4,175.00 716,430,000
貸付有価証券
400株
シンフォニアテクノロ 18,700 1,255.00 23,468,500
ジー
明電舎 26,200 2,288.00 59,945,600
オリジン 4,000 1,309.00 5,236,000
山洋電気 6,800 5,450.00 37,060,000
デンヨー 13,200 1,594.00 21,040,800
ＰＨＣホールディングス 25,200 1,580.00 39,816,000
貸付有価証券
300株
東芝テック 17,600 4,390.00 77,264,000
芝浦メカトロニクス 2,900 6,920.00 20,068,000
マブチモーター 37,900 3,470.00 131,513,000
貸付有価証券
1,000株
日本電産 403,900 8,315.00 3,358,428,500
貸付有価証券
900株
ユー・エム・シー・エレ 6,700 392.00 2,626,400
貸付有価証券
クトロニクス
600株（600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トレックス・セミコンダ 7,800 2,226.00 17,362,800
クター
東光高岳 9,100 1,645.00 14,969,500
貸付有価証券
900株
ダブル・スコープ 47,100 869.00 40,929,900
貸付有価証券
5,000株（4,800株）
ダイヘン 17,000 3,680.00 62,560,000
ヤーマン 26,700 1,182.00 31,559,400
貸付有価証券
100株
ＪＶＣケンウッド 133,300 201.00 26,793,300
ミマキエンジニアリング 14,700 691.00 10,157,700
Ｉ－ＰＥＸ 7,600 1,438.00 10,928,800
日新電機 38,300 1,355.00 51,896,500
大崎電気工業 29,200 499.00 14,570,800
オムロン 136,200 7,085.00 964,977,000
貸付有価証券
200株
日東工業 20,600 1,542.00 31,765,200
ＩＤＥＣ 20,300 2,240.00 45,472,000
正興電機製作所 4,900 1,081.00 5,296,900
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
不二電機工業 3,000 1,134.00 3,402,000
ジーエス・ユアサ コー 51,900 2,258.00 117,190,200
貸付有価証券
ポレーション
1,800株
サクサホールディングス 3,800 1,492.00 5,669,600
メルコホールディングス 3,900 3,870.00 15,093,000
貸付有価証券
1,600株
テクノメディカ 3,700 1,548.00 5,727,600
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,600 881.00 4,052,600
貸付有価証券
リックホールディング
2,100株（1,700株）
日本電気 203,300 5,350.00 1,087,655,000
富士通 147,200 19,470.00 2,865,984,000
沖電気工業 65,000 864.00 56,160,000
岩崎通信機 6,700 802.00 5,373,400
電気興業 8,300 2,419.00 20,077,700
サンケン電気 14,900 4,780.00 71,222,000
貸付有価証券
3,400株
ナカヨ 2,800 1,068.00 2,990,400
アイホン 8,600 1,738.00 14,946,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルネサスエレクトロニク 888,900 1,354.00 1,203,570,600
貸付有価証券
ス
200株
セイコーエプソン 196,300 1,958.00 384,355,400
貸付有価証券
1,900株
ワコム 126,900 954.00 121,062,600
貸付有価証券
57,900株
アルバック 32,600 4,990.00 162,674,000
貸付有価証券
2,700株
アクセル 6,600 841.00 5,550,600
貸付有価証券
600株（600株）
ＥＩＺＯ 12,300 3,445.00 42,373,500
日本信号 39,400 911.00 35,893,400
京三製作所 34,100 429.00 14,628,900
能美防災 20,600 1,951.00 40,190,600
貸付有価証券
200株
ホーチキ 11,200 1,206.00 13,507,200
星和電機 7,200 511.00 3,679,200
貸付有価証券
100株
エレコム 37,500 1,558.00 58,425,000
貸付有価証券
100株
パナソニック ホール 1,745,400 1,155.50 2,016,809,700
貸付有価証券
ディングス
200株
シャープ 176,200 1,085.00 191,177,000
貸付有価証券
19,200株
アンリツ 105,400 1,487.00 156,729,800
貸付有価証券
8,400株（100株）
富士通ゼネラル 44,400 2,166.00 96,170,400
貸付有価証券
100株
ソニーグループ 1,025,100 10,500.00 10,763,550,000
ＴＤＫ 237,000 4,065.00 963,405,000
帝国通信工業 7,200 1,390.00 10,008,000
タムラ製作所 61,700 544.00 33,564,800
貸付有価証券
10,800株
アルプスアルパイン 141,100 1,326.00 187,098,600
貸付有価証券
200株
池上通信機 4,800 602.00 2,889,600
日本電波工業 16,400 1,117.00 18,318,800
貸付有価証券
100株
鈴木 8,100 758.00 6,139,800
メイコー 17,700 3,365.00 59,560,500
日本トリム 3,100 2,351.00 7,288,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローランド ディー． 9,600 3,210.00 30,816,000
ジー．
フォスター電機 16,100 729.00 11,736,900
ＳＭＫ 3,800 2,162.00 8,215,600
ヨコオ 11,700 2,534.00 29,647,800
ティアック 26,000 115.00 2,990,000
貸付有価証券
1,000株（700株）
ホシデン 38,400 1,300.00 49,920,000
ヒロセ電機 24,600 17,730.00 436,158,000
日本航空電子工業 36,000 1,884.00 67,824,000
ＴＯＡ 17,500 792.00 13,860,000
貸付有価証券
100株
マクセル 31,600 1,145.00 36,182,000
古野電気 19,400 973.00 18,876,200
貸付有価証券
100株
ユニデンホールディング 3,600 3,495.00 12,582,000
ス
スミダコーポレーション 15,300 807.00 12,347,100
アイコム 5,800 2,463.00 14,285,400
リオン 6,000 2,394.00 14,364,000
本多通信工業 12,700 459.00 5,829,300
貸付有価証券
5,600株
横河電機 159,200 2,007.00 319,514,400
貸付有価証券
200株
新電元工業 6,100 2,849.00 17,378,900
アズビル 95,900 3,820.00 366,338,000
東亜ディーケーケー 8,100 912.00 7,387,200
貸付有価証券
200株（200株）
日本光電工業 66,100 3,130.00 206,893,000
チノー 5,200 1,624.00 8,444,800
共和電業 15,700 341.00 5,353,700
日本電子材料 8,100 1,858.00 15,049,800
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
堀場製作所 29,500 6,240.00 184,080,000
アドバンテスト 121,700 8,380.00 1,019,846,000
貸付有価証券
100株
小野測器 6,600 469.00 3,095,400
エスペック 12,900 1,724.00 22,239,600
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キーエンス 148,300 50,400.00 7,474,320,000
日置電機 7,800 7,140.00 55,692,000
シスメックス 131,400 7,631.00 1,002,713,400
日本マイクロニクス 27,100 1,461.00 39,593,100
メガチップス 14,500 3,260.00 47,270,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,100 2,861.00 20,313,100
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
澤藤電機 2,000 1,452.00 2,904,000
原田工業 7,700 921.00 7,091,700
貸付有価証券
3,400株
コーセル 18,100 767.00 13,882,700
イリソ電子工業 13,700 3,110.00 42,607,000
オプテックスグループ 26,800 1,633.00 43,764,400
貸付有価証券
100株
千代田インテグレ 6,600 2,079.00 13,721,400
アイ・オー・データ機器 1,500 1,297.00 1,945,500
レーザーテック 70,300 17,130.00 1,204,239,000
貸付有価証券
1,600株
スタンレー電気 111,300 2,283.00 254,097,900
貸付有価証券
5,600株
岩崎電気 5,700 2,309.00 13,161,300
ウシオ電機 81,700 1,685.00 137,664,500
岡谷電機産業 11,600 273.00 3,166,800
ヘリオス テクノ ホー 13,900 287.00 3,989,300
ルディング
エノモト 4,500 1,530.00 6,885,000
日本セラミック 15,200 2,323.00 35,309,600
遠藤照明 7,500 807.00 6,052,500
古河電池 11,700 1,192.00 13,946,400
貸付有価証券
1,400株（1,300株）
双信電機 7,800 531.00 4,141,800
山一電機 11,500 1,691.00 19,446,500
貸付有価証券
100株
図研 10,600 2,542.00 26,945,200
日本電子 33,200 5,800.00 192,560,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 109,700 1,341.00 147,107,700
貸付有価証券
3,000株
ファナック 143,600 19,460.00 2,794,456,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本シイエムケイ 31,000 520.00 16,120,000
貸付有価証券
400株
エンプラス 4,000 3,475.00 13,900,000
大真空 21,500 1,106.00 23,779,000
貸付有価証券
700株（200株）
ローム 71,500 9,290.00 664,235,000
浜松ホトニクス 114,600 5,690.00 652,074,000
貸付有価証券
100株
三井ハイテック 15,400 10,980.00 169,092,000
貸付有価証券
5,100株（5,100株）
新光電気工業 48,100 4,995.00 240,259,500
京セラ 230,200 6,921.00 1,593,214,200
太陽誘電 77,200 5,230.00 403,756,000
貸付有価証券
500株
村田製作所 469,300 8,250.00 3,871,725,000
貸付有価証券
100株
双葉電子工業 28,000 665.00 18,620,000
北陸電気工業 6,100 1,212.00 7,393,200
ニチコン 48,900 1,245.00 60,880,500
貸付有価証券
1,300株
日本ケミコン 15,500 1,910.00 29,605,000
ＫＯＡ 24,000 1,598.00 38,352,000
貸付有価証券
100株
市光工業 19,600 372.00 7,291,200
貸付有価証券
600株
小糸製作所 87,100 4,625.00 402,837,500
ミツバ 28,600 348.00 9,952,800
ＳＣＲＥＥＮホールディ 27,500 10,490.00 288,475,000
ングス
キヤノン電子 15,000 1,500.00 22,500,000
キヤノン 813,100 3,130.00 2,545,003,000
リコー 432,600 990.00 428,274,000
貸付有価証券
2,800株
象印マホービン 43,000 1,341.00 57,663,000
貸付有価証券
300株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,100 2,228.00 4,678,800
貸付有価証券
グス
300株（100株）
東京エレクトロン 103,800 53,450.00 5,548,110,000
トヨタ紡織 63,600 2,070.00 131,652,000
芦森工業 3,100 959.00 2,972,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニプレス 25,200 762.00 19,202,400
豊田自動織機 126,900 8,260.00 1,048,194,000
モリタホールディングス 26,200 1,324.00 34,688,800
三櫻工業 22,600 703.00 15,887,800
貸付有価証券
4,100株
デンソー 347,000 7,489.00 2,598,683,000
東海理化電機製作所 43,100 1,362.00 58,702,200
貸付有価証券
200株
川崎重工業 116,600 2,253.00 262,699,800
貸付有価証券
1,300株
名村造船所 46,800 345.00 16,146,000
貸付有価証券
19,000株
日本車輌製造 5,700 2,062.00 11,753,400
三菱ロジスネクスト 21,700 771.00 16,730,700
近畿車輛 2,500 1,166.00 2,915,000
日産自動車 1,929,900 507.10 978,652,290
貸付有価証券
6,100株
いすゞ自動車 500,400 1,517.00 759,106,800
トヨタ自動車 8,013,700 2,178.50 17,457,845,450
日野自動車 204,300 700.00 143,010,000
貸付有価証券
6,200株
三菱自動車工業 605,700 333.00 201,698,100
貸付有価証券
11,500株
エフテック 11,100 537.00 5,960,700
レシップホールディング 6,500 558.00 3,627,000
ス
ＧＭＢ 2,900 709.00 2,056,100
ファルテック 2,900 633.00 1,835,700
武蔵精密工業 36,500 1,330.00 48,545,000
貸付有価証券
9,000株
日産車体 24,000 570.00 13,680,000
貸付有価証券
10,900株
新明和工業 45,100 968.00 43,656,800
極東開発工業 29,000 1,315.00 38,135,000
トピー工業 13,000 1,052.00 13,676,000
ティラド 4,000 2,249.00 8,996,000
タチエス 28,100 1,026.00 28,830,600
ＮＯＫ 73,300 1,152.00 84,441,600
フタバ産業 39,400 374.00 14,735,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＹＢ 16,100 2,856.00 45,981,600
大同メタル工業 31,400 556.00 17,458,400
プレス工業 77,100 391.00 30,146,100
ミクニ 20,200 378.00 7,635,600
貸付有価証券
400株
太平洋工業 33,200 980.00 32,536,000
河西工業 20,100 272.00 5,467,200
貸付有価証券
600株
アイシン 119,800 3,780.00 452,844,000
貸付有価証券
3,100株
マツダ 502,900 955.00 480,269,500
貸付有価証券
1,700株
今仙電機製作所 10,700 581.00 6,216,700
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,257,900 3,349.00 4,212,707,100
貸付有価証券
3,300株
スズキ 357,700 3,925.00 1,403,972,500
貸付有価証券
2,200株
ＳＵＢＡＲＵ 456,000 1,959.00 893,304,000
安永 7,500 678.00 5,085,000
ヤマハ発動機 213,500 2,780.00 593,530,000
ＴＢＫ 17,400 344.00 5,985,600
エクセディ 24,700 1,683.00 41,570,100
豊田合成 50,700 1,914.00 97,039,800
愛三工業 25,600 744.00 19,046,400
盟和産業 2,300 1,013.00 2,329,900
日本プラスト 12,500 491.00 6,137,500
ヨロズ 14,400 740.00 10,656,000
貸付有価証券
300株
エフ・シー・シー 26,700 1,360.00 36,312,000
シマノ 63,900 22,345.00 1,427,845,500
貸付有価証券
100株
テイ・エス テック 69,100 1,404.00 97,016,400
貸付有価証券
100株
ジャムコ 9,600 781.00 7,497,600
テルモ 463,100 3,727.00 1,725,973,700
貸付有価証券
100株
クリエートメディック 4,900 975.00 4,777,500
日機装 46,600 835.00 38,911,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エム・ディ・エム 9,400 1,504.00 14,137,600
島津製作所 205,600 4,320.00 888,192,000
ＪＭＳ 13,400 573.00 7,678,200
クボテック 3,500 255.00 892,500
貸付有価証券
100株（100株）
長野計器 11,500 1,112.00 12,788,000
ブイ・テクノロジー 7,200 3,060.00 22,032,000
東京計器 10,400 1,137.00 11,824,800
愛知時計電機 6,700 1,431.00 9,587,700
インターアクション 8,200 1,885.00 15,457,000
貸付有価証券
900株（900株）
オーバル 14,600 307.00 4,482,200
東京精密 26,900 4,385.00 117,956,500
マニー 63,400 1,408.00 89,267,200
ニコン 243,500 1,440.00 350,640,000
貸付有価証券
800株
トプコン 76,900 1,594.00 122,578,600
貸付有価証券
100株
オリンパス 836,200 2,214.50 1,851,764,900
貸付有価証券
100株
理研計器 12,400 3,835.00 47,554,000
タムロン 12,300 2,327.00 28,622,100
ＨＯＹＡ 319,300 12,510.00 3,994,443,000
シード 7,600 523.00 3,974,800
ノーリツ鋼機 14,700 2,078.00 30,546,600
貸付有価証券
100株
Ａ＆Ｄホロンホールディ 18,400 852.00 15,676,800
貸付有価証券
ングス
1,800株（1,800株）
朝日インテック 179,400 2,374.00 425,895,600
貸付有価証券
1,200株
シチズン時計 181,000 480.00 86,880,000
貸付有価証券
2,400株
リズム 5,100 1,723.00 8,787,300
大研医器 12,900 505.00 6,514,500
メニコン 53,100 2,615.00 138,856,500
シンシア 1,700 424.00 720,800
松風 6,400 1,579.00 10,105,600
セイコーホールディング 23,100 2,076.00 47,955,600
貸付有価証券
ス
400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニプロ 119,100 1,013.00 120,648,300
中本パックス 4,600 1,569.00 7,217,400
スノーピーク 21,300 2,155.00 45,901,500
貸付有価証券
10,000株（200株）
パラマウントベッドホー 31,400 2,115.00 66,411,000
貸付有価証券
ルディングス
2,000株
トランザクション 9,500 984.00 9,348,000
貸付有価証券
600株
粧美堂 4,500 422.00 1,899,000
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,600 948.00 12,892,800
貸付有価証券
200株
前田工繊 16,900 2,642.00 44,649,800
貸付有価証券
3,100株
永大産業 20,200 272.00 5,494,400
アートネイチャー 14,000 739.00 10,346,000
バンダイナムコホール 142,900 8,239.00 1,177,353,100
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 4,200 626.00 2,629,200
貸付有価証券
1,700株
共立印刷 25,700 132.00 3,392,400
ＳＨＯＥＩ 15,000 4,695.00 70,425,000
フランスベッドホール 21,000 874.00 18,354,000
ディングス
パイロットコーポレー 26,200 5,120.00 134,144,000
ション
萩原工業 10,300 1,065.00 10,969,500
貸付有価証券
2,200株
フジシールインターナ 37,700 1,750.00 65,975,000
ショナル
タカラトミー 67,600 1,146.00 77,469,600
広済堂ホールディングス 10,100 780.00 7,878,000
エステールホールディン 3,800 637.00 2,420,600
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,600 795.00 4,452,000
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 12,700 1,046.00 13,284,200
ホクシン 11,500 179.00 2,058,500
貸付有価証券
500株
ウッドワン 5,000 1,284.00 6,420,000
大建工業 9,200 2,104.00 19,356,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
凸版印刷 236,900 2,182.00 516,915,800
大日本印刷 188,100 2,766.00 520,284,600
共同印刷 4,500 2,739.00 12,325,500
ＮＩＳＳＨＡ 31,900 1,491.00 47,562,900
光村印刷 1,400 1,301.00 1,821,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,800 1,927.00 18,884,600
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
4,600株
アシックス 138,300 1,877.00 259,589,100
ツツミ 4,100 1,898.00 7,781,800
ローランド 11,400 4,235.00 48,279,000
小松ウオール工業 5,000 1,835.00 9,175,000
ヤマハ 95,200 4,995.00 475,524,000
河合楽器製作所 4,400 2,881.00 12,676,400
クリナップ 15,200 525.00 7,980,000
ピジョン 98,900 2,124.00 210,063,600
貸付有価証券
5,900株
兼松サステック 1,100 1,739.00 1,912,900
キングジム 13,600 925.00 12,580,000
貸付有価証券
200株
リンテック 33,800 2,416.00 81,660,800
イトーキ 30,200 358.00 10,811,600
任天堂 92,400 56,360.00 5,207,664,000
貸付有価証券
100株
三菱鉛筆 25,300 1,334.00 33,750,200
タカラスタンダード 31,300 1,309.00 40,971,700
コクヨ 76,300 1,744.00 133,067,200
ナカバヤシ 14,100 488.00 6,880,800
グローブライド 13,800 2,424.00 33,451,200
オカムラ 52,800 1,196.00 63,148,800
美津濃 15,300 2,087.00 31,931,100
東京電力ホールディング 1,224,700 519.00 635,619,300
ス
中部電力 487,900 1,345.00 656,225,500
関西電力 604,200 1,269.00 766,729,800
中国電力 249,200 915.00 228,018,000
北陸電力 146,100 555.00 81,085,500
貸付有価証券
1,100株
東北電力 374,800 775.00 290,470,000
100/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
四国電力 143,600 801.00 115,023,600
九州電力 329,300 881.00 290,113,300
北海道電力 142,200 515.00 73,233,000
貸付有価証券
300株
沖縄電力 34,700 1,245.00 43,201,500
電源開発 133,300 1,830.00 243,939,000
エフオン 9,900 535.00 5,296,500
貸付有価証券
4,300株
イーレックス 23,100 1,830.00 42,273,000
レノバ 32,100 1,516.00 48,663,600
貸付有価証券
14,500株（400株）
東京瓦斯 306,200 2,547.00 779,891,400
大阪瓦斯 289,300 2,413.00 698,080,900
貸付有価証券
600株
東邦瓦斯 71,300 3,160.00 225,308,000
北海道瓦斯 8,100 1,547.00 12,530,700
広島ガス 30,300 321.00 9,726,300
西部ガスホールディング 17,500 2,056.00 35,980,000
ス
静岡ガス 41,300 908.00 37,500,400
貸付有価証券
400株
メタウォーター 17,000 2,043.00 34,731,000
ＳＢＳホールディングス 12,100 2,938.00 35,549,800
東武鉄道 156,400 2,973.00 464,977,200
相鉄ホールディングス 51,100 2,243.00 114,617,300
東急 402,200 1,579.00 635,073,800
貸付有価証券
400株
京浜急行電鉄 200,800 1,296.00 260,236,800
貸付有価証券
800株
小田急電鉄 230,900 1,882.00 434,553,800
貸付有価証券
1,000株
京王電鉄 80,600 4,670.00 376,402,000
貸付有価証券
200株
京成電鉄 108,000 3,250.00 351,000,000
貸付有価証券
1,300株
富士急行 18,600 3,835.00 71,331,000
新京成電鉄 3,800 2,658.00 10,100,400
貸付有価証券
700株（700株）
東日本旅客鉄道 275,200 6,610.00 1,819,072,000
西日本旅客鉄道 190,100 4,770.00 906,777,000
101/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海旅客鉄道 129,100 16,160.00 2,086,256,000
西武ホールディングス 208,200 1,287.00 267,953,400
鴻池運輸 25,100 1,146.00 28,764,600
西日本鉄道 43,300 2,576.00 111,540,800
ハマキョウレックス 11,300 2,946.00 33,289,800
サカイ引越センター 7,500 4,590.00 34,425,000
近鉄グループホールディ 151,800 3,740.00 567,732,000
貸付有価証券
ングス
500株
阪急阪神ホールディング 189,500 3,430.00 649,985,000
ス
南海電気鉄道 67,700 2,463.00 166,745,100
京阪ホールディングス 66,100 2,923.00 193,210,300
神戸電鉄 3,700 3,230.00 11,951,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 163,200 2,149.00 350,716,800
山陽電気鉄道 11,600 2,063.00 23,930,800
貸付有価証券
100株
アルプス物流 10,800 1,062.00 11,469,600
貸付有価証券
300株（300株）
ヤマトホールディングス 217,200 2,429.00 527,578,800
貸付有価証券
200株
山九 39,700 3,725.00 147,882,500
丸運 8,300 239.00 1,983,700
丸全昭和運輸 11,900 3,180.00 37,842,000
センコーグループホール 77,200 889.00 68,630,800
ディングス
トナミホールディングス 3,500 3,575.00 12,512,500
ニッコンホールディング 50,900 1,994.00 101,494,600
貸付有価証券
ス
100株
日本石油輸送 1,700 2,554.00 4,341,800
福山通運 23,600 3,815.00 90,034,000
セイノーホールディング 98,500 1,095.00 107,857,500
貸付有価証券
ス
100株
エスライン 4,500 872.00 3,924,000
神奈川中央交通 3,800 3,300.00 12,540,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 29,900 8,510.00 254,449,000
貸付有価証券
7,100株
丸和運輸機関 30,600 1,499.00 45,869,400
貸付有価証券
102/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,300株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 14,800 1,114.00 16,487,200
グス
九州旅客鉄道 114,600 2,525.00 289,365,000
ＳＧホールディングス 282,000 2,329.00 656,778,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲ 51,100 7,610.00 388,871,000
ＥＳＳホールディン
日本郵船 129,600 9,270.00 1,201,392,000
貸付有価証券
200株
商船三井 251,300 3,150.00 791,595,000
貸付有価証券
2,100株
川崎汽船 47,700 8,200.00 391,140,000
貸付有価証券
1,400株
ＮＳユナイテッド海運 8,100 3,830.00 31,023,000
貸付有価証券
500株
明治海運 17,100 727.00 12,431,700
貸付有価証券
8,300株
飯野海運 68,200 690.00 47,058,000
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 2,700 1,128.00 3,045,600
貸付有価証券
100株
乾汽船 10,200 1,627.00 16,595,400
貸付有価証券
2,500株（300株）
日本航空 348,000 2,134.00 742,632,000
貸付有価証券
1,500株
ＡＮＡホールディングス 385,500 2,402.50 926,163,750
貸付有価証券
300株
パスコ 2,900 1,299.00 3,767,100
トランコム 4,300 7,100.00 30,530,000
貸付有価証券
1,900株
日新 12,000 1,620.00 19,440,000
三菱倉庫 46,200 3,085.00 142,527,000
貸付有価証券
1,700株
三井倉庫ホールディング 16,000 2,368.00 37,888,000
ス
住友倉庫 51,000 2,027.00 103,377,000
澁澤倉庫 8,800 2,237.00 19,685,600
東陽倉庫 24,600 308.00 7,576,800
日本トランスシティ 31,800 583.00 18,539,400
貸付有価証券
200株
ケイヒン 2,700 1,333.00 3,599,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中央倉庫 9,000 948.00 8,532,000
川西倉庫 2,800 1,127.00 3,155,600
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,000 961.00 11,532,000
貸付有価証券
100株
ファイズホールディング 3,300 679.00 2,240,700
貸付有価証券
ス
200株
東洋埠頭 4,600 1,417.00 6,518,200
上組 82,100 2,226.00 182,754,600
サンリツ 4,200 778.00 3,267,600
キムラユニティー 4,000 1,440.00 5,760,000
キユーソー流通システム 7,700 1,075.00 8,277,500
貸付有価証券
3,600株
近鉄エクスプレス 29,300 3,070.00 89,951,000
貸付有価証券
300株
東海運 8,800 297.00 2,613,600
エーアイテイー 9,700 1,518.00 14,724,600
貸付有価証券
300株（300株）
内外トランスライン 6,000 1,899.00 11,394,000
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 4,900 1,332.00 6,526,800
貸付有価証券
100株（100株）
ＮＥＣネッツエスアイ 53,100 1,801.00 95,633,100
クロスキャット 8,700 852.00 7,412,400
貸付有価証券
1,400株
システナ 229,100 414.00 94,847,400
デジタルアーツ 8,600 6,770.00 58,222,000
日鉄ソリューションズ 24,800 3,715.00 92,132,000
キューブシステム 8,100 894.00 7,241,400
貸付有価証券
3,400株
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,200 1,098.00 2,415,600
貸付有価証券
1,000株
コア 6,800 1,380.00 9,384,000
手間いらず 2,300 4,750.00 10,925,000
貸付有価証券
400株（400株）
ラクーンホールディング 13,600 1,396.00 18,985,600
貸付有価証券
ス
900株
ソリトンシステムズ 8,000 1,292.00 10,336,000
貸付有価証券
200株（200株）
ソフトクリエイトホール 7,000 3,755.00 26,285,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディングス
ＴＩＳ 148,900 2,939.00 437,617,100
貸付有価証券
200株
ＪＮＳホールディングス 7,400 393.00 2,908,200
貸付有価証券
300株
グリー 73,100 914.00 66,813,400
貸付有価証券
23,100株（5,400株）
ＧＭＯペパボ 1,700 1,894.00 3,219,800
貸付有価証券
100株（100株）
コーエーテクモホール 51,200 4,105.00 210,176,000
貸付有価証券
ディングス
500株
三菱総合研究所 8,300 4,305.00 35,731,500
ボルテージ 4,300 352.00 1,513,600
貸付有価証券
400株（100株）
電算 1,800 2,207.00 3,972,600
ＡＧＳ 7,600 754.00 5,730,400
ファインデックス 13,500 595.00 8,032,500
ブレインパッド 13,600 1,136.00 15,449,600
貸付有価証券
600株（600株）
ＫＬａｂ 28,800 427.00 12,297,600
ポールトゥウィンホール 23,300 1,005.00 23,416,500
ディングス
ネクソン 363,600 2,944.00 1,070,438,400
アイスタイル 41,400 155.00 6,417,000
貸付有価証券
7,300株（7,200株）
エムアップホールディン 18,500 945.00 17,482,500
グス
エイチーム 10,700 698.00 7,468,600
貸付有価証券
100株（100株）
エニグモ 17,300 551.00 9,532,300
貸付有価証券
500株
テクノスジャパン 12,400 445.00 5,518,000
ｅｎｉｓｈ 10,800 313.00 3,380,400
貸付有価証券
900株
コロプラ 52,800 616.00 32,524,800
貸付有価証券
3,000株
オルトプラス 12,100 310.00 3,751,000
貸付有価証券
1,500株
ブロードリーフ 79,600 360.00 28,656,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,100 858.00 5,233,800
貸付有価証券
105/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グループ 2,100株（1,500株）
デジタルハーツホール 7,300 1,651.00 12,052,300
ディングス
システム情報 12,000 909.00 10,908,000
メディアドゥ 5,600 1,686.00 9,441,600
じげん 45,400 289.00 13,120,600
貸付有価証券
200株
ブイキューブ 16,300 1,055.00 17,196,500
貸付有価証券
7,600株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロ 3,500 519.00 1,816,500
ジ
サイバーリンクス 5,400 1,025.00 5,535,000
ディー・エル・イー 10,800 286.00 3,088,800
貸付有価証券
4,700株（2,800株）
フィックスターズ 16,500 742.00 12,243,000
貸付有価証券
700株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 6,500 2,292.00 14,898,000
貸付有価証券
ＮＧＳ
200株（200株）
オプティム 11,200 802.00 8,982,400
貸付有価証券
3,400株（3,400株）
セレス 6,000 1,327.00 7,962,000
貸付有価証券
400株（400株）
ＳＨＩＦＴ 8,700 21,350.00 185,745,000
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
ティーガイア 14,200 1,711.00 24,296,200
セック 2,300 2,182.00 5,018,600
テクマトリックス 27,100 1,594.00 43,197,400
プロシップ 5,300 1,375.00 7,287,500
貸付有価証券
100株（100株）
ガンホー・オンライン・ 41,700 2,576.00 107,419,200
貸付有価証券
エンターテイメント
500株
ＧＭＯペイメントゲート 31,100 9,750.00 303,225,000
貸付有価証券
ウェイ
100株
ザッパラス 6,000 417.00 2,502,000
システムリサーチ 4,700 1,922.00 9,033,400
インターネットイニシア 42,800 3,925.00 167,990,000
ティブ
さくらインターネット 17,200 567.00 9,752,400
ヴィンクス 4,500 1,097.00 4,936,500
ＧＭＯグローバルサイ 3,600 5,030.00 18,108,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株（1,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＡホールディングス 7,700 2,798.00 21,544,600
システムインテグレータ 5,100 479.00 2,442,900
朝日ネット 14,600 572.00 8,351,200
ｅＢＡＳＥ 19,200 415.00 7,968,000
貸付有価証券
400株
アバント 17,200 1,191.00 20,485,200
貸付有価証券
100株
アドソル日進 5,700 1,542.00 8,789,400
貸付有価証券
100株（100株）
ＯＤＫソリューションズ 3,300 602.00 1,986,600
フリービット 8,300 921.00 7,644,300
コムチュア 18,000 2,852.00 51,336,000
サイバーコム 2,400 1,121.00 2,690,400
アステリア 11,600 880.00 10,208,000
アイル 8,500 1,307.00 11,109,500
マークラインズ 8,100 2,499.00 20,241,900
メディカル・データ・ビ 20,300 933.00 18,939,900
貸付有価証券
ジョン
2,800株
ｇｕｍｉ 22,200 518.00 11,499,600
貸付有価証券
7,500株（7,500株）
ショーケース 3,500 429.00 1,501,500
モバイルファクトリー 3,600 986.00 3,549,600
貸付有価証券
1,000株（900株）
テラスカイ 5,800 1,263.00 7,325,400
貸付有価証券
2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー 7,100 1,158.00 8,221,800
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 6,900 977.00 6,741,300
パイプドＨＤ 2,900 2,650.00 7,685,000
アイビーシー 2,500 482.00 1,205,000
貸付有価証券
300株（300株）
ネオジャパン 4,500 1,158.00 5,211,000
貸付有価証券
700株（700株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,400 2,009.00 6,830,600
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
ラクス 73,700 1,333.00 98,242,100
貸付有価証券
3,800株
ランドコンピュータ 3,700 900.00 3,330,000
貸付有価証券
100株（100株）
ダブルスタンダード 4,800 1,762.00 8,457,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オープンドア 9,500 1,644.00 15,618,000
貸付有価証券
4,400株（2,300株）
マイネット 5,700 513.00 2,924,100
アカツキ 7,200 2,885.00 20,772,000
ベネフィットジャパン 1,200 2,005.00 2,406,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,200 2,599.00 10,915,800
貸付有価証券
ングス
1,300株
カナミックネットワーク 17,900 489.00 8,753,100
ノムラシステムコーポ 8,300 227.00 1,884,100
貸付有価証券
レーション
600株（600株）
チェンジ 30,900 1,724.00 53,271,600
貸付有価証券
13,500株（3,500株）
シンクロ・フード 8,200 287.00 2,353,400
オークネット 8,500 1,467.00 12,469,500
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,100 723.00 2,241,300
プランニング
セグエグループ 4,200 550.00 2,310,000
エイトレッド 2,300 2,003.00 4,606,900
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,600 1,097.00 36,859,200
ビーグリー 3,800 1,341.00 5,095,800
貸付有価証券
900株
オロ 5,100 1,832.00 9,343,200
貸付有価証券
300株（300株）
ユーザーローカル 4,900 1,602.00 7,849,800
テモナ 3,300 368.00 1,214,400
ニーズウェル 4,000 678.00 2,712,000
マネーフォワード 32,600 3,465.00 112,959,000
貸付有価証券
1,500株
サインポスト 5,200 843.00 4,383,600
貸付有価証券
700株（400株）
電算システムホールディ 6,600 2,562.00 16,909,200
ングス
ソルクシーズ 13,600 380.00 5,168,000
フェイス 4,200 723.00 3,036,600
プロトコーポレーション 17,000 1,032.00 17,544,000
ハイマックス 4,300 1,269.00 5,456,700
野村総合研究所 300,000 3,330.00 999,000,000
サイバネットシステム 11,400 797.00 9,085,800
貸付有価証券
108/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
ＣＥホールディングス 8,200 455.00 3,731,000
貸付有価証券
100株
日本システム技術 3,000 2,400.00 7,200,000
インテージホールディン 18,500 1,540.00 28,490,000
グス
東邦システムサイエンス 4,200 895.00 3,759,000
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 69,200 173.00 11,971,600
貸付有価証券
19,700株（13,700株）
インフォコム 17,600 2,089.00 36,766,400
シンプレクス・ホール 25,400 1,787.00 45,389,800
貸付有価証券
ディングス
1,200株
ＨＥＲＯＺ 4,600 881.00 4,052,600
貸付有価証券
100株
ラクスル 18,100 2,320.00 41,992,000
貸付有価証券
8,400株（300株）
ＩＰＳ 4,400 2,185.00 9,614,000
ＦＩＧ 17,400 284.00 4,941,600
貸付有価証券
7,400株
システムサポート 5,800 1,022.00 5,927,600
イーソル 9,800 604.00 5,919,200
貸付有価証券
2,200株（500株）
アルテリア・ネットワー 18,600 1,365.00 25,389,000
クス
東海ソフト 2,500 932.00 2,330,000
ウイングアーク１ｓｔ 12,200 1,290.00 15,738,000
ヒト・コミュニケーショ 3,600 1,495.00 5,382,000
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 2,700 1,975.00 5,332,500
貸付有価証券
1,200株（200株）
東名 1,400 747.00 1,045,800
ヴィッツ 1,500 1,172.00 1,758,000
トビラシステムズ 3,200 752.00 2,406,400
Ｓａｎｓａｎ 55,000 1,120.00 61,600,000
貸付有価証券
17,700株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,900 636.00 1,844,400
貸付有価証券
500株（500株）
ギフティ 14,200 911.00 12,936,200
貸付有価証券
6,600株（6,500株）
ベース 2,700 5,950.00 16,065,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＭＤＣ 20,100 5,310.00 106,731,000
貸付有価証券
200株
フォーカスシステムズ 10,500 891.00 9,355,500
クレスコ 11,700 1,862.00 21,785,400
フジ・メディア・ホール 150,700 1,137.00 171,345,900
ディングス
オービック 50,600 18,240.00 922,944,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 22,800 5,350.00 121,980,000
ＴＤＣソフト 13,600 1,135.00 15,436,000
Ｚホールディングス 2,315,600 436.40 1,010,527,840
トレンドマイクロ 83,400 7,200.00 600,480,000
貸付有価証券
800株
ＩＤホールディングス 10,100 830.00 8,383,000
日本オラクル 26,100 8,460.00 220,806,000
アルファシステムズ 4,300 3,720.00 15,996,000
フューチャー 33,900 1,719.00 58,274,100
貸付有価証券
900株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 9,000 1,357.00 12,213,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,900 2,057.00 14,193,300
トーセ 4,200 715.00 3,003,000
オービックビジネスコン 15,300 4,360.00 66,708,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 73,200 3,005.00 219,966,000
ションズ
アイティフォー 19,400 798.00 15,481,200
東計電算 1,900 5,710.00 10,849,000
エックスネット 2,500 998.00 2,495,000
大塚商会 86,900 4,135.00 359,331,500
サイボウズ 21,400 1,214.00 25,979,600
電通国際情報サービス 22,100 3,865.00 85,416,500
ＡＣＣＥＳＳ 18,100 562.00 10,172,200
デジタルガレージ 26,500 4,105.00 108,782,500
ＥＭシステムズ 26,500 945.00 25,042,500
ウェザーニューズ 5,200 6,360.00 33,072,000
貸付有価証券
2,100株
ＣＩＪ 12,400 748.00 9,275,200
ビジネスエンジニアリン 1,800 3,915.00 7,047,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グ
日本エンタープライズ 16,300 164.00 2,673,200
ＷＯＷＯＷ 7,300 1,551.00 11,322,300
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,500 749.00 10,111,500
インテリジェント ウェ 8,000 582.00 4,656,000
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 12,900 648.00 8,359,200
貸付有価証券
ＵＰ
100株
ネットワンシステムズ 59,200 2,958.00 175,113,600
貸付有価証券
200株
システムソフト 38,800 101.00 3,918,800
貸付有価証券
9,200株
アルゴグラフィックス 12,500 2,984.00 37,300,000
マーベラス 25,300 753.00 19,050,900
エイベックス 27,700 1,354.00 37,505,800
ＢＩＰＲＯＧＹ 50,100 2,860.00 143,286,000
兼松エレクトロニクス 8,700 3,785.00 32,929,500
都築電気 7,900 1,466.00 11,581,400
ＴＢＳホールディングス 90,100 1,761.00 158,666,100
貸付有価証券
900株
日本テレビホールディン 134,000 1,269.00 170,046,000
グス
朝日放送グループホール 14,900 709.00 10,564,100
貸付有価証券
ディングス
400株（400株）
テレビ朝日ホールディン 38,600 1,509.00 58,247,400
貸付有価証券
グス
500株
スカパーＪＳＡＴホール 136,000 468.00 63,648,000
ディングス
テレビ東京ホールディン 10,800 2,005.00 21,654,000
グス
日本ＢＳ放送 5,400 1,018.00 5,497,200
貸付有価証券
2,400株
ビジョン 26,700 1,229.00 32,814,300
貸付有価証券
2,300株
スマートバリュー 3,700 555.00 2,053,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 14,200 2,046.00 29,053,200
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
5,100株（400株）
ワイヤレスゲート 6,600 295.00 1,947,000
コネクシオ 11,400 1,448.00 16,507,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本通信 133,500 173.00 23,095,500
貸付有価証券
46,800株（8,200株）
クロップス 2,900 989.00 2,868,100
日本電信電話 1,719,700 3,851.00 6,622,564,700
ＫＤＤＩ 1,170,600 4,343.00 5,083,915,800
貸付有価証券
5,700株
ソフトバンク 2,432,100 1,512.00 3,677,335,200
光通信 18,500 14,970.00 276,945,000
エムティーアイ 14,500 446.00 6,467,000
貸付有価証券
200株
ＧＭＯインターネット 56,200 2,409.00 135,385,800
ファイバーゲート 7,300 1,182.00 8,628,600
貸付有価証券
500株（500株）
アイドママーケティング 3,400 284.00 965,600
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 87,200 3,080.00 268,576,000
学研ホールディングス 22,700 868.00 19,703,600
貸付有価証券
900株
ゼンリン 26,200 916.00 23,999,200
昭文社ホールディングス 6,500 404.00 2,626,000
貸付有価証券
300株（300株）
インプレスホールディン 13,300 225.00 2,992,500
グス
アイネット 8,000 1,233.00 9,864,000
松竹 10,200 12,760.00 130,152,000
東宝 94,700 4,800.00 454,560,000
東映 5,000 17,120.00 85,600,000
エヌ・ティ・ティ・デー 427,500 2,265.00 968,287,500
貸付有価証券
タ
300株
ピー・シー・エー 9,400 1,280.00 12,032,000
ビジネスブレイン太田昭 4,700 1,505.00 7,073,500
和
ＤＴＳ 29,900 2,966.00 88,683,400
スクウェア・エニック 74,700 5,280.00 394,416,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 17,200 1,210.00 20,812,000
貸付有価証券
300株
カプコン 151,400 3,325.00 503,405,000
貸付有価証券
1,500株
アイ・エス・ビー 7,500 1,010.00 7,575,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
700株
ジャステック 9,300 1,130.00 10,509,000
ＳＣＳＫ 111,200 2,157.00 239,858,400
日本システムウエア 6,100 2,292.00 13,981,200
アイネス 15,000 1,470.00 22,050,000
ＴＫＣ 26,300 3,560.00 93,628,000
貸付有価証券
400株
富士ソフト 16,600 6,850.00 113,710,000
貸付有価証券
300株（300株）
ＮＳＤ 50,300 2,311.00 116,243,300
コナミホールディングス 58,300 7,570.00 441,331,000
福井コンピュータホール 7,400 3,230.00 23,902,000
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 10,800 1,491.00 16,102,800
ス
ミロク情報サービス 14,100 1,284.00 18,104,400
ソフトバンクグループ 962,900 4,900.00 4,718,210,000
高千穂交易 6,000 1,512.00 9,072,000
貸付有価証券
2,200株
オルバヘルスケアホール 2,600 1,703.00 4,427,800
ディングス
伊藤忠食品 3,700 4,815.00 17,815,500
エレマテック 12,900 1,180.00 15,222,000
ＪＡＬＵＸ 1,300 2,554.00 3,320,200
あらた 12,500 3,705.00 46,312,500
トーメンデバイス 2,400 5,670.00 13,608,000
東京エレクトロン デバ 4,800 5,580.00 26,784,000
イス
フィールズ 14,100 856.00 12,069,600
貸付有価証券
500株（500株）
双日 173,800 1,975.00 343,255,000
貸付有価証券
6,100株
アルフレッサ ホール 175,100 1,820.00 318,682,000
貸付有価証券
ディングス
2,200株
横浜冷凍 43,200 860.00 37,152,000
神栄 2,300 855.00 1,966,500
ラサ商事 7,700 977.00 7,522,900
アルコニックス 20,200 1,361.00 27,492,200
神戸物産 120,500 2,910.00 350,655,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,900株
ハイパー 4,000 469.00 1,876,000
あい ホールディングス 23,000 1,662.00 38,226,000
ディーブイエックス 5,500 1,012.00 5,566,000
ダイワボウホールディン 75,100 1,661.00 124,741,100
グス
マクニカ・富士エレホー 38,400 2,753.00 105,715,200
貸付有価証券
ルディングス
700株
ラクト・ジャパン 5,500 2,008.00 11,044,000
貸付有価証券
2,500株（100株）
グリムス 7,200 1,597.00 11,498,400
貸付有価証券
1,400株（1,400株）
バイタルケーエスケー・ 27,200 739.00 20,100,800
ホールディングス
八洲電機 11,600 939.00 10,892,400
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 9,200 963.00 8,859,600
貸付有価証券
グス
100株
レスターホールディング 15,300 2,028.00 31,028,400
貸付有価証券
ス
4,000株
ジューテックホールディ 3,500 1,047.00 3,664,500
貸付有価証券
ングス
1,600株
大光 6,800 713.00 4,848,400
貸付有価証券
3,100株
ＯＣＨＩホールディング 4,300 1,227.00 5,276,100
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 78,100 885.00 69,118,500
グス
黒谷 4,400 576.00 2,534,400
貸付有価証券
1,900株（800株）
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,800 728.00 2,038,400
三洋貿易 15,700 964.00 15,134,800
ビューティガレージ 2,600 2,624.00 6,822,400
貸付有価証券
1,200株（1,000株）
ウイン・パートナーズ 11,600 990.00 11,484,000
ミタチ産業 4,000 874.00 3,496,000
シップヘルスケアホール 49,900 2,117.00 105,638,300
貸付有価証券
ディングス
400株
明治電機工業 5,100 1,029.00 5,247,900
デリカフーズホールディ 6,200 526.00 3,261,200
貸付有価証券
ングス
2,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スターティアホールディ 3,600 530.00 1,908,000
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 35,200 2,242.00 78,918,400
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 2,300 550.00 1,265,000
アセンテック 5,500 693.00 3,811,500
貸付有価証券
2,400株
富士興産 4,000 896.00 3,584,000
協栄産業 1,600 1,293.00 2,068,800
フルサト・マルカホール 15,100 3,470.00 52,397,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマエグループホール 10,200 1,046.00 10,669,200
ディングス
小野建 15,200 1,494.00 22,708,800
南陽 3,200 1,800.00 5,760,000
貸付有価証券
100株
佐鳥電機 10,000 1,272.00 12,720,000
貸付有価証券
100株
エコートレーディング 3,400 570.00 1,938,000
伯東 9,800 2,888.00 28,302,400
貸付有価証券
100株
コンドーテック 12,000 1,090.00 13,080,000
中山福 8,500 346.00 2,941,000
貸付有価証券
100株（100株）
ナガイレーベン 20,700 1,921.00 39,764,700
三菱食品 15,500 3,060.00 47,430,000
松田産業 11,700 2,210.00 25,857,000
第一興商 30,600 3,575.00 109,395,000
貸付有価証券
1,600株
メディパルホールディン 165,700 2,224.00 368,516,800
貸付有価証券
グス
300株
ＳＰＫ 6,400 1,304.00 8,345,600
萩原電気ホールディング 5,800 1,895.00 10,991,000
ス
アズワン 23,100 6,400.00 147,840,000
貸付有価証券
900株
スズデン 5,400 1,965.00 10,611,000
尾家産業 4,100 889.00 3,644,900
シモジマ 9,900 913.00 9,038,700
ドウシシャ 15,200 1,550.00 23,560,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,800株
小津産業 3,500 2,001.00 7,003,500
貸付有価証券
1,600株
高速 9,200 1,540.00 14,168,000
たけびし 5,800 1,445.00 8,381,000
リックス 3,500 1,584.00 5,544,000
貸付有価証券
100株
丸文 13,800 677.00 9,342,600
ハピネット 13,000 1,512.00 19,656,000
橋本総業ホールディング 3,100 1,979.00 6,134,900
ス
日本ライフライン 47,700 1,051.00 50,132,700
貸付有価証券
200株
タカショー 12,300 701.00 8,622,300
貸付有価証券
4,300株
ＩＤＯＭ 48,900 664.00 32,469,600
進和 9,500 2,003.00 19,028,500
エスケイジャパン 3,900 432.00 1,684,800
貸付有価証券
1,200株
ダイトロン 6,600 2,006.00 13,239,600
シークス 22,200 996.00 22,111,200
田中商事 4,900 601.00 2,944,900
オーハシテクニカ 8,400 1,268.00 10,651,200
白銅 5,200 2,426.00 12,615,200
ダイコー通産 1,900 1,283.00 2,437,700
伊藤忠商事 1,073,700 3,693.00 3,965,174,100
貸付有価証券
500株
丸紅 1,531,000 1,285.00 1,967,335,000
高島 2,300 2,286.00 5,257,800
長瀬産業 81,900 1,881.00 154,053,900
蝶理 9,000 1,907.00 17,163,000
豊田通商 155,900 4,395.00 685,180,500
三共生興 20,600 537.00 11,062,200
兼松 58,700 1,352.00 79,362,400
ツカモトコーポレーショ 2,700 1,213.00 3,275,100
ン
三井物産 1,223,900 3,148.00 3,852,837,200
日本紙パルプ商事 8,100 3,810.00 30,861,000
カメイ 18,500 1,044.00 19,314,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東都水産 800 4,465.00 3,572,000
貸付有価証券
400株
ＯＵＧホールディングス 2,300 2,651.00 6,097,300
スターゼン 11,600 1,950.00 22,620,000
山善 64,600 956.00 61,757,600
椿本興業 3,100 3,675.00 11,392,500
住友商事 996,100 1,868.00 1,860,714,800
貸付有価証券
5,200株
内田洋行 6,700 4,805.00 32,193,500
三菱商事 1,157,500 4,127.00 4,777,002,500
貸付有価証券
2,000株
第一実業 6,900 3,645.00 25,150,500
キヤノンマーケティング 40,000 3,045.00 121,800,000
ジャパン
西華産業 7,700 1,570.00 12,089,000
佐藤商事 12,600 1,146.00 14,439,600
菱洋エレクトロ 9,500 2,098.00 19,931,000
貸付有価証券
3,100株
東京産業 14,100 697.00 9,827,700
ユアサ商事 14,500 2,840.00 41,180,000
神鋼商事 3,600 3,615.00 13,014,000
トルク 8,500 200.00 1,700,000
阪和興業 30,800 3,105.00 95,634,000
貸付有価証券
100株
正栄食品工業 10,400 3,950.00 41,080,000
貸付有価証券
4,600株
カナデン 13,100 924.00 12,104,400
菱電商事 12,800 1,680.00 21,504,000
岩谷産業 37,700 5,120.00 193,024,000
ナイス 5,300 1,886.00 9,995,800
ニチモウ 2,200 2,574.00 5,662,800
極東貿易 4,600 2,190.00 10,074,000
アステナホールディング 22,000 437.00 9,614,000
ス
三愛オブリ 38,500 947.00 36,459,500
稲畑産業 34,000 2,087.00 70,958,000
貸付有価証券
100株
ＧＳＩクレオス 7,700 1,214.00 9,347,800
貸付有価証券
3,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和産業 14,900 720.00 10,728,000
貸付有価証券
7,000株（300株）
クワザワホールディング 6,200 492.00 3,050,400
ス
ワキタ 32,600 1,076.00 35,077,600
東邦ホールディングス 49,000 2,152.00 105,448,000
貸付有価証券
9,300株
サンゲツ 41,100 1,567.00 64,403,700
ミツウロコグループホー 21,600 983.00 21,232,800
ルディングス
シナネンホールディング 5,700 3,205.00 18,268,500
ス
伊藤忠エネクス 35,600 1,079.00 38,412,400
サンリオ 48,300 2,544.00 122,875,200
サンワテクノス 9,200 1,340.00 12,328,000
リョーサン 17,400 2,369.00 41,220,600
新光商事 23,200 938.00 21,761,600
トーホー 6,900 1,111.00 7,665,900
三信電気 7,100 1,510.00 10,721,000
東陽テクニカ 15,900 1,044.00 16,599,600
モスフードサービス 21,100 3,015.00 63,616,500
貸付有価証券
100株（100株）
加賀電子 14,100 3,115.00 43,921,500
ソーダニッカ 15,000 638.00 9,570,000
立花エレテック 11,800 1,624.00 19,163,200
フォーバル 6,600 805.00 5,313,000
ＰＡＬＴＡＣ 22,600 4,695.00 106,107,000
三谷産業 25,100 314.00 7,881,400
太平洋興発 5,900 624.00 3,681,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,600 2,562.00 9,223,200
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 2,041.00 2,857,400
貸付有価証券
ルディングス
600株
コーア商事ホールディン 10,100 848.00 8,564,800
貸付有価証券
グス
500株（400株）
国際紙パルプ商事 32,300 295.00 9,528,500
ヤマタネ 7,300 1,659.00 12,110,700
丸紅建材リース 1,400 1,750.00 2,450,000
日鉄物産 10,900 5,150.00 56,135,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
泉州電業 4,300 4,820.00 20,726,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 33,500 1,950.00 65,325,000
オートバックスセブン 52,800 1,400.00 73,920,000
モリト 11,700 754.00 8,821,800
貸付有価証券
100株
加藤産業 21,300 3,330.00 70,929,000
北恵 4,100 886.00 3,632,600
貸付有価証券
1,700株
イノテック 9,700 1,358.00 13,172,600
イエローハット 27,100 1,667.00 45,175,700
ＪＫホールディングス 12,400 1,022.00 12,672,800
日伝 12,600 2,137.00 26,926,200
北沢産業 10,100 221.00 2,232,100
貸付有価証券
100株
杉本商事 7,500 2,131.00 15,982,500
因幡電機産業 42,000 2,580.00 108,360,000
東テク 5,200 2,605.00 13,546,000
ミスミグループ本社 202,300 2,847.00 575,948,100
アルテック 10,500 248.00 2,604,000
タキヒヨー 4,700 1,043.00 4,902,100
貸付有価証券
1,000株
蔵王産業 3,100 1,939.00 6,010,900
スズケン 61,300 3,920.00 240,296,000
貸付有価証券
500株
ジェコス 11,100 791.00 8,780,100
グローセル 18,400 408.00 7,507,200
貸付有価証券
1,100株
ローソン 35,700 4,965.00 177,250,500
貸付有価証券
4,000株
サンエー 11,800 4,095.00 48,321,000
カワチ薬品 12,500 2,067.00 25,837,500
エービーシー・マート 25,200 5,480.00 138,096,000
ハードオフコーポレー 7,100 816.00 5,793,600
ション
アスクル 36,500 1,518.00 55,407,000
貸付有価証券
2,700株
ゲオホールディングス 20,800 1,283.00 26,686,400
アダストリア 17,400 2,217.00 38,575,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
ジーフット 9,700 314.00 3,045,800
貸付有価証券
4,400株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,300 392.00 901,600
エリア
くら寿司 16,800 3,090.00 51,912,000
貸付有価証券
1,700株（1,400株）
キャンドゥ 6,000 2,355.00 14,130,000
貸付有価証券
3,300株（1,000株）
アイケイ 5,100 552.00 2,815,200
貸付有価証券
1,800株（300株）
パルグループホールディ 14,100 1,504.00 21,206,400
ングス
エディオン 74,000 1,222.00 90,428,000
貸付有価証券
28,700株（9,700株）
サーラコーポレーション 32,700 621.00 20,306,700
貸付有価証券
2,700株（2,700株）
ワッツ 7,800 720.00 5,616,000
貸付有価証券
3,200株
ハローズ 7,300 3,140.00 22,922,000
フジオフードグループ本 13,000 1,316.00 17,108,000
貸付有価証券
社
5,800株
あみやき亭 3,800 2,905.00 11,039,000
ひらまつ 34,200 187.00 6,395,400
大黒天物産 5,100 4,865.00 24,811,500
貸付有価証券
2,100株（900株）
ハニーズホールディング 13,700 1,087.00 14,891,900
貸付有価証券
ス
6,300株
ファーマライズホール 3,800 724.00 2,751,200
貸付有価証券
ディングス
1,700株
アルペン 12,000 1,932.00 23,184,000
貸付有価証券
5,200株
ハブ 5,200 482.00 2,506,400
貸付有価証券
2,100株（1,100株）
クオールホールディング 19,800 1,080.00 21,384,000
ス
ジンズホールディングス 10,200 4,210.00 42,942,000
ビックカメラ 95,600 1,128.00 107,836,800
貸付有価証券
34,300株
ＤＣＭホールディングス 99,400 1,097.00 109,041,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 203,800 2,019.00 411,472,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26,200株
東京一番フーズ 3,900 595.00 2,320,500
ＤＤホールディングス 8,400 520.00 4,368,000
貸付有価証券
100株（100株）
きちりホールディングス 4,300 369.00 1,586,700
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 11,800 2,054.00 24,237,200
貸付有価証券
ホールディングス
4,900株
Ｊ．フロント リテイリ 187,900 990.00 186,021,000
ング
ドトール・日レスホール 27,000 1,506.00 40,662,000
ディングス
マツキヨココカラ＆カン 97,600 4,260.00 415,776,000
パニー
ブロンコビリー 8,900 2,282.00 20,309,800
貸付有価証券
3,900株
ＺＯＺＯ 110,800 2,684.00 297,387,200
トレジャー・ファクト 4,700 958.00 4,502,600
リー
物語コーポレーション 8,000 5,160.00 41,280,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 268,800 978.00 262,886,400
グス
Ｈａｍｅｅ 5,800 1,050.00 6,090,000
貸付有価証券
2,700株
マーケットエンタープラ 1,600 737.00 1,179,200
貸付有価証券
イズ
500株（400株）
ウエルシアホールディン 85,200 2,594.00 221,008,800
貸付有価証券
グス
300株
クリエイトＳＤホール 23,800 2,940.00 69,972,000
貸付有価証券
ディングス
11,100株
丸善ＣＨＩホールディン 18,800 378.00 7,106,400
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,300 608.00 2,006,400
貸付有価証券
1,500株
ティーライフ 2,200 1,413.00 3,108,600
エー・ピーホールディン 3,100 448.00 1,388,800
グス
チムニー 4,900 1,135.00 5,561,500
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 13,400 1,093.00 14,646,200
貸付有価証券
1,000株（800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オイシックス・ラ・大地 23,200 2,467.00 57,234,400
貸付有価証券
7,300株
ネクステージ 32,700 1,915.00 62,620,500
ジョイフル本田 48,400 1,588.00 76,859,200
貸付有価証券
19,300株
鳥貴族ホールディングス 5,700 1,726.00 9,838,200
ホットランド 12,000 1,360.00 16,320,000
貸付有価証券
5,200株（900株）
すかいらーくホールディ 204,200 1,524.00 311,200,800
貸付有価証券
ングス
95,400株（2,600株）
ＳＦＰホールディングス 7,900 1,379.00 10,894,100
貸付有価証券
3,500株（200株）
綿半ホールディングス 11,800 1,321.00 15,587,800
ヨシックスホールディン 3,100 2,002.00 6,206,200
貸付有価証券
グス
1,400株
ユナイテッド・スーパー 46,800 1,092.00 51,105,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
400株
ゴルフダイジェスト・オ 8,400 945.00 7,938,000
貸付有価証券
ンライン
3,800株（100株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,100 1,375.00 11,137,500
貸付有価証券
3,800株
あさひ 13,300 1,330.00 17,689,000
貸付有価証券
6,000株
日本調剤 9,800 1,191.00 11,671,800
コスモス薬品 16,300 11,870.00 193,481,000
貸付有価証券
7,600株
トーエル 7,600 825.00 6,270,000
貸付有価証券
3,300株
セブン＆アイ・ホール 600,500 5,705.00 3,425,852,500
ディングス
クリエイト・レストラン 93,200 805.00 75,026,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
13,700株
ツルハホールディングス 35,200 6,730.00 236,896,000
貸付有価証券
700株
サンマルクホールディン 12,700 1,492.00 18,948,400
グス
フェリシモ 3,600 1,184.00 4,262,400
貸付有価証券
200株（200株）
トリドールホールディン 40,100 2,239.00 89,783,900
貸付有価証券
グス
1,700株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,800 310.00 4,588,000
貸付有価証券
3,000株（900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウイルプラスホールディ 3,000 921.00 2,763,000
ングス
ＪＭホールディングス 11,300 1,628.00 18,396,400
サツドラホールディング 7,200 659.00 4,744,800
貸付有価証券
ス
3,300株
アレンザホールディング 11,800 989.00 11,670,200
ス
串カツ田中ホールディン 4,300 1,657.00 7,125,100
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 11,200 783.00 8,769,600
貸付有価証券
テッド
3,900株
クスリのアオキホール 15,500 5,420.00 84,010,000
ディングス
力の源ホールディングス 8,200 579.00 4,747,800
貸付有価証券
3,600株（100株）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 90,400 3,180.00 287,472,000
貸付有価証券
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
300株
メディカルシステムネッ 15,100 432.00 6,523,200
トワーク
一家ホールディングス 3,400 532.00 1,808,800
藤久ホールディングス 5,000 687.00 3,435,000
貸付有価証券
300株
はるやまホールディング 7,500 453.00 3,397,500
ス
ノジマ 26,100 2,936.00 76,629,600
カッパ・クリエイト 22,600 1,327.00 29,990,200
貸付有価証券
1,000株（200株）
ライトオン 12,000 701.00 8,412,000
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
良品計画 185,400 1,264.00 234,345,600
パリミキホールディング 19,900 262.00 5,213,800
ス
アドヴァングループ 15,500 779.00 12,074,500
アルビス 5,000 2,229.00 11,145,000
コナカ 18,500 332.00 6,142,000
ハウス オブ ローゼ 2,000 1,662.00 3,324,000
Ｇ－７ホールディングス 17,900 1,556.00 27,852,400
イオン北海道 26,000 1,023.00 26,598,000
貸付有価証券
200株
コジマ 27,700 609.00 16,869,300
貸付有価証券
12,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒマラヤ 5,400 915.00 4,941,000
貸付有価証券
400株
コーナン商事 22,900 3,700.00 84,730,000
エコス 5,700 2,000.00 11,400,000
ワタミ 19,500 895.00 17,452,500
マルシェ 5,200 462.00 2,402,400
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 322,300 2,002.00 645,244,600
貸付有価証券
ンターナショナルホ
2,500株
西松屋チェーン 34,200 1,553.00 53,112,600
貸付有価証券
16,100株
ゼンショーホールディン 78,700 2,938.00 231,220,600
貸付有価証券
グス
3,000株
幸楽苑ホールディングス 9,900 1,246.00 12,335,400
貸付有価証券
1,900株
ハークスレイ 6,700 458.00 3,068,600
サイゼリヤ 23,900 2,310.00 55,209,000
ＶＴホールディングス 60,700 457.00 27,739,900
貸付有価証券
400株
魚力 4,500 2,189.00 9,850,500
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 137.00 548,000
フジ・コーポレーション 8,500 1,130.00 9,605,000
貸付有価証券
2,600株
ユナイテッドアローズ 16,900 1,843.00 31,146,700
ハイデイ日高 23,300 1,904.00 44,363,200
貸付有価証券
11,100株
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔ 9,400 204.00 1,917,600
貸付有価証券
ｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
100株（100株）
コロワイド 66,200 1,615.00 106,913,000
貸付有価証券
31,100株（9,100株）
ピーシーデポコーポレー 18,700 313.00 5,853,100
貸付有価証券
ション
600株
壱番屋 11,400 4,870.00 55,518,000
貸付有価証券
700株
トップカルチャー 5,800 279.00 1,618,200
ＰＬＡＮＴ 4,000 671.00 2,684,000
スギホールディングス 32,200 5,280.00 170,016,000
薬王堂ホールディングス 8,000 1,875.00 15,000,000
貸付有価証券
600株（600株）
スクロール 24,800 844.00 20,931,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200株
ヨンドシーホールディン 14,400 1,716.00 24,710,400
グス
木曽路 21,800 2,079.00 45,322,200
貸付有価証券
8,800株
ＳＲＳホールディングス 22,800 813.00 18,536,400
貸付有価証券
2,600株（900株）
千趣会 29,100 393.00 11,436,300
貸付有価証券
13,000株
タカキュー 12,000 104.00 1,248,000
貸付有価証券
5,400株
リテールパートナーズ 24,500 1,145.00 28,052,500
ケーヨー 29,800 958.00 28,548,400
上新電機 17,500 1,902.00 33,285,000
日本瓦斯 78,300 1,881.00 147,282,300
ロイヤルホールディング 28,200 2,029.00 57,217,800
貸付有価証券
ス
11,700株
東天紅 1,200 921.00 1,105,200
いなげや 18,600 1,324.00 24,626,400
チヨダ 15,000 706.00 10,590,000
貸付有価証券
6,700株（100株）
ライフコーポレーション 14,200 2,866.00 40,697,200
リンガーハット 19,400 2,191.00 42,505,400
貸付有価証券
7,700株
ＭｒＭａｘＨＤ 20,100 607.00 12,200,700
貸付有価証券
100株
テンアライド 15,600 309.00 4,820,400
貸付有価証券
6,300株
ＡＯＫＩホールディング 31,200 626.00 19,531,200
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 24,500 883.00 21,633,500
貸付有価証券
100株
コメリ 24,900 2,826.00 70,367,400
青山商事 32,400 705.00 22,842,000
貸付有価証券
3,700株
しまむら 18,800 11,660.00 219,208,000
はせがわ 8,500 265.00 2,252,500
高島屋 114,400 1,218.00 139,339,200
松屋 30,700 776.00 23,823,200
エイチ・ツー・オー リ 74,200 873.00 64,776,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テイリング
近鉄百貨店 5,700 2,521.00 14,369,700
丸井グループ 123,700 2,234.00 276,345,800
アクシアル リテイリン 11,900 3,065.00 36,473,500
グ
井筒屋 7,600 300.00 2,280,000
貸付有価証券
3,400株（900株）
イオン 590,700 2,387.00 1,410,000,900
イズミ 27,900 2,816.00 78,566,400
平和堂 28,800 1,957.00 56,361,600
貸付有価証券
12,700株
フジ 41,200 2,369.00 97,602,800
貸付有価証券
1,400株（600株）
ヤオコー 18,300 6,860.00 125,538,000
ゼビオホールディングス 21,900 924.00 20,235,600
貸付有価証券
100株
ケーズホールディングス 144,800 1,384.00 200,403,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,900 644.00 5,087,600
日産東京販売ホールディ 23,700 220.00 5,214,000
ングス
シルバーライフ 3,300 1,351.00 4,458,300
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 7,100 3,145.00 22,329,500
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
600株
ナルミヤ・インターナ 3,600 846.00 3,045,600
貸付有価証券
ショナル
700株
ブックオフグループホー 9,400 1,019.00 9,578,600
貸付有価証券
ルディングス
4,400株（500株）
ギフトホールディングス 2,500 2,061.00 5,152,500
アインホールディングス 21,000 5,610.00 117,810,000
貸付有価証券
4,300株
元気寿司 4,500 2,452.00 11,034,000
ヤマダホールディングス 603,040 480.00 289,459,200
貸付有価証券
200株
アークランドサカモト 25,200 1,563.00 39,387,600
ニトリホールディングス 64,000 12,705.00 813,120,000
グルメ杵屋 12,800 1,000.00 12,800,000
貸付有価証券
4,800株
愛眼 11,800 197.00 2,324,600
ケーユーホールディング 8,400 1,064.00 8,937,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
吉野家ホールディングス 56,300 2,375.00 133,712,500
貸付有価証券
3,400株（2,400株）
松屋フーズホールディン 7,700 3,745.00 28,836,500
貸付有価証券
グス
100株
サガミホールディングス 24,100 1,111.00 26,775,100
貸付有価証券
10,400株
関西フードマーケット 15,100 1,319.00 19,916,900
貸付有価証券
100株
王将フードサービス 10,600 6,110.00 64,766,000
プレナス 18,000 1,940.00 34,920,000
貸付有価証券
600株（600株）
ミニストップ 11,900 1,383.00 16,457,700
貸付有価証券
200株（200株）
アークス 30,000 2,078.00 62,340,000
バローホールディングス 34,700 1,995.00 69,226,500
ベルク 7,200 5,440.00 39,168,000
大庄 8,600 1,025.00 8,815,000
貸付有価証券
2,300株
ファーストリテイリング 21,600 58,020.00 1,253,232,000
貸付有価証券
400株
サンドラッグ 60,600 2,955.00 179,073,000
貸付有価証券
2,100株
サックスバー ホール 15,200 516.00 7,843,200
貸付有価証券
ディングス
1,400株（700株）
ヤマザワ 3,600 1,500.00 5,400,000
やまや 3,300 2,480.00 8,184,000
貸付有価証券
700株
ベルーナ 34,600 711.00 24,600,600
貸付有価証券
200株
島根銀行 5,100 521.00 2,657,100
じもとホールディングス 11,200 620.00 6,944,000
めぶきフィナンシャルグ 737,800 267.00 196,992,600
貸付有価証券
ループ
2,100株
東京きらぼしフィナン 19,700 1,741.00 34,297,700
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 313,900 402.00 126,187,800
貸付有価証券
ループ
200株
ゆうちょ銀行 381,000 981.00 373,761,000
貸付有価証券
179,000株
富山第一銀行 37,600 327.00 12,295,200
127/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナ 880,900 478.00 421,070,200
貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 95,000 783.00 74,385,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,400株
三十三フィナンシャルグ 14,300 1,427.00 20,406,100
ループ
第四北越フィナンシャル 25,100 2,507.00 62,925,700
グループ
ひろぎんホールディング 227,500 633.00 144,007,500
貸付有価証券
ス
100株
おきなわフィナンシャル 14,300 2,215.00 31,674,500
貸付有価証券
グループ
4,000株
十六フィナンシャルグ 20,700 2,229.00 46,140,300
ループ
北國フィナンシャルホー 14,600 4,345.00 63,437,000
ルディングス
プロクレアホールディン 17,000 1,828.00 31,076,000
グス
新生銀行 105,300 2,217.00 233,450,100
貸付有価証券
900株
あおぞら銀行 90,100 2,636.00 237,503,600
貸付有価証券
100株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 9,897,900 750.20 7,425,404,580
ル・グループ
りそなホールディングス 1,789,200 545.90 976,724,280
三井住友トラスト・ホー 292,400 4,097.00 1,197,962,800
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,094,000 3,922.00 4,290,668,000
グループ
千葉銀行 511,000 748.00 382,228,000
群馬銀行 288,500 373.00 107,610,500
武蔵野銀行 22,900 1,780.00 40,762,000
千葉興業銀行 36,900 269.00 9,926,100
貸付有価証券
100株
筑波銀行 62,900 199.00 12,517,100
七十七銀行 48,000 1,668.00 80,064,000
秋田銀行 10,100 1,664.00 16,806,400
山形銀行 16,500 882.00 14,553,000
貸付有価証券
200株
岩手銀行 10,300 1,908.00 19,652,400
東邦銀行 128,300 205.00 26,301,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
600株
東北銀行 7,600 990.00 7,524,000
ふくおかフィナンシャル 129,500 2,349.00 304,195,500
グループ
静岡銀行 372,900 854.00 318,456,600
スルガ銀行 141,500 415.00 58,722,500
貸付有価証券
100株
八十二銀行 346,200 455.00 157,521,000
山梨中央銀行 17,100 993.00 16,980,300
大垣共立銀行 30,500 1,912.00 58,316,000
福井銀行 13,500 1,354.00 18,279,000
清水銀行 6,400 1,506.00 9,638,400
富山銀行 2,800 1,893.00 5,300,400
滋賀銀行 29,000 2,494.00 72,326,000
南都銀行 24,100 2,037.00 49,091,700
百五銀行 148,500 340.00 50,490,000
貸付有価証券
900株
京都銀行 55,200 5,640.00 311,328,000
紀陽銀行 52,400 1,422.00 74,512,800
ほくほくフィナンシャル 96,000 888.00 85,248,000
グループ
山陰合同銀行 93,700 660.00 61,842,000
中国銀行 125,700 964.00 121,174,800
貸付有価証券
200株
鳥取銀行 5,100 1,187.00 6,053,700
伊予銀行 202,900 632.00 128,232,800
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,400 1,714.00 28,109,600
四国銀行 23,400 802.00 18,766,800
貸付有価証券
100株
阿波銀行 23,600 2,152.00 50,787,200
大分銀行 9,100 1,873.00 17,044,300
宮崎銀行 9,600 2,070.00 19,872,000
佐賀銀行 8,900 1,462.00 13,011,800
琉球銀行 35,000 817.00 28,595,000
セブン銀行 479,300 249.00 119,345,700
貸付有価証券
64,500株
みずほフィナンシャルグ 2,021,300 1,585.00 3,203,760,500
ループ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高知銀行 5,600 745.00 4,172,000
山口フィナンシャルグ 179,100 730.00 130,743,000
ループ
長野銀行 5,200 1,311.00 6,817,200
名古屋銀行 11,100 3,065.00 34,021,500
北洋銀行 229,800 241.00 55,381,800
貸付有価証券
600株
愛知銀行 5,600 4,740.00 26,544,000
中京銀行 5,500 1,684.00 9,262,000
大光銀行 5,300 1,269.00 6,725,700
愛媛銀行 22,000 935.00 20,570,000
貸付有価証券
100株
トマト銀行 5,500 1,021.00 5,615,500
京葉銀行 67,300 493.00 33,178,900
栃木銀行 76,100 249.00 18,948,900
北日本銀行 4,900 1,562.00 7,653,800
東和銀行 27,700 536.00 14,847,200
福島銀行 18,000 216.00 3,888,000
貸付有価証券
300株
大東銀行 7,500 653.00 4,897,500
トモニホールディングス 122,000 326.00 39,772,000
フィデアホールディング 14,700 1,288.00 18,933,600
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 180,900 187.00 33,828,300
貸付有価証券
ス
1,300株
ＦＰＧ 54,300 801.00 43,494,300
貸付有価証券
900株
ジャパンインベストメン 12,500 1,137.00 14,212,500
貸付有価証券
トアドバイザー
4,000株
マーキュリアホールディ 7,200 583.00 4,197,600
ングス
ＳＢＩホールディングス 199,300 2,859.00 569,798,700
貸付有価証券
5,200株
日本アジア投資 12,700 233.00 2,959,100
ジャフコ グループ 61,700 1,537.00 94,832,900
貸付有価証券
100株
大和証券グループ本社 1,180,100 624.60 737,090,460
貸付有価証券
6,000株
野村ホールディングス 2,464,200 484.00 1,192,672,800
岡三証券グループ 123,400 358.00 44,177,200
貸付有価証券
130/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
丸三証券 47,900 511.00 24,476,900
貸付有価証券
3,000株
東洋証券 51,800 179.00 9,272,200
貸付有価証券
1,400株
東海東京フィナンシャ 176,500 386.00 68,129,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
400株
光世証券 3,400 465.00 1,581,000
水戸証券 41,900 259.00 10,852,100
いちよし証券 29,500 568.00 16,756,000
貸付有価証券
200株
松井証券 79,000 824.00 65,096,000
マネックスグループ 133,000 533.00 70,889,000
貸付有価証券
45,900株（14,000株）
極東証券 20,500 699.00 14,329,500
岩井コスモホールディン 15,200 1,261.00 19,167,200
グス
アイザワ証券グループ 25,000 649.00 16,225,000
マネーパートナーズグ 17,200 238.00 4,093,600
ループ
スパークス・グループ 74,500 248.00 18,476,000
小林洋行 5,700 225.00 1,282,500
かんぽ生命保険 162,500 2,147.00 348,887,500
ＳＯＭＰＯホールディン 253,200 5,229.00 1,323,982,800
グス
アニコム ホールディン 49,600 628.00 31,148,800
貸付有価証券
グス
100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 351,900 3,928.00 1,382,263,200
ンスグループホール
第一生命ホールディング 751,000 2,597.00 1,950,347,000
貸付有価証券
ス
800株
東京海上ホールディング 495,200 6,921.00 3,427,279,200
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 399,000 1,676.00 668,724,000
アドバンスクリエイト 7,700 930.00 7,161,000
貸付有価証券
3,500株
全国保証 38,500 4,545.00 174,982,500
貸付有価証券
14,300株
あんしん保証 6,400 292.00 1,868,800
貸付有価証券
400株
ジェイリース 5,400 1,474.00 7,959,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500株（1,900株）
イントラスト 6,800 519.00 3,529,200
日本モーゲージサービス 9,000 964.00 8,676,000
貸付有価証券
100株
Ｃａｓａ 5,700 803.00 4,577,100
貸付有価証券
2,100株（200株）
アルヒ 23,800 996.00 23,704,800
貸付有価証券
11,000株（9,300株）
プレミアグループ 8,200 3,710.00 30,422,000
貸付有価証券
400株（400株）
ネットプロテクションズ 49,000 602.00 29,498,000
貸付有価証券
ホールディングス
20,600株（13,700株）
クレディセゾン 100,500 1,551.00 155,875,500
貸付有価証券
1,800株
芙蓉総合リース 15,900 7,260.00 115,434,000
みずほリース 23,200 3,015.00 69,948,000
東京センチュリー 29,200 4,215.00 123,078,000
貸付有価証券
500株
日本証券金融 63,400 950.00 60,230,000
アイフル 270,800 379.00 102,633,200
リコーリース 14,300 3,440.00 49,192,000
貸付有価証券
100株
イオンフィナンシャル 87,800 1,204.00 105,711,200
貸付有価証券
サービス
200株
アコム 318,400 345.00 109,848,000
ジャックス 17,200 3,280.00 56,416,000
オリエントコーポレー 436,600 128.00 55,884,800
貸付有価証券
ション
5,300株
オリックス 958,900 2,304.00 2,209,305,600
三菱ＨＣキャピタル 571,500 585.00 334,327,500
貸付有価証券
11,900株
九州リースサービス 7,600 579.00 4,400,400
貸付有価証券
1,900株
日本取引所グループ 393,900 1,906.50 750,970,350
貸付有価証券
2,600株
イー・ギャランティ 23,800 2,034.00 48,409,200
アサックス 8,400 582.00 4,888,800
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 6,600 1,966.00 12,975,600
貸付有価証券
リューション
800株
いちご 179,700 277.00 49,776,900
貸付有価証券
132/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
44,400株
日本駐車場開発 171,100 157.00 26,862,700
スター・マイカ・ホール 8,700 1,443.00 12,554,100
ディングス
ＳＲＥホールディングス 4,000 2,318.00 9,272,000
貸付有価証券
400株（400株）
ＡＤワークスグループ 31,900 149.00 4,753,100
貸付有価証券
14,000株
ヒューリック 374,100 1,040.00 389,064,000
貸付有価証券
56,200株
三栄建築設計 6,500 1,646.00 10,699,000
野村不動産ホールディン 83,500 3,120.00 260,520,000
グス
三重交通グループホール 32,700 466.00 15,238,200
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 25,200 2,053.00 51,735,600
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 20,500 518.00 10,619,000
コーセーアールイー 4,700 640.00 3,008,000
貸付有価証券
1,000株（400株）
地主 10,200 1,937.00 19,757,400
貸付有価証券
4,300株
プレサンスコーポレー 19,900 1,487.00 29,591,300
ション
ハウスコム 2,800 1,130.00 3,164,000
日本管理センター 7,700 988.00 7,607,600
サンセイランディック 4,700 811.00 3,811,700
貸付有価証券
700株（700株）
エストラスト 1,900 551.00 1,046,900
フージャースホールディ 20,600 646.00 13,307,600
ングス
オープンハウスグループ 51,300 4,745.00 243,418,500
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 463,300 649.00 300,681,700
グス
飯田グループホールディ 134,600 2,111.00 284,140,600
ングス
イーグランド 2,500 1,341.00 3,352,500
ムゲンエステート 9,900 502.00 4,969,800
貸付有価証券
600株（600株）
ビーロット 11,000 492.00 5,412,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストブラザーズ 3,700 820.00 3,034,000
貸付有価証券
1,700株（100株）
Ａｎｄ Ｄｏホールディ 7,900 909.00 7,181,100
貸付有価証券
ングス
600株（600株）
シーアールイー 5,000 1,489.00 7,445,000
貸付有価証券
1,400株
プロパティエージェント 1,900 1,530.00 2,907,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 7,300 5,320.00 38,836,000
アグレ都市デザイン 2,600 1,573.00 4,089,800
グッドコムアセット 7,000 1,093.00 7,651,000
ジェイ・エス・ビー 3,300 3,450.00 11,385,000
ロードスターキャピタル 4,100 1,416.00 5,805,600
テンポイノベーション 4,500 808.00 3,636,000
貸付有価証券
100株
グローバル・リンク・マ 2,800 928.00 2,598,400
ネジメント
フェイスネットワーク 2,000 1,328.00 2,656,000
パーク２４ 95,600 1,816.00 173,609,600
貸付有価証券
21,400株（4,100株）
パラカ 4,400 1,735.00 7,634,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 698,700 2,683.50 1,874,961,450
三菱地所 1,013,300 1,823.50 1,847,752,550
貸付有価証券
200株
平和不動産 27,000 3,850.00 103,950,000
東京建物 152,300 1,780.00 271,094,000
京阪神ビルディング 23,600 1,328.00 31,340,800
住友不動産 322,500 3,335.00 1,075,537,500
テーオーシー 27,400 673.00 18,440,200
貸付有価証券
900株
東京楽天地 2,500 3,955.00 9,887,500
レオパレス２１ 167,300 190.00 31,787,000
スターツコーポレーショ 21,900 2,316.00 50,720,400
ン
フジ住宅 18,700 620.00 11,594,000
空港施設 16,100 548.00 8,822,800
明和地所 7,600 594.00 4,514,400
ゴールドクレスト 12,700 1,661.00 21,094,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスリード 6,300 1,665.00 10,489,500
日神グループホールディ 26,200 446.00 11,685,200
ングス
日本エスコン 30,100 738.00 22,213,800
タカラレーベン 67,600 292.00 19,739,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 8,100 840.00 6,804,000
貸付有価証券
300株
イオンモール 80,900 1,561.00 126,284,900
毎日コムネット 5,500 700.00 3,850,000
貸付有価証券
2,500株
ファースト住建 6,000 1,104.00 6,624,000
貸付有価証券
300株
カチタス 40,000 2,889.00 115,560,000
貸付有価証券
400株
トーセイ 22,300 1,114.00 24,842,200
穴吹興産 3,500 2,222.00 7,777,000
サンフロンティア不動産 22,300 1,061.00 23,660,300
ＦＪネクストホールディ 15,800 1,016.00 16,052,800
ングス
インテリックス 3,600 637.00 2,293,200
貸付有価証券
700株
ランドビジネス 6,400 236.00 1,510,400
サンネクスタグループ 5,100 1,119.00 5,706,900
グランディハウス 11,000 521.00 5,731,000
日本空港ビルデング 58,400 5,180.00 302,512,000
明豊ファシリティワーク 7,100 680.00 4,828,000
ス
日本工営 9,900 2,908.00 28,789,200
ＬＩＦＵＬＬ 47,700 215.00 10,255,500
貸付有価証券
4,000株
ミクシィ 35,800 2,253.00 80,657,400
ジェイエイシーリクルー 12,600 1,744.00 21,974,400
トメント
日本Ｍ＆Ａセンターホー 256,500 1,400.00 359,100,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
メンバーズ 4,500 2,873.00 12,928,500
中広 2,500 379.00 947,500
ＵＴグループ 22,600 2,585.00 58,421,000
アイティメディア 7,400 1,660.00 12,284,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｅ・Ｊホールディングス 9,000 1,139.00 10,251,000
貸付有価証券
3,700株
夢真ビーネックスグルー 51,000 1,347.00 68,697,000
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 41,800 716.00 29,928,800
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,800 833.00 3,165,400
パソナグループ 16,900 1,930.00 32,617,000
ＣＤＳ 3,900 1,790.00 6,981,000
リンクアンドモチベー 34,500 435.00 15,007,500
貸付有価証券
ション
15,900株（5,500株）
エス・エム・エス 53,100 2,936.00 155,901,600
サニーサイドアップグ 5,400 780.00 4,212,000
貸付有価証券
ループ
300株（300株）
パーソルホールディング 156,300 2,315.00 361,834,500
ス
リニカル 8,800 791.00 6,960,800
クックパッド 49,100 249.00 12,225,900
貸付有価証券
100株
エスクリ 7,000 411.00 2,877,000
貸付有価証券
3,200株
アイ・ケイ・ケイホール 7,600 566.00 4,301,600
貸付有価証券
ディングス
100株
学情 6,300 921.00 5,802,300
貸付有価証券
2,700株
スタジオアリス 7,000 2,207.00 15,449,000
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,300 1,457.00 12,093,100
ス
エプコ 3,300 687.00 2,267,100
ＮＪＳ 3,400 2,023.00 6,878,200
綜合警備保障 60,500 3,705.00 224,152,500
貸付有価証券
500株
カカクコム 114,700 2,625.00 301,087,500
セントケア・ホールディ 10,200 781.00 7,966,200
ング
サイネックス 2,600 591.00 1,536,600
ルネサンス 10,900 855.00 9,319,500
貸付有価証券
1,200株（600株）
ディップ 27,500 3,940.00 108,350,000
デジタルホールディング 10,900 1,401.00 15,270,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
新日本科学 19,000 1,335.00 25,365,000
キャリアデザインセン 3,700 1,032.00 3,818,400
ター
ベネフィット・ワン 56,900 1,878.00 106,858,200
貸付有価証券
17,500株（1,100株）
エムスリー 275,900 3,836.00 1,058,352,400
貸付有価証券
100株
ツカダ・グローバルホー 9,900 305.00 3,019,500
ルディング
ブラス 2,000 703.00 1,406,000
アウトソーシング 89,600 1,169.00 104,742,400
貸付有価証券
19,900株（19,900株）
ウェルネット 15,100 445.00 6,719,500
貸付有価証券
900株
ワールドホールディング 6,300 2,313.00 14,571,900
ス
ディー・エヌ・エー 59,500 1,886.00 112,217,000
貸付有価証券
2,300株
博報堂ＤＹホールディン 211,100 1,511.00 318,972,100
グス
ぐるなび 24,700 387.00 9,558,900
貸付有価証券
400株
タカミヤ 18,900 333.00 6,293,700
ジャパンベストレス 10,000 743.00 7,430,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 37,800 419.00 15,838,200
貸付有価証券
ンズ
100株
ライク 5,200 2,094.00 10,888,800
貸付有価証券
1,900株
ビジネス・ブレークス 5,800 408.00 2,366,400
貸付有価証券
ルー
1,400株
エスプール 44,200 1,194.00 52,774,800
ＷＤＢホールディングス 7,100 2,584.00 18,346,400
ティア 9,100 431.00 3,922,100
ＣＤＧ 1,700 1,300.00 2,210,000
アドウェイズ 23,400 779.00 18,228,600
貸付有価証券
3,500株（3,100株）
バリューコマース 12,300 3,070.00 37,761,000
インフォマート 171,300 494.00 84,622,200
貸付有価証券
4,000株
137/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＰホールディングス 40,200 208.00 8,361,600
貸付有価証券
300株
ＣＬホールディングス 3,300 1,068.00 3,524,400
プレステージ・インター 58,600 604.00 35,394,400
ナショナル
アミューズ 8,500 1,939.00 16,481,500
ドリームインキュベータ 4,400 1,950.00 8,580,000
貸付有価証券
1,000株
クイック 10,400 1,462.00 15,204,800
ＴＡＣ 8,500 224.00 1,904,000
電通グループ 156,300 4,665.00 729,139,500
テイクアンドギヴ・ニー 7,300 1,225.00 8,942,500
ズ
ぴあ 5,200 2,991.00 15,553,200
イオンファンタジー 6,000 2,057.00 12,342,000
貸付有価証券
2,600株（200株）
シーティーエス 17,600 848.00 14,924,800
ネクシィーズグループ 5,200 512.00 2,662,400
貸付有価証券
200株（200株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 40,900 2,958.00 120,982,200
ディングス
アルプス技研 12,500 1,925.00 24,062,500
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 3,100 1,032.00 3,199,200
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 16,400 803.00 13,169,200
オリエンタルランド 178,600 17,200.00 3,071,920,000
貸付有価証券
1,200株
ダスキン 35,400 2,796.00 98,978,400
明光ネットワークジャパ 18,400 573.00 10,543,200
ン
ファルコホールディング 7,300 2,103.00 15,351,900
ス
秀英予備校 3,400 419.00 1,424,600
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 43,600 1,270.00 55,372,000
リゾートトラスト 69,800 2,078.00 145,044,400
ビー・エム・エル 19,900 3,345.00 66,565,500
りらいあコミュニケー 23,100 1,032.00 23,839,200
ションズ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リソー教育 71,400 367.00 26,203,800
貸付有価証券
3,300株（3,000株）
早稲田アカデミー 8,700 1,027.00 8,934,900
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 175,100 2,188.00 383,118,800
東京個別指導学院 13,800 581.00 8,017,800
貸付有価証券
1,300株（700株）
サイバーエージェント 368,300 1,372.00 505,307,600
楽天グループ 777,900 854.00 664,326,600
貸付有価証券
8,200株
クリーク・アンド・リ 8,200 1,965.00 16,113,000
バー社
モーニングスター 27,300 536.00 14,632,800
テー・オー・ダブリュー 29,900 319.00 9,538,100
貸付有価証券
100株
山田コンサルティンググ 8,100 1,162.00 9,412,200
ループ
セントラルスポーツ 5,800 2,308.00 13,386,400
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 13,300 2,198.00 29,233,400
ングス
エン・ジャパン 26,100 3,090.00 80,649,000
リソルホールディングス 1,700 4,410.00 7,497,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 93,600 2,894.00 270,878,400
ングス
アトラグループ 3,500 253.00 885,500
インターワークス 4,500 376.00 1,692,000
アイ・アールジャパン 7,300 3,865.00 28,214,500
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 10,100 2,320.00 23,432,000
貸付有価証券
900株
ファーストロジック 2,800 769.00 2,153,200
三機サービス 2,700 1,182.00 3,191,400
貸付有価証券
1,200株
Ｇｕｎｏｓｙ 8,600 937.00 8,058,200
貸付有価証券
4,000株（3,900株）
デザインワン・ジャパン 4,100 182.00 746,200
イー・ガーディアン 6,000 2,808.00 16,848,000
リブセンス 8,600 162.00 1,393,200
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンマテリアル 48,100 1,859.00 89,417,900
ベクトル 21,900 1,182.00 25,885,800
貸付有価証券
8,200株
ウチヤマホールディング 7,700 306.00 2,356,200
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 11,600 1,072.00 12,435,200
レーション
キャリアリンク 5,800 1,428.00 8,282,400
貸付有価証券
700株
ＩＢＪ 12,800 665.00 8,512,000
アサンテ 6,900 1,464.00 10,101,600
バリューＨＲ 12,800 1,291.00 16,524,800
貸付有価証券
5,200株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,900 3,240.00 41,796,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,100 1,146.00 6,990,600
貸付有価証券
ホールディングス
1,400株（1,300株）
ＥＲＩホールディングス 4,400 1,277.00 5,618,800
貸付有価証券
400株（400株）
アビスト 2,400 2,753.00 6,607,200
シグマクシス・ホール 18,800 1,039.00 19,533,200
ディングス
ウィルグループ 11,600 1,071.00 12,423,600
エスクロー・エージェン 19,400 164.00 3,181,600
ト・ジャパン
メドピア 11,700 2,599.00 30,408,300
貸付有価証券
600株
レアジョブ 2,900 767.00 2,224,300
貸付有価証券
700株（200株）
リクルートホールディン 1,177,700 4,368.00 5,144,193,600
グス
エラン 21,600 946.00 20,433,600
土木管理総合試験所 7,200 327.00 2,354,400
ネットマーケティング 7,600 672.00 5,107,200
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
日本郵政 1,956,900 911.90 1,784,497,110
ベルシステム２４ホール 22,500 1,444.00 32,490,000
ディングス
鎌倉新書 17,800 550.00 9,790,000
貸付有価証券
4,200株（3,900株）
ＳＭＮ 3,400 590.00 2,006,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一蔵 2,000 388.00 776,000
グローバルキッズＣＯＭ 2,700 698.00 1,884,600
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,800 2,861.00 28,037,800
貸付有価証券
800株（300株）
アトラエ 10,900 1,580.00 17,222,000
ストライク 6,200 3,775.00 23,405,000
ソラスト 38,400 825.00 31,680,000
セラク 5,000 1,186.00 5,930,000
貸付有価証券
1,400株（100株）
インソース 15,900 1,894.00 30,114,600
貸付有価証券
5,900株
ベイカレント・コンサル 11,100 41,650.00 462,315,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,000 2,372.00 7,116,000
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
200株（200株）
アイモバイル 5,600 1,309.00 7,330,400
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
キャリアインデックス 5,300 522.00 2,766,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,300 813.00 5,121,900
貸付有価証券
300株
船場 3,100 695.00 2,154,500
ジャパンエレベーター 49,600 1,630.00 80,848,000
サービスホールディン
フルテック 2,200 1,335.00 2,937,000
グリーンズ 5,900 620.00 3,658,000
ツナググループ・ホール 3,800 265.00 1,007,000
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,700 468.00 2,199,600
貸付有価証券
2,200株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,300 704.00 1,619,200
ｎｇ
ウェルビー 10,200 898.00 9,159,600
貸付有価証券
100株（100株）
エル・ティー・エス 2,000 2,706.00 5,412,000
貸付有価証券
800株（800株）
ミダックホールディング 7,100 1,967.00 13,965,700
貸付有価証券
ス
2,800株
日総工産 12,200 624.00 7,612,800
貸付有価証券
1,200株
キュービーネットホール 7,200 1,339.00 9,640,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディングス
ＲＰＡホールディングス 22,000 402.00 8,844,000
貸付有価証券
9,700株（9,500株）
スプリックス 4,700 1,175.00 5,522,500
貸付有価証券
700株（700株）
マネジメントソリュー 7,700 4,495.00 34,611,500
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,400 556.00 1,890,400
貸付有価証券
100株（100株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 3,800 409.00 1,554,200
テノ．ホールディングス 1,900 610.00 1,159,000
フロンティア・マネジメ 4,100 932.00 3,821,200
ント
ピアラ 2,500 826.00 2,065,000
貸付有価証券
1,100株（800株）
コプロ・ホールディング 3,000 1,003.00 3,009,000
ス
ギークス 2,700 1,131.00 3,053,700
貸付有価証券
200株（100株）
カーブスホールディング 42,900 672.00 28,828,800
ス
フォーラムエンジニアリ 10,400 833.00 8,663,200
ング
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓ 2,900 1,813.00 5,257,700
ｓ Ｊａｐａｎ
ダイレクトマーケティン 17,400 1,555.00 27,057,000
貸付有価証券
グミックス
400株
ポピンズ 3,600 1,938.00 6,976,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 12,700 2,340.00 29,718,000
アドバンテッジリスクマ 7,900 490.00 3,871,000
ネジメント
リログループ 85,500 1,830.00 156,465,000
貸付有価証券
3,900株
東祥 11,700 1,512.00 17,690,400
貸付有価証券
600株（400株）
ビーウィズ 4,200 1,458.00 6,123,600
貸付有価証券
1,800株
ＴＲＥホールディングス 24,100 2,066.00 49,790,600
人・夢・技術グループ 6,200 2,218.00 13,751,600
エイチ・アイ・エス 34,000 2,012.00 68,408,000
貸付有価証券
11,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラックランド 4,700 2,942.00 13,827,400
貸付有価証券
1,000株
共立メンテナンス 27,900 4,540.00 126,666,000
貸付有価証券
6,100株（2,500株）
イチネンホールディング 16,000 1,222.00 19,552,000
ス
建設技術研究所 8,900 2,286.00 20,345,400
スペース 10,800 897.00 9,687,600
燦ホールディングス 6,800 1,570.00 10,676,000
貸付有価証券
100株（100株）
スバル興業 900 8,370.00 7,533,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 6,000 1,211.00 7,266,000
タナベ経営 6,000 640.00 3,840,000
ナガワ 4,800 8,950.00 42,960,000
貸付有価証券
400株
東京都競馬 11,700 3,845.00 44,986,500
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
常磐興産 6,000 1,225.00 7,350,000
カナモト 26,900 1,951.00 52,481,900
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 13,900 2,750.00 38,225,000
トランス・コスモス 19,800 3,150.00 62,370,000
貸付有価証券
1,000株
乃村工藝社 67,000 866.00 58,022,000
貸付有価証券
100株
藤田観光 6,800 2,225.00 15,130,000
貸付有価証券
2,900株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 9,700 1,417.00 13,744,900
ングス
日本管財 16,700 2,756.00 46,025,200
トーカイ 13,300 1,706.00 22,689,800
白洋舎 1,700 1,223.00 2,079,100
貸付有価証券
700株
セコム 154,100 9,308.00 1,434,362,800
貸付有価証券
200株
セントラル警備保障 7,500 2,146.00 16,095,000
貸付有価証券
300株（300株）
丹青社 31,200 778.00 24,273,600
メイテック 18,600 6,330.00 117,738,000
応用地質 16,700 1,882.00 31,429,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
船井総研ホールディング 31,100 2,054.00 63,879,400
ス
進学会ホールディングス 5,100 321.00 1,637,100
貸付有価証券
1,700株（200株）
オオバ 10,400 771.00 8,018,400
貸付有価証券
4,800株
いであ 4,100 1,786.00 7,322,600
貸付有価証券
200株（100株）
学究社 5,000 1,586.00 7,930,000
貸付有価証券
400株（400株）
ベネッセホールディング 52,100 2,284.00 118,996,400
ス
イオンディライト 19,300 2,884.00 55,661,200
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
ナック 7,400 949.00 7,022,600
ダイセキ 28,500 4,475.00 127,537,500
ステップ 5,700 1,758.00 10,020,600
小計
銘柄数：2,155 408,079,157,300
組入時価比率：98.0% 100.0%
合計 408,079,157,300
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,481,583,000 － 8,289,480,000 △192,322,780
合計 8,481,583,000 － 8,289,480,000 △192,322,780
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 23,508,849,046
コール・ローン 3,333,865,975
株式 1,167,483,181,562
投資証券 29,420,028,941
派生商品評価勘定 2,187,085
未収入金 65,667,064
未収配当金 1,289,265,698
5,590,521,915
差入委託証拠金
1,230,693,567,286
流動資産合計
1,230,693,567,286
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 857,660,774
未払金 14,843,538,473
未払解約金 3,500,983,006
未払利息 1,278
5,866,000
その他未払費用
19,208,049,531
流動負債合計
19,208,049,531
負債合計
純資産の部
元本等
元本 277,899,529,064
剰余金
933,585,988,691
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,211,485,517,755
元本等合計
1,211,485,517,755
純資産合計
1,230,693,567,286
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.3594円
(10,000口当たり純資産額) (43,594円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 5月10日現在
2021年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 244,666,051,153円
同期中における追加設定元本額 59,093,334,543円
同期中における一部解約元本額 25,859,856,632円
期末元本額 277,899,529,064円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 30,317,185円
バランスセレクト５０ 92,352,724円
バランスセレクト７０ 112,857,172円
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野村外国株式インデックスファンド 485,716,793円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,037,546,672円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,947,128,974円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,747,606,987円
野村資産設計ファンド２０１５ 9,460,464円
野村資産設計ファンド２０２０ 9,740,966円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,328,508円
野村資産設計ファンド２０３０ 26,027,030円
野村資産設計ファンド２０３５ 22,118,698円
野村資産設計ファンド２０４０ 42,043,135円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 45,402,276,073円
のむラップ・ファンド（保守型） 779,463,722円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,520,403,424円
のむラップ・ファンド（積極型） 9,295,192,749円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,363,908円
野村インデックスファンド・外国株式 7,371,227,979円
マイ・ロード 918,338,294円
ネクストコア 3,576,433円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 160,761,117円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,340,514,545円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 385,406,352円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,461,282円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,076,361円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,733,673円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,362,544円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,173,255円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 215,285,581円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 783,761,487円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,789,424円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,709,987円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 27,715,789円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,471,404円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 34,801,340円
野村６資産均等バランス 1,336,517,312円
野村つみたて外国株投信 10,970,727,050円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,716,473,479円
世界６資産分散ファンド 37,248,872円
野村資産設計ファンド２０６０ 7,421,864円
野村スリーゼロ先進国株式投信 792,588,956円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
6,292,535,403円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 4,952,003,475円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 127,830,823円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 62,824,062円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 548,163,726円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 663,844,163円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,367,976円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,347,108円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,162,377円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 938,971円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,371,070円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 373,603,105円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,437,762円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 27,164,792円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 85,773,107円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,158,865,982円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,023,555円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 664,317,536円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,414,006,091円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,140,724円
機関投資家専用）
先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
7,975,904円
格機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,332,019円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,283,974円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,509,741円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
86,839,455,744円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,012,159,261円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,650,148,951円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,391,796,824円
マイバランスＤＣ３０ 766,709,442円
マイバランスＤＣ５０ 1,785,062,969円
マイバランスＤＣ７０ 1,583,430,281円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 33,822,415,022円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 111,820,477円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 8,076,318円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 386,529,492円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 329,440,744円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 325,382,226円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 17,055,943円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 7,800,510円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 42,298,302円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 7,726,614円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,001,436円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,500,594円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 178,417,655円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 138,075,998円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 80,183,913円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 111,371,284円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,593,401円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 27,923,066円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 91,527,692円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 4,711,895円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 158,000 30.05 4,747,900.00
HALLIBURTON CO 173,000 33.36 5,771,280.00
SCHLUMBERGER LTD 269,000 38.04 10,232,760.00
CHENIERE ENERGY INC 45,900 134.34 6,166,206.00
CHEVRON CORP 367,100 159.25 58,460,675.00
CONOCOPHILLIPS 251,200 97.20 24,416,640.00
COTERRA ENERGY INC 145,000 29.32 4,251,400.00
DEVON ENERGY CORP 123,600 62.02 7,665,672.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 32,100 129.49 4,156,629.00
EOG RESOURCES INC 112,100 117.94 13,221,074.00
EXXON MOBIL CORP 806,300 84.46 68,100,098.00
HESS CORP 52,400 106.73 5,592,652.00
KINDER MORGAN INC 385,000 18.60 7,161,000.00
MARATHON PETROLEUM CORP 118,100 90.86 10,730,566.00
OCCIDENTAL PETE CORP 177,200 57.84 10,249,248.00
ONEOK INC 85,100 61.71 5,251,521.00
PHILLIPS 66 90,700 89.48 8,115,836.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 44,500 244.39 10,875,355.00
VALERO ENERGY CORP 78,500 118.45 9,298,325.00
WILLIAMS COS 231,000 34.74 8,024,940.00
AIR PRODUCTS 42,000 233.22 9,795,240.00
ALBEMARLE CORP 22,600 221.64 5,009,064.00
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 142.92 2,987,028.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 41,200 90.88 3,744,256.00
CORTEVA INC 138,700 53.08 7,362,196.00
DOW INC 140,500 66.63 9,361,515.00
DUPONT DE NEMOURS INC 99,800 64.33 6,420,134.00
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EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 103.42 2,585,500.00
ECOLAB INC 48,600 163.81 7,961,166.00
FMC CORP 24,800 113.91 2,824,968.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 48,100 119.49 5,747,469.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 97,600 300.27 29,306,352.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 51,400 106.60 5,479,240.00
MOSAIC CO/THE 69,000 55.86 3,854,340.00
PPG INDUSTRIES 45,800 127.14 5,823,012.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 84.94 1,996,090.00
SHERWIN-WILLIAMS 47,200 276.97 13,072,984.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,600 332.79 3,860,364.00
VULCAN MATERIALS CO 24,700 162.95 4,024,865.00
AMCOR PLC 286,000 12.61 3,606,460.00
AVERY DENNISON CORP 15,600 176.41 2,751,996.00
BALL CORP 61,800 69.49 4,294,482.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 101.73 2,512,731.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 71,700 47.81 3,427,977.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 160.78 2,845,806.00
SEALED AIR CORP 29,400 64.21 1,887,774.00
WESTROCK CO 52,000 51.31 2,668,120.00
FREEPORT-MCMORAN INC 282,000 35.52 10,016,640.00
NEWMONT CORP 151,100 68.92 10,413,812.00
NUCOR CORP 53,900 130.03 7,008,617.00
STEEL DYNAMICS 37,100 77.22 2,864,862.00
BOEING CO 106,800 133.31 14,237,508.00
GENERAL DYNAMICS 45,500 229.37 10,436,335.00
HEICO CORP 7,900 133.00 1,050,700.00
HEICO CORP-CLASS A 13,900 108.65 1,510,235.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 33.27 2,395,440.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 209.98 1,574,850.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 37,700 239.25 9,019,725.00
LOCKHEED MARTIN 47,300 438.84 20,757,132.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 28,800 453.98 13,074,624.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 285,100 91.75 26,157,925.00
TEXTRON INC 40,700 64.28 2,616,196.00
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TRANSDIGM GROUP INC 10,000 545.69 5,456,900.00
ALLEGION PLC 16,300 113.85 1,855,755.00
CARRIER GLOBAL CORP 159,000 38.13 6,062,670.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 71.22 1,823,232.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 135,600 51.77 7,020,012.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 215.83 1,381,312.00
MASCO CORP 45,800 53.76 2,462,208.00
OWENS CORNING INC 18,900 91.65 1,732,185.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 59.79 1,476,813.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 45,200 134.53 6,080,756.00
AMETEK INC 43,800 121.84 5,336,592.00
EATON CORP PLC 76,400 147.96 11,304,144.00
EMERSON ELEC 114,200 84.41 9,639,622.00
GENERAC HOLDINGS INC 12,300 227.44 2,797,512.00
PLUG POWER INC 94,000 16.63 1,563,220.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,900 203.22 4,450,518.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 44.52 1,259,916.00
SUNRUN INC 36,000 21.09 759,240.00
3M CORP 110,300 152.38 16,807,514.00
GENERAL ELECTRIC CO 210,100 72.97 15,330,997.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 131,100 193.96 25,428,156.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41,400 54.12 2,240,568.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 20,000 432.92 8,658,400.00
CATERPILLAR INC DEL 103,000 206.29 21,247,870.00
CUMMINS INC 27,600 202.71 5,594,796.00
DEERE & COMPANY 56,100 364.53 20,450,133.00
DOVER CORP 26,800 132.10 3,540,280.00
FORTIVE CORP 64,800 59.23 3,838,104.00
IDEX CORP 14,200 189.00 2,683,800.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 59,400 209.44 12,440,736.00
INGERSOLL-RAND INC 76,400 43.25 3,304,300.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 56.79 465,678.00
NORDSON CORP 9,600 208.73 2,003,808.00
OTIS WORLDWIDE CORP 77,900 73.31 5,710,849.00
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PACCAR 65,700 85.35 5,607,495.00
PARKER HANNIFIN CORP 24,800 271.19 6,725,512.00
PENTAIR PLC 30,000 51.19 1,535,700.00
SNAP-ON INC 10,600 217.96 2,310,376.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 30,900 125.66 3,882,894.00
WABTEC CORP 34,100 86.87 2,962,267.00
XYLEM INC 33,800 84.98 2,872,324.00
AERCAP HOLDINGS NV 25,100 41.79 1,048,929.00
FASTENAL CO 108,900 53.10 5,782,590.00
GRAINGER(W.W.) INC 8,300 476.82 3,957,606.00
UNITED RENTALS INC 13,500 286.82 3,872,070.00
CINTAS CORP 17,700 374.23 6,623,871.00
COPART INC 40,800 108.69 4,434,552.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 41,800 130.95 5,473,710.00
ROLLINS INC 41,000 33.61 1,378,010.00
WASTE CONNECTIONS INC 49,600 122.92 6,096,832.00
WASTE MANAGEMENT INC 79,200 159.24 12,611,808.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 107.95 2,623,185.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 32,700 109.76 3,589,152.00
INC
FEDEX CORPORATION 47,900 208.27 9,976,133.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 138,900 181.43 25,200,627.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 38.25 1,147,500.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 43.83 1,271,070.00
AMERCO 1,720 529.02 909,914.40
CSX CORP 425,000 33.62 14,288,500.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 203,000 2.80 568,400.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 15,700 172.50 2,708,250.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 49.88 1,501,388.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 52,000 18.61 967,720.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 46,600 249.50 11,626,700.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 18,900 271.20 5,125,680.00
UBER TECHOLOGIES INC 274,000 23.05 6,315,700.00
UNION PAC CORP 122,400 225.25 27,570,600.00
APTIV PLC 52,300 95.21 4,979,483.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BORGWARNER INC 45,000 36.82 1,656,900.00
LEAR CORP 10,900 128.00 1,395,200.00
FORD MOTOR COMPANY 743,000 13.37 9,933,910.00
GENERAL MOTORS CO 251,000 38.26 9,603,260.00
LUCID GROUP INC 80,000 16.35 1,308,000.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 34,600 22.78 788,188.00
TESLA INC 162,580 787.11 127,968,343.80
DR HORTON INC 63,300 69.93 4,426,569.00
GARMIN LTD 28,800 102.70 2,957,760.00
LENNAR CORP-A 50,600 77.28 3,910,368.00
MOHAWK INDUSTRIES 11,500 148.19 1,704,185.00
NEWELL BRANDS INC 75,000 24.26 1,819,500.00
NVR INC 607 4,370.16 2,652,687.12
PULTEGROUP INC 47,000 42.67 2,005,490.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 193.34 2,184,742.00
HASBRO INC 25,500 88.50 2,256,750.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 14.13 734,760.00
LULULEMON ATHLETICA INC 22,800 292.68 6,673,104.00
NIKE INC-B 243,400 111.21 27,068,514.00
V F CORP 61,700 47.51 2,931,367.00
AIRBNB INC-CLASS A 55,500 119.37 6,625,035.00
ARAMARK 44,000 34.27 1,507,880.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,860 2,023.57 15,905,260.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 39,700 52.95 2,102,115.00
CARNIVAL CORP 159,000 14.14 2,248,260.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,350 1,276.57 6,829,649.50
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 125.11 3,127,750.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 333.60 2,301,840.00
DRAFTKINGS INC 76,000 10.99 835,240.00
EXPEDIA GROUP INC 27,900 127.79 3,565,341.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 53,000 133.31 7,065,430.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 31.86 2,039,040.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 52,600 163.85 8,618,510.00
MCDONALD'S CORP 142,300 247.49 35,217,827.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 4.55 154,700.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 35.14 2,494,940.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 43,700 61.41 2,683,617.00
STARBUCKS CORP 224,400 73.49 16,491,156.00
VAIL RESORTS INC 7,400 235.73 1,744,402.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 61.33 1,183,669.00
YUM BRANDS INC 55,800 110.10 6,143,580.00
GENUINE PARTS CO 26,600 131.94 3,509,604.00
LKQ CORP 52,600 50.06 2,633,156.00
POOL CORP 7,800 399.84 3,118,752.00
AMAZON.COM INC 86,930 2,175.78 189,140,555.40
CHEWY INC - CLASS A 15,100 26.33 397,583.00
DOORDASH INC-A 19,600 64.18 1,257,928.00
EBAY INC 121,000 49.26 5,960,460.00
ETSY INC 24,400 86.40 2,108,160.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 42.87 222,924.00
MERCADOLIBRE INC 8,550 770.99 6,591,964.50
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 62.35 910,310.00
DOLLAR GENERAL CORP 44,300 231.37 10,249,691.00
DOLLAR TREE INC 43,300 161.53 6,994,249.00
TARGET CORP 91,300 224.20 20,469,460.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 202.64 2,431,680.00
AUTOZONE 3,950 1,951.66 7,709,057.00
BATH & BODY WORKS INC 50,400 50.34 2,537,136.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 91.08 3,861,792.00
BURLINGTON STORES INC 13,100 188.62 2,470,922.00
CARMAX INC 31,300 92.81 2,904,953.00
CARVANA CO 19,700 38.77 763,769.00
HOME DEPOT 198,900 297.03 59,079,267.00
LOWES COS INC 128,300 196.07 25,155,781.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,760 610.07 7,784,493.20
ROSS STORES INC 68,500 93.41 6,398,585.00
TJX COS INC 227,600 59.14 13,460,264.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 21,500 198.24 4,262,160.00
ULTA BEAUTY INC 9,900 381.09 3,772,791.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 84,150 498.83 41,976,544.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KROGER CO 133,000 54.84 7,293,720.00
SYSCO CORP 98,600 81.08 7,994,488.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 139,000 43.85 6,095,150.00
WALMART INC 292,100 151.31 44,197,651.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 58,500 64.84 3,793,140.00
COCA COLA CO 781,500 64.61 50,492,715.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 48.85 1,919,805.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 31,200 246.24 7,682,688.00
KEURIG DR PEPPER INC 137,000 37.14 5,088,180.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 53.67 1,878,450.00
MONSTER BEVERAGE CORP 75,000 83.57 6,267,750.00
PEPSICO INC 263,300 171.70 45,208,610.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 107,400 84.36 9,060,264.00
BUNGE LIMITED 26,800 107.83 2,889,844.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 51.39 1,850,040.00
CONAGRA BRANDS INC 93,000 36.29 3,374,970.00
GENERAL MILLS 116,400 73.50 8,555,400.00
HERSHEY CO/THE 27,500 223.20 6,138,000.00
HORMEL FOODS CORP 55,000 52.55 2,890,250.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 145.01 2,914,701.00
KELLOGG CO 49,400 74.53 3,681,782.00
KRAFT HEINZ CO/THE 130,000 44.19 5,744,700.00
MCCORMICK & CO INC. 47,700 98.52 4,699,404.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 266,900 66.28 17,690,132.00
TYSON FOODS INC-CL A 57,000 92.84 5,291,880.00
ALTRIA GROUP INC 349,900 55.26 19,335,474.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 296,500 99.87 29,611,455.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 47,300 98.36 4,652,428.00
CLOROX CO 23,900 157.43 3,762,577.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 153,500 77.67 11,922,345.00
KIMBERLY-CLARK CORP 64,000 140.34 8,981,760.00
PROCTER & GAMBLE CO 460,900 155.61 71,720,649.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 44,400 233.58 10,370,952.00
ABBOTT LABORATORIES 336,800 107.39 36,168,952.00
ABIOMED INC 8,700 234.10 2,036,670.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIGN TECHNOLOGY INC 14,300 268.96 3,846,128.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 96,400 73.62 7,096,968.00
BECTON,DICKINSON 54,400 252.20 13,719,680.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 273,000 38.29 10,453,170.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 39.25 1,656,350.00
DEXCOM INC 18,700 330.02 6,171,374.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 119,700 94.69 11,334,393.00
HOLOGIC INC 48,900 72.76 3,557,964.00
IDEXX LABORATORIES INC 15,880 345.02 5,478,917.60
INMODE LTD 8,800 21.90 192,720.00
INSULET CORP 13,300 191.46 2,546,418.00
INTUITIVE SURGICAL INC 68,300 208.71 14,254,893.00
MASIMO CORP 9,300 120.51 1,120,743.00
MEDTRONIC PLC 256,100 99.58 25,502,438.00
NOVOCURE LTD 18,800 62.84 1,181,392.00
RESMED INC 27,500 192.74 5,300,350.00
STERIS PLC 19,100 213.16 4,071,356.00
STRYKER CORP 65,000 229.01 14,885,650.00
TELEFLEX INC 8,700 259.70 2,259,390.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,300 311.61 2,897,973.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 40,000 115.00 4,600,000.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 30,200 157.32 4,751,064.00
ANTHEM INC 46,230 490.88 22,693,382.40
CARDINAL HEALTH INC 55,300 56.97 3,150,441.00
CENTENE CORP 110,700 79.19 8,766,333.00
CIGNA CORP 63,400 261.41 16,573,394.00
CVS HEALTH CORP 251,400 98.86 24,853,404.00
DAVITA INC 12,500 104.37 1,304,625.00
HCA HEALTHCARE INC 47,700 224.10 10,689,570.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 85.00 2,184,500.00
HUMANA INC 24,400 424.51 10,358,044.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 18,300 241.26 4,415,058.00
MCKESSON CORP 29,300 326.47 9,565,571.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,100 296.50 3,291,150.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 136.21 3,228,177.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC 179,380 486.42 87,254,019.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 125.33 1,804,752.00
ABBVIE INC 336,700 150.96 50,828,232.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 23,000 122.52 2,817,960.00
AMGEN INC 107,300 239.24 25,670,452.00
BIOGEN INC 27,700 187.54 5,194,858.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 35,900 74.62 2,678,858.00
EXACT SCIENCES CORP 32,300 50.27 1,623,721.00
GILEAD SCIENCES INC 240,200 61.68 14,815,536.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 41,100 83.26 3,421,986.00
INCYTE CORP 36,500 72.65 2,651,725.00
MODERNA INC 66,200 135.80 8,989,960.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 75.79 1,288,430.00
NOVAVAX INC 13,000 53.26 692,380.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 20,020 599.77 12,007,395.40
SEAGEN INC 25,800 108.81 2,807,298.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 48,200 235.02 11,327,964.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 422,700 76.27 32,239,329.00
CATALENT INC 32,300 93.70 3,026,510.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 21.84 1,769,040.00
ELI LILLY & CO. 154,900 289.23 44,801,727.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 141.87 1,702,440.00
JOHNSON & JOHNSON 501,400 177.33 88,913,262.00
MERCK & CO INC 481,100 87.64 42,163,604.00
PFIZER INC 1,069,000 48.64 51,996,160.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 37.53 2,364,390.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 215,000 7.42 1,595,300.00
VIATRIS INC 229,000 10.48 2,399,920.00
ZOETIS INC 90,600 161.81 14,659,986.00
BANK OF AMERICA CORP 1,403,000 36.37 51,027,110.00
CITIGROUP 379,400 49.89 18,928,266.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 93,800 39.42 3,697,596.00
FIFTH THIRD BANCORP 132,000 36.80 4,857,600.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 640.14 1,440,315.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 33,700 144.23 4,860,551.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 13.16 3,566,360.00
JPMORGAN CHASE & CO 562,800 121.86 68,582,808.00
KEYCORP 178,000 19.18 3,414,040.00
M & T BANK CORP 33,700 168.03 5,662,611.00
PNC FINANCIAL 80,000 163.67 13,093,600.00
REGIONS FINANCIAL CORP 180,000 20.57 3,702,600.00
SIGNATURE BANK 11,500 220.03 2,530,345.00
SVB FINANCIAL GROUP 11,330 469.81 5,322,947.30
TRUIST FINANCIAL CORP 255,800 48.57 12,424,206.00
US BANCORP 269,800 49.44 13,338,912.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 33,000 47.18 1,556,940.00
WELLS FARGO CO 759,300 43.96 33,378,828.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 70,000 49.55 3,468,500.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 248,300 312.96 77,707,968.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 28.32 1,954,080.00
AFLAC INC 121,000 57.56 6,964,760.00
ALLEGHANY CORP 2,590 830.57 2,151,176.30
ALLSTATE CORP 55,200 128.96 7,118,592.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 144.20 2,004,380.00
AMERICAN INTL GROUP 159,400 59.61 9,501,834.00
AON PLC 42,200 275.09 11,608,798.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 45.22 3,391,500.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 39,500 160.19 6,327,505.00
ASSURANT INC 11,300 180.97 2,044,961.00
BROWN & BROWN INC 46,000 56.58 2,602,680.00
CHUBB LTD 82,400 205.11 16,901,064.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 28,500 125.02 3,563,070.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 165.81 729,564.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,800 280.56 2,188,368.00
FNF GROUP 50,000 40.37 2,018,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 98.54 1,744,158.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 70.80 4,623,240.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 55.77 1,851,564.00
LOEWS CORP 41,800 63.08 2,636,744.00
MARKEL CORP 2,660 1,287.07 3,423,606.20
159/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARSH & MCLENNAN COS 96,600 157.05 15,171,030.00
METLIFE INC 137,300 65.64 9,012,372.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 50,700 68.99 3,497,793.00
PROGRESSIVE CO 112,100 108.75 12,190,875.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 72,700 105.11 7,641,497.00
TRAVELERS COS INC/THE 46,600 171.92 8,011,472.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,800 207.77 4,944,926.00
WR BERKLEY CORP 39,900 67.23 2,682,477.00
ACCENTURE PLC-CL A 120,300 287.49 34,585,047.00
AFFIRM HOLDINGS INC 33,000 20.59 679,470.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 31,300 95.50 2,989,150.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 80,600 209.79 16,909,074.00
BLOCK INC 97,500 83.86 8,176,350.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 21,800 137.71 3,002,078.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 49,300 56.56 2,788,408.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 99,700 76.27 7,604,119.00
EPAM SYSTEMS INC 11,000 317.89 3,496,790.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 116,700 94.54 11,032,818.00
FISERV INC 112,600 93.63 10,542,738.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,000 216.61 3,249,150.00
GARTNER INC 15,300 239.32 3,661,596.00
GLOBAL PAYMENTS INC 54,900 118.38 6,499,062.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 69.89 2,257,447.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 170,800 134.44 22,962,352.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,900 177.33 2,464,887.00
MASTERCARD INC 167,100 327.99 54,807,129.00
MONGODB INC 11,300 252.72 2,855,736.00
OKTA INC 28,000 88.83 2,487,240.00
PAYCHEX INC 62,400 120.27 7,504,848.00
PAYPAL HOLDINGS INC 213,500 79.53 16,979,655.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 40,600 143.29 5,817,574.00
TWILIO INC - A 32,200 100.75 3,244,150.00
VERISIGN INC 18,500 164.86 3,049,910.00
VISA INC-CLASS A SHARES 318,000 193.00 61,374,000.00
WESTERN UNION CO 75,000 17.19 1,289,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIX.COM LTD 12,200 64.63 788,486.00
ADOBE INC 90,650 376.91 34,166,891.50
ANSYS INC 16,400 249.17 4,086,388.00
ASANA INC - CL A 11,900 22.44 267,036.00
AUTODESK INC. 42,300 186.32 7,881,336.00
AVALARA INC 17,200 75.61 1,300,492.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 36.18 1,193,940.00
BILL.COM HOLDINGS INC 14,200 107.91 1,532,322.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 70.08 2,088,384.00
CADENCE DESIGN SYS INC 53,300 137.18 7,311,694.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 52.43 1,405,124.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 119.29 2,397,729.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 23,800 100.02 2,380,476.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 68.55 973,410.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 36,900 143.69 5,302,161.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 112.86 936,738.00
DATADOG INC - CLASS A 41,300 97.53 4,027,989.00
DOCUSIGN INC 36,400 68.63 2,498,132.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 20.48 1,167,360.00
DYNATRACE INC 33,000 31.92 1,053,360.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 341.44 1,748,172.80
FORTINET INC 26,700 245.22 6,547,374.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 74.08 1,170,464.00
HUBSPOT INC 8,400 332.91 2,796,444.00
INTUIT INC 51,210 367.01 18,794,582.10
MICROSOFT CORP 1,358,400 264.58 359,405,472.00
NORTONLIFELOCK INC 110,000 24.57 2,702,700.00
ORACLE CORPORATION 312,400 71.54 22,349,096.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 309,000 7.46 2,305,140.00
PALO ALTO NETWORKS INC 18,940 459.51 8,703,119.40
PAYCOM SOFTWARE INC 9,600 280.17 2,689,632.00
PTC INC 22,000 106.55 2,344,100.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 68.66 995,570.00
SALESFORCE INC 186,440 163.60 30,501,584.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SERVICENOW INC 38,100 425.87 16,225,647.00
SPLUNK INC 30,400 90.04 2,737,216.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 42,700 60.37 2,577,799.00
SYNOPSYS INC 29,300 262.41 7,688,613.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 82,300 44.99 3,702,677.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,000 354.20 2,833,600.00
UNITY SOFTWARE INC 11,200 50.38 564,256.00
VMWARE INC - CLASS A 39,800 99.19 3,947,762.00
WORKDAY INC-CLASS A 36,400 176.21 6,414,044.00
ZENDESK INC 22,600 99.14 2,240,564.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 40,600 92.34 3,749,004.00
ZSCALER INC 16,400 153.09 2,510,676.00
ARISTA NETWORKS INC 44,000 102.48 4,509,120.00
CISCO SYSTEMS 803,300 48.96 39,329,568.00
F5 INC 11,300 166.44 1,880,772.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 30.70 1,842,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 32,500 202.08 6,567,600.00
APPLE INC 3,124,700 152.06 475,141,882.00
DELL TECHNOLOGIES-C 55,800 45.19 2,521,602.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 246,000 15.84 3,896,640.00
HP INC 217,000 37.01 8,031,170.00
NETAPP INC 43,100 71.32 3,073,892.00
SEAGATE TECHNOLOGY 38,400 80.36 3,085,824.00
WESTERN DIGITAL CORP 58,600 56.53 3,312,658.00
AMPHENOL CORP-CL A 112,600 69.09 7,779,534.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 124.74 1,708,938.00
CDW CORPORATION 26,300 164.80 4,334,240.00
COGNEX CORP 33,600 49.12 1,650,432.00
CORNING INC 155,000 35.76 5,542,800.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 100.78 695,382.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 34,900 132.20 4,613,780.00
TE CONNECTIVITY LTD 61,400 123.29 7,570,006.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 9,100 399.00 3,630,900.00
TRIMBLE INC 47,300 61.96 2,930,708.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,300 328.54 3,383,962.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCED MICRO DEVICES 311,348 86.36 26,888,013.28
ANALOG DEVICES INC 102,600 152.25 15,620,850.00
APPLIED MATERIALS 172,000 105.75 18,189,000.00
BROADCOM INC 78,390 562.92 44,127,298.80
ENPHASE ENERGY INC 24,600 150.51 3,702,546.00
ENTEGRIS INC 25,700 105.50 2,711,350.00
INTEL CORP 774,500 43.07 33,357,715.00
KLA CORP 29,100 318.87 9,279,117.00
LAM RESEARCH 26,980 447.15 12,064,107.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 156,200 53.73 8,392,626.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 105,600 64.31 6,791,136.00
MICRON TECHNOLOGY 214,100 67.93 14,543,813.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,400 406.74 3,416,616.00
NVIDIA CORP 476,140 169.50 80,705,730.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 51,100 172.90 8,835,190.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 81,700 50.82 4,151,994.00
QORVO INC 20,700 102.76 2,127,132.00
QUALCOMM INC 213,300 134.92 28,778,436.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 31,700 102.17 3,238,789.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,000 225.36 2,253,600.00
TERADYNE INC 30,200 100.22 3,026,644.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 175,900 164.94 29,012,946.00
AT & T INC 1,360,000 19.55 26,588,000.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 21.85 677,350.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.76 1,456,640.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 162,000 11.15 1,806,300.00
VERIZON COMMUNICATIONS 788,100 48.62 38,317,422.00
T-MOBILE US INC 119,500 121.73 14,546,735.00
ALLIANT ENERGY CORP 48,400 58.72 2,842,048.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 94,900 99.69 9,460,581.00
CONSTELLATION ENERGY 62,900 57.62 3,624,298.00
DUKE ENERGY CORP 147,200 110.80 16,309,760.00
EDISON INTERNATIONAL 72,700 70.06 5,093,362.00
ENTERGY CORP 37,600 119.26 4,484,176.00
EVERGY INC 42,900 67.90 2,912,910.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERSOURCE ENERGY 64,400 90.54 5,830,776.00
EXELON CORPORATION 188,000 46.73 8,785,240.00
FIRSTENERGY CORP 104,000 42.17 4,385,680.00
NEXTERA ENERGY INC 373,700 70.71 26,424,327.00
NRG ENERGY INC 45,000 41.43 1,864,350.00
PG&E CORP 277,000 12.09 3,348,930.00
PPL CORPORATION 142,000 28.79 4,088,180.00
SOUTHERN CO. 200,600 74.23 14,890,538.00
XCEL ENERGY INC 102,500 73.65 7,549,125.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 113.63 2,772,572.00
UGI CORP 40,000 37.60 1,504,000.00
AMEREN CORPORATION 49,400 92.68 4,578,392.00
CENTERPOINT ENERGY INC 120,000 30.38 3,645,600.00
CMS ENERGY CORP 54,300 69.18 3,756,474.00
CONSOLIDATED EDISON INC 66,300 94.38 6,257,394.00
DOMINION ENERGY INC 153,400 83.77 12,850,318.00
DTE ENERGY COMPANY 36,200 129.52 4,688,624.00
NISOURCE INC 73,000 29.44 2,149,120.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 95,600 69.06 6,602,136.00
SEMPRA ENERGY 60,600 162.03 9,819,018.00
WEC ENERGY GROUP INC 60,200 101.94 6,136,788.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 34,700 145.79 5,058,913.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 43.42 1,910,480.00
ALLY FINANCIAL INC 71,000 40.60 2,882,600.00
AMERICAN EXPRESS CO 125,400 161.02 20,191,908.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 81,700 123.22 10,067,074.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 55,600 107.27 5,964,212.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 5.97 549,240.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 37.03 3,843,714.00
UPSTART HOLDINGS INC 8,200 77.13 632,466.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 21,300 259.64 5,530,332.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 151,000 43.21 6,524,710.00
BLACKROCK INC 29,050 605.56 17,591,518.00
BLACKSTONE INC 129,900 96.66 12,556,134.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 35.52 1,030,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 107.19 2,090,205.00
CME GROUP INC 68,800 201.60 13,870,080.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,800 83.51 651,378.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 363.84 2,510,496.00
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 24.84 1,415,880.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 28.35 232,470.00
GOLDMAN SACHS GROUP 64,200 308.89 19,830,738.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 106,600 96.99 10,339,134.00
INVESCO LTD 65,000 17.71 1,151,150.00
KKR & CO INC-A 101,700 49.86 5,070,762.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,200 257.01 1,850,472.00
MOODYS CORP 31,700 285.63 9,054,471.00
MORGAN STANLEY 256,300 81.15 20,798,745.00
MSCI INC 15,900 379.08 6,027,372.00
NASDAQ INC 22,500 146.18 3,289,050.00
NORTHERN TRUST CORP 38,300 104.75 4,011,925.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 36,000 93.63 3,370,680.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 9.50 304,000.00
S&P GLOBAL INC 67,495 328.77 22,190,331.15
SCHWAB(CHARLES)CORP 277,100 64.13 17,770,423.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 54.86 1,234,350.00
STATE STREET CORP 69,800 69.25 4,833,650.00
T ROWE PRICE GROUP INC 42,100 122.44 5,154,724.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 60.48 1,130,976.00
AES CORP 127,000 20.06 2,547,620.00
VISTRA CORP 80,000 24.13 1,930,400.00
CERNER CORP 56,900 93.67 5,329,823.00
TELADOC HEALTH INC 27,600 30.52 842,352.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 26,500 166.12 4,402,180.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 47.40 682,560.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 58,100 113.11 6,571,691.00
AVANTOR INC 105,000 29.37 3,083,850.00
BIO TECHNE CORP 7,500 347.06 2,602,950.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,300 479.05 2,059,915.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,600 228.85 2,196,960.00
122,500 239.37 29,322,825.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANAHER CORP
ILLUMINA INC 28,000 220.68 6,179,040.00
IQVIA HOLDINGS INC 36,700 204.07 7,489,369.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,380 1,196.07 5,238,786.60
PERKINELMER INC 21,200 142.45 3,019,940.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 75,050 517.39 38,830,119.50
WATERS CORP 11,900 316.29 3,763,851.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,000 296.82 4,155,480.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 81.40 2,018,720.00
CLARIVATE PLC 65,000 14.49 941,850.00
COSTAR GROUP INC 75,700 58.06 4,395,142.00
EQUIFAX INC 23,300 199.63 4,651,379.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 24,500 130.26 3,191,370.00
LEIDOS HOLDINGS INC 25,800 99.38 2,564,004.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 95.18 1,932,154.00
TRUNSUNION 37,400 82.51 3,085,874.00
VERISK ANALYTICS INC 29,600 177.98 5,268,208.00
CBRE GROUP INC 64,700 79.51 5,144,297.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.72 1,038,400.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 36.52 357,896.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 37.18 1,234,376.00
CABLE ONE INC 980 1,113.64 1,091,367.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 24,100 463.67 11,174,447.00
COMCAST CORP-CL A 868,100 39.76 34,515,656.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 21.30 924,420.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 33.21 2,059,020.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 30.57 917,100.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 32.47 2,370,310.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 109.99 439,960.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 114.76 3,029,664.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 38.46 1,149,954.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 38.62 656,540.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 17.50 1,312,500.00
OMNICOM GROUP 40,000 77.37 3,094,800.00
PARAMOUNT GLOBAL 114,000 27.44 3,128,160.00
175,000 6.05 1,058,750.00
166/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIRIUS XM HOLDINGS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC 147,500 77.17 11,382,575.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 12.52 1,139,320.00
DISNEY (WALT) CO 346,200 106.98 37,036,476.00
ELECTRONIC ARTS 53,200 112.04 5,960,528.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 37,100 55.59 2,062,389.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 30,900 85.37 2,637,933.00
NETFLIX INC 84,800 173.10 14,678,880.00
ROKU INC 22,000 87.77 1,930,940.00
SEA LTD-ADR 60,300 64.62 3,896,586.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 21,900 106.15 2,324,685.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 428,000 17.10 7,318,800.00
ALPHABET INC-CL A 57,290 2,250.22 128,915,103.80
ALPHABET INC-CL C 54,460 2,261.68 123,171,092.80
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 72.63 1,089,450.00
MATCH GROUP INC 50,900 70.71 3,599,139.00
META PLATFORMS INC 450,700 196.21 88,431,847.00
PINTEREST INC- CLASS A 103,000 21.08 2,171,240.00
SNAP INC-A 204,000 23.39 4,771,560.00
TWITTER INC 153,800 47.96 7,376,248.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 54,100 42.34 2,290,594.00
小計
銘柄数：605 6,584,679,592.35
(856,205,887,393)
組入時価比率：70.7% 73.4%
カナダドル CAMECO CORP 79,000 27.33 2,159,070.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 225,300 76.16 17,158,848.00
CENOVUS ENERGY INC 252,000 24.36 6,138,720.00
ENBRIDGE INC 388,000 56.45 21,902,600.00
IMPERIAL OIL 46,000 63.39 2,915,940.00
KEYERA CORP 41,000 31.53 1,292,730.00
PARKLAND CORP 28,000 34.09 954,520.00
PEMBINA PIPELINE CORP 107,000 49.18 5,262,260.00
SUNCOR ENERGY INC 280,000 45.28 12,678,400.00
TC ENERGY CORP 186,000 69.67 12,958,620.00
TOURMALINE OIL CORP 61,000 68.75 4,193,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NUTRIEN LTD 108,200 120.85 13,075,970.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 54.69 1,542,258.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 86,800 70.33 6,104,644.00
BARRICK GOLD 336,000 27.93 9,384,480.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 111,000 31.24 3,467,640.00
FRANCO-NEVADA CORP 36,500 184.09 6,719,285.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 9.18 1,119,960.00
KINROSS GOLD CORP 250,000 5.93 1,482,500.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 10.47 1,235,460.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 29.06 1,249,580.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 92,000 47.64 4,382,880.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 85,000 55.31 4,701,350.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 117.31 2,088,118.00
CAE INC 60,000 29.06 1,743,600.00
WSP GLOBAL INC 22,800 138.50 3,157,800.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 8.97 331,890.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 107.84 1,617,600.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 36.54 1,096,200.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 66.31 1,399,141.00
AIR CANADA 32,000 20.63 660,160.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 135,400 144.31 19,539,574.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 175,900 89.99 15,829,241.00
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 104.19 1,552,431.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 55,700 74.95 4,174,715.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 38.87 1,438,190.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 66.11 3,464,164.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 170.04 1,955,460.00
DOLLARAMA INC 55,600 70.17 3,901,452.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 161,000 54.92 8,842,120.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 42.36 1,355,520.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 116.18 3,648,052.00
METRO INC 46,700 69.14 3,228,838.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 158.84 2,239,644.00
SAPUTO INC 50,000 26.04 1,302,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 16.78 973,240.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANOPY GROWTH CORP 35,000 7.23 253,050.00
BANK OF MONTREAL 123,900 132.49 16,415,511.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 232,600 81.40 18,933,640.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 86,400 139.31 12,036,384.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 63,400 89.40 5,667,960.00
ROYAL BANK OF CANADA 271,400 127.73 34,665,922.00
TORONTO DOMINION BANK 347,100 92.49 32,103,279.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 667.79 3,098,545.60
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 33.74 1,687,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 66.42 1,401,462.00
INTACT FINANCIAL CORP 32,900 177.31 5,833,499.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 370,000 24.53 9,076,100.00
POWER CORPORATION OF CANADA 109,000 36.46 3,974,140.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 110,800 64.10 7,102,280.00
CGI INC 42,100 102.59 4,319,039.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 58.22 815,080.00
SHOPIFY INC - CLASS A 21,800 442.39 9,644,102.00
BLACKBERRY LTD 94,000 6.67 626,980.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,810 1,922.75 7,325,677.50
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 23.51 456,094.00
OPEN TEXT CORP 51,000 47.96 2,445,960.00
BCE INC 14,400 69.97 1,007,568.00
TELUS CORP 78,600 31.81 2,500,266.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 67,000 64.19 4,300,730.00
EMERA INC 51,000 63.00 3,213,000.00
FORTIS INC 89,000 63.96 5,692,440.00
HYDRO ONE LTD 63,000 35.59 2,242,170.00
ALTAGAS LTD 52,000 28.40 1,476,800.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 17.66 2,225,160.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 39.57 1,068,390.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 267,100 60.27 16,098,117.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 36.48 547,200.00
ONEX CORPORATION 13,200 71.94 949,608.00
TMX GROUP LTD 11,300 132.32 1,495,216.00
24,000 45.35 1,088,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
NORTHLAND POWER INC 46,000 38.46 1,769,160.00
THOMSON REUTERS CORP 32,600 122.57 3,995,782.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 155.63 1,120,536.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 28.57 971,380.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 34.87 2,929,080.00
小計
銘柄数：86 460,193,323.10
(45,964,109,111)
組入時価比率：3.8% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 88,000 13.98 1,230,240.00
ENI SPA 486,000 13.07 6,355,908.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 10.25 984,000.00
NESTE OYJ 82,000 38.93 3,192,260.00
OMV AG 28,100 45.51 1,278,831.00
REPSOL SA 274,000 13.57 3,718,180.00
TOTALENERGIES SE 477,700 48.13 22,994,089.50
AIR LIQUIDE SA 89,700 156.86 14,070,342.00
AKZO NOBEL 36,600 79.20 2,898,720.00
ARKEMA 11,600 111.70 1,295,720.00
BASF SE 176,500 47.08 8,309,620.00
COVESTRO AG 38,000 37.54 1,426,520.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 24.70 963,300.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,000 27.90 418,500.00
KONINKLIJKE DSM NV 33,300 142.00 4,728,600.00
LANXESS 15,500 34.24 530,720.00
SOLVAY SA 14,200 90.24 1,281,408.00
SYMRISE AG 25,500 98.40 2,509,200.00
UMICORE 39,000 38.40 1,497,600.00
CRH PLC 146,000 36.27 5,296,150.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 53.74 1,472,476.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 46,200 37.78 1,745,436.00
ARCELORMITTAL 119,000 25.95 3,088,050.00
VOESTALPINE AG 20,000 23.34 466,800.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 17.47 1,886,760.00
UPM-KYMMENE OYJ 102,000 31.22 3,184,440.00
AIRBUS SE 113,000 103.72 11,720,360.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT AVIATION SA 5,000 155.60 778,000.00
MTU AERO ENGINES AG 10,100 179.30 1,810,930.00
SAFRAN SA 64,400 92.28 5,942,832.00
THALES SA 20,600 118.20 2,434,920.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 97,700 51.80 5,060,860.00
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 76.90 2,299,310.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 23.64 1,091,411.52
BOUYGUES 46,000 30.63 1,408,980.00
EIFFAGE SA 15,900 92.70 1,473,930.00
FERROVIAL SA 95,000 22.98 2,183,100.00
VINCI 103,400 89.34 9,237,756.00
LEGRAND SA 51,200 78.02 3,994,624.00
PRYSMIAN SPA 48,000 28.06 1,346,880.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 102,300 121.90 12,470,370.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 16.68 1,217,640.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 13.08 588,825.00
SA
SIEMENS AG 146,300 111.70 16,341,710.00
ALSTOM 61,000 22.76 1,388,360.00
CNH INDUSTRIAL NV 193,000 12.90 2,489,700.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 25.76 1,955,184.00
GEA GROUP AG 29,000 33.92 983,680.00
KION GROUP AG 13,100 46.74 612,294.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 66.66 846,582.00
KONE OYJ 63,500 42.32 2,687,320.00
RATIONAL AG 1,050 509.50 534,975.00
WARTSILA OYJ 82,000 7.02 575,640.00
BRENNTAG SE 29,000 65.82 1,908,780.00
IMCD NV 10,200 125.25 1,277,550.00
DEUTSCHE POST AG-REG 191,000 36.26 6,925,660.00
INPOST SA 34,000 5.66 192,576.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 6.76 758,016.00
ADP 6,100 130.95 798,795.00
AENA SME SA 14,400 129.55 1,865,520.00
ATLANTIA SPA 98,000 22.89 2,243,220.00
GETLINK 83,000 17.17 1,425,110.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONTINENTAL AG 20,600 60.42 1,244,652.00
FAURECIA 20,688 19.55 404,553.84
MICHELIN (CGDE) 32,900 113.60 3,737,440.00
VALEO SA 44,000 16.84 740,960.00
BAYER MOTOREN WERK 64,000 77.62 4,967,680.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 70.40 718,080.00
FERRARI NV 24,100 182.00 4,386,200.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 164,200 60.56 9,943,952.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 29,400 74.56 2,192,064.00
RENAULT SA 33,700 22.45 756,733.50
STELLANTIS NV 384,000 12.70 4,876,800.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 190.80 1,106,640.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 35,800 142.72 5,109,376.00
SEB SA 5,400 105.30 568,620.00
ADIDAS AG 36,200 173.54 6,282,148.00
ESSILORLUXOTTICA 55,200 151.85 8,382,120.00
HERMES INTERNATIONAL 5,970 1,015.00 6,059,550.00
KERING SA 14,110 442.45 6,242,969.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 52,870 542.60 28,687,262.00
SE
MONCLER SPA 37,600 41.83 1,572,808.00
PUMA SE 21,200 63.30 1,341,960.00
ACCOR SA 32,000 28.91 925,120.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 31,100 93.02 2,892,922.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 32.04 640,800.00
SODEXO 15,900 67.50 1,073,250.00
DELIVERY HERO SE 29,000 25.64 743,560.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 18.57 611,216.20
PROSUS NV 179,000 40.06 7,171,635.00
ZALANDO SE 40,200 31.90 1,282,380.00
INDITEX SA 209,000 20.07 4,194,630.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 20.60 2,451,400.00
COLRUYT SA 8,700 34.26 298,062.00
HELLOFRESH SE 31,800 34.48 1,096,464.00
JERONIMO MARTINS 55,000 19.20 1,056,000.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 23.77 1,188,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 199,000 27.66 5,504,340.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 166,800 50.92 8,493,456.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 9.56 870,142.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 70.95 1,560,900.00
HEINEKEN NV 49,600 90.18 4,472,928.00
PERNOD RICARD SA 40,300 176.20 7,100,860.00
REMY COINTREAU 3,900 164.20 640,380.00
DANONE 124,400 55.89 6,952,716.00
JDE PEET'S BV 21,000 27.52 577,920.00
KERRY GROUP PLC-A 31,000 95.22 2,951,820.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 60.35 1,225,105.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 33,200 61.42 2,039,144.00
BEIERSDORF AG 19,800 89.04 1,762,992.00
LOREAL-ORD 48,000 304.40 14,611,200.00
BIOMERIEUX 6,900 88.38 609,822.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 105.45 759,240.00
DIASORIN SPA 4,800 114.15 547,920.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 174,000 23.44 4,079,430.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 314.90 1,605,990.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 53,900 49.70 2,678,830.00
AMPLIFON SPA 24,000 33.59 806,160.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 57.56 2,296,644.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 34.03 2,654,340.00
ORPEA 9,300 30.79 286,347.00
ARGENX SE 9,000 277.60 2,498,400.00
GRIFOLS SA 54,000 17.35 936,900.00
BAYER AG-REG 186,300 58.72 10,939,536.00
EUROAPI SASU 9,339 13.80 128,896.87
IPSEN 7,300 92.35 674,155.00
MERCK KGAA 24,300 163.45 3,971,835.00
ORION OYJ 21,000 35.22 739,620.00
RECORDATI SPA 19,900 41.44 824,656.00
SANOFI 216,600 96.46 20,893,236.00
UCB SA 24,500 99.46 2,436,770.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 10.97 899,950.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,286,000 4.57 5,888,594.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,330,000 2.60 8,658,000.00
BNP PARIBAS 215,700 49.85 10,752,645.00
CAIXABANK 830,000 2.93 2,436,050.00
COMMERZBANK AG 188,000 6.04 1,137,024.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 9.90 2,237,400.00
ERSTE GROUP BANK AG 65,000 27.58 1,792,700.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 11.74 1,303,695.00
ING GROEP NV 752,000 8.70 6,543,904.00
INTESA SANPAOLO 3,180,000 1.83 5,819,400.00
KBC GROEP NV 46,000 61.78 2,841,880.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 9.62 1,192,880.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 10.84 314,360.00
SOCIETE GENERALE 151,000 22.00 3,322,000.00
UNICREDIT SPA 406,000 8.02 3,256,526.00
EURAZEO SE 7,800 66.40 517,920.00
EXOR NV 19,500 61.68 1,202,760.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 82.44 1,764,216.00
SOFINA SA 2,900 269.40 781,260.00
WENDEL 4,300 86.00 369,800.00
AEGON NV 329,000 4.73 1,559,131.00
AGEAS 32,000 43.31 1,385,920.00
ALLIANZ SE-REG 78,200 191.66 14,987,812.00
ASSICURAZIONI GENERALI 208,000 17.44 3,627,520.00
AXA SA 374,000 22.24 8,317,760.00
CNP ASSURANCES 36,000 20.90 752,400.00
HANNOVER RUECK SE 12,000 137.20 1,646,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 26,700 213.70 5,705,790.00
NN GROUP NV 49,400 45.24 2,234,856.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 8.76 903,104.00
SAMPO OYJ-A SHS 95,000 43.21 4,104,950.00
ADYEN NV 3,830 1,403.40 5,375,022.00
AMADEUS IT GROUP SA 86,100 58.28 5,017,908.00
BECHTLE AG 15,700 39.79 624,703.00
CAPGEMINI SA 30,900 177.75 5,492,475.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 47,000 44.45 2,089,150.00
NEXI SPA 104,000 9.24 960,960.00
WORLDLINE SA 44,800 35.65 1,597,120.00
DASSAULT SYSTEMES SE 125,000 37.74 4,717,500.00
NEMETSCHEK SE 11,000 61.74 679,140.00
SAP SE 198,900 90.77 18,054,153.00
NOKIA OYJ 1,042,000 4.55 4,750,999.00
ASM INTERNATIONAL NV 9,000 259.50 2,335,500.00
ASML HOLDING NV 78,720 486.75 38,316,960.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 251,000 25.64 6,436,895.00
STMICROELECTRONICS NV 128,000 33.40 4,275,200.00
CELLNEX TELECOM SA 99,000 40.16 3,975,840.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 615,000 17.14 10,542,330.00
ELISA OYJ 28,400 53.60 1,522,240.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.89 544,060.00
KONINKLIJKE KPN NV 660,000 3.31 2,188,560.00
ORANGE SA 382,000 11.64 4,447,244.00
PROXIMUS 26,000 16.42 426,920.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.25 490,606.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.85 598,920.00
AG
TELEFONICA SA 990,000 4.63 4,584,690.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 30.38 510,384.00
ELECTRICITE DE FRANCE 113,000 8.05 910,328.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 144.70 897,140.00
ENDESA S.A. 57,000 19.29 1,099,530.00
ENEL SPA 1,561,000 5.87 9,167,753.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.34 2,210,078.00
FORTUM OYJ 89,000 14.99 1,334,110.00
IBERDROLA SA 1,116,000 10.61 11,840,760.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.75 1,481,645.00
TERNA SPA 275,000 7.45 2,049,850.00
VERBUND AG 12,700 82.60 1,049,020.00
ENAGAS SA 48,000 20.48 983,040.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 27.70 941,800.00
SNAM SPA 384,000 5.11 1,962,240.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
E.ON SE 425,000 9.76 4,148,850.00
ENGIE 354,000 11.00 3,896,124.00
RWE AG 124,000 40.03 4,963,720.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 125,000 25.27 3,158,750.00
AMUNDI SA 12,800 53.35 682,880.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 387,000 8.95 3,465,972.00
DEUTSCHE BOERSE AG 35,900 158.65 5,695,535.00
EURONEXT NV 15,300 70.62 1,080,486.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 20.07 1,164,060.00
UNIPER SE 15,100 21.44 323,744.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 25,500 84.80 2,162,400.00
QIAGEN N.V. 44,000 42.87 1,886,280.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 286.50 1,418,175.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 25.46 1,374,840.00
RANDSTAD NV 21,400 47.75 1,021,850.00
TELEPERFORMANCE 11,300 304.70 3,443,110.00
WOLTERS KLUWER 50,300 93.32 4,693,996.00
AROUNDTOWN SA 206,000 4.44 915,464.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 92.18 1,290,520.00
VONOVIA SE 139,200 32.71 4,553,232.00
PUBLICIS GROUPE 43,300 52.60 2,277,580.00
VIVENDI SE 145,000 10.85 1,573,975.00
BOLLORE SE 168,000 4.55 764,400.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 44.01 761,373.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 135,000 19.75 2,667,330.00
SCOUT24 SE 15,200 58.08 882,816.00
小計
銘柄数：228 786,785,251.93
(108,002,011,532)
組入時価比率：8.9% 9.3%
英ポンド BP PLC 3,761,000 4.04 15,224,528.00
SHELL PLC-NEW 1,466,000 22.25 32,618,500.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 26,300 66.92 1,759,996.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 22.78 792,744.00
ANGLO AMERICAN PLC 242,300 33.00 7,995,900.00
ANTOFAGASTA PLC 79,000 13.62 1,075,980.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLENCORE PLC 1,902,000 4.58 8,721,621.00
RIO TINTO PLC-REG 215,100 51.88 11,159,388.00
MONDI PLC 91,000 15.62 1,421,420.00
BAE SYSTEMS PLC 599,000 7.44 4,457,758.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 0.78 1,193,200.00
DCC PLC 18,400 60.46 1,112,464.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.07 936,120.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 14.48 1,028,435.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 108.55 1,530,555.00
ASHTEAD GROUP PLC 86,500 38.00 3,287,000.00
BUNZLE 66,000 29.90 1,973,400.00
FERGUSON PLC 41,800 91.10 3,807,980.00
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.17 1,784,340.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.59 950,337.00
PERSIMMON PLC 58,000 20.32 1,178,560.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.20 853,775.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 38.57 804,994.47
BURBERRY GROUP PLC 73,000 14.89 1,087,335.00
COMPASS GROUP PLC 343,000 15.76 5,407,395.00
ENTAIN PLC 110,000 12.48 1,373,350.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 35,400 47.41 1,678,314.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 25.61 929,643.00
NEXT PLC 26,000 59.04 1,535,040.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.17 546,607.50
KINGFISHER PLC 390,000 2.42 943,800.00
OCADO GROUP PLC 92,000 7.83 720,728.00
SAINSBURY 340,000 2.33 792,200.00
TESCO PLC 1,470,000 2.75 4,049,850.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 15.67 611,130.00
DIAGEO PLC 444,000 37.27 16,550,100.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 15.60 1,060,800.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 417,000 33.02 13,769,340.00
IMPERIAL BRANDS PLC 180,000 16.52 2,974,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 135,500 63.20 8,563,600.00
UNILEVER PLC 489,600 36.36 17,801,856.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITH & NEPHEW PLC 170,000 12.51 2,126,700.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 53.20
ASTRAZENECA PLC 295,080 101.40 29,921,112.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 958,000 17.36 16,638,544.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 16.97 502,312.00
BARCLAYS PLC 3,190,000 1.45 4,656,762.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,875,000 4.92 19,092,125.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 13,660,000 0.42 5,784,327.00
NATWEST GROUP PLC 1,070,000 2.04 2,183,870.00
STANDARD CHARTERED PLC 509,000 5.47 2,784,230.00
M&G PLC 500,000 2.06 1,030,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 23.00 805,000.00
AVIVA PLC 712,000 4.02 2,862,952.00
LEGAL & GENERAL 1,140,000 2.35 2,681,280.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 5.71 696,864.00
PRUDENTIAL PLC 518,000 8.81 4,563,580.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 20.77 540,020.00
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.69 1,317,930.00
HALMA PLC 70,000 21.92 1,534,400.00
BT GROUP PLC 1,700,000 1.73 2,950,350.00
VODAFONE GROUP PLC 5,250,000 1.18 6,232,800.00
SSE PLC 204,000 18.04 3,681,180.00
NATIONAL GRID PLC 694,000 11.79 8,182,260.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 29.58 1,419,840.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 135,000 10.78 1,455,300.00
3I GROUP PLC 190,000 12.35 2,346,500.00
ABRDN PLC 420,000 1.79 752,010.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 8.54 555,100.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 62,700 70.50 4,420,350.00
SCHRODERS PLC 24,000 27.52 660,480.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 11.81 1,228,760.00
EXPERIAN PLC 178,000 26.30 4,681,400.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 48.96 1,517,760.00
RELX PLC 371,000 22.99 8,529,290.00
INFORMA PLC 275,000 5.43 1,494,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARSON 148,000 7.57 1,121,248.00
WPP PLC 218,000 9.52 2,075,796.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.60 958,284.00
小計
銘柄数：79 340,050,253.17
(54,533,859,100)
組入時価比率：4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 16.78 687,980.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 800.00 1,096,000.00
GIVAUDAN-REG 1,740 3,457.00 6,015,180.00
SIKA AG-REG 27,000 258.60 6,982,200.00
HOLCIM LTD 101,300 44.92 4,550,396.00
GEBERIT AG-REG 6,880 498.20 3,427,616.00
ABB LTD 315,000 27.86 8,775,900.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 177.40 656,380.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 178.40 1,320,160.00
VAT GROUP AG 5,300 261.60 1,386,480.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,100 243.90 2,463,390.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 98,900 100.65 9,954,285.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 228.70 1,257,850.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 43.82 460,110.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 2,170.00 1,540,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 9,750.00 1,901,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 102,400.00 2,048,000.00
NESTLE SA-REG 536,100 120.38 64,535,718.00
ALCON INC 95,100 65.10 6,191,010.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,300 322.20 3,318,660.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 19,000 103.75 1,971,250.00
NOVARTIS AG-REG 417,300 83.38 34,794,474.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 133,800 346.00 46,294,800.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 6,300 374.20 2,357,460.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 9,100 176.50 1,606,150.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 157.50 1,354,500.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,010 532.80 3,202,128.00
SWISS RE LTD 57,100 77.96 4,451,516.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 28,500 436.80 12,448,800.00
12,000 95.72 1,148,640.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEMENOS AG-REG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 34,200 57.20 1,956,240.00
SWISSCOM AG-REG 4,850 575.20 2,789,720.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 504,000 6.27 3,163,104.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 45.52 1,920,944.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,290 987.20 4,235,088.00
UBS GROUP AG 674,000 16.36 11,026,640.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 5,500 68.15 374,825.00
LONZA AG-REG 14,320 519.60 7,440,672.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 33.88 1,118,040.00
SGS SA-REG 1,140 2,372.00 2,704,080.00
SWISS PRIME SITE-REG 15,300 93.40 1,429,020.00
小計
銘柄数：41 276,357,356.00
(36,194,522,915)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 409.80 15,162,600.00
ローナ
BOLIDEN AB 53,000 372.80 19,758,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 174.95 19,594,400.00
ASSA ABLOY AB-B 190,000 228.30 43,377,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 273,000 81.42 22,227,660.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 162.00 10,692,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 216.70 5,634,200.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 178.70 7,505,400.00
ALFA LAVAL AB 57,000 248.40 14,158,800.00
ATLAS COPCO AB-A 126,900 421.20 53,450,280.00
ATLAS COPCO AB-B 73,100 364.90 26,674,190.00
EPIROC AB - A 129,000 175.15 22,594,350.00
EPIROC AB - B 79,000 150.80 11,913,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 85.42 6,235,660.00
SANDVIK AB 219,000 176.15 38,576,850.00
SKF AB-B SHARES 78,000 161.35 12,585,300.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 157.20 6,288,000.00
VOLVO AB-B SHS 269,000 153.06 41,173,140.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 99.76 5,387,040.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 148.90 6,104,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVOLUTION AB 32,900 908.90 29,902,810.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 118.68 15,784,440.00
SWEDISH MATCH AB 308,000 76.06 23,426,480.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 116,000 254.40 29,510,400.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 282.70 12,721,500.00
NORDEA BANK ABP 607,000 93.23 56,590,610.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 314,000 104.30 32,750,200.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 283,000 95.74 27,094,420.00
SWEDBANK AB 170,000 146.75 24,947,500.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 236.30 5,692,939.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 233.90 7,484,800.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 180.85 17,361,600.00
INVESTOR AB-B SHS 344,000 168.46 57,950,240.00
KINNEVIK AB - B 44,000 160.75 7,073,000.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 425.40 6,593,700.00
SINCH AB 92,000 39.15 3,602,260.00
ERICSSON LM-B 547,000 76.19 41,675,930.00
HEXAGON AB-B SHS 377,000 112.15 42,280,550.00
TELIA CO AB 530,000 39.73 21,056,900.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 129.10 11,877,200.00
EQT AB 59,000 235.20 13,876,800.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 402.90 7,534,230.00
SAGAX AB-B 29,000 203.40 5,898,600.00
EMBRACER GROUP AB 110,000 66.93 7,362,300.00
小計
銘柄数：44 899,142,779.60
(11,571,967,573)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 343.00 7,546,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 185,000 321.85 59,542,250.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 465.80 15,417,980.00
NORSK HYDRO 266,000 69.64 18,524,240.00
MOWI ASA 84,000 245.10 20,588,400.00
ORKLA ASA 153,000 75.32 11,523,960.00
DNB BANK ASA 174,000 176.75 30,754,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 192.30 7,692,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELENOR ASA 129,000 127.40 16,434,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 152.00 2,751,200.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 169.10 2,435,040.00
ADEVINTA ASA 63,000 56.30 3,546,900.00
小計
銘柄数：12 196,757,070.00
(2,636,544,738)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 514.00 10,485,600.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 40,200 433.20 17,414,640.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,758.00 2,988,600.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 191,000 153.68 29,352,880.00
DSV A/S 38,800 1,039.00 40,313,200.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 18,960.00 11,755,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 19,610.00 21,374,900.00
PANDORA A/S 20,000 515.80 10,316,000.00
CARLSBERG B 19,300 850.80 16,420,440.00
AMBU A/S-B 29,000 80.84 2,344,360.00
COLOPLAST-B 22,100 850.60 18,798,260.00
DEMANT A/S 20,100 276.80 5,563,680.00
GN STORE NORD A/S 24,100 216.90 5,227,290.00
GENMAB A/S 12,600 2,089.00 26,321,400.00
NOVO NORDISK A/S-B 320,700 755.80 242,385,060.00
DANSKE BANK AS 132,000 103.70 13,688,400.00
TRYG A/S 68,000 154.30 10,492,400.00
ORSTED A/S 35,100 692.80 24,317,280.00
小計
銘柄数：18 509,559,590.00
(9,401,374,435)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 33.24 1,628,760.00
SANTOS LTD. 610,000 8.08 4,928,800.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 27.14 1,031,320.00
WOODSIDE PETROLEUM 185,000 31.58 5,842,300.00
ORICA LTD 79,000 15.83 1,250,570.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 85,000 38.47 3,269,950.00
BHP GROUP LIMITED 964,000 46.21 44,546,440.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 18.11 1,629,900.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 3.67 1,247,800.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 328,000 19.63 6,438,640.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 53.73 1,826,820.00
NEWCREST MINING 164,000 26.01 4,265,640.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 222,000 9.06 2,011,320.00
RIO TINTO LTD 70,200 106.80 7,497,360.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.63 4,028,100.00
REECE LTD 49,000 16.51 808,990.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.47 2,826,900.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.38 914,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 4.01 1,523,800.00
TRANSURBAN GROUP 586,000 14.15 8,291,900.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 31.38 3,451,800.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 12.85 989,450.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 67.60 696,280.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.10 2,142,000.00
WESFARMERS LIMITED 218,000 49.06 10,695,080.00
COLES GROUP LTD 260,000 18.79 4,885,400.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 7.65 1,935,450.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 233,000 38.36 8,937,880.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.15 1,505,250.00
COCHLEAR LTD 12,800 216.48 2,770,944.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 78.75 2,598,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 35.61 2,991,240.00
CSL LIMITED 91,600 270.40 24,768,640.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 541,000 26.03 14,082,230.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 325,000 102.66 33,364,500.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 619,000 31.68 19,609,920.00
WESTPAC BANKING CORP 695,000 24.60 17,097,000.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.62 2,217,600.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.22 1,674,400.00
QBE INSURANCE 290,000 12.42 3,601,800.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.28 2,763,600.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 24.15 2,439,150.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 39.33 1,101,240.00
XERO LIMITED 25,500 84.34 2,150,670.00
TELSTRA CORP LTD 790,000 3.98 3,144,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 6.94 2,290,200.00
APA GROUP 229,000 11.11 2,544,190.00
ASX LTD 37,800 83.51 3,156,678.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 65,100 182.00 11,848,200.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 24.29 898,730.00
REA GROUP LTD 10,400 107.28 1,115,712.00
SEEK LTD 60,000 24.60 1,476,000.00
小計
銘柄数：52 300,754,094.00
(27,088,921,246)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.36 1,641,280.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 21.50 2,343,500.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 8.31 614,940.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 4.86 1,848,700.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.65 774,050.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.57 1,142,500.00
小計
銘柄数：6 8,364,970.00
(684,589,144)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 17.48 5,768,400.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 509,040 55.05 28,022,652.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 262,000 94.65 24,798,300.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 26.90 7,532,000.00
MTR CORP 307,000 42.75 13,124,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 409,000 43.10 17,627,900.00
SANDS CHINA LTD 432,000 16.50 7,128,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 12.50 5,125,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 19.40 6,790,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 5.32 8,183,787.92
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 720,000 29.70 21,384,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK 150,000 140.10 21,015,000.00
AIA GROUP LTD 2,304,000 74.00 170,496,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 11.28 8,117,088.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 52.75 7,068,500.00
CLP HLDGS 317,000 76.00 24,092,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 54.05 13,728,700.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 8.54 17,681,070.82
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 228,000 327.60 74,692,800.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 383,040 53.70 20,569,248.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 23.90 9,082,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 14.68 5,284,800.00
HENDERSON LAND 267,443 31.80 8,504,687.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 29.25 9,065,043.00
SINO LAND CO.LTD 620,000 10.66 6,609,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 250,000 92.80 23,200,000.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 44.75 4,654,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 18.96 4,360,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 36.55 11,367,050.00
小計
銘柄数：29 585,072,277.14
(9,688,796,909)
組入時価比率：0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 4.11 1,274,100.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.69 1,873,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.32 1,276,800.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.79 892,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.29 1,630,200.00
DBS GROUP HLDGS 348,000 32.90 11,449,200.00
OCBC-ORD 649,000 11.88 7,710,120.00
UNITED OVERSEAS BANK 228,000 29.25 6,669,000.00
VENTURE CORP LTD 58,000 17.50 1,015,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,610,000 2.75 4,427,500.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.53 1,410,440.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.92 1,881,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.09 566,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.04 612,480.00
小計
銘柄数：14 42,688,640.00
(3,988,399,635)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 35.32 4,909,480.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 684.00 3,420,000.00
BANK HAPOALIM BM 224,000 28.96 6,487,040.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 267,000 32.64 8,714,880.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 18.69 3,980,970.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 109.00 3,052,000.00
NICE LTD 11,600 644.10 7,471,560.00
AZRIELI GROUP 8,600 256.00 2,201,600.00
小計
銘柄数：8 40,237,530.00
(1,522,197,831)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,167,483,181,562
(1,167,483,181,562)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,140,180.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,100 4,700,287.00
AMERICAN TOWER CORP 86,700 20,035,503.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 1,759,530.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 26,600 5,418,952.00
BOSTON PROPERTIES 28,600 3,260,686.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,800 2,695,356.00
CROWN CASTLE INTL CORP 82,700 14,503,926.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 54,000 7,202,520.00
DUKE REALTY CORP 74,000 3,530,540.00
EQUINIX INC 17,260 11,291,319.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,240,580.00
EQUITY RESIDENTIAL 67,400 4,937,724.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,600 3,729,222.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 25,900 4,388,237.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 100,000 3,002,000.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 135,000 2,579,850.00
INVITATION HOMES INC 113,000 4,047,660.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,862,540.00
KIMCO REALTY CORP 115,000 2,685,250.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 1,933,200.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 21,400 3,799,356.00
PROLOGIS INC 140,800 18,637,696.00
PUBLIC STORAGE 30,300 9,504,807.00
REALTY INCOME CORP 106,800 6,895,008.00
REGENCY CENTERS CORP 28,800 1,927,872.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 20,500 6,623,550.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 63,200 7,469,608.00
SUN COMMUNITIES INC 22,500 3,549,825.00
UDR INC 59,100 2,818,479.00
VENTAS INC 77,400 4,305,762.00
VICI PROPERTIES INC 181,000 4,934,060.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 1,134,720.00
WELLTOWER INC 82,200 7,156,332.00
WEYERHAEUSER CO 143,000 5,608,460.00
WP CAREY INC 36,500 2,796,265.00
小計
銘柄数：36 2,585,260 195,106,862.40
(25,369,745,317)
組入時価比率：2.1% 86.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 691,211.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 611,240.00
小計
銘柄数：2 42,900 1,302,451.00
(130,088,805)
組入時価比率：0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 10,900 703,050.00
GECINA SA 8,100 818,100.00
KLEPIERRE 40,000 864,400.00
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UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,607,275.00
小計
銘柄数：4 82,900 3,992,825.00
(548,095,087)
組入時価比率：0.0% 1.9%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 762,405.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 922,416.00
SEGRO PLC 231,000 2,478,630.00
小計
銘柄数：3 522,000 4,163,451.00
(667,692,636)
組入時価比率：0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,107,000.00
GOODMAN GROUP 319,000 6,112,040.00
GPT GROUP 380,000 1,797,400.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,534,950.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,620,000.00
SCENTRE GROUP 1,010,000 2,747,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,771,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,199,300.00
小計
銘柄数：8 3,920,000 18,888,890.00
(1,701,322,322)
組入時価比率：0.1% 5.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,647,200.00
LINK REIT 392,000 26,264,000.00
小計
銘柄数：2 862,000 29,911,200.00
(495,329,472)
組入時価比率：0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,729,911.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 2,043,539.46
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 11,130 14,802.90
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 688,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 958,152.72
小計
銘柄数：5 2,475,720 5,434,606.68
(507,755,302)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 29,420,028,941
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(29,420,028,941)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 14,421,396,692 － 13,563,767,443 △857,629,249
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 301,214,900 － 299,059,340 2,155,560
米ドル 301,214,900 － 299,059,340 2,155,560
合計 － － － △855,473,689
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 161,484,035
国債証券 19,490,802,370
未収入金 50,485,500
未収利息 40,275,594
2,510,300
前払費用
19,745,557,799
流動資産合計
19,745,557,799
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 160,989,200
未払解約金 45,760,177
61
未払利息
206,749,438
流動負債合計
206,749,438
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,651,064,577
剰余金
4,887,743,784
期末剰余金又は期末欠損金（△）
19,538,808,361
元本等合計
19,538,808,361
純資産合計
19,745,557,799
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3336円
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(10,000口当たり純資産額) (13,336円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 5月10日現在
2021年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 20,882,177,477円
同期中における追加設定元本額 5,648,045,236円
同期中における一部解約元本額 11,879,158,136円
期末元本額 14,651,064,577円
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期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 569,708,169円
バランスセレクト５０ 627,011,387円
バランスセレクト７０ 307,023,879円
ネクストコア 177,219,328円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 471,591,932円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 905,448,424円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 24,878,485円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 56,337,066円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 23,110,834円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 5,023,791,633円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 177,602,830円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 5,551,339,084円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 736,001,526円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４３４回 100,000,000 100,117,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 300,000,000 300,693,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 420,000,000 421,209,600
国庫債券 利付（５年）第１４０回 370,000,000 371,132,200
国庫債券 利付（５年）第１４１回 340,000,000 341,122,000
国庫債券 利付（５年）第１４２回 150,000,000 150,547,500
国庫債券 利付（５年）第１４５回 270,000,000 271,179,900
国庫債券 利付（５年）第１４６回 250,000,000 251,127,500
国庫債券 利付（５年）第１４７回 250,000,000 250,192,500
国庫債券 利付（５年）第１４８回 160,000,000 160,097,600
国庫債券 利付（５年）第１４９回 250,000,000 250,052,500
国庫債券 利付（４０年）第１回 80,000,000 106,738,400
国庫債券 利付（４０年）第２回 110,000,000 142,004,500
国庫債券 利付（４０年）第３回 70,000,000 90,672,400
国庫債券 利付（４０年）第４回 110,000,000 142,758,000
国庫債券 利付（４０年）第５回 110,000,000 137,504,400
国庫債券 利付（４０年）第６回 80,000,000 98,369,600
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国庫債券 利付（４０年）第７回 70,000,000 82,637,100
国庫債券 利付（４０年）第８回 60,000,000 66,016,800
国庫債券 利付（４０年）第９回 40,000,000 32,689,200
国庫債券 利付（４０年）第１０回 70,000,000 66,978,100
国庫債券 利付（４０年）第１１回 30,000,000 27,756,900
国庫債券 利付（４０年）第１２回 40,000,000 33,269,600
国庫債券 利付（４０年）第１３回 80,000,000 66,197,600
国庫債券 利付（４０年）第１４回 100,000,000 88,389,000
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 70,000,000 70,829,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 90,000,000 90,821,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 350,000,000 353,752,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 250,000,000 253,042,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 220,000,000 222,994,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 200,000,000 202,552,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 120,000,000 121,693,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 100,000,000 100,888,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 80,000,000 81,006,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 100,000,000 101,354,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 200,000,000 202,348,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 230,000,000 231,018,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 200,000,000 200,904,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 300,000,000 301,308,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 240,000,000 241,048,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 270,000,000 271,112,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 200,000,000 200,662,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 150,000,000 150,400,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 100,000,000 100,195,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 320,000,000 320,371,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 180,000,000 180,000,000
回
150,000,000 149,857,500
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国庫債券 利付（１０年）第３５２
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 100,000,000 99,543,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 60,000,000 59,629,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 130,000,000 129,025,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 100,000,000 99,149,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５９ 170,000,000 168,373,100
回
国庫債券 利付（１０年）第３６０ 130,000,000 128,612,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３６１ 150,000,000 148,290,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６２ 80,000,000 79,028,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６３ 70,000,000 69,094,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３６４ 20,000,000 19,734,400
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 100,000,000 119,121,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 40,000,000 46,634,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 40,000,000 48,116,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 15,000,000 18,015,900
国庫債券 利付（３０年）第８回 20,000,000 23,098,800
国庫債券 利付（３０年）第９回 20,000,000 22,262,200
国庫債券 利付（３０年）第１０回 30,000,000 32,472,300
国庫債券 利付（３０年）第１１回 10,000,000 11,480,400
国庫債券 利付（３０年）第１２回 10,000,000 11,938,300
国庫債券 利付（３０年）第１３回 10,000,000 11,847,600
国庫債券 利付（３０年）第１４回 30,000,000 37,001,700
国庫債券 利付（３０年）第１５回 70,000,000 87,381,700
国庫債券 利付（３０年）第１６回 10,000,000 12,517,800
国庫債券 利付（３０年）第１７回 80,000,000 99,387,200
国庫債券 利付（３０年）第１８回 30,000,000 36,992,700
国庫債券 利付（３０年）第１９回 10,000,000 12,359,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 60,000,000 75,837,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 50,000,000 62,062,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 40,000,000 50,795,200
国庫債券 利付（３０年）第２３回 40,000,000 50,912,800
国庫債券 利付（３０年）第２４回 80,000,000 101,985,600
国庫債券 利付（３０年）第２５回 30,000,000 37,480,200
国庫債券 利付（３０年）第２６回 80,000,000 101,231,200
国庫債券 利付（３０年）第２７回 70,000,000 89,971,700
国庫債券 利付（３０年）第２８回 100,000,000 128,817,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第２９回 110,000,000 140,441,400
国庫債券 利付（３０年）第３０回 100,000,000 126,315,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 70,000,000 87,472,700
国庫債券 利付（３０年）第３２回 150,000,000 190,209,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 100,000,000 121,845,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 110,000,000 138,176,500
国庫債券 利付（３０年）第３５回 80,000,000 97,899,200
国庫債券 利付（３０年）第３６回 70,000,000 85,715,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 110,000,000 132,814,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 80,000,000 95,149,600
国庫債券 利付（３０年）第３９回 80,000,000 96,677,600
国庫債券 利付（３０年）第４０回 70,000,000 83,302,100
国庫債券 利付（３０年）第４１回 90,000,000 105,409,800
国庫債券 利付（３０年）第４２回 70,000,000 82,025,300
国庫債券 利付（３０年）第４３回 80,000,000 93,790,400
国庫債券 利付（３０年）第４４回 40,000,000 46,917,200
国庫債券 利付（３０年）第４５回 60,000,000 67,911,600
国庫債券 利付（３０年）第４６回 90,000,000 101,878,200
国庫債券 利付（３０年）第４７回 90,000,000 103,738,500
国庫債券 利付（３０年）第４８回 60,000,000 66,626,400
国庫債券 利付（３０年）第４９回 60,000,000 66,619,800
国庫債券 利付（３０年）第５４回 30,000,000 29,241,900
国庫債券 利付（３０年）第５５回 30,000,000 29,205,900
国庫債券 利付（３０年）第５６回 40,000,000 38,892,800
国庫債券 利付（３０年）第５７回 50,000,000 48,505,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 60,000,000 58,071,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 70,000,000 65,993,200
国庫債券 利付（３０年）第６０回 50,000,000 49,316,500
国庫債券 利付（３０年）第６１回 60,000,000 56,275,800
国庫債券 利付（３０年）第６２回 30,000,000 26,682,900
国庫債券 利付（３０年）第６３回 30,000,000 25,912,200
国庫債券 利付（３０年）第６４回 30,000,000 25,827,600
国庫債券 利付（３０年）第６５回 20,000,000 17,198,800
国庫債券 利付（３０年）第６７回 60,000,000 54,257,400
国庫債券 利付（３０年）第６８回 60,000,000 54,158,400
国庫債券 利付（３０年）第６９回 60,000,000 55,563,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回 40,000,000 36,940,000
国庫債券 利付（３０年）第７１回 60,000,000 55,379,400
国庫債券 利付（３０年）第７２回 50,000,000 46,072,500
国庫債券 利付（３０年）第７３回 50,000,000 45,995,000
国庫債券 利付（３０年）第７４回 30,000,000 29,794,200
国庫債券 利付（２０年）第６２回 80,000,000 80,776,800
国庫債券 利付（２０年）第６３回 10,000,000 10,208,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第６４回 10,000,000 10,268,400
国庫債券 利付（２０年）第６５回 10,000,000 10,316,800
国庫債券 利付（２０年）第６６回 20,000,000 20,601,400
国庫債券 利付（２０年）第６７回 10,000,000 10,363,500
国庫債券 利付（２０年）第６８回 80,000,000 83,354,400
国庫債券 利付（２０年）第６９回 30,000,000 31,202,100
国庫債券 利付（２０年）第７１回 10,000,000 10,474,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 20,000,000 21,011,600
国庫債券 利付（２０年）第７３回 10,000,000 10,533,100
国庫債券 利付（２０年）第７４回 10,000,000 10,559,300
国庫債券 利付（２０年）第７５回 40,000,000 42,448,800
国庫債券 利付（２０年）第７６回 17,000,000 17,943,330
国庫債券 利付（２０年）第７７回 15,000,000 15,875,400
国庫債券 利付（２０年）第７８回 10,000,000 10,602,300
国庫債券 利付（２０年）第７９回 10,000,000 10,633,400
国庫債券 利付（２０年）第８０回 10,000,000 10,664,600
国庫債券 利付（２０年）第８１回 10,000,000 10,683,100
国庫債券 利付（２０年）第８２回 15,000,000 16,075,050
国庫債券 利付（２０年）第８３回 15,000,000 16,152,000
国庫債券 利付（２０年）第８４回 50,000,000 53,659,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 13,000,000 14,061,190
国庫債券 利付（２０年）第８６回 10,000,000 10,893,500
国庫債券 利付（２０年）第８８回 20,000,000 21,899,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 20,000,000 21,919,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 10,000,000 11,003,100
国庫債券 利付（２０年）第９２回 30,000,000 32,897,100
国庫債券 利付（２０年）第９３回 70,000,000 76,744,500
国庫債券 利付（２０年）第９４回 20,000,000 22,024,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 10,000,000 11,155,200
国庫債券 利付（２０年）第９６回 15,000,000 16,579,800
国庫債券 利付（２０年）第９７回 50,000,000 55,748,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 30,000,000 33,412,800
国庫債券 利付（２０年）第１００ 20,000,000 22,478,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 20,000,000 22,711,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 70,000,000 79,800,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 25,000,000 28,348,250
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 10,000,000 11,217,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 70,000,000 78,799,700
回
70,000,000 79,064,300
196/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１０７
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 80,000,000 89,310,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 60,000,000 67,195,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 80,000,000 90,680,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 10,000,000 11,438,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 85,000,000 96,625,450
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 160,000,000 182,384,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 40,000,000 45,731,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 50,000,000 57,539,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 70,000,000 80,861,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 60,000,000 68,845,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 40,000,000 45,727,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 50,000,000 56,361,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 110,000,000 122,239,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 70,000,000 79,688,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 40,000,000 45,207,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 100,000,000 115,887,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 50,000,000 57,521,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 40,000,000 46,860,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 120,000,000 137,880,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 50,000,000 57,004,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 50,000,000 57,193,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 10,000,000 11,376,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 40,000,000 46,008,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 10,000,000 11,405,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 40,000,000 45,673,600
回
30,000,000 33,959,700
197/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３９
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 70,000,000 80,008,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 100,000,000 114,455,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 100,000,000 115,484,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 90,000,000 102,195,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 80,000,000 89,999,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 150,000,000 172,206,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 140,000,000 160,916,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 150,000,000 170,919,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 150,000,000 169,348,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 100,000,000 113,031,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 130,000,000 145,484,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 100,000,000 109,538,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 150,000,000 164,371,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 120,000,000 133,038,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 110,000,000 120,549,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 110,000,000 117,683,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 10,000,000 9,889,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 10,000,000 9,986,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 20,000,000 20,217,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 10,000,000 10,234,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 30,000,000 30,230,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 40,000,000 40,226,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 50,000,000 50,179,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 60,000,000 59,173,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 50,000,000 49,193,000
回
60,000,000 60,757,800
198/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１６６
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 40,000,000 39,158,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 70,000,000 67,238,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 50,000,000 46,940,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 60,000,000 56,148,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 70,000,000 66,507,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 50,000,000 47,360,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 30,000,000 28,328,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 80,000,000 76,733,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７６ 90,000,000 86,139,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１７７ 50,000,000 46,879,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７８ 60,000,000 57,222,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７９ 20,000,000 19,031,200
回
小計
銘柄数：228 18,275,000,000 19,490,802,370
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 19,490,802,370
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,803,889,865
コール・ローン 588,388,251
国債証券 633,482,065,266
派生商品評価勘定 2,907,680
未収入金 1,079,630,432
未収利息 6,384,022,110
前払費用 464,377,973
31,497,859
その他未収収益
流動資産合計 644,836,779,436
資産合計 644,836,779,436
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,392,795
未払金 2,361,728,913
未払解約金 1,895,799,065
未払利息 225
12,418,311
その他未払費用
流動負債合計 4,271,339,309
負債合計 4,271,339,309
純資産の部
元本等
元本 251,351,016,828
剰余金
389,214,423,299
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 640,565,440,127
純資産合計 640,565,440,127
負債純資産合計 644,836,779,436
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5485円
(10,000口当たり純資産額) (25,485円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
245,099,032,158円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 257,316,326,862円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月10日現在
2021年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 229,270,699,136円
同期中における追加設定元本額 45,249,115,005円
同期中における一部解約元本額 23,168,797,313円
期末元本額 251,351,016,828円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 80,479,591円
バランスセレクト５０ 81,588,482円
バランスセレクト７０ 79,848,643円
野村外国債券インデックスファンド 267,862,695円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,569,553,345円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,188,750,740円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,887,417,781円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,725,131円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,271,101円
野村資産設計ファンド２０２５ 34,361,697円
野村資産設計ファンド２０３０ 40,845,984円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,016,151円
野村資産設計ファンド２０４０ 50,985,722円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 73,257,696,615円
のむラップ・ファンド（保守型） 6,443,747,171円
のむラップ・ファンド（普通型） 21,235,457,674円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,675,664,129円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 517,411,404円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,563,864円
野村インデックスファンド・外国債券 913,252,382円
マイ・ロード 8,756,944,831円
ネクストコア 122,618,726円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 283,375,933円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,661,587,773円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,180,177,357円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,418,371円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,208,610円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,239,053円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,483,901円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,173,121円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 827,410,083円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 901,778,414円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,611,059円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,949,204円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,698,234円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,493,195円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 7,574,560円
野村６資産均等バランス 2,355,899,222円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,628,014,121円
世界６資産分散ファンド 65,647,992円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０６０ 4,165,653円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
9,661,709,782円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 6,614,449,673円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,255,673円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,080,898,866円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 177,073,767円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,138,845,144円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 590,181,608円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,409,833円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,354,055円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 372,299円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,876,148,066円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,448,079円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 37,998,069円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,817,581円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 167,487,665円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 151,098,257円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,901,593,567円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 71,250,985円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 967,461,300円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,147,385,291円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
6,032,213円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,523,699円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,300,257円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,001,300円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 591,185,049円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,340,957,191円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,736,883,818円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 5,124,408,264円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 20,730,136,901円
マイバランスＤＣ３０ 2,028,527,683円
マイバランスＤＣ５０ 1,538,399,924円
マイバランスＤＣ７０ 1,107,641,509円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 8,363,907,663円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,811,926,740円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 453,289,889円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 280,375,646円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 516,164,387円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 252,575,189円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 20,043,176円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 45,832,317円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 21,303,043円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 12,120,415円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 8,490,413円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,426,481円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 158,040,030円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 103,546,969円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 56,992,507円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 78,526,376円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,016,841円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 19,688,153円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 53,779,195円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 20,764,315円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 38,188,717.84
US TREASURY BOND 46,700,000.00 46,326,031.07
US TREASURY BOND 66,600,000.00 73,926,000.00
US TREASURY BOND 15,000,000.00 17,333,202.00
US TREASURY BOND 129,400,000.00 146,029,918.64
US TREASURY BOND 100,000.00 115,062.50
US TREASURY BOND 2,300,000.00 2,096,054.63
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,253,343.72
US TREASURY N/B 900,000.00 896,167.89
US TREASURY N/B 400,000.00 402,593.72
US TREASURY N/B 35,500,000.00 35,358,553.80
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,080,750.00
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,958,781.25
US TREASURY N/B 200,000.00 195,750.00
US TREASURY N/B 800,000.00 792,624.96
US TREASURY N/B 100,000.00 100,531.25
US TREASURY N/B 100,000.00 97,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 97,527.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,246,585.83
US TREASURY N/B 37,100,000.00 37,326,076.27
US TREASURY N/B 100,000.00 97,378.90
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,517,772.95
US TREASURY N/B 100,000.00 97,226.56
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,762,046.33
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,006,093.70
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,456,875.00
US TREASURY N/B 200,000.00 194,062.50
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,716,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,006,875.00
US TREASURY N/B 300,000.00 291,257.79
US TREASURY N/B 200,000.00 193,515.62
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,474,125.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,005,781.20
US TREASURY N/B 300,000.00 291,023.43
US TREASURY N/B 42,600,000.00 42,759,750.00
US TREASURY N/B 300,000.00 290,179.68
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,144,655.56
US TREASURY N/B 29,300,000.00 29,469,389.16
US TREASURY N/B 200,000.00 193,968.74
US TREASURY N/B 100,000.00 96,289.06
US TREASURY N/B 45,900,000.00 45,670,500.00
US TREASURY N/B 800,000.00 801,624.96
US TREASURY N/B 200,000.00 194,250.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,440,937.50
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,956,874.40
US TREASURY N/B 11,600,000.00 11,587,311.92
US TREASURY N/B 200,000.00 194,281.24
US TREASURY N/B 800,000.00 802,281.20
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,628,812.50
US TREASURY N/B 500,000.00 496,093.75
US TREASURY N/B 400,000.00 398,609.36
US TREASURY N/B 100,000.00 98,089.84
US TREASURY N/B 100,000.00 95,789.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 38,100,000.00 37,772,576.22
US TREASURY N/B 100,000.00 99,332.03
US TREASURY N/B 100,000.00 95,792.96
US TREASURY N/B 500,000.00 494,062.50
US TREASURY N/B 700,000.00 695,023.42
US TREASURY N/B 72,000,000.00 71,811,561.60
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,251,152.17
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,171,554.66
US TREASURY N/B 100,000.00 95,074.21
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,449,709.61
US TREASURY N/B 500,000.00 490,332.00
US TREASURY N/B 300,000.00 285,292.95
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,752,202.84
US TREASURY N/B 500,000.00 489,648.40
US TREASURY N/B 200,000.00 189,671.86
US TREASURY N/B 300,000.00 294,140.61
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,063,218.75
US TREASURY N/B 100,000.00 94,585.93
US TREASURY N/B 43,600,000.00 42,971,545.24
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,067,257.73
US TREASURY N/B 100,000.00 94,960.93
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,369,718.72
US TREASURY N/B 500,000.00 484,726.55
US TREASURY N/B 57,850,000.00 57,063,598.67
US TREASURY N/B 200,000.00 190,093.74
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,261,726.39
US TREASURY N/B 500,000.00 484,140.60
US TREASURY N/B 200,000.00 191,015.62
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,871,945.17
US TREASURY N/B 100,000.00 97,296.87
US TREASURY N/B 200,000.00 191,281.24
US TREASURY N/B 1,000,000.00 991,484.30
US TREASURY N/B 300,000.00 288,621.09
US TREASURY N/B 23,800,000.00 23,274,724.48
US TREASURY N/B 200,000.00 192,851.56
206/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,895,398.39
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,510,011.07
US TREASURY N/B 100,000.00 97,035.15
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,522,545.49
US TREASURY N/B 100,000.00 93,535.15
US TREASURY N/B 100,000.00 99,406.25
US TREASURY N/B 43,600,000.00 43,606,810.32
US TREASURY N/B 100,000.00 92,957.03
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,876,735.82
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,000,312.50
US TREASURY N/B 200,000.00 184,750.00
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,085,745.94
US TREASURY N/B 200,000.00 184,273.42
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,201,218.36
US TREASURY N/B 200,000.00 183,726.56
US TREASURY N/B 23,000,000.00 22,360,312.50
US TREASURY N/B 700,000.00 696,992.17
US TREASURY N/B 200,000.00 183,390.62
US TREASURY N/B 32,700,000.00 32,807,295.24
US TREASURY N/B 200,000.00 183,078.12
US TREASURY N/B 100,000.00 100,382.81
US TREASURY N/B 200,000.00 182,500.00
US TREASURY N/B 50,100,000.00 49,000,144.68
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,993,750.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,875.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,906,250.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,531.24
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,426,217.92
US TREASURY N/B 100,000.00 91,023.43
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,907,031.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 984,531.20
US TREASURY N/B 100,000.00 91,242.18
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,872,656.00
US TREASURY N/B 200,000.00 183,968.74
US TREASURY N/B 42,300,000.00 41,407,732.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 300,000.00 275,414.04
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,711,125.00
US TREASURY N/B 300,000.00 290,671.86
US TREASURY N/B 300,000.00 274,804.68
US TREASURY N/B 800,000.00 766,687.44
US TREASURY N/B 300,000.00 275,882.79
US TREASURY N/B 7,200,000.00 6,899,062.32
US TREASURY N/B 100,000.00 90,804.68
US TREASURY N/B 41,900,000.00 39,425,281.25
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,231,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 91,062.50
US TREASURY N/B 14,500,000.00 13,704,764.90
US TREASURY N/B 300,000.00 274,195.29
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,288,500.00
US TREASURY N/B 300,000.00 276,843.75
US TREASURY N/B 14,300,000.00 13,696,718.75
US TREASURY N/B 81,000,000.00 76,380,464.70
US TREASURY N/B 500,000.00 463,359.35
US TREASURY N/B 100,000.00 94,625.00
US TREASURY N/B 200,000.00 185,000.00
US TREASURY N/B 200,000.00 186,953.12
US TREASURY N/B 29,000,000.00 28,041,639.90
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,284,609.34
US TREASURY N/B 100,000.00 95,039.06
US TREASURY N/B 300,000.00 268,007.79
US TREASURY N/B 100,000.00 97,804.68
US TREASURY N/B 17,000,000.00 15,056,952.70
US TREASURY N/B 67,500,000.00 65,538,281.25
US TREASURY N/B 700,000.00 617,968.75
US TREASURY N/B 300,000.00 264,304.68
US TREASURY N/B 100,000.00 87,312.50
US TREASURY N/B 8,700,000.00 8,373,069.66
US TREASURY N/B 100,000.00 87,687.50
US TREASURY N/B 100,000.00 86,890.62
US TREASURY N/B 300,000.00 261,703.11
208/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,000,000.00 960,468.70
US TREASURY N/B 300,000.00 263,015.61
US TREASURY N/B 500,000.00 437,500.00
US TREASURY N/B 500,000.00 439,453.10
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,245,545.49
US TREASURY N/B 100,000.00 89,750.00
US TREASURY N/B 500,000.00 451,835.90
US TREASURY N/B 100,000.00 90,234.37
US TREASURY N/B 53,600,000.00 53,040,968.08
US TREASURY N/B 500,000.00 449,960.90
US TREASURY N/B 500,000.00 449,121.05
US TREASURY N/B 100,000.00 88,277.34
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,059,890.32
US TREASURY N/B 100,000.00 88,714.84
US TREASURY N/B 100,000.00 89,406.25
US TREASURY N/B 300,000.00 269,988.27
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,202,859.36
US TREASURY N/B 100,000.00 90,621.09
US TREASURY N/B 100,000.00 89,855.46
US TREASURY N/B 200,000.00 183,937.50
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,069,878.81
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,269,140.00
US TREASURY N/B 100,000.00 95,652.34
US TREASURY N/B 21,700,000.00 20,742,146.81
US TREASURY N/B 300,000.00 272,343.75
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,918,710.78
US TREASURY N/B 600,000.00 502,453.08
US TREASURY N/B 11,700,000.00 10,452,303.81
US TREASURY N/B 48,100,000.00 58,986,381.61
US TREASURY N/B 16,600,000.00 13,739,741.98
US TREASURY N/B 100,000.00 82,312.50
US TREASURY N/B 151,700,000.00 178,460,820.54
US TREASURY N/B 1,000,000.00 852,382.80
US TREASURY N/B 100,000.00 88,738.28
US TREASURY N/B 20,100,000.00 17,169,009.96
209/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 28,900,000.00 24,867,545.43
US TREASURY N/B 1,000,000.00 898,984.30
US TREASURY N/B 21,100,000.00 24,629,304.16
US TREASURY N/B 8,200,000.00 10,032,827.92
US TREASURY N/B 100,000.00 116,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,406.25
US TREASURY N/B 100,000.00 113,187.50
US TREASURY N/B 100,000.00 116,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 114,593.75
US TREASURY N/B 100,000.00 118,132.81
US TREASURY N/B 100,000.00 114,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 69,343.75
US TREASURY N/B 100,000.00 107,234.37
US TREASURY N/B 100,000.00 68,867.18
US TREASURY N/B 100,000.00 112,117.18
US TREASURY N/B 100,000.00 71,835.93
US TREASURY N/B 300,000.00 358,523.43
US TREASURY N/B 200,000.00 156,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 113,726.56
US TREASURY N/B 200,000.00 166,718.74
US TREASURY N/B 100,000.00 104,718.75
US TREASURY N/B 200,000.00 152,156.24
US TREASURY N/B 100,000.00 95,679.68
US TREASURY N/B 200,000.00 159,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 95,742.18
US TREASURY N/B 200,000.00 169,859.36
US TREASURY N/B 100,000.00 93,789.06
US TREASURY N/B 200,000.00 179,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 89,546.87
US TREASURY N/B 290,000.00 275,613.27
US TREASURY N/B 100,000.00 102,546.87
US TREASURY N/B 100,000.00 102,453.12
US TREASURY N/B 16,500,000.00 16,260,233.55
US TREASURY N/B 39,950,000.00 37,773,036.61
US TREASURY N/B 36,700,000.00 33,923,127.53
210/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 43,700,000.00 36,960,638.44
US TREASURY N/B 23,400,000.00 21,634,030.08
US TREASURY N/B 17,500,000.00 15,862,108.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,966,749.76
US TREASURY N/B 49,700,000.00 42,000,381.57
US TREASURY N/B 28,200,000.00 23,857,639.92
US TREASURY N/B 34,500,000.00 27,767,107.65
US TREASURY N/B 14,200,000.00 12,904,250.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,857,500.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,581,000.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 10,146,000.00
US TREASURY N/B 9,300,000.00 8,277,000.00
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,897,343.75
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,899,187.50
US TREASURY N/B 10,500,000.00 9,841,288.80
US TREASURY N/B 6,100,000.00 6,151,945.16
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,333,378.12
US TREASURY N/B 100,000.00 92,281.25
US TREASURY N/B 11,250,000.00 9,129,198.37
US TREASURY N/B 300,000.00 250,898.43
US TREASURY N/B 1,000,000.00 765,625.00
US TREASURY N/B 10,200,000.00 6,417,234.12
US TREASURY N/B 9,100,000.00 5,927,085.71
US TREASURY N/B 7,900,000.00 5,506,546.48
US TREASURY N/B 13,900,000.00 10,348,983.68
US TREASURY N/B 60,050,000.00 50,273,109.37
US TREASURY N/B 1,000,000.00 768,007.80
US TREASURY N/B 100,000.00 74,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 81,742.18
小計
銘柄数：257 2,460,310,000.00 2,425,740,849.67
(315,419,082,682)
組入時価比率：49.2% 49.9%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 6,680,000.00 6,612,111.16
CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,049,559.94
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 496,928.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,175,309.80
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 33,058,365.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,650,838.10
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 318,429.65
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 285,746.10
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 10,764,707.20
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 183,252.80
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 762,495.20
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 17,367,229.74
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 957,565.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,142,923.60
CANADIAN GOVERNMENT 13,800,000.00 17,217,542.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,325,332.10
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,242,714.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 10,699,633.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,236,537.90
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 8,542,455.20
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 837,855.90
小計
銘柄数：21 126,380,000.00 128,927,532.39
(12,877,281,935)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 114,500,000.00 112,172,215.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 66,482,175.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 98,612,932.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 80,300,000.00 75,496,325.52
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,067,375.02
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 70,031,933.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 356,028.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 56,479,067.84
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 24,122,264.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 58,111,856.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 37,269,239.50
MEXICAN FIXED RATE BONDS 64,800,000.00 63,947,983.68
小計
銘柄数：12 779,200,000.00 738,149,395.76
(4,697,582,754)
組入時価比率：0.7% 0.7%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,848,306.60
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,904,940.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,188,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,000,679.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,708,676.80
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 7,671,888.60
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,324,637.80
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 1,979,100.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 980,956.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,337,825.00
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,907,451.60
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,291,748.20
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 96,290.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 467,790.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 99,370.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,693,839.50
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,227,248.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 4,710,612.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,472,071.40
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 3,204,274.70
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 2,206,072.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 14,440,216.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 14,281,323.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,015,590.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 7,747,241.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,700,000.00 22,258,233.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,600,000.00 14,421,712.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 5,976,666.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,137,422.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17,900,000.00 19,925,832.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,835,189.02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,081,969.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 41,277,886.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 800,344.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,800,000.00 9,730,910.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,771,941.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 4,920,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,500,000.00 17,556,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,012,255.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,421,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 938,259.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,581,619.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 5,609,259.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 15,892,646.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,375,207.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 10,625,793.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,200,000.00 5,784,069.72
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 1,981,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,652,550.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,747,039.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,347,551.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,814,422.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,704,833.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,324,066.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 20,318,196.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 972,090.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 684,754.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 26,015,580.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 197,098.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 24,438,239.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 589,044.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 13,204,121.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 25,873,530.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,950,000.00 30,128,350.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 25,158,626.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 16,893,742.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 5,446,607.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 4,416,115.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,548,223.17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 6,556,633.20
11,700,000.00 15,032,160.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 22,700,000.00 23,025,291.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,562,514.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 526,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,022,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 22,069,319.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,500,000.00 24,938,435.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 303,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,216,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 6,957,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,682,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,024,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,600,000.00 34,560,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 790,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,465,630.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 400,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 16,069,725.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,010,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 19,183,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,003,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 24,500,000.00 29,992,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 199,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 197,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 39,966,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 196,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 16,166,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 35,000,000.00 41,244,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 902,949.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,600,000.00 24,421,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 795,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 14,161,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,313,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 26,565,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,000,000.00 14,201,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 2,944,620.00
215/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 478,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 5,507,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 194,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 14,043,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 10,763,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,443,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,840,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 8,412,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 6,564,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 3,519,075.10
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 400,010.80
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 723,002.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 3,976,920.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 100,545.00
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,973,918.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,627,138.90
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,270,728.80
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,226,360.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 189,101.20
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,231,542.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 462,968.00
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 477,139.00
FRANCE (GOVT OF) 970,000.00 988,919.85
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,991,550.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,392.00
FRANCE (GOVT OF) 15,200,000.00 15,779,652.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,767,758.40
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 12,938,562.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,773,937.80
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 12,888,777.30
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 7,996,800.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,748,020.60
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 14,690,941.00
FRANCE (GOVT OF) 3,300,000.00 3,133,564.50
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 10,230,696.80
216/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 9,540,742.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 92,300.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 98,851.30
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 10,645,103.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,787,644.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 356,842.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,400,000.00 6,789,120.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 5,873,274.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,210,579.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,048,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 290,823.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 36,461,305.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 6,207,870.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,700,000.00 38,201,277.51
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,600,000.00 14,639,157.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,650,000.00 34,480,025.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 30,100,000.00 40,553,188.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 391,573.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,150,000.00 11,437,416.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 30,263,476.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 10,073,692.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,040,000.00 21,246,732.00
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 6,948,888.31
IRISH GOVERNMENT 6,900,000.00 6,765,091.20
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 590,317.20
IRISH TSY 1.3% 2033 5,100,000.00 4,829,926.95
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,253,661.40
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,273,003.20
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,012,700.90
IRISH TSY 1% 2026 7,100,000.00 7,146,490.80
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 8,049,982.50
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,594,148.80
IRISH TSY 3.4% 2024 11,200,000.00 11,837,661.92
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 408,640.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 99,760.00
217/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,300,000.00 3,418,113.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,481,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,875,490.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,473,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 15,325,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 983,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 748,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 11,750,000.00 12,972,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 6,244,857.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 424,206.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,600,000.00 4,987,911.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,600,000.00 12,386,899.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 801,023.36
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 900,864.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 153,837.45
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,290,185.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 721,179.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,318,693.48
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,237,540.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,980,572.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,627,414.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 11,007,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 9,354,839.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 532,407.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 5,625,146.56
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 6,710,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,553,315.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,477,865.60
SPANISH GOVERNMENT 25,200,000.00 32,208,019.20
SPANISH GOVERNMENT 27,900,000.00 37,213,020.00
SPANISH GOVERNMENT 6,300,000.00 7,719,301.80
小計
銘柄数：206 1,454,920,000.00 1,670,579,492.61
(229,320,446,950)
組入時価比率：35.8% 36.2%
英ポンド UK TREASURY 1,350,000.00 1,341,235.80
218/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 2,800,000.00 2,832,302.48
UK TREASURY 300,000.00 293,413.92
UK TREASURY 2,000,000.00 1,985,037.60
UK TREASURY 4,550,000.00 4,686,036.81
UK TREASURY 15,070,000.00 16,514,453.47
UK TREASURY 200,000.00 195,197.20
UK TREASURY 200,000.00 203,492.80
UK TREASURY 4,310,000.00 4,309,129.38
UK TREASURY 500,000.00 473,849.00
UK TREASURY 400,000.00 393,667.20
UK TREASURY 13,700,000.00 15,605,387.78
UK TREASURY 200,000.00 199,698.40
UK TREASURY 6,650,000.00 8,430,537.50
UK TREASURY 6,650,000.00 8,200,841.18
UK TREASURY 9,610,000.00 11,627,042.90
UK TREASURY 17,150,000.00 21,655,407.90
UK TREASURY 750,000.00 619,021.50
UK TREASURY 4,330,000.00 5,415,697.27
UK TREASURY 100,000.00 135,939.42
UK TREASURY 350,000.00 454,007.40
UK TREASURY 500,000.00 655,817.60
UK TREASURY 320,000.00 441,311.10
UK TREASURY 18,440,000.00 22,663,497.60
UK TREASURY 5,900,000.00 8,182,474.00
UK TREASURY 8,200,000.00 7,111,860.00
UK TREASURY 16,100,000.00 14,750,176.00
UK TREASURY 5,350,000.00 7,642,778.88
UK TREASURY 1,100,000.00 886,314.00
UK TREASURY 6,750,000.00 9,163,800.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,155,739.00
UK TREASURY 700,000.00 646,072.00
UK TREASURY 8,950,000.00 13,574,465.00
UK TREASURY 100,000.00 115,067.00
UK TREASURY 200,000.00 291,840.00
UK TSY 3 1/4% 2044 5,950,000.00 7,014,395.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 9,727,872.00
小計
銘柄数：37 177,430,000.00 209,594,876.59
(33,612,730,358)
組入時価比率：5.2% 5.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 7,919,703.39
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 37,175,145.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,445,520.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,197,505.60
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 17,356,888.71
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,142,018.98
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 25,647,370.47
小計
銘柄数：7 130,850,000.00 130,884,152.15
(1,684,479,038)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,309,312.10
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 38,220,336.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,188,662.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,783,865.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,695,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,938,930.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,873,932.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,561,062.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,486,900.00
小計
銘柄数：9 124,700,000.00 120,058,100.00
(1,608,778,540)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 887,400.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,800,000.00 25,551,440.00
KINGDOM OF DENMARK 18,400,000.00 17,814,272.80
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 35,149,100.00
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 58,439,222.40
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 2,436,315.00
小計
銘柄数：6 125,020,000.00 140,277,750.20
(2,588,124,491)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,800,000.00 34,766,740.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,700,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 48,160,590.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,033,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,100,000.00 2,030,190.00
小計
銘柄数：5 106,600,000.00 89,690,720.00
(2,621,274,075)
組入時価比率：0.4% 0.4%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,500,925.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 7,746,866.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,080,000.00 17,761,362.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,660,446.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,166,046.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 288,678.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,770,312.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 9,649,540.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,678,598.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,638,697.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,778,971.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,596,733.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 10,610,167.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,214,881.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 8,257,269.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 651,910.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,273,423.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 4,200,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,888,800.00
小計
銘柄数：19 110,680,000.00 106,333,910.01
(9,577,495,274)
組入時価比率：1.5% 1.5%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,318,152.75
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,444,968.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,335,329.38
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,099,859.42
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,378,887.44
SINGAPORE GOVERNMENT 5,350,000.00 5,539,229.50
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 499,180.90
221/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 303,139.80
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 3,879,689.66
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,189,231.61
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,753,660.80
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 2,636,562.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,854,180.93
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,728,766.62
小計
銘柄数：14 29,300,000.00 28,960,839.81
(2,705,811,263)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 402,512.32
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,576,114.06
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,441,791.71
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 396,070.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,225,278.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,848,527.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,700,941.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 16,783,873.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,518,003.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,732,597.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,119,865.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 267,707.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,235,705.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,217,627.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 8,986,636.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 10,431,468.09
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 9,523,450.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 9,905,009.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 287,222.76
小計
銘柄数：19 108,680,000.00 105,600,401.37
(3,132,456,385)
組入時価比率：0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 142,237,409.82
CHINA GOVERNMENT BOND 62,100,000.00 61,852,531.50
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,904,540.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,691,450.00
222/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,892,100.00
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 70,384,517.00
CHINA GOVERNMENT BOND 30,000,000.00 29,950,650.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,387,090.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,078,962.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,892,716.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,975,075.00
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 37,300,860.00
小計
銘柄数：12 570,500,000.00 573,547,901.32
(11,078,938,035)
組入時価比率：1.7% 1.7%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,016,918.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,452,900.48
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 11,822,861.82
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,647,214.25
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,964,041.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,978,075.50
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 7,611,784.85
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,842,501.70
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 8,107,093.20
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 6,163,355.28
小計
銘柄数：10 65,700,000.00 67,606,746.08
(2,557,583,486)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 633,482,065,266
(633,482,065,266)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
223/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
246,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
4,200,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
17,185,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
224/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
6,800,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,040,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
22,500,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
3,455,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
7,644,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
225/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
179,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
7,200,000
ISRAEL FIXED BOND
1,100,000
ISRAEL FIXED BOND
1,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
18,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
16,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,170,000
226/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000
FRANCE (GOVT OF)
11,305,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
5,800,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BELGIUM KINGDOM
850,000
BELGIUM KINGDOM
2,210,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,000,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
IRISH TSY 2.4% 2030
6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
264,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,800,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,362,548,065 － 1,361,033,180 1,514,885
米ドル 666,035,010 － 663,131,580 2,903,430
ユーロ 616,326,705 － 617,719,500 △1,392,795
英ポンド 80,186,350 － 80,182,100 4,250
合計 1,362,548,065 － 1,361,033,180 1,514,885
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 159,661,943 円
Ⅱ 負債総額 123,953 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 159,537,990 円
Ⅳ 発行済口数 63,447,987 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5145 円
（参考）国内株式マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 459,847,808,605 円
Ⅱ 負債総額 25,218,156,314 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 434,629,652,291 円
Ⅳ 発行済口数 212,237,149,837 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0478 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,287,121,051,371 円
Ⅱ 負債総額 4,603,671,047 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,282,517,380,324 円
Ⅳ 発行済口数 282,835,132,933 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.5345 円
（参考）国内債券マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 20,436,739,268 円
Ⅱ 負債総額 404,415,392 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,032,323,876 円
Ⅳ 発行済口数 14,989,678,839 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3364 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 652,015,233,949 円
Ⅱ 負債総額 1,697,940,147 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 650,317,293,802 円
Ⅳ 発行済口数 253,646,530,892 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5639 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するも
のとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
(4）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5）受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(6）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
231/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
232/265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 1,007 38,742,985
単位型株式投資信託 196 743,186
追加型公社債投資信託 14 6,246,104
単位型公社債投資信託 510 1,398,981
合計 1,727 47,131,256
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※２ 1,935 1,219
器具備品 ※２ 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※１ 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,540 3,530
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※２ 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 116 116 116
額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
９．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
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（1）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月１日 (自 2021年4月１日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その - 1,736 - 1,736
他）（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
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◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
百万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5％ ない項目 △2.9％
タックスヘイブン税制 1.9％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2％ 国源泉税 0.4％
その他 0.3％ その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4％ 29.9％
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
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（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
１株当たり純資産額 17,018円01銭 １株当たり純資産額 16,775円81銭
１株当たり当期純利益 5,101円61銭 １株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊ 2022年5月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社 10,000百万円
引業を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
＊ 2022年5月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配
金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり
ます。
( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
( 3 ) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 ) 目論見書の 表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス (当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8) 目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年７月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているバランスセレクト70（確定拠出年金向け）の２０２１年５月１１
日から２０２２年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、バランスセレクト70（確定拠出年金向け）の２０２２年５月１０日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
264/265
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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