ジャナス・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年６月30日
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
(Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役
シビル・ホフマン（Sybille Hofmann）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り２番
地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 打 田 峻
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額３兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
( 愛称：「足下しっかり型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券
30億豪ドル(約2,760億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券
30億NZドル(約2,560億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
( 愛称：「剣と盾型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券
30億豪ドル(約2,760億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券
30億NZドル(約2,560億円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
( 愛称：「収穫型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)
3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド
( 愛称：「全天候型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド
( 愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券
30億豪ドル(約2,760億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券
30億NZドル(約2,560億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
( 愛称：「アスクレピオスの杖型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券
3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
( 愛称：「大地の実り型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型）
30億米ドル(約3,672億円)
クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型）
3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022年３月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表
の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円、１ユーロ＝136.70円、１豪ドル＝92.00円、１NZドル＝85.33円）
によります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和４年６月14日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）に関して、ファンドおよび管
理会社に関する新たな財務書類が作成されたので原届出書の関連する記載内容を更新するため、また、原届出書に
記載された運用状況に関する事項を新たな情報により訂正および更新するため、さらに、その他に原届出書の記載
事項に訂正すべき事項がありますので、これらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
【訂正事項】
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
３ 投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
(4) 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
( 3 ) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
３ 管理会社の経理状況
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【訂正箇所】
訂正箇所は、別途の記載がない限り、下線をもって示しております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。
( 注) J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、2022年１月22日付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社と
して合併し、商号をJ.P.モルガン・エスイーに変更し、これに伴い保管受託会社をJ.P.モルガン・エスイー ダブリ
ン支店に変更しました。
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＜訂正後＞
本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。
(注１) J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、2022年１月22日付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社と
して合併し、商号をJ.P.モルガン・エスイーに変更し、これに伴い保管受託会社をJ.P.モルガン・エスイー ダブリ
ン支店に変更しました。
(注２) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお
取扱いをしていない場合があります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
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３ 【投資リスク】
(3) リスクに関する参考情報
以下のとおり更新されます。
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５ 【運用状況】
＜訂正前＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、 2021年７月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 109.49 円、１豪ドル＝ 80.86 円、１NZドル＝ 76.61 円）によります。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日から運用を開始したため、該当事項
はありません。
(1) 【投資状況】
（ 2021年７月31日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
508,351,059
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 99.83％
(55,659百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
870,459
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.17％
(95百万円)
509,221,518
純資産総額 100.00％
( 55,755百万円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
145,623,676
ジャナス・ ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 99.49％
(15,944百万円)
カム・ファンド クラスＩ受益証券
748,037
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.51％
(82百万円)
146,371,713
純資産総額 100.00％
(16,026百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
290,732,089
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 99.89％
(31,832百万円)
ド クラスＩ受益証券
308,993
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.11％
(34百万円)
291,041,082
純資産総額 100.00％
(31,866百万円)
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ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
232,266,331
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 99.46％
(25,431百万円)
クラスＩ受益証券
1,262,438
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.54％
(138百万円)
233,528,769
純資産総額 100.00％
(25,569百万円)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ US スモール・ミッド・
141,568,640
アイルランド 99.98 ％
キャップ・バリュー・ファンド* クラスＩ受益証
(15,500百万円)
券
22,549
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.02％
(２百万円)
141,591,189
純資産総額 100.00％
( 15,503 百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
569,225,022
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.02％
(62,324百万円)
ンド クラスＩ受益証券
-93,583
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.02％
(-10百万円)
569,131,439
純資産総額 100.00％
( 62,314 百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
75,854,554
アイルランド 99.83 ％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
( 8,305 百万円)
ラスＩ受益証券
128,673
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.17 ％
(14百万円)
75,983,227
純資産総額 100.00 ％
(8,319百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、 2022年３月31日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 122.39 円、１豪ドル＝ 92.00 円、１NZドル＝ 85.33 円）によります。
(1) 【投資状況】
（ 2022年３月31日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
397,692,189
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 101.35％
(48,674百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
-5,307,374
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -1.35％
(-650百万円)
392,384,815
純資産総額 100.00％
( 48,024百万円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
130,231,928
ジャナス・ ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 102.00％
(15,939百万円)
カム・ファンド クラスＩ受益証券
-2,553,024
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -2.00％
(-312百万円)
127,678,904
純資産総額 100.00％
( 15,627百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
275,470,960
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 104.33 ％
( 33,715百万円)
ド クラスＩ受益証券
-11,420,543
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -4.33 ％
(- 1,398百万円)
264,050,417
純資産総額 100.00％
( 32,317百万円)
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ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
269,464,092
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.01 ％
( 32,980百万円)
クラスＩ受益証券
-39,764
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.01 ％
(-５百万円)
269,424,328
純資産総額 100.00％
( 32,975百万円)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ US スモール・ミッド・
142,975,030
アイルランド 100.40 ％
キャップ・バリュー・ファンド クラスＩ受益証
( 17,499百万円)
券
-564,625
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.40 ％
(- 69百万円)
142,410,405
純資産総額 100.00％
( 17,430百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
676,688,397
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 99.73 ％
( 82,820百万円)
ンド クラスＩ受益証券
1,864,506
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.27 ％
( 228百万円)
678,552,903
純資産総額 100.00％
( 83,048百万円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・ライフサ
185,897,927
アイルランド 100.00 ％
イエンス・ファンド・ファンド クラスＩ受益証
( 22,752 百万円)
券
7,702
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.00 ％
(0.9百万円)
185,905,629
純資産総額 100.00 ％
(22,753百万円)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
66,355,522
アイルランド 99.87 ％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
( 8,121百万円)
ラスＩ受益証券
88,826
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.13 ％
( 11百万円)
66,444,348
純資産総額 100.00 ％
( 8,132百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
＜訂正前＞
2021年７月 末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
412,573 45,173 172.30 18,865 17,443 1,910 13,567
(2011 年12月31日)
第11会計年度
472,879 51,776 183.99 20,145 18,698 2,047 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,373 182.13 19,941 15,092 1,652 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 36,969 189.29 20,725 12,884 1,411 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,470 187.87 20,570 12,884 1,411 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 40,664 190.78 20,889 18,314 2,005 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 35,545 195.69 21,426 16,935 1,854 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,246 192.17 21,041 12,258 1,342 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 41,859 208 .08 22,783 16,916 1,852 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 54,978 227.86 24,948 24,085 2,637 15,672
(2020年12月31日)
2020年８月末日 419,967 45,982 224.27 24,555 20,451 2,239 15,458
2020年９月末日 437,874 47,943 224.01 24,527 19,931 2,182 15,432
2020年10月末日 447,569 49,004 223.22 24,440 20,162 2,208 15,372
2020年11月末日 467,172 51,151 226.80 24,832 20,718 2,268 15,614
2020年12月末日 502,131 54,978 227.86 24,948 24,085 2,637 15,672
2021年１月末日 505,235 55,318 226.01 24,746 22,830 2,500 15,539
2021年２月末日 512,412 56,104 222.78 24,392 21,509 2,355 15,314
2021年３月末日 497,407 54,461 219.61 24,045 19,977 2,187 15,090
2021年４月末日 494,283 54,119 221.52 24,254 20,523 2,247 15,214
2021年５月末日 490,240 53,676 222.08 24,316 20,760 2,273 15,249
2021年６月末日 487,871 53,417 224.02 24,528 19,940 2,183 15,377
2021年７月末日 487,465 53,373 226.44 24,793 20,050 2,195 15,536
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの純資産価 １口当たりの
純資産総額 純資産総額
格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第19会計年度
- - - - - - - -
(2020 年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - - -
2020年10月末日 - - - - - - - -
2020年11月末日 - - - - - - - -
2020年12月末日 - - - - - - - -
2021年１月末日 - - - - - - - -
2021年２月末日 - - - - - - - -
2021年３月末日 - - - - - - - -
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 1,234 135 100.05 8,090 336 37 100.05 7,665
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,348 148 10,189
(2011 年12月31日)
第11会計年度
1,113 122 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 84 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 41 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 58 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ５ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ５ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ４ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 45 18,830
(2020年12月31日)
2020年８月末日 438 48 18,982
2020年９月末日 544 60 18,886
2020年10月末日 542 59 18,689
2020年11月末日 551 60 18,943
2020年12月末日 411 45 18,830
2021年１月末日 408 45 18,954
2021年２月末日 185 20 19,019
2021年３月末日 108 12 19,482
2021年４月末日 109 12 19,405
2021年５月末日 162 18 19,558
2021年６月末日 163 18 19,962
2021年７月末日 137 15 19,933
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第19会計年度
106,279 11,636 103.34 11,315 10,021 1,097 10,319
(2020年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - -
2020年10月末日 77,826 8,521 99.63 10,908 6,711 735 9,958
2020年11月末日 86,724 9,495 102.19 11,189 8,449 925 10,213
2020年12月末日 106,279 11,636 103.34 11,315 10,021 1,097 10,319
2021年１月末日 111,708 12,231 103.85 11,371 10,556 1,156 10,365
2021年２月末日 122,955 13,462 103.57 11,340 10,935 1,197 10,336
2021年３月末日 125,741 13,767 103.38 11,319 14,248 1,560 10,312
2021年４月末日 125,427 13,733 104.18 11,407 14,891 1,630 10,388
2021年５月末日 122,992 13,466 104.59 11,452 14,891 1,630 10,427
2021年６月末日 121,383 13,290 104.99 11,495 15,168 1,661 10,463
2021年７月末日 125,936 13,789 105.48 11,549 16,300 1,785 10,508
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの純資産価 １口当たりの
純資産総額 純資産総額
格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第19会計年度
- - - - - - - -
(2020 年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - - -
2020年10月末日 - - - - - - - -
2020年11月末日 - - - - - - - -
2020年12月末日 - - - - - - - -
2021年１月末日 - - - - - - - -
2021年２月末日 - - - - - - - -
2021年３月末日 - - - - - - - -
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 3,711 406 100.33 8,113 425 47 100.32 7,686
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
198,321 21,714 182.33 19,963 14,103 1,544 14,531
(2011 年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,501 206.13 22,569 14,644 1,603 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 26,748 219.16 23,996 17,735 1,942 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 23,853 218.04 23,873 11,783 1,290 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,176 212.13 23,226 8,154 893 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,558 236.92 25,940 12,139 1,329 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 20,794 248.52 27,210 17,556 1,922 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,599 238.60 26,124 11,624 1,273 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 19,127 270.98 29,670 12,029 1,317 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 18,735 285.42 31,251 14,349 1,571 20,190
(2020年12月31日)
2020年８月末日 163,685 17,922 270.31 29,596 12,925 1,415 19,159
2020年９月末日 160,524 17,576 267.37 29,274 12,562 1,375 18,942
2020年10月末日 158,100 17,310 268.27 29,373 12,577 1,377 18,999
2020年11月末日 164,577 18,019 280.44 30,705 13,985 1,531 19,855
2020年12月末日 171,111 18,735 285.42 31,251 14,349 1,571 20,190
2021年１月末日 168,730 18,474 285.98 31,312 13,792 1,510 20,223
2021年２月末日 171,390 18,766 288.35 31,571 13,198 1,445 20,389
2021年３月末日 171,336 18,760 288.35 31,571 14,332 1,569 20,381
2021年４月末日 175,584 19,225 291.18 31,881 14,736 1,613 20,570
2021年５月末日 177,980 19,487 291.66 31,934 14,647 1,604 20,599
2021年６月末日 185,156 20,273 295.26 32,328 14,570 1,595 20,848
2021年７月末日 185,116 20,268 296.35 32,447 16,092 1,762 20,919
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,519 276 10,401
(2011 年12月31日)
第11会計年度
2,703 296 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 185 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 156 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 88 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 71 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 14 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 16 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 11 23,271
(2020年12月31日)
2020年８月末日 96 11 22,553
2020年９月末日 95 10 22,226
2020年10月末日 96 10 22,152
2020年11月末日 100 11 23,104
2020年12月末日 102 11 23,271
2021年１月末日 102 11 23,666
2021年２月末日 103 11 24,296
2021年３月末日 102 11 25,253
2021年４月末日 103 11 25,185
2021年５月末日 191 21 25,367
2021年６月末日 193 21 25,990
2021年７月末日 133 15 25,775
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
62,073 6,796 62,361 6,828 93.13 10,197 93.56 10,244
(2011 年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,017 64,360 7,047 99.83 10,930 100.25 10,976
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,065 64,799 7,095 100.80 11,037 101.23 11,084
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,918 54,300 5,945 95.27 10,431 95.70 10,478
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,657 42,747 4,680 87.74 9,607 88.18 9,655
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,635 42,529 4,657 92.51 10,129 92.94 10,176
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,757 43,657 4,780 91.78 10,049 92.22 10,097
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,929 36,071 3,949 83.13 9,102 83.56 9,149
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 6,504 59,693 6,536 89.00 9,745 89.43 9,792
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 7,064 64,733 7,088 88.82 9,725 89.12 9,758
(2020年12月31日)
2020年８月末日 54,002 5,913 54,191 5,933 85.30 9,339 85.60 9,372
2020年９月末日 56,617 6,199 56,806 6,220 84.07 9,205 84.37 9,238
2020年10月末日 57,197 6,262 57,398 6,284 84.06 9,204 84.36 9,237
2020年11月末日 60,580 6,633 60,784 6,655 87.57 9,588 87.87 9,621
2020年12月末日 64,521 7,064 64,733 7,088 88.82 9,725 89.12 9,758
2021年１月末日 64,971 7,114 65,189 7,138 88.70 9,712 89.00 9,745
2021年２月末日 62,318 6,823 62,541 6,848 89.13 9,759 89.43 9,792
2021年３月末日 60,615 6,637 60,821 6,659 88.83 9,726 89.13 9,759
2021年４月末日 61,170 6,698 61,375 6,720 89.40 9,788 89.70 9,821
2021年５月末日 62,619 6,856 62,822 6,878 89.25 9,772 89.55 9,805
2021年６月末日 62,482 6,841 62,692 6,864 90.05 9,860 90.35 9,892
2021年７月末日 62,940 6,891 63,150 6,914 90.08 9,863 90.38 9,896
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
36,832 4,033 37,002 4,051 6,972 6,997
(2011 年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,150 38,069 4,168 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,818 35,022 3,835 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,234 29,674 3,249 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,424 22,244 2,435 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,449 22,474 2,461 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,799 25,682 2,812 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,197 20,166 2,208 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,312 21,217 2,323 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 2,660 24,377 2,669 8,918 8,949
(2020年12月31日)
2020年８月末日 23,499 2,573 23,583 2,582 8,788 8,820
2020年９月末日 23,193 2,539 23,277 2,549 8,625 8,657
2020年10月末日 23,243 2,545 23,328 2,554 8,559 8,591
2020年11月末日 24,417 2,673 24,504 2,683 8,890 8,922
2020年12月末日 24,291 2,660 24,377 2,669 8,918 8,949
2021年１月末日 24,784 2,714 24,870 2,723 9,033 9,064
2021年２月末日 26,337 2,884 26,422 2,893 9,237 9,268
2021年３月末日 26,360 2,886 26,451 2,896 9,562 9,595
2021年４月末日 27,396 3,000 27,488 3,010 9,497 9,530
2021年５月末日 28,105 3,077 28,199 3,088 9,528 9,561
2021年６月末日 28,397 3,109 28,494 3,120 9,722 9,755
2021年７月末日 26,760 2,930 26,854 2,940 9,603 9,636
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年度
末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
33,963 3,719 147.27 16,125 4,525 495 11,967
(2011 年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,542 163.87 17,942 4,220 462 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,776 190.33 20,839 4,218 462 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,376 198.20 21,701 4,429 485 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,140 196.49 21,514 4,925 539 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,690 201.84 22,099 5,073 555 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,493 234.43 25,668 6,816 746 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,833 231.62 25,360 6,880 753 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 9,094 277.51 30,385 8,859 970 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 14,791 311.32 34,086 10,459 1,145 22,725
(2020年12月31日)
2020年８月末日 93,182 10,203 298.24 32,654 9,191 1,006 21,815
2020年９月末日 97,019 10,623 292.14 31,986 9,136 1,000 21,361
2020年10月末日 97,234 10,646 284.96 31,200 7,913 866 20,829
2020年11月末日 114,675 12,556 304.44 33,333 9,933 1,088 22,242
2020年12月末日 135,094 14,791 311.32 34,086 10,459 1,145 22,725
2021年１月末日 140,010 15,330 306.01 33,505 9,598 1,051 22,326
2021年２月末日 152,909 16,742 310.21 33,965 9,563 1,047 22,630
2021年３月末日 163,480 17,899 315.24 34,516 10,932 1,197 22,986
2021年４月末日 172,967 18,938 327.46 35,854 12,614 1,381 23,868
2021年５月末日 181,167 19,836 327.86 35,897 13,920 1,524 23,883
2021年６月末日 198,466 21,730 335.11 36,691 15,501 1,697 24,404
2021年７月末日 215,583 23,604 343.05 37,561 17,895 1,959 24,975
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
436 48 9,682
(2011 年12月31日)
第11会計年度
558 61 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 45 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 ８ 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ４ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ４ 29,652
(2020年12月31日)
2020年８月末日 38 ４ 29,053
2020年９月末日 36 ４ 28,358
2020年10月末日 35 ４ 27,480
2020年11月末日 37 ４ 29,295
2020年12月末日 37 ４ 29,652
2021年１月末日 35 ４ 29,586
2021年２月末日 35 ４ 30,542
2021年３月末日 36 ４ 32,263
2021年４月末日 37 ４ 33,104
2021年５月末日 37 ４ 33,331
2021年６月末日 49 ５ 34,484
2021年７月末日 51 ６ 34,885
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
35,653 3,904 160.72 17,597 3,448 378 13,622
(2011 年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,127 173.32 18,977 3,250 356 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,628 215.84 23,632 5,290 579 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,463 232.19 25,422 4,029 441 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,746 221.52 24,254 3,699 405 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,341 253.42 27,747 3,808 417 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,890 283.99 31,094 4,836 529 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,133 257.04 28,143 3,962 434 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,174 323.53 35,423 3,718 407 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 7,399 332.18 36,370 4,877 534 25,653
(2020年12月31日)
2020年８月末日 51,178 5,603 295.38 32,341 3,254 356 22,845
2020年９月末日 50,948 5,578 288.20 31,555 3,649 400 22,280
2020年10月末日 51,395 5,627 288.89 31,631 3,899 427 22,327
2020年11月末日 58,416 6,396 317.97 34,815 4,680 512 24,578
2020年12月末日 67,574 7,399 332.18 36,370 4,877 534 25,653
2021年１月末日 72,249 7,911 330.40 36,175 5,887 645 25,503
2021年２月末日 82,259 9,007 347.54 38,052 6,221 681 26,825
2021年３月末日 98,321 10,765 365.25 39,991 6,579 720 28,185
2021年４月末日 106,645 11,677 380.71 41,684 7,697 843 29,368
2021年５月末日 117,180 12,830 386.92 42,364 8,745 958 29,836
2021年６月末日 128,805 14,103 380.73 41,686 9,252 1,013 29,353
2021年７月末日 131,772 14,428 383.63 42,004 9,714 1,064 29,576
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,363 149 9,071
(2011 年12月31日)
第11会計年度
1,194 131 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 114 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 125 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 22 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 47 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 35 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 11 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020年12月31日)
2020年８月末日 87 10 24,701
2020年９月末日 79 ９ 24,015
2020年10月末日 79 ９ 23,914
2020年11月末日 88 10 26,265
2020年12月末日 91 10 27,160
2021年１月末日 91 10 27,421
2021年２月末日 95 10 29,373
2021年３月末日 99 11 32,088
2021年４月末日 105 12 33,038
2021年５月末日 107 12 33,767
2021年６月末日 106 12 33,631
2021年７月末日 106 12 33,488
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
51,586 5,648 122.11 13,370 5,278 578 10,423
(2011 年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,065 147.97 16,201 4,959 543 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,352 201.24 22,034 4,443 486 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,339 219.93 24,080 5,434 595 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,141 231.54 25,351 5,972 654 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,054 225.15 24,652 4,502 493 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,727 287.78 31,509 5,332 584 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,500 286.46 31,365 7,907 866 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 14,373 384.95 42,148 8,472 928 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 37,043 530.20 58,052 22,144 2,425 41,650
(2020年12月31日)
2020年８月末日 225,749 24,717 497.20 54,438 14,825 1,623 39,159
2020年９月末日 238,146 26,075 476.35 52,156 17,338 1,898 37,505
2020年10月末日 248,308 27,187 465.27 50,942 18,891 2,068 36,612
2020年11月末日 296,484 32,462 508.86 55,715 22,174 2,428 40,013
2020年12月末日 338,325 37,043 530.20 58,052 22,144 2,425 41,650
2021年１月末日 350,394 38,365 521.53 57,102 22,840 2,501 40,944
2021年２月末日 383,867 42,030 536.20 58,709 25,330 2,773 42,100
2021年３月末日 402,007 44,016 540.11 59,137 27,413 3,001 42,378
2021年４月末日 432,808 47,388 583.10 63,844 32,489 3,557 45,726
2021年５月末日 452,641 49,560 578.32 63,320 34,181 3,742 45,319
2021年６月末日 484,400 53,037 606.10 66,362 38,234 4,186 47,479
2021年７月末日 510,892 55,938 630.16 68,996 43,726 4,788 49,359
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの純資産価 １口当たりの
純資産総額 純資産総額
格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第19会計年度
- - - - - - - -
(2020 年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - - -
2020年10月末日 - - - - - - - -
2020年11月末日 - - - - - - - -
2020年12月末日 - - - - - - - -
2021年１月末日 - - - - - - - -
2021年２月末日 - - - - - - - -
2021年３月末日 - - - - - - - -
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 12,386 1,356 104.58 8,456 1,137 124 104.56 8,010
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,490 273 8,588
(2011 年12月31日)
第11会計年度
2,817 308 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 204 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 145 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 103 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 94 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 131 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 118 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 130 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 85 53,999
(2020年12月31日)
2020年８月末日 738 81 51,793
2020年９月末日 634 69 49,444
2020年10月末日 640 70 47,977
2020年11月末日 543 59 52,360
2020年12月末日 779 85 53,999
2021年１月末日 820 90 53,918
2021年２月末日 1,208 132 56,450
2021年３月末日 1,204 132 59,108
2021年４月末日 1,175 129 63,033
2021年５月末日 907 99 62,870
2021年６月末日 951 104 66,693
2021年７月末日 990 108 68,523
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
71,056 7,780 71,139 7,789 84.36 9,237 84.46 9,248
(2011 年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,360 94,703 10,369 112.19 12,284 112.29 12,295
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,211 102,485 11,221 118.57 12,982 118.67 12,993
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,723 79,736 8,730 132.50 14,507 132.61 14,519
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,252 66,288 7,258 125.66 13,759 125.77 13,771
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 5,920 54,111 5,925 129.11 14,136 129.21 14,147
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,775 52,785 5,779 148.80 16,292 148.91 16,304
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,889 44,682 4,892 141.14 15,453 141.24 15,464
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,165 56,335 6,168 181.78 19,903 181.88 19,914
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 6,026 55,066 6,029 182.35 19,966 182.45 19,976
(2020年12月31日)
2020年８月末日 51,520 5,641 51,550 5,644 173.88 19,038 173.98 19,049
2020年９月末日 49,927 5,467 49,957 5,470 169.09 18,514 169.19 18,525
2020年10月末日 48,431 5,303 48,460 5,306 163.08 17,856 163.18 17,867
2020年11月末日 52,296 5,726 52,326 5,729 176.21 19,293 176.31 19,304
2020年12月末日 55,036 6,026 55,066 6,029 182.35 19,966 182.45 19,976
2021年１月末日 53,997 5,912 54,027 5,915 178.93 19,591 179.03 19,602
2021年２月末日 55,671 6,095 55,702 6,099 185.56 20,317 185.66 20,328
2021年３月末日 58,040 6,355 58,070 6,358 188.90 20,683 189.00 20,694
2021年４月末日 64,044 7,012 64,074 7,015 200.51 21,954 200.61 21,965
2021年５月末日 65,147 7,133 65,179 7,136 203.76 22,310 203.86 22,321
2021年６月末日 66,501 7,281 66,533 7,285 205.87 22,541 205.97 22,552
2021年７月末日 69,292 7,587 69,324 7,590 214.04 23,435 214.14 23,446
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
10,973 1,201 10,986 1,203 7,487 7,489
(2011 年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,465 13,388 1,466 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,134 10,366 1,135 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 894 8,173 895 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 711 6,502 712 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 664 6,067 664 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 651 5,953 652 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 555 5,070 555 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 649 5,934 650 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 655 5,984 655 14,443 14,451
(2020年12月31日)
2020年８月末日 5,824 638 5,827 638 13,806 13,813
2020年９月末日 5,691 623 5,695 623 13,418 13,425
2020年10月末日 5,205 570 5,208 570 12,937 12,944
2020年11月末日 5,623 616 5,626 616 13,972 13,980
2020年12月末日 5,981 655 5,984 655 14,443 14,451
2021年１月末日 5,748 629 5,752 630 14,163 14,171
2021年２月末日 5,700 624 5,704 624 14,687 14,696
2021年３月末日 5,509 603 5,513 604 14,945 14,954
2021年４月末日 5,944 651 5,948 651 15,855 15,864
2021年５月末日 5,994 656 5,997 657 16,103 16,111
2021年６月末日 6,018 659 6,021 659 16,265 16,273
2021年７月末日 6,377 698 6,380 699 16,907 16,915
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
3,442 377 5,976
(2011 年12月31日)
第11会計年度
3,751 411 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 341 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 246 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 63 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ４ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 19 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 ８ 19,057
(2020年12月31日)
2020年８月末日 140 15 18,582
2020年９月末日 124 14 18,004
2020年10月末日 80 ９ 17,249
2020年11月末日 70 ８ 18,607
2020年12月末日 72 ８ 19,057
2021年１月末日 71 ８ 18,981
2021年２月末日 74 ８ 20,053
2021年３月末日 75 ８ 21,219
2021年４月末日 80 ９ 22,245
2021年５月末日 299 33 22,744
2021年６月末日 302 33 23,258
2021年７月末日 314 34 23,893
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
2022年３月 末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
472,879 57,876 183.99 22,519 18,698 2,288 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 46,248 182.13 22,291 15,092 1,847 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 41,324 189.29 23,167 12,884 1,577 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 37,414 187.87 22,993 12,884 1,577 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 45,455 190.78 23,350 18,314 2,241 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 39,733 195.69 23,950 16,935 2,073 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 37,163 192.17 23,520 12,258 1,500 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 46,791 208 .08 25,467 16,916 2,070 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 61,456 227.86 27,888 24,085 2,948 15,672
(2020年12月31日)
第20会計年度
424,256 51,925 223.67 27,375 19,633 2,403 15,309
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 494,283 60,495 221.52 27,112 20,523 2,512 15,214
2021年５月末日 490,240 60,000 222.08 27,180 20,760 2,541 15,249
2021年６月末日 487,871 59,710 224.02 27,418 19,940 2,440 15,377
2021年７月末日 487,465 59,661 226.44 27,714 20,050 2,454 15,536
2021年８月末日 478,938 58,617 226.10 27,672 20,235 2,477 15,510
2021年９月末日 467,421 57,208 224.27 27,448 19,687 2,410 15,377
2021年10月末日 456,222 55,837 223.56 27,362 19,009 2,327 15,323
2021年11月末日 441,936 54,089 223.85 27,397 20,204 2,473 15,334
2021年12月末日 424,256 51,925 223.67 27,375 19,633 2,403 15,309
2022年１月末日 404,062 49,453 218.48 26,740 19,155 2,344 14,949
2022年２月末日 392,705 48,063 215.76 26,407 18,299 2,240 14,761
2022年３月末日 370,389 45,332 208.72 25,545 17,263 2,113 14,256
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
4,096 501 98.73 9,083 628 77 98.91 8,440
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 1,234 151 100.05 9,205 336 41 100.05 8,537
2021年８月末日 4,067 498 99.88 9,189 484 59 99.90 8,524
2021年９月末日 4,330 530 99.04 9,112 560 69 99.08 8,454
2021年10月末日 4,065 498 98.72 9,082 584 71 98.78 8,429
2021年11月末日 3,947 483 98.85 9,094 600 73 98.95 8,443
2021年12月末日 4,096 501 98.73 9,083 628 77 98.91 8,440
2022年１月末日 4,056 496 96.40 8,869 589 72 96.63 8,245
2022年２月末日 4,127 505 95.20 8,758 619 76 95.48 8,147
2022年３月末日 3,994 489 92.05 8,469 634 78 92.38 7,883
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
1,113 136 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 94 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 46 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 65 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 23 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ６ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ５ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ５ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 50 18,830
(2020年12月31日)
第20会計年度
113 14 20,682
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 109 13 19,405
2021年５月末日 162 20 19,558
2021年６月末日 163 20 19,962
2021年７月末日 137 17 19,933
2021年８月末日 129 16 19,968
2021年９月末日 114 14 20,043
2021年10月末日 114 14 20,468
2021年11月末日 114 14 20,332
2021年12月末日 113 14 20,682
2022年１月末日 111 14 20,217
2022年２月末日 109 13 19,951
2022年３月末日 105 13 20,445
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第19会計年度
106,279 11,766 103.34 11,441 10,021 1,109 10,319
(2020年12月31日)
第20会計年度
122,350 14,974 104.75 12,820 21,556 2,638 10,416
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 125,427 15,351 104.18 12,751 14,891 1,822 10,388
2021年５月末日 122,992 15,053 104.59 12,801 14,891 1,823 10,427
2021年６月末日 121,383 14,856 104.99 12,850 15,168 1,856 10,463
2021年７月末日 125,936 15,413 105.48 12,910 16,300 1,995 10,508
2021年８月末日 125,893 15,408 105.67 12,933 22,834 2,795 10,526
2021年９月末日 129,713 15,876 105.30 12,888 23,242 2,845 10,485
2021年10月末日 128,965 15,784 104.73 12,818 23,017 2,817 10,425
2021年11月末日 126,530 15,486 104.16 12,748 22,465 2,750 10,364
2021年12月末日 122,350 14,974 104.75 12,820 21,556 2,638 10,416
2022年１月末日 117,891 14,429 102.83 12,585 18,275 2,237 10,221
2022年２月末日 112,812 13,807 101.30 12,398 17,600 2,154 10,070
2022年３月末日 105,057 12,858 99.57 12,186 16,000 1,958 9,886
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
6,237 763 99.51 9,155 932 114 99.71 8,508
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 3,711 454 100.33 9,230 425 52 100.32 8,560
2021年８月末日 4,372 535 100.50 9,246 589 72 100.51 8,577
2021年９月末日 5,162 632 100.11 9,210 613 75 100.15 8,546
2021年10月末日 5,580 683 99.57 9,160 655 80 99.63 8,501
2021年11月末日 5,741 703 99.00 9,108 896 110 99.11 8,457
2021年12月末日 6,237 763 99.51 9,155 932 114 99.71 8,508
2022年１月末日 5,982 732 97.64 8,983 900 110 97.89 8,353
2022年２月末日 6,053 741 96.19 8,849 933 114 96.49 8,233
2022年３月末日 5,699 697 94.45 8,689 923 113 94.86 8,094
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
232,906 28,505 206.13 25,228 14,644 1,792 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 29,899 219.16 26,823 17,735 2,171 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 26,664 218.04 26,686 11,783 1,442 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 19,200 212.13 25,963 8,154 998 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 20,744 236.92 28,997 12,139 1,486 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 23,244 248.52 30,416 17,556 2,149 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 18,555 238.60 29,202 11,624 1,423 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 21,381 270.98 33,165 12,029 1,472 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 18,944 285.42 31,599 14,349 1,589 20,190
(2020年12月31日)
第20会計年度
184,673 22,602 298.37 36,518 18,400 2,252 21,030
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 175,584 21,490 291.18 35,638 14,736 1,804 20,570
2021年５月末日 177,980 21,783 291.66 35,696 14,647 1,793 20,599
2021年６月末日 185,156 22,661 295.26 36,137 14,570 1,783 20,848
2021年７月末日 185,116 22,656 296.35 36,270 16,092 1,969 20,919
2021年８月末日 187,256 22,918 297.74 36,440 18,021 2,206 21,013
2021年９月末日 187,383 22,934 297.03 36,354 18,829 2,305 20,955
2021年10月末日 186,251 22,795 295.70 36,191 18,668 2,285 20,857
2021年11月末日 183,577 22,468 292.36 35,782 17,973 2,200 20,619
2021年12月末日 184,673 22,602 298.37 36,518 18,400 2,252 21,030
2022年１月末日 177,393 21,711 288.58 35,319 17,471 2,138 20,331
2022年２月末日 173,071 21,182 284.99 34,880 17,105 2,093 20,079
2022年３月末日 167,644 20,518 281.03 34,395 16,480 2,017 19,774
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
2,703 331 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 206 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 174 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 98 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 79 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 35 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 16 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 18 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 11 23,271
(2020年12月31日)
第20会計年度
86 10 27,288
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 103 13 25,185
2021年５月末日 191 23 25,367
2021年６月末日 193 24 25,990
2021年７月末日 133 16 25,775
2021年８月末日 103 13 25,984
2021年９月末日 86 11 26,239
2021年10月末日 86 11 26,766
2021年11月末日 85 10 26,259
2021年12月末日 86 10 27,288
2022年１月末日 83 10 26,418
2022年２月末日 82 10 26,075
2022年３月末日 80 10 27,243
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第11会計年度
64,085 7,843 64,360 7,877 99.83 12,218 100.25 12,270
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,897 64,799 7,931 100.80 12,337 101.23 12,390
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 6,616 54,300 6,646 95.27 11,660 95.70 11,713
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 5,206 42,747 5,232 87.74 10,738 88.18 10,792
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 5,181 42,529 5,205 92.51 11,322 92.94 11,375
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 5,318 43,657 5,343 91.78 11,233 92.22 11,287
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 4,392 36,071 4,415 83.13 10,174 83.56 10,227
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 7,271 59,693 7,306 89.00 10,893 89.43 10,945
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 7,143 64,733 7,167 88.82 9,833 89.12 9,866
(2020年12月31日)
第20会計年度
59,188 7,244 59,387 7,268 89.18 10,915 89.48 10,951
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 61,170 7,487 61,375 7,512 89.40 10,942 89.70 10,978
2021年５月末日 62,619 7,664 62,822 7,689 89.25 10,923 89.55 10,960
2021年６月末日 62,482 7,647 62,692 7,673 90.05 11,021 90.35 11,058
2021年７月末日 62,940 7,703 63,150 7,729 90.08 11,025 90.38 11,062
2021年８月末日 62,017 7,590 62,225 7,616 90.20 11,040 90.50 11,076
2021年９月末日 61,566 7,535 61,772 7,560 89.69 10,977 89.99 11,014
2021年10月末日 60,063 7,351 60,267 7,376 88.99 10,891 89.29 10,928
2021年11月末日 59,163 7,241 59,366 7,266 87.69 10,732 87.99 10,769
2021年12月末日 59,188 7,244 59,387 7,268 89.18 10,915 89.48 10,951
2022年１月末日 56,987 6,975 57,186 6,999 85.97 10,522 86.27 10,559
2022年２月末日 54,566 6,678 54,759 6,702 84.59 10,353 84.89 10,390
2022年３月末日 53,156 6,506 53,350 6,529 83.11 10,172 83.41 10,209
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第11会計年度
37,905 4,639 38,069 4,659 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 4,268 35,022 4,286 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,615 29,674 3,632 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,709 22,244 2,722 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,738 22,474 2,751 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 3,128 25,682 3,143 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,455 20,166 2,468 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,584 21,217 2,597 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 2,689 24,377 2,699 8,918 8,949
(2020年12月31日)
第20会計年度
25,676 3,142 25,763 3,153 9,964 9,998
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 27,396 3,353 27,488 3,364 9,497 9,530
2021年５月末日 28,105 3,440 28,199 3,451 9,528 9,561
2021年６月末日 28,397 3,476 28,494 3,487 9,722 9,755
2021年７月末日 26,760 3,275 26,854 3,287 9,603 9,636
2021年８月末日 26,002 3,182 26,094 3,194 9,642 9,675
2021年９月末日 25,657 3,140 25,746 3,151 9,698 9,731
2021年10月末日 25,483 3,119 25,571 3,130 9,853 9,887
2021年11月末日 24,850 3,041 24,939 3,052 9,628 9,662
2021年12月末日 25,676 3,142 25,763 3,153 9,964 9,998
2022年１月末日 24,673 3,020 24,761 3,031 9,608 9,642
2022年２月末日 24,249 2,968 24,338 2,979 9,444 9,479
2022年３月末日 26,690 3,267 26,779 3,277 9,824 9,859
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年度
末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
41,479 5,077 163.87 20,056 4,220 516 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 6,456 190.33 23,294 4,218 516 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 7,127 198.20 24,258 4,429 542 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,863 196.49 24,048 4,925 603 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 6,361 201.84 24,703 5,073 621 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 7,258 234.43 28,692 6,816 834 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 8,756 231.62 28,348 6,880 842 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 10,166 277.51 33,964 8,859 1,084 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 14,956 311.32 34,466 10,459 1,158 22,725
(2020年12月31日)
第20会計年度
263,543 32,255 358.88 43,923 23,125 2,830 26,093
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 172,967 21,169 327.46 40,078 12,614 1,544 23,868
2021年５月末日 181,167 22,173 327.86 40,127 13,920 1,704 23,883
2021年６月末日 198,466 24,290 335.11 41,014 15,501 1,897 24,404
2021年７月末日 215,583 26,385 343.05 41,986 17,895 2,190 24,975
2021年８月末日 229,361 28,072 348.00 42,592 20,057 2,455 25,330
2021年９月末日 232,915 28,506 334.95 40,995 20,254 2,479 24,374
2021年10月末日 247,924 30,343 350.43 42,889 21,434 2,623 25,498
2021年11月末日 254,661 31,168 349.73 42,803 22,283 2,727 25,444
2021年12月末日 263,543 32,255 358.88 43,923 23,125 2,830 26,093
2022年１月末日 252,587 30,914 342.25 41,888 22,653 2,773 24,879
2022年２月末日 248,912 30,464 334.69 40,963 22,197 2,717 24,332
2022年３月末日 247,999 30,353 335.54 41,067 21,255 2,601 24,366
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
558 68 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 51 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 27 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 12 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 20 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 13 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 ９ 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ４ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ４ 29,652
(2020年12月31日)
第20会計年度
37 ４ 38,399
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 37 ５ 33,104
2021年５月末日 37 ５ 33,331
2021年６月末日 49 ６ 34,484
2021年７月末日 51 ６ 34,885
2021年８月末日 38 ５ 35,513
2021年９月末日 35 ４ 34,603
2021年10月末日 36 ４ 37,099
2021年11月末日 36 ４ 36,744
2021年12月末日 37 ４ 38,399
2022年１月末日 35 ４ 36,658
2022年２月末日 34 ４ 35,836
2022年３月末日 170 21 38,069
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
37,693 4,613 173.32 21,213 3,250 398 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 8,527 215.84 26,417 5,290 647 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 8,342 232.19 28,418 4,029 493 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 7,541 221.52 27,112 3,699 453 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 7,088 253.42 31,016 3,808 466 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 7,702 283.99 34,758 4,836 592 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,855 257.04 31,459 3,962 485 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,902 323.53 39,597 3,718 455 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 7,481 332.18 36,776 4,877 540 25,653
(2020年12月31日)
第20会計年度
135,351 16,566 398.12 48,726 10,144 1,241 30,679
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 106,645 13,052 380.71 46,595 7,697 942 29,368
2021年５月末日 117,180 14,342 386.92 47,355 8,745 1,070 29,836
2021年６月末日 128,805 15,764 380.73 46,598 9,252 1,132 29,353
2021年７月末日 131,772 16,128 383.63 46,952 9,714 1,189 29,576
2021年８月末日 130,722 15,999 391.56 47,923 10,102 1,236 30,182
2021年９月末日 122,244 14,961 374.44 45,828 10,095 1,236 28,860
2021年10月末日 126,396 15,470 389.55 47,677 10,226 1,252 30,019
2021年11月末日 127,649 15,623 374.63 45,851 10,011 1,225 28,876
2021年12月末日 135,351 16,566 398.12 48,726 10,144 1,241 30,679
2022年１月末日 129,931 15,902 377.17 46,162 9,311 1,140 29,051
2022年２月末日 133,659 16,359 382.04 46,758 9,887 1,210 29,427
2022年３月末日 132,702 16,241 380.03 46,512 9,585 1,173 29,250
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
1,194 146 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 127 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 139 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 25 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 53 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 39 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 12 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 12 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020年12月31日)
第20会計年度
120 15 36,566
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 105 13 33,038
2021年５月末日 107 13 33,767
2021年６月末日 106 13 33,631
2021年７月末日 106 13 33,488
2021年８月末日 108 13 34,301
2021年９月末日 103 13 33,206
2021年10月末日 106 13 35,404
2021年11月末日 113 14 33,789
2021年12月末日 120 15 36,566
2022年１月末日 113 14 34,679
2022年２月末日 114 14 35,113
2022年３月末日 123 15 37,011
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第11会計年度
46,261 5,662 147.97 18,110 4,959 607 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 9,336 201.24 24,630 4,443 544 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 10,440 219.93 26,917 5,434 665 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 13,571 231.54 28,338 5,972 731 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 11,238 225.15 27,556 4,502 551 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 9,756 287.78 35,221 5,332 653 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 17,326 286.46 35,060 7,907 968 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 16,066 384.95 47,114 8,472 1,037 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 37,456 530.20 58,698 22,144 2,452 41,650
(2020年12月31日)
第20会計年度
612,817 75,003 643.00 78,697 65,091 7,966 50,293
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 432,808 52,971 583.10 71,366 32,489 3,976 45,726
2021年５月末日 452,641 55,399 578.32 70,781 34,181 4,183 45,319
2021年６月末日 484,400 59,286 606.10 74,181 38,234 4,680 47,479
2021年７月末日 510,892 62,528 630.16 77,125 43,726 5,352 49,359
2021年８月末日 531,762 65,082 646.45 79,119 46,222 5,657 50,617
2021年９月末日 526,698 64,463 612.54 74,969 47,375 5,798 47,949
2021年10月末日 564,199 69,052 642.21 78,600 53,862 6,592 50,269
2021年11月末日 581,078 71,118 638.60 78,158 58,240 7,128 49,974
2021年12月末日 612,817 75,003 643.00 78,697 65,091 7,966 50,293
2022年１月末日 558,016 68,296 582.03 71,235 63,749 7,802 45,523
2022年２月末日 548,744 67,161 559.19 68,439 66,274 8,111 43,743
2022年３月末日 566,548 69,340 568.63 69,595 75,634 9,257 44,430
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
28,444 3,481 106.31 9,781 2,172 266 106.50 9,088
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 12,386 1,516 104.58 9,621 1,137 139 104.56 8,922
2021年８月末日 16,693 2,043 107.22 9,864 1,556 190 107.22 9,149
2021年９月末日 23,245 2,845 101.53 9,341 1,646 201 101.54 8,664
2021年10月末日 27,993 3,426 106.40 9,789 1,980 242 106.42 9,081
2021年11月末日 26,012 3,184 105.79 9,733 1,893 232 105.85 9,032
2021年12月末日 28,444 3,481 106.31 9,781 2,172 266 106.50 9,088
2022年１月末日 29,435 3,603 96.09 8,840 2,028 248 96.33 8,220
2022年２月末日 30,742 3,763 92.26 8,488 2,145 263 92.59 7,901
2022年３月末日 32,922 4,029 93.50 8,602 2,385 292 94.00 8,021
50/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
2,817 345 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 228 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 162 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 116 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 105 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 147 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 132 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 145 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 86 53,999
(2020年12月31日)
第20会計年度
1,145 140 73,564
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 1,175 144 63,033
2021年５月末日 907 111 62,870
2021年６月末日 951 116 66,693
2021年７月末日 990 121 68,523
2021年８月末日 972 119 70,543
2021年９月末日 922 113 67,668
2021年10月末日 1,132 139 72,701
2021年11月末日 1,136 139 71,743
2021年12月末日 1,145 140 73,564
2022年１月末日 1,033 126 66,658
2022年２月末日 993 122 64,016
2022年３月末日 1,064 130 68,980
51/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第20会計年度
154,330 18,888 100.66 12,320 42,968 5,259 10,053
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - -
2021年７月末日 - - - - - - -
2021年８月末日 89,468 10,950 101.83 12,463 23,711 2,902 10,182
2021年９月末日 125,718 15,387 97.74 11,962 32,659 3,997 9,770
2021年10月末日 141,311 17,295 102.04 12,489 39,275 4,807 10,197
2021年11月末日 141,821 17,357 94.49 11,565 38,557 4,719 9,442
2021年12月末日 154,330 18,888 100.66 12,320 42,968 5,259 10,053
2022年１月末日 140,882 17,243 91.65 11,217 39,809 4,872 9,150
2022年２月末日 142,891 17,488 92.07 11,268 39,934 4,888 9,194
2022年３月末日 145,881 17,854 95.31 11,665 40,025 4,899 9,506
52/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第11会計年度
94,621 11,581 94,703 11,591 112.19 13,731 112.29 13,743
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 12,532 102,485 12,543 118.57 14,512 118.67 14,524
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 9,751 79,736 9,759 132.50 16,217 132.61 16,230
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 8,106 66,288 8,113 125.66 15,380 125.77 15,393
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 6,617 54,111 6,623 129.11 15,802 129.21 15,814
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 6,456 52,785 6,460 148.80 18,212 148.91 18,225
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 5,465 44,682 5,469 141.14 17,274 141.24 17,286
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,891 56,335 6,895 181.78 22,248 181.88 22,260
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 6,093 55,066 6,096 182.35 20,188 182.45 20,199
(2020年12月31日)
第20会計年度
65,768 8,049 65,799 8,053 219.79 26,900 220.00 26,912
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 64,044 7,838 64,074 7,842 200.51 24,540 200.61 24,553
2021年５月末日 65,147 7,973 65,179 7,977 203.76 24,938 203.86 24,950
2021年６月末日 66,501 8,139 66,533 8,143 205.87 25,196 205.97 25,209
2021年７月末日 69,292 8,481 69,324 8,485 214.04 26,196 214.14 26,209
2021年８月末日 69,820 8,545 69,853 8,549 215.00 26,314 215.10 26,326
2021年９月末日 64,288 7,868 64,320 7,872 200.99 24,599 201.09 24,611
2021年10月末日 67,770 8,294 67,802 8,298 213.16 26,089 213.26 26,101
2021年11月末日 62,343 7,630 62,375 7,634 204.88 25,075 204.98 25,088
2021年12月末日 65,768 8,049 65,799 8,053 219.79 26,900 220.00 26,912
2022年１月末日 60,628 7,420 60,659 7,424 204.80 25,065 204.90 25,078
2022年２月末日 58,851 7,203 58,880 7,206 199.87 24,462 199.97 24,474
2022年３月末日 60,883 7,451 60,913 7,455 209.19 25,603 209.29 25,615
53/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第11会計年度
13,376 1,637 13,388 1,639 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,267 10,366 1,269 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 999 8,173 1,000 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 795 6,502 796 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 742 6,067 743 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 728 5,953 729 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 620 5,070 621 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 726 5,934 726 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 662 5,984 663 14,443 14,451
(2020年12月31日)
第20会計年度
5,989 733 5,992 733 17,333 17,341
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 5,944 728 5,948 728 15,855 15,864
2021年５月末日 5,994 734 5,997 734 16,103 16,111
2021年６月末日 6,018 737 6,021 737 16,265 16,273
2021年７月末日 6,377 780 6,380 781 16,907 16,915
2021年８月末日 6,261 766 6,264 767 16,975 16,983
2021年９月末日 5,609 686 5,612 687 15,863 15,871
2021年10月末日 5,906 723 5,909 723 16,818 16,826
2021年11月末日 5,709 699 5,712 699 16,165 16,173
2021年12月末日 5,989 733 5,992 733 17,333 17,341
2022年１月末日 5,537 678 5,540 678 16,144 16,152
2022年２月末日 5,381 659 5,384 659 15,757 15,765
2022年３月末日 5,321 651 5,323 652 16,472 16,480
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
3,751 459 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 381 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 275 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 79 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 70 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 37 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ５ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 22 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 ８ 19,057
(2020年12月31日)
第20会計年度
302 37 25,831
(2021 年12月31日)
2021年４月末日 80 10 22,245
2021年５月末日 299 37 22,744
2021年６月末日 302 37 23,258
2021年７月末日 314 38 23,893
2021年８月末日 385 47 24,094
2021年９月末日 256 31 22,801
2021年10月末日 303 37 24,779
2021年11月末日 281 34 23,646
2021年12月末日 302 37 25,831
2022年１月末日 284 35 24,093
2022年２月末日 277 34 23,515
2022年３月末日 241 29 26,078
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンド 及び ジャナス・フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益
及び未実現収益を分配することは予定されておりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10 会計年度
5.16 564.97 400.28
(2011 年 12 月 31 日 )
第11会計年度
5.16 564.97 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 564.97 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 564.97 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 564.97 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 564.97 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 564.97 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 564.97 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 564.97 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 493.80 474.89
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
3.60 394.16 384.82
2021 年 ７ 月 31 日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10 会計年度
0.40 43.80 34.5250
(2011 年 12 月 31 日 )
第11会計年度
0.40 43.80 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 43.80 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 43.80 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 43.80 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 43.80 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 43.80 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 43.80 33.35
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 43.80 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 43.80 31.56
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
0.40 43.80 32.04
2021 年 ７ 月 31 日
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンド 、 ジャナス・フォーティ・ファンド 及びジャナス・グローバル・ライフサイエ
ンス・ファンド については、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりま
せん。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
5.16 631.53 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 631.53 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 631.53 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 631.53 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 631.53 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 631.53 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 631.53 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 631.53 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 551.98 474.89
(2020年12月31日)
第20 会計年度
3.60 440.60 398.28
(2021 年 12 月 31 日 )
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
0.40 48.96 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 48.96 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 48.96 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 48.96 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 48.96 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 48.96 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 48.96 33.35
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 48.96 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 48.96 31.56
(2020年12月31日)
第20 会計年度
0.40 48.96 32.24
(2021 年 12 月 31 日 )
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
5.70 ％ 4.62％ 0.24 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48% 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12% -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80% -4.46% -4.04%
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28% 5.02% 7.82%
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51% 7.82% 4.55%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
0.16% -0.31% 4.27%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
収益率（注）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
2021 年 ７ 月 20 日 ～
0.05% 0.05%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第19会計年度
3.34% 3.19%
(2020年12月31日)
2020 年 10 月 １日～
5.48% 5.08%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末又は2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
収益率（注）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
2021 年 ７ 月 20 日 ～
0.05% 0.05%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
2.04 ％ 1.09％ -2.97 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22% -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23% 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83% 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99% -6.51% -5.95%
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57% 10.28% 13.38%
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33% 3.84% 0.81%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
11.24% 10.77% 16.09%
2021 年 ７ 月 31 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第10会計年度
2.06 ％ -3.48 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80% -6.38%
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27% 12.32%
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87% -0.15%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
11.05% 14.96%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格 （分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 （分配型クラスについては、分配落の額）
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-0.56 ％ -1.63 ％ -5.32 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20% -3.73% -3.07%
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81% 16.48% 19.78%
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18% 10.95% 7.54%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
20.58% 19.96% 26.03%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-4.88 ％ -5.37 ％ -9.43 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49% -11.75% -11.20%
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87% 22.48% 25.84%
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67% 1.80% -1.57%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
31.77% 31.33% 37.72%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-9.02 ％ -9.65 ％ -13.38 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46% -2.88% -2.34%
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38% 30.77% 34.35%
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73% 36.65% 32.03%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
39.75% 38.91% 46.06%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
収益率（注）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
2021 年 ７ 月 20 日 ～
0.05% 0.05%
2021 年 ７ 月 31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第10会計年度
-15.94 ％ -16.72 ％ -20.14 ％
(2011 年 12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88% -7.39% -6.79%
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08% 25.31% 28.95%
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53% -0.72% -3.70%
(2020年12月31日)
2020 年 ８ 月 １日～
25.07% 24.60% 30.87%
2021 年 ７ 月 31 日
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80 ％ -4.46％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28 ％ 5.02％ 7.82 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51％ 7.82％ 4.55％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
-1.84 ％ -2.32 ％ 9.84 ％
(2021 年 12 月 31 日 )
収益率（注 １ ）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20 会計年度
-1.27 ％ -1.09 ％
(2021 年 12 月 31 日 )
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注 １ ）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第19会計年度
3.34％ 3.19％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
1.36％ 0.94％
(2021 年 12 月 31 日 )
収益率（注 １ ）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20 会計年度
-0.49 ％ -0.29 ％
(2021 年 12 月 31 日 )
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99 ％ -6.51％ -5.95 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57 ％ 10.28％ 13.38 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33％ 3.84％ 0.81％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
4.54％ 4.16％ 17.26％
(2021 年 12 月 31 日 )
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27 ％ 12.32 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
4.53 ％ 16.46 ％
(2021 年 12 月 31 日 )
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18％ 10.95％ 7.54％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
15.28％ 14.82％ 29.50％
(2021 年 12 月 31 日 )
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67％ 1.80％ -1.57％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
19.85％ 19.59％ 34.63％
(2021 年 12 月 31 日 )
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73％ 36.65％ 32.03％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
21.27％ 20.75％ 36.23％
(2021 年 12 月 31 日 )
収益率（注 １ ）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20 会計年度
6.31％ 6.50％
(2021 年 12 月 31 日 )
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第20 会計年度
0.66 ％ 0.53 ％
(2021 年 12 月 31 日 )
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
第20 会計年度
20.77％ 20.25％ 35.55％
(2021 年 12 月 31 日 )
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ
（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファ
ンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラス Ａ （豪ドル）受益証券及びクラス Ａ （NZドル）受益証券に
ついては、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
第20会計年度のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラ
スＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(4) 【販売及び買戻しの実績】
＜訂正前＞
当ファンドの各会計年度中 及び2020年８月１日から2021年７月31日まで の販売及び買戻しの実績、並びに各
会計年度末 及び2021年７月31日 現在の発行済口数は次のとおりです。
なお、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは2021年８月17日から運用を開始したため、該
当事項はありません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
415,227 629,308 2,394,541
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
12,568 40,152 98,933
(2011 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,493 1,982 10,184
受益証券
クラスＡ（米ドル）
490,366 314,754 2,570,153
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
24,989 11,549 112,374
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,819 6,164 7,839
受益証券
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
クラスＡ（米ドル）
847,374 481,037 2,203,690
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
79,118 46,878 158,682
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,403 1,368 2,256
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
961,472 616,398 2,152,774
受益証券
2020 年８月１日～ クラスＡ（円）
78,020 65,338 141,578
2021 年７月 31 日 受益証券
クラスＩ（円）
1,423 3,114 753
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（豪ドル）
16,805 ０ 16,805
受益証券
2021 年７ 月20 日 ～
2021 年７月 31 日
クラスＡ（NZドル）
4,817 ０ 4,817
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,069,304 40,860 1,028,444
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（円）
104,918 4,650 100,268
受益証券
クラスＡ（米ドル）
1,563,679 367,403 1,193,957
受益証券
2020 年10 月１日～
2021 年７月 31 日
クラスＡ（円）
192,455 22,281 170,174
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年10月１日に運用を開始しました。
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（豪ドル）
50,400 ０ 50,400
受益証券
2021 年７ 月20 日 ～
2021 年７月 31 日
クラスＡ（NZドル）
6,074 ０ 6,074
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
602,755 371,373 1,087,712
受益証券
クラスＡ（円）
41,384 29,505 74,681
受益証券
クラスＩ（円）
6,120 8,168 18,639
受益証券
第10会計年度
(2011 年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 122,360 118,288 666,552
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 27,103 84,321 406,516
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
220,746 178,573 1,129,885
受益証券
クラスＡ（円）
17,930 15,063 77,548
受益証券
クラスＩ（円）
4,305 5,380 17,564
受益証券
第11会計年度
(2012年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 40,585 65,178 641,960
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 2,685 18,922 390,279
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
92,632 137,801 599,511
受益証券
クラスＡ（円）
22,153 15,981 73,381
受益証券
クラスＩ（円）
０ 249 451
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 140,385 81,442 726,429
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 66,527 29,128 281,250
（毎月分配型）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
138,386 121,747 624,655
受益証券
クラスＡ（円）
30,555 18,342 84,389
受益証券
クラスＩ（円）
377 275 566
2020 年８月１日～
受益証券
2021 年７月 31 日
クラスＡ（米ドル）
受益証券 192,861 124,933 698,712
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 96,750 64,330 305,709
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
35,967 34,333 230,616
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
3,944 2,535 29,099
(2011 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,168 1,791 3,468
受益証券
クラスＡ（米ドル）
40,932 18,426 253,122
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
4,211 5,784 27,526
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,286 802 3,952
受益証券
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
クラスＡ（米ドル）
219,753 85,134 433,933
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
24,862 24,328 47,521
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
190 204 129
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
445,373 118,442 628,438
受益証券
2020 年８月１日～ クラスＡ（円）
52,344 17,309 78,604
2021 年７月 31 日 受益証券
クラスＩ（円）
39 20 159
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
97,306 60,091 221,826
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
24,107 22,214 19,477
(2011 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,026 6,016 11,565
受益証券
クラスＡ（米ドル）
30,368 34,715 217,479
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,806 3,087 19,196
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,202 5,455 9,313
受益証券
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
72,890 43,765 203,424
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
9,475 5,872 19,631
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
76 122 347
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
235,756 67,804 343,489
受益証券
2020 年８月１日～ クラスＡ（円）
33,770 11,365 36,030
2021 年７月 31 日 受益証券
クラスＩ（円）
399 479 346
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
261,409 135,917 422,467
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
27,957 27,462 38,966
(2011 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
10,937 6,694 22,311
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,861 171,694 312,634
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,584 7,528 34,023
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,607 5,271 20,649
受益証券
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
クラスＡ（米ドル）
567,137 270,030 638,113
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
54,949 30,249 54,897
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,549 5,200 1,490
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
670,299 302,719 810,729
受益証券
2020 年８月１日～ クラスＡ（円）
89,465 33,059 97,187
2021 年７月 31 日 受益証券
クラスＩ（円）
3,799 2,934 1,586
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（豪ドル）
161,390 ０ 161,390
受益証券
2021 年７ 月20 日 ～
2021 年７月 31 日
クラスＡ（NZドル）
15,606 ０ 15,606
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 154,882 336,711 842,325
（四半期分配型）
第10会計年度
クラスＡ（円）
(2011 年12月31日)
受益証券 16,476 27,452 112,782
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
53,202 53,774 44,322
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 81,807 80,719 843,413
（四半期分配型）
第11会計年度
クラスＡ（円）
(2012年12月31日)
受益証券 10,261 6,474 116,569
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
14,808 23,228 35,902
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 31,762 39,692 301,812
（四半期分配型）
第19会計年度 クラスＡ（円）
受益証券 7,630 9,065 42,760
(2020年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,705 2,285 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 73,424 46,367 323,738
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
2020 年８月１日～
受益証券 3,767 7,874 41,377
2021 年７月 31 日
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,636 702 1,444
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
当ファンドの各会計年度中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
す。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
490,366 314,754 2,570,153
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
24,989 11,549 112,374
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,819 6,164 7,839
受益証券
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
クラスＡ（米ドル）
847,374 481,037 2,203,690
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
79,118 46,878 158,682
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,403 1,368 2,256
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
427,867 734,746 1,897,852
受益証券
クラスＡ（円）
54,880 66,044 147,552
受益証券
第20会計年度 クラスＩ（円）
831 2,457 630
(2021 年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
64,982 7,963 57,019
受益証券
クラスＡ（NZドル）
9,267 ０ 9,267
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
( 注３) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの クラス Ａ （豪ドル）受益証券及びクラス Ａ （NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,069,304 40,860 1,028,444
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（円）
104,918 4,650 100,268
受益証券
クラスＡ（米ドル）
681,420 541,858 1,168,051
受益証券
クラスＡ（円）
215,543 77,749 238,043
受益証券
第20会計年度
(2021 年12月31日)
クラスＡ（豪ドル）
95,104 8,948 86,156
受益証券
クラスＡ（NZドル）
13,655 ０ 13,655
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド の クラス Ａ （米ドル）受益証券及びクラス Ａ （円） は、2020年10
月１日に運用を開始しました。
( 注３) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの クラス Ａ （豪ドル）受益証券及びクラス Ａ （NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
220,746 178,573 1,129,885
受益証券
クラスＡ（円）
17,930 15,063 77,548
受益証券
クラスＩ（円）
4,305 5,380 17,564
受益証券
第11会計年度
(2012年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 40,585 65,178 641,960
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 2,685 18,922 390,279
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
92,632 137,801 599,511
受益証券
クラスＡ（円）
22,153 15,981 73,381
受益証券
クラスＩ（円）
０ 249 451
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 140,385 81,442 726,429
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 66,527 29,128 281,250
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
132,051 112,625 618,921
受益証券
クラスＡ（円）
55,721 28,456 100,646
受益証券
クラスI（円）
377 466 361
受益証券
第20会計年度
(2021 年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 83,590 146,363 663,651
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,258 67,097 296,412
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
40,932 18,426 253,122
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
4,211 5,784 27,526
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,286 802 3,952
受益証券
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
クラスＡ（米ドル）
219,753 85,134 433,933
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
24,862 24,328 47,521
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
190 204 129
受益証券
クラスＡ（米ドル）
466,850 166,440 734,075
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
70,117 15,691 102,321
(2021 年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
39 59 110
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
30,368 34,715 217,479
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,806 3,087 19,196
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,202 5,455 9,313
受益証券
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
72,890 43,765 203,424
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
9,475 5,872 19,631
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
76 122 347
受益証券
クラスＡ（米ドル）
237,424 100,870 339,939
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
30,898 12,494 37,903
(2021 年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
436 403 379
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
61,861 171,694 312,634
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,584 7,528 34,023
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,607 5,271 20,649
受益証券
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
クラスＡ（米ドル）
567,137 270,030 638,113
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
54,949 30,249 54,897
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,549 5,200 1,490
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
610,053 295,114 953,180
受益証券
クラスＡ（円）
127,940 33,963 148,793
受益証券
第20会計年度 クラスI（円）
2,381 2,081 1,790
(2021 年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
423,936 56,183 366,605
受益証券
クラスＡ（NZドル）
33,289 3,515 29,484
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
( 注３) ジャナス・フォーティ・ファンドの クラス Ａ （豪ドル）受益証券及びクラス Ａ （NZドル）受益証券は、2021年７月
20日に運用を開始しました。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,584,694 51,543 1,534,289
受益証券
第20会計年度
(2021 年12月31日)
クラスＡ（円）
503,730 12,067 491,663
受益証券
( 注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
( 注２) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日に運用を開始しました。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 81,807 80,719 843,413
（四半期分配型）
第11会計年度
クラスＡ（円）
(2012年12月31日)
受益証券 10,261 6,474 116,569
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
14,808 23,228 35,902
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 31,762 39,692 301,812
（四半期分配型）
第19会計年度 クラスＡ（円）
受益証券 7,630 9,065 42,760
(2020年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,705 2,285 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 69,037 71,615 299,887
（四半期分配型）
第20会計年度 クラスＡ（円）
(2021 年12月31日) 受益証券 2,451 5,466 39,746
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,479 1,526 1,346
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
以下のとおり更新されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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第３ 【ファンドの経理状況】
以下の財務諸表に更新されます。
(1) 当ファンドの直近２会計年度の日本文の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計
基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の財務諸表を翻訳し
たものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基
づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第５項但し書
きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の財務諸表は、アイルランドにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭
和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプライス
ウォーターハウスクーパース アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項第１号に
規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領してい
ます。本財務諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
(3) 当ファンドの原文の財務諸表は米ドルで表示されています。日本文の財務諸表には、2022年３月31日現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円）を使用して換算された円換
算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換
算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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１ 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
454,428,180 55,617,465 525,897,679 64,364,617
資産
現金及び外国通貨 1,045,608 127,972 ― ―
未収金：
売却投資証券 2,889,440 353,639 ― ―
未決済スポット外国為替契約 2 0 51 6
発行ファンド受益証券 327,916 40,134 13,056,862 1,598,029
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 458,691,146 56,139,209 538,954,592 65,962,653
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
13,177 1,613 2,768 339
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― 1,132,017 138,548
購入投資証券 ― ― 9,571,589 1,171,467
未決済スポット外国為替契約 3,785 463 8,003 979
買戻しファンド受益証券 9,348,145 1,144,119 1,299,317 159,023
管理会社報酬 194,725 23,832 204,143 24,985
受益者サ―ビス手数料 311,831 38,165 367,410 44,967
会計・管理・名義書換手数料 17,146 2,098 24,442 2,991
未払費用 59,401 7,270 78,249 9,577
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
9,948,210 1,217,561 12,687,938 1,552,877
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
448,742,936 54,921,648 526,266,654 64,409,776
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
288,026,665 35,251,584 274,260,548 33,566,748
資産
現金及び外国通貨 620,456 75,938 507,322 62,091
未収金：
売却投資証券 72,854 8,917 ― ―
未決済スポット外国為替契約 39 5 76 9
発行ファンド受益証券 476,477 58,316 2,157,471 264,053
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 289,196,491 35,394,759 276,925,417 33,892,902
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
7,095 868 1,010 124
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 38,336 4,692 1,564,843 191,521
未決済スポット外国為替契約 298 36 ― ―
買戻しファンド受益証券 631,427 77,280 475,990 58,256
管理会社報酬 120,294 14,723 110,194 13,487
受益者サ―ビス手数料 313,021 38,311 308,794 37,793
会計・管理・名義書換手数料 9,576 1,172 15,048 1,842
未払費用 39,495 4,834 53,984 6,607
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,159,542 141,916 2,529,863 309,630
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
288,036,949 35,252,842 274,395,554 33,583,272
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
286,869,228 35,109,925 145,664,832 17,827,919
資産
現金及び外国通貨 200,688 24,562 95,521 11,691
未収金：
売却投資証券 226,293 27,696 ― ―
未決済スポット外国為替契約 177 22 ― ―
発行ファンド受益証券 3,373,451 412,877 4,605,390 563,654
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 290,669,837 35,575,081 150,365,743 18,403,263
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
18,784 2,299 2,512 307
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1,994 244 ― ―
購入投資証券 63,294 7,747 3,637,063 445,140
未決済スポット外国為替契約 410 50 225 28
買戻しファンド受益証券 3,339,875 408,767 855,752 104,735
管理会社報酬 116,473 14,255 52,506 6,426
受益者サ―ビス手数料 372,736 45,619 178,581 21,857
会計・管理・名義書換手数料 5,396 660 5,118 626
未払費用 28,336 3,468 31,126 3,810
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
3,947,298 483,110 4,762,883 582,929
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
286,722,539 35,091,972 145,602,860 17,820,334
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
145,214,863 17,772,847 72,520,140 8,875,740
資産
現金及び外国通貨 140,405 17,184 ― ―
未収金：
売却投資証券 5,952 728 ― ―
未決済スポット外国為替契約 220 27 ― ―
発行ファンド受益証券 771,608 94,437 1,979,915 242,322
管理会社からの未収金 722 88 50,242 6,149
流動資産合計 146,133,770 17,885,312 74,550,297 9,124,211
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
12,936 1,583 1,222 150
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― 271,589 33,240
購入投資証券 34,027 4,165 1,477,114 180,784
未決済スポット外国為替契約 178 22 1,087 133
買戻しファンド受益証券 195,823 23,967 82,016 10,038
管理会社報酬 42,152 5,159 49,854 6,102
受益者サ―ビス手数料 200,459 24,534 91,603 11,211
会計・管理・名義書換手数料 3,052 374 3,029 371
未払費用 21,511 2,633 25,133 3,076
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
510,138 62,436 2,002,647 245,104
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
145,623,632 17,822,876 72,547,650 8,879,107
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
706,153,842 86,426,169 361,476,761 44,241,141
資産
現金及び外国通貨 514,449 62,963 2 0
未収金：
売却投資証券 312,002 38,186 ― ―
未決済スポット外国為替契約 7,946 973 125 15
発行ファンド受益証券 9,925,880 1,214,828 9,614,246 1,176,688
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 716,914,119 87,743,119 371,091,134 45,417,844
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
288,763 35,342 17,241 2,110
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 181 22 1,532,596 187,574
購入投資証券 1,914,185 234,277 6,800,984 832,372
未決済スポット外国為替契約 2,260 277 637 78
買戻しファンド受益証券 3,677,447 450,083 758,334 92,812
管理会社報酬 204,143 24,985 132,930 16,269
受益者サ―ビス手数料 963,425 117,914 451,459 55,254
会計・管理・名義書換手数料 13,151 1,610 12,449 1,524
未払費用 48,859 5,980 45,484 5,567
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
7,112,414 870,488 9,752,114 1,193,561
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
709,801,705 86,872,631 361,339,020 44,224,283
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
72,802,075 8,910,246 61,069,425 7,474,287
資産
現金及び外国通貨 194,512 23,806 115,838 14,177
未収金：
売却投資証券 7,482 916 30,349 3,714
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 22,122 2,708 107,430 13,148
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 73,026,191 8,937,676 61,323,042 7,505,327
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
5,056 619 1,788 219
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 287 35 66,853 8,182
未決済スポット外国為替契約 20 2 ― ―
買戻しファンド受益証券 786,112 96,212 33,053 4,045
管理会社報酬 27,434 3,358 24,485 2,997
受益者サ―ビス手数料 89,804 10,991 74,089 9,068
会計・管理・名義書換手数料 2,102 257 2,821 345
未払費用 19,416 2,376 24,968 3,056
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
930,231 113,851 228,057 27,912
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
72,095,960 8,823,825 61,094,985 7,477,415
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2021年12月31日現在 2020年12月31日現在*
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
151,318,837 18,519,912 116,481,562 14,256,178
資産
現金及び外国通貨 8,845 1,083 ― ―
未収金：
売却投資証券 1,081,156 132,323 467,223 57,183
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 313,089 38,319 4,554,577 557,435
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 152,721,927 18,691,637 121,503,362 14,870,796
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
10,314 1,262 184 23
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 158 19 1,216,797 148,924
購入投資証券 ― ― 2,903,686 355,382
未決済スポット外国為替契約 2,340 286 967 118
買戻しファンド受益証券 1,377,409 168,581 900,670 110,233
管理会社報酬 33,613 4,114 40,990 5,017
受益者サ―ビス手数料 181,041 22,158 114,773 14,047
会計・管理・名義書換手数料 2,772 339 2,667 326
未払費用 30,762 3,765 13,797 1,689
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,638,409 200,525 5,194,531 635,759
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
151,083,518 18,491,112 116,308,831 14,235,038
資産
*2020年９月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2021年12月31日現在†
ス・ファンド
米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
196,859,062 24,093,581
資産
現金及び外国通貨 64 8
未収金：
売却投資証券 ― ―
未決済スポット外国為替契約 1,778 218
発行ファンド受益証券 1,727,693 211,452
管理会社からの未収金 192,230 23,527
流動資産合計 198,780,827 24,328,785
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
70,623 8,644
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ―
購入投資証券 724,789 88,707
未決済スポット外国為替契約 ― ―
買戻しファンド受益証券 295,661 36,186
管理会社報酬 78,137 9,563
受益者サ―ビス手数料 265,664 32,515
会計・管理・名義書換手数料 (2,211) (271)
未払費用 11,554 1,414
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,444,217 176,758
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
197,336,610 24,152,028
資産
†2021年８月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 8,730,036 1,068,469 9,464,525 1,158,363
損益を通じて公正価値で測定する金融
(17,213,492) (2,106,759) 31,888,771 3,902,867
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (8,483,456) (1,038,290) 41,353,296 5,061,230
費用：
管理会社報酬 1,260,655 154,292 1,071,906 131,191
受益者サ―ビス報酬 2,208,887 270,346 1,927,599 235,919
監査報酬 10,202 1,249 8,981 1,099
会計・管理・名義書換手数料 65,281 7,990 88,433 10,823
その他費用 100,683 12,323 38,609 4,725
費用合計 3,645,708 446,198 3,135,528 383,757
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 3,645,708 446,198 3,135,528 383,757
運用利益/(損失)
(12,129,164) (1,484,488) 38,217,768 4,677,473
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (12,129,164) (1,484,488) 38,217,768 4,677,473
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 12,625,500 1,545,235 13,084,753 1,601,443
損益を通じて公正価値で測定する金融
912,727 111,709 3,304,094 404,388
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 13,538,227 1,656,944 16,388,847 2,005,831
費用：
管理会社報酬 709,621 86,851 629,572 77,053
受益者サ―ビス報酬 1,949,692 238,623 1,762,068 215,660
監査報酬 10,202 1,249 8,979 1,099
会計・管理・名義書換手数料 47,498 5,813 52,744 6,455
その他費用 60,115 7,357 46,151 5,648
費用合計 2,777,128 339,893 2,499,514 305,916
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 2,777,128 339,893 2,499,514 305,916
運用利益/(損失)
10,761,099 1,317,051 13,889,333 1,699,915
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(2,493,789) (305,215) (2,956,989) (361,906)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(1,084,102) (132,683) (1,207,378) (147,771)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (3,577,891) (437,898) (4,164,367) (509,677)
運用による純資産の純増加/(減少)額 7,183,208 879,153 9,724,966 1,190,239
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
31,894,981 3,903,627 13,804,399 1,689,520
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 31,894,981 3,903,627 13,804,399 1,689,520
費用：
管理会社報酬 538,866 65,952 248,409 30,403
受益者サ―ビス報酬 1,797,439 219,989 844,253 103,328
監査報酬 10,202 1,249 8,979 1,099
会計・管理・名義書換手数料 44,847 5,489 18,453 2,258
その他費用 49,795 6,094 22,497 2,753
費用合計 2,441,149 298,772 1,142,591 139,842
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 2,441,149 298,772 1,142,591 139,842
運用利益/(損失)
29,453,832 3,604,854 12,661,808 1,549,679
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 29,453,832 3,604,854 12,661,808 1,549,679
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
18,801,946 2,301,170 2,948,147 360,824
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 18,801,946 2,301,170 2,948,147 360,824
費用：
管理会社報酬 288,082 35,258 140,227 17,162
受益者サ―ビス報酬 1,034,874 126,658 475,997 58,257
監査報酬 10,202 1,249 8,979 1,099
会計・管理・名義書換手数料 38,257 4,682 10,202 1,249
その他費用 34,088 4,172 14,072 1,722
費用合計 1,405,503 172,020 649,477 79,489
費用補填の控除 (245,442) (30,040) (140,615) (17,210)
費用補填考慮後純費用 1,160,061 141,980 508,862 62,280
運用利益/(損失)
17,641,885 2,159,190 2,439,285 298,544
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 17,641,885 2,159,190 2,439,285 298,544
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
97,193,115 11,895,465 83,117,003 10,172,690
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 97,193,115 11,895,465 83,117,003 10,172,690
費用：
管理会社報酬 1,204,906 147,468 541,847 66,317
受益者サ―ビス報酬 4,484,819 548,897 1,837,290 224,866
監査報酬 10,202 1,249 8,981 1,099
会計・管理・名義書換手数料 67,477 8,259 36,877 4,513
その他費用 107,669 13,178 45,835 5,610
費用合計 5,875,073 719,050 2,470,830 302,405
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 5,875,073 719,050 2,470,830 302,405
運用利益/(損失)
91,318,042 11,176,415 80,646,173 9,870,285
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 91,318,042 11,176,415 80,646,173 9,870,285
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 837,234 102,469 941,181 115,191
損益を通じて公正価値で測定する金融
12,198,257 1,492,945 (16,522) (2,022)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 13,035,491 1,595,414 924,659 113,169
費用：
管理会社報酬 170,436 20,860 140,141 17,152
受益者サ―ビス報酬 520,498 63,704 419,543 51,348
監査報酬 10,202 1,249 8,981 1,099
会計・管理・名義書換手数料 34,415 4,212 11,242 1,376
その他費用 24,847 3,041 1,550 190
費用合計 760,398 93,065 581,457 71,165
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 760,398 93,065 581,457 71,165
運用利益/(損失)
12,275,093 1,502,349 343,202 42,004
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(125,860) (15,404) (120,015) (14,689)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(12,109) (1,482) (12,731) (1,558)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (137,969) (16,886) (132,746) (16,247)
運用による純資産の純増加/(減少)額 12,137,124 1,485,463 210,456 25,758
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度*
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
1,172,113 143,455 3,499,174 428,264
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 1,172,113 143,455 3,499,174 428,264
費用：
管理会社報酬 310,633 38,018 57,176 6,998
受益者サ―ビス報酬 1,001,667 122,594 160,093 19,594
監査報酬 9,519 1,165 7,233 885
会計・管理・名義書換手数料 34,046 4,167 2,667 326
その他費用 40,622 4,972 6,563 803
費用合計 1,396,487 170,916 233,732 28,606
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,396,487 170,916 233,732 28,606
運用利益/(損失)
(224,374) (27,461) 3,265,442 399,657
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (224,374) (27,461) 3,265,442 399,657
*2020年９月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間。
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2021年12月31日終了会計年度†
ス・ファンド
米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(290,341) (35,535)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (290,341) (35,535)
費用：
管理会社報酬 152,637 18,681
受益者サ―ビス報酬 518,966 63,516
監査報酬 6,264 767
会計・管理・名義書換手数料 2,220 272
その他費用 11,148 1,364
費用合計 691,235 84,600
費用補填の控除 (370,080) (45,294)
費用補填考慮後純費用 321,155 39,306
運用利益/(損失)
(611,496) (74,841)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (611,496) (74,841)
†2021年８月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (12,129,164) (1,484,488) 38,217,768 4,677,473
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 109,143,865 13,358,118 200,975,376 24,597,376
受益証券買戻し (174,538,419) (21,361,757) (112,187,724) (13,730,656)
資本取引による純増加/(減少)額 (65,394,554) (8,003,639) 88,787,652 10,866,721
純資産の純増加/(減少)額 (77,523,718) (9,488,128) 127,005,420 15,544,193
純資産：
期首 526,266,654 64,409,776 399,261,234 48,865,582
期末 448,742,936 54,921,648 526,266,654 64,409,776
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 7,183,208 879,153 9,724,966 1,190,239
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 63,799,328 7,808,400 45,919,943 5,620,142
受益証券買戻し (57,341,141) (7,017,982) (48,644,735) (5,953,629)
資本取引による純増加/(減少)額 6,458,187 790,418 (2,724,792) (333,487)
純資産の純増加/(減少)額 13,641,395 1,669,570 7,000,174 856,751
純資産：
期首 274,395,554 33,583,272 267,395,380 32,726,521
期末 288,036,949 35,252,842 274,395,554 33,583,272
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 29,453,832 3,604,854 12,661,808 1,549,679
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 171,430,536 20,981,383 69,711,200 8,531,954
受益証券買戻し (59,764,689) (7,314,600) (28,726,403) (3,515,824)
資本取引による純増加/(減少)額 111,665,847 13,666,783 40,984,797 5,016,129
純資産の純増加/(減少)額 141,119,679 17,271,638 53,646,605 6,565,808
純資産：
期首 145,602,860 17,820,334 91,956,255 11,254,526
期末 286,722,539 35,091,972 145,602,860 17,820,334
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 17,641,885 2,159,190 2,439,285 298,544
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 96,910,726 11,860,904 24,094,550 2,948,932
受益証券買戻し (41,476,629) (5,076,325) (14,195,301) (1,737,363)
資本取引による純増加/(減少)額 55,434,097 6,784,579 9,899,249 1,211,569
純資産の純増加/(減少)額 73,075,982 8,943,769 12,338,534 1,510,113
純資産：
期首 72,547,650 8,879,107 60,209,116 7,368,994
期末 145,623,632 17,822,876 72,547,650 8,879,107
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 91,318,042 11,176,415 80,646,173 9,870,285
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 452,320,378 55,359,491 268,260,888 32,832,450
受益証券買戻し (195,175,735) (23,887,558) (128,491,083) (15,726,024)
資本取引による純増加/(減少)額 257,144,643 31,471,933 139,769,805 17,106,426
純資産の純増加/(減少)額 348,462,685 42,648,348 220,415,978 26,976,712
純資産：
期首 361,339,020 44,224,283 140,923,042 17,247,571
期末 709,801,705 86,872,631 361,339,020 44,224,283
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 12,137,124 1,485,463 210,456 25,758
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 14,731,973 1,803,046 6,635,855 812,162
受益証券買戻し (15,868,122) (1,942,099) (8,162,806) (999,046)
資本取引による純増加/(減少)額 (1,136,149) (139,053) (1,526,951) (186,884)
純資産の純増加/(減少)額 11,000,975 1,346,409 (1,316,495) (161,126)
純資産：
期首 61,094,985 7,477,415 62,411,480 7,638,541
期末 72,095,960 8,823,825 61,094,985 7,477,415
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2021年12月31日終了会計年度 2020年12月31日終了会計年度*
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (224,374) (27,461) 3,265,442 399,657
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 99,571,346 12,186,537 117,669,901 14,401,619
受益証券買戻し (64,572,285) (7,903,002) (4,626,512) (566,239)
資本取引による純増加/(減少)額 34,999,061 4,283,535 113,043,389 13,835,380
純資産の純増加/(減少)額 34,774,687 4,256,074 116,308,831 14,235,038
純資産：
期首 116,308,831 14,235,038 ― ―
期末 151,083,518 18,491,112 116,308,831 14,235,038
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2021年12月31日終了会計年度†
ス・ファンド
米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (611,496) (74,841)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 204,081,382 24,977,520
受益証券買戻し (6,133,276) (750,652)
資本取引による純増加/(減少)額 197,948,106 24,226,869
純資産の純増加/(減少)額 197,336,610 24,152,028
純資産：
期首 ― ―
期末 197,336,610 24,152,028
*2020年９月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間。
†2021年８月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する８つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、AIFルールブックの第１章に従い、アイルランド中央銀行からRIAIFとして認可を受
けています。管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。) としてルクセンブルク
AIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下
「CSSF」という。)から認可を受けており、当トラストのAIFMです。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用
指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為
規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)
を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、こ
れらに限定されません。
２ 会計方針
当トラストが採用している重要な会計方針及び見積りの手法は以下のとおりです。
財務諸表作成の基礎
会計基準への準拠：
2021年12月31日終了会計年度の本財務諸表は、財務報告評会（以下「FRC」という。）が発行したFRS第102号
「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」（以下「FRS第102号」という。）及び1990年ユニッ
ト・トラスト法に準拠して作成されております。
当トラストは、特に明記されていない限り、2020年12月31日終了会計年度の年次財務諸表と同じ会計方針及び
計算方法を本年次報告書及び財務諸表に適用しています。
本財務諸表の様式及び一部の文言は、FRS第102号及び1990年ユニット・トラスト法に記載されているものより
適用されており、管理会社の意見において、これらは投資ファンドとしての当トラストの事業の性質をより的確
に反映しています。
見積りの使用
経営者は将来に関する見積りを行っており、これは実際の結果と異なる可能性があります。
キャッシュ・フロー計算書
ファンドは、オープン・エンド型の投資ファンドに適用されるキャッシュ・フロー計算書を作成しないという
FRS第102号の免除規定を利用しました。
測定の基礎
本財務諸表は、投資については時価で計上する修正取得原価主義に基づき作成されています。当トラストの財
務諸表は、継続企業の前提で作成されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資の評価
アンダーライイング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社から入手可能なアンダーライイング・ファ
ンドについての直近の入手可能な１口当たり純資産価格で評価されています。
流動資産として保有する市場性のある投資有価証券は公正価値で表示されており、この評価から生じる損益は
包括利益計算書に計上されています。
現金
全ての現金残高は、保管受託会社に保管されており、銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引
のタイミングにより計上され、決済時に清算されます。現金及び現金同等物は額面価格に、該当する場合は、関
連する営業日の関連する評価時に発生した未収利息を含めて評価されます。
先渡為替契約
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのク
ラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎
月分配型)を除いて、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスレベルでのヘッジを目的とした先渡為替予
約を締結しています。先渡為替予約の建玉からの未実現損益は、契約レートと解約するためのレートの差を照合
して計算されます。実現損益には、決済されたか、あるいは他の契約と相殺された契約の純利益/損失が含まれ
ます。
豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスレベルでのヘッジでは、実現及び未実現損益は受益証券の豪ド
ル、ニュージーランド・ドル及び円クラスにのみ配分されます。ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル
及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米
ドルに対する豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円の水準によって影響を受けないという保証は一切できませ
ん。
先渡為替予約は、国際スワップ・デリバティブ協会の契約（以下「ISDA契約」という。）の下でファンドに
よって締結されます。ISDA契約は、債務不履行が発生した場合に、同じカウンターパーティとの契約の純決済を
規定しています。対応する資産及び負債は、ファンドの財政状態計算書で相殺されていません。
先渡為替スポット契約は、総額で表示されます。
未収金及び未払金
未収金及び未払金は、当初は公正価値で認識され、その後、実効金利法を使用して償却原価で測定されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラス間の配分
ファンドの収益、費用引当金、未払費用及び価値の変動は、各クラスが名目上所有するファンドの割合を表す
配分比率を使用して、クラス間で配分されます。さらに、クラス手数料及び費用等のクラス固有の変動は、適切
なクラスにのみ適用されます。引受、換金（買戻し）、及び受益証券クラス・ヘッジに係る損益は、クラス固有
の項目として適用されます。
費用
費用は発生主義で計上され、発生時に包括利益計算書に費用計上されます。
投資取引及び投資収益
投資取引は、取引日に１日加えた日に会計処理されます。投資取引からの実現損益は、加重平均原価法を使っ
て計算されます。配当金は、関連する有価証券が「配当落ち」として掲載された日に包括利益計算書に計上され
ます。
販売開始済受益証券クラスへの分配
買戻可能受益証券の受益者への分配案は、適切に承認された時点で、包括利益計算書に認識されます。ジャナ
ス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド及びジャナス・マルチセクター・
インカム・ファンドは、クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)、クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)、クラス
Ｂ(米ドル)受益証券(毎月分配型)、クラスＢ(円)受益証券(毎月分配型)、クラスＩ(米ドル)受益証券(毎月分配
型)及びクラスＩ(円)受益証券(毎月分配型)に関して、少なくとも１ヶ月毎に全部又は一部の投資純利益からの
分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・
ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより
実現される純キャピタル・ゲインの全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配される可能性が
あります。ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
には、2021年12月31日において、全ての発行済クラスにおいて分配はありません（2020年12月31日：なし）。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドがアンダーライイング・ファンドから配当を受け取った
場合、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは、クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)、ク
ラスＡ(円)受益証券(四半期分配型)、クラスＢ(米ドル)受益証券(四半期分配型)、クラスＢ(円)受益証券(四半
期分配型)、クラスＩ(米ドル)受益証券(四半期分配型)及びクラスＩ(円)受益証券(四半期分配型)に関して、少
なくとも四半期毎に全部又は一部の投資純利益からの分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより実現される純キャピタル・ゲ
インの全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配されます。配当金の公表日前に、未分配投資
純利益は留保され、関連するクラスの純資産価額に反映されます。ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・
ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエ
ステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの無分
配受益証券クラスは、投資純利益、実現又は未実現純キャピタル・ゲインの分配を行う予定がありません。
外貨換算
機能通貨及び表示通貨
ファンドの財務諸表に含まれる項目は、ファンドが運用を行っている主たる経済環境における通貨（以下「機
能通貨」という。）である米ドル(US$)を用いて測定されます。本財務諸表において開示される全ての金額は、
米ドル（以下「表示通貨」という。）で表示されています。
取引及び残高
基準通貨以外の通貨建ての資産及び負債は貸借対照表日の為替レートで基準通貨に換算されます。基準通貨以
外の通貨建ての取引は、管理事務代行会社が適切と考える、取引日時点の為替レートで基準通貨に換算されま
す。外貨建取引による損益は、当会計年度の業績を決定する際に包括利益計算書において認識されます。
３ 関連当事者間取引
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「HMSA」という。)は、当トラストの全般的な管理について責任
を負っており、JHIILをファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JHIILは、英国金融行動監視機構
(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業で
す。間接的にJHIILを所有しているジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー（以下
「JHIUS」という。）**は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されてい
ます。これらの関連当事者の報酬の取り決めに変更はありません。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係
のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド（以下「JHIUKL」という。）は、販売契約に従っ
て受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社に選任されました。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2021年12月31日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
** ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーは、2022年１月３日にその名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに変更しました。
管理会社の取締役報酬
HMSAの取締役は、ベーシス・ポイント・フィーとしてアンダーライイング・ファンドよって報酬を支払われて
おり、よって2021年12月31日終了会計年度において、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりませ
ん。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として日々計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされま
す。
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マル
チセクター・インカム・ファンドを除く各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率
0.25％を超過しないものとします。この報酬は2021年10月１日にジャナス・フォーティ・ファンドが純資産価額
の年率0.18％に、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドが純資産価額の年率0.23％に、ジャナ
ス・マルチセクター・インカム・ファンドが純資産価額の年率0.13％に変更されました。管理会社は、ファンド
から受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJHIILの報酬を支払います。管理会社報酬は、包括利
益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファン
ドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会
社であるJHIILに支払われます。受益者サービス報酬率は、2021年10月１日より、ジャナス・バランス・ファン
ドが0.80％、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドが0.40％、ジャナス・ハイイールド・ファンドが
0.65％に変更されました。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス
報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
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販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJHIILに支払われます。販売会社報酬は、日々計
算され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2021年12月31日及び2020年12月31日終了会計年度に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計年度中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJHIILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバ
ル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計年度に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越
すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象と
なります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高く
ないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
ドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはで
きません。また、JHIILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当
該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益
計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管理会社は運用報酬の放棄を撤回し、ジャナス・ストラ
テジック・バリュー・ファンドについて、クラスAで0.18％、クラスIで0.25％の新しい運用報酬率に合意しまし
た。
アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限
されています。ジャナス・セクション・ファンドが2021年12月31日及び2020年12月31日終了会計年度に投資する
アンダーライイング・ファンド(ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドを除く)に適用される費用
の上限は、以下のとおりです。
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ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(％)
アンダーライイング・ファンド
0.80 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
0.90 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
1.05 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファ
1.20 (I2 USD)
ンド
1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・イ
1.25 (I1 q USD)
ンカム・ファンド
0.95 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
1.75 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JHIIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれ
らのグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が
受益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決め
があり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、
独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
a) 課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
b) 当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
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課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
５ 現金預金
全ての現金残高は、2021年12月31日及び2020年12月31日終了会計年度においては、保管受託会社に保管されて
いました。銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引のタイミングにより計上され、決済時に清算
されます。
６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2021年12月31日終了会計年度及び2020年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション契約はありませ
んでした。投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。
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７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれ
ぞれのクラスＩ(円)受益証券並びにジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ハイ
イールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通
貨リスクのヘッジ目的で、格付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行
う場合があります。当会計年度において、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バラン
ス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専
用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、
ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスＩ(円)受益証券、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)、並びにジャナ
ス・フォーティ・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・イン
カム・ファンドのクラスＡ(豪ドル・ヘッジ)受益証券、クラスＡ(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券の
場合を除き、特定の受益証券の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2021年12月31
日現在の未決済デリバティブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。
2021年12月31日現在の保有総額も投資有価証券明細表に含まれています。
８ 為替レート
下記の為替レートは、2021年12月31日現在及び2020年12月31日現在の米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の
米ドルへの換算に使用されています。
2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
豪ドル 1.3745 1.2971
ユーロ 0.8783 0.8186
日本円 115.0300 103.2550
ニュージーランド・ドル 1.4601 1.3899
９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理活動は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
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投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開
示したものを除きます)、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、
ニュージーランド・ドル及び円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、アンダーライイング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、2021年12
月31日及び2020年12月31日現在のJ.P.モルガン・バンクの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会
社の破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社
は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。
2021年12月31日の保管受託会社の信用格付けはA+（2020年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンター
パーティはJ.P.モルガンです。2021年12月31日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2020年12月31日：A+）です。
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英国のEU離脱リスク
英国（UK）は2020年１月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日
までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。2020年12月24日に、EUと英国
（UK）は新たなパートナーシップに関する合意に達しました。これは2020年12月29日にEU加盟国により承認さ
れ、続いて2020年12月31日に英国議会により承認されました。2021年１月１日にこの合意が発効し、新たな規則
が施行されました。
EUと英国（UK）は、自治管轄区域間の永続的で安定した関係を確立することを目的として、金融サービスに関
する構造化された規制協力を確立することに合意しました。協力の枠組みを確立する覚書を締結することによ
り、当社は引き続き投資運用を英国（UK）拠点の企業に委任することができます。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）
が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の１口
当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たりの純
資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金
（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのよ
うに繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
当トラストにおいては、2021年12月31日に終了した期間及び2021年12月31日終了会計年度に換金（買戻し）請
求の取り下げはありませんでした。
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公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。財政状態計算書において公正価値で保有されている金融
商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラ
ルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低
レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けら
れます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2021年12月
31日終了会計年度において異なるレベル間の振替はありませんでした（2020年12月31日：なし）。
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10 純資産の比較
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
4,096,009 ― ― ― ―
98.74
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
19,633,775 24,068,493 15,661.00 16,916,088 14,535.00
15,310.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
627,758 ― ― ― ―
98.91
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
424,272,053 501,786,990 227.70 382,308,500 208.08
223.68
受益証券
クラスＩ(円)受益
113,341 411,171 18,817.00 36,646 18,010.00
20,682.00
証券
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
25,676,992 9,965.00 24,292,973 8,919.00 21,114,509 9,407.00
分配型)受益証券
クラスＡ(円)受益
18,400,752 21,031.00 14,349,702 20,192.00 12,029,166 19,444.00
証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 59,190,832 89.19 64,526,248 88.83 59,406,989 89.00
証券
クラスＡ(米ドル)
184,682,624 298.39 171,125,037 285.44 174,696,022 270.98
受益証券
クラスＩ(円) 受益
85,749 27,288.00 101,594 23,272.00 148,694 23,083.00
証券
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円)受益
23,126,866 26,095.00 10,459,522 22,727.00 8,858,668 20,483.00
証券
クラスＡ(米ドル)
263,559,091 358.90 135,106,353 311.35 83,061,247 277.51
受益証券
クラスＩ(円)受益
36,582 38,400.00 36,985 29,653.00 36,340 27,572.00
証券
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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円)受益
10,144,240 30,680.00 4,877,410 25,655.00 3,717,591 25,200.00
証券
クラスＡ(米ドル)
135,358,857 398.14 67,579,096 332.21 56,391,854 323.53
受益証券
クラスＩ(円)受益
120,535 36,567.00 91,144 27,160.00 99,671 27,594.00
証券
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
28,449,823 106.33 ― ― ― ―
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
65,102,846 50,303.00 22,149,283 41,660.00 8,471,700 30,479.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
2,172,265 106.52 ― ― ― ―
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
612,931,633 643.12 338,410,330 530.33 131,268,822 384.95
受益証券
クラスＩ(円)受益
1,145,138 73,574.00 779,407 54,009.00 1,182,520 40,898.00
証券
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)(四半
5,992,157 17,342.00 5,981,789 14,444.00 5,930,953 14,579.00
期分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(四半期分配型)受 65,801,517 219.90 55,040,766 182.37 56,303,382 181.78
益証券
クラスＩ(円)受益
302,286 25,843.00 72,430 19,058.00 177,145 19,790.00
証券
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
6,237,550 99.51 ― ― ― ―
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
21,557,413 10,416.00 10,021,363 10,320.00 ― ―
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
932,524 99.71 ― ― ― ―
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
122,356,031 104.76 106,287,468 103.35 ― ―
受益証券
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円)受益
42,976,615 10,055.00 ― ― ― ―
証券
クラスＡ(米ドル)
154,359,995 100.68 ― ― ― ―
受益証券
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11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当
該ファンドの発行されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存
する受益証券はその日の１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業
日の受益証券１口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買
戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。
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2021年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 ― 158,682 ― 2,203,690 2,256
受益証券の発行 64,982 54,880 9,267 427,867 831
受益証券買戻し (7,963) (66,044) ― (734,746) (2,457)
期末 57,019 147,518 9,267 1,896,811 630
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 281,250 73,381 726,429 599,511 451
受益証券の発行 82,259 55,721 83,589 132,051 376
受益証券買戻し (67,097) (28,456) (146,363) (112,625) (466)
期末 296,412 100,646 663,655 618,937 361
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 47,521 433,933 129
受益証券の発行 70,117 466,851 40
受益証券買戻し (15,691) (166,440) (59)
期末 101,947 734,344 110
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 19,631 203,424 347
受益証券の発行 30,897 237,424 435
受益証券買戻し (12,494) (100,870) (403)
期末 38,034 339,978 379
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 ― 54,897 ― 638,113 1,490
受益証券の発行 423,936 127,940 33,289 610,054 2,381
受益証券買戻し (56,183) (33,963) (3,515) (295,114) (2,081)
期末 367,753 148,874 29,774 953,053 1,790
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 42,760 301,812 392
受益証券の発行 2,452 69,036 2,480
受益証券買戻し (5,466) (71,615) (1,526)
期末 39,746 299,233 1,346
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数
期首 ― 100,268 ― 1,028,444
受益証券の発行 95,104 215,543 13,655 681,420
受益証券買戻し (8,948) (77,749) ― (541,858)
期末 86,156 238,062 13,655 1,168,006
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 ― ―
受益証券の発行 503,730 1,584,694
受益証券買戻し (12,067) (51,543)
期末 491,663 1,533,151
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2020年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 126,441 1,837,352 221
受益証券の発行 79,119 847,375 3,403
受益証券買戻し (46,878) (481,037) (1,368)
期末 158,682 2,203,690 2,256
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 243,851 67,209 667,486 644,679 700
受益証券の発行 66,527 22,154 140,385 92,633 ―
受益証券買戻し (29,128) (15,982) (81,442) (137,801) (249)
期末 281,250 73,381 726,429 599,511 451
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 46,987 299,314 143
受益証券の発行 24,862 219,753 190
受益証券買戻し (24,328) (85,134) (204)
期末 47,521 433,933 129
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 16,027 174,299 392
受益証券の発行 9,475 72,891 77
受益証券買戻し (5,871) (43,766) (122)
期末 19,631 203,424 347
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ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 30,197 341,006 3,141
受益証券の発行 54,949 567,137 3,550
受益証券買戻し (30,249) (270,030) (5,201)
期末 54,897 638,113 1,490
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 44,195 309,741 972
受益証券の発行 7,630 31,763 1,705
受益証券買戻し (9,065) (39,692) (2,285)
期末 42,760 301,812 392
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 ― ―
受益証券の発行 104,918 1,069,304
受益証券買戻し (4,650) (40,860)
期末 100,268 1,028,444
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12 損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純損益
2021年12月31日及び2020年12月31日終了会計年度における損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
による利益及び損失の詳細は、以下の表のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・
ジャナス・ハイイールド・ ジャナス・バランス・
ファンド ファンド
インカム・ファンド
2021 年12月31日 2021 年12月31日 2020 年12月31日 2021 年12月31日 2020 年12月31日
2020 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度
終了会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
実現純利益/(損失)
投資に係る実現純利益/(損失) 6,684,312 1,223,656 (1,669,156) 3,286,779 4,528,028
3,597,508
先渡為替予約に係る実現純利
(2,192,101) (1,610,297) 500,715 (1,565,372) 288,890
687,377
益/(損失)
為替に係る実現純(損失) (2,100) (8,597) (39,184) (4,601) (8,567)
(72,684)
未実現純利益/(損失)
投資に係る未実現純利益/(損
(21,525,803) 1,440,632 4,395,166 30,253,939 8,918,151
27,499,366
失)
先渡為替予約に係る未実現純
(177,800) (132,667) 116,553 (75,764) 77,897
177,204
利益/(損失)
損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産及び負債に係る純利 (17,213,492) 912,727 3,304,094 31,894,981 13,804,399
31,888,771
益/(損失)
ジャナス・ストラテジック・ ジャナス・フォーティ・ ジャナス・グローバル・
バリュー・ファンド ファンド リアルエステート・ファンド
2021 年12月31日 2021 年12月31日 2020 年12月31日 2021 年12月31日 2020 年12月31日
2020 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度
終了会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
実現純利益/(損失)
投資に係る実現純利益/(損失) 4,648,080 10,769,322 11,848,659 4,725,037 2,388,508
2,028,870
先渡為替予約に係る実現純利
(872,630) (4,523,068) 518,953 (592,644) 247,941
142,288
益/(損失)
為替に係る実現純利益/(損失) (2,095) (8,106) (49,262) 88 (22,317)
(13,317)
未実現純利益/(損失)
投資に係る未実現純利益/(損
15,052,080 90,839,461 70,573,822 8,123,121 (2,671,501)
748,135
失)
先渡為替予約に係る未実現純
(23,489) 115,506 224,831 (57,345) 40,847
42,171
利益/(損失)
損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産及び負債に係る純利 18,801,946 97,193,115 83,117,003 12,198,257 (16,522)
2,948,147
益/(損失)
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ジャナス・グローバ
ジャナス・マルチセクター・
ル・ライフサイエン
インカム・ファンド
ス・ファンド
2021 年12月31日 2021 年12月31日
2020 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
終了会計年度
米ドル 米ドル
米ドル
実現純利益/(損失)
投資に係る実現純利益/(損失) 1,265,670 (36,979)
27,641
先渡為替予約に係る実現純利
(1,919,443) (1,856,101)
45,194
益/(損失)
為替に係る実現純(損失) (4,197) (55)
(901)
未実現純利益/(損失)
投資に係る未実現純利益
1,810,519 1,533,792
3,312,510
先渡為替予約に係る未実現純
19,564 69,002
114,730
利益
損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産及び負債に係る純利 1,172,113 (290,341)
3,499,174
益/(損失)
13 （訳文では省略）
14 監査人の報酬
当会計年度に当社の法定監査人であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドに支払った報酬及
び費用は、以下のとおりです。
2021 年12月31日現在 2020 年12月31日現在
米ドル 米ドル
65,709 61,466
財務諸表監査
65,709 61,466
15 当会計年度中に生じた重要な事象
ポートフォリオ・マネージャーのマーク・ピントは、2021年４月２日付で退職しました。
トニー・サグリューは、2021年５月20日に管理会社及びAIFMの取締役会を辞任しました。
シビル・ホフマンは、2021年５月20日に管理会社及びAIFMの取締役会に任命されました。
テッド・ソーンは、2021年９月21日付でポートフォリオ・マネージャーではなくなりました。
ケビン・プレロジャーとジャスティン・タグマンは、2021年９月21日付でポートフォリオ・マネージャーとな
りました。
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、そ
の名称をジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに変更
し、そのベンチマーク・インデックスは2021年６月30日にFTSE EPRA Nareitグローバル・インデックスからFTSE
EPRA Nareitグローバル・REIT TRに変更されました。
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、2021年９月30日にその
名称をジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更しました。
英国（UK）は2020年１月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日
までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。2021年１月１日に移行期間が
終了し、新たな規則が施行されました。ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズの運営方法は、この変更によ
る影響を受けません。EUと英国（UK）は、自治管轄区域間の永続的で安定した関係を確立することを目的とし
て、金融サービスに関する構造化された規制協力を確立することに合意しました。協力の枠組みを確立する覚書
を締結することにより、当トラストは引き続き投資運用を英国（UK）拠点の企業に委任することができます。
2021年７月５日及び2021年９月30日に改訂目論見書が発表されました。
改訂目論見書によると、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファン
ドの投資目的は、安定した配当収益の獲得と、長期（５年以上）に亘る証券価格の上昇を目指すことに変更され
ています。
改訂目論見書によると、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファン
ドについては、新興市場で取引される証券に対するアンダーライイング・ファンドの投資総額は純資産総額の
30％までとし、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20％を上限とすることとなりまし
た。
2021年７月19日に、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及び
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの２つの新しいシェアクラスがそれぞれ設定されました。
2021年８月16日に、ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンドが設定されました。
2021年８月16日に、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの２つの新しいシェアクラスが設定
されました。
2021年12月31日終了会計年度において、他の重要な事象はありませんでした。
16 後発事象
2022年１月３日に、ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーは、その名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに変更しました。
2022年１月22日(以下「合併日」という。)に、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーはJ.P.モル
ガン・エージーと合併し、同時にその法的形態をドイツ株式会社（Aktiengesellschaft）から欧州会社
（Societas Europaea）に変更し、J.P.モルガン・エスイーとなりました。
合併により、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドに提供するサービスの範囲は変更
されません。合併日以降、J.P.モルガン・エスイーはJ.P.モルガン・エスイー－ダブリン支店を通じて預託機能
を継続して実施しています。
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J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの法的後継者として、J.P.モルガン・エスイー－ダブリン
支店は、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドとの既存の契約に基づいて有する全ての
権利及び義務を引き継ぎます。J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーとの契約は、法令に基づき
J.P.モルガン・エスイー－ダブリン支店に移転されます。
2022年３月15日に、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドに変更しました。
2022年３月11日に、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘン
ダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド(以下「JHIIL」という。)に変更しました。
ロシアとウクライナの紛争は、様々なビジネスユニットによって綿密に監視及び評価されており、監査報告日
までには、事業継続計画のアクティブ化や、通常のビジネスプロセスの変更が必要な状況には至っておりませ
ん。2021年12月31日現在、ファンドは、ロシア及び／又はウクライナに対する直接的なエクスポージャーを有し
ていませんでした。市場全体のボラティリティの上昇をもたらす流通市場への影響は、ファンドのリスクレベル
に影響を与えます。ファンドは、現在、リスクエリアが特定されていない不確実な期間においては、投資目的に
従って引き続き管理されます。ファンドの評価は、評価方針からの必要な調整なしに実施されます。状況は定期
的に変化しており、投資運用会社によって監視されています。全体的な影響はまだ見積ることはできません。
当会計年度末以降、他の後発事象はありませんでした。
17 財務諸表の承認
本財務諸表は、2022年４月25日に取締役会により承認されました。
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(3) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
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② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.88％ USD 525,625,179)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、
34,867,465 101.24 454,323,071
クラスI1m USD………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 101.24 454,323,071
投資有価証券合計(取得原価: USD 427,899,389)…………………………
101.24 454,323,071
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.05％ USD 272,500)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
5,645,018 USD 4,060,605 4,107,393 2022年１月31日 0.01 46,788
JPY
2,255,160,583 USD 19,555,693 19,609,248 2022年１月31日 0.01 53,555
NZD
38,000 USD 25,758 26,018 2022年１月28日 0.00 260
USD
746,083 JPY 85,285,065 741,577 2022年１月31日 0.00 4,506
合計 0.02 105,109
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 101.26 454,428,180
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (2,768))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
96,322,015 USD 849,193 837,546 2022年１月31日 0.00 (11,647)
NZD
878,493 USD 603,019 601,491 2022年１月28日 0.00 (1,528)
USD
4,544 JPY 522,821 4,546 2022年１月31日 0.00 (2)
合計 0.00 (13,177)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (13,177)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.89％ USD 274,080,867)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
30,931,640 99.98 287,973,566
クラスI1m USD …………………… …………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.98 287,973,566
投資有価証券合計(取得原価: USD 280,281,763)…………………………
99.98 287,973,566
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.06％ USD 179,681)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,080,960,050 USD 18,045,516 18,094,526 2022年１月31日 0.02 49,010
USD
322,859 JPY 36,660,165 318,770 2022年１月31日 0.00 4,089
合計 0.02 53,099
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.00 288,026,665
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (1,010))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
72,473,028 USD 637,268 630,173 2022年１月31日 0.00 (7,095)
合計 0.00 (7,095)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (7,095)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.95％ USD 145,535,007)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、
5,545,222 100.03 286,798,895
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.03 286,798,895
投資有価証券合計(取得原価: USD 218,112,806)…………………………
100.03 286,798,895
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.09％ USD 129,825)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,581,497,338 USD 22,386,030 22,446,837 2022年１月31日 0.02 60,807
USD
759,395 JPY 86,238,745 749,869 2022年１月31日 0.00 9,526
合計 0.02 70,333
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.05 286,869,228
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (2,512))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
183,760,290 USD 1,616,592 1,597,846 2022年１月31日 (0.01) (18,746)
USD
85,015 JPY 9,781,466 85,053 2022年１月31日 0.00 (38)
合計 (0.01) (18,784)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (18,784)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.87％ USD 72,456,153)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・
3,366,481 99.68 145,162,651
バリュー・ファンド、クラスI2 USD ………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.68 145,162,651
投資有価証券合計(取得原価: USD 111,249,340)…………………………
99.68 145,162,651
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.09％ USD 63,987)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,223,511,077 USD 10,610,365 10,638,769 2022年１月31日 0.02 28,404
USD
1,938,506 JPY 220,199,702 1,914,698 2022年１月31日 0.02 23,808
合計 0.04 52,212
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.72 145,214,863
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.00 ％ USD (1,222))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
169,819,329 USD 1,489,563 147,662,731 2022年１月31日 (0.01) (12,936)
合計 (0.01) (12,936)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (12,936)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.96％ USD 361,188,625)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、
9,184,724 99.39 705,478,678
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.39 705,478,678
投資有価証券合計(取得原価: USD 499,358,711)…………………………
99.39 705,478,678
先渡為替為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.08％ USD 288,136)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
44,269,551 USD 31,815,660 32,211,126 2022年１月31日 0.06 395,466
JPY
6,628,088,969 USD 57,475,932 57,633,076 2022年１月31日 0.02 157,144
NZD
763,404 USD 517,686 522,692 2022年１月28日 0.00 5,006
USD
8,656,273 JPY 981,995,588 8,538,726 2022年１月31日 0.02 117,548
合計 0.10 675,164
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.49 706,153,842
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: (0.01)％ USD (17,241))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,812,733,610 USD 15,959,671 15,762,225 2022年１月31日 (0.03) (197,446)
NZD
2,817,928 USD 1,934,318 57,633,076 2022年１月28日 0.00 (4,923)
USD
3,790,906 AUD 5,324,864 3,874,442 2022年１月31日 (0.01) (83,536)
USD
265,137 NZD 391,412 267,995 2022年１月28日 0.00 (2,858)
合計 (0.04) (288,763)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (288,763)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.84％ USD 60,994,648)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
3,271,073 100.95 72,781,375
ティ・インカム・ファンド、クラス I1q USD ……………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.95 72,781,375
投資有価証券合計(取得原価: USD 45,114,308)…………………………
100.95 72,781,375
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉 (2020年: 0.12％ USD 74,777)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
682,932,517 USD 5,922,331 5,938,288 2022年１月31日 0.02 15,957
USD
376,708 JPY 42,777,887 371,965 2022年１月31日 0.01 4,743
合計 0.03 20,700
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.98 72,802,075
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (1,788))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
44,559,700 USD 392,501 387,458 2022年１月31日 (0.01) (5,043)
USD
6,167 JPY 710,719 6,180 2022年１月31日 0.00 (13)
合計 (0.01) (5,056)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (5,056)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 100.05％ USD 116,366,648)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
14,010,587 100.06 151,174,230
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.06 151,174,230
投資有価証券合計(取得原価: USD 146,051,201)…………………………
100.06 151,174,230
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.10％ USD 114,914)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
AUD
8,537,131 USD 6,136,116 6,211,731 2022年１月31日 0.05 75,616
JPY
2,510,199,649 USD 21,767,272 21,826,884 2022年１月31日 0.04 59,612
NZD
40,815 USD 27,699 27,946 2022年１月28日 0.00 247
USD
945,579 JPY 107,698,771 936,471 2022年１月31日 0.01 9,108
USD
9,574 NZD 13,949 9,550 2022年１月28日 0.00 24
合計 0.10 144,607
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.16 151,318,837
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (184))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
62,760,994 USD 553,736 545,724 2022年１月31日 (0.01) (8,012)
NZD
1,323,943 USD 908,787 906,485 2022年１月28日 0.00 (2,302)
合計 (0.01) (10,314)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (10,314)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・
3,267,222 99.69 196,719,437
ファンド、クラスI2 USD ……………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.69 196,719,437
投資有価証券合計(取得原価: USD 195,185,646)…………………………
99.69 196,719,437
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
4,470,162,612 USD 38,763,168 38,869,306 2022年１月31日 0.05 106,138
USD
2,337,809 JPY 265,008,292 2,304,322 2022年１月31日 0.02 33,487
合計 0.07 139,625
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.76 196,859,062
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
759,355,417 USD 6,673,431 6,602,808 2022年１月31日 (0.04) (70,623)
合計 (0.04) (70,623)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (70,623)
当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル）
（但し、e4は豪ド （円）
ル、e5はNZドル）
a. 資産総額
511,341,028 55,986,729,156
b. 負債総額
-2,119,510 -232,065,150
c. 純資産総額(a-b)
509,221,518 55,754,664,006
c1. クラスＡ(米ドル)
487,465,242 53,372,569,347
c2. クラスＡ(円)
20,049,863 2,195,259,500
c3. クラスＩ(円)
136,817 14,980,093
c4．クラスＡ（豪ドル） 1,233,806 135,089,419
c5．クラスＡ（NZドル） 335,790 36,765,647
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
2,152,774
d2. クラスＡ(円)
141,578
d3. クラスＩ(円)
753
d4．クラスＡ（豪ドル） 16,805
d5．クラスＡ（NZドル） 4,817
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
226.44 24,793
e2. クラスＡ(円)
15,536
e3. クラスＩ(円)
19,933
e4．クラスＡ（豪ドル） 100.05 8,090
e5．クラスＡ（NZドル） 100.05 7,665
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円、１豪ドル＝
80.86 円、１NZドル＝ 76.61 円（ 2021年７月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるも
ので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル）
（但し、e3は豪ド （円）
ル、e4はNZドル）
a. 資産総額
149,413,644 16,359,299,882
b. 負債総額
-3,041,931 -333,061,025
c. 純資産総額(a-b)
146,371,713 16,026,238,857
c1. クラスＡ(米ドル)
125,936,230 13,788,757,823
c2. クラスＡ(円)
16,300,292 1,784,718,971
c3. クラスＡ(豪ドル)
3,710,679 406,282,244
c4. クラスＡ(NZドル)
424,512 46,479,819
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,193,957
d2. クラスＡ(円)
170,174
d3. クラスＡ(豪ドル)
50,400
d4. クラスＡ(NZドル)
6,074
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
105.48 11,549
e2. クラスＡ(円)
10,508
e3. クラスＡ(豪ドル)
100.33 8,113
e4. クラスＡ(NZドル)
100.32 7,686
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.49円、１豪ドル＝
80.86円、１NZドル＝76.61円（2021年７月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもの
で、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
292,054,391 31,977,035,271
b. 負債総額
-1,013,309 -110,947,202
c. 純資産総額(a-b)
291,041,082 31,866,088,069
c1. クラスＡ(米ドル)
185,116,459 20,268,401,096
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
62,939,914 6,891,291,184
c3. クラスＡ(円)
16,091,727 1,761,883,190
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
26,760,088 2,929,962,035
c5. クラスＩ(円)
132,894 14,550,564
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
624,655
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
698,712
d3. クラスＡ(円)
84,389
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
305,709
d5. クラスＩ(円)
566
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
296.35 32,447
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
90.08 9,863
e3. クラスＡ(円)
20,919
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
9,603
e5. クラスＩ(円)
25,775
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.49円（2021年７月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
236,190,959 25,860,548,101
b. 負債総額
-2,662,190 -291,483,183
c. 純資産総額(a-b)
233,528,769 25,569,064,918
c1. クラスＡ(米ドル)
215,583,392 23,604,225,590
c2. クラスＡ(円)
17,894,849 1,959,307,017
c3. クラスＩ(円)
50,528 5,532,311
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
628,438
d2. クラスＡ(円)
78,604
d3. クラスＩ(円)
159
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
343.05 37,561
e2. クラスＡ(円)
24,975
e3. クラスＩ(円)
34,885
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.49円（2021年７月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
142,738,185 15,628,403,876
b. 負債総額
-1,146,996 -125,584,592
c. 純資産総額(a-b)
141,591,189 15,502,819,284
c1. クラスＡ(米ドル)
131,771,979 14,427,713,981
c2. クラスＡ(円)
9,713,676 1,063,550,385
c3. クラスＩ(円)
105,534 11,554,918
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
343,489
d2. クラスＡ(円)
36,030
d3. クラスＩ(円)
346
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
383.63 42,004
e2. クラスＡ(円)
29,576
e3. クラスＩ(円)
33,488
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.49円（2021年７月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル）
（但し、e4は豪ドル、 （円）
e5はNZドル）
a. 資産総額
573,887,333 62,834,924,090
b. 負債総額
-4,755,894 -520,722,834
c. 純資産総額(a-b)
569,131,439 62,314,201,256
c1. クラスＡ(米ドル)
510,891,818 55,937,545,153
c2. クラスＡ(円)
43,726,450 4,787,609,011
c3. クラスＩ(円)
990,435 108,442,728
c4. クラスＡ(豪ドル)
12,385,884 1,356,130,439
c5. クラスＡ(NZドル)
1,136,852 124,473,925
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
810,729
d2. クラスＡ(円)
97,187
d3. クラスＩ(円)
1,586
d4. クラスＡ(豪ドル)
161,390
d5. クラスＡ(NZドル)
15,606
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
630.16 68,996
e2. クラスＡ(円)
49,359
e3. クラスＩ(円)
68,523
e4. クラスＡ(豪ドル)
104.58 8,456
e5. クラスＡ(NZドル)
104.56 8,010
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.49円、１豪ドル＝
80.86円、１NZドル＝76.61円（2021年７月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるも
ので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（ 2021年７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
76,188,463 8,341,874,814
b. 負債総額
-205,236 -22,471,290
c. 純資産総額(a-b)
75,983,227 8,319,403,524
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
69,291,945 7,586,775,058
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
6,376,891 698,205,795
c3. クラスＩ(円)
314,391 34,422,671
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
323,738
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
41,377
d3. クラスＩ(円)
1,444
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
214.04 23,435
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
16,907
e3. クラスＩ(円)
23,893
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.49円（2021年７月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル）
（但し、e4は豪ド （円）
ル、e5はNZドル）
a. 資産総額
396,085,646 48,476,922,214
b. 負債総額
-3,700,831 -452,944,706
c. 純資産総額(a-b)
392,384,815 48,023,977,508
c1. クラスＡ(米ドル)
370,389,310 45,331,947,651
c2. クラスＡ(円)
17,263,106 2,112,831,543
c3. クラスＩ(円)
105,249 12,881,425
c4．クラスＡ（豪ドル） 3,993,619 488,779,030
c5．クラスＡ（NZドル） 633,531 77,537,859
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,774,590
d2. クラスＡ(円)
147,422
d3. クラスＩ(円)
627
d4．クラスＡ（豪ドル） 57,979
d5．クラスＡ（NZドル） 9,895
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
208.72 25,545
e2. クラスＡ(円)
14,256
e3. クラスＩ(円)
20,445
e4．クラスＡ（豪ドル） 92.05 8,469
e5．クラスＡ（NZドル） 92.38 7,883
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 122.39 円、１豪ドル＝ 92.00 円、１NZド
ル＝ 85.33 円（ 2022年３月31日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公
表価格とは異なります。 「ファンドの現況」において以下同じです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル）
（但し、e3は豪ド （円）
ル、e4はNZドル）
a. 資産総額
128,994,728 15,787,664,760
b. 負債総額
-1,315,823 -161,043,577
c. 純資産総額(a-b)
127,678,904 15,626,621,183
c1. クラスＡ(米ドル)
105,057,154 12,857,945,078
c2. クラスＡ(円)
15,999,881 1,958,225,435
c3. クラスＡ(豪ドル)
5,698,630 697,455,326
c4. クラスＡ(NZドル)
923,240 112,995,344
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,055,085
d2. クラスＡ(円)
197,035
d3. クラスＡ(豪ドル)
80,632
d4. クラスＡ(NZドル)
14,043
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
99.57 12,186
e2. クラスＡ(円)
9,886
e3. クラスＡ(豪ドル)
94.45 8,689
e4. クラスＡ(NZドル)
94.86 8,094
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
265,702,480 32,519,326,527
b. 負債総額
-1,652,062 -202,195,868
c. 純資産総額(a-b)
264,050,417 32,317,130,659
c1. クラスＡ(米ドル)
167,644,181 20,517,971,313
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
53,156,242 6,505,792,458
c3. クラスＡ(円)
16,479,879 2,016,972,391
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
26,689,705 3,266,552,995
c5. クラスＩ(円)
80,411 9,841,502
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
596,540
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
639,573
d3. クラスＡ(円)
101,460
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
330,735
d5. クラスＩ(円)
359
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
281.03 34,395
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
83.11 10,172
e3. クラスＡ(円)
19,774
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
9,824
e5. クラスＩ(円)
27,243
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ジャナス・バランス・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
270,607,155 33,119,609,700
b. 負債総額
-1,182,827 -144,766,197
c. 純資産総額(a-b)
269,424,328 32,974,843,503
c1. クラスＡ(米ドル)
247,999,247 30,352,627,840
c2. クラスＡ(円)
21,254,999 2,601,399,328
c3. クラスＩ(円)
170,082 20,816,336
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
739,116
d2. クラスＡ(円)
106,197
d3. クラスＩ(円)
544
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
335.54 41,067
e2. クラスＡ(円)
24,366
e3. クラスＩ(円)
38,069
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
143,363,722 17,546,285,936
b. 負債総額
-953,317 -116,676,468
c. 純資産総額(a-b)
142,410,405 17,429,609,468
c1. クラスＡ(米ドル)
132,702,125 16,241,413,079
c2. クラスＡ(円)
9,585,021 1,173,110,720
c3. クラスＩ(円)
123,259 15,085,669
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
349,187
d2. クラスＡ(円)
39,893
d3. クラスＩ(円)
405
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
380.03 46,512
e2. クラスＡ(円)
29,250
e3. クラスＩ(円)
37,011
200/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル）
（但し、e4は豪ドル、 （円）
e5はNZドル）
a. 資産総額
681,706,374 83,434,043,114
b. 負債総額
-3,153,470 -385,953,193
c. 純資産総額(a-b)
678,552,903 83,048,089,921
c1. クラスＡ(米ドル)
566,548,340 69,339,851,333
c2. クラスＡ(円)
75,633,623 9,256,799,118
c3. クラスＩ(円)
1,063,771 130,194,932
c4. クラスＡ(豪ドル)
32,922,355 4,029,367,028
c5. クラスＡ(NZドル)
2,384,815 291,877,508
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
996,334
d2. クラスＡ(円)
207,240
d3. クラスＩ(円)
1,877
d4. クラスＡ(豪ドル)
470,547
d5. クラスＡ(NZドル)
36,606
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
568.63 69,595
e2. クラスＡ(円)
44,430
e3. クラスＩ(円)
68,980
e4. クラスＡ(豪ドル)
93.50 8,602
e5. クラスＡ(NZドル)
94.00 8,021
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
（2022年３月31日現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
186,495,954 22,825,239,810
b. 負債総額
-590,325 -72,249,877
c. 純資産総額(a-b)
185,905,629 22,752,989,933
c1. クラスＡ(米ドル)
145,880,763 17,854,346,583
c2. クラスＡ(円)
40,024,866 4,898,643,349
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,530,608
d2. クラスＡ(円)
512,588
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
95.31 11,665
e2. クラスＡ(円)
9,506
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（ 2022年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
66,667,229 8,159,402,157
b. 負債総額
-222,881 -27,278,406
c. 純資産総額(a-b)
66,444,348 8,132,123,751
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
60,882,941 7,451,463,149
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
5,320,752 651,206,837
c3. クラスＩ(円)
240,655 29,453,765
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
291,046
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
39,324
d3. クラスＩ(円)
1,123
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
209.19 25,603
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
16,472
e3. クラスＩ(円)
26,078
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
以下のとおり更新されます。
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2021年12月
31日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2021年12月31日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 7.61% USD 73,260,164)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9898%, 期日 15/9/34 ………
2,068,116 0.27 2,067,715
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9600%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
634,000 0.08 633,490
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
2,830,170 0.42 3,197,880
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
1,090,000 0.16 1,230,839
BBCMS Mortgage Trust, 0.9597%, 期日 15/8/36 ……………………
548,000 0.07 548,204
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
2,020,000 0.30 2,297,043
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,712,000 0.25 1,894,151
BX Commercial Mortgage Trust, 1.2310%, 期日 15/3/37 …………
1,115,983 0.15 1,113,281
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
1,820,000 0.26 1,941,593
CHT Mortgage Trust, 1.0397%, 期日 15/11/36………………………
3,863,247 0.51 3,864,430
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
2,383,000 0.35 2,679,436
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5019%, 期日 25/4/31…
143,099 0.02 143,631
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4028%, 期日 25/8/31…
183,787 0.02 184,490
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2528%, 期日 25/9/31…
324,652 0.04 325,711
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/7/39…
147,765 0.02 147,770
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2028%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 97,020 0.01 97,214
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.5997%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 1,330,000 0.18 1,332,043
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.7000%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 794,000 0.11 795,807
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2019%, 期日 25/6/39…
122,948 0.02 122,951
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/1/40…
793,093 0.11 794,699
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49……………………
423,258 0.06 449,421
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49……………………
298,138 0.04 308,663
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
3,274,673 0.46 3,451,459
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47 ……
438,900 0.06 460,199
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
1,437,540 0.19 1,469,345
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48 ……
685,790 0.10 720,647
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23…………
7,301 0.00 7,307
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
2,849,799 0.42 3,205,238
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
2,842,876 0.42 3,151,072
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
1,229,708 0.17 1,313,738
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49……………
1,224,745 0.16 1,229,456
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
1,627,700 0.22 1,685,498
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
3,775,000 0.53 4,050,352
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
3,041,000 0.42 3,152,057
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
825,000 0.12 938,963
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
2,784,627 0.42 3,163,194
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
2,813,605 0.42 3,161,973
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.0143%, 期日 11/6/42 ………
1,776,679 0.23 1,776,679
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
524,726 0.07 560,426
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1495%, 期日 15/3/29 ……
1,036,000 0.14 1,043,838
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日
25/7/26 ……………………………………………………………………
1,123,828 0.15 1,121,695
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 1,088,048 0.14 1,077,093
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日
14/10/25…………………………………………………………………… 414,000 0.05 414,382
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日
14/1/28 ……………………………………………………………………
446,000 0.06 446,470
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
1,143,660 0.15 1,172,879
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48………
752,715 0.10 752,715
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
182,537 0.02 185,062
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46……………………
1,814,500 0.25 1,893,774
Taco Bell Funding LLC, 1.9460%, 期日 25/8/51……………………
1,138,000 0.15 1,105,031
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 …………………
675,120 0.10 735,710
Taco Bell Funding LLC, 2.2940%, 期日 25/8/51……………………
1,383,000 0.18 1,350,965
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49………………………
640,320 0.09 662,347
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51………………………
681,575 0.09 670,144
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48………………………
653,760 0.09 677,615
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51………………………
792,020 0.10 791,049
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
1,252,000 0.17 1,319,757
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
1,254,695 0.17 1,271,069
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51………………………
959,595 0.13 970,272
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 10.19 77,329,932
社債 (2020年: 51.59% USD 496,839,241)
オーストラリア
銀行
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
2,018,000 0.26 1,968,171
バミューダ
専門サービス
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25……………………………
2,567,000 0.37 2,801,547
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
3,941,000 0.51 3,880,230
ケイマン諸島
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
1,649,000 0.23 1,717,986
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35 ……………………………
2,741,000 0.35 2,628,993
Credit Agricole SA, 4.3750%, 期日 17/3/25 ………………………
922,000 0.13 991,597
0.48 3,620,590
ガーンジー
各種金融サービス
Pershing Square Holdings Ltd., 3.2500%, 期日 1/10/31…………
2,100,000 0.28 2,106,376
アイルランド
消費者金融
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27……………
1,875,000 0.27 2,075,723
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, 期日 29/10/28……………
1,042,000 0.14 1,057,545
AerCap Ireland Capital DAC, 3.3000%, 期日 30/1/32 ……………
1,068,000 0.14 1,088,944
AerCap Ireland Capital DAC, 3.4000%, 期日 29/10/33……………
783,000 0.11 798,160
AerCap Ireland Capital DAC, 3.8500%, 期日 29/10/41……………
595,000 0.08 620,866
0.74 5,641,238
ルクセンブルク
食品
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, 期日 15/1/32……………
1,239,000 0.16 1,245,802
オランダ
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
558,000 0.07 553,603
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%,
期日 9/5/29 ………………………………………………………………
713,000 0.09 700,202
0.16 1,253,805
韓国
半導体・半導体装置
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26 ……………………………
1,733,000 0.22 1,697,031
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31 ……………………………
1,127,000 0.14 1,085,952
0.36 2,782,983
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
スペイン
バイオテクノロジー
Grifols Escrow Issuer SA, 4.7500%, 期日 15/10/28………………
3,008,000 0.41 3,073,785
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
962,000 0.14 1,039,383
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
2,450,000 0.36 2,699,140
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,013,000 0.29 2,192,519
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
1,172,000 0.16 1,191,262
0.95 7,122,304
英国
医薬品
Royalty Pharma plc, 2.1500%, 期日 2/9/31…………………………
1,438,000 0.18 1,359,937
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
1,447,000 0.19 1,438,053
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51…………………………
715,000 0.09 685,596
0.46 3,483,586
米国
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………
1,487,000 0.22 1,628,147
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26……………………………
730,000 0.10 730,420
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31……………………………
811,000 0.11 865,837
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59……………………………
1,022,000 0.14 1,064,844
0.57 4,289,248
航空貨物・物流
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
1,389,000 0.18 1,356,768
自動車
Ford Motor Co., 3.2500%, 期日 12/2/32 ……………………………
2,098,000 0.28 2,152,548
銀行
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23 ……………………
736,000 0.10 760,380
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
1,903,000 0.27 2,049,293
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
1,591,000 0.22 1,702,289
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
1,571,000 0.23 1,706,142
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/1/23……………………………
1,515,000 0.21 1,564,237
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23……………………………
897,000 0.12 916,061
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
204,000 0.03 214,328
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
916,000 0.13 982,410
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
736,000 0.10 756,700
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
777,000 0.11 798,367
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
846,000 0.11 859,307
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
2,342,000 0.33 2,531,832
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
2,036,000 0.28 2,110,251
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
3,301,000 0.44 3,353,403
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31………………………
2,352,000 0.31 2,337,888
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36 …………………………………
2,070,000 0.27 2,064,311
3.26 24,707,199
飲料
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46 …………………
1,983,000 0.33 2,512,156
建設資材
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30………………
436,000 0.06 445,714
資本市場
Ares Capital Corp., 3.2000%, 期日 15/11/31………………………
1,480,000 0.19 1,456,727
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
3,817,000 0.55 4,170,072
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/2/25………
613,000 0.08 637,520
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
2,490,000 0.34 2,540,761
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
2,116,000 0.31 2,331,259
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
1,083,000 0.14 1,072,895
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36 ……………………………
3,271,000 0.42 3,153,263
2.03 15,362,497
化学
CF Industries, Inc., 5.1500%, 期日 15/3/34………………………
115,000 0.02 139,277
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43 ………………………
1,143,000 0.18 1,381,392
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44………………………
829,000 0.14 1,046,621
0.34 2,567,290
205/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
1,980,000 0.27 2,071,624
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31……………………………
2,417,000 0.32 2,443,164
Lumen Technologies, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22 ………………
790,000 0.11 796,924
0.43 3,240,088
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
1,572,000 0.21 1,555,635
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
1,951,000 0.28 2,145,803
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
2,055,000 0.27 2,068,442
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日
15/1/32 ……………………………………………………………………
611,000 0.08 612,895
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
366,000 0.05 380,933
0.89 6,763,708
電子装置・機器・部品
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,283,000 0.33 2,476,646
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
1,125,000 0.17 1,280,566
0.50 3,757,212
エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25………………………………
4,210,000 0.59 4,440,940
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,628,000 0.22 1,656,511
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31 ………………
832,000 0.11 816,861
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31 ………………
1,625,000 0.21 1,579,125
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28 ………………………
1,292,000 0.17 1,319,694
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
664,000 0.10 728,061
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
1,249,000 0.18 1,392,473
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
135,000 0.02 153,442
GLP Capital LP, 3.2500%, 期日 15/1/32 ……………………………
1,485,000 0.20 1,495,417
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日
15/8/31 ……………………………………………………………………
1,716,000 0.21 1,617,800
Iron Mountain Information Management Services, Inc.,
5.0000%, 期日 15/7/32 …………………………………………………
2,595,000 0.35 2,661,004
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
2,003,000 0.27 2,028,618
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30 …………
1,973,000 0.25 1,876,460
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
2,014,000 0.26 1,999,821
2.55 19,325,287
食品
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27……………………
1,553,000 0.22 1,679,297
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
1,070,000 0.18 1,333,931
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
308,000 0.05 361,453
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
720,000 0.12 906,187
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32 ……………………
1,787,000 0.24 1,807,836
0.81 6,088,704
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
2,186,000 0.30 2,282,687
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
1,559,000 0.20 1,538,016
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
4,099,000 0.55 4,173,766
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31 ………………………………
551,000 0.07 537,324
Centene Corp., 2.6250%, 期日 1/8/31 ………………………………
481,000 0.06 472,181
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30…………………………………
1,573,000 0.21 1,613,206
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
861,000 0.13 947,358
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
1,248,000 0.17 1,321,476
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
568,000 0.10 730,869
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51……………………………………
1,732,000 0.23 1,769,874
2.02 15,386,757
ホテル・レストラン・レジャー
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
291,000 0.04 295,006
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 3.5327%, 期日 15/3/22 ……………………
2,598,000 0.34 2,585,010
206/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
保険
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26……………………
2,879,000 0.37 2,827,392
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
2,714,000 0.35 2,683,854
0.72 5,511,246
ITサービス
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31…
1,725,000 0.23 1,733,297
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
3,448,000 0.51 3,831,601
0.74 5,564,898
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
2,303,000 0.34 2,541,782
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40 ………………………………
303,000 0.06 419,576
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
244,000 0.04 304,395
0.44 3,265,753
機械
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
1,102,000 0.17 1,253,730
メディア
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50…
834,000 0.12 936,065
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,921,000 0.25 1,878,488
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
414,000 0.05 392,447
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31 …………………………
1,562,000 0.19 1,464,953
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31…………………………
928,000 0.12 895,706
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
3,616,000 0.49 3,716,145
1.22 9,283,804
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,812,000 0.26 1,975,080
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27……………………
956,000 0.13 989,460
0.39 2,964,540
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31 ……………
1,303,000 0.18 1,368,652
Cheniere Energy Partners LP, 3.2500%, 期日 31/1/32……………
1,406,000 0.19 1,422,872
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
1,981,000 0.31 2,336,193
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 ………………………
150,000 0.02 168,880
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26……………………………………
3,009,000 0.41 3,092,545
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
2,958,000 0.41 3,084,336
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
263,000 0.03 261,476
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
1,160,000 0.16 1,223,846
1.71 12,958,800
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23 ……………
1,709,000 0.24 1,820,170
半導体・半導体装置
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
1,418,000 0.21 1,595,622
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33 ……………………………
1,708,000 0.24 1,792,420
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34 ……………………………
2,567,000 0.36 2,690,203
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
1,283,000 0.17 1,269,566
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
1,499,000 0.23 1,718,781
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
2,127,000 0.29 2,173,096
Micron Technology, Inc., 2.7030%, 期日 15/4/32…………………
1,227,000 0.16 1,230,509
1.66 12,470,197
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
4,036,000 0.57 4,341,481
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
2,889,000 0.39 2,954,075
貯蓄・抵当金融
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26 ……………………
1,253,000 0.16 1,245,282
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 ………………………
1,637,000 0.22 1,645,488
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
2,465,000 0.33 2,505,771
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, 期日 15/10/33 ……………………
1,249,000 0.17 1,266,973
0.88 6,663,514
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
1,671,000 0.22 1,645,059
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30 ……………………………
826,000 0.11 825,352
0.33 2,470,411
社債合計……………………………………………………………………… 30.32 229,568,778
政府発行証券 (2020年: 22.78% USD 219,329,737)
米国財務省中期証券／長期証券
0.1250%, 期日 28/2/23 …………………………………………………
15,465,000 2.03 15,403,986
0.1250%, 期日 31/8/23 …………………………………………………
5,191,000 0.68 5,145,781
0.3750%, 期日 31/10/23…………………………………………………
4,593,300 0.60 4,566,924
0.2500%, 期日 15/5/24 …………………………………………………
3,759,000 0.49 3,708,195
0.3750%, 期日 15/9/24 …………………………………………………
4,382,000 0.57 4,320,549
0.3750%, 期日 31/1/26 …………………………………………………
4,930,900 0.63 4,771,609
0.5000%, 期日 28/2/26 …………………………………………………
23,832,000 3.06 23,158,932
0.7500%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
16,505,000 2.14 16,179,413
0.8750%, 期日 30/6/26 …………………………………………………
22,601,000 2.94 22,245,211
0.6250%, 期日 31/7/26 …………………………………………………
9,463,000 1.21 9,202,398
0.7500%, 期日 31/8/26 …………………………………………………
7,856,700 1.01 7,681,459
0.8750%, 期日 30/9/26 …………………………………………………
1,487,600 0.19 1,461,567
1.1250%, 期日 31/10/26…………………………………………………
75,000 0.01 74,520
1.2500%, 期日 30/11/26…………………………………………………
10,859,000 1.43 10,853,910
1.1250%, 期日 29/2/28 …………………………………………………
1,243,500 0.16 1,225,722
1.2500%, 期日 30/4/28 …………………………………………………
1,106,300 0.14 1,096,490
1.2500%, 期日 30/6/28 …………………………………………………
1,845,000 0.24 1,826,550
1.1250%, 期日 31/8/28 …………………………………………………
5,135,400 0.67 5,037,105
1.3750%, 期日 31/10/28…………………………………………………
2,305,000 0.30 2,296,356
1.3750%, 期日 15/11/31…………………………………………………
39,687,800 5.17 39,197,904
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
3,883,000 0.47 3,539,901
1.7500%, 期日 15/8/41 …………………………………………………
20,152,000 2.58 19,544,291
2.0000%, 期日 15/11/41…………………………………………………
1,821,000 0.24 1,842,340
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
10,068,500 1.51 11,475,730
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
16,634,000 1.92 14,577,492
1.6250%, 期日 15/11/50…………………………………………………
16,394,400 2.02 15,279,453
1.8750%, 期日 15/2/51 …………………………………………………
2,716,500 0.36 2,688,698
2.3750%, 期日 15/5/51 …………………………………………………
3,593,000 0.52 3,969,704
2.0000%, 期日 15/8/51 …………………………………………………
1,011,000 0.14 1,030,904
0.0000%, 期日 4/1/22……………………………………………………
57,700,000 7.62 57,700,056
0.1250%, 期日 15/7/31 …………………………………………………
3,363,000 0.52 3,903,422
政府発行証券合計…………………………………………………………… 41.57 315,006,572
不動産担保証券 (2020年: 15.42% USD 148,511,956)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
215,371 0.03 226,491
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
55,661 0.01 57,980
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
30,222 0.00 31,934
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
34,680 0.00 36,603
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
71,826 0.01 82,969
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
141,090 0.02 155,495
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
27,366 0.00 28,844
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
21,914 0.00 23,163
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
180,104 0.03 190,493
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
387,306 0.06 432,500
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
330,865 0.05 369,055
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
492,051 0.07 548,846
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
263,693 0.04 291,688
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
244,656 0.03 261,360
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
490,203 0.07 540,253
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
563,563 0.08 608,330
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
465,880 0.06 490,715
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
6,451,098 0.90 6,794,982
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
208,682 0.03 222,930
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
183,532 0.03 196,062
208/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
155,983 0.02 165,347
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
171,926 0.02 184,621
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,239,341 0.18 1,349,581
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
481,858 0.07 510,162
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,193,804 0.17 1,279,886
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
429,175 0.06 466,754
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
68,832 0.01 74,913
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
4,877,620 0.69 5,200,098
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
281,113 0.04 301,576
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
301,539 0.04 318,509
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
66,617 0.01 69,742
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
189,409 0.03 194,247
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
486,125 0.07 496,481
2.5000%, 期日 1/1/51……………………………………………………
1,011,125 0.14 1,032,663
2.5000%, 期日 1/8/51……………………………………………………
65,013 0.01 66,473
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,642,220 0.24 1,785,614
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,154,584 0.16 1,225,293
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
7,686 0.00 8,156
5.0028%, 期日 25/11/24…………………………………………………
1,114,052 0.15 1,156,102
4.1028%, 期日 25/5/25 …………………………………………………
1,528,518 0.21 1,555,385
5.1028%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
671,650 0.09 688,209
5.8028%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
366,987 0.05 386,546
4.3527%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
503,800 0.07 519,580
3.6528%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
726,449 0.10 742,953
2.3028%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
1,279,569 0.17 1,302,260
2.5019%, 期日 25/5/30 …………………………………………………
1,253,745 0.17 1,272,175
2.2528%, 期日 25/10/30…………………………………………………
1,233,068 0.16 1,246,937
2.0500%, 期日 25/11/41…………………………………………………
2,205,000 0.29 2,208,862
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
1,118,216 0.15 1,164,505
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
1,435,059 0.20 1,493,545
5.29 40,057,868
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
142,404 0.02 153,596
3.0528%, 期日 25/11/49…………………………………………………
2,021,000 0.27 2,021,464
2.2997%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
723,000 0.10 727,895
2.0527%, 期日 25/10/49…………………………………………………
96,539 0.01 96,809
3.2528%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
233,488 0.03 233,997
2.0497%, 期日 25/12/50…………………………………………………
1,313,000 0.17 1,321,737
2.3497%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
663,000 0.09 673,938
2.6497%, 期日 25/11/50…………………………………………………
1,940,354 0.26 1,959,352
5.6527%, 期日 25/7/28 …………………………………………………
382,765 0.05 397,028
1.00 7,585,816
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
1,155,775 0.16 1,213,789
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
312,123 0.04 328,056
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
64,029 0.01 67,158
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
193,594 0.03 203,476
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
1,447,529 0.20 1,501,165
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
451,536 0.06 475,550
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
183,392 0.03 192,869
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
50,761 0.01 52,878
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
89,789 0.01 93,533
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
112,431 0.02 130,501
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
11,059 0.00 11,926
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
12,584 0.00 13,570
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
13,993 0.00 15,090
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
229,921 0.03 248,155
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
988,992 0.14 1,041,896
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
12,307 0.00 12,808
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
344,902 0.05 372,255
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
242,849 0.04 268,645
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
395,684 0.06 416,027
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
285,088 0.04 314,559
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
282,146 0.04 303,543
209/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
10,367 0.00 10,858
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
56,793 0.01 61,454
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
417,551 0.06 437,339
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
1,425,966 0.20 1,539,874
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
128,125 0.02 137,091
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
326,677 0.05 354,172
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
338,277 0.05 360,169
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
559,173 0.08 596,145
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
178,639 0.03 191,366
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
17,925 0.00 19,587
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
915,094 0.13 963,446
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
101,114 0.01 106,810
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
138,694 0.02 143,858
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
114,697 0.02 118,968
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
77,496 0.01 79,480
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
71,174 0.01 73,737
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
2,895 0.00 3,054
2.5000%, 期日 1/8/51……………………………………………………
604,206 0.08 617,332
1.75 13,092,189
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,441,092 0.21 1,574,684
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,695,441 0.25 1,919,541
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
61,556 0.01 66,180
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
15,331 0.00 16,457
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
163,328 0.02 174,450
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
33,640 0.00 35,931
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
70,001 0.01 75,259
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
128,112 0.02 137,736
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
206,963 0.03 222,469
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
55,653 0.01 59,457
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
350,894 0.05 374,879
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
395,607 0.06 418,838
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
505,446 0.07 539,039
2.0000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
5,436,032 0.72 5,486,441
2.5000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
6,626,103 0.90 6,791,708
2.36 17,893,069
UMBS
2.0000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
4,060,584 0.55 4,160,558
2.5000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
3,994,700 0.55 4,133,356
2.0000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
27,766,072 3.66 27,689,712
2.5000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
25,217,448 3.40 25,747,897
3.0000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
17,756,935 2.43 18,400,292
3.5000%, 期日 25/2/52 …………………………………………………
4,905,900 0.68 5,160,778
11.27 85,292,593
不動産担保証券合計………………………………………………………… 21.67 163,921,535
優先株式 (2020年: 0.68% USD 6,522,533)
トランシュ・ローン (2020年: 0.35% USD 3,327,553)
オランダ
化学
Alpha 3 BV, 3.0000%, 期日 18/3/28 …………………………………
1,742,245 0.23 1,741,095
Diamond (BC) BV, 3.5000%, 期日 29/9/28……………………………
2,368,000 0.31 2,363,738
0.54 4,104,833
米国
建設資材
Standard Industries, Inc., 3.0000%, 期日 22/9/28………………
1,141,717 0.15 1,144,098
各種金融サービス
Trans Union LLC, 2.7500%, 期日 1/12/28……………………………
4,177,000 0.55 4,171,779
ヘルスケア機器・用品
Mozart Borrower LP, 3.7500%, 期日 23/10/28………………………
4,191,785 0.55 4,195,578
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28 …………………
2,804,035 0.37 2,808,508
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28 …………………
698,627 0.09 699,742
0.46 3,508,250
機械
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28……………………………
3,397,650 0.45 3,399,060
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 1.8493%, 期日 1/8/27………………
3,315,489 0.43 3,276,896
半導体・半導体装置
MKS Instruments, Inc., 期日 20/10/28………………………………
1,728,000 0.23 1,726,488
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 3.36 25,526,982
投資有価証券合計 (取得原価: USD 808,028,535)………………………
107.11 811,353,799
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: 0.00% USD 18,452)
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.15% USD 1,506,282)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 3,239,199 USD 2,330,447 2,356,885 2022年１月31日 0.00 26,438
EUR 26,261,525 USD 29,467,403 29,915,424 2022年１月31日 0.05 448,021
合計 0.05 474,459
先物契約 (2020年: 0.00% USD 2,803)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
2 0.00 4,201
Goldman Sachs US 2 Year Note
(2) 0.00 248
Goldman Sachs US 5 Year Note
9 0.00 4,561
合計 0.00 9,010
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 107.16 811,837,268
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: (0.01)% USD (70,232))
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (23,744))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 51,535 AUD 71,420 51,966 2022年１月31日 0.00 (431)
USD 2,500,767 EUR 2,208,221 2,515,463 2022年１月31日 0.00 (14,696)
合計 0.00 (15,127)
先物契約 (2020年: 0.00% USD (770))
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (15,127)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 35.85
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 54.30
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.00
OTC金融デリバティブ商品 0.05
その他の資産 9.80
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
°保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 1.15% USD 5,656,972)
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc ……………………………………………………………
1,794 0.01 42,195
英国
化学
Tronox Holdings plc, A…………………………………………………
71,719 0.31 1,723,408
米国
化学
Element Solutions, Inc. ………………………………………………
58,238 0.25 1,414,019
電子装置・機器・部品
II-VI, Inc.
28,575 0.35 1,952,530
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp. ……………………………………………………………
56,646 0.38 2,155,947
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
21,377 0.35 1,999,391
0.73 4,155,338
メディア
Altice USA, Inc., A ……………………………………………………
61,772 0.18 999,471
石油・ガス・消耗燃料
EQT Corp. …………………………………………………………………
55,753 0.22 1,215,973
繊維・アパレル・贅沢品
Quiksilver Americas, Inc., Private Placement* …………………
1,105,543 0.17 939,712
普通株式合計………………………………………………………………… 2.22 12,442,646
社債 (2020年: 87.77% USD 432,568,606)
オーストラリア
金属・鉱業
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 …
1,067,000 0.20 1,122,196
カナダ
商業サービス・用品
Garda World Security Corp., 4.6250%, 期日 15/2/27 ……………
1,403,000 0.25 1,397,584
Garda World Security Corp., 6.0000%, 期日 1/6/29………………
1,402,000 0.24 1,340,880
0.49 2,738,464
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
1,400,000 0.24 1,378,412
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25 ……………
2,675,000 0.49 2,755,183
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,157,000 0.38 2,159,481
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
2,479,000 0.47 2,632,351
1.34 7,547,015
医薬品
Bausch Health Cos., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25………………
2,270,000 0.42 2,393,670
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 ………………
5,947,000 0.97 5,480,607
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28…………………
908,000 0.16 927,803
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/2/29 ………………
801,000 0.13 708,136
1.68 9,510,216
ケイマン諸島
ホテル・レストラン・レジャー
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28……………………………
994,000 0.16 921,935
パーソナル用品
Herbalife Nutrition Ltd., 2.6250%, 期日 15/3/24 ………………
1,032,000 0.18 1,036,541
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
1,228,000 0.23 1,279,373
Seagate HDD Cayman, 3.3750%, 期日 15/7/31 ………………………
1,421,000 0.25 1,388,786
0.48 2,668,159
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 5.1250%, 期日 15/7/29 …………………………
4,114,000 0.71 4,020,160
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29…………………………
2,343,000 0.41 2,311,850
1.12 6,332,010
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ドイツ
機械
TK Elevator Holdco GmbH, 7.6250%, 期日 15/7/28…………………
1,425,000 0.27 1,528,548
アイルランド
メディア
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.7500%, 期日 15/10/27 …
1,446,000 0.27 1,519,746
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……
1,513,000 0.27 1,522,834
0.54 3,042,580
ルクセンブルク
化学
Herens Holdco SARL, 4.7500%, 期日 15/5/28 ………………………
490,000 0.08 480,977
Trinseo Materials Operating SCA, 5.1250%, 期日 1/4/29 ………
1,279,000 0.23 1,306,511
0.31 1,787,488
容器・包装
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
6,376,000 1.16 6,573,911
各種電気通信サービス
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27………………
2,014,000 0.38 2,167,890
食品
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26……………………
908,000 0.16 931,622
ITサービス
ION Trading Technologies SARL, 5.7500%, 期日 15/5/28…………
2,588,000 0.47 2,669,457
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
2,790,000 0.48 2,727,085
陸運・鉄道
Albion Financing 2 SARL, 8.7500%, 期日 15/4/27…………………
1,722,000 0.31 1,752,135
オランダ
化学
Diamond (BC) BV, 4.6250%, 期日 1/10/29……………………………
866,000 0.15 860,358
メディア
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30…………………………
2,768,000 0.49 2,785,978
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
3,449,000 0.57 3,247,475
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
1,453,000 0.26 1,441,550
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%,
期日 9/5/29 ………………………………………………………………
1,131,000 0.20 1,110,699
1.03 5,799,724
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23 …………………………
1,750,000 0.32 1,813,674
パナマ
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
1,452,000 0.27 1,523,954
国際
航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
1,882,000 0.35 1,959,971
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29…………………
1,397,000 0.26 1,495,845
0.61 3,455,816
商業サービス・用品
Allied Universal Holdco LLC, 4.6250%, 期日 1/6/28 ……………
1,534,000 0.27 1,535,726
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
3,607,000 0.64 3,633,602
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
2,482,000 0.47 2,681,652
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
2,653,000 0.52 2,922,784
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,291,000 0.44 2,495,311
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
1,051,000 0.19 1,068,273
1.62 9,168,020
ワイヤレス通信サービス
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26 ………………………
3,274,000 0.61 3,446,212
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………………
1,991,000 0.34 1,943,714
214/295
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
英国
自動車
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25……
1,189,000 0.23 1,287,093
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28 ……
1,573,000 0.28 1,602,761
0.51 2,889,854
化学
INEOS Quattro Finance 2 plc, 3.3750%, 期日 15/1/26……………
1,261,000 0.22 1,267,084
各種電気通信サービス
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30 ………………
1,218,000 0.21 1,213,810
米国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………………………
3,623,000 0.65 3,644,032
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
4,665,000 0.84 4,755,454
航空会社
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26……………………
1,141,000 0.24 1,344,504
Delta Air Lines, Inc., 3.7500%, 期日 28/10/29 …………………
446,000 0.08 457,550
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25 ………
3,488,000 0.64 3,591,942
0.96 5,393,996
自動車部品
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 …
1,477,000 0.28 1,594,887
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29 ………
2,680,000 0.47 2,649,850
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31 ……
2,286,000 0.44 2,488,322
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31 ……
72,000 0.01 78,278
JB Poindexter & Co., Inc., 7.1250%, 期日 15/4/26………………
1,305,000 0.24 1,367,372
1.44 8,178,709
自動車
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43 ……………………………
2,304,000 0.45 2,547,130
銀行
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
1,847,000 0.33 1,876,321
建設資材
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28
1,687,000 0.30 1,680,935
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日
15/7/28 ……………………………………………………………………
2,928,000 0.53 2,973,399
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31………………
5,616,000 0.96 5,419,440
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29 ……………………
1,321,000 0.25 1,385,544
2.04 11,459,318
資本市場
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26………………
1,383,000 0.25 1,412,389
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28……………………
2,024,000 0.34 1,894,120
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31……………………
1,771,000 0.29 1,632,525
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.2500%, 期日
15/4/29 ……………………………………………………………………
1,218,000 0.23 1,278,060
Jane Street Group, 4.5000%, 期日 15/11/29 ………………………
698,000 0.12 706,125
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31 ………………………
1,869,000 0.34 1,914,529
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31 …………………………………
2,011,000 0.37 2,089,298
1.94 10,927,046
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
1,104,000 0.19 1,069,748
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26………………………
611,000 0.11 618,622
Kobe US Midco 2, Inc., 9.2500%, 期日 1/11/26……………………
1,117,000 0.20 1,142,132
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29 ………
2,357,000 0.41 2,301,387
Polar US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/26……………………
2,891,000 0.50 2,843,414
SCIL IV LLC, 5.3750%, 期日 1/11/26…………………………………
636,000 0.12 653,490
1.53 8,628,793
商業サービス・用品
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29 ……………
1,315,000 0.23 1,280,830
APi Group DE, Inc., 4.1250%, 期日 15/7/29 ………………………
1,779,000 0.32 1,790,519
Covanta Holding Corp., 4.8750%, 期日 1/12/29……………………
2,016,000 0.36 2,049,304
Prime Security Services Borrower LLC, 3.3750%, 期日
31/8/27 ……………………………………………………………………
929,000 0.16 898,041
1.07 6,018,694
215/295
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
建設・土木
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29 ………………………………
452,000 0.08 458,884
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25…………………………
2,653,000 0.47 2,676,399
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
822,000 0.15 847,901
0.70 3,983,184
消費者金融
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.6250%, 期日 17/6/31………………
3,285,000 0.61 3,463,540
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/9/27 …
2,208,000 0.42 2,368,080
OneMain Finance Corp., 8.8750%, 期日 1/6/25 ……………………
1,775,000 0.34 1,901,353
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28……………………
446,000 0.09 500,156
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29 …………………
3,889,000 0.75 4,234,149
2.21 12,467,278
容器・包装
LABL, Inc., 6.7500%, 期日 15/7/26 …………………………………
1,180,000 0.22 1,217,335
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27…………………………………
1,897,000 0.35 1,991,376
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29 …………………………………
2,611,000 0.47 2,630,387
1.04 5,839,098
各種消費者サービス
WW International, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/29 …………………
1,403,000 0.24 1,345,070
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27……………………………
2,257,000 0.41 2,327,475
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28……………………………
1,645,000 0.30 1,714,090
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
1,917,000 0.35 1,965,375
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33……………………………
2,713,000 0.49 2,772,184
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28……
2,129,000 0.38 2,153,526
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29…………………
2,010,000 0.34 1,912,615
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
2,108,000 0.40 2,238,654
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27 ………………
2,232,000 0.39 2,202,794
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28 ………………
3,063,000 0.53 3,021,741
3.59 20,308,454
電気設備
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31…………………………………
531,000 0.10 545,037
Vertiv Group Corp., 4.1250%, 期日 15/11/28………………………
1,793,000 0.32 1,814,005
0.42 2,359,042
電子装置・機器・部品
II-VI, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/29 ………………………………
1,421,000 0.26 1,454,109
エネルギー設備・サービス
Archrock Partners LP, 6.8750%, 期日 1/4/27………………………
1,074,000 0.20 1,128,774
不動産投資信託 (REITs)
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28 ………………………
1,196,000 0.22 1,221,636
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
1,740,000 0.30 1,700,721
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30………………………
2,163,000 0.40 2,283,298
Uniti Group LP, 6.5000%, 期日 15/2/29 ……………………………
1,803,000 0.32 1,799,538
VICI Properties LP, 4.1250%, 期日 15/8/30 ………………………
2,954,000 0.55 3,128,965
1.79 10,134,158
食品・生活必需品小売り
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27……………………
1,997,000 0.37 2,097,988
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30……………………
2,071,000 0.40 2,239,289
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29……………
295,000 0.05 293,136
0.82 4,630,413
食品
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
649,000 0.13 761,634
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
535,000 0.12 673,347
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32 ……………………
1,788,000 0.32 1,808,848
Post Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 15/9/31………………………
1,308,000 0.23 1,300,309
0.80 4,544,138
ヘルスケア機器・用品
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/10/29 …………
4,753,000 0.85 4,827,717
216/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 2.6250%, 期日 1/8/31 ………………………………
1,381,000 0.24 1,355,679
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29 ………
4,078,000 0.74 4,160,702
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
4,031,000 0.70 3,934,820
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
2,435,000 0.45 2,516,512
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29…………
2,512,000 0.45 2,569,223
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25 …………………………
1,487,000 0.28 1,563,134
Prime Healthcare Services, Inc., 7.2500%, 期日 1/11/25………
765,000 0.14 811,799
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 …………
1,074,000 0.19 1,083,172
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26……………………
2,177,000 0.40 2,239,404
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28 …………………
1,791,000 0.34 1,895,335
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29……………………
2,239,000 0.40 2,277,668
4.33 24,407,448
ホテル・レストラン・レジャー
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………
1,808,000 0.33 1,838,863
Carrols Restaurant Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/7/29…………
1,997,000 0.32 1,800,106
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
2,351,000 0.44 2,471,888
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26……………………………
2,113,000 0.39 2,189,438
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26……………………………
2,374,000 0.44 2,490,231
Papa John's International, Inc., 3.8750%, 期日 15/9/29………
1,307,000 0.23 1,302,393
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29 …………
4,353,000 0.77 4,325,119
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31 …………
4,351,000 0.77 4,372,755
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 …
1,377,000 0.24 1,371,547
Travel + Leisure Co., 6.6000%, 期日 1/10/25 ……………………
1,973,000 0.39 2,196,935
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………………
1,693,000 0.33 1,879,298
Vail Resorts, Inc., 6.2500%, 期日 15/5/25 ………………………
1,067,000 0.20 1,110,747
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
941,000 0.19 1,065,170
Yum! Brands, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/31…………………………
1,351,000 0.24 1,348,014
5.28 29,762,504
家庭用耐久財
Century Communities, Inc., 3.8750%, 期日 15/8/29………………
1,734,000 0.31 1,749,493
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
2,875,000 0.52 2,934,024
Taylor Morrison Communities, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/30 ……
1,226,000 0.24 1,350,335
TopBuild Corp., 4.1250%, 期日 15/2/32 ……………………………
3,499,000 0.64 3,595,870
1.71 9,629,722
保険
HUB International Ltd., 5.6250%, 期日 1/12/29 …………………
1,308,000 0.24 1,349,529
インタラクティブ・メディア／サービス
Rackspace Technology Global, Inc., 3.5000%, 期日 15/2/28……
908,000 0.15 865,764
インターネット販売・カタログ販売
Go Daddy Operating Co. LLC, 3.5000%, 期日 1/3/29………………
1,692,000 0.30 1,681,476
ITサービス
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28………………………
1,368,000 0.25 1,414,403
Block, Inc., 3.5000%, 期日 1/6/31 …………………………………
1,361,000 0.25 1,397,380
Endure Digital, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/29 ……………………
3,016,000 0.50 2,809,117
Northwest Fiber LLC, 6.0000%, 期日 15/2/28………………………
1,306,000 0.23 1,281,970
1.23 6,902,870
ライフサイエンス・ツール／サービス
Syneos Health, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29………………………
1,960,000 0.34 1,938,313
機械
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29……………………………
3,104,000 0.55 3,108,748
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28………………
1,373,000 0.26 1,464,195
TK Elevator US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27 ……………
1,625,000 0.30 1,710,361
1.11 6,283,304
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
3,154,000 0.56 3,158,747
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28……………………………
2,870,000 0.53 2,976,118
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
2,426,000 0.46 2,605,730
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
4,992,000 0.84 4,732,116
Directv Financing LLC, 5.8750%, 期日 15/8/27……………………
1,604,000 0.29 1,644,421
DISH DBS Corp., 5.1250%, 期日 1/6/29………………………………
1,498,000 0.24 1,365,607
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
2,929,000 0.53 3,010,119
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31……………………
1,136,000 0.21 1,170,699
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30 …………………
4,123,000 0.73 4,104,261
217/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30 …………………
4,313,000 0.84 4,728,795
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28………………………
926,000 0.17 945,052
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31…………………
3,027,000 0.55 3,080,714
Scripps Escrow, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/27 ……………………
1,186,000 0.22 1,247,153
Sirius XM Radio, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/28……………………
1,992,000 0.36 2,006,581
Summer BC Bidco B LLC, 5.5000%, 期日 31/10/26 …………………
600,000 0.11 615,000
6.64 37,391,113
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/31 …………
3,102,000 0.55 3,129,732
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
2,598,000 0.49 2,769,156
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日
1/12/27 ……………………………………………………………………
1,048,000 0.20 1,111,137
Freeport-McMoRan, Inc., 5.2500%, 期日 1/9/29……………………
973,000 0.19 1,067,075
Freeport-McMoRan, Inc., 4.6250%, 期日 1/8/30……………………
2,442,000 0.46 2,623,099
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31 ……………………
1,610,000 0.28 1,586,277
Novelis Corp., 3.8750%, 期日 15/8/31………………………………
1,075,000 0.19 1,069,953
2.36 13,356,429
複合小売り
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44……………………………
1,805,000 0.30 1,685,978
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29……………………
1,050,000 0.21 1,167,164
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
961,000 0.18 1,028,928
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30 ………………………………
2,634,000 0.51 2,862,197
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
2,689,000 0.49 2,757,341
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31 ………………………
1,900,000 0.35 1,978,926
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25 …………
1,509,000 0.28 1,598,355
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
1,383,000 0.25 1,440,339
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29………………………
1,611,000 0.29 1,649,954
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25……………
3,298,000 0.61 3,421,691
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31………………
1,364,000 0.26 1,444,592
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25……………
2,184,000 0.41 2,304,120
Hess Midstream Operations LP, 5.6250%, 期日 15/2/26 …………
2,321,000 0.42 2,393,241
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
1,807,000 0.33 1,884,177
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
963,000 0.17 957,419
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
1,678,000 0.30 1,721,511
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26………
2,551,000 0.46 2,618,040
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
3,548,000 0.65 3,663,683
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28………………
1,426,000 0.30 1,695,115
Occidental Petroleum Corp., 3.5000%, 期日 15/8/29 ……………
2,364,000 0.43 2,432,627
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30………………
3,046,000 0.67 3,774,542
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31………………
823,000 0.18 1,001,328
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25……………………
560,000 0.10 578,922
Renewable Energy Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/6/28……………
2,659,000 0.48 2,735,858
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29 …………
515,000 0.10 549,119
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30…………………
1,374,000 0.26 1,474,632
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
1,394,000 0.26 1,470,726
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29……………………………………
1,216,000 0.22 1,236,940
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30……………………………………
2,284,000 0.42 2,344,366
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28 …………
2,979,000 0.52 2,957,149
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31……………
2,988,000 0.52 2,961,018
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30…………
2,636,000 0.49 2,767,484
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
2,321,000 0.42 2,400,193
Western Midstream Operating LP, 5.3000%, 期日 1/2/30…………
3,434,000 0.67 3,780,920
Western Midstream Operating LP, 5.4500%, 期日 1/4/44…………
607,000 0.13 726,227
12.34 69,778,844
医薬品
Bausch Health Americas, Inc., 8.5000%, 期日 31/1/27 …………
1,706,000 0.32 1,793,765
HLF Financing SARL LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
3,451,000 0.60 3,391,125
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28………………………………
2,572,000 0.46 2,618,245
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31………………………………
4,159,000 0.77 4,352,290
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36 …
1,488,000 0.28 1,561,968
2.43 13,717,393
218/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
専門サービス
CoreLogic, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/28 ……………………………
4,758,000 0.84 4,747,128
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
1,598,000 0.29 1,632,325
1.13 6,379,453
不動産管理・開発
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29…………………………
1,257,000 0.23 1,290,342
陸運・鉄道
First Student Bidco, Inc., 4.0000%, 期日 31/7/29………………
1,145,000 0.20 1,114,675
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 2,240,000 0.41 2,322,970
Uber Technologies, Inc., 4.5000%, 期日 15/8/29…………………
1,538,000 0.28 1,569,091
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
2,470,000 0.46 2,571,270
1.35 7,578,006
ソフトウェア
NCR Corp., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………………………
1,573,000 0.29 1,631,217
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29……………………
2,225,000 0.38 2,173,836
0.67 3,805,053
専門小売り
Arko Corp., 5.1250%, 期日 15/11/29…………………………………
2,062,000 0.35 1,995,377
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27…………………………………
2,116,000 0.37 2,097,062
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29 …………………………………
2,746,000 0.46 2,619,547
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
2,037,000 0.39 2,177,421
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
2,762,000 0.50 2,796,069
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29………………………
1,801,000 0.33 1,880,100
SRS Distribution, Inc., 6.1250%, 期日 1/7/29……………………
645,000 0.12 658,248
SRS Distribution, Inc., 6.0000%, 期日 1/12/29 …………………
884,000 0.16 889,803
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26 ……………………
783,000 0.14 804,497
2.82 15,918,124
貯蓄・抵当金融
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28……………………
2,045,000 0.38 2,150,144
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
2,515,000 0.45 2,556,598
0.83 4,706,742
商社・代理店
Beacon Roofing Supply, Inc., 4.1250%, 期日 15/5/29……………
1,648,000 0.29 1,649,623
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
1,390,000 0.28 1,558,190
0.57 3,207,813
社債合計 87.79 495,860,338
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD – )
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 4/1/22……………………………………………………
3,700,000 0.66 3,700,004
政府発行証券合計 0.66 3,700,004
優先株式 (2020年: 1.75% USD 8,657,263)
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc, 5.2500%, 期日 1/6/24 ………………………………
55,500 0.89 5,042,730
米国
ヘルスケア機器・用品
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 1/6/23…………………
54,250 0.51 2,861,687
Boston Scientific Corp., 5.5000%, 期日 1/6/23 …………………
22,473 0.46 2,576,754
0.97 5,438,441
優先株式合計 1.86 10,481,171
トランシュ・ローン (2020年: 3.28% USD 16,150,169)
ケイマン諸島
航空会社
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.5000%, 期日 20/4/28 ……………
892,000 0.16 925,847
ルクセンブルク
専門サービス
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, 期日 20/10/28 ……………
2,241,000 0.40 2,235,397
219/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24 ……………
1,068,190 0.19 1,068,633
米国
化学
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28………
1,048,000 0.19 1,058,480
各種金融サービス
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28 …………………
2,801,535 0.50 2,800,961
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
National Mentor Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 2/3/29…………
325,153 0.06 324,747
ホテル・レストラン・レジャー
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29 ………………………………
1,363,266 0.24 1,368,944
保険
Asurion LLC, 5.3543%, 期日 20/1/29…………………………………
2,314,000 0.41 2,307,498
機械
Fairbanks Morse Defense LLC, 5.5000%, 期日 23/6/28……………
1,280,523 0.23 1,281,323
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 15/6/29……………
1,156,000 0.21 1,158,890
0.44 2,440,213
陸運・鉄道
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 4.7500%, 期日
15/12/28…………………………………………………………………… 1,190,013 0.21 1,192,779
半導体・半導体装置
Altar Bidco, Inc., 期日 17/11/28……………………………………
1,280,931 0.23 1,278,529
Altar Bidco, Inc., 期日 16/11/29……………………………………
436,019 0.08 438,472
0.31 1,717,001
ソフトウェア
Mitchell International, Inc., 4.2500%, 期日 15/10/28…………
1,043,000 0.18 1,038,437
Proofpoint, Inc., 3.7500%, 期日 31/8/28 …………………………
1,319,000 0.23 1,315,604
UKG, Inc., 3.7500%, 期日 4/5/26 ……………………………………
1,722,380 0.30 1,716,274
UKG, Inc., 5.7500%, 期日 3/5/27 ……………………………………
521,293 0.09 524,444
0.80 4,594,759
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 9.0000%, 期日 27/7/29…………………………
2,060,000 0.36 2,051,636
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 9.0000%, 期日 23/4/24* ………………………
121,319 0.02 121,319
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 4.29 24,208,214
投資有価証券合計 (取得原価: USD 535,707,314)………………………
96.82 546,692,373
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ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
°†
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: 0.11% USD 515,036)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Citigroup Sell protection on
CDX.NA.HY.37-V1
Receive USD fixed
5.00% 1,800,000 2026年12月20日 0.03 165,537
Citigroup Sell protection on
CDX.NA.HY.37-V1
Receive USD fixed
5.00% 1,800,000 2026年12月20日 0.03 165,538
Citigroup Sell protection on
CDX.NA.HY.37-V1
Receive USD fixed
5.00% 1,800,000 2026年12月20日 0.03 165,538
Citigroup Sell protection on
CDX.NA.HY.37-V1
Receive USD fixed
5.00% 1,300,000 2026年12月20日 0.02 119,555
Citigroup Sell protection on
CDX.NA.HY.37-V1
Receive USD fixed
5.00% 1,300,000 2026年12月20日 0.02 119,555
合計 0.13 735,723
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.21% USD 1,020,168)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD
8,445,552 USD 6,077,167 6,145,099 2022年１月31日 0.01 67,932
CNH
311,101 USD 48,445 48,853 2022年１月28日 0.00 408
EUR
24,714,160 USD 27,732,930 28,152,764 2022年１月31日 0.08 419,834
GBP
14,670 USD 19,568 19,853 2022年１月31日 0.00 285
合計 0.09 488,459
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 97.04 547,916,555
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: (0.01)% USD (15,887))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD
83,708 AUD 116,178 84,533 2022年１月31日 0.00 (825)
USD
870,017 EUR 769,966 877,094 2022年１月31日 0.00 (7,077)
合計 0.00 (7,902)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (7,902)
221/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 19.42
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 75.85
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.13
OTC金融デリバティブ商品 0.09
その他の資産 4.51
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2021年12月31日に公正価値評価されました。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 3.19% USD 176,838,670)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9898%, 期日 15/9/34 ………
5,141,778 0.06 5,140,782
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9600%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
850,000 0.01 849,316
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
9,617,003 0.13 10,866,493
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
3,315,000 0.04 3,743,331
BBCMS Mortgage Trust, 0.9597%, 期日 15/8/36 ……………………
1,680,000 0.02 1,680,626
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
6,197,000 0.08 7,046,920
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,966,000 0.03 2,175,176
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
3,902,000 0.05 4,162,690
CHT Mortgage Trust, 1.0397%, 期日 15/11/36………………………
10,860,499 0.13 10,863,824
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
5,435,000 0.07 6,111,093
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5019%, 期日 25/4/31…
919,638 0.01 923,053
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4028%, 期日 25/8/31…
535,409 0.01 537,460
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2528%, 期日 25/9/31…
691,518 0.01 693,774
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/7/39…
335,393 0.00 335,404
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2028%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 893,279 0.01 895,071
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.5997%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 4,104,000 0.05 4,110,305
Connecticut Avenue Securities Trust, 1.7000%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 2,956,000 0.04 2,962,728
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2019%, 期日 25/6/39…
380,261 0.00 380,271
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/1/40…
1,907,216 0.02 1,911,078
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49……………………
1,182,775 0.01 1,255,889
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49……………………
829,898 0.01 859,197
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
7,030,770 0.09 7,410,334
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47 ……
694,925 0.01 728,649
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
2,608,330 0.03 2,666,038
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48 ……
1,621,840 0.02 1,704,274
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23…………
21,347 0.00 21,363
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
9,881,526 0.13 11,113,990
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
9,952,000 0.13 11,030,895
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
2,402,843 0.03 2,567,037
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49……………
2,647,990 0.03 2,658,175
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
5,477,608 0.07 5,672,111
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
10,657,000 0.14 11,434,333
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
10,687,000 0.13 11,077,288
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
1,998,000 0.03 2,273,998
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
9,719,927 0.13 11,041,339
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
9,855,147 0.13 11,075,368
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.0143%, 期日 11/6/42 ………
5,167,283 0.06 5,167,283
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
428,017 0.01 457,138
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1495%, 期日 15/3/29 ……
3,038,000 0.04 3,060,984
Newday Funding Master Issuer plc, 0.9996%, 期日 15/7/29 ……
1,890,000 0.02 1,890,694
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日
25/7/26 ……………………………………………………………………
3,215,125 0.04 3,209,022
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 2,963,926 0.04 2,934,083
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日
14/10/25…………………………………………………………………… 401,000 0.00 401,370
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日
14/1/28 ……………………………………………………………………
410,000 0.00 410,432
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
2,644,040 0.03 2,711,591
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48………
2,132,370 0.03 2,132,370
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
638,547 0.01 647,378
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46……………………
3,793,260 0.05 3,958,984
Taco Bell Funding LLC, 1.9460%, 期日 25/8/51……………………
3,429,000 0.04 3,329,658
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 …………………
3,145,710 0.04 3,428,028
Taco Bell Funding LLC, 2.2940%, 期日 25/8/51……………………
4,168,000 0.05 4,071,454
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49………………………
1,551,120 0.02 1,604,479
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51………………………
1,794,980 0.02 1,764,874
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48………………………
1,527,360 0.02 1,583,093
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51………………………
3,212,855 0.04 3,208,918
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
3,444,000 0.04 3,630,385
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
2,951,170 0.04 2,989,682
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51………………………
3,368,558 0.04 3,406,040
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 2.57 215,977,613
普通株式 (2020年: 62.25% USD 3,446,498,055)
アイルランド
建設資材
Trane Technologies plc…………………………………………………
102,304 0.25 20,668,477
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc ……………………………………………………………
256,402 0.32 26,524,787
ITサービス
Accenture plc, A…………………………………………………………
166,789 0.83 69,142,380
ジャージー
自動車部品
Aptiv plc …………………………………………………………………
189,229 0.37 31,213,324
英国
医薬品
AstraZeneca plc …………………………………………………………
331,570 0.23 19,313,953
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp.…………………………………………………
257,200 0.64 53,618,484
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
150,108 0.38 32,009,030
1.02 85,627,514
航空貨物・物流
United Parcel Service, Inc., B………………………………………
437,210 1.12 93,711,591
航空会社
Southwest Airlines Co.…………………………………………………
417,201 0.21 17,872,891
銀行
Bank of America Corp. …………………………………………………
2,700,752 1.44 120,156,456
飲料
Constellation Brands, Inc., A ………………………………………
94,948 0.28 23,829,100
Monster Beverage Corp.…………………………………………………
705,890 0.81 67,793,676
1.09 91,622,776
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
522,920 0.85 70,803,368
資本市場
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
437,059 0.44 36,756,662
CME Group, Inc. …………………………………………………………
294,080 0.80 67,185,517
Morgan Stanley……………………………………………………………
1,189,704 1.40 116,781,345
S&P Global, Inc.…………………………………………………………
41,236 0.23 19,460,505
2.87 240,184,029
化学
Sherwin-Williams Co. (The)……………………………………………
115,427 0.49 40,648,772
通信機器
Motorola Solutions, Inc.………………………………………………
147,472 0.48 40,068,142
消費者金融
American Express Co.……………………………………………………
517,251 1.01 84,622,264
電気設備
Rockwell Automation, Inc. ……………………………………………
110,931 0.46 38,698,279
電子装置・機器・部品
Corning, Inc. ……………………………………………………………
668,099 0.30 24,873,326
エンターテインメント
Activision Blizzard, Inc. ……………………………………………
408,352 0.32 27,167,659
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
44,554 0.32 26,841,112
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
434,196 0.80 67,252,618
1.44 121,261,389
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品・生活必需品小売り
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
215,163 1.46 122,148,035
Sysco Corp. ………………………………………………………………
347,911 0.33 27,328,409
1.79 149,476,444
食品
Hershey Co. (The) ………………………………………………………
202,816 0.47 39,238,812
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
594,782 1.00 83,709,619
Align Technology, Inc.…………………………………………………
39,956 0.31 26,258,284
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
333,955 0.52 43,263,870
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
77,681 0.33 27,910,783
Stryker Corp. ……………………………………………………………
111,597 0.36 29,843,270
2.52 210,985,826
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
399,710 2.40 200,710,379
ホテル・レストラン・レジャー
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
20,166 0.58 48,382,872
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
370,359 0.69 57,772,300
McDonald's Corp.…………………………………………………………
430,332 1.38 115,359,099
Starbucks Corp. …………………………………………………………
485,500 0.68 56,788,935
3.33 278,303,206
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
499,080 0.98 81,639,506
インダストリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
376,943 0.94 78,596,385
保険
Progressive Corp. (The) ………………………………………………
851,757 1.04 87,432,856
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
106,494 3.68 308,149,973
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
72,208 2.88 240,766,023
ITサービス
Fidelity National Information Services, Inc.……………………
242,219 0.32 26,438,204
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
490,234 2.10 176,150,881
2.42 202,589,085
レジャー用品
Hasbro, Inc.………………………………………………………………
371,437 0.45 37,804,858
ライフサイエンス・ツール／サービス
Illumina, Inc.……………………………………………………………
59,572 0.27 22,663,572
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
119,679 0.95 79,854,616
1.22 102,518,188
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
234,014 0.96 80,241,060
Parker-Hannifin Corp. …………………………………………………
78,674 0.30 25,027,773
1.26 105,268,833
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
1,934,256 1.16 97,351,104
複合小売り
Dollar General Corp.……………………………………………………
339,813 0.96 80,138,100
パーソナル用品
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A……………………………………
64,217 0.28 23,773,133
医薬品
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
413,822 1.37 114,305,913
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
681,536 0.62 52,232,919
Zoetis, Inc.………………………………………………………………
45,778 0.13 11,171,205
2.12 177,710,037
不動産管理・開発
CBRE Group, Inc., A ……………………………………………………
241,971 0.31 26,256,273
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
373,431 0.64 53,736,721
Lam Research Corp.………………………………………………………
194,849 1.67 140,125,658
Marvell Technology, Inc.………………………………………………
225,192 0.24 19,702,048
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
542,162 1.91 159,455,266
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
355,351 0.80 66,973,003
5.26 439,992,696
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
231,452 1.57 131,247,171
Cadence Design Systems, Inc.…………………………………………
210,394 0.47 39,206,922
Microsoft Corp. …………………………………………………………
1,387,103 5.57 466,510,481
salesforce.com, Inc.……………………………………………………
190,300 0.58 48,360,939
8.19 685,325,513
専門小売り
Home Depot, Inc. (The)…………………………………………………
265,147 1.31 110,038,656
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
1,813,217 3.85 321,972,943
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
450,513 0.90 75,087,002
普通株式合計 64.50 5,398,139,549
社債 (2020年: 19.51% USD 1,079,916,734)
オーストラリア
銀行
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31 …………
8,314,000 0.10 8,346,893
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
6,131,000 0.07 5,979,611
0.17 14,326,504
バミューダ
専門サービス
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25……………………………
2,116,000 0.03 2,309,339
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
10,481,000 0.12 10,319,383
ケイマン諸島
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27…………………………
185,000 0.00 201,835
Seagate HDD Cayman, 4.0910%, 期日 1/6/29…………………………
2,068,000 0.03 2,144,144
Seagate HDD Cayman, 3.1250%, 期日 15/7/29 ………………………
861,000 0.01 843,108
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
6,080,000 0.08 6,334,357
0.12 9,523,444
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35 ……………………………
8,107,000 0.09 7,775,718
アイルランド
消費者金融
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27……………
4,601,000 0.06 5,093,548
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, 期日 29/10/28……………
3,537,000 0.04 3,589,766
AerCap Ireland Capital DAC, 3.3000%, 期日 30/1/32 ……………
3,625,000 0.04 3,696,088
AerCap Ireland Capital DAC, 3.4000%, 期日 29/10/33……………
2,659,000 0.03 2,710,483
AerCap Ireland Capital DAC, 3.8500%, 期日 29/10/41……………
2,020,000 0.03 2,107,814
0.20 17,197,699
ルクセンブルク
食品
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, 期日 15/1/32……………
3,280,000 0.04 3,298,007
オランダ
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
1,894,000 0.02 1,879,075
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%,
期日 9/5/29 ………………………………………………………………
2,417,000 0.03 2,373,615
0.05 4,252,690
226/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
韓国
半導体・半導体装置
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26 ……………………………
4,170,000 0.05 4,083,451
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31 ……………………………
2,647,000 0.03 2,550,590
0.08 6,634,041
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
2,219,000 0.03 2,397,496
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
7,543,000 0.10 8,310,048
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
5,804,000 0.08 6,321,601
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
3,009,000 0.04 3,058,453
JBS USA LUX SA, 3.0000%, 期日 15/5/32 ……………………………
3,847,000 0.05 3,851,809
0.30 23,939,407
英国
飲料
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25 ………………………
2,698,000 0.03 2,685,410
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30 ………………………
2,541,000 0.03 2,516,974
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32 ………………………
2,039,000 0.02 2,025,149
0.08 7,227,533
医薬品
Royalty Pharma plc, 2.1500%, 期日 2/9/31…………………………
4,075,000 0.05 3,853,785
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
4,774,000 0.06 4,744,482
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51…………………………
2,028,000 0.02 1,944,601
0.13 10,542,868
米国
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………
1,652,000 0.02 1,808,808
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26……………………………
1,709,000 0.02 1,709,984
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28……………………………
1,823,000 0.02 1,901,113
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31……………………………
2,471,000 0.03 2,638,081
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59……………………………
2,381,000 0.03 2,480,815
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,751,000 0.02 1,907,519
TransDigm, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/29……………………………
4,447,000 0.05 4,440,285
0.19 16,886,605
航空貨物・物流
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
3,722,000 0.04 3,635,631
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31………………………
2,462,000 0.03 2,435,152
0.07 6,070,783
自動車
Ford Motor Co., 3.2500%, 期日 12/2/32 ……………………………
7,348,000 0.09 7,539,048
銀行
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23 ……………………
1,722,000 0.02 1,779,041
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
6,419,000 0.08 6,912,461
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
3,836,000 0.05 4,165,983
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29 ……………………
2,836,000 0.04 3,105,678
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29……………………
6,371,000 0.08 6,331,056
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
14,882,000 0.18 15,049,506
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/1/23……………………………
4,349,000 0.05 4,490,343
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23……………………………
2,095,000 0.03 2,139,519
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
478,000 0.01 502,201
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
1,985,000 0.03 2,128,913
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
9,839,000 0.13 10,672,855
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31……………………………
7,117,000 0.10 8,136,216
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47………………………
1,370,000 0.02 1,705,008
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
1,720,000 0.02 1,768,375
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
1,815,000 0.02 1,864,913
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
2,249,000 0.03 2,284,376
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
6,969,000 0.09 7,533,875
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
6,932,000 0.09 7,184,804
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
11,293,000 0.14 11,472,276
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31………………………
6,887,000 0.08 6,845,678
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36 …………………………………
6,868,000 0.08 6,849,124
1.37 112,922,201
227/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
飲料
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46 …………………
5,068,000 0.08 6,420,378
建設資材
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30………………
1,628,000 0.02 1,664,272
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25…
8,707,000 0.11 9,309,960
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
15,708,000 0.21 17,160,990
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30 ……………
3,142,000 0.04 3,177,348
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/2/25………
1,433,000 0.02 1,490,320
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
10,588,000 0.13 11,204,018
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
7,239,000 0.09 7,386,573
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
3,471,000 0.05 3,841,016
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
6,533,000 0.09 7,197,597
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
2,740,000 0.03 2,714,435
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32 ……………………………
4,752,000 0.05 4,503,374
Morgan Stanley, 2.2390%, 期日 21/7/32 ……………………………
9,525,000 0.11 9,326,310
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36 ……………………………
10,177,000 0.12 9,810,688
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29…………………………………
364,000 0.00 380,984
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30……………………………………
7,448,000 0.09 7,627,050
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
5,122,000 0.06 5,341,196
1.20 100,471,859
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
6,586,000 0.08 6,381,669
CF Industries, Inc., 5.1500%, 期日 15/3/34………………………
347,000 0.00 420,253
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43 ………………………
3,358,000 0.05 4,058,368
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44………………………
752,000 0.01 949,408
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
6,308,000 0.08 6,348,592
0.22 18,158,290
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
7,364,000 0.09 7,704,769
消費者金融
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26……………
7,616,000 0.10 8,175,684
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57 …………………………………
3,117,000 0.04 3,252,389
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59 …………………………………
516,000 0.01 522,117
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31……………………………
7,002,000 0.08 7,077,797
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
10,811,000 0.13 11,139,817
Lumen Technologies, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22 ………………
1,304,000 0.02 1,315,430
0.28 23,307,550
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
4,236,000 0.05 4,191,902
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
7,667,000 0.09 7,717,150
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日
15/1/32 ……………………………………………………………………
2,279,000 0.03 2,286,068
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
1,309,000 0.02 1,362,407
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
5,542,000 0.06 5,438,559
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
4,671,000 0.05 4,562,212
0.30 25,558,298
電子装置・機器・部品
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
4,494,000 0.06 4,875,184
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
2,762,000 0.04 3,143,932
0.10 8,019,116
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28 ……………………………………
2,778,000 0.03 2,723,625
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,766,000 0.02 1,796,928
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33 ……………………………………
2,083,000 0.02 2,047,966
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30………………………………
2,268,000 0.03 2,207,321
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
1,022,000 0.01 1,120,600
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
2,237,000 0.03 2,493,964
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
291,000 0.00 330,754
GLP Capital LP, 3.2500%, 期日 15/1/32 ……………………………
5,524,000 0.07 5,562,751
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日
15/8/31 ……………………………………………………………………
5,032,000 0.06 4,744,038
228/295
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Iron Mountain Information Management Services, Inc.,
5.0000%, 期日 15/7/32 …………………………………………………
9,845,000 0.12 10,095,408
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
6,540,000 0.08 6,623,647
Rexford Industrial Realty LP, 2.1500%, 期日 1/9/31……………
5,851,000 0.07 5,530,834
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
5,394,000 0.06 5,356,026
0.60 50,633,862
食品・生活必需品小売り
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29……………
8,060,000 0.10 8,009,061
食品
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27……………………
5,450,000 0.07 5,893,218
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
3,597,000 0.05 4,484,252
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
716,000 0.01 840,262
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
1,673,000 0.03 2,105,626
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30 …………
611,000 0.01 630,332
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32 ……………………
5,711,000 0.07 5,777,590
0.24 19,731,280
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
5,957,000 0.07 6,220,478
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
4,410,000 0.05 4,350,641
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
4,638,000 0.06 4,722,597
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31 ………………………………
1,414,000 0.02 1,378,905
Centene Corp., 2.6250%, 期日 1/8/31 ………………………………
1,952,000 0.02 1,916,210
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
2,189,000 0.03 2,867,025
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30…………………………………
3,816,000 0.05 3,913,537
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
7,346,000 0.09 7,170,724
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23 ……………………………………
3,416,000 0.04 3,579,037
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
1,870,000 0.02 2,057,561
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26……………………………………
984,000 0.01 1,111,079
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26 ……………………………………
1,973,000 0.03 2,219,724
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………………
2,187,000 0.03 2,559,162
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29 ……………………………………
1,648,000 0.02 1,966,328
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
9,931,000 0.13 10,515,688
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47……………………………………
895,000 0.01 1,173,955
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
1,342,000 0.02 1,726,808
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51……………………………………
6,054,000 0.07 6,186,383
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
13,396,000 0.17 13,820,720
0.94 79,456,562
ホテル・レストラン・レジャー
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
429,000 0.01 434,905
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 3.5327%, 期日 15/3/22 ……………………
4,617,000 0.05 4,593,915
保険
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26……………………
9,241,000 0.11 9,075,349
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
8,912,000 0.11 8,813,009
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
7,981,000 0.10 8,082,670
0.32 25,971,028
ITサービス
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31…
4,408,000 0.05 4,429,201
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,775,000 0.04 3,083,727
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27……………………
3,137,000 0.04 3,151,268
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/11/31 …………………
4,706,000 0.06 4,778,394
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25 ……………………
1,904,000 0.02 1,928,740
0.21 17,371,330
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
7,623,000 0.10 8,413,374
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40 ………………………………
1,636,000 0.03 2,265,431
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,043,000 0.02 1,301,163
0.15 11,979,968
機械
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
2,602,000 0.04 2,960,259
229/295
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
メディア
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日 1/4/31…
3,891,000 0.05 3,854,894
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日
23/10/45…………………………………………………………………… 851,000 0.01 1,164,647
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50…
2,216,000 0.03 2,487,194
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
1,614,000 0.02 1,810,347
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 …………………………
6,312,000 0.07 6,172,315
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,536,000 0.02 1,456,036
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31 …………………………
3,423,000 0.04 3,210,329
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31…………………………
2,386,000 0.03 2,302,967
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24……………………………………
2,063,000 0.03 2,179,741
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
9,604,000 0.12 9,869,983
0.42 34,508,453
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27 …………
3,422,000 0.04 3,572,465
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,884,000 0.02 1,950,659
0.06 5,523,124
複合小売り
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50………………………
2,678,000 0.04 3,099,446
総合公益事業
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27……………………
3,416,000 0.04 3,535,560
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31 ……………
3,061,000 0.04 3,215,229
Cheniere Energy Partners LP, 3.2500%, 期日 31/1/32……………
4,375,000 0.05 4,427,500
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
5,920,000 0.08 6,981,456
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 ………………………
149,000 0.00 167,754
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
6,875,000 0.09 7,168,631
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
1,537,000 0.02 1,528,093
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
4,324,000 0.05 4,561,993
0.33 28,050,656
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23 ……………
4,719,000 0.06 5,025,971
半導体・半導体装置
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25………………………
2,392,000 0.03 2,513,697
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
3,526,000 0.05 3,967,676
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33 ……………………………
4,388,000 0.05 4,604,881
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34 ……………………………
9,591,000 0.12 10,051,320
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
3,140,000 0.04 3,107,123
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
4,651,000 0.06 5,332,922
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
5,479,000 0.07 5,597,741
Micron Technology, Inc., 2.7030%, 期日 15/4/32…………………
3,951,000 0.05 3,962,300
0.47 39,137,660
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.02 1,505,965
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
8,848,000 0.11 9,047,301
貯蓄・抵当金融
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26 ……………………
5,146,000 0.06 5,114,301
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 ………………………
3,826,000 0.05 3,845,838
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
6,970,000 0.08 7,085,284
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, 期日 15/10/33 ……………………
5,263,000 0.06 5,338,735
0.25 21,384,158
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
5,534,000 0.07 5,448,089
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30 ……………………………
3,450,000 0.04 3,447,292
0.11 8,895,381
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25 ………………………
4,030,000 0.05 4,272,620
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 ………………………
3,789,000 0.05 4,105,007
0.10 8,377,627
社債合計……………………………………………………………………… 10.19 849,478,958
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
政府発行証券 (2020年: 7.40% USD 409,545,676)
米国財務省中期証券／長期証券
0.1250%, 期日 28/2/23 …………………………………………………
93,065,000 1.11 92,697,830
0.1250%, 期日 31/3/23 …………………………………………………
122,555,000 1.46 122,004,460
0.1250%, 期日 30/4/23 …………………………………………………
69,676,000 0.83 69,311,289
0.1250%, 期日 30/6/23 …………………………………………………
18,233,000 0.22 18,111,209
0.1250%, 期日 31/8/23 …………………………………………………
138,475,000 1.64 137,268,753
0.3750%, 期日 31/10/23…………………………………………………
47,926,000 0.57 47,650,800
0.2500%, 期日 15/5/24 …………………………………………………
8,487,000 0.10 8,372,293
0.3750%, 期日 15/9/24 …………………………………………………
10,840,000 0.13 10,687,986
0.3750%, 期日 31/1/26 …………………………………………………
55,090,000 0.64 53,310,335
0.5000%, 期日 28/2/26 …………………………………………………
50,014,000 0.58 48,601,495
0.7500%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
48,322,000 0.57 47,368,773
0.8750%, 期日 30/6/26 …………………………………………………
57,834,000 0.68 56,923,566
0.6250%, 期日 31/7/26 …………………………………………………
19,102,000 0.22 18,575,949
0.7500%, 期日 31/8/26 …………………………………………………
2,760,800 0.03 2,699,221
0.8750%, 期日 30/9/26 …………………………………………………
41,874,600 0.49 41,141,795
1.2500%, 期日 30/11/26…………………………………………………
56,305,000 0.67 56,278,607
1.2500%, 期日 30/4/28 …………………………………………………
1,972,100 0.02 1,954,613
1.2500%, 期日 30/6/28 …………………………………………………
4,063,000 0.05 4,022,370
1.3750%, 期日 15/11/31…………………………………………………
160,822,900 1.90 158,837,742
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
10,217,000 0.11 9,314,232
1.7500%, 期日 15/8/41 …………………………………………………
94,570,000 1.10 91,718,123
2.0000%, 期日 15/11/41…………………………………………………
6,582,000 0.08 6,659,133
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
22,192,400 0.30 25,294,135
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
46,608,000 0.49 40,845,722
1.6250%, 期日 15/11/50…………………………………………………
46,351,800 0.52 43,199,516
1.8750%, 期日 15/2/51 …………………………………………………
27,239,700 0.32 26,960,919
2.3750%, 期日 15/5/51 …………………………………………………
9,518,000 0.13 10,515,903
2.0000%, 期日 15/8/51 …………………………………………………
14,190,000 0.17 14,469,366
0.0000%, 期日 4/1/22……………………………………………………
311,200,000 3.72 311,200,302
0.1250%, 期日 15/7/31 …………………………………………………
11,719,000 0.16 13,602,200
政府発行証券合計…………………………………………………………… 19.01 1,589,598,637
不動産担保証券 (2020年: 5.84% USD 323,269,119)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
365,800 0.00 384,687
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
872,224 0.01 908,565
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
156,303 0.00 165,157
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
177,893 0.00 187,755
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
28,363 0.00 32,764
3.0000%, 期日 1/9/42……………………………………………………
1,155,107 0.01 1,220,976
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
245,738 0.00 270,828
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
142,250 0.00 149,932
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
1,618,485 0.02 1,710,778
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
649,058 0.01 686,070
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
48,112 0.00 50,887
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,813,350 0.02 1,917,959
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
562,424 0.01 594,870
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
454,022 0.01 480,214
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
191,191 0.00 202,220
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
14,554 0.00 16,252
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
596,414 0.01 665,255
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
887,463 0.01 989,898
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
482,783 0.01 534,039
3.0000%, 期日 1/7/45……………………………………………………
2,555,229 0.03 2,702,636
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
429,616 0.01 458,949
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
27,081 0.00 28,460
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
970,329 0.01 1,069,400
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
330,814 0.00 357,092
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
1,128,401 0.01 1,192,747
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
2,274,502 0.03 2,395,747
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
303,145 0.00 322,556
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
84,852 0.00 90,285
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,482,598 0.02 1,561,630
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
366,541 0.00 391,567
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
710,370 0.01 749,158
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
322,247 0.00 344,249
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
142,046 0.00 155,289
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
107,435 0.00 113,885
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
40,362 0.00 44,125
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
72,859 0.00 79,651
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
349,034 0.00 374,805
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,501,758 0.02 1,635,340
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
754,005 0.01 818,389
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
287,676 0.00 304,574
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
59,633 0.00 65,090
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
29,452 0.00 31,543
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
488,973 0.01 531,788
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
992,050 0.01 1,079,700
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
8,563,189 0.11 9,129,334
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
19,002 0.00 20,346
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
280,753 0.00 301,189
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
174,273 0.00 184,081
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
198,940 0.00 208,272
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
565,986 0.01 580,444
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
882,560 0.01 901,360
2.5000%, 期日 1/1/51……………………………………………………
4,406,379 0.05 4,500,242
2.5000%, 期日 1/8/51……………………………………………………
141,251 0.00 144,423
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
1,320,094 0.02 1,435,361
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
3,115,129 0.04 3,387,134
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,189,956 0.02 1,293,860
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
2,074,341 0.03 2,201,379
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
47,839 0.00 50,767
5.0028%, 期日 25/11/24…………………………………………………
3,010,347 0.04 3,123,973
4.4028%, 期日 25/2/25 …………………………………………………
1,784,936 0.02 1,816,774
4.1028%, 期日 25/5/25 …………………………………………………
3,013,802 0.04 3,066,775
5.1028%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
1,845,620 0.02 1,891,121
5.8028%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
1,053,849 0.01 1,110,014
4.3527%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
1,482,770 0.02 1,529,213
3.6528%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
3,121,315 0.04 3,192,226
2.0500%, 期日 25/11/41…………………………………………………
8,950,000 0.11 8,965,678
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
2,227,827 0.03 2,320,048
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
3,032,588 0.04 3,156,180
0.95 82,577,955
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
249,885 0.00 269,525
3.0528%, 期日 25/11/49…………………………………………………
6,810,275 0.08 6,811,839
3.2028%, 期日 25/3/50 …………………………………………………
1,810,250 0.02 1,830,892
2.2997%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
5,724,000 0.07 5,762,753
2.0527%, 期日 25/10/49…………………………………………………
278,176 0.00 278,954
3.2528%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
634,795 0.01 636,180
2.0497%, 期日 25/12/50…………………………………………………
3,801,000 0.05 3,826,293
2.3497%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
1,448,000 0.02 1,471,889
2.6497%, 期日 25/11/50…………………………………………………
5,574,206 0.07 5,628,783
5.6527%, 期日 25/7/28 …………………………………………………
1,010,185 0.01 1,047,826
0.33 27,564,934
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
2,629,723 0.03 2,761,722
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
745,246 0.01 783,287
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
415,549 0.01 435,857
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
466,751 0.01 490,577
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
2,493,641 0.03 2,586,041
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
766,919 0.01 807,707
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
311,492 0.00 327,589
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,293,135 0.02 1,347,068
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
918,673 0.01 956,988
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
394,449 0.01 457,843
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
161,923 0.00 174,613
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
183,338 0.00 197,706
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
204,879 0.00 220,936
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
191,043 0.00 206,194
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
5,349 0.00 5,659
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
2,459 0.00 2,602
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
590,442 0.01 622,026
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
79,871 0.00 83,121
3.0000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
4,769,060 0.06 5,042,463
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
212,359 0.00 229,200
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
318,316 0.00 352,128
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
1,444,934 0.02 1,551,134
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
362,892 0.00 381,549
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
867,295 0.01 923,298
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
303,254 0.00 326,253
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
601,548 0.01 631,750
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
277,566 0.00 300,349
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
112,773 0.00 121,781
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
384,762 0.00 402,996
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
501,992 0.01 532,175
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
658,506 0.01 709,688
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
260,634 0.00 278,872
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
30,193 0.00 32,336
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
420,620 0.01 457,456
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
302,677 0.00 322,265
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
352,619 0.00 382,297
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
418,484 0.01 446,154
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
254,112 0.00 272,215
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
20,577 0.00 22,485
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
349,850 0.00 380,281
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
1,340,550 0.02 1,442,543
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
58,457 0.00 61,750
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
111,079 0.00 116,249
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
414,748 0.01 430,191
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
178,842 0.00 185,501
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
231,573 0.00 237,501
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
400,282 0.01 422,155
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
778,728 0.01 806,769
2.5000%, 期日 1/8/51……………………………………………………
1,312,727 0.02 1,341,245
0.36 31,610,565
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,606,096 0.02 1,754,984
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,780,099 0.02 2,015,389
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
251,204 0.00 270,073
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
41,079 0.00 44,165
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
25,513 0.00 27,387
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
183,863 0.00 196,383
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
21,462 0.00 22,923
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
54,963 0.00 59,092
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
95,727 0.00 102,918
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
219,557 0.00 236,007
4.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
3,814,975 0.05 4,040,189
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
48,962 0.00 52,309
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
431,626 0.01 461,130
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
1,989,730 0.03 2,106,570
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
1,130,559 0.01 1,205,699
2.0000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
20,331,630 0.25 20,520,168
2.5000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
17,928,480 0.22 18,376,563
0.61 51,491,949
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
UMBS
1.5000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
923,898 0.01 927,103
2.0000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
8,308,407 0.10 8,512,965
2.5000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
4,704,900 0.06 4,868,207
2.0000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
73,347,726 0.87 73,146,011
2.5000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
57,859,853 0.71 59,076,934
3.0000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
84,583,209 1.05 87,647,771
3.5000%, 期日 25/2/52 …………………………………………………
27,991,783 0.35 29,446,050
3.15 263,625,041
不動産担保証券合計………………………………………………………… 5.40 456,870,444
優先株式 (2020年: 0.24% USD 12,926,083)
トランシュ・ローン (2020年: 0.12% USD 6,636,604)
オランダ
化学
Alpha 3 BV, 3.0000%, 期日 18/3/28 …………………………………
5,128,947 0.06 5,125,562
Diamond (BC) BV, 3.5000%, 期日 29/9/28……………………………
7,410,000 0.09 7,396,662
0.15 12,522,224
米国
建設資材
Standard Industries, Inc., 3.0000%, 期日 22/9/28………………
3,319,154 0.04 3,326,074
各種金融サービス
Trans Union LLC, 2.7500%, 期日 1/12/28……………………………
14,828,000 0.18 14,809,465
ヘルスケア機器・用品
Mozart Borrower LP, 3.7500%, 期日 23/10/28………………………
13,464,869 0.16 13,477,055
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28 …………………
7,425,400 0.09 7,437,244
Indigo Merger Sub, Inc., 2.7500%, 期日 3/7/28 …………………
1,850,043 0.02 1,852,994
0.11 9,290,238
機械
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28……………………………
8,998,396 0.11 9,002,130
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 1.8493%, 期日 1/8/27………………
9,368,392 0.11 9,259,343
半導体・半導体装置
MKS Instruments, Inc., 期日 20/10/28………………………………
5,866,000 0.07 5,860,867
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.93 77,547,396
投資有価証券合計 (取得原価: USD 6,745,027,292)……………………
102.60 8,587,612,597
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.59% USD 32,654,256)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 44,096,176 USD 31,712,105 32,084,973 2022年１月31日 0.00 372,868
CAD 66,630,171 USD 52,573,188 52,672,679 2022年１月31日 0.00 99,491
CNH 519,143 USD 80,855 81,523 2022年１月28日 0.00 668
EUR 1,651,479,995 USD 1,854,289,753 1,881,258,664 2022年１月31日 0.32 26,968,911
GBP 2,896,248 USD 3,863,644 3,919,960 2022年１月31日 0.00 56,316
SGD 4,317,076 USD 3,158,124 3,202,951 2022年１月31日 0.00 44,827
USD 654,570 CAD 827,701 654,317 2022年１月31日 0.00 253
合計 0.32 27,543,334
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 102.92 8,615,155,931
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (189,672))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
CAD
1,009,716 USD 798,555 798,205 2022年１月31日 0.00 (350)
USD
2,532,404 AUD 3,550,492 2,583,384 2022年１月31日 0.00 (50,980)
USD
2,770,989 CAD 3,548,812 2,805,417 2022年１月31日 0.00 (34,428)
USD
2,182 CNH 13,986 2,197 2022年１月28日 0.00 (15)
USD
58,018,416 EUR 51,438,597 58,595,504 2022年１月31日 0.00 (577,088)
USD
88,485 GBP 66,667 90,231 2022年１月31日 0.00 (1,746)
USD
163,746 SGD 224,237 166,366 2022年１月31日 0.00 (2,620)
合計 0.00 (667,227)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (667,227)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 77.69
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 18.78
OTC金融デリバティブ商品 0.31
その他の資産 3.22
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
*本アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であったパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
は、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて同アンダーライイ
ング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更されました。
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 95.01% USD 125,520,653)
カナダ
建設資材
Masonite International Corp.…………………………………………
27,638 1.53 3,259,902
米国
航空宇宙産業及び防衛
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
77,783 1.75 3,724,250
自動車部品
Autoliv, Inc. ……………………………………………………………
31,373 1.52 3,244,282
Lear Corp.…………………………………………………………………
24,096 2.07 4,408,363
3.59 7,652,645
銀行
Ameris Bancorp……………………………………………………………
117,995 2.75 5,861,992
Associated Banc-Corp. …………………………………………………
187,098 1.98 4,226,544
First Horizon Corp. ……………………………………………………
354,725 2.72 5,792,659
Great Western Bancorp, Inc. …………………………………………
200,090 3.19 6,795,056
10.64 22,676,251
バイオテクノロジー
Exelixis, Inc.……………………………………………………………
264,599 2.27 4,836,870
建設資材
Carlisle Cos., Inc. ……………………………………………………
17,071 1.99 4,235,656
化学
FMC Corp. …………………………………………………………………
50,881 2.62 5,591,313
Innospec, Inc.……………………………………………………………
49,842 2.11 4,502,726
4.73 10,094,039
商業サービス・用品
IAA, Inc. …………………………………………………………………
107,306 2.55 5,431,830
通信機器
F5, Inc.……………………………………………………………………
19,751 2.27 4,833,267
建設・土木
EMCOR Group, Inc. ………………………………………………………
23,854 1.43 3,038,761
建設資材
Eagle Materials, Inc. …………………………………………………
31,780 2.48 5,290,099
容器・包装
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
223,734 2.05 4,362,813
電気設備
GrafTech International Ltd. …………………………………………
242,995 1.35 2,874,631
Thermon Group Holdings, Inc.…………………………………………
180,946 1.44 3,063,416
2.79 5,938,047
電子装置・機器・部品
Insight Enterprises, Inc. ……………………………………………
28,230 1.41 3,009,318
Vontier Corp. ……………………………………………………………
121,889 1.76 3,745,649
3.17 6,754,967
不動産投資信託 (REITs)
Americold Realty Trust…………………………………………………
126,206 1.94 4,138,295
Apple Hospitality REIT, Inc.…………………………………………
285,536 2.16 4,611,406
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
61,466 2.53 5,388,110
Lamar Advertising Co., A………………………………………………
25,780 1.47 3,127,114
PotlatchDeltic Corp.……………………………………………………
98,071 2.77 5,905,836
10.87 23,170,761
食品・生活必需品小売り
Casey's General Stores, Inc.…………………………………………
28,131 2.60 5,551,653
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア機器・用品
Envista Holdings Corp.…………………………………………………
117,954 2.49 5,315,007
Globus Medical, Inc., A ………………………………………………
62,008 2.10 4,476,978
4.59 9,791,985
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Cardinal Health, Inc. …………………………………………………
74,942 1.81 3,858,764
Henry Schein, Inc.………………………………………………………
52,209 1.90 4,047,764
3.71 7,906,528
保険
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) …………………
71,121 2.30 4,910,194
インターネット販売・カタログ販売
Qurate Retail, Inc. ……………………………………………………
447,227 1.59 3,398,925
機械
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
19,913 1.30 2,777,266
Oshkosh Corp. ……………………………………………………………
37,253 1.97 4,198,786
3.27 6,976,052
金属・鉱業
Commercial Metals Co. …………………………………………………
155,664 2.65 5,649,047
石油・ガス・消耗燃料
Denbury, Inc. ……………………………………………………………
28,851 1.04 2,209,698
Magnolia Oil & Gas Corp., A …………………………………………
231,017 2.05 4,359,291
3.09 6,568,989
医薬品
Viatris, Inc. ……………………………………………………………
0 0.00 4
半導体・半導体装置
MKS Instruments, Inc. …………………………………………………
32,755 2.68 5,704,938
Teradyne, Inc.……………………………………………………………
31,388 2.41 5,132,880
5.09 10,837,818
ソフトウェア
Black Knight, Inc.………………………………………………………
56,450 2.20 4,679,140
専門小売り
Torrid Holdings, Inc. …………………………………………………
134,122 0.62 1,325,125
繊維・アパレル・贅沢品
Hanesbrands, Inc. ………………………………………………………
272,455 2.14 4,555,448
貯蓄・抵当金融
WSFS Financial Corp.……………………………………………………
87,269 2.05 4,373,922
商社・代理店
H&E Equipment Services, Inc.…………………………………………
119,493 2.48 5,289,955
MSC Industrial Direct Co., Inc., A…………………………………
35,024 1.38 2,944,117
3.86 8,234,072
英国領、ヴァージン諸島
食品
Nomad Foods Ltd.…………………………………………………………
299,574 3.57 7,606,184
普通株式合計………………………………………………………………… 97.44 207,665,244
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD – )
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 4/1/22
4,700,000 2.20 4,700,005
政府発行証券合計…………………………………………………………… 2.20 4,700,005
投資有価証券合計 (取得原価: USD 198,739,106)………………………
99.64 212,365,249
237/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.23% USD 301,141)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 11,460,083 USD 12,870,346 13,054,581 2022年１月31日 0.07 184,235
合計 0.07 184,235
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.71 212,549,484
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: (0.01)% USD (5,748))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 1,577,910 EUR 1,395,791 1,589,996 2022年１月31日 0.00 (12,086)
合計 0.00 (12,086)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (12,086)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.13
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 2.20
OTC金融デリバティブ商品 0.09
その他の資産 0.58
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 96.94% USD 717,222,448)
カナダ
ITサービス
Shopify, Inc., A…………………………………………………………
6,864 0.78 9,454,405
ケイマン諸島
インターネット販売・カタログ販売
Farfetch Ltd., A…………………………………………………………
220,834 0.61 7,382,481
Grab Holdings Ltd., Warrant, 期日 1/12/26 ………………………
34,124 0.01 72,002
Grab Holdings Ltd., A …………………………………………………
373,853 0.22 2,665,572
Grab Holdings Ltd., Private Placement, A…………………………
421,249 0.25 3,003,505
1.09 13,123,560
フランス
繊維・アパレル・贅沢品
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ………………………………
24,026 1.65 19,886,068
オランダ
半導体・半導体装置
ASML Holding NV …………………………………………………………
43,476 2.87 34,612,983
台湾
半導体・半導体装置
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ……………………
127,980 1.27 15,397,274
米国
自動車
Rivian Automotive, Inc., A……………………………………………
127,246 1.09 13,194,138
資本市場
Blackstone, Inc., A ……………………………………………………
323,253 3.46 41,825,706
化学
Sherwin-Williams Co. (The)……………………………………………
86,798 2.53 30,566,784
エンターテインメント
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
46,111 2.30 27,779,111
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
168,625 2.16 26,118,326
4.46 53,897,437
不動産投資信託 (REITs)
American Tower Corp.……………………………………………………
108,683 2.63 31,789,777
ヘルスケア機器・用品
Align Technology, Inc.…………………………………………………
56,542 3.08 37,158,272
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
471,959 1.66 20,048,818
Cooper Cos., Inc. (The) ………………………………………………
22,604 0.78 9,469,720
Dexcom, Inc.………………………………………………………………
43,895 1.95 23,569,420
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
119,898 1.29 15,532,786
8.76 105,779,016
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
37,831 1.57 18,996,458
ホテル・レストラン・レジャー
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
8,251 1.64 19,796,047
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
144,944 1.12 13,556,612
2.76 33,352,659
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
147,292 2.00 24,094,025
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
16,277 3.90 47,098,964
Match Group, Inc. ………………………………………………………
131,055 1.44 17,332,024
Meta Platforms, Inc., A ………………………………………………
107,667 3.00 36,213,795
Snap, Inc., A ……………………………………………………………
673,891 2.62 31,693,094
10.96 132,337,877
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
27,235 7.52 90,810,750
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ITサービス
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
133,920 3.99 48,120,134
Twilio, Inc., A …………………………………………………………
89,783 1.96 23,643,455
5.95 71,763,589
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
132,980 3.62 43,751,750
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
84,060 2.39 28,823,333
金属・鉱業
Freeport-McMoRan, Inc.…………………………………………………
288,370 1.00 12,033,680
専門サービス
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
215,230 1.41 17,009,627
半導体・半導体装置
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
101,025 2.46 29,712,463
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
108,517 1.69 20,452,199
4.15 50,164,662
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
57,314 2.69 32,500,477
Microsoft Corp. …………………………………………………………
316,304 8.81 106,379,361
Unity Software, Inc.……………………………………………………
63,944 0.76 9,143,353
Workday, Inc., A…………………………………………………………
85,216 1.93 23,279,307
14.19 171,302,498
専門小売り
TJX Cos., Inc. (The)……………………………………………………
237,846 1.50 18,057,268
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
440,497 6.48 78,219,052
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
106,348 1.47 17,725,021
普通株式合計………………………………………………………………… 97.56 1,177,969,397
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD – )
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 4/1/22……………………………………………………
18,900,000 1.57 18,900,018
政府発行証券合計…………………………………………………………… 1.57 18,900,018
投資有価証券合計 (取得原価: USD 808,363,533)………………………
99.13 1,196,869,415
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.20% USD 1,535,478)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 709,859 USD 510,360 516,503 2022年１月31日 0.00 6,143
EUR 77,834,162 USD 87,409,711 88,663,621 2022年１月31日 0.10 1,253,910
合計 0.10 1,260,053
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.23 1,198,129,468
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (14,689))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 62,294 AUD 87,501 63,667 2022年１月31日 0.00 (1,373)
USD 11,506,937 EUR 10,172,333 11,587,663 2022年１月31日 0.00 (80,726)
合計 0.00 (82,099)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (82,099)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.06
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 1.56
OTC金融デリバティブ商品 0.10
その他の資産 1.28
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・
インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 96.70% USD 182,773,395)
オーストラリア
不動産投資信託 (REITs)
Goodman Group ……………………………………………………………
302,616 1.82 5,834,459
HealthCo REIT ……………………………………………………………
2,478,920 1.26 4,039,926
Vicinity Centres…………………………………………………………
1,929,377 0.74 2,372,284
3.82 12,246,669
ベルギー
不動産管理・開発
VGP NV………………………………………………………………………
8,000 0.73 2,331,648
バミューダ
不動産管理・開発
Kerry Properties Ltd. …………………………………………………
728,000 0.59 1,895,262
カナダ
不動産投資信託 (REITs)
Dream Industrial Real Estate Investment Trust …………………
435,965 1.85 5,934,873
Granite Real Estate Investment Trust………………………………
132,108 3.44 11,007,695
5.29 16,942,568
ケイマン諸島
ITサービス
GDS Holdings Ltd., A……………………………………………………
331,640 0.60 1,926,668
フランス
不動産投資信託 (REITs)
Gecina SA …………………………………………………………………
17,700 0.77 2,476,613
ICADE ………………………………………………………………………
19,000 0.43 1,364,948
1.20 3,841,561
ドイツ
不動産管理・開発
Instone Real Estate Group SE…………………………………………
78,000 0.46 1,477,682
LEG Immobilien SE ………………………………………………………
26,841 1.17 3,749,525
1.63 5,227,207
香港
不動産管理・開発
New World Development Co. Ltd.………………………………………
687,000 0.85 2,718,027
インド
不動産投資信託 (REITs)
Embassy Office Parks REIT ……………………………………………
480,600 0.69 2,195,799
日本
不動産投資信託 (REITs)
Activia Properties, Inc.………………………………………………
571 0.65 2,064,992
CRE Logistics REIT, Inc.………………………………………………
1,411 0.87 2,774,652
Hulic Reit, Inc.…………………………………………………………
1,078 0.51 1,622,201
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ……………
1,131 0.68 2,183,736
Japan Hotel REIT Investment Corp. …………………………………
4,733 0.72 2,312,393
Japan Metropolitan Fund Invest………………………………………
3,501 0.94 3,016,162
LaSalle Logiport REIT …………………………………………………
1,252 0.69 2,205,122
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.………………………………
2,307 1.01 3,245,002
6.07 19,424,260
オランダ
不動産管理・開発
CTP NV………………………………………………………………………
98,888 0.66 2,105,321
シンガポール
不動産投資信託 (REITs)
CapitaLand Integrated Commercial Trust……………………………
3,105,700 1.47 4,701,416
Mapletree Industrial Trust……………………………………………
1,150,760 0.72 2,314,158
2.19 7,015,574
242/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
スペイン
各種電気通信サービス
Cellnex Telecom SA………………………………………………………
22,500 0.41 1,311,040
不動産投資信託 (REITs)
Merlin Properties Socimi SA …………………………………………
220,000 0.75 2,396,998
英国
不動産投資信託 (REITs)
Land Securities Group plc ……………………………………………
182,696 0.60 1,919,945
Safestore Holdings plc…………………………………………………
130,000 0.78 2,479,298
Segro plc …………………………………………………………………
230,000 1.40 4,472,061
Target Healthcare REIT plc……………………………………………
1,035,000 0.52 1,653,091
UNITE Group plc (The) …………………………………………………
142,000 0.67 2,134,426
Urban Logistics REIT plc………………………………………………
1,050,000 0.83 2,657,695
4.80 15,316,516
不動産管理・開発
Helical plc ………………………………………………………………
315,000 0.61 1,935,712
米国
不動産投資信託 (REITs)
Alexandria Real Estate Equities, Inc. ……………………………
42,103 2.93 9,387,285
American Campus Communities, Inc. …………………………………
164,363 2.94 9,416,356
American Tower Corp.……………………………………………………
20,066 1.83 5,869,305
CubeSmart …………………………………………………………………
188,185 3.35 10,709,608
Douglas Emmett, Inc.……………………………………………………
176,946 1.85 5,927,691
Duke Realty Corp. ………………………………………………………
141,282 2.90 9,273,750
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
70,797 1.94 6,206,065
Essex Property Trust, Inc.……………………………………………
27,462 3.02 9,672,940
Invitation Homes, Inc.…………………………………………………
266,962 3.78 12,104,057
Life Storage, Inc.………………………………………………………
92,106 4.41 14,108,797
MGM Growth Properties LLC, A…………………………………………
299,643 3.82 12,240,417
National Retail Properties, Inc.……………………………………
253,689 3.81 12,194,830
Physicians Realty Trust ………………………………………………
479,630 2.82 9,031,433
Prologis, Inc.……………………………………………………………
74,925 3.94 12,614,373
SL Green Realty Corp. …………………………………………………
68,913 1.54 4,941,062
Spirit Realty Capital, Inc. …………………………………………
288,387 4.34 13,897,370
Sun Communities, Inc. …………………………………………………
50,747 3.33 10,655,348
UDR, Inc. …………………………………………………………………
211,446 3.96 12,684,646
Ventas, Inc.………………………………………………………………
219,323 3.50 11,211,792
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
463,539 4.36 13,957,159
64.37 206,104,284
ホテル・レストラン・レジャー
Hilton Worldwide Holdings, Inc.
54,783 2.67 8,545,600
普通株式合計………………………………………………………………… 97.93 313,480,714
投資有価証券合計 (取得原価: USD 262,921,053)………………………
97.93 313,480,714
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.18% USD 331,927)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 351,817 USD 252,939 255,987 2022年１月31日 0.00 3,048
EUR 19,698,202 USD 22,118,254 22,438,909 2022年１月31日 0.10 320,655
GBP 596,654 USD 795,977 807,548 2022年１月31日 0.00 11,571
合計 0.10 335,274
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 98.03 313,815,988
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: (0.01)% USD (14,752))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 13,972 AUD 19,578 14,244 2022年１月31日 0.00 (272)
USD 1,371,739 EUR 1,212,045 1,380,685 2022年１月31日 0.00 (8,946)
USD 79,671 GBP 59,862 81,019 2022年１月31日 0.00 (1,348)
合計 0.00 (10,566)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (10,566)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.48
OTC金融デリバティブ商品 0.10
その他の資産 2.42
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 27.73% USD 71,231,365)
Agora Securities UK DAC, 1.9738%, 期日 17/8/31…………………
999,644 0.48 1,343,575
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/2/29 …
447,903 0.17 490,438
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%, 期日
15/10/24…………………………………………………………………… 1,500,000 0.54 1,526,113
Apidos CLO XII, 5.5238%, 期日 15/4/31 ……………………………
1,000,000 0.32 913,311
Apidos CLO XV, 1.1415%, 期日 20/4/31………………………………
2,041,000 0.72 2,039,300
Apidos CLO XXI, 2.5723%, 期日 18/7/27 ……………………………
2,000,000 0.71 2,000,014
Atrium XII, 0.9583%, 期日 22/4/27 …………………………………
1,851,657 0.66 1,854,257
BAMLL Re-REMIC Trust, 期日 27/5/23…………………………………
1,330,000 0.43 1,216,780
BX Commercial Mortgage Trust, 1.4311%, 期日 15/3/37 …………
1,451,843 0.51 1,446,284
BX Commercial Mortgage Trust, 2.5810%, 期日 15/3/37 …………
96,790 0.03 95,988
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 3.6268%, 期日
14/1/32 ……………………………………………………………………
861,000 0.29 829,691
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 3.2738%, 期日
15/7/31 ……………………………………………………………………
1,500,000 0.51 1,445,573
CHT Mortgage Trust, 3.1097%, 期日 15/11/36………………………
3,008,000 1.07 3,010,907
CIFC Funding Ltd., 2.6236%, 期日 19/4/29…………………………
1,500,000 0.53 1,479,805
CIFC Funding Ltd., 3.5223%, 期日 17/10/31 ………………………
1,750,000 0.62 1,750,275
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47 ……………………
1,446,825 0.51 1,447,245
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.4519%, 期日 25/4/31…
3,500,000 1.28 3,607,416
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2527%, 期日 25/8/31…
3,151,000 1.14 3,208,800
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2028%, 期日 25/9/31…
881,331 0.32 899,903
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5019%, 期日 25/4/31…
29,269 0.01 29,378
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4028%, 期日 25/8/31…
41,312 0.01 41,470
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2528%, 期日 25/9/31…
179,441 0.06 180,027
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1027%, 期日 25/1/40…
1,522,748 0.54 1,525,832
DBCCRE Mortgage Trust, 4.9345%, 期日 10/1/34……………………
1,300,000 0.47 1,326,266
DBCCRE Mortgage Trust, 4.9345%, 期日 10/1/34……………………
1,588,000 0.56 1,569,065
DBGS Mortgage Trust, 1.8020%, 期日 15/5/35………………………
1,392,208 0.49 1,390,326
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49………………
1,945,000 0.72 2,039,187
Dryden 50 Senior Loan Fund, 6.3838%, 期日 15/7/30 ……………
1,000,000 0.35 985,462
Dryden 53 CLO Ltd., 1.2438%, 期日 15/1/31 ………………………
1,000,000 0.36 1,000,384
Dryden 57 CLO Ltd., 1.1660%, 期日 15/5/31 ………………………
4,000,000 1.42 4,001,040
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日 25/8/25…
1,750,000 0.67 1,876,293
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25 ……
2,503,000 0.90 2,548,077
FREMF Mortgage Trust, 2.0440%, 期日 25/3/25 ……………………
505,446 0.18 506,287
FREMF Mortgage Trust, 2.5440%, 期日 25/10/28……………………
1,700,000 0.60 1,703,481
FREMF Mortgage Trust, 2.5940%, 期日 25/1/28 ……………………
1,356,703 0.48 1,357,007
FREMF Mortgage Trust, 5.0940%, 期日 25/10/28……………………
975,000 0.34 962,013
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., 3.1286%, 期日
29/10/29…………………………………………………………………… 1,250,000 0.44 1,241,434
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.5913%, 期日 10/10/32…
1,500,000 0.52 1,469,189
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.5913%, 期日 10/10/32…
169,000 0.06 162,541
Highbridge Loan Management, 3.7222%, 期日 18/7/29 ……………
900,000 0.32 894,004
LCM XIV LP, 1.1715%, 期日 20/7/31 …………………………………
1,360,000 0.48 1,360,269
LCM XIV LP, 5.6315%, 期日 20/7/31 …………………………………
975,000 0.31 878,256
LCM XXI LP, 2.9315%, 期日 20/4/28 …………………………………
3,000,000 1.06 2,982,975
Madison Park Funding XXX Ltd., 2.6237%, 期日 15/4/29…………
2,000,000 0.70 1,975,802
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.0143%, 期日 11/6/42 ………
1,570,379 0.56 1,570,379
Neighborly Issuer LLC, 3.5840%, 期日 30/4/51……………………
1,288,525 0.46 1,294,838
Newday Funding Master Issuer plc, 2.3380%, 期日 15/7/29 ……
1,000,000 0.48 1,363,747
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 501,000 0.19 525,915
Palmer Square CLO Ltd., 1.2223%, 期日 16/7/31 …………………
2,688,000 0.95 2,689,247
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
171,500 0.06 175,882
Regatta XV Funding Ltd., 6.6239%, 期日 25/10/31 ………………
680,000 0.24 663,460
RR 4 Ltd., 3.0737%, 期日 15/4/30……………………………………
2,945,000 1.04 2,928,826
245/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日
15/9/25 ……………………………………………………………………
370,882 0.13 374,642
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3240%, 期日 14/11/34…
573,281 0.23 661,475
Sequoia Mortgage Trust, 0.2604%, 期日 25/11/48…………………
1,150,243 0.00 70
Sofi Professional Loan Program Trust, 期日 25/2/48……………
10,000 0.05 136,842
Symphony CLO XV Ltd., 4.1222%, 期日 17/1/32 ……………………
500,000 0.18 500,152
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32………
867,136 0.28 790,652
VB-S1 Issuer LLC, 3.4130%, 期日 15/2/48 …………………………
250,000 0.09 251,563
VB-S1 Issuer LLC, 5.2500%, 期日 15/2/48 …………………………
750,000 0.27 756,576
Voya CLO Ltd., 3.4768%, 期日 14/7/31………………………………
1,460,000 0.50 1,396,824
Voya CLO Ltd., 5.3737%, 期日 15/7/31………………………………
1,500,000 0.48 1,350,664
Vx Cargo Trust, 5.4380%, 期日 15/12/33……………………………
157,295 0.06 158,140
Westlake Automobile Receivables Trust, 6.0400%, 期日
15/1/25 ……………………………………………………………………
1,000,000 0.36 1,009,840
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 …
1,451,069 0.46 1,295,702
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
1,492,500 0.54 1,511,977
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 1.6823%, 期日 16/1/31 …
1,910,000 0.68 1,910,481
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.5723%, 期日 16/1/31 …
2,500,000 0.89 2,500,445
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51………………………
296,258 0.11 299,554
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 32.18 90,729,633
普通株式 (2020年: 0.00% USD – )
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc ……………………………………………………………
356 0.00 8,373
米国
航空会社
Southwest Airlines Co.…………………………………………………
10,708 0.16 458,731
普通株式合計………………………………………………………………… 0.16 467,104
社債 (2020年: 52.16% USD 133,998,452)
バミューダ
保険
Athene Holding Ltd., 3.5000%, 期日 15/1/31………………………
658,000 0.25 696,597
ブラジル
エンターテインメント
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.8750%, 期日
22/1/30 ……………………………………………………………………
375,000 0.13 364,766
カナダ
商業サービス・用品
Garda World Security Corp., 4.6250%, 期日 15/2/27 ……………
716,000 0.25 713,236
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25 ……………
724,000 0.26 745,702
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
695,000 0.25 695,799
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
681,000 0.26 723,127
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………
842,000 0.29 828,553
1.06 2,993,181
医薬品
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 ………………
1,371,000 0.45 1,263,479
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28…………………
475,000 0.17 485,360
0.62 1,748,839
ケイマン諸島
消費者金融
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6.5000%, 期日 15/9/24 ……
9,664 0.00 9,337
各種電気通信サービス
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27………
321,000 0.12 328,945
ホテル・レストラン・レジャー
Sands China Ltd., 4.3750%, 期日 18/6/30 …………………………
215,000 0.08 219,690
金属・鉱業
CSN Inova Ventures, 6.7500%, 期日 28/1/28 ………………………
425,000 0.16 448,037
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29…………………………
397,000 0.14 391,722
246/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ドイツ
自動車部品
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27 ……………………
819,000 0.34 952,828
建設資材
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
100,000 0.04 122,970
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
180,000 0.08 221,346
0.12 344,316
アイルランド
銀行
Permanent TSB Group Holdings plc, 2.1250%, 期日 26/9/24 ……
766,000 0.31 886,080
メディア
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……
788,000 0.28 793,122
イタリア
ホテル・レストラン・レジャー
ASR Media and Sponsorship SpA, 5.1250%, 期日 1/8/24 …………
750,123 0.29 827,607
機械
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日
15/1/28 ……………………………………………………………………
100,000 0.04 113,360
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日
15/1/28 ……………………………………………………………………
340,000 0.14 385,424
0.18 498,784
ジャージー
自動車部品
Aptiv plc, 3.1000%, 期日 1/12/51……………………………………
1,000,000 0.34 954,327
ルクセンブルク
容器・包装
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
234,978 0.09 242,272
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27 ……………………………
1,281,000 0.53 1,500,901
0.62 1,743,173
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
317,000 0.11 309,852
不動産管理・開発
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25……………………
360,000 0.15 423,717
陸運・鉄道
Albion Financing 2 SARL, 8.7500%, 期日 15/4/27…………………
1,016,000 0.37 1,033,780
オランダ
銀行
Stichting AK Rabobank Certificaten, 6.5000%, 期日 29/3/70 …
804,675 0.45 1,264,249
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26 …………
374,000 0.14 389,368
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
530,000 0.18 499,032
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
748,000 0.26 742,106
0.44 1,241,138
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23 …………………………
500,000 0.18 518,192
パナマ
銀行
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23…………………
300,000 0.11 310,944
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24 ………………
1,000,000 0.37 1,048,128
0.48 1,359,072
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
325,000 0.12 341,105
国際
航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
574,000 0.21 597,781
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26 …………
520,000 0.19 532,350
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
650,000 0.23 654,794
0.42 1,187,144
食品
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
969,000 0.38 1,067,538
247/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/12/23…………………
560,000 0.22 606,333
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/1/24 ………………………………
577,000 0.22 622,551
0.44 1,228,884
英国
銀行
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31…………………………
341,000 0.12 333,525
家庭用耐久財
Victoria plc, 3.7500%, 期日 15/3/28 ………………………………
630,000 0.26 729,592
米国
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
1,523,000 0.55 1,552,531
自動車部品
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29 ………
1,377,000 0.48 1,361,509
銀行
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
884,000 0.34 948,090
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
601,000 0.22 617,903
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
241,000 0.09 247,627
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
803,000 0.30 832,285
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26 ……………………
1,653,000 0.60 1,679,241
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31………………………
895,000 0.32 889,630
1.87 5,214,776
建設資材
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
609,000 0.22 606,811
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日
15/7/28 ……………………………………………………………………
1,000,000 0.36 1,015,505
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30………………
323,000 0.12 330,196
0.70 1,952,512
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25…
291,000 0.11 311,152
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
530,000 0.21 579,025
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26………………
709,000 0.26 724,066
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28……………………
563,000 0.19 526,872
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31……………………
901,000 0.29 830,551
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32………
431,000 0.15 414,527
Jane Street Group, 4.5000%, 期日 15/11/29 ………………………
854,000 0.31 863,941
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42 ……………………………
382,000 0.14 400,943
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
167,000 0.06 174,147
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31 …………………………………
855,000 0.32 888,289
MSCI, Inc., 3.2500%, 期日 15/8/33 …………………………………
245,000 0.09 248,137
2.13 5,961,650
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
759,000 0.26 735,452
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26 ……………………………
634,000 0.24 676,101
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26………………………
797,000 0.29 806,943
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29 ………
1,013,000 0.35 989,098
1.14 3,207,594
商業サービス・用品
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29 ……………
424,000 0.15 412,982
建設・土木
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29 ………………………………
251,000 0.09 254,823
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
326,000 0.12 336,272
0.21 591,095
消費者金融
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………
453,000 0.16 453,417
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30 ……………………………
460,000 0.17 469,563
0.33 922,980
容器・包装
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27…………………………………
550,000 0.20 577,362
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29 …………………………………
1,075,000 0.38 1,082,982
0.58 1,660,344
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
976,000 0.36 1,000,629
Lumen Technologies, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24…………………
593,000 0.23 650,047
Verizon Communications, Inc., 2.5500%, 期日 21/3/31 …………
402,000 0.14 405,999
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
389,000 0.15 413,110
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27 ………………
666,000 0.23 657,285
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28 ………………
497,000 0.17 490,305
1.28 3,617,375
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62……
1,581,000 0.57 1,605,942
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.5320%, 期日 1/10/30…………
430,000 0.15 421,318
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
624,000 0.24 686,305
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
866,000 0.30 849,836
Toledo Edison Co. (The), 2.6500%, 期日 1/5/28 …………………
350,000 0.13 355,574
1.39 3,918,975
電子装置・機器・部品
II-VI, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/29 ………………………………
729,000 0.26 745,986
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31 ………………………………
810,000 0.29 803,508
0.55 1,549,494
エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30………………………………
395,000 0.19 536,853
WMG Acquisition Corp., 3.0000%, 期日 15/2/31……………………
472,000 0.16 452,617
0.35 989,470
不動産投資信託 (REITs)
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31 ………………
879,000 0.30 854,185
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28 ………………………
592,000 0.21 604,690
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
799,000 0.28 780,963
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
528,000 0.20 564,128
LXP Industrial Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30 ……………………
700,000 0.25 694,470
Safehold Operating Partnership LP, 2.8000%, 期日 15/6/31……
1,312,000 0.46 1,295,833
1.70 4,794,269
食品・生活必需品小売り
Performance Food Group, Inc., 4.2500%, 期日 1/8/29……………
734,000 0.26 729,361
食品
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30…………………
248,000 0.09 247,281
ヘルスケア機器・用品
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/10/29 …………
1,434,000 0.52 1,456,542
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25………
300,000 0.11 316,805
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/28………
237,000 0.09 255,123
0.72 2,028,470
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AHP Health Partners, Inc., 5.7500%, 期日 15/7/29………………
113,000 0.04 112,175
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
969,000 0.35 986,675
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29 ………
545,000 0.20 556,053
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
1,332,000 0.49 1,376,589
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
932,000 0.35 986,871
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29…………
552,000 0.20 564,575
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32………
863,000 0.30 849,011
1.93 5,431,949
ホテル・レストラン・レジャー
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………
516,000 0.19 524,808
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25 …………
555,000 0.21 580,302
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
1,062,000 0.40 1,116,608
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25…………………………
1,086,000 0.41 1,150,058
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26……………………………
647,000 0.24 670,405
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26……………………………
262,000 0.10 274,828
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29 …………
842,000 0.30 836,607
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31 …………
844,000 0.30 848,220
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 …
428,000 0.15 426,305
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………………
856,000 0.34 950,194
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
1,159,000 0.47 1,311,936
3.11 8,690,271
249/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
家庭用耐久財
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29……………………………
400,000 0.14 399,090
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25 ………………………
231,000 0.09 252,075
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32 …………………………
153,000 0.08 217,619
0.31 868,784
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 3.5327%, 期日 15/3/22 ……………………
1,098,000 0.39 1,092,510
保険
AssuredPartners, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/29……………………
269,000 0.09 262,053
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
301,000 0.11 304,834
0.20 566,887
インタラクティブ・メディア／サービス
Snap, Inc., 0.7500%, 期日 1/8/26……………………………………
128,000 0.10 277,574
ITサービス
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28………………………
811,000 0.30 838,509
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28………………
1,935,000 0.68 1,910,261
Endure Digital, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/29 ……………………
1,078,000 0.36 1,004,055
1.34 3,752,825
機械
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29……………………………
624,000 0.22 624,955
Mueller Water Products, Inc., 4.0000%, 期日 15/6/29 …………
594,000 0.21 600,792
0.43 1,225,747
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
493,000 0.18 493,742
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
496,000 0.19 532,746
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,298,000 0.44 1,230,426
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
661,000 0.24 679,306
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31……………………
511,000 0.19 526,608
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29…………………
859,000 0.33 937,517
1.57 4,400,345
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/31 …………
787,000 0.28 794,036
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
635,000 0.24 676,834
Freeport-McMoRan, Inc., 5.2500%, 期日 1/9/29……………………
534,000 0.21 585,630
0.73 2,056,500
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
576,000 0.22 627,840
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29……………………
319,000 0.13 354,596
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
482,000 0.18 516,070
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29………………………
381,000 0.14 396,775
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44………………
196,000 0.09 244,102
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
671,000 0.24 688,053
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
651,000 0.24 677,990
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25……………
396,000 0.15 417,780
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
484,000 0.17 481,195
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
848,000 0.31 869,989
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
647,000 0.24 668,095
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29 …………
268,000 0.10 285,755
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30…………………
516,000 0.20 553,792
2.19 6,154,192
医薬品
HLF Financing SARL LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
827,000 0.29 812,652
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29 ……………………
673,000 0.24 683,220
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
330,000 0.12 337,088
0.36 1,020,308
不動産管理・開発
Realogy Group LLC, 9.3750%, 期日 1/4/27 …………………………
1,077,000 0.41 1,164,350
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29…………………………
654,000 0.24 671,347
0.65 1,835,697
250/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
陸運・鉄道
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 351,000 0.13 364,001
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
1,459,000 0.54 1,518,819
0.67 1,882,820
ソフトウェア
Fair Isaac Corp., 4.0000%, 期日 15/6/28 …………………………
1,053,000 0.38 1,084,232
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29……………………
889,000 0.31 868,557
0.69 1,952,789
専門小売り
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27…………………………………
192,000 0.07 190,282
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29 …………………………………
846,000 0.29 807,042
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
1,023,000 0.39 1,093,521
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
663,000 0.24 671,178
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29………………………
593,000 0.22 619,045
SRS Distribution, Inc., 6.1250%, 期日 1/7/29……………………
355,000 0.13 362,292
SRS Distribution, Inc., 6.0000%, 期日 1/12/29 …………………
450,000 0.16 452,954
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26 ……………………
409,000 0.15 420,229
1.65 4,616,543
貯蓄・抵当金融
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28……………………
953,000 0.36 1,001,998
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
986,000 0.36 1,002,308
0.72 2,004,306
社債合計……………………………………………………………………… 41.59 116,922,731
政府発行証券 (2020年: 0.36% USD 935,307)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 4/1/22……………………………………………………
21,200,000 7.53 21,200,021
政府発行証券合計…………………………………………………………… 7.53 21,200,021
不動産担保証券 (2020年: 21.93% USD 56,357,011)
Fannie Mae
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
842 0.00 973
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
1,124,748 0.42 1,185,488
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
942 0.00 996
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
2,262 0.00 2,393
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
7,622 0.00 8,511
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
4,684 0.00 5,225
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
6,967 0.00 7,771
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
10,116 0.00 11,149
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
15,666 0.01 16,911
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
43,189 0.02 47,403
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
3,027 0.00 3,209
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
4,245 0.00 4,559
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
15,154 0.01 16,502
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
16,770 0.01 17,755
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
5,295 0.00 5,758
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
81,930 0.03 87,347
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
58,672 0.02 61,424
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
167,793 0.06 172,080
2.5000%, 期日 1/8/51……………………………………………………
24,642 0.01 25,195
2.0000%, 期日 1/9/51……………………………………………………
367,003 0.13 366,241
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
868 0.00 921
5.1028%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
200,318 0.07 205,257
5.8028%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
321,438 0.12 338,569
2.3028%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
2,716,000 0.98 2,770,191
53.9083%, 期日 25/10/40 ………………………………………………
23,689 0.03 86,795
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
19,489 0.01 20,296
1.93 5,468,919
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
2,373 0.00 2,560
3.8027%, 期日 25/12/30…………………………………………………
496,000 0.18 511,776
3.0997%, 期日 25/1/34 …………………………………………………
526,000 0.19 527,921
251/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
5.3528%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
669,000 0.25 695,927
4.0497%, 期日 25/11/50…………………………………………………
558,570 0.21 582,488
2.3497%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
579,000 0.21 588,552
1.04 2,909,224
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
3,622 0.00 3,807
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
17,728 0.01 20,577
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
4,863 0.00 5,249
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
17,311 0.01 18,238
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
19,320 0.01 20,107
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
6,058 0.00 6,539
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
3,707 0.00 4,101
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
15,001 0.01 16,104
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
3,024 0.00 3,180
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
3,515 0.00 3,782
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
19,124 0.01 20,085
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,611 0.00 1,743
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
5,248 0.00 5,564
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
17,329 0.01 18,676
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
3,117 0.00 3,335
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
1,761 0.00 1,910
4.5000%, 期日 1/4/49……………………………………………………
47,836 0.02 51,232
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
9,773 0.00 10,137
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
27,750 0.01 28,784
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
18,576 0.01 19,267
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
84,191 0.03 87,326
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
266,695 0.10 276,625
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
122,691 0.05 127,259
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
40,484 0.01 41,991
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
68,653 0.02 70,410
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
20,522 0.01 21,261
2.5000%, 期日 1/8/51……………………………………………………
229,006 0.08 233,981
2.0000%, 期日 1/9/51……………………………………………………
394,842 0.14 394,105
0.54 1,515,375
Ginnie Mae
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
13,749 0.01 15,566
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
4,819 0.00 5,181
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
635 0.00 682
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
1,377 0.00 1,480
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
2,518 0.00 2,707
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
34,637 0.01 37,233
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,200 0.00 1,282
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
4,521 0.00 4,830
2.0000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
3,251,492 1.17 3,281,644
2.5000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
3,620,633 1.32 3,711,123
3.0000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
4,200,193 1.54 4,348,333
3.5000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
3,185,641 1.18 3,318,414
4.0000%, 期日 15/1/52 …………………………………………………
1,592,197 0.60 1,676,623
5.83 16,405,098
UMBS
1.5000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
895,027 0.32 898,132
2.0000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
1,367,164 0.50 1,400,824
2.5000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
821,750 0.30 850,273
3.0000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
1,182,100 0.44 1,236,268
3.5000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
452,900 0.17 477,044
4.0000%, 期日 25/1/37 …………………………………………………
67,000 0.02 70,557
2.0000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
14,172,119 5.02 14,133,144
2.5000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
2,524,932 0.92 2,578,044
3.0000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
24,113,024 8.87 24,986,671
4.5000%, 期日 25/1/52 …………………………………………………
665,000 0.25 712,905
3.5000%, 期日 25/2/52 …………………………………………………
7,956,868 2.97 8,370,254
19.78 55,714,116
不動産担保証券合計………………………………………………………… 29.12 82,012,732
252/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
優先株式 (2020年: 1.10% USD 2,834,676)
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc, 5.2500%, 期日 1/6/24 ………………………………
7,700 0.25 699,622
米国
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 6.1250%, 期日 15/8/23……
2,417 0.05 127,134
ヘルスケア機器・用品
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 1/6/23…………………
6,050 0.11 319,137
優先株式合計………………………………………………………………… 0.41 1,145,893
トランシュ・ローン (2020年: 5.32% USD 13,663,306)
フィンランド
資本市場
Spa Holdings 3 Oy, 4.7500%, 期日 4/2/28 …………………………
489,312 0.17 490,535
ドイツ
化学
INEOS Styrolution Group Gmbh, 3.2500%, 期日 29/1/26 …………
361,185 0.13 360,584
ルクセンブルク
専門サービス
Loire UK Midco 3 Ltd., 3.3404%, 期日 21/4/27……………………
987,562 0.35 977,687
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24 ……………
1,096,125 0.39 1,096,580
米国
建設資材
Cornerstone Building Brands, Inc., 3.7500%, 期日 12/4/28……
512,480 0.18 512,322
CP Atlas Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 23/11/27……………………
205,255 0.07 204,639
Watlow Electric Manufacturing Co., 4.2500%, 期日 2/3/28 ……
278,893 0.10 278,980
0.35 995,941
化学
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28………
515,000 0.18 520,150
Geon Performance Solutions LLC, 5.5000%, 期日 18/8/28 ………
421,372 0.15 425,586
0.33 945,736
各種金融サービス
Tacala Investment Corp., 4.2500%, 期日 5/2/27 …………………
607,774 0.22 607,461
Trans Union LLC, 3.7500%, 期日 12/11/27 …………………………
392,800 0.14 392,965
0.36 1,000,426
各種電気通信サービス
Acuris Finance US, Inc., 4.5000%, 期日 16/2/28…………………
257,292 0.09 258,532
Consolidated Communications, Inc., 4.2500%, 期日 2/10/27……
100,675 0.04 100,659
0.13 359,191
エンターテインメント
Lions Gate Capital Holdings LLC, 1.8543%, 期日 22/3/23………
403,391 0.14 401,374
Playtika Holding Corp., 2.8543%, 期日 13/3/28 …………………
882,333 0.31 879,941
0.45 1,281,315
食品
Sovos Brands Intermediate, Inc., 4.5000%, 期日 8/6/28 ………
319,206 0.11 319,572
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
National Mentor Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 2/3/29…………
173,258 0.06 173,041
Surgery Center Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 31/8/26…………
771,098 0.27 771,823
0.33 944,864
ホテル・レストラン・レジャー
Enterprise Development Authority, 5.0000%, 期日 28/2/28 ……
546,782 0.19 547,012
Golden Entertainment, Inc., 3.7500%, 期日 21/10/24……………
897,539 0.32 897,355
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29 ………………………………
707,594 0.25 710,541
0.76 2,154,908
機械
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 15/6/29……………
1,052,990 0.37 1,055,622
複合小売り
Driven Holdings LLC, 3.5169%, 期日 17/11/28 ……………………
374,307 0.13 374,775
パーソナル用品
Journey Personal Care Corp., 5.0000%, 期日 1/3/28 ……………
466,766 0.17 467,156
253/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医薬品
Sharp Midco LLC, 期日 14/12/28………………………………………
394,737 0.14 395,230
陸運・鉄道
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 4.7500%, 期日
15/12/28…………………………………………………………………… 917,829 0.33 919,962
ソフトウェア
Cloudera, Inc., 6.5000%, 期日 8/10/29 ……………………………
295,000 0.10 295,737
Cornerstone OnDemand, Inc., 4.2500%, 期日 16/10/28……………
428,000 0.15 427,311
Epicor Software Corp., 4.0000%, 期日 30/7/27……………………
494,738 0.18 494,992
Mitchell International, Inc., 4.2500%, 期日 15/10/28…………
678,000 0.24 675,034
Proofpoint, Inc., 3.7500%, 期日 31/8/28 …………………………
683,000 0.24 681,241
Realpage, Inc., 3.7500%, 期日 24/4/28 ……………………………
660,833 0.23 659,700
UKG, Inc., 3.7500%, 期日 4/5/26 ……………………………………
222,513 0.08 221,724
UKG, Inc., 5.7500%, 期日 3/5/27 ……………………………………
316,950 0.11 318,866
1.33 3,774,605
専門小売り
84 Lumber Co., 3.7500%, 期日 13/11/26 ……………………………
196,716 0.07 197,188
Kodiak BP LLC, 4.0000%, 期日 12/3/28………………………………
257,316 0.09 255,868
White Cap Buyer LLC, 4.5000%, 期日 19/10/27 ……………………
518,156 0.18 519,273
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28 ……………………
163,629 0.06 165,368
0.40 1,137,697
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 9.0000%, 期日 27/7/29…………………………
733,000 0.26 730,024
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 7.5000%, 期日 23/4/24…………………………
480,244 0.10 276,140
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 7.09 20,058,550
投資有価証券合計 (取得原価: USD 331,012,491)………………………
118.08 332,536,664
°†
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Citigroup Protection on
CDX.NA.HY.37-V1 0
5.00% 2,600,000 2026年12月20日 0.09 239,110
Citigroup Protection on
CDX.NA.HY.37-V1 0
5.00% 700,000 2026年12月20日 0.02 64,376
合計 0.11 303,486
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.15% USD 392,305)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 3,278 USD 3,678 3,734 2022年１月31日 0.00 56
JPY 3,182,835,789 USD 27,600,047 27,675,642 2022年１月31日 0.03 75,595
SGD 8,626 USD 6,302 6,400 2022年１月31日 0.00 98
合計 0.03 75,749
254/295
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
先物契約 (2020年: 0.03% USD 64,957)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Note
223 0.02 72,508
Goldman Sachs US 5 Year Note
341 0.06 172,823
Goldman Sachs US Long Bond
13 0.01 22,075
合計 0.09 267,406
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 118.31 333,183,305
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: (0.05)% USD (144,724))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
USD 8,781,106 EUR 7,738,696 8,819,113 2022年２月22日 (0.01) (38,007)
J.P. Morgan
USD 2,699,512 GBP 2,000,000 2,706,588 2022年２月22日 0.00 (7,076)
合計 (0.01) (45,083)
先物契約 (2020年: (0.01)% USD (14,365))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
(164) (0.12) (346,134)
Goldman Sachs US 2 Year Note
60 0.00 (8,026)
Goldman Sachs US Ultra Bond
(17) (0.02) (53,278)
合計 (0.14) (407,438)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.15) (452,521)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 6.84
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 84.14
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.16
OTC金融デリバティブ商品 0.02
その他の資産 8.84
資産合計 100.00
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 96.12% USD 3,754,598,233)
バミューダ
バイオテクノロジー
Myovant Sciences Ltd. …………………………………………………
1,306,982 0.43 20,349,709
カナダ
バイオテクノロジー
Clementia Pharmaceuticals, Inc., Private Placement* …………
502,243 – –
Essa Pharma, Inc. ………………………………………………………
400,764 0.12 5,690,848
0.12 5,690,848
ケイマン諸島
バイオテクノロジー
Canbridge Pharmaceuticals, Inc., Private Placement……………
2,531,300 0.06 2,594,424
Canbridge Pharmaceuticals, Inc., Private Placement……………
1,233,886 0.03 1,405,173
Everest Medicines Ltd.…………………………………………………
1,213,647 0.12 5,416,434
0.21 9,416,031
デンマーク
バイオテクノロジー
Ascendis Pharma A/S ……………………………………………………
438,033 1.26 58,928,580
医薬品
Novo Nordisk A/S, B ……………………………………………………
625,109 1.51 70,338,579
フランス
医薬品
Sanofi……………………………………………………………………… 837,130 1.81 84,423,163
アイルランド
バイオテクノロジー
Horizon Therapeutics plc………………………………………………
623,779 1.44 67,218,425
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc …………………………………………………………… 577,080 1.28 59,698,926
STERIS plc………………………………………………………………… 169,607 0.89 41,284,040
2.17 100,982,966
ライフサイエンス・ツール／サービス
ICON plc……………………………………………………………………
91,964 0.61 28,481,251
医薬品
Jazz Pharmaceuticals plc………………………………………………
288,649 0.79 36,773,883
日本
医薬品
Astellas Pharma, Inc. …………………………………………………
2,855,800 1.00 46,438,094
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.………………………………………
631,915 0.37 17,233,047
1.37 63,671,141
オランダ
バイオテクノロジー
Argenx SE …………………………………………………………………
172,424 1.29 60,381,161
スイス
ライフサイエンス・ツール／サービス
Lonza Group AG……………………………………………………………
21,059 0.38 17,601,552
医薬品
Novartis AG ………………………………………………………………
1,101,438 2.06 96,342,782
Roche Holding AG…………………………………………………………
326,693 2.91 135,918,916
4.97 232,261,698
英国
バイオテクノロジー
Bicycle Therapeutics plc………………………………………………
429,753 0.56 26,159,065
Centessa Pharmaceuticals plc…………………………………………
130,459 0.03 1,468,968
Centessa Pharmaceuticals plc, Private Placement ………………
625,149 0.14 6,687,219
0.73 34,315,252
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
商業サービス・用品
Verve Furnitures Ltd., Private Placement…………………………
204,906 0.15 7,177,140
各種金融サービス
Graphite Capital Partners IX LP, Private Placement……………
259,529 0.07 3,064,648
医薬品
AstraZeneca plc …………………………………………………………
1,556,429 3.92 182,819,814
Royalty Pharma plc, A …………………………………………………
737,630 0.63 29,394,555
4.55 212,214,369
米国
バイオテクノロジー
4D Molecular Therapeutics, Inc. ……………………………………
346,919 0.16 7,611,403
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
1,041,586 3.02 141,030,744
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
605,248 0.30 14,126,488
Akero Therapeutics, Inc.………………………………………………
905,604 0.41 19,153,519
Aligos Therapeutics, Inc. ……………………………………………
642,534 0.16 7,626,879
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ………………………………………
139,538 0.51 23,662,854
ALX Oncology Holdings, Inc. …………………………………………
291,204 0.13 6,257,974
Amicus Therapeutics, Inc. ……………………………………………
2,665,185 0.66 30,782,887
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement* ………………
145,324 0.05 2,408,019
Arena Pharmaceuticals, Inc. …………………………………………
502,580 1.00 46,709,785
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement* ………………
1,125,753 0.05 2,261,075
Attralus, Inc., Private Placement*…………………………………
618,724 0.10 4,801,298
BioAtla, Inc. ……………………………………………………………
482,151 0.20 9,464,624
BioMarin Pharmaceutical, Inc. ………………………………………
519,566 0.98 45,903,656
Biomea Fusion, Inc. ……………………………………………………
329,417 0.05 2,454,157
Black Diamond Therapeutics, Inc.……………………………………
0 0.00 3
C4 Therapeutics, Inc. …………………………………………………
317,801 0.22 10,233,192
Cardiff Oncology, Inc.…………………………………………………
682,456 0.09 4,101,561
Caribou Biosciences, Inc. ……………………………………………
229,672 0.07 3,465,750
Caribou Biosciences, Inc., Private Placement……………………
210,695 0.06 3,020,418
Cyteir Therapeutics, Inc. ……………………………………………
131,327 0.03 1,493,188
Cyteir Therapeutics, Inc., Private Placement……………………
446,220 0.10 4,819,845
Disc Medicine, Inc., Private Placement* …………………………
998,749 0.05 2,396,998
DTX Pharma, Inc., Private Placement*………………………………
1,692,219 0.05 2,500,000
Element Biosciences, Inc., Private Placement* …………………
377,635 0.17 7,762,929
Fate Therapeutics, Inc. ………………………………………………
208,580 0.26 12,204,016
Flame Biosciences, Inc., Private Placement* ……………………
658,320 0.05 2,161,923
Galecto, Inc., Private Placement……………………………………
302,982 0.02 918,034
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
569,524 0.89 41,353,138
Global Blood Therapeutics, Inc. ……………………………………
887,328 0.56 25,972,091
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement*…………………
238,136 0.07 3,160,601
Icosavax, Inc.……………………………………………………………
178,710 0.09 4,088,885
Icosavax, Inc., Private Placement …………………………………
284,818 0.13 6,190,804
Insmed, Inc.………………………………………………………………
1,683,857 0.98 45,868,265
Intellia Therapeutics, Inc. …………………………………………
73,241 0.19 8,660,016
Janux Therapeutics, Inc.………………………………………………
412,321 0.17 8,135,093
Janux Therapeutics, Inc., Private Placement ……………………
207,582 0.08 3,890,813
Kodiak Sciences, Inc. …………………………………………………
94,020 0.17 7,971,016
Mirati Therapeutics, Inc. ……………………………………………
97,432 0.31 14,292,300
Moderna, Inc. ……………………………………………………………
68,808 0.37 17,475,856
Natera, Inc.………………………………………………………………
164,725 0.33 15,383,668
Neurocrine Biosciences, Inc.…………………………………………
789,559 1.44 67,246,740
Neurogene, Inc., Private Placement* ………………………………
1,025,013 0.05 2,501,032
Nuvalent, Inc., A ………………………………………………………
246,281 0.10 4,689,190
Nuvalent, Inc., Private Placement …………………………………
268,634 0.10 4,859,052
Olema Pharmaceuticals, Inc., Private Placement…………………
718,064 0.14 6,721,079
Praxis Precision Medicines, Inc.……………………………………
706,560 0.30 13,919,232
PTC Therapeutics, Inc.…………………………………………………
657,658 0.56 26,194,518
Pyxis Oncology, Inc.……………………………………………………
185,928 0.04 2,039,630
Pyxis Oncology, Inc., Private Placement …………………………
239,442 0.05 2,364,011
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ……………………………………
46,821 0.63 29,568,398
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
941,834 0.20 9,399,503
Sage Therapeutics, Inc. ………………………………………………
269,163 0.25 11,450,194
257/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Sarepta Therapeutics, Inc.……………………………………………
977,641 1.89 88,036,572
Seres Therapeutics, Inc.………………………………………………
1,393,935 0.25 11,611,479
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement* ………………
693,106 0.15 6,977,775
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
1,134,227 0.05 2,241,573
Synthekine, Inc., Private Placement*………………………………
1,903,567 0.12 5,460,001
Travere Therapeutics, Inc.……………………………………………
912,268 0.61 28,316,799
Tyra Biosciences, Inc., Private Placement ………………………
492,331 0.14 6,580,742
ValenzaBio, Inc., Private Placement*………………………………
591,513 0.11 5,264,720
Vaxcyte, Inc., Private Placement……………………………………
438,473 0.22 10,431,283
Vertex Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
421,915 1.99 92,652,534
Verve Therapeutics, Inc.………………………………………………
78,223 0.06 2,884,082
22.74 1,063,185,904
建設資材
Designers Tops, Inc., Private Placement …………………………
414,451 0.18 8,429,726
化学
Biomass North America Licensing, Inc., Private Placement……
292,542 0.04 2,070,466
商業サービス・用品
Amunix Operating, Inc., Private Placement*………………………
2,573,920 0.30 14,068,275
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
968,640 2.92 136,326,394
Align Technology, Inc.…………………………………………………
149,914 2.11 98,520,483
Bigfoot Biomedical, Inc., Private Placement*……………………
216,099 0.04 2,046,295
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
2,490,939 2.27 105,815,089
Cooper Cos., Inc. (The) ………………………………………………
111,261 1.00 46,611,683
DENTSPLY SIRONA, Inc. …………………………………………………
751,978 0.90 41,952,853
Dexcom, Inc.……………………………………………………………… 110,722 1.27 59,452,178
Edwards Lifesciences Corp.…………………………………………… 640,093 1.78 82,924,048
Globus Medical, Inc., A ……………………………………………… 470,427 0.73 33,964,829
ICU Medical, Inc. ……………………………………………………… 90,752 0.46 21,539,080
Insulet Corp. …………………………………………………………… 135,693 0.77 36,103,837
Intuitive Surgical, Inc.……………………………………………… 138,281 1.06 49,684,363
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*…………………… 1,441,449 0.05 2,479,999
Silk Road Medical, Inc. ……………………………………………… 273,889 0.25 11,670,410
Stryker Corp. …………………………………………………………… 174,521 1.00 46,670,406
Tandem Diabetes Care, Inc.…………………………………………… 196,545 0.63 29,583,953
Teleflex, Inc.…………………………………………………………… 144,502 1.02 47,466,017
18.26 852,811,917
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Accolade, Inc.……………………………………………………………
515,883 0.29 13,598,676
agilon health, Inc. ……………………………………………………
364,260 0.21 9,835,020
Anthem, Inc.………………………………………………………………
180,834 1.80 83,823,792
Centene Corp. ……………………………………………………………
922,635 1.63 76,025,124
Day One New York, Inc., Private Placement ………………………
334,507 0.12 5,354,621
Freenome Holdings, Inc., Private Placement* ……………………
320,124 0.08 3,735,847
Humana, Inc.………………………………………………………………
268,147 2.67 124,382,667
LifeStance Health Group, Inc. ………………………………………
1,126,505 0.23 10,724,328
Privia Health Group, Inc. ……………………………………………
408,447 0.23 10,566,524
Quest Diagnostics, Inc. ………………………………………………
163,962 0.61 28,367,066
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
488,653 5.26 245,372,217
13.13 611,785,882
ヘルスケア・テクノロジー
Health Catalyst, Inc. …………………………………………………
411,352 0.35 16,297,766
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
365,094 2.57 120,119,577
Illumina, Inc.……………………………………………………………
119,983 0.98 45,646,333
IQVIA Holdings, Inc.……………………………………………………
227,500 1.38 64,186,850
NeoGenomics, Inc. ………………………………………………………
464,059 0.34 15,833,693
SomaLogic, Inc. …………………………………………………………
991,615 0.25 11,542,399
SomaLogic, Inc., Private Placement…………………………………
554,342 0.00 38,804
Sotera Health Co. ………………………………………………………
481,570 0.24 11,340,974
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
205,485 2.94 137,107,811
8.70 405,816,441
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医薬品
Artiva Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
205,690 0.05 2,262,590
Bristol-Myers Squibb Co.………………………………………………
1,377,818 1.84 85,906,952
Catalent, Inc.……………………………………………………………
279,930 0.77 35,839,438
Collegium Pharmaceutical, Inc.………………………………………
726,999 0.29 13,580,341
DICE Therapeutics, Inc. ………………………………………………
351,864 0.19 8,905,678
Edgewise Therapeutics, Inc., Private Placement…………………
495,749 0.16 7,575,045
Elanco Animal Health, Inc.……………………………………………
1,134,247 0.69 32,189,930
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
416,878 2.47 115,150,041
Harmony Biosciences Holdings, Inc.…………………………………
437,703 0.40 18,663,656
Johnson & Johnson ………………………………………………………
243,117 0.89 41,590,025
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
1,199,370 1.97 91,919,717
Phathom Pharmaceuticals, Inc. ………………………………………
406,203 0.17 7,990,013
Rain Therapeutics, Inc., Private Placement………………………
506,522 0.14 6,524,003
Ventyx Biosciences, Inc.………………………………………………
270,396 0.12 5,370,065
Zogenix, Inc. ……………………………………………………………
620,765 0.22 10,087,431
10.37 483,554,925
専門サービス
Dice, Inc., Private Placement ………………………………………
178,241 0.09 4,285,716
ソフトウェア
Ventyx Energy LLC, Private Placement………………………………
258,756 0.10 4,625,005
英国領、ヴァージン諸島
バイオテクノロジー
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.…………………………
264,957 0.78 36,513,724
普通株式合計 98.90 4,616,736,143
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD – )
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, due 4/1/22 ……………………………………………………
12,200,000 0.26 12,200,012
政府発行証券合計 0.26 12,200,012
優先株式 (2020年: 2.69% USD 105,405,606)
英国
陸運・鉄道
Bigfoot Ltd., Private Placement*……………………………………
548,201 0.11 5,191,053
米国
ヘルスケア機器・用品
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*……………………
2,660,459 0.10 4,577,293
専門サービス
Freenome Holdings, Inc., Private Placement* ……………………
239,046 0.06 2,789,667
優先株式合計………………………………………………………………… 0.27 12,558,013
投資有価証券合計 (取得原価: USD 3,598,912,284)……………………
99.43 4,641,494,168
259/295
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.42% USD 16,471,899)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 11,706,270 USD 8,418,554 8,517,640 2022年１月31日 0.00 99,086
CNH 4,761,729 USD 741,730 747,761 2022年１月28日 0.00 6,031
EUR 625,434,126 USD 702,234,901 712,453,898 2022年１月31日 0.22 10,218,997
SGD 37,836,632 USD 27,650,629 28,072,013 2022年１月31日 0.01 421,384
合計 0.23 10,745,498
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.66 4,652,239,666
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年12月31日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (98,475))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
47,675 USD 7,495 7,486 2022年１月28日 0.00 (9)
CNH
841,382 AUD 1,173,089 853,555 2022年１月31日 0.00 (12,173)
USD
53,777 CNH 344,088 54,035 2022年１月28日 0.00 (258)
USD
49,955,982 EUR 44,140,368 50,281,837 2022年１月31日 0.00 (325,855)
USD
1,441,410 SGD 1,970,636 1,462,066 2022年１月31日 0.00 (20,656)
USD
合計 0.00 (358,951)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (358,951)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 94.50
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 0.26
OTC金融デリバティブ商品 0.23
その他の資産 5.01
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2021年12月31日に公正価値評価されました。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第三部 【特別情報】
3 【管理会社の経理状況】
以下の財務諸表に更新されます。
1 ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務諸表は、ルクセンブルグの法令に準拠して作成された原文（英語）
の財務諸表を翻訳したものです。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省
令第22号）に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131
条第５項但し書きの規定の適用によるものです。
2 ． 管理会社の原文（英語）の財務諸表は、ルクセンブルグにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計
士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプ
ライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブの監査を受けており、金融商品取引法第193条
の２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添
付のとおり受領しています。本財務書類諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
3 ． 管理会社の原文（英語）の財務諸表は米ドル（US$）及びユーロ（ € ）で表示されています。日本 文の 財務諸表
には円貨換算額を記載しています。円換算に用いた為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2022 年３月
31日 の対顧客電信売買相場の仲値（ １米ドル＝122.39円及び１ユーロ＝136.70円 ）を用いて算出した値を使用
しています。 金額は千円単位 （ 単位金額未満は四捨五入 ） で表示されています。なお、日本円に換算された金
額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
マネジメント・レポート
2021 年12月31日終了会計年度
業績及び配当
2021 年12月31日に終了した会計年度において、ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)
は、収益合計447.7百万ユーロ(2020年:255.3百万ユーロ)を計上した。
当会計年度に支払われた配当金はなかった(2020年:なし)。
リスク及び不確実性
取引先リスク
現金残高は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより承認された取引先かつ現行の信用格付A+を
保有しているBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズのルクセンブルク支店及びバンク・オブ・アメリカに預
金されている。
流動性リスク
流動性リスクとは、支払期日が到来した時点で、当社が支払義務を履行できなくなるリスクである。当社の流動性
は、当社が負債を充足するのに十分な現金を確保することにより管理されている。
その他のリスク
2021 年において、COVID-19の発生が世界的なパンデミックに発展したことは、ウイルス自体の影響とその拡大を制
限するために各国政府が講じた措置の両方を通じて、ルクセンブルクを含む多くの世界経済に重大な影響を及ぼし
ている。
現段階では、その影響の範囲や期間を予想し財務上の影響を見積もることは不可能であり、世界の経済状況が当社
の収益を直接牽引する当社のAUM(受託資産残高)の構成、市場価値及びレベルに影響を与えることからも予想する
ことは困難である。
自己株式
当社は、自己株式を保有していない。
継続事業
財務諸表の承認日現在、取締役の見解では、当社は事業を継続する意思であり、管理会社/AIFMとして運用中の当
ファンドにサービスを提供し続け、またインスティテューショナル・マンデートに投資管理サービスを提供する。
（署名）
ルクセンブルク、2022年６月１日
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(1) 【貸借対照表】
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
貸借対照表
2021 年12月31日現在
注 2021 年 2020 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
無形資産 ３ 13,589,750 1,857,719 16,309,368 2,229,491
有形資産 ４ 105,056 14,361 215,740 29,492
その他の非流動資産 ５ 1,336,835 182,745 1,838,894 251,377
金融資産
931,777 127,374 931,777 127,374
関連会社株式 ６
15,963,418 2,182,199 19,295,779 2,637,733
流動資産
債権
営業債権 ７ 28,184,463 3,852,816 25,944,673 3,546,637
関連会社に対する債権 3,973,065 543,118 10,631,325 1,453,302
その他の債権 35,965,478 4,916,481 56,037,377 7,660,309
投資
その他の投資 ８ 73,619 10,064 73,619 10,064
45,404,845 6,206,842 39,330,484 5,376,477
現金預金及び手許現金
113,601,470 15,529,321 132,017,478 18,046,789
資産合計 129,564,889 17,711,520 151,313,257 20,684,522
資本準備金及び負債
資本金及び準備金
払込資本 9 174,952 23,916 174,952 23,916
準備金:
法定準備金 10 30,617 4,185 30,617 4,185
その他の準備金(公正価値準備
11 17,919,010 2,449,529 17,441,111 2,384,200
金を含む)
繰越剰余金 12 26,780,831 3,660,940 20,427,793 2,792,479
13,626,802 1,862,784 6,892,013 942,138
当期利益 13
58,532,213 8,001,354 44,966,486 6,146,919
債務
関連会社に対する債務 53,733,039 7,345,306 96,287,182 13,162,458
その他の債務
未払税金 6,203,082 847,961 2,041,004 279,005
未払社会保険 764,538 104,512 604,967 82,699
10,332,017 1,412,387 7,413,618 1,013,442
その他の債務
71,032,676 9,710,167 106,346,771 14,537,604
資本準備金及び負債合計 129,564,889 17,711,520 151,313,257 20,684,522
添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
損益計算書
2021 年12月31日終了会計年度
注 2021 年 2020 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
純 収益 14
447,641,426 61,192,583 255,277,673 34,896,458
その他 受取 利息及び 類似の 収益 63,194 8,639 4 1
その他の外部 委託 費用 15 (412,602,708) (56,402,790) (228,710,530) (31,264,729)
人件費 16 (11,229,380) (1,535,056) (9,993,641) (1,366,131)
支払 利息及び類似の費用 (207,115) (28,313) (149,647) (20,457)
その他の営業費用 17 (4,946,457) (676,181) (6,387,413) (873,159)
(5,092,158) (696,098) (3,144,433) (429,844)
法人所得税 19
当期利益 13,626,802 1,862,784 6,892,013 942,138
添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
年次財務諸表に対する注記
１. 概要
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)は、1985年５月30日に無期限のソシエテ・アノニ
ムとしてルクセンブルクで設立された。当社の登記上の事務所はルクセンブルクに設立された。当社の会計年度
は、毎年１月１日から12月31日までである。
当社は、1985年５月30日及び2000年９月26日にルクセンブルクでそれぞれ設立された「変動資本を有する会社型投
資信託」(SICAV)であるジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・ファンド
の管理会社として業務を行っている。また当社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエル
シー、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー並びにジャナス・セレクション(アイルランドのユニット・
トラスト)と２つのプールされたヘッジ・ファンドのAIFMのUCITS管理会社として業務を行っている。また、当社は
複数の分離口座の投資管理会社として業務を行っている。2013年10月18日、ヘンダーソン・マネジメント・エス
エーは、倒産法第15章(Chapter 15)に基づく管理会社としてCSSFにより承認されている。
当社は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの子会社である。
ジャージー島で登記されたジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーは、自社を最終的な持株会社とみな
し、当社の業績を連結年次財務諸表に含めている。ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの年次報告
書及び年次財務諸表は、13 キャッスル・ストリート、セント・ヘリア、ジャージー島、郵便番号JE1 1ESから入手
することができる。
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２. 重要な会計方針の要約
年次財務諸表は、取得原価に基づき、ルクセンブルグ大公国で有効な一般に公正妥当と認められる会計原則及び規
則に準拠して作成される。
会計方針及び評価基準は、2002年12月19日の法律に規定されたものに加えて、取締役会により改正、決定及び適用
される。
年次財務諸表の作成には、特定の会計上の見積りを使用する必要がある。また、会計方針を適用する過程におい
て、取締役会の判断が必要な場合がある。
仮定の変更は、仮定が変更された期間の年次財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。
経営者は、基礎となる仮定は適切であると考えており、したがって、年次財務諸表は、財政状態及び業績を公正に
表示するものであると考えている。
当社は、翌会計年度の資産及び負債の報告金額に影響を与える見積り及び仮定を行っている。見積り及び判断は、
継続的に評価され、過去の経験及びその状況下で合理的であると考えられる将来事象の予測を含むその他の要因に
基づいて行われる。
重要な会計方針は以下のとおりである。
無形資産
無形資産は、取得価額から償却累計額を控除した金額で計上される。償却は、資産の残存期間にわたり定額法で以
下のように認識される。
- 欧州支店の事業の買収に伴い認識されたのれん－10年
有形資産
有形固定資産は、建物付属設備、器具及び備品,事務機器からなり、取得原価から減価償却累計額を控除した額で
表示される。資産の減価償却費は、見積耐用年数にわたって定額法で計算される。
金融資産
固定資産として保有されている投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で表示される。
外貨換算
当社の財務諸表は、ユーロで表示される。他の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートでユーロに換算されてい
る。他の通貨建の投資は、取得日の為替レートでユーロに換算される。他の通貨建のその他の資産及び負債は、貸
借対照表日の為替レートでユーロに換算される。為替差損益は損益計算書に反映される。
債権
債権はその額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こう
した評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。
譲渡可能証券
投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で計上される。
債務
債務は、その額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こ
うした評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。
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収益及び費用
収益及び費用は発生主義で会計処理される。
リース
当社は、開始時に契約がリースであるか否かを判断する。使用権(以下「ROU」という。)資産は、リース期間中に
原資産を使用する当社の権利を表し、リース債務は、当該リースから生じるリース料を支払う当社の債務を表して
いる。ROU資産は、当社の貸借対照表のその他の非流動資産に含まれている。リース債務はその他の債務に含まれ
ている。
３. 無形資産
2021 年 支店ののれん 投資管理契約 2020 年
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
取得原価
１月１日現在 17,807,952 7,100,000 10,707,952 7,100,000
― ― ― 10,707,952
増加
12 月31日現在
17,807,952 7,100,000 10,707,952 17,807,952
償却
１月１日現在 (1,498,584) (1,242,500) (256,084) (532,500)
(2,719,619) (710,000) (2,009,618) (966,084)
当期償却費用
12 月31日現在
(4,218,202) (1,952,500) (2,265,702) (1,498,584)
正味帳簿価額
１月１日現在
16,309,368 5,857,500 10,451,868 6,567,500
12 月31日現在 13,589,750 5,147,500 8,442,250 16,309,368
４. 有形資産
全ての有形資産は、建物付属設備、什器備品及び事務用機器により構成されている。
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
取得原価
１月１日現在 724,239 636,840
320,686 87,399
増加
12 月31日現在
1,044,925 724,239
減価償却費
１月１日現在 (508,499) (187,814)
(431,369) (320,685)
当期償却費用
12 月31日現在
(939,868) (508,499)
正味帳簿価額
１月１日現在 215,740 449,026
12 月31日現在 105,056 215,740
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５. その他の非流動資産
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
オペレーティング・リース資産
1,175,394 1,677,454
161,440 161,440
長期差入保証金
1,336,835 1,838,894
６. 関連会社株式
2021 年12月31日現在、当社はヘンダーソン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エスエーの株式を100％
保有していた。同社は2014年12月１日より清算中である。
同社への投資の帳簿価額は、0.9百万ユーロ(2020年:0.9百万ユーロ)である。帳簿価額は、2021年12月31日現在
の同社の純資産価額を表している。
７. 営業債権
営業債権及びその他の債権は、主にジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソ
ン・ファンド、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー・ファンド、プールされたヘッジ・ファンド及
びインスティテューショナル・マンデートからの未収管理会社報酬からなる取引債権から構成されている。
８. その他の投資
2021 年12月31日現在、当社はジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンドの受益証券を取得価額73,619
ユーロ(2020年:73,619ユーロ)計上している。（市場価額は200,195ユーロ(2020年: 177,640ユーロ)である。)
９. 払込資本
2021 年 2021 年 2020 年 2020 年
ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル
授権・発行・全額払込済:
174,952 200,000 174,952 200,000
１口当たり1,000米ドルの200口
当社の資本金は、AIFM及びUCITS管理会社に必要な最低資本金額125,000ユーロ(150,105米ドル)を満たしてい
る。
当社は、自己株式を保有していない。
10. 法定準備金
ルクセンブルクの会社は、繰越損失を控除した後の当期利益の最低５％を、当該準備金が払込株式資本の額面
価額の10％に達するまで、法定準備金として積み立てることが要求されている。この準備金は、現金配当ある
いはその他の形で、会社の存続期間中に分配することはできない。法定準備金の積み立てを行うには、年次株
主総会の承認が必要である。
法定準備金が払込株式資本の額面価額の10％を超えているため、追加の準備金の積み立ては必要ない。
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11. その他の準備金 (公正価値準備金を含む)
純資産税の減額 制限付準備金
ユーロ ユーロ
2017 年
51,400 257,000
2018 年 42,545 212,725
2019 年 78,217 391,083
2020 年 121,118 605,591
216,990 1,084,950
2021 年
510,270 2,551,349
2021 年に、 ルクセンブルグ純資産税法の第８a項に従い、 当社の純資産税は216,990ユーロ減額された。年次株主総
会の承認を前提として、制限付準備金には2021年の純資産税の５倍に相当する1,084,950ユーロが割り当てられ
ていた。
2022 年に、 当社の純資産税は278,765ユーロ減額されると予想されている。年次株主総会の承認を受けて、制限
付準備金には2022年の潜在的な純資産税債務の５倍に５％のバッファーを加えたものに相当する1,464,094ユー
ロが割り当てられる予定である。さらに、2017年の制限付準備金257,000ユーロのリリースについても、必要な
期間である５年間にわたって保有されていたため、承認が要請されている。
12. 繰越剰余金
当期繰越剰余金の増減は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
12 月31日現在の繰越剰余金
20,427,793 14,716,491
12 月31日終了会計年度の当期利益 6,892,013 6,177,668
配当金 ― ―
その他の準備金への振替(注記11) (1,084,950) (605,591)
545,975 139,225
その他の準備金からの振替
12 月31日現在の繰越剰余金 26,780,831 20,42 7,793
13. 累積利益の配分案
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
12 月31日現在 の繰越損益(当期損益配分前)
26,780,828 20,427,793
12 月31日終了会計年度の当期利益 13,626,802 6,892,011
制限付準備金への振替(注記11) (1,464,094) (1,084,950)
257,000 545,975
制限付準備金からの振替(注記11)
12 月31日現在 の繰越損益 39,200,537 26,780,828
定款の定めに従い、取締役会又は株主総会は、中間配当を支払うことを承認することができる。ただし、(i)十
分な資金が利用可能であることを示す中間財務諸表が作成されていること、及び(ii)分配される金額が、年次
財務諸表が承認された前会計年度末以降に行われた利益の合計に、繰越利益及びこの目的のために利用可能な
準備金から繰越欠損金及び準備金に分配すべき金額を控除した金額を超過しないことを条件とする。2021年中
に支払われた配当金はない。
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14. 純収益
純収益は、主に受取管理会社報酬からなる。
当社とジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ファンド及びアイリッ
シュ・インベストメント・カンパニー・ファンドの間の管理契約に基づき、当社は当ファンドから管理会社報
酬を受け取る権利を有している。これはファンドによって異なり、報酬の年率の範囲は以下のとおりである。
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率
0.15％から1.75％である。
ジャナス・ヘンダーソン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.65％から
2.25％。
アイリッシュ・インベストメント・カンパニー:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率
0.35％から1.50％。
プールされたヘッジ・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.20％から
1.30％。
インスティテューショナル・マンデート:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.15％か
ら0.4％。
15. その他の外部委託費用
グループ移転価格方針に従い、当社は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド、ジャナ
ス・キャピタル・マネジメント及びジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナルに投資管
理及び販売業務を再委託し収益の一部を移転している。
16. 人件費
以下の人件費は、ルクセンブルグ及び支店に拠点を置く従業員の報酬に関連している。全ての従業員は、当社
又は支店のいずれかと雇用契約を締結している。
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
給与、賃金及び賞与
8,480,291 7,982,411
2,749,089 2,011,230
社会保険及び年金費用
11,229,380 9,993,641
当社の年間平均雇用従業員数は48人(2020年: 46人)である。
17. その他の営業費用
その他の営業費用の内訳:
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
為替差損／(益)
(1,361,990) 1,829,336
6,308,446 4,558,077
その他の営業費用
4,946,457 6,387,413
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18. 監査報酬
2021 年に、 当社は28,360ユーロ(2020年:27,000ユーロ)の監査報酬を計上した。2021年のLFR及びAMLのレポート
に関連する報酬は23,000ユーロ（2020年：なし）であり、これはその他の営業費用に含まれている。
19. 法人所得税
2021 年 2020 年
ユーロ ユーロ
ルクセンブルクの税金:
法人所得税
3,109,362 1,525,359
地方事業税 1,152,650 566,069
純資産税 ― 64,772
(1,215) 87
前年調整
ルクセンブルグの当期税金合計 4,260,797 2,156,287
外国税：
当期税金 808,897 654,494
22,463 333,653
前年調整
当期外国税合計 831,360 988,146
法人所得税費用合計 5,092,158 3,144,433
20. 後発事象
取締役会は、年次財務諸表の承認日である2022年６月１日の時点で、報告日に重要な状況に関する情報が存在
することを認識しておらず、これは表示されている年次財務諸表に反映されていない。
2022 年２月24日、ロシアはウクライナに侵攻した。この侵攻は国際的に広く非難され、ロシアに対する経済制
裁につながった。当グループは、ウクライナまたはロシアに従業員や事務所を保有しておらず、これらの国に
拠点を置く資産に対するエクスポージャーは非常に限られている。当グループは、このような状況に対応する
ためのプロセスを文書化及びテストし、当グループの事業に対する潜在的な混乱を最小限に抑え、課せられる
すべての適用可能な制裁が適時に実施されるように取り組んできた。また、当グループは、顧客の資産を保護
し続けるために、情報セキュリティ・プロセス及びシステムを強化するための措置を講じている。制裁の影響
はさらなるインフレ圧力をもたらし、金融市場に幅広い影響を与える可能性があるため、この侵攻は世界経済
にも重大な影響を与える可能性がある。そのような影響は不確実性が高く、急速に変化するものであり、当グ
ループの業績及び事業運営に悪影響を及ぼす可能性がある範囲を予測することはできない。当グループの経営
陣は、可能な限りリスクを軽減することを目的として、状況及び関連するリスクを監視している。
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(2) 【損益計算書】
管理会社の損益計算書については、「(1) 貸借対照表」の項目に記載した管理会社の損益計算書を御参照く
ださい。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ジャナス・セレクションのファンドの受益者に対する独立監査人の監査報告書
財務諸表監査に関する報告書
監査意見
私どもの意見では、ジャナス・セレクションの財務諸表（以下「財務諸表」という。）は、
・ ファンドの2021年12月31日現在の資産、負債及び財政状態並びに同日終了会計年度の経営成績について、真
実かつ公正な概観を与えている。また、
・ アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計慣行（財務報告基準第102号「英国及びアイルラン
ドにおいて適用される財務報告基準」を含む、英国財務報告評議会が発行した会計基準及びアイルランドの
法律）に準拠して適切に作成されている。
私どもは、年次報告書に含まれる財務諸表を監査した。当該財務書類は、以下により構成されている。
・ 2021年12月31日現在の貸借対照表
・ 同日終了会計年度における包括利益計算書
・ 同日終了会計年度における買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
・ 2021年12月31日現在の各ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針に関する説明を含む各ファンドの財務諸表に対する注記
監査意見の根拠
私どもは国際監査基準（アイルランド）（以下「ISA(アイルランド）」という。)及び適用される法律に従って
監査を実施した。
ISA(アイルランド）のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に詳述
されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、IAASAの倫理基準を含む、私どもの財務諸表監査に関連するアイルランドの職業倫理規定に基づき、
トラストに対して独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。
継続企業の前提に関する結論
私どもは、実施した監査手続に基づき、財務諸表の承認日から少なくとも12ヶ月間にわたりファンドが継続企業
として存続する能力について、単独でまた複合して、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な
不確実性を識別していない。
財務諸表の監査において、私どもは、管理会社が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であると
結論付けた。
しかしながら、全ての将来の事象や状況を予測することは不可能であることから、この結論はファンドが継続企
業として存続する能力に関して何ら保証するものではない。
継続企業に関する私どもの責任と管理会社の責任は、本報告書の関連セクションに記載されている。
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その他の記載内容に関する報告
その他の記載内容は、財務諸表及び監査報告書を除く、年次報告書の全ての情報により構成されている。管理会
社は、その他の記載内容に対して責任を有している。私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含ま
れておらず、したがって、私どもはその他の記載内容に対して監査意見を表明せず、また、本報告書に明示的に記
載されている場合を除き、当該その他の記載内容に対していかなる保証も表明しない。財務諸表監査における私ど
もの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は私どもが監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私どもが明白かつ重要な不整合又は重要な虚
偽表示を識別した場合、私どもは、財務諸表の重要な虚偽表示又はその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうか
を結論付けるための手続を実施することが要求されている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容
に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記
載内容に関して報告すべき事項はない。
財務諸表及び監査に関する責任
財務諸表に対する管理会社の責任
「管理会社の責任に関する説明」で詳述されている通り、管理会社は適用される財務報告のフレームワークに
従って真実及び公正な概観を与える財務諸表を作成する責任を負っている。
管理会社はまた、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために管理会社が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用する責任を有している。
財務諸表を作成するに当たり、管理会社は、ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、管理会社に事業停止の意図が
あるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成する責
任を有している。
財務諸表監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する
合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA（アイル
ランド）に準拠して行った監査が、全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもの監査手続には、データ監査技術を使用して、特定の取引と残高の完全な母集団をテストすることが含ま
れる場合がある。ただし、通常は、完全な母集団をテストするのではなく、限られた数の項目をテスト対象として
選択する。私どもは、規模又はリスク特性に基づいて、特定の項目をテストの対象として抽出することが多い。も
しくは、監査サンプリングを使用して、選択されたサンプルテストの結果から母集団について結論を導き出すこと
も可能である。
財務諸表監査に対する私どもの責任の他の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_
responsibilities_for_audit.pdf
この記載は、私どもの監査報告書の一部を構成する。
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本報告書の利用
監査意見を含む本報告書は、2013年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運営者)規則に準拠して、各ファンド
の受益者のためにのみに作成されたものであり、それ以外の目的には適合しないことがある。私どもは、この監査
意見を表明するにあたり、それ以外の目的のために、もしくは、書面による我々の事前承諾による特別な同意のも
とで本報告書を利用したり、又は本報告書を手元に保有するいかなる相手に対しても、責任を認め、責任を負うも
のではない。
プライスウォーターハウスクーパース
勅許会計士及び登録済監査人
ダブリン、アイルランド
2022年４月26日
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Independent auditors’ report to the unitholders of the Funds of Janus Selection
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Janus Selection’s financial statements:
・ give a true and fair view of the Funds’ assets, liabilities and financial position as at 31 December 2021 and of their
results for the year then ended; and
・ have been properly prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practice in Ireland (accounting
standards issued by the Financial Reporting Council of the UK, including Financial Reporting Standard 102 “The
Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland” and Irish law).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report & Accounts, which comprise:
・ the Statement of Financial Position as at 31 December 2021;
・ the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units for the year then ended;
・ the Portfolio Investments for each of the Funds as at 31 December 2021; and
・ the notes to the financial statements for each of the Funds, which include a description of the significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (“ISAs (Ireland)”) and applicable
law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Trust in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in Ireland, which includes IAASA’s Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements.
Conclusions relating to going concern
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that,
individually or collectively, may cast significant doubt on the Funds’ ability to continue as a going concern for a period of at
least twelve months from the date on which the financial statements are authorised for issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the manager’s use of the going concern basis of accounting in the
preparation of the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the Funds’
ability to continue as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the manager with respect to going concern are described in the relevant sections
of this report.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report & Accounts other than the financial statements
and our auditors’ report thereon. The manager is responsible for the other information. Our opinion on the financial statements
does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise
explicitly stated in this report, any form of assurance thereon. In connection with our audit of the financial statements, our
responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we
identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude
whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the other information. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are
required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the manager for the financial statements
As explained more fully in the Statement of Manager’s Responsibilities set out on page 9, the manager is responsible for the
preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework giving a true and fair view.
The manager is also responsible for such internal control as the manager determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the manager is responsible for assessing the Funds’ ability to continue as going concerns,
disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the manager
intends to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland) will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing
techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete
populations. We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases,
we will use audit sampling to enable us to draw a conclusion about the population from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors’ report.
Use of this report
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the unitholders of each of the Funds as a body in
accordance with the European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 and for no other purpose. We
do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report
is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin, Ireland
26 April 2022
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま
す。
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（訳文）
監査報告書
ヘンダーソン・マネジメント・エスエイの株主各位
年次財務諸表監査に関する報告書
監査意見
私どもは、添付の年次財務諸表が、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、ヘ
ンダーソン・マネジメント・エスエイ ( 以下「会社」という。 ) の 2021 年 12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了した会計年度の経営成績を真実かつ適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
会社の財務諸表は、以下により構成されている。
・ 2021年12月31日現在の貸借対照表
・ 同日をもって終了した会計年度における損益計算書
・ 年次財務諸表に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)
監査意見の根拠
私どもは、職業的専門家としての監査人に関する 2016 年 ７ 月 23 日付の法律 ( 以下「 2016 年 ７ 月 23 日付の法律 」とい
う。 ) 及びルクセンブルグで金融監督委員会 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)( 以下「 CSSF 」
という。 ) が採用した国際監査基準に準拠して監査を行った。 2016 年 ７ 月 23 日付の法律及びルクセンブルグで CSSF
が採用した国際監査基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「年次財務諸表監査に対する承認された監査人
(Réviseur d ’ entreprises agréé) の責任」区分に詳述されている。
私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
私どもは、ルクセンブルグで CSSF が採用した国際倫理基準審議会の定める倫理規程 (IESBA Code) 及び私どもの年
次財務諸表監査に関連する倫理要件に基づき会社に対して独立性を保持している。私どもは、これらの倫理要件
のもとでのその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、マネジメント ・ レポートに記
載された情報のうち、年次財務諸表及び監査報告書以外の情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記
載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
年次財務諸表監査における私どもの責任は、上記で特定したその他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と年次財務諸表又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意する
ことにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合に
は、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
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年次財務諸表に対する取締役会の責任
取締役会は、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して財務書類を作成し適正に表
示すること、並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務諸表を作成するために取締役会が必要と
判断した内部統制を整備及び運用する責任を有している。
年次財務諸表を作成するに当たり、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役会が会社の清算又は
運用停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて年
次財務諸表を作成する責任を有している。
年次財務諸表監査に対する承認された監査人 (Réviseur d ’ entreprises agréé) の責任
私どもの監査の目的は、全体としての年次財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関
する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、 2016 年
７ 月 23 日付の法律 及びルクセンブルグで CSSF が採用した国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な
虚偽表示を常に発見することを保証 (guarantee) するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、当該年次財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
私どもは、 2016 年 ７ 月 23 日付の法律及びルクセンブルグで CSSF が採用した国際監査基準に準拠して実施する監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・ 不正又は誤謬による年次財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表
示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。こ
れは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が伴
うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、
会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上の見積
りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・ 取締役会が継続企業を前提として年次財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において年次財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する年次財務諸表の開示
が適切でない場合は、年次財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、会社は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 年次財務諸表の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての年次
財務諸表の表示、構成及び内容を検討し、年次財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。
私どもは、統治責任者に対して 、 特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項 を 報告 し ている。
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法令等が要求するその他の事項に関する報告
マネジメント・レポートは、年次財務諸表と整合性があり、適用される 法律上の要求 に従って作成されている。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
ルクセンブルグ、2022年６月１日
代表者
カリム・バラ
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AUDIT REPORT
To the Shareholders of
Henderson Management S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of
Henderson Management S.A. (the “Company”) as at 31 December 2021, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
What we have audited
The Company’s annual accounts comprise:
・ the balance sheet as at 31 December 2021;
・ the profit and loss account for the year then ended; and
・ the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the
“Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts” section of
our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg
by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual
accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the management report but does not include the annual accounts and our audit
report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the annual accounts or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts
in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines
is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the
Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our audit report to the related disclosures in the annual accounts or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the
disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Luxembourg, 1 June 2022
Represented by
Karim Bara
（ ※ ）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま
す。
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