ディー・ティー・ホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書 第6期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の２第１項

      【提出先】                     東北財務局長

      【提出日】                     2022年６月27日

      【事業年度】                     第６期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

      【会社名】                     ディー・ティー・ホールディングス株式会社

      【英訳名】                     DT  Holdings,     Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長兼社長               武   藤   幸   規

      【本店の所在の場所】                     山形県山形市諏訪町二丁目１番20号

      【電話番号】                     023-624-7101

      【事務連絡者氏名】                     取締役     経理財務部担当兼経理財務部長                米　田　総　一　郎

      【最寄りの連絡場所】                     山形県山形市諏訪町二丁目１番20号

      【電話番号】                     023-624-7101

      【事務連絡者氏名】                     取締役     経理財務部担当兼経理財務部長                米　田　総　一　郎

      【縦覧に供する場所】                     該当する事項はありません

                                 1/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      １  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        当社では、過年度において「土地再評価差額金」と「利益剰余金」の入り繰り、それに伴う「再評価に係る繰延税
       金負債」と「繰延税金負債」の入り繰り等が生じていたことが判明したため、誤謬の訂正を行うことと致しました。
        これらの訂正により、平成30年６月29日に提出いたしました第６期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31
       日）有価証券報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するも
       のであります。
        なお、訂正後の連結財務諸表等については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けており、その監査報告書を添
       付しております。
      ２  【訂正事項】

        第一部    企業情報
      　　　第１      企業の概況
      　　　　１      主要な経営指標等の推移
       　　　(1)     連結経営指標等
      　　　第２      事業の状況
      　　　　３      経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
      　　　　(1)　経営成績等の状況の概要
           ①　財政状態及び経営成績の状況
      　　　　(2)　経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
      　　　第３      設備の状況
      　　　　２      主要な設備の状況
          (2)　国内子会社
      　　　第５      経理の状況
      　　　　１      連結財務諸表等
          (1)  連結財務諸表
          　①   連結貸借対照表
          　②   連結損益計算書及び連結包括利益計算書
             連結損益計算書
             連結包括利益計算書
          　③   連結株主資本等変動計算書
          　④   連結キャッシュ・フロー計算書
          注記事項
        　　(連結貸借対照表関係)
           ※５    担保資産および担保付債務
        　　　※７　土地の再評価
        　　(連結損益計算書関係)
        　　　※２　有形固定資産売却益の内容
         　　(税効果会計関係)
         　　(セグメント情報等)
         　　３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
          (１株当たり情報)
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。なお、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
                                 2/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第一部 【企業情報】

      第１ 【企業の概況】

      １ 【主要な経営指標等の推移】

       (1) 連結経営指標等
             回次           第２期       第３期       第４期       第５期       第６期

            決算年月           平成26年３月       平成27年３月       平成28年３月       平成29年３月       平成30年３月

      営業収益            (千円)     108,732,394       104,776,889       106,361,512       109,302,742       108,608,724

      経常利益            (千円)      2,316,100       1,303,206        1,549,740       2,120,618       1,615,921

      親会社株主に
                  (千円)      1,045,724        948,616      1,339,894       1,311,241        548,400
      帰属する当期純利益
      包括利益            (千円)      1,090,220       1,466,326        1,041,366       1,429,662        587,635
      純資産額            (千円)     28,132,896       29,618,110       30,540,955       31,877,124       32,341,579

      総資産額            (千円)     109,994,639       110,338,208       106,764,384       108,563,108       107,544,028

      １株当たり純資産額            (円)      2,061.01       2,160.63        2,230.57       2,326.46       2,366.53

      １株当たり当期純利益            (円)       76.82       69.69       98.41       96.33       40.30

      潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       －       －       －
      １株当たり当期純利益
      自己資本比率            (％)        25.5       26.7       28.4       29.2       29.9
      自己資本利益率            (％)        3.8       3.3       4.5       4.2       1.7

      株価収益率            (倍)         ―       ―       －       －       －

      営業活動による
                  (千円)      1,428,696       5,422,224        2,326,992       3,290,853       6,307,916
      キャッシュ・フロー
      投資活動による
                  (千円)     △1,858,086       △1,840,635         △625,215      △1,621,561       △1,355,086
      キャッシュ・フロー
      財務活動による
                  (千円)     △3,327,463       △1,545,186       △4,443,273       △1,070,121       △4,443,124
      キャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物
                  (千円)      7,918,709       9,957,954        7,221,747       7,812,548       8,322,761
      の期末残高
      従業員数
                          5,995       5,880       5,932       5,890       5,940
      〔外、平均臨時            (名)
                         〔1,173〕       〔1,176〕        〔1,241〕       〔1,432〕       〔1,458〕
      雇用者数〕
       (注) １．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がありませんので記載しておりません。
         ３．株価収益率は、非上場・非登録につき記載しておりません。
                                 3/98






                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       (2) 提出会社の経営指標等

             回次           第２期       第３期       第４期       第５期       第６期

            決算年月           平成26年３月       平成27年３月       平成28年３月       平成29年３月       平成30年３月

      営業収益            (千円)       281,990       231,405       257,205       257,205       783,672

      経常利益            (千円)       221,377       173,300       171,054       162,146       677,900

      当期純利益            (千円)       196,725       172,090       168,891       158,656        52,080

      資本金            (千円)      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000

      発行済株式総数            (株)     13,618,700       13,618,700       13,618,700       13,618,700       13,618,700

      純資産額            (千円)     13,997,679       14,032,759       14,064,710       14,085,697       14,000,302

      総資産額            (千円)     14,008,491       14,536,281       21,298,913       25,228,366       27,356,055

      １株当たり純資産額            (円)      1,027.83       1,030.59       1,033.11       1,034.96       1,028.96

      １株当たり配当額
                   (円)         10       10       10       10       10
      (内、１株当たり
                   (円)        (―)       (―)       (－)       (－)       (－)
      中間配当額)
      １株当たり当期純利益            (円)       14.45       12.64       12.40       11.66        3.83
      潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       －       －       －
      １株当たり当期純利益
      自己資本比率            (％)        99.9       96.5       66.0       55.8       51.2
      自己資本利益率            (％)        1.4       1.2       1.2       1.1       0.4

      株価収益率            (倍)         ―       ―       －       －       －

      配当性向            (％)        69.2       79.1       80.6       85.8       261.3

      従業員数
                            1       1       1       1       1
      〔外、平均臨時            (名)
                          〔―〕       〔―〕       〔－〕       〔－〕       〔－〕
      雇用者数〕
       (注) １．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がありませんので記載しておりません。
         ３．株価収益率は、非上場・非登録につき記載しておりません。
                                 4/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ２ 【沿革】

         年月                           概要

              太平興業㈱および第一貨物㈱（以下「両社」といいます。）は、両社の共同持株会社設立のため
       平成24年３月
              の共同株式移転計画書を作成
              両社の定時株主総会において、共同株式移転の方法により当社を設立し両社がその完全子会社と
               ６月
              なることについて承認決議
               10月        両社の共同株式移転により当社設立
       平成25年12月        東京都千代田区に連結子会社、ＤＴ商事㈱を設立

              タイ王国サムットプラカンに連結子会社、JAPAN                       BODY   MANUFACTURING       CO.,LTD.を設立

       平成26年10月
       平成27年７月        本店所在地を東京都江東区より、山形県山形市へ移転

                                 5/98
















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ３ 【事業の内容】

        当社グループは当社、子会社18社および関連会社３社により構成されており、物流関連事業、自動車販売事業およ
       び不動産事業を中心にその他事業として情報関連事業、燃料販売事業、車体製造販売事業を主な内容としておりま
       す。
        当社グループの事業内容およびセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメン
       トと同一区分であります。
      ①   物流関連事業
        子会社第一貨物㈱は、貨物自動車運送事業を主力に、貨物利用運送事業、物流システムの設計・運用および管理の
       受託に関する事業等を行っており、同事業を営む子会社間と連絡を密にし、国内において広範囲な輸送網を形成して
       行っております。また、中国現地法人であります関連会社上海特耐王第一物流有限公司も物流事業を行っておりま
       す。
      ②  自動車販売事業
        子会社太平興業㈱は、三菱ふそうトラック・バス㈱製のトラック・バスの販売事業を主力に同販売に関連した部品
       販売および修理業等を行っており、子会社山形三菱自動車販売㈱は、三菱自動車工業㈱製の乗用車の販売および修理
       業等を行っております。また、子会社ＤＴ商事㈱は、中古自動車の国内および輸出販売等を行っております。
      ③  不動産事業
        子会社第一貨物㈱、子会社太平興業㈱および子会社啓明興業㈱は、不動産賃貸業、不動産売買・賃貸借の仲介業等
       を行っております。
      ④  その他の事業
        （情報関連事業）
        子会社日本アバカス㈱および子会社太平興業㈱は、コンピュータ関連機器の販売、ソフトウェアの開発・販売業等
       を行っております。
        （燃料販売事業）
        子会社太平興業㈱ほか１社は燃料の販売を行っております。
        （車体製造販売事業）
        タイ王国現地法人であります子会社JAPAN                    BODY   MANUFACTURING       CO.,LTD.は、冷凍車のトラックボデーの製造販売
       事業を行っております。
        （その他）
        子会社第一貨物㈱、子会社太平興業㈱および子会社東北第一物流㈱ほか３社は、損害保険代理業を行っておりま
       す。
        以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。
                                 6/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      (注)    １．※1    は連結子会社であります。（18社）











         ２．※2    は持分法適用関連会社であります。（１社）
         ３．※3    は持分法非適用関連会社であります。（２社）
                                 7/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ４  【関係会社の状況】

                            資本金又は             議決権の所有

                                   主要な事業
           名称           住所       出資金             (被所有)割合          関係内容
                                    の内容
                             (千円)              (％)
      (連結子会社)
                                                同社の経営指導を行ってお
                                                ります。
                                                当社の業務運営を委託して
                                                おります。
                   東京都
      太平興業㈱
                                                同社へ資金の貸付を行って
                              100,000    自動車販売事業          100.0
              (注)２,５
                   千代田区
                                                おります。
                                                同社より資金の借入を行っ
                                                ております。
                                                役員の兼任６名
                                                同社の経営指導を行ってお
                                                ります。
                                                当社の業務運営を委託して
                   山形県
      第一貨物㈱
                                                おります。
                              100,000    物流関連事業          100.0
              (注)２,５
                   山形市
                                                同社へ資金の貸付を行って
                                                おります。
                                                役員の兼任６名
                                                同社の経営指導を行ってお

                   東京都
                                                ります。
      ＤＴ商事㈱                        30,000    自動車販売事業          100.0
                   港区
                                                役員の兼任３名
                   長野県

                                             99.8
      長野第一物流㈱                        50,000    物流関連事業
                                            〔99.8〕
                   千曲市
                   長野県
                                             99.8
      ㈱第一流通サービス
                               10,000    その他の事業
                (注)３                            〔99.8〕
                   千曲市
                   埼玉県                         99.6
      東京第一物流㈱                        50,000    物流関連事業
                   八潮市                        〔99.6〕
                   山形県
                                             99.5
      山形三菱自動車販売㈱                        50,000    自動車販売事業              役員の兼任２名
                                            〔99.5〕
                   山形市
                   福島県
                                             99.0
      福島第一物流㈱                        30,000    物流関連事業              役員の兼任１名
                                            〔99.0〕
                   須賀川市
                   宮城県
                                             99.0
      第一梱包運輸㈱                        30,000    物流関連事業              役員の兼任１名
                                            〔99.0〕
                   名取市
                   新潟県
                                             99.0
      新潟第一梱包運輸㈱                        50,000    物流関連事業
                                            〔99.0〕
                   新潟市
                   山形県
                                             99.0
      東北第一物流㈱                        91,000    物流関連事業              役員の兼任１名
                                            〔99.0〕
                   山形市
                   神奈川県
                                             98.8
      ㈱ナビトランス                        40,000    物流関連事業              役員の兼任１名
                                            〔98.8〕
                   横浜市
                   大阪府
                                             99.3
      大阪第一物流㈱                        50,000    物流関連事業
                                            〔99.3〕
                   大東市
                   愛知県
                                             96.0
      名古屋第一物流㈱                        50,000    物流関連事業
                                            〔96.0〕
                   岡崎市
                   東京都
                                             90.0
      啓明興業㈱                        45,000    不動産事業
                                            〔90.0〕
                   千代田区
                   山形県
      日本アバカス㈱                                      89.6
                               50,000    その他の事業              役員の兼任１名
                (注)３                            〔89.6〕
                   山形市
      ＪＡＰＡＮ     ＢＯＤＹ　　　　
                              240,000
                   タイ王国　　　　
      ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ                            その他の事業          75.8    役員の兼任１名
                   サムットプラカン
                              千ＴＨＢ
      ＣＯ．，ＬＴＤ.
                   山形県
      庄内定温輸送㈱                                      66.0
                               30,000    物流関連事業
                (注)３                            〔66.0〕
                   酒田市
      (持分法適用関連会社)
                   山梨県
                                             34.4
      都留貨物自動車㈱                        85,200    物流関連事業              役員の兼任１名
                                            〔34.4〕
                   富士吉田市
       （注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
          ２ 特定子会社に該当しております。 
                                 8/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ３  ㈱第一流通サービスは長野第一物流㈱の完全子会社、日本アバカス㈱は啓明興業㈱の子会社（議決権所有割

           合89.6％）、庄内定温輸送㈱は東北第一物流㈱の子会社（議決権所有割合66.0％）であります。
          ４  議決権の所有（被所有）割合欄の〔内書〕は、間接所有割合であります。
          ５  以下の会社は営業収益（連結会社間の内部営業収益を除く）の連結営業収益に占める割合が10％を超えてい
           ます。
           名称                         主な損益情報

                    営業収益        経常利益        当期純利益          純資産       総資産額

                    （千円）        （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
      太平興業㈱              29,507,763          240,451          67,661      12,054,728        31,497,300

      第一貨物㈱              71,260,369          872,159         388,749      22,729,150        74,241,926

                                 9/98
















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ５ 【従業員の状況】

       (1) 連結会社の状況
                                                平成30年３月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(名)
      物流関連事業                                                5,129

                                                      〔1,379〕
      自動車販売事業                                                  709

                                                       〔74〕
      不動産事業                                                   8

                                                       〔―〕
      その他の事業                                                  93

                                                        〔5〕
      全社共通                                                   1

                                                       〔―〕
                  合計                                     5,940

                                                      〔1,458〕
       (注) １．従業員数は就業人員であります。
          ２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       (2)  提出会社の状況

                                                平成30年３月31日現在
         従業員数(名)              年齢(歳)            勤続年数(年)             年間給与(千円)
                 1             45             5.5            2,400

               セグメントの名称                            従業員数(名)

      全社共通                                                   1

                  合計                                       1

       (注) １．従業員数は就業人員であります。
          ２．年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
       (3) 労働組合の状況

         物流関連事業は、子会社第一貨物㈱および子会社東北第一物流㈱、福島第一物流㈱、新潟第一梱包運輸㈱、第一
        梱包運輸㈱には、第一連合労働組合が組織されており、全国交通運輸労働組合総連合に属しております。また、長
        野第一物流㈱には長野第一物流労働組合が組織されております。組合員数は4,438名でユニオンショップ制であり
        ます。
         自動車販売事業は、子会社太平興業㈱および子会社山形三菱自動車販売㈱には、それぞれ太平興業労働組合、山
        形三菱自動車労働組合が組織されており、全三菱自動車・三菱ふそう労働組合連合会に属しております。組合員数
        は568名でユニオンショップ制であります。
         当社およびそのほかの連結子会社には、労働組合は組織されておりません。
                                10/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第２ 【事業の状況】

      １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      　　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
       　日本経済の今後の見通しは、企業業績の好転により省力化等設備投資の拡大が見込まれ、更には、所得環境の改善

       を背景に個人消費の持ち直しが期待されますものの、労働人口減少の前提によりその伸びは小幅なものにとどまり、
       世界経済における成長の減速懸念などが国内に与える影響と相俟って、景気回復は引き続き低位の水準で推移するこ
       とが予想されます。また、一段と深刻度を増す労働力不足問題と労働時間規制への対応が喫緊の課題として顕在化し
       ており、当面厳しい経済情勢が続くものと予想されます。
       　そのような状況下、当社グループはいかなる環境の変化の中にあっても市場競争に勝ち残るため、顧客志向の経営
       を着実に推し進めるとともに、事業の多様化と効率化を追求し連結業績の拡大と企業体質の強化に努めて参ります。
        主要事業の対処すべき課題は次のとおりであります。

        （物流関連事業）

       　平成30年度の国内貨物総輸送量は、低位ながら景気の緩やかな回復基調に下支えされ、消費・生産関連の貨物輸送
       量が若干増加する反面、公共投資等の落ち込みによる下押し要因もあり、全体では僅かながら前年より増加するもの
       と予想されます。
       　また、燃料価格について昨年10月のOPEC他による協調減産延長の合意後、原油価格が上昇したことから今後も高値
       で推移すると見込まれ、トラック輸送事業にとりまして引き続き厳しい局面が続くものと予想されます。加えて運輸
       業界全体の課題でもあるドライバー不足による人材確保への対応、および長時間労働是正に向けた対策が後手に回れ
       ば、長期的にはトラック輸送力の供給制約や、輸送サービスレベルの低下に拍車がかかると懸念されます。
       　このような市場環境の中、物流関連事業の中核子会社である第一貨物株式会社は、日本経済の基幹として物流を通
       じその社会的使命を果たしつつ、顧客からの輸送要請に的確にお応えして参ります。そして付加価値のある輸送サー
       ビスを提供するため、平成28年度よりスタートした第11次中期計画に基づく諸施策遂行に全力で取り組み、他社との
       差別化と生産性の改善を図ると共に厳しい経営環境の中でも成長を遂げるよう、企業基盤の強化と輸送品質の向上に
       邁進して参ります。
        （自動車販売事業）

        自動車販売事業の中核子会社である太平興業株式会社では、強みである「一車管理」をもとに５業（新車・保険・
       部品・サービス・中古車）販売を強化することにより車両生涯利益の向上を図る一方、整備部門や管理部門の業務効
       率化、顧客との取引条件見直しによる資金効率の改善、メカニック採用強化などの諸施策を着実に推進し、業績の拡
       大と企業体質の強化に努めて参ります。
        なお、当社は、異なる業態をグループ化することにより、経済の動向に左右され難い企業体質、経営リスク分散化

       等による経営の安定化とグループ企業間の相互依存と補完関係を適切に調整することにより、事業規模の拡大に取組
       んで参ります。
                                11/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ２  【事業等のリスク】

        当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）の主要事業の経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリス
       クは以下のとおりであります。
        （物流関連事業）
        ①　貨物自動車運送事業を主たる業務としており、今後の国内景気動向等により景気減速に伴う国内貨物輸送量の
         低迷により、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        ②　貨物自動車運送事業を主たる業務としているため、自動車の燃料を多量に消費いたしますが、地政学的問題の
         発生や為替相場の動向、開発途上国の燃料需要増加等に伴い燃料費が高騰し、大きなコストアップ要因になる可
         能性があります。
        ③　国内貨物輸送量は、ここ20年間漸減傾向にある一方、経済規制緩和に伴い貨物自動車運送事業者数は逆に増加
         しており、過当競争が年々激化しております。
          この過当競争に打ち勝つべく、輸送品質の向上やサービスレベルアップを図っておりますが、消費者の判断如
         何では、取扱貨物量が減少する可能性があります。
        ④　交通事故防止や環境規制など社会規制の激化に伴うコスト増リスクがあります。
        （自動車販売事業）

        ①  貨物自動車運送事業者、建設関連事業者および旅客運送事業者等へのトラック・バス販売を中核業務としてお
         り、今後の国内景気動向等による新車需要の変化が、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        ②  国内製造業の工場海外移転に伴う産業空洞化による国内輸送量減少に起因したトラック・バス在籍台数減少に
         よる部品販売、修理入庫台数減少が、部品・修理売上高、利益の減少に繋がる可能性があります。
        ③  新車販売事業は、三菱ふそうトラック・バス㈱および三菱自動車工業㈱と特約販売店契約を締結しており、商
         品のモデルチェンジ、排ガス規制対策、リコール等については、同社の主導により実施しており、商品等の供給
         体制の動向によっては、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        （グループ全体）

        ①   当社グループの主要な事業である貨物自動車運送事業および自動車販売事業については、毎年新卒者を中心に
         貨物自動車運送事業はドライバー、自動車販売事業は直接員（セールス・メカニック）を定期的に採用し、人材
         確保に努めておりますが、今後少子高齢化の進行により人材確保が厳しさを増すことが想定され、このことが業
         績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        ②　当社グループの資金調達は間接金融主体に行っているため、金利の変動は当社グループの業績および財政状態
         に影響を及ぼす可能性があります。
        ③　当社グループの主要な事業である貨物自動車運送事業は顧客の利便性と輸送品質向上、自動車販売事業は車両
         整備などの顧客ニーズとサービス向上のため、多数の拠点を設けております。
          当社グループの保有資産の価値の大幅低下、または事業の収益性の低下等により固定資産の減損会計による減
         損処理が必要になった場合、業績および財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
        ④　大規模自然災害等により被害を被った場合、業務が停滞し業績や財政状態に大きな影響を与える可能性があり
         ます。
        （注）将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末日現在において判断したものであります。

                                12/98






                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      　(1)   経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続きましたもの
        の、実質所得改善の実感が得られず個人消費にはやや停滞感が見られました。また、人手不足問題の顕在化は業種
        を問わず企業成長の足枷要因となることが懸念される状況にあり、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。
        一方、世界経済の動向は概ね堅調に推移したものの、一部新興国の成長鈍化、急浮上してきた米中貿易問題、解決
        の糸口の見えない中東および北朝鮮情勢を始めとする地政学リスクを孕んでおり、先行きへの安定的な成長の担保
        が得られない状況が続いて参りました。このような環境の中、当社グループは各部門におきまして営業力強化によ
        る取引顧客の拡大を図るとともに、業務改革による経費の削減、および経営全般の業務効率・生産性向上に取り組
        みました。
         その結果、営業収益が108,608,724千円（前年同期比99.4％）、経常利益が1,615,921千円（前年同期比
        76.2％）、親会社株主に帰属する当期純利益が548,400千円（前年同期比                                 41.8  ％）となりました。
         セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
         （物流関連事業）

           物流関連事業の主力事業である当期の貨物自動車運送事業は、過去10年間減少していた総貨物輸送量が国内景
          気の持ち直しのもと漸増し、運送需要も高まりました。そのような環境下において、雇用競争力および従業員の
          処遇改善を図るべく取引条件改善等に鋭意取り組んだことも功を奏し、特積み事業は輸送量および売上げ共に前
          期を上回りました。
           一方、収支に直結する燃料費は、下期に入り急激に上昇に転じましたものの、通年では予測を下回りました。
          然しながら、ドライバー等人員不足に起因する外注費等の諸経費が著しく増加し、この削減に努めるも思うよう
          に進まず、遺憾ながら収支を圧迫しました。
           また、ロジスティクス事業におきましては、大口顧客の好業績に後押しされた形で売上げが伸び前期を上回る
          ことができましたものの、特定顧客の不振が影響したことより、収支面では前期を下回りました。
           その結果、物流関連事業の業績は、営業収益76,550,862千円（前年同期比103.3%）、営業利益は1,260,832千
          円（前年同期比96.1%）となりました。　
         （自動車販売事業）

           自動車販売事業の主力であるトラック・バス分野について、各部門の実績を前年と比較してみると、車両販売
          部門は、中古車において伸びが見られたものの、新車は販売台数・売上利益ともに減少、部品部門は保有台数の
          減少が影響し減益、整備部門では車検の入庫台数および単価改善により増益となりました。
           一方営業経費は、一昨年度、全面改築を実施した秋田支店、今年度、工場増築を実施した能代出張所の減価償
          却費や営業クレームの対処などにより増加しました。
           その結果、自動車販売事業の業績は、営業収益31,721,195千円（前年同期比90.7％）、営業利益は119,041千
          円（前年同期比19.0％）となりました。
         （不動産事業）

           不動産事業による、営業収益は760,374千円(前年同期比103.5％）、営業利益は224,621千円(前年同期比
          88.3％）となりました。　
         （その他の事業）

           情報関連事業および燃料関連事業等による、その他の事業全体の営業収益は2,680,454千円（前年同期比
          95.9％）、営業利益は45,090千円(対前年同期57,968千円の増加）となりました。
                                13/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         当連結会計年度末における資産合計は                 107,544,028      千円であり、前連結会計年度末に比べて1,019,079千円減少い

        たしました。負債合計は           75,202,449     千円であり、前連結会計年度末に比べて1,483,534千円減少、純資産は
        32,341,579     千円であり、前連結会計年度末に比べて、464,454千円増加いたしました。
        ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末の現金および現金同等物は8,322,761千円であり、前連結会計年度末と比べて510,212千円
        （6.5％）増加いたしました。
         営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費および減損損失等により
        6,307,916千円（前年同期比191.7％）の増加となりました。
         投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により1,355,086千円（前年同期比
        83.6％）の減少となりました。
         財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出等により4,443,124千円（前年同期比
        415.2％）の減少となりました。
        ③  生産、受注及び販売の実績

         当社グループは、その主要な事業である物流関連事業をはじめ、受注生産の形態をとらないものが多く、セグメ
        ントごとに生産規模および受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
         なお、販売の状況につきましては、「(1)                    経営成績等の状況の概要」におけるセグメントの業績に関連付けて示
        しております。
        　a.   売上実績

         　当連結会計年度における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                 セグメントの名称                    金額(千円)            前年同期比(％)

         物流関連事業                               76,530,184                103.3

         自動車販売事業                               30,337,825                90.5

         不動産事業                                325,410               82.4

         その他の事業                               1,415,304               107.8

                    合計                    108,608,724                 99.4

         　(注)    １   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           　２    セグメント間の取引については相殺消去しております。
                                14/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      　(2)   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①   重要な会計方針および見積り

          当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当
         と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたって、会計処理の統一は
         勿論、主要事業である物流関連事業は、労働集約産業であるための多額の退職給付に係る負債は会計基準に基づ
         き適切に計上しております。なお、子会社太平興業㈱は平成13年３月に土地の再評価を行っております。
        ②   当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        　a.　財政状態の分析
           当連結会計年度末における資産合計は                  107,544,028      千円であり、前連結会計年度末に比べて1,019,079千円減
          少いたしました。内訳は流動資産の増加が43,564千円、固定資産の減少が1,062,644千円であります。
           流動資産の増加は、現金及び預金が529,715千円、受取手形が460,764千円、営業未収入金が549,947千円、
          それぞれ増加した一方で、売掛金が1,170,592千円、たな卸資産が299,066千円、それぞれ減少したこと等によ
          るものであります。固定資産の減少は、建物及び構築物（純額）が1,131,795千円、機械及び装置（純額）が
          351,796千円、それぞれ減少した一方で、土地が164,963千円増加したこと等によるものであります。
           当連結会計年度末における負債合計は                  75,202,449     千円であり、前連結会計年度末に比べて1,483,534千円減
          少いたしました。内訳は流動負債の増加が4,808,635千円、固定負債の減少が6,292,170千円であります。
           流動負債の増加は、1年内返済予定の長期借入金が5,184,453千円、買掛金が627,434千円、未払金が630,057
          千円、それぞれ増加した一方で、短期借入金が2,887,370千円減少したこと等によるものであります。固定負
          債の減少は、繰延税金負債が             277,446    千円増加した一方で、長期借入金が5,545,881千円、再評価に係る繰延税
          金負債が    485,740    千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。
           当連結会計年度末における純資産は                 32,341,579     千円であり、前連結会計年度末に比べて、464,454千円増加
          いたしました。これは、利益剰余金が                  1,343,952     千円増加した一方で、土地再評価差額金が                    931,652    千円減少し
          たこと等によるものであります。なお、自己資本比率は、                           29.9  ％であり、前連結会計年度に比べて                 0.7  ポイン
          ト増加しました。
        　b.　経営成績の分析　
          　「(1)    経営成績等の状況の概要            ①  財政状態及び経営成績の状況」を参照願います。　　
         　(a)　営業収益　
           　当連結会計年度の営業収益は、108,608,724千円となりました。　
         　(b)　営業利益
           　当連結会計年度の営業利益は、1,608,956千円となりました。　
         　(c)　営業外損益　
            当連結会計年度の営業外損益は、6,964千円の利益                        (純額)    となりました。主なものは支払利息489,951千
           円であります。　
            以上の結果、経常利益は1,615,921千円となりました。
         　(d)　特別損益
            当連結会計年度の特別損益は、291,328千円の損失                        (純額)    となりました。主なものは減損損失1,188,207
           千円であります。
             以上により、税金等調整前当期純利益は1,324,593千円、親会社株主に帰属する当期純利益は548,400千円
           となり、１株当たり当期純利益金額は40.30円となりました。
                                15/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        　c.    資本の財源及び資金の流動性についての分析

           当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「(1)                              経営成績等の状況の概要            ②キャッシュ・
          フローの状況」を参照願います。
           当社グループは間接金融を主体としており、取引金融機関との連絡を密に行い、財務状態は良好でありま
          す。設備投資については、自己資金及び金融機関からの借り入れ等による資金調達で対応して行くこととして
          おり、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるよう、コミットメントライン契約及び
          当座借越契約を締結し、流動性リスクに備えております。
        　d.    経営成績に重要な影響を与える要因について
        　　（物流関連事業）
            今後、デフレ脱却に向けた金融緩和を柱とした経済政策の導入に関連した為替の円安進行に伴う燃料費高
           騰が大きなコスト上昇要因となり、事業環境に厳しさが増すものと予想されます。
        　　（自動車販売事業）
            主要顧客である運送事業者における燃料費負担増と運転手確保難もあり、車両販売動向に与える影響と同
           業他社との競争激化および在籍台数漸減によるアフターマーケット縮小が要因となり、事業環境に厳しさが
           ますものと予想されます。
        　e.    中長期的な経営戦略について
        　　（物流関連事業）
            上記の状況を踏まえ、原価低減と運賃の回復に注力する一方、貨物追跡情報を活用した業務イノベーショ
           ンやロジスティクス事業の拡大を含めた諸施策により事業拡大を図って参ります。
        　　（自動車販売事業）
            上記の状況を踏まえ、新車需要が縮小基調の中、強みである「一車管理システム」をもとに５業（新車・
           保険・部品・サービス・中古車）販売を強化することにより車両生涯利益の向上を図り、業績の拡大と企業
           体質の強化に努めて参ります。
      ４  【経営上の重要な契約等】

      （１）経営指導及び業務運営負担に関する覚書
          当社は、平成27年４月１日付で連結子会社である第一貨物㈱、太平興業㈱およびＤＴ商事㈱に対する経営指導
         及び業務運営負担契約に関する覚書を締結しております。　
      （２）業務委託契約　
          当社は、平成24年10月９日付で当社の運営に係る業務の一部を連結子会社である第一貨物㈱および太平興業㈱
         に委託する契約を締結しております。
          なお、平成26年４月１日付で上記契約について見直しを実施しております。　　　
      ５  【研究開発活動】

        該当事項はありません。
                                16/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第３ 【設備の状況】

      １ 【設備投資等の概要】

        当連結会計年度の設備投資については、多様化する荷主ニーズへの対応と質の高い輸送サービスを提供するため、
       輸送能力の拡充および環境対策等への設備投資並びに自動車整備の効率化等を目的とした設備投資を継続的に実施し
       ております。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
        当連結会計年度の設備投資の総額は3,988,537千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお
       りであります。
       (1) 物流関連事業
          当連結会計年度の主な設備投資は、輸送能力拡充を目的とした連結子会社である第一貨物㈱札幌支店の移転用
         地取得他、高い輸送サービスの提供および環境対策等に対応するため車両を中心とする総額3,140,830千円の投
         資を実施いたしました。
          なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
       (2)  自動車販売事業
          当連結会計年度の主な設備投資は、修理能力拡充を目的とした連結子会社である太平興業㈱秋田支店の建替え
         等を中心とする総額819,416千円の投資を実施いたしました。
          なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
       (3)  不動産事業
          当連結会計年度において、東京都渋谷区の賃貸不動産、新潟県新潟市の賃貸不動産を売却いたしました。
       (4)  その他の事業
          重要な設備投資や除却または売却はありません。
                                17/98












                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ２ 【主要な設備の状況】

       (1) 提出会社
         持株会社であり、主要な設備はありません。
       (2) 国内子会社

                                                平成30年３月31日現在
                                    帳簿価額(千円)
                                                          従業
          事業所名         設備の
               セグメン
      会社名                                                    員数
                         建物
               トの名称
          (所在地)          内容
                             機械    車両     土地     リース
                                                          (名)
                         及び                       その他     合計
                             装置    運搬具     (面積㎡)      資産
                        構築物
                    事務所
           本社
                    および
               自動車
      太平興    （東京都
                                      7,229,492
                    整備工
               販売事
                       5,816,242     313,668    120,915          133,510    282,929    13,896,758       542
      業㈱
          千代田区）
                                      (226,196)
                    場
               業 外
            外
                    外
                    物  流
                    ターミ
           本社
                    ナルお
               物流関
      第一貨
                                     42,096,897
                    よび整
           （山形県     連事業
                       12,745,578      94,665    693,150          394,561    161,355    56,186,210      4,276
      物㈱
                                      (721,738)
                    備工  
               外
          山形市）外
                    場
                    外
           本社

               自動車
      ＤＴ商             事務所
               販売事
           （東京都
                          2,180      ―    ―      ―  45,412     2,632     50,226     12
      事㈱             外
               業
           港区）
                                        (―)
           本社

      長野第
           （長野県         事務所
               物流関
                                       240,025
      一物流
                         427,904     1,078    8,523         245,020     16,726     939,278     180
               連事業
           千曲市）         外
                                      (13,372)
      ㈱
            外
           本社
      ㈱第一
           （長野県         事務所
      流  通       その他
                                       159,874
                           594   3,866      0          ―    ―   164,334      1
      サービ         の事業
           千曲市）         外
                                      (12,393)
      ス
            外
           本社
      東京第
           （東京都         車  両
               物流関
                                         ―
      一物流
                         139,618       ―  57,569            ―   4,057     201,245     148
               連事業
           足立区）         外
                                        (―)
      ㈱
            外
           本社
      山形三             事務所
               自動車
           （山形県
      菱自動             および
                                      1,706,366
               販売事
                         939,084     63,529    104,735             ―  20,639    2,834,355      155
      車販売             整備工
           山形市）
                                      (38,063)
               業
      ㈱             場
            外
           本社
      福島第
           （福島県         事務所
               物流関
                                        5,746
      一物流
                         16,316      252   13,838          27,723     1,560     65,437     68
               連事業
          須賀川市）          外
                                        (585)
      ㈱
            外
           本社
      第一梱
           （宮城県         事務所
               物流関
                                       31,300
      包運輸
                         14,711     2,083    23,243            ―   5,705     77,044     73
               連事業
           名取市）         外
                                       (2,087)
      ㈱
            外
           本社
      新潟第
                    車  両
               物流関
                                         ―
      一梱包    （新潟県
                           74    ―   4,039            ―    281     4,395     35
               連事業
                    外
                                        (―)
      運輸㈱
           新潟市）
           本社
      東北第
           （山形県         事務所
               物流関
                                       420,123
      一物流
                         190,558     1,287    31,250          215,927     1,712     860,859     220
               連事業
           山形市）         外
                                      (20,994)
      ㈱
            外
                                18/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                                    帳簿価額(千円)

                                                          従業
          事業所名         設備の
               セグメン
      会社名                                                    員数
                         建物
               トの名称
          (所在地)          内容
                              機械    車両     土地     リース
                                                          (名)
                         及び                       その他     合計
                              装置    運搬具     (面積㎡)      資産
                        構築物
           本社
      大阪第
           （大阪府         車  両
               物流関
                                         ―
      一物流
                           301     ―     0        1,968    3,032      5,302     38
               連事業
           大東市）         外
                                        (―)
      ㈱
            外
           本社
      名古屋
                    車  両
               物流関
                                         ―
      第一物    （愛知県
                          3,263      ―    645           ―    927     4,835     64
               連事業
                    外
                                        (―)
      流㈱
           岡崎市）
           本社
                    土  地
      啓明興         不動産
                                       14,015
           （東京都
                           42    ―    ―          729    879    15,666      8
      業㈱         事業
                    外
                                        (48)
          千代田区）
           本社
      日本ア
           （山形県         事務所
               その他
                                       32,068
      バカス
                         69,419      ―   4,990            ―  12,916     119,394      56
               の事業
           山形市）         外
                                        (499)
      ㈱
            外
           本社
      庄内定
                    車  両
               物流関
                                         ―
      温輸送    （山形県
                           ―    409    156         26,088      12    26,666     19
               連事業
                    外
                                        (―)
      ㈱
           酒田市）
           本社
      ㈱ナビ
                    車   両
               物流関
                                         ―
      トラン
          （神奈川県
                           ―    ―     0          ―    ―     　0    8
               連事業
                    外
                                        (―)
      ス　　
           横浜市）
       (注)   １．帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品と建設仮勘定であります。また、金額には消費税等は含ま
           れておりません。
         ２．上記の他、主要な賃借およびリース設備として、以下のものがあります。
                                                 リース契約
                事業所名                          年間リース料
                      セグメント
          会社名                    設備の内容        数量             残高
                       の名称
                (所在地)                           (千円)
                                                  (千円)
                            車両

                山形支社
         第一貨物㈱             物流関連事業      (オペレーティング
                                     1,475両      2,243,015       5,506,322
               (山形県山形市)外
                             リース）
                大宮支店

                            ターミナル、
         第一貨物㈱     (埼玉県さいたま市)        物流関連事業
                                      4ヶ所      770,076      3,454,208
                            建物、倉庫他
                  外
           (注)    上記金額には消費税等は含まれておりません。
         ３．帳簿価額は       単体ベースの残高であり、連結時の時価評価及び内部取引に伴う未実現利益について、調整前の
           金額を記載しております。
       (3)  在外子会社

                                                平成30年３月31日現在
                                    帳簿価額(千円)
                                                          従業
          事業所名         設備の
              セグメン
      会社名                                                   員数
                        建物
              トの名称
          (所在地)         内容
                             機械     車両     土地     リース
                                                          (名)
                        及び                        その他     合計
                             装置    運搬具     (面積㎡)      資産
                       構築物
      JAPAN
      BODY
                   生産設
          タイ王国　
      MANUFA
               その他
                                         ―
                   備
          サムットプ
      CTURIN
                           0     0     0          ―     0      0   36
               の事業
                                        （―)
           ラカン
       G              外
      CO.,LT
      D.
       (注)   帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品と建設仮勘定であります。また、金額には消費税等は含まれて
         おりません。
                                19/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ３ 【設備の新設、除却等の計画】

         当社グループの設備投資については、輸送計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画し
        ております。設備計画は原則的に連結子会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならな
        いよう、提出会社を中心に調整を図っております。
          当社グループの重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。
       (1) 重要な設備の新設等

                                  投資予定額

                                                       完成後の
                     セグメント
        会社名       所在地           設備の内容                資金調達方法       取得年月
                      の名称
                                                       増加能力
                                 総額    既支払額
                                (百万円)     (百万円)
                     自動車販                             平成30年

      太平興業㈱       山形県鶴岡市             建物等        850      ―  自己資金             修理能力
                     売事業                              11月
              北海道

                     物流関連      土地・建                自己資金およ        平成30年
      第一貨物㈱                           3,345     1,665                輸送能力
                     事業      物                び借入金         11月
              北広島市
                                                  平成30年

              宮城県仙台市       物流関連      土地・建                自己資金およ
      第一貨物㈱                             755      ―               保管能力
              若林区       事業      物                び借入金
                                                   ５月
       (注)　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

       (2)  重要な設備の売却等

                     事業所名          セグメントの                      売却等の

          会社名                                設備の内容
                     (所在地)            名称                   予定年月
                 東京支店
      第一貨物㈱                         物流関連事業           土地・建物          平成32年３月
                 （東京都江東区）
                                20/98










                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第４ 【提出会社の状況】

      １ 【株式等の状況】

       (1) 【株式の総数等】
        ① 【株式の総数】
                  種類                      発行可能株式総数(株)

                 普通株式                                    50,000,000

                   計                                   50,000,000

        ② 【発行済株式】

                 事業年度末現在           提出日現在

                                   上場金融商品取引所
          種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                    商品取引業協会名
                (平成30年３月31日)          (平成30年６月29日)
                                   非上場・非登録に

                                             単元株式数は400株でありま
         普通株式           13,618,700          13,618,700      つき、該当事項は
                                             す。
                                   ありません。
          計         13,618,700          13,618,700          ―            ―

       (2) 【新株予約権等の状況】

        ①  【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②  【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③  【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

          年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                   (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      平成26年１月31日
                  △5,891,676       13,618,700           －   2,000,000           －    500,000
      (注1）
       (注1)     自己株式の消却による減少であります。
                                21/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       (5)  【所有者別状況】

                                                平成30年３月31日現在
                         株式の状況(１単元の株式数400株)
                                                      単元未満
        区分                           外国法人等                  株式の状況
             政府及び
                       金融商品     その他の                個人
                                                       (株)
             地方公共     金融機関                                計
                       取引業者      法人               その他
              団体
                                 個人以外      個人
      株主数(人)         ―      9     ―     56     ―     ―     941    1,006       ―

      所有株式数
                ―    6,460       ―    9,374       ―     ―   17,906     33,740     122,700
      (単元)
      所有株式数
                ―    19.15       ―    27.78       ―     ―    53.07     100.00        ―
      の割合(％)
       （注）１．自己株式12,374株は、「その他の法人」に30単元、「単元未満株式の状況」に374株含まれております。
       (6)  【大株主の状況】

                                                平成30年３月31日現在
                                                     発行済株式
                                                    (自己株式を
                                             所有株式数        除く。)の
           氏名又は名称                     住所
                                              (千株)      総数に対する
                                                    所有株式数の
                                                     割合(％)
      武藤  幸規                東京都大田区                           943       6.93
      三菱ふそうトラック・バス㈱                神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目１番２号                           693       5.09

      三菱ＵＦＪ信託銀行㈱                東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                           648       4.76

      ㈱きらやか銀行                山形県山形市旅籠町三丁目２番３号                           647       4.76

      渋谷　邦雄                神奈川県藤沢市                           446       3.28

      石應　洋                山形県天童市                           431       3.17

      日本トラスティ・サービス信託
                      東京都中央区晴海一丁目８番11号                           388       2.86
      銀行㈱
      山路    陽子
                      神奈川県逗子市                           381       2.80
      武藤    幸隆

                      東京都世田谷区                           339       2.50
      武藤    大二郎

                      神奈川県川崎市中原区                           263       1.94
             計                   ―                5,182        38.09

                                22/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       (7)  【議決権の状況】

        ① 【発行済株式】
                                                平成30年３月31日現在
             区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                    ―          ―              ―

      議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

      議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

                      普通株式
      完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                            12,000
                      普通株式
      完全議決権株式(その他)                               33,710            ―
                          13,484,000
                      普通株式
      単元未満株式                              ―              ―
                           122,700
      発行済株式総数                    13,618,700          ―              ―
      総株主の議決権                    ―           33,710            ―

       　（注）単元未満株式のうち374株は自己株式であります。
        ② 【自己株式等】

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年３月31日現在
                                                     発行済株
                              自己名義　　         他人名      所有株式数　
                                                    式　　総数に
        所有者の氏名
                    所有者の住所           所有株式数       義　　　所有        の合計　
                                                    対する　所有
         又は名称
                                                    株式数　　の
                                （株）      株式数（株）         （株）
                                                     割合（％）
      （自己保有株式）
                 山形市諏訪町二丁目1番20
      ディー・ティー・
                                 12,000       －        12,000        0.09
                 号
      ホールディングス㈱
                                23/98










                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ２ 【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】          　　会社法第155条第７号による普通株式の取得
       (1) 【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
       (2) 【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                  株式数(株)             価額の総額(円)

      当事業年度における取得自己株式                                   3,623            1,376,740

      当期間における取得自己株式                                    758            288,040

       （注）     当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
           りによる株式数は含めておりません。
       (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                   当期間

             区分
                                 処分価額の総額                  処分価額の総額
                         株式数(株)                  株式数(株)
                                   (円)                  (円)
      引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
      取得自己株式
      消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
      合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
      移転を行った取得自己株式
      その他(    ―    )                        ―         ―         ―         ―
      保有自己株式数                      12,374           ―       13,132           ―

       （注）     当期間における保有自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
           りによる株式数は含めておりません。
                                24/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ３ 【配当政策】

        当社は、当期の利益、経営環境への対応および企業体質強化のための内部留保との調和を図りつつ安定的な配当を
       継続していくことを基本方針とし、安定配当の実現に向けた経営基盤づくりを行って参ります。
        当社の剰余金の配当は、株主総会を決定機関とした年１回の期末配当を基本的な方針としております。なお、取締
       役会の決議により中間配当ができる旨を定款で定めております。
        また、持株会社である当社は、完全子会社である第一貨物㈱および太平興業㈱からの配当収入を主な収入源とし、
       株主の皆様に配当することを原則としております。
        当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当のみで１株当たり10円としております。
        内部留保の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投資していくこととしております。
          (注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                             配当金の総額             １株当たり配当額

               決議年月日
                              (千円)               (円)
          平成30年６月28日
                                   136,063                 10
          定時株主総会
      ４ 【株価の推移】

        当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
                                25/98














                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ５  【役員の状況】

      男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）
       役名      職名      氏名       生年月日               略歴           任期   所有株式数
                                昭和42年４月      ブリヂストンタイヤ㈱入社
                                       (現 ㈱ブリヂストン)
                                 〃 50年５月      太平興業㈱取締役
                                 〃 52年６月      第一貨物自動車㈱取締役
                                 〃 54年９月      太平興業㈱専務取締役
                                 〃 54年９月      第一貨物自動車㈱専務取締役
                                 〃 59年７月      第一貨物自動車㈱取締役副社長
                                 〃 59年８月      太平興業㈱代表取締役社長
                                       (現任)
                                 〃 63年３月      第一貨物自動車㈱代表取締役社
                                       長(現任)
      代表取締役
                 武  藤  幸  規       昭和19年３月27日生                            (注)３    943,154株
                                       (現 第一貨物㈱)
      会長兼社長
                                平成15年９月      第一貨物㈱代表取締役会長兼務
                                       (現任)
                                 〃 18年５月      ㈱大沼社外取締役
                                 〃 18年６月      太平興業㈱代表取締役会長兼務
                                       (現任)
                                 〃 19年６月      山形三菱自動車販売㈱代表取締
                                       役会長(現任)
                                 〃 24年10月      当社代表取締役会長兼社長
                                       (現任)
                                 〃  25年12月     ＤＴ商事㈱代表取締役会長兼社
                                       長(現任)
                                平成12年10月      三菱信託銀行㈱自由が丘支店長
                                       (現  三菱UFJ信託銀行㈱)
                                 〃 14年５月      三菱信託銀行㈱岡山支店長           (現
                                       三菱UFJ信託銀行㈱)
                                 〃 18年５月      第一貨物㈱経営企画室長
                                 〃 18年６月      第一貨物㈱取締役経営企画室長
                                 〃 18年６月      太平興業㈱取締役(現任)
            企画管理部
       取締役          五十嵐  淳  雄       昭和27年８月17日生                            (注)３     10,800株
                                 〃 22年６月      第一貨物㈱常務取締役経営企画
             担当
                                       室長
                                 〃 22年７月      第一貨物㈱常務取締役(現任)
                                 〃  24年10月     当社取締役企画担当
                                 〃  27年４月     当社取締役企画担当兼企画管理
                                       部長
                                 〃  27年６月     当社取締役企画管理部担当
                                       (現任)
                                平成14年２月      三菱信託銀行㈱池袋支店長
                                       (現  三菱UFJ信託銀行㈱)
                                 〃  21年３月     ミヨシ油脂㈱取締役執行役員総
                                       務部長兼情報システム部長
                                 〃  25年６月     太平興業㈱取締役
                                 〃  25年６月     第一貨物㈱取締役経理部長
                                 〃  25年11月     第一貨物㈱取締役経理部長兼監
            総務部担当
                                       査室長
             兼
                                 〃  27年４月     当社経理財務部長
       取締役          長　與　俊　雄       昭和27年４月11日生                            (注)３     10,400株
            経理財務部
                                 〃  27年６月     太平興業㈱常務取締役管理本部
             副担当
                                       長(現任)
                                 〃  27年６月     当社取締役総務部担当兼経理財
                                       務部副担当(現任)
                                 〃  27年９月     JAPAN　BODY　MANUFACTURING　
                                       CO.,LTD.    Director
                                 〃  29年11月     ＤＴ商事㈱取締役総務部長(現
                                       任)
                                26/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       役名      職名      氏名       生年月日               略歴           任期   所有株式数

                                平成17年10月      三菱UFJ信託銀行㈱広島支店長
                                 〃  24年10月     エム・ユー・トラスト総合管
                                      理㈱常務取締役
                                 〃  26年２月     丸八倉庫㈱非常勤監査役
                                 〃  27年６月     太平興業㈱取締役(現任)
            経理財務部
                                 〃  27年６月     第一貨物㈱取締役経理部長兼監
             担当兼
       取締役          米　田　総一郎       昭和32年５月４日生                            (注)３     10,000株
           経理財務部長
                                       査室長
                                 〃  27年６月     当社取締役経理財務部長
                                 〃  28年４月     第一貨物㈱常務取締役(現任)
                                 〃  28年６月     ＤＴ商事㈱取締役(現任)
                                 〃  28年６月     当社取締役経理財務部担当兼経
                                       理財務部長(現任)
                                平成22年１月      三菱ふそうトラック・バス㈱国
                                       内販売本部販売戦略部長
                                 〃  25年１月     当社社長付
                                 〃  25年１月     第一貨物㈱社長付
                                 〃  25年１月     太平興業㈱社長付
                                 〃  25年12月     ＤＴ商事㈱取締役営業部長
                                 〃  26年７月     第一貨物㈱事業開発部長
                                 〃  26年７月     太平興業㈱社長付(海外事業担
                                       当)(現任)
                                 〃  26年10月     JAPAN　BODY　MANUFACTURING
            事業開発部
       取締役          松　野　健太郎       昭和48年２月７日生                            (注)３       －株
             担当
                                       CO.,LTD.    Director
                                 〃  27年４月     当社社長付兼事業開発部長
                                 〃  27年６月     当社取締役事業開発部担当
                                       (現任)
                                 〃  27年８月     JAPAN　BODY　MANUFACTURING　
                                       CO.,LTD.    President
                                 〃  29年４月     JAPAN　BODY　MANUFACTURING　
                                       CO.,LTD.    Director（現任）
                                 〃  29年11月     ＤＴ商事㈱取締役海外営業部長
                                       (現任)
                                昭和43年４月      安田信託銀行㈱入行　　　　　
                                       (現  みずほ信託銀行㈱)
                                 〃  50年10月     ㈱大沼入社
                                 〃  62年５月     ㈱大沼代表取締役社長
                                平成17年５月      ㈱大沼取締役会長
       取締役
                 大沼　八右衛門       昭和20年４月26日生                            (注)３       －株
       (注)１
                                 〃  18年５月     ㈱大沼特別顧問
                                〃 20年10月     全国健康保険協会       山形支部長
                                 〃  25年12月     (一社)與田教育財団代表理事
                                       (現任)
                                 〃  27年６月     当社取締役（現任）
                                平成４年３月      (有)エムキューブインターナ
                                       ショナル代表取締役(現任)
                                 〃  ８年４月     アジアの女性と子どもネット
                                       ワーク（AWC）代表
                                 〃  12年６月     国際連合人間居住計画（国連ハ
                                       ビタット）親善大使
                                 〃  14年４月     東京農業大学/東京農業大学短
       取締役
                 角　田　マ　リ       昭和29年５月11日生                            (注)３       －株
       (注)１                               期大学部客員教授
                                 〃  25年９月     (一社)農あるくらし研究会理事
                                       (現任)
                                 〃  25年12月     九州大学大学院工学府　客員教
                                       授(現任)
                                 〃  27年６月     当社取締役(現任)
                                 〃  30年４月     東京女子大学　講師(現任)
                                27/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       役名      職名      氏名       生年月日               略歴           任期   所有株式数

                                昭和45年４月      ㈱山形相互銀行入行
                                      (現  ㈱きらやか銀行)
                                平成20年４月      ㈱きらやか銀行取締役
                                 〃  22年６月     ㈱きらやか銀行常勤監査役
      常勤監査役
                 新　野　義　広       昭和27年２月６日生                            (注)４     4,000株
       (注)２
                                 〃  24年６月     第一貨物㈱常勤監査役(現任)
                                 〃  27年６月     山形三菱自動車販売㈱監査役
                                       (現任)
                                 〃  27年６月     当社常勤監査役(現任)
                                平成７年４月      三菱信託銀行㈱投資企画部長
                                      (現  三菱UFJ信託銀行㈱)
                                 〃  ９年６月     太平興業㈱取締役
                                 〃  ９年６月     第一貨物㈱取締役
                                 〃  19年６月     第一貨物㈱専務取締役
       監査役           中　桐　　俊      昭和18年４月４日生                            (注)４     16,800株
                                 〃  24年６月     太平興業㈱取締役退任
                                 〃  24年６月     第一貨物㈱専務取締役退任
                                 〃  27年６月     太平興業㈱監査役(現任)
                                 〃  27年６月     第一貨物㈱監査役(現任)
                                 〃  27年６月     当社監査役(現任)
                                平成12年７月      ㈱東京三菱銀行欧州投資銀行部
                                       長(現   ㈱三菱UFJ銀行)
                                 〃  17年１月     ㈱ディーシーカード代表取締役
                                       常務(現   三菱UFJニコス㈱)
       監査役
                                 〃  23年４月     三菱UFJ投信㈱専務取締役
                 阿　部　直　之       昭和27年11月20日生                            (注)４     4,000株
       (注)２
                                       (現  三菱UFJ国際投信㈱)
                                 〃  27年６月     太平興業㈱監査役(現任)
                                 〃  27年６月     第一貨物㈱監査役(現任)
                                 〃  27年６月     当社監査役(現任)
                              計                          999,154株
       (注)   １   取締役大沼八右衛門および角田マリは、社外取締役であります。
         ２　監査役新野義広および阿部直之は、社外監査役であります。
         ３   取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         ４   監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
                                28/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
        ①  会社の機関の内容
         イ．取締役会の状況
           取締役会は毎月開催し、重要な業務執行の決定や経営の基本方針に関する事項について審議を行っておりま
          す。また業績の状況や対策等を審議、検討し迅速な対応を行うとともに、取締役の業務の執行状況を監督して
          おります。
         ロ．監査役会の状況
           監査役会は監査役１名、社外監査役２名で構成され、全員が取締役会に出席し、随時意見を述べ、取締役の
          職務の執行状況について監査を行い、経営についての監視を行っております。
           また、常勤監査役はその他重要会議への出席、各決裁文書の閲覧等により意思決定や業務執行状況の適法
          性、妥当性等について監査を行っております。
         ハ．会計監査の状況
           監査役会は、会計監査人より監査結果の報告を受けるとともに、意見交換を行い、業務の適正化を図るため
          の連携を図っております。
           会計監査については、有限責任監査法人トーマツとの契約に基づいて行われており、当社の会計監査業務を
          執行した公認会計士は板谷宏之氏および奥津佳樹氏の２名、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士
          ７名、その他２名であります。
         ニ．社外取締役及び社外監査役との関係
           当社の社外取締役である大沼八右衛門氏は、元㈱大沼特別顧問であり、企業経営者としての豊富な経験と幅
          広い見識に基づき、当社グループ経営に貢献していただけると判断しております。なお、当社は㈱大沼との間
          に特別な利害関係はありません。
           社外取締役である角田マリ氏は、九州大学大学院工学府客員教授であり、国際情勢に精通し豊富な経験とグ
          ローバルな視点により、これから当社が新規事業を展開するにあたり、適切な意見・助言をいただけると判断
          しております。なお、当社は九州大学大学院工学府との間に特別な利害関係はありません。
           社外監査役の新野義広氏は、元㈱きらやか銀行取締役であり、子会社第一貨物㈱常勤監査役であります。当
          社は㈱きらやか銀行との間に特別な利害関係はありません。
           社外監査役である阿部直之氏は、元三菱ＵＦＪ投信㈱専務取締役であります。当社と三菱ＵＦＪ投信㈱との
          間に特別な利害関係はありません。
           社外監査役である新野義広氏及び阿部直之氏は、金融業務の豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社グルー
          プのコーポレート・ガバナンスに貢献していただけるものと判断しております。
           また、当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条
          第１項の損害賠償を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償限度額は、法令が定める額とし
          ております。
        ②  内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

          当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に関
         する基本方針を定め、適正な業務運営に努めております。
         ＜業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項＞

         1)  取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
          (ⅰ)  重要な職務の執行、決裁、その他重要事項に係る指示、伝達等については、文書または電磁的媒体に保
            存する。
          (ⅱ)  監査役が求めたときは常時当該文書等を閲覧に供する。
                                29/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         2)   当社および子会社（以下当社グループと言う）の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

          (ⅰ)  取締役は各業務担当部門を指揮し、所管業務に関連する法令、環境、災害、その他リスク発生を回避ま
            たは予防するためガイドライン等を制定し、マニュアルの作成、教育、業務監査等を実施し、損失の危険
            に関する事項を管理する。
          (ⅱ)  損失の危険が現実化し重大な損害の発生が予測されるときは速やかに取締役会に報告する。
         3)   当社グループの取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合しかつ効率的に行われることを確保するため

          の体制
          (ⅰ)  「倫理規程」を定め、社内役員は毎年度始めに同規程遵守の自認書を取締役会に提出する。その上で経
            営目標達成を目指し、併せて社会的信用の向上を図る。
          (ⅱ)  定款、取締役会規程、その他諸規定を遵守し、組織全体として業務執行が適正かつ効率的に行われるこ
            とを確保する。
          (ⅲ)  事業推進における適法性、効率性を確保するため次の経営管理制度を運用し、実効性を高める。
            イ．意思決定の手順
              重要な業務執行は取締役会において決定する。取締役は業務の執行状況について随時報告するものと
             し、その基準は取締役会規程による。
            ロ．コンプライアンス確保
              業務の遂行状況を定期的に検証する。また、事業活動における法令遵守を徹底するため総務部は法令
             遵守活動を統括管理する。
            ハ．統    制
              定款、諸規定の遵守状況、財産の確認、その他適切な業務運営体制を確保するため業務監査を実施す
             る。なお、その監査は、業務の主管部署が主としてこれに当たる。
          (ⅳ)  法令、社会通念上疑義ある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として通報窓口を設置し、
            不法不正行為等の未然防止、早期発見を行う。この場合において、通報者に対し不利益な取扱いを行わな
            い。
          (ⅴ)  社会秩序や善良な企業活動に脅威を与える反社会勢力に対しては、毅然とした姿勢で一切の関係を持た
            ない。
          (ⅵ)  効率経営の確保に向けて業務の合理化、迅速化、電子化等を継続検討する。
         4)   当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

          (ⅰ)  関係会社に対する監査役による調査実施体制を構築する。
          (ⅱ)  関係会社管理規程に基づき関係会社の経営状況を継続的に監視するとともに、その業務の適正化につい
            て随時取締役会に報告する。
         5)  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および監査

          役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
          (ⅰ)  監査役の職務を補助すべき使用人は総務部員より随時選任し、監査役会の事務局業務を併せて担当す
            る。
          (ⅱ)  監査役の職務を補助する使用人は監査役会および監査役の指揮命令下で職務を遂行する。
          (ⅲ)  監査役の職務を補助する専任の使用人を配置する場合、その任命、配転、人事異動等に関する事項は監
            査役と事前協議を行う。
                                30/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         6)   当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

          (ⅰ)    当社グループの取締役および使用人が監査役に報告すべき事項は下記を含む法令、定款、その他社内規
            定に定められた事項とする。
            イ．取締役会の決議により委託を受けた事項
            ロ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
            ハ．事業の遂行状況
            ニ．法令違反に関する事項
            ホ．毎月の経営の状況として重要な事項
            へ．業務監査状況および倫理規程の遵守状況
            ト．内部通報制度の運用および情報の内容
          (ⅱ)  監査役は職務遂行に必要と判断したときは常時取締役または使用人に報告を求めることができる。
         7)   監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

          用または債務の処理に係る方針に関する事項
          (ⅰ)    当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署
            において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた
            場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
         8)   その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

          (ⅰ)  監査役が業務監査を行う部門に対し職務の補助を要請したときは、必要な協力を行う。
        ③  役員報酬の内容

                              対象となる
                       報酬等の総額
              役員区分               役員の員数
                        (千円)
                               (名)
           取締役　　　　　　
                          1,400      1
           (社外取締役を除く。）
           社外取締役               12,827      2
          (注)１    第５期に在籍していた役員は、取締役８名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役２
              名）であります。
            ２  平成26年６月27日開催の第２回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額70,000千円以内（役
              員退職慰労引当金繰入額および使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限
              度額は年額15,000千円以内（役員退職慰労引当金繰入額は含まない)であります。
          　　３    報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額1,400千円（取締役1,400千円）および
              社外取締役２名の役員賞与の支給予定額2,027千円が含まれております。
        ④  取締役の定数

          取締役の定数は10名以内とする旨定款で定めております。
        ⑤  取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、累積投票によらないものとする旨定款で定めておりま
         す。
        ⑥  株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

          中間配当
           当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対して会
          社法第454条第５項の規定による中間配当を行える旨を定款に定めております。これは株主への利益還元を機
          動的に行うためであります。
                                31/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       (2) 【監査報酬の内容等】

        ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                          前連結会計年度                   当連結会計年度

              区分
                      監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                     基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
             提出会社              10,558            ―        11,146            ―
            連結子会社              20,400            ―        22,700            ―

              計            30,958            ―        33,846            ―

        ② 【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
        ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

          該当事項はありません。
        ④ 【監査報酬の決定方針】

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人と監査日数や監査業務内容等について協議した事項を
         監査役会の同意を得た上で取締役会に諮り、取締役会の承認決議を経て決定致します。
                                32/98












                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第５ 【経理の状況】

      １．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

       (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号) に
        基づいて作成しております。
       (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) に基づい

        て作成しております。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年４月１日から平成30年３月
        31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)の財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      ３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

         当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整
        備するため、監査法人および各種団体の主催する研修等への参加ならびに会計専門誌の定期購読等により、積極的
        な情報収集活動等に努めております。
                                33/98













                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      １  【連結財務諸表等】

        (1)【連結財務諸表】
          ①【連結貸借対照表】
                                                     (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
       資産の部
        流動資産
                                         8,045,166               8,574,882
                                      ※5              ※5
          現金及び預金
                                         2,869,051               3,329,815
                                      ※5             ※5,※10
          受取手形
          電子記録債権                               709,338              845,827
          営業未収入金                              10,574,666              11,124,614
          売掛金                              5,411,749              4,241,157
          有価証券                                10,000                －
                                         4,518,053               4,218,987
                                      ※9              ※9
          たな卸資産
          繰延税金資産                               182,090              177,578
          その他                              1,583,182              1,437,357
                                         △50,577              △53,931
          貸倒引当金
          流動資産合計                              33,852,721              33,896,286
        固定資産
          有形固定資産
                                        58,971,133               59,082,494
                                    ※4,※5              ※4,※5
           建物及び構築物
                                       △37,589,640               △38,832,797
                                    ※6              ※6
             減価償却累計額
             建物及び構築物（純額）                           21,381,493              20,249,697
           機械及び装置
                                        2,736,740              2,811,771
                                       △1,904,101               △2,330,929
                                     ※6              ※6
             減価償却累計額
             機械及び装置（純額）                             832,638              480,842
                                        13,535,789               12,328,587
                                     ※5              ※5
           車両運搬具
                                       △12,610,577               △11,283,375
                                    ※6              ※6
             減価償却累計額
             車両運搬具（純額）                             925,211             1,045,211
           工具、器具及び備品
                                        1,750,824              1,768,152
                                       △1,440,457               △1,532,710
                                     ※6              ※6
             減価償却累計額
             工具、器具及び備品（純額）                             310,366              235,442
                                        44,329,053               44,494,016
                                  ※4,※5,※7               ※4,※5,※7
           土地
           リース資産                             2,148,902              2,238,485
                                       △1,106,574               △1,162,670
                                     ※6              ※6
             減価償却累計額
             リース資産（純額）                           1,042,327              1,075,815
           建設仮勘定                               32,560              260,632
           有形固定資産合計                            68,853,651              67,841,658
          無形固定資産
                                        1,736,366              1,680,778
                                34/98






                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                                                     (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
          投資その他の資産
           投資有価証券                             1,830,024              1,945,295
                                          164,651               174,352
                                       ※3              ※3
           関係会社株式
           退職給付に係る資産                               34,195              34,499
           差入保証金                             1,370,937              1,365,967
           繰延税金資産                              133,379                 －
                                          621,472               650,009
                                       ※3              ※3
           その他
                                         △34,292              △44,820
           貸倒引当金
           投資その他の資産合計                             4,120,368              4,125,305
          固定資産合計                              74,710,386              73,647,742
        資産合計                               108,563,108              107,544,028
                                35/98















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                                                     (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
       負債の部
        流動負債
                                                        627,770
                                                     ※10
          支払手形                               698,839
          電子記録債務                              6,387,892              6,466,095
                                         2,508,698               2,750,015
                                      ※5              ※5
          営業未払金
                                         4,892,915               5,520,349
                                      ※5              ※5
          買掛金
                                        15,650,370               12,763,000
                                    ※5,※8              ※5,※8
          短期借入金
                                         3,572,690               8,757,143
                                      ※5              ※5
          1年内返済予定の長期借入金
          リース債務                               631,314              637,374
          未払金                              1,317,197              1,947,255
                                         3,371,610
                                      ※5
          未払費用                                             3,677,794
          未払法人税等                               487,916              622,385
          未払消費税等                               595,027              859,769
          賞与引当金                                31,945              33,910
          役員賞与引当金                                65,240              28,300
          資産除去債務                                  －             6,487
          デリバティブ債務                               105,135               40,378
                                         597,773              985,172
          その他
          流動負債合計                              40,914,566              45,723,202
        固定負債
          社債                               250,000              250,000
                                        17,626,643               12,080,762
                                     ※5              ※5
          長期借入金
          リース債務                              1,084,985               967,366
          役員退職慰労引当金                               756,302              791,595
          退職給付に係る負債                              4,098,991              4,074,914
          資産除去債務                               285,153              281,927
                                         2,014,204               1,528,463
                                      ※7              ※7
          再評価に係る繰延税金負債
          繰延税金負債                              8,923,966              9,201,412
          デリバティブ債務                                40,588              19,714
                                         690,581              283,090
          その他
          固定負債合計                              35,771,417              29,479,246
        負債合計                               76,685,983              75,202,449
                                36/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                                                     (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
       純資産の部
        株主資本
          資本金                              2,000,000              2,000,000
          資本剰余金                              4,620,653              4,633,703
          利益剰余金                              21,344,183              22,688,136
                                         △3,131              △4,508
          自己株式
          株主資本合計                              27,961,706              29,317,331
        その他の包括利益累計額
          その他有価証券評価差額金                               391,919              459,106
          繰延ヘッジ損益                               △68,479              △39,499
                                        3,567,299               2,635,647
                                      ※7              ※7
          土地再評価差額金
          為替換算調整勘定                               △44,233              △35,671
                                        △145,231              △137,169
          退職給付に係る調整累計額
          その他の包括利益累計額合計                              3,701,274              2,882,413
        非支配株主持分                                 214,144              141,833
        純資産合計                               31,877,124              32,341,579
       負債純資産合計                                108,563,108              107,544,028
                                37/98













                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

           【連結損益計算書】
                                                     (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成28年４月１日              (自 平成29年４月１日
                                　至 平成29年３月31日)              　至 平成30年３月31日)
       営業収益                                109,302,742              108,608,724
                                        99,065,822              99,311,963
       営業原価
       営業総利益                                 10,236,920               9,296,760
                                         7,919,184               7,687,803
                                      ※1              ※1
       販売費及び一般管理費
       営業利益                                 2,317,735              1,608,956
       営業外収益
        受取利息                                  7,691              7,382
        受取配当金                                 33,639              36,892
        受取賃貸料                                 141,915              140,029
        受取手数料                                 34,719              33,563
        受取補償金                                  1,775              85,963
        助成金収入                                 50,535              29,709
        持分法による投資利益                                 10,765              11,015
        協賛金収入                                    －            66,533
        デリバティブ収益                                    －            32,769
                                         217,167              114,622
        その他
        営業外収益合計                                 498,209              558,481
       営業外費用
        支払利息                                 557,079              489,951
        為替差損                                  3,438              9,723
        デリバティブ損失                                 45,442                －
                                          89,366              51,841
        その他
        営業外費用合計                                 695,327              551,516
       経常利益                                 2,120,618              1,615,921
       特別利益
                                          31,760              969,411
                                       ※2              ※2
        有形固定資産売却益
                                          65,204               6,974
        その他
        特別利益合計                                 96,965              976,386
       特別損失
                                                        29,729
                                                     ※3
        有形固定資産売却損                                    －
                                           3,882               18,553
                                        ※4              ※4
        有形固定資産除却損
                                          81,018              1,188,207
                                       ※5             ※5
        減損損失
                                          11,181              31,224
        その他
        特別損失合計                                 96,082             1,267,714
       税金等調整前当期純利益                                 2,121,501              1,324,593
       法人税、住民税及び事業税
                                         781,938             1,027,198
                                          53,336             △175,249
       法人税等調整額
       法人税等合計                                  835,274              851,948
       当期純利益                                 1,286,226               472,644
       非支配株主に帰属する当期純損失（△）                                  △25,015              △75,756
       親会社株主に帰属する当期純利益                                 1,311,241               548,400
                                38/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
           【連結包括利益計算書】

                                                     (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成28年４月１日              (自 平成29年４月１日
                                　至 平成29年３月31日)              　至 平成30年３月31日)
       当期純利益                                 1,286,226               472,644
       その他の包括利益
        その他有価証券評価差額金                                 172,706               67,068
        繰延ヘッジ損益                                 40,078              28,980
        為替換算調整勘定                                 11,287              10,710
        退職給付に係る調整額                                △80,893                8,062
                                           256              169
        持分法適用会社に対する持分相当額
                                          143,436               114,991
                                       ※1              ※1
        その他の包括利益合計
       包括利益                                 1,429,662               587,635
       （内訳）
        親会社株主に係る包括利益                                1,451,996               661,192
        非支配株主に係る包括利益                                △22,334              △73,556
                                39/98















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ③【連結株主資本等変動計算書】

       前連結会計年度(自         平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
                                    (単位：千円)
                            株主資本
                 資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計
      当期首残高           2,000,000     4,615,772     20,168,040       △1,602    26,782,209
      当期変動額
       剰余金の配当                     △136,139           △136,139
       親会社株主に帰属す
                            1,311,241           1,311,241
       る当期純利益
       自己株式の取得                           △1,528     △1,528
       土地再評価差額金の
                             1,041           1,041
       取崩
       連結範囲の変動                 4,881                4,881
       株主資本以外の項目
       の当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              －    4,881    1,176,143      △1,528     1,179,496
      当期末残高           2,000,000     4,620,653     21,344,183       △3,131    27,961,706
                           その他の包括利益累計額

                                                非支配株主持
                                           その他の包括
                                                      純資産合計
                その他有価証     繰延ヘッジ損     土地再評価差     為替換算調整     退職給付に係
                                                  分
                                           利益累計額合
                券評価差額金       益     額金     勘定    る調整累計額
                                             計
      当期首残高            219,585     △108,558     3,568,340      △30,321     △64,338     3,584,708      174,037    30,540,955
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △136,139
       親会社株主に帰属す
                                                       1,311,241
       る当期純利益
       自己株式の取得                                                △1,528
       土地再評価差額金の
                             △1,041                △1,041             －
       取崩
       連結範囲の変動                                                 4,881
       株主資本以外の項目
       の当期変動額（純           172,333      40,078       －   △13,911     △80,893      117,607      40,107     157,714
       額）
      当期変動額合計            172,333      40,078     △1,041     △13,911     △80,893      116,565      40,107    1,336,169
      当期末残高            391,919     △68,479     3,567,299      △44,233     △145,231     3,701,274      214,144    31,877,124
                                40/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       当連結会計年度(自         平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

                                    (単位：千円)
                            株主資本
                 資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計
      当期首残高           2,000,000     4,620,653     21,344,183       △3,131    27,961,706
      当期変動額
       剰余金の配当                     △136,099           △136,099
       親会社株主に帰属す
                             548,400           548,400
       る当期純利益
       自己株式の取得                           △1,376     △1,376
       土地再評価差額金の
                             931,652           931,652
       取崩
       連結範囲の変動                13,049                13,049
       株主資本以外の項目
       の当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              －    13,049    1,343,952      △1,376     1,355,625
      当期末残高           2,000,000     4,633,703     22,688,136       △4,508    29,317,331
                           その他の包括利益累計額

                                                非支配株主持
                                           その他の包括
                                                      純資産合計
                その他有価証     繰延ヘッジ損     土地再評価差     為替換算調整     退職給付に係
                                                  分
                                           利益累計額合
                券評価差額金       益     額金     勘定    る調整累計額
                                             計
      当期首残高            391,919     △68,479     3,567,299      △44,233     △145,231     3,701,274      214,144    31,877,124
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △136,099
       親会社株主に帰属す
                                                       548,400
       る当期純利益
       自己株式の取得                                                △1,376
       土地再評価差額金の
                            △931,652                △931,652              －
       取崩
       連結範囲の変動                                                 13,049
       株主資本以外の項目
       の当期変動額（純           67,187     28,980       －    8,561     8,062     112,791     △72,310      40,481
       額）
      当期変動額合計            67,187     28,980    △931,652       8,561     8,062    △818,860      △72,310      464,454
      当期末残高            459,106     △39,499     2,635,647      △35,671     △137,169     2,882,413      141,833    32,341,579
                                41/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

                                                     (単位：千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成28年４月１日              (自 平成29年４月１日
                                　至 平成29年３月31日)              　至 平成30年３月31日)
       営業活動によるキャッシュ・フロー
        税金等調整前当期純利益                                2,121,501              1,324,593
        減価償却費                                2,704,465              2,608,871
        減損損失                                 81,018             1,188,207
        有形固定資産除却損                                  3,882              18,553
        賞与引当金の増減額（△は減少）                                 11,445               1,964
        貸倒引当金の増減額（△は減少）                                △178,234                13,882
        退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                △624,685               △16,436
        役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                 26,739              35,292
        受取利息及び受取配当金                                △41,330              △44,275
        支払利息                                 557,079              489,951
        有形固定資産売却損益（△は益）                                △31,760              △939,682
        持分法による投資損益（△は益）                                △10,765              △11,015
        売上債権の増減額（△は増加）                               △1,400,070                 15,446
        たな卸資産の増減額（△は増加）                                △570,534               301,844
        仕入債務の増減額（△は減少）                                1,018,065               874,011
        未払金の増減額（△は減少）                                 146,771              241,621
        未払費用の増減額（△は減少）                                 39,743              315,924
        未払消費税等の増減額（△は減少）                                △73,449               264,742
        預り金の増減額（△は減少）                                △39,666               449,980
        前受金の増減額（△は減少）                                 181,489             △120,875
                                         149,255              300,330
        その他
        小計                                4,070,960              7,312,934
        法人税等の支払額                                △780,107             △1,005,017
        営業活動によるキャッシュ・フロー                                3,290,853              6,307,916
                                42/98










                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                                                     (単位：千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成28年４月１日              (自 平成29年４月１日
                                　至 平成29年３月31日)              　至 平成30年３月31日)
       投資活動によるキャッシュ・フロー
        定期預金の預入による支出                                △264,806              △284,902
        定期預金の払戻による収入                                 412,500              265,400
        有価証券の償還による収入                                 16,000              10,000
        有形固定資産の取得による支出                               △2,306,095              △3,074,862
        有形固定資産の売却による収入                                 558,437             2,178,220
        無形固定資産の取得による支出                                △200,444               △79,203
        貸付けによる支出                                 △1,160               △212
        貸付金の回収による収入                                 18,647               3,359
        建設協力金の回収による収入                                 15,000              15,000
        投資有価証券の取得による支出                                △15,462              △16,817
        投資有価証券の売却による収入                                 72,553                －
        新規連結子会社の取得による支出                                △12,536                 －
        差入保証金の差入による支出                                △41,737                △145
        差入保証金の回収による収入                                 88,265               5,197
        利息及び配当金の受取額                                 41,405              66,042
        預り保証金の返還による支出                                  △87            △431,601
                                         △2,039              △10,560
        その他
        投資活動によるキャッシュ・フロー                               △1,621,561              △1,355,086
       財務活動によるキャッシュ・フロー
        短期借入れによる収入                               45,839,579              117,053,000
        短期借入金の返済による支出                              △46,862,208              △119,940,370
        長期借入れによる収入                                4,100,000              3,200,000
        長期借入金の返済による支出                               △3,676,829              △3,561,428
        セール・アンド・リースバックによる収入                                 462,902               93,837
        ファイナンス・リース債務の返済による支出                                △516,037              △665,002
        社債の発行による収入                                 250,000                 －
        社債の償還による支出                                △60,000                 －
        自己株式の取得による支出                                 △1,528              △1,376
        配当金の支払額                                △136,139              △136,099
        非支配株主への配当金の支払額                                  △863              △773
        非支配株主からの払込みによる収入                                 59,220                －
        連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
                                          16,050              16,050
        による収入
                                        △544,264              △500,960
        利息の支払額
        財務活動によるキャッシュ・フロー                               △1,070,121              △4,443,124
       現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △8,369                506
       現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                  590,801              510,212
       現金及び現金同等物の期首残高                                 7,221,747              7,812,548
                                         7,812,548               8,322,761
                                      ※1              ※1
       現金及び現金同等物の期末残高
                                43/98






                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       【注記事項】

        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      １．連結の範囲に関する事項
         連結子会社数
          18社
          連結子会社の名称
           太平興業㈱
           第一貨物㈱
           ＤＴ商事㈱
           JAPAN   BODY   MANUFACTURING       CO.,LTD.
           長野第一物流㈱
           ㈱第一流通サービス
           東京第一物流㈱
           山形三菱自動車販売㈱
           福島第一物流㈱
           第一梱包運輸㈱
           新潟第一梱包運輸㈱
           東北第一物流㈱
           大阪第一物流㈱
           名古屋第一物流㈱
           啓明興業㈱
           日本アバカス㈱
           庄内定温輸送㈱
           ㈱ナビトランス
      ２．持分法の適用に関する事項

        (1)持分法を適用した関連会社数とその名称
          1社    都留貨物自動車㈱
        (2)持分法を適用しない関連会社数とその名称
          2社　ジャパン・トランズ・ライン㈱
          　　上海特耐王第一物流有限公司
        持分法を適用しない理由
         持分法非適用会社は小規模会社であり、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等
        からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
        ため、持分法の適用範囲から除外しております。
      ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社の決算日はJAPAN             BODY   MANUFACTURING       CO.,LTD.（12月31日）を除き、連結決算日と一致しております。
       連結財務諸表作成にあたっては、同社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
       いては、連結上必要な調整を行っております。
                                44/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ４   会計方針に関する事項

        (1) 重要な資産の評価基準および評価方法
        ①  有価証券
          ａ　満期保有目的の債券
            　償却原価法(定額法)によっております。
          ｂ　その他有価証券
            時価のあるもの
             連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理
             し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
        ②   デリバティブ
           時価法
        ③  たな卸資産
          通常の販売目的で保有するたな卸資産
           評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
          ａ  商品
             主として個別法
          ｂ　製品
          　　　個別法
          ｃ　積送品
          　　　個別法
          ｄ　原材料
          　　　先入先出法
          ｅ   仕掛品
                個別法
          ｆ   貯蔵品
                先入先出法
        (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①  有形固定資産（リース資産を除く）
          建物及び構築物については定額法、その他の固定資産については定率法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は次の通りであります。
          建物及び構築物            ２年～38年
          車両運搬具         ２年～４年
        ②  無形固定資産（リース資産を除く）
          定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年又は10年)に基づく定額法を採用
          しております。
        ③  一括償却資産
          取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年均等償却によっております。
        ④  リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
                                45/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       (3) 重要な引当金の計上基準

        ①  貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
          ａ　一般債権
          　　　貸倒実績率法によっております。
          ｂ　貸倒懸念債権および破産更生債権
          　　　財務内容評価法によっております。
        ②  賞与引当金
          従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しておりま
         す。
        ③  役員賞与引当金
          役員に対する賞与支給のため、支給見込額を計上しております。
        ④   役員退職慰労引当金
          提出会社および一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要
         支給額を計上しております。
      　(4)   退職給付に係る会計処理の方法
        ①　退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
         期間定額基準によっております。
        ②　数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用
         処理しております。
          数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
         による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することととしております。
        ③　小規模企業等における簡便法の採用
          一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
         を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)  重要な収益および費用の計上基準
         ソフトウエア開発請負業務の収益計上基準
         　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負業務については業務進行基準（請負
         業務の進捗率の見積は原価比例法）を適用し、その他の請負業務については業務完成基準を適用しております。
       (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しておりま
        す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期
        中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めてお
        ります。
       (7)  重要なヘッジ会計の方法
        ①  ヘッジ会計の方法
          原則として、繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップの特例の用件を満たす取引については、
         特例処理を適用しております。
        ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。
           ヘッジ手段・・・金利スワップ
           ヘッジ対象・・・借入金
                                46/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        ③　ヘッジ方針

          金利スワップ取引の実行および管理は連結子会社の内規により取引権限等を定めております。金利スワップ取
         引は金利変動によるリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものではありませ
         ん。
        ④　ヘッジ有効性評価の方法
          金利スワップ取引については、ヘッジ手段およびヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開
         始時およびその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺することができるため、ヘッ
         ジの有効性判定は省略しております。
       (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、
        かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
       (9)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
         　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                47/98















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (未適用の会計基準等)

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年３月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年３月30日)
       (1)  概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
          ステップ1：顧客との契約を識別する。
          ステップ2：契約における履行義務を識別する。
          ステップ3：取引価格を算定する。
          ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
          ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)  適用予定日

         平成34年３月期の期首より適用予定であります。
       (3)  当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
        (表示方法の変更)

      （連結貸借対照表関係）
        連結財務諸表の明瞭性を高めるため、前連結会計年度まで独立掲記しておりました一部の勘定科目について、当連
       結会計年度より集約して表示しております。
      （連結損益計算書関係）

        前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取補償金」は、営業外収益の100分
       の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法を反映させるため、前連結
       会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた218,942千円
       は、「受取補償金」1,775千円、「その他」217,167千円として組み替えております。
      （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

        前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り金の増
       減額（△は減少）」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法
       の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の
       「その他」に表示していた109,588千円は、「預り金の増減額（△は減少）」△39,666千円、「その他」149,255千円
       として組み替えております。
                                48/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (連結貸借対照表関係)

        １  受取手形裏書譲渡高
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
                                 18,722   千円              22,868   千円
      　２    取引先の車両購入借入金債務保証額

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
                                  7,733   千円                － 千円
      ※３    非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　関係会社株式                        164,651    千円             174,352    千円
         　その他（関係会社出資金）                        27,090    〃              27,090    〃
      ※４  圧縮対象資産のうち取得価額から直接減額している金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　建物圧縮額                       1,708,743     千円            1,708,743     千円
         　土地圧縮額                       3,639,004      〃            3,639,004      〃
           計                       5,347,747     千円            5,347,747     千円
      ※５  担保資産および担保付債務

          ①  道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　建物及び構築物                      11,568,255     千円            11,180,826     千円
         　車両運搬具                        92,341    〃              98,979    〃
         　土地                      29,011,958      〃            30,675,864      〃
         　計                      40,672,556     千円            41,955,670     千円
              上記に対応する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　１年内返済予定の長期借入金                       2,932,140     千円            2,789,710     千円
         　長期借入金                       9,836,240      〃            9,157,710      〃
         　計                      12,768,380     千円            11,947,420     千円
                                49/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         ②  上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　受取手形                        641,223    千円             751,122    千円
         　建物及び構築物                       5,478,233      〃            5,121,186      〃
         　土地                       8,253,567      〃            7,997,318      〃
         　計                      14,373,024     千円            13,869,628     千円
              上記に対応する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　短期借入金                       6,177,000     千円            6,050,000     千円
         　１年内返済予定の長期借入金                        540,908     〃             545,845     〃
         　長期借入金                       2,117,280      〃            1,584,979      〃
         　買掛金等                       3,045,023      〃            3,870,737      〃
             計                      11,880,211     千円            12,051,561     千円
         ③  質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　現金及び預金                        52,200   千円              52,200   千円
              上記に対応する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
         　営業未払金                         7,762   千円              14,218   千円
         　買掛金                          －  〃              13,635    〃
         　未払費用                        13,460    〃                －  〃
         　計                        21,222   千円              27,853   千円
      ※６  資産に係る減価償却累計額

         減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
      ※７  土地の再評価

         子会社である太平興業㈱は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）、並びに、土地の
        再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号)                                     に基づき、事業用土地の再評価を
        行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
        し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
         再評価の方法

         土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める方法に基づき、固定
        資産税評価額に合理的な調整を行って算出しております。
                                50/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         再評価を行った年月日  平成13年３月31日

         同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額が、当該事業用土地
        の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
                                1,204,059     千円            1,341,384     千円
      ※８  貸出コミットメント

         子会社である第一貨物㈱は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結
        しております。
         当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
           貸出コミットメントの総額                       1,500,000     千円            2,200,000     千円
           借入実行残高                        400,000     〃             900,000     〃
           差引額                       1,100,000     千円            1,300,000     千円
      ※９    たな卸資産の内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
          商品                      4,025,251     千円            3,752,215     千円
          製品                        1,903    〃              2,026    〃
          積送品                       210,612     〃             152,942     〃
          原材料                       35,195    〃              40,047    〃
          仕掛品                       82,297    〃             105,635     〃
          貯蔵品                       162,794     〃             166,120     〃
               計                      4,518,053     千円            4,218,987     千円
      ※１０     期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

         なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
        す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
          受取手形                          － 千円             398,275    千円
          支払手形                          －  〃              51,370    〃
                                51/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (連結損益計算書関係)

      ※１   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                 至　平成29年３月31日)               至　平成30年３月31日)
      　人件費                            4,401,972     千円          4,142,929     千円
                                       〃                〃 
      　退職給付費用                              87,105              98,182
                                       〃                〃 
      　役員退職慰労引当金繰入額                              73,156              82,112
                                       〃                〃 
      　減価償却費                             663,708              706,400
                                       〃                〃 
      　施設使用料                             388,285              365,451
                                       〃                〃 
      　租税公課                             162,047              175,297
                                       〃                〃 
      　旅費及び通信費                             343,379              328,404
      ※２   有形固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                 至　平成29年３月31日)               至　平成30年３月31日)
      　車両運搬具                              8,238   千円            9,537   千円
                                       〃                〃 
      　建物及び構築物等                                －            151,442
                                       〃                〃 
      　土地                              23,521              808,432
        　計
                                   31,760   千円           969,411    千円
      ※３   有形固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                 至　平成29年３月31日)               至　平成30年３月31日)
      　車両運搬具                                － 千円            2,541   千円
                                       〃                〃 
      　建物及び構築物等                                －            13,868
                                       〃                〃 
      　土地                                －            13,318
      　　　計                                － 千円           29,729   千円
      ※４   有形固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                 至　平成29年３月31日)               至　平成30年３月31日)
      　車両運搬具                              1,081   千円            1,668   千円
                                       〃                〃 
      　建物及び構築物等                              2,801              16,884
      　　　計                              3,882   千円           18,553   千円
                                52/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ※５   減損損失

         当社グループが計上いたしました主な減損損失の内容は次のとおりであります。
        前連結会計年度（自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日）
               用 途           種 類         場 所        金額(千円)

           太平興業㈱新庄支店             土地・建物等        山形県新庄市              45,395

                                秋田県
           太平興業㈱由利営業所             土地・建物等                      27,669
                                由利本荘市
           第一貨物㈱の遊休資産               土　地       秋田県にかほ市               477
           第一貨物㈱の廃車売却               車　両       山形県山形市他              7,379

           長野第一物流㈱他の
                         電話加入権        長野県上田市他                96
              遊休資産
                         計                     81,018
       　（グルーピングの方法）
         当社グループは、事業の種類ごとに管理会計上の区分を考慮して、事業単位、拠点単位等によりグルーピングを
        行っております。また、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングを行っております。
       （経緯）
       ①   　新庄市の土地、建物等については、子会社太平興業㈱が保有するものであり、収益性が著しく下落したため、
         帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。
       ②   　由利本荘市の土地、建物等については、子会社太平興業㈱が保有するものであり、閉鎖の意思決定を行ったた
         め、帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。
       ③   　にかほ市の遊休地については、子会社第一貨物㈱が保有するものであり、今後の利用計画も無く、地価も下落
         しているため、帳簿価額と売却による回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。
       ④   　山形市他の廃車車両については、子会社第一貨物㈱が保有する廃車売却予定車両であり、帳簿価額と売却によ
         る回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。
       ⑤      上田市他の電話加入権については、子会社長野第一物流㈱他が保有するもので、今後の利用計画もなく、帳簿
         価額と売却による回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。
          なお、各資産の回収可能価額は、主として不動産鑑定評価等に基づき、正味売却価額により測定しておりま
         す。
        当連結会計年度（自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日）

               用 途           種 類         場 所        金額(千円)

           太平興業㈱秋田支店             土地・建物等        秋田県秋田市             461,343

           太平興業㈱魚沼支店             土地・建物等        新潟県南魚沼市             100,842

          JAPAN   BODY   MANUFACTURING
                                タイ王国サムット
                         機械装置等                     241,289
           CO.,LTD.     の生産設備等                 プラカン
          太平興業㈱の賃貸不動産              土地・建物等        新潟県新潟市             197,471
       　（グルーピングの方法）
         当社グループは、事業の種類ごとに管理会計上の区分を考慮して、事業単位、拠点単位等によりグルーピングを
        行っております。また、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングを行っております。
       （経緯）
       ①   　秋田市の土地、建物等については、子会社太平興業㈱が保有するものであり、収益性が著しく下落したため、
         帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価
         等に基づき、正味売却価額により測定しております。
       ②   　南魚沼市の土地、建物等については、子会社太平興業㈱が保有するものであり、収益性が著しく下落したた
         め、帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。なお、回収可能価額は、不動産鑑定
         評価等に基づき、正味売却価額により測定しております。
                                53/98


                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       ③   　タイ王国サムットプラカンの生産設備等については、子会社JAPAN                                BODY   MANUFACTURING       CO.,LTD.が保有するも

         ので、収益性が著しく低下したため、帳簿価額と売却による回収可能価額との差額を減損損失として認識いたし
         ました。なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。
       ④   　新潟市の賃貸不動産ついては、子会社太平興業㈱が保有するもので、今般売却の意思決定を行ったため、帳簿
         価額と売却による回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。なお、回収可能価額は、売買契約
         等に基づく正味売却価額により測定しております。
                                54/98


















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (連結包括利益計算書関係)

       ※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    平成28年４月１日            (自    平成29年４月１日
                                 至   平成29年３月31日)             至   平成30年３月31日)
          その他有価証券評価差額金
                                    263,065    千円           102,180    千円
            当期発生額
              税効果調整前
                                    263,065    千円           102,180    千円
                                   △90,359     〃           △35,111     〃
              税効果額
              その他有価証券評価差額金                          172,706    千円            67,068   千円
          繰延ヘッジ損益
            当期発生額                          32,946   千円            36,856   千円
                                        〃                〃
                                    28,223               7,233
            組替調整額
              税効果調整前
                                    61,169   千円            44,089   千円
                                   △21,091     〃           △15,109     〃
              税効果額
              繰延ヘッジ損益
                                    40,078   千円            28,980   千円
          為替換算調整勘定
           当期発生額                         11,287   千円            10,710   千円
          退職給付に係る調整額
          　当期発生額                         △159,126     千円           △13,584    千円
                                    35,397    〃            25,848    〃
          　組替調整額
          　　税効果調整前
                                   △123,729     千円            12,264   千円
                                        〃                〃
                                    42,836              △4,201
          　　税効果額
          　　退職給付に係る調整額                         △80,893    千円            8,062   千円
          持分法適用会社に対する持分相当額
                                      256  千円             169  千円
            当期発生額
                     その他の包括利益合計               143,436    千円           114,991    千円
                                55/98











                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (連結株主資本等変動計算書関係)

       前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日）
       １．発行済株式に関する事項
         株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)               13,618,700               －           －       13,618,700
       ２．自己株式に関する事項

         株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                  4,728           4,023            －         8,751
          （変動事由の概要）
          増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
             単元未満株式の買取りによる増加                 4,023株
       ３．配当に関する事項

        (1) 配当金支払額
                         配当金の総額
                                 １株当たり配当額
          決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                                    (円)
                          (千円)
      平成28年６月29日
                  普通株式          136,139          10.00   平成28年３月31日         平成28年６月30日
      定時株主総会
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                            配当金の総額        １株当たり
          決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                              (千円)      配当額(円)
      平成29年６月29日
                普通株式      利益剰余金         136,099        10.00   平成29年３月31日         平成29年６月30日
      定時株主総会
       当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日）

       １．発行済株式に関する事項
         株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)               13,618,700               －           －       13,618,700
       ２．自己株式に関する事項

         株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                  8,751           3,623            －         12,374
          （変動事由の概要）
          増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
             単元未満株式の買取りによる増加                 3,623株
       ３．配当に関する事項

        (1) 配当金支払額
                         配当金の総額
                                 １株当たり配当額
          決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                                    (円)
                          (千円)
      平成29年６月29日
                  普通株式          136,099          10.00   平成29年３月31日         平成29年６月30日
      定時株主総会
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                            配当金の総額        １株当たり
          決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                              (千円)      配当額(円)
      平成30年６月28日
                普通株式      利益剰余金         136,063        10.00   平成30年３月31日         平成30年６月29日
      定時株主総会
                                56/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成28年４月１日              (自    平成29年４月１日
                             至   平成29年３月31日)               至   平成30年３月31日)
         現金及び預金                       8,045,166     千円            8,574,882     千円
         預入期間が３ヵ月を超える定期預金                       △232,618      〃            △252,120      〃
         現金及び現金同等物                       7,812,548     千円            8,322,761     千円
        ２  重要な非資金取引の内容

         ファイナンス・リース取引に係る資産および債務の額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成28年４月１日              (自    平成29年４月１日
                             至   平成29年３月31日)               至   平成30年３月31日)
         資産および債務                        737,872    千円             559,155    千円
                                57/98















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (リース取引関係)

        １  ファイナンス・リース取引
            （借主側）
        所有権移転外ファイナンス・リース取引（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの）
            ①  リース資産の内容
           有形固定資産
            機械及び装置
            車両運搬具
            工具、器具及び備品
           無形固定資産
            ソフトウエア
            ②  リース資産の減価償却の方法
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
         (貸主側)

      　　前連結会計年度（平成29年３月31日）
        　(1)   リース投資資産の内訳
         　流動資産
          リース料債権部分                            7,374   千円
          見積残存価格部分                            2,400    〃
          受取利息相当額                           △1,276     〃
          リース投資資産                            8,498    〃
         (2)リース債権およびリース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額

                  1年以内       1年超       2年超       3年超      4年超       5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内      5年以内
         リース債権            －       －       －      －       －       －
         リース投資資産          3,057   千円    2,583   千円    1,733   千円     －       －       －

      　　当連結会計年度（平成30年３月31日）

      　　　重要性が乏しいため記載を省略しております。
      ２  オペレーティング・リース取引

         （借主側）
                オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年３月31日)                 (平成30年３月31日)
             １年以内                       2,262,815     千円            2,078,904     千円
             １年超                       5,999,085      〃            5,417,164      〃
             合計                       8,261,900     千円            7,496,069     千円
                                58/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (金融商品関係)

      １．金融商品の状況に関する事項
        (1) 金融商品に対する取組方針
          当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入または社債により資
        金を調達しております。
        (2) 金融商品の内容およびそのリスク

         営業債権である受取手形および電子記録債権並びに営業未収入金、売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ご
        との期日管理や残高管理を定期的に行い、リスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場
        株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、半期ごとに時価の把握を行っております。
         営業債務である支払手形および電子記録債務並びに営業未払金、買掛金、未払金、未払消費税等は全て一年以内
        の支払期日であります。また、借入金および社債の使途は運転資金（主として短期）および設備資金（長期）であ
        り、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しておりま
        す。
         デリバティブ取引については、借入金に係る支払利息の変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引であ
        り、実需の範囲で行うこととしております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するため
        に格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
        (3) 金融商品に係るリスク管理体制

          ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、営業債権について経理財務部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日
         および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結
         子会社についても、当社の管理方法に準じて、同様の管理を行っております。
          ②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
           当社は、借入金および社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しており
         ます。また、投資有価証券については定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業
         との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
          ③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          当社は、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を
         相当額維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
        (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
        ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
        り、当該価額が変動することもあります。
                                59/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ２．金融商品の時価等に関する事項

         連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
       が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（(注２)を参照願います）
        前連結会計年度(平成29年３月31日）

                                                （単位：千円）
                          連結貸借対照表
                                      時  価          差  額
                          計    上    額
           (1) 現金及び預金                    8,045,166          8,045,166              －
          (2)  受取手形
                              2,869,051          2,859,525           △9,525
          (3)  電子記録債権
                               709,338          709,338            －
          (4)  営業未収入金
                             10,574,666          10,574,666              －
          (5)  売掛金
                              5,411,749          5,411,749              －
          (6)  有価証券
                               10,000          10,000            －
          (7)  投資有価証券
                              1,489,730          1,489,730              －
             資    産    計                29,109,702          29,100,176           △9,525
           (1) 支払手形                     698,839          698,839            －
          (2)  電子記録債務
                              6,387,892          6,387,892              －
          (3)  営業未払金
                              2,508,698          2,508,698              －
          (4)  買掛金
                              4,892,915          4,892,915              －
         　(5)   短期借入金
                             15,650,370          15,650,370              －
          (6)  未払金
                              1,317,197          1,317,197              －
          (7)  社債
                               250,000          248,361          △1,638
          (8)  長期借入金
             (1年内返済予定の
                             21,199,333          21,363,256           163,923
             長期借入金を含む)
          (9)  リース債務
                              1,716,300          1,716,300              －
             負    債    計                54,621,547          54,783,832           162,285
           デリバティブ取引
                               145,723          145,723            －
      　　　　（※）リース債務には流動負債に属する金額を含んでおります。
                                60/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        当連結会計年度(平成30年３月31日）

                                                （単位：千円）
                          連結貸借対照表
                                      時  価          差  額
                          計    上    額
           (1) 現金及び預金                    8,574,882          8,574,882              －
          (2)  受取手形
                              3,329,815          3,323,428           △6,386
          (3)  電子記録債権
                               845,827          845,827            －
          (4)  営業未収入金
                             11,124,614          11,124,614              －
          (5)  売掛金
                              4,241,157          4,241,157              －
          (6)  投資有価証券
                              1,605,001          1,605,001              －
             資    産    計                29,721,297          29,714,910           △6,386
           (1) 支払手形                     627,770          627,770            －
          (2)  電子記録債務
                              6,466,095          6,466,095              －
          (3)  営業未払金
                              2,750,015          2,750,015              －
          (4)  買掛金
                              5,520,349          5,520,349              －
         　(5)   短期借入金
                             12,763,000          12,763,000              －
          (6)  未払金
                              1,947,255          1,947,255              －
          (7)  社債
                               250,000          248,243          △1,756
          (8)  長期借入金
             (1年内返済予定の
                             20,837,905          20,956,107           118,202
             長期借入金を含む)
          (9)  リース債務
                              1,604,741          1,604,741              －
             負    債    計                52,767,133          52,883,579           116,445
           デリバティブ取引
                               60,093          60,093            －
      　　　　（※）リース債務には流動負債に属する金額を含んでおります。
      (注１)     金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

         資産
         (1)  現金及び預金、        (4)  営業未収入金、並びに(5)売掛金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
         (2)  受取手形、及び(3)         電子記録債権
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。なお、一部の受取手形の時価については、元利金の合計額を同様の新規割賦販売等を行った場合に想定
           される利率で割り引いて算出する方法によっております。
         (6)  投資有価証券
            これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する
           注記事項については、「有価証券関係」注記をご覧ください。
                                61/98





                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
            負債

         (1)  支払手形、及び(2)         電子記録債務、並びに(3)            営業未払金、(4)        買掛金、(5)      短期借入金、(6)        未払金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
         (7)  社債、及び(8)       長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
            これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
           算定する方法によっております。
         (9)  リース債務
            リース債務は、連結貸借対照表に利息相当額控除前の金額で計上しており、時価の欄には連結貸借対照表
           計上額を記載しております。
         デリバティブ取引
          これらの時価については、主たる取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (注２)  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                     （単位：千円）
                  区      分                平成29年３月31日              平成30年３月31日
             非上場株式                             340,294              340,294
             関係会社株式                             164,651              174,352
             差入保証金                           1,370,937              1,365,967
           上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「金融商品の時価
          等に関する事項」には含めておりません。
                                62/98












                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      (注３)  金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
           現金及び預金                 8,045,166             －         －         －
           受取手形                 2,692,798          176,252            －         －
           電子記録債権                  709,338            －         －         －
           営業未収入金                10,574,666             －         －         －
           売掛金                 5,411,749             －         －         －
           有価証券
           　社債                  10,000           －         －         －
              　合　　　計             27,443,719           176,252            －         －
          当連結会計年度(平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
           現金及び預金                 8,574,882             －         －         －
           受取手形                 3,181,496          148,318            －         －
           電子記録債権                  845,827            －         －         －
           営業未収入金                11,124,614             －         －         －
           売掛金                 4,241,157             －         －         －
              　合　　　計             27,967,976           148,318            －         －
                                63/98











                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      (注４)     社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                             １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                      １年以内                                  ５年超
                             ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
           社債               －       －       －       －       －    250,000
           長期借入金
            （１年内返済予定
             の長期借入金を         3,572,690       8,604,684       3,355,215       2,056,963       1,663,958       1,945,820
             含む）
           リース債務            631,314       507,806       356,937       146,185       67,658       6,397
              合  計        4,204,004       9,112,491       3,712,153       2,203,149       1,731,617       2,202,217
          当連結会計年度(平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                             １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                      １年以内                                  ５年超
                             ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
           社債               －       －       －       －       －    250,000
           長期借入金
            （１年内返済予定
             の長期借入金を         8,757,143       4,761,532       2,362,103       1,968,858       1,330,585       1,657,680
             含む）
           リース債務            637,374       489,934       237,109       155,720       61,317       23,284
              合  計        9,394,517       5,251,466       2,599,213       2,124,579       1,391,903       1,930,965
                                64/98












                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (有価証券関係)

        １   その他有価証券
          前連結会計年度（平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
              区分         連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
         　株式                    1,437,870             824,901            612,968
              小  計               1,437,870             824,901            612,968

         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
           株式                      51,860            57,479            △5,619
              小  計                 51,860            57,479            △5,619
             合    計                1,489,730             882,381            607,348
          当連結会計年度（平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
              区分         連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
         　株式                    1,553,816             841,718            712,097
              小  計               1,553,816             841,718            712,097

         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
           株式                      51,185            57,479            △6,294
              小  計                 51,185            57,479            △6,294
             合    計                1,605,001             899,198            705,802
        ２   連結会計年度中に売却したその他有価証券

          前連結会計年度（自　平成28年４月１日　　至　平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
              区分             売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
         株式                      72,553            40,952              －

             合    計                 72,553            40,952              －

          当連結会計年度（自　平成29年４月１日　　至　平成30年３月31）

          　該当事項はありません。
                                65/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (デリバティブ取引関係)

        １   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        　商品関連
         前連結会計年度（平成29年３月31日）
                                                    　（単位：千円）
              デリバティブ取引                   契約額のうち１年
                         契約額等                   時価        評価損益
                の種類等                    超
      市場取引以外                        96         －

              オイルカラー取引                               △41,510         △41,510
      の取引                   （千バレル）         （千バレル）
          　(注)    時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。

         当連結会計年度（平成30年３月31日）

          該当事項はありません。
        ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

         (1)金利関連
         前連結会計年度（平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                                     当該時価の
      ヘッジ会計の        デリバティブ取引                         契約額のうち
                        主なヘッジ対象         契約額等               時価
        方法        の種類等                         １年超
                                                      算定方法
              金利スワップ取引
      金利スワップ
                支払固定・          長期借入金          3,000,000       1,200,000      △104,212        (注1)
      の原則処理
                受取変動
         (注1) 金利スワップの原則処理によるものは、主要金融機関から提示された価額等に基づき算出しております。
         当連結会計年度（平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                                     当該時価の
      ヘッジ会計の        デリバティブ取引                         契約額のうち
                        主なヘッジ対象         契約額等               時価
        方法        の種類等                         １年超
                                                      算定方法
              金利スワップ取引
      金利スワップ
                支払固定・          長期借入金          3,000,000        720,000      △60,093       (注1)
      の原則処理
                受取変動
         (注1) 金利スワップの原則処理によるものは、主要金融機関から提示された価額等に基づき算出しております。
                                66/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (退職給付関係)

         １　採用している退職給付制度の概要
          一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度および退職一時金制度を設けておりま
         す。確定給付企業年金制度と退職一時金制度および確定拠出年金制度を採用し、連結子会社18社中３社は確定給
         付企業年金制度、５社は退職一時金制度を採用しております。
          なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度および退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係
         る負債および退職給付費用を計算しております。
         ２　確定給付制度

         　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                  　至　平成29年３月31日)              　至　平成30年３月31日)
          退職給付債務の期首残高                          6,574,823     千円         6,481,344     千円
           勤務費用                          298,998     〃          309,937     〃
           利息費用                          29,581    〃           35,953    〃
           数理計算上の差異の発生額                          72,750    〃           42,969    〃
           退職給付の支払額                         △246,437      〃         △234,132      〃
           その他                         △248,371      〃             －  〃
          退職給付債務の期末残高                          6,481,344     千円         6,636,071     千円
         　(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                  　至　平成29年３月31日)              　至　平成30年３月31日)
          年金資産の期首残高                          1,966,209     千円         2,416,547     千円
           期待運用収益                          35,565    〃           50,629    〃
           数理計算上の差異の発生額                          23,154    〃           29,382    〃
           事業主からの拠出額                          517,234     〃          205,581     〃
           退職給付の支払額                         △125,614      〃         △106,483      〃
          年金資産の期末残高                          2,416,547     千円         2,595,657     千円
          (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

           る資産の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
          積立年金制度の退職給付債務                          4,144,979     千円         4,216,336     千円
          年金資産                         △2,416,547       〃        △2,595,657       〃
                                    1,728,431      〃         1,620,679      〃
          非積立型制度の退職給付制度                          2,336,365      〃         2,419,735      〃
          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          4,064,796      〃         4,040,414      〃
          退職給付に係る負債                          4,098,991     千円         4,074,914     千円

          退職給付に係る資産                          △34,195     〃          △34,499     〃
          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          4,064,796     千円         4,040,414     千円
                                67/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         　(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                  　至　平成29年３月31日)              　至　平成30年３月31日)
          勤務費用                           298,998    千円          309,937    千円
          利息費用                           29,581    〃           35,953    〃
          期待運用収益                          △35,565     〃          △50,629     〃
          数理計算上の差異の費用処理                           29,522    〃          150,177     〃
          過去勤務費用の費用処理額                            5,875    〃             －  〃
          確定給付制度に係る退職給付費用                           328,411    千円          445,438    千円
         　(5)退職給付に係る調整額　　　　　　　　　　　　　　　　　

           退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                  　至　平成29年３月31日)              　至　平成30年３月31日)
          数理計算上の差異                          △111,381     千円          △5,876    千円
          過去勤務費用                           △5,875     〃           18,140    〃
          その他                           △6,473     〃             －  〃
          合計                          △123,729     千円           12,264   千円
         　(6)退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
          未認識数理計算上の差異                          △273,796     千円           47,001   千円
          未認識過去勤務費用                           52,878    〃         △255,655      〃
          合計                          △220,918     千円         △208,653     千円
         　(7)年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
          債券                               27 %             31 %
          株式                               34 %             41 %
          現金及び預金                               16 %              3 %
          その他                               23 %             25 %
          合計                              100  %             100  %
           ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構
            成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
                                68/98






                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         　(8)数理計算上の計算基礎に関する事項

           当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                  　至　平成29年３月31日)              　至　平成30年３月31日)
          割引率                          0.47～0.60     %         0.50～0.60     %
          長期期待運用収益率                              2.00  %            2.00  %
         ３　確定拠出制度

          当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度370,610千円、当連結会計年度349,791千
         円でありました。
                                69/98

















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (税効果会計関係)

        １  繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成29年３月31日現在)            (平成30年３月31日現在)
                繰延税金資産
                  貸倒引当金                           26,003   千円         30,604   千円
                                               〃              〃 
                  貸倒損失                            6,783            4,586
                                               〃              〃 
                  賞与引当金                           32,299            16,508
                                                           〃
                　未払事業税                           40,483    〃         52,771
                                               〃              〃 
                  繰越欠損金                           39,715            33,322
                                               〃              〃 
                  有価証券評価損                           82,368            82,034
                                               〃              〃 
                　出資金評価損                           26,888            26,888
                                               〃              〃 
                　退職給付に係る負債                         1,363,118            1,302,581
                                               〃              〃 
                  役員退職慰労引当金                          232,067            246,579
                                               〃              〃 
                  未払確定拠出年金                            8,443            8,486
                                               〃              〃 
                  未払車両事故費                           32,407            30,617
                                               〃              〃 
                  資産除去債務                           96,564            97,754
                                               〃              〃 
                  減損損失                          232,354            452,090
                                               〃              〃 
                  繰延ヘッジ損益                           35,732            20,594
                                               〃              〃 
                                           116,375            247,356
                  その他
                繰延税金資産小計                               〃              〃 
                                          2,371,606            2,652,776
                                               〃              〃 
                                          △807,591            △991,312
                  評価性引当額
                                               〃              〃 
                繰延税金資産合計                         1,564,015            1,661,463
                繰延税金負債

                                               〃              〃 
                  固定資産圧縮積立金                        △2,518,528            △2,563,742
                                               〃              〃 
                  その他有価証券評価差額金                         △181,950            △213,335
                 固定資産圧縮特別勘定積立金                                          〃 
                                          △110,114      〃       △500,953
                                               〃              〃 
                  資産除去債務                          △47,974            △43,154
                                               〃              〃 
                  時価評価による評価差額                        △7,310,939            △7,359,227
                                               〃              〃 
                                           △3,003            △4,884
                  その他
                                               〃
                                                           〃 
                繰延税金負債合計                        △10,172,511            △10,685,298
                                               〃              〃 

                                         △8,608,496            △9,023,834
                繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額
       (注)    当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                       前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成29年３月31日現在)            (平成30年３月31日現在)
                  流動資産－繰延税金資産
                                           182,090    千円        177,578    千円
                                               〃              〃 
                  固定資産－繰延税金資産                          133,379              －
                                               〃              〃 
                  固定負債－繰延税金負債                        △8,923,966            △9,201,412
                                70/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         ２   再評価に係る繰延税金負債の内訳

                                       前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成29年３月31日現在)            (平成30年３月31日現在)
             再評価に係る繰延税金負債
              再評価に係る繰延税金負債                            2,014,204     千円       1,528,463     千円
                                               〃              〃 

             再評価に係る繰延税金負債                             2,014,204            1,528,463
         ３   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                       前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成29年３月31日現在)            (平成30年３月31日現在)
           法定実効税率                                 34.5  ％          34.3  ％

             (調整)
                                               〃              〃 
              住民税均等割等                               5.0           10.2
                                               〃              〃 
                評価性引当額の計上による影響                                 0.7           13.9
                                               〃              〃 
                交際費等永久に損金に算入されない項目                                △2.7             6.5
                                               〃              〃 
              その他                               1.8           △0.6
                                               〃              〃 
              税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 39.3            64.3
                                71/98













                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (資産除去債務関係)

        資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
         (1) 当該資産除去債務の概要
           一部の連結子会社の建物の一部にアスベスト含有建材が使用されており、当該資産の除去に係る費用、およ
          び不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に係る費用であります。
         (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

           使用見込期間を建物の耐用年数に応じて５年～47年と見積り、割引率は国債の利回り0.564%～2.300%を使用
          して資産除去債務の金額を計算しております。
         (3) 当該資産除去債務の総額の増減

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成28年４月１日              (自    平成29年４月１日
                             至   平成29年３月31日)               至   平成30年３月31日)
           期首残高                        306,601    千円             285,153    千円
           新規取得に伴う増加額                         1,432    〃                －  〃
           時の経過による調整額                         3,315    〃              3,260    〃
         　資産除去債務の履行による減少額                       △26,194     〃                －  〃
           期末残高                        285,153    千円             288,414    千円
                                72/98













                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (賃貸等不動産関係)

         一部の連結子会社では、東京都およびその他の地域において、賃貸用の店舗ビル、倉庫等(土地を含む。)を有し
        ております。
        前連結会計年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

         平成29年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は248,271千円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は
        営業原価に計上)であります。
         また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                            （単位：千円）
                            期首残高                  1,927,039
                連結貸借対照表計上額             期中増減額                   136,773
                            期末残高                  2,063,813
                期末時価                               2,734,284
               (注)   １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
                  ２．期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ
                    く金額であります。
        当連結会計年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

       　　重要性が乏しいため記載を省略しております。
                                73/98













                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (セグメント情報等)

        【セグメント情報】
         １．報告セグメントの概要
           当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営
          資源の配分および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
           当社グループは、提出会社においては純粋持株会社であり、連結子会社においては特別積合せ運送事業によ
          る輸送サービスやロジスティクス事業による保管・荷役等のサービスおよび一般貨物自動車運送事業による区
          域輸送サービス等の物流関連事業活動、自動車販売および同販売に関連した部品販売並びに修理業を行う自動
          車販売事業ならびに不動産賃貸または売買を行う不動産事業を中心に行っております。その他にも、コン
          ピュータ関連機器の販売および燃料の販売等の事業を展開しております。
           従って、当社グループは「物流関連事業」、「自動車販売事業」および「不動産事業」の３つを報告セグメ
          ントとしております。
           各報告セグメントの製品およびサービスの種類は次のとおりであります。
              報告セグメント                      製品およびサービスの種類
                         特別積合せ運送事業による貨物輸送、一般貨物事業による貨物輸送、倉庫
           物流関連事業
                         業、荷造梱包業、貨物利用運送事業
                         三菱ふそうトラック・バス㈱製のトラック・バスの販売、同関連部品販売
                         並びに修理業等
           自動車販売事業
                         三菱自動車工業㈱製の乗用車の販売および修理業等
                         中古自動車の販売および輸出業
           不動産事業             不動産賃貸業、不動産売買および賃貸借の仲介業等
         ２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
          おける記載と概ね同一であります。
           報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場
          実勢価格に基づいております。
                                74/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         ３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)
                                                       (単位：千円)
                           報告セグメント
                                                         連結
                                           その他      調整額
                                                        財務諸表
                                           (注)１      (注)２
                    物流関連     自動車販売       不動産
                                                        計上額
                                       計
                     事業      事業     事業
      営業収益
        外部顧客への営業収益              74,083,640      33,510,932       394,711    107,989,283      1,313,459          －  109,302,742

        セグメント間の内部
                      18,805    1,475,687      339,650     1,834,144     1,482,564      △3,316,708           －
        営業収益または振替高
            計        74,102,445      34,986,619       734,362    109,823,427      2,796,023      △3,316,708      109,302,742
      セグメント利益              1,312,002       625,146     254,516     2,191,664      △12,877       138,947     2,317,735

      セグメント資産              69,449,235      31,392,112      7,444,533     108,285,882      1,636,468      △1,359,242      108,563,108

      セグメント負債              51,130,568      24,147,194       935,504     76,213,266      1,004,235       △531,518      76,685,983

      その他の項目

        減価償却費              1,939,626       532,518     169,490     2,641,635       62,830         －   2,704,465

        有形固定資産および
                    1,967,648       409,562      1,068    2,378,279       19,467         －   2,397,747
        無形固定資産の増加額
      （注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、燃料販売事業、車
           体製造販売事業を含んでおります。
         ２．「その他」の営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受け取った配当金を含めており、
           営業収益およびセグメント利益に与える影響は170,805千円であります。
         ３．「調整額」は以下のとおりであります。
         （1）セグメント利益の「調整額」138,947千円は、セグメント間取引消去額であります。
         （2）セグメント資産の「調整額」△1,359,242千円は、純粋持株会社の資産10,748,195千円、セグメント間債権
           債務消去等△12,107,437千円であります。
         （3）セグメント負債の「調整額」△531,518千円は、純粋持株会社の負債11,142,668千円、セグメント間債権債
           務消去等△11,674,187千円であります。
         ４．減価償却費、有形固定資産および無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれ
           ております。
                                75/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日)

                                                       (単位：千円)
                           報告セグメント
                                                         連結
                                           その他      調整額
                                                        財務諸表
                                           (注)１      (注)２
                    物流関連     自動車販売       不動産
                                                        計上額
                                       計
                     事業      事業     事業
      営業収益
        外部顧客への営業収益              76,530,184      30,337,825       325,410    107,193,420      1,415,304          －  108,608,724

        セグメント間の内部
                      20,678    1,383,370      434,964     1,839,013     1,265,150      △3,104,163           －
        営業収益または振替高
            計        76,550,862      31,721,195       760,374    109,032,433      2,680,454      △3,104,163      108,608,724
      セグメント利益              1,260,832       119,041     224,621     1,604,495       45,090      △40,629      1,608,956

      セグメント資産              71,543,077      29,519,340      6,003,481     107,065,899      1,261,711       △783,581     107,544,028

      セグメント負債              52,670,116      21,638,022       493,685     74,801,824       985,411      △584,786      75,202,449

      その他の項目

        減価償却費              1,857,049       558,917     151,064     2,567,031       41,839         －   2,608,871

        有形固定資産および
                    3,140,830       819,416      4,282    3,964,529       24,008         －   3,988,537
        無形固定資産の増加額
      （注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、燃料販売事業、車
           体製造販売事業を含んでおります。
         ２．「その他」の営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受け取った配当金を含めており、
           営業収益およびセグメント利益に与える影響は697,272千円であります。
         ３．「調整額」は以下のとおりであります。
         （1）セグメント利益の「調整額」△40,629千円は、セグメント間取引消去額であります。
         （2）セグメント資産の「調整額」△783,581千円は、純粋持株会社の資産13,516,463千円、セグメント間債権債
           務消去等△14,300,045千円であります。
         （3）セグメント負債の「調整額」△584,786千円は、純粋持株会社の負債13,355,753千円、セグメント間債権債
           務消去等△13,940,539千円であります。
         ４．減価償却費、有形固定資産および無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれ
           ております。
                                76/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        【関連情報】

        前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)
        １．製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        ２．地域ごとの情報

         (1) 営業収益
           国内の営業収益が、本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が連結損益計算書の営業収益の90％を超え
          るため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2) 有形固定資産

           国内に所在している有形固定資産の額が連結貸借対照表の有形固定資産の額の90％を超えるため、地域ごと
          の有形固定資産の記載を省略しております。
        ３．主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書上の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ
          りません。
        当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日)

        １．製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        ２．地域ごとの情報

         (1) 営業収益
           国内の営業収益が、本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が連結損益計算書の営業収益の90％を超え
          るため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2) 有形固定資産

           国内に所在している有形固定資産の額が連結貸借対照表の有形固定資産の額の90％を超えるため、地域ごと
          の有形固定資産の記載を省略しております。
        ３．主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書上の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ
          りません。
                                77/98







                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

         前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)
                                                 (単位：千円)
                      報告セグメント
                                        その他     全社・消去       合計
              物流関連      自動車販売       不動産
                                   計
               事業       事業      事業
      減損損失          7,953      73,064        －     81,018        －      －    81,018
         当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日)

                                                 (単位：千円)
                      報告セグメント
                                        その他     全社・消去       合計
              物流関連      自動車販売       不動産
                                   計
               事業       事業      事業
      減損損失         21,674      727,762      197,471       946,908      241,299        －  1,188,207
        【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

         前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)
          重要性が乏しいため記載を省略しております。
         当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日)

          重要性が乏しいため記載を省略しております。
        【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日)

          該当事項はありません。　
                                78/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        【関連当事者情報】

        関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等
            前連結会計年度(自           平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)
                                議決権等

                      資本金又
            会社等の名称               事業の内容         関連当事者           取引金額         期末残高
                                の所有
         種類          所在地    は出資金                   取引の内容           科目
             又は氏名              又は職業         との関係           (千円)         (千円)
                                (被所有)
                       (千円)
                                割合(％)
                                         被債務保証
                                               2,978,647      －     ー
                                         （注１）
                           提出会社
         役員   武藤幸規            －       －         －         －
                           代表取締役
                                         被債務保証
                                                59,996     －     ー
                                         （注２）
         取引条件および取引条件の決定方針等
         （注１）三菱ふそうトラック・バス㈱仕入債務について、債務保証を受けているものであります。
         （注２）ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱の仕入債務について、債務保証を受けているものであります。
         なお、当該債務保証について、保証料の支払および担保の提供は行っておりません。
            当連結会計年度(自           平成29年４月１日          至   平成30年３月31日)

                                議決権等

                      資本金又
            会社等の名称               事業の内容         関連当事者           取引金額         期末残高
                                の所有
         種類          所在地    は出資金                   取引の内容           科目
             又は氏名              又は職業         との関係           (千円)         (千円)
                                (被所有)
                       (千円)
                                割合(％)
                                         被債務保証
                                               3,737,273      －     ー
                                         （注１）
                           提出会社
         役員   武藤幸規            －       －         －         －
                           代表取締役
                                         被債務保証
                                                111,485     －     ー
                                         （注２）
         取引条件および取引条件の決定方針等
         （注１）三菱ふそうトラック・バス㈱仕入債務について、債務保証を受けているものであります。
         （注２）ＪＸＴＧエネルギー㈱の仕入債務について、債務保証を受けているものであります。
         なお、当該債務保証について、保証料の支払および担保の提供は行っておりません。
                                79/98










                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (１株当たり情報)

        　１．１株当たり情報
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成28年４月１日              (自    平成29年４月１日
                             至   平成29年３月31日)               至   平成30年３月31日)
         １株当たり純資産額                           2,326.46    円             2,366.53    円
         １株当たり当期純利益金額                             96.33   円              40.30   円

        （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がありませんでしたので記載しており
              ません。１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度

                                   (自    平成28年４月１日          (自    平成29年４月１日
                    項目
                                   至   平成29年３月31日)          至   平成30年３月31日)
         １株当たり当期純利益金額                                 96.33   円          40.30   円
           （算定上の基礎）

          連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                         1,311,241              548,400
          当期純利益(千円)
          普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         1,311,241              548,400
          当期純利益(千円)
           普通株式の期中平均株式数(千株)                                 13,611             13,607
            ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     前連結会計年度             当連結会計年度

                    項目
                                    (平成29年３月31日)             (平成30年３月31日)
         １株当たり純資産額                               2,326.46    円        2,366.53    円
         （算定上の基礎）

         連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                               31,877,124             32,341,579

         純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                 214,144             141,833

         (うち非支配株主持分(千円))                                 214,144             141,833

         普通株式に係る純資産額(千円)                               31,662,980             32,199,745

         普通株式の発行済株式数（千株）                                 13,618             13,618

         普通株式の自己株式数（千株）                                    8            12

         １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
                                           13,609             13,606
         株式の数(千株)
                                80/98






                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (重要な後発事象)

         　該当事項はありません。
                                81/98



















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ⑤  【連結附属明細表】

            【社債明細表】

                               当期首残高      当期末残高       利率

         会社名          銘柄      発行年月日                        担保     償還期限
                                (千円)      (千円)      (％)
      山形三菱自動車販          第１回無担保社         平成28年9月               170,000              平成35年9月
                                 170,000            0.45    無担保
      売株式会社          債          16日              （－）               15日
      山形三菱自動車販          第２回無担保社         平成28年9月               80,000             平成35年9月
                                 80,000           0.44    無担保
      売株式会社          債          16日              （－）               16日
                                       250,000
      合計             ―        ―      250,000             ―    ―      ―
                                        （－）
       (注)   １．「当期末残高欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
         ２．連結決算日後５年内における償還予定額はありません。
            【借入金等明細表】

                         当期首残高        当期末残高         平均利率

              区分                                      返済期限
                          (千円)        (千円)         (％)
      短期借入金                    15,650,370        12,763,000         0.91          ―
      １年内返済予定の長期借入金                    3,572,690        8,757,143        1.29          ―

      １年以内に返済予定のリース債務                     631,314        637,374        －          ―

                                                 平成31年４月18日～
      長期借入金(１年以内に返済予定の
                          17,626,643        12,080,762         1.38
      ものを除く)
                                                 平成37年10月31日
                                                 平成31年４月30日～
      リース債務（１年以内に返済予定の
                           1,084,985         967,366        －
      ものを除く）
                                                 平成37年10月31日
              計            38,566,003        35,205,646         ―         ―
       (注) １  「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
             なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース
           債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         ２  長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごと
           の返済予定額の総額は以下の通りであります。
                         １年超２年以内         ２年超３年以内         ３年超４年以内         ４年超５年以内

                   区分
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                長期借入金            4,761,532         2,362,103         1,968,858         1,330,585
                リース債務             489,934         237,109         155,720         61,317

            【資産除去債務明細表】

              当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および
            当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しておりま
            す。
        (2) 【その他】

             該当事項はありません。
                                82/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      ２  【財務諸表等】

        (1)【財務諸表】
          ①【貸借対照表】
                                                     (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
       資産の部
        流動資産
          現金及び預金                                38,408              227,758
                                            856               777
                                         ※1              ※1
          前払費用
                                          34,878               142,383
                                       ※1              ※1
          未収入金
                                          730,970              6,277,780
                                       ※1             ※1
          関係会社短期貸付金
                                           8,070               10,727
                                        ※1              ※1
          未収収益
                                            40              －
          立替金
          流動資産合計                               813,224             6,659,427
        固定資産
          有形固定資産
           工具、器具及び備品                                630              630
                                          △246              △342
             減価償却累計額
             工具、器具及び備品（純額）                               384              288
           有形固定資産合計                                384              288
          無形固定資産
                                           275              217
           ソフトウエア
           無形固定資産合計                                275              217
          投資その他の資産
           関係会社株式                            14,480,171              13,839,591
           出資金                                 1              1
                                         9,934,310               6,856,530
                                      ※1              ※1
           関係会社長期貸付金
           投資その他の資産合計                            24,414,482              20,696,122
          固定資産合計                              24,415,141              20,696,627
        資産合計                               25,228,366              27,356,055
                                83/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                                                     (単位：千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成29年３月31日)              (平成30年３月31日)
       負債の部
        流動負債
          1年内返済予定の長期借入金                               580,970             6,277,780
          未払金                                 1,801              2,465
                                          18,489               12,467
                                       ※1              ※1
          未払費用
          未払法人税等                                 1,328              1,319
          未払消費税等                                 3,620              1,460
                                           119              300
          預り金
          流動負債合計                               606,328             6,295,793
        固定負債
          長期借入金                              9,934,310              6,856,530
                                          600,000               200,000
                                       ※1              ※1
          関係会社長期借入金
                                          2,030              3,430
          役員退職慰労引当金
          固定負債合計                              10,536,340               7,059,960
        負債合計                               11,142,668              13,355,753
       純資産の部
        株主資本
          資本金                              2,000,000              2,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                              500,000              500,000
                                        11,277,317              11,277,317
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                            11,777,317              11,777,317
          利益剰余金
           その他利益剰余金
                                         311,511              227,492
             繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                              311,511              227,492
          自己株式                               △3,131              △4,508
          株主資本合計                              14,085,697              14,000,302
        純資産合計                               14,085,697              14,000,302
       負債純資産合計                                 25,228,366              27,356,055
                                84/98









                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ②【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (自 平成28年４月１日              (自 平成29年４月１日
                                　至 平成29年３月31日)              　至 平成30年３月31日)
                                          257,205               783,672
                                       ※1              ※1
       営業収益
       営業総利益                                  257,205              783,672
                                          90,543               100,058
                                      ※1,※2              ※1,※2
       販売費及び一般管理費
       営業利益                                  166,661              683,614
       営業外収益
                                          104,882               136,759
                                       ※1              ※1
        受取利息
                                          34,500               15,150
                                       ※1              ※1
        受取手数料
                                           649              351
        その他
        営業外収益合計                                 140,031              152,260
       営業外費用
                                          109,884               142,674
                                       ※1              ※1
        支払利息
        支払手数料                                 34,500              15,150
                                           162              150
        その他
        営業外費用合計                                 144,546              157,974
       経常利益                                  162,146              677,900
       特別損失
        関係会社株式売却損                                  2,200                －
        関係会社株式評価損                                    －            624,529
                                          2,200             624,529
        特別損失合計
       税引前当期純利益                                  159,946               53,370
       法人税、住民税及び事業税                                   1,290              1,290
       法人税等合計                                   1,290              1,290
       当期純利益                                  158,656               52,080
                                85/98











                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ③【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自       平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
                                            (単位：千円)

                               株主資本
                                   資本剰余金
                   資本金
                           資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
      当期首残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317

      当期変動額
       剰余金の配当
       当期純利益
       自己株式の取得
      当期変動額合計                 －         －         －         －
      当期末残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317
                               株主資本

                      利益剰余金
                                                     純資産合計
                 その他利益剰余金                   自己株式        株主資本合計
                          利益剰余金合計
                 繰越利益剰余金
      当期首残高               288,994         288,994         △1,602       14,064,710         14,064,710
      当期変動額
       剰余金の配当             △136,139         △136,139                 △136,139         △136,139
       当期純利益              158,656         158,656                 158,656         158,656
       自己株式の取得                               △1,528         △1,528         △1,528
      当期変動額合計               22,516         22,516        △1,528         20,987         20,987
      当期末残高               311,511         311,511         △3,131       14,085,697         14,085,697
                                86/98










                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       当事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

                                            (単位：千円)

                               株主資本
                                   資本剰余金
                   資本金
                           資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
      当期首残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317

      当期変動額
       剰余金の配当
       当期純利益
       自己株式の取得
      当期変動額合計                 －         －         －         －
      当期末残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317
                               株主資本

                      利益剰余金
                                                     純資産合計
                 その他利益剰余金                   自己株式        株主資本合計
                          利益剰余金合計
                 繰越利益剰余金
      当期首残高               311,511         311,511         △3,131       14,085,697         14,085,697
      当期変動額
       剰余金の配当             △136,099         △136,099                 △136,099         △136,099
       当期純利益              52,080         52,080                 52,080         52,080
       自己株式の取得                               △1,376         △1,376         △1,376
      当期変動額合計              △84,019         △84,019         △1,376        △85,395         △85,395
      当期末残高               227,492         227,492         △4,508       14,000,302         14,000,302
                                87/98










                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
       【注記事項】

        (重要な会計方針)
         １  有価証券の評価基準および評価方法
           関係会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         ２   固定資産の減価償却の方法

           有形固定資産
            主なものは工具、器具及び備品であり、定率法を採用しております。
            なお、耐用年数は８年としております。
           無形固定資産
            主なものはソフトウエアであり、定額法を採用しております。
            なお、耐用年数は５年としております。
         ３   引当金の計上基準

           役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
         ４   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           消費税等の会計処理
            消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
        (表示方法の変更)

         （損益計算書関係）
           財務諸表の明瞭性を高めるため、当事業年度において一部の勘定科目について、名称を変更しております。
                                88/98











                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
         (貸借対照表関係)

          ※１    関係会社に対する金銭債権および金銭債務は、次のとおりであります。
                                  前事業年度               当事業年度
                                (平成29年３月31日)               (平成30年３月31日)
          短期金銭債権
                                   739,242    千円          6,288,669     千円
          短期金銭債務                             〃                 〃 
                                     303               874
                                       〃                 〃 
         　長期金銭債権                        9,934,310               6,856,530
                                       〃                 〃 
         　長期金銭債務                         600,000               200,000
               計                        11,273,855     千円          13,346,074     千円
         (損益計算書関係)

          ※１   関係会社との取引高は、次のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                至　平成29年３月31日)               至　平成30年３月31日)
         営業取引による取引高
         　営業収益                         257,205    千円           783,672    千円
         　販売費及び一般管理費                          24,105    〃           25,800    〃
         営業取引以外の取引による取引高
         　営業外収益                         139,378    千円           152,057    千円
                                       〃                〃 
         　営業外費用                          11,041              12,827
          ※２   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自　平成28年４月１日              (自　平成29年４月１日
                                至　平成29年３月31日)               至　平成30年３月31日)
         　役員報酬                          12,024   千円           12,827   千円
         　役員退職慰労引当金繰入額                          1,100    〃            1,400    〃
         　人件費                          2,014    〃            4,131    〃
         　租税公課                          11,961    〃            9,770    〃
         　旅費及び通信費                          6,196    〃            8,525    〃
         　支払手数料                          51,838    〃           58,544    〃
         おおよその割合

         　販売費                            0 ％              0 ％
         　一般管理費                           100  ％             100  ％
                                89/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
        (有価証券関係)

         前事業年度(平成29年３月31日）
                                      （単位：千円）
                  区      分               貸借対照表計上額
            関係会社株式                           14,480,171

           上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておりません。
           したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
         当事業年度(平成30年３月31日）

                                      （単位：千円）
                  区      分               貸借対照表計上額
            関係会社株式                           13,839,591

           上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておりません。
           したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
                                90/98














                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
          ④【附属明細表】

          【有形固定資産等明細表】
                                                     （単位：千円）
       区分    資産の種類       当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
           工具、器具
                      384       ―       ―       96      288       342
      有形固
           及び備品
      定資産
             計         384       ―       ―       96      288       342
          ソフトウエア           275       ―       ―       58      217        72
      無形固
      定資産
             計         275       ―       ―       58      217        72
          【引当金明細表】

                                                     （単位：千円）
          科目         当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
       役員退職慰労引当金                  2,030           1,400            ―         3,430
        (2) 【主な資産および負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
        (3)  【その他】

           　該当事項はありません。
                                91/98












                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第６ 【提出会社の株式事務の概要】

      事業年度             ４月１日から３月31日まで

      定時株主総会             ６月中

      基準日             ３月31日

      剰余金の配当の基準日             ９月30日、３月31日

      １単元の株式数             400株

      株式の名義書換え

                   東京都府中市日鋼町１－１              三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社               証券代行部

          取扱場所
          株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

          取次所             三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  全国各支店

          名義書換手数料             無料

      単元未満株式の買取り

                   東京都府中市日鋼町１－１              三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社               証券代行部

          取扱場所
          株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

          取次所             三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  全国各支店

          買取手数料             無料

                   東京都において発行する日本経済新聞および山形市において発行する山形新聞に掲載
      公告掲載方法
                   します。
      株主に対する特典             該当事項はありません。
       （注）  当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
          ん。
             会社法第189条第２項各号に掲げる権利
             会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
             株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
                                92/98








                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第７ 【提出会社の参考情報】

      １ 【提出会社の親会社等の情報】

        当社には、親会社等はありません。
      ２  【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       （1）有価証券報告書及びその添付書類
         事業年度      第５期(自       平成28年４月１日          至   平成29年３月31日)　平成29年６月30日東北財務局長に提出
       （2）半期報告書

         事業年度      第６期中(自        平成29年４月１日          至   平成30年９月30日)　平成29年12月27日東北財務局長に提出
       （3）臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フ
         ローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書
         平成30年４月５日東北財務局長に提出
                                93/98














                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

       該当事項はありません。

                                94/98



















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書

                                                    令和４年６月２４日

      ディー・ティー・ホールディングス株式会社

        取      締      役      会    御中

                    有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ

                     指定有限責任社員

                               公認会計士
                                        奥　　津　　佳　　樹
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

      れているディー・ティー・ホールディングス株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの連結会計
      年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変
      動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結
      附属明細表について監査を行った。
      連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
      ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
      策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
      当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
      される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
      ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
      内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
      積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ディー・ティー・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ
      て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
      のと認める。
                                95/98




                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      その他の事項

      　有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当
      監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成３０年６月２８日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、
      訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
      利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
       (注)   １   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                96/98
















                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書

                                                   平成３０年６月２８日

      ディー・ティー・ホールディングス株式会社

        取      締      役      会    御中

                    有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ

                     指定有限責任社員

                               公認会計士
                                        板　　谷　　宏　　之             ㊞
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                               公認会計士
                                        奥　　津　　佳　　樹             ㊞
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

      れているディー・ティー・ホールディングス株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第６期事
      業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び
      附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
      示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
      にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
      は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
      これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
      査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
      財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
      討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
      含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ディー・ティー・ホールディングス株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
      度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                97/98



                                                          EDINET提出書類
                                            ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
                                                         訂正有価証券報告書
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
       (注)   １   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                98/98

PDFをダウンロード

関連コンテンツ