ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月9日      提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
        ・以下、上記を総称して「ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）」ということがあります。また、
         各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
         ファンドの名称                          略称
         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                          国内債券インデックス
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                          国内株インデックス
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジなし）
         （為替ヘッジなし）
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジあり）
         （為替ヘッジあり）
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                          新興国債券インデックス
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                          先進国株インデックス
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                          新興国株インデックス
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                          国内リートインデックス
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                          先進国リートインデックス
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準
         価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準
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         価額とします。
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年9月10日から2023年3月10日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口
         座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行
         と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。
         ※投資一任業者である株式会社りそな銀行が、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な
          運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
        います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成
        果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





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       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  8/604




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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 10/604




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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 11/604



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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
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      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
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      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
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       ・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年1月5日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2021年3月11日
        ・ファンド総称変更
         新総称：     ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）
         旧総称：     りそなファンドラップ（スタンダードコース）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、













       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年6月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている
          国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
          ます。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
          取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採
          用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
          成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高め
          るため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とし
          た株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
          します。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
          ス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴ
          Ｆ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
          ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
          本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
          国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数
          を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがありま
          す。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
          いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイ
          バーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
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          指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
          ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
          な お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を
          高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
          数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
          Ｉ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
          株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
          指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
          込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩエ
          マージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商
          品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて
          いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥ
          ＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取
          引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
          連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
          る投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
          することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＲＭ国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」  といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
        図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        ＲＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
                                 28/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        ＲＭ先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に
        直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
        除く先進国の債券に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」の
        受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
                                 31/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        ＲＭ新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資す
        ることがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
        為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
        行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        ＲＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
        （ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
        ます。）および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        ＲＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預託
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）およ
        び新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        ＲＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
        （一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        ＲＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
        産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不動
        産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直
        接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
                                 37/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
                                 38/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














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        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年6月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、行いません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           の とします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           も しくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
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           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           も のをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
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         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
                                 56/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッ  ジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
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           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
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           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取 る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
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         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           し た額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
                                 61/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
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             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益 証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       13）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       14）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
                                 65/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       15）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の 旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
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             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨 建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
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           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有 外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
                                 70/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
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           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
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         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           で はありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
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             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
                                 75/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
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         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
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             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16 条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
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           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限

        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下、当項目において
          「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
          当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          こ とにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当
          項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
          の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
          ス）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用します
          が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
          スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
          す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
          ストがかかります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・
          円ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用し
          ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシ
          ファイド（円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を
          目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
          る場合があります。
                                 85/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、  基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお
          いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
          ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待 できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
         年率0.275％（税抜0.250％）
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
         年率0.385％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
         年率0.385％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
         年率0.605％（税抜0.550％）
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
         年率0.660％（税抜0.600％）
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                               信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
              ファンド
                             合計       委託会社        販売会社        受託会社
        ＦＷりそな国内債券インデックス
                            0.250％        0.190％
        ファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックス
                            0.300％        0.240％
        ファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデック
                            0.350％        0.290％
        スファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデック
                            0.350％        0.290％
        スファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデック
                            0.550％        0.490％        0.030％        0.030％
        スファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデック
                            0.400％        0.340％
        スファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデック
                            0.600％        0.540％
        スファンド
        ＦＷりそな国内リートインデック
                            0.300％        0.240％
        スファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデッ
                            0.400％        0.340％
        クスファンド
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          支払先                         主な役務
                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （「国内株インデックス」のみ配当控除の適
         用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。）                                     のいずれかを選択することも
         できます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
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         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








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     ※上記は     2022年6月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       し ます。
    ５【運用状況】

    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             81,280,854,008              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              121,242,631             0.15
                合計（純資産総額）                            81,402,096,639              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              79,538,950,982         1.0508    83,584,801,395         1.0219    81,280,854,008      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,958         28,958         0.9997         0.9997
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,611         47,611         1.0020         1.0020
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               40,701         40,701         1.0188         1.0188
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               46,501         46,501         1.0102         1.0102
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               74,613         74,613         1.0064         1.0064
                  2021年    6月末日         57,944           ―       1.0057           ―
                      7月末日         61,416           ―       1.0104           ―
                      8月末日         63,903           ―       1.0094           ―
                      9月末日         65,762           ―       1.0057           ―
                  　　　10月末日             70,434           ―       1.0044           ―
                  　　　11月末日             73,276           ―       1.0065           ―
                  　　　12月末日             75,920           ―       1.0041           ―
                  2022年    1月末日         74,900           ―       0.9968           ―
                      2月末日         75,550           ―       0.9916           ―
                      3月末日         76,495           ―       0.9886           ―
                      4月末日         80,534           ―       0.9859           ―
                      5月末日         81,379           ―       0.9842           ―
                      6月末日         81,402           ―       0.9749           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △0.03
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.23
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          1.68
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △0.84
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △0.38
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        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                             △2.49
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,909,645,686            1,943,062,889
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         26,877,211,328            8,328,798,276
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         13,059,303,045            20,624,350,895
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         29,799,407,229            23,715,579,475
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         34,983,169,463            6,880,130,632
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日             14,613,142,534            5,653,451,068
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             35,837,213,571              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              54,217,569            0.15
                合計（純資産総額）                            35,891,431,140              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              25,824,899,886         1.4424    37,251,815,197         1.3877    35,837,213,571      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,186         8,186        1.1849         1.1849
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               16,834         16,834         1.0571         1.0571
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               24,185         24,185         1.1689         1.1689
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               21,542         21,542         1.2313         1.2313
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               31,643         31,643         1.3938         1.3938
                  2021年    6月末日         27,799           ―       1.3616           ―
                      7月末日         28,935           ―       1.3316           ―
                      8月末日         31,122           ―       1.3732           ―
                      9月末日         33,443           ―       1.4326           ―
                  　　　10月末日             30,214           ―       1.4118           ―
                  　　　11月末日             30,276           ―       1.3603           ―
                  　　　12月末日             32,643           ―       1.4071           ―
                  2022年    1月末日         34,922           ―       1.3389           ―
                      2月末日         35,325           ―       1.3328           ―
                      3月末日         37,529           ―       1.3894           ―
                      4月末日         35,438           ―       1.3558           ―
                      5月末日         36,246           ―       1.3658           ―
                      6月末日         35,891           ―       1.3375           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
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         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    18.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △10.79
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          10.58
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.34
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          13.20
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                             △0.45
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    8,464,438,150            1,555,516,946
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         10,773,198,886            1,757,205,923
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,880,522,314            4,115,126,539
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         16,155,770,869            19,351,002,239
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         11,958,495,826            6,750,147,822
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              6,545,898,632            2,584,794,934
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             37,586,818,067              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              55,230,371            0.15
                合計（純資産総額）                            37,642,048,438              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                104/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              33,330,511,721         1.1008    36,690,336,388         1.1277    37,586,818,067      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,788         8,788        1.0508         1.0508
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               19,813         19,813         1.0139         1.0139
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               23,444         23,444         1.0437         1.0437
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               20,009         20,009         1.1028         1.1028
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               33,353         33,353         1.1358         1.1358
                  2021年    6月末日         29,006           ―       1.1274           ―
                      7月末日         30,557           ―       1.1348           ―
                      8月末日         31,797           ―       1.1342           ―
                      9月末日         32,426           ―       1.1260           ―
                  　　　10月末日             32,063           ―       1.1499           ―
                  　　　11月末日             32,766           ―       1.1367           ―
                  　　　12月末日             33,963           ―       1.1433           ―
                  2022年    1月末日         36,504           ―       1.1235           ―
                      2月末日         36,330           ―       1.1028           ―
                      3月末日         38,082           ―       1.1387           ―
                      4月末日         36,451           ―       1.1411           ―
                                105/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日         36,510           ―       1.1335           ―
                      6月末日         37,642           ―       1.1604           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     5.08
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △3.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          2.94
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.66
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          2.99
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                              1.58
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    9,816,051,299            1,452,754,871
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         16,644,523,180            5,465,983,147
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,262,356,144            5,341,817,591
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          9,148,589,469           13,467,741,798
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         15,847,941,724            4,626,601,163
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              6,591,431,757            3,595,385,471
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本            181,224,911,255               99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              267,996,472             0.15
                合計（純資産総額）                           181,492,907,727              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為             197,197,944,783          1.0352   204,142,453,543          0.9190   181,224,911,255      99.85
         益証券    替ヘッジあり）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,986         28,986         1.0090         1.0090
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,560         47,560         0.9899         0.9899
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               60,513         60,513         1.0475         1.0475
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               107,828         107,828         1.0929         1.0929
                                107/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               174,814         174,814         1.0638         1.0638
                  2021年    6月末日         134,786           ―       1.0560           ―
                      7月末日         144,244           ―       1.0740           ―
                      8月末日         150,287           ―       1.0740           ―
                      9月末日         152,081           ―       1.0567           ―
                  　　　10月末日            164,156           ―       1.0560           ―
                  　　　11月末日            171,130           ―       1.0621           ―
                  　　　12月末日            175,111           ―       1.0521           ―
                  2022年    1月末日         173,383           ―       1.0387           ―
                      2月末日         172,300           ―       1.0169           ―
                      3月末日         170,411           ―       0.9892           ―
                      4月末日         183,881           ―       0.9674           ―
                      5月末日         184,341           ―       0.9572           ―
                      6月末日         181,492           ―       0.9311           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     0.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △1.89
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          5.82
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          4.33
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △2.66
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                             △12.15
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                108/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,662,448,431            1,934,517,343
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         27,497,514,870            8,180,419,930
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         25,565,889,158            15,842,703,502
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         56,096,556,318            15,203,108,711
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         80,271,983,006            14,598,777,195
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日             41,735,553,300            12,232,580,173
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             3,780,897,372              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               5,512,690            0.15
                合計（純資産総額）                            3,786,410,062             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド              3,380,026,258         1.0865    3,672,576,841         1.1186    3,780,897,372     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

                                109/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 742         742       1.0790         1.0790
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,769         1,769        0.9796         0.9796
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,302         2,302        1.0120         1.0120
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,024         1,024        0.9926         0.9926
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                1,426         1,426        0.9714         0.9714
                  2021年    6月末日          1,249          ―       1.0248           ―
                      7月末日          1,256          ―       1.0100           ―
                      8月末日          1,305          ―       1.0071           ―
                      9月末日          1,317          ―       0.9958           ―
                  　　　10月末日             1,406          ―       1.0005           ―
                  　　　11月末日             1,390          ―       0.9603           ―
                  　　　12月末日             1,468          ―       0.9883           ―
                  2022年    1月末日          1,527          ―       0.9873           ―
                      2月末日          1,546          ―       0.9907           ―
                      3月末日          1,570          ―       0.9945           ―
                      4月末日          3,585          ―       0.9868           ―
                      5月末日          3,689          ―       1.0004           ―
                      6月末日          3,786          ―       1.0156           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     7.90
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         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △9.21
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          3.31
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △1.92
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △2.14
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                              5.67
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     735,295,511            47,003,360
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,230,517,990             112,441,673
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,175,865,521             706,944,106
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                           748,245,689           1,991,499,982
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                           651,451,475            214,615,821
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              2,328,189,027             90,308,986
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             43,940,850,601              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              65,501,696            0.15
                合計（純資産総額）                            44,006,352,297              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              21,739,981,497         2.0420    44,395,102,127         2.0212    43,940,850,601      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

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                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                5,912         5,912        1.1507         1.1507
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                6,033         6,033        1.1001         1.1001
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               17,429         17,429         1.2657         1.2657
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               31,822         31,822         1.4153         1.4153
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               51,648         51,648         1.9064         1.9064
                  2021年    6月末日         42,606           ―       1.7548           ―
                      7月末日         42,951           ―       1.7800           ―
                      8月末日         46,078           ―       1.8238           ―
                      9月末日         46,454           ―       1.7806           ―
                  　　　10月末日             48,826           ―       1.9104           ―
                  　　　11月末日             50,434           ―       1.9034           ―
                  　　　12月末日             54,465           ―       1.9807           ―
                  2022年    1月末日         50,802           ―       1.8408           ―
                      2月末日         51,525           ―       1.8273           ―
                      3月末日         58,279           ―       2.0209           ―
                      4月末日         42,668           ―       1.9336           ―
                      5月末日         43,888           ―       1.9276           ―
                      6月末日         44,006           ―       1.8819           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
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         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    15.07
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △4.40
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          15.05
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          11.82
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          34.70
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                              2.32
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    6,405,695,993            1,267,334,524
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          6,421,790,557            6,075,525,169
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         11,072,413,261            2,786,271,649
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         18,203,027,051            9,489,999,213
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         14,296,687,169            9,688,090,753
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              5,356,981,528            9,403,131,687
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             4,853,318,320              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               7,091,137            0.15
                合計（純資産総額）                            4,860,409,457             100.00
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              2,966,213,373         1.6529    4,903,033,603         1.6362    4,853,318,320     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 873         873       1.2449         1.2449
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,999         1,999        1.0986         1.0986
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,810         2,810        1.1520         1.1520
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                3,068         3,068        1.3227         1.3227
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                4,064         4,064        1.4467         1.4467
                  2021年    6月末日          4,061          ―       1.5506           ―
                      7月末日          3,850          ―       1.4463           ―
                      8月末日          4,029          ―       1.4421           ―
                      9月末日          4,150          ―       1.4301           ―
                  　　　10月末日             3,977          ―       1.4848           ―
                  　　　11月末日             3,927          ―       1.4193           ―
                  　　　12月末日             4,079          ―       1.4343           ―
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                  2022年    1月末日          4,891          ―       1.4054           ―
                      2月末日          4,873          ―       1.3842           ―
                      3月末日          5,157          ―       1.4451           ―
                      4月末日          4,528          ―       1.3811           ―
                      5月末日          4,686          ―       1.3998           ―
                      6月末日          4,860          ―       1.4294           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    24.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △11.75
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          4.86
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          14.82
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          9.37
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                              1.54
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     814,658,599            112,792,530
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,273,924,653             155,611,382
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,307,480,891             687,984,458
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,443,169,223            1,563,370,580
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          1,505,271,269            1,014,998,282
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              1,037,848,929             477,087,741
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

                                115/604


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    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             6,504,198,088              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               9,773,605            0.15
                合計（純資産総額）                            6,513,971,693             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              4,454,014,989         1.4901    6,637,200,810         1.4603    6,504,198,088     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,168         1,168        0.9275         0.9275
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      第2計算期間末          (2018年12月10日)                2,602         2,602        1.0343         1.0343
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                3,360         3,360        1.2962         1.2962
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,675         1,675        1.0464         1.0464
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                5,010         5,010        1.3215         1.3215
                  2021年    6月末日          5,203          ―       1.3548           ―
                      7月末日          5,235          ―       1.3645           ―
                      8月末日          5,451          ―       1.3605           ―
                      9月末日          5,471          ―       1.3175           ―
                  　　　10月末日             4,755          ―       1.3327           ―
                  　　　11月末日             4,760          ―       1.2780           ―
                  　　　12月末日             5,116          ―       1.3217           ―
                  2022年    1月末日          6,174          ―       1.2492           ―
                      2月末日          6,104          ―       1.2123           ―
                      3月末日          6,649          ―       1.2957           ―
                      4月末日          6,276          ―       1.2801           ―
                      5月末日          6,520          ―       1.3025           ―
                      6月末日          6,513          ―       1.2806           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △7.25
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          11.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          25.32
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △19.27
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          26.29
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                             △1.37
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
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    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,436,731,064             176,969,258
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,606,741,957             350,251,304
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,116,951,844            1,041,002,462
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,323,744,119            2,315,201,107
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          3,961,300,689            1,770,182,099
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              1,772,609,492             525,801,839
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             6,307,295,472              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               9,301,055            0.15
                合計（純資産総額）                            6,316,596,527             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              4,288,343,400         1.4606    6,263,776,893         1.4708    6,307,295,472     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,518         1,518        1.0266         1.0266
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,887         1,887        1.0271         1.0271
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                4,089         4,089        1.1296         1.1296
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                4,075         4,075        0.9678         0.9678
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                5,414         5,414        1.3700         1.3700
                  2021年    6月末日          5,323          ―       1.2329           ―
                      7月末日          5,327          ―       1.2636           ―
                      8月末日          5,665          ―       1.2894           ―
                      9月末日          5,707          ―       1.2590           ―
                  　　　10月末日             5,127          ―       1.3676           ―
                  　　　11月末日             5,285          ―       1.3608           ―
                  　　　12月末日             5,796          ―       1.4495           ―
                  2022年    1月末日          6,084          ―       1.3466           ―
                      2月末日          6,203          ―       1.3466           ―
                      3月末日          7,092          ―       1.5128           ―
                      4月末日          6,680          ―       1.5371           ―
                      5月末日          6,332          ―       1.4200           ―
                      6月末日          6,316          ―       1.3853           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                               ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     2.66
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.05
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          9.98
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △14.32
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          41.56
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日                              2.64
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,618,331,745             138,782,803
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,601,705,660            1,243,412,814
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          2,308,663,405             525,928,645
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          3,083,593,311            2,492,581,409
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          2,372,238,888            2,631,489,022
        当中間期        2021年12月11日～2022年            6月10日              1,219,577,475             669,114,137
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            104,004,822,210               83.33
             地方債証券                  日本             6,813,915,185              5.46
              特殊債券                 日本             7,407,486,085              5.93
              社債券                 日本             5,354,545,000              4.29
                              フランス                99,799,000            0.08
                            オーストラリア                 100,002,000             0.08
                               小計             5,554,346,000              4.45
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,030,598,012              0.83
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                           124,811,167,492              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.37    1,987,444,800         100.29    1,985,781,600      0.100  2024/3/20    1.59
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,930,000,000         100.39    1,937,707,200         100.33    1,936,465,500      0.100  2024/6/20    1.55
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,490,000,000         100.33    1,494,946,800         100.27    1,494,052,800      0.100  2023/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,470,000,000         100.59    1,478,814,800         100.48    1,477,144,200      0.100  2025/12/20     1.18
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,380,000,000         100.57    1,387,930,000         100.48    1,386,679,200      0.100  2025/9/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,360,000,000         100.47    1,366,397,400         100.40    1,365,548,800      0.100  2024/12/20     1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,370,000,000         100.47    1,376,450,900         99.39   1,361,697,800      0.100  2029/9/20    1.09
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.69    1,319,104,500         100.42    1,315,554,400      0.100  2027/3/20    1.05
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,250,000,000         100.52    1,256,507,400         100.47    1,255,950,000      0.100  2025/6/20    1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        1,270,000,000         98.92   1,256,284,000         98.70   1,253,528,100      0.100  2031/12/20     1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,200,000,000         100.47    1,205,726,900         100.44    1,205,388,000      0.100  2025/3/20    0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,180,000,000         100.58    1,186,908,600         100.05    1,180,660,800      0.100  2028/3/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,170,000,000         100.45    1,175,270,700         100.37    1,174,422,600      0.100  2024/9/20    0.94
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,180,000,000         99.95   1,179,445,400         98.64   1,163,952,000      0.100  2031/6/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,120,000,000         100.47    1,125,283,500         99.77   1,117,480,000      0.100  2028/12/20     0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,120,000,000         100.51    1,125,735,600         99.15   1,110,524,800      0.100  2029/12/20     0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        1,090,000,000         100.23    1,092,588,700         98.94   1,078,478,700      0.100  2030/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.66    1,077,083,400         100.44    1,074,782,900      0.100  2026/12/20     0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.29    1,073,177,900         100.23    1,072,546,600      0.100  2023/9/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        1,070,000,000         100.23    1,072,530,200         100.13    1,071,391,000      0.005  2026/3/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,020,000,000         100.24    1,022,450,600         100.11    1,021,213,800      0.005  2026/6/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        1,000,000,000         99.91    999,115,800        100.02    1,000,220,000      0.005  2026/12/20     0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         990,000,000        100.70     997,002,200        100.16     991,613,700      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         980,000,000        100.73     987,203,000        100.26     982,548,000      0.100  2027/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        100.65     966,259,200        100.48     964,656,000      0.100  2026/9/20    0.77
            債（１０年）
                                121/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         960,000,000        100.69     966,705,600         99.87    958,809,600      0.100  2028/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        101.70     949,878,000        101.45     947,561,680      0.400  2025/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         950,000,000        100.09     950,855,000         98.72    937,840,000      0.100  2031/3/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国         950,000,000         99.80    948,185,500         98.64    937,146,500      0.100  2031/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         920,000,000        100.01     920,178,000         99.97    919,779,200      0.005  2027/3/20    0.74
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.33
                地方債証券                                 5.46
                 特殊債券                                5.93
                 社債券                                4.45
                 合　　計                                99.17
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             65,701,501,380              98.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              856,500,307             1.29
                合計（純資産総額）                            66,558,001,687              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                823,020,000                 1.24
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,245,200       2,215.00     2,758,118,000        2,100.00     2,614,920,000      3.93
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       171,100      12,248.97     2,095,798,850        11,095.00     1,898,354,500      2.85
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       300,400      3,533.13     1,061,353,953        3,896.00     1,170,358,400      1.76
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,576,900        698.89    1,102,079,641         729.40    1,150,190,860      1.73
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       24,700     55,727.32     1,376,464,941        46,380.00     1,145,586,000      1.72
    日本     株式   任天堂          その他製       15,400     55,889.45      860,697,578       58,680.00      903,672,000     1.36
                        品
    日本     株式   日立製作所          電気機器       131,400      6,289.54     826,445,640        6,438.00     845,953,200     1.27
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       160,700      5,122.68     823,215,186        5,235.00     841,264,500     1.26
                       信業
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       195,400      3,931.77     768,268,684        4,289.00     838,070,600     1.26
                       信業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      214,700      3,434.07     737,295,638        3,818.00     819,724,600     1.23
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       17,300     55,336.42      957,320,152       44,300.00      766,390,000     1.15
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       187,000      5,165.11     965,875,570        3,995.00     747,065,000     1.12
            ス            業
    日本     株式   三菱商事           卸売業      176,400      3,968.13     699,978,132        4,037.00     712,126,800     1.07
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      174,800      4,080.15     713,210,220        4,032.00     704,793,600     1.06
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      198,100      2,775.35     549,796,835        3,437.00     680,869,700     1.02
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       199,700      3,388.31     676,645,507        3,293.00     657,612,100     0.99
                        器
    日本     株式   信越化学工業           化学      42,400     17,797.58      754,617,392       15,300.00      648,720,000     0.97
    日本     株式   ダイキン工業           機械      29,800     23,204.48      691,493,504       21,750.00      648,150,000     0.97
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       406,000      1,465.94     595,173,436        1,506.50     611,639,000     0.92
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       52,700     13,786.48      726,547,861       11,585.00      610,529,500     0.92
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       75,000      6,962.34     522,175,500        7,903.00     592,725,000     0.89
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      161,300      3,708.16     598,126,208        3,667.00     591,487,100     0.89
    日本     株式   三井物産           卸売業      195,000      2,915.71     568,563,450        2,994.50     583,927,500     0.88
    日本     株式   村田製作所          電気機器       74,500      8,377.56     624,128,220        7,396.00     551,002,000     0.83
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       27,800     18,809.94      522,916,332       18,920.00      525,976,000     0.79
                        業
    日本     株式   ファナック          電気機器       24,000     22,275.10      534,602,552       21,240.00      509,760,000     0.77
    日本     株式   日本電産          電気機器       60,700      9,883.83     599,948,481        8,380.00     508,666,000     0.76
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      323,000      1,550.53     500,821,190        1,543.00     498,389,000     0.75
            ループ
    日本     株式   アステラス製薬           医薬品      233,500      1,989.66     464,586,570        2,115.00     493,852,500     0.74
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       8,000     63,790.00      510,320,011       60,470.00      483,760,000     0.73
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             2.22
                    食料品                             3.40
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.20
                    医薬品                             5.40
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.24
                    電気機器                            17.12
                    輸送用機器                             7.97
                    精密機器                             2.59
                    その他製品                             2.49
                    電気・ガス業                             1.35
                    陸運業                             3.03
                    海運業                             0.61
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             9.01
                    卸売業                             5.44
                    小売業                             4.27
                    銀行業                             5.32
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.32
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             2.03
                    サービス業                             5.14
       合　　計                                         98.71
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
                                124/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     44 日本円        859,124,200       823,020,000      1.24
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              25,011,038,645              50.57
                               カナダ              1,011,528,739              2.05
                              メキシコ               378,616,519             0.77
                               ドイツ              3,221,043,239              6.51
                              イタリア              4,022,926,631              8.13
                              フランス              4,302,040,440              8.70
                              オランダ               836,990,301             1.69
                              スペイン              2,578,500,888              5.21
                              ベルギー               993,994,355             2.01
                             オーストリア                628,838,646             1.27
                             フィンランド                258,686,054             0.52
                             アイルランド                331,162,115             0.67
                              イギリス              2,451,896,772              4.96
                             スウェーデン                131,204,800             0.27
                              ノルウェー                100,151,978             0.20
                              デンマーク                185,061,253             0.37
                              ポーランド                200,625,895             0.41
                            オーストラリア                 742,758,398             1.50
                             シンガポール                215,435,017             0.44
                              マレーシア                249,795,103             0.51
                               中国              997,852,943             2.02
                              イスラエル                198,739,843             0.40
                               小計             49,048,888,574              99.17
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              412,369,655             0.83
                合計（純資産総額）                            49,461,258,229              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,280,000      13,585.24      309,743,570       12,987.26      296,109,741      1.000  2024/12/15     0.60
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,220,000      13,562.28      301,082,753       13,193.35      292,892,521      0.500  2023/11/30     0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,260,000      12,731.41      287,730,078       12,288.38      277,717,527      1.875  2032/2/15    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,070,000      13,537.70      280,230,504       12,126.07      251,009,829      1.625  2031/5/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      13,103.12      276,475,959       11,680.26      246,453,630      1.250  2031/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,190,000      12,504.85      273,856,285       11,251.00      246,397,022      0.625  2030/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,050,000      13,206.90      270,741,541       11,768.36      241,251,405      1.375  2031/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      12,747.01      267,687,221       11,456.02      240,576,537      0.875  2030/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      13,566.72      230,634,242       13,212.31      224,609,274      0.750  2023/12/31     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      13,404.25      227,872,250       12,243.53      208,140,137      1.375  2028/10/31     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,560,000      13,543.59      211,280,149       13,291.71      207,350,767      0.125  2023/6/30    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      13,989.41      215,436,932       13,451.76      207,157,208      2.125  2024/3/31    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      13,500.88      213,314,011       12,930.14      204,296,230      0.750  2024/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      13,005.42      223,693,255       11,658.91      200,533,262      1.125  2031/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      13,461.91      201,928,667       13,106.86      196,602,965      0.125  2023/12/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,570,000      13,143.14      206,347,436       12,437.88      195,274,716      0.375  2025/11/30     0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,520,000      13,210.08      200,793,231       12,619.94      191,823,115      1.875  2029/2/28    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      13,334.30      206,681,775       12,237.13      189,675,534      1.250  2028/5/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      13,420.37      194,595,475       12,698.42      184,127,180      1.500  2027/1/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,480,000      12,514.83      185,219,621       12,275.57      181,678,473      1.250  2028/3/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,410,000      13,676.00      192,831,713       12,780.91      180,210,887      1.500  2026/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,370,000      13,593.89      186,236,371       12,901.30      176,747,946      1.625  2026/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,440,000      13,019.15      187,475,801       12,238.19      176,230,061      1.375  2028/12/31     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      13,433.08      178,659,980       13,042.26      173,462,074      0.125  2024/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      13,554.81      176,212,546       13,323.69      173,208,087      0.125  2023/5/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      14,099.92      183,299,081       13,268.10      172,485,339      2.250  2025/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      13,399.97      178,219,716       12,940.28      172,105,798      0.250  2024/6/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,380,000      13,154.22      181,528,334       12,452.02      171,837,982      0.750  2026/5/31    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,140,000      17,073.46      194,637,461       15,046.13      171,525,941      2.500  2030/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      13,157.05      178,935,885       12,409.58      168,770,311      0.500  2026/2/28    0.34
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.17
                 合　　計                                99.17
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             142,245,666,223               53.15
                               カナダ              5,726,693,150              2.14
                              メキシコ              2,152,244,599              0.80
                               ドイツ             18,335,826,249               6.85
                              イタリア              22,906,324,505               8.56
                              フランス              24,450,332,390               9.14
                              オランダ              4,798,786,852              1.79
                              スペイン              14,650,347,507               5.47
                              ベルギー              5,626,691,585              2.10
                             オーストリア               3,570,606,802              1.33
                             フィンランド               1,463,332,482              0.55
                             アイルランド               1,880,154,350              0.70
                              イギリス              13,969,723,545               5.22
                             スウェーデン                729,700,190             0.27
                              ノルウェー                572,333,493             0.21
                              デンマーク               1,052,619,755              0.39
                              ポーランド               1,127,487,847              0.42
                            オーストラリア                4,280,451,439              1.60
                             シンガポール               1,230,672,588              0.46
                              マレーシア               1,417,910,452              0.53
                               中国             5,667,682,493              2.12
                              イスラエル               1,105,799,574              0.41
                               小計            278,961,388,070              104.22
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―           △11,306,088,189               △4.22
                合計（純資産総額）                           267,655,299,881              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             286,385,948,854                 △107.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,820,000       12,939.84     1,529,489,445        12,288.38     1,452,487,253      1.875  2032/2/15    0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,740,000       13,309.50     1,562,535,685        11,768.36     1,381,605,607      1.375  2031/11/15     0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,280,000       13,731.62     1,548,926,869        12,126.07     1,367,821,683      1.625  2031/5/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,710,000       13,408.30     1,570,112,867        11,680.26     1,367,759,249      1.250  2031/8/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,660,000       13,021.50     1,518,307,319        11,456.02     1,335,772,579      0.875  2030/11/15     0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,730,000       13,167.19     1,412,840,286        11,658.91     1,251,001,108      1.125  2031/2/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,070,000       12,692.26     1,405,033,454        11,251.00     1,245,486,315      0.625  2030/8/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      14,960.58     1,255,193,237        13,419.19     1,125,870,768      2.875  2028/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,800,000      13,465.11     1,050,278,966        12,875.14     1,004,261,546      0.375  2024/9/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      13,359.93     1,064,786,865        12,383.95      987,001,155      0.750  2026/8/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,710,000      13,583.25     1,047,269,223        12,538.25      966,699,359      1.125  2026/10/31     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,130,000      13,572.43      967,714,302       13,212.84      942,075,824      0.250  2023/9/30    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,620,000      13,262.22     1,010,581,310        12,254.21      933,771,277      1.250  2028/4/30    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,140,000      15,246.70     1,241,081,474        11,431.46      930,521,293      2.375  2051/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,740,000      14,213.35      957,980,006       13,527.04      911,723,086      2.500  2024/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,150,000      13,514.91      966,316,665       12,698.42      907,937,476      1.500  2027/1/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,850,000      13,552.14      928,321,716       13,221.92      905,701,535      0.125  2023/8/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      13,548.93      948,425,664       12,922.13      904,549,224      0.625  2024/10/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,930,000      17,542.02     1,040,242,113        15,046.13      892,235,814      2.500  2030/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,860,000      13,903.98      953,813,454       12,944.02      887,959,939      1.625  2026/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,820,000      12,786.41      999,897,575       11,315.60      884,880,602      0.625  2030/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,650,000      13,570.95      902,468,653       13,270.38      882,480,640      0.125  2023/7/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,100,000      13,449.09      954,885,953       12,426.13      882,255,494      0.875  2026/9/30    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      15,227.00      986,710,005       13,612.47      882,088,299      3.125  2028/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,200,000      13,538.79      974,793,144       12,219.51      879,804,852      1.250  2028/6/30    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,610,000      14,805.21      978,625,040       13,221.65      873,951,308      2.625  2029/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,600,000      13,509.42      891,622,336       13,106.86      865,053,048      0.125  2023/12/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      13,477.92      943,455,009       12,216.30      855,141,564      1.125  2028/2/29    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,610,000      16,945.84      950,661,786       15,158.57      850,395,966      2.750  2027/10/25     0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,750,000      20,428.81      970,368,828       17,770.26      844,087,438      5.500  2029/4/25    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               104.22
                 合　　計                               104.22
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                売建   1,062,526,000.00         144,246,622,648        144,919,621,180         △54.14
            カナダドル                売建    55,939,000.00        5,897,257,970        5,916,897,379        △2.21
            メキシコペソ                売建    337,355,000.00         2,262,547,549        2,265,574,973        △0.85
            ユーロ                売建    709,350,000.00       101,546,328,836        101,211,192,960         △37.81
            英ポンド                売建    87,669,000.00       14,523,618,837        14,503,766,488         △5.42
            スウェーデンクローナ                売建    56,302,000.00         752,713,261        749,852,556       △0.28
            ノルウェークローネ                売建    42,774,000.00         591,132,402        590,148,600       △0.22
            デンマーククローネ                売建    57,323,000.00        1,102,590,708        1,099,455,140        △0.41
            ポーランドズロチ                売建    38,259,000.00        1,157,556,652        1,160,383,992        △0.43
            オーストラリアドル                売建    46,838,000.00        4,388,761,207        4,390,214,731        △1.64
            シンガポールドル                売建    12,939,000.00        1,264,991,686        1,266,562,480        △0.47
            マレーシアリンギット                売建    46,960,000.00        1,381,769,824        1,456,891,736        △0.54
            中国元                売建    282,067,000.00         5,711,433,649        5,737,919,740        △2.14
            イスラエルシュケル                売建    28,284,000.00        1,118,702,910        1,117,466,899        △0.42
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,089,001,265              22.75
                             アイルランド               7,073,804,211              77.04
                               小計             9,162,805,476              99.80
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              18,756,175            0.20
                合計（純資産総額）                            9,181,561,651             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                69,292,551                0.75
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,187,847       6,705.17     7,964,719,988        5,955.14     7,073,804,211     77.04
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        623,832      3,891.27     2,427,504,735        3,348.65     2,089,001,265     22.75
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.80
                 合　　計                                99.80
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      507,000.00        68,665,468        69,292,551        0.75
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              74,217,068,273              63.60
                               カナダ              4,234,694,460              3.63
                               パナマ               17,319,655            0.01
                               ドイツ              2,483,104,045              2.13
                              イタリア               554,317,266             0.48
                              フランス              3,308,118,113              2.83
                              オランダ              1,875,397,867              1.61
                              スペイン               809,378,507             0.69
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー               264,212,999             0.23
                             オーストリア                 60,238,599            0.05
                            ルクセンブルク                  80,914,237            0.07
                             フィンランド                389,406,644             0.33
                             アイルランド               1,896,689,697              1.63
                              ポルトガル                57,613,006            0.05
                              イギリス              4,863,127,691              4.17
                               スイス              3,672,567,943              3.15
                             スウェーデン               1,019,258,291              0.87
                              ノルウェー                270,607,710             0.23
                              デンマーク                878,695,945             0.75
                              ケイマン               246,467,077             0.21
                              リベリア                19,269,458            0.02
                            オーストラリア                2,351,429,974              2.02
                              バミューダ                166,708,438             0.14
                            ニュージーランド                  72,271,484            0.06
                               香港              786,007,152             0.67
                             シンガポール                355,171,638             0.30
                              イスラエル                244,918,250             0.21
                              キュラソー                118,677,033             0.10
                              ジャージー                400,935,709             0.34
                               マン島               19,612,342            0.02
                               小計            105,734,199,503               90.61
              投資証券                アメリカ              2,329,093,026              2.00
                               カナダ               10,820,600            0.01
                              フランス                40,031,762            0.03
                              ベルギー                11,998,182            0.01
                              イギリス                56,774,022            0.05
                            オーストラリア                 141,264,748             0.12
                               香港               39,638,217            0.03
                             シンガポール                 49,353,703            0.04
                               小計             2,678,974,260              2.30
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             8,275,586,311              7.09
                合計（純資産総額）                           116,688,760,074              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                6,737,521,004                  5.77
                 買建        ドイツ               1,577,729,003                  1.35
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               126,564,543                 0.11
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       277,855      21,956.27     6,100,660,846        19,029.95     5,287,568,536      4.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       121,255      40,234.49     4,878,633,279        35,572.33     4,313,323,699      3.70
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      155,920      19,406.30     3,025,831,042        14,887.18     2,321,209,979      1.99
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,119    353,223.49     1,808,151,049        305,347.22     1,563,072,421      1.34
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,835    352,479.95     1,704,240,566        306,864.36     1,483,689,221      1.27
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       14,946     124,229.81     1,856,738,872        93,690.03     1,400,291,332      1.20
                       動車部品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       16,012     63,746.18     1,020,703,918        70,487.24     1,128,641,732      0.97
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       44,740     22,494.79     1,006,417,102        24,190.99     1,082,305,036      0.93
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       42,557     31,409.06     1,336,675,537        21,242.80      904,030,078     0.77
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・       39,289     41,042.27     1,612,509,762        22,407.31      880,361,164     0.75
                        娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       72,058     10,257.83      739,159,002       12,044.24      867,883,961     0.74
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       21,982     41,683.29      916,282,291       37,380.61      821,700,639     0.70
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       40,809     21,898.86      893,670,970       19,435.89      793,159,480     0.68
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      50,236     19,643.64      986,818,381       15,759.20      791,679,372     0.68
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       47,877     16,880.41      808,183,676       16,095.67      770,612,871     0.66
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       28,217     27,714.60      782,022,970       27,267.65      769,411,562     0.66
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       95,652      7,064.98     675,780,347        6,962.47     665,975,060     0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       33,145     18,085.49      599,443,818       20,089.22      665,857,409     0.57
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      17,762     49,009.34      870,504,033       37,432.55      664,876,982     0.57
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       14,848     47,868.06      710,745,098       44,091.60      654,672,095     0.56
                       ア・サービ
                        ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       30,082     18,308.28      550,749,859       21,067.85      633,763,220     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       13,767     33,852.90      466,052,907       44,147.64      607,780,560     0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       70,057      8,258.20     578,545,109        8,573.93     600,664,262     0.51
                       料・タバコ
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       11,941     49,184.90      587,316,939       45,773.87      546,585,901     0.47
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       42,983     10,946.70      470,522,058       12,644.26      543,488,520     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      123,514      6,009.81     742,296,859        4,354.62     537,857,128     0.46
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       23,529     23,653.84      556,551,220       22,788.65      536,194,296     0.46
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       71,324      7,216.70     514,724,196        6,962.47     496,591,866     0.43
                       サービス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        6,652     78,599.20      522,841,883       73,249.54      487,255,977     0.42
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        7,540     66,635.60      502,432,427       64,217.73      484,201,693     0.41
                       必需品小売
                        り
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.92
                    素材                             4.00
                    資本財                             5.46
                    商業・専門サービス                             1.10
                    運輸                             1.82
                    自動車・自動車部品                             1.94
                    耐久消費財・アパレル                             1.49
                    消費者サービス                             1.60
                    メディア・娯楽                             5.40
                    小売                             4.31
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    食品・飲料・タバコ                             4.15
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.69
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.58
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.76
                    銀行                             5.48
                    各種金融                             4.28
                    保険                             3.01
                                133/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            10.31
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.86
                    電気通信サービス                             1.60
                    公益事業                             3.07
                    半導体・半導体製造装置                             3.98
       投資証券         ―   ―                             2.30
       合　　計                                         92.91
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2209       買建    258 米ドル     48,407,612.5      6,616,352,476        49,294,125      6,737,521,004       5.77
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002209     買建    538 ユーロ      10,964,517      1,564,307,629        11,058,590      1,577,729,003       1.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      450,000.00        61,254,000        61,502,265        0.05
            カナダドル                 買建      75,000.00        7,947,375        7,947,540       0.01
            ユーロ                 買建      210,000.00        29,974,050        29,961,015        0.03
            英ポンド                 買建      80,000.00       13,252,080        13,253,624        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      200,000.00        2,680,400        2,665,940       0.00
            オーストラリアドル                 買建      90,000.00        8,449,110        8,448,831       0.01
            香港ドル                 買建      160,000.00        2,785,440        2,785,328       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                62,438,816            0.33
                                134/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ               344,961,291             1.82
                              ブラジル               824,627,413             4.36
                               チリ               85,999,521            0.45
                              コロンビア                27,717,687            0.15
                               ペルー                3,485,694            0.02
                              オランダ                     0        0.00
                            ルクセンブルク                  16,814,142            0.09
                              ギリシャ                43,110,833            0.23
                               トルコ               46,464,675            0.25
                               チェコ               28,352,217            0.15
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                27,781,262            0.15
                              ポーランド                98,590,696            0.52
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              3,436,308,571              18.17
                              バミューダ                99,099,130            0.52
                               香港              211,324,268             1.12
                             シンガポール                  4,058,271            0.02
                              マレーシア                244,538,703             1.29
                               タイ              320,262,941             1.69
                              フィリピン                122,721,524             0.65
                             インドネシア                305,523,329             1.62
                               韓国             1,909,657,383              10.09
                               台湾             2,418,916,484              12.79
                               中国             2,216,973,246              11.72
                               インド              2,133,202,395              11.28
                              カタール               173,257,732             0.92
                              エジプト                7,870,488            0.04
                              南アフリカ                582,756,605             3.08
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  213,201,320             1.13
                              クウェート                137,049,303             0.72
                            サウジアラビア                 726,428,927             3.84
                               小計             16,873,494,867              89.20
              投資証券                メキシコ                11,061,477            0.06
                              南アフリカ                 6,793,959            0.04
                               小計               17,855,436            0.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,025,573,778              10.71
                合計（純資産総額）                            18,916,924,081              100.00
    その他の資産の投資状況

                                135/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,996,525,747                 10.55
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               153,095,348                 0.81
                 売建         ―                  23,162             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       461,000      2,983.52     1,375,405,749        2,260.07     1,041,893,653      5.51
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       116,900      7,940.58     928,253,994        6,354.65     742,858,585     3.93
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      284,140      2,052.09     583,083,300        1,993.44     566,417,462     2.99
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       89,408      7,856.73     702,454,754        6,101.60     545,531,853     2.88
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      76,700      4,010.67     307,618,472        3,530.74     270,808,372     1.43
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        56,982      4,192.73     238,910,268        4,489.46     255,818,467     1.35
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      37,560      4,983.96     187,197,784        4,376.87     164,395,387     0.87
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,800,000        103.33     186,002,416         90.88    163,584,360     0.86
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        63,048      2,999.70     189,125,629        2,546.05     160,523,676     0.85
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      74,904      2,212.53     165,727,853        2,076.85     155,564,906     0.82
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      32,231      4,398.47     141,767,285        3,788.24     122,098,796     0.65
            FINANCE
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       233,800       476.48     111,401,539        510.93     119,456,135     0.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      96,256      1,384.85     133,300,888        1,222.78     117,700,393     0.62
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      36,709      3,375.96     123,928,456        3,090.70     113,456,616     0.60
    ラビア
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      118,500      1,126.19     133,453,809        936.65     110,993,973     0.59
            CO-H
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        41,980      2,547.75     106,954,556        2,611.50     109,630,770     0.58
                        娯楽
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      41,103      2,614.71     107,472,700        2,492.26     102,439,651     0.54
    ラビア
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        10,232     12,455.82      127,448,028        9,888.80     101,182,202     0.53
                      導体製造装
                        置
                                136/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        17,341      6,524.17     113,135,688        5,725.46      99,285,375     0.52
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        38,900      2,636.86     102,573,867        2,527.93      98,336,555     0.52
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        28,800      4,884.60     140,676,505        3,042.58      87,626,390     0.46
                      導体製造装
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       15,431      7,130.75     110,034,740        5,617.67      86,686,420     0.46
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,057,000        82.17     86,856,012        81.30     85,939,068     0.45
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        67,500      1,499.29     101,202,381        1,264.83      85,376,464     0.45
                      イオテクノ
            INC.
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    中国     株式   BYD  CO LTD-H        自動車・自        15,500      4,414.41      68,423,404       5,484.15      85,004,325     0.45
                       動車部品
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     1,488,000        52.86     78,664,458        54.49     81,086,030     0.43
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,085     20,628.25      84,266,434       19,705.97      80,498,910     0.43
    カ
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        24,653      3,339.68      82,333,275       2,987.82      73,658,845     0.39
                       動車部品
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       528,000       135.24     71,408,327        138.76     73,269,597     0.39
                       サービス
            L
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       8,225     8,195.33      67,406,599       8,620.40      70,902,853     0.37
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.42
                    素材                             7.54
                    資本財                             3.10
                    商業・専門サービス                             0.08
                    運輸                             1.83
                    自動車・自動車部品                             3.54
                    耐久消費財・アパレル                             1.42
                    消費者サービス                             1.00
                    メディア・娯楽                             6.67
                    小売                             7.31
                    食品・生活必需品小売り                             1.06
                    食品・飲料・タバコ                             3.58
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.75
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.84
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.64
                    銀行                            14.25
                    各種金融                             2.19
                    保険                             2.44
                    不動産                             1.82
                    ソフトウェア・サービス                             2.32
                                137/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.02
                    電気通信サービス                             2.84
                    公益事業                             2.57
                    半導体・半導体製造装置                             7.98
       投資証券         ―   ―                             0.09
       合　　計                                         89.29
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2209    買建    290 米ドル      14,552,095      1,988,980,343        14,607,300      1,996,525,747       10.55
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,120,168.61        151,735,094        153,095,348        0.81
            ブラジルレアル                 売建        878.73        22,694        23,162     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             29,619,920,200              97.52
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              753,776,103             2.48
                合計（純資産総額）                            30,373,696,303              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                302,017,500                 0.99
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,170     655,753.43     2,078,738,373         676,000    2,142,920,000      7.06
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,719     615,438.46     1,673,377,172         624,000    1,696,656,000      5.59
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,794     153,107.7     1,346,429,113         169,400    1,489,703,600      4.90
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,449     350,653.25     1,560,056,309         334,000    1,485,966,000      4.89
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,807     180,899.95     1,593,185,859         165,700    1,459,319,900      4.80
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,721     94,143.33     1,291,740,630         105,700    1,450,309,700      4.77
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,083     325,597.49     1,329,414,551         307,500    1,255,522,500      4.13
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,418     164,647.43      892,059,775        184,200     997,995,600     3.29
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,719     344,102.85      935,615,649        361,000     981,559,000     3.23
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,122     133,085.97      814,752,308        142,300     871,160,600     2.87
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,858     369,667.84      686,842,846        398,500     740,413,000     2.44
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,861     188,422.02      727,497,419        179,500     693,049,500     2.28
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,255     77,082.97      636,319,917        80,400     663,702,000     2.19
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  939    614,026.81      576,571,174        682,000     640,398,000     2.11
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,431     381,667.38      546,166,020        404,500     578,839,500     1.91
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,834     312,463.06      573,057,252        313,500     574,959,000     1.89
             人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  841    659,362.9      554,524,198        681,000     572,721,000     1.89
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,331      57,172     476,299,932        67,800     564,841,800     1.86
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,329     176,095.78      586,222,851        166,500     554,278,500     1.82
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,071     561,343.26      601,198,631        513,000     549,423,000     1.81
             資法人
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  953    477,116.51      454,692,034        523,000     498,419,000     1.64
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,198     144,619.56      462,493,352        153,100     489,613,800     1.61
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,198     142,251.63      454,920,712        152,300     487,055,400     1.60
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 11,969     36,288.94      434,342,322        39,900     477,563,100     1.57
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,675     109,035.08      400,703,919        119,000     437,325,000     1.44
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,265     311,883.58      394,532,728        335,000     423,775,000     1.40
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,946     201,274.02      391,679,242        217,600     423,449,600     1.39
             クスト投資法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,537     161,966.05      410,907,868        159,800     405,412,600     1.33
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  568    677,825.04      385,004,622        696,000     395,328,000     1.30
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,607     146,138.39      380,982,782        148,000     385,836,000     1.27
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.52
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                97.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     155 日本円        307,037,250       302,017,500      0.99
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               232,786,138             0.84
                            オーストラリア                  16,657,616            0.06
                               小計              249,443,754             0.91
              投資証券                アメリカ              20,764,219,756              75.34
                               カナダ               499,858,269             1.81
                               ドイツ               16,353,976            0.06
                              イタリア                8,633,406            0.03
                              フランス               429,991,251             1.56
                              オランダ                51,839,403            0.19
                              スペイン               107,253,173             0.39
                              ベルギー               336,383,887             1.22
                             アイルランド                 11,715,647            0.04
                              イギリス              1,381,324,362              5.01
                            オーストラリア                1,702,667,793              6.18
                            ニュージーランド                  97,936,906            0.36
                               香港              404,256,805             1.47
                             シンガポール               1,032,008,174              3.74
                               韓国               67,531,433            0.25
                              イスラエル                32,364,705            0.12
                              ガーンジー                74,131,830            0.27
                               小計             27,018,470,776              98.03
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              293,275,451             1.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            27,561,189,981              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                40,997,372                0.15
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             109,076      19,897.87     2,170,380,548        16,170.61     1,763,825,544      6.40
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,413     97,271.05     1,304,696,669        88,773.66     1,190,721,102      4.32
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              22,502     47,060.29     1,058,950,663        42,515.68      956,687,849     3.47
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           88,640      9,239.56     818,995,307        9,480.12     840,318,262     3.05
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             66,888     11,665.63      780,291,195       11,375.87      760,909,621     2.76
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         41,950     20,277.84      850,655,589       17,413.03      730,476,692     2.65
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         48,378     18,639.05      901,720,038       13,293.49      643,112,788     2.33
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          141,916      3,870.77     549,325,274        4,082.63     579,390,746     2.10
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        20,601     31,596.31      650,915,697       26,663.53      549,295,472     1.99
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              50,420     11,623.26      586,045,132        9,895.63     498,937,765     1.81
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         19,786     25,877.62      512,014,677       23,365.44      462,308,715     1.68
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          89,925      5,495.90     494,219,059        4,871.27     438,049,422     1.59
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,882     25,248.89      552,496,351       19,755.72      432,294,823     1.57
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            56,648      7,622.64     431,807,514        7,565.23     428,555,602     1.55
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             250,487      2,099.60     525,923,507        1,708.97     428,077,273     1.55
    ラリア
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              58,890      7,133.32     420,081,757        7,047.22     415,010,833     1.51
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,007     26,782.44      455,489,059       23,671.60      402,583,058     1.46
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,919     24,447.95      438,082,845       21,853.76      391,597,619     1.42
    香港    投資証券    LINK  REIT               310,900      1,196.41     371,965,485        1,132.52     352,100,623     1.28
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,626     43,799.10      421,610,195       35,857.99      345,169,089     1.25
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,418     10,555.79      299,974,623       11,474.28      326,076,260     1.18
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              177,158      2,036.57     360,795,713        1,684.44     298,412,402     1.08
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           15,695     20,842.33      327,120,420       18,304.18      287,284,193     1.04
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           42,826      6,262.67     268,205,431        6,585.24     282,019,591     1.02
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        79,495      4,520.00     359,318,004        3,531.81     280,761,331     1.02
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               44,098      7,365.68     324,811,986        6,326.91     279,004,395     1.01
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,009     15,294.49      321,321,983       12,302.56      258,464,626     0.94
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            91,049      3,164.14     288,091,965        2,758.20     251,131,570     0.91
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          25,488     10,261.93      261,556,184        9,727.51     247,934,918     0.90
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        105,300      2,359.09     248,412,893        2,145.87     225,960,743     0.82
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.91
       投資証券         ―   ―                            98.03
       合　　計                                         98.94
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      300,000.00        40,899,750        40,997,372        0.15
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
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        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
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        額です。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
        を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ＊
        委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、            外国為替取引の停止（「国内債券インデック
        ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、                                            決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
        得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ＊ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目
        からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止                                      （「国内債券インデックス」、
        「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）                                       、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
        付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
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        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請 求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
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        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年1月5日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月11日から翌年12月10日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
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         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
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        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

    ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
    ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
    ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
    ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
    ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
    ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
    ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
    ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年12月11日から

        2021年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       153,454,206               203,340,188
        コール・ローン
                                      46,468,877,458               74,562,218,603
        親投資信託受益証券
                                      46,622,331,664               74,765,558,791
        流動資産合計
                                      46,622,331,664               74,765,558,791
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        52,724,440               59,391,577
        未払解約金
                                        7,955,774               10,744,535
        未払受託者報酬
                                        58,342,220               78,793,205
        未払委託者報酬
                                           416               551
        未払利息
                                        2,254,047               2,793,482
        その他未払費用
                                       121,276,897               151,723,350
        流動負債合計
                                       121,276,897               151,723,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      46,033,775,753               74,136,814,584
        元本
        剰余金
                                       467,279,014               477,020,857
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       557,649,580               719,782,179
          （分配準備積立金）
                                      46,501,054,767               74,613,835,441
        元本等合計
                                      46,501,054,767               74,613,835,441
       純資産合計
                                      46,622,331,664               74,765,558,791
     負債純資産合計
                                160/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                      △ 298,886,845               △ 2,058,855
       有価証券売買等損益
                                      △ 298,886,845               △ 2,058,855
       営業収益合計
     営業費用
                                         115,332               146,129
       支払利息
                                        15,557,494               18,963,930
       受託者報酬
                                       114,088,072               139,068,697
       委託者報酬
                                        4,429,380               4,931,143
       その他費用
                                       134,190,278               163,109,899
       営業費用合計
                                      △ 433,077,123              △ 165,168,754
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 433,077,123              △ 165,168,754
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 433,077,123              △ 165,168,754
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 166,256,016               △ 20,900,346
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       751,188,301               467,279,014
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       396,927,159               218,552,641
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       396,927,159               218,552,641
       額
                                       414,015,339                64,542,390
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       414,015,339                64,542,390
       額
                                            -               -
     分配金
                                       467,279,014               477,020,857
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                161/604











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 39,949,947,999円           期首元本額                 46,033,775,753円
       期中追加設定元本額                 29,799,407,229円           期中追加設定元本額                 34,983,169,463円
       期中一部解約元本額                 23,715,579,475円           期中一部解約元本額                  6,880,130,632円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        46,033,775,753口                            74,136,814,584口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0102円       当たりの純資産の額                     1.0064円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,102円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,064円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   225,117,945円        A  費用控除後の配当等収益額                   229,015,411円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   511,886,280円         C   収益調整金額                  1,244,618,163円
     D  分配準備積立金額                   332,531,635円        D  分配準備積立金額                   490,766,768円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,069,535,860円         E  当ファンドの分配対象収益額                  1,964,400,342円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 46,033,775,753口         F  当ファンドの期末残存口数                 74,136,814,584口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       232円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       264円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                162/604


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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                163/604


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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △145,611,162                      14,121,340

           合計                      △145,611,162                      14,121,340

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                164/604


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        種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         70,789,156,559           74,562,218,603

                    合計                    70,789,156,559           74,562,218,603

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
    述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                165/604












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    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        69,293,470               92,341,257
        コール・ローン
                                      21,531,872,895               31,627,850,409
        親投資信託受益証券
                                      21,601,166,365               31,720,191,666
        流動資産合計
                                      21,601,166,365               31,720,191,666
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        33,869,174               25,367,539
        未払解約金
                                        2,427,302               5,003,518
        未払受託者報酬
                                        21,845,676               45,031,544
        未払委託者報酬
                                           187               250
        未払利息
                                         687,636              1,300,813
        その他未払費用
                                        58,829,975               76,703,664
        流動負債合計
                                        58,829,975               76,703,664
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      17,495,078,572               22,703,426,576
        元本
        剰余金
                                      4,047,257,818               8,940,061,426
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,369,011,422               4,028,818,882
          （分配準備積立金）
                                      21,542,336,390               31,643,488,002
        元本等合計
                                      21,542,336,390               31,643,488,002
       純資産合計
                                      21,601,166,365               31,720,191,666
     負債純資産合計
                                166/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                                     3,187,877,514
                                     △ 1,905,491,768
       有価証券売買等損益
                                                     3,187,877,514
                                     △ 1,905,491,768
       営業収益合計
     営業費用
                                          41,802               72,447
       支払利息
                                        5,255,387               8,968,031
       受託者報酬
                                        47,298,450               80,712,079
       委託者報酬
                                        1,496,603               2,331,813
       その他費用
                                        54,092,242               92,084,370
       営業費用合計
                                                     3,095,793,144
                                     △ 1,959,584,010
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     3,095,793,144
                                     △ 1,959,584,010
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     3,095,793,144
                                     △ 1,959,584,010
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      755,728,428
                                     △ 3,895,277,130
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,495,323,461               4,047,257,818
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,154,143,844               4,298,083,919
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,154,143,844               4,298,083,919
       額
                                      2,537,902,607               1,745,345,027
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,537,902,607               1,745,345,027
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,047,257,818               8,940,061,426
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 20,690,309,942円           期首元本額                 17,495,078,572円
       期中追加設定元本額                 16,155,770,869円           期中追加設定元本額                 11,958,495,826円
       期中一部解約元本額                 19,351,002,239円           期中一部解約元本額                  6,750,147,822円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        17,495,078,572口                            22,703,426,576口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2313円       当たりの純資産の額                     1.3938円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,313円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,938円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   289,119,286円        A  費用控除後の配当等収益額                   569,842,144円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,646,573,834円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,770,222,572円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,955,497,809円          C   収益調整金額                  5,231,283,738円
     D  分配準備積立金額                   433,318,302円        D  分配準備積立金額                  1,688,754,166円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  5,324,509,231円         E  当ファンドの分配対象収益額                  9,260,102,620円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 17,495,078,572口         F  当ファンドの期末残存口数                 22,703,426,576口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,043円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,078円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,951,116,293                    2,638,070,047

           合計                      1,951,116,293                    2,638,070,047

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         21,912,048,226           31,627,850,409

                    合計                    21,912,048,226           31,627,850,409

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
    述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                171/604












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    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        63,110,227               106,049,350
        コール・ローン
                                      19,996,624,390               33,332,314,352
        親投資信託受益証券
                                      20,059,734,617               33,438,363,702
        流動資産合計
                                      20,059,734,617               33,438,363,702
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,266,707               23,504,965
        未払解約金
                                        3,287,076               5,158,876
        未払受託者報酬
                                        35,062,123               55,027,970
        未払委託者報酬
                                           171               287
        未払利息
                                         931,252              1,341,210
        その他未払費用
                                        50,547,329               85,033,308
        流動負債合計
                                        50,547,329               85,033,308
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      18,143,222,685               29,364,563,246
        元本
        剰余金
                                      1,865,964,603               3,988,767,148
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,160,304,781               1,664,620,859
          （分配準備積立金）
                                      20,009,187,288               33,353,330,394
        元本等合計
                                      20,009,187,288               33,353,330,394
       純資産合計
                                      20,059,734,617               33,438,363,702
     負債純資産合計
                                172/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                      1,303,120,525                868,289,962
       有価証券売買等損益
                                      1,303,120,525                868,289,962
       営業収益合計
     営業費用
                                          48,602               65,650
       支払利息
                                        7,172,228               9,050,083
       受託者報酬
                                        76,503,731               96,534,138
       委託者報酬
                                        2,042,787               2,353,188
       その他費用
                                        85,767,348               108,003,059
       営業費用合計
                                      1,217,353,177                760,286,903
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,217,353,177                760,286,903
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,217,353,177                760,286,903
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       403,203,505                60,970,638
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       982,433,667              1,865,964,603
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       725,383,412              1,918,120,797
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       725,383,412              1,918,120,797
       額
                                       656,002,148               494,634,517
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       656,002,148               494,634,517
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,865,964,603               3,988,767,148
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                173/604











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 22,462,375,014円           期首元本額                 18,143,222,685円
       期中追加設定元本額                  9,148,589,469円          期中追加設定元本額                 15,847,941,724円
       期中一部解約元本額                 13,467,741,798円           期中一部解約元本額                  4,626,601,163円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        18,143,222,685口                            29,364,563,246口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1028円       当たりの純資産の額                     1.1358円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,028円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,358円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   354,687,985円        A  費用控除後の配当等収益額                   390,465,749円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   437,513,281円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   308,850,516円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,104,798,241円          C   収益調整金額                  2,719,559,922円
     D  分配準備積立金額                   368,103,515円        D  分配準備積立金額                   965,304,594円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,265,103,022円         E  当ファンドの分配対象収益額                  4,384,180,781円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 18,143,222,685口         F  当ファンドの期末残存口数                 29,364,563,246口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,248円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,492円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                174/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              952,201,688                    846,535,515

           合計                       952,201,688                    846,535,515

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド                         30,263,586,665           33,332,314,352

                    合計                    30,263,586,665           33,332,314,352

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                177/604












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       325,104,537               519,648,864
        コール・ローン
                                     107,761,394,898               174,704,236,555
        親投資信託受益証券
                                     108,086,499,435               175,223,885,419
        流動資産合計
                                     108,086,499,435               175,223,885,419
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        70,912,184               109,625,381
        未払解約金
                                        15,623,173               25,105,122
        未払受託者報酬
                                       166,647,164               267,787,887
        未払委託者報酬
                                           881              1,409
        未払利息
                                        4,426,482               6,527,244
        その他未払費用
                                       257,609,884               409,047,043
        流動負債合計
                                       257,609,884               409,047,043
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      98,661,659,291               164,334,865,102
        元本
        剰余金
                                      9,167,230,260               10,479,973,274
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,333,756,736               5,500,692,160
          （分配準備積立金）
                                     107,828,889,551               174,814,838,376
        元本等合計
                                     107,828,889,551               174,814,838,376
       純資産合計
                                     108,086,499,435               175,223,885,419
     負債純資産合計
                                178/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                      3,325,627,677
                                                    △ 2,168,358,343
       有価証券売買等損益
                                      3,325,627,677
                                                    △ 2,168,358,343
       営業収益合計
     営業費用
                                         177,981               314,326
       支払利息
                                        27,010,799               44,068,920
       受託者報酬
                                       288,115,104               470,068,325
       委託者報酬
                                        7,684,057               11,459,381
       その他費用
                                       322,987,941               525,910,952
       営業費用合計
                                      3,002,639,736
                                                    △ 2,694,269,295
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,002,639,736
                                                    △ 2,694,269,295
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,002,639,736
                                                    △ 2,694,269,295
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       425,223,166
                                                     △ 255,827,724
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,745,360,747               9,167,230,260
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,660,235,378               5,026,115,739
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,660,235,378               5,026,115,739
       額
                                       815,782,435              1,274,931,154
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       815,782,435              1,274,931,154
       額
                                            -               -
     分配金
                                      9,167,230,260               10,479,973,274
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                179/604











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 57,768,211,684円           期首元本額                 98,661,659,291円
       期中追加設定元本額                 56,096,556,318円           期中追加設定元本額                 80,271,983,006円
       期中一部解約元本額                 15,203,108,711円           期中一部解約元本額                 14,598,777,195円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        98,661,659,291口                            164,334,865,102口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0929円       当たりの純資産の額                     1.0638円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,929円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,638円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                  1,454,324,582円         A  費用控除後の配当等収益額                  1,670,242,208円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,123,091,988円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  4,833,473,524円          C   収益調整金額                  9,399,695,810円
     D  分配準備積立金額                  1,756,340,166円         D  分配準備積立金額                  3,830,449,952円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  9,167,230,260円         E  当ファンドの分配対象収益額                 14,900,387,970円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 98,661,659,291口         F  当ファンドの期末残存口数                 164,334,865,102口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       929円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       906円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                180/604


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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                181/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             3,153,598,112                   △2,150,400,705

           合計                      3,153,598,112                   △2,150,400,705

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                182/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                        166,734,335,327           174,704,236,555

               り）
                    合計                   166,734,335,327           174,704,236,555

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託
    受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        6,214,465               5,642,062
        コール・ローン
                                      1,023,755,687               1,425,857,761
        親投資信託受益証券
                                      1,029,970,152               1,431,499,823
        流動資産合計
                                      1,029,970,152               1,431,499,823
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         962,657               645,796
        未払解約金
                                         245,687               217,851
        未払受託者報酬
                                        4,258,601               3,775,996
        未払委託者報酬
                                            16               15
        未払利息
                                          69,520               56,546
        その他未払費用
                                        5,536,481               4,696,204
        流動負債合計
                                        5,536,481               4,696,204
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,032,035,590               1,468,871,244
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 7,601,919              △ 42,067,625
                                        83,731,849               111,244,024
          （分配準備積立金）
                                      1,024,433,671               1,426,803,619
        元本等合計
                                      1,024,433,671               1,426,803,619
       純資産合計
                                      1,029,970,152               1,431,499,823
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                      △ 159,125,253               △ 27,557,926
       有価証券売買等損益
                                      △ 159,125,253               △ 27,557,926
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,283               3,829
       支払利息
                                         584,014               392,907
       受託者報酬
                                        10,122,972                6,810,190
       委託者報酬
                                         166,518               101,992
       その他費用
                                        10,878,787                7,308,918
       営業費用合計
                                      △ 170,004,040               △ 34,866,844
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 170,004,040               △ 34,866,844
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 170,004,040               △ 34,866,844
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       2,225,338
                                      △ 169,929,989
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        27,396,810
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 7,601,919
                                                       2,626,476
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,224,117
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,402,359
                                            -
       額
                                        34,924,678
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,400,004
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,524,674
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 7,601,919              △ 42,067,625
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,275,289,883円          期首元本額                  1,032,035,590円
       期中追加設定元本額                   748,245,689円         期中追加設定元本額                   651,451,475円
       期中一部解約元本額                  1,991,499,982円          期中一部解約元本額                   214,615,821円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,032,035,590口                            1,468,871,244口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                    7,601,919円        合におけるその差額                   42,067,625円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9926円       当たりの純資産の額                     0.9714円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,926円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,714円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   42,819,884円       A  費用控除後の配当等収益額                   42,002,617円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   77,475,038円        C   収益調整金額                   161,891,401円
     D  分配準備積立金額                   40,911,965円       D  分配準備積立金額                   69,241,407円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   161,206,887円        E  当ファンドの分配対象収益額                   273,135,425円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  1,032,035,590口         F  当ファンドの期末残存口数                  1,468,871,244口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,562円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,859円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               1,796,158                   △28,462,734

           合計                        1,796,158                   △28,462,734

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国債券マザーファンド                         1,337,326,732           1,425,857,761

                    合計                    1,337,326,732           1,425,857,761

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       116,467,684               153,124,019
        コール・ローン
                                      31,807,223,408               51,624,677,107
        親投資信託受益証券
                                      31,923,691,092               51,777,801,126
        流動資産合計
                                      31,923,691,092               51,777,801,126
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        40,622,070               26,553,703
        未払解約金
                                        4,468,342               7,546,701
        未払受託者報酬
                                        55,109,502               93,075,988
        未払委託者報酬
                                           315               415
        未払利息
                                        1,265,928               1,962,056
        その他未払費用
                                       101,466,157               129,138,863
        流動負債合計
                                       101,466,157               129,138,863
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,483,796,307               27,092,392,723
        元本
        剰余金
                                      9,338,428,628               24,556,269,540
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,338,978,713               13,111,484,009
          （分配準備積立金）
                                      31,822,224,935               51,648,662,263
        元本等合計
                                      31,822,224,935               51,648,662,263
       純資産合計
                                      31,923,691,092               51,777,801,126
     負債純資産合計
                                190/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                      3,790,540,102               11,766,653,699
       有価証券売買等損益
                                      3,790,540,102               11,766,653,699
       営業収益合計
     営業費用
                                          50,642               102,525
       支払利息
                                        7,265,215               13,402,665
       受託者報酬
                                        89,604,256               165,299,409
       委託者報酬
                                        2,065,476               3,485,005
       その他費用
                                        98,985,589               182,289,604
       営業費用合計
                                      3,691,554,513               11,584,364,095
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,691,554,513               11,584,364,095
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,691,554,513               11,584,364,095
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     2,007,017,979
                                      △ 487,210,302
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,658,851,232               9,338,428,628
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,623,540,908               10,046,689,463
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,623,540,908               10,046,689,463
       額
                                      2,122,728,327               4,406,194,667
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,122,728,327               4,406,194,667
       額
                                            -               -
     分配金
                                      9,338,428,628               24,556,269,540
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                191/604











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 13,770,768,469円           期首元本額                 22,483,796,307円
       期中追加設定元本額                 18,203,027,051円           期中追加設定元本額                 14,296,687,169円
       期中一部解約元本額                  9,489,999,213円          期中一部解約元本額                  9,688,090,753円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        22,483,796,307口                            27,092,392,723口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.4153円       当たりの純資産の額                     1.9064円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,153円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (19,064円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   303,852,917円        A  費用控除後の配当等収益額                   552,767,445円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  3,874,911,898円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  9,024,578,671円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  4,632,086,182円          C   収益調整金額                 11,444,785,531円
     D  分配準備積立金額                  1,160,213,898円         D  分配準備積立金額                  3,534,137,893円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  9,971,064,895円         E  当ファンドの分配対象収益額                 24,556,269,540円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 22,483,796,307口         F  当ファンドの期末残存口数                 27,092,392,723口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,434円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      9,063円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                192/604


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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             4,359,189,743                    10,334,489,862

           合計                      4,359,189,743                    10,334,489,862

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                194/604


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        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国株式マザーファンド                         25,275,239,710           51,624,677,107

                    合計                    25,275,239,710           51,624,677,107

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                195/604












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        12,955,216               17,269,294
        コール・ローン
                                      3,066,595,071               4,062,971,317
        親投資信託受益証券
                                      3,079,550,287               4,080,240,611
        流動資産合計
                                      3,079,550,287               4,080,240,611
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,933,003               2,062,051
        未払解約金
                                         375,076               658,913
        未払受託者報酬
                                        7,126,355               12,519,338
        未払委託者報酬
                                            35               46
        未払利息
                                         106,184               171,225
        その他未払費用
                                        11,540,653               15,411,573
        流動負債合計
                                        11,540,653               15,411,573
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,319,474,416               2,809,747,403
        元本
        剰余金
                                       748,535,218              1,255,081,635
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       438,145,780               458,987,968
          （分配準備積立金）
                                      3,068,009,634               4,064,829,038
        元本等合計
                                      3,068,009,634               4,064,829,038
       純資産合計
                                      3,079,550,287               4,080,240,611
     負債純資産合計
                                196/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                       209,964,796               301,976,246
       有価証券売買等損益
                                       209,964,796               301,976,246
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,778               12,872
       支払利息
                                         761,879              1,224,165
       受託者報酬
                                        14,475,479               23,259,049
       委託者報酬
                                         217,039               318,146
       その他費用
                                        15,461,175               24,814,232
       営業費用合計
                                       194,503,621               277,162,014
     営業利益又は営業損失（△）
                                       194,503,621               277,162,014
     経常利益又は経常損失（△）
                                       194,503,621               277,162,014
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      111,641,585
                                      △ 215,677,290
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       370,778,860               748,535,218
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       176,269,481               703,311,217
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       176,269,481               703,311,217
       額
                                       208,694,034               362,285,229
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       208,694,034               362,285,229
       額
                                            -               -
     分配金
                                       748,535,218              1,255,081,635
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                197/604











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,439,675,773円          期首元本額                  2,319,474,416円
       期中追加設定元本額                  1,443,169,223円          期中追加設定元本額                  1,505,271,269円
       期中一部解約元本額                  1,563,370,580円          期中一部解約元本額                  1,014,998,282円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,319,474,416口                            2,809,747,403口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3227円       当たりの純資産の額                     1.4467円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,227円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,467円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   35,483,306円       A  費用控除後の配当等収益額                   58,986,591円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   356,208,603円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   106,533,838円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   310,389,438円         C   収益調整金額                   796,093,667円
     D  分配準備積立金額                   46,453,871円       D  分配準備積立金額                   293,467,539円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   748,535,218円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,255,081,635円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,319,474,416口         F  当ファンドの期末残存口数                  2,809,747,403口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,227円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,466円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                198/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                199/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              424,661,167                    218,270,518

           合計                       424,661,167                    218,270,518

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                200/604


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        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国株式マザーファンド                         2,462,556,105           4,062,971,317

                    合計                    2,462,556,105           4,062,971,317

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （ 参考）

    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                201/604












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        7,176,660               14,437,015
        コール・ローン
                                      1,674,252,142               5,008,427,947
        親投資信託受益証券
                                      1,681,428,802               5,022,864,962
        流動資産合計
                                      1,681,428,802               5,022,864,962
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,435,934               3,333,639
        未払解約金
                                         379,915               839,333
        未払受託者報酬
                                        3,419,169               7,553,948
        未払委託者報酬
                                            19               39
        未払利息
                                         107,549               218,142
        その他未払費用
                                        6,342,586               11,945,101
        流動負債合計
                                        6,342,586               11,945,101
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,600,744,853               3,791,863,443
        元本
        剰余金
                                        74,341,363              1,219,056,418
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       265,241,220               554,144,995
          （分配準備積立金）
                                      1,675,086,216               5,010,919,861
        元本等合計
                                      1,675,086,216               5,010,919,861
       純資産合計
                                      1,681,428,802               5,022,864,962
     負債純資産合計
                                202/604










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                                      881,275,805
                                      △ 858,329,577
       有価証券売買等損益
                                                      881,275,805
                                      △ 858,329,577
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,878               11,664
       支払利息
                                         874,076              1,489,579
       受託者報酬
                                        7,866,545               13,406,177
       委託者報酬
                                         248,835               387,170
       その他費用
                                        8,995,334               15,294,590
       営業費用合計
                                                      865,981,215
                                      △ 867,324,911
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      865,981,215
                                      △ 867,324,911
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      865,981,215
                                      △ 867,324,911
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      274,318,646
                                      △ 608,365,343
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       767,816,785                74,341,363
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       135,645,159               760,553,574
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       135,645,159               760,553,574
       額
                                       570,161,013               207,501,088
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       570,161,013               207,501,088
       額
                                            -               -
     分配金
                                        74,341,363              1,219,056,418
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                203/604











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,592,201,841円          期首元本額                  1,600,744,853円
       期中追加設定元本額                  1,323,744,119円          期中追加設定元本額                  3,961,300,689円
       期中一部解約元本額                  2,315,201,107円          期中一部解約元本額                  1,770,182,099円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,600,744,853口                            3,791,863,443口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0464円       当たりの純資産の額                     1.3215円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,464円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,215円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   67,090,645円       A  費用控除後の配当等収益額                   158,221,660円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   232,276,323円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   204,303,890円         C   収益調整金額                   951,346,943円
     D  分配準備積立金額                   198,150,575円        D  分配準備積立金額                   163,647,012円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   469,545,110円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,505,491,938円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  1,600,744,853口         F  当ファンドの期末残存口数                  3,791,863,443口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,933円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,970円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
      ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △281,117,477                     657,619,316

           合計                      △281,117,477                     657,619,316

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内リートマザーファンド                         3,329,850,374           5,008,427,947

                    合計                    3,329,850,374           5,008,427,947

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2020年12月10日現在               2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        15,407,973               17,308,502
        コール・ローン
                                      4,073,969,983               5,412,016,252
        親投資信託受益証券
                                      4,089,377,956               5,429,324,754
        流動資産合計
                                      4,089,377,956               5,429,324,754
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,055,152               2,775,828
        未払解約金
                                         616,322               881,178
        未払受託者報酬
                                        7,601,284               10,867,786
        未払委託者報酬
                                            41               46
        未払利息
                                         174,527               229,016
        その他未払費用
                                        13,447,326               14,753,854
        流動負債合計
                                        13,447,326               14,753,854
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,211,588,450               3,952,338,316
        元本
        剰余金
                                                     1,462,232,584
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 135,657,820
                                       313,799,014              1,221,326,291
          （分配準備積立金）
                                      4,075,930,630               5,414,570,900
        元本等合計
                                      4,075,930,630               5,414,570,900
       純資産合計
                                      4,089,377,956               5,429,324,754
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年12月11日               自　2020年12月11日
                                 至　2020年12月10日               至　2021年12月10日
     営業収益
                                                     1,694,346,269
                                      △ 783,071,217
       有価証券売買等損益
                                                     1,694,346,269
                                      △ 783,071,217
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,783               12,294
       支払利息
                                        1,194,282               1,638,568
       受託者報酬
                                        14,729,334               20,208,872
       委託者報酬
                                         339,729               425,902
       その他費用
                                        16,271,128               22,285,636
       営業費用合計
                                                     1,672,060,633
                                      △ 799,342,345
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,672,060,633
                                      △ 799,342,345
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,672,060,633
                                      △ 799,342,345
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      473,641,613
                                      △ 643,492,636
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       469,190,928
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 135,657,820
                                                      406,595,178
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                      406,595,178
                                            -
       額
                                       448,999,039                7,123,794
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       190,605,670                7,123,794
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       258,393,369
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                     1,462,232,584
                                      △ 135,657,820
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,620,576,548円          期首元本額                  4,211,588,450円
       期中追加設定元本額                  3,083,593,311円          期中追加設定元本額                  2,372,238,888円
       期中一部解約元本額                  2,492,581,409円          期中一部解約元本額                  2,631,489,022円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         4,211,588,450口                            3,952,338,316口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                   135,657,820円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9678円       当たりの純資産の額                     1.3700円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,678円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,700円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   115,081,898円        A  費用控除後の配当等収益額                   134,720,115円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   918,919,784円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   538,871,491円         C   収益調整金額                   636,159,560円
     D  分配準備積立金額                   198,717,116円        D  分配準備積立金額                   167,686,392円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   852,670,505円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,857,485,851円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  4,211,588,450口         F  当ファンドの期末残存口数                  3,952,338,316口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,024円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,699円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2020年12月10日現在                            2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年12月11日                           自  2020年12月11日
              至  2020年12月10日                           至  2021年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年12月11日                   自  2020年12月11日
           種類
                          至  2020年12月10日                   至  2021年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △184,400,237                    1,282,645,013

           合計                      △184,400,237                    1,282,645,013

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国リートマザーファンド                         3,730,109,761           5,412,016,252

                    合計                    3,730,109,761           5,412,016,252

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    「ＲＭ国内債券マザーファンド」「ＲＭ国内株式マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド」「ＲＭ

    先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国株式マザー
    ファンド」「ＲＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＭ国内リートマザーファンド」及び「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  7,709
        コール・ローン                              1,187,379,980
        国債証券                             106,148,510,940
        地方債証券                              6,410,444,210
        特殊債券                              7,620,011,644
        社債券                              5,443,244,000
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                                2021年12月10日現在
        未収入金                               100,566,000
        未収利息                               234,439,216
                                       18,531,401
        前払費用
                                     127,163,135,100
        流動資産合計
                                     127,163,135,100
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               540,635,500
        未払解約金                               63,856,000
                                          3,220
        未払利息
                                       604,494,720
        流動負債合計
                                       604,494,720
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             120,152,804,390
        剰余金
                                      6,405,835,990
          剰余金又は欠損金（△）
                                     126,558,640,380
        元本等合計
                                     126,558,640,380
       純資産合計
                                     127,163,135,100
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                             77,035,480,535円
       期中追加設定元本額                                             57,523,156,347円
       期中一部解約元本額                                             14,405,832,492円
       期末元本額                                             120,152,804,390円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,279,241,303円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,364,984,080円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               234,659,346円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               614,152,046円
       つみたてバランスファンド                                              3,586,849,979円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,017,983,372円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               745,376,335円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               225,374,618円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               239,086,334円
                                214/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               69,671,669円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               14,994,287円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,198,630円
       リスクコントロール・オープン                                               93,670,613円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,374,996,816円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             70,789,156,559円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,391,086,441円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,034,330,794円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               755,192,806円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               288,830,001円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,181,167,995円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              4,076,633,681円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,484,377,994円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,764,651,625円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,011,181,805円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               351,481,716円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,705,370円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,716,433,262円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,418,833,079円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 379,125円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 107,369円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 15,340円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    120,152,804,390口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0533円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,533円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △281,088,740

    地方債証券                                                   △7,076,910

    特殊債券                                                  △17,676,262

    社債券                                                    7,347,000

           合計                                           △298,494,912

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
                                216/604


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    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４２０回利付国債（２年）                          100,000,000           100,226,000
               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           601,464,000
               第４２３回利付国債（２年）                         1,030,000,000           1,031,606,800
               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           600,990,000
               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,588,000
               第４２６回利付国債（２年）                          680,000,000           681,264,800
               第４２７回利付国債（２年）                          840,000,000           841,646,400
               第４２８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,865,200
               第４２９回利付国債（２年）                          350,000,000           350,756,000
               第４３０回利付国債（２年）                          460,000,000           461,039,600
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,002,660,000
               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,183,846,800
               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,074,076,700
               第１３８回利付国債（５年）                         1,490,000,000           1,496,630,500
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,989,880,200
               第１４０回利付国債（５年）                         1,840,000,000           1,849,972,800
               第１４１回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,257,462,500
               第１４２回利付国債（５年）                         1,190,000,000           1,197,746,900
               第１４３回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,077,532,800
               第１４４回利付国債（５年）                         1,550,000,000           1,562,043,500
               第１４５回利付国債（５年）                         1,380,000,000           1,390,695,000
               第１４６回利付国債（５年）                         1,400,000,000           1,411,298,000
               第１４７回利付国債（５年）                         1,200,000,000           1,205,388,000
               第１４８回利付国債（５年）                          960,000,000           964,348,800
               第１４９回利付国債（５年）                          830,000,000           833,776,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           143,777,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           250,714,800
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           154,022,000
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           239,200,200
               第５回利付国債（４０年）                          240,000,000           326,899,200
               第６回利付国債（４０年）                          230,000,000           309,122,300
               第７回利付国債（４０年）                          250,000,000           323,900,000
               第８回利付国債（４０年）                          320,000,000           388,832,000
               第９回利付国債（４０年）                          510,000,000           466,425,600
               第１０回利付国債（４０年）                          420,000,000           448,194,600
               第１１回利付国債（４０年）                          340,000,000           352,379,400
               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           337,719,600
               第１３回利付国債（４０年）                          410,000,000           383,514,000
               第１４回利付国債（４０年）                          260,000,000           259,199,200
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           414,694,890
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           301,107,510
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           261,145,410
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,133,100
               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           661,434,440
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           228,654,000
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           265,711,050
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           350,892,600
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           213,912,300
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,136,900
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           641,544,010
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           392,003,150
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           952,026,200
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           447,189,600
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           383,336,400
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           787,074,600
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           968,966,400
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,280,000,000           1,292,582,400
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,150,000,000           1,161,557,500
               第３４７回利付国債（１０年）                          680,000,000           687,160,400
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,120,000,000           1,132,331,200
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,050,000,000           1,062,064,500
               第３５０回利付国債（１０年）                         1,230,000,000           1,244,723,100
               第３５１回利付国債（１０年）                          710,000,000           718,605,200
               第３５２回利付国債（１０年）                          970,000,000           982,212,300
               第３５３回利付国債（１０年）                         1,110,000,000           1,124,496,600
               第３５４回利付国債（１０年）                          870,000,000           881,762,400
               第３５５回利付国債（１０年）                          750,000,000           760,207,500
                                218/604


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               第３５６回利付国債（１０年）                         1,250,000,000           1,266,600,000
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,033,147,800
               第３５８回利付国債（１０年）                          720,000,000           728,964,000
               第３５９回利付国債（１０年）                          840,000,000           849,685,200
               第３６０回利付国債（１０年）                          860,000,000           869,064,400
               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           988,829,800
               第３６２回利付国債（１０年）                         1,320,000,000           1,330,375,200
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,470,000,000           1,479,055,200
               第３６４回利付国債（１０年）                          160,000,000           160,777,600
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           73,366,800
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,187,600
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           33,267,900
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           94,306,400
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,106,400
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           243,826,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,259,400
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           257,432,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           180,882,800
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           205,315,200
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,430,400
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           127,808,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,909,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           231,388,200
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,813,500
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           290,567,200
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           225,124,200
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           259,726,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           270,007,550
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           394,801,450
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           389,852,800
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           200,134,500
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           251,347,200
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           222,798,600
               第３２回利付国債（３０年）                          315,000,000           420,093,450
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           372,307,800
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           443,653,900
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           524,531,700
               第３６回利付国債（３０年）                          325,000,000           421,294,250
               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           576,675,000
               第３８回利付国債（３０年）                          290,000,000           367,050,100
               第３９回利付国債（３０年）                          300,000,000           386,475,000
               第４０回利付国債（３０年）                          265,000,000           336,597,700
               第４１回利付国債（３０年）                          255,000,000           319,175,850
                                219/604

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               第４２回利付国債（３０年）                          250,000,000           313,242,500
               第４３回利付国債（３０年）                          180,000,000           225,772,200
               第４４回利付国債（３０年）                          260,000,000           326,448,200
               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           352,045,500
               第４６回利付国債（３０年）                          340,000,000           413,011,600
               第４７回利付国債（３０年）                          320,000,000           396,153,600
               第４８回利付国債（３０年）                          353,000,000           421,390,220
               第４９回利付国債（３０年）                          330,000,000           394,109,100
               第５０回利付国債（３０年）                          310,000,000           327,995,500
               第５１回利付国債（３０年）                          330,000,000           311,166,900
               第５２回利付国債（３０年）                          370,000,000           365,167,800
               第５３回利付国債（３０年）                          310,000,000           312,718,700
               第５４回利付国債（３０年）                          340,000,000           358,455,200
               第５５回利付国債（３０年）                          230,000,000           242,323,400
               第５６回利付国債（３０年）                          300,000,000           315,501,000
               第５７回利付国債（３０年）                          310,000,000           325,785,200
               第５８回利付国債（３０年）                          490,000,000           513,980,600
               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           286,731,200
               第６０回利付国債（３０年）                          280,000,000           299,717,600
               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           265,119,400
               第６２回利付国債（３０年）                          360,000,000           348,296,400
               第６３回利付国債（３０年）                          300,000,000           281,835,000
               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           243,848,800
               第６５回利付国債（３０年）                          300,000,000           280,890,000
               第６６回利付国債（３０年）                          340,000,000           318,182,200
               第６７回利付国債（３０年）                          220,000,000           216,829,800
               第６８回利付国債（３０年）                          330,000,000           325,211,700
               第６９回利付国債（３０年）                          340,000,000           343,729,800
               第７０回利付国債（３０年）                          390,000,000           393,342,300
               第７１回利付国債（３０年）                          320,000,000           322,761,600
               第７２回利付国債（３０年）                          150,000,000           151,116,000
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,703,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,106,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,741,800
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,276,800
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           395,496,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,913,000
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,721,400
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,011,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           116,970,700
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,832,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           222,894,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           191,503,800
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,243,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,587,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,383,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,549,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,490,200
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,023,600
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,383,800
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           184,152,500
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,887,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           130,168,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           164,136,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,281,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,867,700
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           205,102,100
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           132,495,600
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           188,693,200
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,180,000
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           283,225,950
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,845,600
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           156,220,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           209,518,050
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,500,800
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           147,223,700
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,868,300
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           96,236,150
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           172,733,430
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,130,600
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           168,559,600
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,593,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,428,300
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,780,560
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,207,600
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,310,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           250,747,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,576,000
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           226,065,450
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           58,599,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           238,708,150
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,370,950
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           187,848,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,210,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           166,145,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           265,151,250
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           153,774,350
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           173,514,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           273,523,200
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           239,577,350
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           220,379,100
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           315,191,000
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           236,076,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           144,260,400
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,366,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           152,673,300
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           264,930,750
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           280,315,200
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           257,556,200
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,829,400
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,066,400
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           416,517,950
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           52,907,850
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,621,600
               第１３６回利付国債（２０年）                          350,000,000           404,372,500
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,619,500
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,275,000
               第１３９回利付国債（２０年）                          370,000,000           428,434,100
               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           491,862,000
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           217,141,900
               第１４２回利付国債（２０年）                          330,000,000           390,927,900
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           390,325,250
               第１４４回利付国債（２０年）                          300,000,000           346,209,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           642,462,350
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           661,533,600
               第１４７回利付国債（２０年）                          475,000,000           556,643,000
               第１４８回利付国債（２０年）                          595,000,000           691,324,550
               第１４９回利付国債（２０年）                          540,000,000           628,414,200
               第１５０回利付国債（２０年）                          590,000,000           680,275,900
               第１５１回利付国債（２０年）                          565,000,000           637,901,950
               第１５２回利付国債（２０年）                          660,000,000           745,767,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          470,000,000           538,046,600
               第１５４回利付国債（２０年）                          408,000,000           462,055,920
               第１５５回利付国債（２０年）                          540,000,000           597,277,800
               第１５６回利付国債（２０年）                          570,000,000           582,574,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          480,000,000           476,635,200
               第１５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           310,461,000
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               第１５９回利付国債（２０年）                          400,000,000           419,352,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          510,000,000           542,150,400
               第１６１回利付国債（２０年）                          480,000,000           502,468,800
               第１６２回利付国債（２０年）                          360,000,000           376,542,000
               第１６３回利付国債（２０年）                          420,000,000           438,921,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          530,000,000           544,744,600
               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           441,446,600
               第１６６回利付国債（２０年）                          710,000,000           751,144,500
               第１６７回利付国債（２０年）                          440,000,000           450,599,600
               第１６８回利付国債（２０年）                          540,000,000           543,067,200
               第１６９回利付国債（２０年）                          410,000,000           404,612,600
               第１７０回利付国債（２０年）                          590,000,000           581,173,600
               第１７１回利付国債（２０年）                          370,000,000           363,780,300
               第１７２回利付国債（２０年）                          480,000,000           479,587,200
               第１７３回利付国債（２０年）                          470,000,000           468,787,400
               第１７４回利付国債（２０年）                          570,000,000           567,520,500
               第１７５回利付国債（２０年）                          470,000,000           475,781,000
               第１７６回利付国債（２０年）                          510,000,000           515,431,500
               第１７７回利付国債（２０年）                          450,000,000           445,959,000
               第１７８回利付国債（２０年）                          240,000,000           241,958,400
                               国債証券合計        100,044,000,000           106,148,510,940
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           114,263,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,333,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,723,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,333,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           100,315,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           100,305,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,233,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           116,437,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,295,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,298,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,963,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,952,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,590,600
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,349,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           100,063,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           139,434,400
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,426,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,938,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,935,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,483,000
               平成２５年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           101,485,000
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               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,506,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,771,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           115,855,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,276,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,191,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           100,098,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,750,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,062,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           116,677,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,480,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,520,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,269,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           115,425,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,011,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           117,184,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,832,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,315,000
               第１５回千葉県公募公債                          100,000,000           100,152,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,319,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,611,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,385,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,019,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,405,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,718,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,721,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,432,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,957,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,872,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                          100,000,000           100,123,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,844,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           118,215,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,196,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           115,390,810
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           117,421,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           116,346,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,524,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,834,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,340,400
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,986,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,257,000
                              地方債証券合計          6,184,500,000           6,410,444,210
    特殊債券          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,859,000
               債
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               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,481,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,279,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           101,094,000
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           98,836,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           110,348,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           133,578,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           105,443,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           172,737,000
               第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,863,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,884,420
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,955,800
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,435,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,702,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,068,240
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,732,990
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,539,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,872,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,087,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,637,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,468,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,778,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           125,603,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           107,560,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,668,780
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,481,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,022,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,957,000
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,602,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,424,930
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,906,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,642,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           114,516,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,270,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,994,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           116,959,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           107,079,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           111,365,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           70,280,000           70,057,212
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           75,257,000           75,231,412
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,795,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,226,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,862,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,495,000           81,638,833
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,516,000           81,441,934
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,074,000           82,890,636
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,164,000           82,088,457
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,562,000           85,378,868
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,805,000           87,098,939
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,108,000           90,823,743
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,835,000           93,174,776
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,831,000           96,564,107
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,615,000           98,721,954
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,526,000           99,305,340
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,883,000           99,237,001
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,058,000           99,403,712
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,404,000           99,898,037
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,848,000          100,788,568
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,763,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,893,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           47,946,000           47,886,546
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           49,132,000           49,103,012
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           52,838,000           52,845,397
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,007,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,102,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,930,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,039,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,999,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,904,000
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,063,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,021,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,104,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,954,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,044,000
               券
                               特殊債券合計         7,375,177,000           7,620,011,644
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    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,203,000
               Ｍ）円貨社債
               第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           100,099,000
               上位円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,106,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,476,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,955,000
               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           99,829,000
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,982,000
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           100,043,000
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           100,236,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,208,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,882,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,954,000
               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,789,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,266,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,648,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,888,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,917,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,035,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           100,198,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,029,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,293,000
               社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,043,000
               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,929,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,976,000
               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,975,000
               債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,043,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,695,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           99,774,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,381,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,323,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           100,000,000
               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,409,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,489,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,255,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,659,000
               社債
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           117,218,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           99,926,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,680,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,017,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           101,061,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,235,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,240,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,254,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,953,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           100,045,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,548,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,176,000
               第４９３回九州電力株式会社社債                          100,000,000           99,822,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,424,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           103,950,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,451,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,914,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,343,000
               社債
                                社債券合計        5,400,000,000           5,443,244,000
                    合計                              125,622,210,794
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               959,352,798
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年12月10日現在
        株式                             62,955,195,340
        派生商品評価勘定                                 155,750
        未収配当金                               35,924,008
                                       31,500,000
        差入委託証拠金
                                     63,982,127,896
        流動資産合計
                                     63,982,127,896
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                4,550,000
        未払金                               109,981,600
        未払解約金                               184,388,000
                                          2,602
        未払利息
                                       298,922,202
        流動負債合計
                                       298,922,202
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,120,726,991
        剰余金
                                     19,562,478,703
          剰余金又は欠損金（△）
                                     63,683,205,694
        元本等合計
                                     63,683,205,694
       純資産合計
                                     63,982,127,896
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                             34,557,691,090円
       期中追加設定元本額                                             53,101,020,069円
       期中一部解約元本額                                             43,537,984,168円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期末元本額                                             44,120,726,991円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,083,823,828円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,627,463,440円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,329,720,981円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               73,454,384円
       つみたてバランスファンド                                              3,944,130,939円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               380,413,856円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               218,979,068円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               145,222,377円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               48,046,066円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               29,805,662円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,786,343円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               27,929,996円
       リスクコントロール・オープン                                               10,358,498円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               321,707,867円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             21,912,048,226円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,743,404,571円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               72,019,313円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               199,787,289円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               230,653,924円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               239,627,155円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               443,592,308円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               263,484,616円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               192,818,646円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               219,825,528円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               37,078,977円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,358,996円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               523,928,749円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               873,063,328円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               821,709,119円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,084,578,592円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 250,700円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 267,735円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 385,914円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    44,120,726,991口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4434円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,434円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,190,537,569

           合計                                           2,190,537,569

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             690,569,250              －     690,725,000            155,750

            合計              690,569,250              －     690,725,000            155,750

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,100      3,105.00         3,415,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本水産                         31,600        533.00       16,842,800
    マルハニチロ                          4,900      2,356.00        11,544,400

    雪国まいたけ                          2,300      1,225.00         2,817,500

    カネコ種苗                          1,000      1,365.00         1,365,000

    サカタのタネ                          3,800      3,265.00        12,407,000

    ホクト                          2,600      1,885.00         4,901,000

    ホクリヨウ                           400      698.00         279,200

    住石ホールディングス                          5,500       131.00         720,500

    日鉄鉱業                           700     6,320.00         4,424,000

    三井松島ホールディングス                          1,300      1,353.00         1,758,900

    ＩＮＰＥＸ                         126,700        986.00       124,926,200

    石油資源開発                          3,700      2,592.00         9,590,400

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,500      1,481.00         2,221,500

    ヒノキヤグループ                           700     2,251.00         1,575,700

    ショーボンドホールディングス                          4,500      5,150.00        23,175,000

    ミライト・ホールディングス                         10,200       1,953.00        19,920,600

    タマホーム                          1,900      2,220.00         4,218,000

    サンヨーホームズ                           400      739.00         295,600

    日本アクア                          1,300       740.00         962,000

    ファーストコーポレーション                          1,000       711.00         711,000

    ベステラ                           600     1,316.00          789,600

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,200       224.00        1,164,800

    キャンディル                           500      512.00         256,000

    スペースバリューホールディングス                          3,200      1,147.00         3,670,400

    ダイセキ環境ソリューション                           600     1,629.00          977,400

    第一カッター興業                           800     1,351.00         1,080,800

    安藤・間                         17,400        885.00       15,399,000

    東急建設                          9,300       666.00        6,193,800

    コムシスホールディングス                         10,200       2,539.00        25,897,800

    ビーアールホールディングス                          4,300       351.00        1,509,300

    高松コンストラクショングループ                          2,000      1,950.00         3,900,000

    東建コーポレーション                          1,000      9,150.00         9,150,000

    ソネック                           300     1,017.00          305,100

    ヤマウラ                          1,500       939.00        1,408,500

    オリエンタル白石                         10,600        230.00        2,438,000

    大成建設                         21,100       3,490.00        73,639,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大林組                         72,900        876.00       63,860,400
    清水建設                         68,300        712.00       48,629,600

    飛島建設                          2,000      1,017.00         2,034,000

    長谷工コーポレーション                         21,700       1,431.00        31,052,700

    松井建設                          2,900       765.00        2,218,500

    錢高組                           300     3,820.00         1,146,000

    鹿島建設                         53,400       1,326.00        70,808,400

    不動テトラ                          1,500      1,686.00         2,529,000

    大末建設                           800     1,153.00          922,400

    鉄建建設                          1,600      1,808.00         2,892,800

    西松建設                          4,400      3,410.00        15,004,000

    三井住友建設                         16,400        423.00        6,937,200

    大豊建設                          1,100      3,690.00         4,059,000

    佐田建設                          1,600       471.00         753,600

    ナカノフドー建設                          1,700       338.00         574,600

    奥村組                          4,300      3,260.00        14,018,000

    東鉄工業                          3,400      2,435.00         8,279,000

    イチケン                           500     1,888.00          944,000

    富士ピー・エス                           900      512.00         460,800

    淺沼組                           800     5,340.00         4,272,000

    戸田建設                         30,300        725.00       21,967,500

    熊谷組                          3,700      2,879.00        10,652,300

    北野建設                           400     2,081.00          832,400

    植木組                           600     1,477.00          886,200

    矢作建設工業                          3,200       745.00        2,384,000

    ピーエス三菱                          2,400       604.00        1,449,600

    日本ハウスホールディングス                          5,000       397.00        1,985,000

    大東建託                          7,500      12,970.00         97,275,000

    新日本建設                          3,100       826.00        2,560,600

    ＮＩＰＰＯ                          6,000      3,995.00        23,970,000

    東亜道路工業                           400     4,740.00         1,896,000

    日本道路                           700     8,160.00         5,712,000

    東亜建設工業                          1,800      2,491.00         4,483,800

    日本国土開発                          7,100       562.00        3,990,200

    若築建設                          1,200      1,944.00         2,332,800

    東洋建設                          8,200       580.00        4,756,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    五洋建設                         28,900        674.00       19,478,600
    世紀東急工業                          3,500       844.00        2,954,000

    福田組                           800     4,375.00         3,500,000

    住友林業                         18,700       2,355.00        44,038,500

    日本基礎技術                          2,000       592.00        1,184,000

    巴コーポレーション                          3,200       463.00        1,481,600

    大和ハウス工業                         67,400       3,333.00        224,644,200

    ライト工業                          4,600      2,002.00         9,209,200

    積水ハウス                         79,100       2,369.50        187,427,450

    日特建設                          1,500       673.00        1,009,500

    北陸電気工事                          1,300      1,112.00         1,445,600

    ユアテック                          4,200       643.00        2,700,600

    日本リーテック                          1,500      1,669.00         2,503,500

    四電工                           800     1,671.00         1,336,800

    中電工                          3,400      2,116.00         7,194,400

    関電工                         11,900        841.00       10,007,900

    きんでん                         16,300       1,724.00        28,101,200

    東京エネシス                          2,400      1,100.00         2,640,000

    トーエネック                           700     3,275.00         2,292,500

    住友電設                          1,800      2,060.00         3,708,000

    日本電設工業                          4,000      1,646.00         6,584,000

    エクシオグループ                         11,100       2,466.00        27,372,600

    新日本空調                          1,900      2,251.00         4,276,900

    九電工                          5,600      3,560.00        19,936,000

    三機工業                          4,700      1,424.00         6,692,800

    日揮ホールディングス                         22,500        990.00       22,275,000

    中外炉工業                           700     1,606.00         1,124,200

    ヤマト                          2,100       771.00        1,619,100

    太平電業                          1,600      2,804.00         4,486,400

    高砂熱学工業                          6,600      1,894.00        12,500,400

    三晃金属工業                           300     2,307.00          692,100

    朝日工業社                           500     3,245.00         1,622,500

    明星工業                          4,700       713.00        3,351,100

    大氣社                          3,500      3,050.00        10,675,000

    ダイダン                          1,600      2,287.00         3,659,200

    日比谷総合設備                          2,300      2,040.00         4,692,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィル・カンパニー                           400     2,250.00          900,000
    テスホールディングス                          1,300      2,587.00         3,363,100

    インフロニア・ホールディングス                         31,100       1,018.00        31,659,800

    東洋エンジニアリング                          3,100       721.00        2,235,100

    レイズネクスト                          3,500      1,179.00         4,126,500

    ニップン                          6,800      1,636.00        11,124,800

    日清製粉グループ本社                         26,400       1,662.00        43,876,800

    日東富士製粉                           300     3,570.00         1,071,000

    昭和産業                          2,200      2,625.00         5,775,000

    鳥越製粉                          2,100       714.00        1,499,400

    中部飼料                          2,600       936.00        2,433,600

    フィード・ワン                          3,100       700.00        2,170,000

    東洋精糖                           400     1,118.00          447,200

    日本甜菜製糖                          1,200      1,698.00         2,037,600

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,100      1,931.00         4,055,100

    塩水港精糖                          2,700       216.00         583,200

    日新製糖                          1,100      1,689.00         1,857,900

    森永製菓                          5,500      3,755.00        20,652,500

    中村屋                           600     3,680.00         2,208,000

    江崎グリコ                          6,400      3,665.00        23,456,000

    名糖産業                          1,000      1,700.00         1,700,000

    井村屋グループ                          1,300      2,278.00         2,961,400

    不二家                          1,300      2,316.00         3,010,800

    山崎製パン                         17,500       1,524.00        26,670,000

    第一屋製パン                           500      573.00         286,500

    モロゾフ                           400     5,320.00         2,128,000

    亀田製菓                          1,300      4,405.00         5,726,500

    寿スピリッツ                          2,200      5,910.00        13,002,000

    カルビー                         10,600       2,656.00        28,153,600

    森永乳業                          4,300      5,530.00        23,779,000

    六甲バター                          1,700      1,611.00         2,738,700

    ヤクルト本社                         17,300       5,870.00        101,551,000

    明治ホールディングス                         15,400       6,920.00        106,568,000

    雪印メグミルク                          5,600      2,091.00        11,709,600

    プリマハム                          2,900      2,446.00         7,093,400

    日本ハム                          8,900      4,020.00        35,778,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    林兼産業                           700      538.00         376,600
    丸大食品                          2,300      1,485.00         3,415,500

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,100      3,445.00         7,234,500

    柿安本店                           800     2,735.00         2,188,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                         15,000        651.00        9,765,000

    サッポロホールディングス                          8,000      2,279.00        18,232,000

    アサヒグループホールディングス                         54,900       4,550.00        249,795,000

    キリンホールディングス                         85,800       1,850.50        158,772,900

    宝ホールディングス                         15,900       1,230.00        19,557,000

    オエノンホールディングス                          6,600       371.00        2,448,600

    養命酒製造                           700     1,782.00         1,247,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         16,400       1,359.00        22,287,600
    サントリー食品インターナショナル                         15,600       4,165.00        64,974,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,200      4,985.00         5,982,000

    伊藤園                          7,100      6,210.00        44,091,000

    キーコーヒー                          2,300      2,028.00         4,664,400

    ユニカフェ                           700     1,051.00          735,700

    ジャパンフーズ                           300     1,222.00          366,600

    日清オイリオグループ                          2,900      2,859.00         8,291,100

    不二製油グループ本社                          5,100      2,322.00        11,842,200

    かどや製油                           300     4,095.00         1,228,500

    Ｊ－オイルミルズ                          2,200      1,707.00         3,755,400

    キッコーマン                         16,800       8,760.00        147,168,000

    味の素                         51,600       3,401.00        175,491,600

    ブルドックソース                          1,000      2,130.00         2,130,000

    キユーピー                         12,300       2,404.00        29,569,200

    ハウス食品グループ本社                          8,700      2,929.00        25,482,300

    カゴメ                          8,900      2,927.00        26,050,300

    焼津水産化学工業                          1,100       965.00        1,061,500

    アリアケジャパン                          2,100      6,550.00        13,755,000

    ピエトロ                           300     1,795.00          538,500

    エバラ食品工業                           500     2,465.00         1,232,500

    やまみ                           300     1,887.00          566,100

    ニチレイ                         11,100       2,623.00        29,115,300

    東洋水産                         11,200       4,785.00        53,592,000

                                237/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イートアンドホールディングス                           900     2,148.00         1,933,200
    大冷                           300     1,935.00          580,500

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       647.00         776,400

    日清食品ホールディングス                          9,200      8,340.00        76,728,000

    永谷園ホールディングス                          1,000      2,015.00         2,015,000

    一正蒲鉾                           900      852.00         766,800

    フジッコ                          2,500      1,863.00         4,657,500

    ロック・フィールド                          2,500      1,508.00         3,770,000

    日本たばこ産業                         125,200       2,332.50        292,029,000

    ケンコーマヨネーズ                          1,300      1,336.00         1,736,800

    わらべや日洋ホールディングス                          1,500      2,026.00         3,039,000

    なとり                          1,300      1,988.00         2,584,400

    イフジ産業                           400      933.00         373,200

    ピックルスコーポレーション                          1,100      1,911.00         2,102,100

    ファーマフーズ                          2,200      2,151.00         4,732,200

    ユーグレナ                         11,900        722.00        8,591,800

    紀文食品                          1,400       987.00        1,381,800

    ミヨシ油脂                           900     1,312.00         1,180,800

    理研ビタミン                          2,400      1,664.00         3,993,600

    片倉工業                          2,400      2,165.00         5,196,000

    グンゼ                          1,500      4,115.00         6,172,500

    東洋紡                          9,000      1,258.00        11,322,000

    ユニチカ                          6,200       301.00        1,866,200

    富士紡ホールディングス                          1,000      4,030.00         4,030,000

    倉敷紡績                          1,900      1,974.00         3,750,600

    シキボウ                          1,200       926.00        1,111,200

    日本毛織                          6,900       911.00        6,285,900

    ダイトウボウ                          3,600       100.00         360,000

    トーア紡コーポレーション                           800      427.00         341,600

    ダイドーリミテッド                          2,900       159.00         461,100

    帝国繊維                          2,600      2,130.00         5,538,000

    帝人                         21,400       1,374.00        29,403,600

    東レ                         164,900        692.70       114,226,230

    住江織物                           500     1,516.00          758,000

    日本フエルト                          1,300       443.00         575,900

    イチカワ                           300     1,363.00          408,900

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東製網                           200     1,430.00          286,000
    アツギ                          1,800       637.00        1,146,600

    ダイニック                           900      708.00         637,200

    セーレン                          4,700      2,516.00        11,825,200

    ソトー                           800      805.00         644,000

    東海染工                           300     1,129.00          338,700

    小松マテーレ                          3,700      1,277.00         4,724,900

    ワコールホールディングス                          5,700      2,124.00        12,106,800

    ホギメディカル                          3,100      3,185.00         9,873,500

    クラウディアホールディングス                           500      247.00         123,500

    ＴＳＩホールディングス                          7,600       354.00        2,690,400

    マツオカコーポレーション                           700     1,222.00          855,400

    ワールド                          3,000      1,216.00         3,648,000

    三陽商会                          1,100       928.00        1,020,800

    ナイガイ                           800      305.00         244,000

    オンワードホールディングス                         13,700        305.00        4,178,500

    ルックホールディングス                           700     1,310.00          917,000

    キムラタン                         11,900        19.00        226,100

    ゴールドウイン                          4,100      6,500.00        26,650,000

    デサント                          4,400      4,180.00        18,392,000

    キング                          1,100       551.00         606,100

    ヤマトインターナショナル                          2,000       296.00         592,000

    特種東海製紙                          1,400      4,080.00         5,712,000

    王子ホールディングス                         95,200        553.00       52,645,600

    日本製紙                         10,900       1,129.00        12,306,100

    三菱製紙                          3,200       322.00        1,030,400

    北越コーポレーション                         14,900        763.00       11,368,700

    中越パルプ工業                           900      982.00         883,800

    巴川製紙所                           700      817.00         571,900

    大王製紙                         11,000       1,889.00        20,779,000

    阿波製紙                           600      362.00         217,200

    レンゴー                         21,500        851.00       18,296,500

    トーモク                          1,400      1,827.00         2,557,800

    ザ・パック                          1,700      2,867.00         4,873,900

    北の達人コーポレーション                          8,100       359.00        2,907,900

    クラレ                         33,300       1,004.00        33,433,200

                                239/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    旭化成                         151,000       1,102.50        166,477,500
    共和レザー                          1,400       624.00         873,600

    昭和電工                         19,800       2,568.00        50,846,400

    住友化学                         167,400        534.00       89,391,600

    住友精化                          1,000      3,145.00         3,145,000

    日産化学                         12,400       6,620.00        82,088,000

    ラサ工業                           800     1,688.00         1,350,400

    クレハ                          1,800      8,070.00        14,526,000

    多木化学                           900     6,100.00         5,490,000

    テイカ                          1,700      1,299.00         2,208,300

    石原産業                          3,800      1,186.00         4,506,800

    片倉コープアグリ                           500     1,165.00          582,500

    日本曹達                          2,900      3,380.00         9,802,000

    東ソー                         32,900       1,684.00        55,403,600

    トクヤマ                          7,300      1,843.00        13,453,900

    セントラル硝子                          3,700      2,038.00         7,540,600

    東亞合成                         13,000       1,220.00        15,860,000

    大阪ソーダ                          2,100      2,879.00         6,045,900

    関東電化工業                          5,000      1,051.00         5,255,000

    デンカ                          8,300      3,610.00        29,963,000

    信越化学工業                         39,100      19,470.00        761,277,000

    日本カーバイド工業                           800     1,304.00         1,043,200

    堺化学工業                          1,600      2,337.00         3,739,200

    第一稀元素化学工業                          2,100      1,290.00         2,709,000

    エア・ウォーター                         21,600       1,783.00        38,512,800

    日本酸素ホールディングス                         21,900       2,575.00        56,392,500

    日本化学工業                           700     2,672.00         1,870,400

    東邦アセチレン                           400     1,263.00          505,200

    日本パーカライジング                         11,500       1,123.00        12,914,500

    高圧ガス工業                          3,600       803.00        2,890,800

    チタン工業                           300     1,678.00          503,400

    四国化成工業                          3,000      1,430.00         4,290,000

    戸田工業                           500     3,140.00         1,570,000

    ステラ　ケミファ                          1,100      2,592.00         2,851,200

    保土谷化学工業                           700     5,860.00         4,102,000

    日本触媒                          3,800      5,260.00        19,988,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大日精化工業                          1,900      2,272.00         4,316,800
    カネカ                          5,900      3,850.00        22,715,000

    三菱瓦斯化学                         21,200       1,932.00        40,958,400

    三井化学                         20,700       3,180.00        65,826,000

    ＪＳＲ                         21,200       4,320.00        91,584,000

    東京応化工業                          3,900      7,130.00        27,807,000

    大阪有機化学工業                          1,900      3,570.00         6,783,000

    三菱ケミカルホールディングス                         152,300        840.10       127,947,230

    ＫＨネオケム                          3,800      3,015.00        11,457,000

    ダイセル                         32,800        799.00       26,207,200

    住友ベークライト                          3,600      5,540.00        19,944,000

    積水化学工業                         47,700       1,948.00        92,919,600

    日本ゼオン                         20,500       1,249.00        25,604,500

    アイカ工業                          6,300      3,505.00        22,081,500

    宇部興産                         10,700       1,967.00        21,046,900

    積水樹脂                          3,400      2,115.00         7,191,000

    タキロンシーアイ                          4,900       549.00        2,690,100

    旭有機材                          1,300      1,730.00         2,249,000

    ニチバン                          1,300      1,864.00         2,423,200

    リケンテクノス                          5,600       511.00        2,861,600

    大倉工業                          1,200      2,193.00         2,631,600

    積水化成品工業                          3,100       495.00        1,534,500

    群栄化学工業                           500     3,600.00         1,800,000

    タイガースポリマー                          1,200       455.00         546,000

    ミライアル                           700     1,808.00         1,265,600

    ダイキアクシス                           900      836.00         752,400

    ダイキョーニシカワ                          4,800       554.00        2,659,200

    竹本容器                           800      830.00         664,000

    森六ホールディングス                          1,200      1,840.00         2,208,000

    恵和                           600     5,620.00         3,372,000

    日本化薬                         17,900       1,183.00        21,175,700

    カーリットホールディングス                          2,300       692.00        1,591,600

    日本精化                          1,800      2,227.00         4,008,600

    扶桑化学工業                          2,100      4,785.00        10,048,500

    トリケミカル研究所                          2,300      3,785.00         8,705,500

    ＡＤＥＫＡ                         10,500       2,578.00        27,069,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日油                          7,800      5,730.00        44,694,000
    新日本理化                          3,700       253.00         936,100

    ハリマ化成グループ                          1,700       810.00        1,377,000

    花王                         51,400       6,031.00        309,993,400

    第一工業製薬                           800     3,170.00         2,536,000

    石原ケミカル                          1,100      1,335.00         1,468,500

    日華化学                           800      839.00         671,200

    ニイタカ                           500     2,211.00         1,105,500

    三洋化成工業                          1,400      5,250.00         7,350,000

    有機合成薬品工業                          1,600       280.00         448,000

    大日本塗料                          2,800       851.00        2,382,800

    日本ペイントホールディングス                         85,600       1,310.00        112,136,000

    関西ペイント                         23,600       2,629.00        62,044,400

    神東塗料                          1,700       181.00         307,700

    中国塗料                          5,400       903.00        4,876,200

    日本特殊塗料                          1,700       833.00        1,416,100

    藤倉化成                          2,800       483.00        1,352,400

    太陽ホールディングス                          3,400      3,365.00        11,441,000

    ＤＩＣ                          9,600      2,960.00        28,416,000

    サカタインクス                          4,500      1,025.00         4,612,500

    東洋インキＳＣホールディングス                          4,800      1,956.00         9,388,800

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,800       822.00        1,479,600

    富士フイルムホールディングス                         40,900       8,608.00        352,067,200

    資生堂                         43,300       6,738.00        291,755,400

    ライオン                         28,100       1,586.00        44,566,600

    高砂香料工業                          1,600      2,822.00         4,515,200

    マンダム                          4,900      1,423.00         6,972,700

    ミルボン                          2,900      5,680.00        16,472,000

    ファンケル                          9,400      3,530.00        33,182,000

    コーセー                          4,400      13,970.00         61,468,000

    コタ                          1,500      1,552.00         2,328,000

    シーボン                           300     1,697.00          509,100

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,900      2,105.00        20,839,500

    ノエビアホールディングス                          2,000      5,360.00        10,720,000

    アジュバンホールディングス                           500     1,120.00          560,000

    新日本製薬                           600     1,124.00          674,400

                                242/604


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    エステー                          1,500      1,556.00         2,334,000
    アグロ　カネショウ                           800     1,255.00         1,004,000

    コニシ                          3,800      1,734.00         6,589,200

    長谷川香料                          4,000      2,751.00        11,004,000

    星光ＰＭＣ                          1,300       704.00         915,200

    小林製薬                          6,500      9,140.00        59,410,000

    荒川化学工業                          1,900      1,189.00         2,259,100

    メック                          1,700      4,270.00         7,259,000

    日本高純度化学                           600     2,598.00         1,558,800

    タカラバイオ                          6,100      2,623.00        16,000,300

    ＪＣＵ                          2,600      5,110.00        13,286,000

    新田ゼラチン                          1,500       606.00         909,000

    ＯＡＴアグリオ                           500     2,106.00         1,053,000

    デクセリアルズ                          6,000      3,890.00        23,340,000

    アース製薬                          1,900      6,490.00        12,331,000

    北興化学工業                          2,200       878.00        1,931,600

    大成ラミック                           700     2,825.00         1,977,500

    クミアイ化学工業                          8,700       831.00        7,229,700

    日本農薬                          4,100       488.00        2,000,800

    アキレス                          1,500      1,257.00         1,885,500

    有沢製作所                          3,400       953.00        3,240,200

    日東電工                         14,100       8,500.00        119,850,000

    レック                          3,000       867.00        2,601,000

    三光合成                          2,400       385.00         924,000

    きもと                          3,500       216.00         756,000

    藤森工業                          2,100      3,770.00         7,917,000

    前澤化成工業                          1,500      1,281.00         1,921,500

    未来工業                           800     1,600.00         1,280,000

    ウェーブロックホールディングス                           900      777.00         699,300

    ＪＳＰ                          1,400      1,637.00         2,291,800

    エフピコ                          4,300      4,045.00        17,393,500

    天馬                          1,800      2,574.00         4,633,200

    信越ポリマー                          4,200      1,129.00         4,741,800

    東リ                          5,800       225.00        1,305,000

    ニフコ                          7,800      3,350.00        26,130,000

    バルカー                          1,900      2,533.00         4,812,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニ・チャーム                         44,800       4,784.00        214,323,200
    ショーエイコーポレーション                           600      714.00         428,400

    協和キリン                         27,300       3,205.00        87,496,500

    武田薬品工業                         182,800       3,081.00        563,206,800

    アステラス製薬                         201,700       1,777.00        358,420,900

    大日本住友製薬                         14,400       1,336.00        19,238,400

    塩野義製薬                         29,200       7,700.00        224,840,000

    わかもと製薬                          2,800       292.00         817,600

    日本新薬                          6,100      8,080.00        49,288,000

    中外製薬                         72,700       3,700.00        268,990,000

    科研製薬                          3,600      4,135.00        14,886,000

    エーザイ                         27,800       6,714.00        186,649,200

    ロート製薬                         11,900       3,430.00        40,817,000

    小野薬品工業                         53,400       2,747.00        146,689,800

    久光製薬                          6,100      3,900.00        23,790,000

    持田製薬                          2,900      3,430.00         9,947,000

    参天製薬                         43,400       1,412.00        61,280,800

    扶桑薬品工業                           800     2,462.00         1,969,600

    日本ケミファ                           300     1,971.00          591,300

    ツムラ                          7,200      3,340.00        24,048,000

    日医工                          7,200       696.00        5,011,200

    キッセイ薬品工業                          4,100      2,140.00         8,774,000

    生化学工業                          4,100       979.00        4,013,900

    栄研化学                          4,100      1,956.00         8,019,600

    日水製薬                           900     1,104.00          993,600

    鳥居薬品                          1,200      2,830.00         3,396,000

    ＪＣＲファーマ                          6,600      2,249.00        14,843,400

    東和薬品                          3,300      2,717.00         8,966,100

    富士製薬工業                          1,400      1,017.00         1,423,800

    ゼリア新薬工業                          4,200      1,975.00         8,295,000

    第一三共                         182,800       2,807.50        513,211,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,700      1,793.00         8,427,100

    大幸薬品                          3,500       787.00        2,754,500

    ダイト                          1,500      2,987.00         4,480,500

    大塚ホールディングス                         48,300       4,094.00        197,740,200

    大正製薬ホールディングス                          5,500      5,420.00        29,810,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ペプチドリーム                         12,200       2,779.00        33,903,800
    あすか製薬ホールディングス                          2,600       964.00        2,506,400

    サワイグループホールディングス                          5,100      4,485.00        22,873,500

    日本コークス工業                         19,600        127.00        2,489,200

    ニチレキ                          3,000      1,454.00         4,362,000

    ユシロ化学工業                          1,200      1,101.00         1,321,200

    ビーピー・カストロール                           800     1,406.00         1,124,800

    富士石油                          6,200       261.00        1,618,200

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,146.00          916,800

    出光興産                         25,800       2,958.00        76,316,400

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         349,900        431.00       150,806,900

    コスモエネルギーホールディングス                          6,700      2,340.00        15,678,000

    横浜ゴム                         13,500       1,864.00        25,164,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         12,200       1,802.00        21,984,400

    ブリヂストン                         67,000       4,923.00        329,841,000

    住友ゴム工業                         20,900       1,213.00        25,351,700

    藤倉コンポジット                          1,900       815.00        1,548,500

    オカモト                          1,400      4,105.00         5,747,000

    フコク                          1,000       946.00         946,000

    ニッタ                          2,400      2,899.00         6,957,600

    住友理工                          4,500       610.00        2,745,000

    三ツ星ベルト                          2,800      2,040.00         5,712,000

    バンドー化学                          3,800       883.00        3,355,400

    日東紡績                          3,500      2,983.00        10,440,500

    ＡＧＣ                         21,400       5,600.00        119,840,000

    日本板硝子                         11,200        517.00        5,790,400

    石塚硝子                           400     1,948.00          779,200

    日本山村硝子                           900      800.00         720,000

    日本電気硝子                          9,300      2,997.00        27,872,100

    オハラ                           900     1,405.00         1,264,500

    住友大阪セメント                          4,300      3,625.00        15,587,500

    太平洋セメント                         13,200       2,309.00        30,478,800

    日本ヒューム                          2,300       703.00        1,616,900

    日本コンクリート工業                          4,600       265.00        1,219,000

    三谷セキサン                          1,100      7,880.00         8,668,000

    アジアパイルホールディングス                          3,600       433.00        1,558,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         19,500       1,212.00        23,634,000
    日本カーボン                          1,200      4,365.00         5,238,000

    東洋炭素                          1,500      3,380.00         5,070,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,300      4,745.00         6,168,500

    ＴＯＴＯ                         16,600       5,510.00        91,466,000

    日本碍子                         25,200       1,875.00        47,250,000

    日本特殊陶業                         17,700       1,974.00        34,939,800

    ダントーホールディングス                          1,500       213.00         319,500

    ＭＡＲＵＷＡ                           800     14,640.00         11,712,000

    品川リフラクトリーズ                           500     3,595.00         1,797,500

    黒崎播磨                           400     4,160.00         1,664,000

    ヨータイ                          1,500      1,275.00         1,912,500

    イソライト工業                          1,000       882.00         882,000

    東京窯業                          2,900       309.00         896,100

    ニッカトー                          1,100       684.00         752,400

    フジミインコーポレーテッド                          1,900      7,740.00        14,706,000

    クニミネ工業                           700     1,039.00          727,300

    エーアンドエーマテリアル                           400      919.00         367,600

    ニチアス                          5,400      2,770.00        14,958,000

    ニチハ                          3,200      3,080.00         9,856,000

    日本製鉄                         102,900       1,839.50        189,284,550

    神戸製鋼所                         42,900        573.00       24,581,700

    中山製鋼所                          3,600       431.00        1,551,600

    合同製鐵                          1,200      1,373.00         1,647,600

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         62,100       1,407.00        87,374,700

    東京製鐵                          7,800      1,378.00        10,748,400

    共英製鋼                          2,600      1,359.00         3,533,400

    大和工業                          4,400      3,710.00        16,324,000

    東京鐵鋼                          1,000      1,325.00         1,325,000

    大阪製鐵                          1,200      1,172.00         1,406,400

    淀川製鋼所                          3,000      2,468.00         7,404,000

    丸一鋼管                          8,100      2,632.00        21,319,200

    モリ工業                           700     2,708.00         1,895,600

    大同特殊鋼                          3,800      4,150.00        15,770,000

    日本高周波鋼業                           800      349.00         279,200

    日本冶金工業                          1,700      2,174.00         3,695,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山陽特殊製鋼                          2,400      1,934.00         4,641,600
    愛知製鋼                          1,300      2,521.00         3,277,300

    日立金属                         24,400       2,131.00        51,996,400

    日本金属                           600      921.00         552,600

    大平洋金属                          1,400      2,152.00         3,012,800

    新日本電工                         14,800        295.00        4,366,000

    栗本鐵工所                          1,000      1,541.00         1,541,000

    虹技                           300     1,007.00          302,100

    日本鋳鉄管                           200     1,101.00          220,200

    三菱製鋼                          1,500      1,009.00         1,513,500

    日亜鋼業                          3,000       276.00         828,000

    日本精線                           400     4,785.00         1,914,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,000      1,854.00         1,854,000

    シンニッタン                          2,700       223.00         602,100

    新家工業                           600     1,678.00         1,006,800

    大紀アルミニウム工業所                          3,500      1,421.00         4,973,500

    日本軽金属ホールディングス                          5,800      1,690.00         9,802,000

    三井金属鉱業                          6,200      3,025.00        18,755,000

    東邦亜鉛                          1,300      2,216.00         2,880,800

    三菱マテリアル                         15,200       2,027.00        30,810,400

    住友金属鉱山                         29,400       4,441.00        130,565,400

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,300      4,490.00        28,287,000

    古河機械金属                          3,800      1,251.00         4,753,800

    エス・サイエンス                         10,400        28.00        291,200

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,700       812.00        2,192,400

    東邦チタニウム                          4,100       963.00        3,948,300

    ＵＡＣＪ                          3,500      2,394.00         8,379,000

    ＣＫサンエツ                           500     3,965.00         1,982,500

    古河電気工業                          7,100      2,304.00        16,358,400

    住友電気工業                         86,000       1,522.50        130,935,000

    フジクラ                         25,600        583.00       14,924,800

    昭和電線ホールディングス                          2,000      1,836.00         3,672,000

    東京特殊電線                           300     2,892.00          867,600

    タツタ電線                          4,100       479.00        1,963,900

    カナレ電気                           300     1,732.00          519,600

    平河ヒューテック                          1,300      1,202.00         1,562,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リョービ                          2,800      1,128.00         3,158,400
    アーレスティ                          2,400       371.00         890,400

    アサヒホールディングス                          9,200      2,005.00        18,446,000

    稲葉製作所                          1,300      1,336.00         1,736,800

    宮地エンジニアリンググループ                           700     3,150.00         2,205,000

    トーカロ                          5,900      1,522.00         8,979,800

    アルファＣｏ                           900     1,190.00         1,071,000

    ＳＵＭＣＯ                         35,400       2,372.00        83,968,800

    川田テクノロジーズ                           500     3,805.00         1,902,500

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           700     6,350.00         4,445,000

    ジェイテックコーポレーション                           300     1,914.00          574,200

    信和                          1,400       766.00        1,072,400

    東洋製罐グループホールディングス                         14,600       1,422.00        20,761,200

    ホッカンホールディングス                          1,300      1,456.00         1,892,800

    コロナ                          1,300       906.00        1,177,800

    横河ブリッジホールディングス                          3,900      2,149.00         8,381,100

    駒井ハルテック                           400     2,129.00          851,600

    高田機工                           200     2,718.00          543,600

    三和ホールディングス                         21,700       1,244.00        26,994,800

    文化シヤッター                          7,300      1,056.00         7,708,800

    三協立山                          3,000       733.00        2,199,000

    アルインコ                          1,700       968.00        1,645,600

    東洋シヤッター                           500      618.00         309,000

    ＬＩＸＩＬ                         36,200       3,070.00        111,134,000

    日本フイルコン                          1,600       532.00         851,200

    ノーリツ                          4,400      1,747.00         7,686,800

    長府製作所                          2,300      2,045.00         4,703,500

    リンナイ                          4,300      10,900.00         46,870,000

    ダイニチ工業                          1,100       771.00         848,100

    日東精工                          2,900       623.00        1,806,700

    三洋工業                           300     1,862.00          558,600

    岡部                          4,700       738.00        3,468,600

    ジーテクト                          2,900      1,442.00         4,181,800

    東プレ                          4,300      1,140.00         4,902,000

    高周波熱錬                          4,100       582.00        2,386,200

    東京製綱                          1,400       973.00        1,362,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンコール                          2,000       457.00         914,000
    モリテック　スチール                          1,800       380.00         684,000

    パイオラックス                          3,400      1,761.00         5,987,400

    エイチワン                          2,300       670.00        1,541,000

    日本発條                         21,100        992.00       20,931,200

    中央発條                          1,100       901.00         991,100

    アドバネクス                           300     1,215.00          364,500

    立川ブラインド工業                          1,000      1,197.00         1,197,000

    三益半導体工業                          1,800      2,439.00         4,390,200

    日本ドライケミカル                           600     1,921.00         1,152,600

    日本製鋼所                          7,000      3,700.00        25,900,000

    三浦工業                         10,000       3,975.00        39,750,000

    タクマ                          7,800      1,413.00        11,021,400

    ツガミ                          5,100      1,556.00         7,935,600

    オークマ                          2,700      5,060.00        13,662,000

    芝浦機械                          2,600      3,700.00         9,620,000

    アマダ                         36,300       1,154.00        41,890,200

    アイダエンジニアリング                          6,000       973.00        5,838,000

    滝澤鉄工所                           700     1,210.00          847,000

    ＦＵＪＩ                         10,600       2,701.00        28,630,600

    牧野フライス製作所                          2,500      3,835.00         9,587,500

    オーエスジー                         10,600       1,758.00        18,634,800

    ダイジェット工業                           300      991.00         297,300

    旭ダイヤモンド工業                          6,000       652.00        3,912,000

    ＤＭＧ森精機                         13,600       1,986.00        27,009,600

    ソディック                          5,100       830.00        4,233,000

    ディスコ                          3,400      33,050.00        112,370,000

    日東工器                          1,300      1,782.00         2,316,600

    日進工具                          1,800      1,528.00         2,750,400

    パンチ工業                          1,900       536.00        1,018,400

    冨士ダイス                          1,200       676.00         811,200

    豊和工業                          1,200       788.00         945,600

    ＯＫＫ                           900      747.00         672,300

    石川製作所                           600     1,448.00          868,800

    東洋機械金属                          1,500       518.00         777,000

    津田駒工業                           400      665.00         266,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンシュウ                           500      670.00         335,000
    島精機製作所                          3,400      2,075.00         7,055,000

    オプトラン                          2,900      2,492.00         7,226,800

    ＮＣホールディングス                           600     1,553.00          931,800

    イワキポンプ                          1,500      1,033.00         1,549,500

    フリュー                          2,000      1,280.00         2,560,000

    ヤマシンフィルタ                          4,600       501.00        2,304,600

    日阪製作所                          2,800       854.00        2,391,200

    やまびこ                          4,500      1,302.00         5,859,000

    野村マイクロ・サイエンス                           600     4,955.00         2,973,000

    平田機工                          1,100      6,020.00         6,622,000

    ペガサスミシン製造                          2,300       493.00        1,133,900

    マルマエ                           900     2,841.00         2,556,900

    タツモ                          1,100      1,567.00         1,723,700

    ナブテスコ                         13,100       3,235.00        42,378,500

    三井海洋開発                          2,400      1,413.00         3,391,200

    レオン自動機                          2,500      1,390.00         3,475,000

    ＳＭＣ                          6,800      76,120.00        517,616,000

    ホソカワミクロン                          1,600      3,150.00         5,040,000

    ユニオンツール                           900     4,015.00         3,613,500

    オイレス工業                          3,200      1,764.00         5,644,800

    日精エー・エス・ビー機械                           800     3,085.00         2,468,000

    サトーホールディングス                          3,000      2,198.00         6,594,000

    技研製作所                          2,000      4,290.00         8,580,000

    日本エアーテック                          1,100      1,255.00         1,380,500

    カワタ                           700      892.00         624,400

    日精樹脂工業                          1,600      1,021.00         1,633,600

    オカダアイヨン                           700     1,489.00         1,042,300

    ワイエイシイホールディングス                           900      909.00         818,100

    小松製作所                         105,400       2,709.50        285,581,300

    住友重機械工業                         13,300       2,663.00        35,417,900

    日立建機                          9,300      3,365.00        31,294,500

    日工                          3,200       627.00        2,006,400

    巴工業                           900     2,348.00         2,113,200

    井関農機                          2,200      1,441.00         3,170,200

    ＴＯＷＡ                          2,000      3,190.00         6,380,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸山製作所                           500     1,573.00          786,500
    北川鉄工所                          1,000      1,474.00         1,474,000

    ローツェ                          1,100      11,980.00         13,178,000

    タカキタ                           800      658.00         526,400

    クボタ                         113,500       2,550.00        289,425,000

    荏原実業                          1,100      2,534.00         2,787,400

    三菱化工機                           700     2,281.00         1,596,700

    月島機械                          4,300      1,141.00         4,906,300

    帝国電機製作所                          1,600      1,473.00         2,356,800

    東京機械製作所                           900     1,155.00         1,039,500

    新東工業                          5,100       716.00        3,651,600

    澁谷工業                          2,000      3,040.00         6,080,000

    アイチ　コーポレーション                          3,400       809.00        2,750,600

    小森コーポレーション                          5,900       727.00        4,289,300

    鶴見製作所                          1,800      1,620.00         2,916,000

    住友精密工業                           300     2,142.00          642,600

    日本ギア工業                           800      276.00         220,800

    酒井重工業                           400     2,797.00         1,118,800

    荏原製作所                          9,700      6,550.00        63,535,000

    石井鐵工所                           300     2,978.00          893,400

    酉島製作所                          2,100       917.00        1,925,700

    北越工業                          2,200      1,005.00         2,211,000

    ダイキン工業                         29,600      26,470.00        783,512,000

    オルガノ                           700     7,570.00         5,299,000

    トーヨーカネツ                           900     2,537.00         2,283,300

    栗田工業                         12,600       5,200.00        65,520,000

    椿本チエイン                          3,000      3,035.00         9,105,000

    大同工業                          1,000       941.00         941,000

    木村化工機                          1,900       921.00        1,749,900

    アネスト岩田                          3,600       926.00        3,333,600

    ダイフク                         12,800       9,580.00        122,624,000

    サムコ                           600     3,080.00         1,848,000

    加藤製作所                          1,100       843.00         927,300

    油研工業                           400     1,714.00          685,600

    タダノ                         12,200       1,098.00        13,395,600

    フジテック                          8,600      2,537.00        21,818,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＫＤ                          6,900      2,230.00        15,387,000
    キトー                          2,000      1,883.00         3,766,000

    平和                          6,500      1,925.00        12,512,500

    理想科学工業                          1,900      2,085.00         3,961,500

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,000      3,100.00        15,500,000

    日本金銭機械                          2,400       691.00        1,658,400

    マースグループホールディングス                          1,500      1,649.00         2,473,500

    フクシマガリレイ                          1,600      4,645.00         7,432,000

    オーイズミ                           800      389.00         311,200

    ダイコク電機                          1,100      1,212.00         1,333,200

    竹内製作所                          3,500      2,750.00         9,625,000

    アマノ                          6,100      2,652.00        16,177,200

    ＪＵＫＩ                          3,200       905.00        2,896,000

    サンデンホールディングス                          3,200       247.00         790,400

    ジャノメ                          2,000       656.00        1,312,000

    マックス                          3,100      1,861.00         5,769,100

    グローリー                          6,000      2,200.00        13,200,000

    新晃工業                          2,200      1,900.00         4,180,000

    大和冷機工業                          3,400      1,236.00         4,202,400

    セガサミーホールディングス                         23,100       1,902.00        43,936,200

    日本ピストンリング                           800     1,266.00         1,012,800

    リケン                          1,000      2,534.00         2,534,000

    ＴＰＲ                          3,100      1,463.00         4,535,300

    ツバキ・ナカシマ                          5,100      1,492.00         7,609,200

    ホシザキ                          6,800      8,580.00        58,344,000

    大豊工業                          1,900       764.00        1,451,600

    日本精工                         43,800        779.00       34,120,200

    ＮＴＮ                         49,900        227.00       11,327,300

    ジェイテクト                         22,300       1,060.00        23,638,000

    不二越                          2,000      4,100.00         8,200,000

    日本トムソン                          6,400       680.00        4,352,000

    ＴＨＫ                         13,500       2,752.00        37,152,000

    ユーシン精機                          1,800       756.00        1,360,800

    前澤給装工業                          1,700      1,034.00         1,757,800

    イーグル工業                          2,900      1,094.00         3,172,600

    前澤工業                          1,400       615.00         861,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ピラー工業                          2,400      3,345.00         8,028,000
    キッツ                          7,800       741.00        5,779,800

    マキタ                         28,300       4,979.00        140,905,700

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,400       379.00        3,183,600

    日立造船                         19,700        795.00       15,661,500

    三菱重工業                         36,500       2,653.50        96,852,750

    ＩＨＩ                         14,500       2,276.00        33,002,000

    サノヤスホールディングス                          2,800       124.00         347,200

    スター精密                          3,600      1,608.00         5,788,800

    日清紡ホールディングス                         14,200        876.00       12,439,200

    イビデン                         12,200       6,860.00        83,692,000

    コニカミノルタ                         50,800        492.00       24,993,600

    ブラザー工業                         28,400       2,085.00        59,214,000

    ミネベアミツミ                         40,100       3,290.00        131,929,000

    日立製作所                         111,900       6,540.00        731,826,000

    東芝                         40,600       4,682.00        190,089,200

    三菱電機                         232,600       1,479.00        344,015,400

    富士電機                         14,000       6,100.00        85,400,000

    東洋電機製造                           900     1,052.00          946,800

    安川電機                         25,000       5,710.00        142,750,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,800      1,299.00         3,637,200

    明電舎                          3,900      2,677.00        10,440,300

    オリジン                           600     1,285.00          771,000

    山洋電気                          1,000      5,780.00         5,780,000

    デンヨー                          2,000      1,746.00         3,492,000

    ＰＨＣホールディングス                          2,700      2,129.00         5,748,300

    東芝テック                          2,500      4,500.00        11,250,000

    芝浦メカトロニクス                           400     8,250.00         3,300,000

    マブチモーター                          5,400      3,870.00        20,898,000

    日本電産                         60,300      13,430.00        809,829,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000       456.00         456,000

    トレックス・セミコンダクター                          1,200      3,325.00         3,990,000

    東光高岳                          1,300      1,349.00         1,753,700

    ダブル・スコープ                          6,700       792.00        5,306,400

    ダイヘン                          2,500      4,545.00        11,362,500

    ヤーマン                          3,800       997.00        3,788,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＶＣケンウッド                         18,900        167.00        3,156,300
    ミマキエンジニアリング                          2,100       884.00        1,856,400

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,100      1,987.00         2,185,700

    日新電機                          5,500      1,483.00         8,156,500

    大崎電気工業                          4,300       453.00        1,947,900

    オムロン                         19,400      11,750.00        227,950,000

    日東工業                          3,100      1,606.00         4,978,600

    ＩＤＥＣ                          2,900      2,843.00         8,244,700

    正興電機製作所                           700     1,215.00          850,500

    不二電機工業                           400     1,169.00          467,600

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          7,800      2,501.00        19,507,800

    サクサホールディングス                           500     1,354.00          677,000

    メルコホールディングス                           600     4,115.00         2,469,000

    テクノメディカ                           500     1,685.00          842,500

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     1,312.00          787,200
    日本電気                         29,600       5,330.00        157,768,000

    富士通                         20,900      19,620.00        410,058,000

    沖電気工業                          9,400       890.00        8,366,000

    岩崎通信機                           900      849.00         764,100

    電気興業                          1,200      2,640.00         3,168,000

    サンケン電気                          2,200      5,970.00        13,134,000

    ナカヨ                           400     1,249.00          499,600

    アイホン                          1,300      1,985.00         2,580,500

    ルネサスエレクトロニクス                         126,000       1,456.00        183,456,000

    セイコーエプソン                         28,900       1,958.00        56,586,200

    ワコム                         18,000        932.00       16,776,000

    アルバック                          4,300      6,520.00        28,036,000

    アクセル                          1,000       955.00         955,000

    ＥＩＺＯ                          1,800      4,085.00         7,353,000

    ジャパンディスプレイ                         79,300        37.00       2,934,100

    日本信号                          5,900       925.00        5,457,500

    京三製作所                          5,000       477.00        2,385,000

    能美防災                          3,100      2,098.00         6,503,800

    ホーチキ                          1,700      1,245.00         2,116,500

    星和電機                          1,100       515.00         566,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エレコム                          5,300      1,467.00         7,775,100
    パナソニック                         248,100       1,246.50        309,256,650

    シャープ                         26,500       1,304.00        34,556,000

    アンリツ                         15,000       1,765.00        26,475,000

    富士通ゼネラル                          6,300      2,789.00        17,570,700

    ソニーグループ                         145,700       13,870.00       2,020,859,000

    ＴＤＫ                         33,700       4,575.00        154,177,500

    帝国通信工業                          1,000      1,271.00         1,271,000

    タムラ製作所                          9,000       632.00        5,688,000

    アルプスアルパイン                         20,600       1,069.00        22,021,400

    池上通信機                           700      708.00         495,600

    日本電波工業                          2,100      1,788.00         3,754,800

    鈴木                          1,000       902.00         902,000

    メイコー                          1,900      4,065.00         7,723,500

    日本トリム                           400     3,545.00         1,418,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,400      2,924.00         4,093,600

    フォスター電機                          2,300       721.00        1,658,300

    ＳＭＫ                           500     2,316.00         1,158,000

    ヨコオ                          1,700      2,847.00         4,839,900

    ティアック                          3,800       133.00         505,400

    ホシデン                          5,600      1,197.00         6,703,200

    ヒロセ電機                          3,600      19,450.00         70,020,000

    日本航空電子工業                          5,300      1,990.00        10,547,000

    ＴＯＡ                          2,500       809.00        2,022,500

    マクセル                          4,600      1,443.00         6,637,800

    古野電気                          2,800      1,181.00         3,306,800

    ユニデンホールディングス                           500     3,415.00         1,707,500

    スミダコーポレーション                          2,200      1,168.00         2,569,600

    アイコム                           900     2,373.00         2,135,700

    リオン                           900     2,400.00         2,160,000

    本多通信工業                          1,800       439.00         790,200

    横河電機                         23,300       2,089.00        48,673,700

    新電元工業                           900     3,545.00         3,190,500

    アズビル                         13,600       5,110.00        69,496,000

    東亜ディーケーケー                          1,100       852.00         937,200

    日本光電工業                          9,600      3,315.00        31,824,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チノー                           700     1,547.00         1,082,900
    共和電業                          2,200       400.00         880,000

    日本電子材料                          1,100      2,255.00         2,480,500

    堀場製作所                          4,300      6,890.00        29,627,000

    アドバンテスト                         17,300      10,130.00        175,249,000

    小野測器                          1,000       501.00         501,000

    エスペック                          1,900      2,182.00         4,145,800

    キーエンス                         21,100      72,370.00       1,527,007,000

    日置電機                          1,100      8,890.00         9,779,000

    シスメックス                         19,700      14,280.00        281,316,000

    日本マイクロニクス                          4,000      1,806.00         7,224,000

    メガチップス                          2,200      4,950.00        10,890,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100      3,430.00         3,773,000

    澤藤電機                           300     1,759.00          527,700

    原田工業                          1,100       997.00        1,096,700

    コーセル                          2,800       938.00        2,626,400

    イリソ電子工業                          2,000      4,540.00         9,080,000

    オプテックスグループ                          3,800      1,640.00         6,232,000

    千代田インテグレ                          1,000      2,115.00         2,115,000

    アイ・オー・データ機器                           900      786.00         707,400

    レーザーテック                         10,200      30,220.00        308,244,000

    スタンレー電気                         16,300       3,020.00        49,226,000

    岩崎電気                           800     2,297.00         1,837,600

    ウシオ電機                         11,900       2,018.00        24,014,200

    岡谷電機産業                          1,600       321.00         513,600

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,000       282.00         564,000

    エノモト                           600     1,681.00         1,008,600

    日本セラミック                          2,200      2,878.00         6,331,600

    遠藤照明                          1,100      1,093.00         1,202,300

    古河電池                          1,700      1,478.00         2,512,600

    双信電機                          1,000       657.00         657,000

    山一電機                          1,700      2,316.00         3,937,200

    図研                          1,500      3,685.00         5,527,500

    日本電子                          4,800      8,990.00        43,152,000

    カシオ計算機                         16,800       1,527.00        25,653,600

    ファナック                         20,400      24,030.00        490,212,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本シイエムケイ                          4,600       610.00        2,806,000
    エンプラス                           600     2,626.00         1,575,600

    大真空                          3,100      1,525.00         4,727,500

    ローム                         10,400      10,600.00        110,240,000

    浜松ホトニクス                         16,700       7,030.00        117,401,000

    三井ハイテック                          2,300      8,750.00        20,125,000

    新光電気工業                          6,800      5,460.00        37,128,000

    京セラ                         32,700       7,088.00        231,777,600

    太陽誘電                         11,300       6,580.00        74,354,000

    村田製作所                         68,300       8,770.00        598,991,000

    双葉電子工業                          4,000       713.00        2,852,000

    北陸電気工業                           900     1,378.00         1,240,200

    ニチコン                          7,300      1,243.00         9,073,900

    日本ケミコン                          2,200      1,954.00         4,298,800

    ＫＯＡ                          3,500      1,577.00         5,519,500

    市光工業                          2,800       536.00        1,500,800

    小糸製作所                         12,800       6,540.00        83,712,000

    ミツバ                          4,300       459.00        1,973,700

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,000      11,700.00         46,800,000

    キヤノン電子                          2,100      1,610.00         3,381,000

    キヤノン                         115,600       2,637.00        304,837,200

    リコー                         64,500       1,007.00        64,951,500

    象印マホービン                          6,300      1,601.00        10,086,300

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,662.00          498,600

    東京エレクトロン                         14,800      61,840.00        915,232,000

    トヨタ紡織                          9,500      2,200.00        20,900,000

    芦森工業                           400      915.00         366,000

    ユニプレス                          3,500       774.00        2,709,000

    豊田自動織機                         18,800       9,210.00        173,148,000

    モリタホールディングス                          3,700      1,319.00         4,880,300

    三櫻工業                          3,200      1,001.00         3,203,200

    デンソー                         51,200       8,694.00        445,132,800

    東海理化電機製作所                          6,100      1,579.00         9,631,900

    川崎重工業                         17,000       1,985.00        33,745,000

    名村造船所                          6,900       219.00        1,511,100

    日本車輌製造                           800     2,029.00         1,623,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱ロジスネクスト                          3,100      1,179.00         3,654,900
    近畿車輛                           300     1,010.00          303,000

    日産自動車                         274,300        546.40       149,877,520

    いすゞ自動車                         73,000       1,485.00        108,405,000

    トヨタ自動車                        1,178,100        2,052.00       2,417,461,200

    日野自動車                         29,000        969.00       28,101,000

    三菱自動車工業                         86,100        330.00       28,413,000

    エフテック                          1,600       519.00         830,400

    レシップホールディングス                           900      584.00         525,600

    ＧＭＢ                           400      726.00         290,400

    ファルテック                           400      707.00         282,800

    武蔵精密工業                          5,200      1,803.00         9,375,600

    日産車体                          3,400       744.00        2,529,600

    新明和工業                          6,600       877.00        5,788,200

    極東開発工業                          4,300      1,542.00         6,630,600

    トピー工業                          1,900      1,102.00         2,093,800

    ティラド                           700     2,972.00         2,080,400

    曙ブレーキ工業                         12,700        191.00        2,425,700

    タチエス                          4,100      1,223.00         5,014,300

    ＮＯＫ                         11,300       1,267.00        14,317,100

    フタバ産業                          5,800       414.00        2,401,200

    ＫＹＢ                          2,400      2,959.00         7,101,600

    大同メタル工業                          4,500       596.00        2,682,000

    プレス工業                         11,500        392.00        4,508,000

    ミクニ                          2,900       310.00         899,000

    太平洋工業                          4,900      1,119.00         5,483,100

    河西工業                          2,800       292.00         817,600

    アイシン                         17,000       4,395.00        74,715,000

    マツダ                         73,000        914.00       66,722,000

    今仙電機製作所                          1,500       586.00         879,000

    本田技研工業                         183,100       3,185.00        583,173,500

    スズキ                         53,200       4,597.00        244,560,400

    ＳＵＢＡＲＵ                         66,700       2,087.50        139,236,250

    安永                          1,100       963.00        1,059,300

    ヤマハ発動機                         30,300       2,960.00        89,688,000

    ＴＢＫ                          2,500       413.00        1,032,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エクセディ                          3,500      1,747.00         6,114,500
    豊田合成                          7,500      2,434.00        18,255,000

    愛三工業                          3,600       804.00        2,894,400

    盟和産業                           300      989.00         296,700

    日本プラスト                          1,800       522.00         939,600

    ヨロズ                          2,200      1,125.00         2,475,000

    エフ・シー・シー                          3,800      1,525.00         5,795,000

    シマノ                          9,400      31,640.00        297,416,000

    テイ・エス　テック                          9,800      1,410.00        13,818,000

    ジャムコ                          1,400       906.00        1,268,400

    テルモ                         65,800       4,678.00        307,812,400

    クリエートメディック                           700      995.00         696,500

    日機装                          7,000       894.00        6,258,000

    日本エム・ディ・エム                          1,300      1,944.00         2,527,200

    島津製作所                         29,900       4,870.00        145,613,000

    ＪＭＳ                          2,000       615.00        1,230,000

    クボテック                           500      271.00         135,500

    長野計器                          1,700      1,633.00         2,776,100

    ブイ・テクノロジー                          1,000      3,500.00         3,500,000

    東京計器                          1,500      1,003.00         1,504,500

    愛知時計電機                           300     4,710.00         1,413,000

    インターアクション                          1,200      2,392.00         2,870,400

    オーバル                          2,100       255.00         535,500

    東京精密                          3,900      4,895.00        19,090,500

    マニー                          9,300      1,637.00        15,224,100

    ニコン                         35,500       1,183.00        41,996,500

    トプコン                         10,900       1,676.00        18,268,400

    オリンパス                         122,000       2,442.50        297,985,000

    理研計器                          1,900      5,510.00        10,469,000

    タムロン                          1,800      2,798.00         5,036,400

    ＨＯＹＡ                         45,400      17,880.00        811,752,000

    シード                          1,100       557.00         612,700

    ノーリツ鋼機                          2,100      2,557.00         5,369,700

    エー・アンド・デイ                          2,100      1,218.00         2,557,800

    朝日インテック                         25,500       2,527.00        64,438,500

    シチズン時計                         27,200        515.00       14,008,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リズム                           700     1,264.00          884,800
    大研医器                          1,800       560.00        1,008,000

    メニコン                          7,700      3,805.00        29,298,500

    シンシア                           200      529.00         105,800

    松風                          1,000      2,095.00         2,095,000

    セイコーホールディングス                          3,300      2,238.00         7,385,400

    ニプロ                         17,300       1,103.00        19,081,900

    中本パックス                           600     1,669.00         1,001,400

    スノーピーク                          3,000      3,685.00        11,055,000

    パラマウントベッドホールディングス                          4,500      1,932.00         8,694,000

    トランザクション                          1,300      1,008.00         1,310,400

    粧美堂                           700      387.00         270,900

    ニホンフラッシュ                          2,000      1,075.00         2,150,000

    前田工繊                          2,600      3,980.00        10,348,000

    永大産業                          3,000       288.00         864,000

    アートネイチャー                          2,000       707.00        1,414,000

    バンダイナムコホールディングス                         20,800       8,989.00        186,971,200

    アイフィスジャパン                           600      668.00         400,800

    共立印刷                          3,800       142.00         539,600

    ＳＨＯＥＩ                          2,200      4,865.00        10,703,000

    フランスベッドホールディングス                          3,000       910.00        2,730,000

    パイロットコーポレーション                          3,900      4,295.00        16,750,500

    萩原工業                          1,500      1,352.00         2,028,000

    トッパン・フォームズ                          3,200      1,548.00         4,953,600

    フジシールインターナショナル                          5,600      2,088.00        11,692,800

    タカラトミー                          9,700      1,097.00        10,640,900

    広済堂ホールディングス                          1,400       797.00        1,115,800

    エステールホールディングス                           600      637.00         382,200

    タカノ                           800      668.00         534,400

    プロネクサス                          1,800      1,084.00         1,951,200

    ホクシン                          1,600       158.00         252,800

    ウッドワン                           700     1,031.00          721,700

    大建工業                          1,400      2,235.00         3,129,000

    凸版印刷                         35,400       1,920.00        67,968,000

    大日本印刷                         27,500       2,769.00        76,147,500

    共同印刷                           700     2,984.00         2,088,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＳＳＨＡ                          4,800      1,636.00         7,852,800
    光村印刷                           200     1,474.00          294,800

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,100      1,800.00         1,980,000

    アシックス                         20,600       2,734.00        56,320,400

    ツツミ                           600     2,132.00         1,279,200

    ローランド                          1,600      4,125.00         6,600,000

    小松ウオール工業                           700     1,953.00         1,367,100

    ヤマハ                         13,800       5,840.00        80,592,000

    河合楽器製作所                           700     3,500.00         2,450,000

    クリナップ                          2,200       534.00        1,174,800

    ピジョン                         14,100       2,272.00        32,035,200

    兼松サステック                           100     1,809.00          180,900

    キングジム                          1,900       885.00        1,681,500

    リンテック                          5,000      2,728.00        13,640,000

    イトーキ                          4,300       363.00        1,560,900

    任天堂                         13,100      53,800.00        704,780,000

    三菱鉛筆                          3,800      1,240.00         4,712,000

    タカラスタンダード                          4,800      1,478.00         7,094,400

    コクヨ                         11,200       1,730.00        19,376,000

    ナカバヤシ                          2,100       502.00        1,054,200

    グローブライド                          2,100      3,170.00         6,657,000

    オカムラ                          8,000      1,335.00        10,680,000

    美津濃                          2,300      2,202.00         5,064,600

    東京電力ホールディングス                         174,100        306.00       53,274,600

    中部電力                         71,200       1,199.00        85,368,800

    関西電力                         88,100       1,065.00        93,826,500

    中国電力                         36,300        938.00       34,049,400

    北陸電力                         21,300        588.00       12,524,400

    東北電力                         54,500        812.00       44,254,000

    四国電力                         20,900        830.00       17,347,000

    九州電力                         47,900        866.00       41,481,400

    北海道電力                         20,200        510.00       10,302,000

    沖縄電力                          4,900      1,451.00         7,109,900

    電源開発                         19,800       1,508.00        29,858,400

    エフオン                          1,400       639.00         894,600

    イーレックス                          3,400      2,460.00         8,364,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レノバ                          4,500      4,800.00        21,600,000
    東京瓦斯                         44,600       1,995.00        88,977,000

    大阪瓦斯                         42,100       1,871.00        78,769,100

    東邦瓦斯                         10,700       2,999.00        32,089,300

    北海道瓦斯                          1,200      1,511.00         1,813,200

    広島ガス                          4,400       363.00        1,597,200

    西部ガスホールディングス                          2,600      2,291.00         5,956,600

    静岡ガス                          6,100       981.00        5,984,100

    メタウォーター                          2,600      1,941.00         5,046,600

    ＳＢＳホールディングス                          1,700      3,420.00         5,814,000

    東武鉄道                         22,700       2,626.00        59,610,200

    相鉄ホールディングス                          7,400      2,053.00        15,192,200

    東急                         58,700       1,580.00        92,746,000

    京浜急行電鉄                         29,900       1,140.00        34,086,000

    小田急電鉄                         34,600       2,156.00        74,597,600

    京王電鉄                         12,100       5,040.00        60,984,000

    京成電鉄                         16,200       3,160.00        51,192,000

    富士急行                          2,800      4,240.00        11,872,000

    新京成電鉄                           500     2,057.00         1,028,500

    東日本旅客鉄道                         40,900       7,090.00        289,981,000

    西日本旅客鉄道                         28,200       5,051.00        142,438,200

    東海旅客鉄道                         19,300      16,045.00        309,668,500

    西武ホールディングス                         30,400       1,106.00        33,622,400

    鴻池運輸                          3,700      1,159.00         4,288,300

    西日本鉄道                          6,400      2,584.00        16,537,600

    ハマキョウレックス                          1,600      2,940.00         4,704,000

    サカイ引越センター                          1,100      4,345.00         4,779,500

    近鉄グループホールディングス                         22,000       3,225.00        70,950,000

    阪急阪神ホールディングス                         27,500       3,410.00        93,775,000

    南海電気鉄道                          9,800      2,141.00        20,981,800

    京阪ホールディングス                          9,800      2,622.00        25,695,600

    神戸電鉄                           500     3,210.00         1,605,000

    名古屋鉄道                         18,100       1,721.00        31,150,100

    山陽電気鉄道                          1,700      2,000.00         3,400,000

    アルプス物流                          1,500      1,046.00         1,569,000

    日本通運                          7,600      6,750.00        51,300,000

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    ヤマトホールディングス                         30,900       2,723.00        84,140,700
    山九                          6,100      4,665.00        28,456,500

    丸運                          1,200       263.00         315,600

    丸全昭和運輸                          1,800      3,275.00         5,895,000

    センコーグループホールディングス                         11,000        935.00       10,285,000

    トナミホールディングス                           500     3,875.00         1,937,500

    ニッコンホールディングス                          7,400      2,126.00        15,732,400

    日本石油輸送                           200     2,627.00          525,400

    福山通運                          3,600      3,950.00        14,220,000

    セイノーホールディングス                         15,000       1,199.00        17,985,000

    エスライン                           700      900.00         630,000

    神奈川中央交通                           500     3,315.00         1,657,500

    日立物流                          4,300      5,600.00        24,080,000

    丸和運輸機関                          4,700      1,377.00         6,471,900

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,200      1,695.00         3,729,000

    九州旅客鉄道                         17,000       2,434.00        41,378,000

    ＳＧホールディングス                         41,600       2,604.00        108,326,400

    日本郵船                         18,400       8,120.00        149,408,000

    商船三井                         12,200       7,820.00        95,404,000

    川崎汽船                          6,800      6,840.00        46,512,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,200      3,465.00         4,158,000

    明治海運                          2,600       727.00        1,890,200

    飯野海運                         10,200        543.00        5,538,600

    共栄タンカー                           400      874.00         349,600

    乾汽船                          1,500      2,240.00         3,360,000

    日本航空                         50,500       2,163.00        109,231,500

    ＡＮＡホールディングス                         56,000       2,378.00        133,168,000

    パスコ                           400     1,309.00          523,600

    トランコム                           600     9,200.00         5,520,000

    日新                          1,800      1,634.00         2,941,200

    三菱倉庫                          7,000      2,892.00        20,244,000

    三井倉庫ホールディングス                          2,300      2,407.00         5,536,100

    住友倉庫                          7,800      1,960.00        15,288,000

    澁澤倉庫                          1,300      2,286.00         2,971,800

    東陽倉庫                          3,700       324.00        1,198,800

    日本トランスシティ                          4,800       636.00        3,052,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイヒン                           400     1,324.00          529,600
    中央倉庫                          1,300       970.00        1,261,000

    川西倉庫                           400     1,144.00          457,600

    安田倉庫                          1,800       982.00        1,767,600

    ファイズホールディングス                           500      545.00         272,500

    東洋埠頭                           700     1,499.00         1,049,300

    宇徳                          1,600       723.00        1,156,800

    上組                         12,100       2,165.00        26,196,500

    サンリツ                           600      826.00         495,600

    キムラユニティー                           600     1,318.00          790,800

    キユーソー流通システム                          1,100       908.00         998,800

    近鉄エクスプレス                          4,200      3,060.00        12,852,000

    東海運                          1,200       310.00         372,000

    エーアイテイー                          1,400      1,299.00         1,818,600

    内外トランスライン                           800     2,019.00         1,615,200

    日本コンセプト                           700     1,831.00         1,281,700

    ＮＥＣネッツエスアイ                          7,500      1,841.00        13,807,500

    クロスキャット                           600     1,587.00          952,200

    システナ                         32,600        460.00       14,996,000

    デジタルアーツ                          1,200      9,100.00        10,920,000

    日鉄ソリューションズ                          3,300      3,645.00        12,028,500

    キューブシステム                          1,200       967.00        1,160,400

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     1,462.00          438,600

    コア                          1,000      1,625.00         1,625,000

    ラクーンホールディングス                          1,600      1,350.00         2,160,000

    ソリトンシステムズ                          1,100      1,335.00         1,468,500

    ソフトクリエイトホールディングス                          1,000      4,445.00         4,445,000

    ＴＩＳ                         21,800       3,460.00        75,428,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,100       498.00         547,800

    グリー                         14,000        791.00       11,074,000

    ＧＭＯペパボ                           200     2,526.00          505,200

    コーエーテクモホールディングス                          7,300      4,790.00        34,967,000

    三菱総合研究所                          1,000      3,885.00         3,885,000

    ボルテージ                           600      368.00         220,800

    電算                           300     2,355.00          706,500

    ＡＧＳ                          1,200       870.00        1,044,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファインデックス                          1,900      1,061.00         2,015,900
    ブレインパッド                           600     5,060.00         3,036,000

    ＫＬａｂ                          4,200       527.00        2,213,400

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          3,300       942.00        3,108,600
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     4,720.00          944,000

    ネクソン                         51,500       2,255.00        116,132,500

    アイスタイル                          6,900       286.00        1,973,400

    エムアップホールディングス                           700     4,255.00         2,978,500

    エイチーム                          1,600      1,025.00         1,640,000

    エニグモ                          2,500      1,051.00         2,627,500

    テクノスジャパン                          1,800       502.00         903,600

    ｅｎｉｓｈ                          1,400       371.00         519,400

    コロプラ                          7,500       677.00        5,077,500

    オルトプラス                          1,800       332.00         597,600

    ブロードリーフ                         11,300        488.00        5,514,400

    クロス・マーケティンググループ                           900     1,025.00          922,500

    デジタルハーツホールディングス                          1,000      2,544.00         2,544,000

    システム情報                          1,700       874.00        1,485,800

    メディアドゥ                           800     4,600.00         3,680,000

    じげん                          6,400       307.00        1,964,800

    ブイキューブ                          2,300      1,064.00         2,447,200

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      621.00         310,500

    サイバーリンクス                           800     1,085.00          868,000

    ディー・エル・イー                          1,500       285.00         427,500

    フィックスターズ                          2,400       898.00        2,155,200

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     2,120.00         1,908,000

    オプティム                          1,600      1,381.00         2,209,600

    セレス                           800     2,472.00         1,977,600

    ＳＨＩＦＴ                          1,200      23,620.00         28,344,000

    ティーガイア                          2,000      1,599.00         3,198,000

    セック                           300     2,271.00          681,300

    テクマトリックス                          3,900      1,976.00         7,706,400

    プロシップ                           800     1,521.00         1,216,800

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,200      2,862.00        17,744,400

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,400      14,920.00         65,648,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ザッパラス                           900      573.00         515,700
    システムリサーチ                           700     2,014.00         1,409,800

    インターネットイニシアティブ                          6,100      4,775.00        29,127,500

    さくらインターネット                          2,400       565.00        1,356,000

    ヴィンクス                           600      844.00         506,400

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     4,325.00         2,162,500

    ＳＲＡホールディングス                          1,100      2,877.00         3,164,700

    システムインテグレータ                           700      562.00         393,400

    朝日ネット                          2,100       615.00        1,291,500

    ｅＢＡＳＥ                          2,700       636.00        1,717,200

    アバント                          2,400      1,291.00         3,098,400

    アドソル日進                           800     1,771.00         1,416,800

    ＯＤＫソリューションズ                           500      673.00         336,500

    フリービット                          1,400      1,175.00         1,645,000

    コムチュア                          2,600      3,525.00         9,165,000

    サイバーコム                           300     1,134.00          340,200

    アステリア                          1,600       801.00        1,281,600

    アイル                          1,300      1,550.00         2,015,000

    マークラインズ                          1,100      2,818.00         3,099,800

    メディカル・データ・ビジョン                          2,900      1,230.00         3,567,000

    ｇｕｍｉ                          3,200       730.00        2,336,000

    ショーケース                           500      523.00         261,500

    モバイルファクトリー                           500      911.00         455,500

    テラスカイ                           800     1,984.00         1,587,200

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,000      1,379.00         1,379,000
    ＰＣＩホールディングス                          1,000      1,167.00         1,167,000

    パイプドＨＤ                           400     2,505.00         1,002,000

    アイビーシー                           400      714.00         285,600

    ネオジャパン                           600     1,293.00          775,800

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     3,240.00         1,620,000

    ラクス                          7,900      3,040.00        24,016,000

    ランドコンピュータ                           500      844.00         422,000

    ダブルスタンダード                           700     3,070.00         2,149,000

    オープンドア                          1,400      1,992.00         2,788,800

    マイネット                           800      601.00         480,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アカツキ                          1,000      2,691.00         2,691,000
    ベネフィットジャパン                           200     2,653.00          530,600

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,617.00         1,570,200

    カナミックネットワーク                          2,400       492.00        1,180,800

    ノムラシステムコーポレーション                          1,100       270.00         297,000

    チェンジ                          4,200      2,075.00         8,715,000

    シンクロ・フード                          1,200       363.00         435,600

    オークネット                          1,200      1,632.00         1,958,400

    キャピタル・アセット・プランニング                           500      764.00         382,000

    セグエグループ                           600      765.00         459,000

    エイトレッド                           300     2,270.00          681,000

    マクロミル                          4,700      1,014.00         4,765,800

    ビーグリー                           500     1,805.00          902,500

    オロ                           700     3,295.00         2,306,500

    ユーザーローカル                           700     1,634.00         1,143,800

    テモナ                           500      507.00         253,500

    ニーズウェル                           500      566.00         283,000

    マネーフォワード                          3,500      7,040.00        24,640,000

    サインポスト                           700     1,270.00          889,000

    電算システムホールディングス                           900     2,610.00         2,349,000

    ソルクシーズ                          1,900       468.00         889,200

    フェイス                           600      683.00         409,800

    プロトコーポレーション                          2,400      1,352.00         3,244,800

    ハイマックス                           600     1,081.00          648,600

    野村総合研究所                         44,100       4,885.00        215,428,500

    サイバネットシステム                          1,600       710.00        1,136,000

    ＣＥホールディングス                          1,200       494.00         592,800

    日本システム技術                           400     2,840.00         1,136,000

    インテージホールディングス                          2,800      1,690.00         4,732,000

    東邦システムサイエンス                           600     1,005.00          603,000

    ソースネクスト                          9,800       205.00        2,009,000

    インフォコム                          2,500      2,022.00         5,055,000

    シンプレクス・ホールディングス                          2,400      2,581.00         6,194,400

    ＨＥＲＯＺ                           700     1,436.00         1,005,200

    ラクスル                          2,500      5,430.00        13,575,000

    ＩＰＳ                           600     2,049.00         1,229,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＩＧ                          2,500       331.00         827,500
    システムサポート                           700     1,226.00          858,200

    イーソル                          1,400       670.00         938,000

    アルテリア・ネットワークス                          2,900      1,590.00         4,611,000

    ＥｄｕＬａｂ                           200     1,198.00          239,600

    東海ソフト                           400     1,027.00          410,800

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,300      2,098.00         2,727,400

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     2,760.00         1,380,000
    サーバーワークス                           400     3,465.00         1,386,000

    東名                           200     1,176.00          235,200

    ヴィッツ                           200     1,345.00          269,000

    トビラシステムズ                           500      954.00         477,000

    Ｓａｎｓａｎ                          8,100      2,574.00        20,849,400

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400     1,100.00          440,000

    ギフティ                          2,000      2,429.00         4,858,000

    ベース                           400     4,180.00         1,672,000

    フォーカスシステムズ                          1,500       988.00        1,482,000

    クレスコ                          1,700      1,987.00         3,377,900

    フジ・メディア・ホールディングス                         22,000       1,151.00        25,322,000

    オービック                          7,200      20,870.00        150,264,000

    ジャストシステム                          3,200      5,370.00        17,184,000

    ＴＤＣソフト                          2,000      1,109.00         2,218,000

    Ｚホールディングス                         331,700        714.50       236,999,650

    トレンドマイクロ                         12,200       6,810.00        83,082,000

    ＩＤホールディングス                          1,400       852.00        1,192,800

    日本オラクル                          4,600      10,340.00         47,564,000

    アルファシステムズ                           600     3,995.00         2,397,000

    フューチャー                          2,400      3,660.00         8,784,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300      1,538.00         1,999,400

    ＳＢテクノロジー                          1,000      2,611.00         2,611,000

    トーセ                           600      729.00         437,400

    オービックビジネスコンサルタント                          2,200      4,985.00        10,967,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         10,400       3,830.00        39,832,000

    アイティフォー                          2,800       803.00        2,248,400

    東計電算                           300     4,945.00         1,483,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エックスネット                           400      995.00         398,000
    大塚商会                         12,300       5,220.00        64,206,000

    サイボウズ                          3,000      2,069.00         6,207,000

    電通国際情報サービス                          3,300      3,690.00        12,177,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,600       740.00        1,924,000

    デジタルガレージ                          3,800      5,040.00        19,152,000

    ＥＭシステムズ                          3,800       763.00        2,899,400

    ウェザーニューズ                           700     10,040.00         7,028,000

    ＣＩＪ                          1,500       852.00        1,278,000

    ビジネスエンジニアリング                           300     3,565.00         1,069,500

    日本エンタープライズ                          2,300       182.00         418,600

    ＷＯＷＯＷ                          1,100      1,992.00         2,191,200

    スカラ                          2,000       656.00        1,312,000

    インテリジェント　ウェイブ                          1,300       544.00         707,200

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,900       647.00        1,229,300

    ネットワンシステムズ                          8,700      3,350.00        29,145,000

    システムソフト                          4,900       119.00         583,100

    アルゴグラフィックス                          1,800      3,175.00         5,715,000

    マーベラス                          3,600       745.00        2,682,000

    エイベックス                          3,900      1,665.00         6,493,500

    日本ユニシス                          7,100      3,255.00        23,110,500

    兼松エレクトロニクス                          1,200      3,940.00         4,728,000

    都築電気                          1,200      1,798.00         2,157,600

    ＴＢＳホールディングス                         13,900       1,737.00        24,144,300

    日本テレビホールディングス                         19,100       1,186.00        22,652,600

    朝日放送グループホールディングス                          2,300       707.00        1,626,100

    テレビ朝日ホールディングス                          5,500      1,470.00         8,085,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         19,300        424.00        8,183,200

    テレビ東京ホールディングス                          1,600      1,979.00         3,166,400

    日本ＢＳ放送                           800     1,105.00          884,000

    ビジョン                          3,900      1,296.00         5,054,400

    スマートバリュー                           600      473.00         283,800

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,200      2,990.00         6,578,000

    ワイヤレスゲート                           900      322.00         289,800

    コネクシオ                          1,600      1,438.00         2,300,800

    日本通信                         18,900        207.00        3,912,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クロップス                           400     1,050.00          420,000
    日本電信電話                         266,900       3,086.00        823,653,400

    ＫＤＤＩ                         166,400       3,334.00        554,777,600

    ソフトバンク                         345,700       1,490.00        515,093,000

    光通信                          2,700      17,770.00         47,979,000

    エムティーアイ                          2,200       638.00        1,403,600

    ＧＭＯインターネット                          8,100      2,822.00        22,858,200

    ファイバーゲート                           700     1,147.00          802,900

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      310.00         155,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          6,700      5,710.00        38,257,000

    学研ホールディングス                          3,200      1,014.00         3,244,800

    ゼンリン                          3,700       990.00        3,663,000

    昭文社ホールディングス                           900      483.00         434,700

    インプレスホールディングス                          1,900       224.00         425,600

    アイネット                          1,200      1,394.00         1,672,800

    松竹                          1,500      11,290.00         16,935,000

    東宝                         13,500       5,030.00        67,905,000

    東映                           700     18,350.00         12,845,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         60,800       2,389.00        145,251,200

    ピー・シー・エー                          1,300      1,555.00         2,021,500

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     1,942.00         1,553,600

    ＤＴＳ                          4,400      2,562.00        11,272,800

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         10,600       5,930.00        62,858,000

    シーイーシー                          2,400      1,288.00         3,091,200

    カプコン                         21,500       2,780.00        59,770,000

    アイ・エス・ビー                          1,100      1,015.00         1,116,500

    ジャステック                          1,300      1,044.00         1,357,200

    ＳＣＳＫ                         15,800       2,304.00        36,403,200

    日本システムウエア                           900     2,176.00         1,958,400

    アイネス                          2,100      1,432.00         3,007,200

    ＴＫＣ                          3,900      3,290.00        12,831,000

    富士ソフト                          2,400      5,530.00        13,272,000

    ＮＳＤ                          7,300      2,242.00        16,366,600

    コナミホールディングス                          8,300      5,870.00        48,721,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,000      3,415.00         3,415,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,500      1,830.00         2,745,000

                                270/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミロク情報サービス                          2,000      1,464.00         2,928,000
    ソフトバンクグループ                         136,900       5,518.00        755,414,200

    ホウスイ                           200      909.00         181,800

    高千穂交易                           900     1,318.00         1,186,200

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,491.00          596,400

    伊藤忠食品                           600     4,915.00         2,949,000

    エレマテック                          1,800      1,048.00         1,886,400

    ＪＡＬＵＸ                           600     2,547.00         1,528,200

    あらた                          1,800      3,970.00         7,146,000

    トーメンデバイス                           300     6,610.00         1,983,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     6,580.00         4,606,000

    フィールズ                          2,000       578.00        1,156,000

    双日                         25,300       1,649.00        41,719,700

    アルフレッサ　ホールディングス                         25,500       1,615.00        41,182,500

    横浜冷凍                          6,400       847.00        5,420,800

    神栄                           300      796.00         238,800

    ラサ商事                          1,200       905.00        1,086,000

    アルコニックス                          2,800      1,207.00         3,379,600

    神戸物産                         17,800       4,050.00        72,090,000

    ハイパー                           600      546.00         327,600

    あい　ホールディングス                          3,300      1,999.00         6,596,700

    ディーブイエックス                           800     1,117.00          893,600

    ダイワボウホールディングス                         11,100       1,869.00        20,745,900

    マクニカ・富士エレホールディングス                          5,500      2,691.00        14,800,500

    ラクト・ジャパン                           800     2,411.00         1,928,800

    グリムス                          1,000      2,422.00         2,422,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,000       800.00        3,200,000

    八洲電機                          1,700       942.00        1,601,400

    メディアスホールディングス                          1,300       936.00        1,216,800

    レスターホールディングス                          2,200      1,905.00         4,191,000

    ジューテックホールディングス                           500     1,082.00          541,000

    大光                           900      698.00         628,200

    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,270.00          889,000

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         11,100        856.00        9,501,600

    黒谷                           600      624.00         374,400

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      722.00         288,800

                                271/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三洋貿易                          2,300      1,003.00         2,306,900
    ビューティガレージ                           400     3,080.00         1,232,000

    ウイン・パートナーズ                          1,700       966.00        1,642,200

    ミタチ産業                           600      910.00         546,000

    シップヘルスケアホールディングス                          7,300      2,555.00        18,651,500

    明治電機工業                           700     1,268.00          887,600

    デリカフーズホールディングス                           900      606.00         545,400

    スターティアホールディングス                           500     1,216.00          608,000

    コメダホールディングス                          5,000      2,023.00        10,115,000

    ピーバンドットコム                           300      580.00         174,000

    アセンテック                           800     1,176.00          940,800

    富士興産                           600     1,080.00          648,000

    協栄産業                           200     1,523.00          304,600

    フルサト・マルカホールディングス                          2,200      2,136.00         4,699,200

    ヤマエグループホールディングス                          1,500      1,042.00         1,563,000

    小野建                          2,200      1,647.00         3,623,400

    南陽                           500     1,906.00          953,000

    佐鳥電機                          1,400       926.00        1,296,400

    エコートレーディング                           500      625.00         312,500

    伯東                          1,400      2,337.00         3,271,800

    コンドーテック                          1,800       992.00        1,785,600

    中山福                          1,200       365.00         438,000

    ナガイレーベン                          3,000      2,353.00         7,059,000

    三菱食品                          2,200      2,740.00         6,028,000

    松田産業                          1,700      2,630.00         4,471,000

    第一興商                          4,300      3,630.00        15,609,000

    メディパルホールディングス                         24,700       2,089.00        51,598,300

    ＳＰＫ                           900     1,376.00         1,238,400

    萩原電気ホールディングス                           800     2,057.00         1,645,600

    アズワン                          1,600      14,590.00         23,344,000

    スズデン                           800     1,695.00         1,356,000

    尾家産業                           600     1,062.00          637,200

    シモジマ                          1,400      1,148.00         1,607,200

    ドウシシャ                          2,200      1,575.00         3,465,000

    小津産業                           500     1,913.00          956,500

    高速                          1,400      1,579.00         2,210,600

                                272/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    たけびし                           900     1,443.00         1,298,700
    リックス                           500     1,499.00          749,500

    丸文                          2,000       825.00        1,650,000

    ハピネット                          1,900      1,514.00         2,876,600

    橋本総業ホールディングス                           500     2,021.00         1,010,500

    日本ライフライン                          6,800      1,081.00         7,350,800

    タカショー                          1,700       750.00        1,275,000

    ＩＤＯＭ                          6,900       724.00        4,995,600

    進和                          1,400      2,078.00         2,909,200

    エスケイジャパン                           600      447.00         268,200

    ダイトロン                          1,000      2,100.00         2,100,000

    シークス                          3,300      1,383.00         4,563,900

    田中商事                           700      629.00         440,300

    オーハシテクニカ                          1,300      1,444.00         1,877,200

    白銅                           700     2,890.00         2,023,000

    ダイコー通産                           300     1,230.00          369,000

    伊藤忠商事                         160,200       3,460.00        554,292,000

    丸紅                         226,000       1,047.50        236,735,000

    高島                           300     2,212.00          663,600

    長瀬産業                         12,600       1,848.00        23,284,800

    蝶理                          1,300      1,761.00         2,289,300

    豊田通商                         23,000       4,960.00        114,080,000

    三共生興                          3,000       560.00        1,680,000

    兼松                          8,500      1,266.00        10,761,000

    ツカモトコーポレーション                           400     1,313.00          525,200

    三井物産                         177,900       2,570.00        457,203,000

    日本紙パルプ商事                          1,200      3,905.00         4,686,000

    カメイ                          2,700      1,007.00         2,718,900

    東都水産                           100     4,505.00          450,500

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,601.00          780,300

    スターゼン                          1,700      1,951.00         3,316,700

    山善                          9,600      1,029.00         9,878,400

    椿本興業                           500     4,140.00         2,070,000

    住友商事                         144,600       1,639.00        236,999,400

    内田洋行                          1,000      5,210.00         5,210,000

    三菱商事                         171,700       3,542.00        608,161,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一実業                          1,000      5,170.00         5,170,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          5,700      2,273.00        12,956,100

    西華産業                          1,200      1,594.00         1,912,800

    佐藤商事                          1,900      1,130.00         2,147,000

    菱洋エレクトロ                          1,400      2,257.00         3,159,800

    東京産業                          2,100       773.00        1,623,300

    ユアサ商事                          2,200      2,925.00         6,435,000

    神鋼商事                           500     3,270.00         1,635,000

    トルク                          1,200       208.00         249,600

    阪和興業                          4,600      3,155.00        14,513,000

    正栄食品工業                          1,500      3,935.00         5,902,500

    カナデン                          1,900      1,048.00         1,991,200

    菱電商事                          1,800      1,766.00         3,178,800

    岩谷産業                          5,500      5,780.00        31,790,000

    ナイス                           800     1,712.00         1,369,600

    ニチモウ                           300     1,997.00          599,100

    極東貿易                           700     2,457.00         1,719,900

    アステナホールディングス                          3,200       488.00        1,561,600

    三愛石油                          5,600      1,314.00         7,358,400

    稲畑産業                          5,000      1,620.00         8,100,000

    ＧＳＩクレオス                          1,100      1,063.00         1,169,300

    明和産業                          2,100       855.00        1,795,500

    クワザワホールディングス                           900      596.00         536,400

    ワキタ                          4,900      1,078.00         5,282,200

    東邦ホールディングス                          7,300      1,808.00        13,198,400

    サンゲツ                          6,100      1,606.00         9,796,600

    ミツウロコグループホールディングス                          3,400      1,293.00         4,396,200

    シナネンホールディングス                           800     3,555.00         2,844,000

    伊藤忠エネクス                          5,100       985.00        5,023,500

    サンリオ                          7,100      2,523.00        17,913,300

    サンワテクノス                          1,400      1,726.00         2,416,400

    リョーサン                          2,500      2,178.00         5,445,000

    新光商事                          3,400       905.00        3,077,000

    トーホー                          1,000      1,331.00         1,331,000

    三信電気                          1,100      1,435.00         1,578,500

    東陽テクニカ                          2,300      1,112.00         2,557,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モスフードサービス                          3,000      3,165.00         9,495,000
    加賀電子                          2,100      3,050.00         6,405,000

    ソーダニッカ                          2,400       755.00        1,812,000

    立花エレテック                          1,800      1,583.00         2,849,400

    フォーバル                          1,000      1,073.00         1,073,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,200      4,530.00        14,496,000

    三谷産業                          2,700       321.00         866,700

    太平洋興発                           800      605.00         484,000

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,195.00         1,597,500

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,961.00          392,200

    コーア商事ホールディングス                          1,700       636.00        1,081,200

    国際紙パルプ商事                          4,700       299.00        1,405,300

    ヤマタネ                          1,100      1,643.00         1,807,300

    丸紅建材リース                           200     1,798.00          359,600

    日鉄物産                          1,600      4,810.00         7,696,000

    泉州電業                           600     5,630.00         3,378,000

    トラスコ中山                          4,800      2,701.00        12,964,800

    オートバックスセブン                          7,700      1,365.00        10,510,500

    モリト                          1,700       681.00        1,157,700

    加藤産業                          3,300      3,265.00        10,774,500

    北恵                           600      874.00         524,400

    イノテック                          1,400      1,385.00         1,939,000

    イエローハット                          4,000      1,615.00         6,460,000

    ＪＫホールディングス                          1,800      1,133.00         2,039,400

    日伝                          1,900      2,278.00         4,328,200

    北沢産業                          1,500       247.00         370,500

    杉本商事                          1,100      2,213.00         2,434,300

    因幡電機産業                          6,100      2,678.00        16,335,800

    東テク                           800     2,673.00         2,138,400

    ミスミグループ本社                         28,700       4,755.00        136,468,500

    アルテック                          1,500       303.00         454,500

    タキヒヨー                           700     1,751.00         1,225,700

    蔵王産業                           400     1,904.00          761,600

    スズケン                          9,000      3,340.00        30,060,000

    ジェコス                          1,600       802.00        1,283,200

    グローセル                          2,700       408.00        1,101,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローソン                          5,100      5,740.00        29,274,000
    サンエー                          1,700      4,225.00         7,182,500

    カワチ薬品                          1,800      2,226.00         4,006,800

    エービーシー・マート                          3,600      5,290.00        19,044,000

    ハードオフコーポレーション                          1,000       718.00         718,000

    アスクル                          3,700      1,395.00         5,161,500

    ゲオホールディングス                          3,100      1,270.00         3,937,000

    アダストリア                          2,500      1,880.00         4,700,000

    ジーフット                          1,400       383.00         536,200

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      396.00         118,800

    くら寿司                          2,400      3,560.00         8,544,000

    キャンドゥ                          1,100      2,465.00         2,711,500

    アイケイ                           700      435.00         304,500

    パルグループホールディングス                          2,000      1,636.00         3,272,000

    エディオン                         10,500       1,042.00        10,941,000

    サーラコーポレーション                          4,600       621.00        2,856,600

    ワッツ                          1,100       758.00         833,800

    ハローズ                          1,000      2,790.00         2,790,000

    フジオフードグループ本社                          1,900      1,424.00         2,705,600

    あみやき亭                           500     2,952.00         1,476,000

    ひらまつ                          4,800       200.00         960,000

    大黒天物産                           700     6,050.00         4,235,000

    ハニーズホールディングス                          1,800      1,011.00         1,819,800

    ファーマライズホールディングス                           600      740.00         444,000

    アルペン                          1,800      2,161.00         3,889,800

    ハブ                           700      682.00         477,400

    クオールホールディングス                          2,800      1,422.00         3,981,600

    ジンズホールディングス                          1,600      6,530.00        10,448,000

    ビックカメラ                         13,600        966.00       13,137,600

    ＤＣＭホールディングス                         14,100       1,085.00        15,298,500

    ペッパーフードサービス                          3,100       389.00        1,205,900

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         29,000       2,244.00        65,076,000

    東京一番フーズ                           600      585.00         351,000

    ＤＤホールディングス                          1,200       482.00         578,400

    きちりホールディングス                           600      458.00         274,800

    アークランドサービスホールディングス                          1,700      2,339.00         3,976,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ．フロント　リテイリング                         27,400        965.00       26,441,000
    ドトール・日レスホールディングス                          4,000      1,584.00         6,336,000

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         14,100       4,285.00        60,418,500

    ブロンコビリー                          1,300      2,402.00         3,122,600

    ＺＯＺＯ                         15,800       3,505.00        55,379,000

    トレジャー・ファクトリー                           700      912.00         638,400

    物語コーポレーション                          1,200      7,100.00         8,520,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         40,100        809.00       32,440,900

    Ｈａｍｅｅ                           600     1,088.00          652,800

    マーケットエンタープライズ                           100      819.00         81,900

    ウエルシアホールディングス                         12,100       3,910.00        47,311,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,400      3,225.00        10,965,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,700       373.00        1,007,100

    ミサワ                           500      665.00         332,500

    ティーライフ                           300     1,329.00          398,700

    エー・ピーホールディングス                           400      445.00         178,000

    チムニー                           700     1,255.00          878,500

    シュッピン                          1,900      1,028.00         1,953,200

    オイシックス・ラ・大地                          3,300      3,140.00        10,362,000

    ネクステージ                          4,600      2,363.00        10,869,800

    ジョイフル本田                          6,700      1,483.00         9,936,100

    鳥貴族ホールディングス                           800     1,691.00         1,352,800

    ホットランド                          1,700      1,330.00         2,261,000

    すかいらーくホールディングス                         29,600       1,552.00        45,939,200

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,359.00         1,494,900

    綿半ホールディングス                          1,700      1,269.00         2,157,300

    ヨシックスホールディングス                           400     2,018.00          807,200

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,700      1,052.00         7,048,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,200      1,194.00         1,432,800

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,200      2,851.00         3,421,200

    あさひ                          1,900      1,349.00         2,563,100

    日本調剤                          1,400      1,347.00         1,885,800

    コスモス薬品                          2,300      17,740.00         40,802,000

    トーエル                          1,100       823.00         905,300

    オンリー                           200      759.00         151,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セブン＆アイ・ホールディングス                         89,600       4,971.00        445,401,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         12,200        713.00        8,698,600
    ツルハホールディングス                          5,000      11,940.00         59,700,000

    サンマルクホールディングス                          1,800      1,439.00         2,590,200

    フェリシモ                           500     1,352.00          676,000

    トリドールホールディングス                          5,700      2,462.00        14,033,400

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,100       644.00        1,352,400

    ウイルプラスホールディングス                           400      918.00         367,200

    ＪＭホールディングス                          1,500      1,751.00         2,626,500

    サツドラホールディングス                          1,000       647.00         647,000

    アレンザホールディングス                          1,700      1,073.00         1,824,100

    串カツ田中ホールディングス                           600     2,084.00         1,250,400

    バロックジャパンリミテッド                          1,600       841.00        1,345,600

    クスリのアオキホールディングス                          2,300      7,120.00        16,376,000

    力の源ホールディングス                          1,200       602.00         722,400

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         13,400       4,380.00        58,692,000
    メディカルシステムネットワーク                          2,200       609.00        1,339,800

    一家ホールディングス                           500      529.00         264,500

    はるやまホールディングス                          1,100       507.00         557,700

    ノジマ                          3,700      2,340.00         8,658,000

    カッパ・クリエイト                          3,200      1,340.00         4,288,000

    ライトオン                          1,700       734.00        1,247,800

    良品計画                         26,400       1,820.00        48,048,000

    三城ホールディングス                          2,800       232.00         649,600

    アドヴァングループ                          2,300       972.00        2,235,600

    アルビス                           700     2,199.00         1,539,300

    コナカ                          2,700       327.00         882,900

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,666.00          499,800

    Ｇ－７ホールディングス                          2,500      1,734.00         4,335,000

    イオン北海道                          4,000      1,380.00         5,520,000

    コジマ                          3,900       570.00        2,223,000

    ヒマラヤ                           800      950.00         760,000

    コーナン商事                          3,300      3,375.00        11,137,500

    エコス                           800     1,883.00         1,506,400

    ワタミ                          2,800       911.00        2,550,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マルシェ                           600      418.00         250,800
    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         45,800       1,761.00        80,653,800
    西松屋チェーン                          5,000      1,520.00         7,600,000

    ゼンショーホールディングス                         11,200       2,674.00        29,948,800

    幸楽苑ホールディングス                          1,500      1,465.00         2,197,500

    ハークスレイ                          1,000       456.00         456,000

    サイゼリヤ                          3,400      3,030.00        10,302,000

    ＶＴホールディングス                          8,600       456.00        3,921,600

    魚力                           600     2,028.00         1,216,800

    ポプラ                           500      166.00         83,000

    フジ・コーポレーション                          1,200      1,172.00         1,406,400

    ユナイテッドアローズ                          2,400      1,868.00         4,483,200

    ハイデイ日高                          3,300      1,660.00         5,478,000

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,300       207.00         269,100
    コロワイド                          9,400      1,631.00        15,331,400

    ピーシーデポコーポレーション                          2,700       317.00         855,900

    壱番屋                          1,600      4,600.00         7,360,000

    トップカルチャー                           800      297.00         237,600

    ＰＬＡＮＴ                           600      700.00         420,000

    スギホールディングス                          4,600      7,010.00        32,246,000

    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,286.00         2,514,600

    ヴィア・ホールディングス                          2,900       160.00         464,000

    スクロール                          3,500       779.00        2,726,500

    ヨンドシーホールディングス                          2,100      1,676.00         3,519,600

    木曽路                          3,000      2,177.00         6,531,000

    ＳＲＳホールディングス                          3,100       779.00        2,414,900

    千趣会                          4,100       405.00        1,660,500

    タカキュー                          1,800       124.00         223,200

    リテールパートナーズ                          2,800      1,285.00         3,598,000

    ケーヨー                          4,200       843.00        3,540,600

    上新電機                          2,600      2,138.00         5,558,800

    日本瓦斯                         11,100       1,575.00        17,482,500

    ロイヤルホールディングス                          3,900      1,906.00         7,433,400

    東天紅                           200      992.00         198,400

    いなげや                          2,800      1,402.00         3,925,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チヨダ                          2,200       760.00        1,672,000
    ライフコーポレーション                          2,100      3,400.00         7,140,000

    リンガーハット                          2,800      2,209.00         6,185,200

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,900       579.00        1,679,100

    テンアライド                          2,200       311.00         684,200

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,400       628.00        2,763,200

    オークワ                          3,600       993.00        3,574,800

    コメリ                          3,500      2,548.00         8,918,000

    青山商事                          4,700       716.00        3,365,200

    しまむら                          2,700      10,010.00         27,027,000

    はせがわ                          1,200       246.00         295,200

    高島屋                         16,700       1,047.00        17,484,900

    松屋                          4,600       871.00        4,006,600

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         10,800        811.00        8,758,800

    近鉄百貨店                           900     2,563.00         2,306,700

    丸井グループ                         19,400       2,202.00        42,718,800

    アクシアル　リテイリング                          1,800      3,385.00         6,093,000

    井筒屋                          1,100       420.00         462,000

    イオン                         88,100       2,789.50        245,754,950

    イズミ                          4,100      3,220.00        13,202,000

    平和堂                          4,200      1,935.00         8,127,000

    フジ                          2,800      1,936.00         5,420,800

    ヤオコー                          2,600      6,860.00        17,836,000

    ゼビオホールディングス                          3,100       908.00        2,814,800

    ケーズホールディングス                         21,100       1,106.00        23,336,600

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,200       645.00         774,000

    日産東京販売ホールディングス                          3,300       231.00         762,300

    シルバーライフ                           500     1,377.00          688,500

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,000      5,280.00         5,280,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           500     1,021.00          510,500

    ブックオフグループホールディングス                          1,300       994.00        1,292,200

    ギフト                           400     2,776.00         1,110,400

    アインホールディングス                          3,300      6,240.00        20,592,000

    元気寿司                           600     2,507.00         1,504,200

    ヤマダホールディングス                         83,800        384.00       32,179,200

    アークランドサカモト                          3,600      1,718.00         6,184,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニトリホールディングス                          9,100      18,520.00        168,532,000
    グルメ杵屋                          1,800      1,030.00         1,854,000

    愛眼                          1,600       180.00         288,000

    ケーユーホールディングス                          1,200      1,041.00         1,249,200

    吉野家ホールディングス                          8,000      2,337.00        18,696,000

    松屋フーズホールディングス                          1,100      3,560.00         3,916,000

    サガミホールディングス                          3,500      1,060.00         3,710,000

    関西スーパーマーケット                          1,700      1,545.00         2,626,500

    王将フードサービス                          1,500      6,120.00         9,180,000

    プレナス                          2,600      1,981.00         5,150,600

    ミニストップ                          1,700      1,414.00         2,403,800

    アークス                          4,400      2,143.00         9,429,200

    バローホールディングス                          5,100      2,168.00        11,056,800

    藤久                           500      795.00         397,500

    ベルク                          1,000      5,530.00         5,530,000

    大庄                          1,200       952.00        1,142,400

    ファーストリテイリング                          3,100      68,000.00        210,800,000

    サンドラッグ                          8,600      3,110.00        26,746,000

    サックスバー　ホールディングス                          2,200       531.00        1,168,200

    ヤマザワ                           500     1,641.00          820,500

    やまや                           500     2,429.00         1,214,500

    ベルーナ                          4,900       711.00        3,483,900

    島根銀行                           700      575.00         402,500

    じもとホールディングス                          1,600       611.00         977,600

    めぶきフィナンシャルグループ                         119,200        233.00       27,773,600

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,900      1,441.00         4,178,900

    九州フィナンシャルグループ                         46,800        408.00       19,094,400

    ゆうちょ銀行                         54,200        965.00       52,303,000

    富山第一銀行                          5,400       277.00        1,495,800

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         131,000        423.00       55,413,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         15,000        719.00       10,785,000

    三十三フィナンシャルグループ                          2,100      1,456.00         3,057,600

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,700      2,455.00         9,083,500

    ひろぎんホールディングス                         33,800        664.00       22,443,200

    おきなわフィナンシャルグループ                          2,100      2,253.00         4,731,300

    十六フィナンシャルグループ                          3,100      2,124.00         6,584,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北國フィナンシャルホールディングス                          2,100      2,345.00         4,924,500
    新生銀行                         15,000       1,870.00        28,050,000

    あおぞら銀行                         12,800       2,565.00        32,832,000

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,471,100         627.00       922,379,700

    りそなホールディングス                         259,800        437.10       113,558,580

    三井住友トラスト・ホールディングス                         43,400       3,826.00        166,048,400

    三井住友フィナンシャルグループ                         158,800       3,864.00        613,603,200

    千葉銀行                         76,600        673.00       51,551,800

    群馬銀行                         44,100        344.00       15,170,400

    武蔵野銀行                          3,400      1,693.00         5,756,200

    千葉興業銀行                          5,400       254.00        1,371,600

    筑波銀行                          8,900       162.00        1,441,800

    七十七銀行                          7,200      1,233.00         8,877,600

    青森銀行                          1,800      1,760.00         3,168,000

    秋田銀行                          1,500      1,538.00         2,307,000

    山形銀行                          2,600       857.00        2,228,200

    岩手銀行                          1,500      1,771.00         2,656,500

    東邦銀行                         19,100        207.00        3,953,700

    東北銀行                          1,100       987.00        1,085,700

    みちのく銀行                          1,500       809.00        1,213,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         19,300       1,894.00        36,554,200

    静岡銀行                         55,900        829.00       46,341,100

    スルガ銀行                         20,100        515.00       10,351,500

    八十二銀行                         51,700        375.00       19,387,500

    山梨中央銀行                          2,500       834.00        2,085,000

    大垣共立銀行                          4,500      1,910.00         8,595,000

    福井銀行                          2,000      1,376.00         2,752,000

    清水銀行                           900     1,560.00         1,404,000

    富山銀行                           400     1,771.00          708,400

    滋賀銀行                          4,300      1,957.00         8,415,100

    南都銀行                          3,600      1,900.00         6,840,000

    百五銀行                         22,000        337.00        7,414,000

    京都銀行                          8,200      5,000.00        41,000,000

    紀陽銀行                          8,100      1,417.00        11,477,700

    ほくほくフィナンシャルグループ                         14,300        806.00       11,525,800

    山陰合同銀行                         13,600        620.00        8,432,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国銀行                         18,300        895.00       16,378,500
    鳥取銀行                           700     1,113.00          779,100

    伊予銀行                         30,400        562.00       17,084,800

    百十四銀行                          2,400      1,469.00         3,525,600

    四国銀行                          3,500       745.00        2,607,500

    阿波銀行                          3,500      2,200.00         7,700,000

    大分銀行                          1,300      1,781.00         2,315,300

    宮崎銀行                          1,400      2,018.00         2,825,200

    佐賀銀行                          1,300      1,447.00         1,881,100

    琉球銀行                          5,000       751.00        3,755,000

    セブン銀行                         68,100        235.00       16,003,500

    みずほフィナンシャルグループ                         293,400       1,446.50        424,403,100

    高知銀行                           800      711.00         568,800

    山口フィナンシャルグループ                         26,700        649.00       17,328,300

    長野銀行                           800     1,168.00          934,400

    名古屋銀行                          1,700      2,535.00         4,309,500

    北洋銀行                         34,500        251.00        8,659,500

    愛知銀行                           800     3,770.00         3,016,000

    中京銀行                           800     1,390.00         1,112,000

    大光銀行                           800     1,270.00         1,016,000

    愛媛銀行                          3,200       776.00        2,483,200

    トマト銀行                           800     1,055.00          844,000

    京葉銀行                          9,800       443.00        4,341,400

    栃木銀行                         11,100        186.00        2,064,600

    北日本銀行                           700     1,476.00         1,033,200

    東和銀行                          4,000       513.00        2,052,000

    福島銀行                          2,600       211.00         548,600

    大東銀行                          1,100       719.00         790,900

    トモニホールディングス                         17,700        298.00        5,274,600

    フィデアホールディングス                          2,100      1,251.00         2,627,100

    池田泉州ホールディングス                         26,300        162.00        4,260,600

    ＦＰＧ                          7,700       574.00        4,419,800

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,800      1,252.00         2,253,600

    マーキュリアホールディングス                           800      680.00         544,000

    ＳＢＩホールディングス                         28,300       2,998.00        84,843,400

    日本アジア投資                          1,800       199.00         358,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャフコ　グループ                          2,900      7,200.00        20,880,000
    大和証券グループ本社                         171,800        657.00       112,872,600

    野村ホールディングス                         350,200        503.70       176,395,740

    岡三証券グループ                         18,000        384.00        6,912,000

    丸三証券                          6,800       513.00        3,488,400

    東洋証券                          7,500       150.00        1,125,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         26,300        388.00       10,204,400

    光世証券                           500      518.00         259,000

    水戸証券                          6,100       278.00        1,695,800

    いちよし証券                          4,300       640.00        2,752,000

    松井証券                         11,200        788.00        8,825,600

    マネックスグループ                         18,700        798.00       14,922,600

    極東証券                          3,100       765.00        2,371,500

    岩井コスモホールディングス                          2,200      1,334.00         2,934,800

    アイザワ証券グループ                          3,800      1,082.00         4,111,600

    マネーパートナーズグループ                          2,400       223.00         535,200

    スパークス・グループ                         10,600        321.00        3,402,600

    小林洋行                           600      243.00         145,800

    かんぽ生命保険                         23,100       1,800.00        41,580,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         40,400       4,935.00        199,374,000

    アニコム　ホールディングス                          7,000       767.00        5,369,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         51,400       3,383.00        173,886,200
    第一生命ホールディングス                         112,900       2,399.50        270,903,550

    東京海上ホールディングス                         75,500       6,050.00        456,775,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         59,500       1,454.00        86,513,000

    アドバンスクリエイト                          1,100      1,060.00         1,166,000

    全国保証                          5,500      5,080.00        27,940,000

    あんしん保証                           700      300.00         210,000

    ジェイリース                           800     2,138.00         1,710,400

    イントラスト                          1,000       723.00         723,000

    日本モーゲージサービス                          1,300      1,077.00         1,400,100

    Ｃａｓａ                           800      910.00         728,000

    アルヒ                          3,400      1,007.00         3,423,800

    プレミアグループ                          1,200      3,710.00         4,452,000

    クレディセゾン                         14,700       1,168.00        17,169,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芙蓉総合リース                          2,400      7,670.00        18,408,000
    みずほリース                          3,500      3,135.00        10,972,500

    東京センチュリー                          4,400      5,630.00        24,772,000

    日本証券金融                          9,000       847.00        7,623,000

    アイフル                         38,500        361.00       13,898,500

    リコーリース                          2,000      3,810.00         7,620,000

    イオンフィナンシャルサービス                         12,500       1,264.00        15,800,000

    アコム                         45,200        336.00       15,187,200

    ジャックス                          2,500      2,899.00         7,247,500

    オリエントコーポレーション                         62,100        126.00        7,824,600

    オリックス                         139,300       2,249.00        313,285,700

    三菱ＨＣキャピタル                         84,700        551.00       46,669,700

    九州リースサービス                          1,100       595.00         654,500

    日本取引所グループ                         58,100       2,392.00        138,975,200

    イー・ギャランティ                          3,400      2,525.00         8,585,000

    アサックス                          1,200       706.00         847,200

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     1,975.00         1,777,500

    いちご                         25,500        295.00        7,522,500

    日本駐車場開発                         25,100        138.00        3,463,800

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,200      1,306.00         1,567,200

    ＳＲＥホールディングス                           600     8,370.00         5,022,000

    ＡＤワークスグループ                          4,600       159.00         731,400

    ヒューリック                         54,800       1,102.00        60,389,600

    三栄建築設計                           900     1,695.00         1,525,500

    野村不動産ホールディングス                         11,900       2,567.00        30,547,300

    三重交通グループホールディングス                          4,600       478.00        2,198,800

    サムティ                          3,700      2,254.00         8,339,800

    ディア・ライフ                          3,000       531.00        1,593,000

    コーセーアールイー                           700      715.00         500,500

    日本商業開発                          1,500      1,850.00         2,775,000

    プレサンスコーポレーション                          3,000      1,940.00         5,820,000

    ＴＨＥグローバル社                          1,400       199.00         278,600

    ハウスコム                           400     1,296.00          518,400

    日本管理センター                          1,100      1,069.00         1,175,900

    サンセイランディック                           700      830.00         581,000

    エストラスト                           300      630.00         189,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フージャースホールディングス                          2,900       666.00        1,931,400
    オープンハウス                          7,300      6,370.00        46,501,000

    東急不動産ホールディングス                         67,600        603.00       40,762,800

    飯田グループホールディングス                         19,100       2,588.00        49,430,800

    イーグランド                           400     1,609.00          643,600

    ムゲンエステート                          1,400       499.00         698,600

    ビーロット                          1,600       535.00         856,000

    ファーストブラザーズ                           500      923.00         461,500

    ハウスドゥ                          1,100       960.00        1,056,000

    シーアールイー                           600     1,690.00         1,014,000

    プロパティエージェント                           300     1,745.00          523,500

    ケイアイスター不動産                          1,000      8,470.00         8,470,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,685.00          674,000

    グッドコムアセット                          1,000      1,126.00         1,126,000

    ジェイ・エス・ビー                           500     2,897.00         1,448,500

    テンポイノベーション                           600      892.00         535,200

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      988.00         395,200

    フェイスネットワーク                           200     1,269.00          253,800

    パーク２４                         12,300       1,679.00        20,651,700

    パラカ                           600     1,560.00          936,000

    宮越ホールディングス                           900     1,202.00         1,081,800

    三井不動産                         104,600       2,387.50        249,732,500

    三菱地所                         150,700       1,569.00        236,448,300

    平和不動産                          3,900      3,725.00        14,527,500

    東京建物                         22,700       1,683.00        38,204,100

    ダイビル                          5,800      2,240.00        12,992,000

    京阪神ビルディング                          3,500      1,566.00         5,481,000

    住友不動産                         48,100       3,452.00        166,041,200

    テーオーシー                          4,100       615.00        2,521,500

    東京楽天地                           400     4,025.00         1,610,000

    レオパレス２１                         23,700        188.00        4,455,600

    スターツコーポレーション                          3,100      2,528.00         7,836,800

    フジ住宅                          2,700       675.00        1,822,500

    空港施設                          2,300       558.00        1,283,400

    明和地所                          1,100       574.00         631,400

    ゴールドクレスト                          1,800      1,603.00         2,885,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エスリード                           900     1,652.00         1,486,800
    日神グループホールディングス                          3,700       483.00        1,787,100

    日本エスコン                          4,300       811.00        3,487,300

    タカラレーベン                          9,600       282.00        2,707,200

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,200       868.00        1,041,600

    イオンモール                         11,500       1,643.00        18,894,500

    毎日コムネット                           800      729.00         583,200

    ファースト住建                           900     1,231.00         1,107,900

    ランド                         124,600         11.00       1,370,600

    カチタス                          5,700      4,510.00        25,707,000

    トーセイ                          3,200      1,036.00         3,315,200

    穴吹興産                           500     1,907.00          953,500

    サンフロンティア不動産                          3,200      1,006.00         3,219,200

    ＦＪネクストホールディングス                          2,300      1,016.00         2,336,800

    インテリックス                           500      652.00         326,000

    ランドビジネス                           900      260.00         234,000

    サンネクスタグループ                           700     1,074.00          751,800

    グランディハウス                          1,600       479.00         766,400

    日本空港ビルデング                          8,700      5,000.00        43,500,000

    明豊ファシリティワークス                          1,000       825.00         825,000

    日本工営                          1,300      3,295.00         4,283,500

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,800       259.00        1,761,200

    ミクシィ                          5,100      2,042.00        10,414,200

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,800      2,175.00         3,915,000

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         36,500       3,240.00        118,260,000

    メンバーズ                           700     2,385.00         1,669,500

    中広                           400      393.00         157,200

    ＵＴグループ                          3,200      4,155.00        13,296,000

    アイティメディア                          1,100      1,935.00         2,128,500

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200      1,197.00         1,436,400

    夢真ビーネックスグループ                          5,900      1,735.00        10,236,500

    コシダカホールディングス                          5,900       636.00        3,752,400

    アルトナー                           500      847.00         423,500

    パソナグループ                          2,400      3,735.00         8,964,000

    ＣＤＳ                           600     1,640.00          984,000

    リンクアンドモチベーション                          4,900       638.00        3,126,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エス・エム・エス                          7,500      4,630.00        34,725,000
    サニーサイドアップグループ                           800      760.00         608,000

    パーソルホールディングス                         22,200       3,395.00        75,369,000

    リニカル                          1,300       824.00        1,071,200

    クックパッド                          7,000       250.00        1,750,000

    エスクリ                          1,000       441.00         441,000

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,100       644.00         708,400

    学情                           900     1,135.00         1,021,500

    スタジオアリス                          1,000      2,093.00         2,093,000

    シミックホールディングス                          1,200      1,543.00         1,851,600

    エプコ                           500      833.00         416,500

    ＮＪＳ                           500     1,873.00          936,500

    綜合警備保障                          8,800      4,660.00        41,008,000

    カカクコム                         16,300       3,285.00        53,545,500

    アイロムグループ                           800     1,691.00         1,352,800

    セントケア・ホールディング                          1,400       761.00        1,065,400

    サイネックス                           400      600.00         240,000

    ルネサンス                          1,500      1,143.00         1,714,500

    ディップ                          3,900      4,070.00        15,873,000

    デジタルホールディングス                          1,500      1,439.00         2,158,500

    新日本科学                          2,700      1,535.00         4,144,500

    キャリアデザインセンター                           600      966.00         579,600

    ベネフィット・ワン                          8,100      5,050.00        40,905,000

    エムスリー                         39,200       5,813.00        227,869,600

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       300.00         420,000

    ブラス                           300      659.00         197,700

    アウトソーシング                         12,700       1,638.00        20,802,600

    ウェルネット                          2,200       464.00        1,020,800

    ワールドホールディングス                           900     2,661.00         2,394,900

    ディー・エヌ・エー                          8,500      1,739.00        14,781,500

    博報堂ＤＹホールディングス                         30,900       1,889.00        58,370,100

    ぐるなび                          3,600       467.00        1,681,200

    タカミヤ                          2,700       448.00        1,209,600

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,500      1,009.00         1,513,500

    ファンコミュニケーションズ                          5,600       418.00        2,340,800

    ライク                           600     1,765.00         1,059,000

                                288/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビジネス・ブレークスルー                           800      438.00         350,400
    エスプール                          6,300      1,230.00         7,749,000

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      3,225.00         3,225,000

    手間いらず                           300     5,440.00         1,632,000

    ティア                          1,300       446.00         579,800

    ＣＤＧ                           200     1,373.00          274,600

    アドウェイズ                          3,300       959.00        3,164,700

    バリューコマース                          1,700      4,750.00         8,075,000

    インフォマート                         24,400       1,009.00        24,619,600

    ＪＰホールディングス                          5,700       248.00        1,413,600

    エコナックホールディングス                          3,900        95.00        370,500

    レッグス                           500     1,463.00          731,500

    プレステージ・インターナショナル                          8,300       708.00        5,876,400

    アミューズ                          1,200      2,062.00         2,474,400

    ドリームインキュベータ                           600     1,265.00          759,000

    クイック                          1,500      1,468.00         2,202,000

    ＴＡＣ                          1,200       226.00         271,200

    電通グループ                         22,900       3,990.00        91,371,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000       967.00         967,000

    ぴあ                           800     3,610.00         2,888,000

    イオンファンタジー                           900     1,827.00         1,644,300

    シーティーエス                          2,500       807.00        2,017,500

    ネクシィーズグループ                           800      740.00         592,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,800      2,806.00        16,274,800

    アルプス技研                          2,000      1,952.00         3,904,000

    サニックス                          3,900       246.00         959,400

    ダイオーズ                           400     1,024.00          409,600

    日本空調サービス                          2,300       794.00        1,826,200

    オリエンタルランド                         26,300      18,825.00        495,097,500

    ダスキン                          5,200      2,808.00        14,601,600

    明光ネットワークジャパン                          2,600       562.00        1,461,200

    ファルコホールディングス                          1,100      1,881.00         2,069,100

    秀英予備校                           500      412.00         206,000

    田谷                           400      533.00         213,200

    ラウンドワン                          6,200      1,455.00         9,021,000

    リゾートトラスト                         10,200       1,916.00        19,543,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビー・エム・エル                          2,900      3,600.00        10,440,000
    りらいあコミュニケーションズ                          3,400       985.00        3,349,000

    リソー教育                         10,200        402.00        4,100,400

    早稲田アカデミー                          1,200      1,046.00         1,255,200

    ユー・エス・エス                         24,900       1,804.00        44,919,600

    東京個別指導学院                          2,000       636.00        1,272,000

    サイバーエージェント                         54,800       1,984.00        108,723,200

    楽天グループ                         114,100       1,145.00        130,644,500

    クリーク・アンド・リバー社                          1,200      2,147.00         2,576,400

    モーニングスター                          3,900       651.00        2,538,900

    テー・オー・ダブリュー                          3,900       318.00        1,240,200

    山田コンサルティンググループ                          1,100      1,144.00         1,258,400

    セントラルスポーツ                           800     2,424.00         1,939,200

    フルキャストホールディングス                          1,900      2,564.00         4,871,600

    エン・ジャパン                          3,600      3,420.00        12,312,000

    リソルホールディングス                           200     4,175.00          835,000

    テクノプロ・ホールディングス                         13,300       3,330.00        44,289,000

    アトラグループ                           500      296.00         148,000

    インターワークス                           600      426.00         255,600

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      7,080.00         7,080,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,400      2,404.00         3,365,600

    ファーストロジック                           400      750.00         300,000

    三機サービス                           400     1,001.00          400,400

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,400       840.00        1,176,000

    デザインワン・ジャパン                           500      190.00         95,000

    イー・ガーディアン                           900     3,585.00         3,226,500

    リブセンス                          1,200       185.00         222,000

    ジャパンマテリアル                          6,800      1,788.00        12,158,400

    ベクトル                          3,100      1,280.00         3,968,000

    ウチヤマホールディングス                          1,100       303.00         333,300

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,700      1,510.00         2,567,000

    キャリアリンク                           800     1,326.00         1,060,800

    ＩＢＪ                          1,800       983.00        1,769,400

    アサンテ                          1,000      1,723.00         1,723,000

    バリューＨＲ                           900     2,679.00         2,411,100

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      5,590.00        10,062,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           900     1,693.00         1,523,700
    ＥＲＩホールディングス                           600     1,459.00          875,400

    アビスト                           300     2,810.00          843,000

    シグマクシス・ホールディングス                          1,300      2,702.00         3,512,600

    ウィルグループ                          1,600      1,313.00         2,100,800

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,900       184.00         533,600

    メドピア                          1,700      3,855.00         6,553,500

    レアジョブ                           400      976.00         390,400

    リクルートホールディングス                         171,500       6,911.00       1,185,236,500

    エラン                          3,100      1,253.00         3,884,300

    土木管理総合試験所                          1,000       335.00         335,000

    ネットマーケティング                          1,100       447.00         491,700

    日本郵政                         290,200        881.20       255,724,240

    ベルシステム２４ホールディングス                          3,200      1,279.00         4,092,800

    鎌倉新書                          2,500       683.00        1,707,500

    ＳＭＮ                           500      622.00         311,000

    一蔵                           300      405.00         121,500

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      781.00         312,400

    エアトリ                          1,400      3,505.00         4,907,000

    アトラエ                          1,500      2,538.00         3,807,000

    ストライク                           800     5,520.00         4,416,000

    ソラスト                          5,500      1,210.00         6,655,000

    セラク                           700     1,713.00         1,199,100

    インソース                          2,200      2,861.00         6,294,200

    ベイカレント・コンサルティング                          1,600      48,650.00         77,840,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     3,795.00         1,518,000

    アイモバイル                           600     1,317.00          790,200

    キャリアインデックス                           800      986.00         788,800

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900      920.00         828,000

    船場                           400      790.00         316,000

    グレイステクノロジー                          2,900       411.00        1,191,900

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          7,000      2,279.00        15,953,000
    フルテック                           300     1,466.00          439,800

    グリーンズ                           800      533.00         426,400

    ツナググループ・ホールディングス                           500      279.00         139,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           700      495.00         346,500
    ソウルドアウト                           500     1,153.00          576,500

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      727.00         218,100

    ウェルビー                          1,500      1,340.00         2,010,000

    エル・ティー・エス                           300     2,723.00          816,900

    ミダックホールディングス                          1,000      4,295.00         4,295,000

    日総工産                          1,700       891.00        1,514,700

    キュービーネットホールディングス                          1,000      1,721.00         1,721,000

    ＲＰＡホールディングス                          3,100       388.00        1,202,800

    スプリックス                           600     1,760.00         1,056,000

    マネジメントソリューションズ                          1,100      3,110.00         3,421,000

    プロレド・パートナーズ                           500     1,222.00          611,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      415.00         207,500

    テノ．ホールディングス                           300      631.00         189,300

    フロンティア・マネジメント                           600      759.00         455,400

    ピアラ                           400      623.00         249,200

    コプロ・ホールディングス                           400     1,236.00          494,400

    ギークス                           400     1,979.00          791,600

    カーブスホールディングス                          6,100       818.00        4,989,800

    フォーラムエンジニアリング                          1,500       841.00        1,261,500

    ダイレクトマーケティングミックス                          1,200      3,810.00         4,572,000

    ポピンズホールディングス                           500     3,095.00         1,547,500

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,800      4,395.00         7,911,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       750.00         825,000

    リログループ                         12,100       2,100.00        25,410,000

    東祥                          1,700      1,705.00         2,898,500

    ＴＲＥホールディングス                          3,000      1,759.00         5,277,000

    人・夢・技術グループ                           900     1,947.00         1,752,300

    エイチ・アイ・エス                          4,900      1,803.00         8,834,700

    ラックランド                           600     3,065.00         1,839,000

    共立メンテナンス                          4,000      4,040.00        16,160,000

    イチネンホールディングス                          2,300      1,347.00         3,098,100

    建設技術研究所                          1,300      2,398.00         3,117,400

    スペース                          1,600       943.00        1,508,800

    燦ホールディングス                          1,000      1,519.00         1,519,000

    スバル興業                           100     8,520.00          852,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京テアトル                           900     1,228.00         1,105,200
    タナベ経営                           900      712.00         640,800

    ナガワ                           700     11,610.00         8,127,000

    東京都競馬                          1,700      4,175.00         7,097,500

    常磐興産                           900     1,431.00         1,287,900

    カナモト                          3,900      2,266.00         8,837,400

    西尾レントオール                          2,100      2,685.00         5,638,500

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         12,200        23.00        280,600

    トランス・コスモス                          2,800      3,250.00         9,100,000

    乃村工藝社                          9,500      1,014.00         9,633,000

    藤田観光                          1,000      2,435.00         2,435,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,400      1,480.00         2,072,000

    日本管財                          2,400      2,770.00         6,648,000

    トーカイ                          2,000      2,020.00         4,040,000

    白洋舎                           300     1,828.00          548,400

    セコム                         21,900       7,790.00        170,601,000

    セントラル警備保障                          1,100      2,465.00         2,711,500

    丹青社                          4,500       823.00        3,703,500

    メイテック                          2,700      6,900.00        18,630,000

    応用地質                          2,500      1,991.00         4,977,500

    船井総研ホールディングス                          4,500      2,572.00        11,574,000

    進学会ホールディングス                           700      281.00         196,700

    オオバ                          1,600       775.00        1,240,000

    いであ                           600     1,911.00         1,146,600

    学究社                           700     1,546.00         1,082,200

    ベネッセホールディングス                          7,400      2,332.00        17,256,800

    イオンディライト                          2,700      3,670.00         9,909,000

    ナック                          1,100       962.00        1,058,200

    ダイセキ                          4,100      5,110.00        20,951,000

    ステップ                           800     1,852.00         1,481,600

             合　計              25,611,300               62,955,195,340

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               162,808,533
        コール・ローン                               180,380,321
        国債証券                             43,610,014,405
        派生商品評価勘定                                 59,429
        未収利息                               174,499,896
                                       15,137,380
        前払費用
                                     44,142,899,964
        流動資産合計
                                     44,142,899,964
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 297,465
        未払金                               212,425,255
        未払解約金                               20,160,000
                                           489
        未払利息
                                       232,883,209
        流動負債合計
                                       232,883,209
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,866,142,490
        剰余金
                                      4,043,874,265
          剰余金又は欠損金（△）
                                     43,910,016,755
        元本等合計
                                     43,910,016,755
       純資産合計
                                     44,142,899,964
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                             27,229,225,343円
       期中追加設定元本額                                             20,188,471,346円
       期中一部解約元本額                                              7,551,554,199円
       期末元本額                                             39,866,142,490円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,921,843,324円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               766,216,932円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               454,714,103円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               70,068,030円
       つみたてバランスファンド                                               840,221,841円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               630,669,578円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               156,394,519円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               46,909,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               50,135,011円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               14,332,393円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,075,917円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,624,286円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               208,869,288円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               196,476,008円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               126,623,083円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             30,263,586,665円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               920,639,511円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               217,715,525円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               158,977,342円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               61,367,306円
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       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,094,292円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               753,342,783円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 142,788円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 52,001円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 50,903円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    39,866,142,490口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1014円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,014円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △795,120,288

           合計                                           △795,120,288

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              144,975,599              －     144,737,563           △238,036
              米ドル             68,397,049             －      68,339,022           △58,027

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              カナダドル              2,377,606             －      2,373,692           △3,914
              メキシコペソ              1,774,767             －      1,767,595           △7,172

              ユーロ             54,743,935             －      54,607,106          △136,829

              英ポンド              9,752,189             －      9,747,159           △5,030

              スウェーデンク

                           3,303,977             －      3,291,867          △12,110
              ローナ
              ポーランドズロチ              1,271,133             －      1,265,500           △5,633

              オーストラリアド

                           3,354,943             －      3,345,622           △9,321
              ル
            合計              144,975,599              －     144,737,563           △238,036

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              670,000.00           680,710.95

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           828,256.91

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           466,025.03

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           733,275.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,426,332.62
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           566,857.76

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           406,234.36

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,124,728.44

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           662,238.26

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           303,990.21

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           395,286.29

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           420,802.51

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           927,148.15

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           497,713.62

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           433,018.32

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,083,894.26

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           651,374.97

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           696,103.45

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           325,181.24

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,062.48

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,292,078.06

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,015,537.50

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           476,076.91

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           206,437.50

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,550,006.17

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           446,844.69

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           647,024.96

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           331,356.22

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           565,702.71

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,237,921.80

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           823,321.07

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           536,873.41

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           134,732.80

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           723,812.07

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           624,512.07

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           901,785.46

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           499,312.46

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           496,503.89

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           930,948.74

                                299/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           549,861.31
                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           156,222.64

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,104,103.12

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           738,344.47

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,130,692.92

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           452,392.16

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           354,569.51

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           239,137.48

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,482,597.60

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           144,380.46

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           467,455.05

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           246,796.87

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           433,453.10

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           456,396.86

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           719,810.13

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,312,076.12

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           504,623.41

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           351,992.95

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           405,035.14

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,586,560.82

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           237,515.61

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           328,912.48

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           723,542.96

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           883,966.76

                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,981,420.21

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           668,332.01

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,309,686.24

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           401,166.79

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           613,335.90

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,036,300.75

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           227,124.21

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           746,596.03

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           986,849.55

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           621,312.86

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           666,681.60

                                300/604


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                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           605,414.04
                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,172,335.87

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           227,287.50

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           721,065.98

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           743,466.75

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           321,491.79

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,045,892.48

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           777,831.97

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,570,310.01

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,468.72

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           710,691.38

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           415,078.12

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           879,585.12

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           449,652.33

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           555,951.16

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           751,757.35

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           358,407.80

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           962,474.97

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           262,695.30

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,139,246.78

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           264,951.15

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,035,073.35

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           589,749.58

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           254,531.23

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           825,296.87

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           306,595.68

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           630,601.53

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           499,338.24

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           610,238.66

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           835,249.15

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           328,151.92

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            967,343.70

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           245,947.25

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,141,004.65

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           609,877.71

                                301/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           743,260.51
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,353,777.23

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           511,893.74

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,227,855.44

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           317,343.75

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,093,760.44

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           349,155.44

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,275,810.87

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           681,567.95

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           368,634.73

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,320,315.60

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           448,711.70

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            980,312.50

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           472,306.63

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           852,396.07

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           742,489.78

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           488,634.74

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           714,858.19

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           462,937.50

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           551,009.36

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           535,132.78

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           583,265.57

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           617,339.03

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           322,112.48

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,006,784.72

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           407,203.12

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           795,761.65

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           356,398.42

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,162,778.87

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           880,613.26

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           305,460.93

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           589,815.62

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           450,965.59

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           146,852.34

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,211,183.54

                                302/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           289,992.18
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,083,917.13

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           612,942.14

                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,196,923.75

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,128,997.21

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           237,431.62

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           840,374.96

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           391,325.77

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           766,683.95

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,294,550.00

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           725,685.90

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,131,048.40

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            995,718.67

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,107,953.12

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           920,158.15

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,094,564.00

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           595,125.00

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           912,309.35

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           917,076.55

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,536,376.89

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,208,467.09

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           808,471.87

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,280,647.25

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,256,374.91

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           910,153.05

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,695,085.81

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           991,515.62

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,234,851.53

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           992,956.62

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           863,646.41

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           697,345.30

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           965,587.48

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           166,260.93

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,337,776.15

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,764,418.18

                                303/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,000,742.03
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           886,153.09

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,673,304.57

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           1,786,674.91

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           2,068,129.57

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           346,472.63

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          111,146.87

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          132,292.96

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           389,550.00

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           141,167.96

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           88,530.85

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           193,353.11

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           270,223.03

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           56,134.37

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           274,713.26

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           296,124.59

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           836,111.24

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           199,066.39

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            973,157.75

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           291,760.53

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,097,015.52

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           340,004.67

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           933,757.73

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           354,023.42

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,381,026.49

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           301,830.05

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,107,403.05

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           157,000.38

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           456,855.43

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           217,814.05

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           237,867.18

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           229,015.62

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           996,285.89

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           387,474.97

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           688,778.86

                                304/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           469,265.61
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           425,262.49

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           536,219.11

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           493,289.04

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           524,818.35

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           455,599.21

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           586,498.79

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           541,863.27

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           484,744.88

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           350,684.76

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           589,521.43

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           512,199.19

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           660,372.59

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           417,347.63

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           536,885.93

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           428,257.79

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           563,268.72

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           610,857.78

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           788,174.96

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           958,163.99

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           777,508.57

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,438,544.50

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00          1,004,874.57

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           948,096.08

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           864,374.96

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           699,496.87

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,190,721.78

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            910,192.10

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,062,890.50

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,072,980.42

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,338,586.70

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,416,744.43

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,420,429.54

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           521,056.22

                                        178,370,000.00           182,762,494.30

                                米ドル    小計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (20,738,060,228)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 330,000.00           327,986.34

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           303,393.60

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           376,783.68

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           272,431.89

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           227,449.07

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           386,810.36

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           138,715.78

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           99,332.30

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           215,448.03

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           520,121.33

                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           72,366.70

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           181,805.04

                      GOV  OF  CANADA                 30,000.00           29,658.99

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           200,160.80

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           155,222.70

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           476,380.45

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           334,745.95

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           131,038.57

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           354,057.48

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           129,102.61

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           157,017.28

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           155,893.50

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           157,009.08

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           138,004.88

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           581,909.92

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           468,725.19

                      GOV  OF  CANADA                 640,000.00           640,088.32

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           169,179.75

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           185,792.10

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           173,110.92

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           190,964.06

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           239,343.12

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           240,123.40

                      GOV  OF  CANADA                 710,000.00           740,477.46

                                          180,000.00           176,016.78

                                306/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA
                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           137,483.72

                                         9,200,000.00           9,484,151.15

                              カナダドル      小計
                                                    (846,365,648)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            2,990,000.00           3,003,903.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,690,000.00           4,786,651.98

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,150,000.00           5,273,085.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,220,000.00           4,553,176.59

                      UNITED    MEXICAN    STATE             320,000.00           297,068.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,270,000.00           6,911,608.62

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,030,000.00            954,501.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,380,000.00           5,452,407.26

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,150,000.00           5,513,891.27

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,720,000.00           4,848,289.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,857,422.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE             980,000.00          1,196,998.85

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,130,000.00           4,418,934.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,430,000.00           3,409,399.42

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,720,000.00           3,779,021.89

                                         54,990,000.00           56,256,360.38

                             メキシコペソ       小計
                                                    (304,459,422)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           80,753.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           192,184.81

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           230,201.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           193,220.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           181,484.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           112,032.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           278,056.74

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           148,188.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           286,436.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           273,361.29

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           179,847.79

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           171,268.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           242,974.07

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           192,851.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           191,718.80

                                307/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           129,601.90
                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           171,491.58

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           355,868.26

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           66,691.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           263,440.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           206,288.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           87,754.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00          131,941.77

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           70,380.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 94,000.00          163,768.77

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           70,954.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           167,307.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           233,948.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           281,939.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           248,241.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           388,533.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           232,262.65

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           331,576.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           256,807.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           174,200.53

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           441,944.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           290,862.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           315,763.89

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           255,927.27

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           375,706.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           250,487.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           156,470.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           388,872.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           217,521.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           426,725.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           164,250.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           163,001.31

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           148,840.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           529,018.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           291,201.50

                                308/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           234,187.16
                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           253,945.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           161,451.95

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           180,096.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           81,800.95

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           92,782.89

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           131,561.82

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           31,945.11

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           91,692.81

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           93,424.16

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           84,484.08

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           136,011.46

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           81,855.16

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           126,568.26

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           84,705.11

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           148,070.30

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           127,330.80

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           121,853.28

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           65,131.74

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           81,793.76

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           56,941.65

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           80,067.12

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           70,985.53

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00          135,523.80

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           90,672.89

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           66,992.59

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           302,778.90

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           777,196.42

                      GOV  OF  FRANCE                1,050,000.00           1,087,687.65

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           776,294.83

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           517,474.13

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           791,912.53

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           643,063.85

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           792,129.30

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           906,635.47

                                309/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           933,298.20
                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           428,017.50

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           837,957.74

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           959,322.15

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           647,076.65

                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           855,923.38

                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           776,141.25

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           367,473.60

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           743,722.02

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,116,524.48

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,006,407.98

                      GOV  OF  FRANCE                 860,000.00           923,024.24

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           887,773.66

                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           865,703.52

                      GOV  OF  FRANCE                 830,000.00           842,742.99

                      GOV  OF  FRANCE                 910,000.00          1,118,892.77

                      GOV  OF  FRANCE                 910,000.00           918,174.97

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,126,222.36

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00           840,030.24

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           880,066.72

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           817,112.16

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           935,321.56

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           879,814.32

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           776,457.60

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           650,607.88

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           365,641.56

                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00          1,151,704.69

                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           210,646.28

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           725,431.50

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           691,070.40

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           726,395.02

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           552,722.40

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           172,589.95

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           738,817.11

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           609,988.41

                                310/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           340,250.00
                      GOV  OF  FRANCE                 140,000.00           120,590.26

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           221,613.48

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           277,217.23

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           494,471.54

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           292,949.30

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           382,070.51

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           313,418.68

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           502,440.72

                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           101,298.42

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           415,826.51

                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           121,722.36

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           464,277.00

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           579,948.53

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           432,539.75

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           418,764.80

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           449,227.68

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           529,901.73

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           378,658.74

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           520,627.45

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           513,032.50

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           545,309.02

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           483,206.53

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           546,027.20

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           411,731.70

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           689,164.74

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           196,915.18

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           584,008.63

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           568,602.80

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           235,986.52

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           533,085.50

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           258,124.31

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           516,041.54

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           403,866.25

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           559,567.11

                                311/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           591,594.45
                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           327,919.20

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           394,739.65

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           540,207.20

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           177,552.25

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           576,531.22

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           477,225.62

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           517,554.50

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           548,328.88

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           556,190.82

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           349,290.37

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           765,139.16

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           616,885.46

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           723,632.68

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           589,448.14

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           845,057.72

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           902,628.90

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           724,217.97

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           490,923.84

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           134,555.59

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           132,113.67

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           95,209.96

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           152,952.45

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           239,050.80

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           213,022.13

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           113,175.42

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           161,283.45

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           218,744.03

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           194,290.24

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           153,213.15

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           135,650.88

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           119,289.81

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           124,177.30

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           91,579.50

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00          108,351.74

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           91,072.08
                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           199,457.40

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           145,521.60

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           261,555.58

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           325,540.48

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           274,829.84

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           395,719.14

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           355,799.87

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           368,982.28

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           293,521.18

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           357,241.40

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           499,261.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           462,593.48

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           281,328.09

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           221,148.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           401,860.40

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           346,530.36

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           199,307.15

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           180,545.40

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           298,719.90

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           345,059.91

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           366,285.40

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           405,299.20

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           430,344.78

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           367,623.55

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           378,894.24

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           362,184.32

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           339,748.53

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           430,654.12

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           385,959.92

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           402,997.58

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           357,432.65

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           468,028.44

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           326,346.75

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           217,571.20

                                313/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           493,522.27
                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           370,190.52

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           440,546.96

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           448,235.78

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           391,754.99

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           609,302.61

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           459,546.36

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           393,858.24

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           308,970.18

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           447,402.83

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           507,527.68

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           128,262.68

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           411,316.00

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           650,527.68

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           488,974.31

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           534,164.31

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           444,769.16

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           459,241.72

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           489,806.94

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           586,146.80

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           377,723.61

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           368,568.84

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           425,649.60

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           98,877.80

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           509,019.78

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           377,918.64

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           622,935.41

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           326,335.51

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           286,420.96

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           304,015.68

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           626,996.41

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           255,280.95

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           393,549.12

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           619,652.00

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           288,169.30

                                314/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           518,697.96
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           301,035.95

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           540,450.40

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           213,330.76

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           391,533.57

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           370,767.19

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           393,261.41

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           333,829.82

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           319,263.84

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           273,061.60

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           185,838.72

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           88,116.51

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           168,029.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           416,259.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           284,131.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           288,924.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 340,000.00           350,672.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           336,232.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           287,436.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           321,522.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           288,045.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           270,210.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 50,000.00           51,299.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           261,876.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           236,021.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           275,857.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           364,297.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           536,415.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           110,557.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           221,026.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           584,039.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           594,330.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           186,246.55

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           299,292.00

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           413,439.30

                                315/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           507,736.00
                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           350,543.04

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           323,597.66

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           441,906.40

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           374,188.40

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           356,671.70

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           427,026.60

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           496,656.65

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           438,380.61

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           402,872.80

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           428,536.68

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           455,422.05

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           417,462.68

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           463,911.12

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           484,559.10

                      GOV  OF  SPAIN                 80,000.00           80,635.76

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           436,402.40

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           399,132.24

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           447,050.06

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           130,126.62

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           589,060.89

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           470,312.50

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           487,589.40

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           485,886.01

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           506,726.47

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           425,598.04

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           369,698.40

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           471,367.16

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           511,602.99

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           431,810.09

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           364,408.20

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           609,612.12

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           423,496.50

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           485,966.46

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           544,519.80

                                316/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           191,539.30
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           600,251.15

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           315,367.38

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           629,078.68

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           101,536.40

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           505,208.09

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           467,592.18

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           373,052.52

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           328,400.90

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           418,630.42

                      GOV  OF  SPAIN                 90,000.00           85,101.66

                                        114,224,000.00           132,115,983.21

                                ユーロ    小計
                                                  (16,926,699,768)
          英ポンド            UK  TREASURY                   610,000.00           609,341.20

                      UK  TREASURY                   380,000.00           382,923.34

                      UK  TREASURY                   230,000.00           237,673.92

                      UK  TREASURY                   570,000.00           566,438.97

                      UK  TREASURY                   220,000.00           223,437.19

                      UK  TREASURY                   210,000.00           223,443.36

                      UK  TREASURY                   200,000.00           198,546.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           286,679.50

                      UK  TREASURY                   250,000.00           252,114.50

                      UK  TREASURY                   220,000.00           232,743.72

                      UK  TREASURY                   240,000.00           236,821.72

                      UK  TREASURY                   250,000.00           261,873.39

                      UK  TREASURY                   280,000.00           277,692.35

                      UK  TREASURY                   280,000.00           291,522.00

                      UK  TREASURY                   180,000.00           219,239.71

                      UK  TREASURY                   230,000.00           224,264.53

                      UK  TREASURY                   240,000.00           257,426.97

                      UK  TREASURY                   140,000.00           192,171.00

                      UK  TREASURY                   140,000.00           138,704.44

                      UK  TREASURY                   260,000.00           265,020.60

                      UK  TREASURY                   260,000.00           253,097.00

                      UK  TREASURY                   340,000.00           460,838.72

                                317/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   420,000.00           400,617.00
                      UK  TREASURY                   350,000.00           472,972.50

                      UK  TREASURY                   180,000.00           181,630.80

                      UK  TREASURY                   180,000.00           259,525.80

                      UK  TREASURY                   390,000.00           375,152.70

                      UK  TREASURY                   270,000.00           392,015.70

                      UK  TREASURY                   430,000.00           481,415.10

                      UK  TREASURY                   190,000.00           305,970.30

                      UK  TREASURY                   160,000.00           164,448.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           325,236.66

                      UK  TREASURY                   240,000.00           379,176.00

                      UK  TREASURY                   370,000.00           390,683.00

                      UK  TREASURY                   340,000.00           573,359.00

                      UK  TREASURY                   350,000.00           511,964.29

                      UK  TREASURY                   350,000.00           536,928.00

                      UK  TREASURY                   200,000.00           197,184.90

                      UK  TREASURY                   260,000.00           452,504.52

                      UK  TREASURY                   340,000.00           385,451.20

                      UK  TREASURY                   190,000.00           229,356.60

                      UK  TREASURY                   160,000.00           293,568.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           197,906.52

                      UK  TREASURY                   180,000.00           197,376.84

                      UK  TREASURY                   210,000.00           374,110.12

                      UK  TREASURY                   120,000.00           142,729.37

                      UK  TREASURY                   240,000.00           295,202.40

                      UK  TREASURY                   290,000.00           588,286.75

                      UK  TREASURY                   310,000.00           405,199.37

                      UK  TREASURY                   200,000.00           419,430.80

                      UK  TREASURY                   260,000.00           244,946.00

                      UK  TREASURY                   260,000.00           442,481.00

                      UK  TREASURY                   260,000.00           559,091.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           308,131.80

                                         14,310,000.00           17,776,066.17

                               英ポンド     小計
                                                   (2,665,698,882)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,810,000.00           1,871,639.18

                      GOV  OF  SWEDEN                1,360,000.00           1,485,923.76

                                318/604

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,549,343.25
                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00           1,112,772.73

                      GOV  OF  SWEDEN                1,150,000.00           1,217,919.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           932,068.87

                      GOV  OF  SWEDEN                 640,000.00           783,107.20

                      GOV  OF  SWEDEN                 780,000.00          1,200,134.73

                                         9,200,000.00          10,152,908.72

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (127,215,946)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,550,000.00           1,571,367.66

                      GOV  OF  NORWAY                1,160,000.00           1,206,794.40

                      GOV  OF  NORWAY                 860,000.00           872,091.60

                      GOV  OF  NORWAY                 790,000.00           794,340.41

                      GOV  OF  NORWAY                 690,000.00           701,805.90

                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           744,616.80

                      GOV  OF  NORWAY                 690,000.00           704,603.85

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00           1,051,822.10

                      GOV  OF  NORWAY                 540,000.00           529,659.00

                                         8,060,000.00           8,177,101.72

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (103,195,023)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 870,000.00           906,001.47

                      GOV  OF  DENMARK                 690,000.00           701,115.90

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           935,952.62

                      GOV  OF  DENMARK                1,350,000.00           1,417,925.25

                      GOV  OF  DENMARK                1,530,000.00           1,619,321.40

                      GOV  OF  DENMARK                 990,000.00           999,518.04

                      GOV  OF  DENMARK                2,000,000.00           3,646,617.00

                      GOV  OF  DENMARK                 810,000.00           838,917.00

                                         9,100,000.00          11,065,368.68

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (190,656,302)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 560,000.00           559,150.03

                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           365,389.00

                      GOV  OF  POLAND                 470,000.00           479,400.00

                      GOV  OF  POLAND                 540,000.00           533,998.49

                      GOV  OF  POLAND                 670,000.00           656,144.86

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           527,782.66

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 650,000.00           652,295.59
                      GOV  OF  POLAND                 780,000.00           756,697.89

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           496,812.00

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           587,470.87

                      GOV  OF  POLAND                 630,000.00           614,911.50

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00           93,812.00

                      GOV  OF  POLAND                 850,000.00           825,732.50

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           533,042.32

                                         7,980,000.00           7,682,639.71

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (213,724,122)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           363,653.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           293,602.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           391,899.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           310,201.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           298,023.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           427,413.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           307,372.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           387,075.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           354,340.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           345,032.65

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           215,960.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           324,072.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           358,250.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 430,000.00           459,694.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           472,645.59

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           433,527.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 520,000.00           487,869.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           382,884.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           320,891.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           411,799.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           154,326.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           269,617.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           196,695.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           247,279.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           268,335.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 270,000.00           234,472.19

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                                         8,330,000.00           8,716,939.12
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (706,159,238)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           151,875.13

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           133,993.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           122,808.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           147,558.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           93,753.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           116,724.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           165,568.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           132,240.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           117,161.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           130,212.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           152,740.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           59,630.11

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           127,017.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           134,945.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           74,375.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          101,218.95

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           135,900.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           115,560.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           39,013.40

                                         2,140,000.00           2,252,294.14

                           シンガポールドル         小計
                                                    (187,233,211)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           325,031.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,959.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           123,045.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           265,037.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           279,794.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           248,616.91

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           103,399.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           540,114.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           200,438.46

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           289,701.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           124,223.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           273,920.15

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           807,495.46
                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           81,310.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           358,986.46

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           266,778.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           398,986.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           219,775.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           191,629.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           301,557.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           219,083.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           228,920.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           358,592.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           131,170.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 360,000.00           343,221.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           152,070.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           189,486.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           162,880.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           314,687.52

                                         7,440,000.00           7,642,917.10

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (205,537,912)
          中国元            GOV  OF  CHINA                1,040,000.00           1,041,409.61

                      GOV  OF  CHINA                 580,000.00           578,854.90

                      GOV  OF  CHINA                1,240,000.00           1,248,904.44

                      GOV  OF  CHINA                 600,000.00           598,053.00

                      GOV  OF  CHINA                1,130,000.00           1,105,154.12

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,198,992.00

                      GOV  OF  CHINA                1,090,000.00           1,092,081.90

                      GOV  OF  CHINA                 800,000.00           820,793.44

                      GOV  OF  CHINA                 740,000.00           724,065.65

                      GOV  OF  CHINA                 780,000.00           801,789.30

                      GOV  OF  CHINA                 610,000.00           649,248.86

                      GOV  OF  CHINA                 530,000.00           557,766.43

                                         10,340,000.00           10,417,113.65

                                中国元    小計
                                                    (185,338,160)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           192,346.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 670,000.00           671,407.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           391,039.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           432,568.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 110,000.00           110,687.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           434,493.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           296,170.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           192,337.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           335,049.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           415,359.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           312,340.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           496,639.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 290,000.00           284,881.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           568,225.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 440,000.00           594,550.00

                                         5,120,000.00           5,728,093.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (209,670,543)
                                                   43,610,014,405

                    合計
                                                  (43,610,014,405)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           248銘柄           100.0   %             47.7  %

    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           341銘柄           100.0   %             38.8  %

    英ポンド                 国債証券           54銘柄          100.0   %             6.1  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.4  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0   %             1.6  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           12銘柄          100.0   %             0.4  %

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    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.5  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               253,315,191
        コール・ローン                              1,789,605,076
        国債証券                             300,496,162,992
        派生商品評価勘定                               684,185,133
        未収入金                                1,948,325
        未収利息                              1,201,706,983
                                       126,649,821
        前払費用
                                     304,553,573,521
        流動資産合計
                                     304,553,573,521
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               165,495,113
        未払金                              1,212,726,507
        未払解約金                               236,715,000
                                          4,853
        未払利息
                                      1,614,941,473
        流動負債合計
                                      1,614,941,473
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             289,108,179,101
        剰余金
                                     13,830,452,947
          剰余金又は欠損金（△）
                                     302,938,632,048
        元本等合計
                                     302,938,632,048
       純資産合計
                                     304,553,573,521
     負債純資産合計
                                324/604


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                             190,933,135,042円
       期中追加設定元本額                                             157,544,516,288円
       期中一部解約元本額                                             59,369,472,229円
       期末元本額                                             289,108,179,101円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             27,616,546,940円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             16,581,799,063円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,545,647,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,047,671,110円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               755,101,711円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               228,299,944円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               240,007,676円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               69,866,564円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,189,275円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,236,525円
       リスクコントロール・オープン                                               375,957,117円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,609,454,458円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,446,207,063円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             166,734,335,327円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,023,895,027円
                                325/604

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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,044,063,037円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               764,989,854円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               289,914,699円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              8,738,377,556円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             16,323,465,468円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              9,983,710,876円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              7,059,428,607円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,064,048,063円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,416,355,826円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,674,872,294円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,870,286円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,611,166,543円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,817,391,492円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,462,902円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 809,455円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 37,058円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    289,108,179,101口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0478円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,478円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △6,901,332,815

           合計                                          △6,901,332,815

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
                                327/604


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    2　デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,097,424,312               －    1,092,662,284           △4,762,028
             米ドル             463,374,534              －     462,174,540          △1,199,994

             カナダドル             42,619,147             －      42,334,127          △285,020

             ユーロ             468,016,274              －     465,118,285          △2,897,989

             英ポンド             27,045,256             －      27,007,129           △38,127

             オーストラリアド

                           45,904,705             －      45,639,963          △264,742
             ル
             イスラエルシュケ

                           50,464,396             －      50,388,240           △76,156
             ル
            売建            303,097,028,090                －   302,573,576,042            523,452,048

             米ドル           144,439,033,084                －   144,236,358,334            202,674,750

             カナダドル            5,839,270,150               －    5,848,291,228           △9,021,078

             メキシコペソ            2,061,857,761               －    2,136,719,265          △74,861,504

             ユーロ           117,657,406,009                －   117,396,703,360            260,702,649

             英ポンド           18,477,314,684               －    18,277,665,157           199,649,527

             スウェーデンク

                          867,915,325              －     871,659,759          △3,744,434
             ローナ
             ノルウェークロー

                          681,412,823              －     681,858,765           △445,942
             ネ
             デンマーククロー

                         1,327,920,487               －    1,325,004,230            2,916,257
             ネ
             ポーランドズロチ            1,417,691,713               －    1,442,594,871          △24,903,158

             オーストラリアド

                         4,906,491,018               －    4,899,839,570            6,651,448
             ル
             シンガポールドル            1,299,163,147               －    1,301,554,860           △2,391,713

             マレーシアリン

                         1,392,158,693               －    1,387,649,064            4,509,629
             ギット
             中国元            1,302,443,458               －    1,304,726,363           △2,282,905

             イスラエルシュケ

                         1,426,949,738               －    1,462,951,216          △36,001,478
             ル
            合計            304,194,452,402                －   303,666,238,326            518,690,020

                                328/604


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    （注）時価の算定方法
     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,246,823.57

                      US  TREASURY     N/B             6,470,000.00           6,456,412.35

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,596,497.54

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,521,862.50

                      US  TREASURY     N/B             9,230,000.00           9,206,328.74

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,358,533.18

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,396,782.72

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,916,099.93

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,717,174.10

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,528,955.00

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,330,591.61

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,540,107.30

                      US  TREASURY     N/B             11,280,000.00           11,238,139.92

                                329/604


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                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,502,392.25
                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,169,006.84

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,411,916.86

                      US  TREASURY     N/B             10,900,000.00           10,850,182.64

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,489,267.25

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,675,974.46

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,855,925.04

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,600,749.89

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,488,380.69

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,878,290.65

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,093,354.28

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,858,781.16

                      US  TREASURY     N/B             10,300,000.00           10,237,233.86

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           7,716,093.75

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,200,857.53

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,291,456.25

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,050,985.63

                      US  TREASURY     N/B             8,650,000.00           8,589,347.93

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,123,050.65

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           4,028,049.09

                      US  TREASURY     N/B             7,960,000.00           7,899,988.76

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,610,605.25

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,951,718.60

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,350,087.38

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,207,545.20

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           6,791,935.29

                      US  TREASURY     N/B             6,940,000.00           6,879,545.66

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,374,096.19

                      US  TREASURY     N/B             7,130,000.00           7,080,145.61

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,011,002.55

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,869,394.46

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,874,671.74

                      US  TREASURY     N/B             5,980,000.00           5,948,231.25

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,698,771.46

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,959,179.50

                                330/604


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                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,488,156.88
                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,316,267.77

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,982,031.00

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,523,429.44

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,980,074.88

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,804,730.30

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,399,915.62

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,519,226.39

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,128,317.08

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,090,831.12

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,869,814.23

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,853,718.66

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,478,518.62

                      US  TREASURY     N/B             9,000,000.00           8,891,015.40

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,511,753.50

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           6,017,062.27

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,384,615.48

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,038,880.43

                      US  TREASURY     N/B             8,040,000.00           8,361,285.63

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           5,973,834.07

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,228,557.73

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           8,173,229.95

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,448,146.06

                      US  TREASURY     N/B             6,540,000.00           6,685,361.31

                      US  TREASURY     N/B             8,890,000.00           8,774,013.05

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,527,926.54

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,090,937.20

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,347,000.79

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,810,790.32

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,707,752.96

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,502,378.03

                      US  TREASURY     N/B             7,800,000.00           7,684,218.36

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,603,475.00

                      US  TREASURY     N/B             3,760,000.00           3,818,602.98

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,939,023.00

                                331/604


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                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,509,710.12
                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           8,631,151.60

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,662,616.77

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,963,202.60

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,343,773.34

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,954,534.19

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,490,468.72

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,886,538.92

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,739,742.12

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,325,598.78

                      US  TREASURY     N/B             10,850,000.00           11,173,379.91

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,424,523.38

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,150,673.33

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,658,476.43

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,262,354.36

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,691,903.68

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,946,789.38

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           6,156,157.98

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,619,550.59

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,165,387.50

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,241,320.18

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,511,226.33

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,390,449.05

                      US  TREASURY     N/B             8,720,000.00           8,446,478.01

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,496,382.34

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,000,668.19

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,771,405.90

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,598,486.23

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,821,057.66

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,353,913.98

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           6,930,663.01

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,800,414.74

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,834,285.91

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,618,070.24

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,798,281.25

                                332/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             7,500,000.00           7,259,472.00
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,983,691.97

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           5,982,779.84

                      US  TREASURY     N/B             6,860,000.00           6,978,442.01

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,790,511.57

                      US  TREASURY     N/B             7,720,000.00           7,494,732.71

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,786,186.65

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,813,090.62

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,623,925.75

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,544,195.12

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,512,732.40

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,807,050.68

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           8,225,765.52

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,777,625.00

                      US  TREASURY     N/B             11,500,000.00           11,315,370.95

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,675,663.90

                      US  TREASURY     N/B             6,800,000.00           6,610,343.24

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,900,141.89

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,301,652.92

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,790,363.37

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,402,498.40

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,487,597.39

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,566,068.62

                      US  TREASURY     N/B             11,000,000.00           10,932,109.10

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,946,729.54

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,596,417.90

                      US  TREASURY     N/B             9,000,000.00           8,997,187.50

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,787,787.29

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,298,020.19

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,800,667.50

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            992,773.40

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,706,593.68

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,009,534.16

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,882,401.21

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,362,218.40

                                333/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,095,006.84
                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,669,867.20

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,830,101.28

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           4,094,603.79

                      US  TREASURY     N/B             6,870,000.00           6,502,615.75

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,768,893.75

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,511,005.98

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,846,945.16

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,582,780.65

                      US  TREASURY     N/B             16,620,000.00           16,012,331.25

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,332,853.15

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,902,655.90

                      US  TREASURY     N/B             9,190,000.00           9,115,331.25

                      US  TREASURY     N/B             7,730,000.00           7,665,381.83

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,648,805.00

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,442,870.85

                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           7,131,936.96

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,649,562.50

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           9,183,444.81

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,613,251.63

                      US  TREASURY     N/B             8,600,000.00           8,507,952.47

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           6,062,424.54

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,219,125.00

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           7,159,972.49

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,416,848.75

                      US  TREASURY     N/B             6,460,000.00           6,563,712.71

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           4,091,776.12

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,336,667.89

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,080,696.08

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           9,467,338.93

                      US  TREASURY     N/B             13,650,000.00           12,743,020.29

                      US  TREASURY     N/B             13,620,000.00           12,976,241.16

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,309,926.40

                      US  TREASURY     N/B             13,740,000.00           13,366,979.60

                      US  TREASURY     N/B             13,850,000.00           14,059,913.37

                                334/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             11,510,000.00           11,281,597.85
                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,949,609.00

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           750,241.38

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           191,089.83

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           959,962.50

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,698,600.55

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,214,137.44

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,781,610.87

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,905,783.51

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,245,374.88

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,127,770.25

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,339,611.24

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           4,083,743.34

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,871,224.11

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           7,136,490.21

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,694,989.79

                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           7,048,324.71

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,660,906.16

                      US  TREASURY     N/B             8,360,000.00           8,304,483.74

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,600,185.88

                      US  TREASURY     N/B             9,140,000.00           9,635,558.91

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,417,288.96

                      US  TREASURY     N/B             10,560,000.00           10,258,049.47

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,256,003.11

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,076,171.50

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,621,504.65

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,272,589.41

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,877,928.08

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,129,990.53

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,712,324.83

                      US  TREASURY     N/B             3,710,000.00           4,331,134.87

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,167,542.90

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,003,416.37

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,106,653.71

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,427,726.42

                                335/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           4,796,595.65
                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,357,046.84

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,740,313.07

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           3,010,351.50

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,062,168.91

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           2,200,849.19

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           3,414,775.12

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,465,040.76

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,526,747.67

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,647,176.39

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,587,374.18

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,903,263.90

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           4,025,024.39

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,757,642.32

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           5,726,583.81

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           5,673,339.45

                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           6,281,775.65

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           7,298,303.76

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           6,550,293.55

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           6,308,485.48

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           6,126,257.52

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           6,373,193.75

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,353,937.81

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           5,881,901.83

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           7,528,807.85

                      US  TREASURY     N/B             8,570,000.00           8,066,177.41

                      US  TREASURY     N/B             9,100,000.00           9,090,402.23

                      US  TREASURY     N/B             9,440,000.00          10,530,761.79

                      US  TREASURY     N/B             9,200,000.00           9,469,530.56

                      US  TREASURY     N/B             4,770,000.00           4,779,688.82

                                       1,230,340,000.00           1,259,575,668.67

                                米ドル    小計
                                                  (142,924,051,123)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,236,270.50

                      GOV  OF  CANADA                2,160,000.00           2,184,433.92

                      GOV  OF  CANADA                2,100,000.00           2,082,225.60

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,341,979.31
                      GOV  OF  CANADA                1,960,000.00           1,938,261.64

                      GOV  OF  CANADA                2,580,000.00           2,626,238.76

                      GOV  OF  CANADA                1,640,000.00           1,624,956.28

                      GOV  OF  CANADA                1,140,000.00           1,132,388.22

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           861,792.12

                      GOV  OF  CANADA                2,310,000.00           2,266,943.91

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,219,895.80

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,121,131.08

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,097,382.63

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           840,675.36

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,293,522.50

                      GOV  OF  CANADA                3,490,000.00           3,392,995.45

                      GOV  OF  CANADA                2,260,000.00           2,161,502.42

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           856,790.65

                      GOV  OF  CANADA                2,790,000.00           2,743,945.47

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           903,718.27

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           902,849.36

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,039,290.00

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           876,634.03

                      GOV  OF  CANADA                1,340,000.00           1,422,511.84

                      GOV  OF  CANADA                3,850,000.00           3,797,208.80

                      GOV  OF  CANADA                3,750,000.00           3,446,508.75

                      GOV  OF  CANADA                4,140,000.00           4,140,571.32

                      GOV  OF  CANADA                1,520,000.00           1,512,666.00

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,457,753.40

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           995,387.79

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,309,467.84

                      GOV  OF  CANADA                1,270,000.00           1,688,698.68

                      GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,452,746.57

                      GOV  OF  CANADA                4,740,000.00           4,943,469.24

                      GOV  OF  CANADA                1,550,000.00           1,515,700.05

                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           924,890.48

                                         63,470,000.00           65,353,404.04

                              カナダドル      小計
                                                   (5,832,137,776)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           21,430,000.00           21,529,649.50

                                337/604

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                      UNITED    MEXICAN    STATE           29,990,000.00           30,608,036.91
                      UNITED    MEXICAN    STATE           35,200,000.00           36,041,280.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,220,000.00           35,842,778.79

                      UNITED    MEXICAN    STATE           45,780,000.00           43,523,169.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00           815,496.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           42,840,000.00           43,416,566.42

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,240,000.00           38,800,664.04

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,576,000.00           34,488,595.68

                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,600,000.00           9,851,520.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,200,000.00          10,015,704.68

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,000,000.00           29,958,880.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,210,000.00           22,076,606.74

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,010,000.00           27,438,543.36

                                        374,176,000.00           384,407,491.72

                             メキシコペソ       小計
                                                   (2,080,413,345)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           797,436.27

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,160,000.00           1,173,338.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,580,000.00           1,653,267.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,460,000.00           1,484,747.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,291,741.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           712,934.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,433,061.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,271,952.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,840,000.00           1,952,012.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,350,000.00           1,419,375.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,687,802.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,360,000.00           1,455,780.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,380,000.00           1,457,844.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,349,960.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,370,000.00           1,382,393.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,334,899.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,110,000.00           1,119,739.14

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,620,000.00           2,620,484.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           400,150.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00          1,284,274.29

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,263,515.96
                      GOV  OF  AUSTRIA                 710,000.00           778,825.27

                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00          1,011,553.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 470,000.00           472,553.51

                      GOV  OF  AUSTRIA                 730,000.00          1,271,821.33

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           439,917.31

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,610,334.88

                      GOV  OF  BELGIUM                1,160,000.00           1,179,914.88

                      GOV  OF  BELGIUM                1,710,000.00           1,854,296.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,717,004.40

                      GOV  OF  BELGIUM                2,950,000.00           3,097,765.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,466,922.00

                      GOV  OF  BELGIUM                2,020,000.00           2,160,592.39

                      GOV  OF  BELGIUM                1,980,000.00           2,118,663.36

                      GOV  OF  BELGIUM                1,080,000.00           1,106,685.72

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,444,502.75

                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,402,307.64

                      GOV  OF  BELGIUM                2,030,000.00           2,210,347.23

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,545,800.74

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,320,542.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,800,000.00           1,803,506.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,607,383.41

                      GOV  OF  BELGIUM                1,430,000.00           1,635,551.06

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,631,408.40

                      GOV  OF  BELGIUM                2,270,000.00           3,725,642.04

                      GOV  OF  BELGIUM                1,030,000.00           1,208,414.54

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,228,779.17

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00           982,345.32

                      GOV  OF  BELGIUM                1,970,000.00           3,361,824.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           2,158,317.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,565,356.28

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           1,929,985.04

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,027,421.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00          1,320,710.51

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           536,250.76

                                339/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           680,407.86
                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           667,929.24

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           649,550.57

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           468,652.14

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           607,257.04

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           707,554.17

                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           878,843.28

                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           511,594.80

                      GOV  OF  FINLAND                 910,000.00           959,809.30

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           568,734.31

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           539,398.95

                      GOV  OF  FINLAND                1,240,000.00           1,315,751.60

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           365,559.84

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           531,909.21

                      GOV  OF  FINLAND                 870,000.00           889,507.14

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           444,144.87

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           580,486.62

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           476,617.13

                      GOV  OF  FINLAND                 680,000.00          1,023,957.60

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           608,803.69

                      GOV  OF  FINLAND                 440,000.00           421,096.28

                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,139,637.56

                      GOV  OF  FRANCE                6,190,000.00           6,247,851.74

                      GOV  OF  FRANCE                6,720,000.00           6,961,200.96

                      GOV  OF  FRANCE                4,330,000.00           4,734,305.09

                      GOV  OF  FRANCE                4,100,000.00           4,160,086.30

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,502,776.93

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,480,011.55

                      GOV  OF  FRANCE                4,620,000.00           4,945,455.90

                      GOV  OF  FRANCE                6,150,000.00           6,264,953.31

                      GOV  OF  FRANCE                5,250,000.00           5,444,239.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           4,091,343.75

                      GOV  OF  FRANCE                5,060,000.00           5,367,172.36

                      GOV  OF  FRANCE                5,240,000.00           5,347,710.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,800,000.00           6,823,717.40

                                340/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                5,000,000.00           5,219,045.00
                      GOV  OF  FRANCE                5,010,000.00           5,184,623.55

                      GOV  OF  FRANCE                1,830,000.00           1,867,990.80

                      GOV  OF  FRANCE                4,950,000.00           5,335,397.10

                      GOV  OF  FRANCE                6,110,000.00           7,257,409.12

                      GOV  OF  FRANCE                6,360,000.00           6,809,313.64

                      GOV  OF  FRANCE                6,480,000.00           6,954,880.32

                      GOV  OF  FRANCE                4,750,000.00           6,801,491.75

                      GOV  OF  FRANCE                5,230,000.00           5,521,499.28

                      GOV  OF  FRANCE                5,340,000.00           5,421,985.02

                      GOV  OF  FRANCE                5,930,000.00           7,291,246.32

                      GOV  OF  FRANCE                6,430,000.00           6,487,763.88

                      GOV  OF  FRANCE                7,080,000.00           8,136,382.01

                      GOV  OF  FRANCE                5,580,000.00           5,580,200.88

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,747,178.24

                      GOV  OF  FRANCE                4,660,000.00           5,288,531.48

                      GOV  OF  FRANCE                3,510,000.00           5,660,308.12

                      GOV  OF  FRANCE                5,210,000.00           5,953,029.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           5,629,317.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           4,479,185.02

                      GOV  OF  FRANCE                2,920,000.00           2,965,759.32

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           7,583,532.54

                      GOV  OF  FRANCE                1,510,000.00           1,514,647.17

                      GOV  OF  FRANCE                3,150,000.00           5,078,020.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           5,013,648.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,950,000.00           4,863,153.10

                      GOV  OF  FRANCE                3,760,000.00           3,848,585.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           1,116,758.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           4,732,423.11

                      GOV  OF  FRANCE                2,040,000.00           4,290,953.11

                      GOV  OF  FRANCE                1,790,000.00           2,436,190.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00            956,108.49

                      GOV  OF  GERMANY                2,110,000.00           2,125,474.74

                      GOV  OF  GERMANY                2,340,000.00           2,402,549.37

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,149,437.52

                                341/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,485,018.20
                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,591,883.73

                      GOV  OF  GERMANY                1,810,000.00           1,829,960.68

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,773,891.47

                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,478,957.07

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,535,527.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,318,658.90

                      GOV  OF  GERMANY                3,730,000.00           3,935,802.75

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,184,629.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,101,626.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,941,822.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,817,882.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,054,727.62

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,507,334.90

                      GOV  OF  GERMANY                4,000,000.00           4,250,020.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,320,000.00           3,406,535.80

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           359,830.41

                      GOV  OF  GERMANY                3,660,000.00           3,838,136.59

                      GOV  OF  GERMANY                2,980,000.00           3,063,735.02

                      GOV  OF  GERMANY                3,670,000.00           3,780,980.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,590,000.00           2,665,962.87

                      GOV  OF  GERMANY                3,490,000.00           3,644,219.61

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,362,982.16

                      GOV  OF  GERMANY                3,790,000.00           4,024,350.48

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,905,043.46

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,401,509.88

                      GOV  OF  GERMANY                3,640,000.00           3,880,862.44

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           2,214,434.87

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,391,130.12

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,609,597.33

                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           3,336,286.92

                      GOV  OF  GERMANY                3,380,000.00           3,508,051.30

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,795,748.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,040,000.00           3,157,917.33

                      GOV  OF  GERMANY                4,220,000.00           4,383,989.20

                                342/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           731,097.50
                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,225,458.47

                      GOV  OF  GERMANY                3,490,000.00           3,620,690.03

                      GOV  OF  GERMANY                3,830,000.00           3,964,467.47

                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           778,677.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,735,567.67

                      GOV  OF  GERMANY                3,260,000.00           3,357,744.58

                      GOV  OF  GERMANY                2,320,000.00           2,383,393.28

                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           5,256,173.36

                      GOV  OF  GERMANY                2,360,000.00           4,281,910.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,430,000.00           4,752,506.52

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           4,247,493.95

                      GOV  OF  GERMANY                3,460,000.00           5,622,884.06

                      GOV  OF  GERMANY                3,840,000.00           6,418,694.40

                      GOV  OF  GERMANY                3,580,000.00           4,891,887.42

                      GOV  OF  GERMANY                4,260,000.00           4,356,949.08

                      GOV  OF  GERMANY                 980,000.00           995,933.82

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           941,520.76

                      GOV  OF  IRELAND                 920,000.00          1,005,116.18

                      GOV  OF  IRELAND                1,350,000.00           1,613,592.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,370,000.00           1,459,201.64

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,080,310.87

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           956,948.47

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,378,087.45

                      GOV  OF  IRELAND                1,160,000.00           1,408,604.24

                      GOV  OF  IRELAND                1,080,000.00           1,103,134.68

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00           859,122.24

                      GOV  OF  IRELAND                1,150,000.00           1,143,194.06

                      GOV  OF  IRELAND                 700,000.00           790,219.21

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           600,354.50

                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           878,853.04

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           465,479.52

                      GOV  OF  IRELAND                1,210,000.00           1,608,956.36

                      GOV  OF  IRELAND                 850,000.00          1,030,778.00

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,800,709.57

                                343/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,861,684.62
                      GOV  OF  ITALY                2,290,000.00           2,330,964.20

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,074,851.72

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,358,444.94

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,723,957.42

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,287,440.92

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           2,616,267.90

                      GOV  OF  ITALY                2,210,000.00           2,251,769.00

                      GOV  OF  ITALY                4,870,000.00           4,897,457.06

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,527,209.65

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,189,365.20

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,079,627.57

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,995,174.80

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,118,949.70

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,354,090.50

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,422,950.30

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,143,554.00

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,186,939.30

                      GOV  OF  ITALY                3,110,000.00           3,151,201.28

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,733,270.90

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,520,847.20

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,378,613.84

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,141,148.48

                      GOV  OF  ITALY                2,340,000.00           2,564,553.42

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,487,027.54

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,437,641.60

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,152,863.42

                      GOV  OF  ITALY                3,430,000.00           3,405,538.95

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,552,882.40

                      GOV  OF  ITALY                2,170,000.00           2,360,574.82

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,780,128.00

                      GOV  OF  ITALY                3,120,000.00           3,276,147.88

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,344,539.96

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,841,527.89

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,186,516.00

                                344/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                3,910,000.00           4,030,952.72
                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,493,334.96

                      GOV  OF  ITALY                3,190,000.00           3,490,364.02

                      GOV  OF  ITALY                2,590,000.00           2,550,232.10

                      GOV  OF  ITALY                2,210,000.00           2,202,658.38

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,400,261.50

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,941,353.60

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           493,318.00

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           3,102,497.90

                      GOV  OF  ITALY                3,280,000.00           4,445,272.48

                      GOV  OF  ITALY                3,490,000.00           4,266,300.93

                      GOV  OF  ITALY                2,770,000.00           2,901,245.37

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,840,457.59

                      GOV  OF  ITALY                2,620,000.00           2,798,170.48

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,808,892.86

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,641,662.95

                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,227,600.83

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,171,567.76

                      GOV  OF  ITALY                2,790,000.00           2,968,905.96

                      GOV  OF  ITALY                1,000,000.00            988,778.00

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           3,787,706.01

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,920,280.40

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           3,969,402.38

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,347,105.44

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,698,067.12

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           2,038,031.04

                      GOV  OF  ITALY                3,090,000.00           4,211,780.29

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,673,508.45

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,594,964.51

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,516,525.10

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,255,238.00

                      GOV  OF  ITALY                2,430,000.00           3,819,503.16

                      GOV  OF  ITALY                2,710,000.00           2,813,129.05

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           3,036,059.60

                      GOV  OF  ITALY                2,040,000.00           1,978,158.00

                                345/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,649,377.14
                      GOV  OF  ITALY                2,250,000.00           2,691,052.19

                      GOV  OF  ITALY                2,080,000.00           2,820,633.71

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,307,780.06

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,132,226.36

                      GOV  OF  ITALY                1,840,000.00           1,794,404.80

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,463,479.92

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           548,280.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,564,776.83

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,140,000.00           2,226,986.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,857,001.65

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,970,000.00           2,108,077.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           2,434,080.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           2,479,713.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,960,725.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,950,000.00           2,089,893.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           2,043,749.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,990,000.00           2,150,873.59

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 840,000.00           861,833.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,400,000.00           1,466,508.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,652,149.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,250,000.00           1,277,117.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,200,000.00           2,862,334.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           3,153,473.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,220,000.00           1,226,185.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,326,156.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,280,000.00           4,035,180.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,550,000.00           4,330,124.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,176,294.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,426,403.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,860,000.00           2,883,991.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,810,000.00           2,853,476.32

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,837,207.73

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           1,997,378.66

                      GOV  OF  SPAIN                2,750,000.00           3,038,106.50

                                346/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,245,130.40
                      GOV  OF  SPAIN                2,420,000.00           2,466,130.04

                      GOV  OF  SPAIN                3,310,000.00           3,624,251.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           2,503,554.95

                      GOV  OF  SPAIN                2,940,000.00           3,143,509.74

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,092,641.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,153,590.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,690,000.00           2,722,411.81

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,152,941.82

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,208,718.58

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,295,001.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,130,000.00           1,138,980.11

                      GOV  OF  SPAIN                2,670,000.00           2,912,986.02

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,615,366.52

                      GOV  OF  SPAIN                2,790,000.00           3,042,121.14

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           1,611,568.14

                      GOV  OF  SPAIN                3,230,000.00           3,523,456.79

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,270,312.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,763,006.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,772,761.96

                      GOV  OF  SPAIN                2,730,000.00           3,007,311.48

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,446,306.08

                      GOV  OF  SPAIN                2,720,000.00           2,793,276.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,890,000.00           3,322,563.64

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,124,043.79

                      GOV  OF  SPAIN                2,760,000.00           2,708,626.99

                      GOV  OF  SPAIN                2,390,000.00           2,419,265.55

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           4,142,236.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,746,677.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,720,000.00           3,147,211.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,947,768.55

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           1,915,393.22

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,550,056.83

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           2,459,865.56

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           4,199,525.36

                                347/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 760,000.00           771,676.64
                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           3,255,785.51

                      GOV  OF  SPAIN                2,330,000.00           3,301,484.18

                      GOV  OF  SPAIN                1,860,000.00           2,569,917.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,570,000.00           2,482,324.45

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           2,849,907.09

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           557,888.66

                                        786,400,000.00           910,740,370.23

                                ユーロ    小計
                                                  (116,684,056,233)
          英ポンド            UK  TREASURY                  3,920,000.00           3,915,766.40

                      UK  TREASURY                  2,390,000.00           2,408,386.27

                      UK  TREASURY                  1,950,000.00           2,015,061.54

                      UK  TREASURY                  3,730,000.00           3,706,697.19

                      UK  TREASURY                  1,920,000.00           1,949,997.31

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,415,141.28

                      UK  TREASURY                  1,420,000.00           1,409,676.60

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,192,586.72

                      UK  TREASURY                  2,500,000.00           2,521,145.00

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,322,407.50

                      UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,131,395.55

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,539,815.59

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           2,092,610.22

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,676,251.50

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,802,637.63

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,482,096.06

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,630,370.84

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,660,906.50

                      UK  TREASURY                   830,000.00           822,319.26

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,620,702.90

                      UK  TREASURY                  2,660,000.00           2,589,377.00

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,938,233.44

                      UK  TREASURY                  3,150,000.00           3,004,627.50

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,783,781.00

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,331,959.20

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,946,443.50

                                348/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,780,000.00           2,674,165.40
                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,758,629.00

                      UK  TREASURY                  2,310,000.00           2,586,206.70

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,753,732.70

                      UK  TREASURY                   850,000.00           873,630.00

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,601,893.28

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,401,448.00

                      UK  TREASURY                  2,880,000.00           3,040,992.00

                      UK  TREASURY                  2,170,000.00           3,659,379.50

                      UK  TREASURY                  2,560,000.00           3,744,653.31

                      UK  TREASURY                  2,410,000.00           3,697,132.80

                      UK  TREASURY                  1,420,000.00           1,400,012.92

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,237,147.72

                      UK  TREASURY                  2,310,000.00           2,618,800.80

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,593,424.80

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           2,752,200.00

                      UK  TREASURY                  1,120,000.00           1,055,501.44

                      UK  TREASURY                   980,000.00          1,074,607.24

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           2,404,993.68

                      UK  TREASURY                   700,000.00           832,588.11

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           2,201,717.90

                      UK  TREASURY                  1,890,000.00           3,834,006.75

                      UK  TREASURY                  2,330,000.00           3,045,530.88

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,956,987.14

                      UK  TREASURY                  1,720,000.00           1,620,412.00

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,978,237.50

                      UK  TREASURY                  1,830,000.00           3,935,140.50

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           2,127,576.87

                                         98,420,000.00          122,371,142.44

                               英ポンド     小計
                                                  (18,350,776,520)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               12,400,000.00           12,822,279.52

                      GOV  OF  SWEDEN                9,680,000.00          10,576,280.88

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00           9,981,143.25

                      GOV  OF  SWEDEN                7,110,000.00           7,463,975.61

                      GOV  OF  SWEDEN                8,240,000.00           8,726,654.40

                      GOV  OF  SWEDEN                6,300,000.00           6,314,014.97

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           5,322,681.75
                      GOV  OF  SWEDEN                5,360,000.00           8,247,079.84

                                         62,910,000.00           69,454,110.22

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (870,260,001)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                9,520,000.00           9,651,238.90

                      GOV  OF  NORWAY                7,370,000.00           7,667,305.80

                      GOV  OF  NORWAY                6,490,000.00           6,581,249.40

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,398,570.39

                      GOV  OF  NORWAY                7,630,000.00           7,760,549.30

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,443,852.70

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,534,714.30

                      GOV  OF  NORWAY                5,980,000.00           5,933,864.30

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,442,783.50

                                         52,630,000.00           53,414,128.59

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (674,086,302)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                6,620,000.00           6,893,942.22

                      GOV  OF  DENMARK                4,310,000.00           4,379,434.10

                      GOV  OF  DENMARK                6,640,000.00           7,226,424.88

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,791,136.55

                      GOV  OF  DENMARK               11,550,000.00           12,224,289.00

                      GOV  OF  DENMARK                5,860,000.00           5,916,339.20

                      GOV  OF  DENMARK               13,990,000.00           25,508,085.91

                      GOV  OF  DENMARK                5,800,000.00           6,007,060.00

                                         63,140,000.00           76,946,711.86

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,325,791,845)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                5,650,000.00           5,641,424.42

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,222,800.00

                      GOV  OF  POLAND                3,910,000.00           3,866,544.65

                      GOV  OF  POLAND                3,560,000.00           3,486,381.69

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           3,194,474.02

                      GOV  OF  POLAND                4,450,000.00           4,465,716.06

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           5,646,130.41

                      GOV  OF  POLAND                1,490,000.00           1,298,684.00

                      GOV  OF  POLAND                5,090,000.00           4,902,011.03

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           4,314,141.00

                                350/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,313,368.00
                      GOV  OF  POLAND                5,800,000.00           5,634,410.00

                      GOV  OF  POLAND                3,810,000.00           3,275,631.11

                                         52,710,000.00           51,261,716.39

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,426,054,814)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,500,000.00           2,673,925.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,688,215.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,990,000.00           2,929,447.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,340,000.00           2,503,001.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,100,000.00           2,018,870.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,200,000.00           2,474,501.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,490,000.00           2,391,738.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           2,674,339.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,310,000.00           2,480,383.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,860,000.00           1,944,729.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,430,000.00           1,544,120.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,270,000.00           2,536,702.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,290,000.00           2,486,043.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,000,000.00           3,207,168.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,240,000.00           3,062,743.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,860,000.00           2,817,930.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,680,000.00           3,452,618.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,670,000.00           2,555,756.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,440,000.00           2,446,799.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,970,000.00           2,535,140.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,102,329.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,370,000.00           1,678,981.99

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,230,000.00           1,423,149.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,690,000.00           1,816,967.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,800,083.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           1,771,567.80

                                         57,470,000.00           60,017,258.68

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,861,998,125)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                1,100,000.00           1,113,750.99

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           937,954.19

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           726,617.55

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                1,090,000.00           1,148,849.53
                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           906,279.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 700,000.00           680,890.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 820,000.00           848,536.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           958,740.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           660,362.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           857,229.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,200,000.00           1,309,200.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           327,965.64

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           819,837.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 930,000.00           965,381.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           403,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           697,286.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 890,000.00          1,007,925.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 890,000.00           857,070.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 280,000.00           273,093.80

                                         14,710,000.00           15,500,717.65

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,288,574,658)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,640,883.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           837,335.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,530,000.00           1,568,831.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,590,222.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,523,323.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,305,238.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           754,819.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,147,204.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,592,958.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,231,229.33

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,960,000.00           3,064,178.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           724,257.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,815,989.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,890,000.00           1,956,623.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,130,000.00           3,181,280.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,523,161.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,690,000.00           1,803,424.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,716,570.04
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,810,535.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,422,094.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,184,690.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,091,248.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,360,000.00           2,455,690.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,749,498.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           972,848.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,602,765.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           934,147.30

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,242,189.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,389,910.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,270,000.00           2,232,314.59

                                         51,690,000.00           53,065,466.03

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,427,068,351)
          中国元            GOV  OF  CHINA                7,000,000.00           7,009,487.80

                      GOV  OF  CHINA                3,820,000.00           3,812,458.17

                      GOV  OF  CHINA                8,600,000.00           8,661,756.60

                      GOV  OF  CHINA                4,300,000.00           4,286,046.50

                      GOV  OF  CHINA                7,800,000.00           7,628,497.50

                      GOV  OF  CHINA                8,300,000.00           8,293,028.00

                      GOV  OF  CHINA                8,200,000.00           8,215,662.00

                      GOV  OF  CHINA                5,470,000.00           5,612,175.14

                      GOV  OF  CHINA                5,200,000.00           5,088,028.92

                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,653,642.50

                      GOV  OF  CHINA                4,220,000.00           4,491,524.92

                      GOV  OF  CHINA                3,600,000.00           3,788,602.20

                                         72,010,000.00           72,540,910.25

                                中国元    小計
                                                   (1,290,626,112)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,720,000.00           1,741,242.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           2,332,642.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,314,851.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,470,000.00           2,541,753.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,628,685.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 900,000.00           905,625.00

                      GOV  OF  ISRAEL                3,390,000.00           3,425,425.50

                                353/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,946,260.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 860,000.00           870,578.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,970,000.00           2,538,640.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,350,000.00           2,568,667.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,190,000.00           2,442,945.00

                      GOV  OF  ISRAEL                3,290,000.00           3,334,579.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           2,092,405.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,430,000.00           4,061,137.50

                      GOV  OF  ISRAEL                3,070,000.00           4,148,337.50

                                         35,440,000.00           39,893,776.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,460,267,787)
                                                   300,496,162,992

                    合計
                                                  (300,496,162,992)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           253銘柄           100.0   %             47.7  %

    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           342銘柄           100.0   %             38.8  %

    英ポンド                 国債証券           54銘柄          100.0   %             6.1  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.4  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0   %             1.6  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           12銘柄          100.0   %             0.4  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               14,769,483
        コール・ローン                               52,768,026
                                      7,055,924,470
        投資信託受益証券
                                      7,123,461,979
        流動資産合計
                                      7,123,461,979
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 104,387
        未払金                               41,021,274
        未払解約金                                1,020,000
                                           143
        未払利息
                                       42,145,804
        流動負債合計
                                       42,145,804
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,641,823,507
        剰余金
                                       439,492,668
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,081,316,175
        元本等合計
                                      7,081,316,175
       純資産合計
                                      7,123,461,979
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                              4,438,908,043円
       期中追加設定元本額                                              4,374,881,002円
       期中一部解約元本額                                              2,171,965,538円
       期末元本額                                              6,641,823,507円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,022,596,196円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               789,732,568円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               472,171,777円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,710,542円
       つみたてバランスファンド                                               864,464,653円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               252,335,789円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               146,524,902円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               97,778,535円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               32,168,214円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               19,985,004円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,623,151円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               19,079,322円
       リスクコントロール・オープン                                                3,482,129円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               121,678,978円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,163,397円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               97,810,785円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,337,326,732円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               48,143,705円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               134,543,868円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               155,730,205円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               162,027,857円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               302,432,169円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               181,899,203円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               131,256,692円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               149,314,514円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               25,598,615円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,081,653円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 55,338円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 54,083円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 52,931円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,641,823,507口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0662円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,662円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                357/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △745,463,980

           合計                                           △745,463,980

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                358/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              41,144,460             －      41,040,073          △104,387
              米ドル             41,144,460             －      41,040,073          △104,387

            合計               41,144,460             －      41,040,073          △104,387

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          848,347        43,655,936.62

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           648,032        18,527,234.88
                                           1,496,379         62,183,171.50

                                米ドル    小計
                                                   (7,055,924,470)
                                                    7,055,924,470

                    合計
                                                   (7,055,924,470)
                                359/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,676,672,029
        コール・ローン                               586,490,416
        株式                             111,593,132,310
        投資証券                              2,654,014,069
        派生商品評価勘定                               390,132,705
        未収入金                                2,314,986
        未収配当金                               128,473,149
                                      3,380,443,944
        差入委託証拠金
                                     127,411,673,608
        流動資産合計
                                     127,411,673,608
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               16,149,468
        未払解約金                               941,449,000
                                          1,590
        未払利息
                                360/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年12月10日現在
                                       957,600,058
        流動負債合計
                                       957,600,058
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             61,910,099,032
        剰余金
                                     64,543,974,518
          剰余金又は欠損金（△）
                                     126,454,073,550
        元本等合計
                                     126,454,073,550
       純資産合計
                                     127,411,673,608
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                361/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                             49,679,839,868円
       期中追加設定元本額                                             58,916,524,548円
       期中一部解約元本額                                             46,686,265,384円
       期末元本額                                             61,910,099,032円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,391,284,001円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,615,939,537円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,237,916,362円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,643,788円
       つみたてバランスファンド                                              1,860,335,490円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,635,134,652円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               923,944,216円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               622,209,190円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               207,082,436円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               128,407,588円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               68,166,171円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               119,986,571円
       リスクコントロール・オープン                                               47,283,125円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               119,629,324円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               394,633,469円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             25,275,239,710円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              7,425,398,040円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               309,698,732円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               848,686,922円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               975,565,986円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,032,036,365円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,910,035,155円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,127,569,872円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               830,871,122円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               943,482,020円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               159,058,215円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,178,678円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               283,265,003円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               588,547,688円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               798,556,327円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 146,303円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 485,740円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 681,234円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    61,910,099,032口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0425円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,425円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

                                363/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 13,633,270,034

    投資証券                                                   455,145,029

           合計                                          14,088,415,063

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,914,799,543                －    12,286,821,621           372,022,078

            合計            11,914,799,543                －    12,286,821,621           372,022,078

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                364/604


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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              337,952,508              －     337,700,732           △251,776
              米ドル             247,488,526              －     247,349,732           △138,794

              カナダドル             13,022,841             －      12,939,394           △83,447

              ユーロ              5,124,388             －      5,125,112             724

              英ポンド             24,806,380             －      24,742,789           △63,591

              スイスフラン             18,185,047             －      18,181,266           △3,781

              スウェーデンク

                           7,846,228             －      7,869,432           23,204
              ローナ
              デンマーククロー

                           6,905,592             －      6,909,230            3,638
              ネ
              オーストラリアド

                           10,680,388             －      10,693,003            12,615
              ル
              香港ドル              2,562,912             －      2,560,800           △2,112

              シンガポールドル              1,330,206             －      1,329,974            △232

            売建              601,229,830              －     599,016,895           2,212,935

              米ドル             455,240,000              －     453,857,600           1,382,400

              カナダドル             17,084,230             －      16,955,068           129,162

              ユーロ             49,034,060             －      48,687,386           346,674

              英ポンド             27,045,180             －      26,992,134            53,046

              スイスフラン             22,245,300             －      22,112,208           133,092

              スウェーデンク

                           7,305,680             －      7,267,922           37,758
              ローナ
              デンマーククロー

                           4,164,480             －      4,135,200           29,280
              ネ
              オーストラリアド

                           13,856,700             －      13,771,377            85,323
              ル
              香港ドル              5,254,200             －      5,238,000           16,200

            合計              939,182,338              －     936,717,627           1,961,159

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                365/604


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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     15,178        24.87       377,476.86
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      4,215       102.17       430,646.55
            CHEVRON    CORP

                                     34,119        118.14      4,030,818.66
            CONOCOPHILLIPS                          23,383        72.55      1,696,436.65

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     14,095        20.82       293,457.90
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     11,449        42.32       484,521.68
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,151       110.33       347,649.83
            EOG  RESOURCES     INC

                                     10,144        88.88       901,598.72
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     74,640        62.61      4,673,210.40
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        23.49       373,772.88
            HESS   CORP

                                      5,183        78.75       408,161.25
            KINDER    MORGAN    INC

                                     35,520        16.01       568,675.20
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,357        63.34       719,352.38
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        30.24       499,746.24
            ONEOK   INC

                                      7,921        61.73       488,963.33
            PHILLIPS     66

                                      7,637        72.30       552,155.10
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      4,195       183.09       768,062.55
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     24,328        30.62       744,923.36
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        70.31       477,897.07
            WILLIAMS     COS  INC

                                     21,953        26.62       584,388.86
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,913       293.18      1,147,213.34
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       257.47       540,944.47
                                366/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMCOR   PLC
                                     30,404        11.56       351,470.24
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,524       211.55       322,402.20
            BALL   CORP

                                      5,635        92.62       521,913.70
            CELANESE     CORP

                                      1,759       158.62       279,012.58
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      3,978        58.52       232,792.56
            CORTEVA    INC

                                     12,364        48.03       593,842.92
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       103.84       215,779.52
            DOW  INC

                                     12,848        54.39       698,802.72
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,146        78.64       719,241.44
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,692       116.25       312,945.00
            ECOLAB    INC

                                      4,554       230.35      1,049,013.90
            FMC  CORP

                                      2,253       107.44       242,062.32
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     26,009        38.47      1,000,566.23
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,946        46.17       320,696.82
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,311       147.48       635,786.28
            LINDE   PLC

                                      8,974       332.12      2,980,444.88
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481        89.95       403,065.95
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,158       427.29       494,801.82
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        35.73       198,372.96
            NEWMONT    CORP

                                     13,779        56.21       774,517.59
            NUCOR   CORP

                                      5,308       112.89       599,220.12
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,870       129.22       241,641.40
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,073       164.05       668,175.65
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        96.43       226,031.92
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        63.99       168,165.72
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,380       343.87      1,506,150.60
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        61.06       217,923.14
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       201.32       451,158.12
            WESTROCK     CO

                                      5,361        44.04       236,098.44
            3M  CO

                                     10,000        175.94      1,759,400.00
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       130.89       199,345.47
            AMETEK    INC

                                      3,972       141.09       560,409.48
            BOEING    CO/THE

                                      9,870       207.56      2,048,617.20
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     14,219        55.99       796,121.81
            CATERPILLAR      INC

                                      9,706       204.13      1,981,285.78
                                367/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CUMMINS    INC
                                      2,516       219.58       552,463.28
            DEERE   & CO

                                      5,137       361.92      1,859,183.04
            DOVER   CORP

                                      2,606       171.62       447,241.72
            EATON   CORP   PLC

                                      7,026       168.59      1,184,513.34
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,598        91.99       974,910.02
            FASTENAL     CO

                                      9,880        62.81       620,562.80
            FORTIVE    CORP

                                      5,995        75.14       450,464.30
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      2,548       105.92       269,884.16
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       360.64       405,359.36
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,138       201.93       835,586.34
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     19,463        97.83      1,904,065.29
            HEICO   CORP

                                       647      144.17        93,277.99
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,342       129.55       173,856.10
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,986        206.00      2,469,116.00
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        30.85       180,595.90
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      185.95       112,313.80
            IDEX   CORP

                                      1,396       235.35       328,548.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,557       241.61      1,342,626.77
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        59.92       412,489.28
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        55.80       228,780.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     12,349        78.98       975,324.02
            KORNIT    DIGITAL    LTD

                                       899      152.02       136,665.98
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,531       216.52       764,532.12
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       728      327.91       238,718.48
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,314       343.60      1,482,290.40
            MASCO   CORP

                                      4,315        68.44       295,318.60
            NORDSON    CORP

                                       961      266.23       255,847.03
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,635       367.86       969,311.10
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,016        86.19       604,709.04
            OWENS   CORNING

                                      1,611        93.25       150,225.75
            PACCAR    INC

                                      5,970        88.61       529,001.70
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       318.32       715,265.04
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        73.40       213,814.20
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        34.42       290,263.86
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     26,144        86.16      2,252,567.04
                                368/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      1,998       346.57       692,446.86
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,875       467.82       877,162.50
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        59.15       188,984.25
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,718        82.87       225,240.66
            SNAP-ON    INC

                                      1,158       214.33       248,194.14
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       192.00       545,088.00
            SUNRUN    INC

                                      2,890        42.14       121,784.60
            TEXTRON    INC

                                      4,227        74.48       314,826.96
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,119       201.65       830,596.35
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       898      605.64       543,864.72
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       356.53       431,401.30
            WABTEC    CORP

                                      3,299        91.58       302,122.42
            WW  GRAINGER     INC

                                       813      503.55       409,386.15
            XYLEM   INC

                                      3,290       123.10       404,999.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        83.54       203,837.60
            CINTAS    CORP

                                      1,623       449.13       728,937.99
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        24.45       124,352.70
            COPART    INC

                                      3,654       148.27       541,778.58
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,783        78.80       534,500.40
            EQUIFAX    INC

                                      2,089       291.83       609,632.87
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,841       131.18       897,402.38
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,482       142.16       352,841.12
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,533        88.56       224,322.48
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,830       134.50       515,135.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,316       108.03       250,197.48
            ROLLINS    INC

                                      3,021        32.25       97,427.25
            TRANSUNION                          3,373       115.90       390,930.70

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,643       224.50       593,353.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,493       132.63       595,906.59
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,500       162.79      1,220,925.00
            AMERCO                           179      714.34       127,866.86

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304       100.63       231,851.52
            CSX  CORP

                                     39,064        36.61      1,430,133.04
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        38.50       112,728.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       128.27       394,558.52
                                369/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FEDEX   CORP
                                      4,433       245.25      1,087,193.25
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,685       198.57       334,590.45
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,637       297.13       486,401.81
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        60.07       147,772.20
            LYFT   INC-A

                                      4,003        40.76       163,162.28
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,300       286.95      1,233,885.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,802       354.75       639,259.50
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        43.61       96,160.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     21,623        37.54       811,727.42
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     11,446        247.25      2,830,023.50
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     12,875        206.54      2,659,202.50
            APTIV   PLC

                                      4,894       166.80       816,319.20
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        46.12       163,633.76
            FORD   MOTOR   CO

                                     70,192        19.57      1,373,657.44
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,162        59.62      1,380,918.44
            LEAR   CORP

                                      1,094       183.87       201,153.78
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        36.52       269,115.88
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      3,143       115.40       362,702.20
            TESLA   INC

                                     14,795       1,003.80       14,851,221.00
            DR  HORTON    INC

                                      5,990       106.96       640,690.40
            GARMIN    LTD

                                      2,605       135.36       352,612.80
            HASBRO    INC

                                      2,664       100.41       267,492.24
            LENNAR    CORP-A

                                      4,830       115.54       558,058.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,154       416.92       898,045.68
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      179.28       164,220.48
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        22.78       126,064.52
            NIKE   INC  -CL  B

                                     22,578        168.10      3,795,361.80
            NVR  INC

                                       54     5,863.52        316,630.08
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        40.70       182,458.10
            PULTEGROUP      INC

                                      4,833        55.37       267,603.21
            VF  CORP

                                      5,597        76.03       425,539.91
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      226.04       218,354.64
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      4,238       181.46       769,027.48
            ARAMARK                          4,618        36.05       166,478.90

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       729     2,267.61       1,653,087.69
                                370/604


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            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                                      3,570        90.81       324,191.70
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        19.19       274,148.34
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       484     1,722.60        833,738.40
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       149.50       356,258.50
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       663      530.29       351,582.27
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      5,981        31.45       188,102.45
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       169.75       428,109.50
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,781       144.31       689,946.11
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        38.11       195,313.75
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,754       157.15       747,091.10
            MCDONALD'S      CORP

                                     13,188        262.34      3,459,739.92
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        10.43       37,548.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        42.21       296,609.67
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        74.70       292,375.80
            STARBUCKS     CORP

                                     20,869        115.35      2,407,239.15
            VAIL   RESORTS    INC

                                       810      336.12       272,257.20
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490        87.53       130,419.70
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,112       133.12       680,509.44
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,734        59.07       811,267.38
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,291      2,952.77       15,623,106.07
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      5,064      2,962.12       15,000,175.68
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      9,418        29.46       277,454.28
            CABLE   ONE  INC

                                       110     1,705.91        187,650.10
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,285       611.97      1,398,351.45
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     80,609        47.81      3,853,916.29
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        23.58       40,604.76
            DISCOVERY     INC-C

                                      5,617        22.69       127,449.73
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        32.16       118,155.84
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,991       125.00       623,875.00
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        36.54       226,328.76
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        34.15       62,699.40
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       131.50       148,069.00

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        36.48       214,283.52
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      147.91        32,983.93
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       150.37       402,841.23
                                371/604


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            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C
                                      3,916        60.00       234,960.00
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,025        48.14       145,623.50
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       48.14       45,540.44
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,942       110.73       325,767.66
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,456       132.21       589,127.76
            META   PLATFORMS     INC

                                     41,897        329.82      13,818,468.54
            NETFLIX    INC

                                      7,787       611.00      4,757,857.00
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        21.77       127,593.97
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        69.79       225,910.23
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      9,515        38.75       368,706.25
            ROKU   INC

                                      2,074       235.09       487,576.66
            SEA  LTD-ADR

                                      2,474       254.80       630,375.20
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.16       63,983.92
            SNAP   INC  - A

                                     18,792        52.36       983,949.12
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       166.38       355,054.92
            TWITTER    INC

                                     13,838        46.46       642,913.48
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                     10,543        31.07       327,571.01
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     31,972        152.94      4,889,797.68
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      4,026        62.91       253,275.66
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      234.62       219,838.94
            AMAZON.COM      INC

                                      8,010      3,483.42       27,902,194.20
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,965.83        733,254.59
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        75.03       352,641.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       104.38       403,428.70
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       287.64       318,417.48
            CARMAX    INC

                                      2,885       146.60       422,941.00
            CARVANA    CO

                                      1,380       268.04       369,895.20
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        56.30       61,367.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      4,065       222.33       903,771.45
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       138.44       542,131.04
            DOORDASH     INC  - A

                                      1,947       164.86       320,982.42
            EBAY   INC

                                     11,722        66.60       780,685.20
            ETSY   INC

                                      2,268       234.40       531,619.20
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD

                                       506      134.58        68,097.48
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       134.18       344,037.52
                                372/604


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            HOME   DEPOT   INC
                                     18,570        411.34      7,638,583.80
            LKQ  CORP

                                      4,394        57.26       251,600.44
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,194        258.15      3,147,881.10
            MERCADOLIBRE       INC

                                       773     1,131.84        874,912.32
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,200       672.00       806,400.00
            POOL   CORP

                                       783      549.39       430,172.37
            ROSS   STORES    INC

                                      6,131       112.53       689,921.43
            TARGET    CORP

                                      8,531       237.56      2,026,624.36
            TJX  COMPANIES     INC

                                     20,783        74.02      1,538,357.66
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,120       230.24       488,108.80
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      404.41       384,189.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,439       219.13       315,328.07
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,811       524.33      4,095,541.63
            KROGER    CO

                                     13,182        43.68       575,789.76
            SYSCO   CORP

                                      8,818        73.87       651,385.66
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,659        49.17       622,443.03
            WALMART    INC

                                     27,244        138.50      3,773,294.00
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     32,118        44.59      1,432,141.62
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,767        63.28       618,055.76
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        70.58       372,803.56
            BUNGE   LTD

                                      2,145        85.48       183,354.60
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,976        42.18       167,707.68
            COCA-COLA     CO/THE

                                     72,416        54.86      3,972,741.76
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,239        52.97       224,539.83
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        31.87       277,428.35
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,972       233.50       693,962.00
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        63.97       673,987.92
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       183.50       455,447.00
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        44.80       195,104.00
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       130.57       245,210.46
            KELLOGG    CO

                                      4,596        62.03       285,089.88
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,149        34.59       454,823.91
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     11,371        33.47       380,587.37
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        88.72       378,213.36
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        45.57       127,368.15
                                373/604


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            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                     24,384        60.99      1,487,180.16
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,813        88.30       601,587.90
            PEPSICO    INC

                                     24,388        166.31      4,055,968.28
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     27,578        89.50      2,468,231.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        83.75       422,853.75
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        95.54       399,930.44
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       166.92       344,022.12
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     13,947        78.00      1,087,866.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,027       355.84      1,432,967.68
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,879       135.61       797,251.19
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     42,835        153.32      6,567,462.20
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     31,273        132.53      4,144,610.69
            ABIOMED    INC

                                       756      312.18       236,008.08
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,331       673.59       896,548.29
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,590       121.69       315,177.10
            ANTHEM    INC

                                      4,202       419.66      1,763,411.32
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,563        80.56       689,835.28
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,101       245.11      1,250,306.11
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     25,011        41.28      1,032,454.08
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        48.48       208,851.84
            CENTENE    CORP

                                      9,908        74.87       741,811.96
            CERNER    CORP

                                      5,093        75.15       382,738.95
            CIGNA   CORP

                                      5,878       211.30      1,242,021.40
            COOPER    COS  INC/THE

                                       912      408.43       372,488.16
            CVS  HEALTH    CORP

                                     23,358        97.31      2,272,966.98
            DAVITA    INC

                                      1,175       105.07       123,457.25
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        53.06       198,868.88
            DEXCOM    INC

                                      1,652       560.15       925,367.80
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     11,093        120.34      1,334,931.62
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,736       241.44      1,143,459.84
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        75.76       159,323.28
            HOLOGIC    INC

                                      4,309        75.19       323,993.71
            HUMANA    INC

                                      2,285       452.28      1,033,459.80
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,506       607.58       915,015.48
            INMODE    LTD

                                       975       69.52       67,782.00
                                374/604


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            INSULET    CORP
                                      1,229       268.50       329,986.50
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,319       340.34      2,150,608.46
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       281.97       455,381.55
            MASIMO    CORP

                                      1,017       276.77       281,475.09
            MCKESSON     CORP

                                      2,622       230.74       605,000.28
            MEDTRONIC     PLC

                                     23,778        112.81      2,682,396.18
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,137       295.24       335,687.88
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677        87.77       147,190.29
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        31.49       45,880.93
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,197       157.72       346,510.84
            RESMED    INC

                                      2,476       264.56       655,050.56
            STERIS    PLC

                                      1,666       232.37       387,128.42
            STRYKER    CORP

                                      6,026       260.54      1,570,014.04
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,707        94.98       257,110.86
            TELEFLEX     INC

                                       849      320.35       271,977.15
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     16,600        473.32      7,857,112.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,562       129.12       201,685.44
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,458       267.33       657,097.14
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,535       125.44       443,430.40
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307       143.57       187,645.99
            ABBVIE    INC

                                     31,180        124.15      3,870,997.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,278       154.61       816,031.58
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,148       172.47       370,465.56
            AMGEN   INC

                                      9,935       212.57      2,111,882.95
            AVANTOR    INC

                                      8,797        39.69       349,152.93
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      753.79       282,671.25
            BIO-TECHNE      CORP

                                       759      470.20       356,881.80
            BIOGEN    INC

                                      2,609       232.43       606,409.87
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      3,350        85.62       286,827.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     38,624        57.54      2,222,424.96
            CATALENT     INC

                                      2,865       123.79       354,658.35
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       981      357.05       350,266.05
            DANAHER    CORP

                                     11,338        319.28      3,619,996.64
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        28.49       216,182.12
            ELI  LILLY   & CO

                                     14,345        242.90      3,484,400.50
                                375/604


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            EXACT   SCIENCES     CORP
                                      3,021        81.08       244,942.68
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     21,697        70.30      1,525,299.10
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,710       100.24       371,890.40
            ILLUMINA     INC

                                      2,556       371.34       949,145.04
            INCYTE    CORP

                                      3,430        66.47       227,992.10
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,320       269.16       893,611.20
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      123.09        92,686.77
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     46,343        165.90      7,688,303.70
            MERCK   & CO.  INC.

                                     44,664        72.86      3,254,219.04
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       404     1,582.16        639,192.64
            MODERNA    INC

                                      5,902       272.21      1,606,583.42
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,875        81.62       153,037.50
            NOVAVAX    INC

                                      1,081       177.38       191,747.78
            PERKINELMER      INC

                                      2,057       187.43       385,543.51
            PFIZER    INC

                                     98,807        52.08      5,145,868.56
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,831       665.72      1,218,933.32
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,242        38.17       238,257.14
            SEAGEN    INC

                                      2,365       144.96       342,830.40
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         8.29      173,609.18
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,937       637.07      4,419,354.59
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,485       208.41       934,718.85
            VIATRIS    INC

                                     22,098        12.59       278,213.82
            WATERS    CORP

                                      1,044       343.72       358,843.68
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,251       429.19       536,916.69
            ZOETIS    INC

                                      8,212       230.16      1,890,073.92
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     133,213         44.49      5,926,646.37
            CITIGROUP     INC

                                     35,708        62.14      2,218,895.12
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        47.37       355,322.37
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        43.75       544,031.25
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,042       209.77       638,120.34
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        15.43       401,704.62
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     52,598        160.46      8,439,875.08
            KEYCORP                          17,095        22.99       393,014.05

            M & T BANK   CORP

                                      2,483       152.24       378,011.92
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,340       200.73      1,473,358.20
                                376/604


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            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     16,951        22.29       377,837.79
            SIGNATURE     BANK

                                      1,113       315.35       350,984.55
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,055       706.06       744,893.30
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     23,236        59.62      1,385,330.32
            US  BANCORP

                                     24,451        57.21      1,398,841.71
            WELLS   FARGO   & CO

                                     72,485        49.69      3,601,779.65
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,403        48.31       309,328.93
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,793        168.02      1,981,459.86
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       297.35       617,298.60
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      2,618        70.49       184,542.82
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     14,390        57.08       821,381.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     23,341        284.52      6,640,981.32
            BLACKROCK     INC

                                      2,692       919.08      2,474,163.36
            BLACKSTONE      INC

                                     12,166        133.99      1,630,122.34
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,945       149.17      1,185,155.65
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        53.93       145,611.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       129.04       252,402.24
            CME  GROUP   INC

                                      6,339       227.64      1,443,009.96
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                       691      263.91       182,361.81
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,266       115.29       607,117.14
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        32.53       182,102.94
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       749      462.67       346,539.83
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        33.26       151,765.38
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       45.23       36,184.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,868       396.49      2,326,603.32
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,958       134.60      1,340,346.80
            INVESCO    LTD

                                      5,927        23.21       137,565.67
            KKR  & CO  INC

                                      9,044        75.76       685,173.44
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      379.78       263,187.54
            MOODY'S    CORP

                                      2,986       393.40      1,174,692.40
            MORGAN    STANLEY

                                     24,101        100.58      2,424,078.58
            MSCI   INC

                                      1,424       619.94       882,794.56
            NASDAQ    INC

                                      2,170       204.14       442,983.80
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,716       118.93       441,943.88
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      3,393        97.94       332,310.42
                                377/604


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            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A
                                      3,321        21.91       72,763.11
            S&P  GLOBAL    INC

                                      4,271       467.66      1,997,375.86
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     25,625        80.66      2,066,912.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        60.95       105,809.20
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC

                                      9,460        15.66       148,143.60
            STATE   STREET    CORP

                                      6,599        93.98       620,174.02
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        47.89       467,310.62
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,918       199.41       781,288.38
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,530        94.69       144,875.70
            UPSTART    HOLDINGS     INC

                                       356      179.60        63,937.60
            AFLAC   INC

                                     11,207        57.37       642,945.59
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      672.96       132,573.12
            ALLSTATE     CORP

                                      5,193       107.67       559,130.31
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,465       136.98       200,675.70
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,874        54.81       815,243.94
            AON  PLC

                                      3,988       295.50      1,178,454.00
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        43.47       265,210.47
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,581       167.68       600,462.08
            ASSURANT     INC

                                       896      155.72       139,525.12
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      2,286        80.77       184,640.22
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        67.06       274,007.16
            CHUBB   LTD

                                      7,783       190.20      1,480,326.60
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,800       115.14       322,392.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      189.74        72,480.68
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       734      271.19       199,053.46
            FNF  GROUP

                                      4,754        50.43       239,744.22
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        91.67       139,430.07
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,544        68.23       446,497.12
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        68.23       227,956.43
            LOEWS   CORP

                                      3,999        56.64       226,503.36
            MARKEL    CORP

                                       251     1,227.67        308,145.17
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,802       171.05      1,505,582.10
            METLIFE    INC

                                     12,898        60.88       785,230.24
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        71.54       357,270.76
            PROGRESSIVE      CORP

                                     10,386        95.25       989,266.50
                                378/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      6,833       106.53       727,919.49
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,363       153.49       669,676.87
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       232.35       501,411.30
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        79.78       170,729.20
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718       102.70       587,238.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         5.54      111,354.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       61.24       55,360.96
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        62.35       167,970.90
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     11,199        371.45      4,159,868.55
            ADOBE   INC

                                      8,401       632.57      5,314,220.57
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      1,615       119.13       192,394.95
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       111.92       324,568.00
            ANSYS   INC

                                      1,507       394.27       594,164.89
            ASANA   INC  - CL  A

                                      1,233        73.80       90,995.40
            AUTODESK     INC

                                      3,802       267.67      1,017,681.34
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,352       232.74      1,711,104.48
            AVALARA    INC

                                      1,520       149.92       227,878.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        47.63       123,409.33
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,382       254.52       351,746.64
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,383        73.68       249,259.44
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,131       175.45       373,883.95
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,809       179.62       863,792.58
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      2,496       104.15       259,958.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       110.38       183,672.32
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,191        81.63       178,851.33
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,172       150.20       626,634.40
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      9,115        80.99       738,223.85
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       162.72       198,192.96
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,333       201.27       670,832.91
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       798      158.11       126,171.78
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,490       175.41       612,180.90
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419       149.37       510,696.03
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        24.08       128,394.56
            DYNATRACE     INC

                                      3,655        62.63       228,912.65
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       975      700.01       682,509.75
                                379/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAIR   ISAAC   CORP
                                       571      406.99       232,391.29
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,714        104.99      1,124,862.86
            FISERV    INC

                                     10,369        103.53      1,073,502.57
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,410       221.95       312,949.50
            FORTINET     INC

                                      2,399       316.42       759,091.58
            GARTNER    INC

                                      1,494       311.16       464,873.04
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,102       127.37       649,841.74
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,327        70.91       235,917.57
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,578       113.94       179,797.32
            HUBSPOT    INC

                                       774      738.94       571,939.56
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     15,931        123.57      1,968,593.67
            INTUIT    INC

                                      4,832       665.51      3,215,744.32
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       156.56       201,023.04
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     15,539        344.52      5,353,496.28
            MICROSOFT     CORP

                                     125,468        333.10      41,793,390.80
            MONGODB    INC

                                       966      513.28       495,828.48
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        23.90       210,009.30
            NUANCE    COMMUNICATIONS        INC

                                      5,530        54.90       303,597.00
            OKTA   INC

                                      2,109       228.16       481,189.44
            ORACLE    CORP

                                     29,659        88.77      2,632,829.43
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     27,325        19.21       524,913.25
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,683       527.53       887,832.99
            PAYCHEX    INC

                                      5,606       122.32       685,725.92
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       910      424.33       386,140.30
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     19,724        191.75      3,782,077.00
            PTC  INC

                                      1,603       119.96       192,295.88
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       186.21       236,486.70
            SALESFORCE.COM        INC

                                     17,272        264.32      4,565,335.04
            SERVICENOW      INC

                                      3,513       642.15      2,255,872.95
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,761       361.32      1,358,924.52
            SPLUNK    INC

                                      2,723       113.15       308,107.45
            SQUARE    INC  - A

                                      7,082       186.75      1,322,563.50
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        77.85       321,209.10
            SYNOPSYS     INC

                                      2,636       354.48       934,409.28
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,455        94.51       704,572.05
                                380/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TWILIO    INC  - A
                                      2,853       268.29       765,431.37
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       748      513.22       383,888.56
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      140.00       117,460.00
            VERISIGN     INC

                                      1,710       240.56       411,357.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     29,752        211.39      6,289,275.28
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      3,863       112.78       435,669.14
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        18.03       99,399.39
            WIX.COM    LTD

                                       998      152.59       152,284.82
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,335       279.35       931,632.25
            ZENDESK    INC

                                      2,234       101.29       226,281.86
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,674       188.27       691,703.98
            ZSCALER    INC

                                      1,359       303.04       411,831.36
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     10,315        83.11       857,279.65
            APPLE   INC

                                     290,497        174.56      50,709,156.32
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      4,084       128.66       525,447.44
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,337       125.66       168,007.42
            CDW  CORP/DE

                                      2,596       194.69       505,415.24
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     74,415        57.55      4,282,583.25
            COGNEX    CORP

                                      2,959        75.76       224,173.84
            CORNING    INC

                                     14,801        37.55       555,777.55
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        57.65       297,243.40
            F5  INC

                                       916      226.96       207,895.36
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     24,541        15.38       377,440.58
            HP  INC

                                     22,784        36.15       823,641.60
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      170.62        95,205.96
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        32.74       148,410.42
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       200.63       619,144.18
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,928       259.18       758,879.04
            NETAPP    INC

                                      3,840        89.31       342,950.40
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,790       102.93       390,104.70
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,700       157.14       895,698.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       803      431.11       346,181.33
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        86.91       387,792.42
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        57.33       294,962.85
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      597.74       558,289.16
                                381/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AT&T   INC
                                     125,744         22.94      2,884,567.36
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        27.15       35,457.90
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        27.17       169,350.61
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,742        12.07       202,075.94
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,801        113.99      1,231,205.99
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     72,878        50.16      3,655,560.48
            AES  CORP

                                     13,306        24.55       326,662.30
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      4,611        58.14       268,083.54
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        86.70       375,411.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,643        83.52       721,863.36
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,140       175.82       552,074.80
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000        95.23       190,460.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      9,913        27.54       273,004.02
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        62.15       322,744.95
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      6,459        81.68       527,571.12
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     14,281        76.19      1,088,069.39
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       115.23       381,296.07
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     13,295        100.28      1,333,222.60
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        66.51       431,051.31
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       106.25       363,587.50
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        50.16       199,737.12
            EVERGY    INC

                                      3,540        66.44       235,197.60
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,304        87.53       551,789.12
            EXELON    CORP

                                     16,898        53.14       897,959.72
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,241        39.40       403,495.40
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     34,688        89.91      3,118,798.08
            NISOURCE     INC

                                      7,043        25.85       182,061.55
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        38.47       204,121.82
            P  G  & E CORP

                                     27,434        12.49       342,650.66
            PPL  CORP

                                     13,143        28.60       375,889.80
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,740        63.74       557,087.60
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,479       126.20       691,449.80
            SOUTHERN     CO/THE

                                     18,300        64.57      1,181,631.00
            UGI  CORP

                                      3,091        44.49       137,518.59
            VISTRA    CORP

                                      9,405        20.89       196,470.45
                                382/604


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      5,459        92.80       506,595.20
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,302        66.80       621,373.60
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     21,400        138.10      2,955,340.00
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      9,295       183.68      1,707,305.60
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     15,855        152.65      2,420,265.75
            BROADCOM     INC

                                      7,233       583.42      4,219,876.86
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       216.35       469,695.85
            ENTEGRIS     INC

                                      2,468       146.65       361,932.20
            INTEL   CORP

                                     71,561        50.48      3,612,399.28
            KLA  CORP

                                      2,650       409.37      1,084,830.50
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,465       699.39      1,723,996.35
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,361        90.03      1,292,920.83
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      9,458        86.63       819,346.54
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     19,379        84.93      1,645,858.47
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       786      515.59       405,253.74
            NVIDIA    CORP

                                     43,959        304.90      13,403,099.10
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,766       225.16      1,073,112.56
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,719        63.30       488,612.70
            QORVO   INC

                                      2,035       159.56       324,704.60
            QUALCOMM     INC

                                     19,896        182.26      3,626,244.96
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,703       161.02       435,237.06
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       952      313.38       298,337.76
            TERADYNE     INC

                                      2,952       156.57       462,194.64
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     16,293        193.40      3,151,066.20
            XILINX    INC

                                      4,251       215.02       914,050.02
                                    5,543,147               724,757,193.16

                米ドル    小計
                                                  (82,238,198,707)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      8,016        28.72       230,219.52
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     20,529        52.82      1,084,341.78
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        15.64       344,674.32
            ENBRIDGE     INC

                                     35,044        48.04      1,683,513.76
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      4,737        44.24       209,564.88
            KEYERA    CORP

                                      5,630        28.57       160,849.10
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        33.56       60,072.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     10,270        37.70       387,179.00
                                383/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                     25,615        31.12       797,138.80
            TC  ENERGY    CORP

                                     17,347        58.06      1,007,166.82
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      6,019        40.92       246,297.48
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      4,733        61.42       290,700.86
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     29,830        23.09       688,774.70
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        64.73       200,921.92
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        29.70       303,444.90
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       166.72       542,506.88
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359        10.16       105,247.44
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         6.69      127,725.48
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      5,057        48.67       246,124.19
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     16,915        11.08       187,418.20
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        88.31       848,570.79
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      5,353        30.37       162,570.61
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      8,203        35.21       288,827.63
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,663       112.78       187,553.14
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        51.81       408,573.66
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        17.10       45,725.40
            CAE  INC

                                      5,971        30.77       183,727.67
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       108.56       153,720.96
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       179.70       342,867.60
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        47.47       148,818.45
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        86.65       156,749.85
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,939       153.15       450,107.85
            AIR  CANADA

                                       840       22.00       18,480.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     12,196        163.66      1,995,997.36
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     11,385        91.61      1,042,979.85
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,624       137.72       223,657.28
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409       100.86       545,551.74
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        52.43       198,604.84
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        75.50       400,074.50
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      4,598        28.13       129,341.74
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        37.39       325,367.78
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      179.79       167,744.07
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        58.48       309,183.76
                                384/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                     14,242        52.45       746,992.90
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        37.75       99,207.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,243        98.47       319,338.21
            METRO   INC

                                      4,307        62.82       270,565.74
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,578       138.09       217,906.02
            SAPUTO    INC

                                      3,667        28.86       105,829.62
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        31.46       193,101.48
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        12.96       47,420.64
            BANK   OF  MONTREAL

                                     11,149        137.83      1,536,666.67
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     20,901        85.80      1,793,305.80
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      7,713       141.79      1,093,626.27
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,646        96.69       545,911.74
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     25,220        129.73      3,271,790.60
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     32,272        95.44      3,080,039.68
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     25,108        73.62      1,848,450.96
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        46.65       75,712.95
            ONEX   CORPORATION

                                       908       96.23       87,376.84
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,457       124.39       181,236.23
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      581.81       265,305.36
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        37.94       164,204.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,752        70.94       195,226.88
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      3,041       161.28       490,452.48
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     33,538        23.87       800,552.06
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,869        42.04       456,932.76
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        69.46       693,905.40
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      245.75       164,898.25
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        11.45       84,123.15
            CGI  INC

                                      3,796       107.29       407,272.84
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     2,178.34        742,813.94
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593        58.27       92,824.11
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       77.59       64,322.11
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        60.49       259,441.61
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      2,003      1,899.12       3,803,937.36
            BCE  INC

                                      1,259        65.51       82,477.09
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      6,149        57.63       354,366.87
                                385/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELUS   CORP
                                      8,222        29.06       238,931.32
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,058        17.65       248,123.70
            ALTAGAS    LTD

                                      7,212        24.77       178,641.24
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        43.91       90,278.96
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       34.91       34,456.17
            EMERA   INC

                                      4,505        59.74       269,128.70
            FORTIS    INC

                                      8,232        57.74       475,315.68
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        31.05       154,970.55
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        37.54       122,080.08
                                     690,448              44,088,141.30

               カナダドル      小計
                                                  (3,934,425,729)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914        12.26       526,383.12
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.39       62,229.18
            NESTE   OYJ

                                      7,057        43.29       305,497.53
            OMV  AG

                                      2,574        49.86       128,339.64
            REPSOL    SA

                                     24,986        10.13       253,258.09
            TENARIS    SA

                                      5,062        8.99       45,537.75
            TOTALENERGIES       SE

                                     44,618        43.95      1,961,184.19
            AIR  LIQUIDE    SA

                                      8,488       154.88      1,314,621.44
            AKZO   NOBEL

                                      3,222        95.38       307,314.36
            ARCELORMITTAL                          12,348        25.83       318,948.84

            ARKEMA                          1,076       121.20       130,411.20

            BASF   SE

                                     16,548        59.95       992,052.60
            COVESTRO     AG

                                      3,382        52.02       175,931.64
            CRH  PLC

                                     13,641        44.55       607,706.55
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        27.73       108,757.06
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      1,085        39.98       43,378.30
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        59.66       129,104.24
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,952       197.05       581,691.60
            LANXESS    AG

                                      1,915        52.68       100,882.20
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        46.48       184,804.48
            SOLVAY    SA

                                      1,489       101.20       150,686.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     11,685        15.84       185,148.82
            SYMRISE    AG

                                      2,370       129.10       305,967.00
            UMICORE                          3,883        38.50       149,495.50

                                386/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                      9,909        33.27       329,672.43
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        30.70       74,447.50
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      4,217        21.41       90,285.97
            AIRBUS    SE

                                     10,578        105.50      1,115,979.00
            ALSTOM                          5,811        31.42       182,581.62

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        30.28       105,949.72
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        77.28       186,940.32
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     19,340        15.83       306,152.20
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,682        61.21       531,425.22
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       110       92.60       10,186.00
            EIFFAGE                          1,503        84.72       127,334.16

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        25.72       180,400.08
            GEA  GROUP   AG

                                      3,473        47.18       163,856.14
            IMCD   NV

                                      1,073       208.10       223,291.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,977       104.15       310,054.55
            KION   GROUP   AG

                                      1,385        97.88       135,563.80
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        89.52       101,694.72
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        61.44       345,108.48
            LEGRAND    SA

                                      4,583       101.20       463,799.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       938      170.80       160,210.40
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        32.63       149,902.22
            RATIONAL     AG

                                       80      853.40        68,272.00
            SAFRAN    SA

                                      5,873       105.96       622,303.08
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      9,655       167.82      1,620,302.10
            SIEMENS    AG-REG

                                     13,602        150.84      2,051,725.68
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,711        23.11       178,201.21
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        21.66       89,412.48
            THALES    SA

                                      1,768        73.84       130,549.12
            VINCI   SA

                                      9,484        86.29       818,374.36
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        12.09       98,308.16
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        29.01       132,401.64
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        58.16       108,817.36
            TELEPERFORMANCE                          1,061       377.30       400,315.30

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,948       103.55       512,365.40
            ADP                           314      106.40        33,409.60

                                387/604


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            AENA   SME  SA
                                      1,497       130.65       195,583.05
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        16.99       137,081.67
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         6.07       66,459.28
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     17,844        53.57       955,903.08
            GETLINK                          9,276        13.64       126,571.02

            INPOST    SA

                                      3,195        9.31       29,758.23
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,866        90.38       530,169.08
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       74.85       46,332.15
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        94.40       197,107.20
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     14,942        86.50      1,292,483.00
            FAURECIA                          2,333        39.50       92,153.50

            FERRARI    NV

                                      2,202       232.80       512,625.60
            MICHELIN     (CGDE)

                                      3,012       141.40       425,896.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        84.30       202,235.70
            RENAULT    SA

                                      3,099        29.92       92,737.57
            STELLANTIS      NV

                                     35,353        16.44       581,486.14
            VALEO   SA

                                      3,692        27.48       101,456.16
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      276.00       127,512.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,269       182.78       597,507.82
            ADIDAS    AG

                                      3,306       259.85       859,064.10
            ESSILORLUXOTTICA                          5,113       185.78       949,893.14

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       550     1,592.50        875,875.00
            KERING                          1,339       708.70       948,949.30

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,915       715.00      3,514,225.00
            MONCLER    SPA

                                      3,302        66.82       220,639.64
            PUMA   SE

                                      2,047       108.05       221,178.35
            SEB  SA

                                       609      134.50        81,910.50
            ACCOR   SA

                                      2,330        27.01       62,933.30
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       129.50       362,341.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,369        39.42       93,385.98
            SODEXO                          1,542        76.56       118,055.52

            BOLLORE                          14,850         4.70       69,913.80

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        58.10       209,915.30
            SCOUT24    SE

                                      1,621        58.72       95,185.12
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      2,377        43.61       103,660.97
                                388/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                                     14,144        25.05       354,377.92
            VIVENDI                          14,144        11.29       159,685.76

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979       108.50       323,221.50
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,585        28.28       525,583.80
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        50.91       179,050.47
            PROSUS    NV

                                     16,565        73.29      1,214,048.85
            ZALANDO    SE

                                      3,789        77.52       293,723.28
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        15.14       166,261.81
            COLRUYT    SA

                                       290       40.01       11,602.90
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        77.76       235,690.56
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        20.26       105,696.42
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        29.37       131,518.86
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,708        30.04       532,036.86
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     14,146        50.96       720,880.16
            DANONE                          11,362        53.00       602,186.00

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        12.98       117,046.79
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        75.55       137,501.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,447        90.22       401,208.34
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        25.63       30,345.92
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       113.15       305,618.15
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,643       210.20       765,758.60
            REMY   COINTREAU

                                       264      205.00        54,120.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716        91.12       156,361.92
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        67.10       104,810.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        71.30       229,514.70
            L'OREAL                          4,486       419.10      1,880,082.60

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        41.64       85,736.76
            BIOMERIEUX                           820      122.00       100,040.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      173.95       109,588.50
            DIASORIN     SPA

                                       629      178.00       111,962.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        54.42       211,040.76
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        34.27       244,312.20
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     15,274        30.64       468,071.73
            ORPEA                          1,093        82.48       90,150.64

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      579.20       290,758.40
                                389/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                      4,667        67.36       314,369.12
            ARGENX    SE

                                       902      270.70       244,171.40
            BAYER   AG-REG

                                     17,000        45.88       779,960.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149       107.24       230,458.76
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        15.39       51,249.95
            IPSEN                           158       92.00       14,536.00

            MERCK   KGAA

                                      2,192       225.40       494,076.80
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,696        34.53       93,092.88
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        48.55       207,357.05
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        53.92       106,168.48
            SANOFI                          20,239        84.09      1,701,897.51

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      484.00       214,896.00
            UCB  SA

                                      2,214        99.84       221,045.76
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        12.61       100,385.51
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     114,269         5.15      589,056.69
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     302,871         2.71      823,051.94
            BNP  PARIBAS

                                     19,707        57.42      1,131,575.94
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         2.32      183,070.50
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         6.52       90,517.24
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        12.31       270,895.68
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      5,946        40.09       238,375.14
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        15.71       172,935.68
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     69,555        12.31       856,639.38
            INTESA    SANPAOLO

                                     281,987         2.22      627,421.07
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        75.48       340,188.36
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633        10.06       106,967.98
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      2,444        25.32       61,882.08
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        29.23       428,102.58
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836        12.80       458,700.80
            AMUNDI    SA

                                       618       71.05       43,908.90
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        11.01       388,549.77
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,278       138.65       454,494.70
            EURAZEO                           403       74.55       30,043.65

            EURONEXT     NV

                                      1,722        86.90       149,641.80
            EXOR   NV

                                      2,224        79.54       176,896.96
                                390/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                      1,979        98.00       193,942.00
            SOFINA                           168      431.00        72,408.00

            WENDEL                           294       99.60       29,282.40

            AEGON   NV

                                     35,058         4.03      141,529.14
            AGEAS                          3,211        45.43       145,875.73

            ALLIANZ    SE-REG

                                      7,359       203.10      1,494,612.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        18.58       379,487.11
            AXA  SA

                                     33,466        25.53       854,386.98
            CNP  ASSURANCES

                                      3,403        21.72       73,913.16
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       161.40       185,932.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,428       248.65       603,722.20
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        45.04       182,862.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     11,160        11.10       123,876.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        43.58       366,987.18
            AROUNDTOWN      SA

                                     20,993         5.43      114,033.97
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,515       121.05       183,390.75
            VONOVIA    SE

                                     12,977        50.34       653,262.18
            ADYEN   NV

                                       351     2,470.50        867,145.50
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        57.62       440,677.76
            BECHTLE    AG

                                      1,242        62.98       78,221.16
            CAPGEMINI     SA

                                      2,763       208.10       574,980.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,622        53.74       624,566.28
            EDENRED                          4,235        39.20       166,012.00

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,322       113.45       149,980.90
            NEXI   SPA

                                      7,091        14.44       102,429.49
            SAP  SE

                                     18,577        117.86      2,189,485.22
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        48.99       198,605.46
            NOKIA   OYJ

                                     92,708         5.36      497,749.25
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        52.56       463,631.76
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     57,744        15.98       922,749.12
            ELISA   OYJ

                                      2,589        53.38       138,200.82
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        10.07       24,905.40
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.61      153,966.95
            ORANGE                          34,597         9.17      317,254.49

            PROXIMUS                           918       16.09       14,775.21

                                391/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     242,872         0.44      107,227.98
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.37       29,925.15
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         3.69      338,777.57
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       33.64       25,768.24
            E.ON   SE

                                     38,444        11.29       434,186.53
            EDF                          10,409        12.54       130,528.86

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      4,503        22.18       99,876.54
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.83      239,211.79
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      112.30        38,743.50
            ENAGAS    SA

                                      6,522        20.57       134,157.54
            ENDESA    SA

                                      4,803        19.76       94,931.29
            ENEL   SPA

                                     146,107         6.70      979,209.11
            ENGIE                          31,335        13.16       412,556.61

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        27.15       207,561.75
            IBERDROLA     SA

                                     101,726         9.86     1,003,628.71
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        25.26       117,408.48
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        18.82       162,491.88
            RWE  AG

                                     11,090        34.96       387,706.40
            SNAM   SPA

                                     32,585         5.12      167,095.88
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        19.78       114,644.88
            TERNA   SPA

                                     25,545         6.79      173,501.64
            UNIPER    SE

                                      1,582        39.60       62,647.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     11,301        30.76       347,618.76
            VERBUND    AG

                                      1,068        99.85       106,639.80
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      380.00       337,440.00
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,232       691.00      4,997,312.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     22,556        40.06       903,593.36
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     12,491        42.86       535,426.71
                                    3,275,244               86,587,946.67

                ユーロ    小計
                                                  (11,093,647,727)
    英ポンド        BP  PLC

                                     349,095         3.43     1,199,315.87
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     70,726        16.69      1,180,558.39
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     63,903        16.65      1,064,496.17
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     22,057        29.73       655,754.61
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        14.03       104,228.87
                                392/604


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            BHP  GROUP   PLC
                                     37,095        21.32       791,050.87
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,620       103.10       270,122.00
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        6.01       18,462.72
            GLENCORE     PLC

                                     170,301         3.68      628,240.38
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        20.63       64,757.57
            MONDI   PLC

                                      7,876        18.40       144,918.40
            RIO  TINTO   PLC

                                     20,084        47.75       959,011.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,622        63.28       482,320.16
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         5.50      302,852.00
            BUNZL   PLC

                                      7,087        29.68       210,342.16
            DCC  PLC

                                      1,401        57.12       80,025.12
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       124.35       469,421.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.50      103,702.30
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         1.24      204,472.25
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        15.04       105,104.37
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       160.90       193,723.60
            EXPERIAN     PLC

                                     16,860        36.49       615,221.40
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        57.42       147,741.66
            RELX   PLC

                                     34,385        24.16       830,741.60
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     29,565         6.35      187,856.01
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         7.40      151,693.15
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      1,383        47.38       65,526.54
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        18.26       130,485.96
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        28.38       147,405.72
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,500         1.69      131,013.75
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        15.47       467,020.02
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        16.83       180,117.66
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,117        46.77       145,782.09
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        29.37       85,789.77
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     20,378         7.37      150,226.61
            INFORMA    PLC

                                     30,041         5.06      152,067.54
            PEARSON    PLC

                                     13,772         5.91       81,502.69
            WPP  PLC

                                     19,572        11.02       215,781.30
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     24,800         2.25       55,800.00
            KINGFISHER      PLC

                                     46,444         3.41      158,559.81
                                393/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXT   PLC
                                      2,522        84.26       212,503.72
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        16.33       150,758.56
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.75       76,704.71
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.83      372,122.36
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        19.34       96,197.16
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     37,631        26.91      1,012,650.21
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        24.63       94,037.34
            DIAGEO    PLC

                                     41,407        39.49      1,635,369.46
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     16,315        15.82       258,184.87
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     12,307        61.69       759,218.83
            UNILEVER     PLC

                                     45,230        39.82      1,801,058.60
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        12.36       208,105.32
            ASTRAZENECA      PLC

                                     27,384        83.62      2,289,850.08
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     89,341        15.97      1,426,954.45
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,811        22.41       85,404.51
            BARCLAYS     PLC

                                     290,654         1.82      531,431.77
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     362,413         4.40     1,596,248.05
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,213,798           0.46      566,782.97
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     106,419         2.19      233,164.02
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     49,470         4.30      212,918.88
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        13.99       265,191.25
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.38       78,554.74
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        13.36       74,749.20
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,605        66.42       372,284.10
            M&G  PLC

                                     41,949         1.95       82,073.21
            SCHRODERS     PLC

                                      2,782        34.44       95,812.08
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     11,459        16.11       184,661.78
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        30.88       84,765.60
            AVIVA   PLC

                                     74,601         3.93      293,554.93
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.94      306,729.97
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.50       56,927.50
            PRUDENTIAL      PLC

                                     44,928        13.15       590,803.20
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        33.11       67,577.51
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         8.18      152,087.69
                                394/604


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            HALMA   PLC
                                      6,704        31.52       211,310.08
            BT  GROUP   PLC

                                     161,710         1.76      285,660.71
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     498,320         1.13      564,098.24
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     65,257        10.49       684,545.93
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,286        29.20       154,351.20
            SSE  PLC

                                     18,204        16.49       300,274.98
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        11.21       147,232.14
                                    5,108,132               32,006,125.25

                英ポンド     小計
                                                  (4,799,638,542)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.10       54,430.14
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78      928.50        72,423.00
            GIVAUDAN-REG                           160     4,794.00        767,040.00

            HOLCIM    LTD

                                      9,074        45.17       409,872.58
            SIKA   AG-REG

                                      2,454       376.00       922,704.00
            ABB  LTD-REG

                                     29,408        33.93       997,813.44
            GEBERIT    AG-REG

                                       643      739.40       475,434.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      243.80        52,417.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      249.10       176,113.70
            VAT  GROUP   AG

                                       505      459.80       232,199.00
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        45.76       107,719.04
            SGS  SA-REG

                                       121     2,982.00        360,822.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       936      277.50       259,740.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      9,372       142.20      1,332,698.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      279.20       114,472.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       53.50       13,428.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       76     2,204.00        167,504.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24    11,810.00         283,440.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   116,600.00         116,600.00
            NESTLE    SA-REG

                                     49,856        124.40      6,202,086.40
            ALCON   INC

                                      8,564        79.00       676,556.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       344.00       353,976.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       176     2,045.00        359,920.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       116      636.00        73,776.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,318       754.80       994,826.40
            NOVARTIS     AG-REG

                                     38,435        74.64      2,868,788.40
                                395/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                       604      405.00       244,620.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     12,386        374.10      4,633,602.60
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      122.45        78,123.10
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     44,532         8.93      397,670.76
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        59.70       213,069.30
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,518.50        608,918.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     65,676        16.56      1,087,594.56
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      142.20        93,567.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       568      548.20       311,377.60
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        88.88       455,332.24
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,680       387.70      1,039,036.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        88.80       99,189.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       124.00       144,956.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        76.12       224,477.88
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      508.60       210,560.40
                                     301,616              28,288,896.34

               スイスフラン       小計
                                                  (3,475,008,026)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       368.70      1,190,901.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       345.70      1,396,282.30
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     10,612        153.95      1,633,717.40
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,477       357.40      2,314,879.80
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,222        269.50      4,641,329.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     12,365        592.40      7,325,026.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       499.50      3,435,561.00
            EPIROC    AB-A

                                     11,278        229.10      2,583,789.80
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       190.35       884,937.15
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       140.65      1,139,124.35
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       343.30       502,591.20
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       260.90      1,195,443.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        130.35      3,512,020.05
            SANDVIK    AB

                                     19,332        236.40      4,570,084.80
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      7,676       225.60      1,731,705.60
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       206.20      1,487,939.20
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       204.00       672,792.00
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        203.15      5,107,800.45
                                396/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                      3,833       130.40       499,823.20
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       210.90       770,417.70
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,114.00       3,352,026.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      8,396        95.25       799,719.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        165.88      2,167,056.32
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       534.00       780,708.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        66.06      1,737,774.36
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     12,023        286.30      3,442,184.90
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,502       389.90      1,755,329.80
            NORDEA    BANK   ABP

                                     55,961        107.60      6,021,403.60
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     31,381        129.55      4,065,408.55
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     28,629        95.18      2,724,908.22
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     17,971        183.22      3,292,646.62
            EQT  AB

                                      5,102       524.40      2,675,488.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       282.60       584,134.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       278.50       655,310.50
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                      9,765       229.00      2,236,185.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     31,447        219.80      6,912,050.60
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       318.00      1,234,158.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      496.00       456,320.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       653.80      1,034,965.40
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       326.00      1,058,196.00
            SINCH   AB

                                      7,260       110.55       802,593.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     50,322        94.22      4,741,338.84
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     33,961        139.85      4,749,445.85
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       127.45       946,188.80
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        34.75      1,710,707.75
                                     599,253              106,532,413.91

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,334,851,146)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      2,452       315.10       772,625.20
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     17,989        236.40      4,252,599.60
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     21,082        63.50      1,338,707.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       450.80      1,249,617.60
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       121.35       478,483.05
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      2,287       315.00       720,405.00
                                397/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHIBSTED     ASA-CL    A
                                      1,165       362.10       421,846.50
            MOWI   ASA

                                      8,760       210.20      1,841,352.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        85.90       960,533.80
            DNB  BANK   ASA

                                     15,146        199.15      3,016,325.90
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       210.70       563,411.80
            TELENOR    ASA

                                     13,825        134.20      1,855,315.00
                                     103,277              17,471,222.45

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (220,486,827)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       508.80      1,039,987.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       519.20      1,731,012.80
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,887.00        372,423.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     17,442        211.90      3,695,959.80
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       67    19,940.00        1,335,980.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    21,520.00        2,130,480.00
            DSV  A/S

                                      3,468      1,444.50       5,009,526.00
            PANDORA    A/S

                                      1,826       865.00      1,579,490.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,072      1,039.00       2,152,808.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       179.90       274,527.40
            COLOPLAST-B                          2,245      1,077.50       2,418,987.50

            DEMANT    A/S

                                      1,941       318.20       617,626.20
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       382.50       723,690.00
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,641.00       2,971,125.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     29,811        750.80      22,382,098.80
            DANSKE    BANK   A/S

                                     13,184        113.20      1,492,428.80
            TRYG   A/S

                                      4,694       166.50       781,551.00
            ORSTED    A/S

                                      3,278       835.60      2,739,096.80
                                     90,177              53,448,798.30

             デンマーククローネ          小計
                                                   (920,922,794)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        28.62       86,203.44
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         4.14      135,841.68
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.62      175,761.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        32.43       129,233.55
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        22.19       414,442.63
            BHP  GROUP   LTD

                                     52,531        40.20      2,111,746.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        21.47       227,345.83
                                398/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVOLUTION     MINING    LTD
                                     46,650         3.95      184,267.50
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        18.25       533,666.50
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      7,431        56.87       422,600.97
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        23.58       355,279.86
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877         9.23      137,314.71
            ORICA   LTD

                                      6,263        14.08       88,183.04
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335        95.80       606,893.00
            SOUTH32    LTD

                                     81,080         3.80      308,104.00
            REECE   LTD

                                      5,105        24.44       124,766.20
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700        10.58       293,066.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.39       78,092.04
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.08       44,196.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         8.59      193,317.95
            TRANSURBAN      GROUP

                                     55,676        13.70       762,761.20
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     11,150        44.87       500,300.50
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       11.44        8,843.12
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       120.88       125,110.80
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        35.69       144,508.81
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         5.11      193,684.33
            REA  GROUP   LTD

                                       563      167.75        94,443.25
            SEEK   LTD

                                      6,794        35.12       238,605.28
            WESFARMERS      LTD

                                     19,365        59.54      1,152,992.10
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        17.85       431,256.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         6.88      116,691.68
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        40.61       869,500.71
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     16,613        12.01       199,522.13
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       217.92       230,995.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        70.03       192,582.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        44.35       322,424.50
            CSL  LTD

                                      8,070       304.68      2,458,767.60
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     48,894        27.61      1,349,963.34
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     31,437        98.16      3,085,855.92
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     56,718        28.69      1,627,239.42
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     63,088        21.02      1,326,109.76
            ASX  LTD

                                      3,380        89.58       302,780.40
                                399/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                      6,279       201.92      1,267,855.68
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        28.87       44,950.59
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.50      196,690.50
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     63,743         3.35      213,539.05
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     26,086        12.09       315,379.74
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     27,697        10.87       301,066.39
            LENDLEASE     GROUP

                                     17,548        10.84       190,220.32
            AFTERPAY     LTD

                                      3,885       100.27       389,548.95
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,120        19.74       239,248.80
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        51.58       82,528.00
            XERO   LTD

                                      2,603       140.99       366,996.97
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         4.05      293,062.05
            APA  GROUP

                                     24,697         9.61      237,338.17
            AUSNET    SERVICES

                                     37,470         2.52       94,424.40
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         5.03      132,832.24
                                    1,249,030               26,750,942.50

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,167,093,851)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.84      174,753.60
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     11,319        32.10       363,339.90
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        12.08       66,512.48
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.43      191,929.75
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.92       42,624.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.80      110,203.20
                                     112,599                949,362.93

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (73,224,362)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        50.40      2,444,400.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     25,000        170.50      4,262,500.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        20.40       612,000.00
            MTR  CORP

                                     32,000        41.60      1,331,200.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     31,000        31.10       964,100.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        43.10      1,767,100.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        19.54       980,908.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        14.42       487,396.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        20.55       452,100.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.00      760,000.00
                                400/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     69,000        24.90      1,718,100.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        144.90      1,724,310.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     20,700        471.20      9,753,840.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     213,800         82.90     17,724,020.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        46.55      1,489,600.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        26.00       759,200.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        15.98       431,460.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        34.10      1,020,135.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        31.45       817,700.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000         9.70      562,600.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        96.80      2,390,960.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        44.65       187,530.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        19.70       98,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     32,000        41.40      1,324,800.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     101,000         10.66      1,076,660.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        45.70       201,080.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     27,500        74.75      2,055,625.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.62      236,220.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         11.78      2,458,686.26
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     23,000        46.85      1,077,550.00
                                    1,444,533               61,170,280.86

                香港ドル     小計
                                                   (890,027,586)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         5.22      133,632.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         3.79      139,093.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.07      133,341.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.78       63,428.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     41,900         4.22      176,818.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     31,100        31.95       993,645.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     56,700        11.34       642,978.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        26.87       545,461.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     14,400         9.45      136,080.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.44      171,312.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.03       21,090.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.14       14,994.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        18.82       77,162.00
                                401/604


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            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     169,000         2.45      414,050.00
                                     561,800               3,663,084.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (304,512,172)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        29.86       385,850.92
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      497.00       189,357.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        30.79       561,332.49
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     29,954        31.08       930,970.32
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        19.75       467,502.25
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414       115.00       162,610.00
            AZRIELI    GROUP

                                       234      289.60        67,766.40
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,161       938.20      1,089,250.20
                                     87,968              3,854,639.58

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (141,094,841)
                                   19,167,224               111,593,132,310

                 合　計
                                                 (111,593,132,310)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        133,726.45

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,660        561,233.40

                      AMERICAN     TOWER   CORP               8,088       2,192,333.28

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         216,162.87

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        574,529.88

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,764        317,334.84

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        291,273.08

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,724       1,464,624.88

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,809        799,832.88

                      DUKE   REALTY    CORP                 6,340        386,993.60

                      EQUINIX    INC                   1,607       1,283,671.60

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,451        292,989.90

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        544,123.03

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        409,040.20

                                402/604


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                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        491,398.32
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        335,766.90

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         176,702.12

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        420,920.16

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,780        273,278.40

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        196,450.76

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        451,112.40

                      PROLOGIS     INC                  13,145        2,071,126.20

                      PUBLIC    STORAGE                   2,693        921,813.90

                      REALTY    INCOME    CORP                9,338        629,007.68

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        194,352.96

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,865        658,345.00

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,918        900,956.32

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,159        433,116.99

                      UDR  INC                     5,162        300,996.22

                      VENTAS    INC                   6,823        339,444.25

                      VICI   PROPERTIES      INC              10,702         304,899.98

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        120,119.34

                      WELLTOWER     INC                  7,706        648,459.90

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         509,714.25

                      WP  CAREY   INC                  3,546        279,992.16

                                            219,696        20,125,844.10

                                米ドル    小計
                                                   (2,283,679,530)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        53,922.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         33,629.40

                                             2,480         87,551.40

                              カナダドル      小計
                                                     (7,813,086)
          ユーロ            COVIVIO                        522        37,093.32

                      GECINA    SA                   1,073        125,487.35

                      KLEPIERRE                       3,496         67,560.20

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        137,932.07

                                             7,372        368,072.94

                                ユーロ    小計
                                                    (47,157,505)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         72,338.29

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,632         109,886.32

                      SEGRO   PLC                   22,581         320,650.20

                                403/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            51,055         502,874.81
                               英ポンド     小計
                                                    (75,411,106)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         260,141.28

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         749,768.00

                      GPT  GROUP                    32,860         172,186.40

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         186,773.04

                      SCENTRE    GROUP                  86,904         271,140.48

                      STOCKLAND                       54,131         234,387.23

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         74,004.84

                                            332,114        1,948,401.27

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (157,839,986)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,633,535.00

                                            38,700        2,633,535.00

                               香港ドル     小計
                                                    (38,317,934)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         218,889.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           81,863         167,000.52

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         47,380.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            49,500         93,555.00

                                            228,063         526,824.52

                           シンガポールドル         小計
                                                    (43,794,922)
                                                    2,654,014,069

                    合計
                                                   (2,654,014,069)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        607銘柄          97.3  %        ―           72.1  %

                  投資証券         35銘柄           ―        2.7  %           2.0  %

    カナダドル               株式        87銘柄         99.8  %        ―            3.4  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2  %           0.0  %

    ユーロ               株式        227銘柄          99.6  %        ―            9.7  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

                                404/604


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    英ポンド               株式        82銘柄         98.5  %        ―            4.2  %
                  投資証券          3銘柄          ―        1.5  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        41銘柄         100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式        45銘柄         100.0   %        ―            1.2  %

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.2  %        ―            1.9  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.8  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        30銘柄         95.9  %        ―            0.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.1  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.4  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       12.6  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               994,647,283
        コール・ローン                               114,430,710
        株式                             16,545,131,315
        投資証券                               12,976,352
        派生商品評価勘定                               10,169,780
        未収入金                                 139,523
                                405/604

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                                2021年12月10日現在
        未収配当金                               14,197,172
                                       952,269,629
        差入委託証拠金
                                     18,643,961,764
        流動資産合計
                                     18,643,961,764
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               33,445,812
        未払金                               56,537,866
        未払解約金                               17,212,000
                                           310
        未払利息
                                       107,195,988
        流動負債合計
                                       107,195,988
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,234,901,391
        剰余金
                                      7,301,864,385
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,536,765,776
        元本等合計
                                     18,536,765,776
       純資産合計
                                     18,643,961,764
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
                                406/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                              8,208,572,255円
       期中追加設定元本額                                              7,218,981,646円
       期中一部解約元本額                                              4,192,652,510円
       期末元本額                                             11,234,901,391円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               664,903,679円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,343,728,066円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,617,509,825円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,325,555円
       つみたてバランスファンド                                               567,978,549円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               334,702,545円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               190,660,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               125,495,640円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               42,277,819円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               26,316,515円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,989,808円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               24,922,555円
       リスクコントロール・オープン                                                9,105,697円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               154,840,783円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               74,735,193円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               339,192,641円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,462,556,105円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,555,065,121円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               63,569,373円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               174,556,659円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               199,504,716円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               211,289,588円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               394,117,746円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               232,915,397円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               171,225,721円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               193,903,612円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               32,751,489円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,410,023円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 36,308円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 124,313円
       関投資家専用）
                                407/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 189,814円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,234,901,391口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6499円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,499円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                408/604



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △1,156,110,935

    投資証券                                                     217,334

           合計                                          △1,155,893,601

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,008,703,242               －    1,985,669,399          △23,033,843

            合計             2,008,703,242               －    1,985,669,399          △23,033,843

                                409/604


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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              100,789,982              －     100,529,607           △260,375
              米ドル             94,971,760             －      94,742,594          △229,166

              フィリピンペソ              5,818,222             －      5,787,013          △31,209

             売建               5,819,182             －      5,800,996           18,186

              米ドル              5,818,222             －      5,800,044           18,178

              オフショア人民元                 960          －         952           8

            合計              106,609,164              －     106,330,603           △242,189

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                410/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     109,797          9.12     1,001,787.82
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      7,685        89.84       690,420.40
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,671       228.10       381,155.10
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     21,841         7.81      170,709.25
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         5.21       71,805.33
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,156        40.13       166,780.28
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      4,898        7.34       35,951.32
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,684        29.86       348,884.24
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        28.78       79,806.94
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        21.20       49,735.20
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        89.05       114,696.40
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        21.80       84,191.60
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        61.12       91,802.24
            51JOB   INC-ADR

                                       500       50.00       25,000.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        6.66       31,302.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      8,061        31.40       253,115.40
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                     10,167        31.09       316,092.03
            NIO  INC  - ADR

                                     25,014        34.05       851,726.70
            XPENG   INC  - ADR

                                      7,156        46.13       330,106.28
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,157        39.44       124,512.08
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     29,310         2.21       64,775.10
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        5.08       43,047.92
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      9,438        26.09       246,237.42
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,761        51.34       398,449.74
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,495        32.78       49,006.10
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      5,113       148.69       760,251.97
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      3,057        59.45       181,738.65
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        10.04       26,606.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        4.97       22,365.00
            JOYY   INC

                                       920       49.59       45,622.80
            KANZHUN    LTD

                                      1,293        36.51       47,207.43
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     12,024         6.65       79,959.60
            VK  CO  LTD

                                      2,211        13.73       30,357.03
                                411/604


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            WEIBO   CORP-SPON     ADR
                                      1,164        31.52       36,689.28
            YANDEX    NV-A

                                      5,654        65.65       371,185.10
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        16.93       16,930.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       35.53       32,687.60
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      8,070        62.18       501,792.60
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        9.42       78,157.74
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,671        15.92       106,235.67
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        28.89       66,331.44
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     12,431         4.49       55,815.19
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       863      305.60       263,732.80
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        32.87       54,827.16
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       761       54.77       41,679.97
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                       714       51.26       36,599.64
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,341        67.78       90,892.98
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         3.24      108,386.24
            CREDICORP     LTD

                                      1,206       114.57       138,171.42
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     49,784        16.26       809,487.84
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        85.86       187,861.68
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     32,868         1.23       40,559.11
            360  DIGITECH     INC

                                      1,829        22.52       41,189.08
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       780       34.98       27,284.40
            KE  HOLDINGS     INC

                                      6,406        22.45       143,814.70
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.91       9,223.20
            AGORA   INC-ADR

                                       800       18.18       14,544.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        7.49       11,235.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,653        53.83       88,989.25
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       15.89       14,301.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      7,300        4.90       35,770.00
            VNET   GROUP   INC

                                      1,400        9.15       12,810.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR

                                      8,384        7.94       66,568.96
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,000        44.07       44,070.00
                                     547,602              10,763,028.42

                米ドル    小計
                                                  (1,221,280,834)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     278,900         12.64      3,525,296.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     57,000        92.86      5,293,020.00
                                412/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV
                                      2,650       243.10       644,215.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        53.31      1,055,538.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        15.64       885,224.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        60.35       446,590.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,700       262.44      1,758,348.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       417.93      1,600,671.90
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       153.16       674,669.80
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     44,300        40.23      1,782,189.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      6,500        63.71       414,115.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     95,900        72.69      6,970,971.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       130.68      1,006,236.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                     11,400        50.58       576,612.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       107.90      1,026,129.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     35,600        148.87      5,299,772.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       259.80      1,071,675.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        56.28      1,502,676.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     24,500        31.26       765,870.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     47,500        135.42      6,432,450.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     45,800        21.73       995,234.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     627,800         20.08     12,606,224.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        18.75       369,375.00
                                    1,444,320               56,703,100.70

               メキシコペソ       小計
                                                   (306,877,180)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     19,300        22.02       424,986.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     68,200        31.08      2,119,656.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     87,300        29.29      2,557,017.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        15.03       211,923.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      5,127        53.34       273,474.18
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        54.00       156,600.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        24.46       303,304.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,400        28.95       619,530.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        25.12       341,632.00
            SUZANO    SA

                                     13,207        57.91       764,817.37
            VALE   SA

                                     72,700        75.18      5,465,586.00
            WEG  SA

                                     29,300        36.50      1,069,450.00
                                413/604


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            CCR  SA
                                     23,400        12.31       288,054.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     11,510        55.24       635,812.40
            RUMO   SA

                                     24,400        17.45       425,780.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        39.84       107,568.00
            AMERICANAS      SA

                                      8,400        27.97       234,948.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        28.25       503,415.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     51,000         6.28      320,280.00
            VIA  S/A

                                     21,100         5.36      113,096.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     21,700        22.29       483,693.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        14.81       118,480.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        23.49       474,498.00
            AMBEV   SA

                                     86,700        15.81      1,370,727.00
            BRF  SA

                                     12,600        19.69       248,094.00
            JBS  SA

                                     16,900        34.72       586,768.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     15,700        26.56       416,992.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     22,700        11.21       254,467.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      9,200        63.69       585,948.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        48.73       350,856.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        29.09       186,176.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     26,832        17.20       461,510.40
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     88,879        20.29      1,803,354.91
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     15,800        32.02       505,916.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      6,100        35.26       215,086.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        32.01       259,281.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     88,900        22.13      1,967,357.00
            ITAUSA    SA

                                     77,100         9.68      746,328.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     112,800         11.71      1,320,888.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        21.32       445,588.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        21.11       289,207.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        31.54       290,168.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        48.12       466,764.00
            TIM  SA

                                     17,100        13.07       223,497.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        33.61       161,328.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        34.30       168,070.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     21,742        13.83       300,691.86
                                414/604


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            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                                      6,600        38.29       252,714.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      4,200        45.84       192,528.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,775        38.99       186,177.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     15,100        23.90       360,890.00
                                    1,304,392               32,630,972.37

              ブラジルレアル        小計
                                                   (663,355,037)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,200.00       45,576,200.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,385.00       31,960,260.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,511      49,500.00       124,294,500.00
            FALABELLA     SA

                                     14,299       2,700.00       38,607,300.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,340.00       34,707,340.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      7,000.00       23,044,000.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     766,095         77.00     58,989,315.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     27,500.00       27,225,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,203,387          37.80     45,488,028.60
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577        103.11      39,550,624.47
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         34.00     12,551,848.00
                                    2,799,651               481,994,416.07

                チリペソ     小計
                                                    (64,460,969)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     89,323       2,710.00      242,065,330.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      32,600.00       151,166,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,902      32,500.00       256,815,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      5,442      25,150.00       136,866,300.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      21,820.00       178,662,160.00
                                     115,492              965,574,990.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (28,066,368)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        12.65       43,857.55
            JUMBO   SA

                                      2,215        12.99       28,772.85
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     36,613         1.08       39,725.10
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         0.92       46,939.32
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        16.10       70,373.10
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        9.72       34,982.28
                                     101,286                264,650.20

                ユーロ    小計
                                                    (33,906,983)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      6,269        13.17       82,594.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      6,269               82,594.07
                英ポンド     小計
                                                    (12,385,806)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       164.80       414,636.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        26.40       600,362.40
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        25.04       382,811.52
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        33.44       478,024.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     29,869        15.40       459,982.60
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       262.70       286,868.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        74.85       619,458.60
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081         7.42      460,641.02
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     44,864        11.86       532,087.04
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         7.79      195,053.81
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        20.28       387,165.48
                                     245,152               4,817,092.47

               トルコリラ      小計
                                                    (39,632,146)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,233       888.50      1,095,520.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        95.00       669,275.00
            CEZ  AS

                                      2,959       807.00      2,387,913.00
                                     11,237              4,152,708.50

               チェココルナ       小計
                                                    (20,927,989)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,456.00       17,953,360.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      8,575.00       21,240,275.00
            OTP  BANK   PLC

                                      4,168      17,465.00       72,794,120.00
                                     13,955             111,987,755.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (39,263,578)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      5,618        73.72       414,158.96
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     33,451         5.77      193,279.87
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,547       141.55       360,527.85
            LPP  SA

                                       19    15,700.00         298,300.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,166       180.14       210,043.24
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        34.78       169,587.28
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,718        39.16       223,916.88
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      338.20       314,526.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378       116.30       392,861.40
            MBANK   SA

                                       290      449.00       130,210.00
                                416/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     16,136        44.00       709,984.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      341.60       228,188.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     10,836        37.08       401,798.88
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         7.82       91,486.18
            PGE  SA

                                     17,929         7.83      140,419.92
                                     115,261               4,279,289.26

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (119,045,975)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         38.19      5,026,462.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260        126.78      5,864,842.80
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000        71.85      3,951,750.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     24,440        154.50      3,775,980.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000          4.42     3,205,950.00
                                     982,300              21,824,984.80

              ロシアルーブル        小計
                                                    (33,610,476)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     45,000         4.63      208,350.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         6.56      183,680.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     450,000          3.73     1,678,500.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     61,500        18.18      1,118,070.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H

                                     38,000         6.27      238,260.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     376,000          3.58     1,346,080.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     26,000        14.08       366,080.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         4.24      279,840.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        39.40       866,800.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     44,500         7.86      349,770.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     66,000         4.60      303,600.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     76,000         9.33      709,080.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         6.18      309,000.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000        12.76       357,280.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,600       139.00       639,400.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000        18.56       352,640.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        13.12       236,160.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         5.61      123,420.00
            MMG  LTD

                                     68,000         2.78      189,040.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         9.47      312,510.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        13.36       126,920.00
                                417/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     102,000         10.42      1,062,840.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         5.34      234,960.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        58.65       205,275.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     58,000         3.92      227,360.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     29,500        38.10      1,123,950.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     17,000        12.88       218,960.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         4.05      263,250.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000         8.81      352,400.00
            CITIC   LTD

                                     104,000          7.58      788,320.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         3.59      290,790.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         8.89      431,165.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        20.50       205,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.18      155,420.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        11.26       129,490.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        16.26       585,360.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        17.68       226,304.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     10,300        46.30       476,890.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         5.32      104,272.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     75,000         5.64      423,000.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         5.44      163,200.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.90      147,000.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     30,000        14.30       429,000.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.63      120,380.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     60,200        14.86       894,572.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.79      217,280.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         7.97      159,400.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         8.34      162,630.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         7.06      225,920.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     14,500        291.60      4,228,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         7.30      321,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        43.60       505,760.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     109,000         24.25      2,643,250.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     57,500        30.90      1,776,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         8.62      482,720.00
                                418/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINTH   GROUP   LTD
                                     14,000        37.10       519,400.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        14.34       286,800.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     20,000        129.70      2,594,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         5.32      287,280.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     39,800        33.15      1,319,370.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     41,500        94.20      3,909,300.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     15,200        159.90      2,430,480.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000        13.74       178,620.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     24,000         3.34       80,160.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        18.84       395,640.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     12,000        15.88       190,560.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     20,800        17.66       367,328.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000          0.78      156,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      7,800        56.90       443,820.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        36.05       641,690.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      8,600        85.75       737,450.00
            NETEASE    INC

                                     37,000        166.70      6,167,900.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     105,600        472.60      49,906,560.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     278,340        123.40      34,347,156.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        36.85       368,500.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     275,000          0.72      198,000.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     44,000         3.14      138,160.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      6,500        71.90       467,350.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     31,894        311.00      9,919,034.00
            MEITUAN                         75,000        247.00      18,525,000.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000         8.92      214,080.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     11,000        64.00       704,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         3.20      100,800.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       116.18       255,596.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000        11.02       705,280.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     58,000        45.15      2,618,700.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     26,000        65.85      1,712,100.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.13      125,965.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     31,800        47.35      1,505,730.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        45.65      1,460,800.00
                                419/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     38,000        15.22       578,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     10,000        68.50       685,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.86      165,060.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     93,000         6.97      648,210.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        46.35       417,150.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     13,000        39.80       517,400.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        21.00       126,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     74,000         7.68      568,320.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      6,400        59.90       383,360.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000         9.53      190,600.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        34.00       408,000.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      9,700        30.35       294,395.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800        11.18       545,584.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        14.26       233,864.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     26,400        17.08       450,912.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        31.75       111,125.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         6.97      142,885.00
            AKESO   INC

                                      5,000        44.00       220,000.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,600       154.80       247,680.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        13.28       371,840.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     46,000         3.75      172,500.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     168,000          8.66     1,454,880.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     22,000        41.80       919,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       129.20       245,480.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        18.10       434,400.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     21,500        67.85      1,458,775.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,600       151.50       393,900.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      8,000        38.70       309,600.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     184,250          5.77     1,063,122.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168       171.90      1,060,279.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     66,500        105.00      6,982,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     461,000          2.67     1,230,870.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,463,000           2.76     4,037,880.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     161,000          4.69      755,090.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     69,000         1.93      133,170.00
                                420/604


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            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                                     167,000          3.47      579,490.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,766,000           5.33     9,412,780.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.79      131,130.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     72,000        66.50      4,788,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600          3.11      343,966.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,038,000           4.33     4,494,540.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000          5.71      845,080.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     149,000          1.33      198,170.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.57      255,920.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          1.02      105,060.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     27,200        22.35       607,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,500        21.20       922,200.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.89      199,810.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        15.84       342,144.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         6.97      373,592.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        12.52       323,016.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     138,000         13.52      1,865,760.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     47,000        23.40      1,099,800.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     32,800        11.08       363,424.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        21.65       374,545.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000          2.36      384,680.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     124,000          6.87      851,880.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     116,500         58.90      6,861,850.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,900        28.00       221,200.00
            (Right)CIFI      HOLDINGS     GROUP   C-RTS

                                      2,700        0.62       1,674.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        18.70       168,300.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         5.26       94,680.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     96,000         2.58      247,680.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     68,000        19.60      1,332,800.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     30,000         7.93      237,900.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     60,000        35.00      2,100,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     10,800        41.50       448,200.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        19.62       629,802.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     18,000        15.58       280,440.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     70,000         4.69      328,300.00
                                421/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                                     148,000          7.55     1,117,400.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     33,000        54.30      1,791,900.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        13.08       196,200.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     32,000         7.97      255,040.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     11,770        16.64       195,852.80
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         6.28      135,020.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         7.12      163,760.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,500        40.75      1,324,375.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         4.70      117,500.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         5.77      207,720.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         8.52      170,400.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000         8.45       84,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     57,000        15.72       896,040.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     22,000        12.32       271,040.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        26.10       678,600.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     30,800         7.08      218,064.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000          0.76      167,200.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000        12.56       602,880.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        23.85      1,097,100.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                     12,000        22.65       271,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        13.94       278,800.00
            WEIMOB    INC

                                     38,000         8.91      338,580.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        33.45       468,300.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     13,500        31.85       429,975.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        39.35       511,550.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        13.78       227,370.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     130,000          8.55     1,111,500.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     13,100        246.20      3,225,220.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     262,800         19.40      5,098,320.00
            ZTE  CORP-H

                                     12,200        22.00       268,400.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     748,000          0.92      688,160.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        26.15       222,275.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.91      221,160.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     202,000          2.22      448,440.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     54,800        15.06       825,288.00
                                422/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H
                                     60,000        17.88      1,072,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     78,000         4.97      387,660.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     16,000        41.40       662,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        24.75       891,000.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     14,600        140.10      2,045,460.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000        10.08       564,480.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         4.44      230,880.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     76,000         7.54      573,040.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        35.05       245,350.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        47.50       475,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     86,000        14.56      1,252,160.00
                                   15,717,122               277,003,041.50

                香港ドル     小計
                                                  (4,030,394,253)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.47      172,406.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        20.30       119,770.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,400         8.46      375,624.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     56,700         5.52      312,984.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.50       92,250.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     58,700         2.18      127,966.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     22,700         5.77      130,979.00
            MISC   BHD

                                     26,800         6.52      174,736.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         4.10       80,360.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.52      186,676.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.82      157,074.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        24.20       50,820.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.69      183,024.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        20.80       172,640.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       132.30       171,990.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        17.20       191,264.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         4.66       79,919.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         3.85      117,040.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         5.52      184,920.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.57      208,926.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     99,500         2.41      239,795.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.22      117,852.00
                                423/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                                     114,200          5.24      598,408.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        18.00       221,400.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        17.10       90,630.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     83,500         8.11      677,185.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     267,300          3.99     1,066,527.00
            RHB  BANK   BHD

                                     28,700         5.42      155,554.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     53,900         3.98      214,522.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.84      183,552.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         4.12      217,948.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.42      201,994.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.29       97,336.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        16.50       231,000.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     42,100         9.11      383,531.00
                                    1,521,370                7,988,602.00

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (214,834,278)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        118.50      2,808,450.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     183,700         37.50      6,888,750.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     24,000        48.25      1,158,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     26,800        40.00      1,072,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        58.25      2,452,325.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     20,500        63.00      1,291,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     13,600        375.00      5,100,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     79,100        61.75      4,884,425.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900          8.60     1,332,140.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400          9.35     1,471,690.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600          4.38      834,828.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        29.00      1,719,700.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        34.25      1,137,956.25
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         14.40      1,601,280.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        25.50      1,389,750.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        33.50       552,750.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     107,600         58.50      6,294,600.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       116.00       568,400.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        23.70      1,741,950.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        33.25       648,375.00
                                424/604


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR
                                     48,600        20.10       976,860.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     176,000         22.70      3,995,200.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       143.00      1,415,700.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        28.75       385,250.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     76,200        12.40       944,880.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        125.00      1,925,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     37,300        20.60       768,380.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        56.50       830,550.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        58.25       949,475.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        61.25       992,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        55.00      2,117,500.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200          8.65     1,351,130.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,200       428.00      2,225,600.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     21,800        216.00      4,708,800.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        75.25      1,595,300.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     260,800          4.60     1,199,680.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        39.25       372,875.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       171.50       686,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     28,000        82.50      2,310,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        74.50       990,850.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     54,100        40.75      2,204,575.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        44.00       492,800.00
                                    2,444,425               78,387,524.25

               タイバーツ      小計
                                                   (265,733,707)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     42,460        55.40      2,352,284.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       876.00      4,161,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       570.00       889,200.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        56.80      2,924,688.80
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,030       950.00      3,828,500.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     17,520        200.00      3,504,000.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       239.40      1,663,830.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     90,200        15.96      1,439,592.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        129.50      2,254,595.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        92.90      3,221,772.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        124.90      4,422,709.00
                                425/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST
                                     36,812        52.00      1,914,224.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     283,000          3.93     1,112,190.00
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         35.50      5,403,100.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     179,600         36.00      6,465,600.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     3,422.00       1,539,900.00
            PLDT   INC

                                      1,555      1,720.00       2,674,600.00
            AC  ENERGY    CORP

                                     154,600         10.56      1,632,576.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       297.00      1,381,050.00
                                    1,119,328               52,785,410.80

              フィリピンペソ        小計
                                                   (119,083,886)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     323,600       1,935.00      626,166,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      22,325.00       754,585,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       2,330.00      409,148,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600        895.00     500,842,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,750.00      417,725,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      12,000.00       278,400,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     209,100       3,870.00      809,217,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       8,025.00      443,782,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     354,700       6,000.00     2,128,200,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       5,925.00      823,575,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      32,075.00       211,695,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       8,950.00      420,650,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,550.00      531,860,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       4,370.00      614,859,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,610.00      557,865,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,019,100        7,350.00     7,490,385,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     332,200       7,350.00     2,441,670,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       6,825.00      931,612,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,255,645        4,190.00     5,261,152,550.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,135.00      394,185,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     910,400       4,150.00     3,778,160,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       3,180.00      448,062,000.00
                                    6,691,845             30,273,797,050.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (239,162,996)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     40,150.00       34,047,200.00
                                426/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            S-OIL   CORP
                                       847     89,600.00       75,891,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       887    208,000.00       184,496,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      37,100.00       86,999,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      41,800.00       67,716,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    504,000.00        79,632,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    179,000.00        54,953,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       845    747,000.00       631,215,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    344,000.00        45,752,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    227,000.00        72,640,000.00
            POSCO                          1,361     295,000.00       401,495,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    149,500.00        86,112,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       165    146,500.00        24,172,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       361    172,500.00        62,272,500.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    185,500.00        74,385,500.00
            CJ  CORP

                                       193     85,200.00       16,443,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     43,400.00       38,322,200.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      5,646      21,650.00       122,235,900.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       207    545,100.00       112,835,700.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      40,800.00       51,163,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      49,750.00       73,082,750.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     57,600.00       46,828,800.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      29,850.00       42,058,650.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719     98,800.00       71,037,200.00
            LG  CORP

                                      1,582      84,000.00       132,888,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,526     117,500.00       179,305,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      22,850.00       67,658,850.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,660.00       68,525,620.00
            SK                           768    265,000.00       203,520,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     75,800.00       17,282,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    134,500.00        18,157,500.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,920      27,650.00       136,038,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       314    158,500.00        49,769,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      29,650.00       94,464,900.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,680.00       30,422,080.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      42,400.00       59,063,200.00
                                427/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANON   SYSTEMS
                                      3,541      14,000.00       49,574,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,216     241,500.00       293,664,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,545     207,000.00       526,815,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     99,500.00       60,695,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     96,400.00       32,390,400.00
            KIA  CORP

                                      4,828      84,100.00       406,034,800.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      77,600.00       81,092,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       65    879,000.00        57,135,000.00
            HLB  INC

                                      1,659      37,500.00       62,212,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,950     123,000.00       239,850,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      24,750.00       46,505,250.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      22,800.00       23,940,000.00
            HYBE   CO  LTD

                                       292    354,500.00       103,514,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,709     122,500.00       699,352,500.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     94,700.00       56,820,000.00
            KRAFTON    INC

                                       400    479,000.00       191,600,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,259     399,500.00       902,470,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       302    737,000.00       222,574,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392    121,500.00        47,628,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       597    131,200.00        78,326,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    141,000.00        27,495,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     78,100.00       47,016,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     92,200.00       20,468,400.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    150,500.00        20,769,000.00
            E-MART    INC

                                       374    150,500.00        56,287,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    372,500.00        59,600,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,071      85,700.00       177,484,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    102,500.00        42,230,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    177,500.00       108,452,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     45,700.00       19,605,300.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       176   1,172,000.00        206,272,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    618,000.00        19,158,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,493      83,900.00       125,262,700.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     53,400.00       36,899,400.00
            ALTEOGEN     INC

                                       544     87,100.00       47,382,400.00
                                428/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     INC
                                      1,775     211,000.00       374,525,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       330    125,300.00        41,349,000.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    235,000.00        21,150,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       135    280,500.00        37,867,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       304    916,000.00       278,464,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     64,700.00       47,489,800.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       652     34,900.00       22,754,800.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529    101,500.00        53,693,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417    249,500.00       104,041,500.00
            YUHAN   CORP

                                       839     63,900.00       53,612,100.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,515      43,300.00       238,799,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      11,000.00       49,005,000.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      1,800      64,200.00       115,560,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,249      57,600.00       417,542,400.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      8,061      37,650.00       303,496,650.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      9,157      13,050.00       119,498,850.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       715     83,400.00       59,631,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      5,150.00       31,312,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      9,190.00       51,951,070.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      13,400.00       39,717,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      49,250.00       60,183,500.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                       308     65,100.00       20,050,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     57,300.00       52,200,300.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       578    210,500.00       121,669,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,244      67,200.00       83,596,800.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       357     77,300.00       27,596,100.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    154,500.00        99,961,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440    128,000.00        56,320,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       420    216,100.00        90,762,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      21,650.00       93,722,850.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       243    300,000.00        72,900,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       989    177,000.00       175,053,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     87,532      78,200.00      6,845,002,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     15,085      70,600.00      1,065,001,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,009     708,000.00       714,372,000.00
                                429/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  UPLUS   CORP
                                      3,613      14,000.00       50,582,000.00
            SK  TELECOM

                                       476     55,900.00       26,608,400.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,725      22,350.00       105,603,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                     10,009      123,500.00      1,236,111,500.00
                                     289,258            22,268,216,070.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (2,148,882,850)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        97.50      1,852,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        43.50      1,783,500.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     217,000         34.35      7,453,950.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     65,000        80.70      5,245,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     70,000        105.00      7,350,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     95,000        84.80      8,056,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     95,477        47.40      4,525,609.80
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600       897.00      2,332,200.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        28.85      1,586,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      5,299       293.50      1,555,256.50
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,000      1,530.00       1,530,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     46,550        146.00      6,796,300.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        29.90      1,136,200.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        208.00      2,288,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     31,000        128.50      3,983,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        36.55      1,096,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       629.00      2,528,580.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       229.50      1,854,360.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       322.00      1,932,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       399.00      1,197,000.00
            POU  CHEN

                                     45,000        34.00      1,530,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      6,000       626.00      3,756,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000      1,655.00       1,655,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     10,000        277.00      2,770,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     89,000        68.90      6,132,100.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      4,000       297.50      1,190,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     72,332        16.90      1,222,410.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     340,000         25.90      8,806,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     220,900         28.00      6,185,200.00
                                430/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     187,263         24.00      4,494,312.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     159,991         21.00      3,359,811.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     200,000         35.30      7,060,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         15.70      2,857,321.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     182,708         19.00      3,471,452.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     170,361         25.20      4,293,097.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     67,000        47.70      3,195,900.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     23,996        259.50      6,226,962.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     176,920         25.00      4,423,000.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     145,000         60.70      8,801,500.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     242,000         16.65      4,029,300.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     29,014        30.80       893,631.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     139,500         76.00     10,602,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         10.85      2,341,809.75
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        64.00      1,476,608.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      9,000       302.50      2,722,500.00
            ACER   INC

                                     56,000        30.00      1,680,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      7,299       392.00      2,861,208.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     13,000        367.00      4,771,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     149,000         22.20      3,307,800.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        157.00      2,041,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        24.00      1,872,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     36,000        269.00      9,684,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     18,000        65.20      1,173,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     228,800        106.00      24,252,800.00
            INNOLUX    CORP

                                     167,000         19.05      3,181,350.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        25.65      1,333,800.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,900      2,030.00       3,857,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        62.60      2,441,400.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     12,000        169.00      2,028,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       586.00      2,344,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     37,000        68.00      2,516,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     48,000        89.00      4,272,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        62.60      1,627,600.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     22,000        218.00      4,796,000.00
                                431/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WISTRON    CORP
                                     52,951        29.15      1,543,521.65
            WIWYNN    CORP

                                      1,500      1,080.00       1,620,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        50.20      1,353,392.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      7,198       453.50      3,264,293.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        99.10      1,288,300.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     70,000        114.50      8,015,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        63.20      1,896,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     30,000        98.80      2,964,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     60,000        104.50      6,270,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,865.00        932,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,000      2,000.00       2,000,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       809.00      3,236,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     28,000       1,085.00       30,380,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        77.50      1,627,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     11,000        512.00      5,632,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400      1,920.00       2,688,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      8,000       558.00      4,464,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,410      4,490.00       6,330,900.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     451,200        608.00     274,329,600.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     216,000         64.00     13,824,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     16,000        153.50      2,456,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       377.00      2,262,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     51,000        31.40      1,601,400.00
                                    5,902,031               629,598,586.40

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,578,143,251)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        393.75      6,356,306.25
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        152.65      3,966,304.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     13,029        305.45      3,979,708.05
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        119.70      4,223,016.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     43,969        147.35      6,478,832.15
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        227.85      2,960,227.20
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     52,322       2,456.45      128,526,376.90
            ACC  LTD

                                      1,469      2,320.00       3,408,080.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,501        377.55      4,342,202.55
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      7,069      3,178.70       22,470,230.30
                                432/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                                      4,076       742.45      3,026,226.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,892      1,722.75       8,427,693.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     27,638        455.65      12,593,254.70
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,917        674.10      10,055,549.70
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,936.15       4,647,925.45
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,262.75       6,208,986.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     26,416.50        5,204,050.50
            SRF  LTD

                                      2,655      2,133.45       5,664,309.75
            TATA   STEEL   LTD

                                     13,336       1,176.85       15,694,471.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,867      7,433.85       13,878,997.95
            UPL  LTD

                                      9,171       742.20      6,806,716.20
            VEDANTA    LTD

                                     20,779        348.45      7,240,442.55
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,905      1,722.25       8,447,636.25
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     22,968        207.75      4,771,602.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,389.00       6,268,557.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     12,636       1,879.80       23,753,152.80
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,271.60       3,062,116.80
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       856.85      3,788,990.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      9,517       769.75      7,325,710.75
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       639.45      2,626,860.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      2,019.50       3,893,596.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,141      3,341.00       3,812,081.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,243.40       3,609,630.60
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       724.85      3,313,289.35
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,527      2,542.95       6,426,034.65
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,520.95       5,687,263.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     16,012        851.10      13,627,813.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,499      7,421.75       18,546,953.25
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     23,659        225.20      5,328,006.80
            MRF  LTD

                                       38    74,668.55        2,837,404.90
            TATA   MOTORS    LTD

                                     30,537        493.95      15,083,751.15
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       97    39,468.55        3,828,449.35
            TITAN   CO  LTD

                                      6,533      2,373.15       15,503,788.95
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,498      3,825.80       5,731,048.40
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      5,736.00       8,196,744.00
                                433/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRENT   LTD
                                      3,269      1,037.45       3,391,424.05
            ZOMATO    LTD

                                     27,665        146.25      4,046,006.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,911      4,821.20       14,034,513.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,925      3,623.90       6,976,007.50
            ITC  LTD

                                     54,609        235.40      12,854,958.60
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       623     19,284.75       12,014,399.25
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        777.50      8,624,030.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,926       929.95      4,580,933.70
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,443.85       3,456,576.90
            DABUR   INDIA   LTD

                                     11,099        579.75      6,434,645.25
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      6,424       927.70      5,959,544.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     15,155       2,339.75       35,458,911.25
            MARICO    LTD

                                      9,787       529.65      5,183,684.55
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,882      5,232.80       9,848,129.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,816       705.25      3,396,484.00
            BIOCON    LTD

                                      8,322       372.95      3,103,689.90
            CIPLA   LTD

                                      9,018       894.50      8,066,601.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,342      4,576.95       10,719,216.90
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,154      4,594.25       9,896,014.50
            LUPIN   LTD

                                      4,421       887.55      3,923,858.55
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     14,813        759.75      11,254,176.75
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     3,112.80       2,714,361.60
            AXIS   BANK   LTD

                                     41,715        693.95      28,948,124.25
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        281.80      3,513,482.40
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     31,489       2,842.05       89,493,312.45
            ICICI   BANK   LTD

                                     94,119        755.00      71,059,845.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     10,223       1,916.35       19,590,846.05
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     32,901        488.65      16,077,073.65
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         14.00      2,998,002.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      5,000      7,440.30       37,201,500.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       689     17,596.60       12,124,057.40
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      8,200       577.60      4,736,320.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                      1,091      2,577.95       2,812,543.45
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,509.50       3,579,024.50
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      2,065      2,635.70       5,442,720.50
                                434/604


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            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES
                                      4,350       955.75      4,157,512.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,494.05       5,749,104.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     16,905        683.15      11,548,650.75
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,188      1,437.60       6,020,668.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       580.00      3,497,980.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      7,961      1,161.35       9,245,507.35
            DLF  LTD

                                     11,721        398.60      4,671,990.60
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      2,044.35       4,906,440.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     20,017       1,168.55       23,390,865.35
            INFOSYS    LTD

                                     62,530       1,763.45      110,268,528.50
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       916     6,606.10       6,051,187.60
            MINDTREE     LTD

                                      1,148      4,612.10       5,294,690.80
            MPHASIS    LTD

                                      1,512      3,132.95       4,737,020.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     16,988       3,601.75       61,186,529.00
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     11,637       1,611.20       18,749,534.40
            WIPRO   LTD

                                     25,331        643.20      16,292,899.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     45,342        713.95      32,371,920.90
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        275.10      3,725,129.10
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,171      1,390.10       9,968,407.10
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      1,763.90       8,907,695.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      1,880.55       9,496,777.50
            GAIL   INDIA   LTD

                                     29,821        134.25      4,003,469.25
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       500.60      2,360,829.60
            NTPC   LTD

                                     89,517        126.05      11,283,617.85
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     57,784        203.20      11,741,708.80
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     25,134        227.70      5,723,011.80
                                    1,621,965              1,340,497,085.95

               インドルピー       小計
                                                  (2,024,150,599)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        17.90       176,046.50
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.28      159,895.23
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.16      164,100.44
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,513        15.05       414,070.65
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     33,159         6.62      219,777.85
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     79,417         4.85      385,172.45
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043         9.40      141,404.20
                                435/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   ISLAMIC    BANK
                                     21,511        17.98       386,767.78
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     83,202        20.02      1,665,704.04
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.16      128,602.12
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         6.85       85,121.49
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        16.80       136,046.40
                                     455,410               4,062,709.15

              カタールリアル        小計
                                                   (126,147,119)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       153.57       646,068.99
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       219.88       503,525.20
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     1,849.70       1,818,255.10
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      7,542       314.42      2,371,355.64
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     16,491        165.09      2,722,499.19
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        62.00       667,058.00
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     15,065        214.43      3,230,387.95
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       453.32       483,692.44
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      6,120       202.76      1,240,891.20
            SASOL   LTD

                                      9,989       283.63      2,833,180.07
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     48,590        49.13      2,387,226.70
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       188.51       997,217.90
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       126.79       918,213.18
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       210.33       978,244.83
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      3,992      2,499.52       9,978,083.84
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     24,000        22.37       536,880.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        53.19      1,005,610.14
            BID  CORP   LTD

                                      6,193       319.36      1,977,796.48
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,471       302.28      1,351,493.88
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      9,412       204.93      1,928,801.16
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       163.62       602,121.60
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      3,270       179.14       585,787.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       215.75      1,573,680.50
            ABSA   GROUP   LTD

                                     13,383        151.47      2,027,123.01
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,491      1,909.64       2,847,273.24
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      8,655       172.00      1,488,660.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     23,854        135.11      3,222,913.94
            FIRSTRAND     LTD

                                     92,997        58.76      5,464,503.72
                                436/604


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            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      2,729       278.32       759,535.28
            REMGRO    LTD

                                     10,067        129.53      1,303,978.51
            DISCOVERY     LTD

                                      8,270       139.14      1,150,687.80
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        12.17      1,107,153.58
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     15,014        46.56       699,051.84
            SANLAM    LTD

                                     33,503        59.90      2,006,829.70
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      7,950       103.81       825,289.50
            MTN  GROUP   LTD

                                     31,115        158.55      4,933,283.25
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        133.02      1,484,636.22
                                     572,667              70,658,991.38

             南アフリカランド         小計
                                                   (502,385,428)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     48,436         4.25      205,853.00
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     50,749         8.74      443,546.26
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         6.62      179,315.94
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         5.40      295,941.60
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     44,336        13.90       616,270.40
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     79,972        20.22      1,617,033.84
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,043         4.10      295,376.30
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     74,686         4.89      365,214.54
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     63,651        34.98      2,226,511.98
                                     515,764               6,245,063.86

             アラブディルハム         小計
                                                   (193,222,275)
    クウェートディ        AGILITY                         23,191         0.94       21,938.68

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     21,129         0.79       16,734.16
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     84,904         0.83       70,894.84
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     125,080          0.99      123,829.20
            MABANEE    CO  KPSC

                                     11,548         0.81       9,388.52
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,345         0.59       21,171.65
                                     301,197                263,957.05

            クウェートディナール           小計
                                                    (99,110,593)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,400        4.54       10,896.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     32,500         4.27      138,775.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      8,900        21.80       194,020.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.96       20,264.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        6.83       7,513.00
                                437/604


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            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A
                                       500       4.44       2,220.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.08      110,236.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        12.84       121,980.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        8.46       72,079.20
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      6,300        11.40       71,820.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                       991       22.96       22,753.36
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       39.00       35,100.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         6.30       80,010.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        40.18       156,702.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       53.18       26,590.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     30,600         7.11      217,566.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.78       2,502.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       97.51       68,257.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        11.60       51,040.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        57.12       79,968.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        16.30       39,120.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        17.82       59,055.48
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A

                                      1,900        48.35       91,865.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         5.97      102,684.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        52.30       183,050.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      3,300        12.93       42,669.00
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        47.15       70,725.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        11.08       38,780.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       127.51       151,736.90
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        29.39       58,780.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        21.45       122,694.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.46       20,397.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.43       3,645.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      137.59        96,313.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        10.67       49,082.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        19.28       21,208.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        38.70       73,530.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.39       18,865.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         3.04      134,672.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.75       20,125.00
                                438/604


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            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A
                                      5,900        7.40       43,660.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        23.63       75,616.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      130.42        39,126.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       75.00       37,500.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        23.52       47,040.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       156.36       171,996.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        13.61       43,552.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        29.47       50,099.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        15.75       29,925.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        16.56       101,016.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.86       27,792.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        17.31       173,965.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      1,680        37.70       63,336.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        19.31       66,967.08
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        30.77       56,001.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         4.69       46,900.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.72       25,784.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      178.73       128,685.60
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        15.79       58,423.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        7.39       35,472.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        21.41       36,397.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600      121.23        72,738.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,200        44.02       52,824.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.51       49,842.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        26.41       63,384.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        28.62       54,378.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        36.77       80,894.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       4.25       2,550.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      132.25        74,060.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        11.84       13,024.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        33.89       50,835.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        21.22       31,830.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     23,500         3.68       86,480.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        8.76       11,388.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800       102.85       390,830.00
                                439/604


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            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A
                                       400       82.10       32,840.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                      1,000        88.10       88,100.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        24.50       29,400.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        10.02       41,082.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.13       21,729.40
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      134.25        93,975.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        11.57       35,867.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       900      266.16       239,544.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        18.60       65,100.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       126.00       146,160.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        12.67       29,141.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        12.87       41,184.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        58.38       87,570.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                      4,700        8.41       39,527.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        9.86       44,370.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     26,500        10.36       274,540.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        29.53       29,530.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        62.76       156,900.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        16.95       50,850.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       71.36       35,680.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        30.98       43,372.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      113.47        45,388.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        16.67       75,015.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        25.09       110,396.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        11.97       116,109.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.70      121,980.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     56,800         4.88      277,184.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,600       633.80      1,647,880.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     35,700         6.19      220,983.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        21.45       94,380.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,820       135.47       246,555.40
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       12.12        5,054.04
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       400      258.13       103,252.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        56.95       56,950.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      179.00        71,600.00
                                440/604


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            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A
                                       600       39.99       23,994.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       74.29       22,287.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      2,036        85.95       174,994.20
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        16.63       43,238.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         4.09       89,162.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,000        28.20       112,800.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,646        41.03       313,715.38
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        27.26       65,424.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     23,000         7.53      173,190.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        34.55       69,100.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      8,200        23.81       195,242.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.32       18,592.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.73       49,192.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        70.41       190,107.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      9,000        12.09       108,810.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        49.81       74,715.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       148.03       222,045.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        46.20       60,060.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      688.50       110,160.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        22.48       123,640.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        8.36       62,700.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        19.55       54,740.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       19.44       17,496.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        18.23       107,557.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      196.94        98,470.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        6.16       47,432.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.00       2,700.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        18.06       61,404.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       32.13       31,487.40
            YOUNGY    CO  LTD-A

                                       400      125.94        50,376.00
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A

                                       200       11.24        2,248.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        6.76       35,828.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        51.41       102,820.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       82.20       34,524.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800      122.08        97,664.00
                                441/604


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            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A
                                      2,990        23.33       69,756.70
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        20.57       26,741.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        18.97       75,880.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        7.55       48,320.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.23       18,798.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       62.73       50,184.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      1,800        32.25       58,050.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        8.59       54,976.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     40,800         4.70      191,760.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         4.85       52,380.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.50       59,150.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        18.75       241,312.50
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        65.74       368,144.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        47.03       47,030.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.82       51,798.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.54       9,080.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       900       55.73       50,157.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        17.90       71,600.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        21.04       102,464.80
            AUTEL   INTELLIGENT      TECHNOLO-A

                                      1,000        72.99       72,990.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       299.50       628,950.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      222.99        44,598.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        17.86       107,517.20
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        10.61       33,952.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        46.86       89,034.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        56.61       186,813.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        28.50       85,500.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      132.74        66,370.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        23.79       52,338.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A

                                      1,100        33.16       36,476.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        22.46       26,952.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       52.16       41,728.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        21.79       150,568.90
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        13.98       43,338.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        41.05       53,365.00
                                442/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A
                                       400      166.20        66,480.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       200      827.50       165,500.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      175.26       105,156.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        30.47       173,679.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        33.20       36,520.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        36.27       36,270.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       74.51       59,608.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       14.95       13,455.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      141.81        76,577.40
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        4.96       22,320.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       95.38       76,304.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         6.48       91,368.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       33.13       16,896.30
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       7.46       2,984.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       66.40       19,920.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       56.37       33,822.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        6.56       54,448.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        14.00       15,120.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        10.52       13,676.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         7.73       93,533.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      370.18        37,018.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       10.23        2,046.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       20.77       16,616.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        46.78       145,485.80
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        20.83       28,120.50
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       24.96       22,464.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        7.61       22,830.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,300       228.38       525,274.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       19.27        3,854.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        10.17       50,850.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        4.07       37,037.00
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A

                                       800       28.57       22,856.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        6.09       36,540.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       38.03       27,381.60
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       45.39       12,709.20
                                443/604


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            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A
                                      1,700        13.21       22,457.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       51.32       28,020.72
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        3.95       12,245.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       59.17       41,419.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      268.55       161,130.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       76.95       38,475.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                      1,300        73.36       95,368.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       9.61       4,805.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       39.80       23,880.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       57.72       23,088.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      164.85        65,940.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       36.77       25,739.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,190       116.90       489,811.00
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      196.88        78,752.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       22.72       20,448.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      2,600        69.61       180,986.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.50       36,250.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        31.64       75,936.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      5,900        41.41       244,319.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        58.72       58,720.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,900       186.40       354,160.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        9.79       19,580.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      241.10        96,440.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       38.26       11,478.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       68.15       20,445.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,400      2,086.55       2,921,170.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,800       253.30       455,940.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      6,516        51.22       333,749.52
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        14.75       38,350.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       68.22       66,855.60
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,520       334.00       507,680.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      139.99        55,996.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       32.64       22,848.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,400        46.56       204,864.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900      105.87        95,283.00
                                444/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A
                                      5,660        17.45       98,767.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,300       251.00      1,079,300.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        64.75       142,450.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        24.09       26,499.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        26.00       33,800.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        17.36       17,360.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      208.17        20,817.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       44.25       26,550.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        45.72       254,431.80
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       55.45       34,933.50
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       30.41       12,164.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700      105.49        73,843.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        36.25       63,075.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       450       59.92       26,964.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        52.28       61,690.40
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       34.70       17,350.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       13.90        2,780.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       22.38       15,666.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       7.71       3,700.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       62.99       57,950.80
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        18.70       37,400.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,500       371.00       556,500.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      213.08        63,924.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        14.84       15,433.60
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       39.04       35,136.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      475.64        95,128.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        29.34       31,687.20
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       700      244.50       171,150.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       82.40       24,720.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       92.25       27,675.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      267.45        53,490.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      303.20       121,280.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       25.82        2,582.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       130.04       260,080.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       19.62       18,835.20
                                445/604


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            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A
                                       100       44.52        4,452.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        30.30       42,420.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      142.62        42,786.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        29.11       51,815.80
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        20.94       29,316.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      593.90       178,170.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      8,016        51.39       411,942.24
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.14       19,424.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      133.05        74,508.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       37.01       18,505.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       42.52       35,929.40
            PHARMABLOCK      SCIENCES     NANJI-A

                                       400      154.28        61,712.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      178.39       124,873.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       18.75        4,875.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        52.75       100,225.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       59.89       50,008.15
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       200      546.14       109,228.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        6.43       18,647.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      113.10        67,860.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        46.02       46,020.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       28.34        2,834.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        16.67       23,338.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       19.01        3,802.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       10.94        2,188.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        63.11       94,665.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       141.41       442,330.48
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        93.20       102,520.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      465.98       279,588.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        21.09       25,518.90
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        61.41       79,833.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        28.91       61,751.76
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       60.15       24,060.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.95      209,155.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.47       83,589.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        7.96       59,700.00
                                446/604


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            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A
                                      1,500        11.65       17,475.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.07      103,152.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.63      173,625.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.30       82,940.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.09       90,741.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.35       83,215.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        39.71       313,709.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.22       98,264.20
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.91       54,372.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.41      191,983.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     22,300        53.13      1,184,799.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.93      117,114.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.48       58,812.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.88       32,980.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.69       69,987.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.66      360,684.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     24,500        19.43       476,035.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        18.70       430,100.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     39,000         5.35      208,650.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.90       20,670.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         8.75      320,250.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       3.95       3,555.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        14.42       43,260.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        11.22       16,830.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.53       51,204.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        11.10       31,080.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        13.85       41,550.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        52.32       62,784.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        18.25       122,275.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        26.88       298,368.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        30.52       152,600.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        12.41       76,942.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     12,604        37.23       469,246.92
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        15.34       49,088.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.33       3,665.00
                                447/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      7,200        8.01       57,672.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        25.73       151,807.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      3,240        9.13       29,581.20
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        13.52       29,744.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.43       52,578.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        17.62       121,578.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.73       3,865.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.32       109,648.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      132.19        66,095.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.37       2,148.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,600        17.28       200,448.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.69       2,907.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        10.28       68,876.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        10.02       16,032.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.27       27,810.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        16.27       84,604.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.28       10,496.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        8.43       46,128.96
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.06       10,150.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.55       2,620.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         5.29      143,888.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        11.29       48,547.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.41       2,823.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.24       19,912.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        4.08       17,544.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.11       4,055.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        13.38       17,394.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500        10.75       112,875.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        30.47       76,175.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        28.23       189,141.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        39.62       75,278.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        4.79       16,765.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,400        51.31       636,244.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        13.07       104,560.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        20.40       261,120.00
                                448/604


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            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A
                                      2,400        32.88       78,912.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        11.47       37,851.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.27       63,665.70
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.61       3,227.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        15.24       195,072.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.39       2,634.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        14.54       24,427.20
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       15.35       13,815.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.76       20,956.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.76       61,880.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                     12,200        12.32       150,304.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       31.02       14,889.60
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      269.82       161,892.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       29.85        4,179.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       14.35       10,045.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       51.33       10,266.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       15.16       10,612.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.46       2,984.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      2,364        62.75       148,341.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        54.08       135,200.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       26.73       21,384.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      205.10        82,040.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        66.29       127,276.80
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      148.50        44,550.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      4,908        36.38       178,553.04
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        16.23       27,591.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        42.52       97,796.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       39.42       19,710.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      179.68        35,936.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     50,500         5.09      257,045.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        45.90       82,620.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.18       36,868.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         5.00       55,000.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       900      117.87       106,083.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                      2,500        28.50       71,250.00
                                449/604


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            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A
                                      1,100        17.81       19,591.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        11.77       83,567.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        55.73       183,909.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        11.50       25,300.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        7.54       52,026.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.53        3,159.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       77.54       38,770.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        15.14       56,018.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        28.73       28,730.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       35.20       21,120.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        22.92       105,432.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        10.18       23,414.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      8,633        45.61       393,751.13
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      363.10       130,716.00
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        48.15       86,670.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       9.25       3,700.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       80.08       56,056.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       200      399.50        79,900.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      4,600        23.32       107,272.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      109.35        30,618.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        16.16       16,160.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       38.69       30,952.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       25.64       23,076.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000       159.08       159,080.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       25.90       18,130.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       39.99       27,993.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        12.83       30,792.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        25.95       48,682.20
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        16.38       21,294.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        54.89       71,357.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200       135.39       162,468.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        26.30       50,075.20
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        11.83       29,575.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        15.77       27,755.20
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       79.40       50,816.00
                                450/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A
                                       400      224.57        89,828.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       82.60       74,340.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        25.98       62,352.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       38.14       19,070.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       89.98       62,986.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        31.93       121,334.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         3.94      183,210.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        11.14       72,410.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        6.69       52,851.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     26,400         7.08      186,912.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     22,900        19.53       447,237.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        18.78       35,682.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         2.95       91,450.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        4.86       6,318.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         8.47       95,711.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        10.47       69,102.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       6.68       4,676.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       8.46       5,076.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        12.03       62,556.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      152.00       143,336.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        47.88       52,668.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.07       17,501.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      180.11       136,163.16
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       126.46       151,752.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        62.85       125,700.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      141.50        56,600.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,200        88.10       193,820.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        32.77       62,263.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      6,240        85.00       530,400.00
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       76.24       54,435.36
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        27.34       98,424.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      374.20       187,100.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        38.06       167,464.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       450      319.05       143,572.50
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      109.42        27,355.00
                                451/604


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            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A
                                       300      114.28        34,284.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       300      416.50       124,950.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      4,300        41.44       178,192.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        13.48       25,612.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       20.30       16,240.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       800      220.00       176,000.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,100       309.20       340,120.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       70.80       63,720.00
                                    2,418,613               50,465,489.48

             オフショア人民元         小計
                                                   (897,619,568)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        21.54       84,673.74
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     40,366        34.75      1,402,718.50
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        68.00       127,772.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      6,762        20.48       138,485.76
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        38.00       76,000.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,847       169.40       651,681.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,674        40.60       270,964.40
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      7,799        70.50       549,829.50
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     16,520        108.40      1,790,768.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        56.00       70,840.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      4,366        29.95       130,761.70
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        17.00       235,110.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        64.00       290,176.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,096       192.00       210,432.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       973      110.40       107,419.20
            ALMARAI    CO

                                      4,232        48.65       205,886.80
            SAVOLA                          4,558        33.35       152,009.30

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      162.00       127,332.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      165.00       157,575.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     22,462        134.80      3,027,877.60
            ALINMA    BANK

                                     18,025        22.98       414,214.50
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        22.40       250,252.80
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,856        18.98       149,106.88
            BANK   ALBILAD

                                      6,762        42.45       287,046.90
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     10,854        41.50       450,441.00
                                452/604


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            RIYAD   BANK
                                     24,195        27.00       653,265.00
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     14,383        29.50       424,298.50
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     40,237        62.20      2,502,741.40
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       133.40       155,811.20
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                      1,298        75.30       97,739.40
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      8,367        9.56       79,988.52
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        11.16       92,572.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      7,054        31.00       218,674.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        12.10       109,928.50
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     10,993        110.00      1,209,230.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        23.90       371,860.10
                                     344,138              17,275,484.20

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (523,447,171)
                                   47,602,050               16,545,131,315

                 合　計
                                                  (16,545,131,315)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,190,958.00

                                            58,900        1,190,958.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (6,445,464)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         918,549.72

                                            63,261         918,549.72

                           南アフリカランド         小計
                                                     (6,530,888)
                                                     12,976,352

                    合計
                                                    (12,976,352)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                453/604



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                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        64銘柄         100.0   %        ―            7.4  %

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.9  %        ―            1.9  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.1  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        51銘柄         100.0   %        ―            4.0  %

    チリペソ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    ロシアルーブル               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    香港ドル               株式        207銘柄         100.0   %        ―           24.4  %

    マレーシアリンギット               株式        35銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.6  %

    フィリピンペソ               株式        19銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    韓国ウォン               株式        110銘柄         100.0   %        ―           13.0  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           15.6  %

    インドルピー               株式        106銘柄         100.0   %        ―           12.2  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    南アフリカランド               株式        37銘柄         98.7  %        ―            3.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.3  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            1.2  %

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    オフショア人民元               株式        503銘柄         100.0   %        ―            5.4  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            3.2  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,953,504,629
        投資証券                             27,669,916,400
        派生商品評価勘定                                9,207,400
        未収入金                              1,589,234,590
        未収配当金                               180,648,387
                                       21,546,000
        差入委託証拠金
                                     31,424,057,406
        流動資産合計
                                     31,424,057,406
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                9,010,900
        未払金                               48,699,000
        未払解約金                              3,266,091,000
                                          5,298
        未払利息
                                      3,323,806,198
        流動負債合計
                                      3,323,806,198
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,682,018,215
        剰余金
                                      9,418,232,993
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,100,251,208
        元本等合計
                                     28,100,251,208
       純資産合計
                                     31,424,057,406
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
       期首元本額                                             16,063,275,610円
       期中追加設定元本額                                             21,828,079,192円
       期中一部解約元本額                                             19,209,336,587円
       期末元本額                                             18,682,018,215円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               901,959,448円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               809,472,227円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               738,435,913円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,736,003円
       つみたてバランスファンド                                              1,260,280,230円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               180,858,795円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               104,652,999円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               69,779,797円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               23,056,191円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               14,321,368円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,584,172円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,622,702円
       リスクコントロール・オープン                                                2,510,170円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               87,434,222円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               37,563,148円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                                 667,246円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,033,412,597円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,329,850,374円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,460,397,453円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               34,352,812円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               96,051,021円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               111,177,924円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               116,933,102円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               217,366,041円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               130,899,386円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               94,235,813円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               107,209,651円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               18,498,714円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,770,899,247円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,705,652円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               743,047,588円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 49,688円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 75,156円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 122,802円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               144,798,563円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,682,018,215口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5041円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,041円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,840,275,063

           合計                                           1,840,275,063

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
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     市場取引     不動産投信指数先物取引
           買建                420,767,600             －     429,975,000           9,207,400

             合計              420,767,600             －     429,975,000           9,207,400

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              490       68,551,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              771       96,220,800

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,132        191,308,000

               東海道リート投資法人                              186       20,236,800

               日本アコモデーションファンド投資法人                              840       535,080,000

               森ヒルズリート投資法人                             2,862        446,472,000

               産業ファンド投資法人                             3,455        742,825,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,433        873,447,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,662        367,468,200

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,297        560,952,500

               ＧＬＰ投資法人                             7,881       1,544,676,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,096        360,584,000

               日本プロロジスリート投資法人                             3,981       1,538,656,500

               星野リゾート・リート投資法人                              408       269,280,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              422       128,710,000

                                459/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               イオンリート投資法人                             2,862        449,047,800
               ヒューリックリート投資法人                             2,270        389,986,000

               日本リート投資法人                              751       322,554,500

               積水ハウス・リート投資法人                             7,387        624,940,200

               トーセイ・リート投資法人                              508       66,497,200

               ケネディクス商業リート投資法人                              972       276,728,400

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              519       80,808,300

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              551       67,993,400

               野村不動産マスターファンド投資法人                             7,869       1,313,336,100

               いちごホテルリート投資法人                              403       33,892,300

               ラサールロジポート投資法人                             2,979        589,842,000

               スターアジア不動産投資法人                             2,515        161,211,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              228       31,669,200

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              905       561,100,000

               大江戸温泉リート投資法人                              393       29,592,900

               投資法人みらい                             2,774        148,963,800

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              571       73,316,400

               三菱地所物流リート投資法人                              618       310,236,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              942       210,066,000

               ザイマックス・リート投資法人                              353       41,089,200

               タカラレーベン不動産投資法人                              960       109,056,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              949       166,834,200

               日本ビルファンド投資法人                             2,758       1,969,212,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,433       1,642,275,000

               日本都市ファンド投資法人                             12,278       1,225,344,400

               オリックス不動産投資法人                             4,849        896,095,200

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,599        665,983,500

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,333        350,183,300

               東急リアル・エステート投資法人                             1,632        321,667,200

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,690        205,673,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,478        778,971,600

               森トラスト総合リート投資法人                             1,739        254,241,800

               インヴィンシブル投資法人                             10,710        415,548,000

               フロンティア不動産投資法人                              853       432,471,000

               平和不動産リート投資法人                             1,576        244,437,600

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,590        539,010,000

                                460/604


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               福岡リート投資法人                             1,259        212,267,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              753       527,853,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,994        174,873,800

               大和証券オフィス投資法人                              514       368,538,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,099        176,499,400

               スターツプロシード投資法人                              379       89,444,000

               大和ハウスリート投資法人                             3,654       1,246,014,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             7,455        439,845,000

               大和証券リビング投資法人                             3,288        379,764,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,258        310,475,000

                    合計                       141,366       27,669,916,400

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               221,774,320
        コール・ローン                               60,717,266
        株式                               90,705,205
        投資証券                             26,572,616,924
        派生商品評価勘定                                 285,373
        未収入金                               22,984,964
                                       41,043,312
        未収配当金
                                     27,010,127,364
        流動資産合計
                                     27,010,127,364
       資産合計
     負債の部
                                461/604


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                                2021年12月10日現在
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  8,683
        未払解約金                               134,719,000
                                           164
        未払利息
                                       134,727,847
        流動負債合計
                                       134,727,847
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,523,702,477
        剰余金
                                      8,351,697,040
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,875,399,517
        元本等合計
                                     26,875,399,517
       純資産合計
                                     27,010,127,364
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年12月11日
                                462/604


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       期首元本額                                             21,475,319,855円
       期中追加設定元本額                                             19,236,498,997円
       期中一部解約元本額                                             22,188,116,375円
       期末元本額                                             18,523,702,477円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,334,825,469円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,303,509,808円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,075,839,642円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,609,277円
       つみたてバランスファンド                                               651,128,956円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               378,666,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               216,129,514円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               143,642,359円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               47,743,203円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               29,757,632円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,751,882円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               28,026,029円
       リスクコントロール・オープン                                               10,222,100円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               186,599,924円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               79,630,454円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              4,679,513,118円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,730,109,761円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,972,188,802円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               71,498,094円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               196,304,825円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               225,198,391円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               241,874,098円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               446,980,904円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               265,531,306円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               194,230,671円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               221,439,159円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               37,704,668円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,061,144円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               715,602,679円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 32,513円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 129,722円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 220,068円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,523,702,477口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4509円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,509円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

                                463/604

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    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                464/604


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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    8,992,733

    投資証券                                                  4,444,015,657

           合計                                           4,453,008,390

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              24,032,919             －      24,024,934           △7,985
              米ドル             14,758,663             －      14,750,220           △8,443

              ユーロ              2,305,974             －      2,306,300             326

              英ポンド              2,998,748             －      2,999,076             328

              オーストラリアド

                           3,969,534             －      3,969,338            △196
              ル
             売建              86,191,455             －      85,906,780           284,675

              米ドル             73,976,500             －      73,751,860           224,640

              ユーロ              2,709,777             －      2,690,618           19,159

              英ポンド              4,207,028             －      4,198,776            8,252

              オーストラリアド

                           5,298,150             －      5,265,526           32,624
              ル
            合計              110,224,374              －     109,931,714            276,690

    （注）時価の算定方法

                                465/604


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     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     22,946        25.34       581,451.64
                                     22,946               581,451.64

                米ドル    小計
                                                    (65,977,317)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 92,219         3.31      305,244.89
                                     92,219               305,244.89

             オーストラリアドル          小計
                                                    (24,727,888)
                                     115,165                90,705,205

                 合　計
                                                    (90,705,205)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,827         277,191.47

                      AGREE   REALTY    CORP                10,081         686,012.05

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,459         252,375.67

                                466/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ALEXANDER'S      INC                  312        81,088.80
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,176        4,256,934.24

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         30,097.26

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            7,569        271,500.03

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              20,097        1,097,095.23

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           17,753         150,367.91

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           39,916        1,662,501.40

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              38,084        1,234,302.44

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           22,897        1,186,522.54

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          21,783         172,739.19

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           30,701         488,452.91

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          8,843        131,318.55

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             4,318         45,339.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           20,315        4,926,793.80

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         47,880.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             20,695        2,375,992.95

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          8,084         38,884.04

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             24,473         334,301.18

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           42,901        1,028,765.98

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,668         32,492.64

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              14,646        2,513,839.44

                      CARETRUST     REIT   INC               14,051         315,585.46

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             1,951         44,112.11

                      CENTERSPACE                       2,032        220,980.00

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,087         92,131.00

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         14,620.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              6,494        118,775.26

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         12,582.00

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,398        152,196.42

                      COREPOINT     LODGING    INC              5,514         85,522.14

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,381       1,084,770.00

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              16,473         451,854.39

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             21,729         853,080.54

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        49,212.00

                      CUBESMART                       31,354        1,708,165.92

                                467/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CYRUSONE     INC                  18,065        1,613,204.50
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          30,051         280,075.32

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            41,104        6,836,417.28

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            71,146         575,571.14

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           34,590         97,197.90

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               25,622         863,973.84

                      DUKE   REALTY    CORP                55,076        3,361,839.04

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,052         264,902.96

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            5,895       1,231,288.65

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            20,497         188,777.37

                      EPR  PROPERTIES                     10,808         505,165.92

                      EQUINIX    INC                  13,052       10,425,937.60

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   17,586         445,629.24

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              24,895        2,113,585.50

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   49,587        4,295,721.81

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            17,088         474,533.76

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,467       3,262,328.20

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            19,469        4,001,268.88

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         38,553.97

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,209        1,325,128.20

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          18,657        1,171,286.46

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           10,867         307,862.11

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          13,910         89,302.20

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             32,429        1,508,272.79

                      GEO  GROUP   INC/THE                 18,320         133,919.20

                      GETTY   REALTY    CORP                5,766        182,724.54

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,761        132,272.56

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,296        128,020.80

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             8,379        140,096.88

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,573         220,780.95

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          21,292         684,324.88

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         31,941        1,086,313.41

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           78,487        2,679,546.18

                                468/604


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                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         55,018.08
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            15,033         665,210.25

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           104,101        1,753,060.84

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         21,994         561,726.76

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,075         376,573.50

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC              665        50,792.70

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,414        213,415.38

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,458        887,461.12

                      INVITATION      HOMES   INC              83,910        3,584,635.20

                      IRON   MOUNTAIN     INC               42,151        1,992,899.28

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 17,011         482,261.85

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           111,100          88,324.50

                      KILROY    REALTY    CORP               15,122        1,026,783.80

                      KIMCO   REALTY    CORP                89,381        2,072,745.39

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             31,952         686,009.44

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              40,114         610,535.08

                      LIFE   STORAGE    INC                11,409        1,592,696.40

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        196,117.44

                      MACERICH     CO/THE                  30,624         544,188.48

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              11,530         211,575.50

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         142,978.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          86,804        1,904,479.76

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           16,887        3,648,436.35

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,218         297,440.56

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              25,365        1,156,644.00

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              11,907         750,021.93

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,629        368,373.53

                      NETSTREIT     CORP                  5,746        124,285.98

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,271        254,778.19

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        174,211.06

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              34,879         989,517.23

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         74,344.65

                      ORION   OFFICE    REIT   INC              7,881        148,950.90

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              23,659         208,435.79

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           34,004         637,575.00

                                469/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             18,997         419,073.82
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         10,830.04

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             31,412         572,326.64

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           17,783         326,673.71

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,644        139,320.00

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          1,959         34,928.97

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,141         98,331.57

                      PRIME   US  REIT                  91,500         75,487.50

                      PROLOGIS     INC                 107,505        16,938,487.80

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,905        513,313.50

                      PUBLIC    STORAGE                   22,173        7,589,817.90

                      REALTY    INCOME    CORP               80,160        5,399,577.60

                      REGENCY    CENTERS    CORP              22,287        1,629,625.44

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             17,449         324,551.40

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         13,151.60

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         20,084        1,500,676.48

                      RLJ  LODGING    TRUST                24,107         325,926.64

                      RPT  REALTY                     11,786         155,810.92

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,066        677,463.34

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           31,915         434,682.30

                      SAFEHOLD     INC                  1,972        143,857.40

                      SAUL   CENTERS    INC                1,782         92,664.00

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,971         68,599.80

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             23,523         219,234.36

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            47,803        7,277,528.72

                      SITE   CENTERS    CORP                25,949         395,722.25

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               9,816        729,230.64

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,409         814,393.02

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              23,415        1,028,620.95

                      STORE   CAPITAL    CORP               35,678        1,209,840.98

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          15,091         143,666.32

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,872        3,384,691.92

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          32,277         377,963.67

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,043         300,860.00

                      TERRENO    REALTY    CORP               10,307         813,737.65

                                470/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UDR  INC                     40,637        2,369,543.47
                      UMH  PROPERTIES      INC               6,220        153,074.20

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,860        110,316.60

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 15,841         287,989.38

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           4,380         86,986.80

                      VENTAS    INC                   57,296        2,850,476.00

                      VICI   PROPERTIES      INC              89,372        2,546,208.28

                      VORNADO    REALTY    TRUST               22,940         974,032.40

                      WASHINGTON      REIT                 12,167         309,285.14

                      WELLTOWER     INC                 61,488        5,174,215.20

                      WHITESTONE      REIT                 6,335         61,639.55

                      WP  CAREY   INC                  26,846        2,119,760.16

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           16,293         280,891.32

                                           3,697,127        179,229,791.27

                                米ドル    小計
                                                  (20,337,204,415)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,186        400,325.88

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              9,169        103,151.25

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         47,425.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,332        182,160.44

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         23,046.24

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,156         689,974.56

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             23,687         343,698.37

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         12,409         142,455.32

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,887        122,588.60

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          7,649        129,650.55

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           16,048         267,199.20

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         88,160.22

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         30,876.30

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         15,479         271,966.03

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,653        474,140.70

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,906         331,778.22

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         23,573.61

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         172,471.20

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        178,694.40

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,257         49,202.60

                                471/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         41,672.51
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,635         33,227.35

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,384         207,837.84

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         45,400.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,455         493,560.90

                      SLATE   GROCERY    REIT                3,324         44,541.60

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         20,511.48

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,003         309,692.88

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          11,932         272,407.56

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         38,842.60

                                            272,509        5,580,233.41

                              カナダドル      小計
                                                    (497,980,029)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,283        596,450.70

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               25,704         501,228.00

                      ALTAREA                        616        96,958.40

                      BEFIMMO                       3,572        116,804.40

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,794         96,936.70

                      CARMILA                       6,580         82,776.40

                      COFINIMMO                       4,022        553,829.40

                      COIMA   RES  SPA                  3,638         26,884.82

                      COVIVIO                       6,822        484,771.32

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         110,772.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          5,323         94,674.87

                      GECINA    SA                   7,932        927,647.40

                      HAMBORNER     REIT   AG               10,354         99,232.73

                      HIBERNIA     REIT   PLC               99,216         125,607.45

                      ICADE                       4,616        286,653.60

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         24,710.80

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           38,596         307,417.14

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,446         95,971.10

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             57,208         91,532.80

                      KLEPIERRE                       28,418         549,177.85

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         40,245.34

                      MERCIALYS                       7,890         65,723.70

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          48,447         473,617.87

                                472/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MONTEA    NV                   1,451        185,147.60
                      NSI  NV                     2,616         90,252.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,608        112,077.60

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       16,991        1,027,445.77

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         64,902.60

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             20,442         827,901.00

                      WERELDHAVE      NV                 5,774         69,057.04

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,776        132,137.60

                                            484,371        8,358,546.00

                                ユーロ    小計
                                                   (1,070,896,913)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         22,680.00

                      ASSURA    PLC                  386,562         269,820.27

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              24,957         418,029.75

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          116,925         118,795.80

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              136,841         715,131.06

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            122,992         202,075.85

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         89,588.37

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               60,787         62,853.75

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,366         553,825.44

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          87,550         73,016.70

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             67,882         144,249.25

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           36,564         270,573.60

                      HAMMERSON     PLC                 612,635         202,292.07

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         42,207.53

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,357         65,874.83

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           109,562         822,810.62

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           131,424         364,307.32

                      LXI  REIT   PLC                 101,727         149,538.69

                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         33,579.25

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           79,142         79,142.00

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              192,084         294,080.60

                      PRS  REIT   PLC/THE                  64,685         68,889.52

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         57,949.02

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             30,449         416,846.81

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            68,450         35,183.30

                                473/604

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                      SEGRO   PLC                   174,666        2,480,257.20
                      SHAFTESBURY      PLC                41,472         252,149.76

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         52,095.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          117,941         143,298.31

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         56,815.79

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            251,147         607,775.74

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          123,935          95,429.95

                      UNITE   GROUP   PLC                58,212         648,772.74

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              18,568         157,178.12

                                           3,785,062         10,067,114.01

                               英ポンド     小計
                                                   (1,509,664,416)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              55,047         194,866.38

                      ARENA   REIT                   48,279         212,427.60

                      AVENTUS    GROUP                  60,193         204,656.20

                      BWP  TRUST                     69,723         290,744.91

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            78,439         306,696.49

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              63,819         146,145.51

                      CHARTER    HALL   GROUP                68,106        1,344,412.44

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           82,250         416,185.00

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            76,733         320,743.94

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            48,631         186,743.04

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             219,914         193,524.32

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              27,219         92,816.79

                      DEXUS/AU                      156,968        1,748,623.52

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         71,973.47

                      GOODMAN    GROUP                  244,717        6,198,681.61

                      GPT  GROUP                    276,947        1,451,202.28

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           42,930         177,730.20

                      HOME   CONSORTIUM                    26,532         203,235.12

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             68,755         99,350.97

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               24,654         84,809.76

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            51,894         321,742.80

                      IRONGATE     GROUP                  69,568         115,135.04

                      MIRVAC    GROUP                  575,834        1,704,468.64

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             154,855         388,686.05

                                474/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RURAL   FUNDS   GROUP                55,568         168,926.72
                      SCENTRE    GROUP                  756,992        2,361,815.04

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             159,662         456,633.32

                      STOCKLAND                      345,085        1,494,218.05

                      VICINITY     CENTRES                 566,898         994,905.99

                      WAYPOINT     REIT                 105,365         285,539.15

                                           4,647,912         22,237,640.35

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,801,471,244)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              123,086         182,782.71

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             157,824         402,451.20

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            226,618         261,743.79

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          176,010         281,616.00

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         49,534         149,097.34

                                            733,072        1,277,691.04

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (98,548,309)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 276,000        1,117,800.00

                      FORTUNE    REIT                  207,000        1,643,580.00

                      LINK   REIT                   304,900        20,748,445.00

                      PROSPERITY      REIT                165,000         501,600.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           141,000         607,710.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            247,000         824,980.00

                                           1,340,900         25,444,115.00

                               香港ドル     小計
                                                    (370,211,873)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         58,500         82,485.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            184,100         162,928.50

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         489,700        1,454,409.00

                      ASCOTT    TRUST                  264,096         266,736.96

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             151,000         176,670.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           727,732        1,484,573.28

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              112,100         133,399.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         40,750.00

                      ESR  REIT                    392,600         190,411.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          97,722.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          51,026.50

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            151,800         344,586.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            418,879         636,696.08

                                475/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IREIT   GLOBAL                   95,000         60,325.00
                      KEPPEL    DC  REIT                 184,400         446,248.00

                      KEPPEL    REIT                  281,200         323,380.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         121,712.50

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           316,000         650,960.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           280,000         758,800.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            436,800         825,552.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           312,600         321,978.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         159,819.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              56,800         286,272.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            64,300         57,227.00

                      SPH  REIT                    135,800         133,084.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              186,200         118,237.00

                      SUNTEC    REIT                  318,300         477,450.00

                                           6,501,907         9,863,437.82

                           シンガポールドル         小計
                                                    (819,947,585)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         21,100       133,985,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       22,960,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       97,020,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       26,747,630.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               20,693       114,846,150.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       47,825,030.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       39,560,460.00

                                            83,117       482,944,270.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (46,604,122)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   25,765         548,794.50

                                            25,765         548,794.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (20,088,018)
                                                   26,572,616,924

                    合計
                                                  (26,572,616,924)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.3  %        ―            0.2  %

                  投資証券         155銘柄           ―       99.7  %           76.2  %

    カナダドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           4.0  %

    英ポンド              投資証券         35銘柄           ―       100.0   %           5.7  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.4  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       98.6  %           6.7  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.4  %

    シンガポールドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           3.1  %

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

      ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
      ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
      ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2021年12月11日

        から2022年      6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
                                478/604













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    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       203,340,188               223,866,763
        コール・ローン
                                      74,562,218,603               81,475,327,079
        親投資信託受益証券
                                      74,765,558,791               81,699,193,842
        流動資産合計
                                      74,765,558,791               81,699,193,842
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        59,391,577               50,145,333
        未払解約金
                                        10,744,535               12,688,345
        未払受託者報酬
                                        78,793,205               93,047,808
        未払委託者報酬
                                           551               607
        未払利息
                                        2,793,482               3,301,337
        その他未払費用
                                       151,723,350               159,183,430
        流動負債合計
                                       151,723,350               159,183,430
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      74,136,814,584               83,096,506,050
        元本
        剰余金
                                       477,020,857
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                                           △ 1,556,495,638
                                       719,782,179               668,673,782
          （分配準備積立金）
                                      74,613,835,441               81,540,010,412
        元本等合計
                                      74,613,835,441               81,540,010,412
       純資産合計
                                      74,765,558,791               81,699,193,842
     負債純資産合計
                                479/604










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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                       △ 33,503,074             △ 1,821,191,524
       有価証券売買等損益
                                       △ 33,503,074             △ 1,821,191,524
       営業収益合計
     営業費用
                                          71,268               88,814
       支払利息
                                        8,219,395               12,688,345
       受託者報酬
                                        60,275,492               93,047,808
       委託者報酬
                                        2,136,953               3,307,574
       その他費用
                                        70,703,108               109,132,541
       営業費用合計
                                      △ 104,206,182             △ 1,930,324,065
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 104,206,182             △ 1,930,324,065
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 104,206,182             △ 1,930,324,065
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 16,772,895              △ 57,767,318
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       467,279,014               477,020,857
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        71,477,261
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        71,477,261
                                                           -
       額
                                        40,737,807               160,959,748
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,737,807               32,546,084
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      128,413,664
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       410,585,181
                                                    △ 1,556,495,638
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 46,033,775,753円           期首元本額                 74,136,814,584円
       期中追加設定元本額                 34,983,169,463円           期中追加設定元本額                 14,613,142,534円
       期中一部解約元本額                  6,880,130,632円          期中一部解約元本額                  5,653,451,068円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        74,136,814,584口                            83,096,506,050口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                  1,556,495,638円
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ４.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0064円       単位当たりの純資産の額                     0.9813円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,064円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,813円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        92,341,257               112,660,131
        コール・ローン
                                      31,627,850,409               36,966,851,560
        親投資信託受益証券
                                      31,720,191,666               37,079,511,691
        流動資産合計
                                      31,720,191,666               37,079,511,691
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,367,539               23,964,965
        未払解約金
                                        5,003,518               5,756,094
        未払受託者報酬
                                        45,031,544               51,804,766
        未払委託者報酬
                                           250               305
        未払利息
                                        1,300,813               1,497,600
        その他未払費用
                                        76,703,664               83,023,730
        流動負債合計
                                        76,703,664               83,023,730
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,703,426,576               26,664,530,274
        元本
        剰余金
                                      8,940,061,426               10,331,957,687
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      4,028,818,882               3,649,046,858
          （分配準備積立金）
                                      31,643,488,002               36,996,487,961
        元本等合計
                                      31,643,488,002               36,996,487,961
       純資産合計
                                      31,720,191,666               37,079,511,691
     負債純資産合計
                                483/604










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                      2,589,241,190
                                                     △ 102,598,849
       有価証券売買等損益
                                      2,589,241,190
                                                     △ 102,598,849
       営業収益合計
     営業費用
                                          36,425               38,934
       支払利息
                                        3,964,513               5,756,094
       受託者報酬
                                        35,680,535               51,804,766
       委託者報酬
                                        1,030,675               1,500,377
       その他費用
                                        40,712,148               59,100,171
       営業費用合計
                                      2,548,529,042
                                                     △ 161,699,020
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,548,529,042
                                                     △ 161,699,020
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,548,529,042
                                                     △ 161,699,020
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       309,870,573
                                                      △ 53,459,319
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      4,047,257,818               8,940,061,426
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,736,029,190               2,518,406,626
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,736,029,190               2,518,406,626
       額
                                       750,827,420              1,018,270,664
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       750,827,420              1,018,270,664
       額
                                            -               -
     分配金
                                      7,271,118,057               10,331,957,687
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 17,495,078,572円           期首元本額                 22,703,426,576円
       期中追加設定元本額                 11,958,495,826円           期中追加設定元本額                  6,545,898,632円
       期中一部解約元本額                  6,750,147,822円          期中一部解約元本額                  2,584,794,934円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        22,703,426,576口                            26,664,530,274口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.3938円       単位当たりの純資産の額                     1.3875円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,938円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,875円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                485/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                486/604










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       106,049,350               116,266,275
        コール・ローン
                                      33,332,314,352               37,304,316,880
        親投資信託受益証券
                                      33,438,363,702               37,420,583,155
        流動資産合計
                                      33,438,363,702               37,420,583,155
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,504,965               16,664,373
        未払解約金
                                        5,158,876               5,925,295
        未払受託者報酬
                                        55,027,970               63,203,151
        未払委託者報酬
                                           287               315
        未払利息
                                        1,341,210               1,541,621
        その他未払費用
                                        85,033,308               87,334,755
        流動負債合計
                                        85,033,308               87,334,755
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      29,364,563,246               32,360,609,532
        元本
        剰余金
                                      3,988,767,148               4,972,638,868
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,664,620,859               1,489,128,061
          （分配準備積立金）
                                      33,353,330,394               37,333,248,400
        元本等合計
                                      33,353,330,394               37,333,248,400
       純資産合計
                                      33,438,363,702               37,420,583,155
     負債純資産合計
                                487/604










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                       776,871,880               667,502,528
       有価証券売買等損益
                                       776,871,880               667,502,528
       営業収益合計
     営業費用
                                          30,052               39,657
       支払利息
                                        3,891,207               5,925,295
       受託者報酬
                                        41,506,168               63,203,151
       委託者報酬
                                        1,011,627               1,544,464
       その他費用
                                        46,439,054               70,712,567
       営業費用合計
                                       730,432,826               596,789,961
     営業利益又は営業損失（△）
                                       730,432,826               596,789,961
     経常利益又は経常損失（△）
                                       730,432,826               596,789,961
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,864,753
                                                      △ 10,370,209
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      1,865,964,603               3,988,767,148
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       905,905,570               862,189,371
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       905,905,570               862,189,371
       額
                                       162,132,810               485,477,821
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       162,132,810               485,477,821
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,330,305,436               4,972,638,868
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 18,143,222,685円           期首元本額                 29,364,563,246円
       期中追加設定元本額                 15,847,941,724円           期中追加設定元本額                  6,591,431,757円
       期中一部解約元本額                  4,626,601,163円          期中一部解約元本額                  3,595,385,471円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        29,364,563,246口                            32,360,609,532口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.1358円       単位当たりの純資産の額                     1.1537円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,358円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,537円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       519,648,864               551,199,966
        コール・ローン
                                     174,704,236,555               181,018,282,784
        親投資信託受益証券
                                     175,223,885,419               181,569,482,750
        流動資産合計
                                     175,223,885,419               181,569,482,750
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       109,625,381                63,599,221
        未払解約金
                                        25,105,122               28,963,394
        未払受託者報酬
                                       267,787,887               308,942,789
        未払委託者報酬
                                          1,409               1,495
        未払利息
                                        6,527,244               7,535,794
        その他未払費用
                                       409,047,043               409,042,693
        流動負債合計
                                       409,047,043               409,042,693
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     164,334,865,102               193,837,838,229
        元本
        剰余金
                                      10,479,973,274
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                                          △ 12,677,398,172
                                      5,500,692,160               5,124,165,651
          （分配準備積立金）
                                     174,814,838,376               181,160,440,057
        元本等合計
                                     174,814,838,376               181,160,440,057
       純資産合計
                                     175,223,885,419               181,569,482,750
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                     △ 3,291,513,767              △ 22,397,753,771
       有価証券売買等損益
                                     △ 3,291,513,767              △ 22,397,753,771
       営業収益合計
     営業費用
                                         146,139               189,534
       支払利息
                                        18,963,798               28,963,394
       受託者報酬
                                       202,280,438               308,942,789
       委託者報酬
                                        4,930,504               7,549,011
       その他費用
                                       226,320,879               345,644,728
       営業費用合計
                                     △ 3,517,834,646              △ 22,743,398,499
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 3,517,834,646              △ 22,743,398,499
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 3,517,834,646              △ 22,743,398,499
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 145,501,889              △ 544,484,124
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      9,167,230,260               10,479,973,274
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,111,012,084
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,111,012,084
                                                           -
       額
                                       775,626,338               958,457,071
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       775,626,338               735,493,630
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      222,963,441
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      7,130,283,249
                                                    △ 12,677,398,172
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 98,661,659,291円           期首元本額                 164,334,865,102円
       期中追加設定元本額                 80,271,983,006円           期中追加設定元本額                 41,735,553,300円
       期中一部解約元本額                 14,598,777,195円           期中一部解約元本額                 12,232,580,173円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        164,334,865,102口                            193,837,838,229口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                 12,677,398,172円
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ４.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0638円       単位当たりの純資産の額                     0.9346円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,638円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,346円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、中
    間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資
    信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しておりま
    す。
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    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        5,642,062               14,394,128
        コール・ローン
                                      1,425,857,761               3,802,098,495
        親投資信託受益証券
                                      1,431,499,823               3,816,492,623
        流動資産合計
                                      1,431,499,823               3,816,492,623
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         645,796              4,822,703
        未払解約金
                                         217,851               358,994
        未払受託者報酬
                                        3,775,996               6,222,440
        未払委託者報酬
                                            15               39
        未払利息
                                          56,546               93,354
        その他未払費用
                                        4,696,204               11,497,530
        流動負債合計
                                        4,696,204               11,497,530
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,468,871,244               3,706,751,285
        元本
        剰余金
                                                       98,243,808
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △ 42,067,625
                                       111,244,024               106,861,257
          （分配準備積立金）
                                      1,426,803,619               3,804,995,093
        元本等合計
                                      1,426,803,619               3,804,995,093
       純資産合計
                                      1,431,499,823               3,816,492,623
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                        53,907,639               146,410,734
       有価証券売買等損益
                                        53,907,639               146,410,734
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,794               2,733
       支払利息
                                         175,056               358,994
       受託者報酬
                                        3,034,194               6,222,440
       委託者報酬
                                          45,426               93,520
       その他費用
                                        3,256,470               6,677,687
       営業費用合計
                                        50,651,169               139,733,047
     営業利益又は営業損失（△）
                                        50,651,169               139,733,047
     経常利益又は経常損失（△）
                                        50,651,169               139,733,047
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         898,679               260,444
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 7,601,919              △ 42,067,625
                                        1,122,717               1,699,777
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         901,700              1,699,777
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         221,017
                                                           -
       額
                                                        860,947
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        860,947
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        43,273,288               98,243,808
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,032,035,590円          期首元本額                  1,468,871,244円
       期中追加設定元本額                   651,451,475円         期中追加設定元本額                  2,328,189,027円
       期中一部解約元本額                   214,615,821円         期中一部解約元本額                   90,308,986円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         1,468,871,244口                            3,706,751,285口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                   42,067,625円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.9714円       単位当たりの純資産の額                     1.0265円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,714円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,265円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       153,124,019               156,718,996
        コール・ローン
                                      51,624,677,107               44,921,471,543
        親投資信託受益証券
                                      51,777,801,126               45,078,190,539
        流動資産合計
                                      51,777,801,126               45,078,190,539
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,553,703               11,533,146
        未払解約金
                                        7,546,701               8,074,078
        未払受託者報酬
                                        93,075,988               99,580,298
        未払委託者報酬
                                           415               425
        未払利息
                                        1,962,056               2,100,681
        その他未払費用
                                       129,138,863               121,288,628
        流動負債合計
                                       129,138,863               121,288,628
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      27,092,392,723               23,046,242,564
        元本
        剰余金
                                      24,556,269,540               21,910,659,347
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      13,111,484,009                9,047,792,827
          （分配準備積立金）
                                      51,648,662,263               44,956,901,911
        元本等合計
                                      51,648,662,263               44,956,901,911
       純資産合計
                                      51,777,801,126               45,078,190,539
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日          至　2022年      6月10日
     営業収益
                                      7,107,126,989               1,891,994,436
       有価証券売買等損益
                                      7,107,126,989               1,891,994,436
       営業収益合計
     営業費用
                                          48,783               53,016
       支払利息
                                        5,855,964               8,074,078
       受託者報酬
                                        72,223,421               99,580,298
       委託者報酬
                                        1,522,449               2,104,339
       その他費用
                                        79,650,617               109,811,731
       営業費用合計
                                      7,027,476,372               1,782,182,705
     営業利益又は営業損失（△）
                                      7,027,476,372               1,782,182,705
     経常利益又は経常損失（△）
                                      7,027,476,372               1,782,182,705
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       837,233,919               762,280,680
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      9,338,428,628               24,556,269,540
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,791,130,399               4,844,728,080
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,791,130,399               4,844,728,080
       額
                                      2,404,943,072               8,510,240,298
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,404,943,072               8,510,240,298
       額
                                            -               -
     分配金
                                      16,914,858,408               21,910,659,347
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 22,483,796,307円           期首元本額                 27,092,392,723円
       期中追加設定元本額                 14,296,687,169円           期中追加設定元本額                  5,356,981,528円
       期中一部解約元本額                  9,688,090,753円          期中一部解約元本額                  9,403,131,687円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        27,092,392,723口                            23,046,242,564口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.9064円       単位当たりの純資産の額                     1.9507円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (19,064円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (19,507円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        17,269,294               26,035,491
        コール・ローン
                                      4,062,971,317               4,947,717,821
        親投資信託受益証券
                                      4,080,240,611               4,973,753,312
        流動資産合計
                                      4,080,240,611               4,973,753,312
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,062,051               6,816,204
        未払解約金
                                         658,913               766,385
        未払受託者報酬
                                        12,519,338               14,561,199
        未払委託者報酬
                                            46               70
        未払利息
                                         171,225               199,366
        その他未払費用
                                        15,411,573               22,343,224
        流動負債合計
                                        15,411,573               22,343,224
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,809,747,403               3,370,508,591
        元本
        剰余金
                                      1,255,081,635               1,580,901,497
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       458,987,968               398,494,912
          （分配準備積立金）
                                      4,064,829,038               4,951,410,088
        元本等合計
                                      4,064,829,038               4,951,410,088
       純資産合計
                                      4,080,240,611               4,973,753,312
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                       519,890,206                78,146,504
       有価証券売買等損益
                                       519,890,206                78,146,504
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,342               6,482
       支払利息
                                         565,252               766,385
       受託者報酬
                                        10,739,711               14,561,199
       委託者報酬
                                         146,858               199,807
       その他費用
                                        11,458,163               15,533,873
       営業費用合計
                                       508,432,043                62,612,631
     営業利益又は営業損失（△）
                                       508,432,043                62,612,631
     経常利益又は経常損失（△）
                                       508,432,043                62,612,631
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        79,016,560
                                                      △ 9,844,687
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       748,535,218              1,255,081,635
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       319,990,613               468,294,849
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       319,990,613               468,294,849
       額
                                       156,676,366               214,932,305
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       156,676,366               214,932,305
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,341,264,948               1,580,901,497
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,319,474,416円          期首元本額                  2,809,747,403円
       期中追加設定元本額                  1,505,271,269円          期中追加設定元本額                  1,037,848,929円
       期中一部解約元本額                  1,014,998,282円          期中一部解約元本額                   477,087,741円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         2,809,747,403口                            3,370,508,591口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.4467円       単位当たりの純資産の額                     1.4690円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,467円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,690円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        14,437,015               20,548,213
        コール・ローン
                                      5,008,427,947               6,562,203,404
        親投資信託受益証券
                                      5,022,864,962               6,582,751,617
        流動資産合計
                                      5,022,864,962               6,582,751,617
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,333,639               5,138,605
        未払解約金
                                         839,333               992,760
        未払受託者報酬
                                        7,553,948               8,934,805
        未払委託者報酬
                                            39               55
        未払利息
                                         218,142               258,219
        その他未払費用
                                        11,945,101               15,324,444
        流動負債合計
                                        11,945,101               15,324,444
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,791,863,443               5,038,671,096
        元本
        剰余金
                                      1,219,056,418               1,528,756,077
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       554,144,995               497,693,673
          （分配準備積立金）
                                      5,010,919,861               6,567,427,173
        元本等合計
                                      5,010,919,861               6,567,427,173
       純資産合計
                                      5,022,864,962               6,582,751,617
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                      1,036,280,682
                                                      △ 21,224,543
       有価証券売買等損益
                                      1,036,280,682
                                                      △ 21,224,543
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,552               6,499
       支払利息
                                         650,246               992,760
       受託者報酬
                                        5,852,229               8,934,805
       委託者報酬
                                         168,972               258,672
       その他費用
                                        6,676,999               10,192,736
       営業費用合計
                                      1,029,603,683
                                                      △ 31,417,279
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,029,603,683
                                                      △ 31,417,279
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,029,603,683
                                                      △ 31,417,279
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       107,839,367
                                                      △ 9,801,502
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        74,341,363              1,219,056,418
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       379,988,130               494,268,404
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       379,988,130               494,268,404
       額
                                        59,897,261               162,952,968
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        59,897,261               162,952,968
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,316,196,548               1,528,756,077
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,600,744,853円          期首元本額                  3,791,863,443円
       期中追加設定元本額                  3,961,300,689円          期中追加設定元本額                  1,772,609,492円
       期中一部解約元本額                  1,770,182,099円          期中一部解約元本額                   525,801,839円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         3,791,863,443口                            5,038,671,096口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.3215円       単位当たりの純資産の額                     1.3034円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,215円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,034円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                                2022年    6月10日現在
                                 2021年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        17,308,502               21,260,633
        コール・ローン
                                      5,412,016,252               6,326,302,765
        親投資信託受益証券
                                      5,429,324,754               6,347,563,398
        流動資産合計
                                      5,429,324,754               6,347,563,398
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,775,828               2,309,394
        未払解約金
                                         881,178              1,020,881
        未払受託者報酬
                                        10,867,786               12,590,809
        未払委託者報酬
                                            46               57
        未払利息
                                         229,016               265,554
        その他未払費用
                                        14,753,854               16,186,695
        流動負債合計
                                        14,753,854               16,186,695
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,952,338,316               4,502,801,654
        元本
        剰余金
                                      1,462,232,584               1,828,575,049
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,221,326,291               1,050,188,762
          （分配準備積立金）
                                      5,414,570,900               6,331,376,703
        元本等合計
                                      5,414,570,900               6,331,376,703
       純資産合計
                                      5,429,324,754               6,347,563,398
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年      6月10日         至　2022年      6月10日
     営業収益
                                      1,262,673,474                200,886,513
       有価証券売買等損益
                                      1,262,673,474                200,886,513
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,070               6,471
       支払利息
                                         757,390              1,020,881
       受託者報酬
                                        9,341,086               12,590,809
       委託者報酬
                                         196,826               266,009
       その他費用
                                        10,301,372               13,884,170
       営業費用合計
                                      1,252,372,102                187,002,343
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,252,372,102                187,002,343
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,252,372,102                187,002,343
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       165,958,384                73,952,624
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                     1,462,232,584
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 135,657,820
                                       107,173,262               503,891,176
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,083,339
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        73,089,923               503,891,176
       額
                                                      250,598,430
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      250,598,430
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,057,929,160               1,828,575,049
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                512/604











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  4,211,588,450円          期首元本額                  3,952,338,316円
       期中追加設定元本額                  2,372,238,888円          期中追加設定元本額                  1,219,577,475円
       期中一部解約元本額                  2,631,489,022円          期中一部解約元本額                   669,114,137円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         3,952,338,316口                            4,502,801,654口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.3700円       単位当たりの純資産の額                     1.4061円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,700円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,061円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2022年    6月10日現在
              2021年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                513/604


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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    「ＲＭ国内債券マザーファンド」「ＲＭ国内株式マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド」「ＲＭ

    先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国株式マザー
    ファンド」「ＲＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＭ国内リートマザーファンド」及び「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 583,896
        コール・ローン                               551,942,098
        国債証券                             106,496,146,370
        地方債証券                              6,733,902,290
        特殊債券                              7,436,680,859
        社債券                              5,470,928,000
        未収入金                               200,906,000
                                514/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    6月10日現在
        未収利息                               249,172,638
                                        9,423,966
        前払費用
                                     127,149,686,117
        流動資産合計
                                     127,149,686,117
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               200,000,000
        未払利息                                  1,497
                                          8,344
        その他未払費用
                                       200,009,841
        流動負債合計
                                       200,009,841
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             123,438,459,268
        剰余金
                                      3,511,217,008
          剰余金又は欠損金（△）
                                     126,949,676,276
        元本等合計
                                     126,949,676,276
       純資産合計
                                     127,149,686,117
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             120,152,804,390円
       期中追加設定元本額                                             25,727,047,219円
       期中一部解約元本額                                             22,441,392,341円
       期末元本額                                             123,438,459,268円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,414,233,025円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              4,365,149,010円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               281,860,440円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               754,326,749円
       つみたてバランスファンド                                              4,433,408,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,746,974,261円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               997,410,242円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               311,461,135円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               385,633,769円
                                515/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               117,161,894円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               26,519,845円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               26,673,109円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               195,285,163円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             79,225,327,771円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,609,607,031円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,250,932,415円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               996,846,917円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               408,400,932円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,056,029,158円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              6,679,404,192円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                9,816,000円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               23,884,418円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                8,163,655円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              1,113,949,374円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    123,438,459,268口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0284円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,284円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                516/604


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    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               526,588,847
        株式                             66,830,039,300
        未収配当金                               584,719,082
                                       42,135,000
        差入委託証拠金
                                     67,983,482,229
        流動資産合計
                                     67,983,482,229
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,594,150
        前受金                                7,685,000
        未払解約金                                2,202,000
        未払利息                                  1,428
                                          3,460
        その他未払費用
                                       15,486,038
        流動負債合計
                                       15,486,038
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,222,660,370
        剰余金
                                     20,745,335,821
          剰余金又は欠損金（△）
                                     67,967,996,191
        元本等合計
                                     67,967,996,191
       純資産合計
                                     67,983,482,229
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             44,120,726,991円
       期中追加設定元本額                                             18,288,256,584円
       期中一部解約元本額                                             15,186,323,205円
       期末元本額                                             47,222,660,370円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,955,271,728円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,649,586,874円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,005,078,440円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               84,287,284円
       つみたてバランスファンド                                              4,784,088,720円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               420,265,473円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               267,074,314円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               182,466,762円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               69,873,377円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               46,755,866円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               24,895,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               47,775,305円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               596,587,289円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             25,683,909,929円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,083,745,889円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               86,994,850円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               259,659,928円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               310,852,911円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               519,777,575円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,028,087,399円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,213,873円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               23,957,213円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               86,453,437円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    47,222,660,370口
                                518/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4393円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,393円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,034,854,150               －    1,029,260,000           △5,594,150

            合計             1,034,854,150               －    1,029,260,000           △5,594,150

                                519/604


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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               189,853,212
        コール・ローン                               105,346,987
        国債証券                             48,804,349,493
        未収利息                               223,061,880
                                       17,690,511
        前払費用
                                     49,340,302,083
        流動資産合計
                                     49,340,302,083
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               151,165,109
        未払解約金                                 110,000
        未払利息                                   285
                                          1,544
        その他未払費用
                                       151,276,938
        流動負債合計
                                       151,276,938
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,882,763,133
        剰余金
                                      5,306,262,012
          剰余金又は欠損金（△）
                                     49,189,025,145
        元本等合計
                                     49,189,025,145
       純資産合計
                                     49,340,302,083
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             39,866,142,490円
       期中追加設定元本額                                              7,794,649,029円
       期中一部解約元本額                                              3,778,028,386円
       期末元本額                                             43,882,763,133円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,649,946,553円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               932,330,792円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               534,613,614円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               77,773,818円
       つみたてバランスファンド                                              1,022,423,623円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               773,281,715円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               203,437,023円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               61,945,063円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               79,627,659円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               24,302,366円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,482,887円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,044,623円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               330,838,088円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               178,795,454円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               102,087,861円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             33,280,682,381円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,136,408,217円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               259,135,167円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               201,187,346円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               80,724,057円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               916,693,636円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,804,407円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,953,144円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               15,243,639円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    43,882,763,133口
                                521/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1209円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,209円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               221,893,403
        コール・ローン                              3,623,860,621
                                522/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    6月10日現在
        国債証券                             275,763,849,996
        派生商品評価勘定                                1,960,346
        未収利息                              1,315,067,749
                                       113,526,003
        前払費用
                                     281,040,158,118
        流動資産合計
                                     281,040,158,118
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             13,721,309,819
        未払金                               537,901,578
        未払利息                                  9,829
                                          13,388
        その他未払費用
                                     14,259,234,614
        流動負債合計
                                     14,259,234,614
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             289,245,602,753
        剰余金
                                    △22,464,679,249
          剰余金又は欠損金（△）
                                     266,780,923,504
        元本等合計
                                     266,780,923,504
       純資産合計
                                     281,040,158,118
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
                                523/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首元本額                                             289,108,179,101円
       期中追加設定元本額                                             78,545,010,916円
       期中一部解約元本額                                             78,407,587,264円
       期末元本額                                             289,245,602,753円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             30,966,792,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             22,586,231,217円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,474,506,279円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,092,051,340円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,089,283,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               338,653,379円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               429,256,100円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               128,978,020円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               28,971,171円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               29,654,413円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,888,353,862円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               765,567,676円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             196,268,332,196円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,292,001,115円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,361,727,981円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,097,973,149円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               452,408,574円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,140,903,314円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,921,935,595円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,026,239,693円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               40,987,524円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               134,890,857円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               92,177,487円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              4,937,718,291円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                              1,660,007,375円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    289,245,602,753口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             22,464,679,249円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9223円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,223円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              423,310,036              －     421,270,562          △2,039,474
             米ドル             217,028,902              －     216,831,140           △197,762

             ユーロ             155,648,302              －     154,203,991          △1,444,311

             英ポンド             28,549,446             －      28,440,173          △109,273

             オーストラリアド

                           22,083,386             －      21,795,258          △288,128
             ル
            売建            268,457,934,308                －   282,175,244,307         △13,717,309,999

             米ドル           134,007,533,180                －   141,532,308,524          △7,524,775,344

             カナダドル            5,528,096,010               －    5,848,285,056          △320,189,046

             メキシコペソ            2,172,789,144               －    2,288,818,733          △116,029,589

             ユーロ           96,109,561,045               －   100,448,886,246          △4,339,325,201

                                525/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             英ポンド           13,952,456,489               －    14,589,435,447          △636,978,958
             スウェーデンク

                          728,582,760              －     761,310,013         △32,727,253
             ローナ
             ノルウェークロー

                          574,155,992              －     597,305,822         △23,149,830
             ネ
             デンマーククロー

                         1,051,968,766               －    1,098,772,996          △46,804,230
             ネ
             ポーランドズロチ            1,135,249,361               －    1,179,069,687          △43,820,326

             オーストラリアド

                         4,182,928,415               －    4,368,763,518          △185,835,103
             ル
             シンガポールドル            1,200,239,092               －    1,255,563,036          △55,323,944

             マレーシアリン

                         1,381,769,824               －    1,430,659,880          △48,890,056
             ギット
             中国元            5,363,678,332               －    5,647,607,288          △283,928,956

             イスラエルシュケ

                         1,068,925,898               －    1,128,458,061          △59,532,163
             ル
            合計            268,881,244,344                －   282,596,514,869         △13,719,349,473

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               12,080,702
        コール・ローン                               10,587,260
                                      9,243,585,235
        投資信託受益証券
                                      9,266,253,197
        流動資産合計
                                526/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    6月10日現在
                                      9,266,253,197
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払利息                                   28
                                           336
        その他未払費用
                                           364
        流動負債合計
                                           364
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,198,513,464
        剰余金
                                      1,067,739,369
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,266,252,833
        元本等合計
                                      9,266,252,833
       純資産合計
                                      9,266,253,197
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                              6,641,823,507円
       期中追加設定元本額                                              2,964,394,944円
       期中一部解約元本額                                              1,407,704,987円
                                527/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期末元本額                                              8,198,513,464円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               967,710,607円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               927,136,003円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               531,844,124円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,585,016円
       つみたてバランスファンド                                              1,022,409,717円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               276,855,067円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               169,879,289円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               116,416,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               45,304,558円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               30,280,090円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               16,108,688円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               30,323,829円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               124,770,667円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               47,813,108円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               65,801,850円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,364,093,519円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               55,383,640円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               166,274,036円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               197,176,683円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,280,010円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,916,057円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               15,150,071円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,198,513,464口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1302円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,302円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                528/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,348,055,578
        コール・ローン                               322,242,544
        株式                             109,751,929,217
        投資証券                              2,722,396,144
        派生商品評価勘定                               37,003,605
        未収入金                               65,879,109
        未収配当金                               174,021,905
                                      1,346,721,079
        差入委託証拠金
                                     117,768,249,181
        流動資産合計
                                     117,768,249,181
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               25,399,687
        未払解約金                                4,730,600
        未払利息                                   874
                                          6,616
        その他未払費用
                                       30,137,777
        流動負債合計
                                       30,137,777
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,208,316,831
        剰余金
                                     61,529,794,573
          剰余金又は欠損金（△）
                                     117,738,111,404
        元本等合計
                                     117,738,111,404
       純資産合計
                                     117,768,249,181
     負債純資産合計
                                529/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             61,910,099,032円
       期中追加設定元本額                                             20,527,375,984円
       期中一部解約元本額                                             26,229,158,185円
       期末元本額                                             56,208,316,831円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,455,831,289円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,386,052,551円
                                530/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,531,382,063円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               31,008,230円
       つみたてバランスファンド                                              2,247,284,422円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,806,269,482円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,121,254,553円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               758,056,165円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               290,700,848円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               193,857,343円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               103,288,445円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               195,543,903円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               207,062,794円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               179,770,517円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,445,300,780円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              9,851,998,358円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               372,512,857円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,105,392,799円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,279,820,678円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               33,540,524円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               26,564,958円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               343,155,393円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,938,697円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               48,789,416円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               191,939,766円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    56,208,316,831口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0947円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,947円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                531/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            5,295,764,472               －    5,306,264,486           10,500,014

            合計             5,295,764,472               －    5,306,264,486           10,500,014

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              368,110,161              －     369,214,065           1,103,904
              米ドル             267,328,240              －     268,398,008           1,069,768

              カナダドル             13,226,428             －      13,202,799           △23,629

                                532/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ユーロ             48,356,442             －      48,465,290           108,848
              英ポンド             16,716,247             －      16,768,629            52,382

              スイスフラン              7,500,784             －      7,535,264           34,480

              スウェーデンク

                           4,105,590             －      4,058,610          △46,980
              ローナ
              ノルウェークロー

                           2,123,970             －      2,096,610          △27,360
              ネ
              デンマーククロー

                           3,873,040             －      3,832,260          △40,780
              ネ
              シンガポールドル              4,879,420             －      4,856,595          △22,825

            合計              368,110,161              －     369,214,065           1,103,904

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               808,002,174
        コール・ローン                               14,081,429
        株式                             17,422,615,913
        投資証券                               18,956,891
        派生商品評価勘定                               19,335,113
        未収入金                                 68,074
        未収配当金                               49,435,795
                                       996,550,303
        差入委託証拠金
                                     19,329,045,692
        流動資産合計
                                     19,329,045,692
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               60,070,743
                                533/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    6月10日現在
        未払金                                6,445,123
        未払解約金                                1,754,400
        未払利息                                   38
                                          1,476
        その他未払費用
                                       68,271,780
        流動負債合計
                                       68,271,780
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,458,093,977
        剰余金
                                      7,802,679,935
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,260,773,912
        元本等合計
                                     19,260,773,912
       純資産合計
                                     19,329,045,692
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
                                534/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             11,234,901,391円
       期中追加設定元本額                                              3,182,169,046円
       期中一部解約元本額                                              2,958,976,460円
       期末元本額                                             11,458,093,977円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               660,045,496円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,597,347,705円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,773,822,018円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               14,036,096円
       つみたてバランスファンド                                               693,619,428円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               376,670,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               240,515,751円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               163,338,933円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               62,249,791円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               41,378,067円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               22,031,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               41,446,862円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               101,188,019円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               80,723,781円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,943,318,157円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,833,317,946円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               79,043,751円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               235,945,169円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               276,334,331円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                                5,836,499円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                                4,621,749円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 873,005円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,476,752円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               53,676,322円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,458,093,977口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6810円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,810円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                535/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,860,733,467               －    1,820,015,817          △40,717,650

            合計             1,860,733,467               －    1,820,015,817          △40,717,650

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

                                536/604


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              10,238,776             －      10,220,745           △18,031
              米ドル             10,238,776             －      10,220,745           △18,031

             売建                156,039            －       155,988            51

              オフショア人民元               156,039            －       155,988            51

            合計               10,394,815             －      10,376,733           △17,980

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               177,803,895
        投資証券                             30,132,000,500
        未収配当金                               174,469,839
                                       19,622,500
        差入委託証拠金
                                     30,503,896,734
        流動資産合計
                                     30,503,896,734
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                537/604

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    6月10日現在
        派生商品評価勘定                                 536,070
        前受金                                2,237,800
        未払解約金                               22,701,000
        未払利息                                   482
                                          2,364
        その他未払費用
                                       25,477,716
        流動負債合計
                                       25,477,716
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,509,988,132
        剰余金
                                      9,968,430,886
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,478,419,018
        元本等合計
                                     30,478,419,018
       純資産合計
                                     30,503,896,734
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             18,682,018,215円
       期中追加設定元本額                                              6,636,989,071円
       期中一部解約元本額                                              4,809,019,154円
       期末元本額                                             20,509,988,132円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,090,060,012円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,142,014,093円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               961,881,643円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,212,555円
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       つみたてバランスファンド                                              1,529,787,458円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               203,813,600円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               125,731,095円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               86,170,244円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               33,601,466円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               22,457,318円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,946,716円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               22,968,475円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               92,208,086円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,099,078円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               25,567,254円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,274,764,674円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,416,018,442円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,636,445,722円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               40,799,999円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               122,503,418円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               148,853,617円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,275,925,938円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,442,407円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                7,742,663円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               27,992,132円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               141,980,027円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,509,988,132口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4860円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,860円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                331,780,570             －     331,244,500           △536,070

            合計              331,780,570             －     331,244,500           △536,070

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               105,335,859
        コール・ローン                               45,664,062
        株式                               241,855,099
        投資証券                             27,031,044,639
        派生商品評価勘定                                 280,700
        未収入金                                 752,721
                                       38,208,405
        未収配当金
                                     27,463,141,485
        流動資産合計
                                540/604

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                                2022年    6月10日現在
                                     27,463,141,485
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 52,229
        未払利息                                   123
                                           772
        その他未払費用
                                          53,124
        流動負債合計
                                          53,124
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,400,344,463
        剰余金
                                      9,062,743,898
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,463,088,361
        元本等合計
                                     27,463,088,361
       純資産合計
                                     27,463,141,485
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月10日現在

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    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             18,523,702,477円
       期中追加設定元本額                                              5,940,824,676円
       期中一部解約元本額                                              6,064,182,690円
       期末元本額                                             18,400,344,463円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,078,466,507円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,226,009,291円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,370,876,180円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,954,400円
       つみたてバランスファンド                                               748,157,575円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               404,686,156円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               255,050,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               173,778,195円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               65,703,455円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               43,976,299円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               23,419,784円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               45,299,397円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               174,373,249円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               86,429,535円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,501,762,297円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,238,728,821円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,266,057,945円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               83,015,337円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               247,776,382円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               293,650,378円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,426,637円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,106,459円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               45,639,879円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,400,344,463口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4925円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,925円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    6月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              43,487,635             －      43,716,106           228,471
              米ドル             40,406,779             －      40,662,790           256,011

              ユーロ               864,168            －       855,271          △8,897

              英ポンド              1,347,594             －      1,341,463           △6,131

              オーストラリアド

                            869,094            －       856,582         △12,512
              ル
            合計               43,487,635             －      43,716,106           228,471

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

                                544/604


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                6月30日現在です。
    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              81,502,402,734       円　

    Ⅱ　負債総額                                100,306,095      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              81,402,096,639       円　
    Ⅳ　発行済口数                              83,496,278,283       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9749   円　
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              35,937,282,941       円　

    Ⅱ　負債総額                                45,851,801     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              35,891,431,140       円　
    Ⅳ　発行済口数                              26,834,349,265       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3375   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              37,690,957,351       円　

    Ⅱ　負債総額                                48,908,913     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              37,642,048,438       円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,438,763,982       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1604   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              181,684,059,961        円　

    Ⅱ　負債総額                                191,152,234      円　
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              181,492,907,727        円　
    Ⅳ　発行済口数                              194,933,308,969        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9311   円　
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,791,278,610       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,868,548     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,786,410,062       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,728,115,649       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0156   円　
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              44,043,182,490       円　

    Ⅱ　負債総額                                36,830,193     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,006,352,297       円　
    Ⅳ　発行済口数                              23,384,619,793       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8819   円　
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               4,866,176,506       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,767,049     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,860,409,457       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,400,382,383       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4294   円　
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               6,521,168,085       円　

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                 7,196,392     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,513,971,693       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,086,612,301       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2806   円　
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               6,321,929,802       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,333,275     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,316,596,527       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,559,690,644       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3853   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              124,814,529,249        円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,361,757     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              124,811,167,492        円　
    Ⅳ　発行済口数                              122,134,375,264        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0219   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              67,322,192,297       円　

    Ⅱ　負債総額                                764,190,610      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              66,558,001,687       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,961,373,934       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3877   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              49,481,618,340       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,360,111     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              49,461,258,229       円　
    Ⅳ　発行済口数                              43,861,899,845       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1277   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              285,585,352,637        円　

    Ⅱ　負債総額                              17,930,052,756       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              267,655,299,881        円　
    Ⅳ　発行済口数                              291,248,828,857        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9190   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               9,250,894,526       円　

    Ⅱ　負債総額                                69,332,875     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,181,561,651       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,208,438,178       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1186   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              117,253,372,952        円　

    Ⅱ　負債総額                                564,612,878      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              116,688,760,074        円　
    Ⅳ　発行済口数                              57,733,404,667       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0212   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              18,920,429,425       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,505,344     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,916,924,081       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,561,693,819       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6362   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              33,283,649,725       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,909,953,422       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,373,696,303       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,800,287,518       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4603   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              30,453,950,497       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,892,760,516       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,561,189,981       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,738,316,019       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4708   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                550/604














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年6月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2022年6月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
                                551/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年6月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     113           1,276,819
           単位型株式投資信託                      3            10,197
           単位型公社債投資信託                       2             3,038
               合計                 118           1,290,056
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自                                             2021年４月１日         至
        2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               4,261,664               7,480,501
       前払費用                                245,658               270,287
       未収入金                                  8,551                247
       未収委託者報酬                                768,778               972,599
       未収運用受託報酬                               2,597,734               3,009,122
       未収投資助言報酬                                437,046               507,363
       流動資産計                               8,319,433              12,240,121
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                5,302               8,415
                           ※１
                                        18,218               15,450
        器具備品
        有形固定資産計                                23,520               23,866
       無形固定資産
        ソフトウェア                                8,588               3,919
                                          －             3,100
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                8,588               7,019
       投資その他の資産
         投資有価証券                                19,301               37,596
                                552/604

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                                        128,654               118,572
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               147,956               156,168
       固定資産計                                180,065               187,054
      資産合計                                8,499,498              12,427,176
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               256,287               274,374
                          ※２
        その他未払金                              1,255,082               1,568,028
       未払費用　　                                 99,584              105,943
       未払法人税等                                269,609               250,779
       未払消費税等                                352,528               276,917
       預り金                                  1,387               2,465
                                        224,862               253,537
       賞与引当金
       流動負債計                               2,459,343               2,732,047
      負債合計                                2,459,343               2,732,047
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
        資本準備金                               490,000               490,000
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      4,548,350               8,203,810
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              4,548,350               8,203,810
       株主資本計                               6,038,350               9,693,810
       評価・換算差額等
                                         1,804               1,318
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                1,804               1,318
      純資産合計                                6,040,155               9,695,129
     負債・純資産合計                                  8,499,498              12,427,176
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）               至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,539,887               4,788,765
      運用受託報酬                                 4,624,333               5,438,177
      投資助言報酬                                  839,669               982,472
                                          261                －
      その他営業収益
      営業収益計                                 9,004,153               11,209,415
     営業費用
      支払手数料                                 1,166,440               1,460,131
                                553/604

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      広告宣伝費                                   37,315               49,322
      調査費
       調査費                                1,297,321               1,502,951
       委託調査費                                 98,375               137,291
      委託計算費                                  207,635               269,116
      事務委託費                                   23,815               23,751
      営業雑経費
       印刷費                                 75,269               95,519
       協会費                                  9,101               12,887
       販売促進費                                  3,264               2,277
                                         55,514               64,110
       その他
      営業費用計                                 2,974,056               3,617,359
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 110,648               127,995
       給料・手当                                1,104,231               1,260,284
       賞与                                 143,217               169,303
       賞与引当金繰入額                                 224,862               253,537
      旅費交通費                                   4,372               6,944
      租税公課                                   73,538               92,204
      不動産賃借料                                   97,751               99,813
      固定資産減価償却費                                   21,729               15,365
                                        256,552               270,995
      諸経費
      一般管理費計                                 2,036,904               2,296,443
     営業利益                                  3,993,191               5,295,612
      営業外収益
       受取配当金                                   189               506
       投資有価証券売却益                                    －               866
      　雑収入                                   1,694               3,244
       営業外収益計                                  1,883               4,617
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                   277                －
       為替差損                                    －               170
       雑損失                                   273              1,455
       営業外費用計                                   550              1,625
     経常利益                                  3,994,525               5,298,604
     税引前当期純利益                                  3,994,525               5,298,604
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,281,563               1,632,846
                                        △57,337                10,297
     法人税等調整額
     法人税等計                                  1,224,226               1,643,143
     当期純利益                                  2,770,298               3,655,460
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
                                555/604

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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
      を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (２)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
       「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
       びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
       度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                                  2020年3
       月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
       規定に基づいております。
        なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
       税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
       に関する取扱い」（実務対応報告第42号                     2021年８月12日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
      又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
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     この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                             2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号            2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
      影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日）
    （１）概要
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
       は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
       に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
       資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
       討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
    （２）適用日

     2023年３月期の期首から適用します。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
    価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     建物                           1,346千円                 2,073千円
     器具備品                           22,447千円                 32,416千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,030,722千円                 1,311,908千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                        至　2021年３月31日）                 至　2022年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,029,080千円                 1,311,417千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
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       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000              －          －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       19,301           19,301              －
     資産計                       19,301           19,301              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （円）         ５年以内          10年以内          （円）
                                 （円）          （円）
     預金                   4,261,664              －          －         －
     未収入金                     8,551           －          －         －
     未収委託者報酬                    768,778             －          －         －
     未収運用受託報酬                   2,597,734              －          －         －
     未収投資助言報酬                    437,046             －          －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       12,169            －         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計             8,073,775           12,169            －         －
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596             －
     資産計                       37,596           37,596             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超         10年超

                       （千円）          ５年以内          10年以内         （千円）
                                （千円）          （千円）
     預金                   7,480,501              －         －         －
     未収入金                       247          －         －         －
     未収委託者報酬                    972,599            －         －         －
     未収運用受託報酬                   3,009,122              －         －         －
     未収投資助言報酬                    507,363            －         －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       19,725          2,959           －
           合計            11,969,834            19,725          2,959           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4      日）第26項の経
       過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
       37,596千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              15,870           13,100           2,770
                     小計            15,870           13,100           2,770
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              3,430           3,600           △169
                     小計            3,430           3,600           △169
              合計                   19,301           16,700           2,601

    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
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     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   1,723               －             277
          合計                  1,723               －             277
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  68,830千円             77,607千円
      未払事業所税                                   1,246千円             1,363千円
      未払事業税                                  54,775千円             36,333千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,840千円             3,090千円
      その他有価証券評価差額金                                    51千円             357千円
     繰延税金資産小計                                   129,502千円             119,511千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   129,502千円             119,511千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    848千円             939千円
     繰延税金負債合計                                     848千円             939千円
     繰延税金資産の純額                                   128,654千円             118,572千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    ２．関連情報
     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               624,314          358,053
    親会社                           －         投資助言           未収投資
     の                                  報酬           助言報酬
    子会社                                   （注２）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注1）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
    親会社
                                        投資助言           未収投資
                                               762,418          432,666
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注2）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料
    子会社
                                               922,420    未払      175,773
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,525円29銭                2,448円26銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       699円57銭                923円09銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  2,770,298                3,655,460
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       2,770,298                3,655,460
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2022年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
        株式会社京葉銀行                            49,759百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            んでいます。
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
        株式会社横浜銀行                            215,628百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

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     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月20日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年1月31日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内債券インデックスファンドの2021年12月10日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年1月31日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内株式インデックスファンドの2021年12月10日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                571/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年1月31日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2021年12月10日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2021年12月10日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国債券インデックスファンドの2021年12月10日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
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      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国株式インデックスファンドの2021年12月10日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
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    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
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      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国株式インデックスファンドの2021年12月10日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                581/604


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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年1月31日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内リートインデックスファンドの2021年12月10日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年1月31日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国リートインデックスファンドの2021年12月10日                           現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、      全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                585/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                586/604















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年8月26日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2021年12月11日から2022年6月10日                      まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                587/604


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      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                588/604















                                                          EDINET提出書類
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年8月26日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2021年12月11日から2022年6月10日                      まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年8月26日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2021年12月11日から2022年6月10日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、                 中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2021年12月11日から2022年6月10日                                まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年8月26日

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       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

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                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2021年12月11日から2022年6月10日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、                 中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2021年12月11日から2022年6月10日                                まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
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       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2022年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
    間計算期間（2021年12月11日から2022年6月10日                       まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

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                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの                      2022年6月10日       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2021年12月11日から2022年6月10                     日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                597/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年8月26日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの                      2022年6月10日       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2021年12月11日から2022年6月10                     日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                600/604















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                      独立監査人の中間監査報告書

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    りそなアセットマネジメント株式会社

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                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな国内リートインデックスファンドの                      2022年6月10日       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2021年12月11日から2022年6月10                     日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                601/604


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                602/604















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年8月26日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2021年12月11日から2022年6月10日までの中間計算期間の中間財
    務諸表、すなわち、         中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの                       2022年6月10日       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
    間計算期間（2021年12月11日から2022年6月10                      日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                603/604


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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