いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年４回決算型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(令和3年12月18日－令和4年6月17日)

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                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月16日       提出
      【計算期間】                      第11特定期間(自        2021年12月18日至         2022年6月17日)
      【ファンド名】                      いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年４回決算型
      【発行者名】                      いちよしアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      添田　智則
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区八丁堀二丁目２３番１号
      【事務連絡者氏名】                      萩谷　洋昭
      【連絡場所】                      東京都中央区八丁堀二丁目２３番１号
      【電話番号】                      03-6670-6711
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        「日本好配当株マザーファンド」および「いちよしＪリートマザーファンド」（以下「マザーファン
        ド」ということがあります。）受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株
        式および不動産投資信託証券（以下「Ｊリート」ということがあります。）に投資し、信託財産の中長
        期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








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       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式、不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分
       類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞
    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
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       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
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      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額









       ・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年2月24日
        ・信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言（有価証券の種類、銘柄、
       数量、売買時期の判断など）を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
       を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年6月末      現在）

       １）資本金
         490百万円
       ２）沿革
         1986年10月30日             一吉投資顧問株式会社設立
         1987年    9月  9日       投資一任認可取得
         2012年    5月  1日       「いちよしアセットマネジメント株式会社」へ商号変更
         2014年    1月29日         投資信託委託業　開始
         2015年    5月14日         第二種金融商品取引業登録
       ３）大株主の状況
             名　　称
                                住　　所              所有株数       所有比率
         いちよし証券株式会社               東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       15,200株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

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     ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所等に上場（上場予定並
        びにわが国の金融商品取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます。）している株式及びわが
        国 の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資します。
     ②　「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予
        想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に、ポートフォリオを構築しま
        す。「いちよしＪリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各J-
        REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
     ③　各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70％、「いちよしＪリートマザー
        ファンド」30％を中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、上下20％の範囲で
        決定します。また、投資割合には一定の変動許容幅を設けます。
     ④　資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用が
        できない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ＜いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年4回決算型＞
       「日本好配当株マザーファンド」及び「いちよしＪリートマザーファンド」（以下、これらを「マザー
       ファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式等に直接投資する場合が
       あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22
            条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
          ニ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として親投資信託「日本好配当株マザーファンド」及び「いちよしＪリートマ
        ザーファンド」受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を除くものとします。）に投資することを指図します。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受権付
          社債券｣といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
          いいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
          商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）から11）までの証券または証書の性質を有
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          するもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券もしくは外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項
          第11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券に係るものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に表示されるべきもの
        22）外国の者に対する権利で21）の有価証券の権利の性質を有するもの。
        なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
        有するものを以下｢株式｣といい、２）から６）までの証券および12）ならびに17）の証券または証書の
        うち２）から６）までの証券の性質を有するものならびに14）に記載する証券のうち投資法人債券を以
        下｢公社債｣といい、13）および14）（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）の証券を
        以下｢投資信託証券｣といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        ②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上
        必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2                                              条第2   項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができ
        ます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図、資金の借入れを行うことが
        できます。
     ＜日本好配当株マザーファンド＞

       わが国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。以下同じ。）に上場されている株式（上場予定
       を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条
            から第20条に定めるものに限ります。）
          ハ）金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
          ニ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
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                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
        なされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
        す。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受権付
          社債券｣といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
          のをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
          ます。）
        ９）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
          商品取引法第2        条第1   項第８号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）から11）までの証券または証書の性質を有
          するもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券もしくは外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項
          第11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に表示されるべきもの
        22）外国の者に対する権利で21）の有価証券の権利の性質を有するもの。
        なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
        有するものを以下｢株式｣といい、２）から６）までの証券および12）ならびに17）の証券または証書の
        うち２）から６）までの証券の性質を有するものならびに14）に記載する証券のうち投資法人債券を以
        下｢公社債｣といい、13）および14）（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）の証券を
        以下｢投資信託証券｣といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        ②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上
        必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができま
        す。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
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                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図を行うことができます。
     ＜いちよしＪリートマザーファンド＞

       わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託証
       券。以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とします。なお、国内の株式等にも投資する場合があ
       ります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条
            から第21条に定めるものに限ります。）
          ハ）金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
          ニ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
        なされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。）に投資することを指図します。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受権付
          社債券｣といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
          のをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
          ます。）
        ９）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
          商品取引法第2        条第1   項第８号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）から11）までの証券または証書の性質を有
          するもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券もしくは外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項
          第11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
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                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に表示されるべきもの
        22）外国の者に対する権利で21）の有価証券の権利の性質を有するもの。
        なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
        有するものを以下｢株式｣といい、２）から６）までの証券および12）ならびに17）の証券または証書の
        うち２）から６）までの証券の性質を有するものならびに14）に記載する証券のうち投資法人債券を以
        下｢公社債｣といい、13）および14）（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）の証券を
        以下｢投資信託証券｣といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        ②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上
        必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができま
        す。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図を行うことができます。
     ◆投資対象とするマザーファンドの概要

     ＜日本好配当株マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            わが国の株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            わが国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。以下同じ。）に上場さ
                  れている株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、予想
                     配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投
                     資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。
                  ②　中小型株式への投資にあたっては、「株式会社いちよし経済研究所」のリ
                     サーチ力を活用します。
                  ③　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
                  ④　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                     の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤　資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等
                     によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                     となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                     比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑤　委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定する
                     ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表
                     示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みま
                     す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                     より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
                     をしません。
                  ⑥　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑦　有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は、投資信託約款の範
                     囲で行うことができます。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社            いちよしアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜いちよしＪリートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
      主な投資対象            わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                  REIT（不動産投資信託証券。以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし
                  ます。なお、国内の株式等にも投資する場合があります。
      投資方針            ①　J-REITへの投資にあたっては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各
                     J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを
                     構築します。
                  ②　J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、及びその他の要因等に
                     よっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                     10％以内とします。
                  ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                     となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                     比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ④　委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定する
                     ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表
                     示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みま
                     す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                     より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
                     をしません。
                  ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑥　有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は、投資信託約款の範
                     囲で行うことができます。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社            いちよしアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

        ＜いちよしアセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞
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     ａ．計画（Ｐｌａｎ）








        ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境の分析を行います。投資銘柄の選定については、
        いちよし経済研究所のユニバースを中心とした銘柄群より投資ユニバースとして絞り込むため、運用部
        門内で検討・協議を行います。以上の分析、協議をもとに定期的に開催される投資政策委員会において
        運用方針を決定し、月次運用計画を策定いたします。
     ｂ．実行（Ｄｏ）
        ファンドマネージャーは月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオを構築し、日々のモニタリ
        ングによりポートフォリオ管理を行いながら売買を執行します。
     ｃ．検証（Ｓｅｅ）
        リスク管理業務担当者によるパフォーマンス分析、ポートフォリオ管理を行う他、コンプライアンス業
        務担当者により、日々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライン、約款
        等の遵守状況についてモニタリングが行われます。異常があった場合、直ちに運用部門に状況確認がな
        され、対応結果の報告を行います。
        投資政策委員会においては、ファンドマネージャーから運用状況についての報告が行われるとともに、
        リスク管理業務及びコンプライアンス業務担当者からモニタリングの結果について報告され、今後の運
        用方針が検討されます。
     ※上記体制は、        2022年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
        毎決算時に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
        １）分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
        ２）毎年3月及び9月の決算時の収益分配金額は、上記１）の範囲内で委託者が決定するものとし、原則
          として利子・配当等収益を中心に安定分配を行うことを基本とします。また、毎年6月及び12月の決
          算時には、利子・配当等収益を中心とした安定分配は行いませんが、上記１）の範囲内で基準価額
          水準等を勘案し、委託者が収益分配金額を決定します。
        ３）留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行
          います。
     ②　収益分配金の支払い
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                                                          EDINET提出書類
                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
     ＜いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年4回決算型＞
       １）株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ２）株式以外への実質投資割合は50％以内とします。
       ３）同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ４）投資信託証券（但し、マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、投資信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ５）外貨建資産への投資は行いません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
         は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ７）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口
         予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
         す。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託
         協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる
         投資の指図をしません。
       ８）投資する投資信託証券等の範囲
         イ）委託者が投資することを指図する投資信託証券は、取引所に上場されている投資信託証券としま
           す。ただし、上場予定の投資信託証券で目論見書等において上場されることが確認できるものに
           ついては、委託者は投資することを指図することができるものとします。
         ロ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上場さ
           れている株式の発行会社の発行するもの及び取引所に準ずる市場において取引されている株式の
           発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
           新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
         ハ）ロ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
           で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
           ることを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
           図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
           り行うことの指図をすることができるものとします。
         ロ）イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付け
           の一部を決済するための指図をするものとします。
       10）先物取引等の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
           取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28                             条第8   項第3   号イに掲げるものをいいま
           す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28                             条第8   項第3   号ロに掲げるものをいいま
           す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28                                条第8項第3      号ハに掲げるものをい
           います。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
           ことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
           の取引を行なうことの指図をすることができます。
       11）スワップ取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、異なった
           受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下｢ス
           ワップ取引｣といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
           とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下ハ）にお
           いて同じ。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一
           部解約等により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するス
           ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
         ニ）ハ）においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信
           託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元
           本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザー
           ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ヘ）委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、金利先渡
           取引を行なうことの指図をすることができます。
         ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りで
           はありません。
         ハ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ニ）委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         ホ）11）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決
           済日」といいます。）における決済日から一定期間を経過した日（以下「満期日」といいま
           す。）までの期間に係る国内（または海外）において代表的な利率として公表される預金契約ま
           たは金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取決め、そ
           の取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として
           定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指
           標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
           す。
       13）有価証券の貸付の指図および範囲
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式、公社債およ
           び投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ３．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、投資信託財
             産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ロ）イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
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         ハ）委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       14）有価証券の空売りの指図
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信
           託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
           済については、有価証券（投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。）の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ロ）イ）の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する売
           付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       15）有価証券の借入れの指図
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の
           提供の指図を行うものとします。
         ロ）イ）の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ）イ）の借入れに係る品貸料は、投資信託財産中から支弁します。
       16）資金の借入れ
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
           資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
           目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から
           投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
           合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還
           金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財
           産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ニ）借入金の利息は受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。
     ＜日本好配当株マザーファンド＞

       １）株式の投資割合には、制限を設けません。新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取
         得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ２）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
         します。
       ３）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
         とします。
       ４）委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証
         券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付
         債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出
         した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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       ５）外貨建資産への投資は行いません。
       ６）投資する株式等の範囲
         イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商
           品取引法第2       条第16    項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2                            条第８項第3       号ロに
           規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
           るものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
           す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券については、この限りではありません。
         ロ）イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
           券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資
           することを指図することができるものとします。
       ７）信用取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
           図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
           り行なうことの指図をすることができるものとします。
         ロ）イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付け
           の一部を決済するための指図をするものとします。
       ８）先物取引等の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
           取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28                             条第8   項第3   号イに掲げるものをいいま
           す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28                             条第8   項第3   号ロに掲げるものをいいま
           す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28                               条第8   項第3   号ハに掲げるものをい
           います。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
           ことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
           る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
           の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ９）スワップ取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、異なった
           受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下｢スワップ
           取引｣といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、
           投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等により、
           上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本額が投資信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
           指図するものとします。
         ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ホ）委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図
         イ）委託者は、価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りで
           はありません。
         ハ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
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           るものとします。
         ニ）委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         ホ）10）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決
           済日」といいます。）における決済日から一定期間を経過した日（以下「満期日」といいま
           す。）までの期間に係る国内（または海外）において代表的な利率として公表される預金契約ま
           たは金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取決め、そ
           の取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として
           定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指
           標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
           す。
       11）有価証券の貸付の指図および範囲
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
           を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ロ）イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
         ハ）委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
           ます。
       12）有価証券の空売りの指図
        イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託
          財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
          ついては、有価証券（投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。）の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ）イ）の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
        ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       13）有価証券の借入れの指図
        イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
          の指図を行うものとします。
        ロ）イ）の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する借入れ
          た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ）イ）の借入れに係る品貸料は、投資信託財産中から支弁します。
     ＜いちよしＪリートマザーファンド＞

       １）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以
         下とします。
       ２）同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ３）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なう
         こととします。
       ４）委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付
         債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出
         し た額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ５）外貨建資産への投資は行いません。
       ６）投資する投資信託証券等の範囲
         イ）委託者が投資することを指図する投資信託証券は、取引所に上場されている投資信託証券としま
           す。ただし、上場予定の投資信託証券で目論見書等において上場されることが確認できるものに
           ついては、委託者は投資することを指図することができるものとします。
         ロ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上場さ
           れている株式の発行会社の発行するもの及び取引所に準ずる市場において取引されている株式の
           発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
           新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
         ハ）ロ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
           で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
           ることを指図することができるものとします。
       ７）信用取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
           図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
           り行なうことの指図をすることができるものとします。
         ロ）イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付け
           の一部を決済するための指図をするものとします。
       ８）先物取引等の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
           取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28                             条第8   項第3   号イに掲げるものをいいま
           す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28                             条第8   項第3   号ロに掲げるものをいいま
           す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28                               条第8   項第3   号ハに掲げるものをい
           います。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
           ことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
           る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
           の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ９）スワップ取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、異なった
           受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下｢スワップ
           取引｣といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、
           投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等により、
           上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本額が投資信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
           指図するものとします。
         ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ホ）委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図
         イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、金利先渡
           取引を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りで
           は ありません。
         ハ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ニ）委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         ホ）10）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決
           済日」といいます。）における決済日から一定期間を経過した日（以下「満期日」といいま
           す。）までの期間に係る国内（または海外）において代表的な利率として公表される預金契約ま
           たは金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取決め、そ
           の取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として
           定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指
           標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
           す。
       11）有価証券の貸付の指図および範囲
         イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式、公社債およ
           び投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ３．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、投資信託財
             産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ロ）イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
         ハ）委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
           ます。
       12）有価証券の空売りの指図
        イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託
          財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
          ついては、有価証券（投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。）の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ）イ）の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
        ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       13）有価証券の借入れの指図
        イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
          の指図を行うものとします。
        ロ）イ）の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する借入れ
          た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ）イ）の借入れに係る品貸料は、投資信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限
      　　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
      　　同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
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    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスクおよび留意点
        当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式およびＪリートへの
        投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動すること
        があります。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
        り、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた
        利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険また
        は保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者
        保護基金の支払いの対象とはなりません。
        ※以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。
        ①　価格変動リスク

          株式は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢等により価格が変動します。ま
          た、Ｊリートは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により価格
          が変動します。当ファンドは実質的に株式およびＪリートに投資を行いますので、これらの影響を
          受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式およびＪリートの価格変動があった場合、元
          本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。
        ②　信用リスク
          当ファンドは、有価証券への投資を行うため、有価証券発行体の信用リスクを伴います。発行体の
          経営・財務状況の悪化等に伴う価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じ
          るおそれがあります。発行体が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収でき
          なくなることがあります。
        ③　流動性リスク
          流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期
          に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望す
          る価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。市場規模や取引量が小さ
          い市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価
          格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります。
        （ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。

        「追加的記載事項」

          当ファンドの収益分配について、毎年６月及び１２月の決算時に基準価額が10,500円（１万口当た
          り）を超えている場合には、原則として「分配方針」に掲げる分配対象額の範囲（利子・配当等収
          益を除く）内で、かつ当該超過分を上限として積極的に分配を行います。ただし、市況動向に急激
          な変化が生じた場合や分配対象額が少額の場合等には、上記のような分配が行えない場合がありま
          す。
        「その他の留意点」

         ＜クーリング・オフについて＞
          当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37                            条の6   の規定（いわゆるクーリング・オフ）
          の適用はありません。
         ＜ファンドの流動性リスクにかかる留意点＞
          当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
          能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
         ＜収益分配方針にかかわる留意点＞
          計算期末に基準価額水準に応じて、信託約款（運用の基本方針3．）に定める収益分配方針により分
          配を行います。ただし、委託会社の判断により分配が行われないこともあります。
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          収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含
          む売買益）を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算
          期 間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部
          払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の
          値上がりが小さかった場合も同様です。
          収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少する
          こととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払
          を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
         ＜ファンドの資産規模にかかる留意点＞
          当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、
          適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
         ＜法令・税制・会計制度等の変更の可能性＞
          法令・税制・会計制度等は、今後変更される可能性もあります。
         ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
          当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
          るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
          り、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に
          影響を及ぼす場合があります。
    （２）リスク管理体制

        ＜いちよしアセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞
        ■全社的リスク管理
         当社では運用部門、営業部門と独立したリスク管理業務およびコンプライアンス業務担当者を設置
         し、会社業務におけるリスク全般のモニタリング、指導の一元化を図っています。法令諸規則等の遵
         守状況およびリスク管理状況については、コンプライアンス部が事務局を務めるコンプライアンス委
         員会およびリスク管理委員会を通して毎月経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体
         的な活動状況を報告しています。両委員会および運用部が事務局を務める投資政策委員会において
         は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリ
         ングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手
         法の指示を通して適切なリスク管理態勢の維持・向上に努めています。
        ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

         ファンド財産について運用状況の定量分析の実施・把握および流動性リスクを含む運用リスクの管理
         状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果、運用リ
         スクの管理状況について投資政策委員会に報告するとともにリスク管理委員会へ報告され、問題点の
         原因の究明や改善策の策定が図られます。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検
         証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        ■法令など遵守状況のモニタリング

         運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス部が管理を行い
         ます。問題点については投資政策委員会、コンプライアンス委員会に報告され、必要に応じて運用部
         門に対し是正指導が行われるなど、適切に管理・監督を行います。運用部門から独立したリスク管理
         業務およびコンプライアンス業務担当者が運用状況の評価・分析および流動性リスクを含む運用リス
         ク管理、ならびに法令諸規則等の遵守状況のモニタリングを行っています。
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        ※上記体制は       2022年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （参考情報）

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    ４【手数料等及び税金】








    （１）【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
        問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  3.3％   （税抜3.0％）が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額としま
         す。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
        解約請求受付日の基準価額に               0.3％   の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
        ※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
         入れる金額のことです。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.364％（税抜1.24％）の率
        を乗じて得た額とします。
        ※この他に、投資対象とする「いちよしＪリートマザーファンド」の主要投資対象である不動産投信に
         は運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に
         料率、上限額などを表示することができません。
     ②　信託報酬の配分
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        信託報酬の配分は、以下の通りとします。
                           運用管理費用（信託報酬）の配分
            委託会社                年率0.660％（税抜0.60％）
            販売会社                年率0.660％（税抜0.60％）
            受託会社                年率0.044％（税抜0.04％）
        役務の内容

                    委託した資金の運用の対価
           委託会社
                    運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管
           販売会社
                    理、購入後の情報提供などの対価
           受託会社        運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※いちよしＪリートマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の

         中から支払います。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末（当該日が休
        業日の場合は翌営業日）または信託終了のときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

       ・当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費
        用および当ファンドの借入金利息。
       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
       ・信託財産の財務諸表の監査にかかる費用（消費税等相当額を含みます。）は、委託会社が当該費用にか
        かる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額にて計
        上するものとします。
       ・委託会社による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、計算期間を通じて、当該費用にかかる消
        費税等に相当する金額とともに、毎日計上するものとします。
        １．法律顧問、税務顧問への報酬
        ２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出等にかかる費用
        ３．目論見書の作成、印刷および交付等にかかる費用
        ４．運用報告書の作成、印刷および交付等にかかる費用
        ５．信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付等にか
          かる費用
        ６．この信託契約にかかる受益者に対して行う公告等にかかる費用
        ７．その他信託事務の管理、運営にかかる費用
       ・上記の監査費用および運営にかかる費用とその消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了
        のときに信託財産中から支払われます。
       ◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額
        等を表示することができません。
       ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
       ※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示するこ
        とができません。
       ※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
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         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         な お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                         および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年            、一定額     の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が            一定期間非      課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は     2022年6月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年４回決算型】

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 6,538,576,513              99.55
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                   29,426,558            0.45
                合計(純資産総額)                            6,568,003,071             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     日本好配当株マザーファンド              2,384,374,621         1.6721    3,987,049,233         1.6907    4,031,262,171     61.38
         益証券
     日本   親投資信託受     いちよしＪリートマザーファンド              1,844,698,604         1.3287    2,451,055,246         1.3592    2,507,314,342     38.17
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.55
                  合計                               99.55
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2017年    6月19日)            6,833         6,833        0.9909         0.9909
      第2特定期間末          (2017年12月18日)                5,896         6,003        1.0501         1.0691
      第3特定期間末          (2018年    6月18日)            5,152         5,152        1.0264         1.0264
      第4特定期間末          (2018年12月17日)                4,285         4,285        0.9807         0.9807
      第5特定期間末          (2019年    6月17日)            4,259         4,259        0.9762         0.9762
      第6特定期間末          (2019年12月17日)                3,566         3,770        1.0502         1.1102
      第7特定期間末          (2020年    6月17日)            2,707         2,707        0.8719         0.8719
      第8特定期間末          (2020年12月17日)                2,685         2,685        0.9358         0.9358
      第9特定期間末          (2021年    6月17日)            3,131         3,325        1.0507         1.1157
      第10特定期間末          (2021年12月17日)                3,436         3,436        1.0270         1.0270
      第11特定期間末          (2022年    6月17日)            6,006         6,006        1.0271         1.0271
                 2021年    6月末日            3,269          ―       1.0453           ―
                    7月末日            3,280          ―       1.0421           ―
                    8月末日            3,315          ―       1.0446           ―
                    9月末日            3,333          ―       1.0549           ―
                 　　　10月末日               3,458          ―       1.0465           ―
                 　　　11月末日               3,227          ―       0.9911           ―
                 　　　12月末日               3,474          ―       1.0241           ―
                 2022年    1月末日            3,707          ―       1.0165           ―
                                32/85


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    2月末日            3,968          ―       1.0063           ―
                    3月末日            4,437          ―       1.0412           ―
                    4月末日            4,907          ―       1.0319           ―
                    5月末日            5,574          ―       1.0454           ―
                    6月末日            6,568          ―       1.0433           ―
    (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間末         2017年    2月24日～2017年        6月19日                             0.0000
       第2特定期間末         2017年    6月20日～2017年12月18日                                      0.0270
       第3特定期間末         2017年12月19日～2018年            6月18日                             0.0100
       第4特定期間末         2018年    6月19日～2018年12月17日                                      0.0100
       第5特定期間末         2018年12月18日～2019年            6月17日                             0.0100
       第6特定期間末         2019年    6月18日～2019年12月17日                                      0.0700
       第7特定期間末         2019年12月18日～2020年            6月17日                             0.0100
       第8特定期間末         2020年    6月18日～2020年12月17日                                      0.0100
       第9特定期間末         2020年12月18日～2021年            6月17日                             0.0750
       第10特定期間末          2021年    6月18日～2021年12月17日                                      0.0100
       第11特定期間末          2021年12月18日～2022年            6月17日                             0.0100
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間末         2017年    2月24日～2017年        6月19日                             △0.91
       第2特定期間末         2017年    6月20日～2017年12月18日                                       8.70
       第3特定期間末         2017年12月19日～2018年            6月18日                             △1.30
       第4特定期間末         2018年    6月19日～2018年12月17日                                      △3.48
       第5特定期間末         2018年12月18日～2019年            6月17日                              0.56
       第6特定期間末         2019年    6月18日～2019年12月17日                                      14.75
       第7特定期間末         2019年12月18日～2020年            6月17日                             △16.03
       第8特定期間末         2020年    6月18日～2020年12月17日                                       8.48
       第9特定期間末         2020年12月18日～2021年            6月17日                              20.29
       第10特定期間末          2021年    6月18日～2021年12月17日                                      △1.30
       第11特定期間末          2021年12月18日～2022年            6月17日                              0.98
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                33/85


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

       第1特定期間末         2017年    2月24日～2017年        6月19日              6,916,904,796             19,970,819
       第2特定期間末         2017年    6月20日～2017年12月18日                      1,456,231,055            2,737,884,039
       第3特定期間末         2017年12月19日～2018年            6月18日              1,654,507,347            2,249,969,141
       第4特定期間末         2018年    6月19日～2018年12月17日                       479,171,486           1,128,989,236
       第5特定期間末         2018年12月18日～2019年            6月17日               526,224,238            532,707,840
       第6特定期間末         2019年    6月18日～2019年12月17日                       121,184,951           1,088,769,350
       第7特定期間末         2019年12月18日～2020年            6月17日               133,573,324            424,834,020
       第8特定期間末         2020年    6月18日～2020年12月17日                        74,609,428           309,756,518
       第9特定期間末         2020年12月18日～2021年            6月17日               552,513,407            441,701,696
       第10特定期間末          2021年    6月18日～2021年12月17日                       773,824,988            408,213,703
       第11特定期間末          2021年12月18日～2022年            6月17日              2,711,578,230             209,147,384
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    日本好配当株マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 6,415,420,180              93.67
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                  433,758,634             6.33
                合計(純資産総額)                            6,849,178,814             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       40,600      3,200.00     129,920,000        3,896.00     158,177,600     2.31
                        信業
     日本    株式   五洋建設           建設業      195,800       643.34     125,967,370        732.00     143,325,600     2.09
     日本    株式   ＳＯＭＰＯホールディング           保険業       23,700      5,146.00     121,960,200        5,983.00     141,797,100     2.07
            ス
     日本    株式   大和ハウス工業           建設業       43,700      3,674.60     160,580,085        3,162.00     138,179,400     2.02
     日本    株式   積水ハウス           建設業       56,300      2,358.45     132,781,221        2,376.50     133,796,950     1.95
     日本    株式   アウトソーシング           サービス       128,600      1,178.64     151,574,106        1,035.00     133,101,000     1.94
                        業
                                34/85

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   ヒューリック           不動産業       126,100      1,075.30     135,596,271        1,050.00     132,405,000     1.93
     日本    株式   三菱瓦斯化学            化学      67,400      2,200.72     148,328,991        1,955.00     131,767,000     1.92
     日本    株式   トヨタ紡織           輸送用機       64,900      2,055.51     133,402,984        2,015.00     130,773,500     1.91
                        器
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       35,500      3,345.00     118,747,500        3,667.00     130,178,500     1.90
     日本    株式   アマノ            機械      55,000      2,183.13     120,072,557        2,345.00     128,975,000     1.88
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品       60,500      1,912.38     115,699,529        2,115.00     127,957,500     1.87
     日本    株式   エービーシー・マート           小売業       21,300      5,914.43     125,977,403        6,000.00     127,800,000     1.87
     日本    株式   いすゞ自動車           輸送用機       84,100      1,492.46     125,516,607        1,501.00     126,234,100     1.84
                        器
     日本    株式   アイカ工業            化学      43,800      3,266.78     143,085,192        2,832.00     124,041,600     1.81
     日本    株式   アマダ            機械      124,400      1,138.15     141,586,941        997.00     124,026,800     1.81
     日本    株式   豊田合成           輸送用機       57,700      2,211.69     127,615,082        2,143.00     123,651,100     1.81
                        器
     日本    株式   三和ホールディングス           金属製品       94,000      1,200.36     112,834,094        1,300.00     122,200,000     1.78
     日本    株式   ＬＩＸＩＬ           金属製品       47,800      2,291.25     109,521,865        2,540.00     121,412,000     1.77
     日本    株式   ソフトバンク           情報・通       77,000      1,464.25     112,747,757        1,506.50     116,000,500     1.69
                        信業
     日本    株式   ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥ           陸運業       15,700      7,094.96     111,390,880        7,370.00     115,709,000     1.69
            ＳＳホールディングス
     日本    株式   クラレ            化学      104,800      1,077.24     112,895,609        1,095.00     114,756,000     1.68
     日本    株式   住友電気工業           非鉄金属       76,000      1,500.09     114,007,225        1,499.00     113,924,000     1.66
     日本    株式   小松製作所            機械      37,200      2,788.58     103,735,307        3,008.00     111,897,600     1.63
     日本    株式   キリンホールディングス           食料品       52,300      2,069.55     108,237,826        2,137.50     111,791,250     1.63
     日本    株式   ＣＫＤ            機械      63,900      1,826.04     116,684,215        1,728.00     110,419,200     1.61
     日本    株式   住友林業           建設業       57,400      2,088.39     119,874,034        1,923.00     110,380,200     1.61
     日本    株式   マクニカ・富士エレホール           卸売業       41,800      2,563.56     107,157,152        2,615.00     109,307,000     1.60
            ディングス
     日本    株式   ＥＮＥＯＳホールディング           石油・石       212,700       470.70     100,117,890        513.70     109,263,990     1.60
            ス           炭製品
     日本    株式   オリックス           その他金       47,600      2,181.00     103,815,600        2,276.00     108,337,600     1.58
                        融業
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    建設業                            12.42
                    食料品                             1.63
                    繊維製品                             1.03
                    化学                            13.25
                    医薬品                             1.87
                    石油・石炭製品                             1.60
                    ガラス・土石製品                             2.13
                    非鉄金属                             1.66
                    金属製品                             3.56
                    機械                             6.94
                    電気機器                             1.59
                    輸送用機器                            10.30
                    その他製品                             2.81
                                35/85


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    陸運業                             2.48
                    情報・通信業                             6.68
                    卸売業                             7.24
                    小売業                             1.87
                    銀行業                             2.30
                    保険業                             4.81
                    その他金融業                             2.65
                    不動産業                             2.91
                    サービス業                             1.94
        合計                                        93.67
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    いちよしＪリートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                 4,353,005,000              99.11
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                   39,137,921            0.89
                合計(純資産総額)                            4,392,142,921             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価      評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額      単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 7,118      40,231     286,365,410        39,900     284,008,200     6.47
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                  859     316,734     272,075,046        307,500     264,142,500     6.01
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 3,548      60,690     215,328,936        67,800     240,554,400     5.48
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 1,290      157,238     202,837,675        169,400     218,526,000     4.98
             人
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 1,361      145,999     198,704,761        153,100     208,369,100     4.74
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     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  282     660,953     186,388,973        676,000     190,632,000     4.34
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,311      136,033     178,339,950        142,300     186,555,300     4.25
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  287     609,780     175,006,921        624,000     179,088,000     4.08
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 1,341      110,962     148,800,430        119,000     159,579,000     3.63
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  473     335,358     158,624,715        334,000     157,982,000     3.60
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  220     675,733     148,661,400        681,000     149,820,000     3.41
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  283     528,926     149,686,292        513,000     145,179,000     3.31
             資法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  450     305,673     137,553,156        313,500     141,075,000     3.21
             人
     日本    投資証券    サムティ・レジデンシャル投資法人                  904     131,100     118,514,408        135,700     122,672,800     2.79
     日本    投資証券    トーセイ・リート投資法人                  834     130,240     108,620,909        135,300     112,840,200     2.57
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  497     195,016     96,923,150        217,600     108,147,200     2.46
             クスト投資法人
     日本    投資証券    スターツプロシード投資法人                  438     237,335     103,953,040        241,800     105,908,400     2.41
     日本    投資証券    投資法人みらい                 2,108      50,307     106,047,801        49,900     105,189,200     2.39
     日本    投資証券    福岡リート投資法人                  590     161,635     95,364,868        168,400     99,356,000     2.26
     日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  767     126,230     96,818,739        122,500     93,957,500     2.14
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  528     167,813     88,605,613        166,500     87,912,000     2.00
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                  440     169,200     74,448,282        184,200     81,048,000     1.85
     日本    投資証券    Ｏｎｅリート投資法人                  297     276,909     82,242,216        268,600     79,774,200     1.82
     日本    投資証券    グローバル・ワン不動産投資法人                  649     110,359     71,623,584        106,100     68,858,900     1.57
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                  398     173,322     68,982,195        165,700     65,948,600     1.50
     日本    投資証券    日本リート投資法人                  175     370,449     64,828,639        364,000     63,700,000     1.45
     日本    投資証券    マリモ地方創生リート投資法人                  468     134,744     63,060,231        134,800     63,086,400     1.44
     日本    投資証券    アドバンス・ロジスティクス投資法                  416     159,719     66,443,141        150,400     62,566,400     1.42
             人
     日本    投資証券    ＣＲＥロジスティクスファンド投資                  317     198,405     62,894,565        188,600     59,786,200     1.36
             法人
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                  368     147,750     54,372,042        148,000     54,464,000     1.24
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.11
                  合計                               99.11
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等
        相当額を加算した額です。
    （６）申込単位
        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （８）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
    　　　解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額）を控除した
        価額とします。
    　　　・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
       ＜委託会社の照会先＞
         いちよしアセットマネジメント株式会社
         電話番号　03-6670-6711
         午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
         ホームページ       アドレス　　https://www.ichiyoshiam.jp/
    （５）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
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         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （８）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
        償却原価法により評価します。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
        　基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
       ＜委託会社の照会先＞
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         いちよしアセットマネジメント株式会社
         電話番号　03-6670-6711
         午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
         ホームページ       アドレス　　https://www.ichiyoshiam.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2027年6月17日までとします（2017年2月24日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
        ※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
         協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎年3月18日から6月17日、6月18日から9月17日、9月18日から12月17日、12月18日から翌年3月17日まで
        とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日
        より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約によりファンドの純資産総額                        が10億円     を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
                                42/85


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         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
     ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページ       アドレス　　https://www.ichiyoshiam.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、年２回（６月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
        券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　https://www.ichiyoshiam.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
       ・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
       ・ 投資顧問会社との投資顧問契約                は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会
        社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相
        手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
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        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                44/85














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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年12月18日から2022

        年  6月17日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年４回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                2022年    6月17日現在
                                 2021年12月17日現在
     資産の部
       流動資産
                                                      108,169,375
        コール・ローン                                    -
                                      3,435,182,236               5,917,261,436
        親投資信託受益証券
                                        13,900,000
                                                           -
        未収入金
                                      3,449,082,236               6,025,430,811
        流動資産合計
                                      3,449,082,236               6,025,430,811
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         368,413               549,076
        未払受託者報酬
                                        11,052,354               16,472,252
        未払委託者報酬
                                                          296
        未払利息                                    -
                                        1,243,076               1,522,306
        その他未払費用
                                        12,663,843               18,543,930
        流動負債合計
                                        12,663,843               18,543,930
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,345,948,658               5,848,379,504
        元本
        剰余金
                                        90,469,735               158,507,377
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       193,911,433               194,814,070
          （分配準備積立金）
                                      3,436,418,393               6,006,886,881
        元本等合計
                                      3,436,418,393               6,006,886,881
       純資産合計
                                      3,449,082,236               6,025,430,811
     負債純資産合計
                                46/85










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年12月18日
                                 自　2021年      6月18日
                                                至　2022年      6月17日
                                 至　2021年12月17日
     営業収益
                                                       62,321,399
                                       △ 19,194,078
       有価証券売買等損益
                                                       62,321,399
                                       △ 19,194,078
       営業収益合計
     営業費用
                                           393              8,383
       支払利息
                                         734,245               951,935
       受託者報酬
                                        22,027,300               28,557,998
       委託者報酬
                                        1,912,286               2,477,463
       その他費用
                                        24,674,224               31,995,779
       営業費用合計
                                                       30,325,620
                                       △ 43,868,302
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       30,325,620
                                       △ 43,868,302
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       30,325,620
                                       △ 43,868,302
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,389,026
                                       △ 6,544,213
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       151,090,199                90,469,735
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        33,419,699               83,478,811
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        33,419,699               83,478,811
       額
                                        25,002,021                3,332,283
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        25,002,021                3,332,283
       額
                                        31,714,053               41,045,480
     分配金
                                        90,469,735               158,507,377
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                47/85











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                             当期

                 前期
                                          2022年    6月17日現在
              2021年12月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,345,948,658口                            5,848,379,504口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0270円        1口当たり純資産額                     1.0271円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,270円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,271円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    6月18日                       自  2021年12月18日
              至  2021年12月17日                           至  2022年    6月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第18期                            第20期
       2021年    6月18日                         2021年12月18日
                                   2022年    3月17日
       2021年    9月17日
     A  費用控除後の配当等収益額                   15,435,691円       A  費用控除後の配当等収益額                    8,118,224円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   88,784,083円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   159,307,401円         C   収益調整金額                   287,932,931円
     D  分配準備積立金額                   113,600,528円        D  分配準備積立金額                   188,075,875円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   377,127,703円        E  当ファンドの分配対象収益額                   484,127,030円
     F  当ファンドの期末残存口数                  3,171,405,399口         F  当ファンドの期末残存口数                  4,104,548,086口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,189円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,179円
     H  10,000口当たり分配金額                       100円    H  10,000口当たり分配金額                       100円
     I  収益分配金金額                   31,714,053円       I  収益分配金金額                   41,045,480円
       第19期                            第21期
                                48/85

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                 前期                            当期
              自  2021年    6月18日                       自  2021年12月18日
              至  2021年12月17日                           至  2022年    6月17日
       2021年    9月18日                         2022年    3月18日
       2021年12月17日                            2022年    6月17日
     A  費用控除後の配当等収益額                   21,209,620円       A  費用控除後の配当等収益額                   42,423,240円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   192,909,523円         C   収益調整金額                   481,700,880円
     D  分配準備積立金額                   172,701,813円        D  分配準備積立金額                   152,390,830円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   386,820,956円        E  当ファンドの分配対象収益額                   676,514,950円
     F  当ファンドの期末残存口数                  3,345,948,658口         F  当ファンドの期末残存口数                  5,848,379,504口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,156円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,156円
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額                        0円   I  収益分配金金額                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  2021年    6月18日              自  2021年12月18日
            項　目
                            至  2021年12月17日                  至  2022年    6月17日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                      関する法律第２条第４項に定める証券投
                      資信託であり、信託約款に規定する運用
                      の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                      品に対して投資として運用することを目
                      的としております。
    ２．金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが投資する金融商品は、有価                   同左
                      証券、コール・ローン等の金銭債権及び
                      金銭債務であります。
                      当ファンドが保有する有価証券は、（有
                      価証券に関する注記）の売買目的有価証
                      券に記載しております。これらは、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      及び流動性リスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                   同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                                                  当期

                               前期
    　　　　　　　項　目
                                              2022年    6月17日現在
                           2021年12月17日現在
    １．  貸借対照表計上額、時価及びその                貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   同左
       差額                ているため、その差額はありません。
    ２．  時価の算定方法                有価証券                   有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記）に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
                      これらは短期間で決済され、時価は帳簿                   同左
                      価額と近似しているため、当該金融商品
                      の帳簿価額を時価としております。
    ３．  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価の算定においては一定の                   同左
       ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    6月18日               自  2021年12月18日
                          至  2021年12月17日                   至  2022年    6月17日
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          △124,184,294                      94,203,272
           合計                      △124,184,294                      94,203,272
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                 前期                            当期

              自  2021年    6月18日                       自  2021年12月18日
              至  2021年12月17日                           至  2022年    6月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （元本の移動）

                                  前期                 当期

                               自  2021年    6月18日            自  2021年12月18日
               項目
                               至  2021年12月17日               至  2022年    6月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,980,337,373円                 3,345,948,658円
    期中追加設定元本額                                 773,824,988円                2,711,578,230円
    期中一部解約元本額                                 408,213,703円                 209,147,384円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表（2022年                6月17日現在）

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               口数（口）          評価額（円）         備考

    親投資信託受益証券          日本好配当株マザーファンド                         2,199,378,472           3,674,281,675
               いちよしＪリートマザーファンド                         1,689,245,189           2,242,979,761
                    合計                    3,888,623,661           5,917,261,436
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」及び「いちよしＪリートマザーファンド」を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお2022年                                                       6月
                                51/85


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    17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
    「日本好配当株マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    日本好配当株マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                2022年    6月17日現在
                                 2021年12月17日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               106,820,756               552,229,811
        株式                              3,714,894,370               5,681,754,050
                                            -          62,298,750
        未収配当金
                                      3,821,715,126               6,296,282,611
        流動資産合計
                                      3,821,715,126               6,296,282,611
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                22,240,655                    -
                                           292              1,512
        未払利息
                                        22,240,947                  1,512
        流動負債合計
                                        22,240,947                  1,512
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,379,701,299               3,768,787,868
        剰余金
                                      1,419,772,880               2,527,493,231
          剰余金又は欠損金（△）
                                      3,799,474,179               6,296,281,099
        元本等合計
                                      3,799,474,179               6,296,281,099
       純資産合計
                                      3,821,715,126               6,296,282,611
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する
                      価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                52/85


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                                          2022年    6月17日現在

              2021年12月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,379,701,299口                            3,768,787,868口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5966円        1口当たり純資産額                     1.6706円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,966円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,706円)
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月18日              自  2021年12月18日

            項　目
                            至  2021年12月17日                  至  2022年    6月17日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                      関する法律第２条第４項に定める証券投
                      資信託であり、信託約款に規定する運用
                      の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                      品に対して投資として運用することを目
                      的としております。
    ２．金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが投資する金融商品は、有価                   同左
                      証券、コール・ローン等の金銭債権及び
                      金銭債務であります。
                      当ファンドが保有する有価証券は、（有
                      価証券に関する注記）の売買目的有価証
                      券に記載しております。これらは、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      及び流動性リスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                   同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                              2022年    6月17日現在

    　　　　　　　項　目                       2021年12月17日現在
    １．  貸借対照表計上額、時価及びその                貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   同左
       差額                ているため、その差額はありません。
    ２．  時価の算定方法                有価証券                   有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記）に記載しております。
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                                              2022年    6月17日現在
    　　　　　　　項　目                       2021年12月17日現在
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
                      これらは短期間で決済され、時価は帳簿                   同左
                      価額と近似しているため、当該金融商品
                      の帳簿価額を時価としております。
    ３．  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価の算定においては一定の                   同左
       ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          自  2021年    6月18日               自  2021年12月18日

                          至  2021年12月17日                   至  2022年    6月17日
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
           株式                      △216,753,899                     △58,684,807
           合計                      △216,753,899                     △58,684,807
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの

      期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


              自  2021年    6月18日                       自  2021年12月18日

              至  2021年12月17日                           至  2022年    6月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （元本の移動）

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                               自  2021年    6月18日            自  2021年12月18日

               項目
                               至  2021年12月17日               至  2022年    6月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
                                    2021年    6月18日
    期首                                                 2021年12月18日
    期首元本額                                2,029,416,541円                 2,379,701,299円
    期中追加設定元本額                                 650,506,372円                1,529,541,465円
    期中一部解約元本額                                 300,221,614円                 140,454,896円
    元本の内訳
    いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　資
                                    1,063,035,195円                 1,569,409,396円
    産成長型
    いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年
                                    1,316,666,104円                 2,199,378,472円
    ４回決算型
    附属明細表

    第１　有価証券明細表（2022年                6月17日現在）

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    コムシスホールディングス                         27,500       2,510.00        69,025,000

    大成建設                         22,300       4,045.00        90,203,500

    五洋建設                         181,200        634.00       114,880,800

    住友林業                         38,000       1,924.00        73,112,000

    大和ハウス工業                         34,000       3,046.00        103,564,000

    積水ハウス                         48,800       2,300.50        112,264,400

    エクシオグループ                         11,800       2,096.00        24,732,800

    九電工                         10,200       2,733.00        27,876,600

    キリンホールディングス                         52,300       2,106.50        110,169,950

    東レ                         119,500        749.70       89,589,150

    クラレ                         96,000       1,130.00        108,480,000

    デンカ                         19,300       3,290.00        63,497,000

    三菱瓦斯化学                         59,900       2,018.00        120,878,200

    三井化学                         29,000       3,055.00        88,595,000

    アイカ工業                         41,300       2,732.00        112,831,600

    ＵＢＥ                         37,000       2,040.00        75,480,000

    ＡＤＥＫＡ                         30,500       2,474.00        75,457,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東電工                          9,100      9,110.00        82,901,000
    アステラス製薬                         46,500       1,978.00        91,977,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         212,700        538.30       114,496,410

    ＡＧＣ                         12,000       4,900.00        58,800,000

    ニチアス                         34,300       2,248.00        77,106,400

    住友電気工業                         65,000       1,451.00        94,315,000

    三和ホールディングス                         86,300       1,244.00        107,357,200

    ＬＩＸＩＬ                         43,900       2,462.00        108,081,800

    アマダ                         110,100       1,016.00        111,861,600

    小松製作所                         33,800       3,174.00        107,281,200

    ＣＫＤ                         56,100       1,778.00        99,745,800

    アマノ                         48,800       2,359.00        115,119,200

    日立製作所                          7,700      6,504.00        50,080,800

    カシオ計算機                         40,000       1,228.00        49,120,000

    トヨタ紡織                         58,200       2,047.00        119,135,400

    いすゞ自動車                         69,600       1,540.00        107,184,000

    トヨタ自動車                         34,000       2,063.00        70,142,000

    アイシン                         16,900       4,225.00        71,402,500

    本田技研工業                         20,800       3,261.00        67,828,800

    ヤマハ発動機                         25,800       2,556.00        65,944,800

    豊田合成                         53,100       2,076.00        110,235,600

    リンテック                         37,300       2,347.00        87,543,100

    任天堂                          1,200      56,360.00         67,632,000

    ニッコンホールディングス                         25,200       2,044.00        51,508,800

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                         13,400       7,400.00        99,160,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         170,100        511.00       86,921,100

    日本電信電話                         40,600       3,811.00        154,726,600

    ＫＤＤＩ                         23,800       4,343.00        103,363,400

    ソフトバンク                         70,400       1,464.50        103,100,800

    ＤＴＳ                         33,100       2,990.00        98,969,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                         34,800       2,648.00        92,150,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         74,000        860.00       63,640,000

    伊藤忠商事                         35,500       3,655.00        129,752,500

    三井物産                         27,700       3,194.00        88,473,800

    エービーシー・マート                         19,600       5,730.00        112,308,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         91,400        731.10       66,822,540
    三井住友フィナンシャルグループ                         17,000       3,978.00        67,626,000

    みずほフィナンシャルグループ                         14,600       1,520.00        22,192,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         23,700       5,813.00        137,768,100

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         11,100       4,036.00        44,799,600
    第一生命ホールディングス                         36,600       2,556.50        93,567,900

    東京海上ホールディングス                          6,300      7,449.00        46,928,700

    芙蓉総合リース                          5,700      7,680.00        43,776,000

    オリックス                         47,600       2,286.50        108,837,400

    ヒューリック                         107,600       1,025.00        110,290,000

    東急不動産ホールディングス                         120,600        686.00       82,731,600

    アウトソーシング                         106,800        978.00       104,450,400

    ユー・エス・エス                         30,700       2,344.00        71,960,800

             合　計               3,169,700               5,681,754,050

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表


    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    「いちよしＪリートマザーファンド」の状況



    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります                           。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    いちよしＪリートマザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                2022年    6月17日現在
                                 2021年12月17日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                45,194,534               215,500,888
        投資証券                              2,497,200,900               3,750,132,800
        未収入金                                37,038,522                    -
                                        11,207,042               10,084,410
        未収配当金
                                      2,590,640,998               3,975,718,098
        流動資産合計
                                      2,590,640,998               3,975,718,098
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                14,827,103                    -
                                           123               590
        未払利息
                                        14,827,226                   590
        流動負債合計
                                        14,827,226                   590
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,884,665,025               2,994,216,892
        剰余金
                                       691,148,747               981,500,616
          剰余金又は欠損金（△）
                                      2,575,813,772               3,975,717,508
        元本等合計
                                      2,575,813,772               3,975,717,508
       純資産合計
                                      2,590,640,998               3,975,718,098
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する
                      価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          2022年    6月17日現在

              2021年12月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                                58/85

                                                          EDINET提出書類
                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          2022年    6月17日現在
              2021年12月17日現在
                         1,884,665,025口                            2,994,216,892口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3667円        1口当たり純資産額                     1.3278円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,667円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,278円)
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月18日              自  2021年12月18日

            項　目
                            至  2021年12月17日                  至  2022年    6月17日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                      関する法律第２条第４項に定める証券投
                      資信託であり、信託約款に規定する運用
                      の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                      品に対して投資として運用することを目
                      的としております。
    ２．金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが投資する金融商品は、有価                   同左
                      証券、コール・ローン等の金銭債権及び
                      金銭債務であります。
                      当ファンドが保有する有価証券は、（有
                      価証券に関する注記）の売買目的有価証
                      券に記載しております。これらは、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      及び流動性リスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                   同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                              2022年    6月17日現在

    　　　　　　　項　目                       2021年12月17日現在
    １．  貸借対照表計上額、時価及びその                貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   同左
       差額                ているため、その差額はありません。
    ２．  時価の算定方法                有価証券                   有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記）に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
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                                              2022年    6月17日現在
    　　　　　　　項　目                       2021年12月17日現在
                      これらは短期間で決済され、時価は帳簿                   同左
                      価額と近似しているため、当該金融商品
                      の帳簿価額を時価としております。
    ３．  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価の算定においては一定の                   同左
       ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          自  2021年    6月18日               自  2021年12月18日

                          至  2021年12月17日                   至  2022年    6月17日
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
          投資証券                        △37,942,979                     △5,053,558
           合計                       △37,942,979                     △5,053,558
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの

      期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


              自  2021年    6月18日                       自  2021年12月18日

              至  2021年12月17日                           至  2022年    6月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （元本の移動）

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                               自  2021年    6月18日            自  2021年12月18日
               項目
                               至  2021年12月17日               至  2022年    6月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
                                    2021年    6月18日
    期首                                                 2021年12月18日
    期首元本額                                1,772,264,578円                 1,884,665,025円
    期中追加設定元本額                                 386,906,144円                1,246,237,542円
    期中一部解約元本額                                 274,505,697円                 136,685,675円
    元本の内訳
    いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　資
                                     773,497,459円                1,189,758,830円
    産成長型
    いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年
                                     975,337,042円                1,689,245,189円
    ４回決算型
    いちよし中小型株＆Ｊリートファンド（適格機
                                     135,830,524円                 115,212,873円
    関投資家専用）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表（2022年                6月17日現在）

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               口数（口）          評価額（円）         備考

    投資証券          サンケイリアルエステート投資法人                              824       80,092,800

               東海道リート投資法人                              262       30,732,600

               日本アコモデーションファンド投資法人                               10       6,550,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                              138       48,162,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              577       118,458,100

               法人
               ＧＬＰ投資法人                              588       93,962,400

               日本プロロジスリート投資法人                              393       125,170,500

               Ｏｎｅリート投資法人                              294       78,262,800

               イオンリート投資法人                             1,380        208,380,000

               ヒューリックリート投資法人                              138       21,707,400

               日本リート投資法人                              124       45,136,000

               積水ハウス・リート投資法人                              741       58,316,700

               トーセイ・リート投資法人                              742       97,350,400

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               ケネディクス商業リート投資法人                              140       37,450,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              613       80,977,300

               野村不動産マスターファンド投資法人                             1,132        188,704,400

               ラサールロジポート投資法人                              166       27,489,600

               スターアジア不動産投資法人                             1,346        79,683,200

               マリモ地方創生リート投資法人                              219       29,915,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              186       93,558,000

               投資法人みらい                              948       46,689,000

               三菱地所物流リート投資法人                               43       18,791,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              178       33,392,800

               タカラレーベン不動産投資法人                              224       25,536,000

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                              431       63,744,900

               日本ビルファンド投資法人                              218       146,278,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                              245       147,980,000

               日本都市ファンド投資法人                              601       61,722,700

               オリックス不動産投資法人                              316       57,417,200

               グローバル・ワン不動産投資法人                              601       62,984,800

               ユナイテッド・アーバン投資法人                              978       138,778,200

               インヴィンシブル投資法人                             6,073        242,920,000

               フロンティア不動産投資法人                               12       6,312,000

               日本ロジスティクスファンド投資法人                              416       127,920,000

               福岡リート投資法人                              622       101,883,600

               ケネディクス・オフィス投資法人                              177       116,112,000

               大和証券オフィス投資法人                               9       6,012,000

               スターツプロシード投資法人                              409       93,211,100

               大和ハウスリート投資法人                              752       230,112,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             3,677        239,372,700

               大和証券リビング投資法人                             1,354        155,033,000

               ジャパンエクセレント投資法人                              629       77,870,200

                    合計                        28,926       3,750,132,800

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                6月30日現在です。
    【いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド　年４回決算型】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               6,577,335,908       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,332,837     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,568,003,071       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,295,142,137       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0433   円　
    （参考）

    日本好配当株マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               7,001,376,867       円　

    Ⅱ　負債総額                                152,198,053      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,849,178,814       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,051,132,758       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6907   円　
    いちよしＪリートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               4,988,120,625       円　

    Ⅱ　負債総額                                595,977,704      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,392,142,921       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,231,463,467       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3592   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
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    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年6月末現在                   資本金                  490,000,000円
                           発行可能株式総数                     16,000株
                           発行済株式総数                     15,200株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（             2022年6月末現在         ）

     ①　取締役会
         8名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することがで
        きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成をもってこれを行
        い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
        のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべ
        き時までとします。
         取締役会はその決議により、取締役の中から代表取締役を選定し、必要に応じて取締役会長1名、取
        締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができます。
         取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当社の重要な業務の執行について決定し、その決
        議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行います。
     ②　組織図
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     ③　委託会社の運用体制

     ａ．計画（Ｐｌａｎ）








        ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境の分析を行います。投資銘柄の選定については、
        いちよし経済研究所のユニバースを中心とした銘柄群より投資ユニバースとして絞り込むため、運用部
        門内で検討・協議を行います。以上の分析、協議をもとに定期的に開催される投資政策委員会において
        運用方針を決定し、月次運用計画を策定いたします。
     ｂ．実行（Ｄｏ）
        ファンドマネージャーは月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオを構築し、日々のモニタリ
        ングによりポートフォリオ管理を行いながら売買を執行します。
     ｃ．検証（Ｓｅｅ）
        リスク管理業務担当者によるパフォーマンス分析、ポートフォリオ管理を行う他、コンプライアンス業
        務担当者により、日々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライン、約款
        等の遵守状況についてモニタリングが行われます。異常があった場合、直ちに運用部門に状況確認がな
        され、対応結果の報告を行います。
        投資政策委員会においては、ファンドマネージャーから運用状況についての報告が行われるとともに、
        リスク管理業務及びコンプライアンス業務担当者からモニタリングの結果について報告され、今後の運
        用方針が検討されます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
       2022年6月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
       公募証券投資信託                          10            316,603
             追加型株式投資信託                    10            316,603
             単位型株式投資信託                    0              0
            私募証券投資信託                     17            60,389
                合計                  27            376,993
                                67/85


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    ３【委託会社等の経理状況】

       1．財務諸表の作成方法について
         委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
        表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
         記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
       2．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（2021年4月1日から
        2022年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：千円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                              1,601,166                   1,154,996
     　　前払費用                                4,290                  12,743
     　　立替金                                20,937                   20,057
     　　未収委託者報酬                               674,470                   849,291
     　　未収運用受託報酬                                78,087                   42,639
     　　未収投資助言報酬                                22,879                   15,122
     　　流動資産合計                              2,401,832                   2,094,851
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                                17,926                   16,435
     　　　器具・備品                                7,174                   6,518
     　　　有形固定資産合計                   ※1             25,101     ※1             22,954
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                7,342                   5,366
     　　　商標権                                  445                   369
     　　　無形固定資産合計                                7,788                   5,735
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                               288,316                   290,825
     　　　長期差入保証金                                26,294                   25,025
     　　　長期前払費用                                  38                   －
     　　　その他の投資                                5,944                    －
     　　　繰延税金資産                                  26                 6,541
     　　　投資その他の資産合計                               320,619                   322,392
     　　固定資産合計                               353,509                   351,082
     資産合計                              2,755,341                   2,445,933
     負債の部
     　流動負債
     　　前受収益                                9,808                   3,520
     　　預り金                                5,046                   4,540
     　　未払金                               481,502                   608,914
     　　　未払手数料                  ※2             221,072      ※2             280,204
                                68/85

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     　　　その他未払金                  ※2             260,429      ※2             328,709
     　　未払費用                                42,403                   44,473
     　　未払法人税等                                41,147                   61,520
     　　未払消費税等                                31,597                   55,751
     　　賞与引当金                                3,873                   3,854
     　　流動負債合計                               615,379                   782,574
     　固定負債
     　　固定負債合計                                  －                   －
     負債合計                               615,379                   782,574
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                               490,000                   490,000
     　　利益準備金                               122,500                   122,500
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                              1,494,634                   1,023,227
     　株主資本合計                              2,107,134                   1,635,727
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                32,828                   27,631
     純資産合計                              2,139,962                   1,663,359
     負債・純資産合計                              2,755,341                   2,445,933
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （自　2020年4月1日                   （自　2021年4月1日
                           至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              2,126,631                   3,002,545
     　運用受託報酬                               299,873                   166,703
     　投資助言報酬                                71,039                   55,929
     営業収益合計                              2,497,544                   3,225,179
     営業費用
     　支払手数料                  ※1             842,007      ※1            1,196,552
     　広告宣伝費                                9,328                  18,433
     　調査費                               207,325                   238,680
     　　情報機器関連費                               107,750                   134,902
     　　営業資料費                                24,117                   18,241
     　　委託費                                75,458                   85,536
     　事務委託費                                46,432                   46,206
     　器具備品費                                2,096                   2,792
     　営業雑経費                                6,243                   8,680
     　　通信運送費                                3,481                   5,885
     　　協会費                                2,629                   2,533
     　　諸会費                                  12                   72
     　　会議費                                   7                   1
     　　教育研究費                                  112                   187
     営業費用合計                              1,113,434                   1,511,345
     一般管理費
     　給料                               331,995                   343,640
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     　　役員報酬                                77,040                   51,660
     　　従業員給料                               200,266                   237,721
     　　その他報酬給料                                7,966                   5,891
     　　賞与引当金繰入                                3,873                   3,854
     　　福利厚生費                                42,848                   44,514
     　交際費                                  411                   374
     　旅費交通費                                  951                 1,616
     　租税公課                                19,199                   23,170
     　不動産賃借料                                40,653                   38,762
     　その他不動産関係費                                5,432                   5,521
     　新聞書籍費                                  680                   653
     　消耗品費                                  348                   464
     　水道光熱費                                1,327                   1,449
     　雑費                                  802                   595
     　減価償却費                                5,947                   6,164
     一般管理費合計                               407,749                   422,413
     営業利益                               976,361                 1,291,420
     営業外収益
     　雑収入                                1,392                   4,129
     営業外費用
     　雑損失                                  －                   32
     経常利益                               977,753                 1,295,518
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                1,664                    －
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                  125                   －
     　固定資産除却損                                  －                  173
     税引前当期純利益                               979,293                 1,295,345
     法人税、住民税及び事業税                               302,990                   402,973
     法人税等調整額                               △3,286                   △4,221
     法人税等合計                               299,704                   398,752
     当期純利益                               679,589                   896,593
    （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                               評価・換算
                              株主資本
                                                差額等
                                                       純資産
                                                その他
                                                        合計
                           利益       利益      株主資本
                    資本金                           有価証券
                          準備金       剰余金        合計
                                               評価差額金
     当期首残高                490,000      122,500      1,575,044        2,187,544        △20,748       2,166,796
     当期変動額
      剰余金の配当                           △760,000        △760,000               △760,000
      当期純利益                            679,589        679,589               679,589
      株主資本以外の項目の
                                                 53,576       53,576
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   －      －    △80,410        △80,410         53,576      △26,834
     当期末残高                490,000      122,500      1,494,634        2,107,134         32,828     2,139,962
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     当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                               評価・換算
                              株主資本
                                                差額等
                                                       純資産
                                                その他
                                                        合計
                           利益       利益      株主資本
                    資本金                           有価証券
                          準備金       剰余金        合計
                                               評価差額金
     当期首残高                490,000      122,500      1,494,634        2,107,134         32,828     2,139,962
     当期変動額
      剰余金の配当                          △1,368,000        △1,368,000               △1,368,000
      当期純利益                            896,593        896,593               896,593
      株主資本以外の項目の
                                                 △5,196       △5,196
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   －      －   △471,406        △471,406         △5,196      △476,603
     当期末残高                490,000      122,500      1,023,227        1,635,727         27,631     1,663,359
    [重要な会計方針]

     1．有価証券の評価基準及び評価方法
          その他有価証券
            市場価格のない株式等             期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
            以外のもの             （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定しております。）
            市場価格のない株式等             移動平均法による原価法を採用しております。

     2．固定資産の減価償却の方法

      （1）   有形固定資産
         建物附属設備及び構築物
         ・2007年４月１日から2016年3月31日までに取得したもの                                  定率法
         ・2016年４月１日以降に取得したもの                                  定額法
          上記以外

         ・2007年３月31日以前に取得したもの                                  旧定率法
         ・2007年４月１日以降に取得したもの                                  定率法
          なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

            建物附属設備及び構築物　　　　　　15年
            器具・備品　　　　　　　　　　　　                    4年～20年
      （2）   無形固定資産

         定額法を採用しております。
         なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
         によっております。
     3．引当金の計上基準

        賞与引当金
         従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見込額を計上し
         ております。
     4．収益及び費用の計上基準

      （1）   委託者報酬
         委託者報酬は、投資信託の約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定し
         た報酬を受取ります。当該報酬は一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されるという前提に
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         基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      （2）   運用受託報酬

         運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に対する一
         定割合として認識され、確定した報酬を受取ります。当該報酬は契約期間にわたる運用により履行義
         務が充足されるという前提に基づき、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
      （3）   投資助言報酬

         投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定
         した報酬を受取ります。当該報酬は契約期間にわたる均一の助言サービスの提供により履行義務が充
         足されるという前提に基づき、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
     5．連結納税制度の適用

         連結納税制度を適用しております。
    (会計方針の変更)

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用し、
    約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
    金額で収益を認識することとしております。
    これによる財務諸表に与える影響はありません。
    [注記事項]

    （貸借対照表関係）                                              （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
     ※1  有形固定資産の減価償却累計額                               17,480                21,144
     ※2  関係会社に対する資産及び負債
       未払手数料                               218,761                278,361
       その他未払金                               254,067                324,265
    （損益計算書関係）                                              （単位：千円）

                                前事業年度                当事業年度
                             （自　2020年4月1日                （自　2021年4月1日
                              至　2021年3月31日）                至　2022年3月31日）
     ※1  関係会社に対する取引の主なもの
       支払手数料                               826,701               1,185,819
    （株主資本等変動計算書関係）

      1．発行済株式数に関する事項
      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式（株）                15,200            －          －        15,200
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）

        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式（株）                15,200            －          －        15,200
      2．配当に関する事項

      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
      （1）配当金支払額
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                         配当金       １株当たり
                 株式の
         決議                 総額       配当額          基準日          効力発生日
                  種類
                        （百万円）         （円）
     2020年6月17日
                 普通株式           760       50,000      2020年3月31日           2020年6月19日
     定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                            配当金      １株当たり
                株式の      配当の
        決議                     総額      配当額        基準日        効力発生日
                 種類      原資
                           （百万円）        （円）
     2021年6月22日                  利益
               普通株式                912     60,000     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会                 剰余金
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）

      （1）配当金支払額
                         配当金      １株当たり
                 株式の
         決議                総額       配当額          基準日          効力発生日
                  種類
                       （百万円）        （円）
     2021年6月22日定時
                 普通株式           912      60,000      2021年3月31日           2021年6月24日
     株主総会
     2021年10月27日取
                 普通株式           456      30,000      2021年9月30日           2021年11月12日
     締役会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                            配当金      １株当たり
                株式の      配当の
        決議                     総額      配当額        基準日         効力発生日
                 種類      原資
                           （百万円）        （円）
     2022年6月21日定                  利益
               普通株式                608     40,000      2022年3月31日          2022年6月23日
     時株主総会                 剰余金
    （金融商品関係）

    1．金融商品の時価等に関する事項
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株
      式等は、次表には含めておりません（（注2）をご参照ください）。また、現金・預金、未収委託者報酬、
      未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料及び未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価
      は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
     前事業年度（2021年3月31日）                                           （単位：千円）

                        貸借対照表計上額               時価           差額
     （1）投資有価証券                         288,316           288,316             －
     資産計                         288,316           288,316             －
     当事業年度（2022年3月31日）                                           （単位：千円）

                        貸借対照表計上額               時価           差額
     （1）投資有価証券                         290,825           290,825             －
     資産計                         290,825           290,825             －
    （注1）金融商品の時価の算定方法
        資産
       （1）   投資有価証券
        投資信託は基準価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

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        該当事項はありません。
    （注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2021年3月31日）                                        （単位：千円）
                               1年超        5年超
                      1年以内                         10年以内
                               5年以内        10年以内
     （1）預金                  1,601,080            －        －        －
     （2）未収委託者報酬                   674,470           －        －        －
     （3）未収運用受託報酬                   78,087           －        －        －
     （4）未収投資助言報酬                   22,879           －        －        －
     合計                  2,376,518            －        －        －
     当事業年度（2022年3月31日）                                        （単位：千円）

                               1年超        5年超
                      1年以内                         10年以内
                               5年以内        10年以内
     （1）預金                  1,154,943            －        －        －
     （2）未収委託者報酬                   849,291           －        －        －
     （3）未収運用受託報酬                    42,639           －        －        －
     （4）未収投資助言報酬                    15,122           －        －        －
     合計                  2,061,996            －        －        －
    ２.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに
       分類しております。
       レベル1     の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
       レベル2     の時価：レベル1         のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
                時価
       レベル3     の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       時価で貸借対照表に計上している金融商品

       当事業年度（2022年3月31日）
       当該金融商品は投資信託のみであります。「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
       用指針第31号　2019年7月4日）第26項に従い経過措置を適用するため、投資信託の時価はレベルごとの内
       訳表記をしておりません。投資信託の貸借対照表計上額は290,825千円です。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
                      貸借対照表計上額              取得価額            差額
           種類
                        （千円）           （千円）           （千円）
     貸借対照表計上額が
     取得価額を超えるもの
      証券投資信託                     278,421           231,000            47,421
           小計                278,421           231,000            47,421
     貸借対照表計上額が
     取得価額を超えないもの
      証券投資信託                      9,895           10,000            △105
           小計                 9,895           10,000            △105
           合計                288,316           241,000            47,316
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      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）

                      貸借対照表計上額              取得価額            差額
           種類
                        （千円）           （千円）           （千円）
     貸借対照表計上額が
     取得価額を超えるもの
      証券投資信託                     251,563           210,000            41,563
           小計                251,563           210,000            41,563
     貸借対照表計上額が
     取得価額を超えないもの
      証券投資信託                      39,262           41,000           △1,737
           小計                 39,262           41,000           △1,737
           合計                290,825           251,000            39,825
    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
                       売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          区分
                      （百万円）              （百万円）              （百万円）
     株式
                              －              －             －
     債券
                              －              －             －
     その他
                              20               1             0
          合計
                              20               1             0
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）

                       売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          区分
                      （百万円）              （百万円）              （百万円）
     株式                         －              －             －
     債券                         －              －             －
     その他                         －              －             －
          合計                    －              －             －
    （注）上記その他有価証券の「売却額」「売却益」「売却損」には、「償還額」「償還益」「償還損」が含ま
        れています。
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益の分解情報
                         （単位：千円）
                       当事業年度
                    （自　2021年4月1日
                    　至　2022年3月31日）
     運用受託報酬                        166,703
     投資助言報酬                         55,929
     委託者報酬                       3,002,545
     合計                       3,225,179
    （注）収益の分解情報は損益計算書の収益を基礎としております
     ２．収益を理解するための基礎となる情報

       収益を理解するための基礎となる情報は「財務諸表　重要な会計方針に係る事項                                          4.収益及び費用の計上
       基準」に記載しております
    （税効果会計関連）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳                                           （単位：千円）
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                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      繰延税金資産
     　　　賞与引当金                                  1,523              1,526
         未払社会保険料                               409              350
         未払事業税                              8,787             13,001
         資産除去債務                              3,537              3,858
         減価償却の償却超過                               258              －
         その他有価証券評価差額金                                －              －
      繰延税金資産　小計                                14,514              18,735
         評価性引当額                                －              －
      繰延税金資産　合計                                14,514              18,735
      繰延税金負債
     　　　その他有価証券評価差額金                                 14,488              12,194
      繰延税金負債　合計                                14,488              12,194
     繰延税金資産の純額                                    26            6,541
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、前事業年度、当事業年度ともに
       法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        重要性がないため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
        重要性がないため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    〔セグメント情報〕
      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
        当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    〔関連情報〕

    1　サービスごとの情報
      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
       投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超え
       るため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
       投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超え
       るため、記載を省略しております。
    2　地域ごとの情報

      （1）　営業収益
       前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
         本邦の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
         す。
       当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
         本邦の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
         す。
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      （2）　有形固定資産
       前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
         本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
         載を省略しております。
       当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
         本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
         載を省略しております。
    3　主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        外部顧客への売上のうち損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載ありませ
        ん。
       当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
        外部顧客への売上のうち損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載ありませ
        ん。
    〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        該当事項はありません。
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
        該当事項はありません。
    〔報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〕

      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        該当事項はありません。
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
        該当事項はありません。
    〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

      前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
        該当事項はありません。
      当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
        該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １.  関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
    前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）

                      事業の    議決権等の
        会社等の                                         取引        期末
                 資本金　      内容     所有      関連当事者        取引の
     種類   名称又は     所在地                                    金額    科目    残高
                （百万円）      又は   （被所有者）         との関係        内容
         氏名                                       （千円）        （千円）
                       職業    割合（％）
                                 当社投資信託の募
                                          投資信託に
                                 集の取扱及び売出
                                          係る事務代           未払
                                 の取扱ならびに投                809,827        218,761
                                          行手数料の           手数料
                                 資信託に係る事務
                                          支払い※1
                                  代行の委託等
                                          代理業務に
                                 特定金銭信託、及
                                           かかる
                                 び年金信託に関す                    前払
                            被所有
        いちよし
                                           報酬の       16,874          －
             東京都
                                 る投資一任契約の                    費用
                          直接　100％
    親会社   証券株式          14,577     証券業
                                           支払い
             中央区
                                 代理に関する業務
                          間接　    －
         会社
                                            ※2
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                                           出向者
                                 役員の兼任
                                          負担金の       196,470     －      －
                                 出向者の受入
                                          支払い※2
                                          連結納税に

                                 連結納税           伴う      247,247    未払金    247,247
                                          支払予定額
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

        ※1　投資信託に係る事務代行手数料の支払いについては、商品性等を勘案し総合的に決定しておりま
           す。
        ※2　代理業務にかかる報酬の支払い及び、出向者負担金の支払いについては、いちよし証券株式会社と
           協議して決定しております。
    当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）

                      事業の    議決権等の
        会社等の                                         取引        期末
                 資本金　      内容     所有      関連当事者        取引の
     種類   名称又は     所在地                                    金額    科目    残高
                （百万円）      又は   （被所有者）         との関係        内容
         氏名                                       （千円）        （千円）
                       職業    割合（％）
                                 当社投資信託の募
                                          投資信託に
                                 集の取扱及び売出
                                          係る事務代            未払
                                 の取扱ならびに投               1,171,551         278,361
                                          行手数料の           手数料
                                 資信託に係る事務
                                          支払い※1
                                  代行の委託等
                                          代理業務に
                                 特定金銭信託、及
                                           かかる
                                 び年金信託に関す                    前払
                            被所有
        いちよし
                                           報酬の       14,267          －
             東京都
                                 る投資一任契約の                    費用
                          直接　100％
    親会社   証券株式          14,577     証券業
                                           支払い
             中央区
                                 代理に関する業務
                          間接　    －
         会社
                                            ※2
                                           出向者
                                 役員の兼任
                                          負担金の       196,422     －      －
                                 出向者の受入
                                          支払い※2
                                          連結納税に

                                 連結納税           伴う      324,265    未払金    324,265
                                          支払予定額
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

        ※1　投資信託に係る事務代行手数料の支払いについては、商品性等を勘案し総合的に決定しておりま
           す。
        ※2　代理業務にかかる報酬の支払い及び、出向者負担金の支払いについては、いちよし証券株式会社と
           協議して決定しております。
    ２.  親会社又は重要な関連会社に関する注記

    親会社情報
      いちよし証券株式会社（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自　2020年4月1日               （自　2021年4月1日
                               至　2021年3月31日）               至　2022年3月31日）
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     1株当たり純資産額                              140,786円99銭               109,431円52銭
     1株当たり当期純利益金額                               44,709円82銭               58,986円39銭
    （注）なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないために記載しており
        ません。
    1株当たり純資産額の算定上の基礎

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     普通株式に係る期末の純資産額（千円）                                 2,139,962               1,663,359
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                       15,200               15,200
     期末の普通株式の数（株）
    1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自　2020年4月1日               （自　2021年4月1日
                               至　2021年3月31日）               至　2022年3月31日）
     当期純利益（千円）                                  679,589               896,593
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  15,200               15,200
    （重要な後発事象）

        該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

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    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （2022年3月末現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （2022年3月末現在）
                                            金融商品取引法に定める第
        いちよし証券株式会社                            14,577百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
    （３）投資顧問会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （2022年3月末現在）
                                            資産運用に関する業務を営
        野村不動産投資顧問株式会社                              300百万円
                                            んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
    （３）投資顧問会社
        いちよしＪリートマザーファンドの運用にあたっての投資助言を行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        いちよし証券株式会社は、いちよしアセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の100％を保有して
        おります。（2022年6月末現在）
    （３）投資顧問会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    1月  4日            臨時報告書
         2022年    3月17日              有価証券届出書
         2022年    3月17日              有価証券報告書
         2022年    3月31日              臨時報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２２年６月２２日

    いちよしアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                              福  村　寛
                                       公認会計士
                           業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているいちよしアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第３６期事業年
    度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査
    を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちよし
    アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
    を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起 すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
    性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
    の内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.    上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    　　2.    ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                  ２０２２年８月２６日

    いちよしアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               EY新日本有限責任監査法人

                               東　   京　   事　   務　   所
                               指定有限責任社員

                                         公認会計士       福　村　　寛　　
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている        いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド                     年４回決算型の２０２１年１２月１８日から２０２２年６
    月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちよし日
    本好配当株＆Ｊリートファンド                年４回決算型の２０２２年６月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
    定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、いちよしアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
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                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     いちよしアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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