アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【ファンド名】 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月15日 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日
至 令和 4年 4月13日 至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 44,515,703 円 41,009,884 円 42,501,545 円
期末受益権口数 38,790,271 口 37,798,027 口 38,191,133 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,476 円 10,850 円 11,129 円
り)
期中騰落率 2.48 % △5.28 % 2.75 %
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月15日 自 令和 4年 4月14日 自 令和 4年 5月14日
至 令和 4年 4月13日 至 令和 4年 5月13日 至 令和 4年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 83,637,791 円 79,560,410 円 85,823,985 円
期末受益権口数 66,243,233 口 66,257,037 口 66,269,718 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
12,626 円 12,008 円 12,951 円
り)
期中騰落率 9.47 % △4.65 % 8.10 %
2/2