米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月23日 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日
至 令和 4年 4月20日 至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,098,864,837 円 3,914,039,973 円 4,328,271,163 円
期末受益権口数 6,072,606,677 口 6,000,305,251 口 6,753,857,450 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,750 円 6,523 円 6,409 円
り)
期中騰落率 1.46 % △2.99 % △1.36 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月23日 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日
至 令和 4年 4月20日 至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 16,117,558,991 円 15,222,911,087 円 15,698,705,768 円
期末受益権口数 22,098,807,056 口 21,818,155,247 口 21,555,540,894 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,293 円 6,977 円 7,283 円
り)
期中騰落率 9.21 % △3.92 % 4.81 %
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