米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月30日       提出
      【ファンド名】                      米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
                           米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
    等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
    書を提出するものです。
    2【報告内容】


    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

                         第95計算期間             第96計算期間             第97計算期間

           計算期間            自  令和   4年  3月23日       自  令和   4年  4月21日       自  令和   4年  5月21日
                       至  令和   4年  4月20日       至  令和   4年  5月20日       至  令和   4年  6月20日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            25円             25円             25円
    期末純資産総額                      4,098,864,837       円      3,914,039,973       円      4,328,271,163       円
    期末受益権口数                      6,072,606,677       口      6,000,305,251       口      6,753,857,450       口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                               6,750   円           6,523   円           6,409   円
    り)
    期中騰落率                           1.46  %          △2.99   %          △1.36   %
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

                         第95計算期間             第96計算期間             第97計算期間

           計算期間            自  令和   4年  3月23日       自  令和   4年  4月21日       自  令和   4年  5月21日
                       至  令和   4年  4月20日       至  令和   4年  5月20日       至  令和   4年  6月20日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            30円             30円             30円
    期末純資産総額                      16,117,558,991       円      15,222,911,087       円      15,698,705,768       円
    期末受益権口数                      22,098,807,056       口      21,818,155,247       口      21,555,540,894       口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                               7,293   円           6,977   円           7,283   円
    り)
    期中騰落率                           9.21  %          △3.92   %           4.81  %
                                 2/2







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