米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月8日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月7日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(202 1 年 10 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(202 2 年 4 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
②為替変動リスク
■米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則とし
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て為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、
為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっ
て は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これら
の金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相
当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
■米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを
行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の
経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない
可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことが
あります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リス
クも高い傾向にあります。
当ファンドは、格付けの低いバンクローンを投資対象としており、格付けの高い公社債等への投
資を行う場合に比べ、信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の
判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
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③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
ます。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
<投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
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通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 1 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
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2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 2 年 4 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
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【米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 バミューダ 1,428,814,200 99.11
親投資信託受益証券 日本 1,658,537 0.12
コール・ローン、その他資産 ― 11,131,647 0.77
(負債控除後)
純資産総額 1,441,604,384 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
バミュー 投資信託受益 ピムコ バミューダ バンクローン 203,505.7969 7,055 1,435,733,397 7,021 1,428,814,200 99.11
ダ 証券
ファンド A - クラス Y (JP
Y)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 1,628,892 1.0182 1,658,537 1.0182 1,658,537 0.12
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.11
親投資信託受益証券 0.12
合計 99.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
1,660,118,747 1,660,118,747 10,048 10,048
第2計算期間末日 (平成26年 2月12日)
2,067,132,521 2,067,132,521 10,060 10,060
第3計算期間末日 (平成26年 3月11日)
2,289,060,808 2,298,185,231 10,035 10,075
第4計算期間末日 (平成26年 4月11日)
2,482,181,856 2,492,113,586 9,997 10,037
第5計算期間末日 (平成26年 5月12日)
2,669,237,076 2,679,947,414 9,969 10,009
第6計算期間末日 (平成26年 6月11日)
2,792,479,553 2,803,695,283 9,959 9,999
第7計算期間末日 (平成26年 7月11日)
2,874,705,798 2,886,273,504 9,940 9,980
第8計算期間末日 (平成26年 8月11日)
2,873,684,651 2,885,348,029 9,855 9,895
第9計算期間末日 (平成26年 9月11日)
2,917,186,434 2,929,047,017 9,838 9,878
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,026,315,057 3,038,742,851 9,740 9,780
第11計算期間末日 (平成26年11月11日) 2,831,592,980 2,843,194,995 9,762 9,802
第12計算期間末日 (平成26年12月11日) 2,770,979,873 2,782,451,502 9,662 9,702
第13計算期間末日 (平成27年 1月13日)
2,588,856,654 2,599,632,678 9,610 9,650
第14計算期間末日 (平成27年 2月12日)
2,489,233,594 2,499,566,748 9,636 9,676
第15計算期間末日 (平成27年 3月11日)
2,317,205,090 2,326,796,686 9,663 9,703
第16計算期間末日 (平成27年 4月13日)
2,183,993,342 2,193,029,159 9,668 9,708
第17計算期間末日 (平成27年 5月11日)
2,080,130,908 2,088,763,094 9,639 9,679
第18計算期間末日 (平成27年 6月11日)
2,040,601,334 2,049,128,401 9,572 9,612
第19計算期間末日 (平成27年 7月13日)
2,063,027,126 2,071,684,878 9,531 9,571
第20計算期間末日 (平成27年 8月11日)
2,070,731,849 2,079,481,134 9,467 9,507
第21計算期間末日 (平成27年 9月11日)
2,043,854,429 2,052,542,786 9,410 9,450
第22計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,005,893,793 2,014,523,650 9,297 9,337
第23計算期間末日 (平成27年11月11日) 1,996,540,361 2,005,189,804 9,233 9,273
第24計算期間末日 (平成27年12月11日) 1,987,427,343 1,996,151,641 9,112 9,152
第25計算期間末日 (平成28年 1月12日)
1,962,933,505 1,971,643,504 9,015 9,055
第26計算期間末日 (平成28年 2月12日)
1,956,308,817 1,965,137,766 8,863 8,903
第27計算期間末日 (平成28年 3月11日)
2,007,937,061 2,016,881,361 8,980 9,020
第28計算期間末日 (平成28年 4月11日)
2,012,233,763 2,021,151,985 9,025 9,065
第29計算期間末日 (平成28年 5月11日)
2,177,390,786 2,187,020,195 9,045 9,085
第30計算期間末日 (平成28年 6月13日)
2,117,667,281 2,127,019,046 9,058 9,098
第31計算期間末日 (平成28年 7月11日)
2,129,736,637 2,139,198,416 9,004 9,044
第32計算期間末日 (平成28年 8月12日)
2,150,641,531 2,160,164,392 9,034 9,074
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33計算期間末日 (平成28年 9月12日)
2,012,092,269 2,021,008,844 9,026 9,066
第34計算期間末日 (平成28年10月11日) 2,033,184,236 2,042,211,656 9,009 9,049
第35計算期間末日 (平成28年11月11日) 2,212,374,086 2,222,259,272 8,952 8,992
第36計算期間末日 (平成28年12月12日) 3,378,062,659 3,393,128,646 8,969 9,009
第37計算期間末日 (平成29年 1月11日)
6,775,264,960 6,805,503,426 8,962 9,002
第38計算期間末日 (平成29年 2月13日)
7,951,270,818 7,986,958,055 8,912 8,952
第39計算期間末日 (平成29年 3月13日)
7,915,614,557 7,951,197,646 8,898 8,938
第40計算期間末日 (平成29年 4月11日)
8,041,561,148 8,077,875,779 8,858 8,898
第41計算期間末日 (平成29年 5月11日)
7,904,348,018 7,940,171,510 8,826 8,866
第42計算期間末日 (平成29年 6月12日)
7,623,636,249 7,658,327,814 8,790 8,830
第43計算期間末日 (平成29年 7月11日)
6,832,505,506 6,863,790,988 8,736 8,776
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
6,297,753,046 6,326,694,168 8,704 8,744
第45計算期間末日 (平成29年 9月11日)
5,995,218,743 6,022,922,061 8,656 8,696
第46計算期間末日 (平成29年10月11日) 5,880,261,928 5,907,520,710 8,629 8,669
第47計算期間末日 (平成29年11月13日) 5,324,524,142 5,349,356,353 8,577 8,617
第48計算期間末日 (平成29年12月11日) 4,975,241,349 4,998,519,548 8,549 8,589
第49計算期間末日 (平成30年 1月11日)
4,694,773,059 4,716,834,002 8,512 8,552
第50計算期間末日 (平成30年 2月13日)
4,356,637,867 4,377,225,531 8,465 8,505
第51計算期間末日 (平成30年 3月12日)
4,028,096,573 4,047,210,985 8,429 8,469
第52計算期間末日 (平成30年 4月11日)
3,886,788,539 3,905,325,593 8,387 8,427
第53計算期間末日 (平成30年 5月11日)
3,814,140,865 3,832,419,345 8,347 8,387
第54計算期間末日 (平成30年 6月11日)
3,731,818,248 3,749,820,052 8,292 8,332
第55計算期間末日 (平成30年 7月11日)
3,647,831,726 3,665,546,175 8,237 8,277
第56計算期間末日 (平成30年 8月13日)
3,415,799,962 3,432,434,766 8,214 8,254
第57計算期間末日 (平成30年 9月11日)
3,330,890,341 3,347,176,565 8,181 8,221
第58計算期間末日 (平成30年10月11日) 3,300,141,672 3,316,331,281 8,154 8,194
第59計算期間末日 (平成30年11月12日) 3,229,342,998 3,239,306,292 8,103 8,128
第60計算期間末日 (平成30年12月11日) 3,056,660,527 3,066,297,652 7,929 7,954
第61計算期間末日 (平成31年 1月11日)
3,042,530,462 3,052,113,407 7,937 7,962
第62計算期間末日 (平成31年 2月12日)
3,010,081,076 3,019,580,355 7,922 7,947
第63計算期間末日 (平成31年 3月11日)
2,839,296,083 2,848,219,259 7,955 7,980
第64計算期間末日 (平成31年 4月11日)
2,779,919,606 2,788,646,691 7,963 7,988
第65計算期間末日 (令和 1年 5月13日)
2,743,249,545 2,751,875,149 7,951 7,976
第66計算期間末日 (令和 1年 6月11日)
2,696,630,691 2,705,160,332 7,904 7,929
第67計算期間末日 (令和 1年 7月11日)
2,662,708,440 2,671,148,602 7,887 7,912
第68計算期間末日 (令和 1年 8月13日)
2,629,126,479 2,637,486,496 7,862 7,887
第69計算期間末日 (令和 1年 9月11日)
2,599,005,932 2,607,279,872 7,853 7,878
第70計算期間末日 (令和 1年10月11日)
2,516,662,748 2,524,736,719 7,793 7,818
第71計算期間末日 (令和 1年11月11日)
2,498,789,240 2,506,821,463 7,777 7,802
第72計算期間末日 (令和 1年12月11日)
2,462,671,330 2,470,549,982 7,814 7,839
第73計算期間末日 (令和 2年 1月14日)
2,389,586,829 2,397,213,617 7,833 7,858
第74計算期間末日 (令和 2年 2月12日)
2,322,346,667 2,329,811,482 7,778 7,803
第75計算期間末日 (令和 2年 3月11日)
2,140,000,229 2,147,145,883 7,487 7,512
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第76計算期間末日 (令和 2年 4月13日)
2,041,389,812 2,048,511,184 7,166 7,191
第77計算期間末日 (令和 2年 5月11日)
2,036,264,943 2,040,530,060 7,161 7,176
第78計算期間末日 (令和 2年 6月11日)
2,109,902,811 2,114,168,697 7,419 7,434
第79計算期間末日 (令和 2年 7月13日)
2,046,777,562 2,050,993,431 7,282 7,297
第80計算期間末日 (令和 2年 8月11日)
2,056,055,085 2,060,227,447 7,392 7,407
第81計算期間末日 (令和 2年 9月11日)
2,052,940,153 2,057,076,936 7,444 7,459
第82計算期間末日 (令和 2年10月12日)
2,033,052,971 2,037,169,890 7,407 7,422
第83計算期間末日 (令和 2年11月11日)
2,008,726,035 2,012,761,906 7,466 7,481
第84計算期間末日 (令和 2年12月11日)
1,965,477,485 1,969,409,866 7,497 7,512
第85計算期間末日 (令和 3年 1月12日)
1,959,483,712 1,963,376,482 7,550 7,565
第86計算期間末日 (令和 3年 2月12日)
1,935,653,373 1,939,505,145 7,538 7,553
第87計算期間末日 (令和 3年 3月11日)
1,871,454,479 1,875,191,468 7,512 7,527
第88計算期間末日 (令和 3年 4月12日)
1,820,309,320 1,823,950,303 7,499 7,514
第89計算期間末日 (令和 3年 5月11日)
1,806,632,237 1,810,251,431 7,488 7,503
第90計算期間末日 (令和 3年 6月11日)
1,788,217,528 1,791,788,641 7,511 7,526
第91計算期間末日 (令和 3年 7月12日)
1,740,966,370 1,744,453,589 7,489 7,504
第92計算期間末日 (令和 3年 8月11日)
1,695,560,934 1,698,972,415 7,455 7,470
第93計算期間末日 (令和 3年 9月13日)
1,663,843,425 1,667,172,539 7,497 7,512
第94計算期間末日 (令和 3年10月11日)
1,626,061,513 1,629,316,708 7,493 7,508
第95計算期間末日 (令和 3年11月11日)
1,563,734,015 1,566,866,942 7,487 7,502
第96計算期間末日 (令和 3年12月13日)
1,513,293,828 1,516,340,016 7,452 7,467
第97計算期間末日 (令和 4年 1月11日)
1,504,581,294 1,507,606,178 7,461 7,476
第98計算期間末日 (令和 4年 2月14日)
1,493,506,048 1,496,524,833 7,421 7,436
第99計算期間末日 (令和 4年 3月11日)
1,459,219,622 1,462,222,017 7,290 7,305
第100計算期間末日 (令和 4年 4月11日)
1,461,994,044 1,464,968,134 7,374 7,389
令和 3年 4月末日
1,808,250,993 ― 7,490 ―
5月末日
1,802,688,492 ― 7,509 ―
6月末日
1,779,231,381 ― 7,509 ―
7月末日
1,732,064,760 ― 7,475 ―
8月末日
1,698,753,284 ― 7,496 ―
9月末日
1,658,104,851 ― 7,513 ―
10月末日 1,583,379,297 ― 7,485 ―
11月末日 1,531,441,952 ― 7,441 ―
12月末日 1,505,385,722 ― 7,465 ―
令和 4年 1月末日
1,498,270,361 ― 7,441 ―
2月末日
1,482,083,594 ― 7,377 ―
3月末日
1,460,399,189 ― 7,361 ―
4月末日
1,441,604,384 ― 7,332 ―
②【分配の推移】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1万口当たりの分配金
第1計算期間 ―円
第2計算期間 ―円
第3計算期間 40円
第4計算期間 40円
第5計算期間 40円
第6計算期間 40円
第7計算期間 40円
第8計算期間 40円
第9計算期間 40円
第10計算期間 40円
第11計算期間 40円
第12計算期間 40円
第13計算期間 40円
第14計算期間 40円
第15計算期間 40円
第16計算期間 40円
第17計算期間 40円
第18計算期間 40円
第19計算期間 40円
第20計算期間 40円
第21計算期間 40円
第22計算期間 40円
第23計算期間 40円
第24計算期間 40円
第25計算期間 40円
第26計算期間 40円
第27計算期間 40円
第28計算期間 40円
第29計算期間 40円
第30計算期間 40円
第31計算期間 40円
第32計算期間 40円
第33計算期間 40円
第34計算期間 40円
第35計算期間 40円
第36計算期間 40円
第37計算期間 40円
第38計算期間 40円
第39計算期間 40円
第40計算期間 40円
第41計算期間 40円
第42計算期間 40円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第43計算期間 40円
第44計算期間 40円
第45計算期間 40円
第46計算期間 40円
第47計算期間 40円
第48計算期間 40円
第49計算期間 40円
第50計算期間 40円
第51計算期間 40円
第52計算期間 40円
第53計算期間 40円
第54計算期間 40円
第55計算期間 40円
第56計算期間 40円
第57計算期間 40円
第58計算期間 40円
第59計算期間 25円
第60計算期間 25円
第61計算期間 25円
第62計算期間 25円
第63計算期間 25円
第64計算期間 25円
第65計算期間 25円
第66計算期間 25円
第67計算期間 25円
第68計算期間 25円
第69計算期間 25円
第70計算期間 25円
第71計算期間 25円
第72計算期間 25円
第73計算期間 25円
第74計算期間 25円
第75計算期間 25円
第76計算期間 25円
第77計算期間 15円
第78計算期間 15円
第79計算期間 15円
第80計算期間 15円
第81計算期間 15円
第82計算期間 15円
第83計算期間 15円
第84計算期間 15円
第85計算期間 15円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第86計算期間 15円
第87計算期間 15円
第88計算期間 15円
第89計算期間 15円
第90計算期間 15円
第91計算期間 15円
第92計算期間 15円
第93計算期間 15円
第94計算期間 15円
第95計算期間 15円
第96計算期間 15円
第97計算期間 15円
第98計算期間 15円
第99計算期間 15円
第100計算期間 15円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.48
第2計算期間 0.11
第3計算期間 0.14
第4計算期間 0.01
第5計算期間 0.12
第6計算期間 0.30
第7計算期間 0.21
第8計算期間 △0.45
第9計算期間 0.23
第10計算期間 △0.58
第11計算期間 0.63
第12計算期間 △0.61
第13計算期間 △0.12
第14計算期間 0.68
第15計算期間 0.69
第16計算期間 0.46
第17計算期間 0.11
第18計算期間 △0.28
第19計算期間 △0.01
第20計算期間 △0.25
第21計算期間 △0.17
第22計算期間 △0.77
第23計算期間 △0.25
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24計算期間 △0.87
第25計算期間 △0.62
第26計算期間 △1.24
第27計算期間 1.77
第28計算期間 0.94
第29計算期間 0.66
第30計算期間 0.58
第31計算期間 △0.15
第32計算期間 0.77
第33計算期間 0.35
第34計算期間 0.25
第35計算期間 △0.18
第36計算期間 0.63
第37計算期間 0.36
第38計算期間 △0.11
第39計算期間 0.29
第40計算期間 0.00
第41計算期間 0.09
第42計算期間 0.04
第43計算期間 △0.15
第44計算期間 0.09
第45計算期間 △0.09
第46計算期間 0.15
第47計算期間 △0.13
第48計算期間 0.13
第49計算期間 0.03
第50計算期間 △0.08
第51計算期間 0.04
第52計算期間 △0.02
第53計算期間 0.00
第54計算期間 △0.17
第55計算期間 △0.18
第56計算期間 0.20
第57計算期間 0.08
第58計算期間 0.15
第59計算期間 △0.31
第60計算期間 △1.83
第61計算期間 0.41
第62計算期間 0.12
第63計算期間 0.73
第64計算期間 0.41
第65計算期間 0.16
第66計算期間 △0.27
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第67計算期間 0.10
第68計算期間 0.00
第69計算期間 0.20
第70計算期間 △0.44
第71計算期間 0.11
第72計算期間 0.79
第73計算期間 0.56
第74計算期間 △0.38
第75計算期間 △3.41
第76計算期間 △3.95
第77計算期間 0.13
第78計算期間 3.81
第79計算期間 △1.64
第80計算期間 1.71
第81計算期間 0.90
第82計算期間 △0.29
第83計算期間 0.99
第84計算期間 0.61
第85計算期間 0.90
第86計算期間 0.03
第87計算期間 △0.14
第88計算期間 0.02
第89計算期間 0.05
第90計算期間 0.50
第91計算期間 △0.09
第92計算期間 △0.25
第93計算期間 0.76
第94計算期間 0.14
第95計算期間 0.12
第96計算期間 △0.26
第97計算期間 0.32
第98計算期間 △0.33
第99計算期間 △1.56
第100計算期間 1.35
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,652,243,862 ― 1,652,243,862
第2計算期間 402,592,133 ― 2,054,835,995
第3計算期間 251,703,752 25,433,952 2,281,105,795
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第4計算期間 324,226,338 122,399,629 2,482,932,504
第5計算期間 220,530,741 25,878,635 2,677,584,610
第6計算期間 164,670,250 38,322,119 2,803,932,741
第7計算期間 245,444,431 157,450,434 2,891,926,738
第8計算期間 98,278,604 74,360,779 2,915,844,563
第9計算期間 124,398,458 75,097,195 2,965,145,826
第10計算期間 288,064,621 146,261,731 3,106,948,716
第11計算期間 72,960,504 279,405,415 2,900,503,805
第12計算期間 132,821,390 165,417,887 2,867,907,308
第13計算期間 77,707,648 251,608,930 2,694,006,026
第14計算期間 25,721,094 136,438,402 2,583,288,718
第15計算期間 19,793,965 205,183,555 2,397,899,128
第16計算期間 105,131,791 244,076,509 2,258,954,410
第17計算期間 21,030,065 121,937,789 2,158,046,686
第18計算期間 92,309,190 118,588,952 2,131,766,924
第19計算期間 145,410,484 112,739,217 2,164,438,191
第20計算期間 79,417,738 56,534,596 2,187,321,333
第21計算期間 78,163,752 93,395,609 2,172,089,476
第22計算期間 29,417,421 44,042,545 2,157,464,352
第23計算期間 51,218,056 46,321,634 2,162,360,774
第24計算期間 76,622,021 57,908,109 2,181,074,686
第25計算期間 43,317,606 46,892,527 2,177,499,765
第26計算期間 76,469,395 46,731,691 2,207,237,469
第27計算期間 70,497,546 41,659,985 2,236,075,030
第28計算期間 31,977,742 38,497,072 2,229,555,700
第29計算期間 202,347,274 24,550,560 2,407,352,414
第30計算期間 82,112,929 151,523,976 2,337,941,367
第31計算期間 150,578,637 123,075,024 2,365,444,980
第32計算期間 74,796,567 59,526,293 2,380,715,254
第33計算期間 44,457,415 196,028,714 2,229,143,955
第34計算期間 160,969,885 133,258,780 2,256,855,060
第35計算期間 343,172,629 128,731,020 2,471,296,669
第36計算期間 1,399,406,363 104,206,071 3,766,496,961
第37計算期間 3,959,375,557 166,255,898 7,559,616,620
第38計算期間 1,740,300,069 378,107,378 8,921,809,311
第39計算期間 491,965,307 518,002,216 8,895,772,402
第40計算期間 1,105,989,980 923,104,383 9,078,657,999
第41計算期間 476,525,508 599,310,388 8,955,873,119
第42計算期間 349,969,044 632,950,686 8,672,891,477
第43計算期間 133,846,583 985,367,514 7,821,370,546
第44計算期間 56,899,761 642,989,603 7,235,280,704
第45計算期間 112,461,300 421,912,293 6,925,829,711
第46計算期間 403,078,356 514,212,484 6,814,695,583
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第47計算期間 90,397,319 697,039,934 6,208,052,968
第48計算期間 44,601,854 433,104,978 5,819,549,844
第49計算期間 139,756,364 444,070,355 5,515,235,853
第50計算期間 136,550,554 504,870,359 5,146,916,048
第51計算期間 5,420,699 373,733,606 4,778,603,141
第52計算期間 43,464,887 187,804,507 4,634,263,521
第53計算期間 24,271,845 88,915,309 4,569,620,057
第54計算期間 52,502,644 121,671,513 4,500,451,188
第55計算期間 7,934,815 79,773,526 4,428,612,477
第56計算期間 5,030,005 274,941,432 4,158,701,050
第57計算期間 5,310,769 92,455,782 4,071,556,037
第58計算期間 6,496,332 30,649,969 4,047,402,400
第59計算期間 4,870,213 66,954,865 3,985,317,748
第60計算期間 5,015,486 135,483,101 3,854,850,133
第61計算期間 92,731,022 114,403,139 3,833,178,016
第62計算期間 2,910,627 36,376,894 3,799,711,749
第63計算期間 2,912,614 233,353,704 3,569,270,659
第64計算期間 4,292,916 82,729,411 3,490,834,164
第65計算期間 2,790,377 43,382,636 3,450,241,905
第66計算期間 2,703,866 41,089,129 3,411,856,642
第67計算期間 2,721,616 38,513,378 3,376,064,880
第68計算期間 5,132,825 37,190,701 3,344,007,004
第69計算期間 5,248,539 39,679,225 3,309,576,318
第70計算期間 2,671,868 82,659,598 3,229,588,588
第71計算期間 2,664,707 19,363,839 3,212,889,456
第72計算期間 2,608,051 64,036,313 3,151,461,194
第73計算期間 2,328,014 103,073,668 3,050,715,540
第74計算期間 2,032,709 66,821,867 2,985,926,382
第75計算期間 2,612,808 130,277,192 2,858,261,998
第76計算期間 2,538,659 12,251,537 2,848,549,120
第77計算期間 2,627,029 7,764,350 2,843,411,799
第78計算期間 1,653,377 1,140,970 2,843,924,206
第79計算期間 1,708,794 35,053,038 2,810,579,962
第80計算期間 1,510,747 30,515,683 2,781,575,026
第81計算期間 1,488,625 25,208,304 2,757,855,347
第82計算期間 1,579,913 14,822,256 2,744,613,004
第83計算期間 1,720,032 55,752,034 2,690,581,002
第84計算期間 1,475,827 70,469,131 2,621,587,698
第85計算期間 2,708,455 29,115,539 2,595,180,614
第86計算期間 1,600,661 28,932,684 2,567,848,591
第87計算期間 1,419,148 77,941,643 2,491,326,096
第88計算期間 1,669,077 65,672,781 2,427,322,392
第89計算期間 2,563,579 17,089,949 2,412,796,022
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第90計算期間 1,908,663 33,962,046 2,380,742,639
第91計算期間 1,240,065 57,169,666 2,324,813,038
第92計算期間 1,204,755 51,696,801 2,274,320,992
第93計算期間 1,170,265 56,081,351 2,219,409,906
第94計算期間 1,298,895 50,578,307 2,170,130,494
第95計算期間 896,354 82,408,538 2,088,618,310
第96計算期間 996,855 58,822,919 2,030,792,246
第97計算期間 2,416,590 16,619,252 2,016,589,584
第98計算期間 17,323,134 21,388,861 2,012,523,857
第99計算期間 1,059,298 11,985,824 2,001,597,331
第100計算期間 1,085,421 19,955,976 1,982,726,776
【米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 バミューダ 4,682,436,492 98.58
親投資信託受益証券 日本 5,918,399 0.12
コール・ローン、その他資産 ― 61,566,394 1.30
(負債控除後)
純資産総額 4,749,921,285 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
バミュー 投資信託受益 ピムコ バミューダ バンクローン 493,927.9 9,231.49 4,559,690,469 9,480 4,682,436,492 98.58
ダ 証券
ファンド A - クラス Y (US
D)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 5,812,610 1.0182 5,918,399 1.0182 5,918,399 0.12
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
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種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.58
親投資信託受益証券 0.12
合計 98.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
5,131,191,040 5,131,191,040 10,075 10,075
第2計算期間末日 (平成26年 2月12日)
7,714,123,472 7,714,123,472 9,995 9,995
第3計算期間末日 (平成26年 3月11日)
8,679,563,373 8,714,099,171 10,053 10,093
第4計算期間末日 (平成26年 4月11日)
9,750,094,418 9,789,680,884 9,852 9,892
第5計算期間末日 (平成26年 5月12日)
10,349,898,178 10,391,958,381 9,843 9,883
第6計算期間末日 (平成26年 6月11日)
10,914,973,199 10,959,065,526 9,902 9,942
第7計算期間末日 (平成26年 7月11日)
11,059,930,229 11,105,175,659 9,778 9,818
第8計算期間末日 (平成26年 8月11日)
10,817,819,233 10,862,209,793 9,748 9,788
第9計算期間末日 (平成26年 9月11日)
11,126,783,631 11,170,471,583 10,188 10,228
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 10,290,757,026 10,331,288,615 10,156 10,196
第11計算期間末日 (平成26年11月11日) 10,189,923,709 10,227,420,485 10,870 10,910
第12計算期間末日 (平成26年12月11日) 9,688,197,304 9,722,959,621 11,148 11,188
第13計算期間末日 (平成27年 1月13日)
9,843,886,161 9,879,400,098 11,087 11,127
第14計算期間末日 (平成27年 2月12日)
10,262,004,571 10,298,371,913 11,287 11,327
第15計算期間末日 (平成27年 3月11日)
10,451,826,332 10,488,476,104 11,407 11,447
第16計算期間末日 (平成27年 4月13日)
10,674,459,953 10,712,147,401 11,329 11,369
第17計算期間末日 (平成27年 5月11日)
10,943,488,522 10,982,344,045 11,266 11,306
第18計算期間末日 (平成27年 6月11日)
11,354,389,479 11,413,896,108 11,449 11,509
第19計算期間末日 (平成27年 7月13日)
13,966,579,032 14,040,136,529 11,392 11,452
第20計算期間末日 (平成27年 8月11日)
15,068,142,292 15,146,934,228 11,474 11,534
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第21計算期間末日 (平成27年 9月11日)
15,654,529,430 15,739,469,721 11,058 11,118
第22計算期間末日 (平成27年10月13日) 15,527,650,139 15,613,606,438 10,839 10,899
第23計算期間末日 (平成27年11月11日) 16,187,022,510 16,274,899,157 11,052 11,112
第24計算期間末日 (平成27年12月11日) 16,992,526,789 17,087,368,101 10,750 10,810
第25計算期間末日 (平成28年 1月12日)
17,030,848,355 17,130,352,286 10,269 10,329
第26計算期間末日 (平成28年 2月12日)
15,863,330,394 15,962,286,185 9,618 9,678
第27計算期間末日 (平成28年 3月11日)
16,159,786,114 16,258,028,475 9,869 9,929
第28計算期間末日 (平成28年 4月11日)
15,388,499,947 15,485,914,161 9,478 9,538
第29計算期間末日 (平成28年 5月11日)
15,152,415,164 15,247,649,157 9,546 9,606
第30計算期間末日 (平成28年 6月13日)
14,392,711,703 14,484,956,158 9,362 9,422
第31計算期間末日 (平成28年 7月11日)
13,087,615,925 13,177,411,396 8,745 8,805
第32計算期間末日 (平成28年 8月12日)
12,804,498,754 12,891,488,276 8,832 8,892
第33計算期間末日 (平成28年 9月12日)
12,675,305,940 12,760,432,140 8,934 8,994
第34計算期間末日 (平成28年10月11日) 12,296,773,000 12,378,908,389 8,983 9,043
第35計算期間末日 (平成28年11月11日) 12,074,059,860 12,153,104,162 9,165 9,225
第36計算期間末日 (平成28年12月12日) 12,756,536,762 12,833,675,877 9,922 9,982
第37計算期間末日 (平成29年 1月11日)
13,642,784,985 13,725,130,310 9,941 10,001
第38計算期間末日 (平成29年 2月13日)
13,948,321,733 14,034,378,552 9,725 9,785
第39計算期間末日 (平成29年 3月13日)
14,723,864,697 14,813,836,790 9,819 9,879
第40計算期間末日 (平成29年 4月11日)
16,349,927,949 16,453,762,408 9,448 9,508
第41計算期間末日 (平成29年 5月11日)
17,052,239,267 17,158,260,576 9,650 9,710
第42計算期間末日 (平成29年 6月12日)
16,780,381,625 16,888,312,924 9,328 9,388
第43計算期間末日 (平成29年 7月11日)
17,177,748,673 17,285,606,075 9,556 9,616
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
15,905,797,897 16,010,649,976 9,102 9,162
第45計算期間末日 (平成29年 9月11日)
15,362,439,544 15,465,504,224 8,943 9,003
第46計算期間末日 (平成29年10月11日) 15,272,651,579 15,371,739,096 9,248 9,308
第47計算期間末日 (平成29年11月13日) 14,416,385,792 14,509,462,909 9,293 9,353
第48計算期間末日 (平成29年12月11日) 13,904,561,215 13,994,545,997 9,271 9,331
第49計算期間末日 (平成30年 1月11日)
13,080,091,672 13,166,709,491 9,061 9,121
第50計算期間末日 (平成30年 2月13日)
12,881,397,473 12,969,399,093 8,783 8,843
第51計算期間末日 (平成30年 3月12日)
12,619,210,223 12,707,115,037 8,613 8,673
第52計算期間末日 (平成30年 4月11日)
12,482,543,665 12,569,767,339 8,587 8,647
第53計算期間末日 (平成30年 5月11日)
12,340,561,652 12,425,325,874 8,735 8,795
第54計算期間末日 (平成30年 6月11日)
11,992,188,971 12,075,298,210 8,658 8,718
第55計算期間末日 (平成30年 7月11日)
12,009,885,283 12,092,248,768 8,749 8,809
第56計算期間末日 (平成30年 8月13日)
11,698,212,085 11,779,043,097 8,683 8,743
第57計算期間末日 (平成30年 9月11日)
11,574,650,285 11,654,673,120 8,679 8,739
第58計算期間末日 (平成30年10月11日) 11,387,147,418 11,465,025,745 8,773 8,833
第59計算期間末日 (平成30年11月12日) 11,236,317,297 11,313,061,651 8,785 8,845
第60計算期間末日 (平成30年12月11日) 10,728,256,961 10,803,797,339 8,521 8,581
第61計算期間末日 (平成31年 1月11日)
10,161,670,444 10,236,344,057 8,165 8,225
第62計算期間末日 (平成31年 2月12日)
10,269,540,523 10,343,806,333 8,297 8,357
第63計算期間末日 (平成31年 3月11日)
10,112,299,871 10,184,793,492 8,370 8,430
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第64計算期間末日 (平成31年 4月11日)
9,975,072,001 10,046,742,846 8,351 8,411
第65計算期間末日 (令和 1年 5月13日)
9,720,242,791 9,791,151,242 8,225 8,285
第66計算期間末日 (令和 1年 6月11日)
9,510,777,869 9,581,421,314 8,078 8,138
第67計算期間末日 (令和 1年 7月11日)
9,467,210,559 9,537,785,019 8,049 8,109
第68計算期間末日 (令和 1年 8月13日)
9,034,817,076 9,104,596,935 7,769 7,829
第69計算期間末日 (令和 1年 9月11日)
9,082,162,401 9,151,262,762 7,886 7,946
第70計算期間末日 (令和 1年10月11日)
8,983,453,808 9,052,054,530 7,857 7,917
第71計算期間末日 (令和 1年11月11日)
8,855,975,159 8,923,164,533 7,908 7,968
第72計算期間末日 (令和 1年12月11日)
8,654,538,417 8,720,334,777 7,892 7,952
第73計算期間末日 (令和 2年 1月14日)
8,469,323,258 8,532,957,589 7,986 8,046
第74計算期間末日 (令和 2年 2月12日)
8,034,177,669 8,095,145,779 7,907 7,967
第75計算期間末日 (令和 2年 3月11日)
6,869,073,362 6,926,673,811 7,155 7,215
第76計算期間末日 (令和 2年 4月13日)
6,848,709,281 6,905,994,532 7,173 7,233
第77計算期間末日 (令和 2年 5月11日)
6,673,970,334 6,712,019,833 7,016 7,056
第78計算期間末日 (令和 2年 6月11日)
6,909,840,242 6,947,691,450 7,302 7,342
第79計算期間末日 (令和 2年 7月13日)
6,628,119,795 6,665,382,000 7,115 7,155
第80計算期間末日 (令和 2年 8月11日)
6,565,331,194 6,602,143,517 7,134 7,174
第81計算期間末日 (令和 2年 9月11日)
6,521,887,435 6,558,176,716 7,189 7,229
第82計算期間末日 (令和 2年10月12日)
6,368,497,483 6,404,390,371 7,097 7,137
第83計算期間末日 (令和 2年11月11日)
6,218,582,485 6,253,625,149 7,098 7,138
第84計算期間末日 (令和 2年12月11日)
5,996,368,824 6,030,376,172 7,053 7,093
第85計算期間末日 (令和 3年 1月12日)
6,046,447,056 6,080,635,676 7,074 7,114
第86計算期間末日 (令和 3年 2月12日)
5,889,778,348 5,923,108,921 7,068 7,108
第87計算期間末日 (令和 3年 3月11日)
5,938,635,232 5,971,263,155 7,280 7,320
第88計算期間末日 (令和 3年 4月12日)
5,804,891,952 5,836,659,906 7,309 7,349
第89計算期間末日 (令和 3年 5月11日)
5,590,011,320 5,620,986,059 7,219 7,259
第90計算期間末日 (令和 3年 6月11日)
5,512,059,059 5,542,368,596 7,274 7,314
第91計算期間末日 (令和 3年 7月12日)
5,396,428,565 5,426,148,030 7,263 7,303
第92計算期間末日 (令和 3年 8月11日)
5,276,786,785 5,305,966,548 7,233 7,273
第93計算期間末日 (令和 3年 9月13日)
5,157,351,983 5,185,985,271 7,205 7,245
第94計算期間末日 (令和 3年10月11日)
5,092,717,211 5,120,551,842 7,319 7,359
第95計算期間末日 (令和 3年11月11日)
4,825,785,719 4,851,838,666 7,409 7,449
第96計算期間末日 (令和 3年12月13日)
4,621,401,497 4,646,654,779 7,320 7,360
第97計算期間末日 (令和 4年 1月11日)
4,666,470,675 4,691,644,781 7,415 7,455
第98計算期間末日 (令和 4年 2月14日)
4,565,729,102 4,590,404,358 7,401 7,441
第99計算期間末日 (令和 4年 3月11日)
4,477,168,402 4,501,852,741 7,255 7,295
第100計算期間末日 (令和 4年 4月11日)
4,711,085,095 4,735,094,850 7,849 7,889
令和 3年 4月末日
5,633,286,237 ― 7,260 ―
5月末日
5,615,712,379 ― 7,321 ―
6月末日
5,483,992,595 ― 7,332 ―
7月末日
5,317,998,002 ― 7,217 ―
8月末日
5,224,787,022 ― 7,232 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9月末日
5,229,298,634 ― 7,355 ―
10月末日 4,992,241,404 ― 7,399 ―
11月末日 4,698,846,495 ― 7,346 ―
12月末日 4,705,788,159 ― 7,432 ―
令和 4年 1月末日
4,578,007,228 ― 7,402 ―
2月末日
4,536,539,018 ― 7,340 ―
3月末日
4,669,714,057 ― 7,709 ―
4月末日
4,749,921,285 ― 8,051 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 ―円
第2計算期間 ―円
第3計算期間 40円
第4計算期間 40円
第5計算期間 40円
第6計算期間 40円
第7計算期間 40円
第8計算期間 40円
第9計算期間 40円
第10計算期間 40円
第11計算期間 40円
第12計算期間 40円
第13計算期間 40円
第14計算期間 40円
第15計算期間 40円
第16計算期間 40円
第17計算期間 40円
第18計算期間 60円
第19計算期間 60円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
第30計算期間 60円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 60円
第47計算期間 60円
第48計算期間 60円
第49計算期間 60円
第50計算期間 60円
第51計算期間 60円
第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
第77計算期間 40円
第78計算期間 40円
第79計算期間 40円
第80計算期間 40円
第81計算期間 40円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
第86計算期間 40円
第87計算期間 40円
第88計算期間 40円
第89計算期間 40円
第90計算期間 40円
第91計算期間 40円
第92計算期間 40円
第93計算期間 40円
第94計算期間 40円
第95計算期間 40円
第96計算期間 40円
第97計算期間 40円
第98計算期間 40円
第99計算期間 40円
第100計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.75
第2計算期間 △0.79
第3計算期間 0.98
第4計算期間 △1.60
第5計算期間 0.31
第6計算期間 1.00
第7計算期間 △0.84
第8計算期間 0.10
第9計算期間 4.92
第10計算期間 0.07
第11計算期間 7.42
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 2.92
第13計算期間 △0.18
第14計算期間 2.16
第15計算期間 1.41
第16計算期間 △0.33
第17計算期間 △0.20
第18計算期間 2.15
第19計算期間 0.02
第20計算期間 1.24
第21計算期間 △3.10
第22計算期間 △1.43
第23計算期間 2.51
第24計算期間 △2.18
第25計算期間 △3.91
第26計算期間 △5.75
第27計算期間 3.23
第28計算期間 △3.35
第29計算期間 1.35
第30計算期間 △1.29
第31計算期間 △5.94
第32計算期間 1.68
第33計算期間 1.83
第34計算期間 1.22
第35計算期間 2.69
第36計算期間 8.91
第37計算期間 0.79
第38計算期間 △1.56
第39計算期間 1.58
第40計算期間 △3.16
第41計算期間 2.77
第42計算期間 △2.71
第43計算期間 3.08
第44計算期間 △4.12
第45計算期間 △1.08
第46計算期間 4.08
第47計算期間 1.13
第48計算期間 0.40
第49計算期間 △1.61
第50計算期間 △2.40
第51計算期間 △1.25
第52計算期間 0.39
第53計算期間 2.42
第54計算期間 △0.19
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第55計算期間 1.74
第56計算期間 △0.06
第57計算期間 0.64
第58計算期間 1.77
第59計算期間 0.82
第60計算期間 △2.32
第61計算期間 △3.47
第62計算期間 2.35
第63計算期間 1.60
第64計算期間 0.48
第65計算期間 △0.79
第66計算期間 △1.05
第67計算期間 0.38
第68計算期間 △2.73
第69計算期間 2.27
第70計算期間 0.39
第71計算期間 1.41
第72計算期間 0.55
第73計算期間 1.95
第74計算期間 △0.23
第75計算期間 △8.75
第76計算期間 1.09
第77計算期間 △1.63
第78計算期間 4.64
第79計算期間 △2.01
第80計算期間 0.82
第81計算期間 1.33
第82計算期間 △0.72
第83計算期間 0.57
第84計算期間 △0.07
第85計算期間 0.86
第86計算期間 0.48
第87計算期間 3.56
第88計算期間 0.94
第89計算期間 △0.68
第90計算期間 1.31
第91計算期間 0.39
第92計算期間 0.13
第93計算期間 0.16
第94計算期間 2.13
第95計算期間 1.77
第96計算期間 △0.66
第97計算期間 1.84
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第98計算期間 0.35
第99計算期間 △1.43
第100計算期間 8.73
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 5,092,802,866 ― 5,092,802,866
第2計算期間 2,626,636,812 1,457,543 7,717,982,135
第3計算期間 926,595,524 10,627,959 8,633,949,700
第4計算期間 1,419,550,456 156,883,631 9,896,616,525
第5計算期間 769,278,379 150,844,064 10,515,050,840
第6計算期間 929,108,119 421,077,059 11,023,081,900
第7計算期間 841,320,733 553,044,955 11,311,357,678
第8計算期間 316,562,166 530,279,605 11,097,640,239
第9計算期間 623,132,975 798,785,044 10,921,988,170
第10計算期間 925,964,030 1,715,054,923 10,132,897,277
第11計算期間 348,934,686 1,107,637,878 9,374,194,085
第12計算期間 1,054,031,585 1,737,646,263 8,690,579,407
第13計算期間 821,816,132 633,911,164 8,878,484,375
第14計算期間 733,693,040 520,341,754 9,091,835,661
第15計算期間 745,108,687 674,501,121 9,162,443,227
第16計算期間 1,258,583,021 999,164,013 9,421,862,235
第17計算期間 845,701,050 553,682,494 9,713,880,791
第18計算期間 1,338,595,712 1,134,704,911 9,917,771,592
第19計算期間 2,800,246,687 458,435,386 12,259,582,893
第20計算期間 1,097,043,796 224,637,217 13,131,989,472
第21計算期間 1,379,010,318 354,284,457 14,156,715,333
第22計算期間 393,315,206 223,980,667 14,326,049,872
第23計算期間 644,697,810 324,639,790 14,646,107,892
第24計算期間 1,617,731,108 456,953,594 15,806,885,406
第25計算期間 1,048,525,327 271,422,189 16,583,988,544
第26計算期間 245,928,972 337,285,638 16,492,631,878
第27計算期間 279,443,273 398,348,218 16,373,726,933
第28計算期間 324,838,127 462,862,725 16,235,702,335
第29計算期間 249,652,266 613,022,289 15,872,332,312
第30計算期間 56,433,114 554,689,456 15,374,075,970
第31計算期間 131,415,470 539,579,569 14,965,911,871
第32計算期間 44,020,690 511,678,839 14,498,253,722
第33計算期間 61,480,677 372,034,298 14,187,700,101
第34計算期間 129,045,172 627,513,718 13,689,231,555
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第35計算期間 292,193,229 807,374,358 13,174,050,426
第36計算期間 723,052,364 1,040,583,481 12,856,519,309
第37計算期間 1,932,811,339 1,065,109,707 13,724,220,941
第38計算期間 1,220,187,200 601,604,877 14,342,803,264
第39計算期間 1,123,800,564 471,254,835 14,995,348,993
第40計算期間 2,831,956,587 521,562,322 17,305,743,258
第41計算期間 946,911,356 582,436,385 17,670,218,229
第42計算期間 1,175,093,456 856,761,850 17,988,549,835
第43計算期間 695,057,291 707,373,304 17,976,233,822
第44計算期間 321,048,991 821,936,185 17,475,346,628
第45計算期間 289,298,901 587,198,819 17,177,446,710
第46計算期間 235,786,315 898,646,794 16,514,586,231
第47計算期間 442,677,809 1,444,411,100 15,512,852,940
第48計算期間 248,214,623 763,603,750 14,997,463,813
第49計算期間 84,280,715 645,441,338 14,436,303,190
第50計算期間 537,040,975 306,407,382 14,666,936,783
第51計算期間 219,562,898 235,697,198 14,650,802,483
第52計算期間 107,662,303 221,185,705 14,537,279,081
第53計算期間 38,846,736 448,755,354 14,127,370,463
第54計算期間 48,521,531 324,352,079 13,851,539,915
第55計算期間 48,036,622 172,328,962 13,727,247,575
第56計算期間 48,995,565 304,407,648 13,471,835,492
第57計算期間 31,552,876 166,249,183 13,337,139,185
第58計算期間 83,780,469 441,198,406 12,979,721,248
第59計算期間 42,540,541 231,535,958 12,790,725,831
第60計算期間 153,759,728 354,422,446 12,590,063,113
第61計算期間 71,462,291 215,923,225 12,445,602,179
第62計算期間 46,100,548 114,067,591 12,377,635,136
第63計算期間 42,462,624 337,827,464 12,082,270,296
第64計算期間 43,039,050 180,168,358 11,945,140,988
第65計算期間 31,017,221 158,082,915 11,818,075,294
第66計算期間 44,325,760 88,493,477 11,773,907,577
第67計算期間 30,466,170 41,963,600 11,762,410,147
第68計算期間 27,971,113 160,404,690 11,629,976,570
第69計算期間 30,466,678 143,716,414 11,516,726,834
第70計算期間 44,005,841 127,278,842 11,433,453,833
第71計算期間 31,744,938 266,969,679 11,198,229,092
第72計算期間 38,546,124 270,715,145 10,966,060,071
第73計算期間 31,262,280 391,600,406 10,605,721,945
第74計算期間 29,121,374 473,491,518 10,161,351,801
第75計算期間 24,619,349 585,896,262 9,600,074,888
第76計算期間 31,532,529 84,065,506 9,547,541,911
第77計算期間 28,133,123 63,300,166 9,512,374,868
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第78計算期間 22,396,411 71,969,185 9,462,802,094
第79計算期間 18,364,681 165,615,419 9,315,551,356
第80計算期間 18,628,198 131,098,726 9,203,080,828
第81計算期間 18,651,363 149,411,826 9,072,320,365
第82計算期間 21,170,453 120,268,768 8,973,222,050
第83計算期間 19,973,722 232,529,767 8,760,666,005
第84計算期間 19,358,186 278,186,950 8,501,837,241
第85計算期間 161,276,720 115,958,938 8,547,155,023
第86計算期間 17,008,198 231,519,810 8,332,643,411
第87計算期間 25,734,468 201,397,024 8,156,980,855
第88計算期間 56,117,708 271,109,922 7,941,988,641
第89計算期間 15,347,342 213,651,037 7,743,684,946
第90計算期間 16,861,159 183,161,692 7,577,384,413
第91計算期間 19,444,238 166,962,260 7,429,866,391
第92計算期間 12,711,571 147,637,044 7,294,940,918
第93計算期間 20,381,954 157,000,724 7,158,322,148
第94計算期間 14,978,746 214,642,975 6,958,657,919
第95計算期間 98,676,869 544,097,956 6,513,236,832
第96計算期間 43,997,212 243,913,402 6,313,320,642
第97計算期間 48,921,267 68,715,210 6,293,526,699
第98計算期間 45,763,904 170,476,428 6,168,814,175
第99計算期間 39,091,399 36,820,697 6,171,084,877
第100計算期間 26,799,003 195,445,056 6,002,438,824
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 2,909,815,188 100.00
(負債控除後)
純資産総額 2,909,815,188 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
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該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年10
月12日から令和 4年 4月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年10月11日現在 ] [ 令和 4年 4月11日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,484,350 9,430,558
投資信託受益証券 1,610,116,355 1,447,643,526
親投資信託受益証券 1,658,537 1,658,537
9,000,000 8,500,000
未収入金
1,646,259,242 1,467,232,621
流動資産合計
1,646,259,242 1,467,232,621
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,255,195 2,974,090
未払解約金 14,633,269 10,079
未払受託者報酬 41,909 40,918
未払委託者報酬 2,263,162 2,209,409
未払利息 13 1
4,181 4,080
その他未払費用
20,197,729 5,238,577
流動負債合計
20,197,729 5,238,577
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,170,130,494 1,982,726,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △544,068,981 △520,732,732
68,720,062 72,873,967
(分配準備積立金)
1,626,061,513 1,461,994,044
元本等合計
1,626,061,513 1,461,994,044
純資産合計
1,646,259,242 1,467,232,621
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
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(単位:円)
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
営業収益
受取配当金 52,033,579 41,025,119
受取利息 20 13
△16,919,817 △33,497,948
有価証券売買等損益
35,113,782 7,527,184
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,405 1,371
受託者報酬 287,047 249,385
委託者報酬 15,500,512 13,466,710
28,635 24,880
その他費用
15,817,599 13,742,346
営業費用合計
19,296,183 △6,215,162
営業利益又は営業損失(△)
19,296,183 △6,215,162
経常利益又は経常損失(△)
19,296,183 △6,215,162
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
276,102 △177,857
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △607,013,072 △544,068,981
剰余金増加額又は欠損金減少額 66,950,763 53,607,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
66,950,763 53,607,200
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,353,437 6,034,377
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,353,437 6,034,377
額
20,673,316 18,199,269
分配金
△544,068,981 △520,732,732
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
1. 期首元本額 2,427,322,392円 2,170,130,494円
期中追加設定元本額 9,386,222円 23,777,652円
期中一部解約元本額 266,578,120円 211,181,370円
2. 元本の欠損
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前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 544,068,981円 520,732,732円
ます。
3. 受益権の総数 2,170,130,494口 1,982,726,776口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第89期 第95期
令和 3年 4月13日 令和 3年10月12日
令和 3年 5月11日 令和 3年11月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,484,717円 費用控除後の配当等収益額 A 5,728,605円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,183,285円 収益調整金額 C 20,266,868円
分配準備積立金額 D 58,337,890円 分配準備積立金額 D 66,111,477円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 88,005,892円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 92,106,950円
当ファンドの期末残存口数 F 2,412,796,022口 当ファンドの期末残存口数 F 2,088,618,310口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 364円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 440円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,619,194円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,132,927円
第90期 第96期
令和 3年 5月12日 令和 3年11月12日
令和 3年 6月11日 令和 3年12月13日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,886,598円 費用控除後の配当等収益額 A 5,704,663円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 22,925,018円 収益調整金額 C 19,737,830円
分配準備積立金額 D 60,342,377円 分配準備積立金額 D 66,772,870円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 90,153,993円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 92,215,363円
当ファンドの期末残存口数 F 2,380,742,639口 当ファンドの期末残存口数 F 2,030,792,246口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 378円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 454円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,571,113円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,046,188円
第91期 第97期
令和 3年 6月12日 令和 3年12月14日
令和 3年 7月12日 令和 4年 1月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,041,361円 費用控除後の配当等収益額 A 3,746,025円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 22,418,816円 収益調整金額 C 19,682,133円
分配準備積立金額 D 62,129,996円 分配準備積立金額 D 68,863,412円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 90,590,173円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 92,291,570円
当ファンドの期末残存口数 F 2,324,813,038口 当ファンドの期末残存口数 F 2,016,589,584口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 389円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 457円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,487,219円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,024,884円
第92期 第98期
令和 3年 7月13日 令和 4年 1月12日
令和 3年 8月11日 令和 4年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,801,930円 費用控除後の配当等収益額 A 3,471,831円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,964,718円 収益調整金額 C 20,234,144円
分配準備積立金額 D 63,246,436円 分配準備積立金額 D 68,852,591円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 91,013,084円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 92,558,566円
当ファンドの期末残存口数 F 2,274,320,992口 当ファンドの期末残存口数 F 2,012,523,857口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 400円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 459円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,411,481円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,018,785円
第93期 第99期
令和 3年 8月12日 令和 4年 2月15日
令和 3年 9月13日 令和 4年 3月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,893,655円 費用控除後の配当等収益額 A 4,582,738円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,467,334円 収益調整金額 C 20,160,580円
分配準備積立金額 D 64,019,146円 分配準備積立金額 D 68,893,075円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 92,380,135円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 93,636,393円
当ファンドの期末残存口数 F 2,219,409,906口 当ファンドの期末残存口数 F 2,001,597,331口
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前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 416円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 467円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,329,114円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,002,395円
第94期 第100期
令和 3年 9月14日 令和 4年 3月12日
令和 3年10月11日 令和 4年 4月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,930,989円 費用控除後の配当等収益額 A 6,076,915円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,029,440円 収益調整金額 C 20,008,354円
分配準備積立金額 D 66,044,268円 分配準備積立金額 D 69,771,142円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 93,004,697円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 95,856,411円
当ファンドの期末残存口数 F 2,170,130,494口 当ファンドの期末残存口数 F 1,982,726,776口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 428円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 483円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,255,195円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,974,090円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
区分
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
区分
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △3,539,845 14,911,447
親投資信託受益証券 △1 ―
合計 △3,539,846 14,911,447
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額 0.7493円 0.7374円
(1万口当たり純資産額) (7,493円) (7,374円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - ク 205,193.97 1,447,643,526
券
ラス Y (JPY)
投資信託受益証券 合計
205,193.97 1,447,643,526
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 1,628,892 1,658,537
証券
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親投資信託受益証券 合計
1,628,892 1,658,537
合計 1,834,085.97 1,449,302,063
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年10月11日現在 ] [ 令和 4年 4月11日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 45,028,512 50,450,231
投資信託受益証券 5,013,479,987 4,665,288,193
親投資信託受益証券 5,918,399 5,918,399
146,500,000 35,400,000
未収入金
5,210,926,898 4,757,056,823
流動資産合計
5,210,926,898 4,757,056,823
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 27,834,631 24,009,755
未払解約金 83,184,922 14,804,909
未払受託者報酬 130,491 129,891
未払委託者報酬 7,046,581 7,014,185
未払利息 23 7
13,039 12,981
その他未払費用
118,209,687 45,971,728
流動負債合計
118,209,687 45,971,728
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,958,657,919 6,002,438,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,865,940,708 △1,291,353,729
360,222 390,771
(分配準備積立金)
5,092,717,211 4,711,085,095
元本等合計
5,092,717,211 4,711,085,095
純資産合計
5,210,926,898 4,757,056,823
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
営業収益
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前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
受取配当金 166,868,471 135,169,310
受取利息 88 59
60,690,595 389,038,896
有価証券売買等損益
227,559,154 524,208,265
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,759 5,461
受託者報酬 890,909 775,093
委託者報酬 48,109,138 41,855,055
89,030 77,446
その他費用
49,093,836 42,713,055
営業費用合計
178,465,318 481,495,210
営業利益又は営業損失(△)
178,465,318 481,495,210
経常利益又は経常損失(△)
178,465,318 481,495,210
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,040,115 12,753,696
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,137,096,689 △1,865,940,708
剰余金増加額又は欠損金減少額 297,782,428 334,731,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
297,782,428 334,731,436
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 27,400,227 79,036,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27,400,227 79,036,286
額
176,651,423 149,849,685
分配金
△1,865,940,708 △1,291,353,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
1. 期首元本額 7,941,988,641円 6,958,657,919円
期中追加設定元本額 99,725,010円 303,249,654円
期中一部解約元本額 1,083,055,732円 1,259,468,749円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,865,940,708円 1,291,353,729円
ます。
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前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
3. 受益権の総数 6,958,657,919口 6,002,438,824口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か 年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。 ら支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第89期 第95期
令和 3年 4月13日 令和 3年10月12日
令和 3年 5月11日 令和 3年11月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 21,197,026円 費用控除後の配当等収益額 A 23,874,389円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 624,164,743円 収益調整金額 C 482,670,806円
分配準備積立金額 D 167,388円 分配準備積立金額 D 332,395円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 645,529,157円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 506,877,590円
当ファンドの期末残存口数 F 7,743,684,946口 当ファンドの期末残存口数 F 6,513,236,832口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 833円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 778円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 30,974,739円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 26,052,947円
第90期 第96期
令和 3年 5月12日 令和 3年11月12日
令和 3年 6月11日 令和 3年12月13日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 25,626,349円 費用控除後の配当等収益額 A 17,791,325円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 600,910,756円 収益調整金額 C 465,963,309円
分配準備積立金額 D 445,688円 分配準備積立金額 D 103,788円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 626,982,793円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 483,858,422円
当ファンドの期末残存口数 F 7,577,384,413口 当ファンドの期末残存口数 F 6,313,320,642口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 827円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 766円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 30,309,537円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,253,282円
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前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
第91期 第97期
令和 3年 6月12日 令和 3年12月14日
令和 3年 7月12日 令和 4年 1月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 20,142,830円 費用控除後の配当等収益額 A 17,871,017円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 584,754,647円 収益調整金額 C 456,951,741円
分配準備積立金額 D 302,134円 分配準備積立金額 D 215,461円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 605,199,611円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 475,038,219円
当ファンドの期末残存口数 F 7,429,866,391口 当ファンドの期末残存口数 F 6,293,526,699口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 814円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 754円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 29,719,465円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,174,106円
第92期 第98期
令和 3年 7月13日 令和 4年 1月12日
令和 3年 8月11日 令和 4年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,902,422円 費用控除後の配当等収益額 A 13,178,265円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 564,652,543円 収益調整金額 C 440,500,587円
分配準備積立金額 D 376,697円 分配準備積立金額 D 452,064円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 583,931,662円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 454,130,916円
当ファンドの期末残存口数 F 7,294,940,918口 当ファンドの期末残存口数 F 6,168,814,175口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 800円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 736円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 29,179,763円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 24,675,256円
第93期 第99期
令和 3年 8月12日 令和 4年 2月15日
令和 3年 9月13日 令和 4年 3月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,354,383円 費用控除後の配当等収益額 A 15,218,002円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 544,057,064円 収益調整金額 C 429,555,206円
分配準備積立金額 D 305,571円 分配準備積立金額 D 58,590円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 562,717,018円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 444,831,798円
当ファンドの期末残存口数 F 7,158,322,148口 当ファンドの期末残存口数 F 6,171,084,877口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 786円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 720円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
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前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
収益分配金金額 I=F*H/10,000 28,633,288円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 24,684,339円
第94期 第100期
令和 3年 9月14日 令和 4年 3月12日
令和 3年10月11日 令和 4年 4月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,668,652円 費用控除後の配当等収益額 A 23,349,008円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 519,139,572円 収益調整金額 C 408,216,262円
分配準備積立金額 D 46,872円 分配準備積立金額 D 451,274円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 543,855,096円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 432,016,544円
当ファンドの期末残存口数 F 6,958,657,919口 当ファンドの期末残存口数 F 6,002,438,824口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 781円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 719円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 27,834,631円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 24,009,755円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
区分
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年10月12日
区分
至 令和 3年10月11日 至 令和 4年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 87,120,650 360,648,863
親投資信託受益証券 ― ―
合計 87,120,650 360,648,863
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年10月11日現在] [令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額 0.7319円 0.7849円
(1万口当たり純資産額) (7,319円) (7,849円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - ク 505,393.58 4,665,288,193
券
ラス Y (USD)
投資信託受益証券 合計
505,393.58 4,665,288,193
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 5,812,610 5,918,399
証券
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親投資信託受益証券 合計
5,812,610 5,918,399
合計 6,318,003.58 4,671,206,592
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 377,422,826
1,399,998,930
現先取引勘定
1,777,421,756
流動資産合計
1,777,421,756
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 70
53
未払利息
123
流動負債合計
123
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,745,690,503
剰余金
31,731,130
剰余金又は欠損金(△)
1,777,421,633
元本等合計
1,777,421,633
純資産合計
1,777,421,756
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月11日現在]
1. 期首 令和 3年10月12日
期首元本額 1,571,841,136円
期中追加設定元本額 249,212,305円
期中一部解約元本額 75,362,938円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 501,318,517円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 3,683,862円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 9,893,887円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 24,765,135円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 282,290円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 1,074,934円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 47,992,858円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 669,935円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 5,548,198円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 123,415円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 3,857,128円
コース>(毎月分配型)
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[令和 4年 4月11日現在]
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 1,339,040円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 953,994円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 93,714,292円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 7,489,236円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 3,947,842円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 4,289,171円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 4,489,124円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 60,179円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 30,457円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 278,281円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 665,580円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 1,149,232円
ルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 3,307,993円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 132,542円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 3,156,977円
コース>(毎月分配型)
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[令和 4年 4月11日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 7,196,270円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 1,491,640円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 845,131円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 1,016,827円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 2,895,129円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 1,528,278円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 215,434円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 490,224円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 175,974円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 213,510円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 345,928円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 38,779,962円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,227円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 2,178,993円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 5,411,821円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,020,693円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 521,457円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 217,015円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 1,628,892円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 5,812,610円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月11日現在]
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 13,122,469円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券 5,899,118円
ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 4,433,586円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 1,171,788円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 10,787円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 10,795円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 511,609円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 177,761円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 368,276円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 699,632,585円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 89,287円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 138,420円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 1,453,944円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 6,675,966円
>(年2回決算型)
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[令和 4年 4月11日現在]
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 2,474,981円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 9,376,245円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 169,198円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド 9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示 9,822円
型)
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示 9,822円
型)
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<W 11,293,333円
プレミアム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 9,876,425円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 6,887,212円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 9,187,206円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 3,987,431円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 41,131,411円
合計 1,745,690,503円
2. 受益権の総数 1,745,690,503口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年10月12日
区分
至 令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月11日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,442,835,572
Ⅱ 負債総額 1,231,188
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,441,604,384
Ⅳ 発行済口数 1,966,123,718 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7332
(10,000口当たり) (7,332 )
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【米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 4,797,853,345
Ⅱ 負債総額 47,932,060
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,749,921,285
Ⅳ 発行済口数 5,899,451,661 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8051
(10,000口当たり) (8,051 )
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,909,815,470
Ⅱ 負債総額 282
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,909,815,188
Ⅳ 発行済口数 2,857,845,871 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182
(10,000口当たり) (10,182 )
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 899 19,337,203
追加型公社債投資信託 16 1,364,166
単位型株式投資信託 94 431,590
単位型公社債投資信託 52 175,261
合 計 1,061 21,308,221
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
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未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
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その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
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投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
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⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
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(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
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貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
会社 す。
金融商品取引法に定める第一種金融商
アーク証券株式会社 2,619 百万円
品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会 7,196 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
社 (2021年12月31日現在) 品取引業を営んでいます。
48,323 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社SBI証券
(2022年3月31日現在) 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
めぶき証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
17,495 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社
(2021年12月10日現在) 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
日産証券株式会社 1,500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
野村證券株式会社 10,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,945 百万円
品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称:ピムコジャパンリミテッド
②資本金の額:13,411,674.44米ドル(2022年3月末現在)
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 1 年 10 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 2 年 4 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年6月15日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)の令和3年10月12日から令和4年4
月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)の令和4年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年6月15日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)の令和3年10月12日から令和4年4
月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)の令和4年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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