タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月5日 提出
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)およびタフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第104計算期間
自2022年 3月23日
計算期間
至2022年 4月22日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 734,881,347円
期末受益権口数 698,683,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,518円
期中騰落率 △0.64%
第105計算期間
自2022年 4月23日
計算期間
至2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 681,237,344円
期末受益権口数 688,135,973口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,900円
期中騰落率 △5.69%
第106計算期間
自2022年 5月24日
計算期間
至2022年 6月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 617,351,464円
期末受益権口数 652,123,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,467円
期中騰落率 △4.17%
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第104計算期間
自2022年 3月23日
計算期間
至2022年 4月22日
1万口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額 11,291,826,808円
期末受益権口数 9,319,152,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,117円
期中騰落率 7.38%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第105計算期間
自2022年 4月23日
計算期間
至2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,507,057,495円
期末受益権口数 9,252,680,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,356円
期中騰落率 △6.12%
第106計算期間
自2022年 5月24日
計算期間
至2022年 6月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,631,068,971円
期末受益権口数 9,167,261,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,597円
期中騰落率 2.30%
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