通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月29日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
第151計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 3,136,652,845円
期末受益権口数 6,615,460,673口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,741円
期中騰落率 △0.23％
第152計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,951,885,543円
期末受益権口数 6,594,106,903口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,477円
期中騰落率 △5.25％
第153計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,795,302,417円
期末受益権口数 6,508,841,284口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,295円
期中騰落率 △3.73％
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
第151計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 9,513,437,918円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 31,585,487,464口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,012円
期中騰落率 9.37％
第152計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,482,815,413円
期末受益権口数 31,086,764,086口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,729円
期中騰落率 △9.06％
第153計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,372,130,388円
期末受益権口数 30,690,738,325口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,728円
期中騰落率 0.33％
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
第151計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 683,266,885円
期末受益権口数 1,052,496,860口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,492円
期中騰落率 6.65％
第152計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 600,428,949円
期末受益権口数 1,032,833,158口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,813円
期中騰落率 △9.92％
第153計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 600,924,538円
期末受益権口数 1,041,330,091口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,771円
期中騰落率 △0.12％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第151計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,222,212,894円
期末受益権口数 70,628,911,081口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,872円
期中騰落率 16.82％
第152計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,903,390,479円
期末受益権口数 69,940,871,690口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,702円
期中騰落率 △8.55％
第153計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,747,997,191円
期末受益権口数 69,207,053,106口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,698円
期中騰落率 0.35％
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
第151計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 613,941,530円
期末受益権口数 1,822,590,135口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,369円
期中騰落率 9.83％
第152計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 525,989,844円
期末受益権口数 1,766,322,760口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,978円
期中騰落率 △11.16％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第153計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 502,135,132円
期末受益権口数 1,678,109,379口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,992円
期中騰落率 0.97％
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
第151計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,495,773,777円
期末受益権口数 23,680,874,676口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,054円
期中騰落率 9.97％
第152計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,278,967,182円
期末受益権口数 23,548,143,520口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 968円
期中騰落率 △7.69％
第153計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,095,166,706円
期末受益権口数 23,320,595,128口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 898円
期中騰落率 △6.71％
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
第144計算期間
自2022年 3月17日
計算期間
至2022年 4月18日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 223,043,284円
期末受益権口数 142,298,760口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,674円
期中騰落率 6.69％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第145計算期間
自2022年 4月19日
計算期間
至2022年 5月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 207,549,937円
期末受益権口数 144,219,635口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,391円
期中騰落率 △7.93％
第146計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 206,124,180円
期末受益権口数 142,006,224口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,515円
期中騰落率 1.14％
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