LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月1日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第127計算期間 第128計算期間 第129計算期間
計算期間 自 2022年 3月23日 自 2022年 4月21日 自 2022年 5月21日
至 2022年 4月20日 至 2022年 5月20日 至 2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 162,042,513,234 円 141,359,413,193 円 131,944,458,733 円
期末受益権口数 206,216,459,031 口 201,850,356,872 口 199,177,686,370 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,858 円 7,003 円 6,624 円
り)
期中騰落率 11.84 % △10.24 % △4.70 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第62計算期間 第63計算期間 第64計算期間
計算期間 自 2022年 3月23日 自 2022年 4月21日 自 2022年 5月21日
至 2022年 4月20日 至 2022年 5月20日 至 2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 241,967,536 円 231,440,034 円 204,549,040 円
期末受益権口数 222,501,737 口 222,912,422 口 217,961,554 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,875 円 10,383 円 9,385 円
り)
期中騰落率 3.46 % △4.25 % △9.32 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2