ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月22日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2022年 7月23日から2023年 7月24日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、２兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
オール・カン
社債 日々 中南米 追求型
トリー・ワー
その他債券 その他 アフリカ
ルド・イン
クレジット （ ） 中近東 その他
デックス（配
属性 （中東） （ ）
当込み、円換
（ ） エマージング
算ベース））
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2022年4月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象イン
デックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
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行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
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16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を 行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
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（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
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ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
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委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の 総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
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下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を
負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指
数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違い
が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因に
よりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1144％
（税抜0.104％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。
配分（税抜 年率）
信託報酬率
ファンドの純資産総額に応じて
（税込 年率）
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.104％ 0.042％ 0.042％ 0.02％
500億円未満の部分 0.1144％
500億円以上
0.1035％ 0.0415％ 0.042％ 0.02％
0.11385％
1,000億円未満の部分
0.103％ 0.041％ 0.042％ 0.02％
1,000億円以上の部分 0.1133％
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の
例）
ファンドの純資産総額 4,700億円 5,000億円 5,300億円
実質信託報酬率（税 込 年率）
0.11348％ 0.11347％ 0.11346％
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
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託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
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◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【投資状況】
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 495,104,830,324 99.42
コール・ローン、その他資産 ― 2,888,515,882 0.58
（負債控除後）
純資産総額 497,993,346,206 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
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日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 89,937,671,402 4.7313 425,530,086,712 4.6125 414,837,509,341 83.30
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 17,593,173,419 3.1123 54,755,233,632 3.0341 53,379,447,470 10.72
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 20,807,826,585 1.2787 26,606,967,855 1.2922 26,887,873,513 5.40
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.42
合計 99.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成31年 4月25日) 3,156,030,984 3,156,030,984 10,927 10,927
第2計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 23,424,660,727 23,424,660,727 9,685 9,685
第3計算期間末日 (令和 3年 4月26日) 155,341,345,541 155,341,345,541 14,681 14,681
第4計算期間末日 (令和 4年 4月25日) 506,487,070,274 506,487,070,274 16,958 16,958
令和 3年 4月末日 159,655,549,590 ― 14,899 ―
5月末日 182,203,330,344 ― 15,100 ―
6月末日 212,838,759,293 ― 15,458 ―
7月末日 235,930,010,630 ― 15,483 ―
8月末日 261,392,819,831 ― 15,819 ―
9月末日 280,961,060,132 ― 15,544 ―
10月末日 322,436,524,552 ― 16,530 ―
11月末日 348,644,398,021 ― 16,366 ―
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12月末日 396,721,546,298 ― 16,971 ―
令和 4年 1月末日 399,339,801,111 ― 15,900 ―
2月末日 420,332,433,036 ― 15,771 ―
3月末日 492,384,751,185 ― 17,283 ―
4月末日 497,993,346,206 ― 16,561 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.27
第2計算期間 △11.36
第3計算期間 51.58
第4計算期間 15.50
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,277,431,275 389,071,386 2,888,359,889
第2計算期間 25,318,809,082 4,019,906,184 24,187,262,787
第3計算期間 94,444,322,731 12,821,553,201 105,810,032,317
第4計算期間 225,896,651,115 33,033,693,341 298,672,990,091
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
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資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,048,213,051,018 69.08
イギリス 63,781,996,139 4.20
カナダ 56,051,206,809 3.69
スイス 45,446,198,069 2.99
フランス 44,127,631,575 2.91
ドイツ 34,037,778,305 2.24
オーストラリア 32,773,790,066 2.16
オランダ 23,130,432,278 1.52
スウェーデン 15,045,381,466 0.99
デンマーク 11,767,212,958 0.78
香港 11,490,555,163 0.76
スペイン 10,366,983,867 0.68
イタリア 7,458,296,801 0.49
シンガポール 4,726,831,705 0.31
フィンランド 4,274,407,928 0.28
ベルギー 3,736,021,532 0.25
ノルウェー 3,314,448,676 0.22
アイルランド 2,538,111,368 0.17
イスラエル 1,974,502,883 0.13
ルクセンブルグ 1,267,812,180 0.08
オーストリア 850,621,643 0.06
ニュージーランド 844,218,480 0.06
ポルトガル 692,486,030 0.05
小計 1,427,909,976,939 94.10
投資証券 アメリカ 32,513,243,422 2.14
オーストラリア 2,133,486,679 0.14
イギリス 904,143,038 0.06
フランス 693,885,770 0.05
シンガポール 611,294,392 0.04
香港 510,443,942 0.03
カナダ 193,188,855 0.01
小計 37,559,686,098 2.48
コール・ローン、その他資産 ― 51,965,859,849 3.42
（負債控除後）
純資産総額 1,517,435,522,886 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 32,346,954,250 2.13
買建 カナダ 1,634,663,030 0.11
買建 ドイツ 5,177,345,178 0.34
買建 オーストラリア 1,475,767,072 0.10
買建 イギリス 4,295,821,104 0.28
買建 スイス 1,306,646,220 0.09
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,670,254 17,103.85 62,775,498,544 20,175.61 74,049,614,039 4.88
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,595,607 33,757.09 53,863,060,172 36,495.72 58,232,840,982 3.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 102,115 422,844.43 43,178,759,258 356,083.99 36,361,516,884 2.40
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 190,953 91,599.66 17,491,230,701 113,591.37 21,690,614,518 1.43
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 67,280 310,087.20 20,862,667,295 294,559.78 19,817,982,362 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 63,984 330,966.58 21,176,566,077 296,430.83 18,966,830,393 1.25
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 210,603 54,088.70 11,391,244,151 66,209.55 13,943,931,249 0.92
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 588,973 21,619.78 12,733,471,328 23,465.40 13,820,490,568 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 559,192 21,848.06 12,217,262,393 23,729.56 13,269,385,148 0.87
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 291,486 37,102.05 10,814,728,764 42,469.67 12,379,316,795 0.82
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 529,487 40,156.49 21,262,344,615 22,544.05 11,936,785,109 0.79
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 541,290 17,902.15 9,690,257,038 20,535.12 11,115,460,301 0.73
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 629,523 14,689.29 9,247,246,228 16,639.08 10,474,683,559 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 661,214 20,482.19 13,543,114,579 15,646.18 10,345,474,056 0.68
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 947,027 7,965.75 7,543,783,033 10,906.71 10,328,949,230 0.68
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 373,561 29,038.67 10,847,715,556 27,590.21 10,306,628,156 0.68
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 196,257 46,985.78 9,221,289,056 46,591.91 9,143,988,520 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 233,695 43,173.92 10,089,531,330 38,864.17 9,082,363,610 0.60
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 431,201 14,121.46 6,089,191,349 20,133.08 8,681,406,989 0.57
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,255,988 5,297.09 6,653,088,956 6,409.49 8,050,250,564 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 394,850 14,941.72 5,899,741,050 20,310.91 8,019,764,077 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 917,365 7,057.60 6,474,403,106 8,448.06 7,749,956,030 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,647,659 5,459.14 8,994,811,607 4,671.17 7,696,503,529 0.51
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 156,909 41,962.86 6,584,351,738 48,408.82 7,595,780,322 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 98,813 52,253.27 5,163,302,725 71,398.74 7,055,124,565 0.46
必需品小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 309,049 19,270.34 5,955,479,355 22,531.17 6,963,235,866 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 343,375 18,110.56 6,218,715,467 19,875.36 6,824,703,938 0.45
必需品小売
り
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 181,891 26,964.24 4,904,554,174 36,736.69 6,682,074,627 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 92,485 75,141.18 6,949,432,276 71,813.32 6,641,654,993 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 91,998 59,870.13 5,507,932,477 72,102.32 6,633,269,640 0.44
導体製造装
置
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.58
素材 4.37
資本財 5.86
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.93
自動車・自動車部品 2.22
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 5.53
小売 4.91
食品・生活必需品小売り 1.59
31/175
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバコ 4.17
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.41
サイエンス
銀行 5.64
各種金融 4.57
保険 3.09
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.32
器
電気通信サービス 1.50
公益事業 3.09
半導体・半導体製造装置 4.29
小計 94.10
投資証券 ― 2.48
合計 96.58
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 1,201 アメリカ 267,113,925.53 34,420,300,443 251,024,012.5 32,346,954,250 2.13
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602206 買建 65 カナダド 17,075,798.75 1,715,263,984 16,273,400 1,634,663,030 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2206 買建 1,042 ユーロ 39,305,638.8 5,338,884,917 38,116,360 5,177,345,178 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2206 買建 89 オースト 16,563,019.75 1,518,828,911 16,093,425 1,475,767,072 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2206 買建 359 イギリス 26,658,403.75 4,306,398,541 26,592,925 4,295,821,104 0.28
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2206 買建 82 スイスフ 10,070,121.7 1,338,319,174 9,831,800 1,306,646,220 0.09
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 62,094,057,871 20.91
台湾 45,206,931,181 15.22
インド 40,402,350,560 13.60
韓国 36,014,091,044 12.13
ブラジル 16,210,681,037 5.46
サウジアラビア 13,880,963,070 4.67
中国 13,806,218,578 4.65
南アフリカ 10,438,431,266 3.51
アメリカ 9,427,594,154 3.17
メキシコ 6,348,161,853 2.14
インドネシア 5,718,349,777 1.93
タイ 5,373,124,764 1.81
マレーシア 4,684,783,218 1.58
アラブ首長国連邦 4,438,254,852 1.49
カタール 2,915,229,428 0.98
クウェート 2,318,742,719 0.78
フィリピン 2,318,180,053 0.78
ポーランド 2,269,786,667 0.76
チリ 1,383,624,099 0.47
ハンガリー 1,274,868,984 0.43
トルコ 959,173,615 0.32
ギリシャ 707,999,322 0.24
コロンビア 581,108,566 0.20
チェコ 557,776,747 0.19
小計 289,330,483,425 97.42
新株予約権証券 タイ 1,065,808 0.00
投資証券 メキシコ 223,885,541 0.08
南アフリカ 110,686,306 0.04
小計 334,571,847 0.11
コール・ローン、その他資産 ― 7,336,572,712 2.47
（負債控除後）
純資産総額 297,002,693,792 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,399,122,494 3.16
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 8,274,000 2,536.73 20,988,976,609 2,303.88 19,062,303,120 6.42
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,936,800 8,783.92 17,012,711,366 5,497.41 10,647,395,309 3.58
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,602,132 8,097.59 12,973,408,306 6,630.00 10,622,135,160 3.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 5,093,700 3,179.40 16,194,954,465 1,388.31 7,071,639,741 2.38
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 955,638 3,510.94 3,355,191,125 4,695.41 4,487,113,655 1.51
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,370,600 4,023.34 5,514,401,040 2,428.51 3,328,526,771 1.12
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,384,029 2,915.10 4,034,594,730 2,185.73 3,025,125,379 1.02
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,126,652 2,438.11 2,746,907,946 2,624.23 2,956,596,231 1.00
ア・サービ
ス
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 31,816,550 99.32 3,160,101,946 89.98 2,862,904,076 0.96
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 404,609 3,780.09 1,529,462,131 6,159.39 2,492,144,629 0.84
ラビア
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 673,483 4,610.15 3,104,862,529 3,609.11 2,430,678,271 0.82
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 564,765 4,258.12 2,404,840,038 3,749.60 2,117,644,538 0.71
FINANCE
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,693,382 1,086.30 1,839,530,852 1,245.02 2,108,299,538 0.71
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 181,251 12,398.05 2,247,159,636 11,067.00 2,005,904,817 0.68
導体製造装
置
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 732,497 1,958.00 1,434,231,201 2,580.75 1,890,391,633 0.64
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 310,380 5,507.24 1,709,337,835 6,018.42 1,867,999,683 0.63
ア・サービ
ス
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 4,144,272 469.10 1,944,089,714 438.00 1,815,191,136 0.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 510,236 4,046.46 2,064,649,969 3,539.03 1,805,745,613 0.61
導体製造装
置
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 2,103,500 1,248.43 2,626,079,026 803.75 1,690,707,057 0.57
CO-H
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 274,922 7,404.75 2,035,730,383 5,916.00 1,626,438,552 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 687,195 2,659.35 1,827,495,711 2,308.65 1,586,494,111 0.53
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 1,221,087 980.42 1,197,188,563 1,210.92 1,478,644,043 0.50
長国連邦 サービス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 18,385,350 79.98 1,470,592,180 76.02 1,397,738,880 0.47
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 90,653 23,358.28 2,117,498,941 15,272.48 1,384,496,782 0.47
娯楽
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,065,600 100.77 1,014,312,719 131.96 1,328,278,016 0.45
サービス
L
サウジア 株式 SAUDI BASIC INDUSTRIES 素材 296,889 4,259.53 1,264,609,543 4,438.88 1,317,857,613 0.44
ラビア
CORP
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 17,768,400 59.62 1,059,371,576 73.80 1,311,307,920 0.44
シア
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 1,464,200 757.48 1,109,106,889 882.86 1,292,684,546 0.44
アラブ首 株式 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 銀行 1,630,216 592.75 966,314,751 792.75 1,292,367,428 0.44
長国連邦
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 25,171,000 49.85 1,254,812,527 49.91 1,256,455,773 0.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.13
素材 9.07
資本財 3.22
商業・専門サービス 0.11
運輸 1.96
自動車・自動車部品 3.21
耐久消費財・アパレル 1.49
消費者サービス 0.89
メディア・娯楽 6.26
小売 6.10
食品・生活必需品小売り 1.23
食品・飲料・タバコ 3.86
家庭用品・パーソナル用品 0.87
ヘルスケア機器・サービス 0.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.71
サイエンス
銀行 16.56
各種金融 2.57
保険 2.62
不動産 2.12
ソフトウェア・サービス 2.72
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.16
器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気通信サービス 3.54
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 9.23
小計 97.42
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.11
合計 97.53
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2206 買建 1,405 アメリカ 76,731,975.5 9,887,682,362 72,940,575 9,399,122,494 3.16
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 26,899,618,260 97.27
投資証券 日本 374,409,200 1.35
コール・ローン、その他資産 ― 381,475,161 1.38
（負債控除後）
純資産総額 27,655,502,621 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 380,600,000 1.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 679,200 2,189.88 1,487,366,496 2,235.50 1,518,351,600 5.49
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 80,800 11,104.57 897,249,256 11,220.00 906,576,000 3.28
日本 株式 キーエンス 電気機器 12,500 51,066.24 638,328,000 52,850.00 660,625,000 2.39
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 765,600 751.02 574,980,912 754.30 577,492,080 2.09
ル・グループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,600 55,342.92 531,292,032 55,480.00 532,608,000 1.93
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 103,300 4,260.10 440,068,330 4,335.00 447,805,500 1.62
信業
日本 株式 任天堂 その他製 7,100 62,928.75 446,794,125 59,910.00 425,361,000 1.54
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 86,900 4,786.02 415,905,138 4,818.00 418,684,200 1.51
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 22,700 17,734.86 402,581,322 17,985.00 408,259,500 1.48
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 77,200 4,991.58 385,349,976 5,269.00 406,766,800 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 101,300 3,712.75 376,101,575 3,769.00 381,799,700 1.38
日本 株式 日立製作所 電気機器 62,000 6,043.49 374,696,380 6,072.00 376,464,000 1.36
日本 株式 第一三共 医薬品 112,200 2,943.10 330,215,820 3,262.00 365,996,400 1.32
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 104,400 3,376.27 352,482,588 3,419.00 356,943,600 1.29
器
日本 株式 三菱商事 卸売業 80,900 4,342.53 351,310,677 4,383.00 354,584,700 1.28
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 83,600 3,911.81 327,027,316 3,915.00 327,294,000 1.18
ループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 16,000 19,849.30 317,588,800 20,045.00 320,720,000 1.16
日本 株式 三井物産 卸売業 99,900 3,160.35 315,718,965 3,150.00 314,685,000 1.14
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 23,700 12,849.93 304,543,341 12,990.00 307,863,000 1.11
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 76,100 3,938.30 299,704,630 3,932.00 299,225,200 1.08
日本 株式 日本電信電話 情報・通 76,600 3,788.70 290,214,420 3,847.00 294,680,200 1.07
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 36,800 7,755.67 285,408,656 7,794.00 286,819,200 1.04
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 40,200 6,780.08 272,559,216 7,019.00 282,163,800 1.02
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 184,000 1,483.95 273,046,800 1,515.00 278,760,000 1.01
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 48,300 5,629.54 271,906,782 5,718.00 276,179,400 1.00
ングス
日本 株式 オリエンタルランド サービス 12,800 22,524.73 288,316,544 19,775.00 253,120,000 0.92
業
日本 株式 ファナック 電気機器 12,300 20,769.05 255,459,315 20,165.00 248,029,500 0.90
日本 株式 日本電産 電気機器 28,600 8,363.08 239,184,088 8,539.00 244,215,400 0.88
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 154,500 1,573.40 243,090,300 1,578.50 243,878,250 0.88
ループ
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 119,200 2,036.06 242,698,352 1,978.00 235,777,600 0.85
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.36
建設業 1.45
食料品 3.02
繊維製品 0.20
パルプ・紙 0.12
化学 6.15
医薬品 6.05
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.47
鉄鋼 0.69
非鉄金属 0.57
金属製品 0.35
機械 4.39
電気機器 20.04
輸送用機器 9.82
精密機器 2.65
その他製品 2.37
電気・ガス業 0.96
陸運業 2.74
海運業 0.60
空運業 0.16
情報・通信業 8.31
卸売業 5.19
小売業 3.22
銀行業 5.13
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.71
その他金融業 1.03
不動産業 1.70
サービス業 4.97
小計 97.27
投資証券 ― 1.35
合計 98.62
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２２年０６月限 買建 20 円 374,500,000 380,600,000 1.38
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
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の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
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委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
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原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2018年10月31日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年４月26日から翌年４月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
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委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じ ている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年 4
月27日から令和 4年 4月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
［ 令和 3年 4月26日現在 ］ ［ 令和 4年 4月25日現在 ］
資産の部
流動資産
492,583,965 1,243,444,375
コール・ローン
155,290,306,314 505,783,567,318
親投資信託受益証券
967,539,988
-
未収入金
155,782,890,279 507,994,551,681
流動資産合計
155,782,890,279 507,994,551,681
資産合計
負債の部
流動負債
385,280,613 1,272,871,068
未払解約金
10,536,383 44,621,559
未払受託者報酬
44,094,591 185,588,338
未払委託者報酬
73 442
未払利息
1,633,078 4,400,000
その他未払費用
441,544,738 1,507,481,407
流動負債合計
441,544,738 1,507,481,407
負債合計
純資産の部
元本等
105,810,032,317 298,672,990,091
元本
剰余金
49,531,313,224 207,814,080,183
期末剰余金又は期末欠損金（△）
23,836,196,672 60,920,992,295
（分配準備積立金）
155,341,345,541 506,487,070,274
元本等合計
155,341,345,541 506,487,070,274
純資産合計
155,782,890,279 507,994,551,681
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
営業収益
722 2,666
受取利息
27,328,710,520 43,967,429,648
有価証券売買等損益
27,328,711,242 43,967,432,314
営業収益合計
営業費用
45,753 137,846
支払利息
14,735,725 70,349,572
受託者報酬
61,730,978 292,772,998
委託者報酬
2,283,912 8,387,780
その他費用
78,796,368 371,648,196
営業費用合計
27,249,914,874 43,595,784,118
営業利益又は営業損失（△）
27,249,914,874 43,595,784,118
経常利益又は経常損失（△）
27,249,914,874 43,595,784,118
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,188,166,347 2,823,475,129
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
49,531,313,224
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 762,602,060
26,362,546,356 134,607,644,465
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
26,362,546,356 134,607,644,465
額
1,130,379,599 17,097,186,495
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,130,379,599 17,097,186,495
額
- -
分配金
49,531,313,224 207,814,080,183
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 4月27日から令
和 4年 4月25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
[令和 3年 4月26日現在] [令和 4年 4月25日現在]
１. 期首元本額 24,187,262,787円 105,810,032,317円
期中追加設定元本額 94,444,322,731円 225,896,651,115円
期中一部解約元本額 12,821,553,201円 33,033,693,341円
２. 受益権の総数 105,810,032,317口 298,672,990,091口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,174,895,640円 費用控除後の配当等収益額 A 5,368,270,697円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 22,393,450,066円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 35,404,038,292円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 25,695,116,552円 収益調整金額 C 146,893,087,888円
分配準備積立金額 D 267,850,966円 分配準備積立金額 D 20,148,683,306円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,531,313,224円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 207,814,080,183円
当ファンドの期末残存口数 F 105,810,032,317口 当ファンドの期末残存口数 F 298,672,990,091口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,681円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,957円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第3期 第4期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
［令和 3年 4月26日現在］ ［令和 4年 4月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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第3期 第4期
区分
［令和 3年 4月26日現在］ ［令和 4年 4月25日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
［令和 3年 4月26日現在］ ［令和 4年 4月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 27,290,026,992 43,701,122,663
合計 27,290,026,992 43,701,122,663
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第3期 第4期
［令和 3年 4月26日現在］ ［令和 4年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 1.4681円 1.6958円
(1万口当たり純資産額) (14,681円) (16,958円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 17,836,457,647 55,535,594,529
証券
日本株式インデックスマザーファンド 20,830,458,656 26,635,907,483
外国株式インデックスマザーファンド 89,522,615,716 423,612,065,306
合計 128,189,532,019 505,783,567,318
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 57,765,281,780
コール・ローン 1,442,359,817
株式 1,465,205,860,489
投資証券 38,529,462,779
派生商品評価勘定 147,646,879
未収入金 35,338,839
未収配当金 1,498,573,087
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［令和 4年 4月25日現在］
13,027,165,668
差入委託証拠金
1,577,651,689,338
流動資産合計
1,577,651,689,338
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,642,649,502
未払解約金 5,830,912,518
513
未払利息
8,473,562,533
流動負債合計
8,473,562,533
負債合計
純資産の部
元本等
元本 331,614,318,760
剰余金
1,237,563,808,045
剰余金又は欠損金（△）
1,569,178,126,805
元本等合計
1,569,178,126,805
純資産合計
1,577,651,689,338
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 4月25日現在]
１. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 243,068,037,910円
期中追加設定元本額 194,816,564,974円
期中一部解約元本額 106,270,284,124円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 213,435,350円
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[令和 4年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 920,871,015円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 810,734,451円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,052,491,805円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2,465,476,075円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,615,682,282円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,067,135,211円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,235,486,584円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 58,339,284円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 139,550,993円
ファンド・マネジャー（海外株式） 16,717,070円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 12,743,860,701円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,065,270,434円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 278,698,874円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,505,878,636円
コアバランス 135,443円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 114,515,956円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 149,582,365円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 112,635,712円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 69,546,874,281円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,486,427,166円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,764,779,863円
つみたて先進国株式 14,253,909,987円
つみたて８資産均等バランス 1,711,601,409円
つみたて４資産均等バランス 516,608,952円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,366,049円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,476,453円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,258,404円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 101,321,871円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 84,919,231円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 48,574,405円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 36,629,934円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 262,862,748円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 533,605,602円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 25,691,411,215円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 361,400,628円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,549,751,648円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 89,522,615,716円
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[令和 4年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 54,954,214円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 31,489,839円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 111,439,987円
つみたて全世界株式 70,350,871円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 17,780,309円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,757,572,039円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,749,352円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 3,302,185,676円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 223,169円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 24,987,849,005円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,609,558,456円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 305,223,928円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 547,701,164円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 239,326,871円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 59,016,313円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 261,271,274円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 76,169,155円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 94,084,726円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 329,794,180円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 263,135,912円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 513,012,721円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,896,780,030円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 14,616円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,828,027円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,727,884,961円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 60,750,921円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 881,147,530円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11,792,153,457円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 615,737円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 698,398,464円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,137,402,982円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 69,646,772円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 794,194,370円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 281,605,757円
関投資家転売制限付）
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[令和 4年 4月25日現在]
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 51,786,937円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 204,061,916円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 17,829,646円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,426,422,531円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 414,396,998円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 26,007,232円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 20,140円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,328,912,452円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 820,882円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,935,633円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,424,197円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,138,876円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 33,442,498円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,629,187円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 15,576,648円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,724,466円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 19,705,174円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,240,348,009円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 98,200,522円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 406,086,167円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 421,552,687円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 396,752,397円
（積極型）
合計 331,614,318,760円
２. 受益権の総数 331,614,318,760口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △8,575,555,154
投資証券 4,279,297,071
合計 △4,296,258,083
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 67,486,776,146 ― 64,990,229,725 △2,496,546,421
合計 67,486,776,146 ― 64,990,229,725 △2,496,546,421
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
オーストラリアド
40,790,882 ― 39,777,892 △1,012,990
ル
売建
アメリカドル 3,455,989,783 ― 3,460,259,971 △4,270,188
カナダドル 174,674,790 ― 173,063,457 1,611,333
オーストラリアド
108,336,236 ― 106,414,010 1,922,226
ル
イギリスポンド 310,125,068 ― 307,442,279 2,682,789
スイスフラン 139,775,156 ― 139,696,032 79,124
香港ドル 26,748,236 ― 26,780,530 △32,294
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スウェーデンク
43,914,849 ― 43,948,030 △33,181
ローネ
ノルウェークロー
14,536,663 ― 14,537,472 △809
ネ
デンマーククロー
30,512,799 ― 30,494,880 17,919
ネ
ユーロ 472,438,724 ― 471,858,855 579,869
合計 4,817,843,186 ― 4,814,273,408 1,543,798
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 4.7319円
(1万口当たり純資産額) (47,319円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 180,781 32.20 5,821,148.20
CHENIERE ENERGY INC 54,373 135.70 7,378,416.10
CHEVRON CORP 431,201 160.95 69,401,800.95
CONOCOPHILLIPS 294,684 96.01 28,292,610.84
COTERRA ENERGY INC 172,895 28.96 5,007,039.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEVON ENERGY CORP 144,292 58.07 8,379,036.44
DIAMONDBACK ENERGY INC 37,921 130.10 4,933,522.10
EOG RESOURCES INC 130,814 116.12 15,190,121.68
EXXON MOBIL CORP 947,027 85.13 80,620,408.51
HALLIBURTON CO 195,652 37.69 7,374,123.88
HESS CORP 63,185 106.45 6,726,043.25
KINDER MORGAN INC 456,783 19.15 8,747,394.45
MARATHON PETROLEUM CORP 137,478 87.08 11,971,584.24
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 208,989 56.62 11,832,957.18
ONEOK INC 100,429 69.28 6,957,721.12
PHILLIPS 66 108,175 83.62 9,045,593.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 52,300 236.24 12,355,352.00
SCHLUMBERGER LTD 315,231 41.65 13,129,371.15
VALERO ENERGY CORP 91,539 103.05 9,433,093.95
WILLIAMS COS INC 270,950 35.10 9,510,345.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 49,594 242.92 12,047,374.48
ALBEMARLE CORP 26,609 200.64 5,338,829.76
AMCOR PLC 340,666 11.58 3,944,912.28
AVERY DENNISON CORP 18,276 167.42 3,059,767.92
BALL CORP 73,941 86.45 6,392,199.45
CELANESE CORP 25,081 142.71 3,579,309.51
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 47,871 96.94 4,640,614.74
CORTEVA INC 163,303 57.68 9,419,317.04
CROWN HOLDINGS INC 28,722 119.36 3,428,257.92
DOW INC 165,351 68.50 11,326,543.50
DUPONT DE NEMOURS INC 116,336 67.29 7,828,249.44
EASTMAN CHEMICAL CO 31,050 106.42 3,304,341.00
ECOLAB INC 57,835 175.20 10,132,692.00
FMC CORP 29,295 132.63 3,885,395.85
FREEPORT-MCMORAN INC 326,887 41.91 13,699,834.17
INTERNATIONAL PAPER CO 81,353 47.72 3,882,165.16
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 57,876 124.61 7,211,928.36
LINDE PLC 114,594 309.72 35,492,053.68
LYONDELLBASELL INDU-CL A 60,636 106.67 6,468,042.12
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,462 354.83 4,776,721.46
MOSAIC CO/THE 82,448 66.77 5,505,052.96
NEWMONT CORP 178,620 74.52 13,310,762.40
NUCOR CORP 64,254 161.05 10,348,106.70
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,722 161.18 3,501,151.96
PPG INDUSTRIES INC 52,359 132.85 6,955,893.15
RPM INTERNATIONAL INC 27,392 85.35 2,337,907.20
SEALED AIR CORP 35,102 65.37 2,294,617.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 55,693 244.92 13,640,329.56
STEEL DYNAMICS INC 42,749 89.61 3,830,737.89
VULCAN MATERIALS CO 30,610 171.08 5,236,758.80
WESTROCK CO 61,030 50.42 3,077,132.60
3M CO 129,193 149.17 19,271,719.81
AERCAP HOLDINGS NV 29,314 51.31 1,504,101.34
ALLEGION PLC 19,271 114.51 2,206,722.21
AMETEK INC 52,059 127.17 6,620,343.03
BOEING CO/THE 124,989 176.92 22,113,053.88
CARRIER GLOBAL CORP 181,264 41.67 7,553,270.88
CATERPILLAR INC 120,978 216.30 26,167,541.40
CUMMINS INC 32,714 199.20 6,516,628.80
DEERE & CO 65,829 403.57 26,566,609.53
DOVER CORP 31,093 143.00 4,446,299.00
EATON CORP PLC 88,787 146.04 12,966,453.48
EMERSON ELECTRIC CO 133,426 93.60 12,488,673.60
FASTENAL CO 128,773 56.95 7,333,622.35
FORTIVE CORP 74,529 57.80 4,307,776.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,825 70.53 2,244,617.25
GENERAC HOLDINGS INC 14,613 237.98 3,477,601.74
GENERAL DYNAMICS CORP 53,115 238.79 12,683,330.85
GENERAL ELECTRIC CO 245,731 89.07 21,887,260.17
HEICO CORP 9,664 147.60 1,426,406.40
HEICO CORP-CLASS A 16,453 120.72 1,986,206.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 153,994 190.63 29,355,876.22
HOWMET AEROSPACE INC 90,824 34.96 3,175,207.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,743 222.17 2,164,602.31
IDEX CORP 16,904 191.42 3,235,763.68
ILLINOIS TOOL WORKS 70,074 203.35 14,249,547.90
INGERSOLL-RAND INC 88,255 45.94 4,054,434.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 45,200 55.39 2,503,628.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 157,819 62.93 9,931,549.67
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 70.08 707,808.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 44,013 247.88 10,909,942.44
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 246.84 1,888,572.84
LOCKHEED MARTIN CORP 55,575 445.79 24,774,779.25
MASCO CORP 53,525 50.93 2,726,028.25
NORDSON CORP 11,415 220.38 2,515,637.70
NORTHROP GRUMMAN CORP 33,747 447.40 15,098,407.80
OTIS WORLDWIDE CORP 91,010 73.42 6,681,954.20
OWENS CORNING 21,476 85.45 1,835,124.20
PACCAR INC 78,315 85.69 6,710,812.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP 28,299 277.07 7,840,803.93
PENTAIR PLC 36,371 52.68 1,916,024.28
PLUG POWER INC 122,839 22.04 2,707,371.56
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 334,919 100.49 33,656,010.31
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,617 260.53 6,673,997.01
ROPER TECHNOLOGIES INC 23,652 454.08 10,739,900.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,891 48.59 1,841,123.69
SMITH (A.O.) CORP 27,826 64.74 1,801,455.24
SNAP-ON INC 12,812 222.38 2,849,132.56
STANLEY BLACK & DECKER INC 36,786 141.49 5,204,851.14
SUNRUN INC 36,416 20.32 739,973.12
TEXTRON INC 50,012 67.89 3,395,314.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC 52,665 148.89 7,841,291.85
TRANSDIGM GROUP INC 11,720 624.01 7,313,397.20
UNITED RENTALS INC 16,607 314.67 5,225,724.69
WABTEC CORP 40,506 89.13 3,610,299.78
WW GRAINGER INC 9,658 499.34 4,822,625.72
XYLEM INC 38,994 84.67 3,301,621.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,957 88.02 2,548,795.14
CINTAS CORP 20,747 407.99 8,464,568.53
CLARIVATE PLC 69,180 15.79 1,092,352.20
COPART INC 47,935 116.15 5,567,650.25
COSTAR GROUP INC 88,193 61.20 5,397,411.60
EQUIFAX INC 27,284 203.60 5,555,022.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 28,649 142.20 4,073,887.80
LEIDOS HOLDINGS INC 31,306 108.25 3,388,874.50
REPUBLIC SERVICES INC 50,347 132.40 6,665,942.80
ROBERT HALF INTL INC 23,871 112.44 2,684,055.24
ROLLINS INC 45,331 33.58 1,522,214.98
TRANSUNION 41,415 90.00 3,727,350.00
VERISK ANALYTICS INC 34,394 210.60 7,243,376.40
WASTE CONNECTIONS INC 58,070 137.02 7,956,751.40
WASTE MANAGEMENT INC 93,427 157.51 14,715,686.77
AMERCO 2,336 547.20 1,278,259.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 28,525 102.14 2,913,543.50
CSX CORP 496,294 34.52 17,132,068.88
DELTA AIR LINES INC 32,953 43.69 1,439,716.57
EXPEDITORS INTL WASH INC 36,865 99.43 3,665,486.95
FEDEX CORP 56,527 205.21 11,599,905.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 237,326 2.85 676,379.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 169.35 3,197,666.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 47.83 1,633,346.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LYFT INC-A 56,676 33.16 1,879,376.16
NORFOLK SOUTHERN CORP 54,463 258.59 14,083,587.17
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,069 269.03 5,937,223.07
SOUTHWEST AIRLINES CO 38,892 46.85 1,822,090.20
UBER TECHNOLOGIES INC 326,903 30.83 10,078,419.49
UNION PACIFIC CORP 143,797 234.30 33,691,637.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 163,145 187.15 30,532,586.75
APTIV PLC 62,001 106.48 6,601,866.48
BORGWARNER INC 54,492 37.86 2,063,067.12
FORD MOTOR CO 877,243 15.13 13,272,686.59
GENERAL MOTORS CO 291,933 39.84 11,630,610.72
LEAR CORP 13,406 129.72 1,739,026.32
LUCID GROUP INC 88,200 19.11 1,685,502.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 33.61 1,233,487.00
TESLA INC 190,953 1,005.05 191,917,312.65
DR HORTON INC 76,977 71.35 5,492,308.95
GARMIN LTD 33,034 110.50 3,650,257.00
HASBRO INC 30,940 87.93 2,720,554.20
LENNAR CORP-A 58,960 76.98 4,538,740.80
LULULEMON ATHLETICA INC 26,994 363.66 9,816,638.04
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 123.94 1,538,715.10
NEWELL BRANDS INC 80,494 22.72 1,828,823.68
NIKE INC -CL B 285,900 129.07 36,901,113.00
NVR INC 770 4,282.88 3,297,817.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 20.39 1,308,100.06
PULTEGROUP INC 52,983 41.91 2,220,517.53
VF CORP 78,227 54.58 4,269,629.66
WHIRLPOOL CORP 12,591 173.82 2,188,567.62
AIRBNB INC-CLASS A 66,186 156.09 10,330,972.74
ARAMARK 50,112 38.25 1,916,784.00
BOOKING HOLDINGS INC 9,210 2,213.87 20,389,742.70
CAESARS ENTERTAINMENT INC 49,601 66.60 3,303,426.60
CARNIVAL CORP 180,675 18.84 3,403,917.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,342 1,480.85 9,391,550.70
DARDEN RESTAURANTS INC 29,784 134.05 3,992,545.20
DOMINO'S PIZZA INC 7,833 378.83 2,967,375.39
DRAFTKINGS INC - CL A 74,903 14.03 1,050,889.09
EXPEDIA GROUP INC 32,904 181.65 5,977,011.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,946 153.35 9,346,069.10
LAS VEGAS SANDS CORP 80,504 36.40 2,930,345.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 62,591 179.49 11,234,458.59
MCDONALD'S CORP 167,380 250.17 41,873,454.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 64,728 6.07 392,898.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,927 41.08 3,324,481.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,972 81.72 4,083,711.84
STARBUCKS CORP 263,038 77.92 20,495,920.96
VAIL RESORTS INC 9,387 250.71 2,353,414.77
WYNN RESORTS LTD 22,287 73.20 1,631,408.40
YUM! BRANDS INC 65,987 122.40 8,076,808.80
ACTIVISION BLIZZARD INC 174,313 78.61 13,702,744.93
ALPHABET INC-CL A 67,280 2,392.71 160,981,528.80
ALPHABET INC-CL C 63,984 2,392.28 153,067,643.52
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 16.52 1,798,168.96
CABLE ONE INC 1,113 1,342.95 1,494,703.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 27,977 511.37 14,306,598.49
COMCAST CORP-CLASS A 1,018,491 45.38 46,219,121.58
DISH NETWORK CORP-A 57,866 30.63 1,772,435.58
ELECTRONIC ARTS INC 63,700 128.09 8,159,333.00
FOX CORP - CLASS A 71,097 38.21 2,716,616.37
FOX CORP - CLASS B 35,796 35.33 1,264,672.68
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 87.25 1,541,358.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 91,882 35.05 3,220,464.10
LIBERTY BROADBAND-A 7,231 124.04 896,933.24
LIBERTY BROADBAND-C 30,180 129.00 3,893,220.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 13,542 43.97 595,441.74
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 41,179 43.89 1,807,346.31
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 45,962 66.59 3,060,609.58
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 37,177 105.91 3,937,416.07
MATCH GROUP INC 60,868 77.30 4,705,096.40
META PLATFORMS INC-CLASS A 529,487 184.11 97,483,851.57
NETFLIX INC 99,072 215.52 21,351,997.44
NEWS CORP - CLASS A 87,126 20.86 1,817,448.36
OMNICOM GROUP 47,342 79.01 3,740,491.42
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 140,443 31.04 4,359,350.72
PINTEREST INC- CLASS A 127,988 19.59 2,507,284.92
ROKU INC 27,205 97.09 2,641,333.45
SEA LTD-ADR 72,486 87.62 6,351,223.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC 228,939 6.25 1,430,868.75
SNAP INC - A 242,869 29.76 7,227,781.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 25,440 136.41 3,470,270.40
TWITTER INC 175,521 48.93 8,588,242.53
WALT DISNEY CO/THE 406,435 118.27 48,069,067.45
WARNER BROS DISCOVERY INC 496,509 20.57 10,213,190.13
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 61,345 49.79 3,054,367.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 218.39 3,067,724.33
AMAZON.COM INC 102,115 2,887.00 294,806,005.00
AUTOZONE INC 4,775 2,160.27 10,315,289.25
BATH & BODY WORKS INC 58,134 53.41 3,104,936.94
BEST BUY CO INC 48,336 91.28 4,412,110.08
BURLINGTON STORES INC 14,765 209.15 3,088,099.75
CARMAX INC 35,367 90.38 3,196,469.46
CARVANA CO 16,031 83.75 1,342,596.25
CHEWY INC - CLASS A 20,927 34.62 724,492.74
DOLLAR GENERAL CORP 52,277 248.81 13,007,040.37
DOLLAR TREE INC 50,368 167.49 8,436,136.32
DOORDASH INC - A 23,386 89.00 2,081,354.00
EBAY INC 141,751 53.17 7,536,900.67
ETSY INC 29,639 98.41 2,916,773.99
FIVERR INTERNATIONAL LTD 6,400 54.77 350,528.00
GENUINE PARTS CO 31,772 133.64 4,246,010.08
HOME DEPOT INC 233,695 300.11 70,134,206.45
LKQ CORP 65,826 49.37 3,249,829.62
LOWE'S COS INC 150,732 197.06 29,703,247.92
MERCADOLIBRE INC 10,167 979.82 9,961,829.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 15,237 707.77 10,784,291.49
POOL CORP 8,689 415.74 3,612,364.86
ROSS STORES INC 80,041 103.46 8,281,041.86
TARGET CORP 107,218 241.68 25,912,446.24
TJX COMPANIES INC 269,393 62.71 16,893,635.03
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,851 206.65 5,135,459.15
ULTA BEAUTY INC 11,314 406.51 4,599,254.14
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 85.23 1,386,606.87
COSTCO WHOLESALE CORP 98,813 571.70 56,491,392.10
KROGER CO 159,320 57.00 9,081,240.00
SYSCO CORP 116,834 88.80 10,374,859.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 165,394 45.54 7,532,042.76
WALMART INC 343,375 156.86 53,861,802.50
ALTRIA GROUP INC 410,992 55.53 22,822,385.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 123,240 92.18 11,360,263.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68,030 66.99 4,557,329.70
BUNGE LTD 32,105 117.94 3,786,463.70
CAMPBELL SOUP CO 44,201 46.94 2,074,794.94
COCA-COLA CO/THE 917,365 65.25 59,858,066.25
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 43,572 51.35 2,237,422.20
CONAGRA BRANDS INC 107,877 36.12 3,896,517.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A 37,485 250.96 9,407,235.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MILLS INC 135,568 72.50 9,828,680.00
HERSHEY CO/THE 33,096 224.14 7,418,137.44
HORMEL FOODS CORP 68,367 53.58 3,663,103.86
JM SMUCKER CO/THE 23,569 142.24 3,352,454.56
KELLOGG CO 57,020 69.33 3,953,196.60
KEURIG DR PEPPER INC 162,285 37.00 6,004,545.00
KRAFT HEINZ CO/THE 154,438 43.18 6,668,632.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 54,628 102.28 5,587,351.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 46,346 53.77 2,492,024.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 311,389 65.06 20,258,968.34
MONSTER BEVERAGE CORP 88,795 85.65 7,605,291.75
PEPSICO INC 309,049 172.15 53,202,785.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 348,072 102.69 35,743,513.68
TYSON FOODS INC-CL A 68,122 94.92 6,466,140.24
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,045 102.79 5,555,285.55
CLOROX COMPANY 27,132 150.65 4,087,435.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 179,379 81.10 14,547,636.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 51,790 264.04 13,674,631.60
KIMBERLY-CLARK CORP 75,609 138.51 10,472,602.59
PROCTER & GAMBLE CO/THE 541,290 161.25 87,283,012.50
ABBOTT LABORATORIES 395,463 119.64 47,313,193.32
ABIOMED INC 10,508 295.83 3,108,581.64
ALIGN TECHNOLOGY INC 17,171 360.57 6,191,347.47
AMERISOURCEBERGEN CORP 34,557 159.00 5,494,563.00
ANTHEM INC 54,258 502.63 27,271,698.54
BAXTER INTERNATIONAL INC 112,000 73.08 8,184,960.00
BECTON DICKINSON AND CO 63,512 255.04 16,198,100.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 318,777 43.90 13,994,310.30
CARDINAL HEALTH INC 65,261 61.57 4,018,119.77
CENTENE CORP 130,447 84.41 11,011,031.27
CERNER CORP 65,500 93.70 6,137,350.00
CIGNA CORP 74,135 255.06 18,908,873.10
COOPER COS INC/THE 10,714 390.91 4,188,209.74
CVS HEALTH CORP 295,049 101.68 30,000,582.32
DAVITA INC 16,247 111.41 1,810,078.27
DENTSPLY SIRONA INC 51,832 40.95 2,122,520.40
DEXCOM INC 21,687 440.65 9,556,376.55
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 139,633 118.38 16,529,754.54
HCA HEALTHCARE INC 55,568 210.64 11,704,843.52
HENRY SCHEIN INC 31,351 87.29 2,736,628.79
HOLOGIC INC 56,376 73.93 4,167,877.68
HUMANA INC 28,759 444.48 12,782,800.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IDEXX LABORATORIES INC 18,938 473.64 8,969,794.32
INMODE LTD 10,900 27.48 299,532.00
INSULET CORP 16,073 249.38 4,008,284.74
INTUITIVE SURGICAL INC 79,834 252.34 20,145,311.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,897 268.52 5,611,262.44
MASIMO CORP 10,850 124.92 1,355,382.00
MCKESSON CORP 34,743 318.18 11,054,527.74
MEDTRONIC PLC 300,952 107.80 32,442,625.60
MOLINA HEALTHCARE INC 12,915 325.18 4,199,699.70
NOVOCURE LTD 21,179 79.21 1,677,588.59
QUEST DIAGNOSTICS INC 28,721 137.19 3,940,233.99
RESMED INC 32,110 227.41 7,302,135.10
STERIS PLC 21,757 233.45 5,079,171.65
STRYKER CORP 75,849 248.31 18,834,065.19
TELADOC HEALTH INC 30,683 58.25 1,787,284.75
TELEFLEX INC 10,448 321.11 3,354,957.28
UNITEDHEALTH GROUP INC 210,603 520.94 109,711,526.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 132.93 2,265,791.85
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,265 183.97 5,567,852.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 47,315 125.70 5,947,495.50
10X GENOMICS INC-CLASS A 16,433 53.90 885,738.70
ABBVIE INC 394,850 154.99 61,197,801.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 66,251 121.32 8,037,571.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 27,467 167.00 4,586,989.00
AMGEN INC 125,680 250.35 31,463,988.00
AVANTOR INC 125,006 30.02 3,752,680.12
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,226 534.29 2,792,199.54
BIO-TECHNE CORP 8,499 402.99 3,425,012.01
BIOGEN INC 33,429 209.99 7,019,755.71
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 41,039 80.50 3,303,639.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 496,610 75.75 37,618,207.50
CATALENT INC 36,921 90.67 3,347,627.07
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,927 273.03 2,983,398.81
DANAHER CORP 143,805 264.56 38,045,050.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 25.28 2,447,432.64
ELI LILLY & CO 181,891 278.73 50,698,478.43
EXACT SCIENCES CORP 38,473 60.68 2,334,541.64
GILEAD SCIENCES INC 279,601 62.25 17,405,162.25
HORIZON THERAPEUTICS PLC 49,202 105.84 5,207,539.68
ILLUMINA INC 33,720 322.67 10,880,432.40
INCYTE CORP 44,272 76.58 3,390,349.76
IQVIA HOLDINGS INC 43,255 228.16 9,869,060.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,978 163.00 2,115,414.00
JOHNSON & JOHNSON 588,973 181.54 106,922,158.42
MERCK & CO. INC. 565,272 84.59 47,816,358.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5,185 1,284.63 6,660,806.55
MODERNA INC 77,000 140.34 10,806,180.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,253 93.62 1,896,085.86
NOVAVAX INC 15,085 46.65 703,715.25
PERKINELMER INC 24,567 152.59 3,748,678.53
PFIZER INC 1,255,988 48.13 60,450,702.44
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,725 688.08 16,324,698.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 74,688 42.68 3,187,683.84
SEAGEN INC 31,786 138.00 4,386,468.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 230,144 9.12 2,098,913.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 88,122 561.28 49,461,116.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 56,656 270.42 15,320,915.52
VIATRIS INC 269,886 10.28 2,774,428.08
WATERS CORP 13,491 296.44 3,999,272.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,646 349.77 5,822,271.42
ZOETIS INC 105,773 181.95 19,245,397.35
BANK OF AMERICA CORP 1,647,659 37.56 61,886,072.04
CITIGROUP INC 444,365 51.23 22,764,818.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP 111,615 41.84 4,669,971.60
FIFTH THIRD BANCORP 149,529 38.43 5,746,399.47
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,606 629.21 1,639,721.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA 39,712 157.06 6,237,166.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC 318,663 13.76 4,384,802.88
JPMORGAN CHASE & CO 661,214 126.81 83,848,547.34
KEYCORP 212,316 20.71 4,397,064.36
M & T BANK CORP 40,013 172.41 6,898,641.33
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 94,716 173.25 16,409,547.00
REGIONS FINANCIAL CORP 210,035 21.37 4,488,447.95
SIGNATURE BANK 13,245 259.49 3,436,945.05
SVB FINANCIAL GROUP 13,431 541.04 7,266,708.24
TRUIST FINANCIAL CORP 300,085 50.89 15,271,325.65
US BANCORP 315,338 50.83 16,028,630.54
WEBSTER FINANCIAL CORP 40,000 50.10 2,004,000.00
WELLS FARGO & CO 892,025 46.34 41,336,438.50
AGNC INVESTMENT CORP 119,117 11.59 1,380,566.03
ALLY FINANCIAL INC 80,905 41.59 3,364,838.95
AMERICAN EXPRESS CO 147,224 180.54 26,579,820.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,455 280.08 6,849,356.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 308,776 6.52 2,013,219.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 79,026 53.93 4,261,872.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 176,126 44.21 7,786,530.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 291,486 335.56 97,811,042.16
BLACKROCK INC 34,037 662.94 22,564,488.78
BLACKSTONE INC 153,675 110.59 16,994,918.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 95,198 135.28 12,878,385.44
CARLYLE GROUP INC/THE 37,398 39.83 1,489,562.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,574 114.11 2,575,919.14
CME GROUP INC 80,417 222.92 17,926,557.64
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,200 131.52 1,078,464.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 67,198 112.37 7,551,039.26
EQUITABLE HOLDINGS INC 85,959 30.61 2,631,204.99
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,392 427.23 3,585,314.16
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 26.39 1,726,512.97
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 31.28 375,360.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 75,444 319.77 24,124,727.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 126,016 117.25 14,775,376.00
INVESCO LTD 73,382 20.63 1,513,870.66
KKR & CO INC 115,220 51.77 5,964,939.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 265.93 2,280,083.82
MOODY'S CORP 37,496 322.42 12,089,460.32
MORGAN STANLEY 301,010 84.74 25,507,587.40
MSCI INC 18,580 456.04 8,473,223.20
NASDAQ INC 26,774 166.85 4,467,241.90
NORTHERN TRUST CORP 45,748 106.19 4,857,980.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 41,987 103.52 4,346,494.24
ROBINHOOD MARKETS INC - A 39,700 10.26 407,322.00
S&P GLOBAL INC 79,217 379.66 30,075,526.22
SCHWAB (CHARLES) CORP 324,121 70.32 22,792,188.72
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 56.86 1,443,675.40
SOFI TECHNOLOGIES INC 113,000 6.39 722,070.00
STATE STREET CORP 80,529 70.87 5,707,090.23
SYNCHRONY FINANCIAL 125,944 37.98 4,783,353.12
T ROWE PRICE GROUP INC 49,313 134.25 6,620,270.25
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 25,266 79.08 1,998,035.28
UPSTART HOLDINGS INC 8,939 74.93 669,799.27
AFLAC INC 142,085 63.37 9,003,926.45
ALLEGHANY CORP 2,855 835.25 2,384,638.75
ALLSTATE CORP 64,169 132.07 8,474,799.83
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,214 144.29 2,483,808.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 185,420 60.44 11,206,784.80
AON PLC-CLASS A 49,235 321.64 15,835,945.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCH CAPITAL GROUP LTD 82,130 47.31 3,885,570.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO 46,033 178.03 8,195,254.99
ASSURANT INC 12,691 186.57 2,367,759.87
BROWN & BROWN INC 54,745 67.73 3,707,878.85
CHUBB LTD 96,179 206.10 19,822,491.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 33,719 136.66 4,608,038.54
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 173.52 1,011,448.08
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 286.18 2,535,840.98
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 57,142 40.83 2,333,107.86
GLOBE LIFE INC 22,587 103.46 2,336,851.02
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,830 71.51 5,494,113.30
LINCOLN NATIONAL CORP 36,189 64.95 2,350,475.55
LOEWS CORP 45,838 64.71 2,966,176.98
MARKEL CORP 3,036 1,464.64 4,446,647.04
MARSH & MCLENNAN COS 112,755 170.83 19,261,936.65
METLIFE INC 161,405 69.56 11,227,331.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 60,392 72.34 4,368,757.28
PROGRESSIVE CORP 130,742 108.34 14,164,588.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 85,539 115.83 9,907,982.37
TRAVELERS COS INC/THE 55,045 173.11 9,528,839.95
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,469 237.39 6,520,865.91
WR BERKLEY CORP 47,959 67.97 3,259,773.23
CBRE GROUP INC - A 75,296 84.57 6,367,782.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 4.71 1,276,881.00
ZILLOW GROUP INC - A 11,814 41.15 486,146.10
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 42.86 1,703,213.54
ACCENTURE PLC-CL A 141,293 310.80 43,913,864.40
ADOBE INC 106,487 408.67 43,518,042.29
AFFIRM HOLDINGS INC 36,187 31.16 1,127,586.92
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 35,940 117.14 4,210,011.60
ANSYS INC 19,572 276.52 5,412,049.44
ASANA INC - CL A 14,600 29.09 424,714.00
AUTODESK INC 49,238 187.31 9,222,769.78
AUTOMATIC DATA PROCESSING 94,272 223.52 21,071,677.44
AVALARA INC 18,034 84.41 1,522,249.94
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 41.81 1,676,581.00
BILL.COM HOLDINGS INC 17,947 172.53 3,096,395.91
BLACK KNIGHT INC 34,374 65.78 2,261,121.72
BLOCK INC 114,077 102.67 11,712,285.59
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25,226 148.30 3,741,015.80
CADENCE DESIGN SYS INC 62,797 148.07 9,298,351.79
CERIDIAN HCM HOLDING INC 32,480 56.72 1,842,265.60
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CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 137.27 3,223,236.87
CITRIX SYSTEMS INC 29,822 101.50 3,026,933.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 60,035 95.22 5,716,532.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 117,526 83.16 9,773,462.16
COUPA SOFTWARE INC 16,876 89.48 1,510,064.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 43,208 205.62 8,884,428.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 160.37 1,328,665.45
DATADOG INC - CLASS A 49,874 118.40 5,905,081.60
DOCUSIGN INC 42,315 86.33 3,653,053.95
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 21.94 1,423,050.34
DYNATRACE INC 38,788 39.90 1,547,641.20
EPAM SYSTEMS INC 12,562 276.76 3,476,659.12
FAIR ISAAC CORP 6,056 382.60 2,317,025.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 137,191 99.97 13,714,984.27
FISERV INC 133,530 97.36 13,000,480.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 17,158 252.24 4,327,933.92
FORTINET INC 31,479 304.29 9,578,744.91
GARTNER INC 18,357 293.33 5,384,658.81
GLOBAL PAYMENTS INC 65,282 134.44 8,776,512.08
GODADDY INC - CLASS A 39,402 83.67 3,296,765.34
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 19,911 89.73 1,786,614.03
HUBSPOT INC 9,798 396.28 3,882,751.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP 200,774 138.25 27,757,005.50
INTUIT INC 60,182 443.29 26,678,078.78
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 17,504 197.31 3,453,714.24
MASTERCARD INC - A 196,257 351.18 68,921,533.26
MICROSOFT CORP 1,595,607 274.03 437,244,186.21
MONGODB INC 13,603 371.04 5,047,257.12
NORTONLIFELOCK INC 130,402 25.52 3,327,859.04
OKTA INC 32,139 136.33 4,381,509.87
ORACLE CORP 367,046 76.21 27,972,575.66
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 374,768 11.96 4,482,225.28
PALO ALTO NETWORKS INC 22,047 571.58 12,601,624.26
PAYCHEX INC 71,299 131.35 9,365,123.65
PAYCOM SOFTWARE INC 11,956 295.97 3,538,617.32
PAYPAL HOLDINGS INC 249,837 86.03 21,493,477.11
PTC INC 26,176 99.12 2,594,565.12
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 91.45 1,566,538.50
SALESFORCE INC 219,136 171.43 37,566,484.48
SERVICENOW INC 44,518 471.40 20,985,785.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 47,153 173.80 8,195,191.40
SPLUNK INC 34,937 123.58 4,317,514.46
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SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 50,868 68.69 3,494,122.92
SYNOPSYS INC 34,258 285.00 9,763,530.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 100,119 59.44 5,951,073.36
TWILIO INC - A 37,289 122.78 4,578,343.42
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,833 385.40 3,404,238.20
UNITY SOFTWARE INC 11,919 75.70 902,268.30
VERISIGN INC 21,908 205.85 4,509,761.80
VISA INC-CLASS A SHARES 373,561 208.17 77,764,193.37
VMWARE INC-CLASS A 46,071 108.18 4,983,960.78
WESTERN UNION CO 83,023 19.02 1,579,097.46
WIX.COM LTD 11,770 82.98 976,674.60
WORKDAY INC-CLASS A 43,231 206.13 8,911,206.03
ZENDESK INC 27,274 120.85 3,296,062.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 49,016 100.17 4,909,932.72
ZSCALER INC 18,849 206.47 3,891,753.03
AMPHENOL CORP-CL A 134,753 69.44 9,357,248.32
APPLE INC 3,670,254 161.79 593,810,394.66
ARISTA NETWORKS INC 50,199 117.70 5,908,422.30
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 112.94 1,704,151.66
CDW CORP/DE 30,047 169.54 5,094,168.38
CISCO SYSTEMS INC 944,216 51.36 48,494,933.76
COGNEX CORP 40,676 69.18 2,813,965.68
CORNING INC 183,442 33.80 6,200,339.60
DELL TECHNOLOGIES -C 64,910 46.87 3,042,331.70
F5 INC 12,926 200.46 2,591,145.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 289,252 15.75 4,555,719.00
HP INC 257,737 36.79 9,482,144.23
IPG PHOTONICS CORP 10,113 95.57 966,499.41
JUNIPER NETWORKS INC 77,736 35.15 2,732,420.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 41,310 145.28 6,001,516.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,167 224.93 8,359,973.31
NETAPP INC 48,562 76.01 3,691,197.62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 44,798 82.42 3,692,251.16
TE CONNECTIVITY LTD 71,581 122.88 8,795,873.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,189 467.88 4,767,229.32
TRIMBLE INC 54,603 66.39 3,625,093.17
WESTERN DIGITAL CORP 68,180 49.46 3,372,182.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 12,265 377.98 4,635,924.70
AT&T INC 1,598,397 19.52 31,200,709.44
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 25.02 2,076,634.98
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 24.08 829,844.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC 197,521 10.81 2,135,202.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T-MOBILE US INC 139,546 128.63 17,949,801.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC 925,592 51.91 48,047,480.72
AES CORP 151,592 22.49 3,409,304.08
ALLIANT ENERGY CORP 58,572 63.12 3,697,064.64
AMEREN CORPORATION 59,403 96.88 5,754,962.64
AMERICAN ELECTRIC POWER 113,324 100.25 11,360,731.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 40,918 164.20 6,718,735.60
ATMOS ENERGY CORP 30,494 118.70 3,619,637.80
CENTERPOINT ENERGY INC 142,864 31.83 4,547,361.12
CMS ENERGY CORP 65,769 71.76 4,719,583.44
CONSOLIDATED EDISON INC 78,357 96.49 7,560,666.93
CONSTELLATION ENERGY 70,576 62.43 4,406,059.68
DOMINION ENERGY INC 181,464 84.89 15,404,478.96
DTE ENERGY COMPANY 42,200 136.81 5,773,382.00
DUKE ENERGY CORP 172,321 114.28 19,692,843.88
EDISON INTERNATIONAL 82,386 71.62 5,900,485.32
ENTERGY CORP 43,915 123.34 5,416,476.10
ESSENTIAL UTILITIES INC 49,960 48.51 2,423,559.60
EVERGY INC 51,599 71.33 3,680,556.67
EVERSOURCE ENERGY 77,578 92.00 7,137,176.00
EXELON CORP 220,102 48.65 10,707,962.30
FIRSTENERGY CORP 118,816 46.01 5,466,724.16
NEXTERA ENERGY INC 438,941 73.95 32,459,686.95
NISOURCE INC 84,084 30.87 2,595,673.08
NRG ENERGY INC 54,979 37.91 2,084,253.89
P G & E CORP 329,221 12.13 3,993,450.73
PPL CORP 167,745 29.89 5,013,898.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 113,304 73.88 8,370,899.52
SEMPRA ENERGY 72,064 168.24 12,124,047.36
SOUTHERN CO/THE 237,245 75.91 18,009,267.95
UGI CORP 42,489 36.63 1,556,372.07
VISTRA CORP 90,388 25.35 2,291,335.80
WEC ENERGY GROUP INC 71,282 103.98 7,411,902.36
XCEL ENERGY INC 119,294 74.30 8,863,544.20
ADVANCED MICRO DEVICES 365,642 88.14 32,227,685.88
ANALOG DEVICES INC 119,767 155.25 18,593,826.75
APPLIED MATERIALS INC 202,400 112.80 22,830,720.00
BROADCOM INC 91,998 586.95 53,998,226.10
ENPHASE ENERGY INC 27,891 153.63 4,284,894.33
ENTEGRIS INC 29,817 112.67 3,359,481.39
INTEL CORP 909,986 46.54 42,350,748.44
KLA CORP 34,031 324.28 11,035,572.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAM RESEARCH CORP 31,615 463.13 14,641,854.95
MARVELL TECHNOLOGY INC 184,033 58.44 10,754,888.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 125,141 66.07 8,268,065.87
MICRON TECHNOLOGY INC 250,040 69.41 17,355,276.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,443 404.21 3,816,955.03
NVIDIA CORP 559,192 195.15 109,126,318.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 60,185 170.75 10,276,588.75
ON SEMICONDUCTOR 98,097 51.78 5,079,462.66
QORVO INC 24,967 111.69 2,788,564.23
QUALCOMM INC 250,423 132.81 33,258,678.63
SKYWORKS SOLUTIONS INC 38,102 115.10 4,385,540.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,595 251.58 2,917,070.10
TERADYNE INC 36,421 109.20 3,977,173.20
TEXAS INSTRUMENTS INC 206,468 173.31 35,782,969.08
71,744,529 8,307,180,667.03
アメリカドル 小計
(1,070,047,941,720)
カナダドル CAMECO CORP 94,400 35.29 3,331,376.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 262,700 81.23 21,339,121.00
CENOVUS ENERGY INC 294,200 21.96 6,460,632.00
ENBRIDGE INC 452,200 57.07 25,807,054.00
IMPERIAL OIL LTD 57,000 61.34 3,496,380.00
KEYERA CORP 42,500 32.54 1,382,950.00
PARKLAND CORP 37,300 34.32 1,280,136.00
PEMBINA PIPELINE CORP 122,432 49.04 6,004,065.28
SUNCOR ENERGY INC 329,800 41.10 13,554,780.00
TC ENERGY CORP 219,400 72.50 15,906,500.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 62.98 4,295,236.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 101,940 75.86 7,733,168.40
BARRICK GOLD CORP 395,500 30.18 11,936,190.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 56.18 1,971,918.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 136,400 35.75 4,876,300.00
FRANCO-NEVADA CORP 43,100 201.80 8,697,580.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 10.79 1,541,891.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 6.95 1,975,885.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 12.26 1,890,492.00
NUTRIEN LTD 125,959 132.07 16,635,405.13
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 33.60 1,683,360.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 107,200 47.40 5,081,280.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 19,200 111.10 2,133,120.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 101,600 61.16 6,213,856.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 58,400 11.25 657,000.00
CAE INC 74,900 32.69 2,448,481.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 119.54 2,163,674.00
WSP GLOBAL INC 26,100 156.00 4,071,600.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 39.52 1,521,520.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 27,000 70.51 1,903,770.00
THOMSON REUTERS CORP 37,732 130.23 4,913,838.36
AIR CANADA 34,500 24.15 833,175.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 158,300 156.86 24,830,938.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 208,000 94.94 19,747,520.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 105.67 1,954,895.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 62,100 78.20 4,856,220.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 45.01 1,926,428.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 64,310 73.68 4,738,360.80
QUEBECOR INC -CL B 39,300 32.47 1,276,071.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 102,900 38.52 3,963,708.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 182.83 2,358,507.00
DOLLARAMA INC 66,900 73.58 4,922,502.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 193,000 56.68 10,939,240.00
EMPIRE CO LTD 'A' 41,700 42.24 1,761,408.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 116.48 4,309,760.00
METRO INC/CN 52,700 69.82 3,679,514.00
WESTON (GEORGE) LTD 15,611 156.17 2,437,969.87
SAPUTO INC 61,500 30.76 1,891,740.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 27.57 1,739,667.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 7.10 259,150.00
BANK OF MONTREAL 144,200 142.61 20,564,362.00
BANK OF NOVA SCOTIA 271,200 85.06 23,068,272.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 100,400 144.29 14,486,716.00
NATIONAL BANK OF CANADA 76,600 93.28 7,145,248.00
ROYAL BANK OF CANADA 318,300 132.76 42,257,508.00
TORONTO-DOMINION BANK 406,900 93.23 37,935,287.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 315,650 65.66 20,725,579.00
IGM FINANCIAL INC 20,700 41.96 868,572.00
ONEX CORPORATION 16,300 76.90 1,253,470.00
TMX GROUP LTD 12,500 126.56 1,582,000.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5,500 687.35 3,780,425.00
GREAT-WEST LIFECO INC 55,300 36.49 2,017,897.00
IA FINANCIAL CORP INC 26,500 72.37 1,917,805.00
INTACT FINANCIAL CORP 40,500 179.67 7,276,635.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 426,800 26.02 11,105,336.00
POWER CORP OF CANADA 125,600 38.59 4,846,904.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 130,900 66.62 8,720,558.00
FIRSTSERVICE CORP 7,700 166.99 1,285,823.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACKBERRY LTD 121,600 7.69 935,104.00
CGI INC 49,400 101.90 5,033,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,400 2,053.34 9,034,696.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 23,200 28.16 653,312.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 73.99 1,317,022.00
OPEN TEXT CORP 57,100 51.97 2,967,487.00
SHOPIFY INC - CLASS A 25,500 585.08 14,919,540.00
BCE INC 15,400 72.34 1,114,036.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 79,200 73.62 5,830,704.00
TELUS CORP 115,100 33.32 3,835,132.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 161,800 19.38 3,135,684.00
ALTAGAS LTD 55,200 29.88 1,649,376.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 47.18 1,389,451.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 39.40 914,080.00
EMERA INC 60,500 63.91 3,866,555.00
FORTIS INC 101,800 64.10 6,525,380.00
HYDRO ONE LTD 69,100 35.68 2,465,488.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 40.26 2,089,494.00
8,833,184 569,850,130.84
カナダドル 小計
(57,674,531,742)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 32.84 1,945,802.84
ドル
SANTOS LTD 752,247 8.15 6,130,813.05
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 27.22 1,181,320.78
WOODSIDE PETROLEUM LTD 217,603 32.07 6,978,528.21
BHP GROUP LTD 1,133,248 48.49 54,951,195.52
BLUESCOPE STEEL LTD 121,636 21.97 2,672,342.92
EVOLUTION MINING LTD 376,840 4.17 1,571,422.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 374,633 21.22 7,949,712.26
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 98,150 41.00 4,024,150.00
MINERAL RESOURCES LTD 37,998 60.70 2,306,478.60
NEWCREST MINING LTD 200,237 28.29 5,664,704.73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 10.73 2,701,867.65
ORICA LTD 81,415 16.54 1,346,604.10
RIO TINTO LTD 83,673 113.60 9,505,252.80
SOUTH32 LTD 995,810 4.84 4,819,720.40
REECE LTD 53,600 17.28 926,208.00
BRAMBLES LTD 306,222 10.73 3,285,762.06
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.90 1,708,870.80
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.64 1,357,311.12
TRANSURBAN GROUP 684,708 13.99 9,579,064.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD 131,838 32.66 4,305,829.08
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.84 874,827.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 80.91 1,044,548.10
IDP EDUCATION LTD 45,653 27.36 1,249,066.08
TABCORP HOLDINGS LTD 447,984 5.40 2,419,113.60
REA GROUP LTD 11,423 125.74 1,436,328.02
SEEK LTD 81,745 27.57 2,253,709.65
WESFARMERS LTD 257,053 49.30 12,672,712.90
COLES GROUP LTD 296,065 18.83 5,574,903.95
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 7.74 2,203,268.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 277,742 39.32 10,920,815.44
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 11.14 1,796,425.26
COCHLEAR LTD 14,105 233.17 3,288,862.85
RAMSAY HEALTH CARE LTD 39,800 84.37 3,357,926.00
SONIC HEALTHCARE LTD 106,962 36.41 3,894,486.42
CSL LTD 107,103 270.86 29,009,918.58
AUST AND NZ BANKING GROUP 634,390 27.78 17,623,354.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 382,012 105.37 40,252,604.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 732,826 33.14 24,285,853.64
WESTPAC BANKING CORP 822,414 24.21 19,910,642.94
ASX LTD 44,474 82.53 3,670,439.22
MACQUARIE GROUP LTD 75,976 207.60 15,772,617.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 525,614 4.45 2,338,982.30
MEDIBANK PRIVATE LTD 571,288 3.19 1,822,408.72
QBE INSURANCE GROUP LTD 353,556 12.12 4,285,098.72
SUNCORP GROUP LTD 302,547 11.21 3,391,551.87
LENDLEASE GROUP 163,134 11.76 1,918,455.84
COMPUTERSHARE LTD 125,767 25.30 3,181,905.10
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 45.86 1,403,866.32
XERO LTD 27,977 97.84 2,737,269.68
TELSTRA CORP LTD 904,630 4.05 3,663,751.50
APA GROUP 244,844 11.44 2,801,015.36
ORIGIN ENERGY LTD 366,503 6.72 2,462,900.16
15,204,304 368,432,593.22
オーストラリアドル 小計
(34,242,125,213)
イギリスポンド BP PLC 4,266,473 3.93 16,773,638.59
SHELL PLC 1,664,689 21.88 36,423,395.32
ANGLO AMERICAN PLC 278,037 34.60 9,621,470.38
ANTOFAGASTA PLC 78,909 14.94 1,179,295.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 30,712 76.50 2,349,468.00
GLENCORE PLC 2,148,468 4.76 10,231,004.61
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 19.01 776,762.75
MONDI PLC 99,142 15.08 1,495,557.07
RIO TINTO PLC 240,861 56.64 13,642,367.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASHTEAD GROUP PLC 95,612 46.39 4,435,440.68
BAE SYSTEMS PLC 699,363 7.45 5,210,254.35
BUNZL PLC 71,046 30.82 2,189,637.72
DCC PLC 23,269 59.86 1,392,882.34
FERGUSON PLC 47,507 105.40 5,007,237.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.23 1,200,626.77
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 0.91 1,717,193.89
SMITHS GROUP PLC 91,485 14.66 1,341,170.10
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 16,456 123.85 2,038,075.60
EXPERIAN PLC 197,399 27.51 5,430,446.49
INTERTEK GROUP PLC 32,582 51.30 1,671,456.60
RELX PLC 413,967 23.95 9,914,509.65
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 5.34 2,228,757.95
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 5.18 1,140,915.45
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 40.90 1,023,440.70
BURBERRY GROUP PLC 90,880 16.34 1,485,433.60
PERSIMMON PLC 64,494 22.15 1,428,542.10
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.31 1,109,228.92
COMPASS GROUP PLC 381,249 17.02 6,490,764.22
ENTAIN PLC 119,116 14.97 1,783,166.52
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 51.36 2,159,328.48
WHITBREAD PLC 41,256 28.51 1,176,208.56
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 6.33 1,274,368.98
INFORMA PLC 309,231 5.84 1,807,764.42
PEARSON PLC 156,686 7.82 1,226,538.00
WPP PLC 250,264 10.11 2,531,420.36
JD SPORTS FASHION PLC 497,980 1.44 721,075.04
KINGFISHER PLC 450,309 2.56 1,152,791.04
NEXT PLC 30,253 62.40 1,887,787.20
OCADO GROUP PLC 106,238 10.42 1,106,999.96
SAINSBURY (J) PLC 351,321 2.40 845,629.64
TESCO PLC 1,650,699 2.65 4,384,256.54
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 16.33 1,321,632.18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 468,796 33.39 15,655,442.42
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 16.24 721,424.20
DIAGEO PLC 501,172 38.97 19,530,672.84
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 16.89 3,513,568.67
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 152,896 61.38 9,384,756.48
UNILEVER PLC 554,322 35.41 19,628,542.02
SMITH & NEPHEW PLC 197,459 12.91 2,550,182.98
ASTRAZENECA PLC 334,295 102.80 34,365,526.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,097,142 17.42 19,112,213.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 20.12 675,871.04
BARCLAYS PLC 3,613,092 1.46 5,300,405.96
HSBC HOLDINGS PLC 4,395,175 5.23 22,999,950.77
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,172,069 0.46 6,995,841.01
NATWEST GROUP PLC 1,181,288 2.22 2,630,728.37
STANDARD CHARTERED PLC 546,761 5.15 2,818,006.19
3I GROUP PLC 214,678 13.54 2,906,740.12
ABRDN PLC 446,113 1.93 862,336.42
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 9.66 798,779.82
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 70,238 80.16 5,630,278.08
M&G PLC 557,560 2.14 1,195,408.64
SCHRODERS PLC 29,015 30.12 873,931.80
ST JAMES'S PLACE PLC 113,399 13.45 1,525,216.55
ADMIRAL GROUP PLC 46,669 25.29 1,180,259.01
AVIVA PLC 802,288 4.37 3,512,416.86
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,298,451 2.57 3,348,705.12
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 165,125 6.18 1,021,793.50
PRUDENTIAL PLC 592,952 10.44 6,190,418.88
AVEVA GROUP PLC 26,671 25.19 671,842.49
SAGE GROUP PLC/THE 219,588 7.24 1,591,134.64
HALMA PLC 84,949 25.01 2,124,574.49
BT GROUP PLC 1,960,942 1.86 3,655,195.88
VODAFONE GROUP PLC 5,920,344 1.27 7,556,727.08
NATIONAL GRID PLC 788,499 11.72 9,245,150.77
SEVERN TRENT PLC 55,574 30.48 1,693,895.52
SSE PLC 226,204 18.28 4,135,009.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 147,666 11.28 1,665,672.48
62,062,579 399,596,560.47
イギリスポンド 小計
(66,017,347,755)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 15.76 663,243.84
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 863.50 1,182,131.50
GIVAUDAN-REG 2,106 3,836.00 8,078,616.00
HOLCIM LTD 120,471 47.56 5,729,600.76
SIKA AG-REG 31,788 308.80 9,816,134.40
ABB LTD-REG 366,652 30.46 11,168,219.92
GEBERIT AG-REG 7,913 558.00 4,415,454.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,116 190.40 974,086.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,711 191.40 1,667,285.40
VAT GROUP AG 5,942 319.40 1,897,874.80
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 39.22 1,323,792.66
SGS SA-REG 1,336 2,540.00 3,393,440.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12,470 277.40 3,459,178.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 116,765 117.35 13,702,372.75
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 256.30 1,620,584.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 49.06 571,892.42
BARRY CALLEBAUT AG-REG 723 2,250.00 1,626,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 256 10,820.00 2,769,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 23 112,000.00 2,576,000.00
NESTLE SA-REG 629,523 124.96 78,665,194.08
ALCON INC 109,598 75.18 8,239,577.64
SONOVA HOLDING AG-REG 11,876 356.00 4,227,856.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 22,520 122.85 2,766,582.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,377 455.00 626,535.00
LONZA GROUP AG-REG 16,635 619.80 10,310,373.00
NOVARTIS AG-REG 490,408 86.03 42,189,800.24
ROCHE HOLDING AG-BR 7,227 398.00 2,876,346.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 156,909 368.75 57,860,193.75
VIFOR PHARMA AG-NEW 11,245 170.75 1,920,083.75
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 585,354 6.96 4,076,405.25
JULIUS BAER GROUP LTD 51,473 47.32 2,435,702.36
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,019 1,140.50 5,724,169.50
UBS GROUP AG-REG 786,948 16.70 13,142,031.60
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 173.70 1,873,528.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,155 611.60 4,375,998.00
SWISS RE AG 69,000 81.88 5,649,720.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 33,532 447.10 14,992,157.20
SWISS PRIME SITE-REG 18,333 94.95 1,740,718.35
TEMENOS AG - REG 15,481 89.64 1,387,716.84
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 40,153 63.36 2,544,094.08
SWISSCOM AG-REG 6,023 559.40 3,369,266.20
3,862,033 347,630,626.79
スイスフラン 小計
(46,829,321,734)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 618,868 57.10 35,337,362.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 316,500 112.80 35,701,200.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 16.70 7,147,600.00
MTR CORP 376,500 42.25 15,907,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 257,000 26.25 6,746,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 458,000 44.20 20,243,600.00
SANDS CHINA LTD 503,200 17.46 8,785,872.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 13.06 6,153,872.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 20.55 8,721,420.00
WH GROUP LTD 1,590,000 5.42 8,617,800.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 808,000 29.50 23,836,000.00
HANG SENG BANK LTD 179,100 153.20 27,438,120.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 270,300 335.60 90,712,680.00
AIA GROUP LTD 2,711,600 78.25 212,182,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,368 54.10 22,579,608.80
ESR CAYMAN LTD 496,800 24.70 12,270,960.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 16.64 8,220,160.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 33.05 10,564,135.05
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 31.05 11,247,862.50
SINO LAND CO 673,400 10.68 7,191,912.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 302,000 94.25 28,463,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 44.50 3,782,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 19.92 6,087,552.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 37.95 13,813,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.96 9,765,360.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 54.00 8,667,000.00
CLP HOLDINGS LTD 350,500 76.90 26,953,450.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.69 3,856,535.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,431,348 8.96 21,784,878.08
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 291,000 52.85 15,379,350.00
17,858,575 718,160,165.23
香港ドル 小計
(11,792,189,913)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 6.81 2,200,992.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 390,400 4.12 1,608,448.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 5.52 1,561,276.80
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.81 999,945.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.54 1,835,522.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 408,300 33.64 13,735,212.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 750,700 12.11 9,090,977.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 268,800 31.13 8,367,744.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.90 1,786,950.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 520,300 4.05 2,107,215.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 8.47 1,000,307.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.12 740,480.00
VENTURE CORP LTD 76,900 17.13 1,317,297.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,845,760 2.66 4,909,721.60
6,908,600 51,262,087.40
シンガポールドル 小計
(4,815,560,490)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.85 2,077,777.25
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 140,716 22.29 3,136,559.64
RYMAN HEALTHCARE LTD 99,094 9.20 911,664.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 384,103 4.92 1,889,786.76
MERCURY NZ LTD 123,073 5.91 727,361.43
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.83 1,500,444.33
82/175
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,322,322 10,243,594.21
ニュージーランドドル 小計
(873,778,586)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 49,269 420.00 20,692,980.00
ローネ
BOLIDEN AB 58,210 464.10 27,015,261.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 191.60 25,938,424.80
ALFA LAVAL AB 65,282 318.40 20,785,788.80
ASSA ABLOY AB-B 225,870 256.80 58,003,416.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 150,482 481.60 72,472,131.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 85,546 418.50 35,801,001.00
EPIROC AB-A 141,767 206.40 29,260,708.80
EPIROC AB-B 85,210 172.60 14,707,246.00
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 93.96 9,413,100.72
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 276.90 9,937,110.30
LIFCO AB-B SHS 51,400 215.50 11,076,700.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 310,082 102.35 31,736,892.70
SANDVIK AB 257,846 202.20 52,136,461.20
SKANSKA AB-B SHS 80,533 197.80 15,929,427.40
SKF AB-B SHARES 87,271 159.25 13,897,906.75
VOLVO AB-A SHS 60,358 167.80 10,128,072.40
VOLVO AB-B SHS 311,072 163.00 50,704,736.00
SECURITAS AB-B SHS 63,836 118.00 7,532,648.00
ELECTROLUX AB-B 54,636 156.10 8,528,679.60
EVOLUTION AB 39,281 919.30 36,111,023.30
EMBRACER GROUP AB 129,100 66.66 8,605,806.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 155,079 127.20 19,726,048.80
SWEDISH MATCH AB 370,792 77.54 28,751,211.68
ESSITY AKTIEBOLAG-B 133,294 264.30 35,229,604.20
GETINGE AB-B SHS 49,890 344.50 17,187,105.00
NORDEA BANK ABP 713,739 100.46 71,702,219.94
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 351,124 109.50 38,448,078.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 333,250 94.16 31,378,820.00
SWEDBANK AB - A SHARES 198,763 158.10 31,424,430.30
EQT AB 68,671 337.00 23,142,127.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 258.60 8,603,880.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 252.10 8,697,450.00
INVESTOR AB-A SHS 103,900 212.80 22,109,920.00
INVESTOR AB-B SHS 415,982 198.00 82,364,436.00
KINNEVIK AB - B 54,482 192.00 10,460,544.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 466.00 7,048,250.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 24,558 511.80 12,568,784.40
SAGAX AB-B 34,700 254.70 8,838,090.00
SINCH AB 111,000 53.51 5,939,610.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS 661,362 82.02 54,244,911.24
HEXAGON AB-B SHS 444,476 128.90 57,292,956.40
TELE2 AB-B SHS 99,863 146.25 14,604,963.75
TELIA CO AB 635,848 38.52 24,492,864.96
7,622,167 1,184,671,828.24
スウェーデンクローネ 小計
(16,004,916,399)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 350.80 9,965,526.40
ローネ
EQUINOR ASA 218,747 327.50 71,639,642.50
NORSK HYDRO ASA 311,715 83.50 26,028,202.50
YARA INTERNATIONAL ASA 40,074 474.30 19,007,098.20
ADEVINTA ASA 55,857 69.55 3,884,854.35
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 180.40 3,856,050.00
SCHIBSTED ASA-CL A 18,279 199.90 3,653,972.10
MOWI ASA 94,231 256.50 24,170,251.50
ORKLA ASA 157,053 76.20 11,967,438.60
DNB BANK ASA 200,624 198.05 39,733,583.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 216.20 10,842,646.20
TELENOR ASA 149,654 130.55 19,537,329.70
1,346,168 244,286,595.25
ノルウェークローネ 小計
(3,512,841,239)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,029 534.00 12,297,486.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 48,791 460.70 22,478,013.70
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,690 2,031.00 3,432,390.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 223,096 193.88 43,253,852.48
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 707 18,540.00 13,107,780.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,243 18,975.00 23,585,925.00
DSV A/S 45,868 1,139.50 52,266,586.00
PANDORA A/S 20,620 662.00 13,650,440.00
CARLSBERG AS-B 22,302 885.60 19,750,651.20
AMBU A/S-B 38,506 105.80 4,073,934.80
COLOPLAST-B 25,912 1,025.00 26,559,800.00
DEMANT A/S 21,128 299.50 6,327,836.00
GN STORE NORD A/S 31,620 274.50 8,679,690.00
GENMAB A/S 14,891 2,539.00 37,808,249.00
NOVO NORDISK A/S-B 377,031 766.40 288,956,558.40
DANSKE BANK A/S 149,249 118.90 17,745,706.10
TRYG A/S 80,244 169.95 13,637,467.80
ORSTED A/S 43,570 807.00 35,160,990.00
1,169,497 642,773,356.48
デンマーククローネ 小計
(12,032,717,233)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 38.62 6,533,924.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 726.10 4,058,899.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM 251,114 31.31 7,862,379.34
BANK LEUMI LE-ISRAEL 327,151 35.50 11,613,860.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 264,705 19.80 5,241,159.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 36,998 124.00 4,587,752.00
AZRIELI GROUP LTD 9,206 286.30 2,635,677.80
NICE LTD 13,762 668.80 9,204,025.60
1,077,711 51,737,677.94
イスラエルシェケル 小計
(2,034,418,624)
ユーロ ENI SPA 563,185 13.58 7,648,052.30
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 11.32 1,271,061.37
NESTE OYJ 91,192 43.88 4,001,504.96
OMV AG 29,624 46.10 1,365,666.40
REPSOL SA 317,562 13.19 4,190,230.59
TENARIS SA 107,421 14.58 1,566,735.28
TOTALENERGIES SE 560,524 45.87 25,711,235.88
AIR LIQUIDE SA 105,818 160.20 16,952,043.60
AKZO NOBEL N.V. 41,507 82.00 3,403,574.00
ARCELORMITTAL 140,743 29.53 4,156,140.79
ARKEMA 14,240 111.90 1,593,456.00
BASF SE 205,311 52.32 10,741,871.52
COVESTRO AG 44,321 41.56 1,841,980.76
CRH PLC 174,986 38.37 6,715,087.75
EVONIK INDUSTRIES AG 42,199 25.04 1,056,662.96
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,893 31.50 500,629.50
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 53.92 1,763,615.36
KONINKLIJKE DSM NV 38,714 155.20 6,008,412.80
LANXESS AG 18,398 38.10 700,963.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 52,141 39.55 2,062,176.55
SOLVAY SA 16,005 90.64 1,450,693.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 18.45 2,340,271.80
SYMRISE AG 28,472 108.60 3,092,059.20
UMICORE 41,597 37.30 1,551,568.10
UPM-KYMMENE OYJ 116,354 32.61 3,794,303.94
VOESTALPINE AG 22,917 25.20 577,508.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 24.56 1,206,067.92
AIRBUS SE 131,730 104.66 13,786,861.80
ALSTOM 65,106 21.78 1,418,008.68
BOUYGUES SA 46,414 32.10 1,489,889.40
BRENNTAG SE 36,173 74.82 2,706,463.86
CNH INDUSTRIAL NV 236,988 14.06 3,332,051.28
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 112,332 55.49 6,233,302.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 92,511 25.49 2,358,567.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT AVIATION SA 4,650 158.00 734,700.00
EIFFAGE 19,782 94.46 1,868,607.72
FERROVIAL SA 112,588 24.47 2,755,028.36
GEA GROUP AG 32,762 37.97 1,243,973.14
IMCD NV 12,487 152.35 1,902,394.45
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 89.56 3,056,861.92
KION GROUP AG 16,163 58.00 937,454.00
KNORR-BREMSE AG 18,716 69.76 1,305,628.16
KONE OYJ-B 73,235 46.33 3,392,977.55
LEGRAND SA 60,865 84.72 5,156,482.80
MTU AERO ENGINES AG 12,232 196.10 2,398,695.20
PRYSMIAN SPA 57,118 30.35 1,733,531.30
RATIONAL AG 1,276 622.50 794,310.00
SAFRAN SA 75,005 106.96 8,022,534.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 120,634 142.32 17,168,630.88
SIEMENS AG-REG 171,011 118.24 20,220,340.64
SIEMENS ENERGY AG 85,204 18.74 1,596,722.96
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 63,080 15.16 956,292.80
THALES SA 23,736 124.50 2,955,132.00
VINCI SA 115,894 92.90 10,766,552.60
WARTSILA OYJ ABP 111,799 8.26 923,459.74
BUREAU VERITAS SA 65,465 26.98 1,766,245.70
RANDSTAD NV 27,042 52.76 1,426,735.92
TELEPERFORMANCE 13,599 340.50 4,630,459.50
WOLTERS KLUWER 60,636 96.38 5,844,097.68
ADP 7,502 141.35 1,060,407.70
AENA SME SA 17,626 148.85 2,623,630.10
ATLANTIA SPA 118,623 22.79 2,703,418.17
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 7.22 868,765.73
DEUTSCHE POST AG-REG 221,975 41.74 9,265,236.50
GETLINK SE 108,240 17.38 1,881,211.20
INPOST SA 33,800 5.83 197,121.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 73,396 78.52 5,763,053.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 69.80 825,524.60
CONTINENTAL AG 26,825 65.60 1,759,720.00
FAURECIA 26,480 22.94 607,451.20
FERRARI NV 28,644 197.05 5,644,300.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 190,979 64.73 12,362,070.67
MICHELIN (CGDE) 39,282 118.80 4,666,701.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 34,870 82.46 2,875,380.20
RENAULT SA 45,587 23.21 1,058,074.27
STELLANTIS NV 446,590 13.11 5,855,688.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALEO 48,595 17.25 838,506.72
VOLKSWAGEN AG 7,018 214.70 1,506,764.60
VOLKSWAGEN AG-PREF 42,655 152.54 6,506,593.70
ADIDAS AG 42,706 199.52 8,520,701.12
ESSILORLUXOTTICA 64,224 167.20 10,738,252.80
HERMES INTERNATIONAL 6,869 1,232.50 8,466,042.50
KERING 16,803 529.20 8,892,147.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 62,053 639.60 39,689,098.80
MONCLER SPA 45,881 50.02 2,294,967.62
PUMA SE 25,641 74.72 1,915,895.52
SEB SA 5,031 123.20 619,819.20
ACCOR SA 40,565 30.18 1,224,251.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 36,684 98.62 3,617,776.08
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 34.98 614,598.60
SODEXO SA 17,963 71.94 1,292,258.22
BOLLORE SE 192,893 4.56 879,977.86
PUBLICIS GROUPE 50,088 58.00 2,905,104.00
SCOUT24 SE 19,461 58.26 1,133,797.86
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 38.43 804,685.77
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 157,337 23.65 3,721,020.05
VIVENDI SE 184,108 11.49 2,116,321.46
DELIVERY HERO SE 35,184 32.61 1,147,350.24
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 240,572 20.32 4,888,423.04
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 25.12 970,963.36
PROSUS NV 209,319 43.75 9,158,752.84
ZALANDO SE 48,312 40.41 1,952,287.92
CARREFOUR SA 134,497 19.64 2,641,521.08
COLRUYT SA 9,744 34.61 337,239.84
HELLOFRESH SE 34,388 36.72 1,262,727.36
JERONIMO MARTINS 58,770 20.20 1,187,154.00
KESKO OYJ-B SHS 59,164 24.60 1,455,434.40
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 235,970 28.05 6,618,958.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 195,177 55.52 10,836,227.04
DANONE 143,311 55.22 7,913,633.42
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 10.59 1,217,574.66
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 75.55 1,885,123.60
HEINEKEN NV 59,488 95.10 5,657,308.80
JDE PEET'S NV 24,300 27.74 674,082.00
KERRY GROUP PLC-A 35,002 101.70 3,559,703.40
PERNOD RICARD SA 45,443 193.65 8,800,036.95
REMY COINTREAU 4,720 187.00 882,640.00
BEIERSDORF AG 22,611 96.02 2,171,108.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 59.85 1,351,951.65
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 40,132 60.54 2,429,591.28
L'OREAL 56,147 353.00 19,819,891.00
AMPLIFON SPA 28,180 38.31 1,079,575.80
BIOMERIEUX 9,711 90.52 879,039.72
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 129.95 1,118,869.50
DIASORIN SPA 6,146 126.40 776,854.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 47,268 61.82 2,922,107.76
FRESENIUS SE & CO KGAA 91,347 34.29 3,132,288.63
KONINKLIJKE PHILIPS NV 201,442 28.14 5,668,577.88
ORPEA 11,395 35.00 398,825.00
SARTORIUS AG-VORZUG 6,294 373.50 2,350,809.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,632 53.30 3,284,985.60
ARGENX SE 10,319 293.20 3,025,530.80
BAYER AG-REG 219,986 66.18 14,558,673.48
EUROFINS SCIENTIFIC 29,861 89.18 2,663,003.98
GRIFOLS SA 63,628 16.23 1,032,682.44
IPSEN 9,843 110.80 1,090,604.40
MERCK KGAA 29,329 176.15 5,166,303.35
ORION OYJ-CLASS B 26,484 40.71 1,078,163.64
QIAGEN N.V. 55,231 42.04 2,321,911.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 46.26 1,064,118.78
SANOFI 254,506 101.40 25,806,908.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 317.30 1,985,980.70
UCB SA 29,134 109.65 3,194,543.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 11.63 1,160,580.96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,465,666 5.00 7,337,123.99
BANCO SANTANDER SA 3,878,233 3.16 12,278,485.67
BNP PARIBAS 251,584 51.73 13,014,440.32
CAIXABANK SA 989,139 3.09 3,056,439.51
COMMERZBANK AG 206,046 6.80 1,401,112.80
CREDIT AGRICOLE SA 292,185 10.49 3,065,605.02
ERSTE GROUP BANK AG 82,077 31.97 2,624,001.69
FINECOBANK SPA 133,964 13.86 1,856,741.04
ING GROEP NV 878,984 9.62 8,460,221.00
INTESA SANPAOLO 3,730,392 1.98 7,396,621.25
KBC GROUP NV 53,757 65.68 3,530,759.76
MEDIOBANCA SPA 133,581 9.34 1,248,448.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 38,023 11.25 427,758.75
SOCIETE GENERALE SA 177,526 24.04 4,268,612.67
UNICREDIT SPA 488,940 9.24 4,522,206.06
AMUNDI SA 14,529 60.15 873,919.35
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 470,963 11.02 5,191,896.11
DEUTSCHE BOERSE AG 42,520 162.90 6,926,508.00
EURAZEO SE 7,132 78.40 559,148.80
EURONEXT NV 18,671 79.70 1,488,078.70
EXOR NV 24,087 68.64 1,653,331.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,391 92.46 2,440,111.86
SOFINA 3,472 313.20 1,087,430.40
WENDEL 4,862 95.85 466,022.70
AEGON NV 420,133 5.33 2,239,308.89
AGEAS 41,152 48.54 1,997,518.08
ALLIANZ SE-REG 91,257 219.20 20,003,534.40
ASSICURAZIONI GENERALI 238,085 18.41 4,384,335.27
AXA SA 434,048 26.63 11,558,698.24
CNP ASSURANCES 31,208 21.80 680,334.40
HANNOVER RUECK SE 13,366 146.80 1,962,128.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,681 235.00 7,210,035.00
NN GROUP NV 63,116 47.74 3,013,157.84
POSTE ITALIANE SPA 111,107 9.70 1,077,960.11
SAMPO OYJ-A SHS 113,909 47.81 5,445,989.29
AROUNDTOWN SA 217,874 4.95 1,078,694.17
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 99.08 1,636,306.20
VONOVIA SE 167,735 39.09 6,556,761.15
ADYEN NV 4,461 1,642.40 7,326,746.40
AMADEUS IT GROUP SA 101,510 59.12 6,001,271.20
BECHTLE AG 16,599 44.14 732,679.86
CAPGEMINI SE 35,395 192.10 6,799,379.50
DASSAULT SYSTEMES SE 145,167 40.17 5,832,084.22
EDENRED 57,660 48.55 2,799,393.00
NEMETSCHEK SE 12,512 78.40 980,940.80
NEXI SPA 117,100 9.07 1,062,097.00
SAP SE 233,835 97.57 22,815,280.95
WORLDLINE SA 56,144 35.39 1,986,936.16
NOKIA OYJ 1,215,625 4.86 5,917,054.68
CELLNEX TELECOM SA 115,938 45.14 5,233,441.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 723,408 17.12 12,384,744.96
ELISA OYJ 29,011 54.24 1,573,556.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 10.19 730,532.92
KONINKLIJKE KPN NV 790,408 3.28 2,594,909.46
ORANGE 436,030 11.10 4,842,549.18
PROXIMUS 45,806 17.16 786,259.99
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.28 557,848.21
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 185,416 2.82 524,171.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA SA 1,166,389 4.84 5,651,154.70
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 30.31 572,737.76
E.ON SE 509,624 10.14 5,170,135.48
EDF 102,694 8.71 895,080.90
EDP RENOVAVEIS SA 62,564 22.57 1,412,069.48
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 597,312 4.61 2,756,594.88
ELIA GROUP SA/NV 5,662 148.00 837,976.00
ENAGAS SA 58,025 20.48 1,188,352.00
ENDESA SA 68,075 19.86 1,351,969.50
ENEL SPA 1,820,333 6.01 10,945,662.32
ENGIE 393,926 12.07 4,757,838.22
FORTUM OYJ 109,087 16.33 1,781,936.14
IBERDROLA SA 1,309,446 10.43 13,664,069.01
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,147 28.73 1,210,883.31
RED ELECTRICA CORPORACION SA 106,278 18.55 1,971,988.29
RWE AG 147,036 39.61 5,824,095.96
SNAM SPA 453,261 5.20 2,356,957.20
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 316,658 7.81 2,475,632.24
UNIPER SE 24,220 24.26 587,577.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 142,863 28.63 4,090,167.69
VERBUND AG 14,435 95.10 1,372,768.50
ASM INTERNATIONAL NV 10,304 317.00 3,266,368.00
ASML HOLDING NV 92,485 571.20 52,827,432.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 292,160 27.91 8,155,646.40
STMICROELECTRONICS NV 150,733 35.31 5,322,382.23
40,855,769 1,000,992,670.75
ユーロ 小計
(139,328,169,841)
239,867,438 1,465,205,860,489
合 計
(1,465,205,860,489)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 33,543 6,567,048.54
ドル
AMERICAN TOWER CORP 101,873 26,680,538.70
AVALONBAY COMMUNITIES INC 31,150 7,813,977.50
BOSTON PROPERTIES INC 32,691 4,108,931.79
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,261 3,719,145.27
CROWN CASTLE INTL CORP 96,661 18,765,766.54
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DIGITAL REALTY TRUST INC 64,257 9,623,128.32
DUKE REALTY CORP 88,130 5,277,224.40
EQUINIX INC 20,143 15,014,793.63
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,102 3,251,069.14
EQUITY RESIDENTIAL 79,621 7,257,454.15
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,244 5,007,193.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 30,623 6,509,224.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 122,587 4,224,348.02
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,054 3,146,790.24
INVITATION HOMES INC 131,641 5,671,094.28
IRON MOUNTAIN INC 62,756 3,557,010.08
KIMCO REALTY CORP 135,187 3,439,157.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 126,065 2,364,979.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,401 5,466,855.07
PROLOGIS INC 165,162 27,867,784.26
PUBLIC STORAGE 35,185 14,157,036.60
REALTY INCOME CORP 126,078 9,271,776.12
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,459,271.72
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,254 8,885,695.44
SIMON PROPERTY GROUP INC 74,084 9,325,693.92
SUN COMMUNITIES INC 26,313 4,916,847.18
UDR INC 72,294 4,211,125.50
VENTAS INC 91,502 5,351,951.98
VICI PROPERTIES INC 136,092 4,039,210.56
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,391,446.54
WELLTOWER INC 97,262 9,234,054.28
WEYERHAEUSER CO 169,516 7,038,304.32
WP CAREY INC 41,405 3,530,604.35
2,540,996 259,146,533.32
アメリカドル合計
(33,380,664,956)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,206,474.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 756,448.00
54,100 1,962,922.00
カナダドル合計
(198,667,335)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,797,038.10
ラリアド
GOODMAN GROUP 377,593 8,918,746.66
ル
GPT GROUP 401,511 2,039,675.88
MIRVAC GROUP 900,300 2,160,720.00
SCENTRE GROUP 1,107,864 3,246,041.52
STOCKLAND 543,065 2,253,719.75
VICINITY CENTRES 995,999 1,862,518.13
4,582,941 23,278,460.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル合計
(2,163,500,076)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 174,337 900,624.94
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,177,519.27
SEGRO PLC 260,851 3,588,005.50
590,821 5,666,149.71
イギリスポンド合計
(936,104,593)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 462,600 31,433,670.00
462,600 31,433,670.00
香港ドル合計
(516,140,861)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,154,120.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,054,771 2,468,164.14
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 736,512.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,282,554.00
2,885,871 6,641,350.14
シンガポールドル合計
(623,888,432)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 970,380.90
GECINA SA 9,117 1,012,898.70
KLEPIERRE 53,185 1,217,936.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,903,292.32
102,825 5,104,508.42
ユーロ合計
(710,496,526)
38,529,462,779
合計
(38,529,462,779)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 607銘柄 96.97 % ― 71.16 %
投資証券 34銘柄 ― 3.03 % 2.22 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.66 % ― 3.84 %
投資証券 2銘柄 ― 0.34 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 94.06 % ― 2.28 %
投資証券 7銘柄 ― 5.94 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.60 % ― 4.39 %
投資証券 3銘柄 ― 1.40 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.11 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.81 % ― 0.78 %
投資証券 1銘柄 ― 4.19 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.53 % ― 0.32 %
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投資証券 4銘柄 ― 11.47 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.06 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.80 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.14 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.49 % ― 9.27 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 5,777,977,083
コール・ローン 392,088,072
株式 297,018,302,884
新株予約権証券 973,071
投資証券 345,123,611
派生商品評価勘定 309,635
未収入金 49,330,986
未収配当金 686,246,590
1,371,079,933
差入委託証拠金
305,641,431,865
流動資産合計
305,641,431,865
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 519,140,516
未払金 23,367
未払解約金 101,951,798
139
未払利息
621,115,820
流動負債合計
621,115,820
負債合計
純資産の部
元本等
元本 97,963,156,422
剰余金
207,057,159,623
剰余金又は欠損金（△）
305,020,316,045
元本等合計
305,020,316,045
純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 4月25日現在］
305,641,431,865
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
１. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0円 （令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
せる可能性もあります。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 4月25日現在]
１. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 67,480,215,526円
期中追加設定元本額 40,866,019,176円
期中一部解約元本額 10,383,078,280円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 493,563,351円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,972,083,897円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,603,309,782円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 59,706,745円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 458,447,395円
コアバランス 68,307円
海外株式セレクション（ラップ向け） 159,457,198円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,723,269,198円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 26,646,034,484円
つみたて新興国株式 5,094,606,004円
つみたて８資産均等バランス 2,576,783,892円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 616,413円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,567,134円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 4,377,111円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 5,127,663,564円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 549,611,593円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 17,836,457,647円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 2,056,332,508円
つみたて全世界株式 14,084,177円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 825,729,476円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 39,634,246円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 251,656,575円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 188,886,437円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 13,403,949,060円
新興国株式インデックスオープン 448,815,313円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 718,374,957円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 448,334円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 36,101,856円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 192,568,057円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 178,573,559円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 686,926,689円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,213,672,323円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 1,164,127円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,765,902円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 64,447,259円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 63,946,768円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 62,272,630円
定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 61,973,177円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 60,692,538円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 61,111,480円
定）
合計 97,963,156,422円
２. 受益権の総数 97,963,156,422口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 4月25日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △51,022,826,154
新株予約権証券 187,875
投資証券 14,019,970
合計 △51,008,618,309
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,062,318,706 ― 8,543,202,168 △519,116,538
合計 9,062,318,706 ― 8,543,202,168 △519,116,538
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,224,331,908 ― 1,224,617,054 285,146
売建
オフショア元 78,016 ― 77,505 511
合計 1,224,409,924 ― 1,224,694,559 285,657
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 4月25日現在］
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 3.1136円
(1万口当たり純資産額) (31,136円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 ― ―
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 ― ―
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 ― ―
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 ― ―
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 ― ―
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 ― ―
TATNEFT PJSC 455,759 ― ―
ALROSA PJSC 745,960 ― ―
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 9.63 657,565.29
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 ― ―
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 ― ―
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 ― ―
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 ― ―
SEVERSTAL PJSC 62,882 ― ―
SOUTHERN COPPER CORP 33,330 66.14 2,204,446.20
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 ― ―
51JOB INC-ADR 8,680 60.71 526,962.80
DIDI GLOBAL INC 78,609 1.72 135,207.48
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 141,991 23.32 3,311,230.12
LI AUTO INC - ADR 184,522 22.33 4,120,376.26
NIO INC - ADR 433,946 17.18 7,455,192.28
XPENG INC - ADR 130,384 23.87 3,112,266.08
HUAZHU GROUP LTD-ADR 60,447 29.90 1,807,365.30
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 52,388 10.23 535,929.24
TAL EDUCATION GROUP- ADR 180,671 2.82 509,492.22
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 174,485 21.82 3,807,262.70
YUM CHINA HOLDINGS INC 140,903 40.92 5,765,750.76
AUTOHOME INC-ADR 29,375 25.92 761,400.00
BAIDU INC - SPON ADR 90,653 114.57 10,386,114.21
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 60,135 21.08 1,267,645.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HELLO GROUP INC -SPN ADR 46,727 4.52 211,206.04
IQIYI INC-ADR 124,649 3.25 405,109.25
JOYY INC-ADR 20,462 37.85 774,486.70
KANZHUN LTD - ADR 29,500 19.82 584,690.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 4.08 929,309.76
VK CO LTD 34,689 ― ―
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 20.95 414,265.30
YANDEX NV-A 92,564 ― ―
DADA NEXUS LTD-ADR 37,400 7.47 279,378.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 ― ―
PINDUODUO INC-ADR 146,898 34.73 5,101,767.54
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 156,165 7.07 1,104,086.55
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 ― ―
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 ― ―
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 229,815 1.88 432,052.20
BEIGENE LTD-ADR 16,071 163.78 2,632,108.38
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 16.00 489,344.00
I-MAB-SPONSORED ADR 18,100 13.21 239,101.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 20,300 38.75 786,625.00
ZAI LAB LTD-ADR 29,682 43.39 1,287,901.98
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 2.09 1,380,687.44
CREDICORP LTD 19,570 147.13 2,879,334.10
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 ― ―
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 ― ―
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 ― ―
360 DIGITECH INC 27,200 13.98 380,256.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 204,900 5.49 1,124,901.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 ― ―
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 18,467 18.87 348,472.29
KE HOLDINGS INC-ADR 122,975 12.12 1,490,457.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.91 367,970.91
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 40,600 4.81 195,286.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 30,497 29.16 889,292.52
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 59,411 3.47 206,156.17
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 3.74 538,587.60
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 ― ―
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 ― ―
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 41.28 719,097.60
1,334,652,789 72,556,137.07
アメリカドル 小計
(9,345,956,015)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 819,000 6.59 5,397,210.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 7.86 4,731,720.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 8,254,000 3.99 32,933,460.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,135,000 24.80 28,148,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.57 1,955,960.00
PETROCHINA CO LTD-H 7,681,000 3.91 30,032,710.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 22.70 9,715,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,352,000 4.21 5,691,920.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 381,000 39.65 15,106,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 861,000 10.82 9,316,020.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 960,000 4.17 4,003,200.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,402,000 9.81 13,753,620.00
CHINA RESOURCES CEMENT 914,000 6.29 5,749,060.00
DONGYUE GROUP 534,000 8.61 4,597,740.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 91,800 89.75 8,239,050.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 249,000 4.40 1,095,600.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 12.96 5,961,600.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 481,000 3.80 1,827,800.00
MMG LTD 1,024,000 3.28 3,358,720.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 722,000 6.89 4,974,580.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 15.72 2,440,530.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,970,000 12.36 24,349,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 1,247,000 4.15 5,175,050.00
BOC AVIATION LTD 70,400 60.40 4,252,160.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.36 2,197,440.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 21.75 11,288,250.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 8.34 2,577,060.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,586,000 4.87 7,723,820.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 9.55 5,443,500.00
CITIC LTD 1,892,000 8.62 16,309,040.00
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 2.87 3,521,490.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 8.12 5,541,900.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 19.26 3,852,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 500,000 7.66 3,830,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 9.34 2,363,020.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 756,800 10.82 8,188,576.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 11.66 1,844,612.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 26.15 4,236,300.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 4.84 1,560,416.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 4.66 5,396,797.26
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.41 2,521,060.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 4.34 2,847,040.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 13.66 6,474,840.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 4.38 2,706,840.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 12.64 13,703,024.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 5.63 3,546,900.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 7.87 2,109,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 8.53 3,339,495.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 6.71 4,066,260.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 267,500 231.60 61,953,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 5.67 4,615,380.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 31.00 6,026,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,901,000 11.60 22,051,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 977,000 11.18 10,922,860.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 6.50 5,778,142.50
MINTH GROUP LTD 222,000 17.88 3,969,360.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 11.60 3,944,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 367,800 92.65 34,076,670.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 4.03 4,038,060.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 786,000 26.85 21,104,100.00
LI NING CO LTD 800,000 62.00 49,600,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 284,600 107.40 30,566,040.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 281,000 6.52 1,832,120.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 15.34 6,166,680.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 15.96 3,223,920.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 273,200 13.92 3,802,944.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 4,350,000 0.62 2,697,000.00
CHINA LITERATURE LTD 116,000 29.75 3,451,000.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 22.40 7,168,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 158,100 59.30 9,375,330.00
NETEASE INC 687,195 137.30 94,351,873.50
TENCENT HOLDINGS LTD 1,936,800 340.60 659,674,080.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,093,700 86.65 441,369,105.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,448,000 4.07 5,893,360.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 234,000 25.75 6,025,500.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 1.91 1,230,040.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 0.41 1,319,380.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 133,050 45.45 6,047,122.50
JD.COM INC - CL A 673,483 208.40 140,353,857.20
MEITUAN-CLASS B 1,370,600 141.40 193,802,840.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 187,100 19.92 3,727,032.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 6.05 2,625,700.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 231,000 52.15 12,046,650.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 991,500 2.31 2,290,365.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 47,100 104.98 4,944,558.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 7.40 8,754,200.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,070,000 43.00 46,010,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 498,000 45.35 22,584,300.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.04 3,747,100.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 576,200 42.35 24,402,070.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 606,000 17.34 10,508,040.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 738,000 14.72 10,863,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 214,000 62.00 13,268,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 6.98 3,915,780.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,706,000 6.84 11,669,040.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 23.10 3,303,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 37.60 9,155,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 18.66 1,884,660.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 35.95 3,357,730.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 5.54 1,872,520.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 14.92 2,581,160.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 8.46 6,361,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 12.78 3,390,534.00
SINOPHARM GROUP CO-H 492,400 17.02 8,380,648.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 51,000 12.94 659,940.00
3SBIO INC 333,500 5.56 1,854,260.00
AKESO INC 145,000 13.94 2,021,300.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 97.90 1,918,840.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 11.12 5,548,880.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 3.78 3,492,720.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 3,067,840 8.23 25,248,323.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP 392,000 22.00 8,624,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 83.65 3,019,765.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 12.82 4,640,840.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 26.25 10,066,875.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 37,600 98.25 3,694,200.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 171,500 31.25 5,359,375.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 3,314,500 4.01 13,291,145.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 122,340 107.00 13,090,380.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,199,000 56.80 68,103,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 8,354,000 2.99 24,978,460.00
BANK OF CHINA LTD-H 25,171,000 3.14 79,036,940.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.58 15,868,962.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 1,061,500 1.33 1,411,795.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 4.05 11,161,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 31,816,550 5.69 181,036,169.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.92 3,471,880.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,276,050 52.05 66,418,402.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 3.00 6,309,960.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 18,385,350 4.72 86,778,852.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,803,000 6.41 17,967,230.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.33 3,020,430.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.53 4,953,555.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 402,000 16.30 6,552,600.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 907,000 17.04 15,455,280.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 6.85 3,514,050.00
GF SECURITIES CO LTD-H 442,400 10.16 4,494,784.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 5.74 5,276,208.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 11.12 5,112,976.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,481,000 11.94 29,623,140.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 811,400 18.50 15,010,900.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 9.51 4,629,468.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 22.40 7,275,520.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 3,392,000 2.55 8,649,600.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 8.16 18,180,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,103,500 52.65 110,749,275.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 158,200 23.50 3,717,700.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 11.98 2,156,400.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 698,000 3.71 2,589,580.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.50 3,970,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,319,000 24.90 32,843,100.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 9.20 3,588,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,094,000 35.70 39,055,800.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 192,200 36.35 6,986,470.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 18.84 10,664,400.84
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 386,000 10.18 3,929,480.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,232,000 3.77 4,644,640.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,797,232 5.37 15,021,135.84
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 712,000 32.00 22,784,000.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 13.92 4,162,080.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 7.82 3,753,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 1,022,400 2.93 2,995,632.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 309,800 15.08 4,671,784.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 382,000 2.77 1,058,140.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 2.34 1,006,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 635,500 39.95 25,388,225.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 328,000 2.54 833,120.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 3.46 2,415,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 402,000 4.10 1,648,200.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 384,000 4.09 1,570,560.00
WHARF HOLDINGS LTD 452,000 22.60 10,215,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 768,000 8.51 6,535,680.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 6.27 4,928,220.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 926,000 15.06 13,945,560.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 9.25 1,868,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 11.40 3,499,800.00
WEIMOB INC 623,000 4.45 2,772,350.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 16.50 4,133,250.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 251,000 14.44 3,624,440.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 242,000 36.15 8,748,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 12.18 2,831,850.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 7.75 17,995,500.00
SUNNY OPTICAL TECH 236,000 108.60 25,629,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B 4,770,000 11.62 55,427,400.00
ZTE CORP-H 267,131 16.18 4,322,179.58
CHINA TOWER CORP LTD-H 13,704,000 0.91 12,470,640.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 206,000 26.95 5,551,700.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 2.54 3,779,520.00
CGN POWER CO LTD-H 4,100,000 2.11 8,651,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 9.09 9,180,900.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,171,000 15.74 18,431,540.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 3.83 6,518,660.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 264,000 30.40 8,025,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 682,000 14.62 9,970,840.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 262,300 104.30 27,357,890.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 10.14 10,383,360.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 3.73 4,341,720.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,366,000 6.74 9,206,840.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 25.00 3,650,000.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 29.25 4,095,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,592,000 11.96 19,040,320.00
280,356,798 3,873,151,479.42
香港ドル 小計
(63,597,147,292)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.64 3,250,315.20
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 21.92 2,067,056.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 10.30 8,252,360.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 1,121,000 6.43 7,208,030.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.58 1,678,212.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.39 2,698,788.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 6.80 2,379,320.00
MISC BHD 522,300 7.80 4,073,940.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 557,500 3.96 2,207,700.00
GENTING BHD 916,400 4.59 4,206,276.00
GENTING MALAYSIA BHD 1,221,400 2.97 3,627,558.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 22.00 759,000.00
IOI CORP BHD 768,200 4.43 3,403,126.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 28.00 3,808,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 30,900 133.70 4,131,330.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 17.10 3,971,304.00
QL RESOURCES BHD 305,250 4.99 1,523,197.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 5.25 3,727,500.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 4.60 2,854,300.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.61 3,425,963.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 1.73 2,780,110.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.71 2,290,183.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,470,000 5.17 12,769,900.00
HONG LEONG BANK BERHAD 231,800 21.00 4,867,800.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 19.60 1,303,400.00
MALAYAN BANKING BHD 1,589,900 8.94 14,213,706.00
PUBLIC BANK BERHAD 4,710,400 4.72 22,233,088.00
RHB BANK BHD 682,449 5.97 4,074,220.53
INARI AMERTRON BHD 900,000 2.81 2,529,000.00
AXIATA GROUP BERHAD 1,195,000 3.60 4,302,000.00
DIGI.COM BHD 1,087,100 3.85 4,185,335.00
MAXIS BHD 875,400 3.91 3,422,814.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 4.90 1,445,010.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 16.98 3,939,360.00
TENAGA NASIONAL BHD 734,200 8.95 6,571,090.00
28,815,619 160,180,292.23
マレーシアリンギット 小計
(4,758,828,337)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 146.00 71,102,000.00
PTT PCL-NVDR 3,358,800 37.25 125,115,300.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 54.25 19,535,425.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 47.00 27,598,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 632,061 49.50 31,287,019.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 57.25 22,333,225.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 242,150 362.00 87,658,300.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 67.75 93,305,300.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.35 21,268,285.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 9.10 27,299,090.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 5.00 10,557,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 35.25 33,240,750.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 40.25 22,520,559.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,999,001 15.40 30,784,615.40
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 24.90 21,269,580.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 593,600 34.75 20,627,600.00
CP ALL PCL-NVDR 1,931,900 66.25 127,988,375.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 139,600 109.00 15,216,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 23.90 28,060,990.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 34.75 9,865,525.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 17.00 12,369,200.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 3,301,100 27.00 89,129,700.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 165.50 23,716,150.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 345,100 24.90 8,592,990.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 1,246,400 14.30 17,823,520.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 240,100 83.25 19,988,325.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 20.30 12,078,500.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 58.50 15,473,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 402,800 50.50 20,341,400.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 55.00 11,726,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 578,700 61.75 35,734,725.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 9.40 27,338,960.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 105,500 379.00 39,984,500.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 378,700 218.00 82,556,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 70.75 27,712,775.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 4.88 18,512,650.88
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 33.25 5,569,375.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 170.00 15,402,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 440,300 91.50 40,287,450.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 69.75 15,805,350.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 996,000 49.50 49,302,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 44.75 12,261,500.00
41,402,605 1,448,341,160.03
タイバーツ 小計
(5,489,212,996)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 56.85 36,462,453.00
AYALA CORPORATION 103,755 756.00 78,438,780.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 515.00 11,120,910.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 57.00 57,982,623.00
SM INVESTMENTS CORP 82,335 869.00 71,549,115.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 225.00 80,073,000.00
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 219.80 29,475,180.00
MONDE NISSIN CORP 1,315,600 13.10 17,234,360.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 111.40 27,192,740.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 99.00 49,828,779.00
BDO UNIBANK INC 590,830 135.00 79,762,050.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 55.40 34,772,142.40
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.86 14,137,250.00
AYALA LAND INC 2,754,720 34.80 95,864,256.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,710,100 36.05 133,749,105.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 2,430.00 21,955,050.00
PLDT INC 26,325 1,900.00 50,017,500.00
AC ENERGY CORP 3,474,100 8.20 28,487,620.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 113,060 340.00 38,440,400.00
19,387,630 956,543,313.40
フィリピンペソ 小計
(2,354,627,020)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 5,123,900 3,210.00 16,447,719,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 582,400 28,300.00 16,481,920,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 3,302,400 2,740.00 9,048,576,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 875.00 7,889,262,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 7,550.00 6,522,445,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 639,500 10,150.00 6,490,925,000.00
MERDEKA COPPER GOLD T-RIGHTS 232,893 2,600.00 605,521,800.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 4,423,100 5,300.00 23,442,430,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 6,000.00 5,877,600,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,882,200 7,050.00 48,519,510,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 3,067,700 5,000.00 15,338,500,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 30,600.00 4,938,840,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 1,010,700 7,300.00 7,378,110,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 6,300.00 9,179,730,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 3,430.00 7,429,380,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,575.00 11,476,080,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 17,768,400 7,875.00 139,926,150,000.00
BANK JAGO TBK PT 1,279,700 12,400.00 15,868,280,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5,831,400 8,275.00 48,254,835,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,477,400 9,350.00 23,163,690,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 22,081,400 4,750.00 104,886,650,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 1,030.00 7,554,844,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 17,146,200 4,620.00 79,215,444,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 3,030.00 7,986,777,000.00
123,750,693 623,923,219,300.00
インドネシアルピア 小計
(5,615,308,973)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 5,817,568 8.98 52,241,760.64
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 1,043,670 98.91 103,229,399.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 241.19 10,492,970.95
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 47.93 15,030,752.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALFA S.A.B.-A 1,094,600 14.52 15,893,592.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 70.34 10,199,300.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 293.74 31,870,790.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 70,155 415.83 29,172,553.65
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 153.32 8,618,117.20
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 40.82 32,672,328.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 60.64 5,075,568.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,707,800 75.70 129,280,460.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 129.96 16,630,461.36
BECLE SAB DE CV 181,700 47.97 8,716,149.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 187,300 114.31 21,410,263.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 635,600 155.03 98,537,068.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 240.69 15,686,970.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 566,500 55.99 31,718,335.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 29.08 15,903,852.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 861,200 148.31 127,724,572.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 37.15 26,257,620.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,065,600 21.49 216,309,744.00
25,229,447 1,022,672,627.39
メキシコペソ 小計
(6,502,970,703)
ブラジルレアル COSAN SA 315,800 22.17 7,001,286.00
PETRO RIO SA 220,800 24.48 5,405,184.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,464,200 33.37 48,860,354.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 30.56 45,684,144.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 14.19 2,952,939.00
BRASKEM SA-PREF A 68,300 40.30 2,752,490.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 22.01 5,427,666.00
GERDAU SA-PREF 368,100 28.27 10,406,187.00
KLABIN SA - UNIT 256,600 22.14 5,681,124.00
SUZANO SA 261,022 51.57 13,460,904.54
VALE SA 1,384,029 80.45 111,345,133.05
WEG SA 528,688 31.31 16,553,221.28
CCR SA 339,300 13.34 4,526,262.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 55.90 11,080,106.70
RUMO SA 426,300 18.29 7,797,027.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 21.05 1,069,340.00
AMERICANAS SA 230,578 26.67 6,149,515.26
LOJAS RENNER S.A. 326,122 25.02 8,159,572.44
MAGAZINE LUIZA SA 1,065,200 5.55 5,911,860.00
VIBRA ENERGIA SA 397,200 22.16 8,801,952.00
ATACADAO SA 123,600 21.38 2,642,568.00
RAIA DROGASIL SA 306,000 22.50 6,885,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMBEV SA 1,558,200 14.75 22,983,450.00
BRF SA 201,700 14.51 2,926,667.00
JBS SA 273,000 38.32 10,461,360.00
NATURA &CO HOLDING SA 315,100 20.50 6,459,550.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,464,471 10.13 14,835,091.23
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 40.30 5,706,480.00
HYPERA SA 104,800 37.80 3,961,440.00
BANCO BRADESCO S.A. 619,437 15.84 9,811,882.08
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,664,886 19.22 31,999,108.92
BANCO DO BRASIL S.A. 280,200 34.43 9,647,286.00
BANCO INTER SA-UNITS 149,700 17.21 2,576,337.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 177,400 33.94 6,020,956.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,593,730 25.67 40,911,049.10
ITAUSA SA 1,462,632 9.91 14,494,683.12
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2,000,525 14.36 28,727,539.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 382,500 25.27 9,665,775.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 26.39 5,114,382.00
TOTVS SA 187,100 34.81 6,512,951.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 167,375 52.73 8,825,683.75
TIM SA 279,677 13.55 3,789,623.35
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 103,700 40.59 4,209,183.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 99,600 40.11 3,994,956.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 383,377 14.63 5,608,805.51
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 124,900 46.40 5,795,360.00
ENERGISA SA-UNITS 86,100 47.41 4,082,001.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 43.79 2,887,950.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 368,400 25.18 9,276,312.00
24,730,312 619,839,698.83
ブラジルレアル 小計
(16,642,014,089)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,500.00 751,666,500.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,349.00 404,691,906.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 43,289 64,800.00 2,805,127,200.00
FALABELLA SA 290,088 2,425.00 703,463,400.00
CENCOSUD SA 549,556 1,469.00 807,297,764.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 5,828.00 219,948,720.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 89.64 1,208,328,734.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 27,250.00 559,933,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 44.72 882,081,831.00
ENEL AMERICAS SA 8,527,077 93.50 797,281,699.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 24.18 295,282,267.00
55,300,115 9,435,103,021.00
チリペソ 小計
(1,452,873,773)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン GS HOLDINGS 14,782 44,100.00 651,886,200.00
HD HYUNDAI 13,686 58,700.00 803,368,200.00
S-OIL CORP 13,702 105,500.00 1,445,561,000.00
SK INNOVATION CO LTD 16,227 218,000.00 3,537,486,000.00
SK INNOVATION CO LTD-NEW 166 218,000.00 36,188,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 44,037 33,300.00 1,466,432,100.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 44,550.00 1,298,632,500.00
KOREA ZINC CO LTD 3,246 621,000.00 2,015,766,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 152,500.00 805,352,500.00
LG CHEM LTD 15,114 486,000.00 7,345,404,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 251,000.00 599,137,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 195,500.00 1,088,739,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 126,000.00 1,365,084,000.00
POSCO HOLDINGS INC 24,162 295,500.00 7,139,871,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 3,621 126,500.00 458,056,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 8,200 127,500.00 1,045,500,000.00
SKC CO LTD 8,074 152,500.00 1,231,285,000.00
CJ CORP 6,002 88,400.00 530,576,800.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 42,300.00 710,174,700.00
DOOSAN ENERBILITY 119,733 21,150.00 2,532,352,950.00
ECOPRO BM CO LTD 3,500 473,700.00 1,657,950,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 41,350.00 751,205,450.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 44,150.00 1,181,498,150.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 32,869 43,350.00 1,424,871,150.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 96,300.00 1,154,829,600.00
LG CORP 28,476 73,800.00 2,101,528,800.00
LG ENERGY SOLUTION 7,188 436,500.00 3,137,562,000.00
SAMSUNG C&T CORP 28,775 110,000.00 3,165,250,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 24,200.00 1,115,474,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 235,703 6,150.00 1,449,573,450.00
SK INC 14,596 265,000.00 3,867,940,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 68,500.00 248,107,000.00
CJ LOGISTICS 3,267 125,000.00 408,375,000.00
HMM CO LTD 95,440 27,400.00 2,615,056,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 198,000.00 1,061,082,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 60,959 31,300.00 1,908,016,700.00
PAN OCEAN CO LTD 86,872 6,650.00 577,698,800.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 27,855 35,250.00 981,888,750.00
HANON SYSTEMS 51,109 11,650.00 595,419,850.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 213,000.00 4,510,275,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 45,248 180,000.00 8,144,640,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 14,465 93,500.00 1,352,477,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 91,700.00 666,567,300.00
KIA CORP 85,780 79,800.00 6,845,244,000.00
COWAY CO LTD 16,456 69,500.00 1,143,692,000.00
F&F CO LTD / NEW 6,500 140,000.00 910,000,000.00
HLB INC 33,016 29,350.00 969,019,600.00
LG ELECTRONICS INC 34,750 123,000.00 4,274,250,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 26,800.00 795,370,400.00
CHEIL WORLDWIDE INC 30,006 25,400.00 762,152,400.00
CJ ENM CO LTD 2,684 126,600.00 339,794,400.00
HYBE CO LTD 5,533 254,500.00 1,408,148,500.00
KAKAO CORP 104,064 92,000.00 9,573,888,000.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 62,200.00 516,260,000.00
KRAFTON INC 7,666 250,000.00 1,916,500,000.00
NAVER CORP 41,897 300,000.00 12,569,100,000.00
NCSOFT CORP 5,797 422,500.00 2,449,232,500.00
NETMARBLE CORP 6,554 99,900.00 654,744,600.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 93,800.00 824,971,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 12,861 82,300.00 1,058,460,300.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 97,800.00 560,785,200.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 179,500.00 480,342,000.00
E-MART INC 5,755 137,500.00 791,312,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 3,067 412,500.00 1,265,137,500.00
KT&G CORP 39,492 82,000.00 3,238,344,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 9,688 94,100.00 911,640,800.00
AMOREPACIFIC CORP 11,679 168,500.00 1,967,911,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 11,803 46,900.00 553,560,700.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 3,236 930,000.00 3,009,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 497,000.00 230,608,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 25,772 60,100.00 1,548,897,200.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 48,450.00 484,500,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 54,200.00 455,280,000.00
CELLTRION INC 31,469 159,000.00 5,003,571,000.00
CELLTRION PHARM INC 5,244 87,400.00 458,325,600.00
GREEN CROSS CORP 2,100 184,000.00 386,400,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 305,000.00 728,950,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,956 801,000.00 4,770,756,000.00
SEEGENE INC 12,200 42,500.00 518,500,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 86,800.00 735,716,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 8,100 127,500.00 1,032,750,000.00
YUHAN CORP 21,248 59,600.00 1,266,380,800.00
HANA FINANCIAL GROUP 102,165 48,750.00 4,980,543,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 100,284 11,600.00 1,163,294,400.00
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KAKAOBANK CORP 33,300 43,600.00 1,451,880,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 133,146 61,900.00 8,241,737,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 146,723 42,150.00 6,184,374,450.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 16,200.00 2,715,508,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 74,500.00 1,102,749,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 10,000 38,000.00 380,000,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 6,620.00 715,377,060.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 119,622 8,240.00 985,685,280.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 60,045 10,900.00 654,490,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 23,495 40,000.00 939,800,000.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 69,900.00 991,601,400.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 12,500 45,200.00 565,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 214,500.00 2,158,942,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 20,256 66,200.00 1,340,947,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 139,500.00 1,597,693,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 89,100.00 566,141,400.00
L&F CO LTD 7,493 245,700.00 1,841,030,100.00
LG DISPLAY CO LTD 85,443 18,650.00 1,593,511,950.00
LG INNOTEK CO LTD 5,003 389,500.00 1,948,668,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 17,580 167,500.00 2,944,650,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,602,132 67,000.00 107,342,844,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 274,922 60,400.00 16,605,288,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD 18,348 596,000.00 10,935,408,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 14,700.00 929,260,500.00
SK TELECOM 11,317 61,600.00 697,127,200.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 86,604 21,450.00 1,857,655,800.00
SK HYNIX INC 181,251 110,500.00 20,028,235,500.00
SK SQUARE CO LTD 31,340 55,400.00 1,736,236,000.00
5,391,540 362,789,801,540.00
韓国ウォン 小計
(37,585,023,439)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 459,150 92.00 42,241,800.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 47.55 34,819,961.55
CHINA STEEL CORP 4,101,947 37.60 154,233,207.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,168,430 81.10 94,759,673.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,287,600 107.00 137,773,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,723,557 87.60 150,983,593.20
TAIWAN CEMENT 1,690,405 46.55 78,688,352.75
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 828.00 38,088,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 30.35 30,688,038.30
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 82,831 226.00 18,719,806.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 21,000 1,335.00 28,035,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 838,883 147.50 123,735,242.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 746,000 28.55 21,298,300.00
WAN HAI LINES LTD 210,300 156.00 32,806,800.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 579,000 126.50 73,243,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 668,413 34.40 22,993,407.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 503.00 31,552,184.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 195.00 26,126,295.00
GIANT MANUFACTURING 99,000 261.00 25,839,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 321.00 15,729,000.00
POU CHEN 658,500 32.60 21,467,100.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 103,000 589.00 60,667,000.00
MOMO.COM INC 18,000 960.00 17,280,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 271.50 53,485,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,644,624 67.40 110,847,657.60
ONENESS BIOTECH CO LTD 67,000 207.50 13,902,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 18.70 24,470,558.20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,962,955 29.45 175,609,024.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 3,729,369 33.00 123,069,177.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,252,063 27.95 90,895,160.85
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,444,856 23.65 57,820,844.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 3,362,754 41.55 139,722,428.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 18.60 62,998,534.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 19.35 65,133,319.05
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,796,918 28.85 80,691,084.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,283,000 49.70 63,765,100.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 447,877 242.50 108,610,172.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 3,500,213 26.65 93,280,676.45
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,549,366 64.20 163,669,297.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,982,255 18.60 92,669,943.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,439,295 75.90 185,142,490.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 10.10 40,034,905.20
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 69.10 26,224,279.20
ACCTON TECHNOLOGY CORP 167,000 221.50 36,990,500.00
ACER INC 1,115,168 27.90 31,113,187.20
ADVANTECH CO LTD 127,134 376.00 47,802,384.00
ASUSTEK COMPUTER INC 242,774 363.00 88,126,962.00
AU OPTRONICS CORP 2,871,000 18.45 52,969,950.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 239,000 147.50 35,252,500.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 22.80 31,983,270.00
DELTA ELECTRONICS INC 650,220 246.00 159,954,120.00
E INK HOLDINGS INC 313,000 180.50 56,496,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 296,042 60.60 17,940,145.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 4,144,272 103.50 428,932,152.00
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INNOLUX CORP 3,342,112 15.30 51,134,313.60
INVENTEC CORP 1,291,429 25.10 32,414,867.90
LARGAN PRECISION CO LTD 35,820 1,695.00 60,714,900.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 763,160 68.00 51,894,880.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 120.50 24,943,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 82,000 434.50 35,629,000.00
PEGATRON CORP 693,976 72.00 49,966,272.00
QUANTA COMPUTER INC 940,150 84.50 79,442,675.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 483,193 78.50 37,930,650.50
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 408,000 210.00 85,680,000.00
WIWYNN CORP 25,000 980.00 24,500,000.00
WPG HOLDINGS LTD 658,168 56.10 36,923,224.80
YAGEO CORPORATION 151,952 405.50 61,616,536.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 270,000 110.50 29,835,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,293,000 131.50 170,029,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 580,000 77.70 45,066,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 603,400 108.50 65,468,900.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,086,294 99.10 107,651,735.40
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,550.00 12,400,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,245.00 27,390,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 81,000 579.00 46,899,000.00
MEDIATEK INC 510,236 854.00 435,741,544.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 66.40 28,684,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 202,000 387.00 78,174,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 1,380.00 34,500,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 164,703 395.00 65,057,685.00
SILERGY CORP 27,000 2,765.00 74,655,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8,274,000 558.00 4,616,892,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 3,958,000 47.65 188,598,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 266,000 106.00 28,196,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 127,000 226.00 28,702,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 1,082,000 28.10 30,404,200.00
107,217,698 10,788,509,669.00
ニュー台湾ドル 小計
(47,470,521,394)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 299,668 393.40 117,889,391.20
COAL INDIA LTD 447,540 202.15 90,470,211.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 298.65 57,762,493.80
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 134.35 69,458,009.55
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 1,031,742 174.00 179,523,108.00
PETRONET LNG LTD 235,486 206.65 48,663,181.90
RELIANCE INDUSTRIES LTD 955,638 2,758.80 2,636,414,114.40
ACC LTD 29,062 2,263.25 65,774,571.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMBUJA CEMENTS LTD 287,173 374.20 107,460,136.60
ASIAN PAINTS LTD 123,541 3,164.40 390,933,140.40
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 716.65 51,363,738.80
GRASIM INDUSTRIES LTD 97,381 1,716.85 167,188,569.85
HINDALCO INDUSTRIES LTD 533,602 514.15 274,351,468.30
JSW STEEL LTD 289,822 723.40 209,657,234.80
PI INDUSTRIES LTD 30,631 2,878.40 88,168,270.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,426.40 116,539,992.00
SHREE CEMENT LTD 4,303 25,855.25 111,255,140.75
SRF LTD 47,700 2,489.35 118,741,995.00
TATA STEEL LTD 242,488 1,277.55 309,790,544.40
ULTRATECH CEMENT LTD 36,438 6,744.10 245,741,515.80
UPL LTD 174,128 816.55 142,184,218.40
VEDANTA LTD 364,582 415.80 151,593,195.60
ADANI ENTERPRISES LTD 91,905 2,273.30 208,927,636.50
BHARAT ELECTRONICS LTD 450,816 251.65 113,447,846.40
HAVELLS INDIA LTD 88,825 1,316.30 116,920,347.50
LARSEN & TOUBRO LTD 223,272 1,694.35 378,300,913.20
SIEMENS LTD 22,493 2,339.70 52,626,872.10
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 755.20 48,936,960.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 874.15 110,027,512.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 658.85 50,661,611.90
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,916.10 54,438,317.10
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,642.50 73,228,820.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,121.85 52,553,980.80
BHARAT FORGE LTD 81,165 724.05 58,767,518.25
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,631.50 118,320,134.50
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,294.25 89,617,993.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 275,690 920.65 253,813,998.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 44,264 7,904.50 349,884,788.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 456,934 138.30 63,193,972.20
MRF LTD 469 69,143.85 32,428,465.65
TATA MOTORS LTD 549,115 438.85 240,979,117.75
PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 45,872.40 77,478,483.60
TITAN CO LTD 116,517 2,512.70 292,772,265.90
JUBILANT FOODWORKS LTD 111,760 574.35 64,189,356.00
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 4,656.05 118,394,039.40
TRENT LTD 54,816 1,286.60 70,526,265.60
ZOMATO LTD 633,500 81.20 51,440,200.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 53,703 4,028.85 216,361,331.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 39,379 3,364.10 132,474,893.90
ITC LTD 1,001,000 261.10 261,361,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARICO LTD 182,517 523.20 95,492,894.40
NESTLE INDIA LTD 12,070 18,187.75 219,526,142.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 815.60 155,864,422.40
UNITED SPIRITS LTD 104,276 872.20 90,949,527.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 49,765 1,602.35 79,740,947.75
DABUR INDIA LTD 195,135 559.85 109,246,329.75
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 797.05 96,487,684.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 271,571 2,126.95 577,617,938.45
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 35,757 4,813.70 172,123,470.90
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 666.70 69,628,147.90
BIOCON LTD 147,697 375.55 55,467,608.35
CIPLA LTD 158,591 967.00 153,357,497.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 4,492.50 187,602,307.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 37,249 4,192.75 156,175,744.75
LUPIN LTD 81,026 754.20 61,109,809.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 266,159 924.80 246,143,843.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 2,737.55 45,002,584.45
AXIS BANK LTD 750,572 780.60 585,896,503.20
BANDHAN BANK LTD 194,745 330.25 64,314,536.25
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 564,765 2,206.40 1,246,097,496.00
ICICI BANK LTD 1,693,382 747.65 1,266,057,052.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 188,200 1,727.75 325,162,550.00
STATE BANK OF INDIA 626,860 500.60 313,806,116.00
YES BANK LTD 4,242,068 13.95 59,176,848.60
BAJAJ FINANCE LTD 90,467 7,110.75 643,288,220.25
BAJAJ FINSERV LTD 12,211 15,454.20 188,711,236.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 151,200 713.50 107,881,200.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 23,559 2,046.55 48,214,671.45
MUTHOOT FINANCE LTD 48,400 1,312.25 63,512,900.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 39,647 2,173.35 86,166,807.45
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 815.40 68,493,600.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,108.00 64,950,960.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 271,983 554.05 150,692,181.15
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 62,994 1,318.00 83,026,092.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 524.10 54,935,113.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 134,346 1,137.25 152,784,988.50
DLF LTD 228,304 379.70 86,687,028.80
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,574.40 55,782,566.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 356,571 1,102.05 392,959,070.55
INFOSYS LTD 1,126,652 1,585.45 1,786,250,413.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 18,000 5,093.85 91,689,300.00
MINDTREE LTD 23,800 3,871.30 92,136,940.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MPHASIS LTD 28,725 2,895.85 83,183,291.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 310,380 3,612.55 1,121,263,269.00
TECH MAHINDRA LTD 208,120 1,306.50 271,908,780.00
WIPRO LTD 461,393 537.70 248,091,016.10
BHARTI AIRTEL LTD 802,600 738.75 592,920,750.00
INDUS TOWERS LTD 270,878 215.00 58,238,770.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 130,888 2,882.80 377,323,926.40
ADANI TOTAL GAS LTD 93,284 2,413.00 225,094,292.00
ADANI TRANSMISSION LTD 93,144 2,658.55 247,627,981.20
GAIL INDIA LTD 553,350 164.20 90,860,070.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 135,251 376.70 50,949,051.70
NTPC LTD 1,645,606 160.45 264,037,482.70
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 1,086,623 225.45 244,979,155.35
TATA POWER CO LTD 473,889 253.10 119,941,305.90
30,250,976 24,149,629,418.85
インドルピー 小計
(40,812,873,717)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 42,411 858.50 36,409,843.50
MONETA MONEY BANK AS 145,308 92.50 13,440,990.00
CEZ AS 51,853 985.00 51,075,205.00
239,572 100,926,038.50
チェココルナ 小計
(577,327,218)
クウェートディ AGILITY 446,539 1.22 547,903.35
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 339,193 0.92 313,753.52
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,586,835 0.97 1,548,750.96
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,222,040 1.04 2,328,697.92
MABANEE CO KPSC 197,406 0.85 167,795.10
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 810,760 0.65 526,994.00
5,602,773 5,433,894.85
クウェートディナール 小計
(2,294,896,812)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 3,355.00 5,042,662,295.00
BANCOLOMBIA SA 84,654 43,300.00 3,665,518,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 39,600.00 4,636,090,800.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 36,810.00 1,797,358,680.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 23,870.00 3,097,323,460.00
1,883,342 18,238,953,435.00
コロンビアペソ 小計
(609,928,841)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 407,213 3,060.00 1,246,071,780.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 82,078 6,875.00 564,286,250.00
OTP BANK PLC 168,522 10,890.00 1,835,204,580.00
657,813 3,645,562,610.00
ハンガリーフォリント 小計
(1,364,931,451)
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 1,323,475 4.06 5,373,308.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アラブディルハ
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 10.28 9,914,700.20
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 8.86 4,728,635.16
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 6.29 6,827,801.29
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,630,216 22.98 37,462,363.68
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,767,691 5.37 9,492,500.67
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,649,640 6.32 10,425,724.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,221,087 35.40 43,226,479.80
10,175,781 127,451,514.10
アラブディルハム 小計
(4,477,371,690)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 113,008 76.10 8,599,908.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 730,464 6.39 4,670,586.81
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 150.75 6,068,441.25
LPP SA 460 10,100.00 4,646,000.00
CD PROJEKT SA 20,231 127.60 2,581,475.60
CYFROWY POLSAT SA 84,090 25.82 2,171,203.80
ALLEGRO.EU SA 145,456 27.00 3,927,312.00
DINO POLSKA SA 15,670 316.50 4,959,555.00
BANK PEKAO SA 84,233 108.75 9,160,338.75
MBANK SA 10,734 340.00 3,649,560.00
PKO BANK POLSKI SA 376,286 37.61 14,152,116.46
SANTANDER BANK POLSKA SA 26,050 286.00 7,450,300.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 230,064 32.19 7,405,760.16
ORANGE POLSKA SA 216,864 7.15 1,551,011.32
PGE SA 258,050 9.10 2,348,255.00
2,351,915 83,341,824.95
ポーランドズロチ 小計
(2,493,195,695)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 71,575 219.68 15,723,596.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 242.52 6,677,545.68
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 18,553 1,764.42 32,735,284.26
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 138,077 328.73 45,390,052.21
GOLD FIELDS LTD 292,364 214.19 62,621,445.16
HARMONY GOLD MINING CO LTD 193,027 65.78 12,697,316.06
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 275,615 203.59 56,112,457.85
KUMBA IRON ORE LTD 23,695 506.70 12,006,256.50
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 184.08 19,067,006.40
SASOL LTD 188,578 381.56 71,953,821.68
SIBANYE STILLWATER LTD 873,569 56.67 49,505,155.23
BIDVEST GROUP LTD 83,479 220.58 18,413,797.82
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 128.66 16,984,406.60
MR PRICE GROUP LTD 78,119 220.70 17,240,863.30
NASPERS LTD-N SHS 73,347 1,507.28 110,554,466.16
PEPKOR HOLDINGS LTD 512,188 21.81 11,170,820.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 59.54 19,967,334.40
BID CORP LTD 102,594 330.00 33,856,020.00
CLICKS GROUP LTD 77,821 316.99 24,668,478.79
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 238.97 37,844,723.02
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 166.20 9,400,438.20
TIGER BRANDS LTD 52,821 155.74 8,226,342.54
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 126,983 175.54 22,290,595.82
ABSA GROUP LTD 242,285 166.05 40,231,424.25
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 25,512 2,143.64 54,688,543.68
NEDBANK GROUP LTD 156,109 222.74 34,771,718.66
STANDARD BANK GROUP LTD 459,099 170.94 78,478,383.06
FIRSTRAND LTD 1,666,332 69.57 115,926,717.24
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 319.85 15,188,077.25
REMGRO LTD 155,996 145.65 22,720,817.40
DISCOVERY LTD 148,217 164.60 24,396,518.20
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 56,481 16.89 953,964.09
OLD MUTUAL LTD 1,698,336 12.39 21,042,383.04
SANLAM LTD 641,477 69.26 44,428,697.02
NEPI ROCKCASTLE PLC 148,196 96.30 14,271,274.80
MTN GROUP LTD 560,021 173.00 96,883,633.00
VODACOM GROUP LTD 234,105 150.31 35,188,322.55
10,235,467 1,314,278,698.20
南アフリカランド 小計
(10,829,656,473)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.33 3,136,327.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 29.69 4,620,595.32
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 8.16 212,160.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 8.39 1,971,650.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.28 179,760.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.28 1,628,352.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 16.57 3,345,483.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 13.83 537,572.10
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 17.94 509,496.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 34.47 3,448,895.85
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 32.37 294,567.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 5.25 1,837,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 38.32 3,054,104.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 6.82 2,967,354.72
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.78 219,898.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 64.69 918,598.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 38.90 1,058,080.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 19.60 1,111,320.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 14.87 1,642,346.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 23.43 761,475.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 515,101 4.95 2,549,749.95
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 31.48 2,156,380.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 9,100 81.15 738,465.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 101.42 2,211,767.36
GEM CO LTD-A 131,700 6.81 896,877.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 73.99 1,471,661.10
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 20.21 1,958,349.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 7.95 279,426.60
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.43 244,944.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 83.07 797,472.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 8.08 861,618.88
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 20.25 261,225.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 32.91 1,270,326.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.91 1,094,532.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.01 1,912,113.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.51 362,225.16
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 12.63 913,149.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 120.55 349,595.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 99,100 18.43 1,826,413.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 8.57 512,486.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 18.77 1,118,692.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 41,100 23.25 955,575.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 14.24 1,663,232.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.34 272,878.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 13.79 2,643,143.09
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 43,260 36.00 1,557,360.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 20.21 1,827,469.04
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 31.15 1,552,827.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 3.46 1,162,906.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 11.97 294,462.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 115.84 1,394,713.60
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 11.10 1,615,050.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 6.69 970,050.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 66.95 776,620.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 17,980 18.68 335,866.40
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 27.29 327,480.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 20.75 977,325.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.29 191,149.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 76.43 738,313.80
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 54.17 855,886.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 7.67 767,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 15.30 931,770.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 510,800 3.74 1,910,392.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.89 182,036.34
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 52,600 79.81 4,198,006.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 46.64 228,536.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 74.95 1,244,170.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 16.01 214,534.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.80 259,308.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 93.20 1,043,840.00
YOUNGY CO LTD-A 10,000 89.55 895,500.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 182.70 2,831,850.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 21,550 73.49 1,583,709.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 12.11 316,071.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 10.36 320,124.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 27.00 683,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 11.33 4,785,792.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 78,931 22.38 1,766,475.78
AECC AVIATION POWER CO-A 79,200 36.66 2,903,472.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 181,400 9.78 1,774,092.00
AVICOPTER PLC-A 37,400 42.72 1,597,728.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 28.62 460,782.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 11,900 95.58 1,137,402.00
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 9.38 462,058.80
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 16.83 1,228,590.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 543,500 2.35 1,277,225.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 9.05 886,900.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 6.52 1,897,972.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.89 5,042,900.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 45,608 415.34 18,942,826.72
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.17 2,119,700.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 144,760 12.20 1,766,072.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 62.20 2,182,473.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 7.34 265,289.62
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,500 176.11 1,144,715.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 26.37 941,409.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 89.05 694,590.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 22.39 143,296.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 42.28 300,188.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 45.40 1,181,852.80
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 14.71 429,532.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 14.02 664,548.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.46 1,825,267.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 21.90 1,049,010.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 90,840 26.78 2,432,695.20
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 8,300 93.98 780,034.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 19.13 954,587.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 7.00 2,053,800.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 16.84 2,698,037.44
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 3.90 1,590,030.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 50.43 2,564,415.93
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 9.46 1,254,396.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 28.85 346,200.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 38,400 65.15 2,501,760.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 21.89 823,064.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 3,520 324.11 1,140,867.20
TBEA CO LTD-A 81,400 18.99 1,545,786.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 10.13 121,560.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 11.76 1,218,935.76
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 44.68 600,499.20
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 6,600 109.70 724,020.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 363,600 5.16 1,876,176.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 13.77 370,413.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 11.30 1,466,740.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 25,480 21.54 548,839.20
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 31.69 1,140,840.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 37.03 171,078.60
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 45.04 540,480.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 89,013 14.63 1,302,260.19
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 19.40 291,000.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 11.12 1,006,360.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 6.29 905,131.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 336,637 5.01 1,686,551.37
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 47.35 416,680.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 24.02 1,073,694.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 9.78 1,394,628.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 622,955 4.89 3,046,249.95
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.78 424,464.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.81 1,401,498.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 269,330 14.77 3,978,004.10
S F HOLDING CO LTD-A 86,200 48.58 4,187,596.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 51.25 466,375.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 6.08 850,592.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.89 161,824.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 16.11 1,211,472.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 16.81 1,312,188.60
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A 10,000 33.15 331,500.00
BYD CO LTD -A 37,300 235.40 8,780,420.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 116.26 302,276.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 10.33 1,201,379.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 8.31 612,447.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 33.86 1,585,934.68
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 24.36 850,164.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 18.99 1,295,118.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 111.12 1,333,440.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 12,000 17.04 204,480.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 11.77 145,477.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 51.45 514,500.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 16.21 2,581,345.24
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 9.33 999,243.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 19.80 225,720.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 112.51 978,837.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 574.48 631,928.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 99.71 1,136,694.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 33,500 31.97 1,070,995.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 94,629 24.60 2,327,873.40
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 43,200 13.86 598,752.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 29.39 264,510.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 59.56 738,544.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 121.06 1,563,732.02
SHENZHEN MTC CO LTD -A 232,600 3.43 797,818.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 4.47 1,385,700.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 21.93 842,813.76
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 6.89 117,819.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 53.90 280,280.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 51.71 1,396,170.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 6.89 1,847,209.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 13.77 342,088.11
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 75,300 21.14 1,591,842.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 6.85 191,115.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 5.59 1,568,006.18
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 342.81 239,967.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 8.80 112,640.00
KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 14.36 448,032.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 28.33 716,182.40
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 13.14 240,462.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 5.16 652,843.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 176.98 7,167,513.02
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.70 298,760.00
SUNING.COM CO LTD-A 326,380 3.34 1,090,109.20
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.05 243,410.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 13,684 26.03 356,194.52
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 32.00 120,960.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 35.20 230,630.40
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 4.18 380,380.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 38.56 300,768.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 187.37 1,911,174.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 55.59 312,693.75
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 57.40 1,251,320.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 5,900 119.17 703,103.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 7.70 310,310.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 22.30 156,100.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 57.77 115,540.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 127.28 585,488.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 35.75 268,125.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 65,071 89.39 5,816,696.69
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 18.22 178,556.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 60.31 1,508,895.89
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 118,600 14.42 1,710,212.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 31.49 2,755,375.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 161,700 38.35 6,201,195.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 44.21 1,440,803.90
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 142.08 3,734,004.48
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 6.23 144,536.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 152.17 547,812.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 26.95 204,820.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 45.37 249,535.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 25,282 1,773.00 44,824,986.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 25,500 201.40 5,135,700.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 110,880 55.00 6,098,400.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 15.20 902,880.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 17,647 35.35 623,821.45
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 27,760 261.08 7,247,580.80
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 79.70 1,004,220.00
TOLY BREAD CO LTD-A 10,192 14.52 147,987.84
TONGWEI CO LTD-A 109,600 36.83 4,036,568.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 84.68 558,888.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 20.85 1,866,909.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 73,600 165.43 12,175,648.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 47.19 1,118,403.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.01 212,625.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 20.15 302,250.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 11.17 98,284.83
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 193.77 871,965.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 32.40 207,360.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 90,283 34.45 3,110,249.35
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 44.35 155,668.50
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 61,700 26.89 1,659,113.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 70.18 308,792.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 31.80 1,817,052.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 11,100 39.94 443,334.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 44.19 335,844.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 64,300 24.95 1,604,285.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 12.72 226,416.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 95,160 17.99 1,711,928.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 5.51 195,935.60
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 33.65 580,799.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.00 329,400.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 26,300 302.00 7,942,600.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 36.50 365,000.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 137.13 959,910.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 184,520 7.74 1,428,184.80
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 21.39 320,850.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 287.51 747,526.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 20.01 237,718.80
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 9,860 166.66 1,643,267.60
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 44.00 167,200.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 68.19 1,159,230.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 169.61 440,986.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 147.19 1,280,553.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 34.20 318,060.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 102.22 2,953,953.56
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 17.05 330,088.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 31.09 192,758.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 95.03 673,667.67
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 16.94 917,978.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 14.35 429,065.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 491.80 1,672,120.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 116,743 33.00 3,852,519.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 10.92 200,928.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 94.88 1,005,728.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 34.79 201,782.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 26.70 257,201.10
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 121.34 1,516,750.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 19.13 206,221.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 40.71 1,978,506.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 83.56 2,055,576.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 5.42 1,303,510.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 68.10 656,552.10
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 23.24 190,568.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 27.33 440,013.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 16.03 218,008.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 51.90 1,685,712.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 101.60 5,056,733.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 74.49 1,407,861.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 296.17 2,724,764.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 15.53 215,245.80
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 45.48 1,168,836.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 70,980 29.05 2,061,969.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 33.95 169,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,294,500 3.09 4,000,005.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.63 1,604,758.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 16.30 560,605.90
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.30 2,548,920.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 5.18 4,103,766.94
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 15.27 2,305,770.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 7.49 2,429,381.50
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 12.20 1,950,780.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 37.01 4,256,557.11
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 6.69 1,389,586.59
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.24 569,088.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.30 3,154,833.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 393,499 42.50 16,723,707.50
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.74 2,790,144.72
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.24 781,488.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.93 222,045.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.60 1,113,000.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.84 5,637,283.52
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 21.42 8,854,471.08
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 16.06 6,641,789.66
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.60 2,948,400.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.51 106,353.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 8.09 3,888,353.33
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 461,900 4.03 1,861,457.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 7.73 263,786.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.03 316,575.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.01 702,702.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 9.29 538,820.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 38.47 1,257,661.24
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 14.26 2,280,174.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 19.88 3,953,038.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 23.32 1,860,936.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 8.66 226,892.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 227,059 20.85 4,734,180.15
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 11.87 1,205,992.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 5.43 527,253.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 6.69 1,546,728.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 16.53 1,671,183.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 81,675 7.78 635,431.50
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 9.86 508,776.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 10.15 741,965.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 15.23 2,644,308.75
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.18 229,042.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 9.66 2,347,177.14
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 90.20 1,220,406.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 14.25 1,642,170.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 8.18 203,682.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 6.78 1,225,146.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.01 282,013.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 7.58 168,276.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 9.22 1,286,190.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 76,892 6.83 525,172.36
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.61 144,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 5.46 146,874.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.31 1,463,305.34
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 9.24 265,188.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.08 201,780.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.16 223,392.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 3.24 375,516.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 247,600 6.71 1,661,396.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 9.85 728,900.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 7.92 1,047,024.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 85,400 26.50 2,263,100.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 22.22 3,404,104.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 35.47 1,113,261.42
PICC HOLDING CO-A 81,000 4.51 365,310.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 208,122 46.46 9,669,348.12
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 16.28 2,245,370.16
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 19.81 3,862,078.36
GEMDALE CORP-A 42,900 13.77 590,733.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 81,060 4.75 385,035.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 4.53 229,671.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 17.78 4,388,104.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 3.80 156,940.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 27.15 1,593,705.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 160,740 12.85 2,065,509.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 125,500 12.03 1,509,765.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.84 727,776.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 319,600 8.52 2,722,992.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 16.47 282,625.20
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 171.00 1,043,100.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 11,760 17.45 205,212.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 131,600 10.46 1,376,536.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 158,900 9.22 1,465,058.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 281,500 6.31 1,776,265.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 35.48 1,375,488.64
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 38.56 1,861,869.60
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 51,200 18.41 942,592.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 13.03 242,358.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 95.30 810,050.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 44.36 1,202,156.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 85.60 1,061,440.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 10.13 270,471.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 19.50 1,696,792.50
ADDSINO CO LTD -A 15,000 9.89 148,350.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 28.96 1,062,832.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 30.01 528,176.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 111.20 911,840.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 3.96 2,662,308.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 27.81 1,340,358.57
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 164,000 9.65 1,582,600.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.36 1,294,911.28
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 94.90 1,300,130.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 14.23 157,953.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 9.72 2,158,812.00
GOERTEK INC -A 71,400 30.63 2,186,982.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 166,500 8.93 1,486,845.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.50 207,100.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 67.99 571,116.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 16.90 566,150.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 26.52 1,455,948.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 10.80 1,181,520.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.24 151,008.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 4.38 953,526.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 29.00 4,324,248.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 191.37 1,286,006.40
NINESTAR CORP-A 39,700 38.52 1,529,244.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 6.09 156,513.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 16.59 358,344.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 96.99 434,515.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 10.11 299,256.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 15.42 141,864.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 88.21 1,058,520.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 16.77 256,581.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 29.31 263,790.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 9.62 1,068,782.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 16.89 646,008.72
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 10.91 150,558.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 35.42 942,172.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 65.26 1,631,500.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 86,282 15.66 1,351,176.12
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 6.50 130,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 12.28 221,531.20
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 149.28 940,464.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 76.00 1,706,200.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 16.99 1,286,143.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 28.77 163,989.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 53.00 530,000.00
ZTE CORP-A 81,600 22.81 1,861,296.00
CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.52 1,830,400.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 7.57 1,816,800.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 661,300 5.56 3,676,828.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 506,540 23.69 11,999,932.60
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 16.15 1,188,640.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 2.74 1,562,896.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.59 231,196.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 6.97 1,095,684.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 9.78 1,701,720.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 6.06 227,613.60
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 180,400 11.18 2,016,872.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 102.45 1,014,255.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,000 47.46 996,660.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 25,100 35.72 896,572.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.97 143,451.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 130.00 1,762,280.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 16,440 86.62 1,424,032.80
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 41.99 1,394,068.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 77.50 782,750.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 75.55 2,190,950.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 22.76 1,074,272.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 106,707 62.00 6,615,834.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 57.64 1,060,576.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 21.90 935,130.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 254.50 2,061,450.00
SG MICRO CORP-A 4,050 280.00 1,134,000.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 63.39 469,086.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 54.87 471,882.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 316.10 1,106,350.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 56,200 38.77 2,178,874.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 201,300 9.29 1,870,077.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 14.11 410,601.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 30,100 46.40 1,396,640.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 169.00 2,197,000.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 149.00 2,205,200.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 49.43 1,468,071.00
47,349,429 728,296,185.86
オフショア元 小計
(14,360,617,022)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 27.65 1,502,030.95
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 802,835 43.00 34,521,905.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 37,920 70.00 2,654,400.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 21.52 2,641,773.68
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 72,760 171.20 12,456,512.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 124,734 57.50 7,172,205.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 142,525 132.00 18,813,300.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 296,889 125.20 37,170,502.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 111,575 35.25 3,933,018.75
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 258,586 20.14 5,207,922.04
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 60.50 5,224,961.50
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 11,285 257.00 2,900,245.00
JARIR MARKETING CO 24,000 197.00 4,728,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 14,627 112.00 1,638,224.00
ALMARAI CO 70,302 51.00 3,585,402.00
SAVOLA 72,389 35.05 2,537,234.45
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 15,829 197.40 3,124,644.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 19,343 238.00 4,603,634.00
AL RAJHI BANK 404,609 179.80 72,748,698.20
ALINMA BANK 305,191 40.50 12,360,235.50
ARAB NATIONAL BANK 193,088 32.00 6,178,816.00
BANK AL-JAZIRA 114,405 29.90 3,420,709.50
BANK ALBILAD 162,381 50.00 8,119,050.00
BANQUE SAUDI FRANSI 202,855 54.00 10,954,170.00
RIYAD BANK 459,199 39.85 18,299,080.15
SAUDI BRITISH BANK 289,446 44.60 12,909,291.60
THE SAUDI NATIONAL BANK 732,497 73.50 53,838,529.50
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 168.00 3,090,024.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 68.00 989,400.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 11.20 2,026,516.80
EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 11.14 1,804,746.84
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 41.15 4,484,238.95
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 13.54 1,928,745.92
SAUDI TELECOM CO 201,416 112.20 22,598,875.20
SAUDI ELECTRICITY CO 302,586 26.80 8,109,304.80
6,334,026 398,276,348.73
サウジアラビアリヤル 小計
(13,700,706,396)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 254.00 15,043,912.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 486,774 34.96 17,017,619.04
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 27.00 4,504,950.00
KOC HOLDING AS 330,276 39.50 13,045,902.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 17.83 8,164,660.11
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 301.40 7,345,118.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 164,559 86.30 14,201,441.70
AKBANK T.A.S. 865,040 9.14 7,906,465.60
TURKIYE GARANTI BANKASI 654,573 14.19 9,288,390.87
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 10.48 2,812,653.84
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 496,142 22.76 11,292,191.92
3,974,112 110,623,305.08
トルコリラ 小計
(966,471,567)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 53,528 14.57 779,902.96
JUMBO SA 33,461 15.15 506,934.15
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 974,172 1.18 1,149,522.96
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 1,015,188 1.07 1,086,251.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 18.04 1,374,792.32
PUBLIC POWER CORP 59,582 8.18 487,380.76
2,218,028 5,413,051.51
ユーロ 小計
(753,442,639)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.47 2,077,228.55
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.53 1,725,178.07
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.74 2,839,826.42
INDUSTRIES QATAR 464,461 19.96 9,270,641.56
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 7.48 4,385,240.04
MASRAF AL RAYAN 1,476,165 5.78 8,532,233.70
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 12.36 2,373,070.56
QATAR ISLAMIC BANK 378,690 25.06 9,489,971.40
QATAR NATIONAL BANK 1,449,824 23.16 33,577,923.84
BARWA REAL ESTATE CO 892,615 3.47 3,100,051.89
OOREDOO QPSC 248,987 7.09 1,765,317.83
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 266,231 17.88 4,760,210.28
7,592,613 83,896,894.14
カタールリアル 小計
(2,962,399,332)
2,175,101,093 297,018,302,884
合 計
(297,018,302,884)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 159,956.50
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 96,790.72
48,018.00 256,747.22
タイバーツ合計
(973,071)
メキシコ 投資証券 OPERADORA DE SITES MEX- A-1 434,300 11,005,162.00
ペソ
TRUST FIBRA UNO 1,072,900 25,374,085.00
1,507,200 36,379,247.00
メキシコペソ合計
(231,328,355)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 13,810,104.00
カランド
986,436 13,810,104.00
南アフリカランド合計
(113,795,256)
346,096,682
合計
(346,096,682)
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
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(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 68銘柄 100.00 % ― ― 3.14 %
香港ドル 株式 204銘柄 100.00 % ― ― 21.39 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 1.60 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 99.98 % ― ― 1.85 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.02 % ― 0.00 %
証券
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― ― 0.79 %
インドネシアルピア 株式 24銘柄 100.00 % ― ― 1.89 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 96.56 % ― ― 2.19 %
投資証券 2銘柄 ― ― 3.44 % 0.08 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.00 % ― ― 5.60 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.49 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.00 % ― ― 12.64 %
ニュー台湾ドル 株式 86銘柄 100.00 % ― ― 15.96 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.00 % ― ― 13.72 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.19 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.77 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.21 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.46 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 1.51 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― ― 0.84 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.96 % ― ― 3.64 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.04 % 0.04 %
オフショア元 株式 466銘柄 100.00 % ― ― 4.83 %
サウジアラビアリヤ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 4.61 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.33 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― ― 0.25 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 1.00 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,049,860,936
株式 27,121,218,910
投資証券 383,839,200
派生商品評価勘定 6,926,700
未収配当金 303,467,120
前払金 690,000
15,300,000
差入委託証拠金
28,881,302,866
流動資産合計
28,881,302,866
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,727,700
未払金 1,262,503,731
未払解約金 207,250,880
373
未払利息
1,483,482,684
流動負債合計
1,483,482,684
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,426,289,863
剰余金
5,971,530,319
剰余金又は欠損金（△）
27,397,820,182
元本等合計
27,397,820,182
純資産合計
28,881,302,866
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 4月25日現在]
１. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 8,139,108,653円
期中追加設定元本額 26,833,271,784円
期中一部解約元本額 13,546,090,574円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 579,299,415円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 20,830,458,656円
つみたて全世界株式 16,531,792円
合計 21,426,289,863円
２. 受益権の総数 21,426,289,863口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △539,594,398
投資証券 △1,016,858
合計 △540,611,256
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 381,290,000 ― 374,500,000 △6,790,000
合計 381,290,000 ― 374,500,000 △6,790,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 1.2787円
(1万口当たり純資産額) (12,787円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 ＩＮＰＥＸ 66,800 1,519.00 101,469,200
1801 大成建設 12,500 3,375.00 42,187,500
1802 大林組 42,400 868.00 36,803,200
1803 清水建設 36,000 674.00 24,264,000
1812 鹿島建設 29,300 1,401.00 41,049,300
1878 大東建託 4,300 12,210.00 52,503,000
1925 大和ハウス工業 37,000 3,065.00 113,405,000
1928 積水ハウス 40,200 2,216.50 89,103,300
2002 日清製粉グループ本社 12,900 1,725.00 22,252,500
2267 ヤクルト本社 8,400 6,670.00 56,028,000
2269 明治ホールディングス 8,000 6,390.00 51,120,000
2502 アサヒグループホールディングス 29,800 4,533.00 135,083,400
2503 キリンホールディングス 53,700 1,807.00 97,035,900
2587 サントリー食品インターナショナル 9,100 5,040.00 45,864,000
2593 伊藤園 3,500 5,280.00 18,480,000
2801 キッコーマン 9,500 8,340.00 79,230,000
2802 味の素 30,500 3,403.00 103,791,500
2875 東洋水産 5,800 3,945.00 22,881,000
2897 日清食品ホールディングス 4,100 8,880.00 36,408,000
2914 日本たばこ産業 78,300 2,204.00 172,573,200
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3402 東レ 90,500 612.30 55,413,150
3861 王子ホールディングス 53,000 616.00 32,648,000
3407 旭化成 81,900 1,077.50 88,247,250
4005 住友化学 97,300 543.00 52,833,900
4021 日産化学 7,900 6,850.00 54,115,000
4042 東ソー 17,000 1,735.00 29,495,000
4063 信越化学工業 23,100 17,735.00 409,678,500
4091 日本酸素ホールディングス 9,900 2,170.00 21,483,000
4182 三菱瓦斯化学 10,300 1,840.00 18,952,000
4183 三井化学 12,000 2,880.00 34,560,000
4185 ＪＳＲ 13,300 3,490.00 46,417,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 83,600 775.00 64,790,000
4204 積水化学工業 24,600 1,667.00 41,008,200
4452 花王 31,000 5,134.00 159,154,000
4612 日本ペイントホールディングス 54,200 1,004.00 54,416,800
4613 関西ペイント 11,600 1,699.00 19,708,400
4901 富士フイルムホールディングス 23,500 7,195.00 169,082,500
4911 資生堂 26,100 5,975.00 155,947,500
4912 ライオン 14,600 1,319.00 19,257,400
4922 コーセー 2,200 12,690.00 27,918,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 6,000 1,494.00 8,964,000
4967 小林製薬 3,500 9,360.00 32,760,000
6988 日東電工 9,300 8,650.00 80,445,000
8113 ユニ・チャーム 26,300 4,432.00 116,561,600
4151 協和キリン 17,600 2,697.00 47,467,200
4502 武田薬品工業 103,300 3,713.00 383,552,900
4503 アステラス製薬 121,600 2,036.00 247,577,600
4506 住友ファーマ 11,700 1,099.00 12,858,300
4507 塩野義製薬 17,300 6,946.00 120,165,800
4516 日本新薬 3,200 8,710.00 27,872,000
4519 中外製薬 43,800 4,122.00 180,543,600
4523 エーザイ 15,500 5,596.00 86,738,000
4528 小野薬品工業 24,100 3,308.00 79,722,800
4536 参天製薬 23,500 1,039.00 24,416,500
4568 第一三共 114,400 2,943.00 336,679,200
4578 大塚ホールディングス 25,500 4,243.00 108,196,500
4581 大正製薬ホールディングス 2,500 4,850.00 12,125,000
5019 出光興産 13,600 3,345.00 45,492,000
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 200,400 446.00 89,378,400
5108 ブリヂストン 37,300 4,681.00 174,601,300
5201 ＡＧＣ 12,600 4,865.00 61,299,000
5332 ＴＯＴＯ 9,200 4,315.00 39,698,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5333 日本碍子 16,600 1,695.00 28,137,000
5401 日本製鉄 55,800 2,011.50 112,241,700
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 32,100 1,567.00 50,300,700
5486 日立金属 14,000 1,984.00 27,776,000
5713 住友金属鉱山 16,100 5,869.00 94,490,900
5802 住友電気工業 49,200 1,374.50 67,625,400
3436 ＳＵＭＣＯ 21,700 1,896.00 41,143,200
5938 ＬＩＸＩＬ 17,400 2,206.00 38,384,400
5947 リンナイ 2,300 8,060.00 18,538,000
6005 三浦工業 5,700 2,651.00 15,110,700
6146 ディスコ 1,900 31,500.00 59,850,000
6273 ＳＭＣ 3,700 64,280.00 237,836,000
6301 小松製作所 57,200 2,920.00 167,024,000
6305 日立建機 7,000 3,135.00 21,945,000
6326 クボタ 67,100 2,184.50 146,579,950
6367 ダイキン工業 16,300 19,845.00 323,473,500
6370 栗田工業 6,400 4,315.00 27,616,000
6383 ダイフク 6,600 8,000.00 52,800,000
6465 ホシザキ 3,500 8,010.00 28,035,000
6586 マキタ 14,600 3,702.00 54,049,200
7011 三菱重工業 20,900 4,306.00 89,995,400
4062 イビデン 6,900 5,190.00 35,811,000
6448 ブラザー工業 15,400 2,227.00 34,295,800
6479 ミネベアミツミ 23,700 2,526.00 59,866,200
6501 日立製作所 63,200 6,045.00 382,044,000
6502 東芝 25,400 5,317.00 135,051,800
6503 三菱電機 119,200 1,356.00 161,635,200
6504 富士電機 8,300 5,650.00 46,895,000
6506 安川電機 15,700 4,430.00 69,551,000
6594 日本電産 29,200 8,363.00 244,199,600
6645 オムロン 12,100 7,629.00 92,310,900
6701 日本電気 16,000 5,080.00 81,280,000
6702 富士通 12,800 18,705.00 239,424,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 82,300 1,332.00 109,623,600
6724 セイコーエプソン 18,300 1,784.00 32,647,200
6752 パナソニック ホールディングス 144,200 1,128.50 162,729,700
6753 シャープ 14,000 1,087.00 15,218,000
6758 ソニーグループ 82,300 11,105.00 913,941,500
6762 ＴＤＫ 25,400 3,920.00 99,568,000
6806 ヒロセ電機 2,100 16,220.00 34,062,000
6841 横河電機 14,900 2,101.00 31,304,900
6845 アズビル 8,100 3,880.00 31,428,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6857 アドバンテスト 13,000 8,330.00 108,290,000
6861 キーエンス 12,700 51,070.00 648,589,000
6869 シスメックス 10,900 8,654.00 94,328,600
6920 レーザーテック 4,900 17,930.00 87,857,000
6923 スタンレー電気 8,500 2,162.00 18,377,000
6954 ファナック 12,500 20,770.00 259,625,000
6963 ローム 5,700 9,090.00 51,813,000
6965 浜松ホトニクス 9,200 5,730.00 52,716,000
6971 京セラ 21,000 6,787.00 142,527,000
6981 村田製作所 37,500 7,756.00 290,850,000
7276 小糸製作所 6,800 4,625.00 31,450,000
7751 キヤノン 65,300 2,975.50 194,300,150
7752 リコー 43,800 930.00 40,734,000
8035 東京エレクトロン 9,800 55,340.00 542,332,000
6201 豊田自動織機 9,600 7,700.00 73,920,000
6902 デンソー 28,300 7,442.00 210,608,600
7201 日産自動車 151,600 509.80 77,285,680
7202 いすゞ自動車 38,100 1,524.00 58,064,400
7203 トヨタ自動車 692,400 2,190.00 1,516,356,000
7205 日野自動車 18,800 678.00 12,746,400
7259 アイシン 9,600 3,845.00 36,912,000
7261 マツダ 37,100 900.00 33,390,000
7267 本田技研工業 106,400 3,376.00 359,206,400
7269 スズキ 24,000 4,005.00 96,120,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 40,200 1,930.00 77,586,000
7272 ヤマハ発動機 19,400 2,680.00 51,992,000
7309 シマノ 4,800 24,930.00 119,664,000
4543 テルモ 42,100 3,880.00 163,348,000
7701 島津製作所 15,500 4,145.00 64,247,500
7733 オリンパス 72,100 2,379.00 171,525,900
7741 ＨＯＹＡ 24,100 12,850.00 309,685,000
7747 朝日インテック 14,200 2,658.00 37,743,600
7832 バンダイナムコホールディングス 13,000 8,865.00 115,245,000
7911 凸版印刷 17,100 2,117.00 36,200,700
7912 大日本印刷 14,500 2,663.00 38,613,500
7951 ヤマハ 8,800 5,020.00 44,176,000
7974 任天堂 7,200 62,950.00 453,240,000
9501 東京電力ホールディングス 99,700 450.00 44,865,000
9502 中部電力 42,100 1,299.00 54,687,900
9503 関西電力 46,000 1,207.00 55,522,000
9531 東京瓦斯 24,500 2,293.00 56,178,500
9532 大阪瓦斯 24,500 2,134.00 52,283,000
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9001 東武鉄道 12,300 2,952.00 36,309,600
9005 東急 32,600 1,589.00 51,801,400
9007 小田急電鉄 19,200 1,985.00 38,112,000
9008 京王電鉄 6,700 4,915.00 32,930,500
9009 京成電鉄 8,400 3,350.00 28,140,000
9020 東日本旅客鉄道 19,700 6,738.00 132,738,600
9021 西日本旅客鉄道 14,300 4,885.00 69,855,500
9022 東海旅客鉄道 9,400 15,945.00 149,883,000
9041 近鉄グループホールディングス 11,200 3,695.00 41,384,000
9042 阪急阪神ホールディングス 14,900 3,460.00 51,554,000
9064 ヤマトホールディングス 19,000 2,421.00 45,999,000
9143 ＳＧホールディングス 20,900 2,219.00 46,377,100
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
9147 ディン 5,000 7,410.00 37,050,000
9101 日本郵船 10,500 9,440.00 99,120,000
9104 商船三井 22,400 3,075.00 68,880,000
9201 日本航空 9,400 2,166.00 20,360,400
9202 ＡＮＡホールディングス 10,400 2,409.50 25,058,800
3626 ＴＩＳ 13,900 2,822.00 39,225,800
3635 コーエーテクモホールディングス 3,800 3,995.00 15,181,000
3659 ネクソン 32,300 2,948.00 95,220,400
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,700 10,290.00 27,783,000
4307 野村総合研究所 21,900 3,970.00 86,943,000
4385 メルカリ 6,800 2,169.00 14,749,200
4684 オービック 4,600 18,070.00 83,122,000
4689 Ｚホールディングス 175,000 497.30 87,027,500
4704 トレンドマイクロ 8,700 6,980.00 60,726,000
4716 日本オラクル 2,500 8,360.00 20,900,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 6,300 3,000.00 18,900,000
4768 大塚商会 7,400 4,170.00 30,858,000
9432 日本電信電話 78,000 3,789.00 295,542,000
9433 ＫＤＤＩ 105,300 4,260.00 448,578,000
9434 ソフトバンク 187,500 1,484.00 278,250,000
9435 光通信 1,400 14,740.00 20,636,000
9602 東宝 7,300 4,730.00 34,529,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 41,200 2,347.00 96,696,400
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 5,600 5,080.00 28,448,000
9697 カプコン 11,500 3,070.00 35,305,000
9719 ＳＣＳＫ 10,200 2,033.00 20,736,600
9766 コナミホールディングス 6,100 8,030.00 48,983,000
9984 ソフトバンクグループ 78,700 4,989.00 392,634,300
3038 神戸物産 8,900 3,215.00 28,613,500
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7459 メディパルホールディングス 12,000 2,042.00 24,504,000
8001 伊藤忠商事 77,600 3,939.00 305,666,400
8002 丸紅 102,200 1,415.00 144,613,000
8015 豊田通商 13,900 4,575.00 63,592,500
8031 三井物産 101,900 3,161.00 322,105,900
8053 住友商事 73,500 2,040.00 149,940,000
8058 三菱商事 82,400 4,343.00 357,863,200
9962 ミスミグループ本社 18,600 3,260.00 60,636,000
2651 ローソン 3,300 4,605.00 15,196,500
2702 日本マクドナルドホールディングス 5,200 5,120.00 26,624,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 16,400 2,348.00 38,507,200
3092 ＺＯＺＯ 8,100 3,165.00 25,636,500
3141 ウエルシアホールディングス 6,200 2,593.00 16,076,600
3349 コスモス薬品 1,300 11,720.00 15,236,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 49,200 5,629.00 276,946,800
3391 ツルハホールディングス 2,600 6,530.00 16,978,000
7453 良品計画 16,500 1,164.00 19,206,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 26,900 1,918.00 51,594,200
8267 イオン 42,700 2,445.50 104,422,850
9843 ニトリホールディングス 5,200 13,645.00 70,954,000
9983 ファーストリテイリング 3,800 61,060.00 232,028,000
7182 ゆうちょ銀行 26,900 980.00 26,362,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 71,100 474.00 33,701,400
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 780,400 751.10 586,158,440
8308 りそなホールディングス 134,500 568.80 76,503,600
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 22,100 4,024.00 88,930,400
8316 三井住友フィナンシャルグループ 85,200 3,912.00 333,302,400
8331 千葉銀行 34,600 760.00 26,296,000
8355 静岡銀行 29,100 850.00 24,735,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 157,500 1,573.50 247,826,250
8473 ＳＢＩホールディングス 16,000 2,833.00 45,328,000
8601 大和証券グループ本社 94,300 641.90 60,531,170
8604 野村ホールディングス 200,600 507.70 101,844,620
7181 かんぽ生命保険 13,000 2,104.00 27,352,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 20,400 5,132.00 104,692,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 29,100 3,792.00 110,347,200
8750 第一生命ホールディングス 65,600 2,602.50 170,724,000
8766 東京海上ホールディングス 41,000 6,780.00 277,980,000
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 34,600 1,699.00 58,785,400
8439 東京センチュリー 2,400 4,005.00 9,612,000
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8591 オリックス 79,700 2,320.50 184,943,850
8593 三菱ＨＣキャピタル 43,100 575.00 24,782,500
8697 日本取引所グループ 33,300 2,099.00 69,896,700
3003 ヒューリック 25,100 1,061.00 26,631,100
3231 野村不動産ホールディングス 7,700 2,976.00 22,915,200
3288 オープンハウスグループ 5,400 5,060.00 27,324,000
3291 飯田グループホールディングス 9,600 2,102.00 20,179,200
8801 三井不動産 59,900 2,659.50 159,304,050
8802 三菱地所 77,200 1,830.00 141,276,000
8830 住友不動産 20,200 3,339.00 67,447,800
2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 19,800 1,611.00 31,897,800
2181 パーソルホールディングス 11,600 2,555.00 29,638,000
2331 綜合警備保障 4,700 3,560.00 16,732,000
2371 カカクコム 8,700 2,647.00 23,028,900
2412 ベネフィット・ワン 5,200 2,050.00 10,660,000
2413 エムスリー 28,800 4,183.00 120,470,400
2433 博報堂ＤＹホールディングス 15,300 1,527.00 23,363,100
4324 電通グループ 14,100 4,795.00 67,609,500
4661 オリエンタルランド 13,100 22,525.00 295,077,500
4732 ユー・エス・エス 14,300 2,127.00 30,416,100
4751 サイバーエージェント 26,400 1,376.00 36,326,400
4755 楽天グループ 56,800 928.00 52,710,400
6098 リクルートホールディングス 88,600 4,785.00 423,951,000
6178 日本郵政 159,900 895.00 143,110,500
9735 セコム 13,700 8,922.00 122,231,400
合 計 9,578,800 27,121,218,910
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 279 49,550,400
日本プロロジスリート投資法人 135 49,005,000
野村不動産マスターファンド投資法人 277 45,732,700
日本ビルファンド投資法人 97 65,960,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 81 50,949,000
日本都市ファンド投資法人 456 47,469,600
オリックス不動産投資法人 171 29,668,500
大和ハウスリート投資法人 144 45,504,000
合計 1,640 383,839,200
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
【純資産額計算書】
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 498,854,917,201
Ⅱ 負債総額 861,570,995
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 497,993,346,206
Ⅳ 発行済口数 300,698,942,608 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6561
（10,000口当たり） （16,561 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,538,621,604,548
Ⅱ 負債総額 21,186,081,662
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,517,435,522,886
Ⅳ 発行済口数 328,980,358,146 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6125
（10,000口当たり） （46,125 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 300,658,826,260
Ⅱ 負債総額 3,656,132,468
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 297,002,693,792
Ⅳ 発行済口数 97,886,680,230 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0341
（10,000口当たり） （30,341 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 28,506,676,506
Ⅱ 負債総額 851,173,885
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,655,502,621
Ⅳ 発行済口数 21,402,571,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2922
（10,000口当たり） （12,922 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 899 19,337,203
追加型公社債投資信託 16 1,364,166
単位型株式投資信託 94 431,590
単位型公社債投資信託 52 175,261
合 計 1,061 21,308,221
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
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未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
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固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
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広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
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その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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（会計方針の変更）
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日）
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
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合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
（令和3年3月31日現在） （令和4年3月31日現在）
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 2,001 2,001 －
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 20,887,311 20,887,311 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場
価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 － － －
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額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 ％ 62.0 ％
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051～0.59％ 0.078～0.72％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
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会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
１株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
１株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年９月末現在）
1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいま
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（2022年３月31日現在） す。
銀行業務を営んでいま
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250 百万円
す。
銀行業務を営んでいま
株式会社千葉銀行 145,069 百万円
す。
銀行業務および信託業務
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
を営んでいます。
銀行業務を営んでいま
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行業務を営んでいま
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円
す。
金融商品取引法に定める
7,196 百万円
ａｕカブコム証券株式会社 第一種金融商品取引業を
（2021年12月31日現在）
営んでいます。
金融商品取引法に定める
48,323 百万円
株式会社ＳＢＩ証券 第一種金融商品取引業を
（2022年３月31日現在）
営んでいます。
金融商品取引法に定める
岡三証券株式会社 5,000 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 8,300 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
ＧＭＯクリック証券株式会社 4,346 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
17,495 百万円
楽天証券株式会社 第一種金融商品取引業を
（2021年12月10日現在）
営んでいます。
金融商品取引法に定める
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
マネックス証券株式会社 12,200 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
フィデリティ証券株式会社 10,857 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
松井証券株式会社 11,945 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
丸三証券株式会社 10,000 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
ＬＩＮＥ証券株式会社 20,000 百万円 第一種金融商品取引業を
営んでいます。
金融商品取引法に定める
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 2,000 百万円 第二種金融商品取引業を
営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年4月末現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年６月29日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の令和３年４月27日から令和４年４月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭ
ＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の令和４年４月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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