東京インフラ・エネルギー投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第7期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年1月1日-令和3年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月20日
【計算期間】 第7期(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
【発行者名】 東京インフラ・エネルギー投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 永森 利彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【事務連絡者氏名】 東京インフラアセットマネジメント株式会社
執行役員管理本部長兼財務経理IR部長 真栄田 義人
【連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【電話番号】 03-6551-2833
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021 年9月29日提出の有価証券報告書について、(Ⅰ)「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状
況 2 投資方針 (1)投資方針 ④本投資法人の基本方針 (イ)投資対象:再生可能エネルギー発
電設備関連資産への重点投資 b. メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
ⅲ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況」における株式会社アドバンテックの2020年3月期の当
期純利益及び総資産額につき、 単位未満の端数処理 に誤りがあったため、当該部分の記載に誤りがあった
こと、並びに(Ⅱ)「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (3)運用実績
①純資産等の推移」における「本投資証券の取引所価格の推移 計算期間別最高・最低投資口価格 第5
期」につき、原資料からの転記を誤ったことにより、当該部分の記載に誤りがあったことが、それぞれい
ずれも同有価証券報告書の提出後に判明したことから、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出する
ものです。
2【訂正事項】
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
④ 本投資法人の基本方針
(イ)投資対象:再生可能エネルギー発電設備関連資産への重点投資
b. メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
ⅲ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況
5【運用状況】
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
3【訂正箇所】
下線_____は訂正箇所を示します。
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
④ 本投資法人の基本方針
(イ)投資対象:再生可能エネルギー発電設備関連資産への重点投資
b. メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
ⅲ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況
<訂正前>
(単位 : 千円)
2020 年3月期 2021 年3月期
売上高 32,892,438 36,057,824
経常利益 3,767,207 6,416,635
当期純利益 1,926,216 4,037,268
総資産額 36,772,026 32,775,023
純資産額 16,866,990 16,485,097
(注)省略
<訂正後>
(単位 : 千円)
2020 年3月期 2021 年3月期
売上高 32,892,438 36,057,824
経常利益 3,767,207 6,416,635
当期純利益 1,926,215 4,037,268
総資産額 36,772,025 32,775,023
純資産額 16,866,990 16,485,097
(注)省略
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
5【運用状況】
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
<訂正前>
(前略)
(本投資証券の取引所価格の推移)
回次 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期
計算期間別最
決算年月 2018 年12月 2019 年6月 2019 年12月 2020 年6月 2020 年12月 2021 年6月
高・最低投資
最高(円) 93,800 99,800 118,700 110,000 100,500 106,800
口価格
最低(円) 82,300 84,400 96,500 84,800 89,600 93,300
(後略)
<訂正後>
(前略)
(本投資証券の取引所価格の推移)
回次 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期
計算期間別最
決算年月 2018 年12月 2019 年6月 2019 年12月 2020 年6月 2020 年12月 2021 年6月
高・最低投資
最高(円) 93,800 99,800 118,700 108,800 100,500 106,800
口価格
最低(円) 82,300 84,400 96,500 86,400 89,600 93,300
(後略)
以上
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