ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和3年10月21日－令和4年4月20日)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月20日       提出
      【計算期間】                      第15期(自     2021年10月21日至         2022年4月20日)
      【ファンド名】                      ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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     ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ















      れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】
















        2014年11月28日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2022年               5月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国
       株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式
       インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITイン
       デックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REIT
       インデックス　マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各
       受益証券     （以下    総称して     「マザーファンド受益証券」という場合があります。）                              を主要投資対象とし
       ます。
     ③投資態度
       イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預
         託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合が
         あります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
       ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40％、債券40％、REIT20％としま
         す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
         整します。
       ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総
         生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
         率には一定の変動幅を設けます。
       ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
         て、原則として年1回見直しを行う予定です。
       ホ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス　マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファン
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファン
       ド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、
       「グ  ローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REITインデックス　マザーファン
       ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
       なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
        証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
        のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
        13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
        除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
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       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         す ることを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株
          価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
          取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
          類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
          目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
          に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
          らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
          取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
          す。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
          プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
          できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
          行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
          先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超 えることとなる投資の指図をしません。
      「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
         用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
           します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
           る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
           できるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
           発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
           る債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
           受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
           法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
           引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うこ
           とができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
           率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
           るよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
      「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
         品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
         法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
         取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
         日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
      「新興国REITインデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
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         この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場してい
         るREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
         目 標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託
         証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに
           連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②株式への投資は行いません。
         ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％
           を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）に
           おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                         条第20    項に規定するものをいい、新株予約権証
           券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
           付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につ
           いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下
         とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
            条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
            第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
            ます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
            に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
            株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
            いては、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
             権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
            等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
            引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
            選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
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        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
            ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
            引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
            ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
            受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
            引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           こ との指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
            信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
            投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
            財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
            （マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
            た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
            は、この限りではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
            るものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
            マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
            ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
            託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
            ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
            額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金 の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
            入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
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       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

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        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
      （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.275％          （税抜　0.25％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                       20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                        税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                         15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2022年          5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年5月31日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

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    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 2,634,572,818              99.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   25,804,110            0.97
                合計(純資産総額)                            2,660,376,928             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               156,573,846        4.5533     712,935,984        4.2448     664,624,661     24.98
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               196,667,376        3.1506     619,635,604        3.0959     608,862,529     22.89
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               132,447,434        2.8964     383,627,025        2.5788     341,555,442     12.84
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               83,333,283        3.6954     307,951,982        3.5600     296,666,487     11.15
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               168,331,420        1.8021     303,363,616        1.7589     296,078,134     11.13
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国ＲＥＩＴインデックス　マ               240,086,932        0.7540     181,047,040        0.7306     175,407,512     6.59
        益証券     ザーファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               57,871,349        1.8891     109,326,514        1.8888     109,307,403     4.11
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               61,244,971        1.3814     84,604,292        1.3825     84,671,172     3.18
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               26,346,956        2.1328     56,193,973        2.1786     57,399,478     2.16
        益証券     ファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.03
                  合計                               99.03
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年    4月20日)      1,069,183,722         1,069,183,722            10,012         10,012
    第2期計算期間末             (2015年10月20日)          1,758,605,423         1,758,605,423             9,509         9,509
    第3期計算期間末             (2016年    4月20日)      2,345,268,549         2,345,268,549             9,025         9,025
    第4期計算期間末             (2016年10月20日)          2,640,506,750         2,640,506,750             8,729         8,729
    第5期計算期間末             (2017年    4月20日)      3,071,863,389         3,071,863,389             9,344         9,344
    第6期計算期間末             (2017年10月20日)          3,210,063,471         3,210,063,471            10,386         10,386
    第7期計算期間末             (2018年    4月20日)      3,051,290,712         3,051,290,712            10,234         10,234
    第8期計算期間末             (2018年10月22日)          2,916,459,886         2,916,459,886            10,043         10,043
    第9期計算期間末             (2019年    4月22日)      2,897,788,604         2,897,788,604            10,631         10,631
    第10期計算期間末             (2019年10月21日)          2,862,769,922         2,862,769,922            10,703         10,703
    第11期計算期間末             (2020年    4月20日)      2,311,876,858         2,311,876,858             9,578         9,578
    第12期計算期間末             (2020年10月20日)          2,413,136,341         2,413,136,341            10,586         10,586
    第13期計算期間末             (2021年    4月20日)      2,520,767,080         2,520,767,080            12,311         12,311
    第14期計算期間末             (2021年10月20日)          2,749,895,621         2,749,895,621            13,320         13,320
    第15期計算期間末             (2022年    4月20日)      2,792,857,082         2,792,857,082            13,960         13,960
                  2021年    5月末日      2,593,871,550              ―       12,644           ―
                      6月末日      2,638,989,143              ―       12,816           ―
                      7月末日      2,633,007,997              ―       12,772           ―
                      8月末日      2,672,350,988              ―       12,930           ―
                      9月末日      2,637,514,511              ―       12,761           ―
                  　　　10月末日         2,734,505,167              ―       13,275           ―
                  　　　11月末日         2,671,528,037              ―       13,031           ―
                  　　　12月末日         2,715,159,998              ―       13,432           ―
                  2022年    1月末日      2,588,383,969              ―       12,914           ―
                      2月末日      2,571,635,683              ―       12,806           ―
                      3月末日      2,736,324,253              ―       13,662           ―
                      4月末日      2,680,464,525              ―       13,448           ―
                      5月末日      2,660,376,928              ―       13,325           ―
    ②【分配の推移】

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                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                          0
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                  0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                  0
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                          0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                  0
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                          0
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                  0
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                          0
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                  0
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                          0
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                  0
       第13期計算期間                2020年10月21日～2021年            4月20日                          0
       第14期計算期間                2021年    4月21日～2021年10月20日                                  0
       第15期計算期間                2021年10月21日～2022年            4月20日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                         0.1
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                △5.0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                        △5.1
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                △3.3
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                         7.0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                11.2
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                        △1.5
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                △1.9
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                         5.9
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                 0.7
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                       △10.5
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                10.5
       第13期計算期間                2020年10月21日～2021年            4月20日                        16.3
       第14期計算期間                2021年    4月21日～2021年10月20日                                 8.2
       第15期計算期間                2021年10月21日～2022年            4月20日                         4.8
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2014年11月28日～2015年            4月20日        1,226,719,421         158,784,152        1,067,935,269
      第2期計算期間           2015年    4月21日～2015年10月20日                1,116,037,756         334,592,586        1,849,380,439
      第3期計算期間           2015年10月21日～2016年            4月20日        1,083,752,766         334,386,357        2,598,746,848
      第4期計算期間           2016年    4月21日～2016年10月20日                 602,284,502        175,969,377        3,025,061,973
      第5期計算期間           2016年10月21日～2017年            4月20日         856,851,109        594,236,350        3,287,676,732
      第6期計算期間           2017年    4月21日～2017年10月20日                 584,835,788        781,663,341        3,090,849,179
      第7期計算期間           2017年10月21日～2018年            4月20日         473,012,411        582,449,995        2,981,411,595
      第8期計算期間           2018年    4月21日～2018年10月22日                 199,195,642        276,588,300        2,904,018,937
      第9期計算期間           2018年10月23日～2019年            4月22日         166,800,463        345,148,199        2,725,671,201
     第10期計算期間           2019年    4月23日～2019年10月21日                 156,918,897        207,929,245        2,674,660,853
     第11期計算期間           2019年10月22日～2020年            4月20日         163,015,795        423,953,521        2,413,723,127
     第12期計算期間           2020年    4月21日～2020年10月20日                 126,592,041        260,782,440        2,279,532,728
     第13期計算期間           2020年10月21日～2021年            4月20日         92,056,120        324,043,645        2,047,545,203
     第14期計算期間           2021年    4月21日～2021年10月20日                 106,905,068         90,001,351        2,064,448,920
     第15期計算期間           2021年10月21日～2022年            4月20日         85,522,955        149,318,352        2,000,653,523
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                488,121,622,150               98.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,568,821,799              1.53
                合計(純資産総額)                           495,690,443,949              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,597,820,000                  1.53
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,187,700       2,126.48    19,537,486,850         2,122.50    19,500,893,250      3.93
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,217,300      11,995.51     14,602,137,500        12,115.00     14,747,589,500      2.98
    日本    株式    キーエンス          電気機器       176,100      51,639.77     9,093,764,000        51,590.00     9,084,999,000      1.83
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,486,300        738.26    8,479,913,030         729.70    8,381,553,110      1.69
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,089,800       3,988.66     8,335,518,000        3,911.00     8,173,207,800      1.65
                      信業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       123,300      59,746.87     7,366,790,000        58,980.00     7,272,234,000      1.47
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,364,400       4,694.17     6,404,725,600        4,734.00     6,459,069,600      1.30
            ス          業
    日本    株式    任天堂          その他製       109,700      58,325.85     6,398,346,000        57,420.00     6,298,974,000      1.27
                      品
    日本    株式    日立製作所          電気機器       934,700      6,779.76     6,337,046,000        6,725.00     6,285,857,500      1.27
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,390,200       4,549.72     6,325,032,400        4,486.00     6,236,437,200      1.26
                      信業
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,143,500       5,358.08     6,126,975,900        5,379.00     6,150,886,500      1.24
                      信業
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,314,800       4,498.71     5,914,915,600        4,433.00     5,828,508,400      1.18
    日本    株式    信越化学工業          化学       310,100      18,250.38     5,659,444,000        18,335.00     5,685,683,500      1.15
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,527,400       3,743.82     5,718,319,100        3,703.00     5,655,962,200      1.14
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       375,200      14,024.08     5,261,836,000        13,810.00     5,181,512,000      1.05
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,271,500       3,980.74     5,061,517,000        3,922.00     4,986,823,000      1.01
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,448,900       3,463.80     5,018,710,600        3,419.00     4,953,789,100      1.00
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,457,200       3,184.01     4,639,743,400        3,187.00     4,644,096,400      0.94
                      器
    日本    株式    ダイキン工業          機械       224,000      20,640.18     4,623,400,500        20,685.00     4,633,440,000      0.93
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,420,300       3,188.18     4,528,184,800        3,232.00     4,590,409,600      0.93
    日本    株式    村田製作所          電気機器       543,800      8,247.22     4,484,840,500        8,300.00     4,513,540,000      0.91
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,211,300       3,720.88     4,507,112,100        3,695.00     4,475,753,500      0.90
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,888,300       1,491.45     4,307,758,000        1,480.00     4,274,684,000      0.86
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       560,700      7,366.42     4,130,356,200        7,466.00     4,186,186,200      0.84
    日本    株式    日本電産          電気機器       455,900      8,642.16     3,939,961,800        8,679.00     3,956,756,100      0.80
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       204,800      19,703.02     4,035,180,000        19,200.00     3,932,160,000      0.79
                      業
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        56,900     66,420.66     3,779,336,000        66,610.00     3,790,109,000      0.76
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       677,500      5,410.99     3,665,949,600        5,410.00     3,665,275,000      0.74
            ングス
    日本    株式    ファナック          電気機器       170,500      21,314.13     3,634,060,500        21,105.00     3,598,402,500      0.73
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,349,200       1,530.94     3,596,504,000        1,519.00     3,568,434,800      0.72
            ループ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.36
                    建設業                             2.09
                    食料品                             3.17
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.29
                    医薬品                             5.10
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.83
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.32
                    電気機器                            18.04
                    輸送用機器                             7.85
                    精密機器                             2.69
                    その他製品                             2.38
                    電気・ガス業                             1.22
                    陸運業                             2.90
                    海運業                             0.68
                    空運業                             0.42
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.82
                    卸売業                             5.63
                    小売業                             4.03
                    銀行業                             5.09
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.32
                                          小計      98.47
        合計                                        98.47
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    398 円       7,655,400,550       7,597,820,000       1.53
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                524,142,688,300               83.82
    地方債証券                       日本                 33,482,118,855               5.35
    特殊債券                       日本                 36,454,342,440               5.83
    社債券                       日本                 27,615,165,120               4.42
                           フランス                 1,297,775,000              0.21
                           オーストラリア                  400,192,000             0.06
                           スペイン                  399,096,000             0.06
                               小計             29,712,228,120               4.75
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,551,489,523              0.25
                合計(純資産総額)                           625,342,867,238              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１５０回利付国        7,880,000,000         100.06    7,885,118,400         100.06    7,885,358,400      0.005  2026/12/20     1.26
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,750,000,000         100.36    7,778,597,500         100.38    7,779,450,000      0.100  2024/9/20    1.24
            債（５年）
                                 40/343


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    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,950,000,000         100.12    6,958,409,500         100.12    6,958,409,500      0.005  2026/6/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,890,000,000         100.28    6,909,292,000         100.27    6,909,223,100      0.100  2023/12/20     1.10
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.24    6,776,359,200         100.24    6,776,291,600      0.100  2023/9/20    1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,770,000,000         98.87   6,693,905,200         98.83   6,690,791,000      0.100  2031/12/20     1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,630,000,000         100.34    6,653,006,100         100.28    6,649,160,700      0.100  2028/3/20    1.06
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,310,000,000         100.45    6,338,899,800         100.45    6,338,899,800      0.100  2025/6/20    1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.51    5,930,503,000         100.51    5,930,444,000      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.48    5,777,600,000         100.48    5,777,600,000      0.100  2027/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,750,000,000         100.48    5,777,600,000         100.47    5,777,542,500      0.100  2025/9/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,590,000,000         100.30    5,607,105,400         100.31    5,607,608,500      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        5,415,000,000         100.12    5,421,629,500         100.03    5,416,732,800      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.21    5,404,614,000         101.20    5,404,560,600      0.300  2025/12/20     0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,460,000,000         99.11   5,411,406,000         98.97   5,404,198,800      0.100  2031/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,130,000,000         100.10    5,135,489,100         100.10    5,135,489,100      0.005  2026/9/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,110,000,000         98.99   5,058,644,500         98.90   5,054,045,500      0.100  2031/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,000,000,000         100.41    5,020,800,000         100.36    5,018,000,000      0.100  2027/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,940,000,000         100.27    4,953,387,400         100.21    4,950,374,000      0.100  2028/6/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,910,000,000         100.43    4,931,358,500         100.43    4,931,309,400      0.100  2025/3/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        4,830,000,000         101.47    4,901,145,900         101.47    4,901,097,600      0.400  2025/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,890,000,000         99.46   4,863,936,300         99.30   4,855,965,600      0.100  2030/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.05    4,850,832,000         101.05    4,850,736,000      0.600  2023/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,750,000,000         101.37    4,815,360,000         101.37    4,815,312,500      0.400  2025/6/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,790,000,000         100.06    4,793,209,300         99.93   4,786,742,800      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.49    4,783,514,400         100.49    4,783,514,400      0.100  2026/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        4,660,000,000         100.33    4,675,797,400         100.34    4,676,263,400      0.100  2024/6/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         101.27    4,618,231,200         101.27    4,618,140,000      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        4,510,000,000         100.18    4,518,478,800         100.12    4,515,637,500      0.100  2028/9/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        4,370,000,000         100.40    4,387,873,300         100.42    4,388,441,400      0.100  2024/12/20     0.70
            債（５年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                83.82
                地方債証券                                 5.35
                 特殊債券                                5.83
                 社債券                                4.75
                  合計                               99.75
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                348,121,484,761               65.59
                           イギリス                 22,843,709,803               4.30
                           カナダ                 20,291,739,526               3.82
                           スイス                 17,049,300,985               3.21
                           フランス                 15,874,926,271               2.99
                           ドイツ                 12,380,090,299               2.33
                           オーストラリア                 11,238,167,505               2.12
                           オランダ                 9,329,916,957              1.76
                           アイルランド                 9,220,640,830              1.74
                           スウェーデン                 4,983,326,741              0.94
                           デンマーク                 4,118,759,914              0.78
                           スペイン                 3,850,918,362              0.73
                           香港                 3,287,313,744              0.62
                           イタリア                 2,732,540,697              0.51
                           フィンランド                 1,843,519,150              0.35
                           ジャージー                 1,680,973,256              0.32
                           シンガポール                 1,643,432,894              0.31
                           ベルギー                 1,252,888,477              0.24
                           ノルウェー                 1,142,224,264              0.22
                           ケイマン                 1,064,651,325              0.20
                           イスラエル                 1,032,900,088              0.19
                                 42/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           バミューダ                  787,796,876             0.15
                           キュラソー                  662,146,245             0.12
                           ルクセンブルク                  497,130,811             0.09
                           ニュージーランド                  406,173,712             0.08
                           オーストリア                  321,539,506             0.06
                           ポルトガル                  260,437,152             0.05
                           リベリア                  125,090,873             0.02
                           マン島                  117,291,254             0.02
                           パナマ                  111,230,501             0.02
                               小計            498,272,262,779               93.88
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  152,350,981             0.03
                           香港                   63,839,440            0.01
                               小計              216,190,421             0.04
    投資証券                       アメリカ                 10,446,378,238               1.97
                           オーストラリア                  715,193,428             0.13
                           イギリス                  296,091,110             0.06
                           フランス                  241,434,366             0.05
                           シンガポール                  225,744,219             0.04
                           香港                  198,518,094             0.04
                           カナダ                   59,846,051            0.01
                               小計             12,183,205,506               2.30
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 20,089,536,182               3.79
                合計(純資産総額)                           530,761,194,888              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     14,519,037,279                  2.74
                 買建   カナダ                     1,353,935,244                  0.26
                 買建   ドイツ                     3,130,130,947                  0.59
                 買建   イギリス                      368,400,312                 0.07
                 買建   オーストラリア                      620,467,106                 0.12
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
                                 43/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引            買建   ―                     2,168,337,545                  0.41
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,284,469      19,185.34     24,642,980,136        19,185.34     24,642,980,136      4.64
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       558,777      35,032.10     19,575,131,965        35,032.10     19,575,131,965      3.69
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          小売        35,733     295,258.65     10,550,477,530        295,258.65     10,550,477,530      1.99
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        23,507     288,001.96     6,770,062,292        288,001.96     6,770,062,292      1.28
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自        66,795     97,392.16     6,505,309,481        97,392.16     6,505,309,481      1.23
                      動車部品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        22,377     289,239.19     6,472,305,484        289,239.19     6,472,305,484      1.22
                      娯楽
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        73,563     65,016.57     4,782,814,167        65,016.57     4,782,814,167      0.90
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       205,370      23,217.54     4,768,188,018        23,217.54     4,768,188,018      0.90
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       196,119      24,117.58     4,729,916,280        24,117.58     4,729,916,280      0.89
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       185,146      25,017.61     4,631,911,773        25,017.61     4,631,911,773      0.87
                      娯楽
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       101,985      40,913.09     4,172,521,800        40,913.09     4,172,521,800      0.79
            B
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       330,112      12,512.01     4,130,365,933        12,512.01     4,130,365,933      0.78
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       231,226      16,830.12     3,891,562,876        16,830.12     3,891,562,876      0.73
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       189,391      19,067.39     3,611,192,287        19,067.39     3,611,192,287      0.68
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       130,637      27,293.34     3,565,520,685        27,293.34     3,565,520,685      0.67
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       150,711      22,857.27     3,444,843,345        22,857.27     3,444,843,345      0.65
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       219,354      15,557.60     3,412,622,009        15,608.31     3,423,745,670      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        小売        81,549     39,547.65     3,225,071,848        39,547.65     3,225,071,848      0.61
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        68,686     45,870.97     3,150,693,706        45,870.97     3,150,693,706      0.59
                      ア・サービ
                      ス
                                 44/343


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    アメリカ    株式    PFIZER          医薬品・バ       437,000      6,911.80     3,020,457,081        6,911.80     3,020,457,081      0.57
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       576,261      4,746.33     2,735,127,292        4,746.33     2,735,127,292      0.52
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       319,753      8,292.62     2,651,591,018        8,292.62     2,651,591,018      0.50
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       137,691      19,231.50     2,648,004,467        19,231.50     2,648,004,467      0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        63,296     41,473.37     2,625,098,478        41,473.37     2,625,098,478      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        32,248     74,569.48     2,404,716,849        76,608.33     2,470,465,619      0.47
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        32,460     74,782.32     2,427,434,393        74,782.32     2,427,434,393      0.46
                      導体製造装
                      置
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        54,689     44,011.80     2,406,961,877        44,131.91     2,413,530,299      0.45
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       107,665      22,022.63     2,371,066,642        22,022.63     2,371,066,642      0.45
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       197,066      11,933.78     2,351,743,630        11,933.78     2,351,743,630      0.44
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    イギリス    株式    SHELL  PLC-NEW        エネルギー       598,230      3,849.88     2,303,118,498        3,840.18     2,297,312,317      0.43
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.30
                    素材                             4.42
                    資本財                             5.85
                    商業・専門サービス                             1.13
                    運輸                             1.87
                    自動車・自動車部品                             2.04
                    耐久消費財・アパレル                             1.56
                    消費者サービス                             1.71
                    メディア・娯楽                             5.52
                    小売                             4.40
                    食品・生活必需品小売り                             1.43
                    食品・飲料・タバコ                             4.07
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.65
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.70
                                 45/343


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                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.55
                    銀行                             5.88
                    各種金融                             4.57
                    保険                             3.08
                    不動産                             0.43
                    ソフトウェア・サービス                            10.36
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.07
                    電気通信サービス                             1.57
                    公益事業                             3.14
                    半導体・半導体製造装置                             4.56
                                          小計      93.88
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             2.30
        合計                                        96.21
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    545 アメリカ     113,244,187.5      14,519,037,279       113,244,187.5      14,519,037,279       2.74
    数先物   カ   取引所                ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    53 カナダド      13,297,357      1,344,362,793        13,392,040      1,353,935,244       0.26
          オール取引                ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    81 スイスフ       9,434,331     1,259,011,471        9,502,110     1,268,056,579       0.24
          ス・ドイツ                ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    352 ユーロ     13,392,771.5      1,844,988,202        13,516,800      1,862,074,368       0.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    37 オースト       6,650,121      611,478,626        6,747,875      620,467,106      0.12
       トラリ   物取引所                ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    30 イギリス      2,274,677.5       367,951,832        2,277,450      368,400,312      0.07
       ス   際金融先物                ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    12,335,000.00        1,567,655,665        1,581,404,575         0.30
            カナダドル                 買建      700,000.00        69,903,120        70,766,990        0.01
            ユーロ                 買建     1,010,000.00        137,656,132        139,138,610        0.03
            イギリスポンド                 買建      860,000.00       137,927,058        139,108,440        0.03
            スイスフラン                 買建      500,000.00        66,296,600        66,725,650        0.01
            デンマーククローネ                 買建     1,300,000.00         23,816,780        24,076,000        0.00
            オーストラリアドル                 買建     1,600,000.00        145,626,880        147,117,280        0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                148,955,462,724               48.24
                           フランス                 27,610,535,955               8.94
                           イタリア                 24,931,955,193               8.07
                           ドイツ                 20,410,293,100               6.61
                           スペイン                 16,401,625,977               5.31
                           イギリス                 15,804,755,785               5.12
                           カナダ                 6,224,089,321              2.02
                           ベルギー                 6,191,111,323              2.01
                           オランダ                 5,292,381,711              1.71
                           中国                 5,177,743,927              1.68
                           オーストラリア                 4,663,083,309              1.51
                           オーストリア                 3,902,508,484              1.26
                           メキシコ                 2,328,239,086              0.75
                           アイルランド                 2,094,148,915              0.68
                           フィンランド                 1,621,033,409              0.52
                           マレーシア                 1,486,076,262              0.48
                           シンガポール                 1,314,110,644              0.43
                           ポーランド                 1,292,132,346              0.42
                           イスラエル                 1,224,295,000              0.40
                           デンマーク                 1,195,397,207              0.39
                           スウェーデン                  827,013,945             0.27
                           ノルウェー                  761,328,212             0.25
                               小計            299,709,321,835               97.06
                                 47/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,071,992,648              2.94
                合計(純資産総額)                           308,781,314,483              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     2,874,664,534                  0.93
                 買建   ドイツ                     2,907,210,583                  0.94
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     6,031,624,100                  1.95
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      18,030,000       11,365.61     2,049,220,607        11,365.61     2,049,220,607      1.375  2031/11/15     0.66
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      16,120,000       11,277.47     1,817,928,462        11,277.47     1,817,928,462      1.250  2031/8/15    0.59
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      13,340,000       12,699.80     1,694,153,526        12,699.80     1,694,153,526      2.625  2029/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      14,500,000       11,682.63     1,693,982,142        11,682.63     1,693,982,142      1.250  2028/9/30    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       11,238.40     1,691,380,375        11,238.40     1,691,380,375      1.125  2031/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       12,345.22     1,604,878,700        12,345.22     1,604,878,700      0.250  2024/3/15    0.52
    アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/51       15,150,000       10,283.84     1,558,002,420        10,283.84     1,558,002,420      2.000  2051/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,900.85     1,537,020,552        10,900.85     1,537,020,552      0.625  2030/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  09/30/23      12,000,000       12,497.97     1,499,756,512        12,497.97     1,499,756,512      0.250  2023/9/30    0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  08/15/41      14,500,000       10,163.64     1,473,728,885        10,163.64     1,473,728,885      1.750  2041/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      11,830,000       11,803.83     1,396,393,551        11,803.83     1,396,393,551      0.750  2026/8/31    0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  11/15/23      11,000,000       12,456.90     1,370,259,396        12,456.90     1,370,259,396      0.250  2023/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       11,810.84     1,358,247,228        11,810.84     1,358,247,228      0.500  2026/2/28    0.44
                                 48/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  11/15/24      10,860,000       12,264.08     1,331,879,936        12,264.08     1,331,879,936      0.750  2024/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       11,904.99     1,309,549,965        11,904.99     1,309,549,965      0.750  2026/3/31    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       11,695.15     1,304,009,886        11,695.15     1,304,009,886      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       10,841.75     1,295,590,096        10,841.75     1,295,590,096      0.625  2030/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       12,717.33     1,290,809,010        12,717.33     1,290,809,010      2.250  2024/11/15     0.42
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       12,416.33     1,268,949,661        12,416.33     1,268,949,661      2.000  2026/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       12,374.51     1,237,451,868        12,374.51     1,237,451,868      0.125  2024/1/15    0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,039.08     1,230,857,575        11,039.08     1,230,857,575      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       12,286.37     1,228,637,430        12,286.37     1,228,637,430      0.250  2024/5/15    0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   08/31/28      10,210,000       11,605.50     1,184,922,475        11,605.50     1,184,922,475      1.125  2028/8/31    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       11,399.67     1,139,967,202        11,399.67     1,139,967,202      0.625  2027/12/31     0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      12,540.03     1,122,333,565        12,540.03     1,122,333,565      2.250  2027/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      11,722.20     1,113,609,028        11,722.20     1,113,609,028      1.250  2028/6/30    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      12,263.58     1,104,949,190        12,263.58     1,104,949,190      0.375  2024/7/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      12,256.07     1,103,046,722        12,256.07     1,103,046,722      0.250  2024/6/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      13,072.41     1,098,082,596        13,072.41     1,098,082,596      3.125  2028/11/15     0.36
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      7,180,000      15,156.90     1,088,265,868        15,064.74     1,081,648,677      2.500  2030/5/25    0.35
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.06
                  合計                               97.06
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    74 アメリカ     8,385,702.94      1,075,130,974       8,385,702.94      1,075,130,974       0.35
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    57 アメリカ     6,848,015.91       877,984,120      6,848,015.91       877,984,120      0.28
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    51 アメリカ      7,187,812.5       921,549,440       7,187,812.5       921,549,440      0.30
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    33 ユーロ       3,642,210      501,750,849        3,637,095      501,046,207      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    45 ユーロ       5,736,150      790,212,024        5,712,300      786,926,448      0.25
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
                                 49/343


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       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    77 ユーロ      11,837,980      1,630,800,125        11,754,050      1,619,237,928       0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    25,220,000.00        3,201,620,994        3,231,564,700         1.05
            カナダドル                 買建     2,380,000.00        237,530,902        240,463,300        0.08
            ユーロ                 買建    16,020,000.00        2,183,779,116        2,207,155,500         0.71
            イギリスポンド                 買建     2,180,000.00        349,481,468        352,440,600        0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 16,574,465,288              15.30

                           台湾                 15,441,716,005              14.25

                           インド                 13,003,572,732              12.00

                           韓国                 12,652,282,012              11.68

                           中国                 12,065,516,456              11.14

                           ブラジル                 5,409,938,721              4.99

                           サウジアラビア                 4,388,680,936              4.05

                           南アフリカ                 3,646,278,636              3.37

                           メキシコ                 2,251,534,033              2.08

                           タイ                 1,935,281,749              1.79

                           インドネシア                 1,826,782,531              1.69

                           マレーシア                 1,529,494,491              1.41

                           アラブ首長国連邦                 1,390,062,841              1.28

                           香港                 1,102,787,477              1.02

                           カタール                  995,747,692             0.92

                           クウェート                  777,586,154             0.72

                                 50/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           フィリピン                  771,409,346             0.71
                           ポーランド                  653,875,551             0.60

                           チリ                  542,895,505             0.50

                           バミューダ                  511,131,437             0.47

                           アメリカ                  356,906,096             0.33

                           トルコ                  249,156,480             0.23

                           コロンビア                  242,459,412             0.22

                           ギリシャ                  232,236,730             0.21

                           ハンガリー                  199,691,023             0.18

                           チェコ                  168,795,700             0.16

                           ルクセンブルク                   74,925,588            0.07

                           エジプト                   48,899,449            0.05

                           マン島                   48,764,687            0.05

                           シンガポール                   24,815,558            0.02

                           ペルー                   19,622,182            0.02

                           ロシア                      168         0.00

                               小計             99,137,312,666              91.51

    投資信託受益証券                       ブラジル                  198,730,347             0.18

                           メキシコ                   44,596,433            0.04

                               小計              243,326,780             0.22

    投資証券                       メキシコ                   85,993,641            0.08

                           南アフリカ                   56,715,498            0.05

                               小計              142,709,139             0.13

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 8,814,956,055              8.14

                合計(純資産総額)                           108,338,304,640              100.00

    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,779,834,903                  8.10

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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      610,245,800                 0.56

    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,805,389       2,702.60     7,581,864,472        2,421.07     6,792,061,942      6.27
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       543,916      7,297.46     3,969,206,294        7,000.18     3,807,509,905      3.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       655,100      7,333.74     4,804,339,522        5,715.50     3,744,224,050      3.46
                      娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,730,088       2,524.13     4,366,971,289        1,549.71     2,681,146,785      2.47
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       326,857      4,168.59     1,362,533,411        4,423.56     1,445,874,166      1.33
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       466,200      4,331.66     2,019,423,546        2,859.38     1,333,044,355      1.23
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       467,987      1,825.59     854,356,940        2,336.75     1,093,569,186      1.01
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,797,620        85.64    924,789,280         95.20   1,027,975,535      0.95
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       385,346      2,890.58     1,113,873,923        2,534.48     976,654,813     0.90
                      ア・サービ
                      ス
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       198,623      4,830.48     959,444,930        3,929.63     780,515,893     0.72
            FINANCE
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       221,156      3,160.89     699,051,767        3,429.84     758,531,022     0.70
    ラビア
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    小売       205,611      4,878.42     1,003,057,678        3,638.32     748,079,436     0.69
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       591,364      1,301.63     769,741,906        1,242.51     734,775,684     0.68
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,447,248        476.82     690,077,128        489.08     707,825,913     0.65
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
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    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        62,753     11,329.28      710,946,632       11,063.79      694,286,641     0.64
                      導体製造装
                      置
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       173,804      4,350.60     756,153,198        3,886.11     675,422,471     0.62
                      導体製造装
                      置
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       235,230      2,559.49     602,069,970        2,727.10     641,498,085     0.59
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        96,421      6,825.39     658,111,299        6,297.05     607,168,822     0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       252,104      2,296.39     578,930,855        2,392.67     603,203,442     0.56
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       106,835      5,824.54     622,264,902        5,602.91     598,587,424     0.55
                      ア・サービ
                      ス
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       727,000       920.83     669,449,078        808.33     587,659,545     0.54
            CO-H
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        31,841     20,657.77      657,764,342       17,832.72      567,811,921     0.52
                      娯楽
    メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,658,740        121.95     446,217,852        141.07     516,156,453     0.48
                      サービス
            L
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,699,515        69.54    465,948,962         76.42    512,006,414     0.47
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,801,200        44.90    395,239,889         50.62    445,543,148     0.41
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       544,440       718.41     391,136,328        808.76     440,322,015     0.41
            PR
    中国    株式    BYD  CO LTD-H        自動車・自        97,000      4,967.92     481,888,302        4,490.75     435,602,750     0.40
                      動車部品
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        14,614     42,452.80      620,405,347       29,055.40      424,615,616     0.39
                      娯楽
    アラブ首    株式    EMIRATES    TELECOM   GROUP  CO 電気通信       404,510      1,052.95     425,929,636        1,039.71     420,573,254     0.39
    長国連邦                  サービス
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      6,307,600        67.82    427,811,838         66.66    420,464,616     0.39
    シア
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.71
                    素材                             8.42
                    資本財                             3.07
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             1.89
                    自動車・自動車部品                             3.20
                    耐久消費財・アパレル                             1.41
                    消費者サービス                             0.87
                    メディア・娯楽                             6.16
                    小売                             6.05
                    食品・生活必需品小売り                             1.16
                    食品・飲料・タバコ                             3.52
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.79
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                    ヘルスケア機器・サービス                             0.85
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.50
                    銀行                            15.39
                    各種金融                             2.26
                    保険                             2.51
                    不動産                             1.74
                    ソフトウェア・サービス                             2.41
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.83
                    電気通信サービス                             3.11
                    公益事業                             2.42
                    半導体・半導体製造装置                             9.15
                                          小計      91.51
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.22
       投資証券         ―   ―                             0.13
        合計                                        91.86
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建   1,306  アメリカ      68,725,949      8,811,353,921        68,480,110      8,779,834,903       8.10
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,760,000.00        604,567,504        610,245,800        0.56
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

                                 54/343


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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       メキシコ                 8,256,228,662              10.15
                           ブラジル                 8,143,989,676              10.01
                           マレーシア                 7,990,912,984              9.82
                           タイ                 7,950,774,401              9.77
                           中国                 7,766,656,594              9.55
                           インドネシア                 7,737,913,207              9.51
                           南アフリカ                 7,581,178,398              9.32
                           ポーランド                 5,604,109,837              6.89
                           チェコ                 3,608,817,110              4.44
                           コロンビア                 3,415,457,461              4.20
                           ルーマニア                 2,527,475,390              3.11
                           ハンガリー                 2,385,774,803              2.93
                           ペルー                 1,902,863,812              2.34
                           チリ                 1,739,893,460              2.14
                           ドミニカ共和国                  123,368,502             0.15
                           ウルグアイ                  121,272,328             0.15
                           フィリピン                   72,972,421            0.09
                               小計             76,929,659,046              94.55
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,431,900,218              5.45
                合計(純資産総額)                           81,361,559,264              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     64,500,000,000          3.85   2,487,708,341          3.28   2,115,895,552      9.850  2027/6/28    2.60
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      92,100,000       2,113.20     1,946,258,716        2,221.84     2,046,315,834      0.000   2024/1/1    2.52
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       155,400,000        913.18    1,419,083,368         898.37    1,396,075,527      10.500   2026/12/21     1.72
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      55,000,000       2,232.41     1,227,829,508        2,352.01     1,293,608,506      0.000   2023/7/1    1.59
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       198,300,000        619.88    1,229,234,571         591.44    1,172,827,611      5.750   2026/3/5    1.44
            03/05/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     40,100,000       2,638.51     1,058,046,427        2,647.49     1,061,646,732      10.000   2023/1/1    1.30
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     41,200,000       2,546.99     1,049,360,189        2,470.69     1,017,928,290      10.000   2027/1/1    1.25
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      122,700,000        764.07     937,516,961        752.91     923,822,411      8.000  2030/1/31    1.14
    カ
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       134,200,000        694.81     932,447,904        676.10     907,331,568      8.750  2048/2/28    1.12
    カ
            02/28/48
                                 55/343

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    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       136,900,000        703.26     962,764,772        652.13     892,769,706      8.500  2029/5/31    1.10
            05/31/29
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      41,850,000       2,023.18     846,703,769       2,103.46     880,300,987      0.000   2024/7/1    1.08
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        29,800,000       3,008.68     896,589,424       2,918.33     869,664,922      3.885  2029/8/15    1.07
    ア
            08/15/29
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     33,600,000,000          3.14   1,058,065,278          2.50    840,028,775      7.250  2034/10/18     1.03
    ア
            10/18/34
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        670.54     860,978,930        642.20     824,587,162      8.000   2024/9/5    1.01
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       2,577.95     819,788,165       2,556.76     813,051,438     10.000   2025/1/1    1.00
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       124,600,000        674.06     839,889,312        625.02     778,780,012      7.750  2031/5/29    0.96
            05/29/31
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       3,039.79     790,346,231       2,967.53     771,557,863      3.955  2025/9/15    0.95
    ア
            09/15/25
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        25,500,000       2,993.34     763,303,997       2,917.28     743,907,242      3.733  2028/6/15    0.91
    ア
            06/15/28
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       100,000,000        744.01     744,018,851        731.26     731,263,500      8.250  2032/3/31    0.90
    カ
            03/31/32
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       114,000,000        664.72     757,782,460        625.18     712,714,031      7.500   2027/6/3    0.88
            06/03/27
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      175,500,000        433.27     760,396,288        400.41     702,726,131      3.650  2031/6/20    0.86
            06/20/31
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     104,250,000        707.34     737,407,630        670.44     698,943,662     10.000   2024/12/5    0.86
    タイ   国債証券    THAIGB   1.45%      184,000,000        381.65     702,236,219        372.70     685,770,300      1.450  2024/12/17     0.84
            12/17/24
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     97,700,000        708.19     691,907,981        690.37     674,497,841      8.500  2037/1/31    0.83
    カ
    タイ   国債証券    THAIGB   2.875%      168,200,000        404.30     680,034,301        383.49     645,036,488      2.875  2028/12/17     0.79
            12/17/28
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       98,300,000        702.36     690,423,475        649.42     638,382,336      8.500  2038/11/18     0.78
            11/18/38
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       2,967.28     715,114,766       2,557.22     616,291,719      2.500  2026/7/25    0.76
    ド
            07/25/26
    マレーシ   国債証券    MGS  3.899%        20,800,000       3,011.46     626,384,079       2,949.17     613,429,164      3.899  2027/11/16     0.75
    ア
            11/16/27
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       26,100,000       2,920.53     762,258,703       2,338.66     610,391,230      2.750  2029/10/25     0.75
    ド
            10/25/29
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       86,000,000        696.84     599,288,945        678.36     583,393,470      8.750  2044/1/31    0.72
    カ
            01/31/44
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                94.55
                  合計                               94.55
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 56/343


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    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                113,599,942,400               96.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,156,341,183              3.53
                合計(純資産総額)                           117,756,283,583              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     4,148,408,000                  3.52
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,925     705,226.36     8,409,824,422         700,000    8,347,500,000      7.09
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,229     674,423.8     6,898,681,063         639,000    6,536,331,000      5.55
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 16,735     369,595.04     6,185,173,132         343,000    5,740,105,000      4.87
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 51,610     101,017.7     5,213,523,874         108,900    5,620,329,000      4.77
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 33,078     165,589.48     5,477,368,871         167,800    5,550,488,400      4.71
             人
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 33,129     183,645.41     6,083,988,985         165,700    5,489,475,300      4.66
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,359     324,964.33     4,991,127,177         318,500    4,891,841,500      4.15
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 20,381     180,318.95     3,675,080,614         186,200    3,794,942,200      3.22
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,227     358,678.77     3,668,207,878         360,500    3,686,833,500      3.13
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 23,027     141,747.48     3,264,019,297         143,800    3,311,282,600      2.81
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,989     409,957.39     2,865,192,244         410,500    2,868,984,500      2.44
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,521     204,848.12     2,974,599,627         190,400    2,764,798,400      2.35
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 31,049     84,525.56     2,624,434,285         79,500    2,468,395,500      2.10
                                 57/343


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    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,532     633,124.91     2,236,197,201         670,000    2,366,440,000      2.01
             法人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 12,522     189,183.19     2,368,951,907         183,100    2,292,778,200      1.95
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,029     584,054.1     2,353,153,982         556,000    2,240,124,000      1.90
             資法人
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,452     448,823.55     2,446,986,035         410,500    2,238,046,000      1.90
             法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,897     328,385.43     2,264,874,352         324,000    2,234,628,000      1.90
             人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,164     706,513.95     2,235,410,152         662,000    2,094,568,000      1.78
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 31,337     65,965.22     2,067,152,389         66,800    2,093,311,600      1.78
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 45,021      42,945.8     1,933,462,992         42,800    1,926,898,800      1.64
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,586     507,315.77     1,819,234,356         531,000    1,904,166,000      1.62
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 12,029     153,847.12     1,850,627,032         154,100    1,853,668,900      1.57
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,028     154,277.03     1,855,644,206         152,200    1,830,661,600      1.55
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 13,822     112,867.43     1,560,053,641         118,000    1,630,996,000      1.39
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,758     323,247.31     1,538,010,705         339,000    1,612,962,000      1.37
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 7,319     213,656.61     1,563,752,795         214,100    1,566,997,900      1.33
             クスト投資法人
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,543     170,068.46     1,622,963,322         162,100    1,546,920,300      1.31
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,163     728,789.05     1,576,370,736         695,000    1,503,285,000      1.28
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 9,805     152,065.08     1,490,998,191         152,100    1,491,340,500      1.27
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.47
                  合計                               96.47
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,068  円       3,911,208,400       4,148,408,000       3.52
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 76,405,011,240              75.94
                           オーストラリア                 6,684,184,831              6.64
                           イギリス                 5,205,518,908              5.17
                           シンガポール                 3,623,624,749              3.60
                           カナダ                 1,915,482,272              1.90
                           フランス                 1,799,791,644              1.79
                           香港                 1,485,243,864              1.48
                           ベルギー                 1,282,350,341              1.27
                           スペイン                  433,840,134             0.43
                           ニュージーランド                  343,870,872             0.34
                           ガーンジー                  288,893,705             0.29
                           韓国                  246,350,126             0.24
                           オランダ                  206,944,808             0.21
                           アイルランド                  121,987,403             0.12
                           イスラエル                   78,046,525            0.08
                           ドイツ                   58,310,226            0.06
                           イタリア                   34,956,008            0.03
                               小計            100,214,407,656               99.61
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  395,752,052             0.39
                合計(純資産総額)                           100,610,159,708              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      112,370,670                 0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             392,499      19,030.34     7,469,389,759        16,316.00     6,404,015,489      6.37
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              47,631     101,405.18     4,830,030,445        88,936.71     4,236,144,567      4.21
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              81,010     42,080.38     3,408,932,229        43,049.07     3,487,405,298      3.47
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        150,799      19,967.30     3,011,049,343        18,142.99     2,735,945,820      2.72
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             231,305      10,967.05     2,536,734,122        11,560.69     2,674,046,719      2.66
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           300,633      8,814.78     2,650,016,015        8,891.36     2,673,037,283      2.66
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           174,670      21,050.26     3,676,849,425        14,581.32     2,546,919,741      2.53
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        74,086     30,731.53     2,276,776,753        27,040.77     2,003,342,568      1.99
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         181,231      10,970.58     1,988,210,777        10,017.04     1,815,399,499      1.80
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          448,821      3,757.03     1,686,236,843        3,957.84     1,776,362,918      1.77
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             897,829      2,155.27     1,935,071,489        1,873.94     1,682,478,574      1.67
    ラリア
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        77,219     26,300.23     2,030,878,154        21,614.92     1,669,082,809      1.66
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         71,039     25,338.34     1,800,010,405        23,081.64     1,639,697,072      1.63
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          316,727      5,185.21     1,642,298,790        4,941.21     1,565,015,697      1.56
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              211,810      6,791.16     1,438,437,105        7,359.25     1,558,763,590      1.55
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        60,817     26,001.66     1,581,343,055        23,567.56     1,433,308,430      1.42
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            200,836      7,252.21     1,456,505,153        6,848.97     1,375,521,386      1.37
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           61,174     24,641.37     1,507,411,260        21,304.65     1,303,291,008      1.30
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,112,000       1,130.69     1,257,336,688        1,164.32     1,294,733,848      1.29
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           34,415     43,453.91     1,495,466,544        37,012.94     1,273,800,499      1.27
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              637,633      2,130.67     1,358,589,970        1,826.27     1,164,490,274      1.16
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             101,774      9,876.64     1,005,185,961        10,917.08     1,111,075,053      1.10
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        284,704      4,334.36     1,234,011,353        3,856.55     1,097,977,147      1.09
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              75,046     15,100.50     1,133,232,497        14,446.70     1,084,167,258      1.08
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           152,471      6,101.51     930,303,926        7,043.85     1,073,983,982      1.07
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           53,975     20,896.39     1,127,883,098        18,587.88     1,003,281,136      1.00
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       375,710      2,343.67     880,543,562        2,653.94     997,114,427     0.99
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           324,627      2,989.85     970,588,373        3,043.70     988,068,953     0.98
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               157,970      7,079.63     1,118,370,232        6,229.72     984,109,484     0.98
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          90,856     10,776.05      979,068,844        9,915.76     900,906,418     0.90
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.61
                  合計                               99.61
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      530,000.00        67,316,658        67,948,650        0.07
            イギリスポンド                 買建      130,000.00        20,841,496        21,028,020        0.02
            シンガポールドル                 買建      250,000.00        23,207,750        23,394,000        0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       マルタ共和国                   1,053,689            0.21
    投資証券                       南アフリカ                  162,383,308            32.16
                           メキシコ                  103,562,201            20.51
                           インド                   58,665,379            11.62
                           タイ                   46,695,637            9.25
                           マレーシア                   40,552,504            8.03
                           サウジアラビア                   29,688,539            5.88
                           フィリピン                   23,096,046            4.57
                           トルコ                   18,253,370            3.62
                           香港                   5,232,295            1.04
                               小計              488,129,279            96.68
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   15,684,934            3.11
                合計(純資産総額)                             504,867,902            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       1,237,305                0.25
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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    南アフリ    投資証券     GROWTHPOINT     PROPERTIES    LTD        368,555       115.41     42,537,697        118.47     43,662,711     8.65
    カ
    メキシコ    投資証券     FIBRA  UNO  ADMINISTRACION      SA       318,400       138.52     44,105,349        135.18     43,042,318     8.53
    インド    投資証券     EMBASSY   OFFICE   PARKS  REIT         56,929      575.58     32,767,672        631.71     35,962,789     7.12
    南アフリ    投資証券     REDEFINE    PROPERTIES    LTD         704,051       37.04     26,079,809        35.80     25,208,546     4.99
    カ
    メキシコ    投資証券     PROLOGIS    PROPERTY    MEXICO   SA       49,700      307.61     15,288,482        339.10     16,853,445     3.34
    メキシコ    投資証券     PLA  ADMINISTRADORA      INDUSTRIA          85,800      192.98     16,558,359        188.73     16,193,266     3.21
    南アフリ    投資証券     RESILIENT    REIT  LTD           34,557      448.24     15,489,878        451.68     15,608,965     3.09
    カ
    タイ    投資証券     CPN  RETAIL   GROWTH   LEASEHOLD          201,500       78.31     15,780,850        72.75     14,659,125     2.90
    メキシコ    投資証券     CONCENTRADORA      FIBRA  DANHOS   S       90,600      162.87     14,756,137        157.04     14,228,561     2.82
    インド    投資証券     MINDSPACE    BUSINESS    PARKS  REI       24,062      545.99     13,137,626        579.05     13,933,289     2.76
    メキシコ    投資証券     MACQUARIE    MEXICO   REAL  ESTATE         79,000      159.40     12,592,982        167.65     13,244,611     2.62
    南アフリ    投資証券     FORTRESS    REIT  LTD-A           130,265       112.11     14,604,986        100.64     13,111,172     2.60
    カ
    南アフリ    投資証券     EQUITES   PROPERTY    FUND  LTD         79,600      176.46     14,046,813        159.80     12,720,279     2.52
    カ
    南アフリ    投資証券     HYPROP   INVESTMENTS     LTD-UTS          37,648      276.20     10,398,754        301.04     11,333,648     2.24
    カ
    マレーシ    投資証券     KLCCP  STAPLED   GROUP            55,300      200.81     11,104,896        199.05     11,007,627     2.18
    ア
    南アフリ    投資証券     VUKILE   PROPERTY    FUND  LTD         96,614       99.00     9,564,786        113.10     10,927,768     2.16
    カ
    タイ    投資証券     LOTUS'S   RETAIL   GROWTH   FREEHO        191,400       58.50     11,196,900        52.12     9,976,725    1.98
    インド    投資証券     BROOKFIELD    INDIA  REAL  ESTATE         15,799      445.17     7,033,379        555.05     8,769,301    1.74
    マレーシ    投資証券     SUNWAY   REAL  ESTATE   INVESTMENT         194,000       43.09     8,360,223        45.14     8,758,329    1.73
    ア
    マレーシ    投資証券     IGB  REAL  ESTATE   INVESTMENT    T      172,700       49.25     8,505,511        47.49     8,201,743    1.62
    ア
    マレーシ    投資証券     AXIS  REAL  ESTATE   INVESTMENT          129,700       56.87     7,376,332        55.99     7,262,265    1.44
    ア
    フィリピ    投資証券     RL COMMERCIAL    REIT  INC         404,000       17.62     7,121,429        17.44     7,048,526    1.40
    ン
    タイ    投資証券     FRASERS   PROPERTY    THAILAND    IN       164,600       47.62     7,839,075        41.62     6,851,475    1.36
    サウジア    投資証券     JADWA  REIT  SAUDI  FUND           13,541      503.18     6,813,574        476.48     6,452,037    1.28
    ラビア
    南アフリ    投資証券     INVESTEC    PROPERTY    FUND  LTD        61,848       89.92     5,561,682        101.47     6,276,026    1.24
    カ
    タイ    投資証券     WHA  PREMIUM   GROWTH   FREEHOLD         160,300       49.12     7,874,738        39.00     6,251,700    1.24
    南アフリ    投資証券     STOR-AGE    PROPERTY    REIT  LTD        50,755      114.92     5,832,891        119.54     6,067,379    1.20
    カ
    フィリピ    投資証券     AREIT  INC               63,020      105.46     6,646,418        91.89     5,790,908    1.15
    ン
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    トルコ    投資証券     IS GAYRIMENKUL     YATIRIM   ORTAK        51,071       14.55      743,198       109.68     5,601,961    1.11
    サウジア    投資証券     RIYAD  REIT  FUND             13,266      342.30     4,540,952        375.84     4,985,965    0.99
    ラビア
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    不動産                             0.21
       投資証券         ―   ―                            96.68
        合計                                        96.89
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        南アフリカランド                 買建      150,000.00        1,220,100        1,237,305       0.25
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 63/343







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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                 64/343


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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2014年11月28日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

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        原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
        ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
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         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
                                 71/343

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       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て 取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年10月21日から2022

      年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第15期
                                    第14期
                                               （2022年     4月20日現在）
                                （2021年10月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        29,701,056               34,380,332
        コール・ローン
                                      2,723,250,911               2,766,075,688
        親投資信託受益証券
                                        10,550,000                 840,000
        未収入金
                                      2,763,501,967               2,801,296,020
        流動資産合計
                                      2,763,501,967               2,801,296,020
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,311,550               1,054,113
        未払解約金
                                         722,265               731,180
        未払受託者報酬
                                        6,500,316               6,580,565
        未払委託者報酬
                                            54               26
        未払利息
                                          72,161               73,054
        その他未払費用
                                        13,606,346                8,438,938
        流動負債合計
                                        13,606,346                8,438,938
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,064,448,920               2,000,653,523
        元本
        剰余金
                                       685,446,701               792,203,559
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       687,126,537               767,331,118
          （分配準備積立金）
                                      2,749,895,621               2,792,857,082
        元本等合計
                                      2,749,895,621               2,792,857,082
       純資産合計
                                      2,763,501,967               2,801,296,020
     負債純資産合計
                                 74/343










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第15期
                                    第14期
                                                自　2021年10月21日
                                 自　2021年      4月21日
                                                至　2022年      4月20日
                                 至　2021年10月20日
     営業収益
                                            84               87
       受取利息
                                       214,935,017               134,764,777
       有価証券売買等損益
                                       214,935,101               134,764,864
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,506               5,592
       支払利息
                                         722,265               731,180
       受託者報酬
                                        6,500,316               6,580,565
       委託者報酬
                                          72,161               73,054
       その他費用
                                        7,301,248               7,390,391
       営業費用合計
                                       207,633,853               127,374,473
     営業利益又は営業損失（△）
                                       207,633,853               127,374,473
     経常利益又は経常損失（△）
                                       207,633,853               127,374,473
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,780,244
                                                      △ 1,443,525
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       473,221,877               685,446,701
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        29,161,441               27,303,361
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        29,161,441               27,303,361
       額
                                        20,790,226               49,364,501
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,790,226               49,364,501
       額
                                            -               -
     分配金
                                       685,446,701               792,203,559
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 75/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                                第15期

                         第14期
                                            (2022年    4月20日現在)
                      (2021年10月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,064,448,920口                      2,000,653,523口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3320円    1口当たり純資産額                   1.3960円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,320円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,960円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2021年   4月21日                        自 2021年10月21日
               至 2021年10月20日                           至 2022年   4月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,145,967円        費用控除後の配当等収益額              A      31,507,303円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      172,707,642円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      97,310,695円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       198,620,257円         収益調整金額               C       220,176,500円
       分配準備積立金額              D      483,272,928円         分配準備積立金額              D      638,513,120円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       885,746,794円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       987,507,618円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,064,448,920口          当ファンドの期末残存口数              F     2,000,653,523口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,290円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,935円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 76/343


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                                        第15期
                                     自  2021年10月21日
                                     至  2022年    4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第15期

                                    (2022年    4月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第14期                 第15期

                               自  2021年    4月21日            自  2021年10月21日
               区分
                               至  2021年10月20日               至  2022年    4月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,047,545,203円                 2,064,448,920円
    期中追加設定元本額                                 106,905,068円                 85,522,955円
    期中一部解約元本額                                 90,001,351円                149,318,352円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                         (2021年10月20日現在)                    (2022年    4月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           211,844,853                    134,733,812
           合計                       211,844,853                    134,733,812
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           26,342,963           56,189,540
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          134,720,651           390,447,390
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           83,320,465          308,027,427
                                 78/343


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               国内株式インデックス　マザーファンド                           57,870,979          109,353,001
               外国株式インデックス　マザーファンド                          156,547,017           713,149,935
               国内債券インデックス　マザーファンド                           61,237,942           84,606,340
               外国債券インデックス　マザーファンド                          196,641,091           619,675,070
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          168,322,045           303,467,814
               新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          240,073,113           181,159,171
                    合計                    1,125,076,266           2,766,075,688
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,769,020,335
        株式                             480,748,319,990
        派生商品評価勘定                               156,068,600
        未収配当金                              5,581,636,049
        差入委託証拠金                               413,140,000
        流動資産合計                             489,668,184,974
       資産合計                              489,668,184,974
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               139,600,600
        前受金                               16,514,750
        未払金                                 286,520
        未払解約金                               43,116,396
        未払利息                                  2,119
        流動負債合計                               199,520,385
       負債合計                                199,520,385
     純資産の部
       元本等
        元本                             259,034,900,279
        剰余金
                                 79/343

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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                           230,433,764,310
        元本等合計                             489,468,664,589
       純資産合計                              489,468,664,589
     負債純資産合計                                489,668,184,974
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              259,034,900,279口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8896円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,896円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 81/343



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                               250,628,037,965円
    期中追加設定元本額                                                18,839,967,015円
    期中一部解約元本額                                                10,433,104,701円
    期末元本額                                               259,034,900,279円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  404,033,397円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,961,550,539円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,945,801円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,633,179,830円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,723,037,325円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,352,019,618円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,204,408,454円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,834,993,749円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,659,552,634円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,146,680,687円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,045,811,735円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,948,388,467円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,745,113,461円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,160,239,649円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  195,238,731円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  690,207,756円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  502,549,670円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,524,739,974円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,800,584,636円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,350,367円
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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,058,334円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  22,371,205円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  187,155,746円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,356,825円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,325,672円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  113,885,822円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  24,905,932円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  72,194,987円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  934,862,847円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  440,196,567円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,858,492,133円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,925,073円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,409,793円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  493,377,595円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  279,614,742円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  353,711,707円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,341,535円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  586,851,793円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,598,569,767円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,900,116,738円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,089,649,570円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,319,372,568円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,375,097,034円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,892,977,661円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  465,519,652円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  413,997,505円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,859,069,062円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,156,996円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,137,484円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,870,979円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                28,811,551,979円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  515,918,123円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  44,977,291円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  167,197,043円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  30,544,974円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,961,315円
    グローバル経済コア                                                  215,821,248円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  26,821,951円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  97,946,414円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  23,614,106円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,220,681,847円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  175,225,571円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   9,130,822円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   8,364,675円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   3,238,921円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   4,334,584円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                43,898,491,919円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  940,927,159円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  275,859,311円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  52,094,085円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  18,070,754円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,942,686,927円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,872,314円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  234,367,142円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △2,010,421,174
           合計                                          △2,010,421,174
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,673,045,250               －    8,689,560,000           16,514,750
            合計             8,673,045,250               －    8,689,560,000           16,514,750
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,700      3,225.00        28,057,500
    日本水産                         249,600        571.00       142,521,600
    マルハニチロ                         39,100       2,404.00        93,996,400
    雪国まいたけ                         18,200       1,116.00        20,311,200
    カネコ種苗                          7,100      1,640.00        11,644,000
    サカタのタネ                         29,800       4,165.00        124,117,000
    ホクト                         20,900       1,996.00        41,716,400
    ホクリヨウ                          3,400       677.00        2,301,800
    住石ホールディングス                         43,700        183.00        7,997,100
    日鉄鉱業                          5,700      6,870.00        39,159,000
    三井松島ホールディングス                         10,400       2,194.00        22,817,600
    ＩＮＰＥＸ                         949,400       1,651.00       1,567,459,400
    石油資源開発                         29,300       2,680.00        78,524,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,300       1,668.00        18,848,400
    ヒノキヤグループ                          5,400      2,353.00        12,706,200
    ショーボンドホールディングス                         35,600       5,400.00        192,240,000
    ミライト・ホールディングス                         80,300       1,813.00        145,583,900
    タマホーム                         15,100       2,485.00        37,523,500
    サンヨーホームズ                          2,900       750.00        2,175,000
    日本アクア                          9,900       605.00        5,989,500
    ファーストコーポレーション                          6,100       797.00        4,861,700
    ベステラ                          5,000      1,200.00         6,000,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         41,600        207.00        8,611,200
    キャンディル                          4,300       510.00        2,193,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,800      1,038.00         4,982,400
    第一カッター興業                          6,200      1,311.00         8,128,200
    安藤・間                         123,900        890.00       110,271,000
    東急建設                         73,100        670.00       48,977,000
    コムシスホールディングス                         80,400       2,667.00        214,426,800
    ビーアールホールディングス                         34,000        292.00        9,928,000
    高松コンストラクショングループ                         15,300       2,195.00        33,583,500
    東建コーポレーション                          6,900      8,720.00        60,168,000
    ソネック                          2,600      1,018.00         2,646,800
    ヤマウラ                         12,000        925.00       11,100,000
    オリエンタル白石                         83,900        233.00       19,548,700
    大成建設                         166,500       3,545.00        590,242,500
    大林組                         576,300        903.00       520,398,900
    清水建設                         539,900        733.00       395,746,700
    飛島建設                         15,400       1,020.00        15,708,000
                                 85/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    長谷工コーポレーション                         171,600       1,407.00        241,441,200
    松井建設                         22,700        654.00       14,845,800
    錢高組                          2,500      3,845.00         9,612,500
    鹿島建設                         422,300       1,475.00        622,892,500
    不動テトラ                         12,200       1,536.00        18,739,200
    大末建設                          6,100      1,341.00         8,180,100
    鉄建建設                         12,500       1,818.00        22,725,000
    西松建設                         34,900       3,875.00        135,237,500
    三井住友建設                         129,900        423.00       54,947,700
    大豊建設                          8,400      4,570.00        38,388,000
    佐田建設                         12,400        455.00        5,642,000
    ナカノフドー建設                         13,800        318.00        4,388,400
    奥村組                         33,900       3,035.00        102,886,500
    東鉄工業                         26,800       2,162.00        57,941,600
    イチケン                          4,200      1,846.00         7,753,200
    富士ピー・エス                          7,400       482.00        3,566,800
    淺沼組                          6,500      5,200.00        33,800,000
    戸田建設                         239,300        745.00       178,278,500
    熊谷組                         29,400       2,710.00        79,674,000
    北野建設                          3,500      2,084.00         7,294,000
    植木組                          5,100      1,449.00         7,389,900
    矢作建設工業                         25,500        791.00       20,170,500
    ピーエス三菱                         19,000        568.00       10,792,000
    日本ハウスホールディングス                         39,300        454.00       17,842,200
    大東建託                         59,000      12,470.00        735,730,000
    新日本建設                         24,500        720.00       17,640,000
    東亜道路工業                          3,000      4,960.00        14,880,000
    日本道路                          5,600      7,450.00        41,720,000
    東亜建設工業                         14,100       2,919.00        41,157,900
    日本国土開発                         56,100        538.00       30,181,800
    若築建設                          9,600      2,011.00        19,305,600
    東洋建設                         64,600        939.00       60,659,400
    五洋建設                         228,500        634.00       144,869,000
    世紀東急工業                         27,700        733.00       20,304,100
    福田組                          6,200      4,460.00        27,652,000
    住友林業                         147,400       2,119.00        312,340,600
    日本基礎技術                         15,800        810.00       12,798,000
    巴コーポレーション                         25,600        460.00       11,776,000
    大和ハウス工業                         532,200       3,113.00       1,656,738,600
    ライト工業                         35,700       1,941.00        69,293,700
    積水ハウス                         625,100       2,253.50       1,408,662,850
    日特建設                         11,900        699.00        8,318,100
                                 86/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北陸電気工事                         12,000        758.00        9,096,000
    ユアテック                         33,000        671.00       22,143,000
    日本リーテック                         12,100       1,219.00        14,749,900
    四電工                          6,300      1,739.00        10,955,700
    中電工                         26,500       2,068.00        54,802,000
    関電工                         93,700        816.00       76,459,200
    きんでん                         128,800       1,548.00        199,382,400
    東京エネシス                         19,100        997.00       19,042,700
    トーエネック                          5,800      3,335.00        19,343,000
    住友電設                         14,200       2,200.00        31,240,000
    日本電設工業                         31,600       1,556.00        49,169,600
    エクシオグループ                         86,600       2,151.00        186,276,600
    新日本空調                         15,200       1,812.00        27,542,400
    九電工                         44,500       2,883.00        128,293,500
    三機工業                         37,400       1,423.00        53,220,200
    日揮ホールディングス                         177,600       1,552.00        275,635,200
    中外炉工業                          5,800      1,473.00         8,543,400
    ヤマト                         16,900        771.00       13,029,900
    太平電業                         12,800       2,687.00        34,393,600
    高砂熱学工業                         52,100       1,685.00        87,788,500
    三晃金属工業                          2,300      2,443.00         5,618,900
    朝日工業社                          7,800      1,540.00        12,012,000
    明星工業                         37,300        690.00       25,737,000
    大氣社                         28,000       3,155.00        88,340,000
    ダイダン                         12,800       2,072.00        26,521,600
    日比谷総合設備                         18,500       1,862.00        34,447,000
    フィル・カンパニー                          3,300      1,267.00         4,181,100
    テスホールディングス                         12,000       1,492.00        17,904,000
    インフロニア・ホールディングス                         245,700        964.00       236,854,800
    東洋エンジニアリング                         24,200        650.00       15,730,000
    レイズネクスト                         27,800       1,058.00        29,412,400
    ニップン                         54,000       1,666.00        89,964,000
    日清製粉グループ本社                         208,400       1,725.00        359,490,000
    日東富士製粉                          2,700      4,430.00        11,961,000
    昭和産業                         17,500       2,584.00        45,220,000
    鳥越製粉                         16,300        645.00       10,513,500
    中部飼料                         20,800       1,009.00        20,987,200
    フィード・ワン                         24,400        662.00       16,152,800
    東洋精糖                          3,100      1,004.00         3,112,400
    日本甜菜製糖                          9,600      1,636.00        15,705,600
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,800       1,905.00        32,004,000
    塩水港精糖                         22,000        219.00        4,818,000
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    日新製糖                          8,700      1,717.00        14,937,900
    森永製菓                         43,300       3,940.00        170,602,000
    中村屋                          4,400      3,120.00        13,728,000
    江崎グリコ                         50,800       3,675.00        186,690,000
    名糖産業                          8,100      1,588.00        12,862,800
    井村屋グループ                         10,500       2,236.00        23,478,000
    不二家                         10,300       2,363.00        24,338,900
    山崎製パン                         138,300       1,575.00        217,822,500
    第一屋製パン                          3,600       524.00        1,886,400
    モロゾフ                          5,900      2,991.00        17,646,900
    亀田製菓                         10,500       4,075.00        42,787,500
    寿スピリッツ                         17,800       6,740.00        119,972,000
    カルビー                         84,100       2,315.00        194,691,500
    森永乳業                         34,100       5,050.00        172,205,000
    六甲バター                         13,500       1,490.00        20,115,000
    ヤクルト本社                         136,600       6,540.00        893,364,000
    明治ホールディングス                         122,000       6,390.00        779,580,000
    雪印メグミルク                         44,400       1,951.00        86,624,400
    プリマハム                         23,100       2,136.00        49,341,600
    日本ハム                         70,500       4,110.00        289,755,000
    林兼産業                          5,600       496.00        2,777,600
    丸大食品                         18,100       1,504.00        27,222,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         16,600       3,120.00        51,792,000
    柿安本店                          6,400      2,350.00        15,040,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         118,800        657.00       78,051,600
    サッポロホールディングス                         62,900       2,374.00        149,324,600
    アサヒグループホールディングス                         433,900       4,516.00       1,959,492,400
    キリンホールディングス                         677,900       1,785.50       1,210,390,450
    宝ホールディングス                         125,300       1,060.00        132,818,000
    オエノンホールディングス                         52,400        310.00       16,244,000
    養命酒製造                          5,600      1,746.00         9,777,600
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         129,500       1,440.00        186,480,000
    サントリー食品インターナショナル                         123,400       4,880.00        602,192,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,500      4,850.00        46,075,000
    伊藤園                         56,000       5,350.00        299,600,000
    キーコーヒー                         18,100       1,986.00        35,946,600
    ユニカフェ                          5,500       928.00        5,104,000
    ジャパンフーズ                          2,600      1,135.00         2,951,000
    日清オイリオグループ                         23,100       2,909.00        67,197,900
    不二製油グループ本社                         40,000       1,805.00        72,200,000
    かどや製油                          2,000      3,595.00         7,190,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,200       1,576.00        27,107,200
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    キッコーマン                         132,700       8,360.00       1,109,372,000
    味の素                         407,300       3,426.00       1,395,409,800
    ブルドックソース                          7,800      1,912.00        14,913,600
    キユーピー                         96,900       2,149.00        208,238,100
    ハウス食品グループ本社                         69,000       2,945.00        203,205,000
    カゴメ                         70,000       3,265.00        228,550,000
    焼津水産化学工業                          8,900       893.00        7,947,700
    アリアケジャパン                         16,800       4,800.00        80,640,000
    ピエトロ                          2,400      1,774.00         4,257,600
    エバラ食品工業                          4,000      2,820.00        11,280,000
    やまみ                          1,600      1,695.00         2,712,000
    ニチレイ                         84,100       2,300.00        193,430,000
    東洋水産                         88,600       3,880.00        343,768,000
    イートアンドホールディングス                          7,000      2,103.00        14,721,000
    大冷                          2,100      1,882.00         3,952,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,500       520.00        4,940,000
    日清食品ホールディングス                         71,400       8,860.00        632,604,000
    永谷園ホールディングス                          8,200      1,931.00        15,834,200
    一正蒲鉾                          8,000       816.00        6,528,000
    フジッコ                         17,100       2,022.00        34,576,200
    ロック・フィールド                         19,900       1,473.00        29,312,700
    日本たばこ産業                         989,000       2,202.00       2,177,778,000
    ケンコーマヨネーズ                         10,300       1,401.00        14,430,300
    わらべや日洋ホールディングス                         12,100       1,657.00        20,049,700
    なとり                         10,300       1,960.00        20,188,000
    イフジ産業                          3,200       995.00        3,184,000
    ピックルスコーポレーション                          8,800      1,294.00        11,387,200
    ファーマフーズ                         17,400       1,822.00        31,702,800
    ユーグレナ                         93,900        896.00       84,134,400
    紀文食品                         10,700       1,122.00        12,005,400
    ミヨシ油脂                          7,100      1,128.00         8,008,800
    理研ビタミン                         19,200       1,622.00        31,142,400
    片倉工業                         20,300       2,243.00        45,532,900
    グンゼ                         11,600       3,745.00        43,442,000
    東洋紡                         71,600       1,061.00        75,967,600
    ユニチカ                         51,100        281.00       14,359,100
    富士紡ホールディングス                          8,200      3,140.00        25,748,000
    倉敷紡績                         15,700       1,731.00        27,176,700
    シキボウ                          9,400       878.00        8,253,200
    日本毛織                         54,800        949.00       52,005,200
    トーア紡コーポレーション                          6,600       384.00        2,534,400
    帝国繊維                         20,600       1,648.00        33,948,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    帝人                         169,800       1,356.00        230,248,800
    東レ                        1,303,900         627.00       817,545,300
    住江織物                          3,500      1,845.00         6,457,500
    日本フエルト                         11,200        426.00        4,771,200
    イチカワ                          2,700      1,413.00         3,815,100
    日東製網                          1,900      1,600.00         3,040,000
    アツギ                         14,100        541.00        7,628,100
    ダイニック                          6,800       719.00        4,889,200
    セーレン                         37,100       2,049.00        76,017,900
    ソトー                          6,800       839.00        5,705,200
    東海染工                          2,200      1,148.00         2,525,600
    小松マテーレ                         29,700       1,438.00        42,708,600
    ワコールホールディングス                         45,000       1,853.00        83,385,000
    ホギメディカル                         24,300       3,185.00        77,395,500
    ＴＳＩホールディングス                         60,700        312.00       18,938,400
    マツオカコーポレーション                          5,900      1,119.00         6,602,100
    ワールド                         23,700       1,320.00        31,284,000
    三陽商会                          8,600       861.00        7,404,600
    ナイガイ                          6,700       305.00        2,043,500
    オンワードホールディングス                         108,900        246.00       26,789,400
    ルックホールディングス                          5,800      1,479.00         8,578,200
    ゴールドウイン                         32,500       6,250.00        203,125,000
    デサント                         35,200       2,630.00        92,576,000
    キング                          8,800       509.00        4,479,200
    ヤマトインターナショナル                         16,400        290.00        4,756,000
    特種東海製紙                         11,100       3,450.00        38,295,000
    王子ホールディングス                         752,400        615.00       462,726,000
    日本製紙                         86,200       1,046.00        90,165,200
    三菱製紙                         25,500        308.00        7,854,000
    北越コーポレーション                         118,000        659.00       77,762,000
    中越パルプ工業                          6,900       941.00        6,492,900
    巴川製紙所                          5,300       819.00        4,340,700
    大王製紙                         86,800       1,518.00        131,762,400
    阿波製紙                          4,600       337.00        1,550,200
    レンゴー                         170,100        758.00       128,935,800
    トーモク                         11,000       1,514.00        16,654,000
    ザ・パック                         13,600       2,462.00        33,483,200
    北の達人コーポレーション                         64,400        194.00       12,493,600
    クラレ                         263,200       1,042.00        274,254,400
    旭化成                        1,193,000        1,076.00       1,283,668,000
    共和レザー                         11,200        665.00        7,448,000
    昭和電工                         156,100       2,409.00        376,044,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住友化学                        1,322,400         560.00       740,544,000
    住友精化                          8,000      3,015.00        24,120,000
    日産化学                         97,900       7,260.00        710,754,000
    ラサ工業                          6,300      1,456.00         9,172,800
    クレハ                         14,200       9,820.00        139,444,000
    多木化学                          7,000      5,060.00        35,420,000
    テイカ                         13,200       1,200.00        15,840,000
    石原産業                         30,000       1,029.00        30,870,000
    片倉コープアグリ                          4,100      1,299.00         5,325,900
    日本曹達                         23,000       3,390.00        77,970,000
    東ソー                         259,700       1,773.00        460,448,100
    トクヤマ                         57,600       1,677.00        96,595,200
    セントラル硝子                         29,400       2,351.00        69,119,400
    東亞合成                         100,000       1,080.00        108,000,000
    大阪ソーダ                         16,800       3,190.00        53,592,000
    関東電化工業                         39,400        956.00       37,666,400
    デンカ                         65,700       3,360.00        220,752,000
    信越化学工業                         309,100       17,630.00       5,449,433,000
    日本カーバイド工業                          6,400      1,380.00         8,832,000
    堺化学工業                         12,600       1,864.00        23,486,400
    第一稀元素化学工業                         16,700       1,006.00        16,800,200
    エア・ウォーター                         170,400       1,673.00        285,079,200
    日本酸素ホールディングス                         173,000       2,222.00        384,406,000
    日本化学工業                          5,600      2,254.00        12,622,400
    東邦アセチレン                          3,000      1,132.00         3,396,000
    日本パーカライジング                         90,800        901.00       81,810,800
    高圧ガス工業                         28,500        651.00       18,553,500
    チタン工業                          2,100      1,718.00         3,607,800
    四国化成工業                         23,500       1,322.00        31,067,000
    戸田工業                          3,800      2,707.00        10,286,600
    ステラ　ケミファ                          9,000      2,431.00        21,879,000
    保土谷化学工業                          5,800      3,680.00        21,344,000
    日本触媒                         30,300       5,300.00        160,590,000
    大日精化工業                         14,900       1,953.00        29,099,700
    カネカ                         46,600       3,465.00        161,469,000
    三菱瓦斯化学                         167,400       1,865.00        312,201,000
    三井化学                         163,500       2,953.00        482,815,500
    ＪＳＲ                         167,700       3,520.00        590,304,000
    東京応化工業                         29,200       6,740.00        196,808,000
    大阪有機化学工業                         15,300       2,884.00        44,125,200
    三菱ケミカルホールディングス                        1,203,200         793.20       954,378,240
    ＫＨネオケム                         29,700       2,519.00        74,814,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイセル                         259,300        783.00       203,031,900
    住友ベークライト                         28,300       4,400.00        124,520,000
    積水化学工業                         376,600       1,675.00        630,805,000
    日本ゼオン                         162,300       1,307.00        212,126,100
    アイカ工業                         50,100       2,908.00        145,690,800
    ＵＢＥ                         84,800       2,025.00        171,720,000
    積水樹脂                         27,200       1,745.00        47,464,000
    タキロンシーアイ                         38,900        548.00       21,317,200
    旭有機材                         10,200       1,881.00        19,186,200
    ニチバン                         10,600       1,712.00        18,147,200
    リケンテクノス                         43,900        441.00       19,359,900
    大倉工業                          9,200      1,800.00        16,560,000
    積水化成品工業                         24,100        423.00       10,194,300
    群栄化学工業                          4,100      2,807.00        11,508,700
    タイガースポリマー                          9,500       422.00        4,009,000
    ミライアル                          5,800      1,699.00         9,854,200
    ダイキアクシス                          7,000       733.00        5,131,000
    ダイキョーニシカワ                         37,900        525.00       19,897,500
    竹本容器                          6,400       833.00        5,331,200
    森六ホールディングス                          9,700      1,799.00        17,450,300
    恵和                          4,900      4,965.00        24,328,500
    日本化薬                         139,500       1,123.00        156,658,500
    カーリットホールディングス                         17,800        633.00       11,267,400
    日本精化                         14,500       2,102.00        30,479,000
    扶桑化学工業                         16,200       3,805.00        61,641,000
    トリケミカル研究所                         18,500       2,626.00        48,581,000
    ＡＤＥＫＡ                         82,900       2,639.00        218,773,100
    日油                         61,400       4,785.00        293,799,000
    新日本理化                         29,800        236.00        7,032,800
    ハリマ化成グループ                         13,400        793.00       10,626,200
    花王                         406,500       5,058.00       2,056,077,000
    第一工業製薬                          6,700      2,644.00        17,714,800
    石原ケミカル                          9,100      1,260.00        11,466,000
    日華化学                          6,100       778.00        4,745,800
    ニイタカ                          3,700      2,384.00         8,820,800
    三洋化成工業                         10,700       4,945.00        52,911,500
    有機合成薬品工業                         12,500        271.00        3,387,500
    大日本塗料                         22,000        779.00       17,138,000
    日本ペイントホールディングス                         676,300       1,031.00        697,265,300
    関西ペイント                         186,700       1,796.00        335,313,200
    神東塗料                         14,200        154.00        2,186,800
    中国塗料                         42,500        919.00       39,057,500
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    日本特殊塗料                         13,500        800.00       10,800,000
    藤倉化成                         22,400        450.00       10,080,000
    太陽ホールディングス                         26,500       3,140.00        83,210,000
    ＤＩＣ                         76,000       2,439.00        185,364,000
    サカタインクス                         35,700        928.00       33,129,600
    東洋インキＳＣホールディングス                         38,000       1,935.00        73,530,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         14,500        810.00       11,745,000
    富士フイルムホールディングス                         323,000       7,473.00       2,413,779,000
    資生堂                         342,300       6,120.00       2,094,876,000
    ライオン                         218,300       1,281.00        279,642,300
    高砂香料工業                         12,600       2,579.00        32,495,400
    マンダム                         38,600       1,311.00        50,604,600
    ミルボン                         22,700       5,250.00        119,175,000
    ファンケル                         74,400       2,549.00        189,645,600
    コーセー                         34,600      12,960.00        448,416,000
    コタ                         12,800       1,412.00        18,073,600
    シーボン                          2,400      1,710.00         4,104,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         78,400       1,509.00        118,305,600
    ノエビアホールディングス                         15,600       4,950.00        77,220,000
    アジュバンホールディングス                          4,100      1,048.00         4,296,800
    新日本製薬                          5,000      1,452.00         7,260,000
    エステー                         11,800       1,511.00        17,829,800
    アグロ　カネショウ                          6,100      1,112.00         6,783,200
    コニシ                         30,200       1,532.00        46,266,400
    長谷川香料                         31,700       2,600.00        82,420,000
    星光ＰＭＣ                         10,400        578.00        6,011,200
    小林製薬                         51,500       9,360.00        482,040,000
    荒川化学工業                         15,300       1,025.00        15,682,500
    メック                         13,700       2,756.00        37,757,200
    日本高純度化学                          5,000      2,408.00        12,040,000
    タカラバイオ                         48,100       2,218.00        106,685,800
    ＪＣＵ                         20,700       3,385.00        70,069,500
    新田ゼラチン                         11,500        639.00        7,348,500
    ＯＡＴアグリオ                          7,600      1,174.00         8,922,400
    デクセリアルズ                         47,800       3,040.00        145,312,000
    アース製薬                         15,100       5,300.00        80,030,000
    北興化学工業                         17,100        999.00       17,082,900
    大成ラミック                          5,600      2,581.00        14,453,600
    クミアイ化学工業                         68,400        886.00       60,602,400
    日本農薬                         32,700        621.00       20,306,700
    アキレス                         11,800       1,315.00        15,517,000
    有沢製作所                         26,800        906.00       24,280,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東電工                         111,100       8,770.00        974,347,000
    レック                         24,000        865.00       20,760,000
    三光合成                         21,000        342.00        7,182,000
    きもと                         28,100        217.00        6,097,700
    藤森工業                         16,500       3,525.00        58,162,500
    前澤化成工業                         11,700       1,278.00        14,952,600
    未来工業                          6,600      1,487.00         9,814,200
    ウェーブロックホールディングス                          7,000       676.00        4,732,000
    ＪＳＰ                         10,800       1,513.00        16,340,400
    エフピコ                         33,800       2,814.00        95,113,200
    天馬                         14,400       2,259.00        32,529,600
    信越ポリマー                         33,000       1,100.00        36,300,000
    東リ                         45,800        224.00       10,259,200
    ニフコ                         61,300       2,661.00        163,119,300
    バルカー                         14,900       2,587.00        38,546,300
    ユニ・チャーム                         354,200       4,448.00       1,575,481,600
    ショーエイコーポレーション                          4,900       575.00        2,817,500
    協和キリン                         215,700       2,700.00        582,390,000
    武田薬品工業                        1,444,400        3,760.00       5,430,944,000
    アステラス製薬                        1,593,400        2,053.00       3,271,250,200
    住友ファーマ                         113,500       1,089.00        123,601,500
    塩野義製薬                         231,100       6,880.00       1,589,968,000
    わかもと製薬                         21,900        288.00        6,307,200
    日本新薬                         48,100       8,910.00        428,571,000
    中外製薬                         574,800       4,215.00       2,422,782,000
    科研製薬                         28,800       3,820.00        110,016,000
    エーザイ                         220,000       5,731.00       1,260,820,000
    ロート製薬                         94,300       3,330.00        314,019,000
    小野薬品工業                         422,000       3,220.00       1,358,840,000
    久光製薬                         48,600       3,420.00        166,212,000
    持田製薬                         23,200       3,650.00        84,680,000
    参天製薬                         342,900       1,020.00        349,758,000
    扶桑薬品工業                          6,500      2,173.00        14,124,500
    日本ケミファ                          2,200      1,985.00         4,367,000
    ツムラ                         56,900       3,185.00        181,226,500
    日医工                         57,000        748.00       42,636,000
    キッセイ薬品工業                         32,500       2,435.00        79,137,500
    生化学工業                         32,400        845.00       27,378,000
    栄研化学                         32,300       1,683.00        54,360,900
    日水製薬                          6,800       975.00        6,630,000
    鳥居薬品                          9,900      3,220.00        31,878,000
    ＪＣＲファーマ                         51,800       2,331.00        120,745,800
                                 94/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東和薬品                         26,500       2,645.00        70,092,500
    富士製薬工業                         11,300        941.00       10,633,300
    ゼリア新薬工業                         33,300       1,922.00        64,002,600
    第一三共                        1,444,200        2,896.50       4,183,125,300
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,900       1,770.00        65,313,000
    大幸薬品                         27,700        595.00       16,481,500
    ダイト                         12,000       2,617.00        31,404,000
    大塚ホールディングス                         381,900       4,175.00       1,594,432,500
    大正製薬ホールディングス                         43,700       4,690.00        204,953,000
    ペプチドリーム                         96,400       2,002.00        192,992,800
    あすか製薬ホールディングス                         20,900       1,169.00        24,432,100
    サワイグループホールディングス                         40,300       4,245.00        171,073,500
    日本コークス工業                         155,300        144.00       22,363,200
    ニチレキ                         23,500       1,159.00        27,236,500
    ユシロ化学工業                          9,500      1,010.00         9,595,000
    ビーピー・カストロール                          6,600      1,261.00         8,322,600
    富士石油                         49,100        297.00       14,582,700
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,100      1,195.00         7,289,500
    出光興産                         203,900       3,525.00        718,747,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,764,600         458.90      1,268,674,940
    コスモエネルギーホールディングス                         53,200       3,365.00        179,018,000
    横浜ゴム                         106,400       1,744.00        185,561,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         96,700       1,477.00        142,825,900
    ブリヂストン                         529,400       4,739.00       2,508,826,600
    住友ゴム工業                         165,100       1,139.00        188,048,900
    藤倉コンポジット                         14,700        715.00       10,510,500
    オカモト                         10,900       3,905.00        42,564,500
    フコク                          8,000       932.00        7,456,000
    ニッタ                         19,000       2,745.00        52,155,000
    住友理工                         35,600        574.00       20,434,400
    三ツ星ベルト                         22,300       1,998.00        44,555,400
    バンドー化学                         29,600        851.00       25,189,600
    日東紡績                         27,400       2,489.00        68,198,600
    ＡＧＣ                         168,700       4,950.00        835,065,000
    日本板硝子                         88,200        399.00       35,191,800
    石塚硝子                          3,100      2,009.00         6,227,900
    日本山村硝子                          7,100       793.00        5,630,300
    日本電気硝子                         73,900       2,638.00        194,948,200
    オハラ                          7,300      1,138.00         8,307,400
    住友大阪セメント                         34,000       4,045.00        137,530,000
    太平洋セメント                         104,500       2,052.00        214,434,000
    日本ヒューム                         18,600        673.00       12,517,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本コンクリート工業                         36,600        305.00       11,163,000
    三谷セキサン                          8,600      5,380.00        46,268,000
    アジアパイルホールディングス                         28,500        420.00       11,970,000
    東海カーボン                         154,100       1,061.00        163,500,100
    日本カーボン                          9,500      4,180.00        39,710,000
    東洋炭素                         12,000       2,891.00        34,692,000
    ノリタケカンパニーリミテド                         10,200       4,115.00        41,973,000
    ＴＯＴＯ                         131,300       4,405.00        578,376,500
    日本碍子                         199,100       1,717.00        341,854,700
    日本特殊陶業                         139,800       1,959.00        273,868,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,400      14,390.00         92,096,000
    品川リフラクトリーズ                          4,300      3,685.00        15,845,500
    黒崎播磨                          3,100      4,085.00        12,663,500
    ヨータイ                         11,800       1,333.00        15,729,400
    東京窯業                         23,700        289.00        6,849,300
    ニッカトー                          8,500       494.00        4,199,000
    フジミインコーポレーテッド                         14,800       5,670.00        83,916,000
    クニミネ工業                          5,900      1,024.00         6,041,600
    エーアンドエーマテリアル                          3,100       856.00        2,653,600
    ニチアス                         42,600       2,347.00        99,982,200
    ニチハ                         25,600       2,339.00        59,878,400
    日本製鉄                         813,400       2,158.00       1,755,317,200
    神戸製鋼所                         339,300        585.00       198,490,500
    中山製鋼所                         28,900        430.00       12,427,000
    合同製鐵                          9,800      1,333.00        13,063,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         490,800       1,690.00        829,452,000
    東京製鐵                         62,000       1,213.00        75,206,000
    共英製鋼                         20,500       1,364.00        27,962,000
    大和工業                         34,800       3,770.00        131,196,000
    東京鐵鋼                          8,100      1,307.00        10,586,700
    大阪製鐵                          9,700      1,541.00        14,947,700
    淀川製鋼所                         23,900       2,689.00        64,267,100
    丸一鋼管                         57,500       2,835.00        163,012,500
    モリ工業                          5,400      2,498.00        13,489,200
    大同特殊鋼                         29,800       3,565.00        106,237,000
    日本高周波鋼業                          6,900       330.00        2,277,000
    日本冶金工業                         13,300       2,649.00        35,231,700
    山陽特殊製鋼                         18,700       2,115.00        39,550,500
    愛知製鋼                         10,200       2,340.00        23,868,000
    日立金属                         195,800       2,007.00        392,970,600
    日本金属                          4,600      1,331.00         6,122,600
    大平洋金属                         11,200       3,975.00        44,520,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新日本電工                         117,500        323.00       37,952,500
    栗本鐵工所                          8,300      1,585.00        13,155,500
    虹技                          2,600       946.00        2,459,600
    三菱製鋼                         11,700       1,086.00        12,706,200
    日亜鋼業                         23,900        266.00        6,357,400
    日本精線                          3,000      4,270.00        12,810,000
    エンビプロ・ホールディングス                         12,000       1,018.00        12,216,000
    シンニッタン                         22,300        218.00        4,861,400
    新家工業                          4,500      1,585.00         7,132,500
    大紀アルミニウム工業所                         27,500       1,576.00        43,340,000
    日本軽金属ホールディングス                         46,100       1,700.00        78,370,000
    三井金属鉱業                         49,100       3,465.00        170,131,500
    東邦亜鉛                         10,100       3,050.00        30,805,000
    三菱マテリアル                         120,100       2,142.00        257,254,200
    住友金属鉱山                         232,300       6,568.00       1,525,746,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         49,500       6,130.00        303,435,000
    古河機械金属                         30,100       1,281.00        38,558,100
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         21,100       1,463.00        30,869,300
    東邦チタニウム                         32,600       1,589.00        51,801,400
    ＵＡＣＪ                         27,600       2,288.00        63,148,800
    ＣＫサンエツ                          3,800      4,110.00        15,618,000
    古河電気工業                         56,500       2,130.00        120,345,000
    住友電気工業                         679,600       1,417.50        963,333,000
    フジクラ                         202,800        567.00       114,987,600
    昭和電線ホールディングス                         15,900       1,710.00        27,189,000
    東京特殊電線                          2,800      2,703.00         7,568,400
    タツタ電線                         32,300        464.00       14,987,200
    カナレ電気                          2,800      1,618.00         4,530,400
    平河ヒューテック                         10,200       1,106.00        11,281,200
    リョービ                         22,500       1,065.00        23,962,500
    アーレスティ                         19,700        371.00        7,308,700
    アサヒホールディングス                         72,800       2,286.00        166,420,800
    稲葉製作所                         10,200       1,281.00        13,066,200
    宮地エンジニアリンググループ                          5,500      3,450.00        18,975,000
    トーカロ                         46,900       1,287.00        60,360,300
    アルファＣｏ                          7,000       962.00        6,734,000
    ＳＵＭＣＯ                         279,700       1,907.00        533,387,900
    川田テクノロジーズ                          3,700      3,530.00        13,061,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,900      5,990.00        35,341,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,300      1,750.00         4,025,000
    信和                         11,300        783.00        8,847,900
    東洋製罐グループホールディングス                         115,700       1,394.00        161,285,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホッカンホールディングス                         10,000       1,258.00        12,580,000
    コロナ                         10,000        843.00        8,430,000
    横河ブリッジホールディングス                         31,200       1,858.00        57,969,600
    駒井ハルテック                          3,400      1,964.00         6,677,600
    高田機工                          1,700      2,811.00         4,778,700
    三和ホールディングス                         171,300       1,173.00        200,934,900
    文化シヤッター                         57,700        947.00       54,641,900
    三協立山                         23,400        592.00       13,852,800
    アルインコ                         13,200        857.00       11,312,400
    東洋シヤッター                          4,000       548.00        2,192,000
    ＬＩＸＩＬ                         286,000       2,151.00        615,186,000
    日本フイルコン                         12,600        509.00        6,413,400
    ノーリツ                         34,800       1,477.00        51,399,600
    長府製作所                         18,500       1,898.00        35,113,000
    リンナイ                         34,200       8,000.00        273,600,000
    ダイニチ工業                          8,700       644.00        5,602,800
    日東精工                         22,800        496.00       11,308,800
    三洋工業                          2,200      1,830.00         4,026,000
    岡部                         34,700        664.00       23,040,800
    ジーテクト                         22,600       1,276.00        28,837,600
    東プレ                         33,900       1,095.00        37,120,500
    高周波熱錬                         32,500        578.00       18,785,000
    東京製綱                         11,100        874.00        9,701,400
    サンコール                         15,500        498.00        7,719,000
    モリテック　スチール                         14,200        321.00        4,558,200
    パイオラックス                         26,100       1,520.00        39,672,000
    エイチワン                         17,800        596.00       10,608,800
    日本発條                         167,100        845.00       141,199,500
    中央発條                          8,700       699.00        6,081,300
    アドバネクス                          2,400      1,646.00         3,950,400
    立川ブラインド工業                          8,000      1,090.00         8,720,000
    三益半導体工業                         14,200       2,303.00        32,702,600
    日本ドライケミカル                          4,600      1,641.00         7,548,600
    日本製鋼所                         55,200       3,685.00        203,412,000
    三浦工業                         78,700       2,696.00        212,175,200
    タクマ                         61,700       1,372.00        84,652,400
    ツガミ                         40,100       1,212.00        48,601,200
    オークマ                         21,200       4,685.00        99,322,000
    芝浦機械                         20,600       3,110.00        64,066,000
    アマダ                         287,100       1,006.00        288,822,600
    アイダエンジニアリング                         47,800        987.00       47,178,600
    滝澤鉄工所                          5,300      1,188.00         6,296,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＦＵＪＩ                         83,800       2,133.00        178,745,400
    牧野フライス製作所                         20,000       3,895.00        77,900,000
    オーエスジー                         84,200       1,638.00        137,919,600
    ダイジェット工業                          2,300       947.00        2,178,100
    旭ダイヤモンド工業                         48,100        580.00       27,898,000
    ＤＭＧ森精機                         108,000       1,614.00        174,312,000
    ソディック                         40,000        726.00       29,040,000
    ディスコ                         26,800      30,050.00        805,340,000
    日東工器                         10,000       1,488.00        14,880,000
    日進工具                         14,400       1,432.00        20,620,800
    パンチ工業                         15,400        485.00        7,469,000
    冨士ダイス                          9,300       639.00        5,942,700
    豊和工業                          9,600       800.00        7,680,000
    ＯＫＫ                          6,500      1,004.00         6,526,000
    東洋機械金属                         12,000        577.00        6,924,000
    津田駒工業                          3,500       607.00        2,124,500
    エンシュウ                          4,400       675.00        2,970,000
    島精機製作所                         26,700       1,901.00        50,756,700
    オプトラン                         22,800       1,971.00        44,938,800
    ＮＣホールディングス                          5,200      1,601.00         8,325,200
    イワキポンプ                         11,600       1,080.00        12,528,000
    フリュー                         16,200       1,085.00        17,577,000
    ヤマシンフィルタ                         36,900        359.00       13,247,100
    日阪製作所                         22,500        766.00       17,235,000
    やまびこ                         35,300       1,402.00        49,490,600
    野村マイクロ・サイエンス                          4,800      3,730.00        17,904,000
    平田機工                          8,600      4,845.00        41,667,000
    ペガサスミシン製造                         18,600        645.00       11,997,000
    マルマエ                          7,500      2,203.00        16,522,500
    タツモ                          8,500      1,506.00        12,801,000
    ナブテスコ                         103,700       3,130.00        324,581,000
    三井海洋開発                         19,400       1,250.00        24,250,000
    レオン自動機                         19,500       1,051.00        20,494,500
    ＳＭＣ                         53,800      65,140.00       3,504,532,000
    ホソカワミクロン                         12,800       2,493.00        31,910,400
    ユニオンツール                          6,800      3,680.00        25,024,000
    オイレス工業                         25,500       1,494.00        38,097,000
    日精エー・エス・ビー機械                          6,200      2,963.00        18,370,600
    サトーホールディングス                         24,000       1,711.00        41,064,000
    技研製作所                         16,100       3,530.00        56,833,000
    日本エアーテック                          8,400      1,047.00         8,794,800
    カワタ                          5,900       992.00        5,852,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日精樹脂工業                         13,000        958.00       12,454,000
    オカダアイヨン                          5,800      1,593.00         9,239,400
    ワイエイシイホールディングス                          7,200      1,563.00        11,253,600
    小松製作所                         833,000       3,029.00       2,523,157,000
    住友重機械工業                         105,300       2,762.00        290,838,600
    日立建機                         73,700       3,250.00        239,525,000
    日工                         25,500        607.00       15,478,500
    巴工業                          7,300      2,300.00        16,790,000
    井関農機                         17,300       1,245.00        21,538,500
    ＴＯＷＡ                         15,700       2,090.00        32,813,000
    丸山製作所                          3,900      1,528.00         5,959,200
    北川鉄工所                          8,500      1,281.00        10,888,500
    ローツェ                          9,100      12,140.00        110,474,000
    タカキタ                          6,600       596.00        3,933,600
    クボタ                         890,400       2,273.00       2,023,879,200
    荏原実業                          8,500      2,349.00        19,966,500
    三菱化工機                          6,000      1,943.00        11,658,000
    月島機械                         34,100       1,024.00        34,918,400
    帝国電機製作所                         12,900       1,585.00        20,446,500
    新東工業                         40,900        677.00       27,689,300
    澁谷工業                         16,200       2,341.00        37,924,200
    アイチ　コーポレーション                         26,500        888.00       23,532,000
    小森コーポレーション                         46,900        708.00       33,205,200
    鶴見製作所                         14,300       1,881.00        26,898,300
    住友精密工業                          2,800      2,098.00         5,874,400
    日本ギア工業                          6,900       262.00        1,807,800
    酒井重工業                          3,300      3,200.00        10,560,000
    荏原製作所                         73,500       6,040.00        443,940,000
    石井鐵工所                          2,700      2,929.00         7,908,300
    酉島製作所                         16,900       1,282.00        21,665,800
    北越工業                         17,300        841.00       14,549,300
    ダイキン工業                         234,100       20,245.00       4,739,354,500
    オルガノ                          5,300      9,030.00        47,859,000
    トーヨーカネツ                          7,000      2,416.00        16,912,000
    栗田工業                         99,500       4,295.00        427,352,500
    椿本チエイン                         24,100       2,950.00        71,095,000
    大同工業                          8,400       919.00        7,719,600
    木村化工機                         15,600        826.00       12,885,600
    アネスト岩田                         28,700        822.00       23,591,400
    ダイフク                         101,200       8,050.00        814,660,000
    サムコ                          4,600      2,468.00        11,352,800
    加藤製作所                          9,000       800.00        7,200,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    油研工業                          3,200      1,677.00         5,366,400
    タダノ                         96,300        927.00       89,270,100
    フジテック                         68,200       2,930.00        199,826,000
    ＣＫＤ                         54,300       1,696.00        92,092,800
    キトー                         15,700       1,691.00        26,548,700
    平和                         51,300       1,891.00        97,008,300
    理想科学工業                         15,200       2,330.00        35,416,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         39,700       3,625.00        143,912,500
    日本金銭機械                         18,800        715.00       13,442,000
    マースグループホールディングス                         11,700       1,700.00        19,890,000
    フクシマガリレイ                         12,600       3,755.00        47,313,000
    オーイズミ                          6,600       444.00        2,930,400
    ダイコク電機                          8,500      1,237.00        10,514,500
    竹内製作所                         28,000       2,272.00        63,616,000
    アマノ                         48,200       2,068.00        99,677,600
    ＪＵＫＩ                         25,600        903.00       23,116,800
    ジャノメ                         15,700        685.00       10,754,500
    マックス                         24,500       1,561.00        38,244,500
    グローリー                         47,200       2,039.00        96,240,800
    新晃工業                         17,100       1,592.00        27,223,200
    大和冷機工業                         26,600       1,080.00        28,728,000
    セガサミーホールディングス                         182,300       2,283.00        416,190,900
    日本ピストンリング                          6,800      1,294.00         8,799,200
    リケン                          7,900      2,392.00        18,896,800
    ＴＰＲ                         24,800       1,267.00        31,421,600
    ツバキ・ナカシマ                         40,400        934.00       37,733,600
    ホシザキ                         53,700       8,110.00        435,507,000
    大豊工業                         15,100        660.00        9,966,000
    日本精工                         346,100        721.00       249,538,100
    ＮＴＮ                         394,900        207.00       81,744,300
    ジェイテクト                         176,400        905.00       159,642,000
    不二越                         15,700       3,775.00        59,267,500
    日本トムソン                         50,500        516.00       26,058,000
    ＴＨＫ                         103,800       2,616.00        271,540,800
    ユーシン精機                         14,400        641.00        9,230,400
    前澤給装工業                         13,900        929.00       12,913,100
    イーグル工業                         22,800        952.00       21,705,600
    前澤工業                         12,400        643.00        7,973,200
    日本ピラー工業                         18,600       2,682.00        49,885,200
    キッツ                         62,000        656.00       40,672,000
    マキタ                         223,700       3,792.00        848,270,400
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         66,400        370.00       24,568,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日立造船                         155,800        691.00       107,657,800
    三菱重工業                         288,800       4,399.00       1,270,431,200
    ＩＨＩ                         114,800       3,090.00        354,732,000
    スター精密                         27,300       1,448.00        39,530,400
    日清紡ホールディングス                         112,400        995.00       111,838,000
    イビデン                         96,600       5,490.00        530,334,000
    コニカミノルタ                         403,800        505.00       203,919,000
    ブラザー工業                         224,900       2,245.00        504,900,500
    ミネベアミツミ                         317,200       2,559.00        811,714,800
    日立製作所                         883,900       6,009.00       5,311,355,100
    東芝                         321,200       5,129.00       1,647,434,800
    三菱電機                        1,837,700        1,394.00       2,561,753,800
    富士電機                         110,700       5,630.00        623,241,000
    東洋電機製造                          6,700       956.00        6,405,200
    安川電機                         197,800       4,555.00        900,979,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,100       1,266.00        27,978,600
    明電舎                         31,200       2,327.00        72,602,400
    オリジン                          4,600      1,380.00         6,348,000
    山洋電気                          8,400      4,520.00        37,968,000
    デンヨー                         15,700       1,596.00        25,057,200
    ＰＨＣホールディングス                         21,800       1,842.00        40,155,600
    東芝テック                         19,700       4,585.00        90,324,500
    芝浦メカトロニクス                          3,400      7,450.00        25,330,000
    マブチモーター                         42,900       3,600.00        154,440,000
    日本電産                         476,400       8,726.00       4,157,066,400
    トレックス・セミコンダクター                          9,700      2,297.00        22,280,900
    東光高岳                         11,000       1,490.00        16,390,000
    ダイヘン                         20,100       3,610.00        72,561,000
    ヤーマン                         30,900       1,260.00        38,934,000
    ＪＶＣケンウッド                         156,200        169.00       26,397,800
    ミマキエンジニアリング                         18,000        688.00       12,384,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          9,300      1,405.00        13,066,500
    日新電機                         43,100       1,361.00        58,659,100
    大崎電気工業                         33,700        497.00       16,748,900
    オムロン                         153,000       7,563.00       1,157,139,000
    日東工業                         24,100       1,520.00        36,632,000
    ＩＤＥＣ                         22,700       2,312.00        52,482,400
    正興電機製作所                          6,700      1,198.00         8,026,600
    不二電機工業                          4,500      1,071.00         4,819,500
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,300       2,266.00        136,639,800
    サクサホールディングス                          4,300      1,505.00         6,471,500
    メルコホールディングス                          4,400      3,935.00        17,314,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テクノメディカ                          4,900      1,521.00         7,452,900
    日本電気                         233,500       5,100.00       1,190,850,000
    富士通                         165,400       18,915.00       3,128,541,000
    沖電気工業                         74,600        849.00       63,335,400
    岩崎通信機                          7,500       838.00        6,285,000
    電気興業                          9,600      2,406.00        23,097,600
    サンケン電気                         17,200       4,835.00        83,162,000
    ナカヨ                          3,300      1,089.00         3,593,700
    アイホン                         10,400       1,974.00        20,529,600
    ルネサスエレクトロニクス                         998,400       1,343.00       1,340,851,200
    セイコーエプソン                         228,000       1,831.00        417,468,000
    ワコム                         143,800        968.00       139,198,400
    アルバック                         36,600       5,180.00        189,588,000
    アクセル                          8,800       977.00        8,597,600
    ＥＩＺＯ                         14,300       3,375.00        48,262,500
    日本信号                         46,800        898.00       42,026,400
    京三製作所                         39,400        423.00       16,666,200
    能美防災                         24,900       1,884.00        46,911,600
    ホーチキ                         14,100       1,181.00        16,652,100
    星和電機                         10,400        519.00        5,397,600
    エレコム                         42,900       1,516.00        65,036,400
    パナソニック　ホールディングス                        1,960,100        1,140.50       2,235,494,050
    シャープ                         209,500       1,118.00        234,221,000
    アンリツ                         118,400       1,608.00        190,387,200
    富士通ゼネラル                         49,900       2,259.00        112,724,100
    ソニーグループ                        1,151,200        11,430.00       13,158,216,000
    ＴＤＫ                         266,400       4,070.00       1,084,248,000
    帝国通信工業                          8,900      1,429.00        12,718,100
    タムラ製作所                         70,800        564.00       39,931,200
    アルプスアルパイン                         163,600       1,227.00        200,737,200
    池上通信機                          5,400       602.00        3,250,800
    日本電波工業                         17,500       1,215.00        21,262,500
    鈴木                         10,500        732.00        7,686,000
    メイコー                         15,200       3,590.00        54,568,000
    日本トリム                          3,900      2,433.00         9,488,700
    ローランド　ディー．ジー．                         11,200       3,370.00        37,744,000
    フォスター電機                         18,500        690.00       12,765,000
    ＳＭＫ                          4,300      2,198.00         9,451,400
    ヨコオ                         14,100       2,440.00        34,404,000
    ホシデン                         45,300       1,225.00        55,492,500
    ヒロセ電機                         28,300      16,250.00        459,875,000
    日本航空電子工業                         42,100       1,968.00        82,852,800
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    ＴＯＡ                         19,700        682.00       13,435,400
    マクセル                         37,500       1,163.00        43,612,500
    古野電気                         23,000        941.00       21,643,000
    ユニデンホールディングス                          4,000      3,520.00        14,080,000
    スミダコーポレーション                         18,500        833.00       15,410,500
    アイコム                          6,800      2,353.00        16,000,400
    リオン                          7,500      2,365.00        17,737,500
    本多通信工業                         16,700        461.00        7,698,700
    横河電機                         183,900       2,130.00        391,707,000
    新電元工業                          7,100      2,971.00        21,094,100
    アズビル                         107,700       3,890.00        418,953,000
    東亜ディーケーケー                         10,300        923.00        9,506,900
    日本光電工業                         76,300       3,025.00        230,807,500
    チノー                          5,800      1,573.00         9,123,400
    共和電業                         17,600        361.00        6,353,600
    日本電子材料                          9,300      1,987.00        18,479,100
    堀場製作所                         34,000       5,920.00        201,280,000
    アドバンテスト                         136,600       8,440.00       1,152,904,000
    小野測器                         10,100        507.00        5,120,700
    エスペック                         15,500       1,717.00        26,613,500
    キーエンス                         166,500       53,590.00       8,922,735,000
    日置電機                          9,000      7,780.00        70,020,000
    シスメックス                         155,600       8,953.00       1,393,086,800
    日本マイクロニクス                         32,700       1,514.00        49,507,800
    メガチップス                         17,000       3,445.00        58,565,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,700      2,883.00        25,082,100
    澤藤電機                          3,000      1,496.00         4,488,000
    原田工業                          9,900       889.00        8,801,100
    コーセル                         21,800        758.00       16,524,400
    イリソ電子工業                         15,800       3,005.00        47,479,000
    オプテックスグループ                         30,800       1,750.00        53,900,000
    千代田インテグレ                          8,300      2,160.00        17,928,000
    レーザーテック                         80,700      18,090.00       1,459,863,000
    スタンレー電気                         128,800       2,184.00        281,299,200
    岩崎電気                          7,200      2,312.00        16,646,400
    ウシオ電機                         94,800       1,687.00        159,927,600
    岡谷電機産業                         16,900        278.00        4,698,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,500        291.00        5,674,500
    エノモト                          5,800      1,522.00         8,827,600
    日本セラミック                         17,600       2,363.00        41,588,800
    遠藤照明                          9,600       925.00        8,880,000
    古河電池                         14,000       1,228.00        17,192,000
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    双信電機                         10,700        600.00        6,420,000
    山一電機                         13,900       1,666.00        23,157,400
    図研                         12,300       2,875.00        35,362,500
    日本電子                         38,400       5,680.00        218,112,000
    カシオ計算機                         133,000       1,350.00        179,550,000
    ファナック                         161,300       21,000.00       3,387,300,000
    日本シイエムケイ                         37,900        541.00       20,503,900
    エンプラス                          4,900      2,823.00        13,832,700
    大真空                         25,800       1,164.00        30,031,200
    ローム                         82,400       8,920.00        735,008,000
    浜松ホトニクス                         132,000       5,860.00        773,520,000
    三井ハイテック                         18,100      11,740.00        212,494,000
    新光電気工業                         54,200       5,620.00        304,604,000
    京セラ                         258,700       6,835.00       1,768,214,500
    太陽誘電                         89,400       5,080.00        454,152,000
    村田製作所                         540,000       7,787.00       4,204,980,000
    双葉電子工業                         33,200        656.00       21,779,200
    北陸電気工業                          7,800      1,127.00         8,790,600
    ニチコン                         58,900       1,147.00        67,558,300
    日本ケミコン                         18,000       1,845.00        33,210,000
    ＫＯＡ                         28,500       1,356.00        38,646,000
    市光工業                         24,900        378.00        9,412,200
    小糸製作所                         101,100       4,750.00        480,225,000
    ミツバ                         33,800        353.00       11,931,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         31,900      10,430.00        332,717,000
    キヤノン電子                         17,600       1,584.00        27,878,400
    キヤノン                         913,200       3,114.00       2,843,704,800
    リコー                         510,000        994.00       506,940,000
    象印マホービン                         50,500       1,362.00        68,781,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      2,077.00         6,023,300
    東京エレクトロン                         116,600       54,730.00       6,381,518,000
    トヨタ紡織                         75,000       1,943.00        145,725,000
    芦森工業                          3,500       910.00        3,185,000
    ユニプレス                         27,400        758.00       20,769,200
    豊田自動織機                         148,700       7,900.00       1,174,730,000
    モリタホールディングス                         29,400       1,214.00        35,691,600
    三櫻工業                         25,400        719.00       18,262,600
    デンソー                         404,600       7,538.00       3,049,874,800
    東海理化電機製作所                         48,400       1,464.00        70,857,600
    川崎重工業                         134,100       2,391.00        320,633,100
    名村造船所                         55,200        430.00       23,736,000
    日本車輌製造                          6,700      2,142.00        14,351,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱ロジスネクスト                         24,300        777.00       18,881,100
    近畿車輛                          2,800      1,171.00         3,278,800
    日産自動車                        2,167,400         550.80      1,193,803,920
    いすゞ自動車                         576,700       1,581.00        911,762,700
    トヨタ自動車                        9,308,800        2,258.50      21,023,924,800
    日野自動車                         229,500        693.00       159,043,500
    三菱自動車工業                         680,200        335.00       227,867,000
    エフテック                         12,800        542.00        6,937,600
    レシップホールディングス                          7,300       567.00        4,139,100
    ＧＭＢ                          3,300       721.00        2,379,300
    ファルテック                          3,200       645.00        2,064,000
    武蔵精密工業                         41,000       1,346.00        55,186,000
    日産車体                         26,900        532.00       14,310,800
    新明和工業                         51,900        902.00       46,813,800
    極東開発工業                         34,100       1,285.00        43,818,500
    トピー工業                         15,100       1,044.00        15,764,400
    ティラド                          5,300      2,318.00        12,285,400
    曙ブレーキ工業                         100,900        156.00       15,740,400
    タチエス                         32,200       1,000.00        32,200,000
    ＮＯＫ                         88,900       1,099.00        97,701,100
    フタバ産業                         46,000        337.00       15,502,000
    ＫＹＢ                         19,100       2,869.00        54,797,900
    大同メタル工業                         35,200        565.00       19,888,000
    プレス工業                         91,100        378.00       34,435,800
    ミクニ                         23,300        391.00        9,110,300
    太平洋工業                         38,500        915.00       35,227,500
    河西工業                         22,500        280.00        6,300,000
    アイシン                         134,500       3,965.00        533,292,500
    マツダ                         576,800        954.00       550,267,200
    今仙電機製作所                         12,100        604.00        7,308,400
    本田技研工業                        1,447,000        3,433.00       4,967,551,000
    スズキ                         420,300       4,126.00       1,734,157,800
    ＳＵＢＡＲＵ                         526,600       1,936.00       1,019,497,600
    安永                          8,900       741.00        6,594,900
    ヤマハ発動機                         239,800       2,733.00        655,373,400
    ＴＢＫ                         20,100        351.00        7,055,100
    エクセディ                         27,700       1,544.00        42,768,800
    豊田合成                         59,400       1,851.00        109,949,400
    愛三工業                         28,800        686.00       19,756,800
    盟和産業                          2,600      1,017.00         2,644,200
    日本プラスト                         14,400        498.00        7,171,200
    ヨロズ                         17,200        806.00       13,863,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エフ・シー・シー                         30,000       1,297.00        38,910,000
    シマノ                         73,500      25,495.00       1,873,882,500
    テイ・エス　テック                         77,600       1,347.00        104,527,200
    ジャムコ                         10,700        842.00        9,009,400
    テルモ                         520,000       3,923.00       2,039,960,000
    クリエートメディック                          5,500       999.00        5,494,500
    日機装                         55,100        810.00       44,631,000
    日本エム・ディ・エム                         10,600       1,643.00        17,415,800
    島津製作所                         236,500       4,115.00        973,197,500
    ＪＭＳ                         15,600        593.00        9,250,800
    長野計器                         13,300       1,122.00        14,922,600
    ブイ・テクノロジー                          8,000      3,010.00        24,080,000
    東京計器                         11,700       1,193.00        13,958,100
    愛知時計電機                          7,900      1,543.00        12,189,700
    インターアクション                          9,200      1,914.00        17,608,800
    オーバル                         16,500        311.00        5,131,500
    東京精密                         31,100       4,395.00        136,684,500
    マニー                         73,200       1,498.00        109,653,600
    ニコン                         280,700       1,480.00        415,436,000
    トプコン                         86,400       1,699.00        146,793,600
    オリンパス                         963,700       2,393.50       2,306,615,950
    理研計器                         14,900       4,325.00        64,442,500
    タムロン                         14,300       2,296.00        32,832,800
    ＨＯＹＡ                         358,600       13,025.00       4,670,765,000
    シード                          8,600       493.00        4,239,800
    ノーリツ鋼機                         16,500       2,242.00        36,993,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         20,700        886.00       18,340,200
    朝日インテック                         201,500       2,699.00        543,848,500
    シチズン時計                         215,300        499.00       107,434,700
    リズム                          5,800      1,432.00         8,305,600
    大研医器                         14,600        519.00        7,577,400
    メニコン                         61,000       2,804.00        171,044,000
    シンシア                          2,000       468.00         936,000
    松風                          7,700      1,560.00        12,012,000
    セイコーホールディングス                         26,000       2,198.00        57,148,000
    ニプロ                         137,000       1,023.00        140,151,000
    中本パックス                          5,100      1,510.00         7,701,000
    スノーピーク                         23,900       2,714.00        64,864,600
    パラマウントベッドホールディングス                         35,200       2,067.00        72,758,400
    トランザクション                         10,100       1,079.00        10,897,900
    粧美堂                          5,400       417.00        2,251,800
    ニホンフラッシュ                         15,700        966.00       15,166,200
                                107/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    前田工繊                         20,200       2,888.00        58,337,600
    永大産業                         24,000        289.00        6,936,000
    アートネイチャー                         15,700        720.00       11,304,000
    バンダイナムコホールディングス                         164,700       9,008.00       1,483,617,600
    アイフィスジャパン                          4,700       657.00        3,087,900
    共立印刷                         30,800        139.00        4,281,200
    ＳＨＯＥＩ                         17,200       4,765.00        81,958,000
    フランスベッドホールディングス                         23,600        865.00       20,414,000
    パイロットコーポレーション                         31,000       5,140.00        159,340,000
    萩原工業                         11,900       1,058.00        12,590,200
    フジシールインターナショナル                         44,600       1,670.00        74,482,000
    タカラトミー                         75,900       1,244.00        94,419,600
    広済堂ホールディングス                         11,400        804.00        9,165,600
    エステールホールディングス                          4,400       642.00        2,824,800
    タカノ                          6,300       760.00        4,788,000
    プロネクサス                         14,200       1,044.00        14,824,800
    ホクシン                         13,000        208.00        2,704,000
    ウッドワン                          5,600      1,440.00         8,064,000
    大建工業                         10,800       2,120.00        22,896,000
    凸版印刷                         279,300       2,128.00        594,350,400
    大日本印刷                         217,200       2,665.00        578,838,000
    共同印刷                          5,300      2,686.00        14,235,800
    ＮＩＳＳＨＡ                         37,700       1,442.00        54,363,400
    光村印刷                          1,600      1,327.00         2,123,200
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,300       1,838.00        20,769,400
    アシックス                         162,500       2,175.00        353,437,500
    ツツミ                          4,600      1,865.00         8,579,000
    ローランド                         12,800       4,210.00        53,888,000
    小松ウオール工業                          5,600      1,820.00        10,192,000
    ヤマハ                         106,900       5,120.00        547,328,000
    河合楽器製作所                          5,100      2,934.00        14,963,400
    クリナップ                         17,100        521.00        8,909,100
    ピジョン                         111,100       2,083.00        231,421,300
    兼松サステック                          1,200      1,734.00         2,080,800
    キングジム                         16,200        933.00       15,114,600
    リンテック                         39,400       2,429.00        95,702,600
    イトーキ                         33,900        349.00       11,831,100
    任天堂                         103,700       64,260.00       6,663,762,000
    三菱鉛筆                         30,300       1,259.00        38,147,700
    タカラスタンダード                         38,000       1,292.00        49,096,000
    コクヨ                         88,100       1,667.00        146,862,700
    ナカバヤシ                         16,400        489.00        8,019,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グローブライド                         16,400       2,662.00        43,656,800
    オカムラ                         63,200       1,170.00        73,944,000
    美津濃                         18,200       2,099.00        38,201,800
    東京電力ホールディングス                        1,375,400         489.00       672,570,600
    中部電力                         562,200       1,322.00        743,228,400
    関西電力                         696,300       1,219.00        848,789,700
    中国電力                         287,200        882.00       253,310,400
    北陸電力                         168,000        554.00       93,072,000
    東北電力                         430,400        741.00       318,926,400
    四国電力                         165,500        789.00       130,579,500
    九州電力                         378,800        843.00       319,328,400
    北海道電力                         159,700        505.00       80,648,500
    沖縄電力                         39,000       1,301.00        50,739,000
    電源開発                         156,700       1,820.00        285,194,000
    エフオン                         11,100        565.00        6,271,500
    イーレックス                         27,100       1,990.00        53,929,000
    レノバ                         36,000       1,530.00        55,080,000
    東京瓦斯                         352,300       2,320.00        817,336,000
    大阪瓦斯                         332,800       2,142.00        712,857,600
    東邦瓦斯                         84,100       2,575.00        216,557,500
    北海道瓦斯                          9,100      1,478.00        13,449,800
    広島ガス                         35,000        319.00       11,165,000
    西部ガスホールディングス                         20,700       1,931.00        39,971,700
    静岡ガス                         47,800        882.00       42,159,600
    メタウォーター                         19,100       1,971.00        37,646,100
    ＳＢＳホールディングス                         13,600       3,050.00        41,480,000
    東武鉄道                         179,600       3,005.00        539,698,000
    相鉄ホールディングス                         58,800       2,297.00        135,063,600
    東急                         463,500       1,633.00        756,895,500
    京浜急行電鉄                         236,000       1,340.00        316,240,000
    小田急電鉄                         273,300       2,061.00        563,271,300
    京王電鉄                         95,400       5,020.00        478,908,000
    京成電鉄                         127,900       3,385.00        432,941,500
    富士急行                         21,900       4,160.00        91,104,000
    新京成電鉄                          4,200      2,132.00         8,954,400
    東日本旅客鉄道                         323,500       7,039.00       2,277,116,500
    西日本旅客鉄道                         222,800       5,013.00       1,116,896,400
    東海旅客鉄道                         152,800       16,175.00       2,471,540,000
    西武ホールディングス                         239,900       1,328.00        318,587,200
    鴻池運輸                         29,200       1,096.00        32,003,200
    西日本鉄道                         50,900       2,630.00        133,867,000
    ハマキョウレックス                         13,000       2,828.00        36,764,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカイ引越センター                          8,500      4,295.00        36,507,500
    近鉄グループホールディングス                         174,100       3,770.00        656,357,000
    阪急阪神ホールディングス                         217,600       3,495.00        760,512,000
    南海電気鉄道                         77,600       2,385.00        185,076,000
    京阪ホールディングス                         77,500       2,805.00        217,387,500
    神戸電鉄                          4,100      3,250.00        13,325,000
    名古屋鉄道                         143,100       2,148.00        307,378,800
    山陽電気鉄道                         13,400       2,040.00        27,336,000
    アルプス物流                         12,100       1,023.00        12,378,300
    ヤマトホールディングス                         243,900       2,382.00        580,969,800
    山九                         45,800       3,790.00        173,582,000
    丸運                          9,900       240.00        2,376,000
    丸全昭和運輸                         14,100       3,090.00        43,569,000
    センコーグループホールディングス                         87,300        853.00       74,466,900
    トナミホールディングス                          4,200      3,595.00        15,099,000
    ニッコンホールディングス                         58,400       1,894.00        110,609,600
    日本石油輸送                          1,900      2,567.00         4,877,300
    福山通運                         28,600       3,450.00        98,670,000
    セイノーホールディングス                         118,500       1,015.00        120,277,500
    エスライン                          5,200       895.00        4,654,000
    神奈川中央交通                          4,300      3,310.00        14,233,000
    日立物流                         33,600       6,730.00        226,128,000
    丸和運輸機関                         36,800       1,396.00        51,372,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,600       1,077.00        18,955,200
    九州旅客鉄道                         134,600       2,573.00        346,325,800
    ＳＧホールディングス                         328,800       2,148.00        706,262,400
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         60,300       7,500.00        452,250,000
    日本郵船                         145,900       9,890.00       1,442,951,000
    商船三井                         290,100       3,235.00        938,473,500
    川崎汽船                         53,600       7,480.00        400,928,000
    ＮＳユナイテッド海運                         10,400       4,005.00        41,652,000
    飯野海運                         85,000        782.00       66,470,000
    共栄タンカー                          6,200      1,117.00         6,925,400
    乾汽船                         11,900       1,697.00        20,194,300
    日本航空                         399,100       2,200.00        878,020,000
    ＡＮＡホールディングス                         442,100       2,485.00       1,098,618,500
    パスコ                          3,300      1,396.00         4,606,800
    トランコム                          4,900      6,930.00        33,957,000
    日新                         13,900       1,551.00        21,558,900
    三菱倉庫                         55,200       2,988.00        164,937,600
    三井倉庫ホールディングス                         18,500       2,415.00        44,677,500
    住友倉庫                         61,500       2,169.00        133,393,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    澁澤倉庫                         10,400       2,227.00        23,160,800
    東陽倉庫                         29,200        309.00        9,022,800
    日本トランスシティ                         38,300        573.00       21,945,900
    ケイヒン                          3,000      1,362.00         4,086,000
    中央倉庫                         10,600        948.00       10,048,800
    川西倉庫                          3,200      1,138.00         3,641,600
    安田倉庫                         14,300        972.00       13,899,600
    ファイズホールディングス                          3,700       673.00        2,490,100
    東洋埠頭                          5,300      1,465.00         7,764,500
    上組                         95,700       2,162.00        206,903,400
    サンリツ                          4,800       780.00        3,744,000
    キムラユニティー                          4,500      1,323.00         5,953,500
    キユーソー流通システム                          8,700      1,032.00         8,978,400
    近鉄エクスプレス                         32,900       3,125.00        102,812,500
    東海運                          9,900       295.00        2,920,500
    エーアイテイー                         10,900       1,508.00        16,437,200
    内外トランスライン                          6,700      1,799.00        12,053,300
    日本コンセプト                          5,500      1,384.00         7,612,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         59,800       1,679.00        100,404,200
    クロスキャット                          9,600      1,002.00         9,619,200
    システナ                         257,700        414.00       106,687,800
    デジタルアーツ                          9,700      7,550.00        73,235,000
    日鉄ソリューションズ                         26,200       3,790.00        99,298,000
    キューブシステム                          9,300       893.00        8,304,900
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,700      1,106.00         2,986,200
    コア                          7,700      1,564.00        12,042,800
    手間いらず                          2,700      4,670.00        12,609,000
    ラクーンホールディングス                         15,500       1,310.00        20,305,000
    ソリトンシステムズ                          9,100      1,491.00        13,568,100
    ソフトクリエイトホールディングス                          7,900      4,390.00        34,681,000
    ＴＩＳ                         172,000       2,797.00        481,084,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,300       397.00        3,295,100
    グリー                         82,200       1,253.00        102,996,600
    ＧＭＯペパボ                          2,000      2,098.00         4,196,000
    コーエーテクモホールディングス                         57,600       3,940.00        226,944,000
    三菱総合研究所                          7,800      3,895.00        30,381,000
    電算                          2,100      2,232.00         4,687,200
    ＡＧＳ                          9,400       780.00        7,332,000
    ファインデックス                         15,500        672.00       10,416,000
    ブレインパッド                         15,400       1,184.00        18,233,600
    ＫＬａｂ                         33,100        438.00       14,497,800
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         26,300       1,030.00        27,089,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ネクソン                         407,200       2,944.00       1,198,796,800
    アイスタイル                         47,600        169.00        8,044,400
    エムアップホールディングス                         21,000        994.00       20,874,000
    エイチーム                         12,700        758.00        9,626,600
    エニグモ                         19,800        554.00       10,969,200
    テクノスジャパン                         14,400        440.00        6,336,000
    コロプラ                         59,600        648.00       38,620,800
    ブロードリーフ                         89,900        362.00       32,543,800
    クロス・マーケティンググループ                          7,000       927.00        6,489,000
    デジタルハーツホールディングス                          8,300      1,702.00        14,126,600
    システム情報                         13,700        946.00       12,960,200
    メディアドゥ                          6,400      1,927.00        12,332,800
    じげん                         51,600        306.00       15,789,600
    ブイキューブ                         18,500        966.00       17,871,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,300       533.00        2,291,900
    サイバーリンクス                          6,200      1,119.00         6,937,800
    フィックスターズ                         19,400        847.00       16,431,800
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,400      2,396.00        17,730,400
    オプティム                         12,800        944.00       12,083,200
    セレス                          6,900      1,472.00        10,156,800
    ＳＨＩＦＴ                          9,100      24,740.00        225,134,000
    ティーガイア                         16,100       1,640.00        26,404,000
    セック                          2,700      2,189.00         5,910,300
    テクマトリックス                         30,600       2,019.00        61,781,400
    プロシップ                          6,100      1,380.00         8,418,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         46,900       2,710.00        127,099,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         35,000      11,130.00        389,550,000
    ザッパラス                          7,400       444.00        3,285,600
    システムリサーチ                          5,400      1,900.00        10,260,000
    インターネットイニシアティブ                         48,100       4,085.00        196,488,500
    さくらインターネット                         19,700        544.00       10,716,800
    ヴィンクス                          5,200      1,141.00         5,933,200
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          4,000      5,830.00        23,320,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,800      2,761.00        24,296,800
    システムインテグレータ                          6,000       475.00        2,850,000
    朝日ネット                         16,800        574.00        9,643,200
    ｅＢＡＳＥ                         21,900        456.00        9,986,400
    アバント                         19,500       1,181.00        23,029,500
    アドソル日進                          6,500      1,536.00         9,984,000
    ＯＤＫソリューションズ                          4,100       577.00        2,365,700
    フリービット                          9,600       871.00        8,361,600
    コムチュア                         20,300       2,865.00        58,159,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サイバーコム                          2,900      1,134.00         3,288,600
    アステリア                         13,200       1,011.00        13,345,200
    アイル                         10,100       1,434.00        14,483,400
    マークラインズ                          9,100      2,605.00        23,705,500
    メディカル・データ・ビジョン                         23,000       1,045.00        24,035,000
    ｇｕｍｉ                         25,300        552.00       13,965,600
    ショーケース                          4,300       474.00        2,038,200
    モバイルファクトリー                          4,300      1,078.00         4,635,400
    テラスカイ                          6,700      1,416.00         9,487,200
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          8,100      1,213.00         9,825,300
    ＰＣＩホールディングス                          8,200       996.00        8,167,200
    パイプドＨＤ                          3,400      2,267.00         7,707,800
    アイビーシー                          3,300       527.00        1,739,100
    ネオジャパン                          5,300      1,135.00         6,015,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,900      2,059.00         8,030,100
    ラクス                         62,100       1,612.00        100,105,200
    ランドコンピュータ                          4,300       894.00        3,844,200
    ダブルスタンダード                          5,500      1,887.00        10,378,500
    オープンドア                         10,800       2,060.00        22,248,000
    マイネット                          6,500       512.00        3,328,000
    アカツキ                          8,100      3,085.00        24,988,500
    ベネフィットジャパン                          1,400      2,130.00         2,982,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,800      2,824.00        13,555,200
    カナミックネットワーク                         19,600        509.00        9,976,400
    ノムラシステムコーポレーション                         10,100        230.00        2,323,000
    チェンジ                         33,400       1,853.00        61,890,200
    シンクロ・フード                          9,900       274.00        2,712,600
    オークネット                          9,700      1,585.00        15,374,500
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,900       744.00        2,901,600
    セグエグループ                          5,000       568.00        2,840,000
    エイトレッド                          2,600      2,201.00         5,722,600
    マクロミル                         39,300       1,230.00        48,339,000
    ビーグリー                          4,400      1,363.00         5,997,200
    オロ                          5,800      1,881.00        10,909,800
    ユーザーローカル                          5,600      1,711.00         9,581,600
    テモナ                          4,400       406.00        1,786,400
    ニーズウェル                          4,400       668.00        2,939,200
    マネーフォワード                         27,500       5,050.00        138,875,000
    サインポスト                          5,800      1,005.00         5,829,000
    電算システムホールディングス                          7,500      2,572.00        19,290,000
    ソルクシーズ                         15,800        399.00        6,304,200
    フェイス                          5,000       727.00        3,635,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プロトコーポレーション                         19,300       1,007.00        19,435,100
    ハイマックス                          4,900      1,254.00         6,144,600
    野村総合研究所                         348,500       4,060.00       1,414,910,000
    サイバネットシステム                         13,100        787.00       10,309,700
    ＣＥホールディングス                          9,900       479.00        4,742,100
    日本システム技術                          3,600      2,557.00         9,205,200
    インテージホールディングス                         20,900       1,627.00        34,004,300
    東邦システムサイエンス                          5,000       918.00        4,590,000
    ソースネクスト                         78,900        190.00       14,991,000
    インフォコム                         19,800       2,138.00        42,332,400
    シンプレクス・ホールディングス                         21,300       1,779.00        37,892,700
    ＨＥＲＯＺ                          5,300       984.00        5,215,200
    ラクスル                         19,800       2,870.00        56,826,000
    ＩＰＳ                          5,000      2,118.00        10,590,000
    ＦＩＧ                         20,200        284.00        5,736,800
    システムサポート                          6,700      1,046.00         7,008,200
    イーソル                         11,300        621.00        7,017,300
    アルテリア・ネットワークス                         23,000       1,302.00        29,946,000
    東海ソフト                          3,000       952.00        2,856,000
    ウイングアーク１ｓｔ                         10,400       1,321.00        13,738,400
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,200      1,601.00         6,724,200
    サーバーワークス                          3,100      2,156.00         6,683,600
    東名                          1,900       787.00        1,495,300
    ヴィッツ                          1,800      1,315.00         2,367,000
    トビラシステムズ                          3,900       801.00        3,123,900
    Ｓａｎｓａｎ                         64,300       1,316.00        84,618,800
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,500       704.00        2,464,000
    ギフティ                         16,600       1,092.00        18,127,200
    ベース                          3,100      5,850.00        18,135,000
    ＪＭＤＣ                         17,000       6,750.00        114,750,000
    フォーカスシステムズ                         12,300        897.00       11,033,100
    クレスコ                         13,200       1,857.00        24,512,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         173,900       1,125.00        195,637,500
    オービック                         56,800      17,990.00       1,021,832,000
    ジャストシステム                         25,700       5,240.00        134,668,000
    ＴＤＣソフト                         15,900       1,139.00        18,110,100
    Ｚホールディングス                        2,600,800         520.00      1,352,416,000
    トレンドマイクロ                         96,400       7,130.00        687,332,000
    ＩＤホールディングス                         11,600        821.00        9,523,600
    日本オラクル                         29,300       8,470.00        248,171,000
    アルファシステムズ                          4,900      3,700.00        18,130,000
    フューチャー                         38,200       1,550.00        59,210,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,700       1,346.00        14,402,200
    ＳＢテクノロジー                          7,900      2,468.00        19,497,200
    トーセ                          5,200       698.00        3,629,600
    オービックビジネスコンサルタント                         17,300       4,285.00        74,130,500
    伊藤忠テクノソリューションズ                         82,200       3,020.00        248,244,000
    アイティフォー                         22,100        791.00       17,481,100
    東計電算                          2,200      5,570.00        12,254,000
    エックスネット                          3,000       992.00        2,976,000
    大塚商会                         97,600       4,155.00        405,528,000
    サイボウズ                         24,200       1,281.00        31,000,200
    電通国際情報サービス                         26,100       3,675.00        95,917,500
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,700        565.00       11,695,500
    デジタルガレージ                         29,800       4,350.00        129,630,000
    ＥＭシステムズ                         30,000        862.00       25,860,000
    ウェザーニューズ                          6,100      7,580.00        46,238,000
    ＣＩＪ                         14,200        769.00       10,919,800
    ビジネスエンジニアリング                          2,100      3,840.00         8,064,000
    日本エンタープライズ                         19,500        166.00        3,237,000
    ＷＯＷＯＷ                          8,800      1,505.00        13,244,000
    スカラ                         15,400        746.00       11,488,400
    インテリジェント　ウェイブ                          9,400       565.00        5,311,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,600        714.00       11,138,400
    ネットワンシステムズ                         68,800       3,065.00        210,872,000
    システムソフト                         40,500        100.00        4,050,000
    アルゴグラフィックス                         14,100       2,956.00        41,679,600
    マーベラス                         28,700        748.00       21,467,600
    エイベックス                         31,200       1,418.00        44,241,600
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         56,400       3,150.00        177,660,000
    兼松エレクトロニクス                          9,900      3,825.00        37,867,500
    都築電気                          9,300      1,474.00        13,708,200
    ＴＢＳホールディングス                         108,000       1,697.00        183,276,000
    日本テレビホールディングス                         150,700       1,238.00        186,566,600
    朝日放送グループホールディングス                         18,200        717.00       13,049,400
    テレビ朝日ホールディングス                         43,500       1,469.00        63,901,500
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         153,200        416.00       63,731,200
    テレビ東京ホールディングス                         12,800       1,993.00        25,510,400
    日本ＢＳ放送                          6,300      1,013.00         6,381,900
    ビジョン                         31,000       1,240.00        38,440,000
    スマートバリュー                          4,500       534.00        2,403,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         17,200       2,226.00        38,287,200
    ワイヤレスゲート                          8,000       307.00        2,456,000
    コネクシオ                         12,900       1,379.00        17,789,100
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クロップス                          3,500       965.00        3,377,500
    日本電信電話                        1,886,600        3,792.00       7,153,987,200
    ＫＤＤＩ                        1,314,700        4,225.00       5,554,607,500
    ソフトバンク                        2,731,500        1,493.00       4,078,129,500
    光通信                         20,800      14,850.00        308,880,000
    エムティーアイ                         17,900        484.00        8,663,600
    ＧＭＯインターネット                         63,900       2,549.00        162,881,100
    ファイバーゲート                          8,400      1,203.00        10,105,200
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,500       284.00        1,278,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         98,500       3,270.00        322,095,000
    学研ホールディングス                         25,700        897.00       23,052,900
    ゼンリン                         29,600        964.00       28,534,400
    昭文社ホールディングス                          7,700       405.00        3,118,500
    インプレスホールディングス                         14,900        218.00        3,248,200
    アイネット                          9,400      1,227.00        11,533,800
    松竹                         11,900      13,150.00        156,485,000
    東宝                         106,400       4,800.00        510,720,000
    東映                          5,900      17,220.00        101,598,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         480,200       2,372.00       1,139,034,400
    ピー・シー・エー                         10,700       1,475.00        15,782,500
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,300      1,397.00         8,801,100
    ＤＴＳ                         34,600       2,752.00        95,219,200
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         83,900       5,060.00        424,534,000
    シーイーシー                         19,500       1,200.00        23,400,000
    カプコン                         170,100       2,935.00        499,243,500
    アイ・エス・ビー                          8,600      1,073.00         9,227,800
    ジャステック                         10,600       1,115.00        11,819,000
    ＳＣＳＫ                         124,900       2,023.00        252,672,700
    日本システムウエア                          6,900      2,259.00        15,587,100
    アイネス                         16,500       1,471.00        24,271,500
    ＴＫＣ                         30,600       3,275.00        100,215,000
    富士ソフト                         19,300       6,790.00        131,047,000
    ＮＳＤ                         58,000       2,261.00        131,138,000
    コナミホールディングス                         65,500       8,070.00        528,585,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,300      3,105.00        25,771,500
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,300       1,476.00        18,154,800
    ミロク情報サービス                         16,000       1,295.00        20,720,000
    ソフトバンクグループ                        1,081,400        5,627.00       6,085,037,800
    高千穂交易                          7,000      1,485.00        10,395,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,000      1,680.00         5,040,000
    伊藤忠食品                          4,400      4,950.00        21,780,000
    エレマテック                         14,500       1,073.00        15,558,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    あらた                         14,400       3,330.00        47,952,000
    トーメンデバイス                          2,700      5,960.00        16,092,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,400      5,000.00        27,000,000
    フィールズ                         15,800        887.00       14,014,600
    双日                         199,900       2,032.00        406,196,800
    アルフレッサ　ホールディングス                         201,200       1,711.00        344,253,200
    横浜冷凍                         50,800        855.00       43,434,000
    ラサ商事                          8,900       983.00        8,748,700
    アルコニックス                         22,500       1,444.00        32,490,000
    神戸物産                         140,500       3,500.00        491,750,000
    ハイパー                          4,600       457.00        2,102,200
    あい　ホールディングス                         25,900       1,686.00        43,667,400
    ディーブイエックス                          6,200      1,013.00         6,280,600
    ダイワボウホールディングス                         88,000       1,554.00        136,752,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         43,200       2,649.00        114,436,800
    ラクト・ジャパン                          6,200      2,003.00        12,418,600
    グリムス                          8,100      1,780.00        14,418,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         31,500        740.00       23,310,000
    八洲電機                         13,100        941.00       12,327,100
    メディアスホールディングス                         10,400        958.00        9,963,200
    レスターホールディングス                         17,200       2,017.00        34,692,400
    ジューテックホールディングス                          4,200      1,169.00         4,909,800
    大光                          7,700       721.00        5,551,700
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,300      1,247.00         6,609,100
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         87,700        866.00       75,948,200
    黒谷                          5,000       614.00        3,070,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,200       708.00        2,265,600
    三洋貿易                         18,200        983.00       17,890,600
    ビューティガレージ                          2,900      2,829.00         8,204,100
    ウイン・パートナーズ                         13,100        998.00       13,073,800
    ミタチ産業                          4,600       878.00        4,038,800
    シップヘルスケアホールディングス                         58,000       2,087.00        121,046,000
    明治電機工業                          6,000      1,035.00         6,210,000
    デリカフーズホールディングス                          7,100       534.00        3,791,400
    スターティアホールディングス                          4,100       568.00        2,328,800
    コメダホールディングス                         39,500       2,213.00        87,413,500
    ピーバンドットコム                          2,600       550.00        1,430,000
    アセンテック                          6,200       716.00        4,439,200
    富士興産                          4,500       876.00        3,942,000
    協栄産業                          1,800      1,458.00         2,624,400
    フルサト・マルカホールディングス                         17,400       3,375.00        58,725,000
    ヤマエグループホールディングス                         12,200       1,037.00        12,651,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小野建                         17,600       1,536.00        27,033,600
    南陽                          3,700      1,825.00         6,752,500
    佐鳥電機                         11,300       1,206.00        13,627,800
    エコートレーディング                          3,900       576.00        2,246,400
    伯東                         11,000       2,355.00        25,905,000
    コンドーテック                         13,600       1,083.00        14,728,800
    中山福                          9,600       348.00        3,340,800
    ナガイレーベン                         24,000       1,964.00        47,136,000
    三菱食品                         17,400       3,075.00        53,505,000
    松田産業                         13,200       2,369.00        31,270,800
    第一興商                         34,400       3,435.00        118,164,000
    メディパルホールディングス                         195,300       2,047.00        399,779,100
    ＳＰＫ                          7,200      1,315.00         9,468,000
    萩原電気ホールディングス                          6,700      1,945.00        13,031,500
    アズワン                         26,000       6,900.00        179,400,000
    スズデン                          6,300      2,156.00        13,582,800
    尾家産業                          4,800       962.00        4,617,600
    シモジマ                         11,100        926.00       10,278,600
    ドウシシャ                         17,100       1,489.00        25,461,900
    小津産業                          4,000      2,013.00         8,052,000
    高速                         10,800       1,494.00        16,135,200
    たけびし                          6,800      1,454.00         9,887,200
    リックス                          4,100      1,613.00         6,613,300
    丸文                         16,100        681.00       10,964,100
    ハピネット                         15,100       1,484.00        22,408,400
    橋本総業ホールディングス                          3,700      1,974.00         7,303,800
    日本ライフライン                         53,600       1,102.00        59,067,200
    タカショー                         13,800        701.00        9,673,800
    ＩＤＯＭ                         54,900        640.00       35,136,000
    進和                         10,700       2,001.00        21,410,700
    エスケイジャパン                          4,400       431.00        1,896,400
    ダイトロン                          7,700      1,870.00        14,399,000
    シークス                         25,900       1,010.00        26,159,000
    田中商事                          5,600       618.00        3,460,800
    オーハシテクニカ                          9,700      1,284.00        12,454,800
    白銅                          5,800      2,510.00        14,558,000
    ダイコー通産                          2,200      1,329.00         2,923,800
    伊藤忠商事                        1,266,000        4,032.00       5,104,512,000
    丸紅                        1,785,400        1,480.50       2,643,284,700
    高島                          2,600      2,300.00         5,980,000
    長瀬産業                         97,800       1,853.00        181,223,400
    蝶理                         10,100       1,780.00        17,978,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    豊田通商                         181,800       4,845.00        880,821,000
    三共生興                         23,700        536.00       12,703,200
    兼松                         67,500       1,341.00        90,517,500
    ツカモトコーポレーション                          3,000      1,290.00         3,870,000
    三井物産                        1,405,600        3,294.00       4,630,046,400
    日本紙パルプ商事                          9,400      3,815.00        35,861,000
    カメイ                         21,500       1,021.00        21,951,500
    東都水産                           900     4,355.00         3,919,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,600      2,678.00         6,962,800
    スターゼン                         13,400       1,973.00        26,438,200
    山善                         76,200        939.00       71,551,800
    椿本興業                          3,700      3,565.00        13,190,500
    住友商事                        1,142,400        2,114.00       2,415,033,600
    内田洋行                          7,700      4,720.00        36,344,000
    三菱商事                        1,356,300        4,529.00       6,142,682,700
    第一実業                          8,200      3,700.00        30,340,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         44,900       2,641.00        118,580,900
    西華産業                          9,500      1,597.00        15,171,500
    佐藤商事                         15,000       1,121.00        16,815,000
    菱洋エレクトロ                         10,700       2,031.00        21,731,700
    東京産業                         16,400        715.00       11,726,000
    ユアサ商事                         17,200       2,890.00        49,708,000
    神鋼商事                          4,100      3,375.00        13,837,500
    トルク                          9,800       212.00        2,077,600
    阪和興業                         36,200       3,190.00        115,478,000
    正栄食品工業                         11,700       3,965.00        46,390,500
    カナデン                         14,700        953.00       14,009,100
    菱電商事                         14,300       1,650.00        23,595,000
    岩谷産業                         43,400       5,020.00        217,868,000
    ナイス                          6,200      1,905.00        11,811,000
    ニチモウ                          2,600      2,668.00         6,936,800
    極東貿易                          5,200      2,119.00        11,018,800
    アステナホールディングス                         25,600        434.00       11,110,400
    三愛オブリ                         44,600        957.00       42,682,200
    稲畑産業                         39,200       2,149.00        84,240,800
    ＧＳＩクレオス                          8,700      1,180.00        10,266,000
    明和産業                         16,700        901.00       15,046,700
    クワザワホールディングス                          7,200       517.00        3,722,400
    ワキタ                         38,600       1,044.00        40,298,400
    東邦ホールディングス                         58,100       2,088.00        121,312,800
    サンゲツ                         47,900       1,533.00        73,430,700
    ミツウロコグループホールディングス                         26,700        999.00       26,673,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シナネンホールディングス                          6,700      3,330.00        22,311,000
    伊藤忠エネクス                         40,000       1,052.00        42,080,000
    サンリオ                         55,900       2,799.00        156,464,100
    サンワテクノス                         11,000       1,296.00        14,256,000
    リョーサン                         20,000       2,255.00        45,100,000
    新光商事                         27,200        931.00       25,323,200
    トーホー                          8,200      1,083.00         8,880,600
    三信電気                          8,300      1,522.00        12,632,600
    東陽テクニカ                         17,900       1,039.00        18,598,100
    モスフードサービス                         23,800       2,921.00        69,519,800
    加賀電子                         16,400       3,060.00        50,184,000
    ソーダニッカ                         17,800        668.00       11,890,400
    立花エレテック                         14,300       1,609.00        23,008,700
    フォーバル                          8,000       812.00        6,496,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         25,400       4,410.00        112,014,000
    三谷産業                         21,300        310.00        6,603,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,100      2,733.00        11,205,300
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      2,060.00         3,296,000
    コーア商事ホールディングス                         11,300        899.00       10,158,700
    国際紙パルプ商事                         37,700        297.00       11,196,900
    ヤマタネ                          8,400      1,625.00        13,650,000
    丸紅建材リース                          1,600      1,718.00         2,748,800
    日鉄物産                         12,900       5,400.00        69,660,000
    泉州電業                          4,900      5,020.00        24,598,000
    トラスコ中山                         37,700       2,078.00        78,340,600
    オートバックスセブン                         60,900       1,340.00        81,606,000
    モリト                         13,200        751.00        9,913,200
    加藤産業                         26,100       3,190.00        83,259,000
    北恵                          4,600       900.00        4,140,000
    イノテック                         11,000       1,328.00        14,608,000
    イエローハット                         31,400       1,568.00        49,235,200
    ＪＫホールディングス                         14,600       1,157.00        16,892,200
    日伝                         15,000       2,139.00        32,085,000
    北沢産業                         12,400        214.00        2,653,600
    杉本商事                          8,500      2,154.00        18,309,000
    因幡電機産業                         48,300       2,534.00        122,392,200
    東テク                          6,000      2,468.00        14,808,000
    ミスミグループ本社                         227,200       3,235.00        734,992,000
    アルテック                         12,300        251.00        3,087,300
    タキヒヨー                          5,500      1,120.00         6,160,000
    蔵王産業                          3,500      1,877.00         6,569,500
    スズケン                         70,800       3,835.00        271,518,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジェコス                         12,500        786.00        9,825,000
    グローセル                         21,200        406.00        8,607,200
    ローソン                         40,100       4,785.00        191,878,500
    サンエー                         13,800       4,010.00        55,338,000
    カワチ薬品                         14,200       2,105.00        29,891,000
    エービーシー・マート                         28,300       5,300.00        149,990,000
    ハードオフコーポレーション                          8,400       801.00        6,728,400
    アスクル                         41,100       1,628.00        66,910,800
    ゲオホールディングス                         24,400       1,268.00        30,939,200
    アダストリア                         19,700       2,131.00        41,980,700
    くら寿司                         19,000       3,405.00        64,695,000
    キャンドゥ                          6,800      2,259.00        15,361,200
    アイケイ                          6,300       505.00        3,181,500
    パルグループホールディングス                         16,100       1,398.00        22,507,800
    エディオン                         83,400       1,090.00        90,906,000
    サーラコーポレーション                         37,200        623.00       23,175,600
    ワッツ                          9,100       715.00        6,506,500
    ハローズ                          8,400      3,100.00        26,040,000
    フジオフードグループ本社                         15,300       1,318.00        20,165,400
    あみやき亭                          4,400      2,920.00        12,848,000
    大黒天物産                          5,800      5,010.00        29,058,000
    ハニーズホールディングス                         16,200       1,057.00        17,123,400
    ファーマライズホールディングス                          4,800       771.00        3,700,800
    アルペン                         13,600       1,953.00        26,560,800
    ハブ                          6,400       528.00        3,379,200
    クオールホールディングス                         22,500       1,092.00        24,570,000
    ジンズホールディングス                         12,400       4,675.00        57,970,000
    ビックカメラ                         107,600       1,095.00        117,822,000
    ＤＣＭホールディングス                         112,000       1,022.00        114,464,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         229,000       2,473.00        566,317,000
    東京一番フーズ                          5,100       596.00        3,039,600
    きちりホールディングス                          4,800       362.00        1,737,600
    アークランドサービスホールディングス                         13,400       2,202.00        29,506,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         216,400        977.00       211,422,800
    ドトール・日レスホールディングス                         31,400       1,462.00        45,906,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         111,400       4,095.00        456,183,000
    ブロンコビリー                         10,500       2,296.00        24,108,000
    ＺＯＺＯ                         124,600       3,125.00        389,375,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,600      1,006.00         5,633,600
    物語コーポレーション                          9,000      5,340.00        48,060,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         317,200        964.00       305,780,800
    Ｈａｍｅｅ                          6,800      1,099.00         7,473,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マーケットエンタープライズ                          1,800       811.00        1,459,800
    ウエルシアホールディングス                         95,800       2,616.00        250,612,800
    クリエイトＳＤホールディングス                         26,800       2,996.00        80,292,800
    丸善ＣＨＩホールディングス                         21,100        381.00        8,039,100
    ミサワ                          4,200       615.00        2,583,000
    ティーライフ                          2,700      1,390.00         3,753,000
    チムニー                          5,500      1,123.00         6,176,500
    シュッピン                         15,300       1,244.00        19,033,200
    オイシックス・ラ・大地                         26,100       2,751.00        71,801,100
    ネクステージ                         36,800       2,062.00        75,881,600
    ジョイフル本田                         54,600       1,525.00        83,265,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,800      1,783.00        12,124,400
    ホットランド                         13,800       1,339.00        18,478,200
    すかいらーくホールディングス                         233,900       1,534.00        358,802,600
    ＳＦＰホールディングス                          8,800      1,413.00        12,434,400
    綿半ホールディングス                         13,800       1,306.00        18,022,800
    ヨシックスホールディングス                          3,700      2,150.00         7,955,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         52,900       1,097.00        58,031,300
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,700      1,089.00        10,563,300
    ＢＥＥＮＯＳ                          9,300      2,101.00        19,539,300
    あさひ                         15,200       1,355.00        20,596,000
    日本調剤                         11,200       1,235.00        13,832,000
    コスモス薬品                         18,300      12,100.00        221,430,000
    トーエル                          9,100       915.00        8,326,500
    セブン＆アイ・ホールディングス                         708,100       5,810.00       4,114,061,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         96,400        807.00       77,794,800
    ツルハホールディングス                         39,500       6,470.00        255,565,000
    サンマルクホールディングス                         14,500       1,491.00        21,619,500
    フェリシモ                          4,300      1,123.00         4,828,900
    トリドールホールディングス                         45,100       2,485.00        112,073,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         17,300        371.00        6,418,300
    ウイルプラスホールディングス                          3,700       918.00        3,396,600
    ＪＭホールディングス                         12,400       1,719.00        21,315,600
    サツドラホールディングス                          8,600       703.00        6,045,800
    アレンザホールディングス                         14,100        976.00       13,761,600
    串カツ田中ホールディングス                          5,000      1,763.00         8,815,000
    バロックジャパンリミテッド                         13,000        789.00       10,257,000
    クスリのアオキホールディングス                         18,000       5,990.00        107,820,000
    力の源ホールディングス                          9,300       560.00        5,208,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         106,100       3,220.00        341,642,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メディカルシステムネットワーク                         18,100        535.00        9,683,500
    はるやまホールディングス                          9,100       474.00        4,313,400
    ノジマ                         29,400       2,565.00        75,411,000
    カッパ・クリエイト                         25,400       1,324.00        33,629,600
    ライトオン                         13,500        699.00        9,436,500
    良品計画                         208,500       1,221.00        254,578,500
    パリミキホールディングス                         23,600        261.00        6,159,600
    アドヴァングループ                         18,800        801.00       15,058,800
    アルビス                          6,000      2,228.00        13,368,000
    コナカ                         21,300        332.00        7,071,600
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,647.00         3,952,800
    Ｇ－７ホールディングス                         20,300       1,612.00        32,723,600
    イオン北海道                         32,000        995.00       31,840,000
    コジマ                         31,700        621.00       19,685,700
    ヒマラヤ                          6,700       936.00        6,271,200
    コーナン商事                         25,800       3,690.00        95,202,000
    エコス                          6,800      1,903.00        12,940,400
    ワタミ                         21,900        933.00       20,432,700
    マルシェ                          4,400       469.00        2,063,600
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         362,000       1,901.00        688,162,000
    西松屋チェーン                         39,900       1,463.00        58,373,700
    ゼンショーホールディングス                         88,500       2,981.00        263,818,500
    幸楽苑ホールディングス                         11,500       1,240.00        14,260,000
    ハークスレイ                          8,200       472.00        3,870,400
    サイゼリヤ                         27,000       2,376.00        64,152,000
    ＶＴホールディングス                         68,800        471.00       32,404,800
    魚力                          5,200      2,120.00        11,024,000
    フジ・コーポレーション                          9,800      1,190.00        11,662,000
    ユナイテッドアローズ                         19,100       1,816.00        34,685,600
    ハイデイ日高                         26,300       1,835.00        48,260,500
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,200        198.00        2,415,600
    コロワイド                         74,400       1,681.00        125,066,400
    ピーシーデポコーポレーション                         22,000        307.00        6,754,000
    壱番屋                         12,800       4,720.00        60,416,000
    ＰＬＡＮＴ                          5,100       664.00        3,386,400
    スギホールディングス                         36,200       5,500.00        199,100,000
    薬王堂ホールディングス                          9,200      1,849.00        17,010,800
    スクロール                         28,200        797.00       22,475,400
    ヨンドシーホールディングス                         16,900       1,698.00        28,696,200
    木曽路                         24,900       2,049.00        51,020,100
    ＳＲＳホールディングス                         25,800        799.00       20,614,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    千趣会                         33,500        389.00       13,031,500
    リテールパートナーズ                         22,200       1,204.00        26,728,800
    ケーヨー                         33,700        889.00       29,959,300
    上新電機                         20,900       1,901.00        39,730,900
    日本瓦斯                         88,200       1,551.00        136,798,200
    ロイヤルホールディングス                         33,600       2,083.00        69,988,800
    いなげや                         22,600       1,329.00        30,035,400
    チヨダ                         18,100        711.00       12,869,100
    ライフコーポレーション                         17,000       3,030.00        51,510,000
    リンガーハット                         22,300       2,243.00        50,018,900
    ＭｒＭａｘＨＤ                         23,200        604.00       14,012,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,600        593.00       21,110,800
    オークワ                         28,600        841.00       24,052,600
    コメリ                         28,100       2,533.00        71,177,300
    青山商事                         37,900        672.00       25,468,800
    しまむら                         21,100      11,270.00        237,797,000
    はせがわ                         10,700        270.00        2,889,000
    高島屋                         132,000       1,184.00        156,288,000
    松屋                         36,700        725.00       26,607,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         86,000        871.00       74,906,000
    近鉄百貨店                          7,000      2,511.00        17,577,000
    丸井グループ                         143,000       2,255.00        322,465,000
    アクシアル　リテイリング                         14,100       3,340.00        47,094,000
    イオン                         696,600       2,478.00       1,726,174,800
    イズミ                         32,800       2,741.00        89,904,800
    平和堂                         33,500       1,894.00        63,449,000
    フジ                         49,600       2,115.00        104,904,000
    ヤオコー                         20,600       6,810.00        140,286,000
    ゼビオホールディングス                         24,900        915.00       22,783,500
    ケーズホールディングス                         167,100       1,231.00        205,700,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,800       670.00        6,566,000
    日産東京販売ホールディングス                         28,000        225.00        6,300,000
    シルバーライフ                          3,900      1,449.00         5,651,100
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,000      3,845.00        30,760,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,400       872.00        3,836,800
    ブックオフグループホールディングス                         10,600       1,021.00        10,822,600
    ギフトホールディングス                          3,000      2,477.00         7,431,000
    アインホールディングス                         24,300       5,600.00        136,080,000
    元気寿司                          5,200      2,488.00        12,937,600
    ヤマダホールディングス                         662,700        380.00       251,826,000
    アークランドサカモト                         28,500       1,483.00        42,265,500
    ニトリホールディングス                         71,800      13,680.00        982,224,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グルメ杵屋                         14,700       1,020.00        14,994,000
    愛眼                         13,200        198.00        2,613,600
    ケーユーホールディングス                          9,700      1,100.00        10,670,000
    吉野家ホールディングス                         63,300       2,393.00        151,476,900
    松屋フーズホールディングス                          8,800      3,760.00        33,088,000
    サガミホールディングス                         27,900       1,091.00        30,438,900
    関西フードマーケット                         13,900       1,346.00        18,709,400
    王将フードサービス                         12,000       6,000.00        72,000,000
    プレナス                         20,400       1,900.00        38,760,000
    ミニストップ                         13,600       1,386.00        18,849,600
    アークス                         34,700       2,018.00        70,024,600
    バローホールディングス                         40,200       2,051.00        82,450,200
    ベルク                          8,100      5,330.00        43,173,000
    大庄                         10,000       1,020.00        10,200,000
    ファーストリテイリング                         24,200      64,470.00       1,560,174,000
    サンドラッグ                         68,200       2,919.00        199,075,800
    サックスバー　ホールディングス                         17,700        488.00        8,637,600
    ヤマザワ                          4,400      1,544.00         6,793,600
    やまや                          3,700      2,441.00         9,031,700
    ベルーナ                         39,300        730.00       28,689,000
    島根銀行                          5,800       525.00        3,045,000
    じもとホールディングス                         12,900        604.00        7,791,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         941,800        265.00       249,577,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,700       1,811.00        41,109,700
    九州フィナンシャルグループ                         370,100        399.00       147,669,900
    ゆうちょ銀行                         427,900        984.00       421,053,600
    富山第一銀行                         43,200        318.00       13,737,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,035,200         486.00       503,107,200
    西日本フィナンシャルホールディングス                         118,400        792.00       93,772,800
    三十三フィナンシャルグループ                         16,800       1,438.00        24,158,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         29,500       2,570.00        75,815,000
    ひろぎんホールディングス                         267,300        655.00       175,081,500
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,300       2,254.00        36,740,200
    十六フィナンシャルグループ                         24,300       2,191.00        53,241,300
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,800       3,450.00        57,960,000
    プロクレアホールディングス                         19,400       1,767.00        34,279,800
    新生銀行                         118,200       2,413.00        285,216,600
    あおぞら銀行                         101,200       2,616.00        264,739,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,367,400          774.40      8,802,914,560
    りそなホールディングス                        2,054,900         571.70      1,174,786,330
    三井住友トラスト・ホールディングス                         342,600       4,010.00       1,373,826,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,254,700        3,981.00       4,994,960,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    千葉銀行                         604,900        786.00       475,451,400
    群馬銀行                         340,200        378.00       128,595,600
    武蔵野銀行                         27,000       1,824.00        49,248,000
    千葉興業銀行                         42,600        275.00       11,715,000
    筑波銀行                         70,700        202.00       14,281,400
    七十七銀行                         56,900       1,619.00        92,121,100
    秋田銀行                         11,600       1,692.00        19,627,200
    山形銀行                         20,400        846.00       17,258,400
    岩手銀行                         11,900       1,943.00        23,121,700
    東邦銀行                         151,300        207.00       31,319,100
    東北銀行                          8,700      1,011.00         8,795,700
    ふくおかフィナンシャルグループ                         152,700       2,468.00        376,863,600
    静岡銀行                         441,400        868.00       383,135,200
    スルガ銀行                         158,900        426.00       67,691,400
    八十二銀行                         408,300        426.00       173,935,800
    山梨中央銀行                         19,600        989.00       19,384,400
    大垣共立銀行                         35,800       1,943.00        69,559,400
    福井銀行                         15,500       1,382.00        21,421,000
    清水銀行                          7,500      1,580.00        11,850,000
    富山銀行                          3,300      2,088.00         6,890,400
    滋賀銀行                         34,100       2,457.00        83,783,700
    南都銀行                         28,300       2,042.00        57,788,600
    百五銀行                         174,000        348.00       60,552,000
    京都銀行                         64,900       5,400.00        350,460,000
    紀陽銀行                         61,400       1,416.00        86,942,400
    ほくほくフィナンシャルグループ                         113,100        885.00       100,093,500
    山陰合同銀行                         107,500        664.00       71,380,000
    中国銀行                         144,800        971.00       140,600,800
    鳥取銀行                          5,800      1,200.00         6,960,000
    伊予銀行                         240,200        638.00       153,247,600
    百十四銀行                         19,300       1,678.00        32,385,400
    四国銀行                         27,500        741.00       20,377,500
    阿波銀行                         27,800       2,186.00        60,770,800
    大分銀行                         10,400       1,871.00        19,458,400
    宮崎銀行                         11,300       2,083.00        23,537,900
    佐賀銀行                         10,300       1,456.00        14,996,800
    琉球銀行                         39,400        822.00       32,386,800
    セブン銀行                         538,300        245.00       131,883,500
    みずほフィナンシャルグループ                        2,318,100        1,609.00       3,729,822,900
    高知銀行                          6,600       769.00        5,075,400
    山口フィナンシャルグループ                         211,200        737.00       155,654,400
    長野銀行                          5,900      1,272.00         7,504,800
                                126/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    名古屋銀行                         13,500       2,975.00        40,162,500
    北洋銀行                         273,200        248.00       67,753,600
    愛知銀行                          6,600      4,680.00        30,888,000
    中京銀行                          6,500      1,688.00        10,972,000
    大光銀行                          6,200      1,342.00         8,320,400
    愛媛銀行                         25,300        917.00       23,200,100
    トマト銀行                          6,500      1,035.00         6,727,500
    京葉銀行                         76,000        506.00       38,456,000
    栃木銀行                         87,600        240.00       21,024,000
    北日本銀行                          5,600      1,536.00         8,601,600
    東和銀行                         31,800        539.00       17,140,200
    福島銀行                         20,800        225.00        4,680,000
    大東銀行                          8,700       674.00        5,863,800
    トモニホールディングス                         140,100        327.00       45,812,700
    フィデアホールディングス                         16,600       1,309.00        21,729,400
    池田泉州ホールディングス                         208,400        177.00       36,886,800
    ＦＰＧ                         61,200        793.00       48,531,600
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,200       1,222.00        17,352,400
    マーキュリアホールディングス                          7,600       590.00        4,484,000
    ＳＢＩホールディングス                         223,700       2,904.00        649,624,800
    ジャフコ　グループ                         69,400       1,782.00        123,670,800
    大和証券グループ本社                        1,357,800         656.80       891,803,040
    野村ホールディングス                        2,767,900         513.90      1,422,423,810
    岡三証券グループ                         143,200        364.00       52,124,800
    丸三証券                         54,300        491.00       26,661,300
    東洋証券                         61,300        169.00       10,359,700
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         209,400        409.00       85,644,600
    光世証券                          4,300       467.00        2,008,100
    水戸証券                         49,200        270.00       13,284,000
    いちよし証券                         34,200        606.00       20,725,200
    松井証券                         89,000        834.00       74,226,000
    マネックスグループ                         148,100        633.00       93,747,300
    極東証券                         24,600        708.00       17,416,800
    岩井コスモホールディングス                         17,300       1,320.00        22,836,000
    アイザワ証券グループ                         30,100        675.00       20,317,500
    マネーパートナーズグループ                         20,000        278.00        5,560,000
    スパークス・グループ                         84,500        260.00       21,970,000
    かんぽ生命保険                         182,400       2,193.00        400,003,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         297,600       5,148.00       1,532,044,800
    アニコム　ホールディングス                         55,700        613.00       34,144,100
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         406,400       3,861.00       1,569,110,400
    第一生命ホールディングス                         892,200       2,695.00       2,404,479,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京海上ホールディングス                         597,000       6,792.00       4,054,824,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         470,500       1,699.00        799,379,500
    アドバンスクリエイト                          8,700       896.00        7,795,200
    全国保証                         43,300       4,640.00        200,912,000
    あんしん保証                          6,800       286.00        1,944,800
    イントラスト                          8,400       529.00        4,443,600
    日本モーゲージサービス                         10,500        967.00       10,153,500
    Ｃａｓａ                          6,900       809.00        5,582,100
    アルヒ                         27,200       1,020.00        27,744,000
    プレミアグループ                          9,300      4,090.00        38,037,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         41,800        751.00       31,391,800
    クレディセゾン                         116,700       1,622.00        189,287,400
    芙蓉総合リース                         19,100       7,100.00        135,610,000
    みずほリース                         28,100       3,080.00        86,548,000
    東京センチュリー                         35,200       4,020.00        141,504,000
    日本証券金融                         71,600        947.00       67,805,200
    アイフル                         305,200        388.00       118,417,600
    リコーリース                         16,200       3,455.00        55,971,000
    イオンフィナンシャルサービス                         98,900       1,224.00        121,053,600
    アコム                         358,700        341.00       122,316,700
    ジャックス                         20,100       3,410.00        68,541,000
    オリエントコーポレーション                         493,500        129.00       63,661,500
    オリックス                        1,077,100        2,400.00       2,585,040,000
    三菱ＨＣキャピタル                         670,300        588.00       394,136,400
    九州リースサービス                          9,600       583.00        5,596,800
    日本取引所グループ                         452,600       2,147.50        971,958,500
    イー・ギャランティ                         26,900       2,114.00        56,866,600
    アサックス                         10,000        608.00        6,080,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,600      2,073.00        15,754,800
    いちご                         206,600        296.00       61,153,600
    日本駐車場開発                         208,500        151.00       31,483,500
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,900       1,713.00        18,671,700
    ＳＲＥホールディングス                          5,000      3,135.00        15,675,000
    ＡＤワークスグループ                         37,600        149.00        5,602,400
    ヒューリック                         434,200       1,083.00        470,238,600
    三栄建築設計                          8,200      1,678.00        13,759,600
    野村不動産ホールディングス                         94,300       3,020.00        284,786,000
    三重交通グループホールディングス                         40,100        458.00       18,365,800
    サムティ                         29,800       2,085.00        62,133,000
    ディア・ライフ                         26,100        515.00       13,441,500
    地主                         12,300       1,923.00        23,652,900
    プレサンスコーポレーション                         24,600       1,672.00        41,131,200
                                128/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウスコム                          4,300      1,198.00         5,151,400
    日本管理センター                         10,100       1,010.00        10,201,000
    サンセイランディック                          7,100       821.00        5,829,100
    フージャースホールディングス                         23,200        658.00       15,265,600
    オープンハウスグループ                         57,800       5,350.00        309,230,000
    東急不動産ホールディングス                         536,200        680.00       364,616,000
    飯田グループホールディングス                         151,900       2,114.00        321,116,600
    イーグランド                          4,000      1,347.00         5,388,000
    ムゲンエステート                         14,000        518.00        7,252,000
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,900       911.00        8,107,900
    シーアールイー                          5,900      1,611.00         9,504,900
    ケイアイスター不動産                          8,400      5,560.00        46,704,000
    グッドコムアセット                          9,200      1,090.00        10,028,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,100      3,500.00        14,350,000
    テンポイノベーション                          6,800       831.00        5,650,800
    フェイスネットワーク                          2,800      1,324.00         3,707,200
    パーク２４                         98,100       1,917.00        188,057,700
    パラカ                          5,600      1,783.00         9,984,800
    三井不動産                         821,700       2,717.50       2,232,969,750
    三菱地所                        1,191,700        1,839.50       2,192,132,150
    平和不動産                         31,400       4,055.00        127,327,000
    東京建物                         179,800       1,846.00        331,910,800
    京阪神ビルディング                         29,000       1,383.00        40,107,000
    住友不動産                         380,700       3,464.00       1,318,744,800
    テーオーシー                         34,800        666.00       23,176,800
    東京楽天地                          3,300      3,990.00        13,167,000
    スターツコーポレーション                         25,300       2,363.00        59,783,900
    フジ住宅                         23,500        613.00       14,405,500
    空港施設                         20,900        538.00       11,244,200
    明和地所                         11,000        599.00        6,589,000
    ゴールドクレスト                         15,200       1,648.00        25,049,600
    エスリード                          7,900      1,663.00        13,137,700
    日神グループホールディングス                         32,600        464.00       15,126,400
    日本エスコン                         33,700        828.00       27,903,600
    タカラレーベン                         75,900        299.00       22,694,100
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,100        844.00        9,368,400
    イオンモール                         91,800       1,576.00        144,676,800
    毎日コムネット                          8,200       692.00        5,674,400
    ファースト住建                          8,000      1,152.00         9,216,000
    カチタス                         45,300       3,270.00        148,131,000
    トーセイ                         26,300       1,083.00        28,482,900
    穴吹興産                          4,600      2,183.00        10,041,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンフロンティア不動産                         26,400       1,072.00        28,300,800
    ＦＪネクストホールディングス                         19,300        989.00       19,087,700
    インテリックス                          4,100       651.00        2,669,100
    ランドビジネス                          7,600       242.00        1,839,200
    サンネクスタグループ                          7,100      1,185.00         8,413,500
    グランディハウス                         15,100        527.00        7,957,700
    日本空港ビルデング                         69,400       5,560.00        385,864,000
    明豊ファシリティワークス                          8,500       709.00        6,026,500
    日本工営                         11,300       2,956.00        33,402,800
    ＬＩＦＵＬＬ                         55,000        233.00       12,815,000
    ミクシィ                         40,300       2,283.00        92,004,900
    ジェイエイシーリクルートメント                         14,400       1,859.00        26,769,600
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         288,200       1,692.00        487,634,400
    メンバーズ                          5,400      3,275.00        17,685,000
    中広                          3,700       373.00        1,380,100
    ＵＴグループ                         25,400       2,957.00        75,107,800
    アイティメディア                          8,500      1,737.00        14,764,500
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,400       1,152.00        11,980,800
    夢真ビーネックスグループ                         57,500       1,728.00        99,360,000
    コシダカホールディングス                         47,400        782.00       37,066,800
    アルトナー                          4,600       824.00        3,790,400
    パソナグループ                         19,200       2,165.00        41,568,000
    ＣＤＳ                          4,600      1,644.00         7,562,400
    リンクアンドモチベーション                         38,700        481.00       18,614,700
    エス・エム・エス                         59,800       3,345.00        200,031,000
    サニーサイドアップグループ                          6,500       780.00        5,070,000
    パーソルホールディングス                         175,700       2,669.00        468,943,300
    リニカル                         10,300        818.00        8,425,400
    クックパッド                         56,300        277.00       15,595,100
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          9,100       596.00        5,423,600
    学情                          7,400       985.00        7,289,000
    スタジオアリス                          8,000      2,304.00        18,432,000
    シミックホールディングス                          9,900      1,544.00        15,285,600
    エプコ                          4,200       676.00        2,839,200
    ＮＪＳ                          4,000      2,027.00         8,108,000
    綜合警備保障                         70,000       3,580.00        250,600,000
    カカクコム                         129,000       2,623.00        338,367,000
    アイロムグループ                          6,300      2,078.00        13,091,400
    セントケア・ホールディング                         11,800        805.00        9,499,000
    サイネックス                          3,500       588.00        2,058,000
    ルネサンス                         12,500        936.00       11,700,000
    ディップ                         31,000       4,055.00        125,705,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デジタルホールディングス                         12,500       1,421.00        17,762,500
    新日本科学                         21,600       1,553.00        33,544,800
    キャリアデザインセンター                          4,700      1,129.00         5,306,300
    ベネフィット・ワン                         64,000       2,212.00        141,568,000
    エムスリー                         309,900       4,467.00       1,384,323,300
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,200        309.00        3,460,800
    アウトソーシング                         100,800       1,247.00        125,697,600
    ウェルネット                         18,300        500.00        9,150,000
    ワールドホールディングス                          7,200      2,386.00        17,179,200
    ディー・エヌ・エー                         67,000       1,956.00        131,052,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         244,700       1,544.00        377,816,800
    ぐるなび                         29,600        433.00       12,816,800
    タカミヤ                         22,200        356.00        7,903,200
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,900        960.00       11,424,000
    ファンコミュニケーションズ                         44,700        436.00       19,489,200
    ライク                          6,000      2,174.00        13,044,000
    ビジネス・ブレークスルー                          7,300       409.00        2,985,700
    エスプール                         49,900       1,336.00        66,666,400
    ＷＤＢホールディングス                          8,100      2,828.00        22,906,800
    ティア                         11,000        428.00        4,708,000
    ＣＤＧ                          2,100      1,283.00         2,694,300
    アドウェイズ                         26,600        804.00       21,386,400
    バリューコマース                         13,900       3,705.00        51,499,500
    インフォマート                         192,900        663.00       127,892,700
    ＪＰホールディングス                         46,700        217.00       10,133,900
    エコナックホールディングス                         35,400        90.00       3,186,000
    ＣＬホールディングス                          4,000      1,140.00         4,560,000
    プレステージ・インターナショナル                         66,300        642.00       42,564,600
    アミューズ                          9,700      1,944.00        18,856,800
    ドリームインキュベータ                          4,900      2,035.00         9,971,500
    クイック                         12,200       1,550.00        18,910,000
    ＴＡＣ                         11,100        215.00        2,386,500
    電通グループ                         181,100       4,915.00        890,106,500
    イオンファンタジー                          6,900      2,203.00        15,200,700
    シーティーエス                         20,200        845.00       17,069,000
    ネクシィーズグループ                          6,700       532.00        3,564,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         46,000       2,938.00        135,148,000
    アルプス技研                         15,500       1,935.00        29,992,500
    ダイオーズ                          3,800      1,014.00         3,853,200
    日本空調サービス                         18,800        802.00       15,077,600
    オリエンタルランド                         207,500       22,585.00       4,686,387,500
    ダスキン                         40,900       2,727.00        111,534,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    明光ネットワークジャパン                         21,200        573.00       12,147,600
    ファルコホールディングス                          8,500      2,124.00        18,054,000
    ラウンドワン                         49,300       1,493.00        73,604,900
    リゾートトラスト                         80,700       2,186.00        176,410,200
    ビー・エム・エル                         22,700       3,255.00        73,888,500
    りらいあコミュニケーションズ                         26,200       1,057.00        27,693,400
    リソー教育                         81,100        381.00       30,899,100
    早稲田アカデミー                         10,100       1,042.00        10,524,200
    ユー・エス・エス                         196,800       2,095.00        412,296,000
    東京個別指導学院                         16,000        569.00        9,104,000
    サイバーエージェント                         433,000       1,418.00        613,994,000
    楽天グループ                         903,400        961.00       868,167,400
    クリーク・アンド・リバー社                          9,400      2,191.00        20,595,400
    モーニングスター                         31,300        565.00       17,684,500
    テー・オー・ダブリュー                         34,600        313.00       10,829,800
    山田コンサルティンググループ                          9,400      1,232.00        11,580,800
    セントラルスポーツ                          6,700      2,379.00        15,939,300
    フルキャストホールディングス                         15,100       2,452.00        37,025,200
    エン・ジャパン                         28,500       3,110.00        88,635,000
    リソルホールディングス                          2,000      4,335.00         8,670,000
    テクノプロ・ホールディングス                         105,300       3,190.00        335,907,000
    アトラグループ                          3,900       258.00        1,006,200
    インターワークス                          5,900       368.00        2,171,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          8,200      4,245.00        34,809,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,400       2,765.00        31,521,000
    ファーストロジック                          3,800       795.00        3,021,000
    三機サービス                          3,400      1,097.00         3,729,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,000       1,241.00        12,410,000
    デザインワン・ジャパン                          6,200       186.00        1,153,200
    イー・ガーディアン                          7,200      2,975.00        21,420,000
    リブセンス                         11,600        164.00        1,902,400
    ジャパンマテリアル                         54,200       1,841.00        99,782,200
    ベクトル                         24,900       1,278.00        31,822,200
    ウチヤマホールディングス                          9,700       322.00        3,123,400
    チャーム・ケア・コーポレーション                         13,300       1,211.00        16,106,300
    キャリアリンク                          6,700      1,449.00         9,708,300
    ＩＢＪ                         14,800        713.00       10,552,400
    アサンテ                          8,000      1,476.00        11,808,000
    バリューＨＲ                         14,300       1,375.00        19,662,500
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,600       4,410.00        64,386,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,100      1,186.00         8,420,600
    ＥＲＩホールディングス                          5,200      1,295.00         6,734,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アビスト                          2,800      2,704.00         7,571,200
    シグマクシス・ホールディングス                         21,400       1,083.00        23,176,200
    ウィルグループ                         13,200       1,140.00        15,048,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         25,300        171.00        4,326,300
    メドピア                         13,600       3,530.00        48,008,000
    レアジョブ                          3,700       830.00        3,071,000
    リクルートホールディングス                        1,354,800        5,095.00       6,902,706,000
    エラン                         24,500       1,023.00        25,063,500
    土木管理総合試験所                          9,100       333.00        3,030,300
    ネットマーケティング                          9,200       606.00        5,575,200
    日本郵政                        2,293,500         908.90      2,084,562,150
    ベルシステム２４ホールディングス                         25,500       1,487.00        37,918,500
    鎌倉新書                         20,500        612.00       12,546,000
    ＳＭＮ                          4,400       596.00        2,622,400
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,700       717.00        2,652,900
    エアトリ                         11,500       3,250.00        37,375,000
    アトラエ                         12,400       1,805.00        22,382,000
    ストライク                          6,700      4,220.00        28,274,000
    ソラスト                         43,500        888.00       38,628,000
    セラク                          5,800      1,333.00         7,731,400
    インソース                         17,200       2,105.00        36,206,000
    ベイカレント・コンサルティング                         12,400      38,850.00        481,740,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,500      2,620.00         9,170,000
    アイモバイル                          5,300      1,221.00         6,471,300
    キャリアインデックス                          6,500       600.00        3,900,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,500       825.00        6,187,500
    船場                          4,000       702.00        2,808,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         55,900       1,579.00        88,266,100
    フルテック                          2,700      1,385.00         3,739,500
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,900       509.00        3,003,100
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,000       720.00        2,160,000
    ウェルビー                         11,800       1,007.00        11,882,600
    エル・ティー・エス                          2,400      2,738.00         6,571,200
    ミダックホールディングス                          8,000      2,263.00        18,104,000
    日総工産                         14,200        681.00        9,670,200
    キュービーネットホールディングス                          8,300      1,446.00        12,001,800
    ＲＰＡホールディングス                         25,600        375.00        9,600,000
    スプリックス                          5,200      1,218.00         6,333,600
    マネジメントソリューションズ                          8,700      4,580.00        39,846,000
    プロレド・パートナーズ                          4,300       585.00        2,515,500
    テノ．ホールディングス                          2,600       671.00        1,744,600
    フロンティア・マネジメント                          4,900       960.00        4,704,000
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    ピアラ                          3,400      1,019.00         3,464,600
    コプロ・ホールディングス                          3,800       996.00        3,784,800
    ギークス                          3,300      1,208.00         3,986,400
    カーブスホールディングス                         48,700        782.00       38,083,400
    フォーラムエンジニアリング                         12,600        811.00       10,218,600
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          2,600      1,974.00         5,132,400
    ダイレクトマーケティングミックス                         20,500       1,643.00        33,681,500
    ポピンズ                          4,200      1,963.00         8,244,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,300       2,737.00        39,139,100
    アドバンテッジリスクマネジメント                          9,400       548.00        5,151,200
    リログループ                         96,200       1,865.00        179,413,000
    東祥                         13,300       1,696.00        22,556,800
    ＴＲＥホールディングス                         24,200       2,147.00        51,957,400
    人・夢・技術グループ                          7,100      2,120.00        15,052,000
    エイチ・アイ・エス                         39,200       2,220.00        87,024,000
    ラックランド                          5,400      2,924.00        15,789,600
    共立メンテナンス                         31,400       4,735.00        148,679,000
    イチネンホールディングス                         18,300       1,260.00        23,058,000
    建設技術研究所                         10,600       2,222.00        23,553,200
    スペース                         12,900        909.00       11,726,100
    燦ホールディングス                          7,800      1,530.00        11,934,000
    スバル興業                          1,100      8,130.00         8,943,000
    東京テアトル                          6,900      1,224.00         8,445,600
    タナベ経営                          7,200       672.00        4,838,400
    ナガワ                          5,600      9,200.00        51,520,000
    東京都競馬                         13,200       4,425.00        58,410,000
    カナモト                         31,100       1,968.00        61,204,800
    西尾レントオール                         16,300       2,748.00        44,792,400
    トランス・コスモス                         22,400       3,075.00        68,880,000
    乃村工藝社                         75,600        884.00       66,830,400
    藤田観光                          7,700      2,376.00        18,295,200
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,900       1,516.00        16,524,400
    日本管財                         18,900       2,782.00        52,579,800
    トーカイ                         15,600       1,710.00        26,676,000
    セコム                         173,100       8,883.00       1,537,647,300
    セントラル警備保障                          8,600      2,183.00        18,773,800
    丹青社                         36,300        797.00       28,931,100
    メイテック                         21,300       6,880.00        146,544,000
    応用地質                         19,900       1,958.00        38,964,200
    船井総研ホールディングス                         36,100       2,140.00        77,254,000
    進学会ホールディングス                          6,700       331.00        2,217,700
    オオバ                         12,600        777.00        9,790,200
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    いであ                          4,900      1,787.00         8,756,300
    学究社                          5,800      1,584.00         9,187,200
    ベネッセホールディングス                         58,700       2,178.00        127,848,600
    イオンディライト                         21,700       2,786.00        60,456,200
    ナック                          8,700       940.00        8,178,000
    ダイセキ                         32,100       4,285.00        137,548,500
    ステップ                          6,600      1,749.00        11,543,400
             合　計              199,523,400               480,748,319,990
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               515,365,705
        国債証券                             520,759,606,500
        地方債証券                             33,354,717,608
        特殊債券                             36,980,264,633
        社債券                             28,936,145,160
        未収利息                               820,092,735
        前払費用                               15,324,310
        差入委託証拠金                                 70,000
        流動資産合計                             621,381,586,651
       資産合計                              621,381,586,651
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 120,660
        未払解約金                               118,571,060
        未払利息                                   394
        流動負債合計                               118,692,114
       負債合計                                118,692,114
     純資産の部
       元本等
        元本                             449,683,563,005
                                135/343

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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           171,579,331,532
        元本等合計                             621,262,894,537
       純資産合計                              621,262,894,537
     負債純資産合計                                621,381,586,651
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              449,683,563,005口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,058,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3816円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,816円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                136/343



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                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                137/343


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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                               467,135,093,262円
    期中追加設定元本額                                                20,961,310,404円
    期中一部解約元本額                                                38,412,840,661円
    期末元本額                                               449,683,563,005円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,998,039,849円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,347,710円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,464,278,775円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,577,945,158円
    ＤＣマイセレクション２５                                                25,650,582,590円
    ＤＣマイセレクション５０                                                29,252,453,254円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,533,767,178円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  444,968,766円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,764,363,709円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                67,400,211,103円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                12,538,228,496円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                14,006,888,932円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,043,907,484円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  788,314,570円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,159,337,350円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  800,698,135円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,271,295,223円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,500,107円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,435,383円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  28,573,508円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,510,019円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    972,063円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,634,852円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  128,536,453円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,571,372円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  28,390,725円
                                138/343


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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,003,635,473円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  769,989,781円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,230,956,864円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,672,036円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  78,494,840円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,019,449,041円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,154,717,498円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,446,641,577円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  139,768,274円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,042,863,910円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                15,923,996,060円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,625,662,016円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                24,977,685,407円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  154,896,490円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,336,492,878円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  66,041,339円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  37,420,345円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  61,237,942円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  35,101,431円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  68,443,802円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  110,110,493円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,065,025円
    グローバル経済コア                                                  227,614,794円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  29,524,491円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  18,079,005円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  14,802,005円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   8,821,936円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,194,113円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,781,181円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                    362,824円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                80,464,837,118円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  87,396,383円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,978,595円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  373,848,034円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △14,048,347,650
         地方債証券                                            △575,600,010
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          特殊債券                                            △555,080,663
          社債券                                           △433,053,000
           合計                                         △15,612,081,323
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４２４回利付国債（２年）                        1,590,000,000           1,591,383,300
          第４２５回利付国債（２年）                        2,810,000,000           2,812,500,900
          第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           620,589,000
          第４２７回利付国債（２年）                        3,330,000,000           3,333,396,600
          第４２８回利付国債（２年）                         230,000,000           230,250,700
          第４２９回利付国債（２年）                         950,000,000           951,092,500
          第４３０回利付国債（２年）                        2,010,000,000           2,012,291,400
          第４３４回利付国債（２年）                        1,915,000,000           1,917,317,150
          第４３５回利付国債（２年）                         780,000,000           780,834,600
          第１３６回利付国債（５年）                        4,330,000,000           4,338,789,900
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,776,764,800
          第１３８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,908,947,500
          第１３９回利付国債（５年）                        5,590,000,000           5,606,546,400
          第１４０回利付国債（５年）                        5,330,000,000           5,347,322,500
          第１４１回利付国債（５年）                        7,550,000,000           7,576,425,000
          第１４２回利付国債（５年）                        4,370,000,000           4,386,300,100
          第１４３回利付国債（５年）                        5,110,000,000           5,130,082,300
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,335,934,100
          第１４５回利付国債（５年）                        5,820,000,000           5,844,851,400
          第１４６回利付国債（５年）                        3,150,000,000           3,163,860,000
          第１４７回利付国債（５年）                        4,170,000,000           4,172,418,600
                                140/343


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          第１４８回利付国債（５年）                        6,950,000,000           6,952,849,500
          第１４９回利付国債（５年）                        5,130,000,000           5,130,000,000
          第１５０回利付国債（５年）                        5,880,000,000           5,877,236,400
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           536,212,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,467,327,600
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           718,316,500
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,572,324,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,350,564,700
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,564,718,400
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,478,600,800
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,368,768,600
          第９回利付国債（４０年）                        2,050,000,000           1,699,757,500
          第１０回利付国債（４０年）                        2,100,000,000           2,040,360,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,684,264,700
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000           1,092,539,700
          第１３回利付国債（４０年）                        2,140,000,000           1,803,699,000
          第１４回利付国債（４０年）                        1,670,000,000           1,502,298,600
          第３２９回利付国債（１０年）                        4,410,000,000           4,454,937,900
          第３３０回利付国債（１０年）                        3,910,000,000           3,958,484,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           908,613,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,853,184,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,067,965,900
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,319,980,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,310,000,000           2,340,445,800
          第３３６回利付国債（１０年）                         950,000,000           963,689,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,825,396,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,617,820,800
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,814,647,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,900,179,900
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,402,638,200
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,050,000,000           5,071,715,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,681,667,900
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,924,721,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,540,000,000           3,554,018,400
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,769,722,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        4,050,000,000           4,061,461,500
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,340,000,000           4,349,331,000
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,000,000,000           5,007,050,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,630,000,000           6,633,845,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           5,108,415,900
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,510,000,000           4,504,227,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        5,250,000,000           5,237,820,000
                                141/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,790,000,000           4,773,570,300
          第３５５回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,532,392,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,080,000,000           4,054,622,400
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,750,111,400
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,560,000,000           3,532,267,600
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,420,000,000           3,389,801,400
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,841,491,200
          第３６１回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           3,896,463,000
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,850,000,000           3,802,953,000
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,560,000,000           5,487,720,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        4,210,000,000           4,151,902,000
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,560,000,000           6,467,110,400
          第３６６回利付国債（１０年）                         150,000,000           149,274,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           131,188,200
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           187,371,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           140,091,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           135,005,200
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           58,786,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           421,214,500
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           216,277,200
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           404,708,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           267,422,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           173,432,000
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           298,997,400
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           227,373,000
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           475,304,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000           989,800,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           426,033,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           251,166,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,434,176,500
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           427,054,800
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           657,576,300
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           609,124,800
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           622,690,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           688,991,400
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           549,570,100
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           999,180,000
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           439,383,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,449,635,400
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,476,704,000
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,768,796,200
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,140,004,800
                                142/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,245,793,700
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,379,697,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           1,985,708,400
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,225,932,800
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,257,876,650
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,813,475,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,609,356,500
          第３７回利付国債（３０年）                        2,310,000,000           2,790,202,800
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,679,140,800
          第３９回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,792,502,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,717,416,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,349,835,500
          第４２回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,315,283,200
          第４３回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,515,698,400
          第４４回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,304,838,300
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,633,392,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,650,000,000           1,871,826,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           1,802,127,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,904,820,300
          第４９回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,893,528,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,564,862,100
          第５１回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,495,959,300
          第５２回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,575,967,200
          第５３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,236,312,000
          第５４回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,644,132,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,407,556,800
          第５６回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,444,894,400
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,373,438,700
          第５８回利付国債（３０年）                        2,350,000,000           2,286,197,500
          第５９回利付国債（３０年）                        1,190,000,000           1,128,834,000
          第６０回利付国債（３０年）                        1,530,000,000           1,520,253,900
          第６１回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,379,393,400
          第６２回利付国債（３０年）                         240,000,000           215,008,800
          第６３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,096,162,200
          第６４回利付国債（３０年）                        1,860,000,000           1,612,917,600
          第６５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,377,289,800
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            892,216,900
          第６７回利付国債（３０年）                        1,990,000,000           1,815,059,100
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,356,600,300
          第６９回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,253,221,600
          第７０回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,622,915,400
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,333,131,800
          第７２回利付国債（３０年）                        1,010,000,000            940,057,500
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          第７３回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           1,784,121,600
          第７４回利付国債（３０年）                         80,000,000           80,369,600
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           323,260,800
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,370,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           328,960,000
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           227,207,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           340,259,700
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           134,864,600
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           198,200,400
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           406,087,500
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           421,232,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,750,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           662,684,400
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           379,594,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,420,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           138,091,200
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           285,230,700
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           307,202,800
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           180,392,100
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           287,358,300
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           234,841,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           417,003,600
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           643,596,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           312,553,300
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           504,827,000
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           313,948,200
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           556,109,100
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,988,276,700
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           460,320,000
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           382,144,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           691,053,300
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           495,598,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           965,544,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           449,618,300
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           671,933,300
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           680,869,800
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,758,349,200
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           446,212,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           488,457,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,437,782,400
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           539,721,600
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           812,368,700
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          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,437,546,600
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           453,912,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           179,604,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,329,187,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           430,464,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           293,846,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           737,200,200
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           582,654,800
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,247,598,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,110,155,300
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           898,553,900
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,304,678,600
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,667,244,200
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           806,610,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,723,453,200
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,240,790,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           755,429,400
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           598,120,900
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,746,562,200
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,709,640,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,063,600,600
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,169,873,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           702,628,500
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,134,041,000
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           843,208,400
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,169,266,800
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,115,383,600
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           844,273,400
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,470,258,450
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,134,960,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,320,602,000
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,411,917,000
          第１３４回利付国債（２０年）                         830,000,000           955,354,900
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,175,590,500
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,640,921,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,245,423,100
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           696,129,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           940,132,700
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,883,636,000
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,833,392,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,179,344,400
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,183,731,200
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,295,808,500
                                145/343

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          第１４５回利付国債（２０年）                        2,705,000,000           3,110,722,950
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           3,202,532,200
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,380,000,000           2,719,530,800
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,090,000,000           2,367,552,000
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,948,842,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,730,000,000           3,065,598,900
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,125,000,000           2,335,545,000
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,144,770,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,714,622,000
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,810,000,000           3,090,325,600
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,940,000,000           3,156,295,800
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,710,000,000           2,690,488,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           2,842,325,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,536,805,700
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,436,120,000
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           1,654,677,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,012,367,600
          第１６２回利付国債（２０年）                         630,000,000           635,827,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           1,994,275,800
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,217,429,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,152,619,200
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,620,000,000           1,646,665,200
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,112,611,500
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,410,000,000           1,359,395,100
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,880,987,800
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,252,073,100
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,670,000,000           1,568,664,400
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,290,000,000           2,182,370,000
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,232,782,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,349,031,200
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,884,383,200
          第１７６回利付国債（２０年）                        3,000,000,000           2,875,770,000
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,242,298,000
          第１７８回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,611,550,200
          第１７９回利付国債（２０年）                        3,090,000,000           2,939,949,600
              国債証券合計                  501,415,000,000           520,759,606,500
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           100,069,000
          ド（５年））
          第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           104,281,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           92,404,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,701,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,746,000
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          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           124,372,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           120,080,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           118,448,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           223,404,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           112,228,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           113,124,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           92,484,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           227,946,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           227,002,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,596,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           100,996,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           202,368,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,050,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,133,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,562,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,282,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           299,175,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           196,770,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,581,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,060,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,699,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           199,286,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,015,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           259,908,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,876,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           227,220,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,885,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,638,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,340,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,890,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           202,222,462
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,218,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,400,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,493,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,488,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,282,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           196,694,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           227,356,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           227,540,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           113,670,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,119,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,099,000
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          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,252,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,774,250
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,586,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,557,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,124,800
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,368,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,260,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,636,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           156,972,800
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           178,583,860
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           196,130,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           113,931,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           113,495,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,118,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,585,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           97,040,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           100,557,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           138,081,995
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,918,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,536,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,016,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,830,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,725,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           458,548,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,197,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           99,095,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           296,622,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           112,449,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           96,141,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,608,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,181,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,363,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,333,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,436,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,348,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           306,856,600
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           114,220,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,296,000
          年）
                                  200,000,000           202,648,000
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          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,177,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,979,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,836,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           299,823,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,939,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           94,981,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           196,830,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,665,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           184,134,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           113,466,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           227,236,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,051,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,100,936
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,260,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           385,905,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,773,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,959,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           99,970,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           228,522,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           195,756,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           227,220,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           194,448,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,216,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,501,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,022,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,743,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,308,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           98,428,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           98,278,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           147,021,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,862,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,965,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           105,765,000
          年）
                                  100,000,000           114,901,000
                                149/343


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          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,450,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           123,622,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,638,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,483,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           94,981,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           99,839,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           296,283,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           98,440,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           96,751,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           225,918,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,821,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,608,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,116,000
          平成２５年度第８回千葉県公募公債                         300,000,000           303,138,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,143,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,108,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,537,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,022,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,512,400
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           295,014,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           98,642,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           296,364,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         350,000,000           350,084,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           225,364,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,246,000
          年）
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,178,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,015,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,030,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,614,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,181,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           303,672,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,508,640
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,371,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,303,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,244,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,416,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,170,000
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          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,098,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           127,431,480
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,566,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,117,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,039,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,958,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,786,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,652,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,839,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,427,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,724,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,564,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,193,135
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,300,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           299,730,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           98,305,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,304,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           228,336,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           91,654,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           292,413,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           101,170,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,332,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           196,968,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,564,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           128,683,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,096,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           117,400,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,611,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           296,169,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           200,854,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           132,308,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           226,278,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           114,806,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           113,809,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           91,331,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           91,956,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           106,700,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           340,122,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,402,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,572,000
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          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,029,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,443,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           222,170,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           296,298,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           98,484,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           106,729,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,053,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,673,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,348,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           98,275,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,113,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,549,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,039,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           113,558,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           112,355,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           202,544,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,046,000
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,000,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           151,798,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,128,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,366,450
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,453,900
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           542,333,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           199,718,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           196,676,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,358,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           201,610,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           111,514,000
              地方債証券合計                   32,261,680,000           33,354,717,608
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         202,000,000           204,147,260
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           307,731,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,092,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,975,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           85,409,000
          社債
          第２１回道路債券                         100,000,000           125,062,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           418,176,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           253,494,000
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          第３３回道路債券                         200,000,000           256,954,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,757,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           140,304,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,356,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           106,322,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,656,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           133,047,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           227,128,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           229,156,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,893,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           124,692,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           302,883,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,018,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,217,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           115,452,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           111,227,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,047,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,135,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           122,619,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           218,066,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,498,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           598,158,000
          債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           632,320,640
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,140,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           149,753,800
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,101,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           268,755,696
          返済機構債券
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          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,392,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,811,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           427,730,760
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,270,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           224,506,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,403,520
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,409,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,359,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           223,072,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,340,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,225,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,586,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,698,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           218,876,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,134,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,408,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           88,139,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,703,610
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,438,700
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,317,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,426,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,186,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,285,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,696,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           298,887,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           214,335,980
          返済機構債券
                                  100,000,000           98,336,000
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          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,084,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           365,958,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           106,100,000
          第４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,416,000
          （８年）
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           380,610,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           104,145,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           254,580,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,696,400
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           125,415,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           227,510,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           223,228,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           599,952,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           179,224,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           110,400,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           228,244,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           113,331,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           566,560,000
          年）
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,663,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,123,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,141,350
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,466,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,255,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,352,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           303,708,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,224,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,222,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,016,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,407,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,271,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,923,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           200,120,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,933,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,092,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,727,900
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,595,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,260,000
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          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,211,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,297,000
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,891,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           156,280,800
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           100,187,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,271,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,264,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,366,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           207,514,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           207,080,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,968,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,082,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,999,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           106,175,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,764,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           113,756,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           115,939,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,902,980
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,260,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,601,000
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           187,282,370
          第７７回株式会社日本政策金融公庫社債                         400,000,000           399,908,000
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,852,000
          第８８回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,908,000
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,942,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           207,668,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           156,450,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           85,938,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           183,482,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           105,795,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,248,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           98,687,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,363,000           10,447,354
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,730,000           10,867,236
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,884,000           11,054,116
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         137,037,000           136,403,889
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         96,944,000           96,561,071
          券
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          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,780,000           10,933,183
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,742,000           11,980,714
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         172,881,000           171,822,968
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,621,000           11,849,468
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         195,423,000           193,910,425
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         69,898,000           69,531,035
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,086,000           10,163,863
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,034,000           12,324,500
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         233,394,000           231,858,267
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,320,000           10,400,599
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         160,948,000           160,025,767
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,197,000           12,522,659
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,905,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,034,000           16,832,974
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,225,000           17,083,140
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,046,000           19,112,518
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,026,000           21,100,795
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,033,000           23,342,421
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,484,000           23,786,498
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,142,000           49,749,424
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,470,000           10,549,153
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,275,000           22,362,152
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,766,000           10,895,514
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,422,000           10,515,172
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,706,000           22,809,967
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,342,000           22,460,534
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,142,000           21,143,057
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,635,000           11,919,592
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,100,000           44,999,417
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,682,000           23,708,360
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,419,000           11,645,552
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,109,000           31,441,323
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,042,000           30,310,844
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,469,000           30,782,433
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         67,746,000           70,617,752
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         77,658,000           80,404,763
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,831,000           41,195,211
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          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,353,000           42,074,862
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,519,000           42,296,568
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          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,325,000           42,131,156
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           172,894,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         105,819,000           109,296,212
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         143,700,000           148,400,427
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,023,000           42,277,893
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,307,000           43,626,132
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,176,000           44,396,585
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,977,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         136,158,000           139,947,277
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,934,000           48,049,151
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         98,514,000          100,169,035
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,545,000           55,634,809
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,579,000           59,567,813
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,033,000           59,301,021
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         180,156,000           184,775,199
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         121,376,000           124,331,505
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         58,657,000           59,965,637
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         63,679,000           65,113,687
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,995,000           69,384,643
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,515,000           75,031,704
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,257,000           74,600,006
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,443,000           75,106,524
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,922,000           75,906,056
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,557,000           76,409,244
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,364,000           78,148,499
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,771,000           78,633,938
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,620,000           78,266,210
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,727,000           78,365,643
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,471,000           79,135,632
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,864,000           159,819,992
          券
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          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,545,000           79,153,638
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         162,458,000           162,003,117
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,629,000           80,223,436
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         161,766,000           160,654,667
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,889,000           81,454,169
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         164,540,000           163,368,475
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         165,524,000           164,312,364
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           121,953,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,072,000           83,865,182
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,475,000           83,448,288
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,787,000           83,063,918
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         172,382,000           170,127,243
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,380,000           85,151,676
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,828,000           84,728,543
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         173,698,000           171,198,485
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,039,000           86,144,400
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         266,352,000           259,245,728
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,376,000           173,572,334
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,602,000           89,398,805
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,185,000           89,718,745
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,084,000           184,870,796
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,676,000           93,427,223
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,596,000           187,034,558
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,712,000           187,771,220
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,212,000           93,983,765
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,330,000           189,619,509
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,496,000           190,526,765
          券
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          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,848,000           95,751,680
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,785,000           96,142,212
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         293,631,000           288,645,145
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,080,000           96,541,124
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,928,000           99,859,049
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           94,609,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           92,281,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,916,000
          第６５回日本学生支援債券                         200,000,000           199,906,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           106,272,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           600,582,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,320,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,152,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,834,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,863,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,896,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,833,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,490,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,070,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,035,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,662,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,706,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,796,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,403,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           114,191,000
          第５３回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,082,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,586,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           198,210,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           494,380,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,605,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,916,000
          第６３回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,870,000
          第５７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         400,000,000           403,776,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,943,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,892,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           195,450,000
          債券
              特殊債券合計                  35,942,352,000           36,980,264,633
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     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,949,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,851,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,707,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         400,000,000           400,948,000
          非上位円貨社債
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,681,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,228,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,912,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,560,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,896,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,164,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,584,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,587,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,625,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,516,000
          担保社債
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,967,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,587,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           98,138,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,150,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,630,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,198,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,748,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,214,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,694,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,002,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,518,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,063,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,918,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,772,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,804,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,729,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,831,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,967,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,473,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,950,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,168,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,016,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,489,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           94,665,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,717,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,644,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,926,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           198,874,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           292,146,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,005,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           97,367,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,647,000
          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           95,762,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,780,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,316,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,792,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,902,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,405,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,834,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,871,000
          担保社債
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,637,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           106,228,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,699,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,636,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,925,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           98,730,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,218,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,606,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,856,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,792,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           98,019,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,566,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,481,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,104,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,684,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,068,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,669,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           197,304,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           99,977,000
          社特定社債
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           96,776,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,734,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           93,047,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,309,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,961,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           114,738,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           197,478,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,805,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,841,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           99,064,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           115,901,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           110,394,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,061,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,021,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,141,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,909,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,827,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,028,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,876,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           198,572,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           98,183,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,752,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,676,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,865,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,756,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,895,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,330,000
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          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,567,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,431,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,710,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,389,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,197,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           102,796,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,131,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           97,851,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,732,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,156,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,044,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           199,870,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,149,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,799,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,593,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,066,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,502,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,268,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,472,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,466,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           94,791,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           97,953,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,409,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,419,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           97,945,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           101,124,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,123,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,711,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           93,241,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           95,994,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,582,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,490,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           95,304,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,256,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,525,000
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          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,656,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           109,912,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           226,562,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,427,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           101,563,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,741,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,950,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           93,133,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           94,911,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           90,900,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           112,448,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           94,040,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,441,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,605,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           94,679,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           124,613,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           117,499,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           109,241,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           98,727,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           85,310,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           81,620,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           92,467,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           98,555,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           179,514,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,552,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,135,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,704,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           397,488,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           196,382,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           98,173,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           97,538,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,372,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,747,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,126,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           93,436,000
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          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,359,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           200,926,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,999,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,184,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,645,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,170,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,693,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,334,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,813,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           198,230,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,742,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           103,266,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,050,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           197,888,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           128,162,160
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,870,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,733,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,713,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           198,214,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,685,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,415,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           99,026,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           97,648,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,718,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,450,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,752,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           197,442,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,953,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,399,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,928,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,482,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           98,097,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           105,732,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,444,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,399,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,272,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           201,630,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           301,308,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,327,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           301,164,000
          債
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          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,183,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,549,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,685,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           287,919,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           92,418,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           197,232,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           196,464,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           94,245,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           100,931,000
          無担保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           200,008,000
          保社債
               社債券合計                  29,026,000,000           28,936,145,160
                合計                           620,030,733,901
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,546,385,170
        コール・ローン                               89,793,202
        株式                             536,335,860,799
        投資信託受益証券                               222,937,828
        投資証券                             13,451,869,016
        派生商品評価勘定                               641,660,342
        未収入金                                4,598,752
        未収配当金                               603,780,957
        差入委託証拠金                              2,373,907,194
        流動資産合計                             565,270,793,260
       資産合計                              565,270,793,260
     負債の部
       流動負債
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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                               31,333,226
        前受金                               610,323,948
        未払解約金                               74,672,397
        未払利息                                   68
        流動負債合計                               716,329,639
       負債合計                                716,329,639
     純資産の部
       元本等
        元本                             123,929,377,953
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           440,625,085,668
        元本等合計                             564,554,463,621
       純資産合計                              564,554,463,621
     負債純資産合計                                565,270,793,260
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                168/343


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                                     2022年    4月20日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              123,929,377,953口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.5555円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (45,555円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                169/343


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                                     2022年    4月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                               127,550,881,460円
    期中追加設定元本額                                                 7,171,664,195円
    期中一部解約元本額                                                10,793,167,702円
    期末元本額                                               123,929,377,953円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,883,752,073円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,198,335円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                31,183,922,145円
    世界経済インデックスファンド                                                10,148,182,733円
    外国株式インデックス・オープン                                                  866,234,559円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  809,746,907円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,603,129,814円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,354,963,264円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,836,960,585円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  393,795,788円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,805,557,938円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,545,479,518円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  45,545,235円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  160,766,060円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  117,032,282円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,573,353,890円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,492,962,985円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,828,753円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,004,952円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,940,584円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,432,161円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,688,817円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  10,814,723円
                                171/343


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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,344,556円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  291,232,163円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  177,651,120円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,305,192,045円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  129,842,367円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  32,525,051円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  168,231,355円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,515,180円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,070,240,865円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,152,286,158円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,137,204,646円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  581,693,447円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,345,785,667円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,459,650,384円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,123,388,172円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,255,679,732円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,070,738,627円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  575,048,113円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  599,012,567円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,223,026円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  156,547,017円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  391,684,846円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                15,741,252,776円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  185,384,559円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  702,083,024円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  132,943,871円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,020,941円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  159,191,126円
    グローバル経済コア                                                  636,973,141円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,098,611円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,460,400円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  444,599,492円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  65,769,583円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  25,376,746円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  23,068,609円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   8,920,017円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  12,090,246円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  287,174,228円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  210,221,391円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  969,841,971円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,157,567,158円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  211,437,921円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  121,952,881円
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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  50,428,053円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  77,755,345円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  232,787,423円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  255,559,021円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  249,093,423円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  247,805,125円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  225,480,922円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  221,972,924円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      162,055,820円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          18,261,690,311
        投資信託受益証券                                                8,776,671
          投資証券                                            1,501,785,488
           合計                                          19,772,252,470
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,952,005,212                －    14,562,329,160           610,323,948
            合計            13,952,005,212                －    14,562,329,160           610,323,948
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

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                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          124,243,200              －     124,246,368             3,168
               アメリカドル           124,243,200              －     124,246,368             3,168
            合計              124,243,200              －     124,246,368             3,168
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   62,788        36.74      2,306,831.12
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        139.13      2,648,200.42
            CHEVRON    CORP                     150,711        171.83      25,896,671.13
            CONOCOPHILLIPS                         104,031        101.56      10,565,388.36
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        30.47      1,950,080.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   51,677        63.00      3,255,651.00
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        137.92      1,829,784.64
            EOG  RESOURCES     INC                  46,119        121.76      5,615,449.44
            EXXON   MOBIL                      330,112         87.76     28,970,629.12
            HALLIBURTON      CO                   68,269        41.31      2,820,192.39
            HESS   CORP                       22,781        114.38      2,605,690.78
            KINDER    MORGAN    INC                  159,310         19.60      3,122,476.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                48,069        90.44      4,347,360.36
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               69,966        60.38      4,224,547.08
            ONEOK   INC                      33,279        72.17      2,401,745.43
            PHILLIPS     66                     35,503        89.55      3,179,293.65
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,224        250.82      4,570,943.68
            SCHLUMBERGER                         107,126         43.43      4,652,482.18
            VALERO    ENERGY    CORP                  30,763        107.74      3,314,405.62
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WILLIAMS     COS                     98,553        35.41      3,489,761.73
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,541        249.57      4,377,707.37
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       218.15      2,059,336.00
            AMCOR   PLC                      111,485         11.76      1,311,063.60
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       169.03      1,122,021.14
            BALL   CORP                       25,605        87.63      2,243,766.15
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       147.39      1,264,900.98
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              14,951        107.00      1,599,757.00
            CORTEVA    INC                     58,500        61.14      3,576,690.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940       120.63      1,199,062.20
            DOW  INC                       57,346        67.05      3,845,049.30
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        69.27      2,838,684.60
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        109.57      1,213,487.75
            ECOLAB    INC                      19,895        180.76      3,596,220.20
            FMC  CORP                       10,507        139.33      1,463,940.31
            FREEPORT-MCMORAN         INC                113,194         50.64      5,732,144.16
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        48.65      1,498,420.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,494        124.54      2,427,782.76
            LINDE   PLC                      40,161        318.15      12,777,222.15
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,803        110.61      2,190,409.83
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,631       369.70      1,712,080.70
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        77.98      2,162,541.36
            NEWMONT    CORPORATION                     61,555        82.86      5,100,447.30
            NUCOR   CORP                      22,299        171.83      3,831,637.17
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       163.94      1,260,206.78
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        129.64      2,499,199.92
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        87.34       913,227.04
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        67.70       791,413.00
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        252.25      4,974,117.75
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        91.98      1,430,472.96
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        177.21      1,815,870.87
            WESTROCK     CO                     21,356        51.32      1,095,989.92
            3 M COMPANY                       44,860        150.10      6,733,486.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        52.76       580,623.80
            ALLEGION     PLC                     7,601       109.29       830,713.29
            AMETEK    INC                      18,006        130.13      2,343,120.78
            BOEING    CO                      43,246        185.98      8,042,891.08
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  63,164        42.50      2,684,470.00
            CATERPILLAR                          42,499        232.16      9,866,567.84
            CUMMINS    INC                     11,214        201.28      2,257,153.92
            DEERE&CO                          23,252        437.82      10,180,190.64
            DOVER   CORP                      10,672        151.68      1,618,728.96
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            EATON   CORP                      31,624        145.77      4,609,830.48
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,305        95.69      4,430,925.45
            FASTENAL     CO                     44,846        56.70      2,542,768.20
            FORTIVE    CORP                     25,722        59.08      1,519,655.76
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        71.73       739,536.30
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       267.20      1,392,379.20
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        246.59      4,677,812.30
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 85,187        91.90      7,828,685.30
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,236       507.73      1,643,014.28
            HEICO   CORP                       3,640       150.21       546,764.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       124.60       803,545.40
            HONEYWELL     INTL   INC                  53,646        197.20      10,578,991.20
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        36.64      1,157,604.16
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       224.11       789,315.42
            IDEX   CORP                       5,916       193.61      1,145,396.76
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,227        203.39      4,927,529.53
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        47.95      1,513,397.90
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        56.03       991,731.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        63.53      3,601,452.17
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  2,776        72.83       202,176.08
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        257.73      4,042,237.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       246.47       622,583.22
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,332        459.90      8,890,786.80
            MASCO   CORP                      19,462        51.02       992,951.24
            NORDSON    CORP                      4,121       223.14       919,559.94
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,737        464.41      5,450,780.17
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  30,653        75.37      2,310,316.61
            OWENS   CORNING                       8,642        87.65       757,471.30
            PACCAR    INC                      28,106        85.90      2,414,305.40
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,900       282.95      2,801,205.00
            PENTAIR    PLC                     14,533        53.62       779,259.46
            PLUG   POWER   INC                    41,884        28.05      1,174,846.20
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              117,233        104.55      12,256,710.15
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       270.91      2,464,739.18
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,314       462.75      3,847,303.50
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        48.24       667,062.72
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        65.37       589,375.92
            SNAP-ON    INC                      4,000       226.87       907,480.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        144.56      1,821,166.88
            SUNRUN    INC                      13,917        24.50       340,966.50
            TEXTRON                          16,934        70.09      1,186,904.06
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        149.73      2,790,667.74
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,075       643.74      2,623,240.50
            UNITED    RENTALS    INC                  5,393       351.48      1,895,531.64
            WABTEC    CORP                      15,024        90.95      1,366,432.80
            XYLEM   INC                      13,269        85.34      1,132,376.46
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        87.38       992,986.32
            CINTAS    CORP                      7,423       418.96      3,109,940.08
            CLARIVATE     PLC                    27,357        17.07       466,983.99
            COPART    INC                      16,617        120.42      2,001,019.14
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        63.33      2,033,906.28
            EQUIFAX    INC                      9,509       218.43      2,077,050.87
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        147.35      1,570,898.35
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        109.61      1,229,824.20
            REPUBLIC     SERVICES     INC                16,942        133.72      2,265,484.24
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566       113.10      1,081,914.60
            ROLLINS    INC                     17,468        34.59       604,218.12
            TRANSUNION                          15,741        95.07      1,496,496.87
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,503        215.33      2,692,270.99
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        138.37      2,943,821.75
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,770        159.08      5,213,051.60
            AMERCO                           734      561.39       412,060.26
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        103.39      1,167,479.88
            CSX  CORP                       173,146         35.29      6,110,322.34
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        43.04       628,771.36
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        98.69      1,408,503.68
            FEDEX   CORP                      19,524        208.81      4,076,806.44
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         3.29      273,106.19
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       173.88      1,226,201.76
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        47.31       506,217.00
            LYFT   INC-A                       21,288        36.31       772,967.28
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        264.86      5,055,382.82
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       273.82      2,191,381.46
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        47.35       640,787.55
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                113,645         33.80      3,841,201.00
            UNION   PACIFIC    CORP                  50,721        245.62      12,458,092.02
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              56,644        190.69      10,801,444.36
            APTIV   PLC                      20,714        110.47      2,288,275.58
            BORGWARNER      INC                    19,781        38.43       760,183.83
            FORD   MOTOR   COMPANY                   305,209         16.15      4,929,125.35
            GENERAL    MOTORS    CO                 103,796         42.08      4,367,735.68
            LEAR   CORP                       5,287       132.18       698,835.66
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        21.41       668,719.94
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                13,363        39.15       523,161.45
                                177/343


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            TESLA   INC                      66,795       1,028.15       68,675,279.25
            DR  HORTON    INC                    27,764        74.12      2,057,867.68
            GARMIN    LTD                      12,854        113.20      1,455,072.80
            HASBRO    INC                      10,572        87.84       928,644.48
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        79.55      1,658,140.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       404.66      3,765,361.30
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       127.88       647,328.56
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        22.87       719,513.07
            NIKE   B                       99,467        137.05      13,631,952.35
            NVR  INC                         247     4,444.64       1,097,826.08
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        24.53       533,184.08
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        43.69       944,097.21
            VF  CORP                        25,718        57.37      1,475,441.66
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       176.55       921,591.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 23,026        170.12      3,917,183.12
            ARAMARK                          20,955        37.29       781,411.95
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,187      2,239.38       7,136,904.06
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        71.75      1,259,930.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     62,102        19.91      1,236,450.82
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,164      1,632.03       3,531,712.92
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        135.40      1,450,404.80
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       394.08      1,122,339.84
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,674        16.88       467,137.12
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        186.34      2,168,624.92
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        163.14      3,569,176.92
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 24,370        38.24       931,908.80
            MARRIOTT     INTL   A                  21,139        188.78      3,990,620.42
            MCDONALD'S      CORP                    58,134        255.40      14,847,423.60
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         6.84      120,808.08
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   28,874        42.77      1,234,940.98
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,767        84.48      1,416,476.16
            STARBUCKS     CORP                    91,531        81.22      7,434,147.82
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       265.23       799,403.22
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        77.80       723,695.60
            YUM  BRANDS    INC                    22,637        124.64      2,821,475.68
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,643        79.03      4,871,646.29
            ALPHABET     INC-CL    A                 23,507       2,600.18       61,122,431.26
            ALPHABET     INC-CL     C                  22,377       2,610.62       58,417,843.74
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290        18.68       715,257.20
            CABLE   ONE  INC                      445     1,415.07        629,706.15
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              9,809       557.75      5,470,969.75
            COMCAST    CORP-CL    A                 356,721         48.11     17,161,847.31
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            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        33.50       674,422.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,814        124.04      2,705,808.56
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        39.18      1,083,640.44
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        36.20       374,489.00
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721        97.17       653,079.57
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        35.55      1,202,798.70
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       134.54       346,978.66
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        139.48      1,571,660.64
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        68.42      1,052,231.18
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        45.31       615,491.04
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        45.38       289,705.92
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   12,343        113.74      1,403,892.82
            MATCH   GROUP   INC                   20,191        93.91      1,896,136.81
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            185,146        217.31      40,234,077.26
            NETFLIX    INC                     34,441        348.61      12,006,477.01
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        21.73       727,498.67
            OMNICOM    GROUP                     16,538        80.82      1,336,601.16
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        36.28      1,762,700.08
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        22.72      1,039,826.24
            ROKU   INC                       9,122       116.78      1,065,267.16
            SEA  LTD-ADR                       25,116        107.53      2,700,723.48
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         6.41      387,599.88
            SNAP   INC  - A                    83,375        33.63      2,803,901.25
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               8,973       140.37      1,259,540.01
            THE  WALT   DISNEY    CO                 141,614        131.90      18,678,886.60
            TWITTER    INC                     63,066        46.16      2,911,126.56
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              175,398         24.49      4,295,497.02
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A              21,935        56.68      1,243,275.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       222.90      1,186,719.60
            AMAZON.COM                          35,733       3,162.31      112,998,823.23
            AUTOZONE     INC                     1,639      2,196.79       3,600,538.81
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        55.57      1,100,619.42
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        95.57      1,736,984.75
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       227.54      1,162,274.32
            CARMAX    INC                      12,051        96.29      1,160,390.79
            CARVANA    CO                      5,700       101.77       580,089.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        42.39       291,558.42
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        255.36      4,771,656.96
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        171.87      3,081,800.97
            DOORDASH     INC  - A                  8,334       106.51       887,654.34
            EBAY                          51,021        55.17      2,814,828.57
            ETSY   INC                       10,294        115.29      1,186,795.26
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            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD               1,486        63.80       94,806.80
            GENUINE    PARTS   CO                  10,119        133.82      1,354,124.58
            HOME   DEPOT                       81,549        307.80      25,100,782.20
            LKQ  CORP                       22,779        49.76      1,133,483.04
            LOWES   COMPANIES                      52,191        203.04      10,596,860.64
            MERCADOLIBRE       INC                   3,567      1,130.35       4,031,958.45
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       730.29      3,948,678.03
            POOL   CORP                       3,304       429.79      1,420,026.16
            ROSS   STORES    INC                   28,076        107.36      3,014,239.36
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  37,156        246.05      9,142,233.80
            TJX  COMPANIES     INC                  93,142        65.43      6,094,281.06
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       221.65      1,977,561.30
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,990       428.37      1,709,196.30
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       106.60       639,600.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 34,433        594.30      20,463,531.90
            KROGER    CO                      56,126        57.79      3,243,521.54
            SYSCO   CORP                      40,288        88.10      3,549,372.80
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        45.60      2,725,375.20
            WALMART    INC                     120,012        157.65      18,919,891.80
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,972         55.22      7,894,913.84
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              42,967        95.93      4,121,824.31
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        68.03      1,633,128.18
            BUNGE   LIMITED                      11,604        123.24      1,430,076.96
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        46.20       733,147.80
            COCA-COLA     CO                    319,753         65.07     20,806,327.71
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        49.52       762,310.88
            CONAGRA    BRANDS    INC                  35,941        36.23      1,302,142.43
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        253.87      3,285,077.80
            GENERAL    MILLS   INC                  46,541        71.72      3,337,920.52
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  11,352        226.98      2,576,676.96
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        53.73      1,253,950.74
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       142.32      1,301,516.40
            KELLOGG    CO                     21,630        68.30      1,477,329.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 52,526        37.56      1,972,876.56
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   52,188        42.61      2,223,730.68
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              18,909        101.53      1,919,830.77
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        55.87       819,557.03
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             108,376         65.21      7,067,198.96
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        83.80      2,703,974.60
            PEPSICO    INC                     107,665        172.90      18,615,278.50
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  121,262        102.58      12,439,055.96
            TYSON   FOODS   INC                   21,804        97.48      2,125,453.92
                                180/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                17,995        102.35      1,841,788.25
            CLOROX    COMPANY                      9,570       145.31      1,390,616.70
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                63,788        80.61      5,141,950.68
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,438        274.56      5,062,337.28
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  25,886        126.87      3,284,156.82
            PROCTER    & GAMBLE    CO                189,391        159.41      30,190,819.31
            ABBOTT    LABORATORIES                     138,079        119.98      16,566,718.42
            ABIOMED    INC                      3,781       323.42      1,222,851.02
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       424.54      2,523,041.22
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        162.85      2,100,113.60
            ANTHEM    INC                      18,926        517.04      9,785,499.04
            BAXTER    INTERNATIONAL                      38,403        76.51      2,938,213.53
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,232        263.49      5,857,909.68
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,802         45.72      5,157,307.44
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        62.72      1,373,693.44
            CENTENE    CORP                     44,550        85.99      3,830,854.50
            CERNER    CORP                      22,894        93.46      2,139,673.24
            CIGNA   CORP                      26,327        261.03      6,872,136.81
            CVS  HEALTH    CORP                   102,569        103.86      10,652,816.34
            DAVITA    INC                      5,784       120.76       698,475.84
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        42.20       750,062.80
            DEXCOM    INC                      7,647       491.79      3,760,718.13
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,336        124.52      6,018,798.72
            HCA  HEALTHCARE      INC                  19,440        261.96      5,092,502.40
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        88.92      1,044,543.24
            HOLOGIC    INC                     19,018        76.28      1,450,693.04
            HUMANA    INC                      9,953       458.69      4,565,341.57
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       500.85      3,381,238.35
            INMODE    LTD                      5,500        30.88       169,840.00
            INSULET    CORP                      5,311       270.83      1,438,378.13
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                27,694        294.86      8,165,852.84
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       271.14      2,059,308.30
            MASIMO    CORP                      4,147       136.33       565,360.51
            MCKESSON     CORP                     12,089        324.70      3,925,298.30
            MEDTRONIC     PLC                    104,586        110.22      11,527,468.92
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       335.57      1,525,165.65
            NOVOCURE     LTD                     7,933        82.44       653,996.52
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        135.88      1,359,479.40
            RESMED    INC                      11,440        239.42      2,738,964.80
            STERIS    PLC                      8,018       247.35      1,983,252.30
            STRYKER    CORP                     26,295        271.67      7,143,562.65
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        64.62       735,052.50
                                181/343


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            TELEFLEX     INC                     3,934       338.73      1,332,563.82
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       410.77      1,698,123.18
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                73,563        537.70      39,554,825.10
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       151.46       924,208.92
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        199.26      2,242,671.30
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,281        130.60      2,126,298.60
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655        63.71       360,280.05
            ABBVIE    INC                     137,691        156.35      21,527,987.85
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        126.53      3,009,516.05
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       161.20      1,554,451.60
            AMGEN                          44,045        253.37      11,159,681.65
            AVANTOR    INC                     42,980        31.67      1,361,176.60
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       556.46      1,031,120.38
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       413.25      1,340,996.25
            BIOGEN    INC                      11,860        223.02      2,645,017.20
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        80.58      1,191,214.14
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              172,791         76.40     13,201,232.40
            CATALENT     INC                     13,739        95.33      1,309,738.87
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       288.55      1,213,064.20
            DANAHER    CORP                     50,501        273.10      13,791,823.10
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        26.12       941,913.32
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        68.98      1,017,868.88
            GILEAD    SCIENCES     INC                 97,060        62.78      6,093,426.80
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        114.75      2,057,008.50
            ILLUMINA     INC                     11,258        342.27      3,853,275.66
            INCYTE    CORP                      15,212        79.47      1,208,897.64
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        237.87      3,598,021.62
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       166.54       827,870.34
            JOHNSON    & JOHNSON                    205,370        183.08      37,599,139.60
            LILLY   (ELI)   & CO                  63,296        297.01      18,799,544.96
            MERCK   & CO                     197,066         85.79     16,906,292.14
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,331.04       2,406,520.32
            MODERNA    INC                     27,309        152.72      4,170,630.48
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        97.78       828,587.72
            NOVAVAX    INC                      5,754        54.59       314,110.86
            PERKINELMER      INC                    9,372       160.80      1,507,017.60
            PFIZER                         437,000         50.18     21,928,660.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,116       716.22      5,812,841.52
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        44.20      1,154,857.60
            SEAGEN    INC                      10,071        144.29      1,453,144.59
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401        10.18       818,482.18
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             30,643        574.15      17,593,678.45
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            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,030        282.52      5,658,875.60
            VIATRIS    INC                     90,748        10.92       990,968.16
            WATERS    CORP                      4,749       300.80      1,428,499.20
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       371.00      2,139,557.00
            ZOETIS    INC                      36,750        185.94      6,833,295.00
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 576,261         39.57     22,802,647.77
            CITIGROUP                         155,162         52.92      8,211,173.04
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                32,251        44.04      1,420,334.04
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   52,803        40.79      2,153,834.37
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      656.50       623,675.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,787        163.21      2,250,176.27
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         14.07      1,605,555.84
            JPMORGAN     CHASE   & CO                231,226        131.12      30,318,353.12
            KEY  CORP                       71,472        21.43      1,531,644.96
            M & T BANK   CORP                    14,037        162.04      2,274,555.48
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,936        178.05      5,864,254.80
            REGIONS    FINL   CORP                   70,814        21.68      1,535,247.52
            SIGNATURE     BANK                     4,686       288.20      1,350,505.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       537.08      2,441,028.60
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                103,413         52.01      5,378,510.13
            US  BANCORP                       109,092         52.88      5,768,784.96
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        52.26       745,906.98
            WELLS   FARGO   & CO                  311,895         47.83     14,917,937.85
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        44.81      1,243,970.41
            AMERICAN     EXPRESS                     51,483        187.17      9,636,073.11
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       297.63      2,589,976.26
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             26,880        58.59      1,574,899.20
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        46.52      2,849,536.08
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            101,985        348.50      35,541,772.50
            BLACKROCK     INC                    11,820        701.57      8,292,557.40
            BLACKSTONE      INC                    54,507        117.48      6,403,482.36
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              33,256        141.59      4,708,717.04
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        43.95       553,550.25
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       117.78      1,045,297.50
            CME  GROUP   INC                    27,828        234.10      6,514,534.80
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            2,868       151.27       433,842.36
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        118.75      2,779,106.25
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,355        31.84       870,983.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       434.49      1,367,774.52
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        26.76       697,633.20
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        34.39       148,427.24
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,636        335.95      8,948,364.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        122.93      5,495,339.79
            INVESCO    LTD                     26,420        21.74       574,370.80
            KKR  & CO  INC                     39,913        56.43      2,252,290.59
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       263.71       845,717.97
            MOODY'S    CORP                     13,365        333.54      4,457,762.10
            MORGAN    STANLEY                     106,388         88.91      9,458,957.08
            MSCI   INC                       6,518       490.52      3,197,209.36
            NASDAQ    INC                      9,657       181.04      1,748,303.28
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        111.69      1,776,094.38
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        145.12      2,598,663.84
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        113.05      1,750,692.30
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A             13,050        11.56       150,858.00
            S&P  GLOBAL    INC                    27,736        395.35      10,965,427.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                112,432         76.90      8,646,020.80
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        59.12       564,596.00
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC                38,996         7.41      288,960.36
            STATE   STREET    CORP                   27,998        74.91      2,097,330.18
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    45,369        40.70      1,846,518.30
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        84.53       765,926.33
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 3,148        87.50       275,450.00
            AFLAC                          50,591        65.49      3,313,204.59
            ALLEGHANY     CORP                      906      837.28       758,575.68
            ALLSTATE     CORP                     23,095        141.74      3,273,485.30
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       146.02       922,700.38
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        63.61      4,191,771.78
            AON  PLC                       17,508        330.79      5,791,471.32
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        48.92      1,454,195.92
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        179.50      2,936,440.50
            ASSURANT     INC                     4,726       189.52       895,671.52
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        70.16      1,394,289.68
            CHUBB   LTD                      33,670        209.92      7,068,006.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        138.84      1,775,902.44
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       179.00       387,714.00
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       291.13       957,235.44
            FNF  GROUP                       20,461        42.57       871,024.77
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       102.69       832,405.14
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        73.47      2,036,661.87
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        67.52       910,439.68
            LOEWS   CORP                      16,741        65.68      1,099,548.88
            MARKEL    CORP                      1,156      1,471.74       1,701,331.44
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 39,216        172.06      6,747,504.96
            METLIFE    INC                     57,127        71.84      4,104,003.68
                                184/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        75.17      1,557,447.23
            PROGRESSIVE      CORP                   45,110        111.15      5,013,976.50
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,511        119.42      3,524,203.62
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        176.16      3,483,035.52
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,061        235.20      2,366,347.20
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        69.20      1,215,982.40
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,382        86.46      2,194,527.72
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.82      475,734.00
            WEYERHAEUSER       CO                   58,295        41.43      2,415,161.85
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497        46.61       256,215.17
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        48.34       649,061.18
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 49,381        320.57      15,830,067.17
            ADOBE   INC                      37,107        436.40      16,193,494.80
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        37.03       474,576.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        121.34      1,659,081.82
            ANSYS   INC                       6,794       291.46      1,980,179.24
            ASANA   INC  - CL  A                  4,986        32.86       163,839.96
            AUTODESK     INC                     17,467        203.80      3,559,774.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  32,782        229.60      7,526,747.20
            AVALARA    INC                      6,847        91.02       623,213.94
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        44.38       621,142.48
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 5,794       206.82      1,198,315.08
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        68.09       785,962.87
            BLOCK   INC                      39,674        125.62      4,983,847.88
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       154.64      1,506,502.88
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,922        155.62      3,411,501.64
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        61.32       654,161.76
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       144.28      1,172,130.72
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        101.94      1,064,661.36
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        111.15      2,254,455.45
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  40,421        85.74      3,465,696.54
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059        99.27       601,476.93
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            14,479        228.66      3,310,768.14
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       175.81       545,011.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               17,059        137.28      2,341,859.52
            DOCUSIGN     INC                     14,969        102.03      1,527,287.07
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        23.18       668,627.10
            DYNATRACE     INC                    14,790        42.87       634,047.30
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,403       297.98      1,312,005.94
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       409.55       870,293.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          48,175        104.89      5,053,075.75
            FISERV    INC                      46,421        102.45      4,755,831.45
                                185/343


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            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       261.11      1,567,182.22
            FORTINET     INC                     10,645        335.19      3,568,097.55
            GARTNER    INC                      6,340       306.35      1,942,259.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        144.60      3,263,188.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        86.80      1,197,666.40
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318        93.01       587,637.18
            HUBSPOT    INC                      3,646       454.95      1,658,747.70
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              69,612        129.15      8,990,389.80
            INTUIT    INC                      21,247        485.07      10,306,282.29
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       202.18      1,271,914.38
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               68,686        363.87      24,992,774.82
            MICROSOFT     CORP                    558,777        285.30     159,419,078.10
            MONGODB    INC                      4,623       416.00      1,923,168.00
            NORTONLIFELOCK        INC                  43,549        26.87      1,170,161.63
            OKTA   INC                       11,505        149.05      1,714,820.25
            ORACLE    CORP                     128,255         79.56     10,203,967.80
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         12.91      1,616,900.04
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,648       628.56      4,807,226.88
            PAYCHEX    INC                     25,433        137.46      3,496,020.18
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       318.97      1,350,837.95
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 88,224        103.66      9,145,299.84
            PTC  INC                        8,304        99.92       829,735.68
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       105.44       674,077.92
            SALESFORCE      INC                    76,228        191.39      14,589,276.92
            SERVICENOW      INC                    15,383        514.40      7,913,015.20
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               16,606        197.43      3,278,522.58
            SPLUNK    INC                      13,355        136.44      1,822,156.20
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        71.80      1,388,253.00
            SYNOPSYS     INC                     12,038        306.33      3,687,600.54
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,090        66.89      2,213,390.10
            TWILIO    INC  - A                   12,842        145.17      1,864,273.14
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       410.79      1,371,627.81
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329        91.64       396,709.56
            VERISIGN     INC                     7,790       218.28      1,700,401.20
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                130,637        215.70      28,178,400.90
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        111.67      1,866,787.39
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        19.24       563,674.28
            WIX.COM    LTD                      5,010        94.15       471,691.50
            WORKDAY    INC-CLASS     A                14,681        224.62      3,297,646.22
            ZENDESK    INC                      8,890       129.12      1,147,876.80
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,028        111.18      1,893,173.04
            ZSCALER    INC                      6,234       228.79      1,426,276.86
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            AMPHENOL     CORPORATION                     45,988        71.11      3,270,206.68
            APPLE   INC                     1,284,469         167.40     215,020,110.60
            ARISTA    NETWORKS     INC                 18,880        128.84      2,432,499.20
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       112.03       683,383.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        173.94      1,892,815.08
            CISCO   SYSTEMS                      328,253         51.83     17,013,352.99
            COGNEX    CORP                      14,352        71.98      1,033,056.96
            CORNING                          64,989        34.71      2,255,768.19
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        47.99      1,078,863.19
            F5  INC                         4,150       202.46       840,209.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 98,742        16.11      1,590,733.62
            HP  INC                        92,346        38.69      3,572,866.74
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       100.24       321,469.68
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        35.77       905,732.17
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        148.36      2,223,768.04
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,961        234.22      3,035,725.42
            NETAPP    INC                      18,303        77.11      1,411,344.33
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                15,060        84.13      1,266,997.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        124.38      3,242,337.84
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       482.46      1,881,111.54
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        69.31      1,467,708.56
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        48.95      1,262,420.50
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       406.62      1,692,352.44
            AT&T   INC                      555,579         19.49     10,828,234.71
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        25.49       395,502.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        26.29       722,633.23
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        11.53       850,556.57
            T-MOBILE     US  INC                   49,657        132.84      6,596,435.88
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     322,452         53.75     17,331,795.00
            AES  CORP                       54,375        24.42      1,327,837.50
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        63.88      1,327,298.64
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        96.62      2,019,164.76
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                38,104        102.43      3,902,992.72
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,174        164.38      2,329,922.12
            ATMOS   ENERGY    CORP                   9,688       120.61      1,168,469.68
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        32.17      1,549,371.54
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        72.31      1,713,530.07
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,507        98.01      2,695,961.07
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,732        66.71      1,716,581.72
            DOMINION     ENERGY    INC                 62,375        86.97      5,424,753.75
            DTE  ENERGY    COMPANY                    14,651        137.77      2,018,468.27
            DUKE   ENERGY    CORP                   59,845        114.47      6,850,457.15
                                187/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EDISON    INTL                      28,027        71.81      2,012,618.87
            ENTERGY    CORP                     15,166        124.55      1,888,925.30
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               17,002        49.23       837,008.46
            EVERGY    INC                      18,475        71.11      1,313,757.25
            EVERSOURCE      ENERGY                    26,753        92.50      2,474,652.50
            EXELON    CORP                      77,196        49.50      3,821,202.00
            FIRSTENERGY      CORP                   41,156        47.50      1,954,910.00
            NEXTERA    ENERGY    INC                 152,538         81.83     12,482,184.54
            NISOURCE     INC                     28,687        31.77       911,385.99
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        39.71       757,190.28
            PG&E   CORP                      118,132         12.31      1,454,204.92
            PPL  CORPORATION                       58,459        29.83      1,743,831.97
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        73.08      2,884,321.44
            SEMPRA    ENERGY                      24,535        170.27      4,177,574.45
            SOUTHERN     CO                     84,113        76.27      6,415,298.51
            UGI  CORP                       18,019        36.72       661,657.68
            VISTRA    CORP                      37,797        24.82       938,121.54
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 24,561        104.52      2,567,115.72
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        74.84      3,273,576.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 127,867         96.93     12,394,148.31
            ANALOG    DEVICES                      41,625        162.32      6,756,570.00
            APPLIED    MATERIALS                     71,368        117.06      8,354,338.08
            BROADCOM     INC                     32,460        597.62      19,398,745.20
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        195.60      1,978,102.80
            ENTEGRIS     INC                     10,491        116.60      1,223,250.60
            INTEL   CORP                      318,822         47.93     15,281,138.46
            KLA  CORP                       12,119        337.82      4,094,040.58
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,992        479.19      5,267,256.48
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                63,360        63.77      4,040,467.20
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               42,031        68.90      2,895,935.90
            MICRON    TECHNOLOGY                      87,336        72.73      6,351,947.28
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       437.45      1,544,635.95
            NVIDIA    CORP                     196,119        221.98      43,534,495.62
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,848        178.65      3,724,495.20
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 31,766        56.38      1,790,967.08
            QORVO   INC                       8,556       117.34      1,003,961.04
            QUALCOMM                          87,800        141.05      12,384,190.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        122.00      1,631,384.00
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              3,750       304.82      1,143,075.00
            TERADYNE     INC                     12,318        112.61      1,387,129.98
            TEXAS   INSTRUMENTS                      71,796        179.06      12,855,791.76
                                   25,007,719              3,049,035,324.58
                                188/343


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               アメリカドル       小計
                                                 (394,636,642,060)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        38.14      1,025,203.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 93,194        84.50      7,874,893.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666        22.65      2,189,484.90
            ENBRIDGE                         156,497         58.57      9,166,029.29
            IMPERIAL     OIL                     16,573        63.79      1,057,191.67
            KEYERA    CORP                      18,607        34.00       632,638.00
            PARKLAND     CORP                     14,075        36.50       513,737.50
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        50.23      2,293,803.18
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         42.97      4,993,457.76
            TC  ENERGY    CORP                    77,328        72.39      5,597,773.92
            TOURMALINE      OIL  CORP                  22,173        63.19      1,401,111.87
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        80.92      2,941,765.68
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         31.55      4,385,733.95
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        56.93       748,003.27
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        42.15      1,812,450.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        208.31      3,200,266.53
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        11.95       619,571.65
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.62      826,396.62
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        13.92       866,422.56
            NUTRIEN    LTD                     44,786        143.04      6,406,189.44
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        36.17       665,925.87
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              34,747        54.49      1,893,364.03
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800       101.20       789,360.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        64.02      2,191,916.76
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        13.09       258,187.16
            CAE  INC                       25,999        34.42       894,885.58
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,585       123.29       688,574.65
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       164.92      1,418,641.84
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        42.25       570,586.25
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        70.55       722,784.75
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        134.27      1,784,851.11
            AIR  CANADA                       13,805        23.94       330,491.70
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              55,489        160.70      8,917,082.30
            CP  RAILWAY    LIMITED                    73,737        98.00      7,226,226.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       105.06       613,235.22
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        80.20      1,867,216.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        46.09       787,171.11
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        75.98      1,753,086.54
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        32.49       493,848.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        38.92      1,378,624.24
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,579       190.64       682,300.56
                                189/343


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            DOLLARAMA     INC                    22,000        75.14      1,653,080.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        58.18      3,925,230.06
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        44.00       671,132.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        118.42      1,529,157.46
            METRO   INC                      18,840        72.83      1,372,117.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       159.62       834,174.12
            SAPUTO    INC                      20,898        30.89       645,539.22
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800        27.95       581,360.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989         7.50      157,417.50
            BANK   MONTREAL                       51,389        144.54      7,427,766.06
            BANK   NOVA   SCOTIA                    96,500        85.83      8,282,595.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                34,494        145.99      5,035,779.06
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        94.61      2,581,812.29
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  110,677        138.72      15,353,113.44
            TORONTO-DOMINION         BANK                141,487         94.45     13,363,447.15
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          110,505         69.19      7,645,840.95
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        43.37       333,298.45
            ONEX   CORP                       6,603        81.36       537,220.08
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       129.27       605,629.95
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       711.49      1,517,608.17
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        37.01       880,393.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        74.29       750,254.71
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,312        179.99      2,396,026.88
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               147,886         26.88      3,975,175.68
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        39.01      1,699,938.77
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        68.46      3,128,758.92
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       172.54       464,132.60
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         8.35      328,990.00
            CGI  INC  - CL  A                   16,178        102.57      1,659,377.46
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,527      2,272.62       3,470,290.74
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        32.05       265,886.80
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        86.80       373,326.80
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        53.11      1,086,789.93
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,756       764.63      6,695,100.28
            BCE  INC                        6,203        73.28       454,555.84
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            26,167        73.79      1,930,862.93
            TELUS   CORP                      32,908        33.58      1,105,050.64
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        19.65      1,018,223.70
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        30.98       755,757.10
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        49.21       555,826.95
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        39.27       405,423.48
            EMERA   INC                      18,723        64.49      1,207,446.27
                                190/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORTIS    INC                      36,823        63.62      2,342,679.26
            HYDRO   ONE  LTD                    23,269        34.69       807,201.61
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        39.95       713,267.30
                                    3,100,298               207,004,540.75
               カナダドル      小計
                                                  (21,249,016,107)
    ユーロ        ENI                         197,669         14.15      2,797,016.35
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              27,945        11.77       329,052.37
            NESTE   OIL  OYJ                    32,126        43.63      1,401,657.38
            OMV  AG                       12,549        45.20       567,214.80
            REPSOL    SA                     111,112         13.64      1,516,123.24
            TENARIS    SA                     40,648        15.02       610,736.20
            TOTALENERGIES       SE                  194,564         47.34      9,211,632.58
            AIR  LIQUIDE                       36,913        160.90      5,939,301.70
            AKZO   NOBEL                       15,301        76.80      1,175,116.80
            ARCELORMITTAL                          55,231        30.41      1,679,850.86
            ARKEMA                          4,369       109.15       476,876.35
            BASF   SE                       71,168        52.19      3,714,257.92
            COVESTRO     AG                     14,454        44.76       646,961.04
            CRH  PLC                       59,653        36.49      2,177,036.23
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        24.62       394,830.94
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        30.06       173,205.72
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        51.70       674,219.70
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        155.10      2,125,955.70
            LANXESS                          7,293        35.71       260,433.03
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        38.55       751,879.20
            SOLVAY    SA                      5,356        88.06       471,649.36
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        19.68       829,885.92
            SYMRISE    AG                      9,776       107.80      1,053,852.80
            UMICORE                          17,605        38.46       677,088.30
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        30.65      1,297,230.60
            VOESTALPINE      AG                    7,152        25.04       179,086.08
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,143        24.74       523,077.82
            AIRBUS    SE                      45,872        104.22      4,780,779.84
            ALSTOM                          24,388        21.53       525,073.64
            BOUYGUES     ORD                     16,606        31.48       522,756.88
            BRENNTAG     SE                     12,514        73.72       922,532.08
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        14.50      1,175,282.13
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        24.52       818,673.76
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       159.30       339,309.00
            EIFFAGE                          5,924        92.92       550,458.08
            FERROVIAL     SA                    33,914        25.34       859,380.76
            GEA  GROUP   AG                    13,382        37.68       504,233.76
                                191/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IMCD   NV                       4,641       148.70       690,116.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        85.64      1,061,764.72
            KION   GROUP   AG                    5,887        55.00       323,785.00
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        69.66       349,832.52
            KONE   OYJ-B                       26,311        46.42      1,221,356.62
            LEGRAND    SA                     21,768        82.16      1,788,458.88
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       190.20       753,572.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        29.88       632,111.40
            RATIONAL     AG                      483      621.00       299,943.00
            SAFRAN    SA                      26,190        102.80      2,692,332.00
            SAINT-GOBAIN                          40,093        51.58      2,067,996.94
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                41,726        140.74      5,872,517.24
            SIEMENS                          59,486        117.12      6,967,000.32
            SIEMENS    ENERGY    AG                  26,851        19.56       525,205.56
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        15.40       345,499.00
            THALES    SA                      7,437       129.00       959,373.00
            VINCI   S.A.                      41,084        89.24      3,666,336.16
            WARTSILA     OYJ                     41,917         8.49      355,959.16
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        25.22       632,341.06
            RANDSTAD     NV                     7,558        51.84       391,806.72
            TELEPERFORMANCE                          4,734       325.30      1,539,970.20
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        96.58      2,012,630.62
            ADP                          2,382       143.85       342,650.70
            AENA   SME  SA                     5,508       150.15       827,026.20
            ATLANTIA     SPA                     35,937        22.78       818,644.86
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         7.20      326,560.28
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        41.40      3,259,153.17
            GETLINK                          29,362        17.17       504,292.35
            INPOST    SA                      12,480         5.42       67,741.44
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        78.02      2,036,868.14
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        69.25       345,626.75
            CONTINENTAL      AG                    8,168        65.98       538,924.64
            FAURECIA                          10,948        22.53       246,658.44
            FERRARI    NV                     10,170        205.60      2,090,952.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               66,777        64.28      4,292,425.56
            MICHELIN                          13,839        121.40      1,680,054.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        82.12       964,499.40
            RENAULT    SA                     17,362        22.74       394,898.69
            STELLANTIS      NV                   159,744         13.34      2,132,262.91
            VALEO   SA                      21,538        17.04       367,007.52
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    14,282        153.00      2,185,146.00
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       214.60       533,495.60
                                192/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADIDAS    AG                      14,703        203.70      2,995,001.10
            ESSILORLUXOTTICA                          22,072        165.25      3,647,398.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,237.00       3,140,743.00
            KERING                          5,855       529.90      3,102,564.50
            LVMH                          21,584        634.10      13,686,414.40
            MONCLER    SPA                     14,361        49.65       713,023.65
            PUMA   SE                       9,220        75.44       695,556.80
            SEB  SA                        2,282       125.20       285,706.40
            ACCOR                          14,436        29.67       428,316.12
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        102.15      1,332,853.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        35.69       289,374.52
            SODEXO                          6,027        70.76       426,470.52
            BOLLORE    SE                     83,646         4.48      374,901.37
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        55.88       954,262.76
            SCOUT24    SE                      7,492        59.54       446,073.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        36.63       259,010.73
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        24.46      1,498,003.78
            VIVENDI    SE                     61,243        11.89       728,179.27
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        35.50       476,197.00
            INDITEX                          87,326        20.77      1,813,761.02
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        26.10       406,429.20
            PROSUS                          72,497        44.88      3,253,665.36
            ZALANDO    SE                     17,664        43.44       767,324.16
            CARREFOUR                          52,544        20.60      1,082,406.40
            COLRUYT    SA                      5,424        34.94       189,514.56
            HELLOFRESH      SE                    13,805        39.22       541,432.10
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        20.86       519,434.86
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        23.88       479,582.04
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                79,170        28.46      2,253,574.05
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               68,711        54.58      3,750,246.38
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        52.63      2,712,708.09
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        10.45       513,100.03
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        72.05       666,534.55
            HEINEKEN     NV                     20,157        89.34      1,800,826.38
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.24       190,680.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        100.05      1,305,652.50
            PERNOD-RICARD                          15,976        191.15      3,053,812.40
            REMY   COINTREAU                       1,382       186.90       258,295.80
            BEIERSDORF      AG                    7,430        93.36       693,664.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        58.30       511,874.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        58.60       846,125.40
            LOREAL                          19,839        350.95      6,962,497.05
                                193/343


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            AMPLIFON     SPA                     11,650        40.82       475,553.00
            BIOMERIEUX                          3,044        95.70       291,310.80
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       131.25       450,187.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       134.15       277,690.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          14,472        62.46       903,921.12
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        34.36      1,157,554.04
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        27.39      1,965,728.22
            ORPEA                          4,336        35.21       152,670.56
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       374.80       683,635.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        55.82      1,203,869.94
            ARGENX    SE                      3,428       297.80      1,020,858.40
            BAYER                          76,002        66.42      5,048,052.84
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        94.88       969,673.60
            GRIFOLS    SA                     27,685        16.04       444,067.40
            IPSEN                          3,532       115.20       406,886.40
            MERCK   KGAA                      10,555        179.95      1,899,372.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        42.27       416,528.58
            QIAGEN    N.V.                      17,038        43.29       737,575.02
            RECORDATI     SPA                     9,859        48.14       474,612.26
            SANOFI                          88,048        102.54      9,028,441.92
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,939       337.40       654,218.60
            UCB  (GROUPE)                        9,389       115.30      1,082,551.70
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        11.85       473,263.45
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         5.08     2,718,189.01
            BANCO   SANTANDER     SA                1,339,491           3.16     4,235,470.54
            BNP  PARIBAS                       86,730        49.74      4,314,383.85
            CAIXABANK                         330,447         3.03     1,002,906.64
            COMMERZBANK      AG                   81,889         6.52      533,916.28
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 89,515        10.05       899,625.75
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        31.89       762,330.45
            FINECOBANK      SPA                    53,120        13.78       732,259.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    301,618         9.55     2,880,451.90
            INTESA    SANPAOLO                    1,251,055           1.97     2,468,331.51
            KBC  GROEP   NV                    18,608        64.00      1,190,912.00
            MEDIOBANCA                          53,990         9.23      498,651.64
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        11.32       141,386.80
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        23.17      1,467,332.93
            UNICREDIT     SPA                    168,352         9.28     1,563,653.37
            AMUNDI    SA                      4,626        60.50       279,873.00
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         11.00      1,767,064.22
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        163.80      2,456,836.20
            EURAZEO    SA                      3,357        77.50       260,167.50
                                194/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EURONEXT     NV                     6,480        80.70       522,936.00
            EXOR   NV                       7,825        68.94       539,455.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        93.82       798,877.30
            SOFINA                          1,238       314.40       389,227.20
            WENDEL                          2,023        95.00       192,185.00
            AEGON                         114,647         5.24      600,750.28
            AGEAS                          11,086        47.11       522,261.46
            ALLIANZ    SE-REG                     32,037        218.05      6,985,667.85
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        18.75      1,605,693.75
            AXA  SA                       148,584         26.59      3,950,848.56
            CNP  ASSURANCES                       16,287        21.82       355,382.34
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       144.40       625,685.20
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    10,795        238.50      2,574,607.50
            NN  GROUP   NV                     22,611        47.81      1,081,031.91
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.65      444,421.89
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        47.33      1,829,541.15
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         4.93      316,047.44
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        99.14       522,963.50
            VONOVIA    SE                     59,080        39.13      2,311,800.40
            ADYEN   NV                       1,566      1,665.80       2,608,642.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        56.84      2,022,594.56
            BECHTLE    AG                      7,659        44.65       341,974.35
            CAPGEMINI     SA                    12,715        187.80      2,387,877.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        40.24      2,123,607.91
            EDENRED                          18,664        49.28       919,761.92
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        83.28       454,292.40
            NEXI   SPA                       31,458         9.04      284,380.32
            SAP  SE                       81,213        97.17      7,891,467.21
            WORLDLINE     SA                    20,332        35.02       712,026.64
            NOKIA   OYJ                      427,600         4.86     2,078,563.60
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        45.28      1,876,176.80
            DEUTSCHE     TELEKOM                    258,113         17.13      4,423,024.36
            ELISA   A                      10,227        55.50       567,598.50
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        10.43       316,963.12
            KPN  (KON.)                       282,927         3.34      946,673.74
            ORANGE                         153,815         11.17      1,718,113.55
            PROXIMUS                          13,141        17.24       226,616.54
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.30      260,880.91
            TELEFONICA                         417,939         4.94     2,065,872.47
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.76      273,144.40
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        30.99       294,807.87
            E.ON   SE                      170,377         10.10      1,720,807.70
                                195/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        22.80       489,424.80
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521         8.65      341,856.65
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       154.00       450,450.00
            ENAGAS                          15,690        20.95       328,705.50
            ENDESA                          25,972        19.44       504,895.68
            ENEL                         617,915         6.18     3,819,332.61
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.69     1,059,910.33
            ENGIE                         141,564         11.68      1,654,316.90
            FORTUM    OYJ                      32,550        15.82       514,941.00
            IBERDROLA     SA                    449,446         10.46      4,703,452.39
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        29.11       291,391.10
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        19.15       587,637.09
            RWE  STAMM                       49,680        40.20      1,997,136.00
            SNAM   SPA                      147,559         5.35      790,621.12
            TERNA   SPA                      102,810         8.08      831,527.28
            UNIPER    SE                      7,335        23.20       170,172.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        27.34      1,395,078.18
            VERBUND    AG                      6,430        95.40       613,422.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       298.35      1,039,153.05
            ASML   HOLDING    NV                   32,248        561.60      18,110,476.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    101,861         27.68      2,819,512.48
            STMICROELECTRONICS                          55,076        34.59      1,905,354.22
                                   14,428,349               349,307,685.49
                ユーロ    小計
                                                  (48,808,762,893)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,555,608           4.01     6,238,765.88
            SHELL   PLC-NEW                      598,230         22.28     13,328,564.40
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         41.55      4,244,581.80
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        16.87       604,890.72
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        74.18       810,342.32
            GLENCORE     PLC                    767,331         5.35     4,109,824.83
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        19.14       322,470.72
            MONDI   PLC                      36,710        14.43       529,725.30
            RIO  TINTO   PLC  REG                  87,100        61.42      5,349,682.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  34,104        45.92      1,566,055.68
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         7.60     1,976,790.40
            BUNZL   PLC                      24,880        30.67       763,069.60
            DCC  PLC                        6,622        59.00       390,698.00
            FERGUSON     PLC                     17,761        102.50      1,820,502.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.21      388,369.16
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         0.95      607,293.09
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        14.53       384,828.66
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       124.65       687,320.10
                                196/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXPERIAN     PLC                     74,115        27.11      2,009,257.65
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        49.43       686,582.70
            RELX   PLC                      149,517         23.99      3,586,912.83
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.14      722,067.20
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         5.15      377,136.70
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        39.87       306,520.56
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        16.11       479,691.36
            PERSIMMON     PLC                    25,686        21.85       561,239.10
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.32      348,881.38
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         16.69      2,377,818.76
            ENTAIN    PLC                      49,630        15.74       781,176.20
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 12,541        51.84       650,125.44
            WHITBREAD     PLC                    17,434        29.10       507,329.40
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.42      465,206.04
            INFORMA    PLC                     110,598         5.97      660,712.45
            PEARSON                          66,305         7.67      508,559.35
            WPP  PLC                       95,821         9.77      936,937.73
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.43      295,863.16
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.59      399,356.76
            NEXT   PLC                       11,468        62.38       715,373.84
            OCADO   GROUP   PLC                   35,862        11.43       409,902.66
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.44      363,272.41
            TESCO   PLC                      601,050         2.70     1,624,638.15
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        16.30       419,690.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                168,277         32.77      5,514,437.29
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        15.71       282,241.40
            DIAGEO                         180,509         38.67      6,981,185.57
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        16.75      1,274,720.40
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             54,630        59.50      3,250,485.00
            UNILEVER     PLC                    201,915         34.21      6,908,521.72
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.34       846,462.30
            ASTRAZENECA                         120,234        105.00      12,624,570.00
            GLAXOSMITHKLINE                         388,893         17.59      6,842,961.22
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        20.81       342,407.74
            BARCLAYS                        1,339,545           1.45     1,951,717.06
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,583,882           5.25     8,324,883.79
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,443,807           0.45     2,469,855.23
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.20      977,917.00
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.08     1,080,075.46
            3I  GROUP   PLC                     74,757        13.34       997,632.16
            ABRDN   PLC                      153,430         1.93      296,426.76
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         9.59      317,293.76
                                197/343


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            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              24,732        79.60      1,968,667.20
            M&G  PLC                       229,107         2.09      480,208.27
            SCHRODERS     PLC                    11,794        31.12       367,029.28
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        13.57       555,679.05
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        24.44       397,272.20
            AVIVA   PIC                      296,550         4.35     1,292,364.90
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.71     1,251,882.20
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.16      314,370.16
            PRUDENTIAL                         210,968         10.56      2,227,822.08
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        24.21       264,300.57
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         7.20      552,105.32
            HALMA   PLC                      31,069        24.96       775,482.24
            BT  GROUP   PLC                    716,738         1.85     1,332,057.57
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           1.30     2,874,547.83
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,046         11.68      3,341,017.28
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        30.29       680,555.72
            SSE  PLC                       81,663        17.85      1,457,684.55
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        11.12       651,702.50
                                   22,479,764               146,386,570.47
              イギリスポンド        小計
                                                  (24,664,673,258)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        15.93       277,150.14
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      860.50       493,927.00
            GIVAUDAN-REG                           748     3,806.00       2,846,888.00
            HOLCIM    LTD                      40,627        43.93      1,784,744.11
            SIKA   AG-BR                       10,926        311.20      3,400,171.20
            ABB  LTD                       127,656         29.80      3,804,148.80
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       546.00      1,618,344.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,375       189.80       260,975.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       191.60       592,427.20
            VAT  GROUP   AG                     1,956       316.80       619,660.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        38.26       399,817.00
            SGS  SA                         506     2,513.00       1,271,578.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       265.80      1,216,566.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             41,341        119.60      4,944,383.60
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       256.10       635,896.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        49.06       193,198.28
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,232.00        624,960.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   112,800.00         902,400.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,960.00         898,720.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   219,354        121.64      26,682,220.56
            ALCON   INC                      39,333        74.26      2,920,868.58
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,007       382.20      1,531,475.40
                                198/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,273.00       1,087,142.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B                370      484.60       179,302.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,895       634.60      3,740,967.00
            NOVARTIS                         170,286         87.09     14,830,207.74
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       409.40      1,145,910.60
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  54,689        377.25      20,631,425.25
            VIFOR   PHARMA    AG/NEW                   3,360       168.80       567,168.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         7.27     1,552,710.35
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        48.72       920,661.84
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833      1,130.50       2,072,206.50
            UBS  GROUP   AG                    271,096         16.82      4,559,834.72
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,174       173.20       549,736.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       617.80      1,494,458.20
            SWISS   RE  LTD                     22,836        82.42      1,882,143.12
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,660        449.00      5,235,340.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        93.80       532,690.20
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        94.94       488,941.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        66.98       983,668.28
            SWISSCOM                          2,187       568.60      1,243,528.20
                                    1,344,888               121,618,562.37
               スイスフラン       小計
                                                  (16,523,097,883)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        431.10      7,424,404.20
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     18,479        502.80      9,291,241.20
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        198.65      8,718,152.55
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        311.00      8,480,348.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        247.90      19,375,368.20
            ATLAS   COPCO   A                   51,320        470.30      24,135,796.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        414.00      13,207,428.00
            EPIROC    AB-A                      46,999        198.45      9,326,951.55
            EPIROC    AB-B                      28,804        167.15      4,814,588.60
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        92.52      3,581,634.24
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        286.20      4,007,372.40
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        220.10      3,955,197.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624        102.80      11,063,747.20
            SANDVIK    AB                     87,644        196.40      17,213,281.60
            SKANSKA    B                     25,507        199.45      5,087,371.15
            SKF  AB-B                       24,865        157.90      3,926,183.50
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        162.00      2,189,268.00
            VOLVO   B                      111,799        157.80      17,641,882.20
            SECURITAS     B                    29,533        116.60      3,443,547.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        154.02      3,275,851.38
            EVOLUTION     AB                    14,096        964.60      13,597,001.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMBRACER     GROUP   AB                  37,510        71.80      2,693,218.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        131.16      7,243,835.64
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         78.50      9,990,695.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        229.00      11,329,546.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        350.50      6,237,498.00
            NORDEA    BANK   ABP                   253,851         99.52     25,263,251.52
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          120,740        106.60      12,870,884.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736         93.16     10,316,165.76
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        155.15      11,252,408.90
            EQT  AB                       23,207        356.70      8,277,936.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        267.00      3,155,406.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        261.30      2,918,198.40
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        224.60      8,742,555.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        208.25      29,733,310.25
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        231.40      4,348,468.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       480.70      3,499,496.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       538.20      5,085,990.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        246.30      3,054,612.60
            SINCH   AB                      44,150        56.98      2,515,667.00
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508         81.98     18,487,145.84
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        131.25      20,191,237.50
            TELE2   AB-B   SHS                    32,829        147.15      4,830,787.35
            TELIA   CO  AB                    230,643         39.41      9,089,640.63
                                    2,658,493               414,884,571.46
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,629,983,634)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      6,114       361.20      2,208,376.80
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     76,370        340.00      25,965,800.00
            NORSK   HYDRO                      96,800        90.48      8,758,464.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        489.40      6,116,521.20
            ADEVINTA     ASA                     19,117        70.55      1,348,704.35
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       180.10      1,670,247.40
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       197.70      1,400,111.40
            MOWI   ASA                       31,968        254.70      8,142,249.60
            ORKLA                          69,804        78.06      5,448,900.24
            DNB  BANK   ASA                     71,795        194.15      13,938,999.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        210.40      3,907,969.60
            TELENOR    ASA                     51,193        131.00      6,706,283.00
                                     470,589              85,612,626.84
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,254,224,983)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       534.60      4,535,011.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        461.10      7,889,882.10
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,957.00       1,477,535.00
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            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        203.30      16,600,258.20
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     18,660.00        4,086,540.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     19,195.00        8,330,630.00
            DSV  A/S                       16,380       1,145.00       18,755,100.00
            PANDORA    A/S                      8,163       643.40      5,252,074.20
            CARLSBERG     AS-B                     7,077       853.60      6,040,927.20
            AMBU   A/S-B                       13,555        106.85      1,448,351.75
            COLOPLAST-B                          9,208      1,082.50       9,967,660.00
            DEMANT    A/S                      8,512       297.20      2,529,766.40
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       279.50      2,578,667.00
            GENMAB    A/S                      5,250      2,630.00       13,807,500.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  132,369        790.70     104,664,168.30
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        112.70      6,326,076.40
            TRYG   A/S                       29,772        166.45      4,955,549.40
            ORSTED    A/S                      15,439        813.30      12,556,538.70
                                     419,739              231,802,236.45
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,353,246,000)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        32.12       662,603.48
    ドル
            SANTOS                         236,159         8.32     1,964,842.88
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        28.80       369,014.40
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        32.91      2,448,635.64
            BHP  GROUP   LTD                    397,288         53.17     21,123,802.96
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        22.00       764,940.00
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         4.68      571,680.72
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             127,366         21.73      2,767,663.18
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        40.89      1,510,803.72
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        61.66       888,458.94
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 61,178        28.84      1,764,373.52
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         11.48      1,166,689.44
            ORICA   LTD                      38,288        16.29       623,711.52
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        121.66      3,505,997.88
            SOUTH32    LTD                     341,133         5.24     1,787,536.92
            REECE   LTD                      16,814        17.22       289,537.08
            BRAMBLES     LTD                    108,007         9.92     1,071,429.44
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.87      462,817.17
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.39      458,150.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         13.75      3,210,528.75
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        32.85      1,517,998.50
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        12.84       389,411.52
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541        80.75       285,935.75
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        27.50       489,307.50
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         5.41      984,690.33
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            REA  GROUP   LTD                     3,586       127.36       456,712.96
            SEEK   LTD                       28,001        28.23       790,468.23
            WESFARMERS      LTD                    87,120        48.51      4,226,191.20
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         18.34      1,989,633.24
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         7.81      858,326.81
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        38.61      3,857,177.61
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              45,808        11.10       508,468.80
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       224.45      1,073,544.35
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        64.39      1,046,208.72
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        35.50      1,322,410.50
            CSL  LIMITED                       37,659        262.35      9,879,838.65
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               225,511         27.75      6,257,930.25
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              134,082        107.01      14,348,114.82
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               253,530         33.25      8,429,872.50
            WESTPAC    BANKING                     283,793         24.40      6,924,549.20
            ASX  LTD                       14,549        82.37      1,198,401.13
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,074        205.55      5,565,060.70
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               168,725         4.38      739,015.50
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.17      736,020.11
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         12.26      1,368,105.66
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        11.18      1,060,579.52
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        25.75      1,142,682.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        46.35       639,676.35
            XERO   LTD                       11,340        100.95      1,144,773.00
            TELSTRA    CORP                     308,467         4.03     1,243,122.01
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  119,082         6.59      784,750.38
                                    5,112,487               128,672,195.44
             オーストラリアドル          小計
                                                  (12,317,789,269)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.69      906,427.99
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        22.26       889,954.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         9.02      327,579.34
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.85      839,622.30
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.90      381,216.70
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.85      536,138.40
                                     542,443               3,880,939.53
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (339,077,686)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              193,996         57.10     11,077,171.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000        111.80      11,962,600.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         17.36      2,985,920.00
            MTR  CORP                       125,000         42.20      5,275,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         27.80      3,336,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         45.50      7,917,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         18.30      3,623,400.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         12.90      2,221,380.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         19.92      2,906,328.00
            WH  GROUP   LTD                    474,801         5.26     2,497,453.26
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         29.45      8,290,175.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        152.00      9,028,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        331.00      31,709,800.00
            AIA  GROUP   LTD                    933,800         78.35     73,163,230.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         55.15      9,071,954.40
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         24.30      3,815,100.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         16.60      2,871,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         33.15      4,151,308.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         31.80      4,336,725.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.72      3,381,088.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000         95.30     10,292,400.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        44.95      1,820,475.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        20.05      1,928,810.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         38.15      4,539,850.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        53.50      3,611,250.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         76.45     10,511,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         8.98     8,123,819.86
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         52.35      5,863,200.00
                                    5,910,253               250,313,913.32
                香港ドル     小計
                                                  (4,130,179,569)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         6.60      906,180.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         4.05      596,970.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.44      589,326.08
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.79      485,850.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.53      809,058.00
            DBS  GROUP                       141,500         33.00      4,669,500.00
            OCBC   BANK                      257,100         11.90      3,059,490.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        30.43      2,857,377.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                45,100         9.92      447,392.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.97      887,295.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.33      356,524.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.05      334,875.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        16.96       435,872.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    584,543         2.58     1,508,120.94
                                    2,648,275               17,943,830.02
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,697,127,443)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       42,053        40.90      1,719,967.70
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       716.00      1,536,536.00
                                203/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        31.41      3,087,917.10
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         35.11      3,822,215.04
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        19.86      1,976,070.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        123.90      1,549,121.70
            AZRIELI    GROUP                      4,323       288.30      1,246,320.90
            NICE   LTD                       4,991       678.40      3,385,894.40
                                     372,690              18,324,042.84
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (732,040,014)
                                   84,495,987               536,335,860,799
                 合　計
                                                 (536,335,860,799)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   82,693         917,892.30
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         735,321.10
                                    147,479        1,653,213.40
              オーストラリアドル          小計
                                            (158,262,118)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,693,440.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           205,000        2,226,300.00
                                    425,500        3,919,740.00
                 香港ドル     小計
                                             (64,675,710)
                                    572,979         222,937,828
            投資信託受益証券合計
                                            (222,937,828)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         548,643.60
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,167,321.05
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             35,326        9,141,309.02
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             95,067         622,688.85
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,798,097.44
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259        1,420,998.39
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749       1,284,319.26
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            33,199        6,436,290.13
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          22,174        3,333,860.90
                DUKE   REALTY    CORP               27,540        1,658,183.40
                EQUINIX    INC                 7,120       5,370,046.40
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,143,685.30
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           27,140        2,468,654.40
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              4,770       1,658,433.60
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        2,372,701.76
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,578,390.55
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773        1,159,872.39
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                INVITATION      HOMES   INC            46,840        2,015,993.60
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,316,985.96
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897        1,235,742.60
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         991,213.16
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          8,403       1,743,706.53
                PROLOGIS     INC                57,379        9,729,183.24
                PUBLIC    STORAGE                 12,441        5,140,247.97
                REALTY    INCOME    CORP              44,162        3,273,287.44
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         896,162.93
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       3,097,690.53
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,518        3,351,023.76
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,705,942.35
                UDR  INC                   24,265        1,407,370.00
                VENTAS    INC                 31,565        1,911,576.40
                VICI   PROPERTIES      INC             51,921        1,553,476.32
                VORNADO    REALTY    TRUST             11,390         474,849.10
                WELLTOWER     INC                32,739        3,168,480.42
                WP  CAREY   INC                14,258        1,215,209.34
                                    979,202        89,391,638.09
                アメリカドル       小計
                                           (11,569,959,717)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        256,127.67
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         387,714.70
                                     20,377         643,842.37
                カナダドル      小計
                                             (66,090,419)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        359,000.70
                GECINA    SA                  3,139        344,348.30
                KLEPIERRE                     17,225         398,242.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         734,254.65
                                     35,781        1,835,845.65
                 ユーロ    小計
                                            (256,522,712)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         406,917.33
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          46,289         350,500.30
                SEGRO   PLC                  93,383        1,265,339.65
                                    219,086        2,022,757.28
               イギリスポンド        小計
                                            (340,814,374)
          オーストラ      DEXUS                     94,090        1,017,112.90
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        3,018,685.92
                GPT  GROUP                  167,884         861,244.92
                MIRVAC    GROUP                 266,683         650,706.52
                SCENTRE    GROUP                382,183        1,138,905.34
                STOCKLAND                    207,412         854,537.44
                VICINITY     CENTERS                365,149         684,654.37
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                                   1,617,208         8,225,847.41
              オーストラリアドル          小計
                                            (787,460,372)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        11,790,075.00
                                    170,500        11,790,075.00
                 香港ドル     小計
                                            (194,536,237)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         812,634.68
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               340,429         765,965.25
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         409,200.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         512,572.09
                                   1,127,756         2,500,372.02
               シンガポールドル         小計
                                            (236,485,185)
                                   4,169,910        13,451,869,016
              投資証券合計
                                           (13,451,869,016)
                                            13,674,806,844
                合計
                                           (13,674,806,844)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    606銘柄            97.2  %        ―         ―        71.8  %
               投資証券     35銘柄              ―         ―        2.8  %        2.1  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.9  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    227銘柄            99.5  %        ―         ―        8.9  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    78銘柄            98.6  %        ―         ―        4.5  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.4  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    51銘柄            92.9  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.9  %        0.1  %
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    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.1  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.5  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.4  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            87.8  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       12.2  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               67,920,262
        コール・ローン                              4,306,763,921
        国債証券                             315,086,963,457
        派生商品評価勘定                               118,988,881
        未収入金                                 323,408
        未収利息                              2,064,403,970
        前払金                               109,707,414
        前払費用                               110,572,731
        差入委託証拠金                               188,107,523
        流動資産合計                             322,053,751,567
       資産合計                              322,053,751,567
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               109,743,996
        未払解約金                               30,410,632
        未払利息                                  3,296
        流動負債合計                               140,157,924
       負債合計                                140,157,924
     純資産の部
       元本等
        元本                             102,152,335,338
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           219,761,258,305
        元本等合計                             321,913,593,643
                                207/343

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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
       純資産合計                              321,913,593,643
     負債純資産合計                                322,053,751,567
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                208/343


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                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              102,152,335,338口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1513円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,513円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                209/343


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                                     2022年    4月20日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                                96,698,302,863円
    期中追加設定元本額                                                 8,111,924,531円
    期中一部解約元本額                                                 2,657,892,056円
    期末元本額                                               102,152,335,338円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,327,680,175円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  574,554,358円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  387,700,518円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,157,769,194円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,639,026円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,109,714,867円
    世界経済インデックスファンド                                                13,260,674,555円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,941,511,941円
                                210/343


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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,667,358,032円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,144,332,675円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,288,992,750円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  918,201,876円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  725,880,091円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  408,523,161円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  30,137,566円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  90,559,130円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  46,252,904円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                12,434,221,561円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  651,265,711円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,650,011円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,395,846円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,174,693円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,930,499円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  71,940,031円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  74,911,233円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  72,401,436円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,340,918,779円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  449,590,381円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,782,668,094円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  95,467,003円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,728,791円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  457,134,447円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,008,549円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  212,902,050円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  748,490,419円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,038,279,390円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  744,152,939円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  701,496,578円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  681,973,907円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,818,091,465円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  556,972,964円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  531,540,128円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,948,250,042円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  785,303,718円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  249,913,440円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  110,864,837円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,351,615,223円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  196,641,091円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,485,147,850円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  242,122,786円
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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  298,105,189円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  484,078,557円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,606,006円
    グローバル経済コア                                                  835,413,170円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  16,056,664円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,672,762円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  228,162,525円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  33,174,177円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   9,450,027円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  10,711,989円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,608,603円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   6,849,408円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                    159,751円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  373,160,810円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,031,242,799円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  331,796,273円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  317,656,749円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  358,285,543円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  164,843,298円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  67,446,196円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  91,661,256円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △31,796,512,615
           合計                                         △31,796,512,615
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         4,274,069,652               －    4,164,362,238          △109,707,414
            合計             4,274,069,652               －    4,164,362,238          △109,707,414
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    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         4,416,347,745               －    4,535,300,044           118,952,299
               アメリカドル          2,272,459,169               －    2,339,820,297           67,361,128
               カナダドル           168,857,609              －     174,357,610           5,500,001
                ユーロ         1,726,347,651               －    1,765,228,161           38,880,510
              イギリスポンド            248,683,316              －     255,893,976           7,210,660
            合計             4,416,347,745               －    4,535,300,044           118,952,299
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,591,406.30
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,506,329.28
                T 0.125%    03/31/23             8,000,000.00           7,868,593.76
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,906,152.35
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,351,464.82
                                213/343


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                T 0.125%    05/31/23             6,800,000.00           6,655,632.80
                T 0.125%    07/31/23             5,000,000.00           4,865,039.05
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           7,813,949.63
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,733,906.24
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,125,458.99
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,438,359.44
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           9,984,467.81
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,518,359.40
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           7,833,281.28
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,542,265.67
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            920,312.50
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,772,828.11
                T 0.25%   09/30/23             12,000,000.00           11,639,062.56
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           6,852,539.10
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,281,906.26
                T 0.25%   11/15/23             11,000,000.00           10,627,675.74
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,274,687.52
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,696,210.92
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,429,062.48
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,555,276.56
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,814,003.92
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,735,156.25
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,234,421.90
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           6,968,125.04
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,740,195.32
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,647,031.24
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           10,487,910.18
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,746,187.50
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,607,527.33
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,095,175.79
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,266,859.37
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,095,521.10
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,562,792.95
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           11,767,992.25
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,259,687.52
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           13,239,746.17
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,199,707.02
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           8,782,421.90
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,503,574.24
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,113,125.00
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,753,085.93
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,663,125.00
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                T 0.75%   08/31/26             11,830,000.00           10,776,852.70
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,309,788.30
                T 0.75%   12/31/23              3,370,000.00           3,270,216.42
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,353,437.52
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,486,250.00
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           9,418,265.62
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,496,921.89
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           12,945,351.56
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,104,218.75
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,216,250.00
                T 1.125%    05/15/40             6,260,000.00           4,494,484.37
                T 1.125%    08/15/40             7,300,000.00           5,212,656.25
                T 1.125%    08/31/28             10,210,000.00           9,118,008.64
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           4,670,607.40
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,244,062.48
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           5,748,195.31
                T 1.25%   05/31/28              8,000,000.00           7,232,812.48
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           8,575,605.44
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,493,125.00
                T 1.25%   08/15/31             12,680,000.00           10,941,453.18
                T 1.25%   09/30/28             14,500,000.00           13,035,839.88
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,495,781.25
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,604,998.05
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,845,937.52
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,955,957.05
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           6,790,781.25
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,468,017.57
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           3,943,671.88
                T 1.375%    11/15/31             18,030,000.00           15,686,100.00
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           4,475,625.00
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,428,757.83
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,618,906.28
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,825,527.37
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,986,640.64
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,066,406.25
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,247,656.25
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,839,062.50
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,722,210.97
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,487,900.39
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,157,386.73
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           9,991,445.31
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00            995,332.03
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,170,449.25
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,470,166.02
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,645,234.36
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           5,053,710.97
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,511,871.87
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,680,414.63
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,351,718.74
                T 1.75%   08/15/41             14,500,000.00           11,457,265.62
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,762,109.39
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           6,434,179.72
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           5,150,578.15
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,973,479.68
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,879,296.86
                T 1.875%    11/15/51             9,300,000.00           7,265,625.00
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,210,585.92
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,633,750.00
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,057,964.83
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,331,781.25
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,348,250.00
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,488,906.26
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,737,375.02
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,924,804.70
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,665,343.75
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,978,359.36
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,674,507.81
                T 2.25%   02/15/52              2,300,000.00           1,967,937.50
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,313,671.87
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           6,946,406.25
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           5,586,890.62
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,254,757.81
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           3,546,114.86
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           4,702,070.34
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,217,312.50
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,011,626.97
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,303,062.50
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,372,986.30
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,478,994.13
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,321,531.25
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,739,300.00
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,547,492.19
                T 2.375%    05/15/27             5,840,000.00           5,688,068.77
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,714,005.50
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           2,412,265.62
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,958,007.80
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           5,363,710.96
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,465,594.73
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,956,835.95
                T 2.5%   02/15/45              5,210,000.00           4,616,141.43
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           3,554,687.52
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           7,875,929.72
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           4,487,398.43
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,562,796.87
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,642,367.18
                T 2.625%    02/15/29             13,340,000.00           13,064,862.50
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,207,519.56
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           4,928,519.51
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,506,083.98
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,764,073.46
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,009,199.23
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,476,312.50
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,628,125.00
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           3,909,251.55
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,479,375.00
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,005,957.03
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,210,218.75
                T 2.75%   08/15/47              7,050,000.00           6,610,476.56
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,508,261.71
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,869,812.50
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,330,104.69
                T 2.75%   11/15/42              3,920,000.00           3,644,375.00
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,860,804.68
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,001,718.76
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           7,221,431.25
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           3,930,503.92
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           5,406,381.25
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,821,342.95
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,459,360.14
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,897,643.76
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           2,181,945.32
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,783,955.09
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,516,308.60
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           2,388,281.25
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,045,046.48
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           7,492,382.85
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,269,319.55
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           4,030,078.15
                                217/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,151,881.65
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,265,263.29
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,419,648.46
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           6,697,026.18
                T 2%  08/15/51               15,150,000.00           12,189,832.10
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           9,809,603.12
                T 2%  11/15/41               5,700,000.00           4,705,171.87
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,041,386.72
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,972,500.00
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           5,996,249.24
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           4,082,428.12
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           8,475,468.79
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           1,732,363.29
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,088,307.04
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           5,621,726.58
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           814,335.16
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,556,562.51
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,128,750.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,164,062.50
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,253,828.14
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,597,945.31
                T 3%  02/15/47                800,000.00           781,875.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,387,769.55
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           6,955,156.25
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,574,310.94
                T 3%  05/15/45               2,500,000.00           2,420,703.12
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           3,141,787.50
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           5,378,894.55
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,215,093.75
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,017,578.15
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,706,593.76
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,042,523.44
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           2,710,945.31
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,173,046.88
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,234,578.12
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,286,375.00
                T 4.375%    11/15/39             2,960,000.00           3,473,837.49
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,293,949.22
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           654,156.25
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,027,914.07
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,673,034.37
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           922,031.25
                                218/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,370,617.19
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,477,632.81
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,320,347.66
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,889,988.27
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,684,662.11
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,300,277.34
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,735,497.07
                                1,273,780,000.00           1,190,386,350.55
                アメリカドル       小計
                                          (154,071,705,351)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,078,584.80
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,297,544.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,547,272.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,324,232.00
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,309,400.80
                CAN  0.5%   12/01/30             4,420,000.00           3,641,991.60
                CAN  0.75%   02/01/24             1,300,000.00           1,260,103.00
                CAN  0.75%   10/01/24              450,000.00           430,677.00
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,386,561.60
                CAN  1.25%   03/01/27             2,980,000.00           2,781,830.00
                CAN  1.25%   06/01/30             3,620,000.00           3,219,085.00
                CAN  1.5%   05/01/24              490,000.00           479,778.60
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,060,894.30
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,299,180.80
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,551,760.50
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,171,440.00
                CAN  1.5%   12/01/31             4,170,000.00           3,707,171.70
                CAN  1.75%   12/01/53             1,830,000.00           1,435,964.40
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,591,548.10
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,423,588.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,289,742.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,780,254.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,221,633.00
                CAN  2.5%   06/01/24             1,330,000.00           1,328,949.30
                CAN  2.75%   12/01/48             1,650,000.00           1,642,855.50
                CAN  2.75%   12/01/64              760,000.00           746,494.80
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,258,726.60
                CAN  2%  09/01/23              3,460,000.00           3,442,561.60
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           3,976,888.50
                CAN  3.5%   12/01/45             1,300,000.00           1,453,608.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,227,618.00
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,397,448.00
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,220,409.60
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,037,291.80
                                219/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 66,560,000.00           63,023,089.40
                カナダドル      小計
                                           (6,469,320,126)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,298,210.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           31,358,838.40
                MBONO   5.5%   03/04/27            14,050,000.00           12,161,258.50
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,710,000.00           42,816,862.40
                MBONO   5%  03/06/25             3,700,000.00           3,335,661.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           36,670,340.40
                MBONO   7.75%   05/29/31           35,980,000.00           33,373,968.60
                MBONO   7.75%   11/13/42           27,040,000.00           23,866,856.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           9,654,480.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            38,660,000.00           37,796,722.20
                MBONO   8.5%   11/18/38            28,220,000.00           27,171,627.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           33,839,543.70
                MBONO   8%  11/07/47             28,400,000.00           25,597,204.00
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           34,547,103.80
                                 381,720,000.00           361,488,676.50
                メキシコペソ       小計
                                           (2,337,168,889)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,258,742.30
                BGB  0.2%   10/22/23             1,030,000.00           1,035,191.20
                BGB  0.35%   06/22/32              480,000.00           432,062.40
                BGB  0.4%   06/22/40             1,240,000.00            974,367.20
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,630,708.20
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           367,641.60
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,711,516.80
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,690,895.70
                BGB  0.8%   06/22/28             2,160,000.00           2,147,342.40
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,338,618.40
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           410,882.20
                BGB  0%  10/22/31              1,020,000.00            899,374.80
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,487,670.00
                BGB  1.4%   06/22/53              610,000.00           531,932.20
                BGB  1.45%   06/22/37             1,050,000.00           1,017,922.50
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,304,279.40
                BGB  1.7%   06/22/50             1,300,000.00           1,246,791.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,085,322.00
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,315,340.00
                BGB  1%  06/22/31              2,770,000.00           2,710,915.90
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           923,947.20
                BGB  2.25%   06/22/23             1,180,000.00           1,215,683.20
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00           830,190.90
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,254,254.60
                                220/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,624,956.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,202,710.40
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           2,597,635.70
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,316,814.00
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,350,270.00
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,537,883.60
                BGB  5%  03/28/35              2,530,000.00           3,549,640.60
                BKO  0%  06/16/23              1,090,000.00           1,094,327.30
                BKO  0%  09/15/23              3,150,000.00           3,158,914.50
                BKO  0%  12/15/23              1,880,000.00           1,882,688.40
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,527,304.80
                BTPS   0.3%   08/15/23             2,900,000.00           2,910,034.00
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           569,589.00
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,855,962.00
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,851,363.00
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           2,087,841.60
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,119,124.20
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,673,992.00
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           674,576.10
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,174,355.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,336,780.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            803,811.00
                BTPS   0.95%   06/01/32            2,550,000.00           2,192,949.00
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,002,718.40
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,284,062.20
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,860,708.60
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00            993,080.00
                BTPS   0%  04/01/26              1,460,000.00           1,379,583.20
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           2,961,870.00
                BTPS   0%  08/01/26              2,580,000.00           2,419,472.40
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,471,695.00
                BTPS   0%  12/15/24              2,900,000.00           2,822,222.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,925,683.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           1,817,081.60
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,700,000.00           1,464,006.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,321,206.00
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,427,912.00
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,850,000.00           1,419,394.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,438,148.80
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           2,849,838.30
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           2,804,236.40
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,399,715.80
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00           1,264,468.80
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,266,496.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             2,260,000.00           1,912,118.20
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,508,604.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,752,380.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,783,812.60
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,284,032.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           548,872.40
                BTPS   2.15%   09/01/52             920,000.00           757,472.80
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,339,667.60
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           1,748,533.60
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,616,187.20
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           1,615,081.10
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,007,077.60
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,077,056.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,070,832.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           2,128,583.60
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,130,000.00           1,029,384.80
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           1,987,883.10
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,101,721.50
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,283,278.00
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,142,877.00
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,474,371.80
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,062,885.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,391,472.80
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,309,697.60
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,350,178.80
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,299,403.50
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           2,153,433.60
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           3,564,825.60
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           2,955,205.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,331,056.00
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,750,551.20
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           3,871,993.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,241,255.70
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,100,000.00           2,741,823.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,116,189.50
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           3,907,770.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,359,006.40
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,990,379.60
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,072,994.40
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           3,748,021.20
                BTPS   5%  09/01/40              2,240,000.00           2,942,934.40
                                222/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,512,348.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           3,828,585.60
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,756,118.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           906,848.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           3,832,933.70
                DBR  0.25%   02/15/29             3,080,000.00           2,983,811.60
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,556,386.30
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           3,100,944.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,006,090.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,680,000.00           3,643,016.00
                DBR  0.5%   08/15/27             4,040,000.00           4,012,366.40
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,359,120.10
                DBR  0%  02/15/31              3,120,000.00           2,899,416.00
                DBR  0%  02/15/32              2,390,000.00           2,186,754.40
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,469,925.20
                DBR  0%  05/15/36              3,380,000.00           2,921,097.40
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,255,909.50
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,314,185.00
                DBR  0%  08/15/30              4,190,000.00           3,918,697.50
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           628,138.40
                DBR  0%  08/15/31              3,450,000.00           3,182,245.50
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           3,289,938.60
                DBR  0%  08/15/52              1,730,000.00           1,251,845.30
                DBR  0%  11/15/27              2,960,000.00           2,855,275.20
                DBR  0%  11/15/28              2,500,000.00           2,386,750.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           3,766,732.80
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,080,611.40
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,356,868.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,702,783.50
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,039,460.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,776,956.80
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           4,596,583.80
                DBR  2.5%   08/15/46             3,810,000.00           5,046,878.40
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           2,948,030.80
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           3,142,582.90
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,140,060.70
                DBR  4.25%   07/04/39             2,310,000.00           3,486,921.90
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,187,245.00
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,313,942.10
                DBR  4.75%   07/04/40             2,480,000.00           4,011,499.20
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,960,607.20
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,019,030.00
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,581,391.70
                                223/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,766,762.50
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,274,735.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,572,547.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,591,677.00
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,690,000.00           6,636,346.20
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,151,408.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,760,000.00           2,251,911.60
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           526,719.60
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,530,000.00           1,185,061.50
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,223,577.60
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           2,852,660.00
                FRTR   0.75%   05/25/53            2,060,000.00           1,518,508.40
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,764,239.00
                FRTR   0%  02/25/24              4,850,000.00           4,842,773.50
                FRTR   0%  02/25/25              1,000,000.00            986,440.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,079,802.10
                FRTR   0%  02/25/27              3,560,000.00           3,421,088.80
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           5,932,626.00
                FRTR   0%  03/25/25              6,390,000.00           6,307,057.80
                FRTR   0%  05/25/32              1,970,000.00           1,715,653.30
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           4,839,883.80
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           5,438,778.40
                FRTR   0%  11/25/31              5,830,000.00           5,134,889.10
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,090,000.00           4,950,126.80
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,130,000.00           4,921,773.30
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,770,000.00           6,924,694.50
                FRTR   1.5%   05/25/50             4,090,000.00           3,816,951.60
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,502,664.00
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           1,688,152.00
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           3,916,760.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,308,678.40
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,688,176.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,353,233.60
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,275,972.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,068,593.40
                FRTR   2.75%   10/25/27            6,910,000.00           7,616,340.20
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           3,721,944.40
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,800,000.00           4,889,270.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,066,661.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,650,000.00           6,020,640.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           6,577,820.40
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,630,000.00           5,032,886.10
                                224/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           3,707,319.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           3,195,788.40
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           4,550,713.20
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           6,751,864.90
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           6,210,453.20
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,261,095.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,090,180.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           901,848.90
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,090,000.00            997,426.30
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           417,862.90
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           525,136.80
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           402,850.00
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,100,000.00           1,094,445.00
                IRISH   0%  10/18/31             1,300,000.00           1,137,266.00
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,200,528.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           655,126.00
                IRISH   1.35%   03/18/31             620,000.00           625,263.80
                IRISH   1.5%   05/15/50             870,000.00           804,262.80
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           829,216.80
                IRISH   1%  05/15/26             1,640,000.00           1,663,091.20
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,325,603.40
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,204,257.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,031,401.00
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,324,685.20
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,297,595.30
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,570,000.00           1,496,319.90
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,269,849.60
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,311,996.00
                NETHER    0.5%   07/15/32             700,000.00           655,494.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,111,751.30
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,612,515.60
                NETHER    0%  01/15/24             2,230,000.00           2,231,494.10
                NETHER    0%  01/15/26              790,000.00           773,252.00
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,781,083.20
                NETHER    0%  01/15/29             1,390,000.00           1,306,822.40
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           785,155.20
                NETHER    0%  01/15/52             1,490,000.00           1,038,455.50
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,767,513.60
                NETHER    0%  07/15/31             1,370,000.00           1,242,699.60
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           1,990,731.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,294,558.40
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,490,000.00           3,312,646.20
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,072,326.30
                                225/343

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                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           3,232,035.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           2,986,491.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,188,190.50
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,327,435.90
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           3,012,529.60
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,715,687.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,228,613.60
                OBL  0%  04/16/27              1,100,000.00           1,067,176.00
                OBL  0%  10/09/26              2,900,000.00           2,829,066.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,452,400.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,515,254.80
                OBL  0%  10/18/24              4,190,000.00           4,168,086.30
                RAGB   0.25%   10/20/36             730,000.00           607,732.30
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,705,996.80
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           878,341.00
                RAGB   0.7%   04/20/71              440,000.00           281,613.20
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,780,000.00           1,765,831.20
                RAGB   0.75%   03/20/51             780,000.00           628,906.20
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,085,699.20
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           173,246.70
                RAGB   0.9%   02/20/32              510,000.00           487,973.10
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,323,270.00
                RAGB   0%  02/20/31              1,640,000.00           1,466,504.40
                RAGB   0%  04/20/23              1,140,000.00           1,144,765.20
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           918,142.50
                RAGB   0%  07/15/23              1,120,000.00           1,123,584.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,435,752.00
                RAGB   0%  10/20/40               670,000.00           500,932.20
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,070,000.00           1,095,487.40
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,030,000.00           1,023,892.10
                RAGB   1.5%   11/02/86              370,000.00           320,682.70
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,025,768.70
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,367,958.20
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00           826,621.20
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,200,290.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,093,525.00
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           756,540.20
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,478,767.20
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,600,913.50
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,512,535.80
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           447,552.00
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           304,966.20
                                226/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0.125%    09/15/31             540,000.00           484,515.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           397,285.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           616,075.40
                RFGB   0.5%   04/15/43              380,000.00           306,842.40
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           854,609.70
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           630,649.50
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           728,916.00
                RFGB   0.75%   04/15/31             800,000.00           768,704.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           698,024.70
                RFGB   0%  09/15/23               570,000.00           571,254.00
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           417,286.80
                RFGB   0%  09/15/26               590,000.00           570,919.40
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           570,231.90
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           542,236.80
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           480,043.20
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           661,843.00
                RFGB   2.625%    07/04/42             640,000.00           762,470.40
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           610,835.50
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           757,769.20
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           924,711.30
                SPGB   0.1%   04/30/31             3,180,000.00           2,763,165.60
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,281,023.20
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,608,739.80
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,681,746.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             1,960,000.00           1,744,635.20
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           2,773,737.50
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,680,000.00           2,402,914.80
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,389,296.80
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00           1,217,698.40
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,241,126.00
                SPGB   0%  01/31/26              2,720,000.00           2,623,032.00
                SPGB   0%  01/31/27              1,560,000.00           1,475,494.80
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,795,266.70
                SPGB   0%  04/30/23              1,630,000.00           1,635,036.70
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,092,592.50
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           1,916,028.00
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           2,968,778.50
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,750,000.00           2,782,670.00
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,509,521.60
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,570,000.00           3,593,526.30
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,702,723.70
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,077,361.60
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           429,501.60
                                227/343

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,692,744.50
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,134,698.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           2,706,192.50
                SPGB   1.9%   10/31/52              900,000.00           792,306.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           2,917,847.80
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,031,257.60
                SPGB   1%  07/30/42               650,000.00           525,258.50
                SPGB   1%  10/31/50              2,470,000.00           1,791,738.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           2,934,567.30
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,561,634.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           1,997,408.00
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,050,000.00           3,223,331.50
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,200,000.00           2,470,996.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           2,118,039.80
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,693,955.60
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,244,725.00
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,866,033.60
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,188,013.60
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           3,712,183.20
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,590,200.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,214,957.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,306,515.50
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,910,000.00           2,916,379.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,934,216.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,191,242.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,370,092.50
                                 800,260,000.00           834,167,109.80
                 ユーロ    小計
                                          (116,558,170,252)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,436,020.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/24            3,300,000.00           3,213,573.00
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,060,894.00
                UKT  0.25%   01/31/25             1,110,000.00           1,066,066.20
                UKT  0.25%   07/31/31             3,270,000.00           2,798,956.50
                UKT  0.375%    10/22/26            1,910,000.00           1,799,067.20
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,138,287.80
                UKT  0.5%   01/31/29             1,020,000.00            933,779.40
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00            798,626.60
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,648,252.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,360,000.00           1,942,940.80
                UKT  0.625%    10/22/50            1,590,000.00           1,090,183.50
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,338,878.00
                UKT  0.875%    01/31/46            1,170,000.00            889,246.80
                                228/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  0.875%    07/31/33             510,000.00           449,855.70
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,588,395.00
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           424,745.00
                UKT  1.125%    10/22/73             520,000.00           389,194.00
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           929,565.50
                UKT  1.25%   07/31/51              830,000.00           672,349.80
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,382,324.00
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,590,176.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           2,070,076.50
                UKT  1.5%   07/31/53              200,000.00           173,478.00
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,610,150.40
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           1,654,265.40
                UKT  1.625%    10/22/71            1,320,000.00           1,197,042.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,193,634.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           2,036,006.70
                UKT  1.75%   09/07/37             2,630,000.00           2,481,063.10
                UKT  1%  01/31/32               400,000.00           364,728.00
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,581,760.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,524,250.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,214,412.80
                UKT  2.75%   09/07/24             1,690,000.00           1,734,717.40
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,801,733.80
                UKT  3.25%   01/22/44             2,580,000.00           3,052,372.20
                UKT  3.5%   01/22/45             2,290,000.00           2,829,569.80
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           2,821,795.10
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,183,344.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,090,000.00           2,616,721.80
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,535,456.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,107,053.00
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,554,388.30
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           2,303,157.50
                UKT  4.25%   12/07/46             1,920,000.00           2,673,811.20
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,170,202.20
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           2,918,384.50
                UKT  4.5%   09/07/34             1,860,000.00           2,347,729.20
                UKT  4.5%   12/07/42             2,210,000.00           3,058,728.40
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,797,143.20
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,248,488.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,348,053.40
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           1,965,582.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,579,112.50
                                 94,580,000.00          100,329,787.20
               イギリスポンド        小計
                                           (16,904,565,845)
                                229/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           5,677,230.90
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,800,000.00           7,471,464.00
                SGB  0.75%   11/12/29             9,010,000.00           8,508,863.80
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,623,875.00
                SGB  1%  11/12/26              10,030,000.00           9,851,566.30
                SGB  2.25%   06/01/32             4,980,000.00           5,280,642.60
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00           9,651,633.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,310,000.00           6,699,149.10
                                 65,400,000.00           65,764,424.70
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (892,423,243)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,590,000.00           3,110,483.70
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            6,480,000.00           5,763,895.20
                NGB  1.5%   02/19/26             6,360,000.00           6,085,947.60
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           5,783,179.20
                NGB  1.75%   03/13/25             5,720,000.00           5,591,643.20
                NGB  1.75%   09/06/29             6,340,000.00           5,873,502.80
                NGB  2.125%    05/18/32            3,220,000.00           3,005,322.60
                NGB  2%  04/26/28              5,020,000.00           4,792,041.80
                NGB  2%  05/24/23              10,660,000.00           10,696,137.40
                NGB  3%  03/14/24              7,760,000.00           7,867,010.40
                                 61,210,000.00           58,569,163.90
              ノルウェークローネ          小計
                                            (858,038,251)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             6,050,000.00           4,436,283.50
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             8,850,000.00           8,654,680.50
                DGB  0.5%   11/15/29             12,410,000.00           11,922,162.90
                DGB  0%  11/15/24              2,130,000.00           2,108,337.90
                DGB  0%  11/15/31              5,830,000.00           5,210,795.70
                DGB  1.5%   11/15/23             7,550,000.00           7,738,221.50
                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           7,566,759.20
                DGB  4.5%   11/15/39             13,980,000.00           20,877,732.00
                                 64,080,000.00           68,514,973.20
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,286,711,196)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,850,000.00           2,154,600.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,004,319.60
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,162,128.60
                POLGB   0%  07/25/24             2,160,000.00           1,868,076.00
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           2,838,226.50
                POLGB   1.75%   04/25/32             650,000.00           437,573.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,550,126.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            4,690,000.00           4,351,944.80
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           5,126,154.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           3,105,005.40
                                230/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,750,000.00           4,689,240.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           4,940,608.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           4,418,607.20
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           3,644,380.00
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           580,194.00
                                 54,300,000.00           45,871,184.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,378,020,825)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            3,430,000.00           3,251,640.00
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,150,764.20
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,040,000.00           1,852,299.60
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,306,915.60
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           2,793,355.40
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,760,000.00           1,198,859.20
                ACGB   1.75%   11/21/32            2,910,000.00           2,553,990.60
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           2,693,535.00
                ACGB   1%  12/21/30              3,310,000.00           2,797,744.40
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,230,000.00           2,152,752.80
                ACGB   2.5%   05/21/30             2,830,000.00           2,727,412.50
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,396,297.80
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,471,938.90
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,050,000.00            997,500.00
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,923,109.90
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,644,230.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,410,000.00           1,388,582.10
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,560,000.00           2,615,142.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,243,626.00
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00           1,101,195.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           1,708,111.80
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,537,939.20
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,890,000.00           2,003,362.20
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,310,000.00           2,607,504.90
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,535,040.80
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,602,625.00
                                 57,290,000.00           54,255,475.50
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,193,876,669)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           709,350.00
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             530,000.00           506,939.70
                SIGB   1.625%    07/01/31             650,000.00           600,554.50
                SIGB   1.875%    03/01/50             810,000.00           671,198.40
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           263,334.40
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,080,000.00           1,076,425.20
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           839,670.50
                SIGB   2.375%    06/01/25             730,000.00           737,263.50
                                231/343

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                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           408,689.20
                SIGB   2.625%    05/01/28             530,000.00           535,808.80

                SIGB   2.75%   03/01/46             760,000.00           754,383.60
                SIGB   2.75%   04/01/42             750,000.00           748,080.00
                SIGB   2.75%   07/01/23             620,000.00           628,159.20
                SIGB   2.875%    07/01/29             950,000.00           972,819.00
                SIGB   2.875%    09/01/30            1,020,000.00           1,045,296.00
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           410,967.60
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           884,896.20
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           925,760.00
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,627,253.70
                                 14,530,000.00           14,346,849.50
               シンガポールドル         小計
                                           (1,356,925,025)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31             790,000.00           699,987.40
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,938,412.80
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,496,561.00
                MGS  3.733%    06/15/28            2,870,000.00           2,822,358.00
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,105,968.50
                MGS  3.757%    05/22/40            1,520,000.00           1,333,997.60
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           947,493.30
                MGS  3.828%    07/05/34            1,180,000.00           1,099,122.80
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,592,111.20
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,044,584.80
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,479,870.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,140,520.30
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,988,971.10
                MGS  3.9%   11/30/26             2,120,000.00           2,148,429.20
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           607,578.00
                MGS  3.955%    09/15/25            3,120,000.00           3,168,703.20
                MGS  4.059%    09/30/24            1,780,000.00           1,820,530.60
                MGS  4.065%    06/15/50            2,340,000.00           2,062,616.40
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,310,246.40
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,009,540.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           1,964,897.90
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,003,643.80
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           2,927,095.60
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           2,882,213.50
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,453,448.80
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,314,975.20
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,366,433.30
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,684,888.80
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,050,744.20
                                232/343


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                                 52,760,000.00           52,465,943.70
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,587,477,798)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             840,000.00           830,268.68
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           816,786.20
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,334,421.54
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           1,853,473.43
                ILGOV   1.5%   11/30/23            2,230,000.00           2,242,165.76
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,243,443.10
                ILGOV   1%  03/31/30             2,830,000.00           2,568,938.44
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,010,000.00           2,022,759.27
                ILGOV   2%  03/31/27             2,750,000.00           2,752,486.27
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,259,092.41
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,483,205.47
                ILGOV   4.25%   03/31/23            3,430,000.00           3,542,062.21
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,410,000.00           3,361,578.61
                ILGOV   6.25%   10/30/26            3,060,000.00           3,630,289.75
                                 33,480,000.00           34,940,971.14
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,395,881,314)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            29,520,000.00           29,130,926.40
           人民元
                CGB  2.28%   03/17/24             9,700,000.00           9,702,910.00
                CGB  2.47%   09/02/24            18,980,000.00           19,034,852.20
                CGB  2.56%   10/21/23            30,440,000.00           30,608,942.00
                CGB  2.68%   05/21/30            22,480,000.00           22,117,847.20
                CGB  2.69%   08/12/26            17,240,000.00           17,320,166.00
                CGB  2.8%   03/24/29             7,900,000.00           7,889,651.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,650,000.00           11,782,344.00
                CGB  2.85%   06/04/27            12,330,000.00           12,445,778.70
                CGB  2.89%   11/18/31             5,510,000.00           5,531,048.20
                CGB  2.91%   10/14/28            10,280,000.00           10,352,474.00
                CGB  3.01%   05/13/28             3,950,000.00           4,004,747.00
                CGB  3.02%   05/27/31             2,900,000.00           2,930,015.00
                CGB  3.03%   03/11/26            14,760,000.00           15,026,860.80
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,071,940.00
                CGB  3.28%   12/03/27             5,410,000.00           5,583,931.50
                CGB  3.39%   03/16/50             5,520,000.00           5,517,957.60
                CGB  3.53%   10/18/51             2,950,000.00           3,044,577.00
                CGB  3.72%   04/12/51             2,390,000.00           2,536,052.90
                CGB  3.81%   09/14/50             7,460,000.00           8,027,556.80
                CGB  3.86%   07/22/49             3,280,000.00           3,551,682.40
                CGB  4.08%   10/22/48             4,110,000.00           4,602,624.60
                                 235,610,000.00           237,814,885.30
               オフショア人民元         小計
                                           (4,796,678,673)
                                233/343


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                                           315,086,963,457
                合計
                                          (315,086,963,457)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      224銘柄               100.0   %             48.9  %
    カナダドル                 国債証券      34銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      348銘柄               100.0   %             37.0  %
    イギリスポンド                 国債証券      55銘柄               100.0   %             5.4  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      10銘柄               100.0   %             0.3  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.4  %
    オーストラリアドル                 国債証券      26銘柄               100.0   %             1.6  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.4  %
    オフショア人民元                 国債証券      22銘柄               100.0   %             1.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
                                234/343


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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
        預金                              5,596,487,754
        コール・ローン                               11,082,784
        株式                             103,271,827,082
        投資信託受益証券                               259,976,979
        投資証券                               154,143,779
        派生商品評価勘定                               239,139,569
        未収配当金                               225,186,533
        差入委託証拠金                               462,793,876
        流動資産合計                             110,220,638,356
       資産合計                              110,220,638,356
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               49,305,712
        前受金                               189,831,745
        未払金                                 16,620
        未払解約金                                5,807,536
        未払利息                                    8
        流動負債合計                               244,961,621
       負債合計                                244,961,621
     純資産の部
       元本等
        元本                             29,748,283,292
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            80,227,393,443
        元本等合計                             109,975,676,735
       純資産合計                              109,975,676,735
     負債純資産合計                                110,220,638,356
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                235/343



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                                     2022年    4月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              29,748,283,292口
                                236/343


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                                       2022年    4月20日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.6969円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (36,969円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                237/343


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                                     2022年    4月20日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                                27,875,662,010円
    期中追加設定元本額                                                 2,429,375,734円
    期中一部解約元本額                                                  556,754,452円
    期末元本額                                                29,748,283,292円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,778,678,842円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,609,793,493円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,220,820,892円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,218,582,365円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  167,793,634円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  223,488,884円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,291,777,359円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  714,689,611円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  592,002,391円
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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  335,513,590円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,773,922円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  83,320,465円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  152,005,953円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  591,261,216円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  102,764,680円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,030,012円
    グローバル経済コア                                                  349,497,618円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  42,515,768円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  14,336,977円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  13,217,956円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   5,049,216円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   6,842,501円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  978,880,325円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  182,070,320円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  42,242,143円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,333,159円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △13,718,409,050
        投資信託受益証券                                               △4,272,282
          投資証券                                             12,996,607
           合計                                         △13,709,684,725
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,177,836,273               －    6,367,668,018           189,831,745
            合計             6,177,836,273               －    6,367,668,018           189,831,745
    (注)1.時価の算定方法

                                239/343


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       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          82,828,800             －      82,830,912            2,112
               アメリカドル            82,828,800             －      82,830,912            2,112
            合計               82,828,800             －      82,830,912            2,112
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                655,305         0.29      190,366.10
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 44,089         0.36       15,872.04
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,590         0.32       3,442.80
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073         0.30       40,342.56
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206         0.23       28,953.41
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                29,910         1.17       35,144.25
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930        10.33       174,886.90
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                72,204         0.94       68,232.78
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598         0.15       3,098.44
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818         0.02        699.94
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938        1.95       15,479.10
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.03       1,165.12
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  9,585        72.68       696,637.80
                                240/343

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            51JOB   INC-ADR                       2,701        60.45       163,275.45
            DIDI   GLOBAL    INC                   34,321         2.02       69,328.42
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                53,727        25.71      1,381,321.17
            LI  AUTO   INC  - ADR                  60,121        25.34      1,523,466.14
            NIO  INC  - ADR                    147,534         19.87      2,931,500.58
            XPENG   INC  - ADR                   43,999        27.36      1,203,812.64
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,163        32.87       629,887.81
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,618        10.94       170,860.92
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         2.89      118,657.62
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  55,661        22.76      1,266,844.36
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                50,479        43.14      2,177,664.06
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        25.57       168,020.47
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 31,841        126.61      4,031,389.01
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              18,268        24.10       440,258.80
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR               15,529         4.72       73,296.88
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         4.03      116,805.52
            JOYY   INC                       6,185        39.91       246,843.35
            KANZHUN    LTD                      6,900        23.37       161,253.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         4.56      517,774.32
            VK  CO  LTD                      19,368         0.42       8,289.50
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        22.60       118,627.40
            YANDEX    NV-A                      32,725         9.47      309,905.75
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    7,696        8.15       62,722.40
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        5.80       43,633.40
            PINDUODUO     INC-ADR                    53,748        39.80      2,139,170.40
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765         7.57      399,431.05
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926         0.00        247.54
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  68,136         1.98      134,909.28
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,929       176.96       872,235.84
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        17.38       125,883.34
            I-MAB-SPONSORED        ADR                  2,944        12.84       37,800.96
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  3,311        38.25       126,645.75
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     12,825        45.12       578,664.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             189,281         2.07      391,811.67
            CREDICORP     LTD                     7,637       146.07      1,115,536.59
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               285,355         0.02       6,463.29
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         1.59       22,421.24
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037         0.50      189,018.50
            360  DIGITECH     INC                   8,061        14.62       117,851.82
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  75,232         5.57      419,042.24
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        21.13       42,703.73
            KE  HOLDINGS     INC                   49,295        13.63       671,890.85
                                241/343


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            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.91       49,968.57
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  12,493         5.26       65,713.18
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                15,167        35.57       539,490.19
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  5,558        4.20       23,343.60
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                36,600         3.77      138,055.20
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR        39,854         2.75      109,598.50
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        46.74       366,207.90
                                    3,440,516               27,893,865.44
               アメリカドル       小計
                                                  (3,610,303,003)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,052,361          9.67     19,846,330.87
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           377,892        110.08      41,598,351.36
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        244.78      3,549,310.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        50.83      4,922,987.16
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         15.11      4,736,985.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        73.86      2,769,750.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        416.99      9,717,951.95
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        303.33      13,249,454.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        158.98      6,786,061.30
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         45.54     13,137,834.60
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        59.80      1,877,720.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              567,680         76.20     43,257,216.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        136.57      6,893,370.75
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        47.74      2,296,294.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                207,440        159.10      33,003,704.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        257.17      6,676,133.20
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         59.61     10,837,098.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         28.76      5,228,568.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                282,600        136.78      38,654,028.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         39.58      9,993,950.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,658,740          22.18     81,150,853.20
                                    8,779,260               360,183,951.79
               メキシコペソ       小計
                                                  (2,328,733,321)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         22.68      2,683,044.00
            PETRO   RIO  SA                    84,700        24.66      2,088,702.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              435,900         34.71     15,130,089.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              544,440         31.65     17,231,526.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        14.53      1,098,468.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        43.80       845,340.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        24.86      1,566,180.00
            GERDAU    SA-PREF                     141,800         30.27      4,292,286.00
            SUZANO    SA                      90,079        52.49      4,728,246.71
            VALE   SA                      467,987         87.68     41,033,100.16
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            WEG  SA                       217,544         31.37      6,824,355.28
            CCR  SA                       125,600         13.75      1,727,000.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        58.35      3,614,899.20
            RUMO   SA                      159,700         18.00      2,874,600.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 28,600        22.24       636,064.00
            AMERICANAS      SA                    39,740        28.01      1,113,117.40
            LOJAS   RENNER    S.A.                  115,947         26.25      3,043,608.75
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         5.94     1,814,670.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  134,600         22.49      3,027,154.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        22.06       915,490.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         22.50      2,756,250.00
            AMBEV   SA                      534,900         14.65      7,836,285.00
            BRF  SA                       52,500        15.29       802,725.00
            JBS  SA                       110,000         37.61      4,137,100.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         25.29      2,536,789.32
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             510,254         10.60      5,408,692.40
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        42.59      1,942,104.00
            HYPERA    SA                      35,300        37.88      1,337,164.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 261,323         16.13      4,215,139.99
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 584,982         19.57     11,448,097.74
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        35.21      3,109,043.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              575,881         26.01     14,978,664.81
            ITAUSA    SA                     528,325         10.05      5,309,666.25
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               715,509         14.54     10,403,500.86
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        26.02      1,795,380.00
            TOTVS   SA                      57,900        36.01      2,084,979.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        52.90      2,766,670.00
            TIM  SA                       96,100        13.61      1,307,921.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        40.41      1,495,170.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        40.60      1,364,160.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              113,867         14.67      1,670,428.89
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        48.28      1,675,316.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        43.57      1,274,422.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             133,600         25.25      3,373,400.00
                                    8,194,788               211,317,010.26
              ブラジルレアル        小計
                                                  (5,856,883,388)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,549.00      292,936,770.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,320.00      179,473,800.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               15,220      69,950.00      1,064,639,000.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,474.90      175,314,491.30
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,490.00      205,602,120.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      5,735.00       42,352,975.00
                                243/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          87.60     425,967,264.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,718      26,750.00       152,956,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          44.15     277,254,097.15
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          91.11     318,093,709.65
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          22.94     58,755,717.32
                                   17,612,897              3,193,346,444.42
                チリペソ     小計
                                                   (503,903,682)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       3,349.00     1,637,590,671.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      43,000.00      1,263,168,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      40,110.00      2,469,372,150.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      36,400.00       757,848,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      24,650.00      1,245,096,150.00
                                     651,251             7,373,074,971.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (254,267,863)
    ユーロ        OPAP   SA                       18,496        14.12       261,163.52
            JUMBO   SA                      19,341        15.70       303,653.70
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.07      283,443.10
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775         1.02      288,996.05
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        17.99       471,463.93
            PUBLIC    POWER   CORP                   20,834         8.12      169,172.08
                                     631,321               1,777,892.38
                ユーロ    小計
                                                   (248,424,902)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        255.80      2,968,047.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         35.88      4,189,169.40
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        27.72      2,759,969.52
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        42.06      3,780,521.04
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         17.97      5,368,501.56
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       309.70      2,013,359.70
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        85.55      3,663,593.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         9.38     2,591,890.98
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         14.18      3,403,086.56
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012         10.77      1,863,339.24
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         23.32      3,336,882.12
                                    1,498,297               35,938,360.72
               トルコリラ      小計
                                                   (317,429,164)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       820.00      6,119,660.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                62,031        90.60      5,620,008.60
            CEZ  AS                       18,145        984.00      17,854,680.00
                                     87,639              29,594,348.60
               チェココルナ       小計
                                                   (169,105,067)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            75,582       3,072.00      232,187,904.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       7,110.00      107,915,580.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OTP  BANK   NYRT                     31,101      10,475.00       325,782,975.00
                                     121,861              665,886,459.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (250,057,012)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        80.58      2,474,853.54
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051         6.84     1,369,949.24
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        172.85      3,489,150.10
            LPP  SA                         124     11,100.00        1,376,400.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       149.90      1,004,929.60
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        26.50       956,597.00
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        27.02      1,059,265.06
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       322.00      1,914,290.00
            BANK   PEKAO   SA                    23,647        107.75      2,547,964.25
            M BANK   SA                      1,423       337.40       480,120.20
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,312        37.63      3,511,330.56
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       285.80      1,033,167.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                94,203        33.82      3,185,945.46
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         7.41      412,425.78
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         9.25      587,338.00
                                     674,378              25,403,725.79
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (763,155,866)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         7.16     2,355,640.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         8.41     1,614,720.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,915,400          4.00     11,661,600.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             411,500         25.95     10,678,425.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               236,000         4.70     1,109,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,648,000          4.12     10,909,760.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          142,000         24.10      3,422,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         4.73     1,608,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         41.25      5,960,625.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         10.92      2,391,480.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               468,000         4.47     2,091,960.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         10.32      4,251,840.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         6.47     1,863,360.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         8.72     1,281,840.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                26,200        99.60      2,609,520.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING              101,000         4.44      448,440.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000        14.28      1,185,240.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000         3.78      627,480.00
            MMG  LIMITED                       304,000         3.89     1,182,560.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         7.02      905,580.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             50,750        17.60       893,200.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         13.56      9,885,240.00
                                245/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         4.22     1,160,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        59.95      1,426,810.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.47      680,120.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         22.10      3,524,950.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         8.93     1,143,040.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000         5.19     2,460,060.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         9.83     1,671,100.00
            CITIC   LTD                      617,000         8.63     5,324,710.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    409,000         2.90     1,186,100.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         8.13     2,341,440.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        19.02      1,483,560.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         7.79     1,246,400.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500         9.21      501,945.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         11.28      2,389,104.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         11.66      1,646,578.56
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        25.55      1,591,765.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         5.14      597,268.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         4.80     1,848,355.20
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.73     1,226,220.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.53     1,123,440.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         14.00      2,317,658.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.59      807,840.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         13.06      6,765,733.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         5.92     1,484,582.08
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000         8.06     1,257,360.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         8.59     1,098,849.98
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.75      594,000.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         5.47     2,014,800.00
            BYD  CO  LTD-H                      97,000        240.00      23,280,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         5.66     1,505,560.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        31.50      1,839,600.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            630,000         11.78      7,421,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         11.36      4,007,240.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         6.63     2,375,820.72
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        17.96      1,149,440.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         11.84      1,278,720.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              121,000         88.25     10,678,250.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.58     1,568,040.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               244,600         25.80      6,310,680.00
            LI  NING   CO  LTD                   264,000         59.30     15,655,200.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              99,600        99.65      9,925,140.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000         6.34      443,800.00
                                246/343


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            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         15.78      1,830,480.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        16.60       946,200.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            68,400        13.70       937,080.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000          0.68      986,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        31.20      1,609,920.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        23.05      2,120,600.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     52,300        61.80      3,232,140.00
            NETEASE    INC                     235,230        146.00      34,343,580.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                655,100        364.00     238,456,400.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,730,088          91.50     158,303,052.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         4.51     1,903,220.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                54,000        26.60      1,436,400.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               268,000         2.01      538,680.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958          0.46      555,200.68
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             47,300        48.80      2,308,240.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 205,611        222.20      45,686,764.20
            MEITUAN-CLASS       B                  466,200        146.00      68,065,200.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        21.50      1,154,550.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         6.07      691,980.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        52.65      3,580,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         2.35      608,650.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        105.20      1,599,040.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   346,000         7.33     2,536,180.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               370,000         41.70     15,429,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              182,000         44.70      8,135,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         4.03      991,380.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                193,000         41.65      8,038,450.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         17.18      3,350,100.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         14.50      3,306,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               68,000        61.65      4,192,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.94      555,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         6.69     3,746,400.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        23.55      1,130,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        36.90      3,228,750.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        19.14       478,500.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             35,200        35.80      1,260,160.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         5.75      713,000.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        15.40      1,016,400.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         8.54     2,083,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         12.90      1,656,360.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         17.42      2,180,984.00
                                247/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              20,500        13.26       271,830.00
            3SBIO   INC                      119,000         6.20      737,800.00
            AKESO   INC                      25,000        14.14       353,500.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        100.50      1,005,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         11.18      2,761,460.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160         8.27     7,907,443.20
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000         3.84      637,440.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         21.80      2,877,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        88.70       452,370.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         12.66      1,544,520.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         26.20      3,641,800.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               22,300        98.70      2,201,010.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        32.60      2,379,800.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000          4.09     4,552,170.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        112.20      4,744,713.60
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              423,000         60.25     25,485,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,825,000          3.00     8,475,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,801,200          3.12     27,459,744.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475          5.64     6,195,399.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               366,500         1.33      487,445.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         4.03     3,833,336.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,797,620           5.75     62,086,315.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.95     1,106,250.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 429,923         52.90     22,742,926.70
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         3.01     2,029,944.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,699,515          4.72     31,621,710.80
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000          6.58     6,968,220.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.36     1,131,520.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.59     2,216,970.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         17.12      3,485,632.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         17.66      5,046,786.50
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         7.02     1,684,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.46       926,756.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.87     2,096,764.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         11.30      1,532,280.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              918,000         11.98     10,997,640.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         18.72      7,237,152.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         9.52     1,751,908.48
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        22.50      2,169,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.57     2,413,230.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         8.37     5,769,340.56
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             727,000         54.95     39,948,650.00
                                248/343


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        24.70      1,128,790.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         41,500        12.82       532,030.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         4.01      569,420.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         2.78     1,606,840.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        415,540         26.65     11,074,141.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         9.83      786,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         37.85     13,895,151.35
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        38.20      2,582,320.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         20.45      3,648,280.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES                64,000        11.36       727,040.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             564,000         4.35     2,453,400.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,016,654          6.02     6,120,257.08
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             232,000         36.55      8,479,600.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        15.46      1,120,850.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         7.92     1,425,600.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           436,800         3.05     1,332,240.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                66,000        16.60      1,095,600.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         3.23      492,575.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         2.47      370,500.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         42.05      8,283,850.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              178,000         2.70      480,600.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000         4.16      848,640.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD             75,000         4.48      336,000.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             163,000         4.64      756,320.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         23.55      3,626,700.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600         8.90     1,028,840.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         6.44     1,777,440.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         15.24      4,739,640.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              88,000         9.53      838,640.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        11.56       913,240.00
            WEIMOB    INC                     149,000         4.81      716,690.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        16.74      1,196,910.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        14.66       886,930.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        36.55      2,448,850.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        12.08       833,520.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000         7.67     5,614,440.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  76,800        105.20      8,079,360.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,405,800          12.04     16,925,832.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        15.62      1,295,022.96
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000          0.92     4,200,720.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        27.30      1,624,350.00
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            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         2.60     1,586,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000         2.05     1,621,550.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         9.33     4,351,512.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              339,000         16.82      5,701,980.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         4.00     2,664,000.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         31.70      3,360,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         15.10      2,648,540.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               83,300        103.10      8,588,230.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         10.02      3,206,400.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000         3.67     1,357,900.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000         6.73     2,422,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        29.15      1,865,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        29.70      1,336,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              531,987         13.64      7,256,302.68
                                   95,389,482              1,350,629,151.33
                香港ドル     小計
                                                  (22,285,380,996)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.59     1,071,400.12
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        21.20       532,120.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         10.40      2,806,960.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600         6.54     1,887,444.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.40      282,680.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.41      810,593.86
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         6.75      719,509.50
            MISC   BHD                      125,040         7.60      950,304.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.95      276,500.00
            GENTING    BHD                     426,900         4.55     1,942,395.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.95     1,090,615.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              5,800        22.80       132,240.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         4.29     1,159,758.60
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               78,646        26.90      2,115,577.40
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       132.20       951,840.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        16.90      1,241,812.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         4.97      620,256.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         5.15     1,272,286.90
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         4.56      826,728.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         6.40     1,467,520.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         1.74      878,526.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.56     1,070,492.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               849,475         5.03     4,272,859.25
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        20.50      1,256,486.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        19.00       316,027.00
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            MALAYAN    BANKING    BHD                 571,105         8.75     4,997,168.75
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,675,000          4.63     7,755,250.00
            RHB  BANK   BHD                    210,820         5.88     1,239,621.60
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.87      788,389.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         3.60     1,027,040.40
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         3.82     1,190,694.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.85     1,031,415.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.00     1,357,760.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.88      1,274,440.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275         8.93     2,726,105.75
                                    9,669,801               53,340,815.13
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,613,949,045)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        152.00      30,521,600.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          37.75     45,201,850.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         53.75      6,455,375.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         46.00      9,494,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         49.50     11,134,233.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         56.75      5,709,050.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   102,600        360.00      36,936,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         67.25     35,440,750.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.30     6,781,100.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         9.10     7,366,450.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         5.00     4,051,500.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         34.75     12,605,145.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         41.25      7,515,750.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,035         16.10      7,583,663.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         25.00      7,225,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         35.50      6,304,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     691,700         67.00     46,343,900.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        102.00      4,722,600.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         23.60     13,131,040.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        34.50      2,277,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         16.70      3,087,830.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          26.25     30,893,625.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        160.50      13,273,350.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 73,600        25.00      1,840,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         13.30      5,834,045.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR               88,700        73.50      6,519,450.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         20.50      3,384,550.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         58.50      5,937,750.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        50.25      4,512,450.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        54.25      4,139,275.00
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            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         62.75     14,200,325.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         9.30     8,109,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        336.00      13,070,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        215.00      25,735,500.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         71.25      8,681,812.50
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         4.94     4,749,360.46
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        32.50      1,735,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        168.00      2,839,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         88.25     19,406,175.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        69.25      4,722,850.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         49.50     14,265,900.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        44.75      2,429,925.00
                                   13,478,816               506,170,079.96
               タイバーツ      小計
                                                  (1,938,631,406)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         55.00     13,086,700.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        769.00      21,747,320.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       515.00      3,531,870.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         58.45     17,740,334.85
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        871.50      19,874,557.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             96,110        224.80      21,605,528.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        228.00      13,910,280.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         13.66      6,700,230.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        117.40      11,218,744.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         99.80     21,208,997.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        129.80      28,544,447.80
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         53.60      8,644,983.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700          3.88     9,140,116.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         34.00     26,999,400.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,348,750          37.25     50,240,937.50
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,472.00       11,593,680.00
            PLDT   INC                       10,460       1,899.00       19,863,540.00
            AC  ENERGY    CORP                    737,000         8.41     6,198,170.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        357.00      10,392,270.00
                                    7,216,099               322,242,105.85
              フィリピンペソ        小計
                                                   (794,842,378)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            1,439,300        3,270.00     4,706,511,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       29,600.00      5,946,640,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,850.00     2,809,530,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         885.00    2,551,012,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       7,600.00     1,855,920,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       10,275.00      1,952,250,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,542,100        5,425.00     8,365,892,500.00
                                252/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       6,050.00     2,090,880,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,218,400        6,900.00     15,306,960,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       5,150.00     4,080,345,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      30,600.00      1,823,760,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       7,175.00     1,155,175,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,200.00     2,660,420,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       3,350.00     2,500,440,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,575.00     4,340,542,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               6,307,600        7,625.00     48,095,450,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                  474,900       12,575.00      5,971,867,500.00
            BANK   MANDIRI                     2,163,796        7,575.00     16,390,754,700.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       8,400.00     6,805,680,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                8,237,202        4,570.00     37,644,013,140.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,015.00     2,883,209,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           5,601,300        4,680.00     26,214,084,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        3,060.00     3,292,866,000.00
                                   42,504,798             209,444,202,840.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,905,942,245)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      44,450.00       293,058,850.00
            HD  HYUNDAI                        5,180      59,100.00       306,138,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447     105,000.00       466,935,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,647     220,000.00      1,242,340,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      33,900.00       419,715,900.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      42,650.00       477,210,850.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    657,000.00       514,431,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     154,000.00       292,292,000.00
            LG  CHEM   LTD                      5,403     503,000.00      2,717,709,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    257,000.00       225,389,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     195,000.00       376,350,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     130,000.00       435,500,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  9,290     288,500.00      2,680,165,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,122     129,000.00       144,738,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                4,038     121,500.00       490,617,000.00
            SKC  CO  LTD                      1,734     152,500.00       264,435,000.00
            CJ  CORP                        1,230      87,900.00       108,117,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      42,250.00       182,013,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   42,494      21,350.00       907,246,900.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   1,170     480,000.00       561,600,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      42,150.00       284,934,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      44,500.00       434,676,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  7,139      44,800.00       319,827,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      97,400.00       424,079,600.00
                                253/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  CORP                        9,026      73,600.00       664,313,600.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     2,553     435,500.00      1,111,831,500.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      110,500.00      1,316,055,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      24,800.00       459,196,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       6,350.00      376,593,100.00
            SK  INC                        4,545     251,000.00      1,140,795,000.00
            S-1  CORPORATION                         840     68,900.00       57,876,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    130,000.00       112,060,000.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      27,550.00       979,264,750.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,586     196,000.00       310,856,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      31,350.00       744,217,650.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       6,770.00      201,312,720.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      34,550.00       244,130,300.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      11,550.00       219,450,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     211,000.00      1,501,476,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  14,897      181,000.00      2,696,357,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051      91,000.00       277,641,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      89,700.00       309,375,300.00
            KIA  CORP                       29,259      78,100.00      2,285,127,900.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      65,700.00       332,310,600.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   1,600     149,500.00       239,200,000.00
            HLB  INC                       10,012      31,250.00       312,875,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  13,527      124,500.00      1,684,111,500.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      27,200.00       209,521,600.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      24,400.00       123,708,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    132,600.00       110,058,000.00
            HYBE   CO  LTD                      1,547     280,000.00       433,160,000.00
            KAKAO   CORP                      34,497      95,100.00      3,280,664,700.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      65,900.00       199,083,900.00
            KRAFTON    INC                      2,345     261,500.00       613,217,500.00
            NAVER   CORP                      14,614      312,000.00      4,559,568,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,939     439,500.00       852,190,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     103,500.00       255,127,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605     102,400.00       471,552,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      83,600.00       255,063,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      95,500.00       98,747,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    181,500.00        99,643,500.00
            EMART                          1,864     138,500.00       258,164,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    394,500.00       305,737,500.00
            KT&G   CORP                       13,223      81,100.00      1,072,385,300.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142      88,900.00       279,323,800.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     166,000.00       624,492,000.00
                                254/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956    903,000.00       863,268,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    493,000.00       191,777,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      47,450.00       160,997,850.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,851      61,500.00       544,336,500.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      48,800.00       190,759,200.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      54,400.00       154,550,400.00
            CELLTRION     INC                    10,890      160,500.00      1,747,845,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,968      89,600.00       176,332,800.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    191,000.00       107,724,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   508    304,000.00       154,432,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,993     825,000.00      1,644,225,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      42,300.00       162,347,400.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      88,300.00       282,295,100.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100     136,500.00       286,650,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       6,107      59,800.00       365,198,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,962      47,600.00      1,616,591,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      11,200.00       317,296,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    10,063      45,600.00       458,872,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                42,887      59,700.00      2,560,353,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             50,883      40,650.00      2,068,393,950.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      15,800.00       938,614,800.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      75,200.00       346,070,400.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              7,939      41,000.00       325,499,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       6,760.00      323,831,040.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       8,300.00      257,424,500.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      11,050.00       133,782,350.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      40,850.00       235,949,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      66,500.00       279,898,500.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               7,329      47,350.00       347,028,150.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     207,000.00       643,356,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      65,100.00       482,846,700.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     139,000.00       517,775,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                2,166      90,500.00       196,023,000.00
            L&F  CO  LTD                      2,281     242,700.00       553,598,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      18,900.00       454,941,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     391,500.00       553,972,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     157,000.00      1,074,665,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             543,916       67,300.00     36,605,546,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     96,421      61,000.00      5,881,681,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  6,526     610,000.00      3,980,860,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      14,750.00       326,343,750.00
            SK  TELECOM                        9,599      60,400.00       579,779,600.00
                                255/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      21,700.00       574,160,300.00
            SK  HYNIX   INC                     62,753      112,500.00      7,059,712,500.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      56,500.00       658,790,000.00
                                    1,799,723             123,633,751,210.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (12,919,727,001)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         92.20     10,348,528.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         46.95     10,994,563.20
            CHINA   STEEL                     1,266,261          38.60     48,877,674.60
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         79.70     33,478,861.70
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                441,824        105.50      46,612,432.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 647,752         88.00     57,002,176.00
            TAIWAN    CEMENT                     589,511         46.35     27,323,834.85
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,557        875.00      10,987,375.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         30.10     10,475,642.80
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                50,207        223.00      11,196,161.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  6,000      1,360.00       8,160,000.00
            EVERGREEN     MARINE                    266,039        141.50      37,644,518.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         28.30     13,357,600.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  64,900        156.00      10,124,400.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                180,000        123.00      22,140,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         34.05      6,028,927.05
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        462.00      9,210,894.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        189.50      8,233,396.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        257.50      8,874,480.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        303.50      4,856,000.00
            POU  CHEN                       273,780         30.50      8,350,290.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               42,000        579.00      24,318,000.00
            MOMO.COM     INC                     5,000       984.00      4,920,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        267.00      15,898,248.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            645,395         66.80     43,112,386.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                20,000        197.50      3,950,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              587,664         18.50     10,871,784.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,011,237          28.95     58,225,311.15
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,397,452          32.15     44,928,081.80
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,248,238          27.75     34,638,604.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,059,344          23.60     25,000,518.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,211,339          41.50     50,270,568.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          18.35     21,228,913.15
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,009,432          19.40     19,582,980.80
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,078,434          28.55     30,789,290.70
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            451,861         48.90     22,096,002.90
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              144,167        247.50      35,681,332.50
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            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,056,159          26.15     27,618,557.85
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         62.70     55,685,312.10
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,896,226          18.50     35,080,181.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             909,435         73.50     66,843,472.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,262,866          10.35     13,070,663.10
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             206,724         70.20     14,512,024.80
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        221.50      10,632,000.00
            ACER   INC                      255,803         28.20      7,213,644.60
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        370.50      16,055,988.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        357.00      25,736,844.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         18.55     17,531,419.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        146.50      17,389,550.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,049,000          15.40     16,154,600.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         25.20     10,880,352.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                217,903        247.50      53,930,992.50
            E INK  HOLDINGS     INC                  94,000        177.00      16,638,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        60.10      5,580,285.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,447,248         102.00     147,619,296.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         25.40      7,124,979.40
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       1,640.00       18,105,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         68.20     15,375,826.40
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        123.00      7,380,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        449.00      9,429,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         70.00     14,033,180.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         85.00     24,332,950.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         78.70     10,081,470.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              141,000        210.50      29,680,500.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       996.00      7,968,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         56.20      8,075,490.40
            YAGEO   CORPORATION                      54,764        413.00      22,617,532.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        106.50      14,688,693.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               410,315        129.50      53,135,792.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         76.10     11,947,700.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                192,200        106.00      20,373,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            359,315         98.10     35,248,801.50
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,565.00       4,695,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,395.00       8,370,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        601.00      14,424,000.00
            MEDIATEK     INC                    173,804        838.00     145,647,752.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         64.40      7,406,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             74,045        402.00      29,766,090.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,430.00       11,440,000.00
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            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        400.00      20,377,600.00
            SILERGY    CORP                      9,000      2,720.00       24,480,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,805,389         565.00    1,585,044,785.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,316,000          46.65     61,391,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        108.00      9,612,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        228.50      7,312,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         27.40      9,562,600.00
                                   36,711,794              3,657,090,902.25
               新台湾ドル      小計
                                                  (16,187,381,460)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        375.85      36,164,662.85
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        197.75      35,659,466.50
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        293.00      17,411,525.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765        130.30      25,247,579.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709        177.15      44,767,399.35
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        203.10      17,015,514.90
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               326,857       2,640.80      863,163,965.60
            ACC  LTD                        5,315      2,056.50       10,930,297.50
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        354.25      26,049,065.25
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,204       2,991.20      126,240,604.80
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        702.70      20,693,812.30
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,720.40       54,242,491.60
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        540.80      97,614,940.80
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        746.40      74,141,404.80
            PI  INDUSTRIES      LTD                   8,147      2,889.50       23,540,756.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,328.55       42,377,281.45
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      24,860.90       34,482,068.30
            SRF  LTD                       14,609       2,528.95       36,945,430.55
            TATA   STEEL   LTD                    77,326       1,326.60      102,580,671.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       6,585.70       76,104,349.20
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        804.90      43,628,799.60
            VEDANTA    LTD                     147,245        427.55      62,954,599.75
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                26,979       2,168.30       58,498,565.70
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               116,287        250.30      29,106,636.10
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476       1,285.80       30,185,440.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 82,638       1,705.75      140,959,768.50
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      2,382.05       14,116,028.30
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        752.75      17,307,980.75
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        819.30      53,043,939.90
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        654.45      17,313,474.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,869.55       15,629,438.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      3,657.15       35,269,554.60
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,097.95       18,526,996.45
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            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        725.95      22,012,255.90
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,454.85       36,049,472.25
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,263.25       27,697,653.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               101,669        872.50      88,706,202.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,707       7,435.10      116,783,115.70
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             124,426        133.95      16,666,862.70
            MRF  LTD                         432     66,361.40       28,668,124.80
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        424.95      80,775,345.90
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     45,437.80       27,308,117.80
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 40,781       2,452.60      100,019,480.60
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        546.20      23,994,566.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      4,611.95       36,226,867.25
            TRENT   LTD                      19,255       1,248.45       24,038,904.75
            ZOMATO    LTD                     170,264         80.45     13,697,738.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       4,008.90       70,251,963.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,267.90       37,495,884.60
            ITC  LTD                       345,135        261.55      90,270,059.25
            MARICO    LTD                      81,711        504.10      41,190,515.10
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      17,948.60       70,107,231.60
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        791.35      48,282,637.55
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        859.00      27,902,897.00
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,502.60       14,373,871.60
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        549.00      31,902,939.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        775.05      29,811,523.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                97,997       2,113.05      207,072,560.85
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 10,114       4,816.35       48,712,563.90
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        662.15      23,450,042.25
            BIOCON    LTD                      58,256        337.95      19,687,615.20
            CIPLA   LTD                      49,816       1,000.30       49,830,944.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       4,411.40       65,209,314.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,209.70       53,227,446.80
            LUPIN   LTD                      26,552        769.50      20,431,764.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                97,015        922.00      89,447,830.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      2,840.35       17,354,538.50
            AXIS   BANK   LTD                    273,120        797.80     217,895,136.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        323.60      24,208,839.60
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               198,623       2,140.20      425,092,944.60
            ICICI   BANK   LTD                   591,364        766.30     453,162,233.20
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               62,523       1,707.50      106,758,022.50
            STATE   BANK   OF  INDIA                  226,932        511.80     116,143,797.60
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          13.75     14,027,255.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  30,037       7,259.55      218,055,103.35
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      15,720.55       61,121,498.40
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        736.85      28,400,409.55
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             13,102       2,109.55       27,639,324.10
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,303.50       16,193,380.50
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       2,229.40       26,133,026.80
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        794.45      24,638,277.85
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,118.60       23,732,217.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             129,053        546.70      70,553,275.10
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,342.40       31,600,096.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        515.80      16,367,365.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,124.70       60,475,119.00
            DLF  LTD                       56,420        377.80      21,315,476.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,565.95       19,925,147.80
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                123,161       1,070.25      131,813,060.25
            INFOSYS    LTD                     385,346       1,562.00      601,910,452.00
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      5,472.35       31,498,846.60
            MINDTREE     LTD                     6,247      3,635.65       22,711,905.55
            MPHASIS    LTD                      7,796      2,857.05       22,273,561.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              106,835       3,471.90      370,920,436.50
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,301.20       93,828,230.80
            WIPRO   LTD                      179,580        530.45      95,258,211.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  294,891        723.50     213,353,638.50
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        213.65      19,351,989.70
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       2,911.95      123,990,831.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 26,949       2,369.40       63,852,960.60
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                27,228       2,598.05       70,739,705.40
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        170.00      29,710,560.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        378.50      10,115,034.00
            NTPC   LTD                      664,141        160.65     106,694,251.65
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        227.85      74,583,735.45
            TATA   POWER   CO  LTD                  145,582        246.45      35,878,683.90
                                    9,848,613              8,122,497,404.45
               インドルピー       小計
                                                  (13,808,245,587)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    60,443        18.54      1,120,613.22
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    296,777         3.51     1,043,764.70
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.83     1,257,639.52
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         19.97      3,929,856.36
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         7.59     1,549,916.02
            MASRAF    AL  RAYAN                    599,719         5.59     3,357,826.68
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        12.51      1,232,973.09
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         25.46      2,908,295.80
            QATAR   NATIONAL     BANK                 530,405         23.20     12,305,396.00
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            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.51      729,534.84
            OOREDOO    QSC                     72,800         7.08      515,788.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        18.03      1,125,450.63
                                    2,887,547               31,077,054.86
              カタールリアル        小計
                                                  (1,103,235,447)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        232.76      5,241,755.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        268.93      3,945,203.10
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,119      2,000.00       12,238,000.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                51,324        345.10      17,711,912.40
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        222.97      21,650,832.94
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        68.78      3,872,382.78
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             91,758        217.87      19,991,315.46
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       652.33      3,504,316.76
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            33,950        190.90      6,481,055.00
            SASOL   LTD                      69,301        370.56      25,680,178.56
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               313,727         59.72     18,735,776.44
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        216.66      6,001,915.32
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        128.56      5,210,408.24
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        222.39      6,340,338.90
            NASPERS    LTD-N   SHS                  25,573       1,528.83       39,096,769.59
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 144,533         22.37      3,233,203.21
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         59.66      6,592,131.70
            BID  CORP   LTD                     35,017        315.00      11,030,355.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        301.32      8,111,835.72
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        234.06      14,044,302.18
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        165.00      3,840,210.00
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        145.92      1,900,316.16
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        176.93      9,940,281.26
            ABSA   GROUP   LTD                    95,814        183.10      17,543,543.40
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               8,544      2,101.63       17,956,326.72
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        225.31      14,219,539.41
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               150,257        168.50      25,318,304.50
            FIRSTRAND     LTD                    560,323         69.99     39,217,006.77
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        327.66      5,631,492.42
            REMGRO    LTD                      55,441        146.50      8,122,106.50
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        171.17      8,299,690.96
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         12.33      6,036,915.96
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         48.30      4,891,244.40
            SANLAM    LTD                     214,053         69.25     14,823,170.25
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 60,556        95.46      5,780,675.76
            MTN  GROUP   LTD                    194,516        173.85      33,816,606.60
            VODACOM    GROUP                     62,331        147.98      9,223,741.38
                                261/343


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                                    3,475,407               465,275,160.95
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,019,977,390)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            271,405         4.08     1,107,332.40
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038         10.16      3,322,706.08
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         8.96     1,664,597.76
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  335,455         6.16     2,066,402.80
            EMIRATES     NBD  PJSC                  334,478         15.05      5,033,893.90
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              492,228         22.00     10,829,016.00
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                367,539         5.29     1,944,281.31
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                576,832         6.24     3,599,431.68
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             404,510         36.10     14,602,811.00
                                    3,295,266               44,170,472.93
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,553,917,237)
    クウェートディ        AGILITY                         142,931         1.24      178,377.88
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  136,519         0.90      123,686.21
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 565,723         0.98      557,237.15
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                838,738         1.04      873,964.99
            MABANEE    CO  KPSC                    71,023         0.86       61,434.89
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            215,000         0.65      140,825.00
                                    1,969,934                1,935,526.12
            クウェートディナール           小計
                                                   (821,630,837)
    オフショア人民        CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        30.80       616,000.00
    元
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         5.60      560,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300        17.46       668,718.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        18.54      1,627,812.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        37.80      1,058,400.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        37.25      2,279,700.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.69      934,867.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        38.89      1,144,921.60
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         7.24      280,188.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        44.05       907,430.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               78,847        21.55      1,699,152.85
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                96,700        15.53      1,501,751.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        35.25       733,200.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       114.15       913,200.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            12,413        83.20      1,032,761.60
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        21.35       792,085.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             11,900        90.18      1,073,142.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        20.48       204,800.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         2.21     1,018,810.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.91      294,600.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        13.97       311,531.00
                                262/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400         9.03      274,512.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        21.01       321,453.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        15.68      1,241,856.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         3.75      825,375.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        14.47       701,071.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              28,320        40.17      1,137,614.40
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        21.99       159,471.48
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        33.09       593,634.60
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.74     1,071,884.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               5,600       127.87       716,072.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         7.16      983,784.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        16.20       798,660.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 6,000        72.34       434,040.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        16.15       158,270.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         6.37      587,314.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        82.54      1,444,450.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        49.43       455,744.60
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300         10.50      1,168,650.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,400        103.66      1,181,724.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        192.70      2,004,080.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             5,700        80.71       460,047.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        10.85       256,060.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              105,600         12.00      1,267,200.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        39.07       445,398.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        45.58       706,490.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        30.11       252,924.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        10.29       658,560.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        17.03       940,311.45
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.42     1,459,502.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         6.09     1,284,381.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               15,100        440.26      6,647,926.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         5.24      973,592.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A             102,600         12.78      1,311,228.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        70.94       537,228.62
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         8.01      182,628.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              6,800       192.82      1,311,176.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        28.89       167,562.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        95.49       601,587.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        23.38       317,968.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               18,800        43.70       821,560.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        46.77       535,797.12
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        15.12       727,272.00
                                263/343


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            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.68     1,217,712.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        22.84       826,808.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                58,320        28.80      1,679,616.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         7.59     1,238,688.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        17.68       740,792.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                10,650        53.10       565,515.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A              17,900         9.97      178,463.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        90.10       901,000.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,560       329.40       843,264.00
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        20.15       453,757.85
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        12.42       536,544.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               2,760        48.63       134,218.80
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              3,800       137.00       520,600.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         5.35     1,066,790.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        11.98       240,929.78
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              28,280        23.46       663,448.80
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        34.74      1,097,784.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        39.39       325,361.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        15.47       730,029.30
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.57      526,257.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         5.21      419,926.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        48.24       530,640.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900        10.12       262,108.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700         4.88      520,696.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.91      196,400.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        51.57      1,046,871.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        50.15       266,747.85
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         6.24      277,056.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        17.00       371,280.00
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       244.86      2,375,142.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                33,348        10.64       354,822.72
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        34.85       644,725.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        19.51       669,193.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        12.62       369,766.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              28,300        49.89      1,411,887.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        16.73       712,698.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        19.77       776,051.58
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,031       499.31       514,788.61
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800       102.22       286,216.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        31.55      1,372,425.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        30.43       844,736.80
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        61.00       372,222.00
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            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       125.85       969,045.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        23.91       621,660.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         4.71      480,420.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        53.12       424,960.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        54.00      1,414,800.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         7.24      574,132.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        14.17       474,411.60
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        21.84       535,080.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         7.73      414,328.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         5.70      794,580.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       331.63       961,727.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        29.05       473,515.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        12.36       281,808.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         5.52      339,480.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        178.63      2,179,286.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         3.51      160,758.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             15,480        27.32       422,913.60
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        33.40       287,240.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        35.72       362,200.80
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         4.47      181,035.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        40.17       429,819.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       186.50       298,400.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        55.65       122,430.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       119.60       358,800.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         9.15      544,425.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        23.83       245,449.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        56.61       566,100.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       122.51       967,829.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        35.97       165,462.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            18,408        88.67      1,632,237.36
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        20.90       572,660.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        60.85      1,034,450.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        31.25       37,500.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        38.15      1,308,621.30
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        43.48       752,204.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       135.45      1,232,595.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700         6.97      193,069.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       155.56       871,136.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        27.77       319,355.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        45.73       320,110.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                8,500      1,790.30       15,217,550.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       202.95      1,988,910.00
                                265/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        57.45      1,927,907.10
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        16.79       449,972.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       261.14      2,449,493.20
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        39.95      1,262,420.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        22.61       862,797.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        165.00      3,498,000.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        49.80       502,980.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        19.00       100,700.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        20.59       611,523.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             23,226        33.07       768,083.82
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              6,500        46.02       299,130.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  33,700        28.29       953,373.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        74.31       210,891.78
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        34.40       334,368.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,875        43.85       345,318.75
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        43.05       531,667.50
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              18,000        27.39       493,020.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        13.36       138,944.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        18.92       280,016.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         5.73      142,333.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        35.42       255,342.78
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       328.31      2,757,804.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       142.60       285,200.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830         8.19      309,827.70
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                200      303.66        60,732.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        21.15       494,910.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  5,167       261.67      1,352,048.89
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        46.16       743,176.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        74.83       411,565.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       152.25       334,950.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        37.09       378,318.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       109.27      1,081,773.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        31.97       709,510.21
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        29.40       470,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        97.92       783,360.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        17.92       337,792.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       473.03       983,902.40
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        33.11      1,261,557.22
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             7,940        95.89       761,366.60
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               21,294        28.15       599,426.10
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         5.75      368,575.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800        76.17       517,956.00
                                266/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        21.88       153,160.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               59,640        32.41      1,932,932.40
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        16.93       190,157.76
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        58.32       991,440.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        102.77      1,692,005.28
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        76.01       539,671.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       306.62      1,195,818.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        17.33       156,316.60
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 29,040        31.18       905,467.20
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        35.35       342,895.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         3.06     1,082,016.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.64      269,120.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               113,400         16.23      1,840,482.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         5.15      509,335.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         15.39      1,734,453.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                75,140         7.39      555,284.60
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500        11.77       594,385.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              26,400        37.68       994,752.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.70      304,850.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.12      764,388.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         3.29      424,081.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 137,700         42.10      5,797,170.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.78     1,034,208.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         3.29     1,015,294.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.61      669,834.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         4.73     1,235,476.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        21.45      2,042,040.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         15.81      1,887,714.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         5.60      792,400.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         8.14     1,125,762.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         4.11      503,475.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        13.10      1,040,140.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.85      450,040.50
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         6.12      121,788.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         9.55      445,985.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        14.46       414,423.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 49,680        20.22      1,004,529.60
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        23.45       565,145.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              41,880        25.94      1,086,367.20
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        12.36       44,496.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.57      335,314.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         6.74      558,072.00
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            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        16.77      1,016,262.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                127,170         8.03     1,021,175.10
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        15.44      1,116,312.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         7.54     1,146,457.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        91.50       494,100.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        14.44       454,860.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         6.77      595,083.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700         8.73      372,771.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         9.49      300,833.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 69,616         6.93      482,438.88
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.34      899,248.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         4.29      489,060.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         3.38      319,748.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.33       451,421.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        21.97       399,854.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        46.44      3,102,192.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        16.28       890,516.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        20.66      1,109,442.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        14.55       662,025.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             123,480         5.11      630,982.80
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        18.38      1,503,484.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        29.01       371,328.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        12.92       109,820.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         9.12      245,328.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       180.66       871,323.18
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            18,900        18.46       348,894.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        11.80       339,840.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 78,400         9.95      780,080.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.75      375,975.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               12,740        38.15       486,031.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        40.60       438,480.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        13.76       456,832.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000        99.40       298,200.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 6,110        47.20       288,392.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500        91.10       501,050.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        20.42       268,931.40
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  5,800        10.56       61,248.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        28.72      1,088,488.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.09      468,714.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        27.80       778,400.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        10.45       363,660.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        14.57       303,056.00
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            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100         9.89      446,039.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        32.05       862,145.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         4.67      233,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        68.25       477,750.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        26.92       530,647.04
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        10.50       176,400.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        29.05      1,349,372.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,080       205.34       221,767.20
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        42.50       788,077.50
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         6.26      195,938.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        16.72       406,296.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        95.17       453,009.20
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        10.59       248,865.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        16.26       217,884.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435        88.45       569,175.75
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        17.40       495,900.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        10.13       476,110.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        17.61       322,967.40
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        11.23       31,444.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               20,100        40.96       823,296.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        69.38       291,396.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             29,512        16.97       500,818.64
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       164.49       773,103.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        78.00       877,500.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        16.53       500,859.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        30.14       262,218.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        22.64       285,264.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         7.99     1,388,662.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.72     1,380,236.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         23.19      3,107,460.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        17.41       967,996.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         9.74      658,424.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       107.78       764,914.66
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.23      266,475.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             6,272       135.27       848,413.44
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              10,800        103.10      1,113,480.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        44.20       331,500.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        83.00       622,500.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              17,450        81.00      1,413,450.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        23.92       712,816.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                33,600        69.10      2,321,760.00
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        60.13      1,266,037.15
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       264.68       820,508.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,100       293.99       617,379.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600        65.80       171,080.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        41.61      1,227,495.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         9.73      318,657.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        15.20       341,483.20
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        53.03      1,347,916.54
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       178.48       874,552.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       164.44       887,976.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        54.70       931,103.40
                                   15,035,109               263,383,066.04
             オフショア人民元         小計
                                                  (5,312,383,765)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        30.10       709,125.90
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                262,490         42.50     11,155,825.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        72.30       851,332.50
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        23.10       737,536.80
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               24,254        181.00      4,389,974.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        58.40      1,885,327.20
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        136.20      6,126,820.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             106,249        126.60      13,451,123.40
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               38,414        36.75      1,411,714.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         21.02      2,174,119.62
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        63.00      1,673,028.00
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       255.20      1,073,626.40
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       197.40      1,421,082.60
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                12,480        113.00      1,410,240.00
            ALMARAI    CO                     30,130        50.80      1,530,604.00
            SAVOLA                          25,336        37.35       946,299.60
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               6,923       196.40      1,359,677.20
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             4,029       235.80       950,038.20
            AL  RAJHI   BANK                    138,223        176.20      24,354,892.60
            ALINMA    BANK                     109,956         41.05      4,513,693.80
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        32.10      2,761,595.10
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        31.00      1,110,203.00
            BANK   ALBILAD                       61,145        53.30      3,259,028.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        54.00      3,646,944.00
            RIYAD   BANK                      166,012         38.95      6,466,167.40
            SAUDI   BRITISH    BANK                  94,400        42.40      4,002,560.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               252,104         73.00     18,403,592.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       169.60      1,028,284.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        69.20       457,619.60
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092        10.82       509,535.44
                                270/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        11.34       523,760.58
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        42.15      1,450,550.10
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            26,891        13.82       371,633.62
            SAUDI   TELECOM    CO                  66,310        113.40      7,519,554.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        26.50      2,443,856.50
                                    2,133,238               136,080,966.76
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (4,704,319,020)
                                   287,107,835               103,271,827,082
                 合　計
                                                 (103,271,827,082)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        6,570,584.00
      益証券       ソ
                                     58,400        6,570,584.00
                メキシコペソ       小計
                                             (42,481,453)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        3,407,165.00
            アル
                BANCO   INTER   SA-UNITS               31,500         593,460.00
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,612,467.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         783,255.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,450,916.00
                                    290,000        7,847,263.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (217,495,526)
                                    348,400         259,976,979
            投資信託受益証券合計
                                            (259,976,979)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        547,200        12,804,480.00
            ソ
                OPERADORA     DE  SITES   MEX-A-1           74,800        1,997,160.00
                                    622,000        14,801,640.00
                メキシコペソ       小計
                                             (95,698,523)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,764,497.29
           ランド
                                    478,733        6,764,497.29
               南アフリカランド         小計
                                             (58,445,256)
                                   1,100,733          154,143,779
              投資証券合計
                                            (154,143,779)
                                             414,120,758
                合計
                                            (414,120,758)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
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    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    62銘柄            100.0   %        ―         ―        3.5  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            94.4  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.7  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     2銘柄              ―         ―        3.9  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    44銘柄            96.4  %        ―         ―        5.6  %
              投資信託受      5銘柄              ―        3.6  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    トルコリラ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    香港ドル           株式    205銘柄            100.0   %        ―         ―        21.5  %
    マレーシアリンギッ           株式    35銘柄            100.0   %        ―         ―        1.6  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    フィリピンペソ           株式    19銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    インドネシアルピア           株式    23銘柄            100.0   %        ―         ―        1.8  %
    韓国ウォン           株式    111銘柄            100.0   %        ―         ―        12.5  %
    新台湾ドル           株式    86銘柄            100.0   %        ―         ―        15.6  %
    インドルピー           株式    106銘柄            100.0   %        ―         ―        13.3  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    南アフリカランド           株式    37銘柄            98.6  %        ―         ―        3.9  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.4  %        0.1  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        1.5  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    325銘柄            100.0   %        ―         ―        5.1  %
    サウジアラビアリア           株式    35銘柄            100.0   %        ―         ―        4.5  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               280,783,099
        コール・ローン                               937,106,661
        国債証券                             82,019,953,418
        未収利息                              1,312,536,963
        前払費用                               118,682,481
        流動資産合計                             84,669,062,622
       資産合計                               84,669,062,622
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                7,203,432
        未払利息                                   717
        流動負債合計                                7,204,149
       負債合計                                 7,204,149
     純資産の部
       元本等
        元本                             46,958,531,099
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            37,703,327,374
        元本等合計                             84,661,858,473
       純資産合計                               84,661,858,473
     負債純資産合計                                84,669,062,622
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                                273/343


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                                     2022年    4月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              46,958,531,099口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8029円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,029円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
                                274/343


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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                                44,300,326,019円
    期中追加設定元本額                                                 5,280,919,611円
    期中一部解約元本額                                                 2,622,714,531円
    期末元本額                                                46,958,531,099円
    期末元本額の内訳

                                275/343


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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,191,428,474円
    世界経済インデックスファンド                                                11,686,756,110円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,073,770,075円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,595,856,493円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,014,677円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  146,670,330円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  399,809,303円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  72,558,772円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  441,573,365円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,361,889,391円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  154,101,775円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,755,566円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  95,721,241円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  168,322,045円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 4,115,346,630円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  316,884,768円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  389,074,447円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  632,065,451円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,991,449円
    グローバル経済コア                                                  729,156,784円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  43,103,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,601,256円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  15,203,026円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  12,920,652円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,705,832円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   6,117,464円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                    285,051円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  78,622,999円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  462,949,367円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  88,172,368円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  17,925,117円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  292,262,934円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  293,593,594円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  286,262,653円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  284,802,944円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  283,079,813円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  278,676,104円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                276/343


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                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △4,420,549,449
           合計                                          △4,420,549,449
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,800,000.00           34,582,818.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            104,250,000.00           106,975,095.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           198,300,000.00           177,962,352.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           69,600,000.00           68,597,064.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           144,000,000.00           135,711,360.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           124,600,000.00           115,575,222.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           96,500,000.00           85,175,725.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           34,600,000.00           31,513,680.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           136,900,000.00           133,843,023.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           94,648,155.00
                MBONO   8%  09/05/24            128,400,000.00           126,051,564.00
                MBONO   8%  11/07/47             93,100,000.00           83,911,961.00
                MBONO   8%  12/07/23            105,950,000.00           104,968,903.00
                                1,366,300,000.00           1,299,516,922.00
                メキシコペソ       小計
                                           (8,401,896,707)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             92,100,000.00           75,149,473.92
            アル
                BLTN   0%  07/01/23             70,000,000.00           60,451,034.00
                BLTN   0%  07/01/24             41,850,000.00           32,361,675.93
                BLTN   0%  07/01/25              4,500,000.00           3,126,986.55
                BNTNF   10%  01/01/23            40,100,000.00           39,325,093.12
                                277/343

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                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           30,272,265.64
                BNTNF   10%  01/01/27            41,200,000.00           38,417,802.68
                BNTNF   10%  01/01/29            21,700,000.00           19,774,314.63
                BNTNF   10%  01/01/31            13,850,000.00           12,383,343.70
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,327,375.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,799,062.50
                                 360,400,000.00           314,388,427.67
               ブラジルレアル        小計
                                           (8,713,621,100)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           995,000,000.00           778,630,026.30
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,685,000,000.00           2,401,773,695.95
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,820,000,000.00           1,685,039,021.12
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,940,000,000.00           1,717,543,389.36
                BTPCL   4%  03/01/23           1,010,000,000.00            985,992,853.48
                BTPCL   5%  03/01/35           2,040,000,000.00           1,777,228,997.40
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           608,854,791.60
                BTPCL   6%  01/01/43           1,650,000,000.00           1,547,604,616.80
                               12,800,000,000.00           11,502,667,392.01
                 チリペソ     小計
                                           (1,815,097,909)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         68,100,000,000.00           69,060,210,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         4,400,000,000.00           3,992,648,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         33,600,000,000.00           27,306,384,000.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         11,300,000,000.00           8,266,741,000.00
                               117,400,000,000.00           108,625,983,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,746,075,649)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40           4,500,000.00           3,404,475.00
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           5,191,696.50
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,684,904.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           8,900,000.00           8,306,103.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           6,313,160.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,700,000.00           7,395,773.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,450,000.00           6,814,291.50
                PERUGB    6.95%   08/12/31           8,950,000.00           8,648,922.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,050,000.00           6,413,423.50
                                 60,600,000.00           56,172,748.50
                ペルーソル      小計
                                           (1,959,608,800)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           23,277,500.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           17,000,000.00           16,345,160.00
                                 42,000,000.00           39,622,660.00
               ウルグアイペソ        小計
                                            (125,013,454)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,856,348.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           33,700,920.00
                                 53,400,000.00           54,557,268.00
                ドミニカペソ       小計
                                            (128,215,035)
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          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           18,914,409.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            53,700,000.00           43,660,248.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           43,739,610.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            64,900,000.00           50,182,627.00
                CZGB   0%  12/12/24             12,000,000.00           10,517,760.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            57,000,000.00           44,583,120.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           52,665,210.00
                CZGB   1.5%   04/24/40            22,700,000.00           15,028,308.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            47,000,000.00           37,763,560.00
                CZGB   1%  06/26/26             72,800,000.00           62,407,072.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            62,700,000.00           57,674,595.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            63,300,000.00           56,534,496.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            58,500,000.00           52,734,240.00
                CZGB   2%  10/13/33             70,000,000.00           56,336,700.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            34,500,000.00           34,493,445.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            45,200,000.00           45,613,128.00
                                 795,900,000.00           682,848,528.00
                チェココルナ       小計
                                           (3,901,864,773)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           495,506,220.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           302,147,025.00
                HGB  1.5%   08/26/26            514,000,000.00           410,243,960.00
                HGB  1%  11/26/25             525,000,000.00           427,497,000.00
                HGB  2.25%   04/20/33            542,000,000.00           361,335,140.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           164,016,640.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           494,849,480.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           391,710,070.00
                HGB  2%  05/23/29             633,000,000.00           462,001,380.00
                HGB  3.25%   10/22/31            692,000,000.00           527,324,760.00
                HGB  3%  04/25/41             321,000,000.00           199,029,630.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           372,876,000.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           423,936,750.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           485,670,880.00
                HGB  3%  10/27/38             380,000,000.00           244,997,400.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           632,240,400.00
                HGB  6.0%   11/24/23            396,000,000.00           392,261,760.00
                HGB  6.75%   10/22/28            382,000,000.00           377,614,640.00
                                8,802,000,000.00           7,165,259,135.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,690,733,936)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           18,500,000.00           13,986,000.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           19,500,000.00           16,456,245.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           15,200,000.00           10,395,432.00
                POLGB   1.75%   04/25/32            5,200,000.00           3,500,588.00
                                279/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           16,214,953.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            16,500,000.00           16,102,680.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            15,350,000.00           14,243,572.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           20,386,190.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,400,000.00           11,828,592.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           17,600,000.00           14,353,152.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           26,100,000.00           20,731,491.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           17,350,000.00           15,613,612.00
                POLGB   4%  10/25/23             12,700,000.00           12,309,475.00
                                 220,450,000.00           186,121,982.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,591,309,073)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27            3,000,000.00           2,447,430.00
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            1,200,000.00           1,139,148.00
                ROMGB   3.25%   06/24/26            6,000,000.00           5,312,160.00
                ROMGB   3.65%   07/28/25           12,600,000.00           11,661,552.00
                ROMGB   3.65%   09/24/31            6,000,000.00           4,745,100.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,445,800.00
                ROMGB   4.15%   01/26/28           10,500,000.00           9,306,360.00
                ROMGB   4.15%   10/24/30            5,400,000.00           4,525,308.00
                ROMGB   4.25%   06/28/23           20,000,000.00           19,674,400.00
                ROMGB   4.5%   06/17/24            2,200,000.00           2,132,174.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            3,200,000.00           3,085,696.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            3,800,000.00           3,153,658.00
                ROMGB   4%  10/25/23             13,800,000.00           13,431,264.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27            3,000,000.00           2,903,940.00
                ROMGB   5%  02/12/29             6,000,000.00           5,481,720.00
                                 106,700,000.00           98,445,710.00
               ルーマニアレイ        小計
                                           (2,782,725,506)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            12,200,000.00           10,809,932.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,199,388.50
                MGS  3.48%   03/15/23            17,600,000.00           17,803,280.00
                MGS  3.502%    05/31/27            13,450,000.00           13,330,295.00
                MGS  3.733%    06/15/28            25,500,000.00           25,076,700.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,921,052.50
                MGS  3.757%    05/22/40            18,350,000.00           16,104,510.50
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,233,551.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           7,637,972.00
                MGS  3.885%    08/15/29            29,800,000.00           29,400,084.00
                MGS  3.899%    11/16/27            20,800,000.00           21,000,304.00
                MGS  3.9%   11/30/26             14,450,000.00           14,643,774.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,700,000.00           8,809,881.00
                MGS  3.955%    09/15/25            26,000,000.00           26,405,860.00
                MGS  4.059%    09/30/24            19,550,000.00           19,995,153.50
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                MGS  4.065%    06/15/50            13,950,000.00           12,296,367.00
                MGS  4.181%    07/15/24            9,100,000.00           9,315,033.00

                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           19,406,996.50
                MGS  4.762%    04/07/37            7,350,000.00           7,462,749.00
                                 282,150,000.00           276,852,884.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (8,376,820,767)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           90,500,000.00           89,814,915.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          116,700,000.00           114,879,480.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24          184,000,000.00           184,544,640.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          56,800,000.00           46,661,200.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           65,100,000.00           53,633,937.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           111,100,000.00           104,105,144.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          143,600,000.00           145,598,912.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           152,000,000.00           155,952,000.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          90,100,000.00           78,818,579.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          193,200,000.00           198,764,160.00
                THAIGB    2%  06/17/42            65,600,000.00           50,349,968.00
                THAIGB    2%  12/17/22            65,000,000.00           65,655,850.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           122,700,000.00           121,011,648.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           129,200,000.00           130,958,412.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          99,000,000.00          102,473,910.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          175,500,000.00           189,596,160.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          122,500,000.00           133,877,800.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25          105,400,000.00           113,667,576.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           139,990,665.00
                                2,207,500,000.00           2,220,354,956.00
                タイバーツ      小計
                                           (8,503,959,481)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           14,879,850.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           31,642,800.00
                                 45,000,000.00           46,522,650.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (114,752,768)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,020,756,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,099,638,000.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27        26,000,000,000.00           25,112,620,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         36,500,000,000.00           36,294,505,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        50,300,000,000.00           51,160,633,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        34,000,000,000.00           33,514,480,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,083,016,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32        41,000,000,000.00           39,256,680,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         62,500,000,000.00           60,994,375,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         44,300,000,000.00           45,883,725,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        31,000,000,000.00           30,118,360,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42        22,300,000,000.00           22,025,041,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           34,829,600,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         21,000,000,000.00           21,548,940,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         34,700,000,000.00           35,618,162,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         18,400,000,000.00           19,015,296,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          40,800,000,000.00           42,394,056,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          69,000,000,000.00           69,580,290,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        45,600,000,000.00           48,724,968,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         22,200,000,000.00           24,106,980,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           34,537,344,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,602,248,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        53,600,000,000.00           57,151,536,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        44,000,000,000.00           48,269,320,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,434,904,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        40,100,000,000.00           43,788,398,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         14,700,000,000.00           16,417,401,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,370,262,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          19,700,000,000.00           22,168,410,000.00
                               924,800,000,000.00           959,121,944,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (8,728,009,690)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           155,400,000.00           168,848,316.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            54,800,000.00           37,611,432.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,100,000.00           30,011,100.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            32,000,000.00           32,579,840.00
                SAGB   7%  02/28/31             64,700,000.00           53,003,534.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            97,200,000.00           85,037,364.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            97,700,000.00           81,450,536.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            86,000,000.00           70,575,040.00
                SAGB   8.75%   02/28/48           134,200,000.00           109,712,526.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           78,000,000.00           68,445,780.00
                SAGB   8%  01/31/30             122,700,000.00           110,274,171.00
                SAGB   9%  01/31/40             64,450,000.00           54,923,645.50
                                1,033,250,000.00            902,473,284.50
               南アフリカランド         小計
                                           (7,797,369,178)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            13,600,000.00           13,420,752.00
           人民元
                CGB  2.36%   07/02/23             8,000,000.00           8,015,440.00
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           26,860,197.00
                CGB  2.69%   08/12/26            10,000,000.00           10,046,500.00
                CGB  2.75%   02/17/32             2,400,000.00           2,386,296.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,832,912.00
                CGB  2.85%   06/04/27            18,400,000.00           18,572,776.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           17,071,873.00
                CGB  2.89%   11/18/31             5,000,000.00           5,019,100.00
                                282/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,042,300.00
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,330,740.00
                CGB  3.01%   05/13/28            15,000,000.00           15,207,900.00
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,587,975.00
                CGB  3.02%   10/22/25            19,900,000.00           20,251,434.00
                CGB  3.03%   03/11/26            17,500,000.00           17,816,400.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,475,400.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,300,000.00           20,711,075.00
                CGB  3.19%   04/11/24            24,100,000.00           24,535,487.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,298,560.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,606,320.00
                CGB  3.25%   11/22/28            14,900,000.00           15,330,312.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,712,800.00
                CGB  3.28%   12/03/27            20,000,000.00           20,643,000.00
                CGB  3.29%   05/23/29            14,200,000.00           14,677,262.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,275,200.00
                CGB  3.53%   10/18/51             5,100,000.00           5,263,506.00
                CGB  3.72%   04/12/51             7,300,000.00           7,746,103.00
                CGB  3.81%   09/14/50            19,300,000.00           20,768,344.00
                                 420,400,000.00           428,505,964.00
               オフショア人民元         小計
                                           (8,642,879,592)
                                            82,019,953,418
                合計
                                           (82,019,953,418)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             10.2  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.6  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.2  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.6  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.4  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    チェココルナ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             4.8  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             6.8  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             3.4  %
                                283/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マレーシアリンギット                 国債証券      19銘柄               100.0   %             10.2  %
    タイバーツ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             10.4  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      29銘柄               100.0   %             10.6  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             9.5  %
    オフショア人民元                 国債証券      28銘柄               100.0   %             10.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,943,283,068
        投資証券                             109,666,513,100
        派生商品評価勘定                               150,343,600
        未収配当金                               960,109,395
        差入委託証拠金                               230,582,000
        流動資産合計                             113,950,831,163
       資産合計                              113,950,831,163
     負債の部
       流動負債
        前受金                               150,343,600
        未払金                               44,057,400
        未払解約金                                1,017,110
        未払利息                                  2,253
        流動負債合計                               195,420,363
       負債合計                                195,420,363
     純資産の部
       元本等
        元本                             53,331,017,445
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            60,424,393,355
        元本等合計                             113,755,410,800
       純資産合計                              113,755,410,800
     負債純資産合計                                113,950,831,163
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                284/343


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                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              53,331,017,445口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1330円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,330円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                285/343


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                                     2022年    4月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                                50,765,275,109円
    期中追加設定元本額                                                 5,568,388,557円
    期中一部解約元本額                                                 3,002,646,221円
    期末元本額                                                53,331,017,445円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,685,551,924円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,963,276円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,536,502,633円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                25,247,390,476円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,311,353,253円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,959,775,127円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  795,726,284円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,687,481,776円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  822,252,995円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  26,342,963円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  260,548,498円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,000,817円
    グローバル経済コア                                                  239,420,901円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,631,951円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  472,620,333円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  67,971,842円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                    228,840円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  482,814,460円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  19,728,019円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  186,830,875円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  82,427,231円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  862,850,502円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  260,538,934円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  297,063,535円
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △4,094,375,169
           合計                                          △4,094,375,169
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,911,208,400               －    4,061,552,000           150,343,600
            合計             3,911,208,400               －    4,061,552,000           150,343,600
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,022        270,948,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,181        323,189,600
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            4,672        717,619,200
          東海道リート投資法人                             769       87,512,200
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,467       2,173,809,000
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          森ヒルズリート投資法人                           11,809       1,746,551,100
          産業ファンド投資法人                           14,256       2,584,612,800
          アドバンス・レジデンス投資法人                           10,041       3,544,473,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            7,186       1,488,939,200
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,352       2,218,404,000
          ＧＬＰ投資法人                           32,524       5,623,399,600
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,672       1,504,384,000
          日本プロロジスリート投資法人                           16,430       5,914,800,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,683       1,122,561,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,743        484,554,000
          イオンリート投資法人                           11,810       1,747,880,000
          ヒューリックリート投資法人                            9,368       1,511,995,200
          日本リート投資法人                            3,099       1,146,630,000
          積水ハウス・リート投資法人                           30,482       2,395,885,200
          トーセイ・リート投資法人                            2,098        281,551,600
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,010       1,099,943,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,460        390,402,000
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,275        293,475,000
          野村不動産マスターファンド投資法人                           32,474       5,303,004,200
          いちごホテルリート投資法人                            1,664        147,430,400
          ラサールロジポート投資法人                           12,293       2,159,880,100
          スターアジア不動産投資法人                           10,378        624,755,600
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,176        155,232,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,956       2,183,712,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,621        111,362,700
          投資法人みらい                           12,164        631,311,600
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,356        306,986,800
          三菱地所物流リート投資法人                            2,917       1,343,278,500
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            3,889        755,243,800
          ザイマックス・リート投資法人                            1,621        203,597,600
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,960        475,200,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,916        614,028,800
          日本ビルファンド投資法人                           11,707       7,902,225,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,042       6,215,998,000
          日本都市ファンド投資法人                           50,668       5,228,937,600
          オリックス不動産投資法人                           20,009       3,397,528,200
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,862       2,707,059,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            9,626       1,510,319,400
          東急リアル・エステート投資法人                            6,733       1,238,872,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            6,973        787,949,000
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           22,607       3,192,108,400
          森トラスト総合リート投資法人                            7,177       1,011,957,000
                                289/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          インヴィンシブル投資法人                           44,200       1,935,960,000
          フロンティア不動産投資法人                            3,520       1,770,560,000
          平和不動産リート投資法人                            6,506        972,647,000
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,771       2,143,021,500
          福岡リート投資法人                            5,194        855,451,800
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,107       2,190,435,000
          いちごオフィスリート投資法人                            8,228        705,962,400
          大和証券オフィス投資法人                            2,123       1,545,544,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,536        677,678,400
          スターツプロシード投資法人                            1,564        364,568,400
          大和ハウスリート投資法人                           15,078       4,817,421,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           30,765       2,067,408,000
          大和証券リビング投資法人                           13,569       1,525,155,600
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,318       1,213,203,600
                合計                    586,677       109,666,513,100
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               371,369,603
        コール・ローン                                3,650,422
        投資証券                             112,154,963,390
        未収入金                                   △1
        未収配当金                               81,508,944
        流動資産合計                             112,611,492,358
       資産合計                              112,611,492,358
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 168,428
        未払解約金                                5,028,618
        未払利息                                    2
        流動負債合計                                5,197,048
       負債合計                                 5,197,048
                                290/343


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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             38,854,299,591
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            73,751,995,719
        元本等合計                             112,606,295,310
       純資産合計                              112,606,295,310
     負債純資産合計                                112,611,492,358
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              38,854,299,591口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.8982円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (28,982円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2022年    4月20日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                                41,522,088,343円
    期中追加設定元本額                                                 3,949,384,830円
    期中一部解約元本額                                                 6,617,173,582円
    期末元本額                                                38,854,299,591円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  61,766,844円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  92,933,067円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,678,346,660円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,928,724円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,132,905,868円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                16,365,853,772円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  709,208,254円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,597,861,481円
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                                               2022年    4月20日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  647,769,269円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,393,496,043円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  662,607,179円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  134,720,651円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  214,485,652円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,716,949円
    グローバル経済コア                                                  232,416,468円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,453,503円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  379,947,571円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  54,358,377円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                    183,352円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,138,646,299円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  335,653,798円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  158,276,395円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  85,677,129円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  49,389,331円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  92,875,637円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  108,175,910円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  105,412,664円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  104,862,254円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  89,958,325円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  88,558,498円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      113,853,667円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            1,967,502,138
           合計                                           1,967,502,138
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2022年     4月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
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     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          83,281,320             －      83,449,748          △168,428
               アメリカドル            74,898,000             －      75,065,786          △167,786
                ユーロ           8,383,320             －      8,383,962            △642
            合計               83,281,320             －      83,449,748          △168,428
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,940        1,009,679.40
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              38,205        2,724,016.50
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           37,122         844,896.72
                ALEXANDER'S      INC               1,190        314,433.70
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         76,749       15,161,764.95
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700        107,160.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          27,081         985,206.78
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             73,032        4,732,473.60
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            155,315        6,678,545.00
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            139,990        3,984,115.40
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          82,424        4,359,405.36
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        79,751         543,104.31
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         115,391        2,080,499.73
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             38,600         558,542.00
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         147,560.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          73,715       18,201,707.80
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         394,267.50
                BOSTON    PROPERTIES                 74,868        9,449,090.28
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         176,218.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620        1,202,080.80
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                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         156,266        4,137,923.68
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          86,966        1,953,256.36
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000        119,500.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             53,830        8,921,784.20
                CARETRUST     REIT   INC             52,477         890,534.69
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            13,620         443,058.60
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC            6,800        192,576.00
                CENTERSPACE                     7,659        763,985.25
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         349,714.40
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         407,313.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         69,715.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          12,543         506,737.20
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            61,791        1,748,685.30
                COUSINS    PROPERTIES      INC           77,846        3,043,778.60
                CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T        5,000         36,300.00
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            2,800        181,916.00
                CUBESMART                    115,075        6,196,788.75
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240        1,170,960.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          149,726        22,511,304.10
                DIGITALBRIDGE       GROUP   INC          281,417        2,119,070.01
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         323,536.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             91,858        2,867,806.76
                DUKE   REALTY    CORP              200,731        12,086,013.51
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           47,668         964,323.64
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                21,355        4,459,564.65
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         726,817.28
                EPR  PROPERTIES                   41,014        2,256,590.28
                EQUINIX    INC                 47,521       35,841,288.62
                EQUITY    COMMONWEALTH                 58,772        1,590,958.04
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            90,856        7,374,781.52
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           180,224        16,393,175.04
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          66,811        1,758,465.52
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             34,385       11,954,976.80
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           70,598       15,412,955.36
                FARMLAND     PARTNERS     INC            12,200         198,738.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           37,153        4,637,065.93
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         68,397        4,348,681.26
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          39,881        1,176,888.31
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         255,150.15
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           123,467        5,780,724.94
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         630,309.95
                                296/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         464,256.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,500         646,505.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           33,930         539,147.70
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            57,012         865,442.16
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         76,980        2,106,942.60
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          115,803        3,600,315.27
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         284,118        9,907,194.66
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           13,650         131,586.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          54,799        2,423,759.77
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        375,710        7,675,755.30
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             79,230        2,033,834.10
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       115,571        3,155,088.30
                INDUS   REALTY    TRUST   INC            3,840        284,083.20
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         688,194.50
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          14,225        2,337,452.00
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          35,960        1,110,804.40
                INVITATION      HOMES   INC            314,573        13,539,221.92
                IRON   MOUNTAIN     INC             152,471        8,608,512.66
                JBG  SMITH   PROPERTIES                59,353        1,639,329.86
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         470,000         350,150.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              55,124        4,129,338.84
                KIMCO   REALTY    CORP              324,627        8,375,376.60
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           114,476        2,568,841.44
                LIFE   STORAGE    INC              43,142        6,373,367.66
                LTC  PROPERTIES      INC             20,624         745,763.84
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             152,908        2,021,443.76
                MACERICH     CO/THE                110,615        1,593,962.15
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        957,964         613,096.96
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        313,989        6,220,122.09
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          60,794       12,615,362.94
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             92,186        4,396,350.34
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            42,860        2,815,473.40
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,374,647.60
                NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH          71,590         567,708.70
                NETSTREIT     CORP                20,992         487,224.32
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389        1,096,922.06
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         697,141.50
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            125,306        3,366,972.22
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        267,084.94
                ORION   OFFICE    REIT   INC            30,374         425,843.48
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         945,712.04
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         129,203        2,556,927.37
                                297/343


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                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,613        1,793,905.65
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         35,000         18,900.00
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            60,769        2,179,176.34
                INC
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           118,562        2,062,978.80
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924        1,132,972.32
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        16,890         434,579.70
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        123,130.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         738,011.10
                PRIME   US  REIT                295,000         222,725.00
                PROLOGIS     INC                390,733        66,252,687.48
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,044        1,857,379.92
                PUBLIC    STORAGE                 80,515       33,266,382.55
                REALTY    INCOME    CORP             298,481        22,123,411.72
                REGENCY    CENTERS    CORP             81,010        5,802,746.30
                RETAIL    OPPORTUNITY                 61,972        1,209,693.44
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           84,311        6,711,998.71
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               92,291        1,303,148.92
                RPT  REALTY                   43,950         613,981.50
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            28,793        2,827,184.67
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         118,863        1,476,278.46
                SAFEHOLD     INC                 8,335        396,162.55
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        372,028.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         19,900         235,616.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           84,169         755,837.62
                SIMON   PROPERTY     GROUP             173,368        22,766,685.76
                SITE   CENTERS    CORP              98,828        1,647,462.76
                SL  GREEN   REALTY    CORP             33,508        2,505,393.16
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          66,872        3,159,033.28
                STAG   INDUSTRIAL      INC             92,435        3,810,170.70
                STORE   CAPITAL    CORP             128,717        3,922,006.99
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         52,970         517,516.90
                SUN  COMMUNITIES      INC             61,104       11,499,161.76
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        120,963        1,461,233.04
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          53,323         943,817.10
                TERRENO    REALTY    CORP             39,525        3,056,073.00
                UDR  INC                  157,522        9,136,276.00
                UMH  PROPERTIES      INC             25,320         627,682.80
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        403,666.97
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,160,491.50
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         276,167.50
                VENTAS    INC                 210,428        12,743,519.68
                                298/343

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                VERIS   RESIDENTIAL      INC            42,236         703,229.40
                VICI   PROPERTIES      INC            331,286        9,912,077.12
                VORNADO    REALTY    TRUST             83,354        3,475,028.26
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             45,570        1,152,009.60
                INVESTMENT
                WELLTOWER     INC               229,650        22,225,527.00
                WHITESTONE      REIT               30,474         405,913.68
                WP  CAREY   INC                100,355        8,553,256.65
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,030        1,222,151.70
                                   13,867,440         668,017,209.26
                アメリカドル       小計
                                           (86,461,467,394)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,942        1,524,335.22
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         410,668.20
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         172,200.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          13,260         771,997.20
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         88,000.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         44,074        2,309,918.34
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            86,170        1,344,252.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         486,359.10
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         506,072.50
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          60,960         974,750.40
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         375,489.40
                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         112,330.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505        1,005,187.40
                GRANITE    REAL   ESTATE              16,545        1,651,191.00
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             72,239         952,110.02
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         77,691.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          34,090         522,599.70
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         629,238.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         224,109.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         250,710.50
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT             9,000        124,740.00
                NORTHWEST     HEALTHCARE                60,470         839,928.30
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         124,500.00
                PRIMARIS     REIT                28,309         415,293.03
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        78,368        1,961,551.04
                SLATE   GROCERY    REIT              17,300         283,720.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         87,890.00
                                299/343


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                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        36,116        1,189,661.04
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000        1,013,320.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         182,922.00
                                    980,045        20,612,734.39
                カナダドル      小計
                                           (2,115,897,185)
           ユーロ     AEDIFICA                     19,087        2,193,096.30
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           7,200        100,728.00
                ALTAREA                     2,480        367,040.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 13,810         655,975.00
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         374,250.00
                CARMILA                     25,000         398,000.00
                COFINIMMO                     15,427        2,047,162.90
                COIMA   RES  SPA                11,900         98,651.00
                COVIVIO(FP)                     24,411        1,766,135.85
                CROMWELL     REIT   EUR             160,000         368,000.00
                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        20,783         524,978.58
                GECINA    SA                 28,422        3,117,893.40
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         357,790.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             365,550         592,191.00
                ICADE                     16,740         997,704.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         154,082.40
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         135,462        1,109,433.78
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         344,245.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         312,480.00
                KLEPIERRE                    101,585        2,348,645.20
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         174,080.00
                MERCIALYS                     28,000         258,300.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        182,874        1,938,464.40
                MONTEA    NV                  5,300        632,820.00
                NSI  NV                   10,050         383,407.50
                RETAIL    ESTATES                  6,400        469,760.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     61,021        4,285,504.83
                VASTNED    RETAIL                 10,650         288,082.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           74,072        2,982,138.72
                WERELDHAVE      NV               22,670         411,233.80
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          10,440         534,528.00
                                   1,701,224         30,586,802.16
                 ユーロ    小計
                                           (4,273,893,865)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000         143,960.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,622,040         1,104,609.24
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            90,946        1,369,646.76
                                300/343


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                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        435,000         503,730.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            485,911        2,489,807.96
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           485,308         782,801.80
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         289,138.69
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         238,024.41
                DERWENT    LONDON    PLC             58,772        1,857,195.20
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         278,460.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         138,780         977,011.20
                HAMMERSON     PLC              1,784,000          563,208.80
                HOME   REIT   PLC               309,934         391,756.57
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         177,355         222,048.46
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         390,106        2,953,882.63
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         506,380        1,391,532.24
                LXI  REIT   PLC                486,008         725,123.93
                NEWRIVER     REIT   PL             126,000         112,014.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         268,000         270,680.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             685,888        1,029,517.88
                PRS  REIT   PLC/THE                325,000         360,100.00
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         192,252.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           110,637        1,461,514.77
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         212,800.00
                SEGRO   PLC                 631,633        8,558,627.15
                SHAFTESBURY      PLC              155,193         926,502.21
                STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC         260,756         226,596.96
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        544,000         685,440.00
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         187,836.26
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          966,516        2,364,098.13
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         490,000         457,660.00
                UNITE   GROUP   PLC              209,572        2,359,780.72
                WORKSPACE     GROUP   PLC             70,347         492,077.26
                                   14,099,671         36,188,705.23
               イギリスポンド        小計
                                           (6,097,434,944)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            197,716         662,348.60
           リアドル
                ARENA   REIT                 196,053         952,817.58
                BWP  TRUST                  262,160        1,077,477.60
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            356,300         979,825.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          301,606        1,179,279.46
                CENTURIA     OFFICE    REIT            240,945         542,126.25
                CHARTER    HALL   GROUP              254,969        4,010,662.37
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         307,782        1,640,478.06
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          291,160        1,260,722.80
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         772,548.00
                                301/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           822,633         699,238.05
                DEXUS                    561,242        6,067,026.02
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         385,330.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         361,817.50
                GOODMAN    GROUP                895,329        20,198,622.24
                GPT  GROUP                  997,142        5,115,338.46
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         737,079.20
                HEALTHCO     REIT                137,130         260,547.00
                HOME   CONSORTIUM      LTD             90,500         669,700.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           782,342        1,114,837.35
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       117,885         473,897.70
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          193,766         922,326.16
                IRONGATE     GROUP                272,000         520,880.00
                MIRVAC    GROUP                2,052,238         5,007,460.72
                NATIONAL     STORAGE    REIT            546,840        1,460,062.80
                RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE         190,640         180,154.80
                RURAL   FUNDS   GROUP              191,095         586,661.65
                SCENTRE    GROUP               2,718,059         8,099,815.82
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            571,980        1,733,099.40
                STOCKLAND                   1,243,333         5,122,531.96
                VICINITY     CENTERS               2,002,663         3,754,993.12
                WAYPOINT     REIT   LTD             390,099        1,053,267.30
                                   17,979,217         77,602,972.97
              オーストラリアドル          小計
                                           (7,428,932,602)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            417,278         575,843.64
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            595,300        1,381,096.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490         922,876.75
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        682,894        1,051,656.76
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       223,349         700,199.11
                                   2,777,311         4,631,672.26
              ニュージーランドドル           小計
                                            (404,669,205)
           香港ドル     CHAMPION     REIT                938,000        3,311,140.00
                FORTUNE    REIT                756,000        5,239,080.00
                LINK   REIT                 1,106,000         76,479,900.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        2,068,000.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,143,020.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,315,660         4,236,425.20
                                   5,428,660         93,477,565.20
                 香港ドル     小計
                                           (1,542,379,825)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         382,250.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          744,977         633,230.45
                                302/343


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                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,746,218         4,994,183.48
                ASCOTT    TRUST                 991,877        1,081,145.93
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            557,721         658,110.78
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,651,644         5,966,199.00
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         538,188.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         117,900.00
                ESR  REIT                 1,448,995          608,577.90
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         359,100.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         166,811.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          574,262        1,372,486.18
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,483,196         2,135,802.24
                IREIT   GLOBAL                 405,985         257,800.47
                KEPPEL    DC  REIT               709,903        1,575,984.66
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,251,166.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           1,105,950          862,641.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,181,473         2,197,539.78
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          995,763        2,648,729.58
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,647,285         2,981,585.85
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,187,100         1,460,133.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          528,562.26
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           220,500        1,058,400.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         246,993.00
                SPH  REIT                  446,800         424,460.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            659,400         392,343.00
                SUNTEC    REIT                1,105,200         1,989,360.00
                                   24,435,393         36,889,683.56
               シンガポールドル         小計
                                           (3,489,026,271)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       152,496,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       81,340       584,021,200.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       68,755,830.00
                JR  REIT   XXVII                 64,338       372,517,020.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           25,433       176,759,350.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       426,907,200.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       212,387,750.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          26,380       208,665,800.00
                SK  REITS   CO  LTD               30,940       210,082,600.00
                                    383,354      2,412,592,750.00
                韓国ウォン      小計
                                            (252,115,942)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        2,231,460.00
           シェケル
                                    103,500        2,231,460.00
              イスラエルシェケル          小計
                                303/343

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                                             (89,146,157)
                                   81,755,815        112,154,963,390
                合計
                                          (112,154,963,390)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      153銘柄               100.0   %             77.1  %
    カナダドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             1.9  %
    ユーロ                 投資証券      31銘柄               100.0   %             3.8  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.4  %
    オーストラリアドル                 投資証券      32銘柄               100.0   %             6.6  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.4  %
    シンガポールドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             3.1  %
    韓国ウォン                 投資証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    4月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               10,450,745
        コール・ローン                                 644,171
        投資証券                               508,429,173
                                304/343


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                                2022年    4月20日現在
                項目                  金額（円）
        未収配当金                                 422,431
        流動資産合計                               519,946,520
       資産合計                                519,946,520
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 512,328
        流動負債合計                                 512,328
       負債合計                                  512,328
     純資産の部
       元本等
        元本                               688,335,956
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △168,901,764
        元本等合計                               519,434,192
       純資産合計                                519,434,192
     負債純資産合計                                  519,946,520
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    4月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                305/343


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                                     2022年    4月20日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    4月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                688,335,956口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            168,901,764円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.7546円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (7,546円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    4月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    4月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
                                306/343

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                                     2022年    4月20日現在

    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    4月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年10月21日
    期首元本額                                                  738,933,019円
    期中追加設定元本額                                                  30,472,284円
    期中一部解約元本額                                                  81,069,347円
    期末元本額                                                  688,335,956円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  240,073,113円
    ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                  448,262,843円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                307/343


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                                    2022年    4月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                             12,458,636
           合計                                            12,458,636
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書に

      おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     メキシコペ      CONCENTRADORA       FIBRA   DANHOS    S       90,600        2,182,554.00
            ソ
                FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        318,400        7,450,560.00
                MACQUARIE     MEXICO    REAL   ESTATE          79,000        1,812,260.00
                PLA  ADMINISTRADORA        INDUSTRIA           85,800        2,353,494.00
                PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA        49,700        2,808,547.00
                                    623,500        16,607,415.00
                メキシコペソ       小計
                                            (107,373,580)
          トルコリラ      EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI        206,442         598,681.80
                IS  GAYRIMENKUL      YATIRIM    ORTAK         51,071         565,355.97
                SINPAS    GAYRIMENKUL      YATIRIM    O       36,500         283,240.00
                VAKIF   GAYRIMENKUL      YATIRIM            61,695         137,579.85
                YENI   GIMAT   GAYRIMENKUL      ORTAK         12,759         284,270.52
                ZIRAAT    GAYRIMENKUL      YATIRIM    O       104,000         309,920.00
                                    472,467        2,179,048.14
                トルコリラ      小計
                                             (19,246,660)
           香港ドル     CHINA   MERCHANTS     COMMERCIAL      R       59,000         159,300.00
                SF  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        58,000         185,600.00
                                    117,000         344,900.00
                 香港ドル     小計
                                             (5,690,850)
                AXIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            129,700         243,836.00
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          マレーシア
                IGB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       172,700         269,412.00
          リンギット
                KLCCP   STAPLED    GROUP              55,300         369,957.00
                PAVILION     REAL   ESTATE              73,000         93,440.00
                INVESTMENT
                SUNWAY    REAL   ESTATE              194,000         273,540.00
                INVESTMENT
                YTL  HOSPITALITY      REIT             88,000         82,720.00
                                    712,700        1,332,905.00
              マレーシアリンギット           小計
                                             (40,330,106)
          タイバーツ      ALLY   LEASEHOLD     REAL   ESTATE    I       76,200         506,730.00
                CPN  RETAIL    GROWTH    LEASEHOLD           201,500        4,050,150.00
                FRASERS    PROPERTY     THAILAND     IN       164,600        1,958,740.00
                HEMARAJ    LEASEHOLD     REIT            83,000         713,800.00
                IMPACT    GROWTH    REAL   ESTATE    IN        71,500        1,179,750.00
                LOTUS'S    RETAIL    GROWTH    FREEHO         191,400        2,679,600.00
                WHA  PREMIUM    GROWTH    FREEHOLD           160,300        1,811,390.00
                                    948,500        12,900,160.00
                タイバーツ      小計
                                             (49,407,612)
          フィリピン      AREIT   INC                  63,020        2,769,729.00
            ペソ
                DDMP   REIT   INC               653,000        1,018,680.00
                FILINVEST     REIT   CORP             182,300        1,339,905.00
                MREIT   INC                 106,000        1,829,560.00
                RL  COMMERCIAL      REIT   INC           404,000        2,989,600.00
                                   1,408,320         9,947,474.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (24,536,439)
           インドル     BROOKFIELD      INDIA   REAL   ESTATE          15,799        5,132,779.12
            ピー
                EMBASSY    OFFICE    PARKS   REIT          56,929       21,170,187.23
                MINDSPACE     BUSINESS     PARKS   REI        24,062        8,379,350.88
                                     96,790       34,682,317.23
                インドルピー       小計
                                             (58,959,939)
          南アフリカ      ATTACQ    LTD                 81,466         588,184.52
           ランド
                EMIRA   PROPERTY     FUND   LTD           34,614         373,831.20
                EQUITES    PROPERTY     FUND   LTD          79,600        1,666,028.00
                FAIRVEST     LTD-B                87,011         291,486.85
                FORTRESS     REIT   LTD-A             130,265        1,600,956.85
                FORTRESS     REIT   LTD-B              88,469         317,603.71
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         368,555        5,207,682.15
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           37,648        1,354,198.56
                INVESTEC     PROPERTY     FUND   LTD         61,848         735,991.20
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          704,051        3,118,945.93
                RESILIENT     REIT   LTD             34,557        1,994,975.61
                SA  CORPORATE     REAL   ESTATE    FUN        275,044         627,100.32
                STOR-AGE     PROPERTY     REIT   LTD         50,755         743,560.75
                                309/343


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                VUKILE    PROPERTY     FUND   LTD          96,614        1,302,356.72
                                   2,130,497         19,922,902.37
               南アフリカランド         小計
                                            (172,133,876)
          サウジアラ      AL  MAATHER    REIT   FUND             3,675         33,075.00
          ビアリアル
                AL  RAJHI   REIT                13,464         144,064.80
                ALAHLI    REIT   FUND   1             4,800         58,464.00
                ALINMA    RETAIL    REIT   FUND            5,300         36,464.00
                ALKHABEER     REIT                5,000         44,050.00
                DERAYAH    REIT                 10,370         129,832.40
                JADWA   REIT   SAUDI   FUND            13,541         190,657.28
                MUSHARAKA     REIT   FUND              6,447         62,729.31
                RIYAD   REIT   FUND               13,266         145,926.00
                SEDCO   CAPITAL    REIT   FUND            4,000         44,240.00
                                     79,863         889,502.79
              サウジアラビアリアル           小計
                                             (30,750,111)
                                   6,589,637          508,429,173
                合計
                                            (508,429,173)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             21.1  %
    トルコリラ                 投資証券      6銘柄               100.0   %             3.8  %
    香港ドル                 投資証券      2銘柄               100.0   %             1.1  %
    マレーシアリンギット                 投資証券      6銘柄               100.0   %             7.9  %
    タイバーツ                 投資証券      7銘柄               100.0   %             9.7  %
    フィリピンペソ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             4.8  %
    インドルピー                 投資証券      3銘柄               100.0   %             11.6  %
    南アフリカランド                 投資証券      14銘柄               100.0   %             33.9  %
    サウジアラビアリアル                 投資証券      10銘柄               100.0   %             6.0  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,662,156,149       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,779,221     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,660,376,928       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,996,594,799       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3325   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,325    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              503,031,691,989        円　

    Ⅱ　負債総額                               7,341,248,040       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              495,690,443,949        円　
    Ⅳ　発行済口数                              262,442,463,772        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8888   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,888    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              640,621,120,580        円　

    Ⅱ　負債総額                              15,278,253,342       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              625,342,867,238        円　
    Ⅳ　発行済口数                              452,331,451,543        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3825   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,825    円）
                                312/343


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              531,173,514,401        円　

    Ⅱ　負債総額                                412,319,513      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              530,761,194,888        円　
    Ⅳ　発行済口数                              125,038,360,296        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.2448   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （42,448    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              308,837,425,207        円　

    Ⅱ　負債総額                                56,110,724     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              308,781,314,483        円　
    Ⅳ　発行済口数                              99,739,041,935       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0959   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,959    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              108,469,119,198        円　

    Ⅱ　負債総額                                130,814,558      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,338,304,640        円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,432,080,020       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5600   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （35,600    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                313/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 （2022年     5月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              81,362,368,104       円　

    Ⅱ　負債総額                                  808,840    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              81,361,559,264       円　
    Ⅳ　発行済口数                              46,255,797,147       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7589   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,589    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              118,374,200,305        円　

    Ⅱ　負債総額                                617,916,722      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              117,756,283,583        円　
    Ⅳ　発行済口数                              54,051,737,441       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1786   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,786    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              100,929,662,873        円　

    Ⅱ　負債総額                                319,503,165      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              100,610,159,708        円　
    Ⅳ　発行済口数                              39,013,697,948       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5788   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （25,788    円）
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                                504,867,903      円　

    Ⅱ　負債総額                                     1 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                504,867,902      円　
                                314/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                                691,039,951      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7306   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （7,306    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                315/343


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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             5月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              7月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年5月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              545             13,924,777
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              71              232,122
       単位型公社債投資信託                              51              228,981
                  合計                   667             14,385,879
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2021年4月1日　至　
      2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 （単位：百万円）



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                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                  （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
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     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
                                322/343

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     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
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     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （未適用の会計基準等）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
                                329/343


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    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                                330/343


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                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                                                                （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                                                                （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                331/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          －        △57
                  英ポンド                       3,108          －        △15
                  カナダドル                         3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         －         0
                  人民元                         6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                         1        －         0
                    合計                     7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333         △1,333
               合計                17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                332/343


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                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                        119         －        △1
                  ユーロ                        125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                    合計                     8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                333/343


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       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
                                334/343


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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                335/343


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
                                336/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
                                337/343


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    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    7月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2021年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      立花証券株式会社                          6,695
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                          7,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      フィデリティ証券株式会社                         10,857
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ソニー銀行株式会社                         36,000
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社荘内銀行                          8,500
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      アイザワ証券株式会社                          3,000※
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                338/343


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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＧＭＯクリック証券株式会社                          4,346
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岡三証券株式会社                          5,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958
                                        ます。
      ※資本金の額は2021年10月1日現在です。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    1月20日              有価証券届出書
         2022年    1月20日              有価証券報告書
                                339/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                341/343






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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年6月30日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               インデックスバランス・オープンの2021年10月21日から2022年4月20日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      インデックスバランス・オープンの2022年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない                                 。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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